Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje naše organizace v plném rozsahu. Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č.8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů, přičemž se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Plán účetních odpisů na rok 2018 je ve výši 332.543 Kč, z toho 75.840 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. V souladu s ČÚS 708 bod 8.3 v případě dlouhodobého majetku, který byl pořízen z transferu a je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 -Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu účtové skupiny 67- Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Tím vzniká zlepšený, avšak finančně nekrytý hospodářský výsledek v hlavní činnosti. Ke dni účetní závěrky je tento nekrytý HV ve výši 37.920 Kč. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Tato se stanovuje zjištěním ceny, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceńován reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota se použije tržní hodnota, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení : Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově nerozlišují. U transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: Významná položka v rozvaze přesahuje 1% její bilanční sumy. Ke 30.6.2018 je to 349 tis. Kč. Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti. Ke 30.6.2018 je to 228 tis. Kč. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet hodin, odpracovaných THP v doplňkové činnosti, a podle toho jsou převedeny mzdové náklady včetně odvodů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se převádějí na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů a pořádání kurzů. Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti se zálohami na lyžařský zájezd do Alp, sportovní kurz v Chorvatsku a jazykový pobyt v Anglii. Škola má účet v měně EURO se zůstatkem 5.527,93 euro ke dni účetní závěrky. Jedná se o prostředky z univerzity v Grazu, které mají být použity na organizování matematických soutěží. ve valutové pokladně je zůstatek 0. Informace o stavu na podrozvahových účtech: Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů. Ke 30.6.2018 došlo k vyřazení majetku v celkové hodnotě 132.541,67 Kč a také k vyřazení pohledávky ve výši 2.683,33 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4328954.064464179.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3753551.063886092.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.002683.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 575403.00575403.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou198320.00198320.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 198320.00198320.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky24955018.434550528.43
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 20503990.0099500.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4451028.434451028.43
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.00158796.55
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00158796.55
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 29482292.499371824.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo organizace je 00842966. Bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13.3.1996. Organizace je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (= REDIZO).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý prostředky od zřizovatele v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti37920.00101125.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
15.00Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, které byly nebo jsou odepisovány. 1x počítačová síť = 1.764.885,14 Kč 5x komplety interaktivních tabulí + projektorů = 458.379 Kč 8x soubory nábytku v kabinetech a učebnách = 1.172.604 Kč 1x soubor 19 ks počítačů = 161.234 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Snížení stavu v důsledku účtování odpisů. U účtu 022 vyřazení majetku ve výši 58.165 Kč ( část počítačové sítě) . U účtu 042 zvýšení stavu o 12.100 Kč - náklady související s projektem vybudování polytechnické učebny. 12308976.92
B.II.32.Přehled dohadných položek v závislosti na zdrojích financování : 17.969.342,22 Kč přímé ONIV 164.913,31 Kč odpisy Ve výkazech k 31.12.2017 byla na účtu 388 dohadná položka k projektu Matematický Duel Graz. Tento projekt byl v březnu 2018 vyúčtován. 18134255.53
B.III.9.Organizace má tři účty v Komerční bance, které se vztahují k účtu 241. Jsou na nich uloženy tyto finanční prostředky: Účet 9330831/0100 = 1.149.178,15 Kč Hlavní účet školy. Jsou zde provozní a přímé ONIV, peníze přijaté od žáků, prostředky VHČ a přijaté dary. Účet 115-5147880287/0100 = 2.755.429,96 Kč Jde o úročený účet. Jsou zde prostředky krytí fondů a část provozních a přímých ONIV. Účet 107-927550217/0100 v měně euro = 141.183,34 Kč (=5.527,93 euro). Zde jsou prostředky určené na financování matematických soutěží, které jsme obdrželi jako účelový dar od Univerzity v Grazu. 4045791.45
C.I.1.Snížení stavu oproti minulému období v důsledku účtování odpisů. 11733537.32
C.II.4.Položku komentujeme, protože se skládá z více částí : 14.827,09 Kč účelové dary 67.171,48 Kč neúčelové dary 130.980,69 Kč účelový dar na financování matematických soutěží (vazba na účet v měně euro) 212979.26
C.III.1.Výsledek hospodaření se skládá z těchto částí : Transferový podíl = 37.920 Kč Provozní ONIV = 175.621,88 Kč. Jedná se o zůstatek provozních prostředků z přidělené dotace na pololetí, které nebyly vyčerpány, protože faktury za energie a služby budou doručeny a zaúčtovány až v červenci. Při čtvrtletních závěrkách zde o dohadných položkách neúčtujeme. Vlastní zdroje = 12.571,38 Kč. Jedná se o zejména plnění od pojišťovny (11.132 Kč), které ještě nebylo profinancováno. Vedlejší hospodářská činnost = 128.628,75 Kč Zde jsou výnosy zejména z pořádání kurzů k přijímacím zkouškám a výnosy z pronájmů, očištěné o související náklady. Ve druhém pololetí se tyto kurzy nepořádají, takže hospodářský výsledek v závěru roku předpokládáme ve výši cca 140 tis. Kč. 354742.01
C.III.3.Jedná se o hospodářské výsledky z let 2013 - 2017 ve výši transferových podílů, které nejsou kryty finančními prostředky. 2013 = 74.688 Kč, 2014 = 98.820 Kč, 2015 = 113.367 Kč, 2016 = 113.340 Kč, 2017 = 101.125,60 Kč. 501340.60
D.III.10.Závazky z titulu výplaty mezd za červen. 1646207.00
D.III.12.Odvod sociálního pojištění z mezd za červen. Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 679314.00
D.III.32.Rozpis přijatých záloh v souvislosti se zdroji financování : Přímé ONIV = 17.793.190 Kč Odpisy = 166.500 Kč Excelence SŠ = 167.558 Kč 18127248.00
D.III.38.Přijaté peníze od žáků na školní akce, které nebyly dosud profinancovány (zejména školní tábor a jazykový pobyt ve Francii - září 2018). 445593.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Schválený rozpočet na spotřební materiál byl 715 tis. Kč a je čerpán na 37,72 %. Významnými položkami jsou : učebnice 36 tis. Kč (hradí žáci), tonery do tiskáren 26,5 tis. Kč, papír a tonery do kopírek 32 tis. Kč, hygienický materiál 42 tis. Kč, reklamní předměty 50 tis. Kč (hrazeny z darů). Rozpočet není čerpán rovnoměrně, k nárůstu některých položek dochází až v září ( učebnice, materiál na údržbu budovy). 269699.69
A.I.2.Rozpočet na energie je ve výši 1.712 tis. Kč a je čerpán na 49,7 %, přičemž zde nejsou zahrnuty spotřeby energií v červnu. Významnými položkami jsou topení 675,5 tis. Kč a elektřina 124 tis. Kč. Spotřeba plynu je zanedbatelná, používá se pouze v laboratořích školy. 850891.31
A.I.9.Rozpočet na cestovné je 290 tis. Kč a ke dni závěrky je čerpán na 83,5 %. Důvodem je velký počet školních akcí, konaných ve 2.čtvrtletí ( výlety, exkurze, sportovní a jazykové zahraniční pobyty). Z přímých ONIV je hrazeno 138 tis. Kč, z provozu 54 tis. Kč, z peněz žáků 19 tis. Kč a z darů 31 tis. Kč. 242047.82
A.I.12.Rozpočet na služby byl schválen ve výši 4.030 tis. Kč a je čerpán na 71,5 %. Z provozních ONIV je hrazeno 961 tis. Kč, z peněz žáků je to 1.857 tis. Kč a z darů 63,5 tis. Kč. Významnými položkami, které jsou čerpány na více než 50 % jsou : poštovné (70 % - přijímací řízení), internet 50 %, poplatky bance 50%, obědy žáků 54 %, konzultační služby 82 %, revize 71 %, ostraha budovy 54 %, odvoz odpadu 94 % (celoroční), údržba software 130 %, správy webu, počítačové sítě a školních aplikací jsou čerpány na 50 %, licence operačních systémů 84 % (do října), služby hrazené žáky 79 % (větší počet akcí v 1.pololetí), služby pošty 80 % a uhrazené provize 98 %. Je patrné, že rozpočet některých položek bude nutné navýšit, u jiných se však jedná o nerovnoměrné čerpání nákladů a finance do konce roku budou dostačující. 2881853.69
A.I.13.Upravený rozpočet mzdových prostředků je 26.002,5 tis. Kč a je čerpán na 50,2 %. Rozpis čerpání : platy přímé ONIV = 12.897 tis. Kč, tj. 50,3 %. Mírné překročení z důvodu proplácení dovolených u 3 zaměstnanců, kterým skončil ke 30.6.pracovní poměr. OON přímé ONIV = 124 tis. Kč, tj. 82,5 %. Velký počet akcí, konaných ve 2.čtvrtletí, ale i tak bude zřejmě nutné požádat zřizovatele o přesun finančních propstředků. OON hrazené žáky = 13 tis. Kč, tj. 85 %. Žáci přispívají na OON učitelů u těch školních akcí, které nejsou v učebních plánech. Náhrady za DPN = 34 tis. Kč, tj. 75 %. Schválený rozpočet jsme snížili, ale je možné že jej budeme muset opětovně navýšit. 13068085.34
A.I.14.Upravený rozpočet nákladů na sociální a zdravotní pojištění je 8.818 tis. Kč a je čerpán na 49,8 %. 4391417.16
A.I.16.Upravený rozpočet činí 725 tis. Kč a je čerpán na 51 %. Významnými položkami jsou : příděl do FKSP 259 tis. Kč a stravování zaměstnanců 90 tis. Kč. 370348.10
B.I.2.Schválený rozpočet na prodej služeb činí 2.360 tis. Kč a je čerpán na 79 %. Jedná se příjmy žáků na úhradu školních akcí, které jsou ve stejné výši na účtu 518. 1856977.61
B.IV.2.Upravený rozpočet výnosů z transferů je ve výši 41.172 tis. Kč a je čerpán na 50,3 %. Rozpis podle zdrojů financování : přímé ONIV = 17.969 tis. Kč provozní ONIV = 2.541 tis. Kč odpisy = 165 tis. Kč Transferový podíl = 37.9 tis. Kč. NENÍ KRYT FINANČNÍMI PROSTŘEDKY. 20713175.53
C.2.Podrobný rozpis hospodářského výsledku je uveden v komentáři k rozvaze. Výši výsledku ovlivňuje hlavně zůstatek provozních prostředků, přidělených na 1.pololetí, které zatím nebyly vyčerpány, protože nám chybí daňové doklady za energie a služby. 226113.26

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74904.27
A.II. Tvorba fondu258702.00
1. Základní příděl258702.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu215023.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161700.00
3. Rekreace3600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12373.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34950.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1800.00
9. Ostatní užití fondu600.00
A.IV. Konečný stav fondu118583.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.319037.17
D.II. Tvorba fondu328042.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření111342.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové141700.00
5. Peněžní dary - neúčelové75000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu152583.32
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání152583.32
D.IV. Konečný stav fondu494496.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.115994.82
F.II. Tvorba fondu166425.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu166425.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu150000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele150000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu132419.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15475859.474831640.0010644219.4710721109.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14605651.504370218.0010235433.5010309689.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97461422.00408785.97411419.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00