A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 3 tis. Kč, pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 22103402.65 | 21623583.26 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 13120.87 | 13120.87 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 21041145.89 | 20549506.50 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 952365.39 | 952365.39 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 96770.50 | 108590.50 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1807801.03 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 1807801.03 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 110219.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 110219.80 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 901643834.74 | 878820989.22 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 28318122.70 | 19166732.70 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 21026930.38 | 14550843.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 852298781.66 | 845103413.52 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 10033563.15 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 10033563.15 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | -867699067.91 | -857087186.16 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6180448.00 | 5680719.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2656809.00 | 2441796.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U Nemocnice Pelhřimov daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nemocnice Pelhřimov zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 8254481.60 | 1000000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3414184.92 | 3117023.81 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 013-Software: zůstatek 12 062 723,67 Kč. V roce 2015 zařazeny Služby technologického centra kraje Vysočina ve výši 3 061 264,71 Kč. | A.I.2 | 0.00 |
SÚ 018-Drobný dlouhodobý nehnotný majetek: zústatek 1 009 319,79 Kč. V roce 2015 bylo zařazena licence MaxPharm za 51 721,50 Kč a vyřazeny moduly programy Phoenix za 72 600,- Kč. | A.I.5 | 0.00 |
SÚ 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 1 391 440,80 Kč. V roce 2015 nebyl žádný pohyb. | A.I.6 | 0.00 |
SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 753 609,26 Kč. Z toho majetek ve správě 17 375 954,76 Kč a majetek vlastní 377 754,50 Kč. Zařazeny Ssavební úpravy pro instalaci terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému na RTO ve výši 311 422,45 Kč. | A.II.3 | 0.00 |
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 363 471 622,29 Kč. Z toho majetek ve správě 125 689 346,47 Kč a majetek vlastní 237 782 275,82 Kč. | A.II.4 | 0.00 |
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majeek: zůstatek 74 600 603,34 Kč. Z toho majetek ve správě 64 078 298,76 Kč a majetek vlastní 10 522 304,58 Kč. | A.II.6 | 0.00 |
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně. | A.II.8 | 0.00 |
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 48 042 060,84 Kč. Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 46 204 687,60 Kč. | B.II.1 | 0.00 |
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 0,- kč. V roce 2015 byla přijata provozní dotace z MZ na akci Bezpečnost a kvalita 150 000,- Kč a investiční dotace z MZ na terapeutický ortovoltážní ozařovač 6 697 346,- Kč. | B.II.17 | 0.00 |
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2015 byla přijata provozní dotace na opravu RTG přístroje 3 000 000,- Kč, na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 512 000,- Kč, na údržbu ERP 445 102,56 Kč, na KEP (z roku 2014) 121 000,- Kč, na NOR 37 255,- Kč, na chirurgický den 40 000,- Kč, na vzdělávání 300 000,- Kč, na evakuační podložky 70 000,- Kč, na sociální lůžka 142 800,- Kč, na rezidenční místa 615 880,- Kč, na NOR od Nemocnice Jihlava 86 730,- Kč a na investice (vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy 6 392 198,97 Kč, na projekt "'Standard ICT 2014" (datové úložiště) 951 947,- Kč a na sanitní vůz od Města Pelhřimov 500 000,- Kč. | B.II.18 | 0.00 |
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 159 977,12 Kč. Z toho předplatné časopisů 19 606,- Kč, předplatné licencí programů 126 871,12 Kč, členský příspěvek 10 000,- Kč a ostatní 3 500,- Kč. | B.II.29 | 0.00 |
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 96 825,90 Kč. Jedná se o platby za nadstandardy, televize, vjezdy do areálu, výpisy ze zdravotnické dokumentace apod. | B.II.30 | 0.00 |
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 6 001 160,92 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 5 354 015,- Kč, finanční bonusy 628 994,- Kč a odměna od firmy Ortika 18 151,92 Kč. | B.II.31 | 0.00 |
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 19 224,- Kč. Z toho zálohy na energie 11 520,- Kč a ostatní 7 704,- Kč. | B.II.4 | 0.00 |
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 329 053,- Kč. Jedná se o pohledávky za regulační poplatky. | B.II.5 | 0.00 |
SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 594 672,24 Kč. Z toho z FKSP 99 552,24 Kč, za obědy 324 230,- Kč, za telefony 135 435,- Kč a ostatní 35 455,- Kč. | B.II.9 | 0.00 |
SÚ 243-Běžný účet FKSP: zůstatek 939 944,18 Kč. | B.III.10 | 0.00 |
SÚ 245-Jiné běžné účty: zůstatek 39 323,41 Kč. Z toho toho depozita pacientů 36 591,41 Kč a depozita PaM 2 732,- Kč. | B.III.5 | 0.00 |
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 32 449 020,36 Kč. Z toho provozní účet 7 049 740,97 Kč, prostředky na krytí FRM 23 340 681,32 Kč, na krytí fondu odměn 684 304,80 Kč a na krytí rezervního fondu 1 374 293,27 Kč. | B.III.9 | 0.00 |
SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 137 874 137,48 Kč. Z toho tvorba ve výši odpisů 22 337 383,- Kč, příděl dotace od Města Pelhřimov 500 000,- Kč, příděl dotace 7 344 145,97 Kč od Kraje Vysočina, dotace od MZ 6 697 346,- Kč, svěření majetku od Kraje Vysočina 3 439 162,14 Kč dále čerpání dotace od Kraje Vysočina 7 344 145,97 Kč a profinancování faktur ve výši 20 062 779,43 Kč. | C.I.1 | 0.00 |
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 30 868 989,87 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 3 414 184,92 Kč. | C.I.3 | 0.00 |
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky. | C.II.1 | 0.00 |
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 976 107,79 Kč je krytý finančními prostředky. | C.II.2 | 0.00 |
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 1 374 293,27 Kč je krytý finančními prostředky. | C.II.4 | 0.00 |
SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 23 340 681,32 Kč je krytý finančními prostředky. | C.II.5 | 0.00 |
SÚ 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: zůstatek 8 120 006,85 Kč. Z toho 4 757 106,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 209 330,- Kč na kogenerace a 3 153 570,- Kč na opravu CT přístroje. | D.II.2 | 0.00 |
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2015 byla přijata a zúčtována dotace 142 800,- Kč na sociální lůžka, 615 880,- Kč na rezidenční místa, 6 697 346,- Kč na ortovoltážní ozařovač od MZ, 150 000,- Kč na projekt Bezpečnost a kvalita od MZ, 500 000,- Kč na sanitní vůz od Města Pelhřimov a na NOR od MOÚ přes Nemocnici Jihlava 86 730,- Kč. | D.III.32 | 0.00 |
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 71 989,20 Kč. Z toho za ostatní regulované služby E.On 54 166,- Kč a ostatní 17 823,20 Kč. | D.III.34 | 0.00 |
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 70 000,- Kč evakuační podložky. V roce 2015 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 512 000,- Kč. | D.III.35 | 0.00 |
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 4 019 555- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 4 008 035,- Kč a energie 11 520,- Kč. | D.III.36 | 0.00 |
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 178 624,55 Kč. Z toho závazky z FKSP 86252,24 Kč, depozita pacientů 89245,41, depozita srážkou ze mzdy (exekuce) 89245,41 a ostatní 3 127,- Kč. | D.III.37 | 0.00 |
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 52 078 347,99 Kč. Z toho závazky z investic 2 631 897,96 Kč, za léky 18 850 660,53 Kč, za materiál na sklady 14 312 410,64 Kč, za potraviny 1 212 326,81 Kč, za energie 3 360 735,11 Kč, režijní 11 689 476,94 Kč a závazky z FKSP 20 840,- Kč. | D.III.5 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 25 536 977,04 Kč, z toho výkony spojů 1 727 121,57 Kč, nájemné 10 219 355,39 Kč, úklid 7 137 944,83 Kč, odpady 1 095 411,14 Kč, údržba SW 2 671 457,77 Kč, náklady na vzdělávání 539 106,97 Kč a ostatní 2 146 579,37 Kč. | A.I.12 | 0.00 |
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 22 698 831,12 Kč, z toho el. energie 5 747 554,52 Kč, voda 3 545 444,40 Kč a plyn 13 405 832,20 Kč. | A.I.2 | 0.00 |
SÚ 551-Odpisy dlouhodobého majetku: zůstatek 19 306 338,- Kč. Bylo provedeno odúčtování odpisů ve výši nekrytého investičního fondu ve výši 3 031 045,- Kč. | A.I.28 | 0.00 |
SÚ 549-Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 3 468 626,81 Kč, z toho pojistné 3 359 802,- Kč, odměny dárcům krve 39 000,- Kč, poškození zdraví (pracovní úrazy) a ostatní 69 824,81 Kč. | A.I.36 | 0.00 |
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 18 859 362,02 Kč, z toho stavební údržba 2 755 798,26 Kč, opravy zdrav.techniky 13 686 987,53 Kč, ostatní opravy a udržování 2 416 576,23 Kč. | A.I.8 | 0.00 |
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 129 725 339,38 Kč, z toho léky 66 828 175,31 Kč, SZM 36 334 210,72 Kč, PHM 1 308 988,03 Kč, potraviny 7 790 118,03 Kč, všeobecný materiál 7 421 363,01 Kč, prádlo OOPP 1 043 808,21 Kč, knihy 25 963,09 Kč, biologický materiál 155 149,06 Kč a krev 8 817 563,92 Kč. | A.L.1 | 0.00 |
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 12 770 218,65 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 12 713 000,- Kč a převod finančních darů 57 218,65 Kč. | B.I.16 | 0.00 |
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 13 245 337,98 Kč, z toho manka a škody 29 313,- Kč, z pojištění 162 353,- Kč, za reklamu 201 381,52 Kč, školící akce 205 590,95 Kč, půjčování PZT 211 025,77 Kč, finanční bonusy 9 380 187,65 Kč, zelený bonus od OTE 1 361 791,57 Kč, za soukromé telefonní hovory 1 203 226,38 Kč a ostatní 490 468,14 Kč. | B.I.17 | 0.00 |
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 469 166 002,31 Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven 460 678 353,31 Kč, za zdravotní péči mimo ZP 1 743 130,32 Kč, za nezdravotní péči 221 485,85 Kč, za regulační poplatky 1 159 430,- Kč, za stravu 2 780 632,10 Kč, za vjezd do areálu 615 678,25 Kč, za praní prádla 773 553,37 Kč a ostatní 1 193 739,11 Kč. | B.I.2 | 0.00 |
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 22 112 761,48 Kč, z toho (101100) na Bezpečnost a kvalitu 150 000,- Kč, na onkologický registr 37 255,- Kč, na opravu RTG přístroje 3 mil. Kč, na Chirurgický den 40 000,- Kč, (100100) na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,Kč, na pojištění (100600) 496 000,- Kč, (100580) LSPP 4 300 000,-Kč,(100510) nájemné 8 512 000,-Kč,(100166) podpora a údržba ERP 445 102,56 Kč, (100501) na vzdělávání 300 000,- Kč, (000011) od Úřadu práce 172 526,- Kč, (400000) na onkologický registr přes Nemocnici Jihlava 86 730,- Kč, na Chir.den od Města Pelhřimov 10 000,- Kč, na nájem ordinace od Města Černovice 50 283,- Kč, (600000) zúčtování transferu na pořízení DM 3 414 184,92 Kč, (335015) rezidenční místa 615 880,-Kč a (213305) sociální lůžka 142 800,-Kč. | B.IV.2 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 468356.42 |
A.II. Tvorba fondu | 2233646.48 |
1. Základní příděl | 2233625.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 21.48 |
A.III. Čerpání fondu | 1725895.11 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 453090.00 |
3. Rekreace | 40182.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 139638.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 262100.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 815885.11 |
A.IV. Konečný stav fondu | 976107.79 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1254763.06 |
D.II. Tvorba fondu | 1079333.59 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 901972.73 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 164831.00 |
6. Ostatní tvorba | 2529.86 |
D.III. Čerpání fondu | 959803.38 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 901972.73 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 57830.65 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1374293.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 22268630.34 |
F.II. Tvorba fondu | 33847829.97 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 19306338.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 7344145.97 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 6697346.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 500000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 32775778.99 |
1. Financování investičních výdajů | 20062778.99 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 12713000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23340681.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17753609.26 | 1926367.00 | 15827242.26 | 15784120.81 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1795402.00 | 206550.00 | 1588852.00 | 1606807.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1494992.00 | 223561.00 | 1271431.00 | 1308807.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14463215.26 | 1496256.00 | 12966959.26 | 12868506.81 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |