Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky :
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky, účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činností.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny účetních metod :
Účetní jednotka je stále plátcem DPH.
Daňová doloženost se kontroluje s účtem 343 xxxx, dle analytiky. Členíme podle typu daně na vstupu, na výstupu a podle sazby. V roce 2016 máme dvě sazby daní 15% a 21%.
Daň uplatňujeme pln
ě i kráceně. Plně - ČOV a ubytovna, kráceně - obú (+ 51% krátící koeficient)
Od 1.1.2016 nově předávání KH (kontrolních hlášení- měsíčně) v systému DPH.
Daňové přiznání i KH za nás podává nadále Ing. Turoň se kterým má obec smlouvu.
K 30.6. 2016
obec odvede dan 25 711,- Kč.
U vypočtené DPPO bylo v měsíci červnu opraveno zaúčtování podle Ing.Turoně(oprava pohledávky a závazku 341/319-54 853,-)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. (kniha, mince, PHM hasiči)

Na účtě Ostatní dlouhodobý finanční majetek -069 0000 evidujeme finanční majetek který máme u společnosti Asompo,a.s. ve výši 245 000,- Kč (kmenové akcie). Společnost Asomp
o,a.s. převzala uvedené akcie v dubnu 2014, za účelem zaknihování, ale stále finančně zůstaly v evidenci obce.
Změny způsobu oceňování nenastaly.
Účetní jednotka odepisuje i v roce 2016 velký majetek čtvrtletně.
Žádné platby v cizí měně nenasta
ly.
V podrozvahové evidenci na účtě 901 vede účetní jednotka majetek , který není náš, jde o DDNM - programy KEO a RON, na účtech 902 xxxx pak vede účetní jednotka majetek malý - OE (od 1000-3000)
Opravné položky se tvořily jen k jedné faktuře ve v
ýši 4 650,- za ubytování, ke konci roku byly opravné položky vytvořeny v celé její výši, faktura bude navržena k vyřazeni. Druhá opravná položka byla tvořena ke staré pohledávce za popelnice, která byla již uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15146951.7615127349.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek66962.0047360.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 288660.24288660.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 14791329.5214791329.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů195536.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 195536.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3115575.666115575.66
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 3115575.666115575.66
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty2644818.002644818.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2644818.002644818.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14871730.1011656592.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Obec zřídila k 1.1.2016 novou PO - Kulturní a Sportovní centrum Albrechtičky, p.o.
K 1.1.2016 jim byl převeden majetek na účtech 022 i 028.
Budovy ( KD, CVČ s hřištěm a IC) byly PO dány do vypůjčky.
PO má tento majetek na podrozvaze. Obec jej bude nad
ále vést v evidenci majetku , bude o něm účtovat i odepisovat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Dne 14.6.2016 byly MS kraji odeslány písemnosti darovací smlouvy č. NJ/53/j/2016/Ja a č. NJ/69/j/2016/Ja a podepsané návrhy na vklad. Návrhy na vklad si podá MS kraj sám. Informaci o podaném a dosud nezapsaném návrhu na vklad do KN k 30.6. zatím nemáme.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-4064752.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti707369.38309165.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
14791329.52
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
271195.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.na účtu 451 je výše nezaplaceného úvěru od České spořitelny3931337.96
A.II.8.042 0002 - 544 575,- - akce chodník a komunikace III/46431
042 0003 - 22 900,- akce u Jednoty
042 0004 - 69000,- přístřešek u koní
042 0006 - 500,- akce rozšíření a oprava VOS
636975.00
D.II.7.na účtu 459 je kauce na byt v hasičárně ve výši dvou splátek nájemného9000.00
D.II.8.na účtu 472 0001- běžné období je výše přijatého transferu k vypořádání se SFŽP a FS na akci Kanalizace a čov Albrechtičky
22.4.2016 přijatá dotace ze SF - 3 532,75 a 60 056,91
46188371.11
B.II.32.na účtě 388 je tvorba dohadu na akci Kanalizace a čov Albrechtičky. Stavba byla zkolaudována 30.12.2015, zařazena do majetku, ale ZV akce bude až v roce 2016.45812108.98
B.II.28.účet 373 - zálohy na transfery je tvořen poskytnutou dotaci :
60 000,- TJ Sokol
14 000,- Skaut
10 000,- hasiči
30 000,- charita
114000.00
B.III.11.stav zbú k 30.6. .
MONETA Money Bank - 7 713 540,83 Kč
MONETA Money Bank spořící - 136 150,05 Kč
Česká spořitelna - 1 263 887,66 Kč
ČNB - 23 593,08 Kč
9137171.62
D.III.32.1. záloha k dotaci z MS kraje na chodník a komunikaci III/46431 (investiční akce na účtu 042 0002)190400.00
D.III.38.2 644 818,- bankovní záruka od První KEY ( účtována na podrozvaze a v rozvaze na pol. 8901 (jde zatím o cizí peníze)
2 084,- exekuce ze mzdy
2646902.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby92580706.7813591713.0078988993.7878617970.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6167850.302689646.003478204.303506476.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26534302.526244773.0020289529.5220417455.52
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky443165.00128792.00314373.00316485.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9068384.033011316.006057068.036120344.03
G.5.Jiné inženýrské sítě40826604.74493094.0040333510.7440741114.74
G.6.Ostatní stavby9540400.191024092.008516308.197516095.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5750824.490.005750824.495683737.19
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky148059.290.00148059.29149470.64
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1029322.420.001029322.421023952.73
H.4.Zastavěná plocha154742.130.00154742.13144289.15
H.5.Ostatní pozemky4418700.650.004418700.654366024.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.002100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.002100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600814
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním