A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. Nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dle vyhl. Č.410/2009, účetné jednotka tvořila pohledávku: účet 199 - opravné položky k pohledávkám, a to k účtu 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (Energie pod kontrolou za EE a plyn) |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
-Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. ROK 2014 Účetní jednotka:- účetní jednotka - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.) - odepisuje majetek rovnoměrným způsobem odpisování 1x ročně, dle schváleného odpisového p lánu a směrnice o Inventarizaci - rezervy netvoří - metodu kurzových rozdílů neúčtovala - při odpisování majetku byly rozpuštěny investiční transfery - používá rovnoměrný způsob odpisování DHM |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 679239.00 | 635178.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 19718.00 | 19718.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 558486.00 | 526674.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 101035.00 | 88786.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 299268.00 | 217835.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 174268.00 | 217835.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 125000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 978507.00 | 853013.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 24175.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 13401.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
2015 Podrozvaha: 901 0300 - DDNM od 1 000,- do 7 000,- 902 0300 - DDHM do 3 000,- (podle ú. J.) 909 0300 - DDHM od 3 000,- majetek předaný do výpujčky MŠ 934 0300 - Pohledávka za SmVak (prodej věžového vodojemu celkem za 784 215,- platby do r. 2019) r. 2010 392 112,-, r. 2011 43 567,-, r. 2012 43 567,-, r. 2013 43 567,-, r. 2014 43 567,- r. 2015 43 567,- 942 0600 - Investiční dotace na Parkoviště u MŠ přislíbená |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Návrh na vklad do katastru nemovitosti nabyl právního účinku nejpozději k rozvahovému dni Věcná břemena: ČEZ Distribuce (3 000,-) Smlouva č. IP-12-8014967/1 na p.č.67/4 pro RD Zajíčková Monika, Záhumení 151 Marika Potyková, Petr Potyka (1 000,-) Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti Libor Malysiak, Martina Malysiaková (1 000,-)... Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti k 31. 12. 2015 neuhrazeno |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka netvoří investiční fond. ÚSC se netýká. |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 447890.00 | 2708971.64 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 225876.33 | 136253.50 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
336.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
(018) pořízen 22 361,- OÚ program KEO 4 (majetek a mzdy) | A.I.5. | 98564.40 |
(028) pořízen 40 293,- MK 4ks nádoby na posypový materčiál 88 209,- MŠ stůl, botník skříně 9 990,- Fotopast 9 736,- 2x tablet | A.II.6. | 1135798.10 |
(314) EE MŠ: PS 5 760,- (4x 1 440,-) -5 760,- vyúčtování od 20.9. 2014 do 31. 12. 2014 +12 960,- (9 x 1 440,-) zálohy 1-10/2015 -12 960,- vyúčtování od 1.1.2015 do 31.9.2015 +4 320,- (3 x 1 440,-) na období 10, 1 1, 12/2015 EE OÚ, VO, HZ: PS 40 436,- (4x 10 109,-) -40 436,- vyúčtování od 20.9. 2014 do 31. 12. 2014 +100 698,- (2x 10 109,- + 8 x 10 060,- ) zálohy 1-10/2015 -100 698,- vyúčtování od 1.1.2015 do 31.9.2015 +26 680,- (3 x 6 560,- + 2 x 3 500,-) na období 10, 11, 12/2015 PLYN MŠ PS 17 220,- (3x 5 740,-) -17 220,- (3x 5 740,-) vyúčtování od 3.10.2014 do 31.12.2014 +52 080,- (2x 5 740,- + 8 x 5 800,-) -52 080,- vyúčtová ní od 1.1.2015 do 2.10.2015 +17 400,- (3x 5 800,-) na období 10, 11, 12/2015 PLYN OÚ PS 11 664,- (3x 3 888,-) -11 664,- (3x 3 888,-) vyúčtování od 3.10.2014 do 31.12.2014 +35 776,- (2x 3 888,- + 7 x 4 000,-) -35 776,- vyúčtování od 1.1.2015 do 2.10.2015 +12 000,- (3x 4 000,-) na období 10, 11, 12/2015 | B.II.4. | 60400.00 |
(381) CODEXIS ONLINE r. 2016, 2017 rozpouštění nákladů 2x 7 260,- | B.II.29. | 14520.00 |
(451) KB na VODOJEM z r. 2009 125 000,- (platby do 8/2015 25 000,-měsíčně) KS 0,- KB na MŠ revitalizace z r. 2014 2 315 784,- (platby 60 532,- měsíčně) | D.II.1. | 2315784.00 |
(455) SmVAK splátka vodojemu (celkem za 784 215,-) Kupní smlouva až po zaplacení na prodej věžového vodojemu v r. 2019 r. 2010 392 112,- r. 2011 43 567,- r. 2012 43 567,- r. 2013 43 567,- r. 2014 43 567,- r. 2015 43 567,- | D.II.4. | 609947.00 |
(321) 450,- dálkový přístup do KN 2015 1 500,- e Spis lite 10-12/15 2 140,- PDO 12-15 obec 37 084,- PDO 12-15 1 022,- OÚ PL 12-15 2 457,- mobily 12-15 3 630,- OH činnost odpovědného zástupce 12-15 11 616,- geodetické prá ce pro opravy MK ul. Chrudimská, Na Kaluži 1 997,- laboratorní rozbor odpadní vody | D.III.5. | 61896.00 |
(021) pořízen 138 054,- Na budovu MŠ fasádní prvky 915 116,- Parkoviště u MŠ 126 856,- Zpevněné plochy pod kontejnery u OÚ 358 374,- Oprava kaple | A.II.3. | 38071456.23 |
(042) pořízen 42 792,- Nový chodník ul. Osvobození (vyhotovení geometrických plánů) 11 616,- geodetické práce pro opravy MK ul. Chrudimská, Na Kaluži | A.II.8. | 70138.00 |
(403) pořízen 21 780,- Dotace-doplatek na Revitalizace MŠ 176 110,- Dotace na Kapli 125 000,- Dotace na Parkoviště u MŠ (v r. 2016 doplatek 125 000,-) | C.I.3. | 9097541.68 |
(451) Zůstatek dlouhodobého úvěru u KB | D.II.1. | 2315784.00 |
(374) Dotace MSK na Parkoviště u MŠ | D.III.32. | 125000.00 |
Daň z příjmů - obec | D.III.35. | 171000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
(543) Rodáci SPOZ | A.I.24. | 16292.00 |
(549) 46 603,- Roční pojištění majetku 48 448,- DPO příspěvek na tramvaj č. 5 21 600,- TZ pod 40 000,- (hřbitov zábradlí a nájezdy) | A.I.36. | 116651.00 |
(551) 15 288,- (Ostatní DNM) 115 990,- (Budovy) 188 800,- (Komunikace a VO) 49 272,- (Jiné inženýrské sítě) 187 820,- (TZ kapličky omylem zařezeno v 10/15 mělo být v 11/15) 122 092,- (Přístroje, auta) | A.I.28. | 679262.00 |
0 | 0.00 | |
(672) 94 700,- dotace na SS 13 000,- dar na sport Ladislav Žila, na kulturu 8 930,- dar od občanů (dobrovolné vstupné Den pro ženy, Vánoční jarmark, Španělská muška)) 2 000,- dar na MK Lumír Tvarůžka 5 000,- dar na Rodáky Lumír Tvarůžka 25 490,- Rodáci vstupné 3 800,- Příspěvek MAS na párty stany 225 876,33 Rozpouštění transferů 2015 | B.IV.2. | 378796.33 |
(556) EPK 3 084,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 1 141,- EPK 6 078,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 2 249,- | A.I.33. | 3390.00 |
(549) 46 603,- roční pojistné majetku 48 448,- příspěvek DPO (tramvaj č. 5) 21 600,- TZ pod 40 000,- (Hřbitov nájezdy u schodiště, kování u brány) | A.I.36. | 116651.00 |
(572) 2 420,- ZŠ VP na LV 128 000,- MŠ DL na provoz 7 400,- MÚ Poruba za přestupkovou agendu 59 000,- TJ Sokol Čavisov, TJ Sokol DL, SDH Čavisov, Včelaři, SRPŠ DL, Balnar Lukáš, Balová Renáta 9 400,- SPOZ finanční dary jubilanti, noví ob čánci 18 240,- BIO dotace občanům 10 480,- MMS členský příspěvek 2 524,- SMS členský příspěvek | A.III.2. | 237464.00 |
(649) 2 000,- DPMO vyúčtování dopravní obslužnosti 2014 101 967,- EKO KOM 4 000,- VB ( 3 000,- RD Zajíčková, 1 000,- RD Malysiak) 33 075,- Pohledávka EPK | B.I.17. | 141042.00 |
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 39471802.23 | 5897229.00 | 33574573.23 | 32578055.23 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 13603618.00 | 1218362.00 | 12385256.00 | 12363192.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12184791.53 | 2406324.00 | 9778467.53 | 8925295.53 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3240139.90 | 981942.00 | 2258197.90 | 2307469.90 |
G.6. | Ostatní stavby | 10443252.80 | 1290601.00 | 9152651.80 | 8982097.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 854821.62 | 0.00 | 854821.62 | 854821.62 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 131623.46 | 0.00 | 131623.46 | 131623.46 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31725.00 | 0.00 | 31725.00 | 31725.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 691137.16 | 0.00 | 691137.16 | 691137.16 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |