Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 53294.00 | 50148.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4294.00 | 1148.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 49000.00 | 49000.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 5131780.41 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 5131780.41 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 53294.00 | 5181928.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | kulturní předměty dle par 25 odst.1 písm.k) zákona - seznam uveden v příloze D.1 | 37465.00 |
A.II.3. | Stavby:budova Tylova 33: 7 750 010,00 Kč - původní cena majetku 31 292,00 Kč - zhodnocení majetku (organizace)25 310 278,17 Kč - zhodnocení majetku (projekt) 33 091 580,17 Kč - celkem cena budovy Tylova 33 575 424,25 Kč - knihovna33 667 004,42 Kč - celkem stavby | 33667004.42 |
A.II.6. | 11 294 089,17 Kč výše majetku k 1.Q 2016 241 071,15 Kč nakoupení majetku za 2.Q 2016 (počítače, tiskárny, notebooky) - 995 095,91 Kč likvidace majetku10 540 064,41 Kč celkem | 10540064.41 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli:z celkové výše uvedené částky je: 6 900,-- Kč jsou pohledávky po splatnosti (splatnost byla v průběhu 6/2016)- PO řeší tyto pohledávky postupně zasíláním upomínek53 430,-- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v 7/2016 a PO očekává úhrady v tomto obdobíNeuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | 60330.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy 17 060,-- Kč vodné, stočné 149 260,-- Kč el. energie 22 556,-- Kč ostatní (časopisy, reklama) | 188876.00 |
B.II.9. | pohledávky za zaměstnanci - zálohy vydané zaměstnancům na pořádání akcí DVPP | 20000.00 |
B.II.18. | 3 961 000,-- Kč příspěvek zřizovatele na provoz | 3961000.00 |
B.II.30. | náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:71 345,-- Kč rok 201615 387,50 Kč rok 2017 115,-- Kč rok 2018 | 86847.50 |
B.II.31. | Příjmy příštích období Vydané faktury v 7/2016, věcně a časově související s 6/2016 | 18480.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivníz toho: 938 500,24 Kč transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084 neinvestice (Tylova 33)Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje16 301 184,43 Kč transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084 investice (Tylova 33)Informačně-vzdělávací středisko PK, 85% SF 31 410,-- Kč EVVO 14 500,-- Kč akce DVPP | 17285594.67 |
B.III.9. | běžné účty:z toho: 3 248 113,99 Kč prostředky organizace 434 143,02 Kč prostředky fondu odměn 767 987,24 Kč prostředky rezervního fondu 774 801,62 Kč prostředky investičního fondu | 5225045.87 |
C.II.5. | investiční fond:z toho: 730 855,62 Kč POČÁTEČNÍ STAV IFtvorba: 286 296,-- Kč odpisypoužití: 200 000,-- Kč odvod do rozpočtu zřizovatele 42 350,-- Kč financování investičního výdaje (dodatečné použití FI) ORGANIZACE V OBDOBÍ 1 - 6 2016 NEOBDRŽELA NA SVŮJ BANKOVNÍ ÚČET ŽÁDNÉ INVESTIČNÍCH TRANSFERY | 774801.62 |
C.III.1. | 1 763 054,38 Kč - výsledek hospodaření HČ 41 147,74 Kč - výsledek hospodaření DČ Důvodem vysokého výsledku hospodaření v HČ je zaslaný příspěvek zřizovatele na hospodaření Informačně-vzdělávacího střediska PK v Tylově ulici v celé výši 1 miliónu Kč na účet ÚJ na celý rok 2016. | 1804202.12 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:transfer CZ.1.06/3.3.00/05.08084(technické zhodnocení budovy Tylova 33) 938 500,23 Kč neinvestiční náklady projektu16 301 184,45 Kč investiční náklady projektuz toho: 715 284,-- Kč ÚJ obdržela v roce 2013 3 368 831,40 Kč ÚJ obdržela v roce 2014 6 619 187,85 Kč ÚJ obdržela v roce 2015 5 597 881,20 Kč ÚJ obdržela v roce 2016 | 17239684.68 |
D.III.10. | Zaměstnanci - závazky vůči zaměstnancům - mzda 6/2016 | 578098.00 |
D.III.12. | zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 7/2016 | 198163.00 |
D.III.13. | zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 7/2016 | 85957.00 |
D.III.16. | jiné přímé daněbude uhrazeno v 7/2016 | 66789.00 |
D.III.32. | krátkodobé přijaté zálohy - projekt EVVO | 50000.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období 465 089,-- Kč kurzy JŠ (školní rok 2015/2016) 291 900,-- Kč kurzy JŠ (školní rok 2016/2017)3 961 000,-- Kč předpis příspěvku na hospodaření 13 400,-- Kč akce DVPP (školní rok 2015/2016) 184 980,-- Kč akce DVPP (školní rok 2016/2017) | 4916369.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní 149 260,-- Kč elektrická energie 17 060,-- Kč vodné, stočné 2 400,-- Kč silniční daň | 168720.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský a na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, energie Tylova 33, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ostatní služby - ubytování účastníků akcí, lektorů, lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatkymzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace (Kooperativa), odpisy, náklady na nákup DDM (558), pojistné vozidla | 8883429.96 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetkunapř.: fotoaparát, počítače, notebooky, tablety, AKU šroubovák, pevný disk, tiskárna | 253575.48 |
B.I. | Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (kurzovné a zkoušky JŠ, akce DVPP, celoživotní vzdělávání) | 5223994.10 |
B.IV.2. | výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů (čerpání)z toho: 5 211 000,-- Kč dotace na hospodaření (KÚ PK) 31 410,-- Kč transfer na EVVO (příspěvek KÚ PK) 179 496,31 Kč rozpouštění účtu 403--------------------------------------------------5 421 906,31 CELKEM VÝNOSY ==================================================ROZPIS VEŠKERÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ, KTERÉ ORGANIZACE OBDRŽELA V 1. POLOLETÍ 2016 NA BANKOVNÍ ÚČET:5 211 000,-- Kč příspěvek na hospodaření 50 000,-- Kč příspěvek na EVVO (environmentální výchova)---------------------------------------------------5 261 000,-- Kč CELKEM TRANSFERY A PŘÍSPĚVKY | 5421906.31 |