Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2795554.45 | 3326243.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2101208.45 | 2145202.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 486695.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 694346.00 | 694346.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 23520.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 23520.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2635.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2635.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 23520.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 23520.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2792919.45 | 3326243.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | 112 - Materiál na skladě - jedná se o materiál zakoupený pro studenty sportovního gymnázia, který se postupně vydává a dále jsou to potraviny pro školní jídelnu, které se postupně spotřebovávají. Evidují se zde čipy na školní stravování. | 141027.99 |
B.II.1. | 311 Odběratelé - faktury za nápojové automaty. | 5894.50 |
B.II.4. | 314 poskytnutá záloha na předplatné inzerce na internetu, předplatné věstníků a časopisů. | 2815.00 |
B.II.5. | 315 vyúčtování záloh stravného pro školní jídelnu přes sporožiro. | 134782.33 |
B.II.9. | 335 poskytnuté půjčky zaměstnancům. | 10822.00 |
B.II.18. | 348 Celkovou částku rozpočtu na provoz školy ponižujeme jednotlivými měsíčními zálohami. Toto je rozdíl dotace. | 970900.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 - 23315662,- Kč, ÚZ 33354 - 4143300,- Kč, 007 - provozní účelové - 48400,- Kč, 33073 - zvýšení platů 105262,- Kč a nevyčerpané provozní 019 - 8700,-Kč. | 27603924.00 |
C.I.3. | Došlo ke snížení v důsledku postupně rozpouštěného majetku z EU o částku 11655,- Kč. | 266675.00 |
D.III.7. | Na účtu jsou vedené zálohy žáků na sportovní soustředění. | 837.38 |
D.III.20. | 349 Nájemné za pronájmy, které bude odvedeno na účet Středočeského kraje. | 8968.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na přímé dotace 33353 - 25906291,- Kč , 33354 - 5524400,- Kč, 007 - provoz účelový 48400,- Kč, 33073 - 203848,- Kč. | 31682939.00 |
D.III.36. | Nárok na provozní dotaci postupně odečítaný 970900,- Kč , nájemné na příští čtvrtletí za ordinaci 11515,- Kč | 982415.00 |
D.III.38. | 378 Částka za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců . | 50930.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501 Většina účtu připadá na nákup potravin pro školní jídelnu, dále je zde nákup materiálu pro SCM, materiál pro údržbu, čistícíprostředky na úklid a materiál pro sportovní přípravu. | 1708881.87 |
A.I.2. | 502 Spotřeba energií, teplo, voda, elektřina, která bývá na začátku roku vždy vyšší díky zimnímu období. | 1406922.19 |
A.I.8. | 511 Opravy - ve škole proběhla oprava střešní krytiny v celkové částce 789334,50 Kč, dále se jedná o drobné opravy. | 839522.10 |
A.I.12. | 518 Platby za běžné pronájmy tělovýchovných zařízení, pobyt na soustředěních, lyžařském výcviku, platby za pronájmy kopírovacího stroje uklidové služby,servis zabezpečovacího zařízení, stočné, telefony, internet a servis účetních programů. Trenérské služby v rámci SCM . Z větších akcí v prázdninovém období proběhla výměna světel v malé i velké tělocvičně v částce 312409,- Kč. | 2145899.77 |
A.I.16. | Povinný příděl FKSP: | 419978.00 |
A.I.35. | Tento účet obsahuje nákup dlouhodobého drobného majetku od 1000 - 40000 Kč. Jedná se o vybavení kuchyně, kanceláří, kabinetů, tříd a sportovního vybavení. | 131182.18 |
A.I.36. | 549 Ostatní náklady - pojistění majetku, vozidel, odvod za ZTP, mzdy maturity. | 152851.00 |
B.I.1. | 601 Příjem ze stravného ve školní jídelně. | 1254448.00 |
B.I.2. | 602 Příjem z prodeje kopírovacích karet, tiskopisů ( omluvné listy, indexy) pro žáky. Tento příjem je započítán k nákupu nových tiskopisů. | 13071.00 |
B.I.16. | 648 - čerpání investičního fondu na opravu a udržbu majetku školy. | 579458.00 |
B.I.17. | 649 Zaúčtovaný rozdíl ve skladu potravin. | 1315.58 |
B.IV.2. | 672 Provozní dotace 3204100,- Kč, dotace pro sport 33354 - 4143300,- Kč, přímé dotace 33353 - 23315662,- Kč, dotace pro sportovní centra mládeže 858661,- rozpouštění účtu 403 - 11655,- Kč - 007-provoz nájemné 48400,-Kč, dotace na zvýšení platů 33073 - 105262,- Kč, dotace Exelence - 22531,- Kč, dotace na udržitelnost projektu EU 11700,- Kč, dotace na opravy 399585,50 Kč, dotace vrácené příjmy z pronájmů 122700,-Kč. | 32243556.50 |