A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: dle novely vyhlášky 410/2009 Sb a ČUS 701, 703, 704, 706, 707. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování - UZ 33 353, UZ 5 - zaúčtování 241/374, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349), projekt - UZ 33 058 - Výzva 57 - prostředky byly vyčerpány v r. 2015, monitorovací zpráva byla schválená 25. 2. 2016 - všechny výdaje v hodnotě 204 112,00 Kč jsou způsobilé, finanční vypořádání proběhlo 13. 5. 2016. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový krátící koeficient pro DPH na r. 2016 je 0,34. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2449757.34 | 2447682.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 192254.80 | 190179.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2257502.54 | 2257502.54 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70625238.52 | 70625238.52 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 70625238.52 | 70625238.52 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -68175481.18 | -68177556.18 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Pořízení DHM - nákupem z Fondu investic - 50 173 Kč - objednací terminál do šk. jídelny, bezúplatný převod od PO zřizované Městem Šumperk - el. smažící pánev v pořizovací ceně 138 545 Kč, další majetek v hodnotě 52 749 Kč - DDHM - dataprojektor, UP, hrablo, telefon. K 30. 6. nedošlo k vyřazení žádného majetku. Organizace nevede žádný soudní spor. V období 29. 2. - 8. 3. - veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele, žádná nápravná opatření. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investičního majetku je finančně krytý. Otatní fondy organizace jsou také finančně kryté. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let). |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 9617.10 | 440330.26 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | účet 018 - bez změny. | 0.00 |
A.II. | Pořízení majetku: DHM - účet 022 pořízení á 188 718 Kč, stav k 30. 6. 2016 je 7 862 272,93 Kč, stavby - 021, kulturní předměty - 032 - bez změny oproti PS. Účet - 028 - pořízení majetku ve 2. Q r. 2016 - 52 749,00 Kč - UP v hodnotě 47 550,00 Kč a 5 198,00 Kč z provozních prostředků - hrablo a pobočkový telefon - stav majetku k 30. 6. je 8 610 078,20 Kč. | 0.00 |
B.I. | účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 65 161,99 Kč - odpovídá skladové evidenci k 30. 6. stravovací žetony - zboží - účet 132 - 4 403,25 Kč - Kč (171 ks). | 0.00 |
B.II. | účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 06: 49 440,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk) odběratelé ZŠ - 1 050,00 Kč (Bohdana Václavková Šumperk - blokace hřiště). | 0.00 |
B.II. | účet 314, 335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 06: 437 634,78 Kč bez DPH, materiál 4 218,00 Kč - UP - zatím nebyl vystaven daňový doklad, pohledávka za zaměstnanci: 18 645,00 Kč - stravné 06. | 0.00 |
B.II. | účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - prostředky na provoz 1 718 500,00 Kč a účelové prostředky od zřizovatele 546 000,00 Kč - správa hřiště, nový nábytek do kabinetů, opravy WC v ŠD a sborovna. | 0.00 |
B.II. | účet 388 - UZ 33 353 - prostředky MŠMT 06 dle skutečného čerpání 12 422 988,06 Kč , správa školního hřiště - UZ 5 - prostředky zřizovatele - 61 549,65 Kč. | 0.00 |
B.II. | účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: 0 | 0.00 |
B.III. | Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 06. Účet provoz školy: 6 989 860,28 Kč, Investiční fond: 537 048,36 Kč, Fond odměn: 680 675,23 Kč, Rezervní fond z HV: 599 892,62 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 55 645,00 BÚ - stravovna (analytický účet 20): 7 301,22 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech. | 0.00 |
B.III. | účet 243 - Stav na účtu FKSP- 46 450,37 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 42 590,93 Kč, rozdíl: - 3 859, 44 Kč - nepřevedený příděl 06 - 1,5% z HM a DPN - + 24 193,00 Kč, příspěvek na PF - 4 200,00 Kč, příspěvek na stravné 06 - 13 772,44 Kč, zájezd zaměstnanců - 10 080,00 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky. | 0.00 |
B.III. | účet 261 - pokladna ZŠ - 4 191,00 Kč, pokladna stravovna: 4 851,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 06. | 0.00 |
C.I. | účet 401 - Jmění : snížení o 60 513,90 Kč - odpisy 1. Q - 2. Q, navýšení o pořízený DHM - nový 50 173,00 Kč a částečně odepsaný - převod z jiné PO 53 107,00 Kč (poř. cena 138 545,00 Kč - PS odpisy při převzetí k 30. 6. - 85 438,00 Kč zůstatková cena je 53 107,00 Kč). | 0.00 |
C.I. | účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 2. Q - 9 617,10 Kč, z toho (85% - ROP) 617,10 Kč + 9 000,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP. | 0.00 |
C.II. | účet 411 - Fond odměn - tvorba z HV za r. 2015 - 200 000,00 Kč. Stav 680 675,23 Kč. Fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.II. | účet 412 - FKSP: PS 32 538,33 Kč, tvorba 1,5 % z HM a z DPN: 136 948,00 Kč, čerpání fondu na stravné: 77 615,40 Kč, příspěvek na PF: 25 200,00 Kč, - kultura, sport - 24 080,00 Kč, celkem použití fondu: 126 895,40 Kč. Stav účtu 42 590,93 Kč. | 0.00 |
C.II. | účet 413 - Rezervní fond - tvorba z HV za r. 2015 - 74 092,68 Kč, stav - 599 892,62 Kč - fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.II. | účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2016: 87 553,00 Kč. tvorba - účelový dar- Projekt Obědy pro děti Women for Women 3 645,00 Kč, čerpání Obědy pro děti: 35 553,00 Kč. Stav fondu k 30. 6. - 55 645,00 Kč z toho projekt: 3 900,00 Kč ostatní dary neúčelové: 51 745,00 Kč. | 0.00 |
C.II. | účet 416 - Investiční fond - PS: 526 707,46 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 2. Q - 60 513,90 Kč, čerpání - nákup DHM 50 173,00 Kč - terminál do ŠJ - stav fondu 537 048,36 Kč, fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.III. | Hospodářský výsledek - 2. Q z HČ - 241 332,82 Kč, z DČ 341 747,34 Kč, zatím nebyly rozklíčovány všechny náklady pro DČ, proto je HV v DČ tak vysoký. Výše výsledku hospodaření v HČ je ovlivněna úsporou příspěvku na provoz a vratkou za teplo za r. 2015. | 0.00 |
D.II. | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 058 - Výzva 57 - 204 112,00 Kč, transfer byl vyúčtován k 13. 5. 2016 - stav na účtě 472 je 0,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 143 368,40 Kč, z toho škola za služby, materiál a energie: 75 148,40 Kč, stravovna za potraviny: 58 140,00 Kč, FKSP - 10 080,00 Kč - zájezd zaměstnanců - zůstatek na účtu 321 souhlasí s neuhrazenými fakturami k 30. 06. a s výsledkem dokladové inventury. | 0.00 |
D.III. | účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - 07-09/ 2016 - po odečtu DPH: 60 179,18 Kč, záloha PS pro žáky: 2 312,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci 2016 - 4 200,00 Kč, stravné 06 - srážka z platu zaměstnancům - 18 645,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v červenci 2016, exekuce na plat - 886,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v červenci. | 0.00 |
D.III. | účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 06 - souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 06. | 0.00 |
D.III. | účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 06, bude odvedeno v červenci 2016 - souhlasí se mzdovou rekapitulací. | 0.00 |
D.III. | účet 343 - DPH - daňová povinnost - 6 341,00 - DPH 2. Q bude odvedeno do 25. 7. | 0.00 |
D.III. | Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - UZ 33 353 - 16 112 700,00 Kč na období 01-08, UZ 05 - prostředky zřizovatele na správu hřiště a nábytek - 476 000,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 384 - Výnosy PO - příspěvky na provoz od zřizovatele včetně UZ - 2 264 500 Kč, dle schváleného rozpočtu na r. 2016 z toho UZ - 546 000,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 389 - Dohad za plyn 06 - 5 000,00 Kč, elektřina 06 - 38 511,34 Kč, teplo 01 - 06 ve výši záloh bez DPH - 437 634,78 Kč, služby - zprac. mezd 06 - 4 940,00 Kč, telefony 06 - 783,41 Kč, odpad - likvidace 06 - 1 044,40 Kč, ostatní služby - kopírování, správa dat - 4 100,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 06 - 1 293 101,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za červen. | 0.00 |
P.I. | účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - v r. 2016 zakoupen majetek v hodnotě: 2 075,00 Kč - výukový program do dějepisu - ve 2. Q žádný pohyb. | 0.00 |
P.I. | účet 902 - Příloha PO - DDHM pod stanovenou hranici bez změny. | 0.00 |
P.II. | účet 915 - stav 0 | 0.00 |
P.VI. | účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - bez změny. | 0.00 |
C.2. | 403 - Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 9 617,10 Kč - odpisy z majetku pořízeného z inv. transferů ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 2. Q. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 12 422 988,06 Kč, provoz: 3 741 776,88 Kč | 0.00 |
B.I. | Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 12 422 988,06 Kč, příspěvek od zřizovatele: 1 718 500,00 Kč, výnosy z transferu - ROP - odpisy 1. Q - 2. Q - OPVK DVPP + ROP - 9 617,10 Kč, UZ 5 - čerpání na správu hřiště - 61 549,65 Kč - účet 672 celkem: 14 212 654,81 Kč, vlastní zdroje: 2 193 442,95 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2015, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, pobyt v přírodě, výlety a exkurze žáků, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů, dárkové poukazy na tábor). | 0.00 |
C. | Hospodářský výsledek v HČ - zisk 241 332,82 Kč - zisk vznikl díky úspoře příspěvku na provoz a za energie - přeplatek topné sezony 2015. Ve 2. Q se škola nepotýkala s žádnými finančními problémy. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, i tím je ovlivněna výše výsledku hospodaření. Významnější náklady na opravy budou probíhat během prázdnin, malování, žaluzie, elektro práce, výměna podlahové krytiny a další opravy související s výměnou nábytku. | 0.00 |
A.I. | Náklady v DČ: 813 794,66 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 710 007,66 Kč, pronájmy TV - 43 262,00 Kč, kroužky - 60 525,00 Kč. Všechny náklady pro DČ zatím nebyly proúčtovány. Na základě směrnice budou vyúčtovány k 31. 12. - energie, ostatní rež. materiál (mimo potravin), služby, odpisy. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z DČ - celkem: 1 155 542,00 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, svačinky pro žáky 21% DPH: 917 161,10 Kč, pronájmy: 138 365,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 95 950,00 Kč, automat na mléko: 4 065,90 Kč. | 0.00 |
C. | Hospodářský výsledek z DČ: 341 747,34 Kč, z toho stravovna: 207 153,44 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 99 168,90 Kč, kroužky: 35 425,00 Kč. Náklady pro doplňkovou činnost - energie, služby, materiál - budou rozklíčovány dle směrnice k 31. 12., proto je HV za 2. Q tak vysoký. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
E.3. | Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
E.4. | Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 32538.33 |
A.II. Tvorba fondu | 136948.00 |
1. Základní příděl | 136948.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 126895.40 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 77615.40 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 24080.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 25200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 42590.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 613352.94 |
D.II. Tvorba fondu | 77737.68 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 74092.68 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 3645.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 35553.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 35553.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 655537.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 526707.46 |
F.II. Tvorba fondu | 60513.90 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 60513.90 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 50173.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 50173.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 537048.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 171987.87 | 68710.00 | 103277.87 | 105781.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 171987.87 | 68710.00 | 103277.87 | 105781.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |