Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - 501/321 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - 518/321 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : A) CD s vlastní tvorbou B) Propagační hrneček Zboží na skladě : A) Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) B) Hrnečky Organizace má korunový a eurový účet. Přepočet v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,02 Kč / 1 €. ;25,639 Kč/1 $ Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Hospodářská - doplňková činnost - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárna, Galerie, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncerty pro generálního partnera Klíčování nákladů hospodářské činnosti : 501 - 1% celkových nákladů účtu 502 - 30% celkových nákladů účtu 511 - 10% celkových nákladů účtu 521 – 5% celkových nákladů účtu 524 – 5% celkových nákladů účtu 525 – 5% celkových nákladů účtu 527 – 5% celkových nákladů účtu 551 – 6% celkových nákladů účtu 504,538,549 – skutečné náklady ( neklíčováno ) Odsouhlasování pohledávek :Organizace odsouhlasuje pohledávky nad 30.000 Kč. Pohledávka za Praha Mozarts Concerts – aktuální výše 73.352 Kč Z roku 2006, řešeno soudně, následně exekucí, do dnešního dne nic nevydobyto. Požádán zřizovatelský odbor o její vyřazení - neschváleno. Ekonomická činnost ( DPH ) neosvobozená Krátkodobý pronájem sálu Přeprodej vstupenek - provize 10 % Přeprodej zboží ČHN - od 1.1.2017 provize 10 % Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní -Dohadná položka na dodavatelské služby na které nebyl k 31.12.2016 vystaven doklad. -(spotřeba energie).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 985652.70 974123.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 6426.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 973187.70 967697.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 985652.70 974123.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotka daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 2,596281,06 - PASIVA : 2,082688,19 = 513592,87 FI je krytý. Viz E.1. C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - studie Atelier 8000 - přestavba vstupu včetně kavárny JF 53.240,--Kč;Ing. Tomáš Fuit - zprac. dokumentace pro provedení stavby JF 346.000,--;Magistrát města ČB - stavební povolení 6.000,-- Kč;NIPI -odborné posouz. bezbariérové prostředí 1.030,--;Magistrát města ČB - stav. povolení 25.000,-- ;Ing. Tomáš Fuit - projekt dokumentace 17.908,-- ;Ing Tomáš Fuit - úprava rozpočtů 5203,--;Ing Tomáš Fuit projekt. dokumentace 50820,--;Magistrát města - stav. povolení 500,--;Karel Mikeš Ing. 38720,-- stav. dozor;Archatt stav. firma 2606561,--;Ing. Tomáš Fuit - dotisk projekt. dokum. 4840,--; Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 62920,--;Gefos - geom. plán 4840,--;Ing. Karel Mikeš - stav. dozor 4840,--;Archatt - stavba 4,524 465;Ing. Tomáš Fuit - stav. dokumentace 24200,--;Archatt - stavba 762 826,-- ;Schindler 17136,81;Tomáš Fuit 15730,--
8572779.81
B.II.4
314 - Krátkodobé zálohy - voda Kněžská 15390,--;voda Česká 5100,--;elektřina Česká 21420,--;plyn Česká 42350,--;teplo Kněžská 60000,--,právník 525,--;zálohová fa Jihoč. centrála CR 5000,--
149785.00
B.II.9
335 - pohledávka za zaměstnanci - záloha na cestovné (letenky)
10756.30
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.3.2017 činí 75.837,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna ně kdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná."
75837.00
C.I.1
401 - Jmění účetní jednotky v částce 26,045.511,10 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 26,038.908,88 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán,rozdíl činí 6602,22 Kč.
26045511.10
C.I.5
406- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceněného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %)
-682657.96
C.II.1
411 - Fond odměn : beze změn; tvorba 0,použití 0
136182.19
C.II.2
412 - FKSP : počáteční stav 7072,96;základní příděl 51801,10;čerpání stravenky 51991,--;věcný dar nepeněžní plnění : Mansfeld 1991,--
4892.06
C.II.3
413 - Fond rezervní : Počáteční stav 208655,81;tvorba 0;čerpání 0
208655.81
C.II.5
416 - Fond investic : počáteční stav : 1576882,82;příděl z odpisů 198622,--;čerpání IF : Schindler - výtah 17136,81;VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA 241=2397283,36;261=49212,70;314=149785,--;=2,596281,06 PASIVA : 411=136182,19;321=304956,--;324=9286,--;331=1,032811,--;336=359414,--; 337=155857,--;342=78000,--;343=3794,--;378=2388,-- = 2,082688,19 ROZDÍL 513592,87 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
1758368.01
D.III.5
321 - dodavatelé honorářové smlouvy 156438,--;z dlouhodobého majetku 105754,--;dodavatelé 42764,--
304956.00
D.III.7
324 - krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 6000,--;platební karty 3286,--
9286.00
D.III.37
389 - doharné účty pasivní : elektřina Česká 14280,--;plyn Česká 28500,--
42780.00
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí -1073956,83 Kč = ztráta. HV z hlavní činnosti = ztráta ,-1264321,66,HV z hospodářské činnosti = zisk ve výši 190364,83 Kč
-1073956.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501-Spotřeba materiálu hlavní činnost - největší část tvoří kancelářské potřeby 36507,88;spotřeba PHM 34655,74
148773.38
A.I.2.
502 - Spotřeba energie hlavní činnost - největší část tvoří teplo Kněžská 196518,73
187704.92
A.I.4
504 - Prodané zboží hospodářská činnost
13625.40
A.I.8
511 - Opravy a udržování hlavní činnost
27722.00
A.I.9
512 - Cestovné hlavní činnost
816839.76
A.I.10
513 - Náklady na reprezentaci hlavní činnost
11466.47
A.I.12
518 - Ostatní služby hlavní činnost : největší část tvoří pronájem vozidla 103687,53;nájemné 233295,--;honoráře sólistů 1149968,--;honoráře výpomocí 537811,--;strojkovné 51273,--;honoráře v € 132325,28; web služby 67760,--;akce Jihočeský ples 1147503,--;catering Jihočeský ples 161227,--;tisk abo materiálu 123659,28
4203460.32
A.I.12
518 - Ostatní služby hospodářská činnost : největší část tvoří reklama 77750,--
83987.00
A.I.13
Mzdy – stav k 31.3.2017 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 52, přepočtený 50,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –3 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 20.297 Kč Průměrný celkový plat – 22.998 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 31.3.2017počet osob 13 - ředitel1 12 - koncertní mistr1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení1 11 - 1. hráči dechů6 11 - 2. hráči dechů6 11 - vedoucí marketingového odd.1 11 - vedoucí smyčcových skupin3 11 - zástupce koncertního mistra2 11 - tajemník uměleckého provozu1 11 – dramaturg/archivář1 10 - hráči smyčců, bicí22 10 - propagační referent1 10 - účetní1 5 - kustód/údržbář1 4 - pokladní1 3 - vrátní2 2 - uklízečka1 CELKEM52 Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
3614685.00
A.I.14
524 - Zákonnné sociální pojištění hlavní činnost
1188557.00
A.I.16
527 - Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 128539,--;příděl do FKSP 51801,10;lékařské vstupní prohlídky 750,--
181090.10
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hlavní činnost
189930.25
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hospodářská činnost
8691.75
A.I.35
558 - Náklady z drobného majetku (hlavní činnost) : mobilní telefony 27975,--
27975.00
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti (hlavní činnost) : smlouva o spolupráci koncert 31.3.2017 Jitřenka 11855,--;připojištění zahraniční služ. cesty 41792,--;storno letenka 4406,48
58053.48
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb - hlavní činnost : programy 3030,--;šatna 12520,--;tombola ples 42000,--;vstupné 2209929,--
2267479.00
B.I.3
603 - Výnosy z pronájmu - hospodářská činnost : kavárna 60000,--;galerie 9860,--;květiny 39822,--;zaměstnanci Česká 13500,--;reklamní plocha 77750,--;pronájem sálu 55028,93;výuka varhan 22727,27;pronájem hudebních nástrojů 1991,74
280679.94
B.I.4
604 - Výnosy z prodaného zboží - hospodářská činnost
14989.04
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost : Jihočeský ples 85000,--;z honorář . smluv 257,--;soukromé telefonní hovory 320,--;úroky z prodlení 2484,98
88061.98
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost : přefakturace ladění 1000,--
1000.00
B.II.2
662 - Úroky - hlavní činnost
807.73
B.II.3
663 - Kurzové zisky - hlavní činnost
11.05
A.II.3
563 - Kurzové ztráty - hlavní činnost - konverze mezi měnami turné Čína
32672.74
B.IV.2
672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí z tansférů : hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele 7068249,--
7068249.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7072.96
A.II. Tvorba fondu 51801.10
1. Základní příděl 51801.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 53982.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 51991.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1991.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 4892.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 208655.81
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 208655.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1576882.82
F.II. Tvorba fondu 198622.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 198622.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 17136.81
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 17136.81
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1758368.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12563245.30 4086323.80 8476921.50 8509018.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8021588.00 2689381.80 5332206.20 5352714.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1396942.00 3144715.30 3156304.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním