Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 26865233.58 27072120.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2790771.69 2775631.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20572426.48 20829852.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3234235.41 3235235.41
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 267800.00 231400.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1500000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1105459213.75 1107475566.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28273094.49 26858010.49
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1077186119.26 1080617556.02
P.VII.Další podmíněné závazky 7950115.20 7899956.43
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6605032.20 6554873.43
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1345083.00 1345083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1086544095.37 -1086803402.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

5577405.76^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2017 je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není zcela finančně krytý o částku 7 023 009,76 Kč, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 4 742 514,00 Kč (z toh o za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč,za rok 2016 ve výši 998 424,00 a za rok 2017 ve výši 748 818,00 Kč) a o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 270 115,76 Kč (za rok 2016 ve výši 153 916,76 Kč a za rok 2017 ve výši 116 199,-- Kč ). Dále investiční fond není krytý o částku za účetní odpisy dlouhodého majetku za měsíc 8/2017 (částečně ve výši 569 335,-- Kč) a měsíc 9/2017 (ve výši 1 441 045,-- Kč), které budou převedeny v následujícím měsíci. Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1031864.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 865017.00 1152340.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 31 132 602,72 Kč, v 1/2017 zařazení SW DMS (Document Management System) ve výši 997 937,53 Kč, v měsíci 4/2017 zařazení SW Amis HD Mikrobiologická žádanka ve výši 187 862,00 Kč, v měsíci 7/2017 zařazení SW - AMIS*H žádanka na dopravu ve výšil 113 803,00 Kč a v měsíci 9/2017 zařazení SW - AMIS*H ePreskripce ve výši 356 700,00 Kč a
32788905.25
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 212 145 777,18 Kč
271842286.48
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 67 240 473,44 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 16 819 260,90 Kč
84059734.34
041
z toho: AU 0001 - nedokončený DNM - počáteční stav ve výši 1 044 246,53 Kč (analýza nasazení DMS do firmy OR-CZ, s.r.o. a pořízení bezpečnostího a přístupového systému), stav k 30. 9. 2017 nedokončeného DNM ve výši 1 000 000,00 Kč (bezpečností a přístupový systém)
1000000.00
042
z toho: AU 3000 - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (nezařazena projektová dokumentace - doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál) = stav k 30. 9. 2017
225910.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 27 130 246,10 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 10 730 501,99 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 742 760,67 Kč
38603508.76
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 026 798,90 Kč
2026798.90
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry (čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky) - k 30. 9. 2017 kontokorentní úvěr nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 67 471 215,45 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 002 666,76 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 54 676,20 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 47 908,57 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 933 008,86 Kč
72509475.84
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 573 620,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 12 788,00 Kč
586408.00
315
z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 98 500,00 Kč
98500.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 12 690 378,42 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 500 611,00 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 796 179,77 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 297 765,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 27 180 286,19 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 1 686 416,69 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 42 112 259,85 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 173 239,12 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 665 198,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 380,00 Kč
91102714.04
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 464 776,80 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 372 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 331 000,00 Kč, nájemné ve výši 2 685 500 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 76 276,80 Kč, příspěvek na výměnu oken v budově "U" ve výši 1 500 000,00 Kč, příspěvek na e-recepty ve výši 143 300,00 Kč), AU 1200 investice kraj - investiční příspěvek na e-recepty ve výši 356 700,00 Kč
6464776.80
349
z toho AU 1100 - závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neivestiční ve výši 668 067,50 Kč (rezidenční místa) a vee výši 4 496 592,00 Kč (dotační program z Ministerstva zdravotnictví ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků)
5664659.50
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 2 200,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (účastnické poplatky, odborné stáže, pohl. FKSP - očkování, odměny, prac. obuv, RHB služby, stravování) ve výši 175 386,00 Kč
177586.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 132 525,00 Kč (očkování, prac. obuv, stravová, RHB služby, peněžní dary), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 177 905,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 910 404,01 Kč (zákonné a penzijní pojištění, exekuce a ostatní), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 32 067,94 Kč
1252901.95
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období - fakturace ICT ve výši 57 980,00 Kč
57980.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 4 580 045,91 Kč, (příspěvek na provoz od zřízovatele na vybrané činnosti vč. živelného pojištění ve výši 372 000,00 Kč, příspěvek na LPS ohledání zemřelých ve výši 1 331 000,00 Kč, příspěvek zřzovatele na nájemné ve výši 2 685 500,00 Kč, příspěvek zřizovatele na výměnu oken ve výši 188 791,01 Kč, příspěvek na provoz - e recepty ve výši 143 300,00 Kč, Hrdý Václav-parkování ve výši 2 754,90 Kč
4723345.91
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 112 893,96 Kč (stravování za 9/2017 ve výši 9 460,00 Kč, platby kartou ve výši 18 421,96, tržba lékárny, bufetu, z automatu na návleky za 9/2017 ve výši 74 969,00 Kč, pronájem TV ve výši 8 605,00 Kč, kopírování ve výši 913,00 Kč a fotodokumentace ve výši 525,00 Kč)
112893.96
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 4 963 545,15 Kč, (z toho rezidenční místa ve výši 668 067,50 Kč, stabilizace zdrav. nelékařských pracovníků ve směnném provozu ve výši 2 498 296,00 Kč, nákady kalmetizace hrazené zřizovatelem za III. IV. 2017 ve výši 64 000,00 Kč, finanční bonus za III. IV. ve výši 1 640 000,00 Kč do firmy Zimmer a ostatní ve výši 93 181,55 (opravné daň. doklady lékárna a potraviny)
4963545.15
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 elektrická energie ve výši 283 300,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 192 293,50 Kč
475593.50
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 91 125 042,28 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
112199599.53
403
z toho: AU 100X - počáteční stav ve výši 9 348 281,50 Kč (z toho počáteční stav - vyvedení investiční dotace z účetnictví Kraje Vysočina na NTR - Pavilón pro matku a dítě v roce 2013 ve výši 8 470 333,50 Kč a dále počáteční stav vyvedení inv. dotace od zřizovatele na VDI hardware ve výši 877 948,00 Kč) a zúčtování ve výši odpisů za 1-9/2017 a zúčtování inv. dotace MaD ve výši odpisů za 1-9/2017 ve výši 748 818,00 K a VDI ve výši 116 199,00 Kč
8483264.50
406
z toho: AU 0000 oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 171 358,32 Kč
-171358.32
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 12 216 761,18 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 12 889 151,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 997 937,53 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 303 177,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 215 614,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 6 940 321,58 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 953 691,00 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 975 116,38 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč
17753511.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 359 926,60 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 53 500 720,70 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 5 968 685,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 48 567 667,70 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 131 696,19 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 8 922 305,61 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 4 894 104,91 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 440 814,71 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 831,00 Kč
122796752.42
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 5 608 580,70 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 3 333 664,06 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 8 231 763,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 231 926,75 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
17405934.51
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 35 390 975,54 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 11 775,60 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 283 683,51 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 211 760,90 Kč
35898195.55
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 2 250 014,10 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 7 029 340,41 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 625 125,66 Kč
10904480.17
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 578 180,80 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 455 708,93 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 774 428,29 Kč, - v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 8 684 610,00 Kč, AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 24 200,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 8 262 173,50 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 4 284 226,37 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 11 859,27 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 271 800,57 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 271 042,86 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 360 152,84 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplaty, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 313 284,50 Kč
30607057.93
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 258 552 572,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 28 318 492,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 803 837,00 Kč
287674901.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 70 973 998,25 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 25 586 839,19 Kč
96560837.44
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 5 192 782,20 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 521,86 Kč
5197304.06
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 626 869,45 Kč (P.DUSSMANN spol. s r. o.), AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazyve výši 1 755 453,84 Kč
2382323.29
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba ve výši 25 183,06 Kč a AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 124,34 Kč (rozbité zboží v lékárně)
25307.40
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 1 195 410,63 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 295 801,94 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 36 156,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 40 259,57 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 66 500,00 Kč, AU 420000 stipnedia nelékaři ve výši 0,00 Kč
1634128.14
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 834 335,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 538 795,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 340 892,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 1 871 565,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 1 646 388,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 5 597 711,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 59 465,00 Kč
12889151.00
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 557 966 091,03 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 117 050,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 954 499,08 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 193 635,78 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 6 081 569,41 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem TV, ubyt. služby, parkovné)
567312845.30
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 652 787,21 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
652787.21
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 39 640 910,96 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 481 074,40 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 2 436 521,48 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 260 606,96 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 441 010,15 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 15 263,60 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 6 801,27 Kč
43282188.82
648
z toho: AU 100000 použití FRM na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 1 135 758,42 Kč
1135758.42
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 31 393,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 10 200 650,21 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 34 518,12 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 85 119,20 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 578 172,05 Kč, AU 210000 ostatní ve výši 874 821,77 Kč (klinické studie, věcné dary, úhrada nákladů - kalmetizace atd.)
12804674.35
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 887 635,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 273 114,22 Kč (Efekt Plus a paliativní péče), AU 100510 nájemné ve výši 8 056 500,00 Kč, AU 100520 z příkazní smlouvy ve výši 4 608,00 Kč, AU 100580 LPS a ohl. zemřelých ve výši 3 969 000,00 Kč, AU 100600 živ. pojištění maj. ve výši 219 365,00 Kč, AU 335015 rez.í místa ve výši 668 067,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ost. ve výši 1 362 708,99 Kč (v tom: 51 500,00 Kč stipendia, 1 311 208,99 Kč výměna oken v budově "U"), AU 101200 servis ERP ve výši 343 245,60 Kč, AU 118140 náborový přís. ve výši 60 000,0 0 Kč, AU 400000 stabilizace vybraných nelék. prac. ve výši 2 498 296,00 Kč, AU 400001 ostatní ÚSC ve výši 22 000,00 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu na pořízení DM - "Pavilón pro MaD ve výši 748 818,00 Kč, AU 600001 zúčtování investičního transferu na pořízení VDI (bezúplatný převod KrÚ) ve výši 116 199,00 Kč
19229557.31

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1210204.08
A.II. Tvorba fondu 5197132.20
1. Základní příděl 5192782.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4350.00
A.III. Čerpání fondu 4814245.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1011985.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 247681.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 182710.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2926900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 414969.98
A.IV. Konečný stav fondu 1593090.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1113076.92
D.II. Tvorba fondu 1053727.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72670.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 660556.17
5. Peněžní dary - neúčelové 320500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1424043.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 72670.87
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 215614.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1135758.42
D.IV. Konečný stav fondu 742760.67

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12216761.18
F.II. Tvorba fondu 14405879.53
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 12889151.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 997937.53
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 303177.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 215614.00
F.III. Čerpání fondu 8869128.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 8869128.96
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 17753511.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 534082.00 6645351.99 6704816.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 442608.00 6237951.99 6288062.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 91474.00 407400.00 416754.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním