Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka:
- účtuje v plném rozsahu,
- účtuje o zásobách způsobem B,
- majetek odpisuje dle schváleného odpisového plánu, odpisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání,
- časově rozlišuje náklady a výnosy,
- není plátcem DPH,
- účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1153.281153.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku19904459.4319904459.43
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 19869534.4319869534.43
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 34925.0034925.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1282045.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 1282045.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -18621261.15-19903306.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účet 416 Investiční fond
- stav k 31. 3. 2018 je 342 522,77 Kč
- investiční fond je kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V účetní jednotce nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti70788.00283203.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Účet 021 - Stavby

Technické zhodnocení budovy - rok 2016
Zabezpečení vstupu - turnikety = 193 880,00 Kč
- rok 2017
Čistící zóna = 83 309,00 Kč
Elektromechanický zámek = 40 096,00 Kč
Ochranné sítě do sportovní haly = 199 753,00 Kč
Ozvučení sportovní haly = 164 498,00 Kč
Relaxační zóna = 83 390,68 Kč
Nápis SPORTOVNÍ HALA = 57 233,00 Kč
Ukazatel SG = 71 864,32 Kč
894024.00
A.II.4.Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
Obraty v roce 2018:
Kamerový systém (z Táborské ulice č.p. 28) vyřazen na základě protokolu o odejmutí dlouhodobého majetku z hospodaření ze dne 28. 3. 2018 v částce 134 267,90 Kč.
8696398.81
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku z projektu ROP NUTS II JZ - název projektu: Modernizace vybavení Sportovního gymnázia Plzeň - vyšší efektivita výuky (Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03223). Z projektu byly pořízeny v roce 2015 soubory školního nábytku, interaktivní tabule, sestavy PC, soubory vizualizérů a MS Office 2013 v celkové částce transferu 2 598 520,35 Kč.
Účet 403 je ponížen o odpisy:
za rok 2015 v částce 118 001,25 Kč
za rok 2016 v částce 283 203,00 Kč
za rok 2017 v částce 283 203,00 Kč
za rok 2018 - I. čtvrtletí částka 70 788,00 Kč
1843325.10
C.I.5.Účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Dooprávkování majetku k 31. 12. 2012 dle Metodického pokynu zřizovatele č. 1/2013.
126618.34
C.II.5.Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic
Stav k 1. 1. 2018 = 157 444,87 Kč.
Tvorba fondu:
- výše odpisů za I. čtvrt. roku 2018 = 101 797,90 Kč
- výše odpisů za I. čtvrt. roku 2018 majetek pořízený z ROP NUTS II JZ (podíl SR 15%)= 12 492,00 Kč
- výše odpisů za I. čtvrt. roku 2018 majetek pořízený z ROP NUTS II JZ (podíl EU 85%)= 70 788,00 Kč
342522.77
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ČEZ = 200 000 Kč
Ostatní krátkodobhé pohledávky (Sdružení přátel SG) = 7 047 Kč
207047.00
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

Dne 21. 12. 2017 byla podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku - Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 na částku 200 000 Kč.
Rada Plzeňského kraje souhlasí s přijetím daru - Usnesení č. 1405/17.

Finanční prostředky jsou připsány na běžný účet SG 15.ledna 2018. Použití rezervního fondu bude ve II. čtvrt. 2018.
200000.00
B.II.18.Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
z toho:
- Schválený neinvestiční příspěvek na provoz = 4 536 000 Kč
- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 1630/18) = 160 000 Kč
- Úprava rozpočtu (Usnesení č. 1738/18) = 1 022 955 Kč

- Přijatý neinvestiční příspěvek na provoz = 1 294 000,00 Kč
4424955.00
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
z toho:
Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 6 454 720,16 Kč
Sportovní příprava UZ 33354 = 1 565 177,51 Kč
Dotace - Emoční inteligence - bezpečné klima a vzájemná tolerance mezi žáky = 4 420,00 Kč
8024317.67
D.III.32.Účet 374 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
z toho:
Přímé vzdělávací náklady UZ 33353 = 8 612 651,00 Kč
Sportovní příprava UZ 33354 = 7 208 640,00 Kč
15821291.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy z územních rozpočtů z transferů

Z toho:


Položka 4122: částka 8 019 897,67 Kč
1.1. Přímé výdaje SG, UZ 33353 = 6 454 720,16 Kč, zasláno: 8 612 651,00 Kč, čerpáno: 6 454 720,16 Kč
1.2. RP Příprava podpory sport.talentů-trenéři, UZ 33354 = 1 565 177,51 Kč, zasláno: 7 208 640,00 Kč, čerpáno: 1 565 177,51 Kč


Položka 4123: částka 70 788,00 Kč
2.1. Rozpuštění účtu 403 za I. čtvrt. 2018



Položka 4129: částka 1 298 420,00 Kč
3.1. Provozní příspěvek PK = 1 294 000 Kč
3.2. Dotace - Emoční inteligence - bezpečné klima a vzájemná tolerance mezi žáky = 4 420,00 Kč, čerpáno: 4 420,00 Kč
9389105.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.191627.81
A.II. Tvorba fondu114460.22
1. Základní příděl114460.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu87150.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění73400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu11750.00
A.IV. Konečný stav fondu218938.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.235600.97
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu235600.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.157444.87
F.II. Tvorba fondu185077.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu185077.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu342522.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby894024.0023046.00870978.00877464.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu894024.0023046.00870978.00877464.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49778137
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00