A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb. Hospodářská činnost - není vymezena Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, pouze u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění. Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708). Na základě kontroly dotací (SÚ 403) došlo k přeúčtování z AÚ 0000 na AÚ 6000 74 767 tis. Kč - jedná se o historicky vedené dotační tituly, při úpravách analytik PaP a přeúčtování na správná IČ partnerů u účtu 403 se tedy vše upravilo tak, aby korespondovalo s analytikami, a pod. Dané opravy mohou mít vliv na část C - kde jsou údaje o tvorbě a snížení transferů. Kurzové rozdíly a přepočty cízích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2015 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů. Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.). Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení. Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407. Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul. Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů. Na konci roku jsou zaúčtovány dohadné položky a časová rozlišení ve vztahu k roku 2015 a k roku 2016 - více popsáno v části E1. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1615769018.20 | 1557683803.53 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 834368.80 | 882122.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6602295.89 | 7072083.80 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1608332353.51 | 1549729596.93 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 304012873.67 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 92504607.67 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 211508266.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 19221573.00 | 214590569.19 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 101989198.63 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 93379797.56 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 19221573.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 19221573.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 59951747.26 | 278836.11 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 278836.11 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 52590622.26 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 7361125.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 792907.92 | 288692.54 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 288538.30 | 146712.40 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 354182.22 | 141980.14 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 150187.40 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 266750454.92 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 255209704.92 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 11540750.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1560423522.21 | 1505514061.37 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3997986.00 | 3852037.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1733420.00 | 1663231.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Soupis pozemků - předáno na katastrální úřad v prosinci 2015 - zápis v lednu 2016 - hodnota 284 480,- Kč |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 135358341.85 | 63232169.44 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 100611689.55 | 15524477.77 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
882.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 - vyřazení software Personalistika a mzdy 82 tis. Kč - zařazení majetku v hodnotě 1 152 tis. Kč k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708 | A.I. | 0.00 |
A.II. | 0.00 | |
k položce 1. účet 061 snížení hodnoty vlivem přecenění hodnoty majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem o 3 853 tis. Kč | A.III. | 0.00 |
k položce 6. účet 471 dlouhodobé poskytnuté zálohy - investiční, případně neinvestiční dotace s vyúčtováním ve výši 18 810 tis. Kč nejvýznamnější - neinvestiční účelový transfer kraji - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 4 180 tis. Kč | A.IV. | 0.00 |
nedošlo k žádným významným pohybům | B.I. | 0.00 |
k položce 5. účet 315 Předpis poplatku - komunální odpad, opravné položky k pohledávkám k položce 6. účet 316 dle usnesení ZM - poskytnuty návratné finanční výpomoci - na účelové dotace projektu - ROP - ve výši 11 058 tis. Kč. k položce 16. účet 346 Předpisy dotací Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč, postupné platby k položce 24. účet 373 poskytnuté dotace s vyúčtováním postupné vypořádávání dotací poskytnutých v minulém roce a zároveň předpis nových dotací k položce 25. účet 381 rozpuštění účtů nákladů příštích obodbí z minulého roku - tedy roku 2014 Zároveň tvorba časového rozlišení nákladů pro rok 2016, které budou v následujícím období rozpuštěny k položce 27. účet 388 postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události Dále jsou zde zaúčtovány dohadné položky pro dotace v daném roce ve výší 147 645 tis. Kč došlo k vypořádání dotací ve výši 41 656 tis. Kč | B.II. | 0.00 |
k položce 1 účet 401 zaúčtování předpisu příspěvku do investičního fodnu PO na rok 2015 18 124 tis. Kč k položce 3. účet 403 bezúplatný převod majetku a s ním i dotace na PO ve výši 20 210 tis. Kč investiční dotace ve výši 135 358 tis. Kč - zaúčtování vyúčtování dotací a zaúčtování dohadných položek k dotacím rozpuštění dotací v roce 2015 17 806 tis. Kč dorozpuštění dotace na základě vyřazeného majetku ve výši 2 457 tis. Kč přeúčtování dle závazných AÚ 403, opravy zaúčtování dotací dle sestav soupisu dlouhod. majetku 80 349 tis. Kč k položce 6. 407 přecení majetku na reálnou hodnotu při prodeji majetku zaúčtování oceňovacího rozdílu dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech | C.I. | 0.00 |
k položce 1. účet 441 tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč snížení - částečné použití rezervy na krytí nákladů opravy | D.I. | 0.00 |
k položce 1. účet 451 splácení úvěrů k položce 4. účet 455 Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná k položce č. 8. - účet 472 Vyúčtování přijaté dotace projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 14 066 tis. Kč | D.II. | 0.00 |
k položce 32. účet 374 vyúčtování transferů v hodnotě 25 019 tis. Kč přijaté zálohy (platby) na transfery 61 648 tis. Kč, kdy největší položky tvoří platby investičního podílu Regionální rady na akci Městský fotbalový stadion k položce 36. účet 389 postupné zúčtování dohadných položek za ok 2014 tvorba dohadných položek na náklady týkající se poskytnutých dotací 72 464 tis. Kč zároveň odúčtování dohadných položek týkajících se poskytnutých dotací 32 334 tis. Kč zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů 18 400 tis. Kč | D.III. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
k položce 8. účet 511 - Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 10 766 tis. Kč - Opravy a údržba bytového fondu 17 589 tis. Kč - Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 37 166 tis. Kč k položce 12. účet 518 - poštovné 511 tis. Kč - frankovací stroj 2 136 tis. Kč - nájemné mimo nájem za půdu 730 tis. Kč - Konzl., poradenské, asist. služby 2 076 tis. Kč - právní služby 342 tis. Kč - školení 1 429 tis. Kč - účast. poplatky 65 tis. Kč - odvoz odpadu, likvidace odpadu 26 543 tis. Kč k položce 23. - účet 542 pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 1 465 tis. Kč k položce 30. účet 553 prodej majetku 14 256 tis. Kč k položce 31. účet 554 prodej pozemků 1 365 tis. Kč k položce 36. účet 549 různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.) ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím neuplatněný odpočet DPH pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu TZ dlouhodobého majetku pod hranici k položce 32. účet 555 Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč čerpání rezervy na opravu 164 tis. Kč | A.I. | 0.00 |
A.III. | 0.00 | |
k položce 6. účet 606 - předpis - komunální odpad - 31 984 tis. Kč - předpis - poplatek ze psů - 2 577 tis. Kč - předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 747 tis. Kč - předpis - poplatek za užívání VP 1 225 tis. Kč - předpis - parkovací místa - 264 tis. Kč - předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 078 tis. Kč k položce 8. účet 609 - věcná břemena - 2 419 tis. Kč - řidičské oprávnění - 980 tis. Kč k položce 10. účet 642 - sankce - přestupky v dopravě - 6 751 tis. Kč k položce 14. účet 646 prodej majetku - 12 336 tis. Kč k položce 17. účet 649 Příspěvek OKD 37 507 tis. Kč přijaté pojistné náhrady vyúčtování služeb z minulých let Recyklace odpadu 3 046 tis. Kč | B.I. | 0.00 |
k položce 2. účet 662 došlo k poklesu výnosů z úroků vlivem snížení úrokové sazby | B.II. | 0.00 |
k položce 2. účet 672 - postupné rozpouštění dotací do výnosů 18 783 tis. Kč - předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč - příspěvek do Fondu primátora - příspěvek OKD - 3 000 tis. Kč - zaúčtování dohadné položky k projektu Společná řešení pro lepší učení 11 274 tis. Kč | B.IV. | 0.00 |
k položce 6. účet 688 - předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 24 659 tis. Kč - předpis - sdílený odvod loterií 2 390 tis. Kč - předpis - sdílený odvod z VHP 57 913 tis. Kč | B.V. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období 1 000 865 tis. Kč jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny | P. | 0.00 |
Z. | 0.00 | |
Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztráty | A.I.1. | 0.00 |
změna stavu opravných položek oproti minulému období o 7 081 tis. Kč | A.I.2. | 0.00 |
Změna stavu rezerv - jedná se o změny oproti minulému období, kdy v roce 2014 nebylo o rezervách účtováno - částka 3 436 tis. Kč představuje rezervu na opravy a údržbu kanalizací | A.I.3. | 0.00 |
A.I.5. | 0.00 | |
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni musí souhlasit na stav údaje Krátkodobý finanční majetek - část A.III Rozvahy | R. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Bezúplatné nabytí majetku | A.I.3. | 0.00 |
A.I.4. | 0.00 | |
změny u pozemků na základě dat z katastru nemovitostí Vyřazení majetku - bezúplatný převod TZ venkovních sportovišť ZŠ | A.I.6. | 0.00 |
A.III.1. | 0.00 | |
zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady k projektů - očekávaným dotacím | A.III.3. | 0.00 |
Rozpouštění transferů do výnosů v roce 2015 20 262 tis. Kč oprava závazných SÚ/AÚ pro dotace 80 349 tis. Kč | A.III.5. | 0.00 |
oceňovací rozdíly u majetkových účastí snížení stavu STaRS, s.r.o. a BYTservis -služby, spol. s r.o., zvýšení stavu oceňovací rozdíl u Technických služeb | A.VI.1. | 0.00 |
A.VI.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 647813.54 |
G.II. Tvorba fondu | 5531210.11 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 5531210.11 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 5637264.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 541759.65 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 4052213049.70 | 721443060.37 | 3330769989.33 | 3295572925.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 423383402.92 | 140855807.00 | 282527595.92 | 300009014.92 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 618792208.13 | 102524214.00 | 516267994.13 | 489520664.54 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 157194902.44 | 36521419.00 | 120673483.44 | 123032484.44 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 937568165.14 | 165839159.00 | 771729006.14 | 734860861.81 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1433934887.90 | 96355624.14 | 1337579263.76 | 1339460123.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 481339483.17 | 179346837.23 | 301992645.94 | 308689776.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 273669852.42 | 0.00 | 273669852.42 | 268885760.47 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1535201.83 | 0.00 | 1535201.83 | 1535201.83 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 108972897.20 | 0.00 | 108972897.20 | 110066124.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 58710677.04 | 0.00 | 58710677.04 | 57334393.14 |
H.5. | Ostatní pozemky | 104451076.35 | 0.00 | 104451076.35 | 99950041.10 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 661165.06 | 156633.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 661165.06 | 156633.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 457038.82 | 3475238.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 457038.82 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 3475238.00 |