Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2652786.89 | 2617361.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 245230.00 | 234703.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2407556.89 | 2382658.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 268386.00 | 268386.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 268386.00 | 268386.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 139503.00 | 139503.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 126203.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 13300.00 | 13300.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2781669.89 | 2746244.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá z nakoupených potravin na sklad 177 815,74 Kč, čistících prostředků 26 190,03 Kč a čipů na stravné 8510,-Kč. | 212515.77 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy a odebrané obědy za leden 2018. | 147999.35 |
B.II.9. | Poskytnutá záloha zaměstnanci ve výši 1000,-Kč, exekuce z mezd za březen ve výši 2703,-Kč. | -1703.00 |
B.II.4. | Zálohové faktury na školní zájezdy ve výši 471 640,-Kč a záloha na odběr plynu ve výši 250,-Kč. | 471890.00 |
B.II.18. | Nárok na provozní prostředky nevyplacené v roce 2018. | 1635800.00 |
B.II.30. | Licence na antivir zakoupená v roce 2017 spadající do roku 2019 - 10370,-Kč, předplatné publikace, které bude zúčtované v 07/2018 - 845,-Kč. | 11215.00 |
B.II.32. | Záloha na projekt OP VVV - 402 579,-Kč, čerpání zálohy na přímé náklady 5 462 813,16 Kč. | 5865392.16 |
B.III.5. | Transparentní účet školy | 10600.00 |
B.III.9. | Běžný účet školy | 6293412.12 |
B.III.10. | Účet k FKSP | 337692.64 |
B.III.15. | Stravenky | 11720.00 |
B.III.17. | Pokladna škola - 7 129,-Kč, pokladna kuchyň - 1236,-Kč. | 8365.00 |
C.I.7. | Oprávky chybně zařazeného majetku na majetkové účty. | -495744.80 |
C.III.3. | Nerozdělená ztráta z roku 2004,- Kč - finančně nekryté odpisy. Zatím nebyla poskytnuta metodika na likvidaci tohoto záznamu. | 278251.69 |
D.II.8. | První záloha na projek OP VVV. | 402579.00 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury neuhrazené do 31.3.2018. | 403530.93 |
D.III.7. | Zálohy na divadla a školní akce 486 249,40 Kč, na stravné z hlavní činnosti 426 082,-Kč a na stravné z vedlejší činnosti 5 347,-Kč. | 917678.40 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za březen 2018. | 1032316.00 |
D.III.12. | Odvody sociální zabezpečení za březen 2018. | 408530.00 |
D.III.13. | Odvody zdravotního pojištění za březen 2018. | 175093.00 |
AKTIVA | Odvody daně zálohové a srážkové za březen 2018. | 146336.00 |
D.III.20. | Neodvedené přijmy z pronájmů. | 49270.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na přímé náklady. | 7679932.00 |
D.III.36. | Přijaté prostředky na provozní náklady. | 1635800.00 |
D.III.37. | Dohadná položka za odběr plynu. | 750.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění za 1 kvartál. | 16487.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba potravin 527 938,72 Kč, spotřeba drobných nákupů pro údržbu školy 89 044,02 Kč, spotřeba materiálu dále evidovaného v podrozvaze 7 960,-Kč, spotřeba pracovních oděvů 2000,- Kč, spotřeba učebnic a učebních pomůcek 19 725,- Kč, spotřeba čipů na stravné 1 265,- Kč a nákup časopisů a publikací 10 158,-Kč. | 658147.06 |
A.I.2. | Spotřeba elektrické energie 215 476,64 Kč, spotřeba tepelné energie 403 748,-Kč, spotřeba vody 36 312,59 Kč. | 655537.33 |
A.I.8. | Běžné opravy ve škole a školní jídelně. Největší položkou jsou oprava mrazícího zařízení ve školní jídelně 45 25,-Kč a oprava tepelného čerpadla v nové tělocvičně 25 621,- Kč. | 164742.23 |
A.I.12. | Vzdělávání pedagogů z grantu OP VVV 52 150,-Kč, vedení mzdového účetnictví 31 496,30 Kč, stočné za vodu 56 837,31, telekomunikace 11 143,89 Kč, aktualizace již zakoupených programů 46 383,88 Kč atd.. | 308693.87 |
A.I.13. | Hrubá mzda zaměstnanců 3 862 751,-Kč, náhrada v době nemoci 38 507,-Kč, OON 89 440,-Kč, OON z grantu OP VVV 17 390,-Kč. | 4008088.00 |
A.I.14. | Sociální pojištění 981 324,-Kč, zdravotní pojištění 353 269,-Kč. | 1334593.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění 1 Q | 16487.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP z mezd | 78025.00 |
A.I.20. | Poplatek za zřízení živnostenského oprávnění k vedlejší činnosti. | 1000.00 |
A.I.36. | Pojistné majetku 54 639,-Kč, odvod za nezaměstnání zdrav. postižených 21 571,-Kč | 76210.00 |
B.I.1. | Tržba za prodané obědy | 532250.00 |
B.I.2. | Tržba za prodané čipy. | 1285.00 |
B.I.3. | Pronájem prostor. | 206640.93 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - sponzorské dary. | 15526.00 |
B.I.17. | Tržby za opis vysvědčení. | 472.00 |
B.IV.2. | Čerpání transferu na přímé náklady 5 462 813,16 Kč, čerpání tranferu na provozní náklady 746 893,-Kč, čerpání transferu na grant OP VVV 71 220,-Kč. | 6280926.16 |