Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1263048.55 | 1148344.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 231725.73 | 228185.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 797048.26 | 749159.72 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 234274.56 | 170998.56 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 48150.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 48150.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 120.00 | 120.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 120.00 | 120.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1215018.55 | 1148464.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Z celkové částky 18.507.972,- Kč: DL Křetín: vypracování studie akce " Vestavba kanceláří" 19.500.-- Kč, projektová dokume ntace "Parkoviště pro zaměstnance" 5.000,-Kč , projektová dokumentace "Parkoviště pro zaměstnance" 39.850,- Kč. DL Boskovice: stavební povolení 5.000,- Kč, územní ro zh odnutí 10.000,- Kč, Cetkovský s.r.o. - poradenství 18.000,- Kč, Hylš Boskovice - projektová dokumentace 425.690,- Kč, Hylš Boskovice - projektová dokumetace 423.500,- Kč, Cetkovský s.r.o. - poradenství 27.000,- Kč, Stavkom s.r.o. Boskovice - 1.116.004,- Kč, Sulkom 548.967,- Kč, Hloušek s.r.o. Brno - zeměměřičské práce 15.125,- Kč, Přibyl Josef Boskovice - koordinátor BOZP na staveništi 8.000,- Kč. Ing.arch. Škvařilová - Studie na akci "Přístavba ubytovacího zařízení DL Boskovice- návaznost na domečk y" 23.000,- Kč, Ing. Vašíček - tech. dozor na akci "Přístavba rehabilitace Boskovice" 36.300,- Kč, Sulkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 784 .242,- Kč, Stavkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 908.772,- Kč, Sulkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 183.896,- Kč, Stav kom - staveb ní práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 522.993,- Kč, Přibyl - BOZP na staveništi 9.000,- Kč, Stavkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Bosko vice" 1.342.185, - Kč, Sulkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" - 1.011.530,- Kč, Stavkom - stavební práce "Přístavba rehablitace Boskovice" 1.538. 912,- Kč, Sulkom - s tavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 1.479.629,- Kč , Sulkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 966.577,- Kč, Stavk om - stavební práce "Pří stavba rehablitace Boskovice" 2.896.820,- Kč, Přibyl - BOZP na staveništi 6.000,- Kč, Ing. Vašíček - stavební dozor 36.300,- Kč, Ing. Hylš - projektová dokumentace "Ná vaznost na domečky" 36.300,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - projektová dokumentace "Návaznost na domečky" 96.445,- Kč, Ing. arch. Škvařilová - projekt "Návaznost na domečk y" 6.000,- Kč, Stavkom - stavební práce "Přístavba rehabilitace Boskovice" 1.576.796,- Kč, Sulkom - stavební práce "Přístavba rehabil itace Boskovice" 1.931.089,- Kč, Ga stro Mach - vybavení kuchyně 324.150,- Kč, DL Ostrov u Macochy: projektová dokumentace k inv.akci v CJ 5.000,- Kč, odborný odhad nákladů (rekonstrukce pavilonu) 3.400,- Kč, přípravné práce na vypracování studie nový pavilon Havaj 60.500,- Kč, Zhotovení studie nový pavilon Havaj 60.500,- Kč. | 18507972.00 |
B.II.31 | 388 - Dohadné účty aktivní - Z celkové částky 48.500,54,-Kč tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven. DL Křetín 14.100,- Kč, DL Boskovice 26.313,30 Kč, DL Ostrov u Macochy 8.087,24,-- Kč. | 48500.54 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní - z celkové částky 748.031,42,- Kč tvoří dohadná položka na vrácení příjmů za zdravotní péči DL Křetín: VOZP 20,75 Kč a OZP 265.179,67 Kč. Dále nevyfakturované zálohy na elektrickou energii DL Křetín: 13.200.- Kč, DL Ostrov u Macochy: 11.600,- Kč, nevyfakturované zálohy na plyn: DL Křetín 190.980,-Kč, DL Boskovice 93.480,-Kč, DL Ostrov u Macochy 90.480,-Kč, nevyfakturované zálohy na vodu a stočné: DL Křetín 7.200,- Kč, DL Boskovice 58.051,- Kč, DL Ostrov u Macochy 7.400,- Kč. DL Křetín: nevyfakturovaná Hipporehabilitace 10.440,- Kč. | 748031.42 |
348 | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - Z celkové částky 18.006.000,- Kč, 3.370.000,- Kč příspěvek na provoz z rozpočtu JMK - neúčelově určený, 13.686.000,- Kč příspěvek na investice Přístavba rehabilitace Boskovice a ubytování pro doprovod pacientů DLPP Boskovice( 7.850.000,- Kč), 600.000,- Kč příspěvek na investice Parkoviště DL Křetín. | 18006000.00 |
349 | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - 1.134.000,- Kč - předpis odvodu z odpisů | 1134000.00 |