Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje naše organizace v plném rozsahu. Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č.8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů, přičemž se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Plán účetních odpisů na rok 2018 je ve výši 332.543 Kč, z toho 75.840 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. V souladu s ČÚS 708 bod 8.3 v případě dlouhodobého majetku, který byl pořízen z transferu a je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 -Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu účtové skupiny 67- Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Tím vzniká zlepšený, avšak finančně nekrytý hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Ke dni účetní závěrky je tento nekrytý HV ve výši 18.960 Kč. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Tato se stanovuje zjištěním ceny, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceńován reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota se použije tržní hodnota, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení : Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově nerozlišují. U transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: Významná položka v rozvaze přesahuje 1% její bilanční sumy. K 31.3.2018 je to 296 tis. Kč. Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti. K 31.3.2018 je to 111 tis. Kč. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet hodin, odpracovaných THP v doplňkové činnosti, a podle toho jsou převedeny mzdové náklady včetně odvodů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se převádějí na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů a pořádání kurzů. Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti se zálohami na lyžařský zájezd do Alp. Škola má účet v měně EURO se zůstatkem 7.614 euro ke dni účetní závěrky. Jedná se o prostředky z univerzity v Grazu, které mají být použity na organizování matematických soutěží. ve valutové pokladně je zůstatek 0. Informace o stavu na podrozvahových účtech: Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4464179.064464179.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3886092.733886092.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2683.332683.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 575403.00575403.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou198320.00198320.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 198320.00198320.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky32152168.434550528.43
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 27701140.0099500.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4451028.434451028.43
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.00158796.55
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00158796.55
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36814667.499371824.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo organizace je 00842966. Bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13.3.1996. Organizace je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (= REDIZO).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý prostředky od zřizovatele v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti18960.00101125.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
15.00Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, které byly nebo jsou odepisovány. 1x počítačová síť = 1.823.050,14 Kč 5x komplety interaktivních tabulí + projektorů = 458.379 Kč 8x soubory nábytku v kabinetech a učebnách = 1.172.604 Kč 1x soubor 19 ks počítačů = 161.234 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Snížení stavu oproti minulému období v důsledku účtování odpisů. 12379937.92
B.II.32.Rozpis dohadných položek v závislosti na zdrojích financování : 81.895,40 Kč odpisy 8.969.992,09 Kč přímé ONIV Ve výkazech k 31.12.2017 byla na účtu 388 dohadná položka k projektu Matematický Duel Graz. Tento projekt byl v březnu 2018 vyúčtován. 9051887.49
B.III.9.Organizace má tři účty v Komerční bance. Jsou na nich uloženy tyto finanční prostředky : Účet 9330831/0100 = 4.033.019,33 Kč Zde jsou prostředky na provozní a přímé ONIV, peníze přijaté od žáků, prostředky VHČ a přijaté dary. Jde o hlavní účet školy. Účet 115-5147880287/0100 = 3.455.364,05 Kč Zde jsou prostředky krytí fondů a část provozních a přímých ONIV. Tento účet je úročen. Účet 107-927550217/0100 v měně euro = 194.461,57 Kč (7.614 euro) Zde jsou prostředky určené na financování matematických soutěží, které jsme obdrželi jako účelový dar od Univerzity v Grazu. 7682844.95
C.I.1.Snížení stavu v důsledku účtování odpisů. 11610940.32
C.II.4.Rezervní fond se skládá z těchto částí : 25.827,09 Kč účelové dary 107.780,48 Kč neúčelové dary 159.205,77 Kč dary na financování matematických soutěží 292813.34
C.III.1.Výsledek hospodaření se skládá ze dvou částí : Hlavní činnost = 172.909,03 Kč Z tohoto zlepšeného hospodářského výsledku činí : 18.960 Kč transferový podíl odpisů majetku, pořízeného z dotací 24.008.08 Kč vlastní příjmy organizace - přijatá náhrada od pojišťovny za poškozenou střechu, která ještě nebyla profinancována 130.876,90 Kč zbytek příspěvku na provoz na 1.čtvrtletí, který byl zaúčtován do výnosů. Náklady na provoz jsou v 1.čtvrtletí ve skutečnosti mnohem vyšší, ale faktury za energie a služby byly doručeny až v dubnu a v průběhu roku o těchto dohadných položkách neúčtujeme. -935,95 Kč náklady na jízdné žáků, které ještě nebyly vyfakturovány pořadatelům soutěží Vedlejší hospodářská činnost = 121.660,71 Kč Hospodářského výsledku bylo dosaženo zejména pořádáním kurzů k přijímacím zkouškám, které probíhaly v lednu až březnu. Jedná se o příjmy pouze tohoto čtvrtletí, takže v dalším období už se hospodářský výsledek rapidně zvyšovat nebude. V ostatních měsících se bude jednat pouze o příjmy z pronájmů, které jsou vždy poníženy o související náklady na základě kalkulací. 294569.74
D.III.10.Závazky z titulu výplaty mezd za březen. 1765245.00
D.III.12.Odvod sociálního pojištění z mezd za březen. Organizace nemá žádné závazky z tohoto titulu po lhůtě splatnosti. 672121.00
D.III.32.Rozpis přijatých záloh v souvislosti se zdrojem financování : 83.250 Kč dotace na odpisy 11.951.290 Kč dotace na přímé ONIV 12034540.00
D.III.38.Přijaté peníze od žáků na školní akce, které se konají v rámci výuky ( např. kurz sportu v Chorvatsku 186 tis. Kč, zájezd do Francie 90 tis. Kč, jazykový pobyt v Anglii 619 tis. Kč, zájezd do Alp 53 tis. Kč). 1204861.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Schválený rozpočet na spotřebu materiálu činil 715 tis. Kč a je čerpán na 17,37 %. Významnými položkami jsou: učebnice hrazené žáky 30 tis.Kč ( ve stejné výši na účtu 644), tonery do tiskáren 14 tis. Kč, papíry do kopírek 15 tis. Kč, hygienický materiál a úklidové prostředky 17,5 tis. Kč, materiál na údržbu budovy 13 tis. Kč. Rozpočet není čerpán rovnoměrně, k nárůstu některých položek dochází až v září (učebnice) nebo v listopadu (propagační materiál). 124162.66
A.I.2.Schválený rozpočet na energie činí 1.712 tis. Kč a je čerpán na 30%. Nejsou zde však zahrnuty energie za březen, jedná se o spotřebu pouze za leden a únor. Výzamnými položkami jsou vytápění budovy (445 tis. Kč), elektřina (53 tis. Kč) a voda (16 tis. Kč). Spotřeba plynu je zanedbatelná, používá se pouze ve školních laboratořích. Rozpočet na energie se nečerpá rovnoměrně. Ve 2.čtvrtletí bude spotřeba energií klesat a ve 4.čtvrtletí zase narůstat, v závislosti na klimatických podmínkách. 514388.08
A.I.12.Schválený rozpočet na služby je 4.030 tis. Kč a je čerpán na 28,3 %. Významnými položkami, které jsou čerpány na více než 25%, jsou : poštovné (58,9 % - přijímací řízení), právnické a poradenské služby (44,5% - daňové poradenství), údržba software (114 % - na začátku roku se platí poplatky za celý rok) a licence operačních systémů (84 % - jsou uhrazeny do října). Ostatní položky jsou čerpány rovnoměrně (internet, věcná režie obědů žáci, ostraha budovy, nájemné za tělocvičny, správa webu a počítačové sítě. Vůbec se nečerpala položka Odvod odpadu (fakturuje se jednou ročně ve 2.čtvrtletí). Rozpočet na služby je čerpán rovnoměrně, mírné překročení není směrodatné. 1143754.47
A.I.13.Schválený rozpočet prostředků na platy činil 26.439 tis. Kč, upravený (po obdržení rozpočtu na přímé ONIV) činí 26.025 tis. Kč, čerpán je na 25,16%. Obsahuje také položku "náhrady za DPN", která je čerpána na 50 % rozpočtu. Rozpis čerpání: 6.455.452 Kč platy hrazené z přímých ONIV 63.124 Kč OON hrazené z přímých ONIV 7.092 Kč OON hrazené z prostředků od žáků (zájezd do Alp) 23.158 Kč náhrady za DPN 6548825.86
A.I.14.Schválený rozpočet nákladů na sociální a zdravotní pojištění byl 8.958 tis. Kč, po úpravě činil 8.826 tis. Kč. Je čerpán na 24,87 %. Všechny náklady jsou hrazeny z přímých ONIV.2194868.91
A.I.16.Schválený rozpočet zákonných sociálních nákladů činil 734 Kč, po úpravě je to 726 tis. Kč, čerpání na 25,77 %. Významnými položkami jsou : příděl do FKSP (129 tis. Kč), stravování zaměstnanců ( 46 tis. Kč) a školení zaměstnanců (9 tis. Kč). Náklady jsou čerpány rovnoměrně. 187016.77
B.I.2.Schválkený rozpočet na prodej služeb je 2.360 tis. Kč a je čerpán na 29 %. Jendá se o příjmy od žáků na úhradu školních akcí, které se ve stejné výši načítají na účtu 518. 687967.25
B.IV.2.Schválený rozpočet výnosů z transferů činil 44.481 tis. Kč, upravený rozpočet je 43.954 tis. Kč. Čerpán je na 25,35 %. Rzopis podle zdrojů financování : 8.969.992,09 Kč přímé ONIV 81.895,40 Kč odpisy 1.269.000 Kč provozní ONIV 18.960 Kč transferový podíl. NENÍ KRYT FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. 10339847.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74904.27
A.II. Tvorba fondu129644.00
1. Základní příděl129644.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu101425.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování83125.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění17400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění900.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu103123.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.319037.17
D.II. Tvorba fondu192700.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové132700.00
5. Peněžní dary - neúčelové60000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu48749.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání48749.24
D.IV. Konečný stav fondu462987.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.115994.82
F.II. Tvorba fondu83364.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu83364.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu75000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele75000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu124358.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15475859.474793195.0010682664.4710721109.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14605651.504333090.0010272561.5010309689.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97460105.00410102.97411419.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00