Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 480864.00 425048.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 480864.00 425048.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 6571863.80 4019667.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 6571863.80 4019667.80
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 3678364.79
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 20000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 3658364.79
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 12336883.01 12926383.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 12319426.01 12908926.01
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 17457.00 17457.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 76292.60 2515852.94
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 2421000.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 76292.60 94852.94
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -5360447.81 -2477155.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 250387.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 107318.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných nejistých skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 699181.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6161014.39 6158086.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 013 SOFTWARE-CELKEM /svěřený/ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1207457.17

SÚ 021 BUDOVY-CELKEM /svěřený/ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
176620085.69

z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40

TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00

Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00

(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expo k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42

Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90

TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97

Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00

SÚ 031 POZEMKY - zastavěná plocha - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8878479.13

SÚ 132 ZBOŽÍ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1295443.07

z toho: zboží na skladě
1096746.00

neprodané zásoby
198697.07

SÚ 241 BĚŽNÝ ÚČET CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3268435.00

AÚ 0001 provozní účet
781385.34

AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku
0.00

AÚ 0411 prostředky fondu odměn
213837.08

AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
101652.12

AÚ 0416 prostředky investičního fondu
2171560.46

SÚ 314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
312228.00

z toho: ostatní - předplatné tisku
898.00

z toho: zálohy voda
28080.00

zálohy plyn
283250.00

zálohy elektřina
0.00

SÚ 321 DODAVATELÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
272474.77

SÚ 331 ZAMĚSTNANCI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
768636.00

SÚ 336 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
292552.00

AÚ 0200 zaměstnanci
60382.00

AÚ 0210 organizace
232170.00

SÚ 337 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
125392.00

AÚ 0100 zaměstnanci
41809.00

AÚ 0110 organizace
83583.00

SÚ 342 JINÉ PŘÍMÉ DANĚ - v pasivech /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
94923.00

AÚ 0100 daň z příjmů - závislá čiinnost -zaměstnanci - pasiva
93420.00

AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva
1503.00

AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti- aktiva
0.00

SÚ 348 POHLEDÁVKY ZA MVI - celkem ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0.00

AÚ 0100 provozní příspěvek
0.00

AÚ 0200 mimořádný
0.00

SÚ 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
70081.48

SÚ 388 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3000.00

voda Tomášová
3000.00

SÚ 389 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
311852.00

AÚ 0001 ostatní - nevyfakturované předplatné 2015
522.00

AÚ 0100 voda
28080.00

AÚ 0300 plyn
283250.00

AÚ 0400 elektřina
0.00

SÚ 401 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
81520133.32

AÚ 0403 časové rozlišení rozpouštění investičního transferu - Modernizace zámku Třebíč: v roce 2013 = 1.441.471,10 Kč, v roce 2014 = 6.158.086,06 Kč, v roce 2015 = 6.161.014,39 Kč
13760571.55

AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
66697098.03

AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74

SÚ 403 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
98091289.43

AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98

AÚ 0500 rozpouštění invest.transteru /modernizace zámku Třebíč
13760571.55

SÚ 411 FOND ODMĚN -je finančně krytý ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
213837.08

SÚ 412 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - je finančně krytý ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9855.63

AÚ 0100 počáteční stav
15119.63

AÚ 0110 základní příděl
90419.00

AÚ 0220 příspěvek na stravné
84183.00

AÚ 0290 jubilea
11500.00

SÚ 413 REZERVNÍ FOND - CELKEM - je finančně krytý ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
101652.12

AÚ 0510 příděl ze zlepšeného HV 2014
520751.18

AÚ 0610 úhrada zhoršenéno HV z roku 2013
520751.18

SÚ 416 FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU - je finančně krytý //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2171560.46

AÚ 0300 počáteční stav
2988375.46

AÚ 0310 odpisy
8914671.00

AÚ 0400 nákup DM (842.485,-) + AÚ 0470 (100.000,-)
942485.00

AÚ 0490 odvod odpisů z budov (6.789.000,-) + AÚ 0491 nařízený odvod z IF ( 2.000.000,-)
8789000.00

SÚ 452 PŘIJ.NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0.00

SÚ 022 DHM - CELKEM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
27291029.97

AÚ 0001 - ostatní - svěřený
19851719.34

AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
1936071.96

AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený
3972141.67

AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený
1531097.00

SÚ 028 DDHM - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
10367512.52

AÚ 0001 - ostatní - svěřený
8027640.20

AÚ 0003 - ostatní - vlastní
1263255.38

AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
673508.26

AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní
403108.68

SÚ 384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ -celkem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
216995.93

AÚ 0010 propagace ZOO Jihlava
15000.00

AÚ 0100 provozní dotace ( 0,00) + AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace (201.995,93)
201995.93

SÚ 349 ZÁVAZKY K VYBRANÝM MVI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0.00

AÚ 0100 odvody odpisů z IF
0.00

SÚ 374 KRÁTKODOBÉ PRIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFETY //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0.00

AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR na Restaurování
0.00

AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR na Tradiční lidovou kulturu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 521 MZDOVÉ NÁKLADY - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9312821.00

AÚ 0010 doplňková činnost
31239.00

AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
8965761.00

AÚ 0340 OON
219944.00

AÚ 0370 náhrady za DPN
44907.00

AÚ 0400 odstupné
50970.00

SÚ 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3058987.00

AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
2812.00

AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
7810.00

AÚ 0310 zdravotní pojištění
806920.00

AÚ 0320 sociální pojištění
2241445.00

SÚ 551 ODPISY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8914670.00

AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
160686.00

AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
8753984.00

SÚ 502 SPOTŘEBA ENERGIE - CELKEM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1417106.00

AÚ 0310 - voda (146.212,42) + AÚ 0010 voda DČ (43,58)
146256.00

AÚ 0330 - plyn (531.754,62) + AÚ 0030 plyn DČ (879,38)
532634.00

AÚ 0340 - elektřina (737.240,91) + AÚ 0040 voda DČ (975,09)
738216.00

SÚ 602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
692640.00

AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
559140.00

AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ...
22800.00

AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
41766.00

AÚ 0361 kulturně vých čin. - příměstský muzejní tábor
24450.00

AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ...
25000.00

AÚ 0400 zapůjčení
16460.00

AÚ 0401 foto, video
1800.00

AÚ 0ostatní (naki, graf.zprac. ...)
1224.00

SÚ 604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
218521.00

AÚ 00010 bufet DČ
73501.00

AÚ 0310 zboží
131779.00

AÚ 0313 komisní prodej
13241.00

SÚ 672 VÝNOSY VYBRANÝCH MVI Z TRANSFERŮ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
26969704.51

AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
25329000.00

AÚ 0314 zřizovatel - vlastní podíl spolufinancování projektu propagace zámku Třebíč
544775.08

AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací (pořízených z provoz.dotace)
55409.58

AÚ 0331 SR - MKČR-TLK
193000.00

AÚ 0331 SR - MKČR-restaurování
42000.00

AÚ 0360 projekty z EU - ROP PROPAGACE ZÁMKU TŘEBÍČ
805519.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15119.63
A.II. Tvorba fondu 90419.00
1. Základní příděl 90419.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 95683.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 84183.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 11500.00
A.IV. Konečný stav fondu 9855.63

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 101652.12
D.II. Tvorba fondu 520751.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 520751.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 520751.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 520751.18
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 101652.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2988375.46
F.II. Tvorba fondu 8914670.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8914670.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 9731485.00
1. Financování investičních výdajů 842485.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8789000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 100000.00
F.IV. Konečný stav fondu 2171560.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 23159382.25 153460703.44 160250260.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 23159382.25 153460703.44 160250260.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním