Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2014 došlo ke změně účtování na účtě zdravotní pojištění, v roce 2013 zdr. pojištění účet 336 v roce
2014, 2015 a 2016 zdr. pojištění účet 337.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3162960.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3162960.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky254805.00364560.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 254805.00364560.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1443895.002065840.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 1443895.002065840.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4861660.002430400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý fiančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti16437.0065744.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
39468.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.5182735.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2812215.00
A.IV.3.36000,-- Kč dlouhodobá záloha poskytnutá České společnosti pro platební karty a. s. Chlumčanského 497/5, Praha 8 Libeň.
1000,-- Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.
37000.00
B.I.2.Zůstatek PHM na účtu 112 k 31.3.2018 je nulový.0.00
B.II.4.záloha na služby města Benešov 308.800,-Kč, zálohy na elektrickou energii 13.840,-Kč, záloha na CCS karty 4.114,-Kč, zálohy na služby 51.418,-Kč, záloha na seminář ANAG 8.690,-Kč386862.00
B.II.18.Pohledávky za místními vládními institucemi vyrovnány0.00
B.II.30.381 11 55 176,-- Kč - předplacený servis na 5 let /zakoupecné automobily 24.8.2018/
55176.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 31.03.2018 8.170.508,-Kč8170508.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 31.03.2018 90.690,-Kč90690.00
B.III.15.263 50 poštovní známky 171,-Kč
171.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 31.03.2018 20.432,-Kč20432.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 jmění účetní jednotky 817.119,-Kč817119.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 159.559,75Kč
Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč
Automobil Renalt ÚZ 100 pořízení v r. 2015 147.920,-Kč
159560.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 31.03.2018 190.000,-- Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 113.517,22Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.113517.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016.13245.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v roce 2017 22.999,55 Kč.23000.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen z odpisů DHIM, z investiční dotace od KÚSK při převodu v roce 2007 pod zřizovatele Město Benešov.
V roce 2017 obdržela ÚJ dar na pořízení osobního automobilu ve výši 100.000,-- Kč.
770582.00
D.II.8.dotace OPZ NDC - 452.520Kč, AD - 279.180Kč č. sml. S-14568/SOC/2016731700.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321 00 Dodavatelé
CCS Česká společnost pro platební karty Praha 8 inkaso na BÚ 8.097,50Kč (faktura dodána později)
FLUX - neuhrazená faktura č.180352 ve výši 2.228,-Kč
zůstatek účtu 321 - -5869,50Kč


-5870.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 03/2018 vyplacené v 04/2018.990959.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 03/2018 - vyplaceny v 04/2018364576.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 03/2018 vyplaceny v 04/2018156717.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 03/2018 vyplaceny v 04/201830954.00
D.III.20.Zůstatek účtu 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím nulový
0.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 31.03.2018 157.310,-Kč
Nevyúčtovaná el. energie r. 2017 Malé náměstí Benešov 2.040,-Kč
Nevyúčtovaná el. energie r. 2017 Tyršova Benešov 870,-Kč
Nevyúčtované služby DPS Benešov (M. Kudeřikové, Tyršova, Malé nám., F.V. Mareše) 154.400,-Kč
157310.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 25.502,--Kč
účet 378 00 stř. 280 exekuce 25.217,-Kč
účet 378 04 odborové příspěvky 285,-Kč
25502.00
B.II.5.Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti zůstatek k 31.03.2018 285.951,-Kč
účet 315 31 nedoplatek Peč. služba 249.226, Kč
účet 315 32 nedoplatek NDC 1.225,-Kč
účet 315 33 nedoplatek Azylový dům 35.500,-Kč
285951.00
C.II.4.Rezervní fond - dar na provoz Taxík Maxík150000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů5103863.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
účet 602 30 úhrady - Noclehárna 0,-Kč
účet 602 31 úhrady - Peč. služba 741.315,-Kč
účet 602 32 úhrady - NDC 3.730,-Kč
účet 602 33 úhrady - Azylový dům 55.620,-Kč
účet 602 34 úhrady - Taxík Maxík 12.100,-Kč
812765.00
B.II.2.Zůstatek účtu 662 úroky.313.00
B.II.6.Zůstatek účtu 669 Ostatní finanční výnosy:
účet 669 10 výnosy od pojišťovny (škodní událost) 6.277,-Kč
6277.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672 00 zřizovatel 3.667.500,-Kč
672 15 místní vl. instituce obce 1.129.000,-Kč
672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 15.879,96 Kč
672 18 automobil HUF SK r. 2015 16.437,-Kč
672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 1.446.511,-Kč
672 21 výnosy z transferů ÚP ze SR 8.590,10Kč
672 22 výnosy z transferů ÚP z ESF 40.161,90Kč
672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 31.758,92Kč
672 31 výnos OPZ NDC, Ad z EF 269.952,26Kč
6625791.00
C.1.Výsledek hospodaření k 31.03.20182341283.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.102388.78
A.II. Tvorba fondu65700.44
1. Základní příděl65700.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu54572.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování54572.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu113517.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13245.15
D.II. Tvorba fondu150000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové150000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu163245.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.713063.23
F.II. Tvorba fondu57519.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu57519.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu770582.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00