Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 94541.80 | 89729.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 9153.00 | 9153.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85388.80 | 80576.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 36510.00 | 36510.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 36510.00 | 36510.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 131051.80 | 126239.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 6519,52 Kč.Pohonné hmoty v automobilech ve výši 3891,30 Kč. | 10410.82 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii ve výši 41 300,- Kč,záloha na vodné a stočné ve výši 63540,-Kč, záloha na plyn ve výši 20 600,- Kč,záloha na čipy do školní jídelny ve výši 2160,- Kč, záloha na časopisy a na materiál na opravu soklů bodovy ve výši 36 990,- Kč. | 164590.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti ( vyplácí se příští měsíc) | 176977.50 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatekám ve výši 22 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci ve výši 2089,- Kč. | 24089.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná schválená roční provozní dotace | 346600.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání za 1.-3.čtvrtletí 2017 | 4790936.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 940 437,80 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 4567 96,78 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 394 803,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 750 672,74 Kč a peníze dětí ve výši 388068,-Kč. | 3930778.32 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 5 453,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za účet FKSP z běžného účtu na účet FKSP ve výši 116,- Kč a příděl z mezd do FKSP za 9/2017 ve výši 7797,- Kč. Z účtu FKSP není převeden příspěvek na obědy za 9/2016 ve výši 2460,- Kč. | 92272.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 13 ks á 16,- Kč. | 208.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | 124016.00 |
C.II.2. | K 30.9.2017 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijním připojištění o 4700,- Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | 97725.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace,sportovní vyžití, letní tábory apod.) | 577367.00 |
D.III.32. | ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 30.9.2017 | 5456938.00 |
D.III.36. | K 30.9.2017 nevyčerpaná provozní dotace schválena na rok 2017 | 346600.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné+sirotčí důchody a neodepsané z účtu platby za potraviny v Penny Marketu platební kartou | 389501.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 15259.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd 69 874,- Kč | 69874.00 |
A.I.17. | Na tomto účtu vykazujeme kapesné dětí ve výši 32 270,- Kč a náklady na stravné zaměstnanců ve výši 11628,- Kč. | 43898.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2017 ve výši 4500,- Kč | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné 7 979,- Kč, povinné ručení motorových vozidel 11 460,- Kč, ozdravné pobyty dětí 91 050,20 Kč, stravné dětí ve školách 45 608,- Kč, oslavy narozenin dětí 2 971,73 Kč, dárky dětem narozeninám ve výši 6 251,90 Kč a ostatní finanční náklady ve výši 37631,- Kč | 202951.83 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 26800.00 |
B.I.16. | ÚJ na tomto účtě vykazuje čerpání finančních darů na rekreaci dětí o jarních prázdninách | 39083.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 231 972,- Kč a čerpání sponzorských darů ve výši 34 000,- Kč. | 265972.00 |
B.IV.2. | V období 1.-.3Q 2017 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 215 643,- Kč a přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 4 790 936,- Kč. | 6006579.00 |