Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k výrazným změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb, o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 a ČÚS
č.701 až 710
- oceňování a vykazování
zásoby-pořizovací cena, způsob účtování B
DDHM-pořizovací cena od 3tis. do 40tis.Kč
DDNM-po
řizovací cena od 1 do 60tis.Kč
Majetek bezúplatně předaný státem je oceněn částkou dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech (nebyl pořízen takový majetek)
Jako vedlej
ší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.
Úroky z úvěrů jsou provozním výdajem.
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice.
- účetní jednotka provádí
účetní odpisy dle schváleného odpisového plánu
- sociální fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419)
- účetní jednotka rezervy netvořila
- způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně
- účetní jed
notka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50tis.Kč za položku (vyjímkou je el.energie, která se
rozlišuje ve výši záloh) a dále pravidelně se opakující platby, rovněž služby dodávané v následujícím roce, vztahující se k
činnosti běžného ro
ku, nejsou časově rozlišovány
- od 24.8.2017 se účetní jednotka stala plátcem DPH

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky10473959.2310484735.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 594485.13605261.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9879474.109879474.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů50657633.0250657633.02
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 50657633.0250657633.02
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 61131592.2561142368.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří fond investic
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.006039399.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti109263.19345413.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.-převod majetku od MROPSZ Veřejná prostranství Neplachovice-zámecký park po uplynutí doby udržitelnosti projektu v částce 1 238 423,25 Kč
- zařazení stavby Chodník ul.Krátká v částce 333 391,30 Kč
- zařazení stavby Příjezdová komunikace-ul.Krátká v čás
tce 734 075,45 Kč
2305890.00
A.II.8.Nedokončený DHM-akce Odkanalizování a ČOV obce Neplachovice (31 255 605,67 Kč)
- ostatní menší akce (2 000 066,55 Kč)
3981406.95
B.II.32.-Dohadná položka na dotaci ze SFDI na akci Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody pro pěší v Neplachovicích k datu zařazení do majetku. Dosud jsme obdrželi od fondu zálohy ve výši 5 167 360,93 Kč (viz položka D.III.32)
-Dohadná p
oložka na dotaci MŽP v rámci OP ŽP na akci Odkanalizování obce Neplachovice v částce 5 064 499,40 Kč dotace zatím nebyla žádná
-Dohadná položka na dotaci z MOaP z programu EFEKT na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Neplachovic
e k datu zařazení do majetku. Dosud jsme obdrželi zálohy ve výši 1 907 743,- Kč (viz položka D.III.32)
-Dohadná položka na dotaci MSK (225 000,- Kč) a MV ČR-gen. ředitelství HZS ČR (450 000,- Kč) na nákup dopravního automobilu pro JSDHO. Dosud jsme obd
rželi zálohy ve výši 1 907 743,- Kč (viz položka D.III.32)
12814603.33
D.II.1.Úvěrová smlouva s KB na Refinancování nesplaceného zůstatku úvěrů poskytnutých ČS a.s. na projekty Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody v Neplachovicích a Realizace úspor energie pavilonů C,D,E ZŠ Neplachovice- zůstatek úvěru 6
227 559,- Kč
Úvěrová smlouva s KB na Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ v Neplachovicích- zůstatek úvěru
1 599 992,66 Kč
Úvěrová smlouva s KB na Odkanalizování obce Neplachovice sjednaná ve výši 40mil.Kč-čerpáno 11 031 002,47 Kč
18858554.13
D.III.6.Faktury na investiční akci Odkanalizování obce Neplachovice v částce 17 113 178,35 Kč ( čeká se na vyřízení půjčky ze SFŽP)
Ostatní provozní faktury v době splatnosti ve výši 101 135,- Kč
17214313.35
D.III.20.investiční (450 000,- Kč) a neinvestiční příspěvek (2 571 300,- Kč) p.o. ZŠ a MŠ Neplachovice3021300.00
D.III.32.- Přijaté zálohy na transfér ze SFDI na akci Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody v Neplachovicích ve výši 5 167 360,93 Kč
- Přijatá záloha na transfér od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT-podpora úspor energie
na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Neplachovice ve výši 1 907 743,- Kč
-Přijatá záloha na inv.transfér z rozpočtu MSK - Dopravní automobil pro JSDHO ve výši 225 000,- Kč
-Přijatá záloha na inv.transfér z MV ČR- Dopravní aut
omobil pro JSDHO ve výši 450 000,- Kč
-Přijatá záloha na volbu prezidenta ČR ve výši 10 486,- Kč
-Přijatá záloha na účelový fin.příspěvek z programu Podpora obnovy kult.památek na I.etapu obnovy oplocení parku ve výši
87 000,- Kč
7847589.93
C.I.3.-převod majetku od MROPSZ Veřejná prostranství Neplachovice-zámecký park po uplynutí doby udržitelnosti projektu s transférem ve výši 949 715,25 Kč949715.25

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.202154.40
G.II. Tvorba fondu19033.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu19033.00
G.III. Čerpání fondu9000.00
G.IV. Konečný stav fondu212187.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby108916381.1518409345.0090507036.1588724810.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1389597.80724329.00665268.80667005.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu57585910.4010796366.0046789544.4046884566.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky126646.0018455.00108191.00108686.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení21116026.223184650.0017931376.2215971142.22
G.5.Jiné inženýrské sítě24695887.482877509.0021818378.4821881492.48
G.6.Ostatní stavby4002313.25808036.003194277.253211917.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7936186.300.007936186.307878904.49
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky689.440.00689.44689.44
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3666210.350.003666210.353666210.35
H.4.Zastavěná plocha291750.060.00291750.06292292.25
H.5.Ostatní pozemky3977536.450.003977536.453919712.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00561193
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00