Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1098565.31 | 994782.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 294745.20 | 194736.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 803820.11 | 800046.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 240078.13 | 240078.13 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 240078.13 | 240078.13 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1338843.44 | 1235060.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme nedokončenou stavbu skleníku pro praktickou výuku oboru zahradnické práce. | 22400.00 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 1/2018 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 274033.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 225177.00 |
B.II.5. | Částku 570.588,37Kč tvoří opravné položky z bývalé ZVŠI Běleč tzv. ošetřové. Další část pohledávek se budeme snažit nadále odepisovat, v návaznosti na HV. | 570588.37 |
B.II.9. | Částku 37.249,-Kč tvoří půjčky FKSP 21.000,-Kč, částka 1.349,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny, a částku 14.900,-Kč je doplatek za rekreace, které budou v následujícím měsíci uhrazeny. | 37249.00 |
B.II.16. | Částku tvoří cestovné našeho zaměstnance, které bude proplaceno z projektu EU od DZS. Po uhrazení bude částka zaslána našemu zaměstnanci. | 4331.34 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky a došlé dotace na toto ÚZ. | 2216400.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projetku mobility osob Erasmus+ 2.417.987,42Kč, projekt MPSV Správná cesta 2.018.075,36Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 986.448,50Kč, projekt Šablony ÚZ 33063 76.054,-Kč a čerpání mezd ÚZ 33353 6.942.844,04Kč. | 12693701.32 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředy z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11812054.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 570.588,37Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč. Dané pohledávky jsoiu již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 570588.37 |
C.II.4. | Částku tvoří rezervní fond ÚJ. | 20000.00 |
C.III.3. | Uvedená částka je nerozdělený zisk z roku 2015. Chyba byla způsobena při vyplňování tabulky o schvalování HV za rok 2015. Do tabulky zasílané na KÚ byla omylem vyplněna částka ponížená o Daň z příjmů. Do fondů jsme rozdělili schválenou částku Radou kraje a o rozdělení této částky jsme zažádali v letošním roce. | 64500.00 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 3.335.761,58Kč, dotace na projetk Šablony 369.328,80, na projekt MPSV Správná cesta 2.015.624,97Kč a na projekt OP VVV Zažít úspěch 1.500.000,-Kč | 7220715.35 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné 13.436,-Kč a nevyfakturované zálohy žáků na LVVZ 50.400,-Kč. LVVZ bude vyúčtováno v dalším období. | 63836.00 |
D.III.19. | Tato částka je za poskytnutou plochu za nápojový automat. V dalším období bude částka zaslána na bankovní účet zřizovateli. | 300.00 |
D.III.32. | Tuto částku tvoří přijaté dotace na mzdy ÚZ 33353 9.977.325,-Kč, dotace na stipendia ÚZ 004 230.800,-Kč, dotace na nájemné ÚZ 007 168.800,-Kč a účelová dotace od Statutáního města Kladna 35.000,-Kč | 10411925.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 708737.00 |
B.III.17. | Celkovou částku tvoří finanční hotovost školy 47.076,-Kč, a dále pak projektů mobility osob Erasmus+ 23.979,19Kč, projektu MPSV 15.094,-Kč, projektu OP VVV 28.543,-Kč a EURO pokladna 7.654,34Kč | 122346.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Nejvyšší podíl z celkové částky tvoří cestovné z projetku Správná cesta 56.665,-Kč. | 58534.00 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP - za I.Q r. 2018 | 99736.30 |
A.I.18. | Čáskta je doplatek za silniční daň 1050,-Kč a silniční daň za DČ 3.600,-Kč. | 1050.00 |
A.I.20. | Tato částka je za ověřování listin | 180.00 |
A.I.23. | Tuto částku tvoří administrativní poplatek za neuhrazenou fakturu | 121.00 |
A.I.36. | Částka je skutečné čerpání stipendií ÚZ 004 87.600,-Kč, Haléřové vyrovnání 8,89Kč, vyrovnávací účet k k DPH 22.262,69 a neživotní pojištění 22.504,-Kč | 132375.58 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 4.980.315,-Kč, OPPP 106.062,-Kč, odvody 1.695.402,-Kč, FKSP 99.606,03Kč, přímé ONIV 70.747,01, ONIV provozní 1.131892,-Kč, čerpání projektu Šablony ÚZ 33063 76.054,-Kč, projektu MPSV 669.023,-Kč a projektu OP VVV 605.078,-Kč. | 9434179.04 |