Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3671704.973534842.83
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek748994.10648334.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2369263.592333061.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 129269.68129269.68
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 424177.60424177.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku158154.2098203.60
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 158154.2098203.60
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3513550.773436639.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1390693.360.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.Jedná se o pohledávku za zřizovatelem na zbývající podíl dotací k provozním nákladům.2196300.00
B.II.32.K 30.6.2018 byly vytvořeny tyto DP na dotace: přímé neinv.: 14.815.617,25 Kč projekt IROP investice 1.390.693,36 Kč stipendia 85.300,00 Kč nájemné MOP 193.830,00 Kč projekt IROP zp. výdaje 3.466.012,72 Kč projekt IROP nezp. výdaje 15.000,00 Kč OPVVV 204.356,34 Kč Město 20.000,00 Kč podpora odb. vzdělání RPPOV 122.903,00 Kč20313712.67
C.I.1.Proti minulému stavu došlo k celkovému navýšení ve výši o 1.382,46Kč. SOŠ a SOU obdržela dotaci od zřizovatele jako spolúčast u projektů IKAP - 13.900,00 Kč a IROP - 22.426,92 Kč, převod zdrojů krytí byl u projektu IRO ve výši 22.426,92Kč, odpisován bude až od měsíce čerpence. celkem 58.753,84 Kč. Odpisy byly ve výši 57.371,38 Kč.19619358.48
C.I.3.Proti minulému období došlo k navýšení o 1.100.289,42 Kč. Byla vytvořena dohadná položka na pořízený majetek k projektu IROP, zatím uhrazeno z předfinancování, ve výši 1.390.693,36 Kč. Postupné rozpouštění účtu 403 dle ve výši odpisů - 290.403,94 Kč.9103397.89
C.I.5.Zahrnuje: oceňovací rozdíly z důvodu změny právních předpisů - Bystro-Krytý bazén, dáno k soudnímu řízení - -15.969,38 Kč, Vinárna Club \i., soudní řízení - - 22.369,00 Kč a Pražské strojírny, s.r.o., zánik firmy - -29.400,00 Kč. Celkem -67.738,38 Kč. Dooprávkování bylo ve výši - 425.075,00 Kč.-492813.38
C.II.4.Vzhledem k tomu, že ÚJ přijala sponzorské dary ve výši 92.653,00 Kč a ve stejné výši kryla náklady na 20. výročí školy, zůstává konto nezměněno.49411.74
C.II.5.Proti minulému období došlo k navýšení o 325.348,40Kč. Odpisy byly ve výši 311.448,40 Kč, přijaté fin. prostředky na projekt IROP 22.426,92Kč a na aprojekt IKAP 13.900,00 Kč, celkem tvorba 347.775,32Kč. Užití fondu na krytí nákladů projektu IROP 22.426,92Kč1151323.40
D.II.2.SOŠ a SOU obdržela finanční prostředky na přefinancování projektu: IROP 5.628.689,16Ka a IKAP 1.571.837,66Kč.7200526.82
D.II.8.1) Projekt IROP, provozní způsobilé výdaje 602.982,99 Kč 2) Projekt IROP, provozní nezpůsobilé výdaje 20.000,00 Kč 3) Projekt IKAP, provozní výdaje 68.828,30 Kč 4) Projekt OPVVV, zůstatek z roku 2017 593.564,20 Kč1285375.49
D.III.20.Jedná se o příjmy z pronájmu, které budou odvedeny ve výši 30.390 Kč a zbývajících 1900,50 Kč budou odvedeny po jejich uhrazení v nejbližším termínu v měsíci červenci.32290.50
D.III.32.SOŠ a SOU obdržela tyto dotace: přímé dotace na vzdělání - 15.187.241,00 Kč účelové dotace poskytnuté městem Neratovice - 20.000,00 Kč dotace na nájemné MOP 193.400,00 Kč podpora odb. vzdělání 155.890,00 Kč stipendia 132.000,00 Kč15688531.00
D.III.36.Jedná se o zůstatkovou část provozní režie z SK.2196300.00
D.III.38.1) odvod zák.poj. úraz 22.975,00 Kč 2) odvod příspěvků OH 1.570,00 Kč 3) odvod exekuci 25.918,00 Kč 4) odvod příspěvků na penzijní připojištění 10.800,00 Kč61263.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jedná se o sociální pojištění - povinné pojistné úraz z HČ - 44.772,00 Kč a z DČ - 836,00 Kč.45608.00
A.I.16.Tvorba FKSP z mezd.215144.00
A.I.20.1) Poplatek za dálniíční známku 365,00 Kč 2) Správní poplatky, týkající se vozového parku 3.200,00 Kč3565.00
B.I.16.1) Čerpání rezerního fondu ve výši přijatých sponzorských darů 92.653,00 Kč na 20. výročí školy 2) Storno čerpání rezrevního fondu u projektu IROP ve výši -38.720,00 Kč53933.00
B.I.17.1) Přefakturace nákladů u pronájmů za nápojový nebo potravinový automat ve výši 3.026,94 Kč 2) Různé, které zahrnují : Úhradu rekvalifikačních nákladů, opisy vysvědčení, odkup vyřezeného drobného majetku, vypůjčení os. vozu, vrácený použitý olej ze ŠJ 5.914,24 Kč8941.18
B.IV.2.Čerpání dotaci: přímé nákl. na vzdělání 14.817.017,25 Kč podp. odb. vzdělání RPPOV 122.903,00 Kč projekt OPVVV 204.356,34 Kč stipendia 85.300,00 Kč nájemné 193.830,00 Kč běžný provoz 2.405.700,00 Kč IROP nezpůsobilé výdaje 15.000,00 Kč IROP způsobilé výdaje 3.466.012,72 Kč Město 20.000,00 Kč21330119.31
C.1.HV na HČ je ztrátový ve výši -354710,85 Kč, který je oblivněn nekrytými odpisovými náklady ve výši 311.488,40Kč, dále nekrytými náklady na maturitní zkoušky v období měsíce června - 4.534,00 Kč.HV byl ovlivněn i nižšími výnosy z tržeb v důsledku zrušení odloučeného pracoviště v Kladně. Na DČ je kladný HV - 80.841,99 Kč.-273868.86

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133040.58
A.II. Tvorba fondu216224.00
1. Základní příděl214474.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1750.00
A.III. Čerpání fondu212809.88
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování63538.88
3. Rekreace7150.00
4. Kultura, tělovýchova a sport30093.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění61000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu51028.00
A.IV. Konečný stav fondu136454.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.303966.89
D.II. Tvorba fondu256107.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření163454.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové92653.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu53933.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání53933.00
D.IV. Konečný stav fondu506141.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.825975.00
F.II. Tvorba fondu347775.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu311448.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele36326.92
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu22426.92
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku22426.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1151323.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35349570.8110679264.0024670306.8124821914.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4722112.770.004722112.774722112.77
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30627458.0410679264.0019948194.0420099802.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424440.000.00424440.00424440.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky424440.000.00424440.00424440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68383495
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00