Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 49288445.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 49288445.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 650837883.89 | 466755227.14 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 184082656.75 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 466755227.14 | 466755227.14 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 700009933.49 | 466638831.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Ve sledovaném období organizace nepořídila žádný software | 1778276.77 |
A.II.1. | Ve sledovaném období organizace nezapsala do katastru žádné pozemky | 22100160.35 |
A.II.3. | PNP za sledované období nezařadil žádnou stavbu | 308943355.90 |
A.II.6. | K 31.3.2018 organizace pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši : 9 583,- Kč / televize+2 kancelářské židle / | 9497663.74 |
A.II.8. | V položce 042- Nedokončený dlouhodobý majetek jsou za 1.čtvrtletí proúčtovány investiční akce : rekonstrukce centrálního depozitáře Litoměřice ve výši : 3 497 312,64 Kč a rekonstrukce sídla PNP V Sadech Praha 6 ve výši : 5 507 275,46 Kč. Tyto projekty budou pokračovat i v následujícím období. | 72859312.98 |
B.I.2. | Materiál na skladě : kancelářské potřeby, drogerie , elektromateriál | 241030.33 |
B.I.7. | Pořízení zboží - náklady na publikaci Naše Francie která k 31.3.2018 není zcela dodělána. | 9393.00 |
B.I.8. | Zboží na skladě : 2 086 625,14 Kč - publikace ve skladu + prodejní stánek PNP | 2086625.14 |
B.II.1. | Odběratelé : tuzemští - 236 587,89 Kč a zahraniční - 2 639,- Kč | 239226.89 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 840 779,40 - provozní zálohy na energie , vodné a záloha na stravenky pro zaměstnace . | 840779.40 |
B.II.30. | Náklady příštích období - předplatné tisku , hrobová místa , certifikátů | 12525.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - projekt GAČR/Portman 2016-408 124,56 Kč, 2017 - 379 000,- Kč , 1-3/2018 - 31 989,- Kč , projekt NAKI/Od pramene k edici 1-3/2018 - 407 128,- Kč , projekt NAKI/Zkušenost exilu 1-3/2018 - 121 671,- Kč. | 1347912.56 |
B.III.9. | 17 552 937,57 Kč/ běžný účet+FRM+RF/, GAČR/P - 67,74 Kč , NAKI/Od pramene k edici 69 996,82 Kč , NAKI/Zkušenost exilu 32 095,15 Kč | 17655097.28 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP činí k 31.3.2018 : 207 776,43 Kč | 207776.43 |
B.III.15. | Ceniny-stravenky EDENRED 161 ks á 70,- Kč . | 11270.00 |
B.III.17. | Pokladna korunová : 53 801,- , valutová : 23 560,56 | 77361.56 |
C.II.1. | Fond odměn nebyl k 31.3.2018 čerpán. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl 1-3/18 : 132 760,- Kč , čerpání 1-3/18 -stravné : 118 930,66 Kč , životní jubilea : 11 680,- Kč | 211582.79 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospoaření - k rozvahovému dni nebyl čerpán. | 1817471.29 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry - nevyužité finanční prostředky projekt NAKI/Zkušenost exilu : 2 938,- Kč, NAKI/Od pramene k edici : 801,- Kč. | 3739.00 |
D.III.5. | Dodavatelé -tuzemští : 515 483,96 Kč + investiční : 95 503,73 / zádržné / | 610987.69 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy - 30 870,- - zúčtovány ve 4/18 | 30870.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - organizace obdržela ve SR finanční částku na Kulturní aktivity v celkové výši : 3 517 400,- Kč - Metodické centrum : 470 000,- Kč , NČKR : 200 000,- Kč , Z rodinného alba : 400 000,- Kč , Naše Francie 1 717 900,- Kč , Literární kronika 452 000,- Kč , 50/5 : 277 500,- Kč , k 31.3.2018 byly zúčtovány skutečné náklady těchto projektů v celkové výši : 218 306,- Kč . | 3299094.00 |
D.III.37. | Organizace ve sledovaném období zúčtovala dohadné položky nevyfakturovaných nákladů v celkové výši : 595 000,- / energie , pojištění , ostraha vodné a stočné / | 595000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Spotřeba materiálu - v tom : pohonné hmoty : 33 312,- Kč, propagace : 132 293,73 Kč , nesbírkový tisk : 24 959,- Kč , drogerie : 7 878,41 Kč kancelářské potřeby : 43 053,61 Kč .Čerpání k 31.3.2018 činí 24,65% z rozpočtované položky. | 268709.72 |
A.I.8. | Spotřeba energie činí k 31.3.2018 946 165,15 tj. 27,03 % z rozpočtovaného limitu. | 946165.15 |
A.I.8. | Opravy a udržování DHM 175 964,13 Kč , DNM 114 202,22 Kč , depo Litoměřice 79 766,32 Kč / běžné revize / | 397160.00 |
A.I.9. | Cestovné tuzemské : 9 941,- , zahraniční : 1 784,- Kč , | 11725.00 |
A.I.12. | Ostatní služby : z toho : inzerce : 17 892,- Kč , odvoz odpadu : 54 131,- Kč , periodika + knihy dle zákona 122/2000 : 33 304,15 Kč , periodika + knihy dle zákona 257/01 : 25 762,15 Kč , výkupy : 178 000,- Kč , kulturní pořady : 13 668,- Kč , telefony+ internet : 96 305,46 , poštovné : 146 407,- Kč , nájemné : 1 288 880,54 Kč , právní služby : 55 788,- Kč , ostraha : 513 909,50 Kč , úklid : 127 552,- Kč , pronájem kopírovacích strojů : 16 585,64 Kč , účelové projekty - Kulturní aktivity : Metodické centrum : 9 600,- Kč , NČKR : 104 051,- Kč , Naše Francie : 35 232,- Kč. | 28828590.65 |
A.I.13. | Mzdové náklady : v tom mzdy PNP 6 168 903,- Kč , náhrada za pracovní neschopnost : 52 598,- Kč , účelové projekty - NAKI/Od pramene k edici : 298 541,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 88 939,- Kč , Metodické centrum : 3 987,- Kč , GAČR/portman : 23 809,- Kč , OON Literární kronika : 4 000,- Kč , OON Naše Francie : 60 000,- Kč . | 6700777.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální náklady : v tom PNP 1 543 896,- Kč , účelové projekty : NAKI/Od pramene k edici : 74 636,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 22 236,- Kč , KA/Metodické centrum : 997,- Kč , GAČR/portman : 5 648,- Kč , zdravotní pojištění PNP 556 230,- Kč , účelové projekty : NAKI/Od pramene k edici : 26 867,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 8 006,- Kč , KA/Metodické centrum : 359,- Kč , GAČR/portman : 2 032,- Kč. | 2240907.00 |
A.I.16. | JIné sociální náklady v tom : příděl NAKI v celkové výši : 7 750,- Kč , KA/Metodické centrum : 80,- Kč , PNP : 124 440,- Kč , GAČR/Portman : 500,- Kč . Čerpání stravné : 64 357,54 Kč , závodní preventivní péče : 4 800,- kč , školení zaměstnanců : 5 927,- Kč , náklady na BOZ : 2 095,32 Kč. | 209939.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku : 1 093 590,- Kč činí významnou položku v rozpočtu organizace , plnění k 31.3.2018 činí : 73,26 %. | 1093590.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb : vstupné : 4 740,- Kč , skenování : 30 272,- Kč , kancelářské práce + ostatní : 25 340,- Kč. | 60352.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu : Letohrádek Hvězda : 67 000,- Kč , správní domek LH : 3 000,- Kč , byt Mňačkovi : 20 826,- Kč . | 90826.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží - prodané publikace v prodejních stáncích PNP | 23590.00 |
B.IV.1. | V polložce účtu 671 - čerpání provozního limitu v celkové výši : 14 311 500,- Kč - měsíční částka činí : 4 770 500,- Kč , proúčtované dohadné položky skutečných nákladů 1-3/2018 KA / Metodické centrum , NČKR , Naše Francie 218 306,- Kč , projekty NAKI + GAČR : 560 788,- Kč . | 15090594.00 |