Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1123831.71 | 1118056.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 58005.20 | 55616.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1065826.51 | 1062440.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 271150.57 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 271150.57 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1123831.71 | 846905.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně | 364979.25 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury, ale ne po splatnosti. | 55662.50 |
B.II.4. | Provozní zálohy na energie a na zájezd studentů do Anglie. | 984670.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování za 9/17, ne po splatnosti. | 430091.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky z FKSP | 24000.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi dotací na provoz dle rozpočtu a dodanou dotací na provoz k 30.9.2017 | 1535200.00 |
B.II.30. | Předplatné+aktualizace licencí na r. 2018. | 23439.40 |
B.II.32. | Skutečné čerpání přímých ONIV 1-9/17 v členění ÚZ 33353 - 32,892.723,54; ÚZ 33063 - 27.010,-; ÚZ 007 - 112.350,- a ÚZ 33073 - 107.514,- | 33139597.54 |
C.I.3. | K 1.1.2017 nám byl bezúplatně převeden do vlastnictví DHM - interaktivní tabule v zůstatkové ceně Kč 35.868,- z OA Lysá n./Labem Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 3, účinné od 30.10.2009, kapitola 5.3.2.3, str.43, odst.5 věty "po skončení udržitelnosti projektu může být majetek bezúplatně převeden do vlastnictví nefinančního partnera projektu". Projekt registrační č. CZ.1.07/1.1.06/01.0063 s názvem "Modernizace školních kurikulárních dokumentů OA zřizovaných Středočeským krajem". Zůstátková cena je snížena k 30.9.2017 o odpisy Kč 8.496,-. | 27372.00 |
C.III. | Výsledek hospodaření k 30.9.2017 je vyšší z důvodu neproúčtovaných zálohových faktur na energie. | 3682225.48 |
D.II.8. | Dlouhodobá přijatá záloha - 1.splátka na projekt EU "Výzva 35 OA Beroun" | 670677.60 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ne po splatnosti | 68798.50 |
D.III.7. | Vydané faktury na ref.energií 1-9/17 DDM Beroun Kč 180.000,- + přijaté zálohy od studentů na LVK Smíchovská bouda únor+březen 2018 Kč 15.000,- | 195000.00 |
D.III.10. | Doplatky mzdy - hotově zaměstnancům za 9/17 | 366277.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního zabezpečení za 9/17 | 857019.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za 9/17 | 367457.00 |
D.III.16. | Odvody daně zálohové+srážkové za 9/17 | 338443.00 |
D.III.20. | Závazky vůčí Stř.kraji za 9/17-příjmy z pronájmu nebytových prostor | 3087.50 |
D.III.32. | Finanční prostředky zaslané na náš účet v členění ÚZ 33353 Kč 37,557.170,- ; ÚZ 007 Kč 138.600,- a ÚZ 33073 Kč 268.791,- | 37964561.00 |
D.III.35. | Zákonné pojištění za 7-9/17, zaplacené v 10/17 | 34804.00 |
D.III.36. | ONIV provozní na r. 2017 dle rozpočtu na r. 2017 snížené o skut.přijatou dotaci za 1-9/17 | 1535200.00 |
D.III.38. | Spoření, pojistky a výživné zaměstnanců za 9/17 | 1716381.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na tomto účtu je vedena spotřeba potravin, proto je účet vyšší | 2309790.97 |
A.I.15. | Na účtu je vedeno zákonné pojištění 1-9/17 | 98464.00 |
A.I.16. | Na účtu je veden pouze příděl z HM do FKSP 1-9/17 a je tříděný ÚZ 33353 Kč 461.813,- a ÚZ 33073 Kč 1.580,-. Dále částkou Kč 947,-, což není čerpáno z rozpočtu, ale je to příděl z HM na Jazykové škole, na kterou nedostáváme finanční prostředky a je vše financováno z plateb klientů Jazykové školy. | 464340.00 |
A.I.18. | Silniční daň r.2017 na služební školní auto zn.ŠKODA FABIA | 1800.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na r. 2017-školní služební auto Škoda Fabia | 1500.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-9/17. | 219943.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování 1-9/17+platby studentů za kurzy na Jazykové škole na školní rok 2017/2018 | 3315176.00 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy za období 1-9/17 v členění skut.přijatá dotace na provoz Kč 4,589.800,- + skutečné čerpání ÚZ 007 Kč 112.350,- + skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 33353 Kč 32,892.723,54 + vypořádání z inv.transferu po uvedení DHM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem/-odpisy Kč 8.496,- + skutečné čerpání - opravy z fin.prostředků SK ÚZ 012 Kč 40.000,- + skutečné čerpání-zvýšení platů nep.pracovníků RgŠ ÚZ 33073 Kč 107.514,- a skut.čerpání projekt Šablony "Výzva 35 OA Beroun" 15 % SR Kč 4.051,50 a 85 % ESF Kč 22.958,50. | 37777893.54 |
C.2. | Kladný výsledek hospodaření k 30.9.2017. Výsledek hospodaření je vyšší z důvodu neproúčtovaných záloh na energie. | 3682225.48 |