Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12082536.67 | 12179829.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 229892.79 | 229892.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5271975.16 | 5152518.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 13493.15 | 13493.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6567175.57 | 6783924.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 76797851.22 | 756612.79 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 76797851.22 | 756612.79 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 270081618.73 | 269924535.26 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 37147152.73 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 232934466.00 | 269924535.26 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 76690903.13 | 116476536.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 76690903.13 | 116476536.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2392800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1185000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 433260109.75 | 398129714.02 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 je celková částka 1 184 909,70 Kč rozdělena analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč (jedná se o majetek, který není zapsán v CES jako sbírkový předmět), dále 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy (za 1,00 Kč) a dále účet 032 200 - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 110 165,00 Kč | 1184909.70 |
B.II.32. | Na účtu 368 Dohadné účty aktivní je tvorba dohadných položek k provedení stavby - SZM - skleníková expozice a to ve výši 2 096 930,00 Kč investiční část a ve výši 839,00 Kč neinvestiční část. Dále tam je tvorba dohadné položky aktivní ve výši 590 503,92 Kč u účelově sledované zakázky - MIKROPROJEKT - Poznáváme krásy arboret, dohadná položky aktivní na projekt, kde neproběhlo vypořádání - Müllerův dům neinvestiční ve výši 209 750,00 Kč, dohadné položky na VISK ve výši 65 310,00 Kč, dohadné položky na NAKI ve výši 627 480,12 Kč a na IGS ve výši 1 033 624,24 Kč, | 4624437.28 |
B.III.9. | Na účtu 241 je analyticky oddělen Běžný účet - ČNB 241 800 ve výši 3 280 765,47 Kč,Rezervní fond 241 200 ve výši 400 000,00 Kč, Běžný účet - Dědický odkaz P. Bezruče 241 300 ve výši 85 105,50 Kč, Běžný účet - dědický odkaz V. Kálika 241 400 ve výši 28 107,00 Kč, Běžný účet FRM 241 500 ve výši 29 798 120,80 Kč, Běžný účet dotace neinvestiční 241 600 ve výši 4 700 863,22 Kč a běžný účet - dotace investiční 241 700 ve výši 4 529 648,00 Kč. | 42822609.99 |
C.II.2. | Na účtu 412 FKSP je zůstatek ve výši 221 312,15 Kč, který je tvořen stavem běžného účtu ve výši 207 005,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 22 819,00 Kč a ceninami v hodnotě 1 000,00 Kč. Disproporce ve výši 9 512,00 Kč vznikla jako rozdíl mezi převodem finančních prostředků dohadem na závodní stravování a jeho skutečnou výši. Bude vyrovnáno v měsíci červenci. | 221312.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 FRM je zůstatek ve výši 30 502 928,80 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku, což činí 5 086 772,50 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů MK ve výši 1 419 917,00 Kč a časové rozlišení investičního transféru z ÚSC ve výši 867 048,00 Kč (účet 671). Tvorba fondu je 2 799 807,50 Kč. Čerpání FRM bylo ve výši 96 380,00 Kč (nákup sbírkových předmětů v hodnotě 61 270,00 Kč a spolufinancování hmotného majetku v hodnotě 35 110,00 Kč. Disproporce účtu ve výši 704 808,00 Kč je tvořena odpisy za 6/2018, kdy nebyly v tomto období převedeny finační prostředky. Tyto finační prostředky budou převedeny v průběhu měsíce července 2018 | 30502928.80 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 053 856,00 Kč. Jedná sse o odvod na sociální zabezpečení, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2018 | 1053856.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 454 600,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2018. | 454600.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 466 749,00 Kč. Jedná se o daň z nemovitých věcí na rok 2018, zálohy daně z příjmů ze závislé činosti a srážkovou daň. | 466749.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 Výnosy příštích období je zůstatek ve výši 1 850 855,58 Kč. Zůstatek je tvořen pohledávkou za MK na kulturní aktivity ve výši 3 322 000,00 Kč sníženou o dohadnou položku aktivní ve váši proúčtovaných nákladů na kulturní aktivity, kde neproběhlo jejich vypořádání a to ve výši 1 471 144,42 Kč | 1850855.58 |