Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem a jeho dodatky - odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1524948.221524948.22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901130735.00130735.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021394213.221394213.22
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00755753.91
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.00431753.91
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00324000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 72751190.0872751963.58
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 96672751190.0872751963.58
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-71226241.86-70471261.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti429897.00443161.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění184892.00190392.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace nemá žádné nové informace a jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období552383.62619450.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti429984.400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné nové záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zaevidované originály obrazů. A.II.2.26910.00
Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - Projekt ROP Střední Morava 2012-2015. A.II.3.239296.00
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. A.II.4.2598725.24
O pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 31.12.2015 - nespotřebované potraviny účetní stav 82 015,63 Kč ( viz inventura skladu), bezkontaktní čipy na výdej stravy 7 440 Kč ( 62 ks viz sestava přehled čipů). B.I.2.89455.63
účet 132 - pracovní sešity pro nově příchozí žáky - 5 186 Kč, zůstatek 2 ks slabikáře - 230 Kč ( viz inventura skladu)B.I.8.5416.00
účet 311 - vydané faktury splatné v 1/2016 B.II.1.23076.00
účet 381 - náklady příštích období - předplatné, pojištění majetku a žáků r.2016 B.II.29.43806.00
účet 388 - výzva č.56: 946 226 Kč + výzva č.57: 212 481 Kč - obě výzvy ukončeny k 31.12.2015 B.II.31.1158707.00
účet 241 - stav účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 31.12.2015. účet školy: 2 600 537,83 Kč, podúčet školní jídelny: 215 535,94 Kč, fond odměn: 84 947 Kč, fond investic: 97 467,92 Kč, rezervní fond: 156 962,76 Kč B.III.9.3155451.45
účet 243 - stav účtu odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 31.12.2015 B.III.10.147803.60
účet 261 - stav pokladny školy k 31.12.2015 je dle fyzické inventury 20 459 Kč, stav pokladny školní jídelny je 8 689 Kč, oba konečné zůstatky souhlasí se stavem účetním B.III.17.29148.00
účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních ročních odpisů 326 557 Kč škola, odpisy ROP 15% podíl: 47 764,80 Kč, vlastní investiční podíl: 30 737,26 Kč C.I.1.1215029.74
účet 403 - transfery na pořízení DHM - projekt ROP Střední Morava 2012-2015 C.I.3.1588428.78
účet 408 - dodatečné doúčtování odpisů ROP Střední Morava z r.2014 ve výši 85% investičního podílu dle schváleného odpisového plánu r.2014 C.I.7.159317.20
účet 411 - fond odměn je finančně krytý C.II.1.84947.00
účet 412 - PS: 139 280,60 Kč, základní příděl do fondu 1% z HM: 138 543 Kč, čerpání fondu na stravné: 97 647 Kč, životní a pracovní výročí: 14 700 Kč, kultura a sport: 16 380 Kč. stav účtu 412 - 149 096,60 Kč, finanční krytí na BÚ: 147 803,60 Kč, rozdíl mezi finančním a účetním stavem 1 293 Kč tvoří: příděl do fondu za 12/15 ve výši 13 664 Kč, převod živ.výročí 4 000 Kč, úhrada za stravné 12/15 ve výši 8 371 Kč. C.II.2.149096.60
účet 413 - je finančně krytý a informace o pohybu jsou podrobně v příloze F. C.II.3.156962.76
účet 416 - fond invetic PS k 1.1.2015: 24 389,12 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů 326 557 Kč + 15% ROP vlastní podíl ve výši 47 764,80 Kč = 374 321,80 Kč, rozdíl 270 667,20 jsou odpisy ROP 85% ( netvoří se fond), převody z RF ve výši 53 228 Kč a financování investičních výdajů ve stejné výši 53 228 Kč ( pořízení podlahového stroje), odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 301 243 Kč. C.II.5.97467.92
výsledek hospodaření běžného účetního období: - v hospodářské činnosti: 62 446,85 Kč za pronájmy tělocvičen a automatů Coca-Cola - 57 545,65 Kč a zisk za stravné pro cizí strávníky - 4 901,20 Kč - v hlavní činnosti: 447 924,42 Kč výsledek tvoří nespotřebovaný příspěvek na provoz od zřizovatele a 85% podíl ROP z odpisů do výnosů. Výsledek hospodaření je účelově vyšší z důvodu výrazně nižších nákladů na energie za rok 2015 a nutnosti naplnění fondů, aby bylo možné investovat a opravovat ve škole. C.III.1.510371.27
účet 472 - výzva č.56: 946 226 Kč + výzva č. 57: 212 481 Kč - obě výzvy ukončeny k 31.12.2015 D.II.8.1158707.00
účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme 244 041,65 Kč, z toho škola 240 324,65 Kč + výzva č.57 3 717 Kč, všechny faktury jsou za období 12/2015 a budou uhrazené ve splatnosti v 1/2016. D.III.5.244041.65
účet 324 - přijaté zálohy od žáků na stravné na leden 2016 dle sestavy stravného z PC školní jídelny D.III.7.234775.00
účet 331 - mzdy zaměstnanců za 12/2015, které budou vyplaceny v lednu 2016 dle mzdových podkladů D.III.10.1138880.00
účet 336 - sociální zabezpečení, příloha A5 D.III.12.429897.00
účet 337 - zdravotní pojištění, příloha A5 D.III.13.184892.00
účet 338 - důchodové spoření II.pilíř D.III.14.1701.00
účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v 1/2016 D.III.16.145807.00
účet 378 - exekuce mzdy zaměstnance za 12/2015, která bude uhrazena v lednu 2016 D.III.37.17473.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení školních potřeb pro žáky školní družiny, nákup materiálu - výzva č.56 a č.57, nákup potřeb do lékárničky, nákup kancelářského materiálu a ostatní. A.I.1.2869032.52
Spotřeba energie - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti. A.I.2.1789430.00
Prodané pracovní sešity žákům školy. A.I.4.386481.00
Opravy a udržování budov, údržba a servis programového vybavení školy, opravy a udržování strojů a zařízení. A.I.8.760763.23
Cestovné na školení a semináře, sportovní soutěže, lyžařské výcviky, školní výlety, škola v přírodě. A.I.9.108425.00
Občerstvení pro návštěvy školy a rodiče při zápisu žáků do 1.tříd. A.I.10.1480.00
Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na telefony, internet, zpracování mezd, poštovné, revize, odvoz odpadu, bankovní poplatky, softwarové služby, náklady na matematickou soutěž žáků 5.tříd, náklady výzva č.56, výzva č.57 a ostatní. A.I.12.1794458.82
mzdové náklady - UZ 33353: 13 147 800 Kč ( z toho asistent pedagoga: 118 871 Kč), OON: 29 000 Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost: 36 651 Kč, UZ 33052: 439 794 Kč, UZ 33061: 68 241 Kč, OON výzva č.56 + č.57: 80 050 Kč, výplaty z vlastního FO: 21 053 Kč, mzdy hospodářská činnost: 140 729 Kč. A.I.13.13963318.00
Zákonné sociální pojištění - UZ 33353: zdravotní pojištění včetně asistenta pedagoga 1 183 734 Kč, sociální pojištění včetně asistenta 3 288 077 Kč, UZ 33052: zdravotní a sociální pojištění 39 581 Kč + 109 949 Kč, UZ 33061: zdravotní a sociální pojištění 6 142 Kč + 17 060 Kč, zdravotní a sociální pojištění FO: 1 895 Kč + 5 263 Kč, zdravotní a sociální pojištění hospodářská činnost: 12 668 kČ + 32 012 Kč. A.I.14.4696381.00
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa. A.I.15.55695.00
zákonné sociální náklady: příděl 1% z mezd v obou činnostech, ochranné pomůcky nepedagogických pracovníků, DVPP školení a semináře, preventivní lékařské prohlídky. A.I.16.178106.15
prodané bezkontaktní čipy na výdej stravy novým žákům A.I.25.11502.00
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu ajeho dodatku - hlavní činnost: 644 989 Kč. Položku odpisy tvoří odpsiy škola: 326 557 Kč + ROP Střední Morava 15% vlastní podíl 47 764,80 Kč + ROP Střední Morava 85% 270 667,20 Kč ( celkem ROP 318 432 Kč). Příloha F. - Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů + 15% ROP ( 326 557 Kč + 47 764,80 Kč = celkem 374 321,80 Kč). A.I.28.644989.00
pořízení drobného majetku a učebních pomůcek do školy + výzva č.56 a č.57 A.I.35.360715.46
pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa A.I.36.34958.00
výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu - 147 100 Kč, příjem za stravné žáci a zaměstnanci ŠČ - 1 887 882 Kč, příjem hospodářská činnost - svačiny žáků, cizí strávníci a akce školy - 544 042 Kč, příjem za stravné žáci "Matematická soutěž" - 3 074 Kč. B.I.2.2582098.00
výnosy z pronájmu tělocvičen a automatů Coca-Cola B.I.3.167157.00
výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity a učebnice pro žáky školy B.I.4.235426.00
jiné výnosy - lyžařský výcvik pro žáky školy, sběr papíru, školní výlety B.I.8.410134.00
výnosy z prodeje materiálu - bezkontaktní čipy pro žáky na výdej stravy B.I.12.11760.00
čerpání fondů - použití vlastního FO: 21 053 Kč, použití RF a fondu investic: 94 833,21 Kč B.I.16.115886.21
ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení B.I.17.19510.72
úroky z bankovních účtů B.II.2.2235.49
účet 672 - UZ 33353: 18 337 400 Kč, UZ 33052: 593 722 Kč, UZ 33058 výzva č. 56: 946 226 Kč, UZ 33058 výzva č. 57: 212 481 Kč, UZ 33061: 92 125 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz: 3 306 000 Kč, účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele UZ5 480 000 Kč, zřizovatel provozní náklady plavání žáci UZ5: 26 910 Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy: 301 243 Kč, ROP projekt: 55 124,83 Kč, odpisy ROP 85% podíl: 270 667,20 Kč B.IV.2.24621899.03
Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: 510 371,27 Kč z toho výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 447 924,42 Kč = zůstatek příspěvku od zřizovatele na provoz ve výši 177 257,22 + 270 667,20 Kč - 85% podíl ROP - úspora z důvodu nižších nákladů na energie a nutnost naplnění fondů, výsledek hospodaření v hospodářské činnosti: 62 446,85 Kč - tvoří výnosy za pronájmy tělocvičen a automatů Coca-Cola 57 545,65 Kč a zisk za stravné pro cizí strávníky 4 901,20 Kč. C.2.510371.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.139280.60
A.II. Tvorba fondu138543.00
1. Základní příděl138543.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu128727.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování97647.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport16380.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu149096.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.154261.72
D.II. Tvorba fondu66372.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření40024.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba26347.05
D.III. Čerpání fondu63671.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele53228.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10443.00
D.IV. Konečný stav fondu156962.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.24389.12
F.II. Tvorba fondu427549.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku374321.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu53228.00
F.III. Čerpání fondu354471.00
1. Financování investičních výdajů53228.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele301243.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu97467.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239296.000.00239296.00239296.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky239296.000.00239296.00239296.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00