Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Princip nepřetržitého trvání nebyl porušen. Účetní jednotka provádí odpisování dlouhodobého majetku a zároveň rozpouštění přijatých transferů na pořízení majetku do výnosů. Odpisování dlouhodobého majetku je prováděno pomocí softwaru Gordic - modul EMA.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka je veřejnosprávní korporací a v účetním období nedošlo ke změně činnosti. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. Účetníé jednotka používá metodu přeceňování majetku určeného k rpodeji na reálnou hodnotu v případech, kdy rozdíl mezi zůstatkovou hodotou a reálnou hodnotou přesáhně 0,1% aktiv netto zaokrouhleno na 50 tis. Kč, nejméně částku 650 tis. Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost. Účetní jednotka používá metodu přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotu a to ve výši ocenění dle znaleckého posudku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 401364849.69 378375752.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1550184.40 1452674.04
3.Vyřazené pohledávky 905 178882.00 178882.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 399635783.29 376744196.42
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 15707.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 15707.40
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 393250.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 393250.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6198205.70 24719056.98
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 6196705.70 24717556.98
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 1500.00 1500.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 9110.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 9110.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 407947195.39 403079102.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 338312.00 367750.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 150453.00 158780.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V účetním období byly dokončeny rekonstrukce budov dvou mateřských škol (CZ.1.02/3.2.00/13.21391 a CZ.1.02/3.2.00/13.21399) a budovy hasičů (CZ.1.02/3.2.00/13.20199) spočívající ve zlepšení energetických parametrů budov. V rámci zlepšování stavu přírody a krajiny byly dokončeny práce na obnově zeleně na městském hřbitově (CZ.1.02/6.5.00/13.20259) a na podporu cestovního ruchu byla realizována další etapa rozvoje zlatokopeckého skanzenu (CZ.1.12/3.2.00/47.02230). V rámci zlepšování infrastruktury města byly dále realizovány akce "Revitalizace lokality Na Okálech - Hornická ve Zl.Horách" - CZ.1.12/2.3.00/58.02440 a rekonstrukce chodníku podél autobusového nádraží.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne byla dokončena revitalizace okálového sídliště, která bude podpořena dotací z regionálního operačního programu. Doplatek dotace očekáváme v prvním čtvrtletí roku 2016 ve výši cca 6 mil. Kč. Účetní jednotka dlouhodobě eviduje pohledávku vůči společnosti Bohema Zlaté Hory, a. s., "v likvidaci", která činí i s p říslušenstvím částku 9,303 tis. Kč. V následujícím období účetní jednotka očekává plnění z prodeje majetkové podstaty dlužníka.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemovitosti, jejichž převod je podmíněn zápisem do katastru nemovitostí a ještě jejich zápis nebyl doručen účetní jednotce jsou evidovány v podrozvahové evidenci na účtu 909.0031 - stav k 31.12.2015 činí 9.093 Kč. Jedná se o tyto pozemky: 535/4, 1269/4, 1270/2, 2341/2, 2341/3, 2341/4, 2341/5, 2341/6, 2341/12, 2341/13, 2341/14, 2341/15, 2341/16, 2341/21,, 2341/22, 2341/23 - tyto v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách a pozemek p.č. 1557/3 v k.ú. Horní Údolí. Pozemky p.č. 2341 a jejich díly jsou určeny pro stavbu garáží.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsme příspěvková organizace. Účetní jednotka zřizuje čtyři příspěvkové organizace (základní školu, dvě mateřské školy a domov důchodců). V závěru roku zastupitelstvo rozhodlo o sloučení dvou mateřských škol do jedné organizace a to k 30.6.2016. Celkový příspěvek poskytnutý zřízeným příspěvkovým organizacím činil v roce 2015 částku 7,736.000 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 19227556.45 31815406.19
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6845994.05 5867509.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka vlastní jednu kulturní památku oceněnou hodnoutou 1 Kč - Poštovní štola. Na této kulturní památce je prováděna sanace a rekultivace a to s podporou Ministerstva průmyslu. V letech 2013 až 2015 byly provedeny práce na sanaci této štoly ve výši více jak 5,756 tis. Kč. V roce 2015 byla sanace štoly podpořena Ministerstvem průmyslu dotací ve výši 500.000 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5106998.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
291098886.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Majetkový vklad do společnosti Lyžařský areál Zlaté Hory - Příčná, s. r. o. (společnost není aktivníú
061200000.00

Smlouva o převzetí závazku společníka a poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu společnosti (z roku 2014)
0613593760.50

Akcie společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s.
06121476129.00

Akcie Slezský kámen, a. s.
069330000.00

Pohledávka k ČMZRB - dotace k úrokům Panel
469450200.00

Dlouhodobé závazky z rozhodnutí o poplatku za dočasné odnětí lesních pozemků, rozloženo do roku 2036, roční platba ve výši 38.439,- Kč
459778389.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náhrada škody na kontejnerech na tříděný odpad firmě EKO-KOM, s. r. o. Škodu na vypůjčeném majetku způsobili vandalové.
54720977.00

Položka obsahuje předepsané úroky z prodlení za pozdě hrazené nájemné a služby spojené s užíváním bytů ve výši 159 tis. Kč a smluvní pokuty vůči společnosti Casorino s. r. o. ve výši 99 tis. Kč.
641257913.65

Pokuty uložené v přestupkovém řízení
64244800.00

Předepsané smluvní pokuty za prodlení při splácení kupní ceny za prodané byty
64239425.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 80280.28
G.II. Tvorba fondu 260000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 260000.00
G.III. Čerpání fondu 269459.16
G.IV. Konečný stav fondu 70821.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 565972452.09 114279791.63 451692660.46 435602599.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 99303125.73 21482032.00 77821093.73 84822155.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 97119770.45 14369465.00 82750305.45 72288314.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 55255898.15 4411302.00 50844596.15 51539456.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 115567489.36 19858320.63 95709168.73 84606107.78
G.5.Jiné inženýrské sítě 54020633.43 8038641.00 45981992.43 45158157.99
G.6.Ostatní stavby 144705534.97 46120031.00 98585503.97 97188407.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 84571454.50 0.00 84571454.50 84845196.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 19910056.00 0.00 19910056.00 19910056.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12507005.80 0.00 12507005.80 12482659.80
H.4.Zastavěná plocha 46114979.10 0.00 46114979.10 46528699.10
H.5.Ostatní pozemky 6039413.60 0.00 6039413.60 5923781.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 222308.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 222308.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1140493.34 2165239.82
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1140493.34 2165239.82
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296481

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním