Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4297882.83 | 4267881.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1457187.16 | 1450587.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1387378.52 | 1363977.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1453317.15 | 1453317.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 48082274.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 48082274.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 210300.00 | 270300.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 140000.00 | 200000.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 70300.00 | 70300.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 95965854.85 | 126420148.83 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 60912939.02 | 91367233.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 35052915.83 | 35052915.83 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 13366907.97 | 14982105.37 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13366907.97 | 14982105.37 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 31573463.61 | 44507136.37 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 77902.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 31495561.61 | 44507136.37 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 103615940.10 | 71469088.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Rozbor účtu 388 - MK - NAkI LM 901.926,- Kč, Kreativní Evropa 896.481,26 Kč, SFKMG - Filmová výchova 62.711,- Kč, FIAF SFKMG 56.485,40Kč, Podpora pedagogů 200.000,- Kč, L. Šváb 270.000,- Kč, G. Kopaněva 130.000,- Kč, Černý Petr 65.000,- Kč, Filmová revue 900.000,- Kč, Karlova univerzita - NAKI OH 197.867,23 Kč, česko-německý fond budoucnosti - Cinefest 11.936,80 Kč, ostatní dohadné výnosy firma Janus 191.619,- Kč. | 3884026.76 |
D.III.36. | Rozbor účtu 384 - zaúčtovány příspěvky KA - MK ve výši 8 341.300,- Kč (DAL) a MD zaúčtovány výnosy : FIAF MK - 34.921,50 Kč, Film ve znamení 100 61.139,19 Kč Kříženecký 53 485 Kč, Zborov 40.038,- Kč, Nabídková povinnost 511.741,- Kč, Dějiny čsl. archivnictví 585,- Kč, Filmová revue 38.508,- Kč, Filmová výchova 8.766,79 Kč, výnosy z dodavatelsko odběratelských vztahů ve výši 6 164 279,76 Kč- - jedná se o vyfakturované služby pro tuzemské a zahraniční převážně televizní společnosti, které byly nakoupeny na několik let dopředu a do výnosů se budou účtovat po jejich uskustečnění. NFA obchoduje s filmy a smlouvy se uzavírají na delší období,. | 13756395.28 |
D.II.8. | Rozbor účtu 472 - SFKMG - podpora pedagogů - 200.000,- Kč, Antonín Vaverka 80.000,- Kč, Filmová revue FP 900.000,- Kč, Filmový přehled 465.000,- Kč | 1645000.00 |
D.III.32. | Rozbor účtu 374 - SFKMG - podpora FIAF 350.000,-Kč, Dějiny archivnictví SFKMG 200.000,- Kč, Černý Petr SFKMG 65.000,- Kč, , G. Kopaněva SFKMG 130.000,- Kč, L. Šváb SFKMF 270.000,- Kč a Česko-německý fond budoucnosti - Cinefest 83.300,- Kč. | 1098300.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.1. | Rozbor účtu 671 -Mk provozní dotace 16 027 800,- Kč,, , dohadné výnosy - FIAF 2018 34 921,50 Kč,, nabídková povinnost 511 741,- Kč, \film ve znamené 100 - 61 139,19, Kříženecký 53485,- Kč, Dějinay archivnictví 585,- Kč, Zborov - 40 038,- Kč, Filmová revue 38 508,- Kč, Filmová výchova 8 766,79 Kč, Kreativní Evropa 896 481,33, NAKI LM 901 926,- Kč, ; Karlova univerzita - NAKI OH 197 867,23,, SFKMG - G. Kopaněva - 59 100,- Kč, L. Šváb 172.426,- Kč, Filmová revue - 62.711,- Kč, SFKMG - FIAF - 46.124,95 Kč,; Česko-německý fond budoucnosti - Cinefest 11 936,80 Kč; transferové podíly 83 409,- Kč | 19208966.69 |