A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádánía označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS a metodickách pokynů Krajského úřadu Kraje Vysočina. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A, s výjimkou PHM, kde je uplatňován způsob B. Pohledávky jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka vede tyto podrozvahové účty: 902 -DDHM od 1000,-- do 3000,-- Kč, 947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky, 994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva- VK uživatelů. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Odepisování majetku je podle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČÚS 701- 710 příp. metodických sdělení Krajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska Ministerstva financí ze dne 15.1.2013 účetní jednotka výnos z transferu k 31.12.2013 ve výši 1 680 060,-- Kč zaúčtovala dle ustanovení par. 7 Zákona o účetnictví za účelem docílení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1257998.79 | 1256160.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4235.00 | 4235.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1253763.79 | 1251925.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5138800.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5138800.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 4627.00 | 4627.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 4627.00 | 4627.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 639416.54 | 639416.54 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 639416.54 | 639416.54 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 766129.35 | 766092.39 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 766129.35 | 766092.39 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6274712.98 | 1134111.74 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v Obchodním rejstříku od 15.10.2003, spisová značka Pr 790 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky tato situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky tato situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 418512.00 | 3381188.83 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 Stavby, všechny stavby jsou ve správě PO, k 31.3.2017 majetek ve výši 2 421 634,77 Kč bezúplatně předán Městu Habry na základě Dodatku zřizovací listiny č.12 | 102467961.46 |
A.II.4 | SÚ 022 Movité věci, všechny movité věci jsou ve správě PO, k 15.2.2018 bezúplatně předán majetek ve výši 160 172,-- Kč | 6501823.74 |
A.II.6 | SÚ 028 Drobná DHM, ve správě 5 509 026,36 Kč, vlastní 1 612 924,88 Kč | 7121951.24 |
B.II.1 | SÚ 311 pohledávky vůči zdravotním pojištˇovnám ve lhůtě splatnosti 64 006,95 Kč, uživatelé PNP 8 800,-- Kč, město Habry vyúčtování energií 25 639,-- | 98445.95 |
B.II.30 | SÚ 381 Náklady příštích období - doména | 906.00 |
B.III.9 | SÚ 241 Běžný účet - zůstatek 9 431 576,39 Kč - provozní účet 8 317 935,93 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného HV 167 178,75 Kč, prostředky investičního fondu 918 804,38 Kč , prostředky rezervního fondu z Projektu Podpora částečné tramsformace v Domově ve Zboží,p.o. 21 768,99 Kč | 9431576.39 |
C.I.1 | SÚ 401 Jmění účetní jednotky: 401 0403 časové rozlišení investičních transferů 10 519 940,83 Kč, 401 0901 fond dlouhodobého majetku 27 441 804,02 Kč, 401 0902 fond oběžných aktivit 441 700,60 Kč. | 38403445.45 |
C.I.3 | SÚ 403 | 42967514.65 |
C.II.2 | SÚ 412 - fond je finančně krytý | 258267.97 |
C.II.3 | SÚ 413 - fond je finančně krytý | 167178.75 |
C.II.5 | SÚ 416 - fond je finančně krytý | 918804.38 |
D.III.20 | SÚ 349- povinný odvod z IF | 2674000.00 |
D.III.32 | 0SÚ 374 MVPS 13305 | 7708200.00 |
D.III.38 | SÚ 378 - celkem zůstatek 317 790,36 Kč, 378 0100 depozita - 279 734,36 Kč, 378 0150 depozita - pokladna 27 563,- Kč, 378 0200, 378 0300 vratky 10 493,-- Kč. | 317790.36 |
B.II.17 | SÚ 346 Pohledávky | 0.00 |
B.II.4 | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn, elektřina | 176440.00 |
D.II.8 | SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Operační program Zaměstnanost č. OPZ/2.2/037/0002027 | 1417818.46 |
D.III.5 | SÚ 321 - neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, energie 0,- Kč, vodné a stočné 14 112,- Kč, potraviny 33 670,50 Kč, PHM 3 822,-- Kč, , softwaerové služby , tonery, ICT 7 247,--Kč, T-Mobile 4 409,80 Kč, oprava a údržba 0,-- Kč.čistící protředky 0,-- Kč, odvoz a likvidace odpadů 0,-- Kč, supervize 5 600,-- Kč, poradenská činnost 7 650,-- Kč, nábytek 14 665,-- Kč, realizace kurzu 24 793,-- Kč | 121083.30 |
B.II.32 | SÚ 388 - transfer od MPSV UZ 13305 ve výši 3 211 749,-- Kč, transfer pro projekty financované z OP EU - Operační program Zaměstnanost č. OPZ/2.2/037/0002027 náklady r. 2016,2017,2018 ve výši 1 573 888,75 Kč | 4785637.75 |
D.III.37 | SÚ 389 - dohadné položky energie ve výši záloh 171 360,-- Kč, dohadné položky odvoz odpadu 3 000,-- Kč | 174360.00 |
C.II.4 | SÚ 414 - fond je finančně krytý - nevyčerpané finanční prostředky přijaté zálohy na transfery Operační program zaměstnanost č. OPZ/2.2/037/0002027, 414 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.1 | SÚ 601 prodej výrobků | 3170.00 |
B.I.2 | SÚ 602 výnosy za poskytování sociálních služeb, ubytování a stravování 1 498 381,-- Kč, úhrada ve výši PNP 1 388 266,-- Kč, výnosy z fakultativních služeb 10 803-- Kč, výnosy od zdravotní pojišťovny 97 433,05 Kč, ostatní výnosy - stravování 83 076,-- Kč. | 3077959.05 |
B.IV.2 | SÚ 672 zůstatek 4 519 040,25 Kč, 0311 příspěvek od zřizovatele 1 042 980,-- Kč, 0330 transfer MPSV UZ 13305 3 211 749,-- Kč , 0361 - transfer -projekt podíl EU813 224 651,81 Kč, 0362 - transfer - podíl národní 26 439,63 Kč , 0363 - transfer - podíl vlastní 13 219,81 Kč. | 4519040.25 |
B.I.16 | SÚ 648 | 0.00 |
B.I.17 | SÚ 649 náhrada škody minulých let | 0.00 |
B.II.6 | SÚ 669 bankovní poplatky - bonus | 807.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 236256.17 |
A.II. Tvorba fondu | 72971.80 |
1. Základní příděl | 72971.80 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 50960.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 40960.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 258267.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 416475.83 |
D.II. Tvorba fondu | -249297.08 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -249297.08 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 167178.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 178857.38 |
F.II. Tvorba fondu | 739947.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 739947.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 918804.38 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 102467961.46 | 22655756.00 | 79812205.46 | 80480410.46 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 70742247.40 | 16861001.00 | 53881246.40 | 54462661.40 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20285994.45 | 3626751.00 | 16659243.45 | 16709763.45 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2408814.13 | 174680.00 | 2234134.13 | 2240158.13 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2558909.67 | 599121.00 | 1959788.67 | 1972271.67 |
G.6. | Ostatní stavby | 6471995.81 | 1394203.00 | 5077792.81 | 5095555.81 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1819651.40 | 0.00 | 1819651.40 | 1819651.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 649194.50 | 0.00 | 649194.50 | 649194.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1170456.90 | 0.00 | 1170456.90 | 1170456.90 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |