Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS, vyhlášky 410/2009.
Došlo ke změně účtování o pohledávkách a závazcích týkajících se bytového fondu. do konce roku 2015 správu bytového fondu prováděla společnost BYTservis-služby, spol. s r.o., kdy od 1.1.2016 správa přešla pod statutární město Karviná.Došlo k převzetí bankovního účtu, zůstatků na účtech pohledávek a závazků, stavy záloh a pod. Statutární město Karviná bude provádět také vyúčtování služeb nájemcům.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - prováděno v souladu s ČUS 708, způsob rovnoměrný. Zůstatková cena je u odpisovaného majetku stanovena 0,- Kč, pouze u dlouhodobého majetku SÚ 022 AÚ 0060 (dopravní prostředky) je stanovena zůstatková cena 5 % ocenění.
Zároveň s odpisováním dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou poměrně rozpouštěny do výnosů investiční transfery na účet 672 (v souladu s ČÚS 708).
Kurzové rozdíly a přepočty cízích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2016 je stanoven pevný roční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný nehm.majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován do nákladů.
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 300,- Kč. Drobný hmotný majetek do 300,- Kč se neeviduje a je účtován přímo do nákladů. V odůvodněných případech bude do evidence zařazen i majetek nižší hodnoty (např. mobilní telefon za zvýhodněnou cenu, elektrospotřebiče, které podléhají pravidelným elektrorevizím, apod.).
Drobný dlouhod. hmotný majetek od 300,- do 3 000,- Kč a drobný dlouhod. nehmot. majetek od 300,- Kč do 5 000,- Kč pořízený do 31.12.2012 je v účetnictví sledován na podrozvahových účtech 901,902 do doby jeho vyřazení.
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407.
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujících se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik, a pod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. U časového rozlišení je stanovena hranice významnosti 5 000,- Kč pro jednotlivý titul.
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účetního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, zároveň v průběhu roku docházelo k postupnému rozpouštění těchto účtů.
V souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. je na SÚ 139 účtováno o majetku pořízeném za účelem bezúplatného předání jiné než vybrané účetní jednotce (např. stavby na cizím pozemku, kdy dle smluv se vlastníkem stává vlastník pozemku).
Od 1.1.2016 účtuje SMK o veškerých pohledávkách a závazcích týkajících se správy bytového fondu. Byly navedeny zůstatky účtů záloh, pohledávek a závazku, došlo k převzetí bankovního účtu, na který nájemci platí nájem a zálohy na služby a další obraty týkající se bytového fondu. Nájemcům jsou každý měsíc předepisovány zálohy na služby, tyto předpisy záloh jsou účtovány na SÚ 324, veškeré tyto předpisy záloh jsou hromadně zúčtovány následnující období před vyúčtováním služeb. Náklady služeb, které budou při vyúčtoávní rozúčtovány jednotlivým nájemcům, jsou účtovány na SÚ 388 v analytickém členění dle služby a dle danéh účetního období. následující účetní období jsou zúčtovány náklady za běžné účetní období.
Od 1.1.2016 byly převzaty veškeré majetky a závazky zrušené PO Centrum ICT Karviná, včetně bankovních účtů. Veškerý majetek byl zařazen do evidence SMK. SMK zajišťuje veškeré činnosti v oblasti IT i pro zřízené PO, nově pořízený majetek, který je umístěn na PO, je v evidenci SMK - rozlišen dle jednotlivých středisek. Dodavatelské faktury týkající se internetu, telefonů a podobně, které se týkají zřízených PO, jsou jednotlivým PO refakturovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1615580960.521615769018.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek834368.80834368.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6414238.216602295.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1608332353.511608332353.51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů38402739.76304012873.67
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 84224.760.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 315000.0092504607.67
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 38003515.00211508266.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky19222581.6019221573.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1008.600.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 19221573.0019221573.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6198826.0059951747.26
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2704576.0052590622.26
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3494250.007361125.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku646272.64792907.92
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 141903.02288538.30
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 354182.22354182.22
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 150187.40150187.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1595763305.241560423522.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni 1.1.2016 došlo k převzetí veškerých majetků a závazku zrušené příspěvkové organizace Centurm ICT Karviná, která byla zrušena ke dni 31.12.2015. Veškerý majetek, závazky a poheldávky přešly na zřizovatele.
Ke dni 1.1.2016 došlo k převzetí agendy bytového fondu, kterou do 31.12.2015 spravovala pro Statutární město Karviná společnost BYTservis- služby, spol. s r.o. Došlo k převzetí pohledávek, závazků, bankovního účtu - které mají vazbu na tuto agendu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období23680205.05135358341.85
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti9810022.70100611689.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
882.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.k položce 2. účet 013:
Snížení hodnoty majetku na základě odepisování majetku dle ČÚS 708
- bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 14 894 tis. Kč

K položce 5. účet 018:
- bezúplatné nabytí majetku ze zrušené PO v hodnotě 4 009 tis. Kč
0.00
A.II. 0.00
A.III.k položce 1. účet 061
Zvýšení základního kapitálu u společnosti BYTservis služby spo. s r.o. 3 600 tis. Kč
0.00
A.IV.k položce 6. účet 471
Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery v I. čtvrtletí 2016 v hodnotě 32 805 tis. Kč
Nejvýznamnější:
Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - neinvestiční účelový transfer kraji 3 867 tis. Kč
MFK OKD Karviná, a.s. 4 500 tis. Kč
Městský fotbalový klub 2 250 tis. Kč
zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava 11 850 tis. Kč
0.00
B.I.k položce 10. účet 139
Zhodnocení cízího pozemku - bude bezúplatné předání v hodnotě 1 281 tis. Kč
0.00
B.II.k položce 1. účet 311
Na základě převodu správy bytového fondu ze společnosti BYTservis-služby na SMK od 1.1.2016 převod stavů pohledávek za služby ve výši 6 251 tis. Kč

k položce 5. účet 315
Na základě převodu správy bytového fondu ze společnosti BYTservis-služby na SMK od 1.1.2016 převod stavů pohledávek ze sankcí, soudních nákladů a pod. ve výši 13 130 tis. Kč


k položce 6. účet 316
Vratky návratných finančních výpomocí zřízeným PO ve výši 11 058 tis. Kč


k položce 16. účet 346
Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2016 (příspěvek na výkon státní správy) 39 571 tis. Kč
Postupné zúčtování tohoto předpisu 22 425 tis. Kč
Vyúčtování přijatého transferu v rámci projektu Navštiv souseda ve výši 3 770 tis. Kč

k položce 24. účet 373
Vyúčtování krátkodobých záloh transférů ve výši 18 704 tis. Kč
Poskytnuté zálohy na transfery ve výši 22 604 tis. Kč

k položce 25. účet 381
Rozpuštění časového rozlišení - náklady přístích období - vytvořeno v roce 2015 - náklad se týká roku 2016

k položce 31. účet 385
Rozpouštění časového rozlišení příjmy příštích období (nájemné "SIPO") ve výši 2 789 tis. Kč
Předpis - úhrady SIPO za 3/2016 - částka bude připsána v 4/2016 - 1 252 tis. Kč

k položce 27. účet 388
Rozpouštění dohad. položek vytvořených v roce 2015 např. na energie, pojistné plnění a pod.
Zaúčtování počátečních stavů - náklady na vyúčtování bytového fondu za rok 2015 ve výši 16 445 tis. Kč - vyúčtování bude provedeno v průběhu roku 2016
vyúčtování transferu a tím i dohadů v hodnotě 166 204 tis. Kč - nejvýznamnější:
Městský fotbalový stadion 70 698 tis. Kč
Společná řešení pro lepší učení ve výši 16 151 tis. Kč
Navštiv souseda ve výši 3 404 tis. Kč
Venkovní sportoviště ve výši 19 984 tis. Kč
Nové služby Technologického centra ve výši 5 054 tis. Kč
Obnova okolí kina Centrum 21 654 tis. Kč
Obnova objektu kina Centrum Karviná 18 806 tis. Kč


0.00
C.I. 0.00
D.I.k položce 1. účet 441
tvorba rezervy na opravy - obnova vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč

0.00
D.II.k položce 1. účet 451
splácení úvěrů 39 660 tis. Kč

k položce 4. účet 455
Splátky - Bytové družstvo Karviná vypořádání 64 tis. Kč měsíčně - Dlouhodobé přijaté zálohy - majetkové vypořádání BD Karviná

0.00
D.III.
k položce 7. účet 324
předpis záloh na služby roku 2015 nájemcům bytového fondu - zaúčtování počátečních stavů převzatých od společnosti BYTservis-služby v souvislosti s převzetím agendy bytového fondu ve výši 28 731 tis. Kč
předpisy záloh na služby r. 2016 nájemcům bytového fondu za období 1-6/2016 ve výšo 13 707 tis. Kč - tyto předpisy záloh budou zúčtování v následujícím účetním období při vyúčtování služeb za rok 2016

k položce 18. účet 345
Předpis transférů ve výši 31 795 tis. Kč
Zároveň zúčtování transférů ve výši 18 470 tis. Kč
Významné transfery:
STaRS 25 000 tis. Kč
ČSAD 1 150 tis. Kč

k položce 20. účet 349
Předpis transferů zejména zřízeným PO na r. 2016 ve výši 123 861 tis. Kč
Zúčtování předpisů za období 1-6/2016 ve výši 61 620 tis. Kč

k položce 32. účet 374
Vyúčtování transferu "Společná řešení pro lepší účetní" ve výši 15 670 tis. Kč
Vyúčtování záloh na dotaci Městský fotbalový stadion 37 508 tis. Kč

k položce 36. účet 384
Oprava minulých období - snížení výnosů příštích období v rámci příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 1 168 tis. Kč

k položce 37. účet 389
Zúčtování dhadných položek ve výši 25 579 tis. Kč
Zároveň zaúčtování dohadných položek na náklady, které nebyly vyfakturovány před předáním staveb ve výši 3 038 tis. Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.k položce 6. účet 507
Bezúplatný převod zásob VÚJ 510 tis. Kč

k položce 8. účet 511
- Opravy a údržba budov veřejné správy 707 tis. Kč
- Opravy a údržba budov a staveb mimo veřejnou správu 2 150 tis. Kč
- Opravy a údržba bytového fondu 5 438 tis. Kč
- Opravy a udržování - chodníky, dopr.značení, cyklostezky parkovací automaty, parkoviště a pod. 5 888 tis. Kč
- Opravy a udržování - veřejné osvětlení 3 062 tis. Kč
- Opravy a údržba výpočetní techniky 435 tis. Kč

k položce 12. účet 518
- poštovné 408 tis. Kč
- frankovací stroj 1 505 tis. Kč
- nájemné mimo nájem za půdu 502 tis. Kč
- Konzl., poradenské, asist. služby 748 tis. Kč
- právní služby 250 tis. Kč
- školení 720 tis. Kč
- telefony, interne, karty SIM 501 tis. Kč
- zpracování dat a služby související s informač. a komunik. technologiemi 4 100 tis. Kč
- odvoz odpadu, likvidace odpadu 17 049 tis. Kč

k položce 23. - účet 542
pokuty a penále (porušení rozpočtové kázně, penále za prodlení) 64 tis. Kč

k položce 30. účet 553
prodej majetku - bytové jednotky 4 075 tis. Kč

k položce 34. účet 557
Odpisy poheldávek

k položce 36. účet 549
různé varianty pojištění (majetek, pojištění odpovědnosti, a pod.)
ostatní neinv. transfery nezisk. organizacím
neuplatněný odpočet DPH
pojistné události - náhrady placené obyvatelstvu
TZ dlouhodobého majetku pod hranici
- pojištění např. majetek, cestoní pojištění, pojištění odpovědnosti 1 883 tis. Kč
- ostatní nákl. z činnosti např. náhrady soudního řízení, náhrady pojištění, fond oprav a pod. 1 006 tis. Kč

k položce 32. účet 555
Tvorba a čerpání rezervy na opravy a obnovu vodovodů nebo kanalizací 3 600 tis. Kč
0.00
A.III. 0.00
B.I.k položce 6. účet 606
- předpis - komunální odpad - 25 795 tis. Kč
- předpis - poplatek ze psů - 1 696 tis. Kč
- předpis - poplatek lázeňský nebo rekreační pobyt - 578 tis. Kč

k položce 8. účet 609
- věcná břemena - 2 323 tis. Kč
- řidičské oprávnění - 444 tis. Kč

k položce 9. účet 641
smluvní pokuta - akce Okolí kina Centrum 3 660 tis. Kč

k položce 10. účet 642
Předpisy pokut, penále, sankce a pod.
Nejvýznamnější:
- Přestupky v dopravě 4 179 tis. Kč

k položce 14. účet 646
prodej majetku - privatizace bytového fondu 7 235 tis. kč

k položce 17. účet 649
přijaté pojistné náhrady
vyúčtování služeb z minulých let
Užívání pozemků 1 110 tis. kč
Ostatní 24 098 tis. Kč - jedná se o rozdíl mezi hodnotou nabytého majetku a převzatými závazky v souvislosti s nabytím agendy bytového fondu
vydaná faktura - příspěvek OKD 37 620 tis. Kč



0.00
B.II.nedošlo k významným změnám0.00
B.IV.k položce 2. účet 672
- postupné rozpouštění dotací do výnosů 9 741 tis. Kč
- Předpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu SMK na rok 2016 ve výši 39 571 tis. Kč
- Dotace z Regionální rady - neinvestiční část transferů 9 283 tis. Kč z toho nejvýznamnější:
Modernizace venkovních sportovišt základaních škol v Karviné 3 377 tis. Kč
Vyúčtování trensferu Revitalizace zámku Fryštát v Karviné neinvestiční část 4 411 tis. Kč

0.00
B.V.k položce 6. účet 688
- předpis - úhrada za dobývaný prostor a vyd. nerosty 14 203 tis. Kč
- předpis - sdílený odvod loterií 1 438 tis. Kč
- předpis - sdílený odvod z VHP 30 898 tis. Kč
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.541759.65
G.II. Tvorba fondu3153745.99
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3153745.99
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2891249.30
G.IV. Konečný stav fondu804256.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4110527360.02745736929.373364790430.653330769989.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky415521161.92139144801.00276376360.92282527595.92
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu626458545.90105936170.00520522375.90516267994.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky157917643.2637525609.00120392034.26120673483.44
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení975756762.80173277884.00802478878.80771729006.14
G.5.Jiné inženýrské sítě1442314820.69104799072.141337515748.551337579263.76
G.6.Ostatní stavby492558425.45185053393.23307505032.22301992645.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky270974160.250.00270974160.25273669852.42
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1535201.830.001535201.831535201.83
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky109127530.200.00109127530.20108972897.20
H.4.Zastavěná plocha55688235.790.0055688235.7958710677.04
H.5.Ostatní pozemky104623192.430.00104623192.43104451076.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00661165.06
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00661165.06
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00457038.82
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00457038.82
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00