Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku nedošlo k organizačním změnám. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2016 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2016 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2016 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Nepředpokládáme, že by se měly konat opravy tělocvičny v roce 2016. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2016 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1104497.76 1102600.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 256985.90 256985.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 825215.86 824446.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 22296.00 21168.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1104497.76 1102600.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti nemáme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (Investiční fond) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V tomto roce budeme realizovat druhou etapu oprav podlah školy, kde máme schválený neinvestiční příspěvek od zřizovatele v částce 690.000,-- Kč s naší spoluúčastí 20.000,--Kč. Dne 1.4. 2016 proběhlo výběrové řízení, kde tuto veřejnou zakázku vysoutěžila firma Traweko 96 s. r. o. v celkové částce 705.861,-- Kč, která nám bude tyto opravy provádět v období letních prázdnin.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
ROZVAHA: V průběhu roku 2016 byl v rámci DDHM - učební pomůcky nad 5.000,-Kč/ks pořízen majetek ve výši 39.500,- Kč (multifunkční tiskárna do počítač. učebny ). Ve skupině UP do 5.000 Kč byly dovybaveny kabinety pomůckami v celkové částce 5.700,-- Kč (stínohra s magnety, abeceda archy 70x50 cm ), míč Malunet 390,-- Kč a míčky na florbal v celkové částce 240,-- Kč, do školních knihoven byla nakoupena metodická kniha za 224,-- Kč (Tělo je věda) .
0.00
B.II1.
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny v měsíci červnu 2016, které jsou splatné začátkem července. Pohledávky staršího data v naší škole žádné neevidujeme.
0.00
B.II.4.
Pol. č. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy evidují stav zaplacených záloh k 30.06..2016 na plyn (120.000,- Kč.) a elektřinu (8.010,--Kč).
0.00
B.II.9.
Zůstatek pol. 9 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří předpis úhrad za používání mobilních telefonů v květnu, daný do srážek z mezd v červnu a uhrazený z mezd na začátku července.
0.00
B.II.18
Pol. 18 - Pohledávky za vybranými místíními vládními institucemi obsahují pohledávky vůči zřizovateli na rok 2016: dosud neobdržený příspěvek na provoz (271.000,--) a příspěvek na odpisy (161.500,--Kč)
0.00
B.II.30.
Pol. 30- Náklady příštích období zahrnuje platby za antivirový program (5.132,34), licence dopravní školy (500,--) a úhrada účastnického poplatku za konferenci, která se bude konat v listopadu 2016 (690,-- Kč)..
0.00
B.II.32.
Pol. 32 - Dohadné účty aktivní: jedná se o čerpané částky UZ 33353 - 6.045.799,78 Kč, UZ 33457 - 90.243,00 Kč, odpisy - 153.474,--, UZ 33339 - 39.500,-- Kč.
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 30.06.2016.
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 30.06.2016
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč. Došlo k navýšení o 5tis. po rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) 92.912,53 Kč. Došlo k navýšení o 38.227,38 Kč po rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015.
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 103.306,35 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 176.280,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 129.000,- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 6.413 Kč.
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 37.409,87 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2016 kdy byl stav 22.804,06 Kč představuje k 30. 6. 2016 příděl ve výši 1,5 % z mezd 66.705,81 Kč, nepežitý dar u příležitosti živ. výročí ve výši 6.550,-- Kč, čerpání na rekreaci 11.420,-- na regeneraci 5.000,-- Kč, na vitamíny 20.336,-- Kč, na kulturu, tělovýchovu a sport 680,-- Kč, na sportovní akci školy 5.000,-- Kč a školské časopisy v částce 3.114,--Kč.
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazuje zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 30.06.2016 a splatných v červenci 2016. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc červen, finančně převedené dne 01. 07.2016 z účtu školy.
0.00
D.III.32.
Pol. 32 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahují již obdržené příspěvky PN na vzdělávání UZ 33353 celkem 8.515.000,-- Kč a příspěvek na AP UZ 33457 v částce 120.324,-- Kč na opravu podlah UZ 00010 - 685.861,-- Kč, UZ 33025 na nákup kompenzační pomůcky - 18.300,-- Kč, UZ 33339 v částce 50.000,-- Kč, Grant města Lipník nad Bečvou S-08 - 5.000,-- Kč
0.00
D.III.36.
Pol. č 36 Výnosy příštích období tvoří částka za dosud neobdržený příspěvek na provoz 271.000,-- Kč, a příspěvek na odpisy 323.000,-- Kč.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představuje předpokládanou nevyúčtovanou spotřebu za el. energii, plyn a vodné ke dni 30.06.2016.
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na spoření a Kooperativě ke dni 30.06.2016, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce července 2016.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT: NÁKLADY Z ČINNOSTI: Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje knihy do školních knihoven (139,--),pro školní výuku (2.175,-- Kč), učitelské a žákovské tiskopisy 3.555,-- Kč, tisk - zpravodaj (250,--), nákup UP do 500,-- Kč - (630,-- Kč) kancelářské potřeby (420,--), tonery (4.038,--), mat. pro opravy budovy (188,--), pro opravu UP a inventáře (362,--)pro funkci DDHM (221,--), čistící a dezinfekční prostředyk (1.328,73), hygienické potřeby (1.843,21) .
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu el. energií dle dohadné položky podle námi sledované spotřeby v I. a II. čtvrtletí 2016 ve výši 52.387,57 Kč, spotřebu vody ve výši 20.063,40 Kč, srážkové vody za 14.688,60 Kč a plynu ve výši 125.966,20 Kč..
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činily 6.413 Kč a tvořily je údržba a oprava výtahů, údržba EZS, oprava kotle.
0.00
A.I.9.
Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců s žáky na sportovní soutěže, cestovné zaměst. na školení první pomoci a cestovné na porady ředitelů a zástupců ředitelů.
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (2.633,-- Kč), internet (544,56), bankovní poplatky ( 3.589 Kč) stravování (168.441,-- Kč), poradenské služby a ověřování listitn (422,-- Kč) , náklady na porady vedení (350,-- Kč), telefony (4.092,70), revize a vyřazovací protokoly (8.530,--Kč), zpracování mezd (49.500 Kč), zpracování dat (16.884,35 Kč) monitorování a ochrana majetku (5.808,-- Kč) odpad (3.012,- Kč), údržba software (5.632,33 Kč), inzerce (2.420,--) ,manipulační poplatky a ost. platby na fa (207,11 Kč).
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2016.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP.
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 153.474,- Kč.
0.00
A.I.35.
Pol. 35 - Náklady z DHM je totožná s hodnotou zaevidovaného nakoupeného majetku - učebních pomůcek a inventáře k 30.06.2016 .
0.00
A.II.5.
II. FINANČNÍ NÁKLADY: Pol.-5 - Ost. fin. náklady tvoří poplatky KB za pojištění platebních karet. ve výši 468,- Kč.
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky.
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 6.413,-- Kč .
0.00
B.II.6.
FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky a zaokrouhlení faktur.
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33457 - 90.243 Kč, UZ 33339 - 39.500,--, obdržené dotace UZ 300 - 272.000,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 153.474,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 6.045.799,78 Kč a příspěvek z ÚP celkem 39.324,-- Kč.
0.00
B.I.3.
V doplňkové činnosti jsme dosáhli tržeb celkem 89.180,-- z toho za pronájem plochy k reklamním účelům ve výši 21.000,- Kč- Kč a pronájem tělocvičny ve výši 68.180,- Kč.
0.00
A.I.1.
Celkové náklady doplňkové činnosti činily celkem 47.681,43 Kč a odvíjely se od kalkulovaných nákladů na jednotku výkonu - 1 hod. pronájmu.
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30. 06. 2016: ztráta v hlavní činnosti ve výši 63.725,99 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 41.498,57 Kč, celková ztráta je ve výši 22.227,42 Kč.
0.00
A.I.17
částka 520,-- představuje odměnu předsedovi zkušební komise
0.00
B.I.17
částka 1.216,-- Kč jsou výnosy za sběr papíru
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22804.06
A.II. Tvorba fondu 66705.81
1. Základní příděl 66705.81
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 52100.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 36756.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9664.00
A.IV. Konečný stav fondu 37409.87

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54685.15
D.II. Tvorba fondu 38227.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 38227.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 92912.53

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 103306.35
F.II. Tvorba fondu 176280.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 176280.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 135413.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 129000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 6413.00
F.IV. Konečný stav fondu 144173.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36143094.06 9873465.00 26269629.06 26445909.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35943388.60 9832006.00 26111382.60 26286630.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 41459.00 158246.46 159278.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním