Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015. Ve vedení účetnictví nedošlo k významným změnám, ale byla rozšířena analytika účtů účtového rozvrhu v souladu s Pravidly RK Vysočina schválenými dne 9.12.2014 usnesením RK č. 2267/37/2014/RK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 696625.39 679029.25
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 179612.73 175646.35
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 517012.66 503382.90
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 143704.00 1506727.47
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 143704.00 143704.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 1363023.47
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 196933.90 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 196933.90 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 355987.49 -827698.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 402627.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 172908.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 109 758,17 Kč. V roce 2015 byl pořízen nový software v úhrnné výši 18 757,42 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu 18 757,42 Kč.
A.I.5. 0.00

SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 111 824 702,95 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 17 717 633,00 Kč.
A.II.3. 94107069.95

SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 190 844,50 Kč. Jedná se o stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 11 863 144,50 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 10 743 123,10 Kč (z toho oprávky stroje a přístroje 10 666 655,10 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 76 468,00 Kč). V roce 2015 byl zařazen Konvektomat plynový RETIGO BLUE VISION v hodnotě 199 686,00 Kč a 2 ks lůžek Latera v celkové hodnotě 162 598 Kč, vyřazen byl majetek v úhrnné výši 232 932 Kč.
A.II.4. 1447721.40

SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
A.II.1 1078020.00

SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 826 059,23 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 3 487 336,96 Kč. Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
A.II.6 0.00

SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 288 413,35 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 169 104,25 Kč.
B.I.2. 457517.60

SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 25 688,94 Kč (z toho pohledávky za VZP ve výši 23 998 Kč, pohledávky za ZPMV ve výši 1490,94 Kč a ostatní pohledávky za odběrateli ve výši 200 Kč).
B.II.1. 25688.94

SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje účetního období 2015, které se týkají nákladů příštích účetních období (licence antivirového programu, nájemné plynových lahví, vzdělávací cyklus, předplatné a zůstatek PHM k 31. 12. 2015). Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 10 982,64 Kč.
B.II.29. 10982.64

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 1,- Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2015).
B.II.31. 1.00

SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12.2015 činí 851 048,72 Kč.
B.III.5. 851048.72

SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 2 713 181,23 Kč (z toho provozní účet 2 019 133,50 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 359 945,08 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 231 957,95 Kč, prostředky fondu investic 53 444,70 Kč).
B.III.9. 2713181.23

SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 93 575,90 Kč.
B.III.10. 93575.90

SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 234 Kč (jedná se 18 ks poštovnách známek v hodnotě 13 Kč/ks).
B.III.15. 234.00

SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 34 661,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 12 248,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 22 413,00 Kč).
B.III.17. 34661.00

SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 96 966 739,61 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 96 632 811,35 Kč a účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč)
C.I.1. 96966739.61

SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 95 059,12 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 359 945,08 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 231 957,95 Kč, SÚ 416 - investiční fond: zůstatek 53 444,70 Kč.
C.II. 789106.85

SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 286 170,25 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 199 054,80 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 97 115,45 Kč).
D.III.5. 286170.25

SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 997 351,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2015.
D.III.10. 997351.00

SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 390 476,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2015. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 80 108,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 310 368,00 Kč.
D.III.12. 390476.00

SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 167 628,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2015. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 55 896,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 111 732,00 Kč.
D.III.13. 167628.00

SÚ 338 - Důchodové spoření: zůstatek ve výši 1 030,00Kč představuje závazek vůči Finančnímu úřadu za prosinec 2015 za důchodové spoření zaměstnanců (II. pilíř).
D.III.14. 1030.00

SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek ve výši 114 381,00 Kč představuje závazky vůči Finančnímu úřadu za prosinec 2015. Z toho 735 Kč srážková daň a 113 646 Kč zálohová daň.
D.III.16. 114381.00

SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 873 581,72 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 32 049,90 Kč (vyúčtování nájemného, nedoplatek z finančního vyrovnání z VZP za rok 2014).
D.III.37. 927986.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 602 AÚ 341 - Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 11 999, což činí za rok 2015 v úhrnu 143 988,00 Kč. Tyto výnosy jsou pokráceny o 73 772,90 Kč v důsledku finančního vypořádání předběžných úhrad VZP za rok 2014. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou v roce 2015 vykazovány ZPMV činí 11 636,53 Kč. K 31.12.2015 byla do výnosů dále dohadně zaúčtována částka 1,00 Kč jako odhad finančního vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2015.
B.I.2. - účet 602 341 81852.63

SÚ 672 AÚ 311 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - jedná se příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2015 v úhrnné výši 1 392 000 Kč.
B.IV.2. - účet 672 311 1392000.00

SÚ 672 AÚ 330 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 538/10/2 015 (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 5 862 000 Kč. Usnesením RK 1626/26/2015 ze dne 1.9.2015 byla dotace navýšena o 947 000 Kč. Dotace byla použita na krytí mzdových nákladu.
B.IV.2. - účet 672 330 6809800.00

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je k 31. 12. 2015 vykazován ve výši 95 972,03 Kč a z doplňkové činnosti 82 861,02 Kč. Celkový výsledek hospodaření k 31.12.2015 je 178 833,05 Kč.
0.00

SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: evidován zůstatek ve výši 283 711,00 Kč (jedná se o náhradu od pojišťovny za škodnou událost - úder blesku)
B.I.17. 283711.00

SÚ 648 - Čerpání fondů: v roce 2015 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrné výši 71 734,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti klientů.
B.I.16. 71734.00

SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: v roce 2016 činily výnosy z pronájmu v úhrnu 135 442,00 Kč (z toho pronájem nemovitosti 118 151,99 Kč a pronájem movitých věci 17 290,01 Kč).
B.I.3. 135442.00

SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: odpisy byly účtovánu v souladu se schváleným odpisovým plánem. Roční výše odpisů činí 1 286 016,00 Kč.
A.I.28. 1286016.00

SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady za rok 2015 činí 13 436 032,00 Kč (z toho hlavní činnost ve výši 13 361 153,00 Kč a doplňková činnost 74 879,00 Kč.). Mzdový limit byl vyčerpán ve výši 12 945 000,00 Kč, ostatní osobní náklady jsou za rok 2015 evidovány ve výši 297 210,00 Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 118 943,00 Kč.
A.I.13. 13436032.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

výkaz nemáme povinnost zpracovávat
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

výkaz nemáme povinnost zpracovávat
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 123669.90
A.II. Tvorba fondu 131388.22
1. Základní příděl 131388.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 159999.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 109668.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 13600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 26731.00
A.IV. Konečný stav fondu 95059.12

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 557896.71
D.II. Tvorba fondu 105740.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření 65740.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 40000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 71734.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 71734.00
D.IV. Konečný stav fondu 591903.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 247712.70
F.II. Tvorba fondu 1286016.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1286016.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1480284.00
1. Financování investičních výdajů 362284.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1118000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 53444.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 111824702.95 17717633.00 94107069.95 95225325.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 111824702.95 17717633.00 94107069.95 95225325.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním