A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka neočekává omezení nebo ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změny obsahového vymezení účtů: od r. 2012 se bankovní poplatky účtují na účtě 518, daňové výnosy se zachycují prostřednictvím účtové skupiny 68, účty poskytnutých a přijatých záloh se člení na krátkodobé a dlouhodobé (účty 4741, 472) Došlo ke změnám m etod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. S účinností od 1.1.2013. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody: -spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč. -op ravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy -odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně -dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na tr ansfery k vyúčtování. Dohadná položka k ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy. -zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo z obecního lesa) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 409729.72 | 287362.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 81845.10 | 57203.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 327884.62 | 230158.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 274076.00 | 274076.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 274076.00 | 274076.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1818596.40 | 1818596.40 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 1818596.40 | 1818596.40 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 27845.96 | 27845.96 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 27845.96 | 27845.96 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2474556.16 | 2352188.56 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2017 nebyly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se nás. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 30. 6. 2017 nebylo provedeno vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 829194.20 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 441346.74 | 2377295.47 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
215755.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
12298035.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2016 nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | 042 Nedokončený majetek: počáteční stav / zůstatek AU 0001 319.042,00 Kč / 323.942,00 Kč Kanalizace v části obce Lhotiska AU 0011 285.940,00 Kč / 291.963,00 Kč Víceúčelové hřiště AU 0012 497.8 99,56 Kč / 544.274,56 Kč Víceúčelová tělocvična AU 0014 27.830,00 Kč / 275.799,68 Kč Komunikace Lhotiska AU 0015 25.000,00 Kč / 25.000,00 Kč Vodovodní řád Lhotiska AU 0017 15.000,00 Kč / 58.360,00 Kč Územní plán AU 0018 30.000,00 Kč / 75.254,00 Kč Chodníky Lhotiska AU 0020 32.000,00 Kč / 72.500,00 Kč Podzemní kontejnery AU 0021 83.543,00 Kč / 83.543,00 Kč Veřejné osvětlení Lhotiska AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač AU 0023 0,00 Kč / 60.500,00 Kč Rekonstrukce SŠ - mateřská škola AU 0024 0,00 Kč / 184.175,50 Kč Rekonstrukce ZŠ - bezbariérovost, konektivita AU 0 025 0,00 Kč / 611.990,30 Kč Chodník pro pěší obce Pňovice, zastávka bus AU 0026 0,00 Kč / 103.010,00 Kč Zateplení ZŠ, vstup do MŠ, centrální větrání AU 0027 0,00 Kč / 122.274,00 K č Revitalizace návsi obce Pňovice AU 0031 0,00 Kč / 148.370,00 Kč Veřejné osvětlení BOUDY AU 0032 0,00 Kč / 30.546,00 Kč Hřbitovní zídka AU 0033 0,00 Kč / 9.680,00 Kč Nová mateřská školka AU 0034 0,00 Kč / 21.000,00 Kč Chodník u kostela AU 0035 0,00 Kč / 1.000,00 Kč Revitalizace Remízku | 2476191.74 |
A.III.2. | 062 40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o. | 40000.00 |
B.II.1. | 311 odběratelé AU 000 499.326,15 Kč ostatní odběratelé AU 0013 304.075,00 Kč stočné - splašková kanalizace AU 0014 8.700,00 Kč nájemné nebytových prostor AU 0016 219.334,00 Kč nájemné ostatního majetku | 1031435.15 |
B.II.4. | 314 AU 0010 180.300,00 Kč - záloha elektrická energie AU 0020 152.900,00 Kč - záloha na plyn AU 0030 1.958,00 Kč - provozní zálohy AU 0040 3.000,00 Kč - Sazka - kauce | 338158.00 |
B.II.5. | 315 AU 0011 3.500,00 Kč poplatky za psa AU 0012 256.474,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu AU 0015 10.890,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu - podnikatelé AU 0016 1.914,00 Kč nájem hrobového místa | 272778.00 |
B.II.9. | 335 1.910,00 Kč - náhrada škody zaměstnancem při opravě kanalizace (ČOV) | 1910.00 |
B.III.11. | 231 AU 0100 6.551.956,13 Kč ZBÚ ČS AU 0110 1.633.023,50 Kč ČS podúčet AU 0120 810.144,02 Kč ČNB | 8995123.65 |
B.III.17. | 261 AU 301 33.806,- Kč pokladna č. 1 AU 302 45.066,- Kč pokladna č. 2 | 78872.00 |
D.II.1. | 451 nesplacená jistina úvěru: 5 859 893,32 Kč AU 0200 -1.800.000,00 Kč - splaceno ( od 11/2017 měsíčně 50.000,- Kč) AU 0200 ORG 1 7.500.893,32 Kč - jistina | 5709893.32 |
D.II.2. | 452 nesplacená výpůjčka: 3 102 341,44 NFV od SFŽP AU 0140 - 3.439.401,00 Kč - splaceno AU 0140 ÚZ 054 1 90877 6.541.742,44 Kč - výše výpůjčky od SFŽP | 3102341.44 |
D.II.7. | 459 Dlouhodobý úvěr na akci: Energetické úspory ZŠ AU 0100 349.323,74 Kč zbývá uhradit, čtvrtletní splátky ve výši 174.661,83 Kč | 349323.74 |
D.II.8. | 472 Dotace na dětskou skupinu 1. část dotace přijata 24. 07. 2017 ve výši 224.654,10 Kč 2. část dotace přijata 20. 12. 2017 ve výši 281.939,10 Kč | 506593.20 |
D.III.37. | 389 AU 0010 180.300,00 Kč - záloha elektrická energie AU 0020 152.900,00 Kč - záloha na plyn | 333200.00 |
B.II.17. | 346 dotace na výkon státní správy na rok 2018 | 141600.00 |
D.III.32. | 374 6.307,50 Kč - vratka dotace na volbu prezidenta ČR 10.000,00 Kč - nadační příspěvek z Nadace Český hudební fond | 16307.50 |
D.III.20. | 349 2.400.000 provozní příspěvek ZŠ | 2400000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.27. | 548 AU 0301 32 .250,00,00 Kč příspěvky do Sociálního fondu Náklo | 32250.00 |
A.III.2. | 572 AU 0300 3.100.000,00 Kč - provozní příspěvek ZŠ AU 0340 16.502,50 Kč - KIDSOK - příspěvek na dopravní obslužnost AU 0390 23.000,00 Kč - finanční dary neziskovým organizacím, čl. příspěvky MAS (18.900,-) a SOMU (4.000,-) AU 040 0 42.000,00 Kč - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím | 3181502.50 |
B.I.17. | 649 35 301,00 Kč EKO-KOM - odměna za zajištěné zpětného odběru a využití odpadů z obalů | 35301.00 |
B.IV.2. | 672 AU 0301 189.000,00 Kč dotace na výkon SS AU 0302 30.000,00 Kč dotace na VPP AU 0303 19579,50 Kč Volba prezidenta - dotace AU 0700 441.346,74 Kč rozpuštění transferů (odpisy) | 679926.24 |
A.I.35. | 558 64 506,20 Kč technické vybavení kanceláře (3x px, 2x monitor) 15 367,00 Kč TRUHLÁŘSTVÍ Roman Tégl - dětská skupina - šatní skříně včetně botníku | 90668.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119398533.69 | 19986280.00 | 99412253.69 | 99238122.69 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 16277380.69 | 4003289.00 | 12274091.69 | 11578440.69 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 164772.00 | 40480.00 | 124292.00 | 125117.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12309436.81 | 3019589.00 | 9289847.81 | 9345806.81 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 83286449.18 | 11829285.00 | 71457164.18 | 71873543.18 |
G.6. | Ostatní stavby | 7360495.01 | 1093637.00 | 6266858.01 | 6315215.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 48931993.04 | 0.00 | 48931993.04 | 48847748.48 |
H.1. | Stavební pozemky | 267472.06 | 0.00 | 267472.06 | 267472.06 |
H.2. | Lesní pozemky | 1544805.80 | 0.00 | 1544805.80 | 1544805.80 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17165233.81 | 0.00 | 17165233.81 | 17165233.81 |
H.4. | Zastavěná plocha | 28771531.11 | 0.00 | 28771531.11 | 28771531.11 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1182950.26 | 0.00 | 1182950.26 | 1098705.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |