Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2016 došlo k změnám metod vlivem novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 221/2015 Sb.). Dále byla novelizována vyhlášky č. 410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 369/2015),kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Dále došlo k částečným novelizacím ČUS, které jsou účinné od 1.1.2016. S účinnosti od 1. 3. 2016 byla aktualizována příloha pravidel RK pro rok - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče. Dne 27.6.2016 byla aktualizována příloha pravidel RK pro rok 2016 - aktualizovaný účtový rozvrh pro organizace z odvětví sociální péče.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 702828.42 696625.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 523215.69 517012.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 143704.00 143704.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 143704.00 143704.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 196933.90 196933.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 196933.90 196933.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 362190.52 355987.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 109 758,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu109 758,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 111 824 702,95 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 18 276 761,00 Kč.
93547941.95
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 12 190 844,50 Kč. Jedná se o stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 11 863 144,50 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 10 839 501,10 Kč (z toho oprávky stroje a přístroje 10 746 647,10 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 92 854,00 Kč).
1351343.40
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 803 169,21 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 3593534,91 Kč. Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 339 163,87 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 133 280,99 Kč.
472444.86
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 75 705,16 Kč (z toho pohledávky za obyvateli 10 050 Kč, nedoplatek PnP ve výši 16 000 Kč, pohledávky za VZP ve výši 24 718,00 Kč, pohledávky za ZPMV ve výši 59,16 Kč a ostatní pohledávky za odběrateli ve výši 24 878,00 Kč).
75705.16
B.II.29.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje účetního období 2016, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 14 515,83 Kč.
14515.83
B.II.31.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek ve výši 3 577 000,00 Kč - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 31.6.2016.
3577000.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 6.2016 činí 1 053 142,72 Kč.
1053142.72
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 7 154 985,87 Kč (z toho provozní účet 5 646 150,09 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 538 778,13 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 212 406,95 Kč, prostředky fondu investic 708 950,70 Kč).
7154985.87
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 83 681,04 Kč.
83681.04
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 320 Kč (jedná se 20 ks poštovnách známek v hodnotě 16 Kč/ks).
320.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 42 493,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 18 599,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 23 894,00 Kč).
42493.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 95 193 233,61 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 94 859 305,35 Kč a účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč)
95193233.61
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 103 286,61 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 538 778,13 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 212 406,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 708 950,70 Kč.
1612122.39
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 208 495,78 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 145 543,79 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 62 951,996 Kč).
208495.78
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 048 457,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za červen 2016.
1048457.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 414 499,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za červen 2016. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 85 557,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 328 942,00 Kč.
414499.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 177 665,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za červen 2016. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 59 247,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 118 418,00 Kč.
177665.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu za červen 2016 je 110 170,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činí 1 097,00 Kč a zálohová daň 110 153,00 Kč.
110170.00
D.III.37.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 077 222,72 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 16 628,00 Kč.
1093850.72
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek na účtu 348 ve výši 696 000 Kč - pohledávka za zřizovatelem (část příspěvku na provoz na rok 2016)
696000.00
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 118 000,00 Kč.
1118000.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 7 154 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 5 812 000,000 Kč, Domov se zvláštním režimem 1 342 000,00 Kč.
7154000.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 696 000,00 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na III - IV. Q roku 2016. Doposud rozpouštěno do výnosů celkem 696 000,00 Kč.
696000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 5 652 665,00 Kč a příspěvek na péči činí 3 963 785,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 12 359,00 Kč, finanční vypořádání poskytnuté zdravotní péče za rok 2015 činí v úhrnu 30 520,53 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 6. 2016 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 108 611,75 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 354 081,00 Kč.
10079142.75
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 696 000,00 Kč, která byla do 30.6.2016 proúčtována do výnosu. AU 315 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0568/11/2016 (Účelová dotace z MPS V na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 6 816 000 Kč. Usnesením RK 1148/21/2016 byl příspěvek na provoz s UZ 13305 navýšen o 338 000 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.6.2016 vykazuje účet 672 0315 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 3 577 000,00 Kč. Jedná se o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-6/2016, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 2 906 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 671 000,00 Kč.)
4273000.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: v roce 2016 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 34 551,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty.
34551.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 30.6.2016činií výnosy z pronájmu v úhrnu 70 754,00 Kč.
70754.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 6. 2016 činí 655 506,00 Kč.
655506.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 6. 2016 činí 6 864 516,00 Kč.
6864516.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 95059.12
A.II. Tvorba fondu 101057.49
1. Základní příděl 101057.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 92830.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 58404.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 17466.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1460.00
A.IV. Konečný stav fondu 103286.61

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 591903.03
D.II. Tvorba fondu 193833.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 178833.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 15000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 34551.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 34551.00
D.IV. Konečný stav fondu 751185.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 53444.70
F.II. Tvorba fondu 655506.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 655506.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 708950.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 111824702.95 18276761.00 93547941.95 94107069.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 111824702.95 18276761.00 93547941.95 94107069.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním