Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotce nejsou zname skutecnosti, ktere by nasvedcovaly tomu, ze nebude nepretrzite pokracovat ve sve cinnosti. Nenastava skutecnost, ktera by ji omezovala, nebo ji zabranovala v teto cinnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Usporadani a oznacovani polozek Rozvahy a Vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezeni a zpusoby ocenovani pouzite v jednom ucetnim obdobi ucetni jednotka nezmenila v nasledujicim ucetnim obdobi.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vezenska sluzba vede ucetnictvi podle NGR VS CR c. 66/2011 podle ustanoveni Par. 1 odst. 2 zakona c. 555/1992 Sb., o Vezenske sluzbe a justicni strazi CR, ve zneni pozdejsich predpisu a v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znenipozdejsich predpisu, vyhlaskou c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb. a Ceskymi ucetnimi standardy c. 701 az 710, instrukcemi a pokyny MSp, vnitrnimi predpisy, metodikou MF CR a MSp.Majetek se ocenuje podle NGR c. 58/2013, Par. 9 v souladu se zvlastnimi pravnimi predpisy. Majetek, ktery byl nabyt bez ucasti statniho rozpoctu, musi byt pri zarazeni do evidence vzdy ocenen porizovaci cenou a nelze-li ji zjistit, reprodukcniporizovaci cenou. Uplatne porizeny dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek se ocenuje v porizovacich cenach, bezuplatne nabyty dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek od ucetnich jednotek, ktere neuctuji podle vyhlasky c. 410/2009 Sb.,v reprodukcnich porizovacich cenach. Bezuplatne nabyty dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek od vybranych ucetnich jednotek, ktere uctuji podle vyhlasky c. 410/2009 Sb., navazuje ucetni jednotka na oceneni, o kterem naposledy uctovalapredavajici ucetni jednotka. Do drobneho dlohodobeho nehmotneho majetku (ucet 018) patri majetek, jehoz oceneni v jednotlivem pripade je v castce minimalne 7 000,- Kc a neprevysuje castku 60 000,- Kc. Patri sem nehmotne vysledky vyzkumua vyvoje, ocenitelna prava a software. SW s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok v oceneni nizsim nez 60 000,- Kc je vzdy drobnym dlouhodobym nehmotnym majetkem.Do drobneho dlouhod. hmo. majetku (ucet 028) se radi hmotne movite veci, jejichz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a oceneni jedne polozky je od 3 000,- Kc do 40 000,- Kc. Majetek pod hranici 3 000,- Kc je veden jako OHM (ostat. hmotny maj.)V pripade pohledavek se povazuje za vyznamnou a tvori se opravna polozka ve vysi 10 % za kazdych ukoncenych 90 dnu po splatnosti dane pohledavky dle odst. 6 Par. 65 vyhlasky c. 410/2009 Sb. Opravne polozky k pohledavkam se tvori auctuji prubezne behem ucetniho obdobi.O zasobach uctuje Vezenska sluzba zpusobem A. Vezenska sluzba odepisuje majetek rovnomernym zpusobem, krome vozidel, ktere odepisuje vykonovym zpusobem. Vezenska sluzba ocenuje dlouhodoby majetek (mimo dlouhodobeho drobneho)urceny k prodeji realnou hodnotou.O odpisech uctuje Vezenska sluzba ctvrtletne.Za vyznamnou opravu minulych ucetnich obdobi se povazuje kazda jednotliva oprava, jejiz vyse dosahuje castky 260 tis. Kc vcetne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky973069948.90963614020.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek3775.743775.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 944212746.38934779052.53
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28653972.7828658924.18
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 199454.00172268.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky237877278.13253968080.57
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 72021210.2888193648.80
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 165856067.85165774431.77
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku54352763.1555060789.31
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162527.20162527.20
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15543284.6216373333.59
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 202800.00202800.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 38444151.3338322128.52
P.VII.Další podmíněné závazky2010778276.952098131246.95
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 767090390.64850371475.93
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1046673150.711052045035.42
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 18500000.0017000000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 400000.00400000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2200000.002400000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 175914735.60175914735.60
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 854183813.07935609935.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
950273.78Vzajemny zapocet, dale jen (VZ) s firmou XENA Praha s.r.o., ICO 49613791, doklady 5018DBV00001 a 5017KDD00058,59VZ s firmou XENA Praha s.r.o., IC: 49613791, doklady 5018KDF00115, 5018KDD00058, 5018KDD00003VZ s firmou Vytahy Vanerka, IC: 25479296, doklady 5018KDF00210 a 5018KDD00007VZ s firmou IRBOS, IC: 25933094, doklady 5018KDD00011 a 5018KDF00339

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.9Synteticky ucet 241 - Bezny ucet - rozdil v castce Kc 199 066,13 oproti zustatku vykazovaneho v Rozvaze a zustatkem na bankovnich uctech CNB je zustatek na bankovnim uctu vedenem u CSOB k zahranicnim platebnim kartam. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.22Synteticky ucet 541 - Smluvni pokuty a uroky z prodleni - vyznamnou polozkou ve vysi 1 101 794,- Kc je za zaplaceni zakonnych uroku z prodleni faktury po splatnosti firme VAPES. 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.69013094.77
A.II. Tvorba fondu20162817.96
1. Základní příděl20147839.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu14978.96
A.III. Čerpání fondu17933156.99
1. Půjčky na bytové účely-18603.00
2. Stravování3057044.00
3. Rekreace8986218.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3679777.64
5. Sociální výpomoci a půjčky25000.00
6. Poskytnuté peněžní dary1518500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění210780.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu474440.35
A.IV. Konečný stav fondu71242755.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu234456.35
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové71456.35
2. Peněžní dary - účelové163000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu234456.35
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové71456.35
2. Peněžní dary - účelové33000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové130000.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8726848266.23-3192471259.555534377006.685556090729.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky167859780.68-42314688.00125545092.6838442272.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu513398978.98-159219008.00354179970.98291069169.83
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4062237680.07-1524806854.602537430825.471565466891.32
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení297105852.74-159469074.01137636778.73124078655.06
G.5.Jiné inženýrské sítě549546475.07-238011783.74311534691.33275074310.91
G.6.Ostatní stavby3136699498.69-1068649851.202068049647.493261959429.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky477017782.380.00477017782.38475007332.20
H.1.Stavební pozemky1065005.080.001065005.081217691.23
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10743136.570.0010743136.5710743136.57
H.4.Zastavěná plocha266413062.370.00266413062.37252930426.22
H.5.Ostatní pozemky198796578.360.00198796578.36210116078.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou620701.52622107.24
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64620701.52622107.24
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.001052934.40
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001052934.40
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00