Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 621562.67 | 617625.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 621562.67 | 617625.67 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 621562.67 | 617625.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 8391757.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - B klarinety, 2x B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR 2x, koncertní klavírní křídlo. | 976597.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 4873840.21 |
B.II.1. | Odběratelé - vystavené faktury za OKS - ve hře na žestě a zobcovou flétnu, KKS - ve hře na bicí nástroje. | 19000.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii. | 25950.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - prodloužení licence programu ESIPA - sbírky právních předpisů ČR | 864.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 2994166.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 3544559.05 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 184965.82 |
B.III.17. | Pokladna. | 16864.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 31. 3. 2018. | 759230.52 |
C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. | 125480.72 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - srážková voda, vodné a stočné, inzerce v Novinkách, obědy zaměstnanců, doúčtování elektrické energie, telefonní poplatky. | 17675.75 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky zaměstnanců na účty za období 3/2018 - mzdy zaměstnanců za březen 2018. | 629423.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 3/2018 - březen 2018. | 245170.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 3/2018 - březen 2018. | 106395.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň za období 3/2018 - březen 2018. | 61885.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 4125600.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, el. energie). | 25950.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 9266.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, kancelářského materiálu (složky, desky, nápně do propisek, obálky, euro složky, šanony aj.), tonery do tiskárny, xerox papír, čistící a úklidový materiál, baletizol, transparenční pásky, kapodastry, paličky k bicím a triangl, blány k bubnů, ost.materiál (baterie, celofánové sáčky, ubrousky, papírové utěrky, stuhy aj.), materiál pro VO, TO a HO (barvy, linoleum, látky, galanterie, trička aj.), ceny pro žáky na vystoupení a soutěže. | 72801.39 |
A.I.2. | Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | 58596.05 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů. | 2950.00 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách. | 11741.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech, soutěžích a vystoupeních, návštěvách, kontrolách, schůzích a poradách. | 4320.60 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájem tělocvičny, telefonní poplatky, odvoz odpadu, servis a údržba, pravidelná údržba programů, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis, poštovné, za vedení účtu, výpisy a transakce, registrační poplatky při soutěži, přehlídky, za zajištění okresního kola soutěžní přehlídky TO, jízdné a přeprava osob na soutěže, doména školy, připojení k internetu, úklidové práce, přepis audio a video, inzerce aj. | 143721.76 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | 2200097.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 750068.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 9266.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře. | 56930.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - B klarinety, B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha, koncertní klavírní křídlo. | 109626.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup služebního mobilního telefonu a hudebního nástroje - Cajon. | 12259.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele. | 4244.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje.
| 1005570.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 115.32 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33 353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (2.994.166,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (196.000,-)
| 3190166.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31. 3. 2018 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje. | 759230.52 |