Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1325556579.91 | 1203433671.92 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 2591130.78 | 2527666.28 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 9056595.56 | 8440068.13 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 6749383.78 | 9900886.27 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1307159469.79 | 1182565051.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 46203514.01 | 85662726.52 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 46187112.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 85612726.52 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 16402.01 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 50000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 16620.70 | 16620.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 16620.70 | 16620.70 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 1423563.69 | 8100790.03 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 1423563.69 | 1914961.69 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 6185828.34 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1373167036.91 | 1284808911.09 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pořízení uměleckého díla "Křížová cesta" umístěného v areálu Na Zvonici a vybavení obřadní síně ve Viničním domku | 032 - kulturní předměty | 631563.00 |
Zvýšení z důvodu zařazení staveb do užívání(napojení na splaškovou kanalizaci, rekonstrukce hřiště u ZŠ Angel a K Dolům,rekreační a kondiční areál) | 021 - stavby | 5833587.00 |
Snížení z důvodu zařazení staveb do užívání např.napojení na splaškovou kanalizaci, rekonstrukce hřiště u ZŠ Angel a K Dolům,rekreační a kondiční areál) | 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 6702820.00 |
Zvýšení - pořízení datového úložiště | 022 - samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movotých věcí | 676907.00 |
Zvýšení z důvodu přecenění pozemku na reálnou hodnotu pro prodej firmě AUTO ADÁMEK | 036 - dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 18712474.00 |
Snížení z důvodu úhrady splátek za prodeje bytových domů | 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky | 25023286.00 |
Zvýšení z důvodu poskytnutí vyšších příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím | 373- krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 6961427.00 |
Zvýšení z důvodů proúčtování výnosů z transferů na akce spolufinacované z evropský zdrojů- revitalizace čtyř objektů základních škol a rekonstrukce areálu Ráček a Na Zvonici | 388- dohadné účty aktivní | 54631195.00 |
Snížení z důvodu převodu prostředků určených k tvorbě fondu obnovy do hlavní činnosti.Nižší výběr splátek za bytové domy oproti roku 2014 - protože další bytová družstva již své závazky vůči MČ plně uhradila | 241- běžný účet | 43695743.00 |
Zvýšení zejména z důvodu vratek prostředků do fondu obnovy- jedná se o prostředky , které byly použity na předfinancování akcí spolufinacovaných z EU a dále tvorba fondu obnovy z prostředků získaných z prodeje pozemků U Dubu. | 419 - ostatní fondy | 24518216.00 |
Snížení- nulový zůstatek oproti roku 2014 - finanční vypořádání záloha na transfery na akce spolufinancované z evropských zdrojů. DIGITALIZACE, Zateplení objektu Mladenovova | 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 16157752.00 |
Snížení z důvodu úhrady faktur patřících do roku 2015 ještě z rozpočtových prostředků roku 2015 | 321 - dodavatelé | 1242828.00 |
Zvýšení z důvodu změny účtování části mezd zasílané zaměstnacům na bankovní účty z účtu 378 na účet 331 | 331- zaměstnaci | 7990807.00 |
Zvýšení z důvodu přijatých záloh na transfery na akce spolfinacované z evrospých zdrojů- revitalizace čtyř objektů základních škol a rekonstrukce areálu Na Zvonici a Ráček | 374- krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 76345720.00 |
Zvýšení z důvodu přijetí platby za prodej pozemku firmě Auto Adámek | 384-výnosy příštích období | 19328192.00 |
Zvýšení z důvodu poskytnutí vyšších příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím | 389- dohadné účty pasivní | 7613648.00 |
Snížení především z důvodu změny účtování části mezd zasílané zaměstnacům na bankovní účty z účtu 378 na účet 331 | 378- ostatní krátkodobé závazky | 5212048.00 |
Hospodářský výsledek běžného účetního období je záporný z důvodu tvorby účelových fondů účetní jednotky- především vratkami prostředků do fondu obnovy. Jednalo se o prostředky, které byly v minulém účetním období použity na předfinacování akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů. Vzhledem k tomu, že tvorba fondů se účtuje výsledkově prostřednictvím účtu 548, významně ovlivní hospodářský výsledek. Kdežto trasnfery , které účetní jednotka obdržela na tyto akce v letošním roce byly převážně investiční a nemohly být tedy účtovány do výnosů a ovlivnit kladně hospodářský výsledek. Tyto transfery zvýšily stav účtu 403 - transfery na apořízení dlouhodobého majetku. Výši nákladového účtu 548 - tvorba fondů také významně ovlivnila tvorbu fondu obnovy z prostředků získaných z prodeje pozemků U Dubu v celkvé výši 37 277 965,- Kč. | výsledek hospodaření běžného účetního období | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkové náklady v hospodářské činnosti se oproti roku 2014 výrazně snížily vzhledem k tomu, že v roce 2015 nebyl realizován prodej dlouhodobého majetku a náklady tedy neovlivnily zůstatkové ceny prodaného majetku.Hodnoty na ostatních nákladových účtech hospodářské činnosti se významně neliší od minulého účetního období, krom účtu 511, kde došlo ke snížení . | náklady celkem hospodářská činnost | 90177552.00 |
Zvýšení v hlavní činnosti je především kvůli velkým akcím - např. oprava toalet v MŠ Oáza, havarijní oprava rozvodů v Ošetřovatelském centru Zárubova, pokládky podlahových krytin v budovách úřadu. | 511 - opravy a udržování | 936578.00 |
Zvýšení z důvodů navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č.224/2014 Sb. o cca 3,5 % | 521 - mzdové náklady | 6870128.00 |
Zvýšení z důvodů navýšení mzdových tarifů dle nařízení vlády č.224/2014 Sb. o cca 3,5 % | 524- zákoné sociální pojištění | 2004730.00 |
Výrazné zvýšení z důvodu tvorby účelových fondů - zejména vratky do fondu obnovy a tvorba fondu obnovy z prostředků získaných z prodaje pozemků U DUBU- viz. komentář k hospodářskému výsledku v oddíle E.1. | 548- tvorba fondů | 98355650.00 |
Zvýšení z důvodů zařazení majetku do užívání a tím i navýšení základu pro odpisy | 551 -odpisy dlouhodobého majetku | 952469.00 |
Zvýšení z důvodu velké obnovy kancelářského vybavení v objektu Hausmanova | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | 304574.00 |
Zvýšení především z důvodu vratky platby (pokuty) udělené v minulých letech stavebním odborem včetně nákladů řízení | 549 - ostatní náklady z činnosti | 712868.00 |
Zvýšení příspěvku příspěvkovým organizacím | 572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 6572208.00 |
Výnosy v hospodářské činnosti oproti roku 2014 jsou výrazně nižší, protože v roce 2015 byl realizován prodej pozemků pouze za 895 tis. Kč a v celkové výnosy jsou tedy nižší o výnosy z prodeje pozemků a ostatního dlouhodobého majetku a o přecenění reálnou hodnotou. Ostatní výnosy se výrazně se neliší od roku 2014. | výnosy celkem - hospodářská činnost | 98683221.00 |
V hlavní činnosti je výrazná změna na výnosových účtech pouze u účtu 648 - čerpání fondů. Jedná se o zapojení fondu obnovy do rozpočtu u akcí splufinancovaných z evropských zdrojů | 648 - čerpání fondů | 50653729.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |