Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách a o odchylkách od těchto metod: Stanovené hranice pro ocenění majetku: SÚ 901: od 1,- do 5 000,- včetně; SÚ 018: nad 5 000,- do 60 000,- včetně; SÚ 902: od 300,- do 1 000,- včetně; SÚ 028: nad 1 000,- do 40 000,- včetně. Ostatní majetek je oceněn v souladu s vyhl. č. 410/2009 Sb. Odpisování majetku: rovnoměrným způsobem; kategorizace majetku, zařazení do účetních odpisových skupin, stanovení předpokládané doby používání majetku je prováděno dle ČÚS č. 708, přílohy č. 1 - 3. Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou: nemovité věci jsou oceněny vždy k okamžiku rozhodnutí o prodeji orgánem kraje; movité věci a nehmotný majetek jsou oceněny k okamžiku rozhodnutí o prodeji orgánem kraje, pokud k okamžiku rozhodnutí činí zůstatková cena více než 260 000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek určený k prodeji se reálnou hodnotou neoceňuje. V roce 2015 došlo k následující odchylce od použité účetní metody - ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 066-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 byl určen k prodeji nevyužívaný zbytný majetek. Tento majetek měl být k okamžiku rozhodnutí orgánu kraje oceněn reálnou hodnotou. Část nemovitého majetku určeného k prodeji v počtu 28 ks a v celkové pořizovací ceně 18 084 753,85 Kč není oceněn reálnou hodnotou a je vykázán k rozvahovému dni prostřednictvím SÚ 036 v pořizovací ceně. Zdůvodnění: k okamžiku uskutečnění účetního případu bylo přerušeno odpisování (dle bodu 3.4.1. ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje), ale protože nebylo možno u těchto 28 ks nemovitého majetku objektivně stanovit reálnou hodnotu (jedná se zejména o budovy, nebytové prostory, na které nebyly k okamžiku rozhodnutí vyhotoveny znalecké posudky. Znalecké posudky nebyly k dispozici ani k rozvahovému dni) je prostřednictvím SÚ 036 tento majetek vykázán k 31. 12. 2015 v ocenění podle § 25 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví - v pořizovací ceně 18 084 753,85 Kč (v souladu s ustanovením § 27 odst. 7, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Tato odchylka ovlivnila dále zůstatek SÚ 407, na kterém není vykázán oceňovací rozdíl z přecenění výše uvedeného majetku reálnou hodnotou. Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je v průběhu účetního období používán pevný kurs (kurs devizového trhu vyhlášený ČNB k 1. 1. účetního období). Metoda časového rozlišení není používána u vykázaných nákladů za pojistné vozidel (jedná se o pravidelně se opakující platby, kde se neočekává výrazná změna) a u plnění do 10 000,- (náklady na získání informace převyšují přínosy z nich plynoucí a tato informace není považována za významnou). Bez ohledu na výši plnění jsou vykazovány skutečnosti prostřednictvím podrozvahových účtů: 905, 909, 913, 914, 944, 945, 947, 948, 962, 964, 955, 956, 982, 984, 985, 986. Na ostatních podrozvahových účtech (s výjimkou účtu 901 a 902) je účtováno, pokud ocenění podmíněného závazku nebo pohledávky splňuje hladinu významnosti (hodnota ocenění podmíněného závazku nebo pohledávky převyšuje 1% hodnoty aktiv brutto vykázané k 31. 12. předcházejícího účetního období).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 35757276565.0333262129710.31
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90121770.0417958.54
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021430538.101548934.46
3.Vyřazené pohledávky 90519734496.4920888606.86
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90935736089760.4033239674210.45
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 47553133.674527519.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94537966891.670.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9489586242.004527519.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 54835276.400.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů95654835276.400.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2124465.603851257.20
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962353569.601008881.20
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9641770896.002842376.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1667357947.211934801709.04
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.00208479433.51
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9821619605015.711726322275.53
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 98647752931.500.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99934080512009.4931328004263.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.007763390.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.003452461.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-536126393.52550905207.42
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti-37884354.0648633286.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K významnému navýšení položky došlo v účetním období roku 2015 zejména z následujících důvodů: vykázání nákladů v minulých letech z vratek poskytnutých transferů (mělo být účtováno rozvahově); nevykázání výnosů u spotřebovaných přijatých transferů, v rámci dohadů na konci účetních období v minulých letech; vykázání nákladů z předfinancování v minulých letech (mělo být účtováno rozvahově); nevykázání výnosů z rozpuštěného transferu v minulých letech u majetku uvedeného do užívání; nevykázání výnosů u přijatého transferu z minulých let (byl vykázán jako průtokový). C.I.7. Opravy předcházejících účetních období416212916.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.304387784.81
G.II. Tvorba fondu331394725.97
1. Přebytky hospodaření z minulých let331394725.97
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu400531383.94
G.IV. Konečný stav fondu235251126.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2005561347.80659081215.161346480132.64906974585.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6886093.154316243.442569849.719641194.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu174378086.3675564807.2098813279.16116985382.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1418610270.72479560928.47939049342.25666377016.14
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10790508.102074766.948715741.16597410.00
G.5.Jiné inženýrské sítě9137339.002342397.266794941.74975267.00
G.6.Ostatní stavby385759050.4795222071.85290536978.62112398314.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky242345084.670.00242345084.67272007986.22
H.1.Stavební pozemky0.000.000.0018.60
H.2.Lesní pozemky903374.000.00903374.00936814.75
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9057010.230.009057010.234703394.35
H.4.Zastavěná plocha155819313.550.00155819313.55158660996.35
H.5.Ostatní pozemky76565386.890.0076565386.89107706762.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou120101.500.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64120101.500.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou4088416.445209652.63
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 644088416.445209652.63
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891095

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna a.s.27085031Oblastní nemocnice Příbram a.s.18.1.20100.00NaN.NaN.0.00507012179.661
45317054Komerční banka a.s.27256537Oblastní nemocnice Kladno a.s.18.1.20100.00NaN.NaN.0.00736327454.071
45317054Komerční banka a.s.27256391Oblastní nemocnice Kolín a.s.18.1.20100.00NaN.NaN.0.00125873180.311
28202937Neocity Ron s.r.o.27256456Oblastní nemocnice Mladá Boleslav11.3.20110.00NaN.NaN.0.00212425310.001
25083325Sberbank CZ a.s.00235369Obec Doubravčice24.9.20150.00NaN.NaN.0.0037966891.671

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním