A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám;prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2016. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2016 účtuje úč.jednotka k 31.12.2016. Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku. O zásobách je účtováno způsobem A. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv v roce 2016 neúčtovala. Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah). Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). Účetní jednotka v roce 2016 nerealizovala žádné platby v cizí měně. Bezúplatně nabyté pozemky nebo pozemky nabyté směnou jsou oceňovány na základě kvalifikovaného posouzení oceňovací komise-(pokud se nejedná o pozemky od jiné vybrané úč.jednotky). Bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky je zaváděnen v cenách dle evidence převodce. Účetní jednotka přeceňuje majetek určený k prodeji podle směrnice k aplikaci reálné hodnoty. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odpisy jsou účtovány čtvrtletně. Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 180295360.94 | 180293360.94 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 554752.98 | 554752.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 339940.74 | 337940.74 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 179400667.22 | 179400667.22 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2054248.00 | 103624.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 871730.00 | 98624.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1182518.00 | 5000.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 869114.00 | 869114.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 170000.00 | 170000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 699114.00 | 699114.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2786857.44 | 1453272.44 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1450272.44 | 1453272.44 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 1336585.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 2061269.32 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 2061269.32 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 347299.24 | 93020.04 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 347299.24 | 93020.04 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 28080000.00 | 28080000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 28080000.00 | 28080000.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5679097.65 | 5218828.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 861.00 | 730.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 5218098.00 | 5218098.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 460138.65 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 159972065.49 | 161816448.66 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 7100132.65 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 7124332.65 | 5981389.32 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
6.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
2847100.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
162284700.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.38. | Účet 378 - závazky z nájemních a kupních smluv - mylné platby - pojistné události - rozhlasové polatky - exekuce - nájemní smlouvy - kupní smlouvy | 56089.00 |
A.II.3. | Účet 021- změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti,byla zařazena akce : Chodník Luční ul. : 1 276 503,73 Rekonstrukce MK Blovice-Hájek: 7 026 841,15 Bezúpl.převod od ČR SSHR-stavba MK: 3 243 568,- Snížení stavu účtu 021 bylo z důvodu přecenění na RH 18 bj., dům čp. 638,639 : 21 863 755,- | 414202240.31 |
D.II.1. | účet 451: úvět KB 30 253 098,25 | 30253098.25 |
A.II.8. | Účet 042: - pořízena inv.akce Přestupní terminál 118 077,85 Kč Revitalizaze ZŠ-sport.areál 116 039,-- Kč Odvodnění hřbitova 579 229,-- Kč - zařazena akce inv.akce Chodník Luční ul. 1 276 503,33 Kč MK Blovice Hájek 7 026 841,15 Kč | 3172498.77 |
C.I.3. | účet 403: k 30.6.2016 - rozpuštění dotace ve výši 7 124 332,65 | 221707710.70 |
D.II.7. | účet 459-úvěr-pořízení autobusu -Bytové družstvo Americká ul. | 2213649.95 |
D.II.8. | účet 472: - dotace KÚ PK - Vybudování I.etapy měst.kam.dohledového systému pro město Blovice | 700000.00 |
D.III.5. | účet 321 | 1359954.47 |
C.I.7. | účet 408:hospodářská činnost BH-oprava účtování závazku z pojistného plnění. | 268536.00 |
B.III.11. | účet 231 | 24374595.74 |
B.II.32. | účet 388 Zejména nevyúčtované dotace k 30.6.2016: Raušarovy sady 714 424,50 Oprava MK - Hr.Újezd 130 000,-- Vyb.I.etapy měst.kam.systému 18 000,-- Dohad spotřeby energií 71 784,-- | 934208.50 |
D.II.4. | účet 455: - jistina + úrok - Čevak - kauce - bytové hospodářství | 805758.26 |
A.II.10. | účet 036: změna stavu nastala především z důvodu: -snížení RH Statku Hradiště -záměr prodeje budovy čp. 20-Hradiště -záměr prodeje pozemku pč. 51- k.ú. Hradiště | 5420360.00 |
C.I.6. | účet 407: změna stavu nastala především z důvodu: -snížení RH Statku Hradiště -záměr prodeje budovy čp.20-Hradiště -záměr prodeje pozemku pč.51-k.ú. Hradiště | 1799348.40 |
D.III.32. | účet 374: byly poskytnuty dotace: II.etapa rozvoje opt.sítě 913 000,- Kč OSPOD 1 337 400,- Kč Výkon soc.práce 179 000,- Kč Dopr.obslužnost 379 200,- Kč Oprava MK Hr.Újezd 130 000,- Kč Raušarovy sady 714 424,50 Kč | 3653024.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účet 549: pojištění | 275532.38 |
A.II.2. | Účet 562 - úroky úvěrů | 247567.04 |
A.III.2. | Účet 572 - příspěvky vlastním PO - dopravní obslužnost - členské příspěvky - dotace-spolky | 5327725.36 |
B.I.17. | Účet 649 : NŘ pojistné plnění zpětný odběr elektrozařízení sepsání smlouvy | 430835.01 |
B.IV.2. | Účet 672 dotace: Obce MF ČR ÚP KÚ PK rozpouštění investičních dotací | 12718184.97 |
A.I.28. | účet 551 Účetní jednotka odepisuje v r.2016 DHM a DNM rovnoměrným způsobem. | 6921624.00 |
B.I.15. | účet 647-prodej pozemků: Snížení stavu je z důvodu prodeje pouze malých výměr pozemků /zahrádky/ | 883199.42 |
B.II.4. | účet 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku. Vyřazeny byly většinou přeceněné pozemky o malých výměrách /zahrádky/. Proto došlo ke snížení stavu účtu. | 3580476.37 |
A.II.4. | účet 564 - náklady z přecenění reálnou hodnotou | 849094.37 |
A.I.31. | účet 554:Prodané pozemky. Snížení stavu je způsobeno prodejem pouze malých výměr pozemků. | 955510.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 414126.10 |
G.II. Tvorba fondu | 273911.20 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 273911.20 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 270161.18 |
G.IV. Konečný stav fondu | 417876.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 625699665.31 | 211497425.00 | 414202240.31 | 421340330.43 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 86425185.28 | 38133837.00 | 48291348.28 | 61042619.28 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 219259244.69 | 96729290.00 | 122529954.69 | 123805236.69 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 15660846.88 | 7528782.00 | 8132064.88 | 8272386.88 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 104389164.23 | 31748808.00 | 72640356.23 | 63723623.35 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 168674017.13 | 31288835.00 | 137385182.13 | 138902306.13 |
G.6. | Ostatní stavby | 31291207.10 | 6067873.00 | 25223334.10 | 25594158.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 45611432.40 | 0.00 | 45611432.40 | 45607344.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 19091046.60 | 0.00 | 19091046.60 | 19091046.60 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11365745.40 | 0.00 | 11365745.40 | 11373994.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 11202552.70 | 0.00 | 11202552.70 | 11199613.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3952087.70 | 0.00 | 3952087.70 | 3942689.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 849094.37 | 175487.80 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 849094.37 | 175487.80 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 3580476.37 | 5768120.40 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 3580476.37 | 5768120.40 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |