Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4593631.00 | 4582589.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78600.00 | 78600.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4511581.00 | 4500539.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3450.00 | 3450.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4912610.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4912610.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9506241.00 | 4582589.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 021*** celkem 39.023.189,29 Kč V letošním roce na účtu 021*** nebyl žádný pohyb. | 39023189.29 |
B.I.2. | 112*** celkem 358.286,43 Kč Zásoby materiálu jsou účtovány způsobem "B". K datu 31. 12. 2016 jsou na účtech 112*** zaúčtovány inventurou zjištěné zůstatky-358.286,43. Stavy k 31. 12. 2015 byly zaúčtovány do nákladů-419.866,71 Kč. | 358286.43 |
B.II.1. | 311100 - celkem 28.681,-- Kč Stav pohledávek za odběrateli - 28.681,-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 630,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406200/194100. Jedná se pouze o jednu fakturu splatnou 16. 7. 2010, v současné době spolu s pohledávkou za stravu a ubytování je podána žádost o vymožení částky na Exekutorském úřadu v Jeseníku. Ostatní pohledávky nejsou starší 90 dnů. | 28681.00 |
B.II.4. | 314*** celkem 0,-- Kč | 0.00 |
B.II.5. | 3315111 - celkem 73.904,-- Kč Stav pohledávek za stravu a ubytování žáků - 73.904-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 55.245,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406100/192100. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 3. 2014 - 2.779,60 Kč a ty jsme zaúčtovali na účty 556000/192100. Pohledávky jsou vymáhány za součinnosti Exekutorského úřadu v Jeseníku. | 73904.00 |
B.II.33. | 377*** 34,00 Kč Částka 34,-- Kč jsou pohledávky FKSP za provozním účtem-bankovní poplatky, pohledávka za zaměstnancem-neuhrazená zakázka-0,-- Kč. | 34.00 |
B.III.9. | 241*** celkem 11.804.828,91 Kč Na běžném účtu-provozním-241100- je k 30. 9. 2017 zůstatek 10.254.983,09 Kč. Na účtu 241200 - BÚ-Fond odměn-55.396,-- Kč. PS k 1. 1. 2017-53.396,-- Kč, příděl z HV roku 2016-7.000,-- Kč, čerpání-odměna ředitele - 5.000,-- Kč, KZ k 30. 9. 2017-55.396,-- Kč. BÚ-241210-rezervní účet (k fondu 413)-PS k 1. 1. 2017-872.588,61 Kč. Příděl z HV roku 2016-48.303,81 Kč, KZ k 30. 9. 2017-920.892,42 Kč. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. Na BÚ-241220-rezervní učet (k fondu 414)-PS k 1. 1. 2017-126.038,-- Kč. KZ k 30. 9. 2017-20.182,-- Kč. V březnu 2017 jsme obdrželi dar od Nadačního fondu Praha -99.129,-- Kč na stravu, ubytování a jízdné žáků na období únor až červen 2017. Vyúčtování proběhlo v průběhu měsíce února července 2017. Účel poskytnutí a vyúčtování uvedeno níže. Vyčerpáno z něj bylo 55.497,-- Kč (strava-40.106,-- Kč, ubytování-5.784,-- Kč, jízdné-9.607,-- Kč), nevyčerpaná část 43.632,-- Kč byla dle podmínek Smlouvy vrácena zpět Nadaci-poté, co proběhla kontrola ze strany Nadace, jestli byl dar čerpán v souladu se smlouvou a podmínkami čerpání. Je zvláštní, vracet poskytnutý dar, avšak Nadace má svými právníky tento postup schválen. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. I v zákonu o dani darovací je ustanovení, že dárce může požadovat vrácení daru, pokud nejsou dodrženy podmínky jeho poskytnutí. Na účtu 241301-Běžný účet-Fond investiční je PS k 1. 1. 2017-456.086,40 Kč, KZ k 30. 9. 2017-548.375,40 Kč. Na účtu je příděl z odpisů ve výši 424.539,-- Kč a odvod odpisů zpět zřizovateli ve výši 332.250,-- Kč. Částka bankovního účtu souhlasí s fondem. | 11804828.91 |
B.III.10. | 243100 celkem 159.021,79 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP: BÚ-243100-FKSP-159.021,79 Kč + 261243-Pokladna FKSP-7.979,-- Kč + 335643-Pohledávky za zaměstnanci z FKSP-3.770,-- Kč + příděl 9/2017-32.664,14 Kč + vratka příspěvku na obědy za neodhlášené obědy v době nemoci-0,-- Kč + bankovní poplatky-34,-- Kč, - obědy-6.050,-- Kč, -faktury masáže-3.300,-- Kč -5.000,-- Kč, faktury rekreace - 6.580,-- Kč, -7.190,-- Kč, -faktura bazén-860,-- Kč = 174.488,93 a to souhlasí se zůstatkem na účtu 412***. Hospodaření s fondem probíhalo následovně: příděl-257.043,14 Kč, čerpání: strava-39.190,-- Kč, rekreace-80.184,-- Kč, masáže-74.600,-- Kč, bazény-25.010,- Kč, bowling, fitko-6.500,-- Kč, občerstvení při sportovních, společenských akcích-13.859,82 Kč, dary zaměstnancům-4.000,-- Kč, vitamíny-0,-- Kč, DDHM-0,00 Kč. Okruh běžného účtu a fondu nevykazuje rozdíly. | 159021.79 |
C.I.3. | 403*** celkem 465.334,-- Kč V projektu ESF s názvem: "Přírodovědné a technické vzdělávání" byly v roce 2014 rozpočtovány finanční prostředky na investiční náklady ve výši 587.000,-- Kč. Ve výběrovém řízení byl vysoutěžen DM v hodnotě: 570.153,-- Kč (soustruh-198.622,-- Kč, olepovačka-144.595,-- Kč, pojízdné lešení-67.700,-- Kč, vibrační pěch-53.724,-- Kč a CNC frézka-105.512,-- Kč). K 30. 9. 2014 nám byla dodána a vyfakturována jen CNC frézka, která byla ke dni 15. 9. 2014 zařazena do majetku, odpisována byla od 10/2014. V listopadu 2014 nám byl dodán zbývající IM v hodnotě 464.641,-- Kč, odepisován byl od měsíce prosince 2014. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí za rok 2014-8.142,-- Kč. V roce 2015 nám byla dotace na investice navýšena a tak jsme zakoupili dlabačku v hodnotě 87.025,-- Kč. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí celkem za rok 2015 -71.304,-- Kč, za rok 2016-71.304,-- Kč, za období 1-9/2017 činí TP - 61.641,-- Kč. | 465334.00 |
C.II.2. | 412*** celkem 174.488,93 Kč Kontrola účtování okruhu FKSP je podrobně vyčíslena u účtu 243. | 174488.93 |
C.II.3. | 413*** celkem 920.892,42 Kč PS k 1. 1. 2017-872.588,61 Kč. KZ k 30. 9. 2017-920.892 Kč. V 6/2017 příděl z rozdělení HV roku 2016-48.303,81 Kč. Částka fondu souhlasí běžným účtem. | 920892.42 |
C.II.4. | 414*** celkem 20.182,-- Kč PS k 1. 1. 2017-126.038,-- Kč. KZ k 30. 9. 2017-20.182,-- Kč. Příděl do fondu a jeho čerpání je vysvětleno u bankovního účtu. Částka fondu souhlasí s bankovním účtem. | 20182.00 |
C.II.5. | 416*** celkem 548.375,40,40 Kč PS k 1. 1. 2017 - 456.086,40 Kč, KZ k 30. 9. 2017 - 548.375,40,40 Kč, jehož výše souhlasí se stavem na bankovním účtu. Příjem a výdej na fondu je zdůvodněn u bankovního účtu. | 548375.40 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za měsíce 1-9/2017: zisk 387.532,68 Kč. Z toho zisk v HČ 348.451,34 Kč. Zisk v DČ+ 39.081,34 Kč. Zisk v HČ je tvořen sníženou spotřebou energií od května do půlky září 2017 a také tím, že v červenci a srpnu se minimálně čerpají finanční prostředky z důvodu velkých prázdnin. V DČ dle následujícího členění: Nájemné bytu-čistý výnos, výnos z nákladů spojených s nájmem-(vodné, stočné, plyn, odpisy), svačiny zaměstnanců, potravinářské výrobky. | 78651.02 |
D.III.7. | 324001 - celkem 94.026,-- Kč Přijaté zálohy od žáků na stravu a ubytování-94.026,-- Kč. Výše zůstatku na účtu se neustále mění a to dle čerpání a vkladu během měsíce. | 94026.00 |
D.III.37. | 389*** celkem 8.334,-- Kč K datu 30. 9. 2017 máme na účtu 389100 - elektřina-částku 0,00 Kč, plyn - 8.334,-- Kč. Jedná se o dohadné položky u budov - tělocvična, zámečnická dílna, lakovna pečovatelského oboru (+nájemník) a ředitelství. U těchto budov jsou energie vyúčtovávány ročně-plyn v květnu, elektřina v červenci. S dodavateli není možno dohodnout kratší termíny. Hlavní elektroměr a plynoměr tzv. velkoodběr pro ostatní budovy je vyúčtováván měsíčně. | 8334.00 |
D.III.38. | 378*** celkem 57.982,-- Kč nevyplacené PPŽ-za služby-4.528,-- Kč, nevyplacené PPŽ-za výrobky-1.310,-- Kč, depozit insolvenčních příspěvků-0,-- Kč. Dále zpět vrácené odměny žáků za PPŽ a vyúčtování stravy-3.116,-- Kč, nevyplacená romská dotace-jízdné žáků-210,-- Kč, zákonné pojištění odpovědnosti- SR-18.743,-- Kč - bylo odvedeno 11. 10. 2017. Odborářské příspěvky - 15.238,-- Kč, staré vrácené platby žáky nevyzvednuté-5.837,-- Kč, přijaté zálohy na zakázky-9.000,-- Kč. | 57982.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501*** celkem 1.606.586, Kč DČ-spotřeba potravin-cizí žáci (6.289,84 Kč), DČ-potravinářské výrobky-zakázky-(100.016,82 Kč), strava žáci Nadace (91.011,-- Kč), potraviny na výuku žáků (11.924,24 Kč), potraviny-degustace, zkoušky (2.119,16 Kč), ostatní potraviny-občerstvení akce FKSP, zabijačkové výrobky (31.465,05 Kč), potraviny-romská dotace-(89.123,-- Kč), spotřeba potravin-kuchyň - (51.836,09 Kč), spotřeba potravin žáci-(517.764,-- Kč), knihy-(722,-- Kč), časopisy-Mzdová účetní, Poradce veřejné správy, Učitelské noviny, Výživa a potraviny, Školství, Technický týdeník, Zpravodaj OK, Řízení školy aj. (14.447,-- Kč), DDHM-učební pomůcky-do 1.000,-- Kč (6.205,-- Kč), DDHM-provoz-do 1.000,-- Kč (0,00 Kč), DDHM-UP-od 1-3 tis. Kč (5.942,-- Kč), DDHM-provoz- 1-3 tis Kč- (2.864,00 Kč), spotřeba potravin-zaměstnanci-(131.723,-- Kč), spotřeba materiálu-lékárničky (6.751,00 Kč), materiál k PC (25.007,98 Kč)-klávesnice, myši, bedýnky, HD, díly na opravu), tonery (12.173,-- Kč), kancelářské potřeby-(56.793,33,-- Kč), materiál na údržbu (24.304,00 Kč), materiál na opravu a údržbu automobilů (8.674,-- Kč), materiál na elektroúdržbu (2.131,00 Kč), čistící materiál-(88.222,-- Kč), čistící materiál ŠJ (22.752,16 Kč), posypový materiál-(264,-- Kč), spotřeba kyslíku, oxidů (2.498,29 Kč), PHM-os.automobily, sekačky, traktor na sekání trávy, motorová pila (64.204,50 Kč), PHM-Produktivní práce žáků (11.422,-- Kč), materiál-prádlo (0,-- Kč), materiál-PPŽ-zakázky (53.734,81 Kč), spotřeba materiálu na výuku pro obory malíři, zámečníci, zedníci, truhláři, kuchaři, pečovatelské práce, praktická škola, provozní služby a zahradnická výroba, škola (150.435,48 Kč), materiál internát-volnočasové aktivity (862,-- Kč), ostatní drobný nákup (9.065,-- Kč). | 1606586.00 |
A.I.2. | 502*** celkem 904.548,93 Kč za PLYN jsme zaplatili celkem: 516280,17 Kč, z toho v HČ-velkoodběr-388.344,72 Kč, spotřeba plynu v DČ činí 19.796,-- Kč - je to spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků, HČ-maloodběr-budovy "E"-zámečnická dílna-27.886,61 Kč, "F"-tělocvična, sklad, učebny-57.611,19 Kč a "N"-lakovna-(2.466,46 Kč), plyn-PPŽ-zakázky-(20.175,19 Kč). Za ELEKTŘINU jsme zaplatili celkem: 276.196,76 Kč, z toho HČ-266.803,76 Kč a DČ-9.393,-- Kč-je spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků. Za VODNÉ a STOČNÉ jsme zaplatili celkem 112.072,-- Kč, z toho HČ-105.772,-- Kč a DČ-6.300,-- Kč-nájemník. | 904548.93 |
A.I.8. | 511*** celkem 245.222,61 Kč Oprava a udržování-nemovitý majetek-40-500 tis. Kč -provoz-(19.627,-- Kč), oprava a udržování-nemovitý majetek-40-500 tis. Kč-IF-119.548,-- Kč (výměna 2 vchodových vrat), kancelářská technika (18.390,-- Kč), oprava přístrojů a strojů ve ŠJ (22.910,61 Kč), revize a opravy plynových kotlů (37.657,-- Kč), opravy ostatní-(19.881,-- Kč), opravy elektro (0,00 Kč), hasicí přístroje (7.209,00 Kč). | 38453.91 |
A.I.12. | 518*** celkem 288.219,63 Kč z toho: poštovné (1.070,82 Kč), kolky+dálniční známka-(1.310,-- Kč), internet (10.800,-- Kč), registrace domény-(605,-- Kč), bankovní poplatky (6.052,-- Kč), telefony-pevné linky (5.259,71 Kč), odvoz komunálního odpadu (34.787,50 Kč), licence a upgrade SW (57.701,59 Kč), SW služby-opravy programů- (754,-- Kč), mobilní telefony (27.864,01 Kč), odvoz nebezpečného odpadu (0,-- Kč), propagace školy (12.070,-- Kč), poplatky za TP, emise (4.620,-- Kč), svářečský kurz-obnovení povolení-300,-- Kč, ubytování žáků-romská dotace (6.150,-- Kč), jízdné žáků-romská dotace (28.291,-- Kč), ostatní služby-různé-(38.807,-- Kč), paušální poplatky-elektronická kniha jízd (9.207,-- Kč), nájem pozemku od Obce Lipová-(35,-- Kč-část vjezdu na pozemek), ubytování žáků-Nadace (13.860,-- Kč), jízdné žáků Nadace (23.275,-- Kč), broušení nožů, pil (5.400,-- Kč), sklenářské práce-(0,-- Kč). | 288219.63 |
A.I.16. | Účet 527*** celkem 288.636,64 Kč z toho: příděl do FKSP z mezd - SR (249.292,18 Kč), příděl do FKSP z provozu (3.943,22 Kč), příděl do FKSP-UZ 33049 (2.503 Kč), příděl do FKSP-UZ 33073 (1.304,74 Kč), OOPP zaměstnanci (740,00 Kč), periodické prohlídky (4.800,-- Kč), školení, vzdělávání zaměstnanců (26.053,50 Kč). | 288636.64 |
A.I.17. | Účet 528*** celkem 115.720,-- Kč z toho: osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)-žáci (1.330,00 Kč), OOPP-žáci-z romské dotace (11.390,-- Kč), podpora polytechnického vzdělávání (103.000,-- Kč). | 115720.00 |
A.I.35. | 558*** celkem 38.110,-- Kč z toho:DČ-náklady z DDM 3-40 tis. Kč-provoz (5.224,-- Kč) - skartovač papíru (5.224,-- Kč) - sborovna, Náklady z DDM 3-40 tis. Kč-učební pomůcky (32.886,--) Kč-brousící systém (6.338,-- Kč), dílenský vysavač (6.425,-- Kč), vysokotlaká myčka (4.830,-- Kč), televizory Samsung (15.293,-- Kč). | 38110.00 |
B.I.2. | 602*** celkem 1.005.589,82 Kč DČ-výnosy z prodeje služeb-stravné žáci (6.300,-- Kč-lyžařský výcvik), DČ-ubytování žáků-lyžařský výcvik (7.280,-- Kč), DČ-výnosy z pronájmu-služby spojené s nájmem (16.959,-- Kč), DČ-výnosy-svačiny zaměstnanců (0,-- Kč), DČ-výnosy-potravinářské výrobky (115.694,-- Kč), ubytování ostatní-učitelé-lyžařský výcvik (3.000,-- Kč), stravné žáků (520.883 Kč), ubytování žáků (89.125,-- Kč), PPŽ-materiál (52.965,81 Kč), PPŽ-režijní náklady (20.175,19 Kč), PPŽ-režijní náklady-PHM (11.422,-- Kč), stravné zaměstnanců (vč. příspěvku z FKSP)-(147.217,-- Kč), výnosy-strava-zaměstnanci-FKSP (13.859,82 Kč), ostatní výnos (1.709-- Kč). | 1005589.82 |
B.I.3. | 603*** celkem 32.166,-- Kč z toho: Výnosy z pronájmu - čistý nájem (32.166,-- Kč), služby spojené s nájmem-jsou účtovány na účtu 602408. Nájemné vybíráme od zaměstnance, který bydlí v horním patře budovy čp. 209, kde ve spodních prostorách jsem praktické učebny oboru pečovatelské práce. | 32166.00 |
B.I.16. | 648*** celkem 133.146,-- Kč rezervní fond z ostatních titulů: čerpání fondů-rezervní fond (414)-čerpání účelově poskytnutého finančního daru od právnické osoby-Nadační fond J T Praha, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. Dar na období 9/2016-1/2017 - 72.649,-- Kč dar na období 2/2017-6/2017 - 55.497,-- Kč, odměny ředitele z fondu odměn - 5.000,-- Kč. | 133146.00 |
B.I.17. | Účet 649*** celkem 17.277,-- Kč, ostatní výnosy z činnosti - pojistná událost celkem 17.277,-- Kč. V srpnu 2016 došlo opětovně k zatečení budovy "F"-tělocvična. Na opravu byl zakoupen materiál a vznikly režijní náklady v celkové výši 16.456,-- Kč. Aby tyto náklady nesnižovaly HV, tak jsme k nim naúčtovali výnosy přes dohadnou položku 388600/649300 - 16.456,-- Kč. Konečné vyúčtování i finanční náhrada od pojišťovny za vzniklou škodní událost proběhla v srpnu 2017, kdy nám pojišťovna prostřednictvím kraje dne 24. 8. 2017 zaslala konečnou částku ve výši 50.263,-- Kč. Pro rok 2017 jste k této částce proúčtovali další náklady ve výši 17.277,-- Kč, z toho: malířský materiál - 2.275,-- Kč, spotřebu elektrické energie /vysoušeče/ - 3.425,-- Kč a jelikož vzniklé škody odstraňovali žáci malířského a zednického oboru, tak jsem pro ně vyjednala s pojišťovnou i odměny - MN-OON-PPŽ - 11.577,-- Kč. Na odstranění škod se stále pracuje- museli jsme okopat i venkovní fasádu, protože ta ještě stále není proschlá. Tento rok se na ní již nebude pracovat, takže zbytek finančních prostředků budu přesunut a čerpán až v roce 2018. | 17277.00 |
B.IV.2. | 672*** celkem 20.665.259,72 Kč z toho: účet 672301-Výnosy-UZ 33052-Zvýšení platů PŠ - 0,00 Kč účet 672302-Výnosy-podpora romských žáků - 134.954,00 Kč, účet 672303-Výnosy-přímé náklady ze SR-NIV - 17.345.129,40 Kč, účet 672304-Výnosy-UZ 33049-Podpora odbor.vzděl.-170.257,60 Kč účet 672307-Výnosy-UZ 33073-Zvýšení platů nepedag.pracovníků - 88.715,32 Kč účet 672501-Výnosy-provoz-2.081.000,-- Kč, účet 672502-Výnosy-provoz-OON-žáci-kuchaři - 33.687,-- Kč, účet 672504-Výnosy-provoz-odpisy- 424.017,-- Kč, účet 672505-Výnosy-Polytechnické vzdělávání (dříve-učňovská stipendia): 103.000,-- Kč, účty 672548 až 672551-Výnosy-ESF-Tech. a přír. vzděl.-přímé a nepřímé náklady 85 % a 15 % - transferový podíl-odpisy z pořízeného HM ve výši 61.641,-- Kč, účet 672762-Výnosy-ESF-GRAMOTNOST CRPR- 222.858,-- Kč | 20665259.72 |