Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10061635.18 10000739.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8399017.76 8338535.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 747989.09 747575.41
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 312190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 312000000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 321871635.18 9810739.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 38337272.90 128769812.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 10337591.00 40438635.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 12 341 221 897,29 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
12341221897.29
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 536 327 067,18 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 074 594 593,75 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 461 732 473,43 Kč
1536327067.18
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 62 190 018,09 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
62190018.09
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 222 272 917,27 Kč, z toho stavby 218 970 914,32 Kč a movité věci 3 302 002,95 Kč.
222272917.27
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 16 057 562,41 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 306 602,30 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 1 953 630,27 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 205 415,75 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 562 248,10 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 886 400,75 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 12 143 265,24 Kč
16057562.41
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 996 136,20 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
996136.20
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 128 136 Kč, z toho nad 100 tis. Kč: 315 100 00 vytěžený materiál ROP v částce 128 136,00 Kč.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 836 685 000 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 410 000 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 0,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 86 200 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 340 485 000,00 Kč.
836685000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 497 072,93 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč - 381 600 30 Náklady příštích období Řed včástce 497 033,15 Kč.
497072.93
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 221 511,46 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
221511.46
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 78 631,80 Kč, z toho položky nad 200 tis. Kč - nejsou.
78631.80
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 559 786,00 Kč, z toho pololžky nad 200 tis. Kč - nejsou Kč.
559786.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 207 066 669,63 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 108 904 729,22 Kč, prostředky FO v částce 11 899 110,70 Kč, prostředky RF v částce 21 505 750,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 64 757 078,96 Kč.
207066669.63
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 9 604 845 110,78 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 9 312 992 041,88 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 368 068,98 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 340 485 000,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 115 000 000,00 Kč.
9604845110.78
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 3 889 013 298,79 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 567 240 152,33 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 657 577,26 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 269 533 019,65 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 2 069 985,55 Kč
3889013298.79
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 11 898 719,11 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 11 889 110,70 Kč, rozdíl ve výši 391,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
11898719.11
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 997 374,13 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 534 077,28 Kč, rozdíl ve výši 463 296,85 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2997374.13
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 21 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond reprodukce majetku: zůstatek 77 840 142,03 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 64 757 078,96 Kč, rozdíl ve výši 13 083 063,07 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
77840142.03
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 78 750 000,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl zesmluvněn v částce 90 mil. Kč v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byl postupně čerpán.
78750000.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 41 896 905,93 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 2 693 335,79 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 2 703 095,84 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 2 706 459,05 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 3 855 166,27 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 1 909 007,41 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 28 029 841,57 Kč.
41896905.93
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 380 748,93 Kč z toho položky nad 200 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 380 748,93 Kč.
380748.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 503 036 506,00 Kč, z toho položky vyšší než 100 tis. Kč -384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 416 800 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatel na odpisy silnic v částce 86 200 000,00 Kč.
503036506.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 2 995 774,24 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 500 dohadné účty pasivní pasiví ZR v částce 1 794 840,00 Kč.
2995774.24
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 2 470 146,91 Kč, z toho vyšší než 200 tis. Kč -378 200 složení jistoty k VZ v částce 1 193 000,00, 378 300 odvod z prodeje v částce 393 215,11 Kč.
2470146.91
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím: zůstatek 115 000 000,00 Kč - 349 100 odvod z fondu investic v částce 115 000 000,00 Kč.
115000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 Spotřeba nafty v částce 11 141 857,87 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 7 157 889,85 Kč, 501171 Spotřeba soli posypové v částce 11 693 851,35 Kč.
49975749.80
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: nejsou
6429273.70
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce 69 426 402,00 Kč, 521110 náhrady mzdy za DPN v částce 476 314,00 Kč, 521200 OON v částce 3 652 058,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce -24 178,00 Kč.
73530596.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 29 351 157,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 21 774 933,00 Kč.
51126090.00
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 Výnosy dílen v částce 3 400,00 Kč, 602200 Výnosy mechanizace v částce 983 074,00 Kč, 602300 Výnosy na I. třídách silnic v částce 16 394 507,74 Kč, 602400 Výnosy ostatní v částce 1 846 817,69 Kč.
19227799.43
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 Výnosy z dotace na provoz v částce 173 200 000,00 Kč, 672400 Výnosy z dotace na odpisy silniční sítě v částce 28 800 000,00 Kč.
202000000.00
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 240 352,18 Kč v DČ je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností de platné metodiky výpočtu DPH.
61526.55

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2745324.13
A.II. Tvorba fondu 1397451.00
1. Základní příděl 1397451.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1145401.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 220788.00
3. Rekreace 1629.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 82000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 831000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9984.00
A.IV. Konečný stav fondu 2997374.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 163914597.80
F.II. Tvorba fondu 51126090.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 51126090.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 137200545.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 125950545.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 11250000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 77840142.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12341221897.29 1494379710.00 10846842187.29 10688336393.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 437323638.63 139221848.41 298101790.22 298513559.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11849742068.76 1331580728.25 10518161340.51 10360374353.74
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 54156189.90 23577133.34 30579056.56 29448480.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1811887451.76 0.00 1811887451.76 1811115862.19
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1811887451.76 0.00 1811887451.76 1811115862.19
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00