Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 27810077.08 28773795.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1983756.60 1983756.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20839889.66 21801908.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4743630.82 4743630.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 242800.00 244500.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 408972.00 408982.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 408972.00 408982.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1080135127.88 1057885776.88
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28497571.86 25120018.86
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1051637556.02 1032765758.02
P.VII.Další podmíněné závazky 6884095.81 6884095.81
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6554873.43 6554873.43
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 329222.38 329222.38
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1058800174.61 -1035587094.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1031864.76 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 575662.76 998424.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 28 203 310,58 Kč, zažazení IDM - SW ve výši 510 081,00 Kč
28713391.58
021
z toho: AU 1200 budovy pro služby obyvatelstvu - svěřený - počáteční stav ve výši 7 179 433,09 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 206 301 401,02 Kč
265997910.32
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 69 182 077,28 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 10 169 502,96 Kč
79351580.24
041
z toho: AU 0001 - analýza nasazení DMS (dílčí fraktura) OR-CZ, s.r.o.
44246.53
042
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 334 800, 00 Kč (studie k pavilonu chirurgických oborů), 3/2016 Kraj Vysočina - smlouva o převodu projektové dokumentace a postoupení práv (pavilon chirurgických oborů), konečný stav 0,00 Kč
0.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 17 473 740,12 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 15 367 669,27 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 296 492,51 Kč
34137901.90
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 120 424,73 Kč
2120424.73
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 120 000,00 Kč
120000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) ve výši 0 Kč
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 61 192 853,26 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 368 157,43 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 41 492,69 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 63 296,43 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 852 355,15 Kč
66518154.96
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 83 880,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 2 210,01 Kč
86090.01
315
z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 77 140,00 Kč
77140.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 732 495,42 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 868 437,17 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 854 723,12 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 221 029,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 27 841 622,04 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 787 964,22 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 43 989 879,52 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 121 532,64 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 2 112 618,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 9 500,00 Kč
99539801.13
348
z toho: AU 1100 provoz - kraj ve výši 8 896 190,70 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 741 000,00 Kč, LPS ve výši 2 335 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, nájemné ve výši 5 406 300 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 76 276,80 Kč, vzdělávání zdr. zaměstnanců ve výši 62 613,90 Kč, příspěvek na urologické dny ve výši 50 000,00 Kč), AU 1200 pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice kraj ve výši 1 000 000,00 Kč (schváleno RK-14-2015-07 na vybudování bezpečnostního přístupového systému, v roce 2015 vypsáno výběrové řízení, které bylo zrušeno, nové VŘ vypsáno v roce 2016)
9896190.70
349
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neivestiční (rezidenční místa) ve výši 411 706,00 Kč
411706.00
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (náhrady škody, odborné stáže ve výši 282 184,70 Kč
282184.70
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 145 737,70 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 314 549,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 629 745,40 Kč, AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 116 894,28 Kč, (v tom vrácení náborového příspěvku zřizovateli za zaměstnance patologie z důvodu ukončení pracovního poměru ve výši 90 tis. Kč, nájemné z bytů za měsíc 6/2016 ve výši 4 608,00 Kč)
1206926.38
381
z toho: AU 0000 fakturace ICT služeb na rok 2016 (prodloužení licencí, domény, roční hot-line) ve výši 217 729,00 Kč
217729.00
383
z toho: AU 0000 ve výši 0,00 Kč
0.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období - příspěvek na provoz od zřízovatele na vybrané činnosti vč. živelného pojištění ve výši 741 000,00 Kč Kč, příspěvek na LPS ohledání zemřelých ve výši 2 152 000,00 Kč, příspěvek zřzovatele na nájemné ve výši 5 406 300, 00 Kč, pronájem reklamních ploch ve výši 446,28 Kč a parkovné ve výi 6 887,10 Kč
8306633.38
385
z toho: AU 0000 ve výši 89 569,06 Kč (z toho platby platebními kartami ve výši 28 232,06 Kč, tržba lékárny ve výši 28 109,00 Kč, pronájem TV ve výši 12 200,00 Kč, předplatné na stravu ve výši 8 828,00 Kč a účast osoby blízké u porodu ve výši 12 200,00 Kč
89569.06
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 (vyúčtování zdr. péče za rok 2015), AU 2000 ostatní ve výši 487 579,18 Kč, (z toho náklady kalmetizace hrazené zřizovatelem za II. IV. 2016 ve výši 60 000,00 Kč, přispěvek na provoz RM ve výši 411 706,00 Kč, lékárna - vratky ve výši 15 873,18 Kč)
487579.18
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2015),AU 2000 energie ve výši 91 923,88 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 344 460,00 Kč (nevyfakturované dodávky - lékárna a LPS)
436383.88
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 94 776 743,42 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
115851300.67
403
z toho: AU 1003 počáteční stav ve výši 9 468 757,50 Kč, (vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR - Pavilón pro matku a dítě - financováno z ROP), zúčtování inv. transferu PaM za 1 - 6/2016 ve výši 499 212,00 Kč, bezúplatný převod dotace zřizovatele na VDI hardware ve výši 1 031 864,76 Kč a zúčtování za 1-6/2016 ve výši 76 450,76 Kč
9924959.50
406
z toho: AU 0000 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši 180 358,32 Kč
180358.32
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále pak oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 22 094 315,13 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 8 144 892,50 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 0,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 737 839,20 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 5 044 246,53 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 1 869 774,72 Kč
21587347.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 01 spotřeba biologického materiálu ve výši 284 651,29 Kč, AU 02 spotřeba léků ve výši 33 733 663,71 Kč, AU 03 spotřeba krve ve výši 4 233 817,00 Kč, AU 04 spotřeba SZM ve výši 32 514 314,14 Kč, AU 05 spotřeba pohonných hmot ve výši 100 487,90 Kč, AU 06 spotřeba potravin ve výši 5 781 839,16 Kč, AU 07 spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 383 676,34 Kč, AU 09 spotřeba prádla a OOPP ve výši 180 669,85 Kč, AU 10 spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 850,18 Kč
80223969.57
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 3 898 656,35 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 705 915,40 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 7 210 941,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 156 364,09 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
13971876.84
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 23 847 410,38 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 17 675,56 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 192 194,17 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 165 912,71 Kč
24223192.82
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 834 328,74 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 8 063 697,89 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 101 790,97 Kč
10999817.60
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 386 021,27 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 346 128,74 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 6 465 112,39 Kč, (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 5 554 306,00 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 4 999 947,14 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 3 001 951,25 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 8 277,41 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 780 768,51 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitnence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 584 769,72 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 752 914,14 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 252 387,78 Kč
20578278.35
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 152 293 945,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 16 993 986,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 490 548,00 Kč
169778479.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 41 906 767,50 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 15 087 526,00 Kč
56994293.50
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 294 341,18 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 367,00 Kč
2297708.18
541
z toho: AU 1000 smluvní pokuty a penále ve výši 0,00 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 1 565 350,28 Kč
1565350.28
542
z toho: AU 000000 0,00 Kč
0.00
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 2 811 415,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 236 994,29 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví 62 655,00 Kč, AU 3XXXXX TZ do 40 tis. Kč 7 500,00 Kč
3118564.23
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 957 234,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 438 230,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 893 934,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 1 247 740,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 696 269,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 911 485,50 Kč
8144892.50
556
z toho AU 200000 zrušení opravných položek k neuhrazeným regulačním poplatkům za hospitalizace ve výši 100 Kč za 1 den (nález Ústavního soudu), které jsou odepsány
-270704.60
557
z toho AU 000002 náklady z vyřazených pohledávek - regulační poplatky za hospitalizace ve výši 100 Kč za 1 den (nález Ústavního soudu)
285440.00
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 338 380 888,38 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 721 350,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 287 585,57 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 133 431,26 Kč, AU7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 4 172 917,83 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
344696173.04
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 490 923,35 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 1 000,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
491923.35
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 26 615 003,54 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 314 272,04 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 7 685,52 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 987 332,07 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 0,00 Kč, AUI 200000 výnosy za prodané zboží v katnýnách ve výši 359 520,22 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 9 272,21 Kč
29293085.60
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 483 716,35 Kč
483716.35
649
z tohto: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201002 finanční bonusy ve výši 7 206 758,72 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 21 080,89 Kč, AU 210000 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 063 002,47 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 743 519,81 Kč
9034361.89
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 591 756,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč a příspěvek na urologické dny ve výši 50 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 4 045 700,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 2 148 000,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 146 244,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 411 706,00 Kč, AU 101200,00 Kč příspěvek na pokrytí nákladů souvisejících s podporou, údržbou a rozvojem ERP ve výši 228 830,40 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši mínus 20 000,00 Kč (poskytnutý náborový příspěvek na patologii ve výši 100 tis. Kč, vráceno 30 tis.RDG, a 90 tis. Kč patologie), AU 400000 zřizovatel zúčtování VDI hardwaru výši 76 450,76 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 499 212,00 Kč
8477899.16

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1398563.11
A.II. Tvorba fondu 2297241.18
1. Základní příděl 2294341.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 1813174.80
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 701012.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 227270.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 120668.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 569400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 184824.80
A.IV. Konečný stav fondu 1882629.49

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 547416.61
D.II. Tvorba fondu 6572287.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5339495.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1228392.25
5. Peněžní dary - neúčelové 4400.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5823211.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 5339495.27
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 483716.35
D.IV. Konečný stav fondu 1296492.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22094315.13
F.II. Tvorba fondu 8144892.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8144892.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8651860.45
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 8651860.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21587347.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 434979.00 6744454.99 6784098.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7179433.99 434979.00 6744454.99 6784098.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 225731.88
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 225731.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 68900.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 68900.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním