Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 127594.80 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 8141.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 119453.80 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 127594.80 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A. | 427368.00 |
Stálá aktiva | A. | 0 |
Stav účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program k vedení podvojného účetnictví pro PO, ACE ÚČTO , inventarizace ACE EMA.... | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 227718.00 |
Účet 022- samostatné hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí osobní automobil DACIA ve výši 227 718,00 Kč. | A.II.4. | 0 |
Stav účtu 028- Drobný dlouhodobý hm.majetek | A.II.6. | 0 |
| A.II.7. | 199650.00 |
Stav účtu 029- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek technické zhodnocení | A.II.7. | 0 |
| AKTIVA CELKEM | 783212.09 |
AKTIVA CELKEM | AKTIVA CELKEM | 0 |
| B.III.9. | 350463.09 |
Na účtě 241 jsou vedeny provozní prostředky na provoz a mzdy,na časové rozlišení,výdaje příštích období... | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 4593.00 |
Na účtu 243 Běžný účet FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.17. | 788.00 |
Stav účtu 261 Pokladna | B.III.17. | 0 |
| C. | 437993.09 |
Vlastní kapitál | C. | 0 |
| C.I. | 427368.00 |
Jmění účetní jednotky a upravující položky | C.I. | 0 |
| C.I.1. | 419650.00 |
Stav účtu 401- příjem zůstatek fondu dlouhodobého majetku a oběžiných aktiv: automobil DACIA - 220 000,Kč.a Tech.zhodn.199650,00 Kč | C.I.1. | 0 |
| C.I.3. | 7718.00 |
Stav účtu 403 Transfery na pořízení dlouhod.majetku navýšení v roce 2015 o částku 7718,Kč použit na doplatek automobilu DACIA | C.I.3. | 0 |
| C.II.2. | 4593.00 |
Stav účtu 412 je 4 593,00 Kč k 31.12.2015. 1%za 4Q bude připsáno v lednu 2016. Jedná se o částu 2 805Kč. O tuto částku nesouhlasí účet FKSP na tvorbu fondu. | C.II.2. | 0 |
| C.II.5. | 632.00 |
Účet 416 Fond reprodukce majetku,investiční fond - 632, 00 Kč k 31.12.2015 z toho částka 350Kč nedočerpaný transfér vrácen v lednu 2016 a 282 Kč. z daru | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 5400.09 |
Účet 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2015 | C.III.1. | 0 |
| D. | 345219.00 |
Cizí zdroje k 31.12.2015 | D. | 0 |
| D.III. | 345219.00 |
Krátkodobé závazky k 31.12.2015 jsou 347 537 Kč | D.III. | 0 |
| D.III.5. | 11725.00 |
Účet 321 Dodavatelé- Neuhrazené dodavatelské faktury - žádné závazky po lhůtě splatnosti nemáme. | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 3213.00 |
Účet 331 - Mzdy zaměstnanců za 12/2015 částka 3 213Kc. bude vyplacena v lednu 2016 | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 36945.00 |
Účet 336 Sociální zabezpečení- předpis odvodu sociálního pojištění za období 12/2015 činí 36945,Kč ,bude hrazeno v lednu 2016. | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 15834.00 |
Účet 337 Zdravotního pojištění- předpis odvodu zdravotního pojištění za období 12/2015 činí 15 834Kč, bude hrazeno v lednu 2016. | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 16066.00 |
Účet 342 - Ostatní daně,popl.a jiná obdobná peněžitá plnění -předpis odvodu 12/2015 činí 16 066,00 bude hrazeno leden2016. | D.III.16. | 0 |
| D.III.34. | 20744.00 |
Účet 383 Výdaje příštích období je 20 744Kč stav účtu k 31.12.2015 | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 50930.00 |
Účet 384 Výnosy příštích období - rozpuštění měsíční částky na provoz, 50 930Kč.úhrada za činnost kroužků v roce 2016,stav účtu k 31.12.2015 | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 75000.00 |
Účet 389 Dohadné účty pasivní - Tvorba dohadných položek na el.energii 20 000Kč,vodné,stočné 20 000 a plyn 35 000Kč. které patří do roku 2015. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 114762.00 |
Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky stav účtu - srážky spoření,mzdy stav k 31.12.2015 | D.III.37. | 0 |
| PASIVA CELKEM | 783212.09 |
PASIVA CELKEM | PASIVA CELKEM | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A. | 2006571.27 |
NÁKLADY CELKEM 2 008 889,27 Kč k 31.12.2015 | A. | 0 |
| A.I. | 2006571.27 |
Náklady z činnosti | A.I. | 0 |
| A.I.1. | 369192.27 |
Účet 501 Spotřeba materiálu- účet obsahuje drobné nákupy kancelářských potřeb,spotřebního materiálu na provoz DDM 369192,27 Kč k 31.12.2015 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 75000.00 |
Účet 502- Spotřeba energie spotřeba energií - voda,plyn a el.energie 75 000,00 Kč k 31.12.2015 | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 3551.54 |
Účet 511- Opravy a udržování - drobné opravy 3551,54 Kč k 31.12.2015 | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 30205.00 |
Účet 512 - Cestovné - cestovní náklady 30 205Kč zaměstnanců při služebních cestách k 31.12.2015 | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 215391.67 |
Účet 518 - Ostatní služby - účet obsahuje ostatní náklady na nákup služeb- odvoz odpadků,nájemné,poštovné,internet ... ve výši 215 391,67 Kč. k 31.12.2015 | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 911821.00 |
Účet 521- Mzdové náklady - obsahuje mzdové náklady vč.OPPP 911 821,00 Kč. k 31.12.2015 | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 251523.00 |
Účet 524 - Zákonné sociální pojištění - náklady zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění ve výši 251 523 Kč. k 31.12.2015 | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 2880.00 |
Účet 525- Jiné sociální pojištění - obsahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zák.125/1993 Sb. ve výši 2 880 Kč., k 31.12.2015 | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 8029.00 |
Účet 527 - příděl do fondu FKSP, preventivní prohlídky zaměstnanců ve výši 8 029,00 Kč, k 31.12.2015 | A.I.16. | 0 |
| A.I.35. | 138977.79 |
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku- pořízení drobného dlohodobého majetku pořizovací cena nad 1000Kč. ve výši 138 977,79 Kč k 31.12.2015 | A.I.35. | 0 |
| B. | 2011971.36 |
VÝNOSY CELKEM | B. | 0 |
| B.I. | 238607.00 |
Výnosy z činnosti k 31.12.2015 238 607,00 Kč | B.I. | 0 |
| B.I.2. | 26060.00 |
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb- na tomto účtu je účtováno o příjmech za ve výši 26 060,00 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.8. | 212547.00 |
Účet 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za příměstské tábory,kroužky a semináře ve výši 212 547,00 Kč. | B.I.8. | 0 |
| B.II. | 60.36 |
Finanční výnosy 60,36 Kč k 31.12.2015 | B.II. | 0 |
| B.II.2. | 60.36 |
Účet 662 - Úroky - obsahuje výnosy úroků z bankovního účtu ve výši 60,36 Kč. | B.II.2. | 0 |
| B.IV. | 1773304.00 |
Výnosy z transférů 1 773 304 Kč k 31.12.2015 | B.IV. | 0 |
| B.IV.2. | 1773304.00 |
Úrok 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - výnosy z transferů ve výši 1 773 304,00 Kč. k 31.12.2015 | B.IV.2. | 0 |
| C. | 5400.09 |
Výsledek hospodaření před zdaněním 5 400,09 Kč k 31.12.2015 | C. | 0 |