Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17244896.63 | 17218513.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1519538.15 | 1515848.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3462120.51 | 3439426.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17244896.63 | 17218513.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.31. | účet 388 - skutečné čerpání nákladů projektu Šablony pro SŠ a VOŠ, čerpání nákladů zahraničních projektů Erasmus+, čerpání přímých nákladů, UZ33353 za čtvrtletí | 7168082.91 |
A.IV. | A.4.PI/3 podrozvahové účty - ostatní majetek 903 - pronajatá budova Města a pozemek Města ( s analytikou v účetnictví )
| 1171937.50 |
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi | 1553243.00 |
D.III.35. | účet 384 .. provozní příspěvek UZ 88888, ponížený od leden až březen (to samé i na účtu 348) | 2306250.00 |
B.II.5. | účet 315...... pohledávka za Městem - běžné opravy | 27205.00 |
B.II.29. | účet 381 ... aktualizace programů VYT a předplatného na r. 2019 převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | 45613.00 |
D.III.32. | účet 374 - přijatá záloha na projekt Erasmus+ Zahraniční praxe, č. CZ01-KA102-034744 (v eurech) , přijatá záloha na přímé náklady, UZ 33353 za leden až duben
| 6784283.88 |
D.II.8. | účet 472 záloha na nové projekty Erasmus+ č.2017-1-CZ01-KA101-034754, č.2017-1-CZ01-KA219-035484 záloha na nový projekt z OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 | 1340530.66 |
D.III.38. | účet 378 ...ISIC revalidační známka, program ZAV, nevyfakturováno | 7700.00 |
D.III.37. | účt 389 .... vodné stočné, není faktura | 20080.00 |
D.III.7. | účet 324 ... záloha od žáků na turistický kurz Vávrovka | 19900.00 |
D.III.5. | účet 321.....dodavatelské faktury se splatností v dubnu | 15447.00 |
B.II.4. | účet 314.... Teplárna, ČEVAK, Vávrovka | 106060.00 |
C.II.4. | Stav 414 ponížený o čerpání RF: nespotřebované zálohy projektů r. 2017, fin. prostředky použity na skutečné náklady projektů za leden až březen. | 1301536.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 4542724,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA219 129625,52 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA1 Zahraniční stáže 1023299,39 Kč provozní příspěvek UZ 88888 768750,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 4974,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA101 Mobilita učitelů 26475,90 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu z OPVVV"Šablony pro SŠ" 121682,00 Kč | 6617530.81 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní | 73272.00 |
B.I.2. | účet 602 ... platby školného studentů VOŠE | 59100.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... skutečné výnosy do výše faktur za kurzy žáků ( souvztažně na 518 ) lyžařský výcvikový kurz Rakousko doprava | 26753.00 |
A.I.12. | účet 518 ..inzerce, prezentace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky, internet,vyúčtování sportovních kurzů pro žáky, významnou položku tvoří služby financované ze zahraničních projektů Erasmus+ (oddělené účetnictví pod UZ 55666,66066,66666). | 1249000.28 |
B.I.12. | účet 644... vratná záloha studentům VOŠE na šatnové klíče (při předčasném ukončení studia, dle vnitřní směrnice školy) | -450.00 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady UZ 33353 celkem 3323906,00 Kč, mzdové náklady financované z projektů Erasmus+ 49700,00 Kč, mzdové náklady z projektu OPVVV Šablony 98110,00 Kč. S mzdovými náklady souvisí i účet pojistného 524 a účet FKSP 527. | 3471716.00 |
A.I.9. | účet 512 ... cestovní náhrady z ONIV 18691 Kč, ostatní náklady z projektů Erasmus+ | 108147.47 |
C.1. | Výsledek hospodaření je z provozních prostředků, v tomto období není zaúčtován nájem budovy Města (v účetnictví proběhne roční splátka v červnu). | 325014.91 |