Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2784250.44 | 2753272.44 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 31171.00 | 17593.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 68962.84 | 51562.84 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 2684116.60 | 2684116.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2784250.44 | 2753272.44 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Součet stálých aktiv ve výši DDHM | A. | 1448329.32 |
DDHM celkem | A.II.6. | 1448329.32 |
Zaúčtované přeplatky za energie vráceny v 1/2016 plyn 55442,- el. energie 17334,- | B.II.1. | 72776.00 |
K 31.12.2015 vypořádáno | B.II.18. | 0.00 |
Poplatky FKSP za období 10-12/2015 | B.II.32. | 111.00 |
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2015 | B.III.9. | 519415.60 |
Zůstatek běžného účtu FKSP k 31.12.2015 | B.III.10. | 23855.05 |
Zůstatek cenin - poštovní známky; 18 ks a 13,- 234 | B.III.15. | 234.00 |
12910,00 Zůstatek pokladní hotovosti k běžnému účtu 2264,00 Zůstatek pokladní hotovosti k účtu FKSP | B.III.17. | 15174.00 |
Zůstatek z minulých let | C.II.1. | 1200.00 |
Stav fondu k 31.12.2015 Rozdíl oproti účtu FKSP: bankovní poplatky 111,- pokladna 2264,- příděl 2554,15 | C.II.2. | 28784.20 |
Zůstatek fondu z minulých let 6958,77 Převod HV roku 2014 26988,52 | C.II.3. | 33947.29 |
Zůstatek z minulých let 29286,71 Finanční dar 2000,00 Použití finančního daru - 2000,00 | C.II.4. | 29286.71 |
Hospodářský výsledek za rok 2015 | C.III.1. | 20671.81 |
- | C.III.2. | 0.00 |
Závazky ve splatnosti | D.III.5. | 66100.64 |
Zúčtované mzdy za 12/2015 | D.III.10. | 259958.00 |
SP za 12/2015 | D.III.12. | 100985.00 |
ZP za 12/2015 | D.III.13. | 43283.00 |
Daň ze mzdy za 12/2015 | D.III.16. | 45755.00 |
k 31.12.2015 jsou transfery zúčtovány | D.III.32. | 0.00 |
Roční výše příspěvku na provoz ve výši 913600 - zúčtováno | D.III.35. | 0.00 |
Dohadné účty ke spotřebě vody za 12/2015 | D.III.36. | 1594.00 |
- | D.III.37. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Z toho na přímé výdaje UZ 33353 4,865 100,00 33052 147 852,00 33061 23 633,00 | A. | 5929513.19 |
Učební pomůcky, kancelářské potřeby, materiál údržby a úklidové prostředky, OEHM | A.I.1. | 107075.10 |
El. energie 57176 Plyn 200954 Vodné,st. 4662 Srážková v. 16093 | A.I.2. | 278885.00 |
Cestovné k DVPP | A.I.9. | 1329.00 |
Hlavní položku tvoří nájemné, telekomunikace, SW služby | A.I.12. | 526324.61 |
3,379.500,00 Platy UZ 33353 155.000,00 OON UZ 33353 15.748,00 náhrada za nemoc UZ 33353 17.506,00 Platy UZ 33061 109.520,00 Platy UZ 33052 | A.I.13. | 3677274.00 |
875.410,00 Zákonné sociální pojištění 315.592,00 Zákonné zdravotní pojištění | A.I.14. | 1191002.00 |
Kooperativa - Zákonné pojištění organizace 1-4.Q/2015 | A.I.15. | 15280.00 |
35222,48 Tvorba FKSP 1% z mezd 900,00 Vstupní zdravotní prohlídky 400,00 Preventivní zdravotní prohlídky 1600,00 DVPP | A.I.16. | 38122.48 |
Pořízení DDHM | A.I.35. | 94221.00 |
Výnosy k 31.12.2015 | B. | 5950185.00 |
Úroky z bankovního účtu | B.II.2. | 0.00 |
Z toho: 4.865.100,00 Přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 147.852,00 Navýšení tarifů UZ 33052 23.633,00 Navýšení platů UZ 33061 913.600,00 Dotace na provoz | B.IV.2. | 5950185.00 |
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 | C.2. | 20671.81 |