Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2409339.21 | 3777410.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 466542.80 | 490306.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1941643.13 | 3285950.83 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2359419.21 | 3727490.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 9408.00 |
Účet 311 - obsahuje faktury FO 22 Janet Bělová, Rakovník (3.300,-- Kč), FO 23 Š & Sch, Praha (3.930,-- Kč). Účet 311101 - obsahuje faktury FK 10 - Š & Sch, Praha (2178,-- Kč). Všechny tyto faktury jsou se splatností v lednu 2016. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 378700.00 |
Poskytnuté zálohy na el. energii ve výši 2x70.160,-- Kč a 72 980,--(213 300,-- Kč), záloha na vodné a stočné ve výši 2x 6.200,-- Kč (12 400,-- Kč) a záloha na plyn 1 x 153 000,-- Kč, které budou vyúčtovány během roku 2016. | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 15224.25 |
Jedná se o časové rozlišení - webová doména (490,-- Kč), prodloužení záruky serveru (11 651,25 Kč), předplatné tisku (3083,-- Kč). | B.II.29. | 0 |
| B.III.10. | 260154.46 |
Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v lednu 2016. Jedná se o částku 6006,89Kč (příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění 12/2015 ve výši 1790,-- Kč, příspěvek na stravu zaměstnanců 12/2015 ve výši 3560,-- Kč, měsíční příděl do FKSP ve výši 11356,89 Kč). | B.III.10. | 0 |
| C.II.4. | 166246.44 |
Sponzorské účelové a neúčelové finanční dary, které škola použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 109725.80 |
FD 272 Mgr. Radek Vaníček - 9496,-- Kč; FD 273 DILIA - 1987,80 Kč; FD 274 Pavel Domin - 8836,-- Kč; FD 275 CB Computers - 3618,-- Kč; FD 276 Diana Staňková - 1597,-- Kč; FD 277 Vzdělávací institut - 1700,-- Kč; FD 278 Mgr. Radek Vaníček - 72 808,-- Kč; FD 279 Pavel Domin - 9683,-- Kč. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 900834.00 |
Mzdy zaměstnanců za prosinec 2015, které budou vyplaceny v lednu 2016. | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 1790.00 |
Příspěvek na penzijní připojištění za období 12/2015, které bylo odvedeno v lednu 2016. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 357260.00 |
Sociální pojištění ze zúčtovaných mezd 12/2015, které bylo odvedeno v 01/2016. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 153520.00 |
Zdravotní pojištění ze zúčtovaných mezd 12/2015, které bylo uhrazeno v 01/2016. | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 1556.00 |
Důchodové spoření II. pilíř za období 12/2015, které bylo zaplaceno 01/2016. | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 133260.00 |
Zálohová daň (133.125,-- Kč) a srážková daň (135,-- Kč) z mezd 12/2015, které byly odvedeny v 01/2016. | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 15903.00 |
Jedná se o nájemné, které se odvádí na kraj. | D.III.20. | 0 |
| D.III.34. | 36480.50 |
Stravné žáci 12/2015 (20 056,-- Kč), stravné zaměstnanci - náklad (1 780,-- Kč), stravné zaměstnanci - FKSP (3 560,-- Kč), pojištění majetku (11084,50 Kč). | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 575030.00 |
Dohad za el. energii 2015 -(155 065,-- Kč), vodné - 5.535,-- Kč, stočné - 14.015,-- Kč, odhad telefony (1210,-- Kč), odhad plyn (258 885,-- Kč). | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 164174.00 |
Jedná se o částku na lyžařský kurz a učebnice. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 845520.25 |
Spotřeby el. energií, vody jsou účtovány dle vypočtených dohadů, protože nejsou k dispozici faktury s konečným vyúčtováním. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 253146.00 |
ÚJ provedla výměnu oběhového čerpadla (38.842,-- Kč), výmalbu učebny UZ 012 (200.000,-- Kč), oprava linolea, okapu, pračky a ústředního topení (14 304,-- Kč). | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 826122.06 |
Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků, stočné, sr. voda, poštovné, bankovní poplatky a další služby spojené s údržbou školy. | A.I.12. | 0 |
| A.I.17. | 25867.20 |
Tento účet zahrnuje spotřebu OOPP 2257,20 Kč a náklady na stravování zaměstnanců 23610,-- Kč. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 61145.50 |
Jedná se o pojištění majetku za ve výši 43805,50 Kč a mzdy maturity 17.340,-- Kč. | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 861.20 |
Účtována daň z úroků na běžném účtě. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 38711.00 |
Kopírovací služby a opisy maturitních vysvědčení. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 19703.25 |
Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | B.I.3. | 0 |
| B.I.12. | 42.00 |
Tržby z prodeje studentských průkazek. | B.I.12. | 0 |
| B.I.16. | 57526.00 |
Čerpání rezervního fondu - použití daru na pořízení paliček k bicí soupravě (83,-- Kč). Čerpání FKSP - pořízení 2 varných konvic na zlepšení pracovního prostředí (1.028,-- Kč) . Čerpání rezervního fondu - použití daru na dopravu na soutěž (1.020,-- Kč). Čerpání rezervního fondu - pronájem volejbalového kurtu (1.152,-- Kč), pohoštění pro partnerskou školu z Holandska (8.141,-- Kč), oprava sport. dresů (700,-- Kč), dar Rakona (30.000,-- Kč), fotodokumentace (2008,-- Kč), dopravné dětí na soutěže (11394,-- Kč), pomůcky (2000,-- Kč). | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 1729.50 |
Příspěvky od příjmy za ztracené učebnice a soukromé telefony 12/2014. | B.I.17. | 0 |
| B.II.2. | 4532.60 |
Úroky za rok 2015 na běžném účtě. | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 19432023.00 |
Na účtě jsou evidovány čerpání přímých dotací UZ 33 353 - 16124569,-- Kč, čerpání dotace 33 052 zvýš. platů v RgŠ - zvýšení tarifů - 524 968,-- Kč, čerpání dotace 008 - 2.140.620,-- Kč, čerpání dotace ÚP Rakovník - 52.035,-- Kč, čerpání dotace z KÚSK, odbor životního prostředí a zemědělství z kapitoly 10 - UZ 5336 - 70.300,-- Kč, UZ 33038 hodnocení žáků a škol - 141.604,-- Kč, UZ 007 - zúčtované provoz. nájemné - 28.350,-- Kč, čerpání dotace MěÚ Rakovník - 15.000,-- Kč, čerpání dotace výmalba učebny - UZ 012 - 253.946,-- Kč, čerpání dotace UZ 33061 - 80.631,-- Kč. | B.IV.2. | 0 |