Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem a v Kadolci jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmet ický m průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní jednotka se při zúčtování rozpuštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchýlila od postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, a to v zájmu zajištění věrného a poctivého obrazu svého účetnictví. Účetní jednotka toto rozpuštění investičního transferu zaúčtovala rozvahově na účet 401 ve výši 320.847 Kč (z toho za r. 2015 je 320.281 Kč). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2997943.39 14800017.16
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 33856.00 33856.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2964087.39 2446912.63
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 12319248.53
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 12118984.19 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 12118984.19 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -9121040.80 14800017.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 656012.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 281292.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 44939564.41 26617547.27
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 320257.00 566.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Stavby: zůstatek 111.892.169,67 Kč, z toho stavby ve správě PO 111.892.169, 67 Kč, z toho budova zámku, zůstatek 64.704.482,83 Kč, zařazena do užívání k 1.11.1994 v p. c. 55.053.432,37 Kč, k 1.11.2012 technické zhodnocení 9.651.050,46 Kč - budova kuchyně, zůstatek 13.563.999,82 Kč, zařazena do užívání k 1.12.2000 v p. c. 13.563.999,82 Kč. - domek č. 1 Velké Meziříčí, zůstatek 6.308.143,52 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 6.308.143,52 Kč, - domek č. 2 Velké Meziříčí, zůstatek 5.934.482,47 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 5.934.482,47 Kč - domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 10.368.277 Kč, zařazen do užívání k 23.12.2014 v p.c. 10.368.277 Kč - domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 11.012.784,03 Kč, zařazen do užívání k 29.12.2014 v p. c. 11.012.784,03 Kč - domek Kadolec, zůstatek 10.245.488,26 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 10.245.488,26 Kč - domek č. 1 Křižanov, zůstatek 7.876.169,17 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 7.876.169,17 Kč - domek č. 2 Křižanov, zůstatek 12.356.818,- Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 12.356.818,- Kč - domek č. 1 Osová Bítýška, zůstatek 8.625.027,97 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 8.625.027,97 Kč - domek č. 2 Osová Bítýška, zůstatek 10.807.437,72 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 10.807.437,72 Kč.
021 161803110.79

Movité věci: zůstatek 22.412.888,60 Kč, z toho věci movité ve správě PO 22.412.888,60 Kč.
022 22412888.60

Drobný DHM: zůstatek 19.719.650,54 Kč, z toho movité věci ve správě PO 16.534.834,42 Kč a movité věci vlastní 3.184.816,12 Kč.
028 19719650.54

Odběratelé: zůstatek 6.913,84 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami ZP MV ČR 3.945,84 Kč. Zdravotní pojišťovny plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace. Pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady a PnP 216.127,- Kč. Pohledávky za ZŠ a PŠ Velké Meziříčí poskytnuté stravování 2.968,- Kč.
311 223040.84

Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 474.866 Kč, z toho zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 401.110 Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, zálohy na plyn v pronajatých domácnostech 1.020 Kč, zálohy na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, záloha na el. energii v pronajatých domácnostech 16.160,- Kč, zálohy na CCS karty 8.000 Kč.
314 474866.00

Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek 13.000 Kč, z toho nevyplacená dotace z úřadu práce za měsíc prosinec 13.000,- Kč
346 13000.00

Náklady příštích období: zůstatek 37.176,01 Kč, z toho užívání programu Codexis (zákony) 2012 - 2016 je 12.880,- Kč, užívání antivirového programu 2015 - 2017 je 12.100 Kč, nájemné plynových lahví je 6.902,- Kč, údržba domény je 241,- Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 2.581,01 Kč, doplňkové pojištění vozidla je 2.472,- Kč
381 37176.01

Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 41.523,- Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 674,- Kč, pohledávky vůči klientům - 40.849 Kč.
377 41523.00

Běžný účet: zůstatek 5.741.570,70 Kč, z toho provozní účet 3.425.850,27 Kč, provozní podúčet 131.741,95 Kč, prostředky fondu odměn 60.673,30 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 53.061,61 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 451.803,90 Kč, prostředky investičního fondu 1.618.439,67 Kč.
241 5741570.70

Jiné běžné účty: zůstatek 2.190.607,25 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 2.065.013,92 Kč, depozitní podúčet klientů 125.593,33 Kč.
245 2190607.25

Pokladna: zůstatek 214.054 Kč, z toho provozní pokladna 21.929 Kč (z toho zámek 8.053 Kč, Velké Meziříčí 4.463 Kč, Bystřice nad Pernštejnem 5.621 Kč, Kadolec 3.792 Kč) z toho depozitní pokladna klientů 172.342 Kč (z toho zámek 121.875 Kč, Velké Meziříčí 35.429 Kč, Bystřice nad Pernštejnem 11.785 Kč, Kadolec 3.253 Kč), z toho pokladna - rezervní fond z ostatních titulů - dary 19.783 Kč.
261 214054.00

Jmění: zůstatek 87.433.725,95 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 86.504.886,23 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 608.016,72 Kč, 401 0403 Časové rozlišení transferů 320.823,- Kč (I. etapa transformace 277.754,- Kč a II. etapa transformace 43.069,- Kč).
401 87433725.95

Fond odměn: zůstatek 60.673,30 Kč, fond je finančně krytý.
411 60673.30

Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 50.357,24 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2015 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2015 ve výši 8.948 Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2015 ve výši 21.621 Kč.
412 50357.24

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 53.061,61 Kč, fond je finančně krytý.
413 53061.61

Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 471.586,90 Kč, fond je finančně krytý.
414 471586.90

Fond reprodukce majetku, investiční fond: zůstatek 1.618.439,67 Kč, fond je finančně krytý.
416 1618439.67

Dodavatelé: zůstatek 298.162,58 Kč z toho za spotřebu elektické energie za měsíc prosinec 2015 je 59.125 Kč.
321 298162.58

Dohadné účty pasivní: zůstatek 429.010,90 Kč, z toho na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 363.254,90 Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, na plyn v pronajatých domácnostech 1.020 Kč, na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, na el. energii v pronajatých domácnostech 16.160,- Kč
389 429010.90

Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2.571.334,92, z toho depozita klientů (bezhotovostní) 2.193.713,92 Kč, depozitní pokladna klientů 172.342 Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2015 je 121.775 Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnaců IV. čtvrtletí 34.525 Kč.
378 2571334.92

Transfery na pořízení DM: zůstatek 71.236.288,68 Kč, z toho dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč a transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 277.754,- Kč a transformace II. etapa 43.069 Kč.
403 71236288.68

Dohadné účty aktivní: zůstatek 2.952.428,49 Kč, z toho dohad zdravoní pojišťovna VZP leden - prosinec 2015 2.952.428,49 Kč.
388 2952428.49

Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.467.579,95 Kč, z toho přijaté zálohy od VZP leden - říjen 2015 2.467.579,95 Kč.
324 2467579.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Úhrady klientů za ubytování
602 0321 7437800.00

Úhrady klientů za stravování
602 0323 5404016.00

Předpis vratky klientům za stravování
602 0327 330319.00

Příspěvek na péči
602 0331 14921044.00

Předpis vratky příspěvku na péči
602 0332 887891.00

Neuhrazeno
602 0328 760778.00

Výnosy od zdravotní pojišťovny VZP
602 0340 2952428.49

Výnosy od zdravotní pojišťovny ZP MV ČR
602 0341 96665.18

Čerpání fondů: zůstatek 183.317,- Kč, z toho čerpání rezervního fondu z ostatních titulů - dary ve výši 183.317,- Kč.
648 183317.00

Příspěvek na provoz od zřizovatele
672 0311 3454000.00

Příspěvek na provoz - dotace od MPSV, z toho dotace na službu Domov pro osoby se zdravotním postižením 18.125.700,- Kč a na službu Chráněné bydlení 2.059.300,- Kč.
672 0330 13305 20185000.00

Dotace od úřadu práce
672 0330 13101 867188.00

Výnosy z poskytnutého stravování - cizí strávníci - doplňková činnost
602 0013 115302.00

Výnosy z poskytnutého stravování - zaměstnanci organizace
602 0312 425955.00

Výnosy z poskytnutého stravování - bývalí zaměstnanci organizce
602 0313 21384.00

Fakultativní služby
602 0325 47711.30

Úhrady za pobyt klientů - dětí
602 0350 72940.00

Spotřeba materiálu: zůstatek 5.706.088,66 Kč, z toho Potraviny 3.427.738,- Kč, Pohonné hmoty 116.328,35 Kč, Ostatní pevná paliva 51.951,- Kč, Kancelářský materiál 202.801,62 Kč, Prádlo168.444,22 Kč, Jiný DDHM 540.871,34 Kč, Materiál na údržbu 200.255,86 Kč, Čistící a desinfeční prostředky 571.145,30 Kč, Materiál pro terapie 52.525,85 Kč, Léky a zdravotnický materiál 47.752,- Kč, Všeobecný materiál 317.749,12 Kč.
501 5706088.66

Spotřeba energie: zůstatek 2.887.395,46 Kč, z toho Vodné a stočné 721.601,05 Kč, Teplo 25.632 Kč, Plyn 1.207.096,31 Kč, Elektrická energie 933.066,10 Kč.
502 2887395.46

Opravy a udržování: zůstatek 555.413,40 Kč, z toho Oprava a udržování nemovitých věcí 295.144,02 Kč, Oprava a udržování movitých věcí 242.234,20 Kč, Oprava a udržování ICT 18.035,18 Kč.
511 55541.34

Ostatní služby: zůstatek 2.105.475,54 Kč, z toho Nájemné 327.827,75 Kč (z toho 307.860 Kč - nájemné pronajatých domácností), Služby spojů 122.299,96 Kč, Svoz a likvidace odpadů 332.561,- Kč, Stravování dodavatelsky 186.332,70 Kč, Servis a revize 219.285,91 Kč, Náklady na softwarové služby 348.094,70 Kč.
518 2105475.54

Mzdové náklady: zůstatek 29.420.839,- Kč, z toho Mzdové náklady kromě OON 28.757.270 Kč (z toho z dotace ÚP 647.591,- Kč a z dotace MPSV 13305 17.700.000,- Kč), Mzdové náklady OON 238.301,- Kč, Náhrady za pracovní neschopnost 121.842,- Kč, Odstupné, odchodné 303.426,- Kč.
521 29420839.00

Zákonné sociální pojištění: zůstatek 9.790.246,- Kč, z toho Zdravotní pojištění 2.591.548,- Kč (z toho z dotace ÚP 58.128,- Kč, z dotace MPSV 13305 412.000,- Kč, ZP OON 2.565,- Kč), Sociální pojištění 7.198.698,- Kč (z toho z dotace ÚP 161.468,- Kč, z dotace MPSV 13305 2.703.000,- Kč, SP OON 7.127,- Kč).
524 9790246.00

Jiné sociální pojištění: zůstatek 120.937,- Kč, z toho Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 120.937,- Kč.
525 120937.00

Zákonné sociální náklady: zůstatek 607.515,40 Kč, z toho Povinný příděl do FKSP 287.573,- Kč, Náklady na vzdělání, školení, konference 149.438,- Kč, Náklady na OOPP 117.154,40 Kč, Náklady na zdravotní prohlídky 53.350 Kč.
527 607515.40

Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 638.784,76 Kč, z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 638.784,76 Kč.
558 638784.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovávat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovávat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 44625.24
A.II. Tvorba fondu 287573.00
1. Základní příděl 287573.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 281841.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 113530.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 41611.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 109700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 50357.24

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 368104.03
D.II. Tvorba fondu 339861.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5173.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 334688.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 183317.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 183317.00
D.IV. Konečný stav fondu 524648.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1227081.73
F.II. Tvorba fondu 2199295.94
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2199295.94
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1807938.00
1. Financování investičních výdajů 88938.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1719000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1618439.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 161803110.79 15858063.00 145945047.79 97236248.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 148239110.97 13257557.00 134981553.97 84350428.85
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13563999.82 2600506.00 10963493.82 12885819.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5976600.00 0.00 5976600.00 2953347.06
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 384322.74 0.00 384322.74 559846.00
H.4.Zastavěná plocha 1387945.07 0.00 1387945.07 578704.00
H.5.Ostatní pozemky 4204332.19 0.00 4204332.19 1814797.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním