Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2015 nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování :zásoby a materiál na skladě, způsob účtování B. DDHM v pořizovací ceně od 3000,- do 40 000,- Kč. DDNM v pořizovací ceně od 7000,- do 60 000,- Kč. V roce 2014 nebyl přízen DM vlastní činností. K rozvahovému dni majetkové podíly,které představují účast s rozhodujicím nebo podstatným vlivem účetní jednotka přeceňuje k rozvahovému dni metodou ekvivalence. Reprodukční pořízovací ceny :2. Majetek přízený darem nebo beúplatně, cena zjištěna dle znaleckého posudku nebo odborným odhadem. Majetek určený k prodeji:k rozvahovému dni proúčtovany očeňovací rozdíly u majetku určenoho k prodeji, u něhož do konce účetního období nedošlo k prodeji, v souladu s vnitřní směrnici č.1/2011. Pro ocenění stanovená vnitřní směrnicí hladina významnosti. Zjištění reálné hodnoty -kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce .3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí odpisy, účetní plán je rámcově stanoven dle přílohy ČUS 708. Způsob odpisů zvolila účetní jednotka rovnoměrný. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bude odpisován maximálně do výše pořízovací ceny zvýšené o případné technické zhodnocení. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného do 31.12.2013 a jeho případného následného technického zhodnocení bude ponechána zbytková hodnota ve výši 5% v souladu s přechodným ustanovením bodu 9.2 ČUS 708 ve výši 5% z pořízovací ceny. 4. Přepočet údajů v cizím měnách: kurz ČNB k datu účetního případu. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově. 6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně opakující platby 7.Podrozvahová evidence : účet 901 jiný DDM 80464,- Kč , účet 902 DDM 2658219,Kč ,účet 909 majetek svěřený PO k hospodaření 379561073 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 383034396.21256442256.41
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90180464.0075014.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022658219.313007075.19
3.Vyřazené pohledávky 905734639.23384867.50
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909379561073.67252975299.72
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.0013091545.46
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.003885505.02
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.009206040.44
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 29999308.4923955187.20
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů95312167877.4623955187.20
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů95510142431.030.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9567689000.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.009207000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00750000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.008457000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5829422.823092104.82
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9925829422.823092104.82
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999403485127.52287374093.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00680077.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00292604.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou znáýmy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období91340656.8465907935.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3385309.271886507.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka vykazuje na účtě 032 celkem 27 položek oceněného dle § 25, odst. 1, pism. k, zíkona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
199700
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
11382900
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00účetní jednotka v roce 2015 nezjištovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
nevyúčtované vodné za 4q/2014,strana MD 263708 ,oprava před.období-4.část dotace -právní ochrana děti str MD 738747, Eko-kom nevyfakturovaná faktura 4q 2014 str DAL 289647, šp.zaúčt.v před.letech Technologické centrum, str DAL 270000 C.1.7442808.00
převod majetku na Po Kulturní centrum 77 570 466, převod na PO technické zhodnoce ZŠ T.G.M 24176681 A.II.3101747147.00
předpokladaná výše dotace na ZŠ T.G M. B.II.186864425.00
zůstavá dohad na KC 6256926, Kč ...oprava chybně zaúčtovaného dohadu z roku 2014 (zaúčtováno 2 krát, org. 831 -3439326,-,dohad dotace org. 984 Humanizace domova pro seniory 6075762,- B.II.318893362.00
přeúčtování anal.účtů z 403 000, na 403 0300 transfery za minulé období 71160306 Kč, zvýšení stavu: dotace na pořízení "Humanizace domova pro seniory" 16 700 tisic Kč, technologické centrum 3 800 tisíc Kč C.I.391660306.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
svěřený majetek PO -KC FnO 41727327,- Kč, směřený majetek PO ZŠ T.G.M. FnO 10785591 Kč ,6449698 Kč 4395580 Kč , převod na obec Staré Hamry 21593 Kč, opravný doklad č.6078 11294,- Kč A.3.163391083.00
rozpuštění transferu v částce 3385309,- Kč A.3.53385309.00
přecenění finančního majetku ekvivalenci Termo Frýdlant n.O s.r.o. oceňovací rozdíl v částce - 2126897,- Kč A.6.12126897.00
oceňovací rozdíl u majetku určeného k prodeji - přecenění na RH pozemky v částce 255434 Kč A.6.2255434.00
majetek k hospodaření PO: KC FnO 86474113 Kč, ZŠ TGM 31846434 Kč, ZŠ Komenského 3699095, MŠ Janáčková 290430 Kč, Obec Staré Hamry 160500,- Kč A.1.2122470572.00
bezúplatné nabytí pozemku v částce 82800,- Kč , bezúplatné nabytí automobilu od Krajského úřadu v částce 2706246,- Kč A.1.32789046.00
dar od Krajského úřadu v částce 463 103,- Kč, hydraulické vyproštovací zařízení, dar od Krajského úřadu v částce 9830,- Kč, pozemek A.1.5472933.00
převod majetku na Obec Staré Hamry 21593,- Kč A.1.621593.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3532767.89
G.II. Tvorba fondu2224019.63
1. Přebytky hospodaření z minulých let980192.15
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů769626.00
4. Ostatní tvorba fondu474201.48
G.III. Čerpání fondu672916.96
G.IV. Konečný stav fondu5083870.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby581533350.03163406607.60418126742.43500382881.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky98535722.2616714529.0081821193.2683076921.26
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu131653707.5940386296.0091267411.59168716622.03
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1827669.25439815.001387854.251411650.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení267568758.8985468202.60182100556.29184285285.86
G.5.Jiné inženýrské sítě48146126.4110330602.0037815524.4138789762.41
G.6.Ostatní stavby33801365.6310067163.0023734202.6324102639.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky15158732.800.0015158732.8016619951.47
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky993247.000.00993247.00993247.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2192366.530.002192366.532235423.90
H.4.Zastavěná plocha7558232.450.007558232.458883715.75
H.5.Ostatní pozemky4414886.820.004414886.824507564.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou17817.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6417817.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním