Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 9844608.16 9888122.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8188292.61 8231273.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 741687.22 742220.47
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 206471000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 206471000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 216125608.16 9698122.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 119971109.99 637152452.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 30287798.00 36323427.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 12 026 679 920,55 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
12026679920.55
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 351 965 523,72 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 099 897 390,26 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 252 068 133,46 Kč
1351965523.72
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 59 981 901,11 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
59981901.11
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 77 565 577,54 Kč, z toho stavby 75 866 753,59 Kč a movité věci 1 698 823,95 Kč.
77565577.54
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 8 189 69635 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 2 389 700,24 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 439 781,41 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 945 502,10 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 2 487 897,46 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 844 450,14 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 82 365,00 Kč
8189696.35
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 3 479 290,56 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 314 310 12 Záloha plyn HB v částce 478 360,00 Kč, 314 310 32 Záloha na plyn PE v částce 327 900,00 Kč, 314 310 42 Záloha a plyn TR v částce 424 040,00 Kč, 314 310 52 Záloha na plyn ZR v částce 337 880,00 Kč, 314 310 53 Záloha vodné ZR v částce 318 690,00 Kč, 314 310 60 osttní zálohy ŘED v částce 717 670,56 Kč.
3479290.56
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136 Kč, z toho nad 100 tis. Kč: 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 376 210 569,95 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 128 300 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 40 964 000,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 220 000,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 26 400 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 12 034 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 168 292 569,95 Kč.
376210569.95
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 53 306 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - nejsou.
53306.00
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 32 702 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
32702.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 161 172 283,26 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - 388 893 dotace SFDI na provoz v částce 161 161 721,26 Kč.
161172283.26
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 451 119,50 Kč, z toho pololžky nad 200 tis. Kč - nejsou.
451119.50
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 330 780 443,49 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 127 566 070,05 Kč, prostředky FO v částce 16 999 509,88 Kč, prostředky RF v částce 21 505 750,75 Kč, prostředky FRDM v částce 164 709 112,81 Kč.
330780443.49
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 8 985 967 350,84 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 8 810 370 501,94 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 474 275,40 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 161 922 573,50 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 52 800 000,00 Kč.
8985967350.84
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 862 365 752,45 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 538 923 283,36 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 657 577,26 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 270 913 506,78 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 2 358 821,05Kč
3862365752.45
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 16 998 719,11 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 16 999 509,88 Kč, rozdíl ve výši 790,77 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
16998719.11
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 482 407,92 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 094 995,47 Kč, rozdíl ve výši 387 412,45 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2482407.92
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 21 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 185 849 857,41 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 164 709 112,81 Kč, rozdíl ve výši 21 140 744,60 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
185849857.41
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 5 321 338,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl zesmluvněn v částce 90 mil. Kč v roce 2016 a v průběhu roku 2017 je postupně čerpán.
5321338.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 140 003 313,78 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 22 342 922,37 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 10 451 024,09 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 22 727 975,55 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 11 270 051,96 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 9 666 754,09 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 63 544 585,72 Kč.
140003313.78
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 788,93 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč.
381788.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 154 736 506 Kč, z toho položky vyšší než 100 tis. Kč - 384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 128 300 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatele na odpisy silnic v částce 26 400 000,00 Kč.
154736506.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 9 73 578,87 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 100 20 plyn HB v částce 478 360,00 Kč, 389 300 plyn PE v částce 420 950,00 Kč, 389 400 plyn TR v částce 424 040,00 Kč, 389 500 plyn ZR v částce 337 880,00 Kč, 389 600 dohdané účty ŘED v částce 6 548 278,00 Kč.
9373578.87
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2 496 210,74 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 378 200 složení jistoty k VZ v částce 482 000,00 Kč, 378 300 odvod z prodeje materiálu a DDHM v částce 237 630,96 Kč, 378 400 odvod z prodeje DHM včástce 1 058 437,78 Kč.
2496210.74
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 197 000 000,00 Kč, z toho dotace SFDI k zůčtování a odvodu ve výši 197 000 000,00 Kč.
197000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřebamateriálu. Položky nad 5 mil. Kč: 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 39 098 949,85 Kč, 501 070 Spotřeba emulze v částce 24 054 451,07 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená za horka v částce 108 112 016,52 Kč, 501 093 Spotřeba drť v částce 16 331 615,39 Kč, 501 153 Spotřeba ND v částce 13 531 993,51 Kč, 501 171 Spotřeba sůl posypová v částce11 030 925,48 Kč.
256812405.17
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování. Položky nad 5 mil. Kč: 511 100 Opravy akce HLČ v částce 24 933 472,22 Kč, 511 200 opravy a údržba DHNM v čásce 7 194 974,85 Kč, 511 890 Opravy silnice souvislé akce v částce 180 370 783,37 Kč.
218183509.14
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521 100 mzdy v částce 174 397 789 Kč, 521110 náhrady mezd za DPN v částce 665 722 Kč, 521200 OON v částce 4 041 786 Kč, 521300 refundace mezd v částce - 22 500 Kč.
179082797.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 85 203 795 Kč, odpisy ostatního majetu ve správě v částce 63 801 533,05 Kč.
149005328.05
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 výnosy dílen v částce 8 650,50 Kč, 602200 výnosy mechanizace v částce 2 612 937,96 Kč, 602300 výnosy na silnicích I. třídy v částce 31 663 914,25 Kč, 602400 výnosy ostatní v částce 17 761 316,17 Kč.
52046818.88
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 dotace ÚSC na provoz v částce 462 050 350,42 Kč, 672200 dotace ÚSC na souvislé akce D1A v částce 121 959 000,00 Kč, 672300 dotace ÚSC na protihluková opatření v částce 220 000,00 Kč, 672400 dotace ÚSC na odpisy silniční sítě v částce 79 200 000 Kč, 372500 dotace ÚSC ostatní účelové v částce 29 242 000,00 Kč, 62893 dotace SFDI na opravy silnic Kraje Vysočina v částce 161 161 721,26 Kč.
853833071.68
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 731 922,24 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činnostív doplňkové činnosti dle platné metodiky výpočtu DPH.
76866.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1990636.29
A.II. Tvorba fondu 3500823.00
1. Základní příděl 3500823.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3009051.37
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 604925.00
3. Rekreace 37910.37
4. Kultura, tělovýchova a sport 13913.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 198000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2110200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 34103.00
A.IV. Konečný stav fondu 2482407.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505974.00
D.II. Tvorba fondu 23625284.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23625284.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3625284.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 3625284.84
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110760833.43
F.II. Tvorba fondu 171820672.39
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 149005324.05
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 18852993.50
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 337070.00
7. Převody z rezervního fondu 3625284.84
F.III. Čerpání fondu 96731648.41
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 43931648.41
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 52800000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 185849857.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12026679920.55 1429766131.29 10596913789.26 10380594044.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 432639831.72 133854058.41 298785773.31 283434623.09
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11541509062.78 1273320729.54 10268188333.24 10065746132.38
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 52531026.05 22591343.34 29939682.71 31413288.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1804008521.50 0.00 1804008521.50 1798903011.31
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1804008521.50 0.00 1804008521.50 1798903011.31
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.9.2017
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním