Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2018 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění vyhlášky č. 397/2017 Sb.). Dále došlo k částečné novelizaci vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. S účinnosti od 1. 1. 2018 byla aktualizována příloha pravidel RK - účtový rozvrh pro organizace z odvětví školství, kultury, sociální péče.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 703959.93 708748.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 524347.20 529136.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 4404400.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4404400.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 165040.27 165040.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 54704.00 54704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 187072.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 187072.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4829643.46 356635.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 119 768 702,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 20 577 437,00 Kč.
99191265.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 13 758 577,58 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 1 327 963,43 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 102 914,15 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 231 185,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 79 686,00 Kč, stroje a přístroje 10 993 101,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 158 398,00 Kč). V roce 2018 byla hodnota účtu 022 navýšena o zakoupený Průmyslový bubnový sušič PRIMUS T16 v pořizovací ceně 103 500 Kč a o lůžko Latera, které bylo předáno do hospodaření zřizovatelem a jehož hodnota činí 88 792,65 Kč. Vyřazen byl sušič IPSO v hodnotě 78 908 Kč.
2527392.08
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 603 552,02 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 459 631,61 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 4 143 920,41 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 313 066,89 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 103 494,92 Kč.
416561.81
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 132 363,25 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 97 884,84 Kč, ZPMV ve výši 5 926,41 Kč, Město Náměšť 23 640,00 Kč a ostatní pohledávky ve výši 4 912,00 Kč).
132363.25
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2018, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 3 903,33 Kč.
3903.33
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 5 505 500,00 Kč. Jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), která je dohadně proúčtována do výnosů k 30.6.2018.
5505500.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 6.2018 činí 1 625 183,66 Kč.
1625183.66
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 6 309 046,03 Kč (z toho provozní prostředky 4 051 388,23 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 489 161,75 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 183 660,95 Kč, prostředky fondu investic 1 536 135,10 Kč).
6309046.03
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 134 192,35 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 59 064,44 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc červen 2018 (33 946,44 Kč), hodnotu poukázek Sodexo hrazených z účtu FKSP (25 100 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 6/2018 (18 Kč).
134192.35
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 25 548,00 Kč (jedná se 28 ks poštovnách známek v hodnotě 16 Kč/ks a 215 ks poukázek pro zaměstnance SODEXO v hodnotě 100 Kč/ks).
25548.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 45 509,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 35 208,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 10 301,00 Kč).
45509.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 102 012 605,64Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 92 322 505,95 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 9 356 171,43 Kč).
102012605.64
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 193 256,79 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 489 161,75 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 183 660,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 536 135,10 Kč.
2450914.59
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 111 140,74 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 91 277,12 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 19 863,62 Kč).
111140.74
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 305 061,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za červen 2018.
1305061.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 537 192,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za červen 2018. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 110 873,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 426 319,00 Kč.
537192.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 230 244,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za červen 2018. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 76 766,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 153 478,00 Kč.
230244.00
D.III.16.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.6. 2018 je 2189 796,00 Kč. Z toho srážková daň za toto období činila 1 305,00 Kč a zálohová daň 189 661,00 Kč. Dále byla uhrazená FÚ záloha na silniční daň na rok 2018 ve výši 1 170 Kč
189796.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 1 635 595,66 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 23 096,00 Kč.
1658691.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 5 936 017,00 Kč a příspěvek na péči činí 4 587 566,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 23 701,00 Kč. Finanční vypořádání předběžných úhrad VZP za rok 2017 činí 96 549,20 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 6. 2018 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 267 316,30 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 408 558,00 Kč.
11199457.30
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1 916 500,00 Kč, která byla do 30.6.2018 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení RK 0169/04/2018 RK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 11 011 000 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.6.2018 vykazuje účet 672 0330 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 5 505 500,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-6/2018, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 4 756 500,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 749 000,00 Kč.)
7422000.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: k 30. 6. 2018 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 455 712,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty.
55712.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 30.6.2018 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 68 950,000 Kč.
68950.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 6. 2018 činí 750 094,00 Kč. jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2018, který byl schválen zřizovatelem.
750094.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 6. 2018 činí 9 091 601,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 8 904 800,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 65 711,00 Kč a ostatní osobní náklady 121 090,00 Kč.
9091601.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 158249.57
A.II. Tvorba fondu 179410.22
1. Základní příděl 179410.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 144403.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 76605.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 49802.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1496.00
A.IV. Konečný stav fondu 193256.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 643269.44
D.II. Tvorba fondu 185265.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření 155265.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 155712.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 55712.00
D.IV. Konečný stav fondu 672822.70

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 789541.10
F.II. Tvorba fondu 850094.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 750094.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 103500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 103500.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1536135.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119768702.30 20577437.00 99191265.30 99790113.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119081917.30 20567696.00 98514221.30 99109631.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 9741.00 677044.00 680482.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00