Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na předpisy, podle nichž postupuje účetní jednotka v roce 2018, byla novelizována vyhláška o rozpočtové skladbě s účinností od 24.1.2018, v ostatních předpisech byly provedeny změny z pohledu ÚSC nevýznamné, byla provedena novela technické vyhlášky, prováděcí vyhlášky, konsolidační vyhlášky a inventarizační vyhlášky. Účetní jednotka účtuje v roce 2018 v souladu s aktualizací metodiky JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č. 710 a metodiky Jihomoravského kraje. Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost - výkon státní správy a samosprávy - v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2018 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou 410/2009 Sb. v platném znění, a to jednou ročně k rozvahovému dni. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly, rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného nejsou časově rozlišovány, kromě energií, které se časově rozlišují vždy a to ve výši zaplacených záloh. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní činnosti zbůsobem: rovnoměrným, podle ČUS 708 a schváleného odpisového plánu účetní jednotky, ve kterém je stanoveno, že účtování o odpisech probíhá čtvrtletně, taktéž jsou čtvrtletně do výnosů rozpouštěny investiční transfery k odpisovanému majetku. Pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy transferů je rozhodující předpoklad trvání v okamžiku přijetí či poskytnutí zálohy na transfer. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více záloh, posuzuje se krátkodobost či dlouhodobost dle okamžiku přijetí či poskytnutí první zálohy. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Přepočet cizích měn provádí účetní jednotka podle aktuálního kurzu , vyhlašovaného ČNB v den uskutečnění účetního případu v cizí měně, takový případ v roce 2018 nenastal. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji či směně se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou), účetní jednotka si ve směrnici stanovila, od jaké hodnoty prodávaného majetku bude tento přeceňovat na reálnou hodnotu (hranicí významnosti je v roce 2018 částka 260tis. nebo 0,3% aktiv netto účetní jednotky za minulé období, a to ta hodnota, která je nižší, výjimky pro tuto podmínku stanovuje vnitřní směrnice). V roce 2018 byl nově přeceněn na RH majetek k prodeji: byt 305/6 na základě schválení adresného záměru prodeje v ZML dne 28.2.2018 usnesením č. 22/20d/2018, celkově tak k prodeji zůstávají bytové jednotky: 304/1,304/5,304/11, 304/12, 305/8, 305/14 v bytovém domě na ulici Školní 304, 305 a to ke dni schváleného adresného záměru prodeje bytů na ul. Školní současným nájemníkům bytů v Zastupitelstvu městyse Lomnice. Za cenu obvyklou byla považována při prvním přecenění na RH cena dle znaleckého posudku. Dne 28.2.2018 byl schálen adresný záměr prodeje volných bytů, kdy cena byla stanovena jako nejvyšší nabídka, proto byla RH volných bytů 304/1, 304/5, 304/11 a 305/14 upravena na novou hodnotu. Prodej zbývajích bytů byl realizován v roce 2017. Dále byl dle rozhodnutí o záměru prodeje Rady městyse Lomnice přeceněn traktor ZETOR 5245 z roku 1991 na částku 272.500,-Kč, což je tržní hodnota prodeje na základě nejvyšší nabídky. Oceňování a vykazování majetku: Zásoby - pořizovací cena (= cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejích, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací popl. při dopravě a dopravné za dodání na místo), způsob účtování A (zásoby stejného druhu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen). Zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo) - způsob účtování B, oceňují se s využitím reprodukční ceny, která vychází z předpokládané výše prodejní ceny snížené o náklady spojené s prodejem ve výši 10% z předpokládané prodejní ceny a to podle jednotlivých typů dřeva; Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou (cena pořízení + náklady s pořízením související). Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč, Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2018 dosud nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Majetek s dobou použitelnosti déle jak 1 rok a pořizovací cenou od 1,- Kč do 999,99 Kč je sledován v podrozvahové evidenci účetní jednotky. Majetek bezúplatně předaný jinou vybranou účetní jednotkou v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708. Při ocenění majetku nabytého darem od jiné než vybrané účetní jednotky, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit pořizovací cenu, se použije reprodukční pořizovací cena. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek v případě pozemků a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice účetní jednotka nevlastní. V podrozvahové evidenci je také zachycen majetek svěřený zřízené PO - ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice k hospodaření a to v hodnotách brutto. Příspěvkové organizaci je kromě neinvestičního příspěvku na provoz poskytován příspěvek na odpisy, který je následně ponechán v investičním fondu příspěvkové organizace. Pohledávky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Úroky z úvěrů a půjček po dobu výstavby, kromě úroků z čerpání kontokorentního (překlenovacího) úvěru, jsou součástí pořizovacích nákladů investice, po zařazení pořizované investice do majetku jsou tyto úroky považovány za provozní náklad, do pořizovací ceny DM se započítávají také výdaje související se zajištěním financování a administrací přijatých transferů, při pořizování DM ve vlastní režii budou nepřímé náklady kalkulovány vždy ve vztahu ke konkrétnímu případu, takový v účetní jednotce v roce 2018 dosud nenastal. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) . Účetní jednotka má vytvořený Sociální fond, který byl zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální a kulturní potřeby zaměstnanců Městyse Lomnice a uvolněných členů Zastupitelstva městyse Lomnice a dále je zřízen Fond rozvoje bydlení, který byl zřízen za účelem podpory zachování a zlepšení funkcí stávajícícho bytového fondu ve vlastnictví Městyse Lomnice a jiných fyzických osob a právnických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 86996617.82 86984362.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16000.00 16000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 757119.74 744864.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 86223498.08 86223498.08
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 12617210.80 12617210.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 12617210.80 12617210.80
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66357.60 74652.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 24884.10 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 41473.50 74652.30
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 17490807.31 18753748.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 17490807.31 18753748.60
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 82056663.71 80773172.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5419492.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 297781.35 1755779.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
8.00
V evidenci Městyse Lomnice je v inventární knize pod inventárními čísly 737 až 743 evidováno 7 kulturních památek oceněných dle §25 odst. 1 pís.. k) zákona o Účetnictví 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jedná se o: Morový sloup z roku 1710 na nám.Palackého, Zámeský altán, Židovskou obřadní síň, Kapličku J.Nepomuckého na Novém Světě, Sochu J.Nepomuckého, Kašnu na nám.Palackého, Bustu J.Uhra na Židovském nám.). Pod inventárním číslem 3005 je evidován jeden předmět kulturní hodnoty, také oceněný dle výše uvedeného §25 odst. 1 písm. k). (Socha Loma umístěná v Synagoze). Celkem je tedy v evidenci takto oceněných předmětů 8.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
760436.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
43344852.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2018 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1
Dlouhodobý investiční úvěr od banky SberbankCZ, a.s., č. úvěru: 068699 z roku 2011 ve výši 5.000.000,- Kč na výstavbu vodovodu v akci: Lomnice-zásobení pitnou vodou, splácen ve čtvrt.splátkách(208.318,-Kč), zůstatek 1 splátky, úroková sazba 2,2 %.
208318.00
D.II.7
Pořízení budovy bývalého internátu ve Žlebech čp. 187, jehož splacení bylo smluvně sjednáno v 5 dílčích splátkách vždy ve výši 600 tis. Kč a to v intervalech k 31.8. daného roku, zůstatek k 31.3.2018 je 600.000- Kč. Úrok nebyl sjednán.
600000.00
A.II.8
Nejvýznamnějšími nedokončenými investicemi k 31.3.2018 jsou: Výstavba komunikací Družstevní (4.130.083,78), Intenzifikace ČOV (3.,133.805,81 - akce byla započata v roce 2017 a měla by být dokončena v roce 2018-2019), II.etapu rekonstr.škol.hřiště (251.099,- na tuto etapu bude podána žádost o dotaci),rekonstrukce budovy ve Žlebech (449.294,-), veř.osvětlení (949.765,61 - VO ul.Tišnovská a Podlesí budou zkolaudovány začátkem roku 2018),kolumbárium,vod.nádrž Svárová (75.980,-),míst.komunikace+nám. Palackého. (414.723,50 Kč), úpravy požární zbrojnice (24.650,-Kč), osvětlení průčelí kostela (24.805,-)
9481676.70
D.III.37
Dohadná položka pasivní je vytvořena k nevyúčtovaným dodávkám energií z 31.12.2017 v celkové výši: 58.930,- Kč, na věcné břemeno k pořizovanému majetku k vodovodu v Brusné ve výši 10.904,-Kč a věcná břemena k vedení vodovodu při napojení na Vírský oblastní vodovod z roku 2012 (30.030,- Kč).
99864.00
A.I.7
Účet nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizování nového územního plánu Lomnice.
881132.00
B.II.32
Nevyúčtované přijaté dotace na stavbu (prodloužení) vodovodu ke 3 rodiným domům Ve Žlíbku - na účet 403 proti dohadné položce ve výši plánovací smlouvy současně se zařazením majetku do užívání (146.844,-Kč), prodloužení vodovodu ke 3RD v Brusné ve výši dohadné položky, která představuje dohodnuté příspěvky stavebníků (150.000,-Kč) současně se zařazením do majetku a dohad příspěvků stavebníků v lokalitě Družstevní na výstavbu infrastruktury v dohadné položce při zařazení 3 dílčích dokončených a zkolaudovaných komunikací do majetku (Eitingerova, Serenyiovská, Příčná) - dohadná položka na plánované uzavření smluv s budoucími stavebníky činí: 3.200.200,- Kč, přijatá dotace na akci: intenzifikace ČOV Lomnice z MŽP z Programu OPŽP 2014-2020.
3866936.24
C.I.6
Na účtu je oceňovací rozdíl majetku určeného k prodeji a přeceněného na reálnou hodnotu, který nebyl k 31.3.2018 prodán:bytové jednotky na ul. Školní 304,305: 304/1, 304/5, 304/11, 304/12,305/6, 305/8, 305/14 a prodej traktoru ZETOR 5245 z roku 1991
3778113.78
D.III.7
Účet krátkodobých přijatých záloh, které jsou skutečně přijatými zálohami na služby vztahující se k nájmů bytových a nebytových prostor, které budou následně dle skutečných spotřeb vyúčtovány v roce 2018(zálohy za rok 2017) a 2019 (zálohy za rok 2018) + záloha na prodej bytové jednotky 305/8 ve výši 250.000,-.
819862.00
D.II.1
Dlouhodobý investiční úvěr od banky Sberbank CZ, a.s., č. úvěru: 221803 z roku 2017, který bude čerpán až do 29.9.2018 s úvěrovým rámcem 6.000.000,- Kč na investiční akci: Intenzifikace ČOV Lomnice, v roce 2017 bylo čerpáno: 428.286,73 Kč, v roce 2018 balo čerpáno: 756.458,29 Kč, úvěr bude splácen od 30.9.2018 do 30.6.2024 ve 23 pravidelných splátkách ve výši 250.000,- Kč a jedné poslední splátky ve výši nesplaceného zůstatku jistiny úvěru, úroková sazba dle smlouvy činí: 3M PRIBOR + přirážka 0,7% p.a.
1184745.02
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje zálohu na dotaci z Ministerstva životního prostřední z Programu 11531 - OPŽP 2014 - 2020 na akci: Intenzifikace ČOV Lomnice, dotace je spolufinancována z prostředků EU a 1. žádost o dotaci byla podána v roce 2017 a byla přijatá částka 364.892,24 Kč, která představuje zálohu na dotaci, jež bude vyúčtována při závěrečném vyhodnocení akce dle Rozhodnutí max do 21.7.2020, reg.č.: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001292. Celková výše investiční dotace na akci by měla činit: 12.854.830,04 Kč.
364892.24
D.III.32
Zálohy na transfery, které nejsou k 31.03.2018 vypořádány s poskytovatelem dotace: dotace na Volby Prezidenta ČR v roce 2018
26237.00
A.II.4
Zařazení majetku do užívání - zařazení souboru majetku - traktoru ZETOR MAJOR CL80 + čelní nakladač TL 140SL v celkové hodnotě 1.125.724,- Kč.
6069793.43
A.II.3
Vyřazení majetku z účtu 021 - bytové jednotky k prodeji při přecenění na reálnou hodnotu a přeúčtování na účet 036 v BD Školní 304,305 Lomnice
437838.33
A.II.10
Majetek určený k prodeji: bytové jednotky v bytovém domě na ul. Školní 304,305 včetně podílu na pozemku p.č.st. 362 : BJ č.: 304/1 (532/8311) 1.200.000,- Kč, 304/5 (681/8311) 1.602.000,- Kč, 304/11 (521/8311) 821.000,- Kč, 304/12 (615/8311) 585.000,- Kč, 305/8 (576/8311) 558.000,- Kč , 305/14 (616/8311) 950.000,- Kč., 305/6 (632/8311) 588.000,-Kč a přecenění traktoru ZETOR 5245 z roku 1991 na částku dle nejvyšší nabídky k prodeji: 272.500,- Kč
6476500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Výnosy z transf.: Příspěvek na výkon SS (1.149.500,-), DARY na kulturní účely (21.400,-), DAR na podporu sociálního dotačního programu Městyse Lomnice (12.000,-), rozpuštěné transfery (297.781,35 ), příspěvek na požární ochranu dle VPS od obce Zhoř (13.800,-Kč) a Rašov (46.200,-Kč),
1540681.35
A.III.2
Neinv.přísp.zříz.PO-ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice(2.097.000,-)+mimořádné neinv. příspěvky (393.576,-) + na odpisy(107.370,47), členské příspěvky(6.231,60),DSO Lomnicko (13.800,-), DSO Tišnovsko (17.020,-), finanční dary FO na kulturní akce (12.000,-), IDS JMK(69.100), příspěvky na dopravu žáků ZŠ a MŠ na lyžařský výcvik a vzdělávání (36.605,-), příspěvky v Grantovém programu (211.800,-, z toho FO: 38.000,-Kč a PO: 173.800,-Kč) a Sociálním grantovém programu FO (1.100,-), Vstupní členský poplatek do Sdružení obcí a svazků obcí (SOSO) dle schválení ZML 18/20/2017 (20.000,-), mimořádný neinvestiční příspěvek na opravy památek v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 (400.000,-), ocenění v soutěži (1.500,-), DAR na opravu fasády (7.000,-), DAR SDH Lomnice (22.000,-Kč), DAR SONS (4.000,-Kč),DAR SOŠ Fortika (5.000,-Kč), DAR Ultramaraton (5.000,- Kč), DAR Římskokatolická farnost Lomnice (5.000,- Kč), příspěvek na spolufinancování sociálních služeb dle VPS s Městem Tišnovem (171.600,- Kč) a částka dohadu nákladů na výkon přestupkové agendy v roce 2017 (5.000,-Kč) dle VPS s Městem Tišnovem
3611603.07
B.I.15
Výnosy z prodeje pozemků v k.u. Brusná, p.č. 417/2 za cenu 4.030,- Kč
4030.00
A.I.13
Mzdové náklady pracovníků na pracovní poměr včetně pracovníků na dohody o pracích mimo pracovní poměr, funkční požitky 15 zastupitelů včetně uvolněného starosty a ostatní výdaje (volby, náhrady za nemoc)
1016876.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1319013.30
G.II. Tvorba fondu 101840.29
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1525.20
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 315.09
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 100000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 29229.00
G.IV. Konečný stav fondu 1391624.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 162613713.19 25155511.00 137458202.19 138532314.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 22138323.80 1987270.00 20151053.80 20610512.37
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 23011445.12 2005934.00 21005511.12 21055347.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1705703.89 135023.00 1570680.89 1574968.89
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 49948336.51 9878546.00 40069790.51 40340195.51
G.5.Jiné inženýrské sítě 55349122.24 9775911.00 45573211.24 45805019.24
G.6.Ostatní stavby 10460781.63 1372827.00 9087954.63 9146271.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5873295.59 0.00 5873295.59 5873326.66
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2712770.04 0.00 2712770.04 2712770.04
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1563121.47 0.00 1563121.47 1563121.47
H.4.Zastavěná plocha 972801.88 0.00 972801.88 972801.88
H.5.Ostatní pozemky 624602.20 0.00 624602.20 624633.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280577
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2372567.62
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2372567.62
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00