Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Národní filmový archiv je příspěvková organizace zřízená MK ČR a vykonává činnosti v souladu se zřizovací listinou. Zpracování účetnictví se v NFA řídí zákonem 563/91 Sb., o účetnictví, ve zněí pozdějších předpisů, vyhláškou 410/2009 Sb., o účetvictví a pozdějších předpisů pro vybrané účetní jednotky. NFA postupoval při uzavírání účetních knih k 31. 12. 2017 v souladu s ČSÚ č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní knihy k 1. 1. 2018 navazují na stavy jednotlivých položek (aktiva a pasiva) uvedených na účtu 491 - POčáteční účet rozvažný. NFA se řídí při předávání výstupů z účetní evidence do centrálního systémuá účetních informací vyhl. MF č. 383/2009 Sb. , o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu. Účetní jednotce neí známo, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát se řídí § 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. , v platném znění. Postupy účtování jsou stanoveny dle českých účetních standardů a vnitřními směrnicemi NFA, které jsou závazné. Naše účetní jednotka oceňuje v pořizovacích cenách. Účetnictví je vedeno tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Národní filmový archiv se při zpracování účetní závěrky řídí zákonem č. 563/1991 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění a nemá žádné odchylky od stanoveného způsobu účtování v § 7 odst. 5 zákona. V příloze účetní závěrky jsou zachyceny informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4365998.164267881.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1464292.161450587.16
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1448388.851363977.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1453317.151453317.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů32152734.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 32152734.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou150300.00270300.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 80000.00200000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 70300.0070300.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky68460328.92126420148.83
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 33407413.0991367233.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 952350.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 34100565.8335052915.83
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku12018178.1714982105.37
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 12018178.1714982105.37
P.VII.Další podmíněné závazky56179195.8244507136.37
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 51934.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 56127261.8244507136.37
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36931987.0971469088.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Národní filmový archiv se sídlem Malešická 12, Praha 3, je státní příspěvková organizace zřízená MKČR zřizovací listinou ze dne 8. 10. 1992, č.j. 10.623/92. Dne 14. 3. 2013 byla vydána nová zřizovací listina pod č.j. 13526/2013. Přidělené IČO. 00057262. Organizace je zaregistrována jako identifikovaný plátce DPH (pro zahraničí).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od konce rozvahového dne 30. 6. 2018 do sestavení účetní závěrky k 13. 7. 2018 nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001410396.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti166818.00221839.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Rozbor účtu 388 - MK : NAKI LM - 2 048.066,- Kč, Kreativní Evropa - 1.885.566,14 Kč. UK :-NAKI OH - 379537,23 Kč,. SFKMG : L. Šváb - 270.000,- Kč, Podpora pedagogů - 200.000,- Kč, Filmová revue - 900.000,- Kč, Podpora FIAF - 350.000,- Kč, Film. revue SFKM 2018 62 711,- Kč, Dějiny archivu - 76.560,- Kč, KKE - EU - 151.213,52 Kč. Doh. pol. k firmě JANUS - 13 338,- Kč6336991.89
D.III.32.Rozbor účtu 374 - MK : KKE - 2.500.000,- Kč, NAKI LM - 5.354.000,- Kč. , DKRVO Neinv. - 151.000,- Kč,VISK 7 - 200.000,- Kč,. UK: NAKI OH - 959.000,- Kč,. SFKMG: Podpora FIAF - 350.000,- Kč, Dějiny archivu SFKMG - 200.000,- Kč, Filmová revue - 465.000,- Kč, L. Šváb - 270.000,- Kč10449000.00
D.III.36.Rozbor účtu 384 - MK: nabídková povinnost - 1.515.837,- Kč, Film ve znamení 100 - 649.391,18 Kč, Kříženecký - 112.955,- Kč, Krize - 238.000,- Kč, Zborov - 960.881,- Kč, Filmová revue - 81.251,- Kč., Dějiny archivnictví - 625.615,- Kč, Filmová výchova - 373.943,30 Kč, Ostatní výnosy příštích období z dodavatelsko -odběratelských vztahů - 3.184 667,85 Kč a firma Janus 3.256 153,- Kč.10998694.33
D.III.38.Rozbor účtu 378 - Závazek vůči SFKMG dle smlouvy o hospodaření s filmy SFKMG - 56.127.261,82 Kč., Závazek vůči SFKMG ve výši 1.909,20 - poplatky z kina Pnrepo, neidentifikovatelné platby - 75.240,46 Kč.56204411.48
D.II.4.Rozbor účtu 455 - Dlohodobé přijaté zálohy - 1.777 009,- Kč - předplacená práva k vysílání filmů na rok 2019-2028 (každý rok se bude vyúčtovávat do výnosů)1777009.00
D.II.8.Rozbor účtu 472 - SFKMG : POdpora pedagogů - 200.000,- Kč, Antonín Vaverka - 80.000,- Kč, Revue film.přehledu - 900.000,- Kč1180000.00
B.II.17.Rozbor účtu 346 - MK - rozp. opatření č. 7 - 98.260,- Kč98260.00
C.II.4.Rozbor účtu 414 - KKE - 2 372 698,48 Kč - peněžní prostředky pro Kreativní Evropu z EU, peněžní prostředky na udržitelnost projektu EHP - - 235.631,58 Kč2608330.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Rozbor účtu 671 - MK: provozní dotace - 32 153 860,- Kč, KA - nabídková povinnost - 1 484 163,- Kč, Ve znamení 100 - 131.608,82 Kč, Kříženecký - 85.045,- Kč, Dějiny archivu 342 385,- Kč, Zborov - 91 119,- Kč, Cesta do pravěku - 700.000,- Kč, Filmová revue - 123.749,- Kč, Filmová výchova - 25.356,70 Kč, , FIAF - 1.500.000,- Kč, Kreativní Evropa - 1 885 566,14 Kč, Naki LM - 2 048 066,- Kč, UK : NAKI OH - 379 537,23 Kč,; SFKMH: G. Kopaněva -59.100,- Kč, Filmová revue - 62 711,- Kč, FIAF 2018 - 339 639,55 Kč, Dějiny archivu - 76 560,- Kč, A. Šváb - 172 426,- Kč; ČNFB - 83.300,- Kč; EU - KKE - 151 213,52 Kč, TP digi Ponrepo - 77 352,- Kč, TP Norské fondy - 89 466,- Kč42062223.96

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1270192.29
A.II. Tvorba fondu484599.30
1. Základní příděl462049.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu22550.00
A.III. Čerpání fondu375636.41
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování299700.00
3. Rekreace1600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky5000.00
6. Poskytnuté peněžní dary21500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu35156.41
A.IV. Konečný stav fondu1379155.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.436450.24
C.II. Tvorba fondu2521582.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření148884.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2372698.48
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2958032.89

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15905693.21
E.II. Tvorba fondu940584.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku913584.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní27000.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu16846277.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36644905.0023231573.0013413332.0013642976.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby36644905.0023231573.0013413332.0013642976.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky968638.000.00968638.00968638.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky968638.000.00968638.00968638.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00057266
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00