Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1504674.38 | 931812.97 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1504674.38 | 927952.97 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 3860.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1504674.38 | 931812.97 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
kulturní předměty (nejsou v hodnotě 1,- Kč) - k dosavadním kulturním předmětům byly pořízeny repliky koster vyhynulých zvířat celkem za 260 630,- Kč | 032 | 1023510.00 |
příspěvky pro r. 2016, předplatné,pojistné Kooperativa | 381/0000 | 88930.53 |
nájem pozemku pro info tabuli - uhrazen dopředu na příští rok | 381/0301 | 12000.00 |
Dotace MŽP | 388/0320 | 687062.00 |
Vyšší stav účtu je dán charakterem naší činnost - je potřeba mít v zásobě mince a bankovky nižší hodnoty pro potřebu pokladních, bez nutnosti např. obden jezdit do banky do Č.Budějovic. Účet 261 má tři AU - CZK, EUR a USD, kdy máme hotovost v každé měně. | 261 | 363054.65 |
investiční transfer EU: uznatelné výdaje - transferový podíl z odpisů | 403/0300 | 26156600.52 |
investiční transfer COF: uznatelné výdaje-transferový podíl z odpisů | 403/0310 | 3818214.87 |
Snížení transferu EU Nová setkání - ve věcné a časové souvislosti | 403/0500 | 1570410.23 |
Snížení transferu z SFŽP - COF - ve věcné a časové souvislosti | 403/0510 | 347675.83 |
1)Vydaná faktura zaúčtovaná omylem dvakrát do příjmů, jednou v roce 2010 a podruhé v roce 2011 - částka 500000,- 2)zaúčtování rozdílu mezi stavem oprávek v účetnictví a v evidenci majetku, částka -1433179,20 Kč. Rozdíl vznikl před rokem 2013. V roce 2008 v účetním období 13 byl proveden účetní zápis největší části tohoto rozdílu - 1 307 666,- na účty 022/901 bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení. Stalo se tak pravděpodobně v souvislosti zavedení majetku do evidence restaurace zoo. | 408 | 933179.20 |
Dotace MŽP | 374 | 687062.00 |
Náklady na elektřinu, telefony, tel. poplatky, servisní práce elektro, cest. náhrady | 389 | 197889.44 |
závazek k pojišťovně Kooperativa | 378 | 15197.62 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřeba materiálu - zvýšení oproti minulému období o 1,1 mil. (náklady na krmivo zvýšené o 570 tis.- ovoce a zelenina-vyšší odchovy a nárůst zvířat-losi, medvědi;minerály,směsi,zrniny,šroty-nová zvířata,vyšší cena;živé krmivo-vyšší odchovy,nárůst zvířat; ryby-větší množství chovaných rybožravých zvířat; na seno a stelivo o 90 tis.-nárůst zvířat, zvýšení cen v důsledku nepříznivého počasí; náklady na propagaci zvýšené o 235 tis. - rozšířená propagace zoologické zahrady; na truhlářský, tesařský a stavební materiál o 277 tis.-zvýšené množství oprav majetku vlastními zaměstnanci) | 501 | 7562458.07 |
účty používány k účtování o pohybu zvířat | 506,508 | 0.00 |
náklady na opravy a udržování - oproti minulému období zvýšení o 150 tis. | 511 | 1265967.12 |
náklady na cestovné oproti minulému období vyšší o 103 tis. - převoz medvědů z Tádžikistánu - 28 dnů; konference v SAE, Polsku; odborné stáže v zahraničí | 512 | 317132.67 |
propagace vedl. činnost | 518/0100 | 206192.00 |
úklidové služby | 518/0311 | 149100.00 |
likvidace odpadů | 518/0313 | 104633.00 |
zahradnické služby - významná položka - 1494130,-výsadba s japonskými prvky | 518/0314 | 1998998.00 |
telekomunikační poplatky | 518/0320 | 134243.88 |
nájemné, pronájem | 518/0330 | 142237.98 |
konzultační , poradenské a právní služby | 518/0340 | 372492.48 |
sofwarové služby | 518/0370 | 101565.86 |
služby pro oddělení výchovy vč.ofměn divadlům | 518/0420 | 175126.81 |
provozování reklamy | 518/0431 | 953582.47 |
pronájem marketing | 5180432 | 102695.00 |
příprava a realizace akcí | 518/0433 | 241298.00 |
veterinární péče | 518/0450 | 146401.00 |
laboratoř,SVÚ, pitvy | 518/0451 | 188450.00 |
přepravné (zvířat ap.), skladovací služba | 518/0470 | 339021.70 |
ostatní služby - vypracování monitorovacích zpráv 30 tis.,zabudování osvětlení infocentrum Hluboká 18 tis.,elektroinstalace terárií 58 tis.,provize za zprostř.prodeje domku Veselí 50 tis.,dočasné užívání vozidla 20 tis., zahradnické práce -dar 55 tis,istalace závlah.systému 28 tis. | 518/0500 | 328484.00 |
náklady na energii, plyn, vodu - účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení v průběhu roku; náklady na energie jsou o 200 tis. nižší než v min. období | 502 | 2017489.63 |
pojištění,členské poplatky IZE,UCSZ,EARAZA,EAZA,WAZA, konferenční poplatky - celkem 294 tis., vliv koeficientu DPH 131 tis., zaúčtování inventurních rozdílů u účtů 321,343,378 - 313 tis. | 549 | 740190.59 |
pořízení DDHM - snížení nákladů proti loňskému roku o 362 tis. | 558 | 1023120.80 |
daň z příjmů - zaúčtování inventurních rozdílů z předchozích období - oprava roku 2012 | 591 | 191620.00 |
výnosy z prodeje služeb - celkem proti loňskému roku o 306 tis. nižší (tržby za vstupné o 308 tis. vyšší, příspěvek ČSOP handicap o 428 tis. nižší, odměna za reklamu o 184 tis. nižší) | 602 | 19317292.36 |
prodaný dlouhodobý hmotný majetek - prodej domku ve Veselí n.Luž.(byl ve vlastnictví zoo) | 553 | 932668.00 |
výnosy z prodeje DHM - domek ve Veselí n. Luž. | 646 | 1250000.00 |
ostatní náklady - věcný dar Unilever ČR 30 tis., dar dm drogerie - zahradnické práce 55 tis.,plnění pojišťovny 9 tis. | 649 | 94116.60 |