Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nemá informace o tom, že by měla být zrušena a bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka přešla ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ oceňuje majetek hmotný a nehmotný pořizovací cenou, odepisuje majetek rovnoměrně na základě odpisového plánu ( nyní žádné odpisy nemáme ). Nedojde k meziročním změnám účtování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Na podrozvahovém účtu 901 vedeme drobný nehmotný majetek pod stanovenou hranici 7 000,- Kč, na účtu 902 vedeme drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stranovenou hranici 3 000,- Kč, na účtu 951 máme naúčtována podmíněná aktiva - budovu, pozemek a zahradu, které máme v nájmu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1277992.621238585.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901177828.40172830.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021100164.221065754.70
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3076195.003076195.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9923076195.003076195.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994354187.624314780.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti65418.0080743.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění28717.0034721.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Současnou finanční situaci účetní jednotky značně ovlivnila zpronevěra finančních prostředků na bankovním účtu. Dne 5. 1. 2016 byl zjištěn rozdíl mezi zústatkem na syntetickém účtě 241 a výpisem z bankovního účtu ve výši 1 421 345,- Kč, z čehož k 31.12.2015 bylo neoprávněně převedeno ekonomkou školy na její účty 1.407.345,- Kč a dne 4. 1. 2016 dalších 14.000,- Kč. Z bankovního účtu tak zmizely veškeré finanční zdroje krytí všech fondů (fond odměn 399.146,- Kč, fond rezervní ze zisků ve výši 341.777,51 Kč a fond reprokukce majetku 174.023,76 Kč ), na bankovním účtu zůstala jen nepatrná částka, která nepokrývá veškeré pohledávky účetní jednotky za zaměstanci, státními organizacemi a dalším dodavatelům.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté podmínky a situace nejsou k rozvahovému dni známy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyly uskutečněny žádné převody vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ nemá má pokrytý fond reprodukce majetku finanční hotovostí z důvodu zpronevěry finančních prostředků viz bod A6.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Ve III. čtvrtletí r. 2015 jsme koupili přenosnou klimatizaci. A.II.0
AKTIVA: V roce 2015 byl zakoupen dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši 406 699,35 Kč. Nejvyšší částku představovala úhrada interaktivních tabulí ve výši 61 820,60 Kč (hrazeno z projektu),vybavení dílen za 112 390,60 Kč (z projektu výzva č. 57), kompenzační pomůcky ( z dotace), masážní lehátko ( z grantu města Lipník nad Bečvou), koberec do spec. třídy( z ONIV), koberec, šatní skříň, klimatizace a úklidový vozík ( provozní prostředky). A.II.5. V zůstatku jiných pohledávek z hlavní činnosti jsou do konce roku neuhrazeny platby za mléčné výrobky (755,- Kč) a ovoce (166,- Kč) odebrané žáky školy ke dni 31.12.2015. A.II.9. Pohledávky za zaměstnanci tvoří dlouhodobě tři neprovedené úhrady předpisů doplatků rekreace hrazené FKSP v letech 2012 v celkoév výši 12.372,- Kč. A.II.17. Pohledávky za vybranými institucemi - částka 36.000,- je rovna pohledávce za Úřadem práce. Škola zaměstnává jednoho pedagoga, na něhož dostává měsíční příspěvek z UP ve výši 18.000,-- Kč. ÚP neuhradi listopad a prosiec 2015. A.II.29. Náklady příštích období představují zaplacené předplatné novin a časopisů, platku EZS a aktualizace software, týkající se nákladů roku 2016. A.-II.31. Dohadné účty aktivní ve výši 220.850,- Kč je použitá výše projektu, výzva č. 57, která bude vyúčtována v roce 2016. A.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky - zde je vyčíslen rozdíl mezi bankovním zůstatkem a zůstatkem na účtě 241, který vznikl neoprávněnými převody na účty ekonomky školy a bude vymáhán po zjištěné dlužnici. A.III. Krátkodobý finanční majetek je tvořen zůstatky na bankvních účtech (běžný účet 74 749,97 Kč, FKSP 9.781,20 Kč), zůstatkem v pokladně (900,- Kč) a finanční hodnotou známek (9 ks á 13,- Kč) ke dni 31.12.2015. PASIVA: C.II.1. Fond odměn ve výši 399.146,- Kč nebyl v roce 2015 čerpán. Finančně není kryt z důvodu zpronevěry peněz na bankovním účtě. C.II.2. FKSP v roce 2015 byl proúčtován příspěvek 1 % z HM ve výši26.832,46 Kč, čerpáno bylo na rekreace (14.250,- Kč), tělovýchovu a kultur (6.000,- Kč), na pronájem sálu, léky (4.800,- Kč) C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : v roce 2015 byl příděl do tohoto fondu 52.955,91 Kč, čerpání nebylo žádné. Celkový zůstatek fondu ale není finančně kryt z důvodu zpronevěry peněz na bankovním účtě ekonomkou školy. C.II.5. Fond reprodukce majetku - v roce 2015 nebyl pohyb, finanční krytí je nulové, veškeré prostředky tohoto fondu byly odcizeny ekomkou školy. D.II.8. Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - výše 220 850,- Kč odpovídá výši poskytnutého transferu na projekt výzva č. 57, který bude vyúčtován v roce 2016. D.III.5. Dodavatelé zůstatek tvoříí výše neuhrazených faktur týkajících se roku 2015, splatných v lednu r. 2016, z toho faktury FKSP činí 4.400,- Kč, hlavní čiinnost 41.356,87 Kč. D.III.12. Sociální zabezpečení - zůstatek představuje prosincový předpis úhrady SP, převedeno v lednu 2016 D.III.13. Zdravotní úpojištění - zůstatek představuje prosincový předpis úhrad zdravotním pojišťovnám, převedeno v lednu 2016 D.III.16. Ostatní daně a poplatky - zůstatek tvoří listopadový a prosincový předpis úhrad záloh na daň z mezd zaměstnanců, převedeno v lednu 2016 D.III.20. Závazky k vybraným institucím - zde je proúčtován předpis vratky nevyčerpané dotace na mzdy a jejich odvody za rok 2015, převedeno v lednu 2016 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky - závazek vůči městu Kojetín za pronájem školní budovy ve výši 68.077,- Kč a prosincové mzdy na účty zaměsnancům, vyplaceny v lednu 2016 ( 175.157,- Kč) AKTIVA CELKEM0
Byl pořízen majetek financovaný z přímých nákladů (koberec pro spec. tř., pomůcky do dílen, učebnice), z projektu výzva č. 57 (vybavení dílen ), z projektu kompenzační pomůcky (set bazálních pomůcek), z grantu města Lipník nad Bečvou (masážní lehátko) a z provozních prostředků školy celkem za 406.699,35 Kč.. Nejvyšší částkou se na tom podíle nákup interaktivních tabulí, celkem za 61.820,20 Kč. V položce BII.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti jsou do konce neuhrazené platby za školní mléko (755,- Kč) a ovoce (166,- Kč) Položka B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci představuje dlouhodobě převáděné pohledávky za neuhrazené předpisy doplatků zaměstnanců za rekreace z FKSP v celkové výši 12.372,- Kč. Položka B.II.17 Pohledávky za vybranými institucemi tvoří dvouměsíční pohledávka za Úřadem práce (organizace zaměstnává jednoho učitele, příspěvek z ÚP činí 18.000,- Kč za měsíc) Položka B.II.29 Náklady příštích období je součtem zaplaceným faktur za předplatné, software a údržbu EZS, týkajích se roku 2016 Položka B.II.31 Dohadné účty aktivní odpovídá výše vyčerpaného transferu - projekt výzva č. 57, dosud nevyúčtovaného. Položka B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky představuje částku, která byla ke dni 31.12.2015 neoprávněně převedena na soukromý účet ekonomky školy a bude vymáhána po konkrétním dlužníkovi. Krátkodobý finanční majetek je tvořen zůstatky na bankovních účtech, zůstatkem v pokladně a výší hodnoty poštovních známek ke dni 31.12.2015. AKTIVA CELKEM0
B.II.9.0
Naúčtována pohledávka za Úřadem práce , se kterým máme dohodu o vyhrazení společensky účelného místa a poskytnutí příspěvku na mzdu. B.II.17.0
Naúčtována celková výše přijatých záloh na dotaci Moderní škola. Tato částka odpovídá celkové výši projektu. Dále jsou zde naúčtovány dohadné položky na přímé náklady za I. - III. čtvrtletí r. 2015, 33052 a dále na projekt Škola digitálního věku. B.II.31.0
Konečné zůstaky k 30.9.2015: běžný účet 965 288,26, BÚ fondu reprodukce 174 023,76 Kč, BÚ rezervní fond 341 777,51 Kč , BÚ fond odměn 399 146,- Kč. B.III.9.0
ÚJ vede jednu pokladnu. Konečný zůstatek k 30.9.2015 je 2552,- Kč. B.III.17.0
Fond odměn nebyl ve III. čtvrtletí r. 2015 čerpán. C.II.1.0
Rozdíl účetního stavu fondu FKSP 412 a účtu 243 je způsoben nepřevednou částkou 2 010,- ( tvorba 1% do FKSP za měsíc srpen 2015 ) a částkou 852,- ( neuhrazené faktury FKSP ). C.II.2.0
Ve I. čtvrtletí r. 2015 došlo k čerpání RF o částku 36 081,90 z nedočerpaných finančích protředků projektu Moderní škola a k odúčtování částky 15 615,- Kč což činí zbývající nedočerpané dotace ke konci roku 2014 projektu Škola digitálního věku. C.II.4.0
Fond reprodukce majetku nebude navyšován. Odpisování majetku jsme již ukončili a nemáme v plánu letos žádný odpisovaný majetek kupovat. C.II.5.0
Výsledek hospodaření je za III. čtvrtletí r. 2015 je kladný, škola má dostatek finančních prostředků. C.III.1.0
Ve III. čtvrtletí r. 2015 naúčtována 7 a 8 záloha poskytnutá na projekt Škola digitálního věku. D.II.8.0
Součástí této položky jsou přijaté zálohy na přímé náklady za I. - III. čtvrtletí. Záloha na ÚZ 33052, dále na dotaci na kompenzační pomůcky a stolní tenis. D.III.32.0
Položka C.II.1 Fond odměn má výši 399.146,- Kč, není však kryt finančními prostředky (zpronevěra ekomkou školy) Položka C.II. PASIVA CELKEM0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V roce 2015 byůp na účet spotřeby materiálu proúčtován nákup drobného hm. majetku do výše 3.000,- Kč za 43.213,80 Kč, dále předplatné ve výši 15.308,20 Kč, kancelářské potřeby za 4.885,20 Kč, tonery ve výši 6.188,- Kč a materiál na opravy a čistící a hygienické prostředky. A.I.1.0
V roce 2015 činila spotřeba el. energie částku 32.598,- Kč, spotřeba vody 18.067,- Kč, spotřeba plynu 151.931,- Kč. A.I.2.0
Ve III. čtrtletí r. 2015 jsme provedli opravu tabule. A.I.8.0
Nejvyšší položkou v opravách byla oprava tabule (9.450,- Kč), výměnya umyvadla (4.155,- Kč), zbytek tvoří běžné plánované opravy zařízení školy. A.I.8.0
Náklady na cčstovné byly financovány jednat z ONIV (12.209,- Kč), kdy se jednalo o cesty na akreditované semináře a školení a jednak z projektu výzva č. 57 (457,- Kč), zbytek tvoří cestovné ředitele školy na porady ředitelů. A.I.9.0
V III. čtvrtletí r. 2015 byly hrazeny běžné náklady na služby: platbu za ochranu majetku, svoz odpadu, telefon, internet a mobil, platbu za zpracování mezd, pronájem tělocvičny a bankovní poplatky. A.I.12.0
V položce ostatních služby se promítají především náklady na poštovné (4.342,- Kč), internet (10.275,- Kč), zpracování mezd (17.445,- Kč), služby monitorování a ostraha objektu (17.892,80 Kč), svoz odpadu (8.916,- Kč),licence a upgrade (17.393,- Kč, program účetniství (2.700,- Kč), pronájmy (141.554,- Kč), z projektu bylo hrazeno školení ve výši 8.480,- Kč. A.I.12.0
Mzdové náklady za I. - III. čtvrtletí 2015. Součástí položky jsou úhrady DPČ za projekt Škola digitálního věku za období 1 - 8/2015 ve výši 180 000,- Kč. A.I.13.0
Mzdové náklady jsou financovány MŠMT - UZ 33353 ve výši 2.520.316,- Kč, UZ 33052 ve výši 88.483,- Kč a UZ 33061 ve výši 13.614,- Kč. Z projektu výzva č. 57 bylo čerpáno na mzdy 31.501,- Kč, Úřad práce financoval mzdy za 53.732,- Kč, projekt DUMY 4.000,- Kč a OON - projekt ŠVD 180.000,- Kč. A.I.13.0
V roce 2015 bylo čerpáno na odvod SP celkem 713 076,- Kč, na ZP 256.708,- Kč. A.I.14.0
Platby za zákonné pojištění Kooperativě činily 0,42 % z hrubých mezd, celkově bylo proúčtováno 12.203,- Kč. A.I.15.0
Zákonné sociální náklady jsou tvořeny příspěvkem do FKSP ve výši 26832,46 Kč a ochrannými pomůckami za 1.130,- Kč, zbytek tvoří školení (9.350,- Kč). A.I.16.0
V roce bylo na penále vůci ČSSP zaplacena částka 862,- Kč za pozdní úhrady sociálního pojištění. A.I.23.0
V III. pololetí zakoupena přenosná klimatizace. A.I.35.0
V roce 2015 byl zakoupen majetek z projektu ŠVD (interaktivní tabule), vybavení dílen z projektu výzva č,. 57, učební pomůcky z ONIV a kompenzační pomůcky z dotace v celkové výši 409.699,35 Kč. A.I.35.0
Zde jsou proúčtovány rozdíly v zaokrouhlení odvodů SP a ZP v roce 2015. A.I.36.0
Z rezervního fondu tvořeného zůstatkem nevyčerpaných transféru k 1.1.2015 bylo v roce 2015 použito celých 36.081,90 Kč. Přidělené prostředky transfééru byly tímto plně vyčerpány a vyúčtovány. B.I.16.0
Úroky z bankovních účtů činily v roce 2015 částku 178,09 Kč. B.II.0
Výsledek hospodaření za III. čtvrtletí r. 2015 je kladný. C.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10558.20
A.II. Tvorba fondu26832.46
1. Základní příděl26832.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25050.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace14250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4800.00
A.IV. Konečný stav fondu12340.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.340518.50
D.II. Tvorba fondu52955.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba52955.91
D.III. Čerpání fondu51696.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání51696.90
D.IV. Konečný stav fondu341777.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985937

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174023.76
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu174023.76