Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 916449.58 | 919845.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 149301.30 | 146989.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 767148.28 | 772856.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 916449.58 | 919845.98 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | zásoby čistících prostředků z roku 2015 do 30.6.2016 byly zcela vyčerpány. | 0 |
B.II.4. | | 380000.00 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy za energie k 30.6.2016 | 0 |
B.II.11. | | 85195.00 |
B.II.11. | neuhrazené odvody na zdravotní pojištění za měsíc červen 2016 | 0 |
B.II.14. | | 83261.00 |
B.II.14. | daň ze závislé činnosti neodvedená za měsíc červen 2016 | 0 |
B.II.18. | | 425100.00 |
B.II.18. | účet obsahuje nevyčerpanou část provozních dotací | 0 |
B.II.32. | | 4503006.50 |
B.II.32. | transfery z MŠMT jsou zůčtovány dle skutečného čerpání | 0 |
B.III.9. | | 2843508.34 |
B.III.9. | Na účtě jsou nevyčerpané prostředky na měsíc červenec, na úhradu závazků a finanční krytí fondů. | 0 |
B.III.10. | | 50630.86 |
B.III.10. | účet 243 je o 5.595,89 Kč je nižší než fond FKSP (412). Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky 105,89 Kč z BÚ na FKSP, úroky z účtu FKSP na běžný účet, a uhrazenou zálohou 5.490 Kč která do 30.6.2016 nebyla vyfakturovaná. | 0 |
B.III.17. | | 1463.00 |
B.III.17. | Stav pokladny k 30.6.2016 | 0 |
C.II.1. | | 6008.00 |
C.II.1. | Fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací. | 0 |
C.II.2. | | 56226.75 |
C.II.2. | Rozdíl mezi účtem 243 - 412 jsou zaúčtované poplatky do nákladů a úroky do výnosů ale prostředky jsou nepřevedené na účet. Byla uhrazená záloha 5.490 Kč, ale nebyla vyfakturována na vrub fondu. | 0 |
C.II.3. | | 81992.71 |
C.II.3. | Rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období a finančně je krytý. | 0 |
C.II.4. | | 10000.00 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod ZŠ Velvary | 0 |
C.III.2. | výsledek hospodaření roku 2015 po schválení Radou Středočeského kraje byl zaúčotván do rezervního fondu | 0 |
D.III.5. | | 3948.00 |
D.III.5. | neuhrazené závazky do 30.6.2016 | 0 |
D.III.11. | | 1000.00 |
D.III.11. | účet obsahuje srážky z mezd - exekuce | 0 |
D.III.12. | | 198774.00 |
D.III.12. | neuhrazené odvody na sociálné pojištění za měsíc červen 2016 | 0 |
D.III.32. | | 6333957.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na období 1-7/2016 | 0 |
D.III.36. | | 425100.00 |
D.III.36. | Nevyčerpané provozní dotace | 0 |
D.III.37. | | 412769.00 |
D.III.37. | Dohadný účet obsahuje předpokládané výdaje za energie za 1.pololetí 2016 | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 61908.85 |
A.I.1. | účet obsahuje drobné nákupy kancelářských potřeb, spotřebního materiálu na provoz školy k 30.6.2016 | 0 |
A.I.2. | | 277431.00 |
A.I.2. | spotřeba energií, voda, plyn a elektrická energie do 30.6.2016 | 0 |
A.I.8. | | 154375.00 |
A.I.8. | Účet obsahuje drobné opravy v budově školy v hodnotě 4.375 Kč, pod účelovým zankem 012 (opravy) jsme obdrželi 150.000 Kč na malování učeben a chodeb, což jsme zcela vyčerpali. | 0 |
A.I.9. | | 2782.00 |
A.I.9. | cestovní náhrady zaměstnanců při služebních cestách | 0 |
A.I.12. | | 331146.66 |
A.I.12. | účet obsahuje náklady za nákup služeb (revize vyplívající ze zákona, odvoz odpadků, stočné, nájemné za budovu, telefonní poplatky, internet atd.) | 0 |
A.I.13. | | 3126091.00 |
A.I.13. | mzdové náklady, OPPP a náhrada za nemoc | 0 |
A.I.14. | | 1043097.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění za organizace | 0 |
A.I.15. | | 15139.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel zákon 125/93 Sb., | 0 |
A.I.16. | | 47126.00 |
A.I.16. | příděl do fondu FKSP z mezd | 0 |
A.I.17. | | 9130.00 |
A.I.17. | účet obsahuje náklady na obědy žáků | 0 |
A.I.35. | | 17303.40 |
A.I.35. | pořízení drobného hmotného majetku nad 1000 Kč - nábytek na vybavení tříd | 0 |
A.I.36. | | 10224.00 |
A.I.36. | Pojištění budovy za rok 2016 | 0 |
A.V.1. | | 78.75 |
A.V.1. | srážková daň z úroků | 0 |
B.II.2. | | 414.40 |
B.II.2. | úroky z vkladu běžný účet a účet FKSP | 0 |
B.IV.2. | | 5118906.50 |
B.IV.2. | přijaté a zůčtované dotace dle spotřeby k 30.6.2016 | 0 |