Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 1: oceňování a vykazování- drobný dlouhodobý hmotný majetek- v pořizovací hodnotě od 3 do 40 tis.Kč, drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací hodnotě od 7 do 60 tis. Kč. Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující vliv - pořizovací cena, podstatný vliv - pořizovací cena. 2: Odpisový plán- účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČUS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. 3: Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. 4: K časovému rozlišení pro roční období je stanovena uroveň 50.000,- s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie, plyn) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. 5: Ocenění na reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji - účetní jednotka postupuje dle platné Vnitroorganizační směrnice o zajištění účetnictví účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 87752110.2156593755.68
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9013942.003198.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021101922.82995128.92
3.Vyřazené pohledávky 905806183.45814972.45
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90985840061.9454780456.31
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2613795.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9152613795.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 121517.0079356870.68
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942121517.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.0079356870.68
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00127020998.01
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.00127020998.01
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 203765600.0754787137.95
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974148978462.120.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 98254787137.9554787137.95
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 305951449.7326402924.44
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9923595811.9914056134.39
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994302355637.7412346790.05
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-412038003.61209893830.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00828626.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00360316.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období195999933.54259969886.64
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11406648.7510023087.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Sbírka muzejní povahy, umístěna v Městském muzeu v Litovli, byla dne 11.6.2006 zapsaná do Centrálního seznamu muzejních sbírek ministerstva kultury pod odborným označením sbírky: č. 24 Historie. Hodnota sbírky 1Kč. Soubor tvoří 15 předmětů.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5190338.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
295849209.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2015 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
- změna stavu se týká především dokončením rozpracovanosti. Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel-Nasobůrky 383.165.017,- z toho dotace ze SFŽP 342.274.716,-,,Výstavba kompostárny Litovel 3.749.806,- z toho dotace ze SFŽP 2.395.376,16,, Autobusový záliv Nasobůrky 1.342.358,-,,Autobusový záliv Nová Ves 1.464.116,-,, Kanalizace v místních částech Rozvadovice, Unčovice, Březové, Víska a Chudobín 96.245.864,- z toho dotace z Ministerstva životního prostředí 69.344.431,24,, Muzeum a depozitář 19.617.542,- z toho dotace z Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava 11.447.894,55, Plynovod Pavlínka 5.343.757,- A.II.30.00
- změna stavu se týká především dokončením rozpracovanosti Traktor a WC zařízení v místě kompostárny 2.070.117,- z toho dotace ze SFŽP 1.759.598,93,, Klimatizační zařízení v knihovně 117.804,-,, Rozvoj technologické infrastruktury ICT města Litovel 1.466.018,- A.II.40.00
Zrušení záměru odprodeje bytového domu Nasobůrky č. p. 107 a dřevníku ve výši 1.095.787,- Prodej pozemku p. M. ve výši K. 797.000,- A.II.110.00
Prodej akcí společnosi PMS Přerov a. s. 213.120,- A.III.60.00
Oprava zaúčtování projektových dokumentací z roku 2011 na akci "Realizace nápravných opatření na lokalitě Litovel-Nasobůrky z nákladů na nedokončení majetek -2.350.320,-,, oprava zaúčtování projetkových dokumentací z roku 2012, které nesouvisely s pořízením nového majetku (Kanalizace místních částí) do nákladů 514.800,- CI.70.00
Nevyúčtované dotační akce : Kanalizace v místních částech - KÚ OK - ÚZ 6.000.000,-Kč. SFŽP - UZ 54190877 - 3.852.469,46 Kč. MŽP ČR - ÚZ 054515825 - 65.491.981,78 Kč. Realizace nápr.opatření na lokalitě Litovel-Nasobůrky MŽP ČR ÚZ 054115838 - 19.015.262,-Kč, MŽP ČR ÚZ 054515839 - 323.259.454,-Kč. Kompostárna UZ 054515839 - MŽP ČR 4.455.194,24 Kč. Zavádění ICT v ÚSC - ÚZ 17871 -MMR ČR - 2.413.329,93 Kč. B.II.310.00
Douhodobé úvěry - úvěr ČMZRB 8.302.000,-Kč. Dlouhodobý úvěr KB - 36.249.890,-Kč. Dlouhodobý úvěr KB - 50.000.000,-Kč D.II.1.0.00
Návratné zápůjčky - Kanalizace místních části - SFŽP - 7.704.939,15Kč. Kanalizace ČOV Litovel -SFŽP - 5.667.972,41Kč.Realizace nápr.opatření na lokalitě Litovel-Nasobůrky SFŽP - 28.030.524,-Kč.Kanalizace Tři Dvory- SFŽP- 697.306,64Kč D.II.2.0.00
Významné položky shodné s účtem 388 B.II.31. D.II.80.00
Významné částky obsaženy v účtu 388 - B.II.31.,502974,60-ÚZ 13011 D.III.32.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
významné částky na opravy - opravy místních komunikací ul. Švédská, Savín, - opravy městských hradeb 1.400.090,41 z toho dotace z Ministerstva kultury 200.000,- - oprava fasády objektu SOŠ 2.180.953,61 A.80.00
vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku (zmařené investice - zastaralé projekty) - projektové dokumentace "Autobusová zastávka ul. Uničovská", "Autobusová zastávka Chudobín", "Hřiště u SOU ul. Gemerská", "Ul. Dukelská BUS zastávka", "Studie přemístění autobusového nádraží". A.260.00
tento účet tvoří opravné položky k pohledávkám a opravná položka k nedokončenému majetku - projektová dokumentace "Dům s pečovatelskou službou" - projekt z roku 2009 je morálně zastarává 399.041,68 Kč A.330.00
významnou část tohoto účtu tvoří poskytnuté příspěvky našim příspěvkovým organizacím A.III.2.0.00
významnou částku tvoří příjem za trvalé odnětí půdy ze ZPF od firmy ORRERO a. s. 781.954,- Kč B.8.0.00
smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění reklamované závady na přírodním koupacím biotopu Stavební firma Vymětal s. r. o. B.9.54000.00
významné částky tvoří prodej pozemku společnosti EKT Immobilien CZ s. r. o. 7.147.000,- Kč a prodej pozemku společnosti FERBO s. r. o. 3.390.400,- Kč B.14.0.00
prodej akcí společností PMS Přerov B.II.1.980796.00
podíl na zisku společnosti A.S.A. s. ro. B.II.5.1494196.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Bez komentáře. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Bez komentáře. 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4570253.48
G.II. Tvorba fondu929366.76
1. Přebytky hospodaření z minulých let929366.76
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu939039.70
G.IV. Konečný stav fondu4560580.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1936692492.23535488441.791401204050.44870822807.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky136945639.0351351414.0085594225.0375509839.03
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu445201510.42177493524.23267707986.19261411576.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky104019992.7939177809.0064842183.7966913983.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení268268786.4483857819.79184410966.65145255368.65
G.5.Jiné inženýrské sítě533710842.80167056944.00366653898.80274624136.30
G.6.Ostatní stavby448545720.7516550930.77431994789.9847107903.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky58857869.810.0058857869.8157359675.76
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky16450044.100.0016450044.1016450044.10
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky25946232.510.0025946232.5125677747.21
H.4.Zastavěná plocha7301581.030.007301581.037471973.27
H.5.Ostatní pozemky9160012.170.009160012.177759911.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou756152.9517056428.48
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64756152.9517056428.48
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299138

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním