Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky70311743.7370312043.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 226224.73226524.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 70085519.0070085519.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2905600.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2905600.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů101799681.52107787040.52
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 24206679.5227493540.52
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 77593002.0080293500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13831900.2517324163.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-729921.93-4000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3372042.406548095.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5723590.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326244630.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: v 2/2018 zařazen do majetku 022-60 pořízení os.automobilu DACIA DOKKER pro MÚSS-odlehčovací služby ve výši 267180,-Kč.0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: 0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: V 1/2018 zaúčtování předpis příspěvku na výkon státní správy na rok 2018 ve výši 8791100,-Kč MD346-11/Dal 672-11. 0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V 1/2018 odúčtováno z účtu 319 dle přijatých plateb z FÚ celkem 10137890,02Kč. 0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:0.00
D.III.36.účet 384 - Výnosy příštích období: 0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: 0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 15.1.2018 přijatá dotace Volby prezidetna ČR 2018 ve výši 325000,-Kč UZ98008. V 1/2018 v rámci finančního vypořádání provedena vratka volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR UZ98071 ve výši 2435,93 a vratka volby prezidenta ČR část v roce 2017 UZ98008 ve výši 30000,-Kč. V 3/2017 přijatá dotace MMR IROP Centrum.sociálních služeb Naděje částka 40551,22Kč UZ17968 a částka 689370,71 UZ 17969 částka 689370,71Kč.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2018 zaúčt. vyúčtování dotace ARC-MED s.r.o. r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal 471-11 ve výši 600000,-Kč.V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace Vohánková Eva-psí útulek r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 495000,-Kč. V 3/2018 zaúčt. vyúčtování dotace HORAL VENKOV r. 2017 MD389-10/Dal 345-20 a MD345-20/Dal471-11 ve výši 700000,-Kč.0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: 0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: 0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 3/2018 zaúčtování přecenění reálnou hodnotou parc. 878/4 Vernéřov ve výši 582191,47Kč. na základě prodeje dle kupní sml. KSN/357/2017/OSM.0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč. V 3/2018 zaúčt. předp. na MD388-10/Dal 403-10 inv. dotace MMR IROP Centrum sociálních služeb Naděje částka 4051,22Kč UZ17968 a částka 689370,71Kč UZ17969.0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349.0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: 0.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: 0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: 0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 23.3.2018 přijetí účet 472-10 neinv. dotace MŠMT projekt START inkluze do škol UZ 33063 ve výši 2375000,-Kč.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: 0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-40 RS-Klášterec nad Ohří-Nové sídliště VI.etapa I.část v celkové výši 15266237,17Kč z toho dotace MMR ve výši 4000000,-Kč UZ17976. V 3/2018 zařazen majetek do užívání na účet 021-10 Centrum sociálních služeb Naděje-dispoziční úpravy a změna v užívání v celkové výši 925115,17Kč z toho dotace MMR IROP částka 669370,71Kč UZ17968 a částka 40551,22Kč UZ 17968. V 3/2018 zařazen majetek TZ ZŠ Školní-úprava vzduchotechniky a reko kuchyně v celkové výši 1767304,02Kč. V 3/2018 zařazen majetek na účet 021-40 Obnova-reko povrchů komunací v obci Rašovice v celkové výši 3027987,93Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V.1.účet 591-Daň z příjmů: 0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: 0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2141093,-Kč a část dotace ve výši 500546,61Kč. V 2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2147538,-Kč a část dotace ve výši 500546,64Kč.. V 3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku v celkové výši 2148653,-Kč a část dotace ve výši 500546,60,-Kč. + odpis ZC na účet MD551-10 pozbytí fyzická likvidace parkoviště ul. Žitná ve výši 2731134,20Kč část.dotace účet Dal 672-22 ve výši 1870402,55Kč.0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: V 1/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,61Kč. V2/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,64Kč. V3/2018 zaúčtovány z programu ENO odpisy majetku poměrná část dotace v celkové výši 500546,60Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2018 zaúčtován předpis příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím dle rozpočtu města v celkové výši 38573000,-Kč ma MD572/Dal 349.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: 0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1888740.96
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu149383.46
G.IV. Konečný stav fondu3159357.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1593785214.47450993019.841142792194.631123385338.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky46106072.1712148302.7033957769.4733010456.98
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu835518313.17252666507.00582851806.17582343175.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35901637.313736534.0032165103.3131975956.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení468403389.14114929314.00353474075.14336417590.24
G.5.Jiné inženýrské sítě112896469.2331401313.1481495156.0982058289.09
G.6.Ostatní stavby94959333.4536111049.0058848284.4557579870.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky118391926.290.00118391926.29118416715.63
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky21872443.320.0021872443.3221872443.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2691974.020.002691974.022692302.29
H.4.Zastavěná plocha10853072.100.0010853072.1010862972.10
H.5.Ostatní pozemky82974436.850.0082974436.8582988997.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou642984.660.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64642984.660.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00