Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu věrného zobrazení informací v účetní závěrce se účetní jednotka rozhodla z podrozvahové evidence vyjmout dlouhodobé podmíněné závazky - výpůjčky (jedná se o výpůjčku pozemků a movitého majetku) z titulu nenaplnění § 53 Podmíněné dluhy z důvodu užívání cizího majetku ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje účetní jednotka v pořizovací ceně, kterou tvoří cena pořízení a náklady s pořízením související (doprava apod.) Náklady na technické zhodnocení dl. hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Smluvní pokuty a úroky z prodlení včetně nákladů na zaškolení pracovníků nejsou součástí pořizovací ceny majetku. Hranice pro ocenění majetku jsou stanoveny takto: drobný dl. nehm. majetek, jehož ocenění je 7 000,-Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000,-Kš se účtuje na účet 018, drobný dl. hmotný maj., jehož ocenění je 3 000,-Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000,-Kč se účtuje na účet 028; ostatním majetkem dl. hmotným je majetek, jehož ocenění je nižší než 3 000,-Kč a vyšší než 2 000,-Kč a je evidován na účtech podrozvahy; ostatním majetkem dl. nehmotným je majetek, jehož ocenění je nižší než 7 000,-Kč a vyšší než 2 000,-Kč a je evidován na účtech podrozvahy; majetkem nemovitým se rozumí pozemky (účet 031) a stavby (účet 021); dl. nehm majetek (software) se účtuje na účet 013 a dl. hmotný majetek na 022. Účetní jednotka odpisuje majetek metodou rovnoměrného odepisování, odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti majetku. Odpisový plán účetní jednotky je postaven tak, že zůstatková cena majetku je vydělena počtem let zbývajících do konce stanovené životnosti, při odepisování se vychází ze zůstatkové ceny a zůstatku stanovené životnosti. Odpisový plán lze vždy k 1.1. následujícího období aktualizovat dle očekávané doby životnosti majetku (prodloužení). Účetní jednotka oceňuje nakoupené zásoby v pořizovacích cenách včetně přirážek, srážek a nákladů s pořízením související (započítávají se náklady na dopravu, provize, pojistné, vnitropodnikové náklady na přepravu a zpracování zásob, nezapočítávají se úroky z úvěrů a půjček na pořízení zásob). Zásoby pořízené bezúplatně a přebytky zásob zjištěné při inventarizaci oceňujeme reprodukční pořizovací cenou. Zásoby na skladě potravin vedeme v ocenění cenou zjištěnou aritmetickým proměnlivým průměrem z pořizovacích cen jednotlivých skladovaných dávek a množství zásob v jednotlivých dávkách. Vážený proměnlivý aritmetický průměr se počítá při každém příjmu zásob na sklad, a to s přesností na dvě desetinná místa. Při výdeji je celková cena za skladovou jednotku zaokrouhlena rovněž na dvě desetinná místa. Zásoby svěřené a určené k prodeji a evidované na konsignačním skladě jsou oceněny pořizovací cenou. Účtování o pořízení a úbytcích zásob provádíme podle způsobu A u skladu potravin a konsignačního skladu.Účtování zásob podle způsobu B provádíme u skladu čistících prostředků, zdravotního materiálu a kancelářských potřeb. Opravné položky tvoří účetní jednotka dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku. U majetku dlouhodobého a zásob se za významné snížení hodnoty považuje více než 20% snížení hodnoty majetku a u pohledávek tvoří účetní jednotka opravné položy ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti pohledávky. Účetní jednotka zachycuje náklady a výnosy zásadně do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti ve výši 5 000 Kč pro účetní případy týkající se účtů příštích období a dohadných účtů. Účetní jednotka zachycuje především náklady příštích období tzn. uhrazené náklady týkjící se budoucí spotřeby (zejm. předplatné, užívání softwaru a licencí); výnosy příštích období účtuje účetní jednotka u předem zaplaceného nájmu a nájmu komp. pomůcek, na výdajích příštích období jsou zachyceny již přesné částky, které nákladově spadají do účetního období (zejména vyúčtování energií) a příjmy příštích období představují přesné částky, které jsou již známy v souvislosti s vyúčtováním služeb minimarketu, které spadají výnosově do účetního období. Na dohadných položkách pasivních jsou zachyceny především dosud nevyfakturované energie za plyn a dohad na odměnu statutárního zástupce, dohadnou položku aktivní tvoří předpokládáná výše schválených příspěvků na PnP dle žádostí uživatelů. Účetní jednotka pečlivě rozděluje veškeré náklady a výnosy na hlavní a vedlejší doplňkovou činnost. Společné náklady vznikají u energií a odpisů (ve vztahu k pronajatým nebyt. prostorám). U el. energie a vodného+stočného jsou náklady rozvrhovány dle příslušných měřidel, u tepla se vychází poměrem na plochu. Odpis budovy je poměrem rozdělen dle pronajatých metrů a odpis pronajatého movitého majetku je samostatně účtován na doplňkovou činnost. Účetní jednotka se nesmí při používání účetních metod odchýlit od Směrnice 1/2009 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 2111072.83 1910931.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 138285.28 127985.28
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1972787.55 1782946.45
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 209195.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 209195.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 181680.74
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 181680.74
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 568404.61 536516.06
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 568404.61 536516.06
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1542668.22 1401929.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 1198624.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 513953.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka nemá žádné informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá žádné informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka krátila investiční fond v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele č. 3 ze dne 6.11.2007 z titulu vzniklého rozdílu nepokrytím odpisů nemovitého majetku, vlastního majetku a majetku vztahujícímu se k doplňkové činnosti finančním příspěvkem zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 9758738.78
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 158752.92 20766.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
není

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka významně zhodnotila svůj nemovitý majetek (budovu) v účetním období, a to v hodnotě 2,07 mil. Kč - nejvýzn. položku tvoří rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení.
A.II.3.2147097.94

Účetní jednotka pořídila v období, za které sestavuje účetní závěrku dlouhodobý hmotný majetek, a to zejména vybavení kuchyně (pořízeno z dotace zřizovatele), průmyslovou pračku, zdravotní přístroje a nový server (pořízen u dotace zřizovatele). Dále účetní jednotka nabyla bezúplatným převodem osobní dodávkové vozidlo Ford Transit v účetní hodnotě 1 199 tis. Kč, které převzala z domova pro seniory Slunečnice, vozidlo bylo již účetně odepsáno.
A.II.4.2246988.00

Účetní jednotka pořídila z důvodu větší kvality poskytovaných služeb antidekubitní matrace, obměnila kancelářský nábytek a výpočetní techniku (částečná dotace zřizovatele), organizace dále pořídila čističky vzduchu a další významnou položku tvoří zakoupení polohovacích pomůcek, které byly pořízeny z darů Komerční banky, a.s. a společnosti Arcelor Mittal, a.s..
A.II.6.2121491.82

Na účtech pořízení majetku jsou vedeny technické studie a dokumentace k investicím v následujících letech, významnou investici představuje zavedení solárního systému ohřevu teplé vody.
A.II.8.74970.00

Účetní jednotka eviduje pohledávku vůči bývalé zaměstnankyni z titulu náhrady škody v souvislosti s výkonem povolání, která organizaci vznikla v předchozích letech a byla uznána platnou Usnesením Okresního soudu v Ostravě dne 11.9.2015, když žalovaná se zavazuje uhradit dluh v měsíčních splátkách.
A.IV.5.31584.00

Účetní jednotka dotvořila v účetním období opravnou položku k pohledávce ve výši 100% hodnoty pohledávky vůči ENVI Agentuře Trunda s.r.o., která byla splatná 20.9.2012.
B.II.1.15600.00

Účetní jednotka má deponovány volné prostředky na termínovaných účtech u SBERBANK CZ, a.s.
B.III.4.9800000.00

Organizace vytvořila na výdaj příštích období zejména na fakturaci spotřeby el. energie, která je již k okamžiku sestavení účetní závěrky známa.
D.III.34.136688.14

Významnou položku tvoří především dohad na odměnu statutárnímu zástupci, která bude vyplacena v roce následujícím a dohad na spotřebu plynu.
D.III.37.235580.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účetní jednotka odepisuje majetek metodou rovnoměrného odepisování. Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti majetku s přihlédnutím k charakterisitice majetku, prostředí a intenzitě užívání.
A.I.28.2138425.75

Účetní jednotka dotvořila opravnou položku k pohledávce se splatností 20.9.2012 a zrušila opravnou položku vytvořenou v předcházejícím účetním období z titulu uznání dluhu Okresním soudem v Ostravě a uzavřením smíru a dohody o splátkách s bývalou zaměstnankyní, za kterou vznikla organizaci pohledávka z titulu náhrady škody.
A.I.33.-7244.16

Účetní jednotka vyřadila pohledávku za bývalým uživatelem z titulu náhrady škody na základě rozhodnutí Rady města Ostravy dne 27.1.2015 a dále pohledávku za neznámým pachatelem z důvodu oznámení PČR o odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující trestní stíhání.
A.I.34.64464.13

Položka je tvořena zejména náklady na pojištění majetku účetní jednotky a částkami náhrad za ztrátu výdělku z důvodu pracovních úrazů zaměstnanců organizace.
A.I.36.61948.18

Účetní jednotka zde zachytila dodatečně sraženou srážkovou daň týkající se předcházejícího účetního období z termínovaných účtů ve SBERBANK CZ, a.s..
A.V.1.10059.75

Nejvýznamnější objem v této položce tvoří proúčtování nepokrytých odpisů do výnosů dle stále platného pokynu zřizovatele ze dne 6.11.2007.
B.I.17.1517077.16

Položka je tvořena následujícími transfery: příspěvkem zřizovatele včetně přípsěvku na odpisy ve výši 17 867 tis. Kč, dotaci MPSV ČR na úhradu mzdových nákladů pro sociální oblast ve výši 7 775 tis. Kč, dále dotacemi zřizovatele na aktivity seniorů a obměnu výpočetní techniky ve výši 49 tis. Kč a proúčtování tranferů (TZ budovy a pořízení osobního dodávkového vozidla) ve vazbě na odpisy majetku do výnosů dle ČÚS.
B.IV.2.25849546.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 244720.37
A.II. Tvorba fondu 437247.53
1. Základní příděl 319247.53
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 118000.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 414970.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 120690.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 260300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 33980.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 266997.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6388606.30
D.II. Tvorba fondu 1759148.67
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1456648.67
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 302500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 91500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 91500.00
D.IV. Konečný stav fondu 8056254.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3138467.39
F.II. Tvorba fondu 2635942.96
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2154724.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 478719.96
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 2499.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4688805.32
1. Financování investičních výdajů 4688805.32
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1085605.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 175160737.29 58649639.07 116511098.22 116031900.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 174014165.68 58498777.07 115515388.61 115083290.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1146571.61 150862.00 995709.61 948609.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4099200.00 0.00 4099200.00 4099200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4099200.00 0.00 4099200.00 4099200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631816

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním