Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014.. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 500 - 7.000 Kč
902 - DDHM 500 - 3 000 Kč
903 - operativní evidence; komisní zboží
911 - odeps. pohl.

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4781221.864538116.23
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek104361.00104361.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4108133.934085226.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10000.0010000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 558726.93338528.48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4781221.864538116.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V 1./IV/2016 byl vyřazen DM:

DDHM (028) ve výši 240 408,30 Kč

DHM (022) ve výši 119 007 Kč (notebook, PC vč. tiskárny)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0071094.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti31296.00172710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.Účet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 350 845,85 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 61 390,54 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 554 274,42 Kč
- sklady zboží ORNIS 81 157,78 Kč
1047668.59
B.II.1.Účet 194 - Opravné položky k odběratelům (účet 311)
Vytvoření opravné položky k fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58 890,00 Kč.

58890.00
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2016 5 551,00 Kč
- záloha na plyn 185 550,00 Kč
191101.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) ve výši 74 116,35 Kč, jsou stále v řízení s hlavním příjemcem dotace.


74116.35
B.II.29.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení licencí za antivir na období 2017.
21400.50
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory. K rozvahovému dni bude vykazovat účet 388 nulovou hodnotu.
2836004.00
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem (1 000 Kč) a přeplatek z vyúčtování elektřiny (19 870 Kč).
20870.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 1 778 690,25 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 26 393,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 519 917,03 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 123 625,48 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 369 704,26 Kč
241.800 - deviz.BÚ EUR (1 513,84 EUR)- přep.kurz.ČNB (30.6.2016) 41 070,48 Kč
241.801 - Erasmus - BÚ EUR (2 327,69 EUR) - přep.kurz.ČNB (30.6.2016)63 150,23 Kč
2922550.73
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)21579.93
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky 134 520,00 Kč
- kilometrická banka 783,20 Kč
- známky 676,00 Kč

135979.20
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 2 670 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 112 140,00 Kč
ZC 143 860,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 102 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 4 284,00 Kč
ZC 117 503,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-801-03; 082.00-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 1 524 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 64 008,00 Kč
ZC 107 934,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 83 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 3 486,00 Kč
ZC 93 842,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 762 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 18 288,00 Kč
ZC 439 158,72 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 47 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 1 128,00 Kč
ZC 25 780,62 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 28 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 672,00 Kč
ZC 19 328,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------

947406.34
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 396 872,00 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM 607 956,00 Kč

-------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 635 000,00 Kč


369828.00
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 546 962,11 Kč

Tvorba: zlepšený výsledek hospodaření 2015 7,92 Kč


------------------------------------------------------------------------
Čerpání: rozvoj činnosti (knihy, sbírkové předměty, DDHM) 27 053,00 Kč









519917.03
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 124 307,48 Kč

Tvorba:
- finanční dar - VaK 50 000,00 Kč
- finanční dar - Obec Hlinsko 8 000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- použití dědictví v souladu s účelem závěti 8 682,00 Kč
- čerpání účelových darů 50 000,00 Kč





123625.48
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

nevyčerpaná dot.na provoz 2 405 468,94 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 64 666,32 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2016 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (219 ks á 295,28 Kč) 64 666,32 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 449,82 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2016 49,98 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (27 ks á 16,66 Kč) 399,84 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 1 380,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2016 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (184 ks á 7,50 Kč) 1 380,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 1 870,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2016 110,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (17 ks á 110 Kč) 1 760,00 Kč

2473675.10
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
Nařízený odvod z odpisů za 1.-2./IV/2016 byl ve stanoveném termínu zřizovateli převeden. Účet 349 vykazuje tedy nulový stav.
0.00
C.III.1.Organizace vykázala k 30.6.2016 zisk v celkové výši 4 665,39 Kč. Negativní výsledek hospodaření 115 948,36 Kč z hlavní činnosti, plně kompenzuje kladné hospodaření doplňkové činnosti 120 613,75 Kč. Doplňková činnost zahrnuje především pronájem svěřeného nemovitého majetku. Počáteční nepříznivé hospodaření se podařilo vyrovnat především příjmem z doplňkové činnosti. Podíl na snížení ztráty z hlavní činnosti za 1./IV/16, má zejména hrad Helfštýn.Zahájení turistické sezóny na hradě,přineslo 1 310 998 Kč tržeb ze vstupného. Hospodaření muzea se každoročně odvíjí rovněž od úspěšnosti tradiční, klíčové akce konané poslední víkend měsíce srpna - 35. setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně "Hefaiston" 2016.
266295.01
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Na základě usnesení č. UZ/22/4/2016 byl schválen příděl do fondů z VH 2015. Z tohoto titulu byl rezervní fond posílen o částku 7,92 Kč. Zbývající část zlepšeného hospodaření činil transferový podíl ve výši 62 592 Kč, který zůstává jako nerozdělený VH na účtu 432.
0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč

Poslední dvojčíslí analytického členění vyjadřuje příslušné účetní období.
172710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (413) - rozvoj činnosti (knihy,sbírkové předměty,DDHM) 27 053,00 Kč
- čerpání RF (414) - dědictví, dary 58 682,00 Kč



85735.00
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (materiál, zboží) 2 177,50 Kč
2177.50
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - provozní dotace (UZ 300) 2 890 193,06 Kč
- KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 302) 590 772,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 301) 5 297 588,00 Kč
- KÚ - provozní dotace - kolokvium "Jak pracuje tým" (UZ 303) 20 750,00 Kč
- KÚ - účelové prostředky - sanace hradeb Helfštýn (UZ 13) 1 200,00 Kč
- KÚ - účelové prostředky - činnost ZS ORNIS(UZ 467) 4 448,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly Muzea Komenského" 49,98 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 110,00 Kč
- odpisy - transferový podíl 31 296,00 Kč
8836407.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26400.09
A.II. Tvorba fondu80000.00
1. Základní příděl80000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu89420.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84420.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu16980.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.671269.59
D.II. Tvorba fondu58007.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření7.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové58000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu85735.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání85735.00
D.IV. Konečný stav fondu643542.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.396872.00
F.II. Tvorba fondu607956.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu607956.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu635000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele635000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu369828.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby60543157.4827195137.0033348020.4833703496.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25405090.2919867136.005537954.295640518.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.594248953.0021842813.5921995399.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00546588.002437625.002463089.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3977468.002223198.001754270.001809686.00
G.6.Ostatní stavby2084619.60309262.001775357.601794803.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky675556.000.00675556.00675556.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky175470.000.00175470.00175470.00
H.4.Zastavěná plocha431762.000.00431762.00431762.00
H.5.Ostatní pozemky68324.000.0068324.0068324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00