Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb., Českých účetních standartů vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9715.0085060.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9099715.0085060.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 284595.60277440.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921284595.60277440.20
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 345835949.69341555857.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943345835949.69341555857.20
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 182356.00182356.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999345947904.29341736001.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti683587.00617838.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění294313.00266465.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů270760.00234561.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník národního písemnictví ke konci rozvahovému dni tj.k 31.12.2015 dosáhl hospodářského výsledku - zisku ve výši : 1 285 333,06 Kč. Organizace v období 1-12/2015 hospodařila s těmito finančními prostředky - schválený rozpočet na rok 2015 činí : 48 331 640,- Kč. Měsíční limit na provoz PNP činil : 3 895 000,- Kč. Organizace obdržela ve sledovaném období tyto úpravy SR : 1.úpravu rozpočtu na částku : 40 499 007,20 Kč - jedná se o investiční část dotace od zřizovatele - z toho 33 279 088,70 na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice a 7 219 918,50 na rekonstrukci objektu V Sadech 44/2 , Praha 6 , úpravu rozpočtu č.2 - příspěvek na provoz ve výši : 339 000,- Kč- účel na Institucionální podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje- Odbor výzkumu a vývoje ,částka vyčerpána - schválena k 31.12.2015 příslušným odborem , úprava rozpočtu č.3 - neinvestiční prostředky ve výši : 7 073 423 ,- Kč na Stěhování sbírkových fondů - Odbor investic a veřejných zakázek,k 31.12.2015 bylo vyčerpáno : 467 060,- Kč , příslušným odborem k 31.12.2015 částka schválena , akce pokračuje i v následujícím období , úprava rozpočtu č.4 - příspěvek na provoz - účel neinvestiční prostředky ve výši : 450 000,- Kč na projekt Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea - Odbor ochrany mov.kult.dědictví , částka k 31.12.2015 vyčerpána , schválena příslušným odborem , úprava rozpočtu č.5 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční prostředky v celkové výši : 262 000,- Kč na projekt VISK 3 - 121 000,- Kč a VISK 7 - 141 000,- Kč - Odbor umění ,literatury a knihoven ,k 31.12.2015 bylo z projektu VISK 3 vyčerpáno a schváleno : 120 951,- Kč - zbývající částka 49,- Kč byla vrácena na účet MK 12.1.2016 , projekt VISK 7 byl vyčerpán v celé výši - 141 000,- Kč a schválen k 31.12.2015 , úprava č.6 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt Zpráva o knize - výstavní projekt k 50.výročí Nejkrásnější české knihy ve výši 1 200 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví ,tato částka čerpána v plné výši : 1 200 000,- a k 31.12.2015 schválena příslušným odborem , úprava č.7 - příspěvek na provoz - účel - neinvestiční dotace na projekt František Bidlo-výstava k výročí konce 2.světové války ve výši : 250 000,- Kč - Odbor ochrany mov.kult.dědictví ,tento projekt vyčerpán v celé výši - 250 000,- Kč a příslušným odborem k 31.12.2015 schválen , úprava rozpočtu č.8 v celkové výši : 122 062 000,- Kč z toho : 76 049 427,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice- k 31.12.2015 vyčerpáno : 89 451 589,51 kč - schváleno , 23 926 573,- Kč investiční prostředky na rekonstrukci objektů V Sadech 44/2 , Praha 6 - k 31.12.2015 vyčerpáno : 5 223 860,- Kč - schváleno , 7 786 000,- Kč neinvestiční prostředky na stěhování sbírkových fondů - k 31.12.2015 vyčerpáno : 467 060,- - schváleno , 14 300 000,- Kč investiční prostředky na dodávku kompaktních regálů pro centrální depozitář Litoměřice - Odbor investic a veřejných zakázek- k 31.12.2015 čerpáno v plné výši : 14 300 000,- Kč - schváleno , akce ukončena , úprava rozpočtu č.9 ve výši : 1 500 000,- Kč - ISO/C - výkup části osobního fondu Karla Teige - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši - schválena , úprava č.10 ve výši : 98 000,- Kč - investiční dotace - účelové ISO/B - evidence a dokumentace - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka čerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č.11 ve výši : 170 000,- Kč - neinvestiční dotace - ISO/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č.12 ve výši : 8 620 890,- Kč - investiční dotace - dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - Odbor investic a veřejných zakázek - k 31.12.2016 částka vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č. 13 ve výši : 81 000,- Kč na projekt Nová expozice PNP - Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 vyčerpána v plné výši a schválena , úprava rozpočtu č. 14 ve výši : 50 000,- Kč na projekt Nejkrásnější česká kniha roku - Odbor literatury a knihoven - částky čerpána v plné výši a k 31.12.2015 schválena , úprava č.15 - Odbor ekonomický ve výši : 144 396,- Kč na pokrytí tarifních platů zaměstnaců 11-12/15 a částečné krytí ročních odměn ředitele organizace , 16.úprava SR ve výši : 140 000,- Kč na akci ISO/C výkup výtvarných děl A.Diviše a osobní fond J.Procházky -Odbor ochrany mov.kult.dědictví - k 31.12.2015 částka vyčerpána v plné výši a schválena , 17.úprava SR na projekt Zpráva o knize ve výši 70 797,- Kč - přerozdělení z účtu 558 na 518 , 18.úprava SR ve výši : - 298 398,- Kč na projekt Stěhování sbírkových fondů / převod do MV-ČR - dezinfekce archiválií a knih./.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má k 31.12.2015 FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
606505.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19 v rozsahu : 9 821 sbírových předmětů , 2/Podsbírka č.18 v rozsahu : 415 2143 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15 - Výtvarné umění v rozsahu : 69 245 sbírkových předmětů , 4/Podsbírka č.24-Ex Libris v rozsahu : 148 293 evid.čísel , 5/Podsbírka - Karáskova galerie v rozsahu : 50 444 evid.čísel . Tento majetek byl zařazen v roce 2011.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.2.1600906.00
PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software A.I.2.0
A.I.5.1278213.67
PNP ve sledovaném období zakoupil dlouhodobý nehmotný majetek ve výši : 78 017,- Kč A.I.5.0
A.II.1.22100160.35
Ve sledovaném období PNP pořídil pozemky par.č 131/1 o výměře 896 m2 , a pozemek parc.131/3 o výměře 90m2 ve výši : 8 620 890,- Kč v kat.území Bubeneč obec Praha od Hlavního města Praha . Organizace obdržela finanční prostředky na dokoupení pozemků v rámci rekonstrukce objektu pro sídlo PNP - viz úprava rozpočtu č. 12 . A.II.1.0
A.II.3.139388453.50
Ve sledovaném období - k 31.12.2015 organizace nepořídila žádnou stavbu. A.II.3.0
A.II.6.9015628.64
K 31.12.2015 organizace pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 446 302,- Kč a vyřadila z evidence majetek ve výši : 242 079,60 Kč . A.II.6.0
A.II.8.175866640.00
V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 175 866 640 tom částka : V analytickém účtu : 042 11 - 155 098 998,50,- Kč jsou zahrnuty stavební práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které probíhají od roku 2012 (z toho náklady ve sledovaném období 1-12/2015 činí : 96 438247,41 Kč rekonstrukce stavby ukončena k 31.12.2015 , v lednu 2016 probíhá kolaudační řízení - dle tohoto rozhodnutí bude technické zhodnocení stavby zařazeno a odepisováno . V analytickém účtu : 042 12 - 6 404 941,50 Kč rekonstrukce objektu V Sadech č 44/2 , Praha 6 ve sledovaném období 1-12/2015: 2 830 964,- Kč tato stavební akce bude probíhat v následujícím období . V analytickém účtu 042 14 - regály pro centrální depozitář v Litoměřicích - ve výši : 14 362 700,- tato akce skončena k 31.12.2015 a dle kolaudačního řízení v lednu 2016 bude zařazeno .A.II.8.0
B.I.10.204585.06
Náklady OON , fakturace k 31.12.2015 - publikace Sborník LA -47 Druhá světová válka . B.I.10.0
B.II.1.9115.00
Odběratelé : účet : 311 10 - tuzemští : 5 880,- Kč , účet : 311 20 - zahraniční : 2 639,- Kč , 311 91 Policie ČR : 596,- Kč. B.II.1.0
B.II.4.314110.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 314 110,- Kč - jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné a stočné , předplatné tisku . B.II.4.0
B.II.29.135605.57
Náklady příštích období : 135 605,57,- Kč v tom : 18 229,- Kč nájmy a služby na následující období , hrobová místa - předplatné 10 594,50 Kč , členský příspěvek ICOM 2016 15 231,- Kč , předplatné tisku : 36 876,25 Kč , semináře na rok 2016 : 6 812,50 , prodloužení domény : 47 862,32 Kč . B.II.29.0
B.II.31.505040.00
V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka : 250 040,- Kč - GAČR - náklady roku 2014 , 250 000,- Kč projekt GAČR 2015 - Masarykův ústav tato akce pokračuje do roku 2016 . B.II.31.0
B.III.9.10301371.09
V položce účtu 241 - běžný účet : 5 585 228,85 Kč , běžný účet FRM : 3 795 485,23 Kč , běžný účet RF : 920 657,01 Kč. B.III.9.0
B.III.15.91550.00
V položce ceniny jsou vedeny stravenky pro pracovníky PNP k 31.12.2015 - zůstatek činil 1 831 ks á 50,- Kč. B.III.15.0
C.II.1.293217.00
Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. C.II.1.0
C.II.2.54982.99
Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl 1-12/2015 : 216 400,76 Kč , čerpání - stravné pro zaměstnance : 147 752,70 , odměny a dary : 46 270,- Kč , ostatní : 4 840,- Kč. C.II.2.0
C.II.3.920657.01
V roce 2015 byl navýšen rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku : 205 960,65 Kč na základě schválení účetní závěrky za rok 2014. Ve sledovaném období organizace rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření nečerpala. C.II.3.0
V položce rezervní fond z ostatních titulů je proúčtována částka : 150 000,- Kč od MČ Praha 6 na realizaci výstavy Zpráva o knize , která byla na tento účel použita , rezervní fond ve výši : 27 020 v tom 15 000,- Kč - Nadace Hlávkovy , 12 020,- Kč - ostatní organizace použila k 31.12.2015. C.II.4.0
D.III.5.13166720.05
Dodavatelé - účet 321 10 - dodavatelé tuzemští : 970 118,36 Kč , účet 321 30 - dodavatelé investiční : 12 196 601,69 Kč - jedná se o zádržné u investičních faktur na rekonstrukci centrálního depozitáře v Litoměřicích. D.III.5.0
D.III.10.1755842.00
Zaměstnanci : účet 331 10 - 319 868,- Kč mzdy vyplacené v hotovosti v pokladně PNP , účet 331 20 - 1 435 974 ,- Kč mzdy vyplacené na účet . D.III.10.0
D.III.32.510049.00
V částce 510 049,- Kč jsou proúčtovány zálohy : 510 000,- Kč GAČR 2014-2015 - Masarykův ústav a vratka : 49,- Kč na VISK 3 - vráceno v lednu 2016. D.III.32.0
D.III.36.230000.00
V této polžce jsou proúčtovány nevyfakturované kvalifikované odhady elektrické energie v částce : 70 000,- Kč , vodné : 90 000,- Kč , dodávky plynu : 70 000,- Kč . D.III.36.0
D.III.37.215178.00
Ostatní krátkodobé závazky ve výši : 215 178 ,- Kč , v tom spoření inflace : 612 ,-Kč , odborové příspěvky : 4 132,- Kč , důchodové připojištění : 4 000,- Kč , 200 000,- Kč jistina firmy STAHL na stěhování sbírkových fondů - vráceno v lednu 2016 , příspěvky na NČKR : 7 000,- Kč , 566 ,- Kč - komisní prodeje . D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.1417966.55
Spotřeba materiálu : 1 417 966,55 Kč - jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby nesbírkový tisk , drogerie , pohonné hmoty , A.I.1.0
A.I.2.2344212.97
Spotřeba energie : v této položce je proúčtována elektrická energie ve výši : 1 861 726,51 Kč , elektrická energie v Litoměřicích : 239 373,- Kč , dálkové topení Litoměřice : 36 530,- Kč plyn : 186 583,46 Kč. A.I.2.0
A.I.3.74576.18
V položce 503 10-spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek vodné je proúčtována částka spotřeby vodného v období 1-12/2015 A.I.3.0
A.I.4.343649.81
Prodané zboží - jsou proúčtovány náklady na prodané publikace v prodejních stáncích PNP + komisní prodeje - Kosmas. A.I.4.0
A.I.6.520778.90
Aktivace oběžného majetku : publikace Zpráva o knize : 45 898,50 Kč , publikace Lektor Píša : 175 000,- Kč , publikace František Bidlo : 77 900,- Kč , publikace Sborník LA 47-druhá světová válka : 82 980,- Kč , publikace Korespondence B.Hrozného : 139 000,- Kč. A.I.6.0
A.I.8.1191412.29
Náklady na opravy a udržování : 1 191 412,29 Kč - z toho : 331 270,62 Kč Kč na opravy a udržování DNM , 483 624,11 Kč na opravy dlouhodobého hmotného majetku , 110 885,- Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku , ISO/D restaurování lev - celkem : 99 000,- / účel : 70 000,- MK,29 000,- PNP / 166 632,56 Kč na opravy a udržování ostatní. A.I.8.0
A.I.9.112732.06
Cestovné : 112 732,06,- Kč z toho cestovné tuzemské : 81 866,- Kč , zahraniční : 30 314,06 Kč , MHD : 552,- Kč. A.I.9.0
A.I.10.41277.00
Náklady na reprezentaci : OKŘ - 23 719,- Kč , KA/Metodické centrum : 5 811,- Kč , výstavy PNP : 11 747,- Kč. A.I.10.0
A.I.12.14550700.10
Náklady na služby : 14 550 700,10 Kč - v tom - inzerce : 26 188,44 ,- Kč , odvoz odpadu : 55 364 ,- Kč ,přepravné : 15 045,- Kč , výkup ISO/C K.Teige - účelové prostředky : 1 500 000,- Kč stěhování sbírkových fondů - účel : 467 060,- Kč bankovní poplatky : 17 846,73 Kč , výkupy archiválií OLA a OUS : 242 500,- Kč , nákup knih a periodiky dle z.122/2000 a z.257/2000 : 148 120,70 Kč, výkup OLA : 20 000,- Kč , ostatní služby GAČR : 5 000,- ostatní služby VISK 3 / účel / . 121 000,- Kč , ostatní služby VISK 7 / účel / : 141 000,- Kč , ostatní služby ISO/C účel výkup Diviš,Procházka / : 140 000,- Kč , kulturní pořady : 22 179,- Kč , výstavní činnost : NČKR - výstava Zpráva o knize /PNP / : 877 579,94 Kč ,výstava Zpráva o knize /MK-účel / : 562 000,- Kč , služby VVaI /MK-účel / : 222 000,- KA/Metodické centrum /MK-účel / : 298 057,- Kč , výstava BIDLO / MK-účel / : 221 169,- Kč , ostatní služby Designblok : 14 721,- Kč , ostatní služby NČKR- 14.úprava /účel / : 50 000,- Kč , Ostatní služby - Muzejní noc : 7 050,- Kč , výstava NČKR : 15 000,- Kč , výstava Polcar,Moníková : 15 596,- Kč , spoluúčast na projekt VISK : 112 788,- Kč , telekomunikační služby+ poštovné + internet : 418 829,30 Kč , nájemné : 5 610 641,58 Kč , právní služby : 214 200,- Kč , ostraha : 1 974 431,40 Kč , úklidové služby : 196 309,90 Kč , zahradní služby : 90 337,- Kč , pronájem kopírovacích strojů : 33 551,76 Kč, ostatní služby : 694 844,25 Kč. A.I.12.0
A.I.13.22175776.00
Mzdové náklady v celkové výši : 22 175 776,- Kč - v tom : mzdy PNP - 21 367 709,- Kč , náhrada mzdy za pracovní neschopnost : 96 367,- Kč , OON : 234 740,- Kč , mzdy GAČR : 116 000,- Kč , OON GAČR : 44 960,- Kč , OON VVaI - Píša : 29 000,- Kč , OON VVaI Hrozný : 29 000,- Kč , OON BIDLO : 29 000,- Kč , OON - Metodické centrum : 110 000,- Kč , OON VVaI - Sládek : 25 000,- Kč , OON VVaI - Korespondence : 34 000,- Kč , mzdy Nová expozice : 60 000,- Kč. A.I.13.0
A.I.14.7325780.00
Zákonné sociální a zdravotní pojištění : 7 325 780,- Kč - v tom : zákonné sociální pojištění PNP v částce : 5 342 398,- Kč , zákonné sociální pojištění-Nová expozice : 15 000,- Kč , zákonné sociální pojištění GAČR : 25 255,- Kč zákonné zdravotní pojištění PNP : 1 927 290,- Kč , zákonné zdravotní pojištění Nová expozice : 5 400,- Kč , zákonné zdravotní pojištění GAČR : 10 437,- Kč. A.I.14.0
A.I.15.58392.00
Jiné sociální pojištění : Kooperativa PNP - 58 083,- Kč , Kooperativa - GAČR - 309,- Kč. A.I.15.0
A.I.16.581278.38
V položce zákonné sociální náklady : 581 278,38 Kč je proúčtován : příděl FKSP z mezd PNP : 213 676,76.- Kč , příděl z náhrad z pracovní neschopnosti : 964 ,- Kč , příděl z mezd GAČR : 1 160,- Kč , příděl z mezd Nová expozice 11-12/15 : 600,- Kč , příspěvek na stravné : 270 122,30 Kč , školení zaměstnanců : 31 384,40 Kč , náklady na BOZ : 56 135,92 Kč , závodní prev.péče : 7 235,- Kč. A.I.16.0
A.I.26.431507.02
V částce : 431 507,02 Kč manka a škody je proúčtována spolúčast hav.poj. 1 000,- Kč a škoda na služebním automobilu v důsledku havárie - 86 959 ,- / hrazena pojišťovnou v celé výši / , 343 198,02,- je částka za vyřazené letáky muzeí a publikace které byly značně poškozené plísní a neprodejné . A.I.26.0
A.I.35.523144.00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM - 192 595 ,- Kč , DDM- OTE : 5 329,- Kč , DDNM - 78 017,- Kč , DDHM - účelové KA/Zpráva o knize : 247 203,- Kč. A.I.35.0
A.I.36.78029.17
Ostatní náklady z činnosti : 78 029,17 Kč - v tom : technické zhodnocení upgrade : 66 759,80 Kč , pojistné majetku : 11 258,- Kč a hal.vyrovnání 11,37 K č. A.I.36.0
A.II.5.47481.00
Ostatní finanční náklady : 47 481,- členské poplatky : ICOM 15 231,- , AMG 26 450,- , Společnost přátel a sběr.ex libris : 600,- ., Sdružení knihoven : 2 000,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč .knihovní roční poplatek : 200,- A.II.5.0
B.I.2.559281.60
V částce 559 281,60 Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a výstavy : 303 820,- Kč , kopírování , skenování , kancelářské práce , ostatní v částce : 255 461,60 Kč. B.I.2.0
B.I.3.297584.00
Výnosy z pronájmu : 297 584 ,- Kč pronájem Letohrádku Hvězda : 126 000,- Kč , pronájem sálu B.Němcové v PNP : 123 150,- Kč , správní domek Hvězda : 47 000,- Kč, pronájem pozemků Zbiroh : 1 434,- Kč. B.I.3.0
B.I.4.122844.24
Výnosy z prodaného zboží : 122 844,24 Kč - prodej publikací ve stáncích PNP . B.I.4.0
B.I.17.283450.10
Ostatní výnosy z činnosti : 283 450,- Kč v tom : honoráře Dilia : 26 518,70 Kč , náhrada škody od pojišťovny : 86 959 ,- komisní prodeje : 57 472,40 Kč , příspěvky NČKR ve výši : 112 500,- Kč . B.I.17.0
B.IV.1.52229427.00
V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu na provoz 1-12/2015 : 46 888 396 ,- Kč. , projekt Metodické centrum - účel : 450 000,- Kč , projekt VVaI 2015 - účel : 339 000,- Kč , projekt výstava BIDLO-účel : 250 000,- Kč , GAČR 2015-Masarykův ústav - účel : 255 000,- Kč , projekt VISK 3 - účel : 120 951,- Kč , projekt VISK 7 - účel : 141 000,- Kč , projekt KA/Zpráva o knize - účel : 1 200 000,- Kč , projekt ISO/D - účel : 170 000,- Kč , projekt ISO/C/Výkup K.Teige - účel : 1 500 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů - účel : 467 060,- Kč , využití peněžních prostředků na projekt Zpráva o knize MČ Praha 6 ve výši : 150 000,- Kč , projekt Nová expozice - účel : 81 000,- Kč , projekt NČKR- 14.úprava SR : 50 000,- Kč , projekt ISO/C výkup Diviš , Procházka - účel : 140 000,- Kč , použití RF z ostatních titulů od jednotlivých přispěvovatelů : 27 020,- Kč. B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.37444.93
A.II. Tvorba fondu216400.76
1. Základní příděl216400.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu198862.70
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování147752.70
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu51110.00
A.IV. Konečný stav fondu54982.99

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741716.36
C.II. Tvorba fondu355960.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření205960.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové150000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu177020.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové150000.00
7. Ostatní čerpání27020.00
C.IV. Konečný stav fondu920657.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2476673.31
E.II. Tvorba fondu1424492.92
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1424142.92
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní350.00
E.III. Čerpání fondu105681.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku105681.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3795485.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby139388453.5057713063.5981675389.9182776316.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0044592.003522958.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby135820903.5057668471.5978152431.9179253358.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3513479270.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3513479270.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI3617578.9059681063.53
A.1.PŘÍJMY CELKEM225823294.6998920267.95
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů223476222.5147825832.55
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné223476222.510.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti2347072.1851094435.40
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu1035418.380.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné150000.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy1161653.800.00
A.2.VÝDAJE CELKEM222205715.7939239204.42
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům45870534.0029231537.65
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní43949657.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky1920877.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb144706811.6118661974.59
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti31628370.18-8654307.82
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné31628370.180.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.0058853241.69
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0058854541.69
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.0058854541.69
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001300.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.001300.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ3617578.90827821.84
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))3617578.90827821.84