Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu
novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací
MP/28/OEKO - podrozvahové účty. Na depozitní účet převedeny pouze mzdy za prosinec 2015 s UZ 13011 a
13015
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Úcetní jednotka užívá tyto úcetní postupy:
- zpusob úctování zasob - B
- opravné položky čtvrtletně u pohledávek nad 10 tis. Kc- ve výši 10% za každých 90 dnu po splatnosti
- rovnomerný zpusob odepisování majetku
- fondy úctovány rozvahove
- casové rozlišení a významnost pro precenení majetku urceného k prodeji na reálnou hodnotu -
smesnice RM c. 4/2012 č 5/2015

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 353958024.04323570754.44
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901100.00100.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021123243.81955179.66
3.Vyřazené pohledávky 9051754908.35759881.85
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909351079771.88321855592.93
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů105119.2311538206.17
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů91399279.2711097656.76
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9155839.96440549.41
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00342826195.46
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.00342826195.46
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3385372.00392100.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9312609642.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942113750.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947661980.00392100.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26796159.0028874046.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96626796159.0028874046.40
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 347167.0039820000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971347167.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.0039820000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00305573.93
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.00305573.93
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999330305189.27609327635.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti976320.00965515.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění428401.00419271.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k
výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo
k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
u úcetní jednotky nastala situace, že v prosinci 2015 došlo k návrhu na vklad, avšak právní úcinky
vkladu nebyly ze strany katastrálního úradu provedeny do 31.12.2015.
Jedná se o prodej bytu v hodnotě 738 600,- Kč a koupě pozemku ve výši 76 620,- Kč. Evidováno na
podrozvahovém účtu 947
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Územní samosprávný celek není príspevkovou organizací (nereší krytí investicního fondu), a proto se
tato informace netýká naší úcetní
jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období14902397.78102225382.35
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11271730.4916585945.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
190.00Úcetní jednotka má 190 ks obrazu kulturní hodnoty ocenené ve výši 1 Kc dle § 25 odst. 1
písm. k) zákona o
úcetnictví ve své úcetní evidenci
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5286010.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
301302570.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
multilicence zejména v rámci dotované akce Konsolidace IT- účet 013 navýšení oA.I.23404209.65
techn. zhodnocení ZŠ SídlištěA.II.38414829.05
obnova veřejné zeleně I. a II.05307873.00
techn.zhodnocení ZŠ Vorlina03735383.15
techn.zhodnocení č.p. 48501155318.98
dokončení vodovod a kanalizace Bolina, Bolinka včetně povrchů013977042.94
techn.zhodnocení Komenského ul.03278079.90
techn.zhodnocení DPS č.p.48706696858.79
techn.zhodnocení poliklinika07495392.80
požární vozidloA.II.41805907.00
zapojení zůstatků běžných účtů na financování schodku plnění rozpočtu 2015B.3.1127062500.00
úhrada splátek ČSOBD.II.12400000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
navýšení účtu 502 - změna zaúčtování nákladů na veřejné osvětlení - mandátní smlouvy TS s.r.o. - ccaA.I.21241366.00
navýšení účtu 511 - změna - podrobnější zaúčtování nákladů z mandátní smlouvy - TS s.r.o.A.I.82107000.00
snížení účtu 518 - změna zaúčtování výdajů - mandátní smlouva TS s.r.o. (= zvýšení účtu 502 a 511)A.I.123835624.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3991678.30
G.II. Tvorba fondu2206018.18
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2269628.18
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu-63610.00
G.III. Čerpání fondu-33595.00
G.IV. Konečný stav fondu6231291.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1894240174.69634883825.001259356349.691223535730.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky271639226.77115488838.00156150388.77147987663.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu535446507.56176317579.00359128928.56343895910.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky735927.50331232.00404695.50413905.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení305502643.28129017883.00176484760.28175563561.90
G.5.Jiné inženýrské sítě534006771.77132866211.00401140560.77396631065.47
G.6.Ostatní stavby246909097.8180862082.00166047015.81159043624.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky64599130.780.0064599130.7863979498.56
H.1.Stavební pozemky2133451.480.002133451.482133451.48
H.2.Lesní pozemky20294416.320.0020294416.3220099455.38
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6812547.930.006812547.936681792.34
H.4.Zastavěná plocha5112298.790.005112298.795126127.75
H.5.Ostatní pozemky30246416.260.0030246416.2629938671.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00649506.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00649506.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232947

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou226229.25534549.88
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64226229.25534549.88
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00