Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2014 došlo ke změně účtování na účtě zdravotní pojištění, v roce 2013 zdr. pojištění účet 336 v roce
2014 a 2015 zdr. pojištění účet 337.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13182.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů91513182.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.0080828.95
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.0080828.95
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99913182.0080828.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00355588.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00152477.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou známy skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotky se netýká.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období295847.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobý nehmotný majetek-organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetekdo vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy ve vlastnictví zřizovatele.A.I.5.80788.00
nemámeA.II.2.0.00
nemámeA.II.3.0.00
Samostatné hmotné movité věci a sobory hm.m. věcí organizace pořizuje dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele.A.II.4.5368051.00
nemámeA.II.5.0.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. Veškerý tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Účetní jednotka získala
v r. 2015 bezúplatným převodem DDHM z Domova seniorů Benešov v celkové hodnotě 74 049,30 Kč.
A.II.6.3024286.00
nemámeA.II.7.0.00
nemámeA.II.4.0.00
nemámeA.II.9.0.00
nemámeA.II.10.0.00
nemámeA.II.11.0.00
nemámeA.III.0.00
Dlouhodobá záloha poskytnutá České společnosti pro patební karty a.s. Chlumčanského 497/5, Praha 8 Libeň.A.IV.3.36000.00
Zůstatek pohonných hmot k 31. 12. 2015 na účtu 112B.I.2.21008.00
Nevyúčtovaná záloha 154 400 Město Benešov r. 2015 služby v DPS M. Kudeříkové, F. Mareše, Tyršova. Nevyúčtovaná záloha na el energii 14 670,-- Benešov, Vlašim.
Záloha CCS karty 3 630,--.
B.II.4.172700.00
Nedoplatek Noclehárna 5 260,-- Kč, nedoplatek za peč. službu 215 826,-- Kč, nedoplatek NDC 1 470,-- Kč.B.II.5.222556.00
Náklady příštích období 942,-- Kč Mladá fronta dnes, 4 804,-- Kč Verlag Dashofer. Náklady r. 2016.B.II.29.5746.00
Dohadné účty aktivní(výnosy r. 2015 na účet přijdou r. 2016) Úřad práce 28 000,--Kč.
Obec Loket a Václavice 6 468,-- Kč.
B.II.31.34468.00
Na BÚ Zůstatek k 31. 12. 2015 3 110 563,66 KčB.III.9.3110564.00
Na účtu FKSP zůstatek k 31. 12. 2015 40 406,77 KčB.III.10.40407.00
Na účtu - ceniny zůstatek - dálniční známka na r. 2015 1500,-- Kč, na poštovních známkách zůstatek za 208,-- Kč.B.III.15.1708.00
Pokladní hotovost k 31. 12. 2015 činí 2 163,-- Kč.B.III.17.2163.00
Zůstatek účtu 401 jmění účetní jednotkyC.I.1.408569.00
Účetní jednotka obdržela v roce 2011 transfery na pořízení dlouhodobého majetku (automobilu) z HUF KÚ SK 232 792,75 Kč.
V roce 2015 obdržela Uč. jednotka z HUF SK 328 719,-- Kč též na pořízení automobilu.
C.I.3.326840.00
Fond odměn zůstatek k 31. 12. 2015 190 000,-- Kč. Finanční prostředky obdržela Ú.J. v.r. 2007 od KÚ SK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.C.II.1.190000.00
Na fondu FKSP zůstatek 50 347,12. Fond je tvořen přídělem 1% z celkového objemu krubých mezd.C.II.2.50347.00
Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen z odpisů DHM a z investiční dotace od KÚ SK.C.II.5.1079132.00
Zůstatek účtu dodavatelé náklady r. 2015 uhrazené v.r. 2016D.III.5.33353.00
závazky vůči zaměstancům - náklady r. 2015 vyplacené v. r. 2016D.III.10.876891.00
Závazky vůči sociánímu pojištění - vyplaceny v. r. 2016D.III.12.314115.00
Závazky vůči Zdravotnímu pojištění - vyplaceno v. r. 2016D.III.13.134918.00
Ostatní daně a poplatky - vyplacené v r. 2016D.III.16.96883.00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - nevyčerpané transfery UZ 13305 NDC. Odvedeno z účtu r. 2016D.III.19.13182.00
Závazky k vybraným místním vládním institucím(obce, města)nevyčerpané transfery roku 2015. V roce 2016 záúčtováno do výnosů.D.III.20.676480.00
Dohadné účty pasivní nevyúčtované služby Města Benešov v DPS M. Kudeříkové, Tyršova, FR. Mareše (náklady r. 2015 celkem 154 400,--)
Dohadné účty pasivní nevyúčtovana el. energie nákl r. 2015 9 720,-- Benešov, 4 950,-- Vlašim (náklady r. 2015 celkem 14 670,--)
D.III.36.169070.00
Ostatní krátkodobé závazky exekuce 1 524, výživné 1 424,--.D.III.37.2948.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti, ovlivňující výši nákladů a výnosů.A.16490861.00
Zůstatek účtu 672 20 - výnosy z vybr.ústř. vládních institucí 3 355 818,-- Kč (Státní dotace)
672 21 - výnosy z vybr.ústř. vládních institucí 311 225,-- Kč (Úřad práce)

výnosy z vybraných místních vládních institucí

672 00 Město Benešov-zřizovatel 3 969 000,-- Kč
672 11 automobil z HUF SK r. 2011 46 569,-- Kč
672 15 Míst.vl.instituce(obce, města) 4 250 176,-- Kč
672 16 NDC IP 465 698,17 Kč
672 18 automobil z HUF SK r. 2015 32 872,-- Kč
672 19 Koordinátorky HUF SK r. 2015 400.000,-- Kč


602 30 úhrady Noclehárna 26.100,-- Kč
602 31 úhrady Peč. služba 2 819 924,-- Kč
602 32 úhrady NDC 17.840,-- Kč


603 výnosy z pronájmu 5 880,-- Kč
646 výnosy z prodeje DHM 12 800,-- Kč
662 úroky 3 084,81 Kč

ostatní fin. výnosy

669 00 zřizovatel 160 664,--Kč
669 15 výnosy z vybr. míst.vl. institucí 564 000,--Kč
669 10 výnosy od pojišťovny šk. událost 28 821,--Kč
669 18 výnosy - služby minulých let 20 389,--Kč
B.16490861.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.35899.49
A.II. Tvorba fondu99001.93
1. Základní příděl99001.93
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu84554.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování82054.30
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2500.00
A.IV. Konečný stav fondu50347.12

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1008000.23
F.II. Tvorba fondu417152.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku88433.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů328719.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu346020.00
1. Financování investičních výdajů346020.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1079132.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00