Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 31.12.2015 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2015byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 89290420.9285858346.64
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9019799198.909876448.13
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90276675838.6973085061.87
3.Vyřazené pohledávky 9052815383.332802459.13
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.0094377.51
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 155518410.57790849041.66
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943155518410.57790849041.66
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 464.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985464.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999244808367.49876707388.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti19077226.2619590168.25
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění8200203.498417585.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů8138724.868948210.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období500777.1386089.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti387504.98370589.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.IV.5.2261565.55
Účet č: 469 Částka ÚPS Praha 1 734 870,40 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82117,50 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16350,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2050,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3800,00 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23920,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48305,30 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130080,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41040,00 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38032,80 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104000,00 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9441,00 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14939,30 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2000,00 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27477,00 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2400,00 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367200,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36720,00 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65000,00 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125920,00 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice 4 000,00 Kč Mejchar (datum vzniku 1.9.2011) krádež knih v předešlých letech u Kláštera Plasy 11 500,00 Kč v kvartále 1-3/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč v kvartále 4-6/2013 částečná úhrada Mejchar -2 500,00 Kč v 8/2013 částečná úhrada Mejchar -1 000,00 Kč v kvartále 10-12/2013 částečná úhrada Mejchar -2 000,00 Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 2 261 565,55 Kč A.IV.5.0
B.III.16.267791.00
Vzhledem k tomu, že některé objekty ve správě NPÚ mají nepřetržitý provoz i během měsíce prosince a tržba ze vstupného je odevzdána 31.12.2015 do banky, dojede k přípsání na účet až v lednu 2016. B.III.16.0
C.I.3.4836605.54
ÚPS Sychrov 395 149,91 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 332 191,08 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 62 958,83 ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 354 376,26 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 1 191 376,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 562 275,65 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 172 510,45 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 945 842,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 248 138,40 Kč SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 22 790,50 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 188 377,65 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 23 065,61 Kč UOP OSTRAVA 87 079,37 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 87 079,37 Celkem 4 836 605,54 Kč C.I.3.0
C.I.6.5124736.68
Rozdíl na tomto účtu je 882886 Kč- jedná se o přecenění majetku , u kterého ještě nebyl uskutečněn prodej. Závod Účet Středisko MD/D Kal. rok Částka - MD Částka - DAL Účt. doklad Text Účet - souvzt. 30 40710000 3050000 DAL 2015 0,00 330900,00 3000U151117 PU-přecenění IMA-zruš.oprávek 08210000 30 40710000 3050000 MD 2015 295900,00 0,00 3000U151117 PU-přecenění IMA na reál.hodnotu 02210000 30 40710000 3050000 MD 2015 35000,00 0,00 3000U151117 PU-výsledkové zachycení RH 66410000 41 40710000 4150000 DAL 2015 0,00 421500,00 4100M150005 Zrušení oprávek 885 08210000 41 40710000 4150000 MD 2015 379500,00 0,00 4100M150005 Přecenění na reálnou hodnotu 885 02210000 41 40710000 4150000 MD 2015 42000,00 0,00 4100M150005 Výsledkové zachycení RH 885 66410000 50 40710000 5042300 MD 2015 882886,00 0,00 5022A150119 Vyřazení - dům č.p.68 Hradec 03610000 61 40710000 6150000 DAL 2015 0,00 285400,00 6100M150007 Zrušení oprávek Škoda Felicia Fun 1,6 PUN 02-30 6101700279 08210000 61 40710000 6150000 MD 2015 258734,00 0,00 6100M150007 Přecenění na reálnou hodnotu Škoda Felicia Fun 1,6 PUN 02-30 6101700279 02210000 61 40710000 6150000 MD 2015 26666,00 0,00 6100M150007 Výsledkové zachycení RH - Škoda Felicia Fun 1,6 PUN 02-30 6101700279 66410000 91 40710000 9150000 DAL 2015 0,00 226650,00 9100M150017 9100730018 - částečné vyřazaní DM - zrušení oprávek 40120000 91 40710000 9150000 MD 2015 226650,00 0,00 9100M150017 9100730018 - částečné vyřazaní DM - výsledkové zachycení RH 66410000 2147336,00 1264450,00 C.I.6.0
D.II.7.343921.71
Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 ÚOP Olomouc Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 ÚPS PRAHA Loučeň a.s. Smlouva NPÚ/54/2015 kauce na nájem 12 334,00 Kč ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč ÚOP Brno Galerie Caffe jistota Galerie Cafee 100 000,00 CELKEM 343 921,71 D.II.7.0
D.III.32.160000.00
Účet č: 3743 dotace od cizích ÚOP účel částka Jihomoravský kraj Dotace na vydání Katalogu Rájec nad Svitavou 150 000,00 Město Dobřichovice grant - projekt "Kniha Letní rezidence Pražanů" 10 000,00 CELKEM 160 000,00 D.III.32.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.22.49621.41
účet: 541 Závod Účet Částka - MD Text GNŘ 54101000 303,71 penále za pozdní úhradu fa v.s 711099815 /df 1000DF150712 spl.15.7./15, uhrazená GNŘ 54101000 105,00 náklady na upomínku za pozdní úhrady fa v.s. 1198009815/ naše číslo f av eviden GNŘ 54101000 105,00 Náklady na upomínku za pozdní platbu za fakturu o kterou jsme sami požádali GNŘ 54101000 105,00 náklady na upomínku za pozdní platbu fa 1370889815 GNŘ 54101000 127,05 penále za pozdní úhradu fa v.s 1051419815 /df 1000DF150932 ÚPS Praha 54101000 127,00 oprava účtování - penále za pozdní platbu ÚPS Praha 54101000 8912,00 IOP-penále za neuhrazenou fa 150903 BBA GROUP ÚPS Praha 54101000 38302,55 IOP - penále za pozdě uhrazenou fakturu 2000DF150406 ÚPS Sychrov 54101000 127,05 Pevné linky T- Mobile 6/2015 Sychrovsko- upomínka ÚPS Sychrov 54101000 4,00 poplatek z prodlení ÚPS Sychrov 54101000 126,80 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4017DF15/70 ÚPS Sychrov 54101000 130,00 Poplatek za upomínku ÚPS Sychrov 54101000 130,00 Oprava účtování upomínky 4013DF150134 - upomínka ÚPS Sychrov 54101000 127,05 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4000DF150107 ÚPS Sychrov 54101000 127,05 Penále ÚPS Sychrov 54101000 127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4014DF15/45 ÚPS Sychrov 54101000 127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4006DF15/122 ÚPS Sychrov 54101000 127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4015DF15/34 ÚPS Sychrov 54101000 127,05 Penále ÚPS Sychrov 54101000 127,05 Penále ÚOP Ostrava 54101000 127,05 upomínací náklady-1.výzva CELKEM 49621,41 A.I.22.0
A.I.23.842674.01
542 Závod Účet Částka - MD Text GNŘ 54202000 500,00 pokuta GAČR z rozpočtu náměstka Tomáška GNŘ 54201000 8608,00 UHRADA NAKL. RIZENI Pavlů GNŘ 54201000 1648,01 PAVLU EVA ÚPS PRAHA 54202000 10000,00 pokuta - projektová dokumentace Palácové zahrady ÚPS PRAHA 54201000 5005,00 PSSZ penále ÚPS PRAHA 54201000 127,00 penále za pozdní platbu ÚPS PRAHA 54202000 25000,00 sankce za provedení prací na objektu bez závazného stanoviska ÚPS PRAHA 54202000 5005,00 oprava účtování penále ČSSZ ÚPS PRAHA 54201000 -127,00 oprava účtování - penále za pozdní platbu ÚPS PRAHA 54201000 -5005,00 oprava účtování penále ČSSZ ÚPS Sychrov 54201000 3000,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 127,00 Upomínací náklady ÚPS Sychrov 54201000 9843,00 předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 1158,00 předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 579,00 předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 1500,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 126,80 Penále ÚPS Sychrov 54201000 -127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4015DF15/34 ÚPS Sychrov 54201000 -126,80 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4017DF15/70 ÚPS Sychrov 54201000 25500,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně ÚPS Sychrov 54201000 -127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4014DF15/45 ÚPS Sychrov 54201000 -127,00 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4006DF15/122 ÚPS Sychrov 54201000 127,00 Poplatek za upomínku ÚPS Sychrov 54201000 127,05 Poplatek za upomínku ÚPS Sychrov 54201000 127,00 poplatek za upomínku ÚPS Sychrov 54201000 -127,05 přeúčtování - poplatek za upomínku fak. č. 4000DF150107 ÚPS Kroměříž 54201000 6000,00 PLATBA NA VRUB VASEH ÚPS Kroměříž 54201000 630822,00 odvod do Národního fondu - porušení rozpočtové kázně NCZK ÚPS Kroměříž 54201000 111322,00 odvod - porušení rozpočtové kázně - NCZK ÚPS Kroměříž 54202000 6000,00 oprava zaúčtování ÚPS Kroměříž 54201000 -6000,00 oprava zaúčtování UOP Telč 54201000 993,00 Odvod prostředků do rozpočtu Kraje Vysočina za porušení rozpočtové kázně UOP Kroměříž 54201000 1196,00 použití rezervního fondu k porušení rozp.kázně CELKEM 842674,01 A.I.23.0
A.I.26.607292.00
Manka a škody Částka Závod Účet Částka - MD Text GNŘ 54701000 21806,00 havárie auta, úhrada pojišťovnou servisu GNŘ 54701000 1000,00 havárie auta, spoluúčast UOP Střední Čechy 54701000 44143,00 oprava vozidla Škoda Roomster 1AZ 1353 - platí pojišťovna UOP Střední Čechy 54701000 23775,00 oprava vozidla Škoda Roomster 1AZ 1353 - platí pojišťovna UOP Střední Čechy 54701000 1000,00 spoluúčast na opravě vozidla Škoda Roomster 1AZ 1353 UOP Střední Čechy 54701000 1000,00 spoluúčast na opravě vozidla Škoda Roomster 1AZ 1353 ÚPS Sychrov 54701000 6540,00 SPZ 4L1 5449 Dablo výměna čelního skla ÚPS Sychrov 54701000 10000,00 spoluúčast-pojistná událost Souček (pád stromu na auto) ÚPS Sychrov 54701000 13620,00 Oprava přístavku u objektu čp. 162 Betlém v souvislosti s pojistnou událostí ÚPS Sychrov 54701000 45135,00 oprava vozu DOBLO 4AF0735 - havárie UOP Plzeň 54701000 1000,00 oprava vozu po havárii - spoluúčast úop UOP Plzeň 54701000 1000,00 oprava laku na zadním blatníku - spoluúčast úop UOP Plzeň 54701000 3705,00 oprava laku na zadním blatníku - spoluúčast pojišťovna UOP Plzeň 54701000 26561,00 oprava vozu po havárii - spoluúčast pojišťovny UOP Ústí na Labem 54701000 1000,00 škodní událost - spoluúčast - oprava OA - SPZ 2AR2020 - pojistná událost č. 4152 UOP Ústí na Labem 54701000 67599,00 oprava OA - SPZ 2AR2020 - pojistná událost č. 4152006948 - plnění pojišťovny UOP Ústí na Labem 54701000 1500,00 Náhrada škody - protokol 6/2015 Mgr. Pavlíková - Oprava 51501P150086 ÚOP Liberec 54701000 18340,00 havarijní oprava 2L6 8060, PU 8402503630 ÚOP Liberec 54701000 11025,00 oprava 3L6 1348 (havárie - pojistná událost) ÚOP Liberec 54701000 3070,00 oprava displeje mobilu- Mgr. Krčmář (škodní komise) ÚOP Liberec 54701000 24830,00 havarijní oprava 3L6 1348, PU 4152028961 ÚOP Brno 54701000 16417,00 oprava auta - škodní událost ÚOP Brno 54701000 119185,00 oprava rozbitých skleněných dveří u budovy SO09 Hroznová-škodní údálost ÚOP Brno 54701000 13285,00 náhrada škody Chocholáč ÚOP Brno 54701000 1968,00 škodní komise nedoplatek mobilů 2013 UOP Telč 54701000 8950,00 oprava 2J9 9808, PU 4152105787 UOP Telč 54701000 8000,00 PU č. 1338857, NAKI 10H4072050 zrušení letu UOP Ostrava 54701000 1000,00 spoluúčast oprava Škoda Octavia 4T4 81-73 UOP Ostrava 54701000 80944,00 oprava Škoda Octavia 4T4 81-73 (pojistné plnění-Kooperativa)-hrazeno Kooperativ UOP Ostrava 54701000 1000,00 Oprava 8100DF150275 oprava auta 3AH4772 - spoluúčast UOP Ostrava 54701000 6062,00 Oprava 8100DF150275 oprava auta 3AH4772-(pojistné plnění Kooperativa 8100450004 UOP Ostrava 54701000 2252,00 Storno poplatek 10N1081000-NF-ubytování 13.-14.9.2015 1osoba UOP Ostrava 54701000 1000,00 oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 - spoluúčast (škodní komise) UOP Ostrava 54701000 11682,00 oprava Škoda Fabia 3T3 01-96 - náhrada z pojišťonvy UOP Ostrava 54701000 -2252,00 Přeúčt.nezpůsob.nákladů z NF -8100FD150426 Culinaria Art Hotel ubytování UOP Olomouc 54701000 4550,00 výměna bočního skla R.Kangoo 1M0 1711 UOP Olomouc 54701000 5600,00 9A29183 W.Golf - výměna čelního skla Celkem 607292,00 A.I.26.0
A.I.34.12927.20
Účel dotace Částka UOP Olomouc Vyřazení pohledávky Vodák Tomáš 9100120001/2012 12924,20 UPS ČB odpis pohledávky - SALES - nájem 3,00 Kč Celkem 12 927,20 Kč A.I.34.0
B.I.9.455369.94
Rozpis účtu 641 Závod Účet Částka - DAL Text GMŘ 64101000 49000,00 za zpoždění 49 dní v souladu s bodem 14.3. Smlouvy činí pokuta 1000Kč za každý ÚPS Praha 64101000 99975,00 Účtujeme vám smluvní pokutu za nedodržení termínu vyskladnění části projektu SO ÚPS Praha 64101000 6048,11 úrok z prodlení ÚPS Praha 64101000 6254,30 Smluvní pokuta dle sml. 65/302/2011 ÚPS Praha 64101000 2758,00 úrok z prodlení ÚPS Praha 64101000 13711,56 Smluvní pokuta dle sml.65/302/2011 ÚPS ČB 64101000 12436,00 Nadacni fond Fest.-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 4736,00 Hotel Záviš-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 4531,00 Holdsworth St.-úrok z prodl.-NO ÚPS ČB 64101000 73666,83 FILM UNITED-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 7928,80 TUMLARE CORP.-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 78985,00 VH-sml. pokuta-nedodr. termínu ÚPS ČB 64101000 872,06 Kuoni Dest.-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 332,00 SERVIS4GASTRO-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 440,29 SB TRAVEL-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 2779,00 Honys Motion-úroky z prod. ÚPS ČB 64101000 6300,00 Honys Motion-sml.pokuta ÚPS ČB 64101000 3512,00 FESTIVALY ČK-úroky z prodl. ÚPS ČB 64101000 226,00 Šabek-úroky z prodlení ÚPS ČB 64101000 457,00 JH míst.dráhy-úroky z prodl. ÚPS Sychrov 64101000 22750,00 předpis pohledávky - úrok z prodlení GRA ÚPS Kroměříž 64101000 1453,43 úroky pohledávka Druhan z r. 2009 ÚPS Kroměříž 64101000 741,00 úroky pohledávka Druhan z r. 2009 ÚPS Kroměříž 64101000 21707,00 Fakturujeme Vám smluvní pokutu ve výši (0,2% z částky 235 950,- Kč za 46 dní) ÚPS Kroměříž 64101000 23450,00 Vranov n/D - sml. pokuta za nedodrž. termínu předání PD ÚPS Kroměříž 64101000 446,00 2015 5002150008 OF Röder Pavel - úrok z prodlení UOP Olomouc 64101000 797,71 Smluv. pokuta - Fa 9100120005, spl. 8.10.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 3412,50 Smluv. pokuta - Fa 9100120004, spl. 13.9.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 61,01 Smluv. pokuta - Fa 9100120003, spl. 12.9.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 715,26 Smluv. pokuta - Fa 9100120009, spl. 30.10.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 104,56 Smluv. pokuta - Fa 9100120010, spl. 12.11.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 1886,56 Smluv. pokuta - Fa 9100120007, spl. 15.10.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 311,90 Smluv. pokuta - Fa 9100120012, spl. 27.11.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 327,00 Smluv. pokuta - Fa 9100120019, spl. 31.12.2012, 250 dnů UOP Olomouc 64101000 192,78 Smluv. pokuta - Fa 9100130017, spl. 15.2.2013, 210 dnů UOP Olomouc 64101000 90,36 Smluv. pokuta - Fa 9100120016, spl. 12.12.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 87,36 Smluv. pokuta - Fa 9100120006, spl. 15.10.2012, 273 dnů UOP Olomouc 64101000 1886,56 Smluv. pokuta - Fa 9100120011, spl. 12.11.2012, 273 dnů CELKEM 455 369,94 Kč B.I.9.0
B.I.14.123666.00
účet: 646 Účel dotace Částka ÚOP Ostrava Prodej auta FV 6100450001 26 666,00 Prodej účet: 646 Závod Účet Částka - DAL Text UPS ČB 64605000 35000,00 PU-prodej OA Š Fabia 2P71978 ÚOP Plzeň 64605000 42000,00 os.automobil Škoda Roomster 1,6 UPS Kroměříž 64601000 20000,00 kupní smlouva-osobní vozidlo Opel UOP Pardubice 64605000 26666,00 Kupní smlouva - prodej auta Škoda Felicie FUN 1,6 PUN 02-30 CELKEM 123 666,00 Kč B.I.14.0
B.I.16.4320303.55
účet: 648 Závod Účet Částka - DAL Text GNŘ 64804000 43 011,00 Kč čerpání fondu odměn za GNŘ UPS Praha 64803000 65 575,52 Kč Zapojení FRM - Jezeří, oprava oken západního průčelí, 2018df150055 UPS ČB 64803000 53 345,94 Kč Zapoj. FRM 2015 - doplň. zdroj na opravy UPS Sychrov 64801000 1 158,00 Kč proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64801000 579,00 Kč proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64801000 9 843,00 Kč proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64801000 1 500,00 Kč proúčtování použití RF (odvod za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64801000 3 000,00 Kč proúčtování použití RF (odvod za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64801000 25 500,00 Kč proúčtování použití RF (odvod za porušení rozp. kázně) UPS Sychrov 64805000 54 432,00 Kč čerpání FRM - udržitelnost Oranžerie UPS Sychrov 64803000 67 618,82 Kč zapojení FRM UPS Kroměříž 64803000 810 974,00 Kč čerpání FRM - SMVS Valtice Oprava fasád předzámčí - DF 153 a DF 172 UPS Kroměříž 64803000 337 117,50 Kč čerpání FRM - odstranění hav. stavu komínů - DF 286 UPS Kroměříž 64803000 1 966 447,00 Kč čerpání FRM - SMVS oprava krovu a stř. pláště - DF 030 a DF 065 UPS Kroměříž 64803000 103 551,07 Kč čerpání FRM - SVMS oprava stropu nad kasár. a tanečním sálem - DF 04 UPS Kroměříž 64801000 111 322,00 Kč čerpání RF - porušení rozpočtové kázně UPS Kroměříž 64801000 630 822,00 Kč čerpání RF - porušení rozpočtové kázně UOP Telč 64801000 10 566,00 Kč Použití rezevního fondu - porušení rozp.kázně Kraj Vysočina čj. KUJI 5653/2015 UOP Kroměříž 64801000 1 196,00 Kč odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně UOP Ostrava 64803000 22 744,70 Kč Přeúčtování FRM 2015 8100DF150570 CELKEM 4 320 303,55 Kč B.I.16.0
B.IV.1.937886879.34
Rozpisy účtů k závěrce 31.12.2015 Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 148 007 339,24 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 124 204 138,40 Kč 67102 ČNB + VaV 20 419 532,09 Kč 67104 3 309 440,75 Kč Akademie muzických umění 67104 Hudebně akustická dokumentace historických varhan 28 350,00 Kč VÚ Silva Taroucy pro krajinu.. 67104 "Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zon" 753 719,64 Kč Plzeňský kraj 67104 dotace na vydání publikace 150 000,00 Kč GAČR 67104 GAČR 1 166 000,00 Kč Ministerstvo Vnitra 67104 Analýza požárního rizika památek 529 412,58 Kč Výzkumný ústav vodohosp. 67104 Identifikace významných území s kult.hist. hodnotami 559 558,53 Kč LOCLOUD 67104 program pro podporu politiky inform. Komunik. Technologií 122 400,00 Kč Dar hlavní činnost 67105 74 228,00 Kč Friends of Czech Heritage 67105 dar na výstavu Hrady zámky oběvované opěvované - 74 228,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 136 031 366,98 Kč 67101 provozní 78 131 444,00 Kč MK 67102 účelové provozní 56 261 988,28 Kč SMVS + NF + IOP 54 745 164,33 Kč V+V 1 516 823,95 Kč 67103 187 250,00 Kč Obec Velké Březno Dotace na kulturní program 15 000,00 Kč Statutární město Ústí nad Labem Dotace na "Za pohádkou na zámek 2015" 10 000,00 Kč Karlovarský kraj Dotace na "Svatbu jako z pohádky" 30 000,00 Kč Karlovarský kraj Dotace na "Filmový festival k poctě sv. Maura" 50 000,00 Kč Ústecký kraj Dotace na ochranu přírody 82 250,00 Kč 67104 100 627,70 Kč SFŽP oprava a údržba parků a zahrad 41 523,45 Kč SFŽP oprava a údržba parků a zahrad 59 104,25 Kč DARY - hlavní činnost 67105 1 216 277,00 Kč Nadační fond pro Březnici Dar SZ Březnice - Letní Bál 20 000,00 Kč Ekostavby Louny Dar SZ Konopiště - látka na markýzu 31 561,00 Kč Jiří Markup (5.000) Dar SZ Konopiště - keře do voliéry medvěda 450,00 Kč Frencl,Hrdlička Dar SH - Křivoklát - dar kaplička (2006D-KAPL1) 13 333,00 Kč Intersnack, a.s. (35.000) Dar SH Točník - dar na chov medvědů 31 105,00 Kč Přátelé školy vidění o.s. Uherský Brod Dar Správa kláštera Sázava - edukační program 170,00 Kč finanční dary fyzických osob Dar Správa kláštera Sázava - obnova fresek 74 300,00 Kč Miroslava Hanzalová Dar SZ Veltrusy - opravy po povodních 2013 31 000,00 Kč Jaroslav Bobek Dar SZ Veltrusy - dar na kult.akci Prstýnek 22 000,00 Kč TJ Kralupy Dar SZ Veltrusy - restaurování soch 28 500,00 Kč Monika Myšáková Dar SZ Duchcov - Háčkovaný svět 1 000,00 Kč Severní energetická Dar Správa kostela v Mostě - na kulturní účely Most 2015 650 000,00 Kč INELSEV SEVIS s.r.o., (10.000), FIRECLAY spol.s.r.o. (10.000), ALTRYSS, s.r.o. (5.000) Dar Správa kostela v Mostě - pořádání kulturních akcí 2015 25 000,00 Kč obec Krásný Dvůr Dar SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí 2015 20 920,00 Kč Šilhánek a syn, a.s. Dar SZ Krásný Dvůr - oprava boxů a stání pro koně 180 048,00 Kč Obec Zubrnice Dar Zubrnice - Oprava hodin 2 190,00 Kč Vorwerk (84.700) Dar SHZ Bečov - dar na akci Svatba jako z pohádky 84 700,00 Kč DARY - jiná činnost 67195 133 780,00 Kč Ing. Klára Vavříková Dar klášter Sázava - potřeby pro advent 2015 1 500,00 Kč finanční dary fyzických osob Dar SZ Krásný Dvůr - akce JABLKO 12 500,00 Kč Průvodce parkem , o.s. Dar SZ Krásný Dvůr - víkend otevřených zahrad 13 000,00 Kč obec Krásný Dvůr Dar SZ Krásný Dvůr - pořádání kulturních akcí 2015 79 080,00 Kč Ústecká komunitní nadace Dar SZ Velké Březno - na údržbu parku 12 700,00 Kč Silnice Group a.s Dar Stekník - Advent 5 000,00 Kč Obec Zálužice Dar Stekník - Advent 5 000,00 Kč Chmelařský institut s.r.o. Dar Stekník - Advent 5 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 136 110 285,79 Kč v tom: MK ČR 67101 provozní dotace 93 610 204,00 Kč 67102 ČNB + VaV 40 851 498,02 Kč 67103 303 000,00 Kč Město Šternberk 67103 na akci Kulturní léto - SH Šternberk 50 000,00 Kč Město Kroměříž 67103 na tisk knihy Vitruvius Moravicus 5 000,00 Kč Moravskoslezský kraj 67103 na tisk knihy Vitruvius Moravicus 50 000,00 Kč Jihomoravský kraj 67103 na tisk knihy Vitruvius Moravicus 100 000,00 Kč Moravskoslezský kraj 67103 na akci Kulturní léto - SH Šternberk 88 000,00 Kč MO Michálkovice 67103 dotace na nákup protiskluzových desek - Důl Michal 10 000,00 Kč 67104 356 770,82 Kč Nadace Landek Ostrava 67104 na zařízení konzervátorské dílny - Důl Michal 30 000,00 Kč Nadace Landek Ostrava 67104 na vybavení expozice - ředitel dolu a zased.místnost 38 000,00 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Hradec nad Moravicí 130 770,48 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Jánský Vrch 42 126,79 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Šternberk 42 224,20 Kč SFŽP 67104 5% OPŽP Uherčice extravilán 73 649,35 Kč Dary hlavní činnost 67105 601 784,79 Kč Studio Prak Olomouc 67105 dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 50 000,00 Kč Moravský rybářský svaz 67105 dar na obnovu Podzámecké zahrady v Kroměříži 53 270,00 Kč Vojta Emil, Kroměříž 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 2 000,00 Kč MUDr. Sýkorová Iva 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 4 000,00 Kč MUDr. Wiederman Jarosl. 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 3 500,00 Kč Bureš Jan, Kroměříž 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 2 800,00 Kč Židlík Vladimír, Kroměříž 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 2 800,00 Kč Trágeová Jarmila, Brno 67105 dar na výsadbu stromu v Podzámecké zahradě v Kroměříži 8 500,00 Kč VITAR Zlín 67105 dar na restaurování obrazu "sv. František"- zámek Vizovice 30 000,00 Kč Chocolaterie Vizovice 67105 dar na restaurování umělecko-řemesl. děl - zámek Vizovice 10 000,00 Kč Pšenčíková Helena, Zlín 67105 dar na restaurování sbírkového fondu - zámek Vizovice 5 000,00 Kč Město Boskovice 67105 dar na tisk publikace Vitruvius Moravicus 2 000,00 Kč obec Nedvědice 67105 dar na tisk publikace Vitruvius Moravicus 3 000,00 Kč Hetmánek Lukáš 67105 dar na Letní zámeckou soutěž - Velké Losiny 10 000,00 Kč ŠPERKY s.r.o 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 1 496,00 Kč AGRALL zem. technika 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 120 000,00 Kč Machat Jan 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 15 000,00 Kč Němec Jiří 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 10 000,00 Kč Kaksová Eva 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 5 000,00 Kč AGRO, spol. s.r.o. 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 40 000,00 Kč Mgr. Jaroš Vojtěch 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 17 000,00 Kč Otáhalová Helena 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 27 600,00 Kč BNSOFT s.r.o. 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 74 000,00 Kč FLEXI s.r.o. 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 4 800,00 Kč Monhart Zdeněk 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 50 000,00 Kč Piršč D. 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 3 000,00 Kč RENATE SLAMA, s.r.o. 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 10 000,00 Kč Kaksa Milan 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 5 000,00 Kč Mgr. Cimbota Tomáš 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 12 000,00 Kč Šporcl Pavel 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 15 000,00 Kč Fialová Jana 67105 dar na opravu oken v Uherčicích 5 018,79 Kč Dary jiná činnost 67195 74 000,00 Kč Zeman David Kunštát 67195 dar na koncert - Kunštát 23 000,00 Kč LIMARA Plus 67195 dar na koncert - Kunštát 6 000,00 Kč ARCHATT s.r.o. 67195 dar na akci II. Zámecký bál Velké Losiny 20 000,00 Kč Lakomý Jaroslav 67195 dar na kulturní akce - Velké Losiny 20 000,00 Kč Vista film 67195 dar na doprovodné kult.akce - Velké Losiny 5 000,00 Kč podíl odpisů k účtu 403 67106 313 028,16 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 255 300,00 Kč SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 13 321,80 Kč SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice 2 700,96 Kč Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří 24 996,00 Kč Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení technic.vybavení pro účely kultur.akcí - Důl Michal 12 039,00 Kč Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal 4 670,40 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 91 015 744,08 Kč 67101 provozní dotace 50 411 700,00 Kč 67102 ČNB + V+V 39 274 696,86 Kč 67103 810 000,00 Kč Město Telč 67103 SZ Telč - dětský den 20 000,00 Kč Město Náměšť nad Oslavou 67103 SZ Náměšť n. O. - zámecký koncert 75 000,00 Kč Jihočeský kraj 67103 SZ Dačice - barkovní jarmark 25 000,00 Kč Jihočeský kraj 67103 SZ Kratochvíle - hradozám. Inventura 20 000,00 Kč Město J. Hradec 67103 SZ Jindřichův hradec - kult. akce 2015 70 000,00 Kč Plzeňský kraj 67103 SZ Nebílovy - otevírání barkoního paláce 180 000,00 Kč Plzeňský kraj 67103 kláštery Plasy a Kladruby - Santiniho květy 60 000,00 Kč obec Landštejn 67103 SH Landštejn - kulturní akce 2015 10 000,00 Kč Město Vimperk 67103 SH Vimper - příspěvek na platy zam. muzea 350 000,00 Kč 67104 243 061,22 Kč Vinařský fond 67104 SZ Nebílovy-Velkopavlovické vinobraní 15 000,00 Kč SFŽP 234V119000026 67104 SZ Kozel-regenerace zámeckého parku (vybrané plochy) 21 128,63 Kč SFŽP 234V119000027 67104 SZ Telč-revitalizace zelně v areálu zámeckého parku 48 959,59 Kč SFŽP 234V119000029 67104 SZ Třeboň-stabilizace a obnova porostu zámec. parku 18 280,75 Kč SFŽP 234V119000044 67104 SZ Jaroměřice nad Rokytnou - revitalizace zeleně v areálu zámeckého parku 91 411,30 Kč SFŽP 234V119000045 67104 SZ Červené Poříčí - obnova zámeckého parku a ovecného sadu 48 280,95 Kč DARY hl. činnost 67105 276 286,00 Kč "Termoplast s. r. o., IČ: 26063981 Švermova 515, 378 33 Nová Bystřice" 67105 Dar na Kulturní léto 2015 SH Landštejn 5 000,00 Kč "Obecní úřad Červené Poříčí, IČ: 00573469Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov" 67105 Dar na kulturní akce SZ Červené Poříčí 3 000,00 Kč "Milan Svoboda, IČ: 66348889Plešivec 22, 47 441 Dubá" 67105 Dar na Kulturní léto 2015 SH Landštejn 10 000,00 Kč "Feelnat s. r. o. , IČ: 27409236Vinohradská 163, 110 00 Praha 10" 67105 Dar na Kulturní léto 2015 SH Landštejn 2 100,00 Kč "Nadace ČEZ, IČ: 26721511Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4" 67105 Nadač.přísp. na projekt Zámek Náměšť 450 150 000,00 Kč "Kraj Vysočina, IČ: 70890749Žižkova 57, 58733 Jihlava" 67105 Dar na projekt Setkání 7 SZ Náměšť n. O. 50 000,00 Kč "Denisa Mrňová, IČ: 76398790675 03 Nárameč 129" 67105 Dar na Adventní koncert SZ Náměšť n.O. 10 000,00 Kč The Friends of Ćzech Heritage 67105 Dar na konzervování panelu Čínský salonek SZ Jaroměřice n. R. 44 186,00 Kč "Zdenka Broukalová, IČ 63282321Mírová 47, 385 01 Vimperk" 67105 Dar na kulturní akce na SH Rožmberk Výstava květin 2015 2 000,00 Kč UPS SYCHROV CELKEM: 113 835 696,47 Kč 67101 provozní dotace 54 126 238,00 Kč 67102 ČNB + V+V 58 595 349,82 Kč 67103 50 000,00 Kč Pardubický kraj 67103 výkon regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu 50 000,00 Kč 67104 504 650,73 Kč SFŽP 67104 refundace 5% nákladů OPŽP 504 650,73 Kč DARY hl. činnost 67105 410 437,00 Kč Spolek přátel zámku sychrov 67105 oprava čínského jezírka v parku 294 487,00 Spolek přátel zámku sychrov 67105 oprava tapet v přijímacím salonu zámku Sychrov 60 950,00 Myslivecké sdružení Chotyně 67105 Letohrádky na Grabštejně 2 000,00 Město Slatiňany 67105 nákup sazenic stromů 12 000,00 Sodovkárna MB 67105 obnova hradu 1 000,00 Anderson 67105 údržba zámku 10 000,00 Nadace Barokní divadlo 67105 oprava elektroinstalace v barokním divadle Litomyšl 30 000,00 DARY jiná činnost 67195 75 000,00 Nadace Preciosa 67195 Dvořákův Turnov a Sychrov - kulturní akce Koncert 10 000,00 Nadace B. J: Horáčka 67195 Kulturní aktivity SZ Sychrov 20 000,00 Veterán US Car Club 67195 Kulturní aktivity SZ Sychrov 5 000,00 Nadace ČEZ 67195 Kulturní aktivity SZ Hrádek u Nechanic 30 000,00 firma BAART 67195 Kulturní aktivity SH Trosky 10 000,00 Podíl z odpisů k účtu 403 67106 74 020,92 Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 67 558,20 Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 Investiční dotace na nákup schodolezu - program de minimis 6 462,72 ÚOP CELKEM 310 706 894,45 67101 provozní dotace 271 214 142,60 67102 ČNB + V+V 38 285 680,43 67103 985 151,73 Kraj Vysočina 67103 Grantový projekt "Zvýšení konkurensceschopnosti v rámci celoživ.vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví" 366 425,24 Liberecký kraj 67103 Podpora publikační činnosti v roce 2015 70 000,00 Plzeňský kraj 67103 Propagace památkového fondu Plzeňského kraje formou fotografických výstav 30 000,00 Pardubický kraj 67103 Dotace na přípravu a konání putovní výstavy a projektu V náručí památkové péče 50 000,00 Město Krnov 67103 Dotace na vydání publikace - Dějiny Krnova ve světle archeologie 93 750,00 Hlavní město Praha 67103 Operační program Praha - Adaptabilita 288 976,49 Město Kroměříž 67103 Dotace na podporu projektu Unesco Hortus inauditus 10 000,00 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. 67103 Didaktický program pro památku UNESCO: Po stopách renesance uličkami Českého Krumlova 36 000,00 Statutární město České Budějovice 67103 Českobudějovická katedrála sv. Mikuláše, jak ji neznáte 40 000,00 67104 2 179 096,43 Zemský archiv v Opavě 67104 Vydání publikace "Spoupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov" 15 000,00 Evropská unie grant 325099 67104 LO CLOUD 286 592,23 Akademie múzických umění v Praze 67104 NAKI - Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví 1 237 032,98 Akademie múzických umění v Praze 67104 NAKI - Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví 156 186,00 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 67104 NAKI - Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy 6 750,00 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vvi. 67104 NAKI - Ochrana o péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu KPZ 172 658,45 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vvi. 67104 NAKI - Ochrana o péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu KPZ 106 892,74 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vvi. 67104 NAKI -Ochrana o péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu KPZ 162 552,53 Ministerstvo vnitra 67104 Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů 35 431,50 67105 221 919,69 Hlavní město Praha 67105 DAR publikace Jan Hus v památkovém fondu Prahy 186 919,69 BOLID M s.r.o. 67105 Dar na publikaci 10 000,00 Královehradecký kraj 67105 Finanční dar na úhradu nákladů spojených s putovní výstavou pořádanou v rámci 25.výročí vylášení prvních 13 městských památkových zón na území Královehradeckého kraje 15 000,00 Město Tovačov 67105 Vydání publikace "Soupis nemovitých kulturních památek okresu Přerov" 10 000,00 SFŽP 67106 Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 455,90 Kč 671 697 867,00 Kč 67101 provozní dotace 253 688 745,50 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 2 335 401,73 Kč 67103 dotace ÚSC 6 693 647,65 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 2 800 932,48 Kč 67105 dary hl. činnost 387 504,98 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 937 604 099,34 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 282 780,00 Kč 67195 Dary jiná činnost 937 886 879,34 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4441949.70
A.II. Tvorba fondu4959374.20
1. Základní příděl4959374.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu3959165.97
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2874571.00
3. Rekreace159861.00
4. Kultura, tělovýchova a sport424000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary454033.97
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění16700.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5442157.93

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17515991.16
C.II. Tvorba fondu3932371.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření118282.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové74228.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové3739860.48
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu4290574.97
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí795486.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové485604.49
6. Peněžní dary - účelové3009484.48
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu17157787.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92956354.20
E.II. Tvorba fondu81203467.08
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku80841921.43
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku123666.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku237879.65
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu101407178.95
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku97925372.40
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku3481806.55
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu72752642.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3099305226.05559189728.472540115497.581736310805.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě111638321.7835085000.0076553321.7876553321.78
G.6.Ostatní stavby2825065399.28478789728.172346275671.111542470978.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky299856817.950.00299856817.95291047907.67
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky211676787.830.00211676787.83202867877.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou330316.00974217.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64330316.00974217.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI381160219.1849057.00
A.1.PŘÍJMY CELKEM1552183713.171412581024.25
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů937886879.34880830701.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné937886879.340.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti614296833.83531750323.25
A.1.IV.1.Úroky221005.080.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné67306556.570.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu12864584.120.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb157868031.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí489612.670.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy375547044.390.00
A.2.VÝDAJE CELKEM1171023493.991412531967.25
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům494468836.04513715593.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní476435137.150.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky18033698.890.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.00732612730.49
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky153964864.52166203643.76
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení153934864.520.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci30000.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti522589793.430.00
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné522589793.430.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV422515681.27-17223046.17
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku422515681.27-17223046.17
B.1.I.Kulturní předměty0.0049060.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku422515681.27-17272106.17
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-41355462.0917272103.17
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-41355462.0917272103.17