Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2015 nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Převodový můstek na přelomu r.2014-2015 byl vytvořen Ekonomickým systémem GORDIC, a to uzavřením účetního období 1-12/2014 předkontačním dokladem Uzavření účetních knih k 31.12.2014 a na otevření účetního období 1-12/2015 předkontačním dokladem Otevření účetních knih k 1.1.2015 Doklady týkající se převodového můstku jsou přiloženy k účetním uzávěrkám příslušného období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Jsme příspěvková organizace zřízená USC a na základě rozhodnutí zřizovatele vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění a účetní uzávěrku sestavujeme dle ustanovení vyhláškyč.410/2009 Sb. v platném znění. Účtový rozvrh máme sestavený dle přílohy č.7 vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění a účtujeme na analytických a podrozvahových účtech (o majetku). Číselné údaje v účetní uzávěrce, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou vedeny s přesností na dvě desetinná čísla.Dle zřizovací listiny do hlavní činnosti organizace patří: poskytování pečovatelské služby, poskytování domácí zdravotní péče, poskytování sociální péče v domově pro seniory, poskytování ambulantních služeb, které zahrnují sociálně aktivizační služby, odlehčovací službu a zájmové kluby (aktivizační cvičení pro seniory, joga pro zdraví a klub seniorů) a azylový dům pro matky a otce v tíživé situaci. Doplňkovou činnost provozujeme v těchto oblastech:výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, správa a údržba nemovitosti, pedikúra, manikúra, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, pronájem a půjčování kompenzačních pomůcek, silniční motorová doprava nákladní do 3,5t a přeprava osob.Sídlo naší organizace je ve Šternberku na ulici Komenského 388/40 a máme další dvě odloučená pracoviště, a to Domov pro seniory, který se nachází na ulici Na Valech 14 a Azylový dům, jehož sídlo je v Dalově, místní části Šternberka. Naše organizace k 31.12.2015 eviduje 48 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 4 zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti a 10 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou, neúčtujeme o opravných položkách a o rezervách. Zásoby jsou vedeny způsobem B. Účetnictví je rozděleno na hlavní a doplňkovou činnost a je vedeno odděleně. Hlavní činnost je rozdělena na 7 středisek (dle činnosti), na kterých jsou během roku účtovány příslušné nákladové a výnosové položky. Režijní náklady organizace jsou evidovány na samostatném středisku a na konci roku jsou rozúčtovány na jednotlivá střediska stanoveným klíčem, takže k 31.12. sledovaného roku vykazuje středisko nulové nákladové a výnosové položky. Získané státní dotace na zajištění provozu jednotlivých sociálních služeb, dotace z úřadu práce, veřejná zakázka a projekty na vzdělávání zaměstnanců jsou vedeny v účetnictví odděleně včetně jejich čerpání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2210561.85 1721235.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 10027.00 12291.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1441343.00 1397073.11
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 759191.85 311871.25
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2210561.85 1721235.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 418783.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 179207.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 426336.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Převodový můstek v období roku 2014/2015 byl vytvořen, a to vytvořením předkontačního dokladu Uzavření účetních knih k 31.12.2014 a otevřením účetních knih k 1.1.2015. Doklady k převodovému můstku jsou přiloženy k příslušným účetním uzávěrkám. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou a zásoby jsou vedeny způsobem B. Během roku 2015 byl pořízen investiční majetek v hodnotě 181.915,74 Kč (2ks nemocničních lůžek LATERA). Na účtě 042 je evidován nedokončený majetek - jedná se o projektové materiály k zatím neuskutečněným investicím. Na účtě 451 je evidován zůstatek úvěru ve výši 11.702,49 Kč, který byl poskytnut na zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia v roce 2011. Na účtě 465 - jsou evidovány zálohy nájemného hrazeného předem (leasingová smlouva) ve výši 102.778,71,-Kč. Pohledávky uvedené na účtě 346 - obsahují neproplacené dotace z Úřadu práce za prosinec 2015, které budou uhrazeny v roce 2016. Časové rozlišení, které je evidováno na účtě 381, obsahuje předplatné a pojištění majetku, automobilů a upgrade SW, které souvisejí s rokem 2016 a dále výše leasingových splátek na Škodu Fabia, která byla zakoupena v prosinci 2014 a na osobní automobil VOLKSWAGEN CADDY, který byl zakoupen v březnu 2015 na základě Smlouvy o finančním leasingu. Na účtě 384 - výnosy příštích období jsou evidovány výnosy od klientů za zájmové kluby hrazené předem, které budou probíhat v 1.Q. roku 2016 a výnosy od Kooperativy za vzniklou škodu, která bude odstraněna během roku 2016. Dohadné položky aktivní - účet 388 - obsahuje nevyúčtované výkony všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 1,012.917,51 Kč. Dohadné položky pasivní - účet 389 - obsahuje nevyúčtované náklady na spotřebované energie v roce 2015. Výše základního přídělu do FKSP je uvedena v Příloze č.5-písm.F, č.A.II v bodě č.3. Peněžní a jiné dary získané do FKSP nemáme. V roce 2015 jsme získali účelovou dotaci z Olomouckého kraje na poskytované sociální služby ve výši 5,449.700,-Kč, na projekt Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku III (VZD III) jsme získali dotaci na období od 1.1.2014 do 30.6.2015 ve výši 1,300.501,60 Kč - dotace byla v roce 2015 čerpána ve výši 473,640,20 Kč a nevyčerpaná dotace ve výši 2.879,20 Kč - jedná se o vratku dotace, která je evidovaná na účtě 349, byla vrácena prostřednictvím zřizovatele v měsíci lednu 2016. Dále jsme v roce 2015 získali dotace z Úřadu práce ve výši 738.187,- Kč, a to na základě Dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Příspěvky na provoz a na odpisy z rozpočtu USC - příspěvek od zřizovatele v roce 2015 činil 5,142.000,-Kč a dále nám zřizovatel poskytl příspěvek na investice ve výši 170.000,- Kč, určený na zakoupení 2 ks nemocničních lůžek LATERA, které jsou potřebné pro klienty v Domově pro seniory. Na provoz Azylového domu Dalov jsme získali a čerpali veřejnou zakázku ve výši 1,730.301,-Kč, a to v období od 1.1.2015 - 30.9.2015. V podrozvahové evidenci na účtě 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč a na účtě 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč. Na účtě 909 je evidován majetek pronajatý - leasingová smlouva ze dne 29.12. 2014 - osobní automobil Škoda Fabia - k 31.12.2015 vykazuje zůstatek 248.439,85 Kč a leasingová smlouva ze dne 13.3.2015 - osobní automobil AC KOMBI VOLKSWAGEN AG CADDY - k 31.12.2015 vykazuje zůstatek 510.752,00 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

V roce 2015 vykazujeme kladný hospodářský výsledek, a to zisk 24.429,84 Kč, který se skládá ze ztráty z hlavní činnosti ve výši 70.261,16 Kč a ze zisku z doplňkové-ekonomické činnosti ve výši 94.691,00 Kč. Vlastními výnosy, které činí 9,123.455,02 Kč (39,9% z celkových výnosů) nejsme schopni pokrýt veškeré provozní náklady, proto je zbytek provozních nákladů zajišťován dotací z Olomouckého kraje, která je čerpána na pokrytí většiny mzdových nákladů. Mzdové náklady byly v roce 2015 také v nemalé míře pokryty získanou dotací z Úřadu práce. Na zajištění bezproblémového chodu Azylového domu jsme použili finanční prostředky z veřejné zakázky, které nám byly vyplaceny na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů. Opravy a udržování budov a movitého majetku bylo částeně pokryto z náhrad za způsobené škody a náhrad od pojišťovny a v malé míře také z výnosů za prodej dlouhodobého hmotného majetku Zbytek provozních nákladů celé organizace je zajišťován provozním příspěvkem od zřizovatele. Povinné vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách bylo převážně hrazeno z projektu Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku III. Zisk z doplňkové činnosti bude použit na úhradu ztráty z hlavní činnosti roku 2015. Čerpání nákladů a plnění výnosů v roce 2015 bylo oproti rozpočtu navýšeno.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Bez komentáře.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Bez komentáře.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12901.10
A.II. Tvorba fondu 111624.00
1. Základní příděl 111624.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 108879.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 74733.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 22735.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4490.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6921.00
A.IV. Konečný stav fondu 15646.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 52593.53
D.II. Tvorba fondu 6931.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4931.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 52447.34
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 52447.34
D.IV. Konečný stav fondu 7077.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5404.34
F.II. Tvorba fondu 882740.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 712740.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 170000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 876055.80
1. Financování investičních výdajů 224255.74
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 52800.06
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 599000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 12088.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 29707672.20 5539510.00 24168162.20 24768114.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26356035.20 4957577.00 21398458.20 21892702.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1872138.00 337436.00 1534702.00 1596958.00
G.6.Ostatní stavby 1479499.00 244497.00 1235002.00 1278454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 159715.64 0.00 159715.64 159715.64
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1315.64 0.00 1315.64 1315.64
H.4.Zastavěná plocha 158400.00 0.00 158400.00 158400.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
2014/03308/OIEP/DSM-Poskytování sociálních služeb Azylové domy pro rodiny s dětmi v Olomouckém krajD30.12.2014Sociální služy Šternberk, p.o.70939730201520151730301.000.000.000.000.001730301.00201520150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001730301.00