Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřerušeného trvání, v následujícím účetním období pokračuje ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k žádným změnám ve srovnání s rokem 2014
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) 1.Oceňování a vykazování Zásoby – v pořizovací ceně, používán způsob účtování B Drobný dlouhodobý hmotný majetek – v pořizovacích cenách od 3000 Kč do 40000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v pořizovacích cenách do 60 000 Kč Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností – veskutečných pořizovacích nákladech. V roce 2015 nebyl žádný takový majetekpořízen. Cenné papíry a majetkové účasti – rozhodující vliv a podstatný vliv – vpořizovací ceně Ostatní finanční investice určené k obchodování – reálnou hodnotou,účtování výsledkově. Ostatní finanční investice dle § 27, odst. 7 zákona o účetnictví. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2015 podle evidence převodce – vroce 2015 nedošlo k bezúplatnému předání státu. Významné vedlejší náklady k pořízení dlouhodobého majetku v roce 2015 pokudvznikly, jsou popsány v bodě E 1. 2.Změny způsobu oceňování : nenastaly 3.Odpisový plán Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je stanoven dle přílohČUS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Významné výjimky ahodnotově významné odchylky od příloh ČUS 708 se nevyskytují. Účetníjednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvímrovnoměrných měsíčních odpisů, v programu GINIS MAJ a ENO. 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. V roce 2015 nebyly realizovány platby v cizí měně. 5.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově /účty 401 a 419/ 6.Ocenění reálnou hodnotou, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případědosažení hranice významnosti, kterou si stanovila ve výši 0,3% z hodnotyaktiv netto za rok 2014. Účtování v podrozvaze je prováděno v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, o rezervách v roce 2015 účetníjednotka neúčtovala. 7.Časové rozlišení V průběhu roku účetní jednotka nerozlišuje jednotlivé účetní případy dle čtvrtletí. Ke konci účetního období je částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení stanovena na úrovni 100 000 Kč, výjimku tvoří účtování nákladů na spotřebu energií, kdy se tyto náklady časově rozlišují vždy a to ve výši záloh. Účetní jednotka dále časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 15913394.71119339867.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90187660.0792150.07
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9028449223.158453825.04
3.Vyřazené pohledávky 9057369311.499026692.61
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9097200.00101767200.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 223105888.486273979.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924223105888.48989729.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.005284250.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 5854000.0019518542.25
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.005907672.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9324804000.005050139.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9331050000.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.005778882.69
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.002781848.56
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 213118370.60194190112.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968213118370.60194190112.60
P.VII.Další podmíněné závazky 27719126.0518782771.55
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98627719126.0518782771.55
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 810.002764.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991810.002764.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994036596.54-67837731.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.003755975.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.001624780.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá žádné informace o nejistých podmínkách a situacích, které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zobrazeny v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období31956064.574167789.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1140072.121138955.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1 k účtu 031 Pozemky – ke snížení stavu účtu 031 došlo vlivem prodejůpozemků v rámci privatizace bytového fondu a prodejem nezastavených pozemkůve vlastnictví účetní jednotky. Prodeje byly schváleny Zastupitelstvem MČP4. A.II.2 k účtu 021 – v saldu nárůst této položky byl zejména ovlivněnzařazením technického zhodnocení majetku městské části Praha 4 a prodejemnemovitostí, který byl schválen ZMČ P4. A.II. 8 k účtu 042 – snížení stavu je ovlivněno ukončením investičníchprací v roce 2015 a zařazením TZ na účet 021 A.III.1. tato položka představuje vklady do akciových společností, vekterých má účetní jednotka rozhodující vliv Rozpis položky Obchodní firma IČ základní kapitál v Kč Výše vkladuv Kč % 4-Energetická, a.s. 28550901 24 000 000 24 000 000 100% 4-Majetková,a.s. 28477456 1 814 000 2 000 000 100% 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.12. účet 518 obsahuje náklady na nezúčtovatelné služby spojené sesprávou bytového fondu A.I.33 Účet 556 obsahuje tvorbu opravných položek k pohledávkám po lhůtěsplatnosti, mínusové saldo způsobil odpis těchto nedobytných pohledávek A.II.1.Účet 561 obsahuje pořizovací cenu prodaných CP B.I.15 Účet 647 obsahuje výnosy z prodeje pozemků B.II.1 Účet 661 obsahuje výnosy z prodeje 9 000ks Gover.Bond CZ0001002331 a 9 000 ks Gover.Bond CZ0001004113 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.37304267.68
G.II. Tvorba fondu4048823.43
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce5823.43
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů4043000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu4961029.67
G.IV. Konečný stav fondu36392061.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4934279022.011645787029.233288491992.783061588768.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky559506808.79202697586.06356809222.73369470126.35
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2695246053.90990690153.121704555900.781632280897.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky878648581.01289534257.00589114324.01470890755.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení59029218.3911236415.0047792803.3946759879.63
G.5.Jiné inženýrské sítě50421702.63978935.0049442767.631674252.63
G.6.Ostatní stavby691426657.29150649683.05540776974.24540512857.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2197880760.610.002197880760.612226583996.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky161176510.790.00161176510.79168766052.54
H.4.Zastavěná plocha525026433.530.00525026433.53546320326.10
H.5.Ostatní pozemky1511677816.290.001511677816.291511497618.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou183625.4222325769.42
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64183625.4222325769.42
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou145853.5832295105.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64145853.5832295105.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063584

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním