Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3758334.58 | 3758334.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 70515.00 | 70515.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3687819.58 | 3687819.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2955180.59 | 2955180.59 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 90 % pořízeno z ESF projektů | 266638.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, pořízena elektrická pec (trouba) do kuchyně turistické základny Ochoz | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 330 tis. Kč, vyřazování MAJ až ke konci roku | 8925281.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 44 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 011 - drobné odměny na akce 6,1 tis. Kč, spotřeba účtována průběžně. Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. - dle KZ r. 2016, účtován metodou B 1x ročně.
| 68211.89 |
B.II.9. | ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci - drobné provozní zálohy | 16122.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 234 předpis zbývající části příspěvku na provoz (celorok), 49 předpis zbýv. části přípsěvku na nájemné (celorok), 434 nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 716633.74 |
B.II.30. | ú. 381 - nákl. příštích období - předis odvodu z odpisů do konce r.2017 | 69950.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - proúčtování transferů s vypořádáním v tis. Kč: na soutěže (301), odpisy (261), přímé náklady (9658), navýšení tarifů nepedagogů (57)do výše nákladů a profinancované náklady ESF projektu Quo Vadis u nichž očekáváme pokrytí dotací 459 tis. Kč | 10735495.03 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: mzdové prostředky a odvody za 9/17 (997) a nečerpaná dot. na přímé N (1532), analyticky vedené účty fondů (495),nečerpané finance na soutěže (79), nečerpané fin. prostředky projektů SmOl (123), nečerp. dot. na navýšení tarifů nepedagogů (123), průběžný HV... | 3625275.16 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP ve shodě se stavem fondu, po započtení tvorby za 9/17 a čerpání stravenek, finančně převedeno počátkem 10/17 | 137814.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoby stravenek pro potřeby FKSP | 9840.00 |
C.II.1. | ú. 411 - f.odměn - navýšení z HV r. 17 ve výši 20 tis. Kč, čerpání na odměny 15 tis. Kč | 14930.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: tvorba 134, čerpání na stravenky 40, rekreace 25, kulturu a sport 8,5, dary 4, ostatní 9,4 | 144219.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond ze zlepš. HV - navýšení z HV r. 2017 ve výši 135 tis. Kč | 281383.39 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - bez pohybu | 50210.67 |
C.II.5. | ú. 416 - investiční fond - v tis. Kč: tvorba z odpisů 309, odvod z odpisů -208, čerpání na pořízení DHM 43, čerpání na předem schválené opravy 350 | 145633.23 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod.přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF QUo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti | 5903.00 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - závazky z mezd za 9/17 vyplac. v 10/17 | 604202.00 |
D.III.20. | ú. 349 - předpis odvodu z odpisů - zbývající část celoroku ve výši 69,5 tis. Kč, přijaté dlouhod. nájmy k odvodu ve výši 5,8 tis. Kč | 75300.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery (v tis. Kč): přímé náklady 11 190, soutěže MŠMT 379, navýšení tarifů neped. 119, dotace na odpisy 261, na venkovní učebnu Janského 17 | 11967113.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období - předpis zbývající výše příspěvku na provoz - celorok (234 tis. Kč), příspěvku na nájemné (49) a časové rozlišení příjmů z projektů SmOl (123), nájmy placené předem(16) | 422016.43 |
D.III.7. | ú. 324 - krátkod. přijaté zálohy - přijaté zálohy na provozní náklady a energie k dlouhodobým (odváděným) nájmům | 87305.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti klíčovány N související s DČ pouze u odpisů, v poměru 89 % HČ a 11 % DČ v prvním čtvrtletí od druhého upraveno dle skutečnosti na 92 %HČ a 8 % DČ. Rozhodující objem klíčovaných nákladů jsou náklady na energie, které nejsou fakturovány, pouze proúčtovány do nákladů ve výši placených záloh. | 17036344.87 |
A.I.1. | ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 530, DHM s PC do 3 tis. v objemu 145, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 422, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 106, odměny-ceny na soutěže a turnaje 81, učební pomůcky 55, tonery 40, PHM 30, ostatní položky v obyklých objemech do 20 tis. Kč. | 1497331.35 |
A.I.2. | ú. 502 - Z energií fakturována pouze částečně el. energie a topení, do N proúčtováno ve výši hrazených záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 581, elektřina 243 a vodné, stočné 135. | 958724.71 |
A.I.8. | ú. 511 - celkový objem 1073 tis. Kč, z toho 350 tis. financováno posílením zdrojů z IF. Struktura: výměna části oken na hlavní budově 383, oprava WC hoši na PZČ 239, oprava střechy nad TV 159, elektroopravy 95, opr. vodoinstalace a odpad 23, malířské a zdenické práce 69, opravy movit. MAJ 78 a ostatní drobné opravy do 10 tis. Kč. | 1072912.20 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - na zimními pobytové akce, soustředění a cestovné škol na soutěže MŠMT 28 tis. | 86605.98 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura v tis.Kč: služby související s realizací pobyt.akcí - stravování (371), ubytování (400), doprava (340) a vstupné (125). Dále za organizaci pronájmy nebyt. prostor a související služby (349+48), zpracování mezd (148), pronájem pozemku a lyžař.svahu (59),FENIX (35), vývoz odpadu a fekál(70), kopír.služby a tisk (38), pronájem movitého MAJ (35), SOS (27) drobné ostatní služby v objemech do 20 tis. | 2261775.23 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 7104+42+140, z vlastních zdrojů 576+102+15, z dotací KÚ 55, Z celkového objemu je 6687 tis. Kč na platy, 1321 na OON a 16 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 8025472.00 |
A.I.20. | ú. 538 - jiné daně a poplatky: dálniční známka | 1500.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení DHM v PC nad 3 tis.Kč, z toho v tis. Kč: vybavení učeben, kanceláří 160, učební pomůcky 107, výpočetní technika 31, drobný a drobný provozní MAJ 32 | 330176.00 |
B.I.2. | ú. 602 - Dle druhů v tis. Kč: zápisné do ZÚ 2071, tábory-pobytové akce 1407, příměstské tábory-akce 722, lyžařské pobyt. akce 205, lyžař. výjezdy 158,jednodenní akce 140, programy pro školy 60, příjmy z TZ Ochoz na naše akce 226.
| 4989198.00 |
B.I.3. | ú. 603 - příjmy z pronájmů (v tis. Kč). Z toho krátkod.nájmy dočas.volných prostor 231, výnosy z ubytovny 122, z půjčovny lyží 39, ost. nájmy 9 | 400607.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostat.výnosy z činnosti: příspěvky organizací na akce - SOČ | 3000.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - předpis dotací do výše nákladů, v tis. Kč dotace z MŠMT 10 016, z toho na mzdové náklady 9658, navýšení tarifů NEP 57, na soutěže MŠMT 301. Dotace z KÚ 1304: z toho na provoz 707, na odpisy 261, na Česko-Srbský tábor 200, na dofinancování soutěží 51, na nájemné 85. Příspěvky SmOl 359. | 11679288.09 |
C.1. | HV v součtu za HČ i DČ, náklady k mezitimní uzávěrce neklíčovány z důvodu nízké vypovídací schopnosti. | 442447.22 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání fondů (v tis. Kč): fond investic 350 - z toho 250 tis. Kč na částečné krytí N na opravu WC, 100 tis. Kč na opravu střechy nad TV. Fond rezervní 39 - zejména příspěvky OK4Inovace na tábory, fond odměn 15, FKSP na pořízení MAJ 3 | 406699.00 |