Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti i v následujícím období. Žádná činnost není omezena
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala. Účetní jednotka neprovedla žádné změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani jejich obsahového vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému roku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka požívá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v aktuálním znění, a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1905005.00 2032563.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1904430.00 2031988.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 575.00 575.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6074295.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6074295.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 545689.10 699250.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 545689.10 699250.60
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7433610.90 1333312.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70887314 Účetní jednotka je zapsaná jako Pr. vložka 19 u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Statutární město Brno. CZ NACE: 87301

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt. Vykazuje plusový stav.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.9.
Není
0.00
A.II.1.
Stále stejný stav
4492461.80
A.II.2.
Stále stejný stav
97050.00
A.II.3.
Stále stejný stav
43492701.61
B.I.1.
111 - zásoby hygienických potreb, cistících prostredku, kancelárských potreb, ochranných pracovních pomucek, PHM, potravin a obalu na nule
0.00
B.I.2.
112 - zásoby hygienických potreb, cistících prostredku, kancelárských potreb, ochranných pracovních pomucek, PHM, potravin a obalu
469311.01
B.I.3.
Není
0.00
B.II.1.
311 - vyúctované, neproplacené pohledávky za ZP
134708.28
B.II.4.
Krátkodobé zálohy na školení, materiál, el. energii a pod.
114478.00
B.II.10.
Předpis bude uhrazen v řádném termínu
0.00
B.II.11.
Předpis bude uhrazen v řádném termínu
0.00
B.II.12.
Předpis bude uhrazen v řádném termínu
0.00
B.II.13.
Nevznikla
0.00
B.II.14.
Uhrazená záloha na silniční daň
0.00
B.II.15.
Neplátce
0.00
B.II.18.
Příspěvek zřizovatele
16740000.00
B.II.30.
Vyúčtovány
0.00
B.II.31.
Nejsou
0.00
B.II.32.
Zúčtováno - VZP,PnP
6652080.00
B.III.5.
Prováděna pravidelná inventarizace
3765577.50
B.III.9.
Prováděna pravidelná inventarizace
12720452.95
B.III.10.
Prováděna pravidelná inventarizace
420229.61
B.III.15.
Prováděna pravidelná inventarizace
703.00
B.III.16.
Prováděna pravidelná inventarizace - 0
0.00
B.III.17.
Prováděna pravidelná inventarizace
76989.00
C.I.3.
Vyúčtováno
0.00
C.II.1.
Nevyužit
443709.09
C.II.2.
Čerpání a plnění dle plánu
499466.27
C.II.3.
Naplněn přídělem z roku 2017
534274.49
C.II.4.
Přijaté peněžní dary
87770.29
C.II.5.
Investicní fond je zcela financne pokryt - z plánovaných odpisů, čerpání probíhá na základě schváleného plánu investis
447911.00
D.III.10.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
3903558.00
D.III.11.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
0.00
D.III.12.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
1669928.00
D.III.13.
Úcetní jednotka hradí závazky vuci orgánum a zamestnancum vcas
715722.00
D.III.14.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
0.00
D.III.15.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
0.00
D.III.16.
Úcetní jednotka hradí závazky vůči orgánům a zaměstnancům včas
726114.00
D.III.17.
Neplátce
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
hygienických potřeb, čistících prostředků, kancelářských potřeb, ochranných pracovních pomůcek, PHM, potravin a obalů a další spotřebního materiálu potřebného pro provoz příspěvkové organizace
5094115.06
A.I.2.
El. energie, plyn a voda
1404289.09
A.I.8.
Nutné opravy udržující chod domova v bezproblémovém stavu
762394.50
A.I.14.
FKSP, školení zaměstnaůc, vstupní a pravidelné roční preventivní prohlídky dle platné legislativy
8620075.00
A.I.28.
Tvorba dle schváleného odpisového plánu
757936.00
A.I.36.
Doplatky úhrad za pobyt a stravu za klienty, poplatky ČT, Český rozhlas a ostatní poplatky dle zákonných norem, pojistné a obdobné náklady z hlavní činnosti
340208.00
B.I.
Příjem z úhrad za pobyt a stravu, PnP, platby zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony, tržby za závodní stravování
26160592.26
B.I.16.
Finanční čerpání z peněžních darů
18380.00
B.I.17.
Výnosy z darovaného materiálu, služeb, přeúčtování služeb, ostatní obdobné provozní výnosy
144080.60
B.IV.
Výnosy z transferů od zřizovatele na základní provoz, od JmK na základě schválených transferů od MPSV podle par. 101 a 105
23400214.00
B.IV.2.
Výnosy z transferů od zřizovatele na základní provoz, od JmK na základě schválených transferů od MPSV podle par. 101 a 105
23400214.00
C.2.
Výsledek hospodaření
3386195.11

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 695913.21
A.II. Tvorba fondu 508527.56
1. Základní příděl 508527.56
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 704974.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 135572.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 347102.50
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 28000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 194300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 499466.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 624654.67
D.II. Tvorba fondu 15770.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2770.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 13000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 18380.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 18380.00
D.IV. Konečný stav fondu 622044.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 361922.00
F.II. Tvorba fondu 1535569.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 757936.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 777633.12
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1449580.12
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1449580.12
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 447911.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 52459751.61 8967050.00 43492701.61 43699515.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 52365352.61 8958272.00 43407080.61 43613894.61
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 94399.00 8778.00 85621.00 85621.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4492461.80 0.00 4492461.80 4492461.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2555661.80 0.00 2555661.80 2555661.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1936800.00 0.00 1936800.00 1936800.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887314
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 25000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 25000.00