A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo k výrazným změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb, o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 a ČÚS č.701 až 710 - oceňování a vykazování zásoby-pořizovací cena, způsob účtování B DDHM-pořizovací cena od 3tis. do 40tis.Kč DDNM-po řizovací cena od 1 do 60tis.Kč Majetek bezúplatně předaný státem je oceněn částkou dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708 Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech (nebyl pořízen takový majetek) Jako vedlej ší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z úvěrů jsou provozním výdajem. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. - účetní jednotka provádí účetní odpisy dle schváleného odpisového plánu - sociální fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419) - účetní jednotka rezervy netvořila - způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně - účetní jed notka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50tis.Kč za položku (vyjímkou je el.energie, která se rozlišuje ve výši záloh) a dále pravidelně se opakující platby, rovněž služby dodávané v následujícím roce, vztahující se k činnosti běžného ro ku, nejsou časově rozlišovány - od 24.8.2017 se účetní jednotka stala plátcem DPH |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10473959.23 | 10484735.43 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 594485.13 | 605261.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9879474.10 | 9879474.10 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 50657633.02 | 50657633.02 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 50657633.02 | 50657633.02 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 61131592.25 | 61142368.45 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 6039399.40 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 109263.19 | 345413.21 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | -převod majetku od MROPSZ Veřejná prostranství Neplachovice-zámecký park po uplynutí doby udržitelnosti projektu v částce 1 238 423,25 Kč - zařazení stavby Chodník ul.Krátká v částce 333 391,30 Kč - zařazení stavby Příjezdová komunikace-ul.Krátká v čás tce 734 075,45 Kč | 2305890.00 |
A.II.8. | Nedokončený DHM-akce Odkanalizování a ČOV obce Neplachovice (31 255 605,67 Kč) - ostatní menší akce (2 000 066,55 Kč) | 3981406.95 |
B.II.32. | -Dohadná položka na dotaci ze SFDI na akci Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody pro pěší v Neplachovicích k datu zařazení do majetku. Dosud jsme obdrželi od fondu zálohy ve výši 5 167 360,93 Kč (viz položka D.III.32) -Dohadná p oložka na dotaci MŽP v rámci OP ŽP na akci Odkanalizování obce Neplachovice v částce 5 064 499,40 Kč dotace zatím nebyla žádná -Dohadná položka na dotaci z MOaP z programu EFEKT na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Neplachovic e k datu zařazení do majetku. Dosud jsme obdrželi zálohy ve výši 1 907 743,- Kč (viz položka D.III.32) -Dohadná položka na dotaci MSK (225 000,- Kč) a MV ČR-gen. ředitelství HZS ČR (450 000,- Kč) na nákup dopravního automobilu pro JSDHO. Dosud jsme obd rželi zálohy ve výši 1 907 743,- Kč (viz položka D.III.32) | 12814603.33 |
D.II.1. | Úvěrová smlouva s KB na Refinancování nesplaceného zůstatku úvěrů poskytnutých ČS a.s. na projekty Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody v Neplachovicích a Realizace úspor energie pavilonů C,D,E ZŠ Neplachovice- zůstatek úvěru 6 227 559,- Kč Úvěrová smlouva s KB na Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ v Neplachovicích- zůstatek úvěru 1 599 992,66 Kč Úvěrová smlouva s KB na Odkanalizování obce Neplachovice sjednaná ve výši 40mil.Kč-čerpáno 11 031 002,47 Kč | 18858554.13 |
D.III.6. | Faktury na investiční akci Odkanalizování obce Neplachovice v částce 17 113 178,35 Kč ( čeká se na vyřízení půjčky ze SFŽP) Ostatní provozní faktury v době splatnosti ve výši 101 135,- Kč | 17214313.35 |
D.III.20. | investiční (450 000,- Kč) a neinvestiční příspěvek (2 571 300,- Kč) p.o. ZŠ a MŠ Neplachovice | 3021300.00 |
D.III.32. | - Přijaté zálohy na transfér ze SFDI na akci Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody v Neplachovicích ve výši 5 167 360,93 Kč - Přijatá záloha na transfér od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu EFEKT-podpora úspor energie na akci Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Neplachovice ve výši 1 907 743,- Kč -Přijatá záloha na inv.transfér z rozpočtu MSK - Dopravní automobil pro JSDHO ve výši 225 000,- Kč -Přijatá záloha na inv.transfér z MV ČR- Dopravní aut omobil pro JSDHO ve výši 450 000,- Kč -Přijatá záloha na volbu prezidenta ČR ve výši 10 486,- Kč -Přijatá záloha na účelový fin.příspěvek z programu Podpora obnovy kult.památek na I.etapu obnovy oplocení parku ve výši 87 000,- Kč | 7847589.93 |
C.I.3. | -převod majetku od MROPSZ Veřejná prostranství Neplachovice-zámecký park po uplynutí doby udržitelnosti projektu s transférem ve výši 949 715,25 Kč | 949715.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 202154.40 |
G.II. Tvorba fondu | 19033.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 19033.00 |
G.III. Čerpání fondu | 9000.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 212187.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 108916381.15 | 18409345.00 | 90507036.15 | 88724810.15 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1389597.80 | 724329.00 | 665268.80 | 667005.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 57585910.40 | 10796366.00 | 46789544.40 | 46884566.40 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 126646.00 | 18455.00 | 108191.00 | 108686.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 21116026.22 | 3184650.00 | 17931376.22 | 15971142.22 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 24695887.48 | 2877509.00 | 21818378.48 | 21881492.48 |
G.6. | Ostatní stavby | 4002313.25 | 808036.00 | 3194277.25 | 3211917.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7936186.30 | 0.00 | 7936186.30 | 7878904.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 689.44 | 0.00 | 689.44 | 689.44 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3666210.35 | 0.00 | 3666210.35 | 3666210.35 |
H.4. | Zastavěná plocha | 291750.06 | 0.00 | 291750.06 | 292292.25 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3977536.45 | 0.00 | 3977536.45 | 3919712.45 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |