Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 337876.77 | 314960.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3060.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 334816.77 | 311600.77 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 3360.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 892187.12 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 892187.12 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 337876.77 | 1207147.89 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.4. | 20000.00 |
Poskytnutá záloha na CCS karty. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 56055.85 |
Výběr PHM 18069,85 Kč,dlouhodobé pohledávky za rodiči 37986,- Kč. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 11000.00 |
Půjčka z FKSP Kotková 11000,-Kč .Splaceno 9000,- Kč. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 23369.25 |
Předplatné časopisů a tisku 2016. | B.II.29. | 0 |
| B.III.9. | 2549264.11 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky ve výši 2549264,11 Kč. | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 122244.31 |
Fond FKSP není finančně krytý: z BÚ nepřeveden příspěvek z odvodu mezd 1% 16457,- Kč za 4.Q 2015,nepřevedeny bankovní poplatky 118,- Kč za 12/2015, z účtu KKSP nepřeveden: příspěvek na stravu 2269,- Kč za 12/2015,příspěvek na kulturu Grund,splátka půjčky Kotková 1500,- Kč za 12/2015,půjčka FKSP zůstatek 11000,- Kč | B.III.10. | 0 |
| C.I.3. | 72369.36 |
Pořízení majetku z projektu Inovace: Interaktivní tabule SMART,projektor ,PC, switch Snížení v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů o částku 19740,- Kč . | C.I.3. | 0 |
Fond odměn -bylo čerpáno 24000,- Kč na odměny pro zaměstnance | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 148550.31 |
Základní příděl 1% z mezd 2015 57453,- Kč. Čerpání fondu stravné 30878,- Kč,kultura 10500,- Kč, dary 60let výročí 2000,- Kč ,ostatní užití fondu 39150,- Kč-setkání zaměstnanců,žaluzie,vylepšení prac.prostředí | C.II.2. | 0 |
| C.II.3. | 51494.43 |
Čerpání rezervního fondu 89082,02 Kč -stoly +židle jídelna školy | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 23000.00 |
Finanční příspěvek ve výši 18000,- Kč města Jesenice na zájmovou činnost žáků,den dětí,kurz zahradnictví+ kurz cukrářství . Finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč Agrární komora Rakovník -příspěvek na realizaci kurzu aranžování pro žáky 8.-9.tříd regionu Rakovnicka. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 315697.42 |
Čerpání investičního fondu 646627,- Kč-nákup auta Ford,tvoření invest.fondu prodej majetku přívěs 16550,- Kč,lis 1400,- Kč,prodej auta šrot 188,- Kč,kombajn 21610,- Kč,sazeč brambor 774,- Kč | C.II.5. | 0 |
| D.III.32. | 293198.87 |
Vratka Autoškola 41256,87 Kč-nedočerpaná záloha ,nevyúčtovaný projekt Výzva 56 úz33 058 ve výši 251942,- Kč | D.III.32. | 0 |
| D.III.37. | 31499.00 |
Nepřeveden poplatek 118,- Kč FKSP,závazky za rodiči 31617,- Kč. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.20. | 4000.00 |
Členský příspěvek 2500,- Kč,dálniční známka 1500,- Kč | A.I.20. | 0 |
| A.I.22. | 1034.00 |
Úrok z prodlení ve výši 1034,- Kč na základě kontroly FÚ neodvedená daň z příjmu z r.2011.Neoprávněné uplatnění slevy u zaměstnanců-Hurt,Jančová. | A.I.22. | 0 |
| A.I.27. | 40522.00 |
Tvorba invest.fondu-prodej majetku přívěs 16550,- Kč,lis 1400,- Kč,prodej auta šrot 188,- Kč,kombajn 21610,- Kč,sazeč brambor 774,- Kč | A.I.27. | 0 |
| A.I.33. | -300.00 |
Zaplacená FA.25/2010 Nistor -odúčtování | A.I.33. | 0 |
| B.I.1. | 722399.00 |
Tržba cukrářská výrobna 495064,- Kč,tržba zahrada 190914,- Kč,prodej učebnic+oblečení 36421,- Kč | B.I.1. | 0 |
| B.I.2. | 606157.00 |
tržba -strava žáci 297285,- Kč,ubytování žáci 168600,-Kč,strava zaměstnnaci 92994,- Kč, dílny OV za služby orba,sekání trávy.....37145,- Kč,ostatní výpis VL,prodej,žel.šrotu ,zbytky kuchyně....10133,- Kč, HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST strava cizí 113607,- Kč,ubytování cizí 60960,- Kč | B.I.2. | 0 |
| B.I.14. | 46022.00 |
Prodej dlouhodobého hmotného majetku-přívěs 16550,- Kč,lis 1400,- Kč,prodej auta šrot 188,- Kč,kombajn 21610,- Kč,sazeč brambor 774,- Kč,prodej Jawa 5500,- Kč. | B.I.14. | 0 |
| B.I.16. | 155697.02 |
Rezervní fond Nákup stolů+židle jídelna školy 89082,02 Kč,Fond odměn 24000,- Kč,Fond FKSP žaluzie 19615,- Kč,příspěvek města Jesenice na zájmovou činnost žáků 18000,- Kč,příspěvek Agrární komora Rakovník na kurz aranžování 5000,- Kč. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 17779.75 |
Finanční dary na den dětí 4000,- Kč,dar dataprojektor 12480,- Kč,vratka penále VZP 487,- Kč,haléřové vyrovnání 12,75Kč,náhrada škody Matucha 800,- Kč, | B.I.17. | 0 |