Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 2124793.71 | 2049054.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 235517.80 | 228993.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1889275.91 | 1820061.01 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 2124793.71 | 2049054.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Případný dar nebo majetek pořízený z prostředků vedlejší činnosti je majetkem příspěvkové organizace. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je vlastnictvím zřizovatele kromě majetku pořízeného ze sponzorských darů (darovací smlouva + souhlas zřizovatele + analytický účet DDHM 028 300). | A.II. | 8604981.79 |
Materiál na skladě = zásoby - účet 112 (analyticky rozdělený) - 112 100 - sklad potravin ve ŠJ ZŠ Kašperské Hory - ve výši 42 556,13 Kč - 112 130 - sklad potravin ve ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 5 436,78 Kč | B.I. | 47992.91 |
Odběratelé - účet 311 (analyticky rozdělený) - účet 311 000 - neuhrazená faktura - přefakturování vodného a stočného - 2 165,- Kč - účet 311 100 - neuhrazené stravné ŠJ ZŠ K. Hory se splatností v lednu - 19 842,- Kč - účet 311 120 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ Kašperské Hory se splatností v lednu - 9 949,- Kč - účet 311 130 - neuhrazené stravné ŠJ MŠ Soběšice se splatností v lednu - 4 055,- Kč - účet 311 600 - neuhrazené školné ZUŠ - 3 905,- Kč - účet 311 630 - neuhrazené školné ŠD - 100,- Kč | B.II.1. | 40016.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 (analyticky rozdělený) - účet 314 010 - zaplacené zálohy za el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) ve výši 124 910,- Kč - účet 314 040 - zaplacené zálohy za předplatné tisku ve výši 1 823,- Kč | B.II.4. | 126733.00 |
Náklady příštích období - účet 381 - licence AVG - 1-6/2016 ve výši 3 116,- Kč - předplatné tisku - 2016 ve výši 7 574,50 Kč - licence STABIL 2016 - 4 547,60 - licence Bakaláři 2 183,- Kč - pojištění 10 351,- Kč | B.II.29. | 27772.10 |
Dohadné účty aktivní - účet 388 000 - vyúčtování tepla - přeplatek ve výši 41 256,- Kč | B.II.31. | 41256.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 000 - pohledávka UNICOS | B.II.32. | 1651.38 |
Dodavatelé - účet 321 - neuhrazené závazky 12/2015 se splatností v lednu | D.III.5. | 18591.80 |
Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 (analyticky rozdělený) - účet 324 000 - zálohy na čipy ve ŠJ ve výši 27 960,- Kč - účet 324 100 - zálohy na stravné - 1/2016 ve výši 40 808,- Kč | D.III.7. | 68768.00 |
Zaměstnanci - účet 331 000 - mzdy zaměstnanců za prosinec 2015 | D.III.10. | 718247.00 |
Sociální zabezpečení - účet 336 600 - závazky vůči OSSZ za měsíc prosinec 2015 | D.III.12. | 279558.00 |
Zdravotní pojištění - účet 337 (analyticky rozdělený) - závazky vůči ZP za měsíc prosinec 2015 - účet 337 100 - VZP - ve výši 72 290,- Kč - účet 337 200 - VoZP - ve výši 12 750,- Kč - účet 337 300 - OZP - ve výši 1 242,- Kč - účet 337 400 - ZPMV - ve výši 14 916,- Kč - účet 337 500 - ČPZP - ve výši 20 267,- Kč | D.III.13. | 121465.00 |
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - účet 342 000 - závazky vůči FÚ za měsíc prosinec 2015 (zálohová daň) - 78 349,- Kč - účet 342 100 - závazky vůči FÚ za měsíc prosinec 2015 (srážková daň) - 120,- Kč | D.III.16. | 78469.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 100 - ušetřené peníze na provoz od zřizovatele za r. 2012, 2013 a 2014 ve výši 327 000,- Kč - ušetřené peníze na provoz od zřizovatele za r. 2015 ve výši 80 000,- Kč - účet 384 000 - školné ZUŠ HO - 1/2016 - 4 290,- Kč - účet 384 150 - školné ZUŠ VO - 1/2016 - 2 497,- Kč, - účet 384 300 - školné ŠD - 1/2016 - 1 700,- Kč - účet 384 400 - školné ŠK - 1/2016 - 450,- Kč - účet 384 870 - školné zájmové kroužky - 1/2016 - 460,- Kč | D.III.35. | 416397.00 |
Dohadné účty pasivní - účet 389 000 - el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ Kašperské Hory) - ve výši 152 964,- Kč - zapůjčení akordeonu (ZUŠ Stachy) - ve výši 4 000,- Kč - potraviny na sklad 12/2015 ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 1 174,97,- Kč - vyúčtování mobil. hovorů - 12/2015 - ve výši 699,- Kč - koberce - 16 466,- Kč | D.III.36. | 175303.97 |
Ostatní krátkodobé závazky - účet 378 400 - exekuce zaměstnance - 12/2015 | D.III.37. | 1824.00 |