A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice 0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1519440.76 | 1474831.37 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1519440.76 | 1474831.37 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1519440.76 | 1474831.37 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 30.9.2017 je fond investic kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
6000.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky - f. PRAAM s.r.o. Písek - 6 000,- Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1819367.53 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 916423.65 | 983741.98 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Stavby V 8/2017 zařazeno TZ elektronického zabezp.systému 326 296,26 Kč | 127101980.88 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V 8/2017 zařazeno TZ kamerového systému 79 587,35 Kč V 8/2017 zařazeno TZ bezdrátové připojení internetu 567 378,68 Kč | 21083697.17 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek V prvním čtvrtletí bylo pořízeno: PC správce budov (14 809,09) , 2x chladnička NDM (10 765,-) ostatní drobný majetek potřebný pro provoz (8 209,66) Z učebních pomůcek: 2x motorová pilo pro UO (43 511,-) V druhém čtvrtletí bylo pořízeno: 1x chladnička NDM (4871,-) vyřazeno 20 ks stolky z NDM (převod na SŠ Volyně) /6000,- 2 x PC - eko úsek (32 400,-) teleskop.nůžky arboretum 1 350,- v rámci modernizace domova mládeže pořízeny postele vč. roštů a matrací 435024,- (čerpání RF) tiskárna do ředitelny (7986,-) dotovaný MediaPad (7500,-) Z učebních pomůcek: pila 26 000,- V třetím čtvrtletí bylo pořízeno: vybavení NDM 3.patro (stolky, skříně, postele, ..) 841190,08 (čerpán RF) poštovní schránka (1090,-), žebřík (1619,-), schůdky (1130,-), mobil Ř (4329,75) tel.přístroje do kabinetů (2173,16), dřevěný podstavec pod bustu (11650,-) | 22052648.31 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stavební úpravy arboretum - studie - 27 212,90 Kč TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč Energetický audit 60 000,- Kč | 116422.30 |
B.I.2. | Materiál na skladě Potraviny (222 988,40 Kč) Čistící prostředky (27 250,54 Kč) Materiál pro výuku - v tom kurzy DČ, HÚL, bezpečnostní vázání stromů (54 971,87) Stravovací čipy (9 700,81 Kč) Ostatní - prádlo na skladě, kanc. potřeby, ND těžba, OOPP učni (14 567,40 Kč) | 329479.02 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Provozní příspěvek zřizovatele | 1792000.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Přímá dotace UZ 33353 (17 589 318,28) Neinvestiční dotace UZ 454 (21 000,-) Neinvestiční dotace UZ 33073 (90 369,-) | 17700687.28 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Ostátní pohledávky - služby a nájem byty (16 585,-) Kopírování,deníky praxe, popl.FKSP 9/17 , mylná platba - vratka v 10/2017 (16 496,-) | 33081.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč E.ON - záloha 2x prázdný byt (možnost pronájmu) (10 881,33) zál. Jelení Vrchy záloha prodejna po Forestechu - od 1.1.2018 bude pronajímaná Pražská plynárenská - záloha plyn 1x prázdný byt (možnost pronájmu) (3 200,-) | 44081.33 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Školné VOŠ 58 000,- Kč Stravování a ubytování žáků 490 236,- Kč OOPP 1/3 učni 2.C 13 800,- Kč | 562036.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Soukromé tel. 9/17 330,- Kč FKSP obědy 9/17 (bude převod) 5 362,- Kč | 5692.00 |
B.III.15. | Ceniny Známky 270,- Stravenky 4 550,- | 4820.00 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Vyúčtování dotace (3 502 624,48 Kč) bylo na základě "Závěrečného vyúčtování dotace ERDF/FS (MŽP) a dotace SR/SFŽP" vyúčtováno k 27.6.2017. | 0.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na transfer (1-9/17) - přímé náklady UZ 33353 (19 504 042,-) UZ 454 (33 000,-) kyberšikana UZ 416 (81 900,-) opr.TV - vyúčtováno UZ 33038 (7 510,-) exelence - vyúčtováno UZ 33073 (279 784,-) - zvýšení platů nepedago.zaměst. | 19816826.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období Na základě vyúčtování projektů VOŠ-KREDITY a SŠ-LES zůstatek rozdílu nepřímých nákladů mezi skutečností a % nárokem. Postupně čerpáno dle příručky k projektům pro HČ. | 71983.45 |
D.III.36. | Výnosy příštích období Provozní příspěvek zřizovatele (10-12/2017) 1 970 985,69 Kč Školné VOŠ (1/2018 zimní období) 21 200,- | 1992185.69 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky Jistina na stravovací čipy (51 450,-) Penzijní poj. z FKSP 6/17 (4000,-) Obědy z FKSP 9/17 (5 362,-) OÚ Stožec (rekr. a ubyt. popl. JV) - bude odvedeno v 10/2017 (10 047,-) Popl. OH 6/17 (1 492,-) | 72351.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci (715 863,-) Přijaté zálohy na služby - byty zaměstnanci (2 380,05) | 718243.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Největší položka: Potraviny 2 045 507,11 PHM (služ.auta, harvestor ROP) 87 979,07 Provozní materiál, ND 126 290,45 Čistící prostředky 139 079,74 Materiál, ND na počítače a kopírky 26 173,37 Materiál pro výuku 57 943,70 Kanc.potřeby 39 872,76 Ostatní (hnojivo, předplatné,knihy, přiručky)36 556,78 DDHM pod hranici 500,- Kč - 23 732,86 | 2583135.84 |
A.I.12. | 0statní služby Zpracování projektový žádostí pro IROP 96 800,- Kč Odvoz odpadu 97 908,62 Autoškola 193 172,01 Lyžařský výcvik 2017 - 94 476,- (hradí žáci) Exkurze, praxe žáci - 310 824,- (hradí žáci) Údržba SW, upgr. 120 765,50 Odborný výcvik KŠH 129 901,26 Právní služby 48 406,- (ukončení sml. s právním zástupcem k 31.12.2017) Revize 89 498,66 Ostatní (praní a čištění prádla,inzerce, praxe-doprava, internet, poštovné, telefony, bankovní poplatky, poplatky CCS, zasklení oken,dveří, ostraha objektu, kalibrace 330 901,50 | 1512653.55 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců I. - III.Q 2017 | 56273.25 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady Příděly do FKSP (255 417,68) školení akreditované, neakreditované (45 425,06) OOPP zaměst.,periodické zdravotní prohl. (15 619,12) stravování zaměstnanců (62 144,-) | 378605.86 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady OOPP žáci 96 282,30 Zdravotní prohlídky žáci 500,- | 96832.30 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky 4 500,- Správní poplatky 500,- | 5000.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále Pozdní úhrada soc.poj.mzdy 10/2016, splatnost 20.11.2016, úhrada 21.11.2016, výměra penále zaslána 1/2017, předepsáno k náhradě odpovědnému zaměstnanci (zápis škodní komise 6.2.2017) - 214,- Kč Pokuta za rychlou jízdu/cesta do Rakouska na exkurzi - 1 353,- Kč - předepsáno k náhradě odpovědnému zaměstnanci (zápis škodní komise 30.5.2017) | 1566.55 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 132 101,- DPH 943 406,10 Členské příspěvky 17 260,- Odměna státní maturity 20 410,- | 1113177.10 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad | -5905.41 |
A.I.8. | Opravy a udržování Opr.a údržba nemovitého majetku (513 224,42): oprava nebyt. prostor po f.ÚHUL (připraveno pro nový pronájem) opravy podlah, zazdění dveří v mechaniz. pavilonu, čištění venkovní kanalizace, bílení, výměna jističe, ventilů, čištění okapů, instalace okenní sítě do ŠJ, oprava zárubní NDM, oprava odpadů u NDM a ŠJ 2.čtvrtletí: oprava podlah SDM 2.etapa (100 000), oprava střechy garáží (30 000) zednické práce NDM (66 400),bílení pokojů (30 720) ostatní (servis výtahů,oprava dveří,čištění okapů) Oprava a údržba movitého majetku (126 234,53): údržba AGT/ROP, oprava pil, služ.auta Fabia, nábytku, kopírky, oprava sekaček, káry - arboretum údržba tel. ústředny oprava šatních skříněk, servis John Deer, servis OA Renault servis motor.pil 3.čtvrtletí: oprava podlah 3.patro NDM 24 980,- rolety učebna nad ŠJ (31 670,54) opr.chodeb a šatny TV 196 504,- (částečně dotace,z vlastních zdrojů 79504 - čerpán FI) oprava kanalizace (havárie) 53 058,50 ostatní běžná údržba (výmalba, mytí oken,čištění podlahy TV,nátěry, opr.výtahů, údržba vzduchotechniky) | 1157168.30 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V prvním čtvrtletí bylo pořízeno: PC správce budov (14 809,09) , 2x chladnička NDM (10 765,-) ostatní drobný majetek potřebný pro provoz (8 209,66) Z učebních pomůcek: 2x motorová pilo pro UO (43 511,-) V druhém čtvrtletí: chladnička DM (4871), 2x PC eko (32400), teleskopické nůžky (1350) postele vč. roštů a matrací domov mládeže (435024) tiskárna ředitelna (7986) Z učebních pomůcek: motorová pila (26000) V třetím čtvrtletí: vybavení NDM 3.patro (stolky, skříně, postele,..) 841190,08 (čerpán RF) poštovní schránka, žebřík, schůdky, mobil Ř, tel.přístroje do kabinetů, dřevěný podstavec pod bustu (21 991,91 Kč) | 1448108.74 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu Prodej nábytku z nového domova mládeže (stolky, skříňky) (zápis oceňovací komise) Vyřazení v rámci modernizace 3. patra NDM | 5908.74 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání fondu investic na opravu podlah na starém domově mládeže I.epata 91 968,- II. etapa 70 000,- zednické práce NDM 66 400,- Čerpání rezervního fondu: nové postele - nový domov mládeže (modernizace 3.patra) 435 024,- 3.Q Čerpání rezervního fondu: vybavení NDM 3. patro (stolky,skříně,postele,..) 841 190,08 Čerpání fondu investic: rolety učebna ŠJ 31 670,54 opr.TV šatny, chodba 79 504,- | 1615756.62 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti soukromé telefony 1 921,45 náhrada od pojišťovny (proúčt. dohadné položky z roku 2016) - 2294 náhrada od pojišťovny (pojistná událost vyvážečka ROP) - 26 688,- náhrady škod od žáků 50 402,- (zničené šatní skříňky, postele, dveře rozbitá trojskla atd.) ostatní výnosy (4 983,20) | 81700.65 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Služby spojené s pronájmem, ubytování, stravování 3370677,01 Školné VOŠ 216400,- Stravování SZeŠ 426284,15 Náhrady od žáků - exkurze,lyžař.výcvik 389216,- Ostatní výnosy 71851,72 | 4474428.88 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem pozemků, nemovitostí (262733,61) a movitých věcí | 275897.32 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/17 dle skut.nákladů 17 589 318,28 Čerpání provozní dotace 1-9/17 dle skut. nákladů 5 201 014,31 Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 916 423,65 Skuteč.N k 30.9.2017 - projekt Kyberšikana UZ 454 21 000,- UZ 33038 Exelence 7 510,- UZ 33073 Zvýšení platů neped.prac. 90 369,- UZ 416 oprava TV chodba,šatny 117 000,- | 23942635.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 196052.04 |
A.II. Tvorba fondu | 255417.68 |
1. Základní příděl | 255417.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 99360.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 59560.00 |
3. Rekreace | 1000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 35800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 352109.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2430819.62 |
D.II. Tvorba fondu | 200000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 200000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1276214.08 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1276214.08 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1354605.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 740874.67 |
F.II. Tvorba fondu | 2114318.22 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2114318.22 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1312804.83 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 973262.29 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 339542.54 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1542388.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 127101980.88 | 46581217.00 | 80520763.88 | 81830086.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 352126.00 | 121138.00 | 230988.00 | 235479.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 120437471.33 | 44783929.00 | 75653542.33 | 77189158.33 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 99670.00 | 99670.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 399624.00 | 498989.93 | 515171.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 5314099.62 | 1176856.00 | 4137243.62 | 3890277.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |