A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Naše účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a v r. 2015 účtujeme podle Jednotného účtového rozvrhu na rok 2015 pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem, vydané zřizovatelem a aktualizované k 16.3.2015. Dále postupujeme podle platných předpisů: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, Prováděcí vyhláška k účetnictví č. 410/2009 Sb., ČSÚ 707 - 710, Vyhl. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), novela 300/2014 Sb., Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška), Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (schvalovací vyhláška) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
PAP nesestavujeme, protože aktiva netto příspěvkové organizace nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100.000.000,- Kč. Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splnit obě kritéria: aktiva celkem musí dosáhnout více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč. Podrozvahové účty: 901 0300 Jiný DDNM: stav: 242.715,50 je evidován nehmotný majetek pod hranici 7.000 nákup ve 4. čtvrtletí: Autocont CZ 11.180,- . 902 0317 Jiný DDHM: stav 1.449.477,87 evidujeme majetek pod hranici 3 000,- : nákup ve 4. čtvrtletí: tiskárna 2.699,- lampa 2 ks 930,42 varná konvice 403,- bezúplatný převod majetku 50.000,- (sjezdové lyže a boty) tiskárna 1.935,- bezúplatně nabytý majetek 2.850,- (nábytek) 902 0318 Jiný DDHM pod 200,- stav: 19 172,05 nákup 0 . 909 Ostatní majetek je zaveden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek knihy do učitelské a žákovské knihovny stav: 159.396,49 nákup knih Jídlo s.r.o. 798,- 909 0316 Ostatní majetek sklad učebnic: stav: 137.404,05 nákup 0 909 0319 Ostatní majetek ve školní jídelně nad 3 000,- nákup 0, stav: 87 890,10 tj. nádobí. 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky nedobytné 29 950,50 tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. VH: z hlavní činnosti: 203.992,74 (vlastní příjmy 65.449,-, ÚZ 00020 138.543,74 ) a z hospodářské činnosti: 20.411,30 = 224.404,04. Takového výsledku hospodaření v hlavní činnosti bylo nutno dosáhnout za účelem zajištění úhrady splátek úvěru na investici. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 2143696.56 | 2009915.44 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 242715.50 | 213796.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1486339.92 | 1388899.80 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 29950.50 | 30275.50 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 384690.64 | 376943.64 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2143696.56 | 2009915.44 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 330002.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 141439.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Úvěr z roku 2014, který byl poskytnut na Projekt úprava ústředního vytápění v areálu OU Křenovice, se splácí počínaje lednem 2015 měsíčně ve výši 7 530,- z účtu 241 0306 FI. K 31. 12. 2015 bylo splaceno 90.360,. zbývá doplatit 609.640,- . Úvěr činil 700 000,- Kč. Dne 31.8.2015 bylo zařazeno dílo " Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" v částce 401.140,- na účet 021 0800 - Stavby - ostatní stavby (zpracování projektové dokumentace 20.000,- z Fondu investičního, správní poplatky 500,- z FI, 380.640,- ( fa: 344.137 + 36.503) = 380.640 Instalace Roman Kusák, Kojetín ( obdržena dotace 010: částka 364.863 + 15.777 = 380.640 ) = hodnota díla ve výši: 401.140. Za rok 2015 v rámci finančního vypořádání se bude vracet státní dotace: ÚZ 33160 částka 6265,-, ÚZ 33052 Zvýšení platů 0,62, ÚZ 33061: Zvýšení odměňování pracovníků 0,44 a dotace OK: z odpisů 562,- |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K 31.12. 2015 nám nejsou známy nejisté podmínky či informace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Dne 7.1. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností RWE GasNet, s r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 19/SVB/2014/03165/OMP/OSM jejíž přemětem je zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.663/10 , 174/10, 174/9, 174/8 spočívajcící v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvistosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozu plynárenského zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 285 - 289a/2011 ze dne 23.7.2012. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy jsou plně kryty. Dotace na odpisy za rok 2015 byla poskytnuta ve výši 330.481,- Kč, skutečný náklad na odpisy v hlavní činnosti činí 329.919,- Kč. Při finančním vypořádání dotací za rok 2015 bude vrácen přeplatek dotace ÚZ 00006 na odpisy v částce 562,- Kč (fond investiční). Přeplatek vznikl z důvodu, že při schvalování návrhu odpisového plánu nebyla známa přesná výše odpisu plynové kotelny a přesný počet obědů v doplňkové činnosti, který nám částečně kryje náklady na odpisy. Nově zařazený majetek "Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" v částce 401.140,- Kč, je odpisován od září 2015. Rozdíl u FKSP je ve výši 8.754,98 Kč, tj. 1% z HM za prosinec 2015, příjem peněz na účet k FKSP bude zaúčtován v lednu 2016. U ostatních fondů k žádným rozdílům nedochází. Zůstatky fondů k 31.12.2015: 411 - Fond odměn 16.857,- protiúčet 241 0201 16.857,- / 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb 166.377,14 protiúčet 243 0010 157.622,16 / 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 203.759,49 protiúčet 241 0213 203.759,49 / 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond 200.869,35 protiúčet 241 0306 201.431,35 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Pro tuto položku nemáme věcnou náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Pro tuto položku nemáme věcnou náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
nákup ve 4. čtvrtletí - elektrická kynárna 23.414,-, pec pro pekaře 25.894,-, počítač 13.625,-, tiskárna 3.990,-, notebook 18.135,- | 028 | 0.00 |
čistící prostředky: 0,00 potraviny: 22.491,88 OPP: 28.915,14 PHM: 1.807,20 | 112 | 0.00 |
pohledávky od žáků za obědy | 315 | 0.00 |
očekávaná vratka předplatného na rok 2015 | 385 | 0.00 |
pohledávky za smluvními organizacemi - odměny za produktivní práci žáků za prosinec | 377 | 0.00 |
je plně kryt | 411 | 0.00 |
rozdíl ve výši 8.754,98, tj. 1% z HM za prosinec 2015, příjem peněz na účet k FKSP | 412 | 0.00 |
je plně kryt, z roku 2014 přiděleno 128.210,96, čerpáno 0,- | 413 | 0.00 |
je tvořen z odpisů hlavní činnosti 329.919,- a z odpisů hospodářské činnosti 15.864,-, výše dotace na odpisy na rok 2015 je 330.481,- . Fond reprodukce byl použit na akci "Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" ve výši 380.640,-, projekt 20.000,-, správní poplatek Odboru výstavby na kotelnu 500,-, oprava oplocení školní zahrady: 28.879,-, oprava dožitých rozvodů vody 4.623,- | 416 | 0.00 |
úvěr - zbývá splatit | 451 | 0.00 |
dodavatelské faktury uhrazeny až v lednu 2016 | 321 | 0.00 |
žáci 58.701,- strava 6.760,- LVVK 34.500,- ubytování 1.575,- exkurze 6.475,- | 324 | 0.00 |
vratky z dotací - ÚZ 33052 - Zvýšení platů v regionálním školství 0,62, ÚZ 33061 - Zvýšení odměňování 0,44, ÚZ 33160 - Podpora romským žákům 6.265,- | 347 | 0.00 |
vratka z dotace ÚZ 00006 - Odpisy 562,- | 349 | 0.00 |
poplatek CCS za prosinec 2015 | 383 | 0.00 |
odhad spotřeby vody k 31.12.2015 | 389 | 0.00 |
zákonné pojištění za 4. čtvrtletí | 378 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
na tomto nákladovém účtě zachycujeme spotřebu těchto položek (nákup za 4. čtvrtletí): potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, ochranné pomůcky pro žáky, léky a zdravotnický materiál, učebnice, knihy, učební pomůcky a tisk (kniha Jídlo s.r.o. 798,-, předplatné: Kartotéka 2016, Školství 2016, Floristika, Výživa a potraviny, Přerovský deník, Účetnictví PO a obcí 2016, Lexikon pro vedení účetnictví v celkové výši 12.683,-), DDHM pod hranicí (1-199 - sušák na prádlo 179,-, 200-2.999 - tiskárny, lampy, varná konvice, radiopřijímač Hyundai v celkové výši 1.066,42) , pohonné hmoty a maziva, kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál, materiál na opravu a údržbu, náhradní díly (např. materiál k připojení PC, zářivky, žárovky, svítidla, čidla ke kotli, WC štětky, sprchové hadice a hlavice, elektromateriál, hasicí přístroj s příslušenstvím, baterie do auta, lampa do projektoru apod.) čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky, propagační materiál, materiál na zahradu (macešky, materiál na dušičkovou a adventní vazbu, balkonové rostlinky, rašelina, semena apod.), materiál pro kuchaře (stuhy, folie) | 501 | 0.00 |
na tomto nákladovém účtě zachycujeme pravidelně se opakující opravy a údržby výtahu, ČOV, skleníků, EZS, plynových kotlů, kalibraci úniku plynu, opravy ve školní jídelně, ve 4. čtvrtletí z větších oprav: oprava TV nářadí 6.770,-, oprava dmychadla 7.369,- | 511 | 0.00 |
na tomto nákladovém účtě zachycujeme ve 4. čtvrtletí tyto služby - pravidelně se opakující ostraha objektu, pronájem kontejneru, praní prádla, zpracování ekonomických agend a dále např. softwarové práce Gordic, vstupní lékařské prohlídky žáků, přehlídky škol, licence Altisima 3.799,40 a Autocont 11.180,-, práce nakladačem na zahradě 3.388,- | 518 | 0.00 |
ÚZ 33353: na platy 12.729.700,-, OON 240.000,- PN 35.282,- ÚZ 33061: 65.956,-, ÚZ 33052: 205.296,-, odměna z fondu odměn 2.000,-, mzdy - doplňková činnost 84.054,- | 521 | 0.00 |
ÚZ 33353: 4.328.388,82 na zdravotní a sociální pojištění, ÚZ 33061: 22.425,-, ÚZ 33052: 69.801,- | 524 | 0.00 |
ÚZ 33353: 53.683,12 povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 525 | 0.00 |
ÚZ 33353: 167.842,22, ÚZ 33061: 659,56, ÚZ 33052: 2.052,96 | 527 | 0.00 |
správní poplatek a dálniční známka | 538 | 0.00 |
ÚZ 33160: 88.723,-, ÚZ 00115: náklad z poskytnuté dotace na září 2014 - červen 2015 ÚZ 00115 68.800,-, náklad v roce 2015 19.900,- (z celkové dotace: září - prosinec 2014 vyplaceno 15.300,-, leden - červen 2015 vyplaceno 19.900,-, zbylých 33.600,- vráceno v červnu 2015 na účet 27-4228320287) | 549 | 0.00 |
odpis pohledávky - Monika Poláchová 319,- | 557 | 0.00 |
nákup DDHM zařazeného na účtu 028: datový projektor, žákovské PC, tiskárny, svářečka, elektrická kynárna, pec pro pekaře, PC, notebook | 558 | 0.00 |
tržby zahradníků za prodej přísad, zeleniny, květin, dušičkové a adventní vazby a výzdoby a kuchařů za knedlíky, nudle, vdolečky | 601 | 0.00 |
tržby za stravné vlastních žáků, žáků ZŠ a MŠ a zaměstnanců, za ubytování žáků a za produktivní práci žáků | 602 | 0.00 |
uhrazená pohledávka žákyně - Krištofová N. 644,- | 643 | 0.00 |
4. čtvrtletí: radiopřijímač Hyundai (FKSP) 1.099,- | 648 | 0.00 |
žákovské knížky, náhrada škody žákem, dary - sjezdové lyže a boty 50.000,- a nábytek 2.850,-, vratka předplatného | 649 | 0.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí: 672 0500: ÚZ 00020 1.525.000,-, ÚZ 00115 19.900,-, ÚZ 00006 329.919,-, ÚZ 00010 75 000,- 672 0300: ÚZ 33353 17.721.400,- 672 0306: ÚZ 33160: 88.723,- 672 0302: ÚZ 33052 277.149,38 (dotace 277.150,-, vratka 0,62) 672 0301: ÚZ 33061 89.040,56 (dotace 89.041,-, vratka 0,44) | 672 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích, protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházejcící účetní období splnit obě kritéria: aktiva dosáhnout více jak 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Nesestavujeme ani Přehled o změnách vlastního kapitálu, protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splnit obě kritéria: Aktiva celkem dosáhnou více než 40 mil. a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 224446.26 |
A.II. Tvorba fondu | 131222.88 |
1. Základní příděl | 131222.88 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 189292.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 52248.00 |
3. Rekreace | 22690.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 39840.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 50000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 24514.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 166377.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 75548.53 |
D.II. Tvorba fondu | 128210.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 128210.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 203759.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 264929.35 |
F.II. Tvorba fondu | 726423.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 345783.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 380640.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 790483.00 |
1. Financování investičních výdajů | 401140.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 90360.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 265481.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 33502.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 200869.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21112046.13 | 6858273.00 | 14253773.13 | 14149617.13 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 18991230.33 | 6556943.20 | 12434287.13 | 12678139.13 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2120815.80 | 301329.80 | 1819486.00 | 1471478.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 126415.01 | 0.00 | 126415.01 | 126415.01 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 79130.00 | 0.00 | 79130.00 | 79130.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 45915.01 | 0.00 | 45915.01 | 45915.01 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1370.00 | 0.00 | 1370.00 | 1370.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |