Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 70311743.73 | 70312043.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 226224.73 | 226524.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 70085519.00 | 70085519.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2905600.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2905600.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 101799681.52 | 107787040.52 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 24206679.52 | 27493540.52 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 77593002.00 | 80293500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13831900.25 | 17324163.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: v 2/2018 zařazen do majetku 022-60 pořízení os.automobilu DACIA DOKKER pro MÚSS-odlehčovací služby ve výši 267180,-Kč. | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2018 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 ve výši 8791100,-Kč MD346-11/Dal 672-11. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 1/2018 odúčtováno z účtu 319 dle přijatých plateb z FÚ celkem 10137890,02Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - Výnosy příštích období: | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 15.1.2018 přijatá dotace Volby prezidetna ČR 2018 ve výši 325000,-Kč UZ98008. V 1/2018 v rámci finančního vypořádání provedena vratka volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR UZ98071 ve výši 2435,93 a vratka volby prezidenta ČR část v roce 2017 UZ98008 ve výši 30000,-Kč. V 3/2017 přijatá dotace MMR IROP Centrum.sociálních služeb Naděje částka 40551,22Kč UZ17968 a částka 689370,71 UZ 17969 částka 689370,71Kč. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč.V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 3/2018 zaúčtování přecenění reálnou hodnotou parc. 878/4 Vernéřov ve výši 582191,47Kč. na základě prodeje dle kupní sml. KSN/357/2017/OSM. | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč. V 3/2018 zaúčt. předp. na MD388-10/Dal 403-10 inv. dotace MMR IROP Centrum sociálních služeb Naděje částka 4051,22Kč UZ17968 a částka 689370,71Kč UZ17969. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 23.3.2018 přijetí účet 472-10 neinv. dotace MŠMT projekt START inkluze do škol UZ 33063 ve výši 2375000,-Kč. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-40 RS-Klášterec nad Ohří-Nové sídliště VI.etapa I.část v celkové výši 15266237,17Kč z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč UZ17976. V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-10 Centrum sociálních služeb Naděje-dispoziční úpravy a změna v užívání v celkové výši 925115,17Kč z toho dotace MMR IROP částka 669370,71Kč UZ17968 a částka 40551,22Kč UZ 17968. V 3/2018 zařazen majetek TZ ZŠ Školní-úprava vzduchotechniky a reko kuchyně v celkové výši 1767304,02Kč. V 3/2018 zařazen majetek na účet 021-40 Obnova-reko povrchů komunací v obci Rašovice v celkové výši 3027987,93Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2141093,-Kč a část dotace ve výši 500546,61Kč. V 2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2147538,-Kč a část dotace ve výši 500546,64Kč.. V 3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2148653,-Kč a část dotace ve výši 500546,60,-Kč. + odpis ZC na účet MD551-10 pozbytí fyzická likvidace parkoviště ul. Žitná ve výši 2731134,20Kč část.dotace účet Dal 672-22 ve výši 1870402,55Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |