Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V organizaci nedošlo ve sledovaném období ke změně způsobu ocenění, ani ke změně obsahového vymezení výkazů z důvodu změny činnosti.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje o materiálu způsobem B. Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku k účtům 019, 021, 022 a 029. Zvolený způsob odpisování je rovnoměrný, o odpisech se účtuje měsíčně. Oceňování reálnou hodnotou bylo využito při prodeji hmotného majetku. Věcné břemeno nebylo na účet 029 účtováno. Příspěvkové organizace vedou na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví v úplném rozsahu a zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 14404163.68 14404163.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2136002.87 2136002.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 12268160.81 12268160.81
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 315675.00 6299056.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 260053.06 6277853.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 55621.94 21203.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 255952.80 258652.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4950.00 7650.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 251002.80 251002.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 15903681.00 15923681.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 30000.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 50000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 15873681.00 15873681.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 812042.70 812158.70
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 763406.00 763522.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 48636.70 48636.70
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -725025.82 5235771.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -764030.48 6209056.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 954406.00 1898861.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
9.00
Účetní jednotka neeviduje kulturní památky, sbírky muzejní nebo galerijní povahy, předměty kulturní hodnoty, které jsou oceněny 1,-Kč a dále nevede soubory majetku oceněného 1,-Kč.Na účtu 021 je vedena církevní stavba (kříž) a dále pomníky, hroby, které jsou oceněnzy 1,-Kč. Celkem to představuje devět inventárních čísel.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.10.
Účetní jednotka má přeceněný majetek určený k prodeji a to pozemky na účtu 036.
92623.00
A.IV.5
Na účtu 469 je vedena výše nesplacených poskytnutých zápůjček občanům městyse z Fondu modernizace.
700828.00
A.II.8.
Na účtu 042 vede účetní jednotka majetek, který není dokončen. Je to cyklostezka 121 817,00Kč, kanalizace další 343 030,00Kč, sběrný dvůr 103 400,00Kč, chodník kolem kaple 25 000,00Kč, sociální zařízení ZŠ 1 274 837,00Kč, vstupní hala tělocvičny ZŠ 65 727,00Kč, výkup pozemků 183 724,-Kč. Ke dni účetní závěrky k 30.6.2016 je podán návrh na zápis vkladu prodeje pozemků par.č. 1858/20, 1858/21 a 1858/23 v k .ú. Brodek u Přerova .
2117535.00
D.II.1.
Na účtu 451 dlouhodobý úvěr je veden úvěr od ČSOB na výstavbu kanalizace městyse a dále úvěr ČS a.s. na výstavbu kanalizace (refinancování půjčky SFŽP)..
17863851.16
D.II.2.
SFŽP ČR poskytl městysi dlouhodobou půjčku na stavbu kanalizace, která byla ke dni 30.6.2016 splacena.
0.00
A.I.7.
Na účtu 041 je veden územní plán.
76230.00
B.II.28.
Na účtu 373 jsou vedeny krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím a spolkům.
778731.00
B.II.32.
Na účtu 388 je vedena dohada na příjem neinvestiční dotaci na biokoridor BK 18/34.
915.85
D.II.7.
Na účtu 459 je složena kauce na nájemní obecní byty, které se pronajímají občanům.
33500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.
Účetní jednotka vede na účtu 525 odvody zákon.pojištění.
6998.00
A.III.2.
Na účtu 572 příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím, ÚSC, mikroregionům, neziskovým organizacím.
2632827.00
A.I.31.
Na účtu 554 vede prodané pozemky.
14495.00
B.I.17.
Na účtu 649 ostatní výnosy z činnosti je veden příspěvek např. EKO-KOM a.s.
166386.25
B.IV.2.
Na účtu 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z neinvestičních transferů.
2090903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.3.
Na účtu 403 jsou vedeny investiční dotace k pořízenému majetku účetní jednotkou.
117242138.15
C.I.5.
Na účtu 406 jsou zachyceny oceňovací rozdíly při změně metody, v roce 2011 byly zaúčtovány oprávky při změně metody.
-24277615.60
C.II.6.
Na účtu 419 je veden Sociální fond pro zaměstnance městyse (tvorba je měsíční z hrubých mezd, čerpání podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok a podle schválených žádostí jednotlivých zaměstnanců) a dále Fond modernizace, z kterého se poskytují zápůjčky obyvatelům městyse a splácení zápůjček je na základě sepsané smlouvy s jednotlivými vydlužiteli. Fond obnovy vodohospodářského majetku byl zřízen městysem v roce 2015 na obnovu kanalizace.
3592012.43
C.I.1.
Přes účet 401 je vyřazován majetek účetní jednotky pořízený do roku 2009.
128746609.76

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3048659.99
G.II. Tvorba fondu 368235.31
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 82872.35
4. Ostatní tvorba fondu 285362.96
G.III. Čerpání fondu -175117.13
G.IV. Konečný stav fondu 3592012.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 246710268.00 28104921.00 218605347.00 211896998.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 50145803.00 10686340.00 39459463.00 39587077.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 48156104.00 9309393.00 38846711.00 38969465.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 21600418.00 1082775.00 20517643.00 20777119.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 35107204.00 4498577.00 30608627.00 22930531.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 89924780.00 2095399.00 87829381.00 88339441.00
G.6.Ostatní stavby 1775959.00 432437.00 1343522.00 1293365.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 16802893.00 0.00 16802893.00 16803229.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 17563.00 0.00 17563.00 17563.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2524422.00 0.00 2524422.00 2524758.00
H.4.Zastavěná plocha 332674.00 0.00 332674.00 332674.00
H.5.Ostatní pozemky 13928234.00 0.00 13928234.00 13928234.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 12967.00 185900.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 12967.00 185900.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301078
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
66002222Ministerstvo pro místní rozvoj ČR00301078Městys Brodek u Přerova23.4.19987400000.0031.12.20190.000.004
66002222Ministarstvo pro místní rozvoj ČR00301078Městys Brodek u Přerova29.9.19991600000.004.10.20190.000.004

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním