Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obě v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město účtuje pouze v hlavní činnosti, vč. bytového hospodářství. Rozpočet dle vyhl. 323/2000 Sb. v platném znění. Město je měsíčním plátcem DPH. Odpisy se provádějí měsíčně. Opravné položky se účtují 1x ročně, k 31.12., časové rozlišení k 31.12. kalendářního roku. Město má 2 peněžní fondy, které jsou účtovány rozvahově přes účet 401. Město používá pro svoji operativní evidenci i další podrozvahové účty, které nevstupují do přílohy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4031041.66 3996178.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1099792.99 1068714.09
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2188493.70 2184709.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 742754.97 742754.97
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4479869.00 724750.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 904702.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3575167.00 724750.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1108500.00 1108500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1108500.00 1108500.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6000000.00 6240000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6000000.00 6240000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 291573.35 291573.35
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 278400.00 278400.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13173.35 13173.35
P.VII.Další podmíněné závazky 33608652.70 33608652.70
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 33608652.70 33608652.70
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 47663520.99 47663519.99
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 47663520.99 47663519.99
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -85094670.38 -83423817.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku, vznik ze zákona - 128/2000 Sb. v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

k 31.03.2018 není podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se ÚSC.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K žádnému vzájemnému zúčtování v období leden - březen 2018 nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 40233.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 408636.01 1428684.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
63 ks kulturních památek v hodnotě 1.- Kč - účet 032/0100
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10659829.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
607610253.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
10659829.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
39109446.43
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3.67
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ocenění provedeno dle předávacích dokladů, darovacích smluv, nabytí apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.
účet 469 - stav pohledávek z poskytnutých zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
2267863.94
B.II.4.
účet 314 - zálohy na energie, teplo, školení
3065016.54
B.II.17.
účet 346 - pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi-volba prezidenta, volby do PS, příspěvek na výkon státní správy, dotace ÚP, dotace azylová zařízení
13077824.99
B.II.28.
účet 373 - veřejnoprávní smlouvy na dotace zájmovým, sportovním a dalším organizacím
1747450.00
B.II.30.
účet 381 - časové rozlišení nákladů - pojištění, nájemné, roční poplatky, předpis příspěvku zřizovatele pro PO
44592881.43
D.II.1.
účet 451 - město má 2 nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti - KB, a.s. 6 075 tis. Kč, ČS, a.s. 14 076 tis. Kč
20151469.96
D.III.32.
účet 374 - dotace na volbu prezidenta, dotace KÚ pro PS-sociální služby
1770712.00
A.IV.6.
účet 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
1297000.00
C.I.3.
účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku
188572889.71
C.I.6.
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly
2989077.11
B.II.32.
účet 388 - dohadné účty-pojistné události, smluvní pokuta, dotace Euroregion Glacensis
1096817.00
B.II.33.
účet 377 - ost. krátkodobé pohledávyk - vodné, teplo, el.energie, srážková voda
4863086.65
C.I.7.
účet 408 - opravy předcházejících úč.období
-1914465.02
D.II.7.
účet 459 - ost. dlouhodobé závazky - kupní smlouva se splatností do r. 2047, vložené prostředky nájemníkem/oprava pronajatého bytu
472923.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní - DP energie, vodné, stočné, plyn, teplo
1790532.13
B.II.6.
účet 316 - poskytnuté NFV krátkodobé - NFV MAS Mezi Úpou a Metují
500000.00
D.III.20.
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím - příspěvky pro zřízené PO, členské příspěvky
44312100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - největší položka opravy bytového a nebytového fondu města, oprava fasády ZŠ, oprava Bastion 34
2592189.87
A.I.12.
účet 518 - největší položky výdaje spojené s výpočetní technikou, svozem odpadu, tisk Zpravodaje, úklidy, telefony, právní služby, školení, kácení stromů-hřbitov Josefov
4685281.14
A.I.28.
účet 551 - odpisy za období leden - březen 2018
2472787.00
A.III.2.
účet 572 - odeslané příspěvky příspěvkovým organizacím a jiné dotace a dary
15370698.00
B.I.10.
účet 642 - uložené pokuty
404500.50
B.IV.2.
účet 672 - dotace, rozpuštění transferů, předpis příspěvku na výkon státní správy, dotace ÚP
17955136.01
A.I.34.
účet 557 - náklady z vyřazených pohledávek-odpis nevymahatelných pohledávek(uplynutí lhůty pro vymáhání)
137240.91
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti - daňová povinnost DPH, pojistné, soudní poplatky
288583.51
B.I.17.
účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - propadlé kauce, věcná břemena, náhrady škod
350596.95

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6477917.40
G.II. Tvorba fondu 531735.43
1. Přebytky hospodaření z minulých let 531699.56
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 35.87
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 353277.20
G.IV. Konečný stav fondu 6656375.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1694377673.60 654065907.24 1040311766.36 1042010022.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 247812748.21 135172997.49 112639750.72 118996169.97
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 459050411.10 167704697.34 291345713.76 285439018.51
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 213289822.30 145421545.58 67868276.72 67946618.72
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 251943227.23 93204335.94 158738891.29 159246394.29
G.5.Jiné inženýrské sítě 301669793.77 36794306.70 264875487.07 265178369.07
G.6.Ostatní stavby 220611670.99 75768024.19 144843646.80 145203451.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 151251034.78 0.00 151251034.78 151253974.78
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 39109446.43 0.00 39109446.43 39109446.43
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 39685348.01 0.00 39685348.01 39716698.01
H.4.Zastavěná plocha 36517109.19 0.00 36517109.19 36484496.19
H.5.Ostatní pozemky 35939131.15 0.00 35939131.15 35943334.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 412495.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 412495.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 806506.70
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 806506.70
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00