Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 35860497.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 35860497.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 296095.60 | 284595.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 296095.60 | 284595.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 314922446.50 | 345835949.69 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3312388.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 311610058.50 | 345835949.69 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 350906398.10 | 345947904.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | | 1600906.00 |
A.I.2. | PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. | 0 |
A.I.5. | | 1365841.67 |
A.I.5. | K 30.6.2016 PNP pořídil drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši: 87 628,- Kč v tom 85 456,- Kč - z prostředků PNP a 2 172,- Kč z účelových prostředků GAČR/Portman. | 0 |
A.II.1. | | 22100160.35 |
A.II.1. | Ve sledovaném období organizace zapsala do katastru pozemky par.č.131/1 o výměře 896 m2 a pozemek parc .č .131/3 o výměře 90m2 v kat. území Bubeneč obec Praha ve výši: 8 620 890,- Kč. | 0 |
A.II.3. | | 308943355.90 |
A.II.3. | Památník národního písemnictví zařadil po skončení rekonstrukce do užívání stavbu - centrální depozitář č.p.2293 ulice Kamýcká , Litoměřice v celkové hodnotě: 165 105 089,- Kč, na základě kolaudačního souhlasu MÚ Litoměřice ze dne 27.1.2016 a stavbu trafostanice ve výši: 4 444 078,- Kč dle kolaudačního souhlasu s užíváním stavby MÚ Litoměřice. | 0 |
A.II.4. | | 16988991.66 |
A.II.4. | Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období osobní automobil Octavia Combi v hodnotě 533 721,- Kč a investice za 1 183 560,56 Kč z projektu NAKI II. - nákup 2x skener a 1 mikroskop . | 0 |
A.II.6. | | 8983521.84 |
A.II.6. | Organizace k 30.6.2016. pořídila drobný dlouhodobý majetek v celkové výši: 313 536,- Kč . Z toho: 40 ks PC DELL Optiplex G 620 a 40 ks monitorů LCD 17" HP 1740 na základě smlouvy o změně příslušnosti hospodaření s movitým majetkem ČR - ministerstvo průmyslu a obchodu - převod majetku byl bezúplatný. PNP stanovila reprodukční cenu této techniky na 122 280,- Kč. Dále PNP pořídíl mobilní telefony v hodnotě 2 398,- Kč, kancelářské židle v hodnotě 7 230,- Kč. Z účelových prostředků GAČR byl pořízen majetek v hodnotě 29 002,90 Kč, z účelových prostředků NAKI/P byl pořízen majetek v hodnotě 33 253,- Kč a z účelových prostředků NAKI/K byl pořízen majetek v hodnotě 95 243,10 Kč. 30.6.2016 byl vyřazen drobný hmotný majetek ve výši: 345 643,70 Kč, jedná se především o zastaralou výpočetní techniku - PC+monitory. | 0 |
A.II.8. | | 6488189.50 |
A.II.8. | V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 6 404 941,50 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace V Sadech 44/2 , Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období tohoto roku i v následujících letech a částka 88 248,- Kč je položka 2.etapy rekonstrukce 2.budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích. | 0 |
B.I.2. | | 194579.28 |
B.I.2. | Organizace má materiál na skladě ve výši: 194 579,28 Kč - kancelářské potřeby , tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál . | 0 |
B.I.8. | | 1648773.67 |
B.I.8. | Zboží na skladě ve výši: 1 648 773,67 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. | 0 |
B.II.1. | | 6718.00 |
B.II.1. | Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští - 1 985,- Kč , účet 311 20 zahraniční - 2 639,- Kč , účet 311 91 Policie ČR: 2 094,- Kč . | 0 |
B.II.4. | | 197850.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši: 197 850,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné a předplatné tisku. | 0 |
B.II.30. | | 9495.20 |
B.II.30. | Náklady příštích období 9 495, 20 Kč - nájemné hrobových míst na následující období, předplatné tisku. | 0 |
B.II.32. | | 5522209.80 |
B.II.32. | V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována položka: 250 040,- Kč /GAČR - náklady roku 2014 a 250 000,- Kč / GAČR - náklady roku 2015 - Masarykův ústav, náklady k 30.6.2016 ve výši: 94 002,- Kč tento projekt končí v roce 2016 , dohadná položka náklady k 30.6.2016 GAČR/Portman ve výši: 147 766,90 Kč , dohadná položka k 30.6.2016 Stěhování sbírkových fondů ve výši: 2 698 638,80 Kč , dohadná položka k 30.6.2016 výstava Havel-Prigov ve výši: 650 748,- Kč, dohadná položka k 320.6.2016 výstava Epocha Karla IV ve výši: 10 000,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 výstava NČKR ve výši: 140 000,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 NAKI/K ve výši: 517 965,10 Kč, dohadná položka k 30.6.2016 NAKI/K ve výši: 463 813,- Kč, dohadná položka k 30.6.2016 Metodické centrum 33 236,- Kč a dohadná položka k 30.6.2016 k VVaI ve výši: 261 000,- Kč. | 0 |
B.III.9. | | 19768628.24 |
B.III.9. | V položce účtu 241 běžný účet: 6 020 204,84, Kč, běžný účet FRM: 4 608 484,23 Kč, běžný účet RF: 2 205 990,07 Kč, běžný účet GAČR / Portman: 290 233,10 Kč, běžný účet NAKI/P: 3 200 890,- Kč, běžný účet NAKI/K: 3 442 826,- Kč. | 0 |
B.III.15. | | 101940.00 |
B.III.15. | Ceniny - 101 940,- Kč - zahrnuje 1 699 ks stravenek pro zaměstnance á 60,- Kč. | 0 |
C.II.1. | | 293217.00 |
C.II.1. | Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | 0 |
C.II.2. | | 84044.93 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb : příděl ve sledovaném období : 163 430,- Kč , čerpání stravné pro zaměstnance : 121 903,06 Kč , odměny a dary : 12 465 ,- Kč . | 0 |
C.II.3. | | 2205990.07 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období navýšila o částku : 1 285 333,06 Kč dle schválení hospodářského výsledku za rok 2015. Organizace ve sledovaném období rezervní fond nečerpala . | 0 |
D.III.5. | | 2068788.35 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští : 942 339,79 ,- Kč a 321 30 dodavatelé investiční : 1 126 448,56 Kč - nezaplacené faktury k 30.6.2016. | 0 |
D.III.10. | | 1869330.00 |
D.III.10. | Zaměstnanci : účet 331 10 - 333 037,- Kč - mzdy za 6/16 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 536 293,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . | 0 |
D.III.32. | | 12396468.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transféry : VVaI ve výši 605 000,- Kč , Metodické centrum : 350 000,- Kč , NAKI/P : 2 167 000,-Kč , NAKI/K : 3 711 000,-Kč , NČKR 2015 : 140 000,-Kč , VISK 3 : 240 000,- Kč , Epocha Karla IV : 550 000,- Kč , Havel-Prigov : 1 100 000,- Kč , stěhování sbírkových fondů : 2 360 468,- Kč , GAČR/Portman : 408 000,- Kč , GAČR 2014-2015 od poskytovatele - Masarykův ústav : 765 000,- Kč. | 0 |
D.III.37. | | 230000.00 |
D.III.37. | V položce dohadné účty pasivní - 230 000,- Kč Kč nevyfakturované kvalifikované odhady EE Litoměřice : 120 000,- Kč , EE KP : 35 000,- Kč , vodné KP : 15 000,- Kč , ostraha OLH : 60 000,- Kč. | 0 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | | 451219.48 |
A.I.1. | V položce spotřeba materiálu 451 219,48 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 110 523,50 Kč, pohonné hmoty - 79 275 ,- Kč, propagace - 112 300,56 Kč, nesbírkový tisk - 29 298,- Kč, drogerie - 13 583,50 Kč, úklidové prostředky a materiál na údržbu - 17 698,12 Kč NAKI/P - 5 808,- Kč/účel/, GAČR/Portman - 242,- Kč/účel/, NČKR - 45 000,- Kč/účel/. Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu 41,09%. | 0 |
A.I.2. | | 1733738.81 |
A.I.2. | Spotřeba energie: elektrická energie: 864 908,90 Kč Kč, dálkové topení Litoměřice: 114 171,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 667 425,91 Kč, plyn: 87 233,- Kč. Spotřeba energie čerpání rozpočtu 53,41%. | 0 |
A.I.3. | | 31782.01 |
A.I.3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 31 782,01 - zahrnuje vyúčtování k 30.6.2016. Čerpání rozpočtu 10,59%. | 0 |
A.I.8. | | 712632.79 |
A.I.8. | Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 460 830,05 Kč, opravy a udržování DNM - 183 378,06 Kč, opravy a udržování DDHM + ostatní - 68 424,68 Kč. Čerpání rozpočtu 79,18%. | 0 |
A.I.9. | | 76000.00 |
A.I.9. | Cestovné: 76 000,- Kč z toho cestovné tuzemské: 29 985,- Kč , zahraniční: 22 383,- Kč, NAKI/K: 10 994,-Kč /účel , Metodické centrum: 12 638,- Kč /účel/. Čerpání rozpočtu 23,38%. | 0 |
A.I.10. | | 15257.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci: OKŘ - 10 571,- Kč, výstavy PNP - 4 686,- Kč. Čerpání rozpočtu 93,72%. | 0 |
A.I.12. | | 9062347.28 |
A.I.12. | Náklady na služby: 9 062 347,28 Kč v tom - inzerce: 5 850,- Kč, odvoz odpadu: 53 746,- Kč, bankovní poplatky: 7 680,48 Kč, nákup archiválií + periodika + knihy: 184 465,36 Kč, kulturní pořady 64 810,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 462 191,24 Kč, výstava NČKR / MK - účel: 95 000,- Kč, Havel/Prigov- PNP: 18 037,- Kč, Havel Prigov MK-účel: 650 748 ,- Kč, telefony + internet + poštovní služby: 215 730,84 Kč, nájemné: 2 736 295,24 Kč, právní služby: 107 100,- Kč, ostraha: 1 154 390,40 Kč, pronájem kopírovacích strojů: 29 123,75 Kč, úklidové služby: 170 361,76 Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 29 909,- Kč, stěhování sbírkových fondů - účel: 2 698 638,80 Kč, služby VVaI - účel: 170 000,- Kč, služby Metodické centrum - účel: 4 598,- Kč, zahradní služby 38 814,- Kč. Čerpání rozpočtu 34,54%. | 0 |
A.I.13. | | 11601256.00 |
A.I.13. | Mzdové náklady - 11 601 256,- Kč v tom: mzdy PNP 1-6/16 10 408 592,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP 31 069,- Kč, OON- PNP: 225 574,- Kč /v tom odstupné zaměstnancům: 195 021,- Kč/, mzdové náklady + OON NAKI/P - účel: 318 513,- Kč, mzdové náklady + OON NAKI/K - účel: 319 343,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Masarykův ústav - účel: 75 426,- Kč, mzdové náklady + OON GAČR/Portman - účel: 105 739,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 16 000,- Kč, OON VVaI - účel: 91 000,- Kč, OON Epocha Karla IV - účel: 10 000,- Kč. Čerpání rozpočtu 45,18%. | 0 |
A.I.14. | | 3761178.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění PNP: 2 601 682,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 937 859,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/P - účel: 76 232,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/P - účel: 27 447,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI/K - účel: 66 284,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI/K: 23 859,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 7 473,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 2 691,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 12 534,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Masarykův ústav - účel: 5 117,- Kč. Čerpání rozpočtu 45,33%. | 0 |
A.I.15. | | 31903.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 31 831,- Kč, Kooperativa GAČR - účel: 72,- Kč. Čerpání rozpočtu 42,54%. | 0 |
A.I.16. | | 354717.82 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 156 108,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 220 ,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - účel: 2 560,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - účel: 2 242,- Kč, příděl FKSP GAČR / Masarykův ústav - účel: 853,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 447,- Kč, čerpání stravné: 139 840,44 Kč, závodní preventivní péče: 4 100,- Kč, školení zaměstnanců: 18 083,- Kč, náklady na BOZ: 29 264,038 Kč. Čerpání rozpočtu 51,85%. | 0 |
A.I.26. | | 43211.65 |
A.I.26. | Manka a škody: 179,- Kč - položka za vyřazené letáky - neaktuální a poškozené a 43 211,65 škoda na havarovaném služebním vozidle - hrazena pojišťovnou. | 0 |
A.I.28. | | 1725840.64 |
A.I.28. | Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí 115,62 % z rozpočtované výše odpisů na rok 2016 - organizace přečerpala tuto položku k 30.6.2016 o částku 233 172,64 Kč. | 0 |
A.I.35. | | 280783.90 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 121 112,90 Kč, NAKI/P - účel: 33 253,- Kč, NAKI/K - účel: 95 243,10 Kč, GAČR/Portman - účel: 31 174,90 Kč. Čerpání rozpočtu 59,49%. | 0 |
A.II.5. | | 47481.00 |
A.II.5. | Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2016 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 26 450,- Kč a 3 000,- Kč SKIP. Čerpání rozpočtu 67,83%. | 0 |
B.I.2. | | 186833.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 3 060,- Kč, kopírování - 2 721,- Kč, skenování - 26 616,- Kč, kancelářské práce - 3 142,- Kč, ostatní služby - 33 859,- Kč, vstupné do Letohrádku Hvězda za 4-6/16: 117 435,- Kč. Celkově 46,71% rozpočtu. | 0 |
B.I.3. | | 414818.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 233 050,- Kč, Letohrádek Hvězda: 133 000,- Kč, Správní domek LH: 21 000,- Kč, byt Borského: 27 768,- Kč. Celkově 138,27% rozpočtu. | 0 |
B.I.4. | | 50475.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží 50 475,- Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. Celkově 72,11% rozpočtu. | 0 |
B.I.17. | | 163573.05 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: 163 573,05 Kč - Dilia: 11 870,20 Kč, bonus za tonery: 10 400,- Kč, náhrada škody od pojišťovny: 42 032,65 Kč, příspěvky NČKR: 82 500,- Kč komisní prodej Kosmas: 16 770,20 Kč. Celkově 81,79% rozpočtu. | 0 |
B.IV.1. | | 29143169.80 |
B.IV.1. | V položce účtu 671 - čerpání měsíčního limitu á 4 021 000,- Kč na provoz za 1-6/2016 a proúčtované dohadné položky - účelových finančních prostředků za 1-6/2016: GAČR/Masarykův ústav: 94 002,- Kč, GAČR/Portman: 147 766,90 Kč, stěhování sbírkových fondů: 2 698 638,80 Kč, výstava Havel-Prigov: 650 748,- Kč, výstava Epocha Karla IV: 10 000,- Kč, výstava NČKR: 140 000,- Kč, NAKI/K: 517 965,10 Kč, NAKI/P: 463 813,- Kč, Metodické centrum: 33 236,- Kč, VVaI : 261 000,- Kč. Celkově 42,97% rozpočtu. | 0 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 9472807.15 | 3617578.90 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 51219377.60 | 225823294.69 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 49664573.20 | 223476222.51 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 49664573.20 | 223476222.51 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 1554804.40 | 2347072.18 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 909762.40 | 1035418.38 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 150000.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 645042.00 | 1161653.80 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 41746570.45 | 222205715.79 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 14213684.00 | 45870534.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 10338875.00 | 43949657.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 163430.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 3711379.00 | 1920877.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 24925939.94 | 144706811.61 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 2606946.51 | 31628370.18 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 2606946.51 | 31628370.18 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 9472807.15 | 3617578.90 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 9472807.15 | 3617578.90 |