Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a v r. 2015 účtujeme podle Jednotného účtového rozvrhu na rok 2015 pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem, vydané zřizovatelem a aktualizované k 16.3.2015. Dále postupujeme podle platných předpisů: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění, Prováděcí vyhláška k účetnictví č. 410/2009 Sb., ČSÚ 707 - 710, Vyhl. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), novela 300/2014 Sb., Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška), Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (schvalovací vyhláška) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

PAP nesestavujeme, protože aktiva netto příspěvkové organizace nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období výši 100.000.000,- Kč. Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splnit obě kritéria: aktiva celkem musí dosáhnout více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč. Podrozvahové účty: 901 0300 Jiný DDNM: stav: 242.715,50 je evidován nehmotný majetek pod hranici 7.000 nákup ve 4. čtvrtletí: Autocont CZ 11.180,- . 902 0317 Jiný DDHM: stav 1.449.477,87 evidujeme majetek pod hranici 3 000,- : nákup ve 4. čtvrtletí: tiskárna 2.699,- lampa 2 ks 930,42 varná konvice 403,- bezúplatný převod majetku 50.000,- (sjezdové lyže a boty) tiskárna 1.935,- bezúplatně nabytý majetek 2.850,- (nábytek) 902 0318 Jiný DDHM pod 200,- stav: 19 172,05 nákup 0 . 909 Ostatní majetek je zaveden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek knihy do učitelské a žákovské knihovny stav: 159.396,49 nákup knih Jídlo s.r.o. 798,- 909 0316 Ostatní majetek sklad učebnic: stav: 137.404,05 nákup 0 909 0319 Ostatní majetek ve školní jídelně nad 3 000,- nákup 0, stav: 87 890,10 tj. nádobí. 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky nedobytné 29 950,50 tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. VH: z hlavní činnosti: 203.992,74 (vlastní příjmy 65.449,-, ÚZ 00020 138.543,74 ) a z hospodářské činnosti: 20.411,30 = 224.404,04. Takového výsledku hospodaření v hlavní činnosti bylo nutno dosáhnout za účelem zajištění úhrady splátek úvěru na investici.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2143696.56 2009915.44
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 242715.50 213796.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1486339.92 1388899.80
3.Vyřazené pohledávky 905 29950.50 30275.50
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 384690.64 376943.64
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2143696.56 2009915.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 330002.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 141439.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Úvěr z roku 2014, který byl poskytnut na Projekt úprava ústředního vytápění v areálu OU Křenovice, se splácí počínaje lednem 2015 měsíčně ve výši 7 530,- z účtu 241 0306 FI. K 31. 12. 2015 bylo splaceno 90.360,. zbývá doplatit 609.640,- . Úvěr činil 700 000,- Kč. Dne 31.8.2015 bylo zařazeno dílo " Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" v částce 401.140,- na účet 021 0800 - Stavby - ostatní stavby (zpracování projektové dokumentace 20.000,- z Fondu investičního, správní poplatky 500,- z FI, 380.640,- ( fa: 344.137 + 36.503) = 380.640 Instalace Roman Kusák, Kojetín ( obdržena dotace 010: částka 364.863 + 15.777 = 380.640 ) = hodnota díla ve výši: 401.140. Za rok 2015 v rámci finančního vypořádání se bude vracet státní dotace: ÚZ 33160 částka 6265,-, ÚZ 33052 Zvýšení platů 0,62, ÚZ 33061: Zvýšení odměňování pracovníků 0,44 a dotace OK: z odpisů 562,-
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.12. 2015 nám nejsou známy nejisté podmínky či informace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 7.1. 2015 uzavřel Olomoucký kraj se společností RWE GasNet, s r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 19/SVB/2014/03165/OMP/OSM jejíž přemětem je zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č.663/10 , 174/10, 174/9, 174/8 spočívajcící v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvistosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozu plynárenského zařízení, vše v rozsahu dle geometrického plánu č. 285 - 289a/2011 ze dne 23.7.2012.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou plně kryty. Dotace na odpisy za rok 2015 byla poskytnuta ve výši 330.481,- Kč, skutečný náklad na odpisy v hlavní činnosti činí 329.919,- Kč. Při finančním vypořádání dotací za rok 2015 bude vrácen přeplatek dotace ÚZ 00006 na odpisy v částce 562,- Kč (fond investiční). Přeplatek vznikl z důvodu, že při schvalování návrhu odpisového plánu nebyla známa přesná výše odpisu plynové kotelny a přesný počet obědů v doplňkové činnosti, který nám částečně kryje náklady na odpisy. Nově zařazený majetek "Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" v částce 401.140,- Kč, je odpisován od září 2015. Rozdíl u FKSP je ve výši 8.754,98 Kč, tj. 1% z HM za prosinec 2015, příjem peněz na účet k FKSP bude zaúčtován v lednu 2016. U ostatních fondů k žádným rozdílům nedochází. Zůstatky fondů k 31.12.2015: 411 - Fond odměn 16.857,- protiúčet 241 0201 16.857,- / 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb 166.377,14 protiúčet 243 0010 157.622,16 / 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 203.759,49 protiúčet 241 0213 203.759,49 / 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond 200.869,35 protiúčet 241 0306 201.431,35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

nákup ve 4. čtvrtletí - elektrická kynárna 23.414,-, pec pro pekaře 25.894,-, počítač 13.625,-, tiskárna 3.990,-, notebook 18.135,-
0280.00

čistící prostředky: 0,00 potraviny: 22.491,88 OPP: 28.915,14 PHM: 1.807,20
1120.00

pohledávky od žáků za obědy
3150.00

očekávaná vratka předplatného na rok 2015
3850.00

pohledávky za smluvními organizacemi - odměny za produktivní práci žáků za prosinec
3770.00

je plně kryt
4110.00

rozdíl ve výši 8.754,98, tj. 1% z HM za prosinec 2015, příjem peněz na účet k FKSP
4120.00

je plně kryt, z roku 2014 přiděleno 128.210,96, čerpáno 0,-
4130.00

je tvořen z odpisů hlavní činnosti 329.919,- a z odpisů hospodářské činnosti 15.864,-, výše dotace na odpisy na rok 2015 je 330.481,- . Fond reprodukce byl použit na akci "Úprava plynové kotelny v areálu školní zahrady OU Křenovice" ve výši 380.640,-, projekt 20.000,-, správní poplatek Odboru výstavby na kotelnu 500,-, oprava oplocení školní zahrady: 28.879,-, oprava dožitých rozvodů vody 4.623,-
4160.00

úvěr - zbývá splatit
4510.00

dodavatelské faktury uhrazeny až v lednu 2016
3210.00

žáci 58.701,- strava 6.760,- LVVK 34.500,- ubytování 1.575,- exkurze 6.475,-
3240.00

vratky z dotací - ÚZ 33052 - Zvýšení platů v regionálním školství 0,62, ÚZ 33061 - Zvýšení odměňování 0,44, ÚZ 33160 - Podpora romským žákům 6.265,-
3470.00

vratka z dotace ÚZ 00006 - Odpisy 562,-
3490.00

poplatek CCS za prosinec 2015
3830.00

odhad spotřeby vody k 31.12.2015
3890.00

zákonné pojištění za 4. čtvrtletí
3780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

na tomto nákladovém účtě zachycujeme spotřebu těchto položek (nákup za 4. čtvrtletí): potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, ochranné pomůcky pro žáky, léky a zdravotnický materiál, učebnice, knihy, učební pomůcky a tisk (kniha Jídlo s.r.o. 798,-, předplatné: Kartotéka 2016, Školství 2016, Floristika, Výživa a potraviny, Přerovský deník, Účetnictví PO a obcí 2016, Lexikon pro vedení účetnictví v celkové výši 12.683,-), DDHM pod hranicí (1-199 - sušák na prádlo 179,-, 200-2.999 - tiskárny, lampy, varná konvice, radiopřijímač Hyundai v celkové výši 1.066,42) , pohonné hmoty a maziva, kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál, materiál na opravu a údržbu, náhradní díly (např. materiál k připojení PC, zářivky, žárovky, svítidla, čidla ke kotli, WC štětky, sprchové hadice a hlavice, elektromateriál, hasicí přístroj s příslušenstvím, baterie do auta, lampa do projektoru apod.) čistící, dezinfekční a hygienické potřeby a přípravky, propagační materiál, materiál na zahradu (macešky, materiál na dušičkovou a adventní vazbu, balkonové rostlinky, rašelina, semena apod.), materiál pro kuchaře (stuhy, folie)
5010.00

na tomto nákladovém účtě zachycujeme pravidelně se opakující opravy a údržby výtahu, ČOV, skleníků, EZS, plynových kotlů, kalibraci úniku plynu, opravy ve školní jídelně, ve 4. čtvrtletí z větších oprav: oprava TV nářadí 6.770,-, oprava dmychadla 7.369,-
5110.00

na tomto nákladovém účtě zachycujeme ve 4. čtvrtletí tyto služby - pravidelně se opakující ostraha objektu, pronájem kontejneru, praní prádla, zpracování ekonomických agend a dále např. softwarové práce Gordic, vstupní lékařské prohlídky žáků, přehlídky škol, licence Altisima 3.799,40 a Autocont 11.180,-, práce nakladačem na zahradě 3.388,-
5180.00

ÚZ 33353: na platy 12.729.700,-, OON 240.000,- PN 35.282,- ÚZ 33061: 65.956,-, ÚZ 33052: 205.296,-, odměna z fondu odměn 2.000,-, mzdy - doplňková činnost 84.054,-
5210.00

ÚZ 33353: 4.328.388,82 na zdravotní a sociální pojištění, ÚZ 33061: 22.425,-, ÚZ 33052: 69.801,-
5240.00

ÚZ 33353: 53.683,12 povinné úrazové pojištění zaměstnanců
5250.00

ÚZ 33353: 167.842,22, ÚZ 33061: 659,56, ÚZ 33052: 2.052,96
5270.00

správní poplatek a dálniční známka
5380.00

ÚZ 33160: 88.723,-, ÚZ 00115: náklad z poskytnuté dotace na září 2014 - červen 2015 ÚZ 00115 68.800,-, náklad v roce 2015 19.900,- (z celkové dotace: září - prosinec 2014 vyplaceno 15.300,-, leden - červen 2015 vyplaceno 19.900,-, zbylých 33.600,- vráceno v červnu 2015 na účet 27-4228320287)
5490.00

odpis pohledávky - Monika Poláchová 319,-
5570.00

nákup DDHM zařazeného na účtu 028: datový projektor, žákovské PC, tiskárny, svářečka, elektrická kynárna, pec pro pekaře, PC, notebook
5580.00

tržby zahradníků za prodej přísad, zeleniny, květin, dušičkové a adventní vazby a výzdoby a kuchařů za knedlíky, nudle, vdolečky
6010.00

tržby za stravné vlastních žáků, žáků ZŠ a MŠ a zaměstnanců, za ubytování žáků a za produktivní práci žáků
6020.00

uhrazená pohledávka žákyně - Krištofová N. 644,-
6430.00

4. čtvrtletí: radiopřijímač Hyundai (FKSP) 1.099,-
6480.00

žákovské knížky, náhrada škody žákem, dary - sjezdové lyže a boty 50.000,- a nábytek 2.850,-, vratka předplatného
6490.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí: 672 0500: ÚZ 00020 1.525.000,-, ÚZ 00115 19.900,-, ÚZ 00006 329.919,-, ÚZ 00010 75 000,- 672 0300: ÚZ 33353 17.721.400,- 672 0306: ÚZ 33160: 88.723,- 672 0302: ÚZ 33052 277.149,38 (dotace 277.150,-, vratka 0,62) 672 0301: ÚZ 33061 89.040,56 (dotace 89.041,-, vratka 0,44)
6720.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Nesestavujeme Přehled o peněžních tocích, protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházejcící účetní období splnit obě kritéria: aktiva dosáhnout více jak 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Nesestavujeme ani Přehled o změnách vlastního kapitálu, protože nejsou splněny obě podmínky a to: k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splnit obě kritéria: Aktiva celkem dosáhnou více než 40 mil. a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 224446.26
A.II. Tvorba fondu 131222.88
1. Základní příděl 131222.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 189292.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 52248.00
3. Rekreace 22690.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 39840.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 50000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 24514.00
A.IV. Konečný stav fondu 166377.14

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 75548.53
D.II. Tvorba fondu 128210.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 128210.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 203759.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 264929.35
F.II. Tvorba fondu 726423.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 345783.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 380640.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 790483.00
1. Financování investičních výdajů 401140.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 90360.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 265481.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 33502.00
F.IV. Konečný stav fondu 200869.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21112046.13 6858273.00 14253773.13 14149617.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 18991230.33 6556943.20 12434287.13 12678139.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2120815.80 301329.80 1819486.00 1471478.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 126415.01 0.00 126415.01 126415.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 79130.00 0.00 79130.00 79130.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním