Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2260131.00 | 2182622.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 315611.58 | 318515.58 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1944519.42 | 1864106.53 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 931.00 | 943808.89 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 421658.75 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 519069.14 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 931.00 | 3081.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2261062.00 | 3126431.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| B.II.31. | 4850667.96 |
Projekt E-VIK ( výuky , individualizace, koučink) registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0132. Období trvání projektu od 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014. V roce 2015 bylo oznámeno podezření na nestrovnalost a porušení rozpočtové kázně. Na základě tohoto oznámení PO v r. 2015 odúčtovala z výnosů projektu 71 528, 62 Kč. Koncem roku proběhlo jednání na KÚSK se zástupci Odboru finančního, oddělení daní a poplatků a zástupcem školy. Předmětem jednání bylo objasnění nesrovnalostí v čerpání prostředků projektu E- VIK. Jednání není ukončeno není známa částka, o kterou budou finanční prostředky na projekt sníženy. Dle pokynu KÚ nevypořádaný ÚZ 33058 - 1 524 300,00 Kč. | B.II.31. | 0 |
| C.I.7. | -235145.54 |
Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009Sb. §26 odst.2písm. d. | C.I.7. | 0 |
| C.II.1. | 99278.11 |
Během účetního období r. 2015, nedošlo k čerpání fondu odměn. Mzdové prostředky byly čerpány do výše rozpočtovaných mzdových prostředků. | C.II.1. | 0 |
| C.II.3. | 31432.21 |
V roce 2015 byla z tohoto fondu uhrazena ztráta vykázána PO k 31. 12. 2014, která představovala částku 63 745,83 Kč. | C.II.3. | 0 |
| C.II.4. | 352133.03 |
Během roku 2015 byly ukončeny dlouhodobé projekty Comenius, Šablony, Leonardo. Nevyčerpané finanční prostředky z výše uvedených projektů a grantů byly k 31. 12. 2014 převedeny na účet 414. Během účetního období roku 2015 došlo postupně k ukončení projektů a k vyčerpání přidělených finančních prostředků. Konečný zůstatek k 31. 12. 2015 tvoří skutečné prostředky rezervního fondu PO. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 114766.24 |
V roce 2015 nebylo možno zajistit krytí IF finančními prostředky. V přiděleném rozpočtu na rok 2015 nebyla finančně zohledněna částka na odpisy. Na základě rozboru krytí IF finančními prostředky PO odúčtovala částku 257 296,80 Kč do výnosů.V roce 2015 byl realízován nákup plynového kotele do ŠJ z IF ve výši 150 000,-- Kč. | C.II.5. | 0 |
| C.III.3. | 130006.80 |
V roce 2004 došlo na základě pokynu zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v r. 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělávání zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů - není finančně kryta. | C.III.3. | 0 |
| D.III.20. | 25570.00 |
Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmu z pronájmu majetku. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 1524300.00 |
Dle pokynu KÚ nevypořádaný ÚZ 33058 - 1 524 300,00 Kč. | D.III.32. | 0 |
| D.III.35. | 403810.50 |
Konenčný zůstatek tohoto účtu tovří přeplatky strávníků ve ŠJ 403 810,50 Kč. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 146329.00 |
Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky výkající se nákladů r. 2015. Jedná se o náklady na el. energii, zemní plyn, náklady za vodné a stočné. | D.III.36. | 0 |
| D.III.37. | 213867.77 |
Zůstatek tohoto účtu tovří faktury došlé v r. 2016, nákladově spadající do roku 2015 částka 194 400,77 Kč a čtvrtletní odvod povinného úrazového pojištění 19 467,-- Kč | D.III.37. | 0 |