Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3303.00 | 3303.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3303.00 | 3303.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 30240279.82 | 30240279.82 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 30240279.82 | 30240279.82 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -30236976.82 | -30236976.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Na účtu 018/00 je evidován software do 60 tis. - neodepisovaný Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o. | 58645.60 |
A.II.3. | Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč Na účtu 081/00 oprávka ke stavbám ve výši 61 553,- Kč | 82392.00 |
A.II.4. | Na účtu 022/** je evidován majetek odepsaný a odepisovaný - 2. Kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč 3. Konvektomat ŠJ ve výši 226 720,20 Kč 4.Termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč 5. Herní prvky MŠ Jeremenkova ve výši 659 667,90 Kč 6. Interaktvní tabule MŠ Nerudova ve výši 44 580,- Kč 7. Herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč 8. Konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč 9. Interaktivní tabule MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč 10.Elektrická pánev - beúplatné předání ve výši 105 374,20 Kč | 2410198.20 |
A.II.6. | Na účtu 028/** je evidován majetek ve výši 5 838 891,16 Kč Na účtu 088/** ve stejné výši | 5838891.16 |
B.I.2. | Na účtu 112/00 Materiál na skladě je zychycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury ke dni 31.3.2017 | 33681.48 |
B.II.4. | Zálohy - plyn ŠJ | 690.00 |
B.II.5. | Pohledávjy z hlavní činnosti: 315/00 dlužné školné ve výši 13 540,- bude inkasováno v následujícím účetním období v hotovosti. 315/01 Dlužné stravné ve ve výši 141 153,- a bude inkasováno z účtů následující měsíc po zúčtování. | 154693.00 |
B.II.9. | Předpis stravného dospělí - inkaso z účtů následující měsíc 10 283,- Stálá záloha MŠ Jeremenkova + ŠJ - 2 700,- | 12983.00 |
B.II.18. | 348/00 2 309 000,- Kč Schválený provozní rozpočet na 2017 577 250,- Kč Příjem na 1.Q/2017 | 1731750.00 |
B.II.32. | Na účtu 388/01 je zachyceno skutečné čerpání přímých nákladů za 1.Q/2017. Na účtu 388/02 je zachyceno skutečné čerpání nákladů - Projekt OP VVV. | 2390951.43 |
B.III.9. | BÚ u ČS v Kč 241/00 1 205 200,06 Kč 241/01 293 615,05 Kč 241/11 75 473,- Kč 241/12 38 106,59 Kč 241/14 290 211,05 Kč | 2612605.75 |
B.III.10. | Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 31.3.2017 | 83877.15 |
B.III.15. | Poštovní známky - ceniny k 31.3.2017 | 170.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost k 31.3.2017 | 22278.00 |
C.I. | Na účtu 401 je zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky 906 675,20 Kč + převod z účtu Oběžných aktiv ve výš 28 075,- Kč Zahradní altán : Herní prvky Jeremenkova: Interaktivní tabule Nerudova: Interaktivní tabule Jeremenkova: Herní prvky Nerudova: Konvektomat ŠJ: El.pánev ŠJ - bezúplatné předání : 105 374,20 Kč | 934750.20 |
C.II.1. | Stav Fondu odměn k 31.3.2017 | 75473.00 |
C.II.2. | Fond FKSP 412/** 89 374,43 Kč BÚ FKSP 83 877,15 Kč Kč rozdíl: 5 947,28 Kč Okruh FKSP - doložení rozdílu: Odvod z mezd 2%: 11 258,28 Kč Příspěvek na stravné: 4 761,- Kč Živ. výročí: 1 000,- Kč Celkem rozdíl 5 497,28 Kč | 89374.43 |
C.II.3. | 413 - Účet rezervního fondu ja vytvořen z hospodářského výsledku - je plně pokryt finančními prostředky BÚ 241/12. | 38106.59 |
C.II.5. | Účet 416/** Fond investic je navášen o odpisy za 1.Q 2017 v souladu se zchváleným odpisovým plánem a je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14. | 290211.05 |
D.III.5. | Na účtu 321/** Dodavatelé jsou zachyceny závazky do lhůty splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. | 169569.38 |
D.III.10. | Stav účtu 331 odpovídá předpisu mezd za 3/2017. | 512798.00 |
D.III.12. | Na účtu 336 je zachycena výše odvodů OSSZ za období 3/2017 splatných v následujícím účetním období. | 176790.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 je zachycena výše odvodů na ZP za 3/2017 splatných v následujícím období. | 75774.00 |
D.III.32. | 374/** Přijaté dotace na přímé náklady na období 1-4/2017 | 3173830.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady spotřeby materiálu v souladu s náklady plánovanými. | 319025.21 |
A.I.2. | Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie - elektřina, voda, plyn. | 236064.44 |
A.I.8. | Na účtu 511/** jsou zachyceny náklady na opravy za 1.Q/2017 | 98204.00 |
A.I.9. | Na účtu 512/00 jsou zachyceny náklady na cestové 1.Q/2017 | 5796.00 |
A.I.12. | Účet 518/** zachycuje výši nákladů na spotřebované služby. | 347767.78 |
A.I.13. | Účet 521/** zachycuje mzdové náklady včetně náhrad za 1-3/2017 Platy ze SR: 1 625 273,- Platy z provozních nákladů - Chůvy - 45 480,- Náhrady za proacvní neschoponost - 15 670,- Dohody z provozních nákladů - 7 410,- | 1693833.00 |
A.I.14. | Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců 1-3/2017. | 568396.00 |
A.I.15. | Účet 525/00 zachycuje pojištění z mezd | 8015.00 |
A.I.16. | 527/ ** Zákonný odvod z mezd a náhrad : - 33 728,46 Příspěvek na stravné: 15 696,- Školení: 25 564,- Ochranné pomůcky: 403,- | 75391.46 |
A.I.28. | na účtu 551/** jsou zůčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem. | 89854.00 |
A.I.36. | Účet technického zhodnocení budovy, pojištění rizik Kooperativa. | 13790.00 |
B.I.2. | Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnost: 602/00 školné 1-3/2017 226 060,- 602/** tržba za stravné: 371 720,- | 597783.00 |
B.IV.2. | Účet 672/00 Dotace od zřizovatele na 1.Q/2017: 577 250,- Kč 672/01 Dotace ze SR - skutečné čerpání přímých nákladů za 1 - 3/2017 2 226 685,86 672/02 Dotace přímé náklady - Chůvy : 61 861,60 372/05 Vyúčtování nákladů - Projekt OP VVV provozní : 21 700.57 | 2887498.03 |
C.1. | Výsledek hospodaření 1-3/2017 je v souladu s plánovaným provozním rozpočtem. | 28987.26 |