A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtujeme v plném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací, u nákladů a výnosů není stanovena hranice pro časové rozlišení. Rozdělení nákladů mezí hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem : - přímé náklady (potraviny) jsou přiřazeny do hlavní či hospodářské činnosti - přímé osobní náklady jsou přímo přiřazeny na hlavní a doplňkovou činnost - ostatní náklady jsou dle výpočtu rozpočítany podle jednotlivých činností k 31.12. daného roku Skladové hospodářství - účtování zásob je prováděno metodou A - evidence skladu potravin, metodou B - evidence čistících prostředků. Na budovy, které máme ve správě, nám zřizovatel poskytuje dotací ve výši schváleného odpisového plánu. Samostatné hm.movité věci a soubory, které byly pořízeny naší organizací, odepisujeme rovnoměrným způsobem a tvoříme IF. V účetní uzávěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění Vyhlášky č.16/2001 Sb.,§3 |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3891189.59 | 3880955.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 307356.59 | 307356.59 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3441714.95 | 3431480.45 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 4134.50 | 4134.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 137983.55 | 137983.55 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 19389151.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19389151.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 491120.80 | 491120.80 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 491120.80 | 491120.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 23771461.39 | 4372075.89 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zápis v obchodním rejstříku pod č.j. F 271118/2009-27, Pr 830 dne 18.12.2009, IČO 46750088 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nejsou nám známy žádné skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky či situace k mezitimní závěrce a jejíchž důsledkem by významným způsobem měnily pohled na finanční situace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5 | Naše účetní jednotka má dolní hranici účtování o DDNM na syntetické účty od 7 000,- Kč. V částkách nižších je účtován na účet 518. | 359976.13 |
A.II.6 | Naše účetní jednotka má dolní hranici účtování o DDHM na syntetické účty od 3 000,- Kč. Majetek s nižší cenou je účtován přímo na účet 501. | 7345405.73 |
B.II.32 | Dohodná položka k projektu "Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem" pod reg.č. CZ.02.368/0.0/16_022/0004259 v částce-rok 2017 - 348 168,71 Kč a rok 2018 - 93 554,84 Kč. | 6773283.11 |
B.II.32 | Partnertství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_17_007 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou na školní rok 2017/2018. Dohad za rok 2017 činí 52.066,- Kč a rok 2018 - 38 126,- Kč. Projekt bude ukončen k 30.6.2018. | 6773283.11 |
B.II.32 | Dohadná položka k dotaci KÚ ve výši nákladů za 1.Q 2018 činí 6 241 367,56 Kč. | 6773283.11 |
C.II.4 | ELPRO - DELICIA, s.r.o. - poskytnutý dar v roce 2017 v částce 3 000,- Kč. Čerpání daru ve výši 3 000,- Kč pro děti ZŠ - škola v přírodě - Mumlava. | 2170.50 |
C.II.4 | RENOKAR - CNC, s.r.o. - poskytnutý dar v částce 2 000,- Kč. | 2170.50 |
C.II.4 | Zúčtováné nedočerpané finanční prostředky z projektu "Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem" pod reg.č.CZ.02.368/0.0/16_022/0004259 s účtem 401 v částce 388 512,49 Kč. | 2170.50 |
C.II.4 | Zúčtované nedočerpané finanční prostředky z projektu "Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudbou ve školách č.3" - na školní rok 2017/2018 s účtem 401 v částce 185 646,13 Kč. | 2170.50 |
D.II.8 | Zaslaná záloha k projektu "Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem" pod reg.č.CZ.02.368/0.0/16_022/0004259. Celková částka projektu činí 1 227 802,- Kč. | 736681.20 |
D.III.32 | Záloha projektu Partnertství s finančním příspěvkem v rámci výzvy reg.č. 30_17_007 - bezplatná strava dětem ohroženým chudobou na školní rok 2017/2018 v částce 237 711,60 Kč. | 8093313.60 |
D.III.32 | Zaslané zálohy od KÚ dle normativního rozpočtu v částce 7 855 602,- Kč. | 8093313.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16 | Čerpání z fondu rezerv - dar - ELPRO - DELICIA , a.s. = 3 000,- Kč. | 3000.00 |
B.IV.2 | Zřizovatel - posílení dotace na odpisy. Odpisy za 1.Q 2018 činí 355 571,- Kč. | 7853619.40 |
B.IV.2 | Dotace od zřizovatele - provozní příspěvek pro rok 2018 je v částce 4 500 000,- Kč. Čerpání ve výši zálohy za 1.Q 2018 činí 1 125 000,- Kč. | 7853619.40 |
B.IV.2 | MŠMT-dotace k vyúčtování - slouží ke krytí mzdových nákladů a ONIV - UZ 33 353. Normativní rozpočet pro rok 2018 činí 23 750 953,- Kč, čerpání ve výši nákladů za 1.Q 2018 v částce 6 241 367,56 Kč. | 7853619.40 |
B.IV.2 | Výnos z projektu "Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem" za 1.Q 2018 je ve výši nákladů v částce 93 554,84 Kč. | 7853619.40 |
B.IV.2 | Příspěvek v rámci výzvy č. 30_17_007 - bezplatná strava dětem ohrožených chudobou - výnos z transferu je ve výši nákladů 38 126,- Kč za 1. Q. | 7853619.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 143185.86 |
A.II. Tvorba fondu | 90542.74 |
1. Základní příděl | 90542.74 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 148772.70 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 6110.00 |
3. Rekreace | 6800.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 124212.70 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 400.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 11250.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 84955.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1458759.09 |
D.II. Tvorba fondu | 2000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 2000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 577158.62 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 577158.62 |
D.IV. Konečný stav fondu | 883600.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 301438.79 |
F.II. Tvorba fondu | 2997.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2997.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 304435.79 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 71113737.50 | 37799513.00 | 33314224.50 | 33669795.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 71113737.50 | 37799513.00 | 33314224.50 | 33669795.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 29450.00 | 0.00 | 29450.00 | 29450.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 29450.00 | 0.00 | 29450.00 | 29450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |