Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 593486.67 | 584474.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 593486.67 | 584474.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 593486.67 | 584474.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 8728956.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - marimba, dig.piano, pikola, pozoun, baryton, klarinet, B klarinety, Es klarinet, lesní roh a B tuby cylindrové. | 199707.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 4413475.21 |
B.II.1. | Odběratelé - vystavená faktura za zhotovení znělky a zapůjčení hudebních nástrojů. | 20602.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii, vodné a stočné. | 41098.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - prodloužení licence programu ESET, prodloužení licence programu Klasifikace, pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění movitých věcí proti ztrátě a proti živelné pohromě. | 6453.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - transfery na přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 4844616.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 2824023.58 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 140666.82 |
B.III.17. | Pokladna. | 35677.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 6. 2016. | 56269.34 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - obědy zaměstnanců, telefonní poplatky. | 6134.00 |
D.III.10. | Doplatky zaměstnanců na účty za období 6/2016 - mzdy zaměstnanců za červen 2016. | 525963.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění zaměstnanců za období 6/2016 - červen 2016. | 213882.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění zaměstnanců za období 6/2016 - červen 2016. | 91980.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 6/2016 - červen 2016. | 77957.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 6271400.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, el. energie). | 41098.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 8121.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup kancelářského materiálu, tonery, barvy do tiskáren, knihy, časopisy, předplatné, materiál pro výtvarný obor (papíry, barvy, hlína, lepidla aj.), materiál pro taneční obor (látky, barvy, gázy, trička, punčocháče, aj.), čistící a úklidový materiál, notový materiál, učební pomůcky, hudebniny, zpěvníky, ceny pro žáky při vystoupení, věcné odměny na soutěže, materiál na opravy a údržbu aj. | 147917.92 |
A.I.2. | Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | 145944.41 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů, vypůjčených hudebních nástrojů, ladění klavírů aj. | 36664.78 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách. | 47551.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech, soutěžích a vystoupeních, návštěvách, kontrolách aj. | 5556.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - poštovné, tf.poplatky, internet, poplatky bance a jiným orgánům, při soutěžích, festivalech, servisní a revizní služby, svoz a likvidace odpadu, účetní a mzdový servis, doprava žáků a učitelů na soutěžích, práce topičské, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, výlep plakátů, služby PO a BOZP, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, praní záclon a ubrusů, doprava žáků a učitelů na soustředění, ubytování a strava na soustředění, technické, organizační zajištění koncertu, zajištění plotu, půjčení suchého WC, ozvučení koncertu, autodoprava, převoz hudebních nástrojů aj. | 748093.52 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | 3553805.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 1208103.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 14925.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 1,5% do FKSP. | 101207.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - marimba, dig.piano, pikola, pozoun, baryton, klarinet Leblanc, B klarinety, Es klarinet, lesní roh, B tuby cylindrové. | 195065.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup černé tašky RUSH, sestava skříní, 2ks psacích stolů s oválem, 3ks kontejnerů se zásuvkami, B klarinet zn. Noblet Paris, notové stojany, bedny na notové stojany. | 142482.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele. | 10084.56 |
A.II.3. | Kurzové ztáty. | 204.04 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného, výnosy ze vstupného, příspěvky žáků na soustředění, půjčovné za hudební nástroje, výnosy za zhotovení znělky a zapůjčení hudebních nástrojů.
| 1201872.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 352.57 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (4.844.616,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (197.000,-) - příspěvek na odpisy budov (147.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti (23.032,-)
| 5211648.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 6. 2016 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 56269.34 |