Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. Nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Dle vyhl. Č.410/2009, účetné jednotka tvořila pohledávku:
účet 199 - opravné položky k pohledávkám, a to k účtu 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (Energie pod kontrolou za EE a plyn)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
ROK 2014
Účetní jednotka:- účetní jednotka
- neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.)
- odepisuje majetek rovnoměrným způsobem odpisování 1x ročně, dle schváleného odpisového p
lánu a směrnice o
Inventarizaci
- rezervy netvoří
- metodu kurzových rozdílů neúčtovala
- při odpisování majetku byly rozpuštěny investiční transfery
- používá rovnoměrný způsob odpisování DHM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 679239.00 635178.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90119718.00 19718.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902558486.00 526674.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.00 0.00
4.Vyřazené závazky 9060.00 0.00
5.Ostatní majetek 909101035.00 88786.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 299268.00 217835.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934174268.00 217835.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942125000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999978507.00 853013.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.0024175.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0013401.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
2015
Podrozvaha:
901 0300 - DDNM od 1 000,- do 7 000,-
902 0300 - DDHM do 3 000,- (podle ú. J.)
909 0300 - DDHM od 3 000,- majetek předaný do výpujčky MŠ
934 0300 - Pohledávka za SmVak (prodej věžového vodojemu celkem za 784 215,- platby do r. 2019)


r. 2010 392 112,-, r. 2011 43 567,-, r. 2012 43 567,-, r. 2013 43 567,-, r. 2014 43 567,- r. 2015 43 567,-
942 0600 - Investiční dotace na Parkoviště u MŠ přislíbená
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Návrh na vklad do katastru nemovitosti nabyl právního účinku nejpozději k rozvahovému dni
Věcná břemena:
ČEZ Distribuce (3 000,-) Smlouva č. IP-12-8014967/1 na p.č.67/4 pro RD Zajíčková Monika, Záhumení 151
Marika Potyková, Petr Potyka (1 000,-)
Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti
Libor Malysiak, Martina Malysiaková (1 000,-)... Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti k 31. 12. 2015 neuhrazeno
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka netvoří investiční fond. ÚSC se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období447890.002708971.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti225876.33136253.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
336.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
(018)
pořízen
22 361,- OÚ program KEO 4 (majetek a mzdy)
A.I.5.98564.40
(028)
pořízen
40 293,- MK 4ks nádoby na posypový materčiál
88 209,- MŠ stůl, botník skříně
9 990,- Fotopast
9 736,- 2x tablet
A.II.6.1135798.10
(314)
EE MŠ:
PS 5 760,- (4x 1 440,-)
-5 760,- vyúčtování od 20.9. 2014 do 31. 12. 2014
+12 960,- (9 x 1 440,-) zálohy 1-10/2015
-12 960,- vyúčtování od 1.1.2015 do 31.9.2015
+4 320,- (3 x 1 440,-) na období 10, 1
1, 12/2015
EE OÚ, VO, HZ:
PS 40 436,- (4x 10 109,-)
-40 436,- vyúčtování od 20.9. 2014 do 31. 12. 2014
+100 698,- (2x 10 109,- + 8 x 10 060,- ) zálohy 1-10/2015
-100 698,- vyúčtování od 1.1.2015 do 31.9.2015

+26 680,- (3 x 6 560,- + 2 x 3 500,-) na období 10, 11, 12/2015
PLYN MŠ
PS 17 220,- (3x 5 740,-)
-17 220,- (3x 5 740,-) vyúčtování od 3.10.2014 do 31.12.2014
+52 080,- (2x 5 740,- + 8 x 5 800,-)
-52 080,- vyúčtová
ní od 1.1.2015 do 2.10.2015
+17 400,- (3x 5 800,-) na období 10, 11, 12/2015
PLYN OÚ
PS 11 664,- (3x 3 888,-)
-11 664,- (3x 3 888,-) vyúčtování od 3.10.2014 do 31.12.2014
+35 776,- (2x 3 888,- + 7 x 4 000,-)

-35 776,- vyúčtování od 1.1.2015 do 2.10.2015
+12 000,- (3x 4 000,-) na období 10, 11, 12/2015
B.II.4.60400.00
(381)
CODEXIS ONLINE
r. 2016, 2017
rozpouštění nákladů
2x 7 260,-
B.II.29.14520.00
(451)
KB na VODOJEM z r. 2009
125 000,- (platby do 8/2015 25 000,-měsíčně)
KS 0,-
KB na MŠ revitalizace z r. 2014
2 315 784,- (platby 60 532,- měsíčně)
D.II.1.2315784.00
(455)
SmVAK splátka vodojemu (celkem za 784 215,-) Kupní smlouva až po zaplacení na prodej věžového vodojemu v r. 2019
r. 2010 392 112,-
r. 2011 43 567,-
r. 2012 43 567,-
r. 2013 43 567,-
r. 2014 43 567,-
r. 2015 43 567,-
D.II.4.609947.00
(321)
450,- dálkový přístup do KN 2015
1 500,- e Spis lite 10-12/15
2 140,- PDO 12-15 obec
37 084,- PDO 12-15
1 022,- OÚ PL 12-15
2 457,- mobily 12-15
3 630,- OH činnost odpovědného zástupce 12-15
11 616,- geodetické prá
ce pro opravy MK ul. Chrudimská, Na Kaluži
1 997,- laboratorní rozbor odpadní vody
D.III.5.61896.00
(021)
pořízen
138 054,- Na budovu MŠ fasádní prvky
915 116,- Parkoviště u MŠ
126 856,- Zpevněné plochy pod kontejnery u OÚ
358 374,- Oprava kaple
A.II.3.38071456.23
(042)
pořízen
42 792,- Nový chodník ul. Osvobození (vyhotovení geometrických plánů)
11 616,- geodetické práce pro opravy MK ul. Chrudimská, Na Kaluži
A.II.8.70138.00
(403)
pořízen
21 780,- Dotace-doplatek na Revitalizace MŠ
176 110,- Dotace na Kapli
125 000,- Dotace na Parkoviště u MŠ (v r. 2016 doplatek 125 000,-)
C.I.3.9097541.68
(451)
Zůstatek dlouhodobého úvěru u KB
D.II.1.2315784.00
(374)
Dotace MSK na Parkoviště u MŠ
D.III.32.125000.00
Daň z příjmů - obecD.III.35.171000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
(543)
Rodáci
SPOZ
A.I.24.16292.00
(549)
46 603,- Roční pojištění majetku
48 448,- DPO příspěvek na tramvaj č. 5
21 600,- TZ pod 40 000,- (hřbitov zábradlí a nájezdy)
A.I.36.116651.00
(551)
15 288,- (Ostatní DNM)
115 990,- (Budovy)
188 800,- (Komunikace a VO)
49 272,- (Jiné inženýrské sítě)
187 820,- (TZ kapličky omylem zařezeno v 10/15 mělo být v 11/15)
122 092,- (Přístroje, auta)
A.I.28.679262.00
00.00
(672)
94 700,- dotace na SS
13 000,- dar na sport Ladislav Žila, na kulturu
8 930,- dar od občanů (dobrovolné vstupné Den pro ženy, Vánoční jarmark, Španělská muška))
2 000,- dar na MK Lumír Tvarůžka
5 000,- dar na Rodáky Lumír Tvarůžka
25 490,-
Rodáci vstupné
3 800,- Příspěvek MAS na párty stany
225 876,33 Rozpouštění transferů 2015
B.IV.2.378796.33
(556)
EPK 3 084,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 1 141,-
EPK 6 078,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 2 249,-
A.I.33.3390.00
(549)
46 603,- roční pojistné majetku
48 448,- příspěvek DPO (tramvaj č. 5)
21 600,- TZ pod 40 000,- (Hřbitov nájezdy u schodiště, kování u brány)
A.I.36.116651.00
(572)
2 420,- ZŠ VP na LV
128 000,- MŠ DL na provoz
7 400,- MÚ Poruba za přestupkovou agendu
59 000,- TJ Sokol Čavisov, TJ Sokol DL, SDH Čavisov, Včelaři, SRPŠ DL, Balnar Lukáš, Balová Renáta
9 400,- SPOZ finanční dary jubilanti, noví ob
čánci
18 240,- BIO dotace občanům
10 480,- MMS členský příspěvek
2 524,- SMS členský příspěvek
A.III.2.237464.00
(649)
2 000,- DPMO vyúčtování dopravní obslužnosti 2014
101 967,- EKO KOM
4 000,- VB ( 3 000,- RD Zajíčková, 1 000,- RD Malysiak)
33 075,- Pohledávka EPK
B.I.17.141042.00
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby39471802.235897229.0033574573.2332578055.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky13603618.001218362.0012385256.0012363192.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12184791.532406324.009778467.538925295.53
G.5.Jiné inženýrské sítě3240139.90981942.002258197.902307469.90
G.6.Ostatní stavby10443252.801290601.009152651.808982097.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky854821.620.00854821.62854821.62
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky336.000.00336.00336.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky131623.460.00131623.46131623.46
H.4.Zastavěná plocha31725.000.0031725.0031725.00
H.5.Ostatní pozemky691137.160.00691137.16691137.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním