A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. Nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dle vyhl. Č.410/2009, účetní jednotka tvořila pohledávku: účet 199 - opravné položky k pohledávkám, a to k účtu 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (Energie pod kontrolou za EE a plyn) |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
-Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. ROK 2016 Účetní jednotka:- účetní jednotka - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 odst. 7 zák.) - odepisuje majetek rovnoměrným způsobem odpisování 1x ročně, dle schváleného odpisového p lánu a směrnice o Inventarizaci - rezervy netvoří - metodu kurzových rozdílů neúčtovala - při odpisování majetku byly rozpuštěny investiční transfery - používá rovnoměrný způsob odpisování DHM |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 684925.00 | 679239.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25404.00 | 19718.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 558486.00 | 558486.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 101035.00 | 101035.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 584701.00 | 299268.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 130701.00 | 174268.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 300000.00 | 125000.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 154000.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 20000.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 20000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1249626.00 | 978507.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Návrh na vklad do katastru nemovitosti nabyl právního účinku nejpozději k rozvahovému dni Věcná břemena: Marika Potyková, Petr Potyka (1 000,-) Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti Libor Malysiak, Martina Malysiaková (1 000,-) Smlouva o uzavření budoucí smlovy o zřízení služebnosti k 31. 12. 2015 uhrazeno 2016 | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří investiční fond. ÚSC se netýká. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 447890.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 225876.33 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
336.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | (031) pozemky určené k prodej celkemi: 3790,40 2 231,50 Novák Jaroslav 407,70 Dedek Aleš 13,20 Reichel Vlastimil 473,00 Kučerová Františka 665,00 Bárta Ladislav | 851031.22 |
A.II.6. | (028) pořízen celkem: 52 129,- 11 990,- křovinořez 8 650,- vozík na přepravu kontejnerů 19 999,- PC Lenovo (starostka) 4 990,- Pila 6 500,- Hadice pro SDH | 1187927.10 |
B.II.4. | (314 010) EE OÚ, VO, HZ - Energie pod kontrolou: 26 680,- (3 x 6 560,- + 2 x 3 500,-) na období 10, 11, 12/2015 vyúčtované: 8 200,- (OÚ, HZ) nevyúčtované: 18 400,- (VO) (314 011) EE MŠ - Energie pod kontrolou: 4 320,- (3 x 1 440,-) na období 10, 11, 12/2015 vyúčtované: 4 320,- nevyúčtované: 0,- (314 020) PLYN OÚ - Energie pod kontrolou: 12 000,- (3x 4 000,-) na období 10, 11, 12/2015 (314 021) PLYN MŠ - Energie pod kontrolou: 17 400,- (3x 5 800,-) na období 10, 11, 12/2015 (314 030) EE OÚ - ČEZ 56 150,- (5x 11 230,-) na období 2, 3, 4, 5, 6/2016 z toho na MŠ (5x 1 510,-) 7 550,- (314 040) PLYN - Energie Pro 37 232,- (4x 9 308,-) na období 1, 2, 3, 4/2016 z toho na MŠ 22 032,- | 141262.00 |
B.II.29. | (381) CODEXIS ONLINE r. 2016, 2017 rozpouštění nákladů 2x 7 260,- | 14520.00 |
D.II.1. | (451) zůstatek: KB úvěr 3 000 000,- na MŠ revitalizace od r. 2014 splaceno 1 000 008,- (19x 52 632,- měsíčně) počet splátek 56x 52 632,- počet splátek 1x 52 608,- 31. 8. 2019 ve výši 52 608,- (poslední) | 1999992.00 |
D.II.4. | (455) SmVAK splátka vodojemu (celkem za 784 215,-) Kupní smlouva až po zaplacení na prodej věžového vodojemu v r. 2019 r. 2010 392 112,- r. 2011 43 567,- r. 2012 43 567,- r. 2013 43 567,- r. 2014 43 567,- r. 2015 43 567,- r. 2016 43 567,- | 653514.00 |
D.III.5. | (321) DF datuup dal txt1 16-001-00102 30.6.2016 1 003,00 PL+ internet 06/16 16-001-00099 30.6.2016 37 990,00 PDO 06-16 16-001-00103 3 0.6.2016 1 500,00 eSpis 04-06/2016 16-001-00098 30.6.2016 2 140,00 PDO 06-16 obec 16-001-00102 30.6.2016 2 009,00 mobilní služby 06/16 16-001-00101 30.6.2016 175, 00 mobilní služby 06/16 16-001-00097 30.6.2016 5 000,00 soudní poplatek za podání návrhu (Richtrovi) 16-001- činnost odpovědného zástupce /2016 16-010-000 02 29.2.2016 67 380,00 Elektrická energie období 2-7/2016 16-010-00001 31.1.2016 37 232,00 Zemní plyn období 1-4/2016 | 154429.00 |
B.II.1. | (311) 16-002-00006 30.6.2016 7 839,00 MŠ platby 01-04/2016 16-002-00005 13.6.2016 8 400,00 DolcaNet pronájem věžové části vodojemu 2016 9 720,00 Dedek Al eš prodej pozemku 3 104,00 EPK vyúčtování EE - přeplatek za období od 17. 9. 2015 - 30. 11. 2015 | 29063.00 |
A.II.8. | (042) Místní komunikace: 11 616,- Chodník ul. Osvobození: 58 522,- | 70138.00 |
C.I.3. | (403) Schváleno ZK 17. 12. 2015 na Snížení energetické náročnosti budovy OÚ v Čavisově - podpora přípravy projektové dokumentace 2015) Investiční dotace ÚZ 615 1. platba 9. 3. 2016: 154 000,- k 31. 12. tvorba dohadné položky 388/403 | 0.00 |
D.III.20. | (349) 23 218,- DPO 70 000,- MŠ DL | 93218.00 |
D.III.32. | (374) Dotace MSK na Parkoviště u MŠ 125 000,- | 0.00 |
D.III.36. | (384) Daň z příjmů - obec | 0.00 |
A.II.10. | (036) Pozemky určené k prodeji celkem: 42 610,- 22 090.- Novák Jaroslav 9 720,- Dedek Aleš 2 025,- Reichel Vlastimil 3 645,- Kučerová Františka 5 130,- Bárta Ladislav | 42610.00 |
B.II.28. | (373) vyúčtováno: 10 000,- (Balnar Lukáš 4 000,-, TJ Sokol Čavisov 6 000,-) nevyúčtováno: 10 000,- (Včelaři VP) | 10000.00 |
B.II.33. | (377) Pohledávky EPK:do 31. 12. 2015 EE: 12 114,- PLYN 20 961,- | 33075.00 |
C.I.6. | (407) Přecenění reálnou hodnotou - prodej pozemků: 19 858,50 Novák Jartoslav 9 312,30 Dedek Aleš 2 011,80 Reichel vlastimil 3 172,00 Kučerová Františka 4 465,00 Bárta Ladislav | 38819.60 |
D.II.8. | (472) Dotace MSK na OÚ projektovou dokumentaci 1. záloha | 154000.00 |
D.III.7. | (324) poplatek - služebnost inženýrské sítě (Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti) 1 000,- Potykovi 1 000,- Malysiak Libor | 2000.00 |
D.III.37. | 18 480,- EE VO 12 000,- Plyn OÚ 17 400,- Plyn MŠ | 47880.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.24. | (543) 2 141,- 25x kytice (jubilanti, konec šk. roku, Novoroční koncert) 819,- dárky do tomboly (Den pro ženy) | 2960.00 |
A.I.36. | (549) 35 485,- Roční pojištění majetku 46 437,- DPO příspěvek na tramvaj č. 5 25 351,- TZ pod 40 000,- (vedení NN pro osvětlení kaple) | 107273.00 |
A.I.28. | (551) | 0.00 |
A.III.2. | (572) 2 511,- členský příspěvek SMS 20 800,- členský příspěvek MMS 10 000,- finanční příspěvky vyúčtované (Balnar Lukáš, TJ Sokol Čavisov) 6 000,- finanční dary jubilantům 12x 500,- (peněžní poukázky) 70 000,- MŠ DL příspěvek na provoz | 109311.00 |
B.IV.2. | (672) 94 900,- dotace na SS 19 093,- dar od občanů (dobrovolné vstupné Novoroční koncert, Obecní ples - zisk, Den pro ženy, muzikál 6.5.,) -12 525,75 ponížení dotace MSK na Parkoviště u MŠ (podle vysoutěžené ceny) | 101467.25 |
A.I.33. | (556) EPK 3 084,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 1 141,- EPK 6 078,- (splatnost 31.1.2015 334 dní po splatnosti) ve výši 2 249,- | 3390.00 |
A.I.36. | (549) 46 603,- roční pojistné majetku 48 448,- příspěvek DPO (tramvaj č. 5) 21 600,- TZ pod 40 000,- (Hřbitov nájezdy u schodiště, kování u brány) | 116651.00 |
B.I.2. | (602) 37 324,- MŠ platby 1-6 600,- Reklamní zařízení (Čamajová) 300,- hlášení MR 6x 50,- | 38224.00 |
B.I.17. | (649) 160 785,- zřízení VB pro T mobile 2 850,14 DPO vyúčtování příspěvku na provoz tramv. linky 705,- EKO KOM 4Q 2015 21 912,- EKO KOM 1Q 2016 | 164340.14 |
B.I.15. | (647) prodej pozemků 9 720,- Dedek Aleš Pozemek - orná půda, parc.č. 478/8 o výměře 54 m2, prodej schválen ZO dne 30. 3. 2016 usnesením č. X/125b | 9720.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 39471802.23 | 5897229.00 | 33574573.23 | 33574573.23 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 13603618.00 | 1218362.00 | 12385256.00 | 12385256.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12184791.53 | 2406324.00 | 9778467.53 | 9778467.53 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3240139.90 | 981942.00 | 2258197.90 | 2258197.90 |
G.6. | Ostatní stavby | 10443252.80 | 1290601.00 | 9152651.80 | 9152651.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 851031.22 | 0.00 | 851031.22 | 854821.62 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 336.00 | 0.00 | 336.00 | 336.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 130097.76 | 0.00 | 130097.76 | 131623.46 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31725.00 | 0.00 | 31725.00 | 31725.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 688872.46 | 0.00 | 688872.46 | 691137.16 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |