Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2575550.82 | 2504161.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2310322.29 | 2238933.21 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 265228.53 | 265228.53 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2575550.82 | 2504161.74 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
| A.II.8. | 177600.00 |
Účet se skládá 1/ projektová dokumentace na zateplení budov 586610,- Kč 2/ projekt na rekonstrukci dílen 177600,- Kč 3/ projekt na zeteplení budov 44520,- Kč 4/ dokumentace k zateplení budov 235112,-Kč . Dále 5/ 64609,-havárie plyn. potrubí, 6/ 19,576.527,06 zateplování objektu. K 30. 6. je na účtu pouze projekt na rekonstrukci dílen, ostatní bylo zařazeno do majetku. K poslednímu prosinci evidujeme stále Kč 177 600 projekt na rekonstrukci dílen. | A.II.8. | 0 |
| B.I.2. | 188909.16 |
Skladové zásoby v naší škole tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby na prakt. výuku žáků . | B.I.2. | 0 |
| B.II.4. | 3670672.50 |
Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávané teplo, plyn, CCS a ERASMUS. | B.II.4. | 0 |
| B.II.5. | 34785.00 |
Na tomto účtě jsou pohledávky za stravu hrazenou přes sporožira za prosinec 2015. | B.II.5. | 0 |
| B.II.9. | 2304.00 |
Tento účet obsahuje pohledávku za zam. 2304,-- za nájem školnického bytu (z důvodu změny způsobu platby). | B.II.9. | 0 |
| B.II.29. | 147426.24 |
Obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborného výcviku a další jedotlivé náklady příštích období jako předplatné a členství. | B.II.29. | 0 |
| B.II.30. | 17792.00 |
Na tomto účtu evidujeme nezaplacenou stravu k 31.12.2015 - tj. Kč 17.046,- r, 2015 a r. 2014 ve výši Kč 746,- . | B.II.30. | 0 |
| B.II.31. | 1925615.44 |
Tento účet se skládá 1/ ÚZ 33058 výzva 56 - Kč 967.023,- , 2/ ÚZ 33058 výzva 57 Kč 247.740, oba předpokládáaný termín dokočení r. 2016, 3/ ERASMUS Kč 710.852,44 - předpokládaný termín dokončení r. 2017. | B.II.31. | 0 |
| B.II.32. | 40383.00 |
V položce ja neuhrazená strava přes inkasní platby. | B.II.32. | 0 |
| C.I.3. | 5025093.60 |
tento účet je tvořen: 1/ z částky Kč 724.986,-- strana dal zůstatek z investičního transferu a strana MD ponížení o odpis 12 x Kč 6.166,--, 2/ částka 4376.649,60 investiční stransfer navýšení strana D a strana MD ponížení o odpis 6xKč 425,--. | C.I.3. | 0 |
| C.I.5. | 1271101.09 |
Tento účet se skládá 1) 40 % odpis pohledávek Kč 7.517,33, 2) 40 % odpis pohledávek Kč 9.625,60, 3) dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1,253.958,19. | C.I.5. | 0 |
| C.II.1. | 191576.29 |
Tento účet byl ponížen o čerpání na mzdy zam. ve výši Kč 10.000,--. Krytý finančními prostředky. | C.II.1. | 0 |
| C.II.2. | 43719.11 |
Jedná se fond kulturních a sociálních potřeb Kč 73.719,11 účet je finančně krytý k převodu fin. prostředků dochází následující měsíc. Na jeho výši má vliv měsíční příděly a čerpání na poukázky dle kolektivní smlouvy, čerpání jubileum a čerpání na závěrečné setkání s kulturním programem Vánoce.. | C.II.2. | 0 |
| C.II.4. | 1287784.05 |
Tento účet se skládá 1/ ERASMUS Kč 700.852,44, 2/ 39.639,54 dary, 3/ ÚZ 33058 Kč 63.519,-. Fin. krytý. | C.II.4. | 0 |
| C.II.5. | 1287784.05 |
Fond reprodukce majektu částka ve výši zůstatku k 31. 12. 2014 Kč 914304,82, strana DAL 638872,4 je tvorvba fondu z odpisů a strana MÁ DATI Kč 225604,5 a 15112,- je dovolené čerpání, 64609,- je převod zdrojů krytí. V 1 čtvrtletí 2015 nezměněno. V pololetí 2015 je pohyb na straně DAL tvorba z odpisů a dále tvorba fondu spojená s investicí zateplení, na straně MD čerpání fondu. Ve třetím čtvrtletí došlo k povolenému čerpáné fondu 21.001,-, dále ke snížení o vratku k rekonstrukci budovy 29.999,51, dále 161.709,- tvorba z odpisů, dále tvorba ve výši přijatých platek na rekonstrukci Kč 1.187.785,37 a v poslední řadě použití fondu na úhradu fa 6.033.286,34. Ve 4. čtvrtletí tvorba z odpisů ve výši Kč 164.694,--. Fin. krytý. | C.II.5. | 0 |
| D.II.8. | 709146.81 |
Dlouhodobě přijatá záloha na ERASMUS. | D.II.8. | 0 |
| D.III.20. | 84191.90 |
Na tomto účtu evudejeme finanční prostředky určené k odvodu na KU. | D.III.20. | 0 |
| D.III.32. | 1214763.00 |
Tento účet eviduje UZ 33058 - Kč 967023 a 247.740. | D.III.32. | 0 |
| D.III.34. | 10432.00 |
Jedná se o předpis poplatku za ubytovací služby. | D.III.34. | 0 |
| D.III.35. | 3486.50 |
Tento účet vykazuje předplacenou stravu. | D.III.35. | 0 |
| D.III.36. | 177600.00 |
Dohadné položky na teplo a plyn . | D.III.36. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
| A.I.1. | 2252065.89 |
Výše uvedenou položku vykazujeme v r. 2015 v mírném nárůstu oproti roku předchozímu. | A.I.1. | 0 |
| A.I.2. | 5542150.75 |
Výše uvedenou položku vykazujeme v r. 2015 nižší cca o 550.000,-- nez v roce 2014. | A.I.2. | 0 |
| A.I.12. | 2739388.56 |
V této položce vykazujeme nárůst o 10 % oproti roku 2014. | A.I.12. | 0 |
| A.I.35. | 799631.98 |
Tento účet obsahuje pořízení a nákup drobného dlouhodobého majektu pro provoz, či výuku. Výše uvedenou položku vykazujeme v r. 2015 v mírném poklesu oproti roku předchozímu. | A.I.35. | 0 |
| B.I.2. | 1773273.50 |
Ve vlastních příjmech za 3 čtvrtletí za produktivní práci a ubytování na DM žáků a cizích ubov. máme oproti loňskému období stejné stavy. | B.I.2. | 0 |
| B.I.12. | 15702.67 |
Na uvedený účet účtujeme výnosy z prodeje návleků ,čipů na stravu a Technické služby. | B.I.12. | 0 |
| B.I.16. | 258861.00 |
Částka Kč 4400,- byla čerpána na úhradu fa BROBU BUS přeprava žáků, Kč 9034,- čerpána na fa KONDOR na materiál žáci, částka 109197,- na nábytek do učeben, Kč 10000,- na smrk. dřevo, 10000,- mzd. prostředky, 116.230,- malířské práce. | B.I.16. | 0 |
| B.I.17. | 407469.00 |
Částka Kč 407469 je tvořena z pronájmu /energie/ pro nápojové automaty, učebny, ělocvičny, dále Řemeslo má zlaté dno, dále centrum pro zajiš'tování výsedků, úhrady škod a prac. úraz. | B.I.17. | 0 |
| B.IV.2. | 47519042.00 |
Tento účet se skládá z 4 částí. 1) čerpání provozního transferu 008 ve výši Kč 9335560,- Kč, 2) čerpání podpory učňovského školství 004 ve výši Kč 353000,-, 3) čerpání přímých nákladů na vzdělání 33353 ve výši Kč 34110166,-, 4) čerpání UZ33052 zvýšení platů v RgŠ-zvýšení tarifů 994978,- , 5) čerpání UZ33049 podpora odborného vzdělávání 469966,-, 6) tvorba z odpisů -výnosy z transferů nové dílny 73992, 7) tvorba z odpisů rekonstrukce 2550,- 8) výnosy MěÚ Be 15000,-, 9) ÚZ 012 - 727299,-, 10) ÚZ 33034 pozdní maturity - 108284,-, 11) ÚZ 33058 výzva 56 - 903504,-, 12) ÚZ 33058 výzva 57 - 247740,-, 13) ÚZ 33061 zvýšení odměňování prac. 167003,-, 14) výnosy ERASMUS 10000,- | B.IV.2. | 0 |