A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat (§ 7 odst. 3 zákona o účetnictví). |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení vychází z novely zákona o účetnictví a provádějících právních předpisů účinných k 1. 1. 2010 a způsoby oceňování nebyly v účetním období 2015 oproti předchozímu účetnímu období změněny (§ 7 odst. 4 zákona o účetnictví). |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (§ 7 odst. 5 zákona o účetnictví). Účetnictví bylo zpracováno softwarem firmy GORDIC. Účetní záznamy jsou archivovány v listinné podobě v sídle účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka je příspěvkovou organizací a realizuje hlavní a doplňkovou činnost, byl pro společné náklady obou činností, které nelze jednoznačně přiřadit k hlavní nebo doplňkové činnosti, stanoven pro rok 2015 poměrový koeficient odpočtu DPH ve výši 16 %. U nákladů na hlavní činnost, resp. neekonomickou činnost nelze uplatnit odpočet DPH. U nákladů na ekonomickou - doplňkovou činnost lze uplatnit plný nárok na odpočet DPH. Způsob a metody rozpouštění společných nákladů a výnosů jsou upraveny vnitřní organizační směrnicí. Způsoby ocenění: Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, účtování o zásobách se provádí "způsobem A". Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob (nákupem) se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Zásoby, u kterýc h nelze uplatnit nárok na odpočet DPH se účtují samostatně (sklad 1 - pořizovací cena včetně DPH), zásoby které jsou nakoupeny v režimu krácení DPH (je uplatněn poměrový koeficient), se účtují samostatně (sklad 2 - pořizovací cena bez DPH), zásoby, u kterých se uplatňuje plný nárok na odpočet, se účtují samostatně (sklad 3 - pořizovací cena bez DPH). Analyticky je oddělen, stejně jako v roce 2014, sklad pohonných hmot, resp. nafty. Zásoby, které se účtují přímo do spotřeby, jsou vymezeny vnitřním předpisem. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok: nehmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 60.000,-, hmotný majetek - ocenění jedné položky nad Kč 40.000,-, drobný dlouhodobý nehmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500,- - Kč 60.000,-, drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky převyšuje částku Kč 500, - Kč 40.000,-. Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky do Kč 500,- se účtuje v podrozvahové evidenci. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období u: - nehmotného majetku částku Kč 60.000,-, hmotného majetku částku Kč 40.000,-, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odepisován rovnoměrně s dobou odepisování stanovenou v odpisovém plánu účetní jednotky sestaveného podle jednotlivých středisek s přihlédnutím na předpokládané opotřebení zařazovaného majetku, které odpovídá běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy za účetní jednotku k 31. 12. 2015 činily Kč 6.602.177,00. Daňové odpisy u dlouhodobého majetku účetní jednotka nerealizuje. Účetní jednotka se rozhodla z důvodu dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky porušit ustanovení ČÚS 708, bod 8.3., a namísto rozpouštění investičního transferu do výnosů zápisem MD 403/DAL 672, zaúčtovala toto rozpuštění rozvahově zápisem MD 403/DAL 401. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. V účetním období bylo takto zaúčtováno Kč 1.330.729,72. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 438313.20 | 287043.74 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 119961.94 | 122333.24 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 318351.26 | 164710.50 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 438313.20 | 287043.74 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 772000.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 331771.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§ 19 odst. 5 zákona o účetnictví). |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§ 19 odst. 5 písmeno b) zákona o účetnictví). |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Převod vlastnictví k nemovitostem zřizovací listina účetní jednotce nepovoluje. Nemovitosti byly předány účetní jednotce zřizovací listinou k 1. 1. 2014 k hospodaření. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4264061.14 | 4711480.39 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1330729.72 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Pořízení dlouhodobého majetku k 31. 12. 2015: dodávkový automobil Citroen Jumper za Kč 398.614,88 pro středisko 208 – Veřejná zeleň, speciální vozidlo MAN TGM 13.250.4X4 BL pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00 pro středisko 210 – Odpadové hospodářství a ekologie, sypač (nástavba) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 pro středisko 203 – Místní komunikace, nákladního automobil MAN TGL 7.180 4x2 BB + nosič kontejnerů CTS 5038 Kč 1.696.957,00 pro středisko 203 – Místní komunikace, Nákladní automobil FUSO CANTER 6C18 4WD + nosič kontejnerů CTS 3038 za Kč 1.467.730,00 pro středisko 203 - Odpadové hospodářství a ekologie, plynový kotel na středisko 206 Veřejné WC za Kč 59.895,00, kompostárna celkem za Kč 4.737.845,75 pro středisko 208 - Veřejná zeleň a okamžitý ukazatel rychlosti za Kč 119.979,00. | A.II.4 | 0.00 |
Stav účtu Pohledávky za odběrateli k prvnímu dni účetního období činil Kč 1.820.210,94. K 31. 12. 2015 vykazuje účetní jednotka výši Kč 1.577.669,00. Objem fakturace za rok 2015 činí Kč 13.417.069,00. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč 395.963,00 (celkem od roku 2004). Pohledávky po lhůtě splatnosti - v období od 01. 01.2015 do 31. 12. 2015 činí Kč 77.767,00, podíl pohledávek po lhůtě splatnosti za rok 2015 činí 0,006 %. Pohledávky jsou evidovány u doplňkové činnosti a po lhůtě splatnosti, týkají se především právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, minimálně jsou dlužníky občané. Jsou to hlavně pohledávky z titulu sběru a svozu odpadů včetně zabezpečení likvidace. Dlužníkům, u pohledávek po lhůtě splatnosti, jsou průběžně zasílány dvě upomínky. Po nesplnění posledního termínu úhrady jsou pohledávky předávány k vymáhání právnímu zástupci. | B.II.1 | 0.00 |
401 - Jmění účetní jednotky. Zůstatek účtu činil k 1. 1. 2015 Kč 59.675.220,01. Tvorba jmění – nákup dodávky Citroen Jumper pro středisko 208 – Veřejná zeleň Kč 398.614,88, speciálního vozidla MAN TGM 13.250.4X4 BL pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00 pro středisko 210 – Odpadové hospodářství a ekologie, sypače (nástavby) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 pro středisko 203 – Místní komunikace a nákladního automobilu MAN TGL 7.180 4x2 BB + nosič kontejnerů CTS 5038 Kč 1.696.957,00 pro středisko 203 – Místní komunikace, plynový kotel pro středisko 206 - Veřejné WC za Kč 59.895,00, ukazatel okamžité rychlosti za Kč 119.979,00, kompostárna pro středisko 208 - Veřejná zeleň - podíl na celkové ceně Kč 473.784,61, nákladní automobil FUSO CANTER 6C184WD + nosič kontejnerů pro středisko 210 Odpadové hospodářství a ekologie za Kč 1.426.973,20. Dále došlo k navýšení hodnoty pozemků svěřených organizaci k hospodaření v celkové částce Kč 473.467,61. Přeúčtování transferů činilo Kč 1.330.729,72. Čerpání jmění se realizovalo odpisy ve výši Kč 6.602.177,00 a snížením hodnoty pozemků svěřených k hospodaření v celkové hodnotě Kč 1.013.900,00. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činil Kč 62.721.604,27. | C.I.1 | 0.00 |
411 - Fond odměn. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši Kč 184.793,76. Fond odměn nebyl v průběhu třetího čtvrtletí ani tvořen ani čerpán. Konečný stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 184.793,76. | C.II.1 | 0.00 |
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatek fondu k 01. 01. 2015 byl Kč 65.872,11. Tvorba fondu, tj. základní příděl byl ve výši Kč 287.337,00, tržby za využívání rekreačního střediska v Miloticích činily Kč 17.540,65. Použití fondu: příspěvek na dětskou rekreaci Kč 4.100,00, příspěvek na stravování zaměstnanců Kč 158.713,22, peněžní odměny při výročí byly vyplaceny v částce Kč 32.000,00, náklady na společenský večírek TSM Kč 42.807,00, jiné provozní náklady ve výši Kč 16.169,54, nákup loďky a vesel do RZ Milotice Kč 15.000,00. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činí Kč 101.960,00. | C.II.2 | 0.00 |
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření. Zůstatek k 01. 01. 2015 vykazoval výši Kč 2.274.324,27. Rezervní fond byl navýšen o zlepšený hospodářský výsledek v částce Kč 127.423,41. Fond byl použit na vratku dotace u projektu "Snížení prašnosti ve městě Nový Jičín" v částce Kč 1.243.432,80. Konečný stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 1.158.314,88. | C.II.3 | 0.00 |
414 - Rezervní fond z ostatních titulů. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 byl Kč 0,-. Fond nebyl v průběhu roku tvořen ani čerpán. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 0,-. | C.II.4 | 0.00 |
416 - Investiční fond. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval hodnotu Kč 5.443.851,67. Fond byl tvořen odpisy ve výši Kč 6.602.177,00, prodejem vysokozdvižné montážní plošiny Kč 86.000,00 a dotacemi od zřizovatele v částce Kč 7.788.050,00. Prostředky fondu byly v průběhu roku 2015 použity na nákup dodávky Citroen Jumper Kč 398.614,88, speciálního vozidla MAN TGM pro svoz odpadu Kč 4.311.506,00, sypače (nástavby) posypového materiálu pro vozidlo Multicar – Kč 370.554,24 a nákladního automobilu MAN TGL + nosič kontejnerů Kč 1.696.957,00, plynový kotel na veřejné WC za Kč 59.895,00, ukatatel okamžité rychlosti za Kč 119.979,00 a podíl TSM na nákupu kompostárny Kč 473.784,61. Z fondu se financovala oprava podlah v dílně oprav a v dílně Místních komunikací za Kč 1.305.101,61. Nařízený odvod odpisů zřizovateli činil Kč 2.200.849,24. Zůstatek fondu k 31. 12. 2015 činí Kč 7.555.863,89. | C.II.5 | 0.00 |
902 - Jiný DDHM do Kč 500,-. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši v hodnotě Kč 122.333,24. Pořízení nového majetku v celkové hodnotě Kč 3.060,00. Vyřazení majetku z evidence ve výši Kč 5.431,30. Zůstatek účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 119.961,94. | P.I. | 0.00 |
905 - Vyřazené pohledávky (z doplňkové činnosti - svoz odpadu). Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazuje výši v hodnotě Kč 164.710,50, v průběhu roku byly odepsány pohledávky ve výši Kč 153.640,76. Stav účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 318.351,26. | P.II. | 0.00 |
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva - výpůjčka (budovy, pozemky, movité věci). Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 Kč 0,-. Veškerý majetek, který měly TSM ve výpůjčce, byl v průběhu roku 2014 předán k hospodaření. | P.VIII. | 0.00 |
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 vykazoval výši v hodnotě Kč 287.043,74. Pohyby na účtech 902, 905 a 992 činí Kč 151.269,46. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 438.313,20. | P.VIII. | 0.00 |
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Zůstatek účtu k 01. 01. 2015 činil Kč 18.533.493,19. Pohyb na účtu činil za celý kalendářní rok Kč 1.330.729,72 . Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 činí Kč 21.466.824,61. | C.1. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Plnění hospodářských ukazatelů. Hlavní činnost: Účetní jednotka vykazovala roční plán výnosů v hlavní činnosti Kč 70.862.500,-, k 31. 12. 2015 skutečnost ve výši Kč 68.967.476,88, což představuje plnění ročního plánu na 97,3 %. Roční plán nákladů činí Kč 71.946.200,-, skutečné čerpání nákladů k 31. 12. 2015 činí Kč 68.802.759,84, což představuje 95,6% plnění plánu. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je na rok 2015 plánován jako ztráta ve výši Kč 1.083.700,-, skutečnost k 31. 12. 2015 vykazuje zisk ve výši Kč 164.717,04 . | 0.00 | |
Doplňková činnost: Účetní jednotka vykazuje roční plán výnosů v doplňkové činnosti ve výši Kč 11.200.680,- k 31. 12. 2015 skutečnost ve výši Kč 11.276.292,14, což představuje plnění ročního plánu na 100,7 %. Roční plán nákladů činí Kč 10.006.980,- , skutečné čerpání nákladů k 31. 12. 2015 činí Kč 10.081.017,79, což představuje 100,7 % plánu. Plánovaný roční výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl stanoven ve výši Kč 1.083.700,-, skutečnost k 31. 12. 2015 vykazuje zisk ve výši Kč 1.195.274,35 . Účetní jednotka vykazuje za obě činnosti výsledek hospodaření - zisk - v celkové výši Kč 1.359.991,39. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 65872.11 |
A.II. Tvorba fondu | 304877.65 |
1. Základní příděl | 287337.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 17540.65 |
A.III. Čerpání fondu | 268789.76 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 158713.22 |
3. Rekreace | 4100.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 42807.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 32000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 31169.54 |
A.IV. Konečný stav fondu | 101960.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2274324.27 |
D.II. Tvorba fondu | 127423.41 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 127423.41 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1243432.80 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 1243432.80 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1158314.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5443851.67 |
F.II. Tvorba fondu | 14476227.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6602177.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 7788050.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 86000.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 12364214.78 |
1. Financování investičních výdajů | 8858263.93 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2200849.24 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 1305101.61 |
F.IV. Konečný stav fondu | 7555863.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47685495.96 | 7091724.93 | 40593771.03 | 41384115.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 4845929.00 | 598972.00 | 4246957.00 | 4277101.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 24195938.20 | 3832924.00 | 20363014.20 | 20533906.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 885403.00 | 345864.00 | 539539.00 | 550543.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 17758225.76 | 2313964.93 | 15444260.83 | 16022564.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3897027.61 | 0.00 | 3897027.61 | 4437460.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3578727.97 | 0.00 | 3578727.97 | 3982760.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 318299.64 | 0.00 | 318299.64 | 454700.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |