A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V průběhu tohoto roku došlo k organizačním změnám - zvýšil se počet žáků na naší škole a proto také přibyli noví pedagogičtí zaměstnanci, účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období 2015 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2015 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2015 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. U položky opravy a udržování vycházíme z předpokládaných oprav tělocvičny v roce 2015. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2015 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánané objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tutu službu nájemníci využijí. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1102600.76 | 871557.17 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 256985.90 | 238919.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 824446.86 | 632637.27 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 21168.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 54085.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 54085.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1102600.76 | 925642.17 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 250741.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 108333.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V období do 31.12.2015 nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily naši finanční situaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K 31.12.2015 nám nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by významným způsobem změnily pohled na naši finanční situaci. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce majetku (Investiční fond) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se této účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se této účetní jkednotky |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
ROZVAHA: V průběhu roku 2015 byl v rámci DDHM - inventář zakoupen termobox pro přepravu jídla strávníkům za 4.210,- Kč, mikrovlnná trouba za 999,-- a rohová sedačka za 8.990,--, kde mikr. trouba a sedačka byly financovány z daru, sedáky za 10980,--, koberce za 12098,-- police za 10139,-- , kde sedáky, koberce i police byly financovány z výzvy č. 56. Byly nám darovány od ČŠI notebooky (7ks) v nulové účetní hodnotě. V rámci DDHM - učební pomůcky nad 5.000,-Kč/ks jsme pořídili majetek v celkové výši 174630,19,- Kč (2 dataprojektory, 2 interaktivní tabule, televizor, reprobox s příslušenstvím, vysavač, odsávání, 2 vozíky do dílny, závěsný systém a ozvučení ). Ve skupině UP do 5.000 Kč byly dovybaveny kabinety pomůckami v celkové částce 146139,54- Kč (mikrofon, vybavení školní dílny, DVD přehrávač, stoní hra, lemonball, panenka a plakát pro výuku finanční gramotnosti, rychlovarná konvice,nástěnný závěs, žehlička, dresy, nafukovací pumpa,duše na kin-ball, stopky,kužely a pásmo, tyflomíč, 4 x merkur, elektromotorek merkur, kde bylo částečně vybavení školní dílny a merkur hrazeno z výzvy č. 57 dresy, pumpa, stopky,kužely, duše a pásmo z Grantu města Lipník nad Bečvou, dále byly nakoupeny UP do školní družiny kostky maxi, motorický labyrint, puzzle, skládačka s kroužky, vhazovačka,..., dále žehlička do prac. vyučování dívek, ) Do DDNM bylo nakoupeno v částce 18066,-- (licence zeměpis 8, didakta - Český jazyk 2, Všeználkova botanická zahrada, lidské tělo, veselá matematika, můj první slabikář, mluvení je hra - logopedie) . Došlo k vyřazení majetku, který byl zničený, opotřebovaný nebo jinak poškozený a nedá se nadále používat - UP (do 500,--) - 5.957,50, UP (nad 500,--) 9.833,--, inventář (do 500,--) - 49,-- (nad 500,--) 702,10, knihy z knihoven v částce 949,10.KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny v měsíci prosinci 2015, která je splatná začátkem ledna. Pohledávky staršího data v naší škole žádné neevidujeme.Pol. č. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy evidují stav zaplacených záloh na plyn k 31.12..2015 (29.900,- Kč.). Zůstatek pol. 9 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří předpis úhrad za používání mobilních telefonů v prosinci. Pol. 29- Náklady příštích období zahrnuje platby za antivirový program, pořízený na 3 roky (10.264,67), licence dopravní školy (1.000,--), předplatné školství (1.320,--), předplatné uč. noviny (1.794,--), předplatné metodické materiály (1.999,--). pol. 31 - nevyúčtovaná dotace výzva 56 a 57, pol. 32 - Ostatní krátkodobé pohledávky představuje výši poskytnuté dotace Úřadem práce, dosud finančně nepřevedené. III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 31.12.2015. I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 31.12.2015 II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) a fond rezervní (pol. č. 3) je navýšen na základě schválené účetní závěrky za rok 2014, v červenci došlo k čerpání fondu odměn v částce 2.000,-- Kč. Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) má tvorbu ve výši odpisů v částce 352.560,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 256.000,- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 627.203,74,-- Kč, kde jsme od zřizovatele obdrželi na opravy podlah 400.000,-- kč pod UZ 00010. FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 12.927,36 Kč. Změnu stavu tohoto fondu k 31.12.2015 představuje příděl ve výši 1 % z mezd 119.638,06 Kč, čerpání na rekreaci 3.000,--Kč, příspěvek na obědy ve výši 16.260,- Kč, nepežitý dar u příležitosti živ. výročí ve výši 14.000,-- Kč a příspěvek na vybavení ke zlepšení prac. podmínek je v částce 11.600,- Kč, školské časopisy a akce školy 5.474,--, příspěvek na penz.připojištění ve výši 27.000,-- Kč, rekondiční služby ve výši 13.800,- Kč, sport, kultura a tělovýchova je čerpána ve výši 5.700,- Kč. D: CIZÍ ZDROJE: II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 8 - přijaté zálohy na výzvu 56 - 233.787,-- a na výzvu 57 - 212.481,-- III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazuje zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 31.12.2015 a splatných v lednu 2016 vč. faktur za opravy, které byly čerpány z IF (celkem 125.000,-). Neuhrazené faktury staršího data naše neevidujeme. Pol. 7. Krátkodobé přijaté zálohy představuje částku za nevyúčtované obědy žáků k 31.12.2015..Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 5. 01.2016 z účtu školy. Pol. č. 20 - částka příspěvku na odpisy vrácena zřizovateli v lednu 2016.Pol. č 35 Výnosy příštích období tvoří částka zaplacená za pronájem Tv za rok 2016 TV.Pol. 36 - Dohadné účty pasivní představuje předpokládanou spotřebu za plyn a vodné ke dni 31.12.2015, el. energie byla vyúčtována k 31.12. 2015. Pol. 37 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na spoření , Kooperativě , členské příspěvky ke dni 31.12.2015, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce ledna 2016. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: NÁKLADY Z ČINNOSTI: Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje především nákup knih pro školní knihovnu (85.526,- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby 11.200,-- Kč, učebnic a uč. textů (4113,-- Kč), UP pro školní výuku, do spotřeby a uč. a žákovské tiskoviny (13129,77), UP do 500,-- kč (54.612,29), DDHM inventář (10.980), kancelářských potřeb (6.212,48 Kč,), materiál pro ICT (1.198,50 Kč), tonerů (10.939,40 Kč),, materiálu pro opravy budov a UP (3.260,- Kč), dále čistících a hygienických prostedků (1.855,42 ,-- Kč) a posyp. mat. (90,-- Kč) propagační materiál (760,-Kč). Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu el. energií dle dohadné položky podle námi sledované spotřeby ve IV. čtvrtletí 2015 ve výši 88.782,10 Kč, spotřebu vody ve výši 30.901,- Kč, srážkové vody za 30.347,70 Kč a plynu ve výši 189.370,05 Kč.. Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činily 650.852,24 Kč a tvořily je opravy nemovitého majetku - virtuální ústředna, malířské práce, údržba a oprava výtahů, servis plynospotřebičů, údržba EZS, zednické a elektro práce za 222.373,74 Kč), oprava podla ve škole 400.000,-- UZ 00010 a nezbytné drobné opravy, zajišťující chod školy (28.478,50 Kč) . Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců s žáky na sportovní soutěže, cestovné na porady ekonomů a ředitelů, cestovné předsedy zkušební komise. Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (5.607,-- Kč), platby za telefony a internet ( 10.010,27 Kč) bankovní poplatky ( 8.403,26 Kč) stravování (261.247,-- Kč), poradenské služby a ověřování listitn (1.943,-- Kč) , náklady na porady vedení (1.090,-- Kč), revize ( 9.336,-- Kč), zpracování mezd (91.830,02 Kč), zpracování dat (13.251,33 Kč) monitorování a ochrana majetku (11.616,-- Kč) odpad (6.431,- Kč), programové vybavení do 7.tis. (18,066-- Kč) údržba software (8.681,33 Kč), jízdné a vstupné žáků (16.641,-- Kč), školení žáků (1.520,-- Kč), lékařské potvrzení (420,-- Kč), zhotovení razítek, klíčů (907,-- Kč), manipulační poplatky a ost. platby na fa (1.789,50,-- Kč). Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2015. Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP. Pol. č. 17-Jiné soc. náklady zahrnují odměnu předsedovi zkušební komise. Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 317.080,- Kč. Pol. 35 - Náklady z DHM je totožná s hodnotou zaevidovaného nakoupeného majetku - učebních pomůcek a inventáře k 31.12.2015 .Pol. č. 36-Ostatní náklady činnosti jsou náklady za žáka -Roma na střední škole II. FINANČNÍ NÁKLADY: Pol.-5 - Ost. fin. náklady tvoří poplatky KB za pojištění platebních karet. ve výši 468,- Kč. VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky. Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy 625.018,74 Kč ( z toho 400.000,-- jsme obdrželi neinv. příspěvěk UZ 00010), . Pol. 17 - Ostatní výnosy z činnosti zahrnuje příjmy ze sběru papíru a železného šrotu. FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky a zaokrouhlení faktur. V doplňkové činnosti jsme dosáhli tržeb za pronájem plochy k reklamním účelům ve výši 42.000,- Kč- Kč a pronájem tělocvičny ve výši 107.475,- Kč. Náklady doplňkové činnosti činily celkem 78.073,87 Kč a odvíjeliy se od kalkulovaných nákladů na jednotku výkonu - 1 hod. pronájmu. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2015: ztráta v hlavní činnosti ve výši 28.173,75 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 71.401,13 Kč, celkový zisk je ve výši 43.227,38 Kč. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
netýká se této účetní jednotky | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Netýká se této účetní jednotky | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 33805.57 |
A.II. Tvorba fondu | 85832.49 |
1. Základní příděl | 85832.49 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 96834.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 16260.00 |
3. Rekreace | 16800.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8100.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 28674.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 22804.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25953.41 |
D.II. Tvorba fondu | 28731.74 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 28731.74 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 54685.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 231765.09 |
F.II. Tvorba fondu | 352560.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 352560.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 481018.74 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 256000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 225018.74 |
F.IV. Konečný stav fondu | 103306.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 36143094.06 | 9697185.00 | 26445909.06 | 26798469.06 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 35943388.60 | 9656758.00 | 26286630.60 | 26637126.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 199705.46 | 40427.00 | 159278.46 | 161342.46 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 280842.00 | 0.00 | 280842.00 | 280842.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 222283.00 | 0.00 | 222283.00 | 222283.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 58559.00 | 0.00 | 58559.00 | 58559.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |