A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem a v Kadolci jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmet ický m průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní jednotka se při zúčtování rozpuštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchýlila od postupu účtování obsaženého v bodu 8.3. ČÚS 708 - Odpisování dlouhodobého majetku, a to v zájmu zajištění věrného a poctivého obrazu svého účetnictví. Účetní jednotka toto rozpuštění investičního transferu zaúčtovala rozvahově na účet 401 ve výši 320.847 Kč (z toho za r. 2015 je 320.281 Kč). Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 2997943.39 | 14800017.16 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 33856.00 | 33856.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2964087.39 | 2446912.63 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 12319248.53 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 12118984.19 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 12118984.19 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -9121040.80 | 14800017.16 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 656012.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 281292.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 44939564.41 | 26617547.27 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 320257.00 | 566.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Nula. Účetní jednotky se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Nula. Účetní jednotky se netýká. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Stavby: zůstatek 111.892.169,67 Kč, z toho stavby ve správě PO 111.892.169, 67 Kč, z toho budova zámku, zůstatek 64.704.482,83 Kč, zařazena do užívání k 1.11.1994 v p. c. 55.053.432,37 Kč, k 1.11.2012 technické zhodnocení 9.651.050,46 Kč - budova kuchyně, zůstatek 13.563.999,82 Kč, zařazena do užívání k 1.12.2000 v p. c. 13.563.999,82 Kč. - domek č. 1 Velké Meziříčí, zůstatek 6.308.143,52 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 6.308.143,52 Kč, - domek č. 2 Velké Meziříčí, zůstatek 5.934.482,47 Kč, zařazen do užívání k 1.12.2014 v p.c. 5.934.482,47 Kč - domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 10.368.277 Kč, zařazen do užívání k 23.12.2014 v p.c. 10.368.277 Kč - domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem, zůstatek 11.012.784,03 Kč, zařazen do užívání k 29.12.2014 v p. c. 11.012.784,03 Kč - domek Kadolec, zůstatek 10.245.488,26 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 10.245.488,26 Kč - domek č. 1 Křižanov, zůstatek 7.876.169,17 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 7.876.169,17 Kč - domek č. 2 Křižanov, zůstatek 12.356.818,- Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 12.356.818,- Kč - domek č. 1 Osová Bítýška, zůstatek 8.625.027,97 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 8.625.027,97 Kč - domek č. 2 Osová Bítýška, zůstatek 10.807.437,72 Kč, zařazen do užívání k 10.11.2015 v p. c. 10.807.437,72 Kč. | 021 | 161803110.79 |
Movité věci: zůstatek 22.412.888,60 Kč, z toho věci movité ve správě PO 22.412.888,60 Kč. | 022 | 22412888.60 |
Drobný DHM: zůstatek 19.719.650,54 Kč, z toho movité věci ve správě PO 16.534.834,42 Kč a movité věci vlastní 3.184.816,12 Kč. | 028 | 19719650.54 |
Odběratelé: zůstatek 6.913,84 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami ZP MV ČR 3.945,84 Kč. Zdravotní pojišťovny plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace. Pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady a PnP 216.127,- Kč. Pohledávky za ZŠ a PŠ Velké Meziříčí poskytnuté stravování 2.968,- Kč. | 311 | 223040.84 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 474.866 Kč, z toho zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 401.110 Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, zálohy na plyn v pronajatých domácnostech 1.020 Kč, zálohy na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, záloha na el. energii v pronajatých domácnostech 16.160,- Kč, zálohy na CCS karty 8.000 Kč. | 314 | 474866.00 |
Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: zůstatek 13.000 Kč, z toho nevyplacená dotace z úřadu práce za měsíc prosinec 13.000,- Kč | 346 | 13000.00 |
Náklady příštích období: zůstatek 37.176,01 Kč, z toho užívání programu Codexis (zákony) 2012 - 2016 je 12.880,- Kč, užívání antivirového programu 2015 - 2017 je 12.100 Kč, nájemné plynových lahví je 6.902,- Kč, údržba domény je 241,- Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 2.581,01 Kč, doplňkové pojištění vozidla je 2.472,- Kč | 381 | 37176.01 |
Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 41.523,- Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 674,- Kč, pohledávky vůči klientům - 40.849 Kč. | 377 | 41523.00 |
Běžný účet: zůstatek 5.741.570,70 Kč, z toho provozní účet 3.425.850,27 Kč, provozní podúčet 131.741,95 Kč, prostředky fondu odměn 60.673,30 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 53.061,61 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 451.803,90 Kč, prostředky investičního fondu 1.618.439,67 Kč. | 241 | 5741570.70 |
Jiné běžné účty: zůstatek 2.190.607,25 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 2.065.013,92 Kč, depozitní podúčet klientů 125.593,33 Kč. | 245 | 2190607.25 |
Pokladna: zůstatek 214.054 Kč, z toho provozní pokladna 21.929 Kč (z toho zámek 8.053 Kč, Velké Meziříčí 4.463 Kč, Bystřice nad Pernštejnem 5.621 Kč, Kadolec 3.792 Kč) z toho depozitní pokladna klientů 172.342 Kč (z toho zámek 121.875 Kč, Velké Meziříčí 35.429 Kč, Bystřice nad Pernštejnem 11.785 Kč, Kadolec 3.253 Kč), z toho pokladna - rezervní fond z ostatních titulů - dary 19.783 Kč. | 261 | 214054.00 |
Jmění: zůstatek 87.433.725,95 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 86.504.886,23 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 608.016,72 Kč, 401 0403 Časové rozlišení transferů 320.823,- Kč (I. etapa transformace 277.754,- Kč a II. etapa transformace 43.069,- Kč). | 401 | 87433725.95 |
Fond odměn: zůstatek 60.673,30 Kč, fond je finančně krytý. | 411 | 60673.30 |
Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 50.357,24 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2015 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2015 ve výši 8.948 Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2015 ve výši 21.621 Kč. | 412 | 50357.24 |
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 53.061,61 Kč, fond je finančně krytý. | 413 | 53061.61 |
Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 471.586,90 Kč, fond je finančně krytý. | 414 | 471586.90 |
Fond reprodukce majetku, investiční fond: zůstatek 1.618.439,67 Kč, fond je finančně krytý. | 416 | 1618439.67 |
Dodavatelé: zůstatek 298.162,58 Kč z toho za spotřebu elektické energie za měsíc prosinec 2015 je 59.125 Kč. | 321 | 298162.58 |
Dohadné účty pasivní: zůstatek 429.010,90 Kč, z toho na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 363.254,90 Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 36.576,- Kč, na plyn v pronajatých domácnostech 1.020 Kč, na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč, na el. energii v pronajatých domácnostech 16.160,- Kč | 389 | 429010.90 |
Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2.571.334,92, z toho depozita klientů (bezhotovostní) 2.193.713,92 Kč, depozitní pokladna klientů 172.342 Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2015 je 121.775 Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnaců IV. čtvrtletí 34.525 Kč. | 378 | 2571334.92 |
Transfery na pořízení DM: zůstatek 71.236.288,68 Kč, z toho dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč a transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 277.754,- Kč a transformace II. etapa 43.069 Kč. | 403 | 71236288.68 |
Dohadné účty aktivní: zůstatek 2.952.428,49 Kč, z toho dohad zdravoní pojišťovna VZP leden - prosinec 2015 2.952.428,49 Kč. | 388 | 2952428.49 |
Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.467.579,95 Kč, z toho přijaté zálohy od VZP leden - říjen 2015 2.467.579,95 Kč. | 324 | 2467579.95 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Úhrady klientů za ubytování | 602 0321 | 7437800.00 |
Úhrady klientů za stravování | 602 0323 | 5404016.00 |
Předpis vratky klientům za stravování | 602 0327 | 330319.00 |
Příspěvek na péči | 602 0331 | 14921044.00 |
Předpis vratky příspěvku na péči | 602 0332 | 887891.00 |
Neuhrazeno | 602 0328 | 760778.00 |
Výnosy od zdravotní pojišťovny VZP | 602 0340 | 2952428.49 |
Výnosy od zdravotní pojišťovny ZP MV ČR | 602 0341 | 96665.18 |
Čerpání fondů: zůstatek 183.317,- Kč, z toho čerpání rezervního fondu z ostatních titulů - dary ve výši 183.317,- Kč. | 648 | 183317.00 |
Příspěvek na provoz od zřizovatele | 672 0311 | 3454000.00 |
Příspěvek na provoz - dotace od MPSV, z toho dotace na službu Domov pro osoby se zdravotním postižením 18.125.700,- Kč a na službu Chráněné bydlení 2.059.300,- Kč. | 672 0330 13305 | 20185000.00 |
Dotace od úřadu práce | 672 0330 13101 | 867188.00 |
Výnosy z poskytnutého stravování - cizí strávníci - doplňková činnost | 602 0013 | 115302.00 |
Výnosy z poskytnutého stravování - zaměstnanci organizace | 602 0312 | 425955.00 |
Výnosy z poskytnutého stravování - bývalí zaměstnanci organizce | 602 0313 | 21384.00 |
Fakultativní služby | 602 0325 | 47711.30 |
Úhrady za pobyt klientů - dětí | 602 0350 | 72940.00 |
Spotřeba materiálu: zůstatek 5.706.088,66 Kč, z toho Potraviny 3.427.738,- Kč, Pohonné hmoty 116.328,35 Kč, Ostatní pevná paliva 51.951,- Kč, Kancelářský materiál 202.801,62 Kč, Prádlo168.444,22 Kč, Jiný DDHM 540.871,34 Kč, Materiál na údržbu 200.255,86 Kč, Čistící a desinfeční prostředky 571.145,30 Kč, Materiál pro terapie 52.525,85 Kč, Léky a zdravotnický materiál 47.752,- Kč, Všeobecný materiál 317.749,12 Kč. | 501 | 5706088.66 |
Spotřeba energie: zůstatek 2.887.395,46 Kč, z toho Vodné a stočné 721.601,05 Kč, Teplo 25.632 Kč, Plyn 1.207.096,31 Kč, Elektrická energie 933.066,10 Kč. | 502 | 2887395.46 |
Opravy a udržování: zůstatek 555.413,40 Kč, z toho Oprava a udržování nemovitých věcí 295.144,02 Kč, Oprava a udržování movitých věcí 242.234,20 Kč, Oprava a udržování ICT 18.035,18 Kč. | 511 | 55541.34 |
Ostatní služby: zůstatek 2.105.475,54 Kč, z toho Nájemné 327.827,75 Kč (z toho 307.860 Kč - nájemné pronajatých domácností), Služby spojů 122.299,96 Kč, Svoz a likvidace odpadů 332.561,- Kč, Stravování dodavatelsky 186.332,70 Kč, Servis a revize 219.285,91 Kč, Náklady na softwarové služby 348.094,70 Kč. | 518 | 2105475.54 |
Mzdové náklady: zůstatek 29.420.839,- Kč, z toho Mzdové náklady kromě OON 28.757.270 Kč (z toho z dotace ÚP 647.591,- Kč a z dotace MPSV 13305 17.700.000,- Kč), Mzdové náklady OON 238.301,- Kč, Náhrady za pracovní neschopnost 121.842,- Kč, Odstupné, odchodné 303.426,- Kč. | 521 | 29420839.00 |
Zákonné sociální pojištění: zůstatek 9.790.246,- Kč, z toho Zdravotní pojištění 2.591.548,- Kč (z toho z dotace ÚP 58.128,- Kč, z dotace MPSV 13305 412.000,- Kč, ZP OON 2.565,- Kč), Sociální pojištění 7.198.698,- Kč (z toho z dotace ÚP 161.468,- Kč, z dotace MPSV 13305 2.703.000,- Kč, SP OON 7.127,- Kč). | 524 | 9790246.00 |
Jiné sociální pojištění: zůstatek 120.937,- Kč, z toho Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 120.937,- Kč. | 525 | 120937.00 |
Zákonné sociální náklady: zůstatek 607.515,40 Kč, z toho Povinný příděl do FKSP 287.573,- Kč, Náklady na vzdělání, školení, konference 149.438,- Kč, Náklady na OOPP 117.154,40 Kč, Náklady na zdravotní prohlídky 53.350 Kč. | 527 | 607515.40 |
Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 638.784,76 Kč, z toho Drobný dlouhodobý hmotný majetek 638.784,76 Kč. | 558 | 638784.76 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovávat. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovávat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 44625.24 |
A.II. Tvorba fondu | 287573.00 |
1. Základní příděl | 287573.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 281841.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 113530.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 41611.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 17000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 109700.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 50357.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 368104.03 |
D.II. Tvorba fondu | 339861.48 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 5173.48 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 334688.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 183317.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 183317.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 524648.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1227081.73 |
F.II. Tvorba fondu | 2199295.94 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2199295.94 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1807938.00 |
1. Financování investičních výdajů | 88938.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1719000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1618439.67 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 161803110.79 | 15858063.00 | 145945047.79 | 97236248.67 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 148239110.97 | 13257557.00 | 134981553.97 | 84350428.85 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13563999.82 | 2600506.00 | 10963493.82 | 12885819.82 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5976600.00 | 0.00 | 5976600.00 | 2953347.06 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 384322.74 | 0.00 | 384322.74 | 559846.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1387945.07 | 0.00 | 1387945.07 | 578704.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4204332.19 | 0.00 | 4204332.19 | 1814797.06 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |