Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1766462.00 | 1777411.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 536356.28 | 535626.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 958955.15 | 970634.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 271150.57 | 271150.57 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1766462.00 | 1777411.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | | 500.00 |
B.II.1. | Zůstatek účtu představuje pohledávku - doplatek školného na JŠ. | 0 |
B.II.4. | | 10590.30 |
B.II.4. | Zůstatek účtu představuje poskytnuté krátkodobé zálohy (předplatné atd.), které nebyly do 30.6.2016 vyúčtovány. | 0 |
B.II.9. | | 24700.00 |
B.II.9. | Zůstatek účtu představuje neuhrazené stravné za červen 2016, které bylo strženo z mezd zaměstnanců v červenci 2016. | 0 |
B.II.10. | | 460791.00 |
B.II.10. | Zůstatek účtu představuje dlužné sociální pojištění, které bylo odvedeno v červenci 2016. | 0 |
B.II.11. | | 197984.00 |
B.II.11. | Zůstatek účtu představuje dlužné zdravotní pojištění, které bylo odvedeno v červenci 2016. | 0 |
B.II.14. | | 173669.00 |
B.II.14. | Zůstatek účtu představuje dlužnou srážkovou daň a daň z příjmu, které byly odvedeny v červenci 2016. | 0 |
B.II.18. | | 1112200.00 |
B.II.18. | Na tomto účtu je zaúčtován předpis dotace na provoz ÚZ 008 na r. 2016 a měsíčně zúčtována příslušná částka dotace. | 0 |
B.II.32. | | 12635274.00 |
B.II.32. | Na tomto účtu je vyčísleno celkové čerpání dotace na mzdy ÚZ 33353 - 12.190.493 Kč a dotace na nájemné ÚZ 007 - 444.781 Kč. Dotace na projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání ÚZ 33058 byla dle pokynů zřizovatele k 30.6.2016 zúčtována. | 0 |
C.II.2. | | 253375.70 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb byl k 30.6.2016 čerpán ve výši 115.015 Kč (kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport 21.640 Kč; dary 1.600 Kč a stravování 91.775 Kč). Zůstatek fondu se liší od zůstatku běžného účtu FKSP o nepřevedené prostředky ve výši 29.255,15 Kč, které byly převedeny v červenci 2016. | 0 |
C.II.3. | | 539208.02 |
C.II.3. | Rezervní fond byl k 30.6. čerpán ve výši 9.930 Kč (nákup majetku). | 0 |
C.II.4. | | 187291.48 |
C.II.4. | Rezervní fond byl k 30.6.2016 čerpán ve výši 6.000 Kč (ocenění žáka z účelového daru). | 0 |
C.II.5. | | 173411.00 |
C.II.5. | Na tomto účtu byly k 30.6.2016 zaúčtovány odpisy za leden - červen 2016 (dle schváleného odpisového plánu), a to ve výši 35.928 Kč. | 0 |
D.III.10. | | 1151556.00 |
D.III.10. | Zůstatek účtu tvoří dlužné mzdy zaměstnanců, které byly vyplaceny v červenci 2016. | 0 |
D.III.32. | | 16695391.00 |
D.III.32. | Částku na tomto účtu tvoří přijaté dotace k 30.6.2016, a to na: mzdy ÚZ 33353 16.253.991 Kč a nájemné ÚZ 007 441.400 Kč. | 0 |
D.III.36. | | 1807800.00 |
D.III.36. | Na tomto účtu jsou evidovány výnosy příštích období ÚJ - je zde časově rozlišováno přijaté školné od studentů VOŠE a kurzovné od posluchačů JŠ. Dále také předpis dotace na provoz (ÚZ 008) na r. 2016. | 0 |
D.III.37. | | 6138.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní slouží pro zaúčtování odhadů spotřeby energie a dalších služeb, které nebyly do 30.6.2016 vyúčtovány. | 0 |
D.III.38. | | 24799.00 |
D.III.38. | Zůstatek účtu představuje dlužné nájemné za byl školníka a automaty, které bylo odvedeno v červenci 2016. | 0 |