A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, provedena změna názvu a obsahového vymezení účtu 342 - jiné přímé daně, nově 342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, na tento účet převeden zůstatek účtu 344 - jiné daně a poplatky. Byla provedena změna odpisového plánu a prodloužena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku, čímž došlo ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 1 800 tis. Kč. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS) v celkové výši 209 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odepisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě, že náklad na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace, jak stanoví vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Na podrozvahových účtech 915 jsou účtovány transfery na pořízení DHM dle podaných žádostí o platbu (např. z RRRSJV, MMR), na účet 913 pak transfery ze zahraničí.Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů ve výši 116 021 464,36 Kč (po snížení o nepřesný dohad IT 10 305,28 Kč). |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 11539273.00 | 1121175491.71 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 13513.00 | 135594.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6646802.39 | 6821258.77 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 760020.56 | 760020.56 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 4118937.05 | 1113458618.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 7602337.16 | 147499110.01 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 7602337.16 | 147499110.01 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1228414972.94 | 160133.61 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 8833.89 | 48764.61 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 1228294770.05 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 111369.00 | 111369.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 208893.50 | 356295.08 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 208893.50 | 356295.08 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1247347689.60 | 1268478440.25 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6537295.00 | 6956460.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2805308.00 | 2984710.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
SÚS nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o podmínkách či situacích, které existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
SÚS nejsou známy skutečnosti, které by bylo nutné uvést jako další informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.Dosud neuzavřené soudní spory za rok 2015 - seznam soudních sporů či vymáhání pohledávek a exekuce, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného – probíhá exekuce – částka 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, zaúčtováno 315//649. Vůči SÚS JMK je vedeno v současné době jediné soudní řízení – žaloba podána manželi Zemánkovými – žaloba k stanovení povinnosti – rozsudkem žaloba zamítnuta, žalobci podali odvolání a od roku 2013 odvolací řízení probíhá. Dne 26.1.2016 byla doručena výzva k vrácení dotace od RRRS JV Brno na stavbu II/430 Vyškov průtah v celkové výši 8 128 890,00 Kč. SÚS podala žádost o posečkání s vrácením dotace z důvodu podání správní žaloby vůči MF ČR. K datu sestavení účetní závěrky není znám výsledek. Na základě podaných dodatečných přiznání k DPPO za roky 2011,2012,2013 byly vydány dodatečné platební výměry na zdaňovací období r. 2011 na vratku daně a r.2012 a 2013, kde byly doměřeny daňové ztráty celkem 5 671 700,00 Kč a na základě přiznání k DPPO za rok 2014 vznikl přeplatek na dani 1 593 070,00 Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Vzhledem k tomu, že účetní jednotka pořizuje v souladu s rozhodnutím zřizovatele vlastní majetek - pozemky, byly zřízeny zvláštní analytické účty pro účtování o těchto skutečnostech. K datu závěrky 31.12.2015 byly podány návrhy na vklad práva do KN, a zařazeny pozemky v celkové částce 5 087 560,00 Kč, příprava na výkupy dále probíhá - zpracování znaleckých posudků, GP, kupních smluv, správní poplatky apod., k 31.12.2015 v celkové částce 49 316,00 Kč. V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky došlo k podání návrhů na vklad v celkové částce 264 3842,00 Kč. K datu účetní závěrky bylo provedeno převedení pozemků darováním na JMK v celkové částce 3 278 377,00 Kč. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na celkové pokrytí odpisů silničního majetku. K 31.12.2015 bylo zaúčtováno nekrytí fondu investic v částce 152 774 770,56 Kč. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1092581548.44 | 413655973.55 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 44973742.00 | 36987436.09 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje především stavby silnic a mostů - z celkové částky připadá na ostatní majetek 38 569 411,39 Kč (stavební úpravy 9 883 941,39 Kč, automobil. podvozky 28 685 470,00 Kč) | A.II.8 | 1893675835.23 |
K 31.12.2015 na účtu 388 jsou m.j. zaúčtovány dohady transferů ÚP 73 000,00 Kč, pojistné události 1 148 943,50 Kč a ostatní 759 373,72 Kč. | B.II.31 | 1981317.22 |
K 31.12.2015 k rozpisu tvorby a čerpání fondu příloha 5F: z rozpočtu zřizovatele obdrženo 443 255 820,00 Kč, vratka 76,18 Kč, ze SFDI 285 907 930,60 Kč, z MŽP na zateplení budov 6 009 895,31 Kč, z RRRS JV 864 061 107,01 Kč a vratka 762 733,72 Kč, vratka SR 2 055 567,40 Kč, tvorba z odpisů 278 841 808,00 Kč. | C.II.5 | 1875258183.62 |
Čerpání kontokorentního účtu u KB a.s. ke dni 31.12.2015 na částečnou (85 %) úhradu pořízení dlouhodobého hmotného majetku a poplatky(se splatností do 31.8.2016 byl od 1.9.2015 zřízen další kontokorentní účet na 300 mil. Kč) 600 000 000,00 Kč, poplatky -161 425,61Kč (na poplatky a úroky zaúčtování do nákladů celkem 1 118 237,98 Kč, převedeno z provozního účtu 1 251 577,00 Kč, zůstatek z r. 2014 v částce 28 086,59 Kč) | D.III.1 | 599838574.39 |
Účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery po vypořádání obsahuje nevyčerpané příspěvky na protihluková opatření 6 431 922,45 Kč, provoz objektu Poštorná od zřizovatele 172 125,44 Kč, na provoz kanceláří 6 121,68 Kč a na vážení vozidel 401 000,00 Kč. | D.III.32 | 7011169.57 |
Na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o., náhrada škody vůči p. Eliášovi ve výši 261 638,29 Kč, žaloba na obnovu řízení vůči firmě Fipeg v částce 548 746,00 Kč a ostatní 107 856,00 Kč | B.II.5 | 1996763.24 |
Účet 403 obsahuje vrácení finančních prostředků z poskytnutého transferu na "Zlepšení dostupnosti pohraničí v okolí Velké Javořiny", uhrazeno Slovenské republice 2 055 567,40 Kč a dále dle rozhodnutí RRRS JV vráceno z poskytnutých transferů 762 733,72 Kč. Celkem k 31.12.2015 vráceny finanční prostředky v částce 2 818 301,12 Kč. | C.I.3 | 2991924649.93 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Čerpání fondu investic k posílení zdrojů na opravy silničního majetku k 31.12.2015 v celkové výši | B.I.16 | 128620858.22 |
Účet 672 - výnosy z transferů zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele, z toho: příspěvek na provoz bez účelového určení 562 455 600,00 Kč, na úrok z úvěru 7 231 000,00 Kč, na provoz objektu Poštorná 518 658,74 Kč (v tom 126 784,18 Kč z roku 2014) na protihluková opatření 1 568 077,55 Kč, na provoz kanceláří 35 878,32 Kč a na vážení vozidel 99 000,00 Kč | B.IV.2 | 571908214.61 |
Účet 672 - časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku k 31.12.2015 z toho zúčtování nepřesných dohadů transferů -10 305,28 Kč | B.IV.2 | 44963436.72 |
Účet 672 - dotace na vyhrazení společensky účelného pracovního místa od Úřadů práce celkem 438 481,00 Kč, zaúčtována dohadná položka 73 000,00 Kč | B.IV.2 | 511481.00 |
Účet 672 - neinvestiční dotace ze SFDI na základě smlouvy č. 131S/2015 - finanční prostředky výhradně určené pro neinvestiční výdaje - zaúčtováno čerpání a vypořádání | B.IV.2 | 70000000.00 |
Účet 672 - poskytnutý neinvestiční transfer OPŽP, II/425 revitalizace topolové aleje Lanžhot a výsadba dřevin podél silnice II/425 Břeclav - Lanžhot (celkem poskytnuto 5 630 010,67 Kč, z toho již zaúčtováno ve výnosech 2014 celkem 1 136 261,20 Kč, v r. 2015 zúčtováno na 388) a k 31.12.2015 zaúčtováno dohadem na účet 388 v částce 46 041,30 Kč | B.IV.2 | 4539790.77 |
Účet 595 - daň z příjmů obsahuje doměření daňových ztrát za r. 2012 a 2013 ve výši | A.V.2 | 7264770.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje výkaz o peněžních tocích, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu, protože vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 853426.62 |
A.II. Tvorba fondu | 1988507.00 |
1. Základní příděl | 1988507.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1867389.57 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 576877.00 |
3. Rekreace | 323061.57 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 41701.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 61400.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 830350.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 34000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 974544.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41089195.85 |
D.II. Tvorba fondu | 4145828.74 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4145828.74 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 45235024.59 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 196793550.97 |
F.II. Tvorba fondu | 1875258183.62 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 278841808.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 443255743.82 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 291917825.91 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 861242805.89 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2014778660.10 |
1. Financování investičních výdajů | 1801474880.20 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 84682921.68 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 128620858.22 |
F.IV. Konečný stav fondu | 57273074.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13672594081.51 | 3665158504.25 | 10007435577.26 | 9426657006.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 415503010.00 | 144170431.00 | 271332579.00 | 266318942.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 13137240053.51 | 3474040804.90 | 9663199248.61 | 9091388982.21 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 39866014.00 | 15962254.35 | 23903759.65 | 25054767.65 |
G.6. | Ostatní stavby | 79985004.00 | 30985014.00 | 48999990.00 | 43894315.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1518525903.10 | 0.00 | 1518525903.10 | 1494480710.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1499258.00 | 0.00 | 1499258.00 | 1455187.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 22886403.73 | 0.00 | 22886403.73 | 18023631.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9888934.00 | 0.00 | 9888934.00 | 10691111.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1484251307.37 | 0.00 | 1484251307.37 | 1464310781.07 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |