Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. / KSÚSV neprovedla účtování odpisů účtu 403 dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 z důvodu věrného zobrazení skutečného stavu v účetnictví organizace. Byl použit postup dle Metodického sdělení zřizovatele č. 2/2015. Účetní odpis transferu z účtu 403 byl proúčtován na účet 401, tímto krokem zajistila organizace kompletní finanční krytí výnosů organizace finančními prostředky, což postup dle bodu 8.3 ČÚS č. 708 nezajišťoval. Finančně krytý zůstává také FRIM. / Účetní metody,které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10078495.55 10000739.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8411546.71 8338535.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 752320.51 747575.41
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 212382000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 212192000.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 222080495.55 9810739.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 226760590.12 128769812.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 20988716.00 40438635.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 12 647 077 685,23 Kč, všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
12647077685.23
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 1 545 871 753,25 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 069 061 084,82 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 476 810 668,43 Kč
1545871753.25
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: zůstatek 62 409 023,83 Kč, všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
62409023.83
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 234 369 210,59 Kč, z toho stavby 230 790 507,64 Kč a movité věci 3 578 702,95 Kč.
234369210.59
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 7 491 272,36 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 377 962,20 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 2 136 390,64 Kč, 311 130 Odběratlé PE v částce 303 764,90 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 2 236 825,13 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 712 429,05 Kč, 311 160 Odběratelé Řed v částce 1 723 900,44 Kč
7491272.36
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 2 127 617,96 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
2127617.96
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 112 676 Kč, z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
112676.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 732 132 090,35 Kč, z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 270 000 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 80 890 000,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 57 400 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 323 842 090,35 Kč.
732132090.35
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 10 986,47 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
10986.47
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: zůstatek 214 057,86 Kč, z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
214057.86
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 22 730 010,16 Kč, z toho položky nad 300 tis. Kč - 388 893 dotace SFDI provozní v částce 22 674 184,16.
22730010.16
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 522 917,21,00 Kč, z toho pololžky nad 300 tis. Kč - nejsou Kč.
522917.21
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 169 142 442,44 Kč, z toho prostředky na provoz v částce 81 483 430,10 Kč, prostředky FO v částce 14 332 319,43 Kč, prostředky RF v částce 21 505 750,75 Kč, prostředky fondu investic v částce 51 820 942,16 Kč.
169142442.44
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 9 715 298 510,12 Kč, z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 9 402 039 199,02 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 352 777,79 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 304 406 533,31 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce - 57 500 000,00 Kč.
9715298510.12
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 4 066 785 491,01 Kč, z toho 403 000 transfery na akce financované z EU v částce 3 745 560 150,55 Kč, 403 010 transfery na pozemky financované z EU v částce 41 959 930,26 Kč ,403 050 transfery na akce financované SFDI v částce 268 827 277,64 Kč, 403 100 transfery na výkupy pozemků financované SR ČR v částce 8 512 564,00 Kč, 403 200 transfery MŽP a SFŽP (ORP) na čistící techniku v částce 1 925 568,56 Kč.
4066785491.01
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 14 331 947,84 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 14 332 319,43 Kč, rozdíl ve výši 371,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
14331947.84
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: zůstatek 2 821 475,44 Kč, finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 404 695,38 Kč, rozdíl ve výši 416 780,06 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2821475.44
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: zůstatek 21 505 974,00 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 505 750,75 Kč, rozdíl ve výši 223,25 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 78 982 984,85 Kč, finanční prostředky na účtu 241 ve výši 51 820 942,16 Kč, rozdíl ve výši 27 162 042,69 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
78982984.85
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: zůstatek 67 500 000,00 Kč, investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl zesmluvněn v částce 90 mil. Kč v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byl postupně čerpán. Poslední splátka úvěru je splatná k 12/2019.
67500000.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 163 366 094,88 Kč, z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 22 621 666,51 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 10 175 858,51 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 27 071 490,08 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 9 627 531,04 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 22 576 996,23 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 71 292 552,51 Kč.
163366094.88
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 381 788,93 Kč z toho položky nad 300 tis. Kč - 383 200 výdaje příštích období JI v částce 381 788,93 Kč.
381788.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 327 400 000,00 Kč, z toho položky vyšší než 300 tis. Kč -384 100 dotace zřizovatele provozní v částce 270 000 000,00 Kč, 384 400 dotace zřizovatel na odpisy silnic v částce 57 400 000,00 Kč.
327400000.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 1 841 372,34 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
1184372.34
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 1 853 864,11 Kč, z toho vyšší než 300 tis. Kč -378 200 složení jistoty k VZ v částce 919 000,00 Kč.
1853864.11
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím: zůstatek 57 500 000,00 Kč - 349 100 odvod z fondu investic v částce 57 500 000,00 Kč.
57500000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 Spotřeba nafty v částce 26 070 895,01 Kč,501070 Spotřeba emulze v částce 11 121 089,59 Kč, 501081 Spotřeba směsi balené za horka v částce 62 351 395,44 Kč, 501093 Spotřeba drtě v částce 10 780 664,33 Kč, 501153 Spotřeba ND v částce 9 258 964,06 Kč, 501171 Spotřeba soli posypové v částce 11 734 625,17 Kč.
164325177.88
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511200 Opravy a údržba DHM v částce 5 434 172,90 Kč, 511 890 Opravy a údržba silnic a mostů v částce 41 147 860,93 Kč.
51083468.67
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 mzdy v částce 132 344 399,00 Kč, 521110 náhrady mzdy za DPN v částce 808 969,00 Kč, 521200 OON v částce 3 938 660,00 Kč, 521300 refundace mezd v částce -47 549,30 Kč.
137044478.70
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy dlouhodobého majetku v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 59 007 418,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 46 120 990,37 Kč.
105128408.37
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb v analytickém členění: 602100 Výnosy dílen v částce 7 083,50 Kč, 602200 Výnosy mechanizace v částce 1 735 286,47 Kč, 602300 Výnosy na I. třídách silnic v částce 20 193 661,58 Kč, 602400 Výnosy ostatní v částce 6 833 543,56 Kč.
28769575.11
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí v analytickém členění: 672100 Výnosy z dotace na provoz v částce 320 000 000,00 Kč, 672200 Výnosy z dotace na akce D1A v částce 99 808 000,00 Kč, 672400 Výnosy z dotace na odpisy silniční sítě v částce 57 600 000,00 Kč, 672893 Výnosy z dotace SFDI na opravy silnic v částce 22 674 184,16 Kč.
500082184.16
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 472 576,23 Kč v DČ je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností de platné metodiky výpočtu DPH.
131136.38

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2745324.13
A.II. Tvorba fondu 2662181.00
1. Základní příděl 2662181.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2586029.69
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 477016.00
3. Rekreace 74411.69
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 188000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1816200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 30402.00
A.IV. Konečný stav fondu 2821475.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 21899058.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 21899058.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 21899058.54
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 21899058.54
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 163914597.80
F.II. Tvorba fondu 163105933.60
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 105128408.37
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 36078466.69
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 21899058.54
F.III. Čerpání fondu 248037546.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 168037546.55
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 22500000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 57500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 78982984.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 12647077685.23 1526571620.46 11120506064.77 10688336393.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 437323638.63 141935099.78 295388538.85 298513559.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12152587735.53 1360551755.34 10792035980.19 10360374353.74
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 57166311.07 24084765.34 33081545.73 29448480.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1812478204.75 0.00 1812478204.75 1811115862.19
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1812478204.75 0.00 1812478204.75 1811115862.19
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00