Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2993386.29 | 2991190.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 364548.85 | 364548.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1525720.62 | 1523524.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1103116.82 | 1103116.82 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 6359697.58 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6359697.58 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9353083.87 | 2991190.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Na účtě evidujeme zálohy na elektřinu ve výši 297 810,- na plyn ve výši 29 200,-Kč, na vodu ve výši 92 740,-Kč a na ostatní vydání ve výši 5 303,-Kč. | 425053.00 |
B.II.18. | Dotace na provoz, která nepodléhá zúčtování. | 584540.00 |
B.II.30. | Časové rozlišení nákladů týkajících se již roku 2018 jedná se většinou o předplatné odborných časopisů. | 2799.27 |
B.II.32. | Časově rozlišené dotace podléhající na konci roku zúčtování. Jedná se o dotace z účelovým znakem ve výši ÚZ33353 10 723 034,- Kč mzdové prostředky a přímé ONIV, ÚZ33166 98 008,- přehlídky a soutěže, ÚZ33063 3 003 624,42,-Kč projekt Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném, ÚZ007 762 042,-Kč nájemné, ÚZ003 36 000,- Kč mezinárodní spolupráce a ÚZ00019 mzdové náklady včetně odvodů spojených s udržitelností projektů financovaných z EU/EHP 52 500,-Kč. Tyto dotace budou na konci roku zúčtované. | 14675208.42 |
B.II.33. | Poplatky z účtu FKSP za září 2017. | 123.00 |
C.I.3. | Prostřednictvím tohoto účtu je odepisován majetek pořízení z projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tyto odpisy jsou proúčtovány na účet 672. Majetku pořízený z projektu je odpisován dle schváleného odpisového plánu pro rok 2017. | 524044.85 |
C.I.5. | Dooprávkování podle nové metody odpisování. | -40593.00 |
C.II.2. | 2% MP ve výši 53 783,66,-Kč, které budou na účet FKSP připsány v říjnu 2017. | 88646.65 |
C.II.3. | Na základě rozhodnutí rady kraje byl do rezervního fondu převeden HV z roku 2016 a to ve výši 20 560,50 Kč. | 123482.71 |
C.II.5. | Fond tvořený z odpisů dle schváleného odpisového plánu pro rok 2017. | 177126.00 |
D.II.8. | V roce 2016 se nám podařilo získat projekt, který je financován z EF pod názvem "Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném". Finanční prostředky na tento projekt nám v první splátce byly poskytnuty v květnu 2017. Celý projekt, do kterého jsou zapojeny v součastné době vždy pojedné škole z krajů ČR bude trvat tři roky. V projektu je zaměřen na badatelsky orientovanou činnost. | 9363322.00 |
D.III.5. | Všechny faktury byly za sledované období uhrazeny. | 122500.00 |
D.III.7. | Jedná se o přijaté zálohy od studentů, které jsou určeny úhradu učebnic. | 1462.00 |
D.III.10. | Mzdy za měsíc 09/2017 vyplacené v říjnu 2017 | 946942.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 09/2017 uhrazené v říjnu 2017. | 309555.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2017 uhrazené v říjnu 2017. | 132674.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za 09/2017 uhrazené v říjnu 2017 | 150596.00 |
D.III.32. | Přijaté dotace podléhající zúčtování. Jsou to mzdové prostředky a účelové prostředky. ÚZ33353 ve výši 12548356,-Kč ÚZ33038 ve výši 7 510,-Kč, ÚZ33166 ve výši 90 498,-Kč, ÚZ003 ve výši 36 000,-Kč, ÚZ007 ve výši 792 000,-Kč , ÚZ 00019 ve výši 98 742,-Kč a ÚZ 33073 ve výši 78 592,-Kč. | 13651698.00 |
D.III.36. | Rozpuštění měsíčních částek dotace na provoz. | 584540.00 |
D.III.37. | Zaplacené a nevyúčtované zálohy na energie. | 455854.00 |