A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : • CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Zboží na skladě : •Příslušenství k hudebním nástrojům ( struny, plátky, …) •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,02 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017, a to 27,794 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2017,a to 31,586 Kč/1 GBP Ceniny Ceninami jsou v organizaci jídelní kupony. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období Náklady na tisk brožur, které se týkají dalšího roku. •Použití účtu 383 - výdaje příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Abonentky, vstupenky týkající se koncertů příštího roku. •Použití účtu 385 - příjmy příštích období •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Dohadná položka na tržbu za prosinec 2016 za prodané vstupenky. Dohadná položka za nájemném ubytovnu. •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Dohadná položka na dodavatelské služby na které byl k 31.12.2017 vystaven doklad. 333 – zálohy na cestovné Hospodářská - doplňková činnost v- % klíčování - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství - propagační koncert pro generálního partnera Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% Pohledávka za Praha Mozarts Concerts - aktuální výše 73.352,-- Kč Z roku 2006,řešeno soudně,následně exekucí,do dnešního dne nic nevydobyto.Požádán zřizovatel odbor o její vyřazení - neschváleno. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1019063.58 | 974123.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12465.00 | 6426.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1006598.58 | 967697.70 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1019063.58 | 974123.70 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
AKTIVA : 6,893962,53 - PASIVA 2,104096,19 = 4,789866,34 FI je krytý. Viz E.1.C.II.5 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 : Nedokonč. dlouhodobý hmotný majetek : Statut. město ČB - stav. povolení 5000,--;Ing Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,-- | 115110.00 |
B.II.4 | 314 : Krátkodobé zálohy : voda Kněžská 46170,--;voda Česká 15300,--;elektřina Česká 6020,--;plyn Česká 13850,--;právník 525,--; | 81865.00 |
B.II.9 | 335 : Pohledávka za zaměstnanci : záloha na služební cesty v Kč 11525,98 Kč;záloha na služební cesty v cizí měně 10672,73 Kč | 22198.71 |
B.II.33 | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - Praha Mozarts Concerts s.r.o. z roku 2006 řešeno soudně,následně exekucí,bohužel nebyl dohledán žádný majetek k zabavení.Je pravděpodobné ,že pohledávka nebude nikdy vydobyta.Praha Mozart Concerts s.r.o. - rok vzniku pohledávek 2007 ( splatnost 15.1.2007,č. dokladu 2006128),starší 6 let,výše pohledávky k 31.3.2017 činí 75.837,--.Řešeno 1. a 2. upomínkou,následně soudním řízením,vyhlášení exekuce,majetek se nepodařilo zabavit..Exekutor dotazován,zda má smysl vydobývat zjevně nevydobytelné,odpověď byla ,že " Pokud je společnost stále zapsána v obchodním rejstříku - a to je,tak je schopna podnikatelské činnosti,je teda schopna ně kdy i v budoucnu vydělat majetek,který by teoreticky mohl být zabaven.Pokud tato firma není v likvidaci,není důkaz o tom,že společnost je nemajetná." | 75837.00 |
C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky v částce 25,903129,10.Stálá aktiva jsou ve výši 25,896526,88 Kč,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč. | 25903129.10 |
C.I.5 | 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %) | -682657.96 |
C.II.1. | 411 - Fond odměn : beze změn;tvorba 0;použití 0 | 136182.19 |
C.II.2. | 412 - FKSP : Počáteční stav 7072,96;příděl 161831,10;stravenky 126706,--;Mansfeld živ. jubileum 1991,-- | 40207.06 |
C.II.3. | 413 - Fond rezervní : Počáteční stav 208655,81;příděl ze zlepšeného HV za rok 2016 : 396,89 | 209052.70 |
C.II.5. | 416 : Fond investic : počáteční stav : 1576882,82;příděl z odpisů 630094,--;dotace od zřizovatele Jč. kraj 500000,--;čerpání : 17136,81 Schindler výtahy;15730,-- Ing. Fuit projekt dokumentace;500,-- Stat. město ČB - stav. povolení;57550,-- Malířství Gábriš oprava fasády;90024,-- Archat stavba;5000,--Stat. město ČB - stav. povolení;10176,- Zdravotní ústav - posouzení hluku,Ing Fuit - projekt. dokumentace 110110,--. VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=6774983,53,;261=37114,--;314=81865,-- = 6,893962,53 PASIVA : 411=136182,19;321=30300,--;324=94125,--;331=1106360,--;336=418142,--;337=179404,--;342=134178,--;343=5405,--; = 2104096,19 ROZDÍL 4,789866,34 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ | 2400750.01 |
D.III.5. | 321 - Dodavatelé honorář. smlouvy | 30300.00 |
D.III.7 | 324 - krátkodobé přijaté zálohy : kavárna 5000,--;pokladna 27000,--;platební karty 62125,-- | 94125.00 |
C.III.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 2342971,62 = zisk HV z hlavní činnosti 1710520,65= zisk; HV z hospodářské činnosti 632450,97 = zisk | 2342971.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu hlavní činnost - největší část tvoří : reklamní předměty 92951,--;spotřeba PHM 90362,72;hud. nástr. a přísl. 57131,05;kancelářské potřeby 51941,26 | 402111.39 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie hlavní činnost největší část tvoří : dodávka tepelné energie Kněžská 307100,20;elektřina Kněžská 107454,40 | 449855.39 |
A.I.4. | 504 - Prodané zboží - hospodářská činnost | 26463.04 |
A.I.8. | 511 - Opravy a udržování hlavní činnost | 83048.00 |
A.I.9. | 512 - Cestovné hlavní činnost | 1015073.16 |
A.I.10. | 513 - Náklady na reprezentaci hlavní činnost | 29816.73 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby hospodářská činnost : největší část tvoří reklama JF 136472,38 | 150294.17 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby hlavní činnost : největší část tvoří :telefonní poplatky 96430,95;pronájem vozidla 237596,25;nájemné prostor 435172,--;honorář těles a sólistů v Kč 1844968,--;honorář sólistů a těles v € 196092,28;honoráře výpomocí orchestru 902211,--;nástroje náhrady 157821,--;tisk plakátů 98637,35;inzerce 122102,--;autorské poplatky 92683,--;ubytování 241815,57;přeprava orchestru 184191,73;honorář za natáčení 100715,--;webové služby 208120,--;ozvučení koncertů 58685,--;akce Jihočeský ples 1147503,--;catering Jihočeský ples 161227,--;tisk ABO materiálů 173571,78 | 6962101.51 |
A.I.13 | 521 - Mzdové náklady – stav k 30.9.2017 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 53, přepočtený 52,05. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –2 ( mateřské popř. rodičovské dovolené ) Průměrný platový tarif - 22.138 Kč Průměrný celkový plat – 25.090 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 30.9.2017počet osob 13 - ředitel1 12 - koncertní mistr1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení1 11 - 1. hráči dechů6 11 - 2. hráči dechů6 11 - vedoucí marketingového odd.1 11 - vedoucí smyčcových skupin3 11 - zástupce koncertního mistra2 11 - tajemník uměleckého provozu1 11 – dramaturg1 10 - hráči smyčců, bicí22 10 - propagační referent1 10 - účetní1 6-archivář/technik1 5 - kustód/údržbář1 4 - pokladní1 3 - vrátní2 2 - uklízečka1 CELKEM53 Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 5 | 11279379.00 |
A.I.14. | 524 - Zákonné sociální pojištění hlavní činnost | 3745538.00 |
A.I.15. | 525 - Jiné sociální náklady hlavní činnost : KOOPERATIVA | 1968.00 |
A.I.16. | 527 - Zákonné sociální náklady hlavní činnost : stravenky 361474,--;příděl do FKSP 161831,10;lékařské vstupní prohlídky 1450,-- | 524755.10 |
A..I.28 | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hospodářská činnost | 26075.25 |
A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - hlavní činnost | 604018.75 |
A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky | 2190.00 |
A.I.35. | 558 - Náklady z drobného majetku hlavní činnost :mobilní telefony 44327,--;iPad 31780,--;iPad pouzdro 3990,--;nábytek 47961,-- | 128058.00 |
A.I.36. | 549 - Ostatní náklady z činnosti hlavní činnost : sml. o spolupráci Jitřenka 11855,--;připjištění služ. cesty 43726,25;storno poplatky letenka 5474,33;storno poplatek hotel Sevas Brno 2773,85;storno popl. za neprovedenou hud. skladbu 1452,-- | 65281.43 |
A.II.3. | 563 - Kurzové ztráty hlavní činnost,konverze mezi měnami turné Čína,posílení kurzu Kč vůči €. | 49475.17 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb hlavní činnost : programy 4780,--;šatna 18435,--;tombola ples 42000,--;vstupné 3653832,40 | 3719047.40 |
B.I.3. | 603 - Výnosy z pronájmu hospodářská činnost : kavárna 160000,--;galerie 29672,--;květiny 119838,--;zaměstnanci Česká 31500,--;reklamní plocha 176472,31;pronájem hudebních nástrojů 1991,74;výuka varhan 22727,27;pronájem sálu 256971,05 | 799172.37 |
B.I.4. | 604 - Výnosy z prodaného zboží - hospodářská činnost | 29111.06 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přefakturace ladění 7000,-- | 7000.00 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost Jihočeský ples 85000,--;refundace ASOPS 11585,--;úroky z prodlení 2484,99;z honorář. smluv 2099,--;vrác. platba za ubytování 2406,69;vrác. platba za prac. oblečení 800,--;soukr. tel. hovory 917,-- | 105292.68 |
B.II.2 | 662 - Úroky - hlavní činnost | 2421.73 |
B.II.3 | 663 - Kurzové zisky - hlavní činnost | 1681.47 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy z vybraných místních vládních institucí a transférů : hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele 21124747,--;dotace MK ČR (Turné Čína) 100000,--;dotace MK ČR 2000000,-- | 23224747.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7072.96 |
A.II. Tvorba fondu | 161831.10 |
1. Základní příděl | 161831.10 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 128697.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 126706.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1991.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 40207.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 208655.81 |
D.II. Tvorba fondu | 396.89 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 396.89 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 209052.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1576882.82 |
F.II. Tvorba fondu | 1130094.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 630094.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 306226.81 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 306226.81 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2400750.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21204251.11 | 4187390.80 | 17016860.31 | 8509018.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 16662593.81 | 2767270.80 | 13895323.01 | 5352714.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4541657.30 | 1420120.00 | 3121537.30 | 3156304.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2175899.00 | 0.00 | 2175899.00 | 2175899.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 1577063.00 | 0.00 | 1577063.00 | 1577063.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 598836.00 | 0.00 | 598836.00 | 598836.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |