Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.Českých účetních standardů vydaných v souladu s ustanovením §36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb.zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek . Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9715.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů35860497.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 35860497.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou296095.60284595.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 296095.60284595.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky314922446.50345835949.69
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 3312388.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 311610058.50345835949.69
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 350906398.10345947904.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník 0000000000000 0000000000000 ří 132/1 0000000000000 0000000000000 ultury, 0000000000000 0000000000000 listiny 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30.6.2 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
591705.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek: 1/Podsbírka č.1806- Ex libris v rozsahu: 153 198 evidenčních čísel , 2/Podsbírka č. 1810 - Výtvarné umění v rozsahu: 72 699 evidenčních čísel, 3/Podsbírka č.1807 - Karáskova galerie v rozsahu: 50 444 evidenčních čísel, 4/Podsbírka č.1809 - Písemnosti a tisky v rozsahu:12 934 evidenčních čísel, 5/Podsbírka č.1808- Knihy v rozsahu: 417 263 evidenčních čísel - zapsány v centrální evidenci sbírek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.1600906.00
A.I.2.PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. 0
A.I.5.1365841.67
A.I.5.K 30.6.2016 PNP pořídil drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši: 87 628,- Kč v tom 85 456,- Kč - z prostředků PNP a 2 172,- Kč z účelových prostředků GAČR/Portman. 0
A.II.1.22100160.35
A.II.1.Ve sledovaném období organizace zapsala do katastru pozemky par.č.131/1 o výměře 896 m2 a pozemek parc .č .131/3 o výměře 90m2 v kat. území Bubeneč obec Praha ve výši: 8 620 890,- Kč. 0
A.II.3.308943355.90
A.II.3.Památník národního písemnictví zařadil po skončení rekonstrukce do užívání stavbu - centrální depozitář č.p.2293 ulice Kamýcká , Litoměřice v celkové hodnotě: 165 105 089,- Kč, na základě kolaudačního souhlasu MÚ Litoměřice ze dne 27.1.2016 a stavbu trafostanice ve výši: 4 444 078,- Kč dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby MÚ Litoměřice. 0
A.II.4.16988991.66
A.II.4.Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období osobní automobil Octavia Combi v hodnotě 533 721,- Kč a investice za 1 183 560,56 Kč z projektu NAKI II. - nákup 2x skener a 1 mikroskop . 0
A.II.6.8983521.84
A.II.6.Organizace k 30.6.2016. pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši: 313 536,- Kč . Z toho: 40 ks PC DELL Optiplex G 620 a 40 ks monitorů LCD 17" HP 1740 na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodaření s movitým majetkem ČR - ministerstvo průmyslu a obchodu - převod majetku byl bezúplatný. PNP stanovila reprodukční cenu této techniky na 122 280,- Kč. Dále PNP pořídíl mobilní telefony v hodnotě 2 398,- Kč, kancelářské židle v hodnotě 7 230,- Kč. Z účelových prostředků GAČR byl pořízen majetek v hodnotě 29 002,90 Kč, z účelových prostředků NAKI/P byl pořízen majetek v hodnotě 33 253,- Kč a z účelových prostředků NAKI/K byl pořízen majetek v hodnotě 95 243,10 Kč. 30.6.2016 byl vyřazen drobný hmotný majetek ve výši: 345 643,70 Kč, jedná se především o zastaralou výpočetní techniku - PC+monitory. 0
A.II.8.6488189.50
A.II.8.V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 6 404 941,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace V Sadech 44/2 , Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období tohoto roku i v následujících letech a částka 88 248,- Kč je položka 2.etapy rekonstrukce 2.budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích. 0
B.I.2.194579.28
B.I.2.Organizace má materiál na skladě ve výši: 194 579,28 Kč - kancelářské potřeby , tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál . 0
B.I.8.1648773.67
B.I.8.Zboží na skladě ve výši: 1 648 773,67 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. 0
B.II.1.6718.00
B.II.1.Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 1 985,- Kč , účet 311 20 zahraniční - 2 639,- Kč , účet 311 91 Policie ČR: 2 094,- Kč . 0
B.II.4.197850.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši: 197 850,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné a předplatné tisku. 0
B.II.30.9495.20
B.II.30.Náklady příštích období 9 495, 20 Kč - nájemné hrobových míst na následující období, předplatné tisku. 0
B.II.32.5522209.80
B.II.32.V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka: 250 040,- Kč /GAČR - náklady roku 2014 a 250 000,- Kč / GAČR - náklady roku 2015 - Masarykův ústav, náklady k 30.6.2016 ve výši: 94 002,- Kč tento projekt končí v roce 2016 , dohadná položka náklady k 30.6.2016 GAČR/Portman ve výši: 147 766,90 Kč , dohadná položka k 30.6.2016 Stěhování sbírkových fondů ve výši: 2 698 638,80 Kč , dohadná položka k 30.6.2016 výstava Havel-Prigov ve výši: 650 748,- Kč, dohadná položka k 320.6.2016 výstava Epocha Karla IV ve výši: 10 000,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 výstava NČKR ve výši: 140 000,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 NAKI/K ve výši: 517 965,10 Kč, dohadná položka k 30.6.2016 NAKI/K ve výši: 463 813,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 Metodické centrum 33 236,- Kč a dohadná položka k 30.6.2016 k VVaI ve výši: 261 000,- Kč. 0
B.III.9.19768628.24
B.III.9.V položce účtu 241 běžný účet: 6 020 204,84, Kč, běžný účet FRM: 4 608 484,23 Kč, běžný účet RF: 2 205 990,07 Kč, běžný účet GAČR / Portman: 290 233,10 Kč, běžný účet NAKI/P: 3 200 890,- Kč, běžný účet NAKI/K: 3 442 826,- Kč. 0
B.III.15.101940.00
B.III.15.Ceniny - 101 940,- Kč - zahrnuje 1 699 ks stravenek pro zaměstnance á 60,- Kč. 0
C.II.1.293217.00
C.II.1.Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. 0
C.II.2.84044.93
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl ve sledovaném období : 163 430,- Kč , čerpání stravné pro zaměstnance : 121 903,06 Kč , odměny a dary : 12 465 ,- Kč . 0
C.II.3.2205990.07
C.II.3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období navýšila o částku : 1 285 333,06 Kč dle schválení hospodářského výsledku za rok 2015. Organizace ve sledovaném období rezervní fond nečerpala . 0
D.III.5.2068788.35
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští : 942 339,79 ,- Kč a 321 30 dodavatelé investiční : 1 126 448,56 Kč - nezaplacené faktury k 30.6.2016. 0
D.III.10.1869330.00
D.III.10.Zaměstnanci : účet 331 10 - 333 037,- Kč - mzdy za 6/16 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 536 293,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . 0
D.III.32.12396468.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transféry : VVaI ve výši 605 000,- Kč , Metodické centrum : 350 000,- Kč , NAKI/P : 2 167 000,-Kč , NAKI/K : 3 711 000,-Kč , NČKR 2015 : 140 000,-Kč , VISK 3 : 240 000,- Kč , Epocha Karla IV : 550 000,- Kč , Havel-Prigov : 1 100 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů : 2 360 468,- Kč , GAČR/Portman : 408 000,- Kč , GAČR 2014-2015 od poskytovatele - Masarykův ústav : 765 000,- Kč. 0
D.III.37.230000.00
D.III.37.V položce dohadné účty pasivní - 230 000,- Kč Kč nevyfakturované kvalifikované odhady EE Litoměřice : 120 000,- Kč , EE KP : 35 000,- Kč , vodné KP : 15 000,- Kč , ostraha OLH : 60 000,- Kč. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.451219.48
A.I.1.V položce spotřeba materiálu 451 219,48 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 110 523,50 Kč, pohonné hmoty - 79 275 ,- Kč, propagace - 112 300,56 Kč, nesbírkový tisk - 29 298,- Kč, drogerie - 13 583,50 Kč, úklidové prostředky a materiál na údržbu - 17 698,12 Kč NAKI/P - 5 808,- Kč/účel/, GAČR/Portman - 242,- Kč/účel/, NČKR - 45 000,- Kč/účel/. Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu 41,09%. 0
A.I.2.1733738.81
A.I.2.Spotřeba energie: elektrická energie: 864 908,90 Kč Kč, dálkové topení Litoměřice: 114 171,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 667 425,91 Kč, plyn: 87 233,- Kč. Spotřeba energie čerpání rozpočtu 53,41%. 0
A.I.3.31782.01
A.I.3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 31 782,01 - zahrnuje vyúčtování k 30.6.2016. Čerpání rozpočtu 10,59%. 0
A.I.8.712632.79
A.I.8.Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 460 830,05 Kč, opravy a udržování DNM - 183 378,06 Kč, opravy a udržování DDHM + ostatní - 68 424,68 Kč. Čerpání rozpočtu 79,18%. 0
A.I.9.76000.00
A.I.9.Cestovné: 76 000,- Kč z toho cestovné tuzemské: 29 985,- Kč , zahraniční: 22 383,- Kč, NAKI/K: 10 994,-Kč /účel , Metodické centrum: 12 638,- Kč /účel/. Čerpání rozpočtu 23,38%.0
A.I.10.15257.00
A.I.10.Náklady na reprezentaci: OKŘ - 10 571,- Kč, výstavy PNP - 4 686,- Kč. Čerpání rozpočtu 93,72%. 0
A.I.12.9062347.28
A.I.12.Náklady na služby: 9 062 347,28 Kč v tom - inzerce: 5 850,- Kč, odvoz odpadu: 53 746,- Kč, bankovní poplatky: 7 680,48 Kč, nákup archiválií + periodika + knihy: 184 465,36 Kč, kulturní pořady 64 810,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 462 191,24 Kč, výstava NČKR / MK - účel: 95 000,- Kč, Havel/Prigov- PNP: 18 037,- Kč, Havel Prigov MK-účel: 650 748 ,- Kč, telefony + internet + poštovní služby: 215 730,84 Kč, nájemné: 2 736 295,24 Kč, právní služby: 107 100,- Kč, ostraha: 1 154 390,40 Kč, pronájem kopírovacích strojů: 29 123,75 Kč, úklidové služby: 170 361,76 Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 29 909,- Kč, stěhování sbírkových fondů - účel: 2 698 638,80 Kč, služby VVaI - účel: 170 000,- Kč, služby Metodické centrum - účel: 4 598,- Kč, zahradní služby 38 814,- Kč. Čerpání rozpočtu 34,54%. 0
A.I.13.11601256.00
A.I.13.Mzdové náklady - 11 601 256,- Kč v tom: mzdy PNP 1-6/16 10 408 592,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP 31 069,- Kč, OON- PNP: 225 574,- Kč /v tom odstupné zaměstnancům: 195 021,- Kč/, mzdové náklady + OON NAKI/P - účel: 318 513,- Kč, mzdové náklady + OON NAKI/K - účel: 319 343,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Masarykův ústav - účel: 75 426,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Portman - účel: 105 739,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 16 000,- Kč, OON VVaI - účel: 91 000,- Kč, OON Epocha Karla IV - účel: 10 000,- Kč. Čerpání rozpočtu 45,18%. 0
A.I.14.3761178.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění PNP: 2 601 682,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 937 859,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/P - účel: 76 232,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/P - účel: 27 447,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/K - účel: 66 284,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/K: 23 859,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 7 473,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 2 691,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 12 534,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 5 117,- Kč. Čerpání rozpočtu 45,33%. 0
A.I.15.31903.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 31 831,- Kč, Kooperativa GAČR - účel: 72,- Kč. Čerpání rozpočtu 42,54%. 0
A.I.16.354717.82
A.I.16.Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 156 108,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 220 ,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - účel: 2 560,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - účel: 2 242,- Kč, příděl FKSP GAČR / Masarykův ústav - účel: 853,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 447,- Kč, čerpání stravné: 139 840,44 Kč, závodní preventivní péče: 4 100,- Kč, školení zaměstnanců: 18 083,- Kč, náklady na BOZ: 29 264,038 Kč. Čerpání rozpočtu 51,85%. 0
A.I.26.43211.65
A.I.26.Manka a škody: 179,- Kč - položka za vyřazené letáky - neaktuální a poškozené a 43 211,65 škoda na havarovaném služebním vozidle - hrazena pojišťovnou. 0
A.I.28.1725840.64
A.I.28.Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí 115,62 % z rozpočtované výše odpisů na rok 2016 - organizace přečerpala tuto položku k 30.6.2016 o částku 233 172,64 Kč. 0
A.I.35.280783.90
A.I.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 121 112,90 Kč, NAKI/P - účel: 33 253,- Kč, NAKI/K - účel: 95 243,10 Kč, GAČR/Portman - účel: 31 174,90 Kč. Čerpání rozpočtu 59,49%. 0
A.II.5.47481.00
A.II.5.Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2016 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 26 450,- Kč a 3 000,- Kč SKIP. Čerpání rozpočtu 67,83%. 0
B.I.2.186833.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 3 060,- Kč, kopírování - 2 721,- Kč, skenování - 26 616,- Kč, kancelářské práce - 3 142,- Kč, ostatní služby - 33 859,- Kč, vstupné do Letohrádku Hvězda za 4-6/16: 117 435,- Kč. Celkově 46,71% rozpočtu. 0
B.I.3.414818.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 233 050,- Kč, Letohrádek Hvězda: 133 000,- Kč, Správní domek LH: 21 000,- Kč, byt Borského: 27 768,- Kč. Celkově 138,27% rozpočtu. 0
B.I.4.50475.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží 50 475,- Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. Celkově 72,11% rozpočtu. 0
B.I.17.163573.05
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti: 163 573,05 Kč - Dilia: 11 870,20 Kč, bonus za tonery: 10 400,- Kč, náhrada škody od pojišťovny: 42 032,65 Kč, příspěvky NČKR: 82 500,- Kč komisní prodej Kosmas: 16 770,20 Kč. Celkově 81,79% rozpočtu. 0
B.IV.1.29143169.80
B.IV.1.V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu á 4 021 000,- Kč na provoz za 1-6/2016 a proúčtované dohadné položky - účelových finančních prostředků za 1-6/2016: GAČR/Masarykův ústav: 94 002,- Kč, GAČR/Portman: 147 766,90 Kč, stěhování sbírkových fondů: 2 698 638,80 Kč, výstava Havel-Prigov: 650 748,- Kč, výstava Epocha Karla IV: 10 000,- Kč, výstava NČKR: 140 000,- Kč, NAKI/K: 517 965,10 Kč, NAKI/P: 463 813,- Kč, Metodické centrum: 33 236,- Kč, VVaI : 261 000,- Kč. Celkově 42,97% rozpočtu. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.54982.99
A.II. Tvorba fondu163430.00
1. Základní příděl163430.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu134368.06
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování121903.06
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12465.00
A.IV. Konečný stav fondu84044.93

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.920657.01
C.II. Tvorba fondu1285333.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření1285333.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2205990.07

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3795485.23
E.II. Tvorba fondu1725840.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1725840.64
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu679669.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku679669.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4841656.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9059259104.23249684251.6781675389.91
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0022296.003545254.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9059236808.23246138997.6778152431.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI9472807.153617578.90
A.1.PŘÍJMY CELKEM51219377.60225823294.69
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů49664573.20223476222.51
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné49664573.20223476222.51
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1554804.402347072.18
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu909762.401035418.38
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.00150000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy645042.001161653.80
A.2.VÝDAJE CELKEM41746570.45222205715.79
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům14213684.0045870534.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní10338875.0043949657.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům163430.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky3711379.001920877.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb24925939.94144706811.61
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti2606946.5131628370.18
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné2606946.5131628370.18
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ9472807.153617578.90
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))9472807.153617578.90