Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1216545.57 | 1086808.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 118930.00 | 114722.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1097615.57 | 972086.17 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9812106.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9812106.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1534690.00 | 20190.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 20190.00 | 20190.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1514500.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 5576789.31 | 5348603.31 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 5576789.31 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 5348603.31 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 167018.45 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 167018.45 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18140130.88 | 6288583.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31. 3. 2017 vykazujeme na účtu 042 částku ve výši 4 822 470,29 Kč. Z toho částka 3 829 418,09 Kč je na projekt terasy MLK, částka 938 844,20 Kč je na projekt na zateplení depozitáře Choteč a částka 54 208,- Kč je na zaměření interiéru pro rekonstrukci výstavních prostor v budově MLK č.p. 75. | 4822470.29 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy (dosud nevyúčtovaná spotřeba plynu a elektrické energie) k 31. 3. 2017. | 95797.00 |
B.II.32. | K 31. 3. 2017 vykazujeme zůstatek ve výši 63 047,- Kč - vytvořeny dohadné položky KA výstava "Tajemství malé tanečnice" ve výši 42 047,- Kč a neinvestiční prostředky Choteč SMVS 134V115000011 ve výši 21 000,- Kč. | 63047.00 |
B.III.10. | K 31. 3. 2017 vykazujeme na účtu 243 - FKSP částku 202 259,80 Kč, na účtu 412 vykazujeme částku 235 265,80 Kč (rozdíl je příděl za březen roku 2017 ve výši 8 036,- Kč a nesplacené půjčky zaměstnancům ve výši 28 500,- Kč a příspěvek na stravenky za březen 2017 ve výši -3 530,- Kč). | 202259.80 |
C.II.1. | K 31. 3. 2017 fond odměn vykazujeme ve výši 67 623,62 Kč. Počátečný stav k 1. 1. 2017 je 67 623,62 Kč. | 67623.62 |
C.II.2. | K 31. 3. 2017 fond kulturních a sociálních potřeb vykazujeme ve výši 235 265,80 Kč. Počáteční stav byl 221 578,80 Kč . Tvorba fondu (základní příděl ) ve výši 23 947,- Kč a čerpání ve výši 10 260,- Kč na stravování. | 235265.80 |
C.II.3. | K 31. 3. 2017 rezervní fond vykazujeme ve výši 100 000,- Kč . | 100000.00 |
C.II.5. | K 31. 3. 2017 vykazujeme fond reprodukce majetku ve výši 2 190 638,49 Kč. Počáteční stav byl 2 196 972,49 Kč tvorba fondu byla 307 739,- Kč ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 314 073,- Kč na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku. | 2190638.49 |
D.III.37. | K 31. 3. 2017 vykazujeme zůstatek ve výši 193 408,12 Kč - vytvořeny dohadné položky spotřeba plynu a el. energie | 193408.12 |
D.III.38. | K 31. 3. 2017 vykazujeme na účtu částku ve výši zákonného pojištění za zaměstnance - 1. čtvrtletí 2017 - 3 344,- Kč.(Kooperativa). Úhrada provedena v dubnu 2017. | 3344.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31.03. 2017 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 332 913,22 Kč. Rozpočtováno 800 000 Kč. Čerpání vyjadřuje cca 41,62% rozpočtovaných nákladů. | 332913.22 |
A.I.2. | K 31. 3. 2017 vykazujeme spotřebu energie ve výši 149 567,- Kč. Rozpočtováno 950 723,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 15,73 % rozpočtovaných nákladů. | 149567.00 |
A.I.4. | K 31. 3. 2017 vykazujeme prodané zboží ve výši 57 513,88 Kč. Rozpočtováno 200 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje cca 28,76% rozpočtovaných nákladů. Výnosy z prodaného zboží - účet 604 vykazuje částku ve výši 59 801,30 Kč, rozpočtováno 270 000,- Kč, což vyjadřuje cca 22,15% rozpočtovaných výnosů. | 57513.88 |
A.I.8. | K 31. 3. 2017 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 222 544 Kč. Rozpočtována částka ve výši 600 000,- Kč, skutečnost vyjadřuje cca 37,09 % rozpočtu. | 222544.00 |
A.I.12. | K 31. 3. 2017 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 512 178,65. Rozpočtována částka ve výši 1 550 000,- Kč . Čerpání je cca 33% ročního rozpočtu. | 512178.65 |
A.I.13. | K 31. 3. 2017 vykazujeme mzdové náklady ve výši 1 278 375,- Kč. Z toho platy + odměny činí 1 194 118,- Kč , OON 81 070,- Kč , PN činí 3 187,- Kč. | 1278375.00 |
A.I.35. | K 31. 3. 2017 vykazujeme na účtu náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 194 820,40 Kč, což činí cca 38,96% rozpočtováné částky ve výši 500 000,- Kč. | 194820.40 |
A.I.36. | K 31. 3. 2017 vykazujeme na tomto účtu částku ve výši 66 784,84 Kč - pojištění služebních vozidel a majetku. Čerpání tvoří 42,40% rozpočtované částky ve výši 157 502,- Kč. | 66784.84 |
B.I.2. | K 31. 03. 2017 vykazujeme výnosy za vstupné ve výši 73 927 Kč, rozpočtována částka ve výši 530 000,- Kč. Skutečnost je tedy nižší o 456 073,- Kč než plánovaný rozpočet na celý rok. Plnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 13,94% oproti plánu. K poklesu výnosů z prodeje vstupenek došlo z důvodu rekonstrukce recepce a obchodu, kdy od 23. 1. do 2. 3. 2017 bylo MLK zavřeno. | 73927.00 |
B.I.4. | K 31. 03. 2017 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 59 801,30 Kč. Rozpočtována částka ve výši 270 000,- Kč. Skutečnost je o 210 198,70,- Kč nižší než plánovaný rozpočet na celý rok. Plnění rozpočtovaných příjmů je ve výši 22,14% oproti plánu. K poklesu výnosů z prodeje zboží došlo z důvodu rekonstrukce recepce a obchodu, kdy od 23. 1. 2017 do 2. 3. 2017 bylo MLK zavřeno. | 59801.30 |
B.I.16. | MLK k 31. 3. 2017 nevyužilo čerpání FRIM podle ustanovení § 58 zákona č. 218/2000 Sb. odstavce 2 písmena a) a b). | 0 |
B.IV.1. | K 31. 3. 2017 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 2 916 047,- Kč . Z toho provoz ve výši 2 853 000,- Kč, Kulturní aktivity ve výši 42 047,- Kč, SMVS 134V115000011 - depozitář Choteč ve výši 21 000,- Kč. | 2916047.00 |
C.2. | MLK k 31. 03. 2017 vykazuje zisk (ztrátu) ve výši -579 942,69 Kč. MLK nečerpá náklady rovnovměrně - v prvním čtvrtletí jsou náklady vždy nejvyšší z celého roku z důvodu instalace nových výstav a oprav většího rozsahu, které nelze během návštěvnické sezóny realizovat. Stejně tak výše výnosů je v jednotlivých měsících rozdílná. MLK bylo od 23. 1. 2017 do 2. 3. 2017 pro návštěvníky uzavřeno z důvodu oprav a přípravy rekonstrukce bývalé knihovny na výstavní sál. Dále v tomto období byla instalována nová sezónní výstava "Malý Pán" - vernisáž dne 3. 3. 2017. Náklady na tuto výstavu k 31. 3. 2017 činily 200 916,90 Kč. Výstava potrvá do 7. 1. 2018. Výnosy spojené s návštěvností této výstavy se projeví až v následujícím období. | -579942.69 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | -202751.84 | 499007.86 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 3057984.30 | 18501705.01 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 2924047.00 | 17463006.49 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 2924047.00 | 13045220.00 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 4417786.49 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 133937.30 | 1038698.52 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 133728.30 | 1037248.52 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 209.00 | 1450.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 3260736.14 | 18002697.15 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 1676964.00 | 6421797.00 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 1273029.00 | 4904293.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 9080.00 | 79445.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 394855.00 | 1438059.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 1517725.14 | 4166211.29 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 63047.00 | 7410188.86 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 63047.00 | 2992402.37 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 4417786.49 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 3000.00 | 4500.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 3000.00 | 4500.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 333493.40 | 460451.40 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 333493.40 | 460451.40 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 333493.40 | 460451.40 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -536245.24 | 38556.46 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -536245.24 | 38556.46 |