Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujících účetním období ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2017 nedošlo ke změnám vykazování vlivem změny předpisů k účetním metodám.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody - zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS 701-710.Způsoby oceňování a účtování :- Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - Zboží – pořizovací cena, způsob účtování A Dohadné položky - se tvoří vždy.Časové rozlišení - se tvoří u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů nad 50.000Kč. Časové rozlišení a dohadné položky se nepoužívají v mezitimníchúčetních závěrkách. Veškerý majetek určený k prodeji jeevidován na účtech 035 a 036. O přecenění majetku určeného k prodeji se naSU 407 účtuje jen pokud je rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou a reálnouhodnotou majetku významný, hranice významnosti je stanovena na 2.000.000 Kč.V případě, že je rozdíl menší než 2.000.000 Kč na SU 407 se neúčtuje.Na účtu 551 je mimo odpisů zaúčtována zůstatková cena majetku vyřazovanéholikvidací - úplné opotřebení. V případě prodeje se reálná hodnota majetku zúčtu 035 resp. 036 zaúčtuje do nákladů na účet 552 (nehmotný), 553 (hmotný)a 554 (pozemky). Opravné položky k pohledávkám jsoutvořeny v souladu s § 65 odst. 6 vyhlášky 410/2009 Sb. Účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétníchmajetkových položek. Tyto položky jsou vyjmenovány ve vnitřní směrnici"Odpisový plán". Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobéhomajetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsouprovozním nákladem. Zákon o účetnictví §25 odst. 6 – změna oceňování při převodechaktiv mezi vybranými účetními jednotkami.Od 1.9.2012 dochází zásadní změně v systému oceňování, kdy je v zákoně oúčetnictví nově použit koncept převzetí ocenění od předávající vybranéúčetní jednotky."V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cenanepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkemstátu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtovápravidla územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodunebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případechúčetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictvíúčetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala."Způsob účtování o peněžních fondech: - Sociální fond - účtován výsledkově - Fond rozvoje města Třebíče - účtován rozvahově (SU 401) Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery se člení v souladu s §19 odst. 7 zákona o účetnictví na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá záloha je taková záloha, která bude vypořádána od okamžiku poskytnutí či přijetí za odbobí delší než jeden rok. Ostatní zálohy na transfery jsou krátkodobé. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, je pro určení krátkodobosti či dlouhodobosti rozhodující okamžik přijetí první zálohy. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost se provádí tak, že se náklady přímo přiřazují do hlavní či hospodářské činnosti. Na podrozvahových účtech jsou evidovány podmíněné pohledávky z titulu uzavřených smluv s poskytovateli dotací, dále jsou evidovány podmíněné závazky z titulu smluv o dílo, kdy je stanovena hranice významnosti ve výši 1% rozpočtu na příslušný kalendářní rok/smlouva. Zálohy na dotace přijaté ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu jsou k datu uzavření účetních knih zúčtovány do výnosů, ačkoliv k vyúčtování dochází až v lednu následujícího roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 168340147.18 167688566.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 972892.76 288762.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2939245.23 2965781.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 5135975.92 5141988.92
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 159292033.27 159292033.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8635759.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 8635759.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1967849007.00 1967849007.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1967849007.00 1967849007.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 59643333.33 56434000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 17733333.33 11824000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 800000.00 1100000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 41110000.00 43510000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 59410761.22 19218160.28
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 59410761.22 19218160.28
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 6774287.76 6882130.44
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 286873.76 394716.44
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6277414.00 6277414.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 210000.00 210000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 413529190.32 437667318.61
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 14280877.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 28253357.71 43933609.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 314366263.00 308543263.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 70909569.61 70909569.61
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1102677.00 1102677.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1102677.00 1102677.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1825201334.65 1765537607.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 10335021.66 81373.21
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 27299316.47 14219952.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
32.00
18 staveb; 14 movitých věcí
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
972700.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55443900.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
0

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36676337.02
G.II. Tvorba fondu 3448264.93
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 180000.00
4. Ostatní tvorba fondu 3268264.93
G.III. Čerpání fondu 2208519.00
G.IV. Konečný stav fondu 37916082.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3544272640.20 1042904455.18 2501368185.02 2555696047.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 320329610.56 73626194.00 246703416.56 286744736.06
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1499316000.05 452249252.73 1047066747.32 1068631371.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 149239501.13 37715581.00 111523920.13 101127347.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1209393761.50 383884961.05 825508800.45 826699491.97
G.5.Jiné inženýrské sítě 83660837.01 14505400.00 69155437.01 70392998.01
G.6.Ostatní stavby 282332929.95 80923066.40 201409863.55 202100102.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 482536047.36 588168.06 481947879.30 480253558.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5358840.89 0.00 5358840.89 4674120.89
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 67695081.84 8068.81 67687013.03 66126108.89
H.4.Zastavěná plocha 61099041.56 146437.00 60952604.56 65130110.85
H.5.Ostatní pozemky 348383083.07 433662.25 347949420.82 344323218.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 12495082.03 1642004.40
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 12495082.03 1642004.40
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1510918.00 4240035.42
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1510918.00 4240035.42
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00290629
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"22.1.20016975728.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"4.9.20029330337.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"15.8.20036595764.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"26.3.20045199993.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"20.10.20044452888.00NaN.NaN.0.000.001
13584324Hypoteční banka a.s.26225506Bytové družstvo "Na Kopcích"6.4.20059015848.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace10.10.200820997000.00NaN.NaN.0.000.004
00020729Státní fond životního prostředí České republiky60418885Vodovody a kanalizace21.11.20148342011.61NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním