Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2540455.60 | 2531417.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252824.00 | 252824.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2287631.60 | 2278593.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2540455.60 | 2531417.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | 112/03 - materiál na skladě potraviny 54.423,27, 112/06 - stravovací čipy 10119,50Kč, 112/07 - úklidové prostředky na skladě 27.532,77Kč, 112/09 - vratné obaly 600,00Kč | 92675.54 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy a obědy za měsíc březen. | 111595.99 |
B.II.4. | Odvedená záloha čtvrtletí plyn | 250.00 |
B.II.9. | Příspěvek na stravování zaměstnanců | 9895.00 |
B.II.32. | Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV, FKSP) | 4739383.12 |
C.II.3. | Z rezervního fondu byla uhrazena ztráta za rok 2016 ve výši -86.027,35Kč. - usnesení č. 054-10/2017/RK ze dne 16.3.2017 | 256521.32 |
C.III.1. | Částku 152.091 - tvoří zatím nekryté odpisy, zbytek 76.965,45 je ztráta v důsledku nepříznivého počasí (zvýšené náklady na všechna média) a také nárůst nákladů spojených s provozováním nově postavené tělocvičny. Peníze máme přislíbeny, ale doposud nebyl schválen navýšený rozpočet na rok 2017. | -229056.45 |
C.III.3. | Nekrytý finanční zisk z roku 2004 - v řešení. | 278251.69 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury za potraviny a služby spadající nákladově do měsíce března | 386363.39 |
D.III.7. | Krátkodobě přijatá záloha na dopravu do divadla - KMD | 14900.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy v hotovosti březen. | 24155.00 |
D.III.11. | Nevyplacené mzdy přes účet březen. | 970753.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního pojištění za březen splatné v dubnu. | 387780.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za březen splatné v dubnu. | 166203.00 |
D.III.20. | Neodvedené pronájmy za měsíc březen | 19000.00 |
D.III.37. | Nevyúčtované zálohy na plyn za rok 2016. Faktura je jednou za rok vystavována na konci dubna. | 750.00 |
D.III.38. | Přeplatky za stravné, exekuce za zaměstnance | 354623.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Největší položku tvoří nákup potravin, na které zřizovatel nepřispívá a to 577.010,20Kč. 501/07 nákup spotřebního materiálu, hygienických, úklidových prostředků 62.320,50Kč 501/11 - nákup učebních pomůcek 9.220,00Kč a 501/17 nákup učebních pomůcek ze sponzorských darů - 9.467,00Kč | 679991.20 |
A.I.2. | 502/13 - za elektrickou energii 175.180,92. 502/15 - spotřeba vody 26.302,Kč 502/19 - spotřeba tepla 449.950,00Kč | 651432.92 |
A.I.8. | Nejnutnější údržba a opravy spojené se správou budovy, revize | 44719.00 |
A.I.12. | 518/10 - aktualizace verzí programů 30.083,80 518/12 - školení pedagogů 18.445,00Kč 518/15 - školení nepedagogů 4.252,00Kč 518/20 poštovní služby 10.816,30. 518/21 - telefonní služby 9.381,88Kč. 518/50 - služby spojené s chodem budovy (odpad, gastroodpad, správa IT.........) 43.586,56Kč. 518/51 - stočné a srážky 43.609,00Kč. 518/52 bankovní poplatky 4.932,00Kč | 165106.54 |
A.I.13. | 521/10 - mzdy 3.383.227,00Kč 521/15 Náhrady mezd v době nemoci 22.079,00Kč. 521/20 OON - 50.791,00Kč | 3456097.00 |
A.I.14. | 524/10 - zákonné sociální pojištění 852.839,00Kč 524/20 zákonné zdrav. pojištění 306.676,00Kč | 1159515.00 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění I.q | 14328.00 |
A.I.16. | Odvod 2% z mezd a náhrad na FKSP | 68106.12 |
B.I.1. | Tržby za obědy | 598364.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů | 78275.21 |
B.I.16. | Výnosy ze sponzorských finančních darů | 33792.00 |
B.I.17. | Nahodilé výnosy - opisy vysvědčení... | 600.00 |
B.IV.2. | 672/10 - čerpání prostředků na přímé náklady 4.739.383,12Kč, 672/20 prostředky na provozní náklady a odpisy z transferů 8.988,00Kč | 5537581.12 |