Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 6796295.40 | 6392127.40 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 108855.50 | 108855.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6395797.20 | 5988703.20 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 291642.70 | 294568.70 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 152938.00 | 152938.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 152938.00 | 152938.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 13846432.00 | 8402768.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 13846432.00 | 8402768.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -6897198.60 | -1857702.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.1. | 5630668.00 |
V r. 2015 proběhla na KÚ Kladruby digitalizace. Veškeré pohyby v evidenci pozemků se týkají narovnání pozemků. Konečná pořizovací cena pozemků zůstala nezměněna. Digitalizací nám vznikly lesní pozemky. | A.II.1. | 0 |
| A.II.3. | 25059105.00 |
V roce 2015 byly stavby zhodnoceny o 25 mil. Kč . Byla dokončena přístavba jídelny a nástavba pokojů za téměř 23 mil. Kč. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 2070885.00 |
V roce 2015 pořídil RÚ movité věci za 2 100 tis. Kč. Jedná se zdravot. a provozní přístroje, výpočetní techniku a inventář. | A.II.4. | 0 |
| A.II.8. | 764088.00 |
Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice / propojovací řád na Želivku, zateplení LO 5, parkoviště/. | A.II.8. | 0 |
| A.II.10. | 460200.00 |
V roce 2015 byla poskytnuta záloha na dlouhodobý majetek ve výši 460 tis. Kč. Jedná se o zálohu na modernizaci výtahů, která proběhne v roce 2016. | A.II.10. | 0 |
| A.IV.3. | 26000.00 |
Na účtu 465 evidujeme dlouhodbé zálohy ve výši 26 tis. Kč. Z toho: 8 tis. Kč poštovní poušál 18 tis. Kč záloha CCS. | A.IV.3. | 0 |
| A.IV.5. | 5000.00 |
Na účtu 469 evidujeme pohledávku za firmou GLOBALPAYMENTS /dobíjení kreditů - telefony/ ve výši 5 tis. Kč | A.IV.5. | 0 |
| B.II.1. | 28583511.39 |
Nejvyšší část pohledávek tvoří pohledávky za ZP a pohledávky za léčebné samoplátců. Pohledávky za ZP 22,5 mil. Kč samoplátci 5,8 mil. Kč /tyto pohledávky jsou kryty přijatými zálohami na léčebné a nevyplacenými provizemi za zprostředkování léčebného/. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 230190.00 |
Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na: odběr elektrické energie - MO - 225 tis. Kč ostatní /školení, časopisy/ 5 tis. Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 9055.00 |
Účet 315 - Jiné pohledávky - na tomto účtu jsou sledovány pohledávky za regulační poplatky z minulých let, poplatky za ubytování a drobné služby pro pacienty. Na pohledávky po splatnosti jsou tvořeny opravné položky. Nezaplacené částky jsou upomínány a po neúspěšném vymáhání jsou předávány právnímu zástupci RÚ. | B.II.5. | 0 |
K 31. 12. 2015 Rehabilitační ústav Kladruby neeviduje pohledávky za SR. | B.II.16. | 0 |
| B.II.29. | 1557318.31 |
Účet 381 - Náklady příštích období zahrnuje: předplatné, akreditaci, příspěvky na činnost a ostatní drobné služby, pojištění, aktualizace SW, licence microsoft a pořízení výpočetní techniky. | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 27757.00 |
Účet 385 - příjmy příštích období zahrnuje: nevyfakturované stáže, dobití kreditů, klinické hodnoceni a zapůjčení lůžka. | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 5187111.00 |
K 31. 12. 2015 byly vytvořeny dohadné účty aktivní v celkové výši 5,1 mil. Kč. Zahrnují vyúčtování služeb z nájmů, prodej protetického zboží. Léčebné pacientů ZP /KRANIOPROGRAM/ bylo zaúčtováno ve výši 3,5 mil. Kč. | B.II.31. | 0 |
| B.III. | 8046247.24 |
K 31. 12. 2015 činí krátkodobý majetek cca 8 mil. Kč. | B.III. | 0 |
| D.III.5. | 4300712.67 |
Celková výše závazků k 31. 12. 2015 činí 4,3 mil. Kč. Z toho závazky po splatnosti jsou ve výši 1,6 mil. Kč. Jedná se především o neuhrazenou provizi za zprostředkování léčebného samoplátců /viz bod B.II.1/. | D.III.5. | 0 |
| D.III.7. | 4371201.48 |
Celková výše záloh je tvořena: zálohami na služby z nájmů 2,4 mil. Kč, zálohami na léčebné samoplátců 1,9 mil. Kč. | D.III.7. | 0 |
| D.III.36. | 2086000.00 |
Účet 389 - dohadné účty pasivní tvoří především: nevyúčtovaná provize za zprostředkování léčebného samoplátců 1,7 mil. Kč poplatky za čerpání podzemních vod 102 tis. Kč ostatní služby a materiál 280 tis. Kč. | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 19352363.34 |
Náklady na spotřebu materiálu se nám v roce 2015 podařilo udržet ve stejné výši jako v roce 2014. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 7811029.36 |
Díky novému kogeneračnímu systému a příznivému počasí se náklady na vytápění nezvýšily. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 6320121.82 |
Náklady na opravy ovlinila především havárie vodovodního řádu. Vyžádala si částku 1,4 mil. Kč. Další náklady byly spojeny s opravami bytových jader, s instalačními pracemi a opravou komunikace. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 280949.97 |
Náklady na cestovní činily 280 tis. Kč, z toho 83 tis. Kč bylo vyčerpáno na zahraniční cesty. Jejich cílem byla odborná prezentace našeho zařízení, sbírání informací a navázání spolupráce s vybranými institucemi. | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 15137433.24 |
Výši účtu 518 - ostatní služby ovlivnil počet samopláteckých pobytů - nižší náklady na zprostředkovatelské provize. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 131589105.00 |
Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 131,6 mil. Kč, tj. 62 % celkových nákladů. Tyto náklady byly o 4,8 mil. Kč vyšší, než v roce 2014. | A.I.13. | 0 |
| A.I.20. | 4821304.39 |
Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH /snížení koeficientu na 0,07/. | A.I.20. | 0 |
| A.I.28. | 16983817.00 |
Odpisy jsou proti roku 2014 větší o 1 mil. Navýšily se o odpisy z nových staveb a zhodnocení budov o přístavbu jídelny a nástavbu pokojů. | A.I.28. | 0 |
| A.I.32. | -1450000.00 |
Byla zrušena rezerva na opravu bytovky. Podána žádost o dotaci. | A.I.32. | 0 |
| A.I.35. | 2584932.78 |
Během roku 2015 bylo zakoupeno nové vybavení jídelny, výpočetní technika, televizní přijímače, nábytek pro lůžková oddělení, invalidní vozííky. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 897304.19 |
Tato částka zahrnuje pojistné majetku, poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů a náklady na Kladrubské hry. | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 203692849.17 |
Celkové výnosy z prodeje služeb činí 203,7 mil. Kč. Z toho výnosy od ZP 166,4 mil. Kč, výnosy od samoplátců 29,4 mil. Kč. Do výnosů od ZP jsou zaúčtované dohadné položky aktivní ve výši 3,5 mil. Kč. Jedná se o léčebné pacientů v rámci "KRANIOPROGRAMU". | B.I.2. | 0 |
| B.I.4. | 8621870.48 |
Výnosy za prodané zboží se nám podařilo udržet ve stejné výši jako v roce 2014. | B.I.4. | 0 |
| B.I.14. | 17355.37 |
Jedná se o prodej zdravotnického přístroje PHYACTION. O bezúplatný převod nebyl zájem. | B.I.14. | 0 |
| B.I.16. | 746281.77 |
Během roku 2015 byly čerpány fondy ve výši: fond rezerv 340 tis. Kč /z finančních darů/ FKSP 406 tis. Kč /stravné, kultura, sport, penzijní připojištění, příspěvky na dovolenou/ | B.I.16. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 9846291.21 | 24189308.59 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 207540528.89 | 221660841.97 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 0.00 | 7834602.11 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 207540528.89 | 213826239.86 |
A.1.IV.1. | Úroky | 1487.38 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 207203607.51 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 335434.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 0.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 197694237.68 | 197471533.38 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 131112718.00 | 127333338.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 98154250.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 32958468.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 66580328.85 | 70138173.66 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 1190.83 | 21.72 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 1190.83 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 22153518.63 | 21435445.04 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 22170874.00 | 21465692.97 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 22170874.00 | 21465692.97 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 17355.37 | 30247.93 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 17355.37 | 30247.93 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -12307227.42 | 2753863.55 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 839648.38 | 579383.89 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | -839648.38 | -579383.89 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -12307227.42 | 2753863.55 |