Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozsahu. Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č.8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů, přičemž se začíná od měsíce, následujícího po zařazení majetku do užívání. Plán účetních odpisů na rok 2016 je ve výši 405.579,31 Kč, z toho 113.340 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. Dle ČÚS 708 bod 8.3. v případě dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen z investičního transferu, účetní jednotka účtuje současně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů. Tím se tvoří zlepšený, avšak finančně nekrytý hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Ke dni účetní závěrky je tento nekrytý HV ve výši 56.670 Kč. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti jako delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukčními cenami. Reprodukční cena se stanovuje zjištěním ceny, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení: Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisejí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově nerozlišují. Ú transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: Významná položka v rozvaze přesahuje 1% její bilanční sumy. Ke 30.6.2016 je to 382 tis. Kč. Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti. Ke 30.6.2016 je to 206 tis. Kč. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnost provádějí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. U kategorie THP je vždy ke konci roku posuzován počet odpracovaných hodin v doplňkové činnosti a k tomu náležející část platu, která je převedena z hlavní do doplňkové činnosti, a to včetně odvodů. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo doplňkové činnosti. K převodu nákladů dochází u pronájmů a pořádání kurzů. Kalkulace nákladů na pronájem místnosti vychází ze skutečných nákladů organizace v minulém roce a z výměry pronajaté plochy. U pronájmu školního bufetu a prodejních automatů se náklady na energie a služby stanovují na základě metodiky výnosnosti. Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s čerpáním grantu Erasmus+, jehož příjemcem je partnerská univerzita Graz, Rakousko. Z toho důvodu má také organizace založen účet v měně EUR a z něj si refunduje prokazatelné výdaje v Kč. K dni účetní závěrky zde byl zůstatek 453,03 euro, což při kurzu 27,025 Kč/1 euro činí 12.243,28 Kč. Ve valutové pokladně je zůstatek 0. Přehled projektů, probíhajícíh v účetním období 2016: 2014-1-CZ01-KA101-000525 Jazykový kurz ve Španělsku. Probíhá v období 8/2014-7/2016. 2014-1-AT01-KA201-000908 Matematický Duel Plus 2015-17. Škola je partnerem Karl-Franzens-Universität Graz. Probíhá v období 12/2014-12/2017. Informace o stavu na podrozvahových účtech : Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku, který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví, dále o cizím a najatém majetku. Vzhledem k vedení účetnictví v plném rozsahu zde účtuje také o podmíněných pohledávkách z rozpočtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4358127.274571760.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3771720.943985353.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2683.332683.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 583723.00583723.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou198320.00198320.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 198320.00198320.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky13204801.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 13204801.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů480790.97493244.39
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 480790.97493244.39
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18242039.245263324.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo naší organizace je 00842966. Bylo nám přiděleno Českým statistickým úředem dne 13.3.1996.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je v plné výši krytý finančními prostředky z dotace od zřizovatele.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti56670.00113367.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
16.00Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, které byly nebo jsou odepisovány. 1x počítačová síť = 2.464.020,14 Kč 2x soubory k projekci = 167.361,60 Kč 5x komplety interaktivních tabulí + projektorů = 458.379 Kč 8x soubory nábytku v kabinetech a učebnách = 1.172.604 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Pořízení počítačové sítě (19 ks počítačů) v hodnotě 161.234 Kč. Vyřazení části staré počítačové sítě ve výši 401.435 Kč. 790323.36
A.II.6.Pořízení drobného dlouhodobého majetku v hodnotě 114.864 Kč (tabule, učební pomůcky). Vyřazení majetku ve výši 233.534,45 Kč. 14704378.60
B.II.32.Dohadné položky ve výši nákladů roku 2016, které byly hrazeny z dotací podléhajících zúčtování : odpisy 195.934,66 Kč přímé ONIV = 15.637.560,33 Kč Dohadné položky ve výši nákladů z projektů : Erasmus jazykový pobyt ve Španělsku = 81.479,48 Kč Erasmus + Matematický Duel Graz = 343.157,68 Kč 16258132.15
B.III.9.Přehled zůstatků na účtu dle zdrojů financování: přímé ONIV = 4.890.139,67 Kč provozní ONIV = 280.107,92 Kč dotace Excelence = 330.001 Kč ostatní prostředky = 2.376.246,18 Kč (závazky z mezd za červen + peníze od žáků) účty krytí fondů = 413.126,99 Kč účet projektu Matematický duel Graz = 12.243,28 Kč účet vedlejší hospodářské činnosti = 182.522,16 Kč 8484387.20
C.I.1.Snížení o 196.974 Kč v důsledku účtování odpisů. Zvýšení o 161.234 = pořízení počítačové sítě. 12301174.23
C.I.3.Snížení o 56.670 Kč v důsledku účtování odpisů majetku, pořízeného z transferů. 401373.60
C.III.1.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti = 337.259,89 Kč 1. Transferový podíl ve výši 56.670 Kč, který není finančně krytý. 2. Nespotřebovaná část příspěvku na provoz 280.107,92 Kč, která odpovídá fakturám za energie a služby v červnu. V průběhu roku organizace neúčtuje o dohadných položkách tohoto typu. O příspěvku na provoz je účtováno čtvrtletně zápisem 348-672, přičemž nespotřebovaná část dotace se na účet 384 v průběhu roku nepřevádí. 3. Zisk z ostatních příjmů = 481,97 Kč. Jde o příjmy z prodeje majetku, úroky, kurzové zisky apod. Proti nim jsou postaveny náklady na reprezentaci, reklamu, kurzové ztráty, atd. K vyrovnání výše nákladů a výnosů dochází při roční závěrce. Výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti = 182.522,16 Kč V rámci VHČ byly na začátku roku uspořádány 4 kurzy pro uchazeče o studium k přijímacím zkouškám. O tyto kurzy je velký zájem, proto HV v první polovině roku dosahuje takové výše. Je zde také příjem z reklamy ve výši 20.000 Kč. Ve druhém pololetí roku 2016 má organizace už pouze příjmy z drobných pronájmů a HV se do okonce roku příliš nezmění. 519782.05
D.III.10.Závazky k zaměstnancům - mzdy za červen. 1389990.00
D.III.12.Závazky k OSSZ - mzdy za červen. Organizace nemá žádné závazky tohoto typu po lhůtě splatnosti. 596850.00
D.III.32.Přijaté zálohy na dotace podléhající zúčtování : přímé ONIV = 20.527.700 Kč Excelence = 330.001 Kč odpisy = 198.000 Kč21055701.00
D.III.38.Na účtu 378 jsou zachyceny platby žáků na úhradu školních akcí, které teprve proběhnou, případně už proběhly a nebyly dosud vyúčtovány (školní výlety, exkurze, tábor). Na některé z těchto akcí už byly uhrazeny zálohy (účet 314). K vyrovnání zůstatků na analytikách účtu 378 dojde až po vyúčtování všech akcí, vybrání doplatků a vrácení přeplatků. Akce školního roku 2015/16 budou vyrovnány do konce září 2016. 327234.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Čerpání nákladů na 23,21 % rozpočtu. Významné položky na účtu Spotřeba materiálu : 102.371 Kč propagační materiál hrazený z projektu Matematický Duel Graz 53.398 Kč hygienické potřeby a čistící a úklidové prostředky 38.922 Kč nákup drobného materiálu na údržbu budovy (školník) 33.200 Kč tonery do tiskáren 16.902 Kč papír do kopírek Ostatní položky jsou ve výši do 12 tis. Kč a jedná se o pravidelně se opakující nákupy materiálu, které odpovídají ročnímu plánu. 284040.94
A.I.2.Částka představuje spotřebu energií včetně května. Červen zde není zahrnutý. 695.477 Kč vytápění budovy školy 132.589 Kč spotřeba elektřiny 53.209 Kč spotřeba vody (jen 1.čtvrtletí + srážkové vody) Spotřeba plynu je zanedbatelná, používá se jen ve školních laboratořích. Čerpání nákladů na 54,66 % rozpočtu. 881720.54
A.I.12.Čerpání nákladů na 77,33 % rozpočtu. Významnými položkami v nákladech na služby jsou : 1.913.766 Kč náklady na školní akce, které jsou hrazeny žáky (ve stejné výši na účtu 602) 470.034 Kč příspěvek na stravování žáků 83.854 Kč platba za licence k operačním systémům 83.545 Kč správa počítačové sítě 77.796 Kč náklady na matematické soutěže, hrazené z projektu Matematický Duel Graz 58.228 Kč odvod komunálního odpadu (za celý rok) 48.034 Kč nájemné tělocvičen 45.572 Kč internet Další náklady na služby jsou ve výši do 25.000 Kč a odpovídají ročnímu plánu. 2988721.36
A.I.13.Čerpání nákladů na 50,39 % rozpočtu. Platy = 11.189.545 Kč OON, hrazené z přímých ONIV = 136.262 Kč OON hrazené z ostatních zdrojů = 3.728 Kč dávky PN = 40.882 Kč 11370417.43
A.I.14.Náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou čerpány na 49,91 % rzpočtu. K úspoře dochází u OON, kde se obyvkle pojistné neodvádí. 3815339.21
A.I.16.Složení zákonných sociálních nákladů podle zdrojů financování : 177.676 Kč hrazeno z přímých ONIV (odvod do FKSP, lékařské prohlídky, semináře DVPP) 103.764 Kč hrazeno z provozních ONIV (stravování zaměstnanců a ostatní semináře) Náklady jsou čerpány na 51,8 % rozpočtu. 281440.39
B.I.2.Čerpání výnosů na 91,13 % rozpočtu (převážná většina školních akcí se odehrává v 1.pololetí). Všechny výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti tvoří příjmy od žáků na úhradu školních akcí, které se ve stejné výši objevují na účtu 518. Vedlejší činnost = 228.695 Kč Jsou zde příjmy z kurzů k přijímacím zkouškám, příjem ze vstupného při pořádání koncertu amerického orchestru Wartburg Wind a příjem z reklamy. 1913765.69
B.IV.2.Výnosy z transferů podle zdrojů financování : 15.637.560 Kč přímé ONIV 2.545.000 Kč provozní ONIV 233.170 Kč projekt Matematický Duel Graz 56.670 Kč transferový podíl Výnosy jsou čerpány na 51,18 % rozpočtu. 18668335.55
C.1.Hlavní činnost: Ke všem nákladům, hrazeným z transferů s povinností vypořádání, byly vytvořeny dohadné položky. Hospodářský výsledek zahrnuje nevyčerpanou část příspěvku na provoz - tj. faktury za červen, které nebyly doručeny do 30.6. Více viz komentář v rozvaze. Vedlejší činnost: viz komentář v rozvaze. 337259.89

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19111.27
A.II. Tvorba fondu168490.00
1. Základní příděl168490.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu155883.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování105313.00
3. Rekreace1800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12340.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1800.00
9. Ostatní užití fondu130.00
A.IV. Konečný stav fondu31718.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.487644.39
D.II. Tvorba fondu57452.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření53452.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu409665.52
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele200000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání209665.52
D.IV. Konečný stav fondu135430.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.108569.11
F.II. Tvorba fondu396974.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu196974.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu200000.00
F.III. Čerpání fondu319734.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku161234.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele158500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu185809.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15475859.474524080.0010951779.4711028669.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14605651.504073194.0010532457.5010606713.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97450886.00419321.97421955.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00