Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Od 25. 11. 2015 má dle zřizovací listiny povolenou činnost na specializovaný maloobchod. Od roku 2018 organizace nepokračuje v komisním prodeji v doplňkové činnosti, ke konečnému vyúčtování s fyzickými a právnickými osobami došlo na konci roku 2017.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky od r. 2010 z důvodu novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely ČSÚ. K 1. 1. 2010 byly počáteční zůstatky syntetických účtů dle platné účtové osnovy pro rok 2010 nastaveny převodovým můstkem dle ČSÚ č. 702. Od roku 2015 účetní jednotka používá nový účtový rozvrh dle platné účtové osnovy dle přílohy č. 7 Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu v programu "EIS JASU" od firmy Múzo Praha, s. r. o., účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavována v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Výkazy jsou předkládány v Kč s přesností na 2 desetinná místa. Vzhledem k výši "aktiva celkem" nemá povinnost předkládat výkaz Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pomocný analytický přehled. Při zpracování účetnictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČSÚ a pravidly a metodickýmí pokyny pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Účtový rozvrh je sestaven dle platné účtové osnovy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., příloha č. 7, analytické členění syntetických účtů účtových tříd 5 a 6 je v souladu s pravidly Kraje Vysočina. Při hospodaření s majetkem postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb. a zásad zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11 ze dne 13. 12. 2011. Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny dle pravidel Rady Kraje Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012. Rada Kraje Vysočina schválila dne 9. 12. 2014 usnesení č. 2267/37/2014/RK Pravidla RK, kterými byl stanoven účtový rozvrh příspěvkových organizací. Pravidla nabyly účinnosti dne 1. 1. 2015. Kromě účtů třídy 5 a 6, které již byly sjednoceny v minulosti, došlo ke sjednocení všech rozvahových účtů. Účetní jednotka používá zejména tyto účetní metody: Majetek: Nemovitý majetek (budovy a pozemky) má dle zřizovací listiny svěřen k hospodaření a evidován na majetkových účtech rozvahy. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek analyticky členěný na svěřený a vlastní dle zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/11. Rozdělení a ocenění drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., dolní hranice nebyla snížena. Odpisy: Odpisový plán dlouhodobého majetku je sestavován dle pravidel Kraje Vysočina č. 9/12, odpisy jsou zúčtovány měsíčně, při výpočtu se vychází z pořizovací ceny majetku. U budov, jelikož jsou kulturní památkou, je jejich pořizovací cena plně odepsána. V průběhu používání se u nich odepisuje pouze technické zhodnocení a při výpočtu se vychází z hodnoty technického zhodnocení, bez promítnutí pořizovací ceny budov. Ve výši ročních odpisů budov je uložen odvod z FI do rozpočtu zřizovatele. Oceňování: Majetek, zásoby, pohledávky a závazky jsou oceňovány v okamžiku pořízení pořizovací cenou, popř. reprodukční pořizovací cenou (bezúplatné nabytí) včetně všech nákladů s pořízením souvisejících. Hospodářská činnost: Účetní jednotka má povolenou hospodářskou činnost od 29. 11. 2005. Jednalo se o komisní prodej odborných publikací zaměřených na výtvarné umění, historii a architekturu. K oddělenému účtování nákladů a výnosů na hlavní a hospodářskou činnost používá analytické členění účtů. Hospodářská činnost - komisní prodej byl zrušen a od roku 2018 tuto činnost účetní jednotka již neprovozuje. Ke konečnému vyúčtování prodejů s fyzickými a právnickými osobami došlo na konci roku 2017. Zásoby: Účtování o zásobách je prováděno způsobem A. V hlavní činnosti je účtováno o zboží - vlastní katalogy k výstavám, majetek v rozvaze. Časové rozlišení: Účetní záznamy jsou zúčtovány k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pro správné zaúčtování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů v běžném účetním období jsou používány účty časového rozlišení a dohadných položek. Metoda kurzových rozdílů: Při oceňování majetku a zásob, pohledávek a závazků v cizí měně a finančního majetku (BÚ a pokladna) se používá aktuální kurz ČNB platný v den uskutečnění, případné kurzové rozdíly jsou zaúčtovány do nákladů nebo výnosů. Podrozvahová evidence: V podrozvahové evidenci je evidován DDNM do 7 tis. (901) a DDHM do 3 tis. (902). Dále je v podrozvaze evidován ostatní majetek - sbírky muzejní povahy - akvizice (909), krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů (915), dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smluv o vypůjčce (966) a dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - majetek v pronájmu na základě uzavřených smluv o pronájmu (968).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1345076.89 1380484.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 65017.15 65017.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 674059.74 709467.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 606000.00 606000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 160000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 160000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2913455.54 1536000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2733455.54 1356000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 180000.00 180000.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1408378.65 -155515.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet 416 - Fond investic je krytý peněžními prostředky, zůstatek fondu Kč 449 910,68.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
OGV v Jihlavě spravuje dle zákona č. 122/2000 Sb. sbírku "Sbírka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě" evidovanou v CES pod evidenčním číslem sbírky: GVJ/001-06-25/00800 1. Sbírka byla založena v roce 1954. K datu účetní závěrky 2011 organizace ocenila sbírku ve výši Kč 1,- dle § 25 písmeno k) zákona č. 563/1991 Sb. a zúčtovala v rozvaze na účet 032 (analyticky 032 0001). Evidence sbírky je vedena v programu DEMUS a k 30. 6. 2018 čítá 6 363 ks sbírkových předmětů. Dále má organizace v rozvaze na účtu 032 (analyticky 032 0002) evidovanou doprovodnou sbírku "Sbírka hmatového umění - Touch art OGV v Jihlavě", která nepodléhá dle zákona č. 122/2000 Sb. evidenci CES. Sbí rka byla založena v roce 2006. Evidence sbírky je vedena v programu DEMUS a k 30. 6. 2018 čítá 7 ks sbírkových předmětů v celkové hodnotě Kč 87 500,-.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 0200 - závazek z titulu kupní smlouvy a splátkového nákupu výtvarného díla A. Šimotové - Johnové "Ortéza, (I - V)" ve výši Kč 250 000,- Kupní smlouva byla uzavřena mezi OGV v Jihlavě a Mgr. P. Brunclíkem jako správce dědictví po A. Šimotové - Johnové dne 5. 4. 2018. Úhrada kupní smlouvy se uskuteční ve dvou splátkách z BÚ - FI. První splátka ve výši Kč 150 000,- byla uhrazena dne 29. 5. 2018, druhá splátka ve výši Kč 100 000,- bude uhrazena do 30. 5. 2019. účet 042 200 - závazek z titulu kupní smlouvy na nákup předmětů do sbírky OGV ve výši Kč 90 000,- Kupní smlouva byla uzavřena mezi OGV v Jihlavě a p. F. Matouškem dne 18. 5. 2018. Kupní smlouva byla uhrazena dne 29. 5. 2018 z BÚ - FI.
340000.00
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 0100 - příspěvek na běžný provoz z rozpočtu zřizovatele 7 - 12/2018 Kč 4 389 000,-
4389000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní 1. Dotace zúčtovaná do výnosů proti dohadným položkám aktivním podle skutečně vynaložených nákladů v období leden - červen 2018 na celoroční výstavní činnost OGV v Jihlavě a financovaná MK na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace v březnu 2018. Ke konečnému zúčtování dojde na konci roku 2018. účet 388 0010 - zúčtování dohadné položky dotace MK do výnosů v období 1 - 6/2018 Kč 220 000,- 2. Dotace zúčtovaná do výnosů proti dohadným položkách aktivním podle skutečně vynaložených nákladů v období duben - červen 2018 na projekt "Zvuková galerie IGLOO: Slova k věci OGV v Jihlavě" a financovaná z rozpočtu Statutárního města Jihlava na základě smlouvy o poskytnutí dotace v květnu 2018. Ke konečnému zúčtování dojde na konci roku 2018. účet 388 0030 - zúčtování dohadné položky dotace SMJ do výnosů v období 4 - 6/2018 Kč 20 000,-
240000.00
B.III.9.
241 - Běžný účet účet 241 0010 běžný účet - provoz Kč - 202 695,35 účet 241 0100 běžný účet - projekt Visegradský fond Kč 33 681,05 účet 241 0411 běžný účet - fond odměn Kč 393 607,14 účet 241 0413 běžný účet - rezervní fond z HV Kč 347 930,96 účet 241 0416 běžný účet - fond investic Kč 449 910,68
1022434.48
D.III.20.
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím účet 349 0100 - zůstatek předpisu odvodu z FI do rozpočtu zřizovatele za 3. a 4.Q/2018 Kč 265 500,-
265500.00
D.III.32.
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 0100 - poukázané dotace od Statutárního města Jihlava Kč 49 900,- v červnu 2018 účet 374 0300 - poukázaná dotace z Ministersta kultury Kč 220 000,- (průtok přes rozpočet zřizovatele)
269900.00
D.III.37.
389 - Dohadné účty pasivní účet 389 0300 - zúčtování dohadné položky zemního plynu Kč 45 300,- účet 389 0400 - zúčtování dohadné položky elektrické energie Kč 103 020,-
148320.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
648 - Čerpání fondů účet 648 0321 - čerpání FI na opravy a údržbu nemovitého majetku Kč 41 547,- účet 648 0322 - čerpání FI na opravy a údržbu movitého majetku Kč 23 577,-
65124.00
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů účet 672 0311 - běžný příspěvek na provoz od zřizovatele za období 1 - 6/2018 Kč 4 437 000,- schválený příspěvek na provoz Kč 8 826 000,- zúčtovaný příspěvek na provoz 1 - 6/2018 Kč 4 437 000,- rozdíl = příspěvek na provoz 7 - 12/2018 Kč 4 389 000,- (účet 348 0100) účet 672 0330 - neinvestiční dotace z MK zúčtovaná za období 1 - 6/2018 Kč 220 000,- účet 672 0340 - dotace z rozpočtu SMJ zúčtovaná za období 4 - 6/2018 Kč 20 000,-
4677000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o peněžních tocích".
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nemá povinnost předkládat výkaz "Přehled o změnách vlastního kapitálu".
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65554.88
A.II. Tvorba fondu 42487.00
1. Základní příděl 42487.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 28832.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 26960.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1872.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 79209.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 306770.35
D.II. Tvorba fondu 41160.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 41160.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 347930.96

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 550224.68
F.II. Tvorba fondu 624602.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 324602.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 300000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 724916.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 394292.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 265500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 65124.00
F.IV. Konečný stav fondu 449910.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19308781.55 10348368.00 8960413.55 9245041.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19308781.55 10348368.00 8960413.55 9245041.55
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 994267.00 0.00 994267.00 994267.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 994267.00 0.00 994267.00 994267.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00