Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 313007.89 | 291668.89 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 312917.89 | 291578.89 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 90.00 | 90.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 490988.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 490988.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 313007.89 | 782656.89 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V roce 2015 ukončila obec Kokašice prodej obecních bytů. Tato částka byla převedena zpět na účet 021 a začalo se s odpisy. | A.I. | 2353456.00 |
Účet 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majtek | A.I.5. | 50675.00 |
Účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | A.I.6. | 678300.50 |
Účet 031 - pozemky | A.II.1. | 8752933.99 |
Účet 021 - stavby, k tomuto účtu byly řádně čtvrtletně účtovány odpisy. | A.II.3. | 24103629.83 |
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci. Tento majetek byl řádně čtvrtletně odpisován. | A.II.4. | 734289.00 |
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majtek. | A.II.6. | 1014514.69 |
Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. No tomto účtu je zaúčtována 1. etapa projektu k výstavbě chodníku. | A.II.8. | 39930.00 |
Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majtek určený k prodeji, zde je zaúčtován pozemek, který bude prodán v příštím roce. | A.II.11. | 10980.00 |
Účet 062 - majetkové účasti - na tomto účtu se vykazuje podíl(vklad)obce ve výši 171.000,- Kč vložený do Sdružení obcí (skládka Černošín). | A.III.2. | 171.00 |
Účet 112 - Materiál na skladě | B.I.2. | 3177.19 |
Účet 132 - Zboží na skladě | B.I.8. | 20544.82 |
Účet 311 - odběratelé - na tomto účtu jsou účtovány vydané faktury a závazky z minulých let. | B.II.1. | 0.00 |
Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zde jsou účtovány zálohy za energie, které budou vyúčtovány v příštím roce. | B.II.4. | 62810.00 |
Účet 381 - Náklady příštích období, zde jsou účtovány došlé faktury, které časově souvisí s účetním obdobím roku 2016. | B.II.29. | 11812.50 |
Účet 245 - Jiné běžné účty - zde jsou účtovány peníze vztahující se k fondu oprav a správu bytů. | B.III.5. | 319589.25 |
Účet 231 - na tomto účtu jsou finanční prostředky, které má obec na běžných účtech obce. | B.III.11. | 6730774.54 |
Účet 321 - dodavatelé - na tomto účtu jsou účtovány došle faktury se zdanitelným plněním k 31.12.2015 a které budou zaplaceny v roce 2016. | D.III.5. | 96036.34 |
Účet 324 - krátkodobé zálohy- na tomto účtu jsou účtovány přijaté zálohy za služby z pronajatých obecních bytů, které budou vyúčtovány v roce 2016. | D.III.7. | 95161.00 |
Účet 331 - zaměstnanci - zde je zaúčtována čistá mzda zaměstnanců, která jim bude vyplacena v lednu 2016. | D.III.10. | 69218.00 |
Účet 336 - sociální zabezpečení - zde jsou účtovány srážky na sociální pojištění zaměstnaců a odvodů za obec, které budou sraženy a odvedeny v lednu 2016. | D.III.12. | 13358.00 |
Účet 337 - zdravotnípojištění - zde jsou účtovány srážky na zdravotní pojištění zaměstnaců a odvodů za obec, které budou sraženy a odvedeny v lednu 2016. | D.III.13. | 11303.00 |
Účet 342 - ostatní daně - zde jsou účtovány srážky na daň zaměstnaců, která bude sražena a odvedena v lednu 2016. | D.III.16. | 8625.00 |
Účet 384 - Výnosy příštích období- na tomto účtu je zaúčtovaný předpokládaný odhad výnosu z daně právnických osob za obec. | D.III.35. | 400000.00 |
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - zde jsou účtovány zaplacené zálohy na energie, které budou vyúčtovány v roce 2016. | D.III.36. | 43950.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 554 - prodané pozemky | A.I.31. | 12.96 |
Účet 501 - na tomto učtu je zachycena spotřeba materiálu | A.I.1. | 175221.63 |
Účet 502 - na tomto účtu je zachycena spotřeba za energie | A.I.2. | 172455.00 |
Účet 504 - prodané zboží - zde je vykázána částka za prodané zboží. | A.I.4. | 1069.40 |
Účet 511 - Opravy, údržba | A.I.8. | 118154.00 |
Účet 512 - cestovné a cestovní náhrady | A.I.9. | 19849.00 |
Účet 513 - Náklady na reprezentaci | A.I.10. | 14895.00 |
Účet 518 - nákup ostatních služeb | A.I.12. | 1056150.25 |
Účet 521 - Mzdové náklady | A.I.13. | 1108899.00 |
Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (odvody za obec) | A.I.14. | 241347.00 |
Účet 525 - zde je vykázána platba za zákonné pojištění zaměstnavatele - Kooperativa | A.I.15. | 2463.00 |
Účet 527 - zde jsou vyčíslena náklady na školení zaměstnanců | A.I.16. | 6160.00 |
Účet 538 - Jiné daně a poplatky - zde jsou vykázány platby daně a poplatků | A.I.20. | 33388.00 |
Účet 543 - Věcné dary - zde jsou vykázány věcné dary (SPOZ, pohár starosty | A.I.24. | 21166.00 |
Účet 551 - odpisy - na tomto účtu jsou zachyceny odpisy majeku. | A.I.28. | 583874.00 |
účet 556 - Opravné položky | A.I.33. | 1227.90 |
Účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | A.I.34. | 90.00 |
Účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - zde jsou vyčísleny náklady na pořízení dlouhodbého hmotného majetku. | A.I.35. | 110164.68 |
Účet 549 - ostatní náklady z činnosti - na tomto účtu jsou zachyceny náklady na pojistné (majetek, multikára, odpovědnost). | A.I.36. | 35717.00 |
Účet 572 - náklady na transfery | A.III.2. | 51247.00 |
Účet 591 - daň z příjmů za obec | A.V.1. | 773920.00 |
Účet 601 - výnosy z prodeje výrobků - na tomto účtu jsou zachyceny výnosy z prodeje dřeva z obecních lesů | B.I.1. | 299363.00 |
Účet 602 - výnosy z prodeje služeb | B.I.2. | 283139.50 |
Účet 603 - výnosy z pronájmu nemovitostí | B.I.3. | 209486.00 |
účet 604 - výnosy z prodeje zboží | B.I.4. | 3511.00 |
Účet 605 - výnosy ze správních poplatků | B.I.5. | 2660.00 |
Účet 606 - výnosy z místních poplatků | B.I.6. | 7010.00 |
Účet 662 - výnosy z kladných úroků | B.II.2. | 5679.89 |
Účet 672 - výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferu - na tomto účtu jsou zachceny výnosy z dotací a odpisy transferů: 1) dotace z Krajského úřadu PK - na výkon stítní správy - 54.400,- Kč 2) dotace z Úřadu práce - na zřízení pracovních míst- veřejně prospěšné pracíe - 92.659,- Kč 3) odpisy transferů - 38.441,43 Kč | B.IV.2. | 185500.43 |
Účet 681 - výnosy ze sdílených daní fyzických osob | B.V.1. | 701127.11 |
Účet 682 - výnosy ze sdílenách daní právnických osob | B.V.2. | 1050966.26 |
Účet 684 - výnosy z DPH | B.V.3. | 1324178.00 |
Účet 686 - výnosy z daní nemovitostí | B.V.6. | 388553.64 |
Účet 688 - výnosy z odvodu z loterií | B.V.6. | 11518.84 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | C.1. | 719142.85 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období | C.2. | -54777.15 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |