Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5602134.33 | 5585178.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 17337.00 | 11451.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 193628.40 | 182558.40 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5391168.93 | 5391168.93 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 164640.00 | 164640.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 164640.00 | 164640.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2859288.36 | 2859288.36 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2859288.36 | 2859288.36 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 237494.41 | 237494.41 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 237494.41 | 237494.41 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 118149.63 | 118149.63 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 118149.63 | 118149.63 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8506717.91 | 8489761.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II. | V podrozvaze k 31.3.2018 je zachyceno: operativní evidence - ÚM, KD, HZ,kontejnery ve výpůjčce,majetek darovaný ZŠ účet 909,radiostanice zapůjčené od HZS, podmíněná pohledávka ze soudního sporu (Stavební firma nerealizovala Obnovu a rekonstrukci lesních cest, na projekt byla dotace ze SZIF).Smlouva ze SZIF - Obnova a rekonstrukce lesních cest - byla dle rozhodnutí zastupitelstva 11.6.2012 ukončena,projekt se nebude realizovat.Doposud není soudem dořešeno,firma se odvolala. Na účtu 955 je zaúčtovaná výše investiční dotace - poskytovatel MŽP ČR dle Rozhodnutí ident,číslo:115D316010647 ,na objekt čp.243 a čp.280.Jedná se o víceletý projekt, v roce 2017 jsme žádnou částku dotace neobdrželi, pouze byly výdaje spojené s akcí, proto je vytvořena dohada na investiční dotaci (účet 388/403). V roce 2017 zakoupen kompresor, zametací kartáč, soubor regálů do archivu, byly vytvořeny nové webové stránky městyse, křovinořez,2x dopravní zrcadlo,notebook,ohřívač vody v kanceláři,nový kancelářský nábytek do obou místností a matriky -účty 028,018,902. Dále byl namontován nový kuchyňský koutek do kanceláře s využitím dosavadních spotřebičů -účet 022. Na účet 021-inv.č.B8 byly doúčtovány elektroinstalační práce v Penzionu, v prosinci 2017 bylo zařazeno nové veřejné osvětlení podél řeky Svratky směr ke hřbitovu -účet 021. Kupní smlouvou ze dne 28.3.2017 byl prodán vodní zdroj Záskalí (inv.č. S 27) fyzickým osobám,které si o prodej tohoto majetku požádaly,záměr byl vyvěšen již v roce 2016. Byly vyřazeny nefunkční ,zastaralé el.spotřebiče - 2 kancelářská křesla,2x hodiny, zastaralé webové stránky z roku 2002,křovinořez, sterilizátor,glukometr,akumulační kamna,místní rozhlas nahrazený bezdrátovým rozhlasem -účty 028,018,902. 24.4.2017 byla dořešena anomálie -nesoulad v pozemcích v k.ú. Ujčov,dům byl součástí městyse Štěpánov nad Svratkou a nacházel se na pozemcích sousední obce Ujčov. 26.7.2017 nabylo právní moci Rozhodnutí o změně hranice katastrálních území, došlo ke spojení k.ú.Vrtěžíř a k.ú.Štěpánov nad Svratkou . V roce 2018 do 31.3.bylo zakoupeno :2x nástěnka na volby,nádoby na separovaný odpad,police na stůl, 2x stolky pod PC s výsuvnou klávesnicí,skříňky na rozhlas,1x software do PC Fujitsu,dále byl zakoupen pozemek parc.č.589/2 v k.ú.Štěpánov n.Svr. Účet 408 -zahrnuje chybu z období 2012-2016 - 589 168,92 Kč , kdy špatně nastavený softwar neprováděl přenos rozpouštějících se transferů u některých nově zařazených inventárních čísel. Vzhledem k tomu,že byla překročena hranice významnosti 500 tis. Kč byla provedena oprava.V modulu majetek se u jednotlivých inventárních čísel rozpouštění transferů provádělo,dotace jsou na kartách majetku zapsány, ale nepřenášely se částky do modulu účetnictví a nezobrazovaly se ve výkazu rozvaha. Zástavní právo - účet 021 analyticky 110 na č.p.9 -bytový dům od roku 2015. | 0.00 |