Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4365998.16 | 4267881.44 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1464292.16 | 1450587.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1448388.85 | 1363977.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1453317.15 | 1453317.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 32152734.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 32152734.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 150300.00 | 270300.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 80000.00 | 200000.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 70300.00 | 70300.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 68460328.92 | 126420148.83 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 33407413.09 | 91367233.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 952350.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 34100565.83 | 35052915.83 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 12018178.17 | 14982105.37 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 12018178.17 | 14982105.37 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 56179195.82 | 44507136.37 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 51934.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 56127261.82 | 44507136.37 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 36931987.09 | 71469088.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Rozbor účtu 388 - MK : NAKI LM - 2 048.066,- Kč, Kreativní Evropa - 1.885.566,14 Kč. UK :-NAKI OH - 379537,23 Kč,. SFKMG : L. Šváb - 270.000,- Kč, Podpora pedagogů - 200.000,- Kč, Filmová revue - 900.000,- Kč, Podpora FIAF - 350.000,- Kč, Film. revue SFKM 2018 62 711,- Kč, Dějiny archivu - 76.560,- Kč, KKE - EU - 151.213,52 Kč. Doh. pol. k firmě JANUS - 13 338,- Kč | 6336991.89 |
D.III.32. | Rozbor účtu 374 - MK : KKE - 2.500.000,- Kč, NAKI LM - 5.354.000,- Kč. , DKRVO Neinv. - 151.000,- Kč,VISK 7 - 200.000,- Kč,. UK: NAKI OH - 959.000,- Kč,. SFKMG: Podpora FIAF - 350.000,- Kč, Dějiny archivu SFKMG - 200.000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, L. Šváb - 270.000,- Kč | 10449000.00 |
D.III.36. | Rozbor účtu 384 - MK: nabídková povinnost - 1.515.837,- Kč, Film ve znamení 100 - 649.391,18 Kč, Kříženecký - 112.955,- Kč, Krize - 238.000,- Kč, Zborov - 960.881,- Kč, Filmová revue - 81.251,- Kč., Dějiny archivnictví - 625.615,- Kč, Filmová výchova - 373.943,30 Kč, Ostatní výnosy příštích období z dodavatelsko -odběratelských vztahů - 3.184 667,85 Kč a firma Janus 3.256 153,- Kč. | 10998694.33 |
D.III.38. | Rozbor účtu 378 - Závazek vůči SFKMG dle smlouvy o hospodaření s filmy SFKMG - 56.127.261,82 Kč., Závazek vůči SFKMG ve výši 1.909,20 - poplatky z kina Pnrepo, neidentifikovatelné platby - 75.240,46 Kč. | 56204411.48 |
D.II.4. | Rozbor účtu 455 - Dlohodobé přijaté zálohy - 1.777 009,- Kč - předplacená práva k vysílání filmů na rok 2019-2028 (každý rok se bude vyúčtovávat do výnosů) | 1777009.00 |
D.II.8. | Rozbor účtu 472 - SFKMG : POdpora pedagogů - 200.000,- Kč, Antonín Vaverka - 80.000,- Kč, Revue film.přehledu - 900.000,- Kč | 1180000.00 |
B.II.17. | Rozbor účtu 346 - MK - rozp. opatření č. 7 - 98.260,- Kč | 98260.00 |
C.II.4. | Rozbor účtu 414 - KKE - 2 372 698,48 Kč - peněžní prostředky pro Kreativní Evropu z EU, peněžní prostředky na udržitelnost projektu EHP - - 235.631,58 Kč | 2608330.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.1. | Rozbor účtu 671 - MK: provozní dotace - 32 153 860,- Kč, KA - nabídková povinnost - 1 484 163,- Kč, Ve znamení 100 - 131.608,82 Kč, Kříženecký - 85.045,- Kč, Dějiny archivu 342 385,- Kč, Zborov - 91 119,- Kč, Cesta do pravěku - 700.000,- Kč, Filmová revue - 123.749,- Kč, Filmová výchova - 25.356,70 Kč, , FIAF - 1.500.000,- Kč, Kreativní Evropa - 1 885 566,14 Kč, Naki LM - 2 048 066,- Kč, UK : NAKI OH - 379 537,23 Kč,; SFKMH: G. Kopaněva -59.100,- Kč, Filmová revue - 62 711,- Kč, FIAF 2018 - 339 639,55 Kč, Dějiny archivu - 76 560,- Kč, A. Šváb - 172 426,- Kč; ČNFB - 83.300,- Kč; EU - KKE - 151 213,52 Kč, TP digi Ponrepo - 77 352,- Kč, TP Norské fondy - 89 466,- Kč | 42062223.96 |