Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s akutalizací MP/28/OEKO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá tyto účetní postupy:
a) Postup účtování zásob způsobem B.
b) Postupy účtování opravných položek vždy k 31. 12. daného účetního období.
c) Způsob odepisovaní majetku-rovnoměrný, oprávky jsou účtovány 1x ročně
d) Účetní jednot
ka netvoří žádné fondy
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 301/2014 Sb. (mění vyhlášku č. 410/2009), ČÚS č.701-710 v platném znění, MP/28/OEKO, Příklady účtování pro obce a DSO
změna č. 13.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky941660.50941660.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7986.007986.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 94929.7494929.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 838744.76838744.76
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů16800.0016800.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 16800.0016800.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky761179.43761179.43
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 761179.43761179.43
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1719639.931719639.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
žádné

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
situace nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla vzájemné zúčtování pohledávek a závazků

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti238924.47955680.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
126181.00Účetní jednotka eviduje má ve své účetní evidenci kulturní předměty
- obraz Kájova
- plastiku Matka s dítětem (před budovou OU)
- nově pořízené aktuální letecké snímky Kájova v rámech
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4273304.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
4273304.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
8265944.15
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1.93
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.042 0002 rekonstrukce ČOV Křenov
042 0100 MK Kladenské Rovné-dokončená pouze část komunikace, po dostavění domů v lokalitě bude MK dokončena.
042 0210 rekonstrukce přípojky Za Kapličkou
042 0230 rekonstrukce polní cesty Křenov
042 0300 nedokončené in
vestice MK
042 0340 rekonstrukce MŠ
042 0500 je majetek nedokončený, investice k posouzení zda se nejedná o zmařenou investici - v rámci inventur ke konci účetního období 2017- trvá i do dalšího odbobí
042 0401,0402 - nedokončené vrty PV
042 0404 -ú
pravna vody Urbánek - plánovaná rekonstrukce
7359672.50
B.III.15.stravenky,kolky46800.00
A.II.10.reálná hodnota majetku určeného k prodeji - Boletice - odúčtování RH při vkladu na KU-dnem právních účinků vkladu
036 0100 bytové domy
036 0400 pozemky pod stavbou
036 0500 pozemky okolo stavby
4338450.42
D.III.37.dohady energie a plyn, telefon, služby bez nákladů předpokládaných k vyúčtování v roce 2018 - energie NP v budově OU-částečně rozpuštěné do nákladů941931.87
C.I.6.oceňovací rozdíl - prodej pozemků a nemovitostí v Boleticích,výnosy z ocenění RH2971265.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V.1.zaúčtovaná DPPO za rok 2017 - dohadná položka v roce 2017 nebyla tvořena2925050.00
B.V.2.zaúčtovaná DPPO za rok 2017 - dohadná položka nebyla tvořena
AU 682 0310
2925050.00
B.I.14.výnosy z prodeje nemovitostí - finské domky v Boleticích
převod od MO v roce 2016
309430.00
B.I.14.výnosy z prodeje pozemků-pozemky v Boleticích, drobné prodej pozemků Kájov388050.81
B.II.4.výnosy z přecenění reálnou hodnotou u majetku určeného k prodeji - pozemky a budovy v Boleticích
(oprava chyby SW-ID 2017 Kč 254274,91, chybně účtováno Dal 407, mělo být 664 - dodat DPPO 2017)
744919.84
B.II.5.dohada na výnos z dividend z akcií ČS za rok 201795000.00
B.IV.2.- transfer výkon státní správy 2018
- rozpouštění transferů 1.Q 2018/odpisový plán 2018
820124.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.III.rozpuštění transferů 1.Q 2018/odpisový plán 2018238924.47

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby269096661.6184697204.40184399457.21185751756.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky24701312.387909218.7016792093.6816907269.68
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44847300.5312224132.9132623167.6232678981.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky40759895.727612901.0033146994.7233459411.72
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení69463645.6925602274.5943861371.1044266991.79
G.5.Jiné inženýrské sítě86253841.1929652298.2056601542.9957034211.99
G.6.Ostatní stavby3070666.101696379.001374287.101404890.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky17873682.630.0017873682.6317874669.91
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky8899573.400.008899573.408899573.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1038303.940.001038303.941038303.94
H.4.Zastavěná plocha2380587.160.002380587.162381574.44
H.5.Ostatní pozemky5555218.130.005555218.135555218.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245933
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou744919.84815190.38
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64744919.84815190.38
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00