Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1360475.63 | 1332517.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 135498.00 | 132186.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1224977.63 | 1200331.63 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 7121655.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7121655.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1532351.00 | 1844560.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 22755.00 | 18060.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1509596.00 | 1826500.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4657229.89 | 6708338.52 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4657229.89 | 6708338.52 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 14700.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 14700.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14671711.52 | 9870716.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 031 Pozemky částku ve výši 433 750,- Kč. MLK odkoupilo od Města Chrudim na základě Kupní smlouvyč. OSM/000147/2017/KUP ze dne 20. 9. 2017 pozemek p.č. 2914, zahrada, o výměře 50m2 - terasy MLK. Vklad do katastru nemovitostí proveden s právními účinky dne 24. 1. 2018 v částce 16 270,- Kč. | 433750.00 |
A.II.8. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 042 částku ve výši 1 368 314,31 Kč. Z toho částka ve výši 938 844,20 Kč je za projekt na zateplení depozitáře Choteč, částka ve výši 409 470,11 Kč na projekt MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V131000019 a částka ve výši 20 000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace na projekt MLK, Výstava - Loutky na frontě, železniční model válečné Evropy" - SMVS č. 134V131000050. | 1368314.31 |
B.II.4. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 314 částku ve výši 149 180,- Kč - poskytnuté zálohy el. energie a plyn. | 149180.00 |
B.II.5. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 315 předpis tržeb ze vstupného (platební karta) a předpis tržeb ze vstupného - nákup přes SLEVOMAT celkem ve výši 20 951,- Kč. Finanční prostředky budou přijaty v měsíci červenci (výpis z účtu). | 20951.00 |
B.II.9. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 335 částku ve výši 8 968,- Kč. Z toho činí nesplacené půjčky z FKSP zaměstnancům částku 6 000,- Kč a poskytnuté stálé zálohy zaměstnancům ve výši 2 000,- Kč a pohledávka za kartu CCS ve výši 968,- Kč. | 8968.00 |
B.II.17. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 346 zůstatek ve výši 75 000,- Kč - předpis pohledávek - projektová dokumentace na projekt Loutky na frontě a výše odměny statutárnímu orgánu organizace. | 75000.00 |
B.II.33. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 377 zůstatek ve výši 4 000,- Kč, z toho vratná kauce na výdejní na vodu ve výši 2 000,- Kč a vratná kauce za parkovací karty ve výši 2000,- Kč. | 4000.00 |
C.II.1. | K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu odměn ve výši 197 623,62 Kč. | 197623.62 |
C.II.2. | K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 281 721,80 Kč. Počáteční stav byl ve výši 270 769,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) ve výši 61 852,- Kč. Celkem čerpání ve výši 50 900,-, z toho stravování ve výši 42 200,- Kč, odměna při prvém odchodu do důchodu ve výši 5 000,- Kč a úhrada faktury ve výši 3 700,- za vstupenky pro zaměstnance na loutková představení 67. Loutkářské Chrudimi. | 281721.80 |
C.II.3. | K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek Rezervního fondu ve výši 156 734,60 Kč. Počáteční stav byl 105 737,60 Kč. Interním dokladem č. 434 ze dne 30. 6. 2018 bylo zaúčtováno rozdělení HV za rok 2017 - příděl do rezevního fondu ve výši 50 997,- Kč. | 156734.60 |
C.II.5. | K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek Fondu reprodukce majetku ve výši 2 787 132,24 Kč. Počáteční stav byl 2 032 464,24 Kč, tvorba fondu byla ve výši odpisů dlouhodobého majetku tj. 840 490,- Kč a čerpání fondu ve výši 45 525,- Kč na pořízení kulturních předmětů a ve výši 1 000,- Kč za zavkladování pozemku. | 2787132.24 |
D.III.7. | K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek účtu 324 ve výši 19 800,- Kč - přijatá záloha SLEVOMAT - prodej vstupenek. | 19800.00 |
D.III.36. | Počáteční stav účtu 384 je ve výši 446 714,- Kč (nedočerpaná dotace na KA - Tanečnice). Přírůstek ve výši 1 589 600,- Kč a dotace ISO/D ve výši 109 000,- Kč. K 30. 6. 2018 vykazujeme zůstatek účtu 384 ve výši 1 208 292,06 Kč. Jedná se o nedočerpané finanční prostředky poskutnuté na kulturní aktivity. Celkem čerpána částka ve výši 937 021,94 Kč - Výstava včetně publikace "Loutkový svět manželů Lamkových" ve výši 193 457,- Kč, Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, Bez nití - odvázané pátky na terasách ve výši 28 970,- Kč, Loutky na frontě ve výši 342 854,59, Tanečnice ve výši 271 445,10 Kč a ISO/D ve výši 50 295,25 Kč. | 1208292.06 |
D.III.37. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu 389 zůstatek ve výši 178 284,- Kč, který tvoří dohadné položky na spotřebu el. energie a plynu a dále dohadná položka na rozhodnutí soudu ve výši 29 104,- Kč. | 178284.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30.6.2018 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 386 879,57 Kč. Rozpočtováno 1 095 632. Čerpání vyjadřuje 35,31% rozpočtovaných nákladů. | 386879.57 |
A.I.2. | K 30. 6. 2018 vykazujeme spotřebu energie ve výši 202 860,- Kč. Rozpočtováno 930 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 21,81% rozpočtovaných nákladů. | 202860.00 |
A.I.4. | K 30.6.2018 vykazujeme na účtu Prodané zboží zůstatek ve výši 85 888,51 Kč. Rozpočtováno 217 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 39,57% rozpočtovaných nákladů. | 85888.51 |
A.I.8. | K 30. 6. 2018 vykazujeme na účtu Opravy a udržování zůstatek ve výši 305 949,27 Kč. Rozpočtováno 650 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 47,06% rozpočtovaných nákladů. | 305949.27 |
A.I.9. | K 30. 6. 2018 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 17 092,- Kč. Rozpočtováno 60 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 28,48% rozpočtovaných nákladů. | 17092.00 |
A.I.10. | K 30. 6. 2018 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 12 933,30 Kč. Rozpočtováno 45 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 28,74% rozpočtovaných nákladů. | 12933.30 |
A.I.12. | K 30. 6. 2018 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 1 089 269,99 Kč. Rozpočtováno 1 975 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 55,15% rozpočtovaných nákladů. | 1089269.99 |
A.I.13. | K 30. 6. 2018 vykazujeme mzdové náklady ve výši 3 328 511,- Kč. Rozpočtováno 6 728 641,- Kč. Čerpání vyjadřuje 49,46% rozpočtovaných nákladů. | 3328511.00 |
A.I.20. | K 30.6.2018 vykazujeme na účtu Jiné daně a poplatky zůstatek ve výši 6 000,- Kč. Rozpočtováno 5 000,- Kč. Čerpání nákladů překročeno o 20% oproti rozpočtu. Jedná se o nákup dálničních známek pro nové služební vozy. | 6000.00 |
A.I.28. | K 30. 6. 2018 vykazujeme odpisy ve výši 840 490,- Kč. Rozpočtováno 1 530 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 54,93% rozpočtovaných nákladů. | 840490.00 |
A.I.35. | K 30. 6. 2018 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 461 142,19 Kč. Rozpočtováno 1 202 877,- Kč. Čerpání vyjadřuje 38,34% rozpočtovaných nákladů. | 461142.49 |
A.I.36. | K 30.6.2018 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 117 043,48 Kč. Rozpočet ve výši 157 145,- Kč. Čerpání vyjadřuje 74,48% rozpočtovaných nákladů. | 117043.48 |
B.I.2. | K 30. 6. 2018 vykazujeme výnosy z prodeje služeb ve výši 323 304,- Kč. Rozpočtováno 560 000,- Kč. Skutečné výnosy vyjadřují 57,73% rozpočtovaných výnosů. | 323304.00 |
B.I.4. | K 30. 6. 2018 vykazujeme výnosy z prodaného zboží ve výši 108 204,- Kč. Rozpočtováno 296 724,- Kč. Skutečné výnosy vyjadřují 36,46% rozpočtovaných výnosů. | 108204.00 |
B.IV.1. | K 30. 6. 2018 vykazujeme výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů ve výši 7 321 621,94 Kč. Z toho provoz ve výši 6 279 600,- Kč, odměna statutárnímu orgánu 55 000,- Kč (úprava rozpočtu), KA ve výši skutečně čerpané částky 937 021,94 Kč (účet 384) a dotace Město Chrudim ve výši 50 000,- Kč. | 7321621.94 |