Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 939246.24 | 1016637.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 18879.00 | 18879.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 920367.24 | 997758.42 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 939246.24 | 1016637.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | Na účtě je předpis nároku na provozní dotaci ve výši schváleného rozpočtu na 4.Q 2017. | 256300.00 |
B.II.32. | Účet eviduje postupné čerpání v návaznosti na vzniklé náklady : UZ 001 - 20 000,00 Kč, UZ 007 nájemné 97 300,00 Kč , UZ 33073 - 106 284,00 Kč, UZ 33166 - 43 200,00 Kč, UZ 33353 - 12 013 770,62 Kč, město Mladá Boleslav - dotace na činnost 100 000,00 Kč, město MH na pořádání akcí a činnost 6 000,00 Kč, granty od Města Mladá Boleslav na Zeměfest a grant Tudy z nudy 59 969,00 Kč. | 12446523.62 |
C.III.1. | HV bude ve 4. Q 2017 rozpuštěn za energie zhruba ve výši 450 000,00 Kč dále za služby od září do prosince 2017 zhruba ve výši 180 000,00 Kč, za nákup drobného dlohodobého hmotného majetku ve výši 200 000,00 Kč , opravy dveří , pece, automobilu ve výši 30 000,00 Kč, výměny zastaralého zabezpečovacího zařízení 12 000,00 Kč a spotřebního materiálu ( např. plastové přepravky, prostěradla , utěrky pro táborovou základnu, tempery, vodovky, keramickou hlínu, kancelářské potřeby atd.) ve výši 100 000,00 Kč. | 1030544.74 |
D.III.32. | Účet eviduje přijaté zálohy na bankovní účet : UZ 001 - 30 000,00 Kč, UZ 007 - 97 300,00 Kč, UZ 33073 - 212 568,00 Kč, UZ 33166 - 43 200,00 Kč, UZ 33353 - 14 786 210,00 Kč, město Mladá Boleslav - na činnost 100 000,00 Kč, město Mnichovo Hradiště - na činnost a pořádání akcí 29 000,00 Kč, granty Mladá Boleslav Zeměfest a Tudy z nudy 100 000,00Kč. | 15398278.00 |
D.III.36. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci ve výši schváleného rozpočtu UZ 008 256 300,00 Kč a výnosy příštích období 2018 - zájmové útvary 380 640,00 Kč | 636940.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné poj.Kooperativa za 4.Q 2016 - 14 839,56 Kč, za 1.Q 2017 - 10 296,20 Kč a 2.Q 2017 - 12 815,77 Kč | 37951.53 |
A.I.16. | Účet eviduje 2% zákonné sociální náklady - FKSP UZ 33353 hrubá mzda 7 578 376 Kč z toho 2% - 151 567,52 a UZ 33073 hrubá mzda 78 150,00 Kč z toho 2% 1 563,00 Kč. a z nemocenské 20 852,00 Kč z toho 2% 417,04 Kč. | 153547.56 |
A.I.20. | Účet eviduje dálniční známky na služební auta české i zahraniční v celkové výši 7 748,00 Kč a zaplacené výpisy z rejstříku trestů zaměstnancům na DPP, DPČ a i hlavní pracovní poměr v celkévé výši 6 600,00 Kč | 14348.00 |
A.I.26. | Účet eviduje úhyn zvěře. | 1500.00 |
B.I.16. | Účet eviduje spotřebované dary na základě udělení souhlasu Krajským úřadem : dary na krmení zvířat 27 950,00 Kč, dar od Mudr. Jelínka 1 200,00 Kč, Vodovody a kanalizace 20 000,00 Kč , Sko-energo 50 000,00 Kč , dary pro MH 34 000,00 Kč, dary pro zahradu 10 200,00 Kč. | 143350.00 |
B.I.17. | Nejvyšší finanční podíl tvoří příjmy z táborové činnosti a příležitostných akcí. | 3094139.00 |
B.IV.2. | Účet souhlasí s výkazem FD k 30.9.2017 | 13277223.62 |