Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod - bez komentáře - nejsou vyjímky.ÚJ - IČO 69977836 - SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19, Plzeň-je příspěvkovou organizazací Plzeňského kraje, -S účinností od 1.1.2015 došlo na základě usnesení Zastupitelstva PK č. 684/14 ke sloučení organizací SVČ Plzeň,IČO 66362300 s naší organizací DDM RADOVÁNEK,Kaznějov, s novým názvem organizace SVĆ RADOVÁNEK Plzeň, IČO 69977836.- Od 01.01.2015 došlo k odloučení pracoviště DDM Žihle 65, které svoji činnost vykonává pod organizací MŠ a ZŠ Žihle .-zřizovací listina č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015-hl. předmět činnosti- zájmové vzdělávání, dle § 111 zák.561/2004 Sb.-školský zákon-zapsána v rejstříku škol a šk. zařízení od 1.9.2001-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření delimitací od Školského úřadu Plzeň-sever; PO - přidělením IČO a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES- organizace nemá povinnost vést Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu.- nemá povinnost předkládat výkaz PAP
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:-obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá znění zákona O účetnictví 563/91 a vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.- ÚJ má doplňkovou činnost.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV:Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.Použité účetní metody a obecné zásady:- má doplňkovou činnost- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, má majetek zapsaný v katastru nemovitostí, nemá majetek pořízený z investičního transferu, kromě dlouhodobého majetku svěřeného do užívání má io majetek vlastní - pořízený darem.- řádně odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.- z objemu vyplacených mezd zaměstnanců tvoří FKSP de vyhl. č. 114/2002 Sb.Daňové údaje:- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.- Je plátcem silniční daně, za používaný osobní vůz a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti.- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnostiÚčetní metody:-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS, k odchylkám nedochází. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty, odpovídající ČÚS pro VÚJ č. 701,702, včetně podrozvahových účtů. - Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK. K účtu 406: V 12/2012 bylo u majetku svěřeného DDM Kaznějov ve výši 41674,58 Kč na účtu 406 3016 (MD)- Oceňovacé rozdíly - změna metody - provedeno dooprávkování u DM 143/1 Osobní automobil a 03/50 Myčka nádobí dle návrhu KÚ PK-OŠMS. K 1.1.2015 byl na účtu 406 3016 převzatý PS ve výši (DAL) -76.799.10 Kč za slučovanou organizaci SVČ DM Plzeň. D.č. 70536 bylo provedeno dooprávkování DM, na základě provedené kontroly evidence majetku a vykázaného rozdílu dle Protokolu o předání svěřeného majetku slučované organizace SVČ DM Plzeň ve výši 698 059,72 Kč, o proti vykazovanému stavu majetku v evidenci zřizovatele KEVIS,- Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.k účtu 018 a 013: v 01/2015 byl chybně proveden převod poč. stavu SW na účet 013. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že převod byl chybný, hodnoty SW nedosahují částky 60000,- Kč a byl proveden zpětný účetní převod na účet 018 ve výši 350909.91 Kč.- Transfery: - provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti , na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním - po jejich vyúčtování - dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.- časové rozlišení u víceletých transferů : ano, s využitím účtu 388-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů , dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření.- Tvorba a použití opravných položek:- uplatněno dle ust. Vyhl. 410/2009 Sb., §§ 23 a 65- opravné položky k pohledávkám :opravné položky k datu: nejsou- Finanční krytí fondů:bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy (testu) likvidity, včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK.- Účtuje na podrozvahových účtech.- Od 04/2010 jsme byli zapojeni do projektu ESF- OPVK pro stř. školy - 2010-2011; Projekt ukončen k 30.11.2011, Od 1.12.2011 -DDM, nyní SVČ Radovánek - plní povinnosti vyplývající z udržitelnosti projektu (5 let).- Od 04/2013 do 01/2015 jsme byli zapojeni jako partneři s finančním příspěvkem do projektu OPVK pro ZŠ, ENVÝK. Příjemcem dotace je Úhlava o.p.s. Klatovy,výše rozpočtu projektu pro naši organizaci je 936.526 Kč . Projekt byl ukončen a v 06/2015 finančně vyrovnán. - Od r. 2015 jsme partnery v grantovém projektu Erasmus +, TALENT deucation. Příjemcem grantu je Stichting Samenwrkingsverband Passend Oderwis VO 2801, Leiden, Holandsko.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2459951.68137285.62
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022457424.12137285.62
3.Vyřazené pohledávky 9052527.560.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 365399.40365399.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926365399.40365399.40
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 57917.0013437.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96657917.0013437.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992767434.08489248.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0074584.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0032444.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
úč. 013 - Software - k účtu 018 a 013: v 01/2015 byl chybně proveden převod poč. stavu SW na účet 013. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že převod byl chybný, hodnoty SW nedosahují částky 60000,- Kč a byl proveden zpětný účetní převod na účet 018 ve výši 350909.91 Kč. A.I.2.0.00
k účtu 018 a 013: v 01/2015 byl chybně proveden převod poč. stavu SW na účet 013. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že převod byl chybný, hodnoty SW nedohaují částky 60000,- Kč a byl proveden zpětný účetní převod na účet 018 ve výši 350909.91 Kč. A.I.5.350909.91
úč. 388 - Dohadné účty aktivní - v tom:úč. 388 0089 - zúčtováno 936468,47 Kč - ve výši čerpaných nákladů projektu OPVK pro ZŠ - ENVÝK, k datu ukončení projektu 31.1.2015. Projekt ukončen a poskytovatelem finančně v 06/2015 vyrovnán. Zůstatek k datu je 0.úč. 388 0088 - tvorba ve výši nákladů roku 2015 v projektu Erasmus+, Talent ve výši 1251,11.úč. 388 0304 - je vedena doh. položka ve výši 10.000,- Kč k dotaci projektu "Eldorádo" podaného vyúčtování na Magistrát m.Plzně- odbor kultury. V 02/2016 bude Magistrátem provedena kontrola čerpání dotace projektu. B.II.31.11251.11
úč. 406 - Oceňovacé rozdíly - změna metody - dooprávkování 406 3016 -V 12/2012 bylo ve výši 41674,58 Kč - provedeno dooprávkování u DM 143/1 Osobní automobil a 03/50 Myčka nádobí dle návrhu KÚ PK-OŠMS u DDM Kazněšjov.406 3011 - převzatý stav účetnictví z r. 2014 dooprávkování a oprav z organizace SVČ DM Plzeň.406 3016 - D.č. 70536 bylo provedeno dooprávkování DM, na základě provedené kontroly evidence majetku a vykázaného rozdílu dle Protokolu o předání svěřeného majetku slučované organizace SVČ DM Plzeň ve výši 698 059,72 Kč, o proti vykazovanému stavu majetku v evidenci zřizovatele KEVIS, C.I.5.662935.20
ú. 374 -přijaté zálohy na transfery:v tom:ú. 374 0189 - přijaté zálohy k projektu OPVK ZŚ - ENVÝK (realiz.04/2013-01/2015) k datu 06/2015 projekt finančně vyrovnán.ú. 374 0102 - přijaté zálohy 10.000,- od Magistrát m.Plzně - k vyúčtovanému projektu Eldorádo - do doby ohlášené kontroly v 02/2016. ú. 374 0118- přijatá záloha na EUro účet u ČSOB grantu Erasmus +, TALENT ve výši 781.458,68 Kč. D.III.32.791458.68
úč. 384 - Příjmy příštích období- zúčtovány příjmy ze školného zájmových útvarů. D.III.35.1347311.00
úč. 389 - Dohadné účty pasivní- tvořeny ve výši zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, v Kaznějově + plyn. D.III.36.363120.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
k účtu 521- mzdové náklady:v tom úč.:521 0201 - náhrady za nemoc (ONIV) k datu 5597,- Kč; A.I.13.10208774.00
K položkám SU 602:SU 602 - obsahuje příjmy z vlastní činnosti - zejména za školné a účastnické poplatky pravidelných ZÚ, metodiky a výukové programy, PA - příležitostné akce, tábory letní a příměstské a ostatní pobytové akce a ostatní příjmy z vlastní činnosti. B.I.2.6518020.50
úč. 646 - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku165 643,- Kč za prodej vybavení pracoviště drobným dlouhodobým majetkem, včetně evidovaného v operativní evidenci, při odloučení pracoviště Žihle pod zřizovatele Obec Žihle, MŠ a Základní škola. Výnos byl použit k dovybavení pracovišť SVČ RADOVÁNEK, zejména Pallova 19. B.I.14.165643.00
úč. 648 - výnosy čerpání fondů:648 0301 - finanční dar - 15 000,- Kč - použito na vybavení učeben IT.648 0401 - 10.000.- Kč - čerpání z 2 projektů Nadace 700 let města Plzně - Dětská porta, Zlatá struna 2 x 5.000 Kč.648 0500 - 222 500 Kč - z fondu odměn B.I.16.247500.00
k ú. 672-Výnosy územních rozpočtů z transferů ( a ostatních obdržených dotací na projekty)- s využitím metody časového rozlišení dle časové příslušnosti k období roku.k datu účetních výkazů:- Provozní dotace KÚ:- roční závazný ukazatel KÚ - provozní dotce: 3.755.090,56-Kč, (včetně příspěvku na soutěž podpory technického vzdělávání Prométheus a VZ na vybavení IT - počítače)z toho dotace provozní-účelové- projekty - podléhající vyúčtování (-uplatněno, čerpáno a zúčtováno): KÚ OŠMS: přiznáno: KOD k datu - 50.000,- ;KÚ - odb.majetku - na opravy podlah Pallova: přiznáno 475.000,-; KÚ ŽP - přiznáno: ne,-; poskytnuto: ne,-; do výnosů uplatněno-vyúčtováno: ne,- - dotace přímá (33353) - školství MŠMT: závazný roční ukazatel KÚ: 9.801.000,- Kč , - dotace rozvoj. program MŠMT - (33052)přiznáno: 153.842,- ; a (033061) 45677,- Kč.Výnosy z příspěvků obcí, územních orgánů: celkem 169.220,99 Kč v tom: Kaznějov - 2x příspěvek na 3 na veřejné akce pro děti a občany města, Plzeň - Magistrát MP a UMO - dotační příspěvky na 8 projektůJiné zdroje - čerpání projektů: (pozn. nejedná se o partnerství v projektech veřejného a soukromého sektoru formou veřejné zakázky, podléhající údajům v příloze část L.)- OPVK pro ZŠ -ENVÝK - (04/2013-01/2015)- DDM je partnerem v projektu s finančním příspěvkem - rozpočet celkem: 936.526,- Kč, projek finančně vyrovnán, v r. 2015 čerpáno do výnosů ve výši 29921,99 Kč ve výši nákladů.- V grantovém projektu ERASMUS+ Talent: 1251,11 Kč v dohadné položce ve výši nákladů projektu r. 2015.- Úřad práce - na podporu zaměstnanosti - 49312,- Kč - 1 pracovnice - Kaznějov B.IV.2.13975393.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.170548.67
A.II. Tvorba fondu78049.00
1. Základní příděl78049.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu112112.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování91020.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu21092.00
A.IV. Konečný stav fondu136485.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.968219.64
D.II. Tvorba fondu410548.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření291408.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové94140.00
5. Peněžní dary - neúčelové15000.00
6. Ostatní tvorba10000.00
D.III. Čerpání fondu119140.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání119140.00
D.IV. Konečný stav fondu1259628.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2593192.38
F.II. Tvorba fondu318229.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku318229.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu2911421.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby21912677.792987289.2918925388.500.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21064397.792670677.3818393720.410.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00316611.91531668.090.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082293.000.001082293.000.00
H.1.Stavební pozemky1082293.000.001082293.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00