Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady, aby nedošlo ke
zkreslení HV - byl použit dohadný účet pasivní
(nevyúčtované náklady na el. energii, plyn, vodné,
autoškolu, opravy).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1263575.681254704.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek161634.75161634.75
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1101940.931093069.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1263575.681254704.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 00069647

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či
situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně
pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
406776.10IF je kryt výnosy z vlastní činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období15378117.920.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Náklady na přípravu projektu "Snížení energetické
náročnosti budov - OP Dobříš".
4262397.20
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Částka je tvořena garancí CCS.
40000.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Očekávané rozpočtované prostředky na provoz a nájemné.
2618700.00
B.II.30.Náklady příštích období
Částka je tvořena předplatnými časopisů, pojištěním,
náklady na pronájem a na likvidaci odpadů na r. 2018.
142541.70
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Částka je tvořena mzdovými náklady /7 678 233,50/ a náklady
na stipendia /101 200 Kč/.
7779433.50
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Částka je převážně tvořena zálohami na energie a na
autoškolu / 200 000,00 Kč/.
696337.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Provozní záloha.
5000.00
B.III.5.Jiné běžné účty
Na účtu jsou odděleně vedeny prostředky z VHČ.
726436.84
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond FKSP není zcela krytý z důvodu nepřevedení základního
přídělu za 3/18 a příspěvku na obědy za 3/18 a poplatků z
účtu. Tyto prostředky budou převedeny v dubnu 2018.
433113.38
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
Částka 800 000 Kč byla převedena do investičního fondu na
nákup automobilu dle usnesení kraje č. 050-10/2018/RK.
497575.29
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Fond byl navýšen ze SK o částku 15 387 117,92 Kč /UZ 888/
na spolufinancování projektu Snížení energetické náročnosti
budov OP Dobříš. Čerpán pak na tuto akci byl ve výši 4 735
781,52 Kč. Dále byla převedena do fondu částka 800 000 Kč z
rezervního fondu na nákup automobilu dle usnesení kraje č.
050-10/2018/RK.
13796518.66
D.III.10.Zaměstnanci
Dosud nevyplacené mzdy za 3/18.
1239180.00
D.III.12.Sociální zabezpečení
Závazek za sociální pojištění vyplývající z mezd za 3/18.
506099.00
D.III.13.Zdravotní pojištění
Závazek za zdravotní pojištění vyplývající z mezd za 3/18.
216918.00
D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Závazek zálohové a srážkové daně vyplývající z mezd za 3/18.
178953.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazek vůči SK z příjmů z pronájmu.
5764.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na stipendia UZ 004 (262 200 Kč), na UZ
33049 (324 810 Kč), na přímé náklady UZ 33353 (10 153 108
Kč) a na nájemné UZ 007 (16 500 Kč).
10756618.00
D.III.36.Výnosy příštích období
Částka je tvořena očekávanými rozpočtovanými prostředky na
provoz UZ 008.
2618700.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní
Částka je převážně tvořena zálohami na energie, autoškolu
pojištění a opravy.
1426359.50
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Závazek - Kooperativa 1.Q/2018 - 20 047,00 Kč a exekuce
zaměstnance 366,00 Kč.
20413.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Částka je tvořena zálohami žáků na čipy a stravování.
103858.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Částka je tvořena pojištěním vozidel a pojištěním
Kooperativa.
25184.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady
Částka je tvořena odvodem 2% z hrubých mezd zaměstnanců na
účet FKSP.
95459.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Poplatek za dálniční známky.
4500.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Částka je tvořena stipendii a pojistným majetku.
126183.30
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Částka je tvořena jízdenkami za vlastní přepravu žáků mezi
pracovišti a fakturované režijní náklady za nápojové
automaty. Také částkami za svářecí průkazy VHČ.
80932.42
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Výnosy za stravné a za produktivní práci žáků a
rekvalifikační kurzy svařování VHČ.
759950.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
Částka je tvořena výnosy z provozu kantýny - VHČ.
126120.00
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
UZ 33353 - 7 678 233,50 Kč
UZ 004 - 101 200 Kč
UZ 008 - 1 039 300 Kč
odpisy z transferů - 1 257 Kč
8819990.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.353674.38
A.II. Tvorba fondu95459.00
1. Základní příděl95459.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu16020.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13620.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu433113.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1297575.29
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu800000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání800000.00
D.IV. Konečný stav fondu497575.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.303136.26
F.II. Tvorba fondu16254908.92
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu76791.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele16178117.92
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2761526.52
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2761526.52
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu13796518.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby72987858.8115333815.2857654043.5357675730.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu71675091.3115204443.2856470648.0356489794.03
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1312767.50129372.001183395.501185936.50
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky490996.570.00490996.57490996.57
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky360843.380.00360843.38360843.38
H.4.Zastavěná plocha41029.210.0041029.2141029.21
H.5.Ostatní pozemky89123.980.0089123.9889123.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00