Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, provedena změna názvu účtu 416 - fond reprodukce majetku, fond investic, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2016. Byla provedena změna odpisového plánu a přehodnocena doba odpisování u některých položek dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období došlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů cca o 918 tis. Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS) v celkové výši 209 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno měsíčně rovnoměrně nebo výkonově v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Na podrozvahových účtech 915 jsou účtovány transfery na pořízení DHM dle podaných žádostí o platbu (např. z RRRSJV, MMR), na účet 913 pak transfery ze zahraničí.Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka k 31.12. v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 zaúčtován předpis příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11453660.58 11539273.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13513.00 13513.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6532780.86 6646802.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 760020.56 760020.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4147346.16 4118937.05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 41835000.00 7602337.16
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 41835000.00 7602337.16
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1255035635.39 1228414972.94
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 39496.34 8833.89
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1254884770.05 1228294770.05
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 208457.90 208893.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 208457.90 208893.50
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1308115838.07 1247347689.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.7.2016, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, zaúčtováno 315//649 - je vymáháno. Vůči SÚS JMK je vedeno v současné době jediné soudní řízení – žaloba podána manželi Zemánkovými – žaloba k stanovení povinnosti – rozsudkem žaloba zamítnuta, žalobci podali odvolání a od roku 2013 odvolací řízení probíhá - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Dne 26.1.2016 byla doručena výzva k vrácení dotace od RRRS JV Brno na stavbu II/430 Vyškov průtah v celkové výši 8 128 890,00 Kč. SÚS podala žádost o posečkání s vrácením dotace z důvodu podání správní žaloby vůči MF ČR. Byl vydán rozsudek Městského soudu v Praze o přípustnosti řádného opravného prostředku, proti kterému podalo MF kasační stížnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Dne 14.6. až 16.6.2016 byly podány návrhy na vklad do KN k vykupovaným pozemkům, k 30.6.2016 nebylo doručeno vyrozumění o vkladu
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na celkové pokrytí odpisů silničního majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 30.6.2016 došlo ke vzájemnému zúčtování dobropisu č.793160 vystaveného firmou FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Brno ve výši 22 876,26 Kč a faktury č. 793055 vystavené stejnou firmou na částku 882 405,39 Kč, na stavbu II/395 Zastávka u Brna - hranice kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 666307265.50 1092581548.44
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 31316267.00 44973742.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1
Účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané JMK v částce 14 190 942,00 Kč, pozemky svěřené 1 510 658 397,10 Kč.
1524849339.10
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 133 268 332,63 Kč, z toho silnice, mosty 1 126 279 729,74 Kč, dopr. prostř., stroje, zařízení 2 047,80 Kč, ostatní stavby 6 544 230,69 Kč a pozemky 442 324,40 Kč.
1133268332.63
B.II.18
Předpis pohledávky za JMK účet 348 - neobdržené příspěvky na provoz: 326 092 000,00 Kč a na investice: 44 082 000,00 Kč na splátku úvěru, 5 000 000,00 Kč na projekt. přípravu a 22 000 000,00 Kč na akce IROP.
397174000.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní účet 388 - zaúčtování čerpání neinvest. příspěvků do výnosů 26 634 077,16 Kč v alikv. výši k nákladům (z toho 2 580 256,11 Kč úroky z úvěru,9 690 827,59 Kč protihluk. opatření, 451 789,71 Kč kontrolní vážení vozidel, 6 635 355,06 Kč opravy silnic a mostů, 5 414 541,67 Kč opravy mostů, 1 819 307,02 Kč sanace nehodových míst, 42 000,00 Kč provoz kanceláří JMK), pojistné události 532 785,40 Kč a ostatní 543 075,19 Kč.
27709937.75
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - účet 403 - poč. stav 2 991 924 649,93 Kč, obdržené transfery RRRS JV 616 469 235,33 Kč, vratky dle rozhodnutí RRRS JV -615 595,91 Kč, prostředky ze SFDI 50 453 626,08 Kč, odpisy transferů -31 316 267,00 Kč.
3626915648.43
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - účet 413 poč. stav 45 235 024,59 Kč, na základě Usnesení RJMK o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 byly převedeny prostředky ve výši 10 523 791,92 Kč do rezervního fondu a dále byla částka 43 853 400,95 Kč převedena z rezervního fondu do fondu investic.
11905415.56
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416 poč. stav 57 273 074,49, tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - z rozpočtu zřizovatele obdrženo celkem 236 136 000,00 Kč, z toho: na projektovou přípravu 25 000 000,00 Kč, na opravy silnic a mostů 65 759 000,00 Kč, na dofinancování akcí ROP 58 000 000,00 Kč, na sypače 24 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 20 000 000,00 Kč, na splátku úvěru 43 377 000,00 Kč. Z toho byly vyčerpány příspěvky na sypače, splátku úvěru (zbývá k čerpání 916,26 Kč), výkupy pozemků ve výši 15 121 362,00 Kč. Zřizovateli byla vrácena částka 78,32 Kč. Od RRRS JV obdrženo celkem 616 469 235,33 Kč, fin. vratky 615 595,91 Kč - 1 368,70 Kč vratka za udržitelnost projektu a ze SFDI obdrženo 243 176 880,49 Kč.Tvorba FI z odpisů 119 169 248,00 Kč. Z rezervního fondu převedeno 43 853 400,95 Kč.
1315463533.73
C.II.5
Čerpání fondu reprodukce majetku, fondu investic účet 416 - na inv. majetek - silnice a mosty 679 229 856,12 Kč, na ostatní majetek - stroje, přístroje, stavby 96 998 378,97 Kč na výkupy pozemků 15 121 362,00 Kč, na financování oprav a údržby 3 377 083,74 Kč, na splátku úvěru 43 376 885,55 Kč a na akce SFDI 50 453 626,08 Kč.
888557192.46
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím - na účet 349 zaúčtován předpis vratky transferu RRRS JV č.j. RRJV5260/2016 II/408 Dyjákovice průtah.
598209.12
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet 374 obsahuje příspěvky od zřizovatele ve výši 2 580 000,00 Kč na úroky z úvěru, 10 431 922,45 Kč na protihluková opatření (6 431 922,45 Kč převedeno z roku 2015), 701 000,00 Kč na vážení vozidel (401 000,00 Kč převedeno z roku 2015),42 000,00 Kč na provoz kanceláří JMK, 20 000 000,00 Kč na opravy silnic a mostů, 20 000 000,00 Kč na opravy mostů, 10 000 000,00 Kč na sanaci nehodových míst) a fin. prostředky obdržené od SFDI nezúčtované ve výši 192 723 254,41 Kč.
256478176.86
D.III.36
Výnosy příštích období účet 384 - 300 546 000,00 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele a 9 780,00 Kč nájemné.
300555780.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 2 129 026,31 Kč a ostatní 912 662,63 Kč.
3041688.94
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 obsahuje přijaté jistoty k výběrovým řízením ve výši 2 951 000,00 Kč a ostatní 179 345,80 Kč (odbor. příspěvek, obstávky).
3130345.80
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 - částka 500 000,00 Kč uhrazena ŘSD za jistotu k veřejné zakázce "Rámcová smlouva JMK - odstraňování škod na sil. I. tř.", 1 646 7 73,44 Kč poskytnuté zálohy na odběr energií a 53 739,78 Kč na ostatní (školení, publikace).
2200513.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26.
Manka a škody - účet 547 obsahuje částku 370 662,00 Kč - zaúčtování zmařené investice a 29 550,00 Kč spoluúčast na škodě.
400212.00
A.V.2.
Dodatečné odvody daně z příjmů - na základě podaného přiznání a vratky daně za r. 2011 až 2013 bylo zúčtováno
587970.00
B.I.9
Smluvní pokuty a úroky z prodlení účet 641 - smluvní pokuty za nedodržení termínu plnění 665 184,10 Kč, propadlá bankovní záruka 201 840,13 Kč.
867024.23
B.I.16
Čerpání fondů - účet 648 k posílení zdrojů na opravy a údržbu, z toho 2 555 979,80 Kč na generální opravy vozidel T 815 a 821 103,94,00 Kč na ostatní opravy.
3377083.74
B.IV.2
Výnosy z transferů účet 672: dotace z Úřadu práce 164 350,00 Kč (smlouvy ukončeny, příspěvek zúčtován), dle MS OE č. 4/2015 zaúčtována částka 300 546 000,00 Kč od zřizovatele na provoz bez účelového určení ve výši 6/12 celkového příspěvku, 2 580 256,11 Kč na úroky z úvěru, 9 690 827,59 Kč na protihluková opatření (poskytnuto 10 431 922,45 Kč, z toho 6 431 922,45 nevyčerpáno z r. 2015 ), 451 789,71 Kč na kontrolní vážení vozidel (poskytnuto 701 000,00 Kč, z toho 401 000,00 Kč nevyčerpáno z r. 2015), 6 635 355,06 Kč na opravy silnic a mostů (poskytnuto 20 000 000,00 Kč),5 414 541,67 Kč na opravy mostů (poskytnuto 20 000 000,00 Kč), 1 819 307,02 Kč na sanaci nehodových míst, 42 000,00 Kč na provoz kanceláří JMK (poskytnuto 42 000,00 Kč), 31 316 267,00 Kč odpisy transferů, částka -0,05 Kč ze zúčtování dohadu transferu OPŽP
358660694.11

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 974544.05
A.II. Tvorba fondu 1505980.00
1. Základní příděl 1505980.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1354661.79
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 368568.00
3. Rekreace 270734.79
4. Kultura, tělovýchova a sport 29530.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 645750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14079.00
A.IV. Konečný stav fondu 1125862.26

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45235024.59
D.II. Tvorba fondu 10523791.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10523791.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 43853400.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 43853400.95
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 11905415.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 57273074.49
F.II. Tvorba fondu 1258190459.24
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 119169248.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 236135921.68
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 243176880.49
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 615855008.12
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 43853400.95
F.III. Čerpání fondu 888557192.46
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 841803223.17
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 43376885.55
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 3377083.74
F.IV. Konečný stav fondu 426906341.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 14534369220.51 3805300755.25 10729068465.26 10007435577.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 418157408.00 148725613.00 269431795.00 271332579.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 13992006120.51 3608070290.90 10383935829.61 9663199248.61
G.5.Jiné inženýrské sítě 39866014.00 16538056.35 23327957.65 23903759.65
G.6.Ostatní stavby 84339678.00 31966795.00 52372883.00 48999990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1524849339.10 0.00 1524849339.10 1518525903.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1500719.00 0.00 1500719.00 1499258.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 29225081.73 0.00 29225081.73 22886403.73
H.4.Zastavěná plocha 9879344.00 0.00 9879344.00 9888934.00
H.5.Ostatní pozemky 1484244194.37 0.00 1484244194.37 1484251307.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním