Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1525456.33 | 1525456.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 419456.80 | 419456.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1026438.25 | 1026438.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1475536.33 | 1475536.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v březnu 2017 se splatností v dubnu 2017. FO 5 HOPES, Most - 1800,-- Kč, FK 2 HOPES, Most - 600,-- Kč, FO 7 Diana Kašparová, Rakovník - 3200,-- Kč, FO 8 Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2400,-- Kč, FO 9 Profi fitness Millenium, Rakovník - 4950,-- Kč, FO 10 Ippon Karate Klub Shotokan, Rakovník - 3300,-- Kč, FO 11 Sedláček, Řevničov - 950,-- Kč, FO 12 Š & Sch, Praha - 2 580,-- Kč, FK 3 Š & Sch, Praha - 726,-- Kč, FO 13- Delikomat, Modřice - 250,-- Kč, FK 4- Delikomat, Modřice - 242,-- Kč. | 20998.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 31 000,-- Kč (5 x 6200), záloha na zájezd do Španělska 420 935-- Kč, záloha na plyn 248 050,-- Kč. | 699985.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 1 888 000,-- Kč byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen). | 1351600.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru - 361,85 Kč, předplatné 2 268,-- Kč, pojištění majetku 22 315,-- Kč. | 24944.85 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - leden 1 583 380,46 Kč, únor 1 522 069,30 Kč, březen 1 553 185,14 Kč. | 4658634.90 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2017. Jedná se o částku 7 222,34 Kč (příspěvek na pen. připojištění 7800,-- Kč, finanční dar k jubileu 1000,-- Kč, příděl do FKSP 22 682,34 Kč, příspěvek na obědy 6 660,-- Kč). | 362245.44 |
D.III.5. | Faktura s datem splatnosti v dubnu 2017 - FD 63 Alteria, Kladno - 27 939,-- Kč. | 27939.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 3/2017, splatné v 4/2017. | 889319.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 03/2017 se splatností v 4/2017. | 7800.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 3/2017 se splatností v 4/2017. | 354579.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 03/2017 se splatností v 4/2017. | 152181.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 3/2017 se splatností 4/2017. | 128775.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 18127.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - (leden - únor 3 184 338,-- Kč; březen - duben 3 181 374,-- Kč), UZ 007 - 7 400,-- Kč. | 6373112.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 3/2017 (35 552,-- Kč), obědy zaměstnanců 03/2017 - (9990,-- Kč), telefony 03/2017 (1210,-- Kč). | 46752.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (42 427,-- Kč), vodné (19 015,-- Kč), stočné (26 062,-- Kč), plyn (308 584,-- Kč). | 396088.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance (1 272,-- Kč), příspěvek na zájezd (369 295,-- Kč). | 370567.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na elektřinu a plyn 83 862,50 Kč, vodné - 5 829,50 Kč, stočné - 5 722,-- Kč. | 95414.00 |
A.I.12. | Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, vodné, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku, revize. | 215864.82 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. Q 2017. | 16438.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. Q 2017. | 67663.50 |
B.I.2. | Kopírovací služby 11 084,-- Kč. | 11084.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 10704.50 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - díly na soutěžní autíčko 6 840,-- Kč, delegační poplatek studentů - 2 550,-- Kč, sportovní dresy - 6 660,-- Kč. | 16050.00 |
B.I.17. | Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2016 - 26,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 228,-- Kč. | 256.00 |
B.II.2. | Úroky za 1. Q 2017 na běžném účtě. | 431.21 |
B.IV.2. | Na účtě jsou evidovány čerpání: přímé dotace ÚZ 33 353 - 4 658 634,90 Kč, provozní dotace ÚZ 008 - 536 400,-- Kč. | 5195034.90 |