Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8973395.15 | 8348879.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 829130.80 | 709119.35 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5879243.58 | 5541580.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 6816.00 | 6816.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2258204.77 | 2091364.36 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 49377316.39 | 3724501.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 49377316.39 | 3724501.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 820325270.00 | 855278700.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 350000.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 216130100.00 | 216130100.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 4554020.00 | 35386000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 598885150.00 | 601997600.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 66000.00 | 125000.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 340000.00 | 1640000.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 130515889.20 | 29748217.27 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1867242.00 | 3.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 9121370.08 | 12624664.27 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 8540258.12 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 103863469.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 5000000.00 | 15000000.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 2123550.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 2123550.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 103863469.00 | 14128000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 103863469.00 | 14128000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 81565825.08 | 31171048.63 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 2788308.76 | 2721167.23 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 375100.00 | 375100.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 14991394.10 | 2289839.81 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 63411022.22 | 25784941.59 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1031489514.66 | 880057249.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Celková částka nákladů příštích období se skládá z těchto položek : Obdržálek Filip -2 407,60 Česká tisková kancelář -742,00 DARUMA spol. s r.o. 33,11 Česká pošta, s.p. 275,00 MAFRA, a.s. 278,70 Česká pošta, s.p. 1 098,36 ČESKÁ TELEVIZE 1 453,60 COMTESYS, spol. s r.o. 3 247,67 DARUMA spol. s r.o. 4 006,14 Tango, spol. s r.o. 5 719,00 Ivan Adam 6 284,43 Česká tisková kancelář 11 128,40 Office-centrum s.r.o. 11 722,74 Tango, spol. s r.o. 15 963,20 Česká tisková kancelář 29 715,60 KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s. 52 888,80. | 140665.15 |
B.II.32. | Výše částky 9 111 688,67 Kč se skládá z nevyúčtovaných dotací na RVO, NAKI foto, NAKI II. a ostatních. Tato částka se skládá z těchto položek: V o d a f o n e Czech Republic a.s. 201703 57 000,00 T-Mobile Czech Republic a.s. 201703 12 000,00 DIGIS, spol.s.r.o. 3752013 1 238 171,50 Dial Telecom, a.s. 201703 49 210,00 Město Plasy 201702 12 300,00 Město Plasy 201703 12 300,00 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 201703 7 900,00 Divadelní catering s.r.o. 201703 33 900,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních aktivit za I. - III. Q 2017 170268 27 500,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy 297 - ISO A - Zabezpečení objektů za I. - III. Q 2017 170268 37 510,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy Kreativní zóny CSD Plasy za I. - III. Q 2017 170268 101 340,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy CD04 - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice za I. - III. Q 2017 170268 120 603,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy VISK 5 - Retrospektivní konverze hist.fondu knihovny NTM za I. - III. Q 2017 170268 146 967,00 Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI foto za I. - III. Q 2017 170268 699 018,66 Dohadná položka - předpokládané příjmy 371_MKCS - Obnova střešní krytiny a krovu věže sv. Floriána HHD CSD Plasy za I. - III. Q 2017 170268 1 207 348,31 Dohadná položka - předpokládané příjmy RVO za I. - III. Q 2017 170268 1 413 687,65 Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI II za I. - III. Q 2017 170268 1 422 793,56 Dohadná položka - předpokládané příjmy MKCR - Letenský kolotoč - budova za I. - III. Q 2017 170268 2 512 138,99. | 9111688.67 |
D.III.32. | Částka je tvořena zálohami na transfery akcí RVO, NAKI foto, NAKI II, VISK 5 a 9, ISO A, D a ostatní. Skládá se z : Přijaté zálohy na transfery - DK RVO 3 001 000,00 Přijaté zálohy na transfery - MKČR Plasy kulturní aktivity 635 910,46 Přijaté zálohy na transfery - NAKI II Kultura města Zlína sml.17/2016 2 577 000,00 Přijaté zálohy na transfery - VISK 5 RETROKON 180 000,00 Přijaté zálohy na transfery - VISK 9 32 000,00 Přijaté zálohy na transfery - ISO/D 200 000,00 Přijaté zálohy na transfery - NAKI FOTO dle sml.14/2013 1 882 000,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Letenský kolotoč 1 508 050,80 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Člověk v náhradách 500 000,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Min. kultury - příspěvek Made in Czechoslovakia ( aneb průmysl, který dobyl svět) 4 500 000,00. | 15015961.26 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní jsou tvořeny částkami nákladů náležejících do daného čtvrtletí, ale dosud nevyfakturovanými. Jsou tvořeny: České dráhy, a.s. -1 500,00 Pražská teplárenská a.s. -172 000,00 Pražská energetika, a.s. -525 000,00 Pražská plynárenská, a.s. -51 500,00 Pražská plynárenská, a.s. -690 000,00 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. -95 200,00 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -72 000,00 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -144 000,00 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group -132 852,00 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace -18 000,00 VODÁRNA PLZEŇ a.s. -40 000,00 VODÁRNA PLZEŇ a.s. -36 000,00 Severočeské vodovody a kanalizace , a.s. -1 500,00 BERGL Martin -11 485,93 Facebook Ireland Limited -1 210,00 ADVAS s.r.o. -12 088,00. | 2004335.93 |
D.III.38. | Položky ostatních krátkodobých závazků zahrnují položky: František Bejenaru - faktura -58 396,00 Exekuce z mezd -97 187,00 Penzijní fondy -9 600,00 Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody -10 198,00. | 175381.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.1. | Položky účtu 671 jsou tvořeny: Výnosy ústředních rozpočtů z transferů na provoz - MK-ČNB 4829 0,00 0,00 77 670 712,00 -77 670 712,00 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů na provoz MK-ČNB 4829 - RVO 0,00 0,00 1 413 687,65 -1 413 687,65 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 0,00 0,00 1 346 198,31 -1 346 198,31 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů - LETENSKÝ KOLOTOČ 0,00 0,00 2 512 138,99 -2 512 138,99 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů - NAKI FOTO 0,00 0,00 699 018,66 -699 018,66 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů - NAKI II kultura města Zlín 0,00 0,00 1 422 793,56 -1 422 793,56 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferu - VISK 5 0,00 0,00 146 967,00 -146 967,00 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferu - VISK 9 0,00 0,00 27 500,00 -27 500,00 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů - Člověk v náhradách 0,00 0,00 500 000,00 -500 000,00 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů na provoz - CD04 - Rozvoj dep.areálu Čelákovice 0,00 0,00 120 603,00 -120 603,00. | 85859619.17 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 34029631.43 | 21155774.71 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 130585031.82 | 159470964.46 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 98241688.49 | 118952657.72 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 92686673.26 | 104469060.73 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 5555015.23 | 14483596.99 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 32343343.33 | 40518306.74 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 30172688.00 | 39228319.94 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 39236.02 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 515737.00 | 590000.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 600000.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 1615682.31 | 99986.80 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 96555400.39 | 138315189.75 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 33539963.68 | 49412918.08 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 24661738.00 | 36875312.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 1010437.04 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 7867788.64 | 12537606.08 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 42532176.00 | 63345280.65 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 114590.04 | 151450.54 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 114590.04 | 151450.54 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 20368670.67 | 25405540.48 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 154465.85 | 171803.03 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 20214204.82 | 25233737.45 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 14180000.13 | 16922845.02 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 14180000.13 | 16922845.02 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 14180000.13 | 16922845.02 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 19849631.30 | 4232929.69 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 19849631.30 | 4232929.69 |