Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetním období LEDEN až ČERVEN 2018 jsme účtovali v souladu s účetními metodami dle § 4 odst 8 zákona o účetnictví. Není nám známa žádná skutečnost, která by nám zabraňovala či nás omezovala v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení. Převodový můstek k 1.1.2010 byl přiložen k uzávěrce roku.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Výkazy jsou vykazovány Kč na dvě desetinná místa matematicky. Rozhodnutím zřizovatele jsme od 1.1.2014 povinni účtovat v plném rozsahu. Tzn. účtovat o opravných položkách-viz opravné položky k pohledávkám k účtům 311 a 315. V souvislosti se změnou vedení účetnictví dle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., sestavují vybrané účetní jednotky výkazy "přehled o peněžních tocích" a "Přehled o změnách vlastního kapitálu" a to v případě, že k rozvahovému dni za bezprostředně předcházející účetní období splní obě následující kritéria, a to: aktiva celkem dosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč. Naše škola nesplňuje podmínku ročního úhrnu čistého obratu. Vnitropodnikové účetnictví nevedeme. Na dohadných položkách vedeme zálohy na plyn u budov "E"-zámečnická dílna, "F"-tělocvična, "N"-lakovna a elektřinu u budov E,F,N a dále ředitelství, pečovatelský obor, kuchařský domeček z důvodu jejich fakturace jednou do roka. To platilo v předcházejících. V tomto roce máme dodavatele energií - Pražská plynárenská, a.s., které nám plyn i elektřinu u všech budov fakturuje měsíčně. Zatím.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4601914.144571244.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek78600.0078600.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4519864.144489194.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3450.003450.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů17069230.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 17069230.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21671144.144571244.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Výkazy účetni závěrky k 30.6.2018 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy) jsou označeny identifikačním číslem osoby dle § 18 odst. 3 písm. b) zákona č. 463/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Dle § 19 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotce nejsou k datu 30.6.2018 známy žádné významné události, které by nastaly mezi rozvahových dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V této uzávěrce nedošlo k žádné účetní operaci dle § 66 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Dle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je finanční krytí investičního účtu zajištěno.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00V účetní závěrce ke dni 30.6.2018 nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitosti dle § 68 odst. 3 zákona č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti41094.0082188.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.021*** celkem 39.998.769,29 Kč
V letošním roce na účtu 021200 jsme účtovali technické zhodnocení budovy „A“-instalace nového výtahu, demontáž starého výtahu, který nevyhovoval technickým normám a jeho provoz nebyl schválen revizním technikem-nárůst ceny o 965.580,-- Kč.
39988769.29
B.I.2.112*** celkem 370.666,05 Kč
Zásoby materiálu jsou účtovány způsobem "B". K datu 31. 12. 2017 jsou na účtech 112*** zaúčtovány inventurou zjištěné zůstatky-370.666,05 Kč. Stavy k 31. 12. 2016 byly zaúčtovány do nákladů-358.286,43 Kč.
370666.05
B.II.1.311100 - celkem 71.903,-- Kč
Stav pohledávek za odběrateli – 71.903,-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 630,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406200/194100. Jedná se pouze o jednu fakturu splatnou 16. 7. 2010, v současné době spolu s pohledávkou za stravu a ubytování je podána žádost o vymožení částky na Exekutorském úřadu v Jeseníku. Ostatní pohledávky nejsou starší 90 dnů.
71903.00
B.II.4.314*** celkem 980,-- Kč
Krátkodobé zálohy-980,-- Kč (ZÁFA 314218005) na časopis Třídní učitel a vedení třídy 03/2018 až 02/2019.
980.00
B.II.5.315111 - celkem 50.739,-- Kč
Stav pohledávek za stravu a ubytování žáků – 50.739-- Kč. Od 1. 1. 2014 jsme povinni účtovat o opravných položkách. V případě zaúčtování opravných položek za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny, se jedná o změnu metody dle § 26 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 12. 2013 a výslednou částku ve výši 55.245,-- Kč jsme naúčtovali na účty 406100/192100. Přepočetli jsme pohledávky k datu 31. 3. 2014 - 2.779,60 Kč a ty jsme zaúčtovali na účty 556000/192100. Pohledávky jsou vymáhány za součinnosti Exekutorského úřadu v Jeseníku.
50739.00
B.II.32.388*** celkem 14.752.131,57 Kč
Polytechnické vzdělávání-1+2/2018 – 13.900,-- Kč, za 3+4/2018 – 11.900,-- Kč a za 5+6/2018 – 13.100,-- Kč-tj. celkem 38.900,-- Kč. Dále finanční prostředky EU-OP Výzkum, věda a vzdělávání ve výši 349.929,60 Kč, OON-provoz-kuchaři-PPŽ – 30.571,-- Kč, NIV – 13.641.919,97 Kč, odpisy SR – 283.995, a Gramotnost CRPR ve výši 445.716,-- Kč. Projekty pokračují i v roce 2018.
14752131.57
B.II.33.377**2.082,50,-- Kč
Částka 48,-- Kč jsou pohledávky FKSP za provozním účtem-bankovní poplatky, pohledávka za žákem-přeplatek na OOPP-944,-- Kč a poskytnutá záloha na zapůjčený alternátor 1.040,50 Kč.
2082.50
C.I.3.403*** celkem 403.693,-- Kč
V projektu ESF s názvem: "Přírodovědné a technické vzdělávání" byly v roce 2014 rozpočtovány finanční prostředky na investiční náklady ve výši 587.000,-- Kč. Ve výběrovém řízení byl vysoutěžen DM v hodnotě: 570.153,-- Kč (soustruh-198.622,-- Kč, olepovačka-144.595,-- Kč, pojízdné lešení-67.700,-- Kč, vibrační pěch-53.724,-- Kč a CNC frézka-105.512,-- Kč). K 30. 9. 2014 nám byla dodána a vyfakturována jen CNC frézka, která byla ke dni 15. 9. 2014 zařazena do majetku, odpisována byla od 10/2014. V listopadu 2014 nám byl dodán zbývající IM v hodnotě 464.641,-- Kč, odepisován byl od měsíce prosince 2014. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí za rok 2014-8.142,-- Kč. V roce 2015 nám byla dotace na investice navýšena a tak jsme zakoupili dlabačku v hodnotě 87.025,-- Kč. Výše odpisů=transferový podíl k výše uvedenému majetku činí celkem za rok 2015 -71.304,-- Kč, za rok 2016-71.304,-- Kč, za 2017 činí TP – 82.188,-- Kč, za období
1-3/2018 – 20.547,-- Kč, za období 4-6/2018 – 20.547,-- Kč.
373146.00
C.II.2.412*** celkem 286.283,18 Kč
Kontrola účtování okruhu FKSP a čerpání fondu je podrobně vyčísleno na účtu 243.
286283.18
C.II.3.413*** celkem 893.413,16 Kč
PS k 1. 1. 2018-800.892,42 Kč. KZ k 30. 6. 2018-893.413,16 Kč. V 6/2018 příděl z rozdělení HV roku 2017-292.520,74 Kč, posílení fondu investic-200.000,-- Kč. Částka fondu souhlasí běžným účtem.
893413.16
C.II.4.414*** celkem 306.031,60 Kč
PS k 1. 1. 2018-464.142,60 Kč. KZ k 30. 6. 2018 2017-306.031,60 Kč.
Příděl do fondu a jeho čerpání je vysvětleno u bankovního účtu. Částka fondu souhlasí s bankovním účtem 241220-Běžný účet RF (414)-20.182,-- Kč a 241100-Běžný účet-KB provozní účet-285.849,60 Kč. Jak již je vysvětleno účtu 241220, tak na RF je k 31. 12. 2017 přeúčtována nevyčerpaná dotace EU-Výzkum, věda a vzdělávání, finanční prostředky ve výši 369.929,60 Kč jsou uloženy na provozním bankovním účtu. V červnu 2018 z nich bylo čerpáno 64.080,-- Kč (DOFA 3212180480) na školení zaměstnanců.
306031.60
C.II.5.416*** celkem 781.244,40 Kč
PS k 1. 1. 2087 – 552.654,40 Kč, KZ k 30. 6. 2018 – 781.244,40 Kč, jehož výše souhlasí se stavem na bankovním účtu. Příjem a výdej na fondu je zdůvodněn u bankovního účtu.
781244.40
D.III.7.324001 - celkem 174.461,-- Kč
Přijaté zálohy od žáků na stravu a ubytování-174.461,-- Kč. Výše zůstatku na účtu se neustále mění a to dle čerpání a vkladu během měsíce.
174461.00
D.III.38.378*** celkem 43.106,-- Kč
nevyplacené PPŽ-za služby-0,-- Kč, nevyplacené PPŽ-za výrobky-0,-- Kč, exekuce-10,-- Kč. Dále zpět vrácené odměny žáků za PPŽ a vyúčtování stravy-3.116,-- Kč, nevyplacená romská dotace-jízdné žáků-3.710,-- Kč, zákonné pojištění odpovědnosti- SR-20.773,-- Kč – bylo odvedeno 10.7.2018. Odborářské příspěvky – 9.660,-- Kč, staré vrácené platby žáky nevyzvednuté-5.837,-- Kč, přijaté zálohy na zakázky-0,-- Kč.
43106.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501*** celkem 1.321.114,83 Kč. Z toho: HČ-1.192.228,62 Kč, DČ-128.886,21 Kč
DČ-spotřeba potravin-cizí žáci (6.399,95 Kč), DČ-potravinářské výrobky-zakázky-(96.832,56 Kč), DČ-Spotřeba materiálu-RK-zednické práce (24.429,70 Kč), strava žáci Nadace (94.444,-- Kč), potraviny na výuku žáků (9.620,22 Kč), potraviny-degustace, zkoušky (1.686,88 Kč), ostatní potraviny-občerstvení akce FKSP, zabijačkové výrobky (27.475,07 Kč), potraviny-romská dotace (79.959,-- Kč), spotřeba potravin-kuchyň – (-46.410,68 Kč)-rozúčtováno na jiné účty zde uvedené, spotřeba potravin žáci-(453.627,-- Kč), učebnice (0,-- Kč), knihy (0,-- Kč), časopisy-Mzdová účetní, Poradce veřejné správy, Učitelské noviny, Výživa a potraviny, Školství, Technický týdeník, Zpravodaj OK, Řízení školy aj. (11.076,-- Kč), DDHM-učební pomůcky-do 1.000,-- Kč (1.989,-- Kč)-žehlící prkna-3 ks, DDHM-provoz-do 1.000,-- Kč (2.887,70 Kč-nástěnné hodinys, řezač papíru, kleště, skartovačka, příruční pokladna), DDHM-UP-od 1-3 tis. Kč (13.901,00 Kč), DHM-provoz- 1-3 tis Kč- (9.080,60 Kč-monitor, prodlužovací kabel na bubnu 25 m, 4 hliníkové žebříky, tiskárna), spotřeba potravin-zaměstnanci-(116.614,-- Kč), spotřeba materiálu-lékárničky (310,00 Kč), materiál k PC (23.278,49 Kč)-klávesnice, myši, bedýnky, HD, díly na opravu, hifi, kleště, náplně do 3D tiskárny), tonery (10.865,51 Kč), kancelářské potřeby-(20.498,-- Kč), materiál na údržbu (24.203,-- Kč), materiál na opravu a údržbu automobilů (32.483,40 Kč), materiál na elektroúdržbu (1.639,-- Kč), čistící materiál-(69.566,-- Kč), čistící materiál ŠJ (6.914,00 Kč), posypový materiál-(359,-- Kč), spotřeba kyslíku, oxidů (0,00 Kč), PHM-os.automobily, sekačky, traktor na sekání trávy, motorová pila (38.602,70 Kč), PHM-Produktivní práce žáků (7.470,-- Kč), materiál-prádlo (8.718,-- Kč-záclony-jídelna ŠJ, internát-nová okna), materiál-PPŽ-zakázky (30.434,92 Kč), spotřeba materiálu na výuku pro obory malíři, zámečníci, zedníci, truhláři, kuchaři, pečovatelské práce, praktická škola, provozní služby a zahradnická výroba, škola (123.946,78 Kč), materiál internát-volnočasové aktivity (1.960,-- Kč), ostatní drobný nákup (14.465,03 Kč).
1321114.83
A.I.2.502*** celkem 816.458,-- Kč, z toho HČ-789.931,99 Kč, DČ-26.526,01 Kč
za PLYN jsme zaplatili celkem: 454.442,-- Kč, z toho v HČ-velkoodběr-338.790,92 Kč, spotřeba plynu v DČ činí 14.492,-- Kč - je to spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků a ubytování cizích žáků, HČ-maloodběr-budovy "E"-zámečnická dílna-24.721,-- Kč, "F"-tělocvična, sklad, učebny-54.479,77 Kč a "N"-lakovna-(1.944,23 Kč), plyn-PPŽ-zakázky-(20.014,08 Kč).
Za ELEKTŘINU jsme zaplatili celkem: 268.346,-- Kč, z toho HČ-259.111,99 Kč a DČ-9.234,01 Kč-je spotřebovaná energie při výrobě potravinových výrobků.
Za VODNÉ a STOČNÉ jsme zaplatili celkem 93.670,-- Kč, z toho HČ-89.470,-- Kč a DČ-4.200,-- Kč-nájemník.
816458.00
A.I.8.511*** celkem 159.530,63 Kč
Oprava a udržování-nemovitý majetek-40-500 tis. Kč – provoz-(0,-- Kč), oprava a udržování-nemovitý majetek-40-500 tis. Kč-IF-(0,00 Kč), kancelářská technika (1.900,-- Kč), oprava traktůrku a sekaček trávy (1.160,-- Kč), oprava přístrojů a strojů ve ŠJ (14.774,73 Kč), revize a opravy plynových kotlů (18.706,60 Kč), opravy-automobily-(97.833,-- Kč-opravy před technickými prohlídkami), opravy ostatní-(6.280,30 Kč), opravy elektro (0,00 Kč), hasicí přístroje (18.876,00 Kč).
159530.63
A.I.12.518*** celkem 471.644,34 Kč
z toho: poštovné (1.413,73 Kč), kolky+dálniční známka-(7.120,-- Kč), internet (7.200,-- Kč), registrace domény-(1.205,-- Kč), bankovní poplatky (3.446,-- Kč), telefony-pevné linky (2.963,71 Kč), odvoz komunálního odpadu (18.496 Kč), licence a upgrade SW (27.075,00 Kč), SW služby-opravy programů- (4.041,-- Kč), mobilní telefony (19.884,27 Kč), odvoz nebezpečného odpadu (0,-- Kč), propagace školy (48.831,-- Kč), poplatky za TP, emise (5.960,-- Kč), svářečský kurz-DČ-rekvalifikovaní zaměstnanci-(50.738,-- Kč), ubytování žáků-romská dotace (11.475,-- Kč), jízdné žáků-romská dotace (22.879,-- Kč), ostatní služby-různé-(24.126 Kč), paušální poplatky-elektronická kniha jízd (6.138,-- Kč), nájem pozemku od Obce Lipová-(35,-- Kč-část vjezdu na pozemek), ubytování žáků-Nadace (13.176,-- Kč), jízdné žáků Nadace (18.813,-- Kč), broušení nožů, pil (7.856,-- Kč), sklenářské práce-(611,-- Kč), exekutorské práce-poplatek- (400,-- Kč).
303882.71
A.I.16.Účet 527*** celkem 315.187,78 Kč196.080,02.246,60 Kč), příděl do FKSP z provozu-z NM za nemoc (1.509,76 Kč), příděl do FKSP-UZ 33049 (1.718,00 Kč), příděl do FKSP-UZ 33052 (0,00 Kč), příděl do FKSP-UZ 33073 (0,00 Kč), OOPP zaměstnanci (0,00 Kč), periodické prohlídky (4.450,-- Kč), školení, vzdělávání zaměstnanců (47.350 Kč), školení z projektu Výzkum, vývoj… 85 %+ 15 % - celkem čerpáno 64.080,-- Kč.315187.78
A.I.17.Účet 528*** celkem 64.931 Kč
z toho: osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)-žáci (19.571 Kč), OOPP-žáci-z romské dotace (6.460,-- Kč), podpora polytechnického vzdělávání (38.900,-- Kč-leden až červen 2018).
64931.00
A.I.35.558*** celkem 93.171,-- Kč
z toho: Náklady z DDM 3-40 tis. Kč-provoz (49.003,-- Kč) z toho – ponorné čerpadlo (4.200,80 Kč), kladivo kombinované (4.998,20 Kč), rolovací promítací plátno (6.539,-- Kč), nerezový kuchyňský stůl – 2 ks (16.493,-- Kč), vysavač-uklizečka (2.642,-- Kč), čističe oken Kercher-3 ks (10.440,-- Kč), vyžínač trávy (3.690,-- Kč).
Náklady z DDM 3-40 tis. Kč-učební pomůcky (44.168,-- Kč)-plynový sporák –(26.368,-- Kč, nástěnné mapy-5 ks (17.800,-- Kč)-výše uvedené učební pomůcky byly čerpány z dotace NIV.
93171.00
B.I.2.602*** celkem 1.306.443,37 Kč, z toho HČ-739.783,37, DČ-566.660,-- Kč
DČ-výnosy z prodeje služeb-stravné žáci (6.240,-- Kč-lyžařský výcvik), DČ-ubytování žáků-lyžařský výcvik (6.760,-- Kč), DČ-výnosy-rekvalifikace-zedník (118.000,-- Kč), DČ-výnosy-rekvalifikace-podnikové vzdělávání zaměstnanců (288.000,-- Kč), DČ-výnosy-RK-Krajinář (13.800,-- Kč), DČ-výnosy z pronájmu-služby spojené s nájmem (9.773,00 Kč), DČ-výnosy-svačiny zaměstnanců (0,-- Kč), DČ-výnosy-potravinářské výrobky (113.747,-- Kč), ubytování ostatní-učitelé-lyžařský výcvik, dělníci-zateplení (10.140,-- Kč), stravné žáků (458.423,-- Kč), ubytování žáků (77.175,-- Kč), PPŽ-materiál (30.434,92 Kč), PPŽ-režijní náklady (20.014,08 Kč), PPŽ-režijní náklady-PHM (7.470,-- Kč), stravné zaměstnanců ( 79.602,-- Kč), příspěvek na obědy z FKSP-(51.216,-- Kč), strava zaměstnanci-zabijačkové výrobky – (0,-- Kč), strava zaměstnanci – akce FKSP (13.249,37 Kč), ostatní výnos (2.399,-- Kč-poplatek za vystavení opisu výučního listu, příjem za odvoz železa do sběru).
1306443.37
B.I.3.603*** celkem 21.444,-- Kč
z toho: Výnosy z pronájmu - čistý nájem (21.444,-- Kč), služby spojené s nájmem-jsou účtovány na účtu 602408. Nájemné vybíráme od zaměstnance, který bydlí v horním patře budovy čp. 209, kde ve spodních prostorách jsem praktické učebny oboru pečovatelské práce.
21444.00
B.I.16.648*** celkem 126.433,-- Kč
rezervní fond z ostatních titulů: čerpání fondů-rezervní fond (414)-čerpání účelově poskytnutého finančního daru od právnické osoby-Nadační fond J T Praha, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. Dar na období 9/2017-1/2018 – 70.644,-- Kč a čerpání daru na období 2-6/2018 ve výši 55.789,-- Kč. Komentář u BÚ RF.
126433.00
B.IV.2.672*** celkem 15.793.767,83 Kč
z toho:
účet 672301-Výnosy-UZ 33052-Zvýšení platů PŠ – 0,00 Kč
účet 672302-Výnosy-podpora romských žáků – 120.773,00 Kč,
účet 672303-Výnosy-přímé náklady ze SR-NIV – 13.641.919,97 Kč,
účet 672304-Výnosy-UZ 33049-Podpora odbor.vzděl.-116.862,86,00 Kč
účet 672307-Výnosy-UZ 33073-Zvýšení platů nepedag.pracovníků – 0,00 Kč
účet 672501-Výnosy-provoz-1.307.000,-- Kč,
účet 672502-Výnosy-provoz-OON-žáci-kuchaři – 30.571,-- Kč,
účet 672504-Výnosy-provoz-odpisy- 283.995,-- Kč,
účet 672505-Výnosy-Polytechnické vzdělávání (dříve-učňovská stipendia): 38.900,-- Kč,
účty 672548 až 672551-Výnosy-ESF-Tech. a přír. vzděl.-přímé a nepřímé náklady 85 % a 15 % - transferový podíl-odpisy z pořízeného HM ve výši 41.094,-- Kč,
účty 672563 až 672564 – Výnosy-OP-Výzkum, vývoj a výdělávání 85% + 15 %, celkem 64.080,-- Kč,148.572,-- Kč
15793767.83

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.244519.77
A.II. Tvorba fondu199307.78
1. Základní příděl199307.20
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.58
A.III. Čerpání fondu157544.37
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51072.00
3. Rekreace67609.00
4. Kultura, tělovýchova a sport36863.37
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu286283.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1265035.02
D.II. Tvorba fondu377495.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření292520.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové84975.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu443086.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele200000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání243086.00
D.IV. Konečný stav fondu1199444.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.552654.40
F.II. Tvorba fondu484343.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu284343.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu200000.00
F.III. Čerpání fondu255753.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele255753.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu781244.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby39988769.2917186347.0022802422.2922011667.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu35557619.2914870015.0020687604.2919874145.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky463501.00463501.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě232753.0060304.00172449.00176991.00
G.6.Ostatní stavby3734896.001792527.001942369.001960531.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky493156.000.00493156.00493156.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha429401.000.00429401.00429401.00
H.5.Ostatní pozemky63755.000.0063755.0063755.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00