Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Orgranizace bude i nadále vykonávat činnosti, ke kterým byla zřízena, bez omezení. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2016 nedošlo v organizaci ke změnám v uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly ze zaokrouhlení jsou vedeny na účtu 549. Odpisový plán je sestaven a veden dle odpisových skupin stanovených v závazných ukazatelích, majetek je odepisován měsíčně. Do evidence je majetek zařazován podle druhu a hodnoty: 500 - 3000 - EP, 3000-40000 DDHM, 3000-6000 DDNM, 40000 a výše DHM, 60000 a výše DNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky432180.72424568.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 338111.87329299.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 94068.8595268.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 432180.72424568.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace nemá přidělené identifikační čislo osoby

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V organizaci nedošlo k 30.6.2016 k převodu vlastnických práv k nemovitostem. Ke dni 5.5.2016 došlo na základě smlouvy mezi Městem Šternberk a Olomouckým krajem k převodu části pozemku ve výši 31 328,00 Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rezervní fond z ostatních titulů (414.xxx - 23212,92 Kč, k 30.6.2016 nečerpáno ani netvořeno - krytý fond, Rezervní fond - zlepšený výsledek hospodaření (413.xxx - 39581,32 Kč)
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00bez zápisu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.006886.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti42720.0082110.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
8399.00DHM - 108, DDHM - 8020, DDNM - 35, EP 236
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organiazce nemá v užívání dotyčné pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.největší položka - nákup tiskárny Canon na ekonomický úsek, 21 538,00 PC do školy 30343.00
B.I.2.hodnota potravin na skladě, ostatní položky PHM 67144.91
B.II.1.pronájem nebytových prostor - platby bývají většinou hrazeny v následujícím měsíci, stejně jako pohledávky za stravné a dovozné, produktivní činnost žáků - 175303,00 Kč 335815.37
B.II.4.poskytnutá záloha na autoškolu, 196566,09 - záloha na plyn 200000.00
B.II.9.provozní zálohy na drobné nákupy, zbývající částka zahrnuje pohledávky za jednotlivými zaměstnanci za spotřebu PHM a používání telefonů 19636.00
B.II.15.nadměrný odpočet 6698.00
B.II.33.pohledávky za stravné v minulém měsíci, položka převedena z účtu 324, ostatní pohledávky - ubytování žáků 269964.58
B.III.10.rozdíl oproti účtu 412 - komentář u účtu 412 8225.50
B.III.17.částka hotovosti v pokladně kuchyně, limit 70000,00 nebyl překročen, provedena inventarizace obou pokladen - provozní a kuchyń 56845.00
C.I.5.jedná se o opravné položky k pohledávkám k 31.12.2014, o kterých nebylo v minulých účetních obdobích účtováno. 59789.92
C.I.7.komentováno v závěrce 2013 0.00
C.II.2.rozdíl oproti účtu 243 - převod proveden v následujícm měsíci, jedná se o příděl z mezd a čerpání na rekreace a penzijní připojištění zaměstnanců 8225.50
C.II.3.rozdělení zlepšeného HV roku 2015 39581.32
C.II.4.fond nebyl čerpán 0.00
C.II.5.rozdíl oproti účtu 551 - odpisy, jedná se o částku, která nebyla proúčtována v roce 2015 na účet 416, byla tedy dodatečně zapsána na účet 416 v letošním roce 82110.00
C.III.1.HČ - 331585,49Kč , DČ + 942055,60Kč, hospodářský výsledek je ovlivněn zejména tím, že k 30.6..2016 nebyly vyúčtovány některé zálohy, zejména zálohy na energie a na autoškolu 0.00
D.III.5.neevidujeme závazek po splatnosti 0.00
D.III.7.přijaté zálohy na el. energii - dlouhodobé ubytování 67966.86
D.III.11.odměny za produktivní činnost žáků 0.00
D.III.32.přijatá záloha na platy UZ 33353 10072400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.největší položka - potraviny pro žáky v hlavní činosti, v DČ 313568,89 Kč, další významnější položkou účtu je PHM na výuku - 120200,04Kč 1121532.07
A.I.2.vodné a stočné za minulé období, plyn - běžné období K683908,21 Kč 11056.00
A.I.8.opravy strojů a zařízení, které v jednotlivých položkách nepřesáhly hodnotu 40 000,00 Kč, 129284,48 Kč - opravy aut pro výuku žáků 163079.49
A.I.12.propagační a reklamní činnost - nové logo školy, poutače apod., další různé služby - praní prádla, odvoz odpadů, udržba licencí a pod. 68223.00
A.I.13.částka rozdílu oproti výkazu P1-04 - náhrady za nemoc 3914.00
A.I.15.zákonné pojištění úrazů - kooperativa 0.00
A.I.16.školení a vzdělávání zaměstnanců, 103478,00 Kč - základní příděl do FKSP 109223.00
A.I.36.neuplatněné DPH 551455.13
B.I.2.nejvýznamnější položka účtu - stravné 1489300.89
B.I.3.pronájem nebytových prostor 341018.00
B.IV.2.analyticky dělený účet - provozní prostředky, prostředky na platy, stipendia žáků apod. 0.00
C.2.výsledek hospodaření v doplňkové činnosti, HČ -331585,49Kč. Celkový kladný hospodářský výsledek je ovlivněn tím, že k 31.3.2016 nebyly vyúčtovány zejména služby jako spotřeba el. energie, plynu apod. 942055.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.31280.93
A.II. Tvorba fondu106380.00
1. Základní příděl106380.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu44850.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26210.00
3. Rekreace8191.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1633.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění5400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3416.50
A.IV. Konečný stav fondu92810.43

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.23212.92
D.II. Tvorba fondu39581.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření39581.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu62794.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.79295.13
F.II. Tvorba fondu568566.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu568566.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu347500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele347500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu300361.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35811979.4418599000.2117212979.2317334371.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8836557.404318123.514518433.894554361.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26596222.0414102032.1812494189.8612578255.86
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky208724.0079404.38129319.62130261.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení120561.0057084.5663476.4463878.44
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby49915.0042355.587559.427613.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2024961.000.002024961.002056289.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky223531.000.00223531.00223531.00
H.4.Zastavěná plocha969878.000.00969878.001001206.00
H.5.Ostatní pozemky831552.000.00831552.00831552.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00