Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. V roce 2018 v prvním pololetí mimo hlavní činnost provozovala i doplňkovou činnost. Jednalo se o přípravné kurzy matematiky a českého jazyka pro budoucí uchazeče o studium na středních školách spolu se zkouškami na nečisto.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednostka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá způsob účtování o zásobách A. Odpisování majetku PO provádí dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisy jsou rovnoměrné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2280769.082278090.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek34818.1434818.14
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2245950.942243272.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku634421.68634421.68
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 634421.68634421.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1646347.401643668.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Přes veškerá úsporná opatření byla v I. pololetí roku 2018 vykázána celková ztráta ve výši Kč 291 714,23. Hlavní činnost představuje ztrátu Kč 325 174,23 a doplňková činnost je zisk 33 460 Kč. Velkou měrou se na tomto negativním výsledku hospodaření podílejí náklady na enerigie, které jsou v zimních měsících podstatně vyšší než v ostatních ročních obdobích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávka za zřizovatelem na základě schváleného rozpočtu.1512200.00
D.III.20.Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmů z pronájmu majetku.17826.50
D.III.32.Zůstatek tohoto účtu představují přijaté zálohy na transfery v I. pololetí 2018 ( Přímé ONIV ÚZ 33353 v částce 12 825 030 Kč, Soutěže ÚZ 33166 v částce 7 600Kč, Excelence škol v částce 97 742 Kč ÚZ 33038)12930372.00
B.II.32.Zůsttatek tohoto účtu zobrazuje čerpání přiděllených dotací dle skutečných nákladů. Ćerpání je rozděleno dle ÚZ (Šablony ÚZ 33063 čerpáno 636 951 Kč, Soutěže ÚZ 33166 částka 8100 Kč, přímé ONVI ÚZ 33353 ve výši Kč 12 259 230,95, IROP kofinancování neinvestičních nezpůsobilých výdajův částce 10 000 Kč, IROP kofinancování neivestičních způsobilých výdajů 30 000 Kč).12944281.95
B.II.33.Zůstatek tototo účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy.30385.99
D.III.38.Zůstatek tohoto účtu tvoří závazky - povinné zákonné pojištění zaměstnanců II.Q 2018 18 226 Kč, nevyplacené cestovní příkazy za I. pololetí 2018 33 180 Kč, oborové příspěvky 7 830 Kč.59236.00
AKTIVAZůstatek tohoto účtu tvoří přislíbené dotace na provoz školy ve výši 1 512 200 Kč , přeplatky strávníků ve ŠJ Kč 321 039,50 .1833239.50
D.III.37.Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky vytvořené na spotřebu el. energie za I. pololetí 2018, na vodné a stočné od 11/2017 až 6/2018, zpracování mezd za 5. a 6. měsíc 2018209414.00
C.I.7.Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č.410/2009 Sb. §26 odst.2 písm. d.-235145.54
C.II.4.Zůstatek tohoto účtu tvoří finanční prostředky RF organizace ve výši Kč 248 293,52 , zůstatek nevyčerpané EU dotace Šablony zaslané v r. 2017 ve výši Kč 199 258,99.447552.51
C.II.5.Investiční fond PO byl posílen o investiční transfery z EU ve výši 158 916 Kč IROP, 590 000 Kč Snižení energetiské náročnosti. Zbývají část je tvořena odpisy PO.1534000.58
AKTIVAV roce 2004 došlo na základě pokynů zřizovatele k vyrovníní investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta.130006.80
D.II.2.V rámci projektu IROP z EU je PO poskytnuta dlouhodobá půjčka od zřizovatele.2250000.00
D.II.8.Zůstatek tohoto účtu představují zálohy na projekt Šablony ve výši 636 951 Kč a kofinancování neinvestční části projektu IROP z EU ve výši 111 084 Kč.748035.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Náklad tohoto účtu přestavuje zákonné pojištění zaměstnanců za I.Q a II. Q. 201836943.00
A.I.16.Náklad tohoto účtu tvoří příděl do FKSP za I. pololetí roku 2018 ve výši 2%z hrubých mezd.177534.00
A.I.23.Za opožděné tvrzení daně FÚ Kralupy nad Vltavou udělil pokutu. Veškeré závazky vůči FÚ jsou v termínu hrazeny. Omylem nebyla v elektronickém podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti připojena příloha.9286.00
B.I.17.Na této položce jsou zúčtovány příjmy za náhradu energií plynoucí z pronájmů, příjmy za akce hrazené studenty (nákup učebnic, zájezdy, exkurze)1968469.31
A.I.36.Na tomto účtě jsou zachyceny náklady za akce pořádané školou, které studenti hradí ( např. zájezdy, výlety, exkurze, LVK, sportovní kurz, hromadné nákupy učebnic ) v částce 1 831 930,06 Kč, pojištění majetku , odměny pro předsedy maturitních komisí.1914032.03
B.IV.2.Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace na provoz školy dle jednotlivých ÚZ v celkové výši 1 308 800 Kč, a dotace na přímé ONIV dle jednotlivých ÚZ ve výši Kč 12 602 948,95 .13911748.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.297298.76
A.II. Tvorba fondu177534.00
1. Základní příděl177534.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu101152.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace38000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění51200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1952.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu373680.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.873145.57
D.II. Tvorba fondu47904.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření45904.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu335618.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání335618.00
D.IV. Konečný stav fondu585431.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.560355.58
F.II. Tvorba fondu973645.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu252929.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele720716.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1534000.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby34700070.8811694491.8823005579.0023181895.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1468964.00488611.00980353.00990511.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky33231106.8811205880.8822025226.0022191384.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky342038.470.00342038.47342038.47
H.1.Stavební pozemky11560.000.0011560.0011560.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha291333.350.00291333.35291333.35
H.5.Ostatní pozemky39145.120.0039145.1239145.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00