Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2015 došlo ke změně metody u vykazovaných služeb nebytového hospodářství.Do konce roku 2014 se služby účtovaly jako předprodej , účet 324 a od roku 2015 se vykazují služby k pronájmům paušálem a nevyúčtovávají se , účet 603. Jedná se o paušály na teplo,vodu a elektrickou energii.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:a) způsob účtování zásob, zboží způsob B, b)účtování opravných položek 192,194,c)odepisování majetku - odpis rovnoměrný - účtováno měsíčně,d)účtování fondu prostřednictvím účtu 401 0419 - samostatný účet - sociální fond.Územní plány jsou účetní jednotkou považovány za dlouhodobý nehmotný majetek . DDHM - je vykazován od 2 000,00Kč - 40 000,00Kč.DDNM je vykazován od 0,00 Kč do 60 000,00Kč. v roce 2015 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.Daň z příjmů právnických osob - její úhrada a inkaso je účtováno v účetním období vyčíslení daňové povinnosti a podání daňového přiznání. Majetek od 0,0Kč - 2000,00Kč je vedený na podrozvaze na účtě 902 a je evidována v programu EMA. Na podrozvaze vede účetní jednotka majetek příspěvkové organizace, včetně budov, pozemků a operativní evidence účet 909.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 58983775.07 48705533.56
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 309868.50 0.00
3.Vyřazené pohledávky 905 21100.00 0.00
4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00
5.Ostatní majetek 909 58652806.57 48705533.56
P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů911 0.00 0.00
2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů912 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů913 0.00 0.00
4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů914 0.00 0.00
5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů915 0.00 0.00
6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů916 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 18375152.15
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 18375152.15
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3249789.69 0.00
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů951 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů952 0.00 0.00
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů953 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů954 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů955 3249789.69 0.00
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů956 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0.00 0.00
2.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0.00 0.00
3.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0.00 0.00
4.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0.00 0.00
5.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 62233564.76 67080685.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 63213.00 70517.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 25748.00 34535.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2015 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepříšla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 10414330.02 13331929.55
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1293712.64 1172441.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

na účtě 469 je zaúčtováno postoupení pohledávky,dle uzavřené smlouvy ze dne16.7.2014.Postupitel: Český svaz chovatelů ,Praha,Postupník: Obec Bílovice. K tomu je vázané Zástavní právo k LV 1028 parcela st.124/2 ve výši postoupené pohledávky 220 000,00Kč.Právní účinky zápisu ke dni 10.12.2014.Zápis proveden 14.1.2015.Zástavní právo je v účetnictví vedeno evidenčně.
AIV.6220000.00

na účtě 069 jsou evidovány neobchodovatelné akcie SVaKu ve výši 3 942 000,00 dále nepeněžní vklad 808 297,40 a Sporoinvest ve výši 2 146 382,32
AIII.66896679.72

na účtě 314 jsou vedeny krátkodobé poskytnuté zálohy na vodné stočné, za období 12/2015, dále zálohy na plyn období 1-12/2015 a zálohy na elektrickou energii za období 1-12/2015.
BII.4723786.50

Příjmy příštích období,tady účetní jednotka eviduje nájem za pronájem kanalizace a ČOV za odbobí 2015 hrazený až v roce 2016,dále pronájem za pozemky a pronájem pálenice.
BII.30160276.00

na dohadných účtech aktivních je evidován dohad na transfer "Revitalizace středu obce" ve výši 2 746 622,84 Kč, nájem ČOV za protečené m3 ve výši 100 000,-Kč a dále ná rok pojistné události ve výši 5 285,-Kč
BII.312851907.84

na účtě 389 je odhad elektrické energie,plynu a vody dle spotřeby za rok 2014.
DIII.37601346.50

042 - dlouhodobý nedokončený majetek,jedná se především o stavební akci"Kanalizace Bílovice",kdy hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je 22 234 029,- Kč, 052 jsou vedeny zálohy poskytnuté na investiční majetek a to záloha na "Dostavba vodovodu" ve výši 60 000,- Kč a záloha na "Rekonstrukce ČOV" ve výši 28 000,- kč
AII.822636451.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 173877.44
G.II. Tvorba fondu 111645.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 111345.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 300.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 119179.62
G.IV. Konečný stav fondu 166342.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 174615807.10 83977815.00 90637992.10 90287521.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14968687.00 8838233.00 6130454.00 6263726.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 44985211.62 18484042.00 26501169.62 27407073.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 513098.50 92648.00 420450.50 477673.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 34482116.45 19436754.00 15045362.45 15425977.95
G.5.Jiné inženýrské sítě 46109786.34 22548480.00 23561306.34 24666604.34
G.6.Ostatní stavby 33556907.19 14577658.00 18979249.19 16046465.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9415257.64 0.00 9415257.64 9415257.64
H.1.Stavební pozemky 1299976.13 0.00 1299976.13 160100.00
H.2.Lesní pozemky 62175.39 0.00 62175.39 62175.39
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1743829.89 0.00 1743829.89 1795929.53
H.4.Zastavěná plocha 3221146.58 0.00 3221146.58 4103573.58
H.5.Ostatní pozemky 3088129.65 0.00 3088129.65 3293479.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290793

sestavená k 31.12.2015

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním