Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti , nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činnosti ,které účetní jednotka provozuje :
Hlavní činnost : v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě (ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnické obce svazku v různých oblastech )
Podnikatelská činnost (hospodářská činnost , dále jen "HČ") : Podnikatelská činnost není vykonávna
Ostatní - cizí prostředky . Jiná činnost není vykonávána.

Účetní a finanční výkazy
Účetní výkazy , jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2010 Sb.,
Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka v roce 2015 netvořila opravné položky ani zákonné rezervy podle zákona o rezervách . Opravné položky k majetku nebyly v roce 2015 tvořeny .
Časové rozlišení
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby s vyjímkou pojistného Zastávky Karlštejnska (z důvodu úpravy v partnerských smlouvách ). Roněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství , přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány .
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku
Odepisování dlouhodobého hmotného majetku je uvedeno v části E1
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny , účetní jednotka za rok 2015 neměla účetní případ v cizí měně .
Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Účetní jednotka nevlastní majetek určený k prodeji .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9020.000.00
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9990.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1800.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
RDB má ve výpůjčce pozemky pod cyklostezkami
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí , ke kterému datu závěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Údaje se netýkají účetn jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Údaje se netýkají účetní jednotky , neboť účetní jednotka nemá v majetku lesní pozemky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Hranice významnosti pro rozvahové položky je tvořena 1% z rozpočtových příjmů .Životnost a zbytková hodnota majetku je stanovena v odpisovém plánu , který je součástí vnitřní směrnice subjektu .
Na účtu 021 je veden majetek , který byl pořízen z dotací .Jedná se o uvedené projekty :
účet 021 02 TURINKA - technické zhodnocení mlýna v Chotči v hodnotě 5 286 904,8 Kč (neodepisuje se z důvodu TZHcizího majetku bez souhlasu )
účet 021 02 TURINKA -šachové figury v hodnotě 1 759 981,66 Kč (zbytková životnost 6 let)
účet 021 03 ZASTÁVKY KARLŠTEJNSKO je v hodnotě 6 054 978 Kč (zbytková životnost 4 roky)
účet 021 04 Cyklostezka Dobřichovice - Lety - Řevnice je v hodnotě 17 026 169,20 Kč (zbytková životnost 3 roky)
účet 021 05 ZASTÁVKY 2012 v hodnotě 4 690 719,23 Kč (zbytková životnost 7let ,zařazeno v 12/2012 - odpis od roku 2013 )
účet 021 06 CYKLODOPRAVA ČERNOŠICE v hodnotě 12 001 903,80 Kč (zbytková životnost 8 let , zařazeno v 12/2014 -odpis od roku 2014)
CELKEM ZA ÚČET 021 46 820 656,69 Kč
Do sloupce korekce byly zúčtovány oprávky k majetku .
Na účtu 022 jsou vedeny samostatně movité věci a soubory movitých věcí :
účet 022 01 - projekt TURINKA - nábytek ve mlýně v Chotči v hodnotě 272 540 Kč (zbytková životnost 3 roky )
účet 022 02 - projekt TURINKA - vybavení ve mlýně v hodnotě 118 296 Kč (zbytková životnost 3 roky)
CELKEM ZA ÚČET 022 1 905 380 Kč
Majetek byl zařazen 31.12.2011 , proto se odepisuje od roku 2012
Na účtu 028 00 je veden NOTEBOCK ACER pořizovací cena 11 999,57 Kč majetek je plně vyoprávkován na účtu 088
Na účtu 321 00 je zaúčtován závazek za neuhrazenou fa.1079116998 ( uveřejnění inzerta v odborném abecedním seznamu ) v hodnotě 2 650Kč
Na účtu 331 00 je zaúčtován závazek vůči zaměstnancům dohod o provedení práce v předpisu v částce 10 200 Kč
Na účtu 342 10 je zaúčtován závazek vůči FÚ (daň srážková v předpisu) v částce 1 800 Kč
Na účtu 381 00 je zaúčtován náklad příštího období za neuhrazenou fa.1079116998 v částce 2 650 Kč ( bude proúčtováno s platbou)
druhá část účtu 381 00 je časové rozlišení projektu Zastávky Karlštejnska - poslední část ukončení udržitelnosti v letošním roce 15 541,34 ( uhrazená pojistka v celkové výši 23 312 : 12 = 1942,66 x4 =7770,66 , 23312 - 7770,66 = 15 541,34 Kč
Na účtu 384 jsou zaúčtovány prostředky na udržitelnost a pojistné pro :
projekt Cyklodoprava Černošice 86 928,25 Kč
projekt Zastávky Karlštejnsko 3 866,36 Kč
projekt Turinka 35 754,90 Kč
projekt Zastávky 2012 58 982 Kč
celkem za účet 384 185 531,51 Kč


Na účtu 389 je zaúčtováno : 31 600 Kč TURINKA ( nevyfakturovaná udržitelnost) , dohad 7 000 Kč udržitelnost Cyklodoprava Černošice , dohad 7 000 Kč udržitelnost Zastávky 2012

účet 231 - běžné účty - jsou zůstatky běžných účtů svazku , přičemž největší část ze zůstatku na ZBÚ , což jsou provozní prostředky svazku .
Účet 401 byl vytvořen na základě převodového můstku z důvodů reformy účetnictví v roce 2010 a byly na něj převedeny zůstatky účtů 933 .
Na účtu 403 jsou zachyceny transfery investičních dotací na projekty. Jedná se o :
403 02 dotace na investice TURINKA 2009 od ROP 8 151 346,19 Kč
dotace na investice TURINKA 2009 ze SR 70 000 Kč
dotace ,podíly od obcí na investici TURINKA 2009 239 735 Kč
v roce 2013 došlo k opravám výše dotací
CELKEM 403 02 původně 8 461 081,19 Kč
nyní 8 952 266,46 Kč po odpisech 2015 : 7 159 478,46 Kč
403 03 dotace na investici Zastávky Karlštejnsko od ROP 4 568 932,36 Kč
oprava v roce 2013 - celková dotace 6 054 978,00 Kč po odpisech 2015 : 2 549 463,89 Kč
403 04 dotace na investici Cyklostezky Ře-Le-Do 11 918 169,38 Kč po odpisech 2015 : 5 107 785,38 Kč
403 40 dotace na projekt Cyklodoprava Černošice 12 001 903,80 Kč po odpisech 2015 : 9 601 521,80 Kč
403 50 dotace na investici Zastávky 2012 4 720 719,23 Kč v roce 2013 opraveno na 4 690 719,23 Kč
po odpisech 2015: 3 283 503,23 Kč

CELKEM za účet 403 27 701 752,76 Kč

účet 406 na tento účet byly v roce 2011 zaúčtovány poprvé oprávky majetku v souladu s reformou účetnictví státu .
účet 432 je nerozdělený zisk , neuhrazená ztráta min.období - zaúčtován výsledek hospodaření za minulé období .



00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Hranice významnosti pro výsledkové účty je stanovena ve výši 5% z výnosů , tedy 5% z 47 759 tis. Kč , tj. 25 tis Kč
Na účtu 501 je účtováno nákup majetku a potřeb spojených s provozem RDB
Na účtu 518 je účtováno o službách spojených s činností RDB
Na účtu 521 je účtováno o mzdových nákladech za zaměstnance RDB ( dohody o provedení práce )
Na účtu 549 je proúčtované pojistné
Na účtu 572 jsou zaúčtovány transfery obcím za náklady spojené s provozem RDB a Královský průvod
Na účtu 591 je zaúčtována daň z úroků České spořitelny
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Výkaz není v souladu se zákonem sestavován
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Výkaz není v souladu se zákonem sestavován
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby46820656.6916127828.0030692828.6916516186.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17792583.694209509.0013583074.699705719.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení29028073.0011918319.0017109754.006810467.20
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70566984

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním