Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitímní účetní závěrky zhoršený výsledek hospodaření ve výši 261 257,23 Kč. Z toho v hlavní činnosti ztrátu 234 302,81 Kč, v doplňkové činnosti ztrátu 26 954,42 Kč. Pro první čtvrtletí roku, kdy jsou pobočky muzea pro návštěvníky uzavřené a pokladny jsou postupně vybavované zbožím pro sezónu, je tato situace zcela standardní.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy podle aktuální platné legislativy. Uspořádání a označení položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy se nezměnilo, Účetnictví organizace se řídí zákonem 563/91 Sb, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb. doplněnou aktuálními změnami a Českými účetními standardy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny, p.o. vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými postupy účt ování a směrnicemi o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnosti snížení finančního limiti majetku. Pro odpisování DHM ná v suladu s Pravidly Kraje vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 - " Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek" ( do 6 999 Kč) - zůstatek účtu 382 851,48 K č podává informace o nákupu kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace za 233 508,58 Kč. Účet číslo 902 0985 - " Jiný drobný dlouhodobý majete k" ( do 2 999 Kč) se zůstatkem 1 702 964,61 Kč vede nákupy drobného majetku, z toho ve vlastnictví organizace za 338 696,61 Kč. Účet číslo 909 0971 - " Ostatní majete k" se zůstatkem 50 000 Kč vede pořízení vitrín na pobočce muzea v Třešti. Na účtu 915 0100 se zůstatkem 758 986 Kč je vedeno účtování o finanční podpoře z MK ČR na projekt "Kampanologické památky Vysočiny", anal. účet 0200 se zůstatkem 224 840 Kč vede účtování o finanční podpoře z MK ČR na projekt " Vrcholně středověká keramika jako sou část movitého kulturního dědictvi" a na anal. účtu 0300 účtujeme o navýšení dotace ve výši 610 000 Kč. Na účtu 924 0999 pod Org 30 "Dlouhodobé podmíněné p ohledávky" jsou vyčísleny výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 431 570 Kč, pod Org 31 jsou vedeny výpůjčky dlouhodobého majetku ve výši 14 938 Kč a pod Org 32 výp ůjčky ze smluv. (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 - " Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 5 082 000 Kč pod Org 30 podává informaci o zápůjčká ch sbírkových předmětů, pod Org 31 se zůstatkem 566 031,68 Kč vede závazky za zapůjčení dlouhodobého majetku. Pod Org 32 jsou vedeny závazky ze smluv o Výpůjčce nebytových prostor" z a depozitář v SUPŠ Helenín, s NPÚ Praha pro pobočku muzea v Telči, nebytové prostory v Třešti, depozitář v Gymnáziu v Jihlava.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2135816.09 2117743.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 382851.48 364778.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1702964.61 1702964.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 50000.00 50000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1593826.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1593826.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 12884626.00 12884626.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 12884626.00 12884626.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70941394.25 70941394.25
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 70941394.25 70941394.25
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -54327126.16 -55939025.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložka 1292 ze dne 5.března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky významná událost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Mezitimní účetní závěrka sestavená ke dni 31.3.2018 podává spolehlivé a srozumítelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. je krytý finančními prostředky uloženými na bankovním účtu číslo 174- 146 606 0309/0800 vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky k 31.3.2018 k vzájemnému zúčtování částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 75179.10 300535.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
145969.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky k 31.3.2018 vedeny 3 sbírky muzejní povahy o 145 969 položkách oceněných v účetnictví organizace třemi korunami. Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 11 340 položek a v účetnictví organizace je oceněna 1 Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/002-05-07/149 002 čítá 20 023 položek a je v účetnictví muzea oceněna 1 Kč. Sbírka č. 3 MTL 002-05-07/148 002 o 14 606 položkách je v účetnictví organizace oceněna 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018 - "Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu počítačových programů.
395854.50
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby"nevykazuje od data předchozí účetní závěrky sestavené k 31.12.2017 žádný pohyb. ( Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám č. 58 = 12 1 06 524,15 Kč, Masarykovo nám. č. 55 = 3 801 984,86 Kč, hrad Roštejn = 24 394 012,36 Kč. Budovy jsou ve správě Kraje Vysočina.
44896101.37
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné hmotné movité věci" vykazuje majetek pořízený z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozi muzea v Jihlavě" (UZ 86 00 5) za 4 419 702,79 Kč, majetek pořízený z finančních prostředků grantového programu REILA (Dolnorakouská zemská výstava - DRZV) za 3 745 107 Kč, majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele za 8 081 439,27 Kč, majetek ve vlastnictví muzea za 2 107 344,04 Kč, majetek ve vlastnictví zřizovatele za 2 535 280,26. Od data sestavení účetní závěrky k 31.12.2017 nevykazuje pohyb.
20888873.36
A.II.6.
Účet č. 028 - " Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Pod Orj 3 je veden majetek ve vlastnictví organizace za 3 435 186,96 Kč, majetek pořízený z finančních prostředků gra ntového programu ROP ve výši 1 311 436,62 Kč je veden pod UZ 86 005 Orj3 a majetek zřizovatele ve výši 7 125 886,20 Kč. Od data sestavení účetní závěrky k 31.122017 nevykazuje pohyb na účtech.
11872509.78
A.II.1.
Účet č. 031 - "Pozemky" vede neodepisovaný majetek ve vlastnictví zřizovatele a nevykazuje od data předchozí účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2017 pohyb .
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" vede tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava oceněné v účetnictví organizace třemi kounami.
3.00
B.II.1.
Účet č. 0311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky před lhůtou splatnosti.
59287.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace za poskytnuté zálohy za vodu a energie.
270353.00
B.II.17.
Účet č. 346 - "Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi" podává informaci o dotaci z Úřadu práce v měsíci březnu 2018
10000.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" vede na anal. účtu 0100 zůstatek nároku na dotaci ve výši 15 459 000 Kč. Navýšení rozpočtu ve výši 610 000 (vybavení edukační místnosti 260 tis Kč., na realizaci výstavy k výročí vzniku Československé republiky 200 tis. Kč, na stěhování pobočky muzea v Telči 150 tis. Kč) vedeme na anal . účtu 0200. Na anal. účtu 0500 je vedeno zvýšení investičního příspěvku na nákup akvizic ve výši 40 tis. Kč, účet nevykazuje zůstatek.
16069000.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede přehled o nákupech placených v běžném roce, ale zúčtovaných v letech následujících. (Program ESET).
20074.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období" v anal. členění úču 0100 vede předpis a čerpání nároku příspěvku na provoz ve výši 16 069 000 Kč. Na anal. účtu 0200 je veden př edpis nájemného za duben ze služebního bytu 4 772 Kč.
16078544.00
B.II.32.
Účet č. 388 - "Dohadné účty aktivní" vede náklady vynaložené na dva grantové projekty NAKI II financované MK ČR. Na anal. účtu 0145 na projekt " Kampanologické památk y Vysočiny" ve výši 54 014 Kč a na anal. účtu 0148 náklady na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictvi" ve výši 8 160 Kč.
62174.00
D.III.20.
Účet č. 349 - "Závazky k vybraným místním vládním institucím" vede na anal. účtu 0100 předpis odvodu odpisů zřizovateli.
1216000.00
D.III.32.
Účet č. 374 - "Krátkodobé zálohy na transfery" vede informaci o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje z MK ČR na dva grantové projekty NAKI II na rok 2018. Na an al. účtu 0301 je vedena podpora ve výši 233 000 Kč na projekt " Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" a na anal. účtu 0302 je veden a podpora ve výši 813 000 Kč na projekt "Kampanologické památky Vysočiny.
1046000.00
D.III.38.
Účet č. 378 - "Ostatní krátkodobé závazky" vede závazek Odborové organizaci.
1359.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "Dohadné účty pasivní" vede náklady na energie podle skutečné spotřeby za sledované období.
250210.00
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet" v anal. členění účtu 0310 vede peněžní prostředky na běžném účtu organizace ve výši 1 249168,23 Kč, z toho Fond odměn 456 647,51 Kč. Na anal . účtu č. 0320 vedeme peněžní prostředky projektu "Kampanologické památky Vysočiny" 758 986 Kč, na anal. účtu 0330 vedeme peněžní prostředky projektu "Vrcholně stř ed ověká keramika" 224 840 Kč. Anal účet 0340 vede peněžní prostředky Fondu investic ( předčíslí 174) 2 588 140, 97 Kč, anal. účet 0350 vede peněžní prostředky Reze rvníh o fondu (předčíslí 123) 685159,86 Kč. Pro Fond odměn bankovní účet zřízen není, peněžní prostředky jsou uloženy na běžném účtu.
4824149.06
C.I.1.
Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Anal účet 0901 vykazuje stav investičního majetku organizace 30 867 616,96Kč. Pod Orj 2 je vedena investiční dotace od zřizovatel e na pořízení regálů v depozitáři SUPŠ Helení ve výši 7 053 965 Kč. Analytický účet se zůstatkem 287 552,10 vede bezúplatný převod organizace z roku 2009.
38209134.06
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Na účtu je vedeno 85% investičních nákladů financovaných z ERDF z OP ROP na projekt "Modernizace a dokončení expozic v Jihlavě" snížený o odpisy (1 051 937,20 od roku 2014). Na anal. účtu 0300 jsou vyčísleny celkové náklady na investice finanacované z programu ERDF ve výši 3 7 56 492,35 Kč. ( 100% náklady na investice = 4 419 402.74 Kč). Na anal. účtu 0500 jsou vyčísleny odpisy z transferu ve výši 1 051 937,20Kč.
2704555.15
C.II.1.
Účet č. 411 - Fond odměn" má peněžní prostředky vedeny na základním bankovním účtu organizace vedeného u České spořitelny a.s. pod číslem 146 606 0309/0800. V úče tnictví organizace je veden pod číslem 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn
456647.51
C.II.3.
Účet č. 413 - "Rezervní fond" vykazuje účetní stav peněžních prostředků shodný s bankovním účtem číslo 123- 146 606 0309/0800.
685159.86
C.II.5.
Účet č. 416 - Fond investic" je finančně krytý s bankovním účtem 174-146 606 0309/0800. Anal účet 0310 vede odpisy za I. čtvrtletí roku 2018 ve výši 677 505 Kč. Anal . účet 0421 eviduje navýšení Fondu investic na nákup akvizicí ve výši 40 000 Kč.
2588140.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Rozklíčování účtu 672 - "Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal. účtu 0311 vedeme výši provozní dotace od zřizovatele za I. čtvrtletí 2018 (navýšenou o 270 tis. Kč na zvýšení platových tarifů) ve výši 5 076 tis. Kč. Na anal. účtu 0340 je veden příspěvek od Úřadu práce ve výši 20 000 Kč. Na anal. účtech 0345 ( 54 014 Kč) a 0348 ( 8 160 Kč) je vyúčtování finanční podpory oproti nákladům na projekty NAKI II.
5158174.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Výkazy není organizace povinna zpracovávat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Výkazy není organizace povinna zpracovávat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 451444.25
A.II. Tvorba fondu 53770.00
1. Základní příděl 53770.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 25792.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25792.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 479422.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 685159.86
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 685159.86

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1870635.97
F.II. Tvorba fondu 717505.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 677505.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 40000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2588140.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44896101.37 14897338.00 29998763.37 30302609.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 44896101.37 14897338.00 29998763.37 30302609.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00