Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 jsou zohledněny novelizace ČSÚ č. 701, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710. Dále bylo upraveno účtování čipů pro výdej obědů a vstup do budovy. Prodej čipů pro žáky je účtován jako prodej zboží, k 1.1.2016 byl sklad čipů pro žáky účet 112/0011 přeúčtován na sklad zboží účet 132/0011. Čipy pro zaměstnance a dospělé zůstávají ve vlastnictví školy a je inkasována záloha, která se vrací v okamžiku vrácení čipu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení RM Šumperka č. 1116/15 ze dne 1.10.2015 bylo zrušeno usnesení RM č. 4327/13, kterým nám bylo uloženo od 1.1.2014 vést účetnictví v plném rozsahu. Usnesením RM č. 1117/15 nám bylo uloženo od 1.1.2016 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy rovnoměrným způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Od 1.1.2012 u dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen částečně z investičního transferu (ROP-Projekt "Škola jazykům otevřená) účtujeme součas ně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení investičního transferu MD 403 / D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období. Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme zde také o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi, ale známe jejich přesnou částku. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a roční aktualizace softwaru pro školní jídelnu (Stravné,MSklad), licenční smlouvy pro užívání serveru www.iskola.cz - 800/365, pojištění podnikatelských rizik u Kooperativy a.s. Praha ( odpovědnost za újmu ) a pojištění podnikatelských rizik u České pojišťovny a.s. Praha ( živelní pojištění, krádež,...) škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: před okamžikem vypořádání transferu realizovaného formou zálohy, účtujeme o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388. Při účtování příspěvku na provoz od zřizovatele účtujeme o předpisu pohledávky MD 348 / D 384. Ve výši částky příspěvku, který věcně a časově souvisí s běžným obdobím ( k datu 31.3.,30.6.,30.9. a 31.12. ) účtujeme MD 384/ D 672.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4697791.64 4658034.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 172961.80 172961.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4524829.84 4485072.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 85146351.03 85146351.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 85146351.03 85146351.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -80448559.39 -80488316.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Škola není zapsána v obchodním rejstříku. Byla zřízena k 1.1.1994.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky se stav krytí fondu investic finančními prostředky nesleduje.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebyly provedeny žádné významné kompenzační operace ( opravy nesprávností minulých let ).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 137549.54 275109.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.
SÚ 112: sklad potraviny ŠS 1.704,19 + sklad čtecích čipů-dospělí 115,- + sklad pracovních sešitů 4.019,45
0.00
B.II
SÚ 311: vystavené faktury v 5,6/2016 za pronájem Tv 12.600,- + umístění prodejního automatu 4-6/2016 2.134,-
0.00
B.II
SÚ 314: záloha na tepelnou energii 1-5/2016
0.00
B.II
SÚ 335: provozní záloha na poštovné a drobný nákup 6.000,- + stravné zaměstnanci 6/2016 12.452,- + telefonní poplatky zaměstnanci 6/2016-mobil školní 416,- + telefonní poplatky 6/2016-mobil ostatní 3.523,01.
0.00
B.II
SÚ 381: předplatné časopisu na 2017 2.982,34 + pronájem prostoru www.strava.cz 1,2/2017 383,20
0.00
B.II
SÚ 385: úroky 1-6/2016 FKSP 8,12 + vodné,stočné 1-6/2016-byt 1.700,79
0.00
B.II
SÚ 388: finanční prostředky ve výši nákladů 15.4.-30.6.2016 z účelového příspěvku zřizovatele-MÚ na správu hřiště 20.608,84 + finanční prostředky ve výši nákladů 1.1.-30.6.2016 z dotace KÚ na přímé náklady 11,927.568,83 + finanční prostředky dotace OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) ve výši zaslané zálohy SR (ERDF) 70% 783.605,89 a SFŽP 5% 55.971,85
0.00
B.II
SÚ 377: stravné žáci a ostatní 147.561,- + bank.poplatky FKSP 6/2016 120,-.
0.00
B.III
SÚ 241: prostředky na provoz 6,293.006,43 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 618.078,23 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 76.900,38 + prostředky FI 430.787,14 + prostředky FO 553.049,- + prostředky vedené na účtu u ČNB 88,01
0.00
B.III
SÚ 243-Běžný účet-FKSP 48.414,71 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 3.396,- = 51.810,71. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 55.206,13 je v převodu základního přídělu 6/2016 +23.467,54+ převodu bank.popl.6/2016 +120,- + přísp.na penzij.připojištění 6/2016 -11.739,- + přísp.na obědy 6/2016 -2.945,- + převod úroků 1-6/2015 -8,12 + finanční dary -5.500,-. Převody budou provedeny v červenci 2016 ( převod za úroky bude proveden v 1/2017 ).
0.00
B.III
SÚ 261: pokladna školy 28.289,- + pokladna FKSP 3.396,-
0.00
D.III
SÚ 324: záloha na čipy 9.170,- + záloha na jazykový pobyt 3.059,38 ( jazykový pobyt byl vyúčtován k datu 17.6.2016, vratka žákům z důvodu ukončení školního roku 17.6.2016 bude vyplacená v září 2016 )
0.00
D.III
SÚ 342: daň ze mzdy 6/2016
0.00
D.III
SÚ 383: faktury za 6/2016 přijaté v 7/2016 25.074,87 + bank. poplatky FKSP 6/2016 120,- .
0.00
D.III
SÚ 384: příspěvek na provoz od zřizovatele (Město Šumperk) 7-12/2016
0.00
D.III
SÚ 389: nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-6/2016 696.732,- + zpracování mezd 1-6/2016 30.000,- + elektrická energie 1.6.2016 - 30.6.2016 38.600,- + vodné,stočné 6/2016 23.886,-
0.00
D.III
SÚ 378: předpis mezd spoření zaměstnanců 6/2016 1,213.900,-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 6/2016 33.689,- + úroky FKSP 1-6/2016 8,12 + spoluúčast:pojistné plnění úrazu žáka 6/2016 500,-
0.00
D.II
SÚ 472: finanční prostředky OPŽP (Projekt Revitalizace školní zahrady) 839.577,74
0.00
C.I
SÚ 401: dlouhodobý majetek 1,274.751,74 + oběžná aktiva 10.000,- ( v roce 1998 poskytnut sponzorský dar ve formě osobního počítače )
0.00
C.I
SÚ 403: dotace ROP Projekt "Škola jazykům otevřená" 1,375.583,90 (poskytnutá v roce 2011) - odpisy 7-12/2011 137.565,70 - odpisy 1-12/2012 -275.131,40 - odpisy 1-12/201 3 275.115,26 - odpisy 1-12/2014 275.112,69 - odpisy 1-12/2015 275.109,31 - odpisy 1-6/2016 137.549,54.
0.00
C.II
SÚ 414: finanční dary
0.00
C.III
SÚ 431: výsledek HČ 114.052,01 + výsledek DČ 88.412,96 rozdělen do rezervního fondu ve výši 102.464,97 a ve výši 100.000,- do fondu odměn.
0.00
A.4
INFORMACE K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM:
0.00
P.I
SÚ 901:drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 6.999,- Kč )
0.00
P.I
SÚ 902: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod stanovenou hranici ( 0 - 2.999,- Kč )
0.00
P.VI
SÚ 966: smlouva o výpůjčce s Městem Šumperkem - bezplatné užívání nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk se všemi součástmi a příslušenstvím ve výši 85,136.351,03 + smlouva o výpůjčce č. M000464013 s fa NOWACO Kralupy nad Vltavou - bezplatné užívání mrazicího boxu typ: Scandomestic SB451 013 ve výši 10.000,-
0.00
B.I
SÚ 132: sklad čtecích čipů-žáci 3.795,-
0.00
B.II
SÚ 348: příspěvek na provoz od zřizovatele ( Město Šumperk) 7-12/2016
0.00
D.III
SÚ 374: dotace KÚ na přímé náklady 1-8/2016 15,904.700,- + účelový příspěvek zřizovatele MÚ na správu hřiště 4-12/2016 90.000,-
0.00
D.III
SÚ 321: opravný daňový doklad fa MACTE Špk 6/2016 - uznaná reklamace - pracovní obuv 4ks, splatnost 14.7.2016
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
hlavní činnost: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 11,927.568,83 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 20.608,84 + z prostředků poskytnutých z MÚ na provoz školy a vlastní zdroje 3,798.502,81.
0.00
B.
hlavní činnosti: z prostředků poskytnutých přes KÚ-přímé náklady 11,927.568,83 + z prostředků účelového příspěvku MÚ na správu hřiště 20.608,84 + z prostředků poskytnutých MÚ na provoz školy a vlastní zdroje 3,882.444,40.
0.00
B.IV
SÚ 672: dotace KÚ přímé náklady 11,927.568,83+ účelový příspěvek MÚ na správu hřiště 20.608,84 + příspěvek na provoz MÚ 1,967.500,- + odpisy ROP 85%(Projekt Škola jazykům otevřená) 137.549,54.
0.00
A.
hospodářská (doplňková) činnost: náklady stravovna 274.299,92 + náklady pronájmy 187.835,25
0.00
B.
hospodářská (doplňková) činnost: výnosy stravovna 309.313,- + výnosy pronájmy 215.302,-
0.00
C.2
hlavní činnost: z prostředků KÚ-přímé náklady 0,- + z prostředků MÚ na správu hřiště 0,- + z prostředků MÚ na provoz školy a vlastních zdrojů 83.941,59.
0.00
C.2
hospodářská (doplňková) činnosti: stravovna 35.013,08 + pronájmy 27.466,75
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4
Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 35865.66
A.II. Tvorba fondu 130676.47
1. Základní příděl 130676.47
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 111336.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 27145.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10873.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 64218.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 55206.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 597513.64
D.II. Tvorba fondu 102464.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření 102464.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5000.00
D.IV. Konečný stav fondu 694978.61

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 283532.68
F.II. Tvorba fondu 147254.46
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 147254.46
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 430787.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1207622.84 682843.00 524779.84 551861.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1207622.84 682843.00 524779.84 551861.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním