Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnáziuum Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. Od 1. 7. 2015 došlo ke změně názvu organizace na Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele " Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouihodobého hmotného a nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jím k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci, - majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - ÚJ používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012. - Ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem " B". Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Devizový účet ÚJ nemá. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky . PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). Po uplatní za zdaňovací období 2016 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplńkovou činností se řídí vnitřní směrnicí číslo 1/2016. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz za 2. čtvrtletí 2016 je ve výši 1 710 tis. Kč, na projekt Do světa 2016 je to 120 000 Kč (profinancováno) a příspěvek ze SR je profinancován ve výši 12 059 529,69 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4300148.04 4309320.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 102914.68 102914.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4197233.36 4206405.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 9628000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9628000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 113689.00 113689.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 113689.00 113689.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13814459.04 4195631.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí t. r. se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosté nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v r. 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 2. čtvrtletí r. 2016 nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetické audity v pořizovací ceně 74 400 Kč a 116 160 Kč - celkem 190 560 Kč, oprávky 114 120 Kč, zůstatková cena 76 440 Kč
76440.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, jedná se především o výukový software, systém agendy škol v celkové výši 121 418 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 038 449 Kč, oprávky 16 308 619 Kč, zůstatková cena 4 729 830 Kč
4729830.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 772 833,60 Kč, oprávky 2 379 823,60 Kč, zůstatková cena 393 010 Kč. Ke snížení pořizovací ceny majetku došlo vyřazením zcela opotřebovaného a odepsaného DHM ve výši 353 308,10 Kč.
393010.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 572 054,02 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- zaúčtována projektová dokumentace k zateplení budovy školy - plánovaná výměna oken
477708.00
A.IV.5.
- Sú 469 - evidence čipů
13700.00
B.I.2.
- SÚ 112 - čipy na skladu
9700.00
B.II.1.
- neuhrazená pohledávka za Nuovo Caffe
917.00
B.II.4.
- SÚ 314 - poskytnuté zálohy na vodu, plyn, výdejník vody, žákovské akce a vzdělávání učitelů
303351.97
B.II.5.
- SÚ 325 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou
3589676.11
B.II.18.
- SÚ 348 - pohledávka za zřizovatelem - nevyplacený příspěvek na provoz za r. 2016
1558000.00
B.II.31.
- zaúčtována pohledávka za T-Mobile - za spotřebu elektřiny za 1. pololetí t. r.
31917.00
B.II.32.
- spotřebovaná účelová dotace ÚZ 83 - Talenti - mzdy, ZP, SP a spotřebovaná dotace na projekt Do světa 2016 ve výši 120 000 Kč
129889.00
B.II.33.
- SÚ 377 - pohledávka - poplatky za účet FKSP - převedeno na účet omylem víc
-65.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený běžný účet, účet doplňkové činnosti. účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci
7825637.39
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí - účet FKSP
110778.18
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky a dále jsou tu vedeny dárkové poukazy v hodnotě po 2000 Kč pro zaměstnance školy k pracovním a životním výročím v tomto roce
17190.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělena na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP
91006.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění ÚJ, snižované o měsíční odpisy a závazek vůči zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic
6014528.10
C.II.
- fondy - odměn, rezervní, investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky
5226238.12
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn. Reálná hodnota je nižší o 40 tis. Kč
103000.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav 140 433,21 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 110 778,18 Kč, rozdíl je tvořen chybně převedenými poplatky za vedení účtu, nepřevedeným úrokem bez daně za červen ve výši 7,98 Kč, dále pokladní hotovostí FKSP 17 815 Kč, hodnotou dárkových poukazů 16 000 Kč a neuhrazenými poukazy na sportování zaměstnanců 4 200 Kč.
140433.21
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. Hospodářský výsledek z roku 2015 již byl do RF převeden na základě povolení zřizovatelem.
3646376.06
C.II.4.
- SÚ 414 - jsou zde vedeny finanční dary účelově neurčené
149505.00
C.II.5.
- SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu - pád Union banky. Je tvořen měsíčními odpisy.
1186923.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření v hlavní činnosti je za 2. čtvrtletí zatím záporný, protože provozní náklady jsou vyšší než příjmy, ale je předpoklad, že se situace v průběhu dalšího období zlepší. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je kladny a vyšší než ztráta v hlavní činnosti.
43058.89
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
32905.00
D.III.5.
- záporná hodnota účtu je způsobena dosud neuhrazeným dobropisem za spotřebu plynu
-32089.00
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce hrazené z prostředků žáků
300848.40
D.III.10.
- SÚ 331 - zaměstnanci předplacené poukázky na sportování z FKSP
4200.00
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálnímj pojištění za červen
546530.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za červen
235344.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daň za červen 2016
207900.00
D.III.20.
- závazek ÚJ ke zřizovateli - odvod části odpisů do jeho fondu investic, snížený o první splátku
164000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353
4269139.31
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen. Je tu vedena i nevyplacená mzda za zemřelou pracovnici (pí. Hlubocká) - bude zařazena do pozůstalostního řízení.
27699.84
D.III.36.
- SˇU 384 - zůstatek příspěvku na provoz na r. 2016
1574000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů měsíce června
56000.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za červen
1357582.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, učební pomůcky do 3 tis. Kč a pod stanovenou hranici, ostatní spotřební materiál
215079.56
A.I.2.
- spotřeba elektřiny a plynu
195243.47
A.I.3.
- spotřeba vody a tepla v HČ a DČ
623917.00
A.I.8.
- opravy majetku, provedené revize
96586.60
A.I.9.
- cestovné tuzemské a zahraniční
62959.00
A.I.11.
- účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-27692.00
A.I.12.
- bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, SAS, ostatní služby, náklady na školní akce, které si hradí žáci sami. Vyrovnávají se účtem 609
1469518.67
A.I.13.
- mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1-6/2016
8761473.00
A.I.14.
- zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací
2925814.00
A.I.15.
- zákonné pojištění pracovních úrazů
37991.00
A.I.16.
- příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, preventivní lékařské prohlídky, vzdělávání zaměstnanců
212622.16
A.I.17.
- vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
27692.00
A.I.28.
- odpisy budovy, SMV a DNM
222594.00
A.I.35.
- pořízení učebních pomůcek a vybavení tříd
276650.00
A.V.1.
- daň z úroků běžného účtu a z účtu FKSP
499.74
B.I.2.
- výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojového automatu
96514.20
B.I.3.
- výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy
188593.00
B.I.8.
- vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, kurz sportovní, výukový program atd.
949441.00
B.II.2.
- úroky z běžného účtu a účtu FKSP
2630.20
B.IV.2.
- příspěvek na provoz bez účelového určení - 1 710 000,00 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 (SR) - 12 042 356,69 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 (Excelence) - 13 518,00 Kč (mzdy, ZP, SP bez FKSP) - profinancované náklady z ÚZ 83 (Talenti) - 9 889,00 Kč (mzdy, ZP, SP bez FKSP) - profinancované náklady Do světa 2016 - 120 000,00 Kč
13899418.69
C.2.
- výsledek hospodaření v HČ je ztrátový, v DČ je kladný - je předpoklad, že v průběhu roku bude hospodářský výsledek v hlavní činnosti alespoň nula
43058.89

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 167128.84
A.II. Tvorba fondu 78814.07
1. Základní příděl 78814.07
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 105509.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 46982.70
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 54527.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4000.00
A.IV. Konečný stav fondu 140433.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3274746.92
D.II. Tvorba fondu 521134.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření 521134.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3795881.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1134329.85
F.II. Tvorba fondu 222594.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 222594.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 170000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 170000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1186923.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21038449.00 16308619.00 4729830.00 4861326.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21038449.00 16308619.00 4729830.00 4861326.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním