Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3679475.11 | 3679475.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70515.00 | 70515.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3608960.11 | 3608960.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2876321.12 | 2876321.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | 266638.50 |
A.II.4. | ú. 022 - hmot. MAJ s PC 3-40 tis. Kč v r. 2016 beze změny | 1116030.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC 3-40 tis. Kč. Pořízen MAJ v celk. hodnotě 205 tis. Kč. Druhy pořízeného MAJ viz komentář k ú. 558 | 8629344.47 |
A.II.8. | ú. 042 - nedokončený DHM - znalecký posudek na investici, scháleno k realizaci v letošním roce - zpevnění oplocení, nevyhovující statika | 2995.00 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 62 tis., Au 011 - odměny na akce pořízeny předem,spotřeba účtována průběžně 478Kč. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2015, účtován metodou B 1x ročně.
| 80910.83 |
B.II.4. | ú. 314 - placené zálohy, z toho 140 tis. Kč na výrobu oken, 29 tis. Kč na letní tábory. Nevyfakturované zálohy na energie proúčtovány k 30.6. do nákladů ve výši záloh. | 169000.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání (z toho v tis. Kč)předpis zbývající dotace na provoz 470,na nájemné 81 a nevypořádaný projekt ESF QUo Vadis ve výši uznaných položek, tj. 434 tis. Kč. | 984891.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příšt. období - předpis závazku odvodu z odpisů | 141000.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohad.účty aktivní - předpis výnosů z dotací do výše nákladů k 30.6.(v tis. Kč): přímé náklady 5 998, odpisy 88, soutěže MŠMT 272, soutěže z prostř. KÚ 35, přísp. SmOl 128. Dále ve výši 459 tis. Kč profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací. | 6981796.11 |
B.III.9. | ú. 241 - zůstatek na účtu obsahuje v tis.Kč: mzdové nákl. za 6/16 vypl. v 7/16 v objemu 1 153, přijaté fin.prostředky na mzdové nákl. na 7-8/16 v objemu 2 114, přijaté-nečerpané platby na letní pobytové akce 1 200 tis. Kč,přijatá dotace na soutěže MŠMT v nečerpané výši 104 tis. Kč,přísp. SmOl v nečerpané výši 231 tis. Kč, dotace KÚ na Srbský tábor nečerp.198 tis., účty fondů v celk. výši 752, aj. | 5945443.52 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - 14 667 Kč čerpání na platy za 10/2014 - dotace ÚP, řešen spor odvoláním přes GFŘ za předchozí měsíce, zamítnuto. Z důvodu porušení rozpočtové kázně za předchozí měsíce, neprofinancován ani bezchybný měsíc.Tvorba 20 tis. Kč z HV r. 2015. | 21230.00 |
C.II.2. | ú. 412 - tvorba za r. 2016 ve výši 60 tis., zákonné navýšení na 1,5 % z platů. Čerpání v tis. Kč: na stravenky 22, rekreace 26,kultura a sport 6, dary 2, hromadná čerpání 3. Proúčtován nedořešený rozdíl předch. období 37 tis. Kč, účet fondu byl vyšší, převedeno na provozní účet DDM. | 70048.00 |
C.II.3. | ú. 413 - RF ze zlepš. výsl. - tvorba 116 tis. Kč | 145720.92 |
C.II.4. | ú. 414 - RF ze sponzorských účelově určených darů tvořen 5 dary, čerp. 1500 Kč | 50210.67 |
C.II.5. | ú. 416 - tvorba ve výši odpisů 1936 tis., odvod z odpisů 141 tis., nařízený odvod - spolufinancování investiční akce ve výši 200 tis. Kč - na opravu oplocení DDM, posílení převodem z RF 100 tis. Kč - na elektroopravy rozvodů. Proúčtování nedořešeného rozdílu fondu a jeho finančního vyjádření z předch. období (před r.2006) ve výši 317 tis. Kč. Dle propočtu fond vyjadřuje plné krytí, rozdíl zřejmě vznikl nedůsledným používáním běžného účtu fondu (analytiky ú. 241), proto bylo finanční vyjádření fondu dorovnáno do výše zůstatku fondu účtu 416. | 535626.33 |
D.II.8. | ú. 472 - neuzavřený proj. ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy na energie z dlouhod. nájmů | 44730.00 |
D.III.10. | ú. 331 - předpis závazku z mezd za 6/16 vypl. v 7/16 | 781459.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis závazku - odvodu z odpisů a odvodu z nájmů | 142800.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery s vypoř. v tis. Kč: přísp. SmOl 359, přísp. KU na soutěže MŠMT 48, na odpisy 176, KÚ na srbský tábor 200, na soutěže MŠMT 375, na přímé náklady 8 349 tis. Kč | 9507500.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti(náklady za energie nevyfakturovány,...) klíčovány na HČ a DČ pouze odpisy, v poměru 90 % : 10 % DČ. Meziročně nárůst celk. nákladů o 326 tis. Kč při současném nárůstů výnosů o 632 tis. Kč. | 9587751.82 |
A.I.1. | ú. 501 - meziročně nárůst o 28 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 327, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 70, odměny-ceny na soutěže a turnaje 72, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 54, učební pomůcky 63, DHM s PC do 3 tis. v objemu 34, čistící prostředky 40,tonery 25,dále kancel.mat., mat. na propagaci, pohonné hmoty a jiné běžné položky v obvyklých objemech.
| 731472.33 |
A.I.2. | ú. 502 - meziročně beze změny, vodné a stočné nevyfakturováno, elektřina částečně, proúčtováno dohadnou položkou ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 469, elektřina 185 a vodné, stočné 89. | 743490.28 |
A.I.8. | ú. 511 - meziročně pokles o 60 tis. Kč - plán větších oprav na prázdniny, struktura: podlahářské práce 75 tis. Kč (dokončení oprav z r.2015 - schváleno v plánu oprav 2015), elektroopravy 47, oprava WC u tělocvičny 29, vodoinstalace a odpad 23, oprava střechy tělocvičny 18, opravy auta 32, servis elektronických systémů SOS 7, aj. | 251047.50 |
A.I.12. | ú. 518 - meziročně nárůst o 141 tis. Kč. Struktura: stravování a ubyt. na pobyt akcích 520,pronájmy nebyt. prostor 146 a lyžař. vleku 38, doprava 113, zprac. mezd 77, vstupné a permanentky 28, FENIX 34, SOS 19, vývoz odpadu 32, bankovní popl.12, pevná linka a internet 19, kopírovací služby a tisk 22, údržba zeleně 24, pronájem movit. MAJ 20,aj. | 1179741.71 |
A.I.13. | ú. 521: mzdové nákl. v tis. Kč: 4544 z dotací MŠMT,z vlast. zdrojů 202, z dotací KÚ 20. Meziročně + 121 tis. Kč. | 4765006.00 |
A.I.35. | ú. 558 - meziročně nárůst o 23 tis. Kč, pořízeno v tis. Kč: učební pomůcky 106: počítače, venkovní hrací prvek, fotoaparát, radiopřehrávač, reproduktory, venkovní hry pro letní činnost výpočet. technika 46, vybavení učeben a kanceláří 43, ostatní 10
| 205252.00 |
B.I.2. | ú. 602 - meziročně nárůst o 360 tis. Kč. Dle druhů zápisné do ZÚ 1312 (+56), pobyt. akce 1662(+ 305), příměstské akce 583 (+112), jednodenní akce 73 (-28), programy pro školy 75 (+20), lyžařské pobyt. akce 173 (-59), lyžař. výjezdy 120 (+6) příjmy z TZ Ochoz na naše akce 39 (-15) | 4030944.00 |
B.I.3. | ú. 603 - příjmy z pronájmů, meziročně + 91 (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 299 (+74), výnosy z ubytovny 151 (+23),z půjčovny lyží 28 (-4), ost. nájmy 5 (-2) | 484303.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání fondu odměn na platy 10/2014 ve výši 15 tis.Kč z neuznané dotace ÚP - odúčt. dohadné položky a předpokladu krytí dotací, zbytek čerp. rezerv.fondu - dary | 16154.77 |
B.I.17. | ú. 649 - příspěvek NIDV na SOČ a Radioklubu na soutěž, 4 tis. výnosy za škody | 9824.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, meziročně nárůst o 185 tis.Kč. V tis. Kč dotace z MŠMT 6270, z toho na mzdové náklady 5998, na soutěže MŠMT 272. Dotace z KÚ 623, z toho na provoz 471, na odpisy 88, na dofinancování soutěží 36, na nájemné 27. Příspěvky SmOl 128. Odúčtování neuznané dotace z UP na platy r. 2014 proti čerpání fondu odměn ve výši 19 tis. Kč. | 7001419.60 |
C.1. | Aktuální HV je zkreslen, ovlivněno časovým nesouladem nákladů a výdajů(vybrané platby na letní pobytové akce soustředění), realizace oprav většího rozsahu v období letních prázdnin. | 1954603.55 |