Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez změny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, UZ 33 070, UZ 33 435, 33 063 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349 - v případě projektu Výzva 22 byly prostředky k 31. 12. 2017 převedeny do RF a další čerpání probíhá v letošním roce - projekt by měl být ukončen 31. 1. 2019 - pak dojede k finančnímu vypořádání. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP a z OPVK DVPP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP, projekt OPVK DVPP 100% - žádná spoluúčast školy. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Roční vypořádací koeficient pro DPH z roku 2017- 0,39 je zálohovým pro rok 2018.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2599367.53 2592303.13
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 223837.64 221337.64
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2375529.89 2370965.49
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 644724.40
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 644724.40
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71943018.48 71943018.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 71943018.48 71943018.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -69343650.95 -68705990.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Pořízení DHM - v 1. Q - nebyl pořízen žádný majetek v hodnotě nad 40 tis. Kč ani DNM nad 60 tis. Kč. DDHM pořízení á 16 621,00 Kč - mikropočítač, židle do učebny fyziky a UP do F vypouklé zrcadlo a projekční plátno. Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: v 1. čtvrtletí neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4808.55 19234.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny oproti PS.
0.00
A.II.
Pořízení majetku: DHM - účet 021 a 022 - bez změny oproti PS, DDHM účet 028 - pořízení majetku v 1. Q v hodnotě 16 621,00 Kč - 1 mikropočítač, židle do učebny fyziky, UP do fyziky - projekční plátno a vypouklé zrcadlo. Účet - 032 - bez změny oproti PS.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 212 332,00 Kč je shodný s inventurním soupisem k 31. 3. Učet 132 - 2 334,50 Kč - stravovací žetony (92 ks), souhlasí s fyz. stavem - doloženo inventurním soupisem.
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé školní jídelny nám dluží za stravné 03: 50 652,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Artory Consalting Šumperk, OS ČUS Šumperk). Odběratelé ZŠ - dluh 2 460,00 Kč - umístění automatu na mléko 1. Q - Come Vending Opava. Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur.
0.00
B.II.
účet 314, 335, 343 - ř. 4 - Účet 314 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 03: 206 973,90 Kč bez DPH, záloha na zájezd žáků do Anglie - 150 000,- Kč + 318 414,00 Kč - 2 zálohové faktury - zájezd se uskuteční v květnu 2018, pohledávka za zaměstnance účet 335 ř. 9: 14 682,00 Kč - stravné 03, Účet 343 ř. 15 - DPH - 1. Q - nadměrný odpočet 3 459,00 Kč - měli bychom obdržet od FÚ.
0.00
B.II.
účet 348 ř. 18 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - 2 853 750,00 Kč bychom měli obdržet od zřizovatele do konce roku 2018.
0.00
B.II.
Účet 388 ř. 32 - prostředky - projekt OP VVV Moderní formy výuky - čerpáno od února 2017 do března 2018 - 895 699,70 Kč, UZ 33 353 - 7 415 932,00 Kč, UZ 33 070 - 5 600,00 Kč, UZ 33 435 - 8 078,80 Kč.
0.00
B.II.
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - 3 500,- Kč - dluží žáci 7. ročníků - doplatek za LVK sedmých tříd.
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 31. 03. BA ZŠ: 7 351 594,11 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 5 347 674,58 Kč, Investiční fond: 136 298,72 Kč, Fond odměn: 333 776,23 Kč, Rezervní fond z HV: 731 549,28 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 86 184,00 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20): 278 273,59 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 239 990,31 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 262 741,09, rozdíl: - 22 750,78 Kč - nepřevedený příděl 03 - 2% z HM a DPN - + 37 431,00 Kč, příspěvek na PF - 3 800,00 Kč, příspěvek na stravné z FKSP -10 880,22 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 6 482,00 Kč, pokladna stravovna: 5 528,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 31. 03.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění: snížení - odpisy 1. Q. - 55 288,45 Kč.
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 4 808,55 Kč, z toho (85% - ROP) 308,55 Kč + 4 500,00 Kč (100%) z projektu OPVK DVPP.
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - bez změny oproti PS - 333 776,23 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 215 324,10 Kč, tvorba 2 % z HM a z DPN: 111 947,80 Kč, čerpání fondu na stravné: 39 030,81 Kč, příspěvek na PF: 11 500,00 Kč, kultura, sport - 14 000,00 Kč, celkem použití fondu: 64 530,81 Kč. Stav účtu: 262 741,09 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem 22 750,78 Kč - tvoří nepřevedený příděl 03 a neuhrazený příspěvek na penzijní fond a příspěvek zaměstnancům na stravné 03.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond - stav k 31. 03 - 731 549,28 K - bez změny oproti PS. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2018: 416 179,90 Kč- nedočerpané prostředky projekt OP VVV - UZ 33 063 - 368 807,90 Kč, dary 47 372,00 Kč tvorba v r. 2018 - 55 482,00 Kč - dary účelové - 15 000,00 Kč pro DPS Ptáčata a 40 482,00 Kč - projekt Obědy pro děti- vyčerpáno z projektu "Obědy pro děti - 16 670,00 Kč a pro jekt Výzva 22 - 368 807,90 Kč - stav k 31. 3. - 86 184,00 Kč - fond je finančně krytý. Účelové dary 38 812,00 Kč.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 81 010,27 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 55 288,45 Kč. Stav fondu ke dni účetní závěrky je 136 298,72 Kč - fond je finančně krytý.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - 1. Q z HČ - zisk 9 958,08 Kč, z DČ zisk 258 185,20 Kč. K 31. 12. budou proúčtovány všechny náklady pro DČ dle platných směrnic, proto je HV z doplňkové činnosti oproti výsledku z HČ tak vysoký. Škola se, v 1. Q, nepotýkala s žádnými finančními problémy. Účet 431 - HV ve schvalovacím řízení za r. 2017 - zatím nebylo schváleno rozdělní HV do fondů - částka 237 169,46 Kč.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 063 - Projekt OP VVV - Moderní formy výuky - na dva roky - 1. a 2. záloha 1 611 811,00 Kč - z toho 15% SR 241 771,66 Kč, EU 85% - 1 370 039,34 Kč. Projekt bude ukončen 31. 1. 2019 - následně proběhne vyúčtování.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 126 502,00 Kč- z toho za potraviny 76 268,00 Kč, škola za služby a opravy - 50 234,00 Kč. Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - duben/ 2018 - po odečtu DPH: 345 805,23 Kč, zálohy na zájezd žáků do Anglie - 49 ž. á 9 540,00 Kč a 1 ž. á 3 000,00 Kč - celkem 470 460,00 Kč, zálohy na LVK - V. ročník - 26 000,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v dubnu - 3 800,00 Kč, stravné 03 - srážka z platu zaměstnancům - 14 682,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v dubnu, exekuce na plat a zákonné srážky z platu - 3 738,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v dubnu. Zůstatky souhlasí se mzdovou rekapitulací k 31. 3.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP + ZP z mezd za 03 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 31. 03.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy 03 bude odvedeno v dubnu 2018 - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
0.00
D.III.
účet 343 - DPH - daňová povinnost - 0,00 Kč - za 1. Q nevznikl závazek ale pohledávka za FÚ.
0.00
D.III.
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - UZ 33 353 - přijatá záloha na 01- 04 - 9 709 920,00 Kč, UZ 33 070 - 15 600,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 384 - Výnosy PO - do konce roku bychom měli od zřizovatele obdržet příspěvek na provoz 2 577 750,00 Kč, účelovou dotaci na správu hřiště - UZ 5 - 176 000,00 Kč a účelovou dotaci na nábytek 100 000,00 Kč - IV. etapa.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn 03 - 3 669,11 Kč dle faktury, elektřina 03 - 39 033,21 Kč dle faktury, Kč, teplo 01 - 03 ve výši záloh bez DPH - 206 973,90 Kč, služby - zprac. mezd 03 - 5 330,00 Kč - dle fa., telefony 03 dle faktury - 649,42 Kč , ostatní služby - kopírování, správa dat - 5 600,00 Kč - odhad vypočítán průměrem, likvidace kuchyňského odpadu - 817,00 Kč, dle faktury.
0.00
D.III.
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 03 - 1 588 210,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za březen, škody - spoluúčast - úrazy žáků, které se staly v r. 2017 a nebyly ještě pojišťovnou odškodněny - 2 x 500,00 Kč a úraz z roku 2018 1 x 500,00 Kč - celkem 1 500,00 Kč.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - v 1. Q - pořízení soft. 2 500,00 Kč - Pamos 2018 verze 25,00 - stav k 31. 3. - 223 837,64 Kč.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - v 1. Q pořízen majetek v hodnotě 4 564,40 Kč (2 tiskárny, kalkulačky, skartovačka) z toho dar - tiskárna za 1 875,00 Kč. stav majetku k 31. 03. - 2 375 529,89 Kč.
0.00
P.VI.
účet 966 - Příloha PO - majetek ve výpůjčce žádná změna oproti stavu z 31. 12. 2017
0.00
C.2.
účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 4 808,55 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP a OPVK DVPP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - MŠMT - 7 429 610,80 z toho UZ 33 353 - 7 415 932,00 Kč, UZ 33 070 - 5 600,00 Kč, UZ 33 435 - 8 078,80 Kč, UZ 33 063 - OP VVV - 297 421,00 Kč prostředky zřizovatele a vl. zdroje - 1 867 612,64 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - 7 429 610,80 Kč, UZ 33 063 - 297 421,00 Kč, příspěvek od zřizovatele: 859 250,00Kč, výnosy z transferu - ROP a OPVK DVPP - odpisy 1. Q - 4 808,55 Kč - účet 672 celkem: 8 591 090,35 Kč, vlastní zdroje: 1 013 512,17 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2017, příjmy za lyžařský výcvik, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - zisk 9 958,08 Kč. Zatím ještě nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ - dle směrnic, proto je HV v 1. Q tak nízký. V 1. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy.
0.00
A.I.
Náklady v DČ: 491 805,81 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 431 526,81 Kč, všechny pronájmy včetně TV - 29 079,00 Kč, kroužky - 31 200,00 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 749 991,01 Kč, z toho: stravování CS, žetony, svačinky pro žáky 15% DPH: 509 828,06 Kč, pronájmy: 147 570,00 Kč (tělocvičny, bufet), kroužky pro žáky: 90 560,00 Kč, automat na mléko: 2 032,95 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: 258 185,20 Kč, z toho stravovna: 78 301,25 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 120 523,95 Kč, kroužky: 59 360,00 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je HV tak vysoký.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215324.10
A.II. Tvorba fondu 111947.80
1. Základní příděl 111947.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 64530.81
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 39030.81
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 11500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 262741.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1147729.18
D.II. Tvorba fondu 55482.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 55482.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 385477.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 385477.90
D.IV. Konečný stav fondu 817733.28

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 81010.27
F.II. Tvorba fondu 55288.45
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 55288.45
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 136298.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 221571.99 77934.00 143637.99 145165.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 221571.99 77934.00 143637.99 145165.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 31.3.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00