Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účet 901:Na tomto účtě je vedena operativní evidence DNM, který nesplňujepodmínku dolní hranice pro DDNMÚčet 902:Na tomto účtě je vedena operativní evidence DHM, který nesplňujepodmínku dolní hranice pro DDHMÚčet 923:Zápůjčka dlouhodobého majetku trvá a bude prodloužena v r. 2016dodatkem ke smlouvě.Účet 953:Grant EACEA, Projekt Historie a médiaProjekt končí 31.1.2016. Po vypracování závěrečné zprávy a její akceptaciUSTR obdrží druhou splátku.Účet 986:Informace o soudních sporech k 31. 12. 2015ŽalujícíŽalovanýPředmět sporuStav k 31. 12. 2015Potenciální výdajeL.A.ÚSTRSprávní žaloba proti ÚSTR jako odvolacímu orgánu ve věcirozhodnutí Archivu bezpečnostních složek ze dne 30. 9. 2013, o odmítnutížádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.Ve věci nebylo rozhodnuto aniv první instanci.Náklady soudního řízení 15 000 KčD.H.ÚSTRŽaloba na určení neplatnosti odvolání z pozice ředitele a výpovědiz pracovního poměru ze dne 16. 5. 2013Soudní spor stále běží. Městský soudv Praze v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 21. 1. 2015 vrátil věck opětovnému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Žalující navíc protirozsudku odvolacího soudu podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soudani Obvodní soud zatím žádné jednání nenařídili ani si nevyžádali od ÚSTRžádné vyjádření.Náklady soudního řízení 100 000 Kč, náhrada platu 1 500 000KčA.P.ÚSTRŽaloba ze dne 23. 9. 2014 na určení neplatnosti výběrové řízení nafunkci ředitele ÚSTRObvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 5. 8. 2015zatím nepravomocně rozhodl ve prospěch ÚSTR a žalobu zamítl, žalobce seodvolal.Náklady soudního řízení 30 000 KčP.R.ÚSTRŽaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 30. 3. 2015Ve věci nebylo rozhodnuto ani v první instanci.Náklady soudního řízení 50 000 Kč, náhrada platu 1 000 000 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2862365.082713103.04
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901243111.56173942.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022619253.522539160.14
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1455343.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9231455343.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1375900.001375900.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9531375900.001375900.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00378420.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.00378420.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 2695000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9862695000.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992998608.083710583.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.001242191.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00533007.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00115192.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky: č. 163/10 v PC 18.879,80, č. 163/14 v PC 22.440,-, č. 163/9 v PC 258.060,-.A.II.1. Pozemky299379.80
Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky. Dle souhlasného prohlášení ze dne 4.5.2015 mezi Městskou částí a USTRem bylo dohodnuto, že finanční částku za prodej pozemků zašle USTR do advokátní úschovy a že uzavřou novou kupní smlouvu ve stejné výši 319.670,- Kč. USTR složil do advokátní úschovy dne 20.5.2015 finanční prostředky ve výši 319.670,- Kč a zaúčtoval jako zálohu. Záloha k 31.12.2015 nebyla vrácena. Zápis do katastru nemovistí dle nové smlouvy proběhl 5.1.2016. Záloha byla vrácena 6.1.2016 na příjmový účet.B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy319670.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 ze dne 30.1.2013 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky: č. 163/10 v PC 18.879,80, č. 163/14 v PC 22.440,-, č. 163/9 v PC 258.060,- a zrušeno zaúčtování vyřazení prodejem v reálné hodnotě a zrušení přecenení na reálnou hodnotuA.I.31. Prodané pozemky-340974.26
Souvislost s textem v pol. 1A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou-5060.76
Souvislost s textem v pol. 1B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou-46655.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.334110.12
A.II. Tvorba fondu416578.00
1. Základní příděl416578.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu477640.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování412640.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky4000.00
6. Poskytnuté peněžní dary61000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu273048.12

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby148716573.4521265991.00127450582.45130167898.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky148716573.4521265991.00127450582.45130167898.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27638972.600.0027638972.6027339592.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha17256360.000.0017256360.0017256360.00
H.5.Ostatní pozemky10382612.600.0010382612.6010083232.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou334111.540.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64334111.540.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou-46655.220.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64-46655.220.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.41657686.0040916166.0031199.5929213.940.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.557440.001667580.0034222.2237644.1313698.0529809.63
N.I.7.2175600.001796346.0025900.0023329.170.000.00
N.I.8.2478717.000.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.0035200.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.00838514.000.000.000.000.00
N.I.14.97346.00100086.000.000.000.000.00