Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12232054.69 | 12179829.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 229892.79 | 229892.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5193001.78 | 5152518.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13493.15 | 13493.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6795666.97 | 6783924.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 55463134.22 | 756612.79 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 55463134.22 | 756612.79 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 276420530.73 | 269924535.26 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 17187364.73 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 259233166.00 | 269924535.26 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 116476536.13 | 116476536.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 116476536.13 | 116476536.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3103800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1896000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 457488455.77 | 398129714.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 je celková částka 1 124 794,70 rozdělena analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč (jedná se o majetek, který není zapsán v CES jako sbírkový předmět), dále 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy (za 1,00 Kč) a dále účet 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 50 050,00 Kč (jedná se o sbírkové předměty zaevidované v CES od 1.1.2018) | 1124794.70 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je tvorba dohadných položek k provedení stavby - SZM - skleníková expozice a to ve výši 2 096 930,00 Kč investiční část a ve výši 839,00 Kč neinvestiční část. Dále tam je tvorba dohadné položky aktivní ve výši 357 255,61 Kč u účelově sledovné zakázky - MIKROPROJEKT - Poznáváme krásy arboret , dohadná položka aktivní na projekt, kde neproběhlo vypořádání - Müllerův dům neinvestiční ve výši 475 894,00 Kč a dohadné položky aktivní na NAKI II ve výši 101 517,15 Kč a na IGS ve výši 409 473,96 Kč. | 3441909.72 |
B.III.9. | Na účtu 241 je analyticky oddělen Běžný účet - ČNB 241 800 ve výši 352 908,88 Kč, Rezervní fond 241 200 ve výši 400 000 Kč, Běžný účet - Dědický odkaz P. Bezruče 241 300 ve výši 84 889,50 Kč, Běžný účet - dědický odkaz V. Kálika 241 400 ve výši 28 107,00 Kč, Běžný účet FRM 241 500 ve výši 28 478 868,80 Kč, Běžný účet - dotace neinvestiční 241 600 ve výši 2 913 123,21 Kč a běžný účet - dotace investiční 241 700 ve výši 2 809,90 Kč. | 32260707.29 |
C.II.2. | Na účtu 412 je zůstatek ve výši 221 588,15 Kč, který je tvořen stavem běžného účtu ve výši 199 197,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 22 819,00 Kč a ceninami v hodnotě 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 2 928,00 Kč vznikla jako rozdíl mezi převodem finančních prostředků dohadem na závodní stravování a jeho skutečnou výši. Bude vyrovnáno v měsíci dubnu 2018. | 221588.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 FRM je zůstatek ve výši 29 181 395,80 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku, což činí 2 541 105,50 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů MK ve výši 708 917,00 Kč a časové rozlišení investičního transféru z ÚSC ve výši 433 524,00 Kč (účet 671). Čerpání FRM bylo ve výši 16 770,00 Kč (úhrada sbírkových předmětů). Disproporce účtu ve výš 702 527,00 Kč je tvořena odpisy za 3/2018, kdy nebyly v tomto období převedeny finanční prostředky. Tyto finanční prostředky budou převedeny v průběhu měsíce dubna 2018. | 29181395.80 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 961 179,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.4.2018. | 961179.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 413 665,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.4.2018. | 413665.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 229 157,00 Kč. Jedná se o daň z nemovitých věcí na rok 2018 ve výši 9 829,00 Kč, dále pak zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 363 054,00 Kč, roční zůčtování této daně 150 450,00 Kč a srážková daň zaměstnanců ve výši 6 724,00 Kč. | 229157.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 Výnosy příštích období je zůstatek ve výši 2 910 911,00 Kč. Zůstatek je tvořen pohledávkou za MK na kulturní aktivity ve výši 3 322 000,00 Kč sníženou o dohadnou položku aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na kulturní aktivity, kde neproběhlo jejich vypořádání a to ve výši 411 089,00 Kč | 2910911.00 |