Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město Rokycany není ohroženo ve své existenci, proto účetní metody, které použilo ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Město Rokycany zpracovalo účetnictví podle zákona o účetnictví a podle vyhlášky č.410/09 Sb. a v roce 2010 změnilo své postupy pouze podle této vyhlášky a účetních standardů pro ÚSC. Město nezměnilo rozsah svých činností a z toho důvodu ani rozsah svého účetnictví.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Město Rokycany používá metody v souladu se zákonem o účetnictví, vyhlášky č.410/09 Sb. a účetními standardy pro ÚSC. Žádné odchylky od účetních metod dle uvedených předpisů pro ÚSC město nepoužilo

1. Způsob ocenění:
Zásoby - kancelářské potřeby účtovány způsobem "A", ostatní účtovány způsobem "B"
Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením
Drobný dlouhodobý majetek - v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný IM vytvořený vlastní činností - v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti:
Typ CP ( obligace, HZL, dluhopisy) Obchodní firma emitenta Počet ks/tržní hodnota
Majetkové účasti Lesy města Rokycan, s r.o. 17 427 000,00
Majetkové účasti VSR zájmové sdružení 80 000,00
Majetkové účasti Rumpold s r.o. 50 000,00
Státní dluhopisy Česká republika - ministerstvo financí 32 619 647,00


Reprodukční pořizovací ceny - stanoveny na základě znaleckých posudků

2. Změny způsobů oceňování - nenastaly

3. Odpisový plán - byl schválen

4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - provedeno dle aktuálního kurzu k datu účetního případu



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky391468860.44383449144.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek600767.44600767.44
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5996276.625912376.87
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1541360.111896307.11
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 383330456.27375039693.21
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.003390000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.003390000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8129391.327850687.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 8129391.327850687.32
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2318637.292256684.08
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 257160.48257160.48
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2061476.811999523.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky19916080.6726419951.67
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 19780000.0026280000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 131132.51135003.51
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 4948.164948.16
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty2580.002330.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2580.002330.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 377366113.80366015526.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Městu nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly k 31.12.2017, mají významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00-14832448.11
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
25094301.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
1430375157.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVA
Účet 013 - nákup kancelářského SW
119763.00
AKTIVA
Účet 019 - Hlavními změnami je zařazení LHP






377520.00
AKTIVA
Účet 019 - Hlavními změnami je vyřazení studií (zmařené investice)
-2285023.00
AKTIVA
Účet 021 - v roce 2017 byly nově zařazeny do majetku významné
dokončené stavby:
- MŠ Čechova - st. úpravy kuchyně, hospodářský pavilon (8.290 tis. Kč)
- prodloužení ul. V.Nového ( 8.258 tis. Kč)
- rekonstrukce ul. Tylova, Wunschova, Pivovarská, Horákova (7.932 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodu a kanal. ul.V.Gottlieba,Havlíčkova (7.519 tis. Kč)
- rekonstrukce vodovodu ul. Záhumenní (2.644 tis. Kč)
- prodloužení kanalizace ul. V. Nového (2.321 tis. Kč)
- rekonstrukce objektu mezi FC a koupalištěm (2.309 tis. Kč)
- prodloužení kanalizace ul. Dlouhá (1.059 tis. Kč)
- metropolitní síť 5.etapa (1.353 tis. Kč)
- prodloužení vodovodu ul. V. Nového (1.116 tis. Kč)
- prodloužení VO ul. V. Nového (852 tis. Kč)
- prodloužení plynovodu ul. V. Nového (748 tis. Kč)
- MŠ Borek - zahradní domek (890 tis. Kč)






47254246.77
AKTIVA
Účet 021 - největší změnou na straně DAL je předání
- ZŠ Míru půdní vestavba (13.412 tis. Kč)
- MŠ Borek zahradní domek (890 tis. Kč)



-15544355.52
AKTIVA
Účet 022 - největší změnou na straně MD v roce 2017 bylo:
- MŠ Čechova - dokončení kuchyně (3.374 tis. Kč)
- nové pódium (208 tis. Kč)
- interaktivní tabule (80 tis. Kč)
- Beny Cargo 11S elektrotříkolka (59 tis. Kč)
3874839.06
AKTIVA

Účet 022 - největší změnou na straně DAL v roce 2017 bylo:
- převod majetku ZŠ ul. Míru (1. 258 tis. Kč)
- odprodej automobilu MP (368 tis. Kč)
- vyřazení majetku MP - akustická clona, překážky (287 tis. Kč)
- likvidace reg. systému (124 tis. Kč)
-2274544.27
AKTIVA
Účet 028 - největší položku v nákupu drobného dlouhodobého majetku za rok 2017
byl kancelářský nábytek, PC, notebooky, multifunkce, tiskárny, vodoměry,
kontejnery na bioodpad. atd.
3940193.88
AKTIVA
Účet 028 - vyřazeny byly
- staré vodoměry, starý kancelářský nábytek, staré PC atd.
-1123402.71
AKTIVA
Účet 068 - v roce 2017 uzavřen termínovaný vklad na 1 rok ve výši 30 mil. Kč
30000000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59013581.09
G.II. Tvorba fondu1430750.03
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1430750.03
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1855700.93
G.IV. Konečný stav fondu58588630.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2008564813.67514475405.991494089407.681498329694.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky346217205.9691100981.00255116224.96256198189.96
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu380902160.43120770458.42260131702.01260745510.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky61159920.9710058087.0051101833.9750413527.67
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení494125659.90133626520.00360499139.90362765282.46
G.5.Jiné inženýrské sítě373944711.1274732562.00299212149.12300468567.12
G.6.Ostatní stavby352215155.2984186797.57268028357.72267738616.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky295813550.850.00295813550.85289692146.10
H.1.Stavební pozemky13207.930.0013207.9313207.93
H.2.Lesní pozemky93125431.380.0093125431.3893166451.09
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky26094502.270.0026094502.2722465893.95
H.4.Zastavěná plocha12966370.580.0012966370.5812049261.15
H.5.Ostatní pozemky163614038.690.00163614038.69161997331.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259047
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00