Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od 31.12. 2014 a od 1.1.2015.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Byla novelizována též vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové sklatbě (ve znění vyhlášky č. 362/2014) s účinností od 1.1.2015. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS č.701 až 710, které jsou účinné od 1.1.2015.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po honných hmot, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč tu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo uhodobého nehmotného majetku Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 442499.09 3280197.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 57011.00 57011.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 385488.09 337932.04
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 2885254.31
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 1538393.22
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 1538393.22
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 127530.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 127530.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2488617.21 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 2488617.21 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -2046118.12 4691060.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 519433.00 537910.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 222648.00 232007.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky nejsou známa žádná rizika, nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování roční účetní závěrky byly Finančnímu úřadu v Jihlavě předány podklady k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech z důvodu nedodržení maximálního finančního limitu pro hodinov ou odměnu supervizora daný výzvou C.1 v rámci projektu č. CZ.1.04/3.1.02/C1.00011 s názevem ,,Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením. Sankční postih nebyl FÚ prozatím stanoven.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1078877.16 34465314.03
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 392480.00 784440.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 018 byl v prvním čtvrtletí roku 2015 navýšen o pořízení SW SYMWRITER - v souvislosti sprojektem OP LZZ Hendikep není bariéra Pořizovací cena tohoto SW činila 12.342,00 Kč.
A.I.5. 12342.00

Movité věci: zůstatek 4.502.322,00 Kč, z toho movité věci ve správě PO 4.502.322,00 Kč Účet 022 byl snížen o vyřazení 7 ks majetku (1 ks Stůl J13N/A A.II.4. v celkové hodnotě 29.195,82Kč,1 ks Stůl J12N/A v celkové hodnotě 22.548,04 Kč, 1 ks Chladničky C-450 v celkové hodnotě17.488,- Kč, 1 ks ele. Vakový zvedák Marisa v celkové hodnotě 116.985,- Kč, 1 ks Dezinfektor MEIKO v celkové hodnotě 229.000,- Kč, 1 ks Myčka podložních mís v celkové hodnotě 194.617,50 Kč a 1 ks Žehlící stůl s žehličkou v celkové hodnotě 108.141,20 Kč) a navýšen o koupi Kamerového systému CCTV v pořizovací ceně 67.331,- Kč pro chráněné bydlení Křišťálov 1025 a Schodišťové sedačky SA-ALGFA v pořizovací ceně 278.300,00 Kč pro domácnost v Hrotovicích -pořízen z prostředků investi čního fondu.
A.II.4. -316444.56

Drobný DHM: zůstatek 9.823.791,69 Kč, z toho movité věci ve správě PO 7.094.030,03 Kč, movité věci vlastní 2.729.761,66 Kč Účet 028 byl navýšen o majetek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče v celkové hodnotě 901.081,38 Kč, z toh o z daru 15.000,- Kč, dále byl nakoupen vlastní drobný dlouhodobý majetek v úhrnné výši 249.472,51 Kč. V roce 2015 byl současně vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 434.840,44 Kč.
A.II.6. 715713.45

Účet 031 byl navýšen v červnu 2015 o částku 399.982,00 Kč - pozemek předaný v rámci projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov , jedná se o pozemek Okříšky 5 - dle Dodatku ZL č. 15 (par. č. 269 a par.č. 117/24, KÚ Okříšky).
A.II.1. 399982.00

Účet 311 vykazuje pohledávku za zdravotními pojišťovnami ve výši 274.155,00 Kč, vratky za ubytování a stravu 12/2015 ve výši 1.351,00 Kč.
B.II.1. 272804.00

Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 163.500,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 353.880,00 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 219.690,00Kč.
B.II.4. 737070.00

Zůstatek na účtu 321 ve výši 780.610,28 Kč představuje neuhrazené dodavatelské faktury k datu 31.12.2015.
D.III.5. 780610.28

Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav. výkony za 2015.
D.III.7. 679463.55

Na účtu 331 jsou evidovány závazky vůči zaměstnancům vztahující se k výplatám za období 12/2015
D.III.10. 1341276.00

Ná účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci. Jedná se o poskytnuté zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností v úhrnné výši 105.471,00 Kč a dále doplatky FKSP ve výši 867,00 Kč.
B.II.9. 106338.00

Na účtu 336 jsou evidovány závazky vůči ČSSZ vztahující se k výplatám za období 12/2015. Jedná se o sociální pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 107.221,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 412.212,00 Kč.
D.III.12. 519433.00

Na účtu 337 jsou evidovány závazky vůči zdravotním pojišťovnám vztahující se k výplatám za období 12/2015. Jedná se o zdravotní pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 74.253,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 148.395,00 Kč .
D.III.13. 222648.00

Na účtu 341 se evidují zaplacená záloha na Daň z příjmu právnických osob na rok 2015.
B.II.13. -24200.00

Na účtu 342 jsou evidovány závazky vůči Finančnímu úřadu vztahující se k výplatám za období 12/2015. Z toho 608,00 Kč srážková daň, 149.770,00 Kč zálohová daň a doplatek silniční daně za rok 2015 ve výši 264,- Kč.
B.II.14. 150642.00

Na účtu 346 jsou evidovány pohledávky vůči ÚP České republiky vztahující se k Dohodě o vyhrazení SÚPM a Dohodě o vytvoření pracovního místa v rámci VPP za období 11-12/2015.
B.II.17. 40766.00

Běžný účet: 2.930.564,29 Kč, z toho provozní účet 1.447.902,39 Kč, prostředky investičního fondu 1.476.053,90 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 6.608,00 Kč.
B.III.9. 2930564.29

Na účtu 377 jsou evidována krátkodobá pohledávka za vypravení pohřbu klienta
B.II.32. 11885.00

Na účtu 378 jsou evidovány ostatní krátkodobé závazky v úhrnné výši 1.184.526,48 Kč. Jedná se o deponovanou mzdu v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 4.390,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.173.039,48 Kč a přeplatky z příspěvků na péči ve výši 7.09 7,- Kč. 1 184 526,48 kč.
D.III.37. 1184526.48

Na účtu 381 jsou evidovány náklady na služby roku 2016 (předplatné, internetové služby, odměna - ochranný svaz autorů).
B.II.29. 18131.10

Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši dle skutečného vývoje spotřeby energií, tj. 540.250,00 Kč
D.III.36. 540250.00

Na účtu 388 jsou evidovány dohadné výnosy z titulu poskytnuté zdrav.péče za rok 2015, které jsou nárokovány od VZP a VOZP.
B.II.31. 787153.79

Jmění: 32.183.226,71 kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 661.146,00 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 30.723.705,79 Kč, SÚ 401 AÚ 0400 zůstatek 7.411,00 Kč, SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 2.089.062,25 Kč, SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek -1.431.260,30 Kč, SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč.
C.I.1. 32183226.71


0 0.00

Stavby: zůstatek 119.096.367,36 Kč, z toho ve správě PO 119.096.367,36 Kč Účet 021 byl navýšen o technické zhodnocení stavby ve Velké Bíteši 678. Byl pořízen kolejnicový systém stropní zvedací a transportní zařízení ve výši 392.770,00 Kč - pořízen z prostředků investičního fondu.
A.II.3. 119096367.36

Nedokončený DHN: zůstatek 7.411,- Kč, Zůstatek na účtě 042 představuje výdaje spojené s připravovanou stavbou kanalizace v Pucově ve výši 7.411,00 Kč.
A.II.8. 7411.00

Transfery na pořízení DM: zůstatek 91.729.699,22 Kč v rámci projektu ,, Transformace ÚSP Jinošov I.,II.,III.,
C.I.3. 91729699.22

Na účtu 412 došlo k čerpání fondu FKSP ve výši 218.708,40 K (rekreace, příspěvek na stravu, kultura, peněžní dary). Roční příděl za rok 2015 byl ve výši 177.411,93 Kč.
C.II.2. 2936.19

Na účtu 413 došlo k čerpání rezervního fondu v plné výši.
C.II.3. 0.00

Na účtu 414 je zůstatek ve výši 6.608,00 Kč. Faktura (vybavení pro kavárnu) ve výši 6.608,00 Kč bude uhrazena v lednu 2016.
C.II.4. 6608.00

Na účtu 416 je zůstatek ve výši 1.476.053,90 Kč. Realizované veřejné zakázky (Schodišťová sedačková plošina a Stropní kolejnicový systém) v prosinci 2015 budou uhrazeny v lednu 2016.
C.II.5. 1476053.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 672 AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2015
B.IV.2. 1644000.00

SÚ 672 AÚ 0331 ÚZ 13305. Jedná se o dotaci za rok 2015, která již byla proúčtována dohadně do výnosu. Organizaci byla schválena dotace ve výši 14.836.400,-Kč. Rozpis dotace na jednotlivé soc.služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením 4.218.700, 00 Kč chráněné bydlení 6.549.700,00 Kč odlehčovací služba 537.800,00 Kč denní stacionář: 1.058.900,00 Kč sociálně terapeutická dílna: 871.300,00 Kč následně byla dotace navýšena v průběhu roku 2015 na dofinancování sociálních služeb takto: domovy pro osoby se zdravotním postižením: 800.000,00 Kč chráněné bydlení: 400.000,00 Kč denní stacionář:: 400.000,00 Kč Dotace, dle žádosti o dotaci pro rok 2015, byla použita na krytí mzdových nákladu včetně zák.odvodů na zdravotním a soc.pojištění a u DS i na krytí provozních nákladů.
B.IV.2. 14836400.00

SÚ 672 AÚ 0360 ÚZ 13233. Jedná se o proúčtovaný výnos ve výši vynaložených výdajů projektu (1.630.727,52 Kč) za 1. pololetí 2015 (projekt: Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením r.č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/C1.00011.) V měsíči září 2015 došlo k finančnímu vypořádání dotace výše uvedeného projektu.
B.IV.2. 1630727.52

SÚ 672 AÚ 0370 ÚZ 13313. Jedná se o výnos ve výši vynaložených výdajů na základě poskytnutého příspěvku z ÚP z projektu financovaného z OP zaměstnanost.
B.IV.2. 112830.00

SÚ 602 AÚ 0403 je vyúčtován nadační příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za období červen - prosinec 2015.
B.I.2. 55160.00

SÚ 672 AÚ 0312 jedná se o příspěvek na provoz na tvorbu dokumentu o procesu transformace ogranizace
B.IV.2. 160000.00

SÚ 648 AÚ 0312 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši 158.051,00 Kč SÚ 648 AÚ 0313 - čerpání RF z HV ve výši 11.032,48 Kč SÚ 648 AÚ 0320 - čerpání zúčtování investičního fondu 55.000,00 Kč
B.I.16. 224083.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 44232.66
A.II. Tvorba fondu 177411.93
1. Základní příděl 177411.93
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 218708.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 62860.00
3. Rekreace 60989.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 76359.40
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2936.19

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11032.48
D.II. Tvorba fondu 149659.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 34959.00
5. Peněžní dary - neúčelové 114700.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 154083.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 154083.48
D.IV. Konečný stav fondu 6608.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 733040.90
F.II. Tvorba fondu 1677655.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1677655.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 934642.00
1. Financování investičních výdajů 130642.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 749000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 55000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1476053.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119096367.36 2319089.00 116777278.36 117576084.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 2318991.00 116382490.43 117574042.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 394885.93 98.00 394787.93 2041.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897717.60 0.00 4897717.60 4497735.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1048165.00 0.00 1048165.00 1048165.00
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1696072.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 1753498.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním