Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2715239.85 | 2531417.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 252824.00 | 252824.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2462415.85 | 2278593.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 139503.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 13300.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2575736.85 | 2531417.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 15.6.2017 nám byla předána nová tělocvična do užívání - technické zhodnocení budovy bylo v celkové výši 53 944 616,49 - evidenční číslo akce 105 141 1011 - 2011 (ADA 2001) | 238629484.73 |
A.II.4. | V rámci předání nové tělocvičny nám byl předán bezúplatně majetek v hodnotě 794 304,50 Kč. | 11868219.30 |
A.II.6. | V rámci přední nové tělocvičny do užívání nám byl bezúplatně předán majetek ve výši 112 118,60 Kč. | 24874369.52 |
B.I.2. | Potraviny 72 064,10 Kč, čipy na stravné 14 144,50 Kč, čistící prostředky na skladě 26 259,16 Kč, obalový materiál na skladě 600,-Kč. | 113067.76 |
B.II.1. | Vyfakturované nájmy a obědy září 2017. | 79964.83 |
B.II.4. | Odvedené zálohy na plyn, vyúčtování jednou ročně, vždy v dubnu následujícího měsíce. | 500.00 |
B.II.18. | Provozní náklady - zbylé čerpání do konce roku. | 813551.43 |
B.II.30. | Záloha na nákup Poradce na rok 2018. | 238629484.73 |
B.II.32. | Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV, FKSP) | 14550359.82 |
B.III.5. | Konečný zůstatek transparentního účtu školy. | 35690.00 |
B.III.9. | Konečný zůstatek běžného účtu školy. | 6585037.41 |
B.III.10. | Konečný zůstatek účtu FKSP. | 282440.90 |
B.III.15. | Zústatek stravenek pro zaměstnance v době školních prázdnin. | 1280.00 |
B.III.17. | 261/00 pokladna škola 19 359,- Kč, pokladna kuchyň 834,-Kč | 20193.00 |
C.III.3. | Nerozdělená ztráta z roku 2004 - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. | 278251.69 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury spadající do měsíce září, hrazeny v měsíci říjen. | 490847.37 |
D.III.7. | Zálohy na akce (divadla, zájezdy) vložené během září do pokladny či na transparentní účet. | 134445.40 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za září 2017. | 940605.00 |
D.III.12. | Odvody sociálního pojištění za září 2017, splatné v říjnu 2017. | 374404.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za září 2017, splatné v říjnu 2017 | 160524.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za září 2017, splatná v říjnu 2017. | 136392.00 |
D.III.20. | Neodvedené příjmy z pronájmů za červen a září. | 31342.00 |
D.III.38. | Přeplatky za stravné, exekuce za zaměstnance. | 447687.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Největší položku tvoří nákup potravin, na které nám zřizovatel nepřispívá -501/03 1 285 927,07 Kč. Spotřeba léků 501/06 - 5127,-Kč. Spotřeba materiálu (údržba, čistící prostředky, kancelářské potřeby) 501/07 - 172 849,31 Kč. Spotřeba materiálu dále evidovaného v podrozvaze 501/08 - 24 611.70 Kč. Spotřeba pracovních oděvů 501/09 - 13 232,-Kč. Spotřeba učebnic a učebních pomůcek 501/11 - 15623,22 Kč. Spotřeba čipů na stravné 501/14 - 1725,-Kč. Spotřeba materiálu nakupovaného ze sponzorských darů 501/17 - 9467,-Kč. | 1528562.30 |
A.I.2. | 502/13 Spotřeba elektrické energie - 360 888,23 Kč. 502/15 Spotřeba vody - 59 089,40 Kč. 502/17 Spotřeba plynu 349,-Kč, 502/19 Spotřeba tepla - 536 245,26 Kč. | 956571.89 |
A.I.8. | Největší položku tvoří oprava běžecké dráhy 483 415,57 Kč, oprava kanalizace 199 408,-Kč, malování školy 59 994,-Kč, ostatní je nejnutnější údržba a opravy budovy školy a nové tělocvičny. | 889959.85 |
A.I.12. | 518/10 aktualizace verzí již zakoupených programů - 53 004,40 Kč. 518/12 školení pedagogů 38 034,-Kč. 518/15 školení nepedagogů 12 783,-Kč. 518/20 poštovné 16 573,70 Kč. 518/21 telekomunikační služby 28 931,34 Kč. 518/50 služby spojené s chodem školy - odvoz odpadu, revize, správa IT 219 134,30 Kč. 518/51 stočné za vodu 129 223,-Kč. 518/52 bankovní poplatky 13 443,-Kč | 511186.74 |
A.I.13. | 521/10 mzdy 10 460 282,- Kč. 521/15 náhrady za nemoc 38 998,-Kč. 521/20 ostatní osobní náklady 110 722,-Kč | 10610002.00 |
A.I.14. | 524/10 zákonné sociální pojištění 2 617 628,-Kč. 524/20 zákonné zdravotní pojištění 944 076,-Kč. 524/25 zákonné zdravotní pojištění na maturity 970,-Kč. 524/27 zákonné sociální pojištění za maturity 2599,-Kč | 3565273.00 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1 - 3 kvartál. | 44101.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP 2% z mezd a náhrad nemoci. | 209985.00 |
A.I.23. | Pokuta za pozdní úhradu faktury a za nálezy při kontrole na OSSZ. | 563.00 |
A.I.36. | 549/20 pojištění odpovědnosti organizace 72 852,-Kč. 549/22 odměny členům maturitní komise 10 790,-Kč. | 83642.00 |
B.I.1. | Tržby za obědy. | 1293742.00 |
B.I.2. | Tržba za prodej čipů na stravu. | 1725.00 |
B.I.3. | Tržby z pronájmů. | 74267.97 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - sponzorské dary. | 42614.00 |
B.I.17. | Nefinanční dary, opisy z vysvědčení. | 20837.20 |
B.IV.2. | 672/10 čerpání prostředků na přímé náklady 14 550 359,82 Kč. 672/20 - čerpání prostředků na provozní náklady 3 251 217,57 Kč. 672/50 a 672/84 odpisy z transferů 23 968,- Kč. | 17825545.39 |