Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 544164.85 | 465370.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 51489.00 | 12499.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 492675.85 | 120952.21 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 331919.40 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 606868.32 | 606868.32 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 606868.32 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 606868.32 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1151033.17 | 1072238.93 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.2. | 46700.00 |
Kulturní předměty převzala škola v důsledku sloučení od SZŠ. | A.II.2. | 0 |
| B.II.4. | 3258.00 |
krátkodobé poskytnuté zálohy jsou poskytovány na náklady příštích období - jedná se předplatné na časopisy, výukové materiály...... | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 8239.00 |
časově rozlišené náklady týkající se příštího období - časopisy, výukové programy..... | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 808366.33 |
Účet se týká projektu Erasmus +, projekt byl ukončen k 31.12.2015, po schválení závěrečné zprávy v roce 2016 bude provedeno vyúčtování celého projektu - částka 606417,33Kč a projektu s UZ 33058 ve výši 201949,--Kč - vyúčtování bude provedeno v r. 2016. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 8180.33 |
Na účtě jsou krátkodobé pohledávky vplývající z činnosti školy, mimo jiné i pohledávky vůči Sdružení rodičů a přátel školy, vyplývající z projektu Erasmus+/3 694,14Kč/. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 1444013.12 |
Na účtě jsou uloženy finanční prostředky pro činnost školy ve výši 1 435 946,61Kč /241 10/ a dále prostředky na projekt Erasmus + / 241 14/ve výši 8 066,51Kč. | B.III.9. | 0 |
| C.II.2. | 76618.09 |
Fond kulturních a sociálních potřeb -zůstatek fondu byl zvýšen o počáteční stav SZŠ, jako tvorba fondu,promítl se do běžného období, neobjevil se v minulém období, stejným způsobem to bylo provedeno i u FRIM a RF. Mezi fondem a účtem FKSP je rozdíl ve výši 0,25 Kč, který vznikl při ročním vyúčtování základního přídělu - bude vyrovnáno následně - v lednu 2016. | C.II.2. | 0 |
| C.III.3. | 119587.21 |
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - zde byl zaúčtován zisk, který vytvořila Střední zdravotnická škola Benešov k 31.8.2015 a SOŠ ho přebrala ke schválení a rozdělení v následujícím účetním období. | C.III.3. | 0 |
| D.II.8. | 485494.65 |
Jedná se o přijatou zálohu na transfer ERASMUS+, projekt byl ukončen k 30.9.2015, záloha bude vapořádána až po schválení závěrečné zprávy Národní agenturou Praha. | D.II.8. | 0 |
| D.III.32. | 209249.00 |
Zůstatek na účtě vznikl v důsledku nedočerpání transferu pod UZ 007 - nájemné sokolovny a tělovičny, částka byla v lednu 2016 vrácena zřizovateli - 7 300,--Kč a projektu s UZ 33058 ve výši 201949,--Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.37. | 132683.33 |
Krátkodobé závazky výše uvedené se týkají projektu Erasmus +,vyplynuly z nedostatku finančních prostředků na eurovém účtě, proto škola použila k financování vlastní prostředky SRPU.Po schválení závěrečné zprávy budou finanační prostředky vráceny na účet SRPU. | D.III.37. | 0 |