A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
PO dodržuje zásady bilanční kontinuity. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
A-1 Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtové ho rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odepisován do 31. 12. 2012 - - ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B. Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2017 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b, odst. 2 písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2017. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Byla jí však poskytnuta investiční dotace na provětrávané omítky ve výši 318 000 Kč . Příspěvek na provoz na rok 2017 je stanoven na 3 317 tis. Kč, ve 3. čtvrtletí PO obdržela celkem provozní dotaci ve výši 2 546 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen příspěvek ve výši 26 015 tis. Kč, 26 287 Kč na ÚZ 33038 Excelence a ve výši 123 350 Kč na ÚZ 33073 - zvýšení mezd nepedagogických pracovníků.. Za 3. čtvrtletí je profinancováno 6 377 685 Kč ze SR, 26 287 Kč z ÚZ 33038 a 40 596 Kš z ÚZ 33073. PO čerpá i prostředky projektu Erasmus (KA-1 od října 2016 do září 2017 a KA-2 od září 2016 do srpna 2018). V současné době je profinancováno z obou projektů celkem 601 166 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4317110.50 | 4292800.50 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113945.68 | 113945.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4203164.82 | 4178854.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 4878000.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4878000.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 118789.00 | 112489.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 118789.00 | 112489.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9076321.50 | 4180311.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizade není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžřikem sestavení účetní závěrky za 3. čtvrtletí roku 2017 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v roce 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve 3. čtvrtletí t. r. nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Došlo ke snížení hodnoty vyřazením plně odepsaného energetického auditu ve výši 74 400 Kč. | 18006292.24 |
A.I.1. | - energetický audit | 49305.00 |
A.I.5. | - DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o výukový software, systém agendy škol, 100 % oprávky | 0.00 |
A.II.1. | - pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se | 669200.00 |
A.II.3. | - budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 637 694 Kč, zůstatková cena je 4 723 535 Kč. Došlo k navýšení hodnoty budovy ze 21 038 449 Kč o 322 780 Kč - jedná se o technické zhodnocení. | 4723535.00 |
A.II.4. | - DHM v pořizovací ceně 2 832 123,60 Kč, oprávky 2 557 766,60 Kč, zůstatková cena 274 357 Kč | 274357.00 |
A.II.6. | - DDHM v pořizovací ceně 7 823 332,65 Kč, oprávky 100 % | 0.00 |
A.II.8. | - náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření | 602973.00 |
A.IV.5. | - pohledávky za zapůjčené čipy | 10800.00 |
B.I.2. | - evidence čipů na skladu | 12600.00 |
B.II.4. | - SÚ 314 - poskytnuté zálohy na plyn, vodu, výdejník vody a žákovské akce | 173175.00 |
B.II.5. | - SˇU 315 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou | 3589676.11 |
B.II.9. | - SÚ 335 - nezúčtovaná vklady zaměstnanců na zájezd do zahraničí (faktura přijde v listopadu). Bude hrazeno z FKSP. | 27468.00 |
B.II.18. | - pohledávka za zřizovatelem, zůstatek provozní dotace, která bude PO poskytnuta v r. 2017 | 771000.00 |
B.II.32. | - dotace na projekt Erasmus KA1 a KA-2 a dotace z ÚSC na projekt "Do světa" | 705495.00 |
B.II.33. | - SÚ 377 - neuhrazený nájem za služební byt 4 143 Kč a nepřevedené poplatky za účet FKSP | 4269.00 |
B.III.9. | - SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený účet školy, účet doplňkové činnosti, prostředky akce KA-1 a KA-2 (Erasmus), účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci | 6139594.23 |
B.III.10. | - SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb | 154018.90 |
B.III.15. | - SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 1 116 Kč | 1116.00 |
B.III.17. | - SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP | 97710.00 |
C.I. | - SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy | 5925825.10 |
C.II. | - fondy - odměn, rezervní a investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky | 4796710.11 |
C.II.1. | - SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o ztrátu 40 tis. Kč. Tento fond bude čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) není dostačující, financují se náklady na tyto mzdy z fondu odměn. | 101911.00 |
C.II.2. | - SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 214 959,03 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 154 018,90 Kč. Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky za vedení účtu 126 Kč, nepřevedeným úrokem bez daně za srpen a září 23,85 Kč, pokladní hotovostí FKSP 44 537 Kč a nevyúčtovanou zálohou na zájezd, hrazený z FKSP ve výši 40 000 Kč a vkladem zaměstnanců na tento zájezd ve výši 23 675 Kč, nepřevedených 24 Kč za prodané stravenky v době prázdnin a 0,02 Kč za opravený úrok z účtu FKSP. | 214959.03 |
C.II.3. | - SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. RF bude v tomto roce čerpán na odvody za zdravotní a sociální pojištění na závodní stravování, kdy část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. | 3327213.23 |
C.II.4. | - SÚ 414 - na RF z ostatních zdrojů byly koncem r. 2016 převedeny nevyčerpané prostředky projektu Erasmus KA-1 a KA-2. V lednu t. r. byly z RF opět přeúčtovány. | 0.00 |
C.II.5. | - SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu (pád Union banky). Je tvořen měsíčními odpisy. Byl snížen o 251 tis. Kč - odvody do IF zřizovatele. | 1152626.85 |
C.III. | - SÚ 493 - výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí t. r. je kladný. | 441329.14 |
D.II.4. | - SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy | 29905.00 |
D.II.8. | - SÚ 472 - zde jsou vedeny přijaté zálohy na projekty Erasmus KA-1 a KA-2 | 809941.94 |
D.III.7. | - SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků | 218012.00 |
D.III.12. | - SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za září t. r. | 461522.00 |
D.III.13. | - SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za září t. r. | 199212.00 |
D.III.16. | - SÚ 342 - daň za září t. r. | 161262.00 |
D.III.20. | - SÚ 349 - závazek PO ke zřizovateli - odvod do jeho investičního fondu | 74000.00 |
D.III.32. | - SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353 a 33073 | 2835384.28 |
D.III.35. | - SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září | 23215.67 |
D.III.36. | - SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz r. 2017 | 762000.00 |
D.III.37. | - SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září | 103000.00 |
D.III.38. | - SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za září | 1164973.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | - spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, ostatní spotřební materiál | 322523.99 |
A.I.2. | - spotřeba elektřiny a plynu | 254139.33 |
A.I.3. | - spotřeba vody a tepla v HČ a DČ | 762309.00 |
A.I.8. | - opravy majetku, provedené revize | 114474.77 |
A.I.9. | - náklady na cestovné tuzemské a zahraniční | 111081.00 |
A.I.11. | - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528 | -44973.00 |
A.I.12. | - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si financují sami, tyto náklady se vyrovnávají účtem 609. | 3085072.90 |
A.I.13. | - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 3. čtvrtletí t. r. | 14145687.00 |
A.I.14. | - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací | 4732068.00 |
A.I.15. | - zákonné pojištění pracovních úrazů | 61046.00 |
A.I.16. | - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky | 258562.80 |
A.I.17. | - vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů | 44973.00 |
A.I.28. | - odpisy budovy, SMV a DNM | 331710.00 |
A.I.35. | - pořízení učebních pomůcek v hodnotě nad 3 tis. Kč. PO nakoupila především počítače do učeben. | 265133.00 |
A.V.1. | - daně z úroků na účtech | 686.07 |
B.I.2. | - výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojových automatů | 117508.90 |
B.I.3. | - výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy | 251005.50 |
B.I.8. | - vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, vodácký výcvik, ekonomický kurz, adaptační kurz, nákup ISIC karet apod. | 1964279.00 |
B.II.2. | - úroky z běžného účtu a účtu FKSP | 3610.88 |
B.IV.2. | - příspěvek na provoz bez účelového určení - 2 546 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 - 19 225 071,72 Kč - profinancované náklady projektu Erasmus KA-1 a KA-2 - 601 166 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 Excelence - 26 287 Kč - profinancované náklady projektu Do světa - 90 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33073 Zvýšení mezd NP - 60 894 Kč - celkem na účtu 672 = 22 549 418,72 Kč | 22549418.72 |
C.2. | - výsledek hospodaření v hlavní činnosti za 3. čtvrtletí je kladný, z toho v DČ 268 812,50 Kč. | 441329.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 196800.29 |
A.II. Tvorba fondu | 160988.34 |
1. Základní příděl | 160988.34 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 142829.60 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 56040.60 |
3. Rekreace | 4000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 73109.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 9680.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 214959.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3920366.38 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 593153.15 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 593153.15 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3327213.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1072696.85 |
F.II. Tvorba fondu | 649710.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 331710.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 318000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 569780.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 322780.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 247000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1152626.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21361229.00 | 16637694.00 | 4723535.00 | 4598334.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21361229.00 | 16637694.00 | 4723535.00 | 4598334.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 669200.00 | 0.00 | 669200.00 | 669200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |