Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka v roce 2017 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČUS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finanční kontroly.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Majetek:
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován ve stávajícím členění :

DDHM - DKP inventář od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDHM - A2 učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč

DDHM - výukový SW - učební pomůcky od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč
DDNM - SW od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč

Majetek nižší hodnoty než 3 000,- Kč je sledován v operativní evidenci na podrozvahových účtech č. 902 - drobný hmotný majetek a majetek (SW) nižší hodnoty než 7 000,- Kč na účtu 901 drobný nehm. majetek.
Evidence:
inventář - DKP do 3 000,- Kč
SW do 7 000,- Kč
sbírky UP A1 do 3 000,- Kč
K - odborné knihy
- výukový SW do 3 000,-Kč
- učebnice
- provozní SW do 7 000,- Kč
- veškeré zakoupené knihy

Zásoby:
O zásobách je účtováno způsobem "A" i "B".
Způsobem "A" je účtováno o zásobách kondomů a tamponů.
Od 1.9. 2017 je účtováno způsobem A o zásobách čipů na vstup do školy.

Způsobem "B" je účtováno o zásobách kancelářského papíru.

Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení.
Účet 381 - Náklady příštích období je používán v průběhu celého roku - účtuje se na něm např.předplatné,licence.
Účet 384 - Výnosy příštích období se používá také v průběhu celého roku - účtuje se na něm např. výnosy z platby za wifi ve školním roce pro studenty, časové rozlišení dotace na provoz - měsíčně dle skutečné výše nákladů.

Účet 388 Dohadné položky aktivní - na tento účet měsíčně účtuje dohad čerpání záloh na dotace ve výši skutečně čerpaných nákladů.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní je využíván k 31.12. a jsou na něm zaúčtovány dohady nákladů na energie / ve výši záloh/, které nebyly dosud vyfakturovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7972654.087820423.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek624922.70624922.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7347731.387195500.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7972654.087820423.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni mezitimní účetní závěrky k 30.9. 2017 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku, investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti74259.0094980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není předmětem činnosti naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy -

předplatné F. zpravodaj 2017 800,- Kč
záloha na vodné a stočné 160 000,- Kč
SEND předplatné 980,- Kč
záloha na páru Teplárna 11 100,- Kč
Petr Čech - záloha na oštření podlah 3 944,- Kč
tonery- záloha 2 255,- Kč
školení záloha 1 490,- Kč
Předplatné Hurra 690,- Kč
181259.00
B.II.9.Účet 335 Pohledávky za zaměstnanci -

M. Tarabová - výměnný pobyt studentů z Vreden záloha na výdaje 29 284,- Kč
stravné zaměstnanců 14 818,- Kč
p. Blaha - úhrada doplatku na permanentku do bazénu - 500,- Kč
43602.00
B.II.32.Účet 388 Dohadné účty aktivní - dohad čerpání dotace na přímé výdaje UZ 33353 Kč 21 303 068,08
UZ 33038 Kč 22 531,-
UZ 33073 Kč 49 962,-

- Česko-německý fond budoucnosti Kč 45 000,-

21420561.08
D.III.7.Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy -

záloha na výměnný pobyt v Dánsku 3 154- Kč
záloha na výměnný pobyt studentů ve Vreden 29 284,- Kč
32438.00
D.II.8.Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - záloha ze státního fondu a OPŽP na zateplení budovy B a výměnu oken v této budově. Záloha byla přijata a práce byly provedeny v roce 2011, konečné vyúčtování a schváleno závěrečné vyhodnocení akce proběhlo k 16.3. 2017.0.00
C.I.3.403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - interaktivní tabule poč. stav 52 381,17 Kč
odpisy - 7 884,- Kč
zůstatek 44 497,17 Kč


zateplení budovy B - od OPŽP poč. stav 3 798 089,02 Kč
odpisy - 66 375,- Kč
zůstatek 3 731 714,02 Kč
3776211.19
A.II.8.Účet 042 Nedokončené dl. hmotný majetek
- projektová dokumentace z roku 2010 k úpravě nádvoří Gymnázia v Písku v částce 95 000,- Kč
95000.00
C.I.1.401 - Jmění účetní jednotky

poč. zůstatek 64 425 243,90 Kč


poč.zůst.401 0902 16 235,13 Kč

odpisy 1-6/2017 - 977 198,- Kč
investiční záloha - 105 000,- Kč
zhodnocení budov 298 821,60 Kč
kon. zůstatek 63 658 102,63 Kč
63658102.63
B.II.1.Účet 311 Odběratelé


pronájem tělocvičny 13 675,- Kč
pronájem a energie za nebyt. prosto 1 690,- Kč
15365.00
D.III.36.384 Výnosy příštích období

výnosy příštích období - zůstatek předpisu čerpání dotace na provoz 1 630 684,52
- poplatek od studentů za wifi školní rok 2017/2018 25 920,-

1656604.52
B.II.30.381 - náklady příštích období

časové rozlišení cerftifikátů na ochran web. stránek, webového rozhradní a
mailového serveru na rok 2018-2020 2 118,- Kč
předplatné časopisů a www. stránek rok 2018 2 430,70 Kč
časové rozlišení licence Microsoft office na rok 2018-2020 78 760,38 Kč
časové rozlišení týmové licence na rok 2018 3 564,- Kč
časové rozlišení licence na e-učebnice 177,- Kč
doména 219,52 Kč
87269.60
D.III.32.374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
záloha na přímé výdaje UZ 33353 24 167 545,- Kč
UZ 33038 22 531,- Kč
UZ 33073 134 620,- Kč
záloha na investiční příspěvek od zřizovatele UZ 414 105 000,- Kč
Česko - německý fond budoucnosti - příspěvek na vým.pobyt 45 000,- Kč
24474696.00
B.II.33.Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky

doprava studetnů na exkurzi 22 420,- Kč
vstupné do divadla projektový den 22 510,- Kč
44930.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.17.Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - zaúčtovány příjmy (úhrady) od rodičů studentů za lyžařské kurzy , dopravu na exkurze , jsou zde také naúčtovány příspěvky od nadačního fondu, příjmy za prodané čipy na vstup do školy a školní jídelny

úhrady od rodičů studentů lyž.kurzů exkurze, 750 638,-
příspěvky od nadačního fondu 31 943,-
prodané čipy 806,-
druhopisy vysvědčení 1 000,-
úhrada od studentů za připojení na internet 43 780,-
testy SCIO - platí studenti 4 740,-
výměnný pobyt Maďarsko 73 789,-
příjem za ztracenou učebnici 120,-
příjem za pr sešity 3 421,-
příjem za vstupenky na proj.den - divadlo 22 510,-
výměnný pobyt Dánsko 27 086,-
výměnný pobyt ve Vreden (Německo) 44 716,-
zájezd do Anglie 330 990,-
1335539.00
B.IV.2.
Účet 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů
UZ 33353 21 303 068,08 Kč
UZ 33038 22 531,- Kč
UZ 33073 49 962,- Kč
čerpání dotace na provoz ve výši 4 305 315,48 Kč
časové rozlišení odpisů majetku pořízeného z dotací 74 259,- Kč
příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti 45 000,- Kč
25800135.56
B.I.3.Účet 603 - Výnosy z pronájmů - výnosy z pronájmu bytu školníka, pronájem kantýny a pronájem střechy f. T-Mobile
pronájem T-Mobile 150 000,- Kč
pronájem bytu škol. 11 196,- Kč
pronájem kantýny 3 024,- Kč
164220.00
A.I.36.Účet 549 Ostatní náklady - pojištění studentů na vým.pobyty, certifikát,odškodnění úrazů,

odškodnění studentů 15 000,- Kč
certifikáty 1 419,- Kč
registrační poplatek 500,- Kč
odměny mat. zkoušky 20 410,- Kč
pojištění studentů 9 130,- Kč
konferenční poplatek 300,- Kč


46759.00
A.I.16.527 - zákonné sociální náklady

příděl FKSP 308 456,- Kč
akreditované školení 8 060,- Kč
neakreditované školení 16 928,- Kč
zdravotní prohlídky 4 700,- Kč
ochranné prac. pom. 13 314,37 Kč
351458.37
A.I.12.518 - Ostatní služby

odpady 36 616,-
poštovné 21 219, -
popl.progr.Fenix 25 755,-
pronájmy a hřiště 3 000,-
praní prádla 11 357,04
internet 53 181,85
telef. hovory 78 420,08
revize 65 500,06
upgrade 82 880,-
platky bance 11 004,52
provize za stravenky 5 211,30
exkurze,lyž. kurzy 772 696,-
vým.pobyt Vreden /Německo/ 89 000,-
vým. pobyt Maďarsko 65 000,-
Anglie - zájezd 330 990,-
vým.pobyt Dánsko 11 484,-
stočné 38 345,-
inzerce 47 086,50
ostraha 17 424,-
reklamní spot - výroba 940,-
kurz snowbordingu 9 400,-
licence 39 130,28
kartotéka 2 201,-
služby Vema 11 231,42
služby daň poradce 12 100,-
posudek na přístroje 363,-
mzdové poradenství 3 630,-
výroba klíčů 9 131,-
pronájem garáže 10 890,-
čistění kanalizace 27 600,-
nastavení tisku u kopírky
a jejich 6 727,-
výměnný pobyt studentů
u Maďarska - vstupné atd. 12 630,-
přednáška Tajemství CO2 20 000,-
videozaznam ze semináře 200,-
ladění pian 2 760,-
projekt.dokumentace 58 080
vystoupení divadla fyziky 12 000,-
dopravné 158,-
předplatné www.psychologie.cz 736,30
vstupné do divadla -proj.den 23 630,-
čistění koberců 6 447,-
oprava dveří 200,-
služby PO 2 686,-
odvoz kontejneru s odpadem 1 435,-
2040476.35
B.I.2.602- Výnosy z prodeje služeb

pronájem tělocvičny 131 645,- Kč
pronájem učeben pro zkoušky DELF 4 292,- Kč
pronájem a služby - kantýna+ byt školníka 27 036,- Kč
162973.00
A.I.8.Účet 511 Opravy a udržování

oprava a učebních pomůcek 26 292,- Kč
oprava kopírky 3 436,- Kč
oprava telefonu 684,- Kč
oprava cirkulačního čerpadla bud. C 18 455,- Kč
oprava rolety - chemie budova A 2 330,46 Kč
oprava dataprojektoru 4 114,- Kč
oprava čalounění židlí 2 541,- Kč
oprava interieru kab. Bio 102 446,- Kč
malování 118 497,- Kč
oprava podlah v tělocvičně 481 701,- Kč
oprava podhledu v kab mat. 52 411,- Kč
oprava chodníku u tělocvičny 2 956,90, Kč
oprava vstupu na půdu v budově B 43 945,- Kč
859809.36
A.I.10.513 Náklady na reprezentaci

náklady na občerstvení 585,- Kč
náklady na občerstvení vým pobyt. Německo 716,- Kč
náklady na občertvení vým pobyt Dánsko 12 910,- Kč
14211.00
B.I.16.účet 648 - Čerpání fondů
čerpání daru od British Council - Dreams Teams
přednáška Tajemství CO2 20 000,- Kč
materiál pokusy fyzika 201,- Kč
20201.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.166590.95
A.II. Tvorba fondu308456.00
1. Základní příděl308456.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu243090.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování203090.00
3. Rekreace28000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu231956.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.512565.88
D.II. Tvorba fondu37554.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření35122.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2432.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu20201.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání20201.00
D.IV. Konečný stav fondu529919.32

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.745229.72
F.II. Tvorba fondu1082198.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu977198.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele105000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu298821.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku298821.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1528606.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby94448348.1730431702.0064016646.1764749219.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu94448348.1730431702.0064016646.1764749219.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2499392.900.002499392.902499392.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky215595.000.00215595.00215595.00
H.4.Zastavěná plocha1386299.000.001386299.001386299.00
H.5.Ostatní pozemky897498.900.00897498.90897498.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869020
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00