Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3503126.34 | 5182315.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 636226.90 | 614811.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2436944.76 | 2430195.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 300685.00 | 2008038.80 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 53941.80 | 41224.10 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 53941.80 | 41224.10 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3449184.54 | 5141091.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Jedná se o potraviny - 41.506,99 Kč a stravovací čipy - 5.082 Kč. | 46588.99 |
B.I.8. | Zahrnuje stav zboží na skladě v nově zařízeném školním bufetu. | 27063.50 |
B.II.1. | Neuhrazené odběratelské faktury. Z toho pohledávky vzniklé před rokem 2017 - 67.738,38 Kč, ostatní 158.291,54 Kč jsou ve splatnosti. | 226029.92 |
B.II.4. | Poskytnuté provozní zálohy se týkají především energií a některých služeb (prezentace, předplatné čas. a progr. | 99174.62 |
B.II.5. | 6.900 Kč jsou pohledávky za žáky a jejich vybavení do I. ročníků, 141,50 Kč pohledávky za pronájmy potravinových a nápojových automatů. | 7041.50 |
B.II.9. | 48.198 Kč jsou provozní zálohy poskytnuté zaměstnancům, 14.575 Kč jsou pohledávky k zaměstnancům za vybrané střravenky Sodexho a 16.900 Kč jsou pohledávky za uskutečněné trby na provozovnách MOP. | 79673.00 |
B.II.18. | Jedná se o pohledávky k vybraným nístním institucím na dotaci týkající se nákladů běžného provozu ÚJ. | 3294500.00 |
B.II.30. | 80.896,08 Kč jsou náklady příštích období (2018) za programy a 2.522 Kč tisk. | 83418.08 |
B.II.32. | Čerpání dotací na přímé náklady - 6.757.736,93 Kč, stipendia - 59.800 Kč a nájemné - 95.994 Kč. | 6913530.93 |
D.III.5. | V plné výši budou hrazeny v období měsíce dubna 2017. | 162515.42 |
D.III.20. | Jedná se o závazky vyplývající z příjmu z pronájmu, které budou vráceny zpět zřizovateli po jejich uhrazení. | 5460.00 |
D.III.32. | Jedná se o přijaté transféry na přímé náklady - 9.580.225 Kč, nájemné MOP - 98.100 Kč a stipendia žáků - 172.000 Kč. | 9850325.00 |
D.III.36. | Postupné rozpouštění plánu provozní dotace - 4.602.000 Kč dle skutečným příjmů - 1.307.500 Kč. | 3294500.00 |
D.III.38. | Zahruje závazky vůči OH - 1000 Kč, odeslání exekucí vl. zaměstnanců - 25.538 Kč a 7.400Kč příspěvek z FKSP na penzijní připojištění. | 54427.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Celkové náklady s ohledem na rozpočet se ÚJ snaží nepřekračovat. | 9535415.36 |
A.I.1. | U spotřeby materiálu došlo k navýšení oproti stejnému období loňského roku o 143.337,23 Kč a to u DČ, která se stále rozvíjéí o cca 38.594,09 tis. Kč a u HČ o cca. 104.743,14 tis. Kč | 576203.87 |
A.I.2. | V oblasti spotřeby energií je zatím překročení nákladů proti stejnému období 2016 o 197.707,17 Kč. | 657703.29 |
A.I.4. | Jedná se o nově zařízený školní bufet. | 69247.63 |
A.I.8. | U HČ jde o navýšení o 3.526,19 a u DČ došlo k navýšení o 13.570,79 Kč v důsledku oprav u autoparku. | 130256.11 |
A.I.9. | V oblasti cestovného došlo ke snížení o 7.135,82. | 19158.00 |
A.I.12. | U služeb došlo ke snížení o 222.034,83 Kč proti stejnému období roku 2017. | 610575.06 |
A.I.20. | Zahrnují náklady za pořízení dálniční známky - 3.000 Kč a správní poplatky (ověřování podpisů, dokumentů) - 2.320 Kč. | 5320.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku - 78.996 Kč a motorových vozidel - 46.610 Kč, vykázaná skutečnost stipendií - 59.800 Kč a CCS služby - 5.189,99 Kč a drobné služby na DČ 613,03Kč. | 191209.02 |
B. | Výnosy zatím nedosáhly loňského stavu o 413.387,19 Kč. | 9214814.19 |
B.I.17. | Vyhotovení opisů výučních listů, vysvědčení, vystavené faktury za pronájem potravinových a nápojových automatů, zaokrouhlování. | 2055.19 |
B.II.6. | Náhrady od pojišťovny za úraz žákyně Bolovikové. | 12610.00 |