Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1952589.85 | 2430314.43 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 176920.40 | 211790.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1775669.45 | 2218524.03 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1952589.85 | 2430314.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Částka na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje investiční výdaje na projektovou dokumentaci na akci "Změna zdroje vytápění a zateplení budov školy Luční 1699" v celkové částce 906 360,- Kč. | 906360.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: rozdíl mezi schváleným rozpočtem a poskytnutou dotací na běžný provoz (ÚZ 008) 1 356 246,- Kč a dotace na akci Havárie kanalizace v Luční 1699, ev.číslo akce 4142 0 10106-2017 s ÚZ 012 ve výši 255 609,84 Kč. | 1356246.00 |
B.II.32. | Na účtu 388 - Dohadné účty aktivní ÚJ vede nevypořádané prostředky k transferům k 30.9.2017, a to: ÚZ 004-stipendia žáků 324 600,- Kč, ÚZ 007-nájemné 49 173,80 Kč, ÚZ 33049-podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 605 450,- Kč, ÚZ 33353-přímé náklady na vzdělávání 17 379 533,66 Kč a ÚZ 33073 - zvýšení platů nepedagogických pracovníků RgŠ ve výši 73 366,- Kč. | 18432123.46 |
B.III.10. | 243 - Běžný účet FKSP - Rozdíl oproti stavu účtu 412-FKSP ve výši 31 355,- Kč tvoří nepřevedený příděl FKSP za září 2017 a odměnu k pracovnímu jubileu ve výši 2 000,- Kč. | 517849.82 |
C.I.3. | 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - odpisy za v roce 2017 ve výši 307 984, Kč. | 15263504.04 |
C.I.5. | Na účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody jsou uvedeny ve výši oprávek k neodepsaným pohledávkám na účtu 311 - Odběratelé 342 552,30 Kč, které byly k 1.1.2010 zaúčtovány na SÚ MD 406 a D 194. | 342552.30 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím vykazuje zůstatek ve výši předpisu odvodu příjmů z pronájmu za září 2017. | 2811.00 |
D.III.32. | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: ÚZ 004-stipendia žáků 289 400,- Kč, ÚZ 007-nájemné 61 700,- Kč, ÚZ 33049-podpora odborného vzdělání ve školním roce 2016/2017 605 450,- Kč, ÚZ 33353-přímé náklady na vzdělávání 19 192 887,- Kč a ÚZ 33073-zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků RgŠ 220 573,- Kč. | 20370010.00 |
D.III.38. | Účet 378 - odborové příspěvky a předpis k výplatě stipendia žáků podporovaných oborů za září 2017. | 51080.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet 525-Jiné sociální pojištění ve výši 4,2 promile z vyměřovacího základu na zákonné pojištění organizace. | 65243.00 |
A.I.16. | Účet 527-Zákonné sociální náklady = zákonný příděl FKSP ve výši 2 % z hrubých mezd (platů) a náhrady mzdy v době nemoci, z toho v hlavní činnosti 276 677,36 Kč a v doplňkových činnostech celkem 30 932,98 Kč. | 276677.36 |
A.I.20. | Účet 538 - neuplatněná část kráceného DPH, která vstupuje do nákladů ve výši 117 039,82 Kč, 1 500,- Kč dálniční známka v hlavní činnosti a 1 500,- Kč dálniční známka v doplňkové činnosti. | 118539.82 |
A.I.23. | Účet 542-Jiné pokuty a penále obsahuje penále od OSSZ k odvodu sociálního pojištění. | 593.00 |
A.I.27. | 548 - Tvorba fondů - prodejní cena prodaného DDHM v roce 2017. | 1500.00 |
B.I.14. | 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku - prodejní cena vyřazeného DDHM v roce 2017. | 1500.00 |
B.I.16. | Účet 648 - nákup JDDHM z FKSP ve výši 498,35 Kč a penále na sociálním pojištění na základě platebního výměru od OSSZ ve výši 593,- Kč. | 1091.35 |
B.I.17. | Účet 649 - poplatky, zaokrouhlení | 2406.30 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:ÚZ 004-stipendia žáků 324 600,- Kč, ÚZ 007-nájemné 49 173,80 Kč, ÚZ 008-běžný provoz 3 511 200,- Kč, ÚZ 012-opravy 1 116 855,08 Kč, ÚZ 33049-RP Podpora odb.vzdělávání ve školním roce 2016/2017 605 450,- Kč, ÚZ 33073-zvýš.platů nepedag.pracovníků RgŠ 73 366,- Kč, ÚZ 33353-přímé náklady na vzdělávání 17 361 310,49 Kč, účtování transferu při rozpouštění účtu 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ve výši odpisů tohoto majetku ve výši 307 934,- Kč k 30.9.2017 2017. | 23368162.54 |