Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 23635530.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 23635530.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 143225.60 | 270865.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 143225.60 | 270865.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 500734936.71 | 397211907.10 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 163121545.21 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 337613391.50 | 397211907.10 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 524341051.31 | 397310131.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. | 1600906.00 |
A.I.5. | K 30.9.2017 organizace pořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 42 422,30 Kč. | 1410018.47 |
A.II.1. | Ve sledovaném období organizace nezapsala do katastru žádné pozemky. | 22100160.35 |
A.II.3. | K 30.9.2017 PNP nezařadil do užívání žádnou stavbu. | 308943355.90 |
A.II.4. | Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období movité věci a soubory hmotných movitých věcí v celkové hodnotě: 45 700,- z účelových prostředků ISO/B - 40 000,- Kč a PNP se finančně podílel částkou: 5 700,- Kč. Vyřadil z majetku movité věci a soubory v celkové hodnotě: 834 666,- Kč z toho: osobní automobil Škoda Octavia v pořizovací hodnotě: 525 169,- Kč, pořízený v roce 2000, který byl již technicky zastaralý a jehož opravy byly již neekonomické. Tento automobil byl nabídnut organizačním složkám státu jako bezúplatný převod, ale v daném termínu nebyl projeven žádný zájem. Organizace tedy uzavřela kupní smlouvu s Autodružstvem Podbabská na koupi tohoto ojetého vozu. Dle smlouvy s Národním technickým muzeem o předání majetku příslušnosti hospodařit s majetkem státu byl bezúplatně předán majetek v hodnotě: 309 497,- Kč - tento majetek PNP nepotřebuje k plnění svých úkolů a je pro organizaci zcela nepotřebný. | 15687524.66 |
A.II.6. | Organizace k 30.9.2017 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši: 1 854 669,85 Kč - 2x mobilní telefon, stativ, kancelářské židle, router, tiskárnu, monitor, do depozitáře v Litoměřicích byl pořízen kamerový systém a z účelových finančních prostředků - nábytek v hodnotě: 1 663 175,- Kč, z účelových prostředků programu NAKI / P Od pramene k edici pořídila organizace majetek ve výši: 229 077,08 Kč - PC + monitor, objektiv, notebook, z finačních prostředků NAKI/K Zkušenost exilu byl pořízen majetek v hodnotě: 16 521,- Kč - monitor. Organizace vyřadila drobný hmotný majetek ve výši: 103 879,10 ,- Kč - jedná se o nepotřebný majetek zastaralý a opotřebovaný, který byl ekologicky zlikvidován. | 9574275.94 |
A.II.8. | V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 9 555 872,57 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 308 206,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období - stavba byla předána stavební firmě, částka 1 767 296,07 ,- Kč je položka II. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím období a projekt 3. budovy v Litoměřicích ve výši: 480 370,- Kč. | 9555872.57 |
B.I.2. | Organizace má materiál na skladě ve výši 194 656,52 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál. | 194656.52 |
B.I.8. | Zboží na skladě ve výši 1 977 405,66 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. | 1977405.66 |
B.II.1. | Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští -33 633,- Kč, účet 311 20 zahraniční - 2 724,- Kč. | 36357.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 413 290 ,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné . | 413290.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období: 39 777,80 Kč - nájemné hrobových míst, předplatné tisku, licence na následující období. | 39777.80 |
B.II.32. | V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 30.9.2017 - stěhování sbírkových fondů ve výši: 1 223 745,60 Kč, dohadná položka k 30.9.2017 - NAKI - Od pramene k edici ve výši: 1 907 796,70 Kč, dohadná položka k 30.9.2017 - NAKI - Zkušenost exilu ve výši: 1 940 785 ,- Kč, dohadná položka GAČR/Portman ve výši: 252 329,- Kč, dohadná položka k 30.9.2017 VaV/DKRVO ve výši: 293 770,- Kč , dohadná položka ISO/D: 17 939,97 Kč , dohadná položka ISO/C výkup Schulz: 261 000,- Kč, dohadná položka ISO/B: 29 000,- Kč a dohadná položka nábytek do depozitáře Litoměřice: 1 663 175,- Kč. | 7997665.83 |
B.III.9. | V položce účtu 241: 20 108 776,64 Kč běžný účet, FRM a RF, běžný účet GAČR/ Portman: 152 401,44 Kč, běžný účet NAKI - Od pramene k edici: 2 153 281,82 Kč, běžný účet NAKI - Zkušenost exilu: 1 448 279,45 Kč. Všechny bankovní účty jsou vedeny u České národní banky. | 23862739.35 |
B.III.15. | Ceniny - 184 730,- Kč - zahrnuje 2 639 ks stravenek pro zaměstnance á 70,- Kč. | 184730.00 |
B.III.17. | Pokladna Kč - 50 611,- Kč a pokladna valutová - 23 347,80 Kč. | 73958.80 |
C.II.1. | Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 374 827,- Kč, čerpání stravné pro zaměstnance: 307 342,98 Kč, odměny a dary: 37 923,- Kč. | 147412.71 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období nebyl použit. | 2155471.29 |
C.II.4. | Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy neinvestiční účelovou dotaci ve výši 135 000,- Kč z toho 70 000,- Kč od poskytovatele - Pardubický kraj a 65 000,- Kč od poskytovatele Město Chrudim na přípravu a konání XV.Trienále české ex libris Chrudim 2017 konané 7.10. - 5.11. 2017 v Chrudimi. | 135000.00 |
C.II.5. | Organizace FRM ve sledovaném období nepoužila. | 9424995.16 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 744 997,12 Kč , 321 30 dodavatelé investiční - nezaplacené faktury k 30.9.2017 . | 1868936.71 |
D.III.10. | Zaměstnanci: účet 331 10 - 372 956,- Kč - mzdy za 9/17 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 893 336,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . | 2266292.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: VaV - DKRVO: 916 000,- Kč, NAKI - Od pramene k edici: 2 416 000,- Kč, NAKI - Zkušenost exilu: 3 426 000,- Kč, VISK 9: 52 000,- Kč, stěhování sbírkových fondů ve výši - 1 171 594,60,- Kč, GAČR/Portman: 408 000,- Kč/ rok 2016 a k 30.9.2017 organizace obdržela další zálohu na rok 2017: 379 000,- Kč, nábytek depozitář Litoměřice: 1 663 175,- Kč, ISO/C - výkup Schulz: 261 000,- Kč, ISO/B: 29 000,- Kč, ISO/D kartony + odkyselení: 300 000,- Kč. | 11021769.60 |
D.III.36. | V položce výnosy příštích období jsou zúčtovány přijaté KA od MK - Hollar: 300 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Metodické centrum: 450 000,- Kč , Ferdinand Tyrolský: 300 000,- Kč , Naše Francie: 221 500,- Kč a proúčtovány dohadné položky nákladů za období 1-9/2017 - KA/Hollar: 5 072,- Kč, KA/NČKR: 200 000,- Kč a KA/Metodické centrum: 120 000,- Kč, Ferdinand Tyrolský: 250 000,- Kč, Naše Francie: 43 650,- Kč t.j. v celkové výši: 618 722,- Kč. | 852778.00 |
D.III.37. | V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa, k 30.9.2017 organizace neobdržela žádné avízo k platbě. | 45000.00 |
D.III.38. | V položce ostatní krátkodobé závazky jsou proúčtovány jistiny ve výši 400 000,- Kč, spoření zaměstnanců ve výši: 600,- Kč, odborové příspěvky ve výši: 4 697,- Kč, důchodové připojištění ve výši: 5 000,- Kč. | 410297.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | V položce spotřeba materiálu 790 466,45 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 116 138,- Kč, pohonné hmoty - 98 692,- Kč, propagace - 344 010,11 Kč, nesbírkový tisk - 29 772,- Kč, drogerie - 22 824,36 Kč, úklidové prostředky - 4 318,61 Kč a materiál na údržbu - 21 306,- Kč, odborná oddělení: 36 508,58 Kč, materiál NAKI / Od pramene k edici - účel : 36 204,78 Kč, materiál NAKI / Zkušenost exilu - účel: 42 453,64 Kč, materiál GAČR - účel 2 613,40 Kč, materiál ISO/D - účel: 17 939,97 Kč Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu k 30.9.2017 - 68,62%. | 790466.45 |
A.I.2. | Spotřeba energie - elektrická energie: 2 349 590,89 Kč - dálkové topení Litoměřice: 162 124,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 1 177 278,69 Kč, plyn: 96 757,45 Kč, elektrická energie NAKI-Od pramene k edici /účel/: 77 000,- Kč, elektrická energie ostatní depozitáře + sídlo organizace: 2 349 590,89 Kč. | 2349590.89 |
A.I.3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 184 001,- Kč. | 184001.00 |
A.I.8. | Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 410 137,02 Kč, opravy a udržování DNM - 291 768,66 Kč, opravy a udržování DDHM - 15 488,- Kč, opravy a udržování depo Litoměřice - 190 325,87 Kč a opravy a udržování ostatní - 83 378,25 Kč, restaurování - 4 600,- Kč. Z celkového rozpočtu k 30.9.2017 je vyčerpáno: 90,52 %. | 995697.80 |
A.I.9. | Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 57 060 ,- Kč, cestovné NČKR: 12 018,- Kč, cestovné zahraniční: 5 5670,- Kč, cestovné NAKI/Zkušenost exilu - účel: 4 233,- Kč, cestovné GAČR-účel: 23 533,- Kč. Čerpání k 30.9.2017 činí: 46,60%. | 102514.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci: OKŘ - 9 491,- Kč, výstavy PNP - 18 412,- Kč. | 27903.00 |
A.I.12. | Náklady na služby - v tom inzerce: 8 610,- Kč, odvoz odpadu: 56 918,- Kč, bankovní poplatky: 6 203,30 Kč, nákup periodika + knihy + výkup: 183 715,08 Kč, kulturní pořady: 29 650,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 347 959,- Kč, Trienále: 108 889,- Kč, výstava ostatní: 84 700,- Kč, Muzejní noc: 12 807,- Kč, výstava Ferdinand v celkové výši: 550 737,13 - z toho MKČR 250 000,- Kč a PNP 300 737,13 Kč, telefony + internet + poštovní služby: 255 418,24 Kč, nájemné: 3 667 026,89 Kč, právní služby: 160 650,- Kč, ostraha: 1 458 490,- Kč, pronájem kopírovacích strojů: 55 942,24 Kč, úklidové služby: 342 634,- Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 44 199,- Kč, zahradní služby: 65 752,- Kč, služby NAKI/ Zkušenost exilu - účel: 776 450,15 Kč, služby stěhování sbírkových fondů - účel: 1 223 745,60 ,- Kč, služby NČKR - účel: 200 000,- Kč, služby výstava Hollar - účel: 5 072,- Kč, služby NAKI / Od pramene k edici - účel: 179 000,- Kč, ostatní služby GAČR/Portman - účel: 2 500,- Kč, ISO/C- výkup Schulz - účel: z toho MKČR 261 000,- Kč a PNP: 29 000,- Kč, služby Naše Francie - účel: 25 650,- Kč. Čerpání k 30.9.2017 činí: 40,57%. | 10749782.42 |
A.I.13. | Mzdové náklady - 20 019 308,- Kč v tom: mzdy PNP: 17 470 904,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP: 58 768,- Kč, OON - PNP: 159 245,- Kč, mzdové náklady NAKI II /P - účel - Od pramene k edici: 784 386,- Kč, mzdové náklady NAKI II /K - účel: Zkušenosti exilu: 360 407,- Kč, mzdové náklady GAČR/Portman - účel: 66 564,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 34 500,- Kč, OON/NAKI Od pramene k edici -účel: 296 760,- Kč, OON /NAKI Zkušenost exilu - účel: 525 354,- Kč, OON GAČR/P -účel: 133 150,- Kč, OON VVAI - účel: 111 270,- Kč, Naše Francie - účel mzdy: 18 000,- Kč. Čerpání mzdových prostředků k 30.9.2017 činí: 69,45%. | 20019308.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění PNP: 6 538 915,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 1 575 773,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 264 801,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 95 319,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /K - Zkušenost exilu účel: 151 776,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /K- Zkušenost exilu: 54 635,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 16 647,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 5 990,- Kč. Čerpání zákonné sociální pojištění k 30.9.2017 činí: 69,07%. | 6538915.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 49 153,- Kč, NAKI II /P Od pramene k edici - účel: 3 236,- Kč , NAKI II /K Zkušenosti exilu - účel: 1 740,- Kč , GAČR/Portman - účel: 145,- Kč . | 54335.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 349 418,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 175,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - Od pramene k edici účel: 15 687,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - Zkušenost exilu účel: 7 215,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 1 332,- Kč, čerpání stravné: 210 689,39 Kč, závodní preventivní péče: 5 258,- Kč, školení zaměstnanců: 15 368,50 Kč, náklady na BOZ: 31 826,23 Kč. | 637969.12 |
A.I.28. | Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí za sledované období: 1 797 489 ,- Kč tj. 199 721,- / měsíc. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč. Čerpání této položky k 30.9.2017 činí: 204,47%. | 3052104.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 58 402,57 Kč - nákup 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém depo Litoměřice, kancelářské židle , router a tiskárna OTE do 3.tis. - 17 039,19 Kč -, NAKI/Od pramene k edici: 110 349,58 Kč, NAKI/Zkušenost exilu: 16 521,- Kč, ISO/B: 46 343,- Kč, nákup nábytku depozitář Litoměřice - účel: 1 663 175,- Kč. | 1918521.34 |
A.II.3. | Kurzové ztráty k 30.9.2017 činí: 1 979,70 Kč. | 1979.70 |
A.II.5. | Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2017 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 30 950,- Kč, 3 000,- Kč SKIP, Český institut interních auditorů: 3 000,- Kč. | 54981.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 7 230,- Kč, vstupné v Letohrádku Hvězda činí: 291 600,- Kč, kopírování - 1 854,- Kč, skenování - 73 429,- Kč, kancelářské práce - 5 320,- Kč, ostatní služby - 57 890,- Kč, registrační poplatek: 360,- Kč. Celkové plnění této částky k 30.9.2017 činí: 109,21%. | 436843.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 36 000,- Kč, Letohrádek Hvězda: 94 600,- Kč, správní domek LH: 39 000,- Kč, byt Borského: 62 478,- Kč, pronájem Pelléova: 3 000,- Kč. Celkové plnění této částky k rozvahovému dni činí: 78,36 %. | 235078.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží 82 141,- Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. Plnění k 30.9.2017 činí: 117,34 %. | 82141.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti: 181 125,20 Kč - komisní prodej Kosmas: 7 346,20 Kč , bonus za tonery: 8 329,- Kč, náhrada škod: 8 000,- Kč, příspěvky na NČKR 113 500,- Kč, příspěvky Dilia: 13 770,- Kč, cena Gloria musealis - ICOM: 30 000,- Kč. Plnění k 30.9.2017 činí: 90,56%. | 181125.20 |
B.II.3. | Kurzové zisky k 30.9.2017 činí 1 083,39 Kč. | 1083.39 |
B.IV.1. | V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2017 + úpravy SR - v období 1-9/2017: 39 766 440,- Kč, organizace čerpala měsíční limit na provoz - 4 281 000,- Kč - dohadná položka k 30.9.2017 činí: 8 208 263,27,- Kč - v tom: NAKI/ Od pramene k edici: 1 907 796,70 Kč, NAKI/Zkušenost exilu: 1 940 785,- Kč, GAČR/Portman: 252 329,- Kč, VaV: 293 770,- Kč, stěhování sbírkových fondů: 1 223 745,60 Kč, Metodické centrum: 120 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Hollar: 5 072,- Kč, ISO/D: 17 939,97 Kč, ISO/C výkup Schulz: 261 000,- Kč, ISO/B: 29 000,- Kč, nábytek depozitář Litoměřice 1 663 175,- Kč, Ferdinand Tyrolský 250 000,- Kč, Naše Francie: 43 650,- Kč. | 47974703.27 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 10700502.21 | 3012287.85 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 56158047.89 | 79065796.72 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 54696994.89 | 76417504.60 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 54696994.89 | 76417504.60 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 1461053.00 | 2648292.12 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 559900.60 | 1199108.60 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 135000.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 766152.40 | 1449183.52 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 45457545.68 | 76053508.87 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 20931711.20 | 27659189.44 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 15620680.00 | 20371147.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 0.00 | 361852.46 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 5311031.20 | 6926189.98 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 18031387.77 | 38061899.57 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 6494446.71 | 10332419.86 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 6494446.71 | 10332419.86 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 0.00 | 0.00 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 0.00 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | 10700502.21 | 3012287.85 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | 10700502.21 | 3012287.85 |