Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu změny vyhl.č.410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zák.č.563/1991Sb. o účetnictví - zrušení účtů 044 a 045 - uspořádací účty tech.zhodnocení majetku. Dále jsou zohledněny změny , úpravy a zpřesnění vyplývající z vyhl.č.56/2016 sb. u daných položek rozpočtové skladby, např. na pol.5179 jsou účtovány členské přísp.spolkům, pro platbu daně z příjmů za město použita pol. 5365.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují. Časové rozlišení se použije vždy ke knoci roku u záloh energií, záloh na služby v DPS, koupaliště U stále se opakujících plateb (předpl.časopisů apod. )se časové rozlišení nepoužívá. 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 443370901.01 446594697.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 44511.20 44511.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2108079.05 2046219.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 438310.94 438310.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 440779999.82 444065655.57
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 232840.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 232840.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 18118194.00 18118194.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 18118194.00 18118194.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 3132811.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 3132811.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 162697.00 162697.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162697.00 162697.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 21315118.00 21423402.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 3432228.00 3432228.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17882890.00 17882890.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 108284.72
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1955012.38 1954072.38
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1920.38 980.38
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1486181.00 1486181.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 466911.00 466911.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 441265310.39 447279853.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní uzávěrky existují skutečnosti, v jejichž důsledku dojde k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Město Moravský Krumlov koupilo zámek v dražbě za 14 000 000,- Kč. Platba bude provedena z úvěru v období srpen - září. Zároveň má město pohledávku vůči původnímu majiteli zámku firmě Incheba, která je v insolvenci. Jedná se o předplacené nájemné ( na účtu 381) ve výši 1 233 333,33 Kč. Naše pohledávka předplaceného nájemného vůči firmě Incheba, není ani zajištěná, ani rozsouzená a bude řešena v případném insolvenčním řízení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o inforamce, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -13784.20 23841847.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1788255.89 3284743.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
031
převod vykoupených pozemků na Sl.města-PO
0.00
021
převod moderniz.sběr.dvora (12690tis.)+děts.hřiště Polánka(359tis.)+přírod.hřiště Rakšice(1361tis.) na Sl.města + MŠ
257145403.00
022
přev.strojů a zařízení-moderniz.sběr.dvora na Sl.města (-3 190tis.), zařazení z 042 kamerový systém města( 1 552 tis.)
35446710.82
042
převod na účet 022-kamerový systém města (1 552 tis.)
22189332.73
469
dlouhod.pohled za výchov.ústavem (prodej čp.2 na splátky)
3010000.00
471
poskyt.dlouhod. VFP v r. 2015-vyúčtování r. 8+9/2016
252620.00
315
pohle.d-komunál.odpad (972 tis.) , odvod z odpisů PO (6 390tis.), pokuty doprava (1 818 tis.) + ostat.pokuty, NŘ
10399872.93
346
pohled za MF- SFV
7612900.00
348
pohled. za VaK-vratka nevyčer.inv.přísp.Dyje II-D kanalizace MK ( 1205837)
1205837.00
373
poskyt.VFPr.2016 -FC 295tis.,SK Řeznovice-150tis.,TJ MK 110 tis.,FC Rakš. 120tis.,CSS-800tis.,SPOT-100tis., Coolna-370tis.,....
3176727.00
381
předplac.nájem firmě Incheba na zámku v MK 1 233 333
1242799.33
388
nevypoř.dotace JMK-kamer.systém (1 mil.), SFŽP- zateplení sokolovny (5 659 tis.)
6659303.48
377
zaplacené fa. za služby, opravy k vyúčtov.nájemníkům DPS
414225.03
401
přev.pozemků na PO (4452tis.)děts.hřiště pol.(356tis.),modern.sběr.dvora -bez dot.(2613tis.), přírod.hřiště bez dot. (265tis.),přev.čp.2 z PO k prodeji (1430tis.),přev.čp.474+475 k prodeji (1096tis.)
67295966.21
403
sníž.dotace-odpisy (1788tis.),přev.modern.sběr.dvora na PO (13 191tis.),přev.přír.hřiště na PO (1072tis.)
110518581.29
408
nepřesný odhad daně z P za město-skutečnost vyšší )648 tis.)
1919682.58
451
úvěry:KB pozemky-4 178 570 + vest.TGM-975 638,09, spořit. 54 BJ Husova-24 725 481,67 + investice 8 632 878,71
38512568.47
472
provedeno fin.vypoř.dotací: přír.hřiště-1 091 280+modern.sběr.dvora - 13 255 074
6799303.48
324
vyúčtov.zál.na služby DPS za rok 2015, nové zál.na r. 2016 DPS, koupal.,ÚP apod.
629981.98
374
přij.zál.na transfery- OSPOD (2 015 tis.)+AB (238 tis.)+ les.hospod.(246 tis.) + mel.dřev.( 21 tis.) + soc.práce (334 tis.)
2992265.00
384
vyúčtov. přij.záloh r. 2015
3020.00
389
dlouhodob.VFPz r. 2015 (252 tis.)+ nevyúčt.zál.energií (502 tis.)
661950.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
502
vyúčtov.plynu a vody - přeplatek
-61911.42
538
daň z nabytí nemov.věci-prodej bytů
228782.00
548
čerp.FKSP i z PS
-115622.92
553
kup.cena - prodej čp. 2,byty čp.474+475
9479801.00
572
přísp.vlast. PO (16 331 tis.)+přísp.les.hosp a mel.dřev.(214 tis.)+čl.přísp. Znojem.reg.rozv.(101tis.)+Mikrereg.MK(175tis.)+seniortaxi(65tis.)+čl.přísp.VaK(58tis.)
17726906.80
606
předpis pohl.kom.odpad do výnosů (2 743 tis.)
2895398.00
646
výnos prodeje bytů čp.474+475, + Zámecká č.2
10097756.00
649
předp.odvod z odpisů PO ( 8 550 tis.)
8715745.72
664
přecenění reál.hodnota prodej čp.2(2970tis.)+bty 474,475 (4 602tis.) + pozemek Matějka (526 tis.)
8108367.53
665
podíl na zisku-Měst. lesy
120275.00
672
výnos -SFV (15 226 tis.) + odpisy majetku-dotace ( 1 788tis.)
17042414.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
sestavujeme výkaz o peněž.tocích
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 701092.39
G.II. Tvorba fondu 121004.88
1. Přebytky hospodaření z minulých let 121004.88
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 236627.80
G.IV. Konečný stav fondu 585469.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 257145403.00 33217324.80 223928078.20 240348100.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 72562618.16 11291621.00 61270997.16 61728335.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26412989.95 3323121.00 23089868.95 23256134.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 10785183.66 584699.00 10200484.66 15362558.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29317502.91 2607869.00 26709633.91 27292221.19
G.5.Jiné inženýrské sítě 34818319.39 8130330.80 26687988.59 29073796.22
G.6.Ostatní stavby 83248788.93 7279684.00 75969104.93 83635054.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 4451644.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 4039691.44
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 411952.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 3005.10
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 3005.10
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 8108367.53 1022529.17
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 8108367.53 1022529.17
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč21.11.20072207670.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR25572245Svazek VKMO Brno19.2.20118454810.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč1.2.20143368740.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč23.12.20141944950.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč9.7.20151906720.00NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním