Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka pokračjue v použitých metodách za dodržení vyhlášky č. 473/2013, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. a Český účetnický standardů č. 701 až 710 v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

způsob účtování zásob A, způsob oceňování zásob, drobného majetku- cena pořizovací zvolený způsob odepisování majetku -rovnoměrný ( o odpisech se účtuje měsíčně) způsob účtování peněžních fondů- výsledkově s použitím účtu 548 či 648 kurzové rozdíly ( denní kurz ČNB) časové rozlišení- čtvrtletně, nerozlišují se časově vůbec nevýznamné položky snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrncie 200-1000,- Kč. OE 1000-40 000,- DDHM, 1000-60000,- DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3956693.14 3975815.25
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 30074.00 34063.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1663569.38 1605234.16
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 2263049.76 2336518.09
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 3956693.14 3975815.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 929319.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 399459.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou skutečnosti, které by nebyly zachceny v účetní uzávěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Na základě §19 odst.5 vede organizace v potaz skutečnost, která poskytuje informaci v jejímž důsledku se významným způsobem změní pohled na fnianční stiuaci účetní jednotky. Jedná se o zpřesnění dotace poskytnuté prostřednictvím města Brna a to dotace NKP Špilberk- jižní křídlo - snížení dotace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezborazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situace účetní jednotky. Ke konci závěrky neexistovaly takové nejsité podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky dané situace nenastaly
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond organizace je finančně krytý

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 100000.00 -18000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4039824.00 4039823.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
účetní jednotka má 1 sbírku muzejní povahy, oceněné ve výši 1 kč dle §25 odst. 1 písm. K, zákona o účetnictví ve své účetní evidenci
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

organizace pořídila DDNM pro odborné pracovníky, především se jednalo o office , licence do PC sestav a zpracování 3D prezentace hradního vodojemu. Ve III. kvartálu 2015 byl pořízen ZyWALL Firewoll pro síť a dále došlo k výřadu majetku v hodnotě 119 155,85 Kč Ve IV. kvartálu 2015 došlo k výřadu majetku
A.I.5. 0.00

pořízení osobního automobilu FaP 15/00685 11.06.2015 ( 321 033,- Kč) III. kvartál- byla pořízena akustická plachta ( 581 540,- Kč), dále byl pořízen paletový regál ( 91 057,- Kč) a rovněž došlo k výřadu majektu v hodnotě 10 155,- Kč IV.kvartál došlo k výřadu majetku ve výši 113 555,-kč,. Dále byl pořízen inventář čtyřpolicový regálový systém FaP15/01541 ( 207.579,-Kč) , výstavní zařízení 2 ks ochranných vitrín pro originální nábytek ve vile Tugendhat , model obytných domů FaP15/01511 (84.700,-)
A.II.4. 27072474.37

Organizace v prvním čtvrtletí pořídila kopírovací stroj Konica Bishub C 220 ( 36.600,- Kč), Svorníkový řezač, válendy ( vybavení zahradního domku), regály, otožné židle, PC sestavy HP pro desk , pračka eletrolux , elektronický popisovač Ve druhém čtvrtletí byly pořízeny nové stoly a kancelářské židle, dále knihovna pro personální oddělení a minikamery k užití ostrahy MuMB. Organizacer rovněž pořídila 3 ks prodejních stánků (8 843,- kč /ks), vysavač, chladnikču a nazouvač do vily Tugendhat v hodnotě 21 242,- Kč .Ve třetím čtvrtletí byly pořízeny telefoní přístorje Huawei P8, dvokukotoučová bruska, ProEesk Nero, HP eliteDisplay, vysavač, tiskárna HP, lis na odznaky, autogenní souprava, svářecí souprava, mobilní navigační poutač. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vyřazen majetek v hodnotě 123 491,50 Kč, Dále byla pořízená kovaná mříž 2 ks v hodnotě 27.700 Kč/ks, bedy pro přepravu sbírkových předmětů , wifi datalogger, grafické lisy pro edukační činnosti, polyfůzní svářečka, tlaková myčka,
A.II.6. 0.00

projektová dokumentace na regálový sestém z roku 2012 pořízení projektové dokumentace O/SB/132/15 na ocelovou konstrukci mobilních schodů 10.000,-
A.II.8. 47380.00

Organizace poskytla zálohu invest Z15/00113 Kovodesign MZ. s.r.o 200 000,- K č. na dodávku 2 ks skleněných vitrín dle sml. II-130/2015 Organizace poskytla zálohu invest Z15/00127 Kovodesign MZ s.r.o 200 000,- Kč na dodávku
A.II.10. 0.00

zálohy na energie, záloha na opravu kotely v depozitáři Vyškov dle sml. č. II-19/2015
B.II.4. 1093086.25

spolupráce v rámci pojízdných vstupenek z DPMB
B.II.5. 0.00

soukromé telefonní hovory, vč pokladních zůstatků+ neprošlé platební karty
B.II.9. 12717.00

neinevstiční příspěvek na provoz od zřizovatele
B.II.18. 0.00

jedná se o pravidleně vykazované náklady příštích období
B.II.29. 6005998.79

jedná se o dohadn účet aktivní vstunpé GO PAY -vila Tugendhat
B.II.31. 600686.84

III. kvartál pořízení paletového regálu 91 057,- Kč, pořízení akustické plachty 581 540,- Kč, IV.kvartál 2 ks ochranýžch vitrín do VT 602 580,-Kč FaP15/1349, Model souboru obytných domů 84.700,- Kč ( od zřizovatele), Čtyřpolicový regál 107 579,-Kč
C.I.1. 390951905.09

zpřesnění dotace z Regionální rady Jihovýchod - Jižní křídlo Špilberk
C.I.3. 175508010.83

Organizace, má vyrovnané hospodaření k 31.12.2015 ( hospodářský výsledek za rok 2015 je 0,-Kč. Hospodářský výsledek z hl. činnosti je ztrátový - 1.266 750,25 Kč , hospodářský výsledek z dopklňkové činnosti je ziskový 1.266.750,25 Kč
C.III. 0.00

kauce z pronájmu
D.III.7. 0.00

III. kvartál RO171/2015/D org 1510 MK neinvestiční dotace, RO 175/2015/D org 1526 MK neinvestiční dotace
D.III.32. 100000.00

RO132/2015 ZMB zvýšení uloženého odvodu z IF PO, včetně předpisů neinvestičních příspěvků na provoz od zřizovatele na rok 2015.
D.III.35. 809590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

spotřeba materiálu k výstavám Saudek a Saudek, Kam i čert může, spotřeba PHM , Automateriálu, Fotomateriálu . Materiál pro výstavy 350 096 ,- Kč ( z toho významné položky - dřevěné rámy ze skly do stálých výstav, model pivovaru v Brně 58.080,- Kč, ) především výstava Žít pivo. Další spotřeba materiál pro konzervátory, opravu a údržbu 191 728,- ( dlažba , požární ochrana,..). Kancelářské potřeby, čistící potřeby, odborná literatura, vstupenky, materiál k prpagaci 266 322,- Kč ( historické kostýmy , letáky k výstavám Na starém Brně kvetly mandloně, Muzejní noc 2015, Žít pivo , zboží k propagaci, Tonery, spotřební materilá pro výpočetní techniku, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie, DDHM ( skládací židle pro vilu Tugendhat, DI-Box,) ostatní IV.kvatál maeriál pro výstavu Švejdová Hádám , hádám pohádku, Klobouk dělá dámu, kancelářské potřeby , čistící prostředky , PHM, ostatní,
A.I.1. 2507354.93

spotřeba el. energií 1 148 267,10Kč, plynu 1 051 222,58 Kč , teplo 260 000,- Kč, voda 147 943,58 Kč
A.I.2. 3940826.35

Aktivace oběžného majetku- Brožurka Žít pivo 120 ks FaP15/01179 (30 186,-) , 500 ks Publikace " První obnova a reknostrukce ( 236 840,- Kč), 10 tis. ks. Publikace Brněn ské... ( 439 380,-Kč)
A.I.6. -706406.00

oprava a údržba staveb 1 682 222,45 Kč ( oprava posuvných oken ve vile Tugendhat 497 000,-, předláždění severní terasy 110 488,- Kč, montáž oken 60.000,- Kč, oprava plotové zídky 44 996,- Kč, oprava sanitárních příček vč . sociálek 93 400,- Kč, II-225/12 sociálky 1. NP Vulcanália 277 519,- Kč) oprava a údržba kotelny , výtahu a klimatizace 1 451 077,22 Kč ( oprava kotelny Vayškov) , kanlaizace a vodoinstalace 10 890,- ( výměna vodního žlabu,) oprava SZ bastionu 362 150- Kč. opravy střechy , natěračské práce, elektroinstalace 140 701,- Kč, ostatní opravy 446 860,75 Kč ( renovace a oprava kostel oken 48 580,- Kč), opravy strojů přístojů a zařízení 518 257,09 Kč ( rekonstrukce trafostanice 292 587,- kč na základě sml. II-109/2015, oprava komunikací a parkovacích ploch , revizní a periodické prohlídky . IV.kvartál oprava a údržba staveb ( 420 571,70) z toho 162 000,- oprava sociálního zařízení Vulcanalia, dále oprava jižní hradby 137 819,-Kč, opravy kotelny , klimatizačních jednotek a výtahu ( 987 861,95) depozitář Vyškov oprava kotelny dle II-019/15 cca 550 000,-, plynoinstalace 199.825,-Kč, technologie 165 359,-Kč) servis klimatizačních jednote, revize výtahů. Dále Oprava SZ bastionu ( 108 729) II-008/14 údržba technologií tepelných zdrojů, 34500,- , kontrola a servis, STŘECHY- vyklízení půdních prostor vč.svozu 110 740,- Kč, elektornistalčaní práce, ostatní -renovace kastlových oken) OPRAVA strojů přístrojů a zařízení, údržba parkových ploch a komunikací , revize a periodické prohlídky
A.I.8. 8558056.80

bankovní poplatky, poštovné, přepravené, telefonní poplatky, školení, překlady, realizace výstavy Saudek a Saudek (200.000,-), filmové projekce na vile Tugendhat, náklady na propagaci (928 323,15, náklady na pořádání výstavy Žít Pivo , na Starém Brně kvetly Mandloně, grafické práce, propagace ( polep tramvají , pronájem bilboardu,...), střežení objektu , servisní práce, laminace a skenování, odborné posudky, servis kancelářských strojů, uložení odpadů, nájemné , internet, stočné 355 068,22 kč, tvorba www. ( II-69/05 www.encyklopedie.Brna), členské příspěvky, úklidové služby 1 236 299,22 Kč, restaurátorské práce, provize, poradenské a konzultační služby, technické zhodnocení, 12 306 ,- Kč ( DHM winpro 8.1. SNGL. Upgrd), služby BOZP ( 19500,- Kč protokol o určení vnějších viluvů na hrad Špilberk), fotopráce, ochrané známky , ostatní služby, ( měření posunů a poklesů VT 3 etapy II-119/13 monitoring) IV.kvartál- bankovní poplatky, poštnové , rozhlasové a televizní poplatk, překlady, právní služby, výstavy spoluúčast při pořádání koncertů BCO 80.000,-, akce Žít pivo, filmové projekce, grafické práce, ( příprava a tisk publikace VT 1980-1985 (173 800,-Kč) příprava a tisk publikace Brněnské vilové kvarteto 437 140,-Kč, náklady na propagaci, polep tramvaje 115 000,- střežení objetků, servis, odborné psudky, odvoz a likvidace odpadu, pronájem vozidla 174 793,39, úklidové služby
A.I.12. 8883010.18

Organizace v prvním čtvrtletí pořídila kopírovací stroj Konica Bishub C 220 ( 36.600,- Kč), Svorníkový řezač, válendy ( vybavení zahradního domku), regály, otožné židle, PC sestavy HP pro desk , pračka eletrolux , elektronický popisovač Ve druhém čtvrtletí byly pořízeny nové stoly a kancelářské židle, dále knihovna pro personální oddělení a minikamery k užití ostrahy MuMB. Organizacer rovněž pořídila 3 ks prodejních stánků (8 843,- kč /ks), vysavač, chladnikču a nazouvač do vily Tugendhat v hodnotě 21 242,- Kč. .Ve třetím čtvrtletí byly pořízeny telefoní přístorje Huawei P8, dvokukotoučová bruska, ProEesk Nero, HP eliteDisplay, vysavač, tiskárna HP, lis na odznaky, autogenní souprava, svářecí souprava, mobilní navigační poutač. Ve čtvrtém čtvrtletí pořídila organizace kovové mříže , lisy pro edukační činnosti, bedny pro přepravu sbírkových předmětů, motorovou pilu, tlakovou myčku. Dále ochranné vitríny pro nábytek ve vile Tugendhat.
A.I.35. 962179.00

I. čtvrtletí:korekce DPH (553 104,13 Kč), II. čtvrtletí korekce DPH ( 936 754,97 Kč),pojištění ( 304 333,98,- kč) technické zhodnocení (70 407,64 Kč) nákup sbírek (184 510,- Kč) III.čtvrtletí : korekce DPH ( 581 395,06 Kč) IV.čtvrtletí :korečkce DPH (589 643,62 Kč) , vypořádání DPH za zdaňovací období 2015 je -164 253,-Kč
A.I.36. 3345736.83

výnosy z prodeje služeb příjem ze vstupného Měnínská brána, vila Tugendhat, hrad Špilberk
B.I.2. 16515507.50

výnosy z pronájmu , jedná se především o krátkodobý charakter pronájmu do 48. hod.
B.I.3. 1820466.40

výnosy z prodaného zboží typu suvenýry a předměty týkající se hradní tématiky Špilberk, Měnínská brána a vila Tugendhat
B.I.4. 1741101.71

dar II-66/2015 WIA spol.s.r.o. Brož.žít pivo 24.000,-Kč, dar II-71/2015 REGO s.r.o. brouž. žít pivo 5 000,- Kč dar .sml. II-178/12 ZEMAKO s.r.o publiakace Chatrný J. - Moderní žena 60.000,- , Čerpání FRM - FaP15/00819 REGO s.r.o. oprava kotelny ve Vyškově 315.489,55 Kč
B.I.16. 404489.55

reklamní spolupráce, stáže, fotopráce, provize z prodejů komisního zboží a tržby z prodejů zboží vlastní výroby, archeologický výzkum,
B.I.17. 2097588.72

příspěvek zřizovatele a výnosy z transferů vyúčtování Muzejní noc 40.000,- , Žít pivo 100.000,-Kč, Brněnské vilové kvarteto 242 000,- , Od Tovaryše k mistru 80.000,-Kč, Obnova a reknostrukce- Monografie 112.000,-Kč
B.IV. 61383223.32

Organizace, má vyrovnané hospodaření k 31.12.2015 ( hospodářský výsledek za rok 2015 je 0,-Kč. Hospodářský výsledek z hl. činnosti je ztrátový - 1.266 750,25 Kč , hospodářský výsledek z dopklňkové činnosti je ziskový 1.266.750,25 Kč
C.1. -21770.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace hospodařila vyrovnaně zisk ve III. kvartálu cca 43 000,- Kč
Z. -21770.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 147359.47
A.II. Tvorba fondu 275847.77
1. Základní příděl 275847.77
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 127350.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 127350.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 295857.24

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 60000.00
D.II. Tvorba fondu 1959857.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1930857.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 29000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2019829.16
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 1930829.16
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 89000.00
D.IV. Konečný stav fondu 28.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 484635.43
F.II. Tvorba fondu 9265212.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8598972.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 666240.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 9563978.55
1. Financování investičních výdajů 1788489.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7460000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 315489.55
F.IV. Konečný stav fondu 185869.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 969738683.38 460064100.40 509674582.98 518557750.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 958137377.48 459416023.40 498721354.08 507372478.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 648077.00 10953228.90 11185272.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470274.00 0.00 22470274.00 22470274.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455299.00 0.00 22455299.00 22455299.00
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním