Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ul. 17. listopadu 2/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace: 00023442. Právní forma: státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti: správa sbírek musejní povahy, správa veřejné odborné knihovny. Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové museum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih (dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb.), a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100 % v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 3 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č. 563/19991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování v jednotlivých skupinách dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Obdobný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30), odst. 6 ZDPO v případě odpisu technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsobu účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Uměleckoprůmyslové museum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemnosti. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2403482.122458404.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011037814.211092802.96
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021345461.461345395.50
3.Vyřazené pohledávky 90520190.4520190.45
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90916.0016.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00617615526.76
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.00617615526.76
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 328015210.22454184.77
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00454184.77
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955328015210.220.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999330418692.34620528116.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti747999.00735215.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění321839.00315123.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů317142.00302460.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Kulturní předměty evidovány v hodnotě 16 Kč (1 soubor = 1 Kč).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
C.2.1607373.45
Komentář k finančnímu hospodaření Uměleckoprůmyslového musea v Praze v roce 2015 Finanční hospodaření Uměleckoprůmyslového musea v roce 2015 skončilo se zlepšeným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti ve výši 1 607 tis. Kč. Celkové výnosy jsou vykázaný v objemu 116 010 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 114 403 tis. Kč. Příspěvek na provoz byl poskytnut v objemu 45 672 tis. Kč, dotace, účelově určené příspěvky a dary představují částku 60 213 tis. Kč a vlastní výnosy dosáhly výše 10 125 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl vykázán v důsledku neplnění rozpočtovaných nákladů zejména v souvislosti s posunutím termínu kolaudace Centrálního depozitáře z října 2015 na začátek roku 2016 a překročení plánovaných vlastních výnosů z prodeje služeb. Výsledek hospodaření dále pozitivně ovlivnila skutečnost spojená s vydáním publikace "Český kubismus - průvodce", kde se původně v rozpočtu v položce aktivace oběžného majetku s vydáním publikace nepočítalo. Současně nebylo třeba zapojovat do hospodaření prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení krátkodobého majetku v plné rozpočtované výši 4 000 tis. Kč. Čerpání fondu reprodukce činilo 1 668 tis. Kč a převýšilo tvorbu prostředků fondu po splnění odvodové povinnosti pouze o 35 tis. Kč. Oproti minulým účetním obdobím, kdy toto překročení bylo v rozmezí 1 200 tis. Kč až 1 500 tis. Kč a organizace si tak do budoucna krátila zdroj pro financování svých investičních a neinvestičních potřeb, v roce 2015 nepoměr mezi tvorbou a čerpáním fondu na neinvestiční potřeby byl zanedbatelný. Dále částkou 1 256 tis. Kč byly na nákup sbírkových předmětů vynaloženy prostředky rezervního fondu. Vlastní výnosy: Celkové plnění vlastních výnosů bez použití fondů dosáhlo výše 120 % ročního rozpočtu v objemu 6 000 tis. Kč a činilo 7 201 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly realizovány částkou 6 064 tis. Kč a jsou o 1 003 tis. Kč vyšší než roční plán. Nejvyšší podíl na skutečnosti výnosů z prodeje služeb mají tržby ze vstupného v objemu 3 384 tis. Kč a překročení ročního rozpočtu o 84 tis. Kč bylo dosaženo vzhledem k zpřístupnění stálé expozice českého kubismu v Domě U Černé Matky Boží v závěru roku. V položce výnosy z prodeje služeb jsou dále vykázány tržby z výstavního projektu v Čině částkou 1 709 tis. Kč a v porovnání rozpočtovaným objemem jsou vzhledem k refundaci nákladů na pojištění exponátů o 330 tis. Kč vyšší. Po odečtení nákladů vynaložených na tento projekt v roce 2015 činí čistý zisk 1 303 tis. Kč. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům a provize byla ve výši 353 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozsah poptávky po těchto službách nelze předem odhadnout, činí překročení rozpočtu 153 tis. Kč. Ostatní neplánované tržby za odborná vyjádření, restaurování exponátu poškozeného na výstavě v zahraničí a další nahodilé výnosy jsou vykázány v objemu 166 tis. Kč. Fakturovaná spoluúčast knihoven zapojených do projektu Provoz a rozvoj oborové brány Umění a architektura (ART) - http:art.jib.cz v rámci podprogramu VISK 8/B - Zpřístupnění informačních zdrojů, která nebyla rozpočtována, činí 199 tis. Kč. V položce výnosy z nájemného je rozpočet plněn na 118 % částkou 471 tis. Kč. Roční plán příjmů z pronájmu nemovitého majetku je překročen o 64 tis. Kč zejména z důvodu krátkodobých nahodilých pronájmů ubytovacích kapacit zámku Kamenice nad Lipou. Plánované příjmy z pronájmu movitého majetku - výstavního fundusu ve výši 140 tis. Kč byly realizovány v objemu 147 tis. Kč. Tržby z prodaného zboží dosáhly výše 82 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 287 tis. Kč. V položce ostatní výnosy z činnosti je promítnuta jako dohadná položka částka ve výši 215 tis. Kč, která představuje náklady vynaložené a předfinancované z vlastních prostředků v rámci realizace projektu "Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace" spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko. Dále na této položce je vykázána refundace části cestovných nákladů vynaložených v souvislosti s činnosti odborných zaměstnanců organizace v mezinárodních komisích ICOM ve výši 85 tis. Kč. Provozní náklady: Celkové provozní náklady byly čerpány částkou 53 921 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 31 764 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 22 157 tis. Kč. Roční rozpočet věcných nákladů v provozu byl plněn na 83 % a z plánovaného objemu ve 26 540 tis. Kč nebyla čerpána částka 4 383 tis. Kč. Neplnění rozpočtu spotřeby materiálu činí 975 tis. Kč a bylo způsobeno posunutím termínu kolaudace Centrálního depozitáře a nečerpáním plánu akvizic (nákup knih, časopisů atd.), které se realizovaly zejména pro potřeby výzkumu a vývoje a byly hrazeny proto z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Rozpočet spotřeby energií ve výši 3 590 tis. Kč byl překročen o 312 tis. Kč (9 %). Plán oprav a udržování byl sestaven s ohledem na potřeby servisní údržby technologií v souvislosti s plánovaným zprovozněním Centrálního depozitáře a proto je plněn pouze na 33 %. Nečerpání v této položce je v objemu 1 006 tis. Kč. Náklady na cestovné byly překročeny o 36 tis. Kč a činily 176 tis. Kč v porovnání s plánem 140 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 12 963 tis. Kč a nečerpání rozpočtu je ve výši 1 745 tis. Kč (12 %), které v dílčích položkách je rozloženo následovně: Neplnění v objemu 126 tis. Kč je vykázáno u nájemného, což znamená plnění rozpočtu na 93 %. Rozpočet nákupu služeb pošt a telekomunikací nebyl dočerpán o 163 tis. Kč a úspora vznikla zejména vzhledem k nečerpání rozpočtovaných nákladů na internetové připojení v budově Centrálního depozitáře a důsledného využívání elektronické pošty. Náklady na jiný drobný nehmotný majetek z rozpočtovaných 200 tis. Kč byly čerpány pouze ve výši 20 tis. Kč, neboť naléhavé potřeby organizace byly zajištěny v rámci účelových dotací, s čímž se původně nepočítalo. Mírná úspora ve výši 44 tis. Kč (5 % ročního rozpočtu) byla zaznamenána u nákladů na správu počítačové sítě. Výrazně nižší plnění částkou 3 291 tis. Kč (72 %) oproti rozpočtu 4 600 tis. Kč vykazují náklady na ostrahu vzhledem k ukončení činnosti ostrahy v Historické budově v návaznosti na vystěhování sbírek dříve, než byl původní předpoklad, a současně nebylo potřeba zajistit ostrahu v Centrálním depozitáři v závěru roku. Ze stejných důvodů došlo k nedočerpání nákladů ve výši 124 tis. Kč rozpočtovaných na úklid. Na akvizici sbírkových předmětů z plánovaného objemu 2 000 tis. Kč prostředků rezervního fondu účelově určeného na výkupy nebylo využito 744 tis. Kč. Větší překročení o 583 tis. Kč (40 %) bylo vykázáno u nákladů na výstavní činnost, kde jsou zaúčtovány nerozpočtované náklady na pojištění exponátů provozu pro výstavní projekt v Číně částkou 341 tis. Kč, které byly následně refundovány, a náklady na realizaci dlouhodobé expozice Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží. Plnění nákladů na propagaci částkou 1 060 tis. Kč dosáhlo výše 161 % rozpočtu a bylo vyvoláno zejména potřebou propagace nově otevřené expozice českého kubismu a snahou oslovit širší veřejnost s cílem zvýšit návštěvnost expozice Secese a poboček musea. Náklady na ošetření sbírek, srážkovou vodu, odvoz odpad, vazbu knih, překlady a ostatní externí služby byly překročeny o 116 tis. Kč a z rozpočtovaného objemu 2 061tis. Kč bylo čerpáno 1 955 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány částkou 2 917 tis. Kč, tj. na úrovní 83 % ročního rozpočtu. Neplnění odpisového plánu ve výši 599 tis. Kč vzniklo z důvodu nečerpání odpisové rezervy na krytí odpisů Centrálního depozitáře, se kterou se počítalo v souladu s původním termínem kolaudace. Nižší čerpání v porovnání s rozpočtem bylo vykázáno u nákladů z drobného dlouhodobého majetku a to o 159 tis. Kč a je ovlivněno potřebou realizace některých nákupů počítačů a software až v souvislosti se zprovozněním sítě v Centrálním depozitáři. Podíl vlastních výnosů (bez použití fondů) na krytí celkových nákladů činí 6,3 %. Podíl vlastních výnosů (bez použití fondů) na krytí celkových provozních nákladů (bez nákladů krytých prostředky účelových dotací) činí v roce 2015 13 %. Podíl vlastních výnosů včetně čerpání fondů na krytí provozních nákladů je ve výši 18,4 %. C.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.917024.94
A.II. Tvorba fondu262278.88
1. Základní příděl259278.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu3000.00
A.III. Čerpání fondu347920.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování340420.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu831383.82

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14845687.49
C.II. Tvorba fondu124044.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové114044.73
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové10000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu9735396.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové114044.73
6. Peněžní dary - účelové34396.22
7. Ostatní čerpání9586955.60
C.IV. Konečný stav fondu5234335.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4924341.55
E.II. Tvorba fondu1633404.65
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1633404.65
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2431560.65
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku763804.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1667756.65
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4126185.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby180548160.4364916920.20115631240.23115428202.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby180548160.4364916920.20115631240.23115428202.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky62857377.900.0062857377.9062100841.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky97480.300.0097480.3015906.00
H.4.Zastavěná plocha17730094.600.0017730094.6017055132.00
H.5.Ostatní pozemky45029803.000.0045029803.0045029803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-4086096.74-6134883.11
A.1.PŘÍJMY CELKEM376611410.09237055644.77
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů358727015.6591822073.16
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné105903448.000.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové252823567.650.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti17884394.44145233571.61
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku231.810.00
A.1.IV.3.Nájemné470545.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb6350900.440.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy11062717.190.00
A.2.VÝDAJE CELKEM380697506.83243190527.88
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům40424220.0025076716.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní28787178.000.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky11637042.000.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb28460874.1555313995.28
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.00151368454.72
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.008034323.77
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti311812412.683397038.11
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné311812412.680.00
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-4086096.74-6134883.11
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-4086096.74-6134883.11