Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat.
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podpíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky.
Účetní jednotka v roce 2017 nepořizovala žádné soubory majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4745052.494582272.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 910543.38713630.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1012678.871020472.23
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2821830.242848170.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů245000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 245000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky2135572.820.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2135572.820.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů65734549.6368056692.91
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 65734549.6368056692.91
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku431880.00431880.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 431880.00431880.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty60640107.981145075.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 59495032.980.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1145075.001145075.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 130778252.9271062010.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 31.6.2018 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31. 6. 2018 není podám žádný nevyřízený návrh na vklad do KN.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se územně samosprávného celku.Účetní jednotka netvoří investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31.6.2018 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00359992.04
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.002512924.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
387880.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
22109160.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
377Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2018) 20 000,--Kč.0.00
042Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje):
Kanalizace Bělotín a ČOV - 8 053 048,13,-- Kč, Komunitní centrum II. - 587 391,23,--Kč, Památník Český lev - 341 411,--, Zateplení fasády bytový dům č. p. 100 - 1 689 300,-- Kč.
0.00
052Zde účtována záloha na nákup pozemku p. č. 1400/28, k. ú. Bělotín.0.00
067Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB.0.00
374Příjem dotace na volby prezidenta ve výši 103 548,-- Kč, odvod nevyčerpané dotace na volby do parlamentu ČR ve výši 46 653,-- Kč, příjem dotace OK Kartoffelmarkt 2018 - 27 000,-- Kč, příjem dotace OK SDH 2018 - 45 000,-- Kč, přijetí dotace na cyklostezku 680 000,-- Kč0.00
036Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč.0.00
381Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace.0.00
401Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p. č. 707/1, k. ú. Bělotín 1 652 ,-- Kč, inv. příspěvek Správě bytů p. o.
1 000 000,-- Kč.
0.00
403Na účtu 403 se k 31. 6. 2018 neúčtovalo.0.00
406Na účtu 406 neúčtovalo se k 31.6. 2018 neúčtovalo.0.00
408Na účtu 408 se k 31. 3. 2018 neúčtovalo.0.00
459Splátky půjček od obyvatel. Půjčka na opravu bytů po povodni. Neinvestiční transfer Městu Hranice na krizové řízení - 42 072,60,-- Kč.0.00
469Splátky úvěru SFRB. Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů
a domů po povodni.
0.00
385Na účtu se v roce 2018 neúčtovalo.0.00
388Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2017- 681 155,50,-- Kča a dále dotace z ÚP na VPP za 12/2017 - 174 423,-- - Kč.0.00
389Na účtu 389 se účtovala dohadná položka za elektřinu 182 000,-- Kč.0.00
407Na účtu 407 se účtovalo přecenění reálnou hodnotou traktoru0.00
451Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté ČSP Přerov
r. 2015 - 18,3 mil.
r. 2016 - 2 876 136,10 Kč
Bank. úvěr poskytnutý SFRB - r. 2010 - 3 mil. na opravu bytů po povodni.
Zápůjčka SFŽP 2018 - (vlastní financování akce Bělotín kanalizace a ČOV) v celkové výši 38 359 242,72,-- Kč, k 31. 6. 2018 přijato 1 364 209,74,-- Kč.
0.00
019Na účtu 019 nebylo k 31. 6. 2018 účtováno.0.00
6090.00
315Na účtu 315 je zaúčtován poplatek za svoz komunálního odpadu a hřbitovní poplatky.0.00
324Zálohy na vodné, plyn a elektřinu společných prostor.0.00
455Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků - elektroměry, antény a kontejnery.0.00
472k 31. 6. 2018 je na účtu 472 účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín kanalizace a ČOV, zaúčtován příjem dotace ve výši 2 399 127,48,-- Kč.0.00
337Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám.0.00
338K 31. 6. 2018 se na účtu neúčtovalo.0.00
378Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
538Daň z nemovitosti, správní poplatky a nákup kolků0.00
549Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč0.00
572Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín
Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko
Dopravní obslužnost
Příspěvek - Kotlíková dotace, Zelená úsporám občanům
Finančí dar občanům (kanalizace)
Dary
0.00
5740.00
649Pojistné plnění
Příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad
Elektrowin - příspěvek za tříděný odpad
Věcná břemena
Náhrada škody
Manipulační poplatky - kompostéry
0.00
672Dotace na výkon státní správy a školství, dotace VPP.0.00
55300.00
688Daň z hazardních her, uložení odpadu, odvod za odnětí půdy.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.83948.75
G.II. Tvorba fondu2497475.48
1. Přebytky hospodaření z minulých let2497475.48
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2216139.71
G.IV. Konečný stav fondu365284.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby328814644.1494712210.66234102433.48234111478.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky97268543.9329625802.0067642741.9367642741.93
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu110211552.1539757125.0070454427.1570454427.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky5967153.583192346.662774806.922794103.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení39975345.0612043714.0027931631.0627931631.06
G.5.Jiné inženýrské sítě61155856.806598540.0054557316.8054547064.80
G.6.Ostatní stavby14236192.623494683.0010741509.6210741509.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky11022327.930.0011022327.9310982724.93
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2136741.150.002136741.152136741.15
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2195583.060.002195583.062172493.06
H.4.Zastavěná plocha751618.610.00751618.61732618.61
H.5.Ostatní pozemky5938385.110.005938385.115940872.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou128573.003692413.80
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64128573.003692413.80
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00