Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2479292.13 | 2409339.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 466542.80 | 466542.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1949160.05 | 1941643.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 62436.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2429372.13 | 2359419.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | | 16308.00 |
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v červnu 2016 se splatností v červenci 2016. FO 12 - Š & Sch, Praha - 3930,-- Kč, FO 9- Janet Bělová, Rakovník - 3900,-- Kč, FO 11- Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2400,-- Kč, FO 10- Ippon Karate Klub Shotokan, Rakovník - 3900,-- Kč a FK 4 Š & Sch, Praha - 2178,-- Kč. | 0 |
B.II.4. | | 436530.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 49600,-- Kč (8 x 6200), záloha na plyn 261 300,-- Kč (2x130650), záloha na elektřinu 125630,-- Kč. | 0 |
B.II.18. | | 931000.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 1 918 000,-- Kč byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200,-- (duben), 150 200,-- Kč (květen), 150 200,-- Kč (červen). | 0 |
B.II.30. | | 16417.25 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru- 4 116,75 Kč, předplatné 1 216,-- Kč, pojištění majetku 11 084,50 Kč. | 0 |
B.II.32. | | 8323761.03 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - 1417602,02 Kč (leden), 1381434,35 Kč (únor), 1417250,30 Kč (březen), 1 416 910,56 (duben), 1 363 878,60 Kč (květen), 1 309 135,20 Kč (červen). | 0 |
B.III.10. | | 290021.68 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2016. Jedná se o částku 4 854,40 Kč (příspěvek na obědy zaměstnanců 06/2016 -4 720,-- Kč, příspěvek na pen. připojištění 4600,-- Kč, příspěvek na sport 200,-- Kč a příděl do FKSP 14 374,40 Kč). | 0 |
D.III.5. | | 26881.00 |
D.III.5. | Faktury zaúčtované v červnu 2016 se splatností v červenci 2016. FD 107/Kanzelsberger, Rakovník - 539,-- Kč (kniha), FD 108/TJ Lokomotiva, Rakovník - 21 840,-- Kč (pronájem hřiště), FD 109/MÚZO, Praha - 4 202,-- Kč (servis k účetnímu programu), FD 110/Bridge Publishing House, Praha - 300,-- Kč (poplatek za seminář). | 0 |
D.III.10. | | 768380.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 06/2016 splatné v 07/2016. | 0 |
D.III.11. | | 4600.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 06/2016 se splatností v 07/2016. | 0 |
D.III.12. | | 300100.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 06/2016 se splatností v 07/2016. | 0 |
D.III.13. | | 128798.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2016 se splatností v 07/2016. | 0 |
D.III.16. | | 93271.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 06/2016 se splatností 07/2016. | 0 |
D.III.20. | | 18512.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 0 |
D.III.32. | | 11490709.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky ÚZ 33 353 (leden-únor 2 875 549,-- Kč), (březen-duben 2 875 549,-- Kč), (květen-červen 2 749 391,-- Kč), (červenec-srpen 2 833 497,-- Kč); ÚZ 007 - 14 800,-- Kč (2x7 400,-- Kč), ÚZ 33 038 - 126 923,-- Kč, dotace MěÚ Rakovník - 15 000,-- Kč. | 0 |
D.III.35. | | 28156.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 06/2016 (18 656,-- Kč), obědy zaměstnanců 06/2016 - 7.080,-- Kč, telefony 06/2016 - 1210,-- Kč, kopírka 04-06/2016 - 1210,-- Kč. | 0 |
D.III.37. | | 527433.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (209 383,-- Kč), plyn (261 300,-- Kč), vodné (24735,-- Kč), stočné (32015,-- Kč). | 0 |
D.III.38. | | 38500.00 |
D.III.38. | Zálohy na učebnice 30 000,-- Kč, zálohy na adaptační kurz 8 500,-- Kč. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | | 369407.25 |
A.I.2. | Náklady na elektřinu - 173718,75 Kč, plyn - 166476,-- Kč, vodné - 14881,50 Kč, stočné - 14331,-- Kč. | 0 |
A.I.8. | | 8618.00 |
A.I.8. | Byla provedena oprava bezpečnostního alarmu. | 0 |
A.I.12. | | 415752.45 |
A.I.12. | Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, vodné, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku. | 0 |
A.I.15. | | 27166.00 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. Q a 2. Q 2016. | 0 |
A.I.16. | | 90515.73 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. pololetí 2016. | 0 |
A.I.35. | | 16852.50 |
A.I.35. | Pořízení křesel 4839,-- Kč, tabletu 3035,50 Kč, zesilovače a IP kamery 8978,-- Kč. | 0 |
A.I.36. | | 14010.00 |
A.I.36. | Mzdy maturita. | 0 |
B.I.2. | | 16013.00 |
B.I.2. | Kopírovací služby. | 0 |
B.I.3. | | 12311.25 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 0 |
B.I.16. | | 4157.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - úhrada startovného 1 600,-- Kč, díly na soutěžní autíčko 2557,-- Kč. | 0 |
B.I.17. | | 937.00 |
B.I.17. | Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2015 - 37,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 900,-- Kč. | 0 |
B.II.2. | | 903.91 |
B.II.2. | Úroky za 1. Q - 2. Q 2016 na běžném účtě. | 0 |
B.IV.2. | | 9328761.03 |
B.IV.2. | Na účtě jsou evidovány: čerpání přímých dotací ÚZ 33 353 - 8 306211,03 Kč, čerpání provozní dotace ÚZ 008 - 987 000,-- Kč, ÚZ 007 - 17 550,-- Kč, dotace z MěÚ Rakovník 18 000,-- Kč. | 0 |