Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob účtování o zásobách se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ČÚS č. 707. Účtování pořízení a úbytku zásob provádíme podle způsobu "B". Opravné položky účtujeme vždy ke 31.12. daného účetního období. Odpisování majetku je rovnoměrné, o odpisech účtujeme čtvrtletně, vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí, včetně rozpouštění investičních transferů. Časové rozlišení provádíme vždy k 31.12. daného účetního období. Přecenění na reálnou hodnotu provádíme bezprostředně po rozhodnutí osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje. Hranice významnosti je stanovena částkou 260.000,- Kč. Nalezený majetek zaúčtujeme do účetnictví, po zjištění, že nepatří žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, v oceněné hodnotě. Účtování transferů - zálohové transfery vedeme v rozvaze až do jejich vyúčtování, na podrozvaze vedeme transfery, u kterých je podepsána smlouva a budou uskutečněny v příštích letech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20377478.07 20355555.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9846.00 9846.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3701833.22 3679910.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16665798.85 16665798.85
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1676397.70 1676397.70
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1676397.70 1676397.70
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2931409.42 2931409.42
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2931409.42 2931409.42
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 15160.40 15160.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15160.40 15160.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18960000.00 18960000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 18960000.00 18960000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6010124.79 5988202.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 750000.00 13393029.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 692427.71 2747665.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3069184.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
174943488.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
A.II. Dohledaný a oceněný majetek 3.551.950,00 Kč Dokončené investice: 29.285.937,55 Kč Samostatné movité věci: 2.904.423,64 Kč kotle bytové a nebyt.hospodářství, žací stroj, dopravní prostředky Nedokončený DHM: 14.788.059,17 Kč vodojem Příseka, NIVA STAVBA 2 - zasíťování pro bytovou výstavbu, chodníky, dopravní terminál, projektové dokumentace ..
758521090.10
A.II.1.
Nakoupené a prodané pozemky ke konci roku 2017 - byl dán návrh na vklad na katastrální úřad a KÚ změnu ke konci roku neprovedl. k.ú.Komárovice číslo m2 Kč parcely 31/250/310580 766 4146 65194,30 KÚ - změna způsobu využití pozemku z komunikace na lesní pozemek 31/250/310583 770 126 1852,20 KÚ - změna způsobu využití pozemku z komunikace na lesní pozemek 31/250/310584 771 90 1323,00 KÚ - změna způsobu využití pozemku z komunikace na lesní pozemek 31/250/310585 772 90 1323,00 KÚ - změna způsobu využití pozemku z komunikace na lesní pozemek 31/250/310582 769/1 1352 19874,40 KÚ - změna způsobu využití pozemku z komunikace na lesní pozemek k.ú.Střížov 31/460/312628 83/3 10 150,00 Labuta Miloš, směna 31/460/312119 st.105/1 -527 -65211,80 Konečná Anna, změny dle GP 31/560/312208 250/7 -63 -1264,41 Labutovi, směna 31/560/312600 250/14 -10 -836,90 Labuta Miloš, směna 31/560/312601 250/15 -16 -1339,20 Labutovi, směna 31/560/312602 250/16 -32 -2678,40 Labutovi, směna 31/360/312599 354/2 -15 -1255,50 Labutovi, směna 31/560/312120 611/2 -207 -3105,00 Konečná Anna, změny dle GP 31/360/310616 1379 -315 -1953,00 Konečná Anna, změny dle GP 31/560/310632 1399 1049 70269,80 Konečná Anna, změny dle GP 31/460/312627 623/13 25 1375,00 Konečná Anna, změny dle GP 31/360/312629 354/4 126 1221,70 Labutovi, směna k.ú.Brtnice 31/300/312451 1744/123 -960 -5952,00 Vrzalovi, Niva prodej (věcné břemeno)
0.00
C.I.3.
Transfery investiční Kraj Vysočina 3.967.983,00 Kč Ministerstvo životního prostředí 9.316.696,12 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.5.
Aktivace DHDM výroba podia Uhřínovice práce technické skupiny 3.350,-
0.00
B.IV.2.
Transfery: Kraj Vysočina 374.235,00 Kč MPSV (přes KV) 503.000,00 Kč Úřad práce 345.000,00 Kč Ministerstvo kultury 1.810.000,00 Kč Ministerstvo zemědělství (přes KV) 48.280,00 Kč Ministerstvo vnitra (přes KV) 185.000,00 Kč Ministerstvo vnitra (přes KV) 55.700,00 Kč
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 128195.50
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 95511.00
G.IV. Konečný stav fondu 32684.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 594172216.46 135601506.45 458570710.01 460226293.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 62454569.65 13824914.00 48629655.65 48824847.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 194105520.84 35307478.00 158798042.84 159408236.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15700778.19 449506.00 15251272.19 15300340.19
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 77881948.85 17289471.20 60592477.65 60993183.65
G.5.Jiné inženýrské sítě 166897491.46 51258990.10 115638501.36 116463093.36
G.6.Ostatní stavby 77131907.47 17471147.15 59660760.32 59236591.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 88113990.64 0.00 88113990.64 88129581.42
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 59304277.96 0.00 59304277.96 59304277.96
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12024560.06 0.00 12024560.06 12041259.86
H.4.Zastavěná plocha 15551125.20 0.00 15551125.20 15469934.58
H.5.Ostatní pozemky 1234027.42 0.00 1234027.42 1314109.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285668
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1387860.24 4483468.52
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1387860.24 4483468.52
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00