Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2016, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19138384.95 20229851.49
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140684.59 134890.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17392425.73 18386183.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1605274.63 1593396.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 115381.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 827.88 25935.87
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 827.88 25935.87
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 61223069.82 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 61223069.82 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1180076681.13 1179958612.13
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25125126.49 25981991.49
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17122409.68 16071393.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 362549.00 438631.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1137466595.96 1137466595.96
P.VII.Další podmíněné závazky 18000.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 18000.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1099650398.48 -1159620824.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let). Zůstatek k 30.9.2017 = 4 477 749,73 Kč Účetní jednotka eviduje k 30.9.2017 dlouhodobou zápůjčku ve výši Kč 4 709 955,25,-Kč. Účetní jednotka čerpá k 30.9.2017 kontokorentní úvěr ve výši 31 546 043,12 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 28025494.75 620648.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1567982.67 2050217.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: Stavby ve správě 3 803 477,20Kč, Stavby vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:112 422 886,53Kč
116385651.73
022
z toho: Samostatné movité věci ve správě:118 374 072,78Kč, vlastní:292 480 205,84 Kč
410854278.62
028
z toho: Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve správě: 71 691 244,15 Kč, vlastní:17 971 037,6 Kč
89662281.75
041
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
1721716.96
042
z toho: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stavby: 2 834 316,72 Kč, movité věci: 0 Kč
2834316.72
241
z toho: Běžný účet - provozní prostředky:35 030 208,98 Kč, rezervní fond: 3 508 845,95 Kč, investiční prostředky: 1 989 753,60 Kč
40528808.53
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
31546043.12
311
z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny:67 925 555,22 Kč
69048066.28
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy- z toho: Poskytnuté zálohy - plyn (maloodběr): 197 280,-Kč
336063.87
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - z toho: regulační poplatky:30 030 Kč
107133.78
321
Dodavatelé
95453924.84
3461000
z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz - Úřad práce
25000.00
3481100
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - z toho:vybrané činnosti: 240 000 Kč, nájemné: 2 800 250 Kč, LSPP: 1 121 000 Kč, ohledání: 210 000 Kč
4371250.00
3481200
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - investice kraj - z toho:modul DMS: 21 150,56 Kč, Standard ICT: 0 Kč
21150.56
3740000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: z toho: sociální lůžka:305 000Kč, NOR:188 428 Kč, směnnost nelékaři: 5 252 800 Kč
5746228.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
1588487.50
377
Ostatní krátkodobé pohledávky - z toho: základní příděl FKSP: 631 824 Kč
1051429.82
378
Ostatní krátkodobé závazky - z toho: FKSP: 631 824 Kč, srážky ze mzdy: 174 972 Kč, nepoužité poukázky na regul. popl.: 86 400 Kč
921058.84
381
Náklady příštích období
665187.39
383
Výdaje příštích období
0.00
384
Výnosy příštích období (vybrané činnosti: 240 000 Kč, nájemné: 2 800 250 Kč, LSPP: 1 150 000 Kč, ohledání: 175 000 Kč)
4365250.00
385
Příjmy příštích období
0.00
388
Dohadné účty aktivní
27095899.47
3881
z toho: Dohadné účty aktivní - zdravotní pojišťovny
18678076.02
3882000
Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy
2816782.17
3882001
z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní SR - rezidenční místa: 2 471 141,67 Kč, navýšení platu: 1 931 512 Kč, sociální služby: 228 753 Kč, NOR:188 428 Kč
4819834.67
3882003
Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK
781206.61
3891
Dohadné účty pasivní - zdravotní pojišťovny
2406023.17
3892
Dohadné účty pasivní - energie
237330.00
401
Jmění účetní jednotky - z toho: fond dl. maj.: 243 947 965,98 Kč, investiční transfery: 27 751 344,19 Kč, bezúplatné převody:183 208 Kč, dary:133 000 Kč
216246829.79
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
43561434.98
4031000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
101377.15
4031001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
15600.00
4031002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž
3900.00
4031003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3900.00
4031004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž
7800.00
4031005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž
5460.00
4031006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž
7800.00
4031007
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž
3900.00
4031008
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
117000.00
4031009
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
171600.00
4031010
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
0.00
4031011
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Strachujov - sanitní vůz
9599.99
4031012
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4799.99
4031013
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SDH Věcov - sanitní vůz
4799.99
4031014
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
87022.01
4031015
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - sanitní vůz
143999.89
4031016
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město - sanitní vůz
115199.91
4031017
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní - sanitní vůz
257599.81
4032000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - jednotlivé dotační tituly dle subjektů
562998.76
4032001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
192166.56
4032002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum
6196788.67
4032003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
99556.86
4032004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
452266.23
4032005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město N. Město - zastávka MHD
258974.04
4032006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
27772494.75
4033000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP
6964830.37
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
3508845.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
1989753.60
452
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kraj Vysočina - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetiské rezonance
4709955.25
455
Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
186000.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
4477749.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
114791070.52
50101
Spotřeba biologického materiálu
665715.74
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
53523600.64
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
5615921.03
50104
Spotřeba SZM
38554816.02
50105
Spotřeba pohonných hmot
1578838.55
50106
Spotřeba potravin
8696601.28
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
5298583.43
50109
Spotřeba prádla, OOPP
820738.58
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
36255.25
502
Energie (eletřina, voda, plyn)
13098503.77
504
Prodané zboží (léky: 46 276 180,44 Kč, SZM:4 226 505,04 Kč)
51647089.89
511
Opravy a udržování
13980120.95
518
Ostatní služby (nájemné: 9 112 050 Kč, úklid: 8 453 650,96 Kč, praní prádla: 3758 494,60)
36077522.87
521
Mzdové náklady
284837854.00
52410
Zákonné sociální pojištění
70472643.00
52420
Zákonné zdravotní pojištění
25370257.00
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný: 16 576 949,95 Kč, nehmotný:1 204 610,20 Kč
18819413.15
558
Drobný dlouhodobý majetek (zdravotnické vybavení: 1 476 600 Kč, výpočetní technika: 940 981 Kč, nábytek:285 182 Kč, DDNM: 72 506 Kč)
3227866.00
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
369256296.18
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
132581778.60
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1764475.11
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
88082.67
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
7393431.85
602702000
z toho: stravování
2974336.00
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
1079742.54
602714000
z toho: regulační poplatky
1011150.00
604
Výnosy za prodané zboží (léky: 55 653 505 Kč, SZM: 3 767 140,07 Kč)
63127233.12
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
13941325.73
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
197078.00
672100100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - soc. sestra + knihovna …
437400.00
672100166
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ICT standard
120000.00
672100501
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - podpora vzdělávání
163956.96
672100510
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z nájemného
8549250.00
672100520
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z příkazní smlouvy BK
781206.61
672100580
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání zemřelých:350 000 Kč
3975000.00
672100600
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - živelní pojištění majetku
291600.00
672101100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - NOR
80650.00
672101200
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - servis ERP
229896.18
672200011
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: úřad práce
216000.00
672213305
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
228753.00
672335015
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
2471141.67
672400000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: NOR
2119940.00
672600000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
1567982.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1445275.17
A.II. Tvorba fondu 5491467.00
1. Základní příděl 5491467.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5678368.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1328610.00
3. Rekreace 3265055.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5100.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 598644.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 480959.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1258374.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3380617.95
D.II. Tvorba fondu 861947.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření 112289.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 438858.00
5. Peněžní dary - neúčelové 310800.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 733719.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 112289.10
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 424352.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 197078.00
D.IV. Konečný stav fondu 3508845.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3956508.21
F.II. Tvorba fondu 49400672.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 18819413.15
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2251412.44
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 27772494.75
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 133000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 424352.00
F.III. Čerpání fondu 51367426.95
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 37426101.22
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 13941325.73
F.IV. Konečný stav fondu 1989753.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116385651.73 10403551.00 105982100.73 105815951.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89243607.12 6885386.00 82358221.12 81758070.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 6966.00 484726.00 488414.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 865544.00 7696865.96 7846743.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 549274.00 3201992.00 3272330.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 2096381.00 12240295.65 12450392.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním