Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává u ní žádná změna účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
U naší účetní jednotky nenastala žádná změna v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení, v způsobech oceňování ani v označení syntetických účtů v porovnání s minulým obdobím.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše účetní jednotka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky 270/2010 Sb., vyhlášky 220/2013 Sb. a dle Českých účetních standardů. U naší účetní jednotky používáme metodu časového rozlišení - účet 381, na kterém je účtováno o předplatném časopisů a novin, svozu odpadu, licencí software, účastnických poplatcích, pronájmu poštovních schránek, pojištění aut a pronájmu plynových lahví. Zásoby účtujeme u naší účetní jednotky způsobem A. Dále nám byly převedeny investiční prostředky z roku 2014 na nákup osobního automobilu v částce 300.000,- Kč. V roce 2015 jsme obdržely investiční prostředky na nákup 3 ks osobních automobilů v částce 900.000,- Kč a investiční prostředky na nákup multifunkční kopírky v částce 70.000,- Kč. Pro neuskutečnění výběrových řízení investiční prostředky budou převedeny do roku 2016 jako nevyčerpané nároky z nespotřebovaných výdajů. Stavy podrozvahových účtů: 901 - Jiný DDNM - 1.062.014,90 Kč 902 - Jiný DDHM - 3.681.986,98 Kč 905 - Vyřazené pohledávky - 14.128,- Kč 909 - Ostatní majetek - 641.727.47 kč 974 - Dlouh. podm. závazky z jiných smluv - 458.299,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5399857.355534673.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011062014.901175563.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9023681986.983545254.84
3.Vyřazené pohledávky 90514128.0014128.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 909641727.47799727.47
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 458299.00458307.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974458299.00458307.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9994941558.355076366.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.002780437.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.001192387.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
V roce 2015 naše účetní jednotka nenakoupila žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. A.I.5.0
V roce 2015 naše účetní jednotka nakoupila mobilní telefony, výpočetní techniku - PC, monitory, nooteboky, tiskárny, kopírky a kancelářský nábytek v celkové částce 3.160.561,28 Kč. A.II.6.0
Materiál na skladě tvoří tyto položky: OOPP - 10.967,65 Kč kancelářský materiál - 144.931,25 Kč údržbářský materiál - 50.523,32 Kč B.I.2.0
Tuto položku tvoří nezaplacené pohledávky za měsíc prosinec 2015: Plemenářské služby a.s. - 16.796,- Kč Jana Krevová - 2.379,- Kč ZÚ Ostrava - 48.000,- Kč B.II.1.0
Tuto položku tvoří zálohy poskytnuté na karty CCS. B.II.4.0
Položku Jiné pohledávky tvoří pohledávky z nezaplacených pokut a náhrad nákladů správního řízení: NNSŘ - 62.000,- Kč Pokuty - 333.100,- Kč B.II.5.0
Náklady příštích období tvoří faktury došlé a zaplacené v roce 2015, týkající se roku 2016. Např. svoz odpadu, předplatné novin a časopisů, licence software, pojištění služebních automobilů, účast. poplatky, pronájem poštovních schránek a plynových lahví. B.II.29.0
Na tomto účtu jsou prostředky týkající se mezd za prosinec 2015 - mzdy dle zákoníku práce, mzdy dle služebního zákona, ostatní osobní náhrady, sociální a zdravotní pojištění, převod FKSP a náhrady mezd v době nemoci. B.III.5.0
Na tomto účtu jsou prostředky FKSP, které slouží zaměstnancům organizace. Čerpání probíhá dle zásad FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. B.III.10.0
Tuto položku cenin tvoří - poštovní známky - 1.391,- Kč parkovací karty - 5.200,- Kč SIM karty - 3.505,50 Kč B.III.15.0
Tato položka je tvořena fakturami, které došly v roce 2016 a nemohly být zaplaceny v roce 2015. D.III.5.0
Účet 331 - mzdy za prosinec 2015 vyplácené v hotovosti. D.III.10.0
Účet 333 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2015 vyplácené převodem na účet. D.III.11.0
Účet 336 obsahuje odvod sociálního pojištění za prosinec 2015. D.III.12.0
Účet 337 obsahuje odvod zdravotního pojištění za prosinec 2015 do zdrav. pojišťoven. D.III.13.0
Účet 342 obsahuje zálohu daně z příjmů a srážkovou daň za prosinec 2015. D.III.16.0
Účet 378 obsahuje příspěvky odborovému svazu - 9.058,- Kč a exekuce zaměstnanců - 9.560,- Kč. D.III.37.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady z činnosti jsou tvořeny - spotřebou materiálu, spotřebou energií, opravami, cestovným, náklady na reprezantaci, odpisy, nákupem drobného dlouhodobého majetku a hlavní a největší položku tvoří náklady spojené se mzdami. A.I.0
Účet 603 obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor v budovách KHS. B.I.3.0
Účet 649 obsahuje ostatní výnosy - např. pokuty, náhrady nákladů správního řízení, dobropisy min. období, kopírování, správní poplatky a prodej krátkodobého majetku. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.370291.98
A.II. Tvorba fondu818647.00
1. Základní příděl813647.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu5000.00
A.III. Čerpání fondu741424.72
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace191598.00
4. Kultura, tělovýchova a sport250050.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary96500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění131080.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu72196.72
A.IV. Konečný stav fondu447514.26

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby53500192.4319501462.0033998730.4334266306.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby53500192.4319501462.0033998730.4334266306.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3410530.000.003410530.003410530.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky3410530.000.003410530.003410530.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00392010.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00392010.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00398385.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00398385.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009191

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.51120207.0079821050.00323562.61346611.460.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.30244467.000.00396698.690.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.85600.0082776.000.00215708.03272785.21269306.93
N.I.7.0.000.000.000.000.000.00
N.I.8.131088.00214225.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.295986.00202655.000.000.000.000.00