Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není
omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka postupovala v souladu s novelou vyhlášky č.410/2009 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO
Příklady účtování pro PO. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu
zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom
účetním období nebylo měněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy - způsob účtování zásob A. Účetní
metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č. 710 a aktualizované
MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3556952.853565010.78
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023556952.853565010.78
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993556952.853565010.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti449359.00454290.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění194525.00195730.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů168818.00161356.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž
důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v
jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní
jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádně krytí investičního fondu/fondu reprodukce
majetku finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2809862.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti240447.0022212.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §
25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Jednotka nemá v evidenci žádný lesní pozemek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Beze změny.
A.II.1.0.00
Technické zhodnocení - rekonstrukce plynové kotelny a sociálního zařízení.
A.II.3.6650.86
Vyřazení osobního automobilu - Kč -270000- Zařazení - zvýšení technického
zhodnocení ŠJ Kč 475,75
A.II.4.269524.25
Vyřazená zmařená investice Kč 185.640,- Nedokončená investice OA, DM1 Kč
104.437,20
A.II.8.104437.20
BHT Control Kč 840,- Fish Market Kč 10074,- Architektonická kancelář Kč
2590,- Fish Market Kč 26876,- Rybářství Třeboň Kč 38994,- U- servis Kč
3290,- Architektonická kancelář Kč 1960,- OA, SOŠ a SOU Třeboň Kč 3024,-
Roman Melmer Kč 19365,- Fish Market Kč 5400,- Fish Market Kč 25860,-
Blatenská ryba Kč 2520,-
B.II.1.140793.00
Zálohy na energie.
B.II.29.112362.08
Erasmus Kč 332272,49 Eresmus2 Kč 335184,08 OPVK 33058 Kč 481451,-
B.II.31.1148907.57
Inzerce, předplatné, které proběhne v dalším období.
B.II.4.206650.00
Pohledávky za rodiči minulá léta.
B.II.5.4612.00
Přijaté dlouhodobé záloha na projekty: Erasmus - 317564,13 Erasmus2-
335184,08
D.II.8.652748.21
Platy zaměstnanců 12/2015.
D.III.10.1166364.00
Vrácené platby žáků za produktivní činnost - neexistující účet, adresát.
D.III.11.350.00
Transfery OPVK UZ 33058.
D.III.32.481451.00
Předpokládané zálohy na energie.
D.III.36.403770.15
Srážky z mezd 3828,- Lázeňský poplatek 930,- DPH ze záloh voda, plyn -
9086,22
D.III.37.13844.22
František Franěk -24669,- Biopro 39900,- TS Třeboň 5949,- Ferra servis
1832,- Shell 6994,80 Rio grafika -5553,- Rio grafika 6657,- LogisCare
1609,30 Argon 7524,- Filipa 6136,60 Linde 705,19 Fpuh Bomstal 41160,-
D.III.5.88245.89
Přijaté zálohy na stravu a ubyt. žáků Kč 1680850,98 Zálohy na kurzy žáků
113100,- Přeplatek za odběr vody - nájem bytu Kč 280,- Vrácené platby od žáků
neexistující účet Kč 2509,-
D.III.7.1796739.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zmařená investice - rekonstrukce DM2 - konzultováno s EO MŠMT.
A.I.26.185640.00
Haléřové vyrovnání Kč 161,79 Spoluúčast pojistného plnění Kč 10350,- Náklady
na nákup čipů Kč 17252,-
A.I.36.27763.79
Výnosy z prodeje nepotřebného majetku školy.
B.I.14.5170.00
Úhrady škod od žáků Kč 17183.44 Přijatá plnění za poj.události Kč 4215,-
Haléřové vyrovnání Kč 85,23 Přijaté platby - čipy stravování Kč 18122,35
Přijaté OOPP od školního závodu - Rybářství Třeboň Kč 75806,25
B.I.17.115412.27
Výnosy z produktivní práce žáků, ubytování, stravování, doprava.
B.I.2.5380812.51
Výnosy od žáků nad rámec výuky.
B.I.8.127728.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7300.91
A.II. Tvorba fondu158472.00
1. Základní příděl158472.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu143658.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování88710.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění35600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9498.00
A.IV. Konečný stav fondu22114.91

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.542548.70
D.II. Tvorba fondu523098.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření175469.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie347629.17
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu650150.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání650150.48
D.IV. Konečný stav fondu415496.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4608901.80
F.II. Tvorba fondu2453077.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1753077.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů700000.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6298972.72
1. Financování investičních výdajů6012912.47
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku286060.25
F.IV. Konečný stav fondu763006.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby64671568.2823289413.0041382155.2833986415.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44982154.3915047561.1529934593.2428669812.78
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3118329.04813949.902304379.142346289.14
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby16571084.857427901.959143182.902970313.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2032180.000.002032180.001759350.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky485941.000.00485941.00485941.00
H.4.Zastavěná plocha1034248.000.001034248.00764288.00
H.5.Ostatní pozemky511991.000.00511991.00509121.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00510912

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00