Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2018 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2018 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3143575.65 3324129.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 445931.72 431788.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2697643.93 2660453.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 231887.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 19600876.00 414368.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 19600876.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 414368.80
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22744451.65 3738498.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 423.06 423.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.2018 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek, u této položky nedošlo ke změně oproti předcházejícímu období.
774079.35
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP.
51583576.76
A.II.4.
Účetní jednotka k 30.6.2018 nepořídila hmotný majetek, pouze vyřadila dlouhodobý majetek ze školní jídelny v celkové výši 246.452 Kč (kráječ elektrický ve výši 185.946,80 a loupací stroj ve výši 60.505 Kč).
6456620.40
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2018 majetek v celkové výši 324.145,81 Kč, např. dodání 2 kusů terminálů (59.464 Kč), stůl pro ŚJ (6.352,89 Kč), myčku pro ŠJ (29.355,37 Kč), průtokový ohřívač (7.135 Kč), kopírovací stroj (20.951 Kč), 2 kusy stolů k PC (22.656 Kč), PC server (25.071 Kč), 2 kusy PC pro ŠJ (18.954,55 Kč), vrtačku (5.179 Kč), skartovač (10.580 Kč) a čistič (16.819 Kč) a učební pomůcky v celkové výši 41.478 Kč. Dále z projektu MSK "Bádání napříč v ýukou" skleník (19.990 Kč) a z projektu zřizovatele a z projektu MMO pořídila DDHM v celkové výši 15.224 Kč (výukový obraz, radiomagentofon). Dále účetní jednotka zís kala věcné dary DDHM v celkové výši 235.938 Kč (z toho video kameru ve výši 9.897 Kč a od Ostravské univerzity majetek v rámci projektu "Synergie" DDHM ve celkové vý ši 226.041 Kč. K 30.6.2018 vyřadila účetní jednotak DDHM v celkové výši 49.353 Kč, a to mlýnek na mák, myčku skla, válecí postel, molitanovou rozkládací pohovku a parní čistič.
13510142.04
B.I.2.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2018 materiál na skladě v celkové výši 144.099,38 Kč (snížený o neuplatněnou dań z potravin k 31.12.2017), z toho potraviny činí 119.581,38 Kč a stravovací karty činí 24.518 Kč.
144099.38
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, z odběratele základní školy činí 4.949,03 Kč a školní jídelny 101.986,57 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou v červenci 2018.
106935.60
B.II.4.
Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2018 zálohy na teplo (26.522,80 Kč), zálohy na plyn (93.394,78 Kč), zálohy na elektrickou energii (212.250,71 Kč) a zálohy FKSP (154.760 Kč) a zálohy ostatní-předplatné (672 Kč). Úhrady proběhnou v červenci 2018 a po zaslání vyúčtovacích faktur (firma One Energy § One Mobile).
487600.29
B.II.18.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2018 vykazuje pohledávky za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.148.502 Kč.
2148502.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady přístích období" k 30.6.2018 prodloužení licence domény ve výši 75 Kč, prodlužení licence AVG 20.977 Kč, placený zápis v sez namu na leden 2019 ve výši 503 Kč a předplatné časopisů ve výši 8.165 Kč.
29720.00
B.II.32.
Účetní jednotka zde vykazuje u položky " Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery", dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 19.531.131,16 Kč, na dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017" v celkové výši 842.665 Kč (z toho 531.560 Kč rok 2017 a rok 2018 ve výši 311.1 05 Kč), na projekt z MSK "Bádání napříč výukou" ve výši 46.864 Kč a na dotaci od zřizovatele "Administrativní pracovník" 38.250 Kč a na projekt "Otevřená hřiště v MOa P III. ve výši 16.400 Kč.
20475310.16
B.II.33.
Účetní jednotka u ostatních krátkodobých pohledávek vykazuje jednak pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 4.700 Kč a pohledavky z FKSP ve výši 3.398 Kč.
8098.00
B.III.9.
Běžný účet základní školy k 30.6.2018 činí 4.699.710,18 Kč, běžný účet školní jídelny činí 1.476.294,59 Kč a běžný účet - strukturované fondy činí 551.434,15 Kč.
6727438.92
B.III.10.
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2018 činí 149.607,49 Kč
149607.49
B.III.17.
Stav pokladny základní školy k 30.6.2018 činí 11.775 Kč, pokladny školní jídelny činí 35.847 Kč a pokladny FKSP činí 2.883 Kč.
50505.00
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" úbytek o odpisy ve výši 309.176,94 Kč.
40407909.45
C.II.1.
U položky "Fond odměn" došlo k nárustu o 182.0000 Kč oproti předcházejícímu období, převod z výsledku hospodaření roku 2017.
367613.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" k nárůstu o 45.608,02 Kč oproti předcházejícímu období, převod z výsledku hospodaření roku 2017
354562.51
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" nedošlo k 30.6.2018 k oproti předcházejícímu období ke změně.
4666.15
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2018 byly odpisy v celkové výši 309.176,34 Kč (snížené o transfery ve výši 423,06 Kč) a čerpání ve výši 216.542,94 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.9.2018.
314748.70
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši174.916 Kč, školní jídelny ve výši 265.021,43 Kč a FKSP ve výši 5.898 Kč.
445835.43
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 708.201, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 154.400 Kč, zálohy na čip cizí strávníci ve výši 500 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 16.590,44 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 7.463,48 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci ve výši 12.800 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny ve výši 26.605 Kč.
926559.92
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2018, které byly uhrazeny v červenci 2018.
1801824.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení, úhrada proběhla v červenci 2018.
710379.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2018.
304909.00
D.III.16.
U položky " Ostatní daně" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 236.722.00 Kč.
236722.00
B.II.15.
U položky "Dań z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu ve výši 12.273 Kč.
12273.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka zálohy na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 19.623.000 Kč, na dotaci od zřizovatele na "Administrativního pracovníka" ve výši 15 0.000 Kč, na dotaci od zřizovatele na "Otevřená hřiště v MOaP III" 56.000 Kč a dotaci z prostředků MMO na realizaci projektu "Podpora technického nadání na ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace" ve výši 315.000 Kč.
20144000.00
D.III.36.
U položky "Výnosy příštích období" účetní jednotka vykazuje k 30.6.2018 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ro 2018.
2148502.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2018 náklady na elektrickou energii, plyn, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, zpracování účetnictvezd, náklady na poradenství a správu sítě, tel. poplatky, věcná režie-bezlepkové obědy a potraviny včetně neuplatněné daně k 30.6.2018 ve výši 443.293,60 Kč a dohadné položky za dodávku plynu září až prosinec 2017 včetně neuplatněné daně ve výši 92.806,12 Kč (nebyla doručena vyúčtovací faktura firmy One Energy §One Mobile s.r.o.).
536099.72
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2018 neodvedené exekuce ve výši 5.548 Kč a závazek vůči FKSP ve výši 6.260 Kč.
11752.00
D.II.8.
U položky "Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka přijatou zálohu na projekt z ESF a SR "Vzděláváme se společně 2017"
1035922.00
C.I.3.
U položky "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje účení jednotka nerozpuštěný transnfer z projektu MOaP ve výši 78.979,78 Kč. Jedná se o převedený maj roku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfer na pořízení majetku. Častka 423,06 uvedená v položce C.2 v příloze "Doplńující informace k položkám rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I.3 "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného tranferu v časové souvislosti za sle dované období.
78979.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V.1.
U položky "Dań z příjmů" vykazuje účetní jednotka 241,76 Kč. Jedná se o proúčtování srážkové daně z úroků bankovních účtu za období leden až červen 2018.
241.76
C.2.
K 30.6.2018 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 517.487,79 Kč..
517487.79
C.2.
K 30.6.2018 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 138.255,73, z toho z realitní činnosti ve výši 31.842,75 Kč a z hostinské činnosti ve výši 106.412,98 Kč
138255.73
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2018 dotace od zřizovatele v celkové výši 2.355.187,20 Kč ( z toa provoz 2.148.498 Kč, na odměnu za rozbory hospodaření 14.239,20 Kč, na plavecký výcvik 100.800 Kč, na projekty 37.000 Kč, na "Administrativního pracovníka" 38.250 Kč na na projekt "Otevřená hřiště v MOaP III." 16.400 Kč), dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 19.531.131,16 Kč, dotace z MMO ve výši 724.000 Kč (z toho na reali zaci ozdravných pobytů 684.000 Kč, na projekt "Děti čtou dětem anglicky" 40.000 Kč), dotaci z MSK "Bádání napříč výukou" ve výši 46.864 a dotaci z ESF a SR "Vzdělávám e se společně 2017" ve výši 311.105 Kč. Dále zde účetní jednotk vykazuje přijaté transfery ve výši 423,06 Kč
22968710.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 298822.29
A.II. Tvorba fondu 285168.00
1. Základní příděl 285168.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 243739.40
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 20029.40
3. Rekreace 74900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 122655.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 655.00
A.IV. Konečný stav fondu 340250.89

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 313620.64
D.II. Tvorba fondu 45608.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření 45608.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 359228.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 222114.70
F.II. Tvorba fondu 309176.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 309176.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 216542.94
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 216542.94
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 314748.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51583576.76 19392143.30 32191433.46 32408639.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51583576.76 19392143.30 32191433.46 32408639.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00