Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 11675779.55 | 12311858.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 525954.27 | 521609.82 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 9993969.13 | 10634392.48 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1155856.15 | 1155856.15 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 1366297.00 | 342084.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 800000.00 | 342084.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 566297.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 3970244.46 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 3970244.46 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 662264.08 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 241942.66 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 420321.42 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 13042076.55 | 15961922.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.4. | 22807944.91 |
Ve srovnání s počátečním zůstatkem účtu došlo v průběhu účetního období k vyřazení DHM v úhrnné výši 840024,60 Kč. Jednalo se zejména o staré kuchyňské vybavení vyřazené při přestavbě školní kuchyně na školní výdejnu, nefunkční a nepoužívané učební pomůcky (soubor počítačů, televizory a videa), nefunkční kopírku Canon. Zárověň byl pořízen nový IM - konvektomat do školní kuchyně za PC 151090,- Kč, kopírka Canon za 81312,- Kč, přístupový systém na objekty v Čáslavské a S.Sady v hodnotě 98716,- Kč. V účetním období byl také pořízen bezúplatným převodem od zřizovatele automobil Škoda Fabie za PC 400000,05 Kč (ZC 0,- Kč) a IM zařízení kuchyně a Husova za PC 850666,30 Kč (ZC 815060,30 Kč). | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 24915161.98 |
V průběhu sledovaného období byl pořízen DHM za 1428047,26 Kč, z toho financovaný v rámci CPTO ve výši 642306,26 Kč; bezúplatně převedený majetek od zřizovatele ve výši 122134,98 Kč a darovaný majetek 11979,- Kč. Obrat na straně dal činí 1515628,36 Kč, jedná se o vyřazený, poškozený a nepoužívaný majetek zejména výpočetní techniku, učební pomůcky, poškozený nábytek domova mládeže a učeben. | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 177550.00 |
Ověřovací studie bezbarierového přístupu do objektu školy (25000,- Kč): nedokončená investice, předána a uhrazena studie, předpoklad dokončení projektové dokumentace není v současné době plánován. Rekonstrukce střechy elektrodílny (94430,- Kč): nedokončená investice, předána a uhrazena projektová dokumentace. Vzhledem k dlouhodobému záměru školy zvažuje její vedení o zúčtování nedokončené investice jako investice zmařené, a to po schválení žádosti zřizovatelem. Rekonstrukce dílen SOŠ Potoční(58120,- Kč): v návaznosti na dlouhodobý záměr školy byla v roce 2006 vypracována projektová dokumentace do úrovně pro stavebního povolení, do úrovně provedení stavby nebylo povoleno užití IF v roce 2008. Požadavek na dokončení pro realizaci stavby byl předložen zřizovateli v plánu pro využití IF na rok 2010, cílem školy bylo zajistit finanční prostředky na realizaci akce prostřednictvím ROP nebo dotací zřizovatele. Zřizovatel neschválil v roce 2010 dokončení projektové dokumentace. Škola v průběhu roku 2012 předložila žádost na schválení projektového záměru s prostředků ROP Střední Čechy s upravenou projektovou dokumentací; projektový záměr však v důsledku nesplnění dodatečných kriterií nebyl schválen. Pro rok 2015 předložila škola zřizovateli návrh na dotaci na realizaci této stavby s tím, že je možné částečně zapojit také vlastní investiční fond školy. Tutéž žádost bude předkládat opětovně pro realizaci akce v roce 2016. | A.II.8. | 0 |
| B.II.17. | 66041.00 |
Očekávaná platba od Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanostive výši 66041,- Kč (doplatek listopad a prosinec). | B.II.17. | 0 |
| B.II.32. | 566537.00 |
Úhrada předepsaného platového výměru ve výši 566297,- Kč, proti kterému bylo ze strany školy podáno odvolání k MFČR a do konce účetního období nebylo ze strany MFČR řešeno. V případě uznání odvodu za porušení rozpočtové kázně bude výše uvedená částka zúčtována na vrub rezervního fondu organizace. | B.II.32. | 0 |
| C.I.1. | 87892154.51 |
Jmění účetní jednotky bylo v průběhu účetního období navýšeno o částku 1227130,30 Kč, z toho bezúplatný převod navýšení kapitálu 815060,30 Kč a profinancování samostaných movitých věcí. | C.I.1. | 0 |
| C.I.3. | 286317.30 |
Snížení v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu o částku 80952,- Kč. | C.I.3. | 0 |
| D.III.20. | 30882.69 |
Závazek vůči kraji z příjmu z pronájmu majetku ve výši 20655,69 Kč a vratky nespotřebovaných dotací ve výši 52,- Kč (UZ33353) a 10175,- Kč (UZ00007). | D.III.20. | 0 |