A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotce není známo, že by měl být porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období účetní jednotka nezměnila ani uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Rozsah vedení účetnictví Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a provádějících předpisů tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zásoby Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách včetně výdajů spojených s jejich pořízením. Účtování pořízení a úbytku zásob : Pořízení a úbytek zásob potravin, čisticích prostředků, materiálu pro údržbu, kancelářské potřeby, textilu, ochranných pracovních pomůcek je účtován metodou A. Metodou B je účtován materiál určený pro přímou spotřebu. Jedná se o drobný materiál pro údržbu, drobný spotřební materiál - např. dekorační předměty, stelivo a krmivo pro zvířata, apod.. Dlouhodobý majetek a odpisy Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje: - Pozemky - Stavby - Samostatné movité věci a jejich soubory - Jiný dlouhodobý hmotný majetek Jako dlouhodobý hmotný majetek jsou evidovány samostatné movité věci se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 2 tis. do 40 tis. Kč. Jiným drobným dlouhodobým hmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 2 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje: - Software - Ochrannou známku Jako drobný dlouhodobý nehmotným majetkem jsou jednotlivé majetkové položky s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč. Jiným drobným dlouhodobým nehmotným majetkem, který je evidován v podrozvaze, je majetek s dobou využitelnosti delší než jeden rok v pořizovací ceně od 1 tis. do 7 tis. Kč. Při nabytí je dlouhodobý majetek oceňován : a) pořizovací cenou b) vlastními náklady c) reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cena zahrnuje i náklady související s pořízením. Účetní jednotka provádí odepisování dlouhodobého majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Časové rozlišení Příspěvková organizace používá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů. U nevyfakturovaných dodávek materiálu, energií a služeb účtuje na dohadných účtech. V průběhu účetního období jsou časově rozlišovány výnosy především z transferů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 8131890.16 | 8396949.54 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 115361.00 | 115361.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6599158.21 | 6877295.59 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 236447.00 | 210369.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1180923.95 | 1193923.95 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 37612.08 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 37612.08 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 639405.12 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 639405.12 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 525775.00 | 686190.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 525775.00 | 686190.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 7606115.16 | 8387776.74 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 2200338.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 943946.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne nenastaly žádné mimořádné skutečnosti |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné nejisté skutečnosti. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nebyl žádný převod vlastnického práva na katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 10858173.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 148338.53 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚČ 021 - Stavby V roce 2015 byly budovy organizace technicky zhodnoceny o cca 440 tis. Kč. Byly osazeny termostatické ventily a regulace stávajících sekundárních rozvodů topné vody. | A.II.3. | 313491240.85 |
SÚČ 022 - Samostané hmotné movité věci a soubory hm. m. věcí Do evidence dlouhodobého hmotného majetku byla v roce 2015 zařazena technologie klimatizační jednotky v kuchyni, elektrický kotel do kuchyně, zvedací židle Calypso a dorozumívací zařízení sestra - pacient. | A.II.4. | 45006210.99 |
SÚČ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek V roce 2015 bylo do drobného dlouhodobého hmotného majetku zařazeno vybavení pokojů klientů na pavilonu H, evakuační podložky, stoly a židle na jídelnách klientů, pečovatelská lůžka, elektrospotřebiče, vozíky na manipulaci s prádlem a jídlem, přenosné terminály, rehabilitační pomůcky, nářadí apod.. | A.II.6. | 43985754.18 |
SÚČ 168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému majetku V roce 2008 byla firmou Plzeňský projektový a architektonický atelier, s.r.o. zpracována projektová dokumentace na revitalizaci pavilonu H. Revitalizace zahrnovala rekonstrukci pavilonu H - pokoje, technické rozvody, sociální zařízení, protipožární opatření, evakuaci osob, atd. Do součastnosti byla provedena část revitalizace v nekolika etapách. Jednalo se o přístavbu nových evakuačních výtahů (2 ks) a schodiště včetně chráněné únikové cesty, rekonstrukce části pokojů, rekonstrukce výtahů (2 ks). Pokud dojde k realizaci další etapy (revitalizaci je nutné z provozních důvodů provádět po etapách), bude zpracovaná projektová dokumentace stará cca 10 let. Z důvodu neustálých změn předpisů bude zcela jistě nutná aktualizace projektové dokumentace. 3.ledna 2015 zanikla výmazem z obchodního rejstříku projekční kancelář, která zpracovala projektovou dokumentaci k revitalizaci pavilonu H. Zánik projekční kanceláře přináší riziko zvýšených nákladů na aktualizaci dokumentace nebo dokonce zcela nového zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla zaúčtována opravná položka k nedokončenému dlouhodobému hmot. majetku ve výši 30 %. | A.II.8. | 412338.00 |
SÚČ 311 - Odběratelé Na SÚČ 311 jsou evidovány pohledávky: - za zdravotními pojišťovnami ve výši 78 tis. Kč - za klienty za pobyt, stravu a smluvní úhrady ve výši 95 tis. Kč - příspěvek na péči ve výši 30 tis. Kč - z pronájmů nebytových prostor a pozemků ve výši 23 tis. Kč - z hospodářské činnosti 34 tis. Kč | B.II.1. | 259613.60 |
SÚČ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy K 31. 12. 2015 byly dodavatelům poskytnuty zálohy v celkové výši 1,29 mil. Kč, z toho zálohy na energii činily 1,282 mil. Kč. | B.II.4. | 1290101.59 |
SÚČ 321 - Dodavatelé Veškeré závazky ve výši 6,245 mil. Kč jsou ve splatnosti do 30 dnů. Jedná se převážně o závazky za dodávky potravin, dlouhodobého majetku a materiálu. | D.III.5. | 6244710.75 |
SÚČ 378 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnují: - závazky vůči klientům (převážně pozůstalosti) ve výši 354 tis. Kč - závazky zaměstnanců z exekucí, výživného a příspěvků odborovému svazu ve výši 76 tis. Kč | D.III.37. | 430425.00 |
SÚČ 383 - Výdaje příštích období Zůstatek SÚČ 383 zahrnuje faktury došlé v roce 2016, spadající plněním do roku 2015. Dodávky energií činí 616 tis. Kč, ostatní dodávky činí 76 tis. Kč. | D.III.34. | 691697.53 |
SÚČ 388 - Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní zachycují: - dohad na čerpání dotace na zateplení pavilonů 3-7 a pavilonu H poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na základě Smlouvy o poskytnutí podpory ve výši 10,848 mil. Kč. - dohad na výnosy od VZP ve výši 567 tis. Kč (vyúčtování uznaných výkonů bude v dubnu 2016). | B.II.31. | 11414702.54 |
SÚČ 389 - Dohadné účty pasivní Dohadné položky pasivní zahrnují odhad nákladů na nevyfakturované dodávky elektrické energie a plynu pro maloodběr ve výši 112 tis. Kč, odhad nákladů na audit za rok 2015 ve výši 40 tis. Kč a odhad nákladů ve výši pozastávky díla "Osazení termostatických ventilů" ve výši 234 tis. Kč. | D.III.36. | 385619.76 |
SÚČ 401 - Jmění účetní jednotky Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění ÚJ MD 672 / D 401 ve výši 137 976,- Kč, zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 5/2015. | C.I.1. | 253834160.53 |
SÚČ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Dotace ze Státního fondu Ministerstva životního prostředí na zateplení pavilonů. | C.I.3. | 10709835.07 |
SÚČ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijaté zálohy na dotaci poskytnou Státním fondem životního prostředí ČR na zateplení pavilonů 3-7 a pavilonu H. Kk 31. 12. 2015 bylo na zálohách na dotaci celkem přijato 10,848 mil. Kč. | D.II.8. | 10847811.09 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚČ 501 - Spotřeba materiálu Spotřebu materiálu tvoří: - potraviny v hlavní i vedlejší hospodářské činnosti ve výši 9,513 mil. Kč - čistící a úklidové prostředky ve výši 1,084 mil. Kč - materiál pro opravy a údržbu ve výši 421 tis. Kč - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 2 tis. Kč ve výši 221 tis. Kč - kancelářský materiál ve výši 212 tis. Kč - lůžkoviny a ostatní textil ve výši 444 tis. Kč - ostatní materiál (PHM, materiál pro aktivizaci, zdravotnický materiál, materiál pro hospodářskou činnost, drobný režijní materiál apod.) ve výši 1,003 mil. Kč | A.I.1. | 12900100.47 |
SÚČ 511 - Opravy a udržování Organizace v roce 2015 vynaložila na opravy a údržbu movitého i nemovitého majetku 6,7 mil. Kč. Byla provedena oprava vzduchotechniky v kuchyni, výměna termostatických ventilů, opravy antén a výtahů, opravy a výměny podlahových krytin, výměna části oken, opravy střech, opravy a běžná údržba technologií především v kotelně, prádelně a kuchyni. Současně byly prováděny opravy movitého majetku a obnova části výsadby keřů a květin. | A.I.8. | 6684770.26 |
SÚČ 518 - Ostatní služby Ostatní služby zahrnují především náklady na: - revize a servis technologií a zařízení ve výši 447 tis. Kč - náklady na likvidaci odpadů ve výši 468 tis. Kč - údržbu a pořízení dlouhodobého drobného nehmotného majetku ve výši 301 tis. Kč - poštovné, telefonní poplatky a internet ve výši 107 tis. Kč - služby auditorů, daňových poradců a právníků ve výši 366 tis. Kč - služby požárního technika a technika BOZP ve výši 142 tis. Kč - poplatky za bankovní služby ve výši 102 tis. Kč - úklidové služby ve výši 4,345 mil. Kč - ostatní služby ve výši 315 tis. Kč | A.I.12. | 6592698.56 |
SÚČ 527 - Zákonné sociální náklady Zákonné sociální náklady zahrnují především náklady na: - základní příděl do FKSP ve výši 448 tis. Kč - náklady na závodní lékařskou péči ve výši 91 tis. Kč - náklady na spotřebu ochranných pracovních pomůcek ve výši 214 tis. Kč - vzdělávání zaměstnanců ve výši 441 tis. Kč | A.I.16. | 1195903.06 |
SÚČ 549 - Ostatní náklady z činnosti Ostatní náklady z činnosti zahrnují především náklady na: - krácení daně z přidané hodnoty ve výši 3,615mil. Kč - pojištění vozidel a odpovědnosti ve výši 78 tis. Kč - technické zhodnocení majetku do limitu ve výši 54 tis. Kč | B.I.17. | 3746969.76 |
SÚČ 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek Tvorba a zúčtování opravných položek zahrnuje především náklady na opravnou položku k SÚ 042 - projektová dokumentace k revitalizaci pavilonu H. | A.I.33. | 405780.30 |
SÚČ 602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje služeb především zahrnují : - úhrady klientů za stravu a pobyt ve výši 36,720 mil. Kč - příspěvek na péči ve výši 26,615 mil. Kč - smluvní a fakultativní služby klientům ve výši 206 tis. Kč - úhrady zdravotních pojišťoven ve výši 876 tis. Kč - výnosy z prodeje obědů zaměstnancům ve výši 501 tis. Kč - výnosy ze služeb v hospodářské činnosti (prodej obědů cizím strávníkům, praní prádla, prodej vody) ve výši 1,365 mil. Kč | B.I.2. | 66283870.46 |
SÚČ 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení Domov Harmonie uplatnil na dodavateli provádějícím zateplení pavilonů smluvní pokutu za prodlení s předáním díla ve výši 610 tis. Kč. Druhá smluvní pokuta byla uplatněna za prodlení s dodávkou nábytku ve výši 25 tis. Kč. | B.I.9. | 635994.60 |
SÚČ 672 - Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů Ve výnosech vybraných místních vládních institucí z transferů je zahrnuto: - čerpání vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ve výši 32,998 mil. Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 6,986 mil. Kč | B.IV.2. | 39984218.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 357486.48 |
A.II. Tvorba fondu | 448235.63 |
1. Základní příděl | 448235.63 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 388512.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 234418.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 105594.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 48500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 417209.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1855013.70 |
D.II. Tvorba fondu | 1730684.80 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1614184.80 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 61500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 55000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 52319.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 52319.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3533379.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9152584.91 |
F.II. Tvorba fondu | 5206211.29 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4456556.60 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 669654.69 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 80000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1904491.46 |
1. Financování investičních výdajů | 1904491.46 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 12454304.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 313491240.85 | 73660790.57 | 239830450.28 | 242348195.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 178445160.22 | 27925276.95 | 150519883.27 | 152040109.01 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 18074127.77 | 6143109.00 | 11931018.77 | 12104382.77 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 18461533.99 | 10036803.02 | 8424730.97 | 8561038.97 |
G.6. | Ostatní stavby | 98510418.87 | 29555601.60 | 68954817.27 | 69642665.11 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2289415.00 | 0.00 | 2289415.00 | 2289415.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 329495.00 | 0.00 | 329495.00 | 329495.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 737140.00 | 0.00 | 737140.00 | 737140.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1222780.00 | 0.00 | 1222780.00 | 1222780.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 4650.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 4650.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |