Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2402682.67 | 2348969.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7569.00 | 3220.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2395113.67 | 2345749.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 43998.00 | 43998.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 43998.00 | 43998.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 304984.22 | 136294.22 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 304984.22 | 136294.22 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2141696.45 | 2256673.45 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Pohledávka 13 001,- Kč za bývalým zaměstnancem z roku 2013 (nezaplacené spotřebované teplo). Jsou zasílány upomínky.Pohledávka 500,- Kč - vystavená faktura za pronájem, která má splatnost 10/2017. | 13501.00 |
B.II.4. | Záloha na plyn 250,- Kč, bude fakturováno až v 7/2018. Předplatné časopisu 398,- Kč, bude fakturováno v 10/2017. | 648.00 |
B.II.17. | Pohledávky za SR - dotované vyhrazené pracovní místo - zaměstnanec od Úřadu práce. | 15000.00 |
B.II.18. | Pohledávky za místními vládními institucemi - dotace na provoz UZ 008 640 150,- Kč | 640150.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: on-line licence právního systému CODEXIS, certifikát SSL + předplatné časopisů. | 17169.00 |
B.II.32. | ÚZ 33 353 17 360 109,33 Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 837 540,- Kč nájemné; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 66 689,- Kč zvýšení platů nepedagogů | 18305359.33 |
B.II.33. | Soudně vymáhána pohledávka za bývalým zaměstnancem. | 43998.00 |
B.III.9. | Na účtu 241 je pod analytikou 20 (241-20) účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. Částka k 30.9.2017 činí 147 040,04 Kč. | 6568031.85 |
B.III.10. | Účet FKSP není finančně pokrytý o základní příděl na 9/2017, není dosud uhrazen příspěvek FKSP na obědy za 9/2017 a nejsou přeposlány peněžní dary k výročí zaměstnanců (výplaty 9/2017). | 453162.47 |
B.III.15. | Ceniny - poštovní známky. | 160.00 |
C.II.1. | Fond odměn je finančně pokrytý (na účtu 241-51). | 465636.14 |
C.II.3. | Rezervní fond je finančně pokrytý (na účtu 241-53). | 182770.08 |
C.II.5. | Fond investic je tvořen výhradně z odpisů dlouhodobého hmotného majetku. V 8/2017 proběhla výmalba školy, na základě schválení RK hrazeno z fondu investic. | 711387.40 |
D.III.5. | Přijaté faktury, které nákladově patří do 9/2017, ale úhrada proběhne až v 10/2017. | 175001.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy na obědy + zálohy studentů na jejich aktivity. Odděleno analyticky. | 324951.04 |
D.III.32. | ÚZ 33 353 19 664 566,- Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 830 000,- Kč nájemné; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 133 375,- Kč zvýšení platů nepedagogů | 20668962.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období - hovorné za telefony. Faktury mají zdanitelné plnění v 10/2017, ale věcně a časově patří do 9/2017. | 2198.42 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - dotace na provoz UZ 008. | 640150.00 |
D.III.37. | Dohadné položky (vodné, stočné a srážková voda 7.-9./2017). | 50190.00 |
D.III.38. | Povinné pojištění zaměstnanců III. Q 2017 (17 416,- Kč - úhrada 10/2017) + exekuce zaměstnance (1 247,- Kč - úhrada 10/2017). Odděleno analyticky. | 18663.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | V 8/2017 proběhla výmalba chodeb školy v hodnotě 375 978,- Kč (na základě schválení RK hrazeno z fondu investic). | 377726.00 |
A.I.16. | ÚZ 33 353 250 858,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci; ÚZ 33 353 425,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance; ÚZ 33 038 221,- Kč tvorba FKSP excelence SŠ; ÚZ 33 073 981,- Kč zvýšení platů nepedagogů; ÚZ 00 000 224,- Kč zaměstnanec od ÚP | 253134.00 |
B.I.3. | Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín. | 116870.50 |
B.I.8. | Služba - opisy maturitních vysvědčení. | 600.00 |
B.I.16. | čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 99,- Kččerpání fondu investic: výmalba chodeb školy v hodnotě 375 978,- Kč (na základě schválení RK hrazeno z fondu investic) | 376077.00 |
B.I.17. | Nepeněžní dary (knihy do anglické knihovny) 9 631,- Kč + vyúčtování dohadných položek. | 10641.00 |
B.IV.2. | ÚZ 33 353 17 360 109,33 Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 837 540,- Kč nájemné; ÚZ 33 008 2 220 600,- Kč provoz; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 66 689,- Kč zvýšení platů nepedagogů; ÚZ 55 555 15 000,- Kč zaměstnanec od ÚP | 20540959.33 |