A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka od počátku roku 2015 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. V roce 2015 byly nejdůležitějšími akcemi, které ovlivnily hospodaření muzea příprava nové stálé expozice Příběh města, která byla financována z příspěvku Jihočeského kraje, Města ČB a vlastních zdrojů muzea a tvorba nové stálé expozice na Trocnově z prostředků EU přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko s kofinancováním Jihočeského kraje. Dále byla v roce 2015 otevřena řada krátkodobých výstav a uspořádány řada akcí. Ve výkazu rozvahy přetrvává problém chybného přesunu počátečního stavu aktiv a pasiv. Tento stav byl řešen s firmou Gordic s následujícím vysvětlením rozdílu: k uvedenému rozdílu došlo proto, že byl změněn obsah účet 344 a částka která se v minulém roce vykazovala jak pohledávka na účtu 344 se přeúčtováním na účet 342, který již hodnotu obsahoval, v souhrnné výši dnes vykazuje jako závazek. Toto není s daným převodovým můstkem jinak řešitelné. Tento problém bude vyřešen v rozvaze k 1.1.2016. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Počátkem roku 2015 došlo ke změnám účtového rozvrhu, vycházejících ze změny vyhlášky 410/2009 Sb.. Tyto změny nebyly významné, nicméně do nového rozvrhu na rok 2015 se musely promítnout. V roce 2015 došlo rovněž na základě legislativních a vnitřních změn organizace k aktualizaci 17 vnitřních předpisů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy předcházejících účetních období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava předcházejícího období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za předešlé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy předcházejících období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v předešlých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč) SU 909 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 905 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU) C. Majetkové účty SU 012 – 015 a 019-zařazuje se majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 018-zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 7 000 Kč včetně do 60 000 Kč včetně a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 021, 031 a 032-zařazuje se majetek dané povahy, u kterého nezáleží na výši ocenění a době použitelnosti SU 022-zařazuje se majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok SU 025 a 029 -zařazuje se majetek dle specifických podmínek vyhlášky 410/2009 sb. v aktuálním znění SU 028-zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 3 000,-Kč včetně do 40 000,- Kč včetně. U časového rozlišení se za nevýznamnou částku u organizace považuje hodnota do 500 Kč včetně, která se uplatňuje u všech nákladových a výnosových položek kromě nákupu periodik pro Knihovnu (vysoký objem plateb předplatného předem). Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků muzeum provádí u všech pohledávek bez přihlédnutí k jejich výši. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 4257558.40 | 4944085.84 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 79232.74 | 68568.58 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4178325.66 | 4875517.26 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 4257558.40 | 4944085.84 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 385693.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 165881.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V roce 2015 nedošlo k žádné situaci, která by významně změnila pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K datu 31. 12. 2015 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka nenabyla v daném roce vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí (pouze došlo k uprávám změn výměr a pořízovacích cen v katastrálním území Žumberk u Nových Hradů). Naopak byl uskutečněn převod nemovitostí na základě převodky majetku zpět zřizovateli, z důvodu prodeje nemovitostí v Pašicích. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investic účetní jednotky je k 31.12.2015 krytý. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1674857.40 | 304854.66 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 154270.81 | 73612.48 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
679022.30 | Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých kurátorů). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: 15 dřevěných soch v celkové hodnotě 574 521,30 Kč, jednu minci "Žďákovský obloukový most" v ceně 18 950 Kč a 14 ks př edmětů ze sklářského workshopu na Žumberku v ceně 85 550 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | netýká se naší účetní jednotky |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavby oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč), zbytek částky tvoří SU 042 0015 - projektová dokumentace vč. správních poplatků v rámci přípravy rekontrukce objektu v Ledenicích. | A.II.8. | 427325.00 |
Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková resp. Zanonová - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004). | A.IV.5. | 123691.75 |
Zachycuje materiál na skladě ve formě kancelářských potřeb Koh-I-Noor, čistících prostředků a laboratních potřeb. | B.I.2. | 122058.00 |
Zachycuje pohledy vlastní výroby. | B.I.6. | 170.24 |
Obsahuje zboží ve formě vlastních publikací muzea a drobných upomínkových předmětů, které se k němu vážou (pohledy, záložky, aj.) | B.I.8. | 1071531.51 |
Obsahuje běžné pohledávky na základě vystavených faktur. | B.II.1. | 29899.76 |
Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů. | B.II.4. | 230506.65 |
Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům v rámci půjček FKSP. | B.II.9. | 5000.00 |
Zachycuje pohledávky na dotaci vůči Úřadu práce. | B.II.17. | 30000.00 |
Na daném SU je pohledávka vůči Městu ČB na doplatek investičního transferu poskytnutý v rámci tvorby expozice Příběh města ČB. | B.II.18. | 300000.00 |
Zachycuje náklady příštích období na periodika, licence aj. | B.II.29. | 134080.00 |
Pohledávka v rámci dodavetelsko-odběratelského vztahu. | B.II.32. | 156.00 |
Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč a 100 Kč. | B.III.15. | 112925.00 |
Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,28 Kč (z fondu k 31.12.2015 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 846 575 Kč - zádržné fm. Archatt a úhrada přenesené daňové povinnosti ve výši 352 785,51), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312 Kč, a to je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 je již účtováno na SU 672 dle platné metodiky. | C.I.1. | 234903882.48 |
Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé, Muzeum koněspřežky, Milníky husitství, Příběh města a ISO/D digestoř. Při bližším zkoumání kapitoly C. Přílohy (str.7) a podrobného rozboru účtu 403 může dojít k rozporu, který je způsoben nápravou účtování na chybné AU v roce 2012. Náprava byla nutná z důvodu správného vykazování výše odepsáného transferu u projektu Ryby a lidé. Nyní je toto patrné ve stejné výši v účetnictví i v majetkové evidenci na kartách majetku pořízeného z transferu. | C.I.3. | 2080893.31 |
Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk). | C.I.5. | 4263726.00 |
Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet. | C.I.7. | 68524.00 |
Fond FKSP a běžný účet FKSP je OK! | C.II.2. | 69461.20 |
Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm. Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 ve výši 333 732,33 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 846 575 Kč. | D.III.5. | 5180307.33 |
Zachycuje zálohy na vodu od pana Josefíka (4x rok 2015). | D.III.7. | 2400.00 |
Obsahuje vratku v rámci grantu z GAČR p. Petráš. Bude vyřešeno v roce 2016. | D.III.32. | 881.40 |
Je zde uvedena nevyčerpaná dotace na Portál řemesel od Jčk. | D.III.35. | 226861.32 |
Zachycuje nevyfakturované dodávky energií, telefonní poplatky a tiskoviny za rok 2015. | D.III.36. | 82318.00 |
Zachycuje závazky k zálohovým fakturám a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům (9 358,00 Kč). | D.III.37. | 182696.83 |
SU 416, jehož podrobné členění je uvedeno v kapitole přílohy F., je tvořen v položce F.II.5. příspěvkem na kofinancování EU projektů od Jčk. | C.II.5. | 10784151.15 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Čerpání rozpočtu převážně nákladů, a v posledních měsících roku 2015 i výnosů, bylo ovlivněno přípravou stálé expozice v nově zrekonstruované budově Jihočeského muzea. Z důvodu tvorby expozice Příběh města bylo nutné navýšení provozního příspěvku od zřizovatele, čímž mohlo dojít k navýšení některých nákladových položek rozpočtu například SU 501 a SU 558. Jelikož Jihočeskému muzeu v roce 2015, otevřením nové expozici na Trocnově, expozice Příběh města a ziskem zakázky na připravovaném úseku dálnice v jižních Čechách, vzrostly tržby oproti plánovanému rozpočtu o 1 200 000 Kč, došlo k úspěšnému dofinancování expozice a vykrytí ostatních přečerpaných nákladových položek rozpočtu. Nejvýznaměji byla přečerpána nákladová položka rozpočtu SU 504 (-324 tis. Kč), z důvodu nárůstu tržeb z upomínkových předmětů a publikací vydávaných muzeem. Tržby z prodaného zboží díky tomu vzrostly o 85 tis. Kč. Přečerpání položky SU 504 bylo srovnáno naopak nedočerpanou položkou SU 518 (+406 tis. Kč). Z ostatních položek výkazu zisku a ztráty byl nedočerpán nákup sbírek a čímž mohlo dojít k navýšení nákladů na opravy a udržování (havarijní stav plynových kotlů v budově F. Šrámka a opravy v areálu Trocnov). U výnosových položek došlo k navýšení u odpisů z transferů, které nebylo možno při sestavování rozpočtu odhadnout a u SU 649 díky partnerskému příspěvku na archeologickou publikaci a výnosům z pojistného plnění (hrazeno přímo muzeu). O konečný stav kladného hospodářského výsledku ke 31.12.2015 (232 346,13 Kč) se v nejvyšší míře zasložily tržby za vstupné v posledních dvou měsících roku, které byly 235 tis. Kč. | C. | 232346.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 49285.32 |
A.II. Tvorba fondu | 157752.88 |
1. Základní příděl | 157752.88 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 137577.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 134577.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 69461.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1694439.12 |
D.II. Tvorba fondu | 226571.25 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 226571.25 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 453171.25 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 226571.25 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 226600.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1467839.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6422325.87 |
F.II. Tvorba fondu | 10513979.84 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3819428.59 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 6400000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 67980.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 226571.25 |
F.III. Čerpání fondu | 6152154.56 |
1. Financování investičních výdajů | 6152154.56 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 10784151.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 240169114.35 | 24140853.80 | 216028260.55 | 214264767.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 854338.00 | 131043.00 | 723295.00 | 753067.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 235851833.35 | 23555459.80 | 212296373.55 | 210408374.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 825237.00 | 191803.00 | 633434.00 | 668498.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2637706.00 | 262548.00 | 2375158.00 | 2434828.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 13738183.90 | 0.00 | 13738183.90 | 14062642.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 138849.14 | 0.00 | 138849.14 | 152662.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9263679.81 | 0.00 | 9263679.81 | 9570172.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4335654.95 | 0.00 | 4335654.95 | 4339808.30 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |