Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka neočekává omezení nebo ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny obsahového vymezení účtů: od r. 2012 se bankovní poplatky účtují na účtě 518, daňové výnosy se zachycují
prostřednictvím účtové skupiny 68, účty poskytnutých a přijatých záloh se člení na krátkodobé a dlouhodobé (účty 4741, 472)
Došlo ke změnám m
etod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především
č. 410/2009 Sb. S účinností od 1.1.2013.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
-spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč
účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč.
-op
ravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy
-odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně
-dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na tr
ansfery k vyúčtování. Dohadná položka k
ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy.
-zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo z obecního lesa) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky434012.29337482.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek11434.500.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 422577.79337482.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů20000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1536657.300.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 1536657.300.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku27845.960.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27845.960.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1962823.63337482.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 nebyly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se nás.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30. 6. 2017 nebylo provedeno vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období322601.00352312.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1494598.271701802.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
215755.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
12298035.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2016 nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.042 Nedokončený majetek:
počáteční stav / zůstatek
AU 0000 0,00 Kč / 120.274,00 Kč Revitalizace návsi obce Pňovice
AU 0001 319.042,00 Kč / 322.942,00 Kč Kanalizace v části obce Lhotiska
AU
0002 0,00 Kč / 230.000,00 Kč Dražební jistota - dražba nemovitosti v náš prospěch
AU 0011 285.940,00 Kč / 285.940,00 Kč Víceúčelové hřiště
AU 0012 497.899,56 Kč / 544.274,56 Kč Víceúčelová tělocvična
AU
0014 27.830,00 Kč / 258.680,68 Kč Komunikace Lhotiska
AU 0015 25.000,00 Kč / 25.000,00 Kč Vodovodní řád Lhotiska
AU 0017 15.000,00 Kč / 39.000,00 Kč Územní plán
AU 0018 30.000,00 Kč / 75
.254,00 Kč Chodníky Lhotiska
AU 0019 52.509,70 Kč / 0.00 Kč Plynovod Lhotiska (zařazeno do majetku)
AU 0020 32.000,00 Kč / 47.500,00 Kč Podzemní kontejnery
AU 0021 83.543,00 Kč / 83.543,00
Kč Veřejné osvětlení Lhotiska
AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač
AU 0023 0,00 Kč / 60.500,00 Kč Rekonstrukce SŠ - mateřská škola
AU 0024 0,00 Kč / 184.175,50 Kč Rekonstr
ukce ZŠ - bezbariérovost, konektivita
AU 0025 0,00 Kč / 596.990,30 Kč Chodník pro pěší obce Pňovice, zastávka bus
AU 0026 0,00 Kč / 30.410,00 Kč Zateplení ZŠ, vstup do MŠ, centrální větrání
2907484.04
A.III.2.062
40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.
40000.00
B.II.1.311 odběratelé
AU 000 169.341,00 Kč ostatní odběratelé
AU 0013 288.376,00 Kč stočné - splašková kanalizace
AU 0014 9.037,00 Kč nájemné nebytových prostor
AU 0016 179.788,00 Kč nájemné ostatního majetku
646542.00
B.II.4.314
AU 0020 12.000,00 Kč oú - záloha na plyn
AU 0020 7.600,00 Kč stará škola - záloha na plyn
19600.00
B.II.5.315
AU 0011 1.550,00 Kč poplatky za psa
AU 0012 97.934,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu
99484.00
B.II.9.335
1.910,00 Kč - náhrada škody zaměstnancem při opravě kanalizace (ČOV)
1910.00
B.II.30.381
2.707,17 Kč - rozpuštění NPO
736,65 Kč - předplatné Vnitřní organizační předpisy do 24. 4. 2018
4073.85
B.III.11.231
AU 0100 6.677.125,86 Kč ZBÚ ČS
AU 0110 1.633.023,50 Kč ČS podúčet
AU 0120 384.569,32 Kč ČNB
8694718.68
B.III.17.261
AU 301 53.188,- Kč pokladna č. 1
AU 302 25.051,- Kč pokladna č. 2
78239.00
D.II.1.451 nesplacená jistina úvěru: 6.009.893,32 Kč
AU 0200 -1.500.000,00 Kč - splaceno ( měsíčně 20.000,- Kč)
AU 0200 ORG 1 7.500.893,32 Kč - jistina
6009893.32
D.II.2.452 nesplacená výpůjčka: 3.429.903,32
NFV od SFŽP
AU 0140 - 3.111.839,00 Kč - splaceno
AU 0140 ÚZ 054 1 90877 6.541.742,44 Kč - výše výpůjčky od SFŽP
3429903.44
D.II.7.459
Dlouhodobý úvěr na akci: Energetické úspory ZŠ
AU 0100 523.985,57 Kč zbývá uhradit, čtvrtletní splátky ve výši 174.661,83 Kč
523985.57
D.II.8.472
Dotace na dětskou skupinu
224654.10
B.II.33.377
mylná platba
120.83
D.III.37.389
AU 0020 12.000,00 Kč oú - záloha na plyn
AU 0020 7.600,00 Kč stará škola - záloha na plyn
19600.00
D.III.38.378
předpis mezd - exekuce
1494.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.27.548
AU 0301 76.500,00 Kč příspěvky do Sociálního fondu Náklo
AU 0302 -7.028,00 Kč VF Sociálnímu fondu Náklo - za stravenky pro zaměstnance
69472.00
A.I.31.554
- prodej parc. č. 172/17
302920.40
A.I.36.549
339,00 Kč pojištění malotraktoru
0,25 Kč zaokrouhlení - plynovod Lhotiska
671,00 Kč pojištění traktoru
1010.25
A.III.2.572
AU 0300 3.100.000,00 Kč - provozní příspěvek ZŠ
AU 0330 5.000,00 Kč - Obec Strukov - finanční příspěvek - Publikace o životě historika Prof. PhDr. Františka Hrubého
AU 0340 64.500,00 Kč - KIDSOK - příspěvek na dopravní obsluž
nost
AU 0390 198.732,00 Kč - finanční dary neziskovým organizacím, čl. příspěvky MAS (18.900,-) a SOMU (4.000,-)
AU 0400 109.500,00 Kč - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím
AU 0500 2.500,00 Kč - přestupky
3479782.00
B.I.1.601
- prodej palivového dřeva
37284.10
B.I.2.602
AU 0300 381.374,76 Kč - nájemné hrobových míst
AU 0301 720.973,09 Kč - stočné
1102347.85
B.I.9.641
smluvní pokuta LB 2000 (hřiště)
169341.00
B.I.17.649

50.968,50 Kč EKO-KOM - odměna za zajištěné zpětného odběru a využití odpadů z obalů
(4Q/2016 24.199,00 Kč, 1Q/2017 24.279,00 Kč, 2Q/2017 26.689,50 Kč)
26.532,00 Kč zrušení inventarizačních rozdí
lů k 31. 12. 2016 (311, 315)
3.980,00 Kč náhrada škody zaměstnanci - oprava kanalizace (ČOV)
796,00 Kč přeplatek na dani z nemovitosti
106476.00
B.IV.2.672
AU 0300 175.400,00 Kč dotace na výkon SS
AU 0300 187.000,00 Kč dotace na VPP
AU 0300 20.000,00 Kč dotace pro SDH (kalové čerpadlo)
AU 0700 880.966,27 Kč rozpuštění transferů (odpisy)
1243366.27

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby117100161.6018221994.0098878167.6099265713.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15332265.313794558.0011537707.3111675143.31
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky164772.0038005.00126767.00128417.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení11043977.102859182.008184795.108441953.10
G.5.Jiné inženýrské sítě83286449.1810580948.0072705501.1872889784.73
G.6.Ostatní stavby7272698.01949301.006323397.016130415.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky48847748.480.0048847748.4849150668.88
H.1.Stavební pozemky267472.060.00267472.06267472.06
H.2.Lesní pozemky1544805.800.001544805.801544805.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17177771.250.0017177771.2517480691.65
H.4.Zastavěná plocha28771531.110.0028771531.1128771531.11
H.5.Ostatní pozemky1086168.260.001086168.261086168.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním