Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A-1 Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtové ho rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odepisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek PO nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odepisován měsíčně, rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. - organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu způsobu odepisován do 31. 12. 2012 - - ocenění a způsob účtování o zásobách - nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B. Jedná se o kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky. Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2017 osvobození bezúplatných příjmů podle §19b, odst. 2 písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2017. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Byla jí však poskytnuta investiční dotace na provětrávané omítky ve výši 318 000 Kč . Příspěvek na provoz na rok 2017 je stanoven na 3 317 tis. Kč, ve 3. čtvrtletí PO obdržela celkem provozní dotaci ve výši 2 546 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen příspěvek ve výši 26 015 tis. Kč, 26 287 Kč na ÚZ 33038 Excelence a ve výši 123 350 Kč na ÚZ 33073 - zvýšení mezd nepedagogických pracovníků.. Za 3. čtvrtletí je profinancováno 6 377 685 Kč ze SR, 26 287 Kč z ÚZ 33038 a 40 596 Kš z ÚZ 33073. PO čerpá i prostředky projektu Erasmus (KA-1 od října 2016 do září 2017 a KA-2 od září 2016 do srpna 2018). V současné době je profinancováno z obou projektů celkem 601 166 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4317110.50 4292800.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4203164.82 4178854.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 4878000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4878000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 118789.00 112489.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 118789.00 112489.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9076321.50 4180311.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizade není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžřikem sestavení účetní závěrky za 3. čtvrtletí roku 2017 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PO při krachu Union banky v roce 2003. Z důvodu neuzavření této kauzy není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 3. čtvrtletí t. r. nedošlo u PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVA
Došlo ke snížení hodnoty vyřazením plně odepsaného energetického auditu ve výši 74 400 Kč.
18006292.24
A.I.1.
- energetický audit
49305.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o výukový software, systém agendy škol, 100 % oprávky
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 637 694 Kč, zůstatková cena je 4 723 535 Kč. Došlo k navýšení hodnoty budovy ze 21 038 449 Kč o 322 780 Kč - jedná se o technické zhodnocení.
4723535.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 832 123,60 Kč, oprávky 2 557 766,60 Kč, zůstatková cena 274 357 Kč
274357.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 823 332,65 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření
602973.00
A.IV.5.
- pohledávky za zapůjčené čipy
10800.00
B.I.2.
- evidence čipů na skladu
12600.00
B.II.4.
- SÚ 314 - poskytnuté zálohy na plyn, vodu, výdejník vody a žákovské akce
173175.00
B.II.5.
- SˇU 315 - pohledávky za zkrachovalou Union bankou
3589676.11
B.II.9.
- SÚ 335 - nezúčtovaná vklady zaměstnanců na zájezd do zahraničí (faktura přijde v listopadu). Bude hrazeno z FKSP.
27468.00
B.II.18.
- pohledávka za zřizovatelem, zůstatek provozní dotace, která bude PO poskytnuta v r. 2017
771000.00
B.II.32.
- dotace na projekt Erasmus KA1 a KA-2 a dotace z ÚSC na projekt "Do světa"
705495.00
B.II.33.
- SÚ 377 - neuhrazený nájem za služební byt 4 143 Kč a nepřevedené poplatky za účet FKSP
4269.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy obsahuje analyticky oddělený účet školy, účet doplňkové činnosti, prostředky akce KA-1 a KA-2 (Erasmus), účty fondů - FO, RF, IF a účty na školní akce, které si financují sami žáci
6139594.23
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
154018.90
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 1 116 Kč
1116.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost, analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami a zvlášť je vedena pokladna FKSP
97710.00
C.I.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5925825.10
C.II.
- fondy - odměn, rezervní a investiční - stav fondů nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků, způsobené krachem Union banky
4796710.11
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o ztrátu 40 tis. Kč. Tento fond bude čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože vlastní zdroje (např. zisk z úroků v bance) není dostačující, financují se náklady na tyto mzdy z fondu odměn.
101911.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 214 959,03 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 154 018,90 Kč. Rozdíl je způsoben nepřevedenými poplatky za vedení účtu 126 Kč, nepřevedeným úrokem bez daně za srpen a září 23,85 Kč, pokladní hotovostí FKSP 44 537 Kč a nevyúčtovanou zálohou na zájezd, hrazený z FKSP ve výši 40 000 Kč a vkladem zaměstnanců na tento zájezd ve výši 23 675 Kč, nepřevedených 24 Kč za prodané stravenky v době prázdnin a 0,02 Kč za opravený úrok z účtu FKSP.
214959.03
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky. RF bude v tomto roce čerpán na odvody za zdravotní a sociální pojištění na závodní stravování, kdy část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů.
3327213.23
C.II.4.
- SÚ 414 - na RF z ostatních zdrojů byly koncem r. 2016 převedeny nevyčerpané prostředky projektu Erasmus KA-1 a KA-2. V lednu t. r. byly z RF opět přeúčtovány.
0.00
C.II.5.
- SÚ 416 - fond investic má nižší reálnou hodnotu (pád Union banky). Je tvořen měsíčními odpisy. Byl snížen o 251 tis. Kč - odvody do IF zřizovatele.
1152626.85
C.III.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 3. čtvrtletí t. r. je kladný.
441329.14
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
29905.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zde jsou vedeny přijaté zálohy na projekty Erasmus KA-1 a KA-2
809941.94
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků
218012.00
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za září t. r.
461522.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za září t. r.
199212.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daň za září t. r.
161262.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek PO ke zřizovateli - odvod do jeho investičního fondu
74000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353 a 33073
2835384.28
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září
23215.67
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz r. 2017
762000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září
103000.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za září
1164973.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- spotřeba materiálu ve ŠJ, kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek, ostatní spotřební materiál
322523.99
A.I.2.
- spotřeba elektřiny a plynu
254139.33
A.I.3.
- spotřeba vody a tepla v HČ a DČ
762309.00
A.I.8.
- opravy majetku, provedené revize
114474.77
A.I.9.
- náklady na cestovné tuzemské a zahraniční
111081.00
A.I.11.
- účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-44973.00
A.I.12.
- bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si financují sami, tyto náklady se vyrovnávají účtem 609.
3085072.90
A.I.13.
- mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 3. čtvrtletí t. r.
14145687.00
A.I.14.
- zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací
4732068.00
A.I.15.
- zákonné pojištění pracovních úrazů
61046.00
A.I.16.
- příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
258562.80
A.I.17.
- vyrovnává zápornou hodnotu účtu 516 - za mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
44973.00
A.I.28.
- odpisy budovy, SMV a DNM
331710.00
A.I.35.
- pořízení učebních pomůcek v hodnotě nad 3 tis. Kč. PO nakoupila především počítače do učeben.
265133.00
A.V.1.
- daně z úroků na účtech
686.07
B.I.2.
- výnosy z prodeje energií v pronajaté tělocvičně, pro T-Mobil a do nápojových automatů
117508.90
B.I.3.
- výnosy z pronájmu nápojových automatů, služebního bytu a budovy školy
251005.50
B.I.8.
- vyrovnání nákladů na školní akce, hrazené žáky - pronájem kurtů, bazénu, lyžařský výcvik, ekonomický kurz, vodácký výcvik, ekonomický kurz, adaptační kurz, nákup ISIC karet apod.
1964279.00
B.II.2.
- úroky z běžného účtu a účtu FKSP
3610.88
B.IV.2.
- příspěvek na provoz bez účelového určení - 2 546 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 - 19 225 071,72 Kč - profinancované náklady projektu Erasmus KA-1 a KA-2 - 601 166 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33038 Excelence - 26 287 Kč - profinancované náklady projektu Do světa - 90 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33073 Zvýšení mezd NP - 60 894 Kč - celkem na účtu 672 = 22 549 418,72 Kč
22549418.72
C.2.
- výsledek hospodaření v hlavní činnosti za 3. čtvrtletí je kladný, z toho v DČ 268 812,50 Kč.
441329.14

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 196800.29
A.II. Tvorba fondu 160988.34
1. Základní příděl 160988.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 142829.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56040.60
3. Rekreace 4000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 73109.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9680.00
A.IV. Konečný stav fondu 214959.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3920366.38
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 593153.15
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 593153.15
D.IV. Konečný stav fondu 3327213.23

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1072696.85
F.II. Tvorba fondu 649710.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 331710.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 318000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 569780.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 322780.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 247000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1152626.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 16637694.00 4723535.00 4598334.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 16637694.00 4723535.00 4598334.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním