Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1611065.03 | 1611065.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6634.36 | 6634.36 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 850182.67 | 1604430.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 754248.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1611065.03 | 1611065.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | KZ účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.3.2017 | 237407.50 |
A.II.4. | KZ účtu 022-Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov. věcí k 31.3.2017 | 331769.60 |
A.II.6. | KZ účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2017 | 4621343.54 |
B.I.2. | KZ účtu 112-Materiál na skladě k 31.3.2017 | 30630.00 |
B.II.4. | KZ účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy na předplatné časopisu Příroda | 519.00 |
B.II.9. | KZ účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci - mobilní telefony O2 zaměstnanci fa.053 | 2.43 |
B.II.18. | KZ účtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - nedočerpaný provozní transfer | 945700.00 |
B.II.30. | KZ účtu 381-Náklady příštích období - duplicitní platby pronájmu kopírky BIZHUB | 3593.70 |
B.II.32. | KZ účtu 388-Dohadné účty aktivní - skutečné čerpání přímého transferu k 31.3.2017 | 4082940.98 |
B.II.33. | KZ účtu 377-Ostatní krátkodobé pohledávky, z toho: 37.170,- Kč pohledávka za žáky z vyúčtování lyžařského kurzu, 612,- Kč jsou poplatky z účtu FKSP | 37782.00 |
B.III.9. | KZ účtu 241-Běžný účet k 31.3.2017 z toho: provozní prostředky činí 2,914.674,08 Kč, 127.700,00 Kč zálohy přijaté od žáků, 87.667,99 Kč prostředky investičního fondu, 277.875,65 Kč finanční prostředky rezervního fondu a 154.000,43 tvoří finanční prostředky fondu odměn. | 3561918.15 |
B.III.10. | KZ účtu 243-Běžný účet FKSP k 31.3.2017 | 8701.80 |
B.III.17. | KZ účtu 261-Pokladna k 31.3.2017 z toho 503,00 Kč pokladna FKSP | 6322.00 |
C.I.1. | KZ účtu 401-Jmění účetní jednotky z toho: Fond dlouhodobého majetku činí 23.971,79 Kč a Fond oběžných aktiv k 31.3.2017 činí 52.678,66 Kč. | 76650.45 |
C.II.1. | KZ účtu 411-Fond odměn - tvorba ze zlepšeného HV 2016 ve výši 92.000,00 Kč | 154000.43 |
C.II.2. | KZ účtu 412-Fond kulturních a sociálních potřeb k 31.3.2017 | 9816.80 |
C.II.3. | KZ účtu 413-Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - za rok 2016 příděl ze zlepšeného VH 23.154,76 Kč dle rozhodnutí Rady SK | 115874.54 |
C.II.4. | KZ účtu 414-Rezervní fond z ostatních titulů k 31.3.2017 | 162001.11 |
C.II.5. | KZ účtu 416-Fond reprodukce majetku, fond investic - tvořený z odpisů za 1/4 2017 ve výši 2.043,00 Kč | 106793.18 |
D.III.12. | KZ účtu 336-Sociální zabezpečení - předpis odvodu soc.pojištění za období 03/17 | 309346.00 |
D.III.13. | KZ účtu 337-Zdravotní pojištění - předpis odvodu zdravotního pojištění za období 03/17 | 88504.00 |
D.III.16. | KZ účtu 342-Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis odvodu zálohové daně z příjmu za období 03/17 | 125096.00 |
D.III.32. | KZ účtu 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté transfery za 1.Q 2017 z toho: ÚZ-010 300.000,00 Kč, ÚZ-33353 5,367.443,00 Kč, ÚZ-001 11.300,00 Kč, ÚZ-007 122.700,00 Kč | 5801443.00 |
D.III.36. | KZ účtu 384-Výnosy příštích období - zůstatek schváleného rozpočtu provozních prostředků na rok 2017 | 945700.00 |
D.III.38. | KZ účtu 378-Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodů mezd a spoření na účty zaměstnanců k 31.3.2017 z toho 109,34 Kč duplicitní úhrada telefonu fa.240 El-Dunia | 806851.34 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | KZ účtu 501-Spotřeba materiálu z toho: materiál na opravy 3.965,- Kč, předplatné novin a časopisů 7.069,- Kč, čistící prostředky 7.236,71 Kč, hygienické prostředky 8.162,08 Kč, ICT k PC 1.469,- Kč, školní potřeby a pomůcky 2.134,87 Kč a jiný materiál | 34379.01 |
A.I.2. | ZK účtu 502-Spotřeba energie - teplo | 99233.55 |
A.I.9. | KZ účtu 512-cestovné k 31.3.2017 | 5370.00 |
A.I.12. | KZ účtu 518-Ostatní služby z toho: bankovní poplatky 1.350,- Kč, poštovné 13.501,- Kč, telefony 1.884,42 Kč, vložné na semináře 1.590,- Kč, lyžařské kurzy 10.778,- Kč, aktualizace dat 8.500,- Kč, kopírovací služby 12.890,30 Kč, ostatní služby 66.240,- Kč, nájemné 129.000,- Kč, nájemné za kopírku 3.593,70 Kč | 255137.42 |
A.I.13. | KZ účtu 521-Mzdové náklady k 31.3.2017 z toho: hrubé mzdy 2,928.122,- Kč, OPPP 2.780,- Kč, náhrada mzdy za dočas prac.neschopnost 11.371,- Kč | 2942273.00 |
A.I.14. | KZ účtu 524-Zákonné sociální pojištění l 31.3.2017 z toho: 263.525,- Kč zdravotní pojištění a 731.092,- Kč sociální pojištění | 994617.00 |
A.I.15. | KZ účtu 525-Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění prac.úrazů za 1.Q 2017 - Kooperativa | 12282.00 |
A.I.16. | KZ účtu 527-Zákonné sociální náklady - zálohové příděly FKSP k 31.3.2017 | 53000.00 |
A.I.17. | KZ účtu 528-Jiné sociální náklady - příspěvek na závodní stravování zaměstnanců k 31.3.2017 | 1325.00 |
A.I.28. | KZ účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy majetku za 1.Q 2017 | 2043.00 |
A.I.35. | KZ účtu 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - náku programového vybavení WinPro 10 | 30900.00 |
A.I.36. | KZ účtu 549-Ostatní náklady z činnosti z toho: pojištění majetku 9.456,- Kč a odvod za neplnění ZPS 18.225,- Kč | 27681.00 |
B.IV.2. | KZ účtu 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: ÚZ-007 Nájemné 122.700,- Kč, ÚZ-008 Provoz 375.300,- Kč, ÚZ-33353 Vzdělávání 3,960.240,98 Kč | 4458240.98 |