Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 386618.10 | 376001.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 10761.00 | 3770.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 374703.82 | 371078.22 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 386618.10 | 376001.50 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.6. | 2937265.70 |
K pohybu na účtu došlo v rámci nákupu majetku a naopak vyřazení při roční inventarizaci. | A.II.6. | 0 |
| B.II.4. | 49080.00 |
Jedná se o zaplacené zálohy za dodávku el. energie a plynu, které k datu uzávěrky nebyly organizaci zúčtovány. | B.II.4. | 0 |
| B.II.10. | 187769.00 |
Jedná se o odvod soc. pojištění z vyplacených mezd za měsíc prosinec. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 80566.00 |
Odvod zdravotního pojištění z vyplacených mezd za měsíc prosinec 2015. | B.II.11. | 0 |
| B.II.14. | 73287.00 |
Daň ze mzdy za prosinec 2015. | B.II.14. | 0 |
| B.II.29. | 8411.00 |
časově rozlišeny služby JPH SW, DVPP, předplatné časopisů | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 2091356.73 |
bankovní účet vedený u České spořitelny, kde jsou vedeny běžné provozní a přímé fin. prostředky, analyticky jsou odděleny prostředky fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 37811.29 |
Na běžném účtě FKSP v den uzávěrky není převeden zák. příděl za měsíc prosinec. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 1890.00 |
Jedná se o zůstatek stravenek v počtu 63 kusů. | B.III.15. | 0 |
| D.III.5. | 8110.06 |
Jedná se o neuhrazené faktury patřící účetně do měsíce prosince 2015 | D.III.5. | 0 |
| D.III.35. | 700345.00 |
Vybrané příspěvky na úhradu nákladů spojených se vzděláváním (školné) patřící do následujícího roku. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 104080.00 |
nevyúčtované zálohy na el. energii, plyn a vodu | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 6703.00 |
pojištění Kooperativě za IV. Q | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 266909.60 |
Analyticky rozčleněno včetně jednotlivých oborů ZUŠ, položky jsou v souladu s rozpočtem školy a došlo i k mírné úspoře. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 324495.00 |
spotřeba el. energie, vody a plynu - v souladu s rozpočtem - prokázána úspora, důsledně je sledována měsíční spotřeba a případné navýšení je okamžitě řešeno | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 122871.00 |
Oproti rozpočtu vykázána úspora, tuto výši ovlivnila oprava - seřízení hudebních nástrojů, převážně pianin, údržba kopírek a venkovního podia. | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 620231.19 |
V položce ostatních služeb celkové čerpání v souladu s plánovaným rozpočtem. Nejvyšší položky tohoto účtu představuje nájemné, DVPP a stočné. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 184188.60 |
nákup drobného majetku - zde došlo též k úspoře oproti rozpočtu. Jednalo se převážně o dovybavení učeben nábytkem, nákup hudebních nástrojů - housle, flétny, lesní roh, apod.. | A.I.35. | 0 |
| A.V.1. | 23804.31 |
Jedná se o zdanění úroků běžného účtu a zdanění výsledku hospodaření. | A.V.1. | 0 |
| B.I.2. | 1546830.00 |
Výnosy v souladu s rozpočtem organizace - školné | B.I.2. | 0 |
| C.2. | 102363.99 |
V důsledku hospodárného nakládání se svěřenými finančními prostředky byl vytvořen kladný hospodářský výsledek. | C.2. | 0 |