Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 5048194.95 | 17317091.89 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1508855.85 | 1508855.85 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3539339.10 | 3544998.07 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 12263237.97 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 5048194.95 | 17317091.89 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
účet 388 - projekty dle grantové smlouvy ERASMUS+ Comenius a Školní praxe v zahraniční (část převedena do rezervního fondu jako nespotřebované fin.prostředky k 31.12. v celkové výši Kč 751035,26) | B.II.31. | 1215386.43 |
A.4.PI/3 podrozvahové účty - ostatní majetek 903 - pronajatá budova Města a pozemek Města ( s analytikou v účetnictví )
| A.IV. | 1171937.50 |
účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za září | D.III.10. | 1974889.00 |
účet 384 ..převod poměrné části plateb školného VOŠE na příští období | D.III.35. | 26400.00 |
účet 389...dohadné položky ČEVAK vodné stočné | D.III.36. | 22080.00 |
účet 381 ... aktualizace programů VYT na r. 2016 převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | B.II.29. | 57163.10 |
účet 374 - záloha na projekt Školní praxe v zahraničí/Leonardo | D.III.32. | 691131.95 |
účet 472 ....dlouhodobá záloha na zahraniční projekt ERASMUS+Comenius, přepočtena podle kurzu ČNB k 31.12.2015 | D.II.8. | 386673.70 |
C.II.5 Fond investic snížen o odvod do rozpočtu zřizovatele na základě usnesení Rady Jčk č. 659/2015/RK-65 ze dne 11.6.2015 ve výši 400000,00 Kč
| C.II.5. | 597383.29 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 672 přímá dotace na vzdělání UZ 33353 15112000,00 Kč dotace na Zvýšení platů zaměstnanců UZ 33052 546094,00 Kč dotace na Zvýšení odměňování zaměstnanců UZ 33061 74149,00 Kč dotace Výzva 56 z OP VK UZ 33058 553720,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+ 256819,22 Kč výnosy dle skutečných náklady projektu Školní praxe 69951,17 Kč provozní příspěvek UZ 88888 2664000,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 8028,00 Kč
| B.IV.2. | 19284761.39 |
účet 549 ....pojištění majetku, odškodnění školních úrazů, odměny předsedů maturit,absolutorií | A.I.36. | 46266.37 |
účet 602 ... 1. splátka školného VOŠE od studentů 1. až 3. ročníků | B.I.2. | 287400.00 |
účet 649 .... fakturace lyžařského kurzu žáků a STARTu Vávrovka do výnosů ( souvztažně s 518 ) | B.I.17. | 467024.00 |
účet 644 ...vratná záloha studentům na šatnové klíče ( týká se studentů, kteří ukončili studium na VOŠE ) | B.I.12. | -3400.00 |
účet 518 ..inzerce, prezentace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky, internet, náklady spojené s lyžařským kurzem a programem START Vávrovka pořádaných školou. Významná položka 518-0700 nájem budovy 1030400,00 Kč | A.I.12. | 2797684.19 |
účet 551 ...odpisy provozní i nad rámec dotace | A.I.28. | 174710.00 |
účet 558....náklady DDHM,DDNM pořízeny pro výuku žáků (částečně i ze zahran.projektů ) i z provozu | A.I.35. | 203288.53 |
účet 563 - jedná se o kurzovou ztrátu na devizovém bankovním účtu, valutových pokladnách na vrub školy k 31.12.2015 (související se zahraničními projekty) | A.II.3. | 25201.30 |
účet 663 - jedná se o kurzový zisk z přijaté dlouhodobé zálohy a krátkodobé zálohy na zahraniční projekty, přepočteny kurzem ČNB k 31.12.2015 | B.II.3. | 25647.58 |
účet 648 - FI odpisy nad rámec dotace 83682 Kč, čerpání FI k financování oprav majetku 14651,13 Kč | B.I.16. | 98333.13 |