A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez zněny |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, UZ 33 063, UZ 33 122, UZ 33 073, UZ 33 070 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349). Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby)budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový koeficient pro DPH je 0,36. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2478930.71 | 2459248.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 211852.24 | 194754.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2267078.47 | 2264493.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 644724.40 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 644724.40 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 71943018.48 | 71943018.48 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 71943018.48 | 71943018.48 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -68819363.37 | -69483770.21 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Pořízení DHM - ve 3. Q - pořízení DHM částka 9 700 Kč z 2. čtvrtletí - projekt na rekonstrukci učebny fyziky a elektroinstalace do učebny ve 3. čtvrtletí + 48 158,00 Kč - majetek zatím nebyl zařazen, elektroinstalace musí být propojena s nábytkem, který bude dodán v říjnu. DDHM pořízení á 32 232,08 Kč, žádný majetek nebyl vyřazen. Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: Úřední regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - Projekt 21. století míří do Šumperka, modernizace učeben ZŠ - kontrola závěrečné monitorovací zprávy - nebyla udělena žádná nápravná opatření. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let). |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 14425.65 | 19234.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | účet 018 - bez změny. | 0.00 |
A.II. | Pořízení majetku: DHM - účet 022 -stav se oproti zůstatku ze 30. 6. nezměnil - na účtu 042 - zatím nedokončená rekonstrukce učebny fyziky částka 57 858,00 Kč - projektová dokumentace a elektroinstalace, DDHM účet 028 - pořízení majetku ve 3. Q - 32 232,08 Kč, z provozních prostředků - mobilní telefon, wifi router, telefonní přístroj do kanceláře, notebook pro zástupkyni ředitele, tiskárna do školní družiny a dar - discgolfový koš od zřizovatele. Stav majetku k 30. 9. - 9 334 681,14 Kč, stavby - 021, kulturní předměty - 032 - bez změny oproti PS. | 0.00 |
B.I. | účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 249 120,55 Kč, souhlasí se stavem na skladě, žetony - účet 132 - 4 948,13 Kč (195 ks), souhlasí s fyz. stavem. | 0.00 |
B.II. | účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 09: 40 320,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Artory Consalting Šumperk) odběratelé ZŠ - 820,00 Kč (COME automaty Opava - automat na mléko 3. Q). Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur k 30. 9. | 0.00 |
B.II. | účet 314, 335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 09: 643 382,64 Kč bez DPH, pohledávka za zaměstnance účet 335 ř. 9: 18 645,00 Kč - stravné 09. | 0.00 |
B.II. | účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - z rozpočtu zřizovatele bychom měli obdržet do konce roku na provoz 859 250,00 Kč a účelovou dotaci na nábytek a správu hřiště 476 000,00 Kč - bude vyúčtováno do 30. 11. (300 tis. Kč) a 8. 12. 2017 (176 tis. Kč). | 0.00 |
B.II. | účet 388 - prostředky MŠMT UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 063 - projekt OP VVV Moderní formy výuky - čerpáno za 02 - 09 - 436 131,00 Kč, UZ 33 33 122 - Bezpečné klima ve školách - 79 700,00 Kč - celkový projekt má hodnotu 80 tis. Kč - schválení a rozhodnutí je z 11. května 2017, 300,00 Kč budeme vracet, UZ 33 073 - zvýšení tarifů nepedagogický zaměstnanců od 1. 7. 2017 - 82 961,00 Kč, UZ 5 - správa školního hřiště - 166 737,00 Kč. | 0.00 |
B.II. | účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - žádná pohledávka. | 0.00 |
B.III. | Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 09. BA ZŠ: 7 408 733,42 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 5 002 322,35 Kč, Investiční fond: 366 066,96 Kč, Fond odměn: 710 416,23 Kč, Rezervní fond z HV: 731 549,28 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 67 123,00 Kč, projekt OP VVVV - UZ 33 063 - 530 955,60 Kč (AU - 15), projekt Bezpečné klima UZ 33 122 - 300,00 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 209 912,34 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech. | 0.00 |
B.III. | účet 243 - Stav na účtu FKSP- 171 876,66 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 187 212,26 Kč, rozdíl: - 15 335,60 Kč - nepřevedený příděl 09 - 2% z HM a DPN - + 32 229,00 Kč, příspěvek na PF - 4 000,00 Kč, stravné 09 - 12 893,40 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky a výsledku dokladové inventury k 30. 9. | 0.00 |
B.III. | účet 261 - pokladna ZŠ - 8 549,00 Kč, pokladna stravovna: 674,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 9. | 0.00 |
C.I. | účet 401 - Jmění: navýšení - pořízení DHM 48 335,65 Kč snížení - odpisy 1. Q. - 3. Q - 141 209,35 Kč | 0.00 |
C.I. | účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 3. Q - 14 425,65 Kč, z toho (85% - ROP) 925,65 Kč +13 500,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP. | 0.00 |
C.II. | účet 411 - Fond odměn - stav k 30. 9. bez změny - 710 416,23 Kč - fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.II. | účet 412 - FKSP: PS 82 870,70 Kč, tvorba 2 % z HM a z DPN: 295 787,00 Kč, čerpání fondu na stravné: 95 275,44 Kč, příspěvek na PF: 37 300,00 Kč, kultura, sport - 58 870,00 Kč, celkem použití fondu: 191 445,44 Kč. Stav účtu: 187 212,26 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem tvoří nepřevedený příděl 09 a neuhrazený příspěvek na penzijní fond a příspěvek na stravné 09. | 0.00 |
C.II. | účet 413 - Rezervní fond - stav k 30. 9. - 731 549,28 Kč - čerpáno 105 115,12 Kč - k posílení IF na opravy. Fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.II. | účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2017: 59 755,00 Kč- neúčelové dary, příjem - účelový dar obědy pro děti na 01- 12 - 57 743,00 Kč, vyčerpáno z účelového daru na obědy pro děti - 37 992,00 Kč, ostatní čerpání - pro žáky 12 383,00 Kč - celkem čerpáno - 50 385,00 Kč stav fondu k 30. 9. - 67 123,00 Kč, fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.II. | účet 416 - Investiční fond - PS: 273 193,26 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 3. Q - 141 209,35 Kč + posílení z RF na opravy 105 115,12 Kč, čerpání na: pořízení DHM - 48 335,65 Kč, opravy DHM 105 115,12 Kč. Stav fondu ke dni účetní závěrky je 366 066,96 Kč - fond je finančně krytý. | 0.00 |
C.III. | Hospodářský výsledek - 3. Q z HČ - ztráta 52 847,52 Kč, z DČ zisk 446 318,50 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je hospodářský výsledek v DČ tak vysoký a v HČ ztráta. Škola se, ve 3. Q, nepotýkala s žádnými finančními problémy. | 0.00 |
D.II. | 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 063 - Projekt OP VVV - Moderní formy výuky - na dva roky - 1. záloha 967 086,60 Kč - z toho 15% SR 145 063,00 Kč, EU 85% - 822 023,60 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 215 741,00 Kč - z toho za potraviny 145 431,00 Kč, škola za služby a opravy - 45 310,00 Kč, z projektu Bezpečné klima - 25 000,00 Kč za další vzdělávání pedagogických zaměstnanců. Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 30. 9. | 0.00 |
D.III. | účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - říjen/ 2017 - po odečtu DPH: 333 841,34 Kč | 0.00 |
D.III. | účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v říjnu - 4 000,00 Kč, stravné 09 - srážka z platu zaměstnancům - 18 645,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v říjnu, exekuce na plat a zákonné srážky z platu - 2 445,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v říjnu. | 0.00 |
D.III. | účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 09 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 9. | 0.00 |
D.III. | účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 09 bude odvedeno v červenci - souhlasí se mzdovou rekapitulací. | 0.00 |
D.III. | účet 343 - DPH - 41 861,00 Kč - DPH - daňová povinnost 3. Q - bude odvedeno do 25. 11. 2017. Výše vratky daně je ovlivněna přenesenou daňovou povinností. | 0.00 |
D.III. | Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - 21 814 100,00 Kč - UZ 33 353 na období 01-10, UZ 5 - 476 000,00 Kč - účelová dotace od zřizovatele na správu školního hřiště a kancelářský nábytek, UZ 33 122 - 80 000,00 Kč - projekt Bezpečné klima, UZ 33 073 - zvýšení tarif. platů nepedagogických zaměstnanců od 1. 7. - 204 816,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 384 - Výnosy PO - příspěvky na provoz od zřizovatele - 859 250,00 Kč a UZ z prostředků zřizovatele - 476 000,00 Kč, z toho na správu školního hřiště 176 000,00 Kč a na školní nábytek 300 000,00 Kč. | 0.00 |
D.III. | účet 389 - Dohad za plyn 09 - 2 851,25 Kč dle faktury, elektřina 09 - 36 779,81 Kč dle faktury, Kč, teplo 01 - 09 ve výši záloh bez DPH - 643 382,64 Kč, služby - zprac. mezd 09 - 5 135,00 Kč - dle fa., telefony 09 odhad - 1 000,00 Kč , ostatní služby - kopírování, správa dat - 5 741,09 Kč - odhad, likvidace kuchyňského odpadu - 1 035,20 Kč, dle faktury. | 0.00 |
D.III. | účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 09 - 1 293 511,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za září. | 0.00 |
P.I. | účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - ve 3. Q žádný pohyb - stav k 30. 9. - 211 852,24 Kč. | 0.00 |
P.I. | účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - žádný pohyb, stav majetku k 30. 9. - 2 267 078,47 Kč. | 0.00 |
P.VI. | účet 955 a 966 - Příloha PO - 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferu - projekt OP VVV - Modernizace výuky UZ 33 063 - z celkové výše projektu 1 611 811,00 Kč jsme obdrželi 1. zálohu - 967 086,60 Kč, zůstatek 644 724,40 Kč bychom měli ještě obdržet. Účet 966 - majetek ve výpůjčce žádná změna oproti stavu z 31. 12. 2016. | 0.00 |
C.2. | účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 3. Q - částka 14 425,65 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP a OPVK DVPP. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I. | Náklady v HČ - UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 073 - 82 961,00 Kč, UZ 33 122 - 79 700,00 Kč, UZ 33 063 - OP VVV - 436 131,00 Kč, UZ 5 - 166 737,00 Kč prostředky zřizovatele a vl. zdroje - 5 141 681,51 Kč. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 073 - 82 961,00 Kč, UZ 33 122 - 79 700,00 Kč, UZ 33 063 - 436 131,00 Kč, UZ 5 - správa hřiště 166 737,00 Kč příspěvek od zřizovatele: 2 577 750,00 Kč, výnosy z transferu - ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 3. Q - 14 425,65 Kč - účet 672 celkem: 23 265 829,55 Kč, vlastní zdroje: 2 496 658,34 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2016, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, výlety, exkurze, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů). | 0.00 |
C. | Hospodářský výsledek v HČ - ztráta - 52 847,52 Kč - zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV ve 3. Q oproti výsledku z DČ ztrátový. Ve 3. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy. | 0.00 |
A.I. | Náklady v DČ: 1 203 604,82 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 1 097 188,82 Kč, všechny pronájmy včetně TV - 55 941,00 Kč, kroužky - 50 475,00 Kč. | 0.00 |
B.I. | Výnosy z DČ - celkem: 1 649 923,32 Kč, z toho: stravování CS, žetony, svačinky pro žáky 15% DPH: 1 365 639,77 Kč, pronájmy: 196 000,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 83 540,00 Kč, automat na mléko: 4 743,55 Kč. | 0.00 |
C. | Hospodářský výsledek z DČ: 446 318,50 Kč, z toho stravovna: 268 450,95 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 144 802,55 Kč, kroužky: 33 065,00 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV k 30. 9. tak vysoký. Náklady budou dle směrnice rozklíčovány k 31. 12. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
E.3. | Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
E.4. | Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 82870.70 |
A.II. Tvorba fondu | 295787.00 |
1. Základní příděl | 295787.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 191445.44 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 95275.44 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 58870.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 37300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 187212.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 659647.62 |
D.II. Tvorba fondu | 294514.78 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 236771.78 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 57743.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 155490.12 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 105115.12 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 50375.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 798672.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 273193.26 |
F.II. Tvorba fondu | 246324.47 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 141209.35 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 105115.12 |
F.III. Čerpání fondu | 153450.77 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 48335.65 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 105115.12 |
F.IV. Konečný stav fondu | 366066.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 171987.87 | 74970.00 | 97017.87 | 100773.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 171987.87 | 74970.00 | 97017.87 | 100773.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |