Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 584474.67 | 570249.77 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 584474.67 | 570249.77 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 584474.67 | 570249.77 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | A.I.5. | 7973.00 |
Pozemky. | A.II.1. | 96400.00 |
Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | A.II.3. | 8825299.47 |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - el.klávesy, marimba, dig.piano, pikola, pozoun, baryton, klarinet, B klarinety, Es klarinet, lesní roh a B tuba cylindrová. | A.II.4. | 298429.57 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | A.II.6. | 4275273.21 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii, vodné a stočné. | B.II.4. | 80750.00 |
Náklady příštích období - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti podnikatele, prodloužení licence programu, předplatné časopisů - UN, Věstník MŠMT ČR, doména Harmonie Šternberk. | B.II.29. | 8665.00 |
Běžný účet.
| B.III.9. | 1428622.40 |
Běžný účet FKSP. | B.III.10. | 137787.14 |
Pokladna. | B.III.17. | 46801.00 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 12. 2015. | C.III.1. | 40861.07 |
Dodavatelé - dodavatelské faktury - nákup materiálu pro VO, spotřeba vody, srážková voda, doména Harmonie, obědy zaměstnanců, video, audio záznam VK, přepis videozáznamu na DVD, výlep plakátů, pronájem kostela, tf. poplatky, převoz hudebních nástrojů, převoz hudebníků na VK, úklidové služby, vyúčtování el. energie. | D.III.5. | 64253.16 |
Doplatky zaměstnanců na účty za období 12/2015 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2015. | D.III.10. | 542193.00 |
Sociální zabezpečení - sociální pojištění zaměstnanců za období 12/2015 - prosinec 2015. | D.III.12. | 220505.00 |
Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců za období 12/2015 - prosinec 2015. | D.III.13. | 95360.00 |
Důchodové spoření - II. pilíř DS. | D.III.14. | 2762.00 |
Jiné přímé daně - zálohová a srážková daň za období 12/2015 - prosinec 2015. | D.III.16. | 85977.00 |
Výnosy příštích období - předem zaplacené školné a půjčovné hudebních nástrojů na leden 2016. | D.III.35. | 165240.00 |
Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, spotřeba vody - Partyzánská). | D.III.36. | 75676.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | D.III.37. | 8520.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu - nákup kancelářského materiálu, papír kopírovací, fotopapíry, tonery, barvy do tiskáren, materiál pro taneční obor (nitě jehly, látky, trička aj.), výtvarný obor (papíry, barvy, hlína, lepidla aj.), tiskopisy a tiskoviny, notový materiál, DHM do 3.000,- Kč/ks, knihy, časopisy, učební pomůcky, ceny pro žáky při vystoupení, ceny absolventům, čisticí a úklidový materiál, věcné odměny na soutěže, notový materiál, materiál na opravy a údržbu aj. | A.I.1. | 318604.34 |
Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | A.I.2. | 281499.08 |
Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů aj. | A.I.8. | 161489.70 |
Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách. | A.I.9. | 88086.00 |
Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech, soutěžích a vystoupeních, návštěvách, kontrolách aj. | A.I.10. | 26267.00 |
Ostatní služby - poštovné, tf.poplatky, internet, poplatky bance a jiným orgánům, při soutěžích, festivalech, pronájmy, servisní a revizní služby, svoz a likvidace odpadu, účetní a mzdový servis, služby pro hudební, výtvarný, taneční a lidově-dramatický obor, služby spojené s koncerty, festivaly a při soutěžích, doprava a ubytování žáků a učitelů na soutěžích, soustředění a festivalech, práce topičské, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, výlep plakátů, služby PO a BOZP, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, praní záclon a ubrusů, další vzdělávání pedag.pracovníků, zhotovení vánočního koncertu aj. | A.I.12. | 826801.27 |
Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, OON, nemocenské dávky, mzdy z FO, dohody. | A.I.13. | 7004903.00 |
Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | A.I.14. | 2367858.00 |
Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | A.I.15. | 29251.00 |
Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 1% do FKSP. | A.I.16. | 69579.00 |
Jiné sociální náklady - příspěvky zaměstnanců na stravné - režie, OPP, školení, preventivní prohlídky zaměstnanců. | A.I.17. | 47697.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - barytony, klarinety, el.klávesy, pozouny, marimby, pikola, dig.piano, lesní roh, B tuba cylindrová, basklarinetu. | A.I.28. | 367907.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup klavírních stoliček, kancelářské křeslo, nákup hudebních nástrojů - bubny, bicí, saxofony, trubky a nákup počítače s příslušenstvím, skartovačky, služební mobilní telefon, činely a stojany k činelům, bubny, alt saxofon, xylophone, baletní tyč se stojanem, timbales, kancelářská otočná židle, reprobox, stav stolní, hrnčířský kruh. | A.I.35. | 334060.60 |
Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a pojištění odpovědnosti podnikatele. | A.I.36. | 5920.00 |
Kurzové ztáty. | A.II.3. | 1428.30 |
Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného, vstupné při koncertech, příspěvky žáků na soustředění a festival, půjčovné hudebních nástrojů, vstupné při akcích školy při vystoupeních.
| B.I.2. | 1819856.00 |
Výnosy z pronájmu - výnosy z pronájmu sálu ZUŠ šternberské dechovce "Šternberanka". | B.I.3. | 6000.00 |
Čerpání fondů - použití fondu odměn na odměny zaměstnanců. | B.I.16. | 74659.00 |
Úroky z účtů. | B.II.2. | 814.36 |
Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON a rozvojové programy (9.076.500,- + 244.742,- + 46.578,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (490.000,-) - příspěvek na odpisy budov (147.000,-) - na odpisy z transferů budov (46.063,-) - účelová dotace - Vánoční koncert (20.000,-)
| B.IV.2. | 10070883.00 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 12. 2015 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje, příspěvky za vstupné na koncertech a různých akcích školy. | C.2. | 40861.07 |