Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3547090.23 | 5182315.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 641066.90 | 614811.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2352576.05 | 2430195.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 2008038.80 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 124412.20 | 41224.10 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 124412.20 | 41224.10 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3422678.03 | 5141091.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | ÚZ 008 - 3.506.100,00 zaslané provozní prostředky ÚZ 012 - 987 046,28 oprava střechy a malování v obj. Spojovací již vypořádáno ÚZ 041 - 70 000,00 malování v objektu Spojovací již vypořádáno | 1095900.00 |
B.II.32. | ÚZ 33 353 - 20 249 798,21 ÚZ 33 049 - 203 492,00 ÚZ 33 073 - 89 178,00 ÚZ 33 063 - 8 560,00 ÚZ 004 - 137 500,00 ÚZ 007 - 287 982,00 Město - 20 000,00 Příspěve čerpán na akci v rámci EVVO - enviromentální pobyt žáků SOU Neratovice v Malé Skále | 20996510.21 |
C.I.3. | Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlohodobého majektu pořízeného z investičních transférů o částku 408.442,80. | 8110900.07 |
C.II.3. | Navýšeno o 90 920,97 - HV za rok 2016. | 254555.15 |
C.II.4. | Žádná změna | 49411.74 |
D.II.8. | Finanční prostředky jsou určené na projekt OPVVVV - šablony. | 648889.20 |
D.III.20. | Jedná se o finančí prostředky z pronájmu nebytových prostor, které v současné době vrací SOŠ a SOU Neratovice každý měsícvždy po jejich uhrazení na účet školy. | 0 |
D.III.32. | ÚZ 33 353 - 23 441 832,00 ÚZ 33 049 - 203.492,00 ÚZ 33 073 - 242 005,00 ÚZ 004 - 172 000,00 ÚZ 007 - 294 200,00 Město - 20 000,00 příspěvek v rámci akce EVVO - enviromentální pobyt pro žáky školy | 24373529.00 |
D.III.36. | Očekávané finanční prostředky na běžný provoz do konce roku 2017. | 1095900.00 |
D.III.38. | Odvod zákonného pojištěn (úraz) - 20 600,00,OH - 1 000,00, penzijní připojištění - 7 000,00, exekuce - 17 468,00. | 46068.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | HČ - 26 763 564,54 DČ - 1 173 686,74 | 27937251.28 |
A.I.1. | U spotřeby materiálu se ÚJ snaží nepřekročit plánované náklady. | 1466205.54 |
A.I.2. | HČ - 1 152 873,54 DČ - 38 461,60 Poměr spotřeby energie a rozpočtu odpovída aktuálnímu období. | 1191335.14 |
A.I.8. | Zahrnují na HČ opravu střechy v objektu Školní 787 066,28, malování v objektu Spojovací 269 980,00 a běžné opravy vozového parku a ost. 171 445,14. Převáděný podíl oprav na DČ je ve výši 21 609,20. | 1250100.62 |
A.I.10. | Drobné pohoštění návštěv | 7816.00 |
A.I.12. | Služby zahrnují: nákl. za tel. hovory 64 352,87 poštovné 39 547,42 nájemné nemovitostí 287 982,00 DVPP školení 27 758,00 ostatní školení 43 036,00 bankovní poplatky 6 528,00 správa VT 188 718,00 programové vybavení 77 529,71 účastnické popl. 26 296,00 praní prádla 6 687,67 revizní služby 145 917,81 ostatní nájemné 40 658,50 sl. mater.povahy 19 136,15 sl. nemater. povahy 529 715,76 sl. při svář. kurzu 23 014,20 náhr. stravování 2 310,00 ost. služby 57 585,87 prezentační služby 72 525,22 vodné, stočné 53 791,32 členské příspěvky 1 000,00 | 1714090.50 |
A.I.26. | Zahrnují: úraz žákyně Volovikové při OV - 12 500,00, úraz žáka Procházky při tělesné výchově - 10 000,00, škodní událost v odloučeném pracovišti Kladno - 5 268,00 a porušení rozpočtové kázně u projektu Stáže pracovníků a žáků v minulých letech - 745,00. | 28513.00 |
A.I.36. | Zahrnují: Pojistné movitého majetku 78 996,00, Havarijní pojištění aut 20 477,00, Pojištění odpovědnosti 26 133,00, Stipendia 137 500,00, Maturity a závěrečné zkoušky 3 564,00, ost. fin. náklady vč. zaokrouhlení 25 732,77,00. | 292402.77 |
B. | HČ 26 406 221,16 DČ 1 400 827,96 | 27807049.12 |
B.I.2. | Tržby z HČ zahrnují stravování a ubytování žáků, kadeřnické služby v rámci produktivní práce - 786 226,10. Tržby z DČ zahrnují catering a pravidelné stravování cizích osob, služby autoškoly, svářecí školy, sluýžby nově zavedeného bufetového prodeje a rekvalifikace - 1 400 827,46. | 2187053.56 |
B.I.17. | Zahrnují přefakturace energií a služeb , úhrady škod, neuhrazené příjmy z pronájmu a různé ost. služby. | 33463.57 |
B.II.6. | Úhrady škod: žákyně Voloviková - 12 500,00, úraz žáka Procházky 10000,00, škodní událost v odloučeném pracovišti Kladno 4 375,00. | 26875.00 |
B.IV.2. | Čerpané finanční dotace : přímé náklady na vzdělání 20 249 798,21 podpora odb. vzdělání 203 492,00 zvýšení platů prov. zaměst. 89 178,00 projekt OPVVVV Šablony 8 560,00 podpora učňovského školství 137 500,00 účelové nájemné 287 982,00 opravy 987 046,28 vrác.příjmy z pronájmu - malování 70 000,00 běžný provoz 3 506 100,00 město Neratovice 20 000,00 | 25559656.49 |
C.2. | HČ -357343,38 DČ 227141,22 Na Hč činnosti z velké části tvoří ztrátu nekryté náklady za odpis majetku. Škola na tyto mnáklady nedostává dotaci. Vyrovnání bude provedeno k 31.12.2017. | -130202.16 |