Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4589119.00 | 4582589.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78600.00 | 78600.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4507069.00 | 4500539.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3450.00 | 3450.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 19845340.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19845340.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 24434459.00 | 4582589.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 021*** celkem 39.023.189,29 Kč V letošním roce na účtu 021*** nebyl žádný pohyb. | 39023189.29 |
B.I.2. | 112*** celkem 358.286,43 Kč Zásoby materiálu jsou účtovány způsobem "B". K datu 31. 12. 2016 jsou na účtech 112*** zaúčtovány inventurou zjištěné zůstatky-358.286,43. Stavy k 31. 12. 2015 byly zaúčtovány do nákladů-419.866,71 Kč. | 358286.43 |
B.II.1. | 311100 - celkem 50.510,-- Kč Stav pohledávek za odběrateli - 50.510,-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 630,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406200/194100. Jedná se pouze o jednu fakturu splatnou 16. 7. 2010, v současné době spolu s pohledávkou za stravu a ubytování je podána žádost o vymožení částky na Exekutorském úřadu v Jeseníku. Ostatní pohledávky nejsou starší 90 dnů. | 50510.00 |
B.II.4. | 314*** celkem 2.926,-- Kč Krátkodobé zálohy-1.954,-- Kč záloha na školení Stop šikaně, záloha-elektřina-velkoodběr-0,00 Kč, záloha-elektřina-maloodběr-0,-- Kč, záloha-plyn-velkoodběr-0,00 Kč, záloha-plyn-"F"-tělocvična-0,-- Kč, záloha-plyn-"E"-zámečnická dílna-0,-- Kč, záloha-plyn-"N"-lakovna-0,- Kč, knihy, časopisy - 972,-- Kč - záloha na Mzdovou účetní na rok 2017.Zálohové platby za energie u výše uvedených budov, jsou jako maloodběr fakturovány 1x ročně. Plyn v květnu a elektřina v červenci. Předpokládaná spotřeba je účtována přes dohadné položky, jejich vyúčtování včetně záloh je provedeno ve výše uvedených termínech. | 2926.00 |
B.II.5. | 315111 - celkem 91.479,-- Kč Stav pohledávek za stravu a ubytování žáků - 91.479,-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 55.245,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406100/192100. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 3. 2014 - 2.779,60 Kč a ty jsme zaúčtovali na účty 556000/192100. Pohledávky jsou vymáhány za součinnosti Exekutorského úřadu v Jeseníku. | 91479.00 |
B.II.33. | 377*** 595,00 Kč Částka 88,-- Kč jsou pohledávky FKSP za provozním účtem-bankovní poplatky, pohledávka za zaměstnancem-neuhrazená zakázka-507,-- Kč. | 595.00 |
B.III.9. | 241*** celkem 7.616.661,33 Kč Na běžném účtu-provozním-241100- je k 31. 3. 2017 zůstatek 6.087.237,32 Kč. Na účtu 241200 - BÚ-Fond odměn-53.396,-- Kč. PS k 1. 1. 2017-53.396,-- Kč, příděl z HV roku 2016-0,-- Kč, čerpání-odměna ředitele - 0,-- Kč, KZ k 31. 3. 2017-53.396,-- Kč. BÚ-241210-rezervní účet (k fondu 413)-PS k 1. 1. 2017-872.588,61 Kč. KZ k 31. 3. 2017-872.588,61 Kč. V červnu z rozdělení HV roku 2016 příjem-0,00 Kč, Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. Na BÚ-241220-rezervní učet (k fondu 414)-PS k 1. 1. 2017-126.038,-- Kč. KZ k 31. 3. 2017-119.311,-- Kč. V březnu 2017 jsme obdrželi dar od Nadačního fondu Praha -99.129,-- Kč na stravu, ubytování a jízdné žáků. Dne 9. 12. 2016 jsme na náš BÚ obdrželi dar od Nadačního fondu J§T ve výši 105.856,-- Kč na období září 2016 až leden 2017. Vyúčtování proběhlo v průběhu měsíce února 2017. Účel poskytnutí a vyúčtování uvedeno níže. Vyčerpáno z něj bylo 72.649,-- Kč (strava-50.905,-- Kč, ubytování-8.07,-- Kč, jízdné-13.668,-- Kč), nevyčerpaná část 33.207,-- Kč byla dne 17. 3. 2017 dle podmínek Smlouvy vrácena zpět Nadaci-poté, co proběhla kontrola ze strany Nadace, jestli byl dar čerpán v souladu se smlouvou a podmínkami čerpání. Po schválení byla nevyčerpaná část daru vrácena zpět Nadaci. Je zvláštní, vracet poskytnutý dar, avšak Nadace má svými právníky tento postup schválen. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. I v zákonu o dani darovací je ustanovení, že dárce může požadovat vrácení daru, pokud nejsou dodrženy podmínky jeho poskytnutí. Na účtu 241301-Běžný účet-Fond investiční je PS k 1. 1. 2017-456.086,40 Kč, KZ k 31. 3. 2017-484.128,40 Kč. Na účtu je příděl z odpisů ve výši 138.792,-- Kč a odvod odpisů zpět zřizovateli ve výši 110.750,-- Kč. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. | 7616661.33 |
B.III.10. | 243100 celkem 112.210,69 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP: BÚ-243100-FKSP-112.210,69 Kč + 261243-Pokladna FKSP-27.120,-- Kč + příděl 3/2017-28.496,60 Kč + vratka příspěvku na obědy za neodhlášené obědy v době nemoci-90,-- Kč + bankovní poplatky-88,-- Kč, - obědy-5.820,-- Kč, - 13.300,-- Kč-faktury za rekreace, masáže, fitko - potraviny-akce FKSP - 11.075,82 Kč = 137.809,47 Kč a to souhlasí se zůstatkem na účtu 412***. Hospodaření s fondem probíhalo následovně: příděl-86.829,68 Kč, čerpání: strava-17.050,-- Kč, rekreace-40.000,-- Kč, masáže-30.450,-- Kč, bazény-2.950,- Kč, bowling, fitko-3.500,-- Kč, občerstvení při sportovních, společenských akcích-13.859,82 Kč, dary zaměstnancům-2000,-- Kč, vitamíny-0,-- Kč, DDHM-0,00 Kč. Okruh běžného účtu a fondu nevykazuje rozdíly. | 112210.69 |
C.I.3. | 4403*** celkem 488.602,-- Kč V projektu ESF s názvem: "Přírodovědné a technické vzdělávání" byly v roce 2014 rozpočtovány finanční prostředky na investiční náklady ve výši 587.000,-- Kč. Ve výběrovém řízení byl vysoutěžen DM v hodnotě: 570.153,-- Kč (soustruh-198.622,-- Kč, olepovačka-144.595,-- Kč, pojízdné lešení-67.700,-- Kč, vibrační pěch-53.724,-- Kč a CNC frézka-105.512,-- Kč). K 30. 9. 2014 nám byla dodána a vyfakturována jen CNC frézka, která byla ke dni 15. 9. 2014 zařazena do majetku, odpisována byla od 10/2014. V listopadu 2014 nám byl dodán zbývající IM v hodnotě 464.641,-- Kč, odepisován byl od měsíce prosince 2014. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí za rok 2014-8.142,-- Kč. V roce 2015 nám byla dotace na investice navýšena a tak jsme zakoupili dlabačku v hodnotě 87.025,-- Kč. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí celkem za rok 2015 -71.304,-- Kč, za rok 2016-71.304,-- Kč, za období 1-3/2017 činí TF - 17.826,-- Kč. | 488602.00 |
C.II.2. | 412*** celkem 137.809,47 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP je podrobně vyčíslena u účtu 243. | 137809.47 |
C.II.3. | 413*** celkem 872.588,61 Kč PS k 1. 1. 2017-872.588,61 Kč. KZ k 31. 3. 2017-872.588,61 Kč. Období 1-3/2017 bez pohybu. Částka fondu souhlasí běžným účtem. | 872588.61 |
C.II.4. | 414*** celkem 119.311,-- Kč PS k 1. 1. 2017-126.038,-- Kč. KZ k 31. 3. 2017-119.311,-- Kč. Příděl do fondu a jeho čerpání je vysvětleno u bankovního účtu. Částka fondu souhlasí s bankovním účtem. | 119311.00 |
C.II.5. | 416*** celkem 484.128,40 Kč PS k 1. 1. 2017 - 456.086,40 Kč, KZ k 31. 3. 2017 - 484.128,40 Kč, jehož výše souhlasí se stavem na bankovním účtu. Příjem a výdej na fondu je zdůvodněn u bankovního účtu. | 484128.40 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za měsíce 1-3/2017: ztráta 148.671,17 Kč. Z toho ztráta v HČ -163.592,57 Kč. Zisk v DČ+ 14.921,40 Kč. Ztráta v HČ je tvořena zvýšenou spotřebou energií v zimním období. Ztráta se sníží až v měsících červen - srpen 2017, kdy se nebude topit, svítit a čerpat voda. V DČ dle následujícího členění: Nájemné bytu-čistý výnos, výnos z nákladů spojených s nájmem-(vodné, stočné, plyn, odpisy), potravinářské výrobky, strava a ubytování žáků a pedagogického dozoru-lyžařský výcvik. | -148671.17 |
D.III.7. | 324001 - celkem 80.318,-- Kč Přijaté zálohy od žáků na stravu a ubytování-80.318,-- Kč. Výše zůstatku na účtu se neustále mění a to dle čerpání a vkladu během měsíce. | 80318.00 |
D.III.37. | 389*** celkem 108.727 Kč K datu 31. 3. 2017 máme na účtu 389100 - elektřina-částku 0,00 Kč, plyn - 108.727,-- Kč. Jedná se o dohadné položky u budov - tělocvična, zámečnická dílna, lakovna pečovatelského oboru (+nájemník) a ředitelství. U těchto budov jsou energie vyúčtovávány ročně-plyn v květnu, elektřina v červenci. S dodavateli není možno dohodnout kratší termíny. Hlavní elektroměr a plynoměr tzv. velkoodběr pro ostatní budovy je vyúčtováván měsíčně. | 108727.00 |
D.III.38. | 378*** celkem 60.273,00 Kč nevyplacené PPŽ-za služby-8.998,-- Kč, nevyplacené PPŽ-za výrobky-2.670,-- Kč - vyplaceno až v dubnu 2017, depozit insolvenčních příspěvků-5.639,-- Kč. Dále zpět vrácené odměny žáků za PPŽ a vyúčtování stravy-3.116,-- Kč, nevyplacená romská dotace-jízdné žáků-210,-- Kč, zákonné pojištění odpovědnosti- SR-18.036,-- Kč - bylo odvedeno 18.4. 2017. Odborářské příspěvky - 16.089,-- Kč, staré vrácené platby žáky nevyzvednuté-5.515,-- Kč. | 60273.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501*** celkem 713.970,93 Kč DČ-spotřeba potravin-svačiny (0,0 Kč), DČ-potravinářské výrobky-(45.142,60 Kč), strava žáci Nadace (50.905,-- Kč), potraviny na výuku žáků (5.271,07 Kč), potraviny-degustace, zkoušky (0,00 Kč), ostatní potraviny-občerstvení akce FKSP, zabijačkové výrobky (31.867,05 Kč), potraviny-romská dotace-(0,00 Kč), spotřeba potravin-kuchyň-42.575,78 Kč (stav skladu), spotřeba potravin žáci-(226.301,-- Kč), knihy-(0,-- Kč), časopisy-Mzdová účetní, Poradce veřejné správy, Učitelské noviny, Výživa a potraviny, Školství, Technický týdeník, Zpravodaj OK, Řízení školy aj. (8.071,-- Kč), DDHM-učební pomůcky-do 1.000,-- Kč (3.471,-- Kč), DDHM-provoz-do 1.000,-- Kč (0,00 Kč), DDHM-UP-od 1-3 tis. Kč (4.164,-- Kč), DDHM-provoz- 1-3 tis Kč- (1.374,00 Kč), spotřeba potravin-zaměstnanci-(56.739,-- Kč), spotřeba materiálu-lékárničky (61,00 Kč), materiál k PC (20.550,-- Kč)-klávesnice, myši, bedýnky, HD, díly na opravu), tonery (11.209,-- Kč), kancelářské potřeby-(33.200,-- Kč), materiál na údržbu (14.601,00 Kč), materiál na opravu a údržbu automobilů (3.940,-- Kč), materiál na elektroúdržbu (300,00 Kč), čistící materiál-(32.904,-- Kč), čistící materiál ŠJ (4.055,-- Kč), posypový materiál-(264,-- Kč), spotřeba kyslíku, oxidů (1.087,43 Kč), PHM-os.automobily, sekačky, traktor na sekání trávy, motorová pila (19.263,-- Kč), PHM-Produktivní práce žáků (3.552,-- Kč), materiál-prádlo (0,-- Kč), materiál-PPŽ-zakázky (28.973,77 Kč), spotřeba materiálu na výuku pro obory malíři, zámečníci, zedníci, truhláři, kuchaři, pečovatelské práce, praktická škola, provozní služby a zahradnická výroba, škola (60.939,23 Kč), materiál internát-volnočasové aktivity (91,-- Kč), ostatní drobný nákup (3.099,-- Kč). | 713970.93 |
A.I.2. | 502*** celkem 527.090,67 Kč za PLYN jsme zaplatili celkem: 356.535,91,-- Kč, z toho v HČ-velkoodběr-228.682,68 Kč, spotřeba plynu v DČ činí 11.396,-- Kč - je to spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků, HČ-maloodběr-budovy "E"-zámečnická dílna-34.268,-- Kč, "F"-tělocvična, sklad, učebny-71.084,-- Kč a "N"-lakovna-(3.375,-- Kč), plyn-PPŽ-zakázky-(7.730,23 Kč). Za ELEKTŘINU jsme zaplatili celkem: 125.065,76 Kč, z toho HČ-121.419,76 Kč a DČ-3.646,-- Kč-je spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků. Za VODNÉ a STOČNÉ jsme zaplatili celkem 45.489,-- Kč, z toho HČ-43.389,-- Kč a DČ-2.100,-- Kč-nájemník. | 527090.67 |
A.I.8. | 511*** celkem 38.453,91 Kč Oprava a udržování-nemovitý majetek-(0,-- Kč), kancelářská technika (18.390,-- Kč), oprava přístrojů a strojů ve ŠJ (9.334,91 Kč), revize a opravy plynových kotlů (2.271,-- Kč), opravy ostatní-(1.249,-- Kč), opravy elektro (0,00 Kč), hasicí přístroje (7.209,00 Kč). | 38453.91 |
