Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace Domov důchodců Borohrádek (dále účetní jednotka) nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo změněno dle vyhlášky č.410/2009 Sb. a jejich novel vyhlášky č.435/2010 Sb.,vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č.460/2012 Sb., vyhlášky č.473/2013 Sb.a vyhlášky č.301/2014 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí žřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Nejsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám a rezervy.
Účetní jednotka účtuje v souladu s platnou legislativou a vnitřními směrnicemi účetní jednotky.

Účetní jednotka sestavila účtový rozvrh tj. směrnou účtovou osnovu podle přílohy č.7 vyhlášky č. 410/2009 Sb a dle jejich novel vyhláškou č. 435/2010 Sb.,vyhláškou č. 403/2011 Sb., vyhláškou č.460/2012 Sb., vyhláškou č.473/2013 Sb.a vyhláškou č.301/2014 Sb.
Účetní jednotka účtuje dle platných Českých účetních standardů č.701-č.710.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od následujícího měsíce po dání do užívání).
Pořízení a úbytky zásob účetní jednotka účtuje způsobem A nebo B. Způsobem A účtuje účetní jednotka o potravinách a obalech. Způsobem B účtuje účetní jednotka o čistících a dezinfekčních prostředcích, osobních ochranných pracovních pomůckách, pohonných hmotách, prádle, obalovém materiálu apod.
V případě časového rozlišení nákladů a výnosů nejsou časově rozlišovány pouze finančně zanedbatelné položky účetní jednotky.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno měsíčně na základě kalkulačního vzorce ceny 1 ks oběda.
Na podrozvahových účtech účtuje účetní jednotka o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví,ale nejsou splněny podmínky pro zápis v hlavní knize.Účtuje se podvojnými zápisy na MD-stavy majetku a D-stavy závazků se souvztažným zápisem na účet 999.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1075544.771086048.94
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9018395.108395.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021067149.671077653.84
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 127464.00127464.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966127464.00127464.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2392700.782248955.55
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 99328147.0020851.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9942364553.782228104.55
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-1444620.01-1290370.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti589419.00563636.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění252628.00241576.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích, které existovaly k 31.12
.2015 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly k 31.12.2015
a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled nainanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá infomace o případných změnách vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka má zajištěné krytí investičního fondu k 31.12.2015 finančními prostředky na běžném účtě vedeném u GE Money Bank. Finanční prostředky investičního fondu jsou vedený odděleně na analytickém účtě č.241 0003.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani neobhospodařuje žádné lesní pozemky a porosty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Software v roce 2013 bylo provedeno přetřídění majetku z účtu dlouhodobého nehmotného majetku na účet drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši Kč 9.050,00 dle metodického pokynu Krajského úřadu Královéhradeckého krajeAI20.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2013 bylo provedeno přetřídění majetku z účtu dlouhodobého nehmotného majetku na účet drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši Kč 9050,00 dle metodického pokynu Krajského úřadu Královéhradeckého krajeAI50.00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2013 bylo provedeno přetřídění majetku z účtu dlouhodobého hmotného majetku na účet drobného dlouhodobého majetku v výši Kč 296.842,00 dle metodického pokynu Krajského úřadu Královéhradeckého krajeAII40.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v roce 2013 bylo provedeno přetřídění majetku z účtu dlouhodobého hmotného majetku na účet drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč 296.842,00 dle metodického pokynu Krajského úřadu Královéhradeckého krajeAII60.00
Materiál na skladě položka obsahuje zůstatky jednotlivých skladů účetní jednotky k 31.12.2015, v celkové výši Kč 204.023,70
BI20.00
Odběratelé obsahují saldo nezaplacených odběratelských faktur za vykázanou zdravotní péči za poskytnuté zdravotní úkony a za odebranou stravu v měsících listopad-prosinec 2015, v celkové výši Kč 158.565,59
BII10.00
Náklady příších období účetní jednotka zde účtuje o nákladech r.2016 zaplacených v roce 2015, v celkové výši Kč 22.804,91
- zaplacené domény dd.borohrádek.cz na I.pololetí r.2016
- zaplacené přeplatné časopisů na rok 2016
- nákup kalendářů a diářů na rok 2016
- pronájem poštovní schránky na rok 2016
BII290.00
Příjmy příštích období položka obsahuje příjmy měsíce prosince 2015 zaplacené v měsíci lednu 2016 - obědy 12/15, nájmy 12/15,v celkové výši Kč 20.761,00 BII300.00
Pohledávky za zaměstnanci zde účetní jednotka vykazuje půjčky zaměstnanců z FKSP, v celkové výši Kč 72.370,00

BII90.00
Jmění účetní jednotky součástí této položky je převedený bývalý Fond oběžných prostředků účetní jednotky v celkové výši Kč 46593,36 dle platných účetních předpisů r.2010CI10.00
Výdaje příštích období účetní jentoka zde účtuje o výdajích roku 2015 zaplacených v roce 2016 (vratky klientů DD 12/15, vstupní lékařské prohlídky, účetní audit r.2015) v celkové výši Kč 116.445,00DIII340.00
Dohadné účty pasivní položka obsahuje propočet tisku na tiskárně MINOLTA (19.-31.12.2015) v celkové výši Kč 7.438,00
propočet soukromých telefonních hovorů v celkové výši Kč 5,00


DIII360.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Ostatní služby byla provedena deratizace a dezinfekce objektu účetní jednotky v celkové výši Kč 17.817,30,
položka obsahuje veškeré softwarové práce v účetní jednotce na všech počítačových programech v celkové výši Kč 267.520,55,
položka obsahuje všechny revize-elektrická instalace,hromosvodů,plynových kotlů,hasících přístrojů, zdravotních přístrojů,komínů apod. v celkové výši Kč 92.947,30,
byla provedena kontrola účinnosti sterilizátoru v celkové výši Kč 1.000,00,
v položce jsou zahrnuty služby PO,BOZP ve výši Kč 29.040,00,
mytí a čištění vozidel DD v celkové výši Kč 596,00,
bylo provedeno vyúčtování tisku na kopírce MINOLTA, zaplacena renovace tonerů do tiskáren DD a oprava tiskáren v celkové výši Kč 80.539,10,
položka obsahuje servis TÚ za rok 2015 v celkové výši Kč 2.116,00,
položka obsahuje čištění kostýmů ve výši Kč 590,00,
4x uveřejnění inzerátů Domova důchodců v celkové hodnotě Kč 18.377,30,
vyúčtování bezpečnostních služeb v celkové výši Kč 14.376,00,
konzultace stavby sociálního zařízení v celkové výši Kč 3.850,00,
zhotovení klíčů v celkové výši Kč 430,00,
odborný posudek na vyřazení vysavače v celkové výši Kč 350,00,
zpracování hlášení o odpadech do ISPOP v celkové hodnotě Kč 2.420,00,
finanční kontrola za rok 2015 v celkové výši Kč 18.000,00
zarámování obrázků a výšivek v celkové výši Kč 4.610,00
čištění čalouněných sedaček v celkové hodnotě Kč 1.420,00
provedení auditu účetníctví roku 2015 v celkové hodnotě Kč 36.300,00
AI120.00
Mzdové náklady z celkové částky vyplacených mzdových nákladů byla alikvotní část ve výši Kč 5.055.000,00 pokryta z příspěvku zřizovatele na sociální službuAI130.00
Zákonné sociální pojištění z celkové vyplacené částky byla alikvotní část ve výši Kč 1.232.000,00 pokryta z příspěvku zřizovatele na sociální službuAI140.00
Jiné sociální pojištění zde je účtováno zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu za rok 2016 v celkové výši Kč 74.112,00AI150.00
Zákonné sociální náklady jsou zde účtovány následující položky příděl do FKSP v celkové výši Kč 175.766,00
OOPP,zdravotní obuv v celkové výši Kč 131.522,48
zdravotní prohlídky a prevence v celkové výši Kč 16.700,00
školení,vzdělávání zaměstnanců v celkové výši Kč 64.128,00
AI160.00
Spotřeba energie položka obsahuje spotřebu elektrické energie v celkové hodnotě Kč 712.101,86
spotřebu zemního plynu v celkové hodnotě Kč 733.829,00
spotřebu vody (ne stočné) v celkové hodnotě Kč 200.237,08
AI20.00
Jiné pokuty a penále zde účetní jednotka účtuje pokutu a náhradu nákladů Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje
AI230.00
Odpisy dlouhodobého majetku položka obsahuje odpisy nemovitého a movitého majetku dle odpisového plánu účetní jednotkyAI280.00
Náklady z dlouhodobého drobného majetku položka obsahuje veškeré náklady na pořízení DDNM,DDHM za rok 2015 v celkové výši Kč 117.324,45AI350.00
Opravy a udržování položka obsahuje opravy a revize výtahů v účetní jednotce v celkové výši Kč 85.924,73,
malířské a natěračské práce v areálu v celkové hodnotě Kč 131.140,00,
oprava hořáku u kotelny v celkové výši Kč 10.104,50
oprava vodoinstalace v prádelně v celkové výši Kč 3.686,00,
odbourání a vytvoření fundamentu v prádelně DD Borohrádek v celkové výši Kč 11.075,00,
oprava skla u vchodových dveří Kč 1.757,00
oprava 2 ks chladniček, kotle a pánve ve stravovacím provozu v celkové výši Kč 35.662,02,
oprava a výměna linolea na budově čp.1 (dokončení akce z roku 2014) v celkové výši Kč 22.449,00,
oprava a servis vzduchotechniky v celkové výši Kč 102.571,70,
oprava žehliče a automatických praček v celkové výši Kč 28.593,00,
oprava tiskárny a kopírky v celkové výši Kč 7.184,00,
oprava a instalace dálkového ovladače na vrata v celkové hodnotě Kč 2.421,00,
čištění odpadů v celkové hodnotě Kč 1.369,00,
sanita přístroje na vodu a chlazení v celkové výši Kč 1.489,00,
oprava STA v celkové výši Kč 3.910,00,
oprava myčky podložních mís v celkové hodnotě Kč 13.152,00,
oprava polohovací vany PARKER v celkové hodnotě Kč 7.552,00,
oprava šicího stroje v celkové hodnotě Kč 653,00
2 x přezutí služebních vozidel ze zimních pneu na letní pneu v celkové výši Kč 2.255,00,
celková oprava vozidla RENAULT v hodnotě Kč 10.780,00,
technická kontrola + STK vozidla RENAULT v hodnotě Kč 1.140,00,
technická kontrola + STK vozidla FORD v hodnotě Kč 1.810,00
oprava zahradního traktoru v celkové výši Kč 4.021,00

AI80.00
Daň z příjmu položka obsahuje daně z úroku na běžných účtech účetní jednotky za rok 2015AV10.00
Čerpání fondů zde účetní jednotka účtuje o čerpání rezervního fondu za rok 2015 v celkové výši Kč 46.163,00
-z toho čerpání darů na kulturní vystoupení a občerstvení pro klienty účetní jednotky v celkové výši Kč 15.797,00
-z toho pokrytí daňové úspory r.2012 z rezervního fondu účetní jednotky v celkové výši Kč 30.366,00
BI160.00
Výnosy z prodeje služeb položka obsahuje vykázané hodnoty za rok 2015 úhrad pobytu za stravu v celkové výši Kč 5.571.037,00
úhrad pobytu za hotelové služby v celkové výši Kč 6.496.460,00
úhrad za péči (příspěvek na péči) v celkové výši Kč 10.871.842,00
úhrad za péči uhrazené zdravotními pojišťovnami v celkové výši Kč 973.930,32
BI20.00
Úroky položka obsahuje veškeré bankovní úroky účetní jednotky za rok 2015 v celkové hodnotě Kč 9.715,41
BII20.00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů položka obsahuje příspěvek na provoz zřizovatele za rok 2015 ke krytí provozních nákladů ve výši Kč 2.473.000,00, který nepodléhá finančnímu vypořádání
položka obsahuje příspěvek zřizovatele na sociální službu na rok 2015 ve výši Kč 6.287.000,00, který byl finančně vypořádán k 31.12.2015
BIV20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, nepředkládá přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, nepředkládá přehled o peněžních tocích.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.125121.55
A.II. Tvorba fondu175766.00
1. Základní příděl175766.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu184449.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování93780.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19569.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění71100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu116438.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.267052.34
D.II. Tvorba fondu46570.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření35570.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové11000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu46163.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání46163.00
D.IV. Konečný stav fondu267459.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.270983.56
F.II. Tvorba fondu931455.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku651455.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele280000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu957592.00
1. Financování investičních výdajů350692.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele606900.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu244846.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37154867.0010481157.0026673710.0026996483.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky32459950.009140985.0023318965.0023643577.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3442798.00918307.002524491.002558919.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení176373.0020139.00156234.00157998.00
G.5.Jiné inženýrské sítě967083.00377694.00589389.00621597.00
G.6.Ostatní stavby108663.0024032.0084631.0014392.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2434645.000.002434645.002434645.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1995112.000.001995112.001995112.00
H.4.Zastavěná plocha82493.000.0082493.0082493.00
H.5.Ostatní pozemky357040.000.00357040.00357040.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00