Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1521307.47 | 1442187.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 144082.14 | 144082.14 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1278751.33 | 1254480.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 98474.00 | 43625.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1521307.47 | 1442187.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zaplacené nevyúčtované zálohy za školení a časopisy ve výši 37.460,- Kč . Zálohy na rekreace FKSP ve výši 11 020,- Kč. Zálohy na el. energii ve výši 1 160,- Kč. Zálohy na plyn ve výši 203.368,56 korun. | 253008.56 |
B.II.9. | Zaplacený doplatek rekreace od zaměstnance, daňový doklad účtován v říjnu 2017. | 2840.00 |
B.II.10. | Závazek vůči OSSZ ve lhůtě splatnosti | 422035.00 |
B.II.11. | Závazek vůči zdravotním pojišťovnám ve lhůtě splatnosti. | 181157.00 |
B.II.13. | Zaplacené zálohy na daň z přijmu. | 444000.00 |
B.II.14. | Závazek vůči FÚ na daň z přijmu z mezd ve lhůtě splatnosti. | 135815.00 |
B.II.18. | Pohledávka za KÚ na provoz UZ 0008. | 436700.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období na časopisy, softwerové licencem a podpora v částce 9.315,- Kč, nákup mobilního telefonu na splátky ve výši 6.999,- Kč ( VII. - IX. měsíc 699,- splátky ) zústetek 6.300,- Kč. | 15615.12 |
B.II.32. | ÚZ 0007 - 84.150,- , ÚZ 33038 - 45.063,-, ÚZ 33073 - 54.191,- , ÚZ 33166 - 10.250,- Kč, ÚZ - 33353 16 954 907,52 Kč. | 17148561.52 |
B.II.33. | Pohledávka za studenty za časopisy NEJ ve výši 7 360,- , přeplatek dodavatelů ve výši 1.914,- kč. | 9274.00 |
B.III.9. | 241 00 neinvestice - 4 414 053,86 Kč, 241 10 provoz - -83.604,94 Kč, 241 54 rezervní fond - 817,- Kč, 241 55 FRIM - 112.392,- Kč, 241 90 VHČ - 1. 000,- Kč. | 4444657.92 |
B.III.10. | 243 FKSP zůstatek ve výši 451 271,62 Kč je zde rozdíl za nepřevedené bankovní polatky, nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy nas stravování zaměstnanců, zaplacené nevyúčtované zálohy za rekreace, doplatek zaměstnance bez daňového doklady. Celková výše rozdílu 30.234,- Kč. | 451271.62 |
B.III.17. | Po má jednu pokladnu. | 3123.00 |
C.I.1. | Navýšeno o částku 249.891,- Kč na vybudování WC a účtované odpisy. | 18180771.90 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dloouhodobého majetku a snížení vdůsledku odpisů dloouhodobého majetku pořízeného z investičních grantů projektů OPVK ( účtováno 403/672 ) | 0 |
C.II.4. | Zůstetak z daru Život dětem o.s. | 817.00 |
D.II.7. | Závazek vůči T- mobile za zakoupený mobilní telefon na splátky. | 6300.00 |
D.III.5. | Závazky vůči dodavatelům. | 135837.50 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům ve lhůtě splatnosti. | 1052019.00 |
D.III.20. | Na Sk Nejsou odvedeny nájmy za VII. až IX. měsíc 2017. | 14000.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha na UZ 0007 - 82.300,-, UZ 33166 - 10.250,- UZ - 33038 - 45.063,- , UZ - 33073 - 108.385,- , UZ - 33353 - 19.125.590,- | 19371588.00 |
D.III.36. | Očekávaný transfer na provoz UZ 0008. | 436700.00 |
D.III.37. | PO vytvořila dohadnou položku na plyn 258 341,25 Kč, el. energii 15.000,- Kč, tel. poplatky 3.000,- kč. | 276341.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Náklady jsou hrazeny z provozních prostředků školy, jsou v úsporném režimu již několik let. | 298883.12 |
A.I.2. | Vodné - 35.941,-, plyn -192.671,45 , el. energie - 216.308,80 Kč. | 444921.25 |
A.I.8. | PO oprava soviálního zařízení podle požadavku KHES. | 66978.84 |
A.I.12. | Škola musí nakupovat služby jako pronájmy Sokolovny, plaveckého bazénu a do června 2017 nakupovala stravování pro žáky v cizím zařízení. Dále narůstají ceny softwerových služeb. | 1129521.73 |
A.I.16. | Příděl do FKSP. | 242271.00 |
A.I.17. | Náklady na stravování zaměstnanců 90 319,52 Kč, ochranném pomůcky 3 830,- Kč, preventivní prohlídky 600,- Kč. | 94749.52 |
A.I.28. | Odpisy od 9. měsíce navýšeny o odpisy z investice WC přízemí. | 35047.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku 23 204,84 Kč, náklady na předsedy maturitních komisí 26 340,- Kč. | 49544.84 |
B.IV.2. | ÚZ 0007 84 150,- , ÚT 0008 2 398 300,- ÚZ 33006 15 344,- ÚZ 33038 45 063,- ÚZ 33073 54 191,- ÚZ 33166 10 250,- ÚZ 33353 16 954 907,52 Kč | 19562205.52 |