Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a na základě živnostenského oprávnění ze dne 27.02.2006 povozuje doplňkovou činnost = ubytovací služby na domově mládeže. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní postup: způsob účtování zásob B. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2589577.03 2585791.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50972.00 50972.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2227542.08 2223756.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 311062.95 311062.95
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2589577.03 2585791.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci mezitímní účetní závěrky nebyly vypořádány neinvestiční dotace (UZ 449, reg. číslo 49-01-003/16 a 49-03-003/16) z důvodu neobdržení Oznámení o vyúčtování zálohy na dotace. Zprávy s vyúčtováním uvedených dotací byly odeslány Odboru evropských záležitostí JK po ukončené realizaci projektů v dubnu 2017 (Technická soutěž pro žáky) a v červenci 2017 (Zájmové kroužky).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila plně krytí fondu investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 30586.68 40782.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
018: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účetní jednotka vnitřním předpisem rozhodla o evidenci majetku v účetnictví v PC od 1 000 Kč do 60 000 Kč; na podrozvahových účtech je veden jiný nehmotný majetek od 100 Kč do 999 Kč
1704997.05
A.II.6.
028: Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účetní jednotka vnitřním předpisem rozhodla o evidenci majetku v účetnictví v PC od 1 000 Kč do 40 000 Kč; na podrozvahových účtech je veden jiný hmotný majetek od 100 Kč do 999 Kč
18907091.49
A.III.3.
465: Dlouhodobá poskytnutá záloha společnosti CCS
22000.00
B.I.2.
112 Materiál na skladě - čisticí prostředky a pomocný materiál
10201.00
B.II.4.
314: Záloha na Areál SŠ v září a říjnu, věstník MŠMT
360800.00
B.II.30.
381: Náklady příštích období - licence MSDN, pojištění odpovědnosti, webhosting a webové domény
21559.45
B.II.31.
385: Příjmy příštích období - neprodaná skripta vlastní výroby a učebnice
34248.00
D.III.32.
374: Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace neinvestičního charakteru r.č. 49-01-003/16 (13 700 Kč) a r.č. 49-03-003/16 (35 000 Kč), dotace přímá UZ 33353 (14 432 686 Kč), dotace na zvýšení platů nepedagogických pracovníků UZ 33073 (106 569 Kč) a dotace neinvestiční z MŠMT Šablony - UZ 33 063 (429 146,40 Kč).
15017101.40
D.III.36.
384: Výnosy příštích období - příspěvek na provoz a odpisy dlouhodobého majetku od zřizovatele
1235850.36
D.III.38.
378: Ostatní krátkodobé závazky - exekuce zaměstnance, vyúčtování PHM u společnosti CCS
4131.73
A.I.2.
013: Software - účet vykazuje 0 Kč ve sloupci netto (nehmotný majetek je již odepsán, ale organizací je dále využíván)
64960.00
B.II.33.
377: Ostatní krátkodobé pohledávky - refundace mzdy
1693.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501: Spotřeba materiálu - výukový materiál a pomocný materiál
423212.61
A.I.2.
502: Spotřeba energie - voda, horkovod, elekrická energie
1546750.63
A.I.8.
511: Opravy a udržování - nátěr zárubní, oprava notebooku a kopírovacího stroje, drobné opravy na DM, oprava žaluzií, malířské práce, výměna podlahových ploch
529126.80
A.I.12..
518: Ostatní služby - praní prádla, telefony, internet, revize, odvoz odpadu, strážní služba v areálu SŠ Tábor, bankovní poplatky, propagace školy, konzultační služby Gordic a Vema, kurzy žáků
1552798.05
A.I.20.
538: Jiné daně a poplatky - dálniční známky, ubytovací poplatky
5388.00
A.I.28.
551: Odpisy dlouhodobého majetku - účetní odpisy podle schváleného odpisového plánu
612867.00
A.I.35.
558: Náklady z drobného dlouhodobého majetku - taška na notebook, zařízení Cisco, dílenský stůl Profi, senzor Pasco a jiné přístroje pro výuku
201968.20
A.I.36.
549: Ostatní náklady z činnosti - startovné žáků na soutěžích, pojištění odpovědnosti organizace, licence ECDL, parkovné, odměny předsedům maturitních komisí a závěrečných zkoušek
54040.04
B.I.2.
602: Výnosy z prodeje služeb - ubytování žáků na DM, platby žáků na kurzy, tržby za ubytování v doplňkové činnosti
1524737.04
B.I.3.
603: Výnosy z pronájmů - organizace pronajímá nebytové prostory firmě Soanz
35280.00
B.I.17.
649: Ostatní výnosy z činnosti - režijní náklady k pronájmu
9720.00
B.IV.2.
672: Výnosy z transferů od zřizovatele
17845142.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 68393.56
A.II. Tvorba fondu 203802.00
1. Základní příděl 203802.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 134690.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 57915.00
3. Rekreace 20070.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 21055.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 25250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2400.00
A.IV. Konečný stav fondu 137505.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 171766.96
D.II. Tvorba fondu 47684.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 47684.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 46953.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 46953.00
D.IV. Konečný stav fondu 172498.55

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 245432.70
F.II. Tvorba fondu 582280.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 582280.32
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 433198.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 136869.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 296329.00
F.IV. Konečný stav fondu 394515.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 8750749.00 2817950.00 5932799.00 5922491.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7771289.00 2431660.00 5339629.00 5455873.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 979460.00 386290.00 593170.00 466618.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 117486.00 0.00 117486.00 117486.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 19137.00 0.00 19137.00 19137.00
H.5.Ostatní pozemky 98349.00 0.00 98349.00 98349.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00476919
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním