A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění. Od 1. 1. 2015 došlo ke změně názvu a obsahového vymezení účtu 342 - Jiné přímé daně - nový název zní 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Na účet 342 byla od 1. 1. 2015 převedena původní náplň účtu 344 - Jiné daně a poplatky ve výši 7800,- Kč (silniční daň). V souladu s metodickým sdělení zřizovatele jsou od 1. 1. 2015 náklady na vzdělávání zaměstnanců (dodavatelským způsobem) účtovány na účet 527 (dříve na účtu 518). V souladu s metodickým sdělením 2/2014 provedla naše účetní jednotka změnu odpisového plánu ve smyslu prodloužení doby odpisování u některých položek DHM. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 62 tis. Kč. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele" Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně.Cizí majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek ja oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný ( z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Zásoby jsou účtovány způsobem"A" -přes sklad, k ro mě určených druhů materiálu účtovaných přímo do spotřeby /stanoveno ve vnitřní směrnici/. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Úbytek zásob je oceňován aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s vyjimkou nevýznamných částek do 1.000 Kč. Účtované dohadné položky: čtvrtletně voda a energie na odloučeném pracovišti a stočné v zařízení Soc.služeb v Šebetově. Učtování časového rozlišení transferů: V letech 2000-2007 obdržela organizace dotace ze státního rozpočtu na rozsáhlou rekonstrukci zařízení / technické zhodnocení budov včetně půdní vestavby zámku/ ve výši 43.431.799 Kč. Roční částka časového rozlišení transferu zaúčtovaná do výnosů činí 603.505 Kč. Současně s odpisy dlouhodobého majetku, organizace u DHM který byl částečně pořízen z investičního transferu účtuje od 1.1.2013 do výnosů časového rozlišení investičního transferu MD 403/DAL 672. Do 31.12.2012 účtovala organizace o uvedeném snížení investičního fransferu MD 403/Dal 401. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12. 2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých invesstičních transferů ve výši 1.810.515 Kč /tj. ročně 603.505 x rok 2013,2014,2015/. Účetní jednotka účtuje měsíčně o výnosech ze zdravotní péče dle skutečně provedených fakturovaných výkonů. VZP proplácí výkony měsíčním paušálem).Podle doporučeného postupu vyúčtování výnosů za zdravotní péči v Metodickém sdělení 4/2014 a na základě informací od zdravotní pojišťovny byla k 31.12. 2015 zaúčtována dohadná položka - předpoklad doplatku od VZP ve výši 263.881 Kč. Z účelově určeného příspěvku na sociální služby (bývalá dotace z MPSV, v srpnu navýšení závazného ukazatele o 2.139.400 Kč) celkem ve výši 17.868.700,- Kč. Organizace k 31.12. 2015 obdržela celou výši.Provedla vyúčtování celé spotřebované částky bez vratky. Podrozvahový účet 915 Příspěvek na provoz určený na poskytování sociálních služeb: přiděleno dle rozhodnutí celkem 17.868.700 Kč. K 31.12.2015 splátka 17.868.700 Kč. Organizace nebude uplatňovat osvobození darů podle § 19 b odst. 3 zákona o daních z příjmů. Částkou za přijaté dary v roce 2015 zvýší daňový základ v priznání dani právnických osob za daňové období 2015. Na podrozvahových účtech 902 je veden majetek operativní evidence, majetek kulturního fondu /majetek pořízený v době kdy organizace tvořila a účtovala kulturní fond obyvatel/ a knihovna. Na účtě 966 je evidovaný zapůjčený majetek. Na účtě 968 je evidována depozitní pokladna uživatelů, vkladní knížky uživatelů a majetek uživatelů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1970061.99 | 2008016.13 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1970061.99 | 2008016.13 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 12040060.09 | 11298694.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 140379.09 | 89497.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 11899681.00 | 11209197.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -10069998.10 | -9290677.87 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 822534.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 353985.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
0 |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z tilulu časového rozlišování přijatých investičních transferů ve výši 1.810.515 Kč. Viz podronější informace v oddílu A 3. Po zaúčtování tohoto snížení fondu je investiční fond zcela finančně pokryt. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 603505.00 | 603505.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
042-Nedokončený dlouhodobý majetek - "Rekonstrukce kotelny" 1.911.679,00 Kč /projekt, stavební práce, technický dozor/ akce je dokončena ale nebyla zařazena do majetku protože dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí *"Zbudování komunikace" 1.663.748,00 Kč /projekt, stavební práce, technický dozor/ akce není dokončena, zřizovatel schválil prodloužení použitelnosti investičního příspěvku do 31.12.2016 | A.II.8 | 3575427.00 |
388- Dohadné účty aktivní - Zůstatek účtu tvoří dohadná položka tržeb za výkony od VZP ve výši 263.881 Kč. Závazný ukazatel účelového příspěvku na poskytování sociální služby 17.868.700 Kč byl rozpuštěn v plné výši. Jiné neinvestiční transfery organizace neměla. | B.II.31 | 263881.00 |
389-Dohadné účty pasivní-eletrická energie, plyn, voda, teplo k 31.12. 2015 | D.III.36 | 214782.00 |
348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: K 31.12.2015 Obdržela organizace všechny uvedené závazné ukazatele. 1) investiční příspěvek z rozpočtu JMKna pořízení DM v celkové výši 4.593 tis Kč 2) příspěvek na provoz bez učelového určení z rozpočtu JMK výši 9.742 tis Kč. 3) příspěvek na podporu sociální služby prostřednictvím JMK ve výši 17.869 tis. Kč | B.II.18 | 0.00 |
349-Závazky k vybraným místním vládním institucím - dle sdělení zřizovatele byl stanoven naší organizaci odvod z fondu investic na rok 2015 ve výši 1.780 tis Kč do rozpočtu zřizovatele. K 31.12. 2015 organizace odvedla celou částku podle stanoveného splátkového kalendáře. | D.III.20 | 0.00 |
384-Výnosy příštích období - Závazný ukazatel příspěvku na provoz bez účelového určení 9.741.800 Kč byl rozpuštěn v plné výši. | D.III.35 | 0.00 |
374- Záloha (splátka) neinvestičního transferu z rozpočtu zřizovatele.Příspěvek na provoz účelově určený na poskytování soc.služeb ve výši 17.868.700 Kč. K 31.12.2015 přijat na účet organizace v plné výši. Jiné neivestiční transfery organizace neměla. | D.III.32 | 0.00 |
416 V zůstatku FI k 1.1.2015 jsou nevyčerpané prostředky z investiční dotace v roce 2014 v částce 16.603,70 Kč.Tyto prostředky byly vráceny do rozpočtu JMK a zaúčtovány jako snížení investičních prostředků. Poskytnutá dotace 165.000 Kč, zakoupen kotel v ceně 148.399,30 Kč, 16.600,70 Kč vráceno. Poskytnutá dotace 143.000 Kč, zakoupen zvedák v ceně 142.997 Kč , 3 Kč vráceno. Poskytnutá dotace 80.000 Kč na pořízení podlahového stroje byla plně vyčerpána. V roce 2014 byla poskytnuta investiční dotace na rekonstrukci kotelny ve výši 1.000.tis. Kč s dobou použitelnosti do 31.12.2015 . IP prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2015 v celkové výši 4.593.tis. Kč. Rekontrukce kotleny ve výši 2.000.000 Kč /1.000.000 z roku 2014/, z toho vyčerpáno 1.911.679 Kč, rozdíl 88.321,- Kč Zbudování komunikace ve výši 2.000.000 Kč, z toho vyčerpáno1.663.748 Kč, rozdíl 336.252,- Kč. Podlahový mycí stroj ve výši 53.000 Kč, z toho vyčerpáno 53.000 Kč, rozdíl 0. Židle zvedací Alenti 2 ks ve výši 360.000 Kč, z toho vyčerpáno 359.699 Kč, rozdíl 301,- Kč. Osobní auto Škoda Rapid ve výši 350.000 Kč, z toho vyčerpáno 350.000 Kč, rozdíl 0. Zvedák ve výši 150.000 Kč, z toho vyčerpáno 150.000 Kč, rozdíl 0. Myčka podložních mís ve výši 180.000 Kč, z toho vyčerpáno 151.250 Kč, rozdíl 28.750,- Kč. Sušiče prádla 2 ks ve výši 500.000 Kč, z toho vyčerpáno 209.008,14 Kč rozdíl 290.991,86 Kč. Celkem dotace 5.593.000 Kč, z toho vyčerpáno 4.848.384,14 Kč, nedočerpáno 744.615,86 Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2015 je složen z částky 336.252 Kč zbytek dotace na dokončení akce "Zbudování komunikace" 408.363,86 Kč zůstatky z dotací na pořízení majetku /bylo vyúčtováno JMK k vrácení/ a volné prostředky ve výši 106.136,66 Kč. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provedla účetní jednotka k 31.12.2015 v souladu s Metodickým sdělením č. 6/2015 snížení fondu investic o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých investičních transferů ve výši 1.810.515 Kč /tj. ročně 603.505 Kč x rok 2013 ,2014, 2015/. Zaúčtováno MD účet 416, dal účet 401. Skutečné čerpání investičního fondu v roce 2015: zbudování komunikace 1.663.748,00 Kč / z investiční dotace/, rekonstrukce kotelny 1.911.679,00 Kč /z investiční dotace/, nákup movitých věcí z investiční dotace 1.272.957,14 Kč, nákup movitých věcí z prostředků investičního fondu 449.300,50 Kč - celkem výdaje 5.297.684,64 Kč. Další čerpání tvořil odvod investičních prostředků ve výši 1.780.000.00 Kč, vratka dotace 2014 ve výši 16.603,70 Kč a zaúčtování snížení fondu z důvodu nektrytí fondu /účtování časového rozlišení investičních transferů do výnosů/ ve výši 1.810.515,00 Kč. | C.II.5 | 850752.52 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
648 - Čerpání fondů. K 31.12.2015 byl použitý rezervní fond ve výši 43. 626,50 Kč na další rozvoj činnosti. / zakoupení antidekubitárních matrací/ | B.I.16 | 43626.50 |
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - čerpání příspěvků k 31.12.2015: - Účelově určený příspěvek na podporu sociální služby 17.868.700,- Kč - Příspěvek na provoz od zřizovatele bezúčelový 9.741.800,- Kč - Zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku 603.505,- Kč Víceletý transfer organizace nemá. | B.IV.2 | 28214005.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 64948.96 |
A.II. Tvorba fondu | 333585.00 |
1. Základní příděl | 333585.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 324757.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 92988.00 |
3. Rekreace | 95880.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 40500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 19500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 75889.50 |
A.IV. Konečný stav fondu | 73776.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 415899.39 |
D.II. Tvorba fondu | 155801.24 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 63648.24 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 92153.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 43626.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 43626.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 528074.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2784987.86 |
F.II. Tvorba fondu | 6953964.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2377568.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 4576396.30 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8888199.64 |
1. Financování investičních výdajů | 7108199.64 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1780000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 850752.52 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119791063.44 | 33262183.62 | 86528879.82 | 88200780.82 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 111409493.04 | 29410366.80 | 81999126.24 | 83526798.24 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2071314.00 | 1098985.00 | 972329.00 | 1023277.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2037065.00 | 982594.90 | 1054470.10 | 1093343.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 4273191.40 | 1770236.92 | 2502954.48 | 2557362.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1131291.40 | 0.00 | 1131291.40 | 1131291.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 998143.40 | 0.00 | 998143.40 | 998143.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 133148.00 | 0.00 | 133148.00 | 133148.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |