A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: - odpisování majetku. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1121963.12 | 1125530.80 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 111647.80 | 94896.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1010315.32 | 1030634.80 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1121963.12 | 1125530.80 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 461214.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 198439.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
K zajištění podle § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka k 31.12.2015 částečně nekrytý fond investic zaúčtovala zápisem 416/649. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo nepokrytí účetních odpisů příspěvkem na provoz ze strany zřizovatele. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
B.II.29. | 4206.00 | |
Jedná se o předplatné časopisů na rok 2016. | B.II.29. | 0 |
B.II.31. | 227024.00 | |
Dohadný účet se skládá s dosud nevypořádaného projektu OP VK - Výzva č. 56- projekt "Radostné čtení" CZ.1.07/1.1.00/56.1186, účelový znak 33058. | B.II.31. | 0 |
B.II.32. | 707.00 | |
Nepřevedené poplatky za výpisy, transakce a vedení účtu FKSP za prosinec 2015. | B.II.32. | 0 |
B.III.9. | 2638419.26 | |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finační prostředky, prostředky IF,RF a fondu odměn. | B.III.9. | 0 |
B.III.10. | 202687.64 | |
Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. | B.III.10. | 0 |
C.I.5. | 1706187.00 | |
Dooprávkování majetku k 31.12.2012 - budov v souladu s ČÚS č. 708. | C.I.5. | 0 |
C.II.2. | 219214.17 | |
Fond FKSP není k 31.12.2015 finančně krytý zůstakem účtu FKSP - nepřevedeny poplatky Kč + 707,-- a úroky účtu FKSP Kč -1,47 za prosinec 2015, dále nebyl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2015 + 15.821,--. | C.II.2. | 0 |
C.II.4. | 63790.00 | |
Na účtu má ÚJ zůstatek finančního daru k 31.12.2015 Kč 4.790,-- na financování částečného pokrytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s autismem od nadace The Kellner family foudation Praha. Byl přijat dar ve výši Kč 115.000,--, vyčerpáno bylo Kč 111.228,--. Na účtu má ÚJ zůstatek daru od Ing. Václavkové ve výši Kč 10.000,-- na nákup učebních pomůcek a školní potřeb a zůstatek daru od IBM ČR, s.r.o. Praha Kč 49.000,-- - projekt pod názvem " Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v 21.století". | C.II.4. | 0 |
D.II.8. | 227024.00 | |
Přijatá záloha na transfer projektu OP VK - Výzva č. 56- projekt "Radostné čtení" CZ.1.07/1.1.00/56.1186, účelový znak 33058. | D.II.8. | 0 |
D.III.34. | 40184.36 | |
Na účtu jsou evidovány výdaje na zákonné pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2015 Kč 20.213,-- a výdaje na telefonní služby, likvidaci a odvoz odpadu,zpracování mezd za období prosinec 2015. | D.III.34. | 0 |
D.III.36. | 93000.00 | |
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2015, ale k těmto nákladům k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury / spotřeba vodného a stočného, tepla a el. energie/. | D.III.36. | 0 |
D.III.37. | 1.47 | |
Nepřevedené úroky účtu FKSP za prosinec 2015. | D.III.37. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | 1221953.90 | |
Škola obdržela finanční prostředky na větší opravy z účtu zřizovatele: - výměna poškozených osvětlovacích těles Kč 71.000,--, výměna podlahových krytin ve třídách Kč 148.540,-- a na opravu vnitřních topných rozvodů a ústředního vytápení budovy školy 1456 Kč 963,702,--. | A.I.8. | 0 |
A.I.35. | 278350.20 | |
Škola zakoupila z účelové dotace kompenzační pomůcky počítačové programy Symwriter a Boardmaker a z účelové dotace na diagnostické nástroje pro SPC testové soubory IDS a BRIEF, dále škola zakoupila z přímých ONIV interaktivní tabuli do třídy ZŠ logopedické a učební pomůcky pro vybavení ZŠ logopedické. Z provozní dotace od zřizovatele byl zakoupen sporák, kopírovací stroje, regály do knihovny. Škola také získala dar PC KidSmart od společnost IBM ČR s.r.o. Praha ve výši Kč 39.606,20. | A.I.35. | 0 |
B.I.16. | 122788.00 | |
ÚJ použila RF z ostatních zdrojů na čerpání daru k financování částečného krytí mzdy asistenta pedagoga pro žáky s sutismem od nadace The Kellner family foudation Praha Kč 111.228,--. Dále ÚJ čerpala fond FKSP na nákup varných konvic a fotoaparátů pro zlepšení pracovního prostředí ve výši Kč 11.560,--. | B.I.16. | 0 |
B.I.17. | 329074.67 | |
PO nezajistila k 31.12.2015 krytí investičního fondu finančními prostředky ve výš Kč 77.460,47, proto výsledkově snížila IF o tento rozdíl. Škola obdržela v měsíci březnu přeplatek za teplo a teplou vodu Kč 188.608,-- a také obdržela dar PC KidSmart od společnost IBM ČR s.r.o. Praha ve výši Kč 39.606,20. | B.I.17. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 187971.17 |
A.II. Tvorba fondu | 156085.00 |
1. Základní příděl | 156085.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 124842.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 40482.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 64200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 20160.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 219214.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4395.44 |
D.II. Tvorba fondu | 174000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 174000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 111228.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 111228.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 67167.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 60673.56 |
F.II. Tvorba fondu | 155876.53 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 155876.53 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 216550.09 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 16913482.00 | 2883123.00 | 14030359.00 | 14254112.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15145094.00 | 2446381.00 | 12698713.00 | 12888028.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 391058.00 | 82125.00 | 308933.00 | 316755.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1377330.00 | 354617.00 | 1022713.00 | 1049329.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 488860.00 | 0.00 | 488860.00 | 470230.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 470230.00 | 0.00 | 470230.00 | 470230.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 18630.00 | 0.00 | 18630.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |