Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetním obdobím je kalendářní rok. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodikou zřizovatele. Vnitropodnikové účetnictví je organizováno v samostatném účetním okruhu, v rámci účtových tříd 7 a 8. Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví organizace vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, příslušnými vyhláškami a Českými účetními standardy, a to v zjednodušeném rozsahu. Údaje jsou vedeny v korunách českých (Kč). Způsoby ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Majetkem organizace je jednak majetek zřizovatele předaný organizaci k hospodaření jednak majetek organizace vlastní, dále najatý, umístěný či vypůjčený. Dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč, resp. 60 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Drobným dlouhodobým hmotným, resp. nehmotným majetkem je majetek s dobou použitelnost delší než jeden rok a oceněním vyšším než 3 tis. , resp. 7 tis. Kč a menším nebo rovno 40 tis.Kč, resp. 60 tis. Kč. Majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena je vyšší než 1000 Kč u hmotného majetku (popř. 3000 Kč u nehmotného majetku), ale nedosahuje hodnoty majetku na účtu 018 a 028 je evidován v pomocné evidenci majetku a podrozvahových účtech. Majetek vypůjčený je evidován v podrozvahové a majetkové evidenci. Dále je v organizaci evidován v podrozvahové a majetkové evidenci majetek umístěný a to na základě smluv o umístění věci. Majetek organizace je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku. Odepisování majetku účetní se děje rovnoměrným způsobem a to od 1. dne následujícího měsíce po zařazení majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a to podle odpisového plánu. Odpisový plán je dokument, který je vytvořen výpočtem odpisů jednotlivých inventárních předmětů a je schválen zřizovatelem. Odepisování dlouhodobého majetku provádí organizace podle základních postupů vyplývajících z ČÚS č. 708 Odepisování dlouhodobého majetku. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým pokynem č. 2/2014 změnu odpisového plánu - prodloužila dobu odpisování u některých položek majetku, z toho důvodu došlo ke snížení odpisů. Účetní jednotka stále používá některý majetek, který byl již odepsán. Odepisování daňové se používá pouze u majetku vlastního. Opravné položky k dlouhodobému majetku se nevytváří. Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami a zahrnují i náklady na pořízení jako dopravné, poštovné, slevy a příplatky, které dodavatel účtuje k ceně. Pro účtování pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Zásoby na skladech chemikálií, MTZ, skladu potravin a skladu krve se vedou v ocenění cenou váženého aritmetického průměru z pořizovacích cen, sklady lékárny a SZM se vedou způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Materiál vyrobený vlastní činností se ocení vlastními náklady, ostatní materiál se ocení dle kvalifikovanému odhadu. Metody časového rozlišení Za účetní období 2015 nemocnice Ivančice použila dohadné účty, jejichž prostřednictvím jsou zohledněny předpokládané úhrady od zdravotních pojišťoven za poskytnutou akutní zdravotní péči - jak za hospitalizace, tak i za ambulantní péči. Úhrady za rok 2015 nejsou ještě proúčtovány, vyúčtování péče 2015 pojišťovny zaslaly, tato vyúčtování jsou rozporována. V prvním pololetí roku 2016 se na dohadné účty účtují předpokládané, dosud nevyfakturované bonusy a reklamace zboží v lékárně. Dále zohledňujeme poskytnutou následnou zdravotní péči a také poskytnuté dotace od zřizovatele. Dohadné účty pasivní obsahují částky závazků, které nebyly dosud doloženy potřebnými doklady a není známá jejich přesná výše, jedná se o dodávky materiálu či služeb, podstatnou část tvoří dodávky jednotlivých medií - teplo, elektrická energie atd., které byly za dané období spotřebovány, ale nebyly vyfakturovány. Dále obsahuje předpokládané srážky z předběžných úhrad poskytnutých zdravotními pojišťovnami v roce 2015, které zatím nebyly vyúčtovány. Příspěvky a dotace od zřizovatele Nemocnice obdržela během roku 2016 od zřizovatele příspěvek na provoz - zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 750 tisíc korun a dále příspěvek na provoz účelově určený ve výši 3 miliony korun na úhradu závazků (srážek) vůči zdravotním pojišťovnám. Dále byl nemocnici schválen příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 milionů korun. V prvním pololetí byly z tohoto příspěvku použity 3 miliony Kč. Dále zřizovatel nemocnici schválil příspěvky na investice ve výši 8 897 tisíc korun, tyto prostředky jsme zatím neobdrželi. Rozúčtování nákladů a výnosů v hlavní i doplňkové činnosti nemocnice realizuje pomocí středisek a činností. Doplňková činnost skončila k 30.6.2016 ztrátou ve výši 142 tisíc korun. Je to způsobeno faktem, že byly v rámci doplňkové činnosti zprovozněny nové oblasti činnosti - provoz sauny a plavání dětí a kojenců. Ve výši nákladů se promítly nákupy drobného dlouhodobého majetku a materiálů, který byl nutný pro zahájení provozu a tyto náklady byly jednorázové. Ve výnosech se promítá malá návštěvnost běžná při "rozjezdu" a skutečnost, že provoz sauny i plavání dětí je přes letní měsíce (tedy od května) pro ma lý zájem klientů přerušen. Organizace vede na účtu 378 finanční prostředky klientů - depozita a prostředky zaměstnanců - uložené exekuce z mezd.Tyto prostředky jsou uloženy na "depozitním" banko vním účtu (účet 245) a "depozitní" pokladně (účet 261). Věci klientů (šperky a mobily) jsou sledovány v mimoúčetní evidenci. Postup je popsán ve směrnici "Přijímání penežních prostředků a dalších cenných věcí do úschovy nemocnice". Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých transferů. Na účtu 915 je evidován účelově určený příspěvek na provoz - "Zajištění provozu LPS", ve výši dosud nezaslaných prostředků, tj. 750 tisíc korun.. Dále na účtu 915 evidu jeme investiční prostředky (160 tisíc korun)a provozní prostředky (90 tisíc korun), které nemocnice obdrží na základě Smluv o poskytnutí dotace od Města Ivančice. Na účtu 967 eviduje organizace krátkodobé podmíněné závazky - najatý majetek do 1 roku a na účtu 968 dlouhodobé podmíněné závazky - najatý majetek nad 1 rok. Na účtu 991 evidujeme nevyčerpaný kontokorentní úvěr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7500183.34 7493557.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12370.00 15998.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6981369.00 6970575.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 483404.34 483404.34
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 23040.00 23580.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1000000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1000000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3417303.00 2427543.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 159720.00 510720.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1916823.00 1916823.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 351000.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 989760.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 11382682.24 13731789.56
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 11382682.24 13731789.56
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 16465562.58 18797803.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00225827, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12.8.2003, sp. zn. Pr 1227 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

O nekrytí fondu investic nebylo účtováno.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovádí vzájemné zúčtování

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3243537.00 6487970.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Vzhledem k tomu, že účetní jednotka odepisuje majetek, který byl pořízen zcela nebo z části z investičního transferu, vyčlenila k 31.12.2012 z účtu 401-Jmění účetní jednotky část odpovídající přijatému investičnímu transferu a zařadila ji na účet 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a od 1.1.2013 začala současně s odpisem tohoto majetku účtovat o časovém rozlišení investičního transferu
174237444.32
C.I.5.
Ocěňovací rozdíly při prvotním použití metody Účet obsahuje tyto položky: Opravné položky k pohledávkám ve výši -4 229,27 Kč Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku v roce 2012 účetní jednotka začala účtovat o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311) . Vzhledem k tomu, že důvod k přechodnému snížení hodnoty pohledávek vznikl částečně již v minulosti, byl použit účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Oprava stavu skladu potravin ve výši 28 273,41 Kč Od 1.1.2013 došlo ke změně metodiky účtování pořizovacích cena skladu potravin, při příjmu materiálu na sklad se pořizovací ceny zvyšují o část neplatněné DPH.
24044.14
C.I.7.
Opravy minulých období V důsledku převedení majetku od OÚNZ Brno-venkov při vzniku Nemocnice s poliklinikou v Ivančicích dne 1.7.1991 a následném neúčtování o čerpání Fondu oběžných aktiv vykazovala Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace od svého vzniku 1.1.2003 ve svém účetnictví stále zůstatek na účtu 401 0902 (dříve 902) ve výši 5 782 774,66 Kč, tato chyba byla opravena rozvahově, a to pomocí účtu 408-Opravy chyb minulých období. Další položkou na účtu Opravy minulých let je odpis pohledávek převzatých z Bakešovy nemocnice v roce 2006 ve výši 181 875,90 Kč (strana MD)
5600898.76
C.II.5.
Fond investic Podle pokynu zřizovatele byl investiční fond tvořen ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Organizace v letošním roce ještě neobdržela prostředky ze schválených investičních příspěvků
1274210.86
C.I.1.
Jmění účetní jednotky Zůstatek účtu Jmění účetní jednotky je ovlivněn metodikou tvorby fondu investic, je tvořen ve výši rozdílu odpisů a výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.
136642639.68
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Projektová dokumentace k rekostrukcím budov L,J, stravovací provoz a správní poplatek k "demolici budovy H"
447452.00
D.III.32.
Účet 374 obsahuje účelově určený provozní příspěvek zřizovatele, a to 750 000 Kč na zajištění LPS a 3 000 000 Kč na úhradu závazků vůči zdravotním pojišťovnám.
3750000.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní: Částku tvoří dohadné položky na doplatky od zdravotních pojišťoven za rok 2015, příspěvek na provoz od zřizovatele, nevyúčtované bonusy a reklamace za zboží a částku za poskytnutou následnou zdravotní péči k 30.6.2016.
13662020.21
D.III.37.
Dohadné účty pasivní: Jednou položkou je předpokládaná vratka za zdravotní péči za období 2015, dále nevyfakturované dodávky tepla, vody, el. energie, plynu a nevyfakturované dodávky zboží a materiálu.
10994345.59
D.III.38.
Významnou položkou je pozůstalost pacientů.
1321599.60
B.II.17.
Jedná se o pohledávku za likvidaci léčiv
621.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.
Tvorba a zaúčtování opravných položek Na základě zjištěného přechodného snížení hodnoty majetku účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám na účtu 194 - Opravné položky k odběratelům (korekce účtu 311)
5290.30
B.I.16.
Na účtu 648 je zaúčtováno použití investičního fondu na opravu a údržbu dlouhodobého majetku a to na opravy (účet 511) i na náhradní díly (účet 501) - částka 1 350 035,90 Kč a použití rezervního fondu - dary ve výši 79 117 Kč.
1429152.90
B.IV.2.
Výnosy z transferů obsahují: Příspěvek na provoz LPS od zřizovatele ve výši 750 000 korun a 3 000 000 Kč účelově určený příspěvek na úhradu závazků vůči zdravotním pojišťovnám a 3 000 000 Kč příspěvek účelově neurčený, vyčerpaný za období 1-6/2016, dále příspěvek na likvidaci léků ve výši 1050 Kč. Částka zúčtování časového rozlišení investičního transferu zachyceného na účtu 403 do výnosů je 3 237 462 Kč v hlavní činnosti a 6 075 Kč v doplňkové.
9994587.00
A.I.26.
Manka a škody tvoří škody, které vznikly expirací krve a krevních výrobků a léků a poškozením zdravotnického přístroje - škoda ve výši 1 019 464,93 byla kompenzována náhradou od pojišťovny.
1079924.88
B.I.17.
Významnou částku ostatních výnosů tvoří finanční bonusy za odebrené zboží v lékárně, dále náhrada škody od pojišťovny za poškozený zdravotnický přístroj ve výši 1 014 465 Kč.
1136870.57

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 912881.20
A.II. Tvorba fondu 902284.11
1. Základní příděl 902284.11
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 709707.02
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 304714.02
3. Rekreace 157157.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 41500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 206336.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1105458.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32628.57
D.II. Tvorba fondu 75758.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 75758.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 79117.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 79117.00
D.IV. Konečný stav fondu 29269.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2197682.79
F.II. Tvorba fondu 2812676.97
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2836292.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -23615.03
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3736148.90
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2386113.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 1350035.90
F.IV. Konečný stav fondu 1274210.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 361163836.00 94642933.00 266520903.00 268922571.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 809884.00 739713.00 70171.00 75235.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 271752823.00 66803484.00 204949339.00 206647813.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 48075847.00 11799778.00 36276069.00 36576399.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9171633.00 1492555.00 7679078.00 7740932.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 24862644.00 12869211.00 11993433.00 12288615.00
G.6.Ostatní stavby 6491005.00 938192.00 5552813.00 5593577.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4049260.00 0.00 4049260.00 4049260.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1172.00 0.00 1172.00 1172.00
H.4.Zastavěná plocha 1916579.00 0.00 1916579.00 1916579.00
H.5.Ostatní pozemky 2131509.00 0.00 2131509.00 2131509.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00225827
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním