Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotkoa nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
PO nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, majetek je odepisován dle schváleného plánu zřizovatele. Jsou částečně rozlišeny náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Byly použity dohadné položky aktivní a pasivní ( teplo, telefonní poplatky, internet,atd.) 909 - stav školní knihovny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2911661.242868731.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022218750.242180785.45
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909692911.00687946.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00690939.10
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00690939.10
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992911661.243559670.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00717070.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00307338.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.00295419.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Úspornými opatřeními se podařila vyrovnat ztráta, která vzniká vždy v 1.čtvrtletí z důvodu navýšení energií, zvláště za teplo. Během dalších čtvrtletí narostl zisk daný zálohami od studentů na výukové zájezdy, na sportovní soustředění, které se uskutečnilo až v průběhu podzimních prázdnin, na TV kurz, který proběhne až v roce 2016. Také se šetřilo přes letní měsíce za pronájmy sportovišť a za energie, především za topení, které se ke konci roku značně navýší. Škola vyčerpala všechny prostředky na SCM a na výzvu č.56 další jazyky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situece nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů.(Usnesení RK z 10.1.2012).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.99464.36
Jedná se o materiál zakoupený pro spotrovní přípravu a postupně vydávaný studentům, dále o potraviny pro školní jídelnu - postupně spotřebovávané. Evidence čipů na školní stravování. B.I.2.0
B.II.4.1410.00
Poskytnutá záloha na předplatné brožur. B.II.4.0
B.II.5.64162.33
Vyúčtování záloh stravného pro školní jídelnu. B.II.5.0
B.II.9.29722.00
Poskytnuté půjčky zaměstnancům. B.II.9.0
Celkovou částku rozpočtu na provoz školy ponižujeme jednotlivými zálohami. Na konci roku je účet vyrovnán.Toto je rozdíl dotace. B.II.18.0
Dotace přijaté ,účelová dotace, dotace na přímé náklady, dotace na sport . Na konci roku je účet srovnán proti zálohám. B.II.31.0
B.III.9.4506333.75
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, zálohy studentů na lyžařské výcviky, zájezdy a sportovní soustředění. B.III.9.0
B.III.10.25348.88
Finanční prostředky FKSP. B.III.10.0
C.I.1.54851243.91
Účet jmění je navýšen o převod rozpouštění z investiční dotace EU z projektu CPTO a v částce 12786,00 Kč, nákup myčky 98000,00 Kč a 684433,00 Kč nákup automobilu kombi. Ponížen je o tvorbu FRIMu proti účtu 416. C.I.1.0
C.I.3.293870.00
Na účtu je zůstatek investičního nákupu majetku ze zdrojů EU, projekt CPTO laboratorní stoly a projektor, který se postupně rozpouští na účet 401. C.I.3.0
C.II.4.96536.81
Zůstatek fondu z minulých let. C.II.4.0
C.II.5.774752.52
Fond je tvořen měsíčními částkami z odpisů, a investiční dotací 040 - 98000,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 98000,00 Kč myčka do školní jídelny a 68433,00 Kč nákup devítimístného automobilu a vyrovnání ztráty 317093,01 Kč. C.II.5.0
D.III.20.19667.00
Čtvrtletní odvod nájemného za nápojové automaty a nájmy zubní ordinace a tělocvičen, které bude odvedeno na účet Středočeského kraje. D.III.20.0
D.III.37.26563.00
Čtvrtletní částka za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.3257332.66
Většina účtu připadá na nákup potravin pro školní jídelnu dále je zde nákup materiálu pro SCM, mateiál pro zvyšování kvality ve vzdělání, materiál údržbový, čistící prostředky na úklid a materiál pro sportovní přípravu. A.I.1.0
A.I.2.1936427.55
Spotřeba energií, teplo, voda, elektřina, která bývá na začátku a konci roku vždy vyšší díky zimnímu období. A.I.2.0
A.I.8.80969.00
Drobné opravy. A.I.8.0
A.I.9.70884.36
Náklady na cestovné pro pedagogy, trenéry a zaměstnance školy. A.I.9.0
A.I.12.4987956.84
Platby za běžné pronájmy tělovýchovných zařízení, pobyt na soustředěních a lyžařském výcviku, platby za pronájem kopírovacího stroje a informační televize, servis zabezpečovacího zařízení, stočné, telefony, internet a servis účetních programů. Trenérské služby v rámci SCM a výukové zájezdy zvašování kvality ve vzdělávání. A.I.12.0
A.I.36.217043.90
Jedná se o pojištění majetku, povinné ručení, dálniční poplatky a odvod ZPS A.I.36.0
B.I.1.1739089.00
Příjem ze stravného ve školní jídelně. B.I.1.0
B.I.2.19538.00
Příjem z prodeje kopírovacích karet a tiskopisů ( indexy, omluvné listy) pro studenty. Tento příjem je používán k nákupu nových tiskopisů. B.I.2.0
B.I.17.317988.19
Zaúčtovaný rozdíl ve skladu potravin, snížení nepokrytého fondu 416 ve výši 317093,01Kč. B.I.17.0
B.IV.2.41234818.12
Provozní dotace 4072740,00 Kč, dotace pro sportovní centra mládeže SCM 2600000,00 Kč, přímé náklady na vzdělání 25586698,00 Kč, projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 1387463,12 Kč, dotace zvýšení platů 33052 - 867306,00 Kč, dotace na 33038 - 12708,00 Kč, sportovní příprava 4917300,00 Kč, 33061 - zvýšení odměňování pracovníků 126796,00 Kč, 012 - opravy 387972,00 Kč, 040 - vrácené příjmy z promájmů 233271,00 Kč, 007 - nájemné 64500,00 Kč, 33058 - zvyšování kvality ve vzdělávání- 978064,00 Kč. B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.57728.88
A.II. Tvorba fondu219603.64
1. Základní příděl219603.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu224075.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary44000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění176700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3375.00
A.IV. Konečný stav fondu53257.52

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.98787.82
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2251.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2251.01
D.IV. Konečný stav fondu96536.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1046516.41
F.II. Tvorba fondu510669.11
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku412669.11
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele98000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu782433.00
1. Financování investičních výdajů782433.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu774752.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52463385.501909811.0050553574.5051078214.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu52463385.501909811.0050553574.5051078214.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1809037.000.001809037.001809037.00
H.1.Stavební pozemky1809037.000.001809037.001809037.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894737

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00