Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1344282.63 | 1332517.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 135498.00 | 132186.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1208784.63 | 1200331.63 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9418946.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9418946.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1031545.00 | 1844560.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 25545.00 | 18060.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1006000.00 | 1826500.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 6708338.52 | 6708338.52 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6708338.52 | 6708338.52 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 14700.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 14700.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18503112.15 | 9870716.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 042 částku ve výši 1 217 368,05 Kč. Z toho částka ve výši 938 844,20 Kč je za projekt na zateplení depozitáře Choteč, částka ve výši 224 315,85 Kč na projekt MLK - Nová expozice -Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V131000019 a částka ve výši 54 208,- Kč za zaměření interiéru pro rekonstrukci výstavníchprostor v budově MLK č.p. 75. | 1217368.05 |
B.II.4. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 314 částku ve výši 32 850,- Kč - poskynutá záloha na plyn. | 32850.00 |
B.II.5. | K 31. 3. 2018 vykazuje na účtu 315 předpis tržeb ze vstupného (platební karta) a předpis tržeb ze vstupného přes SLEVOMAT ve výši 25 519,14 Kč. Finanční prostředky budou přijaty v měsíci dubnu (výpis z účtu). | 25519.14 |
B.II.17. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 346 zůstatek ve výši 42 815,85 Kč - předpis pohledávky - investice na projekt MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice, SMVS č. 134V131000019. | 42815.85 |
B.II.33. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 377 zůstatek ve výši 2 000,- Kč - vratná kauce na výdejník na vodu. | 2000.00 |
C.II.1. | K 31. 3. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu odměn ve výši 197 623,62 Kč. | 197623.62 |
C.II.2. | K 31. 3. 2018 vvykazujeme Fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 274 342,80 Kč. Počáteční stav byl ve výši 270 769,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) ve výši 30 133,- Kč. Celkem čerpání ve výši 26 560,- Kč. Z toho stravování ve výši 21 560,- Kč, odměna při prvém odchodu do důchodu ve výši 5 000,- Kč. | 274342.80 |
C.II.3. | Počáteční stav Rezervního fondu byl ve výši 105 737,60 Kč. V prvním čtvrtletí 2018 nebyl na účtu žádný pohyb. | 105737.60 |
C.II.5. | K 31. 3. 2018 vykazujeme Fond reprodukce majetku ve výši 2 418 044,24 Kč. Počáteční stav byl 2 032 464,24 Kč, tvorba fondu byla ve výši 430 250,- Kč - ve výši odpisů dlouhodobého majetku a čerpání fondu ve výši 43 670,- Kč na pořízení kulturních předmětů a zavkladování pozemku - kolek ve výši 1 000,- Kč. | 2418044.24 |
D.III.7. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 324 zůstatek ve výši přijaté zálohy - SLEVOMAT - prodej vstupenek. | 23300.00 |
D.III.32. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 374 zůstatek ve výši 10 000,- Kč - poskytnutí kulturní dotace od Města Chrudim na projekt Den dětí 1.6.2018. | 10000.00 |
D.III.36. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 384 zůstatek ve výši 1 434 166,52 Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky poskytnuté na kulturní aktivity: čerpáno - Tanečnice ve výši 262 975,10 Kč, Loutky na frontě ve výši 131 312,59 Kč, Výstava včetně publika "Loutkový svět manželů Lamkových" ve výši 207 859,79 Kč. Počáteční stav účtu ve výši nedočerpané KA Tanečnice ve výši 446 714,- Kč, přírůstek ve výši 1 589 600,- (KA). | 1434166.52 |
D.III.37. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 389 zůstatek ve výši 61 954,- Kč, který tvoří dohadná položka na spotřebu plynu ve výši 32 850,- Kč a dohadná položka na rozhodnutí soudu ve výši 29 104,- Kč. | 61954.00 |
B.I.9. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu 138 zůstatek ve výši 80 003,00 Kč. Jedná se o náklady na publikaci KA - MLK002 Výstava včetně publikace "Loutkový svět manželů Lamkkových" ve výši 80 003- Kč. | 80003.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31. 3. 2018 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 220 722,37 Kč. Rozpočtováno 990 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 22,29% rozpočtovaných nákladů. | 220722.37 |
A.I.2. | K 31. 3. 2018 vykazujeme spotřebu energie ve výši 74 935,00 Kč. Rozpočtováno 930 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 8,05% rozpočtovaných nákladů. | 74935.00 |
A.I.4. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu Prodané zboží zůstatek ve výši 46 661,45 Kč. Rozpočtováno 217 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 21,50% rozpočtovaných nákladů. | 46661.45 |
A.I.8. | K 31. 3. 2018 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 76 346,60 Kč. Rozpočtováno 650 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 11,74% rozpočtovaných nákladů. | 76346.60 |
A.I.9. | K 31. 3. 2018 vykazujeme cestovné ve výši 8 112,00 Kč. Rozpočtováno 60 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 13,52% rozpočtovaných nákladů. | 8112.00 |
A.I.10. | K 31. 3. 2018 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 9 755,30 Kč. Rozpočtováno 45 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 21,67% rozpočtovaných nákladů. | 9755.30 |
A.I.12. | K 31. 3. 2018 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 523 477,55 Kč. Rozpočtováno 1 975 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 26,50% rozpočtovaných nákladů. | 523477.55 |
A.I.13. | K 31. 3. 2018 vykazujeme mzdové náklady ve výši 1 629 881,00 Kč. Rozpočtováno 6 728 641,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 24,22% rozpočtovaných nákladů. | 1629881.00 |
A.I.20. | K 31. 3. 2018 vykazujeme na účtu Jiné daně a poplatky zůstatek ve výši 3 000,- Kč. Rozpočtováno 5 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 60%% rozpočtovaných nákladů. Jedná se o nákup dálničních známek pro služební vozy. | 3000.00 |
A.I.28. | K 31. 3. 2018 vykazujeme odpisy ve výši 430 250,- Kč. Rozpočtováno 1 530 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 28,12% rozpočtovaných nákladů. | 430250.00 |
A.I.35. | K 31. 3. 2018 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 322 557,49 Kč. Rozpočtováno 381 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 84,66% rozpočtovaných nákladů. Na účtu jsou oproti rozpočtu naúčtovány náklady na KA ve výši 206 419,39 Kč. Bez této částky čerpání vyjadřuje 30,48% rozpočtovaných nákladů. | 322557.49 |
A.I.36. | K 31. 3. 2018 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 57 527,72 Kč. Rozpočtováno 157 145,- Kč. Čerpání vyjadřuje 36,60% rozpočtovaných nákladů. | 57527.72 |
B.I.2. | K 31. 3. 2018 vykazujeme výnosy ve výši 123 723,- Kč. Rozpočtováno 560 000,- Kč. Skutečné výnosy vyjadřují 22,09% rozpočtovaných výnosů. | 123723.00 |
A.I.4. | K 31. 3. 2018 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 57 759,- Kč. Rozpočtováno 296 724,- Kč. Skutečné výnosy vyjadřují 19,46% rozpočtovaných výnosů. | 57759.00 |
B.IV.1. | K 31. 3. 2018 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 3 741 947,48,- Kč. Z toho provoz ve výši 3 139 800,- Kč, KA ve výši skutečně čerpané částky ve výši 602 147,48 Kč (účet 384 ve výši 602 147,48 Kč) | 3741947.48 |