Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník Terezín účtuje v souladu s účetními předpisy zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění; vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; dle vyhlášky č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále dle vyhlášky č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Památník Terezín účtuje podle ČÚS č.701 až č.710 v úplném znění. Památník Terezín používá účetní metody, které předpokládají nepřetržité pokračování činnosti. Památníku Terezín nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly nebo by mu zabraňovaly v jeho činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Způsob ocenění nakupovaných zásob a účtování o zásobách. Materiálové zásoby jsou oceňovány pořízovacími cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny nakupovaných zásob materiálu na vrub účtovaných skupin 11 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Zásoby zboží jsou oceňovány prodejními cenami, ve kterých jsou zahrnuty veškeré náklady související s pořízením a rabat. Je používán způsob A, kdy se v průběhu účetního období účtují složky pořizovací ceny s rabatu nakupovaných zásob zboží na vrub účtovaných skupin 13 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Způsob účtování o dlouhodobém majetku. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je pořízován dodavatelsky, v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., je oceňován pořizovací cenou.DHM- (pořizovací cena vyšší než 40 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.02. DNM-(pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok) je evidován na účtech tř.01. Evidence se zpracovává v programu Ing. Petr Tichý Litoměřice. Drobný dlouhodobý majetek - hmotný do 3 000,- Kč je účtovaný na účet 501 a veden na podrozvahovém účtu č.902, od 3 001 do 40 000,- Kč je veden v účetní evidenci na účtu 558 a 028 dle analytické evidence, nehmotný majetek do pořizovací ceny 7 000,- Kč je účtován na 518 a současně veden na podrozvahovém účtu 901, od 7 001 do 60 000,- v účetní evidenci, účet 558 a 018 dle analytické evidence. Pořizovaný hmotný majetek kromě zásob je oceňován pořizovací cenou, hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami. Pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami. Pořízený nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, pokud nebyla známa jejich hodnota, byly oceněny ve výši 1,- kč a zavedeny do účetnictví v hodnotě 1,- Kč k 31. 12. 2011. Majetek v případě bezúplatného nabytí je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Reprodukční pořizovací cenou, je cena za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Památník Terezín používá účetní metody v souladu s dříve uvedenými předpisy. V průběhu II.Q/2016 se Památník Terezín neodchýlil od používaných účetních metod. Závazky sociálního a zdravotního pojištění evidované k 30.06.2016, splatné do 20.7.2016 sociální ve výši 694.807,- Kč a zdravotní ve výši 297.855,- Kč byly uhrazeny 7.7.2016. Daňové závazky evidované k 30.6.2016, splatné do 25.7.2016 - odvod DPH za II.Q/2016 ve výši 801.377,- Kč bude proveden ve splatném termínu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2178929.242006292.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18138.6915392.19
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 538651.55512252.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28053.0028053.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1594086.001450595.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů20824511.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20824511.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky271770.00271770.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 271770.00271770.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22731670.241734522.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti80522.58161063.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Památník Terezín má v systému CES evidovanou jednu sbírku, která obsahuje dvě podsbírky. Tato sbírka byla k 31.12.2011 oceněna a zavedena do účetnictví v hodnotě 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.1066817.00
B.II.1.Tato částka představuje pohledávky splatné v II.Q./2016. Opravné položky k pohledávkám činí k 30.6.2016 celkem 41.628,75 Kč; v tom: dlužník S.H.P.Investment(2009) v objemu 100,- Kč opravné položky 100,- Kč; dlužník S.Duxová(2012) v objemu 25.700,- Kč opravné položky 25.700,- Kč(řešeno soudní cestou); dlužník Freedom Travel s.r.o.(2012) v objemu 10.860,- Kč opravné položky 10.860,- Kč(řešeno soudní cestou); dlužník Flywise v objemu 375,- Kč opravné položky 18,75 Kč; dlužník Tourismer(2015) v objemu 24.750,- Kč opravné položky 4.950,-Kč. 0
B.II.4.561996.06
B.II.4.Tato částka představuje zálohy na energie, karty CCS a zálohy na nákup knih a tisku. 0
B.II.9.243393.80
B.II.9.Zůstatek účtu představuje nevyúčtované provozní zálohy(zúčtování na konci roku), zálohy na cestovné, které se uskuteční a budou vyúčtovány v 3.Q.2016. 0
B.II.13.108804.00
B.II.13.Tato částka představuje přeplatek zálohy na daň z příjmů PO. 0
B.II.30.198098.08
B.II.30.Zůstatek tohoto účtu představuje inzerci, předplatné, licenci k softwarům na rok 2017. 0
B.II.32.20603200.00
B.II.32.Částka 20.003.200,- Kč jsou opravy vnějších ploch v MP z roku 2015; částka 400.000,- Kč je na Terezínskou tryznu 2016 od MKČR; částka 200.000,- Kč je na Terezínskou tryznu 2016 od Ústeckého kraje. 0
C.II.3.9164.63
C.II.3.Jedná se o zůstatek RF ze zlepšeného výsledku minulých let.0
D.III.5.2489870.68
D.III.5.Zůstatek účtu představuje zaúčtované faktury od dodavatelů, splatné nebo zaplacené v III.Q/2016. 0
D.III.10.549856.00
D.III.10.Zůstatek tohoto účtu představuje výplatu platů v hotovost za měsíc červen 2016, vyplacených v červenci 2016. 0
D.III.11.1214306.00
D.III.11.Zůstatek účtu představuje odvod platů z bankovního účtu za měsíc červen 2016, provedený v červenci 2016. 0
D.III.17.801377.00
D.III.17.Jedná se o odvod DPH za období IV.-VI.2016, splatný v červenci 2016. 0
D.III.32.20953200.00
D.III.32.Ministerstvo kultury : částka 20.003.200,- Kč je na opravy vnějších ploch MP / z roku 2015/; částka 100.000,- Kč je určená na výstavu R. Schreiber; částka 250.000,- Kč je určena na výstavu Svědectví o proměně města; částka 400.000,- Kč je určena na Terezínskou tryznu 2016. Ústecký kraj : částka 200.000,- Kč je určena na Terezínskou tryznu 2016. 0
D.III.36.1962736.97
D.III.36.Zústatek účtu představuje budoucí rabat z prodeje knih vydávaných PT. Do výnosů se rozpouští v okamžiku prodeje. 0
D.III.37.158741.32
D.III.37.Jedná se o dohadnou položku za plyn, který byl odebrán v roce 2015, ale vyúčtován bude v srpnu 2016. 0
D.III.38.500732.00
D.III.38.Jedná se nezúčtovaný komisní prodej, který se zúčtovává v době prodeje. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.2797473.00
A.I.1.Tato částka obsahuje náklady na pořízení PHM, kancelářských potřeb, čistících a hygienických potřeb, DDHM do 3.000,- Kč, knihy a tisk, potraviny pro závodní stravování a ostatní materiál potřebný k zajištění plynulého provozu Památníku Terezín. 0
A.I.2.1786727.99
A.I.2.Jedná se o spotřebu el.energie, vodné a stočné do za II.Q.2016. 0
A.I.8.6579409.32
A.I.8.Z této častky jsou uskutečňovány opravy po povodních z roku 2013 ve výši 2.555.220,98 Kč, repase výstav ve výši 498.241,70 Kč,opravy pevnostního systému MP ve výši 1.857.698,37 Kč. Dále se jedná o běžné provozní opravy v II.Q.2016 ve výši 1.668.248,27 Kč. 0
A.I.12.7240783.43
A.I.12.Tato částka se skládá z bankovních poplatků 127.152,82 Kč; inzerce ve výši 375.260,30 Kč; služby pro výstavní činnost 101.683,- Kč; střežení objektů 197.550,71 Kč; poštovného a služeb telekomunikač ve výši 275.273,25 Kč; průvodcovské služby 3.017.586,80 Kč. Zbylá částka 3.146.276,55 Kč se skládá z různých služeb, nutných pro provoz Památníku Terezín. 0
A.I.13.13776209.00
A.I.13.Platy ve výši 13.608.847,- Kč; OON ve výši 109.030,- Kč a pracovní neschopnost 58.332,- Kč. 0
A.I.14.4645863.00
A.I.14.Sociální pojištění v částce 3.416.088,- Kč, zdravotní pojištění v částce 1.229.775,- Kč. 0
A.I.16.647127.87
A.I.16.FKSP ve výši 205.007,68 Kč; náklady na BOZP,OPP,závodní preventivní péči ve výši 131.674,81- Kč; závodní stravování ve výši 272.816,- Kč a náklady na kurzy a školení ve výši 37.629,38 Kč. 0
A.I.19.8854.00
A.I.19.Jedná se o daň z nemovitostí na rok 2016. 0
A.I.26.730.67
A.I.26.Jedná se o chybějící zboží na prodejně, manko bylo předepsáno pracovnici k úhradě. 0
A.I.35.519038.00
A.I.35.Tato částka se skládá z pořízení DDHM nad 3.000,- Kč. 0
A.I.36.2083616.72
A.I.36.Tato částka je tvořena náklady na DPH ve výši 1.462.577,26 Kč; pojištěním ve výši 347.530,66 Kč; příspěvky zájmovým združením ve kterých jsme členy ve výši 52.081,66 Kč (ICOM, AMG, ACK ČR); částku 273.508,80 Kč tvoří ostatní náklady potřebné pro provoz Památníku Terezín. 0
B.I.2.21194558.27
B.I.2.Částka je tvořena ze vstupného ve výši 18.973.620,15 Kč; ze stravování a ubytování při seminářích ve výši 1.983.360,96 Kč; z různých ostatních služeb ve výši 237.577,16Kč. 0
B.IV.1.16937031.58
B.IV.1.Tato částka se skládá z transferu na provoz od MK ČR ve výši 16.221.000,- Kč; čerpání účelových prostředků ze zahraničí ve výši 35.509,- Kč; zbylou částku 80.522,58 Kč tvoří proúčtované odpisy z projektu Drážďany (byly pořízeny e-kiosky DHM v roce 2014 viz.účet 403). Částka 600.000,- Kč se skládá z prostředků určených na Terezínskou tryznu 2016 z 400.000,- Kč z MK ČR a 200.000,- Kč z fodu Ústeckého kraje. 0
C.2.-3392039.59
C.2.Památník Terezín ukončil hospodaření k 30.06.2016 se zhoršrným výsledkem hospodaření ve výši 3.392.039,59 Kč. Uvedená ztráta není ničím neobvylká v tomto období, které je mimo hlavní sezónu Památníku. Památník Terezín předpokládá vyrovnaný výsledek hospodaření k 31.12.2016. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.338861.98
A.II. Tvorba fondu257007.68
1. Základní příděl205007.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu52000.00
A.III. Čerpání fondu141944.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování67864.00
3. Rekreace54389.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary17000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2691.00
A.IV. Konečný stav fondu453925.66

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1575773.86
C.II. Tvorba fondu269487.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové212894.38
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové56593.55
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu35509.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové35509.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1809752.79

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8666158.08
E.II. Tvorba fondu1121204.40
1. Zlepšený hospodářský výsledek27160.78
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1094043.62
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu455388.34
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku455388.34
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu9331974.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby47709086.3511239398.0036469688.3536092862.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení376648.56200951.02175697.54181912.52
G.5.Jiné inženýrské sítě5153529.801986724.013166805.793251840.31
G.6.Ostatní stavby42178907.999051722.9733127185.0232659109.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1488099.090.001488099.091467999.09
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1092.500.001092.501092.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6739.300.006739.306739.30
H.4.Zastavěná plocha368265.290.00368265.29348165.29
H.5.Ostatní pozemky1112002.000.001112002.001112002.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00177288
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-3738127.62-3383309.24
A.1.PŘÍJMY CELKEM38933505.19101972128.54
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů16937031.5853425553.22
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné116031.58506223.40
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné16821000.0052919329.82
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti21996473.6148546575.32
A.1.IV.1.Úroky24.4148.71
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné99716.001034537.95
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu21420847.4146973653.33
A.1.IV.6.Správní poplatky0.002139.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné269487.93432389.14
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy206397.86103807.19
A.2.VÝDAJE CELKEM42671632.81105355437.78
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům18422072.0036012870.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní13776209.0026914491.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky4645863.009098379.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb20127058.1164219572.48
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti4122502.705122995.30
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné4122502.705122995.30
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-3738127.62-3383309.24
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-3738127.62-3383309.24