Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě okračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky, zejména z důvodů novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Byla udělána korekce podle pokynů dle vzorového krajského účtového rozvrhu, schváleného rakou Kraje Vysočina.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednatka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb, o účetnictví, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č.701-710 a příp. metodickým sdělením krajského úřadu pro PO. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován dle pravidel rady Kraje Vysočina č. 26/2012 ze dne 3.7.2012. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, která organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a jejich evidence je vedena způsobem "A". Pohledávky a závazky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. K rozvahovému dni nedošlo ke snížení hodnoty majetku. Organizace vnitřní směrnicí snížila hodnotu DDHM a u DDNM na hranici 1000,- Kč. Organizace aplikuje opravné položky. Na podrozvahových účtech vede významnější majetek v hodnotě do 1.000,- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 132961.04 132961.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 81198.00 81198.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 51763.04 51763.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6380000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6380000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 85200.71 85200.71
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 85200.71 85200.71
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6427760.33 47760.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je dnem 7.září 2004 zapsána do OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1442.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Kekonci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky vykázané k rozvahovému dni v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.8
SÚ 018- drobný DDNM: programy, office-vmajetku PO
127735.50
A.II.15
SÚ 031 - pozemky z tohoto v majetku PO (dědictví 74940,- Kč
421155.60
A.II.17
SÚ 021 - stavby: ve správě v částce 46432317,53Kč,oprávky ke stavbám 6833407,-Kč
53265724.53
A.II.18
SÚ 022 - samost.mov.věci jsou ve správě PO, jejich hodnota je 6724575,48, oprávky 5535150,31
1189425.17
A.II.20
SÚ 028 - drobný DM - ve správě PO, jejich hodnota je 1-40 tis.
13568675.89
B.I.46
SÚ 112 - mat.na skladě, jedná se o potraviny v hodnotě 109027,72 čistící prostř. v hodnotě 38497,75
147525.47
B.II.56
SÚ 311 - odběratelé, pohledávky za VZP v částce 78947,-
78947.00
B.II.59
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zál.vody 3610,-, el.energie 48420,-, plyn 49350,-, školení 2470,-
103850.00
B.II.64
SÚ 335 - Pohl.za zaměstnanci - záloha na provozní výdaje
12800.00
B.II.73
SÚ 348 - záv. k vybraným institucím - přísp. na provoz
1079500.00
B.II.86
SÚ 388 - doh. účty aktivní
7975004.00
B.III.93
SÚ 245 - jiné běžné účty - účet obyvatel
2442299.12
B.III.97
SÚ 241 - běžný účet, z toho provozní 4757264,71, fond odměn 1500,- , rezervní 158453,-, investiční 702784,71, obyv. vratky kapesné 10280,-
5630283.43
B.III.98
SÚ 243 - účet FKSP, bez přídělu 6/18 +27604,- a přísp. na stravu 6/18 -4410,-, odměny z FKSP 2000,-
290466.82
B.III.105
SÚ 261 - pokladna provozní 22620,- , depozitní 272097,- , stravenky 2400
297117.00
C.I.109
SÚ 401 - jmění účetní jednotky, dlouhodobý majetek 47406909,30, oběžná aktiva 335256,63
47742165.93
C.I.117
SÚ 411 - fond odměn: zůstatek 1500
1500.00
C.I.118
SÚ 412 - FKSP - fond je finančně kryt
311660.82
C.I.120
SÚ 414 - Rezervní fond - je tvořen neúčelovými dary, fond je finančně kryt
158453.00
C.I.121
SÚ 416 - Investiční fond - fond je finančně kryt
702784.71
D.III.150
SÚ 321 - neuhrazené faktury
227110.61
D.III.155
SÚ 331 - zaměstnanci - nevyplacené platy 6/18
1086738.00
D.III.157
SÚ 336 - soc.zabezpečení - nezaplacené odvody za 6/18
446782.00
D.III.158
SÚ 337 - zdravotní pojištění - nezaplacené odvody 6/18
191491.00
D.III.161
SÚ 342 - jiné přímé daně - neodvedená zál.daň za 6/18 - 180645,- srážková daň 1924,-
182569.00
D.III.182
SÚ 389 - doh.účty.pasivní, plyn 80000, el.energie 2400, vodné 8720
91120.00
D.III.183
SÚ 378 - ost.krátkodobé závazky, hot.depozita 2712544,12, zák.poj. I.Q 15947,- vratky kapesné obyv. 10280,- stravné ext.stárvník 92,-
2738971.12
D.III.166
SÚ 349 - závazky k vybraným místním vl.institucím (odvod z IF)
532000.00
D.III.32
SÚ 374 - přijaté zál.na transfery (UZ13305(
9570000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.3
SÚ 501 - spotřeba materiálu
0.00
A.I.4
SÚ 502 - spotřeba energie
0.00
A.I.7
SÚ 511 - opravy a udržování
0.00
A.I.8
SÚ 512 - cestovné
0.00
A.I.9
SÚ 513 - nákl.na repre.
0.00
A.I.10
SÚ 518 - ostatní služby
0.00
A.I.11
SÚ 521 - mzdové náklady, z toho př.péče 5041646,- , mimo př.p. 2495923-
0.00
A.I.13
SÚ 524 - zák.soc.poj.
0.00
A.I.14
SÚ 525 - jiné soc. poj.
0.00
A.I.15
SÚ 527 - zák.soc.poj.
0.00
A.I.19
SÚ 538 - jiné daně a popl.
0.00
A.I.27
SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku, v tom odpisy staveb 266316, odpis DHM 133508
0.00
A.I.118
SÚ 558 - náklady drobného DDHM
0.00
A.I.34
SÚ 549 - ost.nákl. z činnosti
0.00
B.I.56
SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb v tom stravování 105121,-, přísp.na péči 2563761, úhrady od VZP 556949,80, úhr. obyv. 3748179,-
0.00
B.I.57
SÚ 672 - výnosy z vybraných vládní inst.-zřizovatel 1079504,-, MPSV UZ 13305 = 7975004,-
0.00
B.I.58
SÚ 648 - čerpání forndu - rez.fond (dary)
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 195288.82
A.II. Tvorba fondu 150594.00
1. Základní příděl 150594.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 34222.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 30222.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 311660.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 50372.00
D.II. Tvorba fondu 109507.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 109507.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1426.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1426.00
D.IV. Konečný stav fondu 158453.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320520.71
F.II. Tvorba fondu 382264.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 382264.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 702784.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 53265724.53 6833407.00 46432317.53 46698633.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 52901856.53 6718531.00 46183325.53 46447829.53
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 363868.00 114876.00 248992.00 250804.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 421155.60 0.00 421155.60 421155.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 201664.00 0.00 201664.00 201664.00
H.5.Ostatní pozemky 219491.60 0.00 219491.60 219491.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00