Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V tomto roce jsme nezaznamenali zásadní legislativní změny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: 1.Oceňování a vykazování ÚJ oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 1 000 tis.Kč, nebo u pozemků je výměra větší než 1000 m2.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Vedlejší pořizovací výdaje na pořízení majetku vstupují do ceny pořízeného majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobu oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně. Účetní jednotka pokračuje v roce 2018 v odpisování majetku stejným způsobem, jako v roce 2017, tj. rovnoměrný odpis. 4. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. Pokud první den v měsíci vyjde na sobotu nebo neděli, bere se kurz následující den.
5. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (např. auditorské služby, servisní služby, pojistné, členské příspěvky....)- Dále časově nerozlišujeme nevýznamné částky, nepřesahující 100 tis. Kč, týkající se jak nákladů, tak výnosů. 6. Dotace a transfery poskytnuté na více období, které nejsou větší než 5 000 tis. Kč neúčtujeme na podrozvahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č.710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 43717258.28 43704185.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 649164.91 637088.91
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 809912.12 808912.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 33991.44 33991.44
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 42224189.81 42224193.37
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 300000.00 300000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 300000.00 300000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 51117385.08 51117385.08
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 58828.00 58828.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 4226880.60 4226880.60
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 46831676.48 46831676.48
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 871290.40 858217.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 20469939.58 6480461.22
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1872389.00 7039234.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
42.00
Účetní jednotka eviduje sbírku předmětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se o sakrální památky. Celková hodnota je 42,-- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
906200.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
51653400.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.10
DHM určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu - kanalizační přípojky
188335.70
A.III.1
Finanční vklad do společnosti VODA ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o., kde jsme jediným společníkem.
619000.00
B.II.17
Předpis dotací: KÚ je 4 185 975,01 Kč ÚP je 301 523,-- Kč MMR je 10 781,-- Kč
4498279.01
B.II.28
Poskytnuté dotace - na celoroční činnost 2 281 550,-- Kč - na akce 200 000,--
2481550.00
B.II.30
účet 381: předpis příspěvků vlastním PO 11 362 500,-- Kč předpis předplatného - Codexis 132 767,25 Kč
11495267.25
B.II.32
účet 388: dotace SFŽP na Sběrný dvůr Kč 6 668 285,40 dotace MMR na zásahové vozidlo CAS30 Kč 6 377 288,22 dotace MZemědělství na kanalizaci Stolín Kč 5 796 000,-- dohad-služby-nebyty
284064.00
D.I.1
účet 441 - Rezervy: - na opravy bytového domu Kč 699 838,20 - na obnovu vodovodů Kč 1 113 832,04 - na rozvoj vodovodů Kč 98 250,-- - na obnovu kanalizací Kč 3 960 000,-- - na rozvoj kanalizací Kč 5 011 655,93
10883576.17
D.II.1
účet 451 - zůstatky dlouhodobých úvěrů: - zateplení paneláky Kč 663 723,97 - úvěr KB - rekonstrukce ul. Langrova, Rybniční, Žďárská Kč 5 857 595,41 - úvěr ČS - oprava ul. Náchodská a 17.listopadu Kč 7 372 404,59 - úvěr ČS
13893723.90
D.II.4
účet 455 - Dlouhodobě přijaté zálohy předplacené nájemné - byty zálohy na kanalizační přípojky
9423318.03
D.II.7
účet 459: - kauce k nájemnému - kauce na kompostéry - jistota - pronájem restaurace Divadlo - bankovní záruka - tenis
1194102.00
D.III.20
účet 349: předpis příspěvků vlastním příspěvkovým organizacím
11362500.00
D.III.32
účet 374 - zálohy na dotace: - dotace SFŽP - Sběrný dvůr Kč 6 668 285,40 - dotace MZemědělství Kč - Kanalizace Stolín Kč 5 796 000,-- - dotace MMR - zásoahové vozidlo CAS30 Kč 6 377 288,22 - dotace KÚ - volby prezidenta Kč 275 772,-- - dotace KÚ - pro SDH Kč 20 000,--
19137345.62
D.III.36
účet 384: - časové rozlišení nájmů hrobových míst Kč 3 776 584,30 - daň z příjmu 2017 - dohad Kč 2 959 000,-- - neinvestiční dotace KÚ Kč 4 185 975,01
10921559.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2
účet 572: - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím Kč 3 787 500,-- - příspěvek charitě Kč 700 000,-- - příspěvek ostatním subjektům Kč 86 590,-- - příspěvek na odpady Kč 36 750,--
4610840.00
B.IV.2
účet 672: - neinvestiční dotace KÚ Kč 1 395 324,99 - dotace ÚP na VPP Kč 468 232,-- - oprávky k dotacím Kč 1 872 389,--
3735945.99

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5726203.89
G.II. Tvorba fondu 210720.10
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 210720.10
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 162956.00
G.IV. Konečný stav fondu 5773967.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1092821512.48 417947318.60 674874193.88 649398691.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 182931209.23 73738264.00 109192945.23 109975384.23
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 221877949.94 89338683.00 132539266.94 133498909.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22700008.96 9542896.00 13157112.96 13272723.96
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 259046606.15 101901487.00 157145119.15 135250139.29
G.5.Jiné inženýrské sítě 333467558.25 123990839.60 209476718.65 211053119.65
G.6.Ostatní stavby 72798179.95 19435149.00 53363030.95 46348414.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29666677.80 0.00 29666677.80 29666677.80
H.1.Stavební pozemky 1391640.00 0.00 1391640.00 1391640.00
H.2.Lesní pozemky 2965674.00 0.00 2965674.00 2965674.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7137382.40 0.00 7137382.40 7137382.40
H.4.Zastavěná plocha 3730709.00 0.00 3730709.00 3730709.00
H.5.Ostatní pozemky 14441272.40 0.00 14441272.40 14441272.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2104795.41
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2104795.41
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00