Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3582234.59 | 3488475.92 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 151725.74 | 151725.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1910312.45 | 1840087.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1520196.40 | 1496662.40 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3582234.59 | 3488475.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | | 168374.55 |
B.I.2. | Potraviny ve školní jídelně 43.307,42 Kč, sklady čistících a hygienických prostředků 125.067,13 Kč. | 0 |
B.II.17. | | 27158.00 |
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 27.158 Kč (doplatek za květen a červen 2016). | 0 |
B.II.18. | | 1612250.00 |
B.II.18. | Středočeský kraj ÚZ 008 - 1.612.250 Kč. | 0 |
B.II.32. | | 14683862.99 |
B.II.32. | 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 14.065.544,20 Kč, Město Příbram 46.484 Kč, projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time" 571.834,79 Kč v rámci programu ERASMUS+. | 0 |
B.III.9. | | 8319125.08 |
B.III.9. | Na dvou účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn a grantu ERASMUS+. | 0 |
B.III.10. | | 63206.08 |
B.III.10. | Na účtě jsou vedeny prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovnání FKSP převodem na účet FKSP došlo v červenci 2016, kdy byl převeden základní příděl za červen 2016 (23.798 Kč) a příspěvek na obědy (10.109 Kč). | 0 |
B.III.15. | | 36240.00 |
B.III.15. | Na účtu jsou vedeny stravenky na stravování zaměstnanců v jiných stravovacích zařízeních v době, kdy nevaří školní jídelna. | 0 |
C.I.3. | | 1127353.10 |
C.I.3. | Navýšení v roce 2014 o částku 947.356,10 Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení v roce 2015 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z invetičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 57.717 Kč. V roce 2016 sníženo o 34.536 Kč (zaúčtování 403/672). | 0 |
C.I.6. | | -214313.30 |
C.I.6. | V roce 2012 byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2016 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | 0 |
C.I.7. | | -4050559.10 |
C.I.7. | V roce 2015 bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulých období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408 (Modernizace kuchyně 3.776.647,10 Kč a Rekonstrukce učebny chemie 273.912 Kč). | 0 |
C.II.1. | | 99454.95 |
C.II.1. | V roce 2016 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 0 |
C.II.4. | | 93272.67 |
C.II.4. | Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary ve výši 93.272,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček 13.465 Kč, Ing. Petr Nohel - NOHEL GARDEN 10.000 Kč, Světelná reklama Hrkal a Greiner s.r.o. 30.000 Kč, The British Council - pobočka Česká republika 15.000 Kč, The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o.p.s. 14.983 Kč, Internet Pb, spol. s r.o. 9.824,67 Kč), které použije pro aktivity školy. | 0 |
C.III.1. | | -449689.42 |
C.III.1. | Účetní jednotka vykazuje v běžném účetním období ztrátu 449.689,42 Kč, na kterou mají významný vliv účtované odpisy majetku ve výši 667.152 Kč. | 0 |
D.II.8. | | 885363.43 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekt "Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of out time" v rámci programu ERASMUS+. Projekt bude ukončen v roce 2017. | 0 |
D.III.20. | | 10655.10 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV, kantýny, učebny a místa pro nápojové a potravinové automaty za 2. čtvrtletí 2016. | 0 |
D.III.32. | | 19401521.00 |
D.III.32. | 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 19.331.396 Kč, Město Příbram 70.125 Kč. | 0 |
D.III.35. | | 22372.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění - Kooperativa. | 0 |
D.III.36. | | 1612250.00 |
D.III.36. | ÚZ 008 - provozní náklady 1.612.250 Kč. | 0 |
D.III.37. | | 68816.00 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů 2. čtvrtletí 2016. K tomuto datu nebyly k dispozici faktury za teplo, elektřinu a dodávku potravin. | 0 |
D.III.38. | | 272557.00 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů na školou pořádaný zájezd, adaptační kurz a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců (61.357 Kč). | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.2. | | 1709256.00 |
B.I.2. | Výnosy v hlavní činnosti z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků a z prodeje obědů. | 0 |
B.I.3. | | 144840.00 |
B.I.3. | Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, potravinových a nápojových automatů. | 0 |
B.I.12. | | 78717.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic studentům školy ve výši 78.717 Kč. Studentům jsou zajištěné učebnice prodávány za pořizovací ceny. | 0 |
B.I.16. | | 52155.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu (poskytnutých darů) ve výši 52.155 Kč. | 0 |
B.I.17. | | 1323009.68 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti (64.079,38 Kč), příspěvek od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402, z.s. (162.427 Kč) a přijaté peníze od studentů na pořádané zájezdy, exkurze, kurzy a výtvarné potřeby (1.096.503,30 Kč). | 0 |
B.II.2. | | 515.50 |
B.II.2. | Úroky ze spořícího účtu ve výši 515,50 Kč. | 0 |
B.IV.2. | | 16358036.89 |
B.IV.2. | ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání 14.050.325,20 Kč, ÚZ 33038 - Hodnocení žáků a škol 60.530 Kč, ÚZ 33166 - Soutěže 15.219 Kč, ÚZ 002 - Protidrogová prevence 10.000 Kč, ÚZ 003 - Zahraniční spolupráce 22.100 Kč, ÚZ 008 - Provoz škol 1.752.000 Kč, Úřad práce ČR - refundace mzdy v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 87.158 Kč, Město Příbram 46.484 Kč, Česko-německý fond budoucnosti - projekt Dialogy 52.600 Kč, Dům zahraniční spolupráce - projekt Think Globally: European regions creatively meeting the challenges of our time v rámci programu ERASMUS+ 227.084,69 Kč, odpisy z investičního transferu projektu Cestou přírodních a technických oborů napříč Středočeským krajem 34.536 Kč. | 0 |