Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2514916.75 | 1637431.25 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 2514916.75 | 1637431.25 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 38590.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 38590.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 654163.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 654163.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2553506.75 | 2291594.25 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Významné položky rozvahy – účet 018 – 99.874,- Kč. Účet 019 – 698.520,- Kč. Účet 031 – 22,624.714,39 Kč obec nakoupila pozemky v hodnotě 4.324,- Kč a prodala a směnila pozemky pozemky v hodnotě 2.634,61,- Kč. Účet 388 - dohadný účet aktivní je DPH - uplatnění za leden 2016. Účet 021 dokončené investice – přírůstek 3,- Kč – dva kříže v hodnotě 1,- Kč/ 1 kříž a 1 pomník na hřbitově v hodnote 1,- Kč. Účet 022 hmotný investiční majetek - obec pořídila auto na svoz bioodpadů v hodnotě 2,267.696,- Kč, Hasičské auto Fiat ducato v hodnotě 798.975,- Kč a technicky zhodnotila traktor, pořízením nakladače za 78.638,- Kč. Účet 042 – nedokončené investice – v roce 2015 je přírůstek v nedokončeném majetku 1,362.757,50 Kč a vyřazení z nedokončeného majetku na základě schválení zastupitelstva ze dne 14.10.2015 usn. č.127 majetek v hodnotě 1,104.538,- Kč.,- Do dokončeného majetku bylo převeden obrat z účtu 042 nedokončeného majetku 90.301,- Kč – auto pro svoz bioodpadu – platby v roce 2014. Na účtu 335 je pohledávka za zaměstnanci ve výši 2 736,- Kč - stravenky za prosinec 2015 76 ks - 1 ks á 36,- Kč. Na účtu 263 jsou evidovány ceniny - stravenky pro zaměstnance - 17.920,- Kč - Na účtu 321 jsou evidovány pouze závazky ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dodavatelské faktury, plnění k 31.12.2015 ve výši 156620,35 Kč.Obec obdržela investiční dotaci156.620,35 pořízení auta pro svoz bioodpadu od SFZP ČR – Fond soudržnosti ve výši 617.819,95 Kč a dotaci od SFŽP – 36.342,26, neinvestiční dotaci od SZIF – národní zdroje ve výši 32.865,- Kč a neinvestiční dotaci od SZIF – EU ve výši 131.457,- Kč, investiční dotaci od Zlínského kraje na pořízení zásahového dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč, neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích ve výši 8.540,- Kč a 9.177- Kč. Dotace byly čerpány v souladu s předpisy a směrnicemi. Obec nemá zřízeny žádné fondy. Majetek obce je zatížen zástavním právem na les – investice vodovod. Ostatní dlouhodobý závazek je ve výši 512.336,- Kč. Kauce 100.000,- Kč – je vybraná od pěti nájemníků bytů, od šestého nájemníka je vybrána kauce 12.336,- Kč, což je šestinásobek nájmu, který činí 2.056,- Kč. Obec neručí žádnému cizímu subjektu. Na účtu 311 jsou vedeny krátkodobé pohledávky ve výši 471.519,67 Kč . Nejvýznamnější pohledávka je faktura RWE za pronájem plynovodu ve výši 397.033,67 Kč. Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na energie ve výši 217.470,- Kč. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2015: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy. Na účtu 315 jsou evidovány pohledávky ve výši 16.534,- Kč. Jedná se o pohledávky za místní poplatek – svoz odpadů a kabelovou televizi. Stav běžného účtu k 31.12.2015 je 9,965.131,47 Kč Na účtu 324 jsou evidovány krátkodobé zálohy od nájemců nebytových prostor – plyn, elektřina, voda ve výši 19.300,- Kč, k vyúčtování v roce 2016 Účet 331 – mzdy ve výši 141.036,-za 12.2015, účet 336 – sociální zabezpečení ve výši 43.400,-, - Kč za 12/2015, účet 337 – zdravotní pojištění ve výši 22.485,- Kč za 12/2015 Účet 342 – zálohová daň za 12/2014 ve výši 24.105,- Kč. Účet 343 - DPH za 4. čtvrtletí 2015 ve výši 90.933,- Kč Účet 377 - je evidována pohledávka ve výši 2.771,- Kč – správní poplatek - úhrada za poškozený majetek – Rozhodnutím Městkého úřadu Vizovice13846/2015, sp.zn. 063/6851/15/OPS/LP. Na účtu 378 je krátkodobý závazek 1.009,- Kooperativa platba pojištění za organizaci za IV. čtvrtletí 2015. . . Stav běžného účtu k 31.12.2015 je 9,965.131,47 Kč Účet 384 – daň z příjmů právnických osob za rok 2015 ve výši 250.000,- Kč. Účet 389 – dohadný účet pasivní ve výši 175.000,- náklad energie od 1.3.2015- elektr.energie a od 1.4.2015 - plyn do 31.12.2015 Na účtu podrozvahy 909 je zaúčtován DHIM a HIM ZŠ a Mš Všemina a školní kuchyně v hodnotě 2,514.916,75 Kč 8. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 1,610.866,- Kč. pro regionální rozvoj a ze státního fondu ŽP byla sdružení půjčena částka 2,613.361,- Kč. Obec svůj podíl zastavila lesním pozemkem z příslušejícími porosty – par. č. 2260. Zástava lesa trvá do roku 2015 Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní školy a Mateřské školy Všemina 763 15 Slušovice, která provozuje hospodářskou činnost - vyvařovna obědů pro důchodce. ZŠ a MŠ hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 434,10 Kč a hospodářská činnost hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 845.10 Kč. 15. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny | | 0.00 |