Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle současné platné legislativy (vyhláška č. 301/2014, kterou se novelizuje vyhl. č. 410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Pořízení DDHM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 501 a evidujeme pod zkratkou JDDHM na podrozvahovém účtu 902/999 (v souladu s ČÚS č. 710 bod 3.7).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710. Účetní jednotka odepisuje majetek čtvrtletně dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. O zásobách účtuje způsobem B, netvoří zákonné rezervy, nemá pohledávky po lhůtě splatnosti. účetní jednotka nevlastní žádné budovy, pozemky ani hmotný majetek formou leasingu. Na podrozvahovém účtu 901 vede Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5 tisíc Kč a na podrozvahovém účtu 902 veviduje Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 tisíce Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1611065.031611065.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6634.366634.36
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 850182.671604430.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 754248.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1611065.031611065.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka vykazuje ke dni zpracování účetní závěrky vyrovnané hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.KZ účtu 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.3.2017 237407.50
A.II.4.KZ účtu 022-Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov. věcí k 31.3.2017 331769.60
A.II.6.KZ účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.3.2017 4621343.54
B.I.2.KZ účtu 112-Materiál na skladě k 31.3.2017 30630.00
B.II.4.KZ účtu 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy na předplatné časopisu Příroda 519.00
B.II.9.KZ účtu 335-Pohledávky za zaměstnanci - mobilní telefony O2 zaměstnanci fa.053 2.43
B.II.18.KZ účtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - nedočerpaný provozní transfer 945700.00
B.II.30.KZ účtu 381-Náklady příštích období - duplicitní platby pronájmu kopírky BIZHUB 3593.70
B.II.32.KZ účtu 388-Dohadné účty aktivní - skutečné čerpání přímého transferu k 31.3.2017 4082940.98
B.II.33.KZ účtu 377-Ostatní krátkodobé pohledávky, z toho: 37.170,- Kč pohledávka za žáky z vyúčtování lyžařského kurzu, 612,- Kč jsou poplatky z účtu FKSP 37782.00
B.III.9.KZ účtu 241-Běžný účet k 31.3.2017 z toho: provozní prostředky činí 2,914.674,08 Kč, 127.700,00 Kč zálohy přijaté od žáků, 87.667,99 Kč prostředky investičního fondu, 277.875,65 Kč finanční prostředky rezervního fondu a 154.000,43 tvoří finanční prostředky fondu odměn. 3561918.15
B.III.10.KZ účtu 243-Běžný účet FKSP k 31.3.2017 8701.80
B.III.17.KZ účtu 261-Pokladna k 31.3.2017 z toho 503,00 Kč pokladna FKSP 6322.00
C.I.1.KZ účtu 401-Jmění účetní jednotky z toho: Fond dlouhodobého majetku činí 23.971,79 Kč a Fond oběžných aktiv k 31.3.2017 činí 52.678,66 Kč. 76650.45
C.II.1.KZ účtu 411-Fond odměn - tvorba ze zlepšeného HV 2016 ve výši 92.000,00 Kč 154000.43
C.II.2.KZ účtu 412-Fond kulturních a sociálních potřeb k 31.3.20179816.80
C.II.3.KZ účtu 413-Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - za rok 2016 příděl ze zlepšeného VH 23.154,76 Kč dle rozhodnutí Rady SK 115874.54
C.II.4.KZ účtu 414-Rezervní fond z ostatních titulů k 31.3.2017 162001.11
C.II.5.KZ účtu 416-Fond reprodukce majetku, fond investic - tvořený z odpisů za 1/4 2017 ve výši 2.043,00 Kč 106793.18
D.III.12.KZ účtu 336-Sociální zabezpečení - předpis odvodu soc.pojištění za období 03/17 309346.00
D.III.13.KZ účtu 337-Zdravotní pojištění - předpis odvodu zdravotního pojištění za období 03/17 88504.00
D.III.16.KZ účtu 342-Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis odvodu zálohové daně z příjmu za období 03/17 125096.00
D.III.32.KZ účtu 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté transfery za 1.Q 2017 z toho: ÚZ-010 300.000,00 Kč, ÚZ-33353 5,367.443,00 Kč, ÚZ-001 11.300,00 Kč, ÚZ-007 122.700,00 Kč 5801443.00
D.III.36.KZ účtu 384-Výnosy příštích období - zůstatek schváleného rozpočtu provozních prostředků na rok 2017 945700.00
D.III.38.KZ účtu 378-Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodů mezd a spoření na účty zaměstnanců k 31.3.2017 z toho 109,34 Kč duplicitní úhrada telefonu fa.240 El-Dunia 806851.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.KZ účtu 501-Spotřeba materiálu z toho: materiál na opravy 3.965,- Kč, předplatné novin a časopisů 7.069,- Kč, čistící prostředky 7.236,71 Kč, hygienické prostředky 8.162,08 Kč, ICT k PC 1.469,- Kč, školní potřeby a pomůcky 2.134,87 Kč a jiný materiál 34379.01
A.I.2.ZK účtu 502-Spotřeba energie - teplo 99233.55
A.I.9.KZ účtu 512-cestovné k 31.3.2017 5370.00
A.I.12.KZ účtu 518-Ostatní služby z toho: bankovní poplatky 1.350,- Kč, poštovné 13.501,- Kč, telefony 1.884,42 Kč, vložné na semináře 1.590,- Kč, lyžařské kurzy 10.778,- Kč, aktualizace dat 8.500,- Kč, kopírovací služby 12.890,30 Kč, ostatní služby 66.240,- Kč, nájemné 129.000,- Kč, nájemné za kopírku 3.593,70 Kč 255137.42
A.I.13.KZ účtu 521-Mzdové náklady k 31.3.2017 z toho: hrubé mzdy 2,928.122,- Kč, OPPP 2.780,- Kč, náhrada mzdy za dočas prac.neschopnost 11.371,- Kč 2942273.00
A.I.14.KZ účtu 524-Zákonné sociální pojištění l 31.3.2017 z toho: 263.525,- Kč zdravotní pojištění a 731.092,- Kč sociální pojištění 994617.00
A.I.15.KZ účtu 525-Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění prac.úrazů za 1.Q 2017 - Kooperativa 12282.00
A.I.16.KZ účtu 527-Zákonné sociální náklady - zálohové příděly FKSP k 31.3.2017 53000.00
A.I.17.KZ účtu 528-Jiné sociální náklady - příspěvek na závodní stravování zaměstnanců k 31.3.2017 1325.00
A.I.28.KZ účtu 551-Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy majetku za 1.Q 2017 2043.00
A.I.35.KZ účtu 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku - náku programového vybavení WinPro 10 30900.00
A.I.36.KZ účtu 549-Ostatní náklady z činnosti z toho: pojištění majetku 9.456,- Kč a odvod za neplnění ZPS 18.225,- Kč 27681.00
B.IV.2.KZ účtu 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: ÚZ-007 Nájemné 122.700,- Kč, ÚZ-008 Provoz 375.300,- Kč, ÚZ-33353 Vzdělávání 3,960.240,98 Kč 4458240.98

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7149.80
A.II. Tvorba fondu53000.00
1. Základní příděl53000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu50333.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6333.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění42000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu9816.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.254720.89
D.II. Tvorba fondu23154.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření23154.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu277875.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.104750.18
F.II. Tvorba fondu2043.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2043.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu106793.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 31.3.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00