Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla oproti I. Q 2016 změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 6 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č. 855/16/R129). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob "A"(Potraviny, kromě potravin určených k okamžité spotřeb ě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů), nádobí a drobné kuchyňské potřeby, které nejsou DDHM,kancelářské potřeby (tonery, kancelářské papíry),prádlo - ústavní,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů,ostatní všeobecný materiál (papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…),ochranné pomůcky pro zaměstnance , kromě obnošených, které jsou evidovány samostatně a účtovány způsobem "B". Způsobem "B" je účtováno i o zásobách léků, SZM, pohonných hmot a pracích prášků. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů (nákup kalendářů a diářů na příští období) a výnosů (pronájmy movivých věcí). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110 Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111 Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v NMB Letovice. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. Organizace nemá povinnost snižovat odpisy o časově rozlišené přijaté investiční transfery (nepřijala transfer na pořízení majetku). Organizace eviduje jeden neinvestiční transfer účtovaný v podrozvahové evidenci na účtu 915, a to usnesením č.2599/16/Z27 schválený příspěvek na provoz s účelovým určením na přemístění soch ve výši 200 tis. Kč, podléhající vyúčtování v letošním roce. Dále byl organizaci přiznán usnesením č.2400/16/Z25 investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce NMB - SOP 01-6 - Půdní vestavba u odd. C" ve výši 5.800 ti s. Kč a na akci "Rekonstrukce NMB - SOP 01-7 - Rekonstrukce zázemí lékařů" ve výši 3.900 tis. Kč a usnesením č. 2662/16/Z27 investiční příspěvek z rozpočtu JMK na nákup lůžek ve výši 870 tis.Kč. Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním k 30.6.následujícího roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 608438.00 654868.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 96783.00 96783.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 511655.00 510705.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 47380.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 200000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 200000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 165465.50 162465.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 165465.50 162465.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 642972.50 492402.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Po novém zaměření revitalizované zahrady NMB Letovice došlo ke změně v rozdělení parcel a druhu pozemků. Celková výměra se nezměnila. Byly vyřazeny Pěstitelské celky trvalých porostů (účet 025) v celkové výši 39.168,- Kč se zůstatkovou cenou 0,- Kč, které po novém zaměření nesplňovaly podmínku dle § 14 vyhl.č. 410/2009 Sb.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Jako "zmařená investice" ve výši 20 tis. Kč byly zaúčtovány náklady související s vypracováním Projektové studie a Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci "Výstavba relax ačního fitness hřiště v areálu Nemocnice MB Letovice". Žádosti nebylo vyhověno. Následně byl požádán JMK o dotaci. Žádosti též nebylo vyhověno. Z důvodu nedostatku vlas tních finančních prostředků neměla tato "Projektová studie" a "Žádost o dotaci" ve svém rozsahu další využití. Zůstávají rozpracované akce roku 2016: 1. Půdní vestavba u odd. C 243,1 tis. Kč 2. Rekonstrukce zázemí lékařů 89,6 tis. Kč Zůstává z min. let 821,5 tis. Kč 1. Poměrná část PD na "Rekonstrukci NMB - III.etapa 2.část" ve výši 773,4 tis.Kč 2. Optický kabel - PD ve výši 4,6 tis.Kč 3. Rehabilitace, garáže a údržba - studie ve výši 34,0 tis.Kč 4. Návrh úpravy nástupního prostoru před vstupem do NMB ve výši 9,5 tis.Kč.
1154187.00
B.I.2.
112 - Materiál na skladě Z důvodu věrnějšího obrazu účetnictví byla změněna metoda odepisování části zásob ze způsobu "B" na způsob "A" U zbývající části zásob odepisovaných metodou "B" byl počáteční stav ve výši 282.313,39 Kč rozpuštěn v souladu s ČÚS 707 do nákladů.
494109.99
B.II.4.
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy z toho: 1.záloha na dodávku zemního plynu ve výši 31.500,- Kč 2.záloha na Sbírky zákonů ve výši 6.000,- Kč.
37500.00
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi z toho: 1. příspěvek na provoz bez účelového určení červenec - prosinec ve výši 1.350 tis. Kč. 2. investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Půdní vestavba u odd. C" ve výši 5.800 tis. Kč. 3. investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Rekonstrukce zázemí lékarů" ve výši 3.900 tis. Kč. 4. investiční příspěvek z rozpočtu JMK na nákup nemocničních lůžek ve výši 870 tis. Kč
11920000.00
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů činí 43.444,- Kč, finanční prostředky NMB činí 101.355,- Kč.
144799.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 72.748 tis. Kč 2. Odvod IF - předpis ve výši mínus 1.511 tis. Kč 3. Investiční příspěvek na akci:"Půdní vestavba u odd. C" ve výši 5.800 tis. Kč 4. Investiční příspěvek na akci:"Rekonstrukce zázemí lékařů"ve výši 3.900 tis.Kč 5. Investiční příspěvek na nákup lůžek ve výši 870 tis. Kč 6. Oběžná aktiva ve výši 365 tis. Kč.
82171736.67
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Navýšeno o: hospodářský výsledek r. 2015 z hlavní činnosti ve výši 437.794,12 Kč z doplňkové činnosti ve výši 116.805,- Kč
1985238.96
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období je v souladu s rozpočtovanými náklady a výnosy.
1782436.94
D.III.1.
281 - Krátkodobé úvěry Revolvingový úvěr k překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji - nečerpán.
0.00
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičního fondu.
1511000.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období 1. Příspěvek na provoz bez účelového určení z JMK červenec - prosinec 2016 ve výši 1.350 tis. Kč
1350000.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasívní z toho: 1. nevyfakturovaná dodávka plynu 100 tis. Kč 2. nevyfakturované agregované výkony 20 tis. Kč 3. ostatní nevyfakturované dodávky 11 tis. Kč
130840.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Jedná se o závazky vůči pacientům - depozita.
959938.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu Hodnota navýšena o rozpuštění počátečních stavů materiálu odepisovaných metodou "B" ve výši 282.313,39 Kč.
5253250.95
A.I.26.
547 - Manka a škody Jako "zmařená investice" ve výši 20 tis. Kč byly zaúčtovány náklady související s vypracováním Projektové studie a Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci "Výstavba relax ačního fitness hřiště v areálu Nemocnice MB Letovice". Žádosti nebylo vyhověno. Následně byl požádán JMK o dotaci. Žádosti též nebylo vyhověno. Z důvodu nedostatku vlas tních finančních prostředků neměla tato Projektová studie a Žádost o dotaci ve svém rozsahu další využití.
20000.00
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transfefů 1. Schválený příspěvek na provoz z JMK bez účelového určení ve výši 2.707 tis. Kč, z toho čerpáno leden - červen 1.357 tis. Kč. 2. Příspěvek z Úřadu práce poskytnut a čerpán ve výši 60 tis. Kč. 3. Schválený příspěvek na provoz s účelovým určením na akci "Přemstění soch" - čerpáno 0 Kč.
1417000.00
C.2.
Výsledek hospodaření běžného účetního období je v souladu s rozpočtovanými náklady a výnosy.
1782436.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 111149.15
A.II. Tvorba fondu 242191.00
1. Základní příděl 242191.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 225700.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 97956.00
3. Rekreace 36600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 78644.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 127640.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2868507.94
D.II. Tvorba fondu 704759.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 554599.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 150160.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3573267.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14227.65
F.II. Tvorba fondu 830979.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 830979.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 316795.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 316795.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 528411.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 96554555.72 29364962.00 67189593.72 67806579.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 86554980.49 26285583.00 60269397.49 60758961.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 500550.00 3082130.85 3104534.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1888327.38 894857.00 993470.38 1016792.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 1683972.00 2844595.00 2926291.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním