Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novelizaci vyhlášky a zákonů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1) účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu - usnesení RM ze dne 17. 12. 2009 číslo 1455-47-2009-OPF-RM 2) účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatele prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů - odepisování se začíná od následujícího měsíce po zařazení do užívání 3) rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno následujícím způsobem: - materiálové náklady jsou přímo přiřazovány k hlavní či doplňkové činnosti - mzdové náklady a další režijní náklady, u kterých nelze určit přímo středisko se rozdělují dle vnitřního klíče, který se odvozen z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti. Tento propočet se prování 2x ročně - k 30. 6. a 31. 12., přičemž v rámci roční závěrky v aktuálním období dochází k přepočtu na základě v tomto roce dosažených celkových výnosů z hlavní a doplňkové činnosti. Propočet 2x ročně považuje účetní jednotka za dostačující vzhledem k výši výnosů z doplňkové činnosti. Počínaje 1.1. tohoto roku provozuje naše organizace tyto druhy doplňkové činnosti: - opravy komunikací - údržba zeleně - silniční motorová a nákladní doprava - zámečnické práce 4) používané podrozvahové účty v naší organizaci: 902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 909 - ostatní majetek - leasing 992 - ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - smlouva o výpůjčce se zřizovatelem 999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1757449.304591862.05
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021757449.301669241.05
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.002922621.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991757449.304591862.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00196225.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0084108.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nejsou žádné zásadní informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

není známo žádné riziko či nejistota
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nemáme žádné LV
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

krytí investičního fondu - zajištěno

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001972027.68
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti276084.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
netýká se TSM
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

lesingová smlouva: pracovní stroj Holder - poslední splátka 5. 5. 2015 úvěry: traktor - poslední splátka 15. 12. 2015 kotelna - poslední splátka 20. 9. 2017 Organizace pro svoji činnost používá i plně odepsaný majetek - jedná se o stroje, zařízení a dopravní prostředky. Schválený rozpočet na rok 2015: 20 680 000,00 Kč z toho provozní příspěvek 19 770 000,00 Kč investiční příspěvek 910 000,00 Kč - splátky úvěrů I.úprava provozního rozpočetu 1 180 000,00 Kč z toho - skládka Brdce 600 000,00 Kč - úklid Josefova 500 000,00 Kč - opravy chodníků 80 000,00 Kč
0.00

účet 042 - nedokončený dlouhodobý majetek
A II. 80.00

účet 346 - pohledávky - Úřad práce (prosinec)
B II.1738765.00

účet 348 - pohledávka za zřizovatelem
B II. 180.00

účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Ministerstvo životního prostředí - zametací stroj
C I. 31695943.68

účet 451 - dlouhodobé úvěry (rekonstrukce kotelny)
D II. 11033501.00

účet 314 - zálohy: mýtné
B II. 44650.00

účet 241 - běžný účet ( z toho: rezervní fond 69 557,39 Kč // fond reprodukce majetku 615 252,56 Kč // Česká spořitelna 11 487,48 Kč)
B III. 91872784.59

účet 381 - poč. programy, pojištění dopravních prostředků, předplatné
B II. 2941698.69

účet 389 - srážková voda
D III 3631500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 518 - ostatní služby - největší položky: uložení odpadu 2 299 971,00 Kč splátky leasingu 262 368,45 Kč uložení biomasy 412 534,00 Kč
A I. 125132252.96

účet 521 - mzdové náklady:TSM: mzdy 7 202 159,00 Kč nemoc 51 135,00 Kč OON 21 640,00 Kč Úřad práce: mzdy 1 252 780,00 Kč nemoc 6 350,00 Kč schválený limit: 8 900 000,00 Kč včetně Úřadu práce
A I. 138534064.00

účet 538 - jiné poplatky - mýtné
A I.202000.00

účet 562 - úroky z úvěru: traktor + kotelna
A II. 222488.58

výnosy: 19 770 000,00 Kč provozní příspěvek 276 084,00 Kč poměrná část - odpisy majetku z MŽP 1 685 075,00 Kč Úřad práce
B IV.221731159.00

výnosy z pronájmů - hrobová místa, kaple, kontejnery, lavice+stoly
B I. 3123537.00

hosp.výsledek - zisk
C II420.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě usnesení RM ze dne 17. 12. 2009, číslo usnesení 1455-47-2009-OPF-RM
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě usnesení RM ze dne 17. 12. 2009, číslo usnesení 1455-47-2009-OPF-RM
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.180724.97
A.II. Tvorba fondu72533.00
1. Základní příděl72533.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu71032.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování50792.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění19700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu540.00
A.IV. Konečný stav fondu182225.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu102994.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření102994.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu33436.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření33436.99
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu69557.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.558306.00
F.II. Tvorba fondu2158414.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1248414.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele910000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2101467.44
1. Financování investičních výdajů1125110.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele913983.44
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku62374.00
F.IV. Konečný stav fondu615252.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby999277.52106473.00892804.52942976.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby999277.52106473.00892804.52942976.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00