Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 710122.09 | 767073.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60871.62 | 83042.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 649250.47 | 684031.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 604829.87 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 604829.87 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 710122.09 | 162244.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | V období 1-9/2017 byla uskutečněna investiční akce - Nákup průmyslové pračky pro dětský domov, investice byla financována z krajských prostředků (ÚZ 041 - vrácené příjmy z pronájmů), zmíněná průmyslová pračka byla zařazena do používání v 7/2017. | 0 |
B.II.4. | Zálohy na otop zámečku - plyn, na otop DD - ELTO, na vodné a stočné, na elektřinu a ostatní drobné zálohy (např.plynová bomba, palety apod.). | 344246.99 |
B.II.5. | Pohledávky za zákonnými zástupci dětí umístěných v DD s rozdělením na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky. | 692705.50 |
B.II.9. | Zálohy k vyúčtování - zaměstnanci. | 82317.00 |
B.II.18. | Nárok na provozní dotaci do konce roku 2017. | 1033527.00 |
B.II.30. | Náklady týkající se dalšího období: stránky www, internet a autorská práva k účetnímu programu týkající se roku 2018. | 7497.00 |
B.II.32. | Zúčtované dotace za období 1-9/2017: ÚZ 33353 přímá Kč 11,651.977,- a ÚZ 33073 zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků Kč 103.977,-. | 11755954.00 |
B.II.33. | Nárok na finanční dar dle darovací smlouvy (Chance 4 Children). | 6000.00 |
C.II.1. | Z fondu odměn nebylo v r.2017 čerpáno. | 100180.92 |
C.II.4. | Finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně účelově čerpány. | 47283.70 |
D.III.5. | Nezaplacené faktury do 30.9.2017. | 465401.00 |
D.III.7. | Přijatá záloha na elektřinu vyplývající ze smlouvy o výpůjčce bytů na zámečku - Bellevue (poskytovatel sociálních služeb). | 10000.00 |
D.III.32. | Poskytnutý transfer za období 1-9/2017 (ÚZ 33353) na přímé náklady. | 13437471.00 |
D.III.36. | Zúčtovaný provozní transfer za období 1-9/2017 - zbytek do konce roku 2017. | 1033527.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky - potraviny a dohadné položky - telefony, vodné, elektřina, stočné a zákonné pojištění Kooperativa. | 160679.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky organizace: tzn. vlastní finanční prostředky dětí z dětského domova, které získávají formou výživného od svých zákonných zástupců, ze sirotčích důchodů a peněžní prostředky z brigád plnoletých dětí. | 360119.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.10. | Reprezentace našeho zařízení : návštěvy, sponzoři, pohoštění, kytice. | 11875.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 41436.00 |
A.I.16. | Povinný příděl do FKSP 2% z platů (ÚZ 33353). | 150000.00 |
A.I.17. | Na účtě 528 je zachyceno kapesné dle zákona pro děti umístěné v DD s rozdělením na věkové kategorie, kapesné nad určený limit poskytované dětem v rámci jejich volnočasových pobytů (např. tábory, hory, školní akce apod.), dále pak poskytnutá věcná pomoc zletilým dětem opouštějícím naše zařízení. | 108773.00 |
A.I.20. | Poplatek Úřadu práce za neplnění podílu zaměstnanců se zdravotním postižením, servisní poplatky CCS, dálniční známky vozidel a ostatní. | 130571.29 |
A.I.24. | Dary pro děti umístěné v dětském domově - Vánoce, Velikonoce, svátky, narozeniny a jiné zvláštní příležitosti včetně darů v podobě občerstvení na oslavu svátků a narozenin. | 71183.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného majetku za období 1-9/2017 dle schváleného odpisového plánu. | 269991.00 |
A.I.35. | Nákup drobného nehmotného majetku nad 5 tis.Kč a drobného hmotného majetku nad limit Kč 1.000,-. | 62550.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku a motorových vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) - pojištěno centrálně - Kraj. | 53305.00 |
B.I.2. | Stravné hrazené zaměstnanci a stravné (příspěvek z FKSP) za obědy a večeře pro naše zaměstnance, dále školné a stravné hrazené rodiči dětí navštěvujících naši MŠ. | 102589.00 |
B.I.8. | Ošetřovné, příspěvky na úhradu péče a rodinné přídavky - předpis za 1-9/2017 - týká se dětí umístěných v dětském domově. | 338404.00 |
B.I.16. | Použití rezervního fondu - čerpání darů od našich sponzorů. | 150855.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy PO : čerpání hmotných neinvestičních darů, nájem kotelen, přijaté vratky za neuskutečněné pobyty na horách a letní tábory dětí, výnosy z výpůjčky bytů od Bellevue-poskytovatel sociálních služeb, jiné výnosy MŠ a ostatní. | 165557.00 |
B.IV.2. | Zúčtování čerpání neinvestičních dotací za období 1-9/2017: přímá (ÚZ 33353) ve výši Kč 11,651.977,-, zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků (ÚZ 33073) ve výši Kč 103.977,-, provozní dotace (ÚZ 008) ve výši Kč 3,237.473,- a zúčtování oprav provedených v našem zařízení (ÚZ 012) ve výši Kč 289.733,-. | 15283160.00 |