Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2016 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2016 činí 0,13 % (tzn. 87 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4907633.20 4882175.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 364962.72 349953.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2577281.66 2566832.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1965388.82 1965388.82
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 21261000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 21261000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26168633.20 4882175.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.2016 pořídila 4 kusy výukových softwarů SMART Notebook k interaktivním tabulím v celkové výši 51.788 Kč a učební pomůcku-multilicenci Český jazyk 2 ve výši 8.027 Kč.
794036.35
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP.
51486808.98
A.II.4.
K 30.6.2016 účetní jednotka vyřadila z evidence signalizační hodiny ve výši 12.737 Kč, pořídila 4 kusy datových projektorů EPSON ve výši 168.916 Kč a digestoř pro učebnu chemie ve výši 119.221,30 Kč
6753485.90
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2016 majetek v celkové výši 674.074,45 Kč (např. signalizační hodiny, 4 kusy interaktivních tabulí, pylonových pojezdů, ozvučení k tabulím včetně instalace, 7 kusů počítačů, nábytek pro učebnu chemie, dataprojektor, 2 kusy dotykových notebooků,4 kusy PC stolů, skříně do tělocvičny, laminátor a korkové nástěnky). Za sledované období vyřadila majetek v celkové výši 78.188 Kč (demonstrační stůl, diaprojektory, tabule a vysavač).
11537415.34
B.I.2.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2016 materiál na skladě v celkové výši 122.034,88 Kč (snížený o neuplatněnou dań z potravin k 31.12.2015), z toho potraviny činí 104.732,88 Kč a stravovací karty činí 17.302,00 Kč .
122034.88
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů školní jídelny v celkové výši 106.702,31 Kč. Úhrada vydaných faktur je v červenci 2016.
106702.31
B.II.4.
Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2016 zálohy na teplo (29.300 Kč), zálohy na plyn (104.750 Kč), zálohy na elektrickou energii (101.674,22 Kč) a ostatní zálohy (pořízení žaluzií a PC stolu pro školní jídelnu ve výši 47.198 Kč. Úhrady proběhnou v červenci a v září 2016.
282922.22
B.II.18.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.20161.3.2016 vykazuje pohledávky za zřizovatelem (neivestiční příspěvek na provoz) ve výši 1.945.040 Kč.
1945040.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady" k 30.6.2016 prodloužení licence domény ve výši 75 Kč a licence AVG ve výši 20.977 Kč.
21052.00
B.II.32.
Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 15.591.976,97 Kč, na Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních spec. pedagogů ve školách" ve výši 132.128 Kč na účelové projekty od zřizovatele ve výši 28.418,50 Kč a na projekt "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 9.685,85 Kč
15762209.32
B.II.33.
Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje jednak pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 5.200 Kč a pohledávku vůči fondu investic ve výši 56.603 Kč.
61803.00
B.III.9.
Běžný účet základní školy k 30.6.2016 činí 1.617.709,95 Kč, běžný účet školní jídelny činí 3.113.116,88 Kč a běžný účet - strukturované fondy činí 2.103,47 Kč.
4732930.30
B.III.10.
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2016 činí 10841.29 Kč
10841.29
B.III.17.
Stav pokladny základní školy k 30.6.2016 činí 18.999 Kč, pokladny školní jídelny činí 24.061 Kč a pokladny FKSP činí 2.003 Kč.
45063.00
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" úbytek o odpisy ve výši 295.352 Kč a přírustek o pořízení majetku ve výši 288.137,30 Kč.
41634419.45
C.II.1.
U položky "Fond odměn" byla k 30.6.2016 převedena z výsledku hospodaření roku 2015 částka 60.000 Kč..
252397.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" došlo ke zvýšení o 142.806.30 Kč (rozdělení výsledku hospodaření roku 2015).
592548.06
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2016 snížení o 42 Kč (čerpání peněžního daru bez určení účelu) a zaroveń byl za sledovabdobí přijat a čerpán finanční dar se souhlasem zřizovatele ve výši 10.000 Kč.
39217.00
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2016 byly odpisy v celkové výši 295.352 Kč, čerpání ve výši 160.123 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.6.2016 a na pořízení majetku ve výši 288.137,30 Kč.
1535.70
C.III.1.
U položky "Výsledek hospodaření běžného účetního období", z toho hlavní činnost ve výši mínus 70.509,38 Kč a doplńková činnost ve výši 226.190,47 Kč.
155681.09
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy a školní jídelny ve výši 390.387,14 Kč.
390387.14
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka zálohy na stravné žáků ve výši 485.558 Kč, zálohy na čipové karty žáků ve výši 147.500 Kč, zálohy na stravné cízí strávníci ve výši 9.434,55 K , zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 3.818,19 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci ve výši 12.800 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny ve výši 23.400 Kč.
682510.74
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2016, které byly uhrazeny v červenci 2016.
1437358.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení ve výši 559.988 Kč, úhrada proběhla v červenci 2016.
559988.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám v celkové výši 240.170 Kč, úhrada proběhla v červenci 2016.
240170.00
D.III.16.
U položky " Jiné přímé daně" vykazuje účetní jednotka zálohovou daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 152.721 Kč a srážkovou dań z příjmu ze závislé činnosti vei 1.071 Kč, úhrada proběhla v červenci 2016.
153792.00
D.III.17.
U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 14.251 Kč, úhrada proběhne v červenci 2016.
14521.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka vykazuje zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 15.946.000 Kč, na dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psycholog ů a školních spec. pedagogů ve školách" ve výši 176.177 Kč, na účelové projekty od zřizovatele ve výši 32.000 Kč, dotaci na odměny za rozbory hospodaření roku 2015 ve v ýši 14.134,50 Kč , na projekt "Otevřená hřiště v MOap ve výši 60.000 Kč a na dotaci ze MMO pro potřeby školní jídelny ve výši 10.000 Kč.
16238311.50
D.III.36.
U položky "Výnosy příštích období" účetní jednotka vykazuje k 30.6.2016 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ro 2016.
1945040.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2016 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictváklady na poradenství a správu sítě, tel. poplatky, pořízení PC stolu pro ŠJ a potraviny včetně neuplatněné daně.
351317.71
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2016 neodvedenou exekuci ve výši 564 Kč.
564.00
D.III.18.
U položky "Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" vykazuje účetní jednotka závazek z projektu ESF a SR "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednodua kreativně ve výši 406,29 Kč vůči Ostravské univerzitě v Ostravě, která bude podle sdělení univerzity vyrovnaná v 2.pololetí 2016.
406.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V.1.
U položky "Dań z příjmů" vykazuje účetní jednotka 249,68 Kč. Jedná se o proúčtování srážkové daně z úroků bankovních účtu za období leden až červen 2016.
249.68
C.2.
K 30.6.20165 vykazuje účetní jednotka záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši mínus 70.509,38 Kč zejména z důvodu pořízení majetku za sledované období ve výši 733.889,45 Kč.
-70509.38
C.2.
K 30.6.2016 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 226.190.47 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 60.356,01 Kč a z hostinské činnosti ve výši 165.834,46 Kč
226190.47
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2016 výnosy na provozní dotaci od zřizovatele (včetně účelovýchjektů od zřizovatele) za 1-6/2015 ve výši 1.973.378,50 Kč, na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 15.591.976,97 Kč, na dotaci na "Rozvojový program na podporu školních psychologů a spec. pedagogů ve školách" ve výši 132.128 Kč, neinvestiční dotaci na projekt "Otevřená hřiště v MOaP" ve výši 9.685,85 Kč. Dále zde vykazuje nein vestiční dotace z MMO na projekty "14 denní org. pobyt dětí" ve výši 337.500 Kč a "Družina v pohybu" ve výši 50.000 Kč.
18094669.32

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 78220.69
A.II. Tvorba fondu 170832.00
1. Základní příděl 170832.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 214199.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 27847.60
3. Rekreace 143903.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 36949.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 34853.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 489000.76
D.II. Tvorba fondu 152806.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření 142806.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10042.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10042.00
D.IV. Konečný stav fondu 631765.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 154444.00
F.II. Tvorba fondu 295352.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 295352.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 448260.30
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 288137.30
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 160123.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1535.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51486808.98 18517411.30 32969397.68 33186123.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51486808.98 18517411.30 32969397.68 33186123.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním