Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701-708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o použitých účetních metodách: Účetní jednotka od r. 2010 účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu podle §13a, zákona č.563/1991 Sb., opravné položky a Zákonné rezervy účetní jednotka netvoří. Předmět hlavní a doplňkové činnosti organizace podle zřizovací listiny: Hlavní činnost zajišťuje vzdělávání žáků ve škole i družině, stravování žáků i zaměstnanců školy. Doplňková činnost se týká pronajímání prostorů tělocvičny, školních budov, školní jídelny, sportoviště a dětského dopravního hřiště, pořádání odborných kurzů, školních a jiných vzdělávacích akcí, provozování hostinské činnosti (tj. školní jídelna vaří pro cizí strávníky). Časové rozlišení: Účetní jednotka časově rozlišuje v nákladech předplatné časopisů a ostatní náklady, které nejsou fakturačně vypořádány. Ve výnosech eviduje příjmy ze zájmových kroužků na následujicí období. V účetnictví stanovuje podílem podle počtu měsíců připadající do příslušného kalendářního roku. Dohadné účty: Spotřebu tepla účtuje organizace měsíčně dle zálohových faktur od dodavatele nebo podle sledované spotřeby měřícími přístroji. Náklady za vodné, stočné zjišťuje podílem dle předchozí vyúčtované faktury, evidujeme dotace krajského úřadu na přímé náklady, které jsou k vyúčtování. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost: Pro hospodářskou činnost jsou pro aktuální období (maximálně 1 rok) stanoveny jednotkové ceny dle vypočítaných kalkulací a na jejich základě jsou částky jednotlivých druhů společných nákladů pro více činností rozúčtovány do hospodářské činnosti pdle skutečného rozsahu výkonů. Způsoby oceňování: Zásoby potravin, čipů oceňujeme pořizovací cenou. Při účtování uplatňujeme variatu A(zachyceje stav a pohyb zásob v průběhu celého období). Potraviny se vydávají v průměrných cenách a čipy jsou evidovány každý zvlášť podle jedinečného kódu pořizovací cenou. Případně reprodukční cenou a vlastními náklady. Čistící prostředky, učební pomůcky, kancelářské potřeby zahrnujeme přímo do spotřeby. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Vstupní cena převyšuje 40.000,-- Kč. Doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z fondu investic. odepisován účetními odpisy. V účetní evidenci je veden na účtu 02x a 03x. Dlohodobý nehmotný majetek Vstupní cena převyšuje 60.000,-- Kč. Doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nákup je hrazen z fondu investic, odepisován účetními odpisy. V účetní evidenci je zařazen na účtu 01x kromě účtu 018. Hotnota úplně odepsaného majetku hmotného a nehmotného činí 1.838,783,50 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Hmotný majetek: Pořizovací cena od 300,- do 2.999,99 Kč účtován na účtu 501 a veden v operativní evidenci 902. Pořízovací cena od 3.000,- do 40.000,- Kč účtován na účtu 558 a veden v evidenci 028 a 088. Doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nehmotný majetek: Pořizovací cena od 300,- do 6.999,99 Kč účtován na účtu 518 a veden v operativní evidenci 901. Pořizovací cena od 7.000,- do 60.000,- Kč účtován na účtu 558 a veden v evidenci 018 a 078. Doba použitelnosti je delší než jeden rok. Účetní odpisy Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny na základě délky používání majetku. Měsíčně jsou vedeny účetní odpisy v nákladech dle schváleného odpisovaného plánu zřizovatelem. Přepočet cizích měn Účetní jednotka nestanovila přepočet cízích měn, protože žádné platby nejměla realizovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5265866.04 5177960.04
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 427536.00 513768.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4827830.04 4653692.04
3.Vyřazené pohledávky 905 10500.00 10500.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5265866.04 5177960.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 270992.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 116347.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V daném období nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily vykazané výsledky hospodaření (stavy majetku a jejich zdroje vykázané k rozvahovému dni).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 199822.20 174744.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Počítačové programy (Fenix)s pořizovací cenou 60,-tis.Kč a výše
A.I.1. 71931.20

Software-Bakaláři,Vema,přístupový systém,sledování kritických bodů,objednávání obědů, učební pomůcky,projekt na tribunu s přístřeškem apod. od 7 do 60 tis. Kč
A.I.5. 112880.00

Energetický audit
A.I.6. 63000.00

Pozemky
A.II.1. 757637.00

Budovy,inženýrské sítě,dětské dopravní hřiště, sportoviště, oplocení sportoviště,chodníky,gravitační odlučovač tuku,hrací prvky,vysoušeče na ruce.
A.II.3. 67174946.00

Movitý majetek s pořizovací cenou 40.tis.Kč a vyšší (vzduchotechnika,interativní tabule,dataprojektory,kamerový,stravovací,přístupový systém,konvektomat, elekt.kotle,zabez.signalizace,ozvučovací sestava)
A.II.4. 6378601.40

Majetek od 3 do 40 tis.Kč -kancelářský a školní nábytek,počítače,notebooky,spotřebiče do školní jídelny (elektrické sporáky, myčky, chladničky,mrazáky), magnetická tabule, televize LG LED, lyžařské sety, fotoaparát NIKON,UMOS základní stroj s příslušenstvím, pracovní stoly do školní dílny, kytara, reprobedna, magnetické hry do družiny.
A.II.6. 5310928.64

Potraviny, čipy
B.I.2. 163811.79

Pohledávky - Petr Gregor,Hartman Petr, Klíma Petr, Základní umělecká škola Polička, Základní škola Luční Polička, Základní škola Bystré, Jan Faltýnek. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 je 10.240,- Kč. Dlužníky upomínáme.
B.II.1. 55948.50

Zálohy za teplo, teplou užitkovou vodu (TES Polička).
B.II.4. 1030065.00

Poskytnuté půjčky zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.
B.II.9. 68699.00

Nárok dotace na asistentky od úřadu práce.
B.II.17. 90000.00

Zůstatková cena odepisovaného majetku a pozemků včetně zůstatku reformou zrušeného účtu 902-bezúplatně předané zásoby ve výši 71.151,91 Kč.
C.I.1. 35178268.36

Zůstatková cena odepisovaného majetku pořízeného z transférů (dotace z Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Státní fond životního prostředí ČR, SIPVZ, dotací bylo hrazeno zateplení budov, internetová síť, interaktivní tabule, zateplení budovy tělocvičny a navazujícího spojovacího objektu). Po zavedení dotací evidovaných na účtu 403 do programu majetku se změnil výpočet rozpuštěných částek.
C.I.3. 15356586.30

Fond odměn: Počáteční stav: 40,1 tis.Kč Přiděleno z výsledku hospodaření roku minulého: 80,- tis.Kč Zůstatek fondu: 120,1 tis.Kč
C.II.1. 120064.60

Rezervní fond: Počáteční stav: 26,6tis.Kč Tvorba z výsledku hospodaření roku minulého: 24,-- tis.Kč Čerpání: 49,-- Kč (lavice, židle)
C.II.3. 1000.68

Fond investiční: Počáteční stav: 320,4tis.Kč Tvorba z přidělených odpisů z dlohodobého hmotného majetku a dlouhodobéh nehmotného majetku: 1.038,2tis.Kč Technické zhodnocení za 11,2tis.Kč (protipožární dveře)zařazujeme do investic kvůli dalšímu technickému zhodnocení budovy (zateplení tělocvičny), které prováděl zřizovatel a bylo předáno organizaci v prosinci 2015. Čerpání: oprava traktoru , skříní , osvětlení, kotle, konvektomatu,vodovodního potrubí (333,6tis.Kč), odvod odpisů zřizovateli 591,-tis.Kč. Fond investic tvořen z části odpisů finančně krytých příspěvkem zřizovatele. Odpisy majetku pořízeného z dotace, která je evidována a rozpouštěna z účtu 403, nejsou finančně kryty a v této výši převáděny do fondu. T
C.II.5. 422775.74

Zálohy na stravné pro děti a dospělé, čipy, družinu.
D.III.7. 294999.00

Odhad částek za nevyfakturované dodávky- teplo, teplá užitková voda(TES),vodné,stočné(VHOS, elektřina (EP ENERGY).
D.III.36. 1159745.00

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance.
D.III.37. 11839.73

Dodavatelé - VHOS Moravská Třebová, Liko Svitavy,LogicVision, RM Hotel.
D.III.5. 72018.00

Přijaté zálohy na transfery od zřizovatele, krajského úřadu.
D.III.32. 0.00

Nárok na transféry od zřizovatele, krajského úřadu.
B.II.31. 0.00

Finanční vypořádání závazných ukazatelů ( energie 315.000,-Kč, mzdové náklady a zákonné sociální pojištění, odpisy) vůči zřizovateli.
D.III.20. 338000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Popis významných nákladů: Potraviny, materiál, čistící prostředky, drobný majetek od 300-2.999,99 Kč, učební pomůcky.
A.I.1. 1751295.10

Elektrická energie, vodné, teplo, teplá užitková voda.
A.I.2. 1603011.00

Oprava osvětlení, traktoru, dvířek u skříní, konvektomatu, kotle, topení, čerpadla, dataprojektorů, bezkontaktní čtečky u přístupového systému, malování, vodoinstalatérské práce ve školní jídelně.
A.I.8. 350789.26

Telefonní, poštovní, softwarové služby, svoz odpadu, stočné, srážková voda, bankovní poplatky, revize.
A.I.12. 583310.57

Mzdy pro pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníky, OON, náhrada mzdy za pracovní neschopnost.
A.I.13. 9898832.00

Zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění.
A.I.14. 3337317.00

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za zaměstnance.
A.I.15. 41225.75

Odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanovených pravidel, školení pedagogických a nepedagogických pracovníků.
A.I.16. 158492.02

Nakoupený drob. dlouhodobý majetek hmotný od 3000 do 40000 Kč a nehmotný od 7000 do 60000 Kč.
A.I.35. 313178.30

Pojištění movitých věcí proti krádeži, živelným pohromám, pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Popis významných výnosů
A.I.36. 38114.00

Tržby za stravné, úplata za školní družinu, kurz "Pohybové hry nejen pro tělesnou výchovu", exkurze pedagogů na jižní Moravu v rámci udržitelnosti projektu OP VK "Další vzdělávání pedagogů k rozvoji kompetencí".
B.I.2. 1509043.00

Pronájmy kmenových a počítačových učeben, tělocvičny, školní jídelny, horolezecké stěny
B.I.3. 406651.00

Čerpání fondu investičního a rezervního.
B.I.16. 383269.56

Bankovní úroky z běžných účtů.
B.II.2. 3717.99

Příspěvky od zřizovatele na provoz, úřadu práce na asistentky, dotace z MŠMT na přímé náklady, podíl investiční dotace, dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Dílny".
B.IV.2. 17164758.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 373974.94
A.II. Tvorba fondu 98378.02
1. Základní příděl 98378.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 160849.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 20785.00
3. Rekreace 5400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 111622.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 20542.00
A.IV. Konečný stav fondu 311503.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 26577.64
D.II. Tvorba fondu 24050.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 24050.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 49627.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 49627.00
D.IV. Konečný stav fondu 1000.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320388.50
F.II. Tvorba fondu 1038253.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1038253.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 935866.56
1. Financování investičních výdajů 11224.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 591000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 333642.56
F.IV. Konečný stav fondu 422775.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 67174946.00 16690323.00 50484623.00 41836260.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 59927867.60 12389141.00 47538726.60 38652500.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 726000.00 424710.00 301290.00 315810.00
G.6.Ostatní stavby 6521078.40 3876472.00 2644606.40 2867950.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 757637.00 0.00 757637.00 757637.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 426726.00 0.00 426726.00 426726.00
H.5.Ostatní pozemky 330911.00 0.00 330911.00 330911.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním