Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám (novela zákona o účetnictví, změny vyhlášek a ČÚS).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 58879920.51 58914954.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64893.00 77504.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 743100.64 753161.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2505247.87 2505796.76
P.I.4.906Vyřazené závazky 14229.00 14229.00
P.I.5.909Ostatní majetek 55552450.00 55564263.34
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 582838.00 1595644.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 543860.00 551300.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 38978.00 1044344.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 132097.04 1794454.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 132097.04 1794454.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3.00 3.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3.00 3.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2913797.80 4899400.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1511661.00 3550071.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1402136.80 1349329.80
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 59675918.75 64477333.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 30.06.2016 má účetní jednotka podán jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí v ocenění 250,00 Kč (jedná se o prodej pozemku).Právní účinky vkladu nebyly ze strany
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4888439.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 997370.28 1810709.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 155 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
9746000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55552200.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1
Úvěr na výstavbu DPS má k 31.03.2016 nesplacený zůstatek 20 853 269,96 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024. Úvěr na pořízení traktoru Lamborghini byl k 31.03.2016 splacen
20853269.96
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: rekonstrukce MŠ Mistrovická 2 791 004,62 Kč rekonstrukce MŠ Pískovec 1 804 094,88 Kč rekonstrukce čp. 470 (radnice) 2 367 956,91 Kč rekonstrukce čp. 464 (DPS) 3 540 283,92 Kč přír odní zahrada MŠ Mistrovická 2 246 621,92 Kč 12749962.25
12749962.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Ostatní služby: 1 413 942,00 nakládání s odpady 1 223 245,66 různé, běžné 125 665,16 půjčovné, nájemné 73 402,09 telefon, internet 90 304,00 školení 30 081,89 bankovní poplatky 33 696,70 poštovné, přepravné
2990337.50
A.I.13.
Mzdové náklady: 4 968 112,00 hrubá mzda 170 573,00 OON 560 774,00 odměny zastupitelům 20 473,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 510,00 refundace mezd (dobrovní hasiči) 20 830,91 průměrný plat 37 zaměstnanců
5720442.00
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti: 131 634,00 příspěvky do fondů oprav SVBJ, kde je město vlastníkem bytů 74 550,00 pojištění 106 861,37 platba za opravy SVBJ Dvořáčkova 10 a 12, Trtíkova 6 a 7, Trtíkova 13 a 14 2 000,00 členské příspěvky 7 479,72 autorské odměny
322525.09
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 240 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 0,00 příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 53 000,00 dary cizím příspěvkovým organizacím 181 350,00 příspěvek Libereckému kraji na dopravní obslužnost 111 239,97 příspěvky dobrovolným svazkům obcí, kde je město členem 31 000,00 dary nevýdělečným subjektům 0,00 dary podnikatelským subjektům 29 897,00 dotace fyzi ckým osobám 11 000,00 dary fyzickým osobám 19 000,00 dotace nevýdělečným subjektům 43 240,00 členské příspěvky
5719726.97
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti: 86 554,00 přijaté pojistné náhrady od pojišťoven 77 400,00 úhrada za věcné břemeno 4 010,65 různé 41 580,00 vratka části odvodu za porušení rozpočtové kázně (dotace ul.Odboje) 851,19 ztráty a nálezy
210395.84
B.IV.2.
Výnosy z transferů: 2 022 200,00 souhrnný dotační vztah 846 236,00 příspěvek Úřadu práce na VPP a SÚPM 8 000,00 dary od podnikatelských subjektů 10 000,00 dary od nevýdělečných subjektů 997 370,28 časové rozlišení přijatý ch investičních transferů
3883806.28
B.I.8.
200 886,88 výnos z prodeje dřeva 89 672,00 odměna za zpětný odběr odpadů 19 580,00 výnos z tomboly-ples města
310138.88

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1043218.64
G.II. Tvorba fondu 1421.27
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 1421.27
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 382.00
G.IV. Konečný stav fondu 1044257.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 437345158.38 132053895.00 305291263.38 307171155.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 93916486.84 18045835.00 75870651.84 76192563.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 237271772.25 88089517.00 149182255.25 149962479.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11795612.00 2338148.00 9457464.00 9517620.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 33283421.32 14528992.00 18754429.32 18921823.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 11045286.28 1748301.00 9296985.28 9369729.28
G.6.Ostatní stavby 50032579.69 7303102.00 42729477.69 43206939.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12734516.06 0.00 12734516.06 12735157.25
H.1.Stavební pozemky 70473.32 0.00 70473.32 70473.32
H.2.Lesní pozemky 1683289.94 0.00 1683289.94 1683289.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2587936.54 0.00 2587936.54 2588077.73
H.4.Zastavěná plocha 675820.81 0.00 675820.81 676790.81
H.5.Ostatní pozemky 7716995.45 0.00 7716995.45 7716525.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním