Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti s novelizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 Jiné přímé daně - nový název zní 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Původní náplň účtu 344 Jiné daně a poplatky se převádí na účet 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Nový název účtu 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce, mění se i obsahové vymezení účtu. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1. 2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelsky) účtovány na účet 527 Zákonné sociální náklady (do r. 2014 byly účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnost i majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek vypůjčený je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob způsobem A se používá u PHM, potravin a ochranných osobních pracovních pomůcek, ostatní zásoby jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 500,- Kč. Organizace neuplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 3 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 36 Doplňková činnost. Použití podrozvahového účtu 915 Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů: účelově určený příspěvek na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK - podmíněná pohledávka 9 905 400,00 Kč, splátky ve výši podmíněné pohledávky 9 905 400,00 Kč; účelově určený příspěvek na kulturní akce z rozpočtu Města Velké Opatovice - podmíněná pohledávka 6 000,00 Kč, splátka ve výši podmíněné pohledávky 6 000,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1445632.18 1442777.88
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 72447.00 71370.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1373185.18 1371407.88
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 11642184.90 11146079.75
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 14500.00 14500.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 11627684.90 349794.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 10781785.75
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -10196552.72 -9703301.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 519218.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 223465.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Není náplň
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není náplň
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela pokryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: akce "Evakuační výtah" - projektová dokumentace 36 300,00 Kč, zabudování rozvaděče 313 327,00 Kč.
A.II.8 349627.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: pohledávka ke zřizovateli z neinvestičního transferu: příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK - nárok 5 394 400 Kč, splátky připsané na účet 5 394 400 Kč; příspěvek účelově určený na poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK - pohledávka vůči JMK 9 905 400 Kč, zúčtování pohledávky 9 905 400 Kč; pohledávka k Městu Velké Opatovice: příspěvek na provoz účelový na kulurní akce z rozpočtu Města Velké Opatovice - pohledávka vůči Městu VO 6 000 Kč, zúčtování pohledávky 6 000 Kč.
B.II.18 0.00

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: neinvestiční transfer: příspěvek na provoz účelově určený na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK - čerpání do výnosů 9 905 400 Kč, zúčtování dohadu 9 905 400 Kč; příspěvek účelový na kulturní akce z rozpočtu Města Velké Opatovice - čerpání do výnosů 6 000 Kč, zúčtování dohadu 6 000 Kč; předpokládaný doplatek vykázaných výkonů VZP 8 449,99 Kč.
B.II.31 8449.99

SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: závazek ke zřizovateli z titulu stanoveného závazného ukazatele - odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele předpis 1 290 000 Kč, odvedené splátky 1 290 000 Kč; finanční vypořádání investičního příspěvku z rozpočtu JMK - předpis vratky 157 397 Kč, úhrada závazku 157 397 Kč; odvod peněžních prostředků za prodej majetku JMK do kovošrotu - předpis 249,60 Kč, úhrada závazku 249,60 Kč.
D.III.20 0.00

SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : záloha na neinvestiční transfer - Příspěvek na provoz účelově určený na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK 9 905 400,00 Kč, zúčtování zálohy s pohledávkou za JMK 9 905 400 Kč; záloha na neinvestiční transfer od jiných veřejných institucí - Příspěvek účelový na kulturní akce z rozpočtu Města Velké Opatovice 6 000 Kč, zúčtování zálohy 6 000 Kč.
D.III.32 0.00

SÚ 384 - Výnosy příštích období: neinvestiční transfer - příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK - předpis nároku 5 394 400 Kč, čerpání transferu 5 394 400 Kč.
D.III.35 0.00

SÚ 416 Stav investičních prostředků k 1.1.2015 - 3 009 043,78 Kč, z toho: akce "Rekonstrukce vzduchotechniky" - akce byla ukončena v roce 2014, nařízení vratky nevy čerpaných prostředků v částce 139 747,00 Kč; akce "Nákup automatické pračky" - akce byla ukončena v roce 2014, nařízení vratky nevyčerpaných prostředků v částce 17 6 50,00 Kč; akce "Dieselový generátor" - z rozpočtu zřizovatele poskytnuta v roce 2014 dotace 1 688 000,00 Kč, v roce 2014 čerpáno 12 100,00 Kč, k použití v roce 2 015 zůstává 1 675 900,00 Kč, doba použitelnosti 31.12.2015; akce "Evakuační výtah" - z rozpočtu zřizovatele poskytnuta v roce 2014 dotace 889 000,00 Kč, v roce 201 4 čerp áno 36 300,00 Kč, k použití v roce 2015 zůstává 852 700,00 Kč, doba použitelnosti 31.12.2015; vlastní IP 323 046,78 Kč. Tvorba FI: odpisy majetku 1 578 779,00 Kč, peněžité dary od fyzických i právnických osob 155 000,00 Kč na vybudování koutku zooterapie, udělen souhlas RJMK. Snížení tvorby FI: vratka nevyčerpaných investičních prostředků z rozpočtu JMK minulých let na akci "Rekonstrukce vzduchotechniky" 139 747,00 Kč, vráceno 3.4.2015 , vratka nevyčerpaných investičních prostředků z rozpočtu JMK minulých let na akci "Nákup automatické pračky" 17 650,00 Kč, vráceno 3.4.2015. Čerpání: Financování investičních výdajů celkem 2 206 605,00 Kč, z toho akce "Dieselový generátor" 1 763 278,00 Kč ( 1 675 900,00 Kč investiční dotace z rozpočtu JMK, dotace je zcela vyčerpána, 87 378,00 Kč vlastní IP), akce "Evakuační výtah" 313 327,00 Kč (hrazeno z investiční dotace z rozpočtu JMK), nákup elektrického invalidního vozíku 130 000,00 Kč. Snížení finan cování investi čních výdajů - 105 000,00 Kč zmařená investice (vynaložená částka přeúčtována na nákladový účet 547). Odvod do rozpočtu JMK 1 290 000,00 Kč. Použití na opravy a údržbu majetku 162 150,65 Kč. Stav IP k 31.12.2015 - 1 031 670,13 Kč, z toho: nevyčerpané finanční prostředky na akci "Eva kuační výtah", jsou předmětem finančního vypořádání poskytnutých investičních prostředků z rozpočtu JMK 539 373,00 Kč, IP na vybudování koutku zooterap ie 155 000,00 Kč, vlastní IP 337 297,13 Kč. V prosinci 2015 pořízena investice elektrický vakový zvedák pro imobilní klienty 145 935,00 Kč, úhrada faktury - čerpání investičních prostředků proběhne v lednu 2016.
C.II.5 1031670.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 547 - Manka a škody: zmařená investice - projektová dokumentace na nerealizovanou akci "Vybudování chráněného bydlení", na základě technické zprávy nelze projekt re alizovat - zájmové území se nachází v záplavové oblasti.
A.I.26 105000.00

SÚ 648 - Čerpání fondů: použití účelově neurčených peněžních darů z rezervního fondu - 103 977,00 Kč; použití fondu investic na opravy a údržbu majetku 162 150,65 Kč.
B.I.16 266127.65

SÚ 672 - Výnosy z transferů: příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK - poskytnuto dle rozhodnutí JMK 5 394 400 ,00 Kč, k 31.12.2015 čerpáno 5 394 400,00 Kč; příspěvek účelově určený na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu JMK - poskytnuto dle rozhodnutí JMK 9 905 400,00 Kč, k 31.12.2015 čerpáno 9 905 400,00 Kč; příspěvek účelově určený na kulturní akce z rozpočtu Města Velké Opatovice - poskytnuto dle smlouvy 6 000,00 Kč, k 31.12.2015 čerpáno 6 000,00 Kč.
B.IV.2 15305800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 72127.09
A.II. Tvorba fondu 204170.00
1. Základní příděl 204170.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 180354.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 99950.00
3. Rekreace 9904.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 62000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1000.00
A.IV. Konečný stav fondu 95943.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 251961.24
D.II. Tvorba fondu 128788.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření 32696.47
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 96092.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 103977.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 103977.00
D.IV. Konečný stav fondu 276772.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3009043.78
F.II. Tvorba fondu 1576382.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1578779.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -157397.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 155000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3553755.65
1. Financování investičních výdajů 2101605.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1290000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 162150.65
F.IV. Konečný stav fondu 1031670.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 123466210.55 21278114.50 102188096.05 102709236.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 107067784.48 18091577.00 88976207.48 89545024.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1918831.46 329456.00 1589375.46 1608575.46
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6084945.39 981236.00 5103709.39 5164561.39
G.5.Jiné inženýrské sítě 3079290.81 920291.00 2158999.81 1975158.81
G.6.Ostatní stavby 5315358.41 955554.50 4359803.91 4415915.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 253902.00 0.00 253902.00 253902.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 77636.00 0.00 77636.00 77636.00
H.4.Zastavěná plocha 13331.00 0.00 13331.00 13331.00
H.5.Ostatní pozemky 162935.00 0.00 162935.00 162935.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním