Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 30963461.12 | 30963461.12 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 30963461.12 | 30963461.12 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -30963461.12 | -30963461.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Na účtu 018/00 je evidován siftware do 60 tis. - neodepisovaný Programové vybavení MÚZO Praha s.r.o. a VIS Plzeň s.r.o.. | 58645.60 |
A.II.3. | Na účtu 021/00 je evidován majetek - zahradní altán ve výši 82 392,- Kč. Na účtu 081/00 jsou oprávky ke stavbám ve výši 66 863,- Kč. | 82392.00 |
A.II.4. | Na účtu 022/** je evidován majetek odepsaný a odepisovaný - 2. Kuchyňská digestoř ve výši 160 335,- Kč 3. Konvektomat ŠJ ve výši 226 720,20 Kč 4. Termoport ŠJ ve výši 52 669,90 Kč 5. Herní prvky MŠ jeremenkova ve výši 659 667,90 Kč 6. Interaktivní tabule MŠ Nerudova ve výši 44 580,- Kč 7. Herní prvky MŠ Nerudova ve výši 799 865,- Kč 8. Konvektomat ŠJ ve výši 280 236,- Kč 9. Interaktivní tabule MŠ Jeremenkova ve výši 80 750,- Kč 10. Elektrická pánev - bezúplatné předání ve výši 105 374,20 Kč Na účtu 082/** jsou evidovány oprávky ve výši 1 894 934,- Kč | 2410198.20 |
A.II.6. | Na účtu 028/** je evidován majetek ve výši 6 466 073,56 Kč Na účtu 088/** oprávky ve stejné výši | 6466073.56 |
B.I.2. | na účtu 112/00 Materiál na skladě je zachycen stav potravinových zásob ŠJ dle zaúčtování a inventury ke dni 30.6.2018 | 28037.60 |
B.II.4. | Zálohy plyn ŠJ 2 960,- Kč,- Zálohy plyn - teplo 20 600,- Kč Zálohy - Škola Profi 4 320,- | 27880.00 |
B.II.5. | 315/00 - dlužné školné ve výši 8 710,,- Kč - bude inkasováno v následujícím účetním období 315/01 - dlužné stravné ve výši 136 185 ,- - bude inkasováno z účtů následující měsíc po vyúčtování | 144895.00 |
B.II.9. | Předpis stravného dospělí - inkaso z účtů zaměstnanců následující měsíc 10 219 ,- Kč Záloha na drobný nákup MŠ Jeremenkova 1 500,- Kč Záloha na drobný nákup ŠJ Jeremenkova 1 200,- Kč | 12919.00 |
B.II.18. | 348/00 - 2 309 000,- Kč - Schválený provozní rozpočet na rok 2018 mínus poskytnutá dotace na 1. pololetí 2018 ve výši 1 154 500,- Kč. | 1154500.00 |
B.III.9. | BÚ u České spořitelny v Kč 241/00 1 064 995,96 241/01 1 015,67 241/11 230 473,- 241/12 260 020,93 241/14 317 364,05 241/6 53 716,07 | 1927585.68 |
B.III.10. | Výše účtu FKSP 243/00 dle BV účtu ČS k 30.6.2018 | 119763.19 |
B.III.15. | Poštovní známky ke dni 30.6.2018 1 ks/10 Kč 24 ks/19 Kč | 466.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost ke dni 30.6.2017 | 51145.00 |
C.I. | Na účtu 401 je zachycen odepisovaný majetek účetní jednotky ve výši 530 793,20 + převod z účtu Oběžných aktiv ve výši 28 075,- Kč Zahradní altán: 15 529,- Kč Interaktivní tabule Nerudova: 9 659,- Interaktivní tabule Jeremenkova: 22 879,- Herní prvky Nerudova: 186 635,50 Konvektomat ŠJ: 190 716,50 El. pánev ŠJ - bezúplatné předání: 105 374,20 | 558868.20 |
C.II.1. | 411/00 Fond odměn - navýšený v 2.Q/2018 o 80 000,- ze zlepšeného HV za 2017 Použití za 1. pololetí 2018 25 000,- | 230473.00 |
C.II.2. | Fond FKSP 412/** : 127 168,99 Účet 243/00 FKSP : 119 763,19 Rozdíl: 7 405,80 Kč Okruh FKSP - doložení rozdílu: Odvod z mezd 2% : 17 224,80 Příspěvek na stravné: - 4 887,- Kč Jízdné - kult. akce - 4 932,-Kč Celkem rozdíl: 7 405,80 Kč | 127168.99 |
C.II.3. | 413/00 - Účet rezervního fondu je vytvořen z Hospodářského výsledku - je plně pokryt finančními prostředky BÚ 241/12 | 260020.93 |
C.II.5. | Účet 416/** Fond investic je v souladu se schváleným odpisovým plánem navýšen o odpisy za 2.Q/2018 a je plně pokryt prostředky na BÚ 241/14 | 317364.05 |
D.II.8. | 472 Přijaté zálohy na projekt OP VVV v 2017 Evropský podíl: 588 219,55 Kč Národní podíl: 103 803,45 Kč | 692023.00 |
D.III.5. | Na účtu 321/** dodavatelé jsou zachyceny závazky do lhůty splatnosti. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou. | 128498.03 |
D.III.10. | Stav účtu 331/** odpovísá předpisu mezd za 6/2018 splatných následující měsíc. | 676432.00 |
D.III.12. | Na účtu 336/** je zachycena výše odvodů OSSZ za období 6/2018 splatných v následujícím účetním období. | 271024.00 |
D.III.13. | Na účtu 337/** je zachycena výše odvodů na ZP za 6/2018 splatných v následujícím období. | 116163.00 |
D.III.32. | 374/** Přijaté dotace na přímé náklady na obdobíl1-62018 ÚZ 33353 | 5605290.00 |
D.III.36. | 384/00 Schválený rozpočet zřizovatele na rok 2018 2 309 000,- snížený o rozpuštěný provozní příspěvek na 1+2..Q/2018 1 154 500,- Kč | 1154500.00 |
D.III.37. | Dohadné položky energií k 30.6.2018 | 19000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501/** jsou zachyceny náklady na spotřebu materiálu v souladu s náklady plánovanými | 908787.99 |
A.I.2. | Na účtu 502/** jsou zachyceny náklady na spotřebu energie v souladu s náklady plánovanými. | 380570.69 |
A.I.8. | Na účtu 511/** jsou náklady na opravy za 1.+2.Q/2018 | 76327.10 |
A.I.9. | Na účtu 512/** jsou zachyceny náklady na cestovné za 1.+ 2.Q/2018 | 11636.00 |
A.I.12. | Na účtu 518/** je zachycena výše nákladů za spotřebované služby v souladu s plánovanými. | 732244.47 |
A.I.13. | Účet 521/** zachycuje mzdové náklady včetně náhrad za 1.+ 2.Q/2018 Platy ze SR: 4 074 536,- Kč Platy z OP VVV Chůvy: 71 368 Kč Náhrady za pracovní neschopnost: - 24 711,- Kč Dohody placené z provozních nákladů : 4 775,- Kč Dohody z OP VVV: 24 950,- Kč Podpůrná opatření ASISTENT :91 322,-Kč Platy z FO : 25 000,-Kč | 4316662.00 |
A.I.14. | Na účtu 524/** jsou vyúčtované náklady za zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců za 1.+ 2.Q/2018 | 1449146.00 |
A.I.15. | Účet 525/00 zachycuje pojištění z mezd | 16761.00 |
A.I.16. | Účet 527/** Zákonný odvod z mezd : 81 490,72 Příspěvek na stravné: 35 357,- Školení: 33 284,90 Vstupní a preventivní prohlídky: 4 320,- Odvod z mezd OP VVV chůvy: 1 427,36 Ochranné pomůcky: 5 009,84 Odvod z náhrad NP: 494,22 Odvod podpůrná opatření ASISTENT: 1 826,44 Školení Projekt OP VVV: 4 840,- Odvod z Fondu odměn: 500,- | 168550.48 |
A.I.28. | Na účtu 551/** jsou zúčtované odpisy v souladu se schváleným odpisovým plánem. | 106320.00 |
B.I.2. | Na účtu 602/** jsou zachyceny výnosy z hlavní činnosti za 1. + 2.Q/2018 602/00 školné : 384 160,- Kč 602/** tržba za stravné:741 514,- Kč | 1125674.00 |
B.I.16. | Zúčtování Fondů: 34 000,- Zúčtování darů: 3 000,- | 37000.00 |
B.IV.2. | Účet 672/00 Dotace od zřizovatele na 1. + 2.Q/2018 1 154 500,- 672/** Skutečné čerpání přímých nákladů za 1. + 2.Q/2018 : 5 566 557,94 ÚZ 33353 ASISTENT podpůrná opatření: 124 199,44 Projekt OP VVV : 249 512,64 | 7094770.02 |
C.1. | Výsledek hospodaření za 1.pololetí 2018 je v souladu s plánovaným rozpočtem | 90696.26 |