Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 222763798.88 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 222763798.88 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -222763798.88 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | program JASU | 4575.00 |
A.I.5. | programy | 37445.60 |
A.II.1. | pozemky -parcela č.1277,1278,1279 | 50172.04 |
A.II.3. | budova Rynk 114,Kostelec na Hané | 311971.00 |
A.II.4. | nákladní automobil RENAULT,MULTICAR,HAKO zametač,sypač,FORD TRANSIT, automobil CADDY,CITROEN,žací stroje | 9419116.27 |
A.II.6. | bruska,telefon,počítače,tiskárny,skříně,stoly,psací stroj,kalkulačky | 910800.13 |
A.IV.5. | dlouhodobé pohledávky za el.energii-enegie pod kontrolou | 101516.00 |
B.I.2. | materiál na skladě-plastové popelnice,pozinkované popelnice,sklo | 31101.59 |
B.II.1. | pohledávky od zákazníků-za služby,materiál | 1332993.00 |
B.II.4. | zálohy na el.energii,plyn,zněčištění -čistírna odpadních vod | 117401.64 |
B.II.5. | záloha na automat na vodu | 4450.00 |
B.II.10. | sociální pojištění 03/2018 | 93473.00 |
B.II.11. | zdravotní pojištění 03/2018 | 40065.00 |
B.II.14. | dań z příjmu zaměstnanci | 19774.00 |
B.II.15. | daň z přidané hodnoty | 117416.88 |
B.II.30. | předplatné ,pojištění automobilů-kooperativa | 0.00 |
B.III.9. | stav financí na běžných účtech | 4900490.79 |
B.III.10. | stav účtu FKSP | 70496.80 |
B.III.15. | stravenky.stav k 31.3201 118kusů á 80,- | 9440.00 |
B.III.16. | peníze zaslané z pokladny na účet | 50000.00 |
B.III.17. | stav hotovosti v pokladně k 31.3.2018 | 46001.00 |
C.I.1. | jmění | 494370.86 |
C.I.3. | transfer HAKO pracovní stroj | 484603.27 |
C.II.1. | stav fondu odměn k 31.3.2018 | 257134.25 |
C.II.2. | FKSP stav k 31.12.2017 -2% z hrubé mzdy | 76431.20 |
C.II.3. | stav k 31.12.2017 fond tvořený ze zlepšených hosp.výsledků | 3830907.01 |
C.II.5. | fond reprodukce majetku z odpisů | 2004582.63 |
C.III.2. | hospodářský výsledek k 31.3.2018 | 43070.19 |
D.III.5. | faktury od dodavatelů za el.energii,služby,materiál | 100707.00 |
D.III.7. | zálohy vybrané od nájemníků na provoz bytů | 681730.77 |
D.III.8. | závazky | 43084.00 |
D.III.10. | mzdy zaměstnanci-dobírka 03/2018 | 203863.00 |
D.III.37. | předpoklad nákladů za el.energii,znečištění,plyn I.Q.2018 | 132207.62 |
D.III.38. | nájemné,stočné,vodné vybrané od občanů,peníze se převádí v 01/2018 městu Kostelec na Hané | 1178573.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | nákup materiálu pro zákazníky hospodářská činnost a hlavní činnost | 251844.41 |
A.I.2. | el.energie,plyn,vodné | 104149.38 |
A.I.8. | za opravy nářadí,automobilů ... | 1529.74 |
A.I.11. | vnitro náklady-přeúčtování nákladů na zaměstnance z doplňkové činnosti do hlavní | -242326.50 |
A.I.12. | za služby související se zakázkami a provozem firmy | 419691.02 |
A.I.13. | mzdy za zaměstnance v hospodářské a hlavní činnosti | 865583.00 |
A.I.14. | zákonné sociální pojištění | 290209.00 |
A.I.15. | ostatní sociální náklady | 8240.50 |
A.I.16. | zákonné náklady | 85797.75 |
A.I.18. | silniční daň | 0.00 |
A.I.25. | prodej materiálu zákazník | 0.00 |
A.I.28. | odpisy | 98108.60 |
A.I.35. | nákup telefon | 7339.28 |
A.I.36. | náklady | 154813.82 |
B.I.2. | tržby z hospodářské činnosti-doprava,sklenářství,stavební údržba,provoz ČOV a ČV,prodej popelnic | 1138655.72 |
B.I.10. | penale za pozdní platby stočného a vodného | 1562.00 |
B.I.12. | prodej materiálu zákazníkům | 133670.64 |
B.I.14. | prodej MULTICAR nákladní automobil | 0.00 |
B.I.16. | čerpání fondů | 0.00 |
B.I.17. | výnosy zaokrouhlení,správní režie | 4027.46 |
B.II.2. | úroky z banky | 134.37 |
B.IV.2. | dotace Město Kostelec na Hané a Úřad práce | 810000.00 |