Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1109363.10 | 1034509.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5670.67 | 5670.67 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 429856.14 | 408054.45 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 673836.29 | 620784.40 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 377995.00 | 377995.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 377995.00 | 377995.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 731368.10 | 656514.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.IV.3. | 1680.00 |
465-Dlouhodobé zálohy-poskytnuté zálohy Základní škole na čipy do vstupu budovy. | A.IV.3. | 0 |
| B.I.2. | 93864.20 |
112-materiál na skladě jedná se převážně o sklad potravin ve školní jídelně. | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 874603.90 |
314-krátkodobé zálohy na PHM 895,90Kč, záloha na plyn 2900,-Kč,záloha na teplo 864 270,-Kč, záloha na časopisy,lyžařský pobyt činí celkem zbývajících 6538Kč. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 547663.23 |
315-Pohledávky z hlavní činnosti -nedobytné pohledávky za ošetřovné předepsané v minulosti členěné analyticky dle let:315 06 činí 351 090,23Kč, 31507 činí 7566 Kč, 31508 činí 5373,-Kč, 31509 činí 3326,-Kč, 31510 činí 863,-Kč,31511 výživné nařízené soudem 11852,-Kč, 31512 činí 26100Kč, 31513 výživné 57435,-Kč, 31514 výživné 34850,-Kč,31515 výživné 48 165,-Kč, přepl.na výživném 31516 -397,-Kč,pohledávky z činnosti Smlouvy o partnerství (projekt Nadace srdce na dlani ) 1440,-Kč. Nedobytné pohledávky postupně odepisujeme,viz účet 905 činí 673 836,-Kč, jednu pohledávku řeší exekutor,další insolvenční soud,ostatní řešíme s Policíí ČR. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 15806.00 |
335-pohledávky za zaměstnanci: nepřetržitý provoz v rodinných skupinách nutí poskytovat zálohy na běžné rodinné výdaje(vaření v neděli,jízdné dětí do škol,atd.) | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 24669.12 |
381-náklady příštích období:nákup čistících a hygienických prostředků ke konci roku 1329,-Kč,zaplacené přihrádečné dopředu 726,-Kč,nespotřebované tonery v roce 2015-2106Kč,uhrazený pobyt na zimním diatáboře-3800,-Kč,doména na r.2016-132,-Kč,pojištění Ford Tranzit na r.2016-11851,60Kč, program Vema na mzdy na r.2016- 3557,-Kč,vzd.kurzy na r.2016-1300Kč. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 6260.00 |
388-dohadné účty aktivní- dosud neuhrazené přídavky od ÚP činí 6260,-Kč | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 3940.00 |
377-krátkodobé pohledávky-stravné za prosinec za zaměstnance činí 3940,-Kč. | B.II.32. | 0 |
| D.III.34. | 6920.77 |
383-výdaje příštích období : faktury vystavené v lednu,ale služby uskutečněné v prosinci:lékařské prohlídky 2700,-Kč,telefonní poplatky 1036,57Kč,tankování PHM 2264,20Kč,stravné,přísp.na chod školy 920,-Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 843204.69 |
389-Dohadné účty pasivní: teplo za r.2015 dosud nevyfakturované 773 467,69Kč,plyn 2900,-Kč,pojištění 3837,-Kč,vyúčtování služeb spojených s nájmem 30 000,-Kč,služba za rozúčtování nákladů spojených s nájemníky 13000,-Kč, el.energie za prosinec 20000Kč. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 128862.46 |
378-ostatní krátkodobé závazky: zákonné pojištění u kooperativy 8008,46Kč, stravné z FKSP příspěvek za prosinec 3940Kč,osobní finance dětí domova (pojistné plnění,sirotčí důchod) 116 914Kč. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.8. | 1102974.70 |
511-opravy a udržování z vrácených příjmů z pronájmu bylo financováno dle plánu :výmalba 49700,-Kč a výměna lina za 99 730,-Kč. Oprava střechy v havarijním stavu činila 791 534,50Kč, nezbytná oprava Ford Tranzit 57 921,-Kč. | A.I.8. | 0 |
| A.I.12. | 750520.34 |
518-ostatní služby:psycholog 70200,-Kč, letní tábory,pobyty dětí o prázdninách 207323,-Kč,stravné a příspěvky na chod školy 64 367,-Kč | A.I.12. | 0 |
| A.I.36. | 168682.40 |
549-Ostatní náklady z činnosti: kapesné dětí dle vyhlášky 66974,-Kč,odchodné 66000,-Kč, pojištění majetku 39312,40Kč | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 728361.00 |
602-výnosy z ostatních služeb-stravné od zaměstnanců 98640Kč,výživné nařízené soudem 61805,-Kč,přídavky od ÚP 200970,-Kč,služby spojené s nájmem 330 946,-Kč,sociální příspěvek na diabetika s ment.post.od ÚP 36000,-Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 108654.00 |
648-čerpání fondů: čerpání fondu tvořený z darů na kapesné dětí,pobyt dětí v letních měsících,volnočasové aktivity dětí. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 187845.00 |
649 -ostatní výnosy z činnosti : nekrytý fond investic 88271,-Kč,dary drobný majetek:86005,-Kč,pojistné plnění 7816,-Kč. | B.I.17. | 0 |