Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 940334.83 | 7653.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 939834.83 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 500.00 | 7653.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 114145.73 | 228291.46 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 114145.73 | 228291.46 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1054480.56 | 235944.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Účet 022 - Samostatné mov. věci a soubory hm. m. věcí:pořízeno - myčka do ŠJ - 199 698,00 Kč - inv. č. 122- sestavy - prezentační technika 3x - inv. č. 123,124,125,celkem za 267 002,00 Kč z fondu investic. vyřazeno- sestavy - přezentační technika 4x - inv. č. VT 91, VT 94FY 2, FY 13celkem za 179 622,00 Kč- myčka ze ŠJ - 107 612,00 Kč - inv. č. 71 | 4128445181.00 |
A.II.6. | Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek:pořízeno- gauč na chodbu a dvě nástěnky - 38 500,00 Kč (čerpán dar z RF 32 200,00 Kč)- plynová stolička do ŠJ - 11 834,00 Kčvyřazeno- zastaralý majetek v celkové hodnotě 66 241,14 Kč- plynová stolička ze ŠJ - 18 064,00 Kč | 7723280.55 |
A.II.8. | Účet 042 - Nedokončený hmotný majetek:z dřívejších let evidováno:042 0010 - Projekt dostavby gymnázia 1 385 160,00 Kč042 0010 (org.0303) - Projekt úprava sociálního zařízení 66 700,00 KčV roce 2016:042 0030 - Projet bezbariérové úpravy gymnázia 62 350,00 Kč | 1514210.00 |
B.I.2. | Účet 112 - Materiál na skladě:potraviny ve ŠJ - souhlasí na uzávěrku skladu 6/16. | 148277.66 |
B.II.1. | Účet 311 - Odběratelé:FAV č. 5/16 - Středisko volného času Radovánek. | 477.00 |
B.II.5. | Účet 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti:předpis stravného za obědy 6/16 budehrazeno v 7/16. | 175851.50 |
B.II.9. | Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci:záloha vedoucí ŠJ. | 5000.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi:zbývající částka od zřizovatele na provoza na úhradu nezbytných a neodkladných provozních nákladů. | 1911000.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní:čerpání poskytnutých dotací přes časové rozlišenív alikvotní výši k úhrazeným nákladůmÚZ 33353 Dotace přímá 11 834 184,56 KčÚZ 16158 Erasmus plus 218 069,09 Kč. | 12052253.65 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky:dluh pronájem TCV 1 750,00 Kčkauce byt ve Žlutické ul. - 8 500,00 Kčfaktura č. 321375 za vstupenky do divadla - 1 864,00 Kč (doplatek v září) - hradí žáci | 12114.00 |
C.I.5. | Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody:účet použit při uzávěrce k 31.12.2011 jako náhradaúčtu 551 - Odpisy DM v souladu s ČÚS 708. | 152271.27 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn:v roce 2016 tvořen částkou 9 000,00 Kč zezlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015,- fond nečerpán a souhlasí na účet 241 1200. | 100127.24 |
C.II.2. | Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb:okruh fondu- 243 - Běžný účet FKSP: 90 693,21 Kčrozdíl 4 000,00 Kčtvorba za 6/16 - 20 974,00 Kč (plus 243)čerpáno v 6/16 - stravné 8 224,00 Kč (mínus 243)a penzijní pojištění 8 750,00 Kč (mínus 243)platby převedy v 7/16. | 94693.21 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvoře ze zlepšeného výsl. hospodaření:fond tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši 36 194,38 Kč. fond nečerpán a souhlasí na účet 241 1300. | 331627.09 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond tvořen z ostatních tutilů:z fondu byla převedena na účet 472 nespotřebovaná dotaceErasmus plus ve výši 342 437,19,čerpáno bylo:dary z roku 2015 - nákup gauče a nástěnek - 32 200,00 Kčdary z roku 2016 - na SOČ - 7 300,00 Kč a na nákupmikrovlnné trouby 1 779,00 Kč- fond souhlasí na účet 241 1101. | 58415.57 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investic:Tvořen odpisy a zůstatkovou cenou majetku ve výši 398 977,00 Kčfond použit na nákup myčky 199 698,00 Kčvybavení učeben prezentační technikou 267 002,00 Kčstudie bezbariérovosti gymnázia 62 350,00 Kčoprava varné pánve a eletkroinstalace 94 829,00 Kč. | 3141847.91 |
D.II.7. | Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky:pozastávka (po celou dobu záruky) fa č. 90504/14 oprava oken. | 73983.00 |
D.II.8. | Účet 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery:přijatá záloha na dotaci Erasmus plus. | 456582.92 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé:faktury předepsané v 6/16uhrazené v 7/16 souhlasí na KDF. | 54843.90 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkdobé přijaté zálohy:přijaté zálohy TCV - klíče - 16 000,00 Kčpřijaté zálohy od žáků - seznamovací kurz v září - 1 800,00 Kč. | 17800.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:ÚZ 33353 - Dotace přímá - 12 464 000,00 KčÚZ 33038 - Excelence středních škol - 91 775,00 KčÚZ 33192 - Dotace na španělské lektory - 141 480,00 Kčorg. 12 - Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2016 - 10 000,00 Kč - RPK 4636/16 ze dne 25. 4. 2016org. 48 - Město Plzeň - Zpíváme si pro radost III. - 20 000,00 Kč. | 12727255.00 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období:průběžné čerpání provozního příspěvkua prosředků na úhradu nezbytných a neodkladnýchprovozních nákladů. | 22060004.00 |
D.III.38. | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zákonné pojištění pracovního úrazu II.Q/16. | 18099.00 |