Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1824672.19 | 1537660.92 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42887.80 | 42887.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1064600.45 | 1054163.18 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 717183.94 | 440609.94 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 559675.00 | 724949.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 559675.00 | 724949.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1264997.19 | 812711.92 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 218370.00 |
Eviduje se záloha na karty CCS 5.000,- Kč, záloha na el. energii 212.970,- Kč a záloha na klíče od internátu, kam chodí naše děti 400,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 290388.00 |
Evidují se přídavky na dítě 20.370,- Kč, příspěvky na péči poskytnutou dítěti 250.611,- Kč a pohledávka za náklady účtované Obci Chlístov za čističku odpadních vod 19.407,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 4388.00 |
Eviduje se pohledávka za stravné zaměstnanců 4.388,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 49461.00 |
Eviduje se předplatné časopisů na rok 2016 - 1.320,- Kč Školství, 534,- Kč Výživa, 1.794,- Kč Učitelské noviny, 918,- Kč Týdeník Televize, 4.627,- Kč Benešovský deník a dále správa webových stránek 968,- Kč, prodloužení domény 50,- Kč, pronájem zásobníků na plyn 6.050,- Kč, stravné dětí na 1/2016 a to 5.794,- Kč a 2.672,- Kč, internát v Praze 3.200,- Kč a 4.034,- Kč a náklad na účasti na spec. olympiádě v 1/16 a to 17.500,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.III.10. | 6408.78 |
Fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden příděl za 4.Q 2015 a to 17.770,18 Kč a příspěvek na stravné 2.235,- Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.I.1. | 4936756.40 |
Dne 13.10.2015 nám OŠMS odsouhlasil přijetí věcného daru - myčky nádobí UC-L v hodnotě 125.477,- Kč od firmy Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103. Tento dar jsme přijali dne 5.11.2015 a zařadili do DHM a od prosince 2015 jsme začali dar odepisovat. | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 236036.00 |
Z fondu odměn bylo čerpáno 84.000,- Kč na odměny zaměstnancům. | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 418455.77 |
Rezervní fond je tvořen převážně z předpisu tzv. ošetřovného (příspěvku na péči), nekrytého finančními prostředky. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 192234.00 |
Zde se evidují finanční dary od dárců. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 81801.20 |
Čerpáno z fondu investic na nákup elektrického sporáku ve výši 55.144,40 Kč. Použití fondu investic byl schválen Radou kraje usnesením č. 013-14/2015/RK dne 20.4.2015. | C.II.5. | 0 |
| D.II.4. | 6551.00 |
Evidují se dlouhodobé přijaté zálohy od zaměstnanců na závodní stravování. | D.II.4. | 0 |
| D.III.34. | 1575.00 |
Eviduje se zde náklad za stravné za 12/2015, ale výdaj se uskuteční až v 1/2016. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 201170.54 |
Evidují se zde dohadné účty na spotřebu el. energie za 2. - 4. Q. 2015 a to 196.047,- Kč a 5.123,54 Kč za telefony za 12/2015. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 11977.00 |
Eviduje se exekuce zaměstnance na ZP 823,- Kč, sirotčí důchody dítěte 3.638,- Kč a zákonné pojištění Kooperativa 7.516,- Kč. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.33. | 281638.20 |
Byly zrušeny opravné položky k pohledávkám za ošetřovným (příspěvkem na péči) a to z důvodu odpisu těchto pohledávek. Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahovém účtu. Částka 281.638,20 Kč je tvořena z odpisu opravných položek takto: 273.077,80 Kč je zúčtování opravných položek dle odepsaných pohledávek a částka 8.560,40 Kč je zúčtování opravných položek minulých let, kdy rodiče částečně uhradili pohledávky, ale tyto nebyly odúčtovány z opravných položek, proto je nyní zaúčtovaná oprava a tím je zaúčtováno více na účtě 556 než na účtě 557. | A.I.33. | 0 |
| A.I.34. | 276574.00 |
Odpis nedobytných pohledávek za ošetřovným (příspěvkem na péči) na základě směrnice dětského domova. | A.I.34. | 0 |
| B.I.16. | 457377.00 |
Čerpání rezervního fondu z titulu darů 336.152,- Kč, z fondu odměn 84.000,- Kč a ze spotřebování daňové úspory 37.225,- Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 55493.00 |
Evidují se přijaté věcné dary, schválené Radou kraje usnesením č. 009-06/2015/RK ze dne 9.2.2015 a to: 3.354,- Kč D.I.SEVEN, Praha 10, 10.946,- Kč SIPADAN a.s., Praha 10, 4.663,- Kč zaměstnanci spol. Kooperativa, Benešov a 650,- Kč Hana Pejšová, Vlašim. Dále věcný dar televizor LED LG 106 cm, schválený Radou kraje usnesením č.024-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 - dárce Dejme dětem šanci, Praha 4, částka 8.700,- Kč, darovaná služba za 6.455,- Kč, schválená rakou kraje usnesením č. 016-16/2015/RK ze dne 4.5.2015 Víkend ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových od Města Vlašim, 2.920,- Kč vrácené fin. prostředky za vyreklamovanou kancelářskou židli a 10,- Kč za odsátí a vrácení plynu při výměně zásobníku na plyn. Dále zaúčtování schválení OŠMS dne 6.11.2015 věcného daru - kancelářské židle za 2.000,- Kč od WRIGLEY Confektions, Poříčí n. Sázavou a schválení z OŠMS dne 16.11.2015 darovanou službu návštěva Království železnic Praha v částce 15.795,- Kč. | B.I.17. | 0 |