Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2018 nedošlo k žádným jiným než legislativním změnám v uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahovému vymezení a způsobu oceňování. Došlo k významné změně v účtování přírůstků do sbírky muzejní povahy zapsané v CES (nově účtován jako investice) v souladu s Metodickým sdělením č. 2/2018. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělení č. 2/2014 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku. Účetní jednotka stále používá majetek, který je již plně odepsán.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu na rok 2 018 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě z á sob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Zásoby vlastní výroby jsou oceněny vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek v jednotlivém případě a pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Výše odpisů je stanovena na základě doby odepisování. Objekt nemovité kulturní památky na adrese náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov, odepisován nebyl. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze doložit jeho pořizovací cenu, byl oceněn 1 Kč. U budovy je odepisováno pouze její technické zhodnocení. Převod mezi bankovními účty je účtován přes SU 262 - Peníze na cestě. Od 1.1.2016 je Fond investic v souladu s pokyny zřizovatele (MS č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 je zaúčtovaný předpis pohledávky z rozpočtu JMK - účelově určený příspěvek na provoz v celkové výši 9.950.000 Kč (Výměna oken zámku Vyškov II. - 718.000 Kč, Oprava fasády zámku Vyškov II. - 2.597.000 Kč, Výměna oken zámku Vyškov - 3.980.000 Kč - přijato 100.000 Kč, Expozice Muzea Bučovice - 2.110.000 Kč - přijato 1.407.000 Kč a Zámek ve Vyškově - výstava a publikace - 545.000 Kč - přijato 545.000 Kč), dotace ze SR - Úřad práce ve výši 15.000 Kč - připsáno na účet organizace, dotace z města Vyškov ve výši 13.000 Kč - připsáno na účet organizace, dotace ze SR - Ministerstvo kultury ve výši 72.000 Kč. K majetku užívanému organizací (pozemky p.č. 1223/6 a p.č. 1222/1 oba v k.ú. Vyškov, LV č. 2007, vlastník Jihomoravský kraj) byly uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (budoucí oprávněný Město Vyškov a Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 737484.58 727414.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 186402.05 184183.05
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 515206.41 507355.41
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 35876.12 35876.12
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 7970000.00 15000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7970000.00 15000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 15252.80 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 15252.80 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.00 1.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1.00 1.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8722736.38 742413.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00092401, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 14. 8. 2003, sp. zn. Pr 1223 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Dle MS č. 2/2016 je FI tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Fond investic je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 95000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 12785.14 29774.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Muzea Vyškovska vedená v CES u MK pod evidenčním číslem MVY/002-05-10/178002 oceněná 1 Kč. K okamžiku sestavení účetní závěrky je zapsáno 124 466 evidenčních čísel. Evidence těchto sbírkových předmětů je vedena v přírůstkových knihách, které jsou uloženy v Muzeu Vyškovska a Muzeu Bučovice. Kaple sv. Anny, bez čp/če, na p.č. 736, k.ú. Vyškov LV 2007 1 ks oceněná 1 Kč, špitálek sv. Anny na adrese Dukelská 121/6, na p.č. 738, k.ú. Vyškov LV 2007 1 ks oceněný 1 Kč, objekt nemovité kulturní památky na adrese náměstí Čsl. armády 475/2, na p.č. 1222/1, k.ú. Vyškov LV 2007, Muzeum Vyškovska (zámek Vyškov) 1 ks oceněný 1 Kč, tzv. rodný domek K. Gottwalda na adrese Revoluční 102/16, na p.č. st. 239 v k.ú. Dědice u Vyškova 1 ks ocenený 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: nedokončená akce "Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny" ve výši 865.479,63 Kč; projektová dokumentace odvlhčení k akci "Opr ava fasády zámku Vyškov" ve výši 152.460 Kč; vyhotovení geometrického plánu k akci "Oprava fasády zámku Vyškov" ve výši 9.200 Kč; projektová dokumentace k akci "Expo zic e Muzea Bučovice" ve výši 150.000 Kč; správní poplatek za ohlášení stav. záměru na akci "Rozšíření kamerového systému zámek Vyškov" ve výši 500 Kč; projektová do kumenta ce k instalaci CCTV "Expozice Muzea Bučovice" ve výši 29.040 Kč
1206679.63
B.II.1
311 - Odběratelé: z celkové částky 565.241 Kč činí 440.000 Kč neuhrazená smluvní pokuta vyčíslená společnosti SKYSCRAPER spol. s r. o.
565241.00
B.II.18
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: předpis nároku-INV příspěvek "Oprava fasády zámku Vyškov" ve výši 1.173.000 Kč; předpis nároku-INV příspěve k "Expozice Muzea Bučovice" ve výši 3.160.000 Kč; přijetí příspěvku "Expozice Muzea Bučovice" ve výši 2.370.000 Kč; předpis nároku-příspěvek na provoz bez účelového u rč ení ve výši 11.742.000 Kč; přijetí příspěvku bez účelového určení ve výši 6.096.000 Kč
7609000.00
B.II.31
385 - Příjmy příštích období: nedokončené záchranné archeologické výzkumy z roku 2017
42122.00
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní: čerpání účelového příspěvku z rozpočtu JMK podléhajícího vyúčtování v následujícím účetním období "Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny" v e výši 13.354,37 Kč; čerpání účelového příspěvku z rozpočtu JMK podléhajícího vypořádání ve stejném účetním období "Výměna oken zámku Vyškov" ve výší 65.235 Kč; čerpá ní účelového příspěvku z rozpočtu ÚSC ve výši 5.000 Kč
83589.37
C.II.5
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic - stav k 30. 6. 2018 (počáteční stav 2.106.603,82 Kč)
4068030.58
C.II.5
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Expozice Muzea Bučovice" ve výši 2.370.000 Kč, čerpáno 29.040 Kč
2340960.00
C.II.5
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Oprava fasády zámku Vyškov" ve výši 182.000 Kč (poskytnuto v roce 2017, čerpání prodlouženo do 31.12.2018), čerpáno v roce 2017 152.460 Kč, v roce 2018 čerpáno 9.200 Kč
-9200.00
C.II.5
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "PZTS - objekt zámek Vyškov - havárie" ve výši 95.000 Kč (poskytnuto v roce 2017), čerpáno v roce 2017 ve výši 41.205 Kč, v roce 2018 vrácena nevyčerpaná část ve výši 53.795 Kč
-53795.00
C.II.5
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Dovybavení depozitářů Muzea Vyškovska" ve výši 685.000 Kč (poskytnuto v roce 2017), čerpáno v roce 2017 ve výši 556.587,90 Kč, v roce 2018 vrácena nevyčerpaná část ve výši 128.412,10 Kč
-128412.10
C.II.5
Investiční příspěvek z rozpočtu JMK přidělený v roce 2017 na akci "Nákup služebního vozidla" ve výši 400.000 Kč, čerpáno 400.000 Kč; z vlastních prostředků FI na akci p oužito 4.463 Kč
-404463.00
C.II.5
Úhrada správního poplatku za ohlášení stav. záměru "Rozšíření kamerového systému zámek Vyškov"-hrazeno z vlastních prostředků FI ve výši 500 Kč
-500.00
C.II.5
Odvod do Fondu investic JMK ve výši 231.000 Kč
-231000.00
C.II.5
Tvorba Fondu investic ve výši odpisů bez odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů ve výši 447.836,86 Kč
447836.86
D.II.8
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: účelový příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Revitalizace zahrady špitálku sv. Anny" (poskytnuto 2016, čerpání prodlouženo do 31.12.2018)
208000.00
D.III.20
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: předpis závazku vůči JMK-odvod investičních zdrojů do Investičního fondu JMK ve výši 695.000 Kč; provedený odvod investičních zdrojů do Investičního fondu JMK ve výši 231.000 Kč
464000.00
D.III.32
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na akci "Výměna oken zámku Vyškov" - v roce 2017 připsáno na účet 62.000 Kč - v roce 2018 připsáno na účet 100.000 Kč; účelově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na akci "Expozice Muzea Bučovice" - připsáno na účet 1.407.000 Kč; úč el ově určený příspěvek na provoz z rozpočtu JMK na akci "Zámek ve Vyškově - výstava a publikace" - připsáno na účet 545.000 Kč; dotace z rozpočtu města Vyškova na "In form ační leták k zámku ve Vyškově" - připsáno na účet 3.000 Kč; dotace z rozpočtu města Vyškova na "XIV. Vyškovská muzejní noc" - připsáno na účet 5.000 Kč; dotace z rozpoč tu města Vyškova na výstavu "Rok 1968 na Vyškovsku" - připsáno na účet 5.000 Kč
2127000.00
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní: vytvořena dohodná položka na úhradu vodného a stočného v objektech Muzea Vyškovska
3334.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
6193520.14
B.IV.2
příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK ve výši 6.096.000 Kč
6096000.00
B.IV.2
dotace z Úřadu práce čerpána ve výši 15.000 Kč (dočerpání dotace poskytnuté v roce 2017)
15000.00
B.IV.2
účelově určený příspěvek na provoz na akci "Výměna oken zámku Vyškov" čerpáno 64.735 Kč ( v roce 2017 poskytnuto 62.000 Kč, čerpáno 500 Kč a následně čerpání prodloužen o do 31.12.2018; v roce 2018 poskytnuto 100.000 Kč)
64735.00
B.IV.2
účelově určený příspěvek z rozpočtu města Vyškova na akci "XIV. Vyškovská muzejní noc" čerpáno 5.000 Kč
5000.00
B.IV.2
výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů ve výši 12.785,14 Kč
12785.14
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti: stav účtu odpovídá úhradě pojištění služební platební karty ve výši 468 Kč, úhradě poplatku za havarijní pojištění služebního vozu ve výši 3.436 Kč a zaúčtovanému haléřovému vyrovnání u přijatých faktur ve výši 0,31 Kč
3904.31
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti: stav účtu odpovídá úhradě poštovného při prodeji zboží ve výši 165 Kč, předpisu pohledávky za způsobenou škodu zaměstnancem ve výši 1.651 Kč, uhrazenému poplatku za poskytnutí reprodukčních práv ve výši 2.500 Kč a haléřovému rozdílu při vyúčtování vodného a stočného ve výši 0,82 Kč
4316.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 81398.98
A.II. Tvorba fondu 42598.74
1. Základní příděl 42598.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 33744.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 33744.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 90253.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 273990.36
D.II. Tvorba fondu 441044.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření 441044.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 715034.79

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2106603.82
F.II. Tvorba fondu 2635629.76
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 447836.86
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2187792.90
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 674203.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 443203.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 231000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 4068030.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20117324.55 4826409.50 15290915.05 15436001.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15199098.58 4587920.50 10611178.08 10712572.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 573696.50 75123.00 498573.50 501519.50
G.6.Ostatní stavby 4344529.47 163366.00 4181163.47 4221909.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1053324.00 0.00 1053324.00 1053324.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 156894.00 0.00 156894.00 156894.00
H.4.Zastavěná plocha 896430.00 0.00 896430.00 896430.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00092401
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00