A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2014 došlo ke změně účtování na účtě zdravotní pojištění, v roce 2013 zdr. pojištění účet 336 v roce 2014 a 2015 zdr. pojištění účet 337. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13182.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 13182.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 80828.95 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 80828.95 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 13182.00 | 80828.95 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 355588.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 152477.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nejsou známy skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy žádné skutečnosti. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotky se netýká. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 295847.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dlouhodobý nehmotný majetek-organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetekdo vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy ve vlastnictví zřizovatele. | A.I.5. | 80788.00 |
nemáme | A.II.2. | 0.00 |
nemáme | A.II.3. | 0.00 |
Samostatné hmotné movité věci a sobory hm.m. věcí organizace pořizuje dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. | A.II.4. | 5368051.00 |
nemáme | A.II.5. | 0.00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. Veškerý tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Účetní jednotka získala v r. 2015 bezúplatným převodem DDHM z Domova seniorů Benešov v celkové hodnotě 74 049,30 Kč. | A.II.6. | 3024286.00 |
nemáme | A.II.7. | 0.00 |
nemáme | A.II.4. | 0.00 |
nemáme | A.II.9. | 0.00 |
nemáme | A.II.10. | 0.00 |
nemáme | A.II.11. | 0.00 |
nemáme | A.III. | 0.00 |
Dlouhodobá záloha poskytnutá České společnosti pro patební karty a.s. Chlumčanského 497/5, Praha 8 Libeň. | A.IV.3. | 36000.00 |
Zůstatek pohonných hmot k 31. 12. 2015 na účtu 112 | B.I.2. | 21008.00 |
Nevyúčtovaná záloha 154 400 Město Benešov r. 2015 služby v DPS M. Kudeříkové, F. Mareše, Tyršova. Nevyúčtovaná záloha na el energii 14 670,-- Benešov, Vlašim. Záloha CCS karty 3 630,--. | B.II.4. | 172700.00 |
Nedoplatek Noclehárna 5 260,-- Kč, nedoplatek za peč. službu 215 826,-- Kč, nedoplatek NDC 1 470,-- Kč. | B.II.5. | 222556.00 |
Náklady příštích období 942,-- Kč Mladá fronta dnes, 4 804,-- Kč Verlag Dashofer. Náklady r. 2016. | B.II.29. | 5746.00 |
Dohadné účty aktivní(výnosy r. 2015 na účet přijdou r. 2016) Úřad práce 28 000,--Kč. Obec Loket a Václavice 6 468,-- Kč. | B.II.31. | 34468.00 |
Na BÚ Zůstatek k 31. 12. 2015 3 110 563,66 Kč | B.III.9. | 3110564.00 |
Na účtu FKSP zůstatek k 31. 12. 2015 40 406,77 Kč | B.III.10. | 40407.00 |
Na účtu - ceniny zůstatek - dálniční známka na r. 2015 1500,-- Kč, na poštovních známkách zůstatek za 208,-- Kč. | B.III.15. | 1708.00 |
Pokladní hotovost k 31. 12. 2015 činí 2 163,-- Kč. | B.III.17. | 2163.00 |
Zůstatek účtu 401 jmění účetní jednotky | C.I.1. | 408569.00 |
Účetní jednotka obdržela v roce 2011 transfery na pořízení dlouhodobého majetku (automobilu) z HUF KÚ SK 232 792,75 Kč. V roce 2015 obdržela Uč. jednotka z HUF SK 328 719,-- Kč též na pořízení automobilu. | C.I.3. | 326840.00 |
Fond odměn zůstatek k 31. 12. 2015 190 000,-- Kč. Finanční prostředky obdržela Ú.J. v.r. 2007 od KÚ SK při převodu pod zřizovatele Město Benešov. | C.II.1. | 190000.00 |
Na fondu FKSP zůstatek 50 347,12. Fond je tvořen přídělem 1% z celkového objemu krubých mezd. | C.II.2. | 50347.00 |
Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen z odpisů DHM a z investiční dotace od KÚ SK. | C.II.5. | 1079132.00 |
Zůstatek účtu dodavatelé náklady r. 2015 uhrazené v.r. 2016 | D.III.5. | 33353.00 |
závazky vůči zaměstancům - náklady r. 2015 vyplacené v. r. 2016 | D.III.10. | 876891.00 |
Závazky vůči sociánímu pojištění - vyplaceny v. r. 2016 | D.III.12. | 314115.00 |
Závazky vůči Zdravotnímu pojištění - vyplaceno v. r. 2016 | D.III.13. | 134918.00 |
Ostatní daně a poplatky - vyplacené v r. 2016 | D.III.16. | 96883.00 |
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - nevyčerpané transfery UZ 13305 NDC. Odvedeno z účtu r. 2016 | D.III.19. | 13182.00 |
Závazky k vybraným místním vládním institucím(obce, města)nevyčerpané transfery roku 2015. V roce 2016 záúčtováno do výnosů. | D.III.20. | 676480.00 |
Dohadné účty pasivní nevyúčtované služby Města Benešov v DPS M. Kudeříkové, Tyršova, FR. Mareše (náklady r. 2015 celkem 154 400,--) Dohadné účty pasivní nevyúčtovana el. energie nákl r. 2015 9 720,-- Benešov, 4 950,-- Vlašim (náklady r. 2015 celkem 14 670,--) | D.III.36. | 169070.00 |
Ostatní krátkodobé závazky exekuce 1 524, výživné 1 424,--. | D.III.37. | 2948.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti, ovlivňující výši nákladů a výnosů. | A. | 16490861.00 |
Zůstatek účtu 672 20 - výnosy z vybr.ústř. vládních institucí 3 355 818,-- Kč (Státní dotace) 672 21 - výnosy z vybr.ústř. vládních institucí 311 225,-- Kč (Úřad práce) výnosy z vybraných místních vládních institucí 672 00 Město Benešov-zřizovatel 3 969 000,-- Kč 672 11 automobil z HUF SK r. 2011 46 569,-- Kč 672 15 Míst.vl.instituce(obce, města) 4 250 176,-- Kč 672 16 NDC IP 465 698,17 Kč 672 18 automobil z HUF SK r. 2015 32 872,-- Kč 672 19 Koordinátorky HUF SK r. 2015 400.000,-- Kč 602 30 úhrady Noclehárna 26.100,-- Kč 602 31 úhrady Peč. služba 2 819 924,-- Kč 602 32 úhrady NDC 17.840,-- Kč 603 výnosy z pronájmu 5 880,-- Kč 646 výnosy z prodeje DHM 12 800,-- Kč 662 úroky 3 084,81 Kč ostatní fin. výnosy 669 00 zřizovatel 160 664,--Kč 669 15 výnosy z vybr. míst.vl. institucí 564 000,--Kč 669 10 výnosy od pojišťovny šk. událost 28 821,--Kč 669 18 výnosy - služby minulých let 20 389,--Kč | B. | 16490861.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35899.49 |
A.II. Tvorba fondu | 99001.93 |
1. Základní příděl | 99001.93 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 84554.30 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 82054.30 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 50347.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1008000.23 |
F.II. Tvorba fondu | 417152.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 88433.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 328719.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 346020.00 |
1. Financování investičních výdajů | 346020.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1079132.23 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |