A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2018 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění vyhlášky č. 397/2017 Sb.). Dále došlo k částečné novelizaci vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. S účinnosti od 1. 1. 2018 byla aktualizována příloha pravidel RK - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 712383.93 | 708748.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 179612.73 | 179612.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 532771.20 | 529136.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4404400.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4404400.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 165040.27 | 165040.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 54704.00 | 54704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 187072.90 | 187072.90 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 187072.90 | 187072.90 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4764670.76 | 356635.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 119 768 702,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 20 278 013,00 Kč. | 99490689.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 13 837 485,58 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 1 327 963,43 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 181 822,15 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 233 533,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 53 124,00 Kč, stroje a přístroje 11 030 204,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 150 205,00 Kč). V roce 2018 byla hodnota účtu 022 navýšena o zakoupený Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T16 v pořizovací ceně 103 500 Kč a o lůžko Latera, které bylo předáno do hospodaření zřizovatelem a jehož hodnota činí 88 792,65 Kč. | 2603952.08 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 676 146,67 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 579 986,26 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 4 096 160,41 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 321 007,21 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 113 978,47 Kč. | 434985.68 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 59 408,12 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 23 701,00 Kč, ZPMV ve výši 5 622,12 Kč, Město Náměšť 23 040,00 Kč a ostatní pohledávky ve výši 7 045,00 Kč). | 59408.12 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2018, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 2 995,83 Kč. | 2995.83 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 1,- Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2017). Dále se jedná o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 ve výši 2 752 750 Kč (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 31.3.2018. | 2752751.00 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 3.2018 činí 1 353 270,45 Kč. | 1353270.45 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 9 159 657,82 Kč (z toho provozní prostředky 7 397 037,28 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 433 896,49 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 219 872,95 Kč, prostředky fondu investic 1 060 151,10 Kč). | 9159657.82 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 106 426,49 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 71443,06 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc březen 2017 (28 898,06 Kč), hodnotu poukázek Sodexo hrazených z účtu FKSP (42 500 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 3/2018 (45 Kč). | 106426.49 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 43 284,00 Kč (jedná se 49 ks poštovnách známek v hodnotě 16 Kč/ks a 425 ks poukázek pro zaměstnance SODEXO v hodnotě 100 Kč/ks). | 43284.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 80 617,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 37 892,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 42 725,00 Kč). | 80617.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 102 388 589,64Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 92 698 489,95 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 9 356 171,438 Kč). | 102388589.64 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 177 869,55 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 433 896,49 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 219 872,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 060 151,10 Kč. | 1940490.09 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 270 736,85 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 177 338,13 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 93 398,72 Kč). | 270736.85 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 242 208,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za březen 2018. | 1242208.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 455 232,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za březen 2018. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 93 963,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 361 269,00 Kč. | 455232.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 195 115,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za březen 2018. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 65 055,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 130 060,00 Kč. | 195115.00 |
D.III.16. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.3. 2018 je 27 474,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 1 504,00 Kč a zálohová daň 139 209,00 Kč. V měsíci březnu bylo provedeno roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Roční zúčtování daně činilo v úrhnu 112 069,00 Kč, dále byla uhrazená FÚ záloha na silniční daň na rok 2018 ve výši 1 170 Kč | 27474.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 396 094,45 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 19 222,00 Kč. | 1415316.45 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 2 941 899,00 Kč a příspěvek na péči činí 2 245 756,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 23 701,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 31. 3. 2018 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 82 650,06 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 795,00 Kč. | 20531550.66 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 769 500,00 Kč, která byla do 31.3.2018 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0169/04/2018 RK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 11 011 000 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu. K 31.3.2017 vykazuje účet 672 0330 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 2 752 750,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-3/2018, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 2 378 250,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 374 500,00 Kč.) | 3522250.00 |
B.I.16. | SÚ 648 - Čerpání fondů: k 31. 3. 2018 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 4 500,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty. | 4500.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 31.3.2018 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 34 249,00 Kč. | 34249.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 3. 2018 činí 374 110,00 Kč. jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2018, který byl odeslán ke schválení zřizovateli. | 374110.00 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 31. 3. 2018 činí 4 394 559,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 4 282 029,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 46 170,00 Kč a ostatní osobní náklady 66 360,00 Kč. | 4394559.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 158249.57 |
A.II. Tvorba fondu | 86563.98 |
1. Základní příděl | 86563.98 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 66944.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 39015.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 21332.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 597.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 177869.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 643269.44 |
D.II. Tvorba fondu | 15000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 15000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 4500.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 4500.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 653769.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 789541.10 |
F.II. Tvorba fondu | 374110.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 374110.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 103500.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 103500.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1060151.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119768702.30 | 20278013.00 | 99490689.30 | 99790113.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119081917.30 | 20269991.00 | 98811926.30 | 99109631.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 8022.00 | 678763.00 | 680482.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |