Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 973619.00 | 1035136.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 285047.00 | 322745.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 568212.00 | 592031.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 120360.00 | 120360.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 81959.04 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 81959.04 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 973619.00 | 1117095.04 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 23514.74 |
311* Pohledávky za odběrateli z běžného období, všechny jsou ve splatnosti. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 194880.00 |
314* Záloha na eletrickou energii rok 2015 a záloha na teplo 12/2015. | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 12875.00 |
381* Certifikát el. podpisu, hosting domény a prodloužení antivirové licence v následujících letech, předplatné. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 201949.00 |
388* Dohadné účty aktivní, čerpání dotace na ÚZ 33058 EU - cizí jazyk pro Šťáralku dle skutečných nákladů, monitorovací zpráva odeslána v 01/2016, schvalování čerpání dotace bude v roce 2016. | B.II.31. | 0 |
| C.I.1. | 12884166.00 |
401* Jmění odpovídá zůstatkové hodnotě hmotného majektu. Na analytickém účtu je evidován původní účet 902 - Fond oběžných aktiv ve výši 116.000,- Kč. | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | 120360.00 |
406* Oceńovací rozdíly, které vznikly k odepsaným pohledávkám v roce 2010. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 123876.00 |
411* Fond odměn nebyl v roce 2015 čerpán ani nebyl proveden žádný příděl do tohoto fondu. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 21327.02 |
412* FKSP - příspěvky ve výši 1% z mezd a nemocenkých dávek, fond byl čerpán na příspěvek na stravování pro zaměstnance, peněžní dary při životním jubileu, nepeněžní dary, příspěvek na penzijní a životní pojištění, příspěvek na kulturní akci. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 325028.22 |
413* Příděl do RF z hospodářského výsledku roku 2014 činil 226.611,86 Kč a byl schválen Radou středočeského kraje. Čerpání RF na pořízení nového DDHM ve výši "neodváděné" daně za období 2012 - 2014. | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 54355.00 |
416* Fond reprodukce majetku je navýšen o odpisy dle schváleného odpisového plánu a o příděl z prodaného šrotu z vyřazeného DDHM, | C.II.5. | 0 |
| D.III.5. | 13812.60 |
321* Závazky k dodavatelům za běžné období, všechny jsou ve splatnosti. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 596040.00 |
331* Nevyplacené mzdy za 12/2015. | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 244963.00 |
336* Závazky ze socíálního zabezpečení za 12/2015. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 104991.00 |
337* Zdravotní pojištění za 12 /2015. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 100808.00 |
342* Daň ze mzdy za 12 /2015. | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 19857.49 |
349* Odvod nájemného zřizovateli za období 4.Q/2015. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 201949.00 |
374* Přijatá záloha na ÚZ 33058 EU - cizí jazyk pro Šťáralku, projekt probíhal v období 10-11/2015, monitorovací zpráva odeslána 01/2016, schvalování čerpání dotace bude v roce 2016. | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 9505.00 |
383* Pojistné za období 10-12/2015, částka stanovena, faktura do 31.12.2015 nedošla. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 3375.00 |
384* Část nájemného za pronájem tělocvičny na rok 2016 vyfakturované předem. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 153742.00 |
389* Nevyfakturované dodávky a služby k 31.12.2015 - el. energie, voda, telefony, zpracovnání mezd, bankovní poplatky. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 2000.00 |
378* Exekuce z mezd za 12/2015. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 105884.48 |
501* Náklady na spotřebované nákupy nezbytné pro provoz školy (pomocný materiál a ND pro běžnou údržbu, kancelářské potřeby, úklidové a čistící prostředky atd), náklady hrazené žáky ve výši 16.669,- Kč (účet 501 900). | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 256712.00 |
502* Náklady na energie. Z toho: spotřeba el. energie 138.389,- Kč, spotřeba tepla 95.322,- Kč, spotřeba vody 23.001,- Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 513358.04 |
511* Opravy DHM (oprava vytápění, opravy tabulí, oprava archivu, malování kanceláře) ve výši 145,725,04 Kč, opravy DDHM (kopírka, čerpadla, myčka) ve výši 19.769,- Kč, ÚZ 040 (malování soklů ve třídách) - v částce 23.184,- Kč, ÚZ 012 (výměna tlak. nádoby, výměna oken) ve výši 324.680,- Kč. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 63929.66 |
512* Cestovné vyplacené zaměstnancům ve výši 17.531,10 Kč, komisaři u maturit a předsedům komisí u maturitních a závěrečných zkoušek ve výši 777,- Kč, cestovné pro ÚZ 33058 ve výši 45.621,56 Kč. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 506237.50 |
518* Služby nezbytné pro chod školy (odvoz odpadu a čištění, zpracovnání mezd, internet, revize, kácení polámaných a nemocných stromů atd), služby spojené s ÚZ 33058 ve výši 147,415,79 Kč, služby hrazené žáky školy ve výši 42.226,- Kč (účet 518 900). | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 7057985.00 |
521* Mzdové náklady, dohody o provedení práce a nemocenské dávky. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 2360857.00 |
524* Sociální a zdravotní pojištění z vyplacených mezd a dohod. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 28979.00 |
525* Zákonné pojištění Kooperativa rok 2015. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 126520.26 |
527* Náklady na příděl do FKSP z vyplacených mezd a nemocenských dávek, příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnanců. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 12180.00 |
528* Příspěvek na obědy žákům školy. | A.I.17. | 0 |
| A.I.27. | 3362.00 |
548* Tvorba fondů - Fond investic - z prodeje šrotu z vyřazeného DDHM. | A.I.27. | 0 |
| A.I.28. | 34710.00 |
551* Odpisy majetku rok 2015. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 374553.00 |
558* Pořízení DDHM (čerpadla, koberec, šatní skříňky, NB, PC, monitory, nábytek), část majetku pořízena z ONIV, část z Rezevního fondu. Pořízení DDNM - virtuální prohlídka školy a sw. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 115247.93 |
549* Ostatní náklady z činnosti. Z toho náklady na TZ do 40 tis. Kč v částce 27.026,- Kč, pojištění majetku 37.341,50 Kč, stipendia oboru Pekař 42.400,- Kč, odměny předsedům komisí u maturitních a závěrečných zkoušek 8.400,- Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 58432.00 |
602* Tržby za potvrzení o studiu, druhopisy vysvědčení, příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor (tělocvična, nápojový a potravinový automat). | B.I.2. | 0 |
| B.I.14. | 3362.00 |
646* Tržba z prodeje šrotu z vyřazeného DDHM. | B.I.14. | 0 |
| B.I.16. | 840.00 |
648* Užití peněžního daru od "Život dětem" - sportovní potřeby pro žáky. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 58895.19 |
649* Ostatní vynosy - hlavně příjmy hrazené žáky - akce školy, nákup učebnic - (účet 649 900). | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 11487375.00 |
672* Účtovány výnosy MVI z transférů. Z toho čerpání dotace: na mezinárodní spolupráci ÚZ 003 - 6.400,- Kč, na stipendia ÚZ 004 - 42.400,- Kč, na provoz ÚZ 008 - 1.258.000,- Kč, na opravy ÚZ 012 - 324.680,- Kč, příjmy z pronájmu ÚZ 040 - 23.184,- Kč, na podporu regionálního školství ÚZ 33052 - 266.561,- Kč, na ÚZ 33058 - 201.949,- Kč, na ÚZ 33061- 46.933,- Kč, na přímé NIV ÚZ 33353 - 9.299.268,- Kč. Příspěvek města Kolína na mezinárodní spolupráci - 18.000,- Kč. | B.IV.2. | 0 |