Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb. Českých účetních standardů vydaných v souladu s ustanovením §36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek . Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst. 5 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9715.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů23635530.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 23635530.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou143225.60270865.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 143225.60270865.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky500734936.71397211907.10
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 163121545.210.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 337613391.50397211907.10
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 524341051.31397310131.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník 0000000000000 0000000000000 í 132/1, 0000000000000 0000000000000 ltury, M 0000000000000 0000000000000 listiny 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledo 0000000000000 0000000000000 stru. 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Schválen 0000000000000 0000000000000 492 668 0000000000000 0000000000000 - Kč tj. 0000000000000 0000000000000 559 436, 0000000000000 0000000000000 lo zažád 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 K 30.9.2 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
591705.00Památník národního písemnictví vede ve své evidenci tento majetek: 1/ Podsbírka č.1806 - Ex libris v rozsahu: 153 198 evidenčních čísel, 2/ Podsbírka č. 1810 - Výtvarné umění v rozsahu: 72 699 evidenčních čísel, 3/ Podsbírka č. 1807 - Karáskova galerie v rozsahu: 50 444 evidenčních čísel, 4/ Podsbírka č.1809 - Písemnosti a tisky v rozsahu: 12 934 evidenčních čísel, 5/ Podsbírka č.1808- Knihy v rozsahu: 417 263 evidenčních čísel - zapsány v centrální evidenci sbírek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.PNP ve sledovaném období nepořídil žádný software. 1600906.00
A.I.5.K 30.9.2017 organizace pořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 42 422,30 Kč. 1410018.47
A.II.1.Ve sledovaném období organizace nezapsala do katastru žádné pozemky. 22100160.35
A.II.3.K 30.9.2017 PNP nezařadil do užívání žádnou stavbu. 308943355.90
A.II.4.Památník národního písemnictví pořídil ve sledovaném období movité věci a soubory hmotných movitých věcí v celkové hodnotě: 45 700,- z účelových prostředků ISO/B - 40 000,- Kč a PNP se finančně podílel částkou: 5 700,- Kč. Vyřadil z majetku movité věci a soubory v celkové hodnotě: 834 666,- Kč z toho: osobní automobil Škoda Octavia v pořizovací hodnotě: 525 169,- Kč, pořízený v roce 2000, který byl již technicky zastaralý a jehož opravy byly již neekonomické. Tento automobil byl nabídnut organizačním složkám státu jako bezúplatný převod, ale v daném termínu nebyl projeven žádný zájem. Organizace tedy uzavřela kupní smlouvu s Autodružstvem Podbabská na koupi tohoto ojetého vozu. Dle smlouvy s Národním technickým muzeem o předání majetku příslušnosti hospodařit s majetkem státu byl bezúplatně předán majetek v hodnotě: 309 497,- Kč - tento majetek PNP nepotřebuje k plnění svých úkolů a je pro organizaci zcela nepotřebný. 15687524.66
A.II.6.Organizace k 30.9.2017 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši: 1 854 669,85 Kč - 2x mobilní telefon, stativ, kancelářské židle, router, tiskárnu, monitor, do depozitáře v Litoměřicích byl pořízen kamerový systém a z účelových finančních prostředků - nábytek v hodnotě: 1 663 175,- Kč, z účelových prostředků programu NAKI / P Od pramene k edici pořídila organizace majetek ve výši: 229 077,08 Kč - PC + monitor, objektiv, notebook, z finačních prostředků NAKI/K Zkušenost exilu byl pořízen majetek v hodnotě: 16 521,- Kč - monitor. Organizace vyřadila drobný hmotný majetek ve výši: 103 879,10 ,- Kč - jedná se o nepotřebný majetek zastaralý a opotřebovaný, který byl ekologicky zlikvidován. 9574275.94
A.II.8.V položce 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši: 9 555 872,57 Kč je rekonstrukce objektu budoucího sídla organizace - 7 308 206,50 Kč V Sadech 44/2, Praha 6 - tato akce bude probíhat i v následujícím období - stavba byla předána stavební firmě, částka 1 767 296,07 ,- Kč je položka II. etapy rekonstrukce 2. budovy centrálního depozitáře v Litoměřicích, která bude pokračovat i v následujícím období a projekt 3. budovy v Litoměřicích ve výši: 480 370,- Kč. 9555872.57
B.I.2.Organizace má materiál na skladě ve výši 194 656,52 Kč - kancelářské potřeby, tiskopisy, drogerie, pracovní pomůcky, elektromateriál. 194656.52
B.I.8.Zboží na skladě ve výši 1 977 405,66 Kč - jedná se o publikace ve skladu a prodejních stáncích PNP. 1977405.66
B.II.1.Odběratelé: účet 311 10 - tuzemští -33 633,- Kč, účet 311 20 zahraniční - 2 724,- Kč. 36357.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši 413 290 ,- Kč, jedná se o provozní zálohy na energie - plyn, topení, elektrická energie, vodné, stočné . 413290.00
B.II.30.Náklady příštích období: 39 777,80 Kč - nájemné hrobových míst, předplatné tisku, licence na následující období. 39777.80
B.II.32.V položce dohadné účty aktivní je zaúčtována částka: dohadná položka náklady k 31.12. 2016 GAČR/Portman ve výši: 408 124,56 Kč - tento projekt bude pokračovat v následujícím období, dohadná položka k 30.9.2017 - stěhování sbírkových fondů ve výši: 1 223 745,60 Kč, dohadná položka k 30.9.2017 - NAKI - Od pramene k edici ve výši: 1 907 796,70 Kč, dohadná položka k 30.9.2017 - NAKI - Zkušenost exilu ve výši: 1 940 785 ,- Kč, dohadná položka GAČR/Portman ve výši: 252 329,- Kč, dohadná položka k 30.9.2017 VaV/DKRVO ve výši: 293 770,- Kč , dohadná položka ISO/D: 17 939,97 Kč , dohadná položka ISO/C výkup Schulz: 261 000,- Kč, dohadná položka ISO/B: 29 000,- Kč a dohadná položka nábytek do depozitáře Litoměřice: 1 663 175,- Kč. 7997665.83
B.III.9.V položce účtu 241: 20 108 776,64 Kč běžný účet, FRM a RF, běžný účet GAČR/ Portman: 152 401,44 Kč, běžný účet NAKI - Od pramene k edici: 2 153 281,82 Kč, běžný účet NAKI - Zkušenost exilu: 1 448 279,45 Kč. Všechny bankovní účty jsou vedeny u České národní banky. 23862739.35
B.III.15.Ceniny - 184 730,- Kč - zahrnuje 2 639 ks stravenek pro zaměstnance á 70,- Kč. 184730.00
B.III.17.Pokladna Kč - 50 611,- Kč a pokladna valutová - 23 347,80 Kč. 73958.80
C.II.1.Ve sledovaném období organizace fond odměn nečerpala. 293217.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb: příděl ve sledovaném období: 374 827,- Kč, čerpání stravné pro zaměstnance: 307 342,98 Kč, odměny a dary: 37 923,- Kč. 147412.71
C.II.3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - ve sledovaném období nebyl použit. 2155471.29
C.II.4.Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy neinvestiční účelovou dotaci ve výši 135 000,- Kč z toho 70 000,- Kč od poskytovatele - Pardubický kraj a 65 000,- Kč od poskytovatele Město Chrudim na přípravu a konání XV.Trienále české ex libris Chrudim 2017 konané 7.10. - 5.11. 2017 v Chrudimi. 135000.00
C.II.5.Organizace FRM ve sledovaném období nepoužila. 9424995.16
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 10 dodavatelé tuzemští: 744 997,12 Kč , 321 30 dodavatelé investiční - nezaplacené faktury k 30.9.2017 . 1868936.71
D.III.10.Zaměstnanci: účet 331 10 - 372 956,- Kč - mzdy za 9/17 v hotovosti v pokladně PNP a účet 331 20 - 1 893 336,- Kč - mzdy vyplacené na účet zaměstnanců . 2266292.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: VaV - DKRVO: 916 000,- Kč, NAKI - Od pramene k edici: 2 416 000,- Kč, NAKI - Zkušenost exilu: 3 426 000,- Kč, VISK 9: 52 000,- Kč, stěhování sbírkových fondů ve výši - 1 171 594,60,- Kč, GAČR/Portman: 408 000,- Kč/ rok 2016 a k 30.9.2017 organizace obdržela další zálohu na rok 2017: 379 000,- Kč, nábytek depozitář Litoměřice: 1 663 175,- Kč, ISO/C - výkup Schulz: 261 000,- Kč, ISO/B: 29 000,- Kč, ISO/D kartony + odkyselení: 300 000,- Kč. 11021769.60
D.III.36.V položce výnosy příštích období jsou zúčtovány přijaté KA od MK - Hollar: 300 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Metodické centrum: 450 000,- Kč , Ferdinand Tyrolský: 300 000,- Kč , Naše Francie: 221 500,- Kč a proúčtovány dohadné položky nákladů za období 1-9/2017 - KA/Hollar: 5 072,- Kč, KA/NČKR: 200 000,- Kč a KA/Metodické centrum: 120 000,- Kč, Ferdinand Tyrolský: 250 000,- Kč, Naše Francie: 43 650,- Kč t.j. v celkové výši: 618 722,- Kč. 852778.00
D.III.37.V položce dohadné účty pasivní - předpokládané pojistné automobilů (období 2015 - 16) - Kooperativa, k 30.9.2017 organizace neobdržela žádné avízo k platbě. 45000.00
D.III.38.V položce ostatní krátkodobé závazky jsou proúčtovány jistiny ve výši 400 000,- Kč, spoření zaměstnanců ve výši: 600,- Kč, odborové příspěvky ve výši: 4 697,- Kč, důchodové připojištění ve výši: 5 000,- Kč. 410297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.V položce spotřeba materiálu 790 466,45 Kč - jedná se o kancelářské potřeby - 116 138,- Kč, pohonné hmoty - 98 692,- Kč, propagace - 344 010,11 Kč, nesbírkový tisk - 29 772,- Kč, drogerie - 22 824,36 Kč, úklidové prostředky - 4 318,61 Kč a materiál na údržbu - 21 306,- Kč, odborná oddělení: 36 508,58 Kč, materiál NAKI / Od pramene k edici - účel : 36 204,78 Kč, materiál NAKI / Zkušenost exilu - účel: 42 453,64 Kč, materiál GAČR - účel 2 613,40 Kč, materiál ISO/D - účel: 17 939,97 Kč Spotřeba materiálu - čerpání rozpočtu k 30.9.2017 - 68,62%. 790466.45
A.I.2.Spotřeba energie - elektrická energie: 2 349 590,89 Kč - dálkové topení Litoměřice: 162 124,- Kč, elektrická energie depozitář Litoměřice: 1 177 278,69 Kč, plyn: 96 757,45 Kč, elektrická energie NAKI-Od pramene k edici /účel/: 77 000,- Kč, elektrická energie ostatní depozitáře + sídlo organizace: 2 349 590,89 Kč. 2349590.89
A.I.3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek - vodné v částce: 184 001,- Kč. 184001.00
A.I.8.Náklady na opravy a udržování: z toho opravy a udržování DHM - 410 137,02 Kč, opravy a udržování DNM - 291 768,66 Kč, opravy a udržování DDHM - 15 488,- Kč, opravy a udržování depo Litoměřice - 190 325,87 Kč a opravy a udržování ostatní - 83 378,25 Kč, restaurování - 4 600,- Kč. Z celkového rozpočtu k 30.9.2017 je vyčerpáno: 90,52 %. 995697.80
A.I.9.Cestovné - z toho cestovné tuzemské: 57 060 ,- Kč, cestovné NČKR: 12 018,- Kč, cestovné zahraniční: 5 5670,- Kč, cestovné NAKI/Zkušenost exilu - účel: 4 233,- Kč, cestovné GAČR-účel: 23 533,- Kč. Čerpání k 30.9.2017 činí: 46,60%. 102514.00
A.I.10.Náklady na reprezentaci: OKŘ - 9 491,- Kč, výstavy PNP - 18 412,- Kč. 27903.00
A.I.12.Náklady na služby - v tom inzerce: 8 610,- Kč, odvoz odpadu: 56 918,- Kč, bankovní poplatky: 6 203,30 Kč, nákup periodika + knihy + výkup: 183 715,08 Kč, kulturní pořady: 29 650,- Kč, služby výstava NČKR - PNP: 347 959,- Kč, Trienále: 108 889,- Kč, výstava ostatní: 84 700,- Kč, Muzejní noc: 12 807,- Kč, výstava Ferdinand v celkové výši: 550 737,13 - z toho MKČR 250 000,- Kč a PNP 300 737,13 Kč, telefony + internet + poštovní služby: 255 418,24 Kč, nájemné: 3 667 026,89 Kč, právní služby: 160 650,- Kč, ostraha: 1 458 490,- Kč, pronájem kopírovacích strojů: 55 942,24 Kč, úklidové služby: 342 634,- Kč, služby Rybovi, Mńačkovi 44 199,- Kč, zahradní služby: 65 752,- Kč, služby NAKI/ Zkušenost exilu - účel: 776 450,15 Kč, služby stěhování sbírkových fondů - účel: 1 223 745,60 ,- Kč, služby NČKR - účel: 200 000,- Kč, služby výstava Hollar - účel: 5 072,- Kč, služby NAKI / Od pramene k edici - účel: 179 000,- Kč, ostatní služby GAČR/Portman - účel: 2 500,- Kč, ISO/C- výkup Schulz - účel: z toho MKČR 261 000,- Kč a PNP: 29 000,- Kč, služby Naše Francie - účel: 25 650,- Kč. Čerpání k 30.9.2017 činí: 40,57%. 10749782.42
A.I.13.Mzdové náklady - 20 019 308,- Kč v tom: mzdy PNP: 17 470 904,- Kč, náhrada mzdy za pracovní neschopnost PNP: 58 768,- Kč, OON - PNP: 159 245,- Kč, mzdové náklady NAKI II /P - účel - Od pramene k edici: 784 386,- Kč, mzdové náklady NAKI II /K - účel: Zkušenosti exilu: 360 407,- Kč, mzdové náklady GAČR/Portman - účel: 66 564,- Kč, OON Metodické centrum - účel: 34 500,- Kč, OON/NAKI Od pramene k edici -účel: 296 760,- Kč, OON /NAKI Zkušenost exilu - účel: 525 354,- Kč, OON GAČR/P -účel: 133 150,- Kč, OON VVAI - účel: 111 270,- Kč, Naše Francie - účel mzdy: 18 000,- Kč. Čerpání mzdových prostředků k 30.9.2017 činí: 69,45%. 20019308.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění PNP: 6 538 915,- Kč, zákonné zdravotní pojištění PNP: 1 575 773,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 264 801,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /P - Od pramene k edici účel: 95 319,- Kč, zákonné sociální pojištění NAKI II /K - Zkušenost exilu účel: 151 776,- Kč, zákonné zdravotní pojištění NAKI II /K- Zkušenost exilu: 54 635,- Kč, zákonné sociální pojištění GAČR/Portman - účel: 16 647,- Kč, zákonné zdravotní pojištění GAČR/Portman - účel: 5 990,- Kč. Čerpání zákonné sociální pojištění k 30.9.2017 činí: 69,07%. 6538915.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - Kooperativa PNP: 49 153,- Kč, NAKI II /P Od pramene k edici - účel: 3 236,- Kč , NAKI II /K Zkušenosti exilu - účel: 1 740,- Kč , GAČR/Portman - účel: 145,- Kč . 54335.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady PNP příděl FKSP - mzdy: 349 418,- Kč, příděl FKSP - náhrada za pracovní neschopnost PNP: 1 175,- Kč, příděl FKSP NAKI/P - Od pramene k edici účel: 15 687,- Kč, příděl FKSP NAKI/K - Zkušenost exilu účel: 7 215,- Kč, příděl FKSP GAČR/Portman - účel: 1 332,- Kč, čerpání stravné: 210 689,39 Kč, závodní preventivní péče: 5 258,- Kč, školení zaměstnanců: 15 368,50 Kč, náklady na BOZ: 31 826,23 Kč. 637969.12
A.I.28.Odpisy DM jsou významnou položkou v účetnictví PNP, k nárůstu odpisů došlo zařazením rekonstruovaného depozitáře v Litoměřicích - tato položka činí za sledované období: 1 797 489 ,- Kč tj. 199 721,- / měsíc. Schválený rozpočet na odpisy na letošní rok činil: 1 492 668,- Kč. Čerpání této položky k 30.9.2017 činí: 204,47%. 3052104.00
A.I.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku PNP: 58 402,57 Kč - nákup 2x mobilní telefon, stativ a kamerový systém depo Litoměřice, kancelářské židle , router a tiskárna OTE do 3.tis. - 17 039,19 Kč -, NAKI/Od pramene k edici: 110 349,58 Kč, NAKI/Zkušenost exilu: 16 521,- Kč, ISO/B: 46 343,- Kč, nákup nábytku depozitář Litoměřice - účel: 1 663 175,- Kč. 1918521.34
A.II.3.Kurzové ztráty k 30.9.2017 činí: 1 979,70 Kč. 1979.70
A.II.5.Ostatní finanční náklady: členské poplatky ICOM 2017 - 15 231,- Kč, Spolek sběratelů a přátel ex libris: 800,- Kč, Sdružení knihoven: 2 000,- Kč, Asociace muzeí a galerií: 30 950,- Kč, 3 000,- Kč SKIP, Český institut interních auditorů: 3 000,- Kč. 54981.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: vstupné na kulturní pořady - 7 230,- Kč, vstupné v Letohrádku Hvězda činí: 291 600,- Kč, kopírování - 1 854,- Kč, skenování - 73 429,- Kč, kancelářské práce - 5 320,- Kč, ostatní služby - 57 890,- Kč, registrační poplatek: 360,- Kč. Celkové plnění této částky k 30.9.2017 činí: 109,21%. 436843.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu PNP - sál Boženy Němcové: 36 000,- Kč, Letohrádek Hvězda: 94 600,- Kč, správní domek LH: 39 000,- Kč, byt Borského: 62 478,- Kč, pronájem Pelléova: 3 000,- Kč. Celkové plnění této částky k rozvahovému dni činí: 78,36 %. 235078.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží 82 141,- Kč - tržba za prodané publikace v prodejních stáncích. Plnění k 30.9.2017 činí: 117,34 %. 82141.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti: 181 125,20 Kč - komisní prodej Kosmas: 7 346,20 Kč , bonus za tonery: 8 329,- Kč, náhrada škod: 8 000,- Kč, příspěvky na NČKR 113 500,- Kč, příspěvky Dilia: 13 770,- Kč, cena Gloria musealis - ICOM: 30 000,- Kč. Plnění k 30.9.2017 činí: 90,56%. 181125.20
B.II.3.Kurzové zisky k 30.9.2017 činí 1 083,39 Kč. 1083.39
B.IV.1.V položce účtu 671 - čerpání schváleného rozpočtu na rok 2017 + úpravy SR - v období 1-9/2017: 39 766 440,- Kč, organizace čerpala měsíční limit na provoz - 4 281 000,- Kč - dohadná položka k 30.9.2017 činí: 8 208 263,27,- Kč - v tom: NAKI/ Od pramene k edici: 1 907 796,70 Kč, NAKI/Zkušenost exilu: 1 940 785,- Kč, GAČR/Portman: 252 329,- Kč, VaV: 293 770,- Kč, stěhování sbírkových fondů: 1 223 745,60 Kč, Metodické centrum: 120 000,- Kč, NČKR: 200 000,- Kč, Hollar: 5 072,- Kč, ISO/D: 17 939,97 Kč, ISO/C výkup Schulz: 261 000,- Kč, ISO/B: 29 000,- Kč, nábytek depozitář Litoměřice 1 663 175,- Kč, Ferdinand Tyrolský 250 000,- Kč, Naše Francie: 43 650,- Kč. 47974703.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.117851.69
A.II. Tvorba fondu374827.00
1. Základní příděl374827.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu345265.98
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování307342.98
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary37923.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu147412.71

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2155471.29
C.II. Tvorba fondu135000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové135000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2290471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6378591.16
E.II. Tvorba fondu3052104.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3052104.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu5700.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku5700.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu9424995.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9063621248.23245322107.67247939397.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0033444.003534106.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9063587804.23241788001.67244416439.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI10700502.213012287.85
A.1.PŘÍJMY CELKEM56158047.8979065796.72
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů54696994.8976417504.60
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné0.000.00
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné54696994.8976417504.60
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti1461053.002648292.12
A.1.IV.1.Úroky0.000.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu559900.601199108.60
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné135000.000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy766152.401449183.52
A.2.VÝDAJE CELKEM45457545.6876053508.87
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům20931711.2027659189.44
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní15620680.0020371147.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.00361852.46
A.2.V.3.Sociální příspěvky5311031.206926189.98
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb18031387.7738061899.57
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery0.000.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné0.000.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti6494446.7110332419.86
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné0.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné6494446.7110332419.86
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV0.000.00
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.1.I.Kulturní předměty0.000.00
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku0.000.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ10700502.213012287.85
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))10700502.213012287.85