Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost omezující nebo zabranující v pokračování této činnosti. Účetní jednotce není známo nic o tom, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazy zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2018 a s českými účetními standardy. Způsoby oceńování používané v účetním období roku 2018 nejsou oproti předcházejícímu účetnímu období roku 2017 změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2018 jsou používány v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12232054.6912179829.84
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek229892.79229892.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5193001.785152518.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13493.1513493.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6795666.976783924.95
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů55463134.22756612.79
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 55463134.22756612.79
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky276420530.73269924535.26
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 17187364.730.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 259233166.00269924535.26
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů116476536.13116476536.13
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 116476536.13116476536.13
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3103800.001207800.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1896000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1207800.001207800.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 457488455.77398129714.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo: 00100595

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Žádné významné skutečnosti nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V I. čtvrtletí 2018 nebyl nabyt žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se Slezského zemského muzea, u případného nákupu majetku je zajištěno krytí z bankovního účtu FRM.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001782390.50
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti433524.001814706.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Slezské zemské muzeum eviduje 600 kusů jednotlivých věcí a souborů majetků (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-05-07/150002 v ocenění 1,00 Kč a dále sbírkové předměty pořízené od 1.1.2018 v hodnotě 50 050,00 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Na účtu 032 je celková částka 1 124 794,70 rozdělena analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč (jedná se o majetek, který není zapsán v CES jako sbírkový předmět), dále 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy (za 1,00 Kč) a dále účet 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 50 050,00 Kč (jedná se o sbírkové předměty zaevidované v CES od 1.1.2018)1124794.70
B.II.32.Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je tvorba dohadných položek k provedení stavby - SZM - skleníková expozice a to ve výši 2 096 930,00 Kč investiční část a ve výši 839,00 Kč neinvestiční část. Dále tam je tvorba dohadné položky aktivní ve výši 357 255,61 Kč u účelově sledovné zakázky - MIKROPROJEKT - Poznáváme krásy arboret , dohadná položka aktivní na projekt, kde neproběhlo vypořádání - Müllerův dům neinvestiční ve výši 475 894,00 Kč a dohadné položky aktivní na NAKI II ve výši 101 517,15 Kč a na IGS ve výši 409 473,96 Kč.3441909.72
B.III.9.Na účtu 241 je analyticky oddělen Běžný účet - ČNB 241 800 ve výši 352 908,88 Kč, Rezervní fond 241 200 ve výši 400 000 Kč, Běžný účet - Dědický odkaz P. Bezruče 241 300 ve výši 84 889,50 Kč, Běžný účet - dědický odkaz V. Kálika 241 400 ve výši 28 107,00 Kč, Běžný účet FRM 241 500 ve výši 28 478 868,80 Kč, Běžný účet - dotace neinvestiční 241 600 ve výši 2 913 123,21 Kč a běžný účet - dotace investiční 241 700 ve výši 2 809,90 Kč.32260707.29
C.II.2.Na účtu 412 je zůstatek ve výši 221 588,15 Kč, který je tvořen stavem běžného účtu ve výši 199 197,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 22 819,00 Kč a ceninami v hodnotě 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 2 928,00 Kč vznikla jako rozdíl mezi převodem finančních prostředků dohadem na závodní stravování a jeho skutečnou výši. Bude vyrovnáno v měsíci dubnu 2018.221588.15
C.II.5.Na účtu 416 FRM je zůstatek ve výši 29 181 395,80 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku, což činí 2 541 105,50 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů MK ve výši 708 917,00 Kč a časové rozlišení investičního transféru z ÚSC ve výši 433 524,00 Kč (účet 671). Čerpání FRM bylo ve výši 16 770,00 Kč (úhrada sbírkových předmětů). Disproporce účtu ve výš 702 527,00 Kč je tvořena odpisy za 3/2018, kdy nebyly v tomto období převedeny finanční prostředky. Tyto finanční prostředky budou převedeny v průběhu měsíce dubna 2018.29181395.80
D.III.12.Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 961 179,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.4.2018.961179.00
D.III.13.Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 413 665,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.4.2018.413665.00
D.III.16.Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 229 157,00 Kč. Jedná se o daň z nemovitých věcí na rok 2018 ve výši 9 829,00 Kč, dále pak zálohy daně z příjmů ze závislé činnosti ve výši 363 054,00 Kč, roční zůčtování této daně 150 450,00 Kč a srážková daň zaměstnanců ve výši 6 724,00 Kč.229157.00
D.III.36.Na účtu 384 Výnosy příštích období je zůstatek ve výši 2 910 911,00 Kč. Zůstatek je tvořen pohledávkou za MK na kulturní aktivity ve výši 3 322 000,00 Kč sníženou o dohadnou položku aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na kulturní aktivity, kde neproběhlo jejich vypořádání a to ve výši 411 089,00 Kč2910911.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transféru je zůstatek ve výši 18 889 718,46 Kč. Je tvořen příspěvkem na provoz ve výši 16 995 600,00 Kč, dále pak dohadnou pložkou aktivní na Mikroprojekt ČR-PL Poznáváme krásy arboret ve výši 62 620,35 Kč, na kulturní aktivity ve výši 411 089,00 Kč, dále dohadné položky aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na přijaté trasfery od zřizovatele na VaV a to na institucionální podporu ve výši 409 473,96 Kč a účelovou podporu NAKI II ve výši 101 517,15 Kč, dohadnou položku aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na Müllerův dům neinvestiční ve výši 475 894,00 Kč a dále časovým rozlišením investičních transferů ve výši 433 524,00 Kč (z toho 8 379,00 Kč přeúčtování poměrné části odpisů OPVK a 425 145,00 Kč přeúčtování poměrné části odpisů majetku HVB pořízeného z ROP)18889718.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.219788.15
A.II. Tvorba fondu150000.00
1. Základní příděl150000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu148200.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování148200.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu221588.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.400000.00
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27799501.30
E.II. Tvorba fondu1398664.50
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1398664.50
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu16770.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku16770.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu29181395.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby449434386.95112684304.82336750082.13338302642.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1237730.00915232.00322498.00326023.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu318430865.7669464181.93248966683.83249959287.83
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky39249132.6015051292.6824197839.9224311806.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení26484991.645497029.6020987962.0421120397.04
G.5.Jiné inženýrské sítě7953026.212254604.005698422.215738199.21
G.6.Ostatní stavby56078640.7419501964.6136576676.1336846928.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky29058499.670.0029058499.6729058499.67
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4806668.600.004806668.604806668.60
H.4.Zastavěná plocha13601539.000.0013601539.0013601539.00
H.5.Ostatní pozemky10650292.070.0010650292.0710650292.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0087330.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0087330.00