Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015í. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dl bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9786244.87 9793637.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8128410.22 8121965.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 743206.32 757043.97
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 180766130.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 180766130.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 190362374.87 9603637.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není evidována ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zjistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 282860700.37 110767942.77
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 17326240.00 36552917.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 11 002 547 984,80 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
11002547984.80
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 320 672 607,71 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 110 346 623,28 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 210 325 984,43 Kč
1320672607.71
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 59 665 023,95 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
59665023.95
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 32 181 099,94 Kč, z toho stavby 32 038 946,99 Kč a movité věci 142 152,95 Kč.
32181099.94
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 6 216 412,95 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 406 585,50 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 760 004,99 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 710 203,81 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 1 126 878,89 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 782 846,35 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 2 429 893,41 Kč
6216412.95
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 865 652,10 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 12 Záloha plyn HB v částce 378 810,00 Kč, 314 310 22 zálohy plyn JI v částce 538 320,00 Kč, 314 310 42 zálohy plyn TR v částce 308 300,00 Kč.
2865652.10
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136,00 Kč, z toho 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 330 524 355,00 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 236 000 000,00,- Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1 v částce 38 080 000,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 49 855 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 3 336 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 3 253 355,00 Kč
330524355.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 589 758,46 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 náklady příštích období Řed v částce 589 758,46 Kč.
589758.46
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 49 053,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
49053.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 38 941,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
38941.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 393 879,00 Kč, z toho pololžky nad 200 tis. Kč - nejsou.
393879.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 468 334 132,82 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 363 652 596,40 Kč, prostředky FO v částce 17 874 440,46 Kč, prostředky RF v částce 1 505 750,75 Kč, prostředky FRDM v částce 85 301 345,21 Kč.
468334132.82
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 419 852 920,99 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 399 923 127,71 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 531 437,38 Kč, 401 690 jmění - invesatiční mdotace v částce 3 253 355,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 49 855 000,00 Kč.
8419852920.09
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 437 387 875,90 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 182 939 240,97 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 25 690 748,48 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 217 164 412,91 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 3 080 909,54 Kč
3437387875.90
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 17 873 687,46 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 17 874 440,46 Kč, rozdíl ve výši 753,00 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
17873687.46
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 1 830 676,10 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 519 690,85 Kč, rozdíl ve výši 310 985,23 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1830676.10
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 100 854 638,55 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 85 301 345,21 Kč, rozdíl ve výši 15 553 293,34 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
100854638.55
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 0,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl splacen v roce 2015.
0.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 73 312 632,20 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 16 947 973,76 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 11 221 992,69 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 14 292 732,71 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 15 770 703,45 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 12 408 806,90 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 2 670 422,69 Kč.
73312632.20
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 393 660,93 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč.
393660.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 289 741 506,00Kč, z toho položky vyšší než 50 tis. Kč - 384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 239 850 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatele na odpisy silnic v částce 49 855 000,00Kč.
289741506.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 2 915 195,00 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 378 810,00 Kč, 389 200 plyn JI v částce 538 320,00 Kč, 389 400 20 plyn TR v částce 308 300,00 Kč, 389 600 00 Řed v částce 368 100,00 Kč.
2915195.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 1 711 894,17 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 200 složení jistoty v částce 1 175 500,00 Kč.
1711894.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501021 PHM Nafta v částce 21 885 442,30 Kč, 501070 Spotřeba emulze v částce 8 022 388,88 Kč,501081 Spotřeba obalované drtě v částce 58 735 450,41 Kč, 501093 Spotřeba drť v částce 10 059 706,23 Kč, 501153 náhradní díly v částce 9 418 368,59 Kč, 501171 sůl posypová v částce 10 119 385,92 Kč.
148931487.70
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky s částkou nad 1 mil. Kč: 511100 Opravy HLČ v částce 1 295 984,51 Kč, 511200 Opravy a údržba DHM v částce 3 564 743,92 Kč, 511400 ZÚ dodavatelsky v částce 1 875 874,77 Kč, 511890 akce D1 v částce 6 090 440,07 Kč.
13498766.01
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce 112 955 712,00 Kč, 521110 náhrady mezd za DPN v částce 557 214,00 Kč, 521200 OON v částce 4 112 377,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 13 625,00 Kč.
117611678.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 50 802 832,00 Kč, odpisy ostatního majetku ve správě v částce 43 678 112,40 Kč.
94480944.40
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 výnosy dílen v částce 2 790,10 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 1 183 076,42 Kč, 602300 výnosy na silnicích I. třídy v částce 25 233 045,65 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 5 223 859,70 Kč.
31642771.87
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů v analytickém členění:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 dotace ÚSC na provoz v částce 305 950 000,00 Kč, 672200 dotace ÚSC na souvislé akce D1 v částce 51 912 870,00 Kč, 672300 dotace ÚSC na protihlukoivá opatření v částce 0 Kč, 672400 dotace ÚSC na odpisy silniční sítě v částce 49 900 000,00 Kč, 672500 dotace ÚSC ostatní účelové v částce 3 336 000,00 Kč, 672893 dotace SFDI na opravy silnic Kraje Vysočina v částce 0,00 Kč.
411098870.00
A.I.26.
SÚ 547 Manka a škody: záporná částka 178,61 Kč v DČ je způsobena upřesněním výše škody vzniklé v roce 2015 a počátku roku 2016.
43621.00
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní nákady z činnosti: záporná částka 307 549,24 Kč v DČ je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních činností v DČ dle platné metodiky výpočtu DPH.
2248116.99

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1559505.77
A.II. Tvorba fondu 1702486.00
1. Základní příděl 1702486.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1431315.67
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 349760.00
3. Rekreace 130288.67
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 148000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 795200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8067.00
A.IV. Konečný stav fondu 1830676.10

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 23511259.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23511259.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 23511259.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 23511259.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50694298.35
F.II. Tvorba fondu 117992203.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 94480944.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 23511259.00
F.III. Čerpání fondu 67831863.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 17931863.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 49900000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 100854638.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11002547984.80 1274635236.29 9727912748.51 9269460708.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 394111907.37 121094512.41 273017394.96 262747327.96
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 10555905051.38 1133405390.54 9422499660.84 8973335284.25
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 20135333.34 32395692.71 33378096.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1792150539.47 0.00 1792150539.47 1786420233.26
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1792150539.47 0.00 1792150539.47 1786420233.26
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním