Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Pohledávky k 31.3.2017 činí celkem 226.029,92 Kč. Z toho je 67.738,38 Kč po splatnosti vzniklé před rokem 2016, ostatní poihledávky ve výši 158.291,54 Kč jsou ve splatnosti. Prostřednictvím leasingu má ÚJ v evidenci 2 kopírovací přístroje v PC 300.685 Kč (vyjádřeno na podrozvahovém účtu 909). Závazek z tohoto leasingu činí k 31.3.2017 53.941,80 Kč (vyjádřeno na podrozvahovém účtu 962).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3503126.345182315.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek636226.90614811.62
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2436944.762430195.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 129269.68129269.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 300685.002008038.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku53941.8041224.10
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 53941.8041224.10
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3449184.545141091.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
HV z HČ vykazuje ÚJ ve výši -431.231,12 Kč. Tento stav je ovlivněn odpisovými náklady - 243.522.30 Kč, které nejsou kryty dotací a zvýšenou spotřebou energií v topném období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚJ obdrž 0000000000000 0000000000000 je pod č 0000000000000 0000000000000 ýši 962. 0000000000000 0000000000000 ty. ÚJ v 0000000000000 0000000000000 nákladů. 0000000000000 0000000000000 převode 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Jedná se o potraviny - 41.506,99 Kč a stravovací čipy - 5.082 Kč. 46588.99
B.I.8.Zahrnuje stav zboží na skladě v nově zařízeném školním bufetu. 27063.50
B.II.1.Neuhrazené odběratelské faktury. Z toho pohledávky vzniklé před rokem 2017 - 67.738,38 Kč, ostatní 158.291,54 Kč jsou ve splatnosti. 226029.92
B.II.4.Poskytnuté provozní zálohy se týkají především energií a některých služeb (prezentace, předplatné čas. a progr. 99174.62
B.II.5.6.900 Kč jsou pohledávky za žáky a jejich vybavení do I. ročníků, 141,50 Kč pohledávky za pronájmy potravinových a nápojových automatů. 7041.50
B.II.9.48.198 Kč jsou provozní zálohy poskytnuté zaměstnancům, 14.575 Kč jsou pohledávky k zaměstnancům za vybrané střravenky Sodexho a 16.900 Kč jsou pohledávky za uskutečněné trby na provozovnách MOP. 79673.00
B.II.18.Jedná se o pohledávky k vybraným nístním institucím na dotaci týkající se nákladů běžného provozu ÚJ. 3294500.00
B.II.30.80.896,08 Kč jsou náklady příštích období (2018) za programy a 2.522 Kč tisk. 83418.08
B.II.32.Čerpání dotací na přímé náklady - 6.757.736,93 Kč, stipendia - 59.800 Kč a nájemné - 95.994 Kč. 6913530.93
D.III.5.V plné výši budou hrazeny v období měsíce dubna 2017. 162515.42
D.III.20.Jedná se o závazky vyplývající z příjmu z pronájmu, které budou vráceny zpět zřizovateli po jejich uhrazení. 5460.00
D.III.32.Jedná se o přijaté transféry na přímé náklady - 9.580.225 Kč, nájemné MOP - 98.100 Kč a stipendia žáků - 172.000 Kč. 9850325.00
D.III.36.Postupné rozpouštění plánu provozní dotace - 4.602.000 Kč dle skutečným příjmů - 1.307.500 Kč. 3294500.00
D.III.38.Zahruje závazky vůči OH - 1000 Kč, odeslání exekucí vl. zaměstnanců - 25.538 Kč a 7.400Kč příspěvek z FKSP na penzijní připojištění. 54427.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkové náklady s ohledem na rozpočet se ÚJ snaží nepřekračovat. 9535415.36
A.I.1.U spotřeby materiálu došlo k navýšení oproti stejnému období loňského roku o 143.337,23 Kč a to u DČ, která se stále rozvíjéí o cca 38.594,09 tis. Kč a u HČ o cca. 104.743,14 tis. Kč 576203.87
A.I.2.V oblasti spotřeby energií je zatím překročení nákladů proti stejnému období 2016 o 197.707,17 Kč. 657703.29
A.I.4.Jedná se o nově zařízený školní bufet. 69247.63
A.I.8.U HČ jde o navýšení o 3.526,19 a u DČ došlo k navýšení o 13.570,79 Kč v důsledku oprav u autoparku. 130256.11
A.I.9.V oblasti cestovného došlo ke snížení o 7.135,82. 19158.00
A.I.12.U služeb došlo ke snížení o 222.034,83 Kč proti stejnému období roku 2017. 610575.06
A.I.20.Zahrnují náklady za pořízení dálniční známky - 3.000 Kč a správní poplatky (ověřování podpisů, dokumentů) - 2.320 Kč. 5320.00
A.I.36.Pojištění majetku - 78.996 Kč a motorových vozidel - 46.610 Kč, vykázaná skutečnost stipendií - 59.800 Kč a CCS služby - 5.189,99 Kč a drobné služby na DČ 613,03Kč. 191209.02
B.Výnosy zatím nedosáhly loňského stavu o 413.387,19 Kč. 9214814.19
B.I.17.Vyhotovení opisů výučních listů, vysvědčení, vystavené faktury za pronájem potravinových a nápojových automatů, zaokrouhlování. 2055.19
B.II.6.Náhrady od pojišťovny za úraz žákyně Bolovikové. 12610.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.29698.88
A.II. Tvorba fondu101664.00
1. Základní příděl97276.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu4388.00
A.III. Čerpání fondu70655.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32000.00
3. Rekreace1000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10665.30
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění22000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4990.00
A.IV. Konečný stav fondu60707.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213045.92
D.II. Tvorba fondu90920.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření90920.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu303966.89

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu243522.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu243522.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu243522.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35349570.8110300244.0025049326.8125125130.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4722112.770.004722112.774722112.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30627458.0410300244.0020327214.0420403018.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00