A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ÚJ nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2015 došlo k některým změnám v důsledku novelizace zákonů a vyhlášek. - došlo ke změnám v obsahovém vymezení některých SÚ - změnil se odpisový plán v návaznosti na změnu ČÚS č. 708 - nelze využít hladinu významnosti u věcných břemen |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
-Pořízení majetku z investičního transferu se účtuje na SU 403 0300 -Odpisy invest. dotací se účtují na SU 403 0500 -Účtování úvěru od 12/2014 přes účet 451 02 - v roce 2015 doplacen -Do ceny pořizovaného pozemku jsou účtované poplatky za vklad do KN -Do pořízení majetku nejsou účtovány úroky z úvěru. -Ve výkazu FIN 2-15 je k 30.9.2015 uvedena položka 5182 v záporné hodnotě z tohoto důvodu: Byla vybrána hotovost z BÚ u ČS 30.9., v bance se ale tato transakce o výběru zaúčtovala až v říjnu. Účet 262 01 má zůstatek. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1255884.41 | 1262050.01 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 715913.96 | 722079.56 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 539970.45 | 539970.45 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2880.00 | 2880.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 2880.00 | 2880.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1258764.41 | 1264930.01 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 37626.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 16954.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Dne 16.12.2015 byla uzavřena Smlouva o úvěru č. 0419678419 s Českou spořitelnou a.s. na nákup nemovitosti čp. 45 v k.ú. Moravské Křižánky ve výši 6.500.000,- Kč. Čerpání úvěru bude až v roce 2016 (do 30.4.2016). Schváleno na zasedání ZO dne 18.11.2015. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
0 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
0 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1388971.00 | 1885935.39 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 694512.00 | 550241.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
7154640.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
469 0980 Pohledávka u PF 7.605,- | A.IV.5 | 0.00 |
314 00 zálohy na elektřinu 33010,- 01 zálohy na plyn 10839,- 314=43849,- | B.II.4 | 0.00 |
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti = 11205,- 00 odpady 4680,- 01 psi 0,- 02 hroby 6525,- 04 pozemky 0,- 05 prodejna 0,- - viz samostatný přehled | B.II.5 | 0.00 |
342 01 Daň zálohová 2246,- 342 02 Daň srážková 225,- 342= 2471,- | D.III.16 | 0.00 |
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery = 1283971,- 00 Dotace IN MMR byty čp. 31 ČM 1.100.000,- z roku 2014 183971,- z roku 2015 dotace IN MMR Prostranství ČM | D.II.8 | 0.00 |
231 = 808177,73 Kč 01 00 BÚ u ČS 564496,11 01 11 BÚ u ČNB 243681,62 | B.III.11 | 0.00 |
451 06 Dlouhodobý úvěr na nákup pozemků u ČS. Splatnost je 30.11.2021 1799667,- Měsíční splátky 25417,- 451 02 Dlouhodobý úvěr u ČSna nákup kropící a zametací techniky. Splatnost je 30.11.2016, doplaceno v 5/2015, zůstatek 0,- | D.II.1 | 0.00 |
459 03 10265,- Dlouhodobý závazek - nákup pozemků od PF. Splatnost:31.3.1941. Každoroční splátky dle splátkového kalendáře. Dříve DP 2011/1/9 V roce 2015 platba 395,- | D.II.7 | 0.00 |
389 Dohadné účty pasivní = 43849,- 389 00 (elektřina zálohy) 33010,- 389 01 (plyn zálohy) 10839,- | D.III.36 | 0.00 |
311 = 534853,60 311 00 odběratelé (Less Forest-dřevo) 69.719,-, VF 9/2014 PSK 192325,60, VF 4/15 PSK-ASM 265924,- 311 00 předpis 311 01 nájemné byty 311 02 nájemné kadeřnictví 311 03 nájemné ordinace 311 04 nájemné pozemky 311 06 nájemné hroby 6885,- 311 05 nájemné prodejna | D.III.36 | 0.00 |
403 = 21521137,60 403 03 - investiční transfery přijaté (1.388.971,- z toho 1.100.000,- zaúčtována dohada k roku 2014 (MMR ČM)) 403 05 - odpisy 694512,- | C.I.3 | 0.00 |
321 Dodavatelé = 258638,- DF 225 TRIWIN 8278,- DF 226 HB Auditing 6776,- DF 227 Coma 44,- DF 228 Coma 338,- DF 229 Tosap-cz 4934,- DF 231 RWE 209808,- DF 232 TS služby 28460,- | D.III.5 | 0.00 |
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0130 Dotace MMR Hrajeme si u hřiště 245000,- (z roku 2014) | D.III.32 | 0.00 |
349 00 Závazky k rozpočtu ZŚ a MŚ Křižánky, p.o. - příspěvek 0,- | D.III.20 | 0.00 |
336 Sociální zabezpečení = 49049,- 336 0200 SP zaměstnanci 10127,- 336 0210 SP obec 38922 | D.III.12 | 0.00 |
331 00 Zaměstnanci = 144224,- Předpis čistých mezd | D.III.10 | 0.00 |
042 Nedokončení DHM = 5824037,28 V roce 2015 dělíme na AU: 00 nákup pozemků 0,- 01 rekonstrukce OÚ Milovy čp. 31 1.814.457,94 01 org 3354 Veřejné prostranství u MNV ČM 227336,- 01 org. 3639 Radlice 10429,- 02 Kanalizace ČOV(v roce 2014 neúčtováno) 327650,- 03 Rekonstrukce bytu 2+1 čp. 21 0,- (zařazeno 021) 04 Víceúčelové hřiště 2258671,34 05 Kuchyňská linka 0,- (zařazeno 022) 06 Staveb. úpravy čp. 116 - kavárna 0,- (zařazeno 021) 07 Rekonstrukce budovy čp. 96 674204,- 08 Veřejné prostranství u VÚHřiště 401800,- 09 DPS 61589,- 11 Parkovací pruh 47900,- | A.II.8 | 0.00 |
337 Zdravotní pojištění = 21935,- 337 0100 ZP zaměstnanci 7319,- 337 0110 ZP obec 14616,- | D.III.13 | 0.00 |
378 Ostatní krátkodobé závazky 0,- | D.III.38 | 0.00 |
341 01 Daň z příjmu = 119510,- 384 00 Výnosy příštích období 319 00 Pohledávky z přerozdělovaných daní | D.III.15 | 0.00 |
348 Pohledávky za vybranými místními vl. inst. Dotace základní KV 0,- | B.II.18 | 0.00 |
377 Ostatní krátkodobé pohledávky = 42900,- Nájemné VC za prostory ubytování | B.II.32 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
572 = 330.000,- 03 00 ZŠ Křižánky, příspěvek na provoz | A.III.2 | 0.00 |
649 Ostatní výnosy z činnosti = 354296,- Pojistné plnění Hasičská poj. EKO-KOM Penále a náhrada nákladů reklamace PSK | B.I.17 | 0.00 |
672 transfery (dotace, dary NI) 0300 od místní stát. instituce, Kraj Vysočina, odpisy dotací 858100,- 0400 od ÚP 886275,- 0940 od práv. osob (podnikatelé) 30.000,- 0960 od fyzických osob 19500,- | B.IV.2 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 51352661.22 | 18305690.00 | 33046971.22 | 33227000.18 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2729645.00 | 566066.00 | 2163579.00 | 1728894.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10139472.22 | 4562770.00 | 5576702.22 | 5703447.22 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 9832641.04 | 3589087.00 | 6243554.04 | 5893131.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1937697.50 | 996280.00 | 941417.50 | 999775.50 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 17817986.96 | 4900344.00 | 12917642.96 | 13372568.96 |
G.6. | Ostatní stavby | 8895218.50 | 3691143.00 | 5204075.50 | 5529183.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5985018.52 | 0.00 | 5985018.52 | 5171828.52 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 611121.40 | 0.00 | 611121.40 | 611121.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1062634.36 | 0.00 | 1062634.36 | 890490.42 |
H.4. | Zastavěná plocha | 25370.27 | 0.00 | 25370.27 | 25370.27 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4285892.49 | 0.00 | 4285892.49 | 3644846.43 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |