Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1529043.33 | 1525456.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 419456.80 | 419456.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1030025.25 | 1026438.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1479123.33 | 1475536.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v září 2017 se splatností v říjnu 2017. FO 23/ Ippon Karate Klub Shotokan, Rakovník - 1 484,-- Kč, FO 24/Marek Sedláček, Řevničov - 450,-- Kč, FO 25/Diana Kašparová, Rakovník - 800,-- Kč, FO 26/Š & Sch, Praha - 860,-- Kč, FO 27/Delikomat, Modřice - 250,-- Kč, FO 28/Come vending, Opava - 150,-- Kč, FO 29/Centrum pro zjišťování, Praha - 13 880,-- Kč, FK 8/Ippon Karate Klub Shotokan, Rakovník - 16,-- Kč, FK 9/Š & Sch, Praha - 242,-- Kč, FK 10/Delikomat, Modřice - 242,-- Kč, FK 11/Come vending, Opava - 150,-- Kč. | 18524.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 68 200,-- Kč (11 x 6200), záloha na , záloha na el. energii 140 470,-- Kč. | 208670.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 2 283 373,-- Kč, byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen),183 100,-- Kč (červenec), 183 000,-- Kč (srpen), 183 100,-- Kč (září). | 681473.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a záruka serveru - 104,35 Kč, předplatné 3 482,-- Kč. | 3586.35 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - leden 1 583 380,46 Kč, únor 1 522 069,30 Kč, březen 1 553 185,14 Kč, duben 1 519 259,08 Kč, květen 1 486 971,54 Kč, červen 1 533 238,92 Kč, červenec - 1 468 014,82 Kč (33 353), 14 850,-- Kč (007), srpen - 1 515 065,80 Kč (33 353), 28 181,-- Kč (33 073), 52573,-- Kč (33 038), září - 1 723 584,98 Kč, 16 341,-- Kč (33 073). | 14016715.04 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2017. Jedná se o částku 11 949,98 Kč (příspěvek na pen. připojištění 8 400,-- Kč, příděl do FKSP 25 409,98 Kč, příspěvek na obědy 5 060,-- Kč (září). | 389602.64 |
D.III.5. | Faktury s datem splatnosti v říjnu 2017 - FD 167 ZČU, Plzeň - 6 500,-- Kč. | 6500.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 9/2017, splatné v 10/2017. | 992253.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnancům na penzijní připojištění za 09/2017 se splatností v 10/2017. | 8400.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 9/2017 se splatností v 10/2017. | 400227.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2017 se splatností v 10/2017. | 171628.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 9/2017 se splatností 10/2017. | 152555.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 4923.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - 15 914 280,-- Kč (leden - únor 3 184 338,-- Kč; březen - duben 3 181 374,-- Kč, květen - červen 3 182 856,-- Kč, červenec - srpen 3 182 856,-- Kč, září - říjen - 3 182 856,-- Kč), UZ 007 - 22 300,-- Kč (leden - 7 400,-- Kč, květen - 7 400,-- Kč, červenec - 7 500,-- Kč), UZ 33 038 - 52 573,-- Kč, UZ 33 073 - 93 553,-- Kč ( červenec- 28 181,-- Kč, září - 65 372,-- Kč), UZ 33 122 - 79 440,-- Kč. | 16162146.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy studentů 9/2017 (26 552,-- Kč), obědy zaměstnanců 09/2017 - (7590,-- Kč), telefony 09/2017 (1 264,-- Kč). | 35406.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku na provozní prostředky 2 283 373,-- Kč, byly již čerpány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200 ,-- Kč (duben), 183 100,-- Kč (květen), 183 000,-- Kč (červen), 183 100,-- (červenec), 183 000,-- Kč (srpen), 183 100,-- Kč (září). | 681473.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - elektřina (182 897,-- Kč), vodné ( 38 215,-- Kč), stočné (44 062,-- Kč). | 265174.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance (2 118,-- Kč), vratka za adaptační kurz, která bude vrácena studentům v říjnu 2017 (15 425,-- Kč), nedoplatek za učebnice studentům - -1278,-- Kč. | 16265.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na el. energii 102 559,25 Kč a plyn 314 192,-- Kč, vodné - 21 804,50 Kč, stočné - 21 048,-- Kč. | 459603.75 |
A.I.12. | Účtovány služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, atd. | 495950.94 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. - 3. Q 2017. | 44405.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. - 3. Q 2017. | 203611.34 |
B.I.2. | Kopírovací služby 20 964,-- Kč, opisy vysvědčení 1000,-- Kč. | 21964.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy z pronájmu na odměnu domovníka. | 20741.75 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - díly na soutěžní autíčko 6 840,-- Kč, delegační poplatek studentů - 2 550,-- Kč, sportovní dresy - 6 660,-- Kč, materiál autíčko Horizon Fuell 206,-- Kč, čerpání FKSP - 15 862,-- Kč. | 32118.00 |
B.I.17. | Úhrada za soukromé telefony zam. 12/2016 - 28,-- Kč a úhrada za ztracené učebnice 2 045,-- Kč, zajištění spádových maturit - 13 880,-- Kč. | 15953.00 |
B.II.2. | Úroky za 1. - 3. Q 2017 na běžném účtě. | 1459.95 |
B.IV.2. | Na účtě jsou evidovány čerpání: přímé dotace ÚZ 33 353 - 13 904 770,04 Kč, provozní dotace ÚZ 008 - 1 601 900,-- Kč, MěÚ Rakovník - 26 040,-- Kč, UZ 007 - 14 850,-- Kč, UZ 33073 - 44 522,-- Kč, UZ 33 038 - 52 573,-- Kč. | 15644655.04 |