Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 77700.20 | 66101.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7155.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 70545.20 | 66101.20 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 36510.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 36510.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 114210.20 | 66101.20 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 142891.07 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 6660,07 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2921 ,- Kč a darované značkové oděvy od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby v hodnotě 133310,- Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 146915.00 |
Záloha na elektrickou energii ve výši 79 500,- Kč,záloha na plyn ve výši 52 300,- Kč a záloha na vodné a stočné ve výši 12 040,- Kč. Záloha na stravné pro děti ve školách a na čipy ve výši 3075,- Kč, | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 164361.50 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném ( příspěvek na úhradu péče na dítě) a na přídavkách na děti | B.II.5. | 0 |
| B.III.9. | 2838262.22 |
Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 386861,65 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 1076986,33 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394803,- Kč,prostředky reprodukce majetku ve výši 398219,74 Kč a peníze dětí ve výši 581391,50Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 95459.95 |
Rozdíl 2554,- Kč je vytvořen nepřevedeným bankovním poplatkem za 12/2015 z běžného účtu na účet FKSP a nečerpáním příspěvku na obědy za 12/2015 a nepřevedeným odvodem z mezd za 12/2015. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 91.00 |
Nespotřebované poštovní známky 7 ks á 13,- Kč. | B.III.15. | 0 |
| C.II.2. | 98013.95 |
V roce 2015 čerpáno na příspěvkách na stravování, rekreaci,penzijním připojištění o 6299,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 316256.00 |
Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení. | C.II.4. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.15. | 18283.00 |
Povinné úrazové pojištění pracujích. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 73945.00 |
Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd 43797,- Kč, náklady na vzdělání 3900,- Kč,ochranné pomůcky 8028,- Kč,preventivní lékařká péče 2100,- Kč a příspěvek na stravování 16120,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 37450.00 |
Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí. | A.I.17. | 0 |
| A.I.36. | 245590.01 |
Ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 87885,01 Kč, stravné dětí ve školách 69858,-Kč,povinné ručení motorových vozidel 12533,- Kč,pojistné 5056,- Kč a ostatní náklady ve výši 70258, Kč. | A.I.36. | 0 |
| B.I.1. | 22771.00 |
Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | B.I.1. | 0 |
| B.I.16. | 304190.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání sponzorských darů v hodnotě 67640,- Kč (nákup dálničních známek,pořízení dětského hřiště na zahradě,nákup kadeřnickéo kufříku,pořízení rovnátek na zuby,rekreace dětí).Čerpání fondu reprodukce majetku ve výsi 236 550,- Kč (nařízena oprava chybného účtování výměny oken v hlavní budově zařízení 188996,-Kč,použití investičního fondu na opravu plotu v částce 47554,- Kč-schváleno Radou kraje dne 4.5.2015). | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 368507.00 |
ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 293763,- Kč,čerpání sponzorských darů ve výši 63587,- Kč a ostatní výnosy ve výši 11157,- Kč. | B.I.17. | 0 |