A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst.6 zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat vyjímečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č.410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti, a není ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Účetnictví v organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, t.j. správně, průkazně, srozumitelně , přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence v 1. čtvrtletí roku 2016 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob a Dlouhodobého majetku je prováděno takto: nakoupené v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 1 000 - 3 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž cena je v rozmezí 3 001 - 40 000 Kč a které jsou účtovány majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 000 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech. U ocenění souborů kulturní hodnoty, tedy muzejních sbírek, bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč podle §71, odst.2,písm.a) vyhlášky 410/2009 Sb. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána dodavatelsky. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např.k pokladní agendě, správnosti účtování dlouhodobého majetku, oběhu účetních dokladů, ke způsobu účtování odměn pracovníků zajišťujících přednáškovou činnost, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci, k provedení inventarizace majetku atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 75941.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 27513.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 48428.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 29786201.80 | 9176781.38 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 29786201.80 | 9176781.38 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 106611536.04 | 40522769.03 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14887684.04 | 7769.03 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 91723852.00 | 40515000.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 136473678.84 | 49699550.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Rozpis zůstatku účtu 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy na el. energii : 158 770,- Kč krátkodobé poskytnuté zálohy na vodné a stočné: 102 790,- Kč, zálohová platba na karty CCS : 15 000,- Kč a záloha na materiál na restaurování v částce 7 613,30 Kč. | 284173.30 |
B.II.32. | Na účtu 388 - Dohadné položky aktivní byly proúčtovány náklady proti poskytnutým dosud nevyúčtovaným dotacím dotacím přijatým od ÚSC, podléhajícím vyúčtování - viz účet 374 a to na výstavu soběslavského malíře Jiřího Stejskala částka 7 000,- Kč, na projekt Táborský triptych 2017 částka 20 000,- Kč, na výstavu krajináře Antonína F. Hanzala 5 000,- Kč, dále částka 228 460,26 Kč představující náklady vynaložené na projekt programu IROP proti kterým naše organizace do konce sledovaného období neobdržela dotaci. | 260460.26 |
C.III.1. | Zlepšený hospodářský výsledek organizace Husitské muzeum v Táboře ke konci 3. čtvrtletí 2017 výrazně ovlivnily především výnosy ze vstupného do expozic, které dosáhly částky 3 015 745,- Kč, což je o 75 745,- Kč víc oproti rozpočtované částce za 3. čtvrtletí, dále související výnosy z prodeje suvenýrů částkou 663 731,60 Kč, což je o 306 231,60 Kč víc oproti rozpočtu. Vliv na vysoký zisk organizace k danému období má také hospodárné čerpání nákladových položek, zejména spotřeby materiálu a ostatních služeb. | 1769682.75 |
D.III.32. | Na výše uvedeném účtu je zaúčtovaná částka přijatých, dosud nepoužitých účelových prostředků z MK , odboru výzkumu a vývoje na DKRVO ve výši 84 000 Kč, dále nevyúčtovaná dotace Města Tábora na realizaci na realizaci projektu Táborský triptych 2017 v částce 20 000,- Kč, dotace Města Soběslav na úhradu nákladů spojených s vydáním katalogu výstavy obrazů a monotypů soběslavského malíře Jiřího Stejskala v částce 7 000,- Kč a dotace města Veselí nad Lužnicí na výstavu krajináře Antonína F. Hanzala ve výši 5 000,- Kč. | 116000.00 |
D.III.36. | Zůstatek účtu 384 - Výnosy příštích období představuje rozdíl mezi přijatými prostředky v rámci Kulturních aktivit v částce 300 000,- Kč a spotřebovanými nákupy na uvedený ukazatel rozpočtu v celkové částce 88 877,- Kč, z toho na publikaci reportážních fotografií fotografa Járy Novotného částka 39 896,- Kč a na výstavu "100 let od uplynutí 1. světové války" částka 48 981,- Kč. Na publikaci J. Novotného byla také vynaložena částka 94 380,- Kč, ale tyto náklady vstoupily do ceny zboží, nejsou tedy uplatněny proti výnosům - účet 671, rovněž tak v rámci výstavy k výročí "100 let od uplynutí 1. světové války " byl vydán katalog k výstavě, na který byly vynaloženy náklady ve výši 18 029,- Kč. Tento katalog byl rovněž převeden do zboží, takže výši těchto nákladů neuplatňujeme proti výnosům - účtu 671 se souvztažností k účtu 384. Další položkou účtu 384 je částka 1 714 000,- Kč, která představuje předfinancovaný měsíční příspěvek na provoz o 1 měsíc. | 1925123.00 |
D.III.38. | Výše uvedená částka představuje výši zákonného pojištění zaměstnanců k úhradě k 31.10.2017. | 6384.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Nákladová položka spotřeba energie představuje náklady na spotřebu elektrické energie částkou 981 431,- Kč, spotřebu vodného částkou 43 865,- Kč a spotřebu plynu částkou 147 205,- Kč. Rozpočtovaná částka na spotřebu energií v roce 2017 : 1 775 000,- Kč. | 1172501.00 |
A.I.13. | Prostředky na platy : 7 770 809,- Kč, OON: 644 084,- Kč, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost: 19 380,- Kč. Mzdové náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem. | 8434273.00 |
A.I.16. | Rozpis zůstatku účtu 527: Zákonné sociální náklady - zák. příděl do FKSP 155 803,78 Kč, zákonné sociální náklady - péče o zdraví 9 374,- Kč, zákonné sociální náklady - ochranné oděvy a pomůcky 4 073,- Kč, zákonné sociální náklady - vzdělávání pracovníků 4 828,- Kč a zákonné sociální náklady - stravné 103 635, Kč. Rozpočtová položka SR uvedeného účtu pro rok 2017 je 428 520,- Kč. | 277713.78 |
A.I.20. | Výrazné překročení čerpání této položky rozpočtu o 26 785,10 Kč oproti roční částce schváleného rozpočtu je způsobeno úhradou správních poplatků k žádosti o stavební povolení na stavební úpravy Weisova domu ve Veselí/Luž. - 5 000,- Kč, dále novostavby expozičního pavilonu ve Veselí/Luž. - 30 000,- Kč a stavební úpravy objektu depozitáře ve Veselí/Luž. - 5 000,- Kč. Uvedené stavební úpravy budou probíhat v rámci projektu "Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře", tyto poplatky však nelze uplatnit z projektových peněz, jsou proto hrazeny z provozních prostředků HMT. | 51785.10 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku : 1 211 585,49,- Kč, schválený rozpočet v položce odpisy DM = 1 591 622,- Kč. | 1211585.49 |
A.I.36. | Rozpis zůstatku účtu 549 : Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění činí 130 099,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, komisní prodej 54 441,96 Kč, ostatní jiné náklady z činnosti 4 935,73 Kč. Částka SR v této položce činí 450 000,- Kč, náklady pravděpodobně nebudou v této výši vyčerpány z důvodu omezení komisního prodeje suvenýrů v souvislosti s výkladem ustanovení zákona o EET. | 202856.69 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - vstupného činí k 30.9.2017 činí 3 015 745,- Kč, schválený rozpočet pro rok 2017 je v této položce nastaven na částku 3 120 000,- Kč . Výnosy ze vstupného dosahují vysokých hodnot především v období turistické sezony v letních měsících, ve zbývajících měsících roku neočekáváme tedy již výrazné navýšení. Výnosy z prodeje služeb archeologického výzkumu k 30.9.2017 představují částku 289 100,50 Kč, rozpočtováno pro rok 2017 bylo 800 000,- Kč. Objem záchranných archeologických výzkumů nelze předem přesně odhadnout, závisí na počtu a rozsahu nových stavebních aktivit a stanovení podmínek provedení ZAV ve stavebním řízení, naplnění této položky rozpočtu probíhá převážně v konci daného roku.V posledním čtvrtletí sledovaného roku podle smluv na ZAV očekáváme objem fakturace 950 000,- Kč. | 3304845.50 |
B.I.16. | Do okamžiku sestavení účetní závěrky k 30.9.2017 organizace HMT zapojila plánované použití fondů pouze na proúčtování finančního daru města Lomnice nad Lužnicí ve výši 5 000,- Kč. Dar byl použit na vydání katalogu výstavy Antonína F.Hanzala. | 5000.00 |
B.I.17. | Na účtu 649 jsou především sledovány výnosy z prodeje komisního zboží, které ke konci sledovaného období vykazují zůstatek 85 834,- Kč a ostatní výnosy z činnosti v částce 24 402,89 Kč. Výše rozpočtované částky SR na rok 2017 uvedené položky v částce 450 000,- Kč nebude dosažena, vzhledem k výraznému omezení komisního prodeje suvenýrů. | 110236.89 |
B.IV.1. | Na účtu 6710000 je ke konci 3. čtvrtletí roku 2017 zaúčtovaný příspěvek na provoz částkou 15 884 261,- Kč, dále jsou zde proúčtované náklady v rámci kulturních aktivit v částce 88 877,- Kč zaúčtované proti účtu 384, dohadná položka proúčtovaných nákladů vztahující se k projektům, u nichž neproběhlo vyúčtování v částce 32 000,- Kč , neinvestiční dotace vynaložených schválených nákladů na stavební úpravy objektu ředitelství muzea čp.44 Tábor v částce 2 401 978,20 Kč, částka 77 000,- Kč představuje výši již vyúčtovaných dotací na projekty ÚSC proti zálohám vedeným na účtu 374, částka 296 303,- Kč je vytvořena neinvestiční dotací na proúčtované a schválené náklady projektu programu IROP a částka 228 460,26 Kč představující výši nákladů na projekt programu IROP dosud neschválených zaúčtovaných proti dohadné položce účtu 388. | 19008879.46 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2694208.97 | 3699865.06 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 26434718.98 | 33257552.12 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 22221078.16 | 27802367.59 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 20680542.20 | 24544978.62 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 1540535.96 | 3257388.97 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 4213640.82 | 5455184.53 |
A.1.IV.1. | Úroky | 6.82 | 605.78 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 4099634.00 | 5344578.75 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 5000.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 109000.00 | 110000.00 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 23740510.01 | 29557687.06 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 11277355.78 | 13312835.51 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 8216310.00 | 9998286.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 277713.78 | 139172.51 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 2783332.00 | 3175377.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 12254818.27 | 16040024.55 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 19380.00 | 26693.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 19380.00 | 26693.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 188955.96 | 178134.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 188955.96 | 178134.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 1540535.96 | 3905164.55 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1540535.96 | 3905164.55 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 1540535.96 | 3905164.55 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 1153673.01 | -205299.49 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 1153673.01 | -205299.49 |