Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 919845.98 | 941145.26 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 146989.30 | 146989.30 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 772856.68 | 794155.96 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 919845.98 | 941145.26 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 7968.85 |
účet obsahuje nespotřebované čistící prostředky k 31.12.2015 na skladě | B.I.2. | 0 |
Nárok transférů na provozní dotace bez účelového určení z rozpočtu Středočeského kraje 926.300 Kč dle schváleného rozpočtu. Provozní dotace ke dni 31.12.2015 byly přiděleny a vyčerpány. | B.II.18. | 0 |
transfery z MŠMT jsou zůčtovány dle skutečné spotřeby | B.II.31. | 0 |
náklady za poplatky z účtu FKSP jsou zaúčtované do účetnictví k 31.12.2015 | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 1004132.18 |
Na účtě jsou nevyčerapné prostředky na úhradu závazků a finanční krytí fondů. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 46259.43 |
Účet 243 je o 821,32 Kč nižší než fond FKSP(412). Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky 834,51 Kč na účet FKSP a nepřevedené úroky z FKSP na BÚ 13,19 Kč. | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 52.00 |
účet obsahuje nespotřebované známky k 31.12.2015 | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 2587.00 |
Stav pokladny k 31.12.2015 | B.III.17. | 0 |
| C.II.1. | 6008.00 |
Fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 47080.75 |
Rozdíl mezi účtem 243 - 412 k 31.12.2015 jsou nepřevedené bankovní poplatky z BÚ 834,51 Kč na FKSP a úroky z účtu FKSP nepřevedeny na BÚ 13,19 Kč. | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 70843.24 |
rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období + převod ze ZŠ Velvary | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 10000.00 |
účelově neurčné finanční dary - převod ZŠ Velvary | C.II.4. | 0 |
Po schválení Radou Středočeského kraje hospodářský výsledek byl zaúčtován do rezervního fondu. | C.III.2. | 0 |
žádné krátkodobé půjčky nemáme | D.III.4. | 0 |
| D.III.5. | 1248.00 |
Neuhrazené dodavatelské faktury - žádné závazky po lhůtě splatnosti nemáme. | D.III.5. | 0 |
přijaté zálohy na transféry byly ke dni 31.12.2015 zůčtovány | D.III.32. | 0 |
úroky FKSP jsou zaúčtované do výnosů, ale nepřevedené z účtu FKSP na BÚ a opak | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 160501.53 |
účet obsahuje drobné nákupy kancelářských potřeb, spotřebního materiálu na provoz školy | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 447076.00 |
spotřeby energií - voda, plyn a el.energie do 31.12.2015 | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 29824.00 |
účet obsahuje náklady vynaložené na opravu kopírovacího stroje, PC a sociálního zařízení | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 7532.00 |
cestovní náklady zaměstatnců při služebních cestách | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 638544.96 |
účet obsahuje ostatní náklady na nákup služeb - stočné, odvoz odpadků, revize, nájemné atd. | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 7117918.00 |
Účet 521 - obsahuje mzdové náklady vč.OPPP a náhrady mezd za dobu pracovní neschopnosti. | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 2392816.00 |
náklady zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 29320.00 |
Účet 525 - obsahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zák.125/1993 Sb. | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 95967.00 |
Účet 527 - příděl do fondu FKSP, DVPP, ochranné pracovní pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 14930.00 |
účet obsahuje náklady na obědy žáků | A.I.17. | 0 |
Odpisy neúčtujeme dlouhodobý hmotný majetek je plně odepsán. | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 198495.22 |
Účet 558 - pořízení drobného dlouhodobého majetku nad 1000 Kč | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 7435.00 |
Účet 549 - obsahuje náklady za pojištění majetku | A.I.36. | 0 |
| A.V.1. | 222.68 |
Účet 591 - obsahuje daň z úroků | A.V.1. | 0 |
| B.II.2. | 1171.86 |
Účet 662 - obsahuje výnosy úroků z bankovního účtu | B.II.2. | 0 |
| B.IV.2. | 11150560.00 |
Účet 672 - výnosy z transferů | B.IV.2. | 0 |