Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod
- bez komentáře - nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:
-ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů:

Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.
- Účtuje na podrozvahových účtech.

Použité účetní metody a obecné zásady:
- má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu prostor v užívaných budovách. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost;
- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí.
V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek vlastní - pořízený darem;
- řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.
- z objemu vyplacených mezd zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP de vyhl. č. 114/2002 Sb.v platném znění.

Daňové údaje:
- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.
- Je plátcem silniční daně, za používané osobní vůzy a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti.
- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.
- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti

Účetní metody:
-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS, k odchylkám nedochází. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.
- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty, odpovídající ČÚS pro VÚJ č. 701,702, včetně podrozvahových účtů.
- Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK.

- Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.
- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.

- Transfery:
- provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti , na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním - po jejich vyúčtování
- dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.
- časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388 - projekt MPSV - zaměstnanost - děská skupina;

- Od r. 2015 jsme partnery v grantovém projektu Erasmus +, TALENT deucation. Příjemcem grantu je Stichting Samenwrkingsverband Passend Oderwis VO 2801, Leiden, Holandsko.
- Od 09/2017 jsme příjemcem dotace z Operačního programu MPSV Zaměstnannost, na realizaci projektu dětskýé skupiny, "Miniškola Kulička", spolufinancované z Evrpského sociálního fondu.

-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření.

- Tvorba a použití opravných položek:
- uplatněno dle ust. Vyhl. 410/2009 Sb., §§ 23 a 65- opravné položky k pohledávkám :
opravné položky k datu: nejsou

- Finanční krytí fondů:
bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.

- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK, k rozvahovému dni = 0 Kč.

Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence:

- k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu;
- k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů;
- k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci;
- k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá aktiva - ÚJ zde sleduje výši zústatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku - k 31.12. = 0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2811296.712850785.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2811296.712850785.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů114000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 114000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou32000.00122000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 32000.00122000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky9101263.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9101263.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku15460.0031118.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15460.0031118.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 12043099.712941667.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES
- zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků
- je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739
- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ
- není zapsána v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky:
- k mezitimní uzávěrce - neuvádí se
- k roční uzávěrce k rozvahovému dni: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨
Organizace má FI krytý finančními prostředky.
K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu NEJSOU významné položky k vzájemnému zúčtování.
(Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv.)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.ú. 335 - pohledávky za zaměstnanci
V tom:
poskytnuté provozní zálohy: 83.000,- Kč
zaměstnanci - srážky z mezd za stravenky za 03/2018: -17300,- Kč
pohledávka za zaměstnancem za škodu: 4492,- Kč
Poskytnutá záloha v EUR na zahraniční cestu proj. ERASMUS+ 6.850,39 Kč.
77042.39
B.II.18.úč. 348 - zústatek - Pohl. za vybranými místními vl. institucemi - v tom: :

úč. 348 0101 - zůstatek 3 066 000,- Kč, poskytnuto 994 000,- Kč z ročního závazného ukazatele KÚ 4060.000 Kč na provoz bez vyúčtování, včetně účelově určených
úč. 348 0302 - zůst. 0,- Kč, poskytnuto 5.300, čerpáno 5.300 Kč. Obec Kaznějov
3066000.00
D.III.32.ú. 374 -přijaté zálohy na transfery:
v tom:
ú. 374 0118 - přijatá zá. 1566.159,73 Kč na EUro účet u ČSOB grantu Erasmus +, TALENT.
ú. 374 0201 - přijaté zál. transf. - přímá dotace KÚ 4.646.920,- Kč.
6213079.73
D.III.36.úč. 384 - Příjmy příštích období k datu v tom:
zůst. provozní dotace KÚ: 3.066.000 Kč, z celkem přiznané 4.066.000 Kč, přijato 994.000 Kč.
3066000.00
B.II.32.úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom:

úč. 388 0088 - v projektu Erasmus+, Talent ve výši 1.482.948,89 Kč
úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička, Zaměstnanost 309.317,75 Kč
úč. 388 1856 - v projektu MPSV - DS Kulička, Zaměstnanost 242 856,85 Kč - - nevyčerpané fin. prostředky EU převedené do RF z r. 2017.
úč. 388 3353 - přímá dotace - školství: 3.318.401,41 Kč ve výši uplatněných nákladů
5353254.90
D.III.37.389 - Dohadné účty pasivní
- tvořeny ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn.
574720.00
C.II.4.úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom:
242 586,85 Kč -Tvorba RF ve výši nevyčerpané zálohy projektu EU - MPSV Zaměstnanost - DS Kulička, z r. 2017;
23.000,- Kč finanční dary na činnost ZÚ Robotika, z toho čerpání: 7 123,- Kč.
258463.85
C.II.5.úč. 416 -Find investic
v tom
tvorba:
obraty r. 2017: 255 599,40 prostředky z projektu MPSV - DS Kulička (UZ 13013) na investiční výdaje projektu
r. 2018: 119.562,- odpisy DHM
3262148.59
B.II.17.ú. 346 - Pohl. za vybranými ústř. vlád.organizacemi
12.891,- Kč - Úřad práce - z projektu MPSV - zaměstnanost, za 03/2018.
12891.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.úč. 511 - opravy a udržování
v tom:
280.717,- Kč - havarijní stav - Pallova;
77.677,39 Kč na opravy budovy v pronájmu Komenského od UMO 1, k uplatnění příjmů z podnájmu budovy;
406901.39
A.I.13.k účtu 521- mzdové náklady:
v tom úč.:

ú. 521 0201,2 - náhrady za nemoc (ONIV, vč. OZ) k datu 3.176,- Kč;
3582686.00
B.I.2.K položkám SU 602:
SU 602 - obsahuje příjmy z vlastní činnosti - zejména za školné a účastnické poplatky pravidelných ZÚ do 06/2018, metodiky a výukové programy, PA - příležitostné akce, tábory, včetně zaplacených letních a příměstské a ostatní pobytové akce a ostatní příjmy z vlastní činnosti.
4863062.00
B.I.16.úč. 648 - výnosy čerpání fondů:
648 0301 - použití finančních darů - 7.123,- Kč - z darů - ZÚ Robotika
648 0500 - čerpání fondu odměn - 5.000,- Kč, životní výročí zaměstnance
648 0602 - čerp. z FKSP - 4.310,- Kč - vybavení-majetek.
16433.00
B.IV.2.k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů ( a ostatních obdržených dotací na projekty)- s využitím metody časového rozlišení dle časové příslušnosti k období roku.
k datu účetních výkazů:
k datu 994.000,- provozní dotce KÚ: ve výši poskytnutých prostředků z ročního závazného ukazatele;
3.318.401,41 Kč - dotace přímá (33353) - školství MŠMT: uplatněno dohadnou položkou,(ze závazného ročn. ukazatele KÚ: 13.748.183,- Kč);
67.701 Kč, projekt EU- MPSV - zaměstnanost - DS Kulička - v r. 2018 zúčtováno doh. položkou ve výši N;
5.300,- Kč - Výnosy z příspěvků obcí, územních orgánů: celkem (MÚ Kaznějov);
38.673,- Kč Úřad práce - na podporu zaměstnanosti;
180.516,38 Kč - V grantovém projektu ERASMUS+ Talent, jako partneři: v dohadné položce ve výši nákladů projektu r. 201á
4604591.79
C.1.Výsledek hospodaření je k datu ovlivněn zejména přijatými platbami klientů a účastníků pravidelných zájmových útvarů za období do 06/2018, letních a ostatních pobytových táborů a akcí.2633330.01

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74828.50
A.II. Tvorba fondu55132.36
1. Základní příděl55132.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu41955.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25680.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6449.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9826.00
A.IV. Konečný stav fondu88005.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1731917.41
D.II. Tvorba fondu23000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové23000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu7123.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání7123.00
D.IV. Konečný stav fondu1747794.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3142586.59
F.II. Tvorba fondu119562.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu119562.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3262148.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30032637.963626346.8926406291.0726489766.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu29184357.963258296.3825926061.5826003932.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00368050.51480229.49485833.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082293.000.001082293.001082293.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1082293.000.001082293.001082293.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00