A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě okračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodů novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byla udělána korekce podle pokynů dle vzorového krajského účtového rozvrhu, schváleného rakou Kraje Vysočina. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednatka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb, o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č.701-710 a příp. metodickým sdělením krajského úřadu pro PO. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován dle pravidel rady Kraje Vysočina č. 26/2012 ze dne 3.7.2012. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, která organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a jejich evidence je vedena způsobem "A". Pohledávky a závazky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. K rozvahovému dni nedošlo ke snížení hodnoty majetku. Organizace vnitřní směrnicí snížila hodnotu DDHM a u DDNM na hranici 1000,- Kč. Organizace aplikuje opravné položky. Na podrozvahových účtech vede významnější majetek v hodnotě do 1.000,- Kč |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 132961.04 | 132961.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 81198.00 | 81198.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 51763.04 | 51763.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6380000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6380000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 85200.71 | 85200.71 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 85200.71 | 85200.71 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6427760.33 | 47760.33 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je dnem 7.září 2004 zapsána do OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1442. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Kekonci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jijichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.8 | SÚ 018- drobný DDNM: programy, office-vmajetku PO | 127735.50 |
A.II.15 | SÚ 031 - pozemky z tohoto v majetku PO (dědictví 74940,- Kč | 421155.60 |
A.II.17 | SÚ 021 - stavby: ve správě v částce 53265724,53Kč,oprávky ke stavbám 6700249,-Kč | 46565475.53 |
A.II.18 | SÚ 022 - samost.mov.věci jsou ve správě PO, jejich hodnota je 6620585,48, oprávky 5476115,31 | 1144470.17 |
A.II.20 | SÚ 028 - drobný DM - ve správě PO, jejich hodnota je 1-40 tis. | 13537953.89 |
B.I.46 | SÚ 112 - mat.na skladě, jedná se o potraviny v hodnotě 112592,93, čistící prostř. v hodnotě 21752,16 | 134345.09 |
B.II.56 | SÚ 311 - odběratelé, pohledávky za VZP v částce 73740,45 | 73740.45 |
B.II.59 | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zál.vody 3610,-, el.energie 40330,-, plyn 70250,- | 114190.00 |
B.II.64 | SÚ 335 - Pohl.za zaměstnanci - záloha na provozní výdaje | 10000.00 |
B.II.73 | SÚ 348 - záv. k vybraným institucím - přísp. na provoz | 1079500.00 |
B.II.86 | SÚ 388 - doh. účty aktivní | 3987506.00 |
B.III.93 | SÚ 245 - jiné běžné účty - účet obyvatel | 2221603.12 |
B.III.97 | SÚ 241 - běžný účet, z toho provozní 8531856,13, fond odměn 1500,- , rezervní 159879,-, investiční 510591,71, obyv. vratky kapesné 156303,- | 9360129.84 |
B.III.98 | SÚ 243 - účet FKSP, bez přídělu 1-3/18 +75307,1 a přísp. na stravu -16226,-, odměny z FKSP 2000,- | 195288.82 |
B.III.105 | SÚ 261 - pokladna provozní 289550,- , depozitní 292990,- , stravenky 4800 | 587340.00 |
C.I.109 | SÚ 401 - jmění účetní jednotky, dlouhodobý majetek 47524162,30, oběžná aktiva 335256,63 | 47934358.93 |
C.I.117 | SÚ 411 - fond odměn: zůstatek 1500 | 1500.00 |
C.I.118 | SÚ 412 - FKSP - fond je finančně kryt | 252369.82 |
C.I.120 | SÚ 414 - Rezervní fond - je tvořen neúčelovými dary, fond je finančně kryt | 159879.00 |
C.I.121 | SÚ 416 - Investiční fond - fond je finančně kryt | 510591.71 |
D.III.150 | SÚ 321 - neuhrazené faktury | 273821.08 |
D.III.155 | SÚ 331 - zaměstnanci - nevyplacené platy 3/18 | 1096318.00 |
D.III.157 | SÚ 336 - soc.zabezpečení - nezaplacené odvody za 3/18 | 455596.00 |
D.III.158 | SÚ 337 - zdravotní pojištění - nezaplacené odvody 3/18 | 195553.00 |
D.III.161 | SÚ 342 - jiné přímé daně - neodvedená zál.daň za 3/18 - 171431,- srážková daň 1500,- | 172931.00 |
D.III.182 | SÚ 389 - doh.účty.pasivní, plyn 80000, el.energie 2400, vodné 8720 | 91120.00 |
D.III.183 | SÚ 378 - ost.krátkodobé závazky, hot.depozita 2407727,12, zák.poj. I.Q 16114,- vratky kapesné obyv. 165903,- - vyúčtování VZP 55124,48, nevyplacená exekuce 41897,- | 2686765.60 |
D.III.166 | SÚ 349 - závazky k vybraným místním vl.institucím (odvod z IF) | 532000.00 |
D.III.19 | SÚ 347 - závazky k vybraným ústř.vládním inst. - povinný podíl UP | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.3 | SÚ 501 - spotřeba materiálu | 667675.49 |
A.I.4 | SÚ 502 - spotřeba energie | 488474.80 |
A.I.7 | SÚ 511 - opravy a udržování | 33721.00 |
A.I.8 | SÚ 512 - cestovné | 4299.00 |
A.I.9 | SÚ 513 - nákl.na repre. | 188.00 |
A.I.10 | SÚ 518 - ostatní služby | 909810.48 |
A.I.11 | SÚ 521 - mzdové náklady, z toho př.péče 2416463,- , mimo př.p. 1332757,- | 3860999.00 |
A.I.13 | SÚ 524 - zák.soc.poj. | 1304486.00 |
A.I.14 | SÚ 525 - jiné soc. poj. | 16114.00 |
A.I.15 | SÚ 527 - zák.soc.poj. | 88334.00 |
A.I.19 | SÚ 538 - jiné daně a popl. | 4888.00 |
A.I.27 | SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku, v tom odpisy staveb 266316, odpis DHM 133508 | 190071.00 |
A.I.118 | SÚ 558 - náklady drobného DDHM | 0.00 |
A.I.34 | SÚ 549 - ost.nákl. z činnosti | 0.00 |
B.I.56 | SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb v tom stravování 54249,-, přísp.na péči 1338480, úhrady od VZP 219845,05, úhr. obyv. 1850714,- | 3463288.05 |
B.I.57 | SÚ 672 - výnosy z vybraných vládní inst.-zřizovatel 539756,-, MPSV UZ 13305 = 3987506,- | 4527262.00 |
B.I.58 | SÚ 648 - čerpání forndu - rez.fond (dary) | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 195288.82 |
A.II. Tvorba fondu | 75307.00 |
1. Základní příděl | 75307.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 18226.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 16226.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 252369.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 50372.00 |
D.II. Tvorba fondu | 109507.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 109507.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 159879.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 320520.71 |
F.II. Tvorba fondu | 190071.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 190071.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 510591.71 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 53265724.53 | 6700249.00 | 46565475.53 | 46698633.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 52901856.53 | 6586279.00 | 46315577.53 | 46447829.53 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 363868.00 | 113970.00 | 249898.00 | 250804.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 421155.60 | 0.00 | 421155.60 | 421155.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 201664.00 | 0.00 | 201664.00 | 201664.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 219491.60 | 0.00 | 219491.60 | 219491.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |