Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2018 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a případně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 - účetní jednotka odepisuje majetek podle Pravidek RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech - účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 27524926.05 28216864.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36250.00 36250.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 25078669.33 25972633.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1960655.22 1769379.22
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 449351.50 438602.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 38107.00 38107.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 38107.00 38107.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 69899764.57 69899764.57
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 69899764.57 69899764.57
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1077024967.26 1076862177.26
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 20934711.00 20572921.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12540576.00 12739576.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1043549680.26 1043549680.26
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -979562169.64 -978707441.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná do obchodního rejstříku dne 5.března 2005, spisová značka Pr 876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Účetní jednotka neúčtovala o nepokrytém inv.fondu
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka podle §68 odst. 3 k významné situaci vzájemného vyrovnání nedošlo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 16975948.81
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1253901.00 4628124.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotky se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4
022 - DHM - svěřený Zust.cena
53945923.00
A.II.4
022 - DHM - vlastní Zůst.cena
85969236.00
A.II.6
028 - DDHM svěřený
49080756.54
A.II.6
028 - DDHM vlastní PC
39246366.00
B.II.1
311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami
81407242.21
B.II.18
348 - inv. nájemné
0.00
B.II.18
348 - nájemné - provoz
8188500.00
B.II.18
348 - ERP (ZK 07/2013)
0.00
B.II.18
348 - vybrané činnosti
1119000.00
B.II.18
348 - dotace LPS
3977000.00
B.II.19
381
0.00
B.II.29
381 -
0.00
B.II.29
381 - ostatní
29053.96
B.II.31
388 -
0.00
B.II.31
388 -Hospimed
220000.00
B.II.31
388 - doh.pol.ostatní
35000.00
B.II.33
377 - Pohledávky-platby kartou lékárna, bufet, poukázky
117367.85
B.II.33
377 - Pohledávky- převody, ostatní, nájem byty
3738395.02
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - finanční rabat
827311.83
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - regul.poplatky
14580.00
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky
0.00
B.III.4
244 - Termínované vklady
1.00
B.III.9
BU - provozní
64883088.12
B.III.9
BU - provozní
2089783.36
B.III.9
BU - investiční
6868.54
B.III.9
BU - rezervní fond - dary
189035.83
C.I.1
40114 investiční transfer -
0.00
C.I.3
40310 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672
809211.00
C.I.3
40310 - obrat MD -odpisy IROP
444690.00
C.I.3
40320- obrat MD - odpisy dar 403/672
0.00
C.II.5
416 -investiční fond - odúčtování odpisů, nepokrytí fin.prostředky 416/551
0.00
D.II.1
451 - Finanční výpomoc Kraj Vysočina IROP
11325606.00
D.II.1
451 - Finanční výpomoc Kraj Vysočina pavilon 13
1543833.00
D.III.33
389 - doh.položky na služby
240200.00
D.III.33
389 - doh.položky energie
0.00
D.III.33
389 - doh.položky na spotřebu materiálu
0.00
D.III.34
374 -rezidenční místa
0.00
D.III.34
374 -grant Kojení start do života vratka
0.00
D.III.34
374 - záloha NOR
0.00
D.III.34
374 - stabilizace nelekářských pracovníků - směnnost vratka
0.00
D.III.36
384 - nájemné
8188500.00
D.III.36
384 - vybrané činnosti
1119000.00
D.III.36
384 - LPS
3975000.00
D.III.38
378- ostatní závazky -převody, srážky z mezd
3941034.00
D.III.38
378 - ostatní závazky - depozita
412722.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
50102- spotřeba - léky
22468040.89
A.I.1
50103 - spotřeba - krev
2135865.72
A.I.1
50104 - spotřeba SZM
201967939.92
A.I.22
541 - smluvní úroky z prodlení - preskripce za léky od zdr. pojišťoven
0.00
A.I.28
551 - odpisy
7757617.00
B.I.16
648-Použití FRM na opravy majetku
0.00
B.I.16
648-Použití FKSP
0.00
B.I.16
648-Použití finančních darů
94366.00
B.I.2
602-tržba . pojišťovny
211645765.52
B.I.2
602-tržby za ost. služby
6727142.96
B.I.2
602-tržby za regulační poplatky
502296.48
B.IV.2
672 - ÚSC - vzdělávání
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC ERP
0.00
B.IV.2
672 -ÚSC evakuační podložky
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní NOR Kraj
0.00
B.IV.2
672 - SR-ostatní NOR Nem.Jihlava
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-dny chirurgů perioperační péče
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403
809211.00
B.IV.2
672 - ÚSC -náborový příspěvek
150000.00
B.IV.2
672 - ÚSC - ostatní odpisy z darů (viz účet 403)
0.00
B.IV.2
672 - SR - rezidenční místa
0.00
B.IV.2
672- ÚSC prodej majetku
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - nájemné
2729500.00
B.IV.2
672 - ÚSC - LSPP
1325000.00
B.IV.2
672 - ÚSC soc. sestra + knihovna
372000.00
B.IV.2
672 - ÚSC - stabilizace nelékařských pracovníků směnnost
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní odpisy IROP - dotace viz účet 403
444690.00
B.IV.2
672 - SR - IROP Modernizace perinatol. centra
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - akreditace nemocnic
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4186300.83
A.II. Tvorba fondu 2387499.00
1. Základní příděl 2387499.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3487849.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 368055.00
3. Rekreace 88674.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 27250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 56500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 332400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2614970.00
A.IV. Konečný stav fondu 3085950.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7706204.93
D.II. Tvorba fondu 236830.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 200000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 36830.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 161096.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 66730.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 94366.00
D.IV. Konečný stav fondu 7781938.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 46762974.18
F.II. Tvorba fondu 7824347.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7757617.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 66730.00
F.III. Čerpání fondu 11649642.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 11649642.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 42937678.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44270955.00 5062565.00 39208390.00 39070148.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 41535227.00 4193873.00 37341354.00 37187248.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 57660.00 7909.00 49751.00 50112.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2678068.00 860783.00 1817285.00 1832788.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00