Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nepředpokládá se ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Új neúčtuje zásoby. ÚJ používá rovnoměrný způsob odepisování majetku, zůstatková hodnota činí 5%. ÚJ účtovala na účtu 389 dohad o předpokládané spotřebě energií. Obec neprovozu hospodářskou činnost. Zřízená příspěvková organizace vede (na základě schválení zřizovatelem účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ netvořila rezervy. ÚJ časově nerozlišuje náklady a výnosy v nevýznamných částkách do 260.000,- ÚJ nemá zřízeny fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2514916.75 1637431.25
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2514916.75 1637431.25
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 38590.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 38590.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 654163.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 654163.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 2553506.75 2291594.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 36358.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 19260.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotkyÚJ nepoužila účet 408 k opravám účetních případů minulých let
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme informace o dalších významných skuečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Obec Všemina má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci, Základní škola a Mateřská škola Všemina, IČ 71004106.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
629516.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
35882412.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Významné položky rozvahy – účet 018 – 99.874,- Kč. Účet 019 – 698.520,- Kč. Účet 031 – 22,624.714,39 Kč obec nakoupila pozemky v hodnotě 4.324,- Kč a prodala a směnila pozemky pozemky v hodnotě 2.634,61,- Kč. Účet 388 - dohadný účet aktivní je DPH - uplatnění za leden 2016. Účet 021 dokončené investice – přírůstek 3,- Kč – dva kříže v hodnotě 1,- Kč/ 1 kříž a 1 pomník na hřbitově v hodnote 1,- Kč. Účet 022 hmotný investiční majetek - obec pořídila auto na svoz bioodpadů v hodnotě 2,267.696,- Kč, Hasičské auto Fiat ducato v hodnotě 798.975,- Kč a technicky zhodnotila traktor, pořízením nakladače za 78.638,- Kč. Účet 042 – nedokončené investice – v roce 2015 je přírůstek v nedokončeném majetku 1,362.757,50 Kč a vyřazení z nedokončeného majetku na základě schválení zastupitelstva ze dne 14.10.2015 usn. č.127 majetek v hodnotě 1,104.538,- Kč.,- Do dokončeného majetku bylo převeden obrat z účtu 042 nedokončeného majetku 90.301,- Kč – auto pro svoz bioodpadu – platby v roce 2014. Na účtu 335 je pohledávka za zaměstnanci ve výši 2 736,- Kč - stravenky za prosinec 2015 76 ks - 1 ks á 36,- Kč. Na účtu 263 jsou evidovány ceniny - stravenky pro zaměstnance - 17.920,- Kč - Na účtu 321 jsou evidovány pouze závazky ve lhůtě splatnosti. Jedná se o dodavatelské faktury, plnění k 31.12.2015 ve výši 156620,35 Kč.Obec obdržela investiční dotaci156.620,35 pořízení auta pro svoz bioodpadu od SFZP ČR – Fond soudržnosti ve výši 617.819,95 Kč a dotaci od SFŽP – 36.342,26, neinvestiční dotaci od SZIF – národní zdroje ve výši 32.865,- Kč a neinvestiční dotaci od SZIF – EU ve výši 131.457,- Kč, investiční dotaci od Zlínského kraje na pořízení zásahového dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč, neinvestiční dotaci na hospodaření v lesích ve výši 8.540,- Kč a 9.177- Kč. Dotace byly čerpány v souladu s předpisy a směrnicemi. Obec nemá zřízeny žádné fondy. Majetek obce je zatížen zástavním právem na les – investice vodovod. Ostatní dlouhodobý závazek je ve výši 512.336,- Kč. Kauce 100.000,- Kč – je vybraná od pěti nájemníků bytů, od šestého nájemníka je vybrána kauce 12.336,- Kč, což je šestinásobek nájmu, který činí 2.056,- Kč. Obec neručí žádnému cizímu subjektu. Na účtu 311 jsou vedeny krátkodobé pohledávky ve výši 471.519,67 Kč . Nejvýznamnější pohledávka je faktura RWE za pronájem plynovodu ve výši 397.033,67 Kč. Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na energie ve výši 217.470,- Kč. Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2015: Účetní jednotka nevede pohledávky z obchodního styku, pouze pohledávky za rozpočtové příjmy. Na účtu 315 jsou evidovány pohledávky ve výši 16.534,- Kč. Jedná se o pohledávky za místní poplatek – svoz odpadů a kabelovou televizi. Stav běžného účtu k 31.12.2015 je 9,965.131,47 Kč Na účtu 324 jsou evidovány krátkodobé zálohy od nájemců nebytových prostor – plyn, elektřina, voda ve výši 19.300,- Kč, k vyúčtování v roce 2016 Účet 331 – mzdy ve výši 141.036,-za 12.2015, účet 336 – sociální zabezpečení ve výši 43.400,-, - Kč za 12/2015, účet 337 – zdravotní pojištění ve výši 22.485,- Kč za 12/2015 Účet 342 – zálohová daň za 12/2014 ve výši 24.105,- Kč. Účet 343 - DPH za 4. čtvrtletí 2015 ve výši 90.933,- Kč Účet 377 - je evidována pohledávka ve výši 2.771,- Kč – správní poplatek - úhrada za poškozený majetek – Rozhodnutím Městkého úřadu Vizovice13846/2015, sp.zn. 063/6851/15/OPS/LP. Na účtu 378 je krátkodobý závazek 1.009,- Kooperativa platba pojištění za organizaci za IV. čtvrtletí 2015. . . Stav běžného účtu k 31.12.2015 je 9,965.131,47 Kč Účet 384 – daň z příjmů právnických osob za rok 2015 ve výši 250.000,- Kč. Účet 389 – dohadný účet pasivní ve výši 175.000,- náklad energie od 1.3.2015- elektr.energie a od 1.4.2015 - plyn do 31.12.2015 Na účtu podrozvahy 909 je zaúčtován DHIM a HIM ZŠ a Mš Všemina a školní kuchyně v hodnotě 2,514.916,75 Kč 8. Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 1,610.866,- Kč. pro regionální rozvoj a ze státního fondu ŽP byla sdružení půjčena částka 2,613.361,- Kč. Obec svůj podíl zastavila lesním pozemkem z příslušejícími porosty – par. č. 2260. Zástava lesa trvá do roku 2015 Obec je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní školy a Mateřské školy Všemina 763 15 Slušovice, která provozuje hospodářskou činnost - vyvařovna obědů pro důchodce. ZŠ a MŠ hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 434,10 Kč a hospodářská činnost hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 845.10 Kč. 15. Ostatní významné skutečnosti: Nezjištěny
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka


O tvorbě rezerv nebylo účtováno0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


ne0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 57075870.74 16622966.00 40452904.74 42023550.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8576751.40 1938435.00 6638316.40 6782640.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14956768.20 4026256.00 10930512.20 11168136.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1898971.10 385690.00 1513281.10 1546197.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17093014.40 4875725.00 12217289.40 12741977.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 13244363.90 4822798.00 8421565.90 8921553.20
G.6.Ostatní stavby 1306001.74 574062.00 731939.74 863045.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22624714.39 0.00 22624714.39 22623025.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 18699222.00 0.00 18699222.00 18699222.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 606950.00 0.00 606950.00 604156.00
H.4.Zastavěná plocha 501600.00 0.00 501600.00 501600.00
H.5.Ostatní pozemky 2816942.39 0.00 2816942.39 2818047.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním