Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom,že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání /funguje dál/ Mateřská škola Hošťálková je příspěvkovou organizací od 1.1.2002.Od 1.1.2010 změna zřizovací listiny pod č.43/17. Naše organizace není zapsána v obchodním rejstříku.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účet.výk. bylo změněno díky nové vzhlášce 410/2009 Sb. Jinak organizace nemění obsahové vymezení a snaží se o věrné zobrazení a vypovída- cí schopnost úzavěrky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účtujeme v soustavě podvojného účetnictví zjednodušeném rozsahu v programu P-komplex firmy Multisoft z Hustopečí u Brna.Účetní období kalendářní rok,men.jednot.česká koruna. Sklad potrav.účtujeme způsobem B.Rezervy o nich org.neúčt. Organizace provozuje pouze hlavní činnost.Má 4 fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 7980.007980.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677980.007980.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 124491.00119763.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971124491.00119763.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-132471.00-127743.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti72307.0074187.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění30991.0031797.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období považující koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nejsou skutečnosti poskytující další informace o podmínkách a situací existující ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nejsou skutečnosti poskytující další informace o podmínkách a situacích existující ke konci rozvahového období.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemám Informace
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nemám informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva36400
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků36400
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem36400
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem36400

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemam
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Nemám

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stálá aktiva A. 831602.00
dlouhodobý nehmotný majetek 018.1000/program Multisoft/ A.I. 12113.00
018 tvoří ho program Multisoft A.I.5. 12113.00
dlouhodobý hmotný majetek A.II. 819489.00
kulturní předměty 032.1000/2 ks obrazů/ A.II.2. 5000.00
samostatné hmotné MV a soubory MV/l ks počítač/022.1000 A.II.4. 42188.00
028.1000 drobný dlouhodobý hmotný majetek A.II.6. 772301.00
zásoby/sklad potravin/112 B.I. 91782.44
Krátkodobé pohladávky B.II. 123780.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy/314úč.plyn,energie,časopisy/ B.II.4. 123780.00
běžný účet 241.1000 B.III.9. 305773.38
běžný účet FKSP 243.1000 B.III.10. 2215.55
pokladna 261.1000/limit pokl.76000,-kč/ B.III.17. 13215.00
jmění úč.jednotky účet 401.1000 C.I.1. 7499.00
opravy předch.období C.I.7. 41532.71
FO - tvořen ze zlepš.HV 411.1000 C.II.1. 2000.00
Fond kulturních a sociálních potřeb 412.1000 C.II.2. 5280.92
RF tvoř.ze zlep. výsl.hospodaření 413.1000/převodem/ C.II.3. 22110.29
Fond repr.maj.,inv.fond 416.1000/nebyl použit,je krytý/ C.II.5. 19234.40
Výsledek hospodaření běžného účetního období C.III.1. 4849.48
Cizí zdroje D. 439259.57
Krátkodobé závazky D.III. 439259.57
dodavatelé /20kč,o které jsem špatně zaplatila fa Dapp/ D.III.5. 20.00
socilální zabezpečení 336.1000 D.III.12. 72307.00
zdravotní pojištění 337.10000 D.III.13. 30991.00
ostatní daně 342.1000 D.III.16. 25980.00
Výdaje příštích období 383.1000/fa,které přišly 2016/ D.III.34. 5429.57
dohadné účty pasivní 389.1000 /plyn,energie/ D.III.36. 122400.00
Ostatní krátkodobé závazky z mezd 378.1000 D.III.37. 182132.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady celkem A. 4404690.03
náklady z činnosti A.I. 4404690.03
spotřeba materiálu /všechny účty 501/ A.I.1. 577303.99
spotřeba energií/dány částky podle odečtů energie a plynu A.I.2. 264863.09
opravy a udržování/výtahu,plyn.kotlů,vodov.,spotřebičů/ A.I.8. 56010.40
Cestovné 518/je složeno z obec.,kraj.,/ A.I.9. 4340.00
Ostatní služby 518/bank.popl.revize,zprac.mezd,int..../ A.I.12. 108580.19
521.mzdové náklady a dohody, náhrady za 14dní A.I.13. 2466201.00
524.zák.soc.pojištění /soc.a zdrav./ A.I.14. 821851.50
jiné sociální pojištění 525.odvod Kooperativě A.I.15. 10152.32
zák.soc.náklady /FKSP příděl/ A.I.16. 24132.01
smluvní pok.a úroky z prodl./za špatně vyp.smlouvu plynu/ A.I.22. 8000.00
nákl. z drob.dlouh.maj.558/pořízený počítač,koberce/ A.I.35. 57796.00
ostatní náklady z činnosti/558-pojištění osob a maj./ A.I.36. 5279.53
Výnosy celkem B. 4409539.51
Výnosy z činnosti B.I. 587621.00
Výnosy z prod.služeb/školné 602.1000,stravné 602.2000/ B.I.2. 575621.00
čerpání fondů/finanční dary 2X6000,/použity na hračky/ B.I.16. 12000.00
finanční výnosy - úroky z obou účtů B.II. 188.51
úroky B.II.2. 188.51
výnosy z transférů B.IV. 3821730.00
výn.z míst.Obec 450000,KÚ 3371730 B.IV.2. 3821730.00
výsledek hospodaření C.2. 4849.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6988.91
A.II. Tvorba fondu24312.01
1. Základní příděl24312.01
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu26020.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9130.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2890.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5280.92

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10543.37
D.II. Tvorba fondu23566.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření11566.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové12000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu12000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání12000.00
D.IV. Konečný stav fondu22110.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19234.40
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu19234.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939080

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00