A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 658868.00 | 480864.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 658868.00 | 480864.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 6576363.80 | 6571863.80 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 4500.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 6571863.80 | 6571863.80 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 12473382.01 | 12336883.01 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 12455926.01 | 12319426.01 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 17456.00 | 17457.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 105275.77 | 76292.60 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 105275.77 | 76292.60 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -5343425.98 | -5360447.81 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
0 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3080756.58 | 6161014.39 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | SÚ 013 SOFTWARE-CELKEM /svěřený/ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 1207457.17 |
A.II.3. | SÚ 021 BUDOVY-CELKEM /svěřený/ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 176620085.69 |
A.II.3. | z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995 | 1049963.40 |
A.II.3. | TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005 | 3495451.00 |
A.II.3. | Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.3. | (TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expo k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč) | 121038473.42 |
A.II.3. | Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007 | 9058715.90 |
A.II.3. | TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010 | 41977479.97 |
A.II.3. | Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.1. | SÚ 031 POZEMKY - zastavěná plocha - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 8878479.13 |
B.I.8. | SÚ 132 ZBOŽÍ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 1240738.60 |
B.I.8. | z toho: zboží na skladě | 1063948.76 |
B.I.8. | neprodané zásoby | 176789.84 |
B.III.9. | SÚ 241 BĚŽNÝ ÚČET CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 4013363.95 |
B.III.9. | AÚ 0001 provozní účet | 390362.36 |
B.III.9. | AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku | 0.00 |
B.III.9. | AÚ 0411 prostředky fondu odměn | 228915.08 |
B.III.9. | AÚ 0413 prostředky rezervního fondu | 101652.12 |
B.III.9. | AÚ 0416 prostředky investičního fondu | 3292434.39 |
B.II.4. | SÚ 314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 692374.52 |
B.II.4. | z toho: ostatní : předplatné tisku 376,- + ccs nákup 2.698,52 | 3074.52 |
B.II.4. | z toho: zálohy voda | 80760.00 |
B.II.4. | zálohy plyn | 484210.00 |
B.II.4. | zálohy elektřina | 124330.00 |
D.III.5. | SÚ 321 DODAVATELÉ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 29494.90 |
D.III.10. | SÚ 331 ZAMĚSTNANCI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 687301.00 |
D.III.12. | SÚ 336 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 260028.00 |
D.III.12. | AÚ 0200 zaměstnanci | 53672.00 |
D.III.12. | AÚ 0210 organizace | 206356.00 |
D.III.13. | SÚ 337 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 111449.00 |
D.III.13. | AÚ 0100 zaměstnanci | 37160.00 |
D.III.13. | AÚ 0110 organizace | 74289.00 |
D.III.16. | AÚ 0100 daň z příjmů - závislá čiinnost -zaměstnanci - AKTIVA (SÚ 342) | 72277.00 |
D.III.16 | AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva (SÚ 342) | 2242.00 |
B.II.14. | AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti- aktiva (SÚ 342) | 0.00 |
B.II.18. | SÚ 348 POHLEDÁVKY ZA MVI - celkem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 12881000.00 |
B.II.18. | AÚ 0100 provozní příspěvek 12.703.000,- + AÚ 0102 účelová provoz dotace na sbírkotvornou činnost 178.000,- | 178000.00 |
B.II.18. | AÚ 0200 mimořádný | 0.00 |
B.II.30. | SÚ 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 88871.74 |
B.II.32. | SÚ 388 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 1000.00 |
B.II.32. | voda Buš | 1000.00 |
D.III.37. | SÚ 389 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 689300.00 |
D.III.37. | AÚ 0001 ostatní (havarirní pojištění) | 10000.00 |
D.III.37. | AÚ 0100 voda | 80760.00 |
D.III.37. | AÚ 0300 plyn | 484210.00 |
D.III.37. | AÚ 0400 elektřina | 124330.00 |
C.I.1. | SÚ 401 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 74592777.97 |
C.I.1. | AÚ 0403 časové rozlišení rozpouštění investičního transferu - Modernizace zámku Třebíč: v roce 2013 = 1.441.471,10 Kč, v roce 2014 = 6.158.086,06 Kč, v roce 2015 = 6.161.014,39 Kč, v roce 2016 =3.080.756,58 Kč | 16841328.13 |
C.I.1. | AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku | 56688986.10 |
C.I.1. | AÚ 0902 fond oběžných aktiv | 1062463.74 |
C.I.3. | SÚ 403 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 95010532.85 |
C.I.3. | AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/ | 111851860.98 |
C.I.3. | AÚ 0500 rozpouštění invest.transteru /modernizace zámku Třebíč | 16841328.13 |
C.II.1. | SÚ 411 FOND ODMĚN -je finančně krytý /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 228915.08 |
C.II.2. | SÚ 412 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - je finančně krytý /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 21660.63 |
C.II.2. | AÚ 0100 počáteční stav | 9855.63 |
C.II.2. | AÚ 0110 základní příděl | 67868.00 |
C.II.2. | AÚ 0220 příspěvek na stravné | 51563.00 |
C.II.2. | AÚ 0290 jubilea | 4500.00 |
C.II.3. | SÚ 413 REZERVNÍ FOND - CELKEM - je finančně krytý //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 101652.12 |
C.II.3. | AÚ 0510 příděl ze zlepšeného HV 2015 | 60309.96 |
C.II.3. | AÚ 0610 úhrada zhoršenéno HV z roku 2013 | 60309.96 |
C.II.5. | SÚ 416 FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU - je finančně krytý ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (SÚ účet 416 se liší od účtu 241 0416 o 98.2 | 3390672.39 |
C.II.5. | AÚ 0300 počáteční stav | 2171560.46 |
C.II.5. | AÚ 0310 odpisy | 4439854.07 |
C.II.5. | AÚ 0400 nákup DM 220.742,14 + 0,- AÚ 0470 opravy | 220742.14 |
C.II.5. | AÚ 0490 odvod odpisů z budov 2.500.000,- + AÚ 0491 500.000,- nařízený odvod z IF | 3000000.00 |
D.II.2. | SÚ 452 PŘIJ.NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 0.00 |
A.II.4. | SÚ 022 DHM - CELKEM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 27511772.08 |
A.II.4. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 20023671.45 |
A.II.4. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 1984861.96 |
A.II.4. | AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený | 3972141.67 |
A.II.4. | AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený | 1531097.00 |
A.II.6. | SÚ 028 DDHM - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 10466153.97 |
A.II.6. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 8014729.00 |
A.II.6. | AÚ 0003 - ostatní - vlastní | 1351045.03 |
A.II.6. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 673508.26 |
A.II.6. | AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní | 426871.68 |
D.III.36. | SÚ 384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ -celkem ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 12878965.74 |
D.III.36. | AÚ 0010 propagace ZOO Jihlava | 5000.00 |
D.III.36. | AÚ 0100 provozní dotace (12.703.000,00) + AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace (170.965,74) | 12873965.74 |
D.III.20. | SÚ 349 ZÁVAZKY K VYBRANÝM MVI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 5789000.00 |
D.III.20. | AÚ 0100 odvody odpisů z IF (4.289.000,-) + AÚ 0101 nařízený odvod (1.500.000,-) | 5789000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 KRÁTKODOBÉ PRIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFETY ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 60000.00 |
D.III.32. | AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR na Restaurování | 0.00 |
D.III.32. | AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR na Tradiční lidovou kulturu | 60000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | SÚ 521 MZDOVÉ NÁKLADY - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 4589740.00 |
A.I.13. | AÚ 0010 doplňková činnost | 9804.00 |
A.I.13. | AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON | 4494491.00 |
A.I.13. | AÚ 0340 OON | 65202.00 |
A.I.13. | AÚ 0370 náhrady za DPN | 20243.00 |
A.I.13. | AÚ 0400 odstupné | 0.00 |
A.I.14. | SÚ 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 1528231.00 |
A.I.14. | AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost | 883.00 |
A.I.14. | AÚ 0020 sociální-doplňková činnost | 2451.00 |
A.I.14. | AÚ 0310 zdravotní pojištění | 404305.00 |
A.I.14. | AÚ 0320 sociální pojištění | 1120592.00 |
A.I.28. | SÚ 551 ODPISY ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 4439854.07 |
A.I.28. | AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku | 80363.97 |
A.I.28. | AÚ 0320 odpisy hmotného majetku | 4359490.10 |
A.I.2. | SÚ 502 SPOTŘEBA ENERGIE - CELKEM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 704160.00 |
A.I.2. | AÚ 0310 - voda (74.912,00) + AÚ 0010 voda DČ () | 74912.00 |
A.I.2. | AÚ 0330 - plyn (275.515,00) + AÚ 0030 plyn DČ () | 275515.00 |
A.I.2. | AÚ 0340 - elektřina (353.733,00) + AÚ 0040 voda DČ () | 353733.00 |
B.I.2. | SÚ 602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 292006.00 |
B.I.2. | AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci | 213495.00 |
B.I.2. | AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ... | 25400.00 |
B.I.2. | AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ... | 26627.00 |
B.I.2. | AÚ 0361 kulturně vých čin. - příměstský muzejní tábor | 16150.00 |
B.I.2. | AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... | 10000.00 |
B.I.2. | AÚ 0400 zapůjčení | 334.00 |
B.I.2. | AÚ 0401 foto, video | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0ostatní (naki, graf.zprac. ...) | 0.00 |
B.I.4. | SÚ 604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 128735.00 |
B.I.4. | AÚ 00010 bufet DČ | 43818.00 |
B.I.4. | AÚ 0310 zboží | 79595.00 |
B.I.4. | AÚ 0313 komisní prodej | 5322.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 VÝNOSY VYBRANÝCH MVI Z TRANSFERŮ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 12911030.19 |
B.IV.2. | AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz | 12702000.00 |
B.IV.2. | AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací (pořízených z provoz.dotace) | 31030.19 |
B.IV.2. | AÚ 0316 zřizovatel - časové rozlišení -nákup 3 obrazů do sbírek (pořízených z provoz.dotace) | 178000.00 |
B.IV.2. | AÚ 0331 SR - MKČR-TLK | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0331 SR - MKČR-restaurování | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0360 projekty z EU - ROP PROPAGACE ZÁMKU TŘEBÍČ | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | nic | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9855.63 |
A.II. Tvorba fondu | 67868.00 |
1. Základní příděl | 67868.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 56063.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 51563.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 21660.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 101652.12 |
D.II. Tvorba fondu | 60309.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 60309.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 60309.96 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 60309.96 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 101652.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2171560.46 |
F.II. Tvorba fondu | 4439854.07 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4439854.07 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3220742.14 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 220742.14 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3000000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3390672.39 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 176620085.69 | 26554170.25 | 150065915.44 | 153460703.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 176620085.69 | 26554170.25 | 150065915.44 | 153460703.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |