Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Náhvrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: - PO používání ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odpisován rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu odepisování do 31. 12. 2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účltováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, hyg ienické a čisticí prostředky. Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetzních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2018 osvobození bezúplatných příjjmů podle §19b., odst. 2 pískeno b) bod 1 záikona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnoostí se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2018. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz na rok 2018 je stanoven ve výši 3 466 tis. Kč, v 1. čtvrtletí PO obdržela 831 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 30 330 tis. Kč. Za 1. čtvrtletí je profinancováno 6 797 739,22 Kč. PO čerpá i prostředky projektu Erasmus KA-2, v 1. čtvrtletí 5 775 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4308335.59 4303797.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4194389.91 4189851.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 22855272.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 22855272.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 119289.00 119289.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 119289.00 119289.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 27044318.59 4184508.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 1. čtvrtletí 2018 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PPO v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 1. čtvrtletí t. r. nedošlo k PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
30816.00
A.I.5.
- DDNM v pořiizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o systém agendy školy, oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 771 201 Kč, zůstatková cena je 4 590 028 Kč
4590028.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 685 771,60 Kč, oprávky 2 481 524,60, zůstatková cena 204 247 Kč
204247.00
A.II.6.
-- DDHM v pořizovací ceně 7 690 987,65 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření
602973.00
A.IV.5.
- pohledávky za zapůjčené čipy
11100.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
12300.00
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, teplo, výdejník vody a žákovské akce
157912.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Uninon bankou
3076865.11
B.II.9.
- SÚ 335 - nevyúčtované zálohy na pracovní cesty a na žákovské akce
88027.00
B.II.18.
- SÚ 348 - pohledávka za zřizovatelem, zůstatek provozní dotace na rok 2018, která bude PO poskytnuta
2635000.00
B.II.32.
- SÚ 388 - zůstatek dotace na projekt Erasmus KA-2, který bude ukončen v letošním roce
319331.48
B.II.33.
- SÚ 377 - neuhrazená pohledávka za nájemné za služební byt za březen ve výši 4 135 Kč a nepřevedené poplatky za účet FKSP ve výši 142 Kč
4285.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, je analyticky rozdělený na prostředky DČ, účet školy, účty FO, RF, FKSP a na účty školních akcí, které si hradí žáci z vlastních prostředků
7005504.85
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
231021.97
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 2 208 Kč, stravenky 36 ks po 65 Kč, dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v roce 2018 v hodnotě 14 000 Kč.
18548.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami. Zvlášť je vedená pokladna FKSP (12 782 Kč) a pokladna doplňkové činnosti (200 Kč).
64589.00
C.I.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5777719.10
C.II.
- fondy - stav FO, RF a IF nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při krachu Union banky
4696459.72
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn - jeho reálná hodnota je o 40 tis. Kč nižší. Tento fond bude čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože tyto zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financuje se část nákladů z FO.
82533.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 258 012,58 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 231 021,97 Kč, Stav pokladní hotovosti FKSP je 12 782 Kč. Připočítává se SÚ 263 poukázky na dary 14 000 Kč, stav SÚ 377 ve výši 142 Kč, odečítá se 17,37 Kč za úrok mínus daň za březen. Rozdíl je 83,93 Kč, což je způsobeno chybně převedenou částkou za prodané stravenky a opravou úroku na účtu FKSP.
258012.58
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky ve výši 2,911 854,26 Kč. Rezervní fond bude v tomto roce použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazenou z vlastních zdrojů.
3145181.29
C.II.4.
- SÚ 414 rezervní fond - obsahuje finanční dar účelově neurčený
10000.00
C.II.5.
- SÚ 416 - IF má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu o 1,014 390,85 Kč způsobenou ztrátou prostředků při krachu Union banky
1200732.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření z 1. čtvrtletí je ztrátový. Je to způsobeno vyššími provozními náklady - jen za vytápění budovy školy bylo uhrazeno téměř 600 tis. Kč. Dotace na provoz na 1. čtvrtletí je 831 tis. Kč.
-420942.81
C.III.2.
- SÚ 431 - hospodářský výsledek za rok 2017 bude převeden do RF až po schválení Radou JMK.
396612.00
D.II.4.
- SˇU 455 - přijaté zálohy na čipy
30205.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zde je vedena přijatá záloha na projekt Erasmus KA-2. Bude zúčtována až po ukončení projektu v srpnu t. r.
462862.42
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků
298631.20
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za březen t. r.
521475.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za březen t. r.
224045.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daně za březen t. r.
142784.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353
3312260.78
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za březen.
8597.00
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek schváleného příspěvku na provoz na rok 2018
2635000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za březen
258800.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za březen
1377240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek do 3 tis. Kč, ostatní spotřební materiálo
108651.71
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
119265.93
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady spotřebovanou vodu a na vytápění budovy
594218.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
42469.60
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
23295.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-14423.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
766787.05
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1. čtvrtletí t. r.
5048374.00
A.I.14.
- SÚ 524 - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací za 1-3/2018
1677730.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
24041.00
A.I.16.
- SÚ 527 - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
77027.66
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává zápornou hodnotu SÚ 516 - náklady na mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
14423.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
111050.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení učebních pomůcek (dataprojektor), tabule a vybavení kabinetů
110937.00
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech
232.04
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na školní akce, které si hradí žáci z vlastních prostředků
560020.00
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtu FKSP a z běžného účtu
1221.27
B.IV.2.
- SÚ 672 - příspěvek na provoz bez účelového určení 831 000 ,00 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 6,748 829,54 Kč - profinancované náklady projektu Erasmus KA-2 5 775,00 Kč
7634514.22
C.2.
- HV je v hlavní činnosti záporný vzhledem k vyšším nákladům na energie. Je však předpoklad, že se tento trend v průběhu roku upraví.
-420942.81

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320720.20
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 62707.62
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 20222.60
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 38485.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4000.02
A.IV. Konečný stav fondu 258012.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3294487.23
D.II. Tvorba fondu 10000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 149305.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 149305.94
D.IV. Konečný stav fondu 3155181.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1089682.85
F.II. Tvorba fondu 111050.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 111050.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1200732.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 16771201.00 4590028.00 4656781.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 16771201.00 4590028.00 4656781.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00