Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3303.00 | 3303.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3303.00 | 3303.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 14932997.25 | 14932997.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 14932997.25 | 14932997.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -14929694.25 | -14929694.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Na účtu 018/00 je evidován software do 60tis. - neodepisovaný Programové vybavení MÚZU Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o. | 58645.60 |
A.II.3. | Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč Na účtu 081/00 oprávky va výši 58 367,- Kč | 82392.00 |
A.II.4. | Na účtu 022/** je evidován majetek odepisovaný - 2. kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč 3. konvektomat ŠJ ve výši 226 700,- Kč 4. termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč 5. herní prvky MŠ Jeremenkova ce výši 659 667,90 Kč 6. interaktivní tabule Nerudova - ve výši 44 580,- Kč 7. herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč 8. konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč 9. Interaktivní tabile MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč Na účtu 082/** jsou zachyceny oprávky ve výši 1 257 986,- Kč | 2304824.00 |
A.II.6. | Na účtu 028/** je evidován DDHM ve výši 5 743 796,72 Kč, 088/** ve stejné výši | 5743796.72 |
B.I.2. | Na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury k 30.6.2016 | 28079.93 |
B.II.4. | Záloha ČEZ 15 000,- Zálohy plyn-teplo 21 700,- Kč Zálohy plyn ŠJ 2 250,- Kč Záloha na opravu zábradlí Nerudova 55 248,- | 94198.00 |
B.II.5. | Pohledávky z hlavní činnosti: 315/00 dlužné školné je ve výši 4 186,- bude inkasováno v následujícím období v hotovosti. 315/01 dlužné stravné děti je ve výši 132 522,- bude inkasováno v následujícím období z bankovních účtů. | 136708.00 |
B.II.9. | Zálohy na drobné vydání pro MŠ a ŠJ Jeremenkova - 2 700,- Kč Předpis stravného dospělí - inkaso z účtů následující měsíc 9 233,- Kč | 11933.00 |
B.II.18. | Na účtu je zachycen předpis schváleného provozního rozpočtu snížený o přijeté dotace na 1.pololetí/2016 ve výši 1 154 500,-Kč | 1154500.00 |
B.II.32. | Na účtu 388/00 je zachyceno skutečné čerpání přímých nákladů za 1-6/2016. | 4377969.00 |
B.III.9. | BÚ u ČS v Kč 241/00 2 240 346,53 Kč 241/01 8 537,17 Kč 241/11 75 473,- Kč 241/12 36 106,59 Kč 241/14 802 604,05 Kč | 3163067.34 |
B.III.10. | Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 30.6.2016 | 53871.02 |
B.III.15. | Poštovní známky - ceniny k 31.6.2016 5 x 13,- Kč 65,- Kč 1 x 10,- Kč 10,- Kč | 75.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost dle inventury k 30.6.2016 | 10896.00 |
C.I. | Na účtu 401/** ze zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky 1 170 863,- + s převodem z účtu oběžných aktiv ve výši 28 075,-Kč Zahradní altán - 24 075,- Kč Herní prvky Jeremenkova: 220 164,- Kč Interaktivní tabule Nerudova: 27 491,- Kč Interaktivní tabule Jeremenkova: 55 178,50,- Kč Herní prvky Nerudova: 506 581,75,- Kč Konvektomat ŠJ: 237 422,75 Kč | 1098938.00 |
C.II.1. | Stav Fondu odměn k 30.6.2016 | 75473.00 |
C.II.2. | Fond FKSP 412/**52 910,02 Kč BÚ FKSP 243/** 53 871,02 Kč rozdíl: 961,- Kč Okruh FKSP - doložení rozdílu: Odvod z mezd 1,5%: 9 773 ,-Kč Příspěvek na stravné: - 4 734,- Kč Odchd do důchodu: - 3 000,- Kč Kult. akce: - 3000,- Kč Celkem rozdlíl: 961,- Kč | 52910.02 |
C.II.3. | 413 - Účet rezervního fondu vytvořen z hospodářské výsledku - plně pokryt finančními prostředky BÚ 241/12 | 36106.59 |
C.II.5. | Účet 416/** je navýšen o odpisy za 2.Q/2016 v souladu s odpisovým plánem a je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14. | 802604.05 |
D.III.5. | Na účtu 321/** Dodavatelé jsou zachycenz závazky do lhůty splatnosti.Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. | 170176.10 |
D.III.10. | Stav na účtu 331 odpovídá předpisu mezd za 6/2016. | 524322.00 |
D.III.12. | Na účtu 336 je zachycena výše odvodů OSSZ za období 6/2016. | 206200.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 je zachycena výše odvodů na ZP za 6/2016 | 88374.00 |
D.III.32. | Na účtu 374/01 je zachycena výše dotace přímých nákladů. | 5827300.00 |
D.III.36. | Na účtu 384/** je zachycen provozní příspěvek snížený o přijaté dotace na 1.pololetí 2016. | 1154500.00 |
D.III.37. | 0 | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady spotřeby materiálu v souladu s náklady plánovanými. | 1091513.10 |
A.I.2. | Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie - elektřina,voda,plyn | 348447.22 |
A.I.8. | Na účtu 511/** jsou zachyceny náklady na opravy 1-6/2016 | 144730.00 |
A.I.12. | Účet 518/** zachycuje výši nákladů na spotřebované služby. | 700435.73 |
A.I.13. | Účet 521 - vyúčtované mzdové náklady včetně náhrad za 1-6/2016 Platy ze SR ÚZ 33353: 3 216 929,- Kč Náhrady NP: 17 592- Kč Dohody placené z provozních nákladů: 15 825,- Kč HM FO: 26 000,-Kč | 3276346.00 |
A.I.14. | Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců za 1-6/2016. | 1103770.00 |
A.I.15. | 525/** Zachycuje výši pojištění z mezd - Kooperativa | 13249.00 |
A.I.16. | 527/00 Zákonný 1,5% odvod z mezd a náhrad : 48 908,- Kč 527/01 Ochranné pomůcky: 2 396,25 527/02,09 Příspěvek na stravné : 26 569,- Kč 527/03 Školení : 13 914,-Kč 527/04 Vstupní a preventivní prohlídky: 860,-Kč 527/09 Přísp. na stravé nad 55% : 1 679,- Kč | 94325.25 |
A.I.28. | 551/** Zúčtované odpisy v souladu s odpisovým plánem. | 179708.00 |
A.I.36. | 549/** Účet technického zhodnocení budovy, Pojištění rizik Kooperativa | 64964.00 |
B.I.2. | Na účtu 602/** jsou zachycenz výnosy z hlavní činnosti. 602/00 tržba za školné 1-6/2016 - 350 946,- Kč 602/** tržba za stravné :735 357- Kč | 1086303.00 |
B.I.16. | Čerpání RF 413/** na zařízení a vybavení přístavby 2016: 170 974,- Kč Čerpání RF 413/** na odvod zákonného pojištění a FKSP vztahující se k FO. 9 230,- Kč Vyůčtování k FO: 26 000,-Kč Čerpání RF 414/** - zúčtování daru: 1 980,- | 208184.00 |
B.II.2. | 662/00 Úroky z bankovních účtů | 504.83 |
B.IV.2. | Účet 672/00 Dotace od zřizovatele 1-6/2016 dle schváleného rozpočtu : 1 154 500,- Kč 672/01 - Skutečné čerpání na přímé náklady 1-6/2016 ve výši: 672/05 - Účelová dotace MÚ ve výši 200 000,-Kč | 2694986.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření 1-6/2016 je v souladu s plánovaným provozním rozpočtem. | 4406.54 |