Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2015 došlo ke změně názvu účtu 342, nově je to "Ostatní daně, poplatky a jiná podobná plnění". Na tento účet nemocnice účtuje silniční daň a účet 911 Vyřazené po hledávky se změnil na účet 905. Podle metodiky zřizovatele účtuje nemocnice od 1.1.2015 na účet 527 náklady na vzdělávání zaměstnanců, dříve to bylo na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodikou zřizovatele. Vnitropodnikové účetnictví je organizováno v samostatném účetním okruhu, v rámci účtových tříd 7 a 8. Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví organizace vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušnými vyhláškami a Českými účetními standardy, a to v zjednodušeném rozsahu. Údaje jsou vedeny v korunách českých (Kč). Způsoby ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Majetkem organizace je jednak majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření jednak majetek organizace vlastní, umístěný či vypůjčený. Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč, resp. 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Drobným dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnost delší než jeden rok a oceněním vyšším než 3 tis. , resp. 7 tis. Kč a menším nebo rovno 40 tis.Kč, resp. 60 tis. Kč. Majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena je vyšší než 1000 Kč u hmotného majetku (popř. 3000 Kč u nehmotného majetku), ale nedosahuje hodnoty majetku na účtu 018 a 028 je evidován v pomocné evidenci majetku a podrozvahových účtech. Majetek vypůjčený je evidován v podrozvahové a majetkové evidenci. Dále je v organizaci evidován v podrozvahové a majetkové evidenci majetek umístěný a to na základě smluv o umístění věci. Majetek organizace je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku. Odepisování majetku účetní se děje rovnoměrným způsobem a to od 1. dne následujícího měsíce po zařazení majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a to podle odpisového plánu. Odpisový plán je dokument, který je vytvořen výpočtem odpisů jednotlivých inventárních předmětů a je schválen zřizovatelem. Odepisování dlouhodobého majetku provádí organizace podle základních postupů vyplývajících z ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého majetku. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým pokynem č. 2/2014 změnu odpisového plánu - prodloužila dobu odpisování u některých položek majetku, z toho důvodu došlo ke snížení odpisů v roce 2015 asi o 84 tisíc korun. Účetní jednotka stále používá některý majetek, který byl již odepsán. Odepisování daňové se používá pouze u majetku vlastního. Najatý majetek organizace nemá. Opravné položky k dlouhodobému majetku se nevytváří. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami a zahrnují i náklady na pořízení jako dopravné, poštovné, slevy a příplatky, které dodavatel účtuje k ceně. Pro účtování pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Zásoby na skladech chemikálií, MTZ, skladu potravin a skladu krve se vedou v ocenění cenou váženého aritmetického průměru z pořizovacích cen, sklady lékárny a SZM se vedou způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Materiál vyrobený vlastní činností se ocení vlastními náklady, ostatní materiál se ocení dle kvalifikovanému odhadu. Metody časového rozlišení Za účetní období 2015 nemocnice Ivančice použila dohadné účty, jejichž prostřednictvím jsou zohledněny předpokládané úhrady od zdravotních pojišťoven za poskytnutou akutní zdravotní péči - jak za hospitalizace, tak i za ambulantní péči. Dohadné účty pasivní obsahují částky závazků, které nebyly dosud doloženy potřebnými doklady a není známá jejich přesná výše, jedná se o dodávky materiálu či služeb, podstatnou část tvoří dodávky jednotlivých medií - teplo, elektrická energie atd., které byly za dané období spotřebovány, ale nebyly vyfakturovány. Dále obsahuje předpokládané srážky z předběžných úhrad poskytnutých zdravotními pojišťovnami v roce 2015, které zatím nebyly vyúčtovány. Příspěvky a dotace od zřizovatele Nemocnice obdržela během roku 2015 od zřizovatele příspěvek na provoz - zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 1 500 tisíc korun a dále příspěvek na provoz účelově určený ve výši 3 859 tisíc korun na výměnu oken v budově L a příspěvek na provoz účelově neurčený ve výši 486 tisíc Kč. Dále nemocnice obdržela investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7 741 tisíc Kč, z toho byl již realizován nákup za 5 617 tisíc Kč. Nemocnice neuplatňuje za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst.2 písm b) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních zpříjmů, takže dary, které přijala zahrnuje jako příjem do základu daně a současně uplatňuje související náklady. Rozúčtování nákladů a výnosů v hlavní i doplňkové činnosti nemocnice realizuje pomocí středisek a činností.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 7493557.34 7261258.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 15998.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 6970575.00 6895207.00
3.Vyřazené pohledávky 905 483404.34 322941.64
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 23580.00 43110.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2427543.00 1777043.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 510720.00 1015734.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 1916823.00 761309.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 13731789.56 15000000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 13731789.56 15000000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 18797803.90 20484215.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 3117628.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 1369484.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Dne 21.12.2015 došlo k poškození plochého detektoru RTG záření. K identifikaci škody došlo 4.1.2016. V lednu 2016 poškozený přístroj prohlédl likvidátor pojišťovny a ta zaslal oznámení, že vzniklou škodu uhradí. Výše škody je asi 1 020 tisíc korun
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je vytvářen podle pokynu zřizovatele ve výši odpisů snížených o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Fond investic je pokryt ve výši 2 197 682,79 Kč a to především investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 2 100 000 Kč a nedočerpanými zbytky z investičních příspěvků, o jejichž účelu nebylo zatím rozhodnuto, a to ve výši 23 615,03 Kč. O nekryté výši bylo účtováno takto: Zápisem na účtech 416 MD/648 D v částce 8 450 335,53 Kč. Fond investic nebyl pokryt, vzhledem k nedostatečné výši úhrad od zdravotních pojišťoven byly prostředky použity na pokrytí provozních nákladů a dalších výdajů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6487970.24 6490573.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Vzhledem k tomu, že účetní jednotka odepisuje majetek, který byl pořízen zcela nebo z části z investičního transferu, vyčlenila k 31.12.2012 z účtu 401-Jmění účetní jednotky část odpovídající přijatému investičnímu transferu a zařadila ji na účet 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a od 1.1.2013 začala současně s odpisem tohoto majetku účtovat o časovém rozlišení investičního transferu
C.I.3. 177480981.32

Ocěňovací rozdíly při prvotním použití metody Účet obsahuje tyto položky: Opravné položky k pohledávkám ve výši -4 229,27 Kč Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku v roce 2012 účetní jednotka začala účtovat o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311) . Vzhledem k tomu, že důvod k přechodnému snížení hodnoty pohledávek vznikl částečně již v minulosti, byl použit účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Oprava stavu skladu potravin ve výši 28 273,41 Kč Od 1.1.2013 došlo ke změně metodiky účtování pořizovacích cena skladu potravin, při příjmu materiálu na sklad se pořizovací ceny zvyšují o část neplatněné DPH.
C.I.5. 24044.14

Opravy minulých období V důsledku převedení majetku od OÚNZ Brno-venkov při vzniku Nemocnice s poliklinikou v Ivančicích dne 1.7.1991 a následném neúčtování o čerpání Fondu oběžných aktiv vykazovala Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace od svého vzniku 1.1.2003 ve svém účetnictví stále zůstatek na účtu 401 0902 (dříve 902) ve výši 5 782 774,66 Kč, tato chyba byla opravena rozvahově, a to pomocí účtu 408-Opravy chyb minulých období. Další položkou na účtu Opravy minulých let je odpis pohledávek převzatých z Bakešovy nemocnice v roce 2006 ve výši 181 875,90 Kč (strana MD)
C.I.7. 5600898.76

Investiční fond Podle pokynu zřizovatele byl investiční fond tvořen v plné výši odpisů (nikoliv ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů). Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č.6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů v výši 20 412 805,68 Kč. Fond investic je používán na financování investičních výdajů a financování údržby a oprav majetku. Nemocnice během roku obdržela tyto investiční příspěvky: 61 tisíc Kč na výměnu oken budovy L, 2 100 tisíc Kč na biochemický analyzátor, 1 000 tisíc Kč na laparoskopickou sestavu, 1 300 tisíc Kč na přístroj pro nepřímou digitalizaci RTG, 2 100 tisíc Kč na obměnu informačních technologií, 500 tisíc Kč na pořízení technologie sauny pro pacienty, 340 tisíc Kč na flexibilní videogastroskop a 340 tisíc Kč na flexibilní videokolonoskop, vše tvoří částku 7 741 tisíc Kč. Vyčerpáno k 31.12.2015 bylo za 5 617 384,97 Kč.
C.II.5. 2197682.79

Jmění účetní jednotky Zůstatek účtu Jmění účetní jednotky je ovlivněn metodikou tvorby investičního fondu. Podle pokynu zřizovatele byl investiční fond tvořen v plné výši odpisů (nikoliv ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů). V roce 2015 došlo ke změně metodiky a jmení účetní jednotky bylo povýšeno, toto je popsáno v části týkající se fondu investic.
C.I.1. 128152298.68

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Projektová dokumentace k rekostrukcím budov L,J, stravovací provoz
A.II.8. 446952.00

Účet 374 obsahuje částku 2 498,88 Kč nedočerpaný zbytek z provozního příspěvku na výměnu oken budovy L, kdy zatím zřizovetel nerozhodl o jeho použití.
D.III.32. 2498.88

Dohadné účty aktivní: Částku tvoří dohadné položky na doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2015.
B.II.31. 7330229.00

Dohadné účty pasivní: Jednou položkou je částka 7 161 057 Kč - předpokládaná vratka za zdravotní péči za období 2015, dále nevyfakturované dodávky tepla, vody, el. energie, plynu a nevyfakturované dodávky zboží a materiálu.
D.III.36. 7540270.65

Významnou položkou je pozůstalost pacientů.
D.III.37. 1159136.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Tvorba a zaúčtování opravných položek Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311)
A.I.33. -3439.26

Na účtu 648 je zaúčtováno použití investičního fondu jednak na opravu a údržbu dlouhodobého majetku a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501) - částka 3 463 148,51 Kč a nekrytí fondu investic ve výši 8 450 335,53 Kč. Dále čerpání rezervního fondu - peněžních darů ve výši 60 724,97 Kč.
B.I.16. 11974209.01

Výnosy z transferů obsahují: Příspěvek na provoz LPS od zřizovatele ve výši 1 500 000 korun a 3 858 546,12 Kč účelově určený příspěvek na výměnu oken budovy L, příspěvek na provoz bez účelového určení (odměny) ve výši 486 200 Kč dále příspěvek na likvidaci léků ve výši 1 915,20 Kč. Částka zúčtování časového rozlišení investičního transferu zachyceného na účtu 403 do výnosů je 6 487 970,24 Kč.
B.IV.2. 12334631.56

Manka a škody tvoří inventurní manka výši 20 205,17 Kč a částka 74 259,53 jsou škody, které vznikly expirací krve a krevních výrobků a léků.
A.I.26. 74259.53

Významnou částku ostatních výnosů tvoří 284 388,94 Kč finanční bonusy za odebrené zboží v lékárně, 105 798,45 Kč věcné dary a 8 413,08 Kč inventurní přebytky.
B.I.17. 403817.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 942558.55
A.II. Tvorba fondu 1153191.62
1. Základní příděl 1153191.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1182868.97
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 535314.00
3. Rekreace 187490.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 129000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 241600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 89464.97
A.IV. Konečný stav fondu 912881.20

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8855.54
D.II. Tvorba fondu 84498.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 84498.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 60724.97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 60724.97
D.IV. Konečný stav fondu 32628.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22522420.51
F.II. Tvorba fondu -1393246.68
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -9134246.68
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 7741000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 18931491.04
1. Financování investičních výdajů 15468342.53
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 3463148.51
F.IV. Konečný stav fondu 2197682.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 361163836.00 92241265.00 268922571.00 273210011.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 809884.00 734649.00 75235.00 85363.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 271752823.00 65105010.00 206647813.00 209528865.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48075847.00 11499448.00 36576399.00 37177059.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9171633.00 1430701.00 7740932.00 7864640.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 24862644.00 12574029.00 12288615.00 12878979.00
G.6.Ostatní stavby 6491005.00 897428.00 5593577.00 5675105.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4049260.00 0.00 4049260.00 4049260.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1172.00 0.00 1172.00 1172.00
H.4.Zastavěná plocha 1916579.00 0.00 1916579.00 1916579.00
H.5.Ostatní pozemky 2131509.00 0.00 2131509.00 2131509.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním