Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vykazuje ke dni mezitimní účetní závěrky sestavené k 30.9. 2017 zlepšený výsledek hospodaření 92 361.02 Kč. Z toho v hlavní činnosti vykazuje ztrátu 280 182,36 Kč a v doplňkové činnosti zisk 372 543,40 Kč. V organizaci nenastala ke dni zpracování účetní závěrky závažná situace, která by ji ohrožovala nebo zabraňovala v její dosavadní činnosti hospodaření.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy podle aktuální platné legislativy pro rok 2017. Uspořádání a označení položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy se během účetního období nezměnilo. Účetnictví organizace se řídí zákonem č. 593/1991 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb. doplněnou aktuálními změnami pro rok 2017 a metoducjými pokynys vydanými KrÚ Kraje Vysočina.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované platné směrnice s uveden ím postupů účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnost snížení finančního limitu. Pro odepisování DHM má v souladu s Pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 - "Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek"( do 6 999 Kč),vede informace o pořízení kancelářských pr ogramů ve výši 364 778,45 Kč, z toho majetek ve vlastnictví organizace za 215 435058 Kč. Účet č. 902 0985 - " Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" ( do 2 999 Kč) , ve de nákupydrobného majetku ve výši 1 719 909,61 Kč, z toho majetek ve vlastnictví organizace je ve výši 308 028,91 Kč. Účet č. 909 0971 - " Ostatní majetek" s ko nečným zůstatkem 50 000 Kč, vede pořízení vitrín na pobočce muzea Třešť. Na účtu č. 924 0999 pod Org 30 "Drobné podmíněné pohledávky" jsou vyčísleny výpůjčky sbír kových p ředmětů ve výši 2 477 570 Kč a pod Org 31 jsou vyčísleny výpůjčky drobného majetku ve výši 14 938 Kč. Na účtu č.966 0999 - " Drobné podmínění závazky" vedeme pod Org 3 0 zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 147 000 Kč, pod Org 31 vedeme závazky za zapůjčení drobného majetku ve výši 626 031,68 Kč a pod Org 32 vedeme závazky ze smlu o " Výpůjčce nebytových prostor" za depozitář v SUPŠ v Heleníně a ze smlouvy s NPÚ Praha pro pobočku v Telči v celkové výši účtu 63 665 387,57 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2134688.09 2107037.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 364778.48 341040.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1719909.61 1715997.01
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 50000.00 50000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 274710.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 274710.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 2492508.00 2492508.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2492508.00 2492508.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 69438419.25 69438419.25
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 69438419.25 69438419.25
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 17670.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 17670.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -64536513.16 -64856543.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je v souladu se zákonem zapsáno ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložka 1292.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nepříznivá okolnost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Mezitimní účetní závěrka sestavená ke dni 30.9.2017 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond Investic Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., je zcela krytý finančními prostředky uloženými na bankovním účtu číslo 174-146 60 60309 /0800 vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., nedošlo ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky k 30.9.2017 k vzájemnému zúčtování částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 225537.30 300535.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
145710.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., jsou ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky k 30.9.2017 vedeny 3 sbírky muzejní povahy o 145 710 položkách, oceněné v účetnictví organizace třemi korunami Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 111 081 položek a v účetnictví muzea je oceněna 1 Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/002-05-07/149 002 o20 023 položkách je v účetnictví muzea oceněna 1 Kč a sbírka č. 3 MTL/002-05-07/148 002 o 14 606 položkách je v účetnictví muzea oceněna rovněž 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018 - "Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" vede nákupy počítačových programů.
395854.50
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" nevykazuje od data předchozí účetní závěrky sestavené k 30.6.2017 žádný pohyb.
44896101.37
A.II.4.
Účet č, 022 - "Samostatné hmotné movité věci" vykazuje majetek pořízený z finančních prostředků programu ROP (UZ 86 005) ve výši 4 419 702,79 Kč, majetek pořízený z fin ančních prostředků grantového projektu REILA (DRZV UZ 999) ve výši 3 745 107 Kč, majetek pořízený z investiční dotace zřizovatele 7 960 639,27, majetek ve vlastnictví zřizovatele ve výši 2 982 156,20 a majetek ve vlastnictví muzea ve výši 1 831492,10 Kč.
20939097.36
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Pod Orj 3 je veden majetek ve vlastnictví organizace ve výši 3 238 961,46 Kč, majetek pořízený z finančních prostředků grantového programu ROP ve výši 1 311 436, 62 Kč je veden pod UZ 86005 Orj 3 a majetek ve vlastnictví zřizovatele ve výši 7 433 158,40 Kč.
11983556.48
A.II.1.
Účet č. 031 - "Pozemky" - majetek neodepisovaný ve vlastnictví zřizovatele nevykazuje od data předchozí účetní závěrky sestavené ke dni 30.6.2017 žádný pohyb.
1328502.00
A.II.2
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" zachycuje tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava oceněné v účetnictví .
3.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" vede v anal. členění účtu č. 0100 zůstatek nároku dotace od zřizovatele ve výši 4 627 000 Kč.
4627000.00
D.III.20.
Účet č. 349 - " Závazky k vybraným místním vládním institucím" vede předpis zůstatku odvodu odpisů do rozpočtu zřizovatele.
608000.00
D.III.32.
Účet č. 374 0300 - " Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" účtuje o dotaci z MK ČR z programu ISO na restaurování cechovního praporce.
50000.00
B.II.33.
Účet č.377 - "Ostatní krátkodobé pohledávky" vede předpis pohledávky 2% z HM za měsíc září 2017 do FKSP.
16083.00
D.III.38.
Účet č. 378 - "Ostatní krátkodobé závazky" účtuje o spoření zaměstnanců, přídělu 2% do FKSP a příspěvku odborů za měsíc září 2017
614003.00
B.II.30.
Účet č. 381 - " Náklady příštích období" vede přehled o nákupech placených v běžném roce, ale zůčtovaných v letech následujících.
39685.26
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období" pod anal. účtem 0100 vede nárok dotace od zřizovatele ve výši 4 627 000 Kč. Pod anal. účtem 0200 je veden předpis nájemného za mě síc září 2017 ve výši 4 772 Kč.
4631772.00
B.II.32.
Účet č. 388 -"Dohadné účty aktivní" anal. účet 0100 vede náklady vynaložené na projekt "Muzeum na dlažbě" ve výši 14 831 Kč a pod a101nal. účtem 0110 náklady na projek t z fondu EHP "Přírodní rozmanitost Vysočiny" Norské fondy ve výši 87 047 Kč.
101878.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" účtuje o nákladech na energie ze záloh podle skutečné spotřeby za sledované období.
357320.00
C.I.1.
Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Anal účet č. 0901 vykazuje finanční stav investičního majetku organizace snížený o odpisy se zůstatkem 32 680 030,76 Kč. Pod Orj 2 je vedena profinancovaná investiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v Heleníně a schodolezu ve výši 7 053 965 Kč . Analytický účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč vede bezúplatný převod organizace z roku 2009.
40021547.86
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na účtu je vedeno 85% proplacených investičních nákladů z ERDF z OP ROP na projekt "Modernizace a dokončení expozic v Jihlavě" snížený o odpisy. Na anal. účtu č. 0300 jsou vyčísleny proplacené náklady na investice z programu ERDF ve výši 3 756 492,35 Kč. (100% ná kla dy = 4 419 402,74 Kč). Na anal. účtu 0500 jsou vyčísleny odpisy z transferu ve výši 901 760 Kč.
2854732.35
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn" má peněžní prostředky vedeny na základním bankovním účtu organizace pod samostatnou analytikou. Je krytý s fonem odměn.
546547.51
C.II.3.
Účet č. 413 - "Rezervní fond" vykazuje účetní stav peněžních prostředků shodný s bankovním účtem číslo 123- 146 606 0309/0800.
685159.86
C.II.5.
Účet č. 416 - "Fond investic" je krytý s bankovním účtem číslo 174-146 606 0309/0800 . Pod anal účtem 0310 jsou vedeny odpisy majetku ve výši 2 006 634 Kč, anal. účet 0 320 vede investiční dotaci na nákup osobního automobilu ve výši 300 000 Kč. Na anal. účtu č. 0450 je vedeno pořízení majetku - os. automobilu ve výši 394 111 Kč a pod anal. účtem č. 0490 je veden povinný odvod odpisů ve výši 608 000 Kč.
2437575.97
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet" v anal. členění účtu 0310 vede peněžní prostředky na běžném účtu organizace č. 146 606 0309/0800 ve výši 895 088,48 Kč. Anal. účet č. 0340 v ede peněžní prostředky fondu investic ve výši 2 437 575,97 Kč, anal. účet č. 0350 vede peněžní prostředky rezervního fondu ve výši 685 159,86 Kč a anal. účet 0360 se zůstatkem 456 647,51 vede peněžní prostřeeky fondu odměn.
4474471.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Rozkličování účtu č. 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí. Na anal. účtu č. 0311 vedeme výši provozní dotace od zřizovatele za III. čtvrtletí 2017 ve výši 12 625 000 Kč. Na anal. účtu č. 0346 vedeme peněžní prostředky na projekt "Muzeum na dlažbě" ve výši 50 474 Kč. Na anal účtu č. 0347 pod Orj 27 je vedena kompenzace n ákladů na projekt z fondu EHP - Norské fondy ve výši 6 461 Kč. Projekt bude ukončen v roce 2017.
12681935.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Výkazy není organizace povinna zpracovávat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Výkazy není organizac epovinna zpracovávat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 347810.25
A.II. Tvorba fondu 136422.00
1. Základní příděl 136422.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 70444.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 63144.00
3. Rekreace 800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 413788.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 685159.86
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 685159.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1133852.97
F.II. Tvorba fondu 2306634.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2006634.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 300000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1002911.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 394911.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 608000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2437575.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44896101.37 14289708.00 30606393.37 31517931.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 44896101.37 14289708.00 30606393.37 31517931.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním