Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30.6.2018 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2018provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky94055988.2192877504.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8661760.799045924.51
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 82307155.4680763948.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3087071.963067631.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů823637153.891070890853.97
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 71294.0071294.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 823565859.891070819559.97
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů453930272.3436883591.15
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 453930272.3436883591.15
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky5064.005064.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5064.005064.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1371618350.441200646885.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období23807986.4712989418.79
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti225419.28449104.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvddeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347 602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
129872.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.7.ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč
nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691
ÚPS PRAHA ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem - Kč
ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč
ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč
ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč
ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč
ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč
CELKEM 341 157,71
341157.71
A.IV.5.pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč
Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 120 693,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
CELKEM 2 260 405,55 Kč
KOREKCE ÚČET 149 -367 214,50 Kč
CELKEM 1 893 191,05 Kč
1893191.05
B.II.18.JH - dotace města JH na kulturní aktivity 2018 (99K2030093) 70 000,0070000.00
D.II.8.UPS ČB IROP VM "Probouzení zimního spánku" 1 381 529,00 Kč
UPS ČB NAKI 553 500,00 Kč
ÚPS Kroměříž IROP - Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 8 629 059,42 Kč
ÚPS Kroměříž NAKI II 33 700,00 Kč
UPS Sychrov IROP Slatiňany 8 536 691,00 Kč
UPS Sychrov NAKI zak. 99H4040035 3 200,00 Kč
UPS Sychrov NAKI zak. 99h4040049 10 500,00 Kč
UPS Sychrov dotace V+V - zakázka 99H4020049 60 500,00 Kč
ÚOP SUM NAKI II/1 - zakázky 99H40xx003,007,021,029,043 12 207 574,05 Kč
ÚOP SUM NAKI II/2 - zakázky 99H40x005,009,019,030,042,049,056,058,069,803 2 240 511,00 Kč
ÚOP SUM NAKI II/1 - zakázky 99H40xx007 investice 54 980,00 Kč
GŘ NAKI II a NAKI I 2 131 747,00 Kč
Celkem 35 843 491,47 Kč
35843491.47
AKTIVAdotace od cizích :
JH - dotace města JH na kulturní aktivity 2018 (99K2030093) 70 000,00
T - dotace města Telč na "Pohádkovou neděli" (99K2030112) 50 000,00
NE - dotace Plzeň. kraj - Barowue Sempre (99K1030017) 60 000,00
NO - Město Náměšť - zámecký koncert 2018 (99K2030091) 70 000,00
Město Javorník - na kulturní aktivity SZ Jánský Vrch 50 000,00
Město Šternberk - na kulturní aktivity SH Šternberk 60 000,00
Obec Velké Losiny - na akci Rozloučení s prázdninami SZ Velké Losiny 15 000,00
Obec Velké Losiny - na kulturu a vzdělávání SZ Velké Losiny 35 000,00
Městys Lysice - na pořádání výstavy SZ Lysice 223,00
Město Břeclav - na zajištění kulturního programu SZ Valtice 280 000,00
Jihomoravský kraj - na kulturní akce Vila Stiassni 18 000,00
Vysočina - výkon regionálního pracoviště, od Pardubický kraj 60 000,00
Dotace Statutárního města Brno - "Brno: století architektury" 45 000,00
GAČR 169 602,91
GAČR 1 199 328,57
GAČR 1 028 194,20
Dotace Statutární město Č.Budějovice "... a možná přijede i Davidson aneb Na návštěvě U Ferusů za první republiky" 40 000,00
NAKI cizí - Identifikace a prezentace památkového potenciálu hist. kulturní krajiny České republiky 1 190 000,00
NAKI cizí - Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR 549 000,00
Přeshraniční spolupráce 667 425,99
ČVUT 266 000,00
GAČR 46 335,00
CELKEM 5 969 109,67 od cizích subjektů
Účet č: 3741 dotace od zřizovatele jsou ve výši 43 876 942,78
Celkem účet 374 je 49 846 052,45 Kč
49846052.45
C.I.3.IROP VM 85% dohad INV 3 124 260,00 Kč
IROP KL 85% dohad INV 314 548,45 Kč
IROP PL 85% dohad INV 814 572,00 Kč
IROP T 85% dohad INV 1 061 874,83 Kč
Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 553 126,00 Kč
SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice 528 971,15 Kč
SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 165 758,05 Kč
Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 883 352,00 Kč
Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 184 028,40 Kč
SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 132 725,58 Kč
SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 178 417,65 Kč
SFŽP obnova vybraných území LVA 176 599,35 Kč
SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 84 343,97 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 542 286,15 Kč
EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 12 497 144,83 Kč
EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 1 410 824,05 Kč
IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu OROP Slatiňany 16 424 372,35 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 163 295,53 Kč
Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 46 802,08 Kč
SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 179 802,05 Kč
Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 35 531,56 Kč
Irop Karlštejn Investice 85% 1 108 208,75 Kč
Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 165 808,68 Kč

CELKEM ÚČET 403 je 41 873 453,46 Kč
41873453.46
D.III.36.Tento účet obsahuje tuto analytiku :
38410000 - výnosy příštích období - částka 40 299 050,58 K4
38420000 - kulturní aktivity od MKČR - bylo přiděleno 9 206 500 Kč z toho čerpání ve výši nákladů do výnosů na účet 67101001 - 3651782,73 Kč a zůstatek na tomto účtu je : 5 554 717, 27 Kč
38430000 - výnosy přístích období dodavelsko odběratelské vztahy částka 559 297 ,02 Kč
Celkem na účtu 384 je 46 413 064,87 Kč
46413064.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34.Odpis pohledávek LIBREX19440.42
A.I.26.54701000 6 122,60 Kč opravy střech poškozené větrem
57401000 14 845,00 Kč Výměna čelního skla Fiat Ducato 4AV 6848
54701000 34 043,00 Kč krádež pokladní hotovosti na vile Stiassni dne 9.3.2018
54701000 6 623,00 Kč oprava předního skla SPZ 5AC2592 - 100% plnění pojišťovny
54701000 88 700,62 Kč oprava předního skla SPZ 5AU2627 - 100% plnění pojišťovny
54701000 999,82 Kč oprava auta - spoluúčast hrazena 100% zaměstnancem
54701000 16 736,00 Kč oprava auta - 100% plnění pojišťovnou
54701000 2 818,00 Kč oprava monitoru zaměstnanec uhradil 1 500,-
54701000 5 082,00 Kč oprava poškozeného hromosvodu
54701000 5 759,00 Kč výměna předního skla
54701000 9 009,00 Kč oprava auta
54701000 5 000,00 Kč výměna předního sklaasti
CELKEM 195 738,04 Kč
195738.04
A.I.23.54202000 1 000,00 Kč peněžitá pokute ČOI - porušení ustanovení §19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
54202000 432,00 Kč VZP - kontrola - vyměřené penále 432 Kč
CELKEM 1432 KČ
1432.00
A.I.22.54101000 8,89 Kč - Kč - Kč - Kč Global Payments Europe, s.r.o., pozdní úhrada faktury za pl. bránu
54101000 4 029,00 Kč - Kč - Kč - Kč zk- odškodnení poruš. Smlouvy O2
celkem 4037,89
4037.89
B.I.9.641010000 9 341,00 Kč PU- sml. Pokuta proj. Ateliér pro archit.
64101000 493,23 Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2011470085,splatná 15.8.2017
64101000 187,48 Penalizační faktura k 2004170059,splatná 10.10.17 ,uhrazeno 10.1.2018
64101000 248,11 PENALIZAČNÍ FAKTURA ZA POZDNÍ ÚHRADU FA 2004470131 SPLATNÁ 31.12.2017
64101000 143,66 Penalizační faktura za pozdní úhradu FA 2004480005,splatné 31.1.2018,
64101000 470,75 Penalizační faktura za pozdní úhradu naší faktury 2019170001
64101000 2016,04 Zasíláme Vám penalizační fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2027480003
64101000 95,45 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury č.2000480018,splatné 15.2.2018
64101000 105,33 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu naší faktury 2000480016, splatná 5.2.2018
64101000 77,71 Zasíláme penalizačná fakturu za pozdní úhradu naší faktury 2004470125
64101000 14907,20 Smluvní pokuta dle SOD 2026H1170023, čl.9.1., nedodržení termínu dle čl.3.2.
64101000 271000,00 Smluvní pokuta dle SOD 2023H1160014/2016/574 čl.XII. bod 3 z důvodu prodlení s odstaněním vad na díle
64101000 79 140,50 Smluvní pokuty dle SOD 2026H1170023, čl.9.1. a 9.7
64101000 100 000,00 Smluvní pokuta za hrubé porušení plnění dle smlouvy č. 2027H116004 - SAIZRO
64101000 110 000,00 Smluvní pokuta za hrubé porušení plnění dle smlouvy č. 2027H116004 - SAIZRO
64101000 543,54 penalizace k fa č. 2011470085 - pozdní úhrada
64101000 22,24 penalizace k fa č. 2011470121 - pozdní úhrada
64101000 498,69 penalizace k fa č. 2011470121 - pozdní úhrada
64101000 484,11 penalizace k fa č. 2011470137 - pozdní úhrada
64101000 26,80 penalizace k fa č. 2011470169 - pozdní úhrada
64101000 317,88 penalizace k fa č. 2011470169 - pozdní úhrada
64101000 281,79 penalizace k fa č. 2011470002 - pozdní úhrada
64101000 239,27 penalizace k fa č. 2004480011 - pozdní úhrada
64101000 56,74 penalizace k fa č. 2006480062 - pozdní úhrada
64101000 160 590,00 Kč smluvní pokuta - SZ Lednice, pozdní dodání proj.dokumentace
64101000 15 042,00 Kč smluvní pokuta - SH Buchlov, pozdní dodání proj.dokumentace
64101000 25 520,00 Kč smluvní pokuta - Důl Michal, opožděné dodání díla generel DM
64101000 190 920,00 Kč IROP - nezpůsobilé výdaje
64101000 159 720,00 Kč smluvní pokuta p. Masák - IROP projektové práce
64101000 30 143,70 Kč smluvní pokuta DKK Stav - prodlení s předáním díla
64101000 38 269,59 Kč Smluvní pokuta Čekro CZ s.r.o.
64101000 6,00 Kč Smluvní pokuta LUCA TRANS s.r.o.
64101000 100 000,00 Kč Smluvní pokuta CZECHOSLOVAK RULE (CZ), s.r.o.
celkem 1 310 908,81 Kč
1310908.81
B.I.14.64605000 84550,00 prodej vozidla SUPERB 7B5 7298
64605000 35115,00 prodej vozidla FABIA 2P8 3822


CELKEM 119 665,00 Kč
119665.00
B.I.16.64806000 19 000,00 Kč KL-Tanec Praha spolek - dar na předst.Corridor Piece+Svět z papíru (99D2130001)
64806000 104 500,00 Kč SZ Velké Losiny - dar na restaurování špalírů
64806000 65 110,00 Kč AZZ Kroměříž - dar na výsadbu stromů
64806000 304 786,30 Kč HČ - použití daru na opravu Sálu předků Grabštejn od Benefiční koncerty Grabštejn, o.p.s.
64896000 20 000,00 Kč JČ -použití daru na náklady se zahajovacím koncertem Dvořákův Sychrov od. ING. Zdeněk Štiller
64896000 5 000,00 Kč JČ - použití daru na náklady s konáním akce Čaj o páté od 1st Veteran US Car Club Praha
64806000 11 049,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180068 - darna kulturu
64806000 49 900,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180069 - dar na akci Karel I.
64806000 1 645,60 Kč SZ Konopiště, 2004DF180068 - daru na akci Karel I
64806000 27 700,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180113 - dar na akci Karel I.
64806000 30 100,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180083 - dar na akci Karel I.
64806000 8 894,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180109 dar na akci Karel I.
64806000 1 760,40 Kč SZ Konopiště,2004DF180088 - dar na akci Karel I.
64806000 5 086,60 Kč SZ Konopiště, 2004DF180088 dar na akci Karel I.
64806000 16 000,00 Kč SZ Konopiště, 2004DF180110 - dar na akci Karel I.
64806000 20 137,00 Kč SZ Konopiště, Dar na akci Karel I.
64806000 50 000,00 Kč Klášter Sázava, 2010DF180040 -dar Nadace na restaurování Fresky
64806000 20 000,00 Kč Kostel Most - dar na silové motory
64806000 5 577,00 Kč SZ Kynžvart - daru na HZN, Kynžvart
64896000 3 000,00 Kč Klášter Sázava, 2010DF180028 - dar na honorář Vít Schuster JČ
64806000 5 000,00 Dar Statut. město Jablonec n.N.
celkem hlavní činnost: 746 245,90 Kč účet 64806000
celkem hosp. činnost: 28 000 Kč účet 64896000
CELKEM ÚČET 648 : 774 245,90 Kč
774245.90
B.IV.Rozpisy účtů k závěrce 30.6.2018
Účet č: 671
k 30,6,2018
Od koho Účel dotace Částka
GŘ CELKEM 671 84 853 161,21 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 82 426 191,36 Kč
67101001 Kulturní aktivity 237 054,88 Kč
67103 GAČR 44 972,52 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 1 880 411,11 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 264 531,34 Kč
ÚPS PRAHA CELKEM: 671 77 076 116,66 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 54 000 000,00 Kč
67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000 856 389,00 Kč
TJ Kralupy nad Vltavou 67106 SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403 2 600,76 Kč
671071 dotace na SMVS, NAKI 21 958 619,90 Kč
671061 IROP 258 507,00 Kč
ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 671 99 994 371,56 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 70 000 000,00 Kč
67101001 Kulturní aktivity 230 008,88 Kč
67102 SMVS 17 285 064,77 Kč
Městys Lysice 67103 dotace na pořádání výstavy Franz Prešener na SZ Lysice 29 777,00 Kč
Olomoucký kraj 67106 nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403 127 650,00 Kč
SFŽP 67106 obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403 6 660,90 Kč
SFŽP 67106 regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403 1 350,48 Kč
Město Brno 67106 zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403 12 498,00 Kč
SFŽP 67106 obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403 2 014,92 Kč
SFŽP 67106 revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403 1 992,00 Kč
Moravskoslezský kraj 67106 na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403 12 822,00 Kč
SFŽP 67106 obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403 1 390,68 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok 67106 přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403 3 517,50 Kč
SFŽP 67106 obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403 547,08 Kč
MK ČR - EU (85%) 671061 IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční 24 427,30 Kč
MK ČR - SR (15%) 671061 IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční 4 310,70 Kč
MK ČR - EU (85%) 671061 IROP Uherčice - výnosy neinvestiční 1 080 738,45 Kč
MK ČR - SR (15%) 671061 IROP Uherčice - výnosy neinvestiční 190 718,55 Kč
SFŽP 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele SMVS 10 839 244,73 Kč
Moravskoslezský kraj 671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele VaV 75 750,82 Kč
SFŽP 671072 dohad výnosů na kulturní aktivity od USC 56 421,00 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok 671072 dohad výnosů účelové dotace přeshraniční spolupráce (Kuchyně a stolování v Opavě a Ratiboři) 7 465,80 Kč
ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM 671 66 844 254,96 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 53 900 000,00 Kč

67101001 Kulturní aktivity - ŠČED 926 215,46 Kč
67101001 Kulturní aktivity - Osmičková výročí NO 661 269,00 Kč
671061 IROP KL "Život v řádu" 226 747,60 Kč
671061 IROP VM "Probouzení zimního zámku" 252 012,25 Kč
671061 IROP BL "Rok na vsi" 72 826,94 Kč
671061 IROP PL "Obnova opatské rezidence" 213 842,43 Kč
671061 IROP T "Růže Vysočiny" 3 350,00 Kč
671071 SMVS 9 951 933,34 Kč
671071 VaV 585 767,94 Kč
671072 ÚSC 50 290,00 Kč

UPS SYCHROV CELKEM: 671 43 393 162,83 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 35 000 000,00 Kč
67101001 KA oslavy Zákupy zak 98T1040203 352 976,77 Kč
67101001 KA oslavy Společenské změny zak. 98T1040206 11 598,50 Kč
67101001 KA Vysočina progrymy pro děti, Jidáš zak. 98T1040207J 5 377,00 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov 67106 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 1 150,80 Kč
Město Litomyšl, Orion, Lbtech, p. Kaupa 67106 koberce Sychrov % podíl z odpisů 33 779,10 Kč
SFŽP 67106 schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 3 231,36 Kč
671071 SMVS Frýdlant střechy zak. 99C6340021 69 060,75 Kč
671071 SMVS Frýdlant povodně rybník zak. 99C6640020 201 899,37 Kč
671071 SMVS Sychrov schody zak. 99C6340062 550 637,68 Kč
671071 SMVS Ratibořice povodně zak. 99C6640130 4 787 010,68 Kč
671071 SMVS Kunětická hora fortifikační systémy zak. 99C6340140 1 325 093,00 Kč
671071 NAKI Liturgické textilie zak. 99H4040035 4 912,82 Kč
671061 IROP Slatiňany 1 046 435,00 Kč
UOP CELKEM: 671 180 573 158,42 Kč
v tom: 67101 Provozní dotace 171 260 128,64 Kč
Jihomoravský kraj 67103 Finanční vyúčtování dotace Zachraňte stodoly Hrubá Vrbka 2017 29 000,00 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 882 498,28 Kč
Liberecký kraj 67103 Vyúčtování účelové dotace "Válečné konflikty v krajině Liberecka v období 2. poloviny 18. století - 2. etapa" 100 000,00 Kč
Liberecký kraj 67103 Vyúčtování účelové dotace "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2017 80 000,00 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 596 671,43 Kč
GAČR 67103 Vyúčtování dotace GAČR z r.2017 136 397,09 Kč
Přeshraniční spolupráce 67106 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 14 213,70 Kč
671071 Dohad výnosů - účelové prostředky od zřizovatele 6 728 106,77 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 375 249,27 Kč
671010001 kulturní aktivity 370 893,24 Kč


SUMÁŘ K 30.6.2018
466 586 320,00 Kč 67101 provozní dotace
3 651 782,73 Kč 67101001 Provozní dotace - kulturní aktivity dohad k účtu 3842000
1 899 316,32 Kč 67103 dotace ÚSC
225 419,28 Kč 67106 podíl z odpisů k účtu 403
3 373 916,22 Kč 671061 dohadné položky k IROP
58 958 448,91 Kč 671071 dohad výnosů účelové prostředky celkem
753 957,41 Kč 671072 dohad výnosů účelové prostředky od cizích
17 285 064,77 Kč 67102 SMVS
552 734 225,64 Kč CELKEM HLAVNÍ ČINNOST
552734225.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8155950.84
A.II. Tvorba fondu6092763.74
1. Základní příděl6092364.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu399.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6167048.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování5816739.00
3. Rekreace90754.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19116.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary210000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění29640.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu799.00
A.IV. Konečný stav fondu8081666.58

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14446785.57
C.II. Tvorba fondu11789860.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření10780648.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1009212.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu774245.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové774245.90
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu25462400.27

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.87039753.88
E.II. Tvorba fondu50784062.38
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku48299471.52
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku119665.00
4. Peněžní dary2364925.86
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu18545134.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku18545134.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu119278682.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3586646487.94690334545.882896311942.062921108857.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8154779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3103683301.91614354141.582489329160.332534126075.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky226665662.950.00226665662.95226614272.41
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky138474751.830.00138474751.83138423361.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou152882.7062100.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64152882.7062100.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00