A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace pokracuje v své činnosti nepřetržitě. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČUS a metodických pokynů krajského úřadu Kraje Vysočina. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Skladové zásoby oceňuje pořizovacími cenami, vede je způsobem A, kromě PHM, které vede způsobem B. Hranice pro účtování DDHM je 3.000,-- Kč, u DDNH je hranice 7.000,-- Kč. Účetní metody, které organizace používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.,českých účetních standardů č. 701 -710 a metodických pokynů krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 2209299.25 | 2045015.34 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 5414.00 | 9460.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1811049.57 | 1642719.66 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 392835.68 | 392835.68 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 5157120.71 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 5157120.71 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5545203.38 | 64574.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 5545203.38 | 64574.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -3335904.13 | -3176679.37 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 390951.00 | 334288.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 167569.00 | 143549.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U organizace daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 021 - stavby - majetek svěřený | A.II.3 | 63240429.46 |
z toho TZ hlavní budovy zařazené ke dne 31.12.2015 | A.II.3 | 274270.91 |
z toho Pergola v KB Světlá n. Sázavou zařazená ke dni 17.8.2015 | A.II.3 | 84300.00 |
SÚ 022 - Soubor movitých věcí | A.II.4 | 6815645.79 |
SÚ 028 - DDHM svěřený | A.II.6 | 6851418.90 |
SÚ 028 - DDHM vlastní | A.II.6 | 943753.65 |
SÚ 042 - Nedokončený hmotný majetek - projekt ke skleníku | A.II.8 | 4000.00 |
SÚ 311 - Odběratelé | B.II.1 | 91278.00 |
z toho pohledávky za VZP | B.II.1 | 91278.00 |
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | B.II.4 | 3330.00 |
SÚ 381 - Náklady příštích období | B.II.25 | 22310.89 |
SÚ 388 - Dohadné položky aktivní | B.II.27 | 24476.00 |
SÚ 241 - Běžný účet | B.III.9 | 3659892.51 |
z toho prostředky investičního fondu | B.III.9 | 243270.45 |
z toho prostředky rezervního fondu ze zlepšeného HV | B.III.9 | 29227.02 |
z toho prostředky fondu odměn | B.III.9 | 166653.63 |
z toho provozní prostředky | B.III.9 | 3220741.41 |
Jmění | C.I.1 | 53506533.26 |
z toho krytí fondu dlouhodobého majetku | C.I.1 | 52056883.70 |
z toho krytí fondu oběžných prostředků | C.I.1 | 1449649.56 |
SÚ 411 - Fond odměn - je kryt finančními prostředky | C.II.1 | 166653.63 |
SÚ 413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH - je kryt finančními prostředky | C.II.3 | 29227.02 |
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond - je kryt finančními prostředky | C.II.5 | 243270.45 |
SÚ 321 - Dodavatelé | D.III.5 | 451477.15 |
z toho nakupovaná strava | D.III.5 | 339760.00 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období | D.III.31 | 44487.85 |
z toho dodavatelské faktury r. 2015 splatné v roce 2016 | D.III.31 | 44487.85 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasívní | D.III.33 | 3270.96 |
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky | D.III.37 | 963520.91 |
z toho depozita klientů | D.III.37 | 911679.37 |
- depozitní pokladna 261 0240 | D.III.37 | 55956.00 |
- depozitní účet 245 0100 | D.III.37 | 855034.37 |
z toho vratky za pobyt 12/15 | D.III.37 | 47991.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | B.I.1 | 71896.00 |
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb | B.I.2 | 12344418.93 |
z toho úhrady za stravu | B.I.2 | 3531201.00 |
z toho úhrady za ubytování | B.I.2 | 3616520.00 |
z toho výnosy z příspěvků na péči | B.I.2 | 4551903.00 |
z toho výnosy od VZP | B.I.2 | 572471.47 |
SÚ 672 - Výnosy z transferů | B.IV.2 | 13159181.19 |
z toho provozní příspěvek (účelový znak 13305) | B.IV.2 | 11838600.00 |
z toho provozní příspěvek od zřizovatele | B.IV.2 | 1401000.00 |
z toho dotace od ÚP | B.IV.2 | 95908.00 |
z toho dotace od Města Ledeč nad Sázavou | B.IV.2 | 18000.00 |
z toho dotace od Města Světlá nad Sázavou | B.IV.2 | 5673.19 |
SÚ 648 - Čerpání fondů - prokázání daňové úspory z rezervního fondu | B.I.16 | 48029.00 |
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti - čerpání darů | B.I.17 | 17625.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nesplňuje podmínky k sestavení výkazu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 105301.97 |
A.II. Tvorba fondu | 122218.95 |
1. Základní příděl | 122218.95 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 147489.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 90132.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 49357.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 80031.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 48180.41 |
D.II. Tvorba fondu | 29075.61 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 29075.61 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 48029.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 48029.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 29227.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 173179.16 |
F.II. Tvorba fondu | 1034362.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1034362.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 964270.91 |
1. Financování investičních výdajů | 333270.91 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 631000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 243270.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 63240429.46 | 13295048.50 | 49945380.96 | 50223646.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 59189265.61 | 11677788.00 | 47511477.61 | 47826358.70 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 416132.00 | 126582.00 | 289550.00 | 299954.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3635031.85 | 1490678.50 | 2144353.35 | 2097333.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 612508.00 | 0.00 | 612508.00 | 612508.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 49192.00 | 0.00 | 49192.00 | 49436.12 |
H.4. | Zastavěná plocha | 236250.00 | 0.00 | 236250.00 | 236005.88 |
H.5. | Ostatní pozemky | 327066.00 | 0.00 | 327066.00 | 327066.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |