Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Institut umění -Divadelní ústav, Celetná 17, 100 00 Praha 1, IČ: 00023205, DIČ: CZ00023205 Příloha k účetní závěrce sestavená k 30.06.2016 Příspěvková organizace Institut umění - Divadelní ústav postupuje při účtování účetních případů podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.410/2009 Sb. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - účtujeme v IDU podle směrnice č.1 - o způsobu účtování drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku. Účtování a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku je prováděna v souladu se zákonem o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura, pokl.doklad 558/321 (261) - úhrada faktury 321/241 - zařazení do majetku 018/078 - vyřazení z užívání 078/018 Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura, pokl.doklad 558/321 (261) - úhrada faktury 321/241,261 - zařazení do majetku 028/088 - vyřazení z užívání 088/028 Dlouhodobý nehmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura 041/321 - úhrada 321/241 - vyúčtování zdrojů 416/401 - zařazení do majetku 013/041 - měsíční odpis 551/073 - vyúčtování zdrojů ve výši odpisů 401/416 do výše 5% zůstatkové hodnoty - likvidace-vyřazení ve výši vstupní ceny 073/013 po úplném odepsání Dlouhodobý hmotný majetek je v IDU účtován účetním zápisem : - faktura 042/321 - úhrada 321/241 - vyúčtování zdrojů 416/401 - zařazení do majetku 021,022/042 - měsíční odpis 551/081,082 - vyúčtování zdrojů ve výši odpisů 401/416 do výše 5% zůstatkové hodnoty - likvidace-vyřazení ve výši vstupní ceny 081,082/021,022 po úplném vyřazení. Oceňovací rozdíl při změně metody k 1.1.2013 účtujeme účetním zápisem 406/07x, 08x. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek oceňujeme pořizovací cenou. O zvýšení (techn. zhodnocení, rekonstrukci, modernizaci) je upravena vstupní cena majetku na zvýšenou vstupní cenu od počátku následujícího měsíce poté, co byly práce ukončeny a předmět techn. zhodnocení předán k používání. DNHM a DHM odepisujeme rovnoměrně podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Účetní odpisy jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení majetku s přihlédnutím k podmínkám organizace. Neodepisují se pozemky a umělecká díla. Odpisový plán Druh majetku zařazený od 1.1. 2007 roční %ní sazba - dlouhodobý nehmotný majetek 1 20 - samostatné movité věci 1,2,3 20 / 11 / 5,5 - dopravní prostředky 1a 14,2 - budovy 5 1,4 do 31.12.2012. Od 1.1.2013 jsou účetní odpisy stanoveny dle přílohy 2. a 3. ČÚS 708 a dle odpisového plánu. Nedokončená výroba zde účtujeme rozpracování knižních publikací, které budou vydány v průběhu roku 2016. Účtujeme účetním zápisem 121/508. V průběhu roku při dokončení výroby těchto titulů bude proveden účetní zápis 508/121. Zůstatková hodnota na účtu 121 ve výši 772.872,- Kč se skládá z nákladů vynaložených na knižní publikace, které budou vydány v průběhu roku 2016. Zásoby - účtujeme v IDU podle směrnice č.3 - pro evidenci, účtování a oceňování zásob Zásobami v IDU jsou : zásoby knižních publikací IDU zásoby knih nakoupených pro knihkupectví Prospero Zásoby jsou v souladu se zákonem o účetnictví oceňovány v pořizovacích cenách, které obsahují i náklady s pořízením související tj. doprava, poštovné, balné. Zásoby pro knihkupectví se již nepořizují, pouze se doprodávají, jejich úbytek je sledován na účtu 132. Při měsíčním zúčtování spotřebovaných zásob se vychází z hlášení o komisním prodeji. Suma těchto výdejů je zúčtována mezi příslušnými analytikami účtů 504/132. Analytická evidence zásob ve skladech se vede podle jednotlivých druhů na skladových kartách v datových souborech počítače. Inventarizace zásob probíhá vždy k 31.12. daného roku, v nutných případech jsou vykonávány inventarizace mimořádné. Přepočet cizích měn na českou měnu Denním kurzem ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu se přepočítávají pohledávky a závazky v podobě faktur vydaných a došlých vyjádřených v cizí měně a účtenky či obdobné doklady vyplácené v hotovosti, dále v případě poskytnutí zálohy na zahraniční služební cestu a příjem valut do valutové pokladny a výdej valut z valutové pokladny. Kurzem banky, která danou hospodářskou operaci provedla se přepočítávají následující účetní operace: - vyzvednutí /nákup/ valut z běžného účtu - vložení valut na běžný účet - poplatky za vedení valutových účtů - pohyb na valutových účtech Ke dni uzavírání účetních knih se použije kurz ČNB platný k tomuto dni. Časové rozlišení - účtujeme podle směrnice č.6 pro časové rozlišení nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč.dohadných položek. Náklady příštích období : tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Prostřednictvím tohoto účtu rozlišujeme nájemné dle smlouvy placené předem na část dalšího roku (v původním roce účtujeme účetním zápisem 381/321, v roce následujícím se rozpustí úhrada nájemného do nákladů účetním zápisem 518/381, dále předplatné časopisů (účtujeme účetním zápisem 381/321 a v následujícím roce zaúčtujeme účetním zápisem do nákladů 501/381). Zůstatková hodnota na účtu 381 ve výši 44.637,05 Kč. Zůstatková hodnota se skládá z předplatného tuzemského a zahraničního tisku na rok 2017, prodloužení domén na rok 2017 a více let. Výdaje příštích období : pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. Účtujeme takto nájemné placené pozadu účetním zápisem 518/383 a v následujícím roce účetním zápisem 383/241. Zůstatková hodnota na účtu 383 je ve výši 0,- Kč. Výnosy příštích období : zde se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším roce /letech/. Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisí. Takto se účtuje nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, a to účetním zápisem v běžném období 241/384 a účetním zápisem 384/602 v období následujícím. Zůstatková hodnota na účtu 384 je ve výši 205.200,- Kč. Příjmy příštích období : zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. Sem patří provedené, ale dosud nevyúčtované práce a služby. O nich účtujeme účetním zápisem 385/602, v dalším roce účetním zápisem 311/385 a úhradu účetním zápisem 241/311 Zůstatková hodnota na účtu 385 je ve výši 0,- Kč Kursové rozdíly aktivní /ztrátové/: používáme v případě event. kursové ztráty u zahraničních faktur při přepočtu pohledávek a závazků ke dni 31.12. se účtuje na tomto účtu případný kursový rozdíl. U závazků účtujeme účetním zápisem 405.1/321 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 321/405.1. U pohledávek účtujeme účetním zápisem 405.1/311 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 311/405.1. Zůstatková hodnota na účtu 405.1 je ve 0,- Kč. Kursové rozdíly pasivní /ziskové/ : na tomto účtu účtujeme případný kursový zisk. Postupujeme obdobně jako u kursových rozdílů aktivních. U závazků účtujeme účetním zápisem 321/405.2 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 405.2/321.U pohledávek účtujeme účetním zápisem 311/405.2 a v následujícím roce účtujeme účetním zápisem 405.2/311. Zůstatková hodnota účtu 405.2 je ve výši 0,- Kč. Celková hodnota účtu 405 je ve výši 0,- Kč. Dohadné účty aktivní : účtujeme zde proúčtované náklady evidované na jednotlivé účelově sledované akce a projekty, které ke sledovanému okamžiku nejsou ukončeny a neproběhlo vypořádání. Vztahuje se na příspěvky od zřizovatele i od cizích poskytovatelů. Zúčtování provádíme účetním zápisem 388/671 k mezitímní účetní závěrce. Dohadné položky budou zrušeny k okamžiku ukončení akce a jejím vypořádání. A od cizích poskytovatelů při jejich úhradě účtujeme 241/388. Zůstatková hodnota účtu 388 je ve výši 7,103.054,47 Kč. Dohadné účty pasivní : na tomto účtu účtujeme o případných závazcích naší organizace k běžnému čtvrtletí a to zejména o závazcích o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce čtvrtletí neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účtujeme účetním zápisem 518/389, v dalším období po obdržení faktury účtujeme účetním zápisem 389/321. Zůstatková hodnota na účtu 389 ve výši 978.887,07,- Kč se skládá: ze záloh na nájemné restituentů 2016, energie 2015.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahový účet 905 = 891.544,- Kč odepsaná pohledávka Pavouk s.r.o. na základě schvalovací doložky od Ministerstva financí. Účet 915 = podmíněné pohledávy k transferům = 12,078.000,- Kč. Účet 942 = investiční dotace od zřizovatele = 7,307.129,50 Kč. Účet 943 = Nekázanka = 52,203.629,50 Kč. Účet 979 = Nekázanka DPH = 266.505,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky891544.00891544.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 891544.00891544.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů12078000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 12078000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky59510759.0052203629.50
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 7307129.500.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 52203629.5052203629.50
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky266505.00266505.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 266505.00266505.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 72213798.0052828668.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001183852.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4973.004 budovy,7 SW, 3 pozemky, 40 sam.movité věci, 1167 drobný majetek, 3 395 sbírkových předmětů ve scénografické podsbírce a 357 ve fotografické podsbírce
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.7103054.47
B.II.32.6 953 054,47 Kč ve výši příspěvku na provoz z výdajových okruhů a 150 000,- Kč na projekt Linked Heritage, kde projekt byl ukončen v r. 2013,ale fin.prostředky stále partner neposlal-řeší se 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.3712.85
A.I.22.T Mobile-smluvní pokuta za nedodržení čerpání tarifu 0
B.IV.1.20535823.29
B.IV.1.Příspěvek na provoz ve výši 10 748 000,- Kč, dohadně na provoz 6 953 054,47 Kč a čerpání RF od zahraničních poskytovatelů ve výši 2 834 768,82 Kč. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.153389.54
A.II. Tvorba fondu113197.00
1. Základní příděl113197.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu75880.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování66380.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9500.00
A.IV. Konečný stav fondu190706.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7523591.98
C.II. Tvorba fondu865390.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření14758.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové850632.54
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3381116.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové3381116.36
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu5007866.41

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.530428.20
E.II. Tvorba fondu363716.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku363716.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu504304.37
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku504304.37
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu389839.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby32273910.5614022211.4318251699.1318022901.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby32273910.5614022211.4318251699.1318022901.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1145804.000.001145804.001145804.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1145804.000.001145804.001145804.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023205
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI6782290.80-3778871.58
A.1.PŘÍJMY CELKEM36104535.9492750272.19
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů28924311.0967574768.10
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné2126311.093554405.60
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné26798000.0064020362.50
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti7180224.8525175504.09
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb7180224.8525158834.09
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.0016670.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM29322245.1496529143.77
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům11932535.0027281298.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní9305575.0023065248.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky2626960.004216050.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb11769261.0762275715.73
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti5620449.076972130.04
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné5620449.076972130.04
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ6782290.80-3778871.58
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))6782290.80-3778871.58