Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 31.3.2017byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.3.2017 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky89937095.9490204924.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9301370.289392779.63
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 77568094.1277888211.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3067631.542923933.19
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů638519449.5425338.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.0025338.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 638494111.540.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky40042015.5794003347.01
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 40042015.5794003347.01
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 768498561.05184233609.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001350369.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti104302.41436402.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majektku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.ÚPS Praha 1 736 720,40 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82117,50 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16350,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2050,00 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3800,00 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2750,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23920,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48305,30 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130080,00 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41040,00 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38032,80 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104000,00 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9441,00 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14939,30 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2000,00 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27477,00 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2400,00 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40000,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367200,00 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36720,00 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65000,00 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125920,00 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Ing. Komárek ztracený fotoaparát za doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč ÚPS České Budějovice - Kč ÚPS Sychrov 522 695,15 Kč pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 C e l k e m 2 259 415,55 Kč 2259415.55
C.I.3.ÚPS Sychrov 582 102,81 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 247 743,33 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 54 880,43 Kč SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 182 679,05 Kč Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 4 770 005,53 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 872 251,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 545 623,40 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady - Milotice 169 134,25 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 914 597,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 216 083,40 Kč SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 136 202,28 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku - Raduň 183 397,65 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 181 636,65 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 551 079,90 Kč UOP OSTRAVA 294 161,45 Kč SFŽP Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni 85 711,67 Kč Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 208 449,78 Kč Celkem 5 646 269,79 Kč 5646269.79
D.II.7.k 31-3-2017 Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč ÚOP Olomouc Magdalena Sklenovská 9100J115001 Jistina - nájem nebyt. prostor 26.1.2011 3 430,00 Kč ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 9 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč ÚOP Brno Galerie Caffe jistota Galerie Cafee 200 000,00 Kč CELKEM 434 587,71 Kč 434587.71
D.III.32.Účet č: 3743 dotace od cizích + 3741 od zřizovatele k 31-3-2017 účel částka GAČR GAČR 153 000,00 ÚOP Loket Přeshraniční spolupráce 375,41 ÚOP Liberec GAČR 661 000,00 Město Javorník na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch 50 000,00 GAČR GAČR 1 033 000,00 VUKOZ - NAKI cizí 1 000 000,00 MŠMT - 62 000,00 St. Město pod L. kulturní akce 15 000,00 Město Telč kulturní akce 50 000,00 účet č. 3741 od zřizovatele Unesco - převod z roku 2016 4 142,36 Kč CELKEM 3 028 517,77 3028517.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.účet: 541 k 31-3-2017 Závod Účet Částka - MD Text ÚPS Sychrov 54101000 26,00 Státní pozemkový fond - pronájem pozemku Kuks ÚPS Sychrov 54101000 163,00 Státní pozemkový fond - pronájem pozemku Kuks CELKEM 189,00 189.00
A.I.23.542 k 31-3-2017 Závod Účet Částka - MD Text 30 54201000 885,00 PU-penale plat.kázeň 54201915 10 54202000 470,00 pokuta - úrok z prodlení DPFO uop Ostrav 54202480 CELKEM 1355,00 1355.00
A.I.26.Závod Účet Částka - MD Text 10 54701000 1000,00 Škoda na autě (spoluúčast) 9A8 9878 10 54701000 1000,00 Škoda na autě (spoluúčast) 5AB8734 40 54701000 15621,00 výměna čelního skla - pojistná událost 40 54701000 10036,00 Výměna čelního skla Fiat Doblo 4AV9530 40 54701000 38287,00 výměna nabouraných dveří Fiat DOBLOAV9530 pojistná událost Celkem : 65944,00 Kč 65944.00
A.V.2.předpis na přeplatek daně z DPPO. Žádost o vrácení byla podaná ke dni odeslání DPPO za rok 2016 tj. 31.3.2017 -296449.60
B.I.9.Rozpis účtu 641 k 31-3-2017 Závod Účet Částka - DAL Text UPS Kroměříž 64101000 1084,70 HS Pozemní stavitelství Brno - Smluvní pokuta za nedodržení termínu předání díla ÚPS Praha 64101000 111,00 smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446015 ÚPS Praha 64101000 705,00 smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446014 ÚPS Praha 64101000 70,00 smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 200446015 ÚPS Praha 64101000 78,79 smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 201147000 ÚPS Praha 64101000 3925,00 smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktury 202747000 UPS ČB 64101000 1 204,00 Kč Edge Event-úroky z prodlení-faktury UPS ČB 64101000 8 611,00 Kč Horák Pavel-úroky z prodlení-sml.3004J113037 UPS ČB 64101000 6 383,00 Kč Tumlare Corporation-úroky z prodlení-faktury UPS ČB 64101000 119,00 Kč Destination-úroky z prodlení-faktura UPS ČB 64101000 150,00 Kč ROYAL PRAGUE TRAVEL-úroky z prodlení-faktura CELKEM 22 441,49 Kč 22441.49
B.I.14.Jedná se o prodej automobilu- přecenění bude provedeno v 4/2017 . 50000.00
B.I.16.Dary jiná činnost 64896 Dary jiná činnost 22 800,00 Kč fyzické osoby 64896 dar na Kaméliový ples AZZ Kroměříž 22 800,00 Kč DARY - hlavní činnost 64806 DARY - hlavní činnost 339 393,00 Kč Czech Anglo Productions Praha 64806 dar na opravu Čínského pavilonu v Podzám.zahradě AZZ Kroměříž 160 000,00 Kč Glasspol Kroměříž 64806 dar na opravu Čínského pavilonu v Podzám.zahradě AZZ Kroměříž 25 000,00 Kč Colorlak Staré Město u UH 64806 dar na opravu Čínského pavilonu v Podzám.zahradě AZZ Kroměříž 50 000,00 Kč Czech National Trust Kroměříž 64806 dar na opravu Čínského pavilonu v Podzám.zahradě AZZ Kroměříž 93 123,00 Kč fyz. osoba - pan Lakomý 64806 dar na restaurování SZ Velké Losiny 11 270,00 Kč 362193.00
B.IV.1.Rozpisy účtů k závěrce 31.3. 2017 Účet č: 671 k 31-3-2017 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 44 686 739,62 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 42 976 000,00 Kč 67102 čerpání ČNB - SMVS Liliová neinvestiční - Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 1 710 739,62 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 30 259 188,60 Kč 67101 Provozní dotace 24 000 000,00 Kč 67102 - Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 6 274 718,49 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 32 764 668,37 Kč v tom: MK ČR 67101 Provozní dotace 27 000 000,00 Kč 67102 - Kč Podíl odpisů k účtu 403 67106 Podíl odpisů k účtu 403 84 948,24 Kč Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova 63 825,00 Kč SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 3 330,45 Kč SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice 675,24 Kč Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu 6 249,00 Kč SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA 1 007,46 Kč SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku - Raduň 996,00 Kč Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal 6 411,00 Kč SFŽP 67106 obnova veget.úprav - intravilán - Uherčice 695,34 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn 1 758,75 Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 5 317 527,13 Kč 671071 Dohad výnosů účelové prostř. od zřizovatele 5 271 334,71 Kč 671072 Dohad výnosů účelové prostř. od cizích 46 192,42 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 36 499 863,08 Kč 67101 Provozní dotace 35 000 000,00 Kč Provozní dotace 35 000 000,00 Kč 67102 Účelové dotace MKČR - Kč - Kč 67103 Dotace ÚSC - Kč - Kč 67104 Dotace od jiných - Kč 67106 Podíl z transferů z účtu 403 - Kč 67107 Dohad výnosů - účelové prostředky 1 499 863,08 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele SMVS 1 334 239,00 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele VaV 165 624,08 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích - Kč UPS SYCHROV CELKEM: 10 084 080,63 Kč 67101 Provozní dotace 10 000 000,00 Kč 67102 67103 Dotace ÚSC 65 000,00 Kč Pardubický kraj 67103 Výstava nemateriálního kulturního dědictví Pardubického kraje 65 000,00 Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 19 080,63 Kč Spolek přátel zámku Sychrov 67106 nákup koberce % podíl z odpisů 16 889,55 Kč Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 Investiční dotace na nákup schodolezu - program de minimis 1 615,68 Kč SFŽP 67106 zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 575,40 Kč ÚOP CELKEM 54 295 291,75 Kč 67101 Provozní dotace 51 800 000,00 Kč 67102 - Kč 67106 Podíl odpisů k účtu 403 273,54 Kč Ministerstvo životního prostředí 67106 Brno 234V119000030 Obnova zahrady u vily Stiassni podíl z odpisů 273,54 Kč 67107 Dohad výnosů- účelové prostředky celkem 2 495 018,21 Kč 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 1 812 003,71 Kč 671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 683 014,50 Kč k 31-3-2017 190 776 000,00 Kč 67101 provozní dotace - Kč 67102 účelové z MKČR - ČNB 65 000,00 Kč 67103 dotace ÚSC - Kč 67104 dotace nadace, fondy aj. 104 302,41 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403 17 297 866,53 Kč 67107 dohad výnosů účelové prostředky celkem 208 243 168,94 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST 208 243 168,94Kč CELKEM HLAVNÍ A HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 208243168.94

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7350571.44
A.II. Tvorba fondu2368788.10
1. Základní příděl2368788.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2391564.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2244312.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6752.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary90000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu7327795.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15040456.11
C.II. Tvorba fondu162478.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové162478.49
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu745591.88
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí383398.88
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové362193.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu14457342.72

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.77915577.69
E.II. Tvorba fondu24218663.62
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku24218663.62
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu3979506.59
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3979506.59
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu98154734.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3403551135.79621260206.132782290929.662822812983.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.8125663400.0054779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.40269696276.64269696276.64
G.6.Ostatní stavby2920587949.76525279801.432395308148.332435830202.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky226587471.740.00226587471.74300181033.11
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky138396560.620.00138396560.62211990121.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00408567.98
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00408567.98
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00475695.93
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00475695.93
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI-100778384.28322559308.43
A.1.PŘÍJMY CELKEM202322790.391534578697.67
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů190945302.411071432712.89
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné190945302.41945180667.70
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.00126252045.19
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti11377487.98463145984.78
A.1.IV.1.Úroky602.5640667.92
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné11146918.9357169357.27
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.00403076889.02
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí67488.00827195.02
A.1.IV.9.Dary - běžné162478.492031875.55
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy0.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM303101174.671212019389.24
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům163919647.24660017312.88
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní120790135.00530665371.55
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům2731255.006318534.66
A.2.V.3.Sociální příspěvky40398257.24123033406.67
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb0.000.00
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky30000.0065000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci30000.0065000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti139151527.43551937076.36
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné139151527.43551937076.36
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV24630497.71273422604.49
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku24630497.71273422604.49
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku24630497.71273422604.49
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ-125408881.9949136703.94
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))-125408881.9949136703.94