Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4578544.32 | 4334799.87 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78600.00 | 78600.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4496494.32 | 4252749.87 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3450.00 | 3450.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 10003900.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10003900.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 28937.42 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 28937.42 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14582444.32 | 4363737.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 021*** celkem 39.023.189,29 Kč V srpnu 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce plynové kotelny. Na základě pokynu majetkového odboru jsme ke dni 14. 9. 2015 provedli aktivaci-zavedení majetku do účetnictví školy v úhrnné výši 1.237.111,59 Kč. Od ledna do června 2016 nedošlo k žádné změně. | 39023189.29 |
B.I.2. | 112*** celkem 419.866,71 Kč Zásoby materiálu jsou účtovány způsobem "B". K datu 31. 12. 2015 jsou na účtech 112*** zaúčtovány inventurou zjištěné zůstatky-419.866,71. Stavy k 31. 12. 2014 byly zaúčtovány do nákladů-316.684,26 Kč. | 419866.71 |
B.II.1. | 311100 - celkem 13.065,-- Kč Stav pohledávek za odběrateli - 13.065 Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 630,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406200/194100. Jedná se pouze o jednu fakturu splatnou 16. 7. 2010, v současné době spolu s pohledávkou za stravu a ubytování je podána žádost o vymožení částky na Exekutorském úřadu v Jeseníku. Ostatní pohledávky nejsou starší 90 dnů. | 13065.00 |
B.II.4. | 314*** celkem 127.059,-- Kč Krátkodobé zálohy-23.659,-- Kč (dvě zálohové platby na školení v září, dvě zálohové platby na propagaci školy), záloha-elektřina-maloodběr-65.040,-- Kč, záloha-plyn-"E"-zámečnická dílna-12.840,-- Kč, záloha-plyn-"F"-tělocvična-23.180,-- Kč, záloha-plyn-"N"-lakovna-2.340,- Kč. Zálohové platby za energie u výše uvedených budov, jsou jako maloodběr fakturovány 1x ročně. Plyn v květnu a elektřina v červenci. Předpokládaná spotřeba je účtována přes dohadné položky, jejich vyúčtování včetně záloh je provedeno ve výše uvedených termínech. | 127059.00 |
B.II.5. | 315111 - celkem 73.101,82,-- Kč Stav pohledávek za stravu a ubytování žáků - 73.101,82,-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 55.245,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406100/192100. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 3. 2014 - 2.779,60 Kč a ty jsme zaúčtovali na účty 556000/192100. Pohledávky jsou vymáhány za součinnosti Exekutorského úřadu v Jeseníku. | 73101.82 |
B.II.30. | 381*** celkem 17.520,80 Kč Na účtu jsou odložené náklady příštím období za antivir ESET na rok 2017-17.520,80 Kč. | 17520.80 |
B.II.33. | 377*** 46.903,00 Kč Ostatní krátkodobé pohledávky-46.780,-- Kč-převod došlé faktury dobropisu (3212160506) do pohledávek. Z důvodu zaúčtování této faktury-dobropisu byl stav na účtu 321010 zobrazovaný v hlavní knize jako plusový, což u závazkových účtů nelze /musí být vždy mínus/. V červenci bude přeúčtováno zpět z 377000 na 321010. Částka 123-- Kč jsou pohledávky FKSP za provozním účtem-bankovní poplatky. | 46903.00 |
B.III.9. | 241*** celkem 12.285.579,27 Kč Na běžném účtu-provozním-241100- je k 30. 6. 2016 zůstatek 10.695.141,26 Kč. Na účtu 241200 - BÚ-Fond odměn-78.396,-- Kč BÚ-241210-rezervní účet (k fondu 413)-PS k 1. 1. 2016-632.310,33 Kč. KZ k 30.6.2016-872.588,61 Kč. V červnu z rozdělení HV roku 2015 příjem-630.278,28 Kč, převod do fondu investičního-výdej-390.000 Kč. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. Na BÚ-241220-rezervní učet (k fondu 414)-PS k 1. 1. 2016-162.357,-- Kč. KZ k 30. 6. 2016-20.182,-- Kč. V lednu 2016 jsme čerpali dar od Nadačního fondu Praha -142.175,-- Kč na stravu, ubytování a jízdné žáků-popis: Dne 16. 12. 2015 byl na BÚ-241210-RF přijat peněžní účelový dar od Nadačního fondu J§T Praha: na období 9/2015-1/2016 ve výši 142.175,- Kč, který byl určen žákům na stravu, ubytování a jízdné. Vyčerpáno z něj bylo 118.103,-- Kč (strava-84.710,-- Kč, ubytování-15.940,-- Kč, jízdné-16.783,-- Kč, materiál na dar do tomboly-670,-- Kč), nevyčerpaná část 24.072,-- Kč byla dne 11. 5. 2016 dle podmínek Smlouvy vrácena zpět Nadaci. Dne 4. 5. 2016 byl na BÚ-241210-RF přijat peněžní účelový dar od Nadačního fondu J§T Praha: na kurz autoškoly 5.500,-- Kč, částka byla cele vyčerpána, dále dne 15. 6. 2016 na období 2/2016-6/2016 ve výši 134.726,- Kč, který byl určen žákům na stravu, ubytování a jízdné. Vyčerpáno z něj bylo 116.418,-- Kč (strava-83.935,-- Kč, ubytování-17.889,-- Kč, jízdné-14.594,-- Kč), nevyčerpaná část 18.308,-- Kč bude dle podmínek Smlouvy vrácena zpět Nadaci-poté, co proběhne kontrola ze strany Nadace, jestli byl dar čerpán v souladu se smlouvou a podmínkami čerpání. Po schválení bude nevyčerpaná část daru vrácena zpět Nadaci. Je zvláštní, vracet poskytnutý dar, avšak Nadace má svými právníky tento postup schválen. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. I v zákonu o dani darovací je ustanovení, že dárce může požadovat vrácení daru, pokud nejsou dodrženy podmínky jeho poskytnutí. Na účtu 241310-Běžný účet-Fond investiční je PS k 1. 1. 2016-198.927,40 Kč, KZ k 30. 6. 2016-619.271 Kč. Na účtu je příděl z odpisů ve výši 304.344,-- Kč a odvod odpisů zpět zřizovateli ve výši 250.000,-- Kč. Příjem z rezervního fondu na posílení oprav-390.000,-- Kč, čerpání z fondu na opravu automobilu Ford Tranzit ve výši 24.000,-- Kč. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. | 1228557.27 |
B.III.10. | 243100 celkem 19.527,26 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP: BÚ-243100-FKSP-19.527,26 Kč + 261243-Pokladna FKSP-15.611,-- Kč + příděl 6/2016-21.818,26 Kč + bankovní poplatky-123,-- Kč - obědy 0,00 Kč, příjem příspěvku na obědy-70,-- Kč-neodhlášené obědy z důvodu dovolené, nemoci aj. = 57.149,52 Kč a to souhlasí se zůstatkem na účtu 412***. Hospodaření s fondem probíhalo následovně: příděl-135.528,87 Kč, čerpání: strava-39.150,-- Kč, rekreace-57.000,-- Kč, masáže-47.673,-- Kč, bazény-25.327,- Kč, bowling, fitko-8.000,-- Kč, občerstvení při sportovních, společenských akcích-11.741,96 Kč, dary zaměstnancům-13.999,-- Kč, DDHM-varná konvice-2 ks-2.005,02,-- Kč. Okruh běžného účtu a fondu nevykazuje rozdíly. | 19527.26 |
C.I.3. | 403*** celkem 542.080,-- Kč V projektu ESF s názvem: "Přírodovědné a technické vzdělávání" byly v roce 2014 rozpočtovány finanční prostředky na investiční náklady ve výši 587.000,-- Kč. Ve výběrovém řízení byl vysoutěžen DM v hodnotě: 570.153,-- Kč (soustruh-198.622,-- Kč, olepovačka-144.595,-- Kč, pojízdné lešení-67.700,-- Kč, vibrační pěch-53.724,-- Kč a CNC frézka-105.512,-- Kč). K 30. 9. 2014 nám byla dodána a vyfakturována jen CNC frézka, která byla ke dni 15. 9. 2014 zařazena do majetku, odpisována byla od 10/2014. V listopadu 2014 nám byl dodán zbývající IM v hodnotě 464.641,-- Kč, odepisován byl od měsíce prosince 2014. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí za rok 2014-8.142,-- Kč. V roce 2015 nám byla dotace na investice navýšena a tak jsme zakoupili dlabačku v hodnotě 87.025,-- Kč. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí celkem za rok 2015 -71.304,-- Kč, za rok 2016-71.304,-- Kč, Za období 1-3/2016 činí TF - 17.826,-- Kč, za období 4-6/2016 činí TP-17.826,-- Kč. | 542080.00 |
C.II.2. | 412*** celkem 57.149,52 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP je podrobně vyčíslena u účtu 243. | 57149.52 |
C.II.3. | 413*** celkem 872.588,61 Kč PS k 1. 1. 2016-632.310,33 Kč. KZ k 30. 6. 2016-872.588,61 Kč. Pohyby na účtu jsou uvedeny u bankovního účtu. Částka fondu souhlasí běžným účtem. | 872588.61 |
C.II.4. | 414*** celkem 20.182,-- Kč PS k 1. 1. 2016-162.357,-- Kč. KZ k 30. 6. 2016-20.182,-- Kč. Příděl do fondu a jeho čerpání je vysvětleno u bankovního účtu. Částka fondu souhlasí s bankovním účtem. | 20182.00 |
C.II.5. | 416*** celkem 619.271,40 Kč PS k 1. 1. 2016 - 198.927,40 Kč, KZ k 30. 6. 2016 - 619.271,40 Kč, jehož výše souhlasí se stavem na bankovním účtu. Příjem a výdej na fondu je zdůvodněn u bankovního účtu. | 619271.40 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za měsíce 1-6/2016: zisk + 118.095,84 Kč. Z toho zisk v HČ -91.845,61 Kč. Zisk v DČ+ 26.250,23 Kč. Zisk v HČ je tvořen sníženou spotřebou energií v druhém čtvrtletí, kdy již nebylo třeba tolik topit. V DČ dle následujícího členění: Nájemné bytu-čistý výnos, výnos z nákladů spojených s nájmem-(vodné, stočné, plyn, odpisy), svačiny zaměstnanců, potravinářské výrobky. | 118095.84 |
D.III.7. | 324001 - celkem 155.643,-- Kč Přijaté zálohy od žáků na stravu a ubytování-155.643,-- Kč. V průběhu měsíce července 2016 byly vyplaceny přeplatky na stravě a zbytek záloh bude použit v následujícím školním roce 2016/2017. Výše zůstatku na účtu se neustále mění a to dle čerpání a vkladu během měsíce. | 155643.00 |
D.III.37. | 389*** celkem 66.789,43 Kč K datu 30. 6. 2015 máme na účtu 389100 - elektřina-částku 59.356,43 Kč, plyn - 7.433,-- Kč. Jedná se o dohadné položky u budov - tělocvična, zámečnická dílna, lakovna pečovatelského oboru (+nájemník) a ředitelství. U těchto budov jsou energie vyúčtovávány ročně-plyn v květnu, elektřina v červenci. S dodavateli není možno dohodnout kratší termíny. Hlavní elektroměr a plynoměr tzv. velkoodběr pro ostatní budovy je vyúčtováván měsíčně. | 66789.43 |
D.III.38. | 378*** celkem 44.583,00 Kč Ostatní krátkodobé závazky-5.000,-- Kč-příspěvek žáků na svářečské zkoušky, nevyplacené PPŽ-za služby-30,-- Kč, nevyplacené PPŽ-za výrobky-0,-- Kč - vyplaceno v již v červnu 2016 před odchodem žáků. Dále zpět vrácené odměny žáků za PPŽ a vyúčtování stravy-3.116,-- Kč, nevyplacená romská dotace-jízdné žáků-2.710,-- Kč, zákonné pojištění odpovědnosti- SR-18.064 Kč - bylo odvedeno 15. 7. 2016. Odborářské příspěvky - 13.548,-- Kč, staré vrácené platby žáky nevyzvednuté-2.215,-- Kč. | 44583.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501*** celkem 1.321.120,78 Kč Spotřeba materiálu na výuku pro obory malíři, zámečníci, zedníci, truhláři, kuchaři, pečovatelské práce, praktická škola, provozní služby a zahradnická výroba (61.314,55 Kč), materiál-PPŽ-zakázky (58.792,95 Kč), materiál internát-volnočasové aktivity (807,-- Kč), spotřeba učebnic-(0,00 Kč), knihy-(169,-- Kč), časopisy-Mzdová účetní, Poradce veřejné správy, Učitelské noviny, Výživa a potraviny, Školství, Technický týdeník, Zpravodaj OK, Řízení školy aj. (9.576,-- Kč), PHM-os.automobily, sekačky, traktor na sekání trávy, motorová pila (48.459,96 Kč), PHM-PPŽ-zakázky-(5.872,-- Kč), materiál-prádlo (5.379,-- Kč - ubrusy bílé plátěné, ubrusy PVC), materiál na údržbu+elektroúdržba (27.686,-- Kč), spotřeba kyslíku, oxidů (2.267,54 Kč), materiál na opravu a údržbu automobilů (17.511,50 Kč), čistící materiál-(58.108,41 Kč), čistící materiál ŠJ (18.508,59 Kč), posypový materiál-(132,-- Kč), DČ-DDHM-provoz-do 1.000,-- Kč (1,21 Kč), DDHM-učební pomůcky-do 1.000,-- Kč (1.110,-- Kč), DDHM-UP-od 1-3 tis. Kč (5.671,-- Kč), DDHM-provoz- 1-3 tis Kč- (14.032,02 Kč), materiál k PC (15.068,66 Kč-klávesnice, myši, bedýnky, HD, díly na opravu), tonery (5.990,34 Kč), kancelářské potřeby-(8.979,-- Kč), školní potřeby-romská dotace-(0,00 Kč), strava žáci Nadace (168.645,-- Kč), potraviny-romská dotace-(51.117,00 Kč), spotřeba potravin žáci-(469.982,-- Kč), spotřeba potravin-zaměstnanci-(113.748,25 Kč), DČ-spotřeba potravin-svačiny (20.484,46 Kč), DČ-potravinářské výrobky-(92.511,63 Kč), potraviny na výuku žáků (7.897,45 Kč), ostatní potraviny-občerstvení akce FKSP (11.741,96 Kč), ostatní spotřeba (0,00 Kč), spotřeba materiálu-lékárničky (4.220,00 Kč), nepeněžní dar (látky, galanterní zboží) - (0,-- Kč), ostatní drobný nákup (15.337,30 Kč). | 1321120.78 |
A.I.2. | 502*** celkem 952.828,43 Kč za PLYN jsme zaplatili celkem: 576.555,15 Kč, z toho v HČ-velkoodběr-435.792,42 Kč, spotřeba plynu v DČ činí 10.604,68 Kč - je to spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků, HČ-maloodběr-budovy "E"-zámečnická dílna-35.851,-- Kč, "F"-tělocvična, sklad, učebny-68.776,-- Kč a "N"-lakovna-(3.926,-- Kč), plyn-PPŽ-zakázky-(201.605,05 Kč). Za ELEKTŘINU jsme zaplatili celkem: 379.761,28 Kč, z toho HČ-269.018,28 Kč a DČ-10.743,-- Kč-je spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků. Za VODNÉ a STOČNÉ jsme zaplatili celkem 96.512,-- Kč, z toho HČ-92.312 Kč a DČ-4.200,-- Kč-nájemník. | 952828.43 |
A.I.8. | 511*** celkem 51.709,95 Kč Oprava a udržování-byty-(0,00 Kč)-z provozních prostředků, stroje a přístroje-(9.907,45 Kč), oprava kancelářské techniky-(0,00 Kč-opravy tiskáren a kopírek), oprava přístrojů a strojů ve ŠJ (620,00 Kč), oprava plynových kotlů po revizi-(0,00 Kč), oprava automobilů-z provozu - (1.730,00 Kč), oprava Fordu Tranzit-čerpání investičního fondu-24.000,-- Kč, opravy elektro (2.272,00 Kč), hasící přístroje (8.945,50 Kč), opravy ostatní-(4.235,00 Kč.) | 51709.95 |
A.I.12. | 518*** celkem 324.149,40 Kč z toho: poštovné (313,-- Kč), kolky-(1.000,-- Kč), internet (7.200,-- Kč), registrace domény-(1.779,-- Kč), bankovní poplatky (8.615,-- Kč), nájem plynových lahví (3.267,-- Kč), pronájem kopírky (8.030,-- Kč), telefony-pevné linky (3.635,60 Kč), odvoz komunálního odpadu (30.250,-- Kč), odvoz nebezpečného odpadu (4.780,-- Kč), licence a upgrade SW (58.448,80 Kč), SW služby-opravy programů- (26.219,-- Kč), mobilní telefony (35.750,-- Kč), propagace školy (17.199,-- Kč), ostatní služby-různé-(12.915,-- Kč), nájem pozemku od Obce Lipová-(35,-- Kč-část vjezdu na pozemek), poplatky za TP, emise (7.822,-- Kč), autoškola-Nadační fond-(5.500,-- Kč), ubytování žáků-romská dotace (2.750,-- Kč), jízdné žáků-romská dotace (13.904,-- Kč), ubytování žáků-Nadace (33.829,-- Kč), jízdné žáků Nadace (31.377,-- Kč), broušení nožů, pil (6.164,-- Kč), sklenářské práce-(1.547,-- Kč). | 324149.40 |
A.I.16. | Účet 527*** celkem 167.727,30 Kč z toho: příděl do FKSP z mezd (131.506,05 Kč), příděl do FKSP z provozu (2.003,25 Kč), příděl do FKSP-UZ 33049 (2.019,-- Kč), OOPP zaměstnanci (0,00 Kč), periodické prohlídky (8.680,-- Kč), školení, vzdělávání zaměstnanců (23.519,-- Kč). | 167727.30 |
B.I.2. | 602*** celkem 944.588,96 Kč DČ-výnosy z pronájmu-služby spojené s nájmem - 10.813,-- Kč, DČ-výnosy-svačiny zaměstnanců - 23.634,-- Kč, DČ-výnosy-potravinářské výrobky-109.251,-- Kč, stravné žáků-472.729,-- Kč, ubytování žáků-77.975,-- Kč, PPŽ-materiál-58.331,95 Kč, PPŽ-režijní náklady-21.605,05 Kč, PPŽ-režijní náklady-PHM-5.872,-- Kč, stravné zaměstnanců (vč. příspěvku z FKSP)-150.830,-- Kč, výnosy-strava-zaměstnanci-FKSP-11.741,96 Kč, ostatní výnosy-1.806,-- Kč. | 944588.96 |
B.I.3. | 603*** celkem 21.444,-- Kč z toho: Výnosy z pronájmu-čistý nájem-21.444,-- Kč, služby spojené s nájmem-jsou účtovány na účtu 602408. Nájemné vybíráme od zaměstnance, který bydlí v horním patře budovy čp. 209, kde ve spodních prostorách jsem praktické učebny oboru pečovatelské práce. | 21444.00 |
B.I.16. | 648*** celkem 266.026,02 Kč rezervní fond z ostatních titulů: čerpání fondů-rezervní fond (414)-čerpání účelově poskytnutého finančního daru od právnické osoby-Nadační fond J T Praha, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. Dar na období 9/2015-1/2016 byl poskytnut ve výši 142.175,-- Kč, vyčerpáno bylo 117.433,-- Kč (strava-84.710,-- Kč, ubytování-15.960,-- Kč, jízdné-16.783,-- Kč), nevyčerpaná část 24.742,-- Kč byla dne 11. 5. 2016 dle podmínek Smlouvy vrácena zpět Nadaci. Na období 2-6/2016 jsme od NF obdrželi dotaci ve výši 140.226,-- Kč, vyčerpáno bylo 121.918,-- Kč (strava-83.935,-- Kč, ubytování-17.889,-- Kč, jízdné-14.594,-- Kč, autoškola-5,500,-- Kč). Nebylo vyčerpáno 18.308,-- Kč. V současné době probíhá kontrola vyúčtování dotace, po jejím schválení Nadačním fondem budeme vyzvání k odvodu nevyčerpané části daru. Účelem fondu je podpora projektů a aktivit sociálního charakteru-Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních škol. Čerpání fondů-fond odměn-0,-- Kč-odměna ředitele Čerpání fondů-fond FKSP (412)-2.005,02 Kč-varná konvice-sekretářka, učitelka OV-Uhlířová. Čerpání investičního fondu-oprava Fordu Tranzit-24.000,-- Kč. | 266026.02 |
B.I.17. | Účet 649*** celkem 25.077,-- Kč, ostatní výnosy z činnosti - pojistná událost celkem 25.077,-- Kč (zatečení budova "F"-17.392,-- Kč, krádež svařovacích agregátů-7.685,-- Kč-jen zůstatková hodnota. | 25077.00 |
B.IV.2. | 672*** celkem 14.139.577,92 Kč z toho: účet 672301-Výnosy-UZ 33052-zvýšení platů PŠ - 0,-- Kč účet 672302-Výnosy-podpora romských žáků - 75.245,-- Kč, účet 672303-Výnosy-přímé náklady ze SR-NIV - 12.045.948,92 Kč, účet 672304-Výnosy-UZ 33049-Podpora odbor.vzděl.-182.309 Kč, účet 672306-Výnosy-UZ 33061-zvýšení odměň.PŠ-0,-- Kč účet 672501-Výnosy-provoz-1.416.000,-- Kč, účet 672502-Výnosy-provoz-OON-žáci-kuchaři - 27.927,-- Kč, účet 672503-Výnosy-Polytechnické vzdělávání (učňovská stipendia): 52.500,-- Kč, účet 672504-Výnosy-provoz-odpisy- 303.996,-- Kč, účty 672548 až 672551-Výnosy-ESF-Tech. a přír. vzděl.-přímé a nepřímé náklady 85 % a 15 % - transferový podíl-odpisy z pořízeného HM ve výši 35.652,-- Kč. | 14139577.92 |