Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1554019.02 | 1580426.02 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1554019.02 | 1580426.02 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1554019.02 | 1580426.02 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.I.5. | 206507.50 |
Stav účtu 018-Drobný dlohodobý nehmotný majetek k 31.12.2015 | A.I.5. | 0 |
| A.II.4. | 331769.60 |
Stav účtu 022-Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí k 31.12.2015 | A.II.4. | 0 |
| A.II.6. | 4928070.16 |
Stav účtu 028-Drobný dluhodobý hmotný majetek k 31.12.2015 | A.II.6. | 0 |
| B.I.2. | 32068.00 |
Zůstatek materiálu na skladě účet-112 | B.I.2. | 0 |
| B.II.29. | 5409.00 |
381-Náklady příštích období-předplatné časopisů na rok 2016-časové rozlišení nákladů. | B.II.29. | 0 |
| B.II.32. | 1222.00 |
377-Ost.krátkodobé pohledávky-předpis přídělu FKSP z odměn VÝZVA"56" ve výši 723 Kč, odměny MATURITY ve výši 171 Kč, náhr.mezd za dočas.prac.neschopnost ve výši 92 Kč a poplatky z účtu FKSP ve výi 236 Kč. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 1997204.14 |
241-Běžný účet - zůstakek účtu k 31.12.2015 | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 11034.80 |
243-Běžný účet FKSP - zůstek účtu k 31.12.2015 | B.III.10. | 0 |
| B.III.17. | 16701.00 |
261-Pokladna - zůstatek pokladny k 31.12.2015 z toho pokladna FKSP zůstatek 4.503,00 Kč. | B.III.17. | 0 |
| C.I.1. | 86865.45 |
401-Zůstatek fondu dlouhodobého majetku a oběžných aktiv k 31.12.2015 | C.I.1. | 0 |
| C.II.1. | 0.43 |
411-Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015 | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 16759.80 |
412-Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2015 | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 75897.03 |
413-Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření k 31.12.2015 | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 157001.11 |
414-Rezervní fond z ostatních titulů - stav fondu k 31.12.2015 | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 96578.18 |
416-Fond reprodukce majetku, investiční fond - stav zůstaktku účtu k 31.12.2015 | C.II.5. | 0 |
| C.III.1. | 81822.75 |
493-Výsledek hospodaření běžného účetního období - zlepšený hospodářský výsledek k 31.12.2015 | C.III.1. | 0 |
| D.III.5. | 234982.17 |
321-Dodavatelé - neuhrazené faktrury č. 264-1500 Kč, č.265-20,21 Kč, č.266-930,96 Kč, č.267-6750 Kč, č.268-102389 Kč, č.269-123392 Kč | D.III.5. | 0 |
| D.III.12. | 301413.00 |
336-Sociální zabezpečení - předpis odvodu sociálního pojištění za období 12/15 | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 130246.00 |
337-Zdravotní pojištění - předpis zdravotního pojištění za období 12/15 | D.III.13. | 0 |
| D.III.14. | 2858.00 |
338-Důchodové spoření - předpis důchodového připojištění II. pilíř za období 12/15 | D.III.14. | 0 |
| D.III.16. | 122378.00 |
342-Ostatní daně - předpi srážkové a zálohové daně z příjmů za období 12/15 | D.III.16. | 0 |
| D.III.32. | 42992.81 |
374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatky nespotřebovaných transferů: ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ-vratka 20.540,91 Kč, ÚZ-33058 šablony VÝZVA"56"-nespotřebováno 15.711,90 Kč bude zůčtováno až k 31.12.2016, ÚZ-007 NÁJEMNÉ-vratka 6.740,00 Kč | D.III.32. | 0 |
| D.III.37. | 748028.00 |
378-Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodů mezd a srážek na účty zaměst. k 31.12.2015 | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 191141.68 |
501-Spotřeba materiálu k 31.12.2015 | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 750576.65 |
502-Spotřeba energií - elektrická energie 164.273,00 Kč, voda 83.945,00 Kč, plyn 1.293,00 Kč, teplo 501.065,65 Kč | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 3361.00 |
511-Opravy a udržování celkové náklady k 31.12.2015 | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 289133.10 |
512-Cestovné celkové náklady k 31.12. z toho cestovné s ÚZ-33058 VÝZVA"56" ve výši 273.392,10 Kč | A.I.9. | 0 |
| A.I.12. | 1119687.97 |
518-Ostatní služby celkové náklady z toho: bankovní poplatky 6.001,00 Kč, poštovné 11.929,00 Kč, telefon 11.963,97 Kč, soutěže 2.000,00 Kč, semináře 1.970,00 Kč, lyžařské kurzy 10.030,00 Kč, sktualizace program.vybavení 38.378,00 Kč, internet 352,00 Kč, kopírovací služby 32.982,10 Kč, ostatí služby 13.242,10 Kč, popelnice 15.586,00 Kč, nájemné 468.029,00 Kč, nájemné za kopírku 14.374,80 Kč, vzdělávání 233.850,00 Kč z toho ÚZ-33058 VÝZVA"56" 222.450,00 Kč, ostatní čerpání ÚZ-33058 VÝZVA"56" zájezd do Skotska pro žáky 259.000,00 Kč | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 10507128.00 |
521-Mzdové náklady celkem k 31.12.2015 z toho: 10,469.750 Kč hrubé mzdy, 25.800 Kč OPPP (z toho ÚZ-33166 2.600 Kč, ÚZ-001 8.200 Kč), 2.400 Kč OPPP-jiné zdroje | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 3584796.00 |
524-Zákonné sociální pojištění z toho 950.342 Kč zdravotní pojištění z toho ÚZ-33058 6.512 Kč a 2,634.454 Kč sociální pojištění z toho ÚZ-33058 18.078 Kč k 31.12.2015 | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 44213.00 |
525-Jiné sociální pojištění - Kooperativa pojišť prac. úrazů | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 112433.00 |
527- Zákonné sociální náklady - příděl fondu FKSP k 31.12.2015 | A.I.16. | 0 |
| A.I.17. | 15895.00 |
528-Jiné sociální náklady - příspěvky na stravování zaměst. k 31.12.2015 | A.I.17. | 0 |
| A.I.28. | 9211.00 |
551-Odpisy dlouhodob. majetku - odpisy majetku za 1.-4.Q 2015 | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 189683.04 |
558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení majetku k 31.12.2015 | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 109051.00 |
549-Ostatní náklady z činnosti - celkové náklady k 31.12.2015 z toho: pojištění majetku 4.796 Kč, spoluúčast na pojist.události 1.000 Kč, nesplění ZPS 13.849 Kč, odměny-maturity 17.080 Kč, odměny-VÝZVA"56" 72.326 Kč | A.I.36. | 0 |
| B.I.17. | 4898.00 |
649-Ostatní výnosy z činnosti - náhrada škody za ztrátu notebooku | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 17003235.19 |
672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů k 31.12.2015 z toho: ÚZ-007 NÁJEMNÉ 457.929 Kč, ÚZ-008 PROVOZ 1,236.940 Kč, ÚZ-001 SOUTĚŽE 20.854 Kč, ÚZ-33052 Zvýšení tarifů 452.310 Kč, ÚZ-33058 VÝZVA"56" 930.605,10 Kč, ÚZ-33061 Zvýš.odměňování 70.509 Kč, ÚZ-33166 Soutěže 8.800 Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ13,825.288,09 Kč | B.IV.2. | 0 |
| C.2. | 81822.75 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2015 | C.2. | 0 |