Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní medody organizace byly upraveny v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek. Od 1.1.2015 organizace účtuje podle jednotné účtové osnovy doporučené zřizovatelem. Pro účely odepisování majetku vychází ze Směrnice pro odepisování majetku OK (účinnost od 1.12.2015).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vede PO účetnictví v plném rozsahu. V souvislosti s tím účtuje organizace od 1. 1. 2014 u transferů v podrozvaze o krátkodobých nebo dlouhodobých podmíněných pohledávkách. Prvotně je zachycena podmíněná pohledávka v momentu podání žádosti o transfer. Ve chvíli připsání transferu na účet organizace (i jen jeho části) je zachyceno v podrozvaze snížení podmíněné pohledávky. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-710. Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schválenoho ročního rozpočtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi/384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12. Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů; 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfedů. Ke dni 31.12. dojde k odúčtovánídohadné položky -388/-672, dále pak k zaúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů 348/672 a následně k vypořádání poskytnutých záloh 374/348. Ke dni mezitimní účetní uzávěrky je zřejmá úspora prostředků. Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. V roce 2016 bude zohledněno přijetí záloh 241/374, dojde k odúčtování položek roku 2014, 2015 dohadné položky -388/-672, budou vypořádány také dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. Prostředky projektové činnosti jsou vedeny v souladu s požadavky pro vedení projektu na samostatném účtu. K 30.6.2016 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele. K 30.6.2016 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny: Kč 1,00 - Kč 300,00 spotřeba, Kč 301- Kč 1 000,00 podrozvahová evidence v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 1 001,00 - Kč 40 000,00 DDHM v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 40 001,00 a více Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Výjimku tvoří učební pomůcky, které se do DDHM evidují od pořizovací ceny Kč 1,00. U programového vybavení je hranice pro zařazení do majetku stanovena: Kč 1,00 - 60.000,00 DDNeM, Kč 60 001,00 a více Software. V podrozvahové evidenci jsou vedeny knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Jsou zde zachyceny již výše zmíněné krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky. Při stanovení hladiny významnosti organizace vychází z Vyhlášky 410/2009 Sb. § 26 d). Doplňková činnost je účtována odděleně od hlavní. Náklady za pronájem nebytových prostor jsou stanoveny kalkulací, která vychází ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku. V kalkulaci pronájmu nebytových prostor je zohledněno opotřebení majetku svěřeného do správy (účetní odpis budov). Organizace spravuje majetek zřizovatele, Olomouckého kraje, který co nejefektivněji využívá ke své činnosti. K 30.6. 2016 nebylo účtováno na účtech technického zhodnocení. Organizace neúčtuje o zásobách na skladě, zakoupený materiál je po pořízení vydán do spotřeby. Finanční prostředky organizace jsou uloženy v Komerční bance a.s. na pěti účtech: třech provozních účtech školy, FKSP účtu a účtu partnerského projektu Digitálně a interaktivně. FKSP účet je veden samostatně. Inkasované poplatky na účtu FKSP nejsou nákladem fondu, jsou přeúčtovány do nákladů provozu. FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd včetně náhrad platu ve výši 1,5 %.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3129901.02 3112385.02
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 734714.90 732520.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17075.00 17075.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2378111.12 2362789.12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 14041500.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14041500.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 260054.60 260054.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 260054.60 260054.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16911346.42 2852330.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 61985759; Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni mezitimní účetní uzávěrky 30.6.2016 nedošlo k žádným významným událostem, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Zůstatek fondu investic činí Kč 438.465,10, je finančně krytý ve výši Kč 438.625,36. Rozdíl Kč 160,26 bude do konce roku vypořádán.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ke dni mezitimní účetní závěrky 30.6.2016 organizace neprovedla žádné vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3258.00 6516.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
27267.00
Na účtu 032 - Kultutní predměty je evidováno 9 položek: obraz z Valašska; obraz na Kamenné; obraz Jarní; kovová plastika Jarní píseň; obraz olej Moravienka; J. Hadlac: Miki s...; St. Krátký: Ranní slunce; J. Kilian: Jihočeská vesnice; originál-Burian.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Organizace v účetnictví neeviduje lesní pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.5.
Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - bez zůstatku.
0.00
D.III.7.
Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ, GJB) a přijaté zálohy na turistické kurzy.
0.00
D.III.10.
Zaměstnanci 331 - zůstatek tvoří neodvedená mzda - dohoda o provedení práce za 6/2016.
0.00
D.III.11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy zaměstnanců za 6/2016.
0.00
D.III.12.
Sociální zabezpečení 336 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (6/2016) vůči ČSSZ.
0.00
D.III.13.
Zdravotní pojištění 337 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (6/2016) vůči zdravotním pojišťovnám.
0.00
D.III.16.
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 342 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (6/2016) vůči Finančnímu úřadu.
0.00
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 - zůstatek eviduje krátkodobý závazek nevypořádaného transferu vůči poskytovateli.
0.00
D.III.36.
Výnosy příštích období 384 - zůstatek eviduje předpis časového rozlišení provozního transferu dle schváleného rozpočtu vůči zřizovateli. Evidujeme platby za vykonané jednotlivé zkoužky v jarním a podzimním období.
0.00
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 6/2016, dále částku za stravné zaměstnanců za 6/2016 a částku za dopravu nevyúčtovaného turistického kurzu.
0.00
B.II.1.
Hospodaření s pohledávkami: Odběratelé 311 - zůstatek tvoří zaevidované vydané faktury do 30.6.2016 se splatností 30.6. 2016.
0.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 - zůstatek tvoří poskytnuté zálohy na energie, služby, zboží, předplatné apod.
0.00
B.II.9.
Pohledávky za zaměstnanci 335 - zůstatek tvoří pohledávku za neuhrazené uskutečněné soukromé telefonní hovory prostřednictvím mobilního operátora za 5/2016.
0.00
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 - zůstatek eviduje předpis pohledávky provozního transferu vůči zřizovateli.
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období 381 - zůstatek tvoří vynaložený výdaj v běžném účetním období, který se časově a věcně vztahuje k období budoucímu (předplatné časopisů, doména hostingu, technická podpora gjb-spgs.cz aj.)
0.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní 388 - zůstatek tvoří časové rozlišení provozního transferu na odpisy, transferu na přímé náklady na vzdělávání a projektového partnerského transferu CZ.1.07/1.3.00/51 Digitálně a interaktivně.
0.00
B.III.33
Ostatní krátkodobé pohledávky 377 - bez zůstatku.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
Hospodářský výsledek organizace k 30.6.2016 je ziskový ve výši Kč 425 135,52. V hlavní čin. je tvořen úsporou provoz. prostředků Kč 344 628,58, z toho tvoří transveforový podíl Kč 3 258,00. Zisk doplňkové čin. k 30.6.2016 je tvořen částkou Kč 80 506,94.
0.00
C.2.
U investičního majetku - keramická komorová pec, která byla v roce 2010 zcela pořízena z investič. transferu (projekt CZ. 107/1.3.00/14.0093-Tvořivé dílny pro ped. pracovníky mateř. škol Olomouckého kraje) je zaúčtován transferfový podíl Kč 3 258,00.
0.00
C.2.
Ke dni mezitimní závěrky nebyl finančně vypořádán partnerský projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0030 Digitálně a interaktivně, který byl ukončen v 7/2015. Vůči poskytovateli evidujeme závazek ve výši Kč 0,30.
0.00
C.2.
Ve sledovaném období došlo k finančnímu vypořádání projektu CZ.1.07/1.100/56.0741 Četba a cizí jazyky nás baví, UZ 33058.
0.00
C.2.
Ve sledovanémo období došlo k finančnímu vypořádání projektu CZ.107/1.1.00/57.0496 Poznejme jiné metody výuky jazyků, U 33058.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
C.III.2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431- bez zůstatku. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/96/7/2016 ze dne 19.5.2016 byla schválena účetní uzávěrka za rok 2015 (Protokol o schvalování účtetní uzávěrky). Zastupitelstvo OK schválilo usnesením
0.00
C.III.2.
UZ/224/2016 ze dne 24.6.2016 výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši Kč 363 185,15, po odečtení transferového podílu ve výši Kč 6 516,00 činí zlepšený hospodářský výsledek Kč 365 669,15. Tato částka byla zaúčtována ve prospěch 413 - Rezervního fondu
0.00
C.III.2
ze zlepšeného HV (Kč 351 669,15) a 411 - Fondu odměn (Kč 5 000,00). Transfefový podíl ve výši Kč 6 516,00 byl zaúčtován ve prospěch účtu 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období.
0.00
C.III.3
Výsledek hospodaření předcházejícíh účetních období 432 - zůstatek tvoří transferový podíl, který byl ve prospěch účtu zaúčtován z rozhodnutí zřizovatele (rok 2013... Kč 18 408,00; rok 2014... Kč 18 408,00; rok 2015... Kč 6 516,00).
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 607859.08
A.II. Tvorba fondu 186047.02
1. Základní příděl 186047.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 132462.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 71272.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 35940.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25250.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 661443.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 186633.34
D.II. Tvorba fondu 351669.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 351669.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 538302.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 384235.10
F.II. Tvorba fondu 253230.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 253230.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 199000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 199000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 438465.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 45947134.90 15454542.25 30492592.65 30720028.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 45701942.10 15420477.25 30281464.85 30505126.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 245192.80 34065.00 211127.80 214901.80
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2036540.00 0.00 2036540.00 2036540.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1001747.00 0.00 1001747.00 1001747.00
H.5.Ostatní pozemky 1034793.00 0.00 1034793.00 1034793.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním