Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a v jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování oproti min. vykazovanému období
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) Oceňování a vykazování Pro účtování zásob používá účetní jednotka jeden způsob účtování podle způsobu ,,B". Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.. daného roku, Účetní jednotka účtuje o odpisech měsíčně Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7.000,- Kč do 60.000,-Kč Pro oceňování majetku a závazků v cizích měnách používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. V případě nákupu a prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžiku účetního případu použit pevný kurz vyhlášený ČNB v 1. den účetního období (dle vnitřního předpisu č. 8/2014) Účetní jednotka je vlastníkem podstatného majetkového vlivu (51%) v Nájemním bytovém družstvu Vítkov - účet 062. 2) Odpisový plán - účetní jednotka provádí měsíční odpisování majetku na základě odpisového plánu schváleného radou města. Doba životnosti nabývaného majetku je stanovena ve Směrnici o majetku města Vítkova. 3) Peněžní účelové fondy jsou účtovány výsledkově ( účty 548 a 648) u úroků a poplatků peněžních ústavů, úroků z půjček a provozu vlastního rekreačního zařízení a rozvahově účty ( účty 419, 462 a 469) u ostatních plateb 4) Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou a zastavený majetek je oddělen v účetnictví synteticky a analyticky. 5) Učetní jednotka účtuje o těchto podrozvahových účtech : 909 - předaný majetek vl. PO, 905 - vyřazené pohledávky, 934- úroky z půjček FRB, 992 - pokutové bloky, 982 - smlouvy o ručení - převzaté záruky za úvěry u zřízených PO, 901 - majetek do 7.000,- Kč/ks dle požadavku na zařazení do evidence, 902 - majetek do 3.000,- Kč/ks dle požadavku na zařazení do evidence, 6) Jednotlivé účetní případy účetní jednotka k rozvahovému dni časově rozlišuje podle období, kde věcně spadají.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky139727736.27138342136.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek155442.95151943.95
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3564219.433389104.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 31534.6031534.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 135976539.29134769553.29
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky18364.7031176.78
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 18364.7031176.78
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty2866.001349.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2866.001349.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 139748966.97138374661.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30.9.2017 nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.9.2017 účetní jednotka podala na KN 3 návrhy na vklad kupních smluv na prodej pozemků v celkovém objemu 209.394,- Kč a 1 návrh na vklad smlouvy o zřízení věcného břemene v objemu 114.441,-Kč. K uvedeným návrhům na vklad nebyly k datu závěrky doručeny doložky o zápisu na LV . .
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4268879.30423303.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2541923.294169259.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Účetní jednotka má v evidenci majetek, který je oceněn hodnotou 1,00 Kč : kapličky 2 ks, kříže 2 ks a pomník Pestalozzi 1 ks. Účetní jednotka má 1 kulturní památku a to kino.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2646725
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
150863325
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.1Na účtu 462 jsou evidovány 3 zápůjčky pro Technické služby města Vítkova,p.o. 1650000.00
B.II.32Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace: - Energet. úspory Fučíkova 373 = 701.894,48 Kč - Energet. úspory Selská 944 = 705.709,82 Kč - Rekonstrukce chodníků - ul. Opavská = 2.183.370,- Kč - Rekonstrukce kina = 49.458,- Kč 3640432.80
B.II.30Na účtu 381 byl k 1.6.2017 zaúčtován celý předpis neinvestičního příspěvku vlastním PO k 31.12.2017, a to ve výši 15.279.913,80 Kč. Tento se alikvotně měsíčně rozpouští. 6632512.78
A.IV.5Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány poskytnuté půjčky z FRB 609033.79
C.I.7Účet 408 - na základě Dohody o narovnání uzavřené mezi Městem Vítkov a TJ Vítkov, z.s. dne 4.5.2017 došlo k přeúčtování z účtů 389 a 373 ( následně měla být investiční dotace) na účet 042. Jedná se o akci Rekonstrukce škvárového hřiště ve Vítkově. 4035398.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34Náklady z vyřazených pohledávek k 30.9.2017 109652.50
B.I.17Ostatní výnosy z činností : - za zpětný odběr odpadu 387139.80
B.I.8Výnosy z vlastních výkonů : - za uložení odpadu na skládku města (účet 609) 1421870.00
A.V.1Účet 591 - na straně Dal je zaúčtován rozdíl mezi předpokládanou DPPO a skutečně vypočtenou 947870.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9790358.39
G.II. Tvorba fondu3233671.81
1. Přebytky hospodaření z minulých let248514.16
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů636838.28
4. Ostatní tvorba fondu2348319.37
G.III. Čerpání fondu671175.99
G.IV. Konečný stav fondu12352854.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby487804842.88156821795.17330983047.71330142873.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky121883919.9645986090.9675897829.0072701294.90
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu167728260.4238717720.00129010540.42131291770.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky30486611.1512229285.0018257326.1518649159.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení82182338.3729989752.0052192586.3751569514.49
G.5.Jiné inženýrské sítě29265978.8212024732.0017241246.8216952489.52
G.6.Ostatní stavby56257734.1617874215.2138383518.9538978644.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky135277194.060.00135277194.06134760077.06
H.1.Stavební pozemky3778477.820.003778477.823276116.82
H.2.Lesní pozemky82890958.250.0082890958.2582890958.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4269896.720.004269896.724272728.72
H.4.Zastavěná plocha8343855.430.008343855.438323871.43
H.5.Ostatní pozemky35994005.840.0035994005.8435996401.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou22560.00570580.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6422560.00570580.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním