Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9715.00 | 9715.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 38580359.68 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 38580359.68 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 614287402.37 | 466755227.14 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 147532175.23 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 466755227.14 | 466755227.14 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182356.00 | 182356.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 171775.00 | 171775.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 652751366.65 | 466638831.74 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Ve sledovaném období organizace nepořídila žádný software | 1778276.77 |
A.I.5. | K 30.6.2018 nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1429124.47 |
A.II.1. | K rozvahovému dni nebyl zapsán do katastru žádný pozemek | 22100160.35 |
A.II.3. | PNP ve sledovaném období nezařadil žádnou stavbu | 308943355.90 |
A.II.6. | K 30.6.2018 organizace pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši : 69 212,32 Kč a vyřadila nepotřebný , ztastaralý majetek ve výši : 68 937,- Kč. | 9483858.06 |
A.II.8. | V položce 042- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou k 30.6.2018 proúčtovány investiční akce : 1/ rekonstrukce centrálního depozitáře Litoměřice ve výši : 32 428 206,70 Kč , 2/ rekonstrukce sídla PNP V Sadech 44 , Praha 6 ve výši : 15 883 742,48 Kč . Tyto projekty budou pokračovat i v následujícím období. | 112166674.06 |
B.I.3. | Materiál na skladě : kancelářské potřeby , tiskopisy, drogerie , pracovní pomůcky , elektromateriál - sklad je doplňován průběžně. | 227824.59 |
B.I.8. | Zboží na skladě - publikace + prodejní stánky PNP+ OLH | 2300603.62 |
B.II.1. | Účet 311 / odběratelé tuzemští : 16 913,- Kč , zahraniční : 2 639,- Kč | 19552.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 ve výši : 397 700,16 - jedná se o provozní zálohy na energie , vodné , stočné . | 397700.16 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnaci ve výši : 31 288,- Kč - v tom běžné roční zálohy : 8 000,- Kč , běžné zálohy : 13 298,- Kč / zúčtovány po 30.6. /, prodejní stánky : 9 990,- Kč. | 31288.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - předplatné tisku , hrobová místa , certifikátů. | 12525.00 |
AKTIVA | Dohadné účty aktivní : účet 388 v celkové výši : 3 219 734,07 Kč . V tom : projekt GAČR/Portman - dohadné položky z roku 2016-2017 - 787 124,56 Kč a dohadná položka 1-6/2018 - 76 451,85 Kč , projekt NAKI/ P -Od pramene k edici dohadná položka 1-6/18 - 1 055 804,- Kč , NAKI/K - Zkušenost exilu dohadná položka 1-6/18 - 705 270,66 Kč , Stěhování sbírkových fondů : 53 083,- Kč , VVaI / kniha Vokolek - 20 000,- Kč , VVaI/kniha Naše Francie - 522 000,- Kč . | 3219734.07 |
B.III.9. | 23 832 544,35 / běžný účet+FRM+RF / projekt GAČR/Portman - 509 439,74 Kč , NAKI/P Od pramene k edici : 1 959 230,82 Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 1 419 800,75 Kč . Všechny bankovní účty jsou vedeny u ČNB. | 27721015.66 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP činí k 30.6.2018 - 190 421,63 Kč | 190421.63 |
B.III.15. | Ceniny-stravenky EDENRED - 2 570ks á 80,- Kč. | 205600.00 |
B.III.17. | Pokladna korunová : 84 516,- Kč , valutová : 6 649,04 , NAKI/P Od pramene k edici : 5 000,- Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 7 314,- Kč | 103479.04 |
C.II.1. | Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán. | 293217.00 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl 1-6/18 - 291 439,- Kč , čerpání : 294 464,26 / stravné / , 16 720,- / odměny a dary-životní a pracovní jubilea / , 7 198,- / ostatní - zájezd pořádaný ZOO PNP /. | 182490.19 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ve sledovaném období nebyl čerpán. | 1817471.29 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry - nevyužité finanční prostředky z roku 2017 na projekty NAKI/K Zkušenost exilu : 2 938,- Kč a NAKI/P Od pramene k edici : 801,- Kč. | 3739.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - účet 321 / tuzemští / : 362 610,80 Kč a dodavatelé / investiční / : 6 008 366,19 Kč - v tom 122 790,51 Kč - zádržné a 5 818 575,68 Kč investiční faktury zaplacené po 30.6.2018. | 6370976.99 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy - 12 348,- Kč / zálohy na služby od Městské knihovny / | 12348.00 |
D.III.10. | Zaměstnanci - mzda vyplácena v pokladně PNP : 322 901,- Kč , mzda vyplacena na účet : 2 040 490,- Kč. | 2363391.00 |
D.III.32. | Organizace obdržela ve sledovaném období dle úpravy SR č.3 finanční prostředky na projekty NAKI/ Od pramene k edici : 2 714 000,- Kč a NAKI/Zkušenost exilu : 1 852 000,- a VVaI-Institucionální podpora : 602 000,- , poskytovatelem prostředků je odbor výzkumu a vývoje.Dle úpravy SR č. 5 obdržel PNP finační prostředky ve výši 18 000,- na projekt VISK 3 - poskytovatelem prostředků je odbor umění , literatury a knihoven . Dle úpravy SR č.6 organizace obdržela finanční prostředky 53 000,- na projekt ISO/B - poskytovatelem prostředků je Samostatné oddělení ochrany kulturních statků.Dle úpravy SR č. 7 obdržela organizace finanční prostředky ve výši : 208 000,- na projekt ISO/D - poskytovatelem je Samostatné oddělení ochrany kulturních statků . Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy finanční prostředky od Grantové agentury na projekt Portman ve sledovaném období ve výši : 638 000,- , na tento projekt byly poskytnuty finanční prostředky v minulém období - rok 2016 až 2017 ve výši 787 000,- Kč , celková částka činí : 1 425 000,- Kč. Organizace čerpala k 30.6. 39 502,32 Kč z finančních prostředků na Centrální depozitář Litoměřice - II.etapa - viz úprava SR č.1. Na Stěhování sbírkových fondů z úpravy SR bylo vyčerpáno k 30.6. - 53 083,- Kč - viz úprava SR č.4. | 6964585.32 |
D.III.36. | Účet 384- výnosy příštích období - Památník národního písemnictví obdržel dle schváleného rozpočtu finanční prostředky na KA ve výši : 3 517 400,- Kč - v tom : výstava Naše Francie 1 717 900,- Kč , publikace Literární kronika první republiky 452 000,- Kč , Padesát na pátou / 50 na 5/ 277 500,- Kč , Z rodinného alba 400 000,- Kč , NČKR 200 000,- Kč , Metodické centrum 470 000,- Kč a dle úpravy SR č. 2 byl navýšen příspěvek na NČKR o 50 000,- Kč. K 30.6. byly proúčtovány dohadné položky ve výši : 1 729 373,- Kč a z projektu NČKR skutečné náklady ve výši : 250 000,- Kč. | 1588027.00 |
D.III.37. | K rozvahovému dni 30.6.2018 byly proúčtovány doahdné položky nevyfakturovaných nákladů v celkové výši : 448 794,- Kč / energie , pojištění , vodné , stočné /. | 448794.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - v tom : pohonné hmoty : 68 699,- Kč , propagace : 520 627,76 Kč , tisk nesbírkový : 22 145,- Kč , drogerie : 18 645,66 Kč , kancelářské potřeby : 78 869,82 Kč , údržba+úklidové prostředky : 29 245,26 Kč . Spotřeba materiálu - účelové prostředky : NAKI + GAČR : 62 379,85 Kč. Celkové čerpání materiálu k 30.6. činí 56,43 %. | 819365.70 |
A.I.2. | Spotřeba energie - elektrická energie : 1 892 428,75 Kč a plyn : 33 907,- Kč | 1926335.75 |
A.I.3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - vodné : 20 244,68 Kč. | 20244.68 |
A.I.8. | Opravy a udržování DHM : 208 231,72 Kč , DNM : 137 862,22 Kč , depo Litoměřice : 316 155,55 Kč , ostatní : 42 218,24 Kč. | 704467.73 |
A.I.9. | Cestovné tuzemské : 25 673,- Kč , zahraniční : 9 628,52 Kč , účelové NAKI + GAČR : 1 219,- Kč. | 36520.52 |
A.I.12. | Ostatní služby z toho inzerce : 19 707,- Kč , odvoz odpadu : 55 594,- Kč , bankovní poplatek . 4 608,74 Kč , knihy a periodika : 84 849,30 Kč , výkup : 181 000,- Kč , poštovné + telefony + internet : 205 724,16 Kč , nájemné : 2 508 280,78 Kč , právní služby : 108 900,- Kč , ostraha : 980 673,50 Kč , zahradní služby : 23 139,- Kč , kulturní pořady : 188 251,- Kč , úklidové služby : 273 522,40 , výstavní činnost /KA/ : NČKR : 250 000,- Kč , Naše Francie : 1 378 499,- Kč , KA/Metodické centrum : 59 952,- Kč , projekt NAKI : 136 391,66 Kč , stěhování sbírkových fondů / účel / : 53 083,- Kč , VVaI/kniha Naše francie : 380 000,- Kč , výstavní činnost - NČKR+ muzejní noc / PNP / : 186 951,05 Kč. | 7461414.91 |
A.I.13. | Mzdové náklady : 15 418 447,- Kč - v tom mzdové náklady PNP : 13 562 815 ,- Kč , náhrada mzdy PNP : 63 336,- Kč , mzdy NAKI/Od pramene k edici : 591 141,- Kč , mzdy NAKI/zkušenost exilu : 271 707,- Kč , mzdy KA/Metodické centrum : 31 550,- Kč , mzdy GAČR/portman : 49 914,- Kč , OON NAKI/Od pramene k edici : 166 300,- Kč , OON NAKI/Zkušenost exilu : 161 169,- Kč , OON/VVaI-kniha Vokolek : 20 000,- Kč , OON PNP : 36 265,- Kč , OON GAČR/Portman : 74 250,- Kč , OON/KA Literární kronika : 78 000,- Kč , OON VVaI/ kniha Naše Francie : 142 000,- Kč , OON/KA výstava Naše Francie : 170 000,- Kč . Mzdové náklady jsou čerpány rovnoměrně. Z celkové rozpočtované částky je k 30.6. vyčerpáno : 46,83 %. | 15418447.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální pojištění - PNP : 3 392 387,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 183 141,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 81 242,- Kč , KA/Metodické centrum : 7 889,- Kč , GAČR/Portman : 12 176,- Kč , zákonné zdravotní pojištění : PNP : 1 222 119,- Kč , NAKI/Od pramene k edci : 65 928,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 29 244,- Kč , KA/Metodické centrum : 2 840,- Kč , GAČR/Portman : 4 382,- Kč , | 5001348.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění : pojištění Kooperativa PNP + KA/Metodické centrum : 42 021,- Kč , účely NAKI + GAČR : 3 041,- Kč | 45062.00 |
A.I.16. | Jiné sociální náklady : příděl do FKSP PNP : 272 527,- Kč , KA/Metodické centrum : 632,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 11 824,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 5 434,- Kč , GAČR/POrtman : 1 022,- Kč , stravné : 144 343,34 Kč , závodní preventivní péče : 5 330,- Kč , školení zaměstannců : 34 096,- Kč , BOZ : 4 166,44 Kč | 479374.78 |
A.I.28. | Odpisy - účet 551 činí k 30.6.2018 2 183 231,- Kč . Je významnou položkou v rozpočtu organizace , plnění této položky k 30.6. 2018 je 146,26 %. | 2183231.00 |
A.I.36. | Ostatní finanční náklady - členské poplatky : Český institut interních auditorů : 3 000,- Kč , Moravské zemské muzeum ICOM : 15 231,- Kč , Spolek Exlibris : 800,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč , AMG ČR : 30 950,- Kč , Sdružení knihoven : 2 000,- Kč. | 54981.00 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - vstupné Letohrádek Hvězda : 184 855,- Kč , vstupné Pelléova : 5 850,- Kč , ostatní výnosy : 83 638,- Kč / kopírování , skenování , kancelářské práce , registrační poplatek / | 274343.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu - PNP : 14 000,- Kč , Letohrádek Hvězda : 99 500,- Kč , správní domek Letohrádek Hvězda : 25 200,- Kč , Městská knihovna - byt Borského : 41 652,- Kč . | 180352.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží : 102 626,46 - prodané publikace ve stáncích PNP . | 102626.46 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti : v tom : příspěvky NČKR : 111 500,- Kč , Dillia : 3 301,- Kč , ostatní : 45 948,- kč. | 160749.60 |
B.IV.1. | V položce účtu 671 - čerpání provozního limitu v celkové výši : 28 623 000,- Kč / měsíční limit PNP činí : 4 770 500,- Kč / + vyčerpané finanční prostředky KA / NČKR : 250 000,- Kč + dohadná položka skutečných nákladů 1-6/2018 - KA/ Literární kronika : 78 000,- Kč , KA/Metodické centrum : 102 874,- Kč , KA/výstava Naše Francie : 1 548 499,- Kč , GAČR/Portman : 76 451,85 Kč , Naki/zkušenost exilu : 705 270,66 Kč , stěhování sbírkových fondů : 53 083,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 1 055 804,- Kč , VVaI / kniha Vokolek : 20 000,- Kč , VVaI/ kniha Naše Francie : 522 000,- Kč. | 33034982.51 |