Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace účtuje dle zákona 563/1991 Sb., tj Zákon o účetnictví v platném znění, řídí se vyhláškou 410/2009 Sb. a jejími dodatky, postupuje dle Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Dále se řídí platným Daňovým řádem, Zákoníkem práce a Školským zákonem v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 791346.25 804209.49
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 65793.70 65793.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 725552.55 738415.79
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 791346.25 804209.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 68900.00 70819.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 29530.00 30460.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na skladě nevydaný a nespotřebovaný materiál který byl zjištěn inventarizací. Faktura 100206=2631Kč pro výtvarné kroužky, faktura 100219=395Kč kancelářský papír 5 balení, 152Kč dřevěné špejle, 198Kč tyčinky do tavné pistole, faktura 100203=290Kč prášek na praní pro provoz DDM, 899Kč prášek na praní 10kusů k výdeji zaměstnancům, 770Kč tekuté mýdlo 10kusů k výdeji zaměstnancům
B.1.2.9883.00

Záloha na plyn dodavateli v roce 2015, duben - prosinec , 9x9100 Kč
B.II.4.81900.00

Předepsané školné k úhradě školní rok 2015/2016. Splatnost školného 20.11.2015. Rodičům předáno písemné upozornění. Následnou kontrolou k 31.1.2016 budou zjištěny aktuální nedoplatky a odeslány upomínky. Nejvyšší nedoplatky kroužek TENISU 22500 Kč, HUDEBNÍ 6300 Kč, KARATE 6600 Kč, KERAMIKA 5600 Kč, REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 2000Kč, RYBÁŘI 3000Kč, LATINSKO AMERICKÉ TANCE 2000Kč. Dále školné, kde si rodiče řádně požádali o tzv.rozložení platby na více splátek, zbývá k úhradě se splatností v roce 2016 částka 5950Kč. Vymáhané školné za šolní rok 2014/2015 2770Kč
B.II.5.56650.00

Stravenky k úhradě zaměstnanci. Hodnota stravenek 45 Kč. V roce 2016 přechod na stravenky á 30 Kč, proto zaměstnanci uhradí ze mzdy za leden 2016 rozdíl, který vznikl mezi přidělenými stravenkami a skutečným nárokem (čerpání řádných dovolených)
B.II.9.405.00

Převáděná záloha na silniční daň k 31.12.2015
B.II.16.350.00

FA100034 pojištění majetku2016=2680Kč, FA100058 údržba SW Vema=1122Kč, FA100153 pojištění přívěsného vozíku na rok 2016=156Kč, FA100162 stolní kalendáře na rok 2016=520Kč, FA100184 nástěnný kalendář na rok 2016=31Kč, FA100192 údržba SW Gordic na rok 2016=4492,50Kč, FA100224 odměny na astronomickou soutěž v lednu 2016=95Kč, FA100249 užívání SW Pohoha v roce 2016=556,60Kč, licence na antivirový SW leden 2016=229Kč
B.II.29.9882.10

Odeslané stravenky společnosti SODEXO k proplacení - společnost vystavila dobropis splatný v lednu 2016
B.II.30.6975.00

Poštovní známky 21ks á 13Kč, 8ks á 2Kč, 5ks á 1Kč
B.III.15.294.00

FA100248=885Kč, FA 100247=820Kč, FA100245=301Kč, FA100244=1587,49Kč, FA100243=2103,13Kč, FA100242=3382,61Kč, FA100241=477,95Kč
D.III.5.9557.18

Mzdy k výplatě zaměstnancům, zůčtované za 12/2015
D.III.10.188479.00

Zákonný odvod správě sociálního zabezpečení z mezd za 12/2015, splatnost do 20.1.2016. Organizace nemá nedoplatky po lhůtě splatnosti.
D.III.12.68900.00

Zákonný odvod zdravotním pojišťovnám z mezd za 12/2015, splatnost do 20.1.2016. Organizace odvádí pojistné Vojenské zdravotní pojišťovně, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České průmyslové zdravotní pojišťovně. VZP=5679Kč,VOZP=2156Kč,ČPZP=21695Kč
D.III.13.29534.00

Odvod daně ze závislé činnosti a daně srážkové z mezd za 12/2015. Splatnost do 20.1.2016
D.III.16.19168.00

Školné na období leden až červen 2016
D.III.35.251625.00

Nevyúčtovaná dodávka plynu květen až prosinec 2015=50009Kč, nevyúčtovaný pronájem sportoviště pro kroužek tenisu=7560Kč
D.III.36.57569.00

Exekuce z platu zaměstnance prosinec 2015=6400Kč, zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa říjen až prosinec 2015=2894Kč, členský příspěvek za činnost mateřských center k převodu MC Šternberk=2820Kč
D.III.37.12114.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

PC Lenovo 9999Kč, 4ks stoly do učebny na dopravním hřišti 14278Kč, mobilní telefon SAMSUNG 4990Kč, nábytek do učebny na dopravním hřišti 20380Kč, noteboak ACER 16195Kč, chladící vitrína na nápoje na dopravní hřiště 5710Kč, klávesy CASIO 10990Kč, drtič větví BOSCH 11803Kč, 2ks dětská jízdní kola na dopravní hřiště 7980Kč, grafický lis pro výtvarné kroužky 4015Kč, koberec do herny 6685Kč, řezací plotr pro výtvarné kroužky 9200Kč
A.I.35.122225.00

školné 383 tisíc korun, vstup na dopravní hřiště a půjčovné vybavení 30 tisíc korun, příležitostné akce pro veřejnost 93 tisíc korun, tábory pobytové a příměstské 168 tisíc korun a přeúčtování nákladů 59 tisíc korun
B.I.2.733000.00

rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku čerpáno na pořízení vybavení dětského dopravního hřiště
B.I.16.31346.99

rezervní fond z peněžních darů čerpán na pořízení vybavení dětského dopravního hřiště
B.I.16.11000.00

fond kulturních a sociálních potřeb - zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců - nákup varné konvice
B.1.16.999.00

dotace ze státního rozpočtu MŠMT- dotace přímých nákladů
B.IV.2.3254783.00

dotace z úřadu práce
B.IV.2.32446.00

příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy
B.IV.2.615000.00

dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje projekt EVVO
B.IV.2.12000.00

příspěvky z rozpočtu města Šternberka na projekty Sportujeme s Domečkem, Podpora alternativních trestů pro mladistvé, Kulturní akce pro veřejnost a Konání dopravních soutěží
B.IV.2.35000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32093.15
A.II. Tvorba fondu 22645.00
1. Základní příděl 22645.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 19319.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 18320.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 999.00
A.IV. Konečný stav fondu 35419.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 46880.30
D.II. Tvorba fondu 466.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření 466.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 42347.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 42347.29
D.IV. Konečný stav fondu 5000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 37408.68
F.II. Tvorba fondu 65383.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 65383.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 65000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 65000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 37791.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3251205.37 832694.00 2418511.37 2483894.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2485945.37 459755.00 2026190.37 2075909.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 765260.00 372939.00 392321.00 407985.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 151732.00 0.00 151732.00 151732.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 17836.00 0.00 17836.00 17836.00
H.4.Zastavěná plocha 114200.00 0.00 114200.00 114200.00
H.5.Ostatní pozemky 19696.00 0.00 19696.00 19696.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989941

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním