Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3671704.97 | 3534842.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 748994.10 | 648334.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2369263.59 | 2333061.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 424177.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 158154.20 | 98203.60 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 158154.20 | 98203.60 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3513550.77 | 3436639.23 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | Jedná se o pohledávku za zřizovatelem na zbývající podíl dotací k provozním nákladům. | 2196300.00 |
B.II.32. | K 30.6.2018 byly vytvořeny tyto DP na dotace: přímé neinv.: 14.815.617,25 Kč projekt IROP investice 1.390.693,36 Kč stipendia 85.300,00 Kč nájemné MOP 193.830,00 Kč projekt IROP zp. výdaje 3.466.012,72 Kč projekt IROP nezp. výdaje 15.000,00 Kč OPVVV 204.356,34 Kč Město 20.000,00 Kč podpora odb. vzdělání RPPOV 122.903,00 Kč | 20313712.67 |
C.I.1. | Proti minulému stavu došlo k celkovému navýšení ve výši o 1.382,46Kč. SOŠ a SOU obdržela dotaci od zřizovatele jako spolúčast u projektů IKAP - 13.900,00 Kč a IROP - 22.426,92 Kč, převod zdrojů krytí byl u projektu IRO ve výši 22.426,92Kč, odpisován bude až od měsíce čerpence. celkem 58.753,84 Kč. Odpisy byly ve výši 57.371,38 Kč. | 19619358.48 |
C.I.3. | Proti minulému období došlo k navýšení o 1.100.289,42 Kč. Byla vytvořena dohadná položka na pořízený majetek k projektu IROP, zatím uhrazeno z předfinancování, ve výši 1.390.693,36 Kč. Postupné rozpouštění účtu 403 dle ve výši odpisů - 290.403,94 Kč. | 9103397.89 |
C.I.5. | Zahrnuje: oceňovací rozdíly z důvodu změny právních předpisů - Bystro-Krytý bazén, dáno k soudnímu řízení - -15.969,38 Kč, Vinárna Club \i., soudní řízení - - 22.369,00 Kč a Pražské strojírny, s.r.o., zánik firmy - -29.400,00 Kč. Celkem -67.738,38 Kč. Dooprávkování bylo ve výši - 425.075,00 Kč. | -492813.38 |
C.II.4. | Vzhledem k tomu, že ÚJ přijala sponzorské dary ve výši 92.653,00 Kč a ve stejné výši kryla náklady na 20. výročí školy, zůstává konto nezměněno. | 49411.74 |
C.II.5. | Proti minulému období došlo k navýšení o 325.348,40Kč. Odpisy byly ve výši 311.448,40 Kč, přijaté fin. prostředky na projekt IROP 22.426,92Kč a na aprojekt IKAP 13.900,00 Kč, celkem tvorba 347.775,32Kč. Užití fondu na krytí nákladů projektu IROP 22.426,92Kč | 1151323.40 |
D.II.2. | SOŠ a SOU obdržela finanční prostředky na přefinancování projektu: IROP 5.628.689,16Ka a IKAP 1.571.837,66Kč. | 7200526.82 |
D.II.8. | 1) Projekt IROP, provozní způsobilé výdaje 602.982,99 Kč 2) Projekt IROP, provozní nezpůsobilé výdaje 20.000,00 Kč 3) Projekt IKAP, provozní výdaje 68.828,30 Kč 4) Projekt OPVVV, zůstatek z roku 2017 593.564,20 Kč | 1285375.49 |
D.III.20. | Jedná se o příjmy z pronájmu, které budou odvedeny ve výši 30.390 Kč a zbývajících 1900,50 Kč budou odvedeny po jejich uhrazení v nejbližším termínu v měsíci červenci. | 32290.50 |
D.III.32. | SOŠ a SOU obdržela tyto dotace: přímé dotace na vzdělání - 15.187.241,00 Kč účelové dotace poskytnuté městem Neratovice - 20.000,00 Kč dotace na nájemné MOP 193.400,00 Kč podpora odb. vzdělání 155.890,00 Kč stipendia 132.000,00 Kč | 15688531.00 |
D.III.36. | Jedná se o zůstatkovou část provozní režie z SK. | 2196300.00 |
D.III.38. | 1) odvod zák.poj. úraz 22.975,00 Kč 2) odvod příspěvků OH 1.570,00 Kč 3) odvod exekuci 25.918,00 Kč 4) odvod příspěvků na penzijní připojištění 10.800,00 Kč | 61263.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Jedná se o sociální pojištění - povinné pojistné úraz z HČ - 44.772,00 Kč a z DČ - 836,00 Kč. | 45608.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP z mezd. | 215144.00 |
A.I.20. | 1) Poplatek za dálniíční známku 365,00 Kč 2) Správní poplatky, týkající se vozového parku 3.200,00 Kč | 3565.00 |
B.I.16. | 1) Čerpání rezerního fondu ve výši přijatých sponzorských darů 92.653,00 Kč na 20. výročí školy 2) Storno čerpání rezrevního fondu u projektu IROP ve výši -38.720,00 Kč | 53933.00 |
B.I.17. | 1) Přefakturace nákladů u pronájmů za nápojový nebo potravinový automat ve výši 3.026,94 Kč 2) Různé, které zahrnují : Úhradu rekvalifikačních nákladů, opisy vysvědčení, odkup vyřezeného drobného majetku, vypůjčení os. vozu, vrácený použitý olej ze ŠJ 5.914,24 Kč | 8941.18 |
B.IV.2. | Čerpání dotaci: přímé nákl. na vzdělání 14.817.017,25 Kč podp. odb. vzdělání RPPOV 122.903,00 Kč projekt OPVVV 204.356,34 Kč stipendia 85.300,00 Kč nájemné 193.830,00 Kč běžný provoz 2.405.700,00 Kč IROP nezpůsobilé výdaje 15.000,00 Kč IROP způsobilé výdaje 3.466.012,72 Kč Město 20.000,00 Kč | 21330119.31 |
C.1. | HV na HČ je ztrátový ve výši -354710,85 Kč, který je oblivněn nekrytými odpisovými náklady ve výši 311.488,40Kč, dále nekrytými náklady na maturitní zkoušky v období měsíce června - 4.534,00 Kč.HV byl ovlivněn i nižšími výnosy z tržeb v důsledku zrušení odloučeného pracoviště v Kladně. Na DČ je kladný HV - 80.841,99 Kč. | -273868.86 |