A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Gymnáziuum Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. Od 1. 7. 2015 došlo ke změně názvu organizace na Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouihodobého hmotného a nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jím k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci, - majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - ÚJ používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012. - Ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem " B". Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Devizový účet ÚJ nemá. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky . PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). Po uplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplńkovou činností se řídí vnitřní směrnicí číslo 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz za 2. čtvrtletí 2016 je ve výši 1 710 tis. Kč, na projekt Do světa 2016 je to 120 000 Kč (profinancováno) a příspěvek ze SR je profinancován ve výši 12 059 529,69 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4300148.04 | 4309320.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102914.68 | 102914.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4197233.36 | 4206405.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 9628000.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 9628000.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 113689.00 | 113689.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 113689.00 | 113689.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13814459.04 | 4195631.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí t. r. se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosté nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v r. 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve 2. čtvrtletí r. 2016 nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - energetické audity v pořizovací ceně 74 400 Kč a 116 160 Kč - celkem 190 560 Kč, oprávky 114 120 Kč, zůstatková cena 76 440 Kč | 76440.00 |
A.I.5. | - DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, jedná se především o výukový software, systém agendy škol v celkové výši 121 418 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.1. | - pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč | 669200.00 |
A.II.3. | - budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 16 308 619 Kč, zůstatková cena 4 729 830 Kč | 4729830.00 |
A.II.4. | - DHM v pořizovací ceně 2 772 833,60 Kč, oprávky 2 379 823,60 Kč, zůstatková cena 393 010 Kč. Ke snížení pořizovací ceny majetku došlo vyřazením zcela opotřebovaného a odepsaného DHM ve výši 353 308,10 Kč. | 393010.00 |
A.II.6. | - DDHM v pořizovací ceně 7 572 054,02 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.8. | - zaúčtována projektová dokumentace k zateplení budovy školy - plánovaná výměna oken | 477708.00 |
A.IV.5. | - Sú 469 - evidence čipů | 13700.00 |
B.I.2. | - SÚ 112 - čipy na skladu | 9700.00 |
B.II.1. | - neuhrazená pohledávka za Nuovo Caffe | 917.00 |
B.II.4. | - SÚ 314 - poskytnuté zálohy na vodu, plyn, výdejník vody, žákovské akce a vzdělávání učitelů | 303351.97 |
B.II.5. | - SÚ 325 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou | 3589676.11 |
B.II.18. | - SÚ 348 - pohledávka za zřizovatelem - nevyplacený příspěvek na provoz za r. 2016 | 1558000.00 |
B.II.31. | - zaúčtována pohledávka za T-Mobile - za spotřebu elektřiny za 1. pololetí t. r. | 31917.00 |
B.II.32. | - spotřebovaná účelová dotace ÚZ 83 - Talenti - mzdy, ZP, SP a spotřebovaná dotace na projekt Do světa 2016 ve výši 120 000 Kč | 129889.00 |
B.II.33. | - SÚ 377 - pohledávka - poplatky za účet FKSP - převedeno na účet omylem víc | -65.00 |
B.III.9. | - SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený běžný účet, účet doplňkové činnosti. účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci | 7825637.39 |
B.III.10. | - SÚ 243 - finanční krytí - účet FKSP | 110778.18 |
B.III.15. | - SÚ 263 - ceniny - poštovní známky a dále jsou tu vedeny dárkové poukazy v hodnotě po 2000 Kč pro zaměstnance školy k pracovním a životním výročím v tomto roce | 17190.00 |
B.III.17. | - SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělena na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP | 91006.00 |
C.I.1. | - SÚ 401 - jmění ÚJ, snižované o měsíční odpisy a závazek vůči zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic | 6014528.10 |
C.II. | - fondy - odměn, rezervní, investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky | 5226238.12 |
C.II.1. | - SÚ 411 - fond odměn. Reálná hodnota je nižší o 40 tis. Kč | 103000.00 |
C.II.2. | - SÚ 412 - FKSP - účetní stav 140 433,21 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 110 778,18 Kč, rozdíl je tvořen chybně převedenými poplatky za vedení účtu, nepřevedeným úrokem bez daně za červen ve výši 7,98 Kč, dále pokladní hotovostí FKSP 17 815 Kč, hodnotou dárkových poukazů 16 000 Kč a neuhrazenými poukazy na sportování zaměstnanců 4 200 Kč. | 140433.21 |
C.II.3. | - SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. Hospodářský výsledek z roku 2015 již byl do RF převeden na základě povolení zřizovatelem. | 3646376.06 |
C.II.4. | - SÚ 414 - jsou zde vedeny finanční dary účelově neurčené | 149505.00 |
C.II.5. | - SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu - pád Union banky. Je tvořen měsíčními odpisy. | 1186923.85 |
C.III.1. | - SÚ 493 - výsledek hospodaření v hlavní činnosti je za 2. čtvrtletí zatím záporný, protože provozní náklady jsou vyšší než příjmy, ale je předpoklad, že se situace v průběhu dalšího období zlepší. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je kladny a vyšší než ztráta v hlavní činnosti. | 43058.89 |
D.II.4. | - SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy | 32905.00 |
D.III.5. | - záporná hodnota účtu je způsobena dosud neuhrazeným dobropisem za spotřebu plynu | -32089.00 |
D.III.7. | - SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce hrazené z prostředků žáků | 300848.40 |
D.III.10. | - SÚ 331 - zaměstnanci předplacené poukázky na sportování z FKSP | 4200.00 |
D.III.12. | - SÚ 336 - závazky na sociálnímj pojištění za červen | 546530.00 |
D.III.13. | - SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za červen | 235344.00 |
D.III.16. | - SÚ 342 - daň za červen 2016 | 207900.00 |
D.III.20. | - závazek ÚJ ke zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic, snížený o první splátku | 164000.00 |
D.III.32. | - SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353 | 4269139.31 |
D.III.35. | - SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen. Je tu vedena i nevyplacená mzda za zemřelou pracovnici (pí. Hlubocká) - bude zařazena do pozůstalostního řízení. | 27699.84 |
D.III.36. | - SˇU 384 - zůstatek příspěvku na provoz na r. 2016 | 1574000.00 |
D.III.37. | - SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů měsíce června | 56000.00 |
D.III.38. | - SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za červen | 1357582.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, učební pomůcky do 3 tis. Kč a pod stanovenou hranici, ostatní spotřební materiál | 215079.56 |
A.I.2. | - spotřeba elektřiny a plynu | 195243.47 |
A.I.3. | - spotřeba vody a tepla v HČ a DČ | 623917.00 |
A.I.8. | - opravy majetku, provedené revize | 96586.60 |
A.I.9. | - cestovné tuzemské a zahraniční | 62959.00 |
A.I.11. | - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528 | -27692.00 |
A.I.12. | - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, SAS, ostatní služby, náklady na školní akce, které si hradí žáci sami. Vyrovnávají se účtem 609 | 1469518.67 |
A.I.13. | - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1-6/2016 | 8761473.00 |
A.I.14. | - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací | 2925814.00 |
A.I.15. | - zákonné pojištění pracovních úrazů | 37991.00 |
A.I.16. | - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, preventivní lékařské prohlídky, vzdělávání zaměstnanců | 212622.16 |
A.I.17. | - vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů | 27692.00 |
A.I.28. | - odpisy budovy, SMV a DNM | 222594.00 |
A.I.35. | - pořízení učebních pomůcek a vybavení tříd | 276650.00 |
A.V.1. | - daň z úroků běžného účtu a z účtu FKSP | 499.74 |
B.I.2. | - výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojového automatu | 96514.20 |
B.I.3. | - výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy | 188593.00 |
B.I.8. | - vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, kurz sportovní, výukový program atd. | 949441.00 |
B.II.2. | - úroky z běžného účtu a účtu FKSP | 2630.20 |
B.IV.2. | - příspěvek na provoz bez účelového určení - 1 710 000,00 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 (SR) - 12 042 356,69 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 (Excelence) - 13 518,00 Kč (mzdy, ZP, SP bez FKSP) - profinancované náklady z ÚZ 83 (Talenti) - 9 889,00 Kč (mzdy, ZP, SP bez FKSP) - profinancované náklady Do světa 2016 - 120 000,00 Kč | 13899418.69 |
C.2. | - výsledek hospodaření v HČ je ztrátový, v DČ je kladný - je předpoklad, že v průběhu roku bude hospodářský výsledek v hlavní činnosti alespoň nula | 43058.89 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 167128.84 |
A.II. Tvorba fondu | 78814.07 |
1. Základní příděl | 78814.07 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 105509.70 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 46982.70 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 54527.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 140433.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3274746.92 |
D.II. Tvorba fondu | 521134.14 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 521134.14 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3795881.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1134329.85 |
F.II. Tvorba fondu | 222594.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 222594.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 170000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 170000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1186923.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21038449.00 | 16308619.00 | 4729830.00 | 4861326.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21038449.00 | 16308619.00 | 4729830.00 | 4861326.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |