Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3758334.58 | 3758334.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70515.00 | 70515.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3687819.58 | 3687819.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2955180.59 | 2955180.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | 266638.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, v r. 2017 bez pohybu | 1116030.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 61 tis. Kč | 8656251.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 52 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 011 - drobné odměny na akce 5,6 tis. Kč, spotřeba účtována průběžně. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2016, účtován metodou B 1x ročně.
| 75981.99 |
B.II.9. | ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci, z toho 6 tis. půjčky z FKSP do lhůty splatnosti, ostatní zálohy na realizaci akcí, provozní zálohy | 32800.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 707 předpis zbývající části příspěvku na provoz (celorok), 434 nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 1140788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - nákl. příštích období - předis odvodu z odpisů do konce r.2017 | 208500.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní: proúčtování transferů s vypořádáním (na soutěže, odpisy, přímé náklady)do výše nákladů v celk. výši 3 318 tis. Kč a profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací 459 tis. Kč | 3776827.12 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: mzdové prostředky a odvody za 3/17 a na 4/17 (2532),analyticky vedené účty fondů (677),nečerpané finance na soutěže (326), zápisné do ZÚ na 2-6/17 ve výši 1499 - čerpané jen částečně, HV roku 2016 | 4427651.72 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP ve shodě se stavem fondu, po započtení čerpaných půjček a tvorby za 3/17 převedené v dubnu | 92284.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoby stravenek pro potřeby FKSP k datu uzávěrky vyčerpány | 0.00 |
C.II.1. | ú. 411 - f.odměn - v r. 2017 zatím bez pohybu, navrženo navýšení z HV r. 17 ve výši 30 tis. Kč | 10230.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: tvorba 42, čerpání na stravenky 18, rekreace 4, kulturu a sport 5 | 112451.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond ze zlepš. HV - bez pohybu, navržený příděl z HV r. 2017 ve výši 125 tis. Kč | 145720.92 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - bez pohybu | 50210.67 |
C.II.5. | ú. 416 - investiční fond - v tis. Kč: tvorba z odpisů 103, odvod z odpisů -69, čerpání r. 2017 prozatím není schváleno | 471054.83 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod.přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF QUo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky za 3/17 uhrazené v dubnu, do lhůty splatnosti | 50939.21 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - závazky z mezd za březen vyplac. v dubnu | 878431.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis odvodu z odpisů - zbývající část celoroku ve výši 208 tis. Kč, přijaté dlouhod. nájmy k odvodu ve výši 2 tis. Kč | 210300.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období - předpis zbývající výše příspěvku na provoz - celorok (707 tis. Kč) a časové rozlišení zápisného do ZÚ na 4-6/17 (731) a ČR příjmů z projektů SmOl 36 tis. Kč | 1473901.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti klíčovány N související s DČ pouze u odpisů, v poměru 89 % HČ a 11 % DČ. Rozhodující objem klíčovaných nákladů jsou náklady na energie, které nejsou fakturovány, pouze proúčtovány do nákladů ve výši placených záloh. | 4986978.01 |
A.I.1. | ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 103, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 46, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 37, odměny-ceny na soutěže a turnaje 16, DHM s PC do 3 tis. v objemu 29, tonery 15, ostatní položky v objemech do 10 tis. Kč. | 283195.22 |
A.I.2. | ú. 502 - Z energií fakturována pouze částečně el. energie a topení, do N proúčtováno ve výši hrazených záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 382, elektřina 89 a vodné, stočné 54. | 524557.99 |
A.I.8. | ú. 511 - plán oprav roku 2017 neschválen, realiz. opravy s limitem do 100 tis. Kč - struktura: elektroopravy 77, opr. vodoinstalace a odpad 23 a ostatní drobné opravy do 10 tis. Kč. | 123985.20 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - souvisí zejména s reliz. zimními pobytovými akcemi | 18233.00 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování (89), ubytování (84), doprava (66) a čátečně vstupné (24). Dále za organizaci pronájmy nebyt. prostor a související služby (101), zpracování mezd (56), pronájem pozemku a lyžař.svahu (41),FENIX (32), vývoz odpadu a fekál(14), kopír.služby a tisk (16), pronájem movitého MAJ (22), drobné ostatní služby v objemech do 10 tis. | 600145.10 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 2333+47, z vlastních zdrojů 105, z dotací KÚ 11, Z celkového objemu je 2092 tis. Kč na platy, 393 na OON a 11 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 2495956.00 |
A.I.20. | ú. 538 - jiné daně a poplatky: dálniční známka | 1500.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení DHM v PC nad 3 tis.Kč, z toho v tis. Kč: vybavení učeben, kanceláří 31, učební pomůcky 23, drobný a drobný provozní 7 | 61146.00 |
B.I.2. | ú. 602 - Dle druhů v tis. Kč: zápisné do ZÚ 769, lyžařské pobyt. akce 206, lyžař. výjezdy 158, pobyt. akce 129, příměstské akce 93, jednodenní akce 32, programy pro školy 16, příjmy z TZ Ochoz na naše akce 25 | 1427602.00 |
B.I.3. | ú. 603 - příjmy z pronájmů (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 54, výnosy z ubytovny 13,z půjčovny lyží 39, ost. nájmy 2 | 107402.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostat.výnosy z činnosti: příspěvky organizací na akce - SOČ | 3000.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, v tis. Kč dotace z MŠMT 3 209, z toho na mzdové náklady 3 126,na soutěže MŠMT 83. Dotace z KÚ 343, z toho na provoz 234, na odpisy 87, na dofinancování soutěží 22. Příspěvky SmOl 7. | 3560081.61 |
C.1. | HV v součtu za HČ i DČ, náklady k mezitimní uzávěrce neklíčovány z důvodu nízké vypovídací schopnosti. | 111107.60 |