Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9860845.78 9888122.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8203899.44 8231273.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 742318.01 742220.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 252000000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 252000000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 261670845.78 9698122.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 63740979.23 637152452.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 10055244.00 36323427.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 11 809 821 808,20 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
11809821808.20
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 327 753 176,20 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 108 183 696,77 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 219 569 479,43 Kč
1327753176.20
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 60 031 388,77 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
60031388.77
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 32 424 039,73 Kč, z toho stavby 32 120 335,78 Kč a movité věci 303 703,95 Kč.
32424039.73
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 15 073 959,60 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 300 708,58 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 233 033,66 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 119 865,90 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 325 359,50 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 329 950,01 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 12 765 041,95 Kč
15073959.60
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 504 228,90 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 12 Záloha plyn HB v částce 304 380,00 Kč, 314 310 22 zálohy plyn JI v částce 325 040,00 Kč, 314 310 52 záloha plyn ZR v částce 665 250,00 Kč.
2504228.90
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 126 934,00 Kč, z toho nad 300 tis. Kč: nejsou.
126934.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 662 602 840,00 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 408 000 000,00,- Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1 v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 79 200 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 175 402 840,00 Kč.
662602840.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 19 497,00 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - nejsou.
19497.00
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 47 105,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
47105.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 10 562,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
10562.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 518 650,00 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
518650.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 281 421 154,84 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 122 774 089,90 Kč, prostředky FO v částce 14 374 512,20 Kč, prostředky RF v částce 1 505 750,75 Kč, prostředky FRDM v částce 142 766 801,99 Kč.
281421154.84
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 830 204 405,53 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 693 951 186,38 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 450 379,15 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 175 402 840,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 105 600 000,00 Kč.
8830204405.53
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 826 368 175,69 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 531 551 352,16 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 840 868,06 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 241 815 735,42 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 2 647 656,05 Kč
3826368175.69
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 14 373 687,46 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 14 374 512,20 Kč, rozdíl ve výši 824,74 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
14373687.46
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 497 849,29 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 090 096,44 Kč, rozdíl ve výši 407 752,85 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2497849.29
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 1 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 1 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 157 854 682,13 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 142 402 840,00 Kč, rozdíl ve výši 15 451 842,13 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
157854682.43
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 0,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl splacen v roce 2015.
0.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 13 271 088,15 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 1 290 029,74 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 1 798 929,19 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 1 421 477,94 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 1 491 918,05 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 789 389,13 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 6 479 344,10 Kč.
13271088.15
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 788,93 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč.
381788.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 497 836 506,00 Kč, z toho položky vyšší než 100 tis. Kč -384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 418 600 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatele na odpisy silnic v částce 79 200 000,00 Kč.
497836506.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 6 762 170,00 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 304 380,00 Kč, 389 200 20 plyn JI v částce 325 040,00 Kč, 389 500 20 plyn ZR v částce 665 250,00 Kč, 389 600 00 dohadné účty pasivní ŘED v částce 4 465 000,00 Kč.
6762170.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 6 234 329,03 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 200 sožení jistoty v částce 5 135 000,00 Kč, 378 300 odvod z prodeje v částce 337 170,43 Kč.
6234329.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřebamateriálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501 021 Spotřeba PHM - nafta v částce 14 005 606,74 Kč, 501 093 Spotřeba drť v částce 6 713 054,34 Kč, 501 171 Spotřeba - sůl posypová v částce 10 980 967,10 Kč.
50779365.89
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky nad 5 mil. Kč: nejsou
6515031.04
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce62 153 064,00 Kč, 521110 náhrady mezd za DPN v částce 268 353,00 Kč, 521200 OON v částce 3 577 424,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce- 13 672,00 Kč.
65985169.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 28 134 606,00 Kč, odpisy ostatního majetu ve správě v částce 20 979 069,00 Kč.
49113675.00
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 výnosy dílen v částce 1 600,00 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 841 602,43 Kč, 602300 výnosy na silnicích I. třídy v částce 23 140 733,39 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 1 314 569,45 Kč.
25298505.27
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 dotace ÚSC na provoz v částce 164 400 000,00 Kč, 672200 dotace ÚSC na souvislé akce D1A v částce 0,00 Kč, 672300 dotace ÚSC na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 672400 dotace ÚSC na odpisy silniční sítě v částce 26 400 000,00 Kč, 372500 dotace ÚSC ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 62893 dotace SFDI na opravy silnic Kraje Vysočina v částce 0,00 Kč.
190800000.00
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 308 496,43 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činnostív doplňkové činnosti dle platné metodiky výpočtu DPH.
27190.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1990636.29
A.II. Tvorba fondu 1248159.00
1. Základní příděl 1248159.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 740946.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 199444.00
3. Rekreace 725.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 54000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 481200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5577.00
A.IV. Konečný stav fondu 2497849.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110760833.43
F.II. Tvorba fondu 49113675.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 49113675.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2019826.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2019826.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 157854682.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11809821808.20 1366321566.29 10443500241.91 10380594044.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 425980599.00 128563170.41 297417428.59 283434623.09
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11331310183.15 1216149456.54 10115160726.61 10065746132.38
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 21608939.34 30922086.71 31413288.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1803689187.24 0.00 1803689187.24 1798903011.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1803689187.24 0.00 1803689187.24 1798903011.31
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním