A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 14) 2/2018 Stanoveni pevného kurzu eura |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 57281110.07 | 59120715.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 39294.50 | 44727.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 774873.33 | 772620.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 697904.24 | 2515825.64 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 238.00 | 14229.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 55768800.00 | 55773313.38 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 425600.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 425600.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 612947.00 | 803139.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 593200.00 | 777100.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 19747.00 | 26039.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5468290.83 | 8822047.89 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5468290.83 | 8822047.89 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 3.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 3.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 726.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 726.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1924774.00 | 1925084.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1924774.00 | 1925084.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 65711519.90 | 70642525.84 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.06.2018 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2693068.93 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 980015.32 | 2077265.37 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 169 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
978400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
55768800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 30.06.2018 nesplacený zůstatek 16 156 046,51 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024 | 16156046.51 |
D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím: 2 600 000,00 příspěvek PO ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 315 000,00 příspěvek PO ZŠ a MŠ Prácheň 180 450,00 příspěvek Libereckému kraji na dopravní obslužnost | 3095450.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 8 942 572,40 chodník II.etapa 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 631 620,00 nakládání s bioodpady 380 389,10 sportareál Tyršova ul. 258 895,00 rekonstrukce sokolovny 139 769,00 n ákup pozemku | 11576025.50 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 6 242 024,96 záloha na transfer-chodník II.etapa 1 132 169,40 záloha na transfer-analýza rizik skládky | 7374194.36 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | Opravy a udržování: 2 030 554,90 opravy různé běžné 893 829,00 opravy veřejného osvětlení 701 230,94 opravy hřbitova 578 737,03 opravy komunikací 364 006,60 opravy dešťové kanalizace 207 112,50 opravy bytového fondu | 4775470.97 |
A.I.12. | Ostatní služby: 1 614 322,50 služby různé běžné 1 607 230,00 nakládání s odpady 147 944,20 půjčovné, nájemné 85 249,00 školení zaměstnanců 73 044,45 telefon, internet, rozhlasové poplatky 35 622,90 poštovné, přepravné 37 250,72 bankovní poplatky | 3600663.77 |
A.I.13. | Mzdové náklady: 6 958 953,00 hrubá mzda 270 505,00 OON 819 256,00 odměna zastupitelům 55 774,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 4 876,00 refundace mzdy (hasiči) 25 875,76 průměrný plat 42 zaměstnanců | 8109364.00 |
A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 430 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 3 000,00 dary cizím PO 20 000,00 transfery nevýdělečným subjektům 30 000,00 dary nevýdělečným subjektům 44 453,30 členské příspěvky 15 000,00 transfery fyzickým osobám 20 000,00 dary fyzickým osobám 68 620,01 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 180 450,00 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnos t | 5811523.31 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 980 015,32 časové rozlišení transferů 2 210 500,00 souhrnný dotační vztah 537 216,00 transfer od Úřadu práce na VPP | 3727731.32 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále: 717 671,23 smluvní pokuta za neodebranou elektřinu a plyn | 717671.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 419712.48 |
G.II. Tvorba fondu | 220000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 220000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 39614.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 600098.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 439429747.49 | 138952101.00 | 300477646.49 | 302086273.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 93897517.49 | 19298596.00 | 74598921.49 | 74920179.49 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 239212361.79 | 91438525.00 | 147773836.79 | 148614622.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12034216.00 | 2579768.00 | 9454448.00 | 9276470.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 33334867.74 | 15200339.00 | 18134528.74 | 18302384.74 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11178386.28 | 2042057.00 | 9136329.28 | 9209907.28 |
G.6. | Ostatní stavby | 49772398.19 | 8392816.00 | 41379582.19 | 41762709.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12686580.49 | 0.00 | 12686580.49 | 12712207.99 |
H.1. | Stavební pozemky | 70473.32 | 0.00 | 70473.32 | 70473.32 |
H.2. | Lesní pozemky | 1683289.94 | 0.00 | 1683289.94 | 1683289.94 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2583218.72 | 0.00 | 2583218.72 | 2583276.22 |
H.4. | Zastavěná plocha | 671018.81 | 0.00 | 671018.81 | 671018.81 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7678579.70 | 0.00 | 7678579.70 | 7704149.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 352450.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 352450.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |