Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1. Vyhláškou č. 301/2014 Sb. došlo ke změně vyhlášky č. 410/2009 Sb. s platností od 1.1.2015.

V souvislosti se změnou vyhlášky došlo k přeúčtování ze
SÚ 942 - KPP ze vztahu k jiným zdrojům
na účet
SÚ 915 - ostatní KPP z transferu


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, o zásobách neúčtujeme-nevedeme žádný sklad.
Odepisování majetku provádíme dle pokynů zřizovatele lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho používání a to od následujícího měsíce po uvedení majetku do používání, do výše pořizovací ceny. V odpisovém plánu je určující dodržení schválené minimální doby odpisování majetku.
Časové rozlišení - účet 381 - náklady příštích období používáme pro podchycení výdajů běžného účetního období- předplatné časopisů, doména+webhost., datový trezor zpráv, pronájem licenci Win, Office, antivírový program, upgrade program Bakalář.
Na účtu 901 organizace eviduje nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a nižší pořizovací cenou než
7 000,00 Kč.
Na účtu 902 organizace eviduje hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a s nižší pořizovací cernou než
3 000,00 Kč, jehož obvyklá cena se pohybuje v hodnotě nad 100,00 Kč.
V důsledku pohybu kurzu cizí měny vznikly kurzové rozdíly ve výši 702,75 Kč (zahraniční pracovní cesta do Polska - projekt "Vzdělávání pro budoucnost")

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 5240121.035021402.23
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901195069.50181786.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9025045051.534839616.13
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 9090.000.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 178651.29178651.29
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965178651.29178651.29
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9680.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.000.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9920.000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995061469.744842750.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00606846.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.00260526.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o významých skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situace účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V organizaci ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné informace o nejistých podmínkách či siuacích.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V rámci akce "4. etapa transformace organizace Marianum - Domov pro osoby se zdravotním postižením Karviná", který byl realizován Moravskoslezským krajem byla provedena přestavba části budovy č.p. 1835 (školní pavilon B1), která je součásti pozemku parc. č. 1382/24 v k. ú. Karviná - město, na domov pro osoby se zdravotním postižením. Pavilon B 1 se stal samostatnou budovou č.p. 1834, která je dle geometrického plánu č. 5323-28/2015 součástí pozemku parc. č. 1382/38 v k.ú. Karviná-město. Pozemek parc. č. 1382/38 o výměře 375 m2 vznikl oddělením části pozemku parc. č. 1382/24 o výměře 326 m2 a části pozemku parc. č. 1382/32 o výměře 49 m2.
Stavebními úpravami a přístavbou došlo k technickému zhodnocení budovy č.p. 1834. Dále byly pořízeny nové stavby a to přípojka plynu a parkoviště. Na únorovém zasedání zastupitelstva kraje bude předložen návrh na vyjmutí budovy a pozemků z hospodaření naší příspěvkové organizace a jejich předání k hospodaření organizaci Benjamín, PO.


A.9. Informace podle § 66 odst. 8
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období14372083.8879628.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti20820.709288.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K položce - organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele, veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

A.II.58331256.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
0
K položce - rozpis přijatých významných dotací:
1.MŠMT -dotace bez vyúčtování na krytí mzdových nákladů
31 773 958,00 Kč.
2.MŠMT - dotace účelová /k vyúčtování/ - krytí nákladů na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji ACFS ve výši 15 000,00 Kč, dotace byla zcela vyčerpána.
3, MŠMT - dotace účelová /k vyúčtování/ - kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením ve výši 32 800,00 Kč, dotace byla zcela vyčerpána.
3.Dotace zřizovatele - ke krytí provozních nákladů ve výši
3 796 000,00 Kč (bez vyúčtování).
4. Dotace zřizovatele - účelová /k vyúčtování/ na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 346 000,00 Kč, dotace byla zcela vyčerpána.
5.Dotace zřizovatele - účelová /k vyúčtování/ krytí mzdových nákladů na školního psychologa ve výši 248 800,00 Kč, dotace byla zcela vyčerpána.
7.Účelové prostředky na projekt "Vzdělávání pro budoucnost" v částce 522 694,00 Kč.
8. Účelové prostředky na projekt "Vybavení dílen" v částce
212 481,00 Kč.
9. Z magistrátu jsme obdrželi dotace ve výši 26 000,00 Kč a to
4 000,00 Kč na kroužky, 12 0000,00 Kč na Statečná srdce a
10 000,00 Kč na taneční.
10. Časové rozpuštění IT bylo zaúčtováno ve výši 22 642,30 Kč
B.IV.2.36996375.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.57865.07
A.II. Tvorba fondu236250.05
1. Základní příděl236250.05
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu206872.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování75065.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17767.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary20500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění86500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7040.00
A.IV. Konečný stav fondu87243.12

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.720809.17
D.II. Tvorba fondu118008.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření51008.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové67000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu141860.13
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady73060.13
5. Ostatní čerpání68800.00
D.IV. Konečný stav fondu696957.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.635371.59
F.II. Tvorba fondu375810.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku375810.40
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu441926.00
1. Financování investičních výdajů153801.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku288125.00
F.IV. Konečný stav fondu569255.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43820629.0212919592.0030901037.0212954206.77
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu43629227.0212913821.0030715406.0212766187.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby191402.005771.00185631.00188019.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4186350.000.004186350.004186350.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2438301.160.002438301.162438150.00
H.5.Ostatní pozemky1748048.840.001748048.841748200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63024616

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00