A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Se změnou vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo ke změně v podrozvahové evidenci. Účet 903 pro ostatní majetek nahrazen účtem 909. Byla změněna obsahová náplň účtu 915 pro vyřazené pohledávky. Nahrazen účtem 905. Nově přidány účty pro dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů. Splátky finančního leasingu MČ Praha 13 evidovala na účtu 962, který byl změnou určen pro operativní leasing. Leasing byl splacen v srpnu 2015. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je rovnoměrně odpisován. Nařízením tajemníka č. 221/2012 je stanovena výjimka pro odpisování oplocení budov (30 let) a osvětlení vnějších staveb (20 let). Zbytková doba použitelnosti není zohledňována. Drobný dlouhodobý majetek je evidován v pořizovacích cenách a je dooprávkován, majetek, který nedosahuje hodnoty 3 tis. Kč je veden v podrozvaze na účtu 902. O zásobách účtujeme zp. B. Majetek určený k prodeji je přeceňován na reálnou hodnotu od hranice 500 tis. Kč. Na účtu 012 jsou evidovány energetické audity k některým budovám. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 289908773.17 | 287169801.12 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1025099.25 | 1019407.27 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 9531671.14 | 9432832.98 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1191597.78 | 480965.61 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 278160405.00 | 276236595.26 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 10341396.00 | 36542885.05 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 197742.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 10341396.00 | 12345864.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 23999279.05 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1266327.45 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 1266327.45 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1132044.00 | 2157542.60 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 482916.60 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 1132044.00 | 1674626.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 6500000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 6500000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 300384452.62 | 315055143.57 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 2880566.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 1229285.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
O dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní uzávěrkou a finanční situací účetní jednotky nemáme další informace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, které by mohly ovlivnit účetní uzávěrku a finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Neprovedené vklady do KN k 31.12.2015 Budovy Číslo pop.UliceZp. využití Jiný podílPoznámka 2213Janskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převodnebyt. prostor 2214Janskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převodnebyt. prostor 2215Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor 2216Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor 2217Borovanskéhodům bytovýjiný podílnení proveden vkladV-94196/2015převod nebyt. prostor Pozemky Parc.čísloInv.čísloJiný podíl pozbytí nabytíPoznámka 2342/3791528jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/3891529jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/3991530jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4090381jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4191531jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 2342/4291532jiný podílnení proveden vklad V-94196/2015převod nebyt.prostor 1511/192079pozbytínení proveden vklad V-95936/2015převod pozemku 2207/192078nabytínení proveden vklad V-97091/2015převod pozemku |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 47850951.08 | 16098714.19 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6372818.71 | 4695657.08 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Neevidujeme majetek , který by byl oceněn 1,- Kč ve vztahu k §25 písm. k) zák. č. 563/1991 Sb. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
7153 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
407721 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - akcie Společnosti Západní město, a.s. - hodnota plně vyoprávkována v roce 2012. V únoru 2013 vyhlášen konkurz. Dosud neukončeno. | III. 1. 061 | 0.00 |
Dlouhodobé závazky - úvěr na stavbu radnice - jednorázově splacen v 6/2015 | II.1 451 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky - Smlouva o poskytnutí energetických služeb se zaručeným výsledkem (ENESA) - spláceno dle splátkového kalendáře 2 x v roce. | II. 7. 459 | 69596567.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky - Dohoda o vypořádání z Dohody o narovnání mezi účastníky MČ Praha 13, BD Petržílkova a Geosan Group, a.s. o odstranění vad a nedodělků na bytovém domě Petržíkova - pohledávka kryta dlouhodobým závazkem v plné výši. | IV. 469 | 2203000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Zvýšená potřeba provádění oprav dlouhodobého majetku z důvodu zastarání, meziročně nárůst o 60 %. | A.I.8 511 | 0.00 |
Jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti - větší objem prodaného majetku v roce 2014 (splatná 2015) - meziročně nárůst o 123 %. | A I. 20. | 0.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku meziročně vzrostly o 12 % - vyšší investice | A.I. 28. | 63544620.00 |
Výnosy z místních poplatků - meziročně nárůst o 24 % | B. I. 6. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15473087.72 |
G.II. Tvorba fondu | 3994963.29 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1816535.31 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 565974.72 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 1612453.26 |
G.III. Čerpání fondu | 3370837.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 16097214.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 4669278337.65 | 920524270.50 | 3748754067.15 | 3708584788.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 185627337.13 | 23528337.72 | 162098999.41 | 164030161.63 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3112013777.66 | 633829245.18 | 2478184532.48 | 2428089325.71 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 529402530.79 | 82404661.57 | 446997869.22 | 453621839.22 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 334865971.57 | 75426307.86 | 259439663.71 | 252627458.20 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 73653010.22 | 12242903.56 | 61410106.66 | 62889423.66 |
G.6. | Ostatní stavby | 433715710.28 | 93092814.61 | 340622895.67 | 347326579.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 664159457.91 | 0.00 | 664159457.91 | 654722608.48 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 23199.32 | 0.00 | 23199.32 | 23199.32 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 64985263.62 | 0.00 | 64985263.62 | 65209292.21 |
H.4. | Zastavěná plocha | 189218446.84 | 0.00 | 189218446.84 | 181678427.71 |
H.5. | Ostatní pozemky | 409932548.13 | 0.00 | 409932548.13 | 407811689.24 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3212057.17 | 11620998.11 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 3212057.17 | 11620998.11 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |