Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Ve smyslu stanoviska MFČR ze dne 15.11.2013 aplikujeme ustanovení § 7 odstavec 1, zákona o účetnictví tj. povinnost zajistit věrný a poctivý obraz předmětu a finanční situace účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 914028.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 914028.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5823483.80 5787233.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 500000.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5323483.80 5787233.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 13294153.59 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 13294153.59 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 16994482.01 14288482.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 4496000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12480926.01 14270926.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17556.00 17556.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 93193.67 54813.67
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 93193.67 54813.67
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2029961.71 -7642033.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3080756.33 6161014.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.12.2017 evidujeme v CES 171 690 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2018 do 30.6.2018 bylo inventarizováno 2 000 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E - C E L K E M /s v ě ř e n ý/
1207457.17
A.II.3.
S Ú 0 2 1 B U D O V Y - C E L K E M /s v ě ř e n ý/ - V roce 2017 na tomto účtu nebyl žádný pohyb
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
28455812.44
A.II.4.
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
20199186.48
A.II.4.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
2270537.96
A.II.4.
AÚ 0201 - stroje a přístroje - svěřený
4454991.00
A.II.4.
AÚ 0301 - dopravní prostředky - svěřený
1531097.00
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
10783925.99
A.II.6..
AÚ 0001 - ostatní - svěřený
7908659.39
A.II.6.
AÚ 0003 - ostatní - vlastní
1643174.66
A.II.6.
AÚ 0101 - výpočetní a spojovací technika - svěřený
671818.26
A.II.6.
AÚ 0103 - výpočetní a spojovací technika - vlastní
560273.68
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2017 nebyl na tomto účtu žádný pohyb)
8878479.13
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1155334.84
B.I.8.
z toho: zboží na skladě
1033614.52
B.I.8.
neprodané zásoby
121720.32
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
2539746.23
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
1166621.09
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
4532.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
115091.96
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1143176.10
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y
493318.24
B.II.4.
z toho: ostatní
42018.24
B.II.4.
zálohy voda
86160.00
B.II.4.
zálohy plyn
237600.00
B.II.4.
zálohy elektřina
127540.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É AÚ 0001 dodavatelé = 99 354,21 + AÚ 0100 dodavatelé DM = 0,00
99354.21
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
921451.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
346664.00
D.III.12.
AÚ 0200 zaměstnanci
71549.00
D.III.12..
AÚ 0210 organizace MVT = 272 983,- + AÚ 336 0051 - projekt I-cult = 2 132,-
275115.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
148583.00
D.III.13.
AÚ 0100 zaměstnanci
49542.00
D.III.13.
AÚ 0110 organizace MVT = 97 565,- + AÚ 337 0051 - projekt I-cult = 1 476,00
99041.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í - aktiva
114077.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příjmů - závislá činnost - zaměstnanci MVT = 108 347,- + AÚ 342 0150 - projekt I-cult = 2 460,-) PASIVA
110807.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příjmů - srážková daň - brigádníci MVT = 270,- + AÚ 342 0250 - projekt I-cult -sráž.daň = 3 000,- PASIVA
3270.00
B.II.14..
AÚ 0300 roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - dodanění - aktiva
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
14269000.00
B.II.18.
AÚ 0100 provozní příspěvek
14269000.00
B.II.18.
AÚ 0102 účelová provoz.dot. -výstava Emanuel Ranný
0.00
B.II.18.
AÚ 0104 účelová provozní dotace
0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
3789000.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF
3789000.00
D.III.20.
AÚ 0101 nařízený odvod
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
189000.00
D.III.32.
AÚ 0301 neinvestiční dotace ze SR - Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
119000.00
D.III.32.
AÚ 0303 neinvestiční dotace ze SR - Výstava Vzduch je naše moře
70000.00
D.III.36.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
14410549.11
D.III.36.
AÚ 0010 vzájemný zápočet - vzájemná propagace ZOO Jihlava a MVT v roce 2018 (v celkové výši 20.000,-)
5000.00
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
14267001.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
138548.11
B.II.30.
S Ú 3 8 1 N Á K L A D Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
62490.48
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
335816.92
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním výnosům - projekt I-cult
273710.44
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
1000.00
B.II.32.
AÚ 00101 k provozním transférům - Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
33020.00
B.II.32.
AÚ 00103 k provozním transférům - výstava Vzduch je naše moře
28086.48
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
451300.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
86160.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
237600.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
127540.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
73680845.63
C.I.1.
AÚ 0403 čas. rozlišení rozpouštění invest. transferu - Modernizace zámku Třebíč: rok 2013 = 1 441 471.,10 Kč, rok 2014 = 6 158 086,06 Kč, rok 2015 = 6 161 014,39 Kč, rok 2016 = 6 161 015,22 Kč, rok 2017 = 6 161 014,70 Kč, rok 2018 =3 080 756,33 Kč.
28649898.50
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
43968483.39
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
83201962.48
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
28649898.50
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
136176.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
109513.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl
114047.00
C.II.2
AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné
83384.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea
4000.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
115091.96
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
21229.26
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV
143862.70
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV
50000.00
C.II.3.
AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 na další rozvoj činnosti
0.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
419675.10
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
886549.90
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
3633138.20
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC
150000.00
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM = 104 237,00 + AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů = 145 776,00
250013.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
3000000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařízený
1000000.00
D.II.2.
S Ú 4 5 2 P Ř I J A T É N Á V R A T N É F I N A N Č N Í V Ý P O M O C I D L O U H O D O B É
0.00
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A (licence)
234740.00
A.I.3.
AÚ 0001 ocenitelná práva licence
234740.00
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
631878.00
A.II.8.
AÚ 0300 PD modernizace MB
434285.00
A.II.8.
AÚ 0301 PD modernizace Jemnice
197593.00
A.II.2.
SÚ 032 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
170277.00
A.II.2.
AÚ 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem do CES
170276.00
A.II.2.
AÚ 0002 sbírky muzejní povahy - doprovodná dokumentace
0.00
A.II.2.
AÚ 0201 sbírky muzejní povahy - po zápisu do CES
1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
5984330.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
8486.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
5647130.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
281980.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
46734.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
1965046.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
764.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
2121.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
519391.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
1442770.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
4356639.20
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
93348.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
4263291.20
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
637938.00
A.I.2.
AÚ 0310 - voda ( 35 595,00 ) + AÚ 0010 voda DČ 0,-
82545.00
A.I.2.
AÚ 0330 - plyn ( 111 880,00 ) + AÚ 0030 plyn DČ 0,-
230680.00
A.I.2.
AÚ 0340 - elektřina ( 161 835,00 ) + AÚ 0040 voda DČ 0,-
324713.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
275294.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
176816.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a pop.-účastníci veletrhů, konferencí ...
0.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
52000.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých. čin. - příměstský muzejní tábor
17000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu =1 500,- + AÚ 602 0363-památky žijí = 11 160,00
12660.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích, v publikacích ... (propagace ZOO Jihlava)
10000.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení 6 818,- AÚ 0404 ostatní-odborné konzultace 0,00
6818.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
32500.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
114850.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
40768.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
74082.00
B.I.4.

0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
14684055.76
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
14266999.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel - výstava Emanuel Ranný
80000.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel - časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace
2239.84
B.IV.2.
AÚ 0323 ostatní ÚSC jiný kraj projekt I-CULT
273710.44
B.IV.2.
AÚ 0330 SR - MKČR Konzervace sbírkových předmětů
0.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
33020.00
B.IV.2.
AÚ 0332 SR - MKČR Skříně, police, materiál
0.00
B.IV.2.
AÚ 0333 SR - MKČR výstava Vzduch je naše moře
28086.48
B.IV.2.
AÚ 036 projekty z EU
0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
0.00
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
0.00
B.1.16.
AÚ 0322 čerpání Fondu odměn
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 109513.63
A.II. Tvorba fondu 114047.00
1. Základní příděl 114047.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 87384.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 83384.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4000.00
A.IV. Konečný stav fondu 136176.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21229.26
D.II. Tvorba fondu 143862.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 143862.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 50000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 50000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 115091.96

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 886549.90
F.II. Tvorba fondu 4506639.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4356639.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 150000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4250013.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 250013.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4000000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1143176.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 40133284.25 136486801.44 139881589.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 40133284.25 136486801.44 139881589.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00