Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti po zdanění je kladný ve výši 230 315,59 Kč. Ve vedlejší činnosti je po zdanění kladný ve výši 7972,93Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. platné k 1.1.2015 byla u účtů 336 a 337 nadefinována závazná analytika pro závazky a pohledávky z pojištění. U syntetického účtu 412 byla zrušena závazná AU 30. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odepisování majetku provádí účetní jednotka na základě schváleného účetního plánu v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí č.48/2005 Středočeského kraje . V hlavní činnosti účetní jednotka pořízení hygienických prostředků účtuje způsobem A. V ostatních případech účtuje pořízení spotřebního materiálu způsobem B. Ve vedlejší hospodářské činnosti je trvanlivé zboží účtováno způsobem A a zboží podléhající skáze způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 961541.92949299.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90116616.0016137.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902944925.92933162.52
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999961541.92949299.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00303704.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00130171.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace , v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účtu 021 jsou prováděny odpisy na základě schváleného odpisového plánu. V měsíci prosinci byla na základě dohody o vypořádání výstavby objektu SO 05 Rajská zahrada zaúčtována ostatní stavba (naučný parčík) ve výši 877 789,00 Kč. Odpisy budou účtovány od ledna 2016.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.1.1302.45
FV 90145 okresní unie sportu - pohledávka za vodné, stočné-11.1.2016 zaplacena B.II.1.0
B.II.4.327600.00
Účet eviduje zaplacené zálohy za služby, energie, materiál.B.II.4.0
B.II.29.89414.30
Na účtě náklady příštích období jsou evidovány náklady roků 2016, 2017, 2018 za internet, pojištění majetku, časopisy.B.II.29.0
C.II.1.198311.69
Fond odměn ve výši 140411,00 Kč byl použit na odměny zaměstnanců 2015. PZ k 1.1.2015 byl 338722,69 Kč. C.II.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.26.48016.90
V hospodářské činnosti byla k 28.2.2015 zjištěna škoda ve výši 85,90 Kč. Na základě škodního protokolu č. 2 byla škoda ve výši 86,00 Kč předepsána pracovnici kavárny k úhradě. V hlavní činnosti byla zaúčtována škoda ve výši 33 587,00 Kč za nabouraný vůz Ford Tranzit. Pojistné plnění včetně DPH bylo stanoveno na výši 20190,00 Kč. Na základě protokolu o škodě č.1 bylo 5000,00 Kč předepsáno pracovnici, která škodu způsobila a 8397,00 Kč bylo zaúčtováno do nákladů organizace z důvodu podpojištění vozidla, které vzniklo v roce 2011 a nesprávného údaje o roce výroby vozidla. Zpětně již nešlo zjistit zda toto způsobil pracovník naší organizace nebo pojišťovny. Na základě škodního protokolu č.3 byla do nákladů organizace zaúčtována škoda ve výši 2000,00 Kč za nabouraný automobil Ford Tranzit , který naboural náš bývalý zaměstnanec pan Ramík .Škodní a likvidační komise takto rozhodla z důvodu vysokých nákladů na advokáta , které by mohly být vyšší než vysouzená částka a i s ohledem na upřednostnění probíhajících exekucí na zaměstnance, kterých je několik od různých věřitelů v dosti velkých částkách. Dále škoda ve výši 4164,00 Kč (protokol č. 4) za poškozené zrcátko na automobilu, 1000,00 Kč (protokol č. 5) za odcizený mobilní telefon z důvodu neuzavření šatny a 1730,00 Kč (protokol č.6) za zničenou klávesnici byla předepsána vždy viníkovi škody - zaměstnanci účetní jednotky. Dále v měsíci říjnu vznikla škoda ve výši 4450,00 Kč (protokol č. 8) - úhyn zvířat z důvodu stáři , nemocí a vysokých letních teplot. Protokolem č. 9 byla zaúčtována škoda ve výši 1000,00 Kč do nákladů organizace za ukradený mobilní telefon. V předpokládané době krádeže nešlo určit viníka jelikož se v budově pohybovalo mnoho lidí (dětí a rodičů z řad zájmových útvarů, které probíhaly). A.I.26.0
A.I.27.14472.00
Na tomto účtě je evidován prodej za dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. A.I.27.0
B.I.14.14472.00
drobný dlouhodobý hmotný majetek - 13472,00 Kč , dlouhodobý hmotný majetek - 1000,00 Kč. B.I.14.0
B.I.16.340349.25
Čerpání fondu odměn ve výši 140 411,00 Kč a čerpání RF ve výši 199 938,25 Kč. B.I.16.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21838.86
A.II. Tvorba fondu94480.55
1. Základní příděl94480.55
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu87104.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování81104.00
3. Rekreace4000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu29215.41

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.687458.29
D.II. Tvorba fondu261570.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření66607.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové194963.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu252938.25
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání252938.25
D.IV. Konečný stav fondu696090.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.734500.60
F.II. Tvorba fondu226903.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku212431.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace14472.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu64716.00
1. Financování investičních výdajů64716.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu896687.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5563537.00464462.005099075.004225972.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4685748.00464462.004221286.004225972.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby877789.000.00877789.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1950906.430.001950906.431950906.43
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1950906.430.001950906.431950906.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873373

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00