Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1129819.31 | 1146341.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 206564.80 | 206564.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 920937.51 | 937455.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2180.00 | 2180.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 137.00 | 142.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1129819.31 | 1146341.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | vydané faktury hlavní činnost:Kč 3.727,00 strava a ubytování na DM-Dětský domov,Nová Ves u Chotěbořevydané faktury doplňková činnost ubytování:Kč 30.660,00 DAO-IDA družstvo, Praha 2Kč 30.345,00 IDA-GLOBAL s.r.o., Praha 3 | 64732.00 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na energie | 494281.26 |
B.II.9. | pohledávky za zaměstnanci tvoří PHM dle služebních vozidel přidělených zaměstnancům:Čížek Václav ŠFabia 1SU 5595 KZT 30,84 lKč 890,30Šindelář Ladislav ŠFelicia 1S1 5846 KZT 28, 70 l/Kč 862,88Šindelář Ladislav ŠFabia 1S7 8738 KZT 28,69 l/Kč 915,45Ing.Mikeš Václav ŠFabia 8S3 9434 KZT 51,56 l/Kč 1.523,61 | 4192.24 |
B.II.13. | zaloha na daň z příjmů ve výši Kč 28.400,00 splatná k 15.6.2017vyúčtování bude provedeno v 7/2018 | 28400.00 |
B.II.18. | rozdíl mezi předpisem nároku na provozní dotaci ve výši schváleného rozpočtu Kč 3.925.000,00 a čerpáním období od ledna 2017 a září 2017 Kč - 2.965.100,00 | 959900.00 |
B.II.30. | náklady příštích období:Kč 4.293,08 Vema mzdy-poskytnutí práva používat verzeKč 192,79 předpl.doména souasoudopravnicaslav.czKč 3.508,00 předpl.doména soudopravnicaslav.czKč 764,13 předplatné zákoník práce profi PLUS | 8758.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní:Kč 14.027.511,64 postupné čerpání na vzniklé náklady ÚZ33353Kč 103.169,00 postupné čerpání na vzniklé náklady ÚZ33073Kč 40.585,00 postupné čerpání zálohy ÚZ007Bylo provedeno sesouhlasení s přehledem transferů, finančních příspěvku a dotací zaslaných PO od 1.1 do 30.9.2017 | 14171265.64 |
C.I.5. | dooprávkování odpisů dle ČSÚ č.708 k 31.12.2012č.dokl.579 | 5849.00 |
D.III.5. | došlé faktury za účetní období 9/2017, úhrada bude provedena v 10/2017 | 240421.00 |
D.III.7. | krátkodobé přijaté zálohy:Kč 86.647,00 přijaté zálohy ubytování a strava žáci DMKč 87.526,00 přijaté zálohy na knihy, sportovní akceKč 28.400,00 zál.přij.bezpečnostní čipy žáci a zaměstnanci | 202573.00 |
D.III.10. | zaměstnanci:Kč 24.736,00 vyplata mezd zam.šekem z BÚKč 3.332,00 výplata mezd zam. hotově - pokladna | 28068.00 |
D.III.12. | zúčtování z mezd sociální pojištění odvod proveden 10/2017 | 354172.00 |
D.III.13. | zúčtování z mezd zdravotní pojištění odvod proveden 10/2017 | 152195.00 |
D.III.16. | zúčtování z mezd odvod daně proveden 10/2017 | 118511.00 |
D.III.17. | zúčtování DPH odvod bude proveden 10/2017 | 39480.00 |
D.III.32. | poskytnuté zálohy na transfery:ÚZ33353 Kč 17.808.980,00ÚZ33073 Kč 211.324,00ÚZ007 Kč 71.500,00Kontrola provedena sesouhlasení s přehledem transferů, fin.prostředků a dotací zaslaných PO k 30.9.2017 | 18091804.00 |
D.III.35. | výdaje příštích období:odhad nevyfakturovaných dodávek za období 9/2017 v období 10/2017 bude provedeno storno odhadu | 166600.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období:předpis nároku na provozní dotaci ve výši schváleného rozpočtu zbývá dočerpat do 31.12.2017 | 959900.00 |
D.III.37. | dohadné účty pasivní: - spotřeba plynu OV, vyúčtování 1x ročně | 395865.42 |
D.III.38. | ostatní krátkodové závazky:Kč 4.722,00 zákon.poj.pracovní úryzy 4.2promile Česká pojišťovnaKč 875.963,00 srážky mzdy - sporožiro zam.mzdy | 880685.00 |