Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5186451.82 | 5534472.78 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 601550.62 | 587635.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2447602.72 | 2434553.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2008028.80 | 2383013.96 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 192245.30 | 417495.75 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 192245.30 | 417495.75 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4994206.52 | 5116977.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | | 112481.38 |
B.II.1. | Neuhrazené odběratelské faktury, z toho pohledávky vzniklé před rokem 2016 - 67,74 tis. Kč a 4,47 tis. Kč jsou pohledávky v letošním roce po splatnosti, ostatní ve výši 40,27 tis. Kč jsou ve splatnosti. | 0 |
B.II.4. | | 130338.41 |
B.II.4. | Poskytnuté provozní zálohy se týkají především energií a některých služeb (prezentace školy, programové aktualizace | 0 |
B.II.5. | | 100.00 |
B.II.5. | Jedná se o neuhrazený pronájem za potravinový automat fy. Delikomat | 0 |
B.II.9. | | 67118.00 |
B.II.9. | Provozní zálohy vůči zaměstnancům - 16,20 tis. Kč provozní záloha, 15,15 tis. Kč stravenky Sodexho a neodvedené tržby z MOP 35,77 tis. Kč. | 0 |
B.II.16. | ÚJ neeviduje | 0 |
B.II.17. | ÚJ neeviduje | 0 |
B.II.18. | | 2196300.00 |
B.II.18. | Jedná se o finanční prostředky určené na krytí náskladů spojených s běžným provozem školy. | 0 |
B.II.32. | | 12943195.95 |
B.II.32. | Zahrnuje čerpání přímých dotací na výuku - 12.617,17 tis. Kč, Romská iniciativa - 5,00 tis. Kč, pronájmy odloučených pracovišť - 196,13 tis. Kč, podpora učňovského školství - 109,90 tis. Kč, Dotace z Města - 15,00 tis. Kč. | 0 |
D.II.8. | ÚJ neeviduje | 0 |
D.III.32. | | 17660580.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na: 17.277,88 tis. Kč, nájemné odloučených pracovišť - 193,90 tis. Kč, podpora žáků - stipendia - 168,80 tis. Kč, Romská iniciativa - 5,00 tis. Kč a podpora z Města na akci Zelená pro žáky a Neratovice - 15,00 tis. Kč. | 0 |
D.III.36. | | 2214633.13 |
D.III.36. | 18,33 tis. Kč zahrnuje postupné rozpouštění splátky předem u leasingu na osobní automobil Fabia kombi, který v období měsíce května 2016 skončil, a užitkový vůz Euro Cargo. Oba vozy slouží k výuce autoškoly. 2.196,30 tis. Kč zahrnuje postupné rozpouštění dotace na běžny provoz školy. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | | 17356729.77 |
A. | Náklady odpovídají běžnému čerpání na HČ - 16.719,26 tis.Kč a DČ - 637,47 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím v roce 2015 došlo ke snížení na HČ o 1.625,48 tis. Kč a na DČ došlo k navýšení o 44,38 tis. Kč | 0 |
A.I.16. | | 137847.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP | 0 |
A.I.28. | | 481116.00 |
A.I.28. | Rada kraje dne 10.1.2012 Usnesením č.: 007-02/201/RK sdělila ÚJ, že od roku 2012 nebude příspěvek PO obsahovat finanční prostředky určené ke krytí odpisů. K 30.6.2016 nezrušeno. Přesto se ÚJ snažíekonomickým hospodařením krýt alespoň část odpisů z provozních prostředků. K 30.6.2016 se takto podařilo krýt 385,57 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice se bude i nadále snažit tento trend alespoň udržet. | 0 |
B. | | 17342066.24 |
B. | Výnosy činí z HČ - 16.696,04 tis. Kč a z DČ - 646,03 tis. Kč. V porovnáním se stejným obdobím roku 2015 jsou na HČ nižží o 1.561,92 tis. Kč a na DČ vyšší o 73,58 tis. Kč. | 0 |
B.I.17. | | 117813.55 |
B.I.17. | Příjmy z pronájmu - 7,31 tis. Kč, rozp. splátky předem u leasingu na osobní automobil Škoda Fabia - 10,00 tis. Kč a užitkový vůz EuroCargo - 30,00 tis. Kč, přefakturace energií a služeb u nápojových a potravinových automatů umístněných v areálu školy - 5,71 tis. Kč, ostatní výnosy z činnosti - 64,79 tis. Kč. | 0 |
B.IV.2. | | 15835013.37 |
B.IV.2. | Ve složení: přímé náklady na vzdělání - 12.617,17 tis. Kč, podpora odborného vzdělání pedagogů - 226,32 tis. Kč, Romslká iniciativa - 5,00 tis. Kč, běžný provoz - 2.405,70 tis. Kč, provozní prostředky škol na nájemné - 196,13 tis. Kč, zahraniční spolupráce 3,20 tis. Kč, podpora učňovského školství (stipendia) - 109,90 tis. Kč. Projekt Tandem/Erasmus - 256,59 tis. Kč a dotace z Města - 15,00 tis. Kč. | 0 |
C.1. | | -14663.53 |
C.1. | HV z HČ - -23,22 tis. Kč a z DČ - 8,56 tis. Kč. Pozn. v nákladech jsou nekryté odpisy ve výši - 95,55 tis. Kč. | 0 |