A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace pokračuje ve své činnosti nepřetržitě. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČUS a metodických pokynů krajského úřadu Kraje Vysočina. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Skladové zásoby oceňuje pořizovacími cenami, vede je způsobem A, kromě PHM, které vede způsobem B. Hranice pro účtování DDHM je 3.000,-- Kč, u DDNH je hranice 7.000,-- Kč. Účetní metody, které organizace používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., českých účetních standardů č. 701 - 710 a metodických pokynů krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2340200.48 | 2328473.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7634.60 | 7634.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1939730.20 | 1928003.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 392835.68 | 392835.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4382000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4382000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1025258.16 | 1025258.16 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1025258.16 | 1025258.16 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 14719815.00 | 12173450.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 14719815.00 | 12173450.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5778971.66 | 6817197.95 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 5778971.66 | 6817197.95 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -12751328.02 | -15636916.31 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 792, oddíl Pr. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Daná situace u organizace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Daná situace u organizace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evideni kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25, odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 - stavby - majetek svěřený | 63351887.46 |
A.II.4 | SÚ 022 - Samostané movité věcíi a soubory hmotných movitých věcí | 6214939.79 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý majetek | 7968602.98 |
A.II.6 | z toho vlastní majetek | 1219981.35 |
A.II.6 | z toho svěřený majetek | 6748621.63 |
A.II.8 | SÚ 042 - nedokončený majetek | 4000.00 |
A.II.8 | projekt na skleník | 4000.00 |
B.II.1 | SÚ 311 - Odběratelé | 62216.02 |
B.II.1 | z toho pohledávky za VZP | 57616.02 |
B.II4 | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 58960.00 |
B.II.4 | z toho záloha na spotřebu plynu | 45460.00 |
B.II.17 | SÚ 346 - Pohledávky za vybranými místími vládními institucemi | 14000.00 |
B.II.17 | dotace na pracovní místo z ÚP | 14000.00 |
B.II.32 | SÚ 388 - Dohadné položky aktivní | 3008388.36 |
B.II.32 | z toho provozní příspěvek 13305 | 2738748.00 |
B.II.32 | z toho částka dohadu na projekt OZP - Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Há za 1-3/2017 | 150850.36 |
B.III.9 | SÚ 241 - Běžný účet | 8481317.17 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu odměn | 166653.63 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu rezervního | 47896.86 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu investičního | 732241.35 |
B.III.9 | z toho prostředky z projektu Výzva 37 | 126338.31 |
B.III.9 | z toho provozní prostředky | 7408187.08 |
D.II.8 | SÚ 472 - Dlouhodobé zálohy na transféry | 408669.34 |
D.II.8 | Dotace z operačního programu Zaměstnanost | 408669.34 |
D.III.37 | SÚ 389 - Dohadné položky pasívní | 521727.25 |
D.III.37 | z toho nakupovaná strava | 315700.00 |
D.III.37 | z toho dohad na spotřebu plynu za 03/17 | 72483.46 |
D.III.20 | SÚ 349 -Závazky k vybraným místním vládním institucím | 641000.00 |
D.III.20 | předpis odvodu z odpisů | 641000.00 |
C.I.1 | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky | 52383562.36 |
C.I.1 | z toho zdroj krytí investic | 50933912.80 |
C.I.1 | z toho zdroj krytí oběžných prostředků | 1449649.56 |
C.II.1 | SÚ 411 - Fond odměn - kryt peněžními prostředky | 166653.63 |
C.II.3 | SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH - kryt peněžními prostředky | 47896.86 |
C.II.5 | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic - je kryt finančními prostředky | 732241.35 |
D.III.5 | SÚ 321 Dodavatelé | 69115.73 |
D.III.38 | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 825188.11 |
D.III.38 | z toho depozitní protředky klientů | 756336.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12 | SÚ 518 - Ostatní služby | 1088559.96 |
A.I.12 | z toho nakupovaná strava | 838588.00 |
B.I.2 | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb | 3119708.86 |
B.I.2 | z toho výnosy z úhrady stravy | 814307.00 |
B.I.2 | z toho výnosy za ubytování | 887996.00 |
B.I.2 | z toho výnosy z plateb VZP | 163858.86 |
B.IV.2 | SÚ 672 -Výnosy z transferů | 3339346.36 |
B.IV.2 | z toho provozní příspěvek od zřizovatele | 407748.00 |
B.IV.2 | z toho provozní příspěvek 13305 | 2738748.00 |
B.IV.2 | z toho příspěvek od ÚP | 42000.00 |
B.IV. | z toho výnosy z projektu OPZ | 150850.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 177858.06 |
A.II. Tvorba fondu | 61232.74 |
1. Základní příděl | 61232.74 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 27455.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25455.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 211635.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 356359.25 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 308462.39 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 308462.39 |
D.IV. Konečný stav fondu | 47896.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 607455.35 |
F.II. Tvorba fondu | 236244.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 236244.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 111458.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 111458.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 732241.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 63351887.46 | 14096474.50 | 49255412.96 | 49304388.96 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 59300723.61 | 12417848.50 | 46882875.11 | 46919577.61 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 416132.00 | 139587.00 | 276545.00 | 279146.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3635031.85 | 1539039.00 | 2095992.85 | 2105665.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 612508.00 | 0.00 | 612508.00 | 612508.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 49192.00 | 0.00 | 49192.00 | 49192.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 236250.00 | 0.00 | 236250.00 | 236250.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 327066.00 | 0.00 | 327066.00 | 327066.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |