Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14601116.05 | 14503891.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11353891.91 | 11256667.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3247224.14 | 3247224.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 237172554.82 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 237172554.82 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 730420027.34 | 745020470.32 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 122267789.17 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 608152238.17 | 744937365.82 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 83104.50 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 645572.25 | 645572.25 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 645572.25 | 645572.25 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3972771.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 3972771.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 977575354.96 | 758878789.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Stav na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek je ve výši 72 974 436,99 Kč. Na účtu byl zaúčtován nově pořízený majetek v hodnotě 48 619 298,82 Kč z akce č.134V123000006 - Revitalizace stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři. Nově pořízený majetek v hodnotě 3 240 440,50 Kč z akce č. 134V123000012 - Revitalizace Klementina III.etapa . Nově pořízený majetek z FRM je ve výši 6 454 216,25 Kč. Zařazený majetek z FRM ve výši 161 535 ,- Kč. Pořízený majetek z projektu SAN swichte ve výši 1 972 300,- Kč z akce 134V131000027. | 72974436.99 |
C.I.3. | Je zde zaúčtováno zvýšení o částku 355 000,-Kč - předpis dotace ÚCHP AV ( investice). Částka 9 546,- Kč se jedná o proúčtované odpisy k zařazenému odpisovanému majetku, který byl pořízen z investičního transferu. | 2083148.10 |
C.I.7. | Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. §26 odst.2 písm.d) - Opravy minulých období - obsahuje opravy minulých období, ktré jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření, za významnou se považuje každá jednotlivá oprava jejíž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. NK ČR má na účtu doúčtovány odpisyTH r.2013 ve výši 657 480,- Kč. Z r.2016 má NK ČR na účtu zaúčtovány opravy vnitroskladových cen na skladu zboží ve výši 645 922,67 Kč a skladu výrobků ve výši 831 850,08 Kč. Zaúčtování zpětného zařazení zůstatkové ceny - systém vytápění ve výši 466 018,- Kč | -1669234.75 |
D.III.12. | Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k výplatě mezd za měsícčerven 2018. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné organizace. | 4706696.00 |
D.III.13. | Splatné závazky z veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za měsíc červen 2018. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účty příslušných pojišťoven | 2029299.00 |
D.III.32. | Částka 43 357 036,16 Kč na účtu 374 se skládá z projektu DRKVO 4 670 000,-Kč, projektu NAKI MK 7 612 000,- Kč, projektu VISK 14 903 820,- Kč, dotace neinvestiční - CDH+Klementinum III 13 135 211,16 Kč, Knihovna roku 117 000 a dotace cizí 2 883 000,- Kč | 43357036.16 |
B.II.32. | Účet 388 - dohadné účty aktivní se skládá z částek 912 904,27 Kč - DKRVO, 2 813 349,53 Kč - NAKI a 4 532 857,44 Kč - VISK, Rekonstrukce st.dep. - 2Q18 - 12 790 645,12 Kč a 153 004,50 Kč Revitalizace Klementina III etapa -2Q 2018 | 241447600.69 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - běžné materiálové náklady - spotřební materiál, PHM | 7597483.77 |
A.I.2. | Spotřeba energie k 30.6.2018 činí 7 380 091,05 Kč. Oproti rozpčtované částce chybí 2 270 000,- Kč | 7380091.05 |
A.I.8. | Opravy a udržování k 30.6.2018 činí 9 986 009,73 Kč. | 9986009.73 |
A.I.9. | Cestovné k 30.6.2018 činí 1 092 029,49 Kč. NK ČR je členem mezinárodních a národních organizací a institucí, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje ČR, a proto se účastní mnoha odborných jednání v tuzemsku i v zahraničí. Tyto aktivity jsou z více jak 50% financovány z účelových prostředků poskytovaných na různé projekty. | 1092029.49 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci byly vynaloženy převážně na úhradu nákladů při pracovních jednáních | 65642.89 |
A.I.12. | Ostatní služby - zajištění statutárních činností - např.vazba dokumentů, očista, zajištění on-line přístupů do databází a náklady spojené s ochrannou majetku zajišťované dodavatelsky. Na služby IT chybí částka 12 000 000,- Kč. Z toho pro DAT 5 000 000,- Kč a udržitelnost NDK 7 000 000,- Kč. U služeb na provoz chybí celkem 8 100 000,- Kč. Tato částka se skládá z prostředků na ostrahu a stěhování ve výši 2 800 000,- Kč a úklid 5 300 000,- Kč. Celkem na účtu 518 - ostatní služby chybí 20 100 000,- Kč | 34975962.07 |
A.I.13. | Mzdové náklady činí 86 305 191,- Kč z toho platy činí 80 809 086,- Kč, OON 5 496 105,- Kč | 86305191.00 |
A.I.14. | Prostředky na zákonné sociální pojištění byly čerpány v souladu s platnými předpisy | 28744578.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Předpoklaádané odpisy na r. 2018 jsou 54 000 000,- Kč. Rozpočtováno je 42 038 184,- Kč. Na odpisy chybí 12 000 000,- Kč | 26888065.00 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků ( zejména publikací) jsou ve výši 98 193,54 Kč | 98193.54 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 1 637 354,11 Kč | 1637354.11 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů jsou ve výši 7 190 195,11 Kč | 7190195.11 |
B.I.16. | Čerpání fondů - z fondu odměn bylo použito 67 544,60 Kč z toho 18 000,- Kč dar Nadaci Český hudební fond a 49 544,60 Kč na projekt CEDRI | 67544.60 |
B.I.17. | Výše ostatních výnosů z činnosti je 75 266,85 Kč. Tato částka je tvořena z prodeje pohledávek, úhrady za ztráty vstupních karet | 75266.85 |
B.IV.1. | Výnosy z transferů - poskytnuto zřizovatelem MK ČR k 30.6.2018 - schválený příspěvek na provoz činí 195 547 020,- Kč + 9 546,- Kč, Národní autority - 500 000,- Kč, Manuscriptorium provoz - 3 453 000,- Kč, Manuscriptorium rozvoj - 550 000,- Kč, Souborný katalog ČR - 650 000,-Kč, Registr digitalizace rozvoj - 570 000,- Kč, FAST provoz - 250 000,- Kč, CESNET - 2 694 000,-Kč, Rekonstrukce st.dep. - 2q2018 - 12 790 645,12 Kč( v nákladech r.2017 -2 833 499,83 Kč, v nákladech r.2018 +2 488 933,29 Kč, rozdíl 344 566,54 Kč). 21 212 306,86 Kč jsou příspěvky od ostatních poskytovatelů. | 216759326.86 |