Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 26850034.48 27072120.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2778921.69 2775631.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20531077.38 20829852.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3235235.41 3235235.41
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 304800.00 231400.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1103602381.25 1107475566.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 26416261.99 26858010.49
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1077186119.26 1080617556.02
P.VII.Další podmíněné závazky 7863903.93 7899956.43
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6518820.93 6554873.43
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1345083.00 1345083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1084616250.70 -1086803402.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

8372018.76^Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 3. 2017 je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý o částku 8 372 018,76 Kč, z toho jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 3 993 696,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2016 ve výši 998 424,00) a o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 153 916,76 Kč (za rok 2016). Dále investiční fond není krytý o částku za účetní odpisy dlouhodého majetku za období 1 - 3/2017 ve výši 4 224 406,00 Kč z důvodu nepříznivé finanční situace. Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1031864.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 288339.00 1152340.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 31 132 602,76 Kč, v1/2017 zařazení SW DMS (Document Management System) ve výši 997 937,53 Kč
32130540.25
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 208 742 971,11 Kč
268537445.75
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 67 673 923,38 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 13 842 864,95 Kč
81516788.33
041
z toho: AU 0001 - nedokončený DNM - počáteční stav ve výši 1 044 246,53 Kč (analýza nasazení DMS do firmy OR-CZ, s.r.o. a pořízení bezpečnostího a přístupového systému), stav k 31. 3. 2017 ve výši 1 000 000,00 Kč - bezpečností a přístupový systém
1000000.00
042
z toho: AU 3000 - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (nezařazena projektová dokumentace - doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál)
225910.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 17 837 425,44 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 5 525 588,72 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 240 835,22 Kč
24603849.38
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 584 669.22 Kč
1584669.22
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) - kontokorentní úvěr není k 31. 3. 2017 čerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 70 202 484,76 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 387 982,15 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 57 768,06 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 44 870,43 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 901 200,30 Kč (nájemné, léky cizí odběratelé, ostatní)
75594305.70
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 292 680,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 3 688,00 Kč
296368.00
315
z toho: z toho: AU 1XXXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 86 890,00 Kč
86890.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 11 997 956,55 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 808 934,10 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 663 027,91 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 926 899,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 34 879 714,17 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 384 740,47 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 44 609 823,64 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 246 086,70 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 0,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 2 090,00 Kč
99519272.54
348
z toho: AU 1100 provoz kraj ve výši 13 968 776,80 Kč (z toho vybrané činnosti ve výši 1 110 000,00 Kč, nájemné ve výši 8 056 500,00 Kč, LPS ve výši 3 001 000,00 Kč, LPS ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, podpora a údržba ERP ve výši 76 276,80 Kč, příspěvek na výměnu oken v budově "U" ve výši 1 500 000,00 Kč (RK-40-2016-33)
13968776.80
349
z toho: AU 1100 závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neivestiční ve výši 0,00 Kč (rezidenční místa)
0.00
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 4000 ostatní ve výši 175 209,01 Kč - pohledávky vůči FKSP za 3/2017 (stravování ve výši 130 299,00 Kč, peněžní odměny ve výši 4 000,00 Kč, očkování ve výši 4 336,01 Kč, RHB služby ve výši 16 000,00 Kč a pracovní obuv nad rámec ve výši 20 574,00 Kč), AU 4003 ostatní pohledávky ve 66 697,00 Kč (odborné stáže, náhrady škody za poškození dveří, odciené tablety)
241906.01
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 150 299,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 260 045,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 593 177,00 Kč (z toho zákonné pojištění srážky ze mzdy zam.ve výši 385 506,00 Kč) , AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 78 851,21 Kč
1082372.21
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období - fakturace ICT ve výši 16 220,00 Kč
16220.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období - příspěvek od zřizovatele na provoz vybraných činností ve výši 1 110 000,00 Kč, nájemné ve výši 8 056 500,00 Kč, LPS ve výši 3 001 000,00 Kč, LPS ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, příspěvek na výměnu oken v budově "U" ve výši 1 500 000,00 Kč (RK-40-2016-33) a parkován Václaví Hrdý ve výš i 2 754,90 Kč
13895254.90
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období - platby platebními kartami ve výši 15 982,64 Kč,tržba ze dne 31. 3. ve výši 35 014,00 Kč (lékárna) a 10 061,00 Kč (kantýna), předplatné na stravu ve výši 12 491,00 Kč, tržby automatu na návleky za 3/2017 ve výši 2 860,00 Kč a pronájem TV za 3/2017 ve výši 10 570,00 Kč
86978.64
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 1 723 352,31 Kč, (vyúčtování zdr. péče za rok 2016), AU 2000 ostatní ve výši 2 669 970,93 Kč (z toho: finanční bonusy za I. IV. 2017 od firmyZimmer,Comesa, Fresenisus ve výši 2 614 173,60 Kč a ostatní dobropisy lékárny pro veřejnost) ve výši 797,33 Kč a náklady na kalmenitaci hrazené zřizovatelem za I. IV. 2017 ve výši 55 000,00 Kč
4393323.24
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2016) ve výši 8 815 301,55 Kč, AU 2000 energie ve výši 182 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky - pojistné za I. IV. 2017 firma MARSH) ve výši 771 577,10 Kč
9769378.65
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 94 150 455,55 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
115225012.80
403
z toho: AU 1003 - počáteční stav ve výši 9 348 281,50 Kč (z toho počáteční stav - vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR – Pavilón pro matku a dítě v roce 2013 ve výši 8 470 333,50 Kč a zúčtování inv. dotace MaD ve výši odpisů za 1 -3/2017 v částce 249 606,00 Kč, dále vyvedení inv. dotace od zřizovatele na VDI hardware - počátečnístav ve výši 877 948,00 Kč a zúčtování ve výši odpisů za 1-3/2017 v částce 38 733,00 Kč)
9059942.50
406
z toho: AU 0000 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 171 358,32 Kč
171358.32
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 12 216 761,18 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 4 224 406,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 997 937,53 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 45 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 2 632 806,23 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 953 691,00 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 0,00 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč
13897607.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 01 spotřeba biologického materiálu ve výši 111 529,33 Kč, AU 02 spotřeba léků ve výši 17 160 230,31 Kč, AU 03 spotřeba krve ve výši 1 843 251,00 Kč, AU 04 spotřeba SZM ve výši 17 550 617,44 Kč, AU 05 spotřeba pohonných hmot ve výši 73 497,01 Kč, AU 06 spotřeba potravin ve výši 3 062 077,75 Kč, AU 07 spotřeba všeobecného materiálu ve výši 1 758 687,11 Kč, AU 09 spotřeba prádla a OOPP ve výši 77 728,91 Kč, AU 10 spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 6 127,00 Kč
41643745.86
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 1 897 492,83 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 278 610,34 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 4 378 534,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 131 126,75 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
7685763.92
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 11 905 358,30 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 5 299,80 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 92 510,97 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 86 275,79 Kč
12089444.86
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 246 590,26 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 2 089 340,84 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 292 023,98 Kč
2627955.08
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 193 382,19 Kč, AU 02XXX dopravné ve výši 146 368,98 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 3 661 972,12 Kč, (v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 2 894 870,00 Kč, AU 05XXX úklid ve výši 2 733 858,90 Kč, AU 06XXX praní a opravy prádla ve výši 1 423 280,34 Kč, AU 07XXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 4 911,04 Kč, AU 08XXX svoz a likvidace odpadů ve výši 407 493,17 Kč, AU 09XXX SW údržba, support, maitnence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 049 169,82 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 1 231 903,49 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty,razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 92 662,19 Kč
10945002.24
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 83 534 863,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 8 880 307,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 347 713,00 Kč
92762883.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 22 920 755,25 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 8 251 295,00 Kč
31172050.25
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 1 679 533,72 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 1 891,10 Kč
1681424.82
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 626 869.45 Kč - P.DUSSMANN spol. s r.o. (50 % z původně vyměřené částky za pozdní úhrady faktur)
626869.45
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba (lékárna a krev) ve výši 8 964,89 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 124,34 Kč (rozbité zboží v lékárně)
9089.23
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 1 081 306,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 147 260,78 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 0,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 0,00 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč
1228566.78
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 601 747,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 181 029,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 446 981,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 623 901,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 548 393,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 1 802 529,00 Kč
4224406.00
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 176 005 453,28 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 326 700,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 681 887,13 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 68 375,02 Kč, AU 701XXX - 713XXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 2 342 435,86 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
179424851.29
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 227 644,27 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
227644.27
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 13 361 457,82 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 168 006,79 Kč, AU 120000 + 400000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 6 801,27 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 786 164,74 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 119 775,12 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 158 700,10 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 0,00 Kč
14600905.84
648
z toho: AU 100000 použití FRM na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 358 241,70 Kč
358241.70
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 3 222 162,68 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 5 192,04 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 550 092,48 Kč, AU 2070000 + 210000 ostatní ve výši 253 930,35 Kč
4031377.55
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 295 878,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 0,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 2 685 500,00 Kč, AU 100520 z příkazní smlouvy ve výši 4 608,00 Kč, AU 100550 z prodeje majetku ve výši 0,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 0,00 Kč, AU 100580 (LPS a ohledání zemřelých) ve výši 1 074 000,00 Kč, AU 100600 (živ. pojištění majetku) ve výši 73 122,00 Kč, AU 335015 (rezidenční místa) ve výši 0,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 101200 zřizovaatel ERP za 1 - 3/2017 ve výši 114 415,20 Kč, AU 118140 (náborový příspěvek - zam. RDG) ve výši 30 000,00 Kč, AU 400001 ostatní ÚSC - dotace z rozpočtu obce Nárameč ve výši 2 000,00 Kč, AU 200011 Úřad práce na mzdy ve výši 0,00 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 249 606,00 Kč, AU 600001 zúčtování investičního transferu na pořízení VDI ve výši 38 733,00 Kč
4567862.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1210204.08
A.II. Tvorba fondu 1680983.72
1. Základní příděl 1679533.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1717595.12
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 360230.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 67330.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 120925.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 937500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 231610.12
A.IV. Konečný stav fondu 1173592.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1113076.92
D.II. Tvorba fondu 486000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 352500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 133500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 358241.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 358241.70
D.IV. Konečný stav fondu 1240835.22

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12216761.18
F.II. Tvorba fondu 5267343.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4224406.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 997937.53
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 45000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3586497.23
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3586497.23
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 13897607.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 494443.00 6684990.99 6704816.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 409205.00 6271354.99 6288062.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 85238.00 413636.00 416754.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním