Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nejsou informace o tom,že by byla porušena zásadanepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle platné vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009Sb s účinností od 1.1.2012 a včetně novel. Účetní jednotka zahájila od1.1.2012 odpisování, které je účtováno na SU551xSU 07x a 08x. V souvislosti s odpisy je proúčtováno rozpuštění inv.transferů: SU 403xSU 672. Účetní jednotka začala účtovat o fondech prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
a) účtováno o RH v souvislosti s prodejem majetku na účtu SU 407, RH stanovena znaleckým posudkem nebo kvalifikovaným odhadem, b) ÚSC odepisuje majetek dle platného ČÚS č.708 dle schváleného odpisového plánu, c) ÚJ rezervy k 31.1.2017 netvořila, d) časové rozlišení dle hranice stanovené vnitřním předpisem, e) účtování přenesené daňové povinnosti a konečná platba daně z přidané hodnoty na FÚ je zajištěna prostřednictvím depozitního účtu SU 245.0041, f) na účtu 403 - je dosud evidována investiční dotace ke vkládanému majetku v min.letech, dále je zde proúčtování konečné vypořádání inv.dotací a rozdíly jsou jednorázově rozpuštěny do nákladů bez zásahů na majetkových kartách (postupováno dle možnosti ČÚS), g) pro účtování cizích měn postupováno dle vnitřní směrnice, kde je stanoven roční přepočítací kurz, h) účtování na peněžních fondech je zajištěno prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky, ch) na podrozvahovém účtu 994 - účtování o opatrovnictví (klient má vlastní účet, právo disponovat má opatrovník = ÚSC)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky416179192.19417255047.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20510.0420510.04
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1605517.891614117.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7934397.537934397.53
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 406618766.73407686021.65
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů141000.00141000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 141000.00141000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky14227810.7014227810.70
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 8043630.708043630.70
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 6184180.006184180.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů10969479.2610969479.26
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4518628.984518628.98
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6450850.286450850.28
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty132513636.79132431980.43
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 453390.88453390.88
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 132060245.91131978589.55
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 296726926.56297884437.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V současné době ÚSC vede soudní spor týkající se akce: Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky o částku 6.184.180,-Kč = zachyceno na podrozvahovém účtu SU 948. A dne 21.12.2016 byla doručena Výzva k vrácení dotace dotčené nesrovnalostí k akci: Vybudování zóny klidu, která nebyla uhrazena = evidován závazek ve výši 6.450.850,28 Kč na podrozvahovém účtu SU 956.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Pro zajištění úhrady daňových dokladů o přijatých platbách v účetním softwaru jsou prováděné jednostrané kompenzační zápisy. Korekce k odhadu daně z příjmů za rok 2016 placené obcí nebyla provedena. U účtování opravných položek k pohledávkám je postupováno dle vnitřní směrnice. Rezervy nebyly tvořeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-1713954.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.001003677.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
335.38
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
335.38
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
12623384.60
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Výměra lesních pozemků čerpána z programu MISYS dle jednotlivých katastrálních území. K datu prodeje jsou lesní pozemky oceňovány aktuálními znaleckými posudky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00SU 341 - proúčtování úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2016 (placená obcí), nebyla provedena úprava dohady 0.00
0.00SU 345 - proúčtování trasferů mimo vybrané vládní instituce (ostatní organizace - např. transfery z fondu sportu, fondu kultury a fondu cestovního ruchu) 0.00
0.00SU 347- proúčtování předpisu finančního vypořádání za rok 2016 k vybraným ústředním vládním institucím (MPSV) 0.00
0.00SU 349 - proúčtování předpisů a poskytnutí neinvestičních trasferů k vybraným vládním institucím (vlastní PO) 27424400.00
0.00SU 373 - nevyúčtované poskytnuté zálohy na transfery, jejichž vyúčtování mají předložit v průběhu roku 2017 (u jednotlivého případu částky poskytnutí zálohy nepřevýši hranici pro proúčtování časového rozlišení stanovenou vnitřním předpisem) 5155440.00
0.00SU 374 - nevyúčtované přijaté zálohy na transfery 2363254.15
0.00SU 381 - hodnota DDHM, u kterého nejsou dořešeny náklady na montáž (vstupuje do ceny pořízení ve výši 218.284,-Kč), proúčtování předpisů poskytnutých neinvestičních trasferů vlastním PO i ostatním subjektům na rok 2017 32178684.00
0.00SU 389 - proúčtování dohady nákladů k záloze na služby 700000.00
0.00SU 401 - účtováno o tvorbě a čerpání fondů ÚSC 0.00
0.00SU 403 - zachycení přijatých dotací na pořízení DM od r.1998-2016 0.00
0.00SU 406 - PS (zahrnuje vymožené přeplatky soc.dávek z min.let, vyřazení DHM likvidací v min.letech, proúčtování opravných položek z min.let, dooprávkování DNM a DHM odepisovaného k 31.12.2011,přeúčtování vymoženého výživného za rok 2015-2016), pohyby v roce 2017 - proúčtování vymoženého výživného k 31.1.2017. 0.00
0.00SU 407 - účet pro zachycení oceňovacího rozdílu při účtování o reálné hodnotě majetku při prodeji, od r.2014 nově v souvislosti s účty 035 a 036 0.00
0.00SU 408 - v roce 2017 se jedná o narovnání stavu z min.let: zařazení DHM včetně oprávek - dopravní hřiště v ZC (PC 827.826,-Kč; oprávky ve výši 496.694,40 Kč) 331131.60
0.00SU 455 - obsahuje složené finanční prostředky jako dlouhodobé bankovní záruky mimo rozpočtové hospodaření města (přijato na depozitní účet) 409766.45
0.00SU 459 - dlouhodobý závazek vyplývající se smlouvy o nákupu akcií z roku 2015 formou splátek (poslední splátka v roce 2019) 11942120.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00SU 525 - proúčtování předpisu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy za I.Q/2017 54486.00
0.00SU 527 - proúčtování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců za I.Q/2017 17000.00
0.00SU 538 - zahrnuje předpisy soudních poplatků za podané žaloby, předpisy správních poplatků za nákup kolků, nákup dálničních známek 0.00
0.00SU 549 - zahrnuje proúčtování komerčního neživotního pojištění majetku, zaokrouhlovací rozdíly DPH a členské příspěvky 582851.23
0.00SU 551 - proúčtování vyřazení majetku likvidací 146732.00
0.00SU 609 - účtováno o platbách za zkoušky řidičských průkazů 0.00
0.00SU 642 - jiné pokuty (pokuty dle rozhodnutí - Oddělení dopravy, Živnotenského úřadu, Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí) 0.00
0.00SU 649 - ostatní výnosy zahrnují přijatá pojistná plnění 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00bez komentáře 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00bez komentáře 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.79009123.82
G.II. Tvorba fondu10548234.57
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce1210.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů10524900.00
4. Ostatní tvorba fondu22124.57
G.III. Čerpání fondu804211.65
G.IV. Konečný stav fondu88753146.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1224549323.98405120119.44819429204.54812391030.02
G.1.Bytové domy a bytové jednotky201965418.4459630479.09142334939.35142334939.35
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu449137773.32152022318.00297115455.32293710521.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky48940410.1022141057.9526799352.1526799352.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení197763871.3474915084.00122848787.34119773209.54
G.5.Jiné inženýrské sítě102668920.4348983336.0053685584.4353685584.43
G.6.Ostatní stavby224072930.3547427844.40176645085.95176087423.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky543385453.750.00543385453.75543297453.75
H.1.Stavební pozemky1516750.000.001516750.001516750.00
H.2.Lesní pozemky12623384.600.0012623384.6012623384.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky216021282.100.00216021282.10215944482.10
H.4.Zastavěná plocha84235393.500.0084235393.5084312193.50
H.5.Ostatní pozemky228988643.550.00228988643.55228900643.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.001519654.70
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001519654.70
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním