Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015í. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dl bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 9793637.66 9819950.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 408415.00 408415.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8121965.36 8068690.38
3.Vyřazené pohledávky 905 506213.33 506213.33
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 757043.97 836631.58
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 140346.65
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 140346.65
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 190000.00 190000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 9603637.66 9770296.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10078839.00 9892752.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 4323762.00 4243456.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 110767942.77 233590723.41
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 36552917.10 30686145.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 021 - Stavby: zůstatek 10 487 919 930,82 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
A.II.3. 10487919930.82

SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 318 038 013,71 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 111 333 284,28 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 206 704 729,43 Kč
A.II.4. 1318038013.71

SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 59 735 511,05 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
A.II.6. 59735511.05

SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 35 449 715,29 Kč, z toho stavby 33 939 077,34 Kč a movité věci 1 510 637,95 Kč
A.II.8. 35449715.29

SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 11 700 988,14 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 3 721 477,73 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 613 352,51 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 379 742,74 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 473 618,00 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 412 280,80 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 6 100 516,36 Kč
B.II.1. 11700988.14

SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 3 699 922,12 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 10 Ostatní krátkodobé HB v částce 698 050,00 Kč, 314 310 32 zál. na plyn PE v částce 587 270,00 Kč, 314 310 42 zál, plyn TR v částce 576 340,00 Kč, 314 310 52 zál. plyn. ZR v částce 755 260,00 Kč.
B.II.4. 3699922.12

SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136,00 Kč, z toho 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
B.II.5. 128136.00

SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 0,00 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00,- Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1 v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00 Kč
B.II.18. 0.00

SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 712 807,81 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období Řed v částce 562 398,36 Kč.
B.II.29. 712807.81

SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 274 049,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
B.II.30. 274049.00

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 43 672,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
B.II.31. 43672.00

SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 2 704 167,82 Kč, z toho poolžky nad 200 tis. Kč - 377 060 01 ost. pohledávky poskytnutá kauce UHOS v částce 2 388 076,82 Kč.
B.II.32. 2704167.82

SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 165 218 365,98 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 93 038 442,75 Kč, prostředky FO v částce 18 763 731,91 Kč, prostředky RF v částce 1 505 754,17 Kč, prostředky FRDM v částce 51 910 437,15 Kč.
B.III.9. 165218365.98

SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 305 176 609,73 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 238 617 110,03 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 559 499,70 Kč.
C.I.1. 8305176609.73

SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 171 853 415,53 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 2 975 528 727,71 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 25 690 748,48 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 158 751 630,80 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 3 369 744,54 Kč
C.I.3. 3171853415.53

SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 15 261 325,35 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 18 763 731,91 Kč, rozdíl ve výši 3 502 406,56 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.1. 15261325.35

SÚ 412 - FKSP: zůstatek 1 559 505,77 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 352 940,70 Kč, rozdíl ve výši 206 565,07 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.2. 1559505.77

SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 754,17 Kč, rozdíl ve výši 219,83 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
C.II.3. 1505974.00

SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 50 694 298,35 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 51 910 437,15 Kč, rozdíl ve výši 1 216 138,80 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním. Mezí výdaje fondu patřila též splátka investičního úvěru v částce 56 250 011,00 Kč.
C.II.5. 50694298.35

SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 0,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl v průběhu roku 2015 splacen.
D.II.1. 0.00

SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 47 760 558,92 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 11 307 253,40 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 3 945 535,40 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 1 118 026,83 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 9 810 231,44 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 2 167 710,09Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 19 411 801,76 Kč
D.III.5. 47760558.92

SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 585 789,16 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 414 683,20 Kč.
D.III.34. 585789.16

SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 14 841 424,80 Kč, z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 14 800 000,00 Kč.
D.III.35. 14841424.80

SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 4 322 919,22 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 698 050,00 Kč, 389 300 00 PE v částce 810 711,02 Kč, 389 400 20 plyn TR v částce 576 340,00 Kč, 389 500 20 plyn ZR v částce 755 260,00 Kč, 389 600 00 Řed v částce 739 200,00 Kč.
D.III.36. 4322919.22

SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 759 605 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - nejsou.
D.III.37. 759605.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501 021 PHM Nafta v částce 46 194 109,96 Kč, 501 070 Spotřeba emulze v částce 31 297 462,03 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená zahorka v částce 92 964 365,62 Kč, 501 093 drť v částce 13 951 047,42 Kč, 501 143 sloupky, svodidla, zábrádlí v částce 5 001 711,79 Kč, 501 153 náhradní díly v částce 17 264 325,04 Kč, 501 160 barvy, laky, ředdla v částce 5 983 106,16 Kč, 501 171 sůl posypová v částce 9 919 048,27 Kč, 501 932 směs balení za horka DČ v částce 8 065 156,38 Kč.
A.I.1. 278052128.49

SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 3 mil. Kč: 511 100 akce HLČ v částce 12 290 405,68 Kč, 511 200 Opravy a údržba DHM v částce 8 723 343,65 Kč, 511 400 ZÚ dodavaelsky v částce 4 506 157,74 Kč, 511 890 opravy a údržba souvislé akce v částce 323 584 635,59 Kč.
A.I.8. 350217048.23

SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521 100 mzdy v částce 222 852 047,00 Kč, 521 110 náhrady mezd DPN v částce 788 479,00 Kč, 521 200 OON v částce 6 382 403,00 Kč, 521 300 refundace mezd v částce -25 613,00 Kč.
A.I.13. 229997316.00

SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku: odpisy silničního majetku v částce 99 552 782,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 93 534 786,10 Kč.
A.I.28. 193087568.10

SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602 100 Výnosy dílen v částce 6 352,00 Kč, 602 200 Výnosy mechanizace v částce 3 139 822,19 Kč, 602 300 výnosy na I. třídě silnic v částce 45 409 336,99 Kč, 602 400 výnosy ostatní v částce 42 337 021,13Kč.
B.I.2. 90892532.31

SÚ 648 Cerpání fondů v analytickém členění: 648 100 čerpání fondu odměn v částce 3 500 000,00 Kč.
B.I.16. 3500000.00

SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672 100 Dotace USC na provoz v částce 517 181 017,87 Kč, 672 200 Dotace USC na akce D1 na silniční síti v částce 184 385 300,00 Kč, 672 300 Dotace na protihluková opatření v částce 2 985 199 Kč, 672 400 dotace USC na odpisy silnic v částce 97 260 000,00 Kč,672 891 dotace MŽP na revitalizace alejů v částce 10 626 841,02 Kč, 672 892 dotace SFŽP na revitalizace alejí v částce 625 108,27 Kč, 672 893 dotace SFDI na opravy siilnic v částce 310 172 000 Kč.
B.IV.2. 1123235466.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1774161.70
A.II. Tvorba fondu 2236104.00
1. Základní příděl 2236104.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2450759.93
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 611129.00
3. Rekreace 221232.93
4. Kultura, tělovýchova a sport 25641.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 260000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1293400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 29357.00
A.IV. Konečný stav fondu 1559505.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 25672618.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 25672618.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 25672618.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 25672618.70
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21924386.47
F.II. Tvorba fondu 243993901.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 193087568.10
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 4688715.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 20545000.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 25672618.70
F.III. Čerpání fondu 215223989.92
1. Financování investičních výdajů 61713978.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 56250011.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 97260000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 50694298.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10487919930.82 1218459221.90 9269460708.92 9177256537.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 379089496.49 116342168.53 262747327.96 255772405.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 10056299408.28 1082964124.03 8973335284.25 8889584808.43
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 19152929.34 33378096.71 31899323.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1786420233.26 0.00 1786420233.26 1782765523.76
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1786420233.26 0.00 1786420233.26 1782765523.76
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním