Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 1153.28 | 4448730.72 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 52458.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 3495050.51 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1153.28 | 1153.28 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 900068.53 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | 0.00 | 113136.80 |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 113136.80 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 20923522.03 | 20944092.03 |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 20923522.03 | 20944092.03 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 20924675.31 | 25505959.55 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení IT ve prospěch účtu jmění ÚJ MD 672/ D 401 ve výši 118 001,25 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP č. 5/2015. | C.I.1. | 2499512.31 |
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223).Školní nábytek - 16 souborů v celkové částce 714 848,30 Kč Interaktivní tabule - 14 souborů v celkové částce 1 438 544,39 KčSestava 16 ks PC - 2 soubory v celkové částce 295 878,70 KčSoubor vizualizérů 16 ks - 1 soubor v celkové částce 79 828,07 KčMS Office 2013 46 licencí - 1 soubor v celkové částce 69 420,89 KčCelková částka transferu je 2 598 520,35 Kč.Účet 403 je ponížen o odpisy - (srpen až prosinec 2015) v celkové částce 118 001,25 Kč. | C.I.3. | 2480519.10 |
Účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond.Počáteční stav = 723 693,55 Kč.Tvorba fondu: - výše odpisů za 01-12/2015 = 326 283,85 Kč- výše odpisů majetku pořízeného z ROP NUTS JZ (podíl SR 15%)za 08-12/2015 = 20 823,75 Kč- výše odpisů majetku pořízeného z ROP NUTS JZ (podíl EU 85%)za 08-12/2015 = 118 001,25 Kč- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele = 3 057 083,00 KčČerpání fondu:- financování investičních výdajů ROP (podíl SR 15%) = 458 562,65 Kč - pořízení MaxPulse diagnostický přístroj = 59 290,00 Kč- pořízení InBody230 diagnostický přístroj s příslušenstvím = 181 500,00 Kč- odvod do rozpočtu zřizovatele (podíl EU 85%) = 2 598 520,35 Kč- posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku (malování, opravy zařízení, oprava dopravního prostředku) = 111 568,00 Kč | C.II.5. | 836444.40 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 672 - Výnosy z územních rozpočtů z transferů.Z toho:Položka 4119: částka 204 385,20 Kč1.1. Projekt "Partnerství škol Comenius" čerpáno z rezervního fondu: 98 381,20 Kč. Položka 4121: částka 78 000,00 Kč2.1. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Bezpečné klima mezi žáky": částka 40 000,00 Kč.2.2. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Seznamujeme se s technikou pozorování vesmíru a s technikou v domácnosti": částka 12 000,00 Kč.2.3. Účelová dotace MMP Plzeň "Podpora primární prevence sociálně patologických jevů na projekt - Učíme se rozumět životním situacím": částka 20 000 Kč.2.4. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Vánoční turnaj v kopané a volejbalu - nákup cen pro žáky SG": částka 3 000,00 Kč.2.5. Účelová dotace ÚMO Plzeň 2 "Sportovní den - nákup cen pro žáky SG": částka 3 000,00 Kč. Položka 4122: částka 25 652 099,00 Kč3.1. Přímé výdaje SG, UZ 33353 čerpáno: 19 231 000,00 Kč, zasláno: 19 231 000,00 Kč.3.2. RP Příprava podpory sport.talentů-trenéři, UZ 33354 čerpáno: 5 546 400,00 Kč, zasláno: 5 546 400,00 Kč.3.3. RP Zvýšení platů pracovníků regionálního školství, UZ 33052 čerpáno: 778 229,00 Kč, zasláno: 778 229,00 Kč.3.4. RP Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015, UZ 330 61 čerpáno 96 470,00 Kč, zasláno: 96 470,00 Kč.Položka 4129: částka 5 718 728,00 Kč5.1. Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz od ÚSC: 5 456 287,00 Kč.5.2. Přijatý neinvestiční příspěvek "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015": 40 000,00 Kč.5.3. Přijatý neinvestiční příspěvek - předfinancování projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky": 203 348,00 Kč.5.4 Přijatý neinvestiční příspěvek "Sportovní hry Středních škol PK: 19 093,00 Kč.Závazný ukazatel rozpočtu na rok 2015 - neinvestiční příspěvek na provoz - částka 4 250 000,00 Kč. 1. Úprava rozpočtu: Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 344 850,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky".Investiční příspěvek - částka 3 549 895,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování projektu "Modernizace vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň - vyšší efektivita výuky". 2. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 40 000,00 Kč - finanční prostředky určeny k financování programu "Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu v roce 2015".3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 950 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.3. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 25 380,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.4. Úprava rozpočtu:Neinvestiční příspěvek na provoz - částka 250 000,00 Kč - finanční prostředky určeny na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů.5. Odvod finančních prostředků - částka 275 695,78 Kč dle §28 odst.6 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. - částka 2 598 520,35 Kč dle §28 odst.6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. | B.IV.2. | 31350530.51 |