Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetní jednotka od 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403 , který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3492556.24 3439625.83
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3492556.24 3439625.83
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1730646.75 1835500.35
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1730646.75 1835500.35
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1761908.49 1604125.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu:12. května 2004 Sídlo: č.p. 43, 588 13 Ždírec

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V naší organizaci nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 624735.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 308394.70 615851.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 155788548,57Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.3.2016 nebyl realizován žádný majetek
155788548.57
A.II.4.
SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18980611,87Kč, z toho movité věci ve správě PO 18980611,87Kč a movité věci vlastní 0Kč; Proběhl nákup keramické pece - schválená investice RK-15-2016-38
19030461.87
A.II.6.
SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 17885023,17Kč
17910949.17
A.II.8.
SÚ 042 - nedokončený DM: rpzpracovaná incestice dle RK-15-2016-38 paravány, dokončení 7/2016
60000.00
B.II.1.
SÚ 311 - odběratelé: klienti přeplatky 53tis ; ostatní neuhrazené pohledávky ve splatnosti 57tis.- záporný zůstatek přeúčtován na ostatní závazky.
0.00
B.II.4.
SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh 280tis.; voda 0,-Kč proběblo vyúčtování k 30.6.2016; el.en.131tis.
420970.00
B.II.5.
SÚ 315 - jiné pohledávky:
0.00
B.II.16.
SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi:
0.00
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek,
242180.91
B.II.10.
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci
1217.00
B.II.26.
SÚ 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.27.
SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek UZ13305=4776tis, VZP = 791tis.
5566573.44
B.II.28.
SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO
71352.00
B.I.2.
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin191tis.Kč ; dále pak OOPP 53tis.;
313604.08
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 2484646,46Kč, Handicap Fit 1123tis.Kč; prostředky fondu odměn 322tis. Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 69tis.Kč, prostředky investičního fondu 2533tis.7Kč
11654980.43
C.I.1.
SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =1271560,2,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0201 svěřený majetek=109859450,12Kč. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
109061321.15
C.I.3.
SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 49352581,65Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=1350331,-Kč a Handicap Fit=124823,00Kč a v těchto případech je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
49044186.95
B.III.15
SÚ 263 - Ceniny, 6ks známek ve jmenovité hodnotě 16,-Kč/á 2ks, 23ks gastrostravenek ve jmenovité hodnotě 70,-Kč á 1ks.
1642.00
B.II.17.
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 12855,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 47317,-Kč
60172.00
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1,5% ze zúčtovaných mezd za 1-6/2016 vč.náhrad za dič.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky
79198.72
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 131tis.Kč;
226766.61
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky.
69284.50
C.II.5.
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=1585tis.; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-15-2016-38, na nákup inv.majetku ve výši 151tis; předepsaný převod zřizovateli 1627tis..
2533080.57
D.III.31.
SÚ 383 - Výdaje příštích období:
0.00
D.III.19.
SÚ 344 - Jiné daně a poplatky;
0.00
D.III.33.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-6/2016 ve výši předepsaných záloh + voda+el.en.
1644018.00
D.III.34.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 1342131,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 609,-Kč; odborové příspěvky 4079,-Kč
1365206.84
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: přísp.na provoz celkem 4305000,-Kč , ze kterého jsme obdrželi na náš bankovní účet 1849000+607000,-Kč
1849000.00
D.III.21.
SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek 813500Kč, z toho:zůstet k odvodu zřizovateli po navýšení dle RK-15-2016-38; př.2 - na základě rozhodnutí porady ředitelů odeslat na dvakrát v 6/2016+9/2016
813500.00
D.III.36.
SÚ 384 – Výnosy příštích období: rozhodující případy z hlediska významnosti; KÚ zůstatek z navýšené př.na provoz dle RK-15-2016-38,př.2 = 4 305 000,-
2152500.00
A.II.1.
SÚ 031 - Pozemky, zde došlo k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny. Jedná se o dědictví po J.Hrůzovy. Schválenou RK 3.6.2016
128058.60
D.II.34.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 9552000,-Kč; 30.6.2016 připsáno na účet v naší bance 9552000,-Kč
9552000.00
B.II.25.
SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 2567,78Kč, z toho: fi Zashica 1016,40Kč; Jihlavské listy 1551,00Kč. - zúčtováno v 6/2016
0.00
B.III.10.
SÚ 243 – Běžný účet FKSP
94042.72
B.III.5.
SÚ 245 - depozita klienti
1294205.00
D.II.2.
SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci:
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin
2614920.25
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=372tis.Kč, el.en.=786tis.; voda=244tis.
1401253.30
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb
604488.80
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2016 schválen
10711206.00
A.I.14.
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:
3343246.00
A.I.26.
SÚ 547 - Manka škody:
0.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy = tvorba IF 416 xxxx
1585379.00
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 7034t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2016 celkem 661tis., příspěvek na péči = 5598tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 905t.Kč;
13803557.78
B.I.17.
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti:
31609.95
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 6 x 1/12 tj. 2152500,-Kč.; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 4776000,-Kč
6928500.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 82966.72
A.II. Tvorba fondu 157869.00
1. Základní příděl 147869.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 10000.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 161637.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56067.00
3. Rekreace 65160.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 27410.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 13000.00
A.IV. Konečný stav fondu 79198.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 69995.50
D.II. Tvorba fondu 14852.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 12352.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 15563.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 15563.00
D.IV. Konečný stav fondu 69284.50

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1911979.57
F.II. Tvorba fondu 1585379.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1585379.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 964278.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 150778.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 813500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2533080.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 155788548.57 9308030.00 146480518.57 147294226.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 146392502.51 9002473.00 137390029.51 138126625.51
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2535055.00 38034.00 2497021.00 2509699.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4021359.84 125886.00 3895473.84 3924069.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2839631.22 141637.00 2697994.22 2733832.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 128058.60 0.00 128058.60 107185.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 89303.09 0.00 89303.09 69737.60
H.4.Zastavěná plocha 37448.00 0.00 37448.00 37448.00
H.5.Ostatní pozemky 1307.51 0.00 1307.51 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním