Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 13465288.66 | 13506432.93 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 252988.00 | 252988.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 13212300.66 | 13027285.73 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 226159.20 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 1791744.02 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 1791744.02 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1458612.00 | 1398096.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 1458612.00 | 1398096.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 12006676.66 | 13900080.95 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pořízení nemovitého majetku-software pro jazyk.učebny v rámci proj.ROP II | A.I.2. | 317504.00 |
Zvýšení stavu majetku o soubor movit.věcí pro jazyk.učebny v rámci proj.ROP II ve výši 2,792 tis.,pořízení nové počítačové sítě vč. serverů ve výši 3,000 tis. | A.II.4. | 6063074.60 |
Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle zák.593/1992 Sb. §8a | B.II.1. | 193976.50 |
Poskytnuté prov.prostředky- na proj.ROP II 330.248,- Kč, příspěvek na opravu oken 2,712.714,- Kč, prov.prostř. projekt Šablony-jazyk.kurzy 680.758,- Kč a provozní příspěvek 19,334.910,- Kč. | B.II.18. | 23058630.00 |
Nákl.příšt.období předpl.pojistného, časopisů a lecencí na r.2016 | B.II.29. | 341024.00 |
Zvýšení invest.transféru v r.2015 o 2,643.203,86 - ROP II, snížení o 698.406,- rozpouštění invest.transféru | C.I.3. | 21971718.18 |
Zvýšení rezervního fondu o 3,492.817,36- zisk za r.2014 | C.II.3. | 3505304.06 |
Přijaté dlouhodobé zálohy na ubytování od VŠ a zálohy na služby od nájemců nebyt.prostor | D.II.4. | 273200.00 |
Přijaté zálohy od žáků na ubytování na 1/2016 a lyžařský výcvik v 1/2016 | D.III.7. | 537150.00 |
Přijaté transféry: UZ 33353 69,086.000,-/ UZ 33049 474.212,-/ UZ 33060 68.645,-/ UZ33061 347.199,-/ UZ 33052 2,087.308,-/ neinv.prostř. proj.OPVK Praxe hrou 920.900,-/ inv.prostř. proj.ROP II 3,109.651,60 | D.III.32. | 76093915.60 |
Výnosy příšt.období: 10.646,- prov.příspěvek,799.335,- předpl.na stravu žáků, 160.258,64 nečerpané dary-materiál.zásoby, 352.399,20 předpl.škol.řidičů | D.III.35. | 1322638.84 |
Vytvořeny DP na nevyfakturované náklady za energie r.2015 | D.III.36. | 225984.66 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Výměna oken 2,712.714,- Kč, oprava po vytopení DM Skrétova 2,184.265,-Kč, oprava střechy škola Karl. 399.949,- Kč,opravy majetku a malování 1,232.786,- Kč | A.I.8. | 6536647.75 |
Aktivaci vnitroorg.služeb z produktivní práce žáků | A.I.11. | -9100.00 |
Odpisy majetku 4,823.257,90 Kč+ZC vyřazeného majetku 94.293,10 Kč | A.I.28. | 4917551.00 |
Nákup vybavení do učeben (PC+ monitory,notebooky,tabule) a nábytek na DM Křimice | A.I.35. | 2017847.00 |
Tržby z prodeje nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku | B.I.14. | 47836.99 |
Čerpání IF na opravy 19.369,70 Kč, čerp.RF - dary 111.572,98 Kč | B.I.16. | 130942.68 |
Ostatní výnosy - pojistné plnění od pojišťovny | B.I.17. | 2550501.56 |
Čerpané transféry: UZ33353=69,086.000,-/ UZ33049=474.212,-/ UZ33052=2,087.308,-/ UZ33061=347.199,-/ UZ33060=68.645,-/ prov.přísp.=22,200.477,49/ projekt ROP II 330.248,-/ projekt OPVK Praxe hrou 689.439,49/ projekt Šablony-jazyk.kursy 680.758,-/ | B.IV.2. | 95964286.98 |