A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2014 došlo ke změně účtování na účtě zdravotní pojištění, v roce 2013 zdr. pojištění účet 336 v roce 2014, 2015 a 2016 zdr. pojištění účet 337. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3162960.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3162960.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 254805.00 | 364560.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 254805.00 | 364560.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1443895.00 | 2065840.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 1443895.00 | 2065840.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4861660.00 | 2430400.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 71459251 Datum zápisu do OR 14. 11. 2007 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní jednotky se netýká. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotky se netýká | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý fiančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 16437.00 | 65744.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací do vlastnictví zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele. | 39468.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele. | 5182735.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. | 2812215.00 |
A.IV.3. | 36000,-- Kč dlouhodobá záloha poskytnutá České společnosti pro platební karty a. s. Chlumčanského 497/5, Praha 8 Libeň. 1000,-- Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík. | 37000.00 |
B.I.2. | Zůstatek PHM na účtu 112 k 31.3.2018 je nulový. | 0.00 |
B.II.4. | záloha na služby města Benešov 308.800,-Kč, zálohy na elektrickou energii 13.840,-Kč, záloha na CCS karty 4.114,-Kč, zálohy na služby 51.418,-Kč, záloha na seminář ANAG 8.690,-Kč | 386862.00 |
B.II.18. | Pohledávky za místními vládními institucemi vyrovnány | 0.00 |
B.II.30. | 381 11 55 176,-- Kč - předplacený servis na 5 let /zakoupecné automobily 24.8.2018/ | 55176.00 |
B.III.9. | Zůstatek BÚ k 31.03.2018 8.170.508,-Kč | 8170508.00 |
B.III.10. | Zůstatek na běžném účtu FKSP k 31.03.2018 90.690,-Kč | 90690.00 |
B.III.15. | 263 50 poštovní známky 171,-Kč | 171.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost k 31.03.2018 20.432,-Kč | 20432.00 |
C.I.1. | Zůstatek účtu 401 jmění účetní jednotky 817.119,-Kč | 817119.00 |
C.I.3. | Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 159.559,75Kč Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč Automobil Renalt ÚZ 100 pořízení v r. 2015 147.920,-Kč | 159560.00 |
C.II.1. | Fond odměn zůstatek k 31.03.2018 190.000,-- Kč. Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov. | 190000.00 |
C.II.2. | Na fondu FKSP zůstatek 113.517,22Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd. | 113517.00 |
C.II.3. | Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016. | 13245.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření v roce 2017 22.999,55 Kč. | 23000.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen z odpisů DHIM, z investiční dotace od KÚSK při převodu v roce 2007 pod zřizovatele Město Benešov. V roce 2017 obdržela ÚJ dar na pořízení osobního automobilu ve výši 100.000,-- Kč. | 770582.00 |
D.II.8. | dotace OPZ NDC - 452.520Kč, AD - 279.180Kč č. sml. S-14568/SOC/2016 | 731700.00 |
D.III.5. | Zůstatek účtu 321 00 Dodavatelé CCS Česká společnost pro platební karty Praha 8 inkaso na BÚ 8.097,50Kč (faktura dodána později) FLUX - neuhrazená faktura č.180352 ve výši 2.228,-Kč zůstatek účtu 321 - -5869,50Kč | -5870.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům náklady 03/2018 vyplacené v 04/2018. | 990959.00 |
D.III.12. | Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 03/2018 - vyplaceny v 04/2018 | 364576.00 |
D.III.13. | závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 03/2018 vyplaceny v 04/2018 | 156717.00 |
D.III.16. | závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 03/2018 vyplaceny v 04/2018 | 30954.00 |
D.III.20. | Zůstatek účtu 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím nulový | 0.00 |
D.III.37. | Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 31.03.2018 157.310,-Kč Nevyúčtovaná el. energie r. 2017 Malé náměstí Benešov 2.040,-Kč Nevyúčtovaná el. energie r. 2017 Tyršova Benešov 870,-Kč Nevyúčtované služby DPS Benešov (M. Kudeřikové, Tyršova, Malé nám., F.V. Mareše) 154.400,-Kč | 157310.00 |
D.III.38. | Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 25.502,--Kč účet 378 00 stř. 280 exekuce 25.217,-Kč účet 378 04 odborové příspěvky 285,-Kč | 25502.00 |
B.II.5. | Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti zůstatek k 31.03.2018 285.951,-Kč účet 315 31 nedoplatek Peč. služba 249.226, Kč účet 315 32 nedoplatek NDC 1.225,-Kč účet 315 33 nedoplatek Azylový dům 35.500,-Kč | 285951.00 |
C.II.4. | Rezervní fond - dar na provoz Taxík Maxík | 150000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů | 5103863.00 |
B.I.2. | Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb: účet 602 30 úhrady - Noclehárna 0,-Kč účet 602 31 úhrady - Peč. služba 741.315,-Kč účet 602 32 úhrady - NDC 3.730,-Kč účet 602 33 úhrady - Azylový dům 55.620,-Kč účet 602 34 úhrady - Taxík Maxík 12.100,-Kč | 812765.00 |
B.II.2. | Zůstatek účtu 662 úroky. | 313.00 |
B.II.6. | Zůstatek účtu 669 Ostatní finanční výnosy: účet 669 10 výnosy od pojišťovny (škodní událost) 6.277,-Kč | 6277.00 |
B.IV.2. | Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů: účet 672 00 zřizovatel 3.667.500,-Kč 672 15 místní vl. instituce obce 1.129.000,-Kč 672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 15.879,96 Kč 672 18 automobil HUF SK r. 2015 16.437,-Kč 672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 1.446.511,-Kč 672 21 výnosy z transferů ÚP ze SR 8.590,10Kč 672 22 výnosy z transferů ÚP z ESF 40.161,90Kč 672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 31.758,92Kč 672 31 výnos OPZ NDC, Ad z EF 269.952,26Kč | 6625791.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 31.03.2018 | 2341283.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 102388.78 |
A.II. Tvorba fondu | 65700.44 |
1. Základní příděl | 65700.44 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 54572.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 54572.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 113517.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13245.15 |
D.II. Tvorba fondu | 150000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 150000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 163245.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 713063.23 |
F.II. Tvorba fondu | 57519.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 57519.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 770582.23 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |