Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala v této činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle pokynů zřizovatele.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování o zásobách - B, b) způsob odpisování majetku - rovnoměrný, c) z ostatních metod užívá metodu časového rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky969643.00974267.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek276368.00282215.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 572915.00571692.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 120360.00120360.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 969643.00974267.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Źádné významné události, které by měly ekonomický dopad na stutečnosti uvedené v účetní závěrce, nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní 0000000000000 0000000000000
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.311* Odběratelé, pohledávky z běžného období, všechny ve splatnosti - ÚZ 008 4025.00
B.II.4.314* Záloha na el. energii - ÚZ 008 69600.00
B.II.9.335 * Pohledávky za zaměstnanci 09/2017 - ÚZ 008 1800.00
B.II.18.348* Pohledávky za vybranými MVI - provozní prostředky na 10 -12/2017 - ÚZ 008 ve výši 330.363 Kč, investiční dotace - 116.770 Kč. 447133.00
B.II.30.381* antiviry, webhosting, doména, certifikát podpisu 2018, internet, odvoz odpadu 10-12/2017 - ÚZ 008 20068.25
B.II.32.388* Dohadné účty aktivní - čerpané finanční prostředky na mzdy 01-09/2017 - ÚZ 33353 ve výši 5.981.050,74 Kč, stipendia 01-09/2017 - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, zvýšení platů nepedagogů RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 30.777 Kč 6043827.74
C.I.1.401* Jmění odpovídá hodnotě hmotného majetku, na analyt. účtu je evidováno původní účet 902 - Fond oběžných aktiv ve výši 116.000,- Kč 12945740.50
C.I.5.406* Oceňovací rozdíly, které vznikly odepsáním pohledávek v roce 2010 120360.00
D.III.5.321* Závazky k dodavatelům za běžné období, všechno ve splatnosti - ÚZ 008 144295.90
D.III.10.331* Mzdy za 09/2017 - ÚZ 33353 346255.00
D.III.12.336* Závazky ze sociálního zabezpečení 09/2017 - ÚZ 33353 136532.00
D.III.13.337* Závazky ze zdravotního pojištění 09/2017 - ÚZ 33353 59892.00
D.III.16.342* Daň ze mzdy za 09/2017 - ÚZ 33353 50400.00
D.III.20.349* Odvod nájemného zřizovateli 3.Q/2017 - ÚZ 008 6767.75
D.III.32.374* Přijaté zálohy na přímé NIV 01-10/2017 - ÚZ 33353 ve výši 7.019.638 Kč, stipendia 01-06/2017 - ÚZ 004 ve výši 32.200 Kč, zvýšení platů nepedagogů RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 64.668 Kč 7116506.00
D.III.36.384* Výnosy příštích období - schválený příspěvek na provoz na období 10 -12/2017 - ÚZ 008 330363.00
D.III.37.389* Nevyfakturované dodávky a služby - el. energie za 01-09/2017, vodné 07-09/2017, telefony za 09/2017, zpracovnání mezd 09/2017 - ÚZ 008 88879.00
D.III.38.378 * Ostatní krátkodobé závazky 09/2017 - ÚZ 004 stipendia ve výši 5.200 Kč, ÚZ 33353 - exekuce 622 Kč 5822.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501* Náklady na spotřebované nákupy nezbytné pro provoz školy - ÚZ 008 ve výši 54.288,30 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 1.442 Kč, finanční dar od "Život dětem" použitý na sportovní potřeby ve výši 921 Kč 56651.30
A.I.2.502* Spotřeba el. energie, tepla, vody 01-09/2017 - ÚZ 008 240037.00
A.I.9.512* Cestovné vyplacené zaměstnancům - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 10.245,64 Kč, cestovné vyplacené předsedům zkušebních komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 008 ve výši 1.131 Kč 11376.64
A.I.12.518* Služby nezbytné pro chod školy - ÚZ 008 ve výši 222.763.71 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 8.750 Kč, ÚZ 003 mezinárodní spolupráce ve výši 4.800 Kč, mezinárodní spolupráce město Kolín ve výši 10.000 Kč, akce hrazené žáky školy ve výši 6.495 Kč 252808.71
A.I.13.521* Mzdové náklady, OPPP - ÚZ 33353 ve výši 4.383.722 Kč, nemocenské dávky - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 12.976 Kč, odměna z FO ve výši 53.000 Kč 4449698.00
A.I.14.524* Zákonné sociální pojištění z mezd (zdravotní a sociální) - ÚZ 33353 1.478.732 Kč, z odměn předsedů komisí u MZK a ZZK - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 1.749 Kč, z odměny z FO - 18.020 Kč, z odměn z FKSP 3.060 Kč 1501561.00
A.I.15.525* Povinné úrazové pojištění KOOPERATIVA - ÚZ 33353 přímé ONIV 20078.00
A.I.16.527* Náklady na příděl do FKSP z platů - ÚZ 33353 ve výši 86.983,10 Kč, z nemocenských dávek - ÚZ 008 ve výši 259,52 Kč, příspěvek zaměstnavatele na obědy zaměstnancům - ÚZ 008 ve výši 42.000 Kč 129242.62
A.I.17.528* Příspěvek na obědy žákům školy - ÚZ 008 3633.00
A.I.28.551* Odpisy dlouhodobého majetku ve výši schváleného odpisového plánu 21726.00
A.I.35.558* Náklady na pořízení DDHM - ÚZ 008 7652.00
A.I.36.549* Pojištění majetku - ÚZ 008 ve výši 28.521 Kč, technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - ÚZ 008 ve výši 8.063,14 Kč, stipendia oboru Pekař - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, odměny předsedům komisí u maturitních a závěrečných zkoušek - ÚZ 33353 přímé ONIV ve výši 7.150 Kč 75734.44
B.I.2.602* Tržby za potvrzení o studiu, druhopisy vysvědčení - 2.535 Kč, příjmy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor - 24.000 Kč, pronájmem nápojových a potravinových automatů 8.400 Kč 34935.00
B.I.16.648* Čerpání fondů - FO na odměny zam. 53.000 Kč, peněžní dar od "Život dětem" - 921 Kč 53921.00
B.I.17.649* Ostatní výnosy z činnosti - finanční prostředky, které uhradili žáci školy (přednáška, foto) - 6.495 Kč, zaokr. úhrad zaměst. za mobil. telefony 22.28 Kč 6517.28
B.IV.2.672* Výnosy z transférů od MVI - dotace na provoz - ÚZ 008 ve výši 989.300 Kč, dotace na platy, odvody, FKSP, OPPP, přímé ONIV - ÚZ 33353 ve výši 5.981.050,74 Kč, zvýšení platů nepedagogu RgŠ - ÚZ 33073 ve výši 30.777 Kč, dotace na stipendia - ÚZ 004 ve výši 32.000 Kč, dotace na mezinárodní spolupráci - ÚZ 003 ve výši 4.800 Kč, příspěvek města Kolín na mezinárodní spolupráci ve výši 10.000 Kč 7047927.74

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.56115.78
A.II. Tvorba fondu87242.62
1. Základní příděl86983.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu259.52
A.III. Čerpání fondu48400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování22000.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění2400.00
9. Ostatní užití fondu3000.00
A.IV. Konečný stav fondu94958.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.437155.58
D.II. Tvorba fondu103564.81
1. Zlepšený výsledek hospodaření102643.81
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové921.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu921.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání921.00
D.IV. Konečný stav fondu539799.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87824.00
F.II. Tvorba fondu21726.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu21726.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu109550.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby23026224.0011210987.0011815237.0011834908.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu21064346.0011037273.0010027073.0010040297.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě135400.0066007.5069392.5074470.00
G.6.Ostatní stavby1826478.00107706.501718771.501720141.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky894046.000.00894046.00894046.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky894046.000.00894046.00894046.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00507474
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00