Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

- Oprávky k drobnému DM se účtují 02x / 078, 088. - Účtování nákladů (třída 5) a výnosů (třída 6). - Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572), přijaté dotace a dary do výnosů (67x). - Pohledávky jsou vedeny z účtech 311 a 315. - Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028. Oprávky jsou účtovány na účtu 088. - Dlouhodobý hmotný majetek - na účet 021 bylo dne 18. 1. 2018 naúčtováno zařazení do majetku - Zastávka autobusů před č. p. 13 v ceně 38.420,52 Kč. - Účetní jednotka provádí od 1.1.2012 odpisování majetku - způsob odepisování rovnoměrný. O odpisech se účtuje čtvrtletně. Vzhledem ke změně ČÚS 708 byla v roce 2015 zrušena u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, u kterého se provádí odpisy, zbytková hodnota - byla provedena změna odpisových plánů. K 31.3.2018 bylo provedeno naúčtování odpisů dle nových odpisových plánů k účtům 019, 021 a 022. Bylo použito účtů 551, oprávky 079, 081 a 082. Současně byl proúčtován podíl dotace na pořízení dlouhodobého majetku na účtech 403 a 672.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky Jihomoravského kraje. Opravné položky - účtuje se k 31.12. daného účetního období. Po sestavení výkazu Rozvaha se nám aktiva a pasiva rovnají. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028 od částky 1.000,- Kč. Podrozvahové účty: 905 - odepsaná pohledávka 909 - stav drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Mateřské školy Medlovice - účet 028, 018 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů - je zde účtován předpis příspěvků a dotací pro Obec - Ministerstvo vnitra 994 - věcná břemena k pozemkům - E.ON, AC, Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc - Development Group - Moravia a. s. 916 - ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů - je zde účtován předpis příspěvků, které poskytuje Obec - v 1. čtvrtletí 2018 nebylo použito Reálná hodnota - kupní cena. Hranice významnosti = 20.000,00 Kč. V případě metody ocenění reálnou hodnotou se považuje za významné, pokud výše ocenění reálnou hodnotou je vyšší než 20.000 Kč oproti ceně vedené v účetnictví. Účetní jednotka účtovala k 31. 12. 2017 na dohadný účet pasivní 389 spotřeby energie ve výši uhrazených záloh (elektřina, plyn), spotřeba vody byla naúčtována dle skutečné spotřeby - při obdržení vyúčtovacích faktur v 1. čtvrtletí 2018 bylo odúčtováno. Mzdy za prosinec 2017 byly naúčtovány do nákladů roku 2017 (účet 521 a 524), byl naúčtován předpis na účty 331, 336, 337 a 342. V lednu 2018 bylo naúčtováno na účty rozpočtové skladby při skutečné výplatě mzdy za prosinec 2017. Na dohadný účet aktivní 388 bylo k 31. 12. 2017 naúčtováno: vyčerpané dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci Úroky z úvěrů ve výši 51.000,- Kč - bylo odúčtováno k 31. 1. 2018, dotace na mzdové náklady VPP z Úřadu práce za prosinec 2017 ve výši 15.000,- Kč - bylo odúčtováno dne 2. 2. 2018.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 579933.37 579933.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 88000.00 88000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 491933.37 491933.37
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 450000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 450000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1029933.37 579933.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotka přijala v roce 2010 na akci Rekonstrukce Obecního úřadu, kulturního domu a sportoviště v Medlovicích na financování vlastních zdrojů akce dlouhodobý úvěr ve výši 3.360.000,- Kč. Úroková sazba je pevná a činí 5,50 % p. a. z jistiny úvěru. Od ledna 2011 obec splácí tento dlouhodobý úvěr 1 - splátka jistiny 21.538,- Kč měsíčně + úroky z úvěru. Splatnost dlouhodobého úvěru 1 je 25.12.2023. Dlouhodobý úvěr 1 je veden na účtu 451 0100. Obec uzavřela dne 31. 10. 2016 s Komerční bankou, a. s. Smlouvu o úvěru k účelu: Profinancování nákupu nemovitosti č. p. 13 s pozemkem p. č. st 22 o výměře 589 m2, pozemek p. č. 22 zahrada o výměře 1346 m2 a pozemek p. č. 3408 zahrada o výměře 445 m2, LV č. 5, k. ú. Medlovice ve výši 900.000,- Kč. Úroková sazba je pevná a činí 0,98 % p. a. z jistiny úvěru. Obec začala tento úvěr splácet od ledna 2017 - splátka jistiny 8.500,- Kč měsíčně + úroky z úvěru. Poslední splátka bude 25. 10. 2025. Dlouhodobý úvěr 2 je veden na účtu 451 0200. Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky (obec).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 141561.26 566245.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AII.1
Účet 031 - Pozemky - v 1. čtvrtletí 2018 bez změn. Stav k 31. 3. 2018 je:
7168850.33
AII.3
Účet 021 - Stavby - dne 18. 1. 2018 bylo naúčtováno zařazení do majetku vybudování Zastávky autobusů před domem č. p. 13 v Medlovicích v celkové ceně 38.420,52 Kč - zařazeno na účet 021 0600. Celkový stav k 31. 3. 2018 je:
72539704.15
0
0
0.00
DII.1
Účet 451 - Dlouhodobé úvěry - Obec splácí od 1. 1. 2011 dlouhodobý úvěr 1 na akci Rekonstrukce obecního úřadu, kulturního domu a sportoviště v Medlovicích - splátka jistiny 21.538,00 Kč měsíčně, úroková sazba pevná 5,50 % p. a. z jistiny úvěru, poslední splátka bude 25.12.2023 - tento úvěr je veden na účtu 451 0100. Od ledna 2017 Obec splácí dlouhodobý úvěr 2 - na Profinancování nákupu domu č. p. 13 včetně pozemků. Splátka jistiny 8.500,00 Kč měsíčně, úroková sazba pevná 0,98 % p. a. z jistiny úvěru, poslední splátka bude 25. 10. 2025 - tento úvěr je veden na účtu 451 0200. Stav úvěru 1 k 31. 3. 2018 je 1.486.194,00 Kč, stav úvěru 2 k 31. 3. 2018 je 772.500,00 Kč. Celkově k 31. 3. 2018:
2258694.00
AI.6
Účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Územní plán obce. Stav účtu k 31. 3. 2018 je:
150000.00
AII.6
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - stav účtu k 31. 3. 2018 je:
1323949.23
AII.8
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - na tomto účtu byly v 1. čtvrtletí 2018 zaúčtovány náklady spojené s pořízením Dětského hřiště v celkové částce 15.500,00 Kč. Náklady spojené s vybudováním zastávky před domem č. p. 13 v částce 38.420,52 Kč v roce 2017 - při zařazení do majetku dne 18. 1. 2018 bylo odúčtováno. Stav k 31. 3. 2018 je celkem:
1452508.60
BI.2
Účet 112 - Materiál na skladě - stav účtu k 31. 3. 2018 je:
1688.12
BI.8
Účet 132 - Zboží na skladě - pohledy - stav k 31. 3. 2018 je:
95.49
BII.32
Účet 388 - Dohadné účty aktivní - k 31. 12. 2017 bylo naúčtováno: na akci Úroky z úvěrů v částce 51.000,00 Kč - dne 31. 1. 2018 bylo odúčtováno a dotace na mzdové náklady VPP za prosinec 2017 v částce 15.000,00 Kč - dne 2. 2. 2018 bylo odúčtováno. Stav k 31. 3. 2018 je:
0.00
DIII.37
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - k 31. 12. 2017 byly naúčtovány předpokládané spotřeby energií - elektřina a plyn ve výši uhrazených záloh a voda dle spotřeby. Při obdržení vyúčtovacích faktur v 1. čtvrtletí 2018 bylo odúčtováno. K 31. 3. 2018 je stav:
0.00
AII4
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - beze změn v roce 2018. Stav účtu k 31. 3. 2018 je:
2154096.80
BII.4
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - na tomto účtu jsou naúčtovány zálohy na energie ve výši 50.605,68 Kč, záloha na knihy ve výši 2.000,00 Kč - v 1. čtvrtletí 2018 bylo odúčtováno 474,60 Kč. V 1. čtvrtletí 2018 zde byla proúčtována záloha na Vnitřní směrnice 2018 v ceně 650,00 Kč a záloha na on-line verzi Zákony ČR na rok 2018 ve výši 2.057,00 Kč. Stav účtu k 31. 3. 2018 je:
52131.08
DIII.15
Účet 341 - Daň z příjmů - k 31. 12. 2017 zde byl naúčtován předpis daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2017 ve výši 69.160,00 Kč. Dne 23. 3. 2018 bylo odúčtováno. Stav účtu k 31. 3. 2018 je:
0.00
DII.8
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - je zde naúčtována dotace z Jihomoravského kraje na akci Bezpečnost v obci ve výši 700.000,00 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je:
700000.00
DIII.32
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - k 31. 12. 2017 zde byly naúčtované vyčerpané, ale nevyúčtované dotace z Jihomoravského kraje: na akci Úroky z úvěrů ve výši 51.000,00 Kč a nevyčerpaná část dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 12.945,00 Kč. V lednu 2018 bylo odúčtováno. Je zde naúčtována dotace na volbu prezidenta ČR ve výši 26.237,00 Kč, kterou jsme obdrželi v lednu 2018. Stav k 31. 3. 2018 je:
26237.00
CI.1
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - v roce 2018 bez změn. Stav k 31. 3. 2018 je:
45684693.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
AI28
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - za 1. čtvrtletí 2018 - k 31. 3. 2018 se jedná o částku:
293089.00
AI2
Účet 502 - Spotřeba energie - po zaúčtování vyúčtovacích faktur za spotřebu energií za rok 2017 a rok 2018 - elektřiny, plynu a vody - naúčtování doplatků a přeplatků záloh na energie. Stav k 31. 3. 2018 je:
17958.32
AIII2
Účet 572 - Náklady na transfery - je zde naúčtován členský příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2018 ve výši 309,00 Kč a členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR na rok 2018 ve výši 2.743,60 Kč, členský příspěvek DSO Ivanovická brána na rok 2018 ve výši 9.100,00 Kč, dopravní obslužnost IDS JMK na rok 2018 ve výši 15.100,00 Kč, neinvestiční příspěvky vlastní příspěvkové organizaci - Mateřské škole Medlovice v roce 2018 ve výši 358.000,00 Kč, dar Asociaci Paprsek ve výši 2.000,00 Kč, dar Nemocnici Vyškov, p. o. na provoz babyboxu ve výši 2.000,00 Kč. Stav k 31. 3. 2018 celkem je:
389252.60
0
0
0.00
BI17
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - je zde naúčtováno zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů EKO-KOM ve výši 15.013,00 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je:
15013.00
BIV2
Účet 672 - Výnosy z transferů - je zde naúčtován předpis - souhrnný finanční vztah pro obec na rok 2018 ve výši 61.300,00 Kč, dotace na veřejně prospěšné práce - Úřad práce - za leden 2018 ve výši 15.000,00 Kč, přijaté finanční dary na akce pro děti ve výši 2.000,00 Kč a časové rozlišení transferů na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním ve výši 141.561,26 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je celkem:
219861.26
AI4
Účet 504 - Prodané zboží - jsou zde účtovány náklady na nákup pohoštění na prodej na dětském karnevalu v částce 1.549,00 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je:
1549.00
BI4
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - jsou zde naúčtovány příjmy z prodeje pohoštění na dětském karnevalu ve výši 2.430,00 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je:
2430.00
0
0
0.00
AI33
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - opravné položky k pohledávkám - k 31. 12. 2017 bylo naúčtováno: k účtu 315 ve výši 351,40 (na účet 192 - poplatky za odpad a poplatky za psy) a k účtu 311 (na účet 194 - neuhrazená faktura po splatnosti) ve výši 31,40 Kč. V lednu 2018 byla uhrazena část pohledávek k účtu 315 - z opravné položky (účet 192) bylo odúčtováno 112,40 Kč. Stav k 31. 3. 2018 je stav celkem:
112.40

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 72539704.15 10741143.00 61798561.15 62016332.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2493113.40 415784.00 2077329.40 2082642.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19178215.65 4771450.00 14406765.65 14444608.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 26422890.06 3592048.00 22830842.06 22941083.06
G.5.Jiné inženýrské sítě 969992.10 498986.00 471006.10 472720.10
G.6.Ostatní stavby 23475492.94 1462875.00 22012617.94 22075278.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7168850.33 0.00 7168850.33 7168850.33
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 472212.00 0.00 472212.00 472212.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 279020.80 0.00 279020.80 279020.80
H.4.Zastavěná plocha 4078054.40 0.00 4078054.40 4078054.40
H.5.Ostatní pozemky 2339563.13 0.00 2339563.13 2339563.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00542415
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00