Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2499797.80 | 2498815.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252824.00 | 252125.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2246973.80 | 2246690.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2499797.80 | 2498815.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | | 33698.77 |
B.I.2. | Zásoby potravin kuchyň + vratné obaly 4.713,75, Čipy na stravování 7.820,00Kč. Materiál na skladě úklidové a čistící prostředky 21.165,02Kč | 0 |
B.II.1. | | 50513.87 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy a obědy červen | 0 |
B.II.4. | | 68831.00 |
B.II.4. | Zálohy na el. energii, plyn a zálohy na drobný nákup do kuchyně. | 0 |
B.II.30. | | 23471.00 |
B.II.30. | AVG licence na rok 2017, uhrazené studium druhý semestr 2017 | 0 |
B.II.32. | | 9535306.01 |
B.II.32. | Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV, FKSP) | 0 |
C.III.1. | | -293429.49 |
C.III.1. | V tomoto výsledku nejsou zahrnuty náklady na spotřebovanou elektrinu, teplo a teplou vodu za měsí červen, nepřišly faktury , v částace cca 70.000,00Kč | 0 |
C.III.3. | | 278251.69 |
C.III.3. | Neschválený, finančně nekrytý výsledek z roku 2004 | 0 |
D.III.5. | | 136767.32 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury za potraviny a služby nákladově spadající do června, platby provedeny v červenci 2016 | 0 |
D.III.7. | | 29881.00 |
D.III.7. | Záloha přijatá na úhradu kurzu, uhrazeno v červenci. | 0 |
D.III.10. | | 29393.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy v hotovosti červen | 0 |
D.III.11. | | 1183026.00 |
D.III.11. | Nevyplacené mzdy červen přes účet | 0 |
D.III.12. | | 510768.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního pojištění za červen splatno v červenci | 0 |
D.III.13. | | 219022.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za červen splatno v červenci | 0 |
D.III.16. | | 228273.00 |
D.III.16. | 342/10 - zálohová daň 227.959,00Kč 342/20- daň vybíraná srážkou 314.00Kč za červen, splatno v červenci | 0 |
D.III.20. | | 13770.00 |
D.III.20. | Neodvedené příjmy SK za pronájmy | 0 |
D.III.38. | | 265053.00 |
D.III.38. | Přeplatky stravného, neodvedené exekuce za zaměstnance | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 1269405.51 |
A.I.1. | 501/03 spotřeba potravin 1.106148,41Kč, spotřeba léků 501/06 4.235,00Kč, 501/07 spotřební materiál 114.808,68Kč, 501/09 - spotřeba OPP 13.020,00Kč, 501/10 spotřeba učebnic 19.627,00Kč. 501/11 učební pomůcky 9.726,42Kč, 501/14 spotřeba čipů na stravování 1.840,00Kč | 0 |
A.I.2. | | 654753.64 |
A.I.2. | 502/13 spotřeba el. energie (bez nákladů červen - nedorazila faktura) 211.139,65Kč, 502/15 spotřeba vody 38.570,18Kč, 502/17 spotřeba plynu 1.030,00Kč, 502/19 spotřeba tepla (bez nákladů červen - nedorazila faktura) 404.013,81Kč | 0 |
A.I.8. | | 595747.47 |
A.I.8. | Pravidelné částky na opravu a údržbu, z toho 239.387,00Kč - havárie, bezvýkopová oprava kanalizace, 145.618,91 doplatek na havárii sociálek a 59.992,00Kč za vymalování učeben a kabinetů | 0 |
A.I.12. | | 239931.20 |
A.I.12. | Poštovné, poplatky za telefony, služby bank, svoz odpadu, licenční služby programů | 0 |
A.I.13. | | 6949606.00 |
A.I.13. | Mzdové náklady, náklady v době nemoci, OON | 0 |
A.I.14. | | 2357226.00 |
A.I.14. | Zákonné zdravotní pojištění 623.969,00Kč. Zákonné sociální pojištění 1.733.257,00Kč | 0 |
A.I.23. | | 159.00 |
A.I.23. | Penále za pozdní úhradu SP, které bylo posléze prominuto a peníze vráceny zpět na účet (zaúčtováno na 649/20) | 0 |
A.I.36. | | 85762.00 |
A.I.36. | Pojištění Středočeský kraj, náklady na maturitní komise | 0 |
B.I.1. | | 1112982.00 |
B.I.1. | Tržby za obědy | 0 |
B.I.2. | | 1840.00 |
B.I.2. | Tržby za čipy | 0 |
B.I.16. | | 145618.91 |
B.I.16. | Čerpání fondu investic - oprava kanalizace sociálního zařízení (schváleno č. 009-28/2015/RK ze dne 10.8.2015) | 0 |
B.I.17. | | 3041.00 |
B.I.17. | Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení, prodej almanachů............. | 0 |
B.IV.2. | | 11055061.01 |
B.IV.2. | 672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 9.535.306,01Kč 672/20 přijaté záloh y na provoz 1.501.779,00Kč a odpisy z transferů 17.976,00Kč | 0 |