A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není předpoklad omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 500 - 7.000 Kč 902 - DDHM 500 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 953 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - projekt Erasmus Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné. Účtování zásob: způsob B |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4523940.29 | 4672565.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 128466.00 | 104361.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4104117.29 | 4132731.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 10000.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 222467.00 | 425472.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 185953.40 | 391162.38 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 185953.40 | 391162.38 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4709893.69 | 5063727.92 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v období 1-3./IV/2017: - PC Escom s příslušenstvím (pořízení 1992) 47 833 Kč Pořízení DM v období 1-3./IV/2017: - osobní vozidlo ŠKODA OCTAVIA 429 390 Kč Na základě oznámení o záměru prodeje majetku UR/8/2017 ze dne 6.2.2017, byl dle pokynu zřizovatele oceněn předmětný majetek reálnou hodnotou. Za měsíc únor 2017, byl proveden poslední účetní odpis. V následujícím měsíci bylo odpisování DM zastaveno. Účetní operace v souvislosti s přeceněním na reálnou hodnotu: DM - Trafostanice Helfštýn 081.0600/407.0302 zrušení oprávek 45.850 Kč 407.0302/021.0600 vyrovnání na RH 91.413 Kč 036.0216/021.0600 reálná hodnota 32.148 Kč DM - VN přípojka Helfštýn 081.0500/407.0301 zrušení oprávek 1.266.273 Kč 407.0301/021.0500 vyrovnání na RH 1.443.644 Kč 036.0215/021.0500 reálná hodnota 507.657 Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2017: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 412 - FKSP 20 024,09 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 19 600,41 Kč Rozdíl 423,68 Kč (popl.BÚ 426 Kč, přips.úrok BÚ 2,32 Kč) Zřízen samostatný BÚ FKSP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 144 609,13 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 144 609,13 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 74 225,00 Kč KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 74 225,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 416 - FI 97 472,00 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 97 067,66 Kč Rozdíl 404,34 Kč (popl.BÚ 417 Kč, přips.úrok BÚ 12,66 Kč) Zřízen samostatný BÚ FI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 115890.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 57744.00 | 69792.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR. 1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč. 2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | Účet 132 - Zboží na skladě - sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 345 547,79 Kč - sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 60 298,23 Kč - sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 497 666,96 Kč - sklady zboží ORNIS 89 726,00 Kč | 993238.98 |
B.II.1. | Účet 194 - Opravné položky k odběratelům (účet 311) V souladu se "Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem" byl proveden odpis zjevně nevymahatelné pohledávky, která zanikla bez právního nástupce - fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58 890,00 Kč. V této souvislosti došlo ke zrušení vytvořené opravné položky (úč. 194)a k přesunu z rozvahového účtu 311 do podrozvahové evidence (účet 905). Související účetní operace: 194.0001 / 556.0490 Odúčtování opravné položky 58 890 Kč 557.0300 / 311.0100 Odepsání pohledávky 58 890 Kč 905.0301 / 999.0905 Podrozvahová evidence odepsané pohledávky 58 890 Kč | 0.00 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné, ost. zálohy 8 735,00 Kč | 8735.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst. - Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) ve výši 74 116,35 Kč, jsou stále v řízení s hlavním příjemcem dotace. | 74116.35 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období Zahrnuje časové rozlišení licencí za antivir a předplatné na období 2018. | 14208.50 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory. K rozvahovému dni bude vykazovat účet 388 nulovou hodnotu. | 11142907.62 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Zahrnuje neuhrazený pronájem (10 500 Kč) a přeplateky z vyúčtování tepelné energie (17 256 Kč). | 27756.00 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet 241.100 - provozní účet 2 345 399,12 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 144 609,13 Kč 241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 74 225,00 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 97 067,66 Kč 241.800 - deviz.BÚ EUR (1 113,24 EUR)- přep.kurz.ČNB (30.9.2017) 28 916,41 Kč 241.801 - Erasmus-BÚ EUR (5 620,38 EUR)-přep.kurz.ČNB (30.9.2017) 145 989,37 Kč | 2845490.69 |
B.III.10. | Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) | 19600.41 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - stravenky 75 180,00 Kč - kilometrická banka 783,20 Kč | 75963.20 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544) (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 2 670 Kč/měsíc PC 256 000,00 Kč odpisy 152 190,00 Kč ZC 103 810,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 102 Kč/měsíc PC 121 787,00 Kč odpisy 5 814,00 Kč ZC 115 973,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-801-03; 082.00-801-03) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 1 524 Kč/měsíc PC 171 942,00 Kč odpisy 86 868,00 Kč ZC 85 074,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711) (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 83 Kč/měsíc PC 97 328,00 Kč odpisy 4 731,00 Kč ZC 92 597,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829) (zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 762 Kč/měsíc PC 457 446,72 Kč odpisy 29 718,00 Kč ZC 427 728,72 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828) (zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 47 Kč/měsíC PC 26 908,62 Kč odpisy 1 833,00 Kč ZC 25 075,62 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02) (zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 28 Kč/měsíc PC 20 000,00 Kč odpisy 1 092,00 Kč ZC 18 908,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - malotraktor KUBOTA (022.00-801-13; 082.00-801-13) (zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 200 Kč/měsíc PC 115 890,00 Kč odpisy 18 000,00 Kč ZC 97 890,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ | 967056.34 |
C.II.5. | Účet 416 - Investiční fond PS 337 862,00 Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 945 000,00 Kč ------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 756 000,00 Kč - pořízení osobního vozidla ŠKODA OCTAVIA 429 390,00 Kč | 97472.00 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření PS 192 288,43 Kč Tvorba: zlepšený VH 2016 123,63 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Čerpání: rozvoj činnosti (knihy, sbírkové předměty, DDHM, DDNM) 47 802,93 Kč | 144609.13 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů PS 163 096,23 Kč Tvorba: - finanční dar - Apitea 5 000,00 Kč - finanční dar - MOS 10 000,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - převod nespotřebované dotace - projekt Erasmus 54 192,59 Kč - převod nespotřebované dotace SMP - Ekoporadna 30 969,00 Kč - použití dědictví v souladu s účelem závěti 6 918,00 Kč - čerpání účelových darů 11 791,64 Kč | 74225.00 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 62 894,64 Kč čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2017 295,28 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (212 ks á 295,28 Kč) 62 599,36 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 349,86 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2017 66,64 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (17 ks á 16,66 Kč) 283,22 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 1 005,00 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2017 15,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (132 ks á 7,50 Kč) 990,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 1 430,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2017 770,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (6 ks á 110 Kč) 660,00 Kč zapůjčení výstavy za r. 2018 1 496,00 Kč nevyčerpaný provozní příspěvek zřizovatele na rok 2017 1 994 474,11 Kč | 2060502.69 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Nařízený odvod z odpisů za 1.-2./IV/2017 byl v měsících březnu a červnu převeden zřizovateli. Účet 349 vykazuje nulový stav. | 0.00 |
C.III.1. | Organizace vykázala k 30.9.2017 zisk v celkové výši 1 201 464,92 Kč. Hlavní činnost dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 1 005 333,62 Kč a zisk z doplňkové činnosti činil 196 131,30 Kč. Hospodářská činnost muzea spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku, zvláště pak na hradě Helfštýn. Ve výsledném hospodaření se projevil úspěšný průběh hlavní turistické sezóny na hradě Helfštýn. a to především tradiční klíčová akce muzea - 36. setkáni uměleckých kovářů na hradě Helfštýně "Hefaiston 2017", konané poslední srpnový víkend. | 1201464.92 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 19.6.2017 (UZ/5/5/2017) byl schválen příděl do fondů z titulu zlepšeného VH 2016: - RF (účet 413) 123,63 Kč Část VH ve výši transferového podílu, který činí 69 792 Kč zůstává na účtu 432 - VH předcházejících účetních období. Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/11/2017 byla schválena účetní závěrka muzea, sestavená k 31.12.2016. | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období: rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč | 242502.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF (413) - rozvoj činnosti (knihy,sbírkové předměty,DDHM) 47 802,93 Kč - čerpání RF (414) - dědictví, dary 18 709,64 Kč | 66512.57 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - spotřeba a prodej darovaných zásob (materiál, zboží) 15 811,00 Kč - výnosy z pojistného plnění - rozbité sklo 29 609,00 Kč - náhrady škod zaměstnanci (pokuta) 1 851,00 Kč | 47271.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ - provozní dotace (UZ 300) 4 000 525,89 Kč - KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 302) 902 955,00 Kč - KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 301) 8 607 171,00 Kč - KÚ - účelová dotace - Hefaiston 130 000,00 Kč - KÚ - účelová dotace - Sanace hradeb Helfštýn 976 041,55 Kč - KÚ - účelová dotace - výstava "Poklady z hůry ..." 5 504,00 Kč - SMP - dotace - výstava "Poklady z hůry ..." 18 000,00 Kč - SMP - dotace - výstava "Makokosmos" 36 100,00 Kč - SMP - dotace - Ekoporadna ORNIS (částeč.čerp.,vyúčt.ve 2017) 30 969,00 Kč - SMP - dotace - Ekoporadna ORNIS (částeč.čerp.,vyúčt.v 2018) 5 518,00 Kč - SMP - dotace - Záchranná stanice ORNIS 200 000,00 Kč - SMP - dotace - Zahradní slavnost ORNIS 15 000,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 15,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Perly Muzea Komenského" 66,64 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 770,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč - MK ČR - účelová dotace - VISK3 - upgrade SW 28 000,00 Kč - ČSOP - účelový příspěvek - činnost Záchranné stanice ORNIS 97 696,15 Kč - projekt Erasmus 285 620,63 Kč - odpisy - transferový podíl 57 744,00 Kč | 15397992.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20119.09 |
A.II. Tvorba fondu | 150000.00 |
1. Základní příděl | 150000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 150095.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 137095.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 20024.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 355384.66 |
D.II. Tvorba fondu | 15123.63 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 123.63 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 15000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 151674.16 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 151674.16 |
D.IV. Konečný stav fondu | 218834.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 337862.00 |
F.II. Tvorba fondu | 945000.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 945000.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1185390.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 429390.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 756000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 97472.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 58468295.48 | 26730061.00 | 31738234.48 | 32992544.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 25405090.29 | 20123546.00 | 5281544.29 | 5435390.29 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26091766.59 | 4629794.00 | 21461972.59 | 21690227.59 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 610248.00 | 2373965.00 | 2412161.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2026167.00 | 1054473.00 | 971694.00 | 1698854.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1961058.60 | 312000.00 | 1649058.60 | 1755911.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 675556.00 | 0.00 | 675556.00 | 675556.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 175470.00 | 0.00 | 175470.00 | 175470.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 431762.00 | 0.00 | 431762.00 | 431762.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 68324.00 | 0.00 | 68324.00 | 68324.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |