A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč až 1000,-Kč OE, 1000,- Kč až 40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč až 60 000,-Kč DDNM |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3887712.27 | 3919256.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 29532.00 | 30881.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1972756.48 | 1991337.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28320.00 | 28320.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1857103.79 | 1868717.95 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3887712.27 | 3919256.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změmě pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 929222.93 | 3718224.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet ( celková hodnota sbírky nebyla známá ), dále je analyticky od 1.1. 2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde budou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění". |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | I.Q.2018: Organizace pořídila SW - virtuální prohlídka vily Tugendhat (pohled z domu) ve výši 31.000,-Kč. | 0.00 |
A.II.2. | I.Q.2018: Pořízena ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů, 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč. Celkem v I.Q.2018 pořízeny kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla v hodnotě 197.000,-Kč. | 197001.00 |
A.II.4. | I.Q.2018: Z významných položek pořízen fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč a došlo k technickému zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Došlo k vyřazení majetku (projektory, kávovar, chladící skříň, vysílačky, fotoaparát) za 268.034,-Kč. | 24177866.84 |
A.II.6. | I.Q.2018: Organizace (z významnějších položek) pořídila 6ks litinových košů za 74.700,-Kč, televizi LG do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,- Kč a objktiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. Celkem byl nakoupen drobný DHM za 349.510,-Kč. Došlo k vyřazení DrDHM: 114 ks zahradních židlí dřevo/kov za 162.723,60Kč a 170 ks zahradních laviček dřevo/kov za 357.715,-Kč (vyřazení prodejem 170ks laviček a 20ks židlí, vyřazeno bezúplatným převodem 94ks židlí Veřejné zeleni města Brna). Dále vyřazem ostatní DrDHM za 192.869,30Kč (počítačové sestavy, mobilní telefon, modemy, kancelářské židle apod.). | 0.00 |
A.II.8. | Projektová dokumentace pro provádění stavby na zateplení obvodového pláště střechy depozitáře ve Vyškově dle sml. č. II-19/17. | 71390.00 |
B.I.2. | I.Q.2018: Materiál ze skladu (propagační, elektromateriál, vstupenky, kancelářské potřeby, OPP atd.) vydáván průběžně do spotřeby. Pořízen propagační materiál za 24.886,-Kč, elektromateriál za 10.642,41Kč a kancelářský materiál za 18.069,71Kč, celkem tedy za 60.666,12Kč. | 875272.49 |
B.I.8. | Sortiment v prodeji, vztahující se svou specifikací a charakterem k danému objektu, či výstavě MuMB a zboží na skladě určené k prodeji jako suvenýry. I.Q.2018: Naskladnění zboží (vlastní výroby) - 500ks publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928 za 383.612,11Kč. | 4509030.42 |
B.II.1. | Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy prostor ŠP a VT, prodej publikací). K 31.12.2017 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám 7.180,-Kč společnosti OK Lešení s.r.o., IČ 26223783 ve výši 40% (2.872,-Kč) z hodnoty dlužného vstupného na ŠP (kasematy+rozhledna) za období 09-10/2016. | 222274.53 |
B.II.4. | Zálohové platby na elektřinu, teplo a plyn. | 415588.87 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné). | 256162.75 |
B.II.18. | Nárok na neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2018 ve výši 59.579 tis.Kč. I.Q.2018: Poskytnutý příspěvek od zřizovatele 14.892 tis. Kč. | 44687000.00 |
B.II.30. | I.Q.2018: Náklady z dodavatelsko-odběratelských vztahů 79.992,47Kč, zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč. | 3738279.88 |
B.II.32. | Vyúčtování služeb GO-PAY (zajištění platebního styku) I.Q.2018: GO-PAY 76.329,26Kč. | 76329.26 |
B.III.17. | I.Q.2018: KZ k 31.03.2018 hlavní pokladna 102.189,-Kč, valutová pokladna EUR 13.861,59Kč (547,39€). | 116050.59 |
C.II.2. | I.Q.2018: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 177.220,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 158.650,-Kč, peněžní dary (odměny) 9.000,-Kč. | 711844.44 |
C.II.4. | I.Q.2018: Čerpání peněžního daru účelového z r. 2016 ve výši 50 tis. Kč a účelového peněžního daru z r. 2017 ve výši Kč 50 tis. Kč od společnosti INFRAM, a.s. (sml.č. II-119/16) na projekt "Kolonie nový dům v Brně" (počátkem roku 2018 vydána publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928). | 520700.00 |
C.II.5. | I.Q.2018: Tvorba zdrojů ve výši odpisů 2.350.953,-Kč.Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů ve výši 1.869 tis. Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.4 (022): fotoaparát NIKON za 84.411,-Kč; technické zhodnocení kamerového systému - rozšíření WIFI za 56.470,-Kč. Pořízení kulturních předmětů z vlastních zdrojů - odkaz na A.II.2 (032): ucelená sbírka korespondence z nacistických táborů za 80.000,-Kč; obrazové rámy různých typů a druhů 18ks za 10.000,-Kč a dále obrazy monotyp, papír Radek Kratina 7ks za 107.000,-Kč. | 511692.18 |
C.III.1. | Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis.Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis.Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis.Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis.Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor (kavárna a restaurace - JK) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis.Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní. | -2106682.94 |
D.II.7. | Dlohodobé kauce: NS č. II-208/2013 na provoz cukrárny a NS č. II-238/2013 na provoz restaurace na hradě Špilberk. | 35000.00 |
D.III.7. | Kauce pro případ vzniku škody při krátkodobých nájmech prostor (venkovních, vnitřních) pro konání akcí na VT a ŠP. | 12000.00 |
D.III.11. | I.Q.2018: Srážky z mezd na exekuci 2.672,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 25.944,-Kč. | 28616.00 |
D.III.16. | Daň z příjmu ze závislé činnosti k 31.03.2018 ve výši 119.773,-Kč a srážková daň z dohod 1.430,-Kč. | 120873.00 |
D.III.17. | Daňová povinnost DPH za I.Q.2018: Kč 191.969,--. | 191969.00 |
D.III.36. | I.Q.2018: Nárok na neinv. příspěvek od zřizovatele na rok 2018 (č.j. 7-2018) Kč 59.579 tis. Kč, z toho transfery ve výši Kč 14.964.000,-Kč (odkaz na B.II.18); výnosy příštích období z dod.-odb.vztahů 2.555,-Kč | 44689555.00 |
D.III.38. | Dělení vstupného Kolárová - Měnínská brána. | 6005.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | I.Q.2018: Spotřeba PHM a automateriálu pro 4 vozidla + 1 přípojné (20 tis.); materiál pro výstavy (76 tis.); materiál pro konzervátory (7 tis.); materiál pro opravy a údržbu, náhradní díly (6 tis.); kancelářské potřeby,tiskopisy, tonery (38 tis.); čístící a hygienický potřeby, úklidové prostředky (16 tis.); materiál do edukačního centra (3 tis.); odborná literatura, předplatné (12 tis.); spotřeba papírových vstupenek (17 tis.); materiál k propagaci (31 tis.); zboží k propagaci (49 tis.); spotřeba materiálu pro depozitáře (2 tis.); nákup drobného nářadí (5 tis.); elektromateriál (60 tis.); termofólie a návleky do VT (27 tis.); DrDHM v PE (15 tis.) - skládací schůdky, věšáky a stojany na šaty do depozita, konferenční židle aj.; ostatní materiál (20 tis.). Celková spotřeba materiálu za I.Q.2018 ve výši 404.546,93,-Kč. | 404546.93 |
A.I.2. | I.Q.2018: Celková spotřeba energií 1.354.697,92 Kč z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT, MB (458 tis.); spotřeba plynu MB, ŠP, Vyškov (682 tis.); spotřeba tepla VT (200 tis.); spotřeba vody MB, ŠP, VT (15 tis.). | 1354697.92 |
A.I.4. | Prodané zboží I.Q.2018 - doplňková činnost 302 tis. Kč | 301871.41 |
A.I.6. | I.Q.2018: Vlastní výroba katalogu 500 ks - publikace Nový dům Brno/New House Brno 1928, ocenění aktivací ve výši 383.612,11Kč | -383612.11 |
A.I.8. | I.Q.2018: Opravy a udržování staveb 339 tis Kč., z toho 334 tis. Kč oprava vodovodu ŠP ve východním příkopu (sml. č. II-206/17); udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 55 tis. Kč; udržování kanalizace - čištění tlakovým vozem, prohlídka kamerou 49 tis. Kč; kontrola servis a údržba SZ bastionu ŠP 122 tis.; oprava a údržba střech 281 tis. Kč, z toho oprava střešního pláště ve dvorním traktu 272 tis. Kč; renovace a povrchová úprava kastlových oken ŠP 271 tis. Kč; udržování a opravy strojů, přístrojů a zařízení 84 tis. Kč; údržba komunikací a povrchových ploch 286 tis. Kč; revize a periodické revize zařízení 185 tis. Kč; elektroinstalační práce 17 tis. Celkové náklady za I.Q.2018 ve výši 1.689.734,85. | 1689734.85 |
A.I.9. | I.Q.2018: Tuzemské cestovné 13.973,-Kč, zahraniční cestovné 26.978,20Kč. | 40951.20 |
A.I.10. | Občerstvení do výstav, na vernisáže, konference, sekretariát. I.Q.2018: 15.563,50 Kč, z toho prezentace knihy Nový dům Brno/New House Brno 1928 ve výši 4.325,-Kč a křest knihy Vila Tugendhat. Zahrada VT 7.731,-Kč. | 15563.50 |
A.I.12. | I.Q.2018: Bankovní poplatky (45 tis.); poštovné a přepravné (40 tis.); rozhlasové a TV poplatky, telefonní poplatky (26 tis.); semináře a školení (16 tis.); náklady na překlady (104 tis.); náklady na právní služby (66 tis.); náklady spojené s pořádáním výstav (184 tis.); náklady na tisk, grafiku publikací (300 tis.) - Nový dům Brno 1928; náklady na propagaci (140 tis.); ostraha objektů cizími org. (34 tis.); servisní práce (40 tis.); odborné posudky (80 tis.); servis výpočetní techniky a služby sítě internet (146 tis.); stočné VT, ŠP, MB (117 tis.); členské příspěvky (75 tis.); úklidové služby (506 tis.);užití práva a licencí (56 tis.); poradenské, konzultační služby, služby BOZP a PO (64 tis.); ostatní služby (193 tis.). Celkové náklady na ostatní služby činily v I.Q.2018 Kč 2.231.704,87. | 2231704.87 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - pracovní úrazy (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2018: 25.944 Kč | 25944.00 |
A.I.16. | I.Q.2018: Celkem 405.911,35 Kč, z toho příděl 2% z HM do FKSP 177.220,-Kč (Rozvaha C.II.2.) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 222.110,-Kč. | 405911.35 |
A.I.20. | Správní a ostatní poplatky - dálniční známky, ekologická poplatky, poplatky za parkování aj. I.Q.2018: 6.383,24 Kč | 6383.24 |
A.I.28. | I.Q.2018: Celkem odpisy dlohodobého majetku 3.280.175,93 Kč, z toho odpisy DHM 1.766 tis.; odpisy DHM z grantu -VT 818 tis. Kč; odpisy z grantu-ŠP 603 tis.; odpisy DNM 94 tis. | 3280175.93 |
A.I.35. | I.Q.2018: Organizace z hlediska významnějších částek pořídila DrDHM (Rozvaha A.II.6.) celkem 6ks odpadkových košů z šedé litiny á 12.450,-Kč, celkem ve výši 74.700,-Kč; televizi LD 3D obraz do stálé výstavy Vulcanalia za 29.890,-Kč a objektiv NIKKOR 2-70 za 39.826,-Kč. DrDNM (Rozvaha A.I.5.) - software na virtuální prohlídku vily Tugendhat (pohled z domu) za 31.000,-Kč. | 383670.00 |
A.I.36. | I.Q.2018: Pojištění majetku a dalších rizik (253 tis.); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč - 8ks sloupků s ocelovým řetězem (28 tis.); odúčtování DPH za I.Q.2018 koeficientem (629 tis.); ostatní náklady z činnosti (4 tis.). | 914128.86 |
A.II.3. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu EUR do valutové pokladny. I.Q.2018: 20.002,30 Kč | 20002.30 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného. I.Q.2018: 3.812.819,-Kč | 3812819.00 |
B.I.3. | I.Q.2018: Hlavní činnost 15.807,-Kč: Pronájem movitých věcí - SB předmětů (7ks obrazů, sml.č. II-25/2017)) Ústavnímu soudu ČR. Hospodářská činnost 962.463,92Kč: Krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce, svatby na ŠP a VT (80 tis.); I.etapa natáčení filmu "Skleněný pokoj"ve vile Tugendhat (837 tis.); kr. nájmy venkovních prostor (19 tis.), pronájem gastro vybavení a nájem více jak 2 dny (26 tis.) | 978270.92 |
B.I.14. | I.Q.2018: Prodej 104ks zahradních laviček dřevo/kov a 20ks židlí zahradních dřevo/kov NPÚ Lysice za 11.540,49Kč a prodej 66ks zahradních laviček MČ Brno-Útěchov za 6.872,73Kč. | 18413.22 |
B.I.16. | I.Q.2018: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů - účelový peněžní dar od společnosti INFRAM, a.s. ve výši 100 tis. Kč na publikaci Nový dům Brno/New House Brno 1928. | 100000.00 |
B.I.17. | I.Q.2018: Hlavní činnost: Poštovné za odeslané vouchery a knihy, režijní náklady krátkodobých pronájmů, BISTRO Babinský, režie ARCHATT (58 tis.); reklamní spolupráce a vzájemná plnění (110 tis.); fotopráce, rozmnoženiny, repropráce (6 tis.); přijaté pojistné plnění-náhrada škody na vozidle Dacia Dokker (45 tis.). Celkem hlavní činnost 220.577,57. Vedlejší činnost - ostatní výnosy (provize z automatu na pamětní mince) a výnosy z prodej zboží vlastní výroby. Celkem vedlejší činnost za I.Q.2018 8.519,26Kč. | 229096.83 |
B.IV.2. | Transferové podíly (TP) vila Tugendhat (VT) a hrad Špilberk-Jižní křídlo (ŠP) I.Q.2018: TP VT 751 tis.; TP ŠP Jižní křídlo 175 tis - zpřesnění 131 tis..; TP regálový systém 4 tis. Vyúčtování rozdílu ze smluv o nájmu nebyt prostor za rok 2017 Kč -20 tis. Přijaté prostředky od zřizovatele na provoz 14.892 tis. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 15.670.514,50Kč. | 15670514.50 |
C.2. | Hospodaření organizace k 31.3. 2018 skončilo ztrátou ve výši 2 107 tis. Kč, z toho hlavní činnost ztráta 2 979 tis. Kč, v doplňkové činnosti zisk 872 tis. Kč. Důvodem ztráty v 1.čtvrtletí roku 2018 je nepokrytí navýšení mezd vč. odvodů zřizovatelem od 1.1. 2018 a to ve výši cca 1 700 tis. Kč, dále organizace ztratila příjmy z pronájmů nebyt.prostor ( kavárna a restaurace - JK ) díky probíhající rekonstrukci ve výši cca 38 tis. Kč. Současně jsou oproti loňskému roku nižší tržby ze vstupného - část hradu je staveništěm a tak je méně turisticky atraktivní. | -2106682.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 702274.44 |
A.II. Tvorba fondu | 177220.00 |
1. Základní příděl | 177220.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 167650.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 158650.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 711844.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 965804.57 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 100000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 100000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 865804.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 367620.18 |
F.II. Tvorba fondu | 2350953.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2350953.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2206881.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 337881.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1869000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 511692.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 991505117.82 | 480595413.40 | 510909704.42 | 513239333.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 979903811.92 | 479425237.40 | 500478574.52 | 502750192.52 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 11601305.90 | 1170176.00 | 10431129.90 | 10489140.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22470047.49 | 0.00 | 22470047.49 | 22470047.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 22455072.49 | 0.00 | 22455072.49 | 22455072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14975.00 | 0.00 | 14975.00 | 14975.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |