Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice
0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1496927.381494513.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1496927.381494513.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1496927.381494513.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30.6.2018 je fond investic v záporné hodnotě.
Důvodem je jeho čerpání při pořizování DHM projekt IROP.
Finanční prostředky přijdou III.Q/2018.
V případě, že prostředky nebudou zaslány, k 31.12.2018
bude storno čerpání FI.
Majetek IROP pořízen za Kč 6 968 902,- Kč
Kofinancování JČ kraj 643 465,88 Kč
Z EU finanční prostředky 6 241 192,95 Kč.
FI bez DHM IROP činí k 30.6.2018 2 036 478,96 Kč
a je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
5980.00Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2018 vzájemné zúčtování závazků
a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky - firma PRAAM s.r.o.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001020132.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti707668.961238893.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost
realizace.
3000.00
A.II.3.Stavby
V I.Q 2018 0,-
v II.Q 2018:
kuchyňská linka (TZ VOŠ) 53 497,-
bezbarierový přístup RAMPA + úprava WC (TZ VOŠ) 180 290,-
127356400.89
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V rámci projektu IROP "Modernizace síťové infrastruktury a výukových učeben"
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001854 - byl v I.Q/2018 pořízen tento majetek:
1. soubor movitého majetku - jazyková laboratoř + homework 1 541 084,- Kč
2. interaktivní tabule 141 328,- Kč
3. modernizace serveru, konektivita, síťové trasy 2 049 619,- Kč
V rámci projektu IROP "Modernizace síťové infrastruktury a výukových učeben"
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001854 - byl v II.Q/2018 pořízen tento majetek:
1. soubor movitého majetku - nábytek do jazykové učebny 152 224,05 Kč
a v rámci projektu IROP "Středisko praxe - Lesnické školy Písek"
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001824
byl pořízen DDHM:
1 ks simulátor harvestoru a vyvážecího traktoru 1 533 675,- Kč
3 ks simulátor harvestoru a vyvářecího traktoru - laptop 3 x 567 732,- Kč
29456501.58
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pořízení DDHM v I. a II.Q 2018
učební pomůcky:
z finančního daru Lesů ČR pily UO 308 090,-
z projektu ŠABLONY 12 x notebook 197 340,-
pásmo - těžba SŠ, mixer do mysl. kuchyně (2 489,-)
školní jídelna:
kuchyňské nářadí, lednice ŠJ (29 916,- Kč)
provozní DDHM:
10 x PC do počítačové učebny 125 730,- Kč
PC mzdová účetní 15 950,- Kč
sporák služ.byt 2x 8 769,-Kč, 15 816,- Kč
televizor SDM/klubovna 11 619,- Kč
(ostatní: varné konvice, svítilna,has.přístroj,nástěnky
hodiny,..)
22104490.70
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stavební úpravy arboretum - studie - 27 212,90 Kč
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
Energetický audit 60 000,- Kč
Budova VOŠ - projektová dokumentace na střechu a fasádu (realizace r.2019,
přísp. z FRŠ)
- Kč 165 770,-
282192.30
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (93 957,22)
Čistící prostředky (30 975,06)
Materiál pro výuku - v tom kurzy DČ, HÚL, bezpečnostní vázání stromů (51 256,87)
Stravovací čipy (13 853,64)
Ostatní - prádlo na skladě, kanc. potřeby, ND těžba, OOPP učni (27 962,61)
218005.40
B.II.13.Daň z příjmů
Přeplatek na dani z příjmu PO 2017 ve výši 22 280,- byl
navýšen opravou DPPO 2017 v r.2018 o Kč 11 780,-.
Jedná se o uplatnění daňových odpisů v rámci přiznání k DPPO 2017
- výpočet dodatečně v r.2018.
V 6/2018 uhrazena záloha na DPPO 2018 34 300,- Kč
68360.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Provozní příspěvek zřizovatele
3935001.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 první zálohová platba
- Kč 446 036,40
Přímá dotace UZ 33353 ve výši skutečných nákladů za I.a II.Q/18 13 361 601,66

IROP - modernizace infrastruktury (neinv.) 129 038,36 Kč
IROP - stř.praxe 124 955,03 (neinv.)
14061631.45
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Ostátní pohledávky - služby a nájem byty (7 320,-)
Kopírování, popl.FKSP,
9242.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
E.ON - záloha 2x prázdný byt (možnost pronájmu)
(6 844,04) zál. Jelení Vrchy
Záloha tonery 491,-
37335.04
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Školné VOŠ 10 000,-
Stravování a ubytování žáků 357 021,- Kč
367021.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Soukromé tel. 6/18 80,- Kč
FKSP obědy 6/18 (bude převod v 7/18)) 6 347,- Kč
1/3 úhrada za pořízené uniformy (vnitřní předpis) 15 005,-
21432.00
B.III.15.Ceniny
Známky 270,-
Stravenky 64 960,-
65230.00
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16
035/0006662
- poníženo v I.Q/18 o skutečné náklady ve výši Kč 44 021,- Kč
a v II.Q/18 o skutečné náklady ve výši Kč 231 350,- Kč
152365.40
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Tvorba v r.2018
- odpisy 1-6/18 1 448 324,40
- dotace JČ Kraje - kofinancování projektu "Modernizace síťové infrastruktury
a výkukové učebny" a "Středisko praxe - Lesnické školy"(IROP) inv. 369 778,78
Kč a 323 687,10 Kč
Čerpání v r.2018
- nákup souboru movitých věcí v rámci projektu IROP - 1 682 412,-
(jazyková laboratoř 20+1, homework, interaktivní tabule)
- kuchyňská linka - služební byt 53 497,-
- proj.dokumentace fasáda a střecha budovy VOŠ 165 770,- Kč
- soubor movitých věcí v rámci projektu IROP - 2 049 619,- + 152 224,05
- TZ budova VOŠ bezbarier.rampa, WC 180 290,-
- nákup movitých věcí v rámci projektu IROP (Stř.lesy) 3 246 871,-
- stavební práce - služební byt 221 841,40 Kč
K 30.6.2018 je fond investic v záporné hodnotě.
Důvodem je jeho čerpání při pořizování DHM projekt IROP.
Finanční prostředky přijdou v III.Q/2018.
V případě, že prostředky nebudou zaslány k 31.12.2018,
bude storno čerpání FI.
Majetek IROP pořízen za Kč 6 968 902,- Kč
Kofinancování JČ kraj 643 465,88 Kč
Z EU finanční prostředky 6 241 192,95 Kč.
FI bez DHM IROP činí k 30.6.2018 2 036 478,96 Kč
a je kryt finančními prostředky.
-4204713.99
D.II.2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
JČ kraj z rozpočtu poskytl návratnou finanční výpomoc
na realizaci projektu "Modernizace síťové infrastruktury a výukové učebny" UZ
107
č.sml.SFV/OEZI/52/18) ve výši 3 452 855,57 Kč
a na realizaci projektu "Středisko praxe - Lesnické školy"
(č.sml.SDO/OEZI/2209/18)
ve výši 3 025 643,42 Kč).
6478498.99
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 Kč
446 036,40
446036.40
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Transfer "Prevence kriminality" UZ 454 15 600,-
IROP kofin.JČ Kraj - UZ107100106 inv. 369 778,78
- UZ107100106 neinv. 13 871,84
IROP kofin.JČ Kraj - UZ 106 inv.323 687,10
UZ 106 neinv.12 495,51
Přímá dotace UZ33353 I.-II.Q/18 13 614 038,-
14349471.23
D.III.35.Výdaje příštích období
Na základě vyúčtování projektů VOŠ-KREDITY a SŠ-LES zůstatek rozdílu nepřímých
nákladů mezi skutečností a % nárokem. Postupně čerpáno dle příručky k projektům
pro HČ.
5507.45
D.III.36.Výnosy příštích období
Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/18
4968650.91
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Jistina na stravovací čipy (42 600,-)
Penzijní poj. z FKSP 6/18 (8600,-)
Obědy z FKSP 6/18 (6 347,-)
Popl. OH 6/18 (1 501,-)
Rekr.a ubyt.popl.Obec Stožec (Jelení Vrchy) (1 080,-)
60128.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 682 836,-
Přijaté zálohy byty zam. 1 586,70
Přijatá záloha na ubytování v rámci DČ 86 960,-
771382.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Největší položka:
Potraviny 1 388 272,56
PHM (služ.auta, harvestor ROP) 74 647,69
Provozní materiál ND 131 177,70
Čistící prostředky 89 576,01
Materiál, ND na počítače a kopírky 19 957,73
Materiál pro výuku 38 964,99
Ostatní (hnojivo, předplatné,knihy, přiručky, kanc.potřeby,
DDHM pod hranici 500,- Kč, semena,sazenice)
1714835.31
A.I.12.0statní služby
Autoškola 218 281,36
Lyžařský výcvik 2018 - 106 039,- (hradí žáci)
Exkurze, praxe 217 228,- (hradí žáci)
Údržba SW, upgr. 107 411,66
Odborný výcvik KŠH 142 008,79
Revize 53 192,85
Služby projekt IROP (neinv.) 253 993,39
Ostatní (praní a čištění prádla,internet,odvoz odpadu,poštovné,
telefony, daň.poradce,bankovní poplatky,)
1227660.12
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců I.a II.Q 2018
39778.71
A.I.16.Zákonné sociální náklady
Příděly do FKSP (191 401,30)
školení akreditované, neakreditované (42 956,96)
OOPP zaměst.,periodické zdravotní prohl. (29 133,34)
stravování zaměstnanců (31 840,-)
295331.60
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci 1.C - pracovní boty 4 500,-
4500.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky 4 500,-
4500.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 99 631,-
DPH 441 199,20
Členské příspěvky 19 660,-
Odměny státní maturity 17 290,-
577780.20
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na
sklad
-4733.69
A.I.8.Opravy a udržování
Opr.a údržba nemovitého majetku (287 406,26):
I.Q 2018
Oprava rozvodů vody - nový domov mládeže 21 538,20
Stavební práce - služební byt v budově VOŠ 221 841,40 (čerpán FI)
Ostatní drobné práce (údržba výtahů, zednické práce, bílení,opr.rolet,..)
Oprava a údržba movitého majetku (65 389,11):
Oprava želeného koně (z projektu SŠ LES) 39 950,-
Ostatní drobné práce (opr.FABIE,servis zaříz. ŠJ, oprava Renault,údržba
ústředny,..)
II.Q 2018
Nemovitý maj.
Stavební úpravy byt v budově VOŠ 31 487,83 Kč
(běžna oprava a údržba: potrubí NDM,kanalizace,výtahy NDM,ŠJ, vzduchotechnika)
Movitý maj.
Oprava železného koně (ROP) 34 150,-
(běžné opravy: služ.auta, servis kotlů,servis zařízení ŠJ, lednice ŠJ,
oprava sekaček, kopírky, tel.ústředny, oprava pil)
462818.89
A.V.1.Daň z příjmů
Přeplatek na dani z příjmu PO 2017 ve výši 22 280,- byl
navýšen opravou DPPO 2017 v roce 2018 o Kč 11 780,-
Jedná se o uplatnění daňových odpisů v rámci přiznání k DPPO 2017
- výpočet dodatečně v roce 2018.
-6037.00
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
vybavení ŠJ, nový sporák služ.byt 21 181,64
Z učebních pomůcek:
pásmo (těžba SŠ) 2 489,-
V II.Q 2018 pořízeno:
UP pily OU/finanční dar Lesy ČR 308 090,-
UP notebook 12x z projektu ŠABLONY 197 340,-
provoz:
10 x PC do učebny 125 730,-
PC mzdová účetní 15 950,-
televizor SDM/VOŠ 11 619,-
elektrické sporáky služ.byty (8769,-+6969,-+15816,-)
(ostatní DDHM - hodiny na maturity,alkoholtester,nástěnky, sud na vodu,
svítilna NDM
tiskárna)
742978.14
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání fondu investic:
Stavební práce služební byt v budově VOŠ 221 841,40
Čerpání rezervního fondu:
10 x počítač do PC učebny 125 730,-
pily OU /dar Lesy ČR 308 000,-
ZRUŠENÍ čerpání RF z r.2016 - přípravné práce pro projekt IROP
realizace r.2018 ... -96 800,-
558771.40
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Soukromé telefony 547,93
Náhrady škod od žáků 13 221,-
13768.93
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Služby spojené s pronájmem, ubytování, stravování 2 759 770,11
Školné VOŠ 100 000,-
Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 106 039,-
Náhrady od žáků - exkurze, praxe 168 750,-
Ostatní výnosy 63 944,73 (soukr.kopírování, opis matur.vysv., reg.kolo YPEF
zajištění 28871,90 Kč,
přef.doprava žáci Terezín 14 157 Kč, )
3198503.84
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem pozemků, nemovitostí (208 401,15)
a movitých věcí (6 312,90)
(služební byty, aula, tělocvična, učebna)
216562.05
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-6/18 13 361 601,66
Čerpání provozní dotace 1-6/18 2 901 349,09
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 707 668,96
Projekt ŠABLONY k 31.06.2018 doh.pol.dle skutečných N 275 371,-
Neinvestiční výdaje IROP stř.praxe 124 955,03
Neinvestiční výdaje IROP jazyk.učebna 129 038,36
17499984.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341407.52
A.II. Tvorba fondu191505.10
1. Základní příděl191505.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu119265.59
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování43365.00
3. Rekreace1000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění41600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu28800.59
A.IV. Konečný stav fondu413647.03

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1803541.41
D.II. Tvorba fondu808000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření500000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové308000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu612301.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání612301.00
D.IV. Konečný stav fondu1999240.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1396020.54
F.II. Tvorba fondu2141789.92
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1448324.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele693465.88
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu7742524.45
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7520683.05
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost221841.40
F.IV. Konečný stav fondu-4204713.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby127356400.8948232404.0079123996.8979991115.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky352126.00125629.00226497.00229491.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu120691172.5546319865.0074371307.5575161584.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93415806.00482807.93493595.93
G.6.Ostatní stavby5314818.411271434.004043384.414106444.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00