Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 2. 12. 2013 vede škola od 1. 1. 2014 účetnictví v plném rozsahu.
Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o:
- dlouhodobém hmotném majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč v členění provoz, učební pomůcky, nábytek a dlouhodobém nehmotném majetku v hodnotě od 3 000 Kč do 7 000 Kč
- čipech VIS a cizím majetku bez ohledu na cenu (nápojové a potravinové automaty, učební pomůcky z projektu "POKROK", digitalizační terminál CERMAT, bezúplatné užívání budovy ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci)
- podmíněných pohledávkách a závazcích od 10 000 Kč v členění na krátkodobé a dlouhodobé (transfery s vypořádáním, odvod z odpisů).
Kritéria pro sestavení výkazů Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pomocný analytický přehled škola nesplňuje.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1. 1. 2016 byl upravený jednotný účtový rozvrh a účelové znaky dle požadavku zřizovatele v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. v platném znění. Aktualizace účetního software v souladu s platnými předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1. 1. 2014 vede škola účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou sestavené v jednotkách české měny v celých Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Plán odpisů zpracovaný na kalendářní rok s roční odpisovou sazbou stanovenou zřizovatelem. Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o dlouhodobém a cizím majetku, čipech VIS, podmíněných pohledávkách a závazcích. Drobný hmotný majetek v hodnotě nad 3 000 Kč do 40 000 Kč je účtovaný na účet 028 v členění provoz a učební pomůcky, drobný nehmotný majetek nad 7 000 Kč do 60 000 Kč na účet 018. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000 Kč je účtovaný na účet 022 v členění provoz a učební pomůcky, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000 Kč na účet 013. Budovy a pozemky jsou zařazovány do evidence vždy bez ohledu na cenu. Drobný dlouhodobý majetek z projektů je evidovaný v majetkové i účetní evidenci samostatně. Stav majetku v účetnictví odpovídá stavu v majetkové evidenci.
Náklady doplňkové činnosti jsou účtovány dle kalkulací pro jednotlivé pronájmy - učebna, tělocvična, kantýna, garáž. Kalkulace aktualizována dle poměru nákladů hlavní a doplňkové činnosti, plochy pronajímaných nebytových prostor, spotřeby energií, nákladů na úklid, svozu odpadu a podílu oprav.
O přijatých a vyplacených zálohách je vždy účtováno na účty záloh - krátkodobé 314, 324, dlouhodobé 455, 472, vyúčtování záloh dle daňových dokladů, ukončení stravování.
K 1. 1. 2014 záhájena tvorba opravných položek k pohledávkám. Opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dní po splatnosti pohledávky - za rok 2013 97 dní - zúčtována na účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, v roce 2016 účtováno na nákladový účet 556. Neuhrazená pohledávka 2 120 Kč za prodej počítačů na náhradní díly, odběratel v likvidaci.
Dne 2. 6. 2015 byla podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Olomouckým krajem o prodeji části budovy a pozemku za 11 000 000 Kč v pěti splátkách do roku 2019. Budovu má dosud škola v bezúplatném užívání, v současnosti jsou řešeny změny v Katastru nemovitostí (rozdělení pozemku a stavby).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3525294.123512937.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek174184.00174184.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3351110.123338753.51
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů7383900.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7237900.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 146000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku3199130.003274477.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 104544.00104544.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.0075347.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 3094586.003094586.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7418064.12238460.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku - netýká se nás.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V roce 2016 nedošlo ke změně ovlivňující účetní závěrku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí nebyl proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav investičního fondu je plně krytý finančními prostředky na účtu 241.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Majetek dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona není v organizaci evidován.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Nákup drobného dlouhodobého majetku - školní nábytek a server, žádné vyřazení. Hodnota budovy školy a pozemků beze změny.



0.00
B.Materiál na skladě - drobné hmotné dary.
Krátkodobé pohledávky za odběrateli - pronájem tělocvičny, nápojový automat a reklamní nástěnky za červen 2016. Neuhrazená faktura z roku 2013 - tvorba opravných položek.
Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn a předplatné.
Pohledávky za zaměstnanci - záloha na poštovné a cestovné.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - předpis neinvestičního transferu bez vypořádání na rok 2016 ÚZ 00300.
Náklady příštích období - předplatné na rok 2017.
Dohadné účty aktivní - dohadná položka k mezitímní závěrce ve výši skutečných nákladů ÚZ 00302, 00490, 33038 a 33353.
Ostatní krátkodobé pohledávky - předpis přídělu a bankovních poplatků FKSP za červen 2016.
Běžný účet - analyticky členěný dle fondů.
Účet FKSP - používaný výhradně pro výdaje dle Kolektivní smlouvy, rozpočtu FKSP, Vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění.
Ceniny - stravenky pro zaměstnance.
Pokladna - prováděna pravidelná inventarizace dle plánu na rok 2016.

0.00
C.Jmění účetní jednotky - snížení o odpisy majetku za rok 2016.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávkám k 1. 1. 2014. Za rok rok 2013 odepsáno 10% za 97 dní po splatnosti.
Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravování zaměstnanců 15 Kč/oběd, finanční a věcné dary (životní, pracovní výročí), kulturní akce Den učitelů, individuální příspěvek zaměstnancům 1 000 Kč/kalendářní rok (kultura, tělovýchova, rekreace, vitamíny). Finanční rozdíl mezi účty 243 a 412 pohledávky a závazky za červen 2016 (bankovní poplatky, příděl, stravování).
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele, příděl z výsledku hospodaření za rok 2015. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Investiční fond - zvýšení o odpisy majetku za rok 2016 a převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele, snížení o odvod zřizovateli - odpisy a spolufinancování investiční akce "Zateplení uliční a dvorní fasády". Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Kladný výsledek hospodaření ovlivněný úspornými opatřeními a výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti.
0.00
D.Dodavatelé - faktury za červen 2016 v termínu splatnosti.
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků a zaměstnanců na stravu a školní akce, evidence dle jednotlivých osob, vyúčtování po ukončení akce nebo stravování.
Zaměstnanci - předpis platů k převodu na osobní účty za červen 2016.
Sociální zabezpečení - předpis sociálního pojištění za červen 2016.
Zdravotní pojištění - předpis zdravotního pojištění za červen 2016.
Ostatní daně - předpis daně z příjmu za červen 2016.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na vyúčtovatelné transfery 2016 ÚZ 00302, 00490, 33038, 33353 a Statutární město Olomouc.
Výnosy příštích období - předpis transferu 2016 bez vypořádání ÚZ 00300.
Dohadné účty pasivní - plyn.
Ostatní krátkodobé závazky - předpis přídělu FKSP za červen 2016.
V knize podrozvahových účtů je vedena evidence:
- drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč - nákup školního nábytku a kopírky, žádné vyřazení,
- drobného dlouhodobého nehmotného majetku od 1 000 Kč do 7 000 Kč - beze změny,
- cizího majetku umístěného v budově školy - nápojové a potravinové automaty, učební pomůcky projektu "POKROK", digitalizační terminál firmy CERMAT a bezúplatné užívání části budovy UP Olomouc,
- čipů VIS pro stravování, vstup do školy a kopírování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Záporný výsledek hospodaření hlavní činnosti ovlivněný spotřebou energií a nutnými opravami. Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti z pronájmů nebytových prostor. Přímé ONIV přednostně čerpány na náhradu za nemoc, zákonné pojištění odpovědnosti, cestovní náhrady a výdaje spojené se státní maturitou.
Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky, kancelářský a údržbářský materiál, odborná literatura, učební pomůcky, nábytek do kabinetu.
Spotřeba energie - zvýšení ceny vodného a stočného, zvýšená spotřeba elektřiny a plynu z důvodu vysoušení zatopených prostor po havárii bojleru.
Opravy a udržování - elektropráce 21 383 Kč, oprava podlahy 10 600 Kč, zednické práce v kabinetech 8 632 Kč, vodoinstalatérské práce v kabinetech 19 569 Kč, opravy kotelen 14 569 Kč, oken 4 200 Kč, hasicích přístrojů 3 243 Kč, spotřebičů 2 847 Kč (kopírka, tiskárna, sekačka).
Cestovné - učitelé školní akce, předsedové maturitních komisí. Jízdné žáků na výměnný pobyt do Nördlingenu 7 500 Kč hrazeno z příspěvku zřizovatele UZ 00490.
Ostatní služby - stravování žáků 31 Kč/oběd a zaměstanců 67 Kč/oběd (zaměstnanec hradí 32 Kč, příspěvek FKSP 15 Kč, provoz 20 Kč), telefon, internet, bankovní poplatky, svoz odpadu, praní prádla, poštovné, ostraha objektu, zpracování mezd, software, atp.
Mzdové náklady vč. zákonného sociálního pojištění - čerpání dle rozpočtu na rok 2016. Mzda z doplňkové činnosti účtovaná odděleně od hlavní činnosti. Odměny učitelů hrazené z dotace na rozvojový program UZ 33038 "Excelence SŠ 2015".
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti na rok 2016.
Zákonné sociální náklady - příděl FKSP, stravování a školení zaměstnanců.
Odpisy dlouhodobého majetku - dle plánu odpisů na rok 2016.
Tvorba a zúčtování opravných položek - opravná položka k pohledávce z roku 2013.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup nábytku do kabinetu a serveru.
Ostatní náklady z činnosti - odměny předsedů a hodnotitelů při státní maturitní zkoušce a prospěchové stipendium dle Stipendijního řádu školy.
Výnosy z prodeje služeb - stravné, kopírování, stejnopisy vysvědčení, úhrada režijních nákladů doplňkové činnosti.
Výnosy z pronájmu - tělocvična, kantýna, garáž, nápojový automat, reklamní nástěnky.
Ostatní výnosy z činnosti - zapůjčení lyžařské výstroje, prodej čipů VIS a učebnic žákům, náhrada pojišťovny Kooperativa z pojistky stavební firmy KONYTECH s.r.o. Šternberk za škodu způsobenou havárií bojleru v půdním prostoru školy. Náhrada použita na pokrytí zvýšených nákladů na energie při vysoušení a na odměny zaměstnanců za úklid.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ve výši skutečných nákladů ÚZ 00300, 00302, 00490, 33038, 33353 a Statutární město Olomouc.
Náhrada za nemoc v roce 2016 ve výši 10 581 Kč.
Škola nemá závazky po termínu splatnosti. Pohledávka po termínu splatnosti ve výši 2 120 Kč za prodej vyřazených počítačů na náhradní díly, odběratel v likvidaci, tvorba opravných položek.
Počet žáků školy se každý rok o jednu třídu snižuje, ale výdaje na provoz neklesají, stále je používána celá budova. Nižší počet žáků má vliv na výši příspěvku na přímé náklady vzdělávání a počet zaměstnanců. Problémem je plnění povinnosti dle zákona o zaměstnanosti - zaměstnávání osob se zdravotním postižením (jeden zaměstnanec s 0,5 úvazkem), zákonná povinnost plněna nákupem zboží v režimu "náhradního plnění".
Na základě smlouvy OSKOL/FRM/00477/2016/Pal obdržela škola od Statutárního města Olomouc dotaci ve výši 10 000 Kč na vstupné, průvodcovské služby a dopravu při výměnném pobytu žáků Obchodní akademie, Olomouc a WS Nördlingen, konaném ve dnech 8. - 15. 4. 2016 v Olomouci. Dotace byla vyčerpána a vyúčtována dle smlouvy.
V noci z 28. na 29. 6. 2016 došlo k prasknutí přívodní hadičky na WC v prvním patře školy, voda zatekla do prostor výdejny stravy, jídelny a přilehlé chodby. Škodní událost byla hlášena České pojišťovně, předpokládaná výše škody na malbách a osvětlení 12 000 Kč.
V průběhu prázdnin proběhne v tělocvičně výměna osvětlení, do konce roku plánuje zřizovatel opravu fasády a zateplení budovy školy a výměnu oken v tělocvičně.


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.Z důvodu nesplnění kritérií dle § 20 odst. 1 písm. c) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění nesestavuje organizace tento výkaz.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.52236.30
A.II. Tvorba fondu90901.90
1. Základní příděl90901.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu85131.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování53700.00
3. Rekreace1000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10431.00
A.IV. Konečný stav fondu58007.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.244314.54
D.II. Tvorba fondu1859.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření1859.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu150000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele150000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu96173.61

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.114810.79
F.II. Tvorba fondu343206.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu193206.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu150000.00
F.III. Čerpání fondu296000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele296000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu162016.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31561132.006187489.5025373642.5025550678.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31561132.006187489.5025373642.5025550678.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1893320.000.001893320.001893320.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky67352.000.0067352.0067352.00
H.4.Zastavěná plocha1283678.000.001283678.001283678.00
H.5.Ostatní pozemky542290.000.00542290.00542290.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00