Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 321377.45 | 332744.90 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 310869.95 | 322237.40 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 10507.50 | 10507.50 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271487.02 | 71643.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 271487.02 | 71643.80 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 49890.43 | 261101.10 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Schváleným rozpočtem na rok 2015 nám byla přidělena dotace na provoz ve výši 2.525.000,-Kč. Tato částka byla sice oproti začátku roku 2014 vyšší zhruba o 500.000,-Kč, ale přesto nám to zdaleka nestačí. Během let 2013 a 2014 jsme se dostali do velkých problémů, způsobených nárůstem 14 dětí, kteří přišly postupně do Dětského domova. Museli jsme vybavit skupinu, vzrostly ceny potravin a jiné komodity. V druhém čtvrtletí roku 2015 nám kraj zaslal upravený rozpočet k 15.4.2015 a k 20.6.2015 , kdy nám poskytl prostředky na posílení běžného provozu v částce 310.000,-Kč. Pomáhá nám to alespoň na zaplacení dluhu dětem, který činíl kolem 280.000,-Kč. Jednalo se o sirotčí důchod a zvýšený příspěvek od rodičů, které přicházely na účet Dětského domova. Peníze dětí jsme v kritických dobách použili na běžný provoz, jelikož nám nic jiného nezbývalo. Nebýt darů od sponzorů, nastal by pro nás velký existenční problém.Teprve letos dětem peníze postupně převádíme.S nástupem do škol se rapidně zvýšily náklady, šly nám 3 děti do prvních tříd, některé na učiliště. Jen za školní potřeby jsme utratili kolem 35.000,-Kč, museli jsme nakoupit přezůvky, cvičky a také oblečení, i když většinu dostaneme od sponzorů. Na základě upraveného rozpočtu k 30.9.2015 jsme obdrželi na provoz 100.000,-Kč, což je žalostně málo. Peníze od sponzorů v částce 350.000,-Kč se nám v provozu úplně rozplynuly. Oproti loňsku se zvedly náklady za potraviny, drogérii, údržbu, školní potřeby a za spotřebu vody. Na základě žádosti z těžké situace nám kraj do třetice pomohl na základě upraveného rozpočtu z 30.11.2015 další injekcí ve výši 227.600,-Kč. Ta nám pomohla, neboť se nám podařilo zaplatit většinu všech faktur do data splatnosti. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Náš Dětský domov se v letošním roce neúčastnil žádných projektů. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Dětský domov nevlastní žádný nemovitý majetek. Účetní jednotka používá ve správě majetek, jehož zřizovatelen je Středočeský kraj. Odepisuje ho měsíčně na základě schváleného plánu účetních odpisů. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Naše organizace vykázala na investičním fondu k 31.12.2015 280.373,59 Kč. Odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem KÚSK, ale žádný příspěvek na pokrytí těchto odpisů nedostává. Částečné krytí fondu jsme odepsali při uzávěrce roku 2015. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.10. | 315032.00 |
Účtují se zde odvody na sociální zabezpečení jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 107849.00 |
Od 1.1.2014 byl zřízen účet 337 na odvod zdravotního pojištění, jak za zaměstnance, tak i za zaměstnavatele. | B.II.11. | 0 |
Tento účet slouží ke sledování poskytnutých dotací na provoz. Na straně MD se účtuje předpis nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí Středočeského kraje. Na straně Dal se vedou poskytnuté zálohy na provoz. Ke konci kalendářního roku, pokud se dotace na provoz vyčerpají , se strany vyrovnají. | B.II.18. | 0 |
Na straně MD se účtuje skutečné čerpání přímých dotací, které byly skutečně použity. Na straně Dal se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímého transferu v souvztažnosti s účtem 346. | B.II.31. | 0 |
| D.III.20. | 72.00 |
Naše organizace zde účtuje závazky vůči Středočeskému kraji. Jedná se o nájem za prostory , které využívá mateřská škola v Unhošti pro nejmladší děti . Roční nájemné dle smlouvy s Městem Unhošť je stanoveno v částce 72,-Kč. | D.III.20. | 0 |
Na straně Dal účtujeme zálohy na přímou dotaci, které se poskytují každý druhý měsíc. Pokud se do konce roku nevyčerpají, tak se částka musí vrátit na účet kraje. Na straně MD se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímých transferů v souvztažnosti s účtem 346. | D.III.32. | 0 |
Na straně MD účtujeme čerpání provozních dotací a na druhé straně předpis nároku v plné výši dle rozhodnutí kraje. Čerpání se provádí vždy do výše provozní dotace, kterou nám kraj posílá pravidelně každý měsíc na účet organizace. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 648538.50 |
Na straně Dal účtujeme takové náklady, které se týkají daného období, ale faktura příjde až v dalším měsíci nebo roku. Týká se to i záloh, kde vyúčtování za vodu, energii a teplo obyčejně příjde 1x za rok. | D.III.36. | 0 |