Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2015 došlo k některým změnám v důsledku novelizace zákonů a vyhlášek.
- došlo ke změnám v obsahovém vymezení některých SÚ
- změnil se odpisový plán v návaznosti na změnu ČÚS č. 708
- nelze využít hladinu významnosti u věcných břemen
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
-Pořízení majetku z investičního transferu se účtuje na SU 403 0300
-Odpisy invest. dotací se účtují na SU 403 0500
-Účtování úvěru od 12/2014 přes účet 451 02 - v roce 2015 doplacen
-Do ceny pořizovaného pozemku jsou účtované poplatky za vklad do KN
-Do pořízení majetku nejsou účtovány úroky z úvěru.
-Ve výkazu FIN 2-15 je k 30.9.2015 uvedena položka 5182 v záporné hodnotě z tohoto důvodu: Byla vybrána hotovost z BÚ u ČS 30.9., v bance se ale tato transakce o výběru zaúčtovala až v říjnu. Účet 262 01 má zůstatek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1255884.411262050.01
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902715913.96722079.56
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909539970.45539970.45
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2880.002880.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922880.002880.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991258764.411264930.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0037626.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0016954.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dne 16.12.2015 byla uzavřena Smlouva o úvěru č. 0419678419 s Českou spořitelnou a.s. na nákup nemovitosti čp. 45 v k.ú. Moravské Křižánky ve výši 6.500.000,- Kč. Čerpání úvěru bude až v roce 2016 (do 30.4.2016).
Schváleno na zasedání ZO dne 18.11.2015.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1388971.001885935.39
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti694512.00550241.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
7154640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
469 0980 Pohledávka u PF 7.605,-A.IV.50.00
314 00 zálohy na elektřinu 33010,-
01 zálohy na plyn 10839,-
314=43849,-
B.II.40.00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti = 11205,-
00 odpady 4680,-
01 psi 0,-
02 hroby 6525,-

04 pozemky 0,-
05 prodejna 0,-
- viz samostatný přehled
B.II.50.00
342 01 Daň zálohová 2246,-

342 02 Daň srážková 225,-
342= 2471,-
D.III.160.00
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery = 1283971,-
00
Dotace IN MMR byty čp. 31 ČM 1.100.000,- z roku 2014
183971,- z roku 2015 dotace IN MMR Prostranství ČM
D.II.80.00
231 = 808177,73 Kč
01 00 BÚ u ČS 564496,11
01 11 BÚ u ČNB 243681,62
B.III.110.00
451 06
Dlouhodobý úvěr na nákup pozemků u ČS. Splatnost je 30.11.2021 1799667,-
Měsíční splátky 25417,-
451 02
Dlouhodobý úvěr u ČSna nákup kropící a zametací techniky. Splatnost je 30.11.2016, doplaceno v 5/2015, zůstatek 0,-
D.II.10.00
459 03 10265,-
Dlouhodobý závazek - nákup pozemků od PF. Splatnost:31.3.1941. Každoroční splátky dle splátkového kalendáře.
Dříve DP 2011/1/9
V roce 2015 platba 395,-
D.II.70.00
389 Dohadné účty pasivní = 43849,-
389 00 (elektřina zálohy) 33010,-
389 01 (plyn zálohy) 10839,-
D.III.360.00
311 = 534853,60
311 00 odběratelé (Less Forest-dřevo) 69.719,-, VF 9/2014 PSK 192325,60, VF 4/15 PSK-ASM 265924,-
311 00 předpis
311 01 nájemné byty
311 02 nájemné kadeřnictví
311 03 nájemné ordinace
311 04 nájemné pozemky
311 06 nájemné hroby 6885,-
311 05 nájemné prodejna
D.III.360.00
403 = 21521137,60
403 03 - investiční transfery přijaté (1.388.971,- z toho 1.100.000,- zaúčtována dohada k roku 2014 (MMR ČM))
403 05 - odpisy 694512,-
C.I.30.00
321 Dodavatelé = 258638,-
DF 225 TRIWIN 8278,-
DF 226 HB Auditing 6776,-
DF 227 Coma 44,-
DF 228 Coma 338,-
DF 229 Tosap-cz 4934,-
DF 231 RWE 209808,-
DF 232 TS služby 28460,-
D.III.50.00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374 0130 Dotace MMR Hrajeme si u hřiště 245000,- (z roku 2014)
D.III.320.00
349 00 Závazky k rozpočtu ZŚ a MŚ Křižánky, p.o. - příspěvek 0,-D.III.200.00
336 Sociální zabezpečení = 49049,-
336 0200 SP zaměstnanci 10127,-
336 0210 SP obec 38922
D.III.120.00
331 00 Zaměstnanci = 144224,-
Předpis čistých mezd
D.III.100.00
042 Nedokončení DHM = 5824037,28

V roce 2015 dělíme na AU:
00 nákup pozemků 0,-
01 rekonstrukce OÚ Milovy čp. 31 1.814.457,94
01 org 3354 Veřejné prostranství u MNV ČM 227336,-
01 org. 3639 Radlice 10429,-
02 Kanalizace ČOV(v roce 2014 neúčtováno) 327650,-
03 Rekonstrukce bytu 2+1 čp. 21 0,- (zařazeno 021)
04 Víceúčelové hřiště 2258671,34
05 Kuchyňská linka 0,- (zařazeno 022)
06 Staveb. úpravy čp. 116 - kavárna 0,- (zařazeno 021)
07 Rekonstrukce budovy čp. 96 674204,-
08 Veřejné prostranství u VÚHřiště 401800,-
09 DPS 61589,-
11 Parkovací pruh 47900,-
A.II.80.00
337 Zdravotní pojištění = 21935,-
337 0100 ZP zaměstnanci 7319,-
337 0110 ZP obec 14616,-
D.III.130.00
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,-
D.III.380.00
341 01 Daň z příjmu = 119510,-
384 00 Výnosy příštích období
319 00 Pohledávky z přerozdělovaných daní
D.III.150.00
348 Pohledávky za vybranými místními vl. inst.
Dotace základní KV 0,-
B.II.180.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky = 42900,-
Nájemné VC za prostory ubytování
B.II.320.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
572 = 330.000,-
03 00 ZŠ Křižánky, příspěvek na provoz
A.III.20.00
649 Ostatní výnosy z činnosti = 354296,-
Pojistné plnění Hasičská poj.
EKO-KOM
Penále a náhrada nákladů reklamace PSK
B.I.170.00
672 transfery (dotace, dary NI)
0300 od místní stát. instituce, Kraj Vysočina, odpisy dotací 858100,-
0400 od ÚP 886275,-
0940 od práv. osob (podnikatelé) 30.000,-
0960 od fyzických osob 19500,-
B.IV.20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0,000,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0,000,000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51352661.2218305690.0033046971.2233227000.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2729645.00566066.002163579.001728894.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu10139472.224562770.005576702.225703447.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky9832641.043589087.006243554.045893131.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1937697.50996280.00941417.50999775.50
G.5.Jiné inženýrské sítě17817986.964900344.0012917642.9613372568.96
G.6.Ostatní stavby8895218.503691143.005204075.505529183.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5985018.520.005985018.525171828.52
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky611121.400.00611121.40611121.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1062634.360.001062634.36890490.42
H.4.Zastavěná plocha25370.270.0025370.2725370.27
H.5.Ostatní pozemky4285892.490.004285892.493644846.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním