Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 965346.17 | 848212.71 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 86184.00 | 42889.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 879162.17 | 805323.71 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 21160.00 | 1452270.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 21160.00 | 42770.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 1409500.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 10069188.80 | 9207583.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 10069188.80 | 9207583.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 186797.63 | 157823.02 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 186797.63 | 157823.02 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 10868897.34 | 11350242.69 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 1029048.80 |
K 31.12. 2015 vykazujeme účet 042 ve výši 1 029 048,80 Kč. Z toho částka 419 913,60 Kč je projekt na terasy MLK, částka 582 135,20 Kč je projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka 27 000 Kč je projekt na kotle MLK. | A.II.8. | 0 |
| B.III.10. | 178883.80 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme na účtu FKSP (účet 243) částku 178 883,80 Kč, na účtu 412 vykazujeme částku 233 311,80 Kč (rozdíl je příděl za 4Q ve výši 3 428 Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 51 000 Kč). | B.III.10. | 0 |
| C.II.1. | 169561.62 |
K 31. 12. 2015 fond odměn vykazujeme ve výši 169 561,62 Kč (počáteční stav byl 280 365,98 Kč, zvýšení fondu odměn o 46 076,64 Kč ze schváleného výsledku hospodaření 2014 a čerpání fondu odměn ve výši 156 881 Kč). | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 233311.80 |
K 31. 12. 2015 fond kulturních a sociálních potřeb vykazujeme ve výši 233 311,80 Kč. Počáteční stav byl 225 546,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) ve výši 42 168 Kč a čerpání ve výši 37 403 Kč ( z toho 17 995 Kč na stravování, částku 15 243 Kč na kulturu a částku 4 165 na ostatní užití fondu). | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 100000.00 |
K 31. 12. 2015 rezervní fond vykazujeme ve výši 100 000 Kč, počáteční stav byl nulový, ale rezervní fond byl navýšen o tuto částku zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2014. | C.II.3. | 0 |
| C.II.5. | 2211394.85 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme fond reprodukce majetku ve výši 2 211 394,85 Kč. Počáteční stav byl 1 896 607,89 Kč, tvorba fondu byla 1 129 112,70 Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 814 325,74 Kč - z toho 488 325,35 Kč na pořízení investičního majetku, částka 53 958 Kč na opravy majetku a částka 272 015,39 Kč na drobný majetek. | C.II.5. | 0 |
| D.III.36. | 54720.00 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme účet 389 ve výši 54 720 Kč, z toho dohadná položka na elektrickou energii ve výši 17 132 Kč a částka 37 588 Kč na pojištění aut. | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 626433.32 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 626 433,32 Kč - rozpočtováno 599 557 Kč, skutečnost je tedy o 26 876,32 Kč větší, z důvodu vyšší spotřeby pohonných hmot a ostatního materiálu. | A.I.1. | 0 |
| A.I.4. | 576542.06 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme náklady na zboží ve výši 576 542,06 Kč - rozpočtováno 120 000 Kč, skutečnost je tedy o 456 542,06 Kč větší, z důvodu vyššího prodeje zboží a odpisu neprodejného a zastaralého zboží (ve výši 279 926,82 Kč). Výsledek hospodaření v oblasti prodeje zboží je ztráta ve výši - 237 443,06 Kč (výnosy 339 099 Kč, náklady 576 542,06 Kč), ale v nákladech je odepsané neprodejné zboží ve výši 279 926,82 Kč - bez odepsaného zboží by MLK dosahovalo tržby z prodeje zboží ve výši 43 483,76 Kč. | A.I.4. | 0 |
| A.I.8. | 1034629.25 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 1 034 629,25 Kč - rozpočtováno 1 268 806 Kč, skutečnost je tedy o 234 176,75 Kč nižší, zejména z důvodu neuskutečněných oprav na nové budově Centrum pro dokumentační, publikační a badatelskou činnost. Opravy budou uskutečněny v roce 2016. | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 131133.07 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 131 133,07 Kč - rozpočtováno 122 000 Kč. Skutečnost je tedy o 9 133,07 Kč větší, zejména z důvodu zahraničních služebních cest. | A.I.9. | 0 |
| A.I.13. | 4620650.00 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme mzdové náklady ve výši 4 620 650 Kč. Z toho platy činí 4 195 379 Kč, OON činí 403 836 Kč a pracovní neschopnost činí 21 435 Kč. Náklady na platy jsou vyšší o 178 152 Kč ( z toho nemoc 21 435 Kč, z fondu odměn čerpáno 156 881 Kč a OON dle rozpočtu nižší o 164 Kč). | A.I.13. | 0 |
| B.I.2. | 531773.00 |
K 31. 12. 2015 MLK vykazuje výnosy za vstupné ve výši 531 773 Kč - rozpočtováno 480 000 Kč, skutečnost je tedy o 51 773 Kč vyšší. | B.I.2. | 0 |
| B.I.4. | 339099.00 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 339 099 Kč - rozpočtováno 250 000 Kč, skutečnost je tedy poměrnou částí o 89 099 Kč vyšší. | B.I.4. | 0 |
| B.I.16. | 482881.39 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme účet čerpání fondů ve výši 482 881,39 Kč. Čerpání fondu reprodukce na opravy majetku ve výši 53 985 Kč a na drobný majetek ve výši 272 015,39 Kč. A čerpání fondu odměn ve výši 156 881 Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.IV.1. | 11776419.00 |
K 31. 12. 2015 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 11 776 419 Kč. Z toho provoz ve výši 9 276 956 Kč a účelové dotace ve výši 2 529 287 Kč (kulturní aktivity, ISO/C, ISO/D, akce SMVS134V115000011 a akce SMVS134V112000165). | B.IV.1. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1185408.99 | 182444.99 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 18685183.08 | 14060281.97 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 17786350.20 | 10627546.00 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 11776419.00 | 0.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 6009931.20 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 898832.88 | 3432735.97 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 23787.88 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 870872.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 4173.00 | 0.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 17499774.09 | 13877836.98 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 6628450.00 | 4293778.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 4659573.00 | 0.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 17995.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 1950882.00 | 0.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 2357041.46 | 3886072.31 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 8509394.20 | 1452966.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 2499463.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 6009931.20 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 1325281.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 4888.43 | 2919739.67 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 4888.43 | 0.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 889634.54 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 889634.54 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 129293.79 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 760340.75 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 295774.45 | 182444.99 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 295774.45 | 182444.99 |