Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede stále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb došlo ke změně učtování položek. Na účtě 527 se oproti loňského roku účtují povinné příděly z mezd a náhrad za nemoc. Náklady za léky, zdravotní materiál a ochranné pomůcky se v roce 2016 vedou na účtech 501. Preventivní prohlídky zaměstnanců na účtech 518.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka zúčtovává odpisy HIM dle schváleného odpisového plánu na rok 2016. V letošním roce za 1. pololetí odepsala odpisy ve výši 732.863,50 Kč. Účetní jednotka má ve správě majetek, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Vůči institucím sociálního zabezpečení nemá žádné závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky323500.45321377.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 312992.95310869.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10507.5010507.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku334584.61271487.02
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 334584.61271487.02
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -11084.1649890.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Schváleným rozpočtem na rok 2016 nám byla přidělena dotace na provoz ve výši 2.763.000,-Kč. Tato částka byla sice oproti stejnému období z roku 2015 vyšší o 238.000,-Kč, ale přesto nám to ještě nestačí. Během minulých let jsme se dostali do takových problému, že z peněz, které jsme obdrželi od sponzorů se v běžném provozu úplně rozplynuly. Na konci loňského roku se nám podařilo většinu faktur zaplatit. Ale začátkem letošního roku jsme se dostali opět do obtížné situace s platbou faktur. Museli jsme doplatit fakturu za vyúčtování vody v částce 27.803,-Kč, zároveň přišla platba za stočné za celý rok v částce 83.029,-Kč. Další velkou položkou byla faktura za svoz odpadu a pronájem nádob v 28.346,-Kč. Pak se platilo pojištění majetku v hodnotě 39.049,-Kč. Stoupla spotřeba elektrické energie, platila se pojištění vozidel, dálniční známky. Za první pololetí 2016 oproti loňskému roku stoupla spotřeba potravin o 103.000,-Kč , drogérie o 24.381,-Kč a školní potřeby o 4.866.02 Kč. Od počátku roku jsme měli plný počet dětí, což předtím nikdy nebylo. Během letošního roku odešlo 5 dětí ze zařízení, což je spojeno s poskytnutím odchodného, které je jim poskytnuto jako start do reálného života. Celkem odešlo 5 dětí a částka odchodného činila 127.000,-Kč. V loňském roce neodešel nikdo. S finančními prostředky na provoz zápasíme stále, nemáme ještě zaplacené některé faktury se splatností v červnu. Doufejme, že se nám podaří zčásti ušetřit v době prázdnin, kdy se většina dětí účastní pobytu na letním táboře, které nám zafinancuje sponzor.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.10.248390.00
B.II.10.Účtují se zde odvody na sociální zabezpečení jak za uaměstnance, tak i za zaměstnavatele. Činí celkem 31.5% z vyměřovacího základu. 0
B.II.11.106465.00
B.II.11.Účtují se zde odvody na zdravotní pojištění jak za zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Odvody činí 13.5% z vyměřovacího základu. 0
B.II.17.Zpravidla ke konci roku se zde proúčtovává vypořádání přímých transferů za zúčtovací období. 0
B.II.18.1506200.00
B.II.18.Tento účet slouží ke sledování poskytnutých dotací na provoz. Na straně MD se účtuje předpis nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí Středočeského kraje. Na straně Dal se vedou poskytnuté zálohy na provoz, které kraj zasílá 1 x za měsíc. Ke konci kalendářního roku, pokud se dotace na provoz vyčerpají, se strany vyrovnají. 0
B.II.32.6146880.12
B.II.32.Na straně MD se účtuje skutečné čerpání přímých dotace, které byly skutečně použity. Na straně Dal se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímého transferu v souvztažností s účtem 346. 0
D.III.20.6762.00
D.III.20.Naše organizace zde účtuje závazky vůči Středočeskému kraji. Jedná se o nájem za prostory, které využívá Mateřská škola v Unhošti pro nejmladší děti. Roční nájemné dle smlouvy s Městem Unhošť je stanovené v částce 72,-Kč. 0
D.III.32.8558377.00
D.III.32.Na straně Dal se účtují zálohy na přímou dotaci, které kraj poskytuje vždy na dva měsíce dopředu. Pokud se do konce roku nevyčerpají, tak se částka musí vrátit na účet kraje. Na straně MD se ke konci roku odúčtuje vypořádání přímých transferů v souvztažnosti s účtem 346. 0
D.III.36.1506200.00
D.III.36.Na straně MD účtujeme čerpání provozních dotací a na druhé straně předpis nároku v plné výši dle rozhodnutí kraje. Čerpání se provádí vždy do výše provozní dotace, kterou nám kraj posílá pravidelně každý měsíc na účet organizace. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.4526778.00
A.I.13.Vedou se zde mzdové náklady týkající se všech druhů pracovních poměrů včetně dohod konaných mimo pracovní poměr. I v letošním roce se zde účtují náhrady za nemoc za prvních 14 kalendářních dnů. 0
A.I.14.1451791.00
A.I.14.Mezi zákonné pojištění patří sociální a zdravotní pojištění, které odvádí zaměstnavatel za své zaměstnance. 0
A.I.15.18718.00
A.I.15.Jedná se o úrazové pojištění zaměstnanců, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Vypočítává se z vyměřovacího základu za předcházející čtvrtletí. 0
A.I.16.69016.00
A.I.16.Na účtě 527 se účtují povinné příděly z mezd a náhrad za nemoc do FKSP. Příděl z náhrad za nemoc se účtuje 1 x za rok a odlišuje se na analytických účtech. Mimo jiné se zde účtovály náklady za léky a zdravotní materiál, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců. Od letošního roku se tyto náklady vedou na účtech 501 a 518. 0
A.I.17.198143.00
A.I.17.Jedná se o úrazové pojištění zaměstnanců, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance. Vypočítává se z vyměřovacího základu za předcházející čtvrtletí. 0
B.IV.2.7655180.12
B.IV.2.Na tomto účtě se vede čerpání jak přímých, tak i dotací poskytnutých na provoz od Středočeského kraje. Organizace zde zaúčtovala též čerpání dotace, kterou ji město poskytlo na projekt Maškarní pro děti 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.230032.41
A.II. Tvorba fondu69016.00
1. Základní příděl69016.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu49918.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11518.00
3. Rekreace12000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu249130.41

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1347745.12
D.II. Tvorba fondu190097.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření8556.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové27000.00
5. Peněžní dary - neúčelové154541.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu140958.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání140958.54
D.IV. Konečný stav fondu1396883.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.280373.59
F.II. Tvorba fondu732863.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu732863.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1013237.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby105108433.906887930.0098220503.9098926529.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu92210199.004387707.0087822492.0088396368.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1446593.00211177.001235416.001243504.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4733607.00884502.003849105.003891603.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3093794.00577792.002516002.002543782.00
G.6.Ostatní stavby3624240.90826752.002797488.902851272.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894711
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00