Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 11186870.15 | 10989021.18 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 789134.35 | 821344.85 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 8427205.51 | 8210616.04 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1091218.12 | 1091218.12 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 879312.17 | 865842.17 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 6728612.72 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 6728612.72 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 707963.50 | 698404.50 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 375988.00 | 375988.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 128771.50 | 119212.50 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 203204.00 | 203204.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 10478906.65 | 17019229.40 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
042-Nedokončená akce " Zateplení kovářská dílna v Polance" | A.II.8. | 135520.00 |
388-Dohadné účty aktivní Dohadná položka na investice od ROP-Zámečnická hala 16.930.542,40 Kč Dohadná položka na neinvestice od ROP...647.725,60 Kč (čerpání transferů uvedeno na 672) | B.II.31. | 17578268.00 |
403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Zvýšení stavu transferů 30.787.619,90 Kč Snížení stavu transferů 414.268,--Kč (postupné rozpouštění na účet 672) | C.I.3. | 46608833.38 |
416-Investiční příspěvky od JMK na akce: "Řešení havarijního stavu kanalizace na DM" ve výši 1.000.000,--Kč (poskytnuto i vyčerpáno) "Přestavba WC Krumlovská Ivančice" ve výši 3.800.000,-Kč vyčerpáno 3.624.771,-- Kč Investiční transfér od ROP na akci"Novostavba zámečnická hala" ve výši 13.630.202,50 Kč (poskytnuto i čerpáno) | C.II.5. | 4800000.00 |
281- Krátkodobý úvěr-Novostavba zámečnická hala | D.III.1. | 17578268.00 |
374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaná část UZ 83 na odstupné 89.718,--Kč Nevyčerpaná část UZ 83 na úroky z úvěru 362.758,59 Kč Nedočerpaná část účelové dotace UZ 33061 0,33 Kč | D.III.32. | 452476.92 |
389 - Dohadné účty pasivní Nevyfakturovaná dodávka vody | D.III.36. | 41360.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
648- Čerpání fondů Použití fondu investic na financování oprav 277.710,--Kč Čerpání rezervního fondu 31881,95-Kč -úhrada ztráty | B.I.16. | 309591.95 |
672-výnosy z transferů UZ 33353 na přímé výdaje 35.295.700,--Kč (poskytnuto i čerpáno) Příspěvek na provoz JMK bez účelového určení 9.326.600,--Kč (poskytnuto i čerpáno) Účelově určený příspěvek na provoz UZ 83 poskytnuto 1.082.444,41 Kč z toho: úroky z úvěru 37.241,41 Kč, prev.prohlídky žáků 122.100,-- Kč, odstupné 668.103,-- Kč, (poskytnuto 645.000,--Kč,rozdíl 23.103,-Kč čerpáno z ponechaného odstupného z r.2014) Účelová dotace MSMT UZ 33058..1.559.241,- Kč, Účelová dotace MSMT UZ 33049..824.457,-Kč, Účelová dotace MSMT UZ 33052..1.047.177,--Kč, Účelová dotace MSMT UZ 33061..179.908,67,--Kč (poskytnuto 179.909,--Kč,nedočerpáno 0,33 Kč) Transfery na provoz od Města Mor.Krumlov+Ivančice 52.000,--Kč, Transfery od Úřadu práce 111.291,--Kč Transfery od Mendelu 1.020,--Kč Neinvest.transfér podléhající vypořádání v následujícím účetním období 647.725,60 (účet 388) Transfery z orgánů EU 6.904.425,29 Kč , Časové rozlišení transferu v souvislosti s odepisováním..414.268,--Kč | B.IV.2. | 57446257.97 |