Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2017, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19094718.64 19305019.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 143764.59 143764.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17281315.42 17502726.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1669638.63 1658528.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1173175335.29 1173185247.29
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25116836.49 25125126.49
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17190699.68 17182409.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 411366.00 421278.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1130456433.12 1130456433.12
P.VII.Další podmíněné závazky 6000.00 12000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 6000.00 12000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 56545255.46 62507945.46
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 56545255.46 62507945.46
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1036236291.37 -1030079212.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let). Zůstatek k 31.3.2018 = 2 686 649,71 Kč Účetní jednotka eviduje k 31.3.2018 dlouhodobé zápůjčky ve výši Kč 14 564 699,79 Kč. Účetní jednotka čerpá k 31.3.2018 kontokorentní úvěr ve výši 34 260 178,38 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5626421.00 31733343.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1259565.41 4978092.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 226 363,73Kč
116385651.73
022
z toho: movité věci ve správě:118 374 072,78 Kč, vlastní:301 271 757,84 Kč
419645830.62
028
z toho: Drobný DHM ve správě: 71 583 260,95 Kč, vlastní:19 073 159,86 Kč
90656420.81
042
z toho: Nedokončený DHM - stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 0 Kč
2957228.52
241
z toho: Běžný účet - provozní prostředky:39 958 489,11 Kč, rezervní fond: 3 744 350,95 Kč, investiční prostředky: 394 277,22 Kč
44097117.28
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
34260178.38
311
z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny:68 637 864,12 Kč
70142455.83
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy- z toho: Poskytnuté zálohy - plyn:247 800 Kč, elektřina: 243 814,21 Kč
624380.08
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
166976.30
321
Dodavatelé
109562654.51
3461000
z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz: Kraj Vysočina: 136 770,67 (TBC)
136770.67
3481100
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - provoz kraj:nájemné: 8 400 750 Kč, LSPP: 3 451 000 Kč, vybr.čin.: 726 000 Kč, ohledání zemřelých: 526 000 Kč
13103750.00
3481200
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj: Standard ICT 2017: 883 400 Kč
883400.00
3740000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: z toho: sociální lůžka: 274 200 Kč
274200.00
377
Ostatní krátkodobé pohledávky - z toho: základní příděl FKSP: 677 941 Kč
1001005.19
378
Ostatní krátkodobé závazky - z toho: FKSP: 677 941 Kč, srážky ze mzdy: 267 187 Kč, nepoužité poukázky na regul. popl.: 79 830 Kč
1024958.00
381
Náklady příštích období - z toho:Linde Gas: 528 043,80 Kč, AutoCont CZ:28 962,86 Kč
997653.66
383
Výdaje příštích období
0.00
384
Výnosy příštích období (nájemné: 8 400 750 Kč, LSPP: 3 450 000 Kč, vybr.čin.: 726 000 Kč, ohledání zemřelých: 525 000 Kč)
13101750.00
385
Příjmy příštích období
0.00
388
Dohadné účty aktivní
18503472.33
3881
z toho: Dohadné účty aktivní - zdravotní pojišťovny
5468846.65
3882000
Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy
2655017.41
3882002
z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - transfery na pořízení DM: dohad dotace na projekt IROP
8869270.09
3882003
Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK
277624.09
401
Jmění účetní jednotky - z toho: fond dl. maj.: 207 773 272,78 Kč, investiční transfery: 623 400 Kč, bezúplatné převody:0 Kč, dary:0 Kč
208396672.78
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
48226029.56
4031000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
93442.13
4031001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
14800.00
4031002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž
3700.00
4031003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3700.00
4031004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž
7400.00
4031005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž
5180.00
4031006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž
7400.00
4031007
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž
3700.00
4031008
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
111000.00
4031009
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
162800.00
4031011
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Strachujov - sanitní vůz
9199.98
4031012
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4599.98
4031013
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SDH Věcov - sanitní vůz
4599.98
4031014
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
83396.02
4031015
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - sanitní vůz
137999.78
4031016
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město - sanitní vůz
110399.82
4031017
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní - sanitní vůz
246559.60
4031018
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - urologická operační věž
590000.00
4032000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - jednotlivé dotační tituly dle subjektů
413998.60
4032001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
191166.54
4032002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum
5854358.65
4032003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
94451.38
4032004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
431066.11
4032005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město N. Město - zastávka MHD
255558.78
4032006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
33023602.54
4033000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP
6361949.67
412
Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky
3135266.17
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
3744350.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
394277.22
451
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
14564699.79
455
Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
191600.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
2686649.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
42252391.01
50101
Spotřeba biologického materiálu
159682.85
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
19821382.33
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
2331870.69
50104
Spotřeba SZM
14278426.38
50105
Spotřeba pohonných hmot
590856.53
50106
Spotřeba potravin
3070113.37
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
1739757.96
50109
Spotřeba prádla, OOPP
249337.13
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
10963.77
502
Energie (eletřina: 1 382 019,60 Kč, voda: 995 115,06 Kč, plyn: 2 939 043,87 Kč)
5321205.81
504
Prodané zboží (léky:16 460 878,75 Kč, SZM:1 463 398,97 Kč)
18241353.66
518
Ostatní služby (nájemné: 3 570 343,82 Kč, úklid: 2 926 687,08 Kč, praní a opravy prádla: 1 448 790,62 Kč, údržba SW: 1 174 374,61 Kč)
11152386.08
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný:5 948 540 Kč, nehmotný:423 425 Kč
6371965.00
558
Drobný dlouhodobý majetek (zdravotnické vybavení: 188 341,26 Kč, výpočetní technika: 122 709 Kč, ostatní: 233 412 Kč)
544462.26
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
126192855.51
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
48930312.05
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
401388.89
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
11262.96
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
3018242.27
602702000
z toho: stravování
1114336.34
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
722954.91
602714000
z toho: regulační poplatky
326250.00
604
Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 19 840 307,44 Kč, SZM: 1 310 915,62 Kč)
22368740.12
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
5655054.16
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
104361.00
672100100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - soc. sestra + knihovna …
145800.00
672100166
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ICT standard
0.00
672100501
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - podpora vzdělávání
0.00
672100510
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z nájemného
2800250.00
672100520
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z příkazní smlouvy BK
277624.22
672100580
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - LSPP: 1 150 000 Kč, ohledání zemřelých:175 000 Kč
1325000.00
672100600
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - živelní pojištění majetku
97200.00
672101100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - TBC: 136 770,67 Kč
136770.67
672101200
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - servis ERP
0.00
672118140
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: náborový příspěvek
704000.00
672213305
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
114250.00
672335015
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
1118464.09
672400000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: NOR: 188 428,- Kč, dotace na navýšení platu ve směnn.provozu: 4 247 098,-Kč
0.00
672600000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
1259565.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2169471.17
A.II. Tvorba fondu 2055352.00
1. Základní příděl 2055352.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1089557.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 478242.00
3. Rekreace 217600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 186700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 207015.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 3135266.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3735973.95
D.II. Tvorba fondu 112738.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 112738.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 104361.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 104361.00
D.IV. Konečný stav fondu 3744350.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1822307.42
F.II. Tvorba fondu 6631965.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 6371965.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 260000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8059995.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2404941.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 5655054.16
F.IV. Konečný stav fondu 394277.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116385651.73 11139116.00 105246535.73 105614325.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89243607.12 7331610.00 81911997.12 82135111.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 9425.00 482267.00 483497.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 965464.00 7596945.96 7646905.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 596167.00 3155099.00 3178546.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 2236450.00 12100226.65 12170265.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00