Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 337876.77 | 337876.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3060.00 | 3060.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 334816.77 | 334816.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 337876.77 | 337876.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.5. | | 48256.30 |
B.II.5. | Výběr PHM na kartu 10270,30 Kč,dlouhodobé pohledávky za rodiči 37986,- Kč. | 0 |
B.II.9. | | 2000.00 |
B.II.9. | Půjčka z FKSP Kotková 2000,-Kč .Splaceno 18000,- Kč. | 0 |
B.II.18. | | 977900.00 |
B.II.18. | Příspěvek na provoz 977900,- Kč. | 0 |
B.II.32. | | 4047424.00 |
B.II.32. | Skutečné čerpání ONIV 3974924,- Kč,čerpání stipendia 1-6/2016ve výši 64500,- Kč,čerpání nájemné 8000,- Kč. | 0 |
B.III.9. | | 4462076.13 |
B.III.9. | Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky a přímé finanční prostředky. | 0 |
B.III.10. | | 147355.31 |
B.III.10. | Fond FKSP není finančně krytý: z BÚ nepřeveden příspěvek z odvodu mezd 1,5% 21475,- Kč za 2.Q 2016,nepřevedeny bankovní poplatky 88,- Kč za 6/2016,splátka půjčky Kotková 1500,- Kč za 6/2016,půjčka FKSP zůstatek 2000,- Kč . Z účtu FKSP nepřeveden: příspěvek na stravu 3172,- Kč za 6/2016,setkání zaměstnanců 11200,- Kč | 0 |
B.III.17. | | 47867.66 |
B.III.17. | Peníze v hotovosti v pokladně . | 0 |
C.I.3. | | 62499.36 |
C.I.3. | Pořízení majetku z projektu Inovace: Interaktivní tabule SMART,projektor PC, switch Zůstatek pro odpis dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transféru . | 0 |
C.II.1. | | 69000.00 |
C.II.1. | Tvorba fondu odměn ve výši 69000,- Kč z RF hospodářského výsledku. | 0 |
C.II.2. | | 158046.31 |
C.II.2. | Fond FKSP není finančně krytý: z BÚ nepřeveden příspěvek z odvodu mezd 1,5% 21475,- Kč za 2.Q 2016,nepřevedeny bankovní poplatky 88,- Kč za 6/2016,splátka půjčky Kotková 1500,- Kč za 6/2016,půjčka FKSP zůstatek 2000,- Kč . Z účtu FKSP nepřeveden: příspěvek na stravu 3172,- Kč za 6/2016,setkání zaměstnanců 11200,- Kč | 0 |
C.II.3. | | 501763.12 |
C.II.3. | Počáteční stav RF k 1.1.2016 51494,43 Kč, tvorba RF z hospodářského výsledku 2015 ve výši 450268,69 Kč. | 0 |
C.II.4. | | 16500.00 |
C.II.4. | Finanční příspěvek ve výši 16500,- Kč města Jesenice na zájmovou činnost žáků,den dětí,kurz zahradnictví+ kurz cukrářství. | 0 |
C.II.5. | | 450972.42 |
C.II.5. | Tvorba FI odpisy dlouhodobého majetku 437791,42 Kč,prodej majetku 13181,- Kč. | 0 |
D.III.5. | | 152205.67 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury před splatností. | 0 |
D.III.32. | | 5844130.00 |
D.III.32. | Zálohy na transféry: nájemné 11000,- Kč,stipendia 86600,- Kč, dotace přímé NIV 5597010,- Kč,rozvojový program 149520,- Kč | 0 |
D.III.38. | | 33125.00 |
D.III.38. | Závazky za žáky ubyt.+strava 33213,- Kč,převod poplatky 88,- Kč na FKSP. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | | 43034.00 |
A.I.16. | Odvod z mezd na FKSP 1.pol.2016 ve výši 41244,- Kč,specifika ped.1655,- Kč,prac.neschopnost 135,- Kč. | 0 |
A.I.23. | | 766.00 |
A.I.23. | Penále z OSSZ ve výši 766,- Kč. | 0 |
A.I.27. | | 13181.00 |
A.I.27. | Tvoření fondu investic-prodej majetku: pluh ve výši 2800,- Kč,návěs 10381,- Kč. | 0 |
A.I.35. | | 24494.00 |
A.I.35. | CD přehrávač 3714,- Kč, 2x PC DELL 20780,- Kč účtárna - dar, | 0 |
A.I.36. | | 140644.59 |
A.I.36. | Čerpání stipendia 1-6/2016 ve výši 64500,- Kč,pojištění majetku 33811,59 Kč,pojištění vozidel 35583,- Kč,odměna mat.komisaři 6750,- Kč | 0 |
B.I.14. | | 13810.00 |
B.I.14. | Prodej majetku: pluh ve výši 2800,- Kč,návěs 10381,- Kč. | 0 |
B.I.17. | | 26786.50 |
B.I.17. | Fin.dary na Den dětí ve výši 6000,- Kč,dar 2.PC DELL -účtárna ve výši 20780,- Kč, haleřové vyrovnání 6,50 Kč. | 0 |
B.IV.2. | | 5128394.00 |
B.IV.2. | Přijaté příspěvky na provoz 1071100,-Kč dle rozpočtu,skutečné čerpání ONIV 3974924,- Kč,stipendia 64500,- Kč,nájemné 8000,- Kč,odpisy Inovace 9870,- Kč, | 0 |