Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění. Od 1. 1. 2015 došlo ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na účet 342 byla od 1. 1. 2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky ve výši 7800,- Kč (silniční daň). V souladu s metodickým sdělení zřizovatele jsou od 1. 1. 2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (dříve na účtu 518). V souladu s metodickým sdělením 2/2014 provedla naše účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odpisování u některých položek DHM. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 62 tis. Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele" Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně.Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek ja oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný ( z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Zásoby jsou účtovány způsobem"A" -přes sklad, k ro mě určených druhů materiálu účtovaných přímo do spotřeby /stanoveno ve vnitřní směrnici/. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Úbytek zásob je oceňován aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s vyjimkou nevýznamných částek do 1.000 Kč. Účtované dohadné položky: čtvrtletně voda a energie na odloučeném pracovišti a stočné v zařízení Soc.služeb v Šebetově. Učtování časového rozlišení transferů: V letech 2000-2007 obdržela organizace dotace ze státního rozpočtu na rozsáhlou rekonstrukci zařízení / technické zhodnocení budov včetně půdní vestavby zámku/ ve výši 43.431.799 Kč. Roční částka časového rozlišení transferu zaúčtovaná do výnosů činí 603.505 Kč. Současně s odpisy dlouhodobého majetku, organizace u DHM který byl částečně pořízen z investičního transferu účtuje od 1.1.2013 do výnosů časového rozlišení investičního transferu MD 403/DAL 672. Do 31.12.2012 účtovala organizace o uvedeném snížení investičního fransferu MD 403/Dal 401. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12. 2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých invesstičních transferů ve výši 1.810.515 Kč /tj. ročně 603.505 x rok 2013,2014,2015/. Účetní jednotka účtuje měsíčně o výnosech ze zdravotní péče dle skutečně provedených fakturovaných výkonů. VZP proplácí výkony měsíčním paušálem).Podle doporučeného postupu vyúčtování výnosů za zdravotní péči v Metodickém sdělení 4/2014 a na základě informací od zdravotní pojišťovny byla k 31.12. 2015 zaúčtována dohadná položka - předpoklad doplatku od VZP ve výši 263.881 Kč. Z účelově určeného příspěvku na sociální služby (bývalá dotace z MPSV, v srpnu navýšení závazného ukazatele o 2.139.400 Kč) celkem ve výši 17.868.700,- Kč. Organizace k 31.12. 2015 obdržela celou výši.Provedla vyúčtování celé spotřebované částky bez vratky. Podrozvahový účet 915 Příspěvek na provoz určený na poskytování sociálních služeb: přiděleno dle rozhodnutí celkem 17.868.700 Kč. K 31.12.2015 splátka 17.868.700 Kč. Organizace nebude uplatňovat osvobození darů podle § 19 b odst. 3 zákona o daních z příjmů. Částkou za přijaté dary v roce 2015 zvýší daňový základ v priznání dani právnických osob za daňové období 2015. Na podrozvahových účtech 902 je veden majetek operativní evidence, majetek kulturního fondu /majetek pořízený v době kdy organizace tvořila a účtovala kulturní fond obyvatel/ a knihovna. Na účtě 966 je evidovaný zapůjčený majetek. Na účtě 968 je evidována depozitní pokladna uživatelů, vkladní knížky uživatelů a majetek uživatelů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1970061.99 2008016.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1970061.99 2008016.13
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 12040060.09 11298694.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 140379.09 89497.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 11899681.00 11209197.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -10069998.10 -9290677.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 822534.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 353985.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z tilulu časového rozlišování přijatých investičních transferů ve výši 1.810.515 Kč. Viz podronější informace v oddílu A 3. Po zaúčtování tohoto snížení fondu je investiční fond zcela finančně pokryt.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 603505.00 603505.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

042-Nedokončený dlouhodobý majetek - "Rekonstrukce kotelny" 1.911.679,00 Kč /projekt, stavební práce, technický dozor/ akce je dokončena ale nebyla zařazena do majetku protože dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí *"Zbudování komunikace" 1.663.748,00 Kč /projekt, stavební práce, technický dozor/ akce není dokončena, zřizovatel schválil prodloužení použitelnosti investičního příspěvku do 31.12.2016
A.II.8 3575427.00

388- Dohadné účty aktivní - Zůstatek účtu tvoří dohadná položka tržeb za výkony od VZP ve výši 263.881 Kč. Závazný ukazatel účelového příspěvku na poskytování sociální služby 17.868.700 Kč byl rozpuštěn v plné výši. Jiné neinvestiční transfery organizace neměla.
B.II.31 263881.00

389-Dohadné účty pasivní-eletrická energie, plyn, voda, teplo k 31.12. 2015
D.III.36 214782.00

348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: K 31.12.2015 Obdržela organizace všechny uvedené závazné ukazatele. 1) investiční příspěvek z rozpočtu JMKna pořízení DM v celkové výši 4.593 tis Kč 2) příspěvek na provoz bez učelového určení z rozpočtu JMK výši 9.742 tis Kč. 3) příspěvek na podporu sociální služby prostřednictvím JMK ve výši 17.869 tis. Kč
B.II.18 0.00

349-Závazky k vybraným místním vládním institucím - dle sdělení zřizovatele byl stanoven naší organizaci odvod z fondu investic na rok 2015 ve výši 1.780 tis Kč do rozpočtu zřizovatele. K 31.12. 2015 organizace odvedla celou částku podle stanoveného splátkového kalendáře.
D.III.20 0.00

384-Výnosy příštích období - Závazný ukazatel příspěvku na provoz bez účelového určení 9.741.800 Kč byl rozpuštěn v plné výši.
D.III.35 0.00

374- Záloha (splátka) neinvestičního transferu z rozpočtu zřizovatele.Příspěvek na provoz účelově určený na poskytování soc.služeb ve výši 17.868.700 Kč. K 31.12.2015 přijat na účet organizace v plné výši. Jiné neivestiční transfery organizace neměla.
D.III.32 0.00

416 V zůstatku FI k 1.1.2015 jsou nevyčerpané prostředky z investiční dotace v roce 2014 v částce 16.603,70 Kč.Tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu JMK a zaúčtovány jako snížení investičních prostředků. Poskytnutá dotace 165.000 Kč, zakoupen kotel v ceně 148.399,30 Kč, 16.600,70 Kč vráceno. Poskytnutá dotace 143.000 Kč, zakoupen zvedák v ceně 142.997 Kč , 3 Kč vráceno. Poskytnutá dotace 80.000 Kč na pořízení podlahového stroje byla plně vyčerpána. V roce 2014 byla poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci kotelny ve výši 1.000.tis. Kč s dobou použitelnosti do 31.12.2015 . IP prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2015 v celkové výši 4.593.tis. Kč. Rekontrukce kotleny ve výši 2.000.000 Kč /1.000.000 z roku 2014/, z toho vyčerpáno 1.911.679 Kč, rozdíl 88.321,- Kč Zbudování komunikace ve výši 2.000.000 Kč, z toho vyčerpáno1.663.748 Kč, rozdíl 336.252,- Kč. Podlahový mycí stroj ve výši 53.000 Kč, z toho vyčerpáno 53.000 Kč, rozdíl 0. Židle zvedací Alenti 2 ks ve výši 360.000 Kč, z toho vyčerpáno 359.699 Kč, rozdíl 301,- Kč. Osobní auto Škoda Rapid ve výši 350.000 Kč, z toho vyčerpáno 350.000 Kč, rozdíl 0. Zvedák ve výši 150.000 Kč, z toho vyčerpáno 150.000 Kč, rozdíl 0. Myčka podložních mís ve výši 180.000 Kč, z toho vyčerpáno 151.250 Kč, rozdíl 28.750,- Kč. Sušiče prádla 2 ks ve výši 500.000 Kč, z toho vyčerpáno 209.008,14 Kč rozdíl 290.991,86 Kč. Celkem dotace 5.593.000 Kč, z toho vyčerpáno 4.848.384,14 Kč, nedočerpáno 744.615,86 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2015 je složen z částky 336.252 Kč zbytek dotace na dokončení akce "Zbudování komunikace" 408.363,86 Kč zůstatky z dotací na pořízení majetku /bylo vyúčtováno JMK k vrácení/ a volné prostředky ve výši 106.136,66 Kč. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých investičních transferů ve výši 1.810.515 Kč /tj. ročně 603.505 Kč x rok 2013 ,2014, 2015/. Zaúčtováno MD účet 416, dal účet 401. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2015: zbudování komunikace 1.663.748,00 Kč / z investiční dotace/, rekonstrukce kotelny 1.911.679,00 Kč /z investiční dotace/, nákup movitých věcí z investiční dotace 1.272.957,14 Kč, nákup movitých věcí z prostředků investičního fondu 449.300,50 Kč - celkem výdaje 5.297.684,64 Kč. Další čerpání tvořil odvod investičních prostředků ve výši 1.780.000.00 Kč, vratka dotace 2014 ve výši 16.603,70 Kč a zaúčtování snížení fondu z důvodu nektrytí fondu /účtování časového rozlišení investičních transferů do výnosů/ ve výši 1.810.515,00 Kč.
C.II.5 850752.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

648 - Čerpání fondů. K 31.12.2015 byl použitý rezervní fond ve výši 43. 626,50 Kč na další rozvoj činnosti. / zakoupení antidekubitárních matrací/
B.I.16 43626.50

672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - čerpání příspěvků k 31.12.2015: - Účelově určený příspěvek na podporu sociální služby 17.868.700,- Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 9.741.800,- Kč - Zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku 603.505,- Kč Víceletý transfer organizace nemá.
B.IV.2 28214005.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64948.96
A.II. Tvorba fondu 333585.00
1. Základní příděl 333585.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 324757.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 92988.00
3. Rekreace 95880.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 40500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 19500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 75889.50
A.IV. Konečný stav fondu 73776.46

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 415899.39
D.II. Tvorba fondu 155801.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 63648.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 92153.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 43626.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 43626.50
D.IV. Konečný stav fondu 528074.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2784987.86
F.II. Tvorba fondu 6953964.30
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2377568.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 4576396.30
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8888199.64
1. Financování investičních výdajů 7108199.64
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1780000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 850752.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119791063.44 33262183.62 86528879.82 88200780.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 111409493.04 29410366.80 81999126.24 83526798.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2071314.00 1098985.00 972329.00 1023277.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2037065.00 982594.90 1054470.10 1093343.10
G.6.Ostatní stavby 4273191.40 1770236.92 2502954.48 2557362.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1131291.40 0.00 1131291.40 1131291.40
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 998143.40 0.00 998143.40 998143.40
H.4.Zastavěná plocha 133148.00 0.00 133148.00 133148.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním