Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná její činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle rozhodnutí KÚSK a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění a zákona o účetnictví 563/1991 Sb. v platném znění je účetnictví vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, nemá závazky po lhůtě splatnosti, pohledávka po lhůtě splatnosti ve výši 1.216,-Kč je ve stavu vymáhání 1. upomínkou, pohledávka po splatnosti ve výši 23.139,-Kč je poskytnutá záloha na nábytek, který firma z důvodu úpadku do konkurzu nedodala, ÚJ je řádně přihlášena do insolvenčního řízení. ÚJ odepisuje dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. ÚJ používá metodu časového rozlišení. Byly použity dohadné položky aktivní i pasivní. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A. Byla použita metoda kurzových rozdílů. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2582340.612579773.61
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek119614.20119614.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2462726.412460159.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů5068897.965068897.96
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4328390.064328390.06
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 740507.90740507.90
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7651238.577648671.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1521.006084.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.17.Očekávaná platba z Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 56.118,-Kč. Nevypořádaná daň z přidané hodnoty na vstupu za účetní období 3/2018 a období DPH 4/2018 ve výši 17.713,47Kč.73831.47
B.II.18.Nárok na provozní dotaci od zřizovatele dle platného rozpočtu pro rok 2018, která nebyla dosud zaslána na účet PO (ÚZ 008).2180000.00
B.II.32.Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných transferů z MŠMT ÚZ 33353 ve výši 4.068.302,42Kč a z dosud nevypořádaných víceletých transferů ÚZ 33063 Šablony SŠ a VOŠ ve výši 481.464,-Kč, Erasmus+ ve výši 482.591,81Kč a ÚZ 888 kofinancování projketu IROP ve výši 11.495,-Kč a předfinancování projektu IROP ve výši 103.455,-Kč.5147308.23
C.I.3.Investiční dotace z OPVK na pořízení DIM již částečně rozpuštěná dle výše odpisů. Snížení za rok 2018 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů o částku 1.521,-Kč64813.25
C.I.5.Dooprávkování majetku v souladu s ČSU č.708 v roce 2013-8033031.00
D.II.2.Přijatá dlouhodobá půjčka od zřizovatele na předfinancování projektu IROP.431955.00
D.II.8.Přijatá záloha na víceletý transfer ÚZ 33063 - OPVVV - Šablony ve výši 481.464,-Kč, projket Erasmus+ ve výši 482.591,81Kč a ÚZ 888 kofinancování projektu IROP ve výši 11.495,-Kč.975550.81
C.II.4.Dosud nevyčerpané dlouhodobé transfery zaslané v roce 2017.699089.33
D.III.32.Přijaté nevyčerpané transfery podléhající zúčtování v roce 2018, ÚZ007 ve výši 2.800,-Kč a ÚZ33353 4.715.649,-Kč.4718449.00
D.III.36.Nárok na provozní dotaci ÚZ 008 od zřizovatele dle platného rozpočtu pro rok 2018 která nebyla dosud zaslána na účet PO.2180000.00
D.III.37.Odhad spotřeby vody a stočného za nevyfakturovanou dodávku za 1Q.201835000.00
D.III.38.Místní poplatek z ubytovací kapacity za 1Q. 2017, který nebyl dosud odveden na Městský úřad Březnice.120.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Zákonné pojištění zaměstnavatele.12905.00
A.I.16.Náklady ve výši zákonného odvodu ze mzdových prostředků do FKSP v aktuální procentní výši 2% z hrubých mezd.59318.82
A.I.20.Poplatek za dálniční známku na rok 2018.1500.00
B.IV.2.Čerpání dotací za 1Q.2018.5150672.62
B.I.17.Přijaté prostředky související s platbami za ztráty čipů, roční vyúčtování energií (pronájem), zaokrouhlení faktur.29639.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.330710.13
A.II. Tvorba fondu59318.82
1. Základní příděl59318.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu62762.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13590.00
3. Rekreace32723.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13448.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3001.00
A.IV. Konečný stav fondu327266.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1636748.66
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu129731.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady129731.20
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1507017.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1729142.59
F.II. Tvorba fondu99559.68
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu99559.68
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1828702.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52838840.4420544098.8432294741.6032385771.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky566138.00479611.0086527.0086635.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu49230192.0018939309.4430290882.5630363552.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1222131.00812060.00410071.00412336.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1434965.44229962.901205002.541220590.54
G.6.Ostatní stavby385414.0083155.50302258.50302657.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1005049.000.001005049.001005049.00
H.1.Stavební pozemky120952.000.00120952.00120952.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky635614.000.00635614.00635614.00
H.4.Zastavěná plocha162365.000.00162365.00162365.00
H.5.Ostatní pozemky86118.000.0086118.0086118.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100277
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00