A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účty v podrozvahové evidenci: 901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 3 509,- Kč 902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2015 ve výši 1 283 722,53 Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1287231.53 | 1344033.23 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3509.00 | 3509.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1283722.53 | 1340524.23 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1287231.53 | 1344033.23 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 128067.00 | 124205.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 55916.00 | 54366.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2015 existovaly jako nejisté podmínky či situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší příspěvkové organizace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce majetku je krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 99220.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 135673.00 | 43539.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 11 448,-- Kč. Jedná se o software. | A.I. | 0.00 |
Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,-- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč - budovy a stavby v pořizovací hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v pořizovací hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné movité věci v pořizovací hodnotě 8 505 110,60 Kč, - umělecká díla a předměty v hodnotě 75 000,-- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 947 858,82 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 287 213,53 Kč. | A.II. | 0.00 |
Organizace v roce 2015 vyřadila z evidence neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 257 352,-- Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou). S vyřazením majetku z evidence a s likvidací neupotřebitelného dlouhodobého hmotného majetku souhlasil zřizovatel usnesením č. 1430/RMOb1418/26/15 ze dne 10. 12 .2015. | A.II.4. | 0.00 |
Organizace v roce 2015 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 85 445,94 Kč (projekční plocha s rámem, přehrávač Blu-ray Pioneer BDP, mobilní telefony, tiskárna, notebook). Organizace v roce 2015 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 151 314,18 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 59 639,70 Kč. | A.II.6. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 98 822,-- Kč, z toho po splatnosti není žádná pohledávka. V roce 2015 byla odepsána pohledávka ve výši 3 946,-- Kč, na kterou byla v minulých obdobích vytvořena opravná položka v plné výši. | B.II.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 592 988,67 Kč, z toho na - plyn ve výši 8 100,-- Kč, - elektrickou energii ve výši 74 250,-- Kč, - nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 506 638,67 Kč, - ostatní služby ve výši 4 000,-- Kč. | B.II.4. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" v celkové výši 68 272,11 Kč, z toho - realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2016 za 1 050,-- Kč a - realizované platby za vstupenky přes internet službou GoPay, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2016 za 67 222,11 Kč. | B.II.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce "Pohledávky za zaměstnanci" částku ve výši 676,-- Kč, která byla lednu 2016 vypořádána. | B.II.9. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce " Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" pohledávky ve výši 20 000,-- Kč z titulu poskytnutých neúčelových peněžních darů na základě uzavřených darovacích smluv. | B.II.16. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 eviduje v položce " Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku ve výši 584 694,-- Kč za zřizovatelem z titulu schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2015". Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. | B.II.27. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na předplatné časopisu, na tisk plakátů, softwarovou podporu programu vztahující se k období roku 2016 v celkové výši 52 767,20 Kč. | B.II.29. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" příjmy příštích období v celkové výši 9 280,-- Kč. | B.II.30. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na - běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 126 590,56 Kč - běžném účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 347 977,74 Kč - spořícím účtu vedeném u GE Money Bank ve výši 879 650,59 Kč. | B.III.9. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na - účtu vedeném u Komerční banky ve výši 55 056,32 Kč | B.III.10. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ceniny" - poštovní známky ve výši 364,- Kč, - poukázky SODEXO PASS ve výši 13 000,-- Kč. | B.III.15. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Pokladna" - pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 75 951,-- Kč, - pokladní hotovost ve výši 826,80 EUR, tj. 22 344,27 Kč, - pokladní hotovost ve výši 40,60 PLN, tj. 257,40 Kč. | B.III.17. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 13 004 329,31 Kč. | C.I.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 630 012,-- Kč. | C.I.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond odměn" částku ve výši 70 078,46 Kč. | C.II.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 52 451,32 Kč, z toho - počáteční stav fondu k 1. 1. 2015 ve výši 41 777,13 Kč, - tvorba fondu (1 % z mezd) ve výši 39 902,19 Kč, - poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům ve výši 26 728,-- Kč, - výplata peněžních darů ve výši 2 500,-- Kč.. | C.II.2. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 517 059,59 Kč, z toho - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 500 826,39 Kč, - zlepšený výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 16 233,20 Kč. | C.II.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 111 638,-- Kč, zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary. | C.II.4 | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, investiční fond" částku ve výši 1 477 541,-- Kč, z toho - fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 115 630,-- Kč, - odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2015 ve výši 361 911,-- Kč. | C.II.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" dosažený výsledek hospodaření ve výši 114 478,93 Kč. | C.III.1. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výsledek hospodaření předcházejících účetních období" - neuhrazenou ztrátu z roku 2012 ve výši 27 851,01,-- Kč. | C.III.3. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 318 928,69 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti. | D.III.5. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 110 200,-- Kč. | D.III.7. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2015, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2016, ve výši 319 169,-- Kč. | D.III.10. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 128 067,-- Kč. | D.III.12. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 55 916,-- Kč. | D.III.13. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" - zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 49 519,-- Kč, - srážkovou daň ve výši 2 095,-- Kč. | D.III.16. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" ve výši 3 331,-- Kč. | D.III.34. | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" - příjmy za vstupenky prodané v roce 2015 na představení konaná v roce 2016 ve výši 52 580,-- Kč, - příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 19 480,-- Kč, - dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 759 565,40 Kč, - nájemné placené předem ve výši 47 112,-- Kč, - ostatní výnosy příštích období ve výši 1 035,-- Kč. | D.III.35. | 0.00 |
Organizace k 31.12. 2015 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" - nevyfakturované dodávky elektrické energie, plynu, tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2015 ve výši 368 773,63 Kč, - faktury za služby týkající se účetního období roku 2015 došlé v roce 2016 a odhad nevyfakturovaných služeb ve výši 304 965,22 Kč. | D.III.36 | 0.00 |
Organizace k 31. 12. 2015 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 3 182,-- Kč. | D.III.37. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
501 - Spotřeba materiálu: 327 997,40 Kč Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 1 500,-- Kč za položku, materiál financovaný ze zvýšeného neinvestičního příspěvku zřizovatele - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen Mob MOaP), materiál financovaný z neinvestiční účelové dotace poskytnuté Statutárním městem Ostrava, materiál financovaný z příspěvku EVROPA CINEMAS. | A.I.1. | 0.00 |
502 - Spotřeba energie: 587 662,60 Kč Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody, tepla a teplé užitkové vody. | A.I.2. | 0.00 |
511 - Opravy a udržování: 462 210,36 Kč Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. | A.I.8. | 0.00 |
512 - Cestovné: 55 619,36 Kč Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům. | A.I.9. | 0.00 |
513 - Náklady na reprezentaci: 5 105,-- Kč Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení. | A.I.10. | 0.00 |
518 - Ostatní služby: 10 684 241,34 Kč Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, softwarové služby, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby, náklady na KVČ financované ze zvýšeného příspěvku Mob MOaP, náklady na KVČ financované z neinvestičních účelových dotací poskytnutých Statutárním městem Ostrava náklady na služby financované z příspěvku EVROPA CINEMAS. | A.I.12. | 0.00 |
521 - Mzdové náklady: 4 430 821,-- Kč Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 činí 14 osob. | A.I.13. | 0.00 |
524 - Zákonné sociální pojištění: 1 424 435,-- Kč Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. | A.I.14. | 0.00 |
525 - Jiné sociální pojištění: 14 897,-- Kč Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců. | A.I.15. | 0.00 |
527 - Zákonné sociální náklady: 136 182,19 Kč Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky. | A.I.16. | 0.00 |
538 - Jiné daně a poplatky: 2 630,-- Kč Položka obsahuje správní poplatky. | A.I.20. | 0.00 |
542 - Jiné pokuty a penále: 3 002,-- Kč Položka obsahuje úrok z prodlení z titulu nezaplacení záloh na daň z příjmů právnických osob, jejichž povinnost zaplatit zálohu vznikla z daňové povinnosti za rok 2013. | A.I.23. | 0.00 |
551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 542 712,-- Kč Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí. | A.I.28. | 0.00 |
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: - 3 946,-- Kč Položka v roce 2015 obsahuje zrušení opravné položky k pohledávce, u které pominuly důvody tvorby opravné položky. | A.I.33. | 0.00 |
557 - Náklady z odepsaných pohledávek: 3 946,-- Kč Položka obsahuje náklady z titulu odepsání nevymahatelné pohledávky. | A.I.34. | 0.00 |
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 94 205,94 Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 1 500 Kč do 3 000,- Kč včetně vedeného v podrozvahové evidenci a drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,-- Kč do 40 000,-- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | A.I.35. | 0.00 |
549 - Ostatní náklady z činnosti: 2 100,-- Kč Položka obsahuje náklady na pojištění majetku a ostatní náklady z činnosti. | A.I.36 | 0.00 |
563 - Kurzové ztráty: 1 473,64 Kč Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny. | A.II.3. | 0.00 |
591 - Daň z příjmů: 320,15 Kč Položka obsahuje srážkovou daň z úroků. | A.V.1. | 0.00 |
602 - Výnosy z prodeje služeb: 6 275 944,-- Kč Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o reklamy. | B.I.2. | 0.00 |
603 - Výnosy z pronájmu: 612 781,37 Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu a dále výnosy z krátkodobého nájemného. | B.I.3. | 0.00 |
648 - Čerpání fondů: 27 656,-- Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů, zejména pak účelových peněžních darů. | B.I.16. | 0.00 |
649 - Ostatní výnosy z činnosti: 147 226,-- Kč Položka obsahuje výnosy z proúčtování odpisů budov. | B.I.17. | 0.00 |
662 - Úroky: 1 684,99 Kč Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů. | B.II.2. | 0.00 |
663 - Kurzové zisky: 45,91 Kč Položka obsahuje výnosy z titulu kurzových zisků při účtování položek valutové pokldny. | B.II.3. | 0.00 |
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 11 824 755,64 Kč Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost, účelového neinvestičního příspěvku a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného Mob MOaP, přijatých neinvestičních dotací poskytovaných Statutárním městem Ostrava a ostatních dotací. | B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41777.13 |
A.II. Tvorba fondu | 39902.19 |
1. Základní příděl | 39902.19 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 29228.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 26728.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 52451.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 527187.39 |
D.II. Tvorba fondu | 129166.20 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16233.20 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 15000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 97933.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 27656.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 27656.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 628697.59 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1115630.00 |
F.II. Tvorba fondu | 361911.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 361911.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1477541.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 14780582.90 | 5606784.00 | 9173798.90 | 9325082.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14780582.90 | 5606784.00 | 9173798.90 | 9325082.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1338624.88 | 0.00 | 1338624.88 | 1338624.88 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |