A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody:1. Účtování o zásobách se provádí způsobem B. 2. Způsoby oceňování: a) Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacímicenami; v případech bezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami. Vpřípadě majetku podle § 25 odstavce 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb. sereprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změnypříslušnosti k hospodaření s majetkem státu, výpůjčky nebo bezúplatnéhopřevodu nebo přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchtopřípadech při ocenění majetku bude navázáno na výši ocenění v účetnictvíúčetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. Majetek určený kprodeji se oceňuje reálnou hodnotou. b) Peněžní prostředky, ceniny a pohledávky jsou oceněny jejich jmenovitouhodnotou. c) Závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzemdevizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění.d) V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžiku ocenění použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
|
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Podrozvahové účty: Na podrozvahových účtech eviduje Kancelář:1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje podmínkudolní hranice pro vykazování v položce DDHM, tj. majetek pod 3.000,00 Kč(účet 902 0000).2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv – pohledávky z tituluuzavřených smluv o pronájmu kantýny, bytu, pronájmu pozemku pod trafostanicíspolečnosti E.ON a pohledávka na základě Smlouvy o zřízení místa zpětnéhoodběru - sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. Pohledávkaje ve výši 1.000,00 Kč ročně při splnění podmínek smlouvy (účet 934 0300).3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům - pohledávky ztitulu očekávaných refundací cestovních výdajů od zahraničních subjektů(účet 942 0300).4. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – pohledávka z tituluPodmínek použití podpory pro projekt Dětská skupina Motejlci(reg.č.CZ.03.1.5/0.0/0.0/15_035/0002149) realizovaný v období 1.4.2016 –31.3.2018, projekt NP AMIF (reg.č. AMIF/8/02) realizovaný v období 1.11.2016-31.10.2019, projekt Služba šitá na míru(reg.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005638) realizovaný v období 1.1.2017 -30.6.2018 a projekt Kybernetická bezpečnost KVOP(reg.č.CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0003134) realizovaný v období3.2.2016-30.4.2019 (účet 955 0300).5. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základěsmlouvy o výpůjčce – závazek ze Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E – box,uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou - hodnota E – boxučiní 4.974,20 Kč a závazek ze Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru -sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. - hodnota sběrnénádoby Ekolamp činí 1.936,00 Kč (účet 966 0300).6. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jehopřevzetí z jiných důvodů - závazek ze Smlouvy o dočasném užívání vozidlaŠkoda SUPERB, uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá Boleslav na dobu jednohoroku. Hodnota automobilu činí 1.322.990,00 Kč (účet 967 0300). 7. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jehopřevzetí z jiných důvodů – závazek na základě Smlouvy o nájmu nebytovýchprostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá Kancelář paníHaně Kobelkové plochu, na které je umístěn nápojový automat vč. mincovníhozařízení a paní Kobelková hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy aúhradu médií, služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru.Hodnota automatu činí 190.400,00 Kč. Dále závazek ze Smlouvy na výrobu kopiía výtisků – zapůjčení kopírovacího stroje Bizhub C220 Economy v hodnotě84.900,00 Kč (účet 968 0300). 8. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku –závazek na základě Smlouvy o dílo – zpracování projektové dokumentace proprovedení Přístavby administrativního objektu KVOP ve výši 213.100,00 Kč;závazek na základě Příkazní smlouvy - koordinátor BOZP 117.600,00 Kč;závazek na základě Smlouvy o dílo - přístavba KVOP 54.650.671,55 Kč; závazekna základě Smlouvy o dílo - technický dozor stavebníka 546.799,00 Kč (9720300). 9. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 973 0300).10. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 974 0300). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1761815.14 | 1719053.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1761815.14 | 1719053.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 805541.50 | 805541.50 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 791470.00 | 791470.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14071.50 | 14071.50 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 9606577.41 | 9612983.01 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9606577.41 | 9612983.01 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1605200.20 | 1605200.20 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 6910.20 | 6910.20 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1322990.00 | 1322990.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 275300.00 | 275300.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 80849845.27 | 81773393.71 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 55528170.55 | 55528170.55 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 576857.00 | 1901920.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 24744817.72 | 24343303.16 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -70281111.42 | -71241015.93 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |