Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 377392.42 | 323459.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 117641.00 | 117641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 247711.42 | 193498.02 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12040.00 | 12320.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1431697.88 | 17190.88 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1431697.88 | 17190.88 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1627340.00 | 1346800.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 947600.00 | 709900.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 47840.00 | 5000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 631900.00 | 631900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 87558.28 | 74835.10 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 87558.28 | 74835.10 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 269308.58 | -931315.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | | 86256.42 |
A.II.1. | SU 031 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 0 |
A.II.2. | | 3.00 |
A.II.2. | SU 032 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření | 0 |
A.II.3. | | 1843851.25 |
A.II.3. | SU 021, 081 - majetek zřizovatele svěřený k hospodaření netto | 0 |
A.II.4. | | 83940.00 |
A.II.4. | SU 022, 082 - majetek PO netto | 0 |
A.IV.3. | | 11000.00 |
A.IV.3. | SU 465 - dlouh. záloha u fi CCS Praha (PHM) | 0 |
B.II.4. | | 18859.00 |
B.II.4. | SU 314 - zálohy na teplo, předpl. tiskovin | 0 |
B.II.9. | | 16200.00 |
B.II.9. | SU 335 - st. záloha pokladním, sekretářce, stravenky od zaměstnanců | 0 |
B.II.18. | | 5422668.00 |
B.II.18. | SU 348 - příspěvek na provoz na rok 2016 od zřizovatele | 0 |
B.II.30. | | 8042.55 |
B.II.30. | SU 381 - nákl. př. období: pojištění, AVG, předpl. tisku | 0 |
B.III.15. | | 8550.00 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, kolky | 0 |
C.II.2. | | 17436.43 |
C.II.2. | SU 412 - pro rok navýšení přídělu ve výši 1,5% ze mzd. základu | 0 |
D.II.2. | | 5500000.00 |
D.II.2. | SU 452 - půjčka/dar k financování žádosti do IROP | 0 |
D.II.8. | | 360000.00 |
D.II.8. | SU 472 - dl. záloha od zřizovatele na opravu budov čp. 87, 88 | 0 |
D.III.36. | | 5422924.00 |
D.III.36. | SU 384 - výnosy př. období : příspěvek na provoz od zřizovatele, na opravy budov | 0 |
D.III.37. | | 40543.00 |
D.III.37. | SU 389 - doh. účty energie | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 285467.36 |
A.I.1. | SU 501 - ČK 2015 povinné výtisky, tonery do kopírky, celoročné předpl. časopisů, materiál na opravy a údržbu budov - malování, oprava vjezdu do GEO, zaúčt.PRE - dar Š. Rak | 0 |
A.I.2. | | 263116.46 |
A.I.2. | SU 502 - vyšší spotřeby tepla v budově depozitáře SKN/1141 | 0 |
A.I.4. | | 55128.42 |
A.I.4. | SU 504 - suvenýry | 0 |
A.I.8. | | 269500.00 |
A.I.8. | SU 511 - servis kopírky, oprava auta, oprava a údržba budov - malování, vjedz do GEO, oprava zatékání střechy - komín, údrž. práce SKN | 0 |
A.I.9. | | 19983.00 |
A.I.9. | SU 502 - vyšší náklady se váží s přípravou Muzea Hořovicka | 0 |
A.I.12. | | 595522.83 |
A.I.12. | SU 518 - inzerát na pers. obs. míst Hořovice, Beroun, roční popl. za programy, lék. prohlídky - nástup DPP na pr. službu, vyšší náklady na výstavy a dopr. programy, digitalizace př. knihy | 0 |
A.I.28. | | 112329.00 |
A.I.28. | SU 551 - v souladu s odpisovým plánem | 0 |
A.I.35. | | 98469.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup monitoru, detektoru alkoholu, rolet, skartovačky, vazače plast. hřbetů, plexiskla do vitrín, teploměr - vlhkoměr do depozitářů | 0 |
A.I.36. | | 121250.00 |
A.I.36. | SU 549 - pojištění majetku na rok 2016, TZ majetku | 0 |
B.I.2. | | 84291.00 |
B.I.2. | SU 602 - nižší návštěvnost | 0 |
B.I.16. | | 75500.00 |
B.I.16. | SU 648 - RF: ČK 2015 ve výši 75 500,-Kč | 0 |
B.I.17. | | 163323.00 |
B.I.17. | SU 649 - přijetí daru se souhlasem zřizovatele - Š. Rak (zkameněliny), fi Sodexho (poukázka), proúčt. př. období na opravy budov | 0 |
B.IV.2. | | 5586924.00 |
B.IV.2. | SU 672 - přísp. na provoz, alikv. část z nájmu, navýšení na mzdy | 0 |