Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita uživatel. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny odděleně od peněžních prostředků organizace na zvláštním účtu banky 245. O finanční hotovosti vedebí v evidenci u sociální pracovnice organizace se účtuje na podrozvahovém účtu 968. Měsíčně je prováděna inventarizace peněžních prostředků uschovaných u sociální pracovnice. Vedeno depozit je součástí směrnice č. 1/2016/E-7. Na účtu 915 byl zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK (§101a a §105)na financování mzdových nákladů organizace, pohledávka je k 30.6.2016 ze strany JMK uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6737556.45 6445454.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3949798.40 3925268.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1198.00 1198.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2786560.05 2518988.55
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 609172.30 713858.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 609172.30 713858.30
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6128384.15 5731596.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016 byl vyřazen program ke konvektomatu v pořizovací ceně 18 300 Kč (dokl.40075).
313217.00
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016, nenastaly žádné změny.
1121392.00
A.II.2.
SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016, nenastaly žádné změny.
160803.93
A.II.3.
SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 360.6.2016, nenastaly žádné změny.
188376148.00
A.II.4.
SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016 byl vyřazen majetek v PH 97 641 Kč.
7646462.60
A.II.6.
SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016 byl zařazen majetek v pořizovací ceně 204 903 Kč a vyřazen majetek v pořizovací ceně 281 804 Kč.
22201844.55
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rekonstrukce MAR (měření a regulace) pro vytápění - pokračující investice z roku 2015.
198404.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 30.6.2016, byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 30.6.2016 jsou evidovány zůstatky: Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 56 616,73 Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 51 158,80 Kč AÚ 0350 Prádlo 84 207,82 Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 160 797,33 Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 277,81 Kč AÚ 0400 Potraviny 152 537,56 Kč
505596.05
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2015 a okamžikem sestavemí účetní závěrky k 30.6.2016 jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 30.6.2016 činí 146 981,62 Kč. Po splatnosti nejsou pohledávky evidovány.
146981.62
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatek tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn a další drobné krátkodobé provozní zálohy.
96100.00
B.II.5.
SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel. Po splatnosti nejsou pohledávky evidovány.
6170.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybranými vlád.institucemi Předpis investičního příspěvku ve výši 230 000 Kč na rekonstrukci MAR (měření a regulace), k 30.6.2016 nepřipsáno na účet organizace.
230000.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období 1)Poplatky účtu FKSP - nepřevedené 2)Náklady na časopisy a noviny na rok 2017
5171.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní 1) Příspěvek na provoz účelově určený §101a) - zúčtováno do výnosů k 30.6.2016 ve výši 6 282 607,29 Kč, v alikvotní výši k čerpaným nákladům. 2) Příspěvek na provoz účelově určený § 105 - zúčtováno do výnosů k 30.6.2016 0,00 Kč 3) Dohadná položka - příspěvek na výrobu el. energie z KGJ ve výši 10 000 Kč
6292607.29
B.II.33.
Není náplň.
0.00
B.III.5.
SÚ 245 Jiné běžné účty Evidivaný stav depozit uživatel k 30.6.2016 činí 69 320 Kč.
69320.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu k 30.6.2016
18401041.84
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků k 30.6.2016.
408037.40
B.III.15.
SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin k 30.6.2016
356.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 30.6.2016.
215792.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur K 30.6.2016 nejsou evidovány KDF po splatnosti
673105.00
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy v hotovosti dle zúčtovací a výplatní listiny k 30.6.2016.
16662.00
D.III.11.
SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Nevyplacené mzdy zaměstnanců dle zúčtovací a výplatní listiny 30.6.2016 na jejich účty, vyplaceno v 7/2016,výplatní termín do 15.7.2016
2041045.00
D.III.12.
SÚ 336 Socální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny za 6/2016, uhrazeno v 7/2016
823302.00
D.III.13.
SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod za 6/2016, uhrazeno v 7/2016
352874.00
D.III.14.
Není náplň.
0.00
D.III.15.
Není náplň.
0.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 30.6.2016 dle zúčtovací a výplatní listiny.
269262.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli. K 30.6.2016 nebyla provedena splátka.
1750000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1)Přijatá záloha na BÚ příspěvku na provoz účelově určeného § 105 na mzdové náklady ve výši 100 %, tj. 4 418 000 Kč. 2)Přijadá záloha na BÚ příspěvku na provoz účelově určeného § 101a) na mzdové náklady ve výši 100 %, tj. 13 250 000 Kč.
17668000.00
D.III.36.
účet 384 Výnosy příštích období Příspěvek na provoz neúčelový, z celkové částky 3 739 000 Kč zbývá proúčtovat do výnosů 39 019,07 Kč
39019.07
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní AÚ 0300 nevyfakturované dodávky vody ve výši 30 000Kč.
30000.00
D.III.38.
AÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 30.6.2016
175637.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů čerpání darů z rezervního fondu k 30.6.2016 činí 28 501 Kč pro potřeby uživatel na jejich aktivizační činnosti.
28501.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti příspěvek na výrobu el.energie z kogenerační jednoty
334934.58
B.II.6.
Není náplň.
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 1) neúčelový příspěvek na provoz 3 702 980,93 Kč 2) účelový příspěvek na provoz § 105 0,00 Kč 3) účelový příspěvek na provoz § 101a) 6 282 607,29 Kč
9985588.22
C.1.
Nízký HV je ovlivněn zejména zapojením dotační části do výnosové položky v alikvotní části k čerpaným nákladům.
2419.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 346635.82
A.II. Tvorba fondu 194137.57
1. Základní příděl 194137.57
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 108233.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 90233.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 432540.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1792205.85
D.II. Tvorba fondu 5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 28501.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 28501.00
D.IV. Konečný stav fondu 1768704.85

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 155565.86
F.II. Tvorba fondu 1144763.17
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1144763.17
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1300329.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 188376148.00 25111347.47 163264800.53 164206710.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 183962180.00 24586599.11 159375580.89 160295392.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3634349.00 479451.83 3154897.17 3173077.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 45296.53 734322.47 738240.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1121392.00 0.00 1121392.00 1121392.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 39815.00 0.00 39815.00 39815.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 638206.00 0.00 638206.00 638206.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním