Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujících účetním období.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 USC bere na vědomí změny právních předpisů upravující oblast účetnictví .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK. Účtování o majetku, zásobách, ceninách se řídí směrnicemi pro obec Kořenec. Opravné položky účtujeme k 31.12. a to k účtu 315 a 311. odepisování majetku obec zvolila způsob rovnoměrný,čtvrtletně. Správcem sítě je i nadále společnost GORDIC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1090911.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2420.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1088491.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 315000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 315000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 137500.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 137500.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1543411.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

ke dni účetní závěrni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 260000.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 210602.19 411938.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
142980.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
8149860.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
6130
Nákup pozemků (TI Klíčovo)
1095600.00
0310300
Převod pozemku p.č.303/24 7 738m2 do majetku. (TI Klíčovo)
1198983.00
0310300
Převod pozemku p.č.303/23 6 870m2 do majetku. (TI Klíčovo)
1064489.00
4510201
Obec Kořenec má od roku 2008 úvěr u komerční banky. Ročně splácí 220 080,-Kč. Poslední splátka v roce 2018.
549400.00
4510202
Obec Kořenec má od roku 2012 úvěr u komerční banky. Ročně splácí 288 312,-Kč. Poslední splátka v roce 2019.
691039.00
6349
Poplatek SVaK
30000.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVaK (vodovod 120m - dolní část obce)
241557.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVaK (vodovod 60m - dolní část obce)
66846.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVaK (kanalizace splašková 97m - dolní část obce)
320162.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVaK (vodovod 30m - horní část obce pod VDJ)
68586.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVK (kanalizace splašková 34m - horní část obce pod VDJ)
115400.00
0210500
Bezúplatný převod majetku na SVaK (kanalizace u č.p.87,102,167)
275940.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
4112
Dotace ze SR
31140.00
4116
Dotace ÚP ČR, UZ 104113013
16938.81
4116
Dotace ÚP ČR, UZ 104513013
79195.19
5229
Příspěvek Asociace muzeí
1960.00
5321
VPS - Sociální prevence, MěÚ Boskovice
4760.00
5321
VPS - Veřejný pořádek, MěÚ Boskovice
4815.00
5331
Neinvestiční příspěvek MŠ Kořenec
100000.00
5329
Příspěvek DSO Boskovice
1020.00
4116
Dotace ze státního rozpočtu knihovna - VISK
20000.00
5222
Dar MAS Boskovice "MASKA JEDE"
1000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
331
Na stálý pracovní poměr pracuje účetní. Zpracovává účetnictví i pro MŠ. Od 1.11.2015 - do 31.3.2016 je zaměstnám jeden pracovník na VPP. Od 5.4.2016 - do 31.1.2017 je zaměstnán jeden pracovník na VPP a od 1.5.2016 - do 30.11.2016 je zaměstnán 1 pracovník na VPP. Odměny zastupitelů jsou podle vyhlášky. Odměny jsou vypláceny také na dohody o provedení práce, správce kulturního domu, správce muzea, knihovnice, kronikářka, smuteční řečník.
308592.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 45193190.54 8686011.92 36507178.62 37646882.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 7991136.50 1728564.00 6262572.50 6313720.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13401508.50 3021919.00 10379589.50 10486277.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11038023.59 1708666.00 9329357.59 9441113.59
G.5.Jiné inženýrské sítě 3487579.70 504188.92 2983390.78 3753528.91
G.6.Ostatní stavby 9274942.25 1722674.00 7552268.25 7652242.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5938670.20 0.00 5938670.20 3675198.20
H.1.Stavební pozemky 45240.00 0.00 45240.00 45240.00
H.2.Lesní pozemky 543324.00 0.00 543324.00 543324.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2766691.00 0.00 2766691.00 503219.00
H.4.Zastavěná plocha 96116.00 0.00 96116.00 96116.00
H.5.Ostatní pozemky 2487299.20 0.00 2487299.20 2487299.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním