Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.3.2018 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.3.2018 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky93335481.2592877504.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8787911.439045924.51
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 81460497.8680763948.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3087071.963067631.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2137614395.581070890853.97
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 71294.0071294.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2137543101.581070819559.97
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů36883591.1536883591.15
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 36883591.1536883591.15
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky5064.005064.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5064.005064.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2267828403.981200646885.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3609926.2012989418.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti112709.64449104.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majektku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
129872.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.IROP VM 85% dohad INV Vimperk 1 150 849,85 Kč
IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu OROP Slatiňany 10 093 674,35 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 158 605,84 Kč
Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 69 421,60 Kč
SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 180 952,85 Kč
Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 616 951,00 Kč
SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 532 301,60 Kč
SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 166 433,29 Kč
Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 889 601,00 Kč
Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 190 439,40 Kč
SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 133 420,92 Kč
SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 179 413,65 Kč
SFŽP obnova vybraných území LVA 177 606,81 Kč
SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 84 617,51 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 544 044,90 Kč
EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 4 205 012,04 Kč
nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 36 831,94 Kč
Irop Karlštejn Investice 85% 1 108 208,75 Kč
Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 172 915,63 Kč
CELKEM ÚČET 403 21 788 102,93 Kč
21788102.83
D.II.7.účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky

Jedná se o stav uhrazených jistin nájemníky ÚOP Olomouc.


k 31-3-2018
Závod Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku Částka
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč
nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691
ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 90 000,00 Kč
ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč
ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč
ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč
ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč
ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč
CELKEM 431 157,71
431157.71
A.IV.5.k 31-3-2018
Částka

pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč
Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Ing. Komárek ztracený fotoaparát za doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 480,00 Kč
p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 120 693,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
korekce účet 149 -367 214,50 Kč
C e l k e m 1 892 201,05 Kč
1892201.05
D.III.32.Účet č: 3743 dotace od cizích
k 31-3-2018
ÚPS účel částka
30 JH - dotace města JH na kulturní aktivity 2018 (99K2030093) 70 000,00
30 T - dotace města Telč na "Pohádkovou neděli" (99K2030112) 50 000,00
40 Vysočina - výkon regionálního pracoviště, od Pardubický kraj 60 000,00
50 Město Javorník - na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch 50 000,00
50 Město Šternberk - na kulturní aktivity SH Šternberk 60 000,00
71 Dotace Statutárního města Brno 63 000,00
11 GAČR 16 602,91
53 GAČR 64 328,57
72 GAČR 105 529,20


CELKEM 539 460,68
Účet č: 3741 dotace od zřizovatele
10 dotace 99T1010301 150000,00
20 2026DF180003 SMVS neinv. 10409,00
20 2026DF180023 SMVS Bečov neinv. 257727,58
20 2026DF180024 SMVS Bečov neinv. 6050,00
20 2026DF180025 SMVS Bečov neinv. 389305,64
20 2026DF180026 SMVS Bečov neinv. 46887,50
30 Doklad 3014DF170107 fa z roku 2017 uhrazena v roce 2018 2132361,00
CELKEM 2 992 740,72
účet celkem je 3 532 201,40 Kč
3532201.40
B.II.18.účet: 348 - Pohledávky za rozpočtem USC
k 31-3-2018
Účel dotace Částka
JH - dotace města JH na kulturní aktivity 2018 (99K2030093) 70 000,00

0,00
Celkem 70 000,00 Kč
70000.00
D.II.8.účet: 472- Dlouhodobá záloha na transfer
k 31-6-2018
Účel dotace
30 IROP VM "Probouzení zimního spánku" 1 381 529,00 Kč
40 IROP Slatiňany 8 536 691,00 Kč
50 IROP - Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 3 849 010,00 Kč
51 NAKI II - 99H4051021 vratka 2017 35 415,91 Kč
62 NAKI II - 99H4062003 vratka 2017 81 557,60 Kč
71 NAKI II - 99H4071007 vratka 2017 1 217,77 Kč
72 NAKI II - 99H4072043 vratka 2017 27 086,85 Kč
81 NAKI II - 99H4081029 vratka 2017 60 752,92 Kč

Celkem 13 973 261,05 Kč
13973261.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34.Odpis pohledávek LIBREX 19 440,42 Kč19440.42
A.I.26.54701000 6 122,60 Kč opravy střech poškozené větrem
54701000 34 043,00 Kč krádež pokladní hotovosti na vile Stiassni dne 9.3.2018
54701000 6 623,00 Kč oprava předního skla SPZ 5AC2592 - 100% plnění pojišťovny
54701000 88 700,62 Kč oprava předního skla SPZ 5AU2627 - 100% plnění pojišťovny
Celkem 135489,22
135489.22
A.I.22.54101000 8,89 Kč Global Payments Europe, s.r.o., pozdní úhrada faktury za pl. bránu8.89
B.I.9.64101000 159 720,00 Kč smluvní pokuta p. Masák - IROP projektové práce
64101000 493,23 Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2011470085,splatná 15.8.2017
64101000 187,48 Penalizační faktura k 2004170059,splatná 10.10.17 ,uhrazeno 10.1.2018
64101000 248,11 PENALIZAČNÍ FAKTURA ZA POZDNÍ ÚHRADU FA 2004470131 SPLATNÁ 31.12.2017
64101000 143,66 Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2004480005,splatné 31.1.2018,
64101000 470,75 Penalizační faktura za pozdní úhradu naší faktury 2019170001
64101000 2016,04 Zasíláme Vám penalizační fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2027480003
64101000 95,45 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury č.2000480018,splatné 15.2.2018
64101000 105,33 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2000480016, splatná 5.2.2018
64101000 77,71 Zasíláme penalizačná fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2004470125
64101000 14907,20 Smluvní pokuta dle SOD 2026H1170023, čl.9.1., nedodržení termínu dle čl.3.2.
64101000 271000,00 Smluvní pokuta dle SOD 2023H1160014/2016/574 čl.XII. bod 3 z důvodu prodlení s odstaněním vad na díle
64101000 190 920,00 Kč smluvní pokuta - SZ Uherčice, PD obnova zámeckého areálu
64101000 38 269,59 Kč Smluvní pokuta Čekro CZ s.r.o.




CELKEM 678 654,55 Kč
678654.55
B.I.14.64605000 84550,00 prodej vozidla SUPERB 7B5 7298
64605000 35115,00 prodej vozidla FABIA 2P8 3822


CELKEM 119 665,00 Kč
119665.00
B.IV.1.Účet č: 671
k 31.3.2018
Od koho Účel dotace Částka
GŘ CELKEM 671 50 882 549,55 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 50 420 500,00 Kč
67103 GAČR 44 972,52 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 378 055,03 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 39 022,00 Kč
ÚPS PRAHA CELKEM: 671 35 523 714,39 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 31 000 000,00 Kč
67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 118 738,00 Kč
TJ Kralupy nad Vltavou 67106 SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403 1 300,38 Kč
671071 dotace na SMVS, NAKI 4 403 676,01 Kč
ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 671 46 035 781,73 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 40 000 000,00 Kč
Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403 63 825,00 Kč
SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403 3 330,45 Kč
SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403 1 007,46 Kč
Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403 675,24 Kč
SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403 1 758,75 Kč
SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403 695,34 Kč
Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403 6 249,00 Kč
SFŽP 67106 obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403 6 411,00 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403 996,00 Kč
SFŽP 67106 obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403 273,54 Kč
MK ČR - EU (85%) 671061 IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční 24 427,30 Kč
MK ČR - SR (15%) 671061 IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční 4 310,70 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele SMVS 5 891 339,81 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele VaV 18 277,24 Kč
Město Šternberk 671072 dohad výnosů na kulturní aktivity SH Šternberk 8 472,00 Kč
671072 dohad výnosů účelové dotace přeshraniční spolupráce (Kuchyně a stolování v Opavě a Ratiboři) 3 732,90 Kč
ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 671 36 575 540,57 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 36 000 000,00 Kč
671061 IROP KL "Život v řádu" 118 763,80 Kč
671061 IROP VM "Probouzení zimního zámku" 128 742,14 Kč
671061 IROP BL "Rok na vsi" 18 206,61 Kč
671061 IROP PL "Obnova opatské rezidence" 71 280,81 Kč
671071 SMVS 174 599,00 Kč
671071 VaV 63 948,21 Kč
UPS SYCHROV CELKEM: 671 15 322 502,63 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 15 000 000,00 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov 67106 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 575,40 Kč
Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 koberce Sychrov % podíl z odpisů 16 889,55 Kč
SFŽP 67106 schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 1 615,68 Kč
671061 IROP Slatiňany 303 422,00 Kč
UOP CELKEM: 671 76 984 075,28 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 74 000 000,00 Kč
Jihomoravský kraj 67103 Finanční vyúčtování dotace Zachraňte stodoly Hrubá Vrbka 2017 29 000,00 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 882 498,28 Kč
Liberecký kraj 67103 Vyúčtování účelové dotace "Válečné konflikty v krajině Liberecka v období 2. poloviny 18. století - 2. etapa" 100 000,00 Kč
Liberecký kraj 67103 Vyúčtování účelové dotace "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2017 80 000,00 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 596 671,43 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 136 397,09 Kč
Přeshraniční spolupráce 67106 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 7 106,85 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 2 040 048,95 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích -887 647,32 Kč







k 31.3.2018
246 420 500,00 Kč 67101 provozní dotace
118 738,00 Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000
1 869 539,32 Kč 67103 dotace ÚSC
112 709,64 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403
669 153,36 Kč 671061 dohadné položky k IROP
12 969 944,25 Kč 671071 dohad výnosů účelové prostředky celkem
-836 420,42 Kč 671072 dohad výnosů účelové prostředky od cizích
261 324 164,15 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST
- Kč CELKEM JINÁ ČINNOST
261 324 164,15 Kč CELKEM HLAVNÍ A JINÁ ČINNOST
261324164.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8155950.84
A.II. Tvorba fondu2898677.78
1. Základní příděl2898278.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu399.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2664648.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2504678.00
3. Rekreace20150.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary125000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14820.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu8389980.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14446785.57
C.II. Tvorba fondu84260.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové84260.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu14531045.57

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87039753.88
E.II. Tvorba fondu26602844.46
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku24343672.88
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku119665.00
4. Peněžní dary2139506.58
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu7225732.85
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7225732.85
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu106416865.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3585267018.54677034236.882908232781.662921108857.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3102303832.51601053832.582501249999.932534126075.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky226625429.410.00226625429.41226614272.41
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky138434518.290.00138434518.29138423361.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou119665.0062100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64119665.0062100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00