Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 15504958.50 | 15317186.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12257734.36 | 12069961.97 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3247224.14 | 3247224.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 125533351.03 | 11162520.13 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 125533351.03 | 11162520.13 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 784464647.17 | 820755094.23 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 155721908.87 | 200000.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 628659633.80 | 820471989.73 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 83104.50 | 83104.50 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1220322.25 | 1220322.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1220322.25 | 1220322.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1986387.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1986387.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 922296247.45 | 846014478.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Stav na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je ve výši 654 895 110,27 Kč. Na účtu byl zaúčtován nově pořízený majetek v hodnotě 131 414 655,13 Kč z akce č. 134V123000007 - Revitalizace Klementina II. etapa, dále nově pořízený majetek v hodnotě 242 000 Kč z akce č. 134V123000006 - Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři. Nově pořízený majetek ISO/D z projektu 0131 ve výši 150 000 Kč.Z FRM nově pořízený majetek v hodnotě 1 284 681,26 Kč a zařazený majetek ve výši 7 959 149,02 Kč. Z projektu DKRVO se nově pořídil majetek ve výši 91 548,60 Kč a zařadil se majetek z projektu DKRVO v hodnotě 1 143 106,09 Kč a z projektu NAKI v hodnotě 361 000 Kč. | 654895110.27 |
B.II.32. | Proúčtované poskytnuté dotace na projekty - Ostatní poskytovatelé - odpisy z transferu ve výši 14 319 Kč jsou z projektu NAKI a daru. Dále proúčtovaná dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů činí 19 847 000Kč z MŠMT, 1 055 452,68 Kč z KN AV a z projektů poskytnutých MK 23 541 375,39 Kč, 108 500 Kč firma Archa z roku 2009, aproúčtování NF. | 44644240.07 |
C.I.1. | Je zde zaúčtováno snížení o částku 14 319,-Kč. Jedná se o proúčtované odpisy k zařazenému odpisovanému majetku, který byl pořízen z investičního transferu. | 1885036662.72 |
C.I.7. | Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 odst.2 písm.d) - Opravy minulých období - obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejichž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. NK ČR má na účtu doúčtovány odpisy TH r. 2013 ve výši 657 480 Kč. Z roku 2016 má NK ČR na účtu zaúčtovány opravy vnitroskladových cen na skladu zboží ve výši 645 922,67 Kč a skladu výrobků ve výši 831 850,08 Kč a zpětného zařazení zústatkové ceny IČ 3247 - systém vytápění ve výši 466 018 Kč. | -1669234.75 |
D.III.12. | Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k výplatě mezd za měsíc září 2017. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné instituce. | 4069511.00 |
D.III.13. | Splatné závazky z veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za měsíc září 2017. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účty příslušných pojišťoven. | 1705783.00 |
D.III.32. | Poskytnuté dotace na projekty NAKI ve výši 8 620 000 Kč, MŠMT ve výši 19 847 0000 Kč, VISK ve výši 16 387 000 Kč, DRKVO ve výši 8 117 000 Kč, knihovna AV ČR 1 699 000 Kč a NF ve výši 2 248 186,46 Kč, II. etapa revitalizace klementina ve výši 3 664 739,10 Kč a 250 000 Kč na akvizice starých tisků. | 59133925.56 |
D.III.36. | Poskytnuté dotace na kulturní aktivity jsou ve výši 439 700 Kč a čerpání je ve výši 87 200 Kč. | 352500.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - kromě běžných materiálových nákladů - spotřební materiál, PHM, jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky na akvizici knihovních dokumentů a pro doplnění fondů NK ČR ve výši 8 563 490,82 Kč. | 11212639.27 |
A.I.2. | Náklady na energie k 30.9.2017 činí 9 719 257,89Kč. | 9719257.89 |
A.I.8. | Opravy a udržování k 30.9.2017 činí 24 135 806,20 Kč. | 24135806.20 |
A.I.9. | NK ČR je členem mezinárodních a národních organizací a institucí, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání v tuzemsku i zahraničí. Tyto aktivity jsou z více jak 50% financovány z účelových prostředků poskytnutých na různé projekty. | 2113371.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci byly vynaloženy převážně na úhradu nákladů při pracovních jednáních. | 184932.15 |
A.I.12. | Ostatní služby - zajištění statutárních činností - např. vazba dokumentů, očista, zajištění on-line přístupů do databází a náklady spojené s ochranou majetku zajišťované dodavatelsky. | 62548491.13 |
A.I.13. | Mzdové náklady činí 110 069 455,- Kč z toho platy 101 984 814,- Kč, OON 7 628 056,- Kč a DNP 456 585,- Kč. Problémy má NK ČR ve mzdové oblasti, a to s dodržením limitu OON. Předpokládané překročení limitu OON dosahuje výše 800 000,- Kč. Proto zde žádáme o úpravu rozpočtu na rok 2017, a to snížením limitu na platy o 800 000,- Kč a povýšením limitu na OON o 800 000,- Kč. | 110069455.00 |
A.I.14. | Prostředky na zákonné sociální pojištění byly čerpány v souladu s platnými předpisy. | 36520951.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále jsou ve výši 278,- Kč | 278.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Z toho byl proveden odvod na účet MK ČR ve výši 5 959 158,- Kč. | 31052697.00 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (zejména publikací) jsou ve výši 154 236,79 Kč | 154236.79 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 2 815 789,95 Kč | 2815789.95 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů jsou ve výši 9 675 803,28 Kč. | 9675803.28 |
B.I.16. | Čerpání fondů - projekty EU činí 1 449 365,68 Kč. | 1449365.68 |
B.I.17. | Výše ostatních výnosů z činnosti je ve výši 7 933 972,66 Kč (náhrady škody, poplatky za ztráty vstupních karet apod.) | 7933972.66 |
B.IV.1. | Poskytnuto zřizovatelem - MK k 30.9.2017 - příspěvek na provoz činí 274 836 949 Kč, kulturní aktivity činí 87 200 Kč, Ostatní poskytovatelé - odpisy z transferu ve výši 14 319 Kč jsou z projektu NAKI a daru. Dále proúčtovaná dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů činí 19 847 000Kč z MŠMT, 1 055 452,68 Kč z KN AV a z projektů poskytnutých MK 23 541 375,39 Kč. | 319382296.07 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 113485804.80 | 138268775.22 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 687899277.43 | 1277359742.56 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 391302190.15 | 536908298.34 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 289719182.30 | 412256841.55 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 101583007.85 | 124651456.79 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 296597087.28 | 740451444.22 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 20398203.91 | 26508557.00 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 249744.25 | 13352235.79 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 212321.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 1449365.68 | 412880.46 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 274499773.44 | 699965449.97 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 574413472.63 | 1139090967.34 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 150898492.64 | 148763075.85 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 110954774.00 | 110194871.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 0.00 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 39943718.64 | 38568204.85 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 381793987.99 | 895473763.49 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 1383887.00 | 43043813.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 1124887.00 | 43043813.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 259000.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 40337105.00 | 51810315.00 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 40337105.00 | 51810315.00 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 83404754.91 | 140809532.06 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 83404754.91 | 140809532.06 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 83404754.91 | 140809532.06 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 30081049.89 | -2540756.84 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 30081049.89 | -2540756.84 |