Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 7980.00 | 7980.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 7980.00 | 7980.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 124491.00 | 119763.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 124491.00 | 119763.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -132471.00 | -127743.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stálá aktiva | A. | 831602.00 |
dlouhodobý nehmotný majetek 018.1000/program Multisoft/ | A.I. | 12113.00 |
018 tvoří ho program Multisoft | A.I.5. | 12113.00 |
dlouhodobý hmotný majetek | A.II. | 819489.00 |
kulturní předměty 032.1000/2 ks obrazů/ | A.II.2. | 5000.00 |
samostatné hmotné MV a soubory MV/l ks počítač/022.1000 | A.II.4. | 42188.00 |
028.1000 drobný dlouhodobý hmotný majetek | A.II.6. | 772301.00 |
zásoby/sklad potravin/112 | B.I. | 91782.44 |
Krátkodobé pohladávky | B.II. | 123780.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy/314úč.plyn,energie,časopisy/ | B.II.4. | 123780.00 |
běžný účet 241.1000 | B.III.9. | 305773.38 |
běžný účet FKSP 243.1000 | B.III.10. | 2215.55 |
pokladna 261.1000/limit pokl.76000,-kč/ | B.III.17. | 13215.00 |
jmění úč.jednotky účet 401.1000 | C.I.1. | 7499.00 |
opravy předch.období | C.I.7. | 41532.71 |
FO - tvořen ze zlepš.HV 411.1000 | C.II.1. | 2000.00 |
Fond kulturních a sociálních potřeb 412.1000 | C.II.2. | 5280.92 |
RF tvoř.ze zlep. výsl.hospodaření 413.1000/převodem/ | C.II.3. | 22110.29 |
Fond repr.maj.,inv.fond 416.1000/nebyl použit,je krytý/ | C.II.5. | 19234.40 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | C.III.1. | 4849.48 |
Cizí zdroje | D. | 439259.57 |
Krátkodobé závazky | D.III. | 439259.57 |
dodavatelé /20kč,o které jsem špatně zaplatila fa Dapp/ | D.III.5. | 20.00 |
socilální zabezpečení 336.1000 | D.III.12. | 72307.00 |
zdravotní pojištění 337.10000 | D.III.13. | 30991.00 |
ostatní daně 342.1000 | D.III.16. | 25980.00 |
Výdaje příštích období 383.1000/fa,které přišly 2016/ | D.III.34. | 5429.57 |
dohadné účty pasivní 389.1000 /plyn,energie/ | D.III.36. | 122400.00 |
Ostatní krátkodobé závazky z mezd 378.1000 | D.III.37. | 182132.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady celkem | A. | 4404690.03 |
náklady z činnosti | A.I. | 4404690.03 |
spotřeba materiálu /všechny účty 501/ | A.I.1. | 577303.99 |
spotřeba energií/dány částky podle odečtů energie a plynu | A.I.2. | 264863.09 |
opravy a udržování/výtahu,plyn.kotlů,vodov.,spotřebičů/ | A.I.8. | 56010.40 |
Cestovné 518/je složeno z obec.,kraj.,/ | A.I.9. | 4340.00 |
Ostatní služby 518/bank.popl.revize,zprac.mezd,int..../ | A.I.12. | 108580.19 |
521.mzdové náklady a dohody, náhrady za 14dní | A.I.13. | 2466201.00 |
524.zák.soc.pojištění /soc.a zdrav./ | A.I.14. | 821851.50 |
jiné sociální pojištění 525.odvod Kooperativě | A.I.15. | 10152.32 |
zák.soc.náklady /FKSP příděl/ | A.I.16. | 24132.01 |
smluvní pok.a úroky z prodl./za špatně vyp.smlouvu plynu/ | A.I.22. | 8000.00 |
nákl. z drob.dlouh.maj.558/pořízený počítač,koberce/ | A.I.35. | 57796.00 |
ostatní náklady z činnosti/558-pojištění osob a maj./ | A.I.36. | 5279.53 |
Výnosy celkem | B. | 4409539.51 |
Výnosy z činnosti | B.I. | 587621.00 |
Výnosy z prod.služeb/školné 602.1000,stravné 602.2000/ | B.I.2. | 575621.00 |
čerpání fondů/finanční dary 2X6000,/použity na hračky/ | B.I.16. | 12000.00 |
finanční výnosy - úroky z obou účtů | B.II. | 188.51 |
úroky | B.II.2. | 188.51 |
výnosy z transférů | B.IV. | 3821730.00 |
výn.z míst.Obec 450000,KÚ 3371730 | B.IV.2. | 3821730.00 |
výsledek hospodaření | C.2. | 4849.48 |