Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 3 tis. Kč, pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 22103402.65 21623583.26
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 13120.87 13120.87
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 21041145.89 20549506.50
3.Vyřazené pohledávky 905 952365.39 952365.39
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 96770.50 108590.50
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1807801.03 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 1807801.03 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 110219.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 110219.80
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 901643834.74 878820989.22
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 28318122.70 19166732.70
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 21026930.38 14550843.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 852298781.66 845103413.52
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 10033563.15 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 10033563.15 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 -867699067.91 -857087186.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6180448.00 5680719.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2656809.00 2441796.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Nemocnice Pelhřimov daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nemocnice Pelhřimov zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 8254481.60 1000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3414184.92 3117023.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 013-Software: zůstatek 12 062 723,67 Kč. V roce 2015 zařazeny Služby technologického centra kraje Vysočina ve výši 3 061 264,71 Kč.
A.I.2 0.00

SÚ 018-Drobný dlouhodobý nehnotný majetek: zústatek 1 009 319,79 Kč. V roce 2015 bylo zařazena licence MaxPharm za 51 721,50 Kč a vyřazeny moduly programy Phoenix za 72 600,- Kč.
A.I.5 0.00

SÚ 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek 1 391 440,80 Kč. V roce 2015 nebyl žádný pohyb.
A.I.6 0.00

SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 753 609,26 Kč. Z toho majetek ve správě 17 375 954,76 Kč a majetek vlastní 377 754,50 Kč. Zařazeny Ssavební úpravy pro instalaci terapeutického ortovoltážního ozařovacího systému na RTO ve výši 311 422,45 Kč.
A.II.3 0.00

SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 363 471 622,29 Kč. Z toho majetek ve správě 125 689 346,47 Kč a majetek vlastní 237 782 275,82 Kč.
A.II.4 0.00

SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majeek: zůstatek 74 600 603,34 Kč. Z toho majetek ve správě 64 078 298,76 Kč a majetek vlastní 10 522 304,58 Kč.
A.II.6 0.00

SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně.
A.II.8 0.00

SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 48 042 060,84 Kč. Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 46 204 687,60 Kč.
B.II.1 0.00

SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 0,- kč. V roce 2015 byla přijata provozní dotace z MZ na akci Bezpečnost a kvalita 150 000,- Kč a investiční dotace z MZ na terapeutický ortovoltážní ozařovač 6 697 346,- Kč.
B.II.17 0.00

SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2015 byla přijata provozní dotace na opravu RTG přístroje 3 000 000,- Kč, na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 512 000,- Kč, na údržbu ERP 445 102,56 Kč, na KEP (z roku 2014) 121 000,- Kč, na NOR 37 255,- Kč, na chirurgický den 40 000,- Kč, na vzdělávání 300 000,- Kč, na evakuační podložky 70 000,- Kč, na sociální lůžka 142 800,- Kč, na rezidenční místa 615 880,- Kč, na NOR od Nemocnice Jihlava 86 730,- Kč a na investice (vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy 6 392 198,97 Kč, na projekt "'Standard ICT 2014" (datové úložiště) 951 947,- Kč a na sanitní vůz od Města Pelhřimov 500 000,- Kč.
B.II.18 0.00

SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 159 977,12 Kč. Z toho předplatné časopisů 19 606,- Kč, předplatné licencí programů 126 871,12 Kč, členský příspěvek 10 000,- Kč a ostatní 3 500,- Kč.
B.II.29 0.00

SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 96 825,90 Kč. Jedná se o platby za nadstandardy, televize, vjezdy do areálu, výpisy ze zdravotnické dokumentace apod.
B.II.30 0.00

SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 6 001 160,92 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 5 354 015,- Kč, finanční bonusy 628 994,- Kč a odměna od firmy Ortika 18 151,92 Kč.
B.II.31 0.00

SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 19 224,- Kč. Z toho zálohy na energie 11 520,- Kč a ostatní 7 704,- Kč.
B.II.4 0.00

SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 329 053,- Kč. Jedná se o pohledávky za regulační poplatky.
B.II.5 0.00

SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 594 672,24 Kč. Z toho z FKSP 99 552,24 Kč, za obědy 324 230,- Kč, za telefony 135 435,- Kč a ostatní 35 455,- Kč.
B.II.9 0.00

SÚ 243-Běžný účet FKSP: zůstatek 939 944,18 Kč.
B.III.10 0.00

SÚ 245-Jiné běžné účty: zůstatek 39 323,41 Kč. Z toho toho depozita pacientů 36 591,41 Kč a depozita PaM 2 732,- Kč.
B.III.5 0.00

SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 32 449 020,36 Kč. Z toho provozní účet 7 049 740,97 Kč, prostředky na krytí FRM 23 340 681,32 Kč, na krytí fondu odměn 684 304,80 Kč a na krytí rezervního fondu 1 374 293,27 Kč.
B.III.9 0.00

SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 137 874 137,48 Kč. Z toho tvorba ve výši odpisů 22 337 383,- Kč, příděl dotace od Města Pelhřimov 500 000,- Kč, příděl dotace 7 344 145,97 Kč od Kraje Vysočina, dotace od MZ 6 697 346,- Kč, svěření majetku od Kraje Vysočina 3 439 162,14 Kč dále čerpání dotace od Kraje Vysočina 7 344 145,97 Kč a profinancování faktur ve výši 20 062 779,43 Kč.
C.I.1 0.00

SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 30 868 989,87 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 3 414 184,92 Kč.
C.I.3 0.00

SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
C.II.1 0.00

SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 976 107,79 Kč je krytý finančními prostředky.
C.II.2 0.00

SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 1 374 293,27 Kč je krytý finančními prostředky.
C.II.4 0.00

SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 23 340 681,32 Kč je krytý finančními prostředky.
C.II.5 0.00

SÚ 452-Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: zůstatek 8 120 006,85 Kč. Z toho 4 757 106,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 209 330,- Kč na kogenerace a 3 153 570,- Kč na opravu CT přístroje.
D.II.2 0.00

SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2015 byla přijata a zúčtována dotace 142 800,- Kč na sociální lůžka, 615 880,- Kč na rezidenční místa, 6 697 346,- Kč na ortovoltážní ozařovač od MZ, 150 000,- Kč na projekt Bezpečnost a kvalita od MZ, 500 000,- Kč na sanitní vůz od Města Pelhřimov a na NOR od MOÚ přes Nemocnici Jihlava 86 730,- Kč.
D.III.32 0.00

SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 71 989,20 Kč. Z toho za ostatní regulované služby E.On 54 166,- Kč a ostatní 17 823,20 Kč.
D.III.34 0.00

SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 70 000,- Kč evakuační podložky. V roce 2015 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 4 300 000,- Kč, na nájem majetku 8 512 000,- Kč.
D.III.35 0.00

SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 4 019 555- Kč, z toho zdratovní pojišťovny 4 008 035,- Kč a energie 11 520,- Kč.
D.III.36 0.00

SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 178 624,55 Kč. Z toho závazky z FKSP 86252,24 Kč, depozita pacientů 89245,41, depozita srážkou ze mzdy (exekuce) 89245,41 a ostatní 3 127,- Kč.
D.III.37 0.00

SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 52 078 347,99 Kč. Z toho závazky z investic 2 631 897,96 Kč, za léky 18 850 660,53 Kč, za materiál na sklady 14 312 410,64 Kč, za potraviny 1 212 326,81 Kč, za energie 3 360 735,11 Kč, režijní 11 689 476,94 Kč a závazky z FKSP 20 840,- Kč.
D.III.5 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 25 536 977,04 Kč, z toho výkony spojů 1 727 121,57 Kč, nájemné 10 219 355,39 Kč, úklid 7 137 944,83 Kč, odpady 1 095 411,14 Kč, údržba SW 2 671 457,77 Kč, náklady na vzdělávání 539 106,97 Kč a ostatní 2 146 579,37 Kč.
A.I.12 0.00

SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 22 698 831,12 Kč, z toho el. energie 5 747 554,52 Kč, voda 3 545 444,40 Kč a plyn 13 405 832,20 Kč.
A.I.2 0.00

SÚ 551-Odpisy dlouhodobého majetku: zůstatek 19 306 338,- Kč. Bylo provedeno odúčtování odpisů ve výši nekrytého investičního fondu ve výši 3 031 045,- Kč.
A.I.28 0.00

SÚ 549-Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 3 468 626,81 Kč, z toho pojistné 3 359 802,- Kč, odměny dárcům krve 39 000,- Kč, poškození zdraví (pracovní úrazy) a ostatní 69 824,81 Kč.
A.I.36 0.00

SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 18 859 362,02 Kč, z toho stavební údržba 2 755 798,26 Kč, opravy zdrav.techniky 13 686 987,53 Kč, ostatní opravy a udržování 2 416 576,23 Kč.
A.I.8 0.00

SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 129 725 339,38 Kč, z toho léky 66 828 175,31 Kč, SZM 36 334 210,72 Kč, PHM 1 308 988,03 Kč, potraviny 7 790 118,03 Kč, všeobecný materiál 7 421 363,01 Kč, prádlo OOPP 1 043 808,21 Kč, knihy 25 963,09 Kč, biologický materiál 155 149,06 Kč a krev 8 817 563,92 Kč.
A.L.1 0.00

SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 12 770 218,65 Kč, z toho použití FRM na opravy a udržování majetku 12 713 000,- Kč a převod finančních darů 57 218,65 Kč.
B.I.16 0.00

SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 13 245 337,98 Kč, z toho manka a škody 29 313,- Kč, z pojištění 162 353,- Kč, za reklamu 201 381,52 Kč, školící akce 205 590,95 Kč, půjčování PZT 211 025,77 Kč, finanční bonusy 9 380 187,65 Kč, zelený bonus od OTE 1 361 791,57 Kč, za soukromé telefonní hovory 1 203 226,38 Kč a ostatní 490 468,14 Kč.
B.I.17 0.00

SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 469 166 002,31 Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven 460 678 353,31 Kč, za zdravotní péči mimo ZP 1 743 130,32 Kč, za nezdravotní péči 221 485,85 Kč, za regulační poplatky 1 159 430,- Kč, za stravu 2 780 632,10 Kč, za vjezd do areálu 615 678,25 Kč, za praní prádla 773 553,37 Kč a ostatní 1 193 739,11 Kč.
B.I.2 0.00

SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 22 112 761,48 Kč, z toho (101100) na Bezpečnost a kvalitu 150 000,- Kč, na onkologický registr 37 255,- Kč, na opravu RTG přístroje 3 mil. Kč, na Chirurgický den 40 000,- Kč, (100100) na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,Kč, na pojištění (100600) 496 000,- Kč, (100580) LSPP 4 300 000,-Kč,(100510) nájemné 8 512 000,-Kč,(100166) podpora a údržba ERP 445 102,56 Kč, (100501) na vzdělávání 300 000,- Kč, (000011) od Úřadu práce 172 526,- Kč, (400000) na onkologický registr přes Nemocnici Jihlava 86 730,- Kč, na Chir.den od Města Pelhřimov 10 000,- Kč, na nájem ordinace od Města Černovice 50 283,- Kč, (600000) zúčtování transferu na pořízení DM 3 414 184,92 Kč, (335015) rezidenční místa 615 880,-Kč a (213305) sociální lůžka 142 800,-Kč.
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 468356.42
A.II. Tvorba fondu 2233646.48
1. Základní příděl 2233625.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 21.48
A.III. Čerpání fondu 1725895.11
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 453090.00
3. Rekreace 40182.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 139638.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 262100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 815885.11
A.IV. Konečný stav fondu 976107.79

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1254763.06
D.II. Tvorba fondu 1079333.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 901972.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 164831.00
6. Ostatní tvorba 2529.86
D.III. Čerpání fondu 959803.38
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 901972.73
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 57830.65
D.IV. Konečný stav fondu 1374293.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22268630.34
F.II. Tvorba fondu 33847829.97
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19306338.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 7344145.97
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 6697346.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 500000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 32775778.99
1. Financování investičních výdajů 20062778.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 12713000.00
F.IV. Konečný stav fondu 23340681.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17753609.26 1926367.00 15827242.26 15784120.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 206550.00 1588852.00 1606807.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 223561.00 1271431.00 1308807.00
G.6.Ostatní stavby 14463215.26 1496256.00 12966959.26 12868506.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním