A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka neočekává omezení nebo ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změny obsahového vymezení účtů: od r. 2012 se bankovní poplatky účtují na účtě 518, daňové výnosy se zachycují prostřednictvím účtové skupiny 68, účty poskytnutých a přijatých záloh se člení na krátkodobé a dlouhodobé (účty 4741, 472) Došlo ke změnám m etod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. S účinností od 1.1.2013. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody: -spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč. -op ravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy -odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně -dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na tr ansfery k vyúčtování. Dohadná položka k ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy. -zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo z obecního lesa) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 434012.29 | 337482.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 11434.50 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 422577.79 | 337482.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 20000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 20000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1536657.30 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 1536657.30 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 27845.96 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 27845.96 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1962823.63 | 337482.11 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2017 nebyly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se nás. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 30. 6. 2017 nebylo provedeno vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 322601.00 | 352312.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1494598.27 | 1701802.75 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
215755.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
12298035.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2016 nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | 042 Nedokončený majetek: počáteční stav / zůstatek AU 0000 0,00 Kč / 120.274,00 Kč Revitalizace návsi obce Pňovice AU 0001 319.042,00 Kč / 322.942,00 Kč Kanalizace v části obce Lhotiska AU 0002 0,00 Kč / 230.000,00 Kč Dražební jistota - dražba nemovitosti v náš prospěch AU 0011 285.940,00 Kč / 285.940,00 Kč Víceúčelové hřiště AU 0012 497.899,56 Kč / 544.274,56 Kč Víceúčelová tělocvična AU 0014 27.830,00 Kč / 258.680,68 Kč Komunikace Lhotiska AU 0015 25.000,00 Kč / 25.000,00 Kč Vodovodní řád Lhotiska AU 0017 15.000,00 Kč / 39.000,00 Kč Územní plán AU 0018 30.000,00 Kč / 75 .254,00 Kč Chodníky Lhotiska AU 0019 52.509,70 Kč / 0.00 Kč Plynovod Lhotiska (zařazeno do majetku) AU 0020 32.000,00 Kč / 47.500,00 Kč Podzemní kontejnery AU 0021 83.543,00 Kč / 83.543,00 Kč Veřejné osvětlení Lhotiska AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač AU 0023 0,00 Kč / 60.500,00 Kč Rekonstrukce SŠ - mateřská škola AU 0024 0,00 Kč / 184.175,50 Kč Rekonstr ukce ZŠ - bezbariérovost, konektivita AU 0025 0,00 Kč / 596.990,30 Kč Chodník pro pěší obce Pňovice, zastávka bus AU 0026 0,00 Kč / 30.410,00 Kč Zateplení ZŠ, vstup do MŠ, centrální větrání | 2907484.04 |
A.III.2. | 062 40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o. | 40000.00 |
B.II.1. | 311 odběratelé AU 000 169.341,00 Kč ostatní odběratelé AU 0013 288.376,00 Kč stočné - splašková kanalizace AU 0014 9.037,00 Kč nájemné nebytových prostor AU 0016 179.788,00 Kč nájemné ostatního majetku | 646542.00 |
B.II.4. | 314 AU 0020 12.000,00 Kč oú - záloha na plyn AU 0020 7.600,00 Kč stará škola - záloha na plyn | 19600.00 |
B.II.5. | 315 AU 0011 1.550,00 Kč poplatky za psa AU 0012 97.934,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu | 99484.00 |
B.II.9. | 335 1.910,00 Kč - náhrada škody zaměstnancem při opravě kanalizace (ČOV) | 1910.00 |
B.II.30. | 381 2.707,17 Kč - rozpuštění NPO 736,65 Kč - předplatné Vnitřní organizační předpisy do 24. 4. 2018 | 4073.85 |
B.III.11. | 231 AU 0100 6.677.125,86 Kč ZBÚ ČS AU 0110 1.633.023,50 Kč ČS podúčet AU 0120 384.569,32 Kč ČNB | 8694718.68 |
B.III.17. | 261 AU 301 53.188,- Kč pokladna č. 1 AU 302 25.051,- Kč pokladna č. 2 | 78239.00 |
D.II.1. | 451 nesplacená jistina úvěru: 6.009.893,32 Kč AU 0200 -1.500.000,00 Kč - splaceno ( měsíčně 20.000,- Kč) AU 0200 ORG 1 7.500.893,32 Kč - jistina | 6009893.32 |
D.II.2. | 452 nesplacená výpůjčka: 3.429.903,32 NFV od SFŽP AU 0140 - 3.111.839,00 Kč - splaceno AU 0140 ÚZ 054 1 90877 6.541.742,44 Kč - výše výpůjčky od SFŽP | 3429903.44 |
D.II.7. | 459 Dlouhodobý úvěr na akci: Energetické úspory ZŠ AU 0100 523.985,57 Kč zbývá uhradit, čtvrtletní splátky ve výši 174.661,83 Kč | 523985.57 |
D.II.8. | 472 Dotace na dětskou skupinu | 224654.10 |
B.II.33. | 377 mylná platba | 120.83 |
D.III.37. | 389 AU 0020 12.000,00 Kč oú - záloha na plyn AU 0020 7.600,00 Kč stará škola - záloha na plyn | 19600.00 |
D.III.38. | 378 předpis mezd - exekuce | 1494.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.27. | 548 AU 0301 76.500,00 Kč příspěvky do Sociálního fondu Náklo AU 0302 -7.028,00 Kč VF Sociálnímu fondu Náklo - za stravenky pro zaměstnance | 69472.00 |
A.I.31. | 554 - prodej parc. č. 172/17 | 302920.40 |
A.I.36. | 549 339,00 Kč pojištění malotraktoru 0,25 Kč zaokrouhlení - plynovod Lhotiska 671,00 Kč pojištění traktoru | 1010.25 |
A.III.2. | 572 AU 0300 3.100.000,00 Kč - provozní příspěvek ZŠ AU 0330 5.000,00 Kč - Obec Strukov - finanční příspěvek - Publikace o životě historika Prof. PhDr. Františka Hrubého AU 0340 64.500,00 Kč - KIDSOK - příspěvek na dopravní obsluž nost AU 0390 198.732,00 Kč - finanční dary neziskovým organizacím, čl. příspěvky MAS (18.900,-) a SOMU (4.000,-) AU 0400 109.500,00 Kč - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím AU 0500 2.500,00 Kč - přestupky | 3479782.00 |
B.I.1. | 601 - prodej palivového dřeva | 37284.10 |
B.I.2. | 602 AU 0300 381.374,76 Kč - nájemné hrobových míst AU 0301 720.973,09 Kč - stočné | 1102347.85 |
B.I.9. | 641 smluvní pokuta LB 2000 (hřiště) | 169341.00 |
B.I.17. | 649 50.968,50 Kč EKO-KOM - odměna za zajištěné zpětného odběru a využití odpadů z obalů (4Q/2016 24.199,00 Kč, 1Q/2017 24.279,00 Kč, 2Q/2017 26.689,50 Kč) 26.532,00 Kč zrušení inventarizačních rozdí lů k 31. 12. 2016 (311, 315) 3.980,00 Kč náhrada škody zaměstnanci - oprava kanalizace (ČOV) 796,00 Kč přeplatek na dani z nemovitosti | 106476.00 |
B.IV.2. | 672 AU 0300 175.400,00 Kč dotace na výkon SS AU 0300 187.000,00 Kč dotace na VPP AU 0300 20.000,00 Kč dotace pro SDH (kalové čerpadlo) AU 0700 880.966,27 Kč rozpuštění transferů (odpisy) | 1243366.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117100161.60 | 18221994.00 | 98878167.60 | 99265713.15 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15332265.31 | 3794558.00 | 11537707.31 | 11675143.31 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 164772.00 | 38005.00 | 126767.00 | 128417.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 11043977.10 | 2859182.00 | 8184795.10 | 8441953.10 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 83286449.18 | 10580948.00 | 72705501.18 | 72889784.73 |
G.6. | Ostatní stavby | 7272698.01 | 949301.00 | 6323397.01 | 6130415.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 48847748.48 | 0.00 | 48847748.48 | 49150668.88 |
H.1. | Stavební pozemky | 267472.06 | 0.00 | 267472.06 | 267472.06 |
H.2. | Lesní pozemky | 1544805.80 | 0.00 | 1544805.80 | 1544805.80 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17177771.25 | 0.00 | 17177771.25 | 17480691.65 |
H.4. | Zastavěná plocha | 28771531.11 | 0.00 | 28771531.11 | 28771531.11 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1086168.26 | 0.00 | 1086168.26 | 1086168.26 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |