A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jenotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozděších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 28773795.79 | 29483992.32 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1983756.60 | 1724079.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 21801908.37 | 22748382.50 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 4743630.82 | 4743630.82 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 244500.00 | 267900.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 408982.00 | 408982.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 408982.00 | 408982.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1057885776.88 | 1061447357.29 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 25120018.86 | 32001391.85 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 1032765758.02 | 1029445965.44 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 6884095.81 | 822264.38 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 6554873.43 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 329222.38 | 822264.38 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -1035587094.90 | -1032376647.35 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 8516898.50 | 8132547.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3710836.00 | 3511319.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni sestavení mezitímníi účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý (finanční prostředky FKSP ve výši 77 354,85 Kč byly převedeny v následujícím kalendářním měsíci). Investiční fond není zcela finančně krytý, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 2 995 272,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč) Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672). Dále IF není částečně finančně krytý o finanční prostředky za účetní odpisy dlouhodobho majetku za měsíc 12/2015 ve výši 832 879,60 Kč, které byly převedeny v následujícím kalendářním měsíci. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 998424.00 | 998424.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
z toho: AU 0000 softwaare - počáteční stav ve výši 22 893 120,74 Kč, zařazení služby B2B s AMIS*H ve výši 101 065,00 Kč a 2 kslicencí Windows Server 2012R2 Datacenter v celkové výši 322 456,80 Kč, úprava AMIS - integrace s lékárnou Mediox ve výši 228 691,20 Kč, ALVAO Sevice Desk ve výši 271 962,60 Kč a Dodávka a poradenská služba v oblasti operačního vybavení pro počítače a programů na zpracování dat (software) ve výši 295 884,10 Kč, SW - laboratoře Steiner ve výši 1 473 171,00 Kč, VDI-software ve výši 2 561 195,04 Kč a MyQ - SW ve výši 55 764,10 Kč | 013 | 28203310.58 |
z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu - svěřený - počáteční stav ve výši 7 975 789,99 Kč, vyřazení TZ budovy Družstevní ve výši 796 356,00 Kč | 021 | 7179433.99 |
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 201 807 010,34 Kč | 022 | 261503519.64 |
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek- svěřený ve výši 70 824 517,60 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 9 194 076,64 Kč | 028 | 80018594.24 |
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů), chybně zařazená faktura FPINV-2015-000032 více o 0,60 Kč (opraveno v 1/2016) | 042 | 334799.40 |
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 22 082 843,81 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 18 266 163,53 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 547 416,61 Kč | 241 | 40896423.95 |
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 321 208,26 Kč | 243 | 1321208.26 |
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 60 000,00 Kč | 245 | 60000.00 |
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 0 Kč | 281 | 0.00 |
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnnami ve výši 55 716 757,93 Kč, AU 2001 ZP lékárna ve výši 3 576 971,59 Kč, AU 1100 zdravotní péče - tuzemci ve výši 88 618,08 Kč, AU 1101 sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 zdravotní péče - cizinci ve výši 43 634,21 Kč, AU 3XXX až 4XXX ostatní ve výši 1 452 104,95 Kč (z toho AU 4001 nájemné ve výši 336 456,00 Kč) | 311 | 60878086.76 |
z toho: AU 1100 - 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 107 760,00 Kč (z toho el. energie ve výši 33 400,00 Kč, voda ve výši 61 320,00 Kč a plyn ve výši 13 040,00 Kč), AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 500,00 Kč | 314 | 108260.00 |
z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 350 760,00 Kč (jedná se převážně o starší pohledávky, ke kterým jsou vytvořeny opravné položky ve výši 315 178,00 Kč) | 315 | 350760.00 |
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 133 325,27 Kč, AU 1051 MTZ ve výši 1 377 533,28 Kč, AU 1052 potraviny ve výši 2 843 430,12 Kč, AU 1053 krev a krevní výrobky ve výši 1 127 346,00 Kč, AU 1054 SZM ve výši 22 376 116,89 Kč, AU 1055 ICT ve výši 1 602 778,71 Kč, AU 1056 léky ve výši 53 430 394,38 Kč, AU 1057 dlouhodobý majetek ve výši 1 936 326,98 Kč, AU 1080 investice ve výši 243 045,00 Kč, AU 2000 FKSP ve výši 11 505,00 Kč | 321 | 102081801.63 |
z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi provoz (Üřad práce - mzdy zam. recepce) ve výši 0,00 Kč | 346 | 0.00 |
z toho: AU 1100 provoz - kraj ve výši 0,00 Kč, AU 1200 investice - kraj ve výši 1 000 000,00 Kč (schváleno RK-14-2015-07 na vybudování bezpečnostního přístupového systému, v roce 2015 vypsáno výběrové řízení, které bylo zrušeno, nové VŘ bude vypsáno v roce 2016) | 348 | 1000000.00 |
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč | 349 | 0.00 |
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transrery neivestiční - rezidenční místa ve výši 51 800,00 Kč (tj.34 200,00Kč + 17 600,00Kč), finanční prostředky vráceny v měsíci 1/2016 z důvodu nevyčerpání (odchod dvou zaměstnankyń na mateřskou dovolenou) | 374 | 51800.00 |
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 194 103,00 Kč (náhrady škody, odborné stáže) | 377 | 194103.00 |
z toho: AU 2XXX depozita pacientů ve výši 208 258,00 Kč, AU 3000 srážky ze mzdy zaměstnanců ve výši 213 494,00 Kč, AU 4000 nájemné z bytů, prodej majetku ve výši 9 808,29 Kč, AU 5003 předplatné obědů ve výši 4 318,98 Kč | 378 | 435879.27 |
z toho: AU 0000 nespotřebované zásoby PHM ve výši 52 756,60 Kč, předplatné novin a časopisů na rok 2016 ve výši 2 508,00 Kč, fakturace ICT služeb na rok 2016 (prodloužení licencí, domény, roční hot-line) ve výši 187 390,21 Kč, účastnické poplatky na rok 2016 ve výši 37 214,00 Kč | 381 | 279868.81 |
z toho: AU 0000 cestovné zaměstnanců za 12/2015 ve výši 17 045,00 Kč, poskytnutná plnění z FKSP za 12/2015 ve výšií 137 514,00 Kč (příspěvek na stravování, peněžní dary, služby RHB, očkování proti klíšťové encefalitidě), zákonné pojištění odpovědnosti za IV. IV. 2015 ve výši 346 641,74 Kč | 383 | 501200.74 |
z toho: AU 0000 poplatek za parkování v areálu NTR ve výši 11 019,30 Kč, pronájem reklamní plochy ve výši 535,53 Kč | 384 | 11554.83 |
z toho: AU0000 příjatá plnění z FKSP za měsíc 12/2015 ve výši my příštích období ve výši 115 713,00 Kč (stravování, služby RHB masáže, nepeněžní dary, očkování proti klíšťové encefalitidě), platby platebními kartami ve výši 8 813,09 Kč, tržba lékárny ve výši 20 071,00 Kč, regulační poplatky ve výši 2 160,00 Kč a ostatní ve výši 620,00 Kč | 385 | 147377.09 |
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 7 659 512,63 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2015), AU 2000 ostatní ve výši 65 089,18 Kč (vrácené zboží lékárny) | 388 | 7724601.81 |
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2015) ve výši 5 561 057,65 Kč, AU 2000 energie ve výši 12 446,08 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 121 236,46 Kč | 389 | 5694740.19 |
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 96 265 345,23 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 401 | 117339902.48 |
z toho: AU 1003 PS ve výši 10 467 181,50 Kč, (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR - Pavilón pro matku a dítě - financováno z ROP, zúčtování za 1 - 12/2015 ve výši 998 424,00 Kč | 403 | 9468757.50 |
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31.12.2009 ve výši 182 066,32 Kč | 406 | 182066.32 |
z toho: AU 0002 opravy předcházejícíh účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále pak oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace (odměny z FKSP a sociální výpomoci) a dodatečně zaslané dodavatelské faktury za rok 2010 až 2012 a ve výši mínus 487 475,80 Kč | 408 | 1749104.63 |
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 15 286 790,47 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 16 515 910,70 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 6 871 565,12 Kč, AU 1500 výnosy z prodeje svěřeného DHM ve výši 205 425,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 2 004 551,00 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje vlastního majetku ve výši 169 720,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 290 311,17 Kč, AU 211X financování z odpisů a z odpisů minulých let ve výši 14 891 763,42 Kč, AU 212X financování z dotace ve výši 1 601 565,12 Kč, AU 213X financování z darů a z darů z minulých let ve výši 2 756 629,79 Kč | 416 | 22094315.13 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
z toho: AU 01 biolog.ický materiál ve výši 479 182,99 Kč, AU 02 léky ve výši 65 794 703,89 Kč, AU 03 krev ve výši 7 144 795,00 Kč, AU 50104 SZM ve výši 58 985 162,17 Kč, AU 50105 PHM ve výši 88 555,11 Kč, AU 50106 potraviny ve výši 12 693 727,39 Kč, AU 50107 všeobecný materiál ve výši 6 943 024,17 Kč, AU 50109 prádlo a OOPP ve výši 838 808,03 Kč, AU 50110 knihy ve výši 20 105,72 Kč | 501 | 152988064.47 |
z toho: AU 100000 elektrická energie ve výši 9 265 980,49 Kč, AU 200000 vodné a stočné ve výši 4 695 316,37 Kč, AU 300000 teplo a pára ve výši 13 186 755,15 Kč, AU 400000 plyn ve výši 275 507,79 Kč, AU 999990 opravy minulých účetnich období ve výši 0,00 Kč | 502 | 27423559.80 |
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 46 237 694,27 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 7 318,80 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 365 828,57 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 364 961,38 Kč | 504 | 46975803.02 |
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 5 082 051,73 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 9 165 759,93 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 282 221,14 Kč | 511 | 15530032.80 |
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 753 414,86 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 675 738,76 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 12 050 813,29 Kč (z toho nájemné zžizovateli ve výši 10 868 960,00 Kč), AU 05XXX úklid ve výši 10 125 693,81 Kč, AU 06XXXX praní prádla ve výši 5 557 769,22 Kč, AU 07XXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 13 378,34 Kč, AU 08XXX odpady ve výši 1 515 250,01 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence ve výši 3 064 438,60 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 4 766 782,04 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 579 129,64 Kč | 518 | 39102408.57 |
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 288 719 758,00 Kč (refeundace mzdy ve výši 322 158,00 Kč), AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 34 385 262,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 877 852,00 Kč | 521 | 323982872.00 |
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 79 887 931,75 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 28 836 700,00 Kč | 524 | 108724631.75 |
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 899 232,65 Kč (1 % z MD 521 AU1000000 + 400000), AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 264,80 Kč | 527 | 2903497.45 |
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 5 706,80 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 0,00 Kč | 541 | 5706.80 |
z toho: AU 000000 Úřad pro hospodářskou soutěž ve výši 100 000,00 Kč | 542 | 100000.00 |
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 4 148 751,80 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 171 150,53 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví 557 085,00 Kč (z toho 400 tis. manž. Pelánovi ve věci pí. Hlavaté), AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 28 846,00 Kč | 549 | 4905833.33 |
z toho: AU 120000 DNM vlastní ve výši 1 348 597,00 Kč, AU 211000 DHM ve správě ve výši 1 703 632,20 Kč, AU 212000 přístrojová zdravotní technika ve správě ve výši 2 235 007,00 Kč, AU 213000 DHM ROP ve správě ve výši 2 495 412,00 Kč, AU 221000 DHM vlastní ve výši 2 636 979,00 Kč, AU 222000 přístrojová zdravotní technika vlastní ve výši 6 096 283,50 Kč | 551 | 16515910.70 |
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXX výnosy od ZP ve výši 647 002 113,06 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 383 980,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 481 698,58 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 411 798,14 Kč, ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 8 057 366,35 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné) | 602 | 659336956.13 |
z toho: AU110000nájemné z nemovistostí ve výši 999 483,81 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 15 000,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 2 400,00 Kč, AU 200000 ostatní ve výši 1 239,67 Kč | 603 | 1018123.48 |
z toho: AU110000 léky ve výši 52 630 725,85 Kč, AU 100001 dispenzační poplatek ve výši 600 953,69 Kč, AU 1250000 SZM ve výši 15 924,73 Kč, AU 160000 ortopedické pomůcky ve výši 3 251 427,59 Kč, AU 200000 prodané zboží v kantýnách ve výši 682 916,57 Kč | 604 | 57181948.43 |
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 363 659,41 Kč, AU 4000000 použití FKSP ve výši 603,87 Kč | 648 | 364263.28 |
z toho: AU 100000 nárok na náhradu škody (od pacientů za ztrátu tabletů a poškození dveří) ve výši 49 466,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 13 045 697,67 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 234 568,20 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 2 047 085,20 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 1 434 369,68 Kč (klinické studie, pojistná plnění od Kooperativy, náklady na kalmetizaci hrazené zřizovatelem) | 649 | 16811186.75 |
z toho: AU 100100 (vybrané činnosti) ve výši 1 186 516,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 5 370 000,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 392 370,20 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 4 300 000,00 Kč, AU 100520 (z příkazní smlouvy) ve výši 53 963,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 292 484,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 879 752,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 633 071,80 Kč, (z toho: příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem ERP za 1-12/2015 ve výši 457 660,80 Kč, příspěvek na výstupy KEP ve výši 121 000,-- Kč, příspěvek na pořízení evakuačních podložek pro pacienty ve výši 54 411,00 Kč), AU 118140 náborový příspěvek ve výši 30 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 166 858,00 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 998 424,00 Kč | 672 | 14603439.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1190946.25 |
A.II. Tvorba fondu | 2905032.65 |
1. Základní příděl | 2899232.65 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 5800.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2697415.79 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1319019.00 |
3. Rekreace | -15200.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 589464.59 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 246465.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 390350.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 167317.20 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1398563.11 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 761387.19 |
D.II. Tvorba fondu | 39468738.57 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 39028738.57 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 304500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 135500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 39682709.15 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 39028738.57 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 290311.17 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 363659.41 |
D.IV. Konečný stav fondu | 547416.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15286790.47 |
F.II. Tvorba fondu | 26057482.99 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16515910.70 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 6871565.12 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 205425.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 2004551.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 169720.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 290311.17 |
F.III. Čerpání fondu | 19249958.33 |
1. Financování investičních výdajů | 19249958.33 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 22094315.13 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 7179433.99 | 395335.00 | 6784098.99 | 7611276.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 7179433.99 | 395335.00 | 6784098.99 | 7611276.99 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 225731.88 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 225731.88 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |