Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení jakékoliv z činností.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ účtuje v podvojném účetnictví a od 1.1.2013 na základě rozhodnutí KÚSK č.051-27/2012/RK a v souladu s vyhl. 410/2009 ve zjednodušeném rozsahu. Rozhodnutí č.051-27/2012/RK bylo vzhledem k připravované konsolidaci zrušeno dopisem č.j.172022/2013/KUSK a následně upraveno dopisem č.038934/2014/KUSK. ÚJ tedy nadále účtuje ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ke dni závěrky bylo účtováno dle platných ČÚS, vyhlášek, zákonů, metodik a směrnic. ÚJ používá převážně tyto metody: zásoby - způsob A, odpisy majetku - způsob rovnoměrný dle schváleného odpisového plánu, časové rozlišení a dohadné položky - dle vnitřních směrnic. ÚJ neeviduje žádné nevymahatelné pohledávky ani závazky. Do závěrky byly řádně zahrnuty veškeré doklady s obdobím a činností související, včetně časového rozlišení tak, aby nebyl zkreslen HV žádné z činností. Netvoříme žádné rezervy ani opravné položky. Nevlastníme majetek formou leasingu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky176117.95174083.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek64421.0064421.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 111696.95109662.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty114000.0057000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 114000.0057000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 62117.95117083.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
ÚJ nehrozí žádné pokuty ani penále.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Od 1.1.2012 není součástí dotace zřizovatele příděl na odpisy majetku. Nekrytý FRIM se účtuje na konci roku do výnosů v souladu s vyhl. 410/2009 na účty 416x649.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00ÚJ neúčtuje o žádném vzájemném zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.na účtu 028 účtován majetek v rozmezí 1001-40000 Kč dle směrnice zřizovatele, k tomuto účtu jsou tvořeny oprávky ve výši 100% při zařazení0.00
A.I.5.na účtu 018 účtován majetek v rozmezí 5001-60000 Kč dle směrnice zřizovatele, k tomuto účtu jsou tvořeny oprávky ve výši 100% při zařazení0.00
A.II.8.nákup investice učebna pohonů - neuzavřená akce353430.00
AKTIVAna účtu 314 účtovány provozní zálohy především na energie, významné částky účtovány i přes dohandé položky172885.45
B.II.9.nedoplatky půjček a rekreace z FKSP a provozní zálohy zaměstnancům38500.60
B.II.18.dotace na provoz = rozpočet 2860000 bez přijaté dotace 8125002047500.00
B.II.30.náklady vztahující se k období 2019 a výše8429.71
B.III.9.na účtu 241 jsou veškeré finanční prostředky organizace (bez FKSP), fondy jsou zde odděleny analyticky4912967.08
B.III.10.účet FKSP v bance, rozpis = banka 317428,64 (účet 243) + 2000 záloha do pokladny (účet 335) + 22601,51 2% 3/18 převedená ve 4/18 + 500 splátky 3/18 převedené ve 4/18 + 16500 účet 335 (nedoplatky půjček a rekreace) - 4400 příspěvek na stravu 3/18 převedený ve 4/18 - 2000 dar zaměstnanci ve 3/18 převedený ve 4/18 = 352630,15 účet 412 ke dni závěrky317428.64
C.I.1.účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a účtů 403+406 je roven (po odečtení odpisů účtovaných v roce 2018 403x672) součtu třídy 058031200.84
C.I.3.zde majetek z transferů - SFŽP 970000 Kč + dotace EU 11878547,39 Kč (poníženo o odpisy tohoto majetku účtované přes 672)12287038.39
C.II.4.peníze za dary16500.00
C.III.1.HV HČ záporný z důvodu zvýšených nákladů na energii v tomto čtvrtletí a z důvodu nekrytí odpisů majetku, HV DČ je ziskový-195659.90
D.III.7.kauce za čipy od žáků14900.00
D.III.18.vybrané peníze za stravu od žáků - stravné se vybírá dopředu a konci měsíce se z tohoto účtu odúčtuje spotřeba9426.00
D.III.20.předpis odvodu zřizovateli za pronájem 3/1810130.00
D.III.32.přijaté dotace - MŠMT, stipendia od KÚ6106977.00
D.III.36.dotace provoz předpis 2860000 po odečtení čerpání 8125002047500.00
D.III.37.významné nevyfakturované dodávky ke dni závěrky (teplo)76996.69
D.III.38.závazky ze srážek ze mzdy - exekuce, telefony106874.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.na tomto účtu účtováno především pojistné, stipendia a členské příspěvky192231.66
A.I.20.zde účtovány poplatky MÚ dle městské vyhlášky, DPH a poplatky za dálnici18409.78
C.HV HČ záporný z důvodu zvýšených nákladů na energii v tomto čtvrtletí a z důvodu nekrytí odpisů majetku, HV DČ je ziskový-195659.90
B.IV.2.Čerpání dotací - odpisy z trensferů 49742, provoz 812500, stipendia 123000, ÚZ33049 294650, MŠMT 4230489,235510401.23
A.I.15.pojištění odpovědnosti14223.00
A.I.16.2% z mezd67941.57

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.301458.58
A.II. Tvorba fondu67941.57
1. Základní příděl67941.57
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu16770.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11770.00
3. Rekreace1500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3500.00
A.IV. Konečný stav fondu352630.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295405.87
D.II. Tvorba fondu16500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové16500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu311905.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1491948.64
F.II. Tvorba fondu176235.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu176235.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu193576.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku193576.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1474607.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby79887184.5513938338.0065948846.5566061259.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky77852530.0513287357.0064565173.0564664833.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky108936.0062191.0046745.0046880.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1925718.50588790.001336928.501349546.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2329699.000.002329699.002329699.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha628000.000.00628000.00628000.00
H.5.Ostatní pozemky1701699.000.001701699.001701699.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00