A.I.12. | 518*** celkem 115.173,03 Kč z toho: poštovné (524,53 Kč), kolky-(1.000,-- Kč), internet (3.600,-- Kč), registrace domény-(605,-- Kč), bankovní poplatky (2.781,-- Kč), telefony-pevné linky (1.247,64 Kč), odvoz komunálního odpadu (19.662,50 Kč), licence a upgrade SW (32.863,80 Kč), SW služby-opravy programů- (270,-- Kč), mobilní telefony (9.190,56 Kč), odvoz nebezpečného odpadu (0,-- Kč), propagace školy (7.363,-- Kč), poplatky za TP, emise (1.120,-- Kč), ubytování žáků-romská dotace (0,-- Kč), jízdné žáků-romská dotace (0,-- Kč), ostatní služby-různé-(8.950,-- Kč), paušální poplatky-elektronická kniha jízd (3.069,-- Kč), nájem pozemku od Obce Lipová-(35,-- Kč-část vjezdu na pozemek), ubytování žáků-Nadace (7.076,-- Kč), jízdné žáků Nadace (13.668,-- Kč), broušení nožů, pil (1.147,-- Kč), sklenářské práce-(0,-- Kč). | 115173.03 |
A.I.16. | Účet 527*** celkem 100.403,18 Kč z toho: příděl do FKSP z mezd - SR (84.777,10 Kč), příděl do FKSP z provozu (2.052,58 Kč), příděl do FKSP-UZ 33052 (0,00 Kč), příděl do FKSP-UZ 33049 (0,00 Kč), OOPP zaměstnanci (0,00 Kč), periodické prohlídky (600,-- Kč), školení, vzdělávání zaměstnanců (12.973,50,-- Kč). | 100403.18 |
B.I.2. | 602*** celkem 457.494,82 Kč DČ-výnosy z prod. Služ.-stravné žáci (6.300,-- Kč-lyžařský výcvik), DČ-ubytování žáků-lyžařský výcvik (7.280,-- Kč), DČ-výnosy z pronájmu-služby spojené s nájmem (3.724,-- Kč), DČ-výnosy-svačiny zaměstnanců (0,-- Kč), DČ-výnosy-potravinářské výrobky (44.954,-- Kč), ubytování ostatní-učitelé-lyžařský výcvik (3.000,-- Kč), stravné žáků (229.012,-- Kč), ubytování žáků (38.900,-- Kč), PPŽ-materiál (27.204,77 Kč), PPŽ-režijní náklady (7.730,23 Kč), PPŽ-režijní náklady-PHM (3.552,-- Kč), stravné zaměstnanců (vč. příspěvku z FKSP)-(71.707,-- Kč), výnosy-strava-zaměstnanci-FKSP (-13.859,82 Kč), ostatní výnos (271,-- Kč). | 457494.82 |
B.I.3. | 603*** celkem 10.722,-- Kč z toho: Výnosy z pronájmu - čistý nájem (10.722,-- Kč), služby spojené s nájmem-jsou účtovány na účtu 602408. Nájemné vybíráme od zaměstnance, který bydlí v horním patře budovy čp. 209, kde ve spodních prostorách jsem praktické učebny oboru pečovatelské práce. | 10722.00 |
B.I.16. | 648*** celkem 72.649,-- Kč rezervní fond z ostatních titulů: čerpání fondů-rezervní fond (414)-čerpání účelově poskytnutého finančního daru od právnické osoby-Nadační fond J T Praha, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. Dar na období 9/2016-1/2017 - 72.649,-- Kč. | 72649.00 |
B.IV.2. | 672*** celkem 6.994.613,73 Kč z toho: účet 672301-Výnosy-UZ 33052-zvýšení platů PŠ - 0,00 Kč účet 672302-Výnosy-podpora romských žáků - 0,00 Kč, účet 672303-Výnosy-přímé náklady ze SR-NIV - 5.992.713,73 Kč, účet 672304-Výnosy-UZ 33049-Podpora odbor.vzděl.-0,00 Kč, účet 672501-Výnosy-provoz-693.000,-- Kč, účet 672502-Výnosy-provoz-OON-žáci-kuchaři - 15.670,-- Kč, účet 672504-Výnosy-provoz-odpisy- 138.618,-- Kč, účet 672505-Výnosy-Polytechnické vzdělávání (dříve-učňovská stipendia): 62.500,-- Kč, účty 672548 až 672551-Výnosy-ESF-Tech. a přír. vzděl.-přímé a nepřímé náklady 85 % a 15 % - transferový podíl-odpisy z pořízeného HM ve výši 17.826,-- Kč, účet 672762-Výnosy-ESF-GRAMOTNOST CRPR- 74.286,-- Kč | 6994613.73 |