Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. Z důvodů zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31. 12. 2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých investičních transferů ve výši 2 270 335,12 Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342- byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky. V soulasu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh úč tového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Odepisování DHM a DNH provádíme podl e odpisového plánu schváleného zřizovatelem, rovnoměrným způsobem, měsíčně z pořizovací ceny, na základě stanovené doby odpisování. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1.dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kurzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3290905.58 2150152.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 16482.79 4149.09
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2466243.79 1982444.55
3.Vyřazené pohledávky 905 808179.00 163559.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 10000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 10000.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 508000.00 553000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 508000.00 553000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 61584658.00 64487658.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 61584658.00 64487658.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -57775752.42 -61784505.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 206227.00 154243.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 88778.00 66356.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnost nenastala
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Skutečnost nenastala
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Skutečnost nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V roce 2015 byla zaúčtována zmařená investice ve výši 40 000,- Kč, tato částka tvoří rozdíl mezi fondem investic a zaúčtovanými odpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 45621178.15 3595886.31
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 945664.24 662335.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově je zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K položce A.I a A II. - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně
A.I. a A.II. 0.00

odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových
0.00

plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění
0.00

v účetnictví.
0.00

Nově zařazený majetek - SW pro měření a regulaci topení VZS
A.I.2 82400.00

Nově zařazený majetek - SW pro měření a regulaci topení - vinárna
A.I.2 98500.00

Nedokončená akce " Nové webové stránky muzea - pronájmy"
A.I.7 118128.20

Nově zařazený majetek - Kanalizace Dolní Věstonice
A.II.3 90618.25

Nově zařazený majetek - Obnova barokové zahrady
A.II.3 23207240.67

Nově zařazený majetek - Server
A.II.4 198186.00

Nově zařazený majetek - Informační systém zámku (rozcestníky)
A.II.4 303098.95

Nově zařazený majetek - Závlahy
A.II.4 396380.27

Nově zařazený majetek - Parkovací zábrany
A.II.4 169884.00

Nově zařazený majetek - Obnova barokové zahrady
A.II.4 1347313.47

Nově zařazený majetek - Vstupní dveře do Sala terreny
A.II.4 100473.60

Nově zařazený majetek - Schodolezy - investiční dotace od zřizovatele
A.II.4 295000.00

Nově zařazený majetek - Kamera u Kongresového centra
A.II.4 119821.00

Nově zařazený majetek - Průmyslová myčka nádobí v Sala terreně
A.II.4 115555.00

Nově zařazený majetek - Úpravana vody k myčce v Sala terreně
A.II.4 52245.80

Nedokončená akce "Archeopark Pavlov"
A.II.8 79392687.09

Náklady příštích období - předplatné periodik, inzerce, pojištění, update ESET
B.II.29 92721.60

Dohadná položka - Oprava Udírenské věže - dotace od JMK (vyúčtování v r. 2016)
B.II.31 48000.00

Dohadná položka - Dotace od Vinařského fondu
B.II.31 10000.00

Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné
C.II.4 0.00

a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 let)
0.00

ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v tuto chvíli máme
0.00

vytvořenou rezervu za dobu 7-ti let.
678237.00

Poskytnutá záloha na opravu oken - dotace od JMK (vyúčtování 12/2015)
D.III.32 1100.00

Poskytnutá záloha na opravu oken - dotace od JMK (vyúčtování v r. 2016)
D.III.32 155000.00

Poskytnutá záloha na festival Křehký Mikulov
D.III.32 59258.89

Poskytnutá záloha na náročné restaurování
D.III.32 10450.00

Poskytnutá záloha na opravu Udírenské věže - dotace od JMK (vyúčtování v r.2016)
D.III.32 54000.00

Poskytnutá záloha na provoz Archeoparku
D.III.32 54020.00

Výdaje příštích období - časově rozlišená spotřeba el. energie, služby O2, služby spojené
D.III.34 0.00

s provozem EPS
293314.50

Darované zboží - publikace "Víno napříč staletími"
D.III.35 210079.00

Výnosy příštích období - Archeopark (dotace ROP)
D.III.35 83853.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Nákup výstavních panelů
A.I.1 53984.00

Nákup židlí do Kongresového centra
A.I.1 204765.30

Nákup židlí do Sala terreny
A.I.1 249926.00

Spotřeba vody - zavlažování zahrad
A.I.3 63743.58

Oprava soc. zařízení u knihovny
A.I.8 178230.58

Oprava oken - dotace od zřizovatel
A.I.8. 398900.00

Oprava dlažby na severní terase
A.I.8 91403.40

Oprava vtokových kanálů - příjezdová cesta nad temnou branou
A.I.8 88159.39

Předláždění vstupu na WC - přístup pro schodolezy
A.I.8 30000.00

Oprava kuchyňky v Sala terreně
A.I.8 119119.66

Oprava prasklé vody WC kanceláře
A.I.8 58080.00

Oprava udírenské věže - zpracování projektu - dotace zřizovatele
A.I.8 48000.00

Oprava oken Kongresového centra
A.I.8 477912.00

Oprava elektroinstalace - Sala terrena
A.I.8 119076.10

Restaurování sbírek - dotace Ministerstva kultury
A.I.8 40000.00

Restaurování sbírek - dotace zřizovatele
A.I.8 214550.00

Restaurování sbírek
A.I.8 170731.00

Zmařená investice - projekt na renovaci poklady průvodců a kavárny pro návštěvníky
A.I.26 40000.00

Nákup kontejnerů na odpad
A.I.35 17175.00

Vodoměrná šachta - závlahy zahrada
A.I.35 33796.50

Vybavení IT technikou nové pokladní místo pro prodej vstupenek
A.I.35 37923.00

Stoly do Sala terreny
A.I.35 105512.00

Digitální fotoaparát
A.I.35 42360.00

Kamera k parkovací zábraně
A.I.35 27707.79

Žaluzie v Sala terreně
A.I.35 15304.00

Stoly do Kongresového centra
A.I.35 36750.00

Světla do Sala terreny
A.I.35 372721.00

Zařízení kuchyně v Sala terreně
A.I.35 83790.55

Úroky z úvěru na akci "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
A.II.2 0.00

- dotace zřizovatele
43836.66

Úroky z úvěru na akci "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
A.II.2 87089.91

Úroky z úvěru na akci "Acheopark Pavlov"
A.II.2 13530.96

Dotace od Vinařského fondu na nákup sbírkových předmětů
B.I.16 10000.00

Čerpání fondu odměn
B.I.16 1793.00

Dar od společnosti Praga Mystica z roku 2013 - kniha určená k prodeji
B.I.17 138223.00

Čerpání dotace na opravu oken
B.IV.2 398900.00

Čerpání dotace na úhradu úroků z úvěru na akci "Obnova zahradních teras barokové zahrady
B.IV.2 0.00

u zámku v Mikulově"
43836.66

Čerpání dotace na festival Křehký Mikulov
B.IV.2 640741.11

Čerpání dotace zřizovatele na náročné restaurování
B.IV.2 214550.00

Čerpání dotace z Ministerstva kultury na náročné restaurování
B.IV.2 40000.00

Čerpání dotace na spotřebu el. energie - Synagoga
B.IV.2 107000.00

Čerpání dotace na opravu Udírenské věže
B.IV.2 48000.00

Čerpání dotace od Města Mikulov na Muzejní víkend
B.IV.2 15000.00

Časové rozlišení transferu na poř. DM
B.IV.2 945664.24

Příspěvek na provoz bezúčelový od JMK
B.IV.2 15810400.00

Dotace od Vinařského fondu
B.IV.2 10000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 151242.50
A.II. Tvorba fondu 80388.00
1. Základní příděl 80388.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 88291.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 68640.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9651.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10000.00
A.IV. Konečný stav fondu 143339.50

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2093283.26
D.II. Tvorba fondu 436319.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření 339428.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 96891.00
D.III. Čerpání fondu 96891.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 96891.00
D.IV. Konečný stav fondu 2432711.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6656489.32
F.II. Tvorba fondu 81470750.76
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1699603.88
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 34149968.73
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 45621178.15
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 64845800.26
1. Financování investičních výdajů 62635800.26
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2210000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 23281439.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 145827962.16 100550787.93 45277174.23 23373741.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 100726214.58 95710497.83 5015716.75 5982832.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 269267.00 269267.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 6400533.29 265527.00 6135006.29 6122710.04
G.6.Ostatní stavby 36541854.19 2415403.00 34126451.19 11268198.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7117811.00 0.00 7117811.00 7139310.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4016371.00 0.00 4016371.00 4037870.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním