Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Od roku 2014 vede organizace účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje. Organizace vede účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb. Od roku 2015 vede účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle jednotného účtového rozvrhu a tvoří opravné položky k pohledávkám. Výkazy PAP, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu nesestavuje, protože nesplňuje předepsaná kritéria.
V roce 2014 jsme použili účet 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Od roku 2014 organizace začala tvořit opravné položky k pohledávkám ošetřovného. Starší aktuální pohledávky ošetřovného jsme vedli do konce roku 2013 na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti. Částku pohledávek ve výši 265.563,-- jsme v roce 2014 dle metodického pokynu rozúčtovali následovně: Pohledávky ošetřovného do konce roku 2010 ve výši 170.491,-- Kč na účet 406 oceňovací rozdíly. Vytvořené opravné položky v roce 2014 ve výši 57.747,50 Kč jsme zaúčtovali do nákladů na účet 556 tvorba opravných položek. Další opravné položky k těmto pohledávkám budeme tvořit v roce 2015 - 2016 ve výši 37.324,50 Kč.
Odpisový plán sestavuje organizace každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2015 máme zařazený majetek ve 2., 3., 4., 5. a 6. odpisové skupině. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč.
Podrozvahové účty:
905 vyřazené pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 555.140,-- Kč
909 ostatní majetek - majetek do 2.000,-- Kč = 995.091,16 Kč
909 ostatní majetek - neuhrazené pohledávky ošetřovného za roky 2011-2013 = 65.360,40 Kč
992 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 229.519,80 Kč
992 cizí majetek = 1.833.118,-- Kč = 2 pronajaté byty, 2 osobní automobily ve výpůjčce a pronájem čerpadla k myčce.
Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení. Zálohy za plyn byly vyúčtovány dle skutečnosti. Náklady za elektrickou energii, vodné a stočné byly měsíčně účtovány dle skutečného odběru.
Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování není ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1615591.561670363.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 905555140.00564693.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9091060451.561105670.29
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2062637.801505567.80
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922062637.801505567.80
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9993678229.363175931.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00309995.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00133252.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 770,09 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Krytí fondů:
Fond investiční je finančně krytý.
Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 251.680,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Běžný a spořící účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce a odměn. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí. Tyto jsou uloženy na termínovaných účtech dětí.
Poskytnuté dotace jsme čerpali na daný účel. Z účelové dotace na zvýšení platů v regiolnálním školství UZ 33052 vracíme z doprovodných nákladů 1,-- Kč. Prostředky na platy byly u této dotace vyčerpány v plné výši. Z dotace na zvýšení odměňování pracovníků v regionálním školství UZ 33061 vracíme z dopravodných nákladů 1,-- Kč. Prostředky na platy byly u této dotace také vyčerpány. Dotaci na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 jsme vyčerpali v celé výši. Ušetřenou dotaci na pojistné jsme využili na přímé ONIV - pojištění odpovědnosti organizace a kapesné dětí (celkem 63.240,-- Kč). Provozní dotace UZ 00020 a dotace na odpisy byly v plné výši vyčerpány. Účelová dotace na mezinárodní výměnný pobyt UZ 00119 byla vyčerpaná na daný účel a vyúčtovaná zřizovateli. Investiční příspěvek od zřizovatele byl použit na investiční akci - "Výměna vzduchotechniky v kuchyni a jídelně včetně výměny kuchyňské linky (nerez)". Celá investiční dotace byla vyčerpaná na danou akci. Z vlastního investičního fondu jsme na tuto akci ještě použili 114.541,-- Kč. Od Statutárního města Olomouce jsme obdrželi dotace na činnost kapely (10.000,-- Kč) a na údržbu hřiště (5.000,-- Kč). Tyto dotace jsme vyčerpali a vyúčtovali poskytovateli.
Z fondu odměn jsme čerpali 8.300,-- Kč na odměnu ředitele.
Rezervní fond byl snížený o záporný výsledek hospodaření z roku 2014 ve výši 104.011,-- Kč a v roce 2015 nebyl čerpán. Rezervní fond není krytý o předpis pohledávek ošetřovnéh rodičů na děti ve výši 251.680,-- Kč. Příjmeme rezervního fondu z ostatních titulů byly sponzorské dary ve výši 1.030.468,-- Kč. Výše darů je srovnatelná s předcházejícím rokem. Většinou měly dary daný účel a získali jsme je od stálých sponzorů.
Čerpání darů ve výši 850.816,09 Kč bylo použito na běžnou činnost domova a na vybavení. Ze sponzorských darů bylo převedeno 522.081,-- Kč do investičního fondu - 430.000,-- Kč na rekonstrukci hřiště a 92.081,-- Kč na nákup elektrického sporáku. Od stálých i nových spovzorů jsme v roce 2015 obdrželi a zaúčtovali věcné dary ve výši 205.355,-- Kč. Jednalo se o vybavení domova, oděvy, obuv, potraviny, drogerii a další.
Fond FKSP byl tvořen 1% přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti a byl využit ve prospěch zaměstnanců - penzijní připojištění, odměny a očkování zaměstnanců.
Fond investiční byl čerpán na opravu budovy ve výši 14.670,-- Kč - na opravu a výměnu elektoinstalace ve skladu prádla a na opravu hřiště ve výši 415.871,94 Kč - převod sponzorských darů. Zde se jednalo o posílení zdrojů na opravy a údržbu.
Zřizovatelem byla schválená rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni a jídelně domova včetně výměny kuchyňské linky. Na tuto akci byl navýšen rozpočet o 800 tis. Kč. V měsíci září byla tato investiční akce dokončena. Investiční dotace ve výši 800.000,-- Kč byla celá vyčerpaná a z vlastního investičního fondu bylo použito 114.541,-- Kč. Cena technického zhodnocení budovy - vzduchotechnika - 783.820,-- Kč a pořízení kuchyňské linky - Kč 130.721,--. Další schválenou investiční akcí byl v měsíci září 2015 nákup elektrického sporáku ve výši 92.081,-- Kč (převod sponzorských darů do investičního fondu).
Celková výše odepsaných pohledávek z ošetřovného dětí činí 555.140,-- Kč (podrozvahový účet). Aktuální pohledávky ošetřovného činí 251.680,-- Kč (účet pohledávek 315). K aktuálním pohledávkám od roku 2014 organizace tvoří opravné položky.
K 31. 12. 2015 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická i dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka.
Organizace pořídila dlouhodobý majetek v celkové výši 1.006.622,-- Kč. Technické zhodnocení budovy - vzduchotechnika za 783.820,-- Kč, kuchyňská linka za 130.721,-- Kč a elektrický sporák za 92.081,-- Kč. Došlo k vyřazení - převodu nepotřebného majetku jiné školské organizaci. V únoru 2015 jsme bezúplatně převedli osobní automobil v pořizovací hodnotě 150.000,-- Kč. Hmotný majetek byl vyřezen v hodnotě 21.110,90 Kč (kancelářské vybavení).
Drobný hmotný majetek byl pořízen v celkové hodnotě 484.421,-- Kč z provozních a vlastních prostředků. Vyřazení drobného hmotného majetku ve výši 216.660,54 Kč proběhlo z důvodu nepoužitelnosti majetku. Drobný nehmotný majetek nebyl pořízen ani vyřazen. Vyřazení ostatního majetku při inventarizaci proběhlo na základě likvidace majetku a výbavy dětem.
Na nedokončeném majetku je z předcházejících let částka 11.900,-- Kč - stavební studie.





AKTIVA0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 za celou organizaci byl nulový. Ztráta z hlavní činnosti činí - 93.015,80 Kč a zisk z vedlejší činnosti 93.015,80 Kč. Hospodaření organizace bylo vyrovnané. Provozní dotace od zřizovatele byla ve stejné výši jako v předešlém roce, i přesto byla na úrovni roku 2005. V roce 2015 jsme jednorázově odepsali opravné položky z let 2011 - 2013 ve výši 7.612,90 Kč a dále jsme tvořili opravné položky k pohledávkám běžného roku. Již v roce 2014 se snížily příjmy organizace o roční pronájem ze služebního bytu, které byly používány na opravy budovy. Náklady bytu dětí musíme hradit z provozu domova. Vyrovnanému hospodaření pomohlo vysoké čerpání sponzorských darů (850.816,09 Kč) na běžné provozní výdaje a vybavení domova. Dary jsou většinou účelové, a proto je používáme na výdaje dle uzavřených smluv. V letošním roce jsme ze sponzorských darů pořídili nábytek a vybavení na tři vychovatelny, jeden pokoj dětí, pračku, šicí stroj, židle do pokojů dětí, hudební a sportovní vybavení. Další dary jsme čerpali na vzdělávací a zájmovou činnost, školné, doučování, výbavu a dárky dětí, běžné léky a zdravotní služby, materiál na činnost a do kroužků, polatky za samostatné bydlení studentů domova, jízdné dětí do škol, rekreace dětí, kulturní a sportovní aktivity a jiné. Jedná se o finanční dary, které nám ve velké míře ušetří provozní dotace a další příjmy. Ze sponzorských darů bylo dále do investičního fondu převedeno 522.081,-- Kč na rekonstrukci hřiště 430.000,-- Kč a na nákup elektrického sporáku do kuchyně domova 92.081,-- Kč.
Provozní dotaci od zřizovatele UZ 00020 jsme celou vyčerpali. V hlavní činnosti jsme použili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků v celkové výši 63.240,-- Kč na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a kapesné dětí. Přímé ONIV v celkové výši 110.600,-- Kč jsme využili na náhrady platu nemocenských dávek (31.232,-- Kč), na kapesné dětí, cestovné, školení pedagogických pracovníků, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců (79.368,-- Kč). Přidělené dotace v roce 2015 byly prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje. Dotace jsme vyčerpali a vyúčtovali zřizovateli. Jen z dotací na zvýšení platů pracovníků jsme ve finančním vypořádání vraceli 2,-- Kč z ušetřených doprovodných nákladů. Další dotace nám poskytlo Statutární město Olomouc. Přidělené dotace v celkové výši 15.000,-- Kč jsme vyčerpali a vyúčtovali.
Náklady za elektrickou energii, vodné a stočné byly účtovány měsíčně dle skutečnosti do nákladů daného roku. Náklady za plyn byly na koci roku zaúčtovány dle ročního vyúčtování do nákladů organizace. Provozní prostředky jsou čerpány rovnoměrně dle sestaveného rozpočtu.
U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí, pořádáním plesu a příjmy z reklam. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady.














C.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5219.67
A.II. Tvorba fondu95596.00
1. Základní příděl95596.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu94984.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění68400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12584.00
A.IV. Konečný stav fondu5831.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1506790.88
D.II. Tvorba fondu1030468.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1011428.00
5. Peněžní dary - neúčelové19040.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1476908.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření104011.01
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1372897.09
D.IV. Konečný stav fondu1060350.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.103129.60
F.II. Tvorba fondu1684920.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku362839.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele800000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu522081.00
F.III. Čerpání fondu1727163.94
1. Financování investičních výdajů1006622.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele290000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku430541.94
F.IV. Konečný stav fondu60885.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31127983.256966040.9024161942.3523693149.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30574121.306824753.2023749368.1023274983.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby553861.95141287.70412574.25418166.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1156320.000.001156320.001156320.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha617760.000.00617760.00617760.00
H.5.Ostatní pozemky538560.000.00538560.00538560.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00