Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Majetek se v podmínkách Úřadu vlády ČR oceňuje: a) Pořizovací cenou, b) Reprodukční pořizovací cenou, c) Vlastními náklady, jimiž jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, případně i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti a lze-li je jednoznačně určit, d) Ve výši 1 Kč (kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předměty kulturní hodnoty, pokud není známa jejich pořizovací cena), e) Reálnou hodnotou (což je tržní hodnota majetku, tj. cena v místě a čase obvyklá, nebo cena stanovená znaleckým posudkem), A to v souladu s příslušnými právními a vnitřními předpisy Úřadu vlády ČR. Dále sdělujeme, že v souladu s bodem 4.11 ČÚS č. 708 se v podmínkách Úřadu vlády ČR neaplikuje zbytková hodnota.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Úřad vlády ČR účtuje v souladu s Českými účetními standardy č. 701 – 710 a v roce 2018 používá Účtový rozvrh sestavený v souladu se Směrnou účtovou osnovou pro rok 2018. V účetnictví používá metody: odpisování majetku rovnoměrným způsobem, tvorbu opravných položek k pohledávkám brutto systémem, časové rozlišení a dohadné účty. Časové rozlišení se používá u finančních částek nad 1.000,00 Kč. Výpočet probíhá v intervalu za 1 měsíc, případně s přesností na 1 den. O dohadných účtech účtuje Úřad vlády ČR u finančních částek nad 1.000,00 Kč. Ve finančním účetnictví je nastavován pevný kurz, vyhlašovaný Českou národní bankou, a to za podmínek § 24 odst. 7 zákona o účetnictví. Zúčtování plateb na bankovní výpis je prováděn aktuálním kurzem České národní banky, tj. kurz ze dne připsání nebo odepsání platby. Zaokrouhlování při vyúčtování cest v české měně se provádí dle § 183 odst. 3 a 5 zákoníku práce na celé koruny směrem nahoru. Zaokrouhlení v případě doplatku nebo přeplatku z cesty, který je v cizí měně, je aplikován postup aritmetického zaokrouhlování na dvě desetinná místa. Opravné položky k pohledávkám se vytváří v souladu s ČÚS č. 706. Na účtech podrozvahové evidence účtuje Úřad vlády ČR o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, ale nejsou splněny všechny podmínky pro zachycení účetního zápisu v hlavní knize, např. jiný drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, ostatní majetek, vyřazené pohledávky, vyřazené závazky, podmíněné závazky a pohledávky, ostatní podmíněná aktiva a pasiva. Cizí majetek zapůjčený Úřadu vlády ČR je zachycen ve vnitroorganizačním účetnictví, účtová třída 7.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4380779.854453055.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek183316.90172417.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3886700.953969525.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 307411.00307411.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3351.003701.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky7900.007900.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 7900.007900.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů15401371.9027697614.77
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 15401371.9027697614.77
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku9773000.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7017500.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2755500.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky498668624.9119803887.94
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 28276228.5411634.10
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 29000000.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 150526317.3619644219.24
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 290718044.410.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 148034.60148034.60
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 509598863.488592607.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Úřadu vlády ČR bylo přiděleno identifikační číslo 00006599.
Úřad vlády ČR se stal od 01.02.2014 plátcem daně z pridané hodnoty s přidělením DIČ CZ00006599 pro ekonomickou činnost v oblasti závodního

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Informace k charakteru nedokončeného majetku účet 042: Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení – Hrzánský palác 121.200,00 Kč předpoklad dokončení – v řešení Projektová dokumentace Lichtenštejnský palác, Hrzánský palác-vyhřívání žlabů 34.000,00 Kč předpoklad dokončení – v řešení Studie možného využití objektu B Sezimovo Ústí 92.400,00 Kč předpoklad dokončení – r. 2020 Projektová dokumentace klimatizace provozní budovy 87.422,50 Kč předpoklad dokončení – v řešení Výměna výtahu – Vladislavova 151.129,00 Kč předpoklad dokončení – r. 2018 Rozšíření telefonické ústředny 351.114,00 Kč předpoklad dokončení – r. 2021 Rekonstrukce Strakovy akademie 5.894.056,79 Kč předpoklad dokončení – r. 2020 Výměna výtahu – Vladislavova 4.317.556,60 Kč předpoklad dokončení – r. 2018 Zabezpečovací zařízení Strakova akademie CCTV + EZS 291.457,54 Kč předpoklad dokončení – v řešení C E L K E M 11.340.336,43 Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.Účet 602 – výnosy z vlastních výkonů 1.281.009,33 Kč – jedná se o výnosy, související se závodním stravováním a za poskytované služby v palácích Úřadu vlády ČR (Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác) Účet 603 – výnosy z pronájmů 381.562,00 Kč – příjmy z pronájmů prostor paláců a bytů Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti 804.316,61 Kč – jedná se především o dobropisy z let minulých a úhrady škod Účet 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 48.504.787,91 Kč – jedná se o přijaté neinvestiční transfery z Národního fondu a EU0.00
A.I.Účet 501 – Spotřeba materiálu 4.046.126,40 Kč – nákup náhradních dílů, tonerů, materiálu pro opravy, materiálu pro Eurocentra 345.224,00 Kč – nákup květin, včetně zahrad a obor 986.041,61 Kč – nákup PHM Účet 502 – Spotřeba energií 956.254,64 Kč – spotřeba tepla 4.829.636,74 Kč – spotřeba energie 997.267,81 Kč – spotřeba plynu 785.273,85 Kč – spotřeba vody Účet 511 – Údržba a dodavatelské opravy 1.421.612,71 Kč – oprava strojů, včetně polygrafie a autoprovozu 44.480.075,12 Kč – oprava budov (především Strakovy akademie) a vnitřního vybavení Účet 512 – Cestovné 1.219.327,00 Kč – tuzemské cestovné 2.641.400,93 Kč – zahraniční cestovné Účet 518 – Ostatní služby 813.728,15 Kč – náklady na ostrahu 3.311.613,57 Kč – náklady na nájemné 2.418.354,88 Kč – náklady na spoje (telefony, internet, poštovní služby) 1.051.108,94 Kč – náklady spojené s monitorigem a ČTK 1.988.118,07 Kč – náklady na smluvní stravování Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti 2.340.033,00 Kč – pojištění budov, autoprovozu, zahraniční cesty zaměstnanců Účet 571 – Náklady vybraných ústředních institucí 541.902,09 Kč – mandatorní příspěvek ČR na r. 2018 – Pompidou Group0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2331837.27
A.II. Tvorba fondu23763291.00
1. Základní příděl23763291.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu20274226.89
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9143451.20
3. Rekreace1516629.91
4. Kultura, tělovýchova a sport1436883.83
5. Sociální výpomoci a půjčky40000.00
6. Poskytnuté peněžní dary454750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění699305.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6983206.95
A.IV. Konečný stav fondu5820901.38

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby727812280.02174680169.95553132110.07555951593.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9024656.871556096.007468560.877524966.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky706948277.87171573303.95535374973.92539943376.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3149911.74291210.002858701.74999063.90
G.5.Jiné inženýrské sítě5095779.40916421.004179358.404211207.40
G.6.Ostatní stavby3593654.14343139.003250515.143272978.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1138547573.500.001138547573.501138547573.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10540680.000.0010540680.0010540680.00
H.4.Zastavěná plocha511299910.000.00511299910.00511299910.00
H.5.Ostatní pozemky616706983.500.00616706983.50616706983.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00271997.98
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0080000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00191997.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00