Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 13937215.76 | 12189352.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 13701190.01 | 11953326.25 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 236025.75 | 236025.75 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 10089081.00 | 12920720.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 572000.00 | 4072000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 9517081.00 | 8848720.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3848134.76 | -731368.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení a kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., právo používat aktual. verze VEMA a.s., maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP Data Protect,servisní podpora ( MARIE PACS, WEB§MEDIA, HOT LINE SM 960), nájem láhví SG, TG, ACE, ENTONOX, dozorový audit dle odborností, příspěvek AKN, akreditace, přihradečné. | B.II.29. | 1103689.15 |
Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 725 579,61. Z toho pohledávky ve výši Kč 6 458 824,53 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky. | B.II. | 94934249.48 |
Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. | B.II. | 0.00 |
Smlouva o úvěru reg.č. 99008011302 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, k financování pořízení přístrojové, popřípadě dopravní techniky a stavební úpravy v areálu nemocnice..Zajištění úvěru: k dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává. První splátka úvěru je k 31.5.2016, výše splátky Kč 850 000,-- a následně 2. - 35. splátka každý poslední den kalendářního měsíce od 30.6.2016 do 31.3.2019 ve výši Kč 850 000,--, poslední splátka 30.4.2019 ve výši Kč 250 000,--. Domicilace plateb: Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky své tuzemské a zahraniční pohledávky z obchodního styku, popřípadě další své pohledávky, minimálně 90% z celkové výše tržeb Klienta. | D.II.1. | 21131325.56 |
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50. | D.II.7. | 4738376.10 |
Smlouva o revolvingovém úvěru reg.č.99007679462 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969.Forma zajištění: zástavní právo k pohledávce-pohledávky z obchodního styku. Identifikace zástavy: pohledávky z obchodního styku do lhůty splatnosti a do 30-ti dnů po lhůtě splatnosti za zdravotními pojišťovnami, jejich výběr provede Banka a jejichž celková hodnota bude činit alespoň 80,00% aktuální výše Dluhů. | D.III.1. | 15000000.00 |
Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2015, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2015, které bylo do 31.1.2016 uhrazeno. | D.III.12. | 9659136.00 |
Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2015, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2015, které bylo do 31.1.2016 uhrazeno. | D.III.13. | 4305720.00 |
Výše splatného závazku na důchodové spoření k 31.12.2015, jedná se o neuhrazené důchodové spoření za měsíc prosinec 2015, které bylo do 31.1.2016 uhrazeno. | D.III.14. | 47398.00 |
Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti. | D.III.15.-17. | 0.00 |
Vrátka části průtokového neinvestičního transferu MZ ČR za r.2015"Rezidenční místa". | D.III.19. | 35576.00 |
Přijatá záloha"Příspěvek na provoz"Podpora provozních nákladů spojených s vyplácením stipendií pro studenty lékařských fakult" s časovou použitelností do 30.6.2016. | D.III.32. | 45000.00 |
Dohadné účty pasivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 108 892,79, zálohy EL.EN 2015 CENTROPOL ENERGY v Kč 16 200,--, zálohy PLYN 2015 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ v Kč 312 400,--, zálohy spojené s náj.nebytových prostor 2015 MEDIVIS v Kč 126 000,--, vedené soudní spory a uplatněné nároky na náhrady škod na zdraví, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky v Kč 5 317 000,--, služba v oblasti marketingu TRIVISION 2015 v Kč 140 360,--, literatura 2015 v Kč 4 320,--, nájemné ortopilota-přístrojová technika COS 2015 v Kč 61 710,--. | D.III.36. | 17086882.79 |
Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 23 372 106,91. Z toho závazky ve výši Kč 0,-- jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. | D.III. | 165851292.61 |
Organizace nemá závazky nepeněžní i peněžní nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod. | D.III. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů. | A.I.28. | 507298.00 |
Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen, snížení odpisů z důvodu nekrytí FRM v Kč mínus 286 005,72. | A.I.28. | 42853417.58 |
Z celkové částky činí např. náklady za způsobení škody po vzniklém požáru v Kč 72 272,80, náklady na zmařené investice v Kč 439 584,36, náklady za způsobení škody po vzniklém zatopení v Kč 122 111,06, náklady za škodu na VIDEOGASTROSKOPU GIF v Kč 499 420,--.... | A.I.26. | 1412507.31 |
Odpisy klientů PAZS na základě zápisů škodní komise, které se nadále vymáhají právním oddělením, odpisy klientů regulačních poplatků, PAZS a klientů za lékařskou péči na základě zápisů škodní komise, které byly přihlášeny do dědického řízení, ale na základě § 175h odst. 1 bylo řízení zastaveno pro nedostatek majetku, dále odpisy RP, PAZS a FA za lékařskou péči, kdy na základě exekutora jsou dlužníci nemajetní. | A.I.34. | 1968344.90 |
Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost. | B.I.2. | 716346581.50 |
Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče - zdravotní pojišťovny | B.I.2. | 699914183.96 |
Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní. | B.I.2. | 16432397.54 |
Výnosy za prodané zboží - léky, SZM. | B.I.4. | 61592043.74 |
Výnosy z prodeje materiálu - krev, SZM. | B.I.12. | 1832281.66 |
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku. | B.I.13. | 0.00 |
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - prodej použitého majetku / kartotéky, operační mikroskop /. | B.I.14. | 7000.00 |
Ostatní finanční výnosy - z toho "Finanční bonusy za léky, krev a SZM" v hodnotě Kč 13 341 678,21. | B.II.6. | 13353623.74 |
Dotace na provozní účely od zřizovatele. | B.IV.2. | 15911557.92 |
Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek. | B.IV.2. | 395700.00 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0.00 | 0.00 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 0.00 | 0.00 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 0.00 | 0.00 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 0.00 | 0.00 |