Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1854585.80 | 1901032.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 768162.78 | 834417.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1083602.02 | 1063793.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2821.00 | 2821.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 608154842.21 | 610490317.94 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 608154842.21 | 610490317.94 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 6411580291.24 | 6902720438.61 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 6233626844.95 | 6717013486.37 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 177817246.29 | 185570752.24 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 136200.00 | 136200.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -5801570863.23 | -6290329088.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný | 11789668.50 |
A.I.2. | SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) | 1052854.80 |
A.I.2. | SW - portál o bydlení, antivirový program | 748483.76 |
A.I.2. | korekce - oprávky k DNM k 30.6.2016 | -4681006.00 |
A.I.5. | SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) | 1192068.00 |
A.I.5. | * z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence | 112928.78 |
A.I.5. | oprávky k DDNM k 30.6.2016 | -1192068.00 |
A.I.5. | * z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 30.6.2016 | -112928.78 |
A.II.4. | DHM - osobní automobily | 3975521.78 |
A.II.4. | DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek | 473397.40 |
A.II.4. | DHM - výpočetní technika | 2741250.24 |
A.II.4. | * z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika | 124277.00 |
A.II.4. | korekce - oprávky k DHM k 30.6.2016 | -4837540.70 |
A.II.4. | * z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 30.6.2016 | -41440.00 |
A.II.6. | DDHM - stroje, přístroje, zařízení | 944774.94 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení | 69870.90 |
A.II.6. | DDHM - výpočetní technika | 2282102.40 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika | 69046.00 |
A.II.6. | DDHM - nábytek | 6007161.70 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek | 37080.00 |
A.II.6. | DDHM - ostatní | 176651.30 |
A.II.6. | korekce oprávky k DDHM k 30.6.2016 | -9410690.34 |
A.II.6. | * z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 30.6.2016 | -175996.90 |
A.II.8. | pořízení DHM do 30.6.2016 neuvedeného do provozu | 1050885.00 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb. | 580362.55 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. | 42008268.03 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. | 3183693010.73 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb. | 163965640.50 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. | 23998256.62 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. | 67361693.98 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. | 332749077.53 |
A.IV.1. | stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb | 1409432154.59 |
A.IV.1. | korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | -1685271.84 |
A.IV.1. | korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. | -4362133.30 |
A.IV.3. | poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu | 24000.00 |
A.IV.5. | * FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.) | 538579177.64 |
A.IV.5. | * FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s.) | 15017512.17 |
B.II.1. | neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytových prostor | 9444.64 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. | 275356.41 |
B.II.9. | stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | 382012.00 |
B.II.9. | poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné k zúčtování | 0 |
B.II.23. | krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 6994888.61 |
B.II.23. | opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | -2697086.51 |
B.II.23. | krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -úroky z prodlení | 527753.16 |
B.II.28. | k 31.3.2016 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. | 4950000.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - pojistné, předplatné | 0 |
B.II.32. | *vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům a k financování způsobilých výdajů na správu. Dotace je určena k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem. | 609869489.00 |
B.II.32. | přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) | 0 |
B.II.32. | přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) | 0 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb | 67760360.42 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení | 884749.26 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce (prodlení, úroky apod.) | 15988904.02 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | -53817980.24 |
B.II.33. | pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | 849177.86 |
B.II.33. | pohledávky z běžných smluv vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. | 70668.21 |
B.II.33. | pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., - příslušenství k datu odstoupení | 73308.07 |
