Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Vyhláška č. 410/2009 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví byla od 1.1.2016 novelizována vyhláškou č. 369/2015 Sb.,. S účinností od 1.1.2016 byla vydána nová Směrná účtová osnova. Nové předpisy závazné od 1.1.2016 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě ročního odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Dlouhodobý majetku je zatříděn dle kategorizace. Odpisy jsou počítány programem EMA firmy GORDIC s.r.o., která vydala dne 30.1.2013 Prohlášení ke způsobu odepisování dle ČÚS č.708. V případě časového rozlišení nákladů nejsou časově rozlišovány položky pravidelně se opakující a položky nevýznamných částek, které nemají vliv na výsledek hospodaření. V případě časového rozlišení výnosů je vždy postupováno dle znění platných zákonů a vyhlášek. Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví , v platném znění a vyhlášce č. 449/2009 sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,,rozpočtu územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. Účetní závěrka se dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 459165.70 461291.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 456425.70 458551.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2740.00 2740.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 459165.70 461291.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1634.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Na účtu 031-Pozemky je vykazovaný zůstatek neměnný.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

V účetní jednotce nedošlo k případu, že není možné zajistit krytí fondu investic a fondu reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1669.02 3338.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1
Odběratelé - účetní jednotka eviduje pohledávky ve výši 42.935,--Kč nedoplatky z ročního vyúčtování záloh r. 2012, 2013 a 2014, 2.080.50 nedoplatek z toho 1.399,50 Kč nedoplatek za vymalování bytu p. Truhlářová Mária, 681,-- el.energie 3/2016 Hermannová, 3.960,-- Kč nedoplatky za nájem únor - březen 2016, 23.500,-- nedoplatek za nájem NP leden- září 2015, 9.523,-- Kč nedoplatek za nájem bytů levé křídlo leden - březen 2016
81998.50
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - účetní jednotka eviduje zálohy na plyn , zálohy na elektrickou energii, zálohy na stočné - tyto zálohy budou vyúčtovány dodavateli v roce 2016, a zálohu za předplatné odborné publikace ve výši 740,-- Kč
134386.82
B.II.29
Náklady přístích období - eviduje účetní jednotka částku 299.50 Kč - program Kasperski - antivirus
299.50
B.II.31
Dohadné účty aktivní - eviduje účetní jednotka uhrazené zálohy za teplo, vodu a ohřev vody za leden 2015 - červen 2016 ve výši 552.274.77 Kč
552274.77
B.III.5
Jiné běžné účty - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu kauce ve výši 408.329.68 Kč a zůstatek dalšího běžného účtu ve výši 1,262.827.35 Kč
1671157.03
B.III.9
Běžný účet - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu ve výši
413621.55
B.III.10
Běžný účet FKSP - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu FKSP ve výši
5305.93
B.III.17
Pokladna - eviduje účetní jednotka zůstatek ve výši
860.00
C.II.1
Fond odměn - eviduje účetní jednotka na odměny zaměstnancům částku 1.700,-- Kč zůstatek ve výši
1700.00
C.II.2
Fond FKSP - eviduje účetní jednotka základní příděl 4.243,-- Kč a čerpání na úhradu obědů pro zaměstnance částku 1.288,10 Kč, čerpání na kulturní akci částku 0,-- zůstatek ve výši
5893.53
97
Fond reprodukce majetku - eviduje účetní jednotka počáteční stav účtu ve výši 54.261,08 Kč, odpisy HM ve výši 181.048,98, fond reprodukce - transfer ve výši 1669,02 Kč, odvod z odpisů ve výši 182.500,--, čerpání fondu - 48.154,37 Kč
6324.71
D.II.4
Dlouhodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka vratné kauce od nájemníků ve výši
407438.00
D.III.5
Dodavatelé - eviduje účetní jednotka závazky z běžného provozu splatné v měsíci červenci 2016 ve výši
18212.81
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka zálohy za teplo, vodu, ohřev vody viz položka B.II.27 ve výši
552274.77
D.III.10
Zaměstnanci - eviduje účetní jednotka nevyplacené mzdy za měsíc červen 2016 ve výši
34808.00
D.III.12
Zúčtování s institucemi SZ - eviduje účetní jednotka sociální pojištění z mezd za červen 2016 ve výši
11210.00
D.III.16
Jiné přímé daně - eviduje účetní jednotka daň ze závislé činnosti z mezd za červen 2016 ve výši 3.015,-- a zvláštní dazbu daně z DPP ve výši 777,-- Kč
3792.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - eviduje účetní jednotka dohadné položky na elektrickou energii ve výši 31.837,-- Kč, stočné ve výši 28.691,-- Kč, které budou vyúčtovány v r.2016
60528.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - eviduje účetní jednotka závazek z odpovědnostního pojištění zaměstnanců za 3Q/2016 ve výši 574,-- Kč, a přeplatek z ročního vyúčtování r. 2014 ve výši 4.872,--
5446.00
B.II.15
Daň z přidané hodnoty - eviduje účetní jednotka částku ve výši
15293.33
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - eviduje účetní jednotka zůstatek ve výši
1450382.69
A.II.1
Pozemky - eviduje účetní jednotka hodnotu pozemku ve výši - jde o svěřený majetek dle Zřizovací listiny
73955.00
A.II.3
Stavby - eviduje účetní jednotka hodnotu bytového domu, komunikace, inženýrských sítí a ostatních staveb ve výši - jde o svěřený majetek dle zřizovací listiny
19544778.21
C.I.1
Jmění účetní jednotky - eviduje účetní jednotka hodnotu majetku - pozemky a stavby viz bod A.II.1 a A.II.3 ve výši
19418733.21
D.III.35
Výdaje příštích období - neeviduje účetní jednotka žádnou částku
0.00
D.III.13
Zúčtování s institucemi ZP - eviduje účetní jednotka zdravotní pojištění z mezd za měsíc červen 2016 ve výši
4805.00
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - eviduje účetní jednotka transfer na pořízení osobního výtahu ve výši 200.000,-- Kč a snížení tohoto transferu ve věcné a časové souvislosti ve výši 5.285,23 Kč
194714.77
C.II.4
Rezervní fond z ostatních titulů - eviduje účetní jednotka přijaté dary od klientů Nováková Jitka ve výši 5.000,-- a Zeťová Verona ve výši 10.000,--
15000.00
B.I.2
Materiál na skladě - účetní jednotka eviduje vratné barely od vody - 3 ks ve výši 900,--
900.00
B.II.9
Pohledávka za zaměstnanci - účetní jednotka eviduje doměrek zdravotního pojištění u zaměstnance Valentová Eva -ve výši 870,--
870.00
B.II.33
Pohledávky - Hermannová - účetní jednotka eviduje pohledávku z titulu opravy účtování služeb seniorům, které byly účtovány v rozporu s právními předpisy, na tyto služby byl vystaven dobropis ve výši 42.000,-- Kč
42000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba materiálu: PHM do sekačky ve výši 758,--, materiál pro úklid ve výši 5.756,--, kancelářské potřeby ve výši 5.817--, materiál pro údržbu ve výši 8.347,--, odborná literatura ve výši 960,--, nákup POE -1 ve výši 11.350,-- , nákupy pro seniory ve výši 10.287,-- Kč, nákup vody pro zaměstnance ve výši 2.829,--Kč
46104.00
A.I.2.
Spotřeba energie: elektrická energie ve výši 0,-- Kč, vodné ve výši 20.056,10 Kč, plyn ve výši 318.901,58 Kč
338957.68
A.I.8.
Opravy a udržování: opravy staveb ve výši 20.412,-- Kč, oprava zařízení ve výši 0,00 Kč
20412.00
A.I.12.
Ostatní služby: revize zařízení ve výši 32.432,-- Kč, svoz odpadu ve výši 12.004,77 Kč, služby pro seniory ve výši 32.350,-- Kč, ostatní služby (činnost BOZP a PO, roční poplatky firmě GORDIC, upgrade programů, ..) ve výši 44.992,22, poštovné ve výši 516,--, telefonní poplatky ve výši 6.495,63, poplatky za rozhlas ve výši 1.080,--, bankovní poplatky BÚ ve výši 1.095,--, účet FKSP ve výši 492,--, účet KAUCE ve výši 370,-- Kč, stočné ve výši 0,-- Kč, školení ve výši 1.790,-- Kč
133617.62
A.I.13.
Mzdové náklady - mzdy ve výši 282.877,--, náhrada za DPN ve výši 2.078,--,
284955.00
A.I.14.
Zákonné sociální pojištění: zdravotní ve výši 124.580--, sociální ve výši 68.282,--
92862.00
A.I.15.
Jiní sociální pojištění: odpovědnostní pojištění za zaměstnance ve výši 1.902,--
1902.00
A.I.16.
Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP ve výši 4.243,--, příspěvek na obědy zaměstnancům ve výši 6.672,05, OOPP ve výši 1.339,--, odborné školení ve výši 1.400,--,
13854.05
A.I.28.
Odpisy DHM: měsíční odpisy dle odpisového plánu a účetní jednotka eviduje odpisy ve výši
182718.00
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti: jiné náklady - příspěvek na pečovatelku ve výši 0,--, pojištění majetku ve výši 16.087,--
16086.90
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb: služby k nájmu ve výši 154.463,38 Kč, služby k nájmu zálohy ve výši 506.878,26 Kč služby ostatní ve výši 3.923,87
665265.51
B.I.3.
Výnosy z pronájmu: nájemné ve výši 745.041,--
745041.00
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti: účetní jednotka eviduje částku 0.05 Kč - zaokrouhlení a ostatní výnosy - proúčtování služeb seniorům, který byly vyfakturovány v rozporu s právními předpisy ve výši 18.000,-- Kč
18000.05
B.II.2.
Úroky: účet SPOŘÍCÍ ve výši 190,98
190.98
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí: účetní jednotka eviduje příspěvek od zřizovatele ve výši 25.000,-- kč, časové rozlišení transferu ve výši 1669,02 Kč
26669.02
B.I.16
Čerpání fondů - účetní jednotka eviduje čerpání fondu odměn ve výši
0.00
A.I.20
Jiné daně a poplatky - neeviduje účetní jednotka žádnou částku
0.00
A.V.1
Daň z příjmů - eviduje účetní jednotka srážkovou daň z úroků ve výši
36.29
A.I.35.
Nákup drobného dlouhodobého majetku - eviduje účetní jednotka částku 7.539,-- za nákup invalidního vozíku
7539.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2938.63
A.II. Tvorba fondu 4243.00
1. Základní příděl 4243.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1288.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1288.10
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 5893.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 963693.03
D.II. Tvorba fondu 501689.66
1. Zlepšený výsledek hospodaření 501689.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1465382.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54261.08
F.II. Tvorba fondu 182718.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 182718.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 230654.37
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 48154.37
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 182500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6324.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35087420.21 15542642.00 19544778.21 19679341.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 31239420.21 13378482.00 17860938.21 17965675.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1733000.00 831203.00 901797.00 917763.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1183000.00 782301.00 400699.00 407797.00
G.6.Ostatní stavby 932000.00 550656.00 381344.00 388106.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním