A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Muzeum Vysočiny, příspěvková organizace, vykazuje ke dni mezitímní účetní závěrky sestavené k 30.6.2018 zhoršený výsledek hospodaření ve výši 198 263,27 Kč. z toho v hlavní činnosti vykazuje ztrátu 302 849 ,48 Kč v doplňkové zisk 104 261,84 Kč. Zhoršený výsledek hospodaření neomezuje organizaci pokračovat ve své dosavadní činnosti. Pro první pololetí roku, kdy se vybavují pobočky na sezónu a hlavní sezóna začíná v letních měsících , je finanční hospodaření muzea obvyklé. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy, podle aktuální platné legislativy. Uspořádání a označení položek se nezměnilo. Účetnictví organizace se řídí zákonem 563/91 Sb. v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb. ve znění platných doplňků a změn a Českými účetními standardy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Muzezn Vysočiny Jihlava, vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými postupy ú čtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnost snížení finančního limitu majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s Pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtu: Účet č. 901 0984 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 391 963,08 Kč podává informace o nák up u kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 232 620,18 Kč. Účet č. 902 0985 - " Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" ( do 2 999 Kč) se z ůstatkem 2 571 449,01 Kč vede nákupy drobného majetku, z toho ve vlastnictví muzea za 351 812,31 Kč. Pod Org 1630 je veden svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP- 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 855 369 Kč. Celkem majetek zřizovatele je za 2 219 636,70 Kč. Na účtu 915 0100 - " Krátkodobé podmíněné pohledávky" se zůstat kem 539 973,41 Kč je vedeno čerpání dotace z MK ČR na projekt NAKI II " Kampanologické památky Vysočiny". Na anal. účtu č. 0200 se zůstatkem 200 360 Kč je vede no čerpá ní dotace z MK ČR na projekt NAKI II "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" a na anal. účtu č. 0300 se zůstatkem 450 985,20 Kč je vede no čerpání z navýšení rozpočtu 121 993 Kč na realizaci výstavy 100 let republiky a na stěhování pobočky muze v Telči čerpáno 37 111,80 Kč. Na účtu č. 924 0999 pod Orj 30 " Dlouhodobé podmíněné pohledávky" jsou vyčísleny výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 431 570 Kč, pod Orj 31 jsou vedeny výpůjčky dlouhodobého hmotn ého majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv(OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 - " Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 70 76 5 403,65 Kč ve de pod Orj 30 zápůjčky sbírkových předmětů za 5 082 000 Kč a pod Orj 31 vedeme zapůjčení dlouhodobého majetku za 390 041,08 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky ze smluv o "Výpůjčce nebytových prostor" za depozitář v Heleníně, s NPÚ Praha pro pobočku muzea v Telči, nebytové prostory v Třešti, depozitář v Gymnáziu Jihlav a za 65 293 362, 57 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2953412.09 | 2117743.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 381963.08 | 364778.48 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2571449.01 | 1702964.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 50000.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1191228.61 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1191228.61 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 12884626.00 | 12884626.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 12884626.00 | 12884626.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70941394.25 | 70941394.25 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 70765403.65 | 70941394.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 175990.60 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -53912127.55 | -55939025.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložka 1292 ze dne 5.března 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitímní účetní závěrky významná událost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2018 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Muzeum Vsočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., je krytý finančními prostředky uloženými na bankovním účtu organizace číslo 174 -146 606 0309/0800 vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., nedošlo ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6.2018 k vzájemnému zúčtování částek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 13089373.47 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 150358.20 | 300535.40 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
146070.00 | V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., jsou ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6.2018 vedeny 3 sbírky muzejní povahy o 145 969 položkách oceněných v účetnictví muzea třemi korunami. Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 111 291 položek a v účetnictví muzea je oceněna 1Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/002-05-07/149 002 čítá 20 156 položek a je v účetnictví muzea oceněna 1 Kč. Sbírka č. 3 MTL 002-05-07/148002 0 14 623 položkách je v účetnictví organizace oceněna 1 Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účet č. 018 - " Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu počítačových programů | 395854.50 |
A.II.2. | Účet č. O32 - "Kulturní předměty" vede tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava oceněné v účetnictví organizace třemi korunami. Podle Metodického sdělení č. 2/2018 byly sbírk y přeúčtování z anal. účtu 0301 -0303 Kulturní předměty na anal. účty 0201, 0211,0221 Sbírky muzejní povahy- svěřený majetek. | 3.00 |
A.II.3. | Účet č. 021 - "Stavby" vykazuje oproti mezitímní účetní závěrce sestavené k 30.3.2018 pod Org 1630 nárůst o 14 534 748,30 Kč. Jedná se o I. etapu rekonstrukce hradu Roš tejna z programu IROP. | 59430849.67 |
A.II.4. | Účet č. 022 - "Samostatné hmotné movité věci" pod UZ 86 005 Orj 3 vykazujeme majetek pořízený z finnčních prostředků programu ROP "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě, za 4 419 402,79 Kč, pod UZ 999 Orj 3 majetek muzea pořízený z finančních prostředků grantového projektu REILA (Dolnorakouská zemská výstava - DRZV) ve výši 3 745 107 Kč, pod Orj 1 majetek muzea pořízený z investiční dotace od zřizovatele za 8 081 439,27 Kč, majetek bzúplatně převzatý za 100 695,10. V měsíci červnu 2018 došlo k nárůstu majetku zřizovatele o 2 509 607 Kč za I. etapu rekonstrukce hradu Roštejn z programu IROP, který vykazujeme pod Org 1630. Majetek ve vlastnictví zřizovatele celkem =6 737 748,20 Kč. | 23084392.26 |
A.II.6. | Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Pod Orj 3 vedeme majetek ve vlastnictví muzea ve výši 3 475 598,35 Kč. Majetek pořízený z grantového programu ROP ve výši 1 311 436,62 je veden pod UZ 86 005 Orj 3, pod Orj 25 Org 56 vedeme majetek pořízený z projektu NAKI II " Kampanologické památky Vysočiny " ve výši 45 308 Kč. U majetku zřizovatele došlo v červnu 2018 k navýšení o 2 499 791 Kč z důvodu zahájení I. etapy rekonstrukce hradu Roštejn z programu IROP, majetek je veden pod Org 1630. Majetek zřizovatele celkem 9 625677,20Kč. | 14458020.18 |
B.II.1. | Účet č. 0311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky před lhůtou splatnosti. | 142830.00 |
B.II.4. | Účetč. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách na vodu a energie. | 507637.00 |
B.II.17. | Účet č. 346 - "Pohledávky za vybranými ústředními institucemi" vykazuje dotaci z Úřadu práce za vyplacené mzdové nároky v měsíci červnu 2018. | 10000.00 |
B.II.18. | Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" vykazuje na anal. účtu 0100 nárok na dotaci od zřizovatele ve výši 10 305 000 Kč. Na anal účtu 0200 je veden nárok na čerpání navýšení rozpočtu ve výši 450 895,20 Kč ( na stěhování pobočky v Telči čerpáno 37 111,80 Kč a na realizaci výstavy k 100 výročí vzniku Československé republiky čerpáno 121 993 Kč). Na anal účtu č. 0500 je veden investiční příspěvek na nákup akvizic ve výši 40 000 Kč. | 10755895.20 |
B.II.30. | Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede přehled o nákupech placených v běžném roce, ale zúčtovaných v následujícím období. (Program ESET) | 30624.00 |
B.II.32. | Účet č. 388 - "Dohadné účty aktivní" vede čerpání nákladů na projekty: dva grantové projekty NAKI II financované z MK ČR. Na anal. účtu 0145 na projekt" Kampanologické památky Vysočiny" ve výši čerpání 273 026,59 Kč a na anal. účtu 0148 na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví ve výši čerp ání 32 640 Kč. Na anal. účtu 0300 je vedeno čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu "Sto let republiky - očekává ní, n aděje, skutečnost". | 395666.59 |
B.III.9. | Účet č. 241 - "Běžný účet" v anal. členění účtu 0310, vede peněžní prostředky na běžném provozním účtu organizace ve výši 2 144 288,05 Kč. Z toho na fondu odměn- anal. účet 0360 je vedejo 456 647,51 Kč. Anal. účet č. 0320 se zůstatkem 539 973,41 Kč vede čerpání peněžních prostředků projektu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny ." Anal. účet č.0330 se zůstatkem 200 360 Kč vede čerpání peněžních prostředků projektu NAKI II "Vrcholně středovká keramika" Anal. účet 0340 vede finanční prostřed ky F ondu investic (předčíslí bankovního účtu174) ve výši 2 530 626,36 Kč. Anal účet 0350 vede peněžní prostředky Rezervního fondu (předčíslí bankovního účtu 123) ve výši 702 247,34 Kč. Pro Fond odměn bankovní účet zřízen není, peněžní prostředky fondu jsou uloženy na běžném provozním účtu muzea. | 4654430.75 |
C.I.1. | Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Anal. účet č. 0901 vykazuje pohyb investičního majetku organizace ( odpisy , odvod odpisů a navýšení majetku z programu IROP na I.část rekonstrukce hradu Roštejna ve výši 1 445 374,83 Kč). Pod Orj 2 je vedena investiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři muzea v Heleníně ve výši 7 053 965 Kč. Analytický účet č 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč vede informaci o bezúpltném převodu majetku z roku 2009. | 42169794.99 |
C.I.3. | Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Na anal. účtu č. 0300 jsou vyčísleny celkové náklady na investice financované z programu ERDF OP ROP na pr ojekt "Modernizace a dokončení expozic v Jihlavě" ( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč, odpisy majetku (od roku 2014) jsou vedeny na anal. účtu č.0500 ve výši 1 127 116,30 K č. (100 % náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,74 Kč). Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je vedeno 90% investičních nákladů z programu IROP na rekonstrukci hradu Roštejn ve výši 13 089 373,47 Kč. | 15718749.52 |
C.II.1. | Účet č. 411 - "Fond odměn" má peněžní prostředky uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeného u České spořitelny a.s. pod číslem 146 606 0309/0800. V účetni ctví organizace je veden pod číslem 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn. | 460919.00 |
C.II.3. | Účet č. 413 - "Rezervní fond" je na anal. účtu č. 0510 navýšen o zlepšený výsledek hospodaření ve výši 17 087,48 Kč. | 702247.34 |
C.II.5. | Účet č. 416 - "Fond investic". Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy odpisy majetku za I. pololetí roku 2018 ve výši 1 355 005 Kč, na anal. účtu č. 0321 eviduj eme navýšení na nákup sbírkových přsedmětů ve výši 40 000 Kč, na anal. účtu č. 0490 je vyčíslen odvod odpisů zřizovateli ve výši 608 000 Kč. Snížení fondu - převod do provozu na opravy - evidujem na anal. účtu č. 0470 ve výši 127 014,61 Kč. | 2530626.36 |
C.III.2. | Účet č. 431 - "Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" nevykazuje ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky 30.6.2018 zůstatek. | 0.00 |
D.III.7. | Účet č. 324 - "Krátkodobé přijaté zálohy"eviduje přijatou zálohu na služby od firmy Pivovary Lobkowicz Jihlava. | 40000.00 |
D.III.20. | Účet č. 349 - "Závazky k vybraným místním vládním institucím" vede na anal. účtu č. 0100 zůstatek odvodu odpisů zřizovateli. | 608000.00 |
D.III.32. | Účet č. 374 - "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" podává informaci o poskytnutí účelové podpory z MK ČR. Na výzkum a vývoj na dva grantové projekty z programu NAKI II. Na anal účtu č. 0301 je vedena podpora ve výši 233 000 Kč na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" Na anal účtu č. 0 302 je vedena podpora ve výši 813 000 Kč na projekt "Kampanologické sbírky Vysočiny" Na anal. účtu 0300 je vedena dotace ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu "S to l et republiky" a 55 000 Kč na projekt "Edukační programy k historickým událostem let 1919-1968. | 1191000.00 |
D.III.36. | Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Na anal. účtu č. 0100 evidujeme nárok dotace od zřizovatele a čerpání navýšení rozpočtu na realizaci výstavy Sto let republiky ( 121 993 Kč). Na anal. účtu č. 0200 jsou vedeny příspěvky od dětí na příměstský letní tábor v rámici edukačních programů ve výši 25 772 Kč. Na anal. účtu č. 0300 je vedena podpora od Města Jihlava na projekt "Muzeum na dlažbě na 25 000 Kč. | 10806667.20 |
D.III.37. | Účet č.389 - Dohadné účty pasivní" vede náklady na energie za sledované účetní období podle skutečně naměřené spotřeby. | 502576.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet č. 672 - " Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal účtu č. 0311 vedeme čerpání provozní dotace od zřizovatele za I.pololetí roku 2018 ve výši 10 23 0 000 Kč. Na anal. účtu č. 0312 evidujeme čerpání z navýšení rozpočtu ke krytí nákladů na realizaci výstavy ke 100 letům vzniku Československé republiky ve výši 121 993 Kč, na anal účtu 0312 evidujeme čerpání z navýšení rozpočtu na krytí nákladů při stěhování pobočky muzea Telči ve výši 37 111,80 č. Na anal. účtu č. 0330 pod UZ 34070 je vedena dotace z MK ČR na pokrytí nákladů vzniklých realizací výstavy 100 let republiky. Na anal. účtu č. 0340 je veden příspěvek od Úřadu práce ve výši 50 000 Kč. Krytí nákladů z projektu NAKI II je vedeno na anal účtu 0345 Orj 25 "Kampanologické sbírky vysočiny" ve výši 273 026,59 Kč, a na anal. účtu č. 0348 pod Or j 26 "Vrcholně střeověká keramika " ve výši 32 640 Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 451444.25 |
A.II. Tvorba fondu | 111334.00 |
1. Základní příděl | 111334.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 65590.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 52176.00 |
3. Rekreace | 3400.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1900.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2924.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5190.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 497188.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 685159.86 |
D.II. Tvorba fondu | 17087.48 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 17087.48 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 702247.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1870635.97 |
F.II. Tvorba fondu | 1395005.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1355005.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 40000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 735014.61 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 608000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 127014.61 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2530626.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 59430849.67 | 15201184.00 | 44229665.67 | 30302609.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 59430849.67 | 15201184.00 | 44229665.67 | 30302609.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1328502.00 | 0.00 | 1328502.00 | 1328502.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19536.00 | 0.00 | 19536.00 | 19536.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1308966.00 | 0.00 | 1308966.00 | 1308966.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |