Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.461/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů, metodických pokynů KÚ Kraje Vysočina Jihlava, metodického pokynu pro Jihočeský kraj a rozpočtové skladby 2018 pro ÚSC - Ivana Schneiderová. Účetní jednotka provádí odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku rovnoměrným způsobem odepisování podle schváleného odpisového plánu. O odpisech je účtováno čtvrtletně. Účetní jednotka tvoří opravné položky k účtu 311 a od roku 2012 i k účtu 315 a 377. Opravné položky tvoří 1x ročně, a to vždy k 31.12 příslušného roku. Účtování o zásobách způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 58015683.64 57944166.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 120316.50 120316.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1673219.87 1597152.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 119541.00 124091.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 56102606.27 56102606.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 432000.00 142000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 432000.00 142000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 300000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 300000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 985911.00 815318.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 985911.00 815318.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 535328.09 535328.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 535328.09 535328.09
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 49574888.73 14806328.89
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 36030126.73 1261566.89
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 13544762.00 13544762.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9323377.82 43859827.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, z nichž by vyplývaly jakékoliv důsledky a ekonomické dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nemá podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí ke dni sestavení účetní závěrky zaúčtovány.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚSC není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší ÚJ.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve sledovaném období nebylo prováděno vzájemné zúčtování, které by bylo informačně významné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6807880.48 6054205.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1276252.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1276252.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3637654.51
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
902028
Při účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku - do 2.999,- Kč na účet 902 a od 3.000,- Kč do 40.000,- na účet 028.
0.00
2310014
Dle zákona č. 501/2012 Sb., město Jemnice založilo účet u ČNB pro příjem dotací ze SR a SF. Rada města Jemnice dne 13.02.2013 vyloučila možnost použití účtu k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich. Tuto skutečnost jsme oznámili MF ČR i FÚ pro Kraj Vysočina.
0.00
451
Město Jemnice splácí úvěry u Komerční banky (Předlíska-byty, DPS Na Předlískách, ZŠ zateplení), České spořitelny (Větrná zateplení) a ČSOB (Zateplení MŠ).
0.00
459
Půjčky na byty a předplacené nájemné.
0.00
408
Oprava faktur z roku 2015 a 2016 k akci "Regenerace městského parku - Arboretum"
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
549
Jsou zde účtovány náklady na pojištění a výdaje spojené se zaokrouhlením.
0.00
649
Odměny za sběr a třídění komunálního odpadu, přijaté úhrady za věcná břemena, přijaté pojistné plnění, zaokrouhlení.
0.00
0
O časovém rozlišení je účtováno k 31.12 běžného roku na účtech 388-dohadné účty aktivní a 389-dohadné účty pasivní.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 851247.38
G.II. Tvorba fondu 42.54
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 42.54
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 851289.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 532819937.82 169873219.67 362946718.15 373131634.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 171506012.44 47208030.00 124297982.44 131438621.44
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 137671367.48 49993334.00 87678033.48 88664225.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1682142.00 844372.00 837770.00 846854.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 113665744.26 40887760.67 72777983.59 74166249.59
G.5.Jiné inženýrské sítě 10449195.25 2392095.00 8057100.25 8183726.25
G.6.Ostatní stavby 97845476.39 28547628.00 69297848.39 69831957.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 30099353.21 0.00 30099353.21 30107026.95
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3637654.51 0.00 3637654.51 3637654.51
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 11846329.63 0.00 11846329.63 11850345.53
H.4.Zastavěná plocha 2934082.41 0.00 2934082.41 2951205.25
H.5.Ostatní pozemky 11681286.66 0.00 11681286.66 11667821.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1649801.49 7766709.39
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1649801.49 7766709.39
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00