Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jenotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku-pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně ) způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648) kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč-100,-Kč OE, 1000,- Kč -40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč-60 000,-Kč DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4449117.18 3956693.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30881.00 30074.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1782842.18 1663569.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2635394.00 2263049.76
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4449117.18 3956693.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O zapsána v OR 1.11.2001 spisová značka Pr 34 vedená u krajského soudu v Brně , IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1927720.00 4039824.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má 1 sbírku muzejní povahy, oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K, zákona o účetnictví ve své účetní evidenci . Dále 4 stavby ve své účetní evidenci z toho (1 NKP , 1 NKP+ UNESCO,1 budova kulturní hodnoty )
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
I.kvartál : organizace pořídila office STD 2015 SNGL MVL pokl. pro zaměstance 11.880,- Kč II.kvartál: organizace pořídila židle , rámy, malířské stojany, telefony, lavičky celkem pořízený majetek v hodnotě 117 601,-Kč
0.00
A.II.4.
Bezúpl.převod osobního automobilu OCTAVIA MČ Brno Kníničky 373 064,- Kč II. kvartál oragnizace pořídila DHm záznamové zařízení pro CCTV 231 085,-Kč, DHM vrátek-výtah 198 100,-Kč, DHM pódiová technika 191.023,-Kč, DHM sezóní ocelové schodiště pro MLS 125 810,-Kč, pódium 426.669,-Kč, výřad majetku 799 104,08,-Kč
26563470.37
A.II.6.
I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč
0.00
A.II.8.
31.500,- II-177/2012 přopojení k distribucní soustavě- Vyškov 11.300,- O/SB/132/15 projektová dokumentace ocel.konstrukce mobilního schodiště 5 880,- O/SB/017/12 návrh ocelových regálů - depozitář Vyškov
37380.00
B.I.2.
materiál na skladě
945532.56
B.I.8.
Zboží na skladě určené k prodeji v suvenýrech . Sortiment v prodeji vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu či výstavě MuMB.
3778172.58
B.II.1.
Pohledávky z činnosti ogranizace za odběr.
371994.54
B.II.4.
Zálohy poskytovaná na plyn odběr Vyškov. Zálohy ostatní 79226,34 Kč Černá a Fialová, 44 024,44 Kč Mafra roční předplatné MF Dnes. Zálohy na energie , teplo VT.
407982.96
B.II.9.
Pohledávky za zaměstnanci , neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků a soukromých telefonů.
176927.16
B.II.13.
Daň z příjmu
0.00
B.II.18.
Dotace na provoz od zřizovatele
28866000.00
B.II.30.
Náklady příštích období : pojišení , ochranné známky VT, licence, architektonická vizualizace VT sml. č. II-131/14. Zpřsnění dohadu investičního transferu NKP hrad Špilberk jižní křídlo .
4787038.34
C.III.1.
Záporný HV cca - 632 tis. Kč v 1.pol. 2016 je důsledkem několika okolností. V nákledech oragnizace jsou výdaje spojené s výstavou České televize, příjmy ze vstupného jsou až v 7/2016 ( otevřena 24.6. ), rovněž individální dotace od JmK ve výši 200 tis. Kč je zatím v procesu schvalování ( má záštitu pana hejtmana JmK), dále s ohledem na probíhající letní kulturní akce na Špilberku ( každým rokem se zvyšuje počet ) bylo potřeba dovybavit organizaci a to jednak spotřebním materiálem, DDHM ( např.lavičky, židle atd.) , rovněž byla v 1.pol. 2016 uhrazena sankce - nedodoržení podmínek dotace "Najdi Špilberk", vč.posudku - cca 400 tis. Kč. Vyrovnaného hospodaření dosáhne organizace do konce srpna roku 2016, kdy dojde k vyúčtování Shakesp.slavností, filharmonie, příp. dalších akcí konaných o prázdninách ( letní kino ), je turistická sezóna , která znamená podstatné navýšení příjmů ze vstupného (atraktivní výstava Česká teleize, kazematy a další ).
-887075.57
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NSč. II-208/2013 provoz cukrárny, II-238/2013 provoz restaurace.
35000.00
D.III.32.
Zálohy na trasfer z ÚSC neinvestiční 1514 " Žít pivo" , II. kvartál RO /101/2016 /D- neinvestiční transferz z MK 1631 Hoď čučku na Špilas (25.000,-), RO/147/16/D projek t " Katalog originál plán. dokument. VT 1635 ( 207 000,-Kč)
232000.00
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky dělení vstupného dle sml. Kolárová -Měnínská brána, Kočík Z. výstava A.Warhol
15340.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba PHM, automateriálu, materiálu pro výstavy ( 68 327,25 Ke), materiál pro konzervátory, náhradní díly (65 018,35 Kč) , kancelářské potřeby, čistící prostředky, materiál pro dílny, literatura, vstupenky , matriál k propagaci ( 439 380,- publikace vilové kvarteto) , zboží k propagaci ( 41 000,-Kč křest vily), tonery, výpočetní technika, elektormatriál, nářadí, majetek drobný, ostatní II.kvartál- spotřeba materiálu pro výstavy ( Vysílá studio Brno, ( 80 528,15), oprava a údržba 87 331,07,-Kč, odborná literatura 16.322,32 Kč, materiál k propagaci ( 42 635,16,-Kč ), zboží k propagaci (670747,53 Kč), DDHM (117 601,-Kč) židle, rámy, malířské stojany, telefony, lavičky.
1617361.11
A.I.2.
spotřeba elektrické energei , plny , voda
1874846.75
A.I.4.
prodané zboží ( doplňková činnost 266 723,Kč), II. kvartál prodané zboží ( 367.630,56 Kč)
634353.56
A.I.5.
aktivace DDHM reklamní panel u soudu
-19216.00
A.I.8.
opravy staveb (513 tis. oprava WC II-211/15 ), opravy kotelny, kliamizačních jednotek , výtahů, natěračské práce, elektroinstalace, ostatní opravy ( renovace oken), údržba komunikací a travnatých ploch, revize II.kvartál oprava staveb 1.631 906,-Kč ( opravy WC STK II-211/15 471 078,-Kč, oprava WC II-33/16 496 577,-Kč), ostatní 286 298,- (renovace kastlových oken), stroje přístroje a zařízení (43.320,-Kč), parkové plocha a komunikace (369 476,-Kč), revize 218 566,Kč.
4242767.02
A.I.9.
tuzemské a zahraniční cestovné ( zahraniční cesta Ing.arch.Černá do L.A.)
212060.59
A.I.12.
bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, právní služby, náklady na školení a semináře, střežení objektu, autorské honoráře , laminování, odborné posudky, služby sítě internet, stočné, členské příspěvky, prodloužení licencí, provize , služb BOZP , fotoprác, ochrané známky, ostatní služby II.kvartál bankovní poplatky ( 78 789,-kč), přepravné pro výstavu Wroclaw 24.140,-Kč), náklady na výstavy 287 384,-kč ( tiskové práce Vysílá studio Brno, grafické práce Lucemburské opráski, tiskové práce Steve Muccury), náklady na propagaci 395 672,-Kč ( výstavy Vysílá studio Brno, Lucemburské opráski, Steve Mccury, Muzejní noc), autorské honoráře 122.048,-Kč, uklidové služby 409 867 Kč, ostatní 281 001,03 kč zpracování mezd, dopravodné programy k akcím aj.
4179564.57
A.I.35.
I.kvartál : organizace pořídila PC sestavy, nabíječku do radiostanice, držáky LCD, panel dohldu-výpočetní technika, telefony, záložní zdroj, laminátor, rychlonabíjecí soustavu, mikrovlnou troubu, lednici, rozvaděč, přímotopy. Došlo k výřadu majetku v celkové hodnotě 73 181,22 Kč II.kvartál organizace pořídlila lavičky ( 256 900,-Kč, ) , velkoformátový display ( 20 020,-kč) nůžkový stan (21.079,-Kč), zařízení pro scénické osvětlení (39 545,-Kč)
864839.00
A.I.36.
pojištění, haléřové vyrovnání, technické zhodnocení II-122/13 ŠP TZ i.č. DHM 00006225 zastřešení paravánu ), nákup sbírek, porušení podmínek dotace k projetku Najdi Špilberk č. j 27,33/2016 RRRS JV -úhrada nezpůsobilých nákladů. 377 637,53 Kč
2356647.68
B.I.2.
výnosy z prodeje služeb vstupné
8961014.00
B.I.3.
výnosy z pronájmu ( doplňková činnost 210 316,04 Kč), II.kvartál 799 074, 34Kč)
1010390.38
B.I.4.
výnosy z prodaného zboží ( doplňková činnost 407 322,89 Kč) II.kvartál 509 399,81 Kč
916722.70
B.IV.2.
Transferové podíly jižní křídlo, vila Tugendhat
31022905.29
C.2.
Záporný HV cca - 887 tis. Kč v 1.pol. 2016 je důsledkem několika okolností. V nákledech oragnizace jsou výdaje spojené s výstavou České televize, příjmy ze vstupného jsou až v 7/2016 ( otevřena 24.6. ), rovněž individální dotace od JmK ve výši 200 tis. Kč je zatím v procesu schvalování ( má záštitu pana hejtmana JmK), stejně tak Muzejní noc a Karel IV. ( již jsme obdrželi Rozhodnutí o přidělení, finanční prostředky jsme zatím neobdrželi ), dále s ohledem na probíhající letní kulturní akce na Špilberku ( každým rokem se zvyšuje počet ) bylo potřeba dovybavit organizaci a to jednak spotřebním materiálem, DDHM ( např.lavičky, židle atd.) , rovněž byla v 1.pol. 2016 uhrazena sankce - nedodoržení podmínek dotace "Najdi Špilberk", vč.posudku - cca 400 tis. Kč. Vyrovnaného hospodaření dosáhne organizace do konce srpna roku 201 6, kdy dojde k vyúčtování Shakesp.slavností, filharmonie, příp. dalších akcí konaných o prázdninách ( letní kino ), je turistická sezóna , která znamená podstatné navýšení příjmů ze vstupného (atraktivní výstava Česká teleize, kazematy a další ).
-887075.57

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 295857.24
A.II. Tvorba fondu 210329.00
1. Základní příděl 210329.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 128820.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 128820.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 377366.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 28.08
D.II. Tvorba fondu 12000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 12000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 12028.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185869.58
F.II. Tvorba fondu 4754192.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4327523.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 426669.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4910687.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1172687.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 3738000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 29374.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 969738683.38 464505684.40 505232998.98 509674582.98
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 958137377.48 463741585.40 494395792.08 498721354.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 764099.00 10837206.90 10953228.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470274.00 0.00 22470274.00 22470274.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455299.00 0.00 22455299.00 22455299.00
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním