Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotce není známo, že by měl být porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetním období účetní jednotka nezměnila ani uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Rozsah vedení účetnictví
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a provádějících předpisů tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Zásoby
Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách včetně výdajů spojených s jejich pořízením.
Účtování pořízení a úbytku zásob :
Pořízení a úbytek zásob potravin, čisticích prostředků, materiálu pro údržbu, kancelářské potřeby, textilu, ochranných pracovních pomůcek je účtován metodou A.
Metodou B je účtován materiál určený pro přímou spotřebu. Jedná se o drobný materiál pro údržbu, drobný spotřební materiál - např. dekorační předměty, stelivo a krmivo pro zvířata, apod..

Dlouhodobý majetek a odpisy

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje:
- Pozemky
- Stavby
- Samostatné movité věci a jejich soubory
- Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Jako dlouhodobý hmotný majetek jsou evidovány samostatné movité věci se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok.
Drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 2 tis. do 40 tis. Kč. Jiným drobným dlouhodobým hmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 2 tis. Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje:
- Software
- Ochrannou známku

Jako drobný dlouhodobý nehmotným majetkem jsou jednotlivé majetkové položky s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč.
Jiným drobným dlouhodobým nehmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 7 tis. Kč.

Při nabytí je dlouhodobý majetek oceňován :

a) pořizovací cenou
b) vlastními náklady
c) reprodukční pořizovací cenou

Pořizovací cena zahrnuje i náklady související s pořízením.
Účetní jednotka provádí odepisování dlouhodobého majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

Časové rozlišení
Příspěvková organizace používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů.
U nevyfakturovaných dodávek materiálu, energií a služeb účtuje na dohadných účtech.
V průběhu účetního období jsou časově rozlišovány výnosy především z transferů.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 8131890.168396949.54
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901115361.00115361.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9026599158.216877295.59
3.Vyřazené pohledávky 905236447.00210369.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091180923.951193923.95
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.0037612.08
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0037612.08
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00639405.12
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00639405.12
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 525775.00686190.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994525775.00686190.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9997606115.168387776.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.002200338.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00943946.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné mimořádné skutečnosti
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyl žádný převod vlastnického práva na katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0010858173.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti148338.530.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SÚČ 021 - Stavby
V roce 2015 byly budovy organizace technicky zhodnoceny o cca 440 tis. Kč. Byly osazeny termostatické ventily a regulace stávajících sekundárních rozvodů topné vody.
A.II.3.313491240.85
SÚČ 022 - Samostané hmotné movité věci a soubory hm. m. věcí
Do evidence dlouhodobého hmotného majetku byla v roce 2015 zařazena technologie klimatizační jednotky v kuchyni, elektrický kotel do kuchyně, zvedací židle Calypso a dorozumívací zařízení sestra - pacient.
A.II.4.45006210.99
SÚČ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V roce 2015 bylo do drobného dlouhodobého hmotného majetku zařazeno vybavení pokojů klientů na pavilonu H, evakuační podložky, stoly a židle na jídelnách klientů, pečovatelská lůžka, elektrospotřebiče, vozíky na manipulaci s prádlem a jídlem, přenosné terminály, rehabilitační pomůcky, nářadí apod..
A.II.6.43985754.18
SÚČ 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku
V roce 2008 byla firmou Plzeňský projektový a architektonický atelier, s.r.o. zpracována projektová dokumentace na revitalizaci pavilonu H. Revitalizace zahrnovala rekonstrukci pavilonu H - pokoje, technické rozvody, sociální zařízení, protipožární opatření, evakuaci osob, atd. Do součastnosti byla provedena část revitalizace v nekolika etapách. Jednalo se o přístavbu nových evakuačních výtahů (2 ks) a schodiště včetně chráněné únikové cesty, rekonstrukce části pokojů, rekonstrukce výtahů (2 ks). Pokud dojde k realizaci další etapy (revitalizaci je nutné z provozních důvodů provádět po etapách), bude zpracovaná projektová dokumentace stará cca 10 let. Z důvodu neustálých změn předpisů bude zcela jistě nutná aktualizace projektové dokumentace. 3.ledna 2015 zanikla výmazem z obchodního rejstříku projekční kancelář, která zpracovala projektovou dokumentaci k revitalizaci pavilonu H. Zánik projekční kanceláře přináší riziko zvýšených nákladů na aktualizaci dokumentace nebo dokonce zcela nového zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla zaúčtována opravná položka k nedokončenému dlouhodobému hmot. majetku ve výši 30 %.
A.II.8.412338.00
SÚČ 311 - Odběratelé
Na SÚČ 311 jsou evidovány pohledávky:
- za zdravotními pojišťovnami ve výši 78 tis. Kč
- za klienty za pobyt, stravu a smluvní úhrady ve výši 95 tis. Kč
- příspěvek na péči ve výši 30 tis. Kč
- z pronájmů nebytových prostor a pozemků ve výši 23 tis. Kč
- z hospodářské činnosti 34 tis. Kč
B.II.1.259613.60
SÚČ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
K 31. 12. 2015 byly dodavatelům poskytnuty zálohy v celkové výši 1,29 mil. Kč, z toho zálohy na energii činily 1,282 mil. Kč.
B.II.4.1290101.59
SÚČ 321 - Dodavatelé
Veškeré závazky ve výši 6,245 mil. Kč jsou ve splatnosti do 30 dnů. Jedná se převážně o závazky za dodávky potravin, dlouhodobého majetku a materiálu.

D.III.5.6244710.75
SÚČ 378 - Ostatní krátkodobé závazky
zahrnují:
- závazky vůči klientům (převážně pozůstalosti) ve výši 354 tis. Kč
- závazky zaměstnanců z exekucí, výživného a příspěvků odborovému svazu ve výši 76 tis. Kč

D.III.37.430425.00
SÚČ 383 - Výdaje příštích období
Zůstatek SÚČ 383 zahrnuje faktury došlé v roce 2016, spadající plněním do roku 2015. Dodávky energií činí 616 tis. Kč, ostatní dodávky činí 76 tis. Kč.
D.III.34.691697.53
SÚČ 388 - Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní zachycují:
- dohad na čerpání dotace na zateplení pavilonů 3-7 a pavilonu H poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na základě Smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 10,848 mil. Kč.
- dohad na výnosy od VZP ve výši 567 tis. Kč (vyúčtování uznaných výkonů bude v dubnu 2016).
B.II.31.11414702.54
SÚČ 389 - Dohadné účty pasivní
Dohadné položky pasivní zahrnují odhad nákladů na nevyfakturované dodávky elektrické energie a plynu pro maloodběr ve výši 112 tis. Kč, odhad nákladů na audit za rok 2015 ve výši 40 tis. Kč a odhad nákladů ve výši pozastávky díla "Osazení termostatických ventilů" ve výši 234 tis. Kč.
D.III.36.385619.76
SÚČ 401 - Jmění účetní jednotky
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění ÚJ MD 672 / D 401 ve výši 137 976,- Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 5/2015.
C.I.1.253834160.53
SÚČ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Dotace ze Státního fondu Ministerstva životního prostředí na zateplení pavilonů.
C.I.3.10709835.07
SÚČ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijaté zálohy na dotaci poskytnou Státním fondem životního prostředí ČR na zateplení pavilonů 3-7 a pavilonu H. Kk 31. 12. 2015 bylo na zálohách na dotaci celkem přijato 10,848 mil. Kč.
D.II.8.10847811.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
SÚČ 501 - Spotřeba materiálu
Spotřebu materiálu tvoří:
- potraviny v hlavní i vedlejší hospodářské činnosti ve výši 9,513 mil. Kč
- čistící a úklidové prostředky ve výši 1,084 mil. Kč
- materiál pro opravy a údržbu ve výši 421 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč ve výši 221 tis. Kč
- kancelářský materiál ve výši 212 tis. Kč
- lůžkoviny a ostatní textil ve výši 444 tis. Kč
- ostatní materiál (PHM, materiál pro aktivizaci, zdravotnický materiál, materiál pro hospodářskou činnost, drobný režijní materiál apod.) ve výši 1,003 mil. Kč
A.I.1.12900100.47
SÚČ 511 - Opravy a udržování
Organizace v roce 2015 vynaložila na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku 6,7 mil. Kč. Byla provedena oprava vzduchotechniky v kuchyni, výměna termostatických ventilů, opravy antén a výtahů, opravy a výměny podlahových krytin, výměna části oken, opravy střech, opravy a běžná údržba technologií především v kotelně, prádelně a kuchyni. Současně byly prováděny opravy movitého majetku a obnova části výsadby keřů a květin.

A.I.8.6684770.26
SÚČ 518 - Ostatní služby
Ostatní služby zahrnují především náklady na:
- revize a servis technologií a zařízení ve výši 447 tis. Kč
- náklady na likvidaci odpadů ve výši 468 tis. Kč
- údržbu a pořízení dlouhodobého drobného nehmotného majetku ve výši 301 tis. Kč
- poštovné, telefonní poplatky a internet ve výši 107 tis. Kč
- služby auditorů, daňových poradců a právníků ve výši 366 tis. Kč
- služby požárního technika a technika BOZP ve výši 142 tis. Kč
- poplatky za bankovní služby ve výši 102 tis. Kč
- úklidové služby ve výši 4,345 mil. Kč
- ostatní služby ve výši 315 tis. Kč
A.I.12.6592698.56
SÚČ 527 - Zákonné sociální náklady
Zákonné sociální náklady zahrnují především náklady na:
- základní příděl do FKSP ve výši 448 tis. Kč
- náklady na závodní lékařskou péči ve výši 91 tis. Kč
- náklady na spotřebu ochranných pracovních pomůcek ve výši 214 tis. Kč
- vzdělávání zaměstnanců ve výši 441 tis. Kč
A.I.16.1195903.06
SÚČ 549 - Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady na:
- krácení daně z přidané hodnoty ve výši 3,615mil. Kč
- pojištění vozidel a odpovědnosti ve výši 78 tis. Kč
- technické zhodnocení majetku do limitu ve výši 54 tis. Kč
B.I.17.3746969.76
SÚČ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
Tvorba a zúčtování opravných položek zahrnuje především náklady na opravnou položku k SÚ 042 - projektová dokumentace k revitalizaci pavilonu H.
A.I.33.405780.30
SÚČ 602 - Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodeje služeb především zahrnují :
- úhrady klientů za stravu a pobyt ve výši 36,720 mil. Kč
- příspěvek na péči ve výši 26,615 mil. Kč
- smluvní a fakultativní služby klientům ve výši 206 tis. Kč
- úhrady zdravotních pojišťoven ve výši 876 tis. Kč
- výnosy z prodeje obědů zaměstnancům ve výši 501 tis. Kč
- výnosy ze služeb v hospodářské činnosti (prodej obědů cizím strávníkům, praní prádla, prodej vody) ve výši 1,365 mil. Kč
B.I.2.66283870.46
SÚČ 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Domov Harmonie uplatnil na dodavateli provádějícím zateplení pavilonů smluvní pokutu za prodlení s předáním díla ve výši 610 tis. Kč. Druhá smluvní pokuta byla uplatněna za prodlení s dodávkou nábytku ve výši 25 tis. Kč.
B.I.9.635994.60
SÚČ 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů
Ve výnosech vybraných místních vládních institucí z transferů je zahrnuto:
- čerpání vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 32,998 mil. Kč
- příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 6,986 mil. Kč
B.IV.2.39984218.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.357486.48
A.II. Tvorba fondu448235.63
1. Základní příděl448235.63
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu388512.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování234418.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport105594.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary48500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu417209.61

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1855013.70
D.II. Tvorba fondu1730684.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření1614184.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové61500.00
5. Peněžní dary - neúčelové55000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu52319.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání52319.00
D.IV. Konečný stav fondu3533379.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9152584.91
F.II. Tvorba fondu5206211.29
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4456556.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů669654.69
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů80000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1904491.46
1. Financování investičních výdajů1904491.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu12454304.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby313491240.8573660790.57239830450.28242348195.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky178445160.2227925276.95150519883.27152040109.01
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18074127.776143109.0011931018.7712104382.77
G.5.Jiné inženýrské sítě18461533.9910036803.028424730.978561038.97
G.6.Ostatní stavby98510418.8729555601.6068954817.2769642665.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2289415.000.002289415.002289415.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky329495.000.00329495.00329495.00
H.4.Zastavěná plocha737140.000.00737140.00737140.00
H.5.Ostatní pozemky1222780.000.001222780.001222780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379808

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.004650.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.004650.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00