Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Věcná břemena v případě, kdy je obec oprávněná a nezařazuje věcná břemena do pořozovací ceny investice, účtuje na samostaném účtu 029. K účtování věcných břemen byla v účetní jednotce stanovena hladina významnosti pro účtování opravných položek u věcných břemen, kde město je oprávněný - ve výši 2 500 000,- Kč. Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. a novel Českých účetních standardů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. - účetní jednotka uplatňuje reálnou hodntu k přecenění pozemků vyšší než 100 000,- Kč - majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsícčné odpisy majetkových účtů - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií ( voda, ply) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku , u které není použita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč a pravidelně se opakující platby. K 31.3.2016 je zaúčtována na dohadném účtu 388 částka 5 829148,91 Kč. jedná se o nezúčtované dotace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 251561067.65 251704369.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152648.60 128874.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2412060.66 2345890.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 119405.80 119405.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 248876952.59 249110198.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 3129041.00 3028856.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3000000.00 3000000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 22185.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 78000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 28856.00 28856.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 7907464.89 2032259.46
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 2026649.47
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 7907464.89 5609.99
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2364885.42 1138185.42
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 1426350.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 199650.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 221061.00 221061.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 717474.42 717474.42
P.VII.Další podmíněné závazky 102257834.12 102257834.12
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 93799709.12 93799709.12
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 8458125.00 8458125.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 29164.63 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 29164.63 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 158004018.63 153369465.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

00282481

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dne 27.6.2016 byl podán návrh na vklad Směnná smlouva Filovi, ke dni účetní závěrky tato smlouva nenabyla právních účinků.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací ( neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při invetarizaci nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 6376791.31
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1197325.76 2142307.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25. odst. 1 písm.,k.) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
350533.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
19980381.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.25
373-Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery- poskytnuté dotace dle dotačního programu města Rosice
1550000.00
B.II.32
388-Dohadné účty aktivní - nezúčtované přijaté dotace z EÚ
5829148.91
D.II.1.
451 - Úvěr na Palackého náměstí a MŠ Zámecká -půdní vestavba
1622386.74
D.II.7.
459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice , úroky Pal. náměstí, svoz odpadu KTS Ekologie
6867623.72
D.II.8
472 - Přijaté zálohy na transfery - nezúčtované dotace z projektů EÚ
3850003.05
D.III.15
341 - Daň z příjmů - zúčtovaná ve výši 1713 800,- Kč VHČ a 336 300,- Kč hlavní činnost
0.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní- zúčtované zálohy energií
0.00
A.IV.1.
462 - Poskytnuté návraté fin. výpomoci dlouhodobé- Cristal, s.r.o.
600000.00
B.II.6.
316- Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé - MAS Brána Brněnska
500000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 152257.02
G.II. Tvorba fondu 1327742.98
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1327742.98
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 671148.65
G.IV. Konečný stav fondu 808851.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 370473760.87 152408432.00 218065328.87 224458180.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 98587255.98 43224772.00 55362483.98 56259441.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 61493667.72 26296758.00 35196909.72 37640171.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978901.30 449761.00 529140.30 536016.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 127363189.85 57129225.00 70233964.85 72260242.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 39390136.04 13352692.00 26037444.04 26655198.04
G.6.Ostatní stavby 42660609.98 11955224.00 30705385.98 31107110.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 55554659.12 0.00 55554659.12 53754402.76
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 1109110.00
H.2.Lesní pozemky 2543560.78 0.00 2543560.78 2543560.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9377032.89 0.00 9377032.89 9374671.53
H.4.Zastavěná plocha 1593963.17 0.00 1593963.17 1593963.17
H.5.Ostatní pozemky 40930992.28 0.00 40930992.28 39133097.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 584100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 584100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním