Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dále u naší účetní jednotky v jednom účetním období nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. Účtujeme dle současné platné legislativy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: účtování o zásobách metoda A, odpisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu metodou rovnoměrnou, používáme kurzy ČNB vyhlášené k danému dni, účtujeme časové rozlišení i dohadné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1284341.701416583.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1019113.171151355.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 265228.53265228.53
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1284341.701416583.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Výsledek hospodaření je ve třetím čtvrtletí kladný Kč 299.198,94. Fondy naší organizace jsou finančně kryté.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní j 0000000000000 0000000000000 . 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00655067.69
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti57006.0075693.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.1/ Kč 177.600,- projekt na rekonstrukci dílen. 2/ Kč 275130,- projekt ITI. 452730.00
B.I.2.Skladové zásoby pro naši školu tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu a materiálové zásoby pro prakt. vyučování žáků. 172598.00
B.II.4.Tento účet obsahuje uhrazené zálohy na dodávky 1/ Kč 1973400,-- teplo. 2/ Kč 7.500,-- CCS, 3/ Kč 4000,-- plyn, 4/ Kč 6000,-- Sbírky zákonů, 5/ 3378,-- Kč konference Verlag Dashofer. 1994278.00
B.II.5.Tento očet obsahuje pohledávky za stravu hrazenou přes sporožiro za 9/2017. 38724.00
B.II.18.Tento účet obsahuje zůstatek z předpisu nároku na prostředky od zřizovatele. 1/UZ 12 251310,--, 2/ UZ 008 2145100,--. 2396410.00
B.II.30.Tento účet obsahuje předplacený pronájem plynových láhví pro potřeby odborného výcviku a další jednotlivé náklady příštích období jako předplatné a členství. 46543.01
B.II.31.Tento účet eviduje nezaplacenou stravu žáků. 5065.00
B.II.32.Tento účet eviduje 1/ čerpání ERASMUS 3 Kč 35289,-- 2/ čerpání ERASMUS 2 Kč 1399 314,47, 3/čerpání ÚZ 33353 přímé 25505275,28. 4/ čerpání ÚZ 004 stipendia 200300,--. 5/ čerpání ÚZ 33049 podpora odborného vzdělávání Kč 512968, 6/ čerpání ÚZ 33073 navýšení platů Kč 135068,--. 7 / Čerpání šablon 3 894,- 27792108.75
B.II.33.V položce je neuhrazená strava přes inkasní platby za 9/2017. 74070.00
C.I.3.Tento účet eviduje nerozpuštěný transfer na nové dílny a zateplení budovy. Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouh. majetku pořízeného z invest. transf. o částku Kč 57006,--. 5547462.29
C.I.5.Tento účet se skládá 1/ 40% odpis pohledávek Kč 7517,33, 2/ 40 % odpis pohledávek Kč 9625,6, 3/ dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku dle stand. č. 708 Kč 1253958,19. 1271101.09
C.II.1.V tomto účetním období neproběhlo žádné čerpání. 191576.29
C.II.2.Tento fond je řádně finančně krytý, k převodu finančních prostředků dochází zpětně v náledujícím měsíci. 180227.68
C.II.4.Tento účet tvoří dary Kč 80089,54 . 80089.54
C.II.5.Tento fond je řádně finančně krytý. 1/ tvořen odpisy - v letošním roce se navýšil o částku z odpisů Kč 489822,--. 1839262.05
C.III.3.Výsledek hospodaření předcházejících období k 1. 1. 2017 Kč 530153,96 - ztráta. Po zaúčtování hospodářského výsledku roku 2016 je výsledek hospodaření předcházejících účetních období 240992,71 ztráta. V tomto roce došlo ke snížení ztráty z minulých let. 240992.71
D.II.8.Dlouhodobě přijaté zálohy na ERASMUS. 2742208.39
D.III.20.Na tomto účtu evidujeme prostředky určené k odvodu na KÚ. 31014.09
D.III.32.Krátkodobé zálohy: 1/ UZ33049 podpora odborného vzdělávání 512968 2/ UZ33353 přímé 28716595,-, 3/ stipendia podpora učň. školství UZ 004 Kč 237400, 4/ UZ 33073 Kč 283805,--. 29750768.00
D.III.36.Tento účet eviduje nárok na provozní dotaci UZ 008. 2145100.00
D.III.37.Tento účet obsahuje dohadnou položku na dodávku tepla. 1543484.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Tento účet eviduje - pojištění odpovědnosti Kooperativa . 79432.00
A.I.16.Tento účet eviduje pouze zákonné sociální náklady - FKSP. 368891.10
A.I.20.Tento účet se skládá z poplaků k ubytování a dálničních známek. 6036.00
A.I.23.Tento účet eviduje penále - výměr sociální pojištění. 4170.00
A.I.35.Tento účet obsahuje pořízení drobného dlouhodobého majetku pro provoz a výuku praktickou + teoretickou. 733320.85
B.I.16.Jedná se o schválené čerpání rez. fondu tvořeného z darů - penále - výměr soc. pojištění. 4170.00
B.I.17.Tento účet eviduje výnosy 1/ z daru Kč 69846,60, 2/ z pronájmu za služby Kč 255544,-, 3/ náhrady za vzniklé škody Kč 1200,--, 4/ přeplatky a ostatní příjmy Kč 354118,067. 680709.27
B.IV.2.Tento účet se skládá z čerpání: 1/ ÚZ 008 provoz Kč 6691900,-- 2/ ÚZ004 stipendia Kč 200300,-, 3/ ÚZ 33353 přímé Kč 25505275,28 , 4/ tvorba z odpisů zateplování Kč 4392,-- 5/ tvorba z odpisů nové dílny Kč 52614,--, 6/ ERASMUS 2 Kč 1347433,47, 7/odborné vzdělávání ÚZ 33049 Kč 512968. 8/ ÚZ 12 na opravy Kč 1302630, 9/ ERASMUS 3 Kč 35289,--, 10/ ÚZ 33063 Šablony 3894,--Kč 35791763.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71142.08
A.II. Tvorba fondu368891.10
1. Základní příděl368891.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu259805.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování15202.00
3. Rekreace211754.50
4. Kultura, tělovýchova a sport11849.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu180227.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.853829.93
D.II. Tvorba fondu24220.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové24220.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu797960.39
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí4170.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání793790.39
D.IV. Konečný stav fondu80089.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1349440.05
F.II. Tvorba fondu640441.80
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu489822.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele150619.80
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu150619.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku150619.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1839262.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby135988900.3917001467.00118987433.39119249747.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu124216410.9613935268.00110281142.96110374337.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5908040.811040569.004867471.814955644.81
G.5.Jiné inženýrské sítě436049.0266934.00369115.02375667.02
G.6.Ostatní stavby5428399.601958696.003469703.603544097.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1816395.000.001816395.001816395.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky376770.000.00376770.00376770.00
H.4.Zastavěná plocha1405656.000.001405656.001405656.00
H.5.Ostatní pozemky33969.000.0033969.0033969.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00664740
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00