Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnický osob a DPH. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518). Z důvodu zpřesnění věrhého zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením č. 2/2014 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 5 položek odepisovaného dlouhodobého majetku. V důsledku provedené změny budou roční odpisy o 8 357,00 Kč nižší.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2015 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Používané účetní metody: - oceňování majetku - veškerý pořizovaný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pouze přijatý obdarovaný majetek bude oceněn reprodukční pořizovací cenou, nebo podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že do výnosů zahrne skutečně poskytnuté výkony za poskytnutou zdravotní péči s bodovým ohodnocením ve výši 0,90 Kč za bod (VZP ČR) a 0,99 Kč za bod (ZP MV ČR) a tuto částku zaúčtuje do výnosů na účet 602. VZP ČR hradila v daném kalendářním roce smluvně stanovenou tzv. předběžnou úhradu ve výši 63 965,00 Kč, vyúčtování provede až v roce 2016. Dle provedení simulace výpočtu a dle sdělení VZP ČR bude předpoklad doplatku za rok 2015 ve výši 45 671,00 Kč. Tato částka je zaúčtována jako předpis doplatku od VZP - MD 388/ D 602. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. V souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 4/2015 bude od 1.1.2015 účtováno o příspěvku na provoz účelově určeném z rozpočtu JMK jako o podmíněné pohledávce - účet 915. Organizace neuplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů v celkové výši 255 670,00 Kč, přičemž bude zohledněna částka vyčerpaných darů zachycených do výnosů na účet 648 - 319 203,70 Kč, která převyšuje výši přijatých darů Takže základ daně nebude zvýšen o hodnotu bezúplatného příjmu. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31. 12. 2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferu ve výši 152 874,40 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2520178.53 2307846.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2520178.53 2307846.45
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 22290.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 22290.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2646182.02 3221782.18
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 164200.00 399400.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 2431123.02 729140.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 50859.00 2093242.18
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -103713.49 -913935.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 601647.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 258079.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastala žádná změna ve skutečnostech, které mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka obdržela dne 8.4.2015 od VZP ČR "Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2014", přičemž má poskytovatel (účetní jednotka) vrátit pojišťovně částku 118 802,33 Kč. Dále organizace eviduje nejistou pohledávku z titulu nezaplacené úhrady za ubytování a stravu za zemřelou uživatelkou ve výši 22 290,00 Kč, přičemž pozůstalostní řízení bylo zastaveno. Tato pohledávka je vedena v podrozvahové evidenci na účtě 933. Organizace podala žádost o upuštění od vymáháním pohledávky a o jejím odpisu v účetnictví, kterou bude projednávat Rada Jihomoravského kraje v únoru 2016.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 50958.24 50956.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Investiční okruh není kryt - stálá aktiva ve výši 34 714 510,33 nejsou rovna účtu 401 0901 (31 551 095,73 Kč) o částku 3 163 414,60, což činí zůstatek účtu 403.
A. Stálá aktiva 34714510.33

042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce chodníků na nádvoří" 17 300,00 Kč.
A.II.8 17300.00

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Částka ve výši 140 653,50 Kč tvoří nevyčerpanou část příspěvku na provoz účelově určeného na pořízení 10 ks elektricky polohovatelných lůžek.
D.III.32 140653.50

381 - Náklady příštích období Předplatné časopisu na rok 2016 - 9 588,00 Kč Ostatní služby roku 2016 - 313 537,47 Kč
B.II.29 43125.47

388 - Dohadné účty aktivní Dohodná položka na předpoklad doplatku za zdravotní výkony vykázané zdravotní pojišťovně VZP ČR za rok 2015 ve výši 45 671,00 Kč dle provedené simulace výpočtu.
B.II.31 45671.00

Organizaci byl stanoven závazný ukazatel - odvod investičních zdrojů do Investičního fondu JMK ve výši 615 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 16. zasedání dne 19. 2. 2015 schválilo závazné ukazatele - investiční příspěvky - "Rekonstrukce oken budovy Pavilon" ve výši 960 000,00 Kč, z toho vyčerpáno na 626 814,86 Kč " Nákup 2 ks macerátorů" ve výši 240 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 240 000,00 Kč, celkové investiční výdaje ve výši 245 146,00 Kč - příspěvek na provoz účelově určený "Nákup pečovatelských lůžek s příslušenstvím" ve výši 4 83 0 00,00 Kč, z toho vyčerpáno 342 346,50 Kč Dne 30. 4. 2015 stanovilo Zastupitelstvo JMK na svém 18. zasedání investiční příspěvky pro naši organizaci ve výši 737 000,00 Kč: "Náku p myče k a dezinfektorů podložních mís" - 2 ks v částce 300 000,00 Kč, vyčerpáno 300 000,00 Kč, celkové investiční výdaje za akci 314 116,00 Kč "Nákup hygienických sprchovacích židlí" - 2 ks v částce 342 000,00 Kč, z toho vyčerpán o 340 37 7,00 Kč "Nákup serveru" v částce 95 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 94 922,00 Kč Usnesením č. 1599/15/Z 16 ze dne 19. 2. 2015 byla schválena doba použitelnosti do 31. 12. 2015 přidělené investiční dotace poskytnuté z rozpočtu JMK v roce 2014 na "Ná kup pračky d o prádelny" v částce 150 000,00 Kč, vyčerpáno 150 000,00 Kč, celkové investiční výdaje za akci 184 414,69 Kč. Usnesením č. 1599/15/Z 16 z 19. 2. 2015 poskytnutá investiční dotace na "Nákup konvektomatu" v částce 231 000,00 Kč v roce 2014 a nebyla do 31.12.2014 vyčerpá na byla schvál ena ponechat na stejnou akci k využití v roce 2015. Vyčerpáno bylo 212 802,70 Kč.
C.II.5 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 14 705 778,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 7 866 624,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 7 741 214,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 618 154,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 73 012,00 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 275 865,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 694 448,67 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 523 708,43 Kč Organizace obdržela od VZP ČR dodatek ke smlouvě s uvedením tzv. předběžných měsíčních úhrad ve výši 63 965,00 Kč. VZP ČR nehradí skutečně vykázané výkony a námi vystavené faktury vrací, přičemž hradí pouze částku 63 965,00 Kč měsíčně.
B.I.2 32498804.10

648 - Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu z přijatých darů účelově neurčených na kulturní akce uživatelů - současné zaúčtování do nákladů v částce 100 322,00 Kč. Čerpání fondu odměnu v důsledku překročení stanoveného objemu prostředků na platy v částce 107 270,00 Kč. Čerpání fondu investic na opravy a údržbu majetku ve výši 47 909,00 Kč. Čerpání fondu rezervního k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 218 881,70 Kč.
B.I.16 474382.70

649 - Ostatní výnosy z činnosti Množstevní slevy u potravin ve výši 5 971,14 Kč Bezúplatně nabytý majetek - 36 442,00 Kč Inventurní přebytky - 0,01 Kč
B.I.17 42413.15

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Příspěvek na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 3 258 600,00 Kč (poskytnuto i čerpáno) Příspěvek na provoz účelově určený na poskytování sociálních služeb 14 761 600,00 Kč (poskytnuto i čerpáno) Účelově určený příspěvek na provoz od zřizovatele na pořízení 10 ks elektricky polohovatelných lůžek 342 346,50 Kč (poskytnuto 483 000,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 50 958,24 Kč Dne 13.8.2015 schválilo Zastupitelstvo JMK usnesením č. 1942/15/Z 20 změnu závazného ukazatele, a to zvýšení příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb o 1 767 500,00 Kč. Dne 17.8.2015 schválilo Zastupitelstvo JMK usnesením č. 1981/15/Z 21 změnu závazného ukazatele, a to snížení příspěvku na provoz bez účelového určení o 1 600 000 Kč.
B.IV.2 18413504.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není náplň.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není náplň.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 95238.21
A.II. Tvorba fondu 266062.70
1. Základní příděl 266062.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 247407.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 218736.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6171.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 22500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 113893.91

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1232734.76
D.II. Tvorba fondu 313980.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření 58310.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 255670.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 319203.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 319203.70
D.IV. Konečný stav fondu 1227511.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 463967.42
F.II. Tvorba fondu 2840590.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 903590.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1937000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2922668.85
1. Financování investičních výdajů 2259759.85
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 615000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 47909.00
F.IV. Konečný stav fondu 381888.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 99715973.46 68634289.00 31081684.46 30940998.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 93112441.06 62139355.00 30973086.06 30819152.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56306.00 56306.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180000.00 180000.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4183874.40 4149983.00 33891.40 44595.40
G.6.Ostatní stavby 2183352.00 2108645.00 74707.00 77251.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 269354.00 0.00 269354.00 269354.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 154638.50 0.00 154638.50 154638.50
H.5.Ostatní pozemky 114715.50 0.00 114715.50 114715.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním