Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka od počátku roku 2015 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. V roce 2015 byly nejdůležitějšími akcemi, které ovlivnily hospodaření muzea příprava nové stálé expozice Příběh města, která byla financována z příspěvku Jihočeského kraje, Města ČB a vlastních zdrojů muzea a tvorba nové stálé expozice na Trocnově z prostředků EU přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko s kofinancováním Jihočeského kraje. Dále byla v roce 2015 otevřena řada krátkodobých výstav a uspořádány řada akcí. Ve výkazu rozvahy přetrvává problém chybného přesunu počátečního stavu aktiv a pasiv. Tento stav byl řešen s firmou Gordic s následujícím vysvětlením rozdílu: k uvedenému rozdílu došlo proto, že byl změněn obsah účet 344 a částka která se v minulém roce vykazovala jak pohledávka na účtu 344 se přeúčtováním na účet 342, který již hodnotu obsahoval, v souhrnné výši dnes vykazuje jako závazek. Toto není s daným převodovým můstkem jinak řešitelné. Tento problém bude vyřešen v rozvaze k 1.1.2016.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Počátkem roku 2015 došlo ke změnám účtového rozvrhu, vycházejících ze změny vyhlášky 410/2009 Sb.. Tyto změny nebyly významné, nicméně do nového rozvrhu na rok 2015 se musely promítnout. V roce 2015 došlo rovněž na základě legislativních a vnitřních změn organizace k aktualizaci 17 vnitřních předpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsob A; dále má vnitřním předpisem stanoveny tyto hladiny významnosti: A. 408 – Opravy předcházejících účetních období - Na SÚ 408 se zaúčtuje každá významná oprava předcházejícího období, za kterou se považuje jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za předešlé účetní období nebo částky 260 tis. Kč. Opravy předcházejících období, které jsou nižšího významu a neovlivnily by v předešlých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, se zaúčtují jako v běžném účetním období na příslušné syntetické účty. B. Podrozvahové účty - Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu a používá proto pouze některé podrozvahové účty, které vychází z doporučení Jihočeského kraje, a to účet: SU 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (eviduje se majetek do 6 999 Kč, včetne) SU 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (eviduje se majetek od 501 Kč až 2 999 Kč) SU 909 Ostatní majetek (hladina významnosti 0 Kč; použilo by se pro majetek, který by nenáležel do žádné evidovatelné kategorie, ale z důvodu jeho charakteru by bylo podstatné ho evidovat) SU 905 Vyřazené pohledávky (evidují se pouze vyřazené pohledávky, u kterých je předpoklad jejich budoucí úhrady) SU 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům (hladina významnosti stanovena dle souvztažného SU) C. Majetkové účty SU 012 – 015 a 019-zařazuje se majetek, jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 018-zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 7 000 Kč včetně do 60 000 Kč včetně a doba použitelnosti je delší než 1 rok SU 021, 031 a 032-zařazuje se majetek dané povahy, u kterého nezáleží na výši ocenění a době použitelnosti SU 022-zařazuje se majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok SU 025 a 029 -zařazuje se majetek dle specifických podmínek vyhlášky 410/2009 sb. v aktuálním znění SU 028-zařazuje se majetek, jehož ocenění je od 3 000,-Kč včetně do 40 000,- Kč včetně. U časového rozlišení se za nevýznamnou částku u organizace považuje hodnota do 500 Kč včetně, která se uplatňuje u všech nákladových a výnosových položek kromě nákupu periodik pro Knihovnu (vysoký objem plateb předplatného předem). Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků muzeum provádí u všech pohledávek bez přihlédnutí k jejich výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4257558.40 4944085.84
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 79232.74 68568.58
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4178325.66 4875517.26
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4257558.40 4944085.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 385693.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 165881.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V roce 2015 nedošlo k žádné situaci, která by významně změnila pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K datu 31. 12. 2015 neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nenabyla v daném roce vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí (pouze došlo k uprávám změn výměr a pořízovacích cen v katastrálním území Žumberk u Nových Hradů). Naopak byl uskutečněn převod nemovitostí na základě převodky majetku zpět zřizovateli, z důvodu prodeje nemovitostí v Pašicích.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic účetní jednotky je k 31.12.2015 krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1674857.40 304854.66
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 154270.81 73612.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
679022.30
Účetní jednotka má v evidenci 1x sbírku muzejní povahy oceněnou za 1 Kč dle §25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví (skládá se z podsbírek v kompetenci jednotlivých kurátorů). Dále má v evidenci tyto kulturní předměty: 15 dřevěných soch v celkové hodnotě 574 521,30 Kč, jednu minci "Žďákovský obloukový most" v ceně 18 950 Kč a 14 ks př edmětů ze sklářského workshopu na Žumberku v ceně 85 550 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

042 0020 - rekonstrukce oplocení u objektu domku Koněspřežky, které na tomto účtu nadále zůstanou z důvodu zamýšlené výstavby oplocení po vyřešení majetkových vztahů (23 205 Kč), zbytek částky tvoří SU 042 0015 - projektová dokumentace vč. správních poplatků v rámci přípravy rekontrukce objektu v Ledenicích.
A.II.8.427325.00

Na účtu 469 je zachycena pohledávka (paní Dvořáková resp. Zanonová - ZAV). Žádost o její odpis byla podruhé odeslána na kraj dne 21.5.2014 a zamítnuta radou Jčk. Částka pohledávky je proto každý měsíc zvyšována o úroky z ní plynoucí (soudní rozhodnutí z roku 2004).
A.IV.5.123691.75

Zachycuje materiál na skladě ve formě kancelářských potřeb Koh-I-Noor, čistících prostředků a laboratních potřeb.
B.I.2.122058.00

Zachycuje pohledy vlastní výroby.
B.I.6.170.24

Obsahuje zboží ve formě vlastních publikací muzea a drobných upomínkových předmětů, které se k němu vážou (pohledy, záložky, aj.)
B.I.8.1071531.51

Obsahuje běžné pohledávky na základě vystavených faktur.
B.II.1.29899.76

Zachycuje poskytnuté zálohy v rámci dodavatelských vztahů.
B.II.4.230506.65

Zachycuje pohledávky vůči zaměstnancům v rámci půjček FKSP.
B.II.9.5000.00

Zachycuje pohledávky na dotaci vůči Úřadu práce.
B.II.17.30000.00

Na daném SU je pohledávka vůči Městu ČB na doplatek investičního transferu poskytnutý v rámci tvorby expozice Příběh města ČB.
B.II.18.300000.00

Zachycuje náklady příštích období na periodika, licence aj.
B.II.29.134080.00

Pohledávka v rámci dodavetelsko-odběratelského vztahu.
B.II.32.156.00

Zachycuje stravenky v hodnotě 75 Kč a 100 Kč.
B.III.15.112925.00

Majetkový okruh organizace je v rozdílu 70 795,28 Kč (z fondu k 31.12.2015 není odúčtována úhrada investičních faktur ve výši 4 846 575 Kč - zádržné fm. Archatt a úhrada přenesené daňové povinnosti ve výši 352 785,51), což je v částce 49 483,28 Kč bývalý fond oběžného majetku SU 902 a zbytek tvoří 21 312 Kč, a to je rozdíl způsobený 16ti měsíčními odpisy v rámci majetku pořízeného z projektu Ryby a lidé do konce roku 2013. Od roku 2013 je již účtováno na SU 672 dle platné metodiky.
C.I.1.234903882.48

Zachycuje transfery a odpisy transferů na projekt Ryby a lidé, Muzeum koněspřežky, Milníky husitství, Příběh města a ISO/D digestoř. Při bližším zkoumání kapitoly C. Přílohy (str.7) a podrobného rozboru účtu 403 může dojít k rozporu, který je způsoben nápravou účtování na chybné AU v roce 2012. Náprava byla nutná z důvodu správného vykazování výše odepsáného transferu u projektu Ryby a lidé. Nyní je toto patrné ve stejné výši v účetnictví i v majetkové evidenci na kartách majetku pořízeného z transferu.
C.I.3.2080893.31

Zachycuje zaúčtování oprávek majetku z důvodu změny metody odepisování k 1.1.2013 (zaúčtováno opožděně až v roce 2014 na základě upozornění a návrhu řešení od kontroly z Jčk).
C.I.5.4263726.00

Na účtu 408 jsou zachyceny opravy roku 2010. Tato oprava byla provedena velice brzy po zavedení tohoto účtu do směrné účtové osnovy a byla opomenuta míra významnosti účtování na tento účet.
C.I.7.68524.00

Fond FKSP a běžný účet FKSP je OK!
C.II.2.69461.20

Zachycuje běžné závazky z dodavatelských vztahů, včetně zádražného fm. Archatt, která prováděla rekonstrukci hl. budovy muzea. Jedná se o neinvestiční SU 321 ve výši 333 732,33 Kč a investiční SU 321 ve výši 4 846 575 Kč.
D.III.5.5180307.33

Zachycuje zálohy na vodu od pana Josefíka (4x rok 2015).
D.III.7.2400.00

Obsahuje vratku v rámci grantu z GAČR p. Petráš. Bude vyřešeno v roce 2016.
D.III.32.881.40

Je zde uvedena nevyčerpaná dotace na Portál řemesel od Jčk.
D.III.35.226861.32

Zachycuje nevyfakturované dodávky energií, telefonní poplatky a tiskoviny za rok 2015.
D.III.36.82318.00

Zachycuje závazky k zálohovým fakturám a srážky z platu zaměstnanců, jako jsou exekuce a příspěvky odborům (9 358,00 Kč).
D.III.37.182696.83

SU 416, jehož podrobné členění je uvedeno v kapitole přílohy F., je tvořen v položce F.II.5. příspěvkem na kofinancování EU projektů od Jčk.
C.II.5.10784151.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Čerpání rozpočtu převážně nákladů, a v posledních měsících roku 2015 i výnosů, bylo ovlivněno přípravou stálé expozice v nově zrekonstruované budově Jihočeského muzea. Z důvodu tvorby expozice Příběh města bylo nutné navýšení provozního příspěvku od zřizovatele, čímž mohlo dojít k navýšení některých nákladových položek rozpočtu například SU 501 a SU 558. Jelikož Jihočeskému muzeu v roce 2015, otevřením nové expozici na Trocnově, expozice Příběh města a ziskem zakázky na připravovaném úseku dálnice v jižních Čechách, vzrostly tržby oproti plánovanému rozpočtu o 1 200 000 Kč, došlo k úspěšnému dofinancování expozice a vykrytí ostatních přečerpaných nákladových položek rozpočtu. Nejvýznaměji byla přečerpána nákladová položka rozpočtu SU 504 (-324 tis. Kč), z důvodu nárůstu tržeb z upomínkových předmětů a publikací vydávaných muzeem. Tržby z prodaného zboží díky tomu vzrostly o 85 tis. Kč. Přečerpání položky SU 504 bylo srovnáno naopak nedočerpanou položkou SU 518 (+406 tis. Kč). Z ostatních položek výkazu zisku a ztráty byl nedočerpán nákup sbírek a čímž mohlo dojít k navýšení nákladů na opravy a udržování (havarijní stav plynových kotlů v budově F. Šrámka a opravy v areálu Trocnov). U výnosových položek došlo k navýšení u odpisů z transferů, které nebylo možno při sestavování rozpočtu odhadnout a u SU 649 díky partnerskému příspěvku na archeologickou publikaci a výnosům z pojistného plnění (hrazeno přímo muzeu). O konečný stav kladného hospodářského výsledku ke 31.12.2015 (232 346,13 Kč) se v nejvyšší míře zasložily tržby za vstupné v posledních dvou měsících roku, které byly 235 tis. Kč.
C.232346.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49285.32
A.II. Tvorba fondu 157752.88
1. Základní příděl 157752.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 137577.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 134577.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 69461.20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1694439.12
D.II. Tvorba fondu 226571.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření 226571.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 453171.25
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 226571.25
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 226600.00
D.IV. Konečný stav fondu 1467839.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6422325.87
F.II. Tvorba fondu 10513979.84
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3819428.59
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 6400000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 67980.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 226571.25
F.III. Čerpání fondu 6152154.56
1. Financování investičních výdajů 6152154.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 10784151.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 240169114.35 24140853.80 216028260.55 214264767.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 854338.00 131043.00 723295.00 753067.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 235851833.35 23555459.80 212296373.55 210408374.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 825237.00 191803.00 633434.00 668498.00
G.6.Ostatní stavby 2637706.00 262548.00 2375158.00 2434828.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13738183.90 0.00 13738183.90 14062642.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 138849.14 0.00 138849.14 152662.00
H.4.Zastavěná plocha 9263679.81 0.00 9263679.81 9570172.60
H.5.Ostatní pozemky 4335654.95 0.00 4335654.95 4339808.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00073539

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním