Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek odpisuje dle schváleného plánu zřizovatele. O zásobách účtuje způsobem A. Netvoří žádné rezervy a nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. V účtování použila dohadné účty aktivní i pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2498815.802685160.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901252125.00294105.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022246690.802391055.53
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9992498815.802685160.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00348264.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00150162.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly podmínk, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změne pohledu na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka k 31.12.2015 zaúčtovala nekrytý investiční fond zápisem 416/649. Důvodem pro přijetí tohoto opatřední bylo, že účetní odpisy nebyly pokryty příspěvkem na provoz.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti38072.0035952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.I.2.64110.86
Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 37.160,66Kč. Čipy na stravování 9.660,00Kč. Materiál na skladě úklidové prostředky 17.290,20Kč B.I.2.0
B.II.1.34954.56
Vyfakturované pronájmy a obědy 2015 B.II.1.0
B.II.14.129795.00
Daň srážková 546,00Kč za prosinec 2015. Daň zálohová 129.249,00Kč za prosinec 2015. B.II.14.0
B.II.29.62451.42
Předplatné odborné tisku, licence AVG, vodné stočné 2016 B.II.29.0
B.II.31.552805.00
Dohadné účty pro výzvu 56 B.II.31.0
D.III.10.19277.00
Nevyplacené mzdy v hotovosti - prosinec 2015 D.III.10.0
D.III.11.848794.00
Nevyplacené mzdy přes účet - prosinec 2015 D.III.11.0
D.III.20.14750.00
Neodvedené pronájmy kraj 2015 D.III.20.0
D.III.32.552805.00
Přijatá záloha výzva 56 D.III.32.0
D.III.36.132823.14
Dohadné položky - spotřeba energií D.III.36.0
D.III.37.338067.00
Závazky za stravné placené zálohově, exekuce za zaměstnanceD.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501/03 spotřeba potravin 1.804.351,16Kč. 501/03 spotřeba léků 3.596,00Kč. 501/07 spotřební materiál pro údržbu, úklid a chod školy 209.841,47Kč 501/07 spotřební materiál dále evidovaný 7.727,00Kč. 501/10 spotřeba učebnic 21.864,00Kč. 501/11 učebnice a učební pomůcky 152.364,50Kč. 501/14 spotřeba čipů na stravování 4.255,00Kč A.I.1.0
A.I.2.1165593.56
502/13 spotřeba elektrické energie 486.279,11Kč. 502/15 spotřeba vodné 70.379,74Kč. 502/17 spotřeba plynu 979,00Kč (používá se pouze pro laboratoře). 502/19 spotřeba tepelné energie 607.955,71Kč A.I.2.0
A.I.8.1404060.29
pravidelné částky na opravu a údržbu - z toho 57.374,57Kč - havárie odpadů, malování učeben a kabinetů 49.940,00Kč, práce po vytopení (včetně pojistného plnění) 461.822,10 Kč, havárie kanalizace - 700.000,00Kč A.I.8.0
A.I.9.376306.06
Náklady na cestovné - z toho 305.495,06Kč se týká grantu výzva 56 - čteme, cestujeme a učíme se cizí jazyky A.I.9.0
A.I.12.643547.68
Poštovné, poplatky za telefon, služby bank, svoz odpadu, licenční služby programů A.I.12.0
A.I.13.13842484.00
Mzdové náklady a náklady v době nemoci A.I.13.0
A.I.14.4662574.00
Zákonné sociální pojištění 3.428.309,00Kč. Zákonné zdravotní pojištění 1.234.265,00Kč A.I.14.0
A.I.15.57550.00
Zákonné q. pojištění A.I.15.0
A.I.16.172505.38
Odvod 1% na FKSP 136.703,38. Školení pedagogů 31.860,00Kč a školení nepedagogů 3.942,00Kč A.I.16.0
A.I.23.5.00
Odvod za porušení rozpočtové kázně - grant brána jazyků A.I.23.0
A.I.36.206159.00
549/20 pojištění majetku 35.989,00Kč. 549/22 odměny maturitní komise 18.330,00Kč. 549/24 - čerpání fondu FKSP A.I.36.0
B.I.1.1803102.00
Tržby za obědy B.I.1.0
B.I.2.4255.00
výnosy z prodej čipů na stravování B.I.2.0
B.I.16.183125.00
Čerpání rezervního fondu sponzoři 31.285,00Kč. 648/51 čerpání fondu FKSP - 151.840,00Kč. B.I.16.0
B.I.17.1430233.48
649/10 - dary 338.391,32Kč. 649/20 ostatní nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, odvoz oleje a pojistné plnění po vytopení 431.003,16Kč, 649/22/50/84 - odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu 660.839,00Kč B.I.17.0
B.IV.2.22749637.57
672/10 přímé náklady 18.767.058,00 672/20 provozní náklady 3.183774,57Kč. 672/30 dotace město Mělník 50.000,00Kč. 672/40 - dotace EVVO - 196.000,00Kč 672/56 - dotace výzva 56 - 552. 805,00Kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.83402.49
A.II. Tvorba fondu136703.38
1. Základní příděl136703.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu151840.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování86760.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu65080.00
A.IV. Konečný stav fondu68265.87

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.290438.91
D.II. Tvorba fondu67694.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření27694.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu220058.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele145618.91
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání74439.10
D.IV. Konečný stav fondu138075.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2120.00
F.II. Tvorba fondu145618.91
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu145618.91
F.III. Čerpání fondu2120.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele2120.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu145618.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby184684868.2416683317.00168001551.24168361539.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu179343946.2414831913.00164512033.24164691385.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.001851404.003489518.003670154.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001537679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0056126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00