Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Valašské muzeum v přírodě používá takové účetní metody, které vychází z předpokladu, že VMP bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Není nám známa jakákoliv skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat. Účetnictví vedeme v souladu s § 8 zákona o účetnictví, tzn. správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účtujeme v soustavě podvojného účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 1.1.2018 byl sestaven účetní rozvrh podle § 78 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, a byly otevřeny účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a Českými účetními standardy účinnými k 1. lednu 2018. Při otevření účetních knih k 1.1.2018 navazují stavy jednotlivých rozvahových položek účtu 491 - Počáteční stav rozvažný na stav účtu 492 - Konečný účet rozvažný.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při vedení účetnictví postupuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury, podle: 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 2) vyhlášky MF ČR č. 410/2009 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve vybraných účetních jednotkách. 3) Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 708, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb. Evidenci zásob vedeme způsobem A. U pohledávek a závazků nemáme záporné zůstatky. U přepočtu cizích měn používáme kurz ČNB platný v čase uskutečnění účetní operace. Na účtech v podrozvahové evidenci vedeme příspěvek na provoz a rozpočtové úpravy, hodnotu nedobytných pohledávek za nájemné a služby spojené s pronájmem HoNPG od roku 2004, dlouhodobé pohledávky, závazek z odvodu z odpisů, DDHM od 300,- Kč do 3000,- Kč a DDNM od 300,- Kč do 7000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7647645.397667834.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek264435.60264435.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6416660.236436849.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 966549.56966549.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů42977838.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 42977838.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8751.1834345159.18
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.0034336408.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8751.188751.18
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů5290603.188260727.33
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 500000.00500000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 4790603.184790603.18
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.002970124.15
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1698783.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1698783.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.002522918.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.002522918.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 54226054.7547750803.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO:00098604

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0010226174.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti318615.201267780.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Sbírka Valašského muzea v přírodě je v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR a zapsaná po číslem VMR/002-04-29/104002. V účetnictví je oceněna 1 Kč. K 1.1.2018 je v jednotlivých podsbírkách této sbírky zapsáno/zaevidováno: podsbírka Písemnosti a tisky 47 778 inventárních čísel, podsbírka Dokumentace muzea v přírodě 20 304 inventárních čísel a podsbírka Etnografická 69 227 inventárních čísel.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Nedokončené investice: 1) Obnova Libušína po požáru 6 015354,54 Kč, 2) stavba nového depozitáře ve Frenštátě p/R 1 950 275,-Kč, 3) Kamenný chlév 1 504 144,30 Kč, 4) stodola s chlévem 10 200,50 Kč, 5) sklad tesařských prvků 1 111 162,52 Kč, 6) ocelový přístřešek ve Frenštátě p/R 5 527 973,72 Kč, 7) Kamenný chlévek z Nového Hrozenkova 28 609,40 Kč, 8) nový areál Kolibiska 479 626,51 Kč, 9) komunikace u ocelové haly ve Frenštátě p/R 111 987,03 Kč, 10) oplocení u ocelové haly 20 804,36 Kč, 11) ostatní 348 470,67 Kč.17121153.66
B.I.4.Rozpracovaná kulatina na Libušín303382.46
B.II.32.Dohadná položka z roku 2016, dotace Zlínského kraje na obnovu Libušína, zatím jsme obdrželi 4,5 mil. Kč, zbytek 0,5 mil. Kč obdržíme až po ukončení obnovy Libušína na základě vyúčtování. Celá částka již byla použita do konce roku 2017.5000000.00
C.II.5.Zde je mimo jiné vedená veřejná sbírka na obnovu Libušína, jejíž výše je k 31.3.2018 Kč 8 488 455,66,- (částečně použita na obnovu Libušína), dále je zde veřejná sbírka na sanaci donátorských kamenů v kostele sv. Anny v DM 126 244,- Kč. Tvorba fondu je z odpisů (2 951 180,- Kč), které jsou sníženy o odvody z odpisů (637 041,- Kč), o 80% hodnoty odpisů majetku pořízeného z NG (312 914,70 Kč), sníženy o odpisy pomníků (4 033,74 Kč), úhyn ovcí (158,- Kč), ZC vyřazeného DHM (3793,- Kč).17541355.01
D.II.8.Dotace Zlínského kraje, viz B.II.324500000.00
D.III.36.Zde je mimo jiné , vedená náhrada od pojišťovny na obnovu Libušína, jejíž zbylá část po úhradách faktur je 27 451 806,05 Kč.28661174.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.10.Na základě Rozhodnutí ÚOHS z 2.11.2016 ve věci zadávání veřejné zakázky "Realizace stálé expozice v Sušáku" , že VMP se nedopustilo správního deliktu podle §120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jsme podali na FÚ Návrh na obnovu řízení dle §117 zákona č. 280/2009 S., danový řád, ve kterém jsme požádali o zrušení všech 4 platebních výměrů na odvod za porušení rozpočtové kázně a penále.Našemu Návrhu bylo z větší části vyhověno a na základě Rozhodnutí Odvolacího FŘ v Brně zrušil FÚ pro Zlínský kraj 2 platební výměry v celém rozsahu a vyměřil odvod za porušení rozpočtové kázně a penálé v nižší hodnotě. Na základě našich žádostí o vrácení přeplatků na dani a penále nám bylo v 1.q.2018 vráceno celkem 9 361 346,- Kč.9361346.00
B.I.16.Čerpání fondů obsahuje použití Rezervního fondu - čerpání finančních darů 15 000,- Kč a použití fondu reprodukce na financování oprav 375 927,71 Kč a pořízení drobného hmotného majetku 227 002,79 Kč.617930.50
B.I.17.Ostatní výnosy - zde je mimo jiné účtováno o čerpání přijaté náhrady od pojišťovny na obnovu Libušína 657 769,30 Kč, částečná úhrada odsouzených pachatelů na základě Usnesení soudu v trestní věci 2 000,- Kč, dále přeúčtování energií a služeb nájemcům 12 131,47 Kč a 7 471,24 Kč z reklamy.679372.01
B.IV.1.Účet obsahuje : 1) provozní příspěvek od zřizovatele 14 326 200,- Kč, 2) dotace SZIF 14 596,99 Kč, 3) odpisy majetku pořízeného z dotací EÚ a pomníků pořízených z prostředků ÚSC 318 615,20 Kč, 4) čerpání neinvestičních dotací na Kulturní aktivity 54 677,81 Kč.14714090.00
C.1.Výsledek hospodaření - jeho výše je ovlivněna zejména z důvodu vratky od FÚ , viz B.I.1010257028.48

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.405301.23
A.II. Tvorba fondu155218.74
1. Základní příděl155218.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu76969.11
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8548.11
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6621.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění47100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění6200.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu483550.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2697300.82
C.II. Tvorba fondu60000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové60000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu15000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové15000.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2742300.82

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16846067.06
E.II. Tvorba fondu2001141.56
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2001141.56
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1305853.61
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku702923.11
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku375927.71
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku227002.79
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu17541355.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby302262159.2849345322.10252916837.18252925085.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1713201.80204457.001508744.801513028.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu90495581.3211136757.0079358824.3278458039.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky145789407.6623820962.00121968445.66122510650.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18699106.601919953.0016779153.6016857999.60
G.5.Jiné inženýrské sítě2956242.23451148.002505094.232514364.23
G.6.Ostatní stavby42608619.6711812045.1030796574.5731071002.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6336483.000.006336483.006336483.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky38208.000.0038208.0038208.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3296673.000.003296673.003296673.00
H.4.Zastavěná plocha358374.000.00358374.00358374.00
H.5.Ostatní pozemky2643228.000.002643228.002643228.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00655700.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00655700.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098604
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00719219.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00719219.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00