Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2018.Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 382 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11246591.21 11301721.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8452.00 8452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6021773.66 6049915.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4459259.39 4486247.51
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 68965751.54 100855844.87
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 68965751.54 100855844.87
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 544714261.83 544729196.85
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1384.83 364.32
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 544601508.00 544617463.53
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35382029.70 35382029.70
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35382029.70 35382029.70
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 589544574.88 621504733.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.4.2018, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) – částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda - odvolací řízení na základě odvolání žalovaného - vráceno k novému projednání prvoinstančnímu soudu. Soudní řízení stále probíhá. Byl zpracován již několikátý oponentní posudek, nelze odhadnout, kdy bude o věci rozhodnuto. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů bude předloženo k odsouhlasení na odpis. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – škoda vznikla uhrazením korekce uložené dotačním orgánem za pochybení v zadávacím řízení, pochybení způsobil zástupce zadavatele, je vymáháno, je jednáno s Českou pojišťovnou a.s., u které byl žalovaný pojištěn. Zajišťuje se hlášení pojistné události pojištěným. Pojišťovna požaduje hlášení i pojištěným, současného jednatele nelze dohledat. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.Případ stále řeší pojišťovna.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 20.4.2018 byly zapsány do KN všechny návrhy na vklad u vykupovaných pozemků.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 31.3.2018 nedošlo k započtení závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 219857287.80 330992496.34
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 22220464.00 87061700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 45 980 715,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 570 746 786,68 Kč.
1616727501.68
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 875 419 883,06 Kč, z toho silnice, mosty 870 919 911,35 Kč, ostatní stavby 3 940 270,41 Kč a pozemky 559 701,30 Kč.
875419883.06
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč, s p. Eliášem o 249 250,29 Kč a Czech OUTDOOR o 878 078,98 Kč.
2754598.22
B.II.17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - na účet 346 zaúčtován předpis pohledávky investičního transferu IROP z MMR na základě rozhodnutí
136865193.77
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 obsahuje neuhrazený příspěvek od zřizovatele: 439 860 000,00 na běžný provoz, 100 000 000,00 Kč na investice IROP, 75 000 000,00 Kč na rekonstrukce silnic a mostů, 35 000 000,00 Kč na projektovou přípravu, 25 400 000,00 na technické vybavení a 33 000 000,00 Kč na výkupy pozemků.
708260000.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtován dohad ve výši 355 317,00 Kč za pojistné události, 2 167 362,55 Kč ostatní a 30 124,58 Kč čerpání příspěvků zřizovatele, souvztažně na účet 672.
2552804.13
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 4 047 298 211,27 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 219 857 287,80 Kč a snížení IT 22 220 464,00 Kč.
4244935035.07
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 120 634 218,34 Kč, tvorba fondu celkem 251 172 895,59 Kč (v tom odpisy 65 544 992,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na projektovou přípravu 10 000 000,00 Kč, na inv. akce IROP 50 000 000,00 Kč, na technické vybavení 10 000 000,00 Kč a na výkupy pozemků 7 000 000,00 Kč, obdrženo od MMR na akce IROP 108 627 903,59 Kč), čerpání fondu 142 155 800,49 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 121 198 874,25 Kč na silnice a mosty, 18 301 937,24 Kč na ostatní majetek a 2 654 989,00 Kč na výkupy pozemků).
229651313.44
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání úvěru 212 692 390,07 Kč, úroky a poplatky účtovány na 241
212692390.07
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - opravy silnic a mostů 72 225,94 Kč, protihluková opatření 46 886,74 Kč, systém hospodaření s vozovkou 2 000 000,00 Kč, opravy mostů 3 073 227,11 Kč a sady pro uzavření krajských silnic 200 000,00 Kč (čerpáno 74 488,00 Kč na sady DZ, účet 112) - vše převod nevyčerpaných příspěvků od zřizovatele v roce 2017.
5392339.79
D.III.36.
Výnosy příštích období účet 384 obsahuje předpis příspěvku od zřizovatele na běžný provoz 439 860 000,00 Kč, dohoda o narovnání UNIMONT 439 440,00 Kč, dohoda o narovnání Metrostav 1 559 028,40 Kč a ostatní 500,00 Kč.
441858968.40
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie a plynu 2 180 311,02 Kč, vodné a stočné 160 886,23 Kč a ostatní 1 096 915,57 Kč.
3438112.82
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 - obstávky platů 77 660,00 Kč, odborový příspěvek 84 564,00 Kč, jistoty k výběrovým řízením 340 000,00 Kč.
502224.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641 obsahuje smluvní pokutu Czech OUTDOOR ve výši 1 425 000,00 Kč, ostatní 15 761,46 Kč.
1440761.46
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - zaúčtováno bezdůvodné obohacení Czech OUTDOOR ve výši 1 222 356,98 Kč, náhrady od pojišťovny 185 579,50 Kč, náhrady od fyzických osob 6 619,00 Kč a ostatní tržby 9 269,06 Kč.
1423824.54
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672 obsahuje příspěvek na běžný provoz od zřizovatele ve výši 146 619 000,00 Kč, protihluková opatření 269,10 Kč, opravy mostů 29 855,48 Kč a čas. rozlišení investičních transferů 22 220 464,00 Kč.
168869588.58

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1334312.17
A.II. Tvorba fondu 1274178.00
1. Základní příděl 1274178.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1124666.48
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 210848.00
3. Rekreace 36368.48
4. Kultura, tělovýchova a sport 1000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 32500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 834450.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9500.00
A.IV. Konečný stav fondu 1483823.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16048825.17
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 16048825.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 120634218.34
F.II. Tvorba fondu 251172895.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 65544992.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 77000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 108627903.59
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 142155800.49
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 142155800.49
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 229651313.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 16046330047.51 4344770059.79 11701559987.72 11590342016.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 422929851.00 163938447.00 258991404.00 261247183.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15492556163.51 4127333293.44 11365222870.07 11250947579.07
G.5.Jiné inženýrské sítě 42933778.00 18617294.35 24316483.65 24617528.65
G.6.Ostatní stavby 87910255.00 34881025.00 53029230.00 53529726.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1616727501.68 0.00 1616727501.68 1614950263.91
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1907907.00 0.00 1907907.00 1907907.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 78415949.00 0.00 78415949.00 77606082.23
H.4.Zastavěná plocha 10674804.00 0.00 10674804.00 10678204.00
H.5.Ostatní pozemky 1525728841.68 0.00 1525728841.68 1524758070.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00