Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2848824.34 | 2828618.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 361644.85 | 361644.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1504712.67 | 1484506.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 982466.82 | 982466.82 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2848824.34 | 2828618.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | | 255830.00 |
B.II.4. | Na účtě evidujeme zálohy na elektřinu ve výši 198 540,-Kč, na plyn ve výši 10 000,-Kč, na vodu ve výši 45 810,-Kč a zálohy na ostatní vydání ve výši 1 480,-Kč. | 0 |
B.II.9. | | 588.00 |
B.II.9. | Pohledávka za zaměstnanci, která se týká čerpání nad rámec stanoveného limitu čerpání ochranných pracovních prostředků. Vnitřním předpisem je stanovena výše čerpání co přesahuje tuto hodnotu hradí zaměstnanci. Tato pohledávka bude zúčtovaná v měsíci červenci 2017. | 0 |
B.II.18. | | 1129400.00 |
B.II.18. | Dotace na provoz, která nepodléhá zúčtování. | 0 |
B.II.30. | | 1072.26 |
B.II.30. | Časové rozlišení nákladů týkajících se již roku 2017. | 0 |
B.II.32. | | 7101251.37 |
B.II.32. | Časově rozlišené dotace podléhající na konci roku zúčtování. Jsou to mzdové prostředky, přímé ONIV, dotace na pořádání soutěží, dotace na hodnocení škol EXELENCE a dotace z rozpočtu kraje na mezinárodní spolupráci tvořené během roku. | 0 |
B.II.33. | | 201.00 |
B.II.33. | Poplatky z účtu FKSP | 0 |
C.I.3. | | 566209.85 |
C.I.3. | Prostřednictvím tohoto účtu je odepisován majetek pořízení z projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tyto odpisy jsou ptoúčtovány na účet 672. V prvním a druhém čtvrtletí problěhly odpisy majetku pořízeného z projektu dle schváleného odpisového plánu pro rok 2016 | 0 |
C.I.5. | | -40593.00 |
C.I.5. | Dooprávkování podle nové metody odpisování. | 0 |
C.II.3. | | 102922.21 |
C.II.3. | Na základě rozhodnutí rady kraje byl do rezervního fondu převeden HV z roku 2015 a to ve výši 20 241,78 Kč. | 0 |
C.II.4. | | 198142.00 |
C.II.4. | Od firmy LEGO Produkcion jsme na základě schválení odboru školství přijali finační dar ve výši 198 142,-Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup dalších dílů k lego sestavám sloužících k výuce. | 0 |
D.III.5. | Všechny faktury byly do konce 6/16 uhrazeny. | 0 |
D.III.7. | Veškeré krátkodobé zálohy přijaté od studentů na konání školy v přírodě a branného kurzu byly řádně zúčtovány a vyúčtování jednotlivých akcí proběhlo. | 0 |
D.III.10. | | 559074.00 |
D.III.10. | Mzdy za měsíc 06/2016 vyplacené v červenci 2016. | 0 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 06/16 bylo uhrazeno ještě v měsíci červnu 2016 | 0 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2016 bylo uhrazené v červnu 2016 | 0 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za 06/2016 byla uhrazena v červnu 2016 | 0 |
D.III.32. | | 9317497.00 |
D.III.32. | Přijaté dotace podléhající zúčtování. Jsou to mzdové prostředky a účelové prostředky. | 0 |
D.III.36. | | 1129400.00 |
D.III.36. | Rozpuštění měsíčních částek na provoz. | 0 |
D.III.37. | | 292391.00 |
D.III.37. | Zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie. | 0 |