Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku došlo k organizačním změnám - zvýšil se počet žáků na naší škole a proto také přibyli noví pedagogičtí zaměstnanci, účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2015 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2015 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2015 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. U položky opravy a udržování vycházíme z předpokládaných oprav tělocvičny v roce 2015. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2015 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánané objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tutu službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1102600.76 871557.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 256985.90 238919.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 824446.86 632637.27
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 21168.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 54085.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 54085.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1102600.76 925642.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 250741.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 108333.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V období do 31.12.2015 nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily naši finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.12.2015 nám nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by významným způsobem změnily pohled na naši finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku (Investiční fond) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

ROZVAHA: V průběhu roku 2015 byl v rámci DDHM - inventář zakoupen termobox pro přepravu jídla strávníkům za 4.210,- Kč, mikrovlnná trouba za 999,-- a rohová sedačka za 8.990,--, kde mikr. trouba a sedačka byly financovány z daru, sedáky za 10980,--, koberce za 12098,-- police za 10139,-- , kde sedáky, koberce i police byly financovány z výzvy č. 56. Byly nám darovány od ČŠI notebooky (7ks) v nulové účetní hodnotě. V rámci DDHM - učební pomůcky nad 5.000,-Kč/ks jsme pořídili majetek v celkové výši 174630,19,- Kč (2 dataprojektory, 2 interaktivní tabule, televizor, reprobox s příslušenstvím, vysavač, odsávání, 2 vozíky do dílny, závěsný systém a ozvučení ). Ve skupině UP do 5.000 Kč byly dovybaveny kabinety pomůckami v celkové částce 146139,54- Kč (mikrofon, vybavení školní dílny, DVD přehrávač, stoní hra, lemonball, panenka a plakát pro výuku finanční gramotnosti, rychlovarná konvice,nástěnný závěs, žehlička, dresy, nafukovací pumpa,duše na kin-ball, stopky,kužely a pásmo, tyflomíč, 4 x merkur, elektromotorek merkur, kde bylo částečně vybavení školní dílny a merkur hrazeno z výzvy č. 57 dresy, pumpa, stopky,kužely, duše a pásmo z Grantu města Lipník nad Bečvou, dále byly nakoupeny UP do školní družiny kostky maxi, motorický labyrint, puzzle, skládačka s kroužky, vhazovačka,..., dále žehlička do prac. vyučování dívek, ) Do DDNM bylo nakoupeno v částce 18066,-- (licence zeměpis 8, didakta - Český jazyk 2, Všeználkova botanická zahrada, lidské tělo, veselá matematika, můj první slabikář, mluvení je hra - logopedie) . Došlo k vyřazení majetku, který byl zničený, opotřebovaný nebo jinak poškozený a nedá se nadále používat - UP (do 500,--) - 5.957,50, UP (nad 500,--) 9.833,--, inventář (do 500,--) - 49,-- (nad 500,--) 702,10, knihy z knihoven v částce 949,10.KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny v měsíci prosinci 2015, která je splatná začátkem ledna. Pohledávky staršího data v naší škole žádné neevidujeme.Pol. č. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy evidují stav zaplacených záloh na plyn k 31.12..2015 (29.900,- Kč.). Zůstatek pol. 9 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří předpis úhrad za používání mobilních telefonů v prosinci. Pol. 29- Náklady příštích období zahrnuje platby za antivirový program, pořízený na 3 roky (10.264,67), licence dopravní školy (1.000,--), předplatné školství (1.320,--), předplatné uč. noviny (1.794,--), předplatné metodické materiály (1.999,--). pol. 31 - nevyúčtovaná dotace výzva 56 a 57, pol. 32 - Ostatní krátkodobé pohledávky představuje výši poskytnuté dotace Úřadem práce, dosud finančně nepřevedené. III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 31.12.2015. I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 31.12.2015 II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) a fond rezervní (pol. č. 3) je navýšen na základě schválené účetní závěrky za rok 2014, v červenci došlo k čerpání fondu odměn v částce 2.000,-- Kč. Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) má tvorbu ve výši odpisů v částce 352.560,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 256.000,- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 627.203,74,-- Kč, kde jsme od zřizovatele obdrželi na opravy podlah 400.000,-- kč pod UZ 00010. FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 12.927,36 Kč. Změnu stavu tohoto fondu k 31.12.2015 představuje příděl ve výši 1 % z mezd 119.638,06 Kč, čerpání na rekreaci 3.000,--Kč, příspěvek na obědy ve výši 16.260,- Kč, nepežitý dar u příležitosti živ. výročí ve výši 14.000,-- Kč a příspěvek na vybavení ke zlepšení prac. podmínek je v částce 11.600,- Kč, školské časopisy a akce školy 5.474,--, příspěvek na penz.připojištění ve výši 27.000,-- Kč, rekondiční služby ve výši 13.800,- Kč, sport, kultura a tělovýchova je čerpána ve výši 5.700,- Kč. D: CIZÍ ZDROJE: II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 8 - přijaté zálohy na výzvu 56 - 233.787,-- a na výzvu 57 - 212.481,-- III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazuje zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 31.12.2015 a splatných v lednu 2016 vč. faktur za opravy, které byly čerpány z IF (celkem 125.000,-). Neuhrazené faktury staršího data naše neevidujeme. Pol. 7. Krátkodobé přijaté zálohy představuje částku za nevyúčtované obědy žáků k 31.12.2015..Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 5. 01.2016 z účtu školy. Pol. č. 20 - částka příspěvku na odpisy vrácena zřizovateli v lednu 2016.Pol. č 35 Výnosy příštích období tvoří částka zaplacená za pronájem Tv za rok 2016 TV.Pol. 36 - Dohadné účty pasivní představuje předpokládanou spotřebu za plyn a vodné ke dni 31.12.2015, el. energie byla vyúčtována k 31.12. 2015. Pol. 37 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na spoření , Kooperativě , členské příspěvky ke dni 31.12.2015, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce ledna 2016.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: NÁKLADY Z ČINNOSTI: Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje především nákup knih pro školní knihovnu (85.526,- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby 11.200,-- Kč, učebnic a uč. textů (4113,-- Kč), UP pro školní výuku, do spotřeby a uč. a žákovské tiskoviny (13129,77), UP do 500,-- kč (54.612,29), DDHM inventář (10.980), kancelářských potřeb (6.212,48 Kč,), materiál pro ICT (1.198,50 Kč), tonerů (10.939,40 Kč),, materiálu pro opravy budov a UP (3.260,- Kč), dále čistících a hygienických prostedků (1.855,42 ,-- Kč) a posyp. mat. (90,-- Kč) propagační materiál (760,-Kč). Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu el. energií dle dohadné položky podle námi sledované spotřeby ve IV. čtvrtletí 2015 ve výši 88.782,10 Kč, spotřebu vody ve výši 30.901,- Kč, srážkové vody za 30.347,70 Kč a plynu ve výši 189.370,05 Kč.. Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činily 650.852,24 Kč a tvořily je opravy nemovitého majetku - virtuální ústředna, malířské práce, údržba a oprava výtahů, servis plynospotřebičů, údržba EZS, zednické a elektro práce za 222.373,74 Kč), oprava podla ve škole 400.000,-- UZ 00010 a nezbytné drobné opravy, zajišťující chod školy (28.478,50 Kč) . Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců s žáky na sportovní soutěže, cestovné na porady ekonomů a ředitelů, cestovné předsedy zkušební komise. Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (5.607,-- Kč), platby za telefony a internet ( 10.010,27 Kč) bankovní poplatky ( 8.403,26 Kč) stravování (261.247,-- Kč), poradenské služby a ověřování listitn (1.943,-- Kč) , náklady na porady vedení (1.090,-- Kč), revize ( 9.336,-- Kč), zpracování mezd (91.830,02 Kč), zpracování dat (13.251,33 Kč) monitorování a ochrana majetku (11.616,-- Kč) odpad (6.431,- Kč), programové vybavení do 7.tis. (18,066-- Kč) údržba software (8.681,33 Kč), jízdné a vstupné žáků (16.641,-- Kč), školení žáků (1.520,-- Kč), lékařské potvrzení (420,-- Kč), zhotovení razítek, klíčů (907,-- Kč), manipulační poplatky a ost. platby na fa (1.789,50,-- Kč). Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2015. Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP. Pol. č. 17-Jiné soc. náklady zahrnují odměnu předsedovi zkušební komise. Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 317.080,- Kč. Pol. 35 - Náklady z DHM je totožná s hodnotou zaevidovaného nakoupeného majetku - učebních pomůcek a inventáře k 31.12.2015 .Pol. č. 36-Ostatní náklady činnosti jsou náklady za žáka -Roma na střední škole II. FINANČNÍ NÁKLADY: Pol.-5 - Ost. fin. náklady tvoří poplatky KB za pojištění platebních karet. ve výši 468,- Kč. VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky. Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy 625.018,74 Kč ( z toho 400.000,-- jsme obdrželi neinv. příspěvěk UZ 00010), . Pol. 17 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje příjmy ze sběru papíru a železného šrotu. FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky a zaokrouhlení faktur. V doplňkové činnosti jsme dosáhli tržeb za pronájem plochy k reklamním účelům ve výši 42.000,- Kč- Kč a pronájem tělocvičny ve výši 107.475,- Kč. Náklady doplňkové činnosti činily celkem 78.073,87 Kč a odvíjeliy se od kalkulovaných nákladů na jednotku výkonu - 1 hod. pronájmu. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2015: ztráta v hlavní činnosti ve výši 28.173,75 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 71.401,13 Kč, celkový zisk je ve výši 43.227,38 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netýká se této účetní jednotky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se této účetní jednotky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 33805.57
A.II. Tvorba fondu 85832.49
1. Základní příděl 85832.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 96834.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 16260.00
3. Rekreace 16800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8100.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 27000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 28674.00
A.IV. Konečný stav fondu 22804.06

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25953.41
D.II. Tvorba fondu 28731.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 28731.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 54685.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 231765.09
F.II. Tvorba fondu 352560.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 352560.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 481018.74
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 256000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 225018.74
F.IV. Konečný stav fondu 103306.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36143094.06 9697185.00 26445909.06 26798469.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35943388.60 9656758.00 26286630.60 26637126.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 40427.00 159278.46 161342.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním