Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 došlo k novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.1.2016. Byla novelizována také vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro n ěkteré vybrané účetní jednotky, ve znění účinném k 1.1.2016. Dále došlo ke změnám ČUS č.701 až č. 710, které jsou účinné od 1.1.2016
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vl astnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob po honných hmot, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečno sti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhod obého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na úč tu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlo uhodobého nehmotného majetku Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zřizovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši čas ového rozlišení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 459447.09 442499.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 402436.09 385488.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3251262.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3251262.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2193919.27 2488617.21
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 2193919.27 2488617.21
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1516789.82 -2046118.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Ke dni 31.3.2016 byly do veřejného řejstříku vloženy výkazy účetní závěrky za rok 2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (investičního fondu).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
19510.00
Daňová povinnost (Daň z příjmu právnických osob) za rok 2015 byla ve výši 4.690,00 Kč. Zálohy v roce 2015 byly uhrazeny ve výši 24.200,00 Kč a organizaci bude vrácen přeplatek ve výši 19.510,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 531917.48 1086288.16
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 539328.48 1078877.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
Účet 022 byl navýšen o koupi automobilu Škoda Rapid v pořizovací ceně 299.000,00 Kč - pořízen z prostředků fondu investic.
299000.00
A.II.6.
Účet 028 byl navýšen o nákup drobného dlouhodobého majetku - vlastního majetku ve výši 53.684,50 Kč, svěřeného majetku z darů ve výši 48.556,00 Kč a snížen o vyřazený nepotřebný majetek ve výši 139.175,60 Kč
-36935.10
A.II.8.
Zůstatek na účtu 042 představuje výdaje spojené s připravovanou stavbou kanalizace v Pucově ve výši 7.225 Kč (celkem 14.636,00 Kč)
7225.00
B.III.9.
SÚ 241 AÚ 0100 Běžný účet 4.920.537,09 Kč SÚ 241 AÚ 0150 Spořící účet 4.002.582,44 Kč SÚ 241 AÚ 0210 BÚ V.Bíteš 4.982,00 Kč SÚ 241 AÚ 0220 BÚ Náměšť 2.991,00 Kč SÚ 241 AÚ 0414 BÚ Rezervní fond 63.440,00Kč SÚ 241 AÚ 0416 BÚ Investiční fond 1.322.867, 90 Kč
10317400.43
B.II.1.
Účet 311 vykazuje pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 1. pololetí roku 2016 ve výši 281.623,00 Kč a pohledávky k odběratelům ve výši 4.800,00 Kč
286423.00
B.II.4.
Na účtu 314 jsou evidovány zálohy na spotřebu vodného ve výši 51.400,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 115.630,00 Kč a na spotřebu elektrické energie ve výši 235.880,00Kč.
402910.00
D.III.5.
Zůstatek na účtu 321 ve výši 153.286,90 Kč představuje neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2016.
153286.90
D.III.7.
Zůstatek na účtu 324 představuje krátkodobou přijatou zálohu od Všeobecné zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav. výkony za rok 2016 a od Vojenské zdravotní pojišťovny za rok 2015 a 2016.
265286.41
D.III.10.
Na účtu 331 jsou evidovány závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2016.
1364397.00
B.II.9.
Na účtu 335 jsou vykázány pohledávky za zaměstnanci. Jedná se o poskytnuté zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností (pobytové služby) v úhrnné výši 57.493 Kč, zálohy na výdaje a čistící prostředky pro denní stacionář a kavárnu (ambulantní služb y) ve výši 4.600,00 Kč a vratka stravného zaměstnancům ve výši 260,00 Kč.
61833.00
D.III.12.
Na účtu 336 jsou evidovány závazky vůči ČSSZ za měsíc červen 2016. Jedná se o sociální pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 110.470,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 424.742,00 Kč. 535 212,00
535212.00
D.III.13.
Na účtu 337 jsou evidovány závazky vůči zdravotním pojišťovnám za měsíc červen 2016. Jedná se o zdravotní pojištění hrazené z platu zaměstnanců ve výši 76.791,00,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 152.901,00 Kč .
229692.00
B.II.13.
Na účtu 341 se eviduje zaplacená záloha na Daň z příjmu právnických osob na rok 2015. Jelikož DzP PO za rok 2015 byla ve výši 4.690,00 Kč, vznikla vratka daně ve výši 19.510,00 Kč
-19510.00
B.II.14.
Na účtu 342 jsou evidovány závazky vůči Finančnímu úřadu za měsíc červen 2015. Srážková daň ve výši 603,00 Kč a zálohová daň ve výši 160.216,00 Kč. A zaplacena silniční daň na rok 2016 ve výši 10.104,00 Kč.
150715.00
B.II.17.
Na účtu SÚ 346 AÚ 0100 jsou evidovány pohledávky vůči ÚP České republiky vztahující se k Dohodě o vyhrazení SÚPM a Dohodě o vytvoření pracovního místa v rámci VPP za období 5-6/2016.
55532.00
D.III.20.
Na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvodu z fondu investic ve výši 1.192.00,00 Kč
1192000.00
B.II.33.
Na účtu 377 jsou evidovány krátkodobé pohledávky za klienty ve výši 30.383,00 Kč
30383.00
D.III.38.
Na účtu 378 jsou evidovány ostatní krátkodobé závazky v úhrnné výši 1.244.235,61 Kč. Jedná se o deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 1.312,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.242.390,61 Kč a vratky příspěvků na péči ve výši 533,00 K č.
1244235.61
D.III.36.
Účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 855.833,35 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na III. a IV. Q roku 2016 ve výši 842.500,01 Kč a příspěvek z nadačního fondu Čro sbírky Světluška ve výši 13.333,34 Kč.
855833.35
D.III.36.
Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace ve výši 427.150,- Kč.
427150.00
B.II.32.
Jedná se o poměrnou část dotace UZ 13305 z MPSV ve výši 7.155.575,00 Kč (DOZP 2.565.000,00 Kč, chráněné bydlení 3.269.500,00 Kč, denní stacionář 731.930,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 324.000,00 Kč a odlehčovací služba 265.145,00 Kč). Jsou zde dále evidovány dohadné výnosy z titulu poskytnuté zdrav.péče za rok 2015 a 2016, které jsou nárokovány od VZP ve výši 342.893,43 Kč a VOZP ve výši 44.081,74 Kč. Dále se jedná o vyčerpanou část finančních prostředku Individuálního projektu IP4 ve výš i 127.100,96 Kč.
7669651.13
C.I.1.
Jmění: 31.683.741,19 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 675.782,00 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 31.693.775,79 Kč, SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 2.628.390,73 Kč, SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek -3.447.369,30 Kč, SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč.
31683741.19
C.I.3.
Transfery na pořízení DM: zůstatek 91.190.370,74 Kč v rámci projektu ,, Transformace ÚSP Jinošov I.,II.,III.,
91190370.74
C.II.2.
Na účtu 412 došlo k čerpání fondu FKSP ve výši 62.149,00 Kč (rekreace, příspěvek na stravu, kultura, peněžní dary). Příděl za I.pololetí roku 2016 byl ve výši 132.849,00 Kč.
73636.19
C.II.4.
Na účtu 414 je zůstatek ve výši 63.440,00 Kč (peněžní dary účelové 7.480,00 Kč a neúčelové 55.960,00 Kč). V lednu 2016 došklo k čerpání RF (úhrada faktury 12/2015) ve výši 6.608,00 Kč.
63440.00
C.II.5.
Na účtu 416 je zůstatek ve výši 1.322.867,90 Kč. Realizované veřejné zakázky (Schodišťová sedačková plošina, Stropní kolejnicový systém a nákup osobního automobilu Škoda RAPID) byly uhrazeny v lednu 2016.
1322867.90
C.III.3.
Výsledek hospodaření za rok 2015 po schválení - ztráta 63.880,48 Kč.
-63880.48
D.II.8.
Zůstatek účtu 472 ve výši 224.225,00 Kč představuje dlouhodobou přijatou zálohu na transfer (projekt MPSV ,,Individuální projekt IV OP zaměstnanost, projekt č. CZ.03.2.60/0.0/15_005/0003717)
224225.00
B.I.2.
Zůstatek na účtu 112 vykazuje zůstatky na skladě. Jedná se o potraviny na skladě ve výši 77.575,97 Kč a obaly ve výši 8.760,- Kč.
86335.97
D.III.32.
Zůstatek účtu SÚ 374 AÚ 0330 ve výši 14.280.000,00 Kč představuje zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (DOZP 5.130.000,00 Kč, chráněné bydlení 6.754.000,00 Kč, denní stacionář 1.511.000,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 339.000,00 Kč a odlehčovací služba 546.000,00 Kč)
14280000.00
B.II.30.
Na účtu 381 jsou evidovány náklady na on-line služby Účetnictví na rok 2017.
2792.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672 AÚ 0311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2016 ve výši 842.499,99 Kč, která byla do 30.6.2016 proúčtována do výnosu.
842499.99
B.IV.2.
SÚ 672 AÚ 0331 ÚZ 13305 - výše ke dni 30.6.2016 (7.155.575,00 Kč). Jedná se o čerpanou část dotace za I. pololetí roku 2016, která již byla proúčtována dohadně do Kč (DOZP 2.565.000,00 Kč, chráněné bydlení 3.269.500,00 Kč, denní stacionář 731.930,00 Kč, sociálně terapeutická dílna kavárna 324.000,00 Kč a odlehčovací služba 265.145,00 Kč). Na základě usnesení č.0538/10/2015/RK, 0568/11/2016/RK,1148/21/2016/RK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla schválena dotace ve výši 14.280.000,00 Kč: DOZP 5.130.000,00 Kč CHB 6.754.000,00 Kč OS 1.511.000,00 Kč DS 1.445.000,00 Kč STD 339.000,00 Kč
7155575.00
B.IV.2.
SÚ 672 AÚ 0360. Jedná se o dohadně proúčtovaný výnos ( platy červen 2016 - STD - kavárna) Individuálního projektu IP4 ve výši 127.100,96 Kč.
127100.96
B.IV.2.
SÚ 672 AÚ 0370 ÚZ 13313. Jedná se o výnos ve výši vynaložených výdajů na základě poskytnutého příspěvku z ÚP z projektu financovaného z OP zaměstnanost za I.pololetí 2016.
155975.00
B.I.2.
SÚ 602 AÚ 0403 je vyúčtován nadační příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu sbírka Světluška za období leden - červen 2016.
36666.66
B.I.16.
SÚ 648 AÚ 0312 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši 6.608,00 Kč
66080.00
B.I.17.
SÚ 649 AÚ 0350 - věcný dar od ITMS plast s.r.o. ve výši 28.181,- Kč a Město V.Bíteš ve výši 20.375,- Kč
48556.00
A.I.22.
SÚ 541 AÚ 0310 - Smluvní pokuta za opožděnou platbu zálohy na plyn ve výši 100,00 Kč.
100.00
A.I.23.
SÚ 542 AÚ 0310 - Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtvé kázně ve výši 2.847,- Kč (Projekt ,,Hendikep není bariéra program pro osoby s mentálním postižením č. projektu CZ.1.04/3.1.028C1.00011).
2847.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2936.19
A.II. Tvorba fondu 132749.00
1. Základní příděl 132749.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 62049.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 33110.00
3. Rekreace 5990.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12949.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 73636.19

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6608.00
D.II. Tvorba fondu 63440.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 7480.00
5. Peněžní dary - neúčelové 55960.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 6608.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 6608.00
D.IV. Konečný stav fondu 63440.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1476053.90
F.II. Tvorba fondu 824109.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 824109.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 977295.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 977295.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1322867.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119096367.36 2916773.00 116179594.36 116777278.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 2810445.00 115891036.43 116382490.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 106218.00 -106218.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 394885.93 110.00 394775.93 394787.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897717.60 0.00 4897717.60 4897717.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1048165.00 0.00 1048165.00 1048165.00
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním