Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2017 došlo k změnám metod vlivem novely zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění zákona č. 462/2016 Sb.). Dále došlo k částečným novelizacím ČUS, které jsou účinné od 1.1.2017. S účinnosti od 1. 12. 2016 byla aktualizována příloha pravidel RK pro rok - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 705756.93 709898.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 526144.20 530285.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 144904.00 144904.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 90200.00 90200.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 54704.00 54704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 198472.90 187072.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 198472.90 187072.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 362380.03 377921.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 119 768 702,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 19 679 165,00 Kč. V roce 2017 byla hodnota staveb navýšena na základě Protokolu o povýšení hodnoty DHM Kraje Vysočina, v hospodaření příspěvkové organizace o technické zhodnocení budovy (7 257 214,35 Kč). Dále byla na základě dodatku ZL č. 7 předána do hospodaření trafostanice v hodnotě 686 785 Kč.
100089537.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 13 645 192,93 Kč. Jedná se o stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 13 317 492,93 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 086 133,50 Kč (z toho oprávky stroje a přístroje 10 952 314,5 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 133 819,00 Kč). V roce 2017 byla hodnota účtu 022 navýšena na základě Protokolu o povýšení hodnoty DHM Kraje Vysočina, v hospodaření příspěvkové organizace o technické zhodnocení Komunikačního zařízení sestra-pacient v úhrnné výši 1 327 963,43 Kč.
2559059.43
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 546 252,67 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 587 118,26 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 3 959 134,41 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. V roce 2017 byl organizaci darován DDHM v úhrnné výši 26 000 Kč, tento majete je evidován jako svěřený.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 349 045,12 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 111 680,73 Kč.
460725.85
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 46 799,00 Kč (z toho pohledávka za zdravotními pojišťovnami ve výši 18 389,00 Kč, pohledávka za Městem Náměšť ve výši 18 360,00 Kč a ostatní pohledávky za odběrateli ve výši 10 250,00 Kč).
46799.00
B.II.29.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 9 227,33 Kč.
9227.33
B.II.31.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek ve výši 6 112 500,00 Kč - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.9.2017.
6112500.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 9.2017 činí 1 210 229,45 Kč.
1210229.45
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 8 085 695,46 Kč (z toho provozní prostředky 5 880 387,92 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 433 896,49 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 187 307,95 Kč, prostředky fondu investic 1 535 403,10 Kč).
8085695.46
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 124 457,34 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 31 084,18 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc září 2017 (28 562,18 Kč), zúčtované bankovní poplatky (22 Kč) a ceniny - poukázky pro zaměstnance SODEXO (2 500 Kč).
124457.34
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 2 724,00 Kč (jedná se 14 ks poštovnách známek v hodnotě 16 Kč/ks a 25 ks poukázek pro zaměstnance SODEXO v hodnotě 100 Kč/ks).
2724.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 70 609,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 35 041,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 35 568,00 Kč).
70609.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 102 942 544,99 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 93 341 237,95 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný v roce 2017 do hospodaření od zřizovatele v úhrnné výši 9 267 378,78 Kč).
102942544.99
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 155 541,52 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 433 896,49 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 187 307,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 535 403,10 Kč.
2360849.06
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 199 419,36 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 101 235,42 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 98 183,94 Kč).
199419.36
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 152 863,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za září 2017.
1152863.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 451 271,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za září 2017. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 93 149,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 358 122,00 Kč.
451271.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 193 417,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za září 2017. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 64 496,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 128 921,00 Kč.
193417.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.9. 2017 je 124 966,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 396,00 Kč a zálohová daň 125 650,00 Kč. Finančnímu úřadu byla uhrazena záloha na silniční daň na rok 2017 v úhrnné výši 1 080,00 Kč.
124966.00
D.III.37.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 245 920,45 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 20 858,00 Kč.
1266778.45
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 118 000,00 Kč.
1118000.00
D.III.32
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 8 590 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 7 290 000 Kč, Domov se zvláštním režimem 1 300 000,00 Kč.
8590000.00
D.III.36
SÚ 384 - Výnosy příštích období: účet 384 vykazuje zůstatek ve výši 634 250,00 Kč. Jedná se o příspěvky na provoz na IV. Q roku 2017. Doposud rozpouštěno do výnosů celkem 1 902 750,00 Kč.
634250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 8 328 986,00 Kč a příspěvek na péči činí 6 321 625,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 18 323,00 Kč, finanční vypořádání poskytnuté zdravotní péče za rok 2016 činí v úhrnu 63 941,58 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 9. 2017 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 229 795,14 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 531 391,00 Kč.
15411797.14
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1 902 750,00 Kč, která byla do 30.9.2017 proúčtována do výnosu. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0221/05/2017 (Účelová dotace z MPS V na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 7 270 000 Kč. Usnesením RK dne 4.9.2017 č. 1599/28/2017/RK byla tato dotace navýšena o částku 1 320 000,00 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.9.2017 vykazuje účet 672 0330 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 6 112 500,00 Kč. Jedná se o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-9/2017, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 5 172 500,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 940 000,00 Kč.)
8015250.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: k 30. 9. 2017 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 43 814,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty.
43814.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 30.9.2017 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 102 187,00 Kč.
102187.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 9. 2017 činí 984 731,40 Kč. Odpisy jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2017, který byl odeslán ke schválení zřizovateli.
984731.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 9. 2017 činí 11 668 527,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 11 371 006 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 69 828,00 Kč a ostatní osobní náklady 227 693,00 Kč.
11668527.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 104137.29
A.II. Tvorba fondu 228816.68
1. Základní příděl 228816.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 177412.45
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 88896.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 81924.45
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 592.00
A.IV. Konečný stav fondu 155541.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 433900.08
D.II. Tvorba fondu 231118.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření 195118.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 36000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 43814.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 43814.00
D.IV. Konečný stav fondu 621204.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 550671.70
F.II. Tvorba fondu 984731.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 984731.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1535403.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119768702.30 19679165.00 100089537.30 92988813.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119081917.30 19674581.00 99407336.30 92988813.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 4584.00 682201.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním