Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb o rozpočtové skladbě -č. 463/2016 Sb.-zavedena nová pol. 1356-Příjmy úhrad za dobýv.nerostů...,, zrušení pol 1351 a 1355 a zavedení nové pol. 1381-daň z hazardních her a další změny dle novelizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují. Časové rozlišení se použije vždy ke knoci roku . 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 472282283.98 472268985.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113448.60 107536.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2127614.35 2108673.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 438310.94 438310.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 469602910.09 469614464.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 201938.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 201938.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 18084750.00 17200000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 698000.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 17200000.00 17200000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 186750.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 11514982.21 13185237.54
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 11514982.21 13185237.54
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 162697.00 162697.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162697.00 162697.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 18336341.00 18336341.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 453451.00 453451.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17882890.00 17882890.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 2308215.88 2677784.88
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1554.13 884.13
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2306661.75 2676900.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 485893132.07 486832969.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na fin.situaci účet.jednotky. V letošním roce poskytla účetní jednotka krátkodobou zápůjčku fin.prostředků své s.r.o Městské lesy ve výši 2 mil. Kč s úrokem 50 tis., splatnost do 31. 12. 2017.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o inforamce, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 460000.00 724346.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1975193.06 3364462.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
021 -převod na PO města-zpev.plochy hřbitov město (1,866 tis.) + obyt.kontejnery Sb.dvůr (557 tis.) + rek. garáže SDH Rakš. (452 tis.), poříz.děts.hřiště Pionýrská 222 081
269215426.56
A.II.4
022 - pořízení-zobrazov.technika (46,4 tis.) +převod na PO města sklad. kontejnery Sb.dvůr (53,9 tis.)
35481408.36
A.II.8
042 - PD úpravy ZŠ Kl.(1 212 tis.) + opr.hřbitova Rakš. (1 616 tis.) + PD rek.zámku, průzkum krovů (1 953 tis.), Sb.dvůr (473 tis.), nadst.ZŠ Klášterní-(590 tis.), regen.zám.parku (198 tis.),památník TGM (131 tis.), Novosady (762 tis.), hřiště workaut (448 tis.)
30681712.66
B.II.1
311 -
44264.28
B.II.4
314 - zálohy na energie
838738.80
B.II.5
315-pohl.odpisy PO - 4 277 tis., kom.odpad popl. - 498 tis.
8144558.88
B.II.17
346 - předp.pohl.-SFV -
4084360.00
B.II.32
388 - fin.vypoř.dotací z roku 2016- proj.škol. inkluze (2 130 tis.)
2149729.68
B.II.33
377 - platby za služby k vyúčtov.pro DPS 271 tis.
348477.66
C.I.1
401 - přev.majetku na PO města-kontejnery Sb.dvůr + rek.garáž SDH Rakšice + zpev.plochy na hřbitově MK, pozemky,budova hor.zámec.park, inv.přísp. pro PO3 579 tis., prodej ZVŠ-1 045 tis.
53891655.54
C.I.3
403 - přev.maj.na PO - rek.garáže SDH-dotace JMK podíl, odpisy, dot. od JMK-rek.zbrojnice Rokytná 460 tis.
107927181.75
D.II.1
451 - úvěr spoř. (3 543 588,71) + 54 BJ Husova (0 222 051,64) + zámek (11 725 001) + pozemky (3 017 855) + vest.TGM (803 267,26)
39311763.61
D.II.4
455 - záloha na sociál.služby azyl.bydlení 337,5 tis.+zál.služby byty na DPS
1398669.00
D.III.5
321 - přijaté faktury ve splatnosti
118291.77
D.III.32
374 - fin.vypoř.dotací roku 2016, příjem zál.ptačí chřipka (560 tis.) + OSPOD ( 2 186 tis.) + OLH (239 tis.), MAP ( 1 140 tis.,), soc.práce (488 207), zám.zahradnictví(323 tis.),rozvoj zaměst.města(675 634),inkluze-škol.(2 103 tis.)
12128506.44
D.III.37
389 - vyúčtov.zál.na energie rok 2016
32870.00
B.II.18
348 - pohl.za obcemi-přísp.na projekt škol.inkluze
285000.00
A.II.6
028-poříz.drob.maj.na projekt inkluze (428 tis.)
10632557.49
A.I.6
019 - poříz.digitalizace územ.plánov.dokumentace - 210 450
6981088.90
A.IV.5
469-sníž.dlouh.pohled.-dopl.za čp.Zámecká 2 od výchov.ústavu (-3 mil.)
2224861.66
A.IV.6
471-dlouh.zál.proj Inkluze-Liga lids.práv
1439904.43
B.II.6
316-poskyt.zápůjčka měst.lesům
2000000.00
B.II.28
373-poskyt.fin.podpory k vyúčtov. (754 tis.na CSS, 410 tis. nízkoprah.zařízení,350 tis. Football club)
3653784.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
502 - spotř. plyn,el.energie,voda
205414.80
A.I.13
521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(17 947 tis.) + zastupitelé (1 363 tis.) +dohody proj. škol.MAP + proj.škol. inkluze (1 838 tis.)
21207588.00
A.I.22
541 - manipul.popl.za zrušení ZOZ
3408.00
A.III.2
572 - přísp.na provoz PO (25 773 tis.)
28301295.65
B.I.6
606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 720 tis.
2849529.00
B.I.14
646 - výnos z prodeje bytů v majetku města, budova býv. ZVŠ
5678800.00
B.I.17
649 - odvod z odpisů PO 9055 tis.,náhr.ptačí chřipka-808 tis.,vyúčt.eneergií koupal. (197 tis.), dar ČEZ (550 tis.)
10516179.81
B.II2
662 - úrok z krátkodobé zápůjčky fin.prostř. pro měst.lesy
52679.33
B.IV.2
672 - SFV - 16 337 tis., přísp.od obcí nap roj.škol.inkluze (310tis.) + dopl.na OSPOD za 2016 (94 tis.)
18779300.83
A.I.30
553-prodej bytů,budova býv. ZVŠ
3252506.00
A.I.34
557-vyřaz.pohled.-prekluze-odpady, pokuty
613629.69
B.I.2
602-park.automaty (432 tis.),DPS služby (186 tis.),věc.břemena (42 tis.)
759999.55
B.I.3
603-pronájem na DPS byty,nebyty
1076383.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
sestavujeme výkaz o peněž.tocích
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 630824.17
G.II. Tvorba fondu 300006.63
1. Přebytky hospodaření z minulých let 300006.63
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 300659.30
G.IV. Konečný stav fondu 630171.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 269215426.56 38485880.80 230729545.76 237212553.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 73043885.16 12442154.00 60601731.16 61293129.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26412989.95 3738786.00 22674203.95 22923602.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22151859.22 922007.00 21229852.22 21976867.49
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29317502.91 3352568.00 25964934.91 28784648.69
G.5.Jiné inženýrské sítě 34818319.39 8941588.80 25876730.59 26429353.59
G.6.Ostatní stavby 83470869.93 9088777.00 74382092.93 75804951.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4417772.00 0.00 4417772.00 4417772.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4415532.00 0.00 4415532.00 4415532.00
H.5.Ostatní pozemky 2240.00 0.00 2240.00 2240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6371909.97 9721345.61
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 6371909.97 9721345.61
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceNominální hodnota zajištěné pohledávkyDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem v daném roceCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástroje
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč21.11.20072207670.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR25572245Svazek VKMO Brno19.2.20118454810.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč1.2.20143368740.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč23.12.20141944950.00NaN.NaN.0.000.001
00020729Státní fond životního prostředí ČR60418885Svazek obcí Vodovody a kanlizace Třebíč9.7.20151906720.00NaN.NaN.0.000.001

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním