Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1213816.05 | 1139141.33 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 200199.10 | 200811.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1013616.95 | 938329.73 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1213816.05 | 1139141.33 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 477675.00 |
Zůstatek účtu tvoří: hodnota projektové dokumentace na výstavbu hřiště na zahradě v Arbesově ul. v Kladně ve výši 9 075,-- Kč a projektové dokumentace vč.staveb.zaměření a energetického posudku na zateplení a výměnu oken naší budovy v Litevské ul. v Kladně ve výši 468 600,-- Kč. Obě akce budou probíhat v následujících účetních obdobích. | A.II.8. | 0 |
| A.IV.5. | 130674.80 |
Jedná se o pohledávku za neuskutečněné zahraniční zájezdy, které byly zaplaceny CK BES TOUR Mšeno, jejíž majitelkou a jedinou společnicí byla pí. Václava Benešová. Zájezdy byly zaplaceny v květnu r.1996 a 30.6.1996 nám pí.Benešová sdělila, že cestovní kancelář ukončila svoji činnost a zájezdy se neuskuteční. S pí. Benešovou byl poté u notářky sepsán zápis, ve kterém svůj dluh uznala co do výše i důvodů bez výhrad. Původní pohledávka činila 270 267,80. Pí. Benešová nám poté začala dluh splácet a uhradila z něj 119 000,--. Poté přestala splácet. Proto jsme se obrátili na právníka a ten předal věc soudnímu exekutorovi, který vydal na základě usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 5.5.2004 Exekuční příkaz č.j. EX 761/04 - 31. Exekutor nám dodneška vymohl 20 593,-- Kč. | A.IV.5. | 0 |
| B.II.9. | 87414.00 |
Částka je tvořena nesplacenými zůstatky půjček FKSP a pohledávkou za zaměstnanci za zapůjčení služebního vozidla pro soukromé účely v prosinci 2015. | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 60915.00 |
Jedná se o pronájem reklamní plochy na rok 2016, vysílání reklamního spotu v roce 2016, předplatné novin na r.2016, pronájem hřiště na rok 2016, výuka hudebních programů v lednu 2016 a hodnota dálničních známek nakoupených v r. 2015 na rok 2016. | B.II.29. | 0 |
| B.II.31. | 47837.00 |
Zůstatek účtu tvoří dohadná položka na doplatek uznatelných nákladů projektu Evropské dobrovolné služby a Mezinárodní výměny mládeže od Domu zahraniční spolupráce. | B.II.31. | 0 |
| C.II.1. | 333707.00 |
Z fondu odměn bylo čerpáno 250 000 Kč na odměny zaměstnanců. | C.II.1. | 0 |
| D.III.7. | 109234.20 |
Jedná se o přijaté zálohy na energie placené v souvislosti s pronájmem nebytových prostor a o zálohu na budoucí pobyt na naší turistické základně v Libušíně u Kladna. | D.III.7. | 0 |
| D.III.20. | 62970.45 |
Jedná se o vybrané nájemné za byt a nebytové prostory, které čtvrtletně odvádíme Krajskému úřadu. | D.III.20. | 0 |
| D.III.35. | 1165156.80 |
Jedná se o zaplacené zápisné na zájmové kroužky, poplatky za zimní tábory a pobyty na naší turist.základně, které budou probíhat až v roce 2016. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 1599000.00 |
Jedná se o nevyfakturované dodávky energií, telefonních poplatků, poplatků za internet.připojení, za PHM, výlepy programů Labyrintu a pronájmy prostor pro ZÚ. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 15517.00 |
Jedná se o částky určené k odvodu pojišťovně Kooperativa na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání a čásky určené k odvodu na penzijní připojištění a spoření zaměstnanců. | D.III.37. | 0 |