A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V současné účetní závěrce změny účetních vyplývají z přechodu na účetnictví státu - pro rok 2015 změny vycházejí z novely vyhl. č. 410/2009: - změna obsahového vymezení účtů: 342 - ostatní daně a poplatky a jiná obdobná plnění (pro všechny daně a popl atky) 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vl. Inst. - nové účty: 375 (krátkodobé) a 475 (dlouhodobé) - zprostředkování transferů (průtokové transfery) 905 - vyřazené pohledávky 909 - ostatní majetek (majetek svěřené PO k hospodaření) - ÚJ je vlastníkem, ale nemá majetek v rozvaze 915 - ost. Krátkodobé podm.pohl. z transferů 955 - ost. Dlouhodobé podm. Pohl. z transferů 916 - ost. Krátkodobé podm. Záv. Z transferů 956 - ost.. Dlouhodobé podm. Záv. Z transferů Vykazov ání Práva stavby - odděleně se vykazuje Právo a stavby a Stavba. Budou vykazovány jako dvě položky na účtě 021 a samostatně odepisovány. Právo stavby není součástí ocenění stavby. Vykazování věcných břemen: - ocenění nepřevyšuje částku Kč 40.000 (0 - 40.000) - bude vykazováno na účtě 028 - DDHM (558/321, 028/088, pol. 5137) - ocenění převyšující částku Kč 40.000 - VB bude vykazováno na účtě 029 - Ostatní DHM (přes účet 042), pol. 6129 - VB zřízené v souvislosti s výstavbou nového majetku - přes úče t 042 na účet 021, pol. 6121 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody: 1. Způsob oceňování: - zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování - metoda B, - dlouhodobý majetek se ocedňuje: a) pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM - součástí ocení DNM, DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k p rovozu) jsou zejména náklady na: - přípravu a zabezpeční majetku - odměny za poradenské služby a zprostředkování, za žádostí o poskytnutí transferů určených na financování pořízení DM, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předprojektové přípra vné práce -průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení stanoviště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, - licence, patenty a jiná práva vy užití při pořizování majetku, - vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby, - náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou, - úhrady podílů na oprávněných nákladech provo zovatelů DS spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie, - úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, Ocenění jednotl ivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení. Úroky z úvěru přijatého na pořízení DM nejsou započítány do pořizovací ceny b) Pořizovací cenou - vlastními náklady - přímé náklady vynaložené na pořízení DM - mzdy, materiál) c) Reprodukční pořizo vací cenou - cenou, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se darovaného majetku, bezplatného převodu majetku. Bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. V platném znění a vyhl. 441/2013, která tento zákon provádí. Majetek bezúplatně předaný vybranou účetní jednotkou (DSO Čistý Jihovýchod) je oceňován cenou dle evidence převodce. Pozemky nově nabyté v rámci komplexní pozemkové úpravy byly oceněny cenou za 1 m2 schválenou Radou Města a to: orná půda Kč 15,- ost.plocha-ost.komunik. Kč 10,- ostatní plocha Kč 10,- 2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - byl přeceňován majetek, u kteréh o RH byla významně rozdílná od ocenění majetku (pořizovací ceny). Za významnou částku je dle směrnice považována částka Kč 400.000,-. Byl přeceněn následující majetek: pozemek p.č. 838/2 oceňovací rozdíl Kč 692.852,- pozemek p.č. 834/3 oceňovací rozdíl Kč 647.659,- pozemek p.č. 4524/62 oceňovací rozdíl Kč 1.968.249,78 pozemek p.č. 4524/59 oceňovací rozdíl Kč 932.100,76 3. Postup tvorby a použití OP - OP se tvoří k pohledávkám vedených na účtech 311, 315, 377 - snížení pohledávky o 10 % za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Účtování: 556/ 194 (účet 311), 192 (účet 315) a 199 (účet 377). Při úhradě pohledávky odúčtování OP str . MD -556,19x. 4. Odpisování DM - účetní jednotka provádí účetní odpisy. Základním způsobem odepisování je způsob rovnoměrný. Odepisování se provádí na základě odpisového plánu. V případě pořízení staršího majetku je nastavována doba životnosti i ndividuálně. V roce 2015 byla zrušena zbytková hodnota ve výši 5%, nyní činí Kč 0. 5. Časové rozhlišení - nejsou časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržb u a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory, pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (popjistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nejsou časově rozlišovány služby dodávané v následujcím roce vztahující se k činnosti r oku běžného (např. daňové poradentství ). 6. Kurzové rozdíly - pro účely ocenění podle odst. 2 pís. A) zákona o účetnictví - k okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka používala v roce 2015 pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz . Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, je použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán - tj. Kč 27,725. Ke konci rozvahového dne (31.12.2015) byl proveden přepočet na česko u měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to okamžikem ocenění. V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu se k okamžiku ocenění použije kurz, za který jsou tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Kurzová ztráta je účtována do nákladů - 5 69/231, kurzový zisk do výnosů - 231/663. 7. Oceňování souboru majetku - v r. 2015 byl pořízen soubor movitého majetku od DSO Čistý Jihovýchod - ocenění dle pořizovací ceny z účetnictví DSO ČJ - tj. Kč 7.881.253,27. 8. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictví účtu 401. 9. V roce 2015 zatím účetní jednotka rezervy netvořila. 10.Účtování mezd za prosinec 2015: budou účtovány předpisy: hrubé mzdy 521/331 náhrady za nem. 521/331 SP 524/336 ZP 5 24/337 srážky ze mzdy: daň 331/342 SP 331/336 ZP 331/337 důch.spoř. 331/338 obědy 331 /333 Na účet 231 s použitím rozpočtové skladby bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2016, |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 184074631.07 | 147182630.16 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 91520.80 | 100088.92 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1429262.25 | 1590217.53 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 94677.99 | 90243.99 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 182459170.03 | 145402079.72 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 475569.00 | 18927165.86 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 18451596.86 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 475569.00 | 475569.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1271333.40 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 1271333.40 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 138577.08 | 253731.24 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 57577.08 | 172731.24 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 81000.00 | 81000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 27440000.00 | 27440000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 27440000.00 | 27440000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1781891.00 | 18704788.86 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 1781891.00 | 18704788.86 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 158753513.99 | 158392187.04 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 289946.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 124577.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní závěrka za rok 2014 byla schválena zastupitelstvem dne 25.6.2015. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období: žádné nejsou |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12.2015 nemá účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -723390.62 | 19851516.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1113450.75 | 1053004.32 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1523693.00 | Účetní jednotka má ve svém majetku 1 kapličku - sv. Antonín Paduánský - oceněnou ve výši Kč 1,- dle § 25 odst. 1 písm. K a 2 soubory majetku: - naučná stezka Zastavení v kraji vína a meruněk - sběrný dvůr (soubor movitého majetku) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
013 - Software SW-KEO spisová služba | A.I.2. | 66402.00 |
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ceně pořízení 7.000,- až 60.000,- např.: SW Clavius - poř. Cena 52.940,- SW KEO W - poř. Cena 43.020,- SW Stavební úřad Lite - poř. Cena 26.888,05 SW Codexis + SW Codexis vzory smluv - Kč 22.094,- SW KEO DPH - poř. Cena Kč 9.000,- SW Profidata - poř. Cena Kč 9.176,- SW-antivir.program-poř.cena Kč 8.452,- | A.I.5. | 232442.05 |
019 - Dlouhodobý nehmotný majetek Územní plán | A.I.6. | 948197.50 |
031 - Pozemky - kromě pozemků předaných P.O. k hospodaření (v majetku Města nejsou, na LV ano) Gymnázium: - pozemek p.č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 168,00 97/30 47 m2 47,00 96 243 m2 243,00 97/2 137 m2 10.002,75 97/11 40 m2 40,00 380/1 325 m2 3.728,25 97/25 44 m2 44,00 97/26 415 m2 415,00 97/22 2398 m2 2.398,00 97/28 4 m2 4,00 97/21 161 m2 8.066,10 Základní škola: - poze mek p.č. 91 849 m2 42.534,90 380/2 2957 m2 148.145,70 Mateřská škola: - pozemek p.č. 1265/3 140 m2 2.012,92 1388/1 67 m2 963,33 1388/4 79 m2 1.135,86 1388/6 12 m2 172,54 4647/2 1532 m2 22.027,10 4647/5 108 m2 1.552,82 Ekocentrum Trkmanka: - pozemek p.č. 889/1 1722 m2 361.810,00 670 2277 m2 191.370,00 650 1120 m2 56.112,00 651 983 m2 22.451,72 889/2 1155 m2 180.421,75 Přecenění po zemků v rámci komplexní pozemkové úpravy celkem navýšení o Kč 5.232.033,68. | A.II.1. | 40046106.95 |
032 - Kulturní předměty - 5ks dřevěných soch | A.II.2. | 19933.00 |
021 - Stavby: zařazení majetku dokončeného v r. 2015 do užívání - celkem Kč 40.988.499,76: přístavba Ekocentra Kč 14.861.493,63 autobusová čekárna (u ZAF) Kč 149.907,68 sběrný dvůr (předáno od DSO Čistý jihovýchod) Kč 8.903.998,42 pergola u kynolog.cvičiště Kč 34.128,48 pekařská pec (Ekocentrum) Kč 309.677,81 zpevněná plocha (Ekocentrum) Kč 587.390,58 Opěrná zídka (Ekocentrum) Kč 161.944,41 prádelna (Továrn í) Kč 20.800,00 chodník Pod Břehy Kč 1.034.327,12 kanalizace dešťová (Prům.zona) Kč 7.264.713,56 vodovod (prům.zona) Kč 1.146.818,71 tenisové kurty Kč 495.191,29 studny (nalezený majetek) Kč 72.630,00 dětské hřiště u kostela-oplocení Kč 26.281,76 zavl.systém (tréninkové hřiště) Kč 36.4 70,00 zavl.systém (Ekocentrum) Kč 86.963,00 přístřešek na popelnice (Ekocentrum) Kč 40.388,13 sportovní hala-TZ (ZŠ) Kč 4.345.815,25 gymnázium - zateplení Kč 2.801.384,75 | A.II.3. | 186015371.89 |
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - pořízení v r. 2015 celkem Kč 10.366.133,03: předání movitého majetku od DSO Čistý jihov. Kč 7.881.253,27 vibrační deska Kč 57.491,76 travní traktor Viking Kč 45.000,00 nábytek (příst.Ekocentra) Kč 566.824,50 obecn í rozhlas (přeúčt. Z účtu 021) Kč 1.815.563,50 | A.II.4. | 21326087.17 |
029 - Ostatní dlouhodobý majetek - technické zhnodnocení nakladače Locust 752 (veden na účtě 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek) | A.II.7. | 70100.00 |
042 - Nedokončený DHM: pořízeno v r. 2015 - v ceně Kč 16.294.018,17: TZ radnice (výtah)-žádost o dotaci Kč 56.200,00 Rybářská bašta-terara(projekt zastřešení) Kč 18.600,00 nákup pozemků Kč 956.820,00 (od Drůb.záv.-Kč 626.000,00, od Horákových - Kč 17.000,00, Pláteník - Kč 31.888,00, Mor.Agra- Kč 213.680,00, St.statek Jeneč - Kč 66.252,00, BLARA - Kč 2.000,00) chodník Nám.9.kv ětna-zdrav.stř. (projekt) Kč 16.940,00 autobus čekárna (ZAF) Kč 3.509,00 veřejné WC u AN (projekt) Kč 22.700,00 náku p movitého majetku Kč 184.396,76 sport.hala (ZŠ) Kč 3.481.018,33 chodník Pod Břehy Kč 172.240,00 přístavba Ekocentra Kč 5.822.202,76 zateplení Gymnázia Kč 2.302.148,67 chodník Dlouhá Kč 309.711,00 pekařská pec (Ekocentrum) Kč 309.677,81 zavl.systém-trénink.hřiště Kč 36.470,00 chodník Hlavní Kč 340.607,00 Chodník Nádražní Kč 67.480,00 vodovod Padělky Kč 173.282,00 kanalizace Padělky Kč 222.096,00 kynologové (chodníky) Kč 27.760.70 parkoviště u příst.Ekocentra Kč 341.833,68 pergola u kynolog.cvičiště Kč 34.128,48 závl.systém(Ekocentrum) Kč 86.963,00 závlahy (les opark) Kč 50.429,00 zateplení šaten (TJ Slavoj) Kč 38.000,00 zpevněná plocha (Ekocentrum) Kč 587.390,58 nábytek (Ekocentrum-příst.) Kč 566.824,50 Opěrná zídka (příst.Ekoc.) Kč 161.944,41 přístřešek na popelnice (Ekoc.) Kč 40.388,13 Dětské hřiště u kostela-oplocení Kč 26.281,76 veřejné osvětlení u cihelny Kč 26.681,00 vodovod-PZ Kč 250,00 kanalizace splašková-prům.zona Kč 3.417,00 kanalizace dešťová-prům.zona Kč 2 50,00 kanalizace Padělky Kč 241.676,60 Nedokončený DHM - celková hodnota k 31. 12. 2015 Kč 14.359.646,47: 042 008 - chodník Brněnská Kč 102.742,00 042 019 - radnice-studie (výtah) Kč 20 8.819,00 042 051 - Centrum volného času (kino) Kč 1.682.110,00 042 055 - Rozšíření ČOV - Kč 44.400,00 042 057 - Rybářská bašta-terasa - Kč 18.600,00 042 061 - nákup pozemků (ZP na pozemek p. Hanzálka) Kč 2.000,00 042 073 - veřejné prostranství před s ýpkou Kč 444.192,00 042 081 - komunikace-zpomalovací pruh u cihelny Kč 40.800,00 042 082 - komunikace k Teramexu Kč 52.224,00 042 084 - kruhový objezd Bálkova ulička Kč 54.720,00 042 087 - parkoviště u kostela Kč 48.600,00 042 089 - chodník Nám.9.kvě tna-zdrav.střed. - Kč 16.940,00 042 091 - veřejné WC u AN - Kč 22.700,00 042 103 - kanalizace-Tovární (Drůb.závody) Kč 13.596,00 042 112 - veřejné WC (studie) Kč 3.700,00 042 113 - chodník Dlouhá Kč 2.832.398,13 042 116 - ul. Dlouhá (vjezdy, parkovi ště) Kč 126.580,00 042 118 - chodníky mobilita II (Hlavní) Kč 350.607,00 042 119 - chodník Nádražní Kč 77.480,00 042 120 - Padělky - vodovod (Bláha) Kč 184.832,00 042 122 - Padělky - komunikace (Bláha) Kč 233.646,00 042 251 - veřejné osvětlení - Ost rovecká Kč 255.952,00 042 123 - Kynolog.cvičiště - chodník,prostranství - Kč 27.760,70 042 127 - Závlahy (lesopark) - Kč 50.29,00 042 128 - zateplení šaten (Slavoj) - Kč 38.000,00 042 251 - veřejné osvětlení Padělky (Ostrovecká) - Kč 255.952,00 042 256 - veřejné osvětlení U cihelny Kč 94.984,00 042 281 - zateplení byt.jedn. 881 (projekt) Kč 23.000,00 042 282 - zateplení byt. Jedn. 882 (projekt) Kč 23.000,00 042 348 - podnikatelská zova - kanalizace splašková Kč 6.076.710,54 042 351 - vodovod Vin ařská Kč 70.361,00 042 367 - Padělky-kanalizace 3.větev (Bláha) Kč 356.735,60 042 695 - Ekocentrum - konferenční sál Kč 781.827,50 | A.II.8. | 14359646.47 |
036-Dlouhodobý majetek určený k prodeji (přeceněný reálnou hodnotou): BJ Nová 854/1 Kč 777.433,00 BJ Nová 854/2 Kč 764.635,00 BJ Nová 854/3 Kč 695.935,00 BJ Nová 854/4 Kč 792.341,00 poz.parc.č. 4524/59 Kč 976.950,00 | A.II.11. | 4007294.00 |
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Akcie České spořitelny 3.200 ks á Kč 100,00 Kč 320.000,00 Akcie VaK 14.434 ks á Kč 1000,00 Kč 14.434.000,00 Akcie Hantály 30 ks á Kč 80.000,00 Kč 2.400.000,00 Akcie Vak 10.889 ks á Kč 2.00,9455 Kč 22.506.969,70 Podíl Zdrav.středisko Kč 600.000,00 Akcie Vinné sklepy FL 5 ks á Kč 100.000,00 Kč 2.100.000,00 | A.III.6. | 42360969.70 |
462-Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: NFV základní škole ve výši Kč 300.000,00 | A.IV.1. | 300000.00 |
465-Dlouhodobé poskytnuté zálohy: Benzina - jistina Kč 1.000,00 Kauce - mýtné (autobus) - Kč 1.550,00 | A.IV.3. | 2550.00 |
123-Výrobky -kniha Velké Pavlovice - ráj na okraji ráje | B.I.6. | 80238.00 |
132-Zboží na skladě - zásoby propagačních předmětů na TIC | B.I.8. | 282943.00 |
311 - Odběratelé - nejvyšší pohledávky: - neuhrazené nájmy BH - celkem Kč 79.555,40: r. 2012 (Ficová Kč 31.650,00 + Jelínková Kč 16.540,00) - celkem Kč 48.190,00 r. 2015 (Kunický Kč 12.207,00, Pohlová Kč 4.746,00, + SIPO Kč 14.412,40 úhrada 6.1.201 6) - celkem Kč 31.365,40 - Nájem pozemku ZD Velké Pavlovice - Kč 19.628,00 - faktury do splatnosti: EVT (prodaný pozemek) - Kč 1.608.600,00 Pražská plynárenská - vyúčtování plynu 2014 - celkem Kč 160.207,00 fa č. 1216101995, splatnost 2.2.2016 Kč 36.046,00 fa č. 1216101996, splatnost 2.2.2015 Kč 20.522,00 fa č. 1216101997, splatnost 2.2.2015 Kč 7.634,00 fa č. 1216101998, splatnost 2.2.2015 Kč 38.720,00 fa č. 1216103054, splatnost 4.2.2015 Kč 57.285,00 Elektrowin - fa 1500200170,spl. 11.2.16 Kč 14.456,17 Edenred(vratka stravenek)-spl.7.1.16 Kč 27.860,00 EON - vyúčt.el.energie, spl. 18.1.2016 Kč 12.304,00 Celkem pohledávky do splatnosti Kč 1.829 .322,16 po splatnosti Kč 104.149.40 (nájmy BH 106.271,60, nájem poz. ZD 19.628,00,EURODANCE 4000,-) | B.II.1. | 1933471.56 |
314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: Lomax (vrata na hasič.zbroj.) Kč 94.000,00 Havelka (elektromont.-has.zbroj.) Kč 30.000,00 RWE-záloha plyn BM 2 Kč 300,00 záloha na znal.p os.(soud)-Kubeša Kč 3.000,00 záloha-časopis Tina Kč 676,00 | B.II.4. | 127976.00 |
381 - Náklady příštích období: časově rozlišena mimořádná splátka na leasing Octavie | B.II.29. | 16080.00 |
388 - Dohadný účet aktivní: KÚ - dotace hasiči (mzdy) Kč 120.000,00 KÚ - dotace hasiči (opravy, věcné prostředky) Kč 70.560,00 Dotace - bioenergetika Kč 449.070,79 Dotace - sokolovna Kč 1.226.880,00 Dotace - chodník Pod Břehy Kč 512.429,98 Dotace - chodník Dlouhá Kč 1.461.000,00 Dotace - zateplení sport. Hala + gymnázium Kč 4.567.677,48 Dotace - přístavba Ekocentra Kč 11.335.138,52 Dotace - penzion Kč 4.800.000,00 Dotace - veřejná zeleň Kč 749.013,73 Dotace - dětské hřiště Kč 25.000,00 Dotace - úřad práce (VPP) Kč 96.778, 00 | B.II.31. | 25413548.50 |
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - nevyúčtované služby a energie BH - bude srovnáno po vyúčtování služeb v r. 2016 | B.II.32. | 529189.51 |
231 - základní běžný účet BÚ č. 2425-651/0100 - základní BÚ BÚ č. 86-1845960227/0100 BÚ č. 43-4495510237/0100 - Přeshraniční spolupráce - účet v EUR BÚ č. 35-8138160257/0100 - pro dotaci Bioenergetika BÚ č. 1385526349/0800 - účet u České spořitelny BÚ č. 35-4609060247/0100 BÚ č. 43-1596830287/0100 - pro dotaci inovace BÚ č. 43-2875150297/0100 - pro dotaci popularizace BÚ č. 1100084461/2010 - FIO banka BÚ č. 94-1916651/0710 - účet u ČNB BÚ č. 2006-1916651/0710 - účet u ČNB | B.III.11. | 1724400.32 |
236 - BÚ SKF č. 19-2065070287/0100 | B.III.12. | 451562.18 |
401 - Jmění účetní jednotky: v r. 2015 zde bylo účtováno navýšení ceny pozemků v souvislosti s komplexními poz. Úpravami - Kč 5.232.033,68, pohyby na SKF (příděl, čerpání), nalezené studny - Kč 72.630,00, investiční příspěvky přísp.org. - Kč 325.128,11, převedení majetku přísp.organizacím - Kč 18.353.230,24.. | C.I.1. | 198393107.76 |
403 - přijaté transfery na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši Kč 71.917.967,09 Rozhledna Kč 1.688.888,39 WC u rozhledny 892.588,10 Sklípek u rozhledny 1.006.191,35 Asfaltová plocha u rozhledny 184.790,73 Chodník u rozhledny 16.933,03 Komunikace u rozhledny 243.864,05 Studna u rozhledny 32.400,53 Vodovo d Padělky II/ 221.936,96 Kanalizace Padělky II/ 351.942,39 Komunikace Padělky II 866.120,65 Vodovod Padělky II/ 767.463,00 Kanalizace Padělky II/ 882.537,00 Pergola pod rozhlednou 78.000,00 Čerpadlo Plovčer (hasiči) 50.000,00 Rekonstrukce hasičského auta 500.000,00 Cisterna (hasiči) 2.710.000,00 Dětský hrad 100.000,00 Rybářská bašta 300.000,00 Cyklostezka V.Pavlovice-Bořetice 4.584.000,00 Cyklostezka ŽS-rozhledna 5.489.018,46 Os.automobil Ford (hasiči) 250.000,00 Vysavač speciální (hasiči) 50.000,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.500,00 Prodejní stánek 17.50 0,00 Naučná stezka 978.111,15 Rybník Biocentrum Zahájka 12.654.724,00 Územní plán - nový 900.600,00 Penzion pro seniory 4.800.000,00 Chodník Hlavní 700.999,63 Sokolovna 1.226.880.00 Chodník Pod Břehy 512.429,98 Chodník Dlouhá 1.461.000,00 Zateplení Gymnázia 1.673.597,03 Zateplení sportovní haly 2.894.080,45 Přístavba Ekocentra 12.335.138,52 Dětské hřiště u kostela-oplocení 25.000,00 sběrný dvůr (převod od DSO ČJ) 11.418.731,69 sníženo o: - rozpuštěnou část odpisů ve výši Kč 12.290.054,45 - předaný majetek: Ekoc.(sokolovna) 1.225.021,00 ZŠ (TZ sport.haly) 2.886.041,34 Gymnáziu 1.668.948,15 Ekoc.(přístavba) 11.302.767,20 předaný majetek celkem Kč 17.082.777,69 Pořízení majetku z dotace v r. 2015: Zateplení Gymnázia 100.169,92 Zateplení sportovní haly 217.922,23 Přístavba Ekocentra (korekce) -1.092.333,52 sběrný dvůr (převod od DSO ČJ) 11.418.731,69 | C.I.3. | 42545134.95 |
406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů - od 1. 1. 2010 přechod na akruální účetnictví (od 1.1.201 doúčtování opravných položek, od 1.1 .2011 doúčtování odpisů - do té doby ÚJ neprováděla). | C.I.5. | -68602484.94 |
407 - Jiné oceňovací rozdíly = hodnota odpovídající přecenění majetku na reálnou hodnotu: Hodnota zde vedená je potenciálním zatím nerealizovaným )navýšením hodnoty majetku v porovnání s původní historickou cenou: BJ Nová 854/1 Kč 572.036,00 BJ Nová 854/2 558.535,00 BJ Nová 854/3 512.070,00 BJ Nová 8 54/4 578.774,00 pozemek parc.č. 4524/59 932.100,76 podíl v s.r.o. Zdrav.středisko 580. 000,00 | C.I.6. | 3733515.76 |
419 - Sociální fond - zůstatek Kč na účtě sociálního fondu. | C.II.6. | 451562.18 |
451 - Dlouhodobé úvěry: Úvěr ČS - podnik.zona Kč 1 405 799,00 KB-sml.9900945771(sokolovna+chodníky) 3 199 000,00 ČS-zatepl.G+ZŠ,Ekoc. 2 625 000,00 | D.II.1. | 7229799.00 |
459 - Ostatní dlouhodobé závazky: EURODANCE - přijatá kauce Kč 50.000,00 Unicredit - úvěr na automobil Fiat Kč 131.556,00 | D.II.8. | 181556.00 |
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na dotace: Vzdělávání-bioenergetika Kč 449.070,79 Přístavba Ekocentra 12 527 641,96 Penzion 4 800 000,00 Sokolovna 1 226 880,00 Gymnázium+sport.hala 4 567 677,48 Veřejná zeleň 749.013,73 | D.II.9. | 24320283.96 |
432-Výsledek hospodaření předcházejích účetních období | C.III.3. | 48452460.39 |
321 - Závazky vůči dodavatelům - faktury, které přišly po 1.1.2016 (zdanit období 2015) investiční Kč 103.630,00 neinvestiční 361.981,60 do splatnosti Kč 438,.848,60 po splatnosti 26.763,00 Největší závazky vůči dodavatelům: Hant ály Kč 173.738,41 VaK 95.000,00 Havelka 32.105,00 Štambacher 36.119,00 Slovnaft 11.522,34 Hicl 26.763,00 | D.III.5. | 465611.60 |
324 - Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na služby a energie BH - budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb nájemníkům v r. 2016. | D.III.7. | 473710.00 |
331 - Zaměstnanci - doplatek mezd za prosinec 2014 k výplatě 12. 1. 2016 | D.III.10. | 780283.00 |
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům: Srážka ze mzdy za obědy v 12/2015 - vyúčt. 12.1.2016 Kč 12.800,00 Penzijní přip. Ze mzdy za prosinec - vyúčt. 12.1.2016 Kč 16.306,00 Obřady (SKF) .mzda 12/2015-vyúčt. 12.1.2016 Kč 1.200,00 | D.III.11. | 30306.00 |
336 - Sociální zabezpečení: Soc. pojištění ze mzdy za 12/2015 - pracovníci Kč 56.207,00 Soc. pojištění ze mzdy za 12/2015-organizace 217.206,00 | D.III.12. | 273413.00 |
337 - Zdravotní pojištění ze mzdy za 12/2015: pracovníci Kč 40.215,00 organizace 80.380,00 | D.III.13. | 120595.00 |
338 - Důchodové spoření ze mzdy za 12/2015 . | D.III.14. | 478.00 |
341 - Daň z příjmu za obec | D.III.15. | 1884040.00 |
342 - Ostatní daně Daň ze závislé činnosti-zálohová daň Kč 81.498,00 Srážková daň 2.496,00 Daň z nabytí nemovit.majetku 106.520,00 Silniční daň 2.490,00 | D.III.16. | 193004.00 |
343 - DPH za IV. Q. 2015 splatné 25. 1. 2016 | D.III.17. | 519447.97 |
D.III.18. | 0.00 | |
345 - Závazky vůči fyzickým osobám: fin. dary dětem narozeným v 4.Q. 2015 (3 dětí á Kč 2.000,00) - úhrada v r. 2016 | D.III.19. | 6000.00 |
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtované transfery k 31. 12. 2015: hasiči mzdy Kč 120.000,00 hasiči oprava has.zbrojnice Kč 250.000,00 oplo cení - dětské hřiště u kostela 25.000,00 chodník Dlouhá 1.461.000,00 chodník Pod Břehy 512.429,98 | D.III.34. | 2368429.98 |
384 - Výnosy příštích období: Přijatý správní poplatek na VHP na rok 2016 - 1 x Kč 5.000,00 (Autoart Run) | D.III.36. | 5000.00 |
389 - Dohadné účty pasivní: Arbela - základ DPH prosinec 2015 (daň. Přiznání 1.Q.2016) Kč 467,98 Lomax-montáž vrat(hasič.zbroj.) KČ 94.000,00 Hantály-dophad.nael.en. Za 12/2015 (sběrný dvů r) Kč 7.000,00 Havelka-elektromont.práce (hasič.zbroj.) Kč 30.000,00 EON-plyn (BM 2) Kč 300,00 | D.III.37. | 131767.98 |
378 - Ostatní krátkodobé závazky: exekuce-Kučerková (mzdy 12/2015) Kč 369,00 | D.III.38. | 369.00 |
315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pohl. za TKO, psy, popl. Z místa, pokuty: TKO 2015 Kč 29.058,00 psi 2015 Kč 900,00 Pokuta Karásek Kč 1.000,00 TKO 2013 Kč 10.500,00 Pokuta Otruba Kč 1.000,00 TKO 2014 Kč 12.612,00 MP z místa Kč 2.000,00 | B.II.5. | 57070.00 |
335-Pohledávky za zaměstnanci - pohl. za telef. Náhrady - Krátká (přeúčt. V r. 2016) | B.II.9. | 295.21 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
500 - Spotřeba materiálu - nejvyšší náklady: TIC - propag.mat., kanc.mat.,prodané knihy do spotř. tonery, 110.829,60 silnice-posypová sůl, dopr. Značení,mat.na opr.komunik. 108.072,80 chodníky,parkoviště - mat. n a opr.,údržbu 1.521.507,21 - Sadová 402.302,00 - kolem škol 72.537,00 - Zelnice 66.291,00 - Nádražní 27.823,00 - přechod u pekárny (Pláteník) 82.143,00 - kamenivo 427.697,00 - polní cesty - recyklát 95.227,00 mat.na opravu autobusu 15.981,00 studny - betonové skruže 50.893,00 Kanalizace - mat. na opravy 16.397,80 knihovna: 263.512,00 - nákup knih, časopisů 151.570,00 - staveb.mat., kanc.potřeby,taburety,čtečka 106.736,00 Zpravodaj 209.002,00 kultura-květin.výzdoby,balonky, mája,letáky,kal.akcí 45.857,00 byt.hosp.-mat.na opr.bytú 9. 965,00 veř.osvětlení-vánoční výzdoba,mat.na opr.V.O. 96.508,00 kom.služby - PHM,ND,spotř.mat.,prac.oděvy) 1.485.134,00 (PHM 820.288,00 ochr.oděvy 67.229,00 ost.mat. 403. 314,55) veřejná zeleň-semena,hnojivo,postřiky,kůra,odp.koše,keře 111.157,06 sběrný dvůr(mat.na opr. Faresin,tabulky) 29.186,00 enviro-brožury,stromky,dlažeb.kámen-po kolaudaci 34.758,00 peč.služba - PHM 20.400,00 policie(prac.oděv,opasek,alkohol testr) 24 .123,00 hasiči - PHM, ND 51.943,23 MS-kanc.mat.,PHM,čisticí prostř.,Sbírky zákonů,časopisy 376.780,00 | A.I.1. | 4650123.24 |
502 - Spotřeba energie: voda Kč 74.174,83 plyn 450.814,00 el.energie 1.011.760,83 | A.I.2. | 1536749.66 |
504 - Prodané zboží - propagační předměty na TIC | A.I.4. | 94850.93 |
506 - Aktivace dlouhodobého majetku: přístavba Ekocentra Kč 143.783,00 kynolog.cvičiště 21.156.78 | A.I.5. | -164940.28 |
542 - pokuty (Inspekce živ.prostředí) | A.I.23. | 9000.00 |
511 - Opravy a udržování - nejvyšší položky: silinice Kč 609.817,00 chodníky,polní cesty 204.779,00 rozhledna-op r.WC 8.494,00 Kanalizace-opr.plováku,přečerp.stanice 8.034,00 knihovna-okna,podlahy,osvětlení 66.654,00 autobus 49.337,00 opr. Studní 12.994,00 rozhlas 38.320,70 Gymnázium 221.156,00 veřejné osvětlení 136.793,00 hřiště u ko stela (pokládka umělé trávy) 111.368,00 dětské hřiště-opr. Houpaček 5.887,00 byt.hospodářství 196.914,00 k om.služby-opr.dopr.prostř.,prac.strojů 628.832,20: - opr.sklepa (Hodonínská) 287.998,00 - opr. Manipulátoru 81.3 88,00 - opr. Traktorů, nakladače,Faresin 147.022,00 - opr. STIHL+ost.stroje 53.684,00 opr. Zavl.systémů 13.550,00 hasiči-has.zbroj.(dotace) 146.141,00 MS-opr.aut,údržba plyn.kotle 77.055,45 | A.I.8. | 2556985.02 |
512 - Cestovné | A.I.9. | 33406.00 |
513 - náklady na reprezentaci: dary (knihy) Kč 111.960,00 nákl.na občerstvení 172.598,30 | A.I.10. | 284558.30 |
