A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 914028.00 | 914028.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 914028.00 | 914028.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 5790583.80 | 5787233.80 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 500000.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 5290583.80 | 5787233.80 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 14288482.01 | 14288482.01 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1790000.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 12480926.01 | 14270926.01 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 17556.00 | 17556.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 93193.67 | 54813.67 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 93193.67 | 54813.67 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -7677063.88 | -7642033.88 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nanastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1540378.23 | 6161014.70 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.12.2017 evidujeme v CES 171 690 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | S Ú 0 1 3 S O F T W A R E - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ | 1207457.17 |
A.II.3. | S Ú 0 2 1 B U D O V Y - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ - V roce 2017 na tomto účtu nebyl žádný pohyb | 176620085.69 |
A.II.3. | z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995 | 1049963.40 |
A.II.3. | TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005 | 3495451.00 |
A.II.3. | Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.3. | (TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč) | 121038473.42 |
A.II.3. | Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007 | 9058715.90 |
A.II.3. | TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010 | 41977479.97 |
A.II.3. | Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.4. | S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 28351575.44 |
A.II.4. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 20199186.48 |
A.II.4. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 2270537.96 |
A.II.4. | AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený | 4350754.00 |
A.II.4. | AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený | 1531097.00 |
A.II.6. | S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 10698209.95 |
A.II.6.. | AÚ 0001 - ostatní - svěřený | 7955838.69 |
A.II.6. | AÚ 0003 - ostatní - vlastní | 1535908.12 |
A.II.6. | AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený | 671818.26 |
A.II.6. | AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní | 534644.88 |
A.II.1. | S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2017 nebyl na tomto účtu žádný pohyb) | 8878479.13 |
B.I.8. | AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í | 1126250.10 |
B.I.8. | z toho: zboží na skladě | 1011035.91 |
B.I.8. | neprodané zásoby | 115214.19 |
B.III.9. | S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T | 4017713.84 |
B.III.9. | AÚ 0001 provoz | 1418009.40 |
B.III.9. | AÚ 0300 prostředky na projekt Komplexní propagace zámku | 0.00 |
B.III.9. | AÚ 0411 prostředky fondu odměn | 110325.08 |
B.III.9. | AÚ 0413 prostředky rezervního fondu | 21229.26 |
B.III.9. | AÚ 0416 prostředky fondu investic | 2468150.10 |
B.II.4. | S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y | 244864.00 |
B.II.4. | z toho: ostatní (předplatné tisku) | 714.00 |
B.II.4. | zálohy voda | 40080.00 |
B.II.4. | zálohy plyn | 118800.00 |
B.II.4. | zálohy elektřina | 85270.00 |
D.III.5. | S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É (AÚ 0001 dodavatelé 15 114,23) ; AÚ 0100 dodavatelé DM 0,00 ) | 15114.23 |
D.III.10. | S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I | 904785.00 |
D.III.12. | S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í | 303086.00 |
D.III.12. | AÚ 0200 zaměstnanci | 62557.00 |
D.III.12.. | AÚ 0210 organizace | 240529.00 |
D.III.13. | S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í | 129901.00 |
D.III.13. | AÚ 0100 zaměstnanci | 43309.00 |
D.III.13. | AÚ 0110 organizace | 86592.00 |
D.III.16. | S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í - aktiva | 9027.00 |
D.III.16. | AÚ 0100 daň z příjmů - závislá činnost - zaměstnanci - PASIVA | 112887.00 |
D.III.16. | AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci - pasiva | 1449.00 |
B.II.14.. | AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - dodanění - aktiva | 123363.00 |
B.II.18. | S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I | 21416800.00 |
B.II.18. | AÚ 0100 provozní příspěvek | 21403000.00 |
B.II.18. | AÚ 0102 účelová provoz.dot. -výstava Emanuel Ranný | 13800.00 |
B.II.18. | AÚ 0104 účelová provozní dotace | 0.00 |
D.III.20. | S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I | 7039000.00 |
D.III.20. | AÚ 0100 odvody odpisů z IF | 6539000.00 |
D.III.20. | AÚ 0101 nařízený odvod | 500000.00 |
D.III.32. | S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y | 0.00 |
D.III.32. | AÚ 0300 neinvestiční dotace ze SR - | 0.00 |
D.III.32. | AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR - | 0.00 |
D.III.36. | S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í | 21550736.57 |
D.III.36. | AÚ 0010 vzájemný zápočet - vzájemná propagace ZOO Jihlava a MVT v roce 2017 (v celkové výši 20.000,-) | 10000.00 |
D.III.36. | AÚ 0100 provozní dotace | 21400500.00 |
D.III.36. | AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace | 140236.57 |
B.II.30. | S Ú 3 8 1 N Á K L A D Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í | 62959.00 |
B.II.32. | S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í | 4000.00 |
B.II.32. | AÚ 0001 k provozním výnosům - energie | 0.00 |
B.II.32. | AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš | 4000.00 |
B.II.32. | AÚ 00101 k provozním transférům - restaurování | 0.00 |
B.II.32. | AÚ 00102 k provozním transférům - TLK | 0.00 |
D.III.37. | S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í | 244150.00 |
D.III.37. | AÚ 0001 ostatní | 0.00 |
D.III.37. | AÚ 0100 voda | 40080.00 |
D.III.37. | AÚ 0300 plyn | 118800.00 |
D.III.37. | AÚ 0400 elektřina | 85270.00 |
C.I.1. | S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y | 70580951.83 |
C.I.1. | AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1 441 471.,10 Kč, rok 2014 = 6 158 086,06 Kč, rok 2015 = 6 161 014,39 Kč, rok 2016 = 6 161 015,22 Kč, rok 2017 = 6 161 014,70 Kč, rok 2018 =1 540 378,23 Kč. | 27622979.70 |
C.I.1. | AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku | 41895508.39 |
C.I.1. | AÚ 0902 fond oběžných aktiv | 1062463.74 |
C.I.3. | S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U | 84228881.28 |
C.I.3. | AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/ | 111851860.98 |
C.I.3. | AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/ | 27622979.70 |
C.II.1. | S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý | 110325.08 |
C.II.2. | S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý | 124113.63 |
C.II.2. | AÚ 0100 počáteční stav | 109513.63 |
C.II.2. | AÚ 0110 tvorba: základní příděl | 53109.00 |
C.II.2 | AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné | 37009.00 |
C.II.2. | AÚ 0290 čerpání: jubilea | 1500.00 |
C.II.3. | S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý | 21229.26 |
C.II.3. | AÚ 0500 počáteční stav | 21229.26 |
C.II.3. | AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0652 na další rozvoj činnosti | 0.00 |
C.II.5. | S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý | 2468150.10 |
C.II.5. | AÚ 0300 počáteční stav | 886549.90 |
C.II.5. | AÚ 0310 odpisy | 2181600.20 |
C.II.5. | AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC | 150000.00 |
C.II.5. | AÚ 0400 nákup DM; AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů | 0.00 |
C.II.5. | AÚ 0490 odvod - odpisy z budov | 250000.00 |
C.II.5. | AÚ 0491 odvod - nařízený | 500000.00 |
D.II.2. | S Ú 4 5 2 P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I D L O U H O D O B É | 0.00 |
A.I.3. | S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A (licence) | 234740.00 |
A.I.3. | AÚ 0001 ocenitelná práva licence | 234740.00 |
A.II.8. | S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M | 631378.00 |
A.II.8. | AÚ 0300 PD modernizace MB | 433785.00 |
A.II.8. | AÚ 0301 PD modernizace Jemnice | 197593.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y | 2690262.00 |
A.I.13. | AÚ 0010 doplňková činnost | 2597.00 |
A.I.13. | AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON | 2615444.00 |
A.I.13. | AÚ 0340 OON | 34824.00 |
A.I.13. | AÚ 0370 náhrady za DPN | 37397.00 |
A.I.13. | AÚ 0400 odstupné | 0.00 |
A.I.14. | S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í | 890132.00 |
A.I.14. | AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost | 234.00 |
A.I.14. | AÚ 0020 sociální-doplňková činnost | 649.00 |
A.I.14. | AÚ 0310 zdravotní pojištění | 235387.00 |
A.I.14. | AÚ 0320 sociální pojištění | 653862.00 |
A.I.28. | S Ú 5 5 1 O D P I S Y | 2181600.20 |
A.I.28. | AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku | 46674.00 |
A.I.28. | AÚ 0320 odpisy hmotného majetku | 2134926.20 |
A.I.2. | S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E | 309310.00 |
A.I.2. | AÚ 0310 - voda ( 35 595,00 ) + AÚ 0010 voda DČ 0,- | 35595.00 |
A.I.2. | AÚ 0330 - plyn ( 111 880,00 ) + AÚ 0030 plyn DČ 0,- | 111880.00 |
A.I.2. | AÚ 0340 - elektřina ( 161 835,00 ) + AÚ 0040 voda DČ 0,- | 161835.00 |
B.I.2. | S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B | 87191.00 |
B.I.2. | AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci | 80785.00 |
B.I.2. | AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ... | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ... | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0361 kulturně vých. čin. - příměstský muzejní tábor | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... (propagace ZOO Jihlava) | 5000.00 |
B.I.2. | AÚ 0400 ostatní-zapůjčení 1 406,- AÚ 0404 ostatní-odborné konzultace 0,00 | 1406.00 |
B.I.3. | S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU | 0.00 |
B.I.4. | S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í | 50099.00 |
B.I.4. | AÚ 00010 bufet DČ | 9972.00 |
B.I.4. | AÚ 0310 zboží | 40127.00 |
B.I.4. | AÚ | 0.00 |
B.IV.2. | S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů | 7147851.38 |
B.IV.2. | AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz | 7133500.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - výstava Emanuel Ranný | 13800.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel - | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace | 551.38 |
B.IV.2. | AÚ 0331 SR TLK | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 0332 SR restaurování | 0.00 |
B.IV.2. | AÚ 036 projekty z EU | 0.00 |
B.1.16. | SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů | 0.00 |
B.1.16. | AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory | 0.00 |
B.1.16. | AÚ 0322 čerpání Fondu odměn | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | nic | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 109513.63 |
A.II. Tvorba fondu | 53109.00 |
1. Základní příděl | 53109.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 38509.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 37009.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 124113.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 21229.26 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 21229.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 886549.90 |
F.II. Tvorba fondu | 2331600.20 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2181600.20 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 150000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 750000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 750000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2468150.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 176620085.69 | 38435890.25 | 138184195.44 | 139881589.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 176620085.69 | 38435890.25 | 138184195.44 | 139881589.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |