Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1638832.94 | 1632184.44 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 39681.00 | 33520.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1024426.19 | 1023938.69 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 574725.75 | 574725.75 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 601798.00 | 464063.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 601798.00 | 464063.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1037034.94 | 1168121.44 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 726557.60 |
Projektová dokumentace a studie k rekonstrukci DD a ŠJ. | A.II.8. | 0 |
| B.II.4. | 175360.00 |
Záloha na předplatné 150,- Kč, záloha na plyn 137.850,- Kč, e. energii 10.360,- Kč a záloha na vodné, stočné 27.000,- Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 250909.00 |
Pohledávky na tzv. ošetřovném a k 31.12.2015 neuložené sirotčí důchody na VK v částce 13.212,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.16. | 1872.00 |
DD je zapojen do realizace Projektu nazvaného Tváře lásky, č. 655 podpořeného z programu Dejte (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů a který spravuje Nadace Open Society Fund Praha, se sídlem Prokopova 197/9, Praha 3.Příjemce grantu a smlouvu o partnerství má uzavřenou DD s Arcidiecézní charitou Praha se sídlem Londýnská 44, 120 00 Praha 2.Doba trvání Projektu je od 1.5.2015 do 30.4.2016. | B.II.16. | 0 |
| B.II.29. | 25942.00 |
Program CODEXIS v částce 7636,- Kč, program Money S3 1.440,- Kč, předpatné 7.060,- Kč a internáty 9.806,- Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 2413296.79 |
Na účtu jsou finanční prostředky na výplatu platů, odvodů na OSSZ,ZP,FÚ za období 12/15 , provozní prostředky a dále prostředky na krytí fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 37395.52 |
Účet FKSP k 31.12. není krytý. Nepřeveden poplatek 2,52 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.II.1. | 188000.00 |
Do fondu odměn byla převedena z HV 2014 částka 30.000,-Kč. | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 1037810.35 |
Rezervní fond není dlouhodobě krytý z části dluhy z příspěvku od rodičů a z části nekrytými odpisy majetku z minulých let. Z HV byl v roce 2015 navýšen o 10.424,86 Kč a byla zde proúčtována daňová úspora v částce 8.655,- Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 203316.76 |
Zde se evidují finanční prostředky od dárců a jejich čerpání. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 165152.30 |
Čerpání IF 66.000,- Kč na základě usnesení č. 023-09/2015/RK ze dne 16.3.2015 - nákup mulčovače,čerpání 98.405,20 Kč za základě usnesení č. 022-27/2015/RK ze dne 27.7. 2015 na odvětrávání koupelen v budově č.p. 112 a na základě usnesení 012-12/2015/RK ze dne 7.4.2015 výměna termoregulačních ventilů v částce 37.445,- Kč. | C.II.5. | 0 |
| D.II.4. | 6600.00 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanců. | D.II.4. | 0 |
| D.III.36. | 176410.31 |
Zde se evidují dohadné položka na elektr. energii 11.760,- Kč, plyn 128.118,- Kč, vodné,stočné 34.110,- Kč a telefon O2 za období 12/15 v částce 2.422,31 Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 71975.00 |
Předpis odvodu Kooperativa 10.417,- Kč, odvod ZPS 18.780,- Kč, exekuce za zaměstnance 6.030,- a pojistné plnění za úraz Šimona Antonyho 36.748,- Kč. | D.III.37. | 0 |