Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena..
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody s ohledem na vyhlášku č. 460/2012, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové ČÚS č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednitka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znení pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Účtování účetní jednotky: - o zás obách účtuje způsobem B - způsoby oceňování zásob, drobnéhío majetku, cenných papírů , majetkových účastí, finančních investic a vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNHM, DHMM - postupy účtování u opravných položek až k 31.12. daného účetního o bdobí - způsob odepisování majetku: ÚJ odepisuje rovnoměrných způsobem a o odpisech účtuje čtvrtletně. - postup tvorby rezerv: ÚJ neúčtovala. - metoda časového rozlišení: ÚJ nerozlišuje nevýznamné či pravidelně se opakující platby dle vnitřní směrnice časového rozlišení Účet 381-náklady přístích období - CODEXIS ONLINE - 31.842,- servisní smlouva Účet 389-dohadné účty pasivní - (voda, plyn, elektrika)k 31.12.2015 - odúčtováno - metoda kurzových rozdílů: ÚJ neúčtovala. - metoda o ceňování souboru majetku: ÚJ nepoužila - některá specifika podmíněných pohledávek a podmíněných závazků: 934 300 - dlouhodobá smlouva o věcném břemeni č.p. 1358 - 3,363.760,-Kč - odúčtováno do ostatních dlouhodobých pohledávek 934 30 1 - dlouhodobá smlouva o věcném břemeni č.p. 1092 - 874.000,-Kč - odúčtováno do ostatních dlouhodobých pohledávek 971 304 - krátkodobý závazek - Smlouva- opěrná zeď Úvoz - 44.211,28Kč 971 308 - krátkodobý závazek - Smlouva- Odvodně ní Úvoz - 74.417,77Kč 971 309 - krátkodobý závazek - Smlouva s DSO Tišnovsko - kontejnery - 18.150,-Kč 971 310 - krátkodobý závazek - Smlouva na ÚP Hradčany - 73.000,-Kč 973 300 - krátkodobý závazek - Fin.podpora šermíři - 0, -Kč odúčtováno - přecenění reálnou hodnotou dle směrnice, kdy hranice významnosti je stanovena ve výši1% aktiv (hodnota zjištěná k 31.12. daného roku) - u drobného dlouhodobého hmotného majetku má ÚJ sníženu dolní hranici pořizovací ce ny na 1.000,-Kč. - účtování peněžních fondů ÚJ nepoužívá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 98914.60 98914.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18144.00 18144.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 80320.60 80320.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 450.00 450.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 4237760.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 4237760.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 209779.05 1685341.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 209779.05 1685341.50
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -110864.45 2651333.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

ÚJ nemá podán návrh na KÚ ke dni 31. 3. 2016.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ se netýká.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 595485.86
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 11102.88 2739.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
ÚJ má 4 ks církevních staveb oceněných ve výši 1,-Kč dle § 25 odst. 1 písm. k zákona o účetnictví ve své účetní evidenci - drobné sakrální stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
297745.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
16971465.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.17.
Dotace Jmkraj - souvztažný dotační vztah - r. 2016 celkem 113 800,00 - k 31. 3. 2016 - 56 920,-
56920.00
B.II.4.
zálohy : - elektrika OÚ - 12 120,- - elektrika VO - 21 740,- - elektrika vodárna - 9 320,- - elektrika semafor - 9 160,- - plyn OÚ - 14 600,-
66940.00
B.II.30.
Náklady příštích období: CODEXIS - servisní smlouva (od 1. 5. 2016 do 30.4.2020) - 24 200,- LIBERTIS CODEXIS ONLINE - profil obec (od 1.11.2015 do 31.12.2018) - 7 642,-
31842.00
D.III.20.
DSO Mikroregion Čebínka: - příspěvek roční - 5.000,-Kč - uhrazeno - příspěvek-doplatek podle nových stanov - 1 340,-Kč - uhrazeno - příspěvek na záchytné kotce pro psy v Drásově - 8 627,-Kč - uhrazeno
0.00
D.III.20.
DSO Svazek VAK Tišnovsko: - příspěvek roční - 5 600,-Kč - uhrazeno
0.00
D.III.20.
IDS Jmkraje r. 2016 příspěvek roční 31 250,-Kč - uhrazeno
0.00
D.III.20.
MŠ Hradčany: - provozní příspěvek roční 2016 - 300 000,-Kč
150000.00
D.III.20.
DSO Tišnovsko: - příspěvek roční 2016 - 6 240,-Kč - uhrazeno -příspěvek na festival Tyjátr - 2 000,-Kč
2000.00
D.III.20.
Město Tišnov: Město Tišnov - přestupky r. 2015 - 2 500,00Kč - uhrazeno
0.00
D.III.5.
Dodavatelé: - dodavatelé 119 434,32,-Kč
119434.32
B.II.13.
Daň z příjmů DPPO Obec Hradčany - r. 2015 - 101 840,-Kč - proúčtováno
0.00
B.II.27.
Poskytnutá veřejná finanční podpora - Dětský den - SHŠ Victorius 25 000,-Kč odúčtováno
0.00
B.II.1.
Odběratelé: - 14 277,-Kč - EKOKOM tříděný odpad - 4 541,-Kč - nájemné pozemky - 500,-Kč - předpis věcná břemena schválená
19318.00
A.IV.5.
- 50 000,00 - dlouhodobá pohledávka - Juránek Vítězslav - uhrazeno - věcná břemena - solární elektrárny
4014720.00
B.II.28.
Krátkodobá záloha na transfer - Město Tišnov - spolufinancování sociálních služeb r. 2016 - 38 941,37Kč
63941.47
A.III.7.
účet 043 - peněžitý vklad do společnosti KTS/účet 368 závazky z upsaných podílů - 25000,-Kč
25000.00
B.II.33.
účet 377 - pohledávka za škodní událost-zábradlí lávka přes potok Lubě
31590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.20.
účet 538 0300: - správní poplatky - stavby - 1 000,-
1000.00
A.III.2.
účet 572 0300: - 572 300 - CSS Tišnov - 0,- - 572 301 - DSO MK Čebínka - 14 967,- - 572 302 - DSO Svazek VAK Tišnovsko - 5 600,- - 572 304 - MŠ Hradčany - 300 000,- - 572 307 - DSO Tišnovsko - 8 240,- - 572 311 - příspěvek na dovoz obědů pro občany - 11 400,- - 572 312 - příspěvek k narození dítěte 25 000,- - 572 313 - finanční dary občanům - 4500,-
369707.00
B.I.8.
účet 609: - 609 0300 - odnětí ze ZPF 28 542,- - 609 0301 - věcná břemena - fotovoltaiky - 874 000,- + 3 363 760,00 - 609 0301 - věcná břemena - E.ON. - 2 800,-
4269102.00
B.I.17.
účet 649: 649 0300 - odměna za tříděný odpad - EKOKOM - 26 515,50 649 0300 - přefakturace elektriky - vodárna 21 465,- 649 0300 - škodní událost veřejné osvětlení - 5 017,-Kč - uhrazeno 649 0300 - škodní událost zábradlí lávka pro pěší - 36 590,-Kč
100587.50
B.II.2.
662 0300 - úroky: - KB Bonus - 1 429,22
1429.22
B.IV.2.
účet 672 0300 - souvztežný dotační vzdtah Jmkraje - 113 800,- účet 672 0700 - transfery - rozpuštění dotace - oplocení a zpevněná plocha - 347,04 účet 672 0701 - transfery - rozpuštění dotace - TZ-výdejna MŠ Hradčany - 867,78 účet 672 0702 - trans fery - rozpuštění dotace - Zahrada v přír.stylu MŠ Hradčany - 9888,06
124902.88
B.I.14.
účet 646 300 - výnosy z prodeje DDHM - velkoobjemový kontejner - 7 000,-Kč - uhrazeno
7000.00
B.II.5.
účet 665 300 - výnosy z dlouhodobého finanč.majetku
0.00
B.V.2.
účet 682 301 - daň z příjmů obec DPPO - 101 840,-Kč - proúčtováno
101840.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21604054.37 2359059.25 19244995.12 14735407.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 3365084.80 1212998.25 2152086.55 2163786.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 130702.00 11776.00 118926.00 120234.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8170867.00 635849.00 7535018.00 7616852.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4533452.35 170342.00 4363110.35 180434.00
G.6.Ostatní stavby 5403948.22 328094.00 5075854.22 4654101.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4614368.00 0.00 4614368.00 4614368.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1123714.00 0.00 1123714.00 1123714.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2422603.00 0.00 2422603.00 2422603.00
H.4.Zastavěná plocha 907076.00 0.00 907076.00 907076.00
H.5.Ostatní pozemky 160975.00 0.00 160975.00 160975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním