Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3488475.92 | 8740470.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 151725.74 | 152182.74 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1840087.78 | 1801533.48 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1496662.40 | 6786754.23 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 89860.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 89860.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3488475.92 | 8650610.45 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.I.2. | 185336.49 |
Potraviny ve školní jídelně 118.145,56 Kč, sklady čistících prostředků 67.190,93 Kč. | B.I.2. | 0 |
| B.II.17. | 15000.00 |
Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 15.000 Kč (doplatek za prosinec 2015). | B.II.17. | 0 |
| B.II.29. | 9519.15 |
3.398,15 Kč - předplatné časopisů na rok 2016, 2.622 Kč - pronájem www.strava, 3.499 Kč - pronájem SW Legislativa školy. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 447263.52 |
Poskytnutá záloha projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude ukončen v roce 2017. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 25019.00 |
16.618 Kč - pohledávka FKSP - příděl, 8.701 Kč - pohledávka hlavní činnosti - FKSP. | B.II.32. | 0 |
| B.III.9. | 3849460.69 |
Na dvou účtech vedených u Komerční banky, a. s. jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn a grantu ERASMUS+. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 95112.08 |
Na účtu jsou vedeny prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovnání FKSP převodem na účet FKSP došlo v lednu 2016, kdy byl převeden základní příděl za prosinec 2015 a příspěvky na obědy. Částka převodu činila 9.848 Kč. | B.III.10. | 0 |
| C.I.3. | 1161889.10 |
Navýšení v roce 2015 o částku 272.250 Kč, snížení v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 57.717 Kč (zaúčtování 403/672). | C.I.3. | 0 |
| C.I.6. | -214313.30 |
V roce 2012 byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2015 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | C.I.6. | 0 |
| C.I.7. | 4050559.10 |
V roce 2015 bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svou povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408 (Modernizace kuchyně 3.776.647,10 Kč a Rekonstrukce učebny chemie 273.912 Kč). | C.I.7. | 0 |
| C.II.1. | 99454.95 |
V roce 2015 nebylo z fondu odměn čerpáno. | C.II.1. | 0 |
| C.II.4. | 161022.09 |
Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary ve výši 161.022,09 Kč (Ing. Pavel Šťovíček 13.465 Kč, The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic 3.715 Kč, Ing. Petr Nohel - NOHEL GARDEN 10.000 Kč, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o. 30.000 Kč, The British Council - pobočka Česká republika 15.000 Kč, Mgr. Lenka Mottlová 1.547,67 Kč), které použije pro potřeby školy a nespotřebované finanční prostředky grantu ERASMUS+ ve výši 87.294,42 Kč. | C.II.4. | 0 |
| D.II.8. | 447263.52 |
Poskytnutá záloha projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude ukončen v roce 2017. | D.II.8. | 0 |
| D.III.20. | 9062.70 |
Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV (6.195 Kč), kantýny (726 Kč), učebny (435,60 Kč) a místa pro nápojové a potravinové automaty (1.706,10 Kč) za 4. čtvrtletí roku 2015. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 56000.00 |
Poskytnutá záloha na projekt "Dialogy" z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 56.000 Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 24744.00 |
Předpis zákonného pojištění - Kooperativa 23.572 Kč, bankovní poplatky 1.172 Kč. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 20000.00 |
Výnosy z DČ - leden 2016 (20.000 Kč). | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 306000.00 |
Zaúčtovány náklady ve výši 306.000 Kč, které patří do nákladů roku 2015. K datu uzavření účetnictví roku 2015 nebyly k dispozici faktury za elektřinu, teplo, vodné, stočné, plyn, telefon, pojistné, svoz a likvidaci TO. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 735440.82 |
Přijaté zálohy od studentů na školou pořádané exkurze, výchovné koncerty, lyžařský kurz, zájezdy, výměnný pobyt, materiál pro výtvarnou výchovu (430.495,82 Kč) a přijatá záloha na stravné od studentů a zaměstnanců (304.945 Kč). | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| B.I.3. | 208155.00 |
Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, potravinových a nápojových automatů (200.500 Kč) a výnosy za energie z pronájmu bytu školníka (7.655 Kč). | B.I.3. | 0 |
| B.I.16. | 78528.73 |
Čerpání rezervního fondu (poskytnutých darů) ve výši 78.528,73 Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.IV.2. | 34758655.09 |
33353 - Přímé náklady na vzdělávání 26.751.323 Kč, 33019 - Projekt CPTO - neinvestice 862.977,17 Kč, 33038 - Hodnocení žáků a škol 63.540 Kč, 33052 - Zvýšení platů v RgŠ - zvýšení tarifů 805.017 Kč, 33056 - Učebnice a laboratorní sady 4.893 Kč, 33058 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 378.980 Kč, 33061 - Zvýšení odměňování prac. RgŠ v 2015 135.291 Kč, 33166 - Soutěže 20.910 Kč, Úřad práce ČR - refundace mzdy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 160.000 Kč, 003 - Zahraniční spolupráce 20.400 Kč, 008 - Provozní prostředky 3.661.420 Kč, 012 - Opravy 1.343.108 Kč, Město Příbram - projekt "Jak se dělá televize" 50.000 Kč, projekt "Česko-německá výměna gymnaziálních studentských orchestrů Gymnázia Příbram a Gymnázia Aurich" 30.000 Kč, Česko-německý fond budoucnosti - projekt "Silné Já, dynamické My - výměna místo opojení" 57.465 Kč, projekt "Česko-německá výměna gymnaziálních studentských orchestrů Gymnázia Příbram a Gymnázia Aurich" 50.000 Kč, Dům zahraniční spolupráce - projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" v rámci programu ERASMUS+ 305.613,92 Kč, odpisy z investičního transferu projektu CPTO 57.717 Kč. | B.IV.2. | 0 |