Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Majetek odepisuje dle schváleného plánu zřizovatele. O zásobách účtuje způsobem A. Netvoří žádné rezervy. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly urgovány. V účtování použila dohadné položky aktivní i pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2715239.852531417.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek252824.00252824.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2462415.852278593.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku139503.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 126203.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13300.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2575736.852531417.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti23968.0035952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.15.6.2017 nám byla předána nová tělocvična do užívání - technické zhodnocení budovy bylo v celkové výši 53 944 616,49 - evidenční číslo akce 105 141 1011 - 2011 (ADA 2001) 238629484.73
A.II.4.V rámci předání nové tělocvičny nám byl předán bezúplatně majetek v hodnotě 794 304,50 Kč. 11868219.30
A.II.6.V rámci přední nové tělocvičny do užívání nám byl bezúplatně předán majetek ve výši 112 118,60 Kč. 24874369.52
B.I.2.Potraviny 72 064,10 Kč, čipy na stravné 14 144,50 Kč, čistící prostředky na skladě 26 259,16 Kč, obalový materiál na skladě 600,-Kč. 113067.76
B.II.1.Vyfakturované nájmy a obědy září 2017. 79964.83
B.II.4.Odvedené zálohy na plyn, vyúčtování jednou ročně, vždy v dubnu následujícího měsíce. 500.00
B.II.18.Provozní náklady - zbylé čerpání do konce roku. 813551.43
B.II.30.Záloha na nákup Poradce na rok 2018. 238629484.73
B.II.32.Čerpání prostředků na přímé náklady (mzdy, ONIV, FKSP) 14550359.82
B.III.5.Konečný zůstatek transparentního účtu školy. 35690.00
B.III.9.Konečný zůstatek běžného účtu školy. 6585037.41
B.III.10.Konečný zůstatek účtu FKSP. 282440.90
B.III.15.Zústatek stravenek pro zaměstnance v době školních prázdnin. 1280.00
B.III.17.261/00 pokladna škola 19 359,- Kč, pokladna kuchyň 834,-Kč 20193.00
C.III.3.Nerozdělená ztráta z roku 2004 - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. 278251.69
D.III.5.Dodavatelské faktury spadající do měsíce září, hrazeny v měsíci říjen. 490847.37
D.III.7.Zálohy na akce (divadla, zájezdy) vložené během září do pokladny či na transparentní účet. 134445.40
D.III.10.Nevyplacené mzdy za září 2017. 940605.00
D.III.12.Odvody sociálního pojištění za září 2017, splatné v říjnu 2017. 374404.00
D.III.13.Odvody zdravotního pojištění za září 2017, splatné v říjnu 2017 160524.00
D.III.16.Zálohová a srážková daň za září 2017, splatná v říjnu 2017.136392.00
D.III.20.Neodvedené příjmy z pronájmů za červen a září. 31342.00
D.III.38.Přeplatky za stravné, exekuce za zaměstnance. 447687.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Největší položku tvoří nákup potravin, na které nám zřizovatel nepřispívá -501/03 1 285 927,07 Kč. Spotřeba léků 501/06 - 5127,-Kč. Spotřeba materiálu (údržba, čistící prostředky, kancelářské potřeby) 501/07 - 172 849,31 Kč. Spotřeba materiálu dále evidovaného v podrozvaze 501/08 - 24 611.70 Kč. Spotřeba pracovních oděvů 501/09 - 13 232,-Kč. Spotřeba učebnic a učebních pomůcek 501/11 - 15623,22 Kč. Spotřeba čipů na stravné 501/14 - 1725,-Kč. Spotřeba materiálu nakupovaného ze sponzorských darů 501/17 - 9467,-Kč. 1528562.30
A.I.2.502/13 Spotřeba elektrické energie - 360 888,23 Kč. 502/15 Spotřeba vody - 59 089,40 Kč. 502/17 Spotřeba plynu 349,-Kč, 502/19 Spotřeba tepla - 536 245,26 Kč. 956571.89
A.I.8.Největší položku tvoří oprava běžecké dráhy 483 415,57 Kč, oprava kanalizace 199 408,-Kč, malování školy 59 994,-Kč, ostatní je nejnutnější údržba a opravy budovy školy a nové tělocvičny. 889959.85
A.I.12.518/10 aktualizace verzí již zakoupených programů - 53 004,40 Kč. 518/12 školení pedagogů 38 034,-Kč. 518/15 školení nepedagogů 12 783,-Kč. 518/20 poštovné 16 573,70 Kč. 518/21 telekomunikační služby 28 931,34 Kč. 518/50 služby spojené s chodem školy - odvoz odpadu, revize, správa IT 219 134,30 Kč. 518/51 stočné za vodu 129 223,-Kč. 518/52 bankovní poplatky 13 443,-Kč 511186.74
A.I.13.521/10 mzdy 10 460 282,- Kč. 521/15 náhrady za nemoc 38 998,-Kč. 521/20 ostatní osobní náklady 110 722,-Kč 10610002.00
A.I.14.524/10 zákonné sociální pojištění 2 617 628,-Kč. 524/20 zákonné zdravotní pojištění 944 076,-Kč. 524/25 zákonné zdravotní pojištění na maturity 970,-Kč. 524/27 zákonné sociální pojištění za maturity 2599,-Kč 3565273.00
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění za 1 - 3 kvartál. 44101.00
A.I.16.Tvorba FKSP 2% z mezd a náhrad nemoci. 209985.00
A.I.23.Pokuta za pozdní úhradu faktury a za nálezy při kontrole na OSSZ. 563.00
A.I.36.549/20 pojištění odpovědnosti organizace 72 852,-Kč. 549/22 odměny členům maturitní komise 10 790,-Kč. 83642.00
B.I.1.Tržby za obědy. 1293742.00
B.I.2.Tržba za prodej čipů na stravu. 1725.00
B.I.3.Tržby z pronájmů. 74267.97
B.I.16.Čerpání rezervního fondu - sponzorské dary. 42614.00
B.I.17.Nefinanční dary, opisy z vysvědčení. 20837.20
B.IV.2.672/10 čerpání prostředků na přímé náklady 14 550 359,82 Kč. 672/20 - čerpání prostředků na provozní náklady 3 251 217,57 Kč. 672/50 a 672/84 odpisy z transferů 23 968,- Kč. 17825545.39

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.169477.29
A.II. Tvorba fondu209985.60
1. Základní příděl209985.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu103602.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování58178.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu45424.00
A.IV. Konečný stav fondu275860.89

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.370884.85
D.II. Tvorba fondu28822.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové28822.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu136193.71
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření86027.35
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50166.36
D.IV. Konečný stav fondu263513.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu448458.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu448458.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu448458.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby238629484.7317326781.00221302703.73167641563.24
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu233288562.7315159264.00218129298.73164332681.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.002167517.003173405.003308882.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001537679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0056126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00