A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace účtuje dle zákona 563/1991 Sb., tj Zákon o účetnictví v platném znění, řídí se vyhláškou 410/2009 Sb. a jejími dodatky, postupuje dle Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Dále se řídí platným Daňovým řádem, Zákoníkem práce a Školským zákonem v platném znění. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 791346.25 | 804209.49 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 65793.70 | 65793.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 725552.55 | 738415.79 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 791346.25 | 804209.49 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 68900.00 | 70819.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 29530.00 | 30460.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na skladě nevydaný a nespotřebovaný materiál který byl zjištěn inventarizací. Faktura 100206=2631Kč pro výtvarné kroužky, faktura 100219=395Kč kancelářský papír 5 balení, 152Kč dřevěné špejle, 198Kč tyčinky do tavné pistole, faktura 100203=290Kč prášek na praní pro provoz DDM, 899Kč prášek na praní 10kusů k výdeji zaměstnancům, 770Kč tekuté mýdlo 10kusů k výdeji zaměstnancům | B.1.2. | 9883.00 |
Záloha na plyn dodavateli v roce 2015, duben - prosinec , 9x9100 Kč | B.II.4. | 81900.00 |
Předepsané školné k úhradě školní rok 2015/2016. Splatnost školného 20.11.2015. Rodičům předáno písemné upozornění. Následnou kontrolou k 31.1.2016 budou zjištěny aktuální nedoplatky a odeslány upomínky. Nejvyšší nedoplatky kroužek TENISU 22500 Kč, HUDEBNÍ 6300 Kč, KARATE 6600 Kč, KERAMIKA 5600 Kč, REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 2000Kč, RYBÁŘI 3000Kč, LATINSKO AMERICKÉ TANCE 2000Kč. Dále školné, kde si rodiče řádně požádali o tzv.rozložení platby na více splátek, zbývá k úhradě se splatností v roce 2016 částka 5950Kč. Vymáhané školné za šolní rok 2014/2015 2770Kč | B.II.5. | 56650.00 |
Stravenky k úhradě zaměstnanci. Hodnota stravenek 45 Kč. V roce 2016 přechod na stravenky á 30 Kč, proto zaměstnanci uhradí ze mzdy za leden 2016 rozdíl, který vznikl mezi přidělenými stravenkami a skutečným nárokem (čerpání řádných dovolených) | B.II.9. | 405.00 |
Převáděná záloha na silniční daň k 31.12.2015 | B.II.16. | 350.00 |
FA100034 pojištění majetku2016=2680Kč, FA100058 údržba SW Vema=1122Kč, FA100153 pojištění přívěsného vozíku na rok 2016=156Kč, FA100162 stolní kalendáře na rok 2016=520Kč, FA100184 nástěnný kalendář na rok 2016=31Kč, FA100192 údržba SW Gordic na rok 2016=4492,50Kč, FA100224 odměny na astronomickou soutěž v lednu 2016=95Kč, FA100249 užívání SW Pohoha v roce 2016=556,60Kč, licence na antivirový SW leden 2016=229Kč | B.II.29. | 9882.10 |
Odeslané stravenky společnosti SODEXO k proplacení - společnost vystavila dobropis splatný v lednu 2016 | B.II.30. | 6975.00 |
Poštovní známky 21ks á 13Kč, 8ks á 2Kč, 5ks á 1Kč | B.III.15. | 294.00 |
FA100248=885Kč, FA 100247=820Kč, FA100245=301Kč, FA100244=1587,49Kč, FA100243=2103,13Kč, FA100242=3382,61Kč, FA100241=477,95Kč | D.III.5. | 9557.18 |
Mzdy k výplatě zaměstnancům, zůčtované za 12/2015 | D.III.10. | 188479.00 |
Zákonný odvod správě sociálního zabezpečení z mezd za 12/2015, splatnost do 20.1.2016. Organizace nemá nedoplatky po lhůtě splatnosti. | D.III.12. | 68900.00 |
Zákonný odvod zdravotním pojišťovnám z mezd za 12/2015, splatnost do 20.1.2016. Organizace odvádí pojistné Vojenské zdravotní pojišťovně, Všeobecné zdravotní pojišťovně a České průmyslové zdravotní pojišťovně. VZP=5679Kč,VOZP=2156Kč,ČPZP=21695Kč | D.III.13. | 29534.00 |
Odvod daně ze závislé činnosti a daně srážkové z mezd za 12/2015. Splatnost do 20.1.2016 | D.III.16. | 19168.00 |
Školné na období leden až červen 2016 | D.III.35. | 251625.00 |
Nevyúčtovaná dodávka plynu květen až prosinec 2015=50009Kč, nevyúčtovaný pronájem sportoviště pro kroužek tenisu=7560Kč | D.III.36. | 57569.00 |
Exekuce z platu zaměstnance prosinec 2015=6400Kč, zákonné pojištění odpovědnosti Kooperativa říjen až prosinec 2015=2894Kč, členský příspěvek za činnost mateřských center k převodu MC Šternberk=2820Kč | D.III.37. | 12114.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
PC Lenovo 9999Kč, 4ks stoly do učebny na dopravním hřišti 14278Kč, mobilní telefon SAMSUNG 4990Kč, nábytek do učebny na dopravním hřišti 20380Kč, noteboak ACER 16195Kč, chladící vitrína na nápoje na dopravní hřiště 5710Kč, klávesy CASIO 10990Kč, drtič větví BOSCH 11803Kč, 2ks dětská jízdní kola na dopravní hřiště 7980Kč, grafický lis pro výtvarné kroužky 4015Kč, koberec do herny 6685Kč, řezací plotr pro výtvarné kroužky 9200Kč | A.I.35. | 122225.00 |
školné 383 tisíc korun, vstup na dopravní hřiště a půjčovné vybavení 30 tisíc korun, příležitostné akce pro veřejnost 93 tisíc korun, tábory pobytové a příměstské 168 tisíc korun a přeúčtování nákladů 59 tisíc korun | B.I.2. | 733000.00 |
rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku čerpáno na pořízení vybavení dětského dopravního hřiště | B.I.16. | 31346.99 |
rezervní fond z peněžních darů čerpán na pořízení vybavení dětského dopravního hřiště | B.I.16. | 11000.00 |
fond kulturních a sociálních potřeb - zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců - nákup varné konvice | B.1.16. | 999.00 |
dotace ze státního rozpočtu MŠMT- dotace přímých nákladů | B.IV.2. | 3254783.00 |
dotace z úřadu práce | B.IV.2. | 32446.00 |
příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy | B.IV.2. | 615000.00 |
dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje projekt EVVO | B.IV.2. | 12000.00 |
příspěvky z rozpočtu města Šternberka na projekty Sportujeme s Domečkem, Podpora alternativních trestů pro mladistvé, Kulturní akce pro veřejnost a Konání dopravních soutěží | B.IV.2. | 35000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32093.15 |
A.II. Tvorba fondu | 22645.00 |
1. Základní příděl | 22645.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 19319.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 18320.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 999.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 35419.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 46880.30 |
D.II. Tvorba fondu | 466.99 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 466.99 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 42347.29 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 42347.29 |
D.IV. Konečný stav fondu | 5000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 37408.68 |
F.II. Tvorba fondu | 65383.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 65383.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 65000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 65000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 37791.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3251205.37 | 832694.00 | 2418511.37 | 2483894.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2485945.37 | 459755.00 | 2026190.37 | 2075909.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 765260.00 | 372939.00 | 392321.00 | 407985.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 151732.00 | 0.00 | 151732.00 | 151732.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17836.00 | 0.00 | 17836.00 | 17836.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114200.00 | 0.00 | 114200.00 | 114200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19696.00 | 0.00 | 19696.00 | 19696.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |