Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně účtu 903 - Ostatní majetek - nový účet 909 - Ostatní majetek. Na účet 909 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 903 při uzávěrkových převodech roku. Dále došlo od 1.1.2015 ke změně účtu 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinacovaných ze zahraničí na nový účet 953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů. Na účet 953 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 941. Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2015 pro PO zřízené JMK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2015". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Otganizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4595738.81 4564643.21
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 303913.50 290490.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4212528.31 4201151.71
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 79297.00 73001.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 737810.26
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 737810.26
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 46811.00 869838.79
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 827217.79
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 46811.00 42621.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4548927.81 4432614.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 483674.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 208539.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁVAŽNÉ SITUACE, KTERÉ BY ZMĚNILY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM POHLED NA FINANČNÍ SITUACI ÚČETNÍ JEDNOTKY.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

NETÝKÁ SE NAŠEHO GYMNÁZIA
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky mimo část vytvořenou z odpisů pokrytých výnosy z titulu časového rozlišení investičních transferů ve výši 87.353,- Kč k 31.12.2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 204671.88 192244.37
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

RF-ÚČET 414: ---------------------------------- * k 31.12.2015 zůstatek na Rezervním fondu, nevyčerpané nepřímé náklady z projektu P13-v účetnictví sledováno ÚZ 13, přírodovedný projekt ukončen k 24.11.2015, odsouhlasen závěrečným finančním vypořádáním uznatelných výdajů, odsouhlasen převod nevyčerpaných NN částek vypočítaný z uznatelných výdajů projektu na RF, bude sledován též pod ÚZ 13. Tyto finace budou vypořádány v roce 2016. -------------------------------------------------------------------------------------- K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
C.II.4. 58276.45

OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU 378-ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZÁLOHY K VYDÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 31.12.2015. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
D.III.37. 1862875.30

ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412 A 243 0010(bank.účet FKSP)k 31.12.2015 -TYTO ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘI PŘEVODECH V MĚSÍCI LEDNU 2016 O ZP 1% A ODMĚN Z FKSP Z MEZD ZA PROSINEC 2015. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
C.II.2. 77239.91

účet 042: ZŮSTATEK Z MINULÝCH LET-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ BUDOVY GYMNMÁZIA K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
A.II.8. 4356.00

účet 112: K 31.12.2015 přeúčtovány náklady z invenatarizace k 31.12.2015 - zásoby tonerů, čistících prostředků a papírů A4+A3. Náklady budou roku 2016. ---------------------------------------- K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.I.2. 18114.18

účet 324: sledování přijatých záloh od žáku na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
D.III.7. 422700.00

účet 381: Náklady příštího období-rozúčtované předplatné časopisů na rok 2017. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.II.29. 13939.46

účet 416: = TVORBA VE VÝŠI ODPISŮ k 31.12.2015 --------------------------------- * VRÁCENA NEVYČERPANÁ ČÁSTKA 25.116,- KČ DO IF JMK "investiční akce z dotace "učebna PC", ------------------------------- *ODVOD DO IF JMK 1.367 TIS.,- KČ -------------------------------- Nákup hmotného inv.majetku-multifunkční kopírka do sborovny pedagogům, FI profinancovány opravy na gymnáziu. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
C.II.5. 20169.76

účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn a lyžařský kurz. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.II.4. 72400.00

účet 411: K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace. ----------------------------------------------------------------- * schválená účetní závěrka za rok 2014-ROZDĚLENÍ HV DO FONDŮ DLE PŘ. Č. 10
C.II.1. 49268.00

účet 403: finanční prostředky ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
C.I.3. 767916.25

účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrada v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
D.III.5. 198712.34

účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 31.12.2015, úhrady proběhly v lednu 2016. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.II.1. 4500.00

účet 028: za 1. Q 2015 nákup DDHM z projektu úz 13, NÁKUPY DHIM DLE POTŘEB GYMNÁZIA, LIKVIDACE DHIM DLE PROTOKOLU LIKVIDAČNÍ KOMISE OVĚŘENOU FIRMOU. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z inventarizace majetku.
A.II.6. 14159875.91

účet 413: K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace. * čerpání RF v roce 2016 na výmalbu a opravy stropních omítek školní jídelny a prostor souvisejících z důvodu havarijního stavu-opravy střechy nad škol.jídelnou --------------------- * schválená účetní závěrka za rok 2014-ROZDĚLENÍ HV DO FONDŮ DLE PŘ. Č. 10
C.II.3. 506917.07

374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery * Nevyčerpaná část: -účelového příspěvku na provoz od JMK na VÝUKU RJ ÚZ 83 ....58528,- -PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR ÚZ 33353....23895,89 -PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR ÚZ 33038....0,07 -PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR ÚZ 33052....0,40 -PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR ÚZ 33061....0,05 ---------------------------------------------------- ZE SR TRANSFERY PŘI VYÚČTOVÁNÍ VRÁCENY NA UVEDENÉ ÚČTY Z VYÚČTOVÁNÍ.
D.III.32. 82424.41

ZŮSTATKY NA ÚČTECH 331 + 336 + 337 + 338 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2015, ÚHRADY V MĚSÍCÍ LEDEN 2016 ------------------------- K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
D.III. 1398149.00

ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA STARVOVÁNÍ A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAM.
D.III.11. 38723.00

ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU EL.ENERGIE, PLYN, VODNÉ, TEL.POPLATKY K 31.12.2015. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
D.III.36. 47153.12

ÚČET 022/NAVÝŠENÍ/ODEPISOVÁNÍ -BEZÚPLATNÝ PŘEVOD OD VÚJ - STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM - "BEZDRÁTOVÁ ŠKOLA" DLE PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU. -NÁKUP MULTIFUNKČNÍ KOPÍRKY DO SBOROVNY PRO PEDAGOGY -LIKVIDACE DHIM DLE PROTOKOLU LIKVIDAČNÍ KOMISE OVĚŘENOU FIRMOU K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z inventarizace MAJETKU.
A.II.4. 5374387.73

ÚČET 335: ZAÚČTOVÁNA SPOTŘEBA PÁRY ZA ZAM.-ŠKOLNICE-ŠKOL. BYT, ÚHRADA V NÁJMU V LEDNU 2016 SPOTŘEBA PÁRY A VODNÉHO ZA 12/2015. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.II.9. 817.00

ÚČET 263: CENINY - POŠTOVNÍ ZNÁMKY V kč...104,-- - KOLKY V KČ 60,- ZASTARALÉ, NEPLATNÉ VYŘAZENY Z EVIDENCE, LIKVIDACE NA ZÁKLADĚ DOTAZU MF, PROTOKOLU ŘEDITELE ŠKOLY. K 31.12.2015 souhlasí zůstatek na účtu z dokladové inventarizace.
B.III.15. 104.00

ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0401 ... pořízení jmění majetku gymnázia K 31.12.2015 zůstatek na účtu z dokladové a majetkové inventarizace odsouhlasen, zjištěna chyba-neproúčtován doklad 416/401, oprava bude provedena v roce 2016 na základě unventarizačních dokumentů, schváleno inventarizační komisí gymnázia.
C.I.1. 55131933.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hlavní činnost k 31.12.2015 zisk ve výši Kč 307.375,97, z toho do daně z příjmu částka 54.197,-Kč Doplňková (hospodářská)činnost k 31.12.2015 zisk v Kč 256.376,77 Vzhledem k nižší spotřebě tepla, vytápění-páry, vody a elektřiny za rok 2015 jsme nevyčerpali finanční bezúčelové provozní prostředky od zřizovatele JMK. Zisk bude na základě vyplněné přílohy schválení Radou JMK rozdělen do fondů gymnázia.
C.1. 307375.97

ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2015: ------------- OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 5.849.400,-KČ ------------ Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 26.792.504,11 KČ ------------ OD ZŘIZOVATELE NA PROVOZ-ÚČEL.URČENÁ DOTACE (0520)= ÚZ 83 = 70.000,-kČ ------------------ přírodovědný projekt-partner 13 (0332)=ÚZ 13 = 980.259,06 Kč ------------------- Z SR - ÚZ 33038 = 19.969,93 kČ ------------------------------- Z SR - ÚZ 33052 = 767.285,60 kČ ------------------------------- Z SR - ÚZ 33061 = 134.722,95 kČ
B.IV.2. 34614141.65

účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2015. ----- ODPISY ROZDĚLENY A ÚČTOVÁNY OD R. 2014: * FINANČNÍ - PŘÍSPĚVEK JMK, * NEFINANČNÍ-INV. TRANSFER -PROJEKT -ÚZ 13 V ÚČETNICTVÍ V roce 2015 odpisy: finančně kryty zřizovatelem ... 1.826.902,-Kč finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 87.353,-Kč
A.I.28. 1914255.00

účet 648 - čerpání fondů: * 24.389,-Kč ... ČERPÁNÍ z rezervního fondu(0414+0413) * 18.005,62 KČ ... ČERPÁNÍ Z FKSP-VYBAVENÍ PRO ZAM.DO SBOROVNY, KABINETŮ PEDAG., RECEPCE(0412) * 59.297,- ... ČERPÁNÍ Z FO - ODMĚNY ZAM.-MZDY ZA ROK 2015(0411) * 294.247,- ... ČERPÁNÍ NA OPRAVY GYMNÁZIA(0416)
B.I.16. 395938.62

účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za učebnice, předplatné, doprava a ubytování na školní akce, výlety, sportovní kurzy žáků, sledováno v účetnictví odděleně = org.20 - KTERÉ HRADÍ ŽÁCI * účtování ztráty čipů ke stravování
B.I.17. 1181348.00

účet 558: * NÁKUPY DDHM - MODULY K VÝUCE DO CH Z PROJEKTU - ÚZ 13- P13 - DDHM PRO PROVOZNÍ ÚČELY GYMNÁZIA A UČEBNÍ POMŮCKY K VÝUCE
A.I.35. 300037.35

ÚČET 511: * OPRAVY A ÚDRŽBY BUDOVY GYMNÁZIA A PŘÍSTROJŮ
A.I.8. 615228.36

účet 602: z toho AU 0300)příjem za druhopisy vysvědčení, ostatní daněné v částce = 6.186,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 org. 20)
B.I.2. 2094275.00

účet 549: -ODVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZA PORUŠENÍ ROZPOČT. KÁZNĚ V ČÁSTCE =5.940,-kČ -POPLATEK ZA POJIŠTĚNÍ 468,-kČ -PENÁLE ČPZP ZA ZAM. 984,-kČ(vrácena částka zaměstnancem-649) -převod z účtu 045-TZ nepřesáhlo fin.hranici 40.tis.Kč...20.596,-Kč -pojistná událost studentky ...4.450,-kč(spoluúčast 1000,-, poj.plnění 3.450,--649)
A.I.36. 32438.00

účet 603: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt...47.112,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...609.020,-kč
B.I.3. 47112.00

ÚČET 569: K 31.12.2015 vyřazení-likvidace zastaralých, neplatných kolků 10+50 dle protokolu likvidační komise, MF dokument.
A.II.5. 60.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 111750.05
A.II. Tvorba fondu 201532.48
1. Základní příděl 201532.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 236042.62
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 150280.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 55757.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18005.62
A.IV. Konečný stav fondu 77239.91

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1538854.44
D.II. Tvorba fondu 377162.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření 316676.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 60486.45
D.III. Čerpání fondu 1350823.63
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 5940.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1344883.63
D.IV. Konečný stav fondu 565193.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25532.76
F.II. Tvorba fondu 1801786.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1826902.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele -25116.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1807149.00
1. Financování investičních výdajů 145902.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1367000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 294247.00
F.IV. Konečný stav fondu 20169.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 84587548.90 32114784.00 52472764.90 54164516.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 84587548.90 32114784.00 52472764.90 54164516.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním