Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2015 ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na tento účet se účtují veškeré pohledávky a závazky vyplývající z daňových povinností vyjma daně z příjmů právnických osob a DPH. Na účet 342 byla od 1.1.2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky (silniční daň). V souladu s metodickým sdělením zřizovatele č.1/2015 jsou od 1.1.2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (do r. 2014 byly účtovány na účet 518). Dále zavedla organizace do podrozvahové evidence i účtování o podmíněných pohledávkách z transferů v souladu s metodickým sdělením zřizovatele č.4/2015 (dosud nebyla povinnost o nich účtovat v souladu s § 13 odst.2 zák.č.563/1991Sb.). Konečné stavy účtu 911 Vyřazené pohledávky byly převedeny v souladu s vyhl. č.410/2009 Sb. jako počáteční stavy účtu 905 Vyřazené pohledávky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele č.1/2015 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK a jeho změnou , schválenou usnesením č. 8555/16/R129. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami(včetně nákladů s pořízením souvisejících). Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Ve skladové evidenci jsou úbytky zásob ze skladu oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě (nákup kalendářů a diářů na příští období, pronájmy movivých věcí). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnicí organizace S110_Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečné ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním k 30.6.následujícího roku. Organizace přijala za r. 2015 věcné dary do vlastnictví JMK ve výši 13.648,- Kč a finanční dary do vlastnictví NMB (RF)ve výši 128.260,- Kč. Z toho bylo čerpáno 5.060,-Kč.Organizace uplatní osvobození od daně v DP za rok 2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 654868.00 659177.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 96783.00 100345.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 510705.00 511452.00
3.Vyřazené pohledávky 905 47380.00 47380.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 162465.50 47905.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 162465.50 47905.50
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 492402.50 611271.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 945624.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 405896.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy nejisté podmínky,či situace , které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V souvislosti s akcí "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice" došlo k jinému rozdělení dotčených pozemků. Za účelem provedení změny zápisu do katast ru nemovitostí byl vypracován geometrický plán. Veškerá dokumentace, potřebná k provedení změny parcely č. 356/1 s 356/10 v k.ú. Letovice byla dne 11.1.2016 zaslánana na Krajský úřad JMK, odd. správy a evidence majetku k dalšímu řízení.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Snížení oproti minulému období z následujících důvodů: 1.Byla odúčtována DP na akci: "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice" (akce ukončena) - dodace z MŽP ve výši 3.401.424,60 Kč a SFŽP ve výši 242.958 ,90 Kč. 2.Byl vyúčtován účelový příspěvek na provoz z rezervního fondu JMK ve výši 1.400.000,- Kč. 3.Byla odúčtována poslední poměrná část příspěveku na provoz bez účelového určení za 4. Q ve výši 675.000,- Kč.
B.II.31. 0.00

V této částce je mimo běžné jmění účetní jednotky zahrnuto: 1. zařazení akce "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - technické prvky" ve výši 1.700.734,-Kč. 2. oběžná aktiva 364.643,55 Kč 3. další - konvektomat (205.799,- Kč),Přeložka NN(120.795,28 Kč),zahradní traktor(132.990,- Kč)
C.I.1. 73626920.67

Hodnota byla snížena z důvodu odúčtování do výnosů poskytnutého příspěveku na provoz z JMK bez účelového určení. (na rok 2015 ve výši 2.707.000,- Kč + 153.100,- Kč - navýšení na úhradu odměn.)
D.III.35. 0.00

Výsledek hospodaření je ovlivněn: 1. výnosy z přijatých transferů (dotace SFŽP a MŽP)zjištěných po uzávěrce r. 2014, ve výši 847.980,30 Kč na akci"Revitalizace Nemocnice Milosrdných bratří Letovice", o bdržených až v r. 2015 a vztahujících se k nákladům min.obd. Daňově bylo napraveno v DP za r. 2014 a následně bude zohledněno v DP v r. 2015. 2.snížením výnosů roku 2015 ve výši 200.299,20 Kč na základě revize VZP. Nejedná se o sankci, ale o snížení úhrady za období duben - prosinec 2014.
C.III.1. 554599.12

Revolvingový úvěr k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.
D.III.1. 1000000.00

Navýšení oproti minulému období z důvodu ukončení akcí: 1."Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - technické prvky" ve výši 1.700.734,- Kč a zařazena do majetku. 2."Přeložka přípojky NN v areálu NMB Letovice" ve výši 120.795,- Kč.
A.II.3. 67806579.72

Uhrazeno 60% pořizovací ceny na nákup koncentrátorů kyslíku.
A.II.10. 84000.00

Z toho: 1. Kč 89.000,- pohledávka vůči VZP za zprostředkování nákupu a předání balíčků s doplňky stravy a dentální hygieny pro pojištěnce VZP, zaměstnance Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,příspěvková organizace. 2. Kč 26.273,- ostatní pohledávky (refundace, přeúčtování nákladů spojených s pronájmem movitých věcí..)
B.II.32. 115273.00

z toho: 1.Certifikační audit Kč 11.423,21 2.Akreditace Kč 89.674,-- 3.Projektová dokumentace k opravě oken a stěny hlavní budovy Kč 27.467,-
B.II.29. 128564.21

Není vykazována hodnota z důvodu ukončení akce "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice". Bylo provedeno: 1.Vyúčtování poskytnuté dotace z RF JMK ve výši 1.400.000,- Kč. 2.Odúčtování zálohy ze SR(MŽP) ve výši 3.401.424,60 * 3.Odúčtování zálohy ze SFŽP ve výši 242.958,90. * *Důvod odúčtování záloh: a) akce byla ukončena a předána bez závad a nedodělků b) bylo provedeno vyúčtování poskytnuté dotace z RF JMK c) jednalo se o provozní dotaci hrazenou MŽP následně na základě proplacených faktur na akci v souladu s "Rozpisem financování projektu" d) nebyly čerpány náklady z rezervy e) byla v NMB provedena průběžná kontrola pracovníky MŽP bez připomínek
D.III.32. 0.00

Vykazovaná hodnota je pohledávka za Úřadem práce - vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Oproti minulému období byla hodnota snížena z důvodu ukončení akce "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice". Bylo provedeno: 1.Vyúčtování poskytnuté dotace z RF JMK ve výši 1.400.000,- Kč. 2.Odúčtování zálohy ze SR(MŽP) ve výši 3.401.424,60 * 3.Odúčtování zálohy ze SFŽP ve výši 242.958,90. * *Důvod odúčtování záloh: a) akce byla ukončena a předána bez závad a nedodělků b) bylo provedeno vyúčtování poskytnuté dotace z RF JMK c) jednalo se o provozní dotaci hrazenou MŽP následně na základě proplacených faktur na akci v souladu s "Rozpisem financování projektu" d) nebyly čerpány náklady z rezervy e) byla v NMB provedena průběžná kontrola pracovníky MŽP bez připomínek
B.II.17. 15000.00

Hodnota snížena hlavně z důvodu: 1. odvodu FI ve výši 1.511 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele. 2. čerpání na akci "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice - technické prvky" ve výši 1.700.734,-Kč.
C.II.5. 14227.65

Z toho: uplatněno v DP osvobození z přijatých finančních darů pro NMB: r. 2014 Kč 196.500,- r. 2015 Kč 128.260,-
C.II.4. 1437868.10

z toho: finanční prostřekdy pacientů činí 99.918,- Kč, finanční prostředky NMB činí 98.062,- Kč.
B.III.17. 197980.00

Z toho: 1. Kč 89.000,- závazek vůči VZP za zprostředkování nákupu a předání balíčků s doplňky stravy a dentální hygieny pro pojištěnce VZP, zaměstnance Nemocnice Milosrdných bratří Letovice,příspěvková organizace. 2. Kč 759.334,- závazky vůči pacentům
D.III.37. 848334.00

Navýšeno o zařazení nového majetku: 1.konvektomat ve výši 205.799,- Kč 2.zahradní traktor ve výši 132.990,- Kč
A.II.4. 3565742.90

1. projektová dokumentace na nedokončenou část akci "Rekonstrukce NMB III. etapa, 2. část" ve výši 773.412,- Kč 2. investiční studie na akci "Nová rehabilitace" ve výši 34.000,- Kč 3. projektová studie a zpracování žádosti o dotaci do pragramu Oranžové hřiště na projekt Výstavba relaxačního fitness hřiště v areálu NMB Letovice ve výši 20.000,-Kč 3. projektová dokumentace na přípojku optického kabelu ve výši 4.600,- Kč 4. návrh úpravy prostranství před vstupem do NMB ve výši 9.520,- Kč
A.II.8. 841532.00

Pohledávky vůči VZP byly sníženy o snížené výnosy roku 2015 ve výši 200.299,20 Kč na základě revize.(Nejedná se o sankci, ale o snížení úhrady za období duben - prosinec 2014).
B.II.1. 9035254.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Z toho: 1. příspěvek na provoz bez účelového určení čeprán ve výši 2.707.000,-Kč(provoz) +153.100,- Kč(navýšení na odměny) t.j. 2.860.100,- Kč. 2. dotace v rámci Operačního programu životního prostředí z MŽP ve výši 3.401.424,60 Kč na akci "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice". 3. dotace SFŽP ve výši 242.958,90 Kč na akci "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice". 4. účelový příspěvek na provoz z RF JMK ve výši 1.400.000,- Kč na akci "Revitalizace zahrady Nemocnice Milosrdných bratří Letovice". 5. příspěvek z Úřadu práce na vyhrazení společensky účelného pracovního místave výši 75.000,- Kč.
B.IV.2. 7979483.35

Po účetní závěrce za rok 2014 byla organizaci v březnu a dubnu r. 2015 proplacena část dotace (žádost o dotaci,VŘ a KAVYL)na akci "Revitalizace zahrady NMB Letovice" z MŽP (720.300,28 + 27.104,- + 44.044,- Kč) a SFŽP (51.450,02 + 1.936,- + 3.146,- Kč), která se vztahovala k nákladům min.obd. Tyto příjmy byly zahrnuty do základu daně v daňovém přiznání za rok 2014 a byla odvedena daň z příjmu ve výši 13.880,- Kč.
A.V.2. 13880.00

V zisku je promítnuto: 1. 847.980,30 Kč výnosů na akci "Revitalizace Nemocnice Milosrdných bratří Letovice", vztahujících se k nákladům min. obd. z přijatých transferů (dotace SFŽP a MŽP)zjiš těných po uzávěrce r. 2014. 2. 200.299,20 Kč - snížením výnosů roku 2015 na základě revize VZP. Nejedná se o sankci, ale o snížení úhrady za období duben - prosinec 2014.
C.2. 2503363.14

Navýšení v souladu s legislativou o 5% od 1.1.2015.
A.I.13. 34168122.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace nemá na základě vyhl. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
P. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace nesestavuje na základě vyhl. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
10 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 252421.15
A.II. Tvorba fondu 327027.00
1. Základní příděl 327027.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 468299.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 181176.00
3. Rekreace 114530.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 123093.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 49500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 111149.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2258261.39
D.II. Tvorba fondu 615306.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření 487046.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 128260.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5060.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5060.00
D.IV. Konečný stav fondu 2868507.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 632772.93
F.II. Tvorba fondu 2846974.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1846974.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1000000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3465519.28
1. Financování investičních výdajů 1954519.28
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1511000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 14227.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 96554555.72 28747976.00 67806579.72 67122714.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 86554980.49 25796019.00 60758961.49 61738089.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 478146.00 3104534.85 3149342.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1888327.38 871535.00 1016792.38 940823.10
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 1602276.00 2926291.00 1294459.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním