Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: - odpisování majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1121963.121125530.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901111647.8094896.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021010315.321030634.80
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991121963.121125530.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00461214.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00198439.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K zajištění podle § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka k 31.12.2015 částečně nekrytý fond investic zaúčtovala zápisem 416/649. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo nepokrytí účetních odpisů příspěvkem na provoz ze strany zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.29.4206.00
Jedná se o předplatné časopisů na rok 2016. B.II.29.0
B.II.31.227024.00
Dohadný účet se skládá s dosud nevypořádaného projektu OP VK - Výzva č. 56- projekt "Radostné čtení" CZ.1.07/1.1.00/56.1186, účelový znak 33058. B.II.31.0
B.II.32.707.00
Nepřevedené poplatky za výpisy, transakce a vedení účtu FKSP za prosinec 2015. B.II.32.0
B.III.9.2638419.26
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finační prostředky, prostředky IF,RF a fondu odměn. B.III.9.0
B.III.10.202687.64
Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. B.III.10.0
C.I.5.1706187.00
Dooprávkování majetku k 31.12.2012 - budov v souladu s ČÚS č. 708. C.I.5.0
C.II.2.219214.17
Fond FKSP není k 31.12.2015 finančně krytý zůstakem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč + 707,-- a úroky účtu FKSP Kč -1,47 za prosinec 2015, dále nebyl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2015 + 15.821,--. C.II.2.0
C.II.4.63790.00
Na účtu má ÚJ zůstatek finančního daru k 31.12.2015 Kč 4.790,-- na financování částečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foudation Praha. Byl přijat dar ve výši Kč 115.000,--, vyčerpáno bylo Kč 111.228,--. Na účtu má ÚJ zůstatek daru od Ing. Václavkové ve výši Kč 10.000,-- na nákup učebních pomůcek a školní potřeb a zůstatek daru od IBM ČR, s.r.o. Praha Kč 49.000,-- - projekt pod názvem " Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 21.století". C.II.4.0
D.II.8.227024.00
Přijatá záloha na transfer projektu OP VK - Výzva č. 56- projekt "Radostné čtení" CZ.1.07/1.1.00/56.1186, účelový znak 33058. D.II.8.0
D.III.34.40184.36
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2015 Kč 20.213,-- a výdaje na telefonní služby, likvidaci a odvoz odpadu,zpracování mezd za období prosinec 2015. D.III.34.0
D.III.36.93000.00
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2015, ale k těmto nákladům k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury / spotřeba vodného a stočného, tepla a el. energie/. D.III.36.0
D.III.37.1.47
Nepřevedené úroky účtu FKSP za prosinec 2015. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.8.1221953.90
Škola obdržela finanční prostředky na větší opravy z účtu zřizovatele: - výměna poškozených osvětlovacích těles Kč 71.000,--, výměna podlahových krytin ve třídách Kč 148.540,-- a na opravu vnitřních topných rozvodů a ústředního vytápení budovy školy 1456 Kč 963,702,--. A.I.8.0
A.I.35.278350.20
Škola zakoupila z účelové dotace kompenzační pomůcky počítačové programy Symwriter a Boardmaker a z účelové dotace na diagnostické nástroje pro SPC testové soubory IDS a BRIEF, dále škola zakoupila z přímých ONIV interaktivní tabuli do třídy ZŠ logopedické a učební pomůcky pro vybavení ZŠ logopedické. Z provozní dotace od zřizovatele byl zakoupen sporák, kopírovací stroje, regály do knihovny. Škola také získala dar PC KidSmart od společnost IBM ČR s.r.o. Praha ve výši Kč 39.606,20. A.I.35.0
B.I.16.122788.00
ÚJ použila RF z ostatních zdrojů na čerpání daru k financování částečného krytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s sutismem od nadace The Kellner family foudation Praha Kč 111.228,--. Dále ÚJ čerpala fond FKSP na nákup varných konvic a fotoaparátů pro zlepšení pracovního prostředí ve výši Kč 11.560,--. B.I.16.0
B.I.17.329074.67
PO nezajistila k 31.12.2015 krytí investičního fondu finančními prostředky ve výš Kč 77.460,47, proto výsledkově snížila IF o tento rozdíl. Škola obdržela v měsíci březnu přeplatek za teplo a teplou vodu Kč 188.608,-- a také obdržela dar PC KidSmart od společnost IBM ČR s.r.o. Praha ve výši Kč 39.606,20. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.187971.17
A.II. Tvorba fondu156085.00
1. Základní příděl156085.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu124842.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40482.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění64200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20160.00
A.IV. Konečný stav fondu219214.17

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4395.44
D.II. Tvorba fondu174000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové174000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu111228.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání111228.00
D.IV. Konečný stav fondu67167.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60673.56
F.II. Tvorba fondu155876.53
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku155876.53
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu216550.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16913482.002883123.0014030359.0014254112.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15145094.002446381.0012698713.0012888028.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení391058.0082125.00308933.00316755.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1377330.00354617.001022713.001049329.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky488860.000.00488860.00470230.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha470230.000.00470230.00470230.00
H.5.Ostatní pozemky18630.000.0018630.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70841446

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00