Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2015. v roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech podrozvahy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A. DDHM - v pořizovací ceně - Kč 3.000 až 40.000. DDNM - v pořizovací ceně - Kč 7.000 až 60.000. Na účtu 901 eviduje účetní jednotka nehmotný majetek v ceně od 2.000 Kč a vyšší, nepřevyšující částku 6.000 Kč. Na účtu 902 eviduje účetní jednotka hmotný majetek v ceně od 1.000 Kč a vyšší, nepřevyšující částku 3.000 Kč. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, častka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10.000 Kč, s vyjímkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je účtováno na podrozvahách 931 a 932 - podmíněné pohledávky. Pro vedení na těchto podrozvahách byla stanovena hodnota nad 300.000 Kč. Přepočet údajů v cizích měnách ne českou měnu nebyl stanoven, protože nebyly uskutečněny žádné platby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 10128594.8610882461.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90119357.0019357.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902411038.35408235.35
3.Vyřazené pohledávky 905130076.04130076.04
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9099568123.4710324792.74
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2967321.002967321.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9342025000.002025000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948942321.00942321.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 200000.00200000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972200000.00200000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 67151.8067151.80
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99267151.8067151.80
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99912963067.6613716933.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad na KÚ, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období130000.00877000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti972951.60972949.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.001 ks kulturní památky - kaplička ul.Josefa Houdka , 2 ks kulturní památky - křížek ul.Jílovišťská, křížek u pomníku ul.Černošická
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
747
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
42579
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
4.00Účetní jednotka má ve svém majetku čtyři pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 021 - změna stavu se týká dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena nástavba na budovu ZŠ, Černošická čp.168, Praha - Lipence A.II.3.5162176.73
Účet 031 - změna stavu se týká prodeje pozemku A.II.141488.00
Účet 408 - v roce 2015 bylo provedeno snížení úhrady daně z příjmů právnických osob oproti předpisu C.I.7.4550.55
Účet 459 - v roce 2015 došlo k úhradě dlouhodobému závazku vůči zhotoviteli nového pavilonu MŠ D.II.7.300000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 606 - v roce 2015 došlo k nárůstu, z důvodu častějšího pronájmu veřejného prostranství B.I.6.224899.50
Účet 672 - účelová dotace ZOZ - 20tis., účelová dotace SDH - 180tis., vratka 100% podílu na dani z příjmů 230tis., dotace z VHP - 176tis., účelová dotace - na nezpevn.cesty - 330tis. B.IV.2.936000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka ma ve výkazu ostatní úpravy o nepežní operace. Jedná se o snížení transferu na pořízení dlouhodobého majetku - rovnoměrnnné měsíční odpisy A.I.6.81079.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka má ve výkazu u ostatního jmění snížení stavu. Toto snížení je způsobeno nevyčerpáním investičního transferu z MHMP na rekontrukci MŠ a rozšíření bezdrátového rozhlasu v roce 2015 A.I.6.1765894.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.372980.13
G.II. Tvorba fondu83135.68
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce83135.68
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu37329.00
G.IV. Konečný stav fondu418786.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby354981782.9593727478.13261254304.82263612689.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu111273247.2526796537.0084476710.2580923410.52
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení71526121.4020238340.1351287781.2752844806.47
G.5.Jiné inženýrské sítě164381150.3945582939.00118798211.39122947958.39
G.6.Ostatní stavby7801263.911109662.006691601.916896513.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky52837901.100.0052837901.1052879389.10
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2838.800.002838.802838.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky24783400.800.0024783400.8024224019.00
H.4.Zastavěná plocha27951505.500.0027951505.5028532344.30
H.5.Ostatní pozemky100156.000.00100156.00120187.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00136080.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00136080.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou541990.50246040.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64541990.50246040.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241431

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním