Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2016 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2016". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4351348.50 4595738.81
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 303913.50 303913.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3968593.00 4212528.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78842.00 79297.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 46811.00 46811.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 46811.00 46811.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4304537.50 4548927.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -43676.00 204671.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.4.
RF-ÚČET 414: ---------------------------------- Zůstatek na účtě 414 k 1.1.2016 jsou nevyčerpané nepřímé náklady z projektu P13 -v účetnictví sledováno ÚZ 13-přírodovedný projekt-ukončeno k 24.11.2015, odsouhlasen závěrečným finančním vypořádáním uznatelných výdajů, odsouhlasen převod nevyčerpaných NN částek vypočítaný z uznatelných výdajů projektu na RF, který bude sledován v účetnictví též pod ÚZ 13. Tyto finace budou čerpány v roce 2016.
3271.21
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ + VYDÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 30.6.2016.
1586554.30
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412 A 243 0010(bank.účet FKSP)k 30.6.2016 -TYTO ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘI PŘEVODECH V MĚSÍCI ČERVENCI 2016 O ZP 1,5% Z MEZD ZA ČERVEN 2016.
104390.78
A.II.8.
účet 042: ZŮSTATEK Z MINULÝCH LET-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ BUDOVY GYMNMÁZIA
4356.00
D.III.7.
účet 324: sledování přijatých záloh od žáku na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE.
80566.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-rozúčtované předplatné časopisů na rok 2017.
1112.74
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- Účet 401 0901 (jmění účetní jednotky)-zjištěn rozdíl mezi stavem účetním a zjištěným k 31. 12. 2015 Z INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA 2015 = 36 300,-kČ z dokladů č. 5552+5327/2015. Vypořádáno v 1. Q 2016, účet 401 0901 a 416 je vyrovnán, proúčtován a zkontrolován IK-M. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006.
145511.76
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné a zálohy za žáky - školní výlety.
323487.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
724240.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrada provedena v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur.
305188.73
B.II.1.
účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 30.6.2016, úhrady proběhnou v měsíci ČERVENCI 2016, souhlasí s knihou odeslaných faktur.
4500.00
C.II.3.
účet 413: * čerpání RF v 1.Q 2016 na dočasné překlenutí mezi výnosy a náklady...130.000,-, v měsící dubnu vráceno, vyrovnáno. * SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015 RADOU JMK DNE 2.6.2016, PŘEVOD VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ DO FONDU DLE NÁVRHU K ROZDĚLENÍ * ČERPÁNÍ V II. POLOVINĚ 2016
1069669.81
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -účelový příspěvek na provoz od JMK na VÝUKA RJ ÚZ 83 ....19.328,- -PŘIJATÁ ZÁLOHA NA TRANSFERY ZE SR ÚZ 33353....5.421.778,38 -účelový příspěvek na provoz od JMK soutěž ve volejbalu ÚZ 83 org.20...16.500,- -dotace do světa!2016-RUSKO ÚZ 83 ORG.1333...188.000,- -PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA...24.000,- -TRANSFER - EXCELENCE...0,13
5669606.51
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ČERVEN 2016, ÚHRADY PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ČERVENCI 2016
914298.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA STRAVOVÁNÍ A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
31648.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU EL.ENERGIE, VODNÉ, TEL.POPLATKY K 30.6.2016
102369.20
B.III.15.
ÚČET 263: CENINY - POŠTOVNÍ ZNÁMKY V kč...104,--
104.00
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2016 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.486.tis.,-Kč - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - investiční příspěvek na provoz...2.700.tis.,-Kč ---------------- Účet 401 0901 (jmění účetní jednotky)-zjištěn rozdíl mezi stavem účetním a zjištěným k 31. 12. 2015 Z INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVY ZA 2015 = 36 300,-kČ z dokladů č. 5552+5327/2015. Vypořádáno v 1. Q 2016, účet 401 0901 a 416 je vyrovnán, proúčtován a zkontrolován IK-M. (K 31.12.2015 zůstatek na účtu z dokladové a majetkové inventarizace odsouhlasen, zjištěna chyba-neproúčtován doklad 416/401, oprava bude provedena v roce 2016 na základě unventarizačních dokumentů, schváleno inventarizační komisí gymnázia).
56220591.10
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ Předpis nároku dle sdělení záv.ukaz.JMK na rok 2016 - měsíční sledování příspěvku na provoz bez UU
3218556.26
B.II.18.
348-POHLEDÁVKY ZA VYBRANÝMI MÍST.VLÁD.INSTITUCEMI * Předpis nároku dle sdělení záv.ukaz.JMK BEZ UU NA ROK 2016 - SLEDOVÁNÍ MĚSÍČNÍ přísp.na provoz * v 1.Q 2016-stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016-investiční přísp.na provoz/akce II.etapa Havarijní srav rozvodů vody,odpad.systému...2.700.tis.,-Kč
5426000.00
D.III.20.
účet 349 v 1.Q 2016 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2016 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.486.tis.,-Kč
728000.00
B.II.9.
ÚČET 335: ZÁLOHY PEDAGOGŮM NA MZDY ČERVEN + ČERVENEC
226368.00
B.II.32.
ÚČET 388: ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z MĚSTA BRNA..24000,- ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ÚZ 83ORG.20...12116,-
36116.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
Hlavní činnost k 30.6.2016 zisk ve výši Kč 25.594,00, Doplňková (hospodářská)činnost k 30.6.2016 zisk v Kč 99.280,50 * Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2016.
124874.50
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.6.2016: ------------- OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 2.885.443,74KČ ------------ Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 13.622.221,62KČ ------------ OD ZŘIZOVATELE NA PROVOZ-ÚČEL.URČENÁ DOTACE (0520)= ÚZ 83 = 39.200,-kČ ------------------ Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0332)=ÚZ 13 = 43.676,00 Kč ------------------- TRANSFER ÚZ 33038 = 56.626,87 --------------------------------- PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ ÚZ 83 ORG.20 = 12.116,-KČ --------------------------------------- PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA = 24.000,-KČ
16683281.23
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2016. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 919.642,-Kč finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 43.676,-Kč
963318.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů: * 1.000,-Kč ... ČERPÁNÍ z rezervního fondu(0413) * 55.005,24Kč ... ČERPÁNÍ z RF sledován pod ÚZ 13 (0414) * 6.198,- KČ ... ČERPÁNÍ Z FKSP-VYBAVENÍ PRO ZAM. 0412)
62203.24
B.I.17.
účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, strava na sportovních akcích žáků, sledováno v účetnictví odděleně = org.20 - HRADÍ ŽÁCI * účtování ztráty čipů ke stravování
953121.00
A.I.35.
účet 558: * NÁKUPY DDHM - DDHM PRO PROVOZNÍ ÚČELY GYMNÁZIA A UČEBNÍ POMŮCKY K VÝUCE, část z udržitelnosti projektu jazykového.
99177.65
A.I.8.
ÚČET 511: * OPRAVY A ÚDRŽBY za 1.pololetí 2016
66407.50
B.I.2.
účet 602: z toho AU 0300)příjem za druhopisy vysvědčení...600,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 org. 20)
1240497.00
A.I.36.
účet 549: -POPLATEK ZA POJIŠTĚNÍ 468,-kČ -pojistné plnění 1.284,-kč
1752.00
B.I.3.
účet 603: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné-školní byt...23.610,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...324.033,-kč
23610.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 77239.91
A.II. Tvorba fondu 147278.87
1. Základní příděl 147278.87
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 120128.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 91820.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19110.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6198.00
A.IV. Konečný stav fondu 104390.78

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 565193.52
D.II. Tvorba fondu 563752.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 563752.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 56005.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 56005.24
D.IV. Konečný stav fondu 1072941.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20169.76
F.II. Tvorba fondu 919642.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 919642.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 794300.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 36300.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 758000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 145511.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 84587548.90 32960660.00 51626888.90 52472764.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 84587548.90 32960660.00 51626888.90 52472764.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním