Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů ocenění oproti minulému účetnímu období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Obec Slup vede účetnictví pomocí programu KEO firmy Alis, s.r.o. Česká Lípa, účetními knihami jsou podle §13 zákona o účetnictví č.563/91 Sb.ve znění pozdějších předpisů výstupy z programu. Obec vede vnitroorganizační účetnictví u rozpočtové činnosti v r ámci analytické evidence k finančnímu účetnictví tř. 1-9 dle doporučené účt.osnovy s analytickými účty pro ÚSC a DSO. U rozpočtových příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby, členění podle jednotlivých druhů majetku. Pro zúčtování s institucemi so c.zabezpečení, zdrav.pojištění a odvodů daní, členění pohledávek podle druhu pohledávky. Obec odepisuje dle vnitřní směrnice-odpisového plánu rovnoměrně čtvrtletně. Oceňovací metody pro vedení účetnictví: Obec oceňuje majetek pořizovacími cenami N akoupené zásoby pořizovacími cenami Peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami Pohledávky a závazky nominálními hodnotami Nehmotný majetek mimo pohledávek pořizovacími cenami Pořizovací cena=cena, za kterou byl majetek pořízen, vč.náklad ů s jeho pořízením Cena pořízení investičního majetku= obec bude účtovat včetně úroků z úvěru do data kolaudace nebo zařazení do majetku Oceňování majetku: Dlouhodobým majetkem v obci je- dlouhodobý nehmotný majetek - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - drobný dlouhodobý hmotný majete k Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majtek, jehož cena je vyšší než 60 000,00 Kč a v každém jednotlivém případě je doba použitelnosti delší než 1 rok Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, jehož cena je v rozmezí 0-60 000,00 Kč a v každém jednotlivémpřípadě je doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý hmotný majetek -pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, sbírky, movité kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu -nemovité kulturní památky, které byly pořízen y koupí, darem, děděním nebo byly dříve oceněny nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání -samostatné movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění převyšuje 40 000,00 Kč včetně předmětu z d rahých kovů Evidence je vedena v příslušné inventární knize ručně a na PC - program KEO: 021-budovy, haly, stavby bez ohledu na pořizovací cenu 022-samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než 40 000,00 a doba použitelnosti je delší než 1 rok 031-pozemky bez ohledu na pořizovací cenu 032-umělecká díla, tj. movitý dlouhodobý majetek pořízený za účelem výzdoby interiéru ( umělecká díla s pořizovací cenou 10 000,00 Kč a vyšší budou doložena fotodokumentací) Drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou samostané movité věci, popř.soubor věcí v hodnotě od 3 000,00 Kč do 40 000,00 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Evidence je vedena ručně v inventární knize a na PC-program KEO: 028-movité věci, případně soubory movitých věcí Dlo uhodobý finanční majetek jsou cenné papíry a vklady, dluhopisy a termínované vklady, směnky, které budou v držení organizace déle než 1 rok. Evidence je vedena ručně v inventární knize a PC-program KEO, za evidenci odpovídá zaměstnanec, kterému je to ulo ženo v pracovní náplni. Dlouhodobým majetkem NEJSOU: drobný nehmotný majetek drobný hmotný majetek zásoby krátkodobý finanční majetek Drobný hmotný majetek je veden od 2 000,00Kč do 3 000,00 Kč.Vyúčtování proběhne přímo do nákladů. Je veden v o perativní evidenci a inventární knize a podléhá fyzické inventarizaci a inventární knize podléhá fyzické inventarizaci včetně majetku pořízeného za symbolickou cenu( např.krizové mobil.telefony) skutečná cena bude vedena na osobních kartách Zásoby jso u pro potřeby obce materiál pro údržbu obce, ostatní materiál evidovaný v knize materiálových zásob Obec účtuje o pořízení a úbytku zásob způsobem B. Při nákupu se nakoupené zásoby účtují přímo do spotřeby ve své pořizovací ceně. Během účetního období s e přírůstky a úbytky zásob vedou ve skladové evidenci (skladové karty), aby mohlo být vedeno porovnání s inventarizací. Aktivace skladu se provádí ke konci roku podle skladové evidence. Zásobami NENÍ materiál jdoucí přímo do spotřeby, kancelářský papír a drobné kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky Krátkodobý finanční majetek jsou majetkové cenné papíry, které jsou splatnými, popř.jsou určeny k prodeji a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení(např.akcie, podílové listy inv.společn ostí).Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů Tvorba a použití opravných položek a rezerv: obec tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek stanovených vyhláškou č.410/2009 Sb dle Č ÚS 706 a to k 31.12. Časové rozlišení obec časově NErozlišuje pravidelně se opakující platby, rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného.Jedná se zejména o následující případy: pojistné auditorské služby a služb y daňových poradců paušální platby za technickou podporu, servisní služby apod.služby nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW členské příspěvky DSO,MAS, zájmovým sdružením právnických osob, kde je obec členem ve výnosech NEbude obec časově rozlišovat: nájmy hrobových míst nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v opakujícím se období delší než rok úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček opakující se inkasa, kde se neočekává výrazná změna ceny uskutečněného plnění náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charekteru transferů a to podle následujících pravidel: -provozní transfery bez vyúčtování (výkon státní správy)-do výnosů zachycováno v návaznos ti na rozhodnutí ve výši 1/12 částky -provozní a investiční transfery s vyúčtováním-vždy měsíčně, čtvrtletně ve vazbě na plnění podmínek či čerpání souvisejících nákladů -poskytované provozní transfery bez vyúčtování (provozní příspěvky PO a dotace na provoz obchodních společností)-do nákladů zachycováno v návaznosti na celkovou schválenou výši v objemu 1/12 částky Obec VŽDY časově rozlišuje nájemné z nebytových prostor a bytového fondu nevyúčtované energie běžného roku dotace a transfery k vy pořádání (ČÚS 703) Mzdy termín mzda je míněn podle druhu výplaty-plat, odměna¨. Výplatní den je 15. v měsíci, je používán jako nejpozdější. Obec má 7 zaměstnanců, 7 členů zastupitelstva Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje účetní dle organizačního řádu, podklady pro výplatu mimořádných odměn předkládá starosta mzdové účetní ke zpracování. Cestovní náhrady jsou poskytovány na základě vyúčtování Cestovních příkazů výplatou z pokladny. Jejich výše je vypočtěna podle zákona č. 262/2006 Sb.,Zákoníku práce a podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro aktuální rok. Stravné je vypláceno nejnižší sazbou v daném rozsahu. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn obec používá pro přepočet cizoměnných o perací kurz ČNB vyhlášený ke dni, ke kterému je přepočet cizoměnové hodnoty prováděn

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4201215.93 4196333.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 417345.28 412462.48
3.Vyřazené pohledávky 905 2700.00 2700.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 3781170.65 3781170.65
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 863.25
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 863.25
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 624459.19 12970225.51
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 624459.19 12970225.51
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 200529.00 404649.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 200529.00 404649.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 4897172.18 4897172.18
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 4897172.18 4897172.18
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -272026.06 11865600.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 43819.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 21396.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni byla převedena pohledávka ve výši 36 744,40 Kč, jedná se o MP-TDO. Evidence pohledávek je vedena u místních poplatků z registru poplatníků a jednotlivé pohledávky jsou předepsány v lednu 2015. ZO je informováno o výši a postupu vymáh ání pohledávek správcem místních poplatků.Opravná položka k účtu 315 020 byla k 1.1.2015 36 744,40, Netto v částce 3 138,60 Kč. K 30.09.2015 došlo ke snížení pohledávek a zároveň i opravných položek k účtu 315 na 31 305,40, Netto 4 264,60 Kč. Úhrada Exek.příkazu č.j. 2/15 v částce 3 039,00 Kč Úhrada Exek.příkazu č.j. 3/15 v částce 2 400,00 Kč K 31.12.2015 došlo k vytvoření opravné položky k účtu 315 020 v hodnotě 34 455,70 Kč, Netto v částce 664,30 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Obec vykazuje na ř. D.II.8 rozvahy k 31.12.2015 na účtě 472 org. 0003 dohadnou položku ve výši 2 873 911,20 Kč ( 85%ERDF 2 714 249,47 Kč a 5%SFŽP 159 661,73 Kč) jako nárok na neinvestiční dotaci SFŽP na akci Interakční prvek - větrolam v k.ú. Slu p. Ze strany obce byla vedena námitka proti oznámení o udělení korekce ze dne 4.11.2014. SFŽP dne 8.4. 2015 tuto korekci potvrdila ve výši 5% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, tj. 545 679,98 Kč. Obec tuto námitku postoupila Minist erstvu financí jako Návrh na zahájení řízení o sporu z veřenoprávní smlouvy dle ust. §141 a násl. Správního řádu dne 15.7.2015, které dne 9.listopadu 2015 toto postupuje zpět Ministerstvu životního prostředí pro věcnou příslušnost. Existuje zde tudíž mo žnost zpětného poskytnutí nevyplacené části dotace ve výši 545 679,98 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Obec vykazuje na ř.A.II.1 rozvahy mimo jiné i pozemek č. 218/4 ostatní plocha v k.ú. Oleksovičky na který byl podán návrh na vklad vlastnického práva na základě kupní smlouvy č. 2/2015. K rozvahovému dni 31.12.2015 ještě nedošlo k zápisu tohoto pozemku na LV nového majtele.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 9671855.12 1865217.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 83969.67 90407.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
461783.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
26321631.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K rozvahovému dni byla v aktivech i pasivech překročena hladina významnosti v obratech . Tato hladina byla obcí stanovena na 1% z celkových minulého období aktiv a pasiv Rozvahy k 31.12.2014 Aktiva 1% z 55 123 227,28 = 551 232,00 = 551 000,00 Kč Pas iva 1% z 46 115 172,72 = 461 151,00 = 461 000,00 Kč
A. 0.00

Stav bankovních účtů k 30.06.2015 ČS a.s., č.ú.: 158 349 5379 / 0800 3 370 844,59 Kč ČNB Dotace USC, č.ú.: 94-1111 8741 / 0710 1 093 831,97 Kč
B.III.11. 4464676.56

Stav dlouhodobého úvěru k 30.06.2015 Dlouhodobý úvěr uzavřen 12.5.2010 smlouvou č. 222824419 s Českou spořitelnou byl k 30.06.2015 splacen účel: Financování výstavby místní komunikace úroková sazba sjednaná pevně ve výši 3,74%
D.II.1. 0.00

Faktura .č.1501203 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 4, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura uhr azena na základě 3.žádosti o platbu SFŽP z ČNB dne 25.09.2015, č.dokl. A 23/1
A.II.8. 3123475.90

Faktura .č.1501236 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 5, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura při pravena na 4.žádost o platbu SFŽP
A.II.8. 1986719.50

Faktura .č.1501269 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 6, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura při pravena na 4.žádost o platbu SFŽP
A.II.8. 1410587.80

Stav bankovních účtů k 30.09015 ČS a.s., č.ú.: 158 349 5379 / 0800 3 920 714,01 Kč ČNB Dotace USC, č.ú.: 94-1111 8741 / 0710 541 302,99 Kč
B.III.11. 4462017.00

Faktura .č.1501203 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 4, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura uhr azena na základě 3.žádosti o platbu SFŽP z ČNB dne 25.09.2015, č.dokl. A 23/1
D.III.5. 3123475.90

Faktura .č.1501236 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 5, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura při pravena na 4.žádost o platbu SFŽP
D.III.5. 1986719.50

Faktura .č.1501269 firmy KAVYL s.r.o dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 6, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura při pravena na 4.žádost o platbu SFŽP
D.III.5. 1410587.80

2. Źádost o platbu SFŽP na akci Vodní nádrž U sadu 5%SFŽP 20 582,04 Kč, uhrazeno do ČNB dne 05.06.2015,č.d.A13/1 70%ERDF 288148,56 Kč,uhrazeno do ČNB dne 03.06.2015,č.d. A 12/1
D.II.8. 308730.60

3.Žádost o platbu SFŽP na akci Vodní nádrž U sadu 5% SFŽP 169 793,79, uhrazeno do ČNB 18.09.2015,č.d. A21/1 70% ERDF 2 379 633,13,uhrazeno do ČNB 21.09.2015,č.d.A22/1
D.II.8. 2549606.92

Dne 31.10.2015 došlo k zařazení do inv. Č. 81/1 Herní prvky-Mateřská škola Slup Schváleno v ZO dne 09.11.2015 Od JMk poskytnuta investiční dotacena základě smlouvy č. 029584/15/OŽP v částce 200 000,00 Kč pod UZ 0031 Realizace akce byla schválena v ZO dne 13.7.2015 usnesením 5/2015 vlastními zaměstnanci a dle cenové nabídky firmy Dřevoartikl s.r.o. ve výši 372 480,00 Kč pro subdodávku herních prvků. Celkem byly Herní prvky-Mateřská škola - Slup v částce 444 215,80 Kč Dodaný účet 388 org. 0012 b yl vyúčtován proti odpisům účtu 551 300 v celkoém rozdílu 1 116,00 Kč dne 25.11.2015
A.II.3. 445331.80

Dne 31.10.2015 došlo k zařazení do inv. č. 81/1 Herní prvky-Mateřská škola Slup Schváleno v ZO dne 09.11.2015 Od JMk poskytnuta investiční dotacena základě smlouvy č. 029584/15/OŽP v částce 200 000,00 Kč pod UZ 0031 Realizace akce byla schválena v ZO dne 13.7.2015 usnesením 5/2015 vlastními zaměstnanci a dle cenové nabídky firmy Dřevoartikl s.r.o. ve výši 372 480,00 Kč pro subdodávku herních prvků. Celkem byly Herní prvky-Mateřská škola - Slup v částce 444 215,80 Kč Dodaný účet 388 org. 0012 b yl vyúčtován proti odpisům účtu 551 300 v celkoém rozdílu 1 116,00 Kč dne 25.11.2015
A.II.8. 445331.80

Faktura č,1501328 firmy KAVYL s.r.o. dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 7, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura uhra zena na základě 5.žádosti o platbu SFŽP z ČNB dne 010.12.2015, č.dokl. A 35/2
A.II.8. 3761304.36

Faktura č,1501380 firmy KAVYL s.r.o. dle skutečně vynaložených a prokázaných objemů prací na investiční akci Vodní nádrž U sadu,k.ú.Slup-dílčí část 9, na základě smlouvy ze dne 28.7.2014 a dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2014 Faktura uhra zena na základě 5.žádosti o platbu SFŽP z ČNB dne 010.12.2015, č.dokl. A 35/3
A.II.8. 1163257.70

Investiční dotace PRV JMK 2015 na základě smlouvy č. 029584/15/OŽP org.0012, UZ 00311 Herní prvky-MŠ Slup
B.II.31. 200000.00

Neinvestiční dotace JMK 2015 na základě smlouvy č. 033734/15/OKH org. 0005, UZ 14004 PO-JSDH Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
B.II.31. 16331.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 032001/15/OKH org. 0015, UZ 14004 PO-JSDH Zabezečení akceschopnosti JPO II
B.II.31. 120000.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 030865/15/OKH UZ 0551 PO-JSDH Oprava Tatra 815 CAS
B.II.31. 100000.00

Neinvestiční dotace RKPP JMK 2015 na základě smlouvy č. 031392/15/ORR org. 0004, UZ 0339 Slavnosti chleba 2015
B.II.31. 85000.00

Investiční dotace SFŽP na akci Vodní nádrž U Sadu v k.ú. Slup akceptační číslo 13144566, číslo projektu 20084602 CZ.1.01./6.4.00/13.17499 70%...8 840 398,13 5%.... 631 456,99
B.II.31. 9471855.12

Neinvestiční dotace SFŽP na akci Interakční prvek-Větrolam v k.ú. Slup akceptační číslo 13144506, číslo projektu 20359836 CZ.1.02/6.3.00/12.17376 85%ERDF .2 590 883,87 Kč 5%SFŽP . 152 404,93 Kč
B.II.31. 2743288.80

Stav bankovních účtů k 31.12.2015 ČS a.s., č.ú.: 158 349 5379 / 0800 1 886 917,67 Kč ČNB Dotace USC, č.ú.: 94-1111 8741 / 0710 130 734,33 Kč
B.III.11. 2017652.00

Investiční dotace PRV JMK 2015 na základě smlouvy č. 029584/15/OŽP org.0012, UZ 00311
C.I.3. 200000.00

Investiční dotace SFŽP na akci Vodní nádrž U Sadu v k.ú. Slup akceptační číslo 13144566, číslo projektu 20084602 CZ.1.01./6.4.00/13.17499 70%...8 840 398,13 5%.... 631 456,99
C.I.3. 9471855.12

2. Źádost o platbu SFŽP na neinvestiční akci Interakční prvek-Větrolam v k.ú Slup 472 org. 0003 85%ERDF ..2 714 249,47 Kč, přijato na účet ČNB dne 11.12.2015, č.d. A 36/1 5% SFŽP .. 159 661,73 Kč, přijato na účet ČNB dne 14.12.2015, č.d. A 37/1
D.II.8. 2873911.20

4. Žádost o platbu SFŽP na investiční akci Vodní nádrž U Sadu v k.ú. Slup 472 org. 0002 70%ERDF 2 378 115,11 Kč, přijato na účet ČNB dne 26.10.2015, č.d.A 27/1 5% SFŽP .. 169 865,36 Kč, přijato na účet ČNB dne 27.10.2015, č.d A 28/1
D.II.8. 2547980.47

5. Žádost o platbu SFŽP na investiční akci Vodní nádrž U Sadu v k.ú. Slup 472 org. 0002 70%ERDF 3 794 501,33 Kč, přijato na účet ČNB dne 07.12.2015, č.d.A 34/2 5% SFŽP .. 271 035,80 Kč, přijato na účet ČNB dne 07.12.2015, č.d A 34/1
D.II.8. 4065537.13

DPPO za rok 2015
D.III.15. 224200.00

Neinvestiční dotace JMK 2015 na základě smlouvy č. 033734/15/OKH org. 0005, UZ 14004 PO-JSDH Zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
D.III.32. 16331.00

Investiční dotace PRV JMK 2015 na základě smlouvy č. 029584/15/OŽP org.0012, UZ 00311 Herní prvky-Mateřská škola Slup
D.III.32. 200000.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 032001/15/OKH org. 0015, UZ 14004 PO-JSDH Zabezečení akceschopnosti JPO II
D.III.32. 120000.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 030865/15/OKH UZ 0551 PO-JSDH Oprava Tatra 815 CA
D.III.32. 100000.00

Neinvestiční dotace RKPP JMK 2015 na základě smlouvy č. 031392/15/ORR org. 0004, UZ 0339 Slavnosti chleba 2015
D.III.32. 85000.00

408 000, org.0003-Interakční prvek-větrolam v k.ú. Slup Oprava z roku 2013,2014, kdy chybně proúčtována oprava z investice na neinvestici a zaúčtováno 403/388 místo 403/408 Kč 457 380,-(85%+5% z 508 200.- Kč) dne 1.11.2014(zaslána smlouva č.13144506 ze SFŽP) Nyní k 31.12.2015 oprava z minulých let na skutečné dotační výdaje z minulých let dle 2.Žádosti o platbu, kde byly rozděleny výdaje 2013,2014 i na neuznatelné.Do té doby účtováno jako o uznatelných výdajích v roce 2013,2014 k 31.12.2015 o praveno zápisem 388/408
C.I.7. 390055.48

388 0300, org.0003-Interakční prvek-větrolam v k.ú. Slup Oprava z roku 2013,2014, kdy chybně proúčtována oprava z investice na neinvestici a zaúčtováno 403/388 místo 403/408 Kč 457 380,-(85%+5% z 508 200.- Kč) dne 1.11.2014(zaslána smlouva č.1314450 6 ze SFŽP) Nyní k 31.12.2015 oprava z minulých let na skutečné dotační výdaje z minulých let dle 2.Žádosti o platbu, kde byly rozděleny výdaje 2013,2014 i na neuznatelné.Do té doby účtováno jako o uznatelných výdajích v roce 2013,2014 k 31.12.2015 opraveno zápisem 388/408
B.II.31. 390055.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Hladina významnosti byla stanovena z minulého období výkazu zisku a ztrák k 31.12.2014 takto: Náklady 1 % z 14 593 307,00 = 145 933,00 = 146 000,00 Kč Výnosy 1 % z 15 737 819,00 = 157 378,00 = 157 000,00 Kč
A. 0.00

Předpis neinv.přísp. MŠ na rok 2015
A.III.2. 512000.00

Odpisy majetku celkem za 2.čtvrtletí 2015
A.I.28. 169090.00

Předpis MP-TDO na rok 2015
B.I.6. 208650.00

Fú za 06/2015
B.V.2. 192611.09

Fú za 06/2015
B.V.5. 658343.43

Odpisy za 3.Q/2015
A.I.28. 165999.00

Příjem ze vstupného Slavnosti chleba 2015 3 759 platících x 80,-Kč Navýšení limitu pokladny schváleno v ZO č. 7/2015
B.I.2. 300720.00

fú daň 9/2015
B.V.1. 160580.81

fú daň 7/2015
B.V.2. 175826.53

fú daň 8/2015
B.V.2. 184038.30

fú dań 7/2015
B.V.3. 166980.92

fú daň 8/2015
B.V.3. 285769.52

fú daň 9/2015
B.V.5. 187585.27

Neinvestiční dotace SFŽP na akci Interakční prvek-Větrolam v k.ú. Slup akceptační číslo 13144506, číslo projektu 20359836 CZ.1.02/6.3.00/12.17376 Faktura č.1501420 firmy KAVYL s.r.o. na celkovou částku 3 319 133,00 Kč z toho výdaje na akci dle skute čně vynaložených a prokázaných objemů prací na neinvestiční akci Interakční prvek Větrolam činí 3 319 041,66 Kč čásktka 91,34 Kč je v nákladech obce na účtě 518 300 bez org.0003
A.I.12. 3319041.66

Odpisy za 4. Q/2015
A.I.28. 175123.00

Poskytnutí dotace DSO jaroslavice, Slup z rozpočtu obce Slup ve výši 303,000,- Kč na poskytnutí nákladů s prodloužením vodovodního řádu ve Slupi v lokalitě u hřiště a za halou Okoplant. dne 1.12.2015 zasláno DSO 303.000,- Kč dne 17.12.2015 zasláno -9 900,- Kč vratka dle vyúčtování DSO Jaroslavice
A.III.2. 293100.00

Daň z llpříjmu za rok 2015
A.V.1. 224200.00

Neinvestiční dotace JMK 2015 na základě smlouvy č. 033734/15/OKH org. 0005, UZ 14004
B.IV.2. 16331.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 032001/15/OKH org. 0015, UZ 14004
B.IV.2. 120000.00

Neinvestiční dotace JMK na základě smlouvy č. 030865/15/OKH UZ 0551
B.IV.2. 100000.00

Neinvestiční dotace RKPP JMK 2015 na základě smlouvy č. 031392/15/ORR org. 0004, UZ 0339
B.IV.2. 85000.00

Neinvestiční dotace SFŽP na akci Interakční prvek-Větrolam v k.ú. Slup akceptační číslo 13144506, číslo projektu 20359836 CZ.1.02/6.3.00/12.17376 85%ERDF .2 590 883,87 Kč 5%SFŽP . 152 404,93 Kč
B.IV.2. 2743288.80

fú daň za 12/2015
B.V.2. 209373.59

fú daň 10/2015
B.V.3. 150992.43

fú daň 11/2015
B.V.3. 290620.46

fú daň 12/2015
B.V.3. 197492.15

fú daň 12/2015
B.V.3. 160580.81

fú daň 12/2015
B.V.5. 603350.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20959645.13 4188686.00 16770959.13 16292353.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94733.00 21384.00 73349.00 74537.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5653490.70 1251318.00 4402172.70 4472852.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5841807.40 974525.00 4867282.40 4987558.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 4608458.00 1057462.00 3550996.00 3643192.00
G.6.Ostatní stavby 4761156.03 883997.00 3877159.03 3114213.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9757375.39 0.00 9757375.39 9353572.17
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5189133.68 0.00 5189133.68 5189133.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2340961.09 0.00 2340961.09 1987484.75
H.4.Zastavěná plocha 228664.52 0.00 228664.52 230239.52
H.5.Ostatní pozemky 1998616.10 0.00 1998616.10 1946714.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním