Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma:státní příspěvková organizace.Předmět hlavní činnosti:správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny.předpokládaná učetní uzavěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o učetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah učetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejosu známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o učetnictví,ve znění pozdějších přrdpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k učetní uzavěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ), a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispizici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů.Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce.Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s paltnámi ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Česlou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněné pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3014956.422403482.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1117823.911037814.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1876926.061345461.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 20190.4520190.45
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16.0016.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů91961282.950.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 91961282.950.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky133607013.630.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 133607013.630.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů880000.00328015210.22
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 880000.00328015210.22
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky11548497.380.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 3462750.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 8085747.380.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 217914755.62330418692.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Název,sí 0000000000000 0000000000000 ce : Umě 0000000000000 0000000000000 ul.17.li 0000000000000 0000000000000 ce : IČO 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Kulturní předměty evidovány v hodnotě 16 Kč ( 1 soubor = 1 Kč)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.32.54821370.59
D.III.32.Doplňující informace k položkám rozvahy k 30.6.2016 Na položce č. D. III.34., účet č. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je vykázána částka 54 821 370,59 Kč, v tom: - 5 537 972,37 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000003 Centrální depozitář v Praze v rámci programu 134V124, - 32 419 434 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze v rámci programu 134V124, - 6 336 964,22 Kč - dotace na financování akce č. SMVS 234V114000029 - Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace, - 3 376 000 Kč - dotace na projekt č. DF13PO1OVV018 Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), - 4 194 000 Kč - dotace v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, - 53 000 Kč - dotace na projekt VISK 5 Pokračování rekatalogizace fondu Knihovny UMPRUM v Praze do elektronického katalogu - retrokatalogizace výstavních katalogů KC4500-KC8000, - 370 000 Kč - dotace na projekt Karlštejnský poklad ve sbírkách ZPM v rámci programu Kulturní aktivity, - 555 000 Kč - dotace na výzkumný projekt Krásná jizba 1927 - 1948, Design a bytová kultury - zboží, autoři, producenti poskytnutá Grantovou agenturou ČR. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.-156807.03
C.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2016 Na položce č. B.IV.1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 83 381 359,08 Kč, v tom: - 25 674 000 Kč - příspěvek na provoz, - 5 537 972,37 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000003 Centrální depozitář v Praze v rámci programu 134V124, - 42 710 402,70 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze v rámci programu 134V124, - 1 607 408,22 Kč - příspěvek v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 1 001 067,31 Kč - příspěvek z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF13PO1OVV018 Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, - 6 612 195,10 Kč - systémová dotace (neinvestiční část) na financování projektu č. SMVS 234V114000029 Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace spolufinancovaného z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko v rámci programu CZ 06, - 238 313,38 Kč - dotace na výzkumný projekt Krásná jizba 1927 - 1948, Design a bytová kultury - zboží, autoři, producenti poskytnutá Grantovou agenturou ČR. Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázána ztráta ve výši 156 807,03 Kč. Celkové výnosy jsou vykázány v objemu 86 840 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 86 997 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek byl vykázán z důvodu neplnění plánovaných vlastních výnosů zejména výnosů ze vstupného a tržeb z výstavní činnosti v zahraničí, nebot´ plánovaná výstava pro USA byla posunuta na rok 2018, takže plánovaná platba nebude uskutečněna. Vlastní výnosy Celkové plnění vlastních výnosů je ve výši 30 % ročního rozpočtu a činí 3 459 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb byly realizovány ve výši 2 593 tis. Kč (37 % ročního rozpočtu), z toho 2 289 tis. Kč připadá na tržby ze vstupného s plněním 45 % ročního rozpočtu. Zejména se nedařilo plnit plánované tržby z expozice secese. Tento deficit již vyrovnán nebude, neboť u expozice secese se původně počítalo s provozem do konce srpna 2016, bude ale třeba dle požadavku Obecního domu uvolnit pronajaté prostory již v červenci. Tržby ze služeb spojených s pronájmem jsou plněny částkou 90 tis. Kč (49 % ročního rozpočtu). Na položce výnosy z prodeje služeb jsou dále rozpočtovány tržby od zahraničních partnerů za přípravu putovní výstavy Mistrovská díla ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v USA ve výši 1 250 tis. Kč. Dle aktuální informace od zahraničních partnerů realizace této výstavy je odložena a tudíž v roce 2016 nelze počítat s platbami za její přípravu. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům, odborné posudky a z dalších ostatních služeb činí 214 tis. Kč. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že roční plán výnosů ze služeb nebude splněn. V položce výnosy z pronájmu je rozpočet plněn na 50 % částkou 158 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží dosáhly výše 31 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 99 tis. Kč. Kurzové zisky jsou vykázány ve výši 11 tis. Kč. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje nebyly čerpány. Na akvizici sbírkových předmětů byly vynaloženy prostředky rezervního fondu ve výši 598 tis. Kč. Celkem čerpání fondů je na úrovní 15 % ročního rozpočtu. Provozní náklady Celkové provozní náklady byly čerpány ve výši 45 % ročního rozpočtu částkou 29 290 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 16 854 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 12 436 tis. Kč. Plnění osobních nákladů je vykázáno na úrovni 51 % ročního rozpočtu a překročení je vyvoláno potřebou personálního zajištění provozu Centrálního depozitáře. Čerpání věcných nákladů dosáhlo výše 38 % ročního rozpočtu. Plán spotřeby materiálu je plněn na 40 % částkou 643 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování byly čerpány v objemu 261 tis. Kč na úrovni 20 % rozpočtu. Větší čerpání výše uvedených nákladů bude realizováno v dalších měsících zejména v souvislosti s údržbou technologií a zařízení Centrálního depozitáře. Nižší plnění ve výši 35 % ročního rozpočtu je zaznamenáno u spotřeby energií v objemu 1 519 tis. Kč vzhledem k tomu, že úhrada spotřeby energií v Domě u Minuty a v Domě u Černé Matky Boží je zálohována s ročním vyúčtováním a proto tyto náklady nejsou ve sledovaném období zaúčtovány. Náklady na prodané zboží byly čerpány částkou 78 tis. Kč. Náklady na cestovné jsou vykázány částkou 92 tis. Kč a dosáhly výše 51 % rozpočtovaného objemu. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 7 115 tis. Kč, což představuje 42 % plnění ročního rozpočtu. Čerpání nákladů na nájemné je ve výši 935 tis. Kč a je na úrovni 48 % rozpočtu. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly čerpány částkou 203 tis. Kč (39 % ročního rozpočtu). Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 2 444 tis. Kč (71 % ročního rozpočtu). Vyšší čerpání na této položce je ovlivněno skutečnosti, že náklady na ostrahu budovy Centrálního depozitáře nejsou zajištěny vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele a proto nebyly rozpočtovány. Naopak nižší čerpání nákladů na úklid částkou 243 tis. Kč (26 % rozpočtu) je vykázáno vzhledem k tomu, že stavba Centrálního depozitáře byla předána k užívání v závěru března oproti původnímu předpokladu zahájení provozu začátkem ledna. Na správu počítačových sítí bylo v souvislosti se zprovozněním Centrálního depozitáře vynaloženo 54 % ročního rozpočtu částkou 478 tis. Kč. Náklady na výstavní činnost jsou čerpány částkou 620 tis. Kč (22 % ročního rozpočtu). Na propagaci bylo vynaloženo 256 tis. Kč ve výši 26 % ročního rozpočtu. Nákup sbírkových předmětu byl realizován v objemu 598 tis. Kč (60 % ročního rozpočtu). Plán nákladů na ošetření sbírek, přepravné, odvoz odpadu, překlady, revize, srážkovou vodu a další služby je plněn částkou 1 338 tis. Kč. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění v objemu 360 tis. Kč na úrovni 79 % upraveného ročního rozpočtu. Vyšší čerpání je ovlivněno zejména nově uzavřeným pojištěním budovy Centrálního depozitáře a realizaci plateb členských příspěvků v prvním pololetí. Na nákladové položce Manka a škody je vykázána částka 26 tis. Kč, která představuje náklady vynaložené na zpracování původního investičního záměru na stavbu Centrálního depozitáře v roce 2001, který se nerealizoval. Odpisy dlouhodobého majetku byly zaúčtovány v objemu 1 516 tis. Kč, tj. na úrovní 23 % ročního rozpočtu. Odpisový plán splněn nebude vzhledem k tomu, že pořizovací cena stavby Centrálního depozitáře byla určena teprve v červnu 2016 návazně na ukončení fakturace a odpisování je proto zahájeno v měsíci červenci. Výrazně zvýšené čerpání částkou 664 tis. Kč (114 % ročního rozpočtu) je vykázáno na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku v souvislosti s dovybavením Centrálního depozitáře. Kurzové ztráty jsou vykázány ve výši 105 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se ve zbývajících obdobích roku očekává výrazný nárůst čerpání nákladů v souvislosti s pokračujícím zprovozněním Centrálního depozitáře zejména na servisní údržbu technologií a zařízení, dosažení vyrovnaného hospodaření v roce 2016 není reálné, neboť profinancování těchto nákladů není plně zajištěno příspěvkem zřizovatele a vlastními výnosy organizace. Deficit v profinancování nákladů Centrálního depozitáře činí 8 494 tis. Kč, v tom 2 366 tis. Kč na osobní náklady a 6 128 tis. Kč na provozní náklady. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.831383.82
A.II. Tvorba fondu203567.14
1. Základní příděl203567.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu161240.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161240.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu873710.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5234335.67
C.II. Tvorba fondu836290.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření807373.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové25000.00
7. Peněžní dary - neúčelové3917.50
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu598450.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání598450.00
C.IV. Konečný stav fondu5472176.62

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4126185.55
E.II. Tvorba fondu388105.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku362122.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní25983.00
E.III. Čerpání fondu570464.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku570464.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3943826.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby515643161.3165576026.20450067135.11115631240.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby515643161.3165576026.20450067135.11115631240.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky62857377.900.0062857377.9062857377.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky97480.300.0097480.3097480.30
H.4.Zastavěná plocha17730094.600.0017730094.6017730094.60
H.5.Ostatní pozemky45029803.000.0045029803.0045029803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023442
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI5041844.10-4086096.74
A.1.PŘÍJMY CELKEM245823856.23376611410.09
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů162551808.40358727015.65
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné80495370.59105903448.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové82056437.81252823567.65
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti83272047.8317884394.44
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.00231.81
A.1.IV.3.Nájemné158275.00470545.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb2691820.526350900.44
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy80421952.3111062717.19
A.2.VÝDAJE CELKEM240782012.13380697506.83
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům30382491.8640424220.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní22449167.0028787178.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům300608.860.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky7632716.0011637042.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb11571441.9328460874.15
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti198828078.34311812412.68
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné198828078.34311812412.68
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ5041844.10-4086096.74
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))5041844.10-4086096.74