Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1278712.57 | 1003850.35 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 468899.50 | 295403.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 809813.07 | 708446.85 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1278712.57 | 1003850.35 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 1249307.17 |
Jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | A.I.5. | 0 |
| A.II.3. | 6492000.00 |
Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. | A.II.3. | 0 |
| A.II.4. | 4584104.48 |
Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku. | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 19009601.82 |
Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku. | A.II.6. | 0 |
| B.I.2. | 376767.87 |
Stav drobného materiálu ve školním skladu. | B.I.2. | 0 |
| B.II.1. | 600.00 |
Jedná se o neuhrazenou FO20150047. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 239155.52 |
Jedná se o zaplacené zálohy: 9.935,52Kč záloha na splátku pronájmu kopírky, 132.720,--Kč zálohu na vodné a stočné a 96.500,--Kč zálohu na plyn . | B.II.4. | 0 |
| B.II.9. | 253976.06 |
Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 253.976,06Kč nesplacené půjčky. | B.II.9. | 0 |
| B.II.10. | 486077.00 |
Jedná se o částku, která bude odvedena na sociální zabezpečení v dalším měsíci. | B.II.10. | 0 |
| B.II.11. | 208334.00 |
Jedná se o částku zdravotního pojištění, která bude uhrazena zdravotním pojišťovnám v dalším měsíci. | B.II.11. | 0 |
| B.II.14. | 198432.00 |
Jedná se o částku daně z příjmu, která bude odvedena v dalším měsíci. | B.II.14. | 0 |
| B.III.9. | 3176064.74 |
Jedná se o zůstatek na těchto běžných účtech: Běžný účet školy 2410 - 3.176.064,74 Kč a o Běžný účet Projektu CPTO - 0,--Kč(již zrušen). | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 339863.78 |
Jedná se o zůstatek na účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 153.00 |
Jedná se o zůstatek poštovních známek . | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 43970.00 |
Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna - 32.924,--Kč, Pokladna FKSP - 11.046,--Kč | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 6320622.45 |
Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku. | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 101099.60 |
Jedná se o sta v Fondu odměn. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 620428.84 |
Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 4634.15 |
Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření. | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 1013405.26 |
Jedná se o zůstatek Fondu reprodukce majetku. V roce 2015 byl tvořen odpisy DHM v částce 279.551,--Kč a čerpána byla částka 126.302,--Kč na malování školy. | C.II.5. | 0 |
| D.III.7. | 540.00 |
Jedná se o vyúčtovanou zálohu na energie FO 20150047, která nebyla zaplacena. | D.III.7. | 0 |
| D.III.10. | 1236367.00 |
Jedná se o částku mezd, které budou zaměstnancům vyplaceny další měsíc. | D.III.10. | 0 |
| D.III.20. | 5020.00 |
Jedná se o částku za pronájem tělocvičny BIOS, která bude odvedena v lednu 2016 na účet KÚ. | D.III.20. | 0 |
| D.III.34. | 71912.75 |
Jedná se o faktury, které jsou náklady roku 2015,ale přišly až v 1/2016. | D.III.34. | 0 |
| D.III.36. | 150500.00 |
Jedná se o dohad spotřeby tepla za 12/2015. | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 474389.28 |
Jedná se o spotřebu materiálu, učebnic, čistících prostředků, náplní do tiskáren,pohonných hmot a pod. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 1893767.60 |
Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie, voda, plyn a teplo. | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 301938.00 |
Jedná se o částku, která byla použita na údržbu: budovy , vozidel a ostatní . | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 41328.00 |
Jedná se o částku vyplacenou na cestovních příkazech zaměstnanců. | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 7382.00 |
Jedná se o drobné občerstvení, především pití. | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 2817388.32 |
Jedná se především o tyto služby: nájemné ,telekomunikace a internet, zpracování mezd, pronájem kopírek, stočné a podobně. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 17038339.00 |
Jedná se o mzdové náklady. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 5488737.00 |
Jedná se o zákonné pojištění organizace: zdravotní pojištění a sociální pojištění. | A.I.14. | 0 |
| A.I.16. | 159436.00 |
Jedná se o základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. | A.I.16. | 0 |
| A.I.28. | 279551.00 |
Jedná se o odpisy za rok 2015. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 290053.50 |
Jedná se o částku, za kterou byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 143920.00 |
Jedná se o pojištění: odpovědnosti za škody a auta, zákonné pojištění a odvod - nesplnění limitu prac.ZPS . | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 224963.00 |
Jedná se výnosy organizace: školné | B.I.2. | 0 |
| B.I.16. | 194162.00 |
V roce 2015 byl čerpán FR v částce 50.000,--Kč - dar na zakoupení osciloskopů. Dále se použil FKSP k nákupu drobného majetku v částce 17.860,--Kč a z FRIMu bylo čerpána částka 126.302,--Kč, která byla použita k vymalování školy. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 11688.00 |
Jedná se o dary, které škola získala za umístění v soutěži. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 28506005.10 |
Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody ,přímé ONIV , provoz , nájemné , ÚZ 33031 , ÚZ 33049, ÚZ 33052, ÚZ 33061a Projekt CPTO . | B.IV.2. | 0 |