B.II.33. | pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. | 91.00 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. | -7339.91 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu | 8987859.12 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | -4122148.00 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. | 345337.78 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení | -256557.96 |
B.II.33. | pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu | 1409045.00 |
B.II.33. | korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení | -595045.00 |
B.III.10. | stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.6.2016 | 723274.35 |
B.III.10. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.6.2016 | 22916.78 |
B.III.13. | stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 30.6.2016 | 7219929443.70 |
B.III.13. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.6.2016 | 28634594.14 |
B.III.15. | k 30.6.2016 nevydané stravenky v nominální hodnotě | 134880.00 |
B.III.16. | převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě | 0 |
B.III.17. | stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 30.6.2016 | 65083.00 |
C.I. | jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | 9563822516.44 |
C.I. | jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu | 29047409.33 |
C.I.3. | * přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB | 82837.00 |
C.I.5. | opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody | -195249911.60 |
C.I.5. | 100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | -12120125.82 |
C.I.5. | úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | 8538094413.51 |
C.I.5. | dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | -6252184.00 |
C.II.2. | stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" | 1125365.78 |
C.II.2. | * z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP | 26480.77 |
C.II.6. | * Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM a výdajů FRM | 584820592.94 |
C.III.1. | saldo výnosů a nákladů k 30.6.2016 | -429929178.19 |
C.III.1. | *z toho středisko HF-FN Jessica saldo výnosů a nákladů k 30.6.2016 | -2962971.51 |
C.III.2. | saldo výnosů a nákladů roku 2015- ztráta | 0 |
C.III.3. | hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2015 | -5152326409.97 |
D.II.4. | složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. | 120000.00 |
D.II.8. | * realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem - určeno na poskytování úvěrů, správu prostřednictvím FRM a správu HF | 609869489.00 |
D.III.5. | neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 30.6.2016 | 1246180.13 |
D.III.5. | * z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 30.6.2016 | 1878.78 |
D.III.10. | čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 | 2470572.00 |
D.III.10. | * z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 | 207087.00 |
D.III.10. | čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 | 24110.00 |
D.III.10. | * z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 | 0 |
D.III.11. | cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 | 3910.00 |
D.III.11. | příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v červenci 2016 | 17030.00 |
D.III.12. | předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 6/2016 | 1117965.50 |
D.III.12. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 6/2016 | 84142.75 |
D.III.13. | předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 6/2016 | 479143.00 |
D.III.13. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 6/2016 | 35425.00 |
D.III.16. | předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 6/2016 | 594482.00 |
D.III.16. | * z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 6/2016 | 41565.00 |
D.III.32. | přijatá dotace ze státního rozpočtu | 118600000.00 |
D.III.35. | časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměn ČMZRB | 0 |
D.III.35. | * z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů | 0 |
D.III.36. | výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře | 1685413.12 |
D.III.37. | nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. | 4950000.00 |
D.III.37. | dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. | 0 |
D.III.38. | vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení | 39717.80 |
D.III.38. | čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 4.7.2016 | 58565.00 |
D.III.38. | přijatá a dosud neidentifikovaná platba | 18329.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | 161237.55 |
A.I.1. | pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč | 7240.30 |
A.I.1. | příslušenství k dlouhodobému majetku | 8305.00 |
A.I.1. | materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. | 0 |
A.I.1. | pohonné hmoty | 104057.48 |
A.I.1. | * FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny | 0 |
A.I.2. | vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | 253880.20 |
A.I.2. | * FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor | 22735.98 |
A.I.8. | náklady na opravy a udržování majetku Fondu | 193430.06 |
A.I.9. | cestovné tuzemsko + zahraniční | 46956.00 |
A.I.9. | * FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) | 12004.00 |
A.I.10. | reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary | 5845.00 |
A.I.10. | spoluúčast na veřejné soutěži | 858.00 |
A.I.12. | ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další | 2518910.48 |
A.I.12. | ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. | 275350.40 |
A.I.12. | ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv | 2851629.56 |
A.I.12. | ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč | 5929.00 |
A.I.12. | ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. | 3159652.95 |
A.I.12. | * FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, školení a další | 18103.35 |
A.I.12. | * FN Jessica ostatní služby nájemné Praha | 152156.28 |
A.I.12. | * FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů | 2901102.44 |
A.I.12. | ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ | 16698.00 |
A.I.13. | vyplacené mzdy zaměstnancům | 13425122.00 |
A.I.13. | vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada) | 330000.00 |
A.I.13. | vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | 138872.00 |
A.I.13. | náhrady v době trvání nemoci | 22952.00 |
A.I.13. | * FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům | 1365120.00 |
A.I.13. | * FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | 0 |
A.I.13. | * FN Jessica náhrady v době trvání nemoci | 0 |
A.I.13. | ostatní osobní náklady - odstupné | 17957.00 |
A.I.14. | sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | 3493513.50 |
A.I.14. | zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 1257660.00 |
A.I.14. | * FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem | 341282.25 |
A.I.14. | * FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | 122860.00 |
A.I.15. | povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 59332.00 |
A.I.15. | * FN Jessica povinné úrazové pojištění zaměstnanců | 6792.94 |
A.I.16. | tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd | 201488.83 |
A.I.16. | příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek | 248917.60 |
A.I.16. | * FN Jessica tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd | 17860.18 |
A.I.16. | ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb. | 690.00 |
A.I.20. | ostatní poplatky - dálniční známky | 7500.00 |
A.I.20. | prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) | 0 |
A.I.23. | jiné pokuty a penále - bloková pokuta | 93384.00 |
A.I.27. | * FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) | 0 |
A.I.28. | odpisy DNM v roce 2016 | 374412.00 |
A.I.28. | odpisy DHM v roce 2016 | 193914.00 |
A.I.28. | * FN JESSICA odpisy DHM v roce 2016 - použití investiční dotace k účtu 403 | 12432.00 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení | -1041143.00 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) | -820331.44 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO | -2965049.84 |
A.I.33. | tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 1998696.61 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé | 1685271.84 |
A.I.33. | tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. PANEL | -914295.00 |
A.I.33. | tvorba opravných položek k pohledávkám - úvěry PO dle NV č. 284/2011 | 4369473.21 |
A.I.34. | prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO | 93318.00 |
A.I.34. | prominutý úrok z posečkání -ÚSC | 714.00 |
A.I.34. | odepsané pohledávky - NV č. 299/2001 Sb. | 879518.00 |
A.I.34. | odepsané pohledávky - NV č. 63/2006 Sb. | 903264.00 |
A.I.35. | pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | 72834.00 |
A.I.36. | pojištění majetku Fondu | 37482.00 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. | 5998188.76 |
A.I.36. | ostatní náklady z činnosti -TZ do limitu- HM | 31249.00 |
A.II.5. | poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů | 17431995.07 |
A.II.5. | odvod za porušení rozpočtové kázně | 113650.00 |
A.III.1. | poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 423864826.29 |
A.III.1. | poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. | 12390000.00 |
B.I.2. | přijaté poplatky za poskytnuté záruky | 611891.00 |
B.I.9. | úrok z prodlení ze smluv o úvěru od ÚSC, PO, FO | 706994.70 |
B.I.10. | ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | 1698750.33 |
B.I.10. | ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu | 1566840.72 |
B.I.10. | ostatní přijaté sankce | 0 |
B.I.16. | * FN JESSICA - použití dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů | 0 |
B.I.17. | ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | 442.36 |
B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. | 5998188.76 |
B.I.17. | přijatá náhrada nákladů řízení | 0 |
B.I.17. | ostatní výnosy z činnosti plnění | 66036.00 |
B.II.2. | úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.6.2016 | 0 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb.) | 35420538.05 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. | 414946.19 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. | 1031746.71 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. | 4069458.12 |
B.II.2. | úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ | 8897842.04 |
B.II.2. | * FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou | 1997045.91 |
B.IV.1. | vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) | 606803.00 |
B.IV.1. | vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) | 588654.33 |
B.IV.1. | * FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF | 0 |
B.IV.1. | * FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2016 | 12432.00 |
B.IV.1. | přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) | 0 |
B.IV.1. | přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) | 0 |