Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(schváleno usnesením RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016)k 1.1.2017 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení(prodloužení) doby odepisovní u některých položek dlouhodobého majetku(- 6tis.Kč) a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku (+182 tis.Kč).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 7 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č. 343/17/R7). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob "A":Potraviny (kromě potravin určených k okamžité spotřeb ě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů), nádobí a drobné kuchyňské potřeby ( kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,ochranné pomůcky pro zaměstnance ( kromě obnošených, které jsou evidovány samostatně a účtovány způsobem "B"). Způsobem "B" je účtováno i o zásobách léků, pohonných hmot a pracích prášků, vstupních karet a čipů. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů (nákup kalendářů a diářů na příští období...). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110 Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111 Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v NMB Letovice. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů. Organizace nemá povinnost snižovat odpisy o časově rozlišené přijaté investiční transfery.Odpisový plán pro rok 2017 byl schválen usnesením RJMK č. 343/17/R7 ze dne 12.01.2017. Organizaci byly přiznány pro rok 2017: 1.příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2.945 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 51/16/Z2 z 15.12.2016) 2.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Zateplení části stropu ve 3.NP" ve výši 700 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 253/17/Z4 z 23.2.2017) 3. účelově určený příspěvek na provoz na akci "Oprava oken západní stěny NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 253/17/Z4 z 23.2.2017) 4. účelově určený příspěvek na provoz na akci "Oprava západní stěny NMB Letovice(sanace)" ve výši 800 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 253/17/Z4 z 23.2.2017) 5. investiční příspěvek na akci "NMB - Úprava kvadratury" ve výši 1.350 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 438/17/Z6 z 22.6.2017) 6. účelově určený příspěvek na provoz na akci - "NMB - Úprava kvadratury" ve výši 150 tis. Kč (usnesení ZJMK č.438/17/Z6 z 22.6.2017) 7. investiční příspěvek na akci "NMB - Úprava kvadratury" ve výši -1.350 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017) 8. účelově určený příspěvek na provoz na akci - "NMB - Úprava kvadratury" ve výši -150 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017) 9. účelově určený příspěvek na provoz na akci - "Oprava fasády západní stěny NMB Letovice" ve výši 400 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017) 10. účelově určený příspěvek na provoz na akci - "Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017) 11. investiční příspěvek na akci - "Výměna oken ve 2.NP západní stěny NMB Letovice" ve výši 600 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017) 12. účelově určený příspěvek na "Stabilizaci vybraných zdravotních nelékařských pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu" ve výši 498 tis.Kč (usnesení ZJMK č. 686/17/Z28 z 21.9.2017) Organizaci byl stanoven pro rok 2017: 1. odvod investičních zdrojů ve výši 1.379 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 168/17Z4 z 23.2.2017). Organizaci bylo usnesením ZJMK č. 178/17/Z4 z 23.2.2017 schváleno: 1. převod nedočerpaného investičnícho příspěvku ve výši 252.605,-Kč na akci "Půdní vestavba u odd. C" do investičního fondu JMK 2. převod nedočerpaného účelově určeného příspěvku na provoz na pořízení nemocničních lůžek ve výši 666,77 Kč do investičního fondu JMK 2. převod nedočerpaného účelově určeného příspěvku na provoz na přemístění soch 1.961,33 Kč do investičního fondu JMK (Zasláno na účet JMK dne 3.3.2017) Organizaci byl udělen souhlas k převodu prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 500 tis. Kč (usnesení č.2316/17/R31 z 31.08.2017) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku. Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený na akci: 1. "Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč 2. "Oprava fasády západní stěny NMB Letovice" ve výši 400 tis. Kč 3. "Stabilizace zdravotnických nelékařských pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu" ve výši 498.480,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 654827.80 651373.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 114333.00 114333.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 540494.80 537040.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1398480.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1398480.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 179465.50 165465.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 179465.50 165465.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1873842.30 485908.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - Stavby Zařazeno technické zhodnocení hlavní budovy - akce: "Zateplení části stropu ve 3.NP" ve výši 690.190,65 Kč.
75690763.37
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" byly k 1.1. rozpuštěny počáteční stavy zásob odepisovaných metodou "B" ve výši 223 tis. Kč.
495786.02
B.II.1.
311 - Odběratelé Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 5.705.442,66 Kč.
5792317.66
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi 1. Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 735 tis. Kč (říjen - prosinec) 2. Investiční příspěvek na akci "Výměna oken ve 2.NP západní stěny NMB Letovice" ve výši 600 tis. Kč
1335000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní Účelové příspěvky na provoz z JMK na akce(Poměrná část výnosů k čerpaným nákladům): 1. Oprava fasády západní stěny NMB Letovice: Kč 104.255,- 2. Oprava a ošetření krovů NMB Letovice: Kč 24.000,- 3. Oprava oken západní stěny NMB Letovice: Kč 499.594,- 4. Oprava západní stěny NMB Letovice (sanace) Kč 716.737,- 5. Stabilizace zdravotnických nelékařských pracovníků pracovníků ve třísměnném nabo nepřetržitém provozu Kč 64.539,-
1409125.00
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
848193.00
B.III.9.
241 - Běžný účet z toho 504 tis. Kč investiční a účelově určené příspěvky JMK.
6068927.82
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 22.981,- Kč, finanční prostředky NMB činí 82.004,- Kč.
104985.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 80.686.999,88 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč 3. Předpis odvodu fondu investic -1.000.000,-- Kč 4. Investiční příspěvek z rozp. JMK 600.000,-- Kč
80651643.43
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření tvorba z HV 2016: Hlavní činnost 574.384,67 Kč Vedlejší činnost 117.367,39 Kč
1776991.02
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Předpis odvodu investičních zdrojů do Fondu investic JMK.
1000000.00
C.II.5.
416 - Investiční fond Dle splátkového kalendáře odvedeno do rozpočtu JMK 379 tis. Kč.
1735445.89
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Účelový příspěvek JMK na akci: ######"Oprava oken západní stěny NMB Letovice" 500 tis. Kč ######"Oprava západní stěny NMB Letovice(sanace)"800 tis. Kč
1300000.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období 1. Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 735 tis. Kč (říjen-prosinec) 2. Výnosy z pronájmu mov. věcí ve výši 32 tis. Kč
766945.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
871259.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu Rozpuštěny PS zásob odepisovaných metodou "B" ve výši 222.975,35 Kč.
7770673.10
A.I.8.
511 - Opravy a udržování z toho: 1. "Oprava fasády západní stěny NMB Letovice" 88 tis. Kč 2. "Oprava a osetření krovů NMB Letovice" 24 tis. Kč 3. "Oprava oken západní stěny NBM Letovice" 447 tis. Kč 4. "Oprava západní stěny NMB Letovice(sanace)" 654 tis. Kč
1882608.76
A.I.13.
521 - Mzdové náklady Z důvodu platné legislativy došlo od 1.1.2017 k navýšení platů o 10 %.(Nařízení vlády č.564/2006 Sb. nov. 316/2016 Sb.) od. 1.7.2017 dle Nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění účinném od 1.7.2017 (novela č. 168/2017 Sb.) došlo k dalšímu navýšení mzdových prostředků ("Sestry").
29303581.76
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho výnosy od zdravotních pojišťoven činí 51.739 tis. Kč.
52712074.19
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transfefů 1. Příspěvek na provoz z JMK bez účelového určení ve výši 2.210 tis. Kč 2. Příspěvek z Úřadu práce ve výši 20 tis.Kč 3. Účelově určený příspěvek na akci: "Oprava fasády západní stěny NMB Letovice" 104 tis. Kč 4. "Oprava a osetření krovů NMB Letovice" 24 tis. Kč 5. "Oprava oken západní stěny NBM Letovice" 499 tis. Kč 6. "Oprava západní stěny NMB Letovice(sanace)" 717 tis. Kč 7. "Stabilizace vybraných zdrav. pracovníků 65 tis. Kč
3639125.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 190878.15
A.II. Tvorba fondu 564205.00
1. Základní příděl 564205.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 342947.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 136752.00
3. Rekreace 72800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 98395.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 35000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 412136.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2767967.06
D.II. Tvorba fondu 788952.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 691752.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 97200.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3556919.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 852389.65
F.II. Tvorba fondu 1824505.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1377110.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 447395.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 941448.76
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 562448.76
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 379000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1735445.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106706701.37 31015938.00 75690763.37 76014890.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 96686498.14 27617689.00 69068809.14 69201488.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 556560.00 3026120.85 3059726.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 953477.00 955478.38 990776.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 1888212.00 2640355.00 2762899.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním