Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,služebního bytu,kantýny a garáží. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30.9. jsou do výnosů zaúčtovány přijaté zálohy od zřizovatele, přímé náklady - k 30.9.2017 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladů. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30.9.2017 bylo takto zaúčtováno 63.496,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4980879.46 4982724.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206513.80 131550.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4772328.06 4849136.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6240463.50 12756650.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6240463.50 12756650.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11221342.96 17739374.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1077476.80 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 63496.00 83167.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Organizace k 30.6.2017 nepořídila DDNM.
0.00
A.II.4.
Organizace k 30.9.2017 nepořídila DHM.
0.00
A.II.6.
K 30.9.2017 byl pořízen DDHM ve výši 85.583,90 Kč (2 ks tiskárny, 5 ks PC, 2 ks termovárnice, 2 ks cvičební dílce, 4 ks switch, chladnička). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy.
0.00
B.I.8.
účet 132 - zboží na skladě - čipy pro vstup do školy
0.00
B.II.4.
Jená se o neproúčtované zálohové faktury - tisk.
0.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,upgrady programů na rok 2018
0.00
B.II.32.
dohadné položky - příspěvek na přímé náklady
0.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč 27.194,- mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl.přídělu z hr.mezd za 9/2017 ve výši 30.496 Kč a příspěvkem na stravu -3.302 Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury. Úhrady probíhají podle splatnosti
0.00
D.III.10.
účet 331 0100 - předpis mezd za 09/2017
0.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky za výživného ve výši 2.680 Kč
0.00
D.III.12
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 09/2017
0.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu zál.daně za 09/2017
0.00
D.III.36.
účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz
0.00
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady
0.00
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za III.Q.2017
0.00
D.III.13
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 09/2017
0.00
B.II.1
Jedná se o odběratelské faktury se splatností 10/2017.
0.00
B.II.9
Jedná se o zálohy zaměstnancům na nákup.
0.00
B.II.17
Dotace Úřad práce
0.00
B.II.18
Dotace na provoz
0.00
D.III.7
Účet 324 - přijaté zálohy /jistina MŠ/
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele čerpáno 918.726,00 Kč (vodné 219487,00 Kč, plyn 433712,00 kč, el.energie 265527,00 Kč)
0.00
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 750.353,00 (opravy nem.majetku do 100 tis. Kč 281242,00 Kč, opravy nem.majetku přes 100 tis. Kč 390000,00 Kč, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč 74440,00 Kč, drobné opravy 4671,00 Kč).
0.00
A.I.9.
účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 3.711,- z prostředků kraje Kč 37.38200 Kč.
0.00
A.I.10.
účet 513 - čerpán z prostředků zřizovatele ve výši 2895,00 Kč
0.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby - z přísp.zřizovatele čerpáno Kč 308.998,82 (poštovné 4415,00 Kč, internet 11796,00 Kč, bankovní poplatky 10334,00 Kč, ostatní poplatky 400,00 Kč, nájemné 37648,00 Kč, účetní a daňové poradenství 16093,00 Kč, školení 11892,00 Kč, telefony 13766,00 Kč, revize 18376,70 Kč, ostraha 16864,00 Kč, komunální služby 12687,00 Kč, softwarové práce, licence 80398,52 Kč, servis PC 31225,00 kč, doprava 8278,00 Kč, ostatní 14689,30 Kč, strava žáků 18636,00 Kč, inzerce 1500,00 Kč), z transferu kraje Kč 20.549,50, z projektu 7.200,00 Kč. Z doplňkové činnosti čerpáno 35.998,00 Kč - školení. Z doplňkové činnosti čerpáno 35.998,00 Kč
0.00
A.I.13.
účet 521 - mzdy - z přisp.zřizovatele financováno Kč 275.644,00, z transferu kraje Kč 12.334.330,00, z dotace úřadu práce Kč 75.240,- z projektu 18.140,00 Kč.
0.00
A.I.14.
účet 524 - z přísp.zřizovatele financováno Kč 42.696, z transferu kraje Kč 4.183.653,00, z úřadu práce Kč 25.591,00, zprojektu 6.167,00 Kč.
0.00
A.I.15.
účet 525 - z přísp.zřizovatel financováno Kč 821,99, z transferu kraje Kč 51.680,08, z projektu 76,18 Kč.
0.00
A.I.16.
účet 527 - z přísp.zřizovatele financováno Kč 2.073,00, z transferu kraje Kč 262.766,00, z projektu 363,00 Kč.
0.00
A.I.28.
účet 551 - financován z prostředků zřizovatele ve výši Kč 402.044,30.
0.00
A.I.35.
účet 558 - financován z prostředků zřizovatele ve výši Kč 81.784,90, z transferu kraje Kč 59.364,00.
0.00
A.II.36.
účet 549 - z přísp.zřizovatele financováno Kč 2.764,00, oprava chyb z minulého období -56.980,00 Kč.
0.00
B.I.8.
účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši Kč 142.740, a poplatky za ŠD a ŠK ve výši Kč 80.650,00. Doplňková činnost - školení ve výši 33.400,00 Kč.
0.00
B.I.12.
účet 649 - jedná se o popl.za poškozené učebnice ve výši Kč 5.257,10. Ostatní výnosy z doplňkové činnosti 200,00 Kč
0.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF ve výši Kč 26.636,00 Kč qa investiční fond /na opravy/ ve výši 47.000,00 Kč.
0.00
B.I.2.
účet 603 - jedná se o výnosy z DČ , výnosy z pronájmu (TV,kantýna,dvůr, byt) ve výši Kč 59.924,00.
0.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši Kč 3.437.504,50, transfery z kraje - ve výši Kč 17.122.208,58. Dotace z úřadu práce ve výši Kč 100.831,00, z projektu 31.946,18 Kč..
0.00
A.I.1
účet 501 - z prostředků zřizovatele čerpáno 364.519,52 Kč (kancelářské potřeby 13006,00 Kč, tonery 22605,10 Kč, knihy učební pomůcky 68532,00 Kč, spotřební materiál ŠJ 12700,00 Kč, čistící a prací prostředky 142358,80 Kč, ochranné pomůcky pro děti 1655,00 Kč, zdravotnický materiál 4738,00 Kč, tisk 15214,50 Kč, OEM 14660,00 Kč, PHM 456,00 Kč, materiál na opravy 8710,00 Kč, ostatní 59884,12 Kč), z prostředků SR čerpáno 172.484,00 Kč (učební pomůcky).
0.00
A.I.4
účet 504 - jedná se o prodané zboží čipy z příspěvku zřizovatele ve výši 2.600,00 Kč
0.00
B.I.4
účet 604 - výnosy z prodaného zboží - čipy ve výši 3.900,00 Kč
0.00
B.II.2
účet 662 - úroky ve výši 574,78 Kč
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 319060.31
A.II. Tvorba fondu 248766.00
1. Základní příděl 248766.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 107381.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 21320.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 52768.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 28000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5293.00
A.IV. Konečný stav fondu 460445.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 111030.80
D.II. Tvorba fondu 38201.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 38201.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 31124.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 31124.00
D.IV. Konečný stav fondu 118107.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 184285.94
F.II. Tvorba fondu 402044.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 402044.30
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 476292.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 55549.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 373743.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 47000.00
F.IV. Konečný stav fondu 110038.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35399125.72 11603267.30 23795858.42 21427392.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35399125.72 11603267.30 23795858.42 21427392.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním