Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1418419.77 | 1416106.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 144082.14 | 144082.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1230712.63 | 1228399.63 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 43625.00 | 43625.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1418419.77 | 1416106.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | | 217401.00 |
B.II.4. | Zůstatek za uhrazené zálohy 6.000,- Kč Sbírka zákonů, 5.691,- Kč MP Soft - služby. Zaplacená záloha na rekreaci FKSP 2.760,- Kč, zaplacené zálohy na akce studentů v měsíci září ve výši 95.010,- Kč, zálohy na el. energii ve výši 10.040,- Kč, záloha na plyn 97.900,- Kč. | 0 |
B.II.10. | | 387139.00 |
B.II.10. | Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti. | 0 |
B.II.11. | | 166194.00 |
B.II.11. | Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. | 0 |
B.II.14. | | 134787.00 |
B.II.14. | Zaplacené závazky FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti | 0 |
B.II.30. | | 15200.30 |
B.II.30. | PO zde účtuje časové rozlišení nákladů. | 0 |
B.II.32. | | 10805109.48 |
B.II.32. | Vytvořená dohadná položka na transfery na nájemné UZ 7 ve výši 58.104,- Kč, na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 ve výši 10.747.005,48 Kč. | 0 |
B.III.9. | | 5786075.35 |
B.III.9. | 241 se skládá ze zůstatků anal. 00 přímé neinvestice 4.062.584,86 Kč, anal. 03 projekt Interaktivity 40,88 Kč, běžný účet provozní anal. 10 1.561.251,61 Kč, anal. 20 projekt právo na vzdělání v EU 41.400,- Kč, anal. 54 rezervní fond ve výši 7.906,- Kč dary. Anal. 55 FRIM 112,392,- Kč. anal. 90 -500,- Kč VHČ. | 0 |
B.III.10. | | 238409.94 |
B.III.10. | 243 - FKSP zůstatek 238.409,94 Kč - je zde rozdíl za nepřevedené bankovní poplatky, nepřevedený základní příděl a příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc červen, zaplacená nevyúčtovaná záloha na rekreaci, doplatek rekreace ( není daňový doklad ) nezaplacené faktury ve lhůtě splatnosti k 30.6.2016. | 0 |
B.III.17. | | 2085.00 |
B.III.17. | PO má jednu pokladnu. Provozní pokladna k 30.6.2016 zůstek 2085,- Kč. | 0 |
C.I.3. | | 39824.00 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a snížení v II.Q 2016 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu OPVK o částku 24.480,- Kč k 30.6. 2016.( zaúčtováno 403/672) | 0 |
C.II.4. | | 7906.00 |
C.II.4. | RF bude čerpám průběžně. | 0 |
D.III.5. | | 281298.08 |
D.III.5. | Závazky PO vůči dodavatelům z provozu ve výši 273.398,08 Kč , FKSP - 7.900,- Kč. | 0 |
D.III.20. | | 35898.00 |
D.III.20. | Na SK nejsou odvedeny nájmy za I. pololetí 2016. | 0 |
D.III.32. | | 14615394.00 |
D.III.32. | Poskytnutá záloha na pronájmy UZ 7 ve výši 54.900,- Kč, UZ 33353 přímé neinvestice 14560 494,- Kč. | 0 |
D.III.37. | | 265200.00 |
D.III.37. | PO vytvořila dohadnou položku na spotřebu plynu ve výši 250.200,- Kč. ele. energie ve výči 15.000,- Kč. | 0 |
D.III.38. | | 142600.00 |
D.III.38. | Peníze od žáků na kurz vodní turistiky ve výši 19.400,- kč, zájezd Rakousko ve výši 123200,- Kč. Vše bude realizováno v průběhu měsíci září 2016. | 0 |