A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám (novela zákona o účetnictví, změny vyhlášek a ČÚS). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 58879920.51 | 58914954.35 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 64893.00 | 77504.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 743100.64 | 753161.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2505247.87 | 2505796.76 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 14229.00 | 14229.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 55552450.00 | 55564263.34 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 582838.00 | 1595644.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 543860.00 | 551300.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 38978.00 | 1044344.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 132097.04 | 1794454.70 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 132097.04 | 1794454.70 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3.00 | 3.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3.00 | 3.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2913797.80 | 4899400.80 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1511661.00 | 3550071.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1402136.80 | 1349329.80 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 59675918.75 | 64477333.25 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.06.2016 má účetní jednotka podán jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí v ocenění 250,00 Kč (jedná se o prodej pozemku).Právní účinky vkladu nebyly ze strany | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 4888439.24 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 997370.28 | 1810709.31 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 155 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
9746000.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
55552200.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1 | Úvěr na výstavbu DPS má k 31.03.2016 nesplacený zůstatek 20 853 269,96 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024. Úvěr na pořízení traktoru Lamborghini byl k 31.03.2016 splacen | 20853269.96 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: rekonstrukce MŠ Mistrovická 2 791 004,62 Kč rekonstrukce MŠ Pískovec 1 804 094,88 Kč rekonstrukce čp. 470 (radnice) 2 367 956,91 Kč rekonstrukce čp. 464 (DPS) 3 540 283,92 Kč přír odní zahrada MŠ Mistrovická 2 246 621,92 Kč 12749962.25 | 12749962.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Ostatní služby: 1 413 942,00 nakládání s odpady 1 223 245,66 různé, běžné 125 665,16 půjčovné, nájemné 73 402,09 telefon, internet 90 304,00 školení 30 081,89 bankovní poplatky 33 696,70 poštovné, přepravné | 2990337.50 |
A.I.13. | Mzdové náklady: 4 968 112,00 hrubá mzda 170 573,00 OON 560 774,00 odměny zastupitelům 20 473,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 510,00 refundace mezd (dobrovní hasiči) 20 830,91 průměrný plat 37 zaměstnanců | 5720442.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: 131 634,00 příspěvky do fondů oprav SVBJ, kde je město vlastníkem bytů 74 550,00 pojištění 106 861,37 platba za opravy SVBJ Dvořáčkova 10 a 12, Trtíkova 6 a 7, Trtíkova 13 a 14 2 000,00 členské příspěvky 7 479,72 autorské odměny | 322525.09 |
A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 240 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 0,00 příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 53 000,00 dary cizím příspěvkovým organizacím 181 350,00 příspěvek Libereckému kraji na dopravní obslužnost 111 239,97 příspěvky dobrovolným svazkům obcí, kde je město členem 31 000,00 dary nevýdělečným subjektům 0,00 dary podnikatelským subjektům 29 897,00 dotace fyzi ckým osobám 11 000,00 dary fyzickým osobám 19 000,00 dotace nevýdělečným subjektům 43 240,00 členské příspěvky | 5719726.97 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: 86 554,00 přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 77 400,00 úhrada za věcné břemeno 4 010,65 různé 41 580,00 vratka části odvodu za porušení rozpočtové kázně (dotace ul.Odboje) 851,19 ztráty a nálezy | 210395.84 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů: 2 022 200,00 souhrnný dotační vztah 846 236,00 příspěvek Úřadu práce na VPP a SÚPM 8 000,00 dary od podnikatelských subjektů 10 000,00 dary od nevýdělečných subjektů 997 370,28 časové rozlišení přijatý ch investičních transferů | 3883806.28 |
B.I.8. | 200 886,88 výnos z prodeje dřeva 89 672,00 odměna za zpětný odběr odpadů 19 580,00 výnos z tomboly-ples města | 310138.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1043218.64 |
G.II. Tvorba fondu | 1421.27 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 1421.27 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 382.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1044257.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 437345158.38 | 132053895.00 | 305291263.38 | 307171155.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 93916486.84 | 18045835.00 | 75870651.84 | 76192563.84 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 237271772.25 | 88089517.00 | 149182255.25 | 149962479.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 11795612.00 | 2338148.00 | 9457464.00 | 9517620.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 33283421.32 | 14528992.00 | 18754429.32 | 18921823.32 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11045286.28 | 1748301.00 | 9296985.28 | 9369729.28 |
G.6. | Ostatní stavby | 50032579.69 | 7303102.00 | 42729477.69 | 43206939.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12734516.06 | 0.00 | 12734516.06 | 12735157.25 |
H.1. | Stavební pozemky | 70473.32 | 0.00 | 70473.32 | 70473.32 |
H.2. | Lesní pozemky | 1683289.94 | 0.00 | 1683289.94 | 1683289.94 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2587936.54 | 0.00 | 2587936.54 | 2588077.73 |
H.4. | Zastavěná plocha | 675820.81 | 0.00 | 675820.81 | 676790.81 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7716995.45 | 0.00 | 7716995.45 | 7716525.45 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |