Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem - odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1524948.221524948.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek130735.00130735.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1394213.221394213.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku72751190.0872751190.08
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 72751190.0872751190.08
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -71226241.86-71226241.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1993 a jejich dodatků. Není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti218898.00270668.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Zaevidované originály obrazů. 26910.00
A.II.3.,Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách z r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015, snížená o proúčtované odpisy za 2014 -2016 ve výši 18 702 Kč, částka nepřesahuje 0,3% aktiv netto, proto byla doúčtována do nákladů r.2017. 220594.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. 1520088.24
B.I.2.O pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ v programu VIS Plzeň, účet 112 k 30.9. 2017 - nespotřebované potraviny účetní stav: 119 984,59 Kč, bezkontaktní čipy na výdej stravy: 14 007 Kč. 133991.59
B.I.8.účet 132 - pracovní sešity pro žáky školy 90691.70
B.II.1.účet 311 - vystavené faktury za pronájem automatů k 30.9. se splatností v říjnu 290.00
B.II.4.účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy ( FD265) 12900.00
B.II.18.účet 348 - schválený rozpočet na provoz od zřizovatele na rok 2017 ( zůstatek na 4.črvrtletí) 826500.00
B.II.32.účet 388 - příspěvek UZ 33 353: 16 257 020 Kč, příspěvek UZ33 063 OP VVV: 807 495,60 Kč 17064515.60
B.II.33.účet 377 - krátkodobé pohledávky za předpis školného ŠD 9-12/17 ( uhrazené v 10/17) 1600.00
B.III.9.účet 241 - stav účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 30.9.2017. účet školy: 5 574 820,85 Kč, podúčet školní jídelny: 272 013,34 Kč, fond odměn: 200 102 Kč, fond investic: 276 389,39 Kč, rezervní fond: 96 167,80 Kč 6419493.38
B.III.10.účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisech z banky k 30.9.2017 238338.75
B.III.17.účet 261 - stav pokladny škola k 30.9. je dle fyzické inventury: 20 264 Kč, stav pokladny školní jídelny je 5 308 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním 25572.00
C.I.účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů = 254 223 Kč ( viz příloha F) 607256.74
C.I.3.účet 403 - transfery na pořízení DHM / ROP Střední Morava 2012 -2015, zůstatek z r.2016 snížený o odpisy 85% podíl ROP ve výši 218 898 Kč 1098862.78
C.I.7.účet 408 - ROP Střední Morava doúčtování odpisů ve výši 85% investičního podílu dle schváleného odpisového plánu z r.2015 159317.20
C.II.1.účet 411 - fond odměn je finančně krytý 200102.00
C.II.2.účet 412 - PS: 159 312,75 Kč, základní příděl 2% z HM: 229 457 Kč, čerpání fondu na stravné: 77 028 Kč, kultura: 18 500 Kč. peněžní dary k životním výročím a odchodu do důchodu: 14 000 Kč, příspěvek na vitamíny: 27 000 Kč stav účtu 412 - 238 338,75 Kč, finanční krytí na BÚ - 252 241,75 Kč, rozdíl mezi fin. a účet. stavem 13 903 Kč tvoří: příděl 2% z HM za 9/17: 25 631 Kč, úhrada stravného za 9/17: 10 728 Kč převod životní výročí: 1 000 Kč 252241.75
C.II.3.účet 413 - je finančně krytý a informace o pohybu jsou podrobně v příloze F. 96167.80
C.II.5.účet 416 - fond investic PS k 1.1.2017: 174 201,92 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP vlastní podíl ve výši 254 223 Kč ( škola 215 595 Kč + ROP 38 438 Kč), rozdíl 218 898 Kč jsou odpisy 85% podíl ROP, ze kterých se fond netvoří 279194.39
C.III.1.výsledek hospodaření běžného účetního období - v hospodářské činnosti 49 992,63 Kč tvoří zisk za pronájmy tělocvičen a zisk za stravné pro cizí strávníky, výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 1 984 641,86 Kč tvoří nespotřebovaný příspěvek na provoz od zřizovatele, UZ 33353, UZ 33073 a UZ 33 063 OP VVV 2034637.49
D.III.5.účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme 82 212,51 Kč, z toho škola: 17 925,51 Kč a školní jídelna za potraviny: 74 287 Kč 82212.51
D.III.7.účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné na období 10/2017 247539.00
D.III.10.účet 331 - mzdy zaměstnanců za 9/17, které budou vyplaceny v říjnu 1017212.00
D.III.12.účet 336 - sociální pojištění za 9/17 uhrazené v říjnu 404032.00
D.III.13.účet 337 - zdravotní pojištění za 9/17 uhrazené v říjnu 173321.00
D.III.16.účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v říjnu 120312.00
D.III.32.účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1-9/17 na mzdy UZ 33 353, UZ 33 073, UZ 33 063 18855825.00
D.III.36.účet 384- příspěvek na provoz od zřizovatele na 4.čtvrtletí 2017 826500.00
D.III.37.účet 389 - dohadné účty za nevyfakturované položky k 30.9. 2017 ( elektřina, teplo, vodné a stočné) 123000.00
D.III.38.účet 378 - exekuce mzdy zaměstnance za 9/17, která bude uhrazena v říjnu 3754.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení kancelářských potřeb, vybavení lékárničky, školní potřeby do ŠD a ostatní. 2014893.77
A.I.2.Spotřeba energie - náklady a elektřinu, teplo, vodné, stočné v hlavní a hospodářské činnosti. 1143595.00
A.I.4.Prodané pracovní sešity a učebnice pro nové žáky školy. 61589.30
A.I.8.Opravy a udržování budov, údržba strojů a zařízení, údržba programového vybavení ve škole a školní jídelně. 511434.83
A.I.9.Cestovné na školení a semináře pro pedagogické pracovníky, sportovní soutěže, lyžařský výcvik, školní výlety a ostatní. 34852.00
A.I.10.Občerstvení pro návštěvy školy. 1235.00
A.I.12.Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na telefony, poštovné, internet, zpracování mezd, revize budov, odvoz odpadu, softwarové služby, bankovní poplatky a ostatní. 811908.63
A.I.13.Mzdové náklady - UZ 33 353: 11 133 199 Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost: 28 907 Kč, OON trenéři hokeje: 9 870 Kč, mzda asistent pedagoga: 121 906 Kč, úvazek ostatní sekretářka: 30 438 Kč, UZ 33 073: 53 844 Kč, hospodářská činnost: 104 370 Kč. 11482534.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění - UZ33353, UZ33073, asistent pedagoga, hospodářská činnost, ostatní sekretářka. 3895639.00
A.I.15.Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa. 50336.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady: příděl z hrubých mezd 2% v obou činnostech, ochranné pomůcky nepedagogických pracovníků, DVPP školení a semináře zaměstnanců. 266165.00
A.I.25.Prodaný materiál - bezkontaktní žetony na výdej stravy. 4484.00
A.I.28.Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu na rok 2017 - hlavní činnost: 473 121 Kč Odpisy k 30.9. tvoří odpisy škola: 215 595 Kč + ROP Střední Morava 15% vlastní podíl: 38 628 Kč + ROP Střední Morava 85% 218 898 Kč ( celkem ROP 257 526 Kč). Příloha F. - Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + 15% podíl ROP Střední Morava ( 215 595 Kč + 38 628 Kč = 254 223 Kč) 473121.00
A.I.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku škola - nákup učebních pomůcek pro žáky, pomůcky pro nevidomé, pořízení nábytku do kabinetů a knihovny, UZ5. 566557.60
A.I.36.účet 549 - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa 52671.00
B.I.2.Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu: 147 400 Kč, příjem za stravné žáci a zaměst- nanci: 1 353 253 Kč, příjem hospodářská činnost - svačiny žáků a cizí strávníci: 417 538 Kč 1918191.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu tělocvičen a automatů Coca-Cola. 109411.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro nové žáky školy. 373.00
B.I.8.Jiné výnosy - lyžařský výcvik, školní výlety a exkurze žáků. 309957.00
B.I.12.Výnosy z podeje materiálu - bezkontaktní čipy na výdej stravy. 4560.00
B.I.16.Čerpání RF na opravy majetku ve škole, na náklady spojené s pořádáním Matematické soutěže žáků 5.tříd, pořízení koberců do tříd a ŠD. 277353.53
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení, poškozené učebnice a ostatní. 52747.00
B.II.2.Úroky z bankovních účtů. 1320.49
B.IV.2.účet 672 - UZ33353: 16 257 020 Kč, příspvěvek zřizovatele na provoz 1-9: 2 479 500 Kč, příspěvek zřizovatele UZ5 na nábytek do kabinetů: 400 000 Kč, příspěvek zřizovatele na opravu podlah ve třídách: 130 000 Kč, UZ33073: 162 008 Kč, OP VVV UZ33063: 807 495,60 Kč, příspěvek na odpisy: 276 816 Kč, ROP projekt Střední Morava 2012 -2015: 218 898 Kč. 20731737.60
C.2.Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho: výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 1 984 641,86 Kč se rovná zůstatku z příspěvku zřizovatele na provoz za období 1-9/17, ze zůstattku UZ 33353, UZ 33073, UZ 33063 OPVVV, výsledek v hospodářské činnosti: 49 992,63 Kč tvoří výnosy za pronájmy tělocvičen: 30 513,63 Kč a za obědy pro cizí strávníky: 19 479 Kč 2034634.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.159312.75
A.II. Tvorba fondu229457.00
1. Základní příděl229457.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu136528.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování77028.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu27000.00
A.IV. Konečný stav fondu252241.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.123411.34
D.II. Tvorba fondu100879.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření100879.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu128123.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání28123.00
D.IV. Konečný stav fondu96167.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.174201.92
F.II. Tvorba fondu354223.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu254223.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu100000.00
F.III. Čerpání fondu249230.53
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost249230.53
F.IV. Konečný stav fondu279194.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239296.0018702.00220594.00239296.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky239296.0018702.00220594.00239296.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00