Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ dodržuje vymezení položek dle zvl.právního předpisu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ účtuje o zásobách způsobem A, majetek odpisuje dle schváleného odpis.plánu, časově rozlišuje náklady a výnosy, vede oddělené náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. ÚJ k rozvahovému dni aplikovala zúčtování ČR IT ve výši 698.406,- Kč ve prospěch účtu 401-Jmění účetní jednotky a to na základě doporučeného postupu dle MP č.8/2014 vydaného zřizovatelem. Tento postup je sice porušením ustanovení ČUS 708, bod 8.3, který stanovuje účtovat rozpouštění invest.transféru do výnosů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 13465288.6613506432.93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901252988.00252988.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90213212300.6613027285.73
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.00226159.20
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.001791744.02
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.001791744.02
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1458612.001398096.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9661458612.001398096.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99912006676.6613900080.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1628113.001700808.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění698142.00729895.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů653897.52819500.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2643203.8680469.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti698406.00132527302.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pořízení nemovitého majetku-software pro jazyk.učebny v rámci proj.ROP II A.I.2.317504.00
Zvýšení stavu majetku o soubor movit.věcí pro jazyk.učebny v rámci proj.ROP II ve výši 2,792 tis.,pořízení nové počítačové sítě vč. serverů ve výši 3,000 tis. A.II.4.6063074.60
Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle zák.593/1992 Sb. §8a B.II.1.193976.50
Poskytnuté prov.prostředky- na proj.ROP II 330.248,- Kč, příspěvek na opravu oken 2,712.714,- Kč, prov.prostř. projekt Šablony-jazyk.kurzy 680.758,- Kč a provozní příspěvek 19,334.910,- Kč. B.II.18.23058630.00
Nákl.příšt.období předpl.pojistného, časopisů a lecencí na r.2016 B.II.29.341024.00
Zvýšení invest.transféru v r.2015 o 2,643.203,86 - ROP II, snížení o 698.406,- rozpouštění invest.transféru C.I.3.21971718.18
Zvýšení rezervního fondu o 3,492.817,36- zisk za r.2014 C.II.3.3505304.06
Přijaté dlouhodobé zálohy na ubytování od VŠ a zálohy na služby od nájemců nebyt.prostor D.II.4.273200.00
Přijaté zálohy od žáků na ubytování na 1/2016 a lyžařský výcvik v 1/2016 D.III.7.537150.00
Přijaté transféry: UZ 33353 69,086.000,-/ UZ 33049 474.212,-/ UZ 33060 68.645,-/ UZ33061 347.199,-/ UZ 33052 2,087.308,-/ neinv.prostř. proj.OPVK Praxe hrou 920.900,-/ inv.prostř. proj.ROP II 3,109.651,60 D.III.32.76093915.60
Výnosy příšt.období: 10.646,- prov.příspěvek,799.335,- předpl.na stravu žáků, 160.258,64 nečerpané dary-materiál.zásoby, 352.399,20 předpl.škol.řidičů D.III.35.1322638.84
Vytvořeny DP na nevyfakturované náklady za energie r.2015 D.III.36.225984.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výměna oken 2,712.714,- Kč, oprava po vytopení DM Skrétova 2,184.265,-Kč, oprava střechy škola Karl. 399.949,- Kč,opravy majetku a malování 1,232.786,- Kč A.I.8.6536647.75
Aktivaci vnitroorg.služeb z produktivní práce žáků A.I.11.-9100.00
Odpisy majetku 4,823.257,90 Kč+ZC vyřazeného majetku 94.293,10 Kč A.I.28.4917551.00
Nákup vybavení do učeben (PC+ monitory,notebooky,tabule) a nábytek na DM Křimice A.I.35.2017847.00
Tržby z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku B.I.14.47836.99
Čerpání IF na opravy 19.369,70 Kč, čerp.RF - dary 111.572,98 Kč B.I.16.130942.68
Ostatní výnosy - pojistné plnění od pojišťovny B.I.17.2550501.56
Čerpané transféry: UZ33353=69,086.000,-/ UZ33049=474.212,-/ UZ33052=2,087.308,-/ UZ33061=347.199,-/ UZ33060=68.645,-/ prov.přísp.=22,200.477,49/ projekt ROP II 330.248,-/ projekt OPVK Praxe hrou 689.439,49/ projekt Šablony-jazyk.kursy 680.758,-/ B.IV.2.95964286.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.234708.10
A.II. Tvorba fondu537730.71
1. Základní příděl537730.71
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu667422.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování304161.00
3. Rekreace91090.00
4. Kultura, tělovýchova a sport89558.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary122300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu60313.00
A.IV. Konečný stav fondu105016.81

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12486.70
D.II. Tvorba fondu3589337.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření3492817.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové96520.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu14220.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání14220.00
D.IV. Konečný stav fondu3587604.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7669472.24
F.II. Tvorba fondu8027202.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4917551.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů3109651.60
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6907612.92
1. Financování investičních výdajů6907612.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu8789061.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby301504279.19111778313.24189725965.95192830203.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.00186860152.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky290332689.29106406648.34183926040.950.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4953107.002271615.502681491.502763007.50
G.5.Jiné inženýrské sítě5611514.902862956.402748558.502826667.90
G.6.Ostatní stavby606968.00237093.00369875.00380375.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky32640489.800.0032640489.8032640489.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky32640489.800.0032640489.8032640489.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457930

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00