Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti jako PO a nenastává ani žádná skutečnost, která by ji zabraňovala v této činnosti i v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání závěrky u důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V roce 2017 je účtováno DDM. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1521307.471442187.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek144082.14144082.14
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1278751.331254480.28
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 98474.0043625.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1521307.471442187.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
PO vykazuje ve III. čtvtrtletí 607.816,95 korun. V PO je stále nastavenh úsporný režim. Snižování nákladů se stále vyrazněji projevuje na činnosti školy. Stará neekonomická budova, kde náklady na energie jsou vysoké. Přes vysokou účetní ziskovost a vlivem ztrát z minulých let máme kritický nedostatek finančních prostředků na běžném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěve 0000000000000 0000000000000 ředky na 0000000000000 0000000000000 transfer 0000000000000 0000000000000 podle tv 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti15344.0048960.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Zaplacené nevyúčtované zálohy za školení a časopisy ve výši 37.460,- Kč . Zálohy na rekreace FKSP ve výši 11 020,- Kč. Zálohy na el. energii ve výši 1 160,- Kč. Zálohy na plyn ve výši 203.368,56 korun. 253008.56
B.II.9.Zaplacený doplatek rekreace od zaměstnance, daňový doklad účtován v říjnu 2017. 2840.00
B.II.10.Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti 422035.00
B.II.11.Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. 181157.00
B.II.13.Zaplacené zálohy na daň z přijmu. 444000.00
B.II.14.Závazek vůči FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti.135815.00
B.II.18.Pohledávka za KÚ na provoz UZ 0008. 436700.00
B.II.30.Náklady příštích období na časopisy, softwerové licencem a podpora v částce 9.315,- Kč, nákup mobilního telefonu na splátky ve výši 6.999,- Kč ( VII. - IX. měsíc 699,- splátky ) zústetek 6.300,- Kč. 15615.12
B.II.32.ÚZ 0007 - 84.150,- , ÚZ 33038 - 45.063,-, ÚZ 33073 - 54.191,- , ÚZ 33166 - 10.250,- Kč, ÚZ - 33353 16 954 907,52 Kč. 17148561.52
B.II.33.Pohledávka za studenty za časopisy NEJ ve výši 7 360,- , přeplatek dodavatelů ve výši 1.914,- kč. 9274.00
B.III.9.241 00 neinvestice - 4 414 053,86 Kč, 241 10 provoz - -83.604,94 Kč, 241 54 rezervní fond - 817,- Kč, 241 55 FRIM - 112.392,- Kč, 241 90 VHČ - 1. 000,- Kč. 4444657.92
B.III.10.243 FKSP zůstatek ve výši 451 271,62 Kč je zde rozdíl za nepřevedené bankovní polatky, nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy nas stravování zaměstnanců, zaplacené nevyúčtované zálohy za rekreace, doplatek zaměstnance bez daňového doklady. Celková výše rozdílu 30.234,- Kč. 451271.62
B.III.17.Po má jednu pokladnu. 3123.00
C.I.1.Navýšeno o částku 249.891,- Kč na vybudování WC a účtované odpisy. 18180771.90
C.I.3.Transfery na pořízení dloouhodobého majetku a snížení vdůsledku odpisů dloouhodobého majetku pořízeného z investičních grantů projektů OPVK ( účtováno 403/672 ) 0
C.II.4.Zůstetak z daru Život dětem o.s. 817.00
D.II.7.Závazek vůči T- mobile za zakoupený mobilní telefon na splátky. 6300.00
D.III.5.Závazky vůči dodavatelům. 135837.50
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům ve lhůtě splatnosti. 1052019.00
D.III.20.Na Sk Nejsou odvedeny nájmy za VII. až IX. měsíc 2017. 14000.00
D.III.32.Přijatá záloha na UZ 0007 - 82.300,-, UZ 33166 - 10.250,- UZ - 33038 - 45.063,- , UZ - 33073 - 108.385,- , UZ - 33353 - 19.125.590,- 19371588.00
D.III.36.Očekávaný transfer na provoz UZ 0008. 436700.00
D.III.37.PO vytvořila dohadnou položku na plyn 258 341,25 Kč, el. energii 15.000,- Kč, tel. poplatky 3.000,- kč. 276341.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy, jsou v úsporném režimu již několik let. 298883.12
A.I.2.Vodné - 35.941,-, plyn -192.671,45 , el. energie - 216.308,80 Kč. 444921.25
A.I.8.PO oprava soviálního zařízení podle požadavku KHES. 66978.84
A.I.12.Škola musí nakupovat služby jako pronájmy Sokolovny, plaveckého bazénu a do června 2017 nakupovala stravování pro žáky v cizím zařízení. Dále narůstají ceny softwerových služeb.1129521.73
A.I.16.Příděl do FKSP. 242271.00
A.I.17.Náklady na stravování zaměstnanců 90 319,52 Kč, ochranném pomůcky 3 830,- Kč, preventivní prohlídky 600,- Kč. 94749.52
A.I.28.Odpisy od 9. měsíce navýšeny o odpisy z investice WC přízemí. 35047.00
A.I.36.Pojištění majetku 23 204,84 Kč, náklady na předsedy maturitních komisí 26 340,- Kč. 49544.84
B.IV.2.ÚZ 0007 84 150,- , ÚT 0008 2 398 300,- ÚZ 33006 15 344,- ÚZ 33038 45 063,- ÚZ 33073 54 191,- ÚZ 33166 10 250,- ÚZ 33353 16 954 907,52 Kč 19562205.52

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.337902.30
A.II. Tvorba fondu242271.00
1. Základní příděl242271.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu98667.68
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16277.68
3. Rekreace39400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport35640.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7350.00
A.IV. Konečný stav fondu481505.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6461.00
D.II. Tvorba fondu5316.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5316.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu10960.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10960.00
D.IV. Konečný stav fondu817.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.112392.00
F.II. Tvorba fondu269594.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu19703.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele249891.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu249891.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku249891.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu132095.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26482709.998355746.2918126963.7017896775.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26482709.998355746.2918126963.7017896775.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00