Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
U příspěvku na provoz (ÚZ 008) byl proveden přepdis nároku na dotaci v plné výši MD 348 D 384 a měsíčně rozpouštěna měsíční dotace MD 384 D 672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ netvořila zákonné rezervy. ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají období 4.čtvrtletí 2015 tak, aby nedošlo ke zkreslení VH - byly použity dohadné položky pasivní (nevyúčtované skutečné náklady na vodné).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1055259.791106015.85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90163607.6766067.67
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902907560.12955856.18
3.Vyřazené pohledávky 90584092.0084092.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991055259.791106015.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00703970.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00302396.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00309264.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ k 31.12.2015 vykazuje ztrátu ve výši 371551,96 Kč v hlavní činnosti. V rámci DČ je k 31.12. 2015 vykázán zisk ve výši 445686,52 Kč. Celkem za organizaci je vykázán zisk ve výši 74134,56 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Za uplynulé období bylo o odpisech účtováno dle schváleného odpisového plánu, a to ve výši 1889488,00 Kč (úč. 551). Z toho tvorba FRIM ve výši 1451788,00 Kč, dotace na pořízení DHM (úč. 403 MD) ve výši 437700,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.I.5.677352.00
Nákup softwaru v roce 2015 ve výši 10779,30 Kč. A.I.5.0
A.II.4.27469683.59
V roce 2015 byly předány od ZZS SK z vyřazených sanitních vozů transportní nosítka, která byla zařazena do evidence, dle převzatých evidenčních karet se 100% účetním odpisem účtováno 022/082. A.II.4.0
A.II.6.17996489.13
Nákup DDHM v 1. až 12. 2015 ve výši 866611,60 Kč (MD 028 / D 088). Vyřazení a ekologická likvidace DDHM ve výši 1223410,15 Kč. A.II.6.0
B.II.4.283509.71
Na účtu jsou vedeny zálohy na energie a platby za dodávky uskutečněné k 31.12. 2015. B.II.4.0
B.II.13.31358.00
Jedná se o přeplatek na Dani z příjmu, vlivem stanovených záloh splatných v roce 2013 a skutečně vypočtené daňové povinnosti za toto období do 31.3. 2014. O vypořádání přeplatku bude požádán FÚ po vypočtené daňové povinnosti za rok 2015. B.II.13.0
B.II.32.56386.08
Pohledávky za stravovací poukázky k 31.12. 2015. B.II.32.0
C.I.3.8207188.52
Rekonstrukce dílen odborného výcviku z dotace ROP 85% a 15% KÚ v minulém období. Stav na účtu k 31.12. 2015 odpovídá výši zůstatku transferů, po umoření ve výši odpisů. C.I.3.0
C.II.3.795423.06
V 1. pololetí 2015 byly prostředky fondu na základě usnesení č. 013-17/2015/RK použity ke krytí ztráty z roku 2014 - ve výši 148610,24 Kč. Částka ve výši 953480,- Kč byla použita k úhradě projektové dokumentace stavby "Zateplení fasády a střešního pláště školy a dílen SOŠ a SOU, Kladno, Dubská" - žádost o dotaci PO3 OPŽP, usnesení č. 024-38/2014/RK ze dne 15.12. 2014. C.II.3.0
Ztráta z hospodaření za rok 2014, byla na základě usnesení Rady kraje uhrazena na vrub Rezervního fondu v roce 2015. C.III.2.0
D.III.20.120810.00
Odvod nájemného za 4.Q. 2015, závazek bude vyrovnán v lednu 2016. D.III.20.0
D.III.36.66370.00
Zaúčtovány zálohy na vodné a stočné k 31.12. 2015. D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.2.6670783.54
Spotřeba energií je vyšší zejména z důvodu zvýšení cen vodného a zajména tepla v období k 31.12. 2015. A.I.2.0
A.I.8.1995288.97
Za období 1. až 12. 2015 byly prováděny opravy zejména v Dílnách odborného výcviku, a to v návaznosti na akci ROP "Modernizace dílen odborného výcviku". Zásadními položkami nákladů jsou akce č. 3117 0 10330 - 2015 Oprava oken DM YMCA ve výši 959114,- Kč, akce č. 3022 0 10330 - 2015 Malování prostor školy a zednické práce ve výši 79754,- Kč, akce č. 3004 0 10330 - 2015 Výměna podlahové krytiny v dílnách ve výši 90000,- Kč, které byly financovány ze zdrojů KÚ. A.I.8.0
A.I.12.3906282.31
Stav tohoto účtu je ovlivněn úhradou projektové dokumentace ve výši 953480,- Kč, která byla zpracována k žádosti o dotaci v rámci projektu OPŽP. A.I.12.0
A.I.20.345731.00
Na tomto účtě činí zásadní výši neuplatněný odpočet DPH, který vzniká po zúčtování přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet ve výši koeficientu. Věcně se jedná zejména o nákup na sklad potravin. A.I.20.0
B.I.12.272340.00
Jedná se zejména o výnosy z prodeje kovového odpadu, nepotřebný hutní materiál, vyřazené plechové skříně, kovové části ze zařízení zlikvidovaných v minulosti. B.I.12.0
B.I.16.1419913.00
Čerpání RF na úhradu projektové dokumentace ve výši 953480,00 Kč - žádost o dotaci v rámci OPŽP. Dále byl zúčtován peněžní dar ve výši 387000,00 Kč od společnosti LEGO Production s.r.o., a to k realizaci nákupu sad LEGO Education v rámci projektu "Zpracování pravidel a harmonogramu soutěže ve stavbě a programování robotů - příprava a vybavení 16 žákovských pracovišť". Čerpání nadlimitní části mzdových prostředků ve výši 6068,- Kč a OPPP ve výši 73365,- Kč proti FO. B.I.16.0
B.I.17.1518440.53
Účtovány finančně nekryté odpisy (416 / 649) ve výši 1451788,- Kč. Dále jsou zde vyúčtovány přeplatky při zúčtování dodávek plynu, elektrické energie apod. B.I.17.0
B.IV.2.41792517.00
ÚJ zúčtovala výnosy z transferů a dotací k 31.12. 2015, a to provozní prostředky KÚ ve výši 8349708,- Kč (vč. ÚZ 012 a ÚZ 040), dotaci na vyplacená stipendia ve výši 417900,- Kč, dotaci na ÚZ 003 Zahraniční spolupráce ve výši 40000,- Kč. Dotaci na nárok ze SR ÚZ 33353 ve výši 30011057,- Kč, dotaci na ÚZ 33038 ve výši 18154,- Kč, dotaci na ÚZ 33049 ve výši 799353,- Kč, dotaci na ÚZ 33050 ve výši 222751,- Kč, dotaci na ÚZ 33052 ve výši 768049,- Kč, dotaci na ÚZ 33058 ve výši 587692,- Kč, dotaci na ÚZ 33061 ve výši 140153,- Kč. Dále jsou zde zúčtovány odpisy z transferů ve výši 437700,- Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
P.7074476.49
Stav na bankovních účtech a pokladně organizace. P.0
R.6112097.19
Stav k 31.12. 2015, bankovní účty a pokladna organizace. R.0
Z.74134.56
HV za rok 2015 je tvořen Doplňkovou činností - zisk 445686,52 Kč a v HČ ztráta ve výši 371551,96 Kč. Z.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.114157.36
A.II. Tvorba fondu276268.00
1. Základní příděl276268.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu165961.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování116940.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18521.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary30500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu224464.36

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1897513.30
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1102090.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření148610.24
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání953480.00
D.IV. Konečný stav fondu795423.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu1451788.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1451788.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1451788.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku1451788.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby128480802.1632356527.0996124275.0796830535.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93135139.1625816167.0967318972.0767412104.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2832941.001525332.001307609.001309013.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení115653.0065516.0050137.0053629.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1541764.001194714.00347050.00399466.00
G.6.Ostatní stavby30855305.003754798.0027100507.0027656323.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5281727.800.005281727.805281727.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha5281727.800.005281727.805281727.80
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16977246

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00