Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 969643.00 | 974267.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 276368.00 | 282215.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 572915.00 | 571692.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 120360.00 | 120360.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 969643.00 | 974267.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Odběratelé, pohledávky z běžného období, všechny ve splatnosti - ÚZ 008 | 4025.00 |
B.II.4. | 314* Záloha na el. energii - ÚZ 008 | 69600.00 |
B.II.9. | 335 * Pohledávky za zaměstnanci 09/2017 - ÚZ 008 | 1800.00 |
B.II.18. | 348* Pohledávky za vybranými MVI - provozní prostředky na 10 -12/2017 - ÚZ 008 ve výši 330.363 Kč, investiční dotace - 116.770 Kč. | 447133.00 |
B.II.30. | 381* antiviry, webhosting, doména, certifikát podpisu 2018, internet, odvoz odpadu 10-12/2017 - ÚZ 008 | 20068.25 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní - čerpané finanční prostředky na mzdy 01-09/2017 - ÚZ 33353 ve výši 5.981.050,74 Kč, stipendia 01-09/2017 - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, zvýšení platů nepedagogů RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 30.777 Kč | 6043827.74 |
C.I.1. | 401* Jmění odpovídá hodnotě hmotného majetku, na analyt. účtu je evidováno původní účet 902 - Fond oběžných aktiv ve výši 116.000,- Kč | 12945740.50 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly odepsáním pohledávek v roce 2010 | 120360.00 |
D.III.5. | 321* Závazky k dodavatelům za běžné období, všechno ve splatnosti - ÚZ 008 | 144295.90 |
D.III.10. | 331* Mzdy za 09/2017 - ÚZ 33353 | 346255.00 |
D.III.12. | 336* Závazky ze sociálního zabezpečení 09/2017 - ÚZ 33353 | 136532.00 |
D.III.13. | 337* Závazky ze zdravotního pojištění 09/2017 - ÚZ 33353 | 59892.00 |
D.III.16. | 342* Daň ze mzdy za 09/2017 - ÚZ 33353 | 50400.00 |
D.III.20. | 349* Odvod nájemného zřizovateli 3.Q/2017 - ÚZ 008 | 6767.75 |
D.III.32. | 374* Přijaté zálohy na přímé NIV 01-10/2017 - ÚZ 33353 ve výši 7.019.638 Kč, stipendia 01-06/2017 - ÚZ 004 ve výši 32.200 Kč, zvýšení platů nepedagogů RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 64.668 Kč | 7116506.00 |
D.III.36. | 384* Výnosy příštích období - schválený příspěvek na provoz na období 10 -12/2017 - ÚZ 008 | 330363.00 |
D.III.37. | 389* Nevyfakturované dodávky a služby - el. energie za 01-09/2017, vodné 07-09/2017, telefony za 09/2017, zpracovnání mezd 09/2017 - ÚZ 008 | 88879.00 |
D.III.38. | 378 * Ostatní krátkodobé závazky 09/2017 - ÚZ 004 stipendia ve výši 5.200 Kč, ÚZ 33353 - exekuce 622 Kč | 5822.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501* Náklady na spotřebované nákupy nezbytné pro provoz školy - ÚZ 008 ve výši 54.288,30 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 1.442 Kč, finanční dar od "Život dětem" použitý na sportovní potřeby ve výši 921 Kč | 56651.30 |
A.I.2. | 502* Spotřeba el. energie, tepla, vody 01-09/2017 - ÚZ 008 | 240037.00 |
A.I.9. | 512* Cestovné vyplacené zaměstnancům - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 10.245,64 Kč, cestovné vyplacené předsedům zkušebních komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 008 ve výši 1.131 Kč | 11376.64 |
A.I.12. | 518* Služby nezbytné pro chod školy - ÚZ 008 ve výši 222.763.71 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 8.750 Kč, ÚZ 003 mezinárodní spolupráce ve výši 4.800 Kč, mezinárodní spolupráce město Kolín ve výši 10.000 Kč, akce hrazené žáky školy ve výši 6.495 Kč | 252808.71 |
A.I.13. | 521* Mzdové náklady, OPPP - ÚZ 33353 ve výši 4.383.722 Kč, nemocenské dávky - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 12.976 Kč, odměna z FO ve výši 53.000 Kč | 4449698.00 |
A.I.14. | 524* Zákonné sociální pojištění z mezd (zdravotní a sociální) - ÚZ 33353 1.478.732 Kč, z odměn předsedů komisí u MZK a ZZK - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 1.749 Kč, z odměny z FO - 18.020 Kč, z odměn z FKSP 3.060 Kč | 1501561.00 |
A.I.15. | 525* Povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA - ÚZ 33353 přímé ONIV | 20078.00 |
A.I.16. | 527* Náklady na příděl do FKSP z platů - ÚZ 33353 ve výši 86.983,10 Kč, z nemocenských dávek - ÚZ 008 ve výši 259,52 Kč, příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnancům - ÚZ 008 ve výši 42.000 Kč | 129242.62 |
A.I.17. | 528* Příspěvek na obědy žákům školy - ÚZ 008 | 3633.00 |
A.I.28. | 551* Odpisy dlouhodobého majetku ve výši schváleného odpisového plánu | 21726.00 |
A.I.35. | 558* Náklady na pořízení DDHM - ÚZ 008 | 7652.00 |
A.I.36. | 549* Pojištění majetku - ÚZ 008 ve výši 28.521 Kč, technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - ÚZ 008 ve výši 8.063,14 Kč, stipendia oboru Pekař - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, odměny předsedům komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 7.150 Kč | 75734.44 |
B.I.2. | 602* Tržby za potvrzení o studiu, druhopisy vysvědčení - 2.535 Kč, příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor - 24.000 Kč, pronájmem nápojových a potravinových automatů 8.400 Kč | 34935.00 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondů - FO na odměny zam. 53.000 Kč, peněžní dar od "Život dětem" - 921 Kč | 53921.00 |
B.I.17. | 649* Ostatní výnosy z činnosti - finanční prostředky, které uhradili žáci školy (přednáška, foto) - 6.495 Kč, zaokr. úhrad zaměst. za mobil. telefony 22.28 Kč | 6517.28 |
B.IV.2. | 672* Výnosy z transférů od MVI - dotace na provoz - ÚZ 008 ve výši 989.300 Kč, dotace na platy, odvody, FKSP, OPPP, přímé ONIV - ÚZ 33353 ve výši 5.981.050,74 Kč, zvýšení platů nepedagogu RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 30.777 Kč, dotace na stipendia - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, dotace na mezinárodní spolupráci - ÚZ 003 ve výši 4.800 Kč, příspěvek města Kolín na mezinárodní spolupráci ve výši 10.000 Kč | 7047927.74 |