Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny mezi účetními obdobími :
Účtování o věcném břemeni (VB) - obec jako oprávněná:
a) VB jako součást pořizovací ceny investice
b) VB samostatně do 40 tis. na účtu 028, nad 40 tis. na účtu 029.
Na účtu 231 44 byl zaúčtován investiční účet a výplata dividend.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
ÚJ odpisuje dle rovnoměrného způsobu ke dni účetní závěrky.
V I.čtvrtletí 2016 majetek RH nepřeceňován.
V I.čtvrtletí 2016 nebyla použita metoda kurzových rozdílů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6906.506906.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6906.506906.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky14776239.1414776239.14
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 14776239.1414776239.14
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -14769332.64-14769332.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účet 408 - K 31.12.2013 chybně zaúčtován předpis na neinvestiční náklady na žáky pro ZŠ Kaznějov ve výši 380 tis.korun. Dle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že s účinností od 1.1.2013 si již obce nebudou účtovat podíl na neinvestičních nákladech škol. Za období počínající od 1.1.2013 končí obci povinnost hradit za žáky s místem trvalého pobytu na jejím území, kteří plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené jinou obcí neinvestiční výdaje připadající na tohoto žáka. Odúčtování předpisu NN bylo provedeno k 30.6.2014.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období690255.00209745.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00477972.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ nemá kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.1.Na účet 401 převeden účet 933, 964, 965 a 901 z roku 2009.
V r.2010 nalezený majetek za 1,- Kč a dotace na vodovod z r.2001 převedena na účet 403.
V r.2011 vyřazení pozemku a vyřazení vodovodu v I/27 - celkem 632 096,90 Kč.
V prosinci 2011 dopočet rozpouštění odpisů dotací - celkem 2 264 680,11 Kč (také účet 403).
0.00
B.III.11.Účet 231 40 - nový účet u ČNB (v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.501/2012 Sb., kterým se mění zákon č.218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů byla obcím stanovena povinnost zřídit nejpozději do 31.3.2013 v České národní bance účet podřízený státní pokladně, určený pro potřeby poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu).0.00
C.I.5.Účet 406 - v roce 2010 vyúčtování záloh z roku 2009 za energie, korekce 018 a 028, odúčtování daně z 2009.
V roce 2011 - nedoplatek daň srážka z 2004 294,- Kč, NN z 2010 ve výši 324 149,- Kč(převedeno z 572), vyřazení 27% podílu SND u čp.162 a čp.163 ve výši 5 461 305,84 Kč.
V prosinci 2011 dooprávkování staveb 10 730 364,- Kč a DHM (účet 022) 222 279,- Kč.
0.00
D.II.1.Účet 451 - splátky jistin 3 úvěrů. Z toho jedním úvěrem (hypotečním) obec pouze zastřešuje SND Rybnice, které hradí měsíční splátky jistin a úroků na účet obce.
První úvěr (hypoteční) bude splacen v roce 2023, druhý v roce 2026,třetí v roce 2028 a čtvrtý v prosinci 2027.
0.00
D.III.37.Účet 378 10 exekuce platu.
Účet 378 50 závazky SND.
Účet 378 80 k 1.1.2014 převeden účet 352 10 ve výši 6 453 696,-Kč.
0.00
B.II.32.Účet 377 pohledávka - škoda lampy ve výši 34 107,- Kč (korekce k 31.12.20156 ve výši pohledávky, převod do podrozvahy k 31.12.2016).
Účet 377 50 pohledávky SND.
0.00
B.II.29.Účet 381 akontace el.en.ČOV a veřejného osvětlení.0.00
B.III.11.Účet 231 44 - investiční účet - výplaty dividend.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.II.2.Účet 562 - úroky čtyř úvěrů (včetně hypotečního úvěru).0.00
A.I.36.Účet 549 - příspěvek SMOPK, Mikroregion, pojištění budovy, haléřové vyrovnání(převody DPH).0.00
B.I.17.Účet 649 - platby SND na úhrady jistin a úroků hypotečního úvěru, příspěvek na sběr tříděného odpadu.0.00
B.IV.2.Účet 672 - příspěvek na státní správu, rozpouštění dotací.0.00
A.III.2.Úcet 572 - dopravní obslužnost, příspěvek: DSO Silnice I/27, MAS Světovina, ZO ČSV a příspěvková ogranizace.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby71238960.4615106980.3556131980.1156131980.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14765752.842196552.0012569200.8412569200.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6894564.771283668.005610896.775610896.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7031769.583315952.003715817.583715817.58
G.5.Jiné inženýrské sítě42390458.428232659.0034157799.4234157799.42
G.6.Ostatní stavby156414.8578149.3578265.5078265.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5290688.130.005290688.135293892.68
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky361803.700.00361803.70361803.70
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky229133.250.00229133.25229133.25
H.4.Zastavěná plocha85872.650.0085872.6585872.65
H.5.Ostatní pozemky4613878.530.004613878.534617083.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572969
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00