A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma:státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti:správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny. Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterou se stanoví postupy účtování a obsah účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst. 1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ), a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Stejný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišeny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněné pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4534333.75 | 4501109.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 936394.94 | 936394.94 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3572732.36 | 3544508.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 20190.45 | 20190.45 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5016.00 | 16.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 87853861.50 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 87853861.50 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 14972741.90 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14972741.90 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 29696653.40 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 29696653.40 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 5186828.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 5186828.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 102174109.15 | 34197763.15 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Název,sídlo,a identifikační číslo organizace Název organizace : Uměleckoprůmyslové museum v Praze ,Sídlo organizace : ul.17.listopadu 2 110 01 Praha,Identifikační číslo organizace : IČO 00023442 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Na účtu 459 je na základě smlouvy o nájmu prostor sloužicích podníkání čj. UPM/787/2017 s panem Kamilem Gruževským evidována kauce ve výši 100.000 Kč | 100000.00 |
D.III.37. | Na účtu č. 388 je vykázána částka 3 118 297,88 Kč, v tom: - 1 785 723,12 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 788 376,71 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 544 198,05 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění. | 3118297.88 |
D.III.32. | Na účtu č.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je vykázána částka 430 000 Kč ve výši dotace na výzkumný projekt – Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design. | 430000.00 |
D.III.35. | Na účtu č. 384 Výnosy příštích období je vykázána částka 3 794 847,80 Kč, z toho 300 000 Kč – příspěvek na provoz – kulturní aktivity Krásná jizba 1927 – 1948, Design ve službách demokracie, - 660 000 Kč příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě rozhodnutí zřizovatele, - 800 000 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Lída & Zika Ascher – textil a móda, osudy 20. století na základě rozhodnutí zřizovatele, - 353 418 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017, - 212 172,45 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě rozhodnutí zřizovatele, - 10 500 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Lída & Zika Ascher – textil a móda, osudy 20. století na základě rozhodnutí zřizovatele. Příspěvek na provoz – kulturní aktivity na realizaci výstavy Koudelka Návraty v celkové výši 565 590,45 Kč představuje rozpuštění výnosů příštích období z minulého období. | 3794847.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | Na položce č. B. IV.1., účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 21 830 588,33 Kč, v tom: - 18 136 200 Kč – příspěvek na provoz, - 1 785 723,12 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 788 376,71 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 544 198,05 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 353 418 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017, - 212 172,45 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě rozhodnutí zřizovatele, - 10 500 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Lída & Zika Ascher – textil a móda, osudy 20. století na základě rozhodnutí zřizovatele. Příspěvek na provoz – kulturní aktivity na realizaci výstavy Koudelka Návraty zaúčtovaný na účtu č. 671 v celkové výši 565 590,45 Kč představuje rozpuštění výnosů příštích období z minulého období. | 21830588.33 |
C.2. | Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázána částka 1 667 472,57 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek je ovlivněn zejména výrazným překročením plánovaných výnosů ze vstupného vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o výstavní projekty, realizované v prostorách historické budovy, a současně nižším čerpáním nákladů na nákupy, servis technologií a další služby. Nižší čerpání provozních nákladů je zaznamenáno hlavně u nákladů na spotřebu energií, které budou ve větší míře realizovány později po vyúčtování zálohových plateb a u revizí a servisů technologií, které jsou dle smluvených harmonogramů rovněž soustředěny na pozdější období. Celkové výnosy jsou vykázány v objemu 25 677 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 24 010 tis. Kč. Příspěvek na provoz včetně příspěvků na kulturní aktivity byl zaúčtován ve výši 18 712 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 3 118 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 3 847 tis. Kč. Osobní náklady činí 12 221 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 11 789 tis. Kč. Vlastní výnosy Vlastní výnosy dosáhly výše 30 % ročního rozpočtu a činí 3 847 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou realizovány ve výši 3 405 tis. Kč (54 % ročního rozpočtu), z toho na tržby ze vstupného připadá 2 459 tis. Kč s plněním 57 % schváleného rozpočtu. Překročení plánu bylo dosaženo ze vstupného na výstavy a kulturní programy realizované v historické budově. 24. ledna ve třech sálech 4 NP byla otevřena výstava Panelová sídliště, jako součást I. etapy přípravy stálé expozice a bezprostředně poté od 16. února ve dvou sálech 2 NP i výstava Small World – Domečky pro panenky, která představuje výjimečný fond Victoria & Albert musea v Londýně. Následující měsíc se 21. března otevřela výstava “Koudelka Návraty”, která je ve všech 7 sálech 6 NP. Současně probíhala výstava Director´s Choice, kterou byl v listopadu 2017 zahájen návštěvnický provoz v historické budově. Výnosy z těchto výstav činily ve sledovaném období částku 2 271 tis. Kč a počet návštěvníků 20 000 osob. Tento mimořádný výsledek byl dosažen díky vysoké úrovni zpracování a prezentace atraktivních témat výstavních projektů, příznivých ohlasů v mediích, účinné reklamní kampaně a propracované cenové strategii. Na položce výnosy z prodeje služeb jsou dále vykázány tržby od zahraničních partnerů ve výši 766 tis. Kč za pořádání výstavy “Mucha and the others – Treasures of Art Nouveau” ve spolupráci s Galerii hlavního města Prahy v Guang Dong Muzeu v provincii Guang Zhou v Číně. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům, služby spojené s pronájmem a z dalších ostatních služeb činí 180 tis. Kč a je na úrovní 16 % ročního rozpočtu. V položce výnosy z pronájmu je rozpočet plněn na 17 % částkou 228 tis. Kč. Nižší plnění výnosů z pronájmu je způsobeno obsazením sálů k případnému pronájmu, neboť se v nich bud´ konaly nebo se instalovaly výstavy. Výnosy z prodaného zboží dosáhly výše 37 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 214 tis. Kč. Zde se naplnil předpoklad, že otevření obchodu s rozšířenou nabídkou muzejních publikací v prostorách historické budovy výrazně ovlivní objem výnosů z prodeje zboží. Prostředky rezervního fondu a fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje nebyly čerpány. Provozní náklady Celkové náklady byly čerpány částkou 24 010 tis. Kč, z toho na zajištění provozu bylo vynaloženo 20 315 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 11 099 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 9 216 tis. Kč. Plnění provozních věcných nákladů dosáhlo výše 22 % ročního rozpočtu. Plán spotřeby materiálu je plněn na 20 % částkou 416 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování byly čerpány v objemu 482 tis. Kč na úrovni 19 % rozpočtu. Větší čerpání výše uvedených nákladů bude realizováno v dalších měsících podle harmonogramu údržby technologií a zařízení Centrálního depozitáře a historické budovy. Nižší plnění ve výši 11 % ročního rozpočtu částkou 811 tis. Kč je zaznamenáno u spotřeby energií, vodného a stočného vzhledem k tomu, že úhrady spotřeby energií v pobočkách muzea jsou zálohovány a náklady budou zaúčtovány po vyúčtování zálohových plateb v pozdějších obdobích. Náklady na prodané zboží byly čerpány částkou 84 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 4 405 tis. Kč, což představuje 25 % plnění ročního rozpočtu. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly čerpány částkou 105 tis. Kč (17 % ročního rozpočtu). Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 1 566 tis. Kč (32 % ročního rozpočtu). Překročení plánu nákladů na ostrahu je způsobeno skutečnosti, že rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 nezajištoval v potřebné výši provozní náklady muzea vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele a proto tato položka byla v rozpočtu oproti skutečné potřebě podhodnocena. Čerpání rozpočtovaných nákladů na zajištění úklidu v objemu 296 tis. Kč je na úrovni 20 % rozpočtu. Na správu počítačových sítí bylo vynaloženo 17 % ročního rozpočtu částkou 243 tis. Kč. Náklady na výstavní činnost jsou plněny v objemu 924 tis. Kč ve výši 44 % ročního rozpočtu a na propagaci bylo vynaloženo 562 tis. Kč (47 % ročního rozpočtu), což souvisí se skutečnosti, že ve sledovaném období byly zahájeny 3 stěžejní výstavy, které zůstávají po delší období, a převážná část nákladů na jejich realizaci a propagaci s výjimkou výstavy Koudelka Návraty již byla realizována. Na položce náklady na revize zařízení budov je vykázána částka 213 tis. Kč, která nebyla rozpočtována, neboť, jak je shora uvedeno, schválený rozpis rozpočtu nezajišťoval v potřebné výši provozní náklady muzea. Plán nákladů na nájemné, pokladní služby, přepravné, odvoz odpadu, překlady a další služby je plněn na 11 % částkou 489 tis. Kč. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění zejména na úhradu pojistného a členských příspěvků v objemu 291 tis. Kč na úrovni 42 % ročního rozpočtu. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány v objemu 2 662 tis. Kč, tj. ve výši 24 % ročního rozpočtu. Výrazně nižší čerpání částkou 29 tis. Kč (7 % ročního rozpočtu) je vykázáno na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku, který se pořizuje postupně dle aktuální potřeby. Pokud se podaří ve zbývajících obdobích roku dosahovat plnění výnosů ze vstupného minimálně na úrovní I. čtvrtletí lze předpokládat, že hospodaření muzea bude vyrovnané. | 1667472.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 849991.18 |
A.II. Tvorba fondu | 176903.18 |
1. Základní příděl | 176903.18 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 96900.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 96900.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 929994.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4051693.58 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 4051693.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5104297.78 |
E.II. Tvorba fondu | 932930.80 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 932930.80 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 233476.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 233476.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 5803752.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 771908804.13 | 75031845.20 | 696876958.93 | 688770151.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 771908804.13 | 75031845.20 | 696876958.93 | 688770151.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62912319.70 | 0.00 | 62912319.70 | 62912319.70 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 97480.30 | 0.00 | 97480.30 | 97480.30 |
H.4. | Zastavěná plocha | 17730094.60 | 0.00 | 17730094.60 | 17730094.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45084744.80 | 0.00 | 45084744.80 | 45084744.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |