Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 9715.00 | 85060.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 9715.00 | 85060.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 284595.60 | 277440.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 284595.60 | 277440.20 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 345835949.69 | 341555857.20 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 345835949.69 | 341555857.20 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 182356.00 | 182356.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 345947904.29 | 341736001.40 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Památník národního písemnictví ke konci rozvahovému dni tj.k 31.12.2015 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 1 285 333,06 Kč. Organizace v období 1-12/2015 hospodařila s těmito finančními prostředky - schválený rozpočet na rok 2015 činí : 48 331 640,- Kč. Měsíční limit na provoz PNP činil : 3 895 000,- Kč. Organizace obdržela ve sledovaném období tyto úpravy SR : 1.úpravu rozpočtu na částku : 40 499 007,20 Kč - jedná se o investiční část dotace od zřizovatele - z toho 33 279 088,70 na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 7 219 918,50 na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , Praha 6 , úpravu rozpočtu č.2 - příspěvek na provoz ve výši : 339 000,- Kč- účel na Institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje- Odbor výzkumu a vývoje ,částka vyčerpána - schválena k 31.12.2015 příslušným odborem , úprava rozpočtu č.3 - neinvestiční prostředky ve výši : 7 073 423 ,- Kč na Stěhování sbírkových fondů - Odbor investic a veřejných zakázek,k 31.12.2015 bylo vyčerpáno : 467 060,- Kč , příslušným odborem k 31.12.2015 částka schválena , akce pokračuje i v následujícím období , úprava rozpočtu č.4 - příspěvek na provoz - účel neinvestiční prostředky ve výši : 450 000,- Kč na projekt Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , částka k 31.12.2015 vyčerpána , schválena příslušným odborem , úprava rozpočtu č.5 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční prostředky v celkové výši : 262 000,- Kč na projekt VISK 3 - 121 000,- Kč a VISK 7 - 141 000,- Kč - Odbor umění ,literatury a knihoven ,k 31.12.2015 bylo z projektu VISK 3 vyčerpáno a schváleno : 120 951,- Kč - zbývající částka 49,- Kč byla vrácena na účet MK 12.1.2016 , projekt VISK 7 byl vyčerpán v celé výši - 141 000,- Kč a schválen k 31.12.2015 , úprava č.6 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt Zpráva o knize - výstavní projekt k 50.výročí Nejkrásnější české knihy ve výši 1 200 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví ,tato částka čerpána v plné výši : 1 200 000,- a k 31.12.2015 schválena příslušným odborem , úprava č.7 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt František Bidlo-výstava k výročí konce 2.světové války ve výši : 250 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví ,tento projekt vyčerpán v celé výši - 250 000,- Kč a příslušným odborem k 31.12.2015 schválen , úprava rozpočtu č.8 v celkové výši : 122 062 000,- Kč z toho : 76 049 427,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice- k 31.12.2015 vyčerpáno : 89 451 589,51 kč - schváleno , 23 926 573,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů V Sadech 44/2 , Praha 6 - k 31.12.2015 vyčerpáno : 5 223 860,- Kč - schváleno , 7 786 000,- Kč neinvestiční prostředky na stěhování sbírkových fondů - k 31.12.2015 vyčerpáno : 467 060,- - schváleno , 14 300 000,- Kč investiční prostředky na dodávku kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice - Odbor investic a veřejných zakázek- k 31.12.2015 čerpáno v plné výši : 14 300 000,- Kč - schváleno , akce ukončena , úprava rozpočtu č.9 ve výši : 1 500 000,- Kč - ISO/C - výkup části osobního fondu Karla Teige - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši - schválena , úprava č.10 ve výši : 98 000,- Kč - investiční dotace - účelové ISO/B - evidence a dokumentace - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka čerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č.11 ve výši : 170 000,- Kč - neinvestiční dotace - ISO/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č.12 ve výši : 8 620 890,- Kč - investiční dotace - dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - Odbor investic a veřejných zakázek - k 31.12.2016 částka vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č. 13 ve výši : 81 000,- Kč na projekt Nová expozice PNP - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č. 14 ve výši : 50 000,- Kč na projekt Nejkrásnější česká kniha roku - Odbor literatury a knihoven - částky čerpána v plné výši a k 31.12.2015 schválena , úprava č.15 - Odbor ekonomický ve výši : 144 396,- Kč na pokrytí tarifních platů zaměstnaců 11-12/15 a částečné krytí ročních odměn ředitele organizace , 16.úprava SR ve výši : 140 000,- Kč na akci ISO/C výkup výtvarných děl A.Diviše a osobní fond J.Procházky -Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši a schválena , 17.úprava SR na projekt Zpráva o knize ve výši 70 797,- Kč - přerozdělení z účtu 558 na 518 , 18.úprava SR ve výši : - 298 398,- Kč na projekt Stěhování sbírkových fondů / převod do MV-ČR - dezinfekce archiválií a knih./. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má k 31.12.2015 FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 1600906.00 |
PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software | A.I.2. | 0 |
| A.I.5. | 1278213.67 |
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 78 017,- Kč | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 22100160.35 |
Ve sledovaném období PNP pořídil pozemky par.č 131/1 o výměře 896 m2 , a pozemek parc.131/3 o výměře 90m2 ve výši : 8 620 890,- Kč v kat.území Bubeneč obec Praha od Hlavního města Praha . Organizace obdržela finanční prostředky na dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - viz úprava rozpočtu č. 12 . | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 139388453.50 |
Ve sledovaném období - k 31.12.2015 organizace nepořídila žádnou stavbu. | A.II.3. | 0 |
| A.II.6. | 9015628.64 |
K 31.12.2015 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 446 302,- Kč a vyřadila z evidence majetek ve výši : 242 079,60 Kč . | A.II.6. | 0 |
| A.II.8. | 175866640.00 |
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 175 866 640 tom částka : V analytickém účtu : 042 11 - 155 098 998,50,- Kč jsou zahrnuty stavební práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které probíhají od roku 2012 (z toho náklady ve sledovaném období 1-12/2015 činí : 96 438247,41 Kč rekonstrukce stavby ukončena k 31.12.2015 , v lednu 2016 probíhá kolaudační řízení - dle tohoto rozhodnutí bude technické zhodnocení stavby zařazeno a odepisováno . V analytickém účtu : 042 12 - 6 404 941,50 Kč rekonstrukce objektu V Sadech č 44/2 , Praha 6 ve sledovaném období 1-12/2015: 2 830 964,- Kč tato stavební akce bude probíhat v následujícím období . V analytickém účtu 042 14 - regály pro centrální depozitář v Litoměřicích - ve výši : 14 362 700,- tato akce skončena k 31.12.2015 a dle kolaudačního řízení v lednu 2016 bude zařazeno . | A.II.8. | 0 |
| B.I.10. | 204585.06 |
Náklady OON , fakturace k 31.12.2015 - publikace Sborník LA -47 Druhá světová válka . | B.I.10. | 0 |
| B.II.1. | 9115.00 |
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 5 880,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , 311 91 Policie ČR : 596,- Kč. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 314110.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 314 110,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku . | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 135605.57 |
Náklady příštích období : 135 605,57,- Kč v tom : 18 229,- Kč nájmy a služby na následující období , hrobová místa - předplatné 10 594,50 Kč , členský příspěvek ICOM 2016 15 231,- Kč , předplatné tisku : 36 876,25 Kč , semináře na rok 2016 : 6 812,50 , prodloužení domény : 47 862,32 Kč . | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 505040.00 |
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 250 040,- Kč - GAČR - náklady roku 2014 , 250 000,- Kč projekt GAČR 2015 - Masarykův ústav tato akce pokračuje do roku 2016 . | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 10301371.09 |
V položce účtu 241 - běžný účet : 5 585 228,85 Kč , běžný účet FRM : 3 795 485,23 Kč , běžný účet RF : 920 657,01 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.15. | 91550.00 |
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 31.12.2015 - zůstatek činil 1 831 ks á 50,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.1. | 293217.00 |
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 54982.99 |
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-12/2015 : 216 400,76 Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 147 752,70 , odměny a dary : 46 270,- Kč , ostatní : 4 840,- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 920657.01 |
V roce 2015 byl navýšen rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku : 205 960,65 Kč na základě schválení účetní závěrky za rok 2014. Ve sledovaném období organizace rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření nečerpala. | C.II.3. | 0 |
V položce rezervní fond z ostatních titulů je proúčtována částka : 150 000,- Kč od MČ Praha 6 na realizaci výstavy Zpráva o knize , která byla na tento účel použita , rezervní fond ve výši : 27 020 v tom 15 000,- Kč - Nadace Hlávkovy , 12 020,- Kč - ostatní organizace použila k 31.12.2015. | C.II.4. | 0 |
| D.III.5. | 13166720.05 |
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 970 118,36 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 12 196 601,69 Kč - jedná se o zádržné u investičních faktur na rekonstrukci centrálního depozitáře v Litoměřicích. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1755842.00 |
Zaměstnanci : účet 331 10 - 319 868,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 435 974 ,- Kč mzdy vyplacené na účet . | D.III.10. | 0 |
| D.III.32. | 510049.00 |
V částce 510 049,- Kč jsou proúčtovány zálohy : 510 000,- Kč GAČR 2014-2015 - Masarykův ústav a vratka : 49,- Kč na VISK 3 - vráceno v lednu 2016. | D.III.32. | 0 |
| D.III.36. | 230000.00 |
V této polžce jsou proúčtovány nevyfakturované kvalifikované odhady elektrické energie v částce : 70 000,- Kč , vodné : 90 000,- Kč , dodávky plynu : 70 000,- Kč . | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 215178.00 |
Ostatní krátkodobé závazky ve výši : 215 178 ,- Kč , v tom spoření inflace : 612 ,-Kč , odborové příspěvky : 4 132,- Kč , důchodové připojištění : 4 000,- Kč , 200 000,- Kč jistina firmy STAHL na stěhování sbírkových fondů - vráceno v lednu 2016 , příspěvky na NČKR : 7 000,- Kč , 566 ,- Kč - komisní prodeje . | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1417966.55 |
Spotřeba materiálu : 1 417 966,55 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty , | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 2344212.97 |
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 861 726,51 Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 239 373,- Kč , dálkové topení Litoměřice : 36 530,- Kč plyn : 186 583,46 Kč. | A.I.2. | 0 |
| A.I.3. | 74576.18 |
V položce 503 10-spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek vodné je proúčtována částka spotřeby vodného v období 1-12/2015 | A.I.3. | 0 |
| A.I.4. | 343649.81 |
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace v prodejních stáncích PNP + komisní prodeje - Kosmas. | A.I.4. | 0 |
| A.I.6. | 520778.90 |
Aktivace oběžného majetku : publikace Zpráva o knize : 45 898,50 Kč , publikace Lektor Píša : 175 000,- Kč , publikace František Bidlo : 77 900,- Kč , publikace Sborník LA 47-druhá světová válka : 82 980,- Kč , publikace Korespondence B.Hrozného : 139 000,- Kč. | A.I.6. | 0 |
| A.I.8. | 1191412.29 |
Náklady na opravy a udržování : 1 191 412,29 Kč - z toho : 331 270,62 Kč Kč na opravy a udržování DNM , 483 624,11 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 110 885,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , ISO/D restaurování lev - celkem : 99 000,- / účel : 70 000,- MK,29 000,- PNP / 166 632,56 Kč na opravy a udržování ostatní. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 112732.06 |
Cestovné : 112 732,06,- Kč z toho cestovné tuzemské : 81 866,- Kč , zahraniční : 30 314,06 Kč , MHD : 552,- Kč. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 41277.00 |
Náklady na reprezentaci : OKŘ - 23 719,- Kč , KA/Metodické centrum : 5 811,- Kč , výstavy PNP : 11 747,- Kč. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 14550700.10 |
Náklady na služby : 14 550 700,10 Kč - v tom - inzerce : 26 188,44 ,- Kč , odvoz odpadu : 55 364 ,- Kč ,přepravné : 15 045,- Kč , výkup ISO/C K.Teige - účelové prostředky : 1 500 000,- Kč stěhování sbírkových fondů - účel : 467 060,- Kč bankovní poplatky : 17 846,73 Kč , výkupy archiválií OLA a OUS : 242 500,- Kč , nákup knih a periodiky dle z.122/2000 a z.257/2000 : 148 120,70 Kč, výkup OLA : 20 000,- Kč , ostatní služby GAČR : 5 000,- ostatní služby VISK 3 / účel / . 121 000,- Kč , ostatní služby VISK 7 / účel / : 141 000,- Kč , ostatní služby ISO/C účel výkup Diviš,Procházka / : 140 000,- Kč , kulturní pořady : 22 179,- Kč , výstavní činnost : NČKR - výstava Zpráva o knize /PNP / : 877 579,94 Kč ,výstava Zpráva o knize /MK-účel / : 562 000,- Kč , služby VVaI /MK-účel / : 222 000,- KA/Metodické centrum /MK-účel / : 298 057,- Kč , výstava BIDLO / MK-účel / : 221 169,- Kč , ostatní služby Designblok : 14 721,- Kč , ostatní služby NČKR- 14.úprava /účel / : 50 000,- Kč , Ostatní služby - Muzejní noc : 7 050,- Kč , výstava NČKR : 15 000,- Kč , výstava Polcar,Moníková : 15 596,- Kč , spoluúčast na projekt VISK : 112 788,- Kč , telekomunikační služby+ poštovné + internet : 418 829,30 Kč , nájemné : 5 610 641,58 Kč , právní služby : 214 200,- Kč , ostraha : 1 974 431,40 Kč , úklidové služby : 196 309,90 Kč , zahradní služby : 90 337,- Kč , pronájem kopírovacích strojů : 33 551,76 Kč, ostatní služby : 694 844,25 Kč. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 22175776.00 |
Mzdové náklady v celkové výši : 22 175 776,- Kč - v tom : mzdy PNP - 21 367 709,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 96 367,- Kč , OON : 234 740,- Kč , mzdy GAČR : 116 000,- Kč , OON GAČR : 44 960,- Kč , OON VVaI - Píša : 29 000,- Kč , OON VVaI Hrozný : 29 000,- Kč , OON BIDLO : 29 000,- Kč , OON - Metodické centrum : 110 000,- Kč , OON VVaI - Sládek : 25 000,- Kč , OON VVaI - Korespondence : 34 000,- Kč , mzdy Nová expozice : 60 000,- Kč. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 7325780.00 |
Zákonné sociální a zdravotní pojištění : 7 325 780,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 5 342 398,- Kč , zákonné sociální pojištění-Nová expozice : 15 000,- Kč , zákonné sociální pojištění GAČR : 25 255,- Kč zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 927 290,- Kč , zákonné zdravotní pojištění Nová expozice : 5 400,- Kč , zákonné zdravotní pojištění GAČR : 10 437,- Kč. | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 58392.00 |
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 58 083,- Kč , Kooperativa - GAČR - 309,- Kč. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 581278.38 |
V položce zákonné sociální náklady : 581 278,38 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd PNP : 213 676,76.- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 964 ,- Kč , příděl z mezd GAČR : 1 160,- Kč , příděl z mezd Nová expozice 11-12/15 : 600,- Kč , příspěvek na stravné : 270 122,30 Kč , školení zaměstnanců : 31 384,40 Kč , náklady na BOZ : 56 135,92 Kč , závodní prev.péče : 7 235,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.26. | 431507.02 |
V částce : 431 507,02 Kč manka a škody je proúčtována spolúčast hav.poj. 1 000,- Kč a škoda na služebním automobilu v důsledku havárie - 86 959 ,- / hrazena pojišťovnou v celé výši / , 343 198,02,- je částka za vyřazené letáky muzeí a publikace které byly značně poškozené plísní a neprodejné . | A.I.26. | 0 |
| A.I.35. | 523144.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 192 595 ,- Kč , DDM- OTE : 5 329,- Kč , DDNM - 78 017,- Kč , DDHM - účelové KA/Zpráva o knize : 247 203,- Kč. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 78029.17 |
Ostatní náklady z činnosti : 78 029,17 Kč - v tom : technické zhodnocení upgrade : 66 759,80 Kč , pojistné majetku : 11 258,- Kč a hal.vyrovnání 11,37 K č. | A.I.36. | 0 |
| A.II.5. | 47481.00 |
Ostatní finanční náklady : 47 481,- členské poplatky : ICOM 15 231,- , AMG 26 450,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- ., Sdružení knihoven : 2 000,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč .knihovní roční poplatek : 200,- | A.II.5. | 0 |
| B.I.2. | 559281.60 |
V částce 559 281,60 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavy : 303 820,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 255 461,60 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.3. | 297584.00 |
Výnosy z pronájmu : 297 584 ,- Kč pronájem Letohrádku Hvězda : 126 000,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 123 150,- Kč , správní domek Hvězda : 47 000,- Kč, pronájem pozemků Zbiroh : 1 434,- Kč. | B.I.3. | 0 |
| B.I.4. | 122844.24 |
Výnosy z prodaného zboží : 122 844,24 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP . | B.I.4. | 0 |
| B.I.17. | 283450.10 |
Ostatní výnosy z činnosti : 283 450,- Kč v tom : honoráře Dilia : 26 518,70 Kč , náhrada škody od pojišťovny : 86 959 ,- komisní prodeje : 57 472,40 Kč , příspěvky NČKR ve výši : 112 500,- Kč . | B.I.17. | 0 |
| B.IV.1. | 52229427.00 |
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-12/2015 : 46 888 396 ,- Kč. , projekt Metodické centrum - účel : 450 000,- Kč , projekt VVaI 2015 - účel : 339 000,- Kč , projekt výstava BIDLO-účel : 250 000,- Kč , GAČR 2015-Masarykův ústav - účel : 255 000,- Kč , projekt VISK 3 - účel : 120 951,- Kč , projekt VISK 7 - účel : 141 000,- Kč , projekt KA/Zpráva o knize - účel : 1 200 000,- Kč , projekt ISO/D - účel : 170 000,- Kč , projekt ISO/C/Výkup K.Teige - účel : 1 500 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů - účel : 467 060,- Kč , využití peněžních prostředků na projekt Zpráva o knize MČ Praha 6 ve výši : 150 000,- Kč , projekt Nová expozice - účel : 81 000,- Kč , projekt NČKR- 14.úprava SR : 50 000,- Kč , projekt ISO/C výkup Diviš , Procházka - účel : 140 000,- Kč , použití RF z ostatních titulů od jednotlivých přispěvovatelů : 27 020,- Kč. | B.IV.1. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 3617578.90 | 59681063.53 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 225823294.69 | 98920267.95 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 223476222.51 | 47825832.55 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 223476222.51 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 2347072.18 | 51094435.40 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 1035418.38 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 150000.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1161653.80 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 222205715.79 | 39239204.42 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 45870534.00 | 29231537.65 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 43949657.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 1920877.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 144706811.61 | 18661974.59 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 31628370.18 | -8654307.82 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 31628370.18 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 58853241.69 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 58854541.69 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 58854541.69 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1300.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 1300.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 3617578.90 | 827821.84 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 3617578.90 | 827821.84 |