518 - služby - nejvyšší náklady: svoz a uložení odpadu Kč 1.942.418,04 sběrna prádla 13.068,79 útulek pro psy,deratizace 27.060,00 meteostanice 4.792,00 TIC (telefony,internet,inzerce,OSA,videoreport.) 140.506,48 silnice-zamet ání,dopr.značení 64.612,00 polní cesty-výkop.pr.,dopr.recklátu,proj.čin.-St.Hora 314.567,48 autobus-telef.,STK,výměna pneu,mýtné 26.860,34 vodovod (výkopové práce) 126.246,50 rybník-Ekostavby-staveb.práce -dokončení) 125.783,71 knihovna-telef.,pošt.,revize,malování,besedy-spis. 34.744,58 sokolovna-závěr.vyhodnocení akce(dotace) 54.450,00 Zpravoda-poštovné,roznáška 3.818,00 kultura-vinobraní-291.767,00,hody-54.458,80,jarmark-10.000,-,svěc.vína 5.000,00,ohnivá show-3.000,00.důchodci 5.609,00 kultura ce lkem 361.702,27 byt.hospodářství (telefony,revize,poštovné) 19.290,00 nebyt.hosp.-ZUŠ malování 27.215,00, ZP 30.587,60 územní r ozvoj-nájem poz.,admin.pr.s prodeji maj. 27.024,00 komunální služby (telef.,leasing,nájem lahví CO,výměna pneu) 225.192,12 veřejná zeleň (stav. Pr.-dotace 1.053.086,45,),ořez stromů 1.231.920,64 vzdělávání (hrazeno z dot. , stav.pr.příst.(po předání) 106.442,00 bankovní poplatky 62.378,29 policie-telefony,školení,OFFICE 24.680,37 požární ochrana-telef.,emice,STK,výměna PNUE 17.158,39 místní správa (telef.interent-176.493,22,poštovné-90.003,00,leasing 18.684,00,školení-25.679,20, udržovací popl. KEO-60.500,00,Geoportál 23.232,00,úd ržba IT 46.792,00,Codexis-25.410,00, nájmy-kopírka,rohože 50.513,00,certifikáty,webhosting) celkem 848.522,42 | A.I.12. | 5765085.62 |
521-mzdové náklady: platy zaměstnanců v prac. Poměru Kč 9.666.747,00 dohody o provedení práce 974.872,00 odměny členů zastupitelstva 1.374.627,00 náhrada za nemoc 68.308,00 | A.I.13. | 12084554.00 |
524 - zákonné sociální pojištění: sociální pojištění Kč 2.834.943,00 zdravotní pojištění 1.040.455,00 | A.I.14. | 3875398.00 |
525 - Jiné sociální pojištění - úrazové poj. Dle vyhl. 125/93 | A.I.15. | 42684.00 |
527 - zákonné sociální náklady: lékařské prohlídky Kč 5.306,00 příspěvek-stravenky 540.030,00 | A.I.16. | 545336.00 |
528 - jiné sociální náklady - příspěvky ze sociálního fondu: ošatné Kč 144.000,00 přísp. Na dovolenou Kč 174.600,00 penzijní připojištěn í Kč 217.157,00 obřady Kč 73.800,00 vstupenky + dopr.do div. Kč 36.974,00 jubilea Kč 24.000,00 stravné-důchodci Kč 2.000,00 | A.I.17. | 672531.00 |
531-silniční daň | A.I.18. | 29898.00 |
532 - daň znemovitosti | A.I.19. | 1428.00 |
538 - jiné daně (DPH, daň z nabytí nemovitostí,) DPN (poz. Drůb.závody) Kč 25.000,00 DPN (poz.Blara) Kč 104.068,00 DPN (poz.Stoklásek) Kč 6.548,00 DPN (byt Vašek) Kč 660,00 DPN (poz.Horákovi) Kč 640,00 DPH-bezúpl.dary Kč 12.215,68 dálniční známky Kč 6.285,00 správní popl. Kč 3.100,00 Způsobilost Kč 1.700,00 ost.popl. | A.I.20. | 161851.88 |
543 - věcné dary (řekl.předměty, dárkové sety pro narozené děti,poháry pro vítěze,cukrovinky pro soutěžící děti,víno): | A.I.24. | 42754.60 |
551 - odpisy | A.I.28. | 4266435.78 |
553 - prodaný dlouhodobý majetek (pořizovací cena): BJ 499/8 - Vašek garáž - 2x | A.I.30. | 211640.00 |
554 - prodané pozemky: směna poz. - EVT Kč 1.439.886,00 prodej poz. - Blara Kč 2.110.950,00 prodej poz.-Šefránek Kč 15.016,42 + prodej poz. Menší rozlohy | A.I.31. | 3592284.98 |
556 - Opravné položky - OP k dlužným nájmům BH + popl. Za TKO (krácení dlužné pohledávky za každých 90 dnů po splatnosti o 10 % | A.I.33. | 14038.60 |
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - odpis pohl. za TKO 2011 do podrozvahy + odpis pokuty (Otáhal) | A.I.34. | 6334.00 |
558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM | A.I.35. | 246454.92 |
549 - ostatní náklady z činnosti: pojištění Kč 231.755,00 přísp. Na dopr. (Kordis) Kč 154.700,00 Fond oprav+ nákl.na byty 37.04 8,00 Vyúčt. Telef. Náhrad-Procházka 7.200,00 přísp.Sdružení tajemníků 1.500,00 | A.I.36. | 433536.17 |
562 - úroky: kontokorent Kč 23.585,14 úvěr - Padělky 5.880,68 úvěr - podnikatelská zona 72.700,40 úvěr - p řístavba Ekocentra 46.896,60 úvěr - sokolovna 78.639,00 úvěr - Fiat 10.734,00 | A.II.2. | 238435.82 |
572 - náklad vybraných místních institucí na transfery (zejména příspěvky příspěvkovým organizacím): Mateřská škola Kč 1.136.057,89 (v tom odpisy 131.664,00) Základní škola 3.081.694,00 501.694,00 Gymnázium 2.724.092,00 Ekocentrum 4.429.805,00 1.519.327,00 Farní úřad 200.000,00 TJ Slavoj 350.000,00 DSO Modré Hory 36.200,00 DSO Čistý jihovýchod 11.782,00 DSO mirkoregion Hust. 30.000,00 fin. dary - vítání dětí 42.000,00 fin. dary neziskovým organizacím+fyz.os. 184.339,20 | A.III.2. | 12225970.09 |
601 - výnosy z prodeje vlastních výrobků (kniha V. Pavlovice - ráj na okraji ráje, meruňky) | B.I.1. | 92465.99 |
602 - výnosy z prodej služeb: sběrna prádla Kč 17.838,00 věcná břemena 10.000,00 EON-reklama na sloupech V.O. 10.000,00 TI C (inzerce na mapě, tisky) 2.754,39 autobus 107.002,00 knihovna 15.960,00 rozhlas - hláše ní 38.907,00 Zpravodaj - reklama 19.363,00 vstupné-vinob.,Country večer,setkání důch.. 220.770,00 KS - stavební pr. (pro S.M.K.),traktor.pr. 168.628,00 t | B.I.2. | 636097.66 |
603 - Výnosy z pronájmu: TJ Slavoj-nájem poz.,stavby Kč 137.857,00 nájem pozemků 135.762,00 nájem bytů 1.639,818,00 nájem ZUŠ, garáže 78.000,00 nájem hrobových míst 12.051,00 nájem - penzion 255.324,00 ost.nájmy 6.739,67 | B.I.3. | 2265551.67 |
604 - výnosy z prodaného zboží - zejména tržba na TIC | B.I.4. | 110385.86 |
605 - výnosy ze správních poplatků: VHP - Kč 18.000,00 stavební úřad 735.000,00 matrika 116.860,00 | B.I.5. | 869860.00 |
606 - výnosy z místních poplatků: poplatek z místa Kč 64.755,00 poplatek za TKO 1.530.720,00 poplatek za psy 106.251,00 poplatek z ubytovací kapacity 98.160,00 | B.I.6. | 1804786.00 |
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů: poplatek za uložení odpadu Kč 6.711.963,43 popl.-vydobývací prostor 303.428,00 | B.I.8. | 7015391.43 |
B.I.10. | 0.00 | |
642 - jiné pokuty a penále: pokuta za porušení živ. Prostředí Kč 214.000,00 pokuty Měst. Policie 8.700,00 exek.náklady 4.500,00 popl.z prodlení 70,00 náklady řízení 1.000,00 | B.I.10. | 228270.00 |
643 - výnosy z vyřazených pohledávek: úhrada TKO z r. 2011 (bylo vedeno v podrozvaze) - | B.I.11. | 1900.00 |
644 - výnosy z prodeje materiálu: použitá dlažba, sběrový papír,kovošrot,elektroodpad,dřevo | B.I.12. | 125454.44 |
646 - Výnosy z prodeje DHM: BJ - Vašek Kč 383.787,28 Garáž - Konečný 21.000,00 | B.I.14. | 404787.28 |
647 - výnosy z prodej pozemků: EVT Kč 3.217.200,00 Blara 2.150.100,00 Šefránek 49.750,00 Kralovič 8.750,00 Melichar 16.250,00 Vašek 29.367,97 Kadlec 19.500,00 Hrabal 7.500,00 Jílková 13.500,00 Cendelínová 37.250,00 Kamenský 500,00 Pilarčík 4.000,00 Blažek 3.500,00 | B.I.15. | 5557167.90 |
649 - ostatní výnosy z činnosti: odpisy příspěvkových organiazací Kč 2.152.685,00 odměna EKO-KOM 346.755,00 Agrotec-náhrada poj. 28.772,00 Da tabox-bezúpl.dar-tablety 30.250,00 náhrady škody ostatní 4.047,15 | B.I.17. | 2562509.15 |
664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou: vklad na KN - pozemek EVT Kč 1.340.511,00 vklad na KN - pozemek BLARA Kč 1.968.249,78 | B.II.4. | 3308760.78 |
665 - výnosy z dlouhodobého fin. majetku: dividendy z akcií České spořitelny | B.II.5. | 204000.00 |
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: dotace z úřadu práce (VPP,Šťastná) Kč 1.255.589,00 Souhrnný dotační vztah 2.399.000,00 Dotace-bioenergetika 369.206,79 Dotace-Vinařský fond 100.000,00 Dotace-ha siči mzdy 120.000,00 Dotace-hasiči oprava hasič.zbrojnice 100.800,00 Dotace-hasiči nafta 16.749,00 rozpuštění odpisů z investičních dotací 1.113.450,75 Fin.dary od fyzických osob 391.182,00 Dotace-veřejná zeleň 749.013,73 | B.IV.2. | 6614991.27 |
681 - výnosy ze sdílené daně z příjmu fyzických osob | B.V.1. | 8255140.63 |
682 - výnosy ze sdílené daně z příjmu právnických osob | B.V.2. | 9697701.23 |
684 - výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | B.V.3. | 14612949.43 |
686 - výnosy ze sdílených majetkových daní | B.V.5. | 3633316.15 |
688 - výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků: odvod z loterií Kč 114.942,26 odvod z VHP 1.135.412,83 Celní úřad-odvod za odnětí půdy ze zeměd.fondu 49.862,00 | B.V.6. | 1425464.85 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 449813.43 |
G.II. Tvorba fondu | 1251517.52 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 1251517.52 |
G.III. Čerpání fondu | 1249768.77 |
G.IV. Konečný stav fondu | 451562.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 186015371.89 | 62692827.73 | 123322544.16 | 121900570.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 28674072.91 | 8796647.00 | 19877425.91 | 20374120.91 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 24141190.57 | 10704242.00 | 13436948.57 | 25349235.21 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2867737.66 | 1059711.00 | 1808026.66 | 1513633.87 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 87815011.31 | 34699370.73 | 53115640.58 | 50275014.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 19086040.93 | 4389489.00 | 14696551.93 | 5803287.94 |
G.6. | Ostatní stavby | 23431318.51 | 3043368.00 | 20387950.51 | 18585277.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 40046106.95 | 0.00 | 40046106.95 | 34444612.18 |
H.1. | Stavební pozemky | 746402.72 | 0.00 | 746402.72 | 1888204.29 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 14008644.97 | 0.00 | 14008644.97 | 6732188.52 |
H.4. | Zastavěná plocha | 7934268.80 | 0.00 | 7934268.80 | 9847629.27 |
H.5. | Ostatní pozemky | 17356790.46 | 0.00 | 17356790.46 | 15976590.10 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3308760.78 | 3035055.36 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 3308760.78 | 3035055.36 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |