Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
- předpoklad trvání účetní jednotky je zachován
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
- účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, dále s Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 a s vyhláškou 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v roce 2015 je totožné s uspořádáním a označováním v roce 2014
- účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu věrnosti a poctivosti a předpoklad účetní jednotky o schopnosti pokračovat ve svých aktivitách
- účetní jednotka odpisuje podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- účetnictví jednotky odpovídá platné legislativě
- příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- účetní jednotka nemá zásoby
- účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný majetek pod 3. tis. Kč
- hranice zařazení hmotného majetku do účetnictví je 3 tis. Kč
- účetní jednotka rozlišuje s přesností na dny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2046032.192030973.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022046032.192030973.73
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 237895.910.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966237895.910.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991808136.282030973.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti369918.00365443.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění158603.00156746.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
- v účetní jednotce nenastaly k 31.12. závažné situace, které by významně ovlivnily finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
- v účetní jednotce neexistovaly nejisté podmínky a situace k 31.12., které by významně ovlivnily finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
- účetní jednotka nemá ve svém účetnictví obsahovou náplň pro tuto položku přílohy
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
- investiční fond je krytý

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0089958.93
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti190051.00181816.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00- účetní jednotka nemá ve svém účetnictví obsahovou náplň pro tuto položku přílohy
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
- účetní jednotka nemá pohledávky ani závazky po splatnosti
- účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem
- účetní jednotka nemá pohledávky ani závazky zatíženy zástavním právem
- účetní jednotka neúčtuje o rezervách
AKTIVA0.00
poskytnuté zálohy
- na dodávky energií 21.524 Kč
- na ubytování na lyžařském výcviku 20.000 Kč
- na předplatné Věstník 600 Kč
B.II.4.42124.00
- poskytnutá záloha na výdaje související s lyžařským výcvikem žákůB.II.9.45000.00
- časové rozlišení SW licencí, pojistného, předplatného časopisůB.II.29.43430.22
- vyfakturované služby a přefakturace revizí školní jídelně za rok 2015B.II.30.15389.13
časové rozlišení čerpání projektů OP VK s finančním vypořádáním v roce 2016
- projekt s názvem Čtenářství a cizí jazyky na ZŠ Svatoplukova, CZ.1.07/1.1.00/56.2322, ve výši 395.148 Kč
- projekt s názvem Technické a jazykové dovednosti, CZ.1.07/1.1.00/57.0666, ve výši 316.920 Kč

B.II.31.712068.00
projekty OP VK s finančním vypořádáním v roce 2016
- projekt s názvem Čtenářství a cizí jazyky na ZŠ Svatoplukova, CZ.1.07/1.1.00/56.2322, ve výši 395.148 Kč
- projekt s názvem Technické a jazykové dovednosti, CZ.1.07/1.1.00/57.0666, ve výši 316.920 Kč
D.II.8.712068.00
přijaté zálohy
- od rodičů žáků na lyžařský výcvik ve výši 140.600 Kč (38 žáků x 3700 Kč)
- od rodičů žáků na školu v přírodě ve výši 50.000 Kč
D.III.7.190600.00
platy zaměstnanců za 12/2015 hrazené převoden na účetD.III.11.965322.00
nevyčerpaná dotace ve výši 590 Kč na kompenzační pomůcky, UZ 33025D.III.20.590.00
dodavatelské faktury za rok 2015, přijaté v roce 2016D.III.34.167914.61
- časové rozlišení úplaty na školní družinu uhrazené v roce 2015 na rok 2016 ve výši 15.300 Kč
- časové rozlišení plateb za šatní skříňky uhrazené v roce 2015 na rok 2016 ve výši 30.480 Kč
D.III.35.45780.00
- spotřeba elektrické energie za 12/2015 dohadnou položkouD.III.36.22027.43
- přijaté platby od rodičů žáků na školní rok 2015/2016 na plavání, pracovní sešity, výtvarnou výchovuD.III.37.73798.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
- do nákladů a výnosů je účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí
- náklady na hospodářskou činnost - pronájmy - jsou stanovovány individuálně dle druhu hospodářské činnosti. Jedná se většinou o procentuelní podíl dle plochy, výkonů a rozsahu hodpodářské činnosti.
A.0.00
* členění energií v hlavní činnosti:
- elektrická energie ve výši 230.220,51 Kč
- plyn ve výši 383.212,94 Kč
- vodné, stočné ve výši 101.407,04 Kč
A.I.2.714840.49
* opravy provedené v roce 2015:
- malování učeben, výměna osvětlení v učebnách, instalatérské a topenářské práce, podlahářské práce, opravy kancelářské techniky a opravy kotlů
A.I.8.213930.24
* drobný dlouhodobý majetek zakoupený v roce 2015:
- sekačka na trávu, odvlhčovač, klimatizace, nábytek, 4 x PC, notebook, gymnastický koberec, 2 x školní tabule, násobilka
- z projektu Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů byly zakoupeny tablety v celkové výši 312.519 Kč
- z projektu Technické a jazykové dovednosti bylo zakoupeno nářadí do dílen v celkové hodnotě 54.210 Kč
A.I.35.534311.01
- čerpání rezervního fondu na činnost školního psychologa ve výši 42.076 KčB.I.16.42076.00
* účet 672 v členění :
- příspěvek zřizovatele na provoz 1.920.000 Kč
- příspěvek zřizovatele na odpisy majetku - 987.000 Kč
- příspěvek zřizovatele na výměnný pobyt žáků s partnerskou školou ve Švédsku - 15.000 Kč
- příspěvek zřizovatele na prevenci kriminality projekt "Kamarádstvím proti šikaně" - 10.000 Kč
- zaúčtování odpisu majetku pořízeného z transferu 190.051 Kč
- čerpání na platy a ONIV 17.486.700 Kč
- čerpání na platy UZ 33052 - 523.581 Kč
- čerpání na platy UZ 33061 - 87.500 Kč
- čerpání dotace na kompenzační pomůcky UZ 33025 - 9.510 Kč
- čerpání dotace na projekt "Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů" - 462.579,49 Kč
- dotace - výzva 56 - "Čtenářství a cizí jazyky na ZŠ Svatoplukova" - 395.148 Kč
- dotace - výzva 57 - " Technické a jazykové dovednosti" - 316.920 Kč
B.IV.2.22403989.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
- účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o peněžních tocíchP.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
- účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o změnách vlastního kapitáluC.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.175777.98
A.II. Tvorba fondu130480.00
1. Základní příděl130480.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu136490.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66780.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport31670.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20040.00
A.IV. Konečný stav fondu169767.98

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.394439.08
D.II. Tvorba fondu112502.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření112502.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu42076.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání42076.00
D.IV. Konečný stav fondu464865.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17456.44
F.II. Tvorba fondu1052231.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1052231.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu987000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele987000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu82687.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby71776351.6711934137.2059842214.4760802381.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky71776351.6711934137.2059842214.4760802381.47
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky685299.000.00685299.00685299.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky26471.940.0026471.9426471.94
H.4.Zastavěná plocha649196.760.00649196.76649196.76
H.5.Ostatní pozemky9630.300.009630.309630.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989860

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00