A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb o rozpočtové skladbě -č. 463/2016 Sb,mj. pol.5123-podlimitní zhodnocení DHM, na pol. 5139 květinové dary, pol. 5192 obratově dotace na OLH, meliorač.dřeviny, |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují. Časové rozlišení se použije vždy ke knoci roku . 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 484468335.84 | 484448064.62 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 113448.60 | 113448.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2174672.18 | 2154400.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 438310.94 | 438310.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 481741904.12 | 481741904.25 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2201938.00 | 289098.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2201938.00 | 201938.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 87160.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 18147620.00 | 18126420.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 728200.00 | 707000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 17200000.00 | 17200000.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 219420.00 | 219420.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 126010639.70 | 27526297.81 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 126010639.70 | 27526297.81 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 35328.00 | 35328.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 35328.00 | 35328.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 17882890.00 | 17882890.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 17882890.00 | 17882890.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 4447585.75 | 2929811.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 4447585.75 | 2929811.75 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 617357901.29 | 515227154.18 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Tato informace se netýka naší účetní jednotky |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na fin.situaci účet.jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Jedná se o informace, které uvádí přísp.organizace | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 979021.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 821310.23 | 2638090.44 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší ÚJ. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší ÚJ |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | 021 -převod na PO města-celkem 16 593 742,08 Kč(rek.zbrojnice Rokytná,hřbitov Rakšice,komunikace Had Haltýři, Rokytná,Bří.Čapků.Pod hradbami,kanal.a plyn.Polánka) | 26916485856.00 |
A.II.4 | 022 - pořízení-2x osobní automobil pro MÚ-598 950 | 36263630.16 |
A.II.8 | 042 -soc.bydlení (93003),rod.centrum(60 500), chodníky (41 tis.) | 16141417.40 |
B.II.1 | 311 -pohled. prodej pozemku 592 295 | 798965.30 |
B.II.4 | 314 - zálohy na energie | 273471.96 |
B.II.5 | 315- kom.odpad popl. - 2 045 tis. tis.,odvod z odpisů PO -9 496 tis. | 14855677.93 |
B.II.17 | 346 -SFV | 12835000.00 |
B.II.32 | 388 - dotace MŠMT inkluze a MAP, nevyúčtov.služby DPS r. 2017 | 11539451.56 |
B.II.33 | 377 - platby za služby k vyúčtov.pro DPS ,pohl.za EPK-528 195, náj.zámek-1 733 333, Dot. Bernard 20 tis. | 3170568.62 |
C.I.1 | 401 - přev.majetku na PO města-stavby 16 579 388, pozemky 4504 488, inv.přísp.vlast. PO 2500tis. | 30476052.22 |
C.I.3 | 403 - přev.maj.na PO - . 300 tis. FO komunik.Nad Haltýři, 500 tis. park, 460 tis. zbrojnice Rokyt., odpisy majetku,opr.min.období-transferu přijatého po zařazení do maj.-zaúčtov. do výnosů | 106345114.13 |
D.II.1 | 451 - úvěr spoř.( 1 507 872,71) + 54 BJ Husova ( 18 387 098,30) + zámek (10 608 335) + pozemky (2 553 569) + vest.TGM (732 059,06) | 33788934.07 |
D.II.4 | 455 - zál.služby byty na DPS-515 TIS.+ strav.126 000, Ab od JMK 354 tis. | 1005643.00 |
D.III.5 | 321 - přijaté faktury ve splatnosti | 431600.06 |
D.III.32 | 374 -dot.volby prezident | 209896.00 |
D.III.37 | 389 - nevyúčt.zál.služby DPS 693tis. | 701687.96 |
B.II.18 | 348 - pohl.za obcemi-přísp.na projekt škol.inkluze | 115000.00 |
A.II.6 | 028-poříz.drob.maj.na proj.vzděláv.zaměstnanců 180tis. | 10952425.43 |
A.I.6 | 019 - | 7080671.90 |
A.IV.5 | 469-dl.pohled. -poskyt, přísp.na cyklotrasu | 10000.00 |
A.IV.6 | 471-dlouh.zál.proj Inkluze-Liga lids.práv | 1875056.73 |
D.III.20 | 349-záv. k PO - přísp.na provoz | 25867660.00 |
B.II.28 | 373-poskyt.fin.podpory k vyúčtov. (,350 tis. Football club) | 461160.00 |
A.I.5 | 018-DDNM | 1323913.88 |
A.I.7 | 041-kybern.bezp.úřadu-239 580, návrh územ.plán | 800052.00 |
A.II.2 | 032-prapor SDH Rakšice - 128804 | 486234.50 |
A.II.9 | 052- | 185000.00 |
D.II.8 | 472-přj.zál.na transf.- MAP-1 143 442, tis., proj.vzdělávání 241 563 tis. | 14540954.05 |
D.III.7 | 324-zál.na služby byty + nebyt DPS, koupaliště | 1556435.95 |
D.III.36 | 384-předp.daně z P za město | 2398180.00 |
D.III.38 | 378-kauce na VŘ nadstavba ZŠ Klášt.-450 tis. | 813088.30 |
C.I.7 | 408-zaúčtov. oprav.pol.za r. 2016-náj.zámek + EPK, doúčtov. na 403-přísp.na invest. od FO-komunik.Nad Haltýři r. 2016 | 1015439.58 |
A.III.6 | 069-přeúčtov. z 063- jdná se o akcie u spol.Quantum, na kterou byl vyhlášen konkurs 22.3.2002, zaúčtování oprav. pol., | 301000.00 |
A.II.1 | 031-přev. pozemků na PO - SM-4 504 488 | 4417772.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | 502 - spotř. plyn,el.energie,voda | 148624.75 |
A.I.13 | 521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(4 307 tis.) + zastupitelé (431 tis.) +dohody proj. škol.MAP + proj.škol. inkluze (689tis.),navýšení mezd ze zákona | 29320882.00 |
A.I.28 | 551-odpisy dlouhod.maj | 1702167.00 |
A.III.2 | 572 - přísp.na provoz PO (31 994tis.) | 32254231.60 |
B.I.6 | 606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 780 tis., pes 98 tis. | 2823527.00 |
B.I.14 | 646 - výnos z prodeje auta | 22000.00 |
B.I.17 | 649 - odvod z odpisů PO 9 638 tis. | 9676625.68 |
B.II2 | 662 - úroky | 896.67 |
B.IV.2 | 672 - SFV - 17 113 tis., odpisy maj.transfer | 17275931.37 |
A.I.30 | 553-prodej auta | 22000.00 |
A.I.34 | 557-vyřaz.pohled. | 542.00 |
B.I.2 | 602-park.automaty ,DPS služby | 362660.84 |
B.I.3 | 603-pronájem na DPS byty,nebyty | 334461.95 |
A.I.8 | 511- opravy | 112128.21 |
A.I.34 | 557- | 542.00 |
A.I.36 | 549-pojištění maj.- | 97631.01 |
B.I.8 | 609 -zkoušky autoškola | 60000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0.00 | sestavujeme výkaz o peněž.tocích | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 674520.46 |
G.II. Tvorba fondu | 2.89 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2.89 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 86392.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 588131.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 269164858.56 | 40649072.80 | 228515785.76 | 246179916.84 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 73043885.16 | 12903086.00 | 60140799.16 | 60371265.16 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26584502.95 | 3905793.00 | 22678709.95 | 22762583.95 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 22151859.22 | 1119023.00 | 21032836.22 | 21905800.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 29317502.91 | 3650444.00 | 25667058.91 | 40361761.85 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 34818319.39 | 9266086.80 | 25552232.59 | 26973648.75 |
G.6. | Ostatní stavby | 83248788.93 | 9804640.00 | 73444148.93 | 73804856.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4417772.00 | 0.00 | 4417772.00 | 8922260.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4415532.00 | 0.00 | 4415532.00 | 8551480.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2240.00 | 0.00 | 2240.00 | 370780.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 1791700.66 | 6965483.07 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1791700.66 | 6965483.07 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |