Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1460966.83 | 1459677.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 373118.30 | 371828.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1008287.25 | 1008287.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1411046.83 | 1409757.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v březnu 2018 se splatností v dubnu 2018. FO 6/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2400,-- Kč, FO 7/Diana Kašparová, Rakovník - 1400,-- Kč, FO 8/Very Goodies, Praha - 2580,-- Kč, FO 9/Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FO 10/COME vending, Opava - 450,-- Kč, FK 2/Very Goodies, Praha - 726,-- Kč, FK 3/Delikomat, Modřice - 726,-- Kč, FK 4/COME vending, Opava - 450,-- Kč. | 9482.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 31 000,-- Kč (5 x 6 200,-- Kč), školení - 2500,-- Kč, konferenční poplatek - 2700,-- Kč, záloha na el. energii - 123 900,-- Kč, záloha na plyn - 117 400,-- Kč. | 277500.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 1 888 000,-- Kč byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen). | 1351600.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 24 914,60 Kč, předplatné tisku - 5572,75 Kč, pojištění majetku - 22 315,-- Kč. | 52802.35 |
B.II.32. | Čerpání dotací - UZ 33 353 leden 1 778 127,-- Kč, únor 1 663 472,92 Kč, březen 1 753 133,40 Kč; UZ 003 - 24 000,-- Kč, UZ 33 063 - 584 314,80 Kč. | 5803048.12 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v dubnu 2018. Jedná se o částku 9 368,60 Kč (příspěvek na pen připojištění 8 100,-- Kč, finanční dar k jubileu 2 000,-- Kč, příděl do FKSP - 25 468,60 Kč, příspěvek na obědy 6000,-- Kč. | 401062.48 |
D.III.5. | Faktrury se splatností v dubnu 2018 - FD 66/ Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 4 439,-- Kč, FD 68/Poprokan papír, Třemošná - 4 796,-- Kč. | 9235.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 3/2018 se splatností v dubnu 2018. | 1018128.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 03/2018 se splatností 04/2018. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 3/2018 se splatností 4/2018. | 397167.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 03/2018 se splatností 04/2018. | 170330.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 3/2018 se splatností 04/2018. | 162051.00 |
D.III.20. | Vyúčtováné nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 6540.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - (leden-únor 3 604 360,-- Kč, březen-duben 3 703 047,-- Kč), UZ 007 - 7 400,-- Kč, UZ 003 - 24 000,-- Kč. | 7338807.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců 3/2018 (8 100,-- Kč), obědy studentů - (29 432,-- Kč). | 37532.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku provozních prostředků bylo již čerpáno za leden 236 000,-- Kč, únor 150 200,-- Kč, březen 150 200,-- Kč. | 1351600.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 54 460,-- Kč, plyn 341 117,-- Kč, vodné - 31 250,-- Kč, stočné - 35 275,-- Kč. | 462102.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnanců (9087,-- Kč), učebnice pro žáky 34 161,-- Kč). | -25074.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na el. energii a plyn - 183 838,25 Kč, vodné - 7466,50 Kč. | 191304.75 |
A.I.12. | Účtovany služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize. | 243217.36 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. Q 2018. | 17329.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1.Q 2018. | 75132.42 |
B.I.2. | Kopírovací služby - 3842,-- Kč, opisy maturitního vysvědčení 200,-- Kč. | 4042.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 4980.75 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - 6 685,-- Kč, FKSP - 5 111,-- Kč. | 11796.00 |
B.I.17. | Úhrada ztracené učebnice 106,-- Kč, finanční náhrada za reklamované zboží z roku 2017 - 4 968,-- Kč. | 5074.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotací - UZ 33 353 - 5 194 733,32 Kč, UZ 003 - 24 000,-- Kč, UZ 33 063 - 124 412,-- Kč, UZ 008 - 536 400,-- Kč. | 5879545.32 |