Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V účetní jednotce nenastává účetní skutečnost,která by ji omezovala nebo zabraňovala v nepřetržitém pokračování činnosti. Plátcem DPH se stala 3.12.2013.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2018 došlo k menším změnám v některých účetních postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky č.12/2018, kterou se mění vyhláška 323/2000 Sb.,o rozpočtové skladbě zveřejněné dne 18. ledna 2018 ve Sbírce zákonů ČR s účinn osti 24.1.2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

* účetní jednotka tvoří opravné položky ve výsi 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č.473/2013 Sb.k rozvahovému dni tj.31.12. daného roku. * účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí. Ne významné částky jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období jsou stanoveny v hodnotě 10.000,- Kč za položku s vyjímkami, které se rozlišují vždy(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se op akující platby s nevýznamnýni ročními rozdíly. Také služby dodané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány. * zařazování majetku: - drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 2.001,- Kč do 40.000 ,- Kč doba použitelnosti delší nez 1 rok - drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 0,- Kč do 60.000,- Kč doba použitelnosti delší nez 1 rok - ostatní drobný majetek(evidenční předměty) - v pořizovací ceně od 300,- Kč do 2.000,- Kč d oba použitelnosti delší nez 1 rok (podrozvaha) - zásoby v pořizovacích cenách, způsob účtování B - hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech * majetek bezúplatně předaný státem v cenách dle evidence př evodce v souladu s ČÚS 708 * výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů určených na pořízení dlouhodobého majetku a jiných obdobných činností, jako součásti nákladů souvisejících s pořízením tohoto dlouhodobého majetk u,nebudou vstupovat do vstupní ceny, pokud nebudou fakturovány dodavatelskou firmou, a pokud tak bude vyplývat ze smlouvy o poskytování transferu určeného na pořízení dlouhodobého majetku *cenné papíry(akcie) a podíly se podle zákona a vyhlášky oceňují p ořizovací cenou. Věcný vklad do obchodní společnosti se oceňuje pořizovací cenou vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve smlouvě. V účetní jednotce se to týká akcií z VaKu Břeclav. *přecenění majetku na reálnou hodnotu - významná částka 260.000,-Kč nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé období a to ta hodnota, která je nižší *podílová účast ve spol.s r.o. KTS Ekologie s.r.o. na základě společenské smlouvy podepsané 7.12.2009. Dne 18.12.2009 byl poskytnut základní vklad 2 5.000,- Kč, v r. 2016 navýšení základního vkladu dne 28. 12. 2016 o 25.000,- Kč. *úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem *odpisový plán na rok 2018 je stanoven dle příloh ČÚS 708 *účetní jednotka volí rovnoměrný způsob odepisování majetku *o účetních odpisech je účtováno ročně - MD 551/D 07x,08x *rozpuštění poměrné části SÚ 403 do výnosů je účtováno ročně - MD 403/D 672 * rozdíl v evidenci při rozpuštění výše transferu-připočítat zůstatek dotace vyřaz.dl.majetku v částce 27 898,32 Kč,nev yřadí se, vazba se přesouvá k dl.fin.majetku(069) akcie VaK Břeslav, dotace na účtu 403 zůstane až do doby, kdy se bude nakládat s obchodním podílem (prodej), dotace se rozpustí v okamžiku, kdy se DFM při vyřazení zaúčtuje do nákladů * v podr ozvahové evidenci jsou evidována věcná břemena-osoba povinná, majetek předaný Základní a mateřské škole Nosislav, vyřazené pohledávky, evidenční předměty vlastní *účtování o pokladně-klasické pojetí pokladny s položkou 5182 *špatné vyúčtování el.energie fy ENWOX bez odečtu záloh ,po upozornění nereagují a předali tuto fakturu vymáhací firmě-řeší se to právní cestou a přeplatek za plyn fy ENWOX ještě neuhradila-insolvence (zůstává vysoká suma 202 596,- Kč el.energie a plyn 2 831,- Kč na zálohách účet 314)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6804787.02 6810516.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 697333.22 703062.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 6333.00 6333.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6101120.80 6101120.80
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 50000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 50000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1980000.00 1980000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1980000.00 1980000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 483000.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 483000.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 152637.00 144637.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 152637.00 144637.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4189150.02 4735879.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny k účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotka nemá podán návrh na vklad do katastru nemovitostí bez nabytí právních účinků.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

*účetní jednotka není příspěvkovou organizací
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5252000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 2809150.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotka na účtu 032 neúčtuje,neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,- Kč dle § 25 odst. 1 písm. K) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.30.
servisní smlouva-progr.vybavení CODEXIS on-line(inter.aplikace právního inf.systému),zák.pojistné zam.
26703.00
D.II.8.
záloha na dotaci MŽP-Sběrný dvůr(stavba)-1 338 590,28 Kč,Sběrný dvůr-vybavení (SFŽP,Evr.fond)-1 538 055,89 Kč,dotace SFDI-chodník Městečko,Kroužek -2 252 000,- Kč
5128646.17
D.III.7.
zálohy stočné
1168280.74
D.III.17.
odvod DPH I.Q/2018 (14 581,-Kč) ponížení o částku 4 461,08 Kč(příští období 4/2018)
10119.92
D.III.32.
krátkodobé přij.zálohy na transf.-chod.Městečko,Kroužek(SFDI-2 252 000,-Kč),has.auto T815 CAS 32(MV- 2 000 000,- Kč, KÚ JMK- 1 000 000,- Kč), volby prezident (26 237,- Kč)
3026237.00
B.II.32.
dohada transfer Sběr.dvůr-technologie (FS,SFŽP-1 538 055,89),dohada transfer Sběr.dvůr-stavba(MŽP-1 338 590,28),dohada transfer Chodník Městečko,Kroužek (SFDI-2 252 000), dohada stočné(785 628,01)
5914274.18
D.II.1.
dlouhodobý úvěr u ČS a.s.
9516155.65
A.III.7.
fin.vklad na pořízení akcií VaK Břeclav(do 5ti let) mimo ZK
1389000.00
A.II.9.
poskytnutí zálohy na přeložku sloupu-komunikace Krefty
25000.00
D.III.37.
doh.účet pas.-el.energie ENWOX 202 596,-Kč(nebylo provedeno vyúčtování-insolvence),EP ENERGY 62 700,-Kč, VaK Břeclav vodné 400,-Kč
265696.00
B.II.4.
zálohy el.energie(202 596,-), plyn(2 831,-) ENWOX, odb.časopis(3 000,-), plyn X ENERGY(21 900,- Kč),el.energie EP ENERGY (124 400,-Kč)
354727.00
A.II.8.
ned.majetek-obecní hřbitov ,Přední hory-protieroz.opatření, výstavba MŠ, rekonstrukce komun.Krefty, TZ has.auta CAS32 T815, chodník Komenského,Masarykova,školní hřiště Za Mostem
8347205.30
C.III.2.
přeúčtování VH r.2017
8958702.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.
přísp.na provoz vlastní PO(ZS Nosislav,MS Nosislav,SJ Nosislav),DSO + MAS, SPOD Zidlochovice,ŠJ Židl.,SMOCR,IDS JMK, Sociální služby Židlochovice,přestupky Židlochovice,přísp.organizacím a spolkům
1557102.00
B.I.17.
odměny za zpětné odběry, EKOKOM,odvody odpisů ZSMS Nosislav
88640.35
B.IV.2.
globální dotace JMK na výkon státní správy,přísp.Vinařský fond-Vinobraní
290164.00
B.V.6.
příjmy z úhrad-Svahy českého masívu, daň z hazardních her
323193.28
A.I.33.
zrušení opr.položky-Kniha Nosislav
-14007.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 196473375.67 21882109.00 174591266.67 174591266.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1860202.00 878356.00 981846.00 981846.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27061171.62 2505387.00 24555784.62 23945129.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 42874957.34 8845794.00 34029163.34 34639818.34
G.5.Jiné inženýrské sítě 108359788.11 7645314.00 100714474.11 100714474.11
G.6.Ostatní stavby 16317256.60 2007258.00 14309998.60 14309998.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11331382.50 0.00 11331382.50 11331382.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 57603.00 0.00 57603.00 57603.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3776069.50 0.00 3776069.50 3776069.50
H.4.Zastavěná plocha 6319700.00 0.00 6319700.00 6319700.00
H.5.Ostatní pozemky 1178010.00 0.00 1178010.00 1178010.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283428
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00