Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1901032.52 | 1897061.20 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 834417.70 | 834417.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1063793.82 | 1059822.50 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 2821.00 | 2821.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 610490317.94 | 599002293.76 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 610490317.94 | 599002293.76 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 6902720438.61 | 7874057561.32 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 6717013486.37 | 7627553947.91 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 185570752.24 | 246367413.41 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 136200.00 | 136200.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -6290329088.15 | -7273158206.36 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný | A.I.2. | 11633336.50 |
SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky apod.) | A.I.2. | 887472.00 |
SW - portál o bydlení, antivirový program | A.I.2. | 748483.76 |
korekce - oprávky k DNM k 31.12.2015 | A.I.2. | -4306594.00 |
SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | A.I.5. | 1323519.00 |
* z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence | A.I.5. | 112928.78 |
oprávky k DDNM k 30.9.2015 | A.I.5. | -1323519.00 |
* z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 31.12.2015 | A.I.5. | -112928.78 |
pořízený DNM k 31.12.2015 neuvedený do provozu | A.I.7. | 0 |
DNM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.I.8. | 0 |
DHM - osobní automobily | A.II.4. | 3975521.78 |
DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | A.II.4. | 807883.30 |
DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 2741250.24 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika | A.II.4. | 124277.00 |
korekce - oprávky k DHM k 31.12.2015 | A.II.4. | -4965680.60 |
* z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 31.12.2015 | A.II.4. | -29008.00 |
DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 944154.94 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | A.II.6. | 69870.90 |
DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 2384570.20 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika | A.II.6. | 69046.00 |
DDHM - nábytek | A.II.6. | 6018046.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek | A.II.6. | 37080.00 |
DDHM - ostatní | A.II.6. | 176651.30 |
korekce oprávky k DDHM k 31.12.2015 | A.II.6. | -9523422.44 |
* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 31.12.2015 | A.II.6. | -175996.90 |
pořízený DHM k 31.12.2015 neuvedený do provozu | A.II.8. | 0 |
DHM do limitu - sledování technického zhodnocení | A.II.9. | 0 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb. | A.IV.1. | 882591.47 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. | A.IV.1. | 46755769.27 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. | A.IV.1. | 3397328004.20 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb. | A.IV.1. | 238783456.78 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. | A.IV.1. | 31209592.42 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. | A.IV.1. | 69793357.27 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. | A.IV.1. | 269839229.71 |
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb | A.IV.1. | 1339386786.11 |
poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | A.IV.3. | 24000.00 |
* FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | A.IV.5. | 566260904.63 |
* FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s.) | A.IV.5. | 8819814.17 |
neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytových prostor | B.II.1. | 11062.13 |
poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. | B.II.4. | 487554.60 |
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | B.II.9. | 428217.00 |
poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné a nákup majetku k zúčtování | B.II.9. | 0 |
krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | B.II.23. | 997699.85 |
opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | B.II.23. | -698389.90 |
k 31.12.2015 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. | B.II.27. | 4950000.00 |
náklady příštích období - pojistné, předplatné | B.II.29. | 16889.00 |
příjmy příštích období - přeplatek záloh na nájemné | B.II.30. | 0 |
*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům a k financování způsobilých výdajů na správu. Dotace je určena k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem. | B.II.31. | 609869489.00 |
přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) | B.II.31. | 65770901.00 |
přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) | B.II.31. | 34170000.00 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb | B.II.32. | 68966857.17 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení | B.II.32. | 940547.89 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení, úroky apod.) | B.II.32. | 14939802.46 |
korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | -56783030.08 |
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 852870.53 |
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | B.II.32. | 239176.60 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu | B.II.32. | 10376725.84 |
korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | B.II.32. | -5163291.00 |
pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. | B.II.32. | 2403665.37 |
korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | B.II.32. | -1076889.40 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu | B.II.32. | 2466461.00 |
korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení | B.II.32. | -1509341.00 |
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2015 | B.III.10. | 672285.65 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2015 | B.III.10. | 21399.11 |
stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 31.12.2015 | B.III.13. | 7387804229.18 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.12.2015 | B.III.13. | 10117950.79 |
k 31.12.2015 nevydané stravenky v nominální hodnotě | B.III.15. | 132400.00 |
převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě | B.III.16. | 0 |
stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 31.12.2015 | B.III.17. | 42753.00 |
jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 9563822516.44 |
jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | C.I. | 29047409.33 |
* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB | C.I.3. | 95269.00 |
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -195249911.60 |
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -12120125.82 |
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | C.I.5. | 8538094413.51 |
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | C.I.5. | -6252184.00 |
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | C.II.2. | 1115204.95 |
* z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP | C.II.2. | 23710.59 |
* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM a výdajů FRM | C.II.6. | 584820592.94 |
saldo výnosů a nákladů k 31.12.2015 | C.III.1. | -752709882.00 |
saldo výnosů a nákladů roku 2015- ztráta | C.III.2. | 0 |
hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2014 | C.III.3. | -4399616527.97 |
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. | D.II.4. | 120000.00 |
* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem - určeno na poskytování úvěrů, správu prostřednictvím FRM a správu HF | D.II.8. | 609869489.00 |
neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.12.2015 | D.III.5. | 247701.39 |
* z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.12.2015 | D.III.5. | 2343.43 |
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV č. 616/2004 Sb. a č. 28/2006 Sb. | D.III.7. | 0 |
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby | D.III.7. | 0 |
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2016 | D.III.10. | 1497991.00 |
* z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2016 | D.III.10. | 214037.00 |
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2016 | D.III.10. | 16364.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2016 | D.III.10. | 0 |
cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 5.1.2016 | D.III.11. | 9626.00 |
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2016 | D.III.11. | 13980.00 |
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2015 | D.III.12. | 673396.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2016 | D.III.12. | 84643.00 |
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2015 | D.III.13. | 288616.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2015 | D.III.13. | 35665.00 |
předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2015 | D.III.16. | 296962.00 |
* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 12/2015 | D.III.16. | 35576.00 |
přijatá dotace ze státního rozpočtu | D.III.32. | 129000000.00 |
časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměn ČMZRB | D.III.34. | 20949074.69 |
* z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů | D.III.34. | 3500.74 |
výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře | D.III.35. | 2528119.84 |
nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. | D.III.36. | 4950000.00 |
dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. | D.III.36. | 345300.00 |
vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení | D.III.37. | 4206.20 |
čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.1.2016 | D.III.37. | 37895.00 |
přijatá a dosud neidentifikovaná platba | D.III.37. | 18329.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 518463.39 |
pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč | A.I.1. | 16901.32 |
příslušenství k dlouhodobému majetku | A.I.1. | 417.00 |
materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | A.I.1. | 56286.31 |
pohonné hmoty | A.I.1. | 235926.57 |
* FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | A.I.1. | 60469.61 |
* FN Jessica materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky, apod. | A.I.1. | 0 |
* FN Jessica pohonné hmoty | A.I.1. | 0 |
vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 840924.14 |
* FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | A.I.2. | 43835.82 |
náklady na opravy a udržování majetku Fondu | A.I.8. | 162310.54 |
cestovné tuzemsko + zahraniční | A.I.9. | 128882.00 |
* FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | A.I.9. | 23300.00 |
reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary | A.I.10. | 35403.00 |
spoluúčast na veřejné soutěži | A.I.10. | 0 |
ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další | A.I.12. | 4222127.91 |
ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | A.I.12. | 2526827.40 |
ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | A.I.12. | 6556678.00 |
ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč | A.I.12. | 32466.72 |
ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 11529034.64 |
* FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, školení a další | A.I.12. | 51381.01 |
* FN Jessica pořízení DDNM do limitu 7.000,- Kč | A.I.12. | 0 |
* FN Jessica ostatní služby nájemné Praha | A.I.12. | 490791.05 |
* FN Jessica ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | A.I.12. | 0 |
* FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | A.I.12. | 10957578.64 |
vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 26710936.00 |
vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada) | A.I.13. | 620008.00 |
vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 564590.00 |
náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 47658.00 |
* FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům | A.I.13. | 3926632.00 |
* FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 7000.00 |
* FN Jessica náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 3987.00 |
ostatní osobní náklady - odstupné | A.I.13. | 125912.00 |
sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 6999446.00 |
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 2520204.00 |
* FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 976615.00 |
* FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 353112.00 |
povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 116465.03 |
* FN Jessica Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 13936.11 |
tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 267109.36 |
příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek | A.I.16. | 482876.60 |
* FN Jessica tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 34237.19 |
ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb. | A.I.16. | 5530.00 |
ostatní poplatky - dálniční známky | A.I.20. | 10500.00 |
prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) | A.I.20. | 6235.00 |
Jiné pokuty a penále - bloková pokuta | A.I.23. | 2000.00 |
* FN JESSICA - úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | A.I.27. | 3206798.65 |
odpisy DNM v roce 2015 | A.I.28. | 771353.00 |
odpisy DHM v roce 2015 | A.I.28. | 667073.00 |
* FN JESSICA odpisy DHM v roce 2015 - použití investiční dotace k účtu 403 | A.I.28. | 24864.00 |
tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným Finančním úřadem k vrácení | A.I.33. | -1100000.00 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) | A.I.33. | 118373.12 |
tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | A.I.33. | 6274531.16 |
tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. Panel | A.I.33. | 0 |
tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | A.I.33. | 698389.90 |
prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO | A.I.34. | 27593.00 |
odepsané pohledávky z minulých let dle doručené dokumentace o prominutí MF ČR | A.I.34. | 0 |
pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 65358.00 |
** FN Jessica pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 0 |
pojištění majetku Fondu | A.I.36. | 134069.00 |
ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. | A.I.36. | 997699.85 |
* FN Jessica ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů | A.II.5. | 78654136.01 |
poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | A.III.1. | 802712618.50 |
poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. | A.III.1. | 34170000.00 |
přijaté poplatky za poskytnuté záruky | B.I.2. | 1591557.00 |
úrok z prodlení ze smluv o úvěru od ÚSC, PO, FO | B.I.9. | 18907.76 |
ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 3789878.75 |
ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 808120.16 |
ostatní přijaté sankce | B.I.10. | 37813.71 |
výnos z prodeje DDHM | B.I.14. | 0 |
* FN JESSICA - použití dotac FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | B.I.16. | 10957578.64 |
ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | B.I.17. | 1495712.61 |
přijaté pojistné plnění - poškozený osobní automobil | B.I.17. | 0 |
ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | B.I.17. | 997699.85 |
přijatá náhrada nákladů řízení | B.I.17. | 3859.00 |
úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 31.12.2015 | B.II.2. | 4516.96 |
úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb.) | B.II.2. | 79740114.70 |
úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. | B.II.2. | 1472169.18 |
úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. | B.II.2. | 2191460.14 |
úroky ze splátek úvěrů - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. | B.II.2. | 5965134.98 |
úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ | B.II.2. | 13319627.61 |
* FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | B.II.2. | 3206798.65 |
vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) | B.IV.1. | 877293.28 |
vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb.) | B.IV.1. | 7625789.05 |
* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF | B.IV.1. | 5985297.09 |
* FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2015 | B.IV.1. | 24864.00 |
přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) | B.IV.1. | 65770901.00 |
přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) | B.IV.1. | 34170000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
Součet položek Z + A.I + A.II + A.III + A.IV. | A. | -738298868.18 |
Součet položek A.I.1 až A.I.6 | A.I. | 7482177.18 |
Položka zahrnuje stav účtu 551 (odpisy) | A.I.1. | 1463290.00 |
Položka zahrnuje stav účtu 556 (tvorbu a zaúčtování opravných položek) | A.I.2. | 5991294.18 |
Nenastala změna stavu rezerv | A.I.3. | 0 |
Položka zahrnuje zisk (ztrátu) z prodeje DM, v roce 2015 nebyl prodej DM realizován | A.I.4. | 0 |
Výnosy z dividend a podílů na zisku nebyly realizovány | A.I.5. | 0 |
Položka zahrnuje změny na účtech 013 (DNM software), 018 (DDNM), 022 (DHM), 028 (DDHM), 041 (pořízený - nedokončený majetek), 042 (pořízený DHM), 073 (oprávky k DNM), 078 (oprávky k DDNM), 082 (oprávky k DHM), 088 (oprávky k DDHM), 198 (OP k pohl. - plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL), 199 (OP k pohledávkám), 551 (odpisy), 556 (tvorba a zaúčtování OP), 557 (odepsané pohledávky) | A.I.6. | 27593.00 |
Součet položek A.II.1 až A. II.4 | A.II. | 6928836.64 |
Položka zahrnuje změny na účtech 311 (krátkodobé pohledávky) + 314 (poskytnuté provozní zálohy) + 335 (pohledávky za zaměstnance/HF) + 337 (zdravotní pojištění) + 338 (důchodové spoření) + 361 (kr. pohl.- plnění vůči ČMZRB, a.s., záruky PANEL) + 373 (kr. poskyt. zálohy na transfery) + 377 (krátkodobé pohledávky) + 381 (náklady příštích období) + 385 (příjmy příštích období) + 388 (dohad. účty aktivní) + 557 (náklady z odeps.pohledávek) | A.II.1. | -14510343.58 |
Položka zahrnuje změny na účtech 321 (dodavatelé/FKSP) + 324 (přijaté zálohy, či platby k identifikaci) + 331 (závazky k zaměstnancům) + 333 (ostatní závazky vůči zaměstnancům, cestovné, penzijní při.) + 336 (zúčt. s instit. soc. zab.) + 342 (ostatní daně) + 374 (kr. přijaté zál. na transfery) + 378 (ostatní závazky) + 383 (výdaje příštích období) + 384 (výnosy příštích období/HF Jessica) + 389 (dohadné položky pasivní) | A.II.2. | 21439180.22 |
Fond zásoby nepořizuje | A.II.3. | 0 |
Změna krátkodobého finančního majetku nenastala | A.II.4. | 0 |
Fond nerealizoval příjmy podléhající dani | A.III. | 0 |
Fond nepřijal dividendy ani podíly na zisku | A.IV. | 0 |
Součet položek B.I.+ B.II.+ B.III. (zvýšení nebo snížení peněžních prostředků z pořízení či prodeje DM (není zde DDM a bezúplatně nabytý nebo předaný DM) | B. | -773904.00 |
Položka zahrnuje změny na účtech: 041 (pořízený- nedokončený DNM)+042 (pořízení DHM) | B.I. | -773904.00 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | B.II. | 0 |
Fond nerealizoval příjmy z privatizace státního majetku | B.II.1. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | B.II.2. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | B.II.3. | 0 |
Fondu nevznikly příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | B.II.4. | 0 |
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv nevznikly | B.III. | 0 |
Součet položek C.I. + C.II. + C.III. | C. | -210451685.77 |
Položka zahrnuje rozdíl Vlastního kapitálu minulého období a běžného účetního období, následně započtění Hospodářského výsledku a následné vynásobení -1. | C.I. | 5238707.53 |
Položka zahrnuje změny na účtu 455 (dlouhodobé přijaté zálohy) | C.II. | -335000.00 |
Položka zahrnuje změny na účtech : 462 (pohledávky úvěry) a 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) | C.III. | -215355393.30 |
Součet A + B + C, celková změna stavu peněžních prostředků v průběhu běžného období | F. | -949524457.95 |
Peněžní toky příjmových a výdajových účtů rozpočtového hospodaření Fondu nevznikly | H. | 0 |
Položka zahrnuje Počáteční stavy účtů 224 (bankovní služby) + 243 (běžný účet FKSP) + 261 (pokladna Praha/Olomouc)+ 263 (ceniny) + 262 (peníze na cestě) | P. | 8338176125.78 |
Součet P + F + H | R. | 7388651667.83 |
VH před zdaněním - vazba na C.1. Výkaz zisku a ztrát | Z. | -752709882.00 |