Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 65227874.00 | 65227874.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2.00 | 2.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 110880.00 | 110880.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 65116992.00 | 65116992.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 166963.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 166963.23 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 18490000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 18490000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 300115.20 | 300115.20 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 300115.20 | 300115.20 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 65527989.20 | 47204952.43 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
popelnice,pytle | B.I.2. | 44799.25 |
neuhrazené vystavené faktrury | B.II.1. | 142095.80 |
zálohy na vodu,plyn,elektřinu,silniční daň,provozní záloha TIPSPORT | B.II.4. | 520203.52 |
neuhrazené poplatky za dom.odpad | B.II.5. | 14160.00 |
návratné fin.výpomoci MASH-vráceno 107.100,- | B.II.6. | 0.00 |
předplatné tisku na další období,PH na konci roku,stav frankovacího stroje k 31.12.2015 | B.II.29. | 44488.40 |
přijaté zálohy na vodné p.Pešková,teplo ordinace ZS,vodu,el.energii,teplo byty ZS | B.II.31. | 375630.34 |
účet veř.sbírky | B.III.5. | 320.67 |
stravenky | B.III.15. | 33660.00 |
stav pokladny oú,stvc-vynulované pokladny | B.III.l7. | 0.00 |
zůstatky bankovních úvěrů | D.II.1. | 5370947.37 |
přijaté zálohy stavebníci-postupné rozpouštění | D.II.4. | 1772424.00 |
neuhrazené došlé faktury k 31.12.2015 | D.III.5. | 122174.11 |
přijaté zálohy na otop ordinace ZS,voda p.Pešková,zálohy na vodu,el.energii a otop byty ZS | D.III.7. | 375630.34 |
mzdy 12/2015 | D.III.10. | 454499.00 |
sociální pojištění 12/2015 | D.III.12. | 165989.00 |
zdravotní pojištění 12/2015 | D.III.13. | 73144.00 |
DPH 4.Q 2015 | D.III.17. | 83415.00 |
daň zálohová a srážková z mezd 12/2015 | D.III.16. | 53215.00 |
krajský úřad dotace-vyúčtováno k 31.12.2015 v rámci fin.vypořádání | D.III.32. | 0.00 |
provozní záloha TIPSPORT,záloha plyn,voda,el.energie,daň z příjmů právnických osob | D.III.36. | 1698833.52 |
kupní smlouva 10 BJ uhrazeno | D.III.37. | 0.00 |
krátkodobý úvěr na revitalizaci centr.části obce | D.III.1. | 2213096.38 |
zůstatek soc.fondu k 31.12.2015 | C.II.6. | 12000.00 |
zůstatky dlouhodobých úvěrů celkem 451 0240 Kč 2.881.920,- 451 0250 Kč 488.860,- 451 0251 Kč 997.893,- | D.II.1. | 4368773.00 |
stav pozemků snížení prodejem a opravou účtování,nákup spol.podílu | A.II.1. | 17016385.59 |
naúčtování z nedokončeného dlouh.hm.majetku-revitalizace středu obce,pomník P.Machač,zateplení oú včetně vstupu, dětské hřiště u školy | A.II.3. | 245670027.18 |
navýšení o nákup rozmetadla,návěsu sklápěcího,nakladače na traktor,os.auta octavia | A.II.4. | 23892412.91 |
nákupy sekačky,policové skříně IC,podlahoviny ÚP,hadice hasiči,nábytek do klubovny Valášku,počítač matrika,fotoaparát betlém,policové skříně knihovna,dveře dratárna,poličkové stěny sú,úklidová místnost obce,mycka hospoda,motorová pila,skříňky na šanovy sú - celkem pořízení Kč 280.244,11 vyřažení majetku v hodnotě Kč 75.383,56,- | A.II.6. | 7622802.14 |
zůstatek nedokončených akcí-proj.dokumentace demolice čističky,komunikace a inž.sítě Mirošovská,bezpečnostní inspekce podchod,lesní cesta lokalita stráně,pasportizace veř.osvětlení,projekt a přípojka nové větve veř.osvětlení,sklad hasiči | A.II.8. | 2613485.60 |