Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 665.50 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 665.50 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 32722446.65 | 111961395.59 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 32722446.65 | 111961395.59 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -32721781.15 | -111961395.59 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
K položce : D.II.8. částka 70 634,00 Kč Doplňující informace: (459) Horní Bojanovice: vklad inv. nákladů (např. projekt. dokumentaci) v souvislosti s projektem SSO II. etapa K položce : D.II.8. částka 106 592,00 Kč Doplňující informace: ( 459) Nikolčice: vklad inv. nákladů (např. projekt. dokumentaci) v souvislosti s projektem SSO II. etapa K položce : D.II.8. částka 178 080,00 Kč Doplňující informace: (459) Valtice: vklad inv. Nákladů (např. projekt. Dokumentaci) v souvislost i s projektem SSO II. etapa K položce : D.II.8. částka 167 878,02 Kč Doplňující informace: (459) Starovičky: vklad inv. Nákladů (např. projekt. Dokumentaci) v souvislosti s projektem SSO II. etapa | D.II.8. | 523184.02 |
dlouhodobá přijatá záloha - na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřená mezi Hantály a.s. Velké Pavlovice (budoucí kupující) dne 3.10.2014 | D.II.4. | 7339904.00 |
Ke snížení sl. NETTO- DHM - (účet 021-stavby a účet 081 oprávky ke stavbám) oproti minulému období došlo jednak ročními odpisy majetku dle odpisového plánu, ale především z důvodu bezúplatného převodu Středisek sběrného odpadu deseti členským obcím k d atu 30.12.2015, a to na základě Smluv o bezúplatném převodu předmětu podpory, jedná se o níže uvedené obce: obec Lanžhot (org 101) - převod - účet 021 - 6.711976,04 Kč , účet 081- 881.640,- Kč, obec Hrušky (org 102) - převod - účet 021 - 5.251.354,48 Kč , účet 081 - 756.780,- Kč, obec Moravská Nová ves (org 103) - převod - účet 021 - 8.627.751,48 Kč , účet 081 - 1.195.680,- Kč, obec Moravský Žižkov (org 104) - převod - účet 021 - 2.546.642,26 Kč , účet 081 - 366.000,- Kč, obec Podivín (org 105) - převod - účet 021 - 3.151.288,25 Kč , účet 081 - 424.980,- Kč, obec Přítluky (org 106) - převod - účet 021 - 1.997.238,57 Kč , účet 081 - 292.260,- Kč, obec Rakvice (org 107) - převod - účet 021 - 2.750.661,37 Kč , účet 081 - 423.240,- Kč, obec Ve lké Pavlovice (org 108) - převod - účet 021 - 8.903.998,42 Kč , účet 081 - 1.425.840,- Kč, obec Vrbice (org 109) - převod - účet 021 - 4.301.495,68 Kč , účet 081 - 688.440,- Kč, obec Zaječí (org 110) - převod - účet 021 - 5.473.980,38 Kč , účet 081 - 789.060,- Kč | A.II.3. | 39945636.82 |
Ke snížení sl. NETTO - DHM - (účet 022-Samost. Movité věci a soubory hmot.movitých věcí a účet 082 Oprávky k samost. Movitým věcem a souborům hmot.movitých věcí) oproti minulému období došlo jednak ročními odpisy majetku dle odpisového plánu, ale předevš ím z důvodu bezúplatného převodu Středisek sběrného odpadu deseti členským obcím k datu 30.12.2015, a to na základě Smluv o bezúplatném převodu předmětu podpory, jedná se o níže uvedené obce: obec Lanžhot (org 101) - převod - účet 022 - 2.102.564,58 Kč , účet 082- 1.051.320,- Kč, obec Hrušky (org 102) - převod - účet 022 - 2.523.844,85 Kč , účet 082 - 1.261.980,- Kč, obec Moravská Nová Ves (org 103) - převod - účet 022 - 5.105.182,11 Kč , účet 082 - 2.552.640,- Kč, obec Moravský Žižkov (org 104) - převod - účet 022 - 2.288.873,39 Kč , účet 082 - 1.144.440,- Kč, obec Podivín (org 105) - převod - účet 022 - 2.203.387,34 Kč , účet 082 - 1.101.720,- Kč, obec Přítluky (org 106) - převod - účet 022 - 1.412.703,03 Kč , účet 082 - 706.380,- Kč, obe c Rakvice (org 107) - převod - účet 022 - 3.415.207,18 Kč , účet 082 - 1.707.660,- Kč, obec Velké Pavlovice (org 108) - převod - účet 022 - 7.881.253,27 Kč , účet 082 - 3.940.680,- Kč, obec Vrbice (org 109) - převod - účet 022 - 1.242.455,23 Kč , úče t 082 - 621.240,- Kč, obec Zaječí (org 110) - převod - účet 022 - 1.279.565,38 Kč , účet 082 - 639.840,- Kč | A.II.4. | 26608012.84 |
K rozdílu u DDHM - (účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek a účet 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku) oproti minulému období došlo jednak snížením z důvodu bezúplatného převodu Středisek sběrného odpadu deseti členským obcím k datu 3 0.12.2015, a to na základě Smluv o bezúplatném převodu předmětu podpory, jedná se o níže uvedené obce: obec Lanžhot (org 101) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Hrušky (org 102) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 0 88 - 6.518,72 Kč, obec Moravská Nová Ves (org 103) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Moravský Žižkov (org 104) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Podivín (org 105) - převod - účet 028 - 6. 518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Přítluky (org 106) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Rakvice (org 107) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč, obec Velké Pavlovice (org 108) - převod - účet 028 - 11.106,17 Kč , účet 088 - 11.106,17 Kč, obec Vrbice (org 109) - převod - účet 028 - 4.269,72 Kč , účet 088 - 4.269,72 Kč, obec Zaječí (org 110) - převod - účet 028 - 6.518,72 Kč , účet 088 - 6.518,72 Kč a dále zvýšením (org 001), tj. Nákup em notebooku ve výši 24.667,50 Kč | A.II.6. | 155108.50 |
Ke snížení účtu 403 oproti minulému období došlo z následujících důvodů: DSO na základě Smluv o bezúplatném převodu předmětu podpory uzavřené mezi níže uvedenými obcemi a DSO ČJ provedlo bezúplatný převod Středisek sběrného odpadu (dále jen SSO) deset i členským obcím k datu 30.12.2015, tím došlo ke snížení účtu 403 celkem ve výši 57.199.603,29 Kč, což je odúčtování ZC transferů SSO- při převodu níže uvedeným obcím: obec Lanžhot - ZC SSO - 6.881.580,62 Kč, obec Hrušky - ZC SSO - 5.251.354,48 Kč, městys Moravská Nová Ves - ZC SSO - 9.984.613,59 Kč, obec Moravský Žižkov - ZC SSO - 3.325.075,65 Kč, obec Podivín - ZC SSO - 3.327.975,59 Kč, obec Přítluky - ZC SSO - 2.411.301,60 Kč, obec Rakvice - ZC SSO - 4.034.968,55 Kč město Velké Pavlovice - ZC SSO - 11.418.731,69 Kč obec Vrbice - ZC SSO - 5.324.645,76 Kč dále na účtu 403 jsou proúčtovány odpisy transferů za rok 2015 celkem ve výši 8.127.745,68Kč | C.I.3. | 59848034.16 |