Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2018 máme schválenou kapacitu v DpS máme 326 klientů a na CHB 61 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. V roce 2018 budeme z Projektu nakupovat ještě zbytek seminářů, které neproběhlůy v roce 2017. Z fondu investic jsme uhradili v roce 2017 zálohu na rekonstrukce terasy v pavilonu A 425.872,- Kč ale bohužel povětrnostní podmínky nedovolily dokončení rekonstrukce a proto je tato částka vedena na účtu 042 - nedokončený hmotný majetek. Ihned po dokončení a doplacení této akce bude zaúčtováno jako TZ pavilonu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2017 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2016 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2017. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2017 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. V roce 2017 nám byl schválen provozní příspěvek účelově určený na vybavení nového oddělení DpS E2 s UZ 303, který jsme časově rozlišovali dle skutečného čerpání . Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky jsme vedli vedeme stejným způsobem jako v roce 2017. FKSP jsme tvořili z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond jsme tvořili stejně jako v roce 2017 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele, z prodeje DDHM a z odpisů v DČ. V 12/2017 jsme sem převedli do RF opět nevyčerpanou zálohu z projektu v hodnotě 29.988,73 Kč , která se 1.1.2018 převedla zpět. V roce 2018 máme ještě z Projektu Aktivizace v Pohodě dostat neinvestiční finance v hodnotě 846.906,47 Kč především na školení pro zdravotnický personál.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6701253.50 6768829.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 208397.35 203037.05
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6468575.15 6541510.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 24281.00 24281.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 51986890.00 641533.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 51986890.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 641533.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 846906.47 846906.47
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 846906.47 846906.47
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13.00 13.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13.00 13.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1040.00 1041.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1040.00 1041.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 59533996.97 6973148.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

V 1/2018 jsme převedli zpět na účet 241 0301 /FI/ do rezervního fondu částku 2.764,72 Kč , což je nevyčerpaná záloha na investice z Projektu Aktivizace v Pohodě v roce 2017. Proto jsme měli rozdíl o tuto částku 2.764,72 Kč mezi FI 416 a jeho krytím na účtu 241 0301 k 31.12.2017.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 604852.32 2401089.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavby. V roce 207 jsme navýšili o pořízení zahradní pergoly a o TZ pavilonu A - protipopřární revizní dvířka
443307837.66
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2018 jsme navýšili o nákup majetku z FI viz. příloha A2
0.00
A.II.6
Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč. V roce 2017 jsme ji navýšili především z důvodu nákupu vybavení nového oddělení DpS E2 v pavilonu E a obnovy zastaralého nebo doplnění na stávajících odděleních.
0.00
A.II.8
Tato položka zahrnuje nedokončený DDHM. Účtovali jsme zde zálohu na rekonstrukci terasy pavilonu A. Dokončení terasy neproběhlo z důvodu povětrnostních podmínek a dodavatel by nám nezaručil záruku na provedené práce z důvodu nedodržení technologií. Bude dokončeno v nejbližší možné době a zařazeno jako TZ pavilonu A.
425872.00
B.I.2
Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP hygienické prostředky a čistící prostředky
0.00
B.II.5
Jiné pohledávky z činnosti - pohledávky pnp, které nevyplatil klientům ÚP za 1 čtvrtletí 2018, pohledávky za úhradu za pobyt v DpS a pohledávky za provedené služby klientům CHB za 3/2018
0.00
B.II.30
Náklady příštích období - neodvedené zákonné pojištění Kooperativa za 1. čtvrtletí 2018
0.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - a nevyčerpaná dotace k Projektu Aktivzace v Pohodě je jen 29.988,73 Kč.
0.00
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet z důvodu většího objemu financí uložených klienty do úschovy a z důvodu nevyplacených pozůstalostí
0.00
B.III.9
Běžný účet - vyšší zůstatek , navýšené rezervní fondy /finanční dary/ oproti roku 2017,
0.00
B.III.10
Běžný účet k FKSP - navýšení proti roku 2017 z důvodu nyvýšení přídělu do FKSP z 1,5 % na 2% od 1.1.2017
0.00
B.III.17
Pokladna mírné navýšení proti roku 2017 z důvodu vyšších zůstatků na depozitních pokladnách do stanovených limitů pokladen.
0.00
C.I.1
Jmění účetní jednotky - změna z důvodu příspěvků na odpisy v roce 2017 a zároveń pořízení nového DDHM z FI a investiční dotace od zřizovatele a z projektu Aktivizace v Pohodě.
0.00
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2018
0.00
C.I.7
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhne až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 v částce 175.364,30 Kč/.
-560246.00
C.II.2
FKSP - navýšení z důvodu navýšení přídělu z mezd na 2% místo 1,5 % v roce 2016
0.00
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - navýšení o HV z DČ za rok 2016 o 99.860,- Kč
0.00
C.II.4
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů 320. tis. Kč,
0.00
C.II.5
Fond investic - konečný zůstatek je většíí proti plánu z důvodu nedočerpání rekonstrukce terasy v pavilonu A. Proběhne ve 2. čtvrtletí 2018.
0.00
C.III.3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období -
0.00
C.III.10
Zaměstnanci - navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců a navýšení mezd během roku 2017
0.00
D.III.12
Sociální zabezpečení - navýšení z výše uvedených důvodů
0.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - navýšení z výše uvedených důvodů
0.00
D.III.16
Ostatní daně - daň ze mzdy - navýšení z výše uvedených důvodů
0.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím - závazek k vyrovnávací platbě za rok 2016. Tento rok vracíme z příspěvku na provoz 632.453,- Kč z důvodu úspory na energiích, z příspěvku na odpisy vracíme 8.620,- Kč z důvodu pozdějšího zařazení a odpisování nakoupeného DDHM proti předpokladu a z příspěvku na provoz - opravy vracíme 460,- Kč z důvodu nižší faktury za malování v pavilonu C. Všechno vráceno v 1/2018 zpět zřizovateli.
0.00
D.III.36
Výnosy příštích období - klienti CHB /nakoupené stravenky na 4/2018 a předplacený nájem v CHB na 4/2018/
0.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - na dohadných položkách je zaúčtovaný jen
0.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyyší pozůstalost nevyplacena
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
spotřeba materiálu - mírné zvýšení z důvodu nákupu drobného hmotného majetku na vybavení nového oddělení E2, nákupu prádla na nové oddělení, zvýšila se spotřeba potravin z důvodu nižší absence klientů, zvýšila se dále spotřeba zdravotnického a hygienického materiálu z důvodu většího počtu klientů s horším zdravotním stavem
18054565.87
A.I.2
spotřeba energií.
0.00
A.I.8
Opravy a udržování -
0.00
A.I.9
cestovné -
0.00
A.I.10
ostatní služby -
0.00
A.I.13
mzdové náklady
0.00
A.I.16
Zákonné sociální náklady -
0.00
A.I.35
odpisy -
0.00
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku
0.00
A.I.36
ostatní náklady z činnosti - TZ do 40 tis.
0.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb -
0.00
B.I.14
výnosy z prodeje DDHM -
0.00
B.I.16
čerpání fondů -
0.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti -
0.00
B.I.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-
0.00
C.1
Výsledek hospodaření před zdaněním -
0.00
A.I.17
jiné sociální náklady - nemáme náplň
0.00
A.I.18
silniční daň - nemáme náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM
11415999.00
A.I.2
rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2017 zařazenou
1938.40
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2018
2401089.96
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2017-2018, u účtů 311, 315 a 377
2619628.51
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018 u účtů 321 a 389
4451931.20
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018
-130524.83
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek,
15010905.00
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery
3220803.33
F.
celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C
6659694.48
A.I.4
prodej DDHM
13000.00
B.II.
výnosy z prodeje DDHM
13000.00
R
stav peněžních prostředků = kontrolní číslo z rozvahy
24626244.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.4
ivestiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM
3565510.00
A.I.6
zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, investiční dotace a z Projektu Aktivizace v Pohodě
5976209.40
A.I.6
snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele , odpisy DČ a
15010905.00
A.III.5
transferové podíly za rok 2017 - snížení investičních transferů
2401089.96
A.VII.1
opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016
560246.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1317866.07
A.II. Tvorba fondu 405559.00
1. Základní příděl 405559.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 260690.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 34290.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 169600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 42800.00
A.IV. Konečný stav fondu 1462735.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 605974.64
D.II. Tvorba fondu 45000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 45000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 32473.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 32473.73
D.IV. Konečný stav fondu 618500.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 421102.92
F.II. Tvorba fondu 2874750.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2874750.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2595870.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2595870.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 699982.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 443307837.66 45520993.00 397786844.66 399818892.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 399471526.10 38376711.00 361094815.10 362972644.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 23972762.40 5588251.00 18384511.40 18453421.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 819904.00 13407086.86 13446794.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 42293.00 234597.35 236946.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 693834.00 4665833.95 4709085.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739247.00 0.00 2739247.00 2739247.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63210.00 0.00 63210.00 63210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00