Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 27068571.54 26835816.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2799138.21 2799138.21
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 20834232.36 20591477.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3214200.97 3214200.97
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 221000.00 231000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3485647.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3485647.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1340766124.14 1335807986.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 33698594.99 28740456.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1307067529.15 1307067529.15
P.VII.Další podmíněné závazky 8725692.50 8493910.40
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7580609.50 7348827.40
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1145083.00 1145083.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1318937598.10 -1317466079.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

10856409.17^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2018 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finanční krytý. Investiční fond není finančně krytý o částku10 856 409,17 Kč, a to jednak o účetní odpisy dlouhodobého majetku za měsíce 3 - 6/2018, které nebyly převedeny z důvodu nedostatku finančních prostředků na provozním účtu, dále o odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z inv. transferu, a to "Pavilón pro Matku a dítě", "Pavilón chirurgických oborů" a o odpisy dlouhodobé ho majetku za bezúplatný převod od zřizovatele "VDI hardwaru". Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/DAL 672.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 19103775.32 31370823.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2360664.30 1362497.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 32 844 550,45 Kč, v měsíci 2/2018 zařazen SW Bezpečnostní a přístupový systém ve výši 1 113 911,00 Kč
33958461.45
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 680 559,99 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
7179433.99
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 696 509,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 248 928 899,72 Kč
308625409.02
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 61 770 750,51 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 44 217 370,69 Kč
105988121.20
041
z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software - počáteční stav ve výši 1 000 000,00 Kč (bezpečnostní a přístupový systém), zařazen v 2/2018, konečný stav k 30. 6. 2018 ve výši 0,00 Kč
0.00
042
z toho: AU 3000 počáteční stav ve výši 356 997,25 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál)
356997.25
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 26 299 818,67 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 16 157 089,18 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 051 967,51 Kč
43508875.36
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1403 835,82 Kč
1403835.82
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 48 000,00 Kč
48000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky - k 30. 6. 2018 kontokorentní úvěr nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 56 569 716,53 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 4 398 784,89 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 60 488,75 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 48 568,30 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 957 562,83 Kč
62035121.30
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 599 261,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 1 717,00 Kč
600978.00
315
z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 112 000,00 Kč
112000.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 13 633 020,55 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 691 577,93 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 831 989,05 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 435 553,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 34 429 062,80 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 315 520,68 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 44 128 846,11 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 1 995 544,94 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 2 857 283,90 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 1 710,00 Kč
105320108.96
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 9 991 957,52 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 741 000,00 Kč, LPS ve výši 2 504 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 150 000,00 Kč, z nájemného KrÚ ve výši 6 520 546,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši, 76 411,52 Kč), AU 1200 investice kraj ve výši 1 035 500,00 Kč (ICT standard)
11027457.52
349
z toho AU 1100 - závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 0000 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční od obcí ve výši 130 000,00 Kč, AU 0001 mimořádný příspěvek od zřizovatele na pokrytí rostoucích nákladů ve výši 19 167 900,00 Kč a rezidenční místa ve výši 2 669 674,50 Kč
21967574.50
377
z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 0,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (náhrady škody, odborné stáže ap.) ve výši 175 7290 Kč
175729.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 140 787,00 Kč , AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 239 678,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 045 638,99 Kč, (z toho: zákonné pojištění - srážky ze mzdy zam. ve výši 453 384,99 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 68 453,72 Kč
1494557.71
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 41 634,00 Kč (ICT)
41634.00
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 0,00 Kč
0.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 9 915 546,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 741 000,00 Kč, příspěvek na LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné ve výši 6 520 546,00 Kč
9915546.00
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 90 417,62 Kč (z toho předplatné stravování ve výši 13 597,00 Kč, tržba lékárny a kantýny ve výši 44 547,00 Kč, platby platebními kartami ve výši 26 792,20 Kč, tržby z automatu na návleky ve výši 4 900,00 Kč a ostatní příjmy příštích období ve výši 581,42 Kč)
90417.62
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 1 369 679,03 Kč (vyúčtování zdr. péče za II. pololetí roku 2017), AU 2000 ostatní ve výši 85 726 190,21 Kč, (z toho: náklady kalmetizace hrazené zřizovatelem za II. IV. 2018 ve výši 69 000,00 Kč, dobropisy za vrácené zboží lékárny ve výši 5 100,22 Kč, PCHO nárok na dotace z IROP ve výši 60 738 545,49 Kč, finanční bonusy za 2Q ve výši 3 075 970,00 Kč, dotace na rezidenční místa ve výši 2 669 674,50 Kč, mimořádný příspěvek na provoz od zřizovatele na úhradu nákladů ve výši 19 167 900,00 Kč)
87095869.24
389
z toho: AU 2000 energie ve výši 206 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky a služby) ve výši 499 796,61 Kč (LPS stomatolog. ve výši 10 800,00 Kč, právní služby ve výši 10 000,00 Kč, lékárna ve výši 478 996,61 Kč)
706296.61
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 88 621 342,62 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
109695899.87
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku hartware VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 645 550,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 6 972 697,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 48 481 470,92 Kč
56099718.42
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 108 808,12 Kč
-108808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výš 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč., AU 1001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč
1749104.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 22 164 292,38 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 11 007 668,50 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 1400 investiční transfery ze státních fondů (projekt RTG, zobrazovací modality - MMR) ve výši 31 370 823,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 200 000,00 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví ((přístroj rtg dg CT spirální (komplet) - MDCT BrightSpeed Elite) ve výš 999 000,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 69 419,94 Kč, AU 2100 financování investičních protřeb IROP ve výši 31 370 823,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 7 329 340,77 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 683 121,76 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 414 419,94 Kč
27013498.35
451
AU 0000 dlouhodobé úvěry - zápůjčky od zřizovatele celkem ve výši 31 489 274,20 Kč (PCHO - IROP projekt "Zdravotnické technologie a vybavení")
31489274.20
472
z toho: AU 4002 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční (1. záloha na první etapu projektu RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do MMR)
31370823.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 224 444,11 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 36 503 463,30 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 3 745 569,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 36 133 031,55 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 102 309,30 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 6 156 326,62 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 5 389 686,97 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 278 914,82 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 20 581,95 Kč
88554327.62
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 5 790 137,40 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 128 478,70 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 6 211 829,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 183 852,00 Kč
14314297.10
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 24 576 210,46 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 2 158,60 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 305 780,32 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 130 290,35 Kč
25014439.73
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 208 686,93 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 3 990 827,45 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 908 727,27 Kč
6108241.65
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 330 441,99 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 530 936,57 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 8 204 839,33 Kč, - v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 7 180 690,66 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 7 280 613,69 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 851 416,01 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 10 511,73 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 409 165,89 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 637 043,00 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 3 739 281,58 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 302 487,82 Kč
26296737.61
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 194 273 685,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 19 585 666,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 731 655,00 Kč
214591006.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 53 166 092,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 19 140 154,94 Kč
72306246.94
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 894 027,97 Kč
894027.97
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 3 903 849,98 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 3 467,74 Kč
3907317.72
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 18 784,21 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 1 161 333,82 Kč
1180118.03
547
z toho: AU 210000 prošlá expirační doba ve výši 9 739,22 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 104,95 Kč
9844.17
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 137,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 342 841,31 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 70 577,00 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 10 000,00 Kč
423555.31
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 286 304,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 334 191,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 893 934,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM ROP ve správě ve výši 1 247 740,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vlastní ve výši 1 278 978,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 31 984,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 917 346,50 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP( PCHO) vlastní ve výši 1 977 547,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 39 644,00 Kč
11007668.50
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 2 199 474,11 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 11 683 805,88 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 6 152,00 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 22 155,28 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 32 203,74 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 624,53 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 5 646 676,15 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 433 167,41 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 1 541 284,00 Kč
21591543.10
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 373 905 130,15 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 771 210,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 545 312,99 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 132 369,81 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 4 270 636,71 Kč, (stravování, ubytování, doprovod pacienta, sterilizace, služby poskytnuté nájemci, pronájem PC,TV, tabletu, ubyt. služby atd.)
380624659.66
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 386 113,28 Kč
386113.28
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 27 144 764,60 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 332 434,63 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 879 087,27 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží - ostatní ve výši 259 699,02 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 311 202,54 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 6 892,18 Kč
29934080.24
648
z toho: AU 400000 použití FKSP ve výši 4 727,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 279 028,22 Kč
283755.22
649
z toho: AU 201000 finanční bonusy ve výši 8 160 699,92 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 44 017,94 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 89 069,48 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 059 443,03 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, úhrada nákladů na kalmetizaci - KrÚ, stáže atd.) ve výši 436 795,23 Kč
9790025.60
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 738 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 6 520 546,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 646 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa)ve výši 2 669 674,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní - mimořádný příspěvek s povinností vyúčtování na úhradu rostoucích nákladů ve výši 19 167 900,00 Kč a stipendia ve výši 40 000,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 19 101 380,06 Kč, AU 101200 zřizovatel - servis ERP ve výši 229 234,56 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 410 000,00 Kč, AU 4001 dotace od obcí ve výši 53 000,00 Kč, AU 400002 výnosy z transferů - IROP (MMR provoz) ve výši 2 059 733,50 Kč, AU 600000 zúčtování investičního transferu pavilon MaD ve výši 499 212,00 Kč, AU 600001 zúčtování investičního transferu VDI ve výši 77 466,00 Kč, AU 600002 zúčtování investičního transferu pavilon PCHO ve výši 1 783 986,30Kč
55996132.92

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 759555.22
A.II. Tvorba fondu 3906749.98
1. Základní příděl 3903849.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 2900.00
A.III. Čerpání fondu 3778203.64
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 735436.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 254092.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 156389.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2369300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 252986.64
A.IV. Konečný stav fondu 888101.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1143515.67
D.II. Tvorba fondu 598895.14
1. Zlepšený výsledek hospodaření 345895.14
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 143000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 110000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 690443.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 345895.14
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 69419.94
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 275128.22
D.IV. Konečný stav fondu 1051967.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22164292.38
F.II. Tvorba fondu 44646911.44
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11007668.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 31370823.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1200000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 999000.00
7. Převody z rezervního fondu 69419.94
F.III. Čerpání fondu 39797705.47
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 39797705.47
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 27013498.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7179433.99 593543.00 6585890.99 6625534.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6680559.99 492715.00 6187844.99 6221252.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 100828.00 398046.00 404282.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00