Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 168483314.85 | 180558607.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 37102844.31 | 36875497.66 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | -134995.00 | -78487.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 131515465.54 | 143761597.29 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 269531147.45 | 164139126.37 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 269531147.45 | 164139126.37 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 11485641.70 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 11485641.70 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 227671202.71 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 37230236.71 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 190440966.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -677171306.71 | -344697734.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 64 316 720,79 Kč, městu Libavá v celkové výši 108 020 029,67 Kč, ÚZSVM v celkové výši 588 762,00 Kč, KŘ policie JMK v celkové výši 2 305 313,66 Kč, SŽDC v celkové výši 5 458 841,91 Kč, od zřizovatele v celkové výši 2 750 923,28 Kč a od KHSPK v celkové výši 379 890,00 Kč (vše v pořizovacích cenách). | 3559807554.81 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. | 8520077.71 |
B.II.14. | Nárok na odpočet spotřební daně za období 8/2017 (197981 Kč) byl vrácen 4.10.2017 a za období 9/2017 (410718 Kč) bude vypořádán do 25.11.2017. | 608699.00 |
B.II.17. | Nevypořádané nároky na příspěvek (34008 Kč) a dotace ISPROFIN (60041232,06 Kč). | 60075240.06 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 9713222.41 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 884577.21 |
B.III.15. | K 30.09.2017 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 23100.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 488293.00 |
B.III.17. | K 30.09.2017 byla provedena inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 801479.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. | 34189310.43 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2016 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu investic a fondu odměn. | 489058.02 |
D.I.1. | Zústatek rezerv na spotřebu energií pro AČR, provoz vojenských vleček a CBO na roky 2017 a 2018. | 155028986.83 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč). | 92947927.43 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 11.10.2017. | 9968358.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 11.10.2017. | 1037242.00 |
D.III.17. | Odvod DPH za období 09/2017 byl vypořádán 24.10.2017. | 247069.00 |
D.III.36. | Zůstatek časového rozlišení příspěvku na pokrytí výdajů spojených s provozování dětské skupiny (6 522 991,31 Kč) a sanace letiště Přerov (35 119 174,99 Kč). | 41642166.30 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 61034233.22 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (83713 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 13.10.2017). Od 1.1. do 30.09.2017 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 634 595,12 Kč. | 3869393.65 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.4. | Náklady na prodané zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život". | 174535.00 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 68522,60 a OON 6181,82 (schváleno 113938,36: platy 102090,01 a OON 11848,35 ), jiná OON 35,98 a náhrady za pracovní neschopnost 168,52 (vše v tis Kč). | 74908922.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 60010834.80 |
A.I.23. | Pokuta za nezměření emisí kotle ( ČIŽP Hradec Králové - 10000,00 Kč ) a úrok z prodlení daně z nabytí nemovitých věcí ( FÚ pro Prahu 3 - 469,00 Kč). | 10469.00 |
A.I.32. | Zúčtování rezerv na spotřebu energií pro AČR, provoz vojenských vleček a CBO Těchonín. | -205108698.93 |
A.I.33. | Vyšší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | 858405.01 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1495867.15 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 9664955.03 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 49681816.10 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 9468281.28 |
B.I.4. | Výnosy z prodeje zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život". | 4189.85 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 951087.70 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 696255.59 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2017 ( 441 359 486,20 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 207 448,64 Kč ) a z dotací SFŽP ( 26 536,14 Kč). | 442593470.98 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 38685225.05 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | 617758.20 |
Číslo položky | Název položky | Účetní období |
---|
Běžné | Minulé |
---|
A. | PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 66640278.28 | 60563134.35 |
A.1. | PŘÍJMY CELKEM | 662697525.29 | 1146408223.65 |
A.1.I. | Příjmy z daní | 0.00 | 0.00 |
A.1.II. | Příjmy ze sociálních příspěvků | 0.00 | 0.00 |
A.1.III. | Příjmy z transferů | 539750469.34 | 992069291.66 |
A.1.III.1. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.2. | Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.3. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.4. | Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.III.5. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné | 437441204.84 | 873954438.74 |
A.1.III.6. | Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové | 102309264.50 | 118114852.92 |
A.1.IV. | Jiné příjmy z provozní činnosti | 122947055.95 | 154338931.99 |
A.1.IV.1. | Úroky | 0.00 | 590562.43 |
A.1.IV.2. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.3. | Nájemné | 10927568.85 | 14809882.14 |
A.1.IV.4. | Jiné příjmy z vlastnictví | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.5. | Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu | 65427009.77 | 93778440.69 |
A.1.IV.6. | Správní poplatky | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.7. | Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb | 951087.70 | 2224355.02 |
A.1.IV.8. | Pokuty, penále a propadnutí | 2446670.26 | 5190726.50 |
A.1.IV.9. | Dary - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.10. | Dary - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.1.IV.11. | Ostatní příjmy | 43194719.37 | 37744965.21 |
A.2. | VÝDAJE CELKEM | 596057247.01 | 1085845089.30 |
A.2.V. | Výdaje na náhrady zaměstnancům | 103509454.50 | 144977128.76 |
A.2.V.1. | Mzdy a platy peněžní | 74740397.00 | 105248987.00 |
A.2.V.2. | Zboží a služby poskytované zaměstnancům | 3586408.50 | 4584678.76 |
A.2.V.3. | Sociální příspěvky | 25182649.00 | 35143463.00 |
A.2.VI. | Výdaje na nákupy zboží a služeb | 366309422.54 | 786252611.63 |
A.2.VII. | Výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.1. | Výdaje na úroky institucím vládního sektoru | 0.00 | 0.00 |
A.2.VII.2. | Ostatní výdaje na úroky | 0.00 | 0.00 |
A.2.VIII. | Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX. | Výdaje na transfery | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.1. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.2. | Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.3. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.4. | Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.5. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné | 0.00 | 0.00 |
A.2.IX.6. | Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové | 0.00 | 0.00 |
A.2.X. | Výdaje na sociální dávky | 168525.00 | 203073.00 |
A.2.X.1. | Dávky sociálního zabezpečení | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.2. | Dávky sociální pomoci | 0.00 | 0.00 |
A.2.X.3. | Sociální dávky zaměstnavatelů | 168525.00 | 203073.00 |
A.2.XI. | Jiné výdaje z provozní činnosti | 126069844.97 | 154412275.91 |
A.2.XI.1. | Podíly na zisku | 0.00 | 0.00 |
A.2.XI.2. | Nájemné | 1660146.29 | 1986937.92 |
A.2.XI.3. | Ostatní výdaje - běžné | 124409164.08 | 152425337.99 |
A.2.XI.4. | Ostatní výdaje - kapitálové | 534.60 | 0.00 |
B. | PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV | 227522551.19 | 350514919.36 |
B.1. | Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 227522551.19 | 350651356.24 |
B.1.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.1.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 416058.34 | 5571901.20 |
B.1.III. | Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 227106492.85 | 345079455.04 |
B.2. | Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 136436.88 |
B.2.I. | Kulturní předměty | 0.00 | 0.00 |
B.2.II. | Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky | 0.00 | 0.00 |
B.2.III. | Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku | 0.00 | 136436.88 |
C. | SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ | -160882272.91 | -289951785.01 |
D. | PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita | 0.00 | 0.00 |
D.1.I. | Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.II. | Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) | 0.00 | 0.00 |
D.1.III. | Poskytnuté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.1.IV. | Splátky poskytnutých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2. | Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů | 0.00 | 0.00 |
D.2.I. | Přijaté půjčky (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.II. | Splátky přijatých půjček (-) | 0.00 | 0.00 |
D.2.III. | Vydané dluhopisy (+) | 0.00 | 0.00 |
D.2.IV. | Splátky vydaných dluhopisů (-) | 0.00 | 0.00 |
E. | Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) | -160882272.91 | -289951785.01 |