Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 104952.60 | 104503.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6573.00 | 6573.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 98379.60 | 97930.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 46501.00 | 46501.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 46501.00 | 46501.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 151453.60 | 151004.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 7 115,67 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 1 948,70 Kč. | 9064.37 |
B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 27 070,- Kč, záloha na plyn ve výši 61 400,-Kč, záloha na čipové karty na obědy do školy ve výši 2 280,-Kč a záloha na rekreaci dětí ve výši 11 000,- Kč , drobné zálohy ve výši 995,- Kč | 102745.00 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném- příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 157649.50 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 22 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za měsíc březen ve výši 1 914,- Kč, nevyplacen vychovatelce honorář uhrazený lékaři 200,- Kč za zprávu pro pojišťovnu za úraz P.Ontka zaslaný pojiťovnou | 23714.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace | 906300.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.Q 2018 | 1664996.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 065 971,74 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 563 246,78 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 356 303,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 803 300,74 Kča peníze dětí ve výši 413 297,- Kč. | 4202119.26 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 4218,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za účet FKSP z běžného účtu na účet FKSP ve výši 106,- Kč, a příděl z mezd do FKSP za 3/2018 ve výši 8 312,- Kč. Z účtu FKSP není převeden příspěvek na obědy za 2-3/2018 ve výši 4 200,- Kč . | 96038.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 7 ks á 19,- Kč. | 133.00 |
C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2017 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijní připojištění o 3 875,- Kč více než tvořil příděl z mezd do fondu. Z FKSP byla poskytnuta i půjčka zaměstnanci na vybavení domácnosti ve výši 8 990,- Kč. | 96038.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí ( školní pomůcky, rekreace,sportovní vyžití, letní tábory apod.) | 683817.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku 17 994,- Kč a o částku za prodej odepsaného automobilu FABIE 8 900,- Kč | 803300.74 |
D.III.32. | ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 31.3.2017 | 2363243.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | 124016.00 |
D.III.36. | K 31.3.2018 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2018 | 906300.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné+sirotčí důchody a neodepsané z účtu platby za potraviny v Penny Marketu platební kartou | 415690.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 5754.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd | 24365.00 |
A.I.17. | Na tomto účtu vykazujeme kapesné dětí ve výši 11 570,- Kč a náklady na stravné zaměstnanců ve výši 4 554,- Kč | 16124.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2018 ve výši 4500,- Kč | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné ve výši 9 429,- Kč, ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 12 108,- Kč, stravné dětí ve školách ve výši 20 974,- Kč, oslavy narozenin dětí ve výši 1 757,- Kč, dárky dětem k narozeninám ve výši 3 953,- Kč, ostatní finanční náklady ve výši 18 156,- Kč. | 66377.00 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 7877.00 |
B.I.14. | Tržba za prodaný osobní automobil FABIA .Finanční prostředky převedeny do investičního fondu | 8900.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvků rodičům na úhradu péče poskytovgané dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě | 77764.00 |
B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí 2018 je čerpána dotace na provoz ve výši 359 700,- Kč a přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 1 664 996,- Kč | 2024696.00 |