Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Úcetní jednotka nemá informaci o skutecnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabranovaly nepretržite pokracovat v cinnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Úcetní jednotka neprovedla zmeny usporádání a oznacování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani zmeny zpusobu ocenování oproti minulému úcetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Úcetní jednotka vede úcetnictví v souladu se zákonem c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, vyhláškou c. 410/2009 Sb. a Ceskými úcetními standardy pro nekteré vybrané úcetní jednotky c. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Úctový rozvrh organizace je vypracován v souladu se smernou úctovou osnovou a metodickým sdelením zrizovatele. Organizace používá ke své cinnosti majetek ve vlastnictví zrizovatele predaný jí k hospodarení. Dlouhodobý majetek je ocenen porizovací cenou. Je odepisován mesícne rovnomerným zpusobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zrizovatelem. Úcetní jednotka používá i majetek plne odepsaný (z duvodu zpusobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou ocenovány porizovacími cenami. Pro úctování o porízení a úbytku zásob potravin se používá zpusob A, pro zásoby ucebnic zpusob B. Organizace využívá úctování casového rozlišení u operací náležejících do více úcetních období s výjimkou nevýznamných cástek do 1.000,- Kc v jednotlivých prípadech. O dohadných položkách organizace úctuje v prubehu roku, a to o spotrebe energií, hrazených zálohovými platbami, prípadne nevyúctovanými k datu mezitímních záverek. Zpusob rozúctování nákladu a výnosu mezi hlavní a doplnkovou (hospodárskou) cinnost se rídí vnitrní smernicí. Fond investic je v souladu s pokynem zrizovatele (metodické sdelení c. 2/2016) tvoren ve výši odpisu snížených o odpisy kryté výnosy z titulu casového rozlišení prijatých investicních transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1191843.06 1197421.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49659.60 44819.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1142183.46 1152602.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 321530.72 214679.78
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 321530.72 214679.78
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4789880.00 4789880.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4789880.00 4789880.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 20818.67 20818.67
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 20818.67 20818.67
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -3297324.89 -3398596.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Škola není zapsána v obchodním rejstríku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmínenému nabytí právních úcinku vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investicní fond je zcela financne pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace nemá žádné významné informace o vzájemne zúctovaných cástkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
Sklad potravin - ŠK, sklad učebnic - škola
452495.74
B.II.4.
Zálohy na energie r.2017, zálohy na ŠvP a šk.výlety - nezúčtované.
22350.00
B.II.5.
Pohledávka na energie-školní byt (viz 324)
9000.00
B.II.9.
Drobné zál.nevyúčtované
323.00
B.II.18.
Dotace ÚSC pro rok 2017 přiznaná-dosud neobdržená.
1611250.00
B.II.30.
Náklady roku 2018 zapl.v roce 2017
10557.00
B.II.31.
Pohledávky za plavání cizích ZŠ a MŠ-fakturace za 9-12/2017 bude v 12/2017
16575.00
B.II.32.
Dohadné položky za pronájmy v období 9/2017 (bude fakturováno v 12/2017)
10690.00
B.II.33.
Pohledávka projekt ERASMUS+ (projekt č.1)dofinancování po schválení závěrečné zprávy.
214708.78
B.III.15.
Poštovní známky - škola, bezkontaktní čipy - ŠK
40043.00
B.III.17.
Organizace má 3 pokladny - provozní, stravné, FKSP
16229.00
D.II.8.
ERASMUS PLUS - projekt č. 2-záloha obdržená, dosud nezúctovaná
758360.60
D.III.7.
Zálohy na stravné, na energie-šk.byt, nájem-na další období.
776369.00
D.III.20.
Předpis odvodu z odpisů zřizovateli.
253182.00
D.III.32.
Zálohy ze SR UZ33353=2 832 775,42. UZ33073=88 221,48 UZ33071=122 500 ,00 Zálohy od MMB Plavání žáků=13 999,16. Zálohy od ÚSC-výuka Aj=73 684,24 a Podpora sportovní činnosti=4.001,00
3135181.30
D.III.36.
Předpis přiznané dotace ÚMČ r.2017 - na další období-dosud nezúčtováno
1611250.00
D.III.37.
Energie roku 2017 - hrazeno zálohově nebo neobdržena fa. do data závěrky.
22350.00
D.III.38.
Mzdy bezhotovostní, záv.vůči žákům v rámci ŠvP, šk.výletů
1309623.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.9.
Vč. zahr.cestovného na akce ERASMUS PLUS
432418.00
A.I.12.
Vč.zajištění a organizace školních akcí-LVK, ŠvP, šk.výletů
1860081.65
A.I.13.
Náhrrady za DPN k 30.9.2017 = 37.824,00 Kč
13400365.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zam- Kooperativa
59038.00
A.I.16.
Odvody FKSP (2%), vzdělávání zam., OOPP pro zam., zdravotní prohlídky
338686.70
A.I.36.
Pojištění majetku organizace, pojištění právní ochrany
106806.92
B.I.2.
Stravování žáků, zaměstnanců a cizích strávníků, zajištění a organizace šk.akcí - LVK, ŠvP, šk.výletů
4034223.90
B.I.8.
Výnosy za ŠD
240800.00
B.I.12.
Mokrá vysvědčení pro zicí školy, prodej PS žákům
224310.00
B.I.16.
Čerpání FKSP-nákup DDHM, čerpání rezervního fondu-dary účelové, čerpání fondu investic na dofinancování orpav ve ŠK.
316130.95
B.I.17.
Výnosy za bezkontaktní čipy - ŠK, výnosy za poškozené učebnice-škola
28299.66
B.IV.2.
Dotace ÚSC=4 933 750,00, Dotace MmB-Mentoři=85 000,00, Dotace MMB plavání=21 000,84 Dotace SR-33353=17 280 224,58, SR-33073=80 139,52, Erasmus plus(projekt č.1)=488 683,76, Erasmus+(projekt č.2)=22 978,00 Výuka Aj ÚSC=89 395,76, Podpora sportovní činnosti ÚSC=5 999,00, Dotace ÚSC odměna ŘŠ=37 500,00.
23044671.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 178700.97
A.II. Tvorba fondu 259771.80
1. Základní příděl 249119.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 10652.58
A.III. Čerpání fondu 170410.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 65018.00
3. Rekreace 40623.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 45240.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 16029.00
A.IV. Konečný stav fondu 268062.77

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 38346.86
D.II. Tvorba fondu 318338.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 318338.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 303803.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 295624.95
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 8179.00
D.IV. Konečný stav fondu 52881.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 220970.50
F.II. Tvorba fondu 1168788.95
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 873164.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 295624.95
F.III. Čerpání fondu 1115480.95
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 60310.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 759546.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 295624.95
F.IV. Konečný stav fondu 274278.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 60761216.26 22501510.00 38259706.26 39019252.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 60761216.26 22501510.00 38259706.26 39019252.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157116
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním