A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat. Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podpíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky. Účetní jednotka v roce 2017 nepořizovala žádné soubory majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4775853.86 | 4582272.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 907540.38 | 713630.38 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1020143.24 | 1020472.23 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2848170.24 | 2848170.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 67035526.29 | 68056692.91 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 67035526.29 | 68056692.91 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 431880.00 | 431880.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 431880.00 | 431880.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 61423654.35 | 1145075.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 60278579.35 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1145075.00 | 1145075.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 130513004.50 | 71062010.76 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K 31.3.2018 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31. 3. 2018 není podám žádný nevyřízený návrh na vklad do KN. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se územně samosprávného celku.Účetní jednotka netvoří investiční fond. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 31.3.2018 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 359992.04 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 2512924.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
387880.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
22109160.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
377 | Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2018) 20 000,--Kč. | 0.00 |
042 | Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje): Kanalizace Bělotín a ČOV - 1 114 510,-- Kč, Komunitní centrum II. - 587 391,23,--Kč | 0.00 |
052 | Zde účtována záloha na nákup pozemku p. č. 1400/28, k. ú. Bělotín. | 0.00 |
067 | Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB. | 0.00 |
374 | Příjem dotace na volby prezidenta ve výši 103 548,-- Kč, odvod nevyčerpané dotace na volby do parlamentu ČR ve výši 46 653,-- Kč. | 0.00 |
036 | Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč. | 0.00 |
381 | Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ. | 0.00 |
401 | Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p. č. 707/1, k. ú. Bělotín 1 652 ,-- Kč, inv. příspěvek Správě bytů p. o. 1 000 000,-- Kč. | 0.00 |
403 | Na účtu 403 se k 31. 3. 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
406 | Na účtu 406 neúčtovalo se k 31. 3. 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
408 | Na účtu 408 se k 31. 3. 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
459 | Splátky půjček od obyvatel. Půjčka na opravu bytů po povodni. | 0.00 |
469 | Splátky úvěru SFRB. Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů a domů po povodni. | 0.00 |
385 | Na účtu se v roce 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
388 | Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2017- 681 155,50,-- Kča a dále dotace z ÚP na VPP za 12/2017 - 174 423,-- - Kč. | 0.00 |
389 | Na účtu 389 se do 31. 3. 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
407 | Na účtu 407 se k 31. 3. 2018 neúčtovalo. | 0.00 |
451 | Bankovní úvěry poskytnuté ČSP Přerov r. 2015 - 18,3 mil. r. 2016 - 2 876 136,10 Kč Bank. úvěr poskytnutý SFRB - r. 2010 - 3 mil. na opravu bytů po povodni. Zápůjčka SFŽP 2018 - (vlastní financování akce Bělotín kanalizace a ČOV) v celkové výši 38 359 242,72,-- Kč, k 31. 3. 2018 přijato 580 663,37,-- Kč. | 0.00 |
019 | Na účtu 019 nebylo k 31. 3. 2018 účtováno. | 0.00 |
609 | 0.00 | |
315 | Na účtu 315 je zaúčtován poplatek za svoz komunálního odpadu a hřbitovní poplatky. | 0.00 |
324 | Zálohy na vodné, plyn a elektřinu společných prostor. | 0.00 |
455 | Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků - elektroměry, antény a kontejnery. | 0.00 |
472 | k 31. 3. 2018 je na účtu 472 účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín kanalizace a ČOV, zaúčtován příjem dotace ve výši 1 021 166,62,-- Kč. | 0.00 |
337 | Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám. | 0.00 |
338 | K 31. 3. 2018 se na účtu neúčtovalo. | 0.00 |
378 | Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
538 | Daň z nemovitosti, správní poplatky a nákup kolků | 0.00 |
549 | Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč | 0.00 |
572 | Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko Dopravní obslužnost Příspěvek Kotlíková dotace, Zelená úsporám občanům Příspěvek na kanalizaci Dary | 0.00 |
574 | 0.00 | |
649 | Pojistné plnění Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad Věcná břemena Náhrada škody Manipulační poplatky - kompostéry | 0.00 |
672 | Dotace na výkon státní správy a školství, dotace VPP. | 0.00 |
553 | 0 | 0.00 |
688 | Daň z hazardních her, uložení odpadu, odvod za odnětí půdy. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 83948.75 |
G.II. Tvorba fondu | 2407798.48 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2407798.48 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 2126513.71 |
G.IV. Konečný stav fondu | 365233.52 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 328823392.14 | 94711814.66 | 234111577.48 | 234111478.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 97268543.93 | 29625802.00 | 67642741.93 | 67642741.93 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 110211552.15 | 39757125.00 | 70454427.15 | 70454427.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5986153.58 | 3191950.66 | 2794202.92 | 2794103.92 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 39975345.06 | 12043714.00 | 27931631.06 | 27931631.06 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 61145604.80 | 6598540.00 | 54547064.80 | 54547064.80 |
G.6. | Ostatní stavby | 14236192.62 | 3494683.00 | 10741509.62 | 10741509.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 11007466.93 | 0.00 | 11007466.93 | 10982724.93 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2136741.15 | 0.00 | 2136741.15 | 2136741.15 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2195583.06 | 0.00 | 2195583.06 | 2172493.06 |
H.4. | Zastavěná plocha | 732618.61 | 0.00 | 732618.61 | 732618.61 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5942524.11 | 0.00 | 5942524.11 | 5940872.11 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 3692413.80 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 3692413.80 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |