Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 253488165.49 | 243040449.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 33899156.18 | 21284504.25 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | -78487.00 | -78487.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 219667496.31 | 221834432.31 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 409698898.24 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 409698898.24 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -663187063.73 | -243040449.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl převeden majetek zřizovateli v celkové výši 301 024 292,96 Kč, Vojenským lesům a statkům ČR v celkové výši 610 091,00 Kč, městské části Praha 17 v celkové výši 20 231 452,08 Kč, Národnímu technickému muzeu v celkové výši 3 988 400,00 Kč, městu Strakonice v celkové výši 60 000,00 Kč,ÚZSVM v celkové výši 79 0000,00 Kč, Ministerstvu spravedlnosti v celkové výši 2 270 048,00 Kč a obcím ve vojenských újezdech v celkové výši 333 277 260,92 Kč a převzat majetek od zřizovatele v celkové výši 9 213 660,36 Kč a od ÚZSVM v celkové výši 5 060 407,82 Kč (v pořizovacích cenách). | 3480640933.33 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti ( především z pronájmů bytů ) sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. | 17826339.08 |
B.II.17. | Nevypořádané nároky na schválené dotace ISPROFIN. | 136102935.63 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 10584358.01 |
B.II.33. | Hodnota pohledávek (především AMON REGULACE s.r.o.) snížena o opravné položky. | 669989.15 |
B.III.15. | K 30.06.2016 byla provedena inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 651648.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 462700.00 |
B.III.17. | K 30.06.2016 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 92112.00 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2015 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu odměn a fondu investic. | 533559.44 |
D.I.1. | Rezervy na spotřebu energií pro AČR, provoz vojenských vleček a CBO na roky 2016 až 2018. | 357482753.45 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč). | 66291197.06 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 14.07.2016. | 9137083.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd (852 957,00 Kč zcela vypořádán 14.07.2016) a nárok na odpočet spotřební daně za období 06/2016 (-201 323,85 Kč bude vypořádán do 25.08.2016). | 651633.15 |
D.III.17. | Odvod DPH za období 06/2015 (bude poukázán na účet FÚ P-6 do 25.07.2016). | 2493471.00 |
D.III.19. | Převod vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM byl proveden prostřednictvím RFO Praha a Brno dne 13.07.2016. Od 1.1. do 30.06.2016 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 657 132,74 Kč. | 102474.12 |
D.III.32. | Dosud nevyčerpaná záloha na zabezpečení objemové studie proveditelnosti výstavby haly pro sportovní reprezentaci. | 248143.27 |
D.III.36. | Zůstatek časového rozlišení dotací ISPROFIN a příspěvku na pokrytí výdajů spojených s provozování dětské skupiny. | 81727080.15 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 57104437.86 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky. | 5886288.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 46520,36 a OON 4665,06 (schváleno 109076,93: platy 97228,58 a OON 11848,35 ), jiná OON 27,81 a náhrady za pracovní neschopnost 131,05 (vše v tis Kč). | 51344276.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 56048470.79 |
A.I.23. | Pokuta GFŘ za opožděné tvrzení daně. | 228.00 |
A.I.26. | Škody (FT-359 a FI-22) řešeny škodní komisí. | 116716.76 |
A.I.32. | Zúčtování rezerv na spotřebu energií pro AČR, provoz vojenských vleček a CBO. | -50117246.55 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 8a, Zák.č.593/1992 Sb.. | -11442842.13 |
A.I.36. | Náklady na bankovní poplatky, pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 3479357.33 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 12376654.15 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 36584958.15 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 6375657.18 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 816633.98 |
B.I.16. | Převod dotace na opravu majetku. | 12170219.71 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 457155.11 |
B.II.2. | Úroky UniCreditBank (účet na příkaz zřizovatele v důsledku novely Z.č.218/2000 Sb. byl 21.6.2016 zrušen). | 590562.43 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na r.2016. | 543128458.76 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 5792867.90 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | 737675.60 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | -123613836.24 | 831264056.74 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 474362949.40 | 2267305469.71 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 389880183.67 | 1679487885.33 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 320825945.76 | 1506363727.09 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 69054237.91 | 173124158.24 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 84482765.73 | 587817584.38 |
A.1.IV.1. | Úroky | 590562.43 | 1643147.34 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 7464914.25 | 20450072.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 53638977.66 | 94944727.94 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 816633.98 | 3660511.45 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 2623204.09 | 2196374.84 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 19348473.32 | 464922750.81 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 597976785.64 | 1436041412.97 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 70631193.29 | 138324598.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 51213222.00 | 100632490.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 2387888.29 | 3876358.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 17030083.00 | 33815750.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 463567373.92 | 958736758.91 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 131054.00 | 215909.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 131054.00 | 215909.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 63647164.43 | 338764147.06 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 1313783.59 | 1698674.55 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 62333380.84 | 337065472.51 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 174308221.51 | 267309383.30 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 174403658.39 | 267328483.30 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 15200.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 174388458.39 | 267328483.30 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 95436.88 | 19100.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 95436.88 | 19100.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -297922057.75 | 563954673.44 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -297922057.75 | 563954673.44 |