Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 16046745.90 16046745.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 16046745.90 16046745.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2876180.66 3110930.66
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2869750.00 3104500.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6430.66 6430.66
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2636776.44 136776.44
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 136776.44 136776.44
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2500000.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 147887.18 147887.18
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 147887.18 147887.18
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 23946967.36 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 23946967.36 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 45358783.18 19146565.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 17613081.21
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1244685.88 8508627.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
vícenález - zařazení do majetku "Kanalizace" - oceněno dle metodiky MZE - 2 567 522,11 Kč; zařazení do majetku splašková kanalizace Příkopy 863 721,56 Kč a část kanaliz ace Příkopy - 63 871,72 Kč; vodovodní řad a kanalizace Polní - 1,- Kč; zařazení do majetku - přeložka NN ZŠ Kobeřice - 127 640,- Kč
359480009.37
028
počáteční stav 5 399 757,10 Kč; věcné břemeno - Pospěchová 7 413,- Kč; zřízení služebnosti - manželé Melečtí - 5 400,- Kč nákup DDHM ve výši 131 245,69 Kč
5543815.79
042
042/11 - tělocvična - 587 156,70 Kč; 042/14 - vrt pitné vody - 126 709,50 Kč; 042/15 - regenerace ÚT - 98 500,- Kč; 042/16 - cyklostezka U Bílé vody - 60 637,80 Kč; 042/21 - obecní dům - 19 762 272,11 Kč; 042/26 - sociální zařízení TJ Sokol - 79 075,- Kč; 042/43 - kotelna a rozvody ZŠ Kobeřice - 2 066 114,34 Kč; 042/45 - přírodě blízka protipovodňová opatření - 800 920,30 Kč; 042/47 - společenská místnost TJ Sokol Kobeřice - 84 095,- Kč; 042/50 - rozšíření stokové sítě Chaloupky - 46 500,- Kč; 042/54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; 042/55 - přípojky kanalizace vodovodu ul. Šípková - 48 200,- Kč; 042/66 - rekonstrukce šaten na sběrném dvoře - 2 379 000,36 Kč ; 042/67 - vrt ppitné vody 38 400,- Kč;
27839598.57
031
věcné břemeno s ČEZ Distribuce - Schwenzner - NNk parc.č. 1027/1, 1028/2, 1032/1; nákup pozemku od p. Hájka 2479/ 2 - 1 336 m2 - návrh nebyl zapsán, zpětvzetí 11.6.2018
62982793.50
462
předfinancování projektů DomA - z.s. 1500000,- Kč; předfinancování projektu ZŠ Kobeřice 5 200 000,- Kč
6700000.00
311
předpisy nájmů nebytových a bytových prostor, poplatky za odpady, vodné a stočné
1122105.70
314
záloha na el.energii a plyn
318731.17
315
poplatky za psy a přestupky
30008.00
335
předpis mezd a stravenek 6/2018
16184.00
342
záloha na silniční daň, poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr pitné vody - ČIŽP, předpis mezd 4/2018
129805.00
343
DPH za II.Q/2018
2416156.34
346
dotace Úřadu práce, souhrnný dotační vztah
1039550.00
373
příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu
1114500.00
381
příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice
2116500.00
377
předpis stravenek - 8 245,- Kč; p. Hájek - předpis pohledávky při zpětvzetí návrhu na vklad za prodej pozemku
46062.00
451
čerpání úvěrky - I.žádost o platbu
4053032.64
331
předpis - mzdy 6/2018
697146.00
336
předpis - mzdy 6/2018
217359.00
337
předpis - mzdy 6/2018
97059.00
018
dvouletá licence na platformu "Mobilní rozhlas"- 54 329,- Kč
327508.15
349
příspěvek ZŠ Kobeřice
2116500.00
374
dotace na volby Prezidenta ČR
64718.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
nákup drobného materiálu
946298.75
506
aktivace mezd při akci "Příkopy-kanalizace"
22097.04
511
oprava automobilu - dodávky 17 870,- Kč; oprava veřejného osvětlenjí 18 849,- Kč; oprava dmýchadla 32 357,- Kč; oprava ultrazvukového hladinoměru 17 463,- Kč; ostatní drobné opravy
291148.55
558
dvouletá licence na platformu "Obecní rozhlas" 54 329,- Kč;, traktorový přívěs 36 905,- Kč; ostatní DDHM 107 153,69 Kč
198387.69
572
příspěvek ZŠ Kobeřice 2 116 500,- Kč; dopravní obslužnost 79 819,- Kč; členské příspěvky sdružením 159 665,20 Kč; finanční dary - 23 800,-Kč
2379784.20
591
daň z příjmů právnických osob - vyúčtování za r. 2017
-504320.00
602
drobný prodej, platby za odpady
1015300.57
603
pronájem bytových a nebytových prostor, platby za zapůjčení vozidla
934037.47
672
souhrnný dotační vztah - 1 039 550,- Kč; odpisy - 1 244 685,88 Kč; finanční dary na kulturní akce obce 32 000,-; Úřad práce 239 656,- Kč
2555891.88

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 184394.95
G.II. Tvorba fondu 146198.84
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 146198.84
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 159252.20
G.IV. Konečný stav fondu 171341.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 359480009.37 100939256.85 258540752.52 257908680.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8448587.65 1252710.00 7195877.65 7281437.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 117361015.17 42180928.00 75180087.17 75793637.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1509522.10 883321.80 626200.30 635902.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 82305144.73 30340775.66 51964369.07 52831984.07
G.5.Jiné inženýrské sítě 94163912.31 17569086.40 76594825.91 73765415.52
G.6.Ostatní stavby 55691827.41 8712434.99 46979392.42 47600303.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 62982793.50 11308.00 62971485.50 62971485.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7205079.22 0.00 7205079.22 7205079.22
H.4.Zastavěná plocha 8840325.15 0.00 8840325.15 8840325.15
H.5.Ostatní pozemky 46922828.63 11308.00 46911520.63 46911520.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00