Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1286514.57 | 1278712.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 468899.50 | 468899.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 817615.07 | 809813.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1286514.57 | 1278712.57 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | | 1249307.17 |
A.I.5. | Jedná se o drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 0 |
A.II.3. | | 6492000.00 |
A.II.3. | Jedná se o stavbu v majetku školy - tělocvična BIOS. | 0 |
A.II.4. | | 4584104.48 |
A.II.4. | Jedná se o stav dlouhodobého hmotného majetku. | 0 |
A.II.6. | | 19047607.82 |
A.II.6. | Jedná se o stav drobného dlouhodobého hmotného majetku. | 0 |
B.I.2. | | 350085.78 |
B.I.2. | Stav drobného materiálu ve školním skladu. | 0 |
B.II.4. | | 225315.52 |
B.II.4. | Jedná se o zaplacené zálohy: 9.935,52Kč záloha na splátku pronájmu kopírky, 29.280,--Kč záloha na vodné a stočné a 186.100,--Kč záloha na plyn. | 0 |
B.II.9. | | 209676.06 |
B.II.9. | Jedná se o tyto pohledávky zaměstnanců z FKSP: 205.926,06Kč za nesplacené půjčky, 3.750,--Kč za sportovní aktivity. | 0 |
B.II.11. | | 159946.00 |
B.II.11. | Jedná se o částku zdravotního pojištění za měsíc červen 2016, která bude zdravotním pojišťovnám uhrazena v měsíci červenci 2016. | 0 |
B.II.14. | | 125117.00 |
B.II.14. | Jedná se o částku daně z příjmu za měsíc červen 2016, která bude odvedena v měsíci červenci 2016. | 0 |
B.II.18. | | 1467400.00 |
B.II.18. | Jedná se o zůstatek dotace na provoz, která bude vyčerpaná v měsících 7-12/2016. | 0 |
B.II.32. | | 11213179.00 |
B.II.32. | Jedná se o vyčerpanou částku dotací: 33353 Přímé náklady na vzdělání - 10.231.679,--Kč, 33049 Podpora odborného vzdělávání - 180.000,--Kč a 007 Provozní náklady účelové - nájemné - 801.500,--Kč. | 0 |
B.III.9. | | 6976336.19 |
B.III.9. | Jedná se o zůstatek na běžném účtu školy. | 0 |
B.III.10. | | 403587.78 |
B.III.10. | Jedná se o zůstatek na běžném účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb. | 0 |
B.III.15. | | 450.00 |
B.III.15. | Jedná se o zůstatek poštovních známek. | 0 |
B.III.17. | | 43971.00 |
B.III.17. | Jedná se o zůstatek pokladen: Hlavní pokladna 20.980,--Kč, Pokladna FKSP 22.991,--Kč. | 0 |
C.I.1. | | 6184686.45 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku 5.851.474,48Kč a Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč. | 0 |
C.II.1. | | 101099.60 |
C.II.1. | Jedná se o stav Fondu odměn. | 0 |
C.II.2. | | 652240.84 |
C.II.2. | Jedná se o stav Fondu kulturních a sociálních potřeb. | 0 |
C.II.3. | | 5222.55 |
C.II.3. | Jedná se o stav Rezervního fondu - tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření. | 0 |
C.II.4. | | 120000.00 |
C.II.4. | Jedná se o finanční dary, získané k zakoupení počítačů. Počítače budou zakoupeny v červenci 2016. | 0 |
C.II.5. | | 1149341.26 |
C.II.5. | Jedná se o stav fondu reprodukce majetku, včetně odpisů za 1.pololetí 2016. | 0 |
D.III.5. | | 8260.00 |
D.III.5. | Jedná se o fakturu zaplacenou v červenci 2016. | 0 |
D.III.10. | | 980744.00 |
D.III.10. | Jedná se o částku mezd za měsíc červen 2016, které budou zaměstnancům vyplaceny v červenec 2016. | 0 |
D.III.12. | | 372447.00 |
D.III.12. | Jedná se o částku sociálního pojištění za měsíc červen 2016, která bude odvedena v měsíci červenci 2016. | 0 |
D.III.20. | | 4630.00 |
D.III.20. | Jedná se o částku za pronájem tělocvičny BIOS. Částka 4.630,--Kč bude odvedena na účet Středočekého kraje dne 13.7.2016. | 0 |
D.III.32. | | 14769225.00 |
D.III.32. | Jedná se o přijaté dotace: 33353 - 13.777.962,--Kč, 33049 - 180.000,--Kč, 33038 - 9.763,--Kč, 007 - 400.500,--Kč. | 0 |
D.III.36. | | 1467400.00 |
D.III.36. | Jedná se o nevyčerpanou částku dotace na provoz. | 0 |
D.III.38. | | 1000000.00 |
D.III.38. | Jedná se o poslaný finanční dar na vybudování učebny výpočetní techniky. Dar je ve schvalovacím řízení. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 234175.05 |
A.I.1. | Jedná se o spotřebu materiálu, čistících prostředků, náplní do tiskáren, pohonných hmot a pod. | 0 |
A.I.2. | | 1034406.30 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií: elektrická energie, voda, plyn a teplo. | 0 |
A.I.8. | | 34250.57 |
A.I.8. | Jedná se o částku, která byla použita na revizi a údržbu. | 0 |
A.I.9. | | 30597.00 |
A.I.9. | Jedná se o vyplacené cestovní náhrady zaměstnancům školy. | 0 |
A.I.10. | | 12900.00 |
A.I.10. | Jedná se o zakoupené občerstvení - především nápoje. | 0 |
A.I.12. | | 1422431.97 |
A.I.12. | Jedná se o částku za tyto služby: nájemné, telekomunikace a internet, zpracování mezd, pronájem kopírek, stočné a podobně. | 0 |
A.I.13. | | 7690801.00 |
A.I.13. | Jedná se o mzdové náklady za 1.pololetí 2016. | 0 |
A.I.14. | | 2462803.00 |
A.I.14. | Jedná se o sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců za 1.pololetí 2016. | 0 |
A.I.16. | | 108838.00 |
A.I.16. | Jedná se základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. | 0 |
A.I.28. | | 135936.00 |
A.I.28. | Jedná se o odpisy majetku za 1.pololetí 2016. | 0 |
A.I.35. | | 53961.00 |
A.I.35. | Jedná se o nákup drobného dlouhodobého majetku. | 0 |
A.I.36. | | 142120.00 |
A.I.36. | Jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace, pokištění majetku a odvod - nesplnění limitu pracov.ZPS. | 0 |
B.I.2. | | 96352.00 |
B.I.2. | Jedná se o výnosy školy: školné, služby. | 0 |
B.I.16. | | 16567.00 |
B.I.16. | Jedná se o čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb na nákup mikrovlných trub. | 0 |
B.I.17. | | 15028.00 |
B.I.17. | Jedná se o dar - drobný hmotný majetek. | 0 |
B.IV.2. | | 12864779.00 |
B.IV.2. | Jedná se o výnosy transferů: platy a odvody, přímé ONIV, provoz, nájemné´. | 0 |