Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2422353.18 | 2176499.39 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 38532.00 | 25555.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1939692.04 | 1776819.17 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 305479.14 | 241442.22 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 138650.00 | 132683.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 3724628.60 | 5157495.03 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 3724628.60 | 5157495.03 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 149000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 149000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 464778.00 | 505119.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 464778.00 | 505119.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 132752179.00 | 132752179.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 132752179.00 | 132752179.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -127069975.22 | -125774303.58 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
majetkové účty 012-029 v sloupečku korekce je vyčíslena výše odpisů daného majetku. | 0 | 0.00 |
účet 042- částka představuje výši nedokončených investičních akcí | 0 | 0.00 |
účet 052- poskytnuté zálohy na DHM 439.258,- Kč ( fy PREKOV 180.000,- Kč Rekon. plynového | 0 | 0.00 |
kotle, 259.258,- Kč Window Holding - výměna vstupních dveří) | 0 | 0.00 |
účet 036- jedná se o dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji,částka 14,567.186,- Kč | 0 | 0.00 |
se skládá z částek 13,569.250,- Kč - pozemky(036 0031) a 997.936,- Kč -tech.pilířky a byty | 0 | 0.00 |
(036 0021) | 0 | 0.00 |
účet 061- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícícím vlivem - jedná se o peněžitý vklad do | 0 | 0.00 |
spol. B+T Přeštice s.r.o. (obchodní podíl 100%) | 0 | 0.00 |
účet 062- Nájemní družstvo Přeštice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém domě | 0 | 0.00 |
účet 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- Kč + 1 ks á 100.000,- Kč ( 112.000,- Kč) | 0 | 0.00 |
- Nájemní druž.Přešt.-dodat.členský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-) | 0 | 0.00 |
účet 462- jedná se o poskytnutou dlouhodobou půjčku TJ Přeštice ve výši 100.000,- Kč | 0 | 0.00 |
splatnou do roku 2017 (oprava střechy - fotbalové hřiště) | 0 | 0.00 |
účet 465- dlouhodobě poskytnutá záloha - částka 20.079,- Kč, jedná se o objemný kontejner | 0 | 0.00 |
od Svazu měst a obcí (5 let), částka 64.486,95 Asekol likvidace elektroodpadu (2014-2018) | 0 | 0.00 |
účet 469- jedná se o dlouhodobou pohledávku za paní Novákovou - škoda čp. 104 | 0 | 0.00 |
účet 132- jedná se o zásoby v Muzeum ve výši 85.368,- Kč a zásoby knihy "Divotvůrkyně" v | 0 | 0.00 |
peněžní hodnotě 89,630,10 Kč | 0 | 0.00 |
účet 348- pohledávky za obcemi - příspěvek od obcí na PSP Přeštice - Dolní Lukavice částka | 0 | 0.00 |
48.538,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 381- náklady příštích období - jedná se o dlouhodobé předplatné programu Codexis a | 0 | 0.00 |
podpora a správa technického centra města | 0 | 0.00 |
účet 388- dohad.účet aktivní:jedná se o nevypořádané dotace - nejvyšší částka je | 0 | 0.00 |
Konsolidace IT a SFDI Rekonstrukce přechodů Husova x Červenkova | 0 | 0.00 |
účet 245- jedná se o náš depozitní účet, jehož největší částku tvoří -převedení záruky od | 0 | 0.00 |
fy Čevak 5,000.000,- Kč a zbytek tvoří peníze nesvéprávných občanů města a kauce | 0 | 0.00 |
účet 261- pokladny - stav pokladen k 31.12.2015: 0 | 0 | 0.00 |
čet 263- ceniny: kolky 5.200,- Kč, stravenky 172.780,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 407- rozšíření muzejní sbírky MD 192.288,- Kč | 0 | 0.00 |
- přecenění pozemků na RH D 12,309.877,29 Kč | 0 | 0.00 |
- přecenění staveb na RH D 650.936,60 Kč | 0 | 0.00 |
účet 408- např. PK pozemky 17,448.178,31Kč r.2010, dopravní pokuty 525.000,- Kč r.2010, MP | 0 | 0.00 |
odpady 92.918,90 Kč r. 2010, převod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny | 0 | 0.00 |
odpisy v částce 509.599,25 Kč, v roce 2013 zaúčtována částka 656.748,- Kč - jedná se o | 0 | 0.00 |
opravu odpisů u Nové úpravny vody (převod technologie z účtu 021 na účet 022 tzn. změna | 0 | 0.00 |
výše odpisů | 0 | 0.00 |
účet 419- fondy: největší část tvoří převod do IF | 0 | 0.00 |
účet 451- dlouhodobé úvěry - výše nesplacených částek úvěrů | 0 | 0.00 |
účet 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 184.148,96 Kč, kauce nebytové prostory | 0 | 0.00 |
72.535,50 Kč, jistina ČEVAK 5,000.000,- Kč a kauce byty 157.480,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 472- dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - 345.000,- Kč Metropolitní síť | 0 | 0.00 |
účet 324- krátkodobé přijaté zálohy - největší částku tvoří zálohy na vodu,elektř.teplo | 0 | 0.00 |
účet 325- se skládá z částky 1.000,- Kč převod pokut OŽP, 200,- Kč výstupy z KN | 0 | 0.00 |
účet 343- vlastní daňová povinnost | 0 | 0.00 |
účet 374- krátkodobě přijaté zálohy na transfery - největší částky např. SFDI 884.725,- Kč, | 0 | 0.00 |
Metropolitní síť 5. etapa 345.000,- Kč a Chodník Žerovice II- etapa 200.000,- Kč | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 504- z větší části se jedná o prodej zboží v DHP a prodej kolků | 0 | 0.00 |
účet 543- z největší části se jedná o koupi dárkových balíčků občanům při jejich životních | 0 | 0.00 |
výročích (sbor pro občanské záležitosti) | 0 | 0.00 |
účet 547- manka a škody -jedná se odpis ze zásob Muzea v částce 900,- Kč, zmařená | 0 | 0.00 |
investice v částce 178.331,- Kč a 26.714,- Kč dooprávkování totální škody auta Škoda Praktik | 0 | 0.00 |
účet 551- na tomto účtu jsou zaúčtovány měsíční odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2015 | 0 | 0.00 |
účet 553- prodaný dlouhodobý hmotný majetek částka 404.918,54 Kč - jedná se o prodej | 0 | 0.00 |
sloupků v částce 177.761,54 a 227.157,- Kč vyřazení parkoviště Ostrovní ul. (směna) | 0 | 0.00 |
účet 595- daň z příjmu města za rok 2014 - zúčtování skutečného stavu | 0 | 0.00 |
účet 642- jiné pokuty a penále v částce 3,550.617,43 Kč jedná se především o výnosy z | 0 | 0.00 |
uložených pokut dopravních a přestupkových | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
A. II.3 - Změna stavu zásob - jedná se o pohyby MD a D na účtu 132 zásoby během roku 2015 v | 0 | 0.00 |
muzeu města a knihy Divotvůrkyně | 0 | 0.00 |
A. III. - Zaplacená daň za město - zde je zaúčtována daň z příjmu města za rok 2014 ve výši | 0 | 0.00 |
7,402.020,- Kč vypočtená naším daňovým poradcem. | 0 | 0.00 |
B.II.3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji: zde jsou zaúčtovány | 0 | 0.00 |
výnosy z prodeje pozemků města (výnosový účet 647) 6,508.076,- Kč a výnosový účet 646 - | 0 | 0.00 |
prodej majetku částka 6.467,- Kč ,660.000,- Kč byt, 130.000,- Kč prodej kotle a 25.300,- Kč | 0 | 0.00 |
prodej auta | 0 | 0.00 |
C.II. - Změna stavu dlouhodobých závazků - částka -5,990.024,78 Kč. Jedná se o pohyby na | 0 | 0.00 |
účtech 45x a 47x. | 0 | 0.00 |
Účet: 451 MD 6,033.713,34 Kč (splátky úvěrů), 459 (kauce, jistiny, splátky bytu) D | 0 | 0.00 |
102.477,- Kč a MD 58.788,44 Kč, 472 D 0,- a MD 0,- Kč (zde jsou | 0 | 0.00 |
zaúčtovány přijaté dlouhodobé transfery) | 0 | 0.00 |
C.III. - Změna stavu dlouhodobých pohledávek - částka 532.729,15 Kč. Jedná se o pohyby na | 0 | 0.00 |
účtech 46x | 0 | 0.00 |
Účet: 462 MD 0,- Kč D 50.000,- Kč, 469 MD 1.239,- Kč a D 6.000,- Kč (splátka dluhu | 0 | 0.00 |
Nováková) a 465 MD 307.099,21 a D 785.067,36,- Kč. | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|
A.I.3 - bezúplatné převody - zde je zachycena částka 551.222,58 Kč - jedná | 0 | 0.00 |
se o bezúplatný převod pozemků 460.030,58 Kč a 91.192,- Kč člun, motor, přívěs od | 0 | 0.00 |
Hasičského záchranného sboru (401 0901) TZ959 | 0 | 0.00 |
A.I.6. - jmění účetní jednotky ostatní - zde jsou zachyceny pohyby na IF a SF (účet 401 | 0 | 0.00 |
0905) | 0 | 0.00 |
A.III.3 - investiční trasnfery - zde jsou zachyceny přijaté inv.transfery v roce 2015, | 0 | 0.00 |
které jsou zachyceny jako dohadné položky na účtě 403 ZJ 414 v celkové částce 12,192.565,25 | 0 | 0.00 |
Kč | 0 | 0.00 |
A.III.5. - Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti: zde je zaúčtována | 0 | 0.00 |
částka, která odpovídá rozpouštění dotací při měsíčním spuštění odpisů (účet 403 TZ 918). | 0 | 0.00 |
A.VI.2. - oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji - jedná se o částky zachycené na | 0 | 0.00 |
účtech 407 0331 a 0321(prodej plynovodu,bytu a pozemků) | 0 | 0.00 |
A.VI.3 - oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji ostatní - zde jsou zachyceny | 0 | 0.00 |
pohyby na účtu 407 0001 muzejní sbírka | 0 | 0.00 |
A.VII.1 - opravy minulého účetního období - zde je zaúčtován předpis vratky dotace TJ za | 0 | 0.00 |
Sportovně rekreačí centrum a současně zrušení předpisu vratky této dotace z důvodu | 0 | 0.00 |
prodloužení vrácení dotace (408 0373) | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |