Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č. 710 a metodiky JMK. Poskytnuté transfery se účtují do nákl adů (572), přijaté do výnosů(672), investiční přijaté na účet 403.Průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady, nezobrazí se ve VH. Účetní jednotka uplatňuje reálnou hodnotu u majetku určenému k prodeji (§27 odst.7 zák.) od výše požad ované hranice významnosti, která je 260 000,-Kč. Účetní jednotka provádí dle vyhlášky č.410/2009Sb. a ČUS 708 rovnoměrný způsob odpisování majetku. O odpisech je účtováno měsíčně 551 300/ 07x,08x.Rozpuštění transferu je roněž účtováno měsíčně 403 xxx/67 2 300. Účetní jednotka v roce 2016 vytváří ve svém rozpočtu dle zák.č.118/2011Sb. Účelovou rezervu na řešení krizových situací-povodně a jiné živelné události.(5212 5901) Účetní jednotka tvoří opravné položky k SU 311,315,377 k 31.12. daného účetního o bdobí a odúčtovává v průběhu roku při platbě. Účetní jednotka na základě novely zák.č. 218/2000Sb. Zřídila 28.2.2013 účet u ČNB č.ú.94-710651/0710, určený k příjmu dotací a návrtaných finančních výpomocí.. Rozdělení majetku - směrnice pro účtování,oceň ování a evidenci majetku,operativní evidence. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): účet 013 - software nad 60tis.Kč 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7tis. - 60tis.Kč Dlouhodobý hmotný majetek (DHM): účet 022-samostatné movité věci-stroje ,přístroje ..-nad 40tis.Kč 028-drobný dlouhodobý majetek - 1tis.-40tis.Kč Ostatní dlouhodobý majetek účet 901 - nehmotný majetek od 0-7tis.Kč 902 -hmotný majetek od 200,--1 000,-Kč 909-majetek přípěvkové organizace Účtován í zásob provádí účetní jednotka způsobem B Účtování fondů výsledkově prostřednictvím úču 548 .Fondy nemají zvláštní účty u penežních ústavů. Krátkodobé x dlouhodobé zálohy transferů (Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy je rozhodující p ředpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy. Pokladna se účtuje od 1.1.2018 odděleně - účet 261 0100.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10438921.95 10551965.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58612.00 58612.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 100996.39 100996.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 23870.00 23870.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 10255443.56 10368487.36
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 119066.00 138666.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 97066.00 138666.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 22000.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 15999.20 1412733.68
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 15999.20 1412733.68
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10529987.15 12103365.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.Ke dni sestavení účetní zá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

28.03.2018 byl podán návrh na vklad na p.č. 3341/1, který nebyl do 31.03.2018 proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací ( neřeší krytí investičního fondu, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1376433.68 2629888.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 246865.20 970824.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
11.00
účetní jednotka ma 11 kulturních památek oceněných ve výši 1,-Kč dle §25 písm. K zákona o účetnictví ve své účetní evidenci
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
18494.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
131986.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
účet 377 0100 neuhrazené projekty na kanalizaci - občané 377 0013 přeplatek za plyn-Energie pod kontrolou 107 477,-Kč 377 0014 přeplatek za elektrickou energii 5 663,-Kč
119620.00
C.I.1.
účet 401 jmění účetní jednotky
54420199.64
B.II.31.

0.00
A.II.1.
účet 031 pozemky
14041573.00
D.III.37.
účet 378 0100 srážky z mezd 0138 zákonné pojištění mezd 0197 penzijní připojištění 0163 pojištění majetku
51653.00
D.II.4.
účet 455 0000 návratná kauce-hostinec
10000.00
A.II.3.
účet 021 navýšen zařazením do užívání splašková kanalizace-Mrkvicovo obnova přirozené funkce krajiny-Hochberg komunikace za Šancama tech.zhodnocení- čp. 72
114425236.29
A.II.8.
042 0012 vyvýšené přechody 0015 veřejné osvětlení za Šancama 0013 přístavba ZŠ 0016 veřejné osvětlení - Mrkvicovo 0017 komunikace -Mrkvicovo 0021 kanalizace dešťová-Mrkvicovo 0022 skladovací hala 0025 oddělený sběr odpadů 0031 místní komunikace čp.305-219 0033 rozhlas-Mrkvicovo 0034 dětské hřiště u knihovny 0091 komunikace u bytovek 0372 kan.přípojka čp. 24 0472 kan. Přípojka čp.128
3137134.32
C.I.6.
407 navýšení ceny akcií VHP
240.00
D.III.37.
389 0041 dohada Hochberg 0051 dohada voda 0053 dohada plyn, neuhrazená faktura za plyn - 118 675,45Kč 0054 dohada el, energieneuhrazená faktura za elektrickou energii- 28 956,56Kč Faktury nebyly uhr azeny,protože s Energií Pro nejsou podepsány smlouvy o dodávce energií. Vše šetří právník.
265272.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
účet 549 0300 - zákonné pojištění, pojištění majetku
53330.00
A.III.2.
účet 572 0300 příspěvky - na hasiče dopravní obslužnost ZŠ a MŠ Mikroregion
1117562.00
B.I.17.
účet 649 0300 odměna za třídění odpadů
15064.50
B.IV.2.
účet 672 0300 dotace z JMK na výkon státní zprávy měsíční rozpuštění transferů refundace VPP
458165.20
B.V.6.
účet 688 0300 průzkumné území- svahy českého masívu odvody z loterie,hazardních her
239250.55
A.I.24.
účet 543 dary k životním jubileím do tomboly
10314.70
A.I.13.
účet 521 mzdové náklady - 5 zaměstnaců 15 zastupitelů 6 dohod o provedení práce 8 volební komise
629939.00
A.I.28.
551 - odpisy dlouhodobého majetku za 1-3/2018
434916.00
B.I.2.
602 výnosy z prodeje služeb -stočné, hlášení, služby, registrační poplatky,věcná břemena,reklama, ppošta Partner
906948.00
B.I.3.
603 výnosy z pronájmů - budovy, pozemky
409410.00
A.I.2.
502 spotřeba energií- elektrika, voda , plyn
847.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 33008.00
G.II. Tvorba fondu 31446.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 31446.00
G.III. Čerpání fondu 20550.00
G.IV. Konečný stav fondu 43904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114425236.29 13792764.00 100632472.29 95734420.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 3800953.18 471406.00 3329547.18 1192928.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20842237.59 4000686.00 16841551.59 16893661.59
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3769522.80 169604.00 3599918.80 3624695.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3616326.70 1685144.00 1931182.70 1875040.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 61756281.53 5204131.00 56552150.53 55685349.77
G.6.Ostatní stavby 20639914.49 2261793.00 18378121.49 16462744.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 14041573.00 0.00 14041573.00 14044451.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 131986.00 0.00 131986.00 131986.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9418532.00 0.00 9418532.00 9418840.00
H.4.Zastavěná plocha 3439356.00 0.00 3439356.00 3441926.00
H.5.Ostatní pozemky 1051699.00 0.00 1051699.00 1051699.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283657
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00