Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 190300.99 | 155007.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190300.99 | 155007.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4529844.39 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3728225.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 801619.39 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 11676.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 11676.50 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4720145.38 | 143331.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | V závislosti zápisu vkladu do KN odběratelské trafostanice, byl vyčleněn pozemek pod touto trafostanicí v ploše 6 m2 - zastavěná plocha ostatní v částce 4.356,00 Kč / Účet dále tvoří zastavěná plocha budov - 512.558,- Kč. | 516914.00 |
A.II.8. | Jedná se o částku proplacených nákladů za projektovou dokumentaci, související se schválenou investiční akcí č. 4067 0 10807 - 2017 - Rekonstrukce plynové kotelny v čp. 549. Investiční akce bude ukončena v roce 2018. | 95000.00 |
B.II.4. | Jedná se o zaplacené zálohy na energie a provozní výdaje. | 297522.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 14.500,00 Kč. Zálohy na drobné výdaje v částce 14.000,- Kč. Záloha na pracovní cestu v částce 5.000,- Kč | 33500.00 |
B.II.18. | Přiznaný příspěvek na provozní výdaje 790.329,- Kč - UZ 008. | 790329.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů roku 2018 za antivirový program. | 25622.06 |
B.II.32. | Jedná se o vyčerpané prostředky z transferu na přímé NIV mzdy - (11.199.024,- Kč) /OPPP - (188.409,00 Kč)/ odvody (3.811.141,50 Kč)/ FKSP - (223.980,54 Kč)/ ONIV - (229.022,12) /nájemné (45.360,- Kč)/ UZ 33073 (161.844,-Kč)/UZ 003 (22.500,-) a projektu Erasmus+ (473.101,18 Kč). | 16354382.34 |
B.II.33. | Jedná se o poplatky za vedení účtu FKSP, které budou vypořádány v průběhu následujícího měsíce. | 98.00 |
B.III.9. | Na účtu jsou běžné provozní prostředky a prostředky na přímé NIV , včetně dotace projektu Erasmus+. | 6429685.68 |
B.III.10. | Na tomto účtu jsou samostatně vedeny finanční prostředky FKSP. | 92095.46 |
B.III.17. | Hotovost s pokladně organizace. | 15910.00 |
C.I.3. | Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů projektů OPVK o celkovou částku 150.228,00 Kč. | 683533.00 |
D.II.7. | Jedná se o složené kauce na nájemné advokátní kancelář Betka. | 12000.00 |
D.II.8. | Záloha na projekt ERASMUS+ s ukončením realizace projektu 31.8.2018. | 630801.57 |
D.III.5. | Závazky za neinvestiční a investiční faktury dodavatelů. | 351336.52 |
D.III.7. | Přijaté vratné zálohy na butony a klíče od žáků školy a přijaté zálohy od žáků na nákup školních pomůcek a výjezdy žáků. | 273238.08 |
D.III.10. | Mzdy za září 2017 - závazek vůči zaměstnancům | 1135563.00 |
D.III.12. | Závazek ze sociálního zabezpečení do lhůty splatnosti. | 414308.00 |
D.III.13. | Závazek ze zdravotního pojištění do lhůty splatnosti. | 179392.00 |
D.III.16. | Daň ze závislé činnosti - zálohová daň (140.053,- Kč) a srážková daň (1.134,- Kč) z objemu mezd za červen 2017. Silniční daň (-3.300,- Kč). | 137887.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmu za červen, které budou v následujícím měsíci odvedeny zřizovateli a jsou ve lhůtě splatnosti. | 8146.00 |
D.III.32. | ÚZ 33 353 _17.731.907,- / ÚZ 007_ 60.000,-/ ÚZ 33073_161.844,- Kč/ ÚZ 003_22.500,- Transfery s vypořádáním k 31.12.2017 | 17976251.00 |
D.III.36. | Přiznaný příspěvek na provoz UZ 008 ve výši rozdílu přiznané dotace a poskytnutých finančních prostředků. | 790329.00 |
D.III.37. | Jedná se o spotřebované, ale dosud nevyfakturované náklady na energie (elektřina, topný plyn, vodné a stočné). | 164029.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Oprava budov 2.227.466,79 Kč (zahrnuje opravu střechy školy v částce 2.058.365,-Kč), opravy inventáře 89.801,- Kč, opravy dopravních prostředků 8.083,- Kč. | 2325350.79 |
A.I.16. | Příděl do FKSP - 223.980,54 Kč/ Příděl do FKSP z UZ 33073 - 2.380,- Kč/Příděl do FKSP z ONIV - 387,72 Kč/ Osobní ochranné pomůcky - 2.876,- Kč. | 229624.26 |
A.I.20. | Poplatek za dálniční známky na rok 2017 na 2 služební vozy. | 3000.00 |
A.I.36. | Účet obsahuje platby za povinné ručení - 6.689,00 Kč/ pojištění organizace za škody - 43.822,00/ odměny členům maturitní komise - 10.530,00 Kč/příspěvky na mezinárodní aktivity žáků 22.500,00/ ostatní náklady z činnosti - 600,00/ zaokrouhlení faktur -0,34 Kč. | 84140.66 |
B.I.16. | Čerpání fondu investic na opravu střechy školy. | 149996.00 |
B.I.17. | Tržba za sběrový papír 2.484,- Kč a 1.800,- za kovový šrot. | 4284.00 |
B.IV.2. | Příspěvek na provoz UZ 008 - 2.369.600,00 Kč/ Příspěvek na mezinárodní aktivity žáků UZ 003 - 22.500,00 Kč/ Příspěvek NIV UZ 33353 - 15.651.577,16 Kč/ Skutečné čerpání nákladů projektu Erasmus+ - 79.460,00 Kč/ Výnosy ve výši odpisů z investičních transferů - 150.228,00 Kč/Příspěvek na dofinancování platů nepedagog.pracovníkům 161.844,00 Kč/Příspěvek na havárie 1.754.119,- Kč/Příspěvek na opravy z vrácených příjmů z pronájmů 154.250,00 Kč/Příspěvek MěÚ Lysá nad Labem 20.000,00 Kč/Čerpání nákladu na nájemné 45.360,00 Kč. | 20408938.16 |