Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3915667.13 | 4211423.15 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 133668.40 | 120286.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3177509.47 | 3503084.75 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 604489.26 | 588052.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3915667.13 | 4211423.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část pozemků v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.- Pozemky byly předány: zastavěná plocha 108 221,- Kč osatní plocha 49 959,- Kč | A.II.1 | 158180.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část pozemků v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.- Pozemky byly předány: zastavěná plocha 108 221,- Kč osatní plocha 49 959,- Kč | A.II.1 | 158180.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část budov v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.- Stavby byly předány: budovy- služby obyvatelstvu ZC 8 777 825,- Kč budovy ostatní ZC 9 799,- Kč | A.II.3 | 8787624.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část budov v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.- Stavby byly předány: budovy- služby obyvatelstvu PC 13 703 456,- Kč budovy ostatní PC 22 833,- Kč | A.II.3 | 13726289.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část budov v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.- Stavby byly předány: budovy- služby obyvatelstvu - korekce 4 925 631,- Kč budovy ostatní korekce 13 034,- Kč | A.II.3 | 4938665.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.SMV a SMV v ZC 44 660,- Kč | A.II.4 | 44660.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.SMV a SMV korekce 954 002,- Kč | A.II.4 | 954002.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.SMV a SMV v PC 998 662,- Kč | A.II.4 | 998662.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.DDHM v PC 72 956,- Kč | A.II.6 | 72956.00 |
Dne 4. 2. 2015 naše účetní jednotka předala část majetku v rámci církevních restitucí Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.DDHM korekce 72 956,- Kč | A.II.6 | 72956.00 |
roce 2014 byl vypracován prováděcí projekt na Akci - Multifunkční hřiště - v částce 39 930,- Kč. Akce byla dokončena v roce 2015. V roce 2014 byl vypracován prováděcí projekt na Akci - ZAteplení části budovy - v částce 105 270,- Kč. Akce byla dokončena v roce 2015. | A.II.8 | 145200.00 |
dni sestavení účetní závěrky došlo k přecenění majetku na reálnou hodnotu znalcem. | A.II.11 | 0.00 |
účetní jednotka posupovala podle čl. II odst. 7vyhlášky č. 369/2015 Sb., která dále stanoví postup podle §26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde je uvedeno, že PO, která předala majetek v rámci církenvích restitucí v roce 2015 bude postupovat tak, že zůstatkovou cenu předávaného majetku, která byla zachycena v průběhu roku 2015 na účtu 543, přeúčtuje na účet 401. | C.I.1 | 8990464.00 |
účetní jednotka posupovala podle čl. II odst. 7vyhlášky č. 369/2015 Sb., která dále stanoví postup podle §26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde je uvedeno, že PO, která předala majetek v rámci církenvích restitucí v roce 2015 bude postupovat tak, že zůstatkovou cenu předávaného majetku, která byla zachycena v průběhu roku 2015 na účtu 543, přeúčtuje na účet 401. | C.I.1 | 8990464.00 |
naše účetní jednotka postupovala v souladu s § 26 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., který stanoví, že účet 406 „Oceňovací rozdíly při změně metody“ obsahuje oceňovací rozdíly vyplývající ze změn účetních metod a prvotního použití metody, byly příspěvkové organizace povinny vytvořit opravné položky k pohledávkám za období od splatnosti pohledávky do 31.12.2011 na vrub účtu 406 a ve prospěch účtů účtové skupiny 19 „Opravné položky k pohledávkám“. | C.I.5 | -232529.45 |
roce 2015 naše ÚJ zapojila rezervní fond na pokrytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši 770 000,- Kč.Fond je finančné krytý. | C.II.3 | 770000.00 |
sledovaném roce byla realizována investiční akce "VÚ Žulová - Umělý povrch sportovní hřiště". Akce byla v témže roce dokončena. Faktura za autorský dozor ve výši 9.680,- Kč, byla uhrazena v řádném termínu v lednu 2016. V témže období bude i profinancována na bankovních účtech. | A.II.3 | 9680.00 |
sledovaném roce byla realizována investiční akce "VÚ Žulová - Umělý povrch sportovní hřiště". Akce byla v témže roce dokončena. Při předání hotového díla byly zjištěny vady, které zhotovitelaská firma odstraní. Pro takový případ byla ve smlouvě uvedena tzv. pozastávka, kdy jsme neuhradili celou část faktury, ale pozastavili jsme částku 200.000,- Kč, do doby, než budou odhalené vady odstraněny. Po odsranění vad bude pozastavená částka uhrazena a zároveň profinancocvána na bankovních účtech. | A.II.3 | 200000.00 |
sledovaném roce byla realizována investiční akce "VÚ Žulová - Umělý povrch sportovní hřiště". Akce byla v témže roce dokončena. Faktura za autorský dozor ve výši 9.680,- Kč, byla uhrazena v řádném termínu v lednu 2016. V témže období bude i profinancována na bankovních účtech. | C.II.5 | 9680.00 |
sledovaném roce byla realizována investiční akce "VÚ Žulová - Umělý povrch sportovní hřiště". Akce byla v témže roce dokončena. Při předání hotového díla byly zjištěny vady, které zhotovitelaská firma odstraní. Pro takový případ byla ve smlouvě uvedena tzv. pozastávka, kdy jsme neuhradili celou část faktury, ale pozastavili jsme částku 200.000,- Kč, do doby, než budou odhalené vady odstraněny. Po odsranění vad bude pozastavená částka uhrazena a zároveň profinancocvána na bankovních účtech. | C.II.5 | 200000.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | -1307606.21 | 1035407.36 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 42604340.20 | 24921452.88 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 24072424.00 | 20305270.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 24072424.00 | 20305270.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 18531916.20 | 4616182.88 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 579.56 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 46950.00 | 102600.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 18484966.20 | 4513003.32 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 43911946.41 | 23886045.52 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 17228575.00 | 15836677.60 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 12746739.00 | 11706402.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 186122.00 | 173323.60 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 4295714.00 | 3956952.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 3651258.64 | 3880102.90 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 23032112.77 | 4169265.02 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 23032112.77 | 4169265.02 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | -47953.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 47953.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 47953.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -1259653.21 | 1035407.36 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -1259653.21 | 1035407.36 |