Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat (§ 7 odst. 3 zákona o účetnictví).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení vychází z novely zákona o účetnictví a provádějících právních předpisů účinných k 1. 1. 2010 a způsoby oceňování nebyly v účetním období 2015 oproti předchozímu účetnímu období změněny (§ 7 odst. 4 zákona o účetnictví).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (§ 7 odst. 5 zákona o účetnictví). Účetnictví bylo zpracováno softwarem firmy GORDIC. Účetní záznamy jsou archivovány v listinné podobě v sídle účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka je příspěvkovou organizací a realizuje hlavní a doplňkovou činnost, byl pro společné náklady obou činností, které nelze jednoznačně přiřadit k hlavní nebo doplňkové činnosti, stanoven pro rok 2015 poměrový koeficient odpočtu DPH ve výši 16 %. U nákladů na hlavní činnost, resp. neekonomickou činnost nelze uplatnit odpočet DPH. U nákladů na ekonomickou - doplňkovou činnost lze uplatnit plný nárok na odpočet DPH. Způsob a metody rozpouštění společných nákladů a výnosů jsou upraveny vnitřní organizační směrnicí. Způsoby ocenění: Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, účtování o zásobách se provádí "způsobem A". Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob (nákupem) se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Zásoby, u kterýc h nelze uplatnit nárok na odpočet DPH se účtují samostatně (sklad 1 - pořizovací cena včetně DPH), zásoby které jsou nakoupeny v režimu krácení DPH (je uplatněn poměrový koeficient), se účtují samostatně (sklad 2 - pořizovací cena bez DPH), zásoby, u kterých se uplatňuje plný nárok na odpočet, se účtují samostatně (sklad 3 - pořizovací cena bez DPH). Analyticky je oddělen, stejně jako v roce 2014, sklad pohonných hmot, resp. nafty. Zásoby, které se účtují přímo do spotřeby, jsou vymezeny vnitřním předpisem. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok: nehmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 60.000,-, hmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 40.000,-, drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500,- - Kč 60.000,-, drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500, - Kč 40.000,-. Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky do Kč 500,- se účtuje v podrozvahové evidenci. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období u: - nehmotného majetku částku Kč 60.000,-, hmotného majetku částku Kč 40.000,-, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odepisován rovnoměrně s dobou odepisování stanovenou v odpisovém plánu účetní jednotky sestaveného podle jednotlivých středisek s přihlédnutím na předpokládané opotřebení zařazovaného majetku, které odpovídá běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy za účetní jednotku k 31. 12. 2015 činily Kč 6.602.177,00. Daňové odpisy u dlouhodobého majetku účetní jednotka nerealizuje. Účetní jednotka se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČÚS 708, bod 8.3., a namísto rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403/DAL 672, zaúčtovala toto rozpuštění rozvahově zápisem MD 403/DAL 401. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. V účetním období bylo takto zaúčtováno Kč 1.330.729,72.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 438313.20 287043.74
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 119961.94 122333.24
3.Vyřazené pohledávky 905 318351.26 164710.50
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 438313.20 287043.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 772000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 331771.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§ 19 odst. 5 zákona o účetnictví).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§ 19 odst. 5 písmeno b) zákona o účetnictví).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Převod vlastnictví k nemovitostem zřizovací listina účetní jednotce nepovoluje. Nemovitosti byly předány účetní jednotce zřizovací listinou k 1. 1. 2014 k hospodaření.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4264061.14 4711480.39
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1330729.72 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015: dodávkový automobil Citroen Jumper za Kč 398.614,88 pro středisko 208 – Veřejná zeleň, speciální vozidlo MAN TGM 13.250.4X4 BL pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00 pro středisko 210 – Odpadové hospodářství a ekologie, sypač (nástavba) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 pro středisko 203 – Místní komunikace, nákladního automobil MAN TGL 7.180 4x2 BB + nosič kontejnerů CTS 5038 Kč 1.696.957,00 pro středisko 203 – Místní komunikace, Nákladní automobil FUSO CANTER 6C18 4WD + nosič kontejnerů CTS 3038 za Kč 1.467.730,00 pro středisko 203 - Odpadové hospodářství a ekologie, plynový kotel na středisko 206 Veřejné WC za Kč 59.895,00, kompostárna celkem za Kč 4.737.845,75 pro středisko 208 - Veřejná zeleň a okamžitý ukazatel rychlosti za Kč 119.979,00.
A.II.40.00

Stav účtu Pohledávky za odběrateli k prvnímu dni účetního období činil Kč 1.820.210,94. K 31. 12. 2015 vykazuje účetní jednotka výši Kč 1.577.669,00. Objem fakturace za rok 2015 činí Kč 13.417.069,00. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč 395.963,00 (celkem od roku 2004). Pohledávky po lhůtě splatnosti - v období od 01. 01.2015 do 31. 12. 2015 činí Kč 77.767,00, podíl pohledávek po lhůtě splatnosti za rok 2015 činí 0,006 %. Pohledávky jsou evidovány u doplňkové činnosti a po lhůtě splatnosti, týkají se především právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, minimálně jsou dlužníky občané. Jsou to hlavně pohledávky z titulu sběru a svozu odpadů včetně zabezpečení likvidace. Dlužníkům, u pohledávek po lhůtě splatnosti, jsou průběžně zasílány dvě upomínky. Po nesplnění posledního termínu úhrady jsou pohledávky předávány k vymáhání právnímu zástupci.
B.II.10.00

401 - Jmění účetní jednotky. Zůstatek účtu činil k 1. 1. 2015 Kč 59.675.220,01. Tvorba jmění – nákup dodávky Citroen Jumper pro středisko 208 – Veřejná zeleň Kč 398.614,88, speciálního vozidla MAN TGM 13.250.4X4 BL pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00 pro středisko 210 – Odpadové hospodářství a ekologie, sypače (nástavby) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 pro středisko 203 – Místní komunikace a nákladního automobilu MAN TGL 7.180 4x2 BB + nosič kontejnerů CTS 5038 Kč 1.696.957,00 pro středisko 203 – Místní komunikace, plynový kotel pro středisko 206 - Veřejné WC za Kč 59.895,00, ukazatel okamžité rychlosti za Kč 119.979,00, kompostárna pro středisko 208 - Veřejná zeleň - podíl na celkové ceně Kč 473.784,61, nákladní automobil FUSO CANTER 6C184WD + nosič kontejnerů pro středisko 210 Odpadové hospodářství a ekologie za Kč 1.426.973,20. Dále došlo k navýšení hodnoty pozemků svěřených organizaci k hospodaření v celkové částce Kč 473.467,61. Přeúčtování transferů činilo Kč 1.330.729,72. Čerpání jmění se realizovalo odpisy ve výši Kč 6.602.177,00 a snížením hodnoty pozemků svěřených k hospodaření v celkové hodnotě Kč 1.013.900,00. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činil Kč 62.721.604,27.
C.I.10.00

411 - Fond odměn. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši Kč 184.793,76. Fond odměn nebyl v průběhu třetího čtvrtletí ani tvořen ani čerpán. Konečný stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 184.793,76.
C.II.10.00

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatek fondu k 01. 01. 2015 byl Kč 65.872,11. Tvorba fondu, tj. základní příděl byl ve výši Kč 287.337,00, tržby za využívání rekreačního střediska v Miloticích činily Kč 17.540,65. Použití fondu: příspěvek na dětskou rekreaci Kč 4.100,00, příspěvek na stravování zaměstnanců Kč 158.713,22, peněžní odměny při výročí byly vyplaceny v částce Kč 32.000,00, náklady na společenský večírek TSM Kč 42.807,00, jiné provozní náklady ve výši Kč 16.169,54, nákup loďky a vesel do RZ Milotice Kč 15.000,00. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činí Kč 101.960,00.
C.II.20.00

413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Zůstatek k 01. 01. 2015 vykazoval výši Kč 2.274.324,27. Rezervní fond byl navýšen o zlepšený hospodářský výsledek v částce Kč 127.423,41. Fond byl použit na vratku dotace u projektu "Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín" v částce Kč 1.243.432,80. Konečný stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 1.158.314,88.
C.II.30.00

414 - Rezervní fond z ostatních titulů. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 byl Kč 0,-. Fond nebyl v průběhu roku tvořen ani čerpán. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 0,-.
C.II.40.00

416 - Investiční fond. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval hodnotu Kč 5.443.851,67. Fond byl tvořen odpisy ve výši Kč 6.602.177,00, prodejem vysokozdvižné montážní plošiny Kč 86.000,00 a dotacemi od zřizovatele v částce Kč 7.788.050,00. Prostředky fondu byly v průběhu roku 2015 použity na nákup dodávky Citroen Jumper Kč 398.614,88, speciálního vozidla MAN TGM pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00, sypače (nástavby) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 a nákladního automobilu MAN TGL + nosič kontejnerů Kč 1.696.957,00, plynový kotel na veřejné WC za Kč 59.895,00, ukatatel okamžité rychlosti za Kč 119.979,00 a podíl TSM na nákupu kompostárny Kč 473.784,61. Z fondu se financovala oprava podlah v dílně oprav a v dílně Místních komunikací za Kč 1.305.101,61. Nařízený odvod odpisů zřizovateli činil Kč 2.200.849,24. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činí Kč 7.555.863,89.
C.II.50.00

902 - Jiný DDHM do Kč 500,-. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši v hodnotě Kč 122.333,24. Pořízení nového majetku v celkové hodnotě Kč 3.060,00. Vyřazení majetku z evidence ve výši Kč 5.431,30. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 119.961,94.
P.I.0.00

905 - Vyřazené pohledávky (z doplňkové činnosti - svoz odpadu). Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazuje výši v hodnotě Kč 164.710,50, v průběhu roku byly odepsány pohledávky ve výši Kč 153.640,76. Stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 318.351,26.
P.II.0.00

992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - výpůjčka (budovy, pozemky, movité věci). Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 Kč 0,-. Veškerý majetek, který měly TSM ve výpůjčce, byl v průběhu roku 2014 předán k hospodaření.
P.VIII.0.00

999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši v hodnotě Kč 287.043,74. Pohyby na účtech 902, 905 a 992 činí Kč 151.269,46. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 438.313,20.
P.VIII.0.00

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 činil Kč 18.533.493,19. Pohyb na účtu činil za celý kalendářní rok Kč 1.330.729,72 . Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 21.466.824,61.
C.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Plnění hospodářských ukazatelů. Hlavní činnost: Účetní jednotka vykazovala roční plán výnosů v hlavní činnosti Kč 70.862.500,-, k 31. 12. 2015 skutečnost ve výši Kč 68.967.476,88, což představuje plnění ročního plánu na 97,3 %. Roční plán nákladů činí Kč 71.946.200,-, skutečné čerpání nákladů k 31. 12. 2015 činí Kč 68.802.759,84, což představuje 95,6% plnění plánu. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je na rok 2015 plánován jako ztráta ve výši Kč 1.083.700,-, skutečnost k 31. 12. 2015 vykazuje zisk ve výši Kč 164.717,04 .
0.00

Doplňková činnost: Účetní jednotka vykazuje roční plán výnosů v doplňkové činnosti ve výši Kč 11.200.680,- k 31. 12. 2015 skutečnost ve výši Kč 11.276.292,14, což představuje plnění ročního plánu na 100,7 %. Roční plán nákladů činí Kč 10.006.980,- , skutečné čerpání nákladů k 31. 12. 2015 činí Kč 10.081.017,79, což představuje 100,7 % plánu. Plánovaný roční výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl stanoven ve výši Kč 1.083.700,-, skutečnost k 31. 12. 2015 vykazuje zisk ve výši Kč 1.195.274,35 . Účetní jednotka vykazuje za obě činnosti výsledek hospodaření - zisk - v celkové výši Kč 1.359.991,39.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65872.11
A.II. Tvorba fondu 304877.65
1. Základní příděl 287337.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 17540.65
A.III. Čerpání fondu 268789.76
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 158713.22
3. Rekreace 4100.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 42807.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 31169.54
A.IV. Konečný stav fondu 101960.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2274324.27
D.II. Tvorba fondu 127423.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření 127423.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1243432.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 1243432.80
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1158314.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5443851.67
F.II. Tvorba fondu 14476227.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 6602177.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 7788050.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 86000.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 12364214.78
1. Financování investičních výdajů 8858263.93
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2200849.24
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 1305101.61
F.IV. Konečný stav fondu 7555863.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47685495.96 7091724.93 40593771.03 41384115.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4845929.00 598972.00 4246957.00 4277101.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24195938.20 3832924.00 20363014.20 20533906.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 885403.00 345864.00 539539.00 550543.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 17758225.76 2313964.93 15444260.83 16022564.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3897027.61 0.00 3897027.61 4437460.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 3578727.97 0.00 3578727.97 3982760.00
H.5.Ostatní pozemky 318299.64 0.00 318299.64 454700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním