Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na vyhlášku č. 460/2013, kterou se měmí vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě ročního odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Od 1.1.2013 byla provedena změna účetní metody odepisování dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS č. 708 a přechodných ustanovení vyhlášky č. 435/2010 Sb.,. U dlouhodobého majetku byla provedena kategorizace a byla stanovena předpokládaná doba používání dle Přílohy č. 2 ČÚS 708 ( odpisová skupiny VI doba používání 50 let, odpisová skupina VII doba používání 80 let). Odpisy jsou počítány programem EMA firmy GORDIC s.r.o., která vydala dne 30.1.2013 Prohlášení ke způsobu odepisování dle ČÚS č.708. V případě časového rozlišení nákladů nejsou časově rozlišovány položky pravidelně se opakující a položky nevýznamných částek, které nemají vliv na výsledek hospodaření. V případě časového rozlišení výnosů je vždy postupováno dle znění platných zákonů a vyhlášek. Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví , v platném znění a vyhlášce č. 449/2009 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtu územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. Účetní závěrka se dle § 3 odst.5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Účetní jednotka převzala od zřizovatele Městys Prosiměřice investiční majetek - osobní výtah. Celková hodnota tohoto svěřeného majetku je 730.353,80 Kč. Částečně byly na krytí poskytnuty prostředky ve výši 200. 000,-- kč od JmK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 461291.70 485779.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 458551.70 483039.70
3.Vyřazené pohledávky 905 2740.00 2740.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 461291.70 485779.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 15452.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 6622.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V účetní jednotce v mezidobí, mezi datem ke kterému je závěrka sestavena a datem sestavení závěrky nedošlo ke změně údajů. Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V účetní jednotce se nevyskytují rizika spojená s vymáháním pohledávek.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Na účtu 031-Pozemky je vykazovaný zůstatek neměnný.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V účetní jednotce nedošlo k případu, že není možné zajistit krytí fondu reprodukce majetku účet -416.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3338.04 278.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Odběratelé - účetní jednotka eviduje pohledávky ve výši 53.334,--Kč nedoplatky z ročního vyúčtování záloh r. 2012, 2013 a 2014, 1.399,50 Kč nedoplatek za vymalování bytu p. Truhlářová Mária, 7.296,-- Kč nedoplatky za nájem listopad - prosinec 2015, 43.000,-- nedoplatek za nájem NP červenec 2014 - prosinec 2015, 379,-- Kč nedoplatek za nájem bytů levé křídlo prosinec 2015
B.II.1 105408.50

Krátkodobé poskytnuté zálohy - účetní jednotka eviduje zálohy na plyn ve výši 111.533,14 Kč, zálohy na elektrickou energii ve výši 23.480,66 Kč, zálohy na stočné ve výši 21.068,28 Kč - tyto zálohy budou vyúčtovány dodavateli v roce 2016, a zálohu za předplatné odborné publikace ve výši 740,-- Kč
B.II.4 156822.08

Náklady přístích období - eviduje účetní jednotkačástku 755,-- Kč- časové rozlišení odpovědnostní pojištění 1Q/2016
B.II.29 755.00

Dohadné účty aktivní - eviduje účetní jednotka uhrazené zálohy za teplo, vodu a ohřev vody za leden 2015 - prosinec 2015 ve výši 1,089.160,14 Kč
B.II.31 1089160.14

Jiné běžné účty - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu kauce ve výši 399.099,68 Kč a zůstatek dalšího běžného účtu ve výši 462.672,66 Kč
B.III.5 861772.34

Běžný účet - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu ve výši
B.III.9 1035547.97

Běžný účet FKSP - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu FKSP ve výši
B.III.10 2564.58

Pokladna - eviduje účetní jednotka zůstatek ve výši
B.III.17 15680.00

Fond odměn - eviduje účetní jednotka na odměny zaměstnancům částku 1.700,-- Kč zůstatek ve výši
C.II.1 1700.00

Fond FKSP - eviduje účetní jednotka základní příděl 6.440,-- Kč a čerpání na úhradu obědů pro zaměstnance částku 4.870,45 Kč, čerpání na kulturní akci částku 1160,-- zůstatek ve výši
C.II.2 2938.63

Fond reprodukce majetku - eviduje účetní jednotka počáteční stav účtu ve výši 54.233,08 Kč, odpisy HM ve výši 361.689,96,--, fond reprodukce - transfer ve výši 3.338,04 Kč, odvod z odpisů ve výši 365.000,--
C.II.5 54261.08

Dlouhodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka vratné kauce od nájemníků ve výši
D.II.4 398838.00

Dodavatelé - eviduje účetní jednotka závazky z běžného provozu splatné v měsíci lednu 2016 ve výši
D.III.5 6151.53

Krátkodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka zálohy za teplo, vodu, ohřev vody viz položka B.II.27 ve výši
D.III.7 1089160.14

Zaměstnanci - eviduje účetní jednotka nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2015 ve výši
D.III.10 47149.00

Zúčtování s institucemi SZ - eviduje účetní jednotka sociální pojištění z mezd za prosinec 2015 ve výši
D.III.12 18478.00

Jiné přímé daně - eviduje účetní jednotka daň ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2015 ve výši
D.III.16 3990.00

Dohadné účty pasivní - eviduje účetní jednotka dohadné položky na elektrickou energii ve výši 31.837,-- Kč, stočné ve výši 28.691,-- Kč, vodné ve výši 6.384,-- které byly vyúčtovány v r.2016
D.III.37 66912.00

Ostatní krátkodobé závazky - eviduje účetní jednotka závazek z odpovědnostního pojištění zaměstnanců za 1Q/2016 ve výši 755,-- Kč, a přeplatek z ročního vyúčtování r. 2014 ve výši 4.872,--
D.III.38 5627.00

Daň z přidané hodnoty - eviduje účetní jednotka částku ve výši
B.II.15 4265.00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - eviduje účetní jednotka zůstatek ve výši
C.II.3 948693.03

Pozemky - eviduje účetní jednotka hodnotu pozemku ve výši - jde o svěřený majetek dle Zřizovací listiny
A.II.1 73955.00

Stavby - eviduje účetní jednotka hodnotu bytového domu, komunikace, inženýrských sítí a ostatních staveb ve výši - jde o svěřený majetek dle zřizovací listiny
A.II.3 19679341.84

Jmění účetní jednotky - eviduje účetní jednotka hodnotu majetku - pozemky a stavby viz bod A.II.1 a A.II.3 ve výši
C.I.1 19553296.84

Výdaje příštích období - eviduje účetní jednotka částku 97.366,75 Kč - plyn za prosinec 2015, částku 11.330,-- náklady na pečovatelskou službu II.pololetí 2015
D.III.35 108696.75

Zúčtování s institucemi ZP - eviduje účetní jednotka zdravotní pojištění z mezd za měsíc prosinec 2015 ve výši
D.III.13 8077.00

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - eviduje účetní jednotka transfer na pořízení osobního výtahu ve výši 200.000,-- Kč a snížení tohoto transferu ve věcné a časové souvislosti ve výši 3.616,21 Kč
C.I.3 196383.79

Rezervní fond z ostatních titulů - eviduje účetní jednotka přijaté dary od klientů Nováková Jitka ve výši 5.000,-- a Zeťová Verona ve výši 10.000,--
C.II.4 15000.00

Materiál na skladě - účetní jednotka eviduje vratné barely od vody - 3 ks ve výši 900,--
B.I.2 900.00

Pohledávka za zaměstnanci - účetní jednotka eviduje doměrek zdravotního pojištění u zaměstnance Valentová Eva -ve výši 870,--
B.II.9 870.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Spotřeba materiálu: PHM do sekačky ve výši 1.105,--, materiál pro úklid ve výši 14.576,--, kancelářské potřeby ve výši 18.532--, materiál pro údržbu ve výši 69.695,--, odborná literatura ve výši 2428,--, nákup POE -1 ve výši 5.653,-- , nákupy pro seniory ve výši 12.417,-- Kč, nákup vody pro zaměstnance ve výši 3.990,--Kč
A.I.1. 128396.00

Spotřeba energie: elektrická energie ve výši 97,568,65 Kč, vodné ve výši 60.757,01 Kč, plyn ve výši 714.100,57 Kč
A.I.2. 872426.23

Opravy a udržování: opravy staveb ve výši 145.656,20 Kč, oprava zařízení ve výši 31.706,00 Kč
A.I.8. 177362.00

Ostatní služby: revize zařízení ve výši 10.836,06,-- Kč, svoz odpadu ve výši 24.150,23 Kč, služby pro seniory ve výši 66.748,-- Kč, ostatní služby (činnost BOZP a PO, roční poplatky firmě GORDIC, upgrade programů, ..) ve výši 60.684,50, poštovné ve výši 1.821,--, telefonní poplatky ve výši 12.464,50, poplatky za rozhlas ve výši 3.780,--, bankovní poplatky BÚ ve výši 2.862,--, účet FKSP ve výši 979,--, účet KAUCE ve výši 856,-- Kč, stočné ve výši 84.222,38 Kč
A.I.12. 269403.67

Mzdové náklady - mzdy ve výši 643.971,--, náhrada za DPN ve výši 1.686,--,
A.I.13. 645657.00

Zákonné sociální pojištění: zdravotní ve výši 57.944,--, sociální ve výši 160.998,--
A.I.14. 218942.00

Jiní sociální pojištění: odpovědnostní pojištění za zaměstnance ve výši 2.599,--
A.I.15. 2599.00

Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP ve výši 6.440,--, příspěvek na obědy zaměstnancům ve výši 24.057,55, OOPP ve výši 9.405,--, odborné školení ve výši 0,--,
A.I.16. 39902.55

Odpisy DHM: změnou metody odpisování byly sníženy měsíční odpisy dle odpisového plánu a účetní jednotka eviduje odpisy ve výši
A.I.28. 365028.00

Ostatní náklady z činnosti: jiné náklady - příspěvek na pečovatelku za I.pololetí ve výši 4636,--, příspěvek na pečovatelku za II. pololetí ve výši 11.330,--, pojištění majetku ve výši 12.015,--
A.I.36. 27981.00

Výnosy z prodeje služeb: služby k nájmu ve výši 306.995,94 Kč, služby k nájmu zálohy ve výši 966.693,41 Kč služby ostatní ve výši 10.877,32
B.I.2. 1284566.67

Výnosy z pronájmu: nájemné ve výši 1,524.025,--
B.I.3. 1524025.00

Ostatní výnosy z činnosti: účetní jednotka eviduje částku 1,11 Kč - zaokrouhlení DPH
B.I.17. 1.11

Úroky: účet SPOŘÍCÍ ve výši 1.049,98
B.II.2. 1049.98

Výnosy vybraných místních vládních institucí: účetní jednotka eviduje příspěvek od zřizovatele ve výši 500.000,-- kč, časové rozlišení transferu ve výši 3.338,04 Kč
B.IV.2. 503338.04

Čerpání fondů - účetní jednotka eviduje čerpání fondu odměn ve výši
B.I.16 0.00

Jiné daně a poplatky - neeviduje účetní jednotka žádnou částku
A.I.20 0.00

Daň z příjmů - eviduje účetní jednotka srážkovou daň z úroků ve výši
A.V.1 199.49

Nákup drobného dlouhodobého majetku - eviduje účetní jednotka nákup PC sestavy ve výši 20.540,-- Kč, nákup vysavaše Elektrolux ve výši 4.200,-- Kč a nákup komposteru ve výši 3.883,-- Kč, nákup kontejneru na odpad 1100 l ve výši 7.865,--, nákup 6 ks betonových laviček ve výši 26.906,-- Kč
A.I.35. 63394.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2529.08
A.II. Tvorba fondu 6440.00
1. Základní příděl 6440.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6030.45
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 4870.45
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1160.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2938.63

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 547588.64
D.II. Tvorba fondu 416104.39
1. Zlepšený výsledek hospodaření 411104.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 963693.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54233.08
F.II. Tvorba fondu 365028.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 365028.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 365000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 365000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 54261.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35039265.84 15359924.00 19679341.84 20044369.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 31191265.84 13225590.00 17965675.84 18271051.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1733000.00 815237.00 917763.00 949695.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1183000.00 775203.00 407797.00 421993.00
G.6.Ostatní stavby 932000.00 543894.00 388106.00 401630.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním