Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 791092.00 659079.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 791092.00 659079.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5841663.80 6216163.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 550000.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5291663.80 6216163.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 16057882.01 13228532.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3555000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12485426.01 13211076.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17456.00 17456.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 73968.90 48138.40
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 73968.90 48138.40
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -9499095.11 -6401427.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4621134.57 6161015.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč ...1,-Kč Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 ....1,-Kč Sbírka MV Třebíč ....1,-Kč (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči , v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31).
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E - C E L K E M /s v ě ř e n ý/
1207457.17
A.II.3.
S Ú 0 2 1 B U D O V Y - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ - V roce 2016 na tomto účtu nebyl žádný přírůstek ani úbytek -
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
28217007.44
A.II.4.
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
20199186.48
A.II.4.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
2270537.96
A.II.4.
AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený
4216186.00
A.II.4.
AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený
1531097.00
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
10596364.25
A.II.6..
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
7975372.49
A.II.6.
AÚ 0003 - ostatní - vlastní
1462794.62
A.II.6.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
671818.26
A.II.6.
AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní
486378.88
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a
8878479.13
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1233765.62
B.I.8.
z toho: zboží na skladě
1112834.01
B.I.8.
neprodané zásoby
120931.61
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
2852889.07
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
1260741.60
B.III.9.
AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku
0.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
40384.49
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1441437.90
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y
280449.95
B.II.4.
z toho: ostatní (1.220,-zálohová faktura zoner doména , ccs 2.359,95,-)
3579.95
B.II.4.
zálohy voda
80870.00
B.II.4.
zálohy plyn
127180.00
B.II.4.
zálohy elektřina
68820.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É (AÚ 0001 dodavatelé 68.831,- ; AÚ 0100 dodavatelé dlouhodobý majetek 475.530,- )
544361.00
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
754292.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
288199.00
D.III.12.
AÚ 0200 zaměstnanci
59484.00
D.III.12..
AÚ 0210 organizace
228715.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
123524.00
D.III.13.
AÚ 0100 zaměstnanci
41185.00
D.III.13.
AÚ 0110 organizace
82339.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
83467.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příjmů - závislá činnost - zaměstnanci - PASIVA
83467.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva
0.00
B.II.14..
AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - dodanění - aktiva
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
6904000.00
B.II.18.
AÚ 0100 provozní příspěvek
6904000.00
B.II.18.
AÚ 0103 účelová provozní dotace - Zpěvník pro školy (60.000,-)
0.00
B.II.18.
AÚ 0104 účelová provozní dotace -
0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
1289000.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF
1289000.00
D.III.20.
AÚ 0101 nařízený odvod
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
286000.00
D.III.32.
AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR - Konzervace sbírkových předmětů
209000.00
D.III.32.
AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR - Zpěvník pro školy
77000.00
D.III.36.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
6767110.11
D.III.36.
AÚ 0010 vzájemný zápočet - vzájemná propagace ZOO Jihlava a MVT v roce 2017 (v celkové výši 20.000,-)
0.00
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
6624751.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
142359.11
B.II.30.
S Ú 3 8 1 N Á K L A D Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
49242.51
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
2000.00
B.II.32.
AÚ 0001 k provozním výnosům - energie
0.00
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
2000.00
B.II.32.
AÚ 00101 k provozním transférům - restaurování
0.00
B.II.32.
AÚ 00102 k provozním transférům - TLK
0.00
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
276870.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
68820.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
127180.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
80870.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
76847935.67
C.I.1.
AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1.441.471.,10 Kč, rok 2014 = 6.158.086,06 Kč, rok 2015 = 6.161.014,39 Kč, rok 2016 = 6.161.015,22 Kč, rok 2017 = 4.621.134,57 Kč.
24542721.34
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
51242750.59
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
87309139.64
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
24542721.34
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
89430.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
32115.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl
149448.00
C.II.2
AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné
89633.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea
2500.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
40384.49
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
40384.49
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV z roku 2013
0.00
C.II.3.
AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 na další rozvoj činnosti
0.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
965907.90
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1541775.03
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
6490980.20
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
566847.33
C.II.5.
AÚ 0470 opravy
0.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
5500000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařízený
1000000.00
D.II.2.
AÚ 4 5 2 P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I D L O U H O D O B É
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
7717085.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
27582.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
7421312.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
244636.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
23555.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
2532636.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
2483.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
6895.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
667928.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
1855330.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
6490980.20
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
113607.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
6377373.20
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
785686.00
A.I.2.
AÚ 0310 - voda ( 128.535,00) + AÚ 0010 voda DČ ( )
128535.00
A.I.2.
AÚ 0330 - plyn ( 269.291,00) + AÚ 0030 plyn DČ ( )
269291.00
A.I.2.
AÚ 0340 - elektřina ( 387.860,00 ) + AÚ 0040 voda DČ ( )
387860.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
451771.20
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
349457.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ...
19400.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
4622.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých. čin. - příměstský muzejní tábor
54000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu
3150.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... (propagace ZOO Jihlava)
15000.00
B.I.2.
AÚ 0400 zapůjčení
6142.20
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
80000.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
204620.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
70702.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
99495.00
B.I.4.
AÚ 0313 komisní prodej (prodej je již ukončen)
34423.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
20014178.02
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
19886249.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - Výstavní projekty 2017 (výstava Franta: 58.090,22 Kč) + (výstava Pomalu začalo být dobře-přeshr.spolupr. 11.909,78 Kč)
70000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - Nákup štočků Florian
50000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - Zpěvník pro školy (60.000,-)
0.00
B.IV.2.

0.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
7929.02
B.IV.2.
AÚ 0330 SR
0.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR
0.00
B.IV.2.
AÚ 036 projekty z EU
0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
0.00
B.1.16.
AÚ 0314 čerpání Rezervního fondu
0.00
B.1.16.
AÚ 0322 čerpání Fondu odměn
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 32115.63
A.II. Tvorba fondu 149448.00
1. Základní příděl 149448.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 92133.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 89633.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2500.00
A.IV. Konečný stav fondu 89430.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 40384.49
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 40384.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1541775.03
F.II. Tvorba fondu 6490980.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 6490980.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 7066847.33
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 566847.33
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 6500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 965907.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 35041121.25 141578964.44 146671146.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 35041121.25 141578964.44 146671146.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním