Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetnictví je vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz finanční situace jednotky. NIPOS používá účetní metody způsobem vycházejícím z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení odpovídá platné legislativě. Způsob oceňování nebyl změněn (§ 7/4 zákona); při stanovení cen byla dodržena ustanovení § 25 zákona.
Použité ceny:
1) pořizovací cena (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související;
v podmínkách NIPOS jde zejména o dopravné a montáž u dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku/§ 55/c vyhlášky 410/2009 Sb., přepravné a pojistné zásob/§ 57/1 vyhlášky 410/2009 Sb.).
2) reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje; použití podle § 25/1/1)
3) vlastní náklady (zásoby, majetek-přímé náklady vynaložené na výrobu a část nepřímých nákladů, která se k výrobě vztahuje)
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami.
NIPOS nemá žádný majetek podle (ocenění podle § 25/1k) zákona a § 71/2 vyhlášky 410/2009 Sb./ soubor předmětů kulturní hodnoty).
Účtování a oceňování zásob
Pro účtování pořízení a úbytku zásob byl v NIPOS stanoven způsob A. Zakoupené zásoby byly oceněny pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady. Pro ocenění vyskladňovaných zásob byl použit vážený aritmetický průměr.
Opravné položky-pohledávka
V případě pohledávky byla průběžně tvořena opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti (§65/6-8 vyhl. 410/2009 Sb.). Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění pohledávky, ke které je opravná položky tvořena.
K 30.6.2018 vytvořeny opravné položky: 130,00 Kč (vydané faktury č. 17FV0687 ze dne 28.11.2017,splatnost 5.12.2017,částka 67,- Kč-odborné publikace; 18FV0013 splatná 1.2.2018, částka 35,80 Kč-odborné publikace; 18FV0055 splatná 23.2.2018, částka 13,70 Kč-odborné publikace; 18FV0158 splatná 26.3.2018, 13,50 Kč-odborné publikace).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování
Způsob oceňování nebyl změněn (§7/4 zákona); při stanovení cen byla dodržena ustanovení § 25 zákona. Součástí pořizovací ceny majetku a zásob byly náklady s jeho pořízením související; v podmínkách NIPOS jde zejména o dopravné a montáž u dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (§55/1c vyhlášky 410/2009 Sb.) a přepravné a pojistné u zásob (§ 57/1 vyhlášky 410/2009 Sb.).
Opravné položky-pohledávka
V případě pohledávky byla průběžně tvořena opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti (§65/6-8 vyhl. 410/2009 Sb.). Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění pohledávky, ke které je opravná položky tvořena.
K 30.6.2018 vytvořeny opravné položky: 130,00 Kč (vydané faktury č. 17FV0687 ze dne 28.11.2017,splatnost 5.12.2017-odborné publikace; 18FV0013 splatná 1.2.2018-odborné publikace; 18FV0055 splatná 23.2.2018-odborné publikace; 18FV0158 splatná 26.3.2018-odborné publikace).
Účtování zásob
Pro účtování pořízení a úbytku zásob byl v NIPOS stanoven způsob A. Zakoupené zásoby byly oceněny pořizovacími cenami, zásoby vytvoření vlastní činností vlastními náklady. Pro ocenění vyskladňovaných zásob byl použit vážený aritmetický průměr.
Vzájemné zúčtování
Náklady a výnosy byly účtovány samostatně bez vzájemného zúčtování (§7/6 zákona).
Zahraniční měna a kurzové rozdíly
Záloha na cestovné v zahraniční měně
V bance nakoupená cizí měna za české koruny (dále Kč) se účtuje na zálohy v Kč podle kurzu vyhlášeného ČNB a platného v den vyplacení zálohy. V tomtéž kurzu se provádí vrácení části nespotřebované zálohy do pokladny a vyúčtování spotřebovaných valut do nákladů na podkladě příslušných dokladů. Pro přepočet zůstatku pokladní knihy vedené pro zahraniční měnu k 31.12. b.r. je užit kurz ČNB platný k rozvahovému dni.
Kurzové rozdíly se účtují dle své povahy na účet kurzových zisků či ztrát.
Účtování kurzových rozdílů při přepočtu závazků a pohledávek vyjádřených v cizí měně
NIPOS používá pro přepočet cizoměnové položky na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu pevný kurz, tj. kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu dni daného roku. Pro přepočet závazků/pohledávek k rozvahovému dni je užit kurz ČNB platný k 31.12. b.r. Kurzové rozdíly se účtují dle své povahy na účet kurzových zisků či ztrát.
Metoda oceňování souboru majetku (§ 71 vyhl. 410/2009 Sb.)
NIPOS nemá žádný majetek podle § 71/2.

Dlouhodobý majetek, odpisování majetku
Hranice pro zařazení majetku do kategorií (pořizovací cena – dále PC)
1.Dlouhodobý hmotný majetek (DLHM) - PC vyšší než 40 tis. Kč
2.Dlouhodobý nehmotný majetek (DLNM) – PC vyšší než 60 tis. Kč
3.Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDLHM) – PC 3 tis. Kč a vyšší, ale nepřevyšuje 40 tis. Kč
4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDLNM) – PC 7 tis. Kč a vyšší, ale nepřevyšuje 60 tis. Kč
5. Drobný hmotný majetek (DHM) – PC nižší než 3 tis. Kč
6. Drobný nehmotný majetek (DNM) – PC nižší než 7 tis. Kč
ad 1 – 4: majetek veden v účetnictví na majetkových účtech tř. 0
ad 5 – 6: majetek veden na podrozvahových účtech (jako jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek /901; jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek /902)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2054540.612043435.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek876323.89873695.77
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1164383.721155906.28
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 13833.0013833.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů20382793.0038310.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 20382793.0038310.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů3387000.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3387000.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku131947.00131947.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 131947.00131947.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky10232700.008465061.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1810080.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 8422620.008465061.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15459686.61-6515262.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nedošlo k žádné zásadní změně podmínek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.1.Pohyb v 2.Q.2018 na SÚ 401: odpisy v částce 106.229,20 Kč (MD)2347286.94
C.III.1.Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Hospodářský výsledek a výnosy
Plánem stanovené úkoly byly splněny a jejich finanční náročnost nepřevýšila finanční možnosti NIPOS; hospodaření skončilo s výsledkem + 1 088 802,07 Kč. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření je určitě důsledkem prosazování ekonomického přístupu k vynakládání prostředků rozpočtu a využívání všech mechanismů výběru vhodných partnerů. Vliv na výši výsledku mají i platby za služby, které se platí s měsíčním zpožděním/(úspora na straně věcných nákladů).
Na straně výnosů došlo k překročení plánovaného objemu tržeb za vlastní výkony. Významný dopad měly účastnické poplatky spojené s pořádáním celostátní přehlídky scénického tance v Kutné Hoře. Rozpočtovány byly na kartě nadpožadavků, jejich výše navíc byla ovlivněna zvýšeným zájmem o účast. Celý výnos byl využit ve prospěch akce.
K výnosům za seminář VS 740718 a 740818 byly zatím přiřazeny jen minimální náklady, což zkresluje průběžný výsledek hospodaření o cca 290 tis. Kč.
Náklady
Skutečnost k 30. 6. 2018 na většině nákladových položkách osciluje okolo 50 % čerpání rozpočtu na provoz organizace. Výjimkou je:
SÚ 501: NIPOS v 1Q neměl žádné služební vozidlo, tzn. nebyly čerpány žádné náklady na nákup pohonných hmot. Nákup kancelářských potřeb, hygienických a čistících potřeb se promítne vyšší částkou do nákladů až v 07/2018
SÚ 502: zúčtování záloh spotřeby plynu a vodného/stočného probíhá jednou za rok
SÚ 521: zatím je úspora na ostatních osobních nákladech; výdaje jsou spjaty s pořádáním akcí od 2Q2018; vyšší nemocnost (chřipková epidemie ze začátku roku) znamenala naplnění náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost na téměř 100 % rozpočtované částky
SÚ 551: výši čerpání až od 04/2018 podstatněji ovlivnily odpisy nově nakoupeného služebního automobilu, od posledního čtvrtletí t. r. budu odpisy zvýšeny o nově pořízený majetek
SÚ 549: náklady rostou skokově (úhrada pojistného na rok), proto je čerpání téměř na 100 % rozpočtu
Stabilizace kurzu koruny vůči zahraničním měnám znamenala, že je minimalizován dopad do účetnictví (kurzové zisky/ztráty)
SÚ 558: obnova IT techniky plánována na závěr roku 2018
V souladu s edičním plánem byly čerpány náklady na účtu 507, 504.
Účet 671: příspěvek na provoz-provoz (18 702 600), příspěvek na provoz-KA (1 515 957,90 Kč)/ celkem 20 218 557,90 Kč
Fondy organizace:
Rezervní fond a fond odměn: nebyly čerpány
Fond reprodukce majetku: nákup osobního automobilu Škoda Superb v 03/18 (870 945 Kč)
1088802.07
B.II.30.SÚ 381: 85 100,80 Kč - úhrada proběhla v roce 2018 nebo dříve pro náklady roku 2019 a další roky (víceletá podpora SW, domény/přesah rok 2018, víceleté IN-karty, pojištění odpovědnosti 3Q2018/odvod 07/18- 16 689 Kč.85100.80
B.II.32.SÚ 388: 0 Kč0.00
D.III.36.SÚ 384: 2 430 722,10 Kč; 34 200 Kč srážka ze mzdy v 06/2018 stravenky na 07/2018 (podíl zaměstnance), kulturní aktivity 2 278 042,10 Kč (dosud nečerpáno), předplatné odborných časopisů za čísla, která ještě nebyla vydána 88 480,00 Kč, 30 000 Kč - převod projektu z roku 2017 na rok 2018 (Činnost stálé koord. platformy pro rozvoj loutkářství).2430722.10
D.III.37.SÚ 389: 18 838 Kč - Kooperativa - nedoúčtované pojištění majetku z období centralizovaného zadávání (18 838,- Kč).18838.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Účet 671: příspěvek na provoz-provoz (18 702 600 Kč), příspěvek na provoz-KA (1 515 957,90 Kč).20218557.90
C.2.Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Hospodářský výsledek a výnosy
Plánem stanovené úkoly byly splněny a jejich finanční náročnost nepřevýšila finanční možnosti NIPOS; hospodaření skončilo s výsledkem + 1 088 802,07 Kč. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření je určitě důsledkem prosazování ekonomického přístupu k vynakládání prostředků rozpočtu a využívání všech mechanismů výběru vhodných partnerů. Vliv na výši výsledku mají i platby za služby, které se platí s měsíčním zpožděním/(úspora na straně věcných nákladů).
Na straně výnosů došlo k překročení plánovaného objemu tržeb za vlastní výkony. Významný dopad měly účastnické poplatky spojené s pořádáním celostátní přehlídky scénického tance v Kutné Hoře. Rozpočtovány byly na kartě nadpožadavků, jejich výše navíc byla ovlivněna zvýšeným zájmem o účast. Celý výnos byl využit ve prospěch akce.
K výnosům za seminář VS 740718 a 740818 byly zatím přiřazeny jen minimální náklady, což zkresluje průběžný výsledek hospodaření o cca 290 tis. Kč.
Náklady
Skutečnost k 30. 6. 2018 na většině nákladových položkách osciluje okolo 50 % čerpání rozpočtu na provoz organizace. Výjimkou je:
SÚ 501: NIPOS v 1Q neměl žádné služební vozidlo, tzn. nebyly čerpány žádné náklady na nákup pohonných hmot. Nákup kancelářských potřeb, hygienických a čistících potřeb se promítne vyšší částkou do nákladů až v 07/2018
SÚ 502: zúčtování záloh spotřeby plynu a vodného/stočného probíhá jednou za rok
SÚ 521: zatím je úspora na ostatních osobních nákladech; výdaje jsou spjaty s pořádáním akcí od 2Q2018; vyšší nemocnost (chřipková epidemie ze začátku roku) znamenala naplnění náhrad mezd za dočasnou pracovní neschopnost na téměř 100 % rozpočtované částky
SÚ 551: výši čerpání až od 04/2018 podstatněji ovlivnily odpisy nově nakoupeného služebního automobilu, od posledního čtvrtletí t. r. budu odpisy zvýšeny o nově pořízený majetek
SÚ 549: náklady rostou skokově (úhrada pojistného na rok), proto je čerpání téměř na 100 % rozpočtu
Stabilizace kurzu koruny vůči zahraničním měnám znamenala, že je minimalizován dopad do účetnictví (kurzové zisky/ztráty)
SÚ 558: obnova IT techniky plánována na závěr roku 2018
V souladu s edičním plánem byly čerpány náklady na účtu 507, 504.
Účet 671: příspěvek na provoz-provoz (18 702 600), příspěvek na provoz-KA (1 515 957,90 Kč)/ celkem 20 218 557,90 Kč
Fondy organizace:
Rezervní fond a fond odměn: nebyly čerpány
Fond reprodukce majetku: nákup osobního automobilu Škoda Superb v 03/18 (870 945 Kč)
1088802.07

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.147287.87
A.II. Tvorba fondu200000.00
1. Základní příděl200000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu180048.80
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování166048.80
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu167239.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2580739.40
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2580739.40

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2047568.54
E.II. Tvorba fondu317729.22
1. Zlepšený hospodářský výsledek211500.02
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku106229.20
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu870945.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku870945.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1494352.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14450551
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00