Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 5534472.78 | 5227974.05 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 587635.62 | 477380.42 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2434553.52 | 2360592.59 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 129269.68 | 129269.68 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 2383013.96 | 2260731.36 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 1980542.17 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 1980542.17 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 417495.75 | 713281.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 417495.75 | 713281.53 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 5116977.03 | 6495234.69 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 135504.50 |
Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2015 - 67,74 tis. Kč a 67,76 tis. Kč jsou pohledávky splatné v období měsíce ledna 2016. | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 565353.68 |
Poskytnuté zálohy se týkají především energí - elektřina, voda, plyn a teplo, služeb a CCS PHM. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 100.00 |
jedná se o dlužnou částku za umístění potravinového automatu Delikomat v ul. Školní 100,--Kč - splatno v lednu 2016. | B.II.5. | 0 |
Všechny pohledávky jsou vyrovnány. | B.II.9. | 0 |
Neevidovány | B.II.18. | 0 |
| B.II.29. | 109791.75 |
Rozpouštění splátky hrazené předem u pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo prostřednictvím leasingu 58,33 tis. Kč, u předplatného na služby a odborné časopisy 51,46 tis. Kč. | B.II.29. | 0 |
Vyrovnáno. | B.II.31. | 0 |
| C.I.3. | 9079202.67 |
Majetek pořízený z Fondu privatizace 3.705,23 tis. Kč a majetek pořízený prostřednictvím projektu CPTO 651,86 tis. Kč a zateplení budovy Školní - 4. 722,11 tis. Kč. | C.I.3. | 0 |
| C.II.3. | 199204.81 |
PS 308,77 tis. Kč, tvorba fondu z HV 2014: 212,32 tis. Kč a ostatní tvorbou z přijaté dotace na zateplení ve výši 417,45 tis. Kč. Čerpání: převod schválených fin.prostř. z RF do IF - ve výši 80,64 tis. Kč na pořízení serveru a 658,70 tis. Kč nákup užitkového vozu. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 49411.74 |
PS 554,95 tis. Kč, čerpáno na projekt EVVO, který obdržel tyto prostředky koncem roku 2014, ale k čerpání došlo až v roce 2015: 46,90 tis. Kč, příjem v z oblasti darů 5,00 tis. Kč a vyčerpané fin. prostředky na projekty ICT - 290,65 tis. Kč a Sv. škola pro veřejnost - 83,62 tis. Kč a schválený převod fin.prostř. do IF - komb.sporák - 89,37 Kč. | C.II.4. | 0 |
Vyrovnáno | D.II.8. | 0 |
| D.III.32. | 14999.00 |
Vrácené nedočerpané dotace ve výši 14,99 tis. Kč - podzimní maturity a 0,01 tis. Kč z přijaté dotace na zvýšení platu RgŠ (zvýš. tarifů), která vyplynula z rozpočtu ve výši 763.431,00 Kč a přijaté dotace ve výši 763.432,00 Kč. U ukončených ale dosud neschválených projektů (pol. 33058): Gramotnost a Blended Learning nedošlo k vypořádání přijatých dotací ve výši 807 684,00 Kč D.III.32 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - 374 / 822.683,00 Kč | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 58333.15 |
Rozpouštění výnosů příštích období ze splátky předem na pořízení dvou vozů Škoda Fabia a EuroCargo 58,33 tis. Kč . | D.III.35. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.23. | 2000.00 |
Pokuta KHS SK - porušení hygienických předpisů | A.I.23. | 0 |
| B.I.17. | 126067.15 |
Různé drobné výnosy 33,54 tis. Kč. předpisy příjmů z pronájmu, dosud neuhrazených 2,8 tis. Kč, úhrada škody za porušení hygienických nařízení 2,00 tis. Kč, rozpouštění splátky předem u os. vozu Škoda Fabia a nákl. vozu EuroCargo 80,00 tis. Kč, přefakturace energií a služeb vyplývajících z uzavřených smluv o pronájmu 7,73 tis. Kč. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 34543868.80 |
Uplatnění dotací: přímé dotace 25.465,92 tis. Kč, podpora odborného vzdělání 350,69 tis. Kč, navýšení platových tarifů 763,43 tis. Kč, projekt OP VK Gramotnost a Blended Learning 807,69 tis. Kč. platy - navýšení odměňování 126,18 tis. Kč a na podzimní maturity 79,72 tis. Kč. Celkem z ústřední úrovně MŠMT 27.593,63 tis. Kč. CPTO provoz 768,18 tis. Kč. Provoz 4.671,24 tis. Kč, mezinárodní aktivity 7,84 tis. Kč, stipendia 235,70 tis. Kč, nájemné 378,84 tis. Kčna opravy 130,68 tis. Kč, a z podílu kraje na projekt zateplení budovy Školní 108,90 tis. Kč. Celkem provozní dotace z SK 5.533,20 tis. Kč. Na probíhající projekty 633,86 tis. Kč a dotace od města byly čerpány ve výši 15,00 tis.Kč | B.IV.2. | 0 |