A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015. Ve vedení účetnictví nedošlo k významným změnám, ale byla rozšířena analytika účtů účtového rozvrhu v souladu s Pravidly RK Vysočina schválenými dne 9.12.2014 usnesením RK č. 2267/37/2014/RK. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 696625.39 | 679029.25 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 179612.73 | 175646.35 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 517012.66 | 503382.90 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 143704.00 | 1506727.47 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 143704.00 | 143704.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 1363023.47 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 196933.90 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 196933.90 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 355987.49 | -827698.22 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 402627.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 172908.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 109 758,17 Kč. V roce 2015 byl pořízen nový software v úhrnné výši 18 757,42 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu 18 757,42 Kč. | A.I.5. | 0.00 |
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 111 824 702,95 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 17 717 633,00 Kč. | A.II.3. | 94107069.95 |
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 190 844,50 Kč. Jedná se o stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 11 863 144,50 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 10 743 123,10 Kč (z toho oprávky stroje a přístroje 10 666 655,10 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 76 468,00 Kč). V roce 2015 byl zařazen Konvektomat plynový RETIGO BLUE VISION v hodnotě 199 686,00 Kč a 2 ks lůžek Latera v celkové hodnotě 162 598 Kč, vyřazen byl majetek v úhrnné výši 232 932 Kč. | A.II.4. | 1447721.40 |
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | A.II.1 | 1078020.00 |
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 826 059,23 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 3 487 336,96 Kč. Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | A.II.6 | 0.00 |
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 288 413,35 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 169 104,25 Kč. | B.I.2. | 457517.60 |
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 25 688,94 Kč (z toho pohledávky za VZP ve výši 23 998 Kč, pohledávky za ZPMV ve výši 1490,94 Kč a ostatní pohledávky za odběrateli ve výši 200 Kč). | B.II.1. | 25688.94 |
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje účetního období 2015, které se týkají nákladů příštích účetních období (licence antivirového programu, nájemné plynových lahví, vzdělávací cyklus, předplatné a zůstatek PHM k 31. 12. 2015). Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 10 982,64 Kč. | B.II.29. | 10982.64 |
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 1,- Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2015). | B.II.31. | 1.00 |
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12.2015 činí 851 048,72 Kč. | B.III.5. | 851048.72 |
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 2 713 181,23 Kč (z toho provozní účet 2 019 133,50 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 359 945,08 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 231 957,95 Kč, prostředky fondu investic 53 444,70 Kč). | B.III.9. | 2713181.23 |
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 93 575,90 Kč. | B.III.10. | 93575.90 |
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 234 Kč (jedná se 18 ks poštovnách známek v hodnotě 13 Kč/ks). | B.III.15. | 234.00 |
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 34 661,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 12 248,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 22 413,00 Kč). | B.III.17. | 34661.00 |
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 96 966 739,61 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 96 632 811,35 Kč a účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč) | C.I.1. | 96966739.61 |
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 95 059,12 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 359 945,08 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 231 957,95 Kč, SÚ 416 - investiční fond: zůstatek 53 444,70 Kč. | C.II. | 789106.85 |
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 286 170,25 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 199 054,80 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 97 115,45 Kč). | D.III.5. | 286170.25 |
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 997 351,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2015. | D.III.10. | 997351.00 |
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 390 476,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2015. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 80 108,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 310 368,00 Kč. | D.III.12. | 390476.00 |
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 167 628,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2015. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 55 896,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 111 732,00 Kč. | D.III.13. | 167628.00 |
SÚ 338 - Důchodové spoření: zůstatek ve výši 1 030,00Kč představuje závazek vůči Finančnímu úřadu za prosinec 2015 za důchodové spoření zaměstnanců (II. pilíř). | D.III.14. | 1030.00 |
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek ve výši 114 381,00 Kč představuje závazky vůči Finančnímu úřadu za prosinec 2015. Z toho 735 Kč srážková daň a 113 646 Kč zálohová daň. | D.III.16. | 114381.00 |
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 873 581,72 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 32 049,90 Kč (vyúčtování nájemného, nedoplatek z finančního vyrovnání z VZP za rok 2014). | D.III.37. | 927986.62 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 602 AÚ 341 - Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 11 999, což činí za rok 2015 v úhrnu 143 988,00 Kč. Tyto výnosy jsou pokráceny o 73 772,90 Kč v důsledku finančního vypořádání předběžných úhrad VZP za rok 2014. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou v roce 2015 vykazovány ZPMV činí 11 636,53 Kč. K 31.12.2015 byla do výnosů dále dohadně zaúčtována částka 1,00 Kč jako odhad finančního vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2015. | B.I.2. - účet 602 341 | 81852.63 |
SÚ 672 AÚ 311 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - jedná se příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2015 v úhrnné výši 1 392 000 Kč. | B.IV.2. - účet 672 311 | 1392000.00 |
SÚ 672 AÚ 330 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 538/10/2 015 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 5 862 000 Kč. Usnesením RK 1626/26/2015 ze dne 1.9.2015 byla dotace navýšena o 947 000 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladu. | B.IV.2. - účet 672 330 | 6809800.00 |
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je k 31. 12. 2015 vykazován ve výši 95 972,03 Kč a z doplňkové činnosti 82 861,02 Kč. Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2015 je 178 833,05 Kč. | 0.00 | |
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: evidován zůstatek ve výši 283 711,00 Kč (jedná se o náhradu od pojišťovny za škodnou událost - úder blesku) | B.I.17. | 283711.00 |
SÚ 648 - Čerpání fondů: v roce 2015 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrné výši 71 734,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti klientů. | B.I.16. | 71734.00 |
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: v roce 2016 činily výnosy z pronájmu v úhrnu 135 442,00 Kč (z toho pronájem nemovitosti 118 151,99 Kč a pronájem movitých věci 17 290,01 Kč). | B.I.3. | 135442.00 |
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: odpisy byly účtovánu v souladu se schváleným odpisovým plánem. Roční výše odpisů činí 1 286 016,00 Kč. | A.I.28. | 1286016.00 |
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady za rok 2015 činí 13 436 032,00 Kč (z toho hlavní činnost ve výši 13 361 153,00 Kč a doplňková činnost 74 879,00 Kč.). Mzdový limit byl vyčerpán ve výši 12 945 000,00 Kč, ostatní osobní náklady jsou za rok 2015 evidovány ve výši 297 210,00 Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 118 943,00 Kč. | A.I.13. | 13436032.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
výkaz nemáme povinnost zpracovávat | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
výkaz nemáme povinnost zpracovávat | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 123669.90 |
A.II. Tvorba fondu | 131388.22 |
1. Základní příděl | 131388.22 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 159999.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 109668.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 10000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13600.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 26731.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 95059.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 557896.71 |
D.II. Tvorba fondu | 105740.32 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 65740.32 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 40000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 71734.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 71734.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 591903.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 247712.70 |
F.II. Tvorba fondu | 1286016.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1286016.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1480284.00 |
1. Financování investičních výdajů | 362284.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1118000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 53444.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 111824702.95 | 17717633.00 | 94107069.95 | 95225325.95 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 111824702.95 | 17717633.00 | 94107069.95 | 95225325.95 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |