Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účiností od 01.01.2015. V roce 2015 se změna metod týkala především změn v číslech účtů podrozvahy, u rozvahových účtů se jedná o změnu obsahového vymezení účtu 344 a 375. Došlo také ke změně vykazování u věcných břemen a práva stavby. Od 1.1.2015 účetní jednotka účtuje sociální fond rozvahově přes účet 419. Účetní jednotka provádí odpisy dle ČÚS 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka provádí odpisy na základě odpisového plánu prostřednictím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 43525920.65 43336847.39
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 252298.50 221515.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4114622.15 3839539.89
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 39159000.00 39275792.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 97744.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 32000.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 65744.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 124499.00 124499.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 124499.00 124499.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2388421.70 2287358.70
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 188086.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 12500.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 74523.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 2200335.70 2200335.70
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3202642.42 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 3202642.42 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 8725000.00 16725000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 8000000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 8725000.00 8725000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 50739.98 49413.98
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 12450.00 12450.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 38289.98 36963.98
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 40456899.79 28999191.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 421380.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 183034.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se naší účetná jednotky..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5741802.65 5281396.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1273791.00 1086575.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
10.00
Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm k) zákona o účetnictví na účtu 032 - předměty kulturní povahy následující položky: kříže 16 ks, pomníky 2 ks, socha 1 ks.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
687000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
39159000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Technické zhodnocení DHM - zateplení bytového domu č.p. 34-35
021, 042751760.00

Technické zhodnocení DHM - zateplení tělocvičny ZŠ Tylova ul.
021, 042524241.00

Technické zhodnocení DHM - zateplení budovy č.p. 950 (klubovna AFK)
021,042538147.00

Stavba chodníků v ul. Frýdlantská a Ludvíkovská
0428655588.00

Technické zhodnocení DHM - zateplení mateřské školy, Mánesova 952
021, 0428029492.00

Přeúčtování dlouhodobého majetku určeného k prodeji z 036 na 021 - budovy č.p. 270, č.p. 142 (nebudou se prodávat)
021,0361286000.00

Ocenění 14 ks muničních skladů určených k prodeji a přeúčtování na účet 036
02117207007.00

Prodej kanalizačních přípojek
036645126.00

Bezúplatný převod movitých věcí do majetku města - dar Teplárenské Novoměstské s.r.o.
022,4011015480.00

Přeúčtování z 021 na 036 a následný prodej DHM - 14 ks muničních skladů v Hajništi
0362296262.00

Pořízení podílových listů - ČS nemovitostní fond
0693000000.00

Došlo ke zvýšení opravných položek za dlužné nájemné RETAP s.r.o.
311399732.00

Došlo ke zvýšení opravných položek za pronájem bytů
311367396.00

Bylo provedeno vyúčtování záloh na teplo za r. 2015 - přeprodej na 377
314, 3775928452.00

Splátky úvěrů
4514488919.00

Dotace z MŽP na zateplení mateřské školy
4034730369.00

Dotace z SFŽP na zateplení mateřské školy
403278256.00

Přeúčtování oceněného dlouhodobého majetku určeného k prodeji z 036 na 021 - budovy č.p. 270, č.p. 142 (nebudou se prodávat)
407767803.00

Prodej domovních přípojek
295604.00

Prodej budov č.p. 329, 300
0361370060.00

Dlouhodobý bezúročný provozní úvěr poskytnutý Teplárenské Novoměstské s.r.o. v r. 2000
469, 4081000000.00

Dotace poskytnuté SFDI na stavbu chodníků v ul. Frýdlantská a Ludvíkovská - bude dokončeno v roce 2016
4725490616.00

DHM komunice - oprávky neprovedené v r. 2011, provedené dodatečně v roce 2015.
081, 4083606472.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Prodej domu č.p. 329 a č.p. 300
5531370000.00

Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP
5532296262.00

Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP
564940670.00

Prodej budov v bývalém vojenském prostoru v Hajništi STV GROUP
6462296262.00

Prodej bytových domů a kanalizačních přípojek
664881828.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Nebyly žádné změny.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27762.33
G.II. Tvorba fondu 405998.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 405998.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 362854.45
G.IV. Konečný stav fondu 70905.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 404252603.36 173650804.00 230601799.36 232211808.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 91576058.00 28909917.00 62666141.00 63066616.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 99124520.96 36268608.00 62855912.96 53801517.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 40140275.20 26858172.00 13282103.20 17588902.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 71257586.57 46885598.00 24371988.57 28533767.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 76156699.00 18843982.00 57312717.00 58640852.00
G.6.Ostatní stavby 25997463.63 15884527.00 10112936.63 10580153.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 57154103.10 18130.00 57135973.10 57615700.56
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 19468111.00 0.00 19468111.00 19468111.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 17522859.68 3326.00 17519533.68 17640187.48
H.4.Zastavěná plocha 1488087.29 0.00 1488087.29 1826643.95
H.5.Ostatní pozemky 18675045.13 14804.00 18660241.13 18680758.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 2302478.02 1492474.81
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2302478.02 1492474.81
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 881828.95 0.04
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 881828.95 0.04
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeOcenění pořiz. majetku dle smlouvyVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončenít-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
P14V00100897 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Tylova 694 - školní tělocvičnaG6.10.2014KVAPRO spol. s r.o.25479946201420155952031.005420890.97524241.010.000.005945131.98201420150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
P14V00101435 Snížení energetické nnáročnosti objektu MŠ Mánesova 952G6.1.2015ADAPTO , spol. s r.o.48269620201520157113473.007036842.920.000.000.007036842.92201520150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
P15V00103023 Nové Město pod Smrkem - chodník Frýdlantská a LudvíkovskáA8.7.2015SILKOM, spol. s r.o.467131582015201611585125.437770082.840.000.000.007770082.84201520150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00