Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1493854.48 | 1554019.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1493854.48 | 1554019.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1493854.48 | 1554019.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | | 206507.50 |
A.I.5. | Stav účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.6.2016 | 0 |
A.II.4. | | 331769.60 |
A.II.4. | Stav účtu 022-Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov. věcí k 30.6.2016 | 0 |
A.II.6. | | 4549704.76 |
A.II.6. | Stav účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.6.2016 | 0 |
B.I.2. | | 32068.00 |
B.I.2. | Zůstatek účtu 112-Materiál na skladě k 30.6.2016 | 0 |
B.II.4. | | 82362.00 |
B.II.4. | Stav účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy-úhr.fa.111-záloha na letenky pro studenty z účelové dotace 003-Zahraniční spolupráce. | 0 |
B.II.9. | | 219.18 |
B.II.9. | 335-Pohledávky za zaměstnanci - mobilní telefony O2 fa.106 | 0 |
B.II.14. | | 115456.00 |
B.II.14. | 342-Ostatní daně - předpis zálohové a srážkové daně z příjmu za období 06/16 (z toho srážková daň činí 135,- Kč) | 0 |
B.II.18. | | 746600.00 |
B.II.18. | 348-Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi - nedočerpaný provozní transfer k 30.6.2016 | 0 |
B.II.32. | | 7365463.29 |
B.II.32. | 388-Dohadné účty aktivní - z toho: skutečné čerpání přímého transferu 7 121 763,29 Kč, čerpání účel.transferu 007-Nájemné ve výši 232 400,- Kč, čerpání účel.transferu 001-Soutěže ve výši 11 300,- Kč a 003 - Mezinárodní spolupráce 14 000,- Kč. | 0 |
B.II.33. | | 753.00 |
B.II.33. | 377-Ostatní krátkodobé pohledávky za žáky 493,- Kč, bankovní poplatky FKSP 260,- Kč | 0 |
B.III.9. | | 4447278.69 |
B.III.9. | Zůstatek účtu 241-Běžný účet k 30.6.2016 | 0 |
B.III.10. | | 9683.80 |
B.III.10. | Zůstatek účtu 243-Běžný účet FKSP k 30.6.2016 | 0 |
B.III.17. | | 15188.00 |
B.III.17. | Zůstatek účtu 261-Pokladna (z toho pokladna FKSP činí 3.303,- Kč) k 30.6.2016 | 0 |
C.I.1. | | 82779.45 |
C.I.1. | 401-Jmění účetní jednotky (z toho Fond dlouhodobého majetku 30 100,79 Kč a Fond oběžných aktiv činí k 30.6.2016 52 678,66 Kč) | 0 |
C.II.1. | | 65000.43 |
C.II.1. | 411-Zůstatek fondu odměn k 30.6.2016 (příděl ze zlepšeného HV 2015 činí 65 000,- Kč) | 0 |
C.II.2. | | 13246.80 |
C.II.2. | 412-Zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2016 | 0 |
C.II.3. | | 92719.78 |
C.II.3. | 413-Zůstatek rezervního fondu tvořeného ze zlapšeného výsledku hospodaření k 30.6.2016 (přídel ze zlepšeného HV 2015 činí 16 822,75 Kč) | 0 |
C.II.4. | | 157001.11 |
C.II.4. | 414-Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 30.6.2016 | 0 |
C.II.5. | | 100664.18 |
C.II.5. | 416-Zůstatek fondu reprodukce majetku, fondu investic k 30.6.2016 | 0 |
D.III.7. | | 93362.00 |
D.III.7. | 324-Krátkodobé přijaté zálohy - z toho 25 000,- Kč Sportovnímu klubu od Města Hořovice, 68 362,- Kč od žáků na letenky dle zálohové fa.č.111 (14 000,- Kč hrazeno z účelové dotace 003-Mezinárodní spolupráce) | 0 |
D.III.12. | | 287289.00 |
D.III.12. | 336-Sociální zabezpečení - předpis odvodu soc.pojištění zaměst. za období 06/16 | 0 |
D.III.13. | | 123309.00 |
D.III.13. | 337-Zdravotní pojištění - předpis zdravotního pojištění zaměst. za období 06/16 | 0 |
D.III.32. | | 10141020.00 |
D.III.32. | 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ( z toho ÚZ-33353-Vzdělávání 9 883 320,- Kč, ÚZ-003-Mezinárodní spolupráce 14000,- Kč, ÚZ-007-Nájemné 232 400,-Kč a ÚZ-001- Soutěže 11 300,- Kč) | 0 |
D.III.36. | | 746600.00 |
D.III.36. | 384-Výnosy příštích období - zůstatek nedočerpané provozní dotace k 30.6.2016 | 0 |
D.III.38. | | 711269.00 |
D.III.38. | 378-Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodů mezd a spoření na účty zaměst. za období 06/16 | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 51518.71 |
A.I.1. | 501-Spotřeba materiálu k 30.6.2016 | 0 |
A.I.2. | | 390698.00 |
A.I.2. | 502-Spotřeba energií k 30.6.2016 (z toho: el.energie 100 977,- Kč, voda 19 773,- Kč, plyn 946,- Kč, teplo 269 002,- Kč) | 0 |
A.I.8. | | 11015.00 |
A.I.8. | 511-Opravy a udržování (z toho oprava dveří u učeben 8 785,- Kč, oprava kopírky a tiskárny 2 230,- Kč) | 0 |
A.I.9. | | 9449.00 |
A.I.9. | 512-Cestovné - celkové náklady na cestovné výdaje k 30.6.2016 | 0 |
A.I.12. | | 355175.58 |
A.I.12. | 518-Ostatní služby (z toho: bankovní poplatky 3 236,- Kč, poštovné 8 843,- Kč, telefony 4 698,68 Kč, vložné na semináře 1 573,- Kč, náklady na škoní akce-lyžařský kurz 6 206,- Kč, zprac.mezd a aktualizace dat 24 907,- Kč, kopírovací služby 23 362,50 Kč, odvoz popelnic 3 955,- Kč, nájemné 253 552,- Kč, DVPP 12 900,- Kč + ostatní služby) | 0 |
A.I.13. | | 5291387.00 |
A.I.13. | 521-Mzdové náklady k 30.6.2016 (z toho: hrubé mzdy 5 262 660,- Kč, OPPP 18 290,- Kč, náhrada mzdy za prac.neschopnost 10 437,- Kč) | 0 |
A.I.14. | | 1791392.00 |
A.I.14. | 524-Zákonné sociální pojištění odvedené k 30.6.2016 | 0 |
A.I.15. | | 22073.00 |
A.I.15. | 525-Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění prac.úrazů Kooperativa za 2/4 2016 | 0 |
A.I.16. | | 75000.00 |
A.I.16. | 527-Zákonné sociální náklady - zálohové příděly FKSP k 30.6.2016 | 0 |
A.I.17. | | 7285.00 |
A.I.17. | 528-Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování zaměstnanců k 30.6.2016 | 0 |
A.I.28. | | 4086.00 |
A.I.28. | 551-Odpisy dlouhodobého majetku za 2/4 2016 | 0 |
A.I.35. | | 8450.00 |
A.I.35. | 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízení DDHM - lavičky do šaten od SRPG | 0 |
A.I.36. | | 46984.00 |
A.I.36. | 549-Ostatní náklady z činnosti (z toho: pojištění majetku 9 456,- Kč, odvod za neplnění ZPS 22 018,- Kč, odměny za maturity 15 510,- Kč) | 0 |
B.I.17. | | 8450.00 |
B.I.17. | 649-Ostatní výnosy z činnosti - bezplatné nabytí majetku DDHM-školní lavičky do šaten od SRPG | 0 |
B.IV.2. | | 8056063.29 |
B.IV.2. | 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (z toho: provozní prostředky 934 300,- Kč a přímý transfer 7 121 763,29 Kč) | 0 |