A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč; Účetní jednotka od 31.12.2014 při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 xxxx postupuje odchylně od postupu účtování obsaženého v b.8.3. ČSÚ č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku a to účetním zápisem MD403/D401 nikoliv D672 xxxx ve výši odpovídající roční částce časového rozlišení zůstatku účtu 403. Tento postup je v souladu s dod.č.1 k MS 1/2014 č.j.KUJI 15459/2014 OE ze dne 4.3.2014. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403 , který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3492556.24 | 3439625.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3492556.24 | 3439625.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1730646.75 | 1835500.35 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1730646.75 | 1835500.35 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1761908.49 | 1604125.48 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu:12. května 2004 Sídlo: č.p. 43, 588 13 Ždírec |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V naší organizaci nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 624735.46 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 308394.70 | 615851.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 155788548,57Kč a stavby vlastní 0Kč; ke dni 31.3.2016 nebyl realizován žádný majetek | 155788548.57 |
A.II.4. | SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18980611,87Kč, z toho movité věci ve správě PO 18980611,87Kč a movité věci vlastní 0Kč; Proběhl nákup keramické pece - schválená investice RK-15-2016-38 | 19030461.87 |
A.II.6. | SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 17885023,17Kč | 17910949.17 |
A.II.8. | SÚ 042 - nedokončený DM: rpzpracovaná incestice dle RK-15-2016-38 paravány, dokončení 7/2016 | 60000.00 |
B.II.1. | SÚ 311 - odběratelé: klienti přeplatky 53tis ; ostatní neuhrazené pohledávky ve splatnosti 57tis.- záporný zůstatek přeúčtován na ostatní závazky. | 0.00 |
B.II.4. | SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti jediný dodavatel E-ON zálohy na plyn dle předpisu záloh 280tis.; voda 0,-Kč proběblo vyúčtování k 30.6.2016; el.en.131tis. | 420970.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - jiné pohledávky: | 0.00 |
B.II.16. | SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: | 0.00 |
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek, | 242180.91 |
B.II.10. | SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci | 1217.00 |
B.II.26. | SÚ 385 - Příjmy příštích období | 0.00 |
B.II.27. | SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: zůstatek UZ13305=4776tis, VZP = 791tis. | 5566573.44 |
B.II.28. | SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 65857,00 Kč, z toho: krádež 1/2013, OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO | 71352.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin191tis.Kč ; dále pak OOPP 53tis.; | 313604.08 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 2484646,46Kč, Handicap Fit 1123tis.Kč; prostředky fondu odměn 322tis. Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 0Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 69tis.Kč, prostředky investičního fondu 2533tis.7Kč | 11654980.43 |
C.I.1. | SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =1271560,2,-Kč v tomto případě je postupováni v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 401 0201 svěřený majetek=109859450,12Kč. Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,0502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 109061321.15 |
C.I.3. | SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: zůstatek 49352581,65Kč, z toho:Přístavba Ždírec 4/2013=1350331,-Kč a Handicap Fit=124823,00Kč a v těchto případech je postupováno v souladu s MSč.1/2014 s čj.KUJI15459/2014 OE ze dne 4.3.2014 a dod.č.1 s čj.KUJI82666/2014 OE ze dne 20.12.2014.; Pro rok 2016 na základě Metodického sdělení č. 2/2015 , účetní jednotka postupuje při zúčtování rozpouštění investičního transferu evidovaného na účtu 403 odchylně od postupu účtování obsaženého v bodu 8. 3. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a předmětnou skutečnost zobrazila v účetní závěrce účetním postupem se zápisem na stranu MD účtu 403 a stranu Dal účtu 401 ve výši odpovídající částce měsíčního časového rozlišení zůstatku účtu 403. 2. Příspěvková organizace tento odchylný postup stanovený v souladu se základními účetními zásadami o věrném a poctivém obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví a správném vedení účetnictví dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona a potvrzený ve vyjádření Ministerstva financí ze dne 15. 11. 2013 od Ing. Michala Svobody řádně a věcně uvádí v této části přílohy účetní závěrky včetně uvedení zúčtované částky na účtu 403 0500,502/401 0403, který je pro tento účel samostatně analyticky zřízen v rámci účtového rozvrhu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. | 49044186.95 |
B.III.15 | SÚ 263 - Ceniny, 6ks známek ve jmenovité hodnotě 16,-Kč/á 2ks, 23ks gastrostravenek ve jmenovité hodnotě 70,-Kč á 1ks. | 1642.00 |
B.II.17. | SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 12855,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 47317,-Kč | 60172.00 |
C.II.2. | SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 1,5% ze zúčtovaných mezd za 1-6/2016 vč.náhrad za dič.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | 79198.72 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o neuhrazené faktury za dodavateli E-ON el.energie 131tis.Kč; | 226766.61 |
C.II.4. | SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky. | 69284.50 |
C.II.5. | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů SÚ551=1585tis.; čerpání v souladu se schváleným plánem čerpání RK-15-2016-38, na nákup inv.majetku ve výši 151tis; předepsaný převod zřizovateli 1627tis.. | 2533080.57 |
D.III.31. | SÚ 383 - Výdaje příštích období: | 0.00 |
D.III.19. | SÚ 344 - Jiné daně a poplatky; | 0.00 |
D.III.33. | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn od E-ON za 1-6/2016 ve výši předepsaných záloh + voda+el.en. | 1644018.00 |
D.III.34. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: depozita klientů 1342131,-Kč; nepřeved.úroky na depoz.klientů 609,-Kč; odborové příspěvky 4079,-Kč | 1365206.84 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: přísp.na provoz celkem 4305000,-Kč , ze kterého jsme obdrželi na náš bankovní účet 1849000+607000,-Kč | 1849000.00 |
D.III.21. | SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: zůstatek 813500Kč, z toho:zůstet k odvodu zřizovateli po navýšení dle RK-15-2016-38; př.2 - na základě rozhodnutí porady ředitelů odeslat na dvakrát v 6/2016+9/2016 | 813500.00 |
D.III.36. | SÚ 384 – Výnosy příštích období: rozhodující případy z hlediska významnosti; KÚ zůstatek z navýšené př.na provoz dle RK-15-2016-38,př.2 = 4 305 000,- | 2152500.00 |
A.II.1. | SÚ 031 - Pozemky, zde došlo k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny. Jedná se o dědictví po J.Hrůzovy. Schválenou RK 3.6.2016 | 128058.60 |
D.II.34. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : celkový přiznaný transfer 9552000,-Kč; 30.6.2016 připsáno na účet v naší bance 9552000,-Kč | 9552000.00 |
B.II.25. | SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 2567,78Kč, z toho: fi Zashica 1016,40Kč; Jihlavské listy 1551,00Kč. - zúčtováno v 6/2016 | 0.00 |
B.III.10. | SÚ 243 – Běžný účet FKSP | 94042.72 |
B.III.5. | SÚ 245 - depozita klienti | 1294205.00 |
D.II.2. | SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin | 2614920.25 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn=372tis.Kč, el.en.=786tis.; voda=244tis. | 1401253.30 |
A.I.12. | SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb | 604488.80 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady:Limit mzd.prostř. na r.2016 schválen | 10711206.00 |
A.I.14. | SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | 3343246.00 |
A.I.26. | SÚ 547 - Manka škody: | 0.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy = tvorba IF 416 xxxx | 1585379.00 |
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 7034t.Kč; spoluúčast sociálního zařízení tvoří za r.2016 celkem 661tis., příspěvek na péči = 5598tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 905t.Kč; | 13803557.78 |
B.I.17. | SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 31609.95 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 672 0311 - příspěvek na provoz z rozpočtu kraje = aktivováno 6 x 1/12 tj. 2152500,-Kč.; 672 0330 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305; = aktivováno 4776000,-Kč | 6928500.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 82966.72 |
A.II. Tvorba fondu | 157869.00 |
1. Základní příděl | 147869.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 10000.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 161637.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 56067.00 |
3. Rekreace | 65160.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 27410.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 13000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 79198.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 69995.50 |
D.II. Tvorba fondu | 14852.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 2500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 12352.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 15563.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 15563.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 69284.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1911979.57 |
F.II. Tvorba fondu | 1585379.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1585379.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 964278.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 150778.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 813500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2533080.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 155788548.57 | 9308030.00 | 146480518.57 | 147294226.57 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 146392502.51 | 9002473.00 | 137390029.51 | 138126625.51 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2535055.00 | 38034.00 | 2497021.00 | 2509699.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4021359.84 | 125886.00 | 3895473.84 | 3924069.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2839631.22 | 141637.00 | 2697994.22 | 2733832.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 128058.60 | 0.00 | 128058.60 | 107185.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 89303.09 | 0.00 | 89303.09 | 69737.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 37448.00 | 0.00 | 37448.00 | 37448.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1307.51 | 0.00 | 1307.51 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |