Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní metody nesmí účetní jednotka měnit. Změny lze provádět jedině z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti účetnictví.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám. Nové předpisy závazné od 1.1.2015 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané organizací. Dle doporučení kontrolní zprávy došlo k následujícím změnám účtování: Dosud používaný účet: Nově používaný účet: 1.132.10-Zboží nápoj. automat112.35-Suroviny do nápoj. automatu 2.604.10-Tržba nápojový automat602.35-Tržba nápojový automat 3.504.50-Prodané občerstvení501.44-Materiál k prodeji, přefakturaci 4.604.50-Tržba prodej občerstv.602.44-Ostatní tržby 5.549.32- Členské příspěvky549.59-Členské příspěvky 6.511.30-Opravy a udrž. budov501.11-Materiál k opravám a udržování 7.511.31-Opravy a udrž. strojů501.11-Materiál k opravám a udržování 8.501.39-Ostatní materiál501.11-Materiál k opravám a udržování Komentář: 1.-2. Náplně do nápojového automatu jsou materiál, nikoli zboží, proto patří na sklad materiálu-112.35. Spotřeba je účtována správně na účet 501.35. Tržby pak patří tedy mezi služby, proto zaveden účet 602.35. Všechny účty evidující nápojový automat používají nyní analytický účet .35. 3.-4. Na účtech byl účtován pouze prodej klobás při festivalu. Jedná se o materiál a nikoliv zboží, a tržby patří rovněž do služeb. Protože se jedná o jednorázový pohyb, bude přidružena tato činnost mezi ostatní služby. Nové účty se netýkají baru, ten je veden na svých účtech. 5. Členské příspěvky jsou nedaňovým nákladem, proto zvolen analytický účet používaný pro nedaňové náklady .59. 6.-8. Materiál k opravám byl chybně účtován na účet Opravy a udržování, po doporučení kontroly pak mezi Ostatní materiál. Protože chceme materiál k opravám sledovat odděleně, zavádíme pro něj nový účet. Příspěvky z nadací: Nově přislíbené účelové příspěvky nadací jsou v okamžiku přijetí platby účtovány na 414- rezervní fond tvořený z ostatních titulů. přijetí daru i čerpání fondu podléhá schválení zřizovatele. Dříve byly účtovány jako přijaté zálohy. Provoz prodeje občerstvení: Tylův dům získal živnostenské oprávnění pro provozování hostinské činnosti a prodej občerstvení. Občerstvení při akcích Tylova domu provozujeme nyní ve vlastní režii.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1.10.2010 vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní záverka byla sestavena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností organizace (účetní doklady, smlouvy, účetní knihy a ostatní písemnosti) a z dalších podkladů, které má organizace k dispozici. Všechny údaje jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Tylův dům neprovozuje hospodářkou činnost. Organizace účtuje odděleně na jednotlivá střediska dle zřizovací listiny. Společné náklady jsou mezi střediska rozdělovány dle směrnice. Způsoby odpisování dlouhodobého majetku Pro rok 2015 zvolila účetní jednotka rovnoměrný (zjednodušený) způsob odpisování dlouhodobého hmotného majetku s tím, že o odpisech se účtovalo k rozvahovému dni (měsíčně) na účet 551. Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transfery nebyly v roce 2015 organizaci poskytnuty. Územní plány účetní jednotka nevlastní. Opravné položky a rezervy organizace netvoří. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o předměty se vstupní cenou 3000-40000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při nákupu se účtují náklady na účet 558 a současně se zařazuje do účetní evidence zápisem na účty 028 a 088. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 1000 Kč do 2999 Kč je účtován na účet 501 a je veden v operativní evidenci. Předměty s cenou nižší než 1000 Kč jsou účtovány přímo do spotřeby. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jedná se o nehmotný majetek s pořizovací cenou 7000-60000 Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. Náklady účtujeme při nákupu na účet 558 a zařazujeme do užívání zápisem na účty 018 a 078. Drobný nehmotný majetek s pořizovací cenou menší než 7000 Kč je účtován do nákladů na účet 518 a je veden v operativní evidence. Dlouhodobý finanční majetek organizace nemá. Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě (žárovky, suroviny do nápoj. automatu), a zboží na skladě (CD, zboží do baru). Účetní jednotka účtuje způsobem A. Při nákupu jsou zásoby zaúčtovány v pořizovací ceně včetně vedlejších nákladů na účty 112, respektive 132, při vyskladnění pak na nákladový a zároveň výnosový účet. Skladová evidence materiálu a zboží je vedena na skladových kartách. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu. Účetní jednotka si směrnicí stanovila následující způsoby oceňování majetku a závazků, jejichž hodnota je vyjádřena v cizí měně. Při nákupu a prodeji cizí měny bude použit aktuální kurz komerční banky. Pro přepočet majetku a závazků bude používán aktuální kurs ČNB ke dni uskutečnění účetního případu, kterým je: • u vydaných faktur den vystavení faktury, • u přijatých faktur den přijetí faktury, • u pokladních operací den uvedený na pokladních dokladech, • u bankovních operací den uvedený na výpisu Kursové rozdíly se účtují na vrub nákladů (účet 563) nebo ve prospěch výnosů (účet 663). Účet v cizí měně jednotka nevlastní, byla otevřena valutová pokladna v EUR. Peněžní fondy Účetní jednotka má zřízeny peněžní fondy, a to: Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)- odvod do fondu měsíčně 1% z hrubých mezd, čerpání z fondu příspěvkem na stravenky ve výši 15%. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - účelové dary nadací. Fond reprodukce majetku, investiční fond Časové rozlišení Výnosy se časově rozlišují měsíčně dle rozpisu akcí (KPH, Abonmá, kurzy a kroužky) Náklady se rozlišují čtvrtletně, energie dle odečtů, ostatní dle známých skutečností. Organizace účtuje na dohadné účty pasivní dle odhadů z minulých období, na dohadné účty aktivní se účtuje odhad čerpání příspěvků dle známych skutečností v období. Daň z přidané hodnoty Účetní jednotka není plátcem DPH. V roce 2014 se stala identifikovanou osobou k dani. V roce 2015 se osobou povinnou k dani stala v dubnu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 700056.00 599387.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 44128.50 44128.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 626597.50 525928.50
3.Vyřazené pohledávky 905 29330.00 29330.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 700056.00 599387.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 61597.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 26401.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nepodala žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 29961.60 29962.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Licence-Keo (mzdový software-starý), Licence-FLUXPAM (mzdový software),Licence-Awis (pokladní software)
A.I.5. 43940.00

Zastavěná plocha a nádvoří p.č. St. 1120
A.II.1. 172203.00

Budova č.p.53, ulice Vrchlického, technické zhodnocení budovy a chodník.
A.II.3. 51296321.30

Veškerý movitý majetek s pořizovací cenou vyšší než 40000 Kč.
A.II.4. 5636046.00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 3 000 do 40 000 Kč.
A.II.6. 2305425.80

Sklad žárovek,sklad surovin do nápojového automatu
B.I.2. 16710.75

CD nosiče, sklad baru.
B.I.8. 16094.02

Poskytnuté zálohy na plyn a honoráře.
B.II.4. 416120.00

Náklady příštích období - výlep a tisk plakátů na příští období,pojištění budovy, předplacené sslužby jiné.
B.II.29. 73527.00

Poštovní známky a stravenky.
B.III.15. 27824.00

Transfer na pořízení digitalizace kina snížený o odpisový podíl do období.
C.I.3. 219715.80

Rezerví fond ze zlepšeného výsledku hospdaření byl naplněn zlepšeným výsledkem hospodaření 2014 ve výši 132878,98 a čerpán k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření předcházejících úč. období ve výši 129752,67 Kč
C.II.3. 4033.11

Dar Nadace Český hudební fond na sezónu KPH 2015/2016 bude čerpán na úhradu honoráře v roce 2016
C.II.4. 12000.00

Investiční fond byl plněn příděly odpisů, čerpán odvodem odpisů zřizovateli a na TZ budovy-zateplený kryt klavíru ve výši 59 758 Kč.
C.II.5. 49673.42

Prodané dárkové poukazy dosud neuplatněné.
D.III.7. 2900.00

Odvod z provozu nařízený po vypořádání závazných ukazatelů.
D.III.20. 175000.00

Nevyfakturované dodávky, jejichž výše je v době uzávěrky známa - půjčovné kino, výlepy, praní a jiné služby
D.III.34. 78481.14

Předplacené vstupenky na akce příštího období, předplacené kurzy, kroužky.
D.III.35. 244935.00

Předpoklad dosud nevyfakturovaných dodávek-spotřeba plynu, elektřiny, vodné, autorské poplatky, honoráře.
D.III.36. 367575.00

Zákonné pojištění zaměstnavatele IV.Q neuhrazené v období.
D.III.37. 1479.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady běžné spotřeby kancel. potřeb, úklid.prostředků, elektromateriálu, surovin do nápoj. automatu, materiál k opravám. DDHM do 3000 Kč -pořízeno v období: 2x rychlovarná konvice, 4x barový stolek, mikrovlnná trouba, 3x konferenční židle, 7x odpadkový koš, 4x světelná clona, externí disk, 16x přepravka-kufr, 16x mobilní zábrana
A.I.1. 388020.65

Prodané zboží baru-prodej občerstvení
A.I.4. 42073.63

V aktuálním roce oprava klavíru po havárii, výměna kinolampy, oprava EPS, oprava oken a dveří, výměna řídící jednotky požárního odvětrání, malířské práce, výměna ventilů kotelny, opravy omítek, opravy nábytku.
A.I.8. 218210.99

Ostatní služby: revize a proškolování, stočné, srážkové vody, poštovné, telef. a IT služby, honoráře, ubytování, technické zabezpečení akcí, půjčovné filmů, pronájem prostor, tisk, výlep plakátů, provize...
A.I.12. 4553661.15

DDHM 3-40 tis. Kč - v aktuálním roce pořízena 3xlednice,páková řezačka, 3x mobil, 3x kancelářské křeslo, vysavač, presovač stojan na kola, divadelní světla, pokladní systém-hardware, 2x bezdrátový mikrofon, el. zvukový kabel. DDNHM 7-60 tis. Kč - pořízena licence mzdového programu FLUXPAM a pokladního systému AWIS.
A.I.35. 207849.50

Náklady na autorské poplatky a jiné poplatky. TZ do 40 tis. Kč - 30xdětské 3D brýle jako součást matjetku Digitalizace kina.
A.I.36. 355440.64

Výnosy za prodané vstupenky, kurzovné, zapůjčení mov. věcí, z reklamy, z šatny, z nápojového automatu, z jiných poskytnutých služeb.
B.I.2. 3388394.00

Výnosy z pronájmu prostor za účelem pořádání plesů, kulturních pořadů, prodejních akcí.
B.I.3. 181400.00

Tržba z prodaného občerstvení při kulturních akcích.
B.I.4. 66176.00

Jedná se o výnosy z příspěvků nadací, prodej sběru.
B.I.17. 145770.00

Provozní a účelové příspěvky zřizovatele, kraje a výnosy z transferů.
B.IV.2. 6584961.60

Tylův dům nemá uzavřeny žádné úvěrové smlouvy.
C.1. 0.00

Smlouvy k distribučním podmínkám nájmu filmových kopií. ALCO PLUS s.r.o. - pronájem aquamatu. Coma s.r.o. - poskytování telekomunikačních služeb PCO VidicQ s.r.o. - ochrana objektu Pragoplyn - dodávka plynu EP Energy Trading, a.s - dodávka elektřiny GE Money Bank, a.s.-bankovní produkty a služby Tlapnet - smlouva o umístění zařízení Alis spol. sr.o. - ekonomický software T-mobile Czech Republic a.s. - telekomunikační služby
C.2. 0.00

Pojistná smlouva č. 860275297 Kooperativa pojišťovna, a.s. Jedná se o živelné pojištění budovy, movitých věcí a cenností (5.550.000 Kč), pojištění pro případodcizení, vamdalismu, odpovědnosti za škodu. Roční pojistné 29.435 Kč. Pojistná smlouva č. 50870656-11 Česká pojišťovna a.s. Jedná se o pojištění elektronických zařízení (digitalizace kina), pojistná částka 3.100.000 Kč, pojistné 21.335 Kč.V roce 2015 došlo k ukončení smlouvy s Kooperativa pojišťovnou.
C.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3450.35
A.II. Tvorba fondu 18923.00
1. Základní příděl 18923.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 16660.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 16660.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 5713.35

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 906.80
D.II. Tvorba fondu 144878.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření 132878.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 12000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 129752.67
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 129752.67
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 16033.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 41597.02
F.II. Tvorba fondu 1007834.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1007834.40
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 999758.00
1. Financování investičních výdajů 59758.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 940000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 49673.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51296321.30 10524403.00 40771918.30 41444556.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51275999.30 10504081.00 40771918.30 41424234.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20322.00 20322.00 0.00 20322.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 172203.00 0.00 172203.00 172203.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 172203.00 0.00 172203.00 172203.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 67441025

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním