Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč až 1000,-Kč OE, 1000,- Kč až 40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč až 60 000,-Kč DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3887712.27 3919256.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29532.00 30881.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1972756.48 1991337.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28320.00 28320.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1857103.79 1868717.95
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3887712.27 3919256.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změmě pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 929222.93 3718224.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet ( celková hodnota sbírky nebyla známá ), dále je analyticky od 1.1. 2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde budou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění".
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
I.Q.2018: Organizace pořídila SW - virtuální prohlídka vily Tugendhat (pohled z domu) ve výši 31.000,-Kč.
0.00
A.II.2.
I.Q.2018: Pořízena ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů, 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč. Celkem v I.Q.2018 pořízeny kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla v hodnotě 197.000,-Kč.
197001.00
A.II.4.
I.Q.2018: Z významných položek pořízen fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč a došlo k technickému zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Došlo k vyřazení majetku (projektory, kávovar, chladící skříň, vysílačky, fotoaparát) za 268.034,-Kč.
24177866.84
A.II.6.
I.Q.2018: Organizace (z významnějších položek) pořídila 6ks litinových košů za 74.700,-Kč, televizi LG do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,- Kč a objktiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. Celkem byl nakoupen drobný DHM za 349.510,-Kč. Došlo k vyřazení DrDHM: 114 ks zahradních židlí dřevo/kov za 162.723,60Kč a 170 ks zahradních laviček dřevo/kov za 357.715,-Kč (vyřazení prodejem 170ks laviček a 20ks židlí, vyřazeno bezúplatným převodem 94ks židlí Veřejné zeleni města Brna). Dále vyřazem ostatní DrDHM za 192.869,30Kč (počítačové sestavy, mobilní telefon, modemy, kancelářské židle apod.).
0.00
A.II.8.
Projektová dokumentace pro provádění stavby na zateplení obvodového pláště střechy depozitáře ve Vyškově dle sml. č. II-19/17.
71390.00
B.I.2.
I.Q.2018: Materiál ze skladu (propagační, elektromateriál, vstupenky, kancelářské potřeby, OPP atd.) vydáván průběžně do spotřeby. Pořízen propagační materiál za 24.886,-Kč, elektromateriál za 10.642,41Kč a kancelářský materiál za 18.069,71Kč, celkem tedy za 60.666,12Kč.
875272.49
B.I.8.
Sortiment v prodeji, vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu, či výstavě MuMB a zboží na skladě určené k prodeji jako suvenýry. I.Q.2018: Naskladnění zboží (vlastní výroby) - 500ks publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928 za 383.612,11Kč.
4509030.42
B.II.1.
Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy prostor ŠP a VT, prodej publikací). K 31.12.2017 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám 7.180,-Kč společnosti OK Lešení s.r.o., IČ 26223783 ve výši 40% (2.872,-Kč) z hodnoty dlužného vstupného na ŠP (kasematy+rozhledna) za období 09-10/2016.
222274.53
B.II.4.
Zálohové platby na elektřinu, teplo a plyn.
415588.87
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné).
256162.75
B.II.18.
Nárok na neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2018 ve výši 59.579 tis.Kč. I.Q.2018: Poskytnutý příspěvek od zřizovatele 14.892 tis. Kč.
44687000.00
B.II.30.
I.Q.2018: Náklady z dodavatelsko-odběratelských vztahů 79.992,47Kč, zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč.
3738279.88
B.II.32.
Vyúčtování služeb GO-PAY (zajištění platebního styku) I.Q.2018: GO-PAY 76.329,26Kč.
76329.26
B.III.17.
I.Q.2018: KZ k 31.03.2018 hlavní pokladna 102.189,-Kč, valutová pokladna EUR 13.861,59Kč (547,39€).
116050.59
C.II.2.
I.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 177.220,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 158.650,-Kč, peněžní dary (odměny) 9.000,-Kč.
711844.44
C.II.4.
I.Q.2018: Čerpání peněžního daru účelového z r. 2016 ve výši 50 tis. Kč a účelového peněžního daru z r. 2017 ve výši Kč 50 tis. Kč od společnosti INFRAM, a.s. (sml.č. II-119/16) na projekt "Kolonie nový dům v Brně" (počátkem roku 2018 vydána publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928).
520700.00
C.II.5.
I.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.350.953,-Kč.Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši 1.869 tis. Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.4 (022): fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč; technické zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.2 (032): ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč.
511692.18
C.III.1.
Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis.Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis.Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis.Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis.Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor (kavárna a restaurace - JK) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis.Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní.
-2106682.94
D.II.7.
Dlohodobé kauce: NS č. II-208/2013 na provoz cukrárny a NS č. II-238/2013 na provoz restaurace na hradě Špilberk.
35000.00
D.III.7.
Kauce pro případ vzniku škody při krátkodobých nájmech prostor (venkovních, vnitřních) pro konání akcí na VT a ŠP.
12000.00
D.III.11.
I.Q.2018: Srážky z mezd na exekuci 2.672,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 25.944,-Kč.
28616.00
D.III.16.
Daň z příjmu ze závislé činnosti k 31.03.2018 ve výši 119.773,-Kč a srážková daň z dohod 1.430,-Kč.
120873.00
D.III.17.
Daňová povinnost DPH za I.Q.2018: Kč 191.969,--.
191969.00
D.III.36.
I.Q.2018: Nárok na neinv. příspěvek od zřizovatele na rok 2018 (č.j. 7-2018) Kč 59.579 tis. Kč, z toho transfery ve výši Kč 14.964.000,-Kč (odkaz na B.II.18); výnosy příštích období z dod.-odb.vztahů 2.555,-Kč
44689555.00
D.III.38.
Dělení vstupného Kolárová - Měnínská brána.
6005.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
I.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (20 tis.); materiál pro výstavy (76 tis.); materiál pro konzervátory (7 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (6 tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (38 tis.); čístící a hygienický potřeby, úklidové prostředky (16 tis.); materiál do edukačního centra (3 tis.); odborná literatura, předplatné (12 tis.); spotřeba papírových vstupenek (17 tis.); materiál k propagaci (31 tis.); zboží k propagaci (49 tis.); spotřeba materiálu pro depozitáře (2 tis.); nákup drobného nářadí (5 tis.); elektromateriál (60 tis.); termofólie a návleky do VT (27 tis.); DrDHM v PE (15 tis.) - skládací schůdky, věšáky a stojany na šaty do depozita, konferenční židle aj.; ostatní materiál (20 tis.). Celková spotřeba materiálu za I.Q.2018 ve výši 404.546,93,-Kč.
404546.93
A.I.2.
I.Q.2018: Celková spotřeba energií 1.354.697,92 Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (458 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (682 tis.); spotřeba tepla VT (200 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (15 tis.).
1354697.92
A.I.4.
Prodané zboží I.Q.2018 - doplňková činnost 302 tis. Kč
301871.41
A.I.6.
I.Q.2018: Vlastní výroba katalogu 500 ks - publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928, ocenění aktivací ve výši 383.612,11Kč
-383612.11
A.I.8.
I.Q.2018: Opravy a udržování staveb 339 tis Kč., z toho 334 tis. Kč oprava vodovodu ŠP ve východním příkopu (sml. č. II-206/17); udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 55 tis. Kč; udržování kanalizace - čištění tlakovým vozem, prohlídka kamerou 49 tis. Kč; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 122 tis.; oprava a údržba střech 281 tis. Kč, z toho oprava střešního pláště ve dvorním traktu 272 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 271 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 84 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 286 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 185 tis. Kč; elektroinstalační práce 17 tis. Celkové náklady za I.Q.2018 ve výši 1.689.734,85.
1689734.85
A.I.9.
I.Q.2018: Tuzemské cestovné 13.973,-Kč, zahraniční cestovné 26.978,20Kč.
40951.20
A.I.10.
Občerstvení do výstav, na vernisáže, konference, sekretariát. I.Q.2018: 15.563,50 Kč, z toho prezentace knihy Nový dům Brno/New House Brno 1928 ve výši 4.325,-Kč a křest knihy Vila Tugendhat. Zahrada VT 7.731,-Kč.
15563.50
A.I.12.
I.Q.2018: Bankovní poplatky (45 tis.); poštovné a přepravné (40 tis.); rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (26 tis.); semináře a školení (16 tis.); náklady na překlady (104 tis.); náklady na právní služby (66 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (184 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací (300 tis.) - Nový dům Brno 1928; náklady na propagaci (140 tis.); ostraha objektů cizími org. (34 tis.); servisní práce (40 tis.); odborné posudky (80 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (146 tis.); stočné VT, ŠP, MB (117 tis.); členské příspěvky (75 tis.); úklidové služby (506 tis.);užití práva a licencí (56 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (64 tis.); ostatní služby (193 tis.). Celkové náklady na ostatní služby činily v I.Q.2018 Kč 2.231.704,87.
2231704.87
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců - pracovní úrazy (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2018: 25.944 Kč
25944.00
A.I.16.
I.Q.2018: Celkem 405.911,35 Kč, z toho příděl 2% z HM do FKSP 177.220,-Kč (Rozvaha C.II.2.) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 222.110,-Kč.
405911.35
A.I.20.
Správní a ostatní poplatky - dálniční známky, ekologická poplatky, poplatky za parkování aj. I.Q.2018: 6.383,24 Kč
6383.24
A.I.28.
I.Q.2018: Celkem odpisy dlohodobého majetku 3.280.175,93 Kč, z toho odpisy DHM 1.766 tis.; odpisy DHM z grantu -VT 818 tis. Kč; odpisy z grantu-ŠP 603 tis.; odpisy DNM 94 tis.
3280175.93
A.I.35.
I.Q.2018: Organizace z hlediska významnějších částek pořídila DrDHM (Rozvaha A.II.6.) celkem 6ks odpadkových košů z šedé litiny á 12.450,-Kč, celkem ve výši 74.700,-Kč; televizi LD 3D obraz do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,-Kč a objektiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. DrDNM (Rozvaha A.I.5.) - software na virtuální prohlídku vily Tugendhat (pohled z domu) za 31.000,-Kč.
383670.00
A.I.36.
I.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (253 tis.); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - 8ks sloupků s ocelovým řetězem (28 tis.); odúčtování DPH za I.Q.2018 koeficientem (629 tis.); ostatní náklady z činnosti (4 tis.).
914128.86
A.II.3.
Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu EUR do valutové pokladny. I.Q.2018: 20.002,30 Kč
20002.30
B.I.2.
Výnosy ze vstupného. I.Q.2018: 3.812.819,-Kč
3812819.00
B.I.3.
I.Q.2018: Hlavní činnost 15.807,-Kč: Pronájem movitých věcí - SB předmětů (7ks obrazů, sml.č. II-25/2017)) Ústavnímu soudu ČR. Hospodářská činnost 962.463,92Kč: Krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce, svatby na ŠP a VT (80 tis.); I.etapa natáčení filmu "Skleněný pokoj"ve vile Tugendhat (837 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (19 tis.), pronájem gastro vybavení a nájem více jak 2 dny (26 tis.)
978270.92
B.I.14.
I.Q.2018: Prodej 104ks zahradních laviček dřevo/kov a 20ks židlí zahradních dřevo/kov NPÚ Lysice za 11.540,49Kč a prodej 66ks zahradních laviček MČ Brno-Útěchov za 6.872,73Kč.
18413.22
B.I.16.
I.Q.2018: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů - účelový peněžní dar od společnosti INFRAM, a.s. ve výši 100 tis. Kč na publikaci Nový dům Brno/New House Brno 1928.
100000.00
B.I.17.
I.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, BISTRO Babinský, režie ARCHATT (58 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (110 tis.); fotopráce, rozmnoženiny, repropráce (6 tis.); přijaté pojistné plnění-náhrada škody na vozidle Dacia Dokker (45 tis.). Celkem hlavní činnost 220.577,57. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby. Celkem vedlejší činnost za I.Q.2018 8.519,26Kč.
229096.83
B.IV.2.
Transferové podíly (TP) vila Tugendhat (VT) a hrad Špilberk-Jižní křídlo (ŠP) I.Q.2018: TP VT 751 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 175 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Vyúčtování rozdílu ze smluv o nájmu nebyt prostor za rok 2017 Kč -20 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 14.892 tis. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 15.670.514,50Kč.
15670514.50
C.2.
Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis. Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis. Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis. Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor ( kavárna a restaurace - JK ) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis. Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní.
-2106682.94

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 702274.44
A.II. Tvorba fondu 177220.00
1. Základní příděl 177220.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 167650.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 158650.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 711844.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 965804.57
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 100000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 100000.00
D.IV. Konečný stav fondu 865804.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 367620.18
F.II. Tvorba fondu 2350953.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2350953.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2206881.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 337881.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1869000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 511692.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 991505117.82 480595413.40 510909704.42 513239333.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 979903811.92 479425237.40 500478574.52 502750192.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 1170176.00 10431129.90 10489140.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470047.49 0.00 22470047.49 22470047.49
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455072.49 0.00 22455072.49 22455072.49
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00