Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 588907.80 | 600770.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 27386.00 | 27386.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 561521.80 | 573384.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 588907.80 | 600770.83 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zálohy na otop - ELTO a plyn, záloha na vodné a stočné, na elektřinu a ostatní zálohy. | 158167.68 |
B.II.5. | Pohledávky za zákonnými zástupci dětí umístěných v DD a za rodiči dětí navštěvujících MŠ. | 712253.50 |
B.II.9. | Zálohy k vyúčtování - zaměstnanci DD. | 98410.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky a dohadné položky - vodné a stočné, elektřina, pojištění, telefony a potraviny. | 97654.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky organizace - peníze dětí z DD. | 152743.00 |
C.II.4. | Finanční dary od sponzorů - postupně se účelově čerpají. | 312535.70 |
D.III.7. | Přijatá záloha na elektřinu vyplývající ze smlouvy o výpůjčce bytů na zámečku s organizací Bellevue. | 18000.00 |
D.III.5. | Neuhrazené přijaté faktury k datu 30.6.2018 | 35470.00 |
D.III.32. | Poskynutý transfer na přímé náklady (ÚZ 33353) od MŠMT za 1. pololetí roku 2018. | 8079145.00 |
B.II.28. | Nárok na provozní transfer do konce roku 2018. | 2429000.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - doména, internet, program | 605.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.10. | Reprezentace našeho zařízení - sponzoři, návštěvy, pohoštění, kytice | 4413.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa | 22897.00 |
A.I.16. | Povinný příděl z mezd do FKSP 2% z platů | 100000.00 |
A.I.17. | Kapesné pro děti z DD v členění dle věkových kategorií, kapesné nad limi při volnočasových alternativách, pobytech a školních akcí dětí, věcná pomoc dětem odcházejícím z DD do běžného života. | 75359.00 |
A.I.20. | Poplatek Úřadu práce za nesplnění podílu zaměstnanců se zdravotním postižením, servisní poplatky CCS, dálniční známky služebních vozidel a další. | 119918.95 |
A.I.36. | Pojištění majetku a motorových vozidel - povinné ručení a havarijní pojištění - pojištěno centrálně Kraj. | 43622.00 |
A.I.24. | Dary dětem z DD - svátky, narozeniny a jiné zvláštní příležitosti včetně pohoštění. | 52126.00 |
A.I.28. | Odpisy investičního majetku za 1.pololetí roku 2018 dle schváleného odpisového plánu. | 182826.00 |
A.I.35. | Nákup hmotného majetku nad limit Kč 1.000,-. | 33202.00 |
A.I.9. | Cestovné dětí do škol, cestovné pedagogických a nepedagogockých pracovníků. | 100066.00 |
A.I.8. | Opravy na služebních automobilech, oprava topení v zámečku, oprava praček, tiskáren a bojleru v dětském domově, oprava konvektomatu v kuchyni a jiné drobné opravy. | 139424.59 |
A.I.2. | Spotřeba elektřiny, otopu, vody za 1. pololetí 2018. | 688491.07 |
B.I.2. | Stravné zaměstnanců a příspěvek na stravné z FKSP, školné a stravné dětí z MŠ - hradí rodiče. | 80751.00 |
B.I.8. | Ošetřovné, příspěvky na úhradu péče a rodinné přídavky dětí z DD za l.pololetí 2018 - předpis | 194891.00 |
B.I.16. | Použití rezervního fondu (účet 414) - čerpání darů od našich sponzorů. | 68372.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy PO: přijaté věcné neinvestiční dary, přijaté vratky za neuskutečněné pobyty děti, výnosy z výpůjčky bytů od poskytovatele sociálních služeb Bellevue. | 84985.00 |
B.IV.2. | Zúčtování čerpání neinvestičních dotací za 1.pololetí roku 2018, tj. přímá ÚZ 33353 a provozní ÚZ 008. | 10347117.00 |