Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 229066.01 | 229066.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 73610.00 | 73610.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 155456.01 | 155456.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 250000.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 250000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -20933.99 | 229066.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | ú. 314 - zálohy na plynové topení (87.600,--) a elektrickou energii (137.290,--) | 224890.00 |
B.II.18. | ú. 348 - pohledávka, kterou máme ještě dostat v letošním roce na dotacích na provoz. | 405200.00 |
B.II.32. | ú. 388 - převod nákladů do výnosů u ÚZ 33353 = 19.018.354,96 Kč, ÚZ 33073 = 61.710,-- Kč a ÚZ 007 = 750.490,-- Kč. | 19830554.46 |
C.I.1. | ú. 401 - majetkový fond DHM byl snížen v důsledku odpisů DHM (starého) za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 o částku 40.706,-- Kč. | 135604.00 |
C.I.3. | ú. 403 - majetkový fond DHM projektu, poříz. z investičních transferů byl snížen za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 o částku 86.000,-- Kč. | 2588659.50 |
C.II.2. | ú. 412 - přídělem je tvorba fondu z mezd za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 ve výši 275.877,46 a vratka přeplatku penzij. pojištění naší zaměstnankyně v částce 200,-- Kč. | 313351.16 |
C.II.4. | ú. 414 - do RF byl přijat v 1. Q 2017 fin. dar Život dětem ve výši 9.620,-- Kč na nákup učebních pomůcek a zařízení pro výuku studentů. Finanční dar byl vyčerpán zcela. | 10662.83 |
C.II.5. | ú. 416 - FI byl navýšen o odpisy DHM za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 o 40.706,-- Kč. | 114488.28 |
D.III.5. | ú. 321 - nezaplacené faktury k 30. září 2017. | 109393.00 |
D.III.7. | ú. 324 - zálohy od studentů na lyžařský kurz 2017/2018. | 7507.88 |
D.III.32. | ú. 374 - transfery na přímé NIV (33353), na Zvýš. platů neped. (33073) a nájemné (007). Transfery na soutěže (33166) a Excelenci (33038) byly již vypořádány k 30. 6. 2017. | 22664142.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy, které zbývají čerpat z celkového rozpočtu na provoz v letošním roce. | 405200.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | ú. 525 - zák. pojištění odpovědnosti - 4,2 ‰ z mezd | 60148.00 |
A.I.16. | ú. 527 - tvorba fondu z mezd za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2017 (UZ = 272.927,46 Kč, UZ 33038 = 2.043,-- Kč a UZ 33073 = 907,-- Kč). | 275877.46 |
A.I.36. | ú. 549 - náklady ZPS do SR ve výši 143.100,-- Kč, výstroj instruktorů z lyžařských kurzů a sportoních exkurzí 5.200,-- Kč a odměny - nepojmenovaná smlouva maturity ve výši 15.340,-- Kč. | 163640.00 |
B.I.16. | ú. 648 - zúčtování fondů - nákup učebních pomůcek "Život dětem". | 9620.00 |
B.I.17. | ú. 649 - výnos za poškození pomůcek od stud. v částce 515,-- Kč, nájemné prostor gymnázia 24.300,-- Kč a výnosy stud. z LVVZ, LSTK a PVTE za období od 1-9/2017 v celkové výši 953.331,50 Kč. | 978146.50 |
B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů na přímé (19.018.354,46 - UZ 33353), provozní (1.863.800,-- - UZ 008), Zvýšení platů neped. (61710,-- - UZ 33073), soutěže (61.163,40 - UZ 33166), Excelence (138.944,-- UZ 33038), nájemné (750.490,-- - UZ 007), dále pak výnosy z odpisů DHM, poříz. z investičních transferů v částce 86.000,-- Kč. | 21980461.86 |