Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 27077496.70 26835816.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2799138.21 2799138.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20821157.52 20591477.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3214200.97 3214200.97
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 243000.00 231000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 19167900.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 19167900.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 34856470.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 34856470.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1337835044.14 1335807986.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 30767514.99 28740456.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1307067529.15 1307067529.15
P.VII.Další podmíněné závazky 8493910.40 8493910.40
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7348827.40 7348827.40
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1145083.00 1145083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1265227087.84 -1317466079.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

3885651.83^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2018 je Rezevní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není fiinančně krytý o částku 11 860 827,87 Kč, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" financovaného z prostředků ROP ve výši 4 992 120,00 Kč Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč,za rok 2016 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2017 ve výši 998 424,00 Kč), o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 308 848,76 Kč (za rok 2016 ve výši 153 916,76 Kč a za rok 2017 ve výši 154 932,00 Kč ) a o odpisy dlouhodobého mjetku financovaného z prostředků IROP (PCHO) ve výši 209 141,10 Kč. Dále investiční fond není krytý o částku za účetní odpisy dlouhodého majetku za měsíc 1 - 3/2018 ve výši 5 398 112,00 Kč (z důvodu nedostatku finančních prostředků na provozním účtě) a o zápůjčku od zřizovatele (na úhradu faktury hrazené v měsíci březnu), která byla připsaná na účet v měsíci dubnu 2018. Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672 a zápůjčka od zřizovatele bude zaúčtována v měsíci 4/2018 účetním zápisem MD 241/DAL 451.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5232533.64 31370823.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1130385.30 1362497.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 32 844 550,45 Kč, v měsíci 2/2018 zařazen SW Bezpečnostní a přístupový systém ve výši 1 113 911,00 Kč
33958461.45
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 257 662 621,74 Kč
317359131.04
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 63 434 760,18 Kč, AU 2100 – 25XX drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 43 750 144,97 Kč
107184905.15
041
z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software - počáteční stav ve výši 1 000 000,00 Kč (bezpečnostní a přístupový systém), zařazen v 2/2018, konečný stav k 31. 3. 2018 ve výši 0,00 Kč
0.00
042
z toho: AU 3000 počáteční stav ve výši 356 997,25 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál), za 1 - 3/2018 pořízen a zařazen DHM ve výši 13 943 119,09 Kč
356997.25
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 26 239 997,65 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 9 998 328,84 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 911 820,01 Kč
37150146.50
243
AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 531 014,35 Kč
1531014.35
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky - k 31. 3. 2018 kontokorentní úvěr nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 69 016 453,57 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 995 414,05 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 50 565,90 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 47 636,60 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 924 633,46 Kč
74034703.58
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 606 293,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 1 717,00 Kč
608010.00
315
z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 106 690,00 Kč
106690.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 876 729,42 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 999 856,39 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 753 178,65 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 109 617,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 36 157 257,66 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 717 060,00 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 48 682 529,71 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 780 737,64 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 0,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 2 090,00 Kč
113079056.47
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 14 982 436,28 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 1 110 000,00 Kč, LPS ve výši 3 752 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, nezdanitelný nájem KrÚ ve výši 9 780 819,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši, 114 617,28 Kč, AU 1200 investice kraj ve výši 1 035 500,00 Kč
16017936.28
349
z toho AU 1100 - závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční - počáteční stav ve výši 1 058 820,00 Kč (nevyčerpané finanční prostředky dotačního programu z MZ ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků), které byly vráceny na účet zřizovatele 25. 1. 2018, konečný stav k 31. 3. 2018 ve výši 0,00 Kč
0.00
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 224 448,90 Kč
224448.90
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 177 556,90 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 254 705,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 049 819,98 Kč, (z toho zákonné pojištění ve výši 440 642,98 Kč, penzijní připojištění ve výši 424 000,00 Kč a ostatní srážky ze mzdy ve výši 185 177,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 92 309,58 Kč
1574391.46
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 0,00 Kč
0.00
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 0,00 Kč
0.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 14 867 819,00 Kč, (příspěvek na provoz od zřízovatele na vybrané činnosti ve výši 1 110 000,00 Kč, příspěvek na LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 3 977 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné ve výši 9 780 819,00 Kč
14867819.00
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 103 753,16 Kč (z toho předplatné stravování ve výši 14 804,00 Kč, tržba lékárny a kantýny ve výši 68 273,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 19 874,16 Kč a ostatní příjmy příštích období ve výši 802,00 Kč)
103753.16
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 1 369 679,03 Kč, (vyúčtování zdr. péče za II. pololetí roku 2017), AU 2000 ostatní ve výši 47 349 150,21 Kč, (z toho: náklady kalmetizace hrazené zřizovatelem za I. IV. 2018 ve výši 74 000,00 Kč, dobropisy za vrácené zboží lékárny ve výši 5 138,77 Kč, PCHO nárok na dotace z IROP ve výši 42 543 010,29 Kč a z KrÚ ve výši 4 727 001,15 Kč)
48718829.24
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 6 770 748,79 Kč (vyúčtování zdravotní péče za II. pololetí 2017), AU 2000 elektrická energie ve výši 165 500,00 Kč, AU 3000 ostatní ve výši 673 951,90 Kč (nevyfakturované dodávky a služby)
7610200.69
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 92 121 576,89 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
114231634.14
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI ve výši 684 283,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Pavilón MaD ve výši 7 222 303,50 Kč a AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku IROP - PCHO ve výši 35 552 169,27 Kč
43458755.74
406
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 93 157 076,89 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
-108808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 22 164 292,38 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 5 398 112,00 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 0,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 69 419,94 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 4 875 125,91 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 683 121,76 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 214 419,94 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč
21859156.71
451
AU 0000 dlouhodobé úvěry - zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 54 154 866,20 Kč (z toho: projekt "RTG, zobrazovací modality, NMR a přístroje do N MR ve výši 34 856 470,00 Kč a projekt "Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 19 298 396,20 Kč
54154866.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 124 775,20 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 18 287 726,11 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 1 814 013,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 18 597 486,94 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 79 018,07 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 3 116 770,22 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 312 701,74 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 149 458,73 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 7 082,95 Kč
45489032.96
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 3 418 092,07 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 222 750,05 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 4 562 676,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 111 352,00 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
9314870.12
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 11 938 446,75 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 0,00 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 158 916,24 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 79 988,45 Kč
12177351.44
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 797 387,54 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 1 476 472,76 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 542 539,95 Kč
2816400.25
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 162 150,86 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 257 216,07 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 4 426 345,80 Kč, - v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 3 590 345,33 Kč, AU 04XXXX projektové práce a inženýrská činnost ve výši 0,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 3 398 533,41 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 1 417 914,24 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 5 594,62 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 683 940,55 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 792 814,39 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 046 401,70 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 152 793,46 Kč
13343705.10
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 95 801 117,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 9 606 099,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 437 536,00 Kč
105844752.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 26 206 937,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 9 434 802,94 Kč
35641739.94
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 440 642,98 Kč
440642.98
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 1 926 475,00 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 2 209,06 Kč
1928684.06
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 18 784,21 Kč (Fakulní nemonice Brno a Ars Audio spol. s r.o.), AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 0,00 Kč
18784.21
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba ve výši 399,67 Kč, AU 300000 manka a škody 104,95 Kč
504.62
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 0,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 230 414,39 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 50 000,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 0,00 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 10 000,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč
290414.39
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 638 363,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 174 621,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 446 981,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 623 901,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 589 737,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 15 999,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 1 955 412,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP( PCHO) vlastní ve výši 933 272,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 19 826,00 Kč
5398112.00
558
AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 1 952 092,26 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 11 683 805,88 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 6 152,00 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 22 155,28 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 624,53 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 5 469 383,90 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 336 323,30 Kč
19496537.15
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 189 397 149,18 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 351 810,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 820 949,51 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 67 550,42 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 2 240 377,92 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem tabletu, TV, ubyt. služby, parkovné)
192877837.03
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 195 932,68 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
195932.68
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 13 231 001,90 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 163 919,77 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 850 809,56 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 71 578,56 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 175 435,81 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 2 148,64 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 0,00 Kč
14494894.24
648
z toho: AU 100000 použití FRM na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 254 175,72 Kč
254175.72
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 1 500 890,55 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 16 841,82 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 54 360,68 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 542 427,23 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, úhrada nákladů na kalmetizaci - KrÚ, stáže atd.) ve výši 261 185,99 Kč
2375706.27
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 369 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 3 260 273,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 323 000,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 18 872 520,78 Kč (nábytek a ost. vybavení "C"), AU 101200 zřizovatel - servis ERP ve výši 114 617,28 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 130 000,00 Kč (urgentní příjem a hematologie), AU 400001 ostatní ÚSC - finanční dary, dotace na polohovací lůžko ve výši 53 000,00 Kč, AU 400002 výnosy z transferů - IROP (provoz) ve výši 2 109 907,78 Kč (90% MMR a 10 % KrÚ spoluúčast), AU 60000X zúčtování inv. transferu na pořízení DM ve výši 249 606,00 Kč (MaD) + 38 733,00 Kč (VDI) + 842 046,30 Kč (PCHO)
27362704.14

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 759555.22
A.II. Tvorba fondu 1927925.00
1. Základní příděl 1926475.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1708042.90
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 370279.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 51310.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 108793.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1110500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 57160.90
A.IV. Konečný stav fondu 979437.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1143515.67
D.II. Tvorba fondu 88000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 35000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 53000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 319695.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 69419.94
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 250275.72
D.IV. Konečný stav fondu 911820.01

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22164292.38
F.II. Tvorba fondu 5467531.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 5398112.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 69419.94
F.III. Čerpání fondu 5772667.61
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5772667.61
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 21859156.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 573725.00 6605708.99 6625534.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 476015.00 6204544.99 6221252.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 97710.00 401164.00 404282.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00