Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4294.00 | 4294.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4294.00 | 4294.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3868183.00 | 3868183.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 3868183.00 | 3868183.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3863889.00 | -3863889.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | kulturní předměty dle par 25 odst.1 písm.k) zákona - seznam uveden v příloze D.1 | 37465.00 |
A.II.6. | 10 543 656,87 Kč výše majetku k rozvahovému dni 26 538,79 Kč nákup majetku za 1.Q 2017 (startér, klima) 10 570 195,66 Kč celkem | 10570195.66 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli:411 270,- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v 4/2017 a PO očekává úhrady v tomto období.Neuhrazené pohledávky po splatnosti (3 000,- Kč) řeší PO formou upomínek, popřípadě zasílá pokus o smír. | 414270.00 |
B.II.4. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy110 840,-- Kč vodné, stočné 51 270,-- Kč el. energie | 162110.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci- na nákup materiálu na vzdělávací akce | 10000.00 |
B.II.30. | Náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy, inzerci, pojištění, reklamu a ostatní službyz toho:412 928,25 Kč rok 2017 328,50 Kč rok 2018 | 413256.75 |
B.III.9. | běžné účty:z toho: 2 474 010,49 Kč prostředky organizace 926 838,32 Kč prostředky fondu investic 434 143,02 Kč prostředky fondu odměn 767 987,24 Kč prostředky rezervního fondu | 4602979.07 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:15 016 364,88 Kč počáteční stav 70 121,-- Kč použití chybného analytického účtu - oprava 1 158 454,54 Kč úprava zdrojů - dodatečné informace (19.4.2016), částka ve skutečnosti dorazila na účet organizace v roce 2015 -70 121,-- Kč použití chybného analytického účtu - oprava -321 821,35 Kč snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 2015, 2016 -75 542,91 Kč snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti 201715 777 455,16 Kč konečný stavČÁSTKA VYKAZOVANÁ V PŘÍLOZE C NA ŘÁDKU C.1 ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ JE SLOŽENA Z:1 158 454,54 (úprava zdrojů) - 70 121 (oprava účtování) = 1 088 333,54 | 15777455.16 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíl při prvním použití metody opravné položky k pohledávkám (rok 2010)24 696,-- Kč opravné položky k odběratelům 2 120,-- Kč opravné položky k jiným pohledávkám | -26816.00 |
C.II.5. | investiční fond:z toho: 786 069,32 Kč POČÁTEČNÍ STAV IFtvorba: 140 769,-- Kč odpisy | 926838.32 |
D.III.10. | Zaměstnanci - závazky vůči zaměstnancům - mzda 3/2017 | 725074.00 |
D.III.12. | zúčtování s institucemi SZ bude uhrazeno v 4/2017 | 240073.00 |
D.III.13. | zúčtování s institucemi ZPbude uhrazeno v 4/2017 | 102894.00 |
D.III.16. | jiné přímé daněbude uhrazeno v 4/2017 | 69720.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období 1 054 040,-- Kč kurzy, zkoušky JŠ (2. pololetí - školní rok 2016/2017) 769 562,-- Kč akce DVPP (leden - červen 2017)6 481 000,-- Kč pohledávka za zřizovatelem | 8304602.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | náklady z činnostiběžné náklady spojené s činností organizace nakoupený materiál - kancelářský, na akce DVPP, velkou položkou jsou energie, opravy a údržba nemovitostí, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ostatní služby - ubytování účastníků akcí, lektorů, lektorné, telefony, poštovné, odpad, úklid, pronájem kopírek, registrační poplatky za zkoušky JŠ, bankovní poplatky, mzdy + odvody, odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům, povinné pojištění organizace (Kooperativa), odpisy, náklady na nákup DDM, pojistné vozidla | 4481883.33 |
B.I. | Výnosy z činnostiVýnosy spojené s činností organizace (kurzovné a zkoušky JŠ, akce DVPP) | 2349163.00 |
B.IV.2. | výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů (čerpání)z toho: 2 210 000,-- Kč dotace na hospodaření (KÚ PK) 75 542,91 Kč rozpouštění účtu 403 4 000,-- Kč transfer EVVO --------------------------------------------------2 289 542,91,-- Kč CELKEM ==================================================ROZPIS VEŠKERÝCH NEINVESTIČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A TRANSFERŮ, KTERÉ ORGANIZACE OBDRŽELA V ROCE 2017 NA BANKOVNÍ ÚČET:2 210 000,-- Kč neinvestiční transfer bez vyúčtování (příspěvek na hospodaření) 50 000,-- Kč neinvestiční transfer s vyúčtováním (příspěvek na environmentální výchovu)---------------------------------------------------2 260 000,-- Kč CELKEM | 2289542.91 |