Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka od 1.1.2014 vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování probíhá dle platné legislativy, během účetního období není usporářdání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty měněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směrnicí. Na základě žádosti ve IV.IV. z důvodu zařazení nového majetku došlo k úpravě odpisového plánu. Konečný odpisový plán na rok 2015 byl schválen ve výši 480184,- V účetním období byly proúčtovány poskytnuté neinvestiční dotace na pořízení skříněk ve výši 100000,- Kč a na zakoupení škrabky brambor ve výši 30000,- Kč. Byl poskytnut inv. příspěvek na zakoupení varného kotle ve výši 85000,- Kč. Bylo schváleno použití prostředku investičního fondu ve výši 290 000,- na opravu zahradního domku-kočárkárny, použití fondu ve výši 295 000,- na dokončení prostor kanceláře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2387071.862368484.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022380767.862362180.86
3.Vyřazené pohledávky 9056304.006304.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 35659507.0135659507.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96635659507.0135659507.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-33272435.15-33291022.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti287889.00327773.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění123391.00140488.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejisté skutečnosti k datu závěrky nejsou.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V daném období k žádným podstatným změnám nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nevlastní žádné nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ve III. IV. došlo k poškození movitých věcí z důvodu poruchy vodovodního řádu. Bylo poskytnuto pojistné plnění ve výši 39 775,- Kč. Byla provedena kontrola odvodů ZP kde je řešena chybná platba mezi pojištovnami ve výši 72 912,-.Tato částka byla chybně uhrazena ZPMV a měla být uhrazena VZP. Ve IV. IV. byly rozdíly v odvodech ZP vyrovnány. Ve IV.IV. začala rekonstrukce a zbudování nových prostor v budově MŠ, bylo požádáno o použití fin. prostředků z inv. fondu ve výši 295 000,- Kč. Práce nebyly dokončeny, předání je naplánováno na I.IV.2016. Stavba nebyla ve IV.IV. zařazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodový hmotný majetekA.II.0.00
vyřazení majetku - poškození, snížení o 38 175,80Kč02230038175.85
zařazení nově nakoupeného majetku ve výši 028500031.90
nedokončený dlouhod. majetek - stavba042295000.00
Poskytnutá záloha na výrobu prac. oděvů31400020000.00
poskytnutá záloha Poradce - zál. fa314000740.00
poskytnutá záloha na plyn3142005900.00
poskytnutá záloha na dodávky tepla a teplé vody3143001129950.00
poskytnutá záloha na dodávku vody314400125000.00
odběratelé - faktury31120054596.00
pohledávky za stravné a školné dětí315000243825.00
pohledávky za stravné zaměstnanců31500313248.00
pohledávky za zaměstnanci - prov. zál. kroužky33530015309.00
pohl. za firmou Benstar - přeplatek faktury37799045.00
náklady příštích období38100018841.00
předpis pohledávky za zřizovatelem3480000.00
transféry na mzdy čerpání3880010.00
C.III.0.00
krátkodobé přijaté zálohy školného na rok 2015/201632410085020.00
krátkodobé přijaté zálohy od cizích strávníků32450528800.00
krátkodobé přijaté zálohy na transféry na mzdy- nedočerpání37400046.00
závazek UP - podíl osob ZP povinný odvod37820091308.00
pojistění z mezd37820110775.00
daň ze závislé činnosti zaměstnanci34200081514.00
nevyfakturované náklady energii3890001360940.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.0.00
z účtu 501 - spotřeba potravin5018002252588.30
z účtu 501 - spotřeba DDHM do 3000501750146188.00
spotřeba el. energie502100343901.14
spotřeba tepla - dohadná položka502400880754.90
spotřeba vody - dohadná položka502200216798.42
spotřeba energií - odl. pracoviště502600180000.00
prezentace, reklama - inzerce v novinách51841035068.50
ostraha objektu51871028314.00
nakupované služby - zpracování mezd51880063370.00
údržba zahrad, úklid sněhu518850157733.00
doprava stravy na odloučené pracoviště51886043356.00
revize, kontroly51892049359.04
mzdové náklady ze SR5213009655019.00
mzdové náklady dotové z UP52134067086.00
přiznané náhrady mezd - nemocenská52171066318.00
mimořádný odpis poškozeného majetku - vyřazení55100333756.16
odpisy - zahr. prvky - soubor věcí551000303246.00
odpisy DDHM551001176938.00
pořízení nového DDHM nad 3000,- lednice,pračka, škrabka na brambory558000398391.90
odvod povin. podílu osob ZP54950091308.00
výnosy ze stravného dětí6020002045310.00
výnosy stravné zaměstnanci602110222459.00
výnosy rež. náklady na stravné vyvážené602190138552.72
výnosy ze školného602300916753.00
výnosy z poskytnutého plnění od pojištovny za poškozený majetek64900072951.00
zaúčtování čerpání příspěvku od zřizovatele do výnosů6720002590000.00
zaúčtování čerpání dotace na mzdy od OK67210013192655.00
zaúčtování čerpání dotace poskytnuté UP na prac. místo67290049909.00
výnosy z projektu Šikulkoví64900152500.00
výnosy z poskytnutých účelových neinv. dotací672001130000.00
čerpání fondu z poskytmutých darů6480005000.00
čerpání prostř. z investičního fondu648416290000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46844.22
A.II. Tvorba fondu99310.40
1. Základní příděl99310.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu106576.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování46026.00
3. Rekreace16000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7350.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění28200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu39578.62

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146438.88
D.II. Tvorba fondu51916.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření51916.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu198355.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.445026.70
F.II. Tvorba fondu598940.16
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku513940.16
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele85000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu686640.00
1. Financování investičních výdajů686640.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu357326.86

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby108800.002760.00106040.00108248.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu108800.002760.00106040.00108248.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00