Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušenném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování o zásobách potravin A zásoby oceňovány metodou FIFO b) rovnoměrný způsob odepisování majetku v souladu se směrnicí č.127.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1109363.101034509.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9015670.675670.67
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902429856.14408054.45
3.Vyřazené pohledávky 905673836.29620784.40
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 377995.00377995.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968377995.00377995.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999731368.10656514.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00209131.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0089499.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly žádné situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K zajištění ustanovení § 66 odst.8 vyhl.účetní jednotka k 31.12.2015 nekrytý fond investic zaúčtovala zápisem 416/649. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo,že provozní prostředky byly použity pro běžný provoz Dětského domova a Školní jídelny,pro rozvoj dětí,odchodné dětí,kteří domov opustili a na pobyty v době letních prázdnin.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.3.1680.00
465-Dlouhodobé zálohy-poskytnuté zálohy Základní škole na čipy do vstupu budovy. A.IV.3.0
B.I.2.93864.20
112-materiál na skladě jedná se převážně o sklad potravin ve školní jídelně. B.I.2.0
B.II.4.874603.90
314-krátkodobé zálohy na PHM 895,90Kč, záloha na plyn 2900,-Kč,záloha na teplo 864 270,-Kč, záloha na časopisy,lyžařský pobyt činí celkem zbývajících 6538Kč. B.II.4.0
B.II.5.547663.23
315-Pohledávky z hlavní činnosti -nedobytné pohledávky za ošetřovné předepsané v minulosti členěné analyticky dle let:315 06 činí 351 090,23Kč, 31507 činí 7566 Kč, 31508 činí 5373,-Kč, 31509 činí 3326,-Kč, 31510 činí 863,-Kč,31511 výživné nařízené soudem 11852,-Kč, 31512 činí 26100Kč, 31513 výživné 57435,-Kč, 31514 výživné 34850,-Kč,31515 výživné 48 165,-Kč, přepl.na výživném 31516 -397,-Kč,pohledávky z činnosti Smlouvy o partnerství (projekt Nadace srdce na dlani ) 1440,-Kč. Nedobytné pohledávky postupně odepisujeme,viz účet 905 činí 673 836,-Kč, jednu pohledávku řeší exekutor,další insolvenční soud,ostatní řešíme s Policíí ČR. B.II.5.0
B.II.9.15806.00
335-pohledávky za zaměstnanci: nepřetržitý provoz v rodinných skupinách nutí poskytovat zálohy na běžné rodinné výdaje(vaření v neděli,jízdné dětí do škol,atd.) B.II.9.0
B.II.29.24669.12
381-náklady příštích období:nákup čistících a hygienických prostředků ke konci roku 1329,-Kč,zaplacené přihrádečné dopředu 726,-Kč,nespotřebované tonery v roce 2015-2106Kč,uhrazený pobyt na zimním diatáboře-3800,-Kč,doména na r.2016-132,-Kč,pojištění Ford Tranzit na r.2016-11851,60Kč, program Vema na mzdy na r.2016- 3557,-Kč,vzd.kurzy na r.2016-1300Kč.B.II.29.0
B.II.31.6260.00
388-dohadné účty aktivní- dosud neuhrazené přídavky od ÚP činí 6260,-Kč B.II.31.0
B.II.32.3940.00
377-krátkodobé pohledávky-stravné za prosinec za zaměstnance činí 3940,-Kč. B.II.32.0
D.III.34.6920.77
383-výdaje příštích období : faktury vystavené v lednu,ale služby uskutečněné v prosinci:lékařské prohlídky 2700,-Kč,telefonní poplatky 1036,57Kč,tankování PHM 2264,20Kč,stravné,přísp.na chod školy 920,-Kč. D.III.34.0
D.III.36.843204.69
389-Dohadné účty pasivní: teplo za r.2015 dosud nevyfakturované 773 467,69Kč,plyn 2900,-Kč,pojištění 3837,-Kč,vyúčtování služeb spojených s nájmem 30 000,-Kč,služba za rozúčtování nákladů spojených s nájemníky 13000,-Kč, el.energie za prosinec 20000Kč. D.III.36.0
D.III.37.128862.46
378-ostatní krátkodobé závazky: zákonné pojištění u kooperativy 8008,46Kč, stravné z FKSP příspěvek za prosinec 3940Kč,osobní finance dětí domova (pojistné plnění,sirotčí důchod) 116 914Kč. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.8.1102974.70
511-opravy a udržování z vrácených příjmů z pronájmu bylo financováno dle plánu :výmalba 49700,-Kč a výměna lina za 99 730,-Kč. Oprava střechy v havarijním stavu činila 791 534,50Kč, nezbytná oprava Ford Tranzit 57 921,-Kč. A.I.8.0
A.I.12.750520.34
518-ostatní služby:psycholog 70200,-Kč, letní tábory,pobyty dětí o prázdninách 207323,-Kč,stravné a příspěvky na chod školy 64 367,-Kč A.I.12.0
A.I.36.168682.40
549-Ostatní náklady z činnosti: kapesné dětí dle vyhlášky 66974,-Kč,odchodné 66000,-Kč, pojištění majetku 39312,40Kč A.I.36.0
B.I.2.728361.00
602-výnosy z ostatních služeb-stravné od zaměstnanců 98640Kč,výživné nařízené soudem 61805,-Kč,přídavky od ÚP 200970,-Kč,služby spojené s nájmem 330 946,-Kč,sociální příspěvek na diabetika s ment.post.od ÚP 36000,-Kč. B.I.2.0
B.I.16.108654.00
648-čerpání fondů: čerpání fondu tvořený z darů na kapesné dětí,pobyt dětí v letních měsících,volnočasové aktivity dětí. B.I.16.0
B.I.17.187845.00
649 -ostatní výnosy z činnosti : nekrytý fond investic 88271,-Kč,dary drobný majetek:86005,-Kč,pojistné plnění 7816,-Kč. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.123486.65
A.II. Tvorba fondu64605.82
1. Základní příděl64605.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu60970.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování49320.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3650.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8000.00
A.IV. Konečný stav fondu127122.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.677367.36
D.II. Tvorba fondu145147.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové73754.00
5. Peněžní dary - neúčelové71393.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu108654.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání108654.00
D.IV. Konečný stav fondu713860.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.67053.51
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu67053.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29605848.03507184.0029098664.0329180336.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29605848.03507184.0029098664.0329180336.03
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky160988.000.00160988.00160988.00
H.1.Stavební pozemky160988.000.00160988.00160988.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00