Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ s ohledem na objektivitu HV časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Pohledávky před rokem 2015 vykazuje ÚJ ve výši 67,74 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 135,50 tis. Kč, které jsou splatny v období měsíce ledna 2016. Prostřednictvím leasingu má ÚJ v používání osobní automobil Škoda Fabia kombi, užitkový vůz Iveco EuroCargo a 2 kopírovací přístroje. Na účtu 909 je evidována pořízovací cena těchto vozů a kopírek ve výši 2.383.013,96 Kč. Na účtu 962 je vyjádřen stav závazků ve výši 417.495,75 Kč k 31.12.2015 vyplývající z uzavřených leasingových smluv. Oba vozy jsou určeny pro výuku autoškoly, jak na hlavní činnosti tak i na doplňkové činnosti. ÚJ realizovala projekty Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů, EVVO hravá ekologie.Dále byla partnerem v projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem. V loňském roce to byly projekty Stáže, Svářečská škola, Kadeřnická škola pro veřejnost - byly ukončeny k 31.12.2014 a v letošním roce bylo ukončeno i monitorovací řízení. Realizované projekty ICT, EVVO hravá ekologie, zateplení budovy Školní, CPTO, Gramotnost a Blended Learning jsou k 31.12.2015 ukončeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5534472.785227974.05
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901587635.62477380.42
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022434553.522360592.59
3.Vyřazené pohledávky 905129269.68129269.68
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9092383013.962260731.36
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.001980542.17
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.001980542.17
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 417495.75713281.53
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962417495.75713281.53
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995116977.036495234.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00566379.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00242482.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Fondy příspěvkové organizace jsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nedočerpané projektové dotace u projektů: Svářečská škola pro veřejnost - 83.617,63, ICT - 290.617,63 Kč a EVVO - 46.900,00 a CPTO - 88.191,00 Kč, které byly převedeny do rezervních fondů a investičného fondu, jsou k 30.9.2015 vyčerpány.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Rada kraje den 10.1.2012 Usnesením č.: 007 - 02/201/RK sdělila ÚJ, že od roku 2012 nebude příspěvek PO obsahovat finanční prostředky určené ke krytí odpisů. K 31.12.2015 nezrušeno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5225369.77281809.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti395949.05371985.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.135504.50
Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2015 - 67,74 tis. Kč a 67,76 tis. Kč jsou pohledávky splatné v období měsíce ledna 2016. B.II.1.0
B.II.4.565353.68
Poskytnuté zálohy se týkají především energí - elektřina, voda, plyn a teplo, služeb a CCS PHM. B.II.4.0
B.II.5.100.00
jedná se o dlužnou částku za umístění potravinového automatu Delikomat v ul. Školní 100,--Kč - splatno v lednu 2016. B.II.5.0
Všechny pohledávky jsou vyrovnány. B.II.9.0
Neevidovány B.II.18.0
B.II.29.109791.75
Rozpouštění splátky hrazené předem u pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo prostřednictvím leasingu 58,33 tis. Kč, u předplatného na služby a odborné časopisy 51,46 tis. Kč. B.II.29.0
Vyrovnáno. B.II.31.0
C.I.3.9079202.67
Majetek pořízený z Fondu privatizace 3.705,23 tis. Kč a majetek pořízený prostřednictvím projektu CPTO 651,86 tis. Kč a zateplení budovy Školní - 4. 722,11 tis. Kč. C.I.3.0
C.II.3.199204.81
PS 308,77 tis. Kč, tvorba fondu z HV 2014: 212,32 tis. Kč a ostatní tvorbou z přijaté dotace na zateplení ve výši 417,45 tis. Kč. Čerpání: převod schválených fin.prostř. z RF do IF - ve výši 80,64 tis. Kč na pořízení serveru a 658,70 tis. Kč nákup užitkového vozu. C.II.3.0
C.II.4.49411.74
PS 554,95 tis. Kč, čerpáno na projekt EVVO, který obdržel tyto prostředky koncem roku 2014, ale k čerpání došlo až v roce 2015: 46,90 tis. Kč, příjem v z oblasti darů 5,00 tis. Kč a vyčerpané fin. prostředky na projekty ICT - 290,65 tis. Kč a Sv. škola pro veřejnost - 83,62 tis. Kč a schválený převod fin.prostř. do IF - komb.sporák - 89,37 Kč. C.II.4.0
Vyrovnáno D.II.8.0
D.III.32.14999.00
Vrácené nedočerpané dotace ve výši 14,99 tis. Kč - podzimní maturity a 0,01 tis. Kč z přijaté dotace na zvýšení platu RgŠ (zvýš. tarifů), která vyplynula z rozpočtu ve výši 763.431,00 Kč a přijaté dotace ve výši 763.432,00 Kč. U ukončených ale dosud neschválených projektů (pol. 33058): Gramotnost a Blended Learning nedošlo k vypořádání přijatých dotací ve výši 807 684,00 Kč D.III.32 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 374 / 822.683,00 Kč D.III.32.0
D.III.35.58333.15
Rozpouštění výnosů příštích období ze splátky předem na pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo 58,33 tis. Kč . D.III.35.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.23.2000.00
Pokuta KHS SK - porušení hygienických předpisů A.I.23.0
B.I.17.126067.15
Různé drobné výnosy 33,54 tis. Kč. předpisy příjmů z pronájmu, dosud neuhrazených 2,8 tis. Kč, úhrada škody za porušení hygienických nařízení 2,00 tis. Kč, rozpouštění splátky předem u os. vozu Škoda Fabia a nákl. vozu EuroCargo 80,00 tis. Kč, přefakturace energií a služeb vyplývajících z uzavřených smluv o pronájmu 7,73 tis. Kč. B.I.17.0
B.IV.2.34543868.80
Uplatnění dotací: přímé dotace 25.465,92 tis. Kč, podpora odborného vzdělání 350,69 tis. Kč, navýšení platových tarifů 763,43 tis. Kč, projekt OP VK Gramotnost a Blended Learning 807,69 tis. Kč. platy - navýšení odměňování 126,18 tis. Kč a na podzimní maturity 79,72 tis. Kč. Celkem z ústřední úrovně MŠMT 27.593,63 tis. Kč. CPTO provoz 768,18 tis. Kč. Provoz 4.671,24 tis. Kč, mezinárodní aktivity 7,84 tis. Kč, stipendia 235,70 tis. Kč, nájemné 378,84 tis. Kčna opravy 130,68 tis. Kč, a z podílu kraje na projekt zateplení budovy Školní 108,90 tis. Kč. Celkem provozní dotace z SK 5.533,20 tis. Kč. Na probíhající projekty 633,86 tis. Kč a dotace od města byly čerpány ve výši 15,00 tis.Kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47378.29
A.II. Tvorba fondu195234.00
1. Základní příděl191434.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu3800.00
A.III. Čerpání fondu227163.41
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování124778.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10152.41
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu92233.00
A.IV. Konečný stav fondu15448.88

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.863718.03
D.II. Tvorba fondu442254.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření212322.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba224932.37
D.III. Čerpání fondu1057356.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele828705.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání228651.00
D.IV. Konečný stav fondu248616.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88191.00
F.II. Tvorba fondu11069103.19
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku656783.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele4861502.42
3. Investiční příspěvky ze státních fondů4722112.77
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu828705.00
F.III. Čerpání fondu11157294.19
1. Financování investičních výdajů11157294.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35030292.819922697.0025107595.8116009259.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4722112.770.004722112.770.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30308180.049922697.0020385483.0416009259.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00