Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 658868.00 480864.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 658868.00 480864.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 6576363.80 6571863.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4500.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 6571863.80 6571863.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 12473382.01 12336883.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12455926.01 12319426.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17456.00 17457.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 105275.77 76292.60
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 105275.77 76292.60
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5343425.98 -5360447.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3080756.58 6161014.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
SÚ 013 SOFTWARE-CELKEM /svěřený/ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1207457.17
A.II.3.
SÚ 021 BUDOVY-CELKEM /svěřený/ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expo k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.1.
SÚ 031 POZEMKY - zastavěná plocha - celkem ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8878479.13
B.I.8.
SÚ 132 ZBOŽÍ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1240738.60
B.I.8.
z toho: zboží na skladě
1063948.76
B.I.8.
neprodané zásoby
176789.84
B.III.9.
SÚ 241 BĚŽNÝ ÚČET CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4013363.95
B.III.9.
AÚ 0001 provozní účet
390362.36
B.III.9.
AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku
0.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
228915.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
101652.12
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky investičního fondu
3292434.39
B.II.4.
SÚ 314 KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
692374.52
B.II.4.
z toho: ostatní : předplatné tisku 376,- + ccs nákup 2.698,52
3074.52
B.II.4.
z toho: zálohy voda
80760.00
B.II.4.
zálohy plyn
484210.00
B.II.4.
zálohy elektřina
124330.00
D.III.5.
SÚ 321 DODAVATELÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
29494.90
D.III.10.
SÚ 331 ZAMĚSTNANCI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
687301.00
D.III.12.
SÚ 336 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
260028.00
D.III.12.
AÚ 0200 zaměstnanci
53672.00
D.III.12.
AÚ 0210 organizace
206356.00
D.III.13.
SÚ 337 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
111449.00
D.III.13.
AÚ 0100 zaměstnanci
37160.00
D.III.13.
AÚ 0110 organizace
74289.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příjmů - závislá čiinnost -zaměstnanci - AKTIVA (SÚ 342)
72277.00
D.III.16
AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva (SÚ 342)
2242.00
B.II.14.
AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti- aktiva (SÚ 342)
0.00
B.II.18.
SÚ 348 POHLEDÁVKY ZA MVI - celkem ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12881000.00
B.II.18.
AÚ 0100 provozní příspěvek 12.703.000,- + AÚ 0102 účelová provoz dotace na sbírkotvornou činnost 178.000,-
178000.00
B.II.18.
AÚ 0200 mimořádný
0.00
B.II.30.
SÚ 381 NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
88871.74
B.II.32.
SÚ 388 DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1000.00
B.II.32.
voda Buš
1000.00
D.III.37.
SÚ 389 DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - CELKEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
689300.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní (havarirní pojištění)
10000.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
80760.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
484210.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
124330.00
C.I.1.
SÚ 401 JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
74592777.97
C.I.1.
AÚ 0403 časové rozlišení rozpouštění investičního transferu - Modernizace zámku Třebíč: v roce 2013 = 1.441.471,10 Kč, v roce 2014 = 6.158.086,06 Kč, v roce 2015 = 6.161.014,39 Kč, v roce 2016 =3.080.756,58 Kč
16841328.13
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
56688986.10
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
SÚ 403 TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
95010532.85
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest.transteru /modernizace zámku Třebíč
16841328.13
C.II.1.
SÚ 411 FOND ODMĚN -je finančně krytý ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
228915.08
C.II.2.
SÚ 412 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - je finančně krytý ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21660.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
9855.63
C.II.2.
AÚ 0110 základní příděl
67868.00
C.II.2.
AÚ 0220 příspěvek na stravné
51563.00
C.II.2.
AÚ 0290 jubilea
4500.00
C.II.3.
SÚ 413 REZERVNÍ FOND - CELKEM - je finančně krytý ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
101652.12
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného HV 2015
60309.96
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršenéno HV z roku 2013
60309.96
C.II.5.
SÚ 416 FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU - je finančně krytý ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (SÚ účet 416 se liší od účtu 241 0416 o 98.2
3390672.39
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
2171560.46
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
4439854.07
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM 220.742,14 + 0,- AÚ 0470 opravy
220742.14
C.II.5.
AÚ 0490 odvod odpisů z budov 2.500.000,- + AÚ 0491 500.000,- nařízený odvod z IF
3000000.00
D.II.2.
SÚ 452 PŘIJ.NÁVRATNÉ FIN. VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0.00
A.II.4.
SÚ 022 DHM - CELKEM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
27511772.08
A.II.4.
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
20023671.45
A.II.4.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
1984861.96
A.II.4.
AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený
3972141.67
A.II.4.
AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený
1531097.00
A.II.6.
SÚ 028 DDHM - CELKEM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
10466153.97
A.II.6.
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
8014729.00
A.II.6.
AÚ 0003 - ostatní - vlastní
1351045.03
A.II.6.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
673508.26
A.II.6.
AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní
426871.68
D.III.36.
SÚ 384 VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ -celkem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12878965.74
D.III.36.
AÚ 0010 propagace ZOO Jihlava
5000.00
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace (12.703.000,00) + AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace (170.965,74)
12873965.74
D.III.20.
SÚ 349 ZÁVAZKY K VYBRANÝM MVI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5789000.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF (4.289.000,-) + AÚ 0101 nařízený odvod (1.500.000,-)
5789000.00
D.III.32.
SÚ 374 KRÁTKODOBÉ PRIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFETY //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
60000.00
D.III.32.
AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR na Restaurování
0.00
D.III.32.
AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR na Tradiční lidovou kulturu
60000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 MZDOVÉ NÁKLADY - celkem /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4589740.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
9804.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
4494491.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
65202.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
20243.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
SÚ 524 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1528231.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
883.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
2451.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
404305.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
1120592.00
A.I.28.
SÚ 551 ODPISY /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4439854.07
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
80363.97
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
4359490.10
A.I.2.
SÚ 502 SPOTŘEBA ENERGIE - CELKEM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
704160.00
A.I.2.
AÚ 0310 - voda (74.912,00) + AÚ 0010 voda DČ ()
74912.00
A.I.2.
AÚ 0330 - plyn (275.515,00) + AÚ 0030 plyn DČ ()
275515.00
A.I.2.
AÚ 0340 - elektřina (353.733,00) + AÚ 0040 voda DČ ()
353733.00
B.I.2.
SÚ 602 VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
292006.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
213495.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ...
25400.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
26627.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých čin. - příměstský muzejní tábor
16150.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ...
10000.00
B.I.2.
AÚ 0400 zapůjčení
334.00
B.I.2.
AÚ 0401 foto, video
0.00
B.I.2.
AÚ 0ostatní (naki, graf.zprac. ...)
0.00
B.I.4.
SÚ 604 VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
128735.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
43818.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
79595.00
B.I.4.
AÚ 0313 komisní prodej
5322.00
B.IV.2.
SÚ 672 VÝNOSY VYBRANÝCH MVI Z TRANSFERŮ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12911030.19
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
12702000.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací (pořízených z provoz.dotace)
31030.19
B.IV.2.
AÚ 0316 zřizovatel - časové rozlišení -nákup 3 obrazů do sbírek (pořízených z provoz.dotace)
178000.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR-TLK
0.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR-restaurování
0.00
B.IV.2.
AÚ 0360 projekty z EU - ROP PROPAGACE ZÁMKU TŘEBÍČ
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 9855.63
A.II. Tvorba fondu 67868.00
1. Základní příděl 67868.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 56063.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 51563.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4500.00
A.IV. Konečný stav fondu 21660.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 101652.12
D.II. Tvorba fondu 60309.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 60309.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 60309.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 60309.96
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 101652.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2171560.46
F.II. Tvorba fondu 4439854.07
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4439854.07
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3220742.14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 220742.14
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3390672.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 26554170.25 150065915.44 153460703.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 26554170.25 150065915.44 153460703.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním