Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.6.2016 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2016 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky90099230.5689290420.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9611532.489799198.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 77660664.7576675838.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2827033.332815383.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů774841266.530.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 774841266.530.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky408407040.37155518410.57
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 408407040.37155518410.57
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.00464.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00464.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1273347537.46244808367.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období841954.77500777.13
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti209038.32387504.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majektku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.2257565.55
A.IV.5.ÚPS Praha 1 734 870,40 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82117,50 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16350,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2050,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3800,00 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23920,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48305,30 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130080,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41040,00 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38032,80 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104000,00 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9441,00 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14939,30 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2000,00 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27477,00 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2400,00 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367200,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36720,00 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65000,00 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125920,00 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč C e l k e m 2 257 565,55 Kč 0
C.I.3.5469521.99
C.I.3.ÚPS Sychrov 358 139,45 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 298 411,98 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 59 727,47 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 5 024 850,25 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 1 063 726,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 555 614,75 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 171 159,97 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 933 344,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 235 316,40 Kč SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 138 288,30 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 186 385,65 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce - Pernštejn 556 356,15 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 184 659,03 Kč UOP OSTRAVA 86 532,29 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 86 532,29 Kč Celkem 5 469 521,99 Kč 0
C.II.1.23597377.00
C.II.1.Zůstatek počáteční 23 416 893 + příděl z HV 2015 je 180 484 Kč = 23 597 377 Kč 0
D.II.7.343921.71
D.II.7.Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 ÚOP Olomouc Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 ÚPS PRAHA Loučeň a.s. Smlouva NPÚ/54/2015 kauce na nájem 12 334,00 Kč ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč ÚOP Brno Galerie Caffe jistota Galerie Cafee 100 000,00 CELKEM 343 921,71 0
D.III.32.63748046.61
D.III.32.ÚOP účel Částka Praha dotace na "Svatby jako z pohádky" - SZ Bečov 10 000,00 Kč Praha dotace na propagaci SZ Bečov 25 000,00 Kč Jihomoravský kraj Dotace na vydání Katalogu Rájec nad Svitavou 150 000,00 Kč Město Dobřichovice Grant - projekt "Kniha Letní rezidence Pražanů" 10 000,00 Kč Ministerstvo školství GAČR "Zpět na zemi- Hliněné stavby ve střední Evropě " Plzeňský kraj Účelová dotazce - Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2016 20 000,00 Kč Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. NAKI - Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky 1 000 000,00 Kč GNŘ ČVUT Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonických dědictví 259 000,00 Kč Ministerstvo školství GAČR "Zpět na zemi- Hliněné stavby ve střední Evropě " 61 000,00 Kč ÚPS Kroměříž Město Šternberk dotace na kulturní aktivity SH Šternberk 50 000,00 Kč Město Javorník dotace SZ Jánský Vrch 50 000,00 Kč Městský obvod Michálkovice dotace na provoz Důl Michal 10 000,00 Kč CELKEM od cizích 1 645 000,00 + 621030466,10 od MKČR 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.50175.00
A.I.22.úrok z prodlení Pozemkový fond 67,00 NH-smluvní pokuta-E.ON 10 000,00 Kč RO-smluvní pokuta-E.ON 10 000,00 Kč Pokuta - spisová služba 30 000,00 úrok z prodlení (fa.415162015) 3,00 Náklady na úpomínku - smluvní pokuta T-Mobile 105 50175,00 0
A.I.23.229700.00
A.I.23.Závod Účet Částka - MD Text UPS Sychrov 54201000 9206,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně UPS Sychrov 54201000 128875,00 předpis - odvod za porušení rozpočtové kázně UPS Sychrov 54201000 2421,00 předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně UPS Sychrov 54201000 38734,00 předpis penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně UOP Telč 54201000 464,00 Porušení rozpočtové kázně UNESCO 2014, PV 2879/2015 UPS Praha 54202000 50000,00 pokuta za správní delikt CELKEM 229700,00 0
A.I.26.57185.00
A.I.26.falešné bankovky v tržbě - zadrženy policií 2 000,00 oprava služebního automobilu - škodní událost 957,00 Kč Výměna čelního skla - pojistná událost 22 022,00 spoluúčast - havarie na SZ Náchod - poškození auta spadlou střešní krytinou 1 780,00 oprava služebního automobilu - škodní událost 18 882,00 Kč neuznané pojistné plnění - škodní událost - oprava služebního auta SPZ 0SB 13 27 1 309,00 Kč oprava služebního automobilu SPZ 4AL 52 90 - spoluúčast - škodní událost 10 235,00 Kč Celkem: 57185,00 0
A.I.27.-197139.07
A.I.27.rozdíl mezi výnosy a ZC 3100710041 DAL 213 768,00 Tvorba fondu - 5100622158 MD 6 528,93 Tvorba fondu - 9100710105 MD 10 100,00 Celkem MD - DAL je -197 139,07 Kč 0
B.I.14.57111.93
B.I.14.automobil ŠKODA SUPERB s příslušenstvím 40 000,00 Škoda Fabia 1M4 0304 10 100,00 Automobil Škoda Fabia combi 6 528,93 autovrak Š-Felicia OSB 77-15 483,00 Celkem 57 111,93 Kč 0
B.I.16.179700.00
B.I.16.Závod Účet Částka - DAL Text UPS Sychrov 64801000 9206,00 proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) UPS Sychrov 64801000 128875,00 proúčtování použití RF (odvod za porušení rozpočtové kázně) UPS Sychrov 64801000 2421,00 proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně) UPS Sychrov 64801000 38734,00 proúčtování použití RF (penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočt. kázně) UOP Telč 64801000 464,00 Použití rezevního fondu - porušení rozp.kázně UNESCO plat.výměr 2879/2015 CELKEM 179 700,00 Kč 0
B.IV.1.373820249.91
B.IV.1.Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 60 297 376,00 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 57 985 251,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS Liliová neinvestiční 2 312 125,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 46 281 137,93 Kč 67101 Provozní dotace 46 006 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - norské fondy 2015 64905100 96 953,21 Kč 67104 Dotace nadace, fondy 112 864,72 Kč 209038 SFŽP Dotace SFŽP na zámecký park Žleby 112 864,72 Kč DARY - hlavní činnost 67105 DARY - hlavní činnost 65 320,00 Kč Altryss kostel Most dar na kulturní akce 2 112,00 Kč Ekostavby Louny, hotel Bellevue Karlov services s.r.o., Jiří Markup SZ Konopiště dar na spotřební materiál do výběhu medvědů 13 313,00 Kč Intersnack, a.s. (35.000) SH Točník dar na krmení pro medvědy 3 895,00 Kč Schurmann s.r.o. SZ Konopiště dar na opravu laviček a areálu zámku 2 500,00 Kč TJ Kralupy, občanské sdružení SZ Veltrusy dar na opravu a údržbu hodin 43 500,00 Kč 67195 DARY - jiná činnost 10 000,00 Kč Hospodářská činnost obec Krásný Dvůr 67195 akce "Pohádkové Velikonoce" 10 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 62 055 855,69 Kč a v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 53 000 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS neinvestiční 8 626 435,00 Kč 67102 SMVS obnova hradní kuchyně Šternberk neinvestiční 156 574,00 Kč 67102 SMVS obnova kočárovny Velké Losiny neinvestiční 202 132,00 Kč 67102 SMVS oprava střech nízký zámek Velké Losiny neinvestiční 1 220 055,00 Kč 67102 SMVS obnova krovů a střech Bítov neinvestiční 2 534 539,00 Kč 67102 SMVS obnova vstupního schodiště Bučovice neinvestiční 197 500,00 Kč 67102 SMVS dokončení obnovy fasád a podlahy Lysice neinvestiční 839 823,00 Kč 67102 SMVS obnova střech a stat zaj.objektů Veveří neinvestiční 2 978 502,00 Kč 67102 SMVS obnova a odstranění stat. poruch Hradec n.M. neinvestiční 497 310,00 Kč 67103 Dotace ÚSC 200 000,00 Kč Jihomoravský kraj 67103 výstava Marie Ebner von Eschenbach Lysice 200 000,00 Kč 67104 Dotace nadace, fondy 57 939,91 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok 67104 dotace na přeshraniční spolupráci neinvestiční 57 939,91 Kč 67195 Dary jiná činnost 11 000,00 Kč Hospodářská činnost SKS Blansko 67195 dar na koncert 8 000,00 Kč MOLAT Velké Opatovice 67195 dar na koncert 3 000,00 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 171 480,78 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 127 650,00 Kč SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 6 660,90 Kč SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady Milotice 1 350,48 Kč Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu 12 498,00 Kč SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA 1 287,31 Kč SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku Raduň 1 992,00 Kč Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia Důl Michal 12 822,00 Kč SFŽP 67106 obnova veget.úprav - intravilán Uherčice 771,34 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce Pernštejn 6 448,75 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 46 903 528,00 Kč 67101 Provozní dotace 46 000 000,00 Kč DARY 67105 DARY - hlavní činnost 903 528,00 Kč E.ON 67105 oprava Jakobínka 259 237,00 Kč E.ON 67105 stavební průzkum rekonstrukce Jakobínka 233 064,00 Kč E.ON 67105 stavební průzkum Jakobínka 411 227,00 Kč UPS SYCHROV CELKEM: 31 900 056,21 Kč 67101 Provozní dotace 30 000 000,00 Kč 67103 Dotace ÚSC 117 953,00 Kč Liberecký kraj 67103 archelogický průzkum SZ Zákupy 117 953,00 Kč Sychrov 67104 Dotace nadace, fondy 1 249 902,77 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Sychrov 559 027,82 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Grabštejn 129 888,89 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Ratibořice 8 444,15 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Frýdlant 322 335,30 Kč 67104 Dotace SFŽP - park Hrubý Rohozec 115 721,80 Kč 67104 Dotace SFŽP - regenerace biotopů Kunětická Hora 114 484,81 Kč DARY - hlavní činnost 67105 DARY - hlavní činnost 495 189,98 Kč Spolek přátel zámku Sychrov (dar 2014) 67105 řezbářská replika do přijímacího salónu 314 819,00 Kč Spolek přátel zámku Sychrov (dar 2016) 67105 oprava špalíkové dlažby v průjezdu na nádvoří 180 370,98 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 37 010,46 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 33 779,10 Kč Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 Investiční dotace na nákup schodolezu - program de minimis 3 231,36 Kč 67195 Dary jiná činnost 15 000,00 Kč Hospodářská činnost Nadace Preciosa 67195 hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov 15 000,00 Kč ÚOP CELKEM 126 346 296,08 Kč 67101 Provozní dotace 126 345 749,00 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 547,08 Kč Ministerstvo životního prostředí 67106 Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 547,08 Kč Cekový souhrn za jednotlivé účty 67101 provozní dotace 359 337 000,00 Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 11 035 513,21 Kč 67103 dotace ÚSC 317 953,00 Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 1 420 707,40 Kč 67105 dary hl. činnost 1 464 037,98 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 209 038,32 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 373 784 249,91 Kč 67195 Dary jiná činnost 36 000,00 Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 373 820 249,91 Kč0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3. 0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4. 0

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5442157.93
A.II. Tvorba fondu3442015.58
1. Základní příděl3442015.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1916165.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1501297.00
3. Rekreace108950.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary185000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění11100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu55818.00
A.IV. Konečný stav fondu6968008.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17157787.49
C.II. Tvorba fondu942493.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové942493.29
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1679737.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí179700.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1500037.98
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu16420542.80

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72752642.33
E.II. Tvorba fondu48667108.77
1. Zlepšený hospodářský výsledek45122.18
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku48565357.66
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku56628.93
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu19175741.08
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku19175741.08
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu102244010.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3338818086.54588386884.232750431202.312540115497.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.40269696276.6476553321.78
G.6.Ostatní stavby2855854900.51492406479.532363448420.982346275671.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky300242081.710.00300242081.71299856817.95
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky212062051.590.00212062051.59211676787.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou217068.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64217068.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou16628.93330316.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6416628.93330316.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI150132431.18381160219.18
A.1.PŘÍJMY CELKEM560887411.351552183713.17
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů373820249.91937886879.34
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné373820249.91937886879.34
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti187067161.44614296833.83
A.1.IV.1.Úroky28745.49221005.08
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné28769853.9167306556.57
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.0012864584.12
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb158088862.04157868031.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí179700.00489612.67
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.00375547044.39
A.2.VÝDAJE CELKEM410754980.171171023493.99
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům310444341.70494468836.04
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní242521906.34476435137.15
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům2805575.510.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky65116859.8518033698.89
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky79643215.99153964864.52
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení79613215.99153934864.52
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci30000.0030000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti20667422.48522589793.43
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné20667422.48522589793.43
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV125699174.08422515681.27
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku125699174.08422515681.27
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku125699174.08422515681.27
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ24433257.10-41355462.09
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))24433257.10-41355462.09