Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2017 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů, vyplývajících z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. , tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710.   Tvoří opravné položky k účtu 361: 1) k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 2) k pohledávkám z úroků z prodlení k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. v rámci záruk programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. Tvoří opravné položky k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti SFRB a příslušného Finančního úřadu. 2) k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb., NV č. 100/2016 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2012 Sb. - úrokům po splatnosti, úrokům z prodlení, úrokům při čerpání, vyměřeným sankcím a jiným pohledávkám vzniklým z těchto úvěrových smluv. Opravná položka se netvoří, pokud došlo k uznání dluhu nebo ke smíru a byl sjednán a nastaven nový splátkový kalendář dodržovaný dlužníkem a termín splatnosti pohledávky se prodloužil. Tvoří opravné položky k účtu 462: k pohledávkám po splatnosti z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým a právnickým osobám dle NV č. 97/2002 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 616/2004 Sb., NV č. 28/2006 Sb. a NV č. 284/2011 Sb.   Účetní jednotka odepisuje drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů ihned při pořízení majetku.   Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek účetní jednotka odepisuje na základě stanoveného odpisového plánu rovnoměrným způsobem. Odepisování je nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán je nastavován také individuálně.   Finanční nástroj JESSICA Koncem roku 2012 došlo  ke vzniku  HF (Holdingového fondu) jako samostatné vnitřní účetní jednotky, zálohově poskytnutý transfer ve výši 609 869 489,- Kč byl v r. 2016 vypořádán v plné výši, zúčtován  na SU 388 a 472. Finanční prostředky HF jsou uloženy na zvláštním účtu v ČNB. Investiční část transferu na SU 403, ze které byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek HF, je snižována ve výši odpisů pořízeného majetku. Z transferu byly hrazeny způsobilé náklady na správu HF a v letech 2014 až 2015 poskytnuté úvěry ve výši 601 336 017,20 Kč prostřednictvím pověřeného správce FRM (Fondu rozvoje měst) - KB, a.s. Byl vytvořen fond na SU 419 - ostatní fondy, který je dále navyšován přijatými úroky z poskytnutých úvěrů a používán ke krytí nákladů na správu střediska HF (do roku 2016) a na poplatky správci FRM. Od r. 2016 náklady a výnosy HF tvoří HV SFRB. HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB, který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy.   Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů: 1) 3 715 951 667,59 Kč - přísliby neinv. transferů právnickým osobám NV č. 299/2001 Sb. (úrok. dotace dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL) - dle aktuálního znění ČÚS 703 Transfery jsou tyto podmíněné závazky zaúčtovány na účtu 956 2)     114 543 892,05 Kč - poskytnuté záruky obcím NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004 3)       23 693 903,46 Kč - poskytnuté záruky právnickým a fyzickým osobám NV č. 370/2004 Sb. 4)     114 543 892,05 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 5)       23 693 903,46 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky, NV č. 370/2004 Sb. 6)       57 084 090,10 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb. 7)     546 034 870,87 Kč - přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV č. 396/2002 Sb.,                                           NV č. 616/2004 Sb., NV č. 284/2011 Sb., NV č. 468/2013 Sb. 8)     968 530 443,83 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 299/2001 Sb. - program PANEL/NOVÝ PANEL 9) 14 209 381,04 Kč - rezervy ke krytí rizik dle NV č. 370/2004 Sb. 10) 2 049 473,88 Kč - majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 11) 72 911 764,03 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 284/2011 Sb. 12) 49 409 576,98 Kč - přísliby úvěrů dle uzavřené úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 468/2012 Sb. 13) 900 000,00 Kč - přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k postupnému čerpání dle NV č. 28/2006 Sb. 14) 13 256 122,89 Kč - přísliby úvěrů dle úvěrové smlouvy k čerpání dle NV č. 100/2016 Sb. 15) 268 408,40 Kč - pohledávky z poskytnutých úvěrů FO - upuštění od vymáhání 16) 107 700 000,00 Kč - podmíněná pohledávka - rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2317882.282311471.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek870045.00870045.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1179428.881173017.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 268408.40268408.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů107700000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 107700000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky741356756.48725818206.04
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 741356756.48725818206.04
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3715951667.593884593573.59
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3715951667.593884593573.59
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky1257455084.281281995095.86
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1119217288.771139901285.48
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 138237795.51142093810.38
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4122032113.11-4438458992.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 70856788

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31.03.2018 jsou promítnuty v účetních výkazech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31.12. 2017 nedošlo k významnému vzájemnému zúčtovaní částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2247.008988.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně zhodnocovaný 12397088.50
A.I.2.SW - ostatní (www.stránky, účetnictví EIS JASU, datové schránky,mzdový program apod.) 1130994.88
A.I.2.SW - portál o bydlení, antivirový program 748483.76
A.I.2.korekce - oprávky k DNM k 31.03.2018 -6307427.00
A.I.5.SW - licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výpočetní technice) 1886444.09
A.I.5.oprávky k DDNM k 31.03.2018 -1886444.09
A.II.4.DHM - osobní automobily 3209521.78
A.II.4.DHM - stroje, přístroje, zařízení a ostatní majetek 505944.70
A.II.4.DHM - výpočetní technika 3979974.53
A.II.4.z toho středisko HF - FN Jessica DHM - výpočetní technika 124277.00
A.II.4.korekce - oprávky k DHM k 31.03.2018 -4829434.00
A.II.4.oprávky k DHM k 31.03.2018 pořízeného z FN Jessica -65107.00
A.II.6.DDHM - stroje, přístroje, zařízení 1014665.24
A.II.6.DDHM - výpočetní technika 3767148.00
A.II.6.DDHM - nábytek 6019489.00
A.II.6.DDHM - ostatní 176651.30
A.II.6.korekce oprávky k DDHM k 31.03.2018 -10977953.54
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 97/2002 Sb.445101.66
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 396/2002 Sb. 30055605.47
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 616/2004 Sb. 2563075159.52
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO - NV č. 28/2006 Sb.72018993.92
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím - NV č. 396/2001 Sb. 9901465.57
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry BD - zákon č. 378/2005 Sb. 55517465.48
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům - NV č. 284/2011 Sb. 391482165.79
A.IV.1.stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům Panel 13+ NV č. 468/2012 Sb 1506479670.81
A.IV.1.stav pohledávky -úvěry FO - NV č.100/2016 Sb. 16415596.33
A.IV.1.korekce - opravné položky k dlouhodob.pohledávkám ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -43220129.71
A.IV.3.poskytnutá stálá jistina na CCS kartu - trvání po dobu smluvního vztahu 24000.00
A.IV.5.poskytnuté úvěry prostřednictvím FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA 420119243.54
A.IV.5.pohledávka z poskytnutých úvěrů za FRM (KB, a.s.) - FN JESSICA 16332249.00
B.I.2.materiál na skladě 0
B.II.4.poskytnuté zálohy spojené s nájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin atd. 586524.39
B.II.9.stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události 321400.00
B.II.9.poskytnutá záloha zaměstnancům na cestovné k zúčtování, ostatní pohl. za zaměstnanci 0
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 6994888.61
B.II.23.opravná položka k pohledávkám z plnění vůči ČMZRB, a.s. - záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. -7882473.47
B.II.23.krátkodobé pohledávky z plnění vůči ČMZRB, a.s, záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. - úroky z prodlení 3082558.23
B.II.30.náklady příštích období - pojistné, předplatné 0
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok.dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 0
B.II.32.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 0
B.II.32.sleva poštovné za rok 2017 odhad 0
B.II.33.pohledávka ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - prodlení, úroky,sankce apod. 21136599.39
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. -12318222.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu, včetně penále FÚ 1622148.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení -1622148.00
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB, a.s. 49405.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých úrokových dotací - program Panel, určených k vrácení -49405.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení -6976060.00
B.II.33.předpis úroků z vyčerpané části úvěrů FO a PO 618980.53
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěrů PO - NV č. 284/2011 Sb. - penále FÚ, úroky z posečkání 16668572.00
B.II.33.ostatní pohledávky 10757.38
B.II.33.pohledávky ze smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní 508048.49
B.II.33.pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - příslušenství k datu odstoupení 3711228.63
B.II.33.pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu,včetně penále FÚ 852000.00
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 63/2006 Sb. určených k vrácení -500000.00
B.II.33.pohledávky z odstoupených smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. - úroky smluvní 74312.68
B.II.33.korekce - opravné položky k pohledávkám z příslušenství ze smluv o úvěru PO - NV č. 284/2011 Sb. -5789675.60
B.II.33.pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO - NV č. 97/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 28/2006 Sb. - úroky smluvní 631070.25
B.II.33.pohledávka z předpisu poskytnutých dotací - NV č. 333/2009 Sb., určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu a příslušného finančního úřadu,včetně penále FÚ 9965800.00
B.III.10.stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.03.2018 878073.96
B.III.13.stav finančních prostředků na běžných účtech u ČNB k 31.03.2018 6646084677.58
B.III.13.z toho středisko HF - FN Jessica stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.03.2018 133580305.25
B.III.15.k 31.03. 2018 nevydané stravenky v nominální hodnotě 91600.00
B.III.16.převod zůstatku z jiné banky do ČNB - peníze na cestě 692.00
B.III.17.stav korunové pokladny v Praze a Olomouci v 31.03.2018 61812.00
C.I.jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 9563822516.44
C.I.jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu 29047409.33
C.I.3.přijatá dotace k realizaci FN Jessica - na pořízení investičního majetku ke správě Holdingového fondu SFRB 59170.00
C.I.5.opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 - změna metody 0
C.I.5.100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody -207370037.42
C.I.5.úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody 8538094413.51
C.I.5.dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody -6252184.00
C.II.2.stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz tabulka "příloha" 1216797.82
C.II.6.Realizace HF- FN Jessica - vznik HF v rámci SFRB - fond vytvořený z investiční dotace určené k realizaci FN JESSICA 570031797.79
C.III.1.saldo výnosů a nákladů k 31.03.2018 -154974038.84
C.III.2.saldo výnosů a nákladů roku 2017 - ztráta -724195253.82
C.III.3.hospodářský výsledek - ztráta v minulých obdobích 2010-2016-5884943405.04
D.II.4.složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV č. 284/2011 Sb. 120000.00
D.III.5.neuhrazené závazky z dodavatelsko - odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností po 31.03.2018 128906.20
D.III.7.přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby 322755.66
D.III.10.čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 05.4.2018 1492057.00
D.III.10.čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr k převodu na bankovní účty v souladu s termínem výplaty dne 05.4.2018 39446.00
D.III.11.cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 05.4.2018 7571.00
D.III.11.příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v dubnu 2018 a ostatní závazky k zaměstancům 20970.00
D.III.12.předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 03/2018 665514.00
D.III.13.předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 03/2018 285239.00
D.III.16.předpis odvodu daně z příjmu ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod mimo pracovní poměr za 03/2018 266143.00
D.III.32.přijatá dotace za státního rozpočtu 0
D.III.35.časové rozlišení nákladů/výdajů včetně odměny KB, a.s. 0
D.III.35.z toho středisko HF - FN Jessica časové rozlišení nákladů/výdajů-odměna KB, a.s. 0
D.III.37.dohadné položky z nezúčtovaných záloh na služby k nájmu apod. 216800.00
D.III.38.vratné platby fyzickým a právnickým osobám k vrácení 58309.75
D.III.38.čisté odměny statutárních orgánů (výbor + dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 05.4.2018 43303.00
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky 25592.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.spotřební materiál, kancelářské potřeby, tiskoviny 120833.45
A.I.1.pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci 6413.00
A.I.1.příslušenství k dlouhodobému majetku 1580.00
A.I.1.materiál k prezentaci Fondu - drobné předměty, tiskoviny, letáky apod. 992.00
A.I.1.pohonné hmoty 23508.82
A.I.2.vodné, stočné, plyn, energie k nájmu nebytových prostor 10954.77
A.I.8.náklady na opravy a udržování majetku Fondu 46316.32
A.I.9.cestovné tuzemsko + zahraniční 15397.00
A.I.10.reprezentace Fondu - pohoštění, drobné dary 3132.00
A.I.12.ostatní služby - telekomunikační služby, poštovné, školení, konference a další 1624582.13
A.I.12.ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. 114479.90
A.I.12.ostatní služby nájemné Praha, Olomouc, archiv 264104.30
A.I.12.ostatní služby - DDNM do limitu 7.000,- Kč 0
A.I.12.ostatní služby na podporu programů -odměna správci FRM za správu poskytnutých úvěrů, odborné práce k poskytovaným úvěrům, informační činnosti apod. 17200.00
A.I.12.ostatní služby - DDNM (7-60 tis. Kč) vč. podlimitního TZ 0
A.I.13. mzdy zaměstnanců 6052748.00
A.I.13. odměny statutárním orgánům (výbor + dozorčí rada) 166864.00
A.I.13. odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr 40300.00
A.I.13.náhrady v době trvání nemoci 20431.00
A.I.13.ostatní osobní náklady - odstupné 0
A.I.14.sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 1565061.00
A.I.14.zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem 563425.00
A.I.15.povinné úrazové pojištění zaměstnanců 57006.51
A.I.16.tvorba FKSP - 1,5 % z hrubých mezd 121463.58
A.I.16.příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek 153917.50
A.I.16.ostatní sl. pracovnělékařské služby dle zákona 373/2011 Sb.436.00
A.I.20.ostatní poplatky - dálniční známky 7500.00
A.I.23.jiné pokuty a penále - penále FÚ 0
A.I.27.* FN JESSICA - přijatý úrok z úvěrů od FRM (KB a.s.) jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO (MMR) 876962.97
A.I.28.odpisy DNM v roce 2018 455799.00
A.I.28.odpisy DHM v roce 2018 149811.00
A.I.28.FN JESSICA odpisy DHM v roce 2018 - použití investiční dotace k účtu 403 2247.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - dotace obcím dle NV č. 146/2003 Sb. + NV č. 481/2000 Sb. určené příslušným finančním úřadem k vrácení -1500000.00
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 299/2001 Sb. PANEL - dotace určená k vrácení (rozhodnutí gestora - ČMZRB, a.s.) 0
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO 370751.04
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - úvěry FO dlouhodobé 207237.57
A.I.33.tvorba a zúčtování opravných položek - NV č. 333/09 Sb. 996580.00
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce z plnění vůči ČMZRB, a.s.- záruky program PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 835208.74
A.I.33.tvorba opravné položky k pohledávce úvěr - NV č. 284/2011 Sb. 1613776.70
A.I.34.prominutý úrok z posečkání -ÚSC 0
A.I.34.odepsané pohledávky - odepsané pohl. úvěry poskytnuté FO 0
A.I.34.odepsané pohledávky - Prominutí FÚ dotace dle NV č. 481/200 Sb. a penále 0
A.I.34.prominutý úroky a penále předepsané FÚ k úvěrům FO a PO 0
A.I.34.FÚ úroky a penále předepsané FÚ k úvěrům FO a PO 100425.00
A.I.35.pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis 69387.00
A.I.36.pojištění majetku Fondu 34792.00
A.II.3.kurzové ztráty 0
A.II.5.poplatky bankovním ústavům za realizaci dotačních titulů 1396.00
A.III.1.poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL - NV č. 299/2001 Sb. 159171089.63
A.III.1.poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV č. 616/2004 Sb. 4673173.00
B.I.2.přijaté poplatky za poskytnuté záruky 240960.00
B.I.9.smluvní sankce, pokuty, penále z podpor poskytnutých ÚSC, PO, FO 17000.00
B.I.9.úrok z prodlení k pohledávce z poskytnutého ručení PO, penále 359831.70
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu poskytnutých úvěrů FO předepsaným Fondem a finančními úřady k odvodu do Fondu 25518.00
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu předpisu finančními úřady k odvodu do Fondu 0
B.I.10.ostatní sankce předepsané z titulu poskytnutých úvěrů PO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu 0
B.I.16.* FN JESSICA - použití prostředků vytvořených z dotace FN JESSICA v souladu se smlouvou s FRM (KB a.s.) - odměna za správu úvěrů 0
B.I.17.ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů 24.26
B.I.17.ostatní výnosy z činnosti-pojistné plnění 0
B.I.17.ostatní výnosy - náhrady nákladů 760.00
B.I.17.přijatá náhrada nákladů řízení 0
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv FO (NV č. 97/2002 Sb., č. 396/2002 Sb., č. 616/2004 Sb., č. 28/2006 Sb., č. 100/2016 Sb.) 14461224.22
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů obcím - NV č. 396/2001 Sb. 76969.71
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů a úroky z prodlení z úvěrových smluv BD - NV č. 465/2005 Sb. 423345.82
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - úvěry ostatním investorům - NV č. 284/2011 Sb. 2643865.34
B.II.2.úroky ze splátek úvěrů, úroky při čerpání, úroky z prodlení - NV č. 468/2012 Sb. - Panel 13+ 4580023.71
B.II.2.FN JESSICA úroky z poskytnutých úvěrů od FRM v souladu s uzavřenou smlouvou 876962.97
B.II.2.úroky z vkladů 105560.18
B.II.3.kurzové zisky 0
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od obcí (NV č. 481/2000 Sb., č. 146/2003 Sb.) 0
B.IV.1.vrácené dotace z minulých let od PO (NV č. 299/2001 Sb., č.63/2006 Sb.) 268951.18
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na výplatu programu PANEL/NOVÝ PANEL - úrok. dotace (NV č. 299/2001 Sb.) 0
B.IV.1.přijatá neinvestiční dotace na snížení jistiny úvěru FO při narození dítěte (NV č. 616/2004 Sb.) 0
B.IV.1.FN JESSICA zúčtování přijaté investiční dotace ve výši odpisu v roce 2017 2247.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.Položka zahrnuje stav na účtu 401: a) 9 563 822 516,44 Kč - státní fondy k 31.12.2009 b) 29 047 409,33 Kč - fond dlouhodobého majetku k 31.12.2009 9592869925.77
A.III.Položka zahrnuje stav na účtu 403 - část investiční dotace FN JESSICA přijaté na pořízení investičního majetku pro Holdingový fond, která je postupně rozpouštěna ve výši odpisů pořízeného DM 61417.00
A.V.Položka zahrnuje stav na účtu 406: a) 8 330 724 376,09 Kč - účetní operace související se změnou metody od 1.1.2010 b) -6 252 184,00 Kč - dooprávkování majetku - změna metody 8324472192.09
B.Položka zahrnuje stav na účtu: a) 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - 1 200 706,74 Kč b) 419 - prostředky Holdingového fondu zřízeného jako samostatná vnitřní účetní jednotka v rámci SFRB, určeného k realizaci FN JESSICA - 569 154 834,82 Kč 570355541.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1200706.74
A.II. Tvorba fondu121463.58
1. Základní příděl121463.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu105372.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57482.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění47890.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1216797.82