Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účet 901:Na tomto účtě je vedena operativní evidence DNM, který nesplňujepodmínku dolní hranice pro DDNMÚčet 902:Na tomto účtě je vedena operativní evidence DHM, který nesplňujepodmínku dolní hranice pro DDHMÚčet 923:Zápůjčka dlouhodobého majetku trvá a byla prodloužena v r. 2016dodatkem ke smlouvě. Ukončení zápůjčky k 1.3.2016 zápisem o předání majetkuz USTR na ABS.Účet 953:Grant EACEA, Projekt Historie a médiaProjekt skončil k 31.1.2016. Po vypracování závěrečné zprávy a jejíakceptaci USTR obdrží druhou splátku. 20.5.2016 USTR obdržel 2. splátku apodrozvaha byla odúčtována.Účet 986:Informace o soudních sporech : stav trvá a je stejný jako k 31.12. 2015ŽalujícíŽalovanýPředmět sporuStav k 31. 12. 2015Potenciální výdajeL.A.ÚSTRSprávní žaloba proti ÚSTR jako odvolacímu orgánu ve věcirozhodnutí Archivu bezpečnostních složek ze dne 30. 9. 2013, o odmítnutížádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.Ve věci nebylo rozhodnuto aniv první instanci.Náklady soudního řízení 15 000 KčD.H.ÚSTRŽaloba na určení neplatnosti odvolání z pozice ředitele a výpovědiz pracovního poměru ze dne 16. 5. 2013Soudní spor stále běží. Městský soudv Praze v odvolacím řízení rozsudkem ze dne 21. 1. 2015 vrátil věck opětovnému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 3. Žalující navíc protirozsudku odvolacího soudu podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soudani Obvodní soud zatím žádné jednání nenařídili ani si nevyžádali od ÚSTRžádné vyjádření.Náklady soudního řízení 100 000 Kč, náhrada platu 1 500 000KčA.P.ÚSTRŽaloba ze dne 23. 9. 2014 na určení neplatnosti výběrové řízení nafunkci ředitele ÚSTRObvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 5. 8. 2015zatím nepravomocně rozhodl ve prospěch ÚSTR a žalobu zamítl, žalobce seodvolal.Náklady soudního řízení 30 000 KčP.R.ÚSTRŽaloba na určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 30. 3. 2015Ve věci nebylo rozhodnuto ani v první instanci.Náklady soudního řízení 50 000 Kč, náhrada platu 1 000 000 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2574512.602862365.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek243111.56243111.56
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2331401.042619253.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.001455343.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.001455343.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.001375900.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.001375900.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2695000.002695000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2695000.002695000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -120487.402998608.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1Stav k 31.12.2015: Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky: č. 163/10 v PC 18.879,80, č. 163/14 v PC 22.440,-, č. 163/9 v PC 258.060,-. Stav k 31.3.2016: Pozemky byly na Katastru nemovitostí 5.1.2016 opět předány Městské části Praha 3. Pozemek 163/14 byl sloučen s pozemkem 163/9.299379.80
B.II.4Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky. Dle souhlasného prohlášení ze dne 4.5.2015 mezi Městskou částí a USTRem bylo dohodnuto, že finanční částku za prodej pozemků zašle USTR do advokátní úschovy a že uzavřou novou kupní smlouvu ve stejné výši 319.670,- Kč. USTR složil do advokátní úschovy dne 20.5.2015 finanční prostředky ve výši 319.670,- Kč a zaúčtoval jako zálohu. Záloha k 31.12.2015 nebyla vrácena. Zápis do katastru nemovistí dle nové smlouvy proběhl 5.1.2016. Záloha byla vrácena 6.1.2016 na příjmový účet.319670.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.31Stav k 31.12.2015: Na základě zrušení kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1 ze dne 30.1.2013 pro neplatnost a převodu v katastru nemovitostí z Městské části Praha 3 zpět na USTR byly zpět do majetku zařazeny prodané pozemky: č. 163/10 v PC 18.879,80, č. 163/14 v PC 22.440,-, č. 163/9 v PC 258.060,- a zrušeno zaúčtování vyřazení prodejem v reálné hodnotě a zrušení přecenení na reálnou hodnotu. Stav k 31.3.2016: 5.1.2016 bylo provedeno nové ocenění pozemků a zaúčtování vyřazení pozemků v RH288060.00
A.II.4Souvislost s textem v pol. 111319.80
B.II.4Souvislost s textem v pol. 10.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.31.3.2016 byl proveden bezúplatný převod majetku z USTR do ABS na základě Zápisu o převodu přísl. hospodařit s majetkem státu. Vyřazení majetku v PC 2.313.238,- Oprávky majetku 2.205.315,60 Změna účtu 401 107.922,40 Účetní doklad č. 850025107922.40

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.273048.12
A.II. Tvorba fondu259043.00
1. Základní příděl259043.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu299648.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování284648.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu232443.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby148716573.4522624649.00126091924.45127450582.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky148716573.4522624649.00126091924.45127450582.45
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27339592.800.0027339592.8027638972.60
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha17256360.000.0017256360.0017256360.00
H.5.Ostatní pozemky10083232.800.0010083232.8010382612.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou11319.80334111.54
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6411319.80334111.54
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00-46655.22
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00-46655.22
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75112779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Specifikace mzových nákladů

Organizační složky státu

Číslo položkyNázev položkyMzdový nákladPodíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr
Běžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní obdobíBěžné účetní obdobíMinulé účetní období
N.I.1.20961175.0041657686.0030892.9531199.590.000.00
N.I.2.0.000.000.000.000.000.00
N.I.3.0.000.000.000.000.000.00
N.I.4.0.000.000.000.000.000.00
N.I.5.0.000.000.000.000.000.00
N.I.6.133700.00557440.000.0034222.2217075.3513698.05
N.I.7.1165800.002175600.0027757.1425900.000.000.00
N.I.8.62875.002478717.000.000.000.000.00
N.I.9.0.000.000.000.000.000.00
N.I.10.0.000.000.000.000.000.00
N.I.11.0.000.000.000.000.000.00
N.I.12.0.000.000.000.000.000.00
N.I.13.0.000.000.000.000.000.00
N.I.14.67929.0097346.000.000.000.000.00