Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 5170511115.12 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 5170511115.12 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 2701959491.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 1836517302.72 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 865442188.28 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 4298031607.24 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 4298031607.24 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 971075114.44 | 872479507.88 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Ucetni jednotka odepisuje DNM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2015 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 013 = 1.304.278,00 Kc a k 019 = 1.073.628,00 Kc. | A.I.2. A.I.6 | 0.00 |
Ucetni jednotka odepisuje DHM dle CUS 708. Hodnota netto je nizsi o odpisy 2015 oproti minulemu obdobi. Odpisy k 022 jsou 566.748,00. Dale byla z majetku vyrazena 2 prodana osobni vozidla. | A.II.4 | 0.00 |
Nakup zasob materialu byl nizsi nez spotreba. K 31.12.2015 byl zrusen sklad propagacnich potreb, nebot ucetni jednotka jiz nebude nakupovat dalsi propagacni predmety a stavajici propagacni predmety byly rozdany v roce 2015. | B.I.2 | 0.00 |
Ucetni jednotka eviduje 2 pohledavky za prijemci dotace (soukromopravni ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 746.797,00 Kc. Jedna se o 1 novou pohledavku vzniklou v roce 2015 ve vysi 649.711,00 Kc a jednu pohledavku ve vysi 97.086,00 Kc, ktera byla jiz evidovana k 31.12.2014. Od 1.1.2015 se zmenilo obsahove vymezeni uctu 344. | B.II.16 | 0.00 |
Ucetni jednotka eviduje 7 pohledavek za prijemci dotace (rozpoctove ucetni jednotky) za poruseni rozpoctove kazne v celkove vysi 44.077.905,00 Kc. Jedna se o 3 nove pohledavky vznikle v roce 2015 ve vysi 31.461.875,00 Kc a ctyri pohledavky ve vysi 12.616.030,00 Kc, ktere byly jiz evidovany k 31.12.2014. | B.II.18 | 0.00 |
Doslo ke zvyseni castky dohadnych uctu, jelikoz v roce 2015 doslo k celkovemu zvyseni vyplacenych dotaci oproti roku 2014. Proto jsou i dohadne polozky, ktere tvorime pro vyporadani dotaci s MMR a krajem v roce 2015, vyssi. | B.II.31 | 0.00 |
Nizsi castka zustatku na beznych uctech souvisi s ukoncovanim cinnosti ucetni jednotky jako poskytovatele dotaci. Od roku 2016 je ucetni jednotka financovana z OP TP. Zaloha na cinnost ucetni jednotky bude zaslana na ucet ucetni jednotky v lednu 2016. | B.III.11 | 0.00 |
Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho pres ucet 401. | C.I.1 | 0.00 |
V roce 2015 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708 v hodnote 2.944.654,00 Kc. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.944.654, Kc. UJ take doopravkovala 2 osobni vozidla, ktera byla v roce 2015 prodana. Castka doopravkovani je 269.294,00 Kc. | C.I.3 | 0.00 |
Na ucet 419 UJ uctovala tvorbu a cerpani rezervniho a socialniho fondu. | C.II.6 | 0.00 |
UJ letos vykazuje ztratu 8.078.773,19 Kc, protoze zapojila do vyplaceni dotaci rezervni fond, ktery si prubezne kazdy rok tvori. Take rezervni fond zapojila do financovani sve cinnosti (projekty 1501, 1503, 1504, 1505, 1506) | C.III.1 | 0.00 |
UJ se podarilo vyrazne snizit saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur oproti lonskemu roku, protoze s koncicim programovym obdobim museli byt vsechny platby tykajici se roku 2015 zaplaceny v roce 2015, aby byly uznany jako zpusobile vydaje. | D.III.5 | 0.00 |
S koncicim programovym obdobim museli byt vsechny platby tykajici se roku 2015 zaplaceny v roce 2015, aby byly uznany jako zpusobile vydaje. Mzdy za prosinec 2015 byly tedy vyplaceny jiz v roce 2015. | D.III.10. D.III.12. D.III.13. D.III.16 | 0.00 |
UJ eviduje jeden zavazek vuci MF. Platba od prijemce prisla na ucet 30.12.2015 a UJ jiz nestihla do konce roku penize prevest na ucet MF. | D.III.19 | 0.00 |
UJ na uctu 374 eviduje prijate zalohy od MMR a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporadana v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR a Stredoceskym krajem zacatkem roku 2015. Zaloha se oproti lonskemu roku zvysila, protoze se zvysil i celkovy objem vyplacenych dotaci prijemcum. | D.III.32 | 0.00 |
UJ na uctu 384 eviduje zustatek prijatych zaloh od MMR a Stredoceskeho kraje na TP 2014 a 2015. Tento zustatek bude predmetem vyporadani dotaci v roce 2016 nebo bude docerpan v roce 2016. | D.III.35 | 0.00 |
UJ na uctu 389 uctuje dohady na sluzby spojene s najmem za rok 2015. Dale zde UJ uctuje dohady na snizeni vynosu za odvody za poruseni rozpoctove kazne. Odvody prijemcu za PRK nejsou prijmem UJ, musi je vzdy odvest na PCO,MMR,kraj. Ucetni jednotka predepsala v roce 2015 vynos na uctu 642. Jedna se o odvody, ktere ucetni jednotka obdrzi az v roce 2016 a v roce 2016 by je mela odvest na PCO a MMR. UJ tedy musela vytvorit dohad na ponizeni vynosu, jinak by si vyrazne zkreslila hospodarsky vysledek. | DIII.36 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |