Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky66827003.1866739103.18
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 209216.00121316.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 66617787.1866617787.18
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1775000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 800000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 975000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů91036002.00730000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 91036002.00730000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.0029002684.62
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.0029002684.62
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -24571919.8294823866.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-18589759.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3264693.456174188.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5730586.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326643402.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: V 6/2016 zaúčtován po schválení účetní závěrky ZM dne 23.6.2016 č. usn. 415/15/2016 výsledek hospodaření za rok 2015 za město zisk ve výši 30883991,27Kč MD 431-10/ Dal 432-15 a za hodpodářskou činnost ztráta ve výši 7836958,17Kč na MD 432-07/Dal 431-00.0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2016 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8062300,-Kč MD346-11/Dal 672-11.0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: V 1/2016 byla na účet 021-40 zařazena dokončená investice akce RPS - Nové sídliště V. etapa v celkové výši 9859643,19Kč ( z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč). V 2/2016 zařazeno na účet 021-20 TZ zateplení střech ul. Sadová 528 (zdravotní středisko) ve výši 1433624,-Kč.0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 2/2016 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36948000,-Kč ma MD572/Dal 349.0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:0.00
D.III.36.účet 384 - Výnosy příštích období: V 6/2016 zaúčtována Daň z příjmů za město dle daňového přiznání podaného daňovým poradcem ve výši 2403310,-Kč MD 384-10/Dal 231-10 a MD 231-10/Dal 682-22.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: 0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 18.1.2016 přijata investiční dotace ve výši 500000,-Kč od ústeckého kraje dle sml.15/SML 2702 na Modernizaci zázemní aquaparku I.etapa. Dne 30.3.2016 přijata dotace na mzdy pro JSDH ve výši 100000,-Kč pod UZ14004 od MV ČR přest Ústecký kraj. V 6/2016 přijatá dotace od MPSV na výkon sociální práce ve výši 985000,-Kč UZ 13015.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 ARC-MED s.r.o. ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Lázně Evženie ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 HORAL VENKOV ve výši 250000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 3/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Vohánková-psí útulek ve výši 240000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11. Vratka dotace 400563,-Kč přijata na účet města dne 28.4.2016. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Bezděk Jiří-Aquapark ve výši 700000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Böhmová -sauna ve výši 80000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. 0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 2/2016 zúčtována dotace č. EDS 115D122003832 Regenerace zeleně relax. hřiště při ZŠ Petlerská v Kl dle zaslaného finančního vypořádání dotace ERDF 2741188,73Kč a dotace SFŽP 19584,90Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 5/2016 zúčtována dotace od MMR na RPS Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa č. EDS 117D512003565 ve výši 4000000,-Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. 0.00
A.II.1.účet 031 - Pozemky: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše přecenění celkem 21504871,95Kč.0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ).0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi:0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 5/2016 na základě Rozhodnutí odvolacího orgánu - Odvolací finanční ředitelství Brno odúčt. část. předpis odvod FÚ dle PV č. 215/D/2015 částka 3832013,-Kč (dne 13.5.2016 uhrazeno 1693336,-Kč) a dle PV č. 216/D/2015 částka 225413,-Kč ( dne 13.5.2016 uhrazeno 99608,-Kč) zaúčtováno MD 347/Dal 542. Dne 31.5.2016 zaúčtován předpis dle PV od FÚ předpis za opožděné tvrzení daně za daň z nemovit.2015 ve výši 772,-Kč a za opožděné tvrzení daně za daň z nemovit.2016 ve výši 783,-Kč. V 6/2016 zaúčtován MD 542-63/Dal 347-20 předpis odvod FÚ penále porušení rozpočtové kázně dle PV č.91/P/2016 částka 2843572,-Kč a dle PV č.90/P/2016 částka 167271,-Kč (podáno odvolání a posečkání).0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ).0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše přecenění celkem 21504871,95Kč. Prodejní cena v celkové výši 23432013,-Kč. V 3/2016 byla dle kupní sml. KSM/037/2016/OSM přeceněna zápornou RH a následně prodána požární plošina výše záporného přecenění ve výši 317000,-Kč + zrušení oprávek 400331,-Kč. Prodejní cena 100000,-Kč.0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 501060,02Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 3/2016 zaúčt.bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM dle smlouvy o bezúplatném převodu č. 135/2015 v celkové výši 247292,93Kč.0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 ARC-MED s.r.o. ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Lázně Evženie ve výši 600000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 2/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 HORAL VENKOV ve výši 250000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 3/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Vohánková-psí útulek ve výši 240000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Bezděk Jiří-Aquapark ve výši 700000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. V 5/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 Böhmévá -sauna ve výši 80000,-Kč MD389-10/Dal 345-20 a MD 345-20/Dal 471-11. 0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 2/2016 zúčtována dotace č. EDS 115D122003832 Regenerace zeleně relax. hřiště při ZŠ Petlerská v Kl dle zaslaného finančního vypořádání dotace ERDF 2741188,73Kč a dotace SFŽP 19584,90Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. V 5/2016 zúčtována dotace od MMR na RPS Klášterec nad Ohří-Nové sídliště V.etapa č. EDS 117D512003565 ve výši 4000000,-Kč MD346/Dal 388 a MD 472/Dal 346. 0.00
A.II.4.účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: V 5/2016 pořízeno bezúplatně dle Darovací smlouvy s od Sboru dobrovolných hasičů sestava nářadí HOLMATRO v celkové výši 311903,96Kč. V 5/2016 pořízen 2x osobní automobil Dacia Dokker v ceně za jedno vozidlo 270690,-Kč.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: V 6/2016 zaúčtován po schválení účetní závěrky ZM dne 23.6.2016 č. usn. 415/15/2016 výsledek hospodaření za rok 2015 za město zisk ve výši 30883991,27Kč MD 431-10/ Dal 432-15 a za hodpodářskou činnost ztráta ve výši 7836958,17Kč na MD 432-07/Dal 431-00.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: V 6/2016 zaúčt. vyřazení pohledávky na podrozvahu - zá. faktura ASACEN IČ 25656708 (společnost v likvidaci) ve výši 87700,-Kč MD 557-10/Dal 314-10 a MD 905-20/Dal 999-05.0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2120950,-Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2136695,-Kč. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2136600,-Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2135199,-Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2122061,-Kč. V 6/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2068473,-Kč.0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 501060,02Kč. V 2/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 1/2016 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2016 ve výši 8062300,-Kč MD346-11/Dal 672-11. V 3/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 4/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,69Kč. V 6/2016 přijatý neinv. dar od TOYODA GOSEI Czech, s.r.o. ve výši 50000,-Kč. V 5/2016 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 507726,68Kč0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 2/2016 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 36948000,-Kč ma MD572/Dal 349. V 4/2016 zaúčt. vyúčtování dotace za r. 2015 M-club na provoz sportovního areálu 7800000,-Kč ve výši skutečného čerpání 7399437,-Kč MD389-10/Dal 345-20+572-20 (400563,-Kč-bude vratka na účet) a MD 345-20/Dal 471-11.0.00
B.II.4.účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: V 2/2016 byly dle kupní sml. č.KSN/003/2016/OSM mezi městem Klášterec n.O. a CENTREPOINT VERNE a.s. přeceněny reálnou hodnotou a následně prodány pozemky v k.ú. Vernéřov, výše výnosu z přecenění celkem 21504871,95Kč. V 3/2016 byla dle kupní sml. KSM/037/2016/OSM přeceněna zápornou RH a následně prodána požární plošina výše záporného přecenění ve výši 317000,-Kč + zrušení oprávek 400331,-Kč,oceňovací rozdíl + 83331,-Kč.0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: V 3/2016 přeúčtována faktura FD110629 na částku 132000,-Kč od Bc.Jana Sonnleitnerová záloha-znalecký posudek z účtu 314-10 na účet 469-31 + zaúčtována opravná položka v celé výši MD 556-10/Dal149-10 (Vydán el.platební rozkaz ).0.00
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: V 5/2016 na základě Rozhodnutí odvolacího orgánu - Odvolací finanční ředitelství Brno odúčt. část. předpis odvod FÚ dle PV č. 215/D/2015 částka 3832013,-Kč (dne 13.5.2016 uhrazeno 1693336,-Kč) a dle PV č. 216/D/2015 částka 225413,-Kč ( dne 13.5.2016 uhrazeno 99608,-Kč) zaúčtováno MD 347/Dal 542. V 6/2016 zaúčtován MD 542-63/Dal 347-20 předpis odvod FÚ penále porušení rozpočtové kázně dle PV č.91/P/2016 částka 2843572,-Kč a dle PV č.90/P/2016 částka 167271,-Kč (podáno odvolání a posečkání).0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy ze sdílené daně z príjmů právnických osob: V 6/2016 zaúčtována Daň z příjmů za město dle daňového přiznání podaného daňovým poradcem ve výši 2403310,-Kč MD 384-10/Dal 231-10 a MD 231-10/Dal 682-22.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00