Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila účetní metedody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodikyJMK. - přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezipořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodejimajetku převýší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky krozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12.předcházejícího roku- majetek předaný PO účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií ( voda, plyn)dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů a výnosů aúčtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku , u které není použitametoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,- Kč apravidelně se opakující platby. K 31. 3. 2018 je zaúčtována na dohadném účtu388 částka 2.112.617,65 Kč. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 251857976.92 251842776.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 148816.10 148816.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3142135.54 3126927.10
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 248567025.28 248567033.46
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1573397.35 1059857.35
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 65405.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 578945.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 974920.35 974920.35
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 19532.00 19532.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5967459.85 1575603.07
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5967459.85 1575603.07
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1103052.09 1103052.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 691526.44 691526.44
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 411525.65 411525.65
P.VII.Další podmíněné závazky 6615740.00 5989090.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 20965.00 20965.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 937900.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 5656875.00 5968125.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 251680042.03 247386094.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Město v roce 2017 obdrželo platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 369 396 Kč, které bylo uhrazeno. Město požádalo o prominutí penále, dosude nebylo rozhodnuto. V březnu 2018 uhradilo město Rosice úrok z prodlení úhrady daňových povinností (DPH) ve výši 302,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K datu 31.3.2018 byl podán návrh na vklad dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nemovité věci uzavřené s p. Markem Fišerem (sp. V-2013/2018-703). Ke dni 31.3.2018 nebylo známo, že by nabyl právních účinků.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeši krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventacizaci k 31.12.2017 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly. Ústřední inventarizační komise projednala závěr inventur za rok 2017 dne 24.1.2018.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 762191.10 11836274.58
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 726616.95 2735185.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
380089.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
21665073.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.25
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - poskytnuté dotace dle dotačního programu Města Rosice
1822100.00
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní
2112617.65
D.II.7
459 - Ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice
2956875.00
D.III.15
341 - Předpokládaná daň z příjmu na rok 2017 z hlavní činnosti činí 450.000 Kč a z VHČ 1.827.230 Kč
2277230.00
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní - zúčtované zálohy energií
90640.00
A.IV.1
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Cristal, s.r.o. ve výši 360.000 Kč a MAS Brána Brněnska ve výši 160.000 Kč
520000.00
B.II.5
315 -Jiné pohledávky z hlavní činnosti - byla odepsána pohledávka vůči p. Romanu Polákovi ve výši 225.000 Kč
10669513.30
B.II.6
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - MAS Brána Brněnska 500.000 Kč, Rosické TS 220.000
720000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I
Náklady z činnosti - hlavní činnost
23927953.58
A.III.2
572 - Náklady místních vládních institucí na transfery
35174107.30
B.I.10
642 - Jiné pokuty a penále
1713520.00
C.1
541 - výsledek hospodaření před zdaněním - ek. činnost
2755676.28
C.1
541 -výsledek hospodaření před zdaněním - hlavní činnost
-8329802.50

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 344279.19
G.II. Tvorba fondu 1725000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1725000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 282487.29
G.IV. Konečný stav fondu 1786791.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 402613003.94 168958355.00 233654648.94 235198238.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 98587255.98 46364125.00 52223130.98 52671609.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 77650029.76 28406292.00 49243737.76 49310281.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978901.30 473827.00 505074.30 508512.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 128735328.11 64231641.00 64503687.11 64911474.45
G.5.Jiné inženýrské sítě 39438957.12 15516992.00 23921965.12 24231247.12
G.6.Ostatní stavby 57222531.67 13965478.00 43257053.67 43565113.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 68428742.96 0.00 68428742.96 68428857.56
H.1.Stavební pozemky 2353166.81 0.00 2353166.81 2353166.81
H.2.Lesní pozemky 2498636.08 0.00 2498636.08 2546967.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9166428.63 0.00 9166428.63 9166428.63
H.4.Zastavěná plocha 2632737.17 0.00 2632737.17 2632737.17
H.5.Ostatní pozemky 51777774.27 0.00 51777774.27 51729557.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00