Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka předpokládá nepřetržité činnosti v dohledné budoucnosti, proto jsou použity tomu odpovídající metody neodlišující se od metod určených předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetním období nebyla vykázaná změna uspořádání účetních výkazů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby jsou vykázány v pořizovacích cenách,které obsahují i náklady spojené s pořízením zásob. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceńován pořizovací cenou. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60 tis.Kč v jednotlivém případě. Dále je účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek,jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 tis. Kč a vyšší a nepřekračuje částku 60 tis.Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou v případě koupě, reprodukční pořizovací cenou v případě pořízení darem a cenou předchozího vlastníka při bezúplatném převodu podle zvláštních předpisů. Vlastnictví většiny dlouhodobého hmotného majetku . Dlouhodobýn hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě. Dále je v účtové třídě 0 evidován drobný dlouhodobý majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 3 tis. Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 tis. kč. Odepisování : Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %; Drobný dlouhodobý majetek do 3.000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky na účet 501 - spotřeba materiálu. Drobny dlouhodobý nehmotný majetek je při zařazení do používání odepsán 100 %; Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000,00 Kč je veden v operativní evidenci a je účtován do nákladů účetní jednotky. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici,kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován metodou rovnoměrného odepisování, dle schváleného odpisového plánu v souladu s platnou legislativou pro ÚSC ve sledovaném období. 3. Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá SML aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 810340198.88805714402.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9025967440.036531293.70
3.Vyřazené pohledávky 90516918421.4313475152.73
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909787454337.42785707956.07
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 124899.840.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923124899.840.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 189780765.71145831685.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934139171988.07142517395.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94550606033.003314290.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9482744.640.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.001.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.001.00
P.VII.Další podmíněné závazky 232937577.88239587953.99
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9736299143.8814433448.99
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974226615538.00225131609.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98622896.0022896.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999767308286.55711958133.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.001924712.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00829048.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytuje se
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevyskytuje se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nevyskytuje se
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevyskytuje se

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti15833.800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
MČ P7 eviduje na účtu 061 Sedmou ubytovací, s.r.o. v částce 66.520.690,-. kde je 100% vlastníkem. V položce účtu SU 408 jsou v průběhu roku 2015 zachyceny opravy účetních případů,které v minulých obdobích významně ovlivnily HV. jedná se zejména o opravy související s plněním doporučených opatření z auditorské prověrky. Na položce účtu 388 je zůstatek 11.136.758,93 Kč k nevyúčtovaným investičním dotacím , k nevyúčtovaným provozním dotacím,k nevyúčtovaným účelovým dotacím,k nevyúčtovaným spotřebám energie, plynu,vodného a stočného. Zůstatek na položce účtu 315 je tvořen především pohledávkami za pokuty,poplatky ze psů,náklady řízení a náklady správních řízení. Položka účtu 374 obsahuje:nevyúčtované zálohy na investiční a neinvestiční transfery v celkové výši: 58.624.437,95. Účet 407 ve výši 210.036.751,22 tvoří majetek určený k prodeji a 44.961.951,69 jsou majetkové účasti MČ P7. Položka 036 jsou zachycené budovy k prodeji 212.518.239,68 a pozemky 31.780.389,82 Kč. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Stav na položce účtu 501 představuje především spotřeba materiálu v HČ ve výši 2.783.832,26 Kč. Položka účtu 511 představuje zejména náklady na opravy majetku MČ. Stav 52.169.245,14 na položce účtu 518 představuje zejména hodnota plateb za pronájem budovy GFŘ, dále jsou zde zahrnuty náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu,platby za telefonní poplatky, poštovné pojištění a ostatní služby spojené s provozem . Rozhodující položky na účtu 572 tvoří náklady na neinvestiční dotace zřízeným PO ve výši 85.860.339,97 Kč. Položku 8.071.630,- u účtu 605 tvoří zejména výnosy ze správních poplatků. U účtu 606 v hodnotě 20583.963,88 jsou výnosy z místních poplatků. Položka účtu 672 se skládá především z dotace na výkon veřejné správy v hodnotě 65.039.460,04 Kč,dále dotace na transfery územních rozpočtů v hodnotě 110.632,700 Kč. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19793475.84
G.II. Tvorba fondu2485769.55
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce8528.34
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu2477241.21
G.III. Čerpání fondu9766117.00
G.IV. Konečný stav fondu12513128.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby804638396.75140801738.73663836658.02706408230.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky287285927.0184052145.73203233781.28226581960.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu229554327.685721614.00223832713.68224923117.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky90914858.0125801191.0065113667.0164191286.01
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby196883284.0525226788.00171656496.05190711865.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky111855177.420.00111855177.42113134744.27
H.1.Stavební pozemky80091.000.0080091.0082963.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1857087.000.001857087.001886130.00
H.4.Zastavěná plocha63481392.120.0063481392.1264611680.38
H.5.Ostatní pozemky46436607.300.0046436607.3046553970.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou1067399.011090987.09
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641067399.011090987.09
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou127048156.7775769653.29
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64127048156.7775769653.29
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063754

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním