Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - definováno zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetekevidovaný v pořizovací ceně a zároveň plně odepsán, definice významnosti dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., metoda rovnoměrnéhoodpisování majetku, metoda časového rozlišení dle § 69 vyhlášky 410/2009 Sb.Zásoby evidujeme v pořizovací ceně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 441072596.59196360611.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9012087970.311452683.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90291454334.2519179508.49
3.Vyřazené pohledávky 90526244853.1128196851.12
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909321285438.92147531568.36
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 50669.2150669.21
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 92350669.2150669.21
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1401842.991401842.99
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9621301842.991301842.99
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964100000.00100000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 15327.0015268.50
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 99115327.0015268.50
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999439736749.81195024706.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.004528731.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.001970841.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni sestavení účetní závěrky neevidujeme nemovitosti, u kterých k datuúčetní závěrky byl dán návrh na vklad, ale nebyl realizován zápis do KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1879777.00325712.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00MČ Praha 1 neeviduje žádnou kulturní pamatku,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a cirkevní stavby ve výši 1,--Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pozemky - zůstatková hodnota 390.813.094,83Kč Pozemky 315.899.014,51 Kč Věcná břemena 44.673.380,21 Kč Zahr., pastv. a louky 22.013.206,08 Kč Ostatní pozemky 8.227.494,03 Kč Stavby- zůstatková hodnota 2.825.151.626,26 Kč Budovy 1.255.619.241,73 Kč Budovy pro sl. obyvat. 668.291.576,95 Kč Jin. nebyt. domy na byt. jednot. 534.700.397,30 Kč Kom. a veř. osvětl. 5.772.137,88 Kč Jiné inženýrské sítě 15.524.986,50 Kč Ostatní stavby 345.243.285,90 Kč Nedokončené investice 348.085.880,32 Kč -veškeré NI jsou ve výstavbě, níže uvádíme přehled největšíchrozestavěných staveb NI předpokládané ukončení v roce 2016 Půdní byty 13.424.090,81 Kč předpokládaná kolaudace v roce 2016 NI pokračující do dalších let91.691.324,30 Kč Malometrážní byty Samcova 242.970.465,21 Kč předpokládaná kolaudace vroce 2016 Termínované vklady krátkodobé 995.559.803.30 Kč J&T banka 50.000.000,00 Kč SBERbank 530.559.803.30 Kč PPF banka 415.000.000,00 Kč Krátkodobé přijaté zálohy 83.469.196,65 Kč Zálohy na privatizované byty 46.447.741,40 Kč Zálohy na služby u SVJ bytů a nebytů MČP1 37.021.455,25 Kč Závazky k vybraným místním vlád. instit. 85.493.165,29 Kč Záloha na daň z příjmu právnických osob za rok 2015 Pohledávky Pohledávky zdaňované činnosti 146.130.846,99Kč Pohledávky hlavní činnosti31.988.627,45Kč Závazky25.049.585,88 Kč -veškeré evidované závazky jsou do lhůty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavřených smluvních vztahů s dodavatelem Přijaté transfery a jejich vypořádání 220.164.648,66 Kč Transfery od MHMP 217.944.281,88 Kč -transfer z rozpočtu MHMP, kde hlavní část tvoří 100% podíl MČP1 na danépovinnosti (DPPO za rok 2013) -vypřádání probíhá v následujícím roce Vyplacené transfery a jejich vypořádání 202.074.383,98 Kč Z toho největší položky: Transfery na obnovu dom. fondu 24.675.612,00 Kč Transfery pro příspěvkové organizace 161.793.541,98 Kč -vypořádání vyplývá se smluvních ujednání dle jednotlivých poskytnutýchtransferů -vypořádání PO probíhá v následujícím roce(kromě NNF) Fondy jejich tvorba a čerpání Bezpečnostní fond7.025.013,43 Kč -tvořen dary přijatými na základě usnesení RMČP1, převážně od filmařskýchspolečností -použití: na nákup vybavení a techniky PČR a Městské policie HMP Sociálnífond3.167.871,39 Kč -tvořen dary od fyzických osob, darem od České spořitelny a v roce 2015posílen z rozpočtu MČP1 -použití: dle usnesení RMČP1 na výpomoc sociálně potřebným občanům MČP1 Zaměstnanecký fond 1.673.115,53 Kč -tvořen dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpočtuzaměstnaneckého fondu ZMČP1 -použití: na benefity pro zaměstnance Fond rezerv a rozvoje65.799.203.30 Kč -použití: pro dotaci zaměstnaneckého fondu 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Odpis pohledávek 54.209.341,69 Kč Odpis pohledávek zdaňované činnosti51.474.186,73 Kč -odpis pohledávek tvořen na základě schválených usnesení RMČP1 nebo ZMČP1 Odpis pohledávek hlavní činnosti2.735.154,96 Kč -odpis tvořen v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009a ČUS č. 706 Významné finanční náklady Náklady z přecenění RH8.721.831,38 Kč -hodnota, kterou je majetek přeceněn před vlastním prodejem a snižujepůvodní pořizovací hodnotu Významné finanční výnosy Výnosy z přecenění RH194.008.244,23 Kč -hodnota, kterou je majetek přeceněn před vlastním prodejem a zvyšujepůvodní pořizovací hodnotu Úroky z vkladů 1.088.882,50 Kč úroky hlavní činnosti 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.81660051.48
G.II. Tvorba fondu8162259.81
1. Přebytky hospodaření z minulých let1000000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce8167207.81
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu-1004948.00
G.III. Čerpání fondu12157103.64
G.IV. Konečný stav fondu77665207.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4779081618.181953636690.922825444927.262607384271.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1963932538.44708313296.711255619241.731186189801.72
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1176245096.95507953520.00668291576.95582028647.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky999810079.30465109682.00534700397.30552831240.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6178503.69406365.815772137.8818754729.77
G.5.Jiné inženýrské sítě35867294.5020342308.0015524986.5017318867.50
G.6.Ostatní stavby597048105.30251511518.40345536586.90250260984.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky390813094.830.00390813094.83393075968.38
H.1.Stavební pozemky360572394.720.00360572394.72362835151.27
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky22013206.080.0022013206.0822013206.08
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky8227494.030.008227494.038227611.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou8721831.3825748879.80
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 648721831.3825748879.80
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou194008244.2362405666.23
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64194008244.2362405666.23
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním