Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 323459.02 | 316949.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 117641.00 | 117641.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 193498.02 | 186428.86 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 12320.00 | 12880.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 17190.88 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 17190.88 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1346800.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 709900.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 5000.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 631900.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 74835.10 | 53118.95 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 74835.10 | 53118.95 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -931315.00 | 370068.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.1. | 86256.42 |
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.1. | 0 |
| A.II.2. | 3.00 |
SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.2. | 0 |
| A.II.3. | 1936650.25 |
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | A.II.3. | 0 |
| A.II.8. | 1646534.60 |
SU 042 - projekt. dokumentace : rekonstrukce budovy SKN, ost. projekty | A.II.8. | 0 |
| A.IV.3. | 11000.00 |
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS PA (PHM) ve výši 11 000,- Kč | A.IV.3. | 0 |
| B.I.2. | 9901.21 |
SU 112 - PHM, vstupenky | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 111255.65 |
SU 132 - suvenýry MČK | B.I.8. | 0 |
| B.II.4. | 39076.00 |
SU 314 - zálohy na teplo - 38 700,- Kč, předpl. tiskovin - 376,- Kč | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 10120.00 |
SU 335 - st. záloha pracovníkům pokladny na prohlídky - 6000,- Kč, za stravenky od zaměstnanců období 12/2015 ve výši 4 120,- Kč | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 44127.94 |
SU 381 - náklady př. období : pojištění, AVG, předplatné tiskovin, akt. verze programů | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 3524896.35 |
SU 241 - běžný účet (provoz, invest., rezer., odměn.) | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 6434.64 |
SU 243 - účet FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 5000.00 |
SU 263 - 2 x kolk. známka á 1 000,- Kč, stravenky Ticket restaurant 3 000,- Kč | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 20922.00 |
SU 261 - pokladna ve výši | B.III.17. | 0 |
| C.I. | 3841170.06 |
SU 401 jmění | C.I. | 0 |
| C.II.1. | 377593.00 |
SU 411 - FO | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 9335.55 |
SU 412 - FKSP | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 360675.75 |
SU 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 642205.00 |
SU 414 - rezervní fond z ostatních titulů - dary úč. a neúčelové | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 578637.00 |
SU 416 - fond investiční | C.II.5. | 0 |
| D.II.4. | 137.15 |
SU 455 - dl. přijaté zálohy (zahr.) | D.II.4. | 0 |
| D.II.8. | 360000.00 |
SU 472 - na opravu budov čp. 87,88 | D.II.8. | 0 |
| D.III.5. | 22771.00 |
SU 321 - PC 15 964,- Kč, právní poradenství 6 807,- Kč | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 326273.00 |
SU 331 - zaměstnanci za 12/2015 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 199299.00 |
SU 336 - sociální zabezpečení za 12/2015 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 85324.00 |
SU 337 - zdravotní pojištění za 12/2015 | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 95066.00 |
ost. daně zaměstnanci 12/2015 | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 261553.56 |
SU 383 - služby, materiál za 12/2015 (přij. doklady v 1/16) | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 109756.00 |
SU 384 - výnosy z Č. pojišťovny za šk. událost - domeček, sklepy | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 41918.00 |
SU 389 - doh. účty pas. - teplo BE/SKN 1141, lék. prohlídky, pojištění majetku | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 551793.37 |
SU 501 - náplně do tiskáren, kopírky - zvýšeno z důvodu tisku letáků, pozvánek v MČK; nákup sb. předmětů - obrazy; bezpeč. skla na výměnu do stávajících vitrín, nákup obalového materiálu na sbírky vč. 27 tis. v rámci akce ISO/D 2015 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 483817.11 |
SU 502 - dosažena úspora v rámci vyúčt. za teplo BE/SKN 1141, vodné, stočné, plyn | A.I.2. | 0 |
| A.I.4. | 97740.02 |
SU 504 - navýšení nákladů v rámci vydání publikace Beroun očima našich předků | A.I.4. | 0 |
| A.I.7. | -109235.00 |
SU 508 - vydání publikace Beroun očima našich předků | A.I.7. | 0 |
| A.I.8. | 208951.44 |
SU 511 - navýšení z důvodu opravy kopírky, bar. tiskárny, revize regálů; vyšší náklady na restaurování předmětů - pořízeno z dotace (Město Beroun, zřizovatel) a vl. nákladů; nečerpáno 360 tis. Kč na opravu budov - nevysoutěžen dodavatel - prostředky se souhlasem zřizovatele převedeny na dlouh. zálohu, která bude čerpána v roce 2016 | A.I.8. | 0 |
| A.I.10. | 59229.14 |
SU 513 - vyšší náklady spojeny s propagací výstav, vydaných publikací | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 1135079.46 |
SU 518 - roční platby za údržbu a konzultace poč. programů, zvýšený aut. poplatek OSA, Intergram, zapůjčení výst. Devatero pohádek; grafika, tisk panelů, textů výstavy Svět mech. hudby, Ber. proměny 2, Verona, Beraun, Beroun; za provedení programu akce Muz. noc; propagace, výlep výstav a akcí; vytištění kopie přírůstkový knihy | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 4878450.00 |
SU 521 - nižší než předpokládano ve fin. plánu ( neobsazeno místo 2 pracovníků, dlouhodobá nepřítomnost 1 pracovníka z důvodu nemoci) | A.I.13. | 0 |
| A.I.28. | 225708.00 |
SU 551 - plán. odpisy pokryty z prov. prostředků | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 455755.90 |
SU 558 - pořízení scaner pro dokumentátorku, dotyk. monitor, roleta a vitríny pro výst. Verona, Beraun, Beroun, diorama pro výst. Svět kostiček, pult. vitríny Lotech, server, výst. variab. mobiliář, archiv. skříně, PC a tiskárna pro vstupenky, telefon a Ntb | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 66991.00 |
SU 549 - pojištění majetku, vozidla | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 234970.00 |
SU 602 - vstupné, foto | B.I.2. | 0 |
| B.I.4. | 79458.62 |
SU 604 - prodej suvenýrů a zboží | B.I.4. | 0 |
| B.I.16. | 89500.00 |
SU 648 - z RF na vydání časopisu ČK | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 2048.00 |
SU 649 - dar od subjektů po souhlasu zřizovatele | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 9636844.00 |
SU 672 - zřizovatel: na provoz (8 700 tis. Kč), vratka nájemného (84 427,- Kč), zákon. navýšení plat. poměrů (205 902,-Kč), restaurování (12 tis.Kč), vitríny (60 tis. Kč), výst. var. mobiliář (100 tis. Kč), arch. skříně (17 900,- Kč), bezp. skla (61 380,- Kč), 360 tis na opravu budov; Město Beroun - na projekty celkem 368 235,- Kč; z MK - akce ISO/D 2015 27 tis. Kč - obal.materiál na sbírky | B.IV.2. | 0 |