Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 – Jiné přímé daně – nový název zní 342 – Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 – Jiné daně a poplatky. V souladu s metodickým sdělením zřizovatele jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot a krevních derivátů, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). Organizace uplatní za zdaňovací období 2015 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace INST-EN-04. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví povedla nemocnice k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých investičních transferů za rok 2013-2015 ve výši 13 856 426,93 Kč. Tato operace neovlivní HV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 19504985.62 19738347.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 17892704.00 18095598.00
3.Vyřazené pohledávky 905 1242380.98 916532.38
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 369900.64 726217.42
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 25727843.00 20444996.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 25717143.00 20442796.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 10700.00 2200.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -6222857.38 -706648.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7589578.00 7291930.50
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3284218.00 3166153.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nedošlo ke změně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nedořešené žaloby o náhradu škody- František Čajka 314 486,- Kč s příslušenstvím, Renata Švrčková 830 000,- Kč s příslušenstvím, František Malinkovič 100 000,- Kč s příslušenstvím, Michal Sadovský 25 686,- Kč. U žaloby Vavřinec Turčín ve výši 540 000,- Kč+úroky bylo soudem zamítnuto dovolání a spor je ukončen bez nároku na náhradu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond není krytý finančními prostředky, mimo nevyčerpaných investičních transferů ve výši 1 412 006,75 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2202018.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5302806.96 5233992.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na budovách byla provedena stavební úprava na odd. gynekologie a urologie v celkové výši 255 244,- Kč a byla provedena výměna centrální klimatizační jednotky ve výši 2 952 135,- Kč. Vyměna byla hrazena z investiční dotace JMK.
A.II.3. 1128480396.14

Nově byl pořízen tento DHM: z investiční dotace JMK stěna skiagrafická za 16 310 800,- Kč a rekonstrukce systému měření a regulace ve výši 1 685 058,- Kč, z peněžních darů dvě křesla odběrová za 128 744,- Kč, z vlastních prostředků např. videoprocesor 260 150,- Kč, světelný zdroj 235 950,- Kč, videokolonoskop 361 790,- Kč, server HP 476 290,- Kč, přístroj anesteziologický 297 660,- Kč, ultrazvuk 249 865,- Kč, traktor 156 667,- Kč. Nemocnici byly bezplatně darovány monitory životních funkcí v hodnotě 726 000,- Kč a také bezplatně babybox v hodnotě 300 000,- Kč.
A.II.4. 505572627.13

Na dohadných položkách jsou zaúčtovány předpokládané doplatky zdravotních pojišťoven za rok 2015.
B.II.31. 2474028.91

Transfery sníženy o časové rozlišení transferů o částku 5 302 806,96 Kč.
C.I.3. 70011662.21

Rada JMK usnesením 7477/15/R113 schválila odepsání pohledávky za společností Pozemní stavitelství Hodonín ve výši 5 502 000,- Kč z roku 1998. Jedná se o neoprávněnou fakturaci při provádění stavebních prací na dostavbě objektu nemocnice. Konkurz na majetek dlužníka (PS Hodonín) byl zrušen na základě usneseni Krajského soudu Brno dne 14.2.2014 a 10.12.2014 byl dlužník vymazán z obchodního rejstříku. Nemocnice čekala na usnesení Okresního soudu v Břeclavi o zastavení řízení, které bylo vydáno dne 26.2.2015. Při účtování případu, byl zjištěn nesprávný postup odpisu pohledávky v roce 2015. Podle § 311 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) a d) – (tj. zjistí-li insolvenční soud, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující) – ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce, neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze zajištění. Pohledávka zanikla k datu zániku dlužníka (tj. jeho výmazu z obchodního rejstříku) dne 10.12.2014. Ke stejnému datu mělo být v účetnictví nemocnice účtováno o zániku pohledávky. V návaznosti na výše uvedené účtujeme na účet 408, jedná se o opravu chyby předcházejícího účetního období – o zániku pohledávky mělo být účtováno 10.12.2014. Tento postup byl konzultován s daňovou poradkyní i s odborem ekonomickým JMK.
C.I.7. -5502000.00

Zůstatek FKSP je finančně krytý. Fond byl navýšen o příděl ve výši 2 448 417,60 Kč a snížen o úhradu pro potřeby zaměstanců (stravné, penzijní připojištění, odměny k výroči) ve výši 2 374 091,17 Kč. Do fondu byly nemocnici darovány poukázky na kosmetickou péči v hodnotě 300 000,- Kč. Poukázky byly rozdány mezi zaměstnankyně nemocnice.
C.II.2. 307358.15

Rezervní fond je finančně krytý. Byl navýšen o přijaté dary ve výši 670 924,- Kč a snížen o 890 519,74 Kč. Dary byly použity na zlepšení prostředí zaměstnanců i pacientů.
C.II.4. 608361.53

Fond investic je tvořen odpisy ve výši 26 197 256,- Kč a dotací JMK ve výši 21 700 000,- Kč. Z dotace byla zakoupena sklopná skiagrafická stěna za 16 310 800,- Kč, byla provedena výměna centrální klimatizační jednotky ve výši 2 952 135,- Kč a rekonstrukce systému měření ve výši 1 685 058,- Kč, z vlastních zdrojů bylo použito na nákup zdravotnických přístrojů 3 172 007,- Kč. Z fondu bylo použito 6 731 898,98 Kč na pokrytí oprav a údržby hmotného majetku. V souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 byl fond snížen o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů za rok 2013-2015 ve výši 13 856 426,93 Kč. Za rok 2015 nebyly z důvodu nedostatku finančních prostředků plně pokryty odpisy ve výši 11 096 935,06 Kč. Zůstatek fondu je pokryt finančními prosředky nepoužité dotace ve výši 1 412 006,75 Kč. Za rok 2014 byla JMK vrácena nevyčerpaná dotace ve výši 1 055 010,57 Kč.
C.II.5. 1412006.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Aktivace - výroba krve a krevních derivátů na transfuzním oddělení.
A.I.6. -12032547.45

Na pokrytí oprav, údržby a servisu dlouhodobého majetku byla použita částka 6 731 898,98 Kč z fondu investic (účet 648).
A.I.8. 14832960.03

Odpis pohledávek se provádí ve spolupráci s právním zástupcem nemocnice. Jedná se o neuhrazené regulační poplatky a hospitalizaci nepojištěných osob. Jde o dlužníky zatížené exekucí, ukončené žaloby dlužníků bez majetku, sociální případy, cizince, úmrtí.
A.I.34. 336728.60

Čerpání peněžních fondů na opravy a údržbu majetku ve výši 6 731 898,98 Kč, rezervního fondu-darů ve výši 890 519,74 Kč a FKSP na nákup majetku ve výši 152 453,17 Kč. Významnou část čerpání fondů tvoří proúčtování nekrytého fondu investic ve výši 11 096 935,06 Kč. Fond investic není krytý v plné výši z důvodu nedostatku finančních prostředů.
B.I.16. 18871806.95

Zůstatek účtu je tvořen dotací JMK na zajištění LSPP ve výši 2 700 000,- Kč a dotací na provoz ve výši 1 124 000,- Kč, dotací MZ na rezidenční místa ve výši 53 119,-Kč a časovým rozlišením transferů ve výši 5 302 806,96 Kč.
B.IV.2. 9179925.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 230881.72
A.II. Tvorba fondu 2750567.60
1. Základní příděl 2448417.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 302150.00
A.III. Čerpání fondu 2674091.17
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 496038.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 318000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1407600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 452453.17
A.IV. Konečný stav fondu 307358.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 827957.27
D.II. Tvorba fondu 670924.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 473207.00
5. Peněžní dary - neúčelové 197717.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 890519.74
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 890519.74
D.IV. Konečný stav fondu 608361.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 10375030.54
F.II. Tvorba fondu 46842245.43
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26197256.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 20644989.43
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 55805269.22
1. Financování investičních výdajů 49073370.24
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 6731898.98
F.IV. Konečný stav fondu 1412006.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1128480396.14 224358100.00 904122296.14 912374627.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12542536.00 3727087.00 8815449.00 8940885.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 938682545.14 166565855.00 772116690.14 778270389.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 104951164.00 32645259.00 72305905.00 73375273.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41667415.00 8070956.00 33596459.00 34016987.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 25379921.00 12214126.00 13165795.00 13596511.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 1134817.00 4121998.00 4174582.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 23462849.00 0.00 23462849.00 23462849.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 23445421.00 0.00 23445421.00 23445421.00
H.5.Ostatní pozemky 17428.00 0.00 17428.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním