Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V důsledku novely prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví došlo ke změně obsahového vymezení účtu 344 a 375. V účetní jednotce nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Platné vnitřní úpravy v oceňování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek je veden v historickýchcenách, k přecenění reálnou hodnotou dochází v případě majetku určeného kprodeji v případech, kdy reálná hodnota majetku se od jeho hodnoty vúčetnictví liší více jak o 260 000 Kč. Nově pořízený dlouhodobý majetek jeoceňován pořizovací cenou dle platných předpisů pro vybrané účetní jednotky.Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku zahrnuje účetní jednotka i nákladysouvisející se zajištěním financování a administrací přijatých transferů napořízení dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně 3000 Kč až 40 000 Kč včetně je evidován na účtu 028; drobný dlouhodobýnehmotný majetek v ceně 7 000 Kč až 60 000 Kč včetně je evidován na účtu018. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 500 Kč do 3 000 Kčje veden na podrozvahovém účtu 902.Dlouhodobý finanční majetek (majetkové účasti na účtech 061 a 062 a ostatnídlouhodobý finanční majetek na účtu 069) v případě vložení majetku je oceněnpořizovací cenou vloženého majetku. Majetkové podíly byly vloženy před rokem2010, kdy nebyl majetek odepisován. Finanční vklady jsou oceněny nominálníhodnotou. Odpisy: účetní jednotka uplatňuje u účetních odpisů rovnoměrný způsobodepisování s výjimkou skládky komunálního odpadu, kde je uplatněn výkonovýzpůsob odepisování. Odpisový plán je rámcově stanoven dle ČÚS č. 708 -Odpisování dlouhodobého majetku, odpisy jsou účtovány měsíčně, odděleně donákladů rozpočtového hospodaření a hospodářské činnosti, stejně jakorozpouštění účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku do výnosůna účet 672.Fondy: účetní jednotka tvoří sociální fond dle směrnice schválenézastupitelstvem města výsledkovým způsobem prostřednictvím účtu 548 - Tvorbafondů. Od roku 2014 tvoří rozvahově Fond obnovy majetku města dle Statutuschváleného zastupitelstvem města.Časové rozlišení:a) transferů: přijatý souhrnný dotační vztah a poskytnutá dotace Technickýmslužbám Lanškroun s.r.o. na nájem haly B. Modrého a dotace Městskémubytovému podniku Lanškroun s.r.o. na nájem a provoz veřejného sociálníhozařízení jsou časově rozlišovány měsíčně, poskytnuté příspěvky na provozpříspěvkovým organizacím čtvrtletně a ostatní transfery k rozvahovému dni.b) ostatní časové rozlišení - významné účetní případy časového rozlišení(energie, nájmy) jsou rozlišovány k rozvahovému dni. Nerozlišují seopakující platby s nevýznamnými meziročními rozdíly stanovené ve vnitřnímpředpisu. Na vybraných podrozvahových účtech podmíněných pohledávek a závazků jsouúčtovány podmíněné pohledávky a závazky dle významnosti stanovené přílohouke Směrnici ke zpracování účetních závěrek města Lanškroun. Není chybou,pokud jsou důvodu průkaznější evidence sledovány podmíněné pohledávky azávazky v nižší než ve stanovené významnosti. Ostatní podrozvahové účtypodmíněných pohledávek a závazků (z transferů, úplatného a neúplatnéhoužívání majetku jinou osobou, ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku ajiných smluv, z leasingů) jsou vedeny ve stanovené výši ocenění bezstanovení významnosti. Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám a vyřazuje pohledávky na podrozvahovou evidenci v souladu s ČÚS č. 706 a vnitřní směrnicí k pohledávkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 105823772.45 98198504.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1800959.75 1686962.27
3.Vyřazené pohledávky 905 14542608.71 11438772.65
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 89480203.99 85072769.94
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 50400.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 50400.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2855728.00 18871510.58
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 495071.00 1041816.30
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 640116.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 15208778.28
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 2360657.00 1980800.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4216873.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 4216873.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 27154069.00 29157069.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 24214469.00 24214469.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 2939600.00 4942600.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 85792704.45 87912946.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 773839.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 336444.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V závěru roku proběhl nákup pozemku od Státního pozemkového úřadu v ceně 9 145 942 Kč za účelem následného prodeje firmě SCHOTT CR, s. r. o. Firma poskytla zálohu (účet 324) na nákup pozemku, který je veden na účtu 138 Zboží na cestě (dle ČÚS č. 707 - Zásoby). Návrhy na vklady do katastru nemovitostí byly podány v lednu 2016, po doručení doložky o zápisu do katastru nemovitostí dojde k proúčtování zálohy do výnosů a zúčtování ceny pozemku do nákladů.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Na podrozvahovém účtu 986 jsou vedeny dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů (Gurmet Lanškroun ve výši 239 600 Kč a Metrostav a. s. ve výši 2 700 000 Kč). Ve sporu s Gurmetem Lanškroun byla žaloba zamítnuta, ale bylo podáno dovolání žalobcem. Ocenění závazku je vedeno ve výši posledního rozhodnutí soudu před zamítnutím. V případě Metrostavu probíhá soudí řízení s nejistým výsledkem, ocenění bylo odvozeno dle odhadnuté úspěšnosti z celkově žalované částky. Dále je vedena Gurmanem S poddlužnická žaloba. Dle posledního rozhodnutí soudu mělo město Lanškroun uhradit částku 2 041 624,25 Kč. Na danou částku byla vytvořena rezerva ve výši 2 041 000 Kč. Město se proti rozhodnutí odvolalo. Krajský soud rozhodnutí zrušil a vrátil k projednání okresnímu soudu. Město Lanškroun jako žalobce uplatňuje soudní nárok za Gurmanem Lanškroun za bezdůvodné obohacení, kde poslední rozhodnutí soudu potvrdilo nárok města ve výši 560 800 Kč. Částka je vedena na účtu podmíněných pohledávek z důvodu očekávaného odvolání protistrany. Dále město za Janem Minářem vymáhá kupní cenu vybavení ve výši 1 400 000 Kč, probíhá řízení u okresního soudu, nárok je veden na podmíněné pohledávce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 25123003.66 58656987.31
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 7134997.22 18487801.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Mariánský sloup na nám. A. Jiráska, kašna s delfíny na nám. J. M. Marků, morový sloup na nám. J. M. Marků, sousoší reliéfů P. Marie ul. Dobrovského, socha Ecce Homo, socha Nejsvětější Trojice na ul. Dobrovského, Mariánský sloup v ul. Králická, socha sv. Donáta, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Sarkandra, kříž u čp. 82 v Dolním Třešňovci, socha Piety vedle čp. 98 v Dolním Třešňovci, socha Panny Marie Immaculaty - parcela č. 8347, Boží muka - parcela č. 3718/3, kříž před kostelem sv. Václava, kříž na hřbitově, kříž v ulici Komenského. Sbírky muzejní a galerijní hodnoty jsou svěřeny příspěvkové organizaci (Městské muzeum), která je vykazuje ve svém účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3101800.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
176802600.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 013 - v roce 2015 došlo k technickému zhodnocení software Ginis
A.I.2. 1319050.61

účet 021 - v roce 2015 bylo pořízeno přírodní dětské hřiště v MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec
A.II.3. 2983975.74

účet 021 - v roce 2015 byl vykoupen dům č. p. 223 ul. Dobrovského
A.II.3. 3012700.00

účet 021 - v roce 2015 byla technicky zhodnocena budova č. p. 460 - ZŠ Smetanova
A.II.3. 13484322.40

účet 021 - v roce 2015 byla technicky zhodnocena budova Kina Lanškroun
A.II.3. 1256231.80

účet 021 - v roce 2015 byl ukončen soudní spor 12C30/2012 se společností Gurman S - investice do Společenského domu, zamítnutá částka činila 3 679 501 Kč, městem byla vyplacena částka 1 450 000 Kč
A.II.3. 1450000.00

účet 021 - v roce 2015 byla technicky zhodnocena zámecká zahrada
A.II.3. 4916249.00

účet 021 - v roce 2015 byla technicky zhodnocena budova Domova pro seniory
A.II.3. 1594794.18

účet 021 - v roce 2015 byla technicky zhodnocena ulice Zborovská
A.II.3. 1754999.96

účet 042 - sběrný dvůr - realizuje se, předpoklad dokončení v roce 2016
A.II.8. 14785867.79

účet 042 - varovný systém - ve zkušební provozu, předpokládané zařazení do majetku v březnu 2016
A.II.8. 9252123.00

účet 042 - ulice Tovární, technické zhodnocení před dokončením, bude zařazeno do majetku v roce 2016
A.II.8. 3291411.56

účet 042 - veřejné osvětlení Na Větru - předpoklad dokončení v roce 2016
A.II.8. 1188865.00

účet 042 - přírodní koupaliště - výdaje z let 2007 až 2010, v roce 2016 bude rozhodnuto, zda v zámeru pokračovat
A.II.8. 4471655.00

účet 061 - Technické služby Lanškroun, s. r. o. - 100 % majetkový podíl město Lanškroun
A.III.1. 5000000.00

účet 061 - Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. - 100 % majetkový podíl město Lanškroun
A.III.1. 17724105.00

účet 062 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. - vliv města Lanškroun na řízení a ovládání 13,70 %
A.III.2. 104488505.00

účet 069 - Ekola České Libchavy, s. r. o. - vliv města Lanškroun na řízení a ovládání 6,71 %
A.III.6. 752000.00

účet 138 - nákup pozemku za účelem prodeje firmě SCHOTT CR
B.I.9. 9145942.00

účet 311 - pohledávky z rozpočtového hospodaření, k nim vytvořené opravné položky ve výši 1 025 809,48 Kč
B.II.1. 4251880.25

účet 311 - pohledávky z hospodářské činnosti (nájem bytových a nebytových prostor), k nim vytvořené opravné položky ve výši 3 005 493,17 Kč
B.II.1. 4075980.59

účet 314 - z toho částka 2 945 000 Kč zálohy na teplo a částka 90 990 Kč zálohy na elektrickou energii z hospodářské činnosti, částka 629 502 Kč jsou provozní zálohy z rozpočtového hospodaření
B.II.4. 3665492.00

účet 315 - pohledávky z místních poplatků (1 496 394,04 Kč), pokut a nákladů řízení (4 218 190,15 Kč)
B.II.5. 5714584.19

účet 373 - nevyúčtované poskytnuté zálohy na dotace (z toho TJ Lanškroun 1 793 000 Kč, Technické služby Lanškroun, s.r.o. 1 230 000 Kč, TJ Lanškroun, fotbalový oddíl 1 082 362 Kč, Volejbalový oddíl TJ Lanškroun 550 000 Kč, Orlická mediální skupina 200 000 Kč, Oblastní spolek ČČK 150 000 Kč, Rodinné centrum Dětský svět 139 500 Kč, Oblastní charita 127 000 Kč, Horolezecký klub Lanškroun 110 000 Kč).
B.II.27. 6382172.00

účet 388 - jedná se o nevyúčtované přijaté zálohy na transfery v celkové výši 25 816 862,29 Kč (z toho nejvýznamnější transfer na varovný systém ve výši 8 649 570 Kč, transfer na sběrný dvůr ve výši 10 370 192 Kč, transfer na přírodní dětské hřiště ve výši 2 256 000 Kč, transfer na konsolidaci IT ORP Lanškroun ve výši 4 182 547,87 Kč
B.II.31. 25924696.96

účet 377 - jedná se především o uhrazené služby z bytového hospodaření, které se budou vyúčtovávat nájemníkům - ve výši 4 204 974,36 Kč.
B.II.32. 4553373.36

účet 419 - sociální fond
C.II.6. 457962.87

účet 419 - Fond obnovy majetku města
C.II.6. 20413502.93

účet 441 - vytvořena rezerva k soudnímu sporu č. j. 12C13/2012
D.I.1. 2041000.00

účet 459 - jedná se o přijaté kauce na bytové a nebytové prostory, předplacené nájemné a jistoty
D.II.7. 2040961.00

účet 321 - v tom závazky z rozpočtového hospodaření 1 787 561 Kč a závazky z hospodářské činnosti ve výši 1 383 620 Kč
D.III.5. 3171181.00

účet 324 - zálohy na koupi pozemků ve výši 9 294 942 Kč (z toho pozemek pro firmu SCHOTT CR, s. r. o ve výši 9 146 942 Kč), zbývající částka jsou zálohy nájemníků za služby ve výši 7 258 288 Kč
D.III.7. 16553230.00

účet 374 - nevyúčtované krátkodobé přijaté zálohy na transfery (nejvýznamnější částky - varovný systém, sběrný dvůr, přírodní dětské hřiště)
D.III.32. 21653320.58

účet 384 - předplacené nájemné hrobových míst ve výši 644 355,23 Kč, daň z příjmu za město 9 818 000 Kč a nevyčerpaná část dotace na pěstounskou péči 978 002 Kč
D.III.35. 11440357.23

účet 389 - dohadnuté náklady z poskytnutých dotací ve výši 6 380 458 Kč, zbývající část tvoří dohadnuté náklady na energie a dodávky nevyfakturované k datu uvedení majetku do užívání
D.III.36. 6910992.13

účet 036 - jedná se o majetek určený k prodeji, z toho bytový dům T. G. Masaryka č. p. 15 ve výši 1 800 000 Kč, rodinný dům Dolní Třešňovec č. p. 35 ve výši 450 000 Kč a bývalá sladovna č. p. 560 ve výši 2 100 000 Kč
A.II.11. 6559300.00

účet 472 - projekt standardizace orgánu sociálně-právní ochrany v Lanškrouně
D.II.8. 234974.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 521 - meziroční rozdíl v rozpočtovém hospodaření vyplývá ze změn tarifů zaměstnanců a změn schválených rozpočtem - částka 1 116 929,28 Kč
A.I.13. 28341611.36

účet 557 - vyřazení plně vyoprávkovaných, dočasně nevymahatelných pohledávek na podrozvahovou evidenci v souladu s vnitřní směrnicí
A.I.34. 3042364.80

účet 572 - z toho příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 21 446 000 Kč, dotace Technickým službám Lanškroun, s.r.o. na nájem a provoz haly B. Modrého ve výši 4 710 000 Kč, úplata komisionáři (Infocentrum) ve výši 533 612 Kč, členské příspěvky ve výši 364 079,60 Kč a dále dotace organizacím v různých oblastech
A.III.2. 33229220.60

účet 672 - z toho souhrnný dotační vztah ve výši 16 962 700 Kč, rozpuštění transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ve výši 7 134 997,22 Kč, dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 2 393 908,91 Kč, dotace na regeneraci památek ve výši 1 270 000 Kč.
B.IV.2. 29964089.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25421506.79
G.II. Tvorba fondu 15964474.10
1. Přebytky hospodaření z minulých let 777987.87
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 15186486.23
G.III. Čerpání fondu 20514515.09
G.IV. Konečný stav fondu 20871465.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1325512413.58 363926787.36 961585626.22 943528386.94
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 234410691.21 53750733.16 180659958.05 183234330.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 618065204.61 171680078.00 446385126.61 432667432.93
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 12795109.00 3745330.72 9049778.28 5848790.38
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 300690005.23 96356532.53 204333472.70 207629792.33
G.5.Jiné inženýrské sítě 41431260.80 12627853.68 28803407.12 29118119.26
G.6.Ostatní stavby 118120142.73 25766259.27 92353883.46 85029921.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 144981187.28 0.00 144981187.28 141213547.48
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 12829932.32 0.00 12829932.32 11209107.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16872415.29 0.00 16872415.29 18316868.90
H.4.Zastavěná plocha 14069270.88 0.00 14069270.88 11891917.56
H.5.Ostatní pozemky 101209568.79 0.00 101209568.79 99795653.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 5715785.00 8002054.09
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 5715785.00 8002054.09
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
13584324Hypoteční banka, a.s.25433962Bytové družstvo Union16.11.200114600000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka, a.s.25438948Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova16.7.20025800000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka, a.s.25438948Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova14.10.20026000000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka, a.s.25433962Bytové družstvo Union16.11.200114600000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka, a.s.25438948Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova9.7.20025800000.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka, a.s.25438948Bytové družstvo Lanškroun - Nerudova15.10.20026000000.00NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním