Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozděších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 28773795.79 29483992.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1983756.60 1724079.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 21801908.37 22748382.50
3.Vyřazené pohledávky 905 4743630.82 4743630.82
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 244500.00 267900.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 408982.00 408982.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 408982.00 408982.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1057885776.88 1061447357.29
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 25120018.86 32001391.85
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 1032765758.02 1029445965.44
P.VII.Další podmíněné závazky 6884095.81 822264.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 6554873.43 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 329222.38 822264.38
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -1035587094.90 -1032376647.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 8516898.50 8132547.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3710836.00 3511319.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení mezitímníi účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý (finanční prostředky FKSP ve výši 77 354,85 Kč byly převedeny v následujícím kalendářním měsíci). Investiční fond není zcela finančně krytý, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 2 995 272,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč) Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672). Dále IF není částečně finančně krytý o finanční prostředky za účetní odpisy dlouhodobho majetku za měsíc 12/2015 ve výši 832 879,60 Kč, které byly převedeny v následujícím kalendářním měsíci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 998424.00 998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

z toho: AU 0000 softwaare - počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč, zařazení služby B2B s AMIS*H ve výši 101 065,00 Kč a 2 kslicencí Windows Server 2012R2 Datacenter v celkové výši 322 456,80 Kč, úprava AMIS - integrace s lékárnou Mediox ve výši 228 691,20 Kč, ALVAO Sevice Desk ve výši 271 962,60 Kč a Dodávka a poradenská služba v oblasti operačního vybavení pro počítače a programů na zpracování dat (software) ve výši 295 884,10 Kč, SW - laboratoře Steiner ve výši 1 473 171,00 Kč, VDI-software ve výši 2 561 195,04 Kč a MyQ - SW ve výši 55 764,10 Kč
013 28203310.58

z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu - svěřený - počáteční stav ve výši 7 975 789,99 Kč, vyřazení TZ budovy Družstevní ve výši 796 356,00 Kč
021 7179433.99

z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 201 807 010,34 Kč
022 261503519.64

z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek- svěřený ve výši 70 824 517,60 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 9 194 076,64 Kč
028 80018594.24

z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů), chybně zařazená faktura FPINV-2015-000032 více o 0,60 Kč (opraveno v 1/2016)
042 334799.40

z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 22 082 843,81 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 18 266 163,53 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 547 416,61 Kč
241 40896423.95

z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 321 208,26 Kč
243 1321208.26

z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 60 000,00 Kč
245 60000.00

z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 0 Kč
281 0.00

z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnnami ve výši 55 716 757,93 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 3 576 971,59 Kč, AU 1100 zdravotní péče - tuzemci ve výši 88 618,08 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče - cizinci ve výši 43 634,21 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 1 452 104,95 Kč (z toho AU 4001 nájemné ve výši 336 456,00 Kč)
311 60878086.76

z toho: AU 1100 - 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 107 760,00 Kč (z toho el. energie ve výši 33 400,00 Kč, voda ve výši 61 320,00 Kč a plyn ve výši 13 040,00 Kč), AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 500,00 Kč
314 108260.00

z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 350 760,00 Kč (jedná se převážně o starší pohledávky, ke kterým jsou vytvořeny opravné položky ve výši 315 178,00 Kč)
315 350760.00

z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 133 325,27 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 1 377 533,28 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 2 843 430,12 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 1 127 346,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 22 376 116,89 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 602 778,71 Kč, AU 1056 léky ve výši 53 430 394,38 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 1 936 326,98 Kč, AU 1080 investice ve výši 243 045,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 11 505,00 Kč
321 102081801.63

z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi provoz (Üřad práce - mzdy zam. recepce) ve výši 0,00 Kč
346 0.00

z toho: AU 1100 provoz - kraj ve výši 0,00 Kč, AU 1200 investice - kraj ve výši 1 000 000,00 Kč (schváleno RK-14-2015-07 na vybudování bezpečnostního přístupového systému, v roce 2015 vypsáno výběrové řízení, které bylo zrušeno, nové VŘ bude vypsáno v roce 2016)
348 1000000.00

z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
349 0.00

z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční - rezidenční místa ve výši 51 800,00 Kč (tj.34 200,00Kč + 17 600,00Kč), finanční prostředky vráceny v měsíci 1/2016 z důvodu nevyčerpání (odchod dvou zaměstnankyń na mateřskou dovolenou)
374 51800.00

z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 194 103,00 Kč (náhrady škody, odborné stáže)
377 194103.00

z toho: AU 2XXX depozita pacientů ve výši 208 258,00 Kč, AU 3000 srážky ze mzdy zaměstnanců ve výši 213 494,00 Kč, AU 4000 nájemné z bytů, prodej majetku ve výši 9 808,29 Kč, AU 5003 předplatné obědů ve výši 4 318,98 Kč
378 435879.27

z toho: AU 0000 nespotřebované zásoby PHM ve výši 52 756,60 Kč, předplatné novin a časopisů na rok 2016 ve výši 2 508,00 Kč, fakturace ICT služeb na rok 2016 (prodloužení licencí, domény, roční hot-line) ve výši 187 390,21 Kč, účastnické poplatky na rok 2016 ve výši 37 214,00 Kč
381 279868.81

z toho: AU 0000 cestovné zaměstnanců za 12/2015 ve výši 17 045,00 Kč, poskytnutná plnění z FKSP za 12/2015 ve výšií 137 514,00 Kč (příspěvek na stravování, peněžní dary, služby RHB, očkování proti klíšťové encefalitidě), zákonné pojištění odpovědnosti za IV. IV. 2015 ve výši 346 641,74 Kč
383 501200.74

z toho: AU 0000 poplatek za parkování v areálu NTR ve výši 11 019,30 Kč, pronájem reklamní plochy ve výši 535,53 Kč
384 11554.83

z toho: AU0000 příjatá plnění z FKSP za měsíc 12/2015 ve výši my příštích období ve výši 115 713,00 Kč (stravování, služby RHB masáže, nepeněžní dary, očkování proti klíšťové encefalitidě), platby platebními kartami ve výši 8 813,09 Kč, tržba lékárny ve výši 20 071,00 Kč, regulační poplatky ve výši 2 160,00 Kč a ostatní ve výši 620,00 Kč
385 147377.09

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 7 659 512,63 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2015), AU 2000 ostatní ve výši 65 089,18 Kč (vrácené zboží lékárny)
388 7724601.81

z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2015) ve výši 5 561 057,65 Kč, AU 2000 energie ve výši 12 446,08 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 121 236,46 Kč
389 5694740.19

z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 96 265 345,23 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
401 117339902.48

z toho: AU 1003 PS ve výši 10 467 181,50 Kč, (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR - Pavilón pro matku a dítě - financováno z ROP, zúčtování za 1 - 12/2015 ve výši 998 424,00 Kč
403 9468757.50

z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši 182 066,32 Kč
406 182066.32

z toho: AU 0002 opravy předcházejícíh účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále pak oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace (odměny z FKSP a sociální výpomoci) a dodatečně zaslané dodavatelské faktury za rok 2010 až 2012 a ve výši mínus 487 475,80 Kč
408 1749104.63

z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 286 790,47 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 16 515 910,70 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 6 871 565,12 Kč, AU 1500 výnosy z prodeje svěřeného DHM ve výši 205 425,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 2 004 551,00 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje vlastního majetku ve výši 169 720,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 290 311,17 Kč, AU 211X financování z odpisů a z odpisů minulých let ve výši 14 891 763,42 Kč, AU 212X financování z dotace ve výši 1 601 565,12 Kč, AU 213X financování z darů a z darů z minulých let ve výši 2 756 629,79 Kč
416 22094315.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

z toho: AU 01 biolog.ický materiál ve výši 479 182,99 Kč, AU 02 léky ve výši 65 794 703,89 Kč, AU 03 krev ve výši 7 144 795,00 Kč, AU 50104 SZM ve výši 58 985 162,17 Kč, AU 50105 PHM ve výši 88 555,11 Kč, AU 50106 potraviny ve výši 12 693 727,39 Kč, AU 50107 všeobecný materiál ve výši 6 943 024,17 Kč, AU 50109 prádlo a OOPP ve výši 838 808,03 Kč, AU 50110 knihy ve výši 20 105,72 Kč
501 152988064.47

z toho: AU 100000 elektrická energie ve výši 9 265 980,49 Kč, AU 200000 vodné a stočné ve výši 4 695 316,37 Kč, AU 300000 teplo a pára ve výši 13 186 755,15 Kč, AU 400000 plyn ve výši 275 507,79 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období ve výši 0,00 Kč
502 27423559.80

z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 46 237 694,27 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 7 318,80 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 365 828,57 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 364 961,38 Kč
504 46975803.02

z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 5 082 051,73 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 9 165 759,93 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 282 221,14 Kč
511 15530032.80

z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 753 414,86 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 675 738,76 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 12 050 813,29 Kč (z toho nájemné zžizovateli ve výši 10 868 960,00 Kč), AU 05XXX úklid ve výši 10 125 693,81 Kč, AU 06XXXX praní prádla ve výši 5 557 769,22 Kč, AU 07XXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 13 378,34 Kč, AU 08XXX odpady ve výši 1 515 250,01 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence ve výši 3 064 438,60 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 4 766 782,04 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 579 129,64 Kč
518 39102408.57

z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 288 719 758,00 Kč (refeundace mzdy ve výši 322 158,00 Kč), AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 34 385 262,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 877 852,00 Kč
521 323982872.00

z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 79 887 931,75 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 28 836 700,00 Kč
524 108724631.75

z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 899 232,65 Kč (1 % z MD 521 AU1000000 + 400000), AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 264,80 Kč
527 2903497.45

z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 5 706,80 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 0,00 Kč
541 5706.80

z toho: AU 000000 Úřad pro hospodářskou soutěž ve výši 100 000,00 Kč
542 100000.00

z toho: AU 110000 pojistné ve výši 4 148 751,80 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 171 150,53 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví 557 085,00 Kč (z toho 400 tis. manž. Pelánovi ve věci pí. Hlavaté), AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 28 846,00 Kč
549 4905833.33

z toho: AU 120000 DNM vlastní ve výši 1 348 597,00 Kč, AU 211000 DHM ve správě ve výši 1 703 632,20 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě ve výši 2 235 007,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě ve výši 2 495 412,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní ve výši 2 636 979,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní ve výši 6 096 283,50 Kč
551 16515910.70

z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 647 002 113,06 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 383 980,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 481 698,58 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 411 798,14 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 8 057 366,35 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
602 659336956.13

z toho: AU110000nájemné z nemovistostí ve výši 999 483,81 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 2 400,00 Kč, AU 200000 ostatní ve výši 1 239,67 Kč
603 1018123.48

z toho: AU110000 léky ve výši 52 630 725,85 Kč, AU 100001 dispenzační poplatek ve výši 600 953,69 Kč, AU 1250000 SZM ve výši 15 924,73 Kč, AU 160000 ortopedické pomůcky ve výši 3 251 427,59 Kč, AU 200000 prodané zboží v kantýnách ve výši 682 916,57 Kč
604 57181948.43

z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 363 659,41 Kč, AU 4000000 použití FKSP ve výši 603,87 Kč
648 364263.28

z toho: AU 100000 nárok na náhradu škody (od pacientů za ztrátu tabletů a poškození dveří) ve výši 49 466,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 13 045 697,67 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 234 568,20 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 047 085,20 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 1 434 369,68 Kč (klinické studie, pojistná plnění od Kooperativy, náklady na kalmetizaci hrazené zřizovatelem)
649 16811186.75

z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 1 186 516,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 5 370 000,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 392 370,20 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 4 300 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 53 963,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 292 484,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 879 752,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 633 071,80 Kč, (z toho: příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem ERP za 1-12/2015 ve výši 457 660,80 Kč, příspěvek na výstupy KEP ve výši 121 000,-- Kč, příspěvek na pořízení evakuačních podložek pro pacienty ve výši 54 411,00 Kč), AU 118140 náborový příspěvek ve výši 30 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 166 858,00 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 998 424,00 Kč
672 14603439.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1190946.25
A.II. Tvorba fondu 2905032.65
1. Základní příděl 2899232.65
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 5800.00
A.III. Čerpání fondu 2697415.79
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1319019.00
3. Rekreace -15200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 589464.59
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 246465.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 390350.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 167317.20
A.IV. Konečný stav fondu 1398563.11

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 761387.19
D.II. Tvorba fondu 39468738.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 39028738.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 304500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 135500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 39682709.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 39028738.57
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 290311.17
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 363659.41
D.IV. Konečný stav fondu 547416.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15286790.47
F.II. Tvorba fondu 26057482.99
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16515910.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 6871565.12
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 205425.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 2004551.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 169720.00
7. Převody z rezervního fondu 290311.17
F.III. Čerpání fondu 19249958.33
1. Financování investičních výdajů 19249958.33
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 22094315.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 395335.00 6784098.99 7611276.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7179433.99 395335.00 6784098.99 7611276.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 225731.88 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 225731.88 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním