Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V průběhu III.čtvrt. roku 2017 nenastala žádná skutečnost, kvůli které by bylo nutno měnit účetní metody. Organizace nadále používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo k 1.1.2010 upraveno v návaznosti na změny vyžadované novelou č. 230/2009 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. V r. 2011 organizace přistoupila k přeúčtování muzejní sbírky z podrozvahové evidence na majetkový účet organizace. Sbírka je nyní, v souladu s §25 odst.k zákona o účetnictví, oceněna ve výši 1,- Kč. Organizace použila stejné uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v celém III. čtvrt. roku 2017.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při vedení účetnictví postupuje Muzeum romské kultury v Brně - příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je MKČR, podle: 1. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 2. vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 3. Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro ÚSC, PO SF a OSS"). Organizace účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok. Zásoby: Na zásobách vede organizace zboží do okamžiku prodeje. Účtování pořízení a úbytku zásob je způsobem B. Sbírky muzejní povahy jsou účtovány na majetkovém účtu podle §25 písm.k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky727885.56588294.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek39910.0039910.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 658820.56519229.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29155.0029155.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3599019.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3599019.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4326904.56588294.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 7123 0000000000000 0000000000000 ku 1. 1. 0000000000000 0000000000000 trátu mě 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Za obdob 0000000000000 0000000000000 ikem ses 0000000000000 0000000000000 , jejich 0000000000000 0000000000000 inanční 0000000000000 0000000000000 o katast 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond rep 0000000000000 0000000000000
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000000000000000 0000000000000 Netýká s 0000000000000 0000000000000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dlouhodobý hmotný investiční majetek 31 ks. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 2 ks. Soubory majetku 44 ks. V r. 2011 organizace přistoupila k přeúčtování muzejní sbírky z podrozvahové evidence na majetkový účet organizace. Sbírka je nyní, v souladu s §25 odst.k zákona o účetnictví, oceněna ve výši 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Na Dohadnou položku aktivní organizace zaúčtovala následující pohyby. Došlo ke snížení PS 1 497 930,97 Kč po odsouhlasení dotací DMK z r. 2016 ve výši 18 000,- Kč, Filmové čtvrtky z r. 2016 ve výši 75 000,- Kč, Bader Afterschool z r. 2016 ve výši 508 672,- Kč, Bader Pešta z r. 2016 ve výši 60 144,- Kč, Bader Summer Ship z r. 2016 ve výši 165 788,37 Kč, Dotace Cikánský boxer z r. 2016 ve výši 20 000,- Kč, Společně za vzděláním II. Z r. 2016 ve výši 300 000,- Kč, Brněnská muzejní noc z r. 2016 ve výši 30 000,- Kč, ÚP z r. 2016 ve výši 22 593,- Kč, Romfest 1990 z r. 2016 ve výši 27 000,- Kč. U poslední z dotací r. 2016 s názvem Putovní výstava od Bader zatím nedošlo k odsouhlasení, protože ještě v r. 2017 dočerpáváme zbylou částku. Dále je nově zaúčtováno v letošním roce na DPA Dotace OUTREACG od Bader ve výši 261 361,70 Kč, Dotace Putovní výstava od Bader ve výši 4 031,08 Kč, Dotace Andrej Pešta od Bader ve výši 5 800,- Kč, Dotace Bader Afterschool ve výši 431 473,- Kč, Dotace Umělecké sympozium od Visegradu ve výši 230 401,- Kč, Dotace Člověk v tísni od Nadace Člověk v tísni ve výši 10 000,- Kč, Dotace Parno Gras od ČNFB ve výši 138 972,60 Kč, Dotace Pietní akt Hodonín u Kunštátu od NFOH ve výši 24 000,- Kč, Dotace Kolokvium Lety od NFOH ve výši 40 000,- Kč, Dotace Brněnská muzejní noc od JMK ve výši 66 000,- Kč, Dotace Příměstský tábor od ÚMC Brno-sever ve výši 7 000,- Kč, Dotace Letní tábor od MMB ve výši 8 000,- Kč, Dotace DMK od MMB ve výši 15 841,- Kč, Dotace Ozvěny Romfestu od MMB ve výši 5 452,- Kč, Dotace Filmové večery od MMB ve výši 26 000,- Kč a Dotace Umělecké sympozium od MMB ve výši 30 000,- Kč. 1575065.98
D.III.32.V PS účtu z r. 2016 ve výši 470 000,- Kč byly následující dotace: Filmové čtvrtky od MMB ve výši 75 000,- Kč, Cikánský boxer od MMB ve výši 20 000,- Kč, Romfest 1990 od JMK ve výši 27 000,- Kč, DMK z MMB ve výši 18 000,- Kč, Muzejní noc od JMK ve výši 30 000,- Kč a Dotace Společně za vzděláním II. Z MKČR ve výši 300 000,- Kč. V letošním roce došlo již ke 30. 9. 2017 k odsouhlasení všech výše uvedených dotací. V letošním roce jsme obdrželi následující dotace: od ČNFB Dotaci Parno Gras ve výši 150 000,- Kč, Dotaci od Stipendia člověk v tísni od Nadace Člověk v tísni ve výši 20 000,- Kč, Dotaci Příměstský tábor od MMB ve výši 7 000,- Kč, Dotaci DMK od MMB ve výši 20 000,- Kč, Dotace Ozvěny Romfestu od MMB ve výši 70 000,- Kč, Dotace Umělecké sympozium ve výši 30 000,- Kč, Dotace Pietní akt Hodonín od NFOH 24 000,- Kč, Dotace Kolokvium Lety u Písku od NFOH ve výši 40 000,- Kč, Dotace Brněnská muzejní noc od JMK ve výši 66 000,- Kč, Dotace Letní tábor od MMB ve výši 8 000,- Kč, Dotace Filmové večery od MMB ve výši 50 000,- Kč. 485000.00
D.III.36.Na tomto účtu jsou sledovány dotace od MKČR, které jsme již obdrželi a také jedna akce, která je spojená s pronájmem fotografií na bázi smlouvy. Tato je v částce 473,99 Kč, Dotace z MKČR, které jsme obdrželi jsou: z Kulturních aktivit je to Umělecké sympozium ve výši 170 000,- Kč, Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Andrej Pešta ve výši 163 000,- Kč, Publikace SCR ve výši 10 000,- Kč. Také je zde zaúčtovány dotace od MŠMT ve výši 335 370,- Kč, kterou nám přeposlalo MKČR. Jedná se o dotaci Společně za vzděláním. Z tohoto účtu byly, dle nákladů odúčtovány na účet 671 tyto částky: Brněnská muzejní noc od MKČR ve výši 50 000,- Kč, Dotace Společně za vzděláním od MŠMT ve výši 175 780,- Kč a Umělecké sympozium od MKČR ve výši 170 000,- Kč. 333063.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Na účtu Čerpání fondů jsou zaúčtovány k 30.9.2017 následující položky. Dotace Afterschool od Bader ve výši DPA 431 473,- Kč, Dotace OUTREACH od Bader ve výši DPA 261 361,70 Kč, Dotace Andrej Pešta od Bader ve výši DPA 5 800,- Kč, Dotace Putovní výstava od Bader ve výši 4 031,08 Kč. Také jsme získali Dotaci na Umělecké sympozium od Visegradu a čerpaná je ve výši 230 401,- Kč. I nadále čerpáme průběžně Cenu ERSTE, která je sledována v RF již od r. 2012. Jde o účelovou výhru v dětské soutěži v Rakousku, kterou MRK získalo. V letošním roce je zatím vyčerpáno 4 398,- Kč. Také byla použita část účelového daru od p. Pouška na dětské aktivity a to ve výši 12 265,- Kč. Také jsme použili část daru p. Babjára a to ve výši 2 997,- Kč. 952726.78
B.IV.1.Muzeum zaúčtovalo v závěrce III. Čtvrtletí 2017 následující finanční prostředky od zřizovatele i ostatních poskytovatelů. Jedná se o dotace od ÚSC. Je to Dotace Filmové večery od MMB ve výši 26 000,- Kč, Dotace Ozvěny Romfestu od MMB 5 452,- Kč, Dotace DMK od MMB 15 841,- Kč, Dotace Umělecké sympozium od MMB 30 000,- Kč, Dotace Příměstský tábor MMB 7 000,- Kč, Dotace Letní tábor od MMB 8 000,- Kč, Dotace Brněnská muzejní noc od JMK 66 000,- Kč. Dotace od ostatních poskytovatelů Dotace Společně za vzděláním III. 2017 od MŠMT 175 780,- Kč, Dotace Kolokvium od NFOH ve výši 40 000,- Kč, Dotace Člověk v tísni od Nadace Člověk v tísni ve výši 10 000,- Kč, Dotace Parno Gras od ČNFB ve výši 138 972,60 Kč a Dotace Hodonín u Kunštátu od NFOH ve výši 24 000,- Kč. Od zřizovatele jsme obdrželi za období 1-9/2017 částku na provoz ve výši 10 782 000,- Kč a dále Dotaci Brněnská muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Dotaci Umělecké sympozium ve výši 170 000,- Kč a Dotaci na navýšení mezd za období 7-12/2017 ve výši 263 536,- Kč. 11812581.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.43977.60
A.II. Tvorba fondu99631.00
1. Základní příděl99631.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu101338.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování101338.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu42270.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3043267.63
C.II. Tvorba fondu515546.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření26313.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové473880.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové15353.15
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu754264.37
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové739002.37
6. Peněžní dary - účelové15262.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2804550.16

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1222033.88
E.II. Tvorba fondu546428.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku546428.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1768461.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby920131.80627079.80293052.00345824.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky920131.80627079.80293052.00345824.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71239812
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položkyNázev položkyÚčetní období
BěžnéMinulé
A.PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI2312552.102654833.17
A.1.PŘÍJMY CELKEM13627664.6816942966.40
A.1.I.Příjmy z daní0.000.00
A.1.II.Příjmy ze sociálních příspěvků0.000.00
A.1.III.Příjmy z transferů12856786.0016104007.13
A.1.III.1.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné0.000.00
A.1.III.2.Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové0.000.00
A.1.III.3.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné643880.002233542.13
A.1.III.4.Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové0.000.00
A.1.III.5.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné12212906.0013870465.00
A.1.III.6.Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.1.IV.Jiné příjmy z provozní činnosti770878.68838959.27
A.1.IV.1.Úroky0.001946.00
A.1.IV.2.Podíly na zisku0.000.00
A.1.IV.3.Nájemné0.000.00
A.1.IV.4.Jiné příjmy z vlastnictví0.000.00
A.1.IV.5.Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu755525.53817013.27
A.1.IV.6.Správní poplatky0.000.00
A.1.IV.7.Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb0.000.00
A.1.IV.8.Pokuty, penále a propadnutí0.000.00
A.1.IV.9.Dary - běžné3088.1520000.00
A.1.IV.10.Dary - kapitálové0.000.00
A.1.IV.11.Ostatní příjmy12265.000.00
A.2.VÝDAJE CELKEM11315112.5814288133.23
A.2.V.Výdaje na náhrady zaměstnancům6470060.007462849.00
A.2.V.1.Mzdy a platy peněžní4126785.004770741.00
A.2.V.2.Zboží a služby poskytované zaměstnancům0.000.00
A.2.V.3.Sociální příspěvky2343275.002692108.00
A.2.VI.Výdaje na nákupy zboží a služeb4102972.585908415.53
A.2.VII.Výdaje na úroky0.000.00
A.2.VII.1.Výdaje na úroky institucím vládního sektoru0.000.00
A.2.VII.2.Ostatní výdaje na úroky0.000.00
A.2.VIII.Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční0.000.00
A.2.IX.Výdaje na transfery495489.00550059.00
A.2.IX.1.Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné0.000.00
A.2.IX.2.Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové0.000.00
A.2.IX.3.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné0.000.00
A.2.IX.4.Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové0.000.00
A.2.IX.5.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné495489.00550059.00
A.2.IX.6.Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové0.000.00
A.2.X.Výdaje na sociální dávky0.000.00
A.2.X.1.Dávky sociálního zabezpečení0.000.00
A.2.X.2.Dávky sociální pomoci0.000.00
A.2.X.3.Sociální dávky zaměstnavatelů0.000.00
A.2.XI.Jiné výdaje z provozní činnosti246591.00366809.70
A.2.XI.1.Podíly na zisku0.000.00
A.2.XI.2.Nájemné198.000.00
A.2.XI.3.Ostatní výdaje - běžné246393.00366809.70
A.2.XI.4.Ostatní výdaje - kapitálové0.000.00
B.PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV105016.00163879.26
B.1.Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku110050.00211347.26
B.1.I.Kulturní předměty0.0032255.26
B.1.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.1.III.Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku110050.00179092.00
B.2.Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku5034.0047468.00
B.2.I.Kulturní předměty0.000.00
B.2.II.Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky0.000.00
B.2.III.Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku5034.0047468.00
C.SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ2207536.102490953.91
D.PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ0.000.00
D.1.Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita0.000.00
D.1.I.Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0.000.00
D.1.II.Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0.000.00
D.1.III.Poskytnuté půjčky (+)0.000.00
D.1.IV.Splátky poskytnutých půjček (-)0.000.00
D.2.Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů0.000.00
D.2.I.Přijaté půjčky (+)0.000.00
D.2.II.Splátky přijatých půjček (-)0.000.00
D.2.III.Vydané dluhopisy (+)0.000.00
D.2.IV.Splátky vydaných dluhopisů (-)0.000.00
E.Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))2207536.102490953.91