Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 3 509,- Kč
902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 1 283 722,53 Kč




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1287231.531344033.23
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9013509.003509.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021283722.531340524.23
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991287231.531344033.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti128067.00124205.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění55916.0054366.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2015 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší příspěvkové organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0099220.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti135673.0043539.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobý nehmotný majetek:
Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software.
A.I. 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek:

Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek:
- pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč
- budovy a stavby v pořizovací hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v pořizovací hodnotě 2 572 130,25 Kč.

Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek:
- samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 505 110,60 Kč,
- umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 947 858,82 Kč,
- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 287 213,53 Kč.
A.II. 0.00
Organizace v roce 2015 vyřadila z evidence neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 257 352,-- Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou). S vyřazením majetku z evidence a s likvidací neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku souhlasil zřizovatel usnesením č. 1430/RMOb1418/26/15 ze dne 10. 12 .2015. A.II.4. 0.00
Organizace v roce 2015 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 85 445,94 Kč (projekční plocha
s rámem, přehrávač Blu-ray Pioneer BDP, mobilní telefony, tiskárna, notebook).
Organizace v roce 2015 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný
a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 151 314,18 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek
v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 59 639,70 Kč.
A.II.6. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 98 822,-- Kč, z toho po splatnosti není žádná pohledávka. V roce 2015 byla odepsána pohledávka ve výši 3 946,-- Kč, na kterou byla v minulých obdobích vytvořena opravná položka v plné výši.B.II.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům
v celkové výši 592 988,67 Kč, z toho na
- plyn ve výši 8 100,-- Kč,
- elektrickou energii ve výši 74 250,-- Kč,
- nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 506 638,67 Kč,
- ostatní služby ve výši 4 000,-- Kč.
B.II.4. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" v celkové výši 68 272,11 Kč,
z toho
- realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2016 za 1 050,-- Kč a
- realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2016 za 67 222,11 Kč.
B.II.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Pohledávky za zaměstnanci" částku ve výši 676,-- Kč, která byla lednu 2016 vypořádána.B.II.9. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce " Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" pohledávky ve výši 20 000,-- Kč z titulu poskytnutých neúčelových peněžních darů na základě uzavřených darovacích smluv.B.II.16. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 584 694,-- Kč za zřizovatelem z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2015". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.B.II.27. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na předplatné časopisu, na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2016 v celkové výši 52 767,20 Kč. B.II.29. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" příjmy příštích období v celkové výši
9 280,-- Kč.
B.II.30. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na
- běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 126 590,56 Kč
- běžném účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 347 977,74 Kč
- spořícím účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 879 650,59 Kč.
B.III.9. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na
- účtu vedeném u Komerční banky ve výši 55 056,32 Kč
B.III.10. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ceniny"
- poštovní známky ve výši 364,- Kč,
- poukázky SODEXO PASS ve výši 13 000,-- Kč.
B.III.15. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Pokladna"
- pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 75 951,-- Kč,
- pokladní hotovost ve výši 826,80 EUR, tj. 22 344,27 Kč,
- pokladní hotovost ve výši 40,60 PLN, tj. 257,40 Kč.
B.III.17. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 13 004 329,31 Kč.
C.I.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 630 012,-- Kč.C.I.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond odměn" částku ve výši 70 078,46 Kč. C.II.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 52 451,32 Kč, z toho
- počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 ve výši 41 777,13 Kč,
- tvorba fondu (1 % z mezd) ve výši 39 902,19 Kč,
- poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 26 728,-- Kč,
- výplata peněžních darů ve výši 2 500,-- Kč..
C.II.2. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 517 059,59 Kč, z toho
- zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 500 826,39 Kč,
- zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 16 233,20 Kč.
C.II.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 111 638,-- Kč, zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary. C.II.4 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, investiční fond" částku ve výši
1 477 541,-- Kč, z toho
- fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 115 630,-- Kč,
- odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2015 ve výši 361 911,-- Kč.

C.II.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" dosažený výsledek hospodaření ve výši 114 478,93 Kč. C.III.1. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období"
- neuhrazenou ztrátu z roku 2012 ve výši 27 851,01,-- Kč.
C.III.3. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši
318 928,69 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti.
D.III.5. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 110 200,-- Kč.
D.III.7. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2015, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2016, ve výši 319 169,-- Kč.D.III.10. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 128 067,-- Kč.D.III.12. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 55 916,-- Kč.D.III.13. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění"
- zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 49 519,-- Kč,
- srážkovou daň ve výši 2 095,-- Kč.
D.III.16. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" ve výši 3 331,-- Kč.D.III.34. 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výnosy příštích období"
- příjmy za vstupenky prodané v roce 2015 na představení konaná v roce 2016 ve výši 52 580,-- Kč,
- příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 19 480,-- Kč,
- dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 759 565,40 Kč,
- nájemné placené předem ve výši 47 112,-- Kč,
- ostatní výnosy příštích období ve výši 1 035,-- Kč.
D.III.35. 0.00
Organizace k 31.12. 2015 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní"
- nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody
a fondu oprav za rok 2015 ve výši 368 773,63 Kč,
- faktury za služby týkající se účetního období roku 2015 došlé v roce 2016 a odhad nevyfakturovaných služeb ve výši 304 965,22 Kč.
D.III.36 0.00
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 3 182,-- Kč. D.III.37. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501 - Spotřeba materiálu: 327 997,40 Kč
Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného neinvestičního příspěvku zřizovatele - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen Mob MOaP), materiál financovaný z neinvestiční účelové dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava, materiál financovaný z příspěvku EVROPA CINEMAS.
A.I.1. 0.00
502 - Spotřeba energie: 587 662,60 Kč
Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody.
A.I.2. 0.00
511 - Opravy a udržování: 462 210,36 Kč
Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek.
A.I.8. 0.00
512 - Cestovné: 55 619,36 Kč
Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům.
A.I.9. 0.00
513 - Náklady na reprezentaci: 5 105,-- Kč Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení.A.I.10. 0.00
518 - Ostatní služby: 10 684 241,34 Kč
Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku Mob MOaP, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových dotací poskytnutých Statutárním městem Ostrava náklady na služby financované z příspěvku EVROPA CINEMAS.
A.I.12. 0.00
521 - Mzdové náklady: 4 430 821,-- Kč
Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 činí 14 osob.
A.I.13. 0.00
524 - Zákonné sociální pojištění: 1 424 435,-- Kč
Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
A.I.14. 0.00
525 - Jiné sociální pojištění: 14 897,-- Kč
Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců.
A.I.15. 0.00
527 - Zákonné sociální náklady: 136 182,19 Kč
Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.
A.I.16. 0.00
538 - Jiné daně a poplatky: 2 630,-- Kč
Položka obsahuje správní poplatky.
A.I.20. 0.00
542 - Jiné pokuty a penále: 3 002,-- Kč
Položka obsahuje úrok z prodlení z titulu nezaplacení záloh na daň z příjmů právnických osob, jejichž povinnost zaplatit zálohu vznikla z daňové povinnosti za rok 2013.
A.I.23. 0.00
551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 542 712,-- Kč
Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.
A.I.28. 0.00
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: - 3 946,-- Kč
Položka v roce 2015 obsahuje zrušení opravné položky k pohledávce, u které pominuly důvody tvorby opravné položky.
A.I.33. 0.00
557 - Náklady z odepsaných pohledávek: 3 946,-- Kč
Položka obsahuje náklady z titulu odepsání nevymahatelné pohledávky.
A.I.34. 0.00
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 94 205,94
Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.
A.I.35. 0.00
549 - Ostatní náklady z činnosti: 2 100,-- Kč
Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti.
A.I.36 0.00
563 - Kurzové ztráty: 1 473,64 Kč
Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny.
A.II.3. 0.00
591 - Daň z příjmů: 320,15 Kč
Položka obsahuje srážkovou daň z úroků.
A.V.1. 0.00
602 - Výnosy z prodeje služeb: 6 275 944,-- Kč
Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamy.
B.I.2. 0.00
603 - Výnosy z pronájmu: 612 781,37
Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného.
B.I.3. 0.00
648 - Čerpání fondů: 27 656,--
Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů, zejména pak účelových peněžních darů.
B.I.16. 0.00
649 - Ostatní výnosy z činnosti: 147 226,-- Kč
Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov.
B.I.17. 0.00
662 - Úroky: 1 684,99 Kč
Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů.
B.II.2. 0.00
663 - Kurzové zisky: 45,91 Kč
Položka obsahuje výnosy z titulu kurzových zisků při účtování položek valutové pokldny.
B.II.3. 0.00
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 11 824 755,64 Kč
Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, účelového neinvestičního příspěvku a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného Mob MOaP, přijatých neinvestičních dotací poskytovaných Statutárním městem Ostrava a ostatních dotací.
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.41777.13
A.II. Tvorba fondu39902.19
1. Základní příděl39902.19
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu29228.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26728.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu52451.32

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.527187.39
D.II. Tvorba fondu129166.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření16233.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové97933.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu27656.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání27656.00
D.IV. Konečný stav fondu628697.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1115630.00
F.II. Tvorba fondu361911.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku361911.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1477541.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.905606784.009173798.909325082.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.905606784.009173798.909325082.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00