Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2016 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů, vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména vyhlášky č. 410/2009 Sb. a tzv. technické vyhlášky č.383/2009 Sb. .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky.   Tvoří opravné položky k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti příslušného Finančního úřadu. 2) k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV 28/2006 Sb. - kdy byl Fond oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář. Tvoří opravné položky k účtu 462: k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV 28/2006 Sb. a 284/2011 Sb.   Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.   Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  HF jako samostatné vnitřní účetní jednotky - uvádíme hlavní zásady účtování: 1) účetní jednotka (dále jen ÚJ) převedla přijatou dotaci na financování HF na SU 403 2) vzhledem k nutnosti vypořádání dotace po schválení nákladů řídícím orgánem (poslední schválené uznatelné náklady v r. 2016), zaúčtovala  na SU 388 a 472 3) finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB 4) k datu vydání "metodiky o účtování" byla investiční část dotace převedena ze SU 403 na SU 419 - ostatní fondy 5) neinvestiční část dotace určenou na správní výdaje HF, ÚJ převedla na SU 384 k použití v rámci rozpočtů příštích let, k 31.12.2015 nevyužité prostředky převedla na SU 419 k  poskytování úvěrů v dalším období v souladu se zásadami FN JESSICA 6) na SU 403 byla k 31.12.2015 ponechána pouze část dotace ve výši neodepsaného DM, která je postupně rozpouštěna do výnosů ve výši odpisů DM, ostatní prostředky převedeny na SU 419, dále bude postupováno dle rozhodnutí o FN JESSICA 7) prostředky HF jsou používány v souladu s "rozhodnutím o poskytnutí dotace" na realizaci FN JESSICA k těmto účelům:        a) na způsobilé výdaje HF v souladu s platnou metodikou - neinvestiční část dotace poskytnutá prostřednictvím ŘO (MMR ČR)      b) na odměnu vybranému fondu rozvoje měst (dále jen FRM) - investiční část dotace         c) na poskytování úvěrů konečným příjemcům prostřednictvím pověřeného FRM (do konce r. 2015) 8) od r. 2016 již náklady a výnosy HF tvoří HV SFRB  9) HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy     Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů:   1)   5 135 679 529,59 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým a fyzickým osobám NV č. 299/2001 Sb.                                            (úrok. dotace k úvěrům poskytnutým jinou bankou) 2)                        0,00 Kč - přísliby úvěrů obcím NV č. 396/2001 Sb. 3)      140 408 644,95 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004 4)        37 408 601,34 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb. 5)      140 408 644,95 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 6)        37 408 601,34 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb. 7)        69 793 357,27 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb. 8)      360 544 238,65 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb.,                                           NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2013 Sb. 9)      968 536 243,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL 10) 17 781 724,63 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb. 11) 1 851 764,80 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 12) 136 200,00 Kč - neuznaná fakturace dodavatele 13) 38 659 319,20 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 284/2011 Sb. 14) 69 520 027,70 Kč- přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 468/2012 Sb. 15) 2 821,00 Kč- odepsaná pohledávka - prodlení úvěr NV č. 616/2004 Sb. 16) 3 450 000,00 Kč- přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 28/2006 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1854585.801901032.52
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek768162.78834417.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1083602.021063793.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2821.002821.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky608154842.21610490317.94
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 608154842.21610490317.94
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky6411580291.246902720438.61
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6233626844.956717013486.37
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 177817246.29185570752.24
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 136200.00136200.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5801570863.23-6290329088.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 30.6.2016 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30.6. 2016 nedošlo o významné vzájemné zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti12432.002436587.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný 11789668.50
A.I.2.SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) 1052854.80
A.I.2.SW - portál o bydlení, antivirový program 748483.76
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 30.6.2016 -4681006.00
A.I.5.SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) 1192068.00
A.I.5.* z toho středisko HF-FN Jessica SW - licence 112928.78
A.I.5.oprávky k DDNM k 30.6.2016 -1192068.00
A.I.5.* z toho středisko HF-FN Jessica oprávky k DDNM k 30.6.2016-112928.78
A.II.4.DHM - osobní automobily 3975521.78
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek 473397.40
A.II.4.DHM - výpočetní technika 2741250.24
A.II.4.* z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika124277.00
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 30.6.2016 -4837540.70
A.II.4.* z toho středisko HF-FN Jessica korekce - oprávky k DHM k 30.6.2016 -41440.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení 944774.94
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - stroje, přístroje, zařízení 69870.90
A.II.6.DDHM - výpočetní technika 2282102.40
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - výpočetní technika 69046.00
A.II.6.DDHM - nábytek 6007161.70
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica DDHM - nábytek 37080.00
A.II.6.DDHM - ostatní 176651.30
A.II.6.korekce oprávky k DDHM k 30.6.2016 -9410690.34
A.II.6.* z toho středisko HF - FN Jessica korekce oprávky k DDHM k 30.6.2016 -175996.90
A.II.8.pořízení DHM do 30.6.2016 neuvedeného do provozu 1050885.00
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.580362.55
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. 42008268.03
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. 3183693010.73
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.163965640.50
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. 23998256.62
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. 67361693.98
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. 332749077.53
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb 1409432154.59
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -1685271.84
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob. pohledávkám ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -4362133.30
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu 24000.00
A.IV.5.* FN JESSICA poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB a.s.)538579177.64
A.IV.5. * FN JESSICA - pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB a.s.) 15017512.17
B.II.1.neuhrazený dobropis z vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytových prostor 9444.64
B.II.4.poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. 275356.41
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události 382012.00
B.II.9.poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné k zúčtování 0
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 6994888.61
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -2697086.51
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -úroky z prodlení527753.16
B.II.28.k 31.3.2016 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních nájemních bytů - NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
B.II.30.náklady příštích období - pojistné, předplatné 0
B.II.32.*vznik Holdingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN Jessica v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům a k financování způsobilých výdajů na správu. Dotace je určena k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem. 609869489.00
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 0
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 0
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb 67760360.42
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - příslušenství k datu odstoupení 884749.26
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - vyměřené sankce (prodlení, úroky apod.) 15988904.02
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -53817980.24
B.II.33.pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. 849177.86
B.II.33.pohledávky z běžných smluv vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. 70668.21
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb., - příslušenství k datu odstoupení 73308.07
B.II.33.pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. 91.00
B.II.33. korekce - opravné položky k pohledávkám ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -7339.91
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 8987859.12
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení -4122148.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. 345337.78
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení -256557.96
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti příslušného finančního úřadu 1409045.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení -595045.00
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.6.2016 723274.35
B.III.10.* z toho středisko HF - FN Jessica stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 30.6.2016 22916.78
B.III.13.stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 30.6.2016 7219929443.70
B.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 30.6.2016 28634594.14
B.III.15.k 30.6.2016 nevydané stravenky v nominální hodnotě 134880.00
B.III.16. převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě 0
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 30.6.2016 65083.00
C.I.jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 9563822516.44
C.I.jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 29047409.33
C.I.3.* přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB 82837.00
C.I.5.opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody -195249911.60
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody -12120125.82
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody 8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody -6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" 1125365.78
C.II.2.* z toho středisko HF - FN Jessica stav účtu FKSP 26480.77
C.II.6.* Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM a výdajů FRM 584820592.94
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 30.6.2016 -429929178.19
C.III.1.*z toho středisko HF-FN Jessica saldo výnosů a nákladů k 30.6.2016 -2962971.51
C.III.2.saldo výnosů a nákladů roku 2015- ztráta 0
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2015-5152326409.97
D.II.4.složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. 120000.00
D.II.8.* realizace FN Jessica - záloha na dotaci určená k vypořádání v roce 2016 po schválení řídícím orgánem - určeno na poskytování úvěrů, správu prostřednictvím FRM a správu HF 609869489.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 30.6.2016 1246180.13
D.III.5.* z toho HF - FN Jessica neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 30.6.2016 1878.78
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 2470572.00
D.III.10.* z toho HF - FN Jessica čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 207087.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 24110.00
D.III.10.* z toho středisko HF - FN Jessica čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 0
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 4.7.2016 3910.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v červenci 2016 17030.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 6/2016 1117965.50
D.III.12.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 6/2016 84142.75
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 6/2016 479143.00
D.III.13.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 6/2016 35425.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 6/2016 594482.00
D.III.16.* z toho středisko HF - FN Jessica předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 6/2016 41565.00
D.III.32.přijatá dotace ze státního rozpočtu 118600000.00
D.III.35.časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměn ČMZRB 0
D.III.35.* z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů 0
D.III.36.výnosy příštích období - vratka ÚSC- poskytnutá dotace vč. penále dle splátkového kalendáře 1685413.12
D.III.37.nevypořádané dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV č. 146/2003 Sb. 4950000.00
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. 0
D.III.38.vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení 39717.80
D.III.38.čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 4.7.2016 58565.00
D.III.38.přijatá a dosud neidentifikovaná platba 18329.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny 161237.55
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci - v ocenění nad 300,- Kč 7240.30
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku 8305.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. 0
A.I.1.pohonné hmoty 104057.48
A.I.1.* FN Jessica spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny 0
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 253880.20
A.I.2.* FN Jessica vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 22735.98
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu 193430.06
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční 46956.00
A.I.9.* FN Jessica cestovné tuzemsko + zahraniční (zaměstnanci Fondu) 12004.00
A.I.10.reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary 5845.00
A.I.10.spoluúčast na veřejné soutěži 858.00
A.I.12.ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení a další 2518910.48
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. 275350.40
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv 2851629.56
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč 5929.00
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. 3159652.95
A.I.12.* FN Jessica ostatní služby - pohoštění, telekom. služby, školení a další 18103.35
A.I.12.* FN Jessica ostatní služby nájemné Praha 152156.28
A.I.12.* FN Jessica odměna FRM za správu poskytovaných úvěrů 2901102.44
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ 16698.00
A.I.13.vyplacené mzdy zaměstnancům 13425122.00
A.I.13.vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada)330000.00
A.I.13.vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr 138872.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci 22952.00
A.I.13.* FN Jessica vyplacené mzdy zaměstnancům 1365120.00
A.I.13.* FN Jessica vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr 0
A.I.13.* FN Jessica náhrady v době trvání nemoci 0
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné 17957.00
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 3493513.50
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 1257660.00
A.I.14.* FN Jessica sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 341282.25
A.I.14.* FN Jessica zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 122860.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců 59332.00
A.I.15.* FN Jessica povinné úrazové pojištění zaměstnanců 6792.94
A.I.16.tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 201488.83
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek 248917.60
A.I.16.* FN Jessica tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 17860.18
A.I.16.ostatní sl.-pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb.690.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky 7500.00
A.I.20.prohraný soudní spor - náklady na soudní řízení (úvěry fyzickým osobám) 0
A.I.23.jiné pokuty a penále - bloková pokuta 93384.00
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) 0
A.I.28.odpisy DNM v roce 2016 374412.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2016 193914.00
A.I.28.* FN JESSICA odpisy DHM v roce 2016 - použití investiční dotace k účtu 403 12432.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení -1041143.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) -820331.44
A.I.33. tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO -2965049.84
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 1998696.61
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé 1685271.84
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 63/2006 Sb. PANEL -914295.00
A.I.33.tvorba opravných položek k pohledávkám - úvěry PO dle NV č. 284/2011 4369473.21
A.I.34.prominuté sankce předepsané Fondem/FÚ v minulých letech k úvěrům FO 93318.00
A.I.34.prominutý úrok z posečkání -ÚSC 714.00
A.I.34.odepsané pohledávky - NV č. 299/2001 Sb. 879518.00
A.I.34.odepsané pohledávky - NV č. 63/2006 Sb. 903264.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis 72834.00
A.I.36.pojištění majetku Fondu 37482.00
A.I.36.ostatní náklady z činnosti - plnění závazku vůči ČMZRB, a.s. pokrýt náklady z uplatnění záruk poskytnutých ČMZRB, a.s. v rámci programu PANEL NV č. 299/2001 Sb. 5998188.76
A.I.36.ostatní náklady z činnosti -TZ do limitu- HM 31249.00
A.II.5.poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů 17431995.07
A.II.5.odvod za porušení rozpočtové kázně 113650.00
A.III.1.poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 423864826.29
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. 12390000.00
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky 611891.00
B.I.9.úrok z prodlení ze smluv o úvěru od ÚSC, PO, FO 706994.70
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 1698750.33
B.I.10.ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu 1566840.72
B.I.10.ostatní přijaté sankce 0
B.I.16.* FN JESSICA - použití dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů 0
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů 442.36
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti - vznik pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 5998188.76
B.I.17.přijatá náhrada nákladů řízení 0
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti plnění 66036.00
B.II.2.úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů - do 30.6.2016 0
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb.) 35420538.05
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. 414946.19
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů BD - NV č. 465/2005 Sb. 1031746.71
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. 4069458.12
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ 8897842.04
B.II.2.* FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou 1997045.91
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) 606803.00
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) 588654.33
B.IV.1.* FN JESSICA neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF 0
B.IV.1.* FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2016 12432.00
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 0
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1115204.95
A.II. Tvorba fondu201488.83
1. Základní příděl201488.83
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu191328.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování87645.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění90435.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13248.00
A.IV. Konečný stav fondu1125365.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
45244782Česká spořitelna a.s.28568877SENIOR DOMY POHODA a.s.11.7.201124721977.0831.12.99990.000.001
45244782Česká spořitelna a.s.27779092Těšínské bytové družstvo Svojsíkova 207831.8.201012686624.2631.12.99990.000.001
45317054Komerční banka a.s.00235440město Kolín14.1.2005140408644.9531.12.99990.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním