Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
O zásobách účtuje ÚJ způsobem B (cena zásob se účtuje přímo do nákladů, na základě inventury dojde na konci roku k přeúčtování zůstatku zásob na účet 112 - uhlí, nádoby na TKO.
K 11.1.2017 bylo podáno zpětvzetí návrhu na vklad do KN - LČR s.p. (chyba ve
vypsání tiskopisu) , bylo odúčtováno z účtu 407/664 - 4 600,52 Kč , 554/036 -23 020,- Kč. Nový návrh na vklad byl podán 15.2.2017, bylo účtováno 554/036 23 020,- Kč a 407/664 4 600,52 Kč.
K 17.1.2017 byl podán návrh na vklad do KN - prodej pozemku p.
č.1029/1 (k.s. Paš L., Lichevníková J.) Bylo účtováno 554/036 a 407/664 ve výši 44 520,- Kč.
K 10.2.2017 bylo proúčtováno vyúčtování dotace poskytnuté MSK ve výši 293 386,- Kč na akci Výměna oken a dveří v Kulturním domě, Byla poskytnutá záloha ve
výši 240 000,- Kč a doplatek ve výši 53 386,- Kč byl zaúčtován dne 10.2.2017 na účet 231/348 s ÚZ 606. Ve výši 60 000,- Kč byla odúčtována z podrozvahy 999/942 nedočerpaná maximální výše poskytnuté dotace.
K 10.2.2017 bylo zařazeno do majetku obce TZ b
udovy KD 021/200 / 042 ve výši 733 465,- Kč - Výměna oken a dveří v KD.
K 23.2.2017 bylo proúčtováno čerpání úvěru 999/992 / 992 ve výši 91 718,- Kč na základě smlouvy o partnerství mezi Mikroregionem Slezská Harta a Obcí Staré Heřminovy. (nákup kontejn
erů na velkobjemový odpad).
Bylo provedeno zaúčtování DPPO za rok 2016 . Ke konci roku bylo účtováno 60 000,- Kč 319/341, po finálním výpočtu činí DPPO za rok 2016 52 820,- Kč. Zaúčtováno bylo na pol.1122 - příjem a § 6399 pol.5364 - úhrada daně.
Na zák
ladě darovací smlouvy s obcí Raškovice bylo k 1.3.2017 zaúčtováno darované auto VW transporter do majetku obce na účet 028/088 a 558/649 ve výši 36 503,- Kč na základě předávacího protokolu ze dne 6.2.2017.
v 5/2016 bylapodepsaná smlouva s MSK o poskytnu
tí dotace z rozpočtu MSK ve výši 184 800,- Kč na realizaci akce Jen tanec nás nezahřeje. Účtováno na podrozvahu MD 942/ D 999/942.
Byl přeúčtován schválený HV za rok 2016 ve výši 677 832,46 Kč MD 431/300 na D 432/965.
V měsíci červenci došlo k přece
nění pozemkových parcel č.1523,1534,1535,1536 ve výši 136 867,50 Kč z účtu 031/600 na účet 036/600 ve výši 2 500 000,-. Zisk z přecenění ve výši 2 363 132,50 Kč byl zaúčtován na 407/031. Na základě k.s. ze dne 10.7.2017 s firmou Revlan byl zaúčtován předp
is pohledávky ve výši 2 500 000,- Kč 377/0100 / 647/310. Na základě podaného návrhu na vklad ze dne 14.7.2017 byly vyřazeny výše zmíněné parcely z evidence majetku 554/0300 / 036/600 a zůčtován rozdíl z přecenění ve výši 2 363 132,50 Kč 407/031 / 664/30
0.
Ke dni 13.7.2017 bylo provedeno vyúčtování dotace z rozpočtu MSK ve výši 58 000,- označeného na účtech UZ 615 -týkající se vyhotovení Projektové dokumentace na výstavbu chodníku podél silnice č.II/442. Zároveň proběhlo odůčtování z podrozvahové eviden
ce.
Z důvodu nefunkčnosti sekačky a vysokým nákladům na opravu byla vyřazena z evidence majetku sekačka, a z důvodu prodeje travní traktor vedený na majetkové kartě pod ev.č.1/822/26/11 pořízený s pomocí dotačních prostředků v roce 2009. Byla dopočítána
zůstatková cena do oprávek, a zůčtován zůstatek dotace.
Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR ze dne 11.8.2017 bylo účtováno na podrozvahu 955 / 999/955 ve výši 874 525,- Kč - Rekonstrukce MK na Pusté Držkovice.
Na základě rozhodnutí o poskytn
utí dotace z MMR ze dne 25.8.2017 bylo účtováno na podrozvahu 955 / 999/955 ve výši 6 000 000,- Kč - B.j.10 PB-PČB Staré Heřminovy (Rekonstrukce bytového domu č.p.37 na byty pro seniory).
Bylo provedeno sloučení majetkových karet č.1/801/1 a 1/801/1a - j
edná se o budovu KD a přístavbu sálu, které tvoří jeden celek.
Byl proveden přepočet odpisů, rozpouštění transferů a zaúčtována oprava ve výši 21,17 Kč.
Na základě úvěrové smlouvy s ČS a.s. byly čerpány prostředky z úvěrového účtu na nákup Traktoru zn.B
elarus, návěsu Molčik, a sněžného pluhu ve výši 431 970,- Kč. Došlo k odúčtování z podrozvahy 992 / 999/992.
Ke dni 22.9.2017 bylo zařazeno technického zhodnocení MK na Pusté Držkovice ve výši 1 829 510,36 Kč na účet 021/400 a transfer ve výši 874 525,-
Kč . Byl zaúčtován předpis transferu 346 / 403/301 ve výši 874 525,- Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky891755.04891755.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 9000.009000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 882755.04882755.04
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky36960.0089000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 36960.0089000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6874525.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 6874525.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty242642.00766330.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 242642.00766330.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8045882.041747085.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období932525.00500246.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti9499.37279318.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
33.80
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
19263720.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.úvěr 2016 - měsíční splátka od 1/2017 ve výši 23 330,--Kč
úvěr 2012 - měsíční splátka 32 000,- Kč
1801873.11

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.946944.07
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu946944.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28657302.718122444.0020534858.7117971864.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky711088.20352740.00358348.20358348.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3444913.99947976.002496937.991763453.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky847148.75279094.00568054.75568054.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7412221.022238932.005173289.023343778.66
G.5.Jiné inženýrské sítě9581391.703635888.005945503.705945503.70
G.6.Ostatní stavby6660539.05667814.005992725.055992725.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3595889.010.003595889.013732756.51
H.1.Stavební pozemky194275.000.00194275.00194275.00
H.2.Lesní pozemky1324906.180.001324906.181324906.18
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky318060.140.00318060.14318060.14
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1758647.690.001758647.691895515.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2403823.784786.89
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642403823.784786.89
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576077
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním