Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Pro sledovaný rok nedošlo k žádné legislativní změně vztahující se k Zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví ani změně Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka se řídí Metodickým sdělením č. 1/2017 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, všechny předpisy v platném znění a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je v souladu s Návrhem účtového rozvrhu na rok 2017 pro PO Jihomoravského kraje. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je jí předaný k hospodaření. Příspěvková organizace používá k odepisování majetku rovnoměrný způsob, odepisuje měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012 používá jednotka majetek i plně odepsaný. PO neúčtuje o zásobách, používá zbůsob B. Organizace neuplatní za zdaňovací období 2017 osvobození bezúplatných příjmů podle §19 b) odst. 2 písm. b)bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi Hlavní činností a Hospodářskou činností se řídí vnitřní směrnicí č. 9 EKO 2017.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3595892.74 3479355.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 443646.20 443646.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2977567.54 2861030.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 174679.00 174679.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 627861.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 627861.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 104680.60 104680.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 104680.60 104680.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4119073.14 3374675.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nevykazuje organizace skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily její finanční situaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ve sledovaném účetním období nedošlo v organizaci k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitosí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Bankovní krytí fondu investic je vyrovnané.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Krajský úřad JMK je zřizovatelem PO a je vlastníkem veškerého majetku.
139145625.19
A.II.
Vlastníkem Dlouhodobého hmotného majetku je zřizovatel.
139145625.19
A.II.1.
Budova školy a její přilehlé části jsou rozloženy na pozemku, který je ve vlastnictví zřizovatele.
3865379.00
A.II.2.
Umělecké dílo - obraz "Vznik života" je ve vlastnictví školy.
45000.00
A.II.3.
Budovy, které jsou ve vlastnictví zřizovatele a jsou svěřeny do užívání PO, jsou udržovány a modernizovány tak, aby jejich životnost a funkčnost byla co nejdelší.
134089342.78
A.II.4.
Samostatné movité věci - Inventář je veden v této části.
1145903.41
B.
Oběžná aktiva evidují stavy pohledávek a finančního majetku organizace.
10546420.93
B.II.4.
Účet vykazuje zálohu za předplatné Věstníku MŠMT pro rok 2017, zveřejnění organizace v Atlasu školství, předplatné periodik. Do částky je zahrnuta stálá záloha, která byla poskytnuta organizaci CLARIMA, na vratné barely na čistí prostředky. Firma Strima dodává škole dva šicí stroje pro OV brašnář, částka je ve výši 73 747,- Kč za oba ks.
105695.00
B.II.9.
Exekutorské úřady vydaly usnesení, kterými jsou nařízeny několika našim zaměstnancům srážky ze mzdy.
674037.28
B.II.18.
Zřizovatel poskytuje bezúčelový transfer na krytí provozních potřeb organizace.
1831000.00
B.II.30.
Náklady, které jsou evidovány pro následující účetní období - prezentace školy v Atlasu školství pro rok 2018 v jednotlivých krajích, periodiky atd.
31637.00
B.III.9.
Účetní jednotka má zřízen bankovní účet u ČNB a účet určený pro hotovostní potřebu provozní pokladny u Moneta Money Bank. Bankovní účet ČNB zahrnuje prostředky na krytí přímých nákladů na vzdělávání, prostředky na provoz školy, zahrnuje krytí jednotlivých fondů, odděleně je veden účet na finanční částky poskytované žáky na školní stravování.
7658447.72
B.III.10.
U ČNB je samostatný bankovní účet na prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb organizace.
188647.93
B.III.15.
Zaměstnancům školy jsou poskytovány benefity formou stravenek, dále zde evidujem čipy žáků na stravování, poštovní známky.
14562.00
B.III.17.
Organizace vede hotovostní pokladnu pro provozní účely. Samostatně je vedena hotovostní pokladna pro FKSP.
42394.00
C.I.1.
Veškeré jmění účetní jednotky zahrnuje majetek zřizovatele. Z dřívějšího období je v evidenci i fond oběžných aktiv ve výši 90 459,51 Kč.
138822084.70
C.II.1.
Škola má zřízen Fond odměn, který je tvořen z hospodářských výsledků předešlých účetních období.
85040.00
C.II.2.
V letošním roce je Fond kulturních a sociálních potřeb tvořen 2% hrubých mezd a náhrad za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti. Zahrnuje i zůstatek z předešlých účetních období.
227332.73
C.II.3.
Rezervní fond je tvořen z HV předešlých období. Byl navýšen po schválení účetní závěrky za rok 2016 o HV z tohoto roku.
577678.46
C.II.5.
Tento fond je tvořen z odpisů majetku jednotlivých měsíců . Jako každý rok má organizace stanovený závazný ukazatel školských PO JMK - odvod do IF JMK ve výši 1,8 tis. Kč. Dvě splátky z odpisů byly v řádném termínu dle splátkového kalendáře odvedeny do IF JMK.
368027.78
C.III.
Výsledek hospodaření je za tři čtvrtletí.
647824.39
C.III.1.
Výsledek hospodaření ve sledovaném období bude použit v následujícím čtvrtletí roku na opravu servopohonu na klimatizační jednotce. Další významnou položkou je výměna senzorů na zabezpečovacích čidlech. Nemalou část tvoří náklad na pořízení učebních pomůcek. Oprava stínící techniky vyžádá taktéž nemalý finanční náklad.
647824.39
D.II.7.
Dlouhodobé závazky tvoří pouze exekuční příkazy zaměstnanců, které budou umořovány i v následujícíh letech.
674037.28
D.III.5.
Veškeré závazky vůči dodavatelům jsou hrazeny v termínech splatností.
365277.06
D.III.7.
Od žáků školy jsou formou záloh evidovány finančí prostředky na školní stravování. Před ukončením školního roku je převážná část přijatých záloh od žáků vyrovnána a vrácena zpět na jejich bankovní účty.
149740.00
D.III.10.
V řádném výplatním termínu budou zaměstnancům převedeny na osobní účty mzdy za měsíc září.
1440799.00
D.III.12.
Odvod za SP bude v řádném termínu převeden MSSZ.
567867.00
D.III.13.
Zdravotní pojišťovny obdrží splátku v řádném termínu.
243389.00
D.III.16.
Odvod daně z příjmů ze závislé činnosti bude odveden FÚ v řádném termínu.
178222.00
D.III.20.
Předpis závazného ukazatele pro sledovaný rok z odpisů majetku do Investičního fondu JMK, bude odváděn na základě spátkového kalendáře vystaveného zřizovatelem. Zbývající částka bude odvedena do IF JMK dle splátkového kalendáře ve stanoveném termínu.
414000.00
D.III.32.
MŠMT poskytuje prostřednictvím KÚ JMK prostředky na krytí přímých nákladů na vzdělávání v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Organizaci byly poskytnuty finanční prostředky účelově určené na "Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními," číslo akce 16 440 a 10 410. Na základě schváleného rozpočtového opatření Radou JMK ze dne 27.7.2017 us. č. 2050/17/R26 byla rozpočtem navýšena částka na krytí neinvestičních výdajů na "Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regio nálního školství" (č.j. MŠMT-12415/2017-1). Účelová dotace z MŠMT byla poskytnuta na základě rozhodnutí č. 12415-11/2017-5. Částku zřizovatel převedl PO ve dvou splátká ch a bude plně vyčerpána (popřípadě vyúčtována) v daném účetním období.
3087726.72
D.III.36.
Zřizovatel zabezpečuje provoz školy poskytováním provozních příspěvků k celoročnímu rozpočtu měsíčními příspěvky.
1831000.00
D.III.38.
Žáci přispívali finanční částkou na krytí výdajů ÚZ 00 083 č. akce 16 440 - Čtyři barvy jistoty 2017. Po vyčerpání účelové dotace do výše 100% (dle rozočtu), bude částka dokryta z těchto prostředků.
12000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
Náklady organizace jsou vykázány jak z hlavní, tak i z hospodářské činnosti.
26800810.84
A.I.1.
Pro činnost školy jsou i nadále potřebné prostředky zabezpečující hygienu nejen v důsledku žloutenkové epidemie, která v počátku roku zasáhla tuto oblast a stále riziko nákazy trvá, PHM, učební pomůcky, kancelářské potřeby, časopisy aj.
887729.50
A.I.2.
Spotřeba energie je sledována k celoročnímu rozpočtu. Náklady na hospodářskou činnost jsou účtovány odděleně. Čtvrtletně jsou převáděny finanční prostředky z BÚ Hospodářské činnosti na BÚ Hlavní činnosti.
560602.87
A.I.3.
Spotřeba vody je taktéž sledována k celoročnímu rozpočtu. Čtvrtletně jsou převáděny finanční prostředky z BÚ Hospodářské činnosti na BÚ Hlavní činnosti.
180308.26
A.I.8.
Majetek svěřený škole je v provozuschopném stavu a je neustále modernizován a udržován.
366691.88
A.I.9.
Zaměstnanci se zúčastňují různých seminářů, školení a akcí se žáky, které sebou nesou náklady na cestovné.
20547.00
A.I.10.
Celoroční rozpočet je ukazatelem pro čerpání nákladů.
3475.00
A.I.12.
Ve SŠE a E v Sokolnicích jsou vzděláváni naši žáci (odborný výcvik). Převážná část nákladů je spojena s tímto výcvikem. Drobné služby jsou vedeny na zvláštních AÚ. Čtvrtletně jsou převáděny finanční prostředky z BÚ Hospodářské činnosti na BÚ Hlavní činnosti za svoz komunálního odpadu, na základě kalkulačního vzorce za pronájem automatu na potraviny.
1182715.47
A.I.13.
Mzdové náklady - účelová dotace MŠMT je řádně sledována s celoročním rozpočtem, včetně Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství.
15431506.00
A.I.14.
V souladu s vyplacenými mzdovými náklady jsou tvořeny zákonné sociální odvody na SP+ZP.
5195128.00
A.I.15.
Příspěvková organizace odvádí pojišťovně Kooperativa Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.
66508.63
A.I.16.
Z hrubých mezd a náhrad za prvních 14 dnů DPN je pro letošní rok stanovena tvorba pro FKSP ve výši 2%. Účet zahrnuje lékařské prohlídky zaměstnanců, školení...
594181.18
A.I.18.
Silniční daň je hrazena dle zákonného odvodu FÚ Brno III ve čtvrtletních zálohových splátkách.
1350.00
A.I.28.
Každoměsíční tvorba z odpisů dlouhodobého majetku vykazuje tento náklad.
1825405.00
A.I.35.
Škola pořizuje dle potřeb žáků a provozu školy nový drobný majetek.
484650.00
B.
Příspěvková organizace je financována ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele. Malou část tvoří výnosy z prodeje výrobků žáků.
27448635.23
B.I.17.
Škole byly poskytnuty nepeněžní dary, mechanický zvedák v hodnotě 5 000,- Kč, King -gym comfort deluxe (posilovací stroj) za 500,- Kč a obraz "LÁSKA" taktéž za 500,- K č.
6000.00
B.II.6.
Žáci přispívají na OV provozní služby , jsou zde evidovány prostředky za prodej výrobků žáků, poplatky za druhopisy vysvědčení...
85235.00
B.IV.2.
MŠMT poskytuje transfer na krytí nákladů na vzdělávání, který je čerpán ve výši skutečných vykázaných nákladů za sledované období. Na základě vykázaných nákladů jsou čerpány účelové dotace na jejich krytí. Zřizovatel KÚ JMK poukazuje ze svého rozpočtu příspěvek na provoz v poměrné části k celoročnímu rozpočtu v měsíčních zálohách.
27347908.28
C.2.
HV je tvořen z hlavní a hospodářské činnosti.
647824.39

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 102214.55
A.II. Tvorba fondu 306854.18
1. Základní příděl 306854.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 181736.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 81820.00
3. Rekreace 27500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 41416.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1000.00
A.IV. Konečný stav fondu 227332.73

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 478389.51
D.II. Tvorba fondu 99288.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření 99288.95
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 577678.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 24470.78
F.II. Tvorba fondu 1825405.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1825405.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1481848.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 95848.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1386000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 368027.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 157098980.78 23009638.00 134089342.78 135803581.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 153905484.90 22273704.00 131631780.90 133287024.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3193495.88 735934.00 2457561.88 2516556.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3865379.00 0.00 3865379.00 3865379.00
H.1.Stavební pozemky 3865379.00 0.00 3865379.00 3865379.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním