Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. Nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Dle vyhl. Č.410/2009, účetní jednotka tvořila pohledávku:
účet 199 - opravné položky k pohledávkám, a to k účtu 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (Energie pod kontrolou za EE a plyn)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
ROK 2016
Účetní jednotka:- účetní jednotka
- neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.)
- odepisuje majetek rovnoměrným způsobem odpisování 1x ročně, dle schváleného odpisového p
lánu a směrnice o
Inventarizaci
- rezervy netvoří
- metodu kurzových rozdílů neúčtovala
- při odpisování majetku byly rozpuštěny investiční transfery
- používá rovnoměrný způsob odpisování DHM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky684925.00679239.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek25404.0019718.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 558486.00558486.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 101035.00101035.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky584701.00299268.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 130701.00174268.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 300000.00125000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 154000.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky20000.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 20000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1249626.00978507.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Návrh na vklad do katastru nemovitosti nabyl právního účinku nejpozději k rozvahovému dni
Věcná břemena:
Marika Potyková, Petr Potyka (1 000,-) Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti
Libor Malysiak, Martina Malysiaková (1 000,-)
Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti k 31. 12. 2015 uhrazeno 2016
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond. ÚSC se netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00447890.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00225876.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
336.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.(031)
pozemky určené k prodej celkemi: 3790,40
2 231,50 Novák Jaroslav
407,70 Dedek Aleš
13,20 Reichel Vlastimil
473,00 Kučerová Františka
665,00 Bárta Ladislav
851031.22
A.II.6.(028)
pořízen celkem: 52 129,-
11 990,- křovinořez
8 650,- vozík na přepravu kontejnerů
19 999,- PC Lenovo (starostka)
4 990,- Pila
6 500,- Hadice pro SDH
1187927.10
B.II.4.(314 010)
EE OÚ, VO, HZ - Energie pod kontrolou:
26 680,- (3 x 6 560,- + 2 x 3 500,-) na období 10, 11, 12/2015
vyúčtované: 8 200,- (OÚ, HZ)
nevyúčtované: 18 400,- (VO)
(314 011)
EE MŠ - Energie pod kontrolou:
4 320,- (3 x 1 440,-) na období
10, 11, 12/2015
vyúčtované: 4 320,-
nevyúčtované: 0,-
(314 020)
PLYN OÚ - Energie pod kontrolou:
12 000,- (3x 4 000,-) na období 10, 11, 12/2015
(314 021)
PLYN MŠ - Energie pod kontrolou:
17 400,- (3x 5 800,-) na období 10, 11, 12/2015
(314 030)
EE OÚ - ČEZ
56 150,- (5x 11 230,-) na období 2, 3, 4, 5, 6/2016 z toho na MŠ (5x 1 510,-) 7 550,-
(314 040)
PLYN - Energie Pro
37 232,- (4x 9 308,-) na období 1, 2, 3, 4/2016 z toho na MŠ 22 032,-
141262.00
B.II.29.(381)
CODEXIS ONLINE
r. 2016, 2017
rozpouštění nákladů
2x 7 260,-
14520.00
D.II.1.(451)
zůstatek:
KB úvěr 3 000 000,- na MŠ revitalizace od r. 2014
splaceno 1 000 008,- (19x 52 632,- měsíčně)
počet splátek 56x 52 632,-
počet splátek 1x 52 608,- 31. 8. 2019 ve výši 52 608,- (poslední)
1999992.00
D.II.4.(455)
SmVAK splátka vodojemu (celkem za 784 215,-) Kupní smlouva až po zaplacení na prodej věžového vodojemu v r. 2019
r. 2010 392 112,-
r. 2011 43 567,-
r. 2012 43 567,-
r. 2013 43 567,-
r. 2014 43 567,-
r. 2015 43 567,-
r. 2016
43 567,-
653514.00
D.III.5.(321)
DF datuup dal txt1
16-001-00102 30.6.2016 1 003,00 PL+ internet 06/16
16-001-00099 30.6.2016 37 990,00 PDO 06-16
16-001-00103 3
0.6.2016 1 500,00 eSpis 04-06/2016
16-001-00098 30.6.2016 2 140,00 PDO 06-16 obec
16-001-00102 30.6.2016 2 009,00 mobilní služby 06/16
16-001-00101 30.6.2016 175,
00 mobilní služby 06/16
16-001-00097 30.6.2016 5 000,00 soudní poplatek za podání návrhu (Richtrovi)
16-001- činnost odpovědného zástupce /2016
16-010-000
02 29.2.2016 67 380,00 Elektrická energie období 2-7/2016
16-010-00001 31.1.2016 37 232,00 Zemní plyn období 1-4/2016
154429.00
B.II.1.(311)
16-002-00006 30.6.2016 7 839,00 MŠ platby 01-04/2016
16-002-00005 13.6.2016 8 400,00 DolcaNet pronájem věžové části vodojemu 2016
9 720,00 Dedek Al
eš prodej pozemku
3 104,00 EPK vyúčtování EE - přeplatek za období od 17. 9. 2015 - 30. 11. 2015
29063.00
A.II.8.(042)
Místní komunikace:
11 616,-
Chodník ul. Osvobození:
58 522,-
70138.00
C.I.3.(403)
Schváleno ZK 17. 12. 2015 na Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Čavisově - podpora přípravy projektové dokumentace 2015)
Investiční dotace ÚZ 615
1. platba 9. 3. 2016: 154 000,-
k 31. 12. tvorba dohadné položky 388/403
0.00
D.III.20.(349)
23 218,- DPO
70 000,- MŠ DL
93218.00
D.III.32.(374)
Dotace MSK na Parkoviště u MŠ 125 000,-
0.00
D.III.36.(384)
Daň z příjmů - obec
0.00
A.II.10.(036)
Pozemky určené k prodeji celkem: 42 610,-
22 090.- Novák Jaroslav
9 720,- Dedek Aleš
2 025,- Reichel Vlastimil
3 645,- Kučerová Františka
5 130,- Bárta Ladislav
42610.00
B.II.28.(373)
vyúčtováno: 10 000,- (Balnar Lukáš 4 000,-, TJ Sokol Čavisov 6 000,-)
nevyúčtováno: 10 000,- (Včelaři VP)
10000.00
B.II.33.(377)
Pohledávky EPK:do 31. 12. 2015
EE: 12 114,-
PLYN 20 961,-
33075.00
C.I.6.(407)
Přecenění reálnou hodnotou - prodej pozemků:
19 858,50 Novák Jartoslav
9 312,30 Dedek Aleš
2 011,80 Reichel vlastimil
3 172,00 Kučerová Františka
4 465,00 Bárta Ladislav
38819.60
D.II.8.(472)
Dotace MSK na OÚ projektovou dokumentaci
1. záloha
154000.00
D.III.7.(324)
poplatek - služebnost inženýrské sítě (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti)
1 000,- Potykovi
1 000,- Malysiak Libor
2000.00
D.III.37.18 480,- EE VO
12 000,- Plyn OÚ
17 400,- Plyn MŠ
47880.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.24.(543)
2 141,- 25x kytice (jubilanti, konec šk. roku, Novoroční koncert)
819,- dárky do tomboly (Den pro ženy)
2960.00
A.I.36.(549)
35 485,- Roční pojištění majetku
46 437,- DPO příspěvek na tramvaj č. 5
25 351,- TZ pod 40 000,- (vedení NN pro osvětlení kaple)
107273.00
A.I.28.(551)0.00
A.III.2.(572)
2 511,- členský příspěvek SMS
20 800,- členský příspěvek MMS
10 000,- finanční příspěvky vyúčtované (Balnar Lukáš, TJ Sokol Čavisov)
6 000,- finanční dary jubilantům 12x 500,- (peněžní poukázky)
70 000,- MŠ DL příspěvek na provoz
109311.00
B.IV.2.(672)
94 900,- dotace na SS
19 093,- dar od občanů (dobrovolné vstupné Novoroční koncert, Obecní ples - zisk, Den pro ženy, muzikál 6.5.,)
-12 525,75 ponížení dotace MSK na Parkoviště u MŠ (podle vysoutěžené ceny)
101467.25
A.I.33.(556)
EPK 3 084,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 1 141,-
EPK 6 078,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 2 249,-
3390.00
A.I.36.(549)
46 603,- roční pojistné majetku
48 448,- příspěvek DPO (tramvaj č. 5)
21 600,- TZ pod 40 000,- (Hřbitov nájezdy u schodiště, kování u brány)
116651.00
B.I.2.(602)
37 324,- MŠ platby 1-6
600,- Reklamní zařízení (Čamajová)
300,- hlášení MR 6x 50,-
38224.00
B.I.17.(649)
160 785,- zřízení VB pro T mobile
2 850,14 DPO vyúčtování příspěvku na provoz tramv. linky
705,- EKO KOM 4Q 2015
21 912,- EKO KOM 1Q 2016
164340.14
B.I.15.(647)
prodej pozemků
9 720,- Dedek Aleš Pozemek - orná půda, parc.č. 478/8 o výměře 54 m2, prodej schválen ZO dne 30. 3. 2016 usnesením č. X/125b
9720.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby39471802.235897229.0033574573.2333574573.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky13603618.001218362.0012385256.0012385256.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12184791.532406324.009778467.539778467.53
G.5.Jiné inženýrské sítě3240139.90981942.002258197.902258197.90
G.6.Ostatní stavby10443252.801290601.009152651.809152651.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky851031.220.00851031.22854821.62
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky336.000.00336.00336.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky130097.760.00130097.76131623.46
H.4.Zastavěná plocha31725.000.0031725.0031725.00
H.5.Ostatní pozemky688872.460.00688872.46691137.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním