Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice
0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1519440.761474831.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1519440.761474831.37
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1519440.761474831.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30.9.2017 je fond investic kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
6000.00Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků
a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky - f. PRAAM s.r.o. Písek - 6 000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001819367.53
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti916423.65983741.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Stavby
V 8/2017 zařazeno TZ elektronického zabezp.systému 326 296,26 Kč
127101980.88
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V 8/2017 zařazeno TZ kamerového systému 79 587,35 Kč
V 8/2017 zařazeno TZ bezdrátové připojení internetu 567 378,68 Kč
21083697.17
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
PC správce budov (14 809,09) , 2x chladnička NDM (10 765,-)
ostatní drobný majetek potřebný pro provoz (8 209,66)
Z učebních pomůcek: 2x motorová pilo pro UO (43 511,-)
V druhém čtvrtletí bylo pořízeno:
1x chladnička NDM (4871,-)
vyřazeno 20 ks stolky z NDM (převod na SŠ Volyně) /6000,-
2 x PC - eko úsek (32 400,-)
teleskop.nůžky arboretum 1 350,-
v rámci modernizace domova mládeže pořízeny
postele vč. roštů a matrací 435024,- (čerpání RF)
tiskárna do ředitelny (7986,-)
dotovaný MediaPad (7500,-)
Z učebních pomůcek: pila 26 000,-
V třetím čtvrtletí bylo pořízeno:
vybavení NDM 3.patro (stolky, skříně, postele, ..) 841190,08 (čerpán RF)
poštovní schránka (1090,-), žebřík (1619,-), schůdky (1130,-), mobil Ř (4329,75)
tel.přístroje do kabinetů (2173,16), dřevěný podstavec pod bustu (11650,-)
22052648.31
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stavební úpravy arboretum - studie - 27 212,90 Kč
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
Energetický audit 60 000,- Kč
116422.30
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (222 988,40 Kč)
Čistící prostředky (27 250,54 Kč)
Materiál pro výuku - v tom kurzy DČ, HÚL, bezpečnostní vázání stromů (54 971,87)
Stravovací čipy (9 700,81 Kč)
Ostatní - prádlo na skladě, kanc. potřeby, ND těžba, OOPP učni (14 567,40 Kč)
329479.02
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Provozní příspěvek zřizovatele
1792000.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Přímá dotace UZ 33353 (17 589 318,28)
Neinvestiční dotace UZ 454 (21 000,-)
Neinvestiční dotace UZ 33073 (90 369,-)
17700687.28
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostátní pohledávky - služby a nájem byty (16 585,-)
Kopírování,deníky praxe, popl.FKSP 9/17 , mylná platba - vratka v 10/2017
(16 496,-)
33081.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
E.ON - záloha 2x prázdný byt (možnost pronájmu)
(10 881,33) zál. Jelení Vrchy
záloha prodejna po Forestechu - od 1.1.2018 bude pronajímaná
Pražská plynárenská - záloha plyn 1x prázdný byt (možnost pronájmu)
(3 200,-)
44081.33
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Školné VOŠ 58 000,- Kč
Stravování a ubytování žáků 490 236,- Kč
OOPP 1/3 učni 2.C 13 800,- Kč
562036.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Soukromé tel. 9/17 330,- Kč
FKSP obědy 9/17 (bude převod) 5 362,- Kč
5692.00
B.III.15.Ceniny
Známky 270,-
Stravenky 4 550,-
4820.00
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Vyúčtování dotace (3 502 624,48 Kč) bylo na základě "Závěrečného vyúčtování
dotace ERDF/FS (MŽP) a dotace SR/SFŽP" vyúčtováno k 27.6.2017.
0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na transfer (1-9/17) - přímé náklady UZ 33353 (19 504 042,-)
UZ 454 (33 000,-) kyberšikana
UZ 416 (81 900,-) opr.TV - vyúčtováno
UZ 33038 (7 510,-) exelence - vyúčtováno
UZ 33073 (279 784,-) - zvýšení platů nepedago.zaměst.
19816826.00
D.III.35.Výdaje příštích období
Na základě vyúčtování projektů VOŠ-KREDITY a SŠ-LES zůstatek rozdílu nepřímých
nákladů mezi skutečností a % nárokem. Postupně čerpáno dle příručky k projektům
pro HČ.
71983.45
D.III.36.Výnosy příštích období
Provozní příspěvek zřizovatele (10-12/2017) 1 970 985,69 Kč
Školné VOŠ (1/2018 zimní období) 21 200,-
1992185.69
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Jistina na stravovací čipy (51 450,-)
Penzijní poj. z FKSP 6/17 (4000,-)
Obědy z FKSP 9/17 (5 362,-)
OÚ Stožec (rekr. a ubyt. popl. JV) - bude odvedeno v 10/2017 (10 047,-)
Popl. OH 6/17 (1 492,-)
72351.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci (715 863,-)
Přijaté zálohy na služby - byty zaměstnanci (2 380,05)
718243.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Největší položka:
Potraviny 2 045 507,11
PHM (služ.auta, harvestor ROP) 87 979,07
Provozní materiál, ND 126 290,45
Čistící prostředky 139 079,74
Materiál, ND na počítače a kopírky 26 173,37
Materiál pro výuku 57 943,70
Kanc.potřeby 39 872,76
Ostatní (hnojivo, předplatné,knihy, přiručky)36 556,78
DDHM pod hranici 500,- Kč - 23 732,86
2583135.84
A.I.12.0statní služby
Zpracování projektový žádostí pro IROP 96 800,- Kč
Odvoz odpadu 97 908,62
Autoškola 193 172,01
Lyžařský výcvik 2017 - 94 476,- (hradí žáci)
Exkurze, praxe žáci - 310 824,- (hradí žáci)
Údržba SW, upgr. 120 765,50
Odborný výcvik KŠH 129 901,26
Právní služby 48 406,- (ukončení sml. s právním zástupcem k 31.12.2017)
Revize 89 498,66
Ostatní (praní a čištění prádla,inzerce, praxe-doprava, internet, poštovné,
telefony,
bankovní poplatky, poplatky CCS, zasklení oken,dveří, ostraha objektu, kalibrace
330 901,50
1512653.55
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců I. - III.Q 2017
56273.25
A.I.16.Zákonné sociální náklady
Příděly do FKSP (255 417,68)
školení akreditované, neakreditované (45 425,06)
OOPP zaměst.,periodické zdravotní prohl. (15 619,12)
stravování zaměstnanců (62 144,-)
378605.86
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci 96 282,30
Zdravotní prohlídky žáci 500,-
96832.30
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky 4 500,-
Správní poplatky 500,-
5000.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Pozdní úhrada soc.poj.mzdy 10/2016, splatnost 20.11.2016, úhrada 21.11.2016,
výměra penále zaslána 1/2017, předepsáno k náhradě odpovědnému zaměstnanci
(zápis škodní komise 6.2.2017) - 214,- Kč
Pokuta za rychlou jízdu/cesta do Rakouska na exkurzi - 1 353,- Kč
- předepsáno k náhradě odpovědnému zaměstnanci
(zápis škodní komise 30.5.2017)
1566.55
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 132 101,-
DPH 943 406,10
Členské příspěvky 17 260,-
Odměna státní maturity 20 410,-
1113177.10
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na
sklad
-5905.41
A.I.8.Opravy a udržování
Opr.a údržba nemovitého majetku (513 224,42):
oprava nebyt. prostor po f.ÚHUL (připraveno pro nový pronájem)
opravy podlah, zazdění dveří v mechaniz. pavilonu, čištění
venkovní kanalizace, bílení, výměna jističe, ventilů, čištění
okapů, instalace okenní sítě do ŠJ, oprava zárubní NDM,
oprava odpadů u NDM a ŠJ
2.čtvrtletí:
oprava podlah SDM 2.etapa (100 000), oprava střechy garáží (30 000)
zednické práce NDM (66 400),bílení pokojů (30 720)
ostatní (servis výtahů,oprava dveří,čištění okapů)
Oprava a údržba movitého majetku (126 234,53):
údržba AGT/ROP, oprava pil, služ.auta Fabia, nábytku, kopírky,
oprava sekaček, káry - arboretum
údržba tel. ústředny
oprava šatních skříněk, servis John Deer, servis OA Renault
servis motor.pil
3.čtvrtletí:
oprava podlah 3.patro NDM 24 980,-
rolety učebna nad ŠJ (31 670,54)
opr.chodeb a šatny TV 196 504,- (částečně dotace,z vlastních zdrojů 79504 -
čerpán FI)
oprava kanalizace (havárie) 53 058,50
ostatní běžná údržba (výmalba, mytí oken,čištění podlahy TV,nátěry, opr.výtahů,
údržba
vzduchotechniky)
1157168.30
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
PC správce budov (14 809,09) , 2x chladnička NDM (10 765,-)
ostatní drobný majetek potřebný pro provoz (8 209,66)
Z učebních pomůcek: 2x motorová pilo pro UO (43 511,-)
V druhém čtvrtletí:
chladnička DM (4871), 2x PC eko (32400), teleskopické nůžky (1350)
postele vč. roštů a matrací domov mládeže (435024)
tiskárna ředitelna (7986)
Z učebních pomůcek: motorová pila (26000)
V třetím čtvrtletí:
vybavení NDM 3.patro (stolky, skříně, postele,..) 841190,08 (čerpán RF)
poštovní schránka, žebřík, schůdky, mobil Ř, tel.přístroje do kabinetů,
dřevěný podstavec pod bustu (21 991,91 Kč)
1448108.74
B.I.12.Výnosy z prodeje materiálu
Prodej nábytku z nového domova mládeže (stolky, skříňky)
(zápis oceňovací komise)
Vyřazení v rámci modernizace 3. patra NDM
5908.74
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání fondu investic na opravu podlah na starém domově mládeže
I.epata 91 968,-
II. etapa 70 000,-
zednické práce NDM 66 400,-
Čerpání rezervního fondu:
nové postele - nový domov mládeže (modernizace 3.patra) 435 024,-
3.Q
Čerpání rezervního fondu:
vybavení NDM 3. patro (stolky,skříně,postele,..) 841 190,08
Čerpání fondu investic:
rolety učebna ŠJ 31 670,54
opr.TV šatny, chodba 79 504,-
1615756.62
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
soukromé telefony 1 921,45
náhrada od pojišťovny (proúčt. dohadné položky z roku 2016) - 2294
náhrada od pojišťovny (pojistná událost vyvážečka ROP) - 26 688,-
náhrady škod od žáků 50 402,- (zničené šatní skříňky, postele, dveře
rozbitá trojskla atd.)
ostatní výnosy (4 983,20)
81700.65
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Služby spojené s pronájmem, ubytování, stravování 3370677,01
Školné VOŠ 216400,-
Stravování SZeŠ 426284,15
Náhrady od žáků - exkurze,lyžař.výcvik 389216,-
Ostatní výnosy 71851,72
4474428.88
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem pozemků, nemovitostí (262733,61) a movitých věcí
275897.32
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/17 dle skut.nákladů 17 589 318,28
Čerpání provozní dotace 1-9/17 dle skut. nákladů 5 201 014,31
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 916 423,65
Skuteč.N k 30.9.2017 - projekt Kyberšikana UZ 454 21 000,-
UZ 33038 Exelence 7 510,-
UZ 33073 Zvýšení platů neped.prac. 90 369,-
UZ 416 oprava TV chodba,šatny 117 000,-
23942635.24

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.196052.04
A.II. Tvorba fondu255417.68
1. Základní příděl255417.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu99360.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování59560.00
3. Rekreace1000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění35800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu352109.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2430819.62
D.II. Tvorba fondu200000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření200000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1276214.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1276214.08
D.IV. Konečný stav fondu1354605.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.740874.67
F.II. Tvorba fondu2114318.22
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2114318.22
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1312804.83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku973262.29
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost339542.54
F.IV. Konečný stav fondu1542388.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby127101980.8846581217.0080520763.8881830086.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky352126.00121138.00230988.00235479.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu120437471.3344783929.0075653542.3377189158.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93399624.00498989.93515171.93
G.6.Ostatní stavby5314099.621176856.004137243.623890277.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00