Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, pouze u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).
Na základě kontroly dotací (SÚ 403) došlo k přeúčtování z AÚ 0000 na AÚ 6000 74 767 tis. Kč - jedná se o historicky vedené dotační tituly, při úpravách analytik PaP a přeúčtování na správná IČ partnerů u účtu 403 se tedy vše upravilo tak, aby korespondovalo s analytikami, a pod. Dané opravy mohou mít vliv na část C - kde jsou údaje o tvorbě a snížení transferů.
Kurzové rozdíly a přepočty cízích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2015 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.).
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů. Na konci roku jsou zaúčtovány dohadné položky a časová rozlišení ve vztahu k roku 2015 a k roku 2016 - více popsáno v části E1.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1615769018.201557683803.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901834368.80882122.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9026602295.897072083.80
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091608332353.511549729596.93
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů304012873.670.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91592504607.670.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916211508266.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 19221573.00214590569.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.00101989198.63
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0093379797.56
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.0019221573.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94819221573.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 59951747.26278836.11
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00278836.11
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů95552590622.260.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9567361125.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 792907.92288692.54
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961288538.30146712.40
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962354182.22141980.14
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966150187.400.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00266750454.92
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00255209704.92
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.0011540750.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991560423522.211505514061.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3997986.003852037.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1733420.001663231.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Soupis pozemků - předáno na katastrální úřad v prosinci 2015 - zápis v lednu 2016 - hodnota 284 480,- Kč
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období135358341.8563232169.44
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti100611689.5515524477.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
882.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
k položce 2. účet 013: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708
- vyřazení software Personalistika a mzdy 82 tis. Kč
- zařazení majetku v hodnotě 1 152 tis. Kč
k položce 6. účet 019: Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708
A.I.0.00
A.II.0.00
k položce 1. účet 061
snížení hodnoty vlivem přecenění hodnoty majetkových účastí ve společnostech s rozhodujícím vlivem o 3 853 tis. Kč
A.III.0.00
k položce 6. účet 471
dlouhodobé poskytnuté zálohy - investiční, případně neinvestiční dotace s vyúčtováním ve výši 18 810 tis. Kč
nejvýznamnější - neinvestiční účelový transfer kraji - Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji 4 180 tis. Kč
A.IV.0.00
nedošlo k žádným významným pohybůmB.I.0.00
k položce 5. účet 315
Předpis poplatku - komunální odpad, opravné položky k pohledávkám

k položce 6. účet 316
dle usnesení ZM - poskytnuty návratné finanční výpomoci - na účelové dotace projektu - ROP - ve výši 11 058 tis. Kč.

k položce 16. účet 346
Předpisy dotací
Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SM Karviná pro rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč, postupné platby

k položce 24. účet 373
poskytnuté dotace s vyúčtováním
postupné vypořádávání dotací poskytnutých v minulém roce a zároveň předpis nových dotací

k položce 25. účet 381
rozpuštění účtů nákladů příštích obodbí z minulého roku - tedy roku 2014
Zároveň tvorba časového rozlišení nákladů pro rok 2016, které budou v následujícím období rozpuštěny

k položce 27. účet 388
postupné rozpouštění dohadných položek - vyúčtování služeb, pojistné události
Dále jsou zde zaúčtovány dohadné položky pro dotace v daném roce ve výší 147 645 tis. Kč
došlo k vypořádání dotací ve výši 41 656 tis. Kč
B.II.0.00
k položce 1 účet 401
zaúčtování předpisu příspěvku do investičního fodnu PO na rok 2015 18 124 tis. Kč

k položce 3. účet 403
bezúplatný převod majetku a s ním i dotace na PO ve výši 20 210 tis. Kč
investiční dotace ve výši 135 358 tis. Kč - zaúčtování vyúčtování dotací a zaúčtování dohadných položek k dotacím
rozpuštění dotací v roce 2015 17 806 tis. Kč
dorozpuštění dotace na základě vyřazeného majetku ve výši 2 457 tis. Kč
přeúčtování dle závazných AÚ 403, opravy zaúčtování dotací dle sestav soupisu dlouhod. majetku 80 349 tis. Kč

k položce 6. 407
přecení majetku na reálnou hodnotu při prodeji majetku
zaúčtování oceňovacího rozdílu dle vypočtené RH obchodního podílu ve společnostech
C.I.0.00
k položce 1. účet 441
tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč
snížení - částečné použití rezervy na krytí nákladů opravy
D.I.0.00
k položce 1. účet 451
splácení úvěrů

k položce 4. účet 455
Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná

k položce č. 8. - účet 472
Vyúčtování přijaté dotace projektu "Přírodní vědy pro každého a bez překážek" 14 066 tis. Kč
D.II.0.00
k položce 32. účet 374
vyúčtování transferů v hodnotě 25 019 tis. Kč
přijaté zálohy (platby) na transfery 61 648 tis. Kč, kdy největší položky tvoří platby investičního podílu Regionální rady na akci Městský fotbalový stadion
k položce 36. účet 389
postupné zúčtování dohadných položek za ok 2014
tvorba dohadných položek na náklady týkající se poskytnutých dotací 72 464 tis. Kč
zároveň odúčtování dohadných položek týkajících se poskytnutých dotací 32 334 tis. Kč
zaúčtování dohadné položky k dani z příjmů 18 400 tis. Kč

D.III.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
k položce 8. účet 511
- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 10 766 tis. Kč
- Opravy a údržba bytového fondu 17 589 tis. Kč
- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 37 166 tis. Kč

k položce 12. účet 518
- poštovné 511 tis. Kč
- frankovací stroj 2 136 tis. Kč
- nájemné mimo nájem za půdu 730 tis. Kč
- Konzl., poradenské, asist. služby 2 076 tis. Kč
- právní služby 342 tis. Kč
- školení 1 429 tis. Kč
- účast. poplatky 65 tis. Kč
- odvoz odpadu, likvidace odpadu 26 543 tis. Kč

k položce 23. - účet 542
pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 1 465 tis. Kč

k položce 30. účet 553
prodej majetku 14 256 tis. Kč

k položce 31. účet 554
prodej pozemků 1 365 tis. Kč

k položce 36. účet 549
různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.)
ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím
neuplatněný odpočet DPH
pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu
TZ dlouhodobého majetku pod hranici

k položce 32. účet 555
Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč
čerpání rezervy na opravu 164 tis. Kč
A.I.0.00
A.III.0.00
k položce 6. účet 606
- předpis - komunální odpad - 31 984 tis. Kč
- předpis - poplatek ze psů - 2 577 tis. Kč
- předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 1 747 tis. Kč
- předpis - poplatek za užívání VP 1 225 tis. Kč
- předpis - parkovací místa - 264 tis. Kč
- předpis - poplatek ubytovací kapacita - 1 078 tis. Kč

k položce 8. účet 609
- věcná břemena - 2 419 tis. Kč
- řidičské oprávnění - 980 tis. Kč

k položce 10. účet 642
- sankce - přestupky v dopravě - 6 751 tis. Kč

k položce 14. účet 646
prodej majetku - 12 336 tis. Kč

k položce 17. účet 649
Příspěvek OKD 37 507 tis. Kč
přijaté pojistné náhrady
vyúčtování služeb z minulých let
Recyklace odpadu 3 046 tis. Kč



B.I.0.00
k položce 2. účet 662
došlo k poklesu výnosů z úroků vlivem snížení úrokové sazby
B.II.0.00
k položce 2. účet 672
- postupné rozpouštění dotací do výnosů 18 783 tis. Kč
- předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2015 ve výši 39 047 tis. Kč
- příspěvek do Fondu primátora - příspěvek OKD - 3 000 tis. Kč
- zaúčtování dohadné položky k projektu Společná řešení pro lepší učení 11 274 tis. Kč
B.IV.0.00
k položce 6. účet 688
- předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 24 659 tis. Kč
- předpis - sdílený odvod loterií 2 390 tis. Kč
- předpis - sdílený odvod z VHP 57 913 tis. Kč
B.V.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
jedná se o údaj z výkazu Rozvaha a část A.III, sloupec minulé období 1 000 865 tis. Kč
jedná se o veškeré finanční prostředky na bankovních účtech, běžných účtech fondů a ceniny
P.0.00
Z.0.00
Odpisy dlouhodobého majetku - část 28. Výkazu zisku a ztrátyA.I.1.0.00
změna stavu opravných položek oproti minulému období o 7 081 tis. Kč
A.I.2.0.00
Změna stavu rezerv - jedná se o změny oproti minulému období, kdy v roce 2014 nebylo o rezervách účtováno - částka 3 436 tis. Kč představuje rezervu na opravy a údržbu kanalizacíA.I.3.0.00
A.I.5.0.00
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni musí souhlasit na stav údaje Krátkodobý finanční majetek - část A.III RozvahyR.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Bezúplatné nabytí majetkuA.I.3.0.00
A.I.4.0.00
změny u pozemků na základě dat z katastru nemovitostí
Vyřazení majetku - bezúplatný převod TZ venkovních sportovišť ZŠ
A.I.6.0.00
A.III.1.0.00
zvýšení stavu - zaúčtování dohadných položek na profinancované uznatelné náklady k projektů - očekávaným dotacímA.III.3.0.00
Rozpouštění transferů do výnosů v roce 2015 20 262 tis. Kč
oprava závazných SÚ/AÚ pro dotace 80 349 tis. Kč
A.III.5.0.00
oceňovací rozdíly u majetkových účastí snížení stavu STaRS, s.r.o. a BYTservis -služby, spol. s r.o., zvýšení stavu oceňovací rozdíl u Technických služebA.VI.1.0.00
A.VI.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.647813.54
G.II. Tvorba fondu5531210.11
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů5531210.11
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu5637264.00
G.IV. Konečný stav fondu541759.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4052213049.70721443060.373330769989.333295572925.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky423383402.92140855807.00282527595.92300009014.92
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu618792208.13102524214.00516267994.13489520664.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky157194902.4436521419.00120673483.44123032484.44
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení937568165.14165839159.00771729006.14734860861.81
G.5.Jiné inženýrské sítě1433934887.9096355624.141337579263.761339460123.50
G.6.Ostatní stavby481339483.17179346837.23301992645.94308689776.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky273669852.420.00273669852.42268885760.47
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1535201.830.001535201.831535201.83
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky108972897.200.00108972897.20110066124.40
H.4.Zastavěná plocha58710677.040.0058710677.0457334393.14
H.5.Ostatní pozemky104451076.350.00104451076.3599950041.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou661165.06156633.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64661165.06156633.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou457038.823475238.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64457038.820.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.003475238.00