Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Se změnou vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo ke změně v podrozvahové evidenci. Účet 903 pro ostatní majetek nahrazen účtem 909. Byla změněna obsahová náplň účtu 915 pro vyřazené pohledávky. Nahrazen účtem 905. Nově přidány účty pro dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů. Splátky finančního leasingu MČ Praha 13 evidovala na účtu 962, který byl změnou určen pro operativní leasing. Leasing byl splacen v srpnu 2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je rovnoměrně odpisován. Nařízením tajemníka č. 221/2012 je stanovena výjimka pro odpisování oplocení budov (30 let) a osvětlení vnějších staveb (20 let). Zbytková doba použitelnosti není zohledňována. Drobný dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je dooprávkován, majetek, který nedosahuje hodnoty 3 tis. Kč je veden v podrozvaze na účtu 902. O zásobách účtujeme zp. B. Majetek určený k prodeji je přeceňován na reálnou hodnotu od hranice 500 tis. Kč. Na účtu 012 jsou evidovány energetické audity k některým budovám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 289908773.17287169801.12
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011025099.251019407.27
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9029531671.149432832.98
3.Vyřazené pohledávky 9051191597.78480965.61
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909278160405.00276236595.26
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 10341396.0036542885.05
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.00197742.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 93410341396.0012345864.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0023999279.05
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1266327.450.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9551266327.450.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1132044.002157542.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.00482916.60
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9661132044.001674626.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.006500000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.006500000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999300384452.62315055143.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.002880566.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.001229285.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
O dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní uzávěrkou a finanční situací účetní jednotky nemáme další informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, které by mohly ovlivnit účetní uzávěrku a finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Neprovedené vklady do KN k 31.12.2015 Budovy Číslo pop.UliceZp. využití Jiný podílPoznámka 2213Janskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převodnebyt. prostor 2214Janskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převodnebyt. prostor 2215Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor 2216Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor 2217Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor Pozemky Parc.čísloInv.čísloJiný podíl pozbytí nabytíPoznámka 2342/3791528jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/3891529jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/3991530jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4090381jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4191531jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4291532jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 1511/192079pozbytínení proveden vklad V-95936/2015převod pozemku 2207/192078nabytínení proveden vklad V-97091/2015převod pozemku
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období47850951.0816098714.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6372818.714695657.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Neevidujeme majetek , který by byl oceněn 1,- Kč ve vztahu k §25 písm. k) zák. č. 563/1991 Sb.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
7153
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
407721
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - akcie Společnosti Západní město, a.s. - hodnota plně vyoprávkována v roce 2012. V únoru 2013 vyhlášen konkurz. Dosud neukončeno. III. 1. 0610.00
Dlouhodobé závazky - úvěr na stavbu radnice - jednorázově splacen v 6/2015 II.1 4510.00
Ostatní dlouhodobé závazky - Smlouva o poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem (ENESA) - spláceno dle splátkového kalendáře 2 x v roce. II. 7. 45969596567.00
Ostatní dlouhodobé závazky - Dohoda o vypořádání z Dohody o narovnání mezi účastníky MČ Praha 13, BD Petržílkova a Geosan Group, a.s. o odstranění vad a nedodělků na bytovém domě Petržíkova - pohledávka kryta dlouhodobým závazkem v plné výši. IV. 4692203000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zvýšená potřeba provádění oprav dlouhodobého majetku z důvodu zastarání, meziročně nárůst o 60 %. A.I.8 5110.00
Jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti - větší objem prodaného majetku v roce 2014 (splatná 2015) - meziročně nárůst o 123 %. A I. 20.0.00
Odpisy dlouhodobého majetku meziročně vzrostly o 12 % - vyšší investice A.I. 28.63544620.00
Výnosy z místních poplatků - meziročně nárůst o 24 % B. I. 6.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15473087.72
G.II. Tvorba fondu3994963.29
1. Přebytky hospodaření z minulých let1816535.31
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce565974.72
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu1612453.26
G.III. Čerpání fondu3370837.00
G.IV. Konečný stav fondu16097214.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4669278337.65920524270.503748754067.153708584788.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky185627337.1323528337.72162098999.41164030161.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3112013777.66633829245.182478184532.482428089325.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky529402530.7982404661.57446997869.22453621839.22
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení334865971.5775426307.86259439663.71252627458.20
G.5.Jiné inženýrské sítě73653010.2212242903.5661410106.6662889423.66
G.6.Ostatní stavby433715710.2893092814.61340622895.67347326579.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky664159457.910.00664159457.91654722608.48
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky23199.320.0023199.3223199.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky64985263.620.0064985263.6265209292.21
H.4.Zastavěná plocha189218446.840.00189218446.84181678427.71
H.5.Ostatní pozemky409932548.130.00409932548.13407811689.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou3212057.1711620998.11
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 643212057.1711620998.11
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241687

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním