Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka zařazuje do DDHM majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v pořizovací ceně od 3.000 do 40.000 Kč. Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a hodnotou 500 až 3.000 Kč vede v podrozvahové evidenci. Nehmotný majetek je veden v účetnictví od 1 Kč. Účetní jednotka DPH zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10.000 Kč za položku a dále platby pravidelně se opakující. Při pořizování zásob se používá metoda B. Majetek ve výpůjčce se eviduje v podrozvahové evidenci. ÚJ časově rozlišuje dotace ze souhrnného finančního vztahu a to čtvrtletně. Také dotace poskytované příspěvkovým organizacím jsou časově rozlišovány čtvrtletně. ÚJ si stanovila ve směrnici, že oceňuje reálnou hodnotou od výše prodejní ceny Kč 100.000,-. ÚJ odepisuje dlouhodobý majetek. ÚJ používá rovnoměrný způsob odpisování a o účetních odpisech účtuje měsíčně dle schváleného odpisového plánu. ÚJ podle vyhlášky č. 437/2011 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek … vede pomocný analytický přehled.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4152934.70 4168435.47
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 33202.40 33202.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3413968.10 3486468.87
3.Vyřazené pohledávky 905 705764.20 648764.20
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 676500.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 676500.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 109366315.26 106229046.54
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 109366315.26 106229046.54
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 2715523.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 2715523.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 135580.50 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 135580.50 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 20005675.62
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 13889086.62
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 1802772.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 4297817.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 16000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 114331330.46 93107329.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 252475.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 110372.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 10. 12. 2015 byl podán návrh na vklad na darovací smlouvu na převod pozemků v ocenění 25 591,70 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek z evidence majetku vyřazen. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6050249.00 15482242.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1812736.51 14980499.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
21.00
1 sbírka pohlednic; 5x socha (sv. Martin, sv. Urban, sv. Florián, sv. Jan Nepomucký, sv. Vendelín; 2x kříž (litinový, kamenný); 13x (obrazy, sochy, keramiky...)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti. Byla dokončena rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ v hodnotě 4 453 tis. Kč, rekonstrukce kanalizace v ul. Čejkovská v hodnotě 3 357 tis. Kč, rekonstrukce vinárny v KD ve výši 1 632 tis. Kč, informační systém města v hodnotě 762 tis. Kč a další menší akce: rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce chodníků, oplocení sportovního areálu a dětského hřiště v MŠ, nákup haly od ČZS.
A.II.3 účet 021 360057841.30

Změna stavu se týká nárůstem nedokončených investičních akcí. Mezi nejvýznamnější nedokončené investiční akce patří: rekonstrukce KD ve výši 15 137 tis. Kč, Úspory energií ZŠ Velké Bílovice ve výši 7 910 tis. Kč, Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice ve výši 6 875 tis. Kč, Intenzifikace ČOV ve výši 2 160 tis. Kč.
A.II.8 účet 042 36511741.16

Navýšení je způsobeno zejména nevypořádanými investičními a neinvestičními transfery akce, které probíhali v roce 2015: 3 593,2 tis. Kč na akci „Úspory energií ZŠ Velké Bílovice“, 2 457 tis. Kč na akci „Úspory energií zdravotního střediska a domova pro seniory Velké Bílovice“, 571,6 tis. Kč na akci „Vybudování biokoridoru BK4 v trati Pod Novými horami“, 6 451,2 tis. Kč na akci „Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Velké Bílovice“, 1 015,1 tis. Kč na poskytování sociálních služeb na domově pro seniory
B.II.31 účet 388 17576071.41

Výrazná změna je způsobena deficitním rozpočtem, který byl kryt z bankovních účtů města z přebytků hospodaření minulých let.
B.III.11 účet 231 13321395.96

Změna je způsobena výrazně nižších hospodářským výsledkem než v roce přechozím, tj. 2014.
C.III.1 11450202.28

Výrazné navýšení je způsobeno zálohami na transfery, které nebyly nevypořádány a které ÚJ obdržela v r. 2015, viz. B.II.31 účet 388
D.II.8 účet 472 15248136.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Změna stavu se týká zejména významnými opravami: budovy staré školy ve výši 6603 tis. Kč a opravy budovy hasičské zbrojnice ve výši 1005 tis. Kč
A.I.8 účet 511 9375481.09

Výrazná změna je z důvodu neinvestičních akcí: Vybudování biokoridoru BK4 v trati Pod Novými horami a Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Velké Bílovice, které byly účtovány na tomto účtu (budování biokoridorů nepatří na investici) - celková výši 7 380 tis. Kš.
A.I.12 účet 518 13800990.01

Změna stavu se týká zejména nevypořádaných obdržených transferů.
B.IV.2 účet 672 13250744.25

Nižší výsledek hospodaření je způsoben vyššími náklady zejména opravami a vytvořením biokoridorů (neinvestiční výdaj), viz. řádky výše.
C.1 12718952.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 269257.96
G.II. Tvorba fondu 541050.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 541050.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 259388.00
G.IV. Konečný stav fondu 550919.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 457872431.70 97814590.40 360057841.30 354268529.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14091765.87 3882673.00 10209092.87 10352336.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 219339961.03 40436780.00 178903181.03 175375489.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6281140.58 2294409.00 3986731.58 3119757.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 47412609.79 14432690.95 32979918.84 33633013.80
G.5.Jiné inženýrské sítě 125716957.51 27545735.00 98171222.51 96781606.54
G.6.Ostatní stavby 45029996.92 9222302.45 35807694.47 35006325.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 60908400.19 0.00 60908400.19 60438614.12
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 627509.87 0.00 627509.87 622946.93
H.4.Zastavěná plocha 4005920.80 0.00 4005920.80 3958169.20
H.5.Ostatní pozemky 56274969.52 0.00 56274969.52 55857497.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283673

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním