Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v účetním období 2015 ve své činnosti.
Nedošlo k žádným změnám metody účetnictví.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila během roku 2015 předmět podnikání, ani účetní postupy a strukturu výkazů a jejich obsahové náplně položek
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
1) Zásoby jsou účtovány způsobem B- v pořizovací ceně do spotřeby,v roční závěrce inventarizovány zůstatky
2) DDMH-v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
3) DDMN-v pořizovací ceně od 3 do
60 tis.Kč
4) vlastní činností nebyl v průběhu roku 2015 pořízen DM
5) ÚJ k rozvahovému dni nevlastní žádné cenné papíry,majetkové účasti ani ostatní finanční investice
6) ÚJ nabyla v roce 2015 bezúplatně pozemky od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, pozemky byly zaevidovány
do majetku v ceně za m2 podle ceny v KÚ
7) ÚJ v roce 2015 nabyla bezúplatně čestným prohlášením u notáře dva obytné domy č.p.14 a 25. Domy byly oceněny RPC dle vyhl.
3/2008 . Dům č.p.
25 byl předán do správy PO SOBYT-správa obecních bytů
8) ÚJ eviduje nedokončený majetek: stavbu Rozšíření ČOV, stavba byla předána do zkušebního provozu, kolaudace stavby bude
zahájena v září 2016 . Dále stavbu : Infrastruktura ul.Luční a DNM
: Územní plán města Vidnavy.
9) ÚJ v průběhu roku 2015 neocenila žádný majetek reálnou hodnotou
10) ÚJ tvoří Fond rozvoje bydlení, z fondu jsou půjčovány fin.prostředky na opravy byt.domů občanům podle schválených pravidel ZM
11) ÚJ v průběhu
roku 2015 časově nerozlišuje-stanovena směrnicí nevýznamnost do 50 tis.Kč
12) ÚJ provádí účetní odpisy na základě ročního odpisového plánu -rovnoměrně
13) ÚJ přijala úvěr na inv.výstavbu Rozšíření ČOV, úroky z úvěru jsou provozním nákladem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 69576420.82 66081392.82
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 9052232523.12 2237123.12
4.Vyřazené závazky 9060.00 0.00
5.Ostatní majetek 90967343897.70 63844269.70
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00 2002998.35
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.00 2002998.35
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 18026985.29
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00 18026985.29
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2052753.42 -2052753.42
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9662052753.42 -2052753.42
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 34580.21 34580.21
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99234580.21 34580.21
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99967558247.61 88198710.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0091882.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0042981.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
k rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
účetní jednotka ke konci rozvahového dne neměla žádný podmíněný
závazek,který by významně změnil finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
účetní jednotka ke konci rozvahového dne nepodala návrh na vklad do KN
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
účetní jednotka netvoří fond investiční a reprodukční

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období18507641.475133425.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3216428.280.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
164912.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
9399984.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00V roce 2014 byla změněna výměra lesních pozemků s lesním porostem na základě převodu pozemků o výměře 42 411 m2 z ostatní plochy do lesa

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
změna stavu účtu 042 se oproti období minulému zvýšila o nedokončenou stavbu:Rozšíření ČOV, která je ve zkušebním provozu a neproběhla kolaudaceA.II.8.32694710.86
splátky půjček FRB od občanů, dvě půjčky byly během roku 2015 předčasně splacenyA.IV.5.163512.00
na tomto účtu jsou z větší části neuhrazené faktury za prodané dřevo do Polska z let 2010,2011,tyto pohledávky jsou řešeny soudní cestou, dále neuhrazené faktury za vodné,stočné za 4.čtvrtletí 2015 splatné v lednu 2016B.II.1.1393775.47
rozdíl z neuhrazeného nadměrného odpočetu DPH od FÚ za listopad 2015 a uhrazena vlastní povinnost za prosinec 2015B.II.15.4050.00
poskytnuté zálohy transferů (SDH,Charita), které budou vyúčtovány do 31.1.2016B.II.27.161000.00
pohledávka bývalého zaměstnance za soudní výlohyB.II.32.12536.00
na účtu 408 byla provedena oprava z minulých let, kdy došlo k vyřazení majetku- za projektové a manžerské služby ke stavbě : Rozšíření ČOV,stavba se realizovala v roce 2015C.I.7.316560.00
přijaté úvěry: na opravu VO od KB, který byl v roce 2015 refinancován Českou spořitelnou,
dále úvěr od KB na výstavbu ČOV a půjčka od SFŽP na výstavbu ČOV
D.II.1.9659197.48
přijaté fin.prostředky za prodané stavební pozemky na základě Kupních smluv o smlouvě budoucíD.II.4.249780.00
neuhrazené 5% části faktur fi. SKANSKA za stavbu Rozšíření ČOV. Faktury neuhrazeny z důvodu 5% korekce stanovené SFŽP za porušení podmínek Smlouvy k poskytnutí dotace ze strany fi.SKANSKA. Úhrada je v jednání ze strany města,dotačního manažera a dotčené f
irmy.
D.III.5.1394824.23
na tomto účtu byly zaučtovány poskytnuté zálohy na transfery na výstavbu ČOV, transfery byly vyúčtoványD.III.32.0.00
zaúčtována faktura od TS za vývoz TKO za měsíc prosinec 2015,faktura přijata v lednu 2016D.III.34.60366.00
na dohaném účtu jsou zaúčtovány poskytnuté nevyúčtované transfery ve výši 161 000,00 a dohad spotřeby energiíD.III.36.969368.00
závazky za zaměstnanci z mezd 12/2015D.III.37.14536.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
náklady z činnosti celkem ke dni účetní závěrky za rok 2015 jsou nižší v porovnáním s minulým obdobím, významnou částku tvoří účetní odpisy. ÚJ v roce 2015 upravila u nemovitého majetku životnostA.20386498.47
výnosy z činnosti celkem ke dni účetní závěrky za rok 2015 jsou vyšší v porovnáním s minulým obdobím,významnou částku tvoří
výnosy z vlastní činnosti a výnosy z transferů
B.24099844.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.767553.85
G.II. Tvorba fondu27238.28
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce27238.28
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu794792.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby83159599.1737333122.0045826477.1747199927.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky40840625.6018180577.0022660048.6022908978.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3678294.271446089.002232205.272352301.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky174166.0089455.0084711.0088767.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení483468.00338444.00145024.00181288.00
G.5.Jiné inženýrské sítě27237890.0012931369.0014306521.0015008005.00
G.6.Ostatní stavby10745155.304347188.006397967.306660587.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky25872437.700.0025872437.7025900971.70
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky15182614.000.0015182614.0015182614.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5819252.000.005819252.005824911.00
H.4.Zastavěná plocha2185310.700.002185310.702167741.70
H.5.Ostatní pozemky2685261.000.002685261.002725705.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303585

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním