Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Aby nedošlo ke zkreslení HV, byly použity dohadné položky pasívní a výnosy i náklady byly časově rozlišené. O zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1213816.051139141.33
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901200199.10200811.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021013616.95938329.73
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991213816.051139141.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00298874.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00129703.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V letošním roce pokračuje projekt Evropské dobrovolné služby (EDS)v rámci programu ERASMUS+, na který jsme dostali loni zálohu od Domu zahraniční spolupráce. Obdržená záloha byla již zcela spotřebována. Náklady ale byly vyšší než obdržená záloha, takže byla vytvořena dohadná položka aktivní ve výši nákladů nepokrytých zálohou. Dále letos proběhla akce Mezinárodní výměna mládeže, na kterou jsme dostali letos zálohu od Domu zahraniční spolupráce. Tato záloha byla rovněž zcela spotřebována a na doplatek na pokrytí uznatelných nákladů je rovněž vytvořena dohadná položka aktivní.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Na účtech 021 Stavby a 031 Pozemky nebyla v letošním roce žádná změna.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od KÚ v letošním roce neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů, přesto účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic vlastními finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.8.477675.00
Zůstatek účtu tvoří: hodnota projektové dokumentace na výstavbu hřiště na zahradě v Arbesově ul. v Kladně ve výši 9 075,-- Kč a projektové dokumentace vč.staveb.zaměření a energetického posudku na zateplení a výměnu oken naší budovy v Litevské ul. v Kladně ve výši 468 600,-- Kč. Obě akce budou probíhat v následujících účetních obdobích. A.II.8.0
A.IV.5.130674.80
Jedná se o pohledávku za neuskutečněné zahraniční zájezdy, které byly zaplaceny CK BES TOUR Mšeno, jejíž majitelkou a jedinou společnicí byla pí. Václava Benešová. Zájezdy byly zaplaceny v květnu r.1996 a 30.6.1996 nám pí.Benešová sdělila, že cestovní kancelář ukončila svoji činnost a zájezdy se neuskuteční. S pí. Benešovou byl poté u notářky sepsán zápis, ve kterém svůj dluh uznala co do výše i důvodů bez výhrad. Původní pohledávka činila 270 267,80. Pí. Benešová nám poté začala dluh splácet a uhradila z něj 119 000,--. Poté přestala splácet. Proto jsme se obrátili na právníka a ten předal věc soudnímu exekutorovi, který vydal na základě usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 5.5.2004 Exekuční příkaz č.j. EX 761/04 - 31. Exekutor nám dodneška vymohl 20 593,-- Kč. A.IV.5.0
B.II.9.87414.00
Částka je tvořena nesplacenými zůstatky půjček FKSP a pohledávkou za zaměstnanci za zapůjčení služebního vozidla pro soukromé účely v prosinci 2015. B.II.9.0
B.II.29.60915.00
Jedná se o pronájem reklamní plochy na rok 2016, vysílání reklamního spotu v roce 2016, předplatné novin na r.2016, pronájem hřiště na rok 2016, výuka hudebních programů v lednu 2016 a hodnota dálničních známek nakoupených v r. 2015 na rok 2016. B.II.29.0
B.II.31.47837.00
Zůstatek účtu tvoří dohadná položka na doplatek uznatelných nákladů projektu Evropské dobrovolné služby a Mezinárodní výměny mládeže od Domu zahraniční spolupráce. B.II.31.0
C.II.1.333707.00
Z fondu odměn bylo čerpáno 250 000 Kč na odměny zaměstnanců. C.II.1.0
D.III.7.109234.20
Jedná se o přijaté zálohy na energie placené v souvislosti s pronájmem nebytových prostor a o zálohu na budoucí pobyt na naší turistické základně v Libušíně u Kladna. D.III.7.0
D.III.20.62970.45
Jedná se o vybrané nájemné za byt a nebytové prostory, které čtvrtletně odvádíme Krajskému úřadu. D.III.20.0
D.III.35.1165156.80
Jedná se o zaplacené zápisné na zájmové kroužky, poplatky za zimní tábory a pobyty na naší turist.základně, které budou probíhat až v roce 2016. D.III.35.0
D.III.36.1599000.00
Jedná se o nevyfakturované dodávky energií, telefonních poplatků, poplatků za internet.připojení, za PHM, výlepy programů Labyrintu a pronájmy prostor pro ZÚ. D.III.36.0
D.III.37.15517.00
Jedná se o částky určené k odvodu pojišťovně Kooperativa na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání a čásky určené k odvodu na penzijní připojištění a spoření zaměstnanců. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2.6181293.51
Náplň tohoto účtu tvoří výnosy z naší hlavní činnosti. Jedná se hlavně o zápisné do zájmových útvarů, vstupné na akce a účastnické poplatky za letní a zimní tábory. B.I.2.0
B.I.16.250500.00
Jedná se o čerpání fondu odměn ve výši 250 000 Kč a čerpání rezervního fondu ve výši 500 Kč v souvislosti s poskytnutým finančním darem. B.I.16.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.250946.75
A.II. Tvorba fondu72632.00
1. Základní příděl72632.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu90970.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování47070.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění23900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu232608.75

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.495384.80
D.II. Tvorba fondu200500.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření200000.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu60500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele60000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání500.00
D.IV. Konečný stav fondu635385.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.323290.16
F.II. Tvorba fondu470565.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku240565.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele170000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu60000.00
F.III. Čerpání fondu672448.00
1. Financování investičních výdajů672448.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu121407.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14064466.734985114.989079351.759201835.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu12963421.034050305.548913115.499026431.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1101045.70934809.44166236.26175404.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky151651.000.00151651.00151651.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky32459.000.0032459.0032459.00
H.4.Zastavěná plocha53773.000.0053773.0053773.00
H.5.Ostatní pozemky65419.000.0065419.0065419.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00873195

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00