Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1049758.17 | 965346.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 107803.00 | 86184.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 941955.17 | 879162.17 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6383824.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6383824.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1727170.00 | 21160.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 18670.00 | 21160.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1708500.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 9439364.80 | 10069188.80 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 9439364.80 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 10069188.80 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 20654.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 20654.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 257793.86 | 186797.63 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 257793.86 | 186797.63 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18321669.11 | 10868897.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | | 1131996.80 |
A.II.8. | K 30.06.2016 vykazuje účet 042 ve výši 1 131 996,80 Kč. Z toho částka 420 313,60 Kč je na projekt na terasy MLK, částka 684 683,20 Kč je na projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka 27 000,- Kč je na projekt kotle MLK. | 0 |
B.II.32. | | 583776.74 |
B.II.32. | K 30.06.2016 vykazujeme proúčtované tyto náklady: SMVS 134V115000011 - depozitář Choteč ve výši 54 000,- Kč, ISO/C - výkup loutek ve výši 5 600,- Kč, ISO/D - nepříznivé vlivy ve výši 20 467,60 Kč. Dále jsou zde proúčtovány náklady na kulturní aktivity: Hurvínek má narozeniny ve výši 200 759,50 Kč, Chrudimská muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Hurvínek má narozeniny (Město Chrudim) ve výši 12 104,- Kč, Den dětí s Hurvínkem (Město Chrudim) ve výši 5000,- Kč, Hostina pro potěchu duše i těla na dvoře Karla IV. ve výši 235 845,64 Kč. | 0 |
B.III.10. | | 190925.80 |
B.III.10. | K 30.06.2016 vykazujeme na účtu 243 - FKSP částku 190 925,80 Kč, na účtu 412 vykazujeme částku 235 304,80 Kč (rozdíl je příděl za 2 Q ve výši 5 429,- Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 42 000,- Kč a stravenky -3 050,- Kč). | 0 |
C.II.1. | | 169561.62 |
C.II.1. | K 30.06.2016 fond odměn vykazujeme ve výši 169 561,62 Kč. Počátečný stav stejný. | 0 |
C.II.2. | | 235304.80 |
C.II.2. | K 30.06.2016 fond kulturních a sociálních potřeb vykazujeme ve výši 235 304,80 Kč. Počáteční stav byl 233 311,80 Kč . Tvorba fondu (základní příděl ) ve výši 31 533,00 Kč a čerpání ve výši 29 540,- Kč . (z toho na stravování 18 270,- Kč, na peněžní dary 5 000,- Kč, ostatní užití 2 000,-Kč a kulturu, tělovýchovu a sport 4 270,- Kč) | 0 |
C.II.3. | | 100000.00 |
C.II.3. | K 30.06.2016 rezervní fond vykazujeme ve výši 100 000,- Kč . | 0 |
C.II.5. | | 2407752.40 |
C.II.5. | K 30. 06. 2016 vykazujeme fond reprodukce majetku ve výši 2 407 752,40 Kč. Počáteční stav byl 2 211 394,85 , tvorba fondu byla 604 758,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 408 400,45 Kč z toho na financování pořízení a technického zhodnocení hzmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 222 529,90 Kč , na financování oprav a udržování HM a NHM 185 870,55 Kč. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 405846.99 |
A.I.1. | K 30.06.2016 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 405 846,99 Kč - rozpočtováno 832 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 50% rozpočtovaných nákladů. | 0 |
A.I.8. | | 323056.70 |
A.I.8. | K 30.06.2016 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 323 056,70 Kč , rozpočtováno 600 000,- Kč , skutečnost vyjadřuje cca 50% rozpočtu. | 0 |
A.I.12. | | 904651.40 |
A.I.12. | K 30.06.2016 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 904 651,40 Kč , - rozpočtováno 2 617 324,- Kč - skutečnost je o 404 010,- Kč nižší než 50% ročního rozpočtu a to z důvodu dosud nezaúčtovaných nákladů zejména na kulturní aktivitu Hurvínek má narozeniny a Hostina pro potěchu duše i těla na dvoře Karla IV. | 0 |
A.I.13. | | 2243288.00 |
A.I.13. | k 30.06.2016 vykazujeme mzdové náklady ve výši 2 243 288,- Kč. Z toho platy + odměny činí 2 071 188,- Kč , OON 141 010,- Kč , PN činí 31 090,- Kč . | 0 |
A.I.35. | | 268285.30 |
A.I.35. | K 30.06.2016 vykazujeme na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 268 285,30 rozpočtováno 371 753- Kč , čerpání je o 185 876,50 Kč větší než 50% rozpočtu, zejména o zprovoznění Centra - badatelna. | 0 |
B.I.2. | | 276650.52 |
B.I.2. | K 30.06.2016 vykazujeme výnosy za vstupné 276 650,52 Kč , rozpočtováno 480 000,- Kč skutečnost je tedy vyšší o 36 650,- Kč., než plánované pololetí. | 0 |
B.I.4. | | 162165.00 |
B.I.4. | K 30.06.2016 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 162 165,- Kč , rozpočtováno 250 000,- Kč , skutečnost je o 37 165,- Kč vyšší než plánované pololetí. | 0 |
B.I.16. | | 185870.55 |
B.I.16. | K 30.06.2016 vykazujeme účet 648 - čerpání fondů ve výši 185 870,55 Kč. Čerpání fondu reprodukce na opravy a udržování majetku ve výši 185 870,55 Kč. | 0 |
B.IV.1. | | 5434776.74 |
B.IV.1. | K 30.06.2016 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výči 5 434 776,74,- Kč . Z toho provoz ve výši 4 851 000,- Kč a SMVS 134V115000011 - depozitář Choteč ve výši 54 000,- Kč, ISO/C - výkup loutek ve výši 5 600,- Kč, ISO/D - nepříznivé vlivy ve výši 20 467,60 Kč. Dále jsou zde proúčtovány náklady na kulturní aktivity: Hurvínek má narozeniny ve výši 200 759,50 Kč, Chrudimská muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Hurvínek má narozeniny (Město Chrudim) ve výši 12 104,- Kč, Den dětí s Hurvínkem (Město Chrudim) ve výši 5000,- Kč, Hostina pro potěchu duše i těla na dvoře Karla IV. ve výši 235 845,64 Kč (prostřednictvím účtu 388). | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1600998.56 | 1185408.99 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 6739990.52 | 18685183.08 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 6300000.00 | 17786350.20 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 6300000.00 | 11776419.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 6009931.20 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 439990.52 | 898832.88 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 23787.88 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 438815.52 | 870872.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1175.00 | 4173.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 5138991.96 | 17499774.09 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 3038670.80 | 6628450.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 2245620.00 | 4659573.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 29540.00 | 17995.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 763510.80 | 1950882.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 1512044.42 | 2357041.46 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 583776.74 | 8509394.20 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 583776.74 | 2499463.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 6009931.20 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 4500.00 | 4888.43 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 4500.00 | 4888.43 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 417815.20 | 889634.54 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 417815.20 | 889634.54 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 129293.79 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 417815.20 | 760340.75 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 1183183.36 | 295774.45 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 1183183.36 | 295774.45 |