Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka na základě usnesení Rady OK. č. UR/28/2013 vede s účinností od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu.Ke dni účetní závěrky nenastává žádná skutečnost k omezenínebo zabránění pokračování účetní jednotce ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v programu Gordic. V souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zákona 410/2010 v platném znění,došlo ke změnám v uspořádání, označování, jejich obsahovému vymezení a způsobu oceňování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, doplňujících informací v příloze ÚZ , v směrné účtové osnově a účetních standardech. Toto uspořádání a označování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a jejich vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období , se nemění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1323992.87 1287558.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1202966.87 1166532.67
3.Vyřazené pohledávky 905 121026.00 121026.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 0.00 0.00
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1323992.87 1287558.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0.00 199871.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 0.00 85660.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti, které ovivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne 31.12.2014 a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenanstaly žádné skutečnosti, které existovaly ke dni rozvahového dne, které by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni účetní závěrky nebyl žádný převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni účetní závěrky jsou FRM a RF finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Finanční kontrolou v září 2011 byly zjištěny chybně zaúčtované částky v hodnotě 23.005,- Kč jako materiální dar. Dále částka 12.114,- Kč jako sponzorský dar. Tyto částky nebyly správně zaúčtovány a proto se vyskytly jako opravy minulých období na tomto účtu. Dále při přeúčtování zájmových kroužků došlo kchybnému zaúčtování částky 2.000,- Kč ze sponzorských darů.I tato částka byla zaúčtována na tento účet. V roce 2012, 2013,2014 a 2015 nebyly na tento účet zaúčtovány žádné další částky.
4080.00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0180.00

Pozemky beze změn
0310.00

Provedeny odpisy
0210.00

Samostatné movité věci - vyřazena zahradní besídka
0220.00

DDHM - vyřazena stará pečící trouba, zakoupena a zařazena nová trouba. Vyřazeno 6 ks starých postelí, zařazeno 6 ks nových postelí - dar od Radost hranických dětí, zařazen 1 ks koberec.
0280.00

Materiál na skladě - potraviny
1120.00

Pohledávky odběratelé - pronájem reklamní plochy
3110.00

Pohledávky za klienty - dluhy
3150.00

Závazky k vybraným institucím-fin.vypořádání - avízo
3490.00

Stav běžného účtu
2410.00

Stav účtu FKSP
2430.00

Stav pokladny v hotovosti
2610.00

Jmění organizace
4010.00

Fondy účetní jednotky
411 - 4160.00

Závazky k odběratelům
3210.00

Zúčtování s institucemi soc.pojištění za 12/2015
3360.00

Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění za 12/2015
3370.00

Záloha na daň z příjmu za 12/2015
3420.00

Ostatní krátkodobé závazky
3780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Spotřeba materiálu - potraviny, ošacení, obuv,hygiena, léky,dárky narozeniny a vanoce,kancelářské potřeby, školní potřeby ....
5010.00

Spotřeba energie
5020.00

Opravy
5110.00

Tuzemské cestovné
5120.00

Ostatní služba - poštovné, vstupné, akce školy, školné, telek.poplatky,zpracování mezd, svoz odpadu...
5180.00

Mzdové náklady
5210.00

Zákonné pojištění
5240.00

Kooperativa - pojištění zodpovědnosti
5250.00

Příspěvek do FKSP 1% z HM
5270.00

Ostatní náklady z činnosti - kroužky, kapesné,ozdravné pobyty...
5490.00

Odpisy
5510.00

Výnosy ze služeb - PND, stravné zaměstnanci
6020.00

Výnosy z pronájmu plochy
6030.00

Čerpání fondů
6480.00

Výnosy z transferů
6720.00

Náklady z DDM - 2x sedací souprava,PC - vedoucí kuchyně,12 ks matrace do postelí,1 ks koberec kusový, 6 ks postele pro děti
5580.00

Výnosy z prodaného zboží - šrot (stará kuchyňská trouba)
6040.00

Ostatní výnosy - 2 x pojistné plnění movitého majetku (kalhoty - dvířka trouby kuchyně,příspěvek zdrav.pojišťovny na plavací kurzy)
6490.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27333.50
A.II. Tvorba fondu 64581.17
1. Základní příděl 64581.17
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 63900.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 13300.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 8600.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 36000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.00
A.IV. Konečný stav fondu 28014.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 542580.62
D.II. Tvorba fondu 236650.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72082.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 164568.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 385198.45
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 225000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 160198.45
D.IV. Konečný stav fondu 394033.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 91647.00
F.II. Tvorba fondu 304302.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 79302.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 225000.00
F.III. Čerpání fondu 341487.50
1. Financování investičních výdajů 63203.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 63302.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 214982.50
F.IV. Konečný stav fondu 54461.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11913833.78 6264510.38 5649323.40 5724671.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11566819.78 6109803.88 5457015.90 5532363.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 265190.00 151059.00 114131.00 114131.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 81824.00 3647.50 78176.50 78176.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 383088.00 0.00 383088.00 383088.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 190178.00 0.00 190178.00 190178.00
H.4.Zastavěná plocha 192910.00 0.00 192910.00 192910.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62350277

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním