Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: dle novely vyhlášky 410/2009 Sb a ČUS 701, 703, 704, 706, 707.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - UZ 33 353, UZ 5 - zaúčtování 241/374, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349), projekt - UZ 33 058 - Výzva 57 - prostředky byly vyčerpány v r. 2015, monitorovací zpráva byla schválená 25. 2. 2016 - všechny výdaje v hodnotě 204 112,00 Kč jsou způsobilé, finanční vypořádání proběhlo 13. 5. 2016. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový krátící koeficient pro DPH na r. 2016 je 0,34.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2449757.34 2447682.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 192254.80 190179.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2257502.54 2257502.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70625238.52 70625238.52
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 70625238.52 70625238.52
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -68175481.18 -68177556.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Pořízení DHM - nákupem z Fondu investic - 50 173 Kč - objednací terminál do šk. jídelny, bezúplatný převod od PO zřizované Městem Šumperk - el. smažící pánev v pořizovací ceně 138 545 Kč, další majetek v hodnotě 52 749 Kč - DDHM - dataprojektor, UP, hrablo, telefon. K 30. 6. nedošlo k vyřazení žádného majetku. Organizace nevede žádný soudní spor. V období 29. 2. - 8. 3. - veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele, žádná nápravná opatření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Otatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 9617.10 440330.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny.
0.00
A.II.
Pořízení majetku: DHM - účet 022 pořízení á 188 718 Kč, stav k 30. 6. 2016 je 7 862 272,93 Kč, stavby - 021, kulturní předměty - 032 - bez změny oproti PS. Účet - 028 - pořízení majetku ve 2. Q r. 2016 - 52 749,00 Kč - UP v hodnotě 47 550,00 Kč a 5 198,00 Kč z provozních prostředků - hrablo a pobočkový telefon - stav majetku k 30. 6. je 8 610 078,20 Kč.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 65 161,99 Kč - odpovídá skladové evidenci k 30. 6. stravovací žetony - zboží - účet 132 - 4 403,25 Kč - Kč (171 ks).
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 06: 49 440,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk) odběratelé ZŠ - 1 050,00 Kč (Bohdana Václavková Šumperk - blokace hřiště).
0.00
B.II.
účet 314, 335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 06: 437 634,78 Kč bez DPH, materiál 4 218,00 Kč - UP - zatím nebyl vystaven daňový doklad, pohledávka za zaměstnanci: 18 645,00 Kč - stravné 06.
0.00
B.II.
účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - prostředky na provoz 1 718 500,00 Kč a účelové prostředky od zřizovatele 546 000,00 Kč - správa hřiště, nový nábytek do kabinetů, opravy WC v ŠD a sborovna.
0.00
B.II.
účet 388 - UZ 33 353 - prostředky MŠMT 06 dle skutečného čerpání 12 422 988,06 Kč , správa školního hřiště - UZ 5 - prostředky zřizovatele - 61 549,65 Kč.
0.00
B.II.
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: 0
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 06. Účet provoz školy: 6 989 860,28 Kč, Investiční fond: 537 048,36 Kč, Fond odměn: 680 675,23 Kč, Rezervní fond z HV: 599 892,62 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 55 645,00 BÚ - stravovna (analytický účet 20): 7 301,22 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 46 450,37 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 42 590,93 Kč, rozdíl: - 3 859, 44 Kč - nepřevedený příděl 06 - 1,5% z HM a DPN - + 24 193,00 Kč, příspěvek na PF - 4 200,00 Kč, příspěvek na stravné 06 - 13 772,44 Kč, zájezd zaměstnanců - 10 080,00 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 4 191,00 Kč, pokladna stravovna: 4 851,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 06.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění : snížení o 60 513,90 Kč - odpisy 1. Q - 2. Q, navýšení o pořízený DHM - nový 50 173,00 Kč a částečně odepsaný - převod z jiné PO 53 107,00 Kč (poř. cena 138 545,00 Kč - PS odpisy při převzetí k 30. 6. - 85 438,00 Kč zůstatková cena je 53 107,00 Kč).
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 2. Q - 9 617,10 Kč, z toho (85% - ROP) 617,10 Kč + 9 000,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP.
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - tvorba z HV za r. 2015 - 200 000,00 Kč. Stav 680 675,23 Kč. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 32 538,33 Kč, tvorba 1,5 % z HM a z DPN: 136 948,00 Kč, čerpání fondu na stravné: 77 615,40 Kč, příspěvek na PF: 25 200,00 Kč, - kultura, sport - 24 080,00 Kč, celkem použití fondu: 126 895,40 Kč. Stav účtu 42 590,93 Kč.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond - tvorba z HV za r. 2015 - 74 092,68 Kč, stav - 599 892,62 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2016: 87 553,00 Kč. tvorba - účelový dar- Projekt Obědy pro děti Women for Women 3 645,00 Kč, čerpání Obědy pro děti: 35 553,00 Kč. Stav fondu k 30. 6. - 55 645,00 Kč z toho projekt: 3 900,00 Kč ostatní dary neúčelové: 51 745,00 Kč.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 526 707,46 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 2. Q - 60 513,90 Kč, čerpání - nákup DHM 50 173,00 Kč - terminál do ŠJ - stav fondu 537 048,36 Kč, fond je finančně krytý.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - 2. Q z HČ - 241 332,82 Kč, z DČ 341 747,34 Kč, zatím nebyly rozklíčovány všechny náklady pro DČ, proto je HV v DČ tak vysoký. Výše výsledku hospodaření v HČ je ovlivněna úsporou příspěvku na provoz a vratkou za teplo za r. 2015.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 058 - Výzva 57 - 204 112,00 Kč, transfer byl vyúčtován k 13. 5. 2016 - stav na účtě 472 je 0,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 143 368,40 Kč, z toho škola za služby, materiál a energie: 75 148,40 Kč, stravovna za potraviny: 58 140,00 Kč, FKSP - 10 080,00 Kč - zájezd zaměstnanců - zůstatek na účtu 321 souhlasí s neuhrazenými fakturami k 30. 06. a s výsledkem dokladové inventury.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - 07-09/ 2016 - po odečtu DPH: 60 179,18 Kč, záloha PS pro žáky: 2 312,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci 2016 - 4 200,00 Kč, stravné 06 - srážka z platu zaměstnancům - 18 645,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v červenci 2016, exekuce na plat - 886,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v červenci.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 06 - souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 06.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 06, bude odvedeno v červenci 2016 - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
0.00
D.III.
účet 343 - DPH - daňová povinnost - 6 341,00 - DPH 2. Q bude odvedeno do 25. 7.
0.00
D.III.
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - UZ 33 353 - 16 112 700,00 Kč na období 01-08, UZ 05 - prostředky zřizovatele na správu hřiště a nábytek - 476 000,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 384 - Výnosy PO - příspěvky na provoz od zřizovatele včetně UZ - 2 264 500 Kč, dle schváleného rozpočtu na r. 2016 z toho UZ - 546 000,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn 06 - 5 000,00 Kč, elektřina 06 - 38 511,34 Kč, teplo 01 - 06 ve výši záloh bez DPH - 437 634,78 Kč, služby - zprac. mezd 06 - 4 940,00 Kč, telefony 06 - 783,41 Kč, odpad - likvidace 06 - 1 044,40 Kč, ostatní služby - kopírování, správa dat - 4 100,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 06 - 1 293 101,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za červen.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - v r. 2016 zakoupen majetek v hodnotě: 2 075,00 Kč - výukový program do dějepisu - ve 2. Q žádný pohyb.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod stanovenou hranici bez změny.
0.00
P.II.
účet 915 - stav 0
0.00
P.VI.
účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - bez změny.
0.00
C.2.
403 - Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 9 617,10 Kč - odpisy z majetku pořízeného z inv. transferů ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 2. Q.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 12 422 988,06 Kč, provoz: 3 741 776,88 Kč
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 12 422 988,06 Kč, příspěvek od zřizovatele: 1 718 500,00 Kč, výnosy z transferu - ROP - odpisy 1. Q - 2. Q - OPVK DVPP + ROP - 9 617,10 Kč, UZ 5 - čerpání na správu hřiště - 61 549,65 Kč - účet 672 celkem: 14 212 654,81 Kč, vlastní zdroje: 2 193 442,95 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2015, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, pobyt v přírodě, výlety a exkurze žáků, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů, dárkové poukazy na tábor).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - zisk 241 332,82 Kč - zisk vznikl díky úspoře příspěvku na provoz a za energie - přeplatek topné sezony 2015. Ve 2. Q se škola nepotýkala s žádnými finančními problémy. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, i tím je ovlivněna výše výsledku hospodaření. Významnější náklady na opravy budou probíhat během prázdnin, malování, žaluzie, elektro práce, výměna podlahové krytiny a další opravy související s výměnou nábytku.
0.00
A.I.
Náklady v DČ: 813 794,66 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 710 007,66 Kč, pronájmy TV - 43 262,00 Kč, kroužky - 60 525,00 Kč. Všechny náklady pro DČ zatím nebyly proúčtovány. Na základě směrnice budou vyúčtovány k 31. 12. - energie, ostatní rež. materiál (mimo potravin), služby, odpisy.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 1 155 542,00 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, svačinky pro žáky 21% DPH: 917 161,10 Kč, pronájmy: 138 365,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 95 950,00 Kč, automat na mléko: 4 065,90 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: 341 747,34 Kč, z toho stravovna: 207 153,44 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 99 168,90 Kč, kroužky: 35 425,00 Kč. Náklady pro doplňkovou činnost - energie, služby, materiál - budou rozklíčovány dle směrnice k 31. 12., proto je HV za 2. Q tak vysoký.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32538.33
A.II. Tvorba fondu 136948.00
1. Základní příděl 136948.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 126895.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 77615.40
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 24080.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 25200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 42590.93

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 613352.94
D.II. Tvorba fondu 77737.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření 74092.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3645.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 35553.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 35553.00
D.IV. Konečný stav fondu 655537.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 526707.46
F.II. Tvorba fondu 60513.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 60513.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 50173.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 50173.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 537048.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 68710.00 103277.87 105781.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 68710.00 103277.87 105781.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním