Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1378171036.96 | 1389195029.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 2432594.34 | 2534889.64 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 21365408.42 | 23526326.02 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 14424735.41 | 13648625.38 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1339948298.79 | 1349485188.70 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 38788746.15 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 38788746.15 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 76796.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 76796.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1417036579.11 | 1389195029.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW Projekt IOP 09 - přenos dat | A.I.2. | 49200872.00 |
Projekt IOP 09 - přenos dat metropolitní síť | A.II.3. | 34921584.00 |
HW Projekt IOP 09 - přenos dat - ICT | AII.4. | 7477802.00 |
Projekt IOP 09 nedokončená v roce 2015 přírůstek | A.I.7. | 42487049.00 |
Projekt IOP 09 převod do užívání úbytek | A.I.7. | 49200872.00 |
Projekt IOP 09 metropolitní síť a HW přírůstek (ORG 500190) | A.II.8. | 40983338.00 |
Projekt IOP 09 metropolitní síť a HW převod do užívání (ORG 500190) | A.II.8. | 42399386.00 |
Lávka u Tenisu přírůstek nedokončené (ORG 500190) | A.II.8. | 17810531.97 |
Lávka u Tenisu převod do užívání (ORG 500190) | A.II.8. | 25252754.21 |
IPRM komunikace jižní přírůstek nedokončené (ORG 500226) | A.II.8. | 13232775.36 |
Jižní předpolí Tyršův most I. + II. etapa převedeno do užívání (ORG 500240,500051) | A.II.8. | 28615471.68 |
Upsání listinných akcií Vak Přerov zvýšení | A.III.2. | 9902000.00 |
Výmaz Regioinální letště Přerov z OR snížení | A.III.2. | 990000.00 |
Mírné zvýšení pohledávek na účtu 311 neuhrazené vystavené faktury splatnost v roce 2016 rozhodojící vystavená faktura za dřevo 989 936,- a regenraci bytového fondu 383 708,63 | B.2.1. | 1373644.63 |
Mírný nárůst záloh za energie z toho nevýznamnější je záloha na plyn nárust o 648 280,-- | B.II.4. | 1377169.00 |
Nárůst pohledávek brutto. V tom nejvýznamnější předpis - vrácení zaplacené penále 4 000 000,-, náhrad za nedodržení odběratelsko-dodavatel. vztahů 7 500 000,-, nárůst nedoplatků za komunální odpad 661 837,74 a nárůst ostatních sankčních plateb o 747666,26 | B.II.5. | 15388843.71 |
Předpsi nároku na dotace přísliby doplatek, z toho nejvýznamnější Regenerace bytového domu nám. Fr. Raše | B.II.17 | 1960395.68 |
Předpis - vrácení příspěvku na provoz od zřízených PO | B.II.18. | 3600864.00 |
Snížení jmění - bezúplatný převod majetku ŘSD ČR | C.I.l. | 1733458.00 |
Snížení jmění narovnání pozemků na KN | C.I.l. | 2457723.00 |
Přírůstek - přijaté dotace + nárok na doplatek dotace (1128800,-) | C.I.3. | 52319784.53 |
Snížení - časové rozlišení transferů | C.I.3. | 6006557.13 |
Navýšení - přecení na reálnou cenu Velká dlážka z důvodu převodu - záměr. | C.I.6. | 4779767.00 |
Řádné splácení přijatých úvěrů bankovním ústavům dle splatkového kalendáře | D.II.1. | 128639972.73 |
Splácení přechodné výpomoci přijaté od Teplo a.s Přerov | D.II.2. | 3422700.00 |
Snížení vrácení zálohy kupní ceny za pozemky Prior | D.II.4. | 1500000.00 |
Rozhodující vliv na snížení stavu pohledávek z oddběratelsko dodavatelských vztahů byly faktury z roku 2014, splatné v roce 2015 dodávka od firmy Tesco SW | DIII.5. | 11381749.18 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
V roce 2015 standartní výše nákladů na materiál v roce 2014 byly náklady vyšší o částku drobného dlohodobého majetku do 3000,-- v roce 2015 snížení o | A.I.1. | 4343395.00 |
V roce 2014 byla ve větší míře realizována oprava a udržba budov, v roce 2015 snížení na průměr minulých let snížení | A.I.8. | 11603728.84 |
V roce 2015 úspora na účtu služeb o snížení nákladů na dopravní obslužnost z důvodu změn financování a nižžší ceně | A.I.12. | 11910082.00 |
Z toho odpis vyřazených a nerealizvatelných investic z minulých let. | A.I.26. | 1923148.20 |
V roce 2015 náklady přeúčtovány na účet 548 | A.I.17. | 0.00 |
V roce 2015 tvorba sociálního fondu, v minulých lete účtována na účtu 528 | A.I.27. | 5505000.00 |
Nárůst odpisů z nově pořízeného majetku a částená kompenzace výnosem z odpisů transferů cca 6006557,13, celkový nárůst, odpisy zvýšeny z nově zařazeného majetku a technického zhodnocení | A.I.28. | 14033095.72 |
Pokles odpisu pohledávek, rok 2014 byl mimořádný, byla vyřazena převážná část nedobytných pohledávek, postupně se pokračuje v prověřoávní solventnosti dlužníků | A.I.34. | 6379923.68 |
Ovlivněnno předpis pokuty za nedodržení smluvních podmínek jeden případ SWTesco | B.I.10. | 7500000.00 |
Významnou částkou jsou náhrady škod | B.I.17. | 4064197.45 |
Zlepšený výsledek hospodření v porovnání r rokem 2014 je tvořen snížením celkových nákladů o 26 127 082,89 a vyššími výnosy o 37 508 379,19 | C.2. | 63635462.08 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |