A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účiností od 01.01.2015. V roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování u věcných břemen a práva stavby. Od 1.1.2015 účetní jednotka účtuje sociální fond rozvahově přes účet 419. Účetní jednotka provádí odpisy dle ČÚS 708. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka provádí odpisy na základě odpisového plánu prostřednictím rovnoměrných měsíčních odpisů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 43525920.65 | 43336847.39 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 252298.50 | 221515.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4114622.15 | 3839539.89 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 39159000.00 | 39275792.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 97744.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 32000.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 65744.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 124499.00 | 124499.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 124499.00 | 124499.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2388421.70 | 2287358.70 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 188086.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 12500.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 74523.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 2200335.70 | 2200335.70 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3202642.42 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 3202642.42 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 8725000.00 | 16725000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 8000000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 8725000.00 | 8725000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 50739.98 | 49413.98 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 12450.00 | 12450.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 38289.98 | 36963.98 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 40456899.79 | 28999191.11 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 421380.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 183034.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Netýká se naší účetná jednotky.. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 5741802.65 | 5281396.53 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1273791.00 | 1086575.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
10.00 | Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm k) zákona o účetnictví na účtu 032 - předměty kulturní povahy následující položky: kříže 16 ks, pomníky 2 ks, socha 1 ks. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
687000.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
39159000.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Technické zhodnocení DHM - zateplení bytového domu č.p. 34-35 | 021, 042 | 751760.00 |
Technické zhodnocení DHM - zateplení tělocvičny ZŠ Tylova ul. | 021, 042 | 524241.00 |
Technické zhodnocení DHM - zateplení budovy č.p. 950 (klubovna AFK) | 021,042 | 538147.00 |
Stavba chodníků v ul. Frýdlantská a Ludvíkovská | 042 | 8655588.00 |
Technické zhodnocení DHM - zateplení mateřské školy, Mánesova 952 | 021, 042 | 8029492.00 |
Přeúčtování dlouhodobého majetku určeného k prodeji z 036 na 021 - budovy č.p. 270, č.p. 142 (nebudou se prodávat) | 021,036 | 1286000.00 |
Ocenění 14 ks muničních skladů určených k prodeji a přeúčtování na účet 036 | 021 | 17207007.00 |
Prodej kanalizačních přípojek | 036 | 645126.00 |
Bezúplatný převod movitých věcí do majetku města - dar Teplárenské Novoměstské s.r.o. | 022,401 | 1015480.00 |
Přeúčtování z 021 na 036 a následný prodej DHM - 14 ks muničních skladů v Hajništi | 036 | 2296262.00 |
Pořízení podílových listů - ČS nemovitostní fond | 069 | 3000000.00 |
Došlo ke zvýšení opravných položek za dlužné nájemné RETAP s.r.o. | 311 | 399732.00 |
Došlo ke zvýšení opravných položek za pronájem bytů | 311 | 367396.00 |
Bylo provedeno vyúčtování záloh na teplo za r. 2015 - přeprodej na 377 | 314, 377 | 5928452.00 |
Splátky úvěrů | 451 | 4488919.00 |
Dotace z MŽP na zateplení mateřské školy | 403 | 4730369.00 |
Dotace z SFŽP na zateplení mateřské školy | 403 | 278256.00 |
Přeúčtování oceněného dlouhodobého majetku určeného k prodeji z 036 na 021 - budovy č.p. 270, č.p. 142 (nebudou se prodávat) | 407 | 767803.00 |
Prodej domovních přípojek | 295604.00 | |
Prodej budov č.p. 329, 300 | 036 | 1370060.00 |
Dlouhodobý bezúročný provozní úvěr poskytnutý Teplárenské Novoměstské s.r.o. v r. 2000 | 469, 408 | 1000000.00 |
Dotace poskytnuté SFDI na stavbu chodníků v ul. Frýdlantská a Ludvíkovská - bude dokončeno v roce 2016 | 472 | 5490616.00 |
DHM komunice - oprávky neprovedené v r. 2011, provedené dodatečně v roce 2015. | 081, 408 | 3606472.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Prodej domu č.p. 329 a č.p. 300 | 553 | 1370000.00 |
Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP | 553 | 2296262.00 |
Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP | 564 | 940670.00 |
Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP | 646 | 2296262.00 |
Prodej bytových domů a kanalizačních přípojek | 664 | 881828.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Nebyly žádné změny. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 27762.33 |
G.II. Tvorba fondu | 405998.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 405998.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 362854.45 |
G.IV. Konečný stav fondu | 70905.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 404252603.36 | 173650804.00 | 230601799.36 | 232211808.79 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 91576058.00 | 28909917.00 | 62666141.00 | 63066616.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 99124520.96 | 36268608.00 | 62855912.96 | 53801517.96 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 40140275.20 | 26858172.00 | 13282103.20 | 17588902.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 71257586.57 | 46885598.00 | 24371988.57 | 28533767.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 76156699.00 | 18843982.00 | 57312717.00 | 58640852.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 25997463.63 | 15884527.00 | 10112936.63 | 10580153.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 57154103.10 | 18130.00 | 57135973.10 | 57615700.56 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 19468111.00 | 0.00 | 19468111.00 | 19468111.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17522859.68 | 3326.00 | 17519533.68 | 17640187.48 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1488087.29 | 0.00 | 1488087.29 | 1826643.95 |
H.5. | Ostatní pozemky | 18675045.13 | 14804.00 | 18660241.13 | 18680758.13 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 2302478.02 | 1492474.81 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 2302478.02 | 1492474.81 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 881828.95 | 0.04 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 881828.95 | 0.04 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Ocenění pořiz. majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | |
P14V00100897 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 - školní tělocvična | G | 6.10.2014 | KVAPRO spol. s r.o. | 25479946 | 2014 | 2015 | 5952031.00 | 5420890.97 | 524241.01 | 0.00 | 0.00 | 5945131.98 | 2014 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P14V00101435 Snížení energetické nnáročnosti objektu MŠ Mánesova 952 | G | 6.1.2015 | ADAPTO , spol. s r.o. | 48269620 | 2015 | 2015 | 7113473.00 | 7036842.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7036842.92 | 2015 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
P15V00103023 Nové Město pod Smrkem - chodník Frýdlantská a Ludvíkovská | A | 8.7.2015 | SILKOM, spol. s r.o. | 46713158 | 2015 | 2016 | 11585125.43 | 7770082.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7770082.84 | 2015 | 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |