Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví od 1.1.2013 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. ÚJ používá metodu rovnoměrného odepisování majetku. Na účtu 377 11 - zaúčtována pohledávka za bývalým zaměstnancem, která je soudně vymáhána. Rovněž evidováno na účtu 948.Na účtu 311 11 - pohledávka za bývalým zaměstnancem - vyúčtování spotřeby tepla - upomínkujeme doporučenými dopisy. Dlouhodobé podmíněné závazky jsou evidovány na účtu 968. Jedná se o automobil, 2 kopírky a 2 nápojové automaty, které nejsou majetkem ÚJ, ale jsou dlouhodobě zapůjčené k užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2402682.672348969.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7569.003220.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2395113.672345749.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky43998.0043998.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 43998.0043998.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku304984.22136294.22
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 304984.22136294.22
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2141696.452256673.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Pohledávka 13 001,- Kč za bývalým zaměstnancem z roku 2013 (nezaplacené spotřebované teplo). Jsou zasílány upomínky.Pohledávka 500,- Kč - vystavená faktura za pronájem, která má splatnost 10/2017. 13501.00
B.II.4.Záloha na plyn 250,- Kč, bude fakturováno až v 7/2018. Předplatné časopisu 398,- Kč, bude fakturováno v 10/2017. 648.00
B.II.17.Pohledávky za SR - dotované vyhrazené pracovní místo - zaměstnanec od Úřadu práce. 15000.00
B.II.18.Pohledávky za místními vládními institucemi - dotace na provoz UZ 008 640 150,- Kč 640150.00
B.II.30.Náklady příštích období: on-line licence právního systému CODEXIS, certifikát SSL + předplatné časopisů. 17169.00
B.II.32.ÚZ 33 353 17 360 109,33 Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 837 540,- Kč nájemné; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 66 689,- Kč zvýšení platů nepedagogů 18305359.33
B.II.33.Soudně vymáhána pohledávka za bývalým zaměstnancem. 43998.00
B.III.9.Na účtu 241 je pod analytikou 20 (241-20) účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod. Částka k 30.9.2017 činí 147 040,04 Kč. 6568031.85
B.III.10.Účet FKSP není finančně pokrytý o základní příděl na 9/2017, není dosud uhrazen příspěvek FKSP na obědy za 9/2017 a nejsou přeposlány peněžní dary k výročí zaměstnanců (výplaty 9/2017). 453162.47
B.III.15.Ceniny - poštovní známky. 160.00
C.II.1.Fond odměn je finančně pokrytý (na účtu 241-51). 465636.14
C.II.3.Rezervní fond je finančně pokrytý (na účtu 241-53). 182770.08
C.II.5.Fond investic je tvořen výhradně z odpisů dlouhodobého hmotného majetku. V 8/2017 proběhla výmalba školy, na základě schválení RK hrazeno z fondu investic. 711387.40
D.III.5.Přijaté faktury, které nákladově patří do 9/2017, ale úhrada proběhne až v 10/2017. 175001.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy na obědy + zálohy studentů na jejich aktivity. Odděleno analyticky. 324951.04
D.III.32.ÚZ 33 353 19 664 566,- Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 830 000,- Kč nájemné; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 133 375,- Kč zvýšení platů nepedagogů 20668962.00
D.III.35.Výdaje příštích období - hovorné za telefony. Faktury mají zdanitelné plnění v 10/2017, ale věcně a časově patří do 9/2017. 2198.42
D.III.36.Výnosy příštích období - dotace na provoz UZ 008. 640150.00
D.III.37.Dohadné položky (vodné, stočné a srážková voda 7.-9./2017).50190.00
D.III.38.Povinné pojištění zaměstnanců III. Q 2017 (17 416,- Kč - úhrada 10/2017) + exekuce zaměstnance (1 247,- Kč - úhrada 10/2017). Odděleno analyticky. 18663.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.V 8/2017 proběhla výmalba chodeb školy v hodnotě 375 978,- Kč (na základě schválení RK hrazeno z fondu investic). 377726.00
A.I.16.ÚZ 33 353 250 858,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci; ÚZ 33 353 425,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance; ÚZ 33 038 221,- Kč tvorba FKSP excelence SŠ; ÚZ 33 073 981,- Kč zvýšení platů nepedagogů; ÚZ 00 000 224,- Kč zaměstnanec od ÚP 253134.00
B.I.3.Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín. 116870.50
B.I.8.Služba - opisy maturitních vysvědčení. 600.00
B.I.16.čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců 99,- Kččerpání fondu investic: výmalba chodeb školy v hodnotě 375 978,- Kč (na základě schválení RK hrazeno z fondu investic) 376077.00
B.I.17.Nepeněžní dary (knihy do anglické knihovny) 9 631,- Kč + vyúčtování dohadných položek. 10641.00
B.IV.2.ÚZ 33 353 17 360 109,33 Kč platy a ONIV; ÚZ 33 003 26 000,- Kč zahraniční spolupráce; ÚZ 33 007 837 540,- Kč nájemné; ÚZ 33 008 2 220 600,- Kč provoz; ÚZ 33 038 15 021,- Kč excelence SŠ; ÚZ 33 073 66 689,- Kč zvýšení platů nepedagogů; ÚZ 55 555 15 000,- Kč zaměstnanec od ÚP 20540959.33

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.317472.47
A.II. Tvorba fondu253134.00
1. Základní příděl253134.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu98417.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43092.00
3. Rekreace20700.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7526.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24099.00
A.IV. Konečný stav fondu472189.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.157999.68
D.II. Tvorba fondu24770.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření24770.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu182770.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1062138.40
F.II. Tvorba fondu25227.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu25227.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu375978.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost375978.00
F.IV. Konečný stav fondu711387.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00