Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V naší organizace nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dne 1.7.2017 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/23/2017 ke sloučení naší organizace se Základní školou Kojetín, Sladovní 492, se současným schválením převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci - Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Naše účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou pro rok 2017 a metodickým sdělením zřizovatele. Naše účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnicví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční PC, nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem, v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. ÚJ používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány PC. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob PHM, které jsou účtovány způsobem B. ÚJ využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících plateb týkajících se předplatného novin a časopisů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. ÚJ neeviduje žádné odchylky od účetních metod. Podrozvahové účty: Jiný DDNM 901 0300: drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software pod hranicí 7.000,-: stav 399.539,08, ve 3. čtvrtletí r. 2017: došlo k převzetí KZ ZŠ Kojetín z důvodu sloučení v částce 145.643,58 Jiný DDHM 902 0300: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,- ZŠ: stav 930.439,57, ve 3. čtvrtletí r. 2017: došlo k převzetí KZ ZŠ Kojetín z důvodu sloučení v částce 930.439,57, nákup ve 3. čtvrtletí: koberce 3.791,- Jiný DDHM 902 0312: drobný dlouhodobý hmotný majetek z FKSP do 3.000,-: stav 26.399,39, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- Jiný DDHM 902 0317: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,-: stav 1.508.639,06, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- Jiný DDHM 902 0318: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 200,-: stav 17.940,48, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- Ostatní majetek 909: je zde veden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek - knihy do učitelské a žákovské knihovny: stav 155.123,49, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- 909 0316 Ostatní majetek - sklad učebnic: stav 136.678,46, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- 909 0319 Ostatní majetek - ve školní jídelně nad 3 000,-: stav 87 890,10 tj. nádobí, nákup ve 3. čtvrtletí r. 2017: 0,- 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky - nedobytné: stav 30.256,50, tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. VH - z hlavní činnosti: 170.168,02 (vlastní příjmy) a z hospodářské činnosti: 14.868,61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3296697.13 2243606.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 399539.08 253895.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2487209.50 1578709.72
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 30256.50 30256.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 379692.05 380744.64
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3296697.13 2243606.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše účetní jednotka nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic není zcela finančně kryt, z důvodu převzetí nekrytého FI při sloučení se ZŠ Kojetín. Nekrytá výše fondu = KZ ZŠ Kojetín ve výši 174.023,76.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Neprovádíme vzájemné zúčtování jakýchkoliv položek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 42.830,-
0.00
A.II.4.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 126.184,40
0.00
A.II.6.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 1.942,429,10, nákup ve 3. čtvrtletí: pračka 6.999,-
0.00
A.II.8.
akce "Kanalizace" - projektová dokumentace 53.240,-, správní poplatek 500,-
0.00
A.IV.5.
dlouhodobá pohledávka dle rozsudku soudu z důvodu zpronevěry finančních prostředků v přebírané organizaci ZŠ Kojetín, Mgr. Šiška 103.865,-, Hrubanová 389.864,-
0.00
B.II.4.
zálohy: Sagit: publikace k Účetnictví, Eset: licence softwaru, BeVe, Vyškov: veletrh vzdělávání
0.00
B.II.5.
pohledávky za žáky - stravné, OPP 1. ročník, příspěvek na stravné z FKSP
0.00
B.II.18.
pohledávka za zřizovatelem z ÚZ 300 příspěvku na provoz 523.000,-, z ÚZ 10 na akci "Kanalizace" 1.100.000,-
0.00
C.I.7.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 70.684,-, tj. oprava proúčtována na základě kontrolního zjištění z důvodu zpronevěry v přebírané organizaci, proúčtování odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.149.869,87, byl uložen přebírané organizaci, která o něm však neúčtovala
0.00
C.II.1.
není plně finančně kryt, k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení nekrytý KZ ZŠ Kojetín ve výši 399.146,- = nekrytá výše, k 30.9. přeúčtován stav na účet 411 0320 - tvorba fondu - jiná, z důvodu nesprávných vazeb Rozvahy na Přílohu, ve 3. čtvrtletí čerpání odměny 5.000,-
0.00
C.II.2.
je plně finančně kryt, rozdíl o zákl. příděl 2% z HM za září, k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 28.857,59, k 30.9. přeúčtován stav ve výši 17.356,89 na účet 412 0190 - tvorba fondu - ostatní tvorba fondu, z důvodu nesprávných vazeb Rozvahy na Přílohu, čerpání ve 3. čtvrtletí: stravné, rekreace, masáže
0.00
C.II.3.
není plně finančně kryt, k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení nekrytý KZ ZŠ Kojetín ve výši 341.777,51 = nekrytá výše, k 30.9. přeúčtován stav na účet 413 0510 - tvorba fondu - zlepšený VH (není jiná analytika, na které by se dala tvorba fondu účtovat), z důvodu nesprávných vazeb Rozvahy na Přílohu
0.00
C.II.5.
není plně finančně kryt, k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení nekrytý KZ ZŠ Kojetín ve výši 174.023,76 = nekrytá výše, k 30.9. přeúčtován stav na účet 416 0349 - tvorba fondu - výnosy z prodeje svěřeného DHM (zvolena vhodná analytika tvorby, není analytika ostatní tvorby), čerpání ve 3. čtvrtletí: splátky úvěru - 7.530,-/měs., projektová dokumentace k akci "Kanalizace" hrazena z FI
0.00
C.III.2.
záporný VH převzat k 1.7.2017 z důvodu sloučení - ztráta za období leden - červen 2017 přebírané organizace ZŠ Kojetín
0.00
C.III.3.
VH roku 2015 přebírané organizace ZŠ Kojetín převzat k 1.7.2017 z důvodu sloučení
0.00
D.II.1.
dosud nesplacená výše úvěru, splácen z FI ve výši 7.530,-/měs.
0.00
D.II.7.
odvod uložen za porušení rozpočtové kázně z důvodu zpronevěry finančních prostředků přebírané organizaci ZŠ Kojetín
0.00
D.III.7.
od žáků, na stravné, na ubytování, na STK
0.00
D.III.11.
mzdy za září, odměny žáků za PP, přeplatky stravného hl. a dopl. činnosti, zálohy na nákup surovin OV
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, ochranné pomůcky pro žáky, učební pomůcky , tisk (předplatné odborných půblikací pro odborný výcvik, odborné publikace k účetnictví), kancelářské potřeby, materiál na opravu a údržbu, čisticí prostředky, materiál pro výuku kuchařů a zahradníků, nákup DDHM.
0.00
A.I.8.
Pravidelně se opakující opravy a údržba: ČOV, výtah, revize EZS, z dalších například: oprava malotraktoru, klempířské práce na zahradě, kalibrace dig. testeru, oprava telefonního připojení, opravy ve 2. čtvrtletí: oprava elektrické přípojky, výmalba vyvařovny, oprava vozidla, oprava sporáku, konvenktomatu a myčky, oprava skleníku, oprava obkladů ve cvičné jídelně, opravy 3. čtvrtletí: oprava automobilu, satelitů, obkladu ve společenské místnosti, oprava maleb.
0.00
A.I.12.
Pravidelně se opakující náklady: věcná režie žáků, telekomunikace, ostraha objektu, vývoz kontejneru, zpracování ekonomických agend, bankovní poplatky, roční udržovací poplatek a softwarové práce Gordic, inzerce v deníku, deratizace, internetové připojení, vstupní lékařské prohlídky žáků, praní prádla, účastnické poplatky na soutěže, registrace vozidla, kvalifikovaný osobní certifikát
0.00
A.I.13.
ÚZ 33353, odměny za PP žáků, OON s ÚZ 33 160, ÚZ 33073
0.00
A.I.16.
Základní příděl 2 % z HM do FKSP, kurzy a semináře zaměstnanců, ochranné pomůcky pro zaměstnance, preventivní prohlídky zaměstnanců.
0.00
A.I.28.
Odpisy se účtují měsíčně dle plánu odpisů. Část odpisů je pokryta z doplňkové činnosti.
0.00
B.I.1.
Tržby zahradníků za prodej výpěstků a zeleniny, tržby kuchařů za knedlíky, nudle a vdolečky.
0.00
B.I.2.
Tržby za stravné vlastních žáků, žáků ZŠ a MŠ, zaměstnanců, za ubytování žáků a za produktivní práci žáků, kteří jsou na praxi ve vlastní školní kuchyni, kopírování.
0.00
B.I.17.
Výnosy za žákovské knížky, za OPP, výnosy spojené s LVVK.
0.00
B.IV.2.
Zaúčtování výnosů do skutečné výše nákladů k odpisům, k dotaci na provoz, k dotaci na přímé náklady,a na podporu polytechnického vzdělávání, Romská podpora, na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců. Jsou zaúčtovány podle skutečných nákladů, podle ÚZ a ORJ.
0.00
A.I.36.
podpora polytechnického vzdělávání, romská podpora, cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí
0.00
A.I.27.
tvorba fondu - prodej vozidla Škoda Felicie,
0.00
B.I.16.
čerpání FI: opravy skleníků 114.467,- oprava obkladů ve cvičné jídelně 31.725,-
0.00
A.I.35.
nákup pračky 6.999,-
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 169442.21
A.II. Tvorba fondu 242235.13
1. Základní příděl 224878.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 17356.89
A.III. Čerpání fondu 102616.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 30334.00
3. Rekreace 39595.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 17667.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14020.00
A.IV. Konečný stav fondu 309061.34

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 306421.53
D.II. Tvorba fondu 521368.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření 521368.42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 305276.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 305276.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 522513.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 182399.35
F.II. Tvorba fondu 1077840.76
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 294541.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 299000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 179023.76
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 305276.00
F.III. Čerpání fondu 909648.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 466936.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 67770.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 228750.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 146192.00
F.IV. Konečný stav fondu 350592.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21112046.13 7393605.00 13718441.13 13947869.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 18991230.33 6972206.20 12019024.13 12202213.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2120815.80 421398.80 1699417.00 1745656.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 134769.01 0.00 134769.01 134769.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 87484.00 0.00 87484.00 87484.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním