A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není předpoklad omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 500 - 7.000 Kč 902 - DDHM 500 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 953 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - projekt Erasmus Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie a předplatné. Účtování zásob: způsob B Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4513856.57 | 4561379.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 142624.00 | 138470.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4099178.87 | 4151703.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 203163.70 | 202315.80 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 147896.52 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 147896.52 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4513856.57 | 4709275.61 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2018: účet 021 (prodej majetku)- protokol č. 10/KS/2017/03768/OMPSČ/OSM - NN přípojka Helfštýn 154 766 Kč účet 022 - radiomagnetofon 15 450 Kč účet 036 (prodej majetku, přeceněného RH)- protokol č. 10/KS/2017/03768/OMPSČ/OSM - VN přípojka Helfštýn 507 657 Kč - trafostanice 32 148 Kč účet 031 (prodej majetku) - protokol č. 10/KS/2017/03768/OMPSČ/OSM - parc.č.385/1 210 Kč - parc.č.385/2 280 Kč účet 022: - server 71 466 Kč - traktor MINI 40 683 Kč účet 028: - DDHM v celkové výši 147 977 Kč Pořízení DM v 1.-2./IV/2018: účet 022 - osvětlení v galerie PZ 304 048 Kč - zahradní traktor CROSSJET 210 481 Kč - multifunkční zařízení KONICA 183 098 Kč účet 031 - prot.č.3/DS/2017/03772/OMPSČ/DSB - parc.č.4790/9-zahrada 177 425 Kč - parc.č.4788/1-zast.pl. 82 650 Kč - parc.č.4790/4-zast.pl. 13 350 Kč - parc.č.4789/5-ost.pl. 2 541 Kč účet 032: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 9 095 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 13 175 Kč (bezúplatně) Účetní operace v souvislosti s prodejem jmenovaného DM, přeceněného na reálnou hodnotu: Zaúčtování v roce 2017 - ocenění RH: DM - Trafostanice Helfštýn 081.0600/407.0302 zrušení oprávek 45.850 Kč 407.0302/021.0600 vyrovnání na RH 91.413 Kč 036.0216/021.0600 reálná hodnota 32.148 Kč DM - VN přípojka Helfštýn 081.0500/407.0301 zrušení oprávek 1.266.273 Kč 407.0301/021.0500 vyrovnání na RH 1.443.644 Kč 036.0215/021.0500 reálná hodnota 507.657 Kč Zaúčtování v roce 2018 - prodej DM: DM - Trafostanice Helfštýn 401.0200/407.0302 vyřaz.DM oceněného RH 45 563 Kč 401.0200/036.0216 vyřaz.DM v RH 32 148 Kč DM - VN přípojka Helfštýn 401.0200/407.0301 vyřaz.DM oceněného RH 177 371 Kč 401.0200/036.0215 vyřaz.DM v RF 507 657 Kč DM - NN přípojka Helfštýn 081.0500/021.0500 vyřazení ve výši oprávek z PC 106 045 Kč 401.0200/021.0500 vyřazení ve výši ZC 48 721 Kč DM - parcela č.385/1 401.0200/031.0400 vyřazení v PC 210 Kč DM - parcela č.385/2 401.0200/031.0400 vyřazení v PC 280 Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2018: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 412 - FKSP 47 394,09 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 51 395,35 Kč Rozdíl 4 001,26 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Vzniklý rozdíl tvoří připsaný úrok BÚ za 6/2018 (1,26 Kč) a životní jubileum, vyplacené ve mzdách za měsíc červen 2018 (4 000 Kč). Částka 4 001,26 Kč bude převedena z BÚ FKSP na provozní BÚ v následujícím měsíci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 94 922,70 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 94 922,70 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 33 180,19 Kč KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 33 180,19 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 416 - FI 206 890,00 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 206 487,16 Kč Rozdíl 402,81 Kč Zřízen samostatný BÚ FI. Vzniklý rozdíl tvoří bankovní poplatky za 6/2018 (412 Kč) a připsaný úrok BÚ za 6/2018 (9,19 Kč). Částka bude převedena na BÚ IF v následjícím měsíce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 120942.00 | 76992.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR. 1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč. 2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let - Počet sbírkových předmětů k 31.12.2017 činí 412 126 kusů Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací ceny, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | Účet 132 - Zboží na skladě - sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 389 536,03 Kč - sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 78 448,58 Kč - sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 543 793,70 Kč - sklady zboží ORNIS 58 414,70 Kč | 1070193.01 |
C.II.3. | Transfery na pořízení DM - účet 403 V návaznosti na schválenou změnu odpisového plánu na rok 2018 (prodloužení předpokládané doby odpisování), byla zjištěna nesrovnalost v případě DM pořízeného z transferů. Finanční hodnota transferového podílu daného majetku, pokračovala v původní nastavené výši, bez zohlednění upravené doby odpisování, což vyvolalo rozpor mezi dobou odpisování a transferovým podílem (dřívější odpis transferového podílu). Provedením opravných účetních operací za obdobé 2015 - 2017, byl chybný stav uveden do souladu se schválenou dobou odpisování příslušného majetku. Náprava této skutečnosti se projevila v 1./IV/2018 jak u účtu 403, tak i ve výnosech na účtu 672. | 826866.34 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné časopisů 2018 3 675,00 Kč - plyn 120 000,00 Kč | 123675.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst. účet 348.0710: - Muzeum se zapojilo v období 2016 - 2017, jako partnerská organizace do projektu European Iron Academy, realizovaného v rámci dotačního programu EU Erasmus+, KA2, Strategické partnerství, výzva 2015. Zůstatek k dofinancování nákladů v rámci daného projektu činil k 1.1.2018 částku 5 790,78 EUR, v přepočtu 147 896,52 Kč. Vypořádání projektu proběhlo v březnu 2018 s náslekujícím výsledkem: Hlavním příjemcem projektu dofinancováno 3 556,99 EUR (90 454,26 Kč) Neuznáno z vyčísleného neodplatku 2 233,79 EUR (56 805,28 Kč) - odepsáno do nákladů muzea, na účet 549 Kurzový rozdíl z daných transakcí činil 636,98 Kč - účet 563 Stav účtu 348.0710 vykazuje k 31.3.2018 nulovou hodnotu. účet 348.0100: - Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300) ze schváleného rozpočtu na roku 2018, a to na období 7-12/2018 ve výši 3 938 500 Kč. účet 348 0500: - Zústatek nedočerpání inv.dotace na pořizení osvětlení galerie ve výši 952 Kč účet 348 0501: - Nárok investiční dotace na pořízení vitrín ve výši 284 000 Kč účet 348 502: - Zústatek nedočerpání inv.dotace na pořízení multifunkčního zařízení ve výši 902 Kč účet 348 503: - Zústatek nedočerpání inv.dotace na poříezní sekacího traktoru ve výši 29 519 Kč | 4253873.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období Zahrnuje časové rozlišení - webhosting, údržba domény "ornis" na období 2019. | 44.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory. K rozvahovému dni bude vykazovat účet 388 nulovou hodnotu. | 7216739.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Zahrnuje neuhrazený pronájem 1-12/2018. | 161935.00 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet 241.100 - provozní účet 1 923 209,93 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 94 922,70 Kč 241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 33 180,19 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 206 487,19 Kč 241.800 - deviz.BÚ EUR (690,35 EUR)- přep.kurz.ČNB (30.6.2018) 17 962,91 Kč 241.801 - Erasmus-BÚ EUR (3 538,22 EUR)-přep.kurz.ČNB (30.6.2018) 92 064,48 Kč | 2377111.40 |
B.III.10. | Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) | 51395.35 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - stravenky 176 640,00 Kč | 176640.00 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544) (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 365 Kč/měsíc PC 256 000,00 Kč odpisy 210 450,00 Kč ZC 45 550,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc PC 121 787,00 Kč odpisy 7 236,00 Kč ZC 114 551,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.00-801-03; 082.00-801-03) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 2 083 Kč/měsíc PC 171 942,00 Kč odpisy 124 062,00 Kč ZC 47 880,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711) (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 93 Kč/měsíc PC 97 328,00 Kč odpisy 5 898,00 Kč ZC 91 430,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829) (zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278 Kč/měsíc PC 457 446,72 Kč odpisy 58 248,00 Kč ZC 399 198,72 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828) (zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 79 Kč/měsíC PC 26 908,62 Kč odpisy 3 600,00 Kč ZC 23 308,62 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02) (zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47 Kč/měsíc PC 20 000,00 Kč odpisy 2 142,00 Kč ZC 17 858,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - malotraktor KUBOTA (022.00-801-13; 082.00-801-13) (zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 200 Kč/měsíc PC 115 890,00 Kč odpisy 28 800,00 Kč ZC 87 090,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ | 826866.34 |
C.II.5. | Účet 416 - Investiční fond PS 170 902,00 Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele za 1.-2./IV/2018 536 000,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - Osvětlení galerie 304 048,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - Multifunkční zařízení 183 098,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - sekací traktor 210 481,00 Kč -------------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 482 500,00 Kč - pořízení osvětlení galerie 304 048,00 Kč - pořízení multifunkčního zařízení 183 098,00 Kč - pořízení sekacího traktoru 210 481,00 Kč - pořízení sbírkových předmětů (hrazeno z BÚ IF)- účet 032,042 17 512,00 Kč | 206890.00 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření PS 94 227,13 Kč Tvorba: - zlepšený výsledek hospodaření 2017 695,57 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Čerpání: 0,00 Kč | 94922.70 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů PS 70 220,03 Kč Tvorba: 0,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - převod nespotřebované dotace SMP - Ekoporadna 29 200,00 Kč - použití dědictví v souladu s účelem závěti 6 224,00 Kč - čerpání účelových darů 1 615,84 Kč | 33180.19 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 62 304,08 Kč čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2018 590,56 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (209 ks á 295,28 Kč) 61 713,52 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 283,22 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2018 16,66 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (16 ks á 16,66 Kč) 266,56 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 990,00 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2018 75,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (122 ks á 7,50 Kč) 915,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 660,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2018 330,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (3 ks á 110 Kč) 330,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 8 025,60 Kč čerpání - spotřeba v roce 2018 1 945,60 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (250 ks á 24,32 Kč) 6 080,00 Kč nevyčerpaný příspěvek na provoz (UZ 300) na rok 2018 4 784 114,34 Kč | 4853419.42 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím Nařízený odvod z odpisů za 1.-2./IV/2018 byl ve stanoveném termínu převeden zřizovateli. Účet 349 vykazuje nulový stav. | 0.00 |
C.III.1. | Organizace vykázala k 30.6.218 ztrátu v celkové výši 411 842,11 Kč. Ztrátu z hlavní činnosti ve výši 622 061,65 Kč sanoval částečně zisk doplňkové činnosti 210 219,54 Kč. Hospodářská činnost muzea spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku, zvláště pak na hradě Helfštýně. Pozitivní obrat v hospodaření, přináší každoročně zahájení turistické sezóny, zvláště hradu Helfštýna. Podle očekávání se však ve výnosech hradu, projevolo dočasné omezení jeho provozu, a to v důsledku probíhající investiční akce "Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýně". Vlivem sníženého vstupného dosáhl propad tržeb hradu v porovnání srovnatelného předchozího období téměř 470 tis. Kč. | -303747.56 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Zastupitelstvo OK vydalo usnesením č. UZ/11/9/2018 souhlas se závěrečným účtem 2017, jehož součástí je rovněž schválení přídělů do fondů. VH muzea za rok 2017 činí 77 687,57 Kč (HČ -161 464,73 Kč; DČ 239 152,30 Kč). Tzn. příděl do RF činí 695,57 Kč a transferový podíl ve výši 76 992 Kč zůstává na účtu 432 (výsledek hospodaření předchozích účetních období). | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období: rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč | 319494.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF (414) - dědictví, dary 7 839,84 Kč | 7839.84 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - spotřeba a prodej darovaných zásob (zboží) 6 880,50 Kč | 6880.50 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ - provozní dotace (UZ 300) 3 092 885,66 Kč - KÚ - provozní dotace - odpisy (UZ 302) 537 334,00 Kč - KÚ - provozní dotace - mzdy (UZ 301) 6 552 882,00 Kč - KÚ - účel.dotace - výstav.proj."Komenského mapy ..." (UZ 555) 20 000,00 Kč - KÚ - účel.dotace - výstav.proj."100letá republika" (UZ 555) 48 006,00 Kč - SMP - dotace - výstavní projekt "100letá republika" 78 517,00 Kč - SMP - dotace - výstavní projekt "Komenského mapy ..." 48 000,00 Kč - SMP - dotace - Ekoporadna ORNIS (částeč.čerp.,vyúčt.v 2018) 29 200,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké ...zbraně Přerovska" 1 945,60 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 75,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 330,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 590,56 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Perly muzea ..." 16,66 Kč - odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 120 942,00 Kč | 10530724.48 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: - zúčtování nezpůsobilých projektových nákladů (proj. Erasmus ukončen 2017, vypořádán 3/2018) 56 805,28 Kč | 56805.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 65508.09 |
A.II. Tvorba fondu | 100000.00 |
1. Základní příděl | 100000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 118114.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 114114.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 47394.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 164447.16 |
D.II. Tvorba fondu | 695.57 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 695.57 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 37039.84 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 37039.84 |
D.IV. Konečný stav fondu | 128102.89 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 170902.00 |
F.II. Tvorba fondu | 1233627.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 536000.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 697627.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1197639.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 715139.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 482500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 206890.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 58313529.48 | 27101829.00 | 31211700.48 | 31578343.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 25405090.29 | 20277392.00 | 5127698.29 | 5230262.29 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26091766.59 | 4858673.00 | 21233093.59 | 21385679.59 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 648444.00 | 2335769.00 | 2361233.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 976988.00 | 894413.00 | 961554.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1961058.60 | 340332.00 | 1620726.60 | 1639614.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 951032.00 | 0.00 | 951032.00 | 675556.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 352895.00 | 0.00 | 352895.00 | 175470.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 527272.00 | 0.00 | 527272.00 | 431762.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 70865.00 | 0.00 | 70865.00 | 68324.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |