Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1921450508.79 | 1702626703.66 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 78675874.38 | 64630803.94 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 240660.44 | 213992.18 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1842533973.97 | 1637781907.54 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 1588458.95 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 1588458.95 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 3813161.56 | 3547447.56 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 3813161.56 | 3547447.56 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 29843951.02 | 28694048.79 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 6031172.89 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 19483200.80 | 12565115.90 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 10360750.22 | 10097760.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 1000000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 1000000.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 6831936.90 | 6831936.90 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 3154757.00 | 3154757.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 3677179.90 | 3677179.90 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1955692336.54 | 1732917792.75 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni ukončení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by závažným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci MČ Praha 3 |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Ke dni ukončení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Jednotky podané na KN v roce 2015, nezavkladované do 31.12.2015. Všechnyzavkladované v průběhu ledna 2016 jednotkaKÚpodánívklad kupní cena 1834/15Ž3.12.20154.1.2016603 809,00 Kč 1834/36Ž11.12.20157.1.2016366 670,50 Kč 2687/23Ž11.12.20157.1.20161 564 067,00 Kč 2687/29Ž8.12.20156.1.20161 386 166,00 Kč 2687/30Ž8.12.20156.1.2016650 887,00 Kč 2687/37Ž11.12.201515.1.2016854 684,00 Kč 1834/37Ž17.12.201515.1.2016234 182,00 Kč 2687/6Ž17.12.201515.1.20161 569 258,00 Kč 2687/13Ž17.12.201515.1.2016654 761,00 Kč 2687/19Ž21.12.201521.1.20161 564 067,00 Kč 2687/36Ž21.12.201521.1.2016756 297,00 Kč 2687/40Ž17.12.201515.1.2016566 552,00 Kč 797/5V17.12.201515.1.2016632 100,00 Kč 2190/2V17.12.201515.1.2016840 229,00 Kč 2356/3V3.12.20154.1.2016580 178,00 Kč 351/18V15.12.20157.1.20161 170 736,00 Kč 2259/9V15.12.20157.1.2016546 419,40 Kč 352/3V22.12.201521.1.20161 282 095,00 Kč 353/5V22.12.201525,1.20161 005 320,80 Kč 1834/4Ž23.12.201525.1.2016356 961,00 Kč 17 185 439,70 Kč |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Nevztahuje se na MČ Praha 3 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Výrazné meziroční snížení stavů účtů 031 - Pozemky, 021 - Stavby, 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji, 407 - Jiné oceňovací rozdíly, je způsobeno uskutečněním prodejů nemovitého majetku (bytové jednotky), připravovaného nejen v období 2015,ale především v předešlých obdobích. Zároveň probíhala v roce 2015 aktivace investic především do bytového fondu, což přispělo k výraznému snížení stavu účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek oproti minulému období (na stavu účtu 021 se tato skutečnost vzhledem k vysokým prodejům neprojevila v plné výši). | A.II.1.. A.II.3.. A.II.8.. A.II.11.. C.I.6 | 0.00 |
Výrazné meziroční zvýšení stavu účtu 013 - Softvare způsobené nákupem nových SW a licencí v celkové výši 13 562 929,94 | A.I.2 | 13562929.94 |
Výrazné meziroční zvýšení stavu účtu 321 - Dodavatelé způsobují závazky z faktur na základě dvou smluv s firmou ENESA, a.s (zůstatky ve výši 40 230 296,00 a 11 383 434,00) a smlouvy s firmou Softwarw ONE Czech Repulik, s.r.o (zůstatek 4 950 868,72) | D.III.5 | 56564598.72 |
Výrazné meziroční zvýšení stavu účtu 349 – Závazky k vybraným místním vládním institucím. Stav účtu je tvořen především předpisem daně z příjmů PO za rok 2015 | D.III.20 | 61126749.05 |
V roce 2015 došlo k odpisu zmařených investic zjištěných v roce 2014 a 2015 v oblasti hospodaření s bytovým fondem. Tyto zmařené investice byly v průběhu roku 2015 odepsány z účtu 042 - Neokončený dlouhodobý hmotný majetek na základě usnesení RMČ č. 216z 8.4.2015 a č. 880 z 25.11.2015 | A.II.8 | 115525868.35 |
Výrazné meziroční snížení stavu účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0442) je způsobeno snížením stavu depozitního účtu na který jsou přijímány platby za prodaný majetek do doby podpisu kupní smlouvy. | D.III.37 | 0.00 |
Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu - 501: minusový stav v hospodářské činnosti způsobený zúčtováním dohadných položek z roku 2014, uvedeno v celkové částce | A.I.1 | 624121.45 |
Tvorba a zúčtování opravných položek - 556: minusový stav v hospodářské činnosti způsobený snížením opravných položek především z důvodu prominutí, zrušení a odpisu pohledávek za SOŠ Kvarta, uvedeno v celkové částce | A.I.33 | 8855726.48 |
Ostatní výnosy z činnosti - 649: minusový stav v hospodářské činnosti způsobený zúčtováním předpisu DPPO za rok 2015 | B.I.17 | 61126749.05 |
Manka a škody - 547: stav v hlavní činnosti je tvořen odpisem zmařených investic z účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na základě usnesení RMČ č. 216 z 8.4.2015 a č. 88 z 25.11.2015 | A.I.26 | 115525868.35 |
Nárůst prodejů nemovitého majetku v roce 2015 se projevuje meziročním zvýšením stavů na účtech nákladů: 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek, 554 - Prodané pozemky i na účtech výnosů: 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemkůa 647 - Výnosy z prodeje pozemků. Oproti předešlému období došlo ke zvýšení 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou a snížení 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou | A.I.30.. A.I.31. B.I.14.. B.I.15.. B.II.4.. A.II.4 | 0.00 |
V roce 2015 došlo oproti roku 2014 ke snížení stavu účtu 603 – Výnosy z pronájmu o 31 323 374,09 Kč. Výnosy z pronájmu se budou i nadále snižovat z důvodu privatizace. | B.I.3. | 0.00 |
Od roku 2015 jsou na základě pokynu MHMP výnosy z uložených pokut účtovány na výnosový účet 642 - Jiné pokuty a penále. Oproti nulovému stavu minulého období vykazuje účet 642 konečný stav období 2015. | B.I.10. | 2893236.00 |
Meziroční snížení stavu účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek v hlavní činnosti je způsobeno nižší vytvořenou opravnou položkou k účtu 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem. | A.I.33. | 0.00 |
Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. | 0.00 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |