Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 825535.00 | 825535.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255482.00 | 255482.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 570053.00 | 570053.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 825535.00 | 825535.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Pohledávky za odběrateli - všechny pohledávky jsou ve splatnosti | 8150.00 |
B.II.4. | 314* Zálohy na elektrickou energii | 74960.00 |
B.II.18. | 348* Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provozní prostředky na období 07-12/2018 | 669899.00 |
B.II.30. | 381* Antivir 2019, webhosting a doména 2019, certifikát podpisu 2019, svoz odpadu 07-12/2018, internet 07-12/2018, pojištění majetku 07-09/2018 | 38611.50 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní období 01- 06/2018 - ÚZ 33353 (platy, odvody, FKSP, OPPP, přímé ONIV) - 4.125.005,02 Kč, ÚZ 004 (stipendia) - 36.900,- Kč, ÚZ 33063 (projekt OP VVV) - 1.253,- Kč | 4163158.02 |
C.I.1. | 401* Jmění odpovídá hodnotě dlouhodobého majetku, na samostatném analytickém účtu je evidovám původní účet 902- Fond oběžných aktiv ve výši 116 000,- Kč | 12922075.00 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek z let 1995 -2000 | -120360.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního obobí | 146021.39 |
D.III.5. | 321* Závazky k dodavatelům - všechny závazky jsou ve splatnosti | 15307.57 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - mzdy 06/2018 | 412360.00 |
D.III.12. | 336* Závazky ze sociálního zabezpečení 06/2018 | 167296.00 |
D.III.13. | 337* Závazky ze zdravotního pojištění 06/2018 | 72330.00 |
D.III.16. | 342* Daň ze mzdy za 06/2018: a) zálohová 69.248,- Kč; b) srážková 1.543,- Kč | 70791.00 |
D.III.20. | 349* Závazky k vybraným místním vládním institucím - nájemné | 2850.00 |
D.III.32. | 374* Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33353 NIV na období 01-06/2018 - 4.125.230,- Kč; ÚZ stipendia na období 01-06/2018 - 37.000,- Kč | 4162230.00 |
D.III.36. | 384* Výnosy příštích období - provozní prostředky na 07-12/2018 | 669900.00 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky: el. energie 01-06/2018, vodné 04-06/2018, telefon a zpracování mezd za 06/2018 | 62097.00 |
D.III.38. | 378* Ostatní krátkovobé závazky - exekuce zaměstnance 06/2018 | 1076.00 |
D.II.8. | 472* Dlouhodobé přijaté zálohy na trasnsfery - ÚZ 33063 projekt OP VVV | 121536.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady za období 01-06/2018: odvody z vyplacených mezd do FKSP - 59.266,02 Kč, z nemocenských dávek - 38,78 469,70 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 31.395,- Kč | 90830.72 |
A.I.36. | 549* Ostatní náklady za činnosti za období 01-06/2018: pojištění majetku - 19.014,- Kč, odměny předsedům MZK a ZZK - 3.640,- Kč, ÚZ 008 stipendia - 36.900,- Kč, zaokrouhlení 0,02 Kč | 59554.02 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondů: odměna z fondu odměn - 61.000,- Kč, peněžní dar "Život dětem" - 1.112,- Kč | 62112.00 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných místních vládních instituci z trasferů, čerpané finanční prostředky: provoz ÚZ 008 - 673.100,- Kč, opravy ÚZ 012 - 63.130,- Kč, stipendia ÚZ 004 - 36.900,- Kč, mezinárodní spolupráce ÚZ 003 - 4.800,- Kč, platy, odvody, FKSP, OPPP, přímé NIV - 4.125.005,02 Kč, projekt OP VVV ÚZ 33063 - 1.253,- Kč, příspěvek města Kolína na mezinárodní spolupráci - 10.000,- Kč | 4914188.02 |
A.I.15. | 525* Jiné zákonné pojištění - zákon. pojištění KOOPERATIVA | 12582.00 |