Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací metodického pokynu Jihočeského kraje č. MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO. Dochází ke změně názvu účtů průtokových transferů, ÚSC použijí výhradně účet 375 - zprostředkování krátkodobých transferů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: hlavní činnost účtována v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Zásoby účtovány způsobem B. Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy. O časovém rozlišení je účtováno ke konci účetního období k 31.12., časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 10 tisíc korun za položku a dále pravidelně se opakující platby. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou dle znaleckého posudku. Fondy účtovány prostřednictvím účtu 401 0019. Účetní jednotka provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. O opravných položkách účtováno ke konci účetního období. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodického pokynu Jihočeského kraje č. MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MFČR. Účetní jednotka bude nadále účtovat pokladní operace s využitím položky 5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 309757945.18 309726588.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28727.00 28727.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 944556.82 911400.57
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1789630.01 1791430.01
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 306995031.35 306995031.35
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 33149163.13 33149163.13
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 33149163.13 33149163.13
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 255895.50 255895.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 255895.50 255895.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 343163003.81 343131647.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek na základě Dohody o započtení pohledávek a úhradě dluhu č. 16/2017 ze dne 25.1.2017 - účastníci smlouvy: TAREKA s.r.o. Tábor IČ 46679006 a Město Soběslav IČ 00252921

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1767271.47
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 891961.03 3491714.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
30.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci kulturní památky, předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle paragrafu 25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví: 1 kus věžní hodinový stroj, 19 kusů malířská umělecká díla, 9 kusů soch, 1 kus bronzový zvon "Město Soběslav"
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4300008.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
245100456.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.28
účet 373 - krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery neziskovým organizacím
374500.00
D.III.32
účet 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery ( tansfer na volby prezidenta 245.500,-Kč, z Jihočeského kraje investiční transfer na akci "Chlebov - kanalizace a sta bilizační nádrž" 411.200,-Kč).
656700.00
B.II.32
účet 388 - dohadné účty aktivní ( vytvoření dohadného účtu ve výši přislíbeného transferu z Ministerstva pro místní rozvoj na akci zateplení domu čp. 109/I Kč 930 971,47, vytvoření dohadného účtu na transfer z Jihočeského kraje na akci Chlebov - kanalizace a stabilizační nádrž ve výši Kč 411 200,00)
1342171.47
D.III.20
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím - předpis příspěvků PO
186685.00
B.II.17
účet 346 - pohl. za vybranými ústředními vlád. institucemi - souhrn dotační vztah
12478050.00
D.III.38
účet 378 - ostaní krátkodobé závazky - velkou část tvoří jistina do VR 500.000,-Kč, nákup pozemku 521.867,-Kč, dohoda o vypořádní investic 193.000,-Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
účet 518 - ostatní služby: významnou částkou jsou náklady placené Správě města Soběslavi za veřejně prospěšné služby
3206499.00
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti: hlavně pojištění majetku, odpovědnosti, pojistné motorových vozidel
189685.00
A.III.2.
účet 572 - příspěvky na provoz vlastním PO
25662200.00
B.I.17.
účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - recyklace odpadu EKO-KOM, ASEKOL, ELEKROWIN
182265.00
B.IV.2.
účet 672 - neinvestiční transfer z MF v rámci SDV (16.637.400,-Kč), příspěvek z ÚP ČR na výkon pěstounské péče (1.204.000,-Kč), zúčtování časového rozlišení transferů na pořízení DM v souvislosti s odpisováním (891.961,-Kč);
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3615675.02
G.II. Tvorba fondu 208391.98
1. Přebytky hospodaření z minulých let 7087.98
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 201304.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1460.40
G.IV. Konečný stav fondu 3822606.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 868695552.09 204109023.81 664586528.28 667569573.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 88627627.24 24582075.00 64045552.24 64207903.24
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 267089580.40 51168159.11 215921421.29 216378419.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 31800458.57 4648171.00 27152287.57 27220459.57
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 158064010.94 43188410.00 114875600.94 115660960.94
G.5.Jiné inženýrské sítě 312687926.09 79289319.70 233398606.39 234871457.39
G.6.Ostatní stavby 10425948.85 1232889.00 9193059.85 9230372.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 179902163.91 0.00 179902163.91 179450260.91
H.1.Stavební pozemky 39565565.32 0.00 39565565.32 39565565.32
H.2.Lesní pozemky 90876831.00 0.00 90876831.00 90876831.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 38132476.50 0.00 38132476.50 37613573.50
H.4.Zastavěná plocha 1973919.00 0.00 1973919.00 1882419.00
H.5.Ostatní pozemky 9353372.09 0.00 9353372.09 9511872.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 585312.00 361738.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 585312.00 361738.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00