Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 735251.45 | 726637.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 735251.45 | 726637.70 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 735251.45 | 726637.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.1. | 2513.00 |
vystavené faktury v prosinci, splatnost je v lednu | B.II.1. | 0 |
| B.II.4. | 164670.00 |
zaplacené zálohy na vodu - 57 920,--, plyn - 106 750,-- | B.II.4. | 0 |
| B.II.29. | 19782.51 |
faktura došla v roce 2015, náklad se týká roku 2016 | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 960260.00 |
ÚZ 33058 OPVK a Výzva č. 56 částka 960 260,--, ukončení projektu v roce 2016 | B.II.31. | 0 |
| B.III.9. | 2540647.25 |
odpovídá stavu zůstatků na běžných účtech | B.III.9. | 0 |
| B.III.10. | 75476.19 |
odpovídá stavu zůstatku na účtu FKSP | B.III.10. | 0 |
| B.III.15. | 31006.00 |
zůstatek hodnoty poštovních známek - 2 206,-- a zůstatek hodnoty stravenek - 28 800,-- | B.III.15. | 0 |
| B.III.17. | 29728.00 |
zůstatek hotovosti v pokladně k 31.12.2015, stav nepřesáhl pokladní limit | B.III.17. | 0 |
| D.III.5. | 22209.40 |
faktury došlé na konci roku 2015, budou zaplaceny v lednu 2016 | D.III.5. | 0 |
| D.III.10. | 1060700.00 |
čistá mzda zaměstnanců za měsíc prosinec | D.III.10. | 0 |
| D.III.12. | 406968.00 |
odpovídá výši odvodů na sociální zabezpečení za měsíc prosinec | D.III.12. | 0 |
| D.III.13. | 174425.00 |
odpovídá výši odvodů na zdravotní pojištění za měsíc prosinec | D.III.13. | 0 |
| D.III.16. | 201924.00 |
odpovídá výši daní, které budou odvedeny z mezd za prosinec | D.III.16. | 0 |
| D.III.20. | 153842.52 |
závazek vůči kraji z příjmu z pronájmu majetku | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 960260.00 |
ÚZ 33058 OPVK a Výzva č. 56 částka 960 260,-- | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 1094.40 |
faktura za služby - výdaj bude uskutečněn v roce 2016 | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 26400.00 |
vybráno školně na leden 2016 | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 190810.00 |
dohadné položky na elektřinu, vodné, plyn a služby (např. telefonní hovory) | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 22123.00 |
odvod za neplnění zaměst.zdravotně postižených | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 490314.41 |
zaúčtována spotřeba čistících prostředků, knih, tisku, kancelářských potřeb a materiálu na opravy a údržbu | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 668360.39 |
zaúčtována spotřeba plynu, vody a elektrické energie | A.I.2. | 0 |
| A.I.8. | 276233.70 |
proúčtovány opravy | A.I.8. | 0 |
| A.I.9. | 333582.67 |
proúčtování cestovné | A.I.9. | 0 |
| A.I.10. | 1254.00 |
proúčtováno občerstvení | A.I.10. | 0 |
| A.I.12. | 1411352.67 |
zaúčtovány služby za telefonní hovory, účetní a ekonomické služby, likvidace odpadů, poštovné, školení, bankovní poplatky, revize, služby PC | A.I.12. | 0 |
| A.I.13. | 13421905.00 |
proúčtovány hrubé mzdy zaměstnanců, náklady na DPP a DPČ, náhrady za nemoc | A.I.13. | 0 |
| A.I.14. | 4216884.00 |
proúčtováné zákonné sociální a zdravotní pojištění placené organizací | A.I.14. | 0 |
| A.I.15. | 51285.00 |
proúčtování povinné pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 0 |
| A.I.16. | 121049.00 |
proúčtován příděl 1% do FKSP | A.I.16. | 0 |
| A.I.18. | 2025.00 |
silniční daň za rok 2015 | A.I.18. | 0 |
| A.I.28. | 37636.80 |
proúčtovány odpisy za období leden - prosinec | A.I.28. | 0 |
| A.I.35. | 520004.24 |
proúčtovány náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě od 1 000,-- do 40 000,-- | A.I.35. | 0 |
| A.I.36. | 26982.00 |
proúčtováno pojištění majetku a odvod za neplnění zaměst.zdravotně postižených | A.I.36. | 0 |
| B.I.2. | 229589.00 |
proúčtovány úhrady školného | B.I.2. | 0 |
| B.IV.2. | 21434501.52 |
proúčtováno čerpání dotací | B.IV.2. | 0 |