Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a to od roku 2013. Účetní jednotka změnila způsob účtování - přeúčtování z účtu 911 na účet 905 z důvodu změny obsahového vymezení účtů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní metody - účtování o zásobách způsobem B, odpisování majetku, účtování o časovém rozlišení, účtování o výdajích příštích období a nákladech příštích období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1824672.191537660.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90142887.8042887.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9021064600.451054163.18
3.Vyřazené pohledávky 905717183.94440609.94
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 559675.00724949.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968559675.00724949.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9991264997.19812711.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00185770.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0079697.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
B.II.4.218370.00
Eviduje se záloha na karty CCS 5.000,- Kč, záloha na el. energii 212.970,- Kč a záloha na klíče od internátu, kam chodí naše děti 400,- Kč. B.II.4.0
B.II.5.290388.00
Evidují se přídavky na dítě 20.370,- Kč, příspěvky na péči poskytnutou dítěti 250.611,- Kč a pohledávka za náklady účtované Obci Chlístov za čističku odpadních vod 19.407,- Kč. B.II.5.0
B.II.9.4388.00
Eviduje se pohledávka za stravné zaměstnanců 4.388,- Kč. B.II.9.0
B.II.29.49461.00
Eviduje se předplatné časopisů na rok 2016 - 1.320,- Kč Školství, 534,- Kč Výživa, 1.794,- Kč Učitelské noviny, 918,- Kč Týdeník Televize, 4.627,- Kč Benešovský deník a dále správa webových stránek 968,- Kč, prodloužení domény 50,- Kč, pronájem zásobníků na plyn 6.050,- Kč, stravné dětí na 1/2016 a to 5.794,- Kč a 2.672,- Kč, internát v Praze 3.200,- Kč a 4.034,- Kč a náklad na účasti na spec. olympiádě v 1/16 a to 17.500,- Kč. B.II.29.0
B.III.10.6408.78
Fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden příděl za 4.Q 2015 a to 17.770,18 Kč a příspěvek na stravné 2.235,- Kč. B.III.10.0
C.I.1.4936756.40
Dne 13.10.2015 nám OŠMS odsouhlasil přijetí věcného daru - myčky nádobí UC-L v hodnotě 125.477,- Kč od firmy Winterhalter Gastronom s.r.o., Modletice 103. Tento dar jsme přijali dne 5.11.2015 a zařadili do DHM a od prosince 2015 jsme začali dar odepisovat. C.I.1.0
C.II.1.236036.00
Z fondu odměn bylo čerpáno 84.000,- Kč na odměny zaměstnancům. C.II.1.0
C.II.3.418455.77
Rezervní fond je tvořen převážně z předpisu tzv. ošetřovného (příspěvku na péči), nekrytého finančními prostředky. C.II.3.0
C.II.4.192234.00
Zde se evidují finanční dary od dárců. C.II.4.0
C.II.5.81801.20
Čerpáno z fondu investic na nákup elektrického sporáku ve výši 55.144,40 Kč. Použití fondu investic byl schválen Radou kraje usnesením č. 013-14/2015/RK dne 20.4.2015. C.II.5.0
D.II.4.6551.00
Evidují se dlouhodobé přijaté zálohy od zaměstnanců na závodní stravování. D.II.4.0
D.III.34.1575.00
Eviduje se zde náklad za stravné za 12/2015, ale výdaj se uskuteční až v 1/2016. D.III.34.0
D.III.36.201170.54
Evidují se zde dohadné účty na spotřebu el. energie za 2. - 4. Q. 2015 a to 196.047,- Kč a 5.123,54 Kč za telefony za 12/2015. D.III.36.0
D.III.37.11977.00
Eviduje se exekuce zaměstnance na ZP 823,- Kč, sirotčí důchody dítěte 3.638,- Kč a zákonné pojištění Kooperativa 7.516,- Kč. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.33.281638.20
Byly zrušeny opravné položky k pohledávkám za ošetřovným (příspěvkem na péči) a to z důvodu odpisu těchto pohledávek. Pohledávky jsou nadále vedeny na podrozvahovém účtu. Částka 281.638,20 Kč je tvořena z odpisu opravných položek takto: 273.077,80 Kč je zúčtování opravných položek dle odepsaných pohledávek a částka 8.560,40 Kč je zúčtování opravných položek minulých let, kdy rodiče částečně uhradili pohledávky, ale tyto nebyly odúčtovány z opravných položek, proto je nyní zaúčtovaná oprava a tím je zaúčtováno více na účtě 556 než na účtě 557. A.I.33.0
A.I.34.276574.00
Odpis nedobytných pohledávek za ošetřovným (příspěvkem na péči) na základě směrnice dětského domova. A.I.34.0
B.I.16.457377.00
Čerpání rezervního fondu z titulu darů 336.152,- Kč, z fondu odměn 84.000,- Kč a ze spotřebování daňové úspory 37.225,- Kč. B.I.16.0
B.I.17.55493.00
Evidují se přijaté věcné dary, schválené Radou kraje usnesením č. 009-06/2015/RK ze dne 9.2.2015 a to: 3.354,- Kč D.I.SEVEN, Praha 10, 10.946,- Kč SIPADAN a.s., Praha 10, 4.663,- Kč zaměstnanci spol. Kooperativa, Benešov a 650,- Kč Hana Pejšová, Vlašim. Dále věcný dar televizor LED LG 106 cm, schválený Radou kraje usnesením č.024-19/2015/RK ze dne 1.6.2015 - dárce Dejme dětem šanci, Praha 4, částka 8.700,- Kč, darovaná služba za 6.455,- Kč, schválená rakou kraje usnesením č. 016-16/2015/RK ze dne 4.5.2015 Víkend ve Spolkovém domě sourozenců Roškotových od Města Vlašim, 2.920,- Kč vrácené fin. prostředky za vyreklamovanou kancelářskou židli a 10,- Kč za odsátí a vrácení plynu při výměně zásobníku na plyn. Dále zaúčtování schválení OŠMS dne 6.11.2015 věcného daru - kancelářské židle za 2.000,- Kč od WRIGLEY Confektions, Poříčí n. Sázavou a schválení z OŠMS dne 16.11.2015 darovanou službu návštěva Království železnic Praha v částce 15.795,- Kč. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4934.41
A.II. Tvorba fondu65224.55
1. Základní příděl65224.55
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu48215.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování35715.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu21943.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.591974.17
D.II. Tvorba fondu381871.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření33574.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové69204.00
5. Peněžní dary - neúčelové279093.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu363156.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání363156.00
D.IV. Konečný stav fondu610689.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.73356.60
F.II. Tvorba fondu63589.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku63589.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu55144.40
1. Financování investičních výdajů55144.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu81801.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7064326.313212793.853851532.463886740.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7014111.813165955.853848155.963883111.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky50214.5046838.003376.503628.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky186965.000.00186965.00186965.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10000.000.0010000.0010000.00
H.4.Zastavěná plocha163200.000.00163200.00163200.00
H.5.Ostatní pozemky13765.000.0013765.0013765.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70843503

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00