Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát pouze na základě změny dané vyhl. 410/2009, převodový můstek založen v MČK.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy na základě Zákona o účetnictví 563/1991 Sb., vyhlášky a úč. standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 323459.02316949.86
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901117641.00117641.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902193498.02186428.86
3.Vyřazené pohledávky 9050.000.00
4.Vyřazené závazky 9060.000.00
5.Ostatní majetek 90912320.0012880.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9110.000.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9120.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9130.000.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9140.000.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů9150.000.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů9160.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 17190.880.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 92317190.880.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9480.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů9510.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů9520.000.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů9530.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů9540.000.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů9550.000.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9560.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1346800.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965709900.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9665000.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968631900.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9780.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9790.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9810.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 9820.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9830.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 9840.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9850.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 9860.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 74835.1053118.95
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9910.000.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 99274835.1053118.95
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9930.000.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9940.000.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999-931315.00370068.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.00168903.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.0072324.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1.86256.42
SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.1.0
A.II.2.3.00
SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.2.0
A.II.3.1936650.25
SU 021 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření A.II.3.0
A.II.8.1646534.60
SU 042 - projekt. dokumentace : rekonstrukce budovy SKN, ost. projekty A.II.8.0
A.IV.3.11000.00
SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS PA (PHM) ve výši 11 000,- Kč A.IV.3.0
B.I.2.9901.21
SU 112 - PHM, vstupenky B.I.2.0
B.I.8.111255.65
SU 132 - suvenýry MČK B.I.8.0
B.II.4.39076.00
SU 314 - zálohy na teplo - 38 700,- Kč, předpl. tiskovin - 376,- Kč B.II.4.0
B.II.9.10120.00
SU 335 - st. záloha pracovníkům pokladny na prohlídky - 6000,- Kč, za stravenky od zaměstnanců období 12/2015 ve výši 4 120,- Kč B.II.9.0
B.II.29.44127.94
SU 381 - náklady př. období : pojištění, AVG, předplatné tiskovin, akt. verze programů B.II.29.0
B.III.9.3524896.35
SU 241 - běžný účet (provoz, invest., rezer., odměn.) B.III.9.0
B.III.10.6434.64
SU 243 - účet FKSP B.III.10.0
B.III.15.5000.00
SU 263 - 2 x kolk. známka á 1 000,- Kč, stravenky Ticket restaurant 3 000,- Kč B.III.15.0
B.III.17.20922.00
SU 261 - pokladna ve výši B.III.17.0
C.I.3841170.06
SU 401 jmění C.I.0
C.II.1.377593.00
SU 411 - FO C.II.1.0
C.II.2.9335.55
SU 412 - FKSP C.II.2.0
C.II.3.360675.75
SU 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření C.II.3.0
C.II.4.642205.00
SU 414 - rezervní fond z ostatních titulů - dary úč. a neúčelové C.II.4.0
C.II.5.578637.00
SU 416 - fond investiční C.II.5.0
D.II.4.137.15
SU 455 - dl. přijaté zálohy (zahr.) D.II.4.0
D.II.8.360000.00
SU 472 - na opravu budov čp. 87,88 D.II.8.0
D.III.5.22771.00
SU 321 - PC 15 964,- Kč, právní poradenství 6 807,- Kč D.III.5.0
D.III.10.326273.00
SU 331 - zaměstnanci za 12/2015 D.III.10.0
D.III.12.199299.00
SU 336 - sociální zabezpečení za 12/2015 D.III.12.0
D.III.13.85324.00
SU 337 - zdravotní pojištění za 12/2015 D.III.13.0
D.III.16.95066.00
ost. daně zaměstnanci 12/2015 D.III.16.0
D.III.34.261553.56
SU 383 - služby, materiál za 12/2015 (přij. doklady v 1/16)D.III.34.0
D.III.35.109756.00
SU 384 - výnosy z Č. pojišťovny za šk. událost - domeček, sklepy D.III.35.0
D.III.36.41918.00
SU 389 - doh. účty pas. - teplo BE/SKN 1141, lék. prohlídky, pojištění majetku D.III.36.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.1.551793.37
SU 501 - náplně do tiskáren, kopírky - zvýšeno z důvodu tisku letáků, pozvánek v MČK; nákup sb. předmětů - obrazy; bezpeč. skla na výměnu do stávajících vitrín, nákup obalového materiálu na sbírky vč. 27 tis. v rámci akce ISO/D 2015 A.I.1.0
A.I.2.483817.11
SU 502 - dosažena úspora v rámci vyúčt. za teplo BE/SKN 1141, vodné, stočné, plyn A.I.2.0
A.I.4.97740.02
SU 504 - navýšení nákladů v rámci vydání publikace Beroun očima našich předků A.I.4.0
A.I.7.-109235.00
SU 508 - vydání publikace Beroun očima našich předků A.I.7.0
A.I.8.208951.44
SU 511 - navýšení z důvodu opravy kopírky, bar. tiskárny, revize regálů; vyšší náklady na restaurování předmětů - pořízeno z dotace (Město Beroun, zřizovatel) a vl. nákladů; nečerpáno 360 tis. Kč na opravu budov - nevysoutěžen dodavatel - prostředky se souhlasem zřizovatele převedeny na dlouh. zálohu, která bude čerpána v roce 2016 A.I.8.0
A.I.10.59229.14
SU 513 - vyšší náklady spojeny s propagací výstav, vydaných publikací A.I.10.0
A.I.12.1135079.46
SU 518 - roční platby za údržbu a konzultace poč. programů, zvýšený aut. poplatek OSA, Intergram, zapůjčení výst. Devatero pohádek; grafika, tisk panelů, textů výstavy Svět mech. hudby, Ber. proměny 2, Verona, Beraun, Beroun; za provedení programu akce Muz. noc; propagace, výlep výstav a akcí; vytištění kopie přírůstkový knihy A.I.12.0
A.I.13.4878450.00
SU 521 - nižší než předpokládano ve fin. plánu ( neobsazeno místo 2 pracovníků, dlouhodobá nepřítomnost 1 pracovníka z důvodu nemoci) A.I.13.0
A.I.28.225708.00
SU 551 - plán. odpisy pokryty z prov. prostředků A.I.28.0
A.I.35.455755.90
SU 558 - pořízení scaner pro dokumentátorku, dotyk. monitor, roleta a vitríny pro výst. Verona, Beraun, Beroun, diorama pro výst. Svět kostiček, pult. vitríny Lotech, server, výst. variab. mobiliář, archiv. skříně, PC a tiskárna pro vstupenky, telefon a Ntb A.I.35.0
A.I.36.66991.00
SU 549 - pojištění majetku, vozidla A.I.36.0
B.I.2.234970.00
SU 602 - vstupné, foto B.I.2.0
B.I.4.79458.62
SU 604 - prodej suvenýrů a zboží B.I.4.0
B.I.16.89500.00
SU 648 - z RF na vydání časopisu ČK B.I.16.0
B.I.17.2048.00
SU 649 - dar od subjektů po souhlasu zřizovatele B.I.17.0
B.IV.2.9636844.00
SU 672 - zřizovatel: na provoz (8 700 tis. Kč), vratka nájemného (84 427,- Kč), zákon. navýšení plat. poměrů (205 902,-Kč), restaurování (12 tis.Kč), vitríny (60 tis. Kč), výst. var. mobiliář (100 tis. Kč), arch. skříně (17 900,- Kč), bezp. skla (61 380,- Kč), 360 tis na opravu budov; Město Beroun - na projekty celkem 368 235,- Kč; z MK - akce ISO/D 2015 27 tis. Kč - obal.materiál na sbírky B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3873.00
A.II. Tvorba fondu43202.55
1. Základní příděl43202.55
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu37740.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování37740.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu9335.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1031937.29
D.II. Tvorba fondu250443.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření80443.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové100000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu279500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele190000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání89500.00
D.IV. Konečný stav fondu1002880.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141240.00
F.II. Tvorba fondu437397.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku225708.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele21689.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu190000.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu578637.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.884508974.631936650.252123298.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803472964.50330970.30429550.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58334899.00599408.58630560.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50701111.131006271.371063187.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00