Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1777411.49 | 1659601.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 535626.28 | 209896.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 970634.64 | 1178554.69 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 271150.57 | 271150.57 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1777411.49 | 1659601.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 101660.30 |
Zůstatek účtu představuje poskytnuté krátkodobé zálohy (plyn, elektřina, předplatné atd.) které nebyly do 31.12.2015 vyúčtovány. | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 21250.00 |
Zůstatek účtu představuje neuhrazené stravné za prosinec 2015, které bylo strženo z mezd zaměstnanců v lednu 2016. | B.II.9. | 0 |
| B.II.10. | 652702.00 |
Zůstatek účtu představuje dlužné sociální pojištění, které bylo odvedeno v lednu 2016. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 279913.00 |
Zůstatek účtu představuje dlužné zdravotní pojištění, které bylo odvedeno v lednu 2016. | B.II.11. | 0 |
| B.II.14. | 295996.00 |
Zůstatek účtu představuje dlužnou srážkovou daň a daň z příjmu, které byly odvedeny v lednu 2016. | B.II.14. | 0 |
| B.II.31. | 201949.00 |
Na tomto účtu je vyčísleno celkové čerpání dotace ÚZ 33058 (Zvyšování kvality ve vzdělávání) - dotace byla vyčerpána v plné výši, zúčtována bude však až koncem projektu, tedy až v roce 2016. | B.II.31. | 0 |
| C.II.5. | 137483.00 |
Počáteční zůstatek fondu činil 206.442 Kč. K 31.12. nebyl fond investic krytý v plné výši, ÚJ tedy k 31.12. 2015 provedla zúčtování fondu investic ve výši 99.517,15 Kč (roční úhrn odpisů r. 2015). Po schválení zřizovatelem byl IF čerpán ve výši 68.959 Kč (nákup software). Konečný zůstatek fondu činí 137.483 Kč. | C.II.5. | 0 |
| C.III.3. | 0.28 |
Výsledek hospodaření ÚJ za rok 2014 činil 114.341,28 Kč. Příděl HV do RF byl zřizovatelem schválen ve výši 114.341 Kč. Rozdíl 0,28 Kč byl přeúčtován na účet 432. Při schvalování HV r. 2015 ÚJ požádá zřizovatele o navýšení o 0,28 Kč. | C.III.3. | 0 |
| D.II.8. | 201949.00 |
Zůstatek účtu představuje přijatou dl. záloha na projekt ÚZ 33058. Celková částka projektu byla vyčerpána již v r. 2015, dotace však bude zúčtována na konci projektu, tj. v r. 2016. | D.II.8. | 0 |
| D.III.10. | 1570394.00 |
Zůstatek účtu tvoří dlužné mzdy zaměstnanců, které byly vyplaceny v lednu 2016. | D.III.10. | 0 |
| D.III.35. | 244795.00 |
Na tomto účtu jsou evidovány výnosy příštích období ÚJ - je zde časově rozlišováno přijaté školné od studentů VOŠE a kursovné od posluchačů JŠ. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 108077.00 |
Dohadné účty pasivní slouží pro zaúčtování odhadů spotřeby energie (elektřina, plyn, vodné, stočné) a dalších služeb, které nebyly do 31.12.2015 vyúčtovány. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 101600.00 |
Zůstatek tvoří přijaté finanční prostředky od žáků školy na lyžařský výcvik (bude použito na úhradu faktur za lyžařský kurz v lednu a únoru 2016). | D.III.37. | 0 |