Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2018 se jedná o dva příspěvky na provoz, příspěvek dle § 101a (25 122 800,00 Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle § 105 (6 341 100,-- Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1341378.00 1367879.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1333141.00 1359642.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 8237.00 8237.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 10549120.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 10549120.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4347224.71 4194323.71
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4347224.71 4194323.71
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7543273.29 -2826444.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory - projektová dokumentace)
589149.00
B.I.2
112 Materiál na skladě (AÚ 0360 sklad čistících prostředků 160 475,58 Kč, AÚ 0320 kancelářských potřeb 82 618,56 Kč, AÚ 0350 prádla a OOPP 100 078,17 Kč, AÚ 0363 obalového materiálu 880,-- Kč, AÚ 0400 potravin 285 524,49 Kč, AÚ 0310 dobného a ostatního materiálu 49 405,46 Kč)
678982.26
B.I.6
123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,-- Kč, AÚ 0020 DZR 0,-- Kč, AÚ 0030 DS 653,-- Kč - vlastní výrobky)
653.00
B.II.1
311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč, AÚ 0320 VZP 57 335,50 Kč, AÚ 0321 VOZP 580,70 Kč, AÚ 0322 ČPZP 3 343,70,-- Kč, AÚ 0323 OZP 1 067,97 Kč, AÚ 0325 ZP MV 16 738,68 Kč)
74209.45
B.II.4
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 38 600,-- Kč, AÚ 0020 plyn DpS 0,-- Kč, AÚ 0030 el. energie DZR 56 520,-- Kč, AÚ 0040 el. energie DpS 0,-- Kč)
95120.00
B.II.5
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 48 699,-- Kč + pracovní úraz 69 906,-- Kč)
118605.00
B.II.9
335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 748,-- Kč, AÚ 0610 doplatek rekreace zaměstnance 0,-- Kč)
748.00
B.II.14
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 629 266,-- Kč a AÚ 0110 srážková daň 513,-- Kč)
629779.00
B.II.17
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (zaměstnanci z ÚP)
15000.00
B.II.18
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (AÚ 0100 příspěvek na provoz bez účelového určení 0,-- Kč a AÚ 0201 investiční příspěvek od zřizovatele 1 700 000,-- Kč z toho: 400 000,-- Kč na nákup osobního automobilu, 400 000,-- Kč na snížení energetické náročnosti budov v Domově pro seniory - projektová dokumentace, odizolování 350 000,-- Kč, vjezdová brána 250 000,-- Kč, vnitřní prostory soc. zařízení - projektová dokumentace 300 000,-- Kč)
1700000.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní (AÚ 0110 příspěvek na provoz účelově určený - čerpáno k 30.6.2018 16 889 569,-- Kč z toho 239 638,15 Kč za lůžka a matrace z roku 2017; AÚ 0320 dohady VZP - k 30. 6. 2018 100 120,20 Kč)
16989689.20
B.III.5
245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp)
3355369.90
B.III.9
241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 19 263 183,30 Kč, AÚ 0411 fond odměn 100 647,68 Kč, AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 517 260,57 Kč, AÚ 0414 fond rezervní dary 377 191,10 Kč, AÚ 0416 fond investic 1 147 428,93 Kč)
21405711.58
B.III.10
243 Běžný účet FKSP
144747.07
B.III.15
263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky k 30. 6. 2018 v hodnotě 786,-- Kč, AÚ 0020 poukázky hmotné nouze k 30. 6. 2018 v hodnotě 75,-- Kč)
861.00
B.III.17
261 Pokladna
27805.00
C.I.1
401 Jmění účetní jednotky
56593763.95
C.I.5
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov.
374349.97
C.II.5
416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "Osobní automobil" 400 000,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Snížení energetické náročnosti budovy Domova pro seniory - dokumentace" z roku 2017 300 000,-- Kč, pro rok 2018 400 000,-- Kč - vratka z nevyčerpaných dotací z roku 2017 činí 324 735,85 Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v ubytovacích prostorách - projektová dokumentace" 300 000, -- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Odizolování stavby+přebudování bezbariérového přístupu k přístavbě DZR-II. etap a" 350 000,-- Kč - investiční příspěvek od JMK na akci "Nová vjezdová brána s kamerovým systémem+nutná úprava terénu" 250 000, -- Kč
1147428.93
D.III.5
321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 519 441,17 Kč, AÚ 0610 FKSP 0,-- Kč)
1097821.17
D.III.10
331 zaměstnanci (mzdy na účet 3 985 955,-- Kč a výplata v hotovosti 0,-- Kč)
3985955.00
D.III.12
336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 337 610,-- Kč, AÚ 0210 zaměstnavatel 1 298 168,-- Kč)
1635778.00
D.III.13
337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 233 758,-- Kč, AÚ 0110 zaměstnavatel 467 340,-- Kč)
701098.00
D.III.20
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím (AÚ 0130 nařízený odvod z fondu investic na účet zřizovatele 920 000,-- Kč, AÚ 0131 předpis vratky za nevyčerpané investice 0 Kč)
920000.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený dle § 101a) a § 105 21 414 780,-- Kč)
21414780.00
D.III.35
383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty)
3204.20
D.III.36
384 Výnosy příštích období (AÚ 0110 čerpání příspěvku bez účelového určení od zřizovatele 8 556 743,-- Kč)
8556743.00
D.III.37
389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0300 dohad vodného 45 352,-- Kč, AÚ 0500 stočného 41 789,-- Kč, AÚ 0200 plynu 21 459,-- Kč, AÚ 0100 elektrické energie 65 510,-- Kč - pro Domov se zvláštním režimem)
174110.00
D.III.38
378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 21 515,-- Kč, AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 4 303,-- Kč, AÚ 0325 penzijní připojištění 29 100,-- Kč, AÚ 0500 důchody uživatelů 20 060,96 Kč; AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP 332,10 Kč)
74871.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16
648 čerpání fondu k 30.6.2018 čerpáno (AÚ 0308 neúčelově určené peněžité dary)
18014.40
B.IV.2
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 510 příspěvek bez účelového určení 6 593 257,-- Kč, AÚ 520 příspěvek účelově určený dle § 101a 17 129 208,15 Kč z toho 239 638,15 Kč z roku 2017 lůžka a matrace, AÚ 905 příspěvek z ÚP 118 547,-- Kč)
23841011.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 76963.43
A.II. Tvorba fondu 513908.78
1. Základní příděl 513908.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 387641.20
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 113962.00
3. Rekreace 36000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25556.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 20000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 172800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 19323.20
A.IV. Konečný stav fondu 203231.01

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 847323.43
D.II. Tvorba fondu 65142.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5673.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 59469.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 18014.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 18014.40
D.IV. Konečný stav fondu 894451.67

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1505107.93
F.II. Tvorba fondu 466147.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 790793.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -324645.85
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 823826.15
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 343826.15
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 480000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1147428.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 67781939.15 19361929.00 48420010.15 48805444.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 55844242.15 16189870.00 39654372.15 39977268.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1666117.00 423836.00 1242281.00 1251863.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10271580.00 2748223.00 7523357.00 7576313.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 705790.00 0.00 705790.00 705790.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 204016.00 0.00 204016.00 204016.00
H.5.Ostatní pozemky 501774.00 0.00 501774.00 501774.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00226556
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00