A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2016 došlo k novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.1.2016. Byla novelizována také vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro n ěkteré vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2016. Dále došlo ke změnám ČUS č.701 až č. 710, které jsou účinné od 1.1.2016 |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po honných hmot, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč tu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo uhodobého nehmotného majetku Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 459447.09 | 442499.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57011.00 | 57011.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 402436.09 | 385488.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3251262.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3251262.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2193919.27 | 2488617.21 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 2193919.27 | 2488617.21 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1516789.82 | -2046118.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Ke dni 31.3.2016 byly do veřejného řejstříku vloženy výkazy účetní závěrky za rok 2014. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu). | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
19510.00 | Daňová povinnost (Daň z příjmu právnických osob) za rok 2015 byla ve výši 4.690,00 Kč. Zálohy v roce 2015 byly uhrazeny ve výši 24.200,00 Kč a organizaci bude vrácen přeplatek ve výši 19.510,00 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 531917.48 | 1086288.16 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 539328.48 | 1078877.16 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | Účet 022 byl navýšen o koupi automobilu Škoda Rapid v pořizovací ceně 299.000,00 Kč - pořízen z prostředků fondu investic. | 299000.00 |
A.II.6. | Účet 028 byl navýšen o nákup drobného dlouhodobého majetku - vlastního majetku ve výši 53.684,50 Kč, svěřeného majetku z darů ve výši 48.556,00 Kč a snížen o vyřazený nepotřebný majetek ve výši 139.175,60 Kč | -36935.10 |
A.II.8. | Zůstatek na účtu 042 představuje výdaje spojené s připravovanou stavbou kanalizace v Pucově ve výši 7.225 Kč (celkem 14.636,00 Kč) | 7225.00 |
B.III.9. | SÚ 241 AÚ 0100 Běžný účet 4.920.537,09 Kč SÚ 241 AÚ 0150 Spořící účet 4.002.582,44 Kč SÚ 241 AÚ 0210 BÚ V.Bíteš 4.982,00 Kč SÚ 241 AÚ 0220 BÚ Náměšť 2.991,00 Kč SÚ 241 AÚ 0414 BÚ Rezervní fond 63.440,00Kč SÚ 241 AÚ 0416 BÚ Investiční fond 1.322.867, 90 Kč | 10317400.43 |
B.II.1. | Účet 311 vykazuje pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 1. pololetí roku 2016 ve výši 281.623,00 Kč a pohledávky k odběratelům ve výši 4.800,00 Kč | 286423.00 |
B.II.4. | Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 51.400,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 115.630,00 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 235.880,00Kč. | 402910.00 |
D.III.5. | Zůstatek na účtu 321 ve výši 153.286,90 Kč představuje neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2016. | 153286.90 |
D.III.7. | Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav. výkony za rok 2016 a od Vojenské zdravotní pojišťovny za rok 2015 a 2016. | 265286.41 |
D.III.10. | Na účtu 331 jsou evidovány závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2016. | 1364397.00 |
B.II.9. | Na účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci. Jedná se o poskytnuté zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností (pobytové služby) v úhrnné výši 57.493 Kč, zálohy na výdaje a čistící prostředky pro denní stacionář a kavárnu (ambulantní služb y) ve výši 4.600,00 Kč a vratka stravného zaměstnancům ve výši 260,00 Kč. | 61833.00 |
D.III.12. | Na účtu 336 jsou evidovány závazky vůči ČSSZ za měsíc červen 2016. Jedná se o sociální pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 110.470,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 424.742,00 Kč. 535 212,00 | 535212.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 jsou evidovány závazky vůči zdravotním pojišťovnám za měsíc červen 2016. Jedná se o zdravotní pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 76.791,00,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 152.901,00 Kč . | 229692.00 |
B.II.13. | Na účtu 341 se eviduje zaplacená záloha na Daň z příjmu právnických osob na rok 2015. Jelikož DzP PO za rok 2015 byla ve výši 4.690,00 Kč, vznikla vratka daně ve výši 19.510,00 Kč | -19510.00 |
B.II.14. | Na účtu 342 jsou evidovány závazky vůči Finančnímu úřadu za měsíc červen 2015. Srážková daň ve výši 603,00 Kč a zálohová daň ve výši 160.216,00 Kč. A zaplacena silniční daň na rok 2016 ve výši 10.104,00 Kč. | 150715.00 |
B.II.17. | Na účtu SÚ 346 AÚ 0100 jsou evidovány pohledávky vůči ÚP České republiky vztahující se k Dohodě o vyhrazení SÚPM a Dohodě o vytvoření pracovního místa v rámci VPP za období 5-6/2016. | 55532.00 |
D.III.20. | Na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvodu z fondu investic ve výši 1.192.00,00 Kč | 1192000.00 |
B.II.33. | Na účtu 377 jsou evidovány krátkodobé pohledávky za klienty ve výši 30.383,00 Kč | 30383.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 jsou evidovány ostatní krátkodobé závazky v úhrnné výši 1.244.235,61 Kč. Jedná se o deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 1.312,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.242.390,61 Kč a vratky příspěvků na péči ve výši 533,00 K č. | 1244235.61 |
D.III.36. | Účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 855.833,35 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na III. a IV. Q roku 2016 ve výši 842.500,01 Kč a příspěvek z nadačního fondu Čro sbírky Světluška ve výši 13.333,34 Kč. | 855833.35 |
D.III.36. | Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši 427.150,- Kč. | 427150.00 |
B.II.32. | Jedná se o poměrnou část dotace UZ 13305 z MPSV ve výši 7.155.575,00 Kč (DOZP 2.565.000,00 Kč, chráněné bydlení 3.269.500,00 Kč, denní stacionář 731.930,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 324.000,00 Kč a odlehčovací služba 265.145,00 Kč). Jsou zde dále evidovány dohadné výnosy z titulu poskytnuté zdrav.péče za rok 2015 a 2016, které jsou nárokovány od VZP ve výši 342.893,43 Kč a VOZP ve výši 44.081,74 Kč. Dále se jedná o vyčerpanou část finančních prostředku Individuálního projektu IP4 ve výš i 127.100,96 Kč. | 7669651.13 |
C.I.1. | Jmění: 31.683.741,19 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 675.782,00 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 31.693.775,79 Kč, SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 2.628.390,73 Kč, SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek -3.447.369,30 Kč, SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. | 31683741.19 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DM: zůstatek 91.190.370,74 Kč v rámci projektu ,, Transformace ÚSP Jinošov I.,II.,III., | 91190370.74 |
C.II.2. | Na účtu 412 došlo k čerpání fondu FKSP ve výši 62.149,00 Kč (rekreace, příspěvek na stravu, kultura, peněžní dary). Příděl za I.pololetí roku 2016 byl ve výši 132.849,00 Kč. | 73636.19 |
C.II.4. | Na účtu 414 je zůstatek ve výši 63.440,00 Kč (peněžní dary účelové 7.480,00 Kč a neúčelové 55.960,00 Kč). V lednu 2016 došklo k čerpání RF (úhrada faktury 12/2015) ve výši 6.608,00 Kč. | 63440.00 |
C.II.5. | Na účtu 416 je zůstatek ve výši 1.322.867,90 Kč. Realizované veřejné zakázky (Schodišťová sedačková plošina, Stropní kolejnicový systém a nákup osobního automobilu Škoda RAPID) byly uhrazeny v lednu 2016. | 1322867.90 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření za rok 2015 po schválení - ztráta 63.880,48 Kč. | -63880.48 |
D.II.8. | Zůstatek účtu 472 ve výši 224.225,00 Kč představuje dlouhodobou přijatou zálohu na transfer (projekt MPSV ,,Individuální projekt IV OP zaměstnanost, projekt č. CZ.03.2.60/0.0/15_005/0003717) | 224225.00 |
B.I.2. | Zůstatek na účtu 112 vykazuje zůstatky na skladě. Jedná se o potraviny na skladě ve výši 77.575,97 Kč a obaly ve výši 8.760,- Kč. | 86335.97 |
D.III.32. | Zůstatek účtu SÚ 374 AÚ 0330 ve výši 14.280.000,00 Kč představuje zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (DOZP 5.130.000,00 Kč, chráněné bydlení 6.754.000,00 Kč, denní stacionář 1.511.000,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 339.000,00 Kč a odlehčovací služba 546.000,00 Kč) | 14280000.00 |
B.II.30. | Na účtu 381 jsou evidovány náklady na on-line služby Účetnictví na rok 2017. | 2792.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | SÚ 672 AÚ 0311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2016 ve výši 842.499,99 Kč, která byla do 30.6.2016 proúčtována do výnosu. | 842499.99 |
B.IV.2. | SÚ 672 AÚ 0331 ÚZ 13305 - výše ke dni 30.6.2016 (7.155.575,00 Kč). Jedná se o čerpanou část dotace za I. pololetí roku 2016, která již byla proúčtována dohadně do Kč (DOZP 2.565.000,00 Kč, chráněné bydlení 3.269.500,00 Kč, denní stacionář 731.930,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 324.000,00 Kč a odlehčovací služba 265.145,00 Kč). Na základě usnesení č.0538/10/2015/RK, 0568/11/2016/RK,1148/21/2016/RK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla schválena dotace ve výši 14.280.000,00 Kč: DOZP 5.130.000,00 Kč CHB 6.754.000,00 Kč OS 1.511.000,00 Kč DS 1.445.000,00 Kč STD 339.000,00 Kč | 7155575.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 AÚ 0360. Jedná se o dohadně proúčtovaný výnos ( platy červen 2016 - STD - kavárna) Individuálního projektu IP4 ve výši 127.100,96 Kč. | 127100.96 |
B.IV.2. | SÚ 672 AÚ 0370 ÚZ 13313. Jedná se o výnos ve výši vynaložených výdajů na základě poskytnutého příspěvku z ÚP z projektu financovaného z OP zaměstnanost za I.pololetí 2016. | 155975.00 |
B.I.2. | SÚ 602 AÚ 0403 je vyúčtován nadační příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za období leden - červen 2016. | 36666.66 |
B.I.16. | SÚ 648 AÚ 0312 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši 6.608,00 Kč | 66080.00 |
B.I.17. | SÚ 649 AÚ 0350 - věcný dar od ITMS plast s.r.o. ve výši 28.181,- Kč a Město V.Bíteš ve výši 20.375,- Kč | 48556.00 |
A.I.22. | SÚ 541 AÚ 0310 - Smluvní pokuta za opožděnou platbu zálohy na plyn ve výši 100,00 Kč. | 100.00 |
A.I.23. | SÚ 542 AÚ 0310 - Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtvé kázně ve výši 2.847,- Kč (Projekt ,,Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením č. projektu CZ.1.04/3.1.028C1.00011). | 2847.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2936.19 |
A.II. Tvorba fondu | 132749.00 |
1. Základní příděl | 132749.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 62049.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 33110.00 |
3. Rekreace | 5990.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12949.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 73636.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6608.00 |
D.II. Tvorba fondu | 63440.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 7480.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 55960.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6608.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6608.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 63440.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1476053.90 |
F.II. Tvorba fondu | 824109.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 824109.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 977295.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 977295.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1322867.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119096367.36 | 2916773.00 | 116179594.36 | 116777278.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 118701481.43 | 2810445.00 | 115891036.43 | 116382490.43 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 106218.00 | -106218.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 394885.93 | 110.00 | 394775.93 | 394787.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4897717.60 | 0.00 | 4897717.60 | 4897717.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1048165.00 | 0.00 | 1048165.00 | 1048165.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1735254.10 | 0.00 | 1735254.10 | 1735254.10 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2114298.50 | 0.00 | 2114298.50 | 2114298.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |