Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 80243.20 | 77700.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9153.00 | 7155.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 71090.20 | 70545.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 36510.00 | 36510.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 36510.00 | 36510.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 116753.20 | 114210.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | | 122596.66 |
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 7 889,06 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 767,60Kč a darované značkové oděvy od spol. VF CZECH s.r.o. Zdiby ve výši 113 940,- Kč. | 0 |
B.II.4. | | 212344.00 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii ve výši 40 440,- Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 48 280,- Kč,záloha na plyn ve výši 97 500,- Kč a záloha na dětskou rekreaci ve výši 26 124,- Kč. | 0 |
B.II.5. | | 161993.50 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se další měsíc). | 0 |
B.II.9. | | 24290.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 22 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za měsíc červen 2016 ve výši 2290,- Kč. | 0 |
B.II.18. | | 604200.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční provozní dotace. | 0 |
B.II.32. | | 2941578.50 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání v 1.pololetí 2016. | 0 |
B.III.9. | | 3968828.97 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 502 408,36 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 214 739,87 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 498 303,74 Kč a peníze dětí ve výši 358 574,- Kč, | 0 |
B.III.10. | | 93386.95 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 170,- Kč je způsoben chybným převodem příspěvku na stravování zaměstnancům z účtu FKSP na běžmý účet ÚJ. | 0 |
B.III.15. | | 144.00 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 16,- Kč. | 0 |
C.II.2. | | 93216.95 |
C.II.2. | Za 1.pololetí 2016 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijním připojištění o 4 797,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | 0 |
C.II.4. | | 425310.00 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby děti (školní pomůcky,rekreace, sportovní vyžití, letní tábory apod). | 0 |
D.III.32. | | 4201465.00 |
D.III.32. | ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 30.6.2016. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | | 9901.00 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících. | 0 |
A.I.16. | | 32047.00 |
A.I.16. | Přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd 32 047,- Kč | 0 |
A.I.17. | | 31210.00 |
A.I.17. | Na tomto účtu vykazujeme kapesné dětí ve výši 21 190,- Kč a náklady na stravné zaměstnanců ve výši 10 020,- Kč. | 0 |
A.I.36. | | 127989.30 |
A.I.36. | Pojistné 10 431,- Kč,povinné ručení motorových vozidel 12 328,- Kč, ozdravné pobyty a rekreace dětí 23 650,- Kč, stravné dětí ve školách 40 147,- Kč, oslavy narozenin dětí 4268,30 Kč, dárky dětem k narozeninám 4 313,- Kč a ostatní finanční náklady v částce 32 852,- Kč. | 0 |
B.I.2. | | 15952.00 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova. | 0 |
B.I.17. | | 194154.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 144 784,- Kč a čerpání sponzorských darů ve výši 49 730,- Kč. | 0 |
B.IV.2. | | 3603378.50 |
B.IV.2. | V 1.pololetí je čerpána dotace na provoz ve výši 661 800,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 2 941 578,50 Kč. | 0 |