Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v účetním období ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Převodový můstek na přelomu roku 2014-2015 byl vytvořen ekonomickým systémem GINIS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provozuje: hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále hospodářskou činnost - zejména lesní hospodářství, pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam a ostatní činnosti (cizí prostředky - kauce na byty, nebytové prostory, příležitostně jistiny k veřejným zakázkám, správa depozit občanů, kdy je město náhradním příjemcem). Účetní a finanční výkazy sestavuje účetní jednotka v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., programové zpracování účetnictví je zajištěno účetním systémem GINIS firmy UCR Gordic spol. s r.o. Jihlava, který odpovídá požadavkům uvedených v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Odpisový plán: účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy, odpisový plán je stanoven v souladu s ČÚS 708. Účetní jednotka volí odpis dle předpokládané doby používání příslušného dlouhodobého majetku, to znamená, že volí rovnoměrný způsob odpisování. Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou prováděny podle schváleného odpisového plánu .Oceňování majetku účetní jednotky určeného k prodeji - stanovení hranice významnosti -za významný oceňovací rozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje částky 260.000 Kč. Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a pravidelně se opakující platby. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti tvoří účetní jednotka k rozvahovému dni, v průběhu účetního období o opravných položkách neúčtuje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 415417805.36410997853.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022273717.412220646.57
3.Vyřazené pohledávky 9051406580.271283809.38
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909411737507.68407493397.13
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů5376500.620.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9155376500.620.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2371128.0048490436.65
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.009920000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.0015904666.45
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0019389818.20
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9452371128.003275952.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 477103.81622858.93
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964477103.81622858.93
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 9410738.97104926599.97
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9727465932.9753699601.97
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9791290270.001290270.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982654536.0049936728.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 19345579.6020075279.60
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99219345579.6020075279.60
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999432623170.80374014110.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.001293064.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00556491.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nedokončené vklady do Katastru nemovitostí ke dni 31.12.2015 činí 354 330,- Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se k účetní jednotce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období24291296.8921464011.73
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti7964195.457993774.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
299.87
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
301.74
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
100866232
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
28.55
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0Dle ocenění Pozemkového úřadu při pozemkové úpravě dle znaleckých posudků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 021 - Stavby - přírůstky vlivem zařazení akcí, zejména: Multifunkční zařízení ve Šternberku (MKZ) ve výši 67 565 tis. Kč, lokalita ulic Masarykova-Krampolova 35 862 tis. Kč, komunikace U Horní brány 6 071 tis. Kč, křižovatka Uničovská-Krampolova 4 097 tis. Kč A II.3840169694.93
účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - snížení nedokončených investic v důsledku dokončení akcí - viz účet 021 A II.833376334.01
účet 061- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - navýšení nepeněžního vkladu ve společnosti VHS Sitka s.r.o. o 30 234 980,10 Kč A III.1194639757.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
účet 511 - HLČ - Opravy a udržování - významné opravy: práce ulice Smetanova 1 155 tis. Kč, opravy zpevněných ploch v HZS 601 tis. Kč, opravy hradeb 353 tis. Kč, opravy chodníků a komunikací v městských částech a město 1 972 tis. Kč A I.818053050.15
účet 549 - HLČ - Ostatní náklady z činnosti - významnou částku představují splatné závazky vyplývající ze smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti 945 tis. Kč a dále platby za pojištění Kooperativa a.s. 365 tis. Kč A I.363048567.54
účet 649 - HLČ - Ostatní výnosy z činnosti - výnosy za třídění odpadu EKO-KOM a.s., ELEKTROWIN a.s. - 1 545 tis. Kč, odpisy příspěvkových organizaci - 4 402 tis. Kč B I.174946833.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Bez komentáře. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Bez komentáře. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12095700.52
G.II. Tvorba fondu1769857.06
1. Přebytky hospodaření z minulých let1769857.06
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1798171.42
G.IV. Konečný stav fondu12067386.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1090915953.93250746259.00840169694.93752761706.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky143663480.9944451829.0099211651.9982523761.99
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu261661957.5272229919.00189432038.52123361868.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky24508930.507356833.0017152097.5017031205.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení472917369.3599492026.00373425343.35334578994.35
G.5.Jiné inženýrské sítě84484079.7011333172.0073150907.70105192339.80
G.6.Ostatní stavby103680135.8715882480.0087797655.8790073536.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky163724034.000.00163724034.00162451318.00
H.1.Stavební pozemky470158.000.00470158.00472215.00
H.2.Lesní pozemky73920662.000.0073920662.00100866232.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky39989622.000.0039989622.0012522536.00
H.4.Zastavěná plocha40867304.000.0040867304.0039853194.00
H.5.Ostatní pozemky8476288.000.008476288.008737141.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou347943.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64347943.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním