Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 vede organizace od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu; nesestavuje Přehled o peněžních tocích ani Přehled o
změnách vlastního kapitálu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace nezměnila předmět podnikání.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je v souladu s účetními metodami dle zák. 563/1991 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5331919.345362133.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5265319.585295533.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 66599.7666599.76
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů949708.001073524.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 949708.001073524.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku275937.80275937.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 49920.0049920.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 226017.80226017.80
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6005689.546159719.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 933/2001; IČ 14451085

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti70452.00140904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
028zavedeno elektrokolo-vlastní výroba14500.00
028zavedeno model.kolejiště-vlastní výroba4009.00
028zavedeny výuk.panely-vlastní výroba17161.00
028pořízeny monitory7501.03
028pořízeny zvedáky,ráčny,lis-vybavení autodílny34895.00
028pořízeno vrtací kladivo5979.00
028pořízeny šatní skříňky34549.00
028CNC tooler - dar SRPŠ10717.00
028vyřazen zastaralý majetek38153.00
241stav běž.účtu5070780.24
241stav účtu fondu odměn40000.00
241stav účtu rez.fondu348974.02
241stav účtu rez.fondu z ostat.titulů328997.64
241stav účtu fondu investic250107.04
311HČ odběratelé1660.00
311DČ odběratelé9543.65
314zálohy na plyn83000.00
314záloha na rekreaci z FKSP3600.00
321dodavatelé HČ73343.00
321dodavatelé DČ
845.50
321dodavatelé FKSP6720.00
324záloha na zdr.pojištění (neplac.volno zaměstnance)1647.00
324zálohy na šatní klíče43400.00
324zálohy na čipy28600.00
335stravné7897.00
335záloha na nákupy6000.00
335přečerpané hovorné zaměstnanců273.00
346neuhrazený transfer Gramotnosti74289.60
378mzdy zaměstnanců1657717.00
378povin.pojištění zaměstnanců25684.00
378odborové příspěvky2093.00
378penzij.připojištění8400.00
381nájmy plyn.lahví7070.00
381nájem Windows23429.00
381licence antiviru5775.00
381licence Windows23429.00
381pov.poj.zaměstnanců25684.00
381televize na DM437.00
384předplacené konzultace a zkoušky47750.00
384nájmy84580.00
384provoz1435000.00
384odpisy836000.00
389odhad spotřeby plynu99600.00
389odhad vodného15000.00
389odhad hovorného1500.00
389dovoz stravy3800.00
389odhad spotřeby elektřiny94000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501Dč-rež.materiál6533.00
501DČ-čistící prostředky2084.00
501DČ-materiál na prof.kvalifikace14513.00
501OOPP žáci3165.00
501učebnice,časopisy12029.00
501učebnice-projekty1855.00
501DDHM do 3000 Kč11047.30
501DDHM do 3000 ONIV5741.81
501materiál na výuku126020.00
501materiál na výuku -ONIV14793.00
501kancelářské potřeby10163.00
501papír Xerox8260.00
501tonery24716.00
501materiál na údržbu93363.00
501autoprovoz9581.00
501čistící prostředky26050.00
501ochranné prostředky24564.00
501spotřeba PHM16874.00
501technické plyny5215.00
502DČ -vodné,stočné6636.00
502DČ-teplo15988.00
502DČ-spotřeba plynu8278.00
502DČ-spotřeba elektřiny15371.00
502vodné,stočné101369.00
502teplo423086.00
502plyn91321.00
502elektřina222667.00
511DČ-opravy strojů a zařízení2566.00
511opravy strojů a zařízení15804.00
511opravy nemovitostí99916.00
512cestovné tuzemské22562.00
512cestovné zahraniční5810.00
518DČ-odvoz odpadu1798.00
518DČ-ekonomické agendy19360.00
518poštovné11742.00
518internet59316.00
518bankovní poplatky7675.00
518nájem plyn.lahví7065.00
518strava žáků5167.00
518telefon-pevná linka9504.00
518televize DM2463.00
518odvoz odpadu36670.00
518licence SW46047.00
518telefony-mobily4803.00
518inzerce školy17165.00
518praní prádla6490.00
518autoškola žáků39420.00
518školení žáků-vyhl.5014250.00
518Valné hromady CUOK3900.00
518mapa školy5800.00
518uspořádání semináře-CUOK2200.00
518služby-cizí zakázky10192.00
518dovoz stravy20861.00
518zdravotní měření dílen27521.00
518zdravotní dohlídky pracovišť8470.00
521DČ mzdy28923.00
521DČ- OON201290.00
521platy11401405.00
521platy UZ 33049179945.00
521OON76480.00
521OON projekty přímé347780.00
521OON projekty nepřímé40500.00
521OON odstupné107368.00
521nemoc62135.00
521MRZ-odměny žáků za produkt.činnost140505.00
524DČ-soc.pojištění20604.00
524DČ- zdrav.pojištění7223.00
524soc.pojištění2865640.00
524soc.pojištění UZ 3304944986.00
524soc.poj. -projekty32120.00
524zdrav.pojištění1032949.00
524zdrav.pojištění UZ 3304916195.00
524zdrav.pojištění-projekty11563.00
524soc.poj. maturity ONIV2145.00
524zdrav.poj. maturity ONIV1380.00
525DČ-pov.poj.zaměstnanců52.33
525pov. poj.zaměstnanců52466.41
525pov.poj.zaměstnanců-projekty29.56
525pov.poj.zaměstnanců-projekty z provozu466.70
527DČ-FKSP578.00
527FKSP229269.00
527FKSP UZ 330493599.00
527OOPP zaměstnanci7544.00
527prevent.prohlídky zaměstnanců5800.00
527školení zaměstnanců20168.00
527školení zaměstnanců -ONIV3390.00
527školení-projekty5910.00
538rozšíření živnosti500.00
549příspěvek na čištění OOPP2592.00
549učňovská stipendia KÚ40700.00
549odměny za maturity -ONIV15340.00
549cizí zakázky25978.00
549cestovné žáků1382.00
549majetek do výše TZ16850.00
551DČ-odpisy18743.00
551odpisy339183.00
551odpisy-transfer V4440200.00
551odpisy transfer domov mládeže30252.00
551odpisy DNM540.00
602DČ-výdej stravy1478.00
602DČ-školení498300.00
602ubytování žáků229785.00
602zakázky200922.00
603pronájem tělocvičny95020.00
603pronájem kantýny15000.00
603pronájem učebny52206.00
603ubytování-cizí33800.00
603pronájem automatu25300.00
603reklama66496.00
609chybějící transfer Gramotnosti24763.20
648čerpání RF z ost.titulů-úprava osvětlení dílen20000.00
649výnos z pojištění1274.00
649kredit na posilovnu4040.00
649nevrácené čipy a klíče1700.00
649dary-materiál na výuku30345.00
649dar -CNC tooler10717.00
649energie na DM13200.00
649internet na DM25100.00
649internet škola350.00
672platy UZ 3335312117400.00
672OON UZ 33353119800.00
672odvody UZ 333534402800.00
672ONIV 33353171760.00
672platy a odvody UZ 33049244725.00
672provoz UZ 3001436000.00
672odpisy UZ 302410174.90
672stipendium UZ 11340700.00
672transfer DM-časové rozlišení30252.00
672transfer V44 časové rozlišení40200.00
672transfer šablony 15%43676.79
672transfer šablony 85%247501.77
672transfer Gramotnosti123816.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.251813.18
A.II. Tvorba fondu233446.00
1. Základní příděl233446.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu173203.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování62180.00
3. Rekreace30620.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19103.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění51300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu312056.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.717974.32
D.II. Tvorba fondu271175.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření245175.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové26000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu311178.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání311178.56
D.IV. Konečný stav fondu677971.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.208107.04
F.II. Tvorba fondu418000.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu418000.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu376000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele376000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu250107.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby56939496.0716664441.0040275055.0740559171.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu56428832.0716381211.0040047621.0740327471.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení346763.00148128.00198635.00200171.00
G.5.Jiné inženýrské sítě163901.00135102.0028799.0031529.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5098730.000.005098730.005098730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3435310.000.003435310.003435310.00
H.5.Ostatní pozemky1663420.000.001663420.001663420.00