Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Byla provedena změna účtové osnovy dle jednotného účtového rozvrhu na rok 2015 pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem ze dne 16.3.2015.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je zpracováno v programu Fenix. Účetní jednotka od 1.1.2014 vede účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 12.12.2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky870343.63843283.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek5494.005494.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 864849.63837789.63
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 870343.63843283.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní závěrka je zpracovaná za období 1.1.2018 do 31.3.2018.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Částk: 375,- Kč FV 4 -náklady na místnost 24 za březen

0.00
B.II.5.Částka 16 050,- Kč se skládá z: 770,- Kč neuhrazené školné 2.pol. 2013/2014, z toho: Moravčíková 330,- Kč

Žák 440,- Kč
220,- Kč neuhrazené školné 1.pol.2015/2016, z toho: Krč Vilém 220,- Kč


660,-Kč neuhrazené školné 2.pol. 2015/2016: Mikešová: 220,-Kč
Šlanhofová: 440,-Kč



9 900,- Kč neuhrazené školné 2.pol.17/18
4 500,- Kč neuhrazené školné VHČ fotokurz 2.pol.17/18
0.00
B.II.9.nulová hodnota0.00
B.II.31.nulová hodnota0.00
B.II.32.Částka 1 249 120,- Kč se skládá z:

1 227 120,- Kč :dohadná položka PN
22 000,- Kč : dohadná položka odpisy 1.Q.2018
0.00
D.III.5.Částka 58 409,61 Kč Kč se skládá z neuhrazených faktur:
1 461,- Kč fa 42 Asseco-dopravné
9 000,- Kč fa 43 Mádrová -zpracování účetnictví březen
808,30 Kč fa 44 TSMO -odtranění odpadu březen
3 309,- Kč fa 45 VIAMERA - desinfekční detergent
584,- Kč fa 46 T-Mobile -internet březen
2 220,- Kč fa 477 Malůšová-zpracování mezd březen
270,79 Kč fa 48 Vodafone - telef.popl.MT březen
446,- Kč fa 49 Melka -praní prádla březen
37 456,- kČ FA 50 pRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ -ELEKTŘINA BŘEZEN
178,- Kč fa 51 Tonermarket -kopírování březen
861,52 Kč fa 52 Lindström -čisticí zona, koberec březen
1 815,- Kč fa 53 Štarnovský -správa SW, HW


0.00
C.III.1.Hospodářský výsledek je ve výši 106 083,84 Kč tvoří: 81 558,84 Kč hlavní činnost
24 525,- Kč doplňková činnost
0.00
D.III.12.Mzdy za březen budou bankou proplaceny v dubnu 2018.0.00
D.III.13.Mzdy za březen 2017 budou proplaceny v dubnu 2018.0.00
D.III.14.nulová hodnota0.00
D.III.16.Mzdy za březen 2018 budou vyplaceny v dubnu 2018.0.00
D.III.35.nulová hodnota0.00
D.III.36.Částka ve výši 459 738,- Kč se skládá z: 450 738,- Kč školné hlavní činnost
9 000,- Kš školné Kurz Mlaby pro pracující-doplňková činnost
0.00
D.III.37.nulová položka0.00
D.III.38.Výplata /spoření/ za březen 2017 bude proplacena v dubnu 2018.0.00
B.II.33.Částka 3 239,- Kč se skládá z: 3 000,- Kč neuhrazené školné Kurz malba pro pracující 2.pol.2012/2013 Mareček
239,- Kč poplatky KB březen 2018
0.00
B.II.2.Částka 23 000,- se skládá z: 314 0110 20 800,- Kč záloha vodné,stočné 8-12/2017 + 1-3/2018
314 0119 900,- Kč předpl.Architekt
314 0121 400,- Kč předpl. Věstník MŠMT
0.00
C.II.3.nulová hodnota0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.502 Spotřeba energie -elektřina 97 028,- Kč elektřina


0.00
A.I.12.
518 Ostatní služby 101 122,31 Kč se skládají z:


518 0300 poštovné 1 629,00 Kč
518 0310 internet, poplatek za reg. dom. 3 409,00 Kč
518 0320 bankovní poplatky 2 352,00 Kč
518 0325 bank.popl. FKSP 212,00 Kč
518 0350 stravování dodavatelsky 1 077,38 Kč
518 0390 telekomunikace pevné linky 791,11 Kč
518 0420 zpracování ekon.agend Malúšov 6 660,00 Kč
518 0421 zprac. ekon.agend Mádrová 27 000,00 Kč
518 0430 úklid prováděný dodavatelsky 2 342,56 Kč
518 0440 ostraha objektu dodavatelsky 2 360,00 Kč
518 0450 odvoz a likvidace komun.odpadu 2 424,90 Kč
518 0471 licence SW včetně instalace 26 310,24 Kč
518 0472 údržba SW 12 847,00 Kč
518 0510 doprava FENIX 1 461,00 Kč
518 0520 telekomunikace MT 499,12 Kč
518 0540 propag.a rekl.tisk 5 655,00 Kč
518 0542 kopírování 435,00 Kč
518 0543 tiskařské služby 695,00 Kč
518 0543 tiskařské služby 33166 12 926,00 Kč
518 0544 výlep plakátů 1 951,00 Kč
518 0563 praní prádla dodavatelsky 2 123,00 Kč
518 0580 ost.služby/studie,konc,proj 1 522,00 Kč
518 0700 ost.služby,režie 839,00 Kč


0.00
A.I.13.521 Mzdové náklady: 914 235,00 Kč se skládají z:

521 0011 OON HČ 10 800,00 Kč
521 0301 33353 prostředky na platy, mzdy FO 899 081,00 Kč
521 0311 33353 OON 3 440,00 Kč
521 0330 33353 náhrada mzdy za DPN 914,00 Kč

0.00
A.I.14.
524 Zákonné sociální pojištění 305 685,00 Kč se skládá z:


524 0302 33353 25 % SP dotace 224 771,00
524 0312 33353 9%ZP dotace KÚ 80 914,00


0.00
A.I.16.
527 Zákonné sociální náklady: 63 750,00 Kč se skládá z:


527 0302 33353 základní příděl do FKSP PN 18 000,00 Kč
527 0320 00000 příspěvek na stravován zaměstn 14 840,00 Kč
527 0341 00000 školení,vzděl,konfer.zaměstnan 30 910,00 Kč

0.00
A.I.26.nulová hodnota0.00
A.I.35.
nulová hodnota

0.00
B.I.2.602 Výnosy z prodeje služeb: 457 505,00 Kč se skládá z:


602 0038 školné VHČ 2.pol.17/18 34 200,00 Kč
602 0106 vvýnosy služby spoj.s náj. 1 125,00 Kč
602 0337 školné 1.pol.2017/2018 422 180,00 Kč
0.00
B.IV.2.672 Výnosy vyb.míst.vl.ins.z tran. 1 249 120,00 Kč se skládá z:

672 0520 302 od zřizovatele - odpisy 22 000,00 Kč
672 0521 33323 od zřizovatele - provoz 1 227 120,00 Kč
0.00
B.I.3.nulová hodnota0.00
A.I.1.
501 Spotřeba materiálu 69 628,05 Kč se skládá z:


501 0340 UP 23 836,43
501 0342 UP - knihy 150,00
501 0349 tisk - předplatné 7 174,00
501 0351 DDHM do 3 000,- PR 27 060,00
501 0417 kancelářské potřeby 2 285,88
501 0430 čist.dez.hyg.prostř. 9 121,74


0.00
A.I.8. nulová hodnota0.00
A.I.9.
512 Cestovné 372,00 Kč se skládá z:

512 0300 cestovné hromadná doprava CZ 292,00
512 0305 tuzemské cestovné HD 80,00
0.00
A.I.10.
513 Náklady na reprezentaci: 228,80 BV 40 - pohoštění zástupci Lidice
0.00
A.I.15. 525 0300 Jiné sociální pojištění ve výši: 4 172,- Kč je hrazeno z vlastních nákladů školy.

0.00
A.I.28.
551 Odpisy dlouhodobého majetku jsou ve výši 22 320,-Kč

Odpisy se účtují měsíčně.


0.00
B.I.16.nulová hodnota0.00
A.I.33.nulová hodnota0.00
B.I.8.nulová hodnota0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60048.30
A.II. Tvorba fondu18000.00
1. Základní příděl18000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu7420.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7420.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu70628.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.638002.63
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu638002.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.343314.45
F.II. Tvorba fondu22320.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu22320.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu19750.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele19750.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu345884.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6063350.001251933.004811417.004828838.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5940084.001199941.004740143.004756538.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě123266.0051992.0071274.0072300.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1960517.000.001960517.001960517.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha756913.000.00756913.00756913.00
H.5.Ostatní pozemky1203604.000.001203604.001203604.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654279
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00