Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 995257.44 | 734582.76 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 324140.53 | 111347.03 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 671116.91 | 623235.73 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 200000.00 | 550000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 550000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 200000.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 795257.44 | 184582.76 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.2. | 3538558.49 |
V průběhu roku 2015 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek. | A.I.2. | 0 |
| A.I.5. | 1463804.85 |
Pořízení drobného kabncelářského sw v hodnotě 91 tis Kč | A.I.5. | 0 |
| A.II.1. | 1031831.15 |
V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným změnám. | A.II.1. | 0 |
| A.II.2. | 129000.00 |
V průběhu roku 2015 nedošlo k žádným změnám. | A.II.2. | 0 |
| A.II.3. | 21564213.85 |
V průběhu roku došlo k technickému zhodnocení budovy Instalací bezpečnostní mříže v hodnotě 58 806,- Kč. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 13096537.33 |
V roce 2015 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 389 tis. Kč, jednalo se o zakoupení serveru a tiskárny. Vyřazen byl majetekl v hodnotě 1 136 tis. Kč | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 13179348.14 |
V roce 2015 byl pořízen drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 1 109 tis. Kč, jednalo se především o ITC zařízení a příslušenství a kancelářský nábytek. | A.II.6. | 0 |
| B.II.4. | 339400.00 |
Jedná se o zálohy na energie (voda, elektřina a plyn) uhrazené na základě předpisu záloh a o předpis předplatného novin a odborného tisku . | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 6679000.00 |
"Na této rozvahové položce Rada eviduje předpis pohledávky - pokuty, která je udělena Radou na základě Rozhodnutí dle zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., a zákona č. 132/2010 Sb. K 31.12.2014 eviduje Rada neuhrazené pohledávky z titulu pokut a pořádkových pokut ve výši 6 650 000,- Kč a pohledávky z nákladů správních řízení 29 000,- . | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 22000.00 |
Jedná se o pohledávku za školné zazaměsntance, kdy nebyly ze strany zaměstnance dodrženy podmínky podpory. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 132000.00 |
Jedná se o parkovné na rok 2016 uhrazené v roce 2015 | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 5397.00 |
Jedná se o přaaplatky za el. energii. Přeplatky jsou postupně rozpouštěny v zálohách. | B.II.32. | 0 |
| B.III.5. | 3095815.50 |
Zůstatek na účtu cizích prostředků 6015-19223001/0710 - 3 095 691,74 Kč (převod výplat za měsíc prosinec 2015). Zůstatek na účtu ČSOB 123,76 Kč (zůstatek na účtu ke konci roku po stržení pravidelných bankovních poplatků a připsání úroků)""" | B.III.5. | 0 |
| B.III.10. | 84612.72 |
Zůstatek na účtu FKSP. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 1939.30 |
Zůstatek kreditu na frankovacím stroji ke dni 31.12.2015. | B.III.15. | 0 |
| C.I.1. | 178392082.30 |
V roce 2015 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | C.I.1. | 0 |
| C.I.5. | -61042080.46 |
V roce 2015 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | C.I.5. | 0 |
| C.I.7. | -89212806.66 |
V roce 2015 nedošlo k na tomto účtu k žádným změnám. | C.I.7. | 0 |
| C.II.2. | 85790.46 |
Na účtu 412 bylo v roce 2015 účtováno o příspěvku na penzijní připojištění (45 800,-), přispěvku na stravenky (59 570,-Kč ), dary z FKSP (18 000,-) a přídělu do FKSP za 2015 ve výši 159 920,- Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.III.1. | -47294597.16 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | C.III.1. | 0 |
| C.III.3. | -220478720.33 |
Výsledek hospodaření minulých období | C.III.3. | 0 |
| C.IV.1. | -11857932.00 |
Příjmové účty | C.IV.1. | 0 |
| C.IV.2. | 55788451.20 |
Zůstatek se skládá ze zůstatků SUČ 223.bankovní účet č. 19223001/0710 stav k 31.12.2015 | C.IV.2. | 0 |
| D.III.5. | 680298.69 |
"Nehurazené nebo nedoplacené dodavatelské faktury k 31.12.2015 Nejvýznamnějšími položkami jsou:DF 844 Doryo správa budovy na částku 78 239- Kč, DF 845 Edendred stravenky 66 179,- Kč, DF 861 Teramos ne částku 77 700,- Kč" a DF 835 Bechtle software | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1595646.00 |
"""Nevyplacené čisté mzdy zaměstnanců za období 12/2015 zaměstnanci 86 346,-Kč, státní zam 862 790,Kč-, radní 541 102,- Kč, oon 77 179,- Kč, oon scr 28 229,- Kč | D.III.10. | 0 |
| D.III.11. | 19500.00 |
Srážky ze mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2015. Jedná se o :ostatní srážky, příspěvky zaměstnavatele na PP, spoření zaměstnanců. | D.III.11. | 0 |
| D.III.12. | 656353.00 |
"Odvody na sociální pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2015. Odvody za sociální pojištění za 12/2015 jsou celkem 656 353,-Kč | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 286775.00 |
"Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance - výplaty 12_2015. Odvody za sociální pojištění za 12/2015 jsou celkem 286 775,-Kč | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 319723.00 |
Daň z příjmu ze závislé činnosti (ZÁLOHOVÁ, SRÁŽKOVÁ) ponížená o daňový bonus - výplaty 12_2015 | D.III.16. | 0 |
| D.III.36. | 312990.00 |
Náklady na energie hrazené formou záloh v roce 2015, které budou zúčtované v roce 2016, Pražská energetika 1320,- Kč, Pražská plynárenská 265300,- Kč, Pražské vodovody a kanalizace 46 370,-- Kč" | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 1121377.70 |
Jedná se o náklady na pohonné hmoty, drobné kancelářské potřeby, drobnou reprografickou techniku (tonery, cartrige), noviny a tisk. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 799655.00 |
Náklady na spotřebu elektrické energie, plynu a vody. Na částečné úhradě nákladů se podílí také nájemce - Konfederace politických vězňů. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 173209.33 |
Drobné opravy a údržby kancelářské a výpočetní techniky a opravy automobilu. Údržba související s budovou Úřadu. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 2639632.22 |
Cestovné vyplácené zaměstnancům a členům Rady za účast na zahraničních a tuzemských pracovních cestách, u členů Rady se jedná o služební cestu i v případě jejich účasti na zasedání Rady. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 284813.94 |
Jedná se o náklady na občerstvení a dekorace při zasedání Rady a při pořádání konferencí a seminářů. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 9923705.32 |
Položka zahrnuje náklady na administrativní služby spisovny, telekomunikační služby, právní, konzultační a poradenské služby, služby zpracování dat, pronájem parkovacích míst, služby serverhostingu,vzdělávání a semináře a správa budovy a další služby" | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 28997887.00 |
Náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců ve služebním poměru, zaměstnanců pracujících na základě dohod a odměny členům Rady za výkon funkce. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 8958401.00 |
"Povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Zdravotní pojištění 2 374 027,- Kč. Sociální pojištění 6 584 374,- Kč" | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 544040.00 |
Položka se skládá z přídělu ve výši 1% ze mzdových prostředků na platy zaměstnanců do FKSP v celkové výši 159 920,- Kč a z příspěvku organizace na stravné zaměstnanců 384 120,- Kč. | A.I.16. | 0 |
| A.I.23. | 1442.00 |
sankce za CCS za pozdní platbu 242,- Kč. Pokuta za překročení rychlosti 1200,-. Uhradil zaměstnanec. Splátka je vyvýnosech. | A.I.23. | 0 |
| A.I.24. | 5808.00 |
Dary k životnímu výročí a odhcázejícím radním. | A.I.24. | 0 |
| A.I.28. | 1627549.50 |
Odpisy majetku za rok 2015 | A.I.28. | 0 |
| A.I.33. | 691500.00 |
"Částku tvoří: Opravné položky k pohledávkám z udělených pokut po splatnosti. Z účtu 556 byly dále odúčtovány vytvořené opravné položky u uhrazený pokut v průběhu roku 2015." | A.I.33. | 0 |
| A.I.34. | 2258000.00 |
"Částku tvoří: Opravné položky , které byly odúčtovány u zrušených pokut v průběhu roku 2015." | A.I.34. | 0 |
| A.I.35. | 1200093.63 |
"Náklady na pořízený drobný dlouhodobý majetek v průběhu roku 2015." | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 1242646.62 |
Částku tvoří především náhrady nákladů na prohraná soudní řízení 221 958,00 Kč, pojistné za majetek 110 091,62 Kč a úroky z neoprávněného jednání správce daně ve smyslu §254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., ve výši 45 097,- Kč. Doúčtování části pohledávky , ke které nebyla vytvořena opravná položka a došlo u nich k bezúplatné pozbytí, převedení na celní úřad 865 500,-. | A.I.36. | 0 |
| A.II.3. | 29308.97 |
Záporné rozdíly při zúčtování výdajů v cizí měně, kdy v souladu s interní směrnicí je pro účely ocenění při přepočtu cizí měny na českou měnu používán pevný kurs v souladu se zákonem o účetnictví. V účetním období je používán devizový kurz ČNB vyhlášený k prvnímu dni příslušného roku. | A.II.3. | 0 |
| A.II.5. | 6705.67 |
Tato položka je tvořena bankovními poplatky. | A.II.5. | 0 |
| B.I.3. | 240.00 |
Příjmy z pronájmu jednoho patra budovy Konfederaci politických vězňů. | B.I.3. | 0 |
| B.I.5. | 7615000.00 |
Příjmy jsou tvořeny příjmy z nákladů řízení v souvislosti s udělením pokuty a příjmy ze správních poplatků podle položky 67 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy jsou zpoplatněny žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního, rozhlasového a převzatého vysílání společně se žádostmi o prodloužení doby jejich platnosti nebo žádostmi o změnu údajů, které se zapisují do obchodního rejstříku. | B.I.5. | 0 |
| B.I.10. | 5080000.00 |
Položka se skládá z předpisů pokut udělených Radou v roce 2015 a z vratek pokut, které nejsou zaúčtovány na účtu 408. | B.I.10. | 0 |
| B.I.14. | 11900.00 |
Příjmy z prodeje majetku | B.I.14. | 0 |
| B.I.17. | 109541.00 |
Položka obsahuje předpis pohledávky za zaměstnancem za příspěvek n aškolné ve výši 25 000,- Kč, náklady na správní řízení hrazené žadateli v celkové výši 77 000,- Kč, pohledávka za zaměstancem na uhrazení pokuty za překročení rychlosti 1200,- další. | B.I.17. | 0 |
| B.II.3. | 183.34 |
Kurzové zisky | B.II.3. | 0 |
| B.II.6. | 67701.00 |
Především pojistná plnění | B.II.6. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |