Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky , zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb , ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody a) způsob účtování zásob - způsob A b) tvorba a použití opravných položek - k 31.3.2015 byly vytvořeny opravné položky ve výši 142071,10 Kč ( VZP) c) odpisování majetku - dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. - účetní jednotka nevytváří rezervy e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - majetek DDHM ve výši 3.000,--40.000,-Kč organizace zařazuje na účet 028,majetek DNHM ve výši 7.000,- - 60.000,-Kč zařazuje organizace na účet 018. Majetek DDHM 400,- - 3.000,- Kč organizace zařazuje na účet 902. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO., účetní jednotka nedodržela postup účetního standardu 708 - odepisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazí ve své roční účetní závěrce, účetním postupem se zápisem na stranu MD úč.403 a stranu DAL úč.401 a z důvodu věrného a poctivého vedení účetnictví částku ve výši 493.408,50,- Kč zúčtovala proti účtu 401 za období 1-12/2015

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 870837.16 8981658.17
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 19057.50 19057.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 851779.66 441503.22
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 8521097.45
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 8092416.93 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 8092416.93 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -7221579.77 8981658.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 485143.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 207939.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Úhradový dodatek s VZP nebyl podepsán za rok 2012. Pohledávka vůči VZP ve výši 142.071,10 Kč ( za rok 2012 ) je vedena na účtu 311/0900 a zároveň byla použita tvorba opravných položek ve výši 142.071,10 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování čtvrtletní účetní závěrky neexistovaly takové skutečnosti či situace, v jejichž důsledku dochází k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky tato situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond ve výši 567.394,57 Kč je zcela pokryt finančními prostředky - byl proveden odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 431.000,-Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 84337857.73 25229969.61
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 474117.80 19290.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tato položka se účetní jednotky netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Stavby ve správě : zůstatek ve výši 141.399.594,99 Kč- jedná se o tyto stavby- stavba Nový Rychnov č.p.276 v částce- 7.259.937,55 Kč, stavba Počátky 1 č.p. 395 v částce 8.591.945,86 Kč, stavba Počátky 2 č.p.715 v částce 8.079.322,02 Kč, stavba Počátky terapie č.p. 715 v částce 6.966.264,97 Kč, stavba Starý Pelhřimov č,p.109 v částce 8.333.323,05 Kč, stavba Pelhřimov management č.p 1965 v částce 9.087.595,10 Kč,stavba Pelhřimov Terapie v částce 9.348.655,19 Kč, stavba Horní Cerekev č.p.507 terapie v částce 8.293.575,44 Kč,stavba Horní Cerekev č.p.506 v částce 16.430.392,20 Kč,stavba Humpolec 1 č.p. 1843 v částce 7.037.907,73 Kč,stavba Humpolec 2 č.p.1844 v částce 5.730.574,28 Kč,objekt P1 Pelhřimov č.p.2343 v částce 6.393.715,63 Kč, objekt P2 Pelhřimov č.p. 2342 v částce 6.406.144,54 Kč, objekt C1 Cetoraz č.p. 231 v částce 6.496.799,43 Kč, objekt C2 Cetoraz č.p.232 v částce 5.919725,43 Kč, zámek Těchobuz č.p.1 v částce 2.088462,- Kč, te TZ zámek-úpravna vody v částce 620.270,- Kč, TZ zámek DZR v částce 902.357,-Kč , TZ-zámek klimatizace v částce 531.9876,- Kč, malá budova v Těchobuzi č.p.80 v částce 450.074,- Kč, TZ malá budova Těchobuz č.p. 80 v částce 4.306.940,- Kč, TZ mala budova Těchobuz čp,80 v částce 10.840.774,- Kč , RD okál Těchobuz č.p. 79 v částce 1.004.662,94 Kč, montovaná garáž Těchobuz v částce 4.511,- Kč, montovaná buňka Těchobuz v částce 41.018,- Kč, montovaná buňka těchobuz v částce 23.237,- Kč, ohrada a oplocení pro chov koní Počátky v částce 209.454,63 Kč
021 0.00

Movité věci svěřené ve správě : zůstatek 3.780.660,20 Kč, Movité věci vlastní : zůstatek 52.660,-Kč, majetek povýšen o převod OA Fiat Ducato z projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz ve výši 741.004,-Kč, byl převeden majetek od zřizovatele v rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz - relaxační vana ve výši 133.088,-Kč a keramická pec ve výši 115.780,-Kč korytový žehlič 95.900,- Kč
022 0.00

Movité věci svěřené ve správě : zůstatek 9.752.352,23 Kč, Movité věci vlastní : zůstatek 20.657,-Kč,
028 0.00

Odběratelé: zůstatek ve výši 793.896,80 Kč, z toho : 557.989,- Kč,- (za služby klientům-ubytování,strava,FS), 142.071,10 VZP z roku 2012, neuhrazené fa VZP a ČPZP 2015 ve výši VZP 57.574,80 a ČPZP 36.261,90 Kč
311 0.00

Běžný účet: zůstatek 3.199.095,95 Kč fondy organizace jsou kryty zůstatkem běžného účtu. - 241/0300 - provovozní účet v částce 1.993.218,03 Kč. 241/ 0330 spořící účet v částce 505.199,15 Kč, 241/0411 prostředky fondu odměn v částce 73.028,61 Kč, 241/0413 prostředky rezervního fondu v částce 60.255,49 Kč, 241/0416 prostředky investičního fondu v částce 567.394,67 Kč
241 0.00

Jmění: zůstatek 33.094.936,66 Kč, 401/0901 jmění účetní jenotky 32.774.343,85 Kč, 401/902 -jmění účetní jednotky 320.591,81 Kč
401 0.00

Fond odměn ve výši : 73.028,61 Kč, fond je kryt zůstatlem běžného účtu
411 0.00

Fond FKSP ve výši : 441.648,- Kč , rozdíl mezi účtem FKSP a fondem FKSP činí částku 17.174,- Kč / 220,- Kč poplatek za vedení účtu za 12/2015, 16.954,- Kč přídel do fondu FKSP za 12/2015
412 0.00

Fond rezervní ve výši : 60.255,49 Kč, fond je kryt zůstatkem běžného účtu
413 0.00

Fond investiční ve výši : 567.394,67 Kč, předpis odvodů do rozpočtu zřizovatele 431.000,- Kč, bylo použito 632.283,- Kč na technické zhodnocení majetku, výstavba oplocení a ohrad v částce 209.454,63 Kč fond je kryt zůstatkem běžného účtu
416 0.00

Dodavatelé: zůstatek ve výši 561.826,13 Kč / 100.372,- Kč e-on za vyúčtování elektrické energie, 360.556,-Kč společnost Iresoft za docházkové čtečky a přenosné terminály , 46.330,- Kč LDN Počátky za obědy pro oddělení DZR a oddělení DOZP Domova Jeřabina, 7.999,- Kč za poštovní služby.
321 0.00

Dohadné účty pasivní: zůstatek 376.000,- Kč, ( ,plyn,vodné) - plyn 322.000,- Kč, voda 54.000,- Kč za vodu a plyn v jednotlivých domech Domova Jeřabina
389 0.00

Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek ve výši 754.516,71 Kč : z toho jsou prostředky klientů Domova Jeřabina ve výši 733.417,71 Kč,
378 0.00

Pozemky ve správě : zůstatek ve výši 8.314.643,-Kč. -jená se o tyto pozemky- zastavěná plocha Těchobuz v částce 2.193,- Kč, zahrada Těchobuz v částce 975,- Kč, ostatní plocha Těchobuz v částce 51.068,- Kč, parcela 2346/40 Pelhřimov v částce 760.994,- Kč, parcela 2346/41 Pelhčimov v částce 915.736,- Kč, parcela 405/27 Cetoraz v částce 333.391,- Kč,parcela 405/24 Cetoraz v částce 240.564,- Kč,parcela č.35/4 Starý Pelhřimov v částce 708.618,- Kč, parcela č. 53/3 Nový Rychnov v částce 109.288,- Kč, parcela č. 469 Počátky v částce 70.725,- Kč, parcela č.3234/8 Počátky v částce 89.157,- Kč, parcela číslo 2346/106 Pelhřimov v částce 88.396,- Kč,parcela č.2346/105 Pelhřimov v částce 88.784,- Kč, parcela č.418 Cetoraz v částce 43.129,- Kč.,parcela č. 417 Cetoraz v čátce 48.456,- Kč,parcela č.175 Srarý Pelhřimov v částce 153.312,- Kč,parcela č. 496 Nový rychnov v částce 31.928,- Kč,parcela č. 1448 Počátky v částce43.344,- Kč, parcela č. 1449 Počátky v částce 42.204,- Kč, parcela č. 292/7 Pelhřimov v částce 49.957,- Kč, parcela č.292/8 Pelhřimov v částce 128.822,- Kčparcela č. 4117 Humpolec v částce 188.749,61 Kč, parcela č. 4118 Humpolec v částce 188.611,49 Kč,parcela č.846 Horní Cerekev v částce 10.183,85 Kč, parcela č.847 Horní Cerekev v částce 18.656,88 Kč,parcela č. 3230/8 Počátky v částce 89.802,- Kč,parcela č. 387/2 Počátky v částce 430589,-Kč,parcela č. 4516/2 Počátky v částce 21.840,- Kč,parcela č.387/1 Počátky v částce 832.663,- Kč,parcela č. 292/2 Pelhřimov v částce 376.849,79 Kč, parcela č.292/5 Pelhřimov v částce 25.416,- Kč,parcelas č. 292/9 Pelhřimov v částce 519.291,30 Kč,parcela č. 292/10 Pelhřimov v částce 261.784,41 Kč, parcela č. 1849/4 Humpolec v částce651.655,90 Kč, parcela č.1849/5 Humpolec v částce 620.455,- Kčparcela č. 2176/20 Horní Cerekev v částce 22.047,15 Kč,parcela č. 2176/21 v částce 55.006,12 Kč
031 0.00

Depozitní účet : zůstatek ve výši 672.705,71 Kč , prostředky tohoto účtu jsou prostředky klientů Domova Jeřabina
245 0.00

Účet FKSP: zůstatek účtu 424.474,- Kč
243 0.00

Náklady příštích období: zůstatek ve výši :6.639,-Kč jedná se kalendáře,diáře a pojištění vozidla
381 0.00

zůstatek účtu: 249.730,- Kč , 314/0330 zálohy na plyn 241.000,- Kč
314 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Finanční prostředky ze SR : MPSV 17.197.600,-,--Kč , ( OS ve výši 103.800,- Kč, DOZP ve výši 7.274.600,-Kč,DZR ve výši 2.399.000,- Kč, CHB ve výši 7.420.200,- Kč) Finanční prostředky z ÚSC : Kr Vysočina 4.192.333,-- Kč
672 0.00

výnosy : v celkové výši 11.784.456,62 Kč a to : VZP - ve výši 369.752.47 Kč, ČPZP ve výši 384.421,15 kč, PNP - ve výši 4.375.163,- Kč, úhrada za stravu - ve výši 1.303.698,- Kč, úhrada za bydlení - ve výši 5.222.723,- Kč, úhrada za FS ve výši 60.379,- Kč, tržby za strav.zaměstnanců a důchodců ve výši 62.607,-Kč, cizí strávníci ve výši 5.713,- Kč,
602 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o peněžních tocích
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 359972.00
A.II. Tvorba fondu 164262.00
1. Základní příděl 164262.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 82586.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 11434.00
3. Rekreace 55152.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 441648.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 60255.49
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 60255.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 243852.30
F.II. Tvorba fondu 1596280.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1596280.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1272737.63
1. Financování investičních výdajů 209454.63
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 431000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 632283.00
F.IV. Konečný stav fondu 567394.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 141399594.99 9679582.00 131720012.99 38105054.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 141121374.36 9603496.00 131517878.36 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 38105054.97
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 68766.00 68766.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 209454.63 7320.00 202134.63 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8314643.00 0.00 8314643.00 2573686.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 908038.00 0.00 908038.00 2302116.00
H.4.Zastavěná plocha 1197399.33 0.00 1197399.33 271570.00
H.5.Ostatní pozemky 6209205.67 0.00 6209205.67 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511676

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním