Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace účtuje dle současné platné legislativy (vyhláška č.301/2014, kterou se novelizuje vyhláška č.410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. Dle platných předpisů v souladu s ČSÚ č.710 bod 7.3. účtujeme DDHM nákupem pod stanovenou hranici na účet 501 a evidujeme na podrozvahovém účtu 901/999 ( 901 jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek) a 902/999 ( 902 jiný dlouhodobý majetek).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2013 schválila Rada Středočeského kraje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a to platí i pro rok 2017. Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány a jsou použity dohadné položky. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu hmotný majetek. Odepisování majetku provádí PO rovnoměrným způsobem dle metody oceňování. Majetek ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatele. Na účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5.000 Kč na účtu 902 evidujeme drobný hmotný majetek do 1.000 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2765054.162946393.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek42095.8342095.83
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1192185.791373525.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 930468.13930468.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 600304.41600304.41
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1564445.341745784.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace vykazuje k 30.9.2017 celkový výsledek hospodaření zisk ve výši 105.638,05 Kč, a to ve vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 679.755,42 Kč a ztrátu z hlavní činnosti ve výši 574.117,37 Kč. K 30.9.2017 vykazujeme nepokrytí účtu FKSP - rozdíl zaúčtovaný a neprovedený převod z účet FKSP ve výši 1.186,00 Kč za úhradu příspěvku stravné zaměstnanců 9/2017 a zaúčtovaný a neprovedený převod na účet FKSP - příděl FKSP z UZ33073 ve výši 423 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěve 0000000000000 0000000000000 íspěvek 0000000000000 0000000000000 Plán úč 0000000000000 0000000000000 očeského 0000000000000 0000000000000 ve výši 0000000000000 0000000000000 ezbytně 0000000000000 0000000000000 ními pro 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti609211.00832909.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.ú.042 - projekt na pedagogicko psychologickou poradnu ve výši 101.500,- Kč. Projekt na přestavbu objektu Tlustice čp.28 ve výši 197.000,- Kč a započaté stavební práce, včetně stavebního dozoru na tento objekt v celkové výši 2.055.153,47 Kč. 2353653.47
B.II.1.ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň. 116483.14
B.II.4.ú.314 - poskytnuté zálohy na plyn ve výši 283.600 Kč, záloha na věštník MŠMT ve výši 800,- Kč a nedaňová zálohy ve výši 54.912,65 Kč na Atlas školství a předplatné časopisu., školení zaměstnanců. 339312.65
B.II.5.ú.315 - pohledávka vůči vedlejší hospodářské činnosti jako náhrada nákladů za ubytování na DM 9/2017 ve výši 13.285,96 Kč, pohledávky za stravné žáků ve výši 88. 456,- Kč. 101741.96
B.II.13.ú.341 - záloha na DPPO na r. 2017 125740.00
B.II.18.ú.348 - nárok na provozní prostředky na 10-12/2017 961400.00
B.II.30.ú.381 - licenční smlouva na ESET na rok 2018 ve výši 12.504,46 Kč., SW - Smile ŠVP na rok 2018 ve výši 968 Kč, záznam školy v katalogu středních škol na rok 2018 ve výši 201,64 Kč, poplatek za pronájem na serveru www.strava.cz ve výši 1.266,68 Kč. 14940.78
B.III.15.ú.263 - nespotřebované poštovní známky ve výši 336 Kč a dálniční známky na 2 osobní auta ve výši 3.000 Kč. 3336.00
B.III.17.ú.261 - zůstatek pokladny hlavní činnosti ve výši 66.130 Kč a vedlejší činnosti ve výši 34.833 Kč. 100963.00
C.I.5.ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. -11448371.84
D.III.20.ú.349.01 - nájemné od podnájemníků za III.q.2017 pronajaté prostory na automaty, pronájem tech.transformační stanice, nájemné na základě pachtovní smlouvy . 4397.24
D.III.32.ú.374.10 - přijatá záloha na UZ33353 ve výši 17.725.107,-Kč, přijatá záloha na stipendia ve výši 345.000 Kč a přijatá záloha na nájemné ve výši 129.700 Kč, UZ33073 zvýšeníplatů nepedagogických pracovníků ve výši 172.497 Kč . 18372304.00
D.III.36.ú.384 - nárok na provozní prostředky na 10-12/2017 961400.00
D.III.38.ú 378.08 přeúčtování tepla a plynu podnájemníkům 2.412,45 Kč, ú.378.09 - přeúčtování vodné podnájemníkům ve výši 5.174,88 Kč, ú.378.10 - srážky ČMOS ve výši 286 Kč, ú.378.70 - ostatní srážky z mezd - srážka exekuce ve výši 8.571 Kč, ú. 378.90 - refundace režie VHČ 9/2017 za ubytování na DM ve výši 13.285,96 Kč. 29730.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.ú.527 - zálohově příděl ve výši 228.441 Kč z hlavní činnosti a 530 Kč z vedlejší činnosti. 228971.00
A.I.28.ú.551 - plán účetních odpisů na rok 2017 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 16.3.2017 dle usnesení č.056-10/2017/RK ve výši 2.655.044,-Kč. Za 1.- 9/2017 odpisy ve výši 1.998.783 Kč. 1998783.00
B.IV.2.ú.672.01 odpis z transferů 609.211 Kč, ú.672.10 UZ0004 skutečné čerpání ve výši 229.000 Kč, ú.672.10 UZ00007 skutečné čerpání ve výši 94.360 Kč, ú.672. 10 UZ00008 skutečné čerpání ve výši 3.067.600 Kč a ú.672.50 UZ33353 skutečné čerpání ve výši 15.606.856,40 Kč, ú.672.50 UZ33073 skutečné čerpání ve výši 85.834 Kč 19692861.40

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.611507.28
A.II. Tvorba fondu228971.00
1. Základní příděl228971.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu226630.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9142.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění207490.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9998.00
A.IV. Konečný stav fondu613848.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2264780.25
D.II. Tvorba fondu58775.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření58775.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2323556.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2032909.35
F.II. Tvorba fondu1998783.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1998783.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu4031692.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95300583.8725168797.0170131786.8671557053.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93374597.3624153182.0069221415.3670622256.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4897.004897.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě268955.00268955.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1652134.51741763.01910371.50934797.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12440872.990.0012440872.9912440872.99
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1286295.590.001286295.591286295.59
H.4.Zastavěná plocha11154577.400.0011154577.4011154577.40
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00