Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
NÚLK využivá metody časového rozlišení v rámci hlavní činnosti následovně: - při vydávání periodického časopisu Národopisná revue účtuje celoroční předplatné na účtu 384 a při vydání jednotlivých čísel převádí podíl na jedno číslo do výnosů, - při úhradě předplatného odborných časopisů účtuje NÚLK na účet 381 a do nákladů až v období, kterého se týkají, dále na účtu 381 je zaúčtován poplatek za logo CIOFF zaplacený dopředu na 10 let (zaplaceno v roce 2011), který se postupně jednou desetinou rozpouští každoročně do nákladů. NÚLK využívá metody kurzových rozdílů - organizace vede valutovou pokladnu v měnách potřebných pro zahraniční služební cesty. Při nákupu cizí měny za českou měnu se používá k okamžiku ocenění kurzu, za který byly tyto hodnoty nakoupeny, při výdeji se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, a to k okamžiku ocenění. Na konci roku se přepočte zůstatek na kurz ČNB ke dni 31. 12.. K datu závěrky je evidována pokladna v EUR. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NÚLK k 30. 9. 2017 při vedení účetnictví postupoval podle: - zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, - vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, - Českých účetních standardů pro někeré vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a průběžně oznámených v plném textu pod čísly 701 až 710 ve Finančním zpravodaji MF, - vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů v platném znění, - vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, - vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a metodické podpory MF ČR poskytované v souvislosti s realizací jednotlivých etap zavedení účetnictví státu. Při sestavování účetní závěrky postupoval též dle pokynů MK č. j. MK 58110/2017 OPO, MK-S 10865/2017 OPO ze dne 15. 9. 2017.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NÚLK používá pro věrné zobrazení účetnictví následující metody: - Metodu časového rozlišení, Metodu kurzových rozdílů, Metodu oceňování souboru majetku - na účtu 032 je z roku 2011 zaúčtována sbírka muzejní povahy podle Metody ocenění souboru majetku, sbírka je zapsána v CES pod číslem MSZ/002-05-15/2720002 a byla oceněna 1,- Kč. Na podrozvahových účtech účtuje NÚLK o ochranných známkách, licencích Evidence lidových výrobců, drobném dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku v pořizovacích cenách 1,- až 3.000,- Kč, metodickém materiálu (v ks), tiskopisech (vstupenky v ks), valutové pokladně (v cizí měně), pohledávkách splatných k 31.12.1994, ostatních krátkodových podmíněných pohledávkách z transferů (příspěvek na provoz, účelové dotace), krátkodobých a dlouhodobých podmíněných pohledávkách ve vztahu k jiným zdrojům, krátkodobých podmíněných pohledávkách z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou a dlouhodobých podmíněných pohledávkách z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou, dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4322845.444211587.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek411996.00403951.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3697993.683598070.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 152662.00152662.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 60193.7656903.32
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů7269161.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7269161.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou307000.00361200.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 6000.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 301000.00361200.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky16617331.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14316944.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2300387.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů72856.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 72856.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28589193.444572787.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30. 9. 2017 je na podrozvahovém účtu 915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů zaúčtován předpis příspěvku na provoz v částce 7,269.161,- Kč. Na podrozvahovém účtu 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou na základě uzavřených smluv je zaúčtován předpis nájmu prodejny na rok 2017 ve výši 6.000,- Kč. Na podrozvahovém účtu 922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou je na základě uzavřených smluv zaúčtován předpis nájmu prodejny na rok 2018 ve výši 126.000,- Kč a předpis nájmu restaurace na rok 2018 ve výši 175.000,- Kč. Na účtu 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům je k 30. 9. 2017 zaúčtován předpis dotace na akci SMVS č. 134V112000379 NÚLK Strážnice - Rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů vody v zámeckém parku v částce 3,440.070,- Kč a předpis dotace ze státního rozpočtu a Evropských strukturálních a investičních fondů podle Rozhodnutí ministra kultury č. 9/2017 pro projekt NÚLK - Hudební nástroje v lidové kultuře v částce 10,876.874,- Kč na rok 2017 a na rok 2018 na účtu 943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiných zdrojům v částce 2,300.387,- Kč. Na účtu 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů je zaúčtován předpis dotace na projekt "Krajina pro inspiraci" v rámci programu Evropské komise "Kreativní Evropa" podle uzavřené smlouvy v částce 72.856,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
NÚLK má 0000000000000 0000000000000 tku, fon 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00V roce 2011 byla podle § 25 odst. 1 písm. k) zák. o účetnictví a § 71 odst. 4 vyhl. 410/2009 Sb. zaúčtována na účtu 032 sbírka muzejní povahy, která byla oceněna 1,- Kč. Tato sbírka je zapsána v CES pod číslem MSZ/002-05-15/2720002 a skládá se ze tří podsbírek - Etnografická (54414 ks), Podsbírka - 24 další - Současná řemeslná tvorba (1797 ks) a Historická (2937 ks).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Pozemky evidované v majektu NÚLK se neodepisují. 3115105.00
A.II.5.Na účtu 025 Pěstitelské celky trvalých porostů je zaevidována hodnota vinice v areálu Muzea vesnice jinovýchodní Moravy. Vinice jsou součástí prohlídkové trasy. Jsou 100 % odepsány. 1520000.00
A.II.6.Organizace vede veškerý majetek v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován 100 %. Na účtu 028 je účtován DDHM v hodnotě 3.001,- Kč - 40.000,- Kč. DDHM v hodnotě 1,- Kč - 3.000,- Kč je účtován v podrozvahové evidenci na účtu 902/1... 19208198.07
A.II.8.Na účtu 042 jsou k 30. 9. 2017 zaúčtovány dosud nezrealizované projekty a nedokončené investice: Kanalizace a úprava nádvoří - projekt 78.750,- Kč, Rekonstrukce vodovodu (část areálu parku) - projekt 20.000,- Kč, rozestavěný objekt expozičního domu H11 z Horňácka (MVJVM) v částce 3,715.863,- Kč, akce "Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK Strážnice" v částce 1,618.770,- Kč (studie výstavby, poplatky, administrace VZ, zpracování dokumentace pro územní řízení), akce "Vybudování nové expozice hudebních nástrojů v tradiční lidové kultuře" (studie) v částce 40.000,- Kč, zpracování dokumentace stavby zemědělských usedlostí v MVJVM G15-G16 v částce 292.110,- Kč, zpracování dokumentace dostavby fasády zemědělských usedlostí v MVJVM G11-G14 v částce 12.100,- Kč a akce SMVS - 134V112000379 NÚLK Strážnice - Rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů vody v zámeckém parku v částce 208.824,11 Kč (projektová dokumentace, stavební práce), textilní hala v částce 223.245,- Kč a zpevněná plocha pro experimentální pracoviště v částce 19.192,- Kč (geom. zaměření, posudek). 6228854.11
B.I.4.Na účtu 121 jsou k 30. 9. 2017 zaúčtovány náklady na popisné štítky k jednotlivým DVD (tance, řemesla) v celkové částce 18.715,28 Kč, které jsou postupně započítávány při vydávání DVD do pořizovací ceny výrobků, náklady na nedokončenou výrobku Národopisné revue NR 3/2017 v částce 26.490,- Kč, NR 4/2017 v částce 1.400,- Kč, NR 5/2017 v částce 1.600,- Kč, příloha k NR v částce 10.850,- Kč a publikace Loutkářství na Slovensku a v Česku v částce 10.000,- Kč. 69055.28
B.I.6.Zásoby vedené na účtu 123 jsou tvořeny výrobky, které jsou určeny k prodeji, stav zásob výrobků je zapříčiněn zejména rozsahem hlavní činnosti. Při pořízení výrobků se náklady vedou na účtu 121, při dokončení se převádí v pořizovací ceně na účet 123. Na základě inventur byla na účtu 184 zaúčtována opravná položka k výrobkům, která byla vytvořena vzhledem k věrnému obrazu účetnictví u skladových položek, jejichž cena pořízení byla vyšší než cena prodejní. Opravná položka k výrobkům je přepočítávána vždy podle skutečnosti k 31. 12. každého roku v rámci invetury. 3837039.61
B.II.4.Na účtu 314 jsou zaúčtovány stálé zálohy CCS karet, které činí 25.000,- Kč a zálohy na plyn v částkce 137.000,- Kč. 162000.00
B.II.17.Na účtu 346 je zaúčtován předpis investiční dotace poskytnuté v rámci VISK na rozšíření informačního systému knihovny a kooperace při sdílení informačních zdrojů v částce 93.000,- Kč. 93000.00
B.II.30.Na účtu 381 Náklady příštích období jsou zaúčtovány DVD určená pro přetáčení 1.050,40 Kč, domény (2018-2021) v částce 3.630,40 Kč, logo CIOFF zaplacené v roce 2011 na 10 let předem, k 30. 9. 2017 v částce 2.976,84 Kč, které se každoročně poměrnou částkou rozúčtovávají do nákladů, povinné a havarijní pojištění dopr. prostředků (2018) v částce 56.112,- Kč a náklady na propagaci (2018) v částce 2.366,70 Kč. 66136.34
B.II.32.Na účtu 388 jsou zaúčtovány dohadné položky k 30. 9. 2017: finanční prostředky vyčerpané z účelového příspěvku na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v částce 1,258.500,- Kč a prostředky z projektu "Krajina pro inspiraci" v částce 254.996,- Kč. 1513496.46
C.II.5.K 30. 9. 2017 byl Fond reprodukce majetku, fond investic čerpán v celkové výši 2,527.443,- Kč, a to na stavební práce objektu expozičního domu H11 v areálu Horňácka v MVJVM v částce 120.919,- Kč, na akci Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK Strážnice v celkové částce 759.880,- Kč, rozšíření mapové aplikace v částce 113.437,- Kč, zpracování dokumentace stavby zemědělských usedlostí G15 - G16 v MVJVM v částce 292.110,- Kč, zpracování dokumentace dostavby fasády zemědělských usedlostí G11 - G14 v MVJVM v částce 12.100,- Kč, pořízení nákladního skříňového automobilu v částce 970.964,- Kč, zabezpečovacího zařízení historické knihovny v částce 40.568,- Kč, software základní řízení projektů v částce 150.222,- Kč, správní poplatek za územní řízení pro akci Rekonstrukce vodovodní přípojky a rozvodů vody v zámeckém parku v částce 500,- Kč, pořízení míchačky, bubnové prosévačky a textilní haly (částečný doplatek k účelové dotaci z DKRVO) v celkové částce 40.551,- Kč a geomentrické zaměření a posudek pro vybudování zpevněné plochy pro experimentální pracoviště v částce 26.192,- Kč 5017087.39
D.III.32.Na účtu 374 je k 30. 9. 2017 zaúčtována záloha na dotaci na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ze zdroje Státní rozpočet 2017 ve výši 2,123.000,- Kč a ze zdroje Nároky z nespotřebovaných výdajů 2017 částka 143.000,- Kč. 2266000.00
D.III.36.Na účtu 384 Výnosy příštích období je zaúčtováno předplatné Národopisné revue 2017 v částce 12.260,- Kč a dále finanční prostředky přijaté v rámci kulturních aktivit, které nebyly k 30. 9. 2017 vyčerpány: vydání nominační dokumentace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" tiskem v částce 190.000,- Kč, Muzičky - seznámení s lokálními specifiky lidové hudby z Čech, Moravy a Slezska 70.000,- Kč, otitulkování filmů a výroba DVD "Nositelé tradic" a "Galerie tradic - nemateriální statky tradiční lidové kultury České republiky" 157.010,- Kč. 429270.00
D.III.37.Na účtu 389 je zaúčtována dohadná částka havarijního a zákonného pojištění dopravních prostředků za rok 2015 a za období od 1.1.2016 do 31.7.2016, které nebylo do 30. 9. 2017 vyúčtováno. 115049.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.7.Na účtu 508 se účtuje změna stavu zásob vlastní výroby - tj. příjem výrobků na sklad a výdej výrobků ze skladu. 47487.88
A.I.11.Na účtu 516 je účtována aktivace vnitroorganizačních služeb k jednotlivým výrobkům. -50204.25
A.I.28.NÚLK používá rovnoměrného odpisování dlouhodobého majetku v souladu se Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Při zařazení a odpisování dlouhodobého majetku postupuje tak, aby byl majetek odepisován po celou dobu užívání. Neodepisuje pozemky. 2202284.16
A.I.36.Na účtu 549 jsou zaúčtovány k 30. 9. 2017 náklady na pojištění v částkce 221.616,50 Kč, členské příspěvky 64.297,13 Kč a ostatní náklady v částce 803,38 Kč. 286717.01
B.I.17.Na účtu 649 jsou zaúčtovány k 30. 9. 2017 - výnosy z reklamy v částce 56.520,- Kč, pojistné plnění v částce 43.087,- Kč, členské příspěvky CIOFF v částce 66.500,- Kč a ostatní výnosy v částce 232,73 Kč. 166339.73
B.IV.1.Na účtu 671 je k 30. 9. 2017 zaúčtován přípěvek na provoz ve výši 22,491.156,- Kč a vzhledem k reálnému zobrazení výsledku hospodaření jsou zde proúčtovány dohadné položky ve výši vynaložených nákladů, které budou hrazeny v průběhu roku z účelových prostředků poskytnutých v rámci Institucionální podpory VaVaI na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace ve výši 1,258.500,46 Kč a částka 254.996,- Kč na projekt "Krajina pro instipraci realizovaného v rámci programu Kreativní Evropa (proti účtu 388) a prostředky z kulturních aktivit (proti účtu 384): Mezinárodní folklorní festival Strážnice a Dětská Strážnice ve výši 2,000.000,- Kč, Muzeum vivum - Interaktivní pořady především pro děti a mládež v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve výši 200.000,- Kč, vydání nominační dokumentace "Loutkářství na Slovensku a v Česku" tiskem v částce 10.000,- Kč, otitulkování filmů a výroba DVD "Nositelé tradic" a "Galerie tradic - nemateriální statky tradiční lidové kultury České republiky" ve výši 37.990,- Kč, Setkání držitelů titulu "Nositel tradice lidových řemesel" ve výši 100.000,- Kč a Domovina - scénická prezentace kultury národnostních menšin ve výši 300.000,- Kč, dotace od Města Strážnice určena na pokrytí nákladů spojených s realizací MFF Strážnice v částce 200.000,- Kč. 26852642.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.91102.80
A.II. Tvorba fondu202705.00
1. Základní příděl202705.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu158095.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování143345.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5500.00
A.IV. Konečný stav fondu135712.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.32541.17
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu32541.17

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5342246.23
E.II. Tvorba fondu2202284.16
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2202284.16
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2527443.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2527443.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5017087.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby96922291.0050444463.5346477827.4747867537.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1707509.00890077.46817431.54860973.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4505237.002607020.851898216.151967720.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1430559.001007772.62422786.38439726.00
G.6.Ostatní stavby89278986.0045939592.6043339393.4044599118.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3115105.000.003115105.003115105.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky611608.000.00611608.00611608.00
H.4.Zastavěná plocha1416590.000.001416590.001416590.00
H.5.Ostatní pozemky1086907.000.001086907.001086907.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094927
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI5197838.976065812.63
A.1.PŘÍJMY CELKEM33471658.1945069147.05
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů26852642.4638339798.00
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné26852642.4633571190.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.004768608.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti6619015.736729349.05
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné614301.00735089.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu0.000.00
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb5799681.005629321.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné0.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy205033.73364939.05
A.2.VÝDAJE CELKEM28273819.2239003334.42
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům14713465.3717614837.84
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní10431700.0012539723.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům515537.37585781.84
A.2.V.3.Sociální příspěvky3766228.004489333.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb13307718.0020982768.08
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.003353.45
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.003353.45
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti252635.85402375.05
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné252635.85402375.05
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV3623033.007967470.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3623033.007967470.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.0030470.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku3623033.007937000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ1574805.97-1901657.37
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))1574805.97-1901657.37