A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.7.2017 došlo ke změně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.7.2017. Od 1.7.2017 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění účinném k 1.7.2017. Od 1.7.2017 došlo ke změně Nařízení vlády č. 564/2016 o platových poměrech pracovníků ve veřejných službách a správě. Od 1.9.2017 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.9.2017 |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a)Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B)Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvaho vé evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c)Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob B. D)Pohledávky při v zniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E)Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F)Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G)Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému d ni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do j ednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zři zovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši časového rozliš ení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 473988.58 | 461795.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57011.00 | 57011.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 416977.58 | 404784.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2221038.78 | 2717374.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2221038.78 | 2717374.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2043753.37 | 2168919.27 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 2043753.37 | 2168919.27 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 651273.99 | 1010250.62 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Od 1.6.2016 do 31.12.2018 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV na základě Smlouvy o vydání pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID O 01716. 0002. Projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 je hrazen z ESF dotačního programu OPZ a částky připadající na nezpůsobilé výdaje uživatelů 65+ jsou hrazeny z prostředků Kraje Vysočina. Individuální dotace z rozpočtů obce Vícenice u Náměště nad Oslavou 500,- Kč. Tato dotace byla finančně vypořádána. Individuální dotace z rozpočtu města Hrotovice ve výši 15.000,- Kč, z města Velká Bíteš ve výši 20.000,- Kč a z města Jaroměřice ve výši 12.000,- Kč. Dotace zatím nebyly finančně vypořádány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fond investic). | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
19510.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 60000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 811240.47 | 1081724.97 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 10.132.047,90 Kč, z toho ve správě PO 7.088.504,67 Kč a movité věci vlastní 3.043.543,23 Kč. | 10132047.90 |
B.II.1. | SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 288.878,00 Kč (vykazuje pohledávky od odběratele a pohledávky za úhrady od klientů za 3.Q roku 2017) | 288878.00 |
B.II.4. | SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 666.275,27 Kč (eviduje zálohy za služby ve výši 14.740,00 Kč a na spotřebu vodného ve výši 133.830,00 Kč, na spotřebu plynu ve výši 165.745,27 Kč a el. energie ve výši 351.960,00 Kč) | 666275.27 |
B.II.32. | SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 13.456.500,18 Kč, (dohad dotace s UZ 13305 z MPSV ve výši 11.791.502,00 Kč, dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV ve výši 1.027.627,10 Kč a doha d zdravotní pojišťovny ve výši 612.901,085 Kč, dohady k dotacím od ÚSC - obce kraje Vysočina ve výši 24.470,00 Kč) | 13456500.18 |
B.II.33. | SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 12.356,00 Kč (pohledávka za klienty obstarání pohřebních služeb) | 12356.00 |
B.III.9. | SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 7.746.970,90 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 6.771.888,50 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 88.251,00 Kč, prostředky fondu investic 886.531,40 Kč | 7746670.90 |
B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP: 211.852,19 Kč | 211852.19 |
B.III.5. | SÚ 245 Účet cizích prostředků: zůstatek 1.250.153,45 Kč (prostředky klientů) | 1250153.45 |
B.I.2. | SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 77.365,34 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 5.897,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 3.110,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0100 zůstatek 4.891,50 Kč (Kancelářské potřeby) SÚ 112 AÚ 02 00 zůstatek 9.835,30 Kč (Čistící a dezinfekční prostředky) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 53.631,54 Kč (Potraviny kavárna) | 77365.34 |
B.II.9. | SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 63.204,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář a ambulantní služby). | 63204.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění: zůstatek 32 410 642,58 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 703.943,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 31.971.703,72 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 3.922.027,69 Kč, (časové rozlišení investičních transferů) SÚ 401 AÚ 0901 z ůstatek 4.320.194,30 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv) | 32410642.58 |
C.I.3. | SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 89.896.733,78 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 93.208.628,65 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 .AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 3.922.027,69 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti) | 89896733.78 |
C.II.2. | SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 240.166,12 Kč, fond je finančně krytý | 240166.12 |
C.II.4. | SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 88.251,00 Kč, fond je finančně krytý | 88251.00 |
C.II.5. | SÚ 416 Fond investic: zůstatek 886.531,40 Kč, fond je finančně krytý | 886531.40 |
D.II.8. | SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1.254.448,22 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV , poskytovatel Kraj Vysočina) | 1254448.22 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 215.171,98 Kč (neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.9.2017) | 215171.98 |
D.III.7. | SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 544.942,53 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav. výkony) | 544942.53 |
D.III.10. | SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 1.326.665,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc září 2017) | 1326665.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 519.515,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2017) | 519515.00 |
D.III.13. | SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 222.671,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 9/2017) | 222671.00 |
B.II.14. | SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 145.285,00 Kč , z toho zálohová daň 155.615,00 Kč, srážková daň 1.111,00 Kč a zaplacená záloha na silniční daň na rok 2017 ve výši 11.441,00 Kč. | 145285.00 |
D.III.38. | SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 1.329.976,45 Kč (deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 8.190,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.310.640,45 Kč a vratky PnP klientům ve výši 11.146,00 Kč) | 1329976.45 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 651.535,27 Kč (dohady spotřeby energii jednotlivých domácností organizace) | 651535.27 |
D.III.32. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 15.769.000,00 Kč (zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 15.722.000,00 Kč a dotace od měst ve výši 47.000,00 Kč) | 15769000.00 |
D.III.36. | SÚ 384 Výnosy příštích období příspěvek na provoz: zůstatek 565.249,99 Kč (příspěvky na provoz rozpouštěné měsíčně do výnosů) | 565249.99 |
C.III.3. | SÚ 432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: zůstatek 63.243,83 Kč (zůstatek účtu snížen o výsledek hospodaření roku 2016 dle Usnesení RK-18-2017-23) | 63243.83 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 10.217.654,87 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 3.696.987,83 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 2.395.172,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 480.989,17 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 137.910,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek 25.241,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek 111.391,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 6.200,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 2.171. 896,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek 62.000,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 619.509,38 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 zůstatek 907.622,49 Kč (tržby - kavárna) | 10217654.87 |
B.I.16. | SÚ 648 - Čerpání rezervního fondu: zůstatek 214.493,00 (čerpání RF z darů) | 214493.00 |
B.I.17. | SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 29.181.78 Kč, z toho SÚ 649 AÚ 0340 zůstatek 5,78 Kč (zaokrouhlovací rozdíly) SÚ 649 AÚ 0350 zůstatek 29.176,00 Kč (věcný dar) | 29181.78 |
B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 14.066.826,10 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.758.284,71 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2017, která byla do 30.9.2017 proúčtována do výnosů)) SÚ 6 72 AÚ 0325 zůstatek 24.970,00 (poměrná část dotací od ÚSC - obcí kraje Vysočina, které byly do 30.9.2017 proúčtovány do výnosů ) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 11.791.502,00 Kč (ÚZ 13305 poměrná část dotace za období 1-9/2017 za pobytové a ambulantní služby na základě rozhodnutí RK-05-2017-34, př. 2, a RK-28-2017-09, př. 3, proúčtována do výnosů) SÚ 672 AÚ 0360 zůstatek 492.069,39 (projekt z EU přes rozpočet zřizovatele, projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální proje kt IV ) B.IV.2. 14 066 826,10 | 14066826.10 |
A.I.1. | SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.148.933,18 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 237.397,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0316 zůstatek 336.483,68 Kč (spotřeba potravin pro STD kavárnu) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 116.854,93 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0422 zůstatek 95.755,15 Kč (spotřeba čistících a dezinfekčních potřeb) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 132.505,89 Kč (spotřeba všeobecného materiálu) | 1148933.18 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 966.133,44 Kč SÚ 502 AÚ 0311 zůstatek 240.665,93 (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331 zůstatek 229.814,18 (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341 zůstatek 495.653,33 (el. energie) | 966133.44 |
A.I.12. | SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 729.347,82 Kč SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 248.104,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0393 zůstatek 106.649,00 Kč (odvoz a likvidace splaškové vody, fekálií) SÚ 518 AÚ 0501 zůstatek 74.151,13 (softwarové služ by) | 729347.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 68084.12 |
A.II. Tvorba fondu | 281813.00 |
1. Základní příděl | 281813.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 109731.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 43690.00 |
3. Rekreace | 35381.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 17960.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1200.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 240166.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 285089.99 |
D.II. Tvorba fondu | 2315.01 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -285089.99 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 152700.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 134705.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 199154.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 199154.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 88251.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 873152.90 |
F.II. Tvorba fondu | 1236540.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1236540.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1223161.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 28161.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1195000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 886531.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119291413.29 | 4415905.00 | 114875508.29 | 115773510.29 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 118701481.43 | 4039080.00 | 114662401.43 | 115399582.43 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 373567.00 | -373567.00 | -212764.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 195045.93 | 3118.00 | 191927.93 | 191927.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 394885.93 | 140.00 | 394745.93 | 394763.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4897717.60 | 0.00 | 4897717.60 | 4897717.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1048165.00 | 0.00 | 1048165.00 | 1048165.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1735254.10 | 0.00 | 1735254.10 | 1735254.10 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2114298.50 | 0.00 | 2114298.50 | 2114298.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |