Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace vyhlášky č. 323/2002 Sb o rozpočtové skladbě -č. 463/2016 Sb,mj. pol.5123-podlimitní zhodnocení DHM, na pol. 5139 květinové dary, pol. 5192 obratově dotace na OLH, meliorač.dřeviny,
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují. Časové rozlišení se použije vždy ke knoci roku . 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 484510651.04 484448064.62
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113448.60 113448.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2228541.38 2154400.83
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 438310.94 438310.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 481730350.12 481741904.25
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2481938.00 289098.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2366938.00 201938.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 115000.00 87160.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 20994813.05 18126420.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 929400.00 707000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 19845993.05 17200000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 219420.00 219420.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 126039421.70 27526297.81
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 126010639.70 27526297.81
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 28782.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 35328.00 35328.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35328.00 35328.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 17882890.00 17882890.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 17882890.00 17882890.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5883965.23 2929811.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5839773.75 2929811.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 44191.48 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 621616624.06 515227154.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účet.závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na fin.situaci účet.jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o informace, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 979021.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1346923.95 2638090.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
021 -převod na PO města-celkem 16 593 742,08 Kč(rek.zbrojnice Rokytná,hřbitov Rakšice,komunikace Had Haltýři, Rokytná,Bří.Čapků.Pod hradbami,kanal.a plyn.Polánka), zařaz. oddělov.komora -557 tis.
269721991.06
A.II.4
022 - pořízení-2x osobní automobil pro MÚ-598 950, zařaz.odvlhč.zaříz. 157,5 tis.
36421172.16
A.II.8
042 -soc.bydlení (93003),rod.centrum(60 500), chodníky (41 tis.), cyklostezka (2 163 tis.), Hor.Novosady (934,5 tis.)
19293376.51
B.II.1
311 -pohled. prodej pozemku 3 666 tis., přepl.DPS 406 tis.
4207376.98
B.II.4
314 - zálohy na energie
656453.56
B.II.5
315- kom.odpad popl. - 718 tis. tis. tis.,odvod z odpisů PO -7 171 tis., pok. 1745 tis.
10725764.16
B.II.17
346 -SFV
8556700.00
B.II.32
388 - dotace MŠMT inkluze a MAP
10264793.64
B.II.33
377 - platby za služby k vyúčtov.pro DPS ,pohl.za EPK-528 195, náj.zámek-1 733 333, Dot. Bernard 20 tis.
2494185.90
C.I.1
401 - přev.majetku na PO města-stavby 16 579 388, pozemky 4504 488, inv.přísp.vlast. PO 2500tis.
30597416.32
C.I.3
403 - přev.maj.na PO - . 300 tis. FO komunik.Nad Haltýři, 500 tis. park, 460 tis. zbrojnice Rokyt., odpisy majetku,opr.min.období-transferu přijatého po zařazení do maj.-zaúčtov. do výnosů
105159265.83
D.II.1
451 - úvěr spoř.( 490014,71) + 54 BJ Husova ( 17 462 512,95) + zámek (10 050 002) + pozemky (2 321426) + vest.TGM (695958,66)
33788934.07
D.II.4
455 - zál.služby byty na DPS-515 TIS.+ strav.126 000, Ab od JMK 354 tis.
1019449.00
D.III.5
321 - přijaté faktury ve splatnosti
362813.90
D.III.32
374 dot. OSPOD 1 093 tis.
1302896.00
D.III.37
389-nevyúčt.zál.zkušeb.míst. OD
6600.00
B.II.18
348 - pohl.za obcemi-přísp.na projekt škol.inkluze
115000.00
A.II.6
028-poříz.drob.maj.na proj.vzděláv.zaměstnanců 180tis.
10940877.70
A.IV.5
469-dl.pohled. -poskyt, přísp.na cyklotrasu
10000.00
A.IV.6
471-dlouh.zál.proj Inkluze-Liga lids.práv
1875056.73
D.III.20
349-záv. k PO - přísp.na provoz
17963700.00
A.I.7
041-kybern.bezp.úřadu-239 580, návrh územ.plán
800052.00
A.II.2
032-prapor SDH Rakšice - 128804
486234.50
A.II.9
052-zál.požad.příkon soc.bydlení
50000.00
D.II.8
472-přj.zál.na transf.- MAP-1 143 442, tis., proj.vzdělávání 241 563 tis.
14540954.05
D.III.7
324-zál.na služby byty + nebyt DPS, koupaliště
611172.02
D.III.38
378-kauce na VŘ pozemky, stavby 585 tis.
675999.42
C.I.7
408-zaúčtov. oprav.pol.za r. 2016-náj.zámek + EPK, doúčtov. na 403-přísp.na invest. od FO-komunik.Nad Haltýři r. 2016
1015439.58
A.III.6
069-přeúčtov. z 063- jdná se o akcie u spol.Quantum, na kterou byl vyhlášen konkurs 22.3.2002, zaúčtování oprav. pol.,
301000.00
A.II.1
031-přev. pozemků na PO - SM-4 504 488, koupě poz. od č.dráhy 240 tis.
4723012.00
A.I.2
013 - vyřazení Antivir - 100,5 tis.
4950799.36
A.I.5
018-vyřaz.SW office - 63 tis.
1260931.73
A.I.6
019-přeúčt.proj. oddělov.komora na 021 - 136 tis.
6944620.90
A.II.7
029-věc.břemeno od COOP Jednota MK-150000
15000.00
B.II.28
373-VFP ZnojmoCSS-726 tis.,coolna 425 tis.,st.hasiči 300 tis.
3511373.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
502 - spotř. plyn,el.energie,voda
222369.91
A.I.13
521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(12 895tis.) + zastupitelé (1 321 tis.) +dohody proj. škol.MAP + proj.škol. inkluze ( 1 655 tis.),navýšení mezd ze zákona
15900831.00
A.I.28
551-odpisy dlouhod.maj
3361566.34
A.III.2
572 - přísp.na provoz PO (31 994tis.)
32411906.60
B.I.6
606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 780 tis., pes 98 tis.
2825854.00
B.I.14
646 - výnos z prodeje auta
22000.00
B.I.17
649 - odvod z odpisů PO 9 638 tis.,podíl zisku měst.lesy 507 tis.,vyúčt.služeb koupal.-255 tis. vyúčt.služeb DPS -308
10224051.24
B.II2
662 - úroky
1598.32
B.IV.2
672 - SFV - 17 113 tis., odpisy maj.transfer
18461779.67
A.I.34
557-vyřaz.pohled.
20750.00
B.I.2
602-park.automaty ,DPS služby
588819.23
B.I.3
603-pronájem na DPS byty,nebyty, koupal.
706592.81
A.I.8
511- opravy
352520.59
A.I.36
549-pojištění maj.-
175799.31
B.I.8
609 -zkoušky autoškola
230800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
sestavujeme výkaz o peněž.tocích
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 674520.46
G.II. Tvorba fondu 200005.58
1. Přebytky hospodaření z minulých let 200005.58
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 223691.50
G.IV. Konečný stav fondu 650834.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 269721991.06 41764472.80 227957518.26 246179916.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 73043885.16 13133552.00 59910333.16 60371265.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26584502.95 3989667.00 22594835.95 22762583.95
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22151859.22 1217531.00 20934328.22 21905800.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29317502.91 3799382.00 25518120.91 40361761.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 35375451.89 9458992.80 25916459.09 26973648.75
G.6.Ostatní stavby 83248788.93 10165348.00 73083440.93 73804856.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4723012.00 0.00 4723012.00 8922260.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 65240.00 0.00 65240.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4415532.00 0.00 4415532.00 8551480.00
H.5.Ostatní pozemky 242240.00 0.00 242240.00 370780.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3850998.52 6965483.07
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3850998.52 6965483.07
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00