Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez zněny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, UZ 33 063, UZ 33 122, UZ 33 073, UZ 33 070 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349). Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby)budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Zálohový koeficient pro DPH je 0,36.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2478930.71 2459248.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 211852.24 194754.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2267078.47 2264493.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 644724.40 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 644724.40 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71943018.48 71943018.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 71943018.48 71943018.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -68819363.37 -69483770.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Pořízení DHM - ve 3. Q - pořízení DHM částka 9 700 Kč z 2. čtvrtletí - projekt na rekonstrukci učebny fyziky a elektroinstalace do učebny ve 3. čtvrtletí + 48 158,00 Kč - majetek zatím nebyl zařazen, elektroinstalace musí být propojena s nábytkem, který bude dodán v říjnu. DDHM pořízení á 32 232,08 Kč, žádný majetek nebyl vyřazen. Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: Úřední regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - Projekt 21. století míří do Šumperka, modernizace učeben ZŠ - kontrola závěrečné monitorovací zprávy - nebyla udělena žádná nápravná opatření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 14425.65 19234.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny.
0.00
A.II.
Pořízení majetku: DHM - účet 022 -stav se oproti zůstatku ze 30. 6. nezměnil - na účtu 042 - zatím nedokončená rekonstrukce učebny fyziky částka 57 858,00 Kč - projektová dokumentace a elektroinstalace, DDHM účet 028 - pořízení majetku ve 3. Q - 32 232,08 Kč, z provozních prostředků - mobilní telefon, wifi router, telefonní přístroj do kanceláře, notebook pro zástupkyni ředitele, tiskárna do školní družiny a dar - discgolfový koš od zřizovatele. Stav majetku k 30. 9. - 9 334 681,14 Kč, stavby - 021, kulturní předměty - 032 - bez změny oproti PS.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 249 120,55 Kč, souhlasí se stavem na skladě, žetony - účet 132 - 4 948,13 Kč (195 ks), souhlasí s fyz. stavem.
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 09: 40 320,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Artory Consalting Šumperk) odběratelé ZŠ - 820,00 Kč (COME automaty Opava - automat na mléko 3. Q). Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur k 30. 9.
0.00
B.II.
účet 314, 335 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 09: 643 382,64 Kč bez DPH, pohledávka za zaměstnance účet 335 ř. 9: 18 645,00 Kč - stravné 09.
0.00
B.II.
účet 348 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - z rozpočtu zřizovatele bychom měli obdržet do konce roku na provoz 859 250,00 Kč a účelovou dotaci na nábytek a správu hřiště 476 000,00 Kč - bude vyúčtováno do 30. 11. (300 tis. Kč) a 8. 12. 2017 (176 tis. Kč).
0.00
B.II.
účet 388 - prostředky MŠMT UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 063 - projekt OP VVV Moderní formy výuky - čerpáno za 02 - 09 - 436 131,00 Kč, UZ 33 33 122 - Bezpečné klima ve školách - 79 700,00 Kč - celkový projekt má hodnotu 80 tis. Kč - schválení a rozhodnutí je z 11. května 2017, 300,00 Kč budeme vracet, UZ 33 073 - zvýšení tarifů nepedagogický zaměstnanců od 1. 7. 2017 - 82 961,00 Kč, UZ 5 - správa školního hřiště - 166 737,00 Kč.
0.00
B.II.
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - žádná pohledávka.
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 09. BA ZŠ: 7 408 733,42 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 5 002 322,35 Kč, Investiční fond: 366 066,96 Kč, Fond odměn: 710 416,23 Kč, Rezervní fond z HV: 731 549,28 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 67 123,00 Kč, projekt OP VVVV - UZ 33 063 - 530 955,60 Kč (AU - 15), projekt Bezpečné klima UZ 33 122 - 300,00 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 209 912,34 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 171 876,66 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 187 212,26 Kč, rozdíl: - 15 335,60 Kč - nepřevedený příděl 09 - 2% z HM a DPN - + 32 229,00 Kč, příspěvek na PF - 4 000,00 Kč, stravné 09 - 12 893,40 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky a výsledku dokladové inventury k 30. 9.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 8 549,00 Kč, pokladna stravovna: 674,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 9.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění: navýšení - pořízení DHM 48 335,65 Kč snížení - odpisy 1. Q. - 3. Q - 141 209,35 Kč
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 3. Q - 14 425,65 Kč, z toho (85% - ROP) 925,65 Kč +13 500,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP.
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - stav k 30. 9. bez změny - 710 416,23 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 82 870,70 Kč, tvorba 2 % z HM a z DPN: 295 787,00 Kč, čerpání fondu na stravné: 95 275,44 Kč, příspěvek na PF: 37 300,00 Kč, kultura, sport - 58 870,00 Kč, celkem použití fondu: 191 445,44 Kč. Stav účtu: 187 212,26 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem tvoří nepřevedený příděl 09 a neuhrazený příspěvek na penzijní fond a příspěvek na stravné 09.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond - stav k 30. 9. - 731 549,28 Kč - čerpáno 105 115,12 Kč - k posílení IF na opravy. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2017: 59 755,00 Kč- neúčelové dary, příjem - účelový dar obědy pro děti na 01- 12 - 57 743,00 Kč, vyčerpáno z účelového daru na obědy pro děti - 37 992,00 Kč, ostatní čerpání - pro žáky 12 383,00 Kč - celkem čerpáno - 50 385,00 Kč stav fondu k 30. 9. - 67 123,00 Kč, fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 273 193,26 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 3. Q - 141 209,35 Kč + posílení z RF na opravy 105 115,12 Kč, čerpání na: pořízení DHM - 48 335,65 Kč, opravy DHM 105 115,12 Kč. Stav fondu ke dni účetní závěrky je 366 066,96 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - 3. Q z HČ - ztráta 52 847,52 Kč, z DČ zisk 446 318,50 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je hospodářský výsledek v DČ tak vysoký a v HČ ztráta. Škola se, ve 3. Q, nepotýkala s žádnými finančními problémy.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 063 - Projekt OP VVV - Moderní formy výuky - na dva roky - 1. záloha 967 086,60 Kč - z toho 15% SR 145 063,00 Kč, EU 85% - 822 023,60 Kč.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 215 741,00 Kč - z toho za potraviny 145 431,00 Kč, škola za služby a opravy - 45 310,00 Kč, z projektu Bezpečné klima - 25 000,00 Kč za další vzdělávání pedagogických zaměstnanců. Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 30. 9.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - říjen/ 2017 - po odečtu DPH: 333 841,34 Kč
0.00
D.III.
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v říjnu - 4 000,00 Kč, stravné 09 - srážka z platu zaměstnancům - 18 645,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v říjnu, exekuce na plat a zákonné srážky z platu - 2 445,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v říjnu.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 09 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 9.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 09 bude odvedeno v červenci - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
0.00
D.III.
účet 343 - DPH - 41 861,00 Kč - DPH - daňová povinnost 3. Q - bude odvedeno do 25. 11. 2017. Výše vratky daně je ovlivněna přenesenou daňovou povinností.
0.00
D.III.
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - 21 814 100,00 Kč - UZ 33 353 na období 01-10, UZ 5 - 476 000,00 Kč - účelová dotace od zřizovatele na správu školního hřiště a kancelářský nábytek, UZ 33 122 - 80 000,00 Kč - projekt Bezpečné klima, UZ 33 073 - zvýšení tarif. platů nepedagogických zaměstnanců od 1. 7. - 204 816,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 384 - Výnosy PO - příspěvky na provoz od zřizovatele - 859 250,00 Kč a UZ z prostředků zřizovatele - 476 000,00 Kč, z toho na správu školního hřiště 176 000,00 Kč a na školní nábytek 300 000,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn 09 - 2 851,25 Kč dle faktury, elektřina 09 - 36 779,81 Kč dle faktury, Kč, teplo 01 - 09 ve výši záloh bez DPH - 643 382,64 Kč, služby - zprac. mezd 09 - 5 135,00 Kč - dle fa., telefony 09 odhad - 1 000,00 Kč , ostatní služby - kopírování, správa dat - 5 741,09 Kč - odhad, likvidace kuchyňského odpadu - 1 035,20 Kč, dle faktury.
0.00
D.III.
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 09 - 1 293 511,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za září.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - ve 3. Q žádný pohyb - stav k 30. 9. - 211 852,24 Kč.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - žádný pohyb, stav majetku k 30. 9. - 2 267 078,47 Kč.
0.00
P.VI.
účet 955 a 966 - Příloha PO - 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferu - projekt OP VVV - Modernizace výuky UZ 33 063 - z celkové výše projektu 1 611 811,00 Kč jsme obdrželi 1. zálohu - 967 086,60 Kč, zůstatek 644 724,40 Kč bychom měli ještě obdržet. Účet 966 - majetek ve výpůjčce žádná změna oproti stavu z 31. 12. 2016.
0.00
C.2.
účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 3. Q - částka 14 425,65 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP a OPVK DVPP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 073 - 82 961,00 Kč, UZ 33 122 - 79 700,00 Kč, UZ 33 063 - OP VVV - 436 131,00 Kč, UZ 5 - 166 737,00 Kč prostředky zřizovatele a vl. zdroje - 5 141 681,51 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 19 908 124,90 Kč, UZ 33 073 - 82 961,00 Kč, UZ 33 122 - 79 700,00 Kč, UZ 33 063 - 436 131,00 Kč, UZ 5 - správa hřiště 166 737,00 Kč příspěvek od zřizovatele: 2 577 750,00 Kč, výnosy z transferu - ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 3. Q - 14 425,65 Kč - účet 672 celkem: 23 265 829,55 Kč, vlastní zdroje: 2 496 658,34 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2016, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, výlety, exkurze, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - ztráta - 52 847,52 Kč - zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV ve 3. Q oproti výsledku z DČ ztrátový. Ve 3. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy.
0.00
A.I.
Náklady v DČ: 1 203 604,82 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 1 097 188,82 Kč, všechny pronájmy včetně TV - 55 941,00 Kč, kroužky - 50 475,00 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 1 649 923,32 Kč, z toho: stravování CS, žetony, svačinky pro žáky 15% DPH: 1 365 639,77 Kč, pronájmy: 196 000,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 83 540,00 Kč, automat na mléko: 4 743,55 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: 446 318,50 Kč, z toho stravovna: 268 450,95 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 144 802,55 Kč, kroužky: 33 065,00 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV k 30. 9. tak vysoký. Náklady budou dle směrnice rozklíčovány k 31. 12.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 82870.70
A.II. Tvorba fondu 295787.00
1. Základní příděl 295787.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 191445.44
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95275.44
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 58870.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 37300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 187212.26

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 659647.62
D.II. Tvorba fondu 294514.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření 236771.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 57743.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 155490.12
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 105115.12
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 50375.00
D.IV. Konečný stav fondu 798672.28

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 273193.26
F.II. Tvorba fondu 246324.47
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 141209.35
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 105115.12
F.III. Čerpání fondu 153450.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 48335.65
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 105115.12
F.IV. Konečný stav fondu 366066.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 74970.00 97017.87 100773.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 74970.00 97017.87 100773.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním