A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2018 máme schválenou kapacitu v DpS máme 326 klientů a na CHB 61 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011, ÚP a Projekt Aktivizace v Pohodě. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. K 1. 9. 2016 nám byl schválen Projekt Aktivizace v Pohodě v celkové částce 1.486.375,- Kč. Projekt trvá do 31.8.2018. V roce 2018 budeme z Projektu nakupovat ještě zbytek seminářů, které neproběhlůy v roce 2017. Z fondu investic jsme uhradili v roce 2017 zálohu na rekonstrukce terasy v pavilonu A 425.872,- Kč ale bohužel povětrnostní podmínky nedovolily dokončení rekonstrukce a proto je tato částka vedena na účtu 042 - nedokončený hmotný majetek. Ihned po dokončení a doplacení této akce bude zaúčtováno jako TZ pavilonu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek jsme odepisovali na základě odpisového plánu pro rok 2017 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2016 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze jsme účtovali dle platných účetních předpisů pro rok 2017. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2017 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. V roce 2017 nám byl schválen provozní příspěvek účelově určený na vybavení nového oddělení DpS E2 s UZ 303, který jsme časově rozlišovali dle skutečného čerpání . Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky jsme vedli vedeme stejným způsobem jako v roce 2017. FKSP jsme tvořili z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond jsme tvořili stejně jako v roce 2017 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele, z prodeje DDHM a z odpisů v DČ. V 12/2017 jsme sem převedli do RF opět nevyčerpanou zálohu z projektu v hodnotě 29.988,73 Kč , která se 1.1.2018 převedla zpět. V roce 2018 máme ještě z Projektu Aktivizace v Pohodě dostat neinvestiční finance v hodnotě 846.906,47 Kč především na školení pro zdravotnický personál. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6701253.50 | 6768829.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 208397.35 | 203037.05 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6468575.15 | 6541510.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 24281.00 | 24281.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 51986890.00 | 641533.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 51986890.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 641533.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 846906.47 | 846906.47 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 846906.47 | 846906.47 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 13.00 | 13.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13.00 | 13.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1040.00 | 1041.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1040.00 | 1041.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 59533996.97 | 6973148.50 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
nemáme náplň |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
nemáme náplň | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
V 1/2018 jsme převedli zpět na účet 241 0301 /FI/ do rezervního fondu částku 2.764,72 Kč , což je nevyčerpaná záloha na investice z Projektu Aktivizace v Pohodě v roce 2017. Proto jsme měli rozdíl o tuto částku 2.764,72 Kč mezi FI 416 a jeho krytím na účtu 241 0301 k 31.12.2017. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
560246.00 | V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/ |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 604852.32 | 2401089.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | Tato položka zahrnuje stavby. V roce 207 jsme navýšili o pořízení zahradní pergoly a o TZ pavilonu A - protipopřární revizní dvířka | 443307837.66 |
A.II.4 | Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2018 jsme navýšili o nákup majetku z FI viz. příloha A2 | 0.00 |
A.II.6 | Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč. V roce 2017 jsme ji navýšili především z důvodu nákupu vybavení nového oddělení DpS E2 v pavilonu E a obnovy zastaralého nebo doplnění na stávajících odděleních. | 0.00 |
A.II.8 | Tato položka zahrnuje nedokončený DDHM. Účtovali jsme zde zálohu na rekonstrukci terasy pavilonu A. Dokončení terasy neproběhlo z důvodu povětrnostních podmínek a dodavatel by nám nezaručil záruku na provedené práce z důvodu nedodržení technologií. Bude dokončeno v nejbližší možné době a zařazeno jako TZ pavilonu A. | 425872.00 |
B.I.2 | Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP hygienické prostředky a čistící prostředky | 0.00 |
B.II.5 | Jiné pohledávky z činnosti - pohledávky pnp, které nevyplatil klientům ÚP za 1 čtvrtletí 2018, pohledávky za úhradu za pobyt v DpS a pohledávky za provedené služby klientům CHB za 3/2018 | 0.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období - neodvedené zákonné pojištění Kooperativa za 1. čtvrtletí 2018 | 0.00 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - a nevyčerpaná dotace k Projektu Aktivzace v Pohodě je jen 29.988,73 Kč. | 0.00 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - depozitní účet z důvodu většího objemu financí uložených klienty do úschovy a z důvodu nevyplacených pozůstalostí | 0.00 |
B.III.9 | Běžný účet - vyšší zůstatek , navýšené rezervní fondy /finanční dary/ oproti roku 2017, | 0.00 |
B.III.10 | Běžný účet k FKSP - navýšení proti roku 2017 z důvodu nyvýšení přídělu do FKSP z 1,5 % na 2% od 1.1.2017 | 0.00 |
B.III.17 | Pokladna mírné navýšení proti roku 2017 z důvodu vyšších zůstatků na depozitních pokladnách do stanovených limitů pokladen. | 0.00 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky - změna z důvodu příspěvků na odpisy v roce 2017 a zároveń pořízení nového DDHM z FI a investiční dotace od zřizovatele a z projektu Aktivizace v Pohodě. | 0.00 |
C.I.3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2018 | 0.00 |
C.I.7 | V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhne až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 v částce 175.364,30 Kč/. | -560246.00 |
C.II.2 | FKSP - navýšení z důvodu navýšení přídělu z mezd na 2% místo 1,5 % v roce 2016 | 0.00 |
C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - navýšení o HV z DČ za rok 2016 o 99.860,- Kč | 0.00 |
C.II.4 | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů 320. tis. Kč, | 0.00 |
C.II.5 | Fond investic - konečný zůstatek je většíí proti plánu z důvodu nedočerpání rekonstrukce terasy v pavilonu A. Proběhne ve 2. čtvrtletí 2018. | 0.00 |
C.III.3 | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - | 0.00 |
C.III.10 | Zaměstnanci - navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců a navýšení mezd během roku 2017 | 0.00 |
D.III.12 | Sociální zabezpečení - navýšení z výše uvedených důvodů | 0.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - navýšení z výše uvedených důvodů | 0.00 |
D.III.16 | Ostatní daně - daň ze mzdy - navýšení z výše uvedených důvodů | 0.00 |
D.III.20 | Závazky k vybraným místním vládním institucím - závazek k vyrovnávací platbě za rok 2016. Tento rok vracíme z příspěvku na provoz 632.453,- Kč z důvodu úspory na energiích, z příspěvku na odpisy vracíme 8.620,- Kč z důvodu pozdějšího zařazení a odpisování nakoupeného DDHM proti předpokladu a z příspěvku na provoz - opravy vracíme 460,- Kč z důvodu nižší faktury za malování v pavilonu C. Všechno vráceno v 1/2018 zpět zřizovateli. | 0.00 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - klienti CHB /nakoupené stravenky na 4/2018 a předplacený nájem v CHB na 4/2018/ | 0.00 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - na dohadných položkách je zaúčtovaný jen | 0.00 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyyší pozůstalost nevyplacena | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | spotřeba materiálu - mírné zvýšení z důvodu nákupu drobného hmotného majetku na vybavení nového oddělení E2, nákupu prádla na nové oddělení, zvýšila se spotřeba potravin z důvodu nižší absence klientů, zvýšila se dále spotřeba zdravotnického a hygienického materiálu z důvodu většího počtu klientů s horším zdravotním stavem | 18054565.87 |
A.I.2 | spotřeba energií. | 0.00 |
A.I.8 | Opravy a udržování - | 0.00 |
A.I.9 | cestovné - | 0.00 |
A.I.10 | ostatní služby - | 0.00 |
A.I.13 | mzdové náklady | 0.00 |
A.I.16 | Zákonné sociální náklady - | 0.00 |
A.I.35 | odpisy - | 0.00 |
A.I.35 | náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0.00 |
A.I.36 | ostatní náklady z činnosti - TZ do 40 tis. | 0.00 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - | 0.00 |
B.I.14 | výnosy z prodeje DDHM - | 0.00 |
B.I.16 | čerpání fondů - | 0.00 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - | 0.00 |
B.I.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- | 0.00 |
C.1 | Výsledek hospodaření před zdaněním - | 0.00 |
A.I.17 | jiné sociální náklady - nemáme náplň | 0.00 |
A.I.18 | silniční daň - nemáme náplň | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | odpisy DDHM | 11415999.00 |
A.I.2 | rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a v 12/2017 zařazenou | 1938.40 |
A.I.6 | ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2018 | 2401089.96 |
A.II.1 | změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2017-2018, u účtů 311, 315 a 377 | 2619628.51 |
A.II.2 | změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018 u účtů 321 a 389 | 4451931.20 |
A.II.3 | změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018 | -130524.83 |
B.I. | výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek, | 15010905.00 |
C.I. | peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění, investiční transfery | 3220803.33 |
F. | celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C | 6659694.48 |
A.I.4 | prodej DDHM | 13000.00 |
B.II. | výnosy z prodeje DDHM | 13000.00 |
R | stav peněžních prostředků = kontrolní číslo z rozvahy | 24626244.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.4 | ivestiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM | 3565510.00 |
A.I.6 | zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, investiční dotace a z Projektu Aktivizace v Pohodě | 5976209.40 |
A.I.6 | snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele , odpisy DČ a | 15010905.00 |
A.III.5 | transferové podíly za rok 2017 - snížení investičních transferů | 2401089.96 |
A.VII.1 | opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016 | 560246.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1317866.07 |
A.II. Tvorba fondu | 405559.00 |
1. Základní příděl | 405559.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 260690.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 34290.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 169600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 42800.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1462735.07 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 605974.64 |
D.II. Tvorba fondu | 45000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 45000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 32473.73 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 32473.73 |
D.IV. Konečný stav fondu | 618500.91 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 421102.92 |
F.II. Tvorba fondu | 2874750.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2874750.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2595870.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2595870.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 699982.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 443307837.66 | 45520993.00 | 397786844.66 | 399818892.66 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 399471526.10 | 38376711.00 | 361094815.10 | 362972644.10 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 23972762.40 | 5588251.00 | 18384511.40 | 18453421.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 14226990.86 | 819904.00 | 13407086.86 | 13446794.86 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 276890.35 | 42293.00 | 234597.35 | 236946.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 5359667.95 | 693834.00 | 4665833.95 | 4709085.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2739247.00 | 0.00 | 2739247.00 | 2739247.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 194659.00 | 0.00 | 194659.00 | 194659.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2481378.00 | 0.00 | 2481378.00 | 2481378.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63210.00 | 0.00 | 63210.00 | 63210.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |