A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní medody organizace byly upraveny v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek. Od 1.1.2015 organizace účtuje podle jednotné účtové osnovy doporučené zřizovatelem. Pro účely odepisování majetku vychází ze Směrnice pro odepisování majetku OK (účinnost od 1.12.2015). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vede PO účetnictví v plném rozsahu. V souvislosti s tím účtuje organizace od 1. 1. 2014 u transferů v podrozvaze o krátkodobých nebo dlouhodobých podmíněných pohledávkách. Prvotně je zachycena podmíněná pohledávka v momentu podání žádosti o transfer. Ve chvíli připsání transferu na účet organizace (i jen jeho části) je zachyceno v podrozvaze snížení podmíněné pohledávky. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa, používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-710. Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schváleného ročního rozpočtu 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi/384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12. Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů; 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. Ke dni 31.12. dojde k odúčtování položky -388/-672, dále pak k zaúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů 348/672 a následně k vypořádání poskytnutých záloh 374/348. Ke dni mezitímní účetní závěrky je zřejmá úspora prostředků. Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů. V roce 2017 bude k 31.12. zohledněno přijetí záloh 241/374 nebo 472, dojde k odúčtování položek roku 2016 -388/-672, budou vypořádány také dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. K 30.9.2017 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele. K 30.9.2017 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny: Kč 1,00 - Kč 300,00 spotřeba, Kč 301- Kč 1 000,00 podrozvahová evidence v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 1 001,00 - Kč 40 000,00 DDHM v souvislosti s dobou použitelnosti, Kč 40 001,00 a více Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Výjimku tvoří učební pomůcky, které se do DDHM evidují od pořizovací ceny Kč 1,00. U programového vybavení je hranice pro zařazení do majetku stanovena: Kč 1,00 - 60.000,00 DDNeM, Kč 60 001,00 a více Software. V podrozvahové evidenci jsou vedeny knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Jsou zde zachyceny již výše zmíněné krátkodobé a dlouhodobé podmíněné pohledávky. Při stanovení hladiny významnosti organizace vychází z Vyhlášky 410/2009 Sb. § 26 d). Doplňková činnost je účtována odděleně od hlavní. Náklady za pronájem nebytových prostor jsou stanoveny kalkulací, která vychází ze skutečných nákladů předchozího kalendářního roku. V kalkulaci pronájmu nebytových prostor je zohledněno opotřebení majetku svěřeného do správy (účetní odpis budov) a je stanoven zisk. Organizace spravuje majetek zřizovatele, Olomouckého kraje, který co nejefektivněji využívá ke své činnosti. K 30.9. 2017 nebylo účtováno na účtech technického zhodnocení. Organizace neúčtuje o zásobách na skladě, zakoupený materiál je po pořízení vydán do spotřeby. Finanční prostředky organizace jsou uloženy v Komerční bance a.s. na pěti účtech: čtyřech provozních účtech školy a FKSP účtu. FKSP účet je veden samostatně. Inkasované poplatky na účtu FKSP jsou přeúčtovávány do nákladů provozu. FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd včetně náhrad platu ve výši 2 %. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3170829.82 | 3002969.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 718460.90 | 712744.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 17075.00 | 17075.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2435293.92 | 2273149.92 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 8143704.72 | 468379.93 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 7198600.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 945104.72 | 468379.93 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 260054.60 | 260054.60 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 260054.60 | 260054.60 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 123503.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 123503.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10930976.94 | 3211294.55 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 61985759; Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni mezitimní účetní uzávěrky 30.9.2017 nedošlo k žádným významným událostem, které by nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžíkem sestavní účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Zůstatek fondu investic činí Kč 396.234,02, je finančně krytý ve výši Kč 436.739,40. Rozdíl tvoří zaúčtované odpisy a finančně kryté odpisy v hlavní a doplňkové činnosti. K vyrovnání dochází v závěru roku. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ke dni mezitimní účetní závěrky 30.9.2017 organizace neprovedla žádné vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4887.00 | 6516.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
27267.00 | Na účtu 032 - Kultutní predměty je evidováno 9 položek. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Organizace v účetnictví neeviduje lesní pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.5. | Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - zůstatel tvoří k 30.9.2017 nezaplacený závatek ve splatnosti. | 2291.29 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ, GJB). | 147000.00 |
D.III.10. | Zaměstnanci 331 - zůstatek tvoří k 30.9.2017 v hotovosti nevyplacená mzda zaměstnance za 9/2017. | 2550.00 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy zaměstnanců za 9/2017. | 1768794.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení 336 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (9/2017) vůči ČSSZ. | 712928.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění 337 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (9/2017) vůči zdravotním pojišťovnám. | 306269.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění 342 - eviduje závazky z pracovně právních vztahů (9/017) vůči Finančnímu úřadu. | 239915.00 |
D.III.20. | Závazky vůči vybraným místním vládním institucím 349 - k 30.9. 2017 bez zůstatku. | 0.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 - krátkodobý závazek nevypořádaný vůči poskytovateli. Představuje závazek na přímé náklady na vzdělávání a na odpisy, na účelovou dotaci Excelence SŠ, na účelov. dotaci Zvyšování platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 7-12/2017. | 31998969.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období 383 - k 30.9.2017 bez zůstatku. | 0.00 |
D.III.36 | Výnosy příštích období 384 - předpis časového rozlišení provozního transferu vůči zřizovateli k 30.9.2017. | 967000.00 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 9/2017, neodvedenou úhradu za dodávku stravy za 9/2017, neodvedené odborové příspěvky za 9/2017, neodvedený výkon rozhodnutí za 9/2017 a neodvedenou vratku adaptačního kurzu. | 43339.26 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 - zůstatek eviduje dlouhodobý závazek nevypořádaný vůči poskytovateli. Představuje závazek dvou projektu Erasmus+(Učitelé učme se a Together) a dále projektu Realizace šablon OP VVV. | 1943313.68 |
B.II.1. | Hospodaření s pohledávkami: Odběratelé 311 - k 30.9. 2017 bez zůstatku. | 0.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 - zůstatek tvoří poskytnuté zálohy na elektřinu, plyn a předplatné tisku a čistící prostředky. | 66044.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci 335 - zůstatek tvoří neuhrazené uskutečněné telefonní hovory za 8/2017 a nevyúčtovaná zahraniční služební cesta. | 15229.00 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 - zůstatek eviduje předpis pohledávky provozního transfesu vůči zřizovateli. | 967000.00 |
B.III.30. | Náklady příštích období 381 - zůstatek tvoří výdaj vynaložený v běžném účetním období, který se časově a věcně vztahuje k období budoucímu (předplatné časopisů, doména hostingu, technická podpora správce pošty aj.). | 12338.84 |
B.III.32. | Dohadné účty aktivní 388 - zůstatek tvoří časvé rozlišení provozního transferu na odpisy, na přímé náklady na vzdělávání a účelových transfrů. | 28820074.82 |
B.III.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky 377 - k 30.9.2017 bez zůstatku. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | Hospodářský výsledek organizace k 30.9.2017 je ziskový. V hlavní činnosti je tvořen úsporou provoz. prostředků Kč 895 994,15, z toho transveforový podíl Kč 4 887,00. Zisk doplňkové činnosti k 30.9.2017 je tvořen částkou Kč 53 538,77 | 949532.92 |
B.IV.2 | U investičního majetku - keramická komorová pec, která byla v roce 2010 zcela pořízena z investič. transferu (projekt CZ. 107/1.3.00/14.0093-Tvořivé dílny pro ped. pracovníky mateř. škol Olomouckého kraje) je zaúčtován transferfový podíl. | 4887.00 |
B.IV.2 | Ve sledovaném období ovlivnila hospodaření realizace projektů Erasmus+: Učitelé, učme (se) bez hranic! a Together. Poskytovatelem finančníhch prostředků je Dům zahraniční spolupráce. | 458136.37 |
B.I.2 | Ve sledovaném období ovlivnila hospodaření organizace v únoru uskutečněná stáž studentů z Turecka, realizace přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, úhrady za opisy vysvědčení, realizace jednotlivé maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu a realizace společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. | 178531.00 |
B.I.3 | Ve sledovaném období ovlivnilo hospodaření organizace přijetí prostředků za nájemní byt a z pronájmu nebytových prostor. | 32645.04 |
B.I.17. | Ve sledovaném období ovlivnilo hospodaření organizace přijetí věcného daru do předmětu TV. | 17710.00 |
B.IV.2 | Ve sledovaném období ovlivnilo hospodaření organizace zahájení projektu reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005795 Realizace šablon OP VVV na GJB a SPgŠ v Přerově ( 9/2017-8/12019). | 20000.00 |
B.I.16 | V červenci byl čerpán Fond odměn. | 5000.00 |
A.I.28 | Kontrolou obratové předvahy účtu 022 Samostatné movité věci a účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem a zároveň kontrolomou odpisového plánu pro rok 2016 jsme zjistili nesoulad. Dlouhodobý majetek pořízený na gymnázu (ještě před sloučením škol) byl odepsán ve vyšší částce než měl být. Z tohoto důvodu byla zaúčtována oprava. Došlo ke snížení účtu 551 Odpisy DM a 082 Oprávky a následně k úpravám na účtech 672 - Výnosy, 388 Doh. úč. aktivní, 401 Jmění a 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond. | 45827.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 664410.14 |
A.II. Tvorba fondu | 403178.30 |
1. Základní příděl | 403178.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 266024.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 85323.00 |
3. Rekreace | 108404.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 47297.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 25000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 801564.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 538302.49 |
D.II. Tvorba fondu | 190733.82 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 190733.82 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 120000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 120000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 609036.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 312749.10 |
F.II. Tvorba fondu | 454724.92 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 334724.92 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 120000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 371240.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 74990.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 296250.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 396234.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 45947134.90 | 16023132.25 | 29924002.65 | 30265156.65 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 45701942.10 | 15979632.25 | 29722309.85 | 30057802.85 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 245192.80 | 43500.00 | 201692.80 | 207353.80 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2036540.00 | 0.00 | 2036540.00 | 2036540.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1001747.00 | 0.00 | 1001747.00 | 1001747.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1034793.00 | 0.00 | 1034793.00 | 1034793.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |