Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2018 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku. Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK č. 3363/18/R48 ze dne 8.01.2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 8 "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č. 3363/18/R47). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny (kromě po travin určených k okamžité spotřebě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů),nádobí a drobné kuchyňské potřeby ( kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů...,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, pohonných hmot, pracích prášků, vstupních karet a čipů. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v NMB Letovice. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.Organizace není příjemcem investičních transferů. Organizaci byly přiznány pro rok 2018: 1.příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2.940 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 823/17/Z11 ze dne 14.12.2018) 2.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Vybavení NMB nástěnnými rampami"(usnesení ZJMK č.898/17/Z11 z 14.12.2017)ve výši 2.250 tis. 3.Usnesením č. 1291/18/Z15 z 21.06.2018 byl schválen investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na akci "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice" 4.Usnesením č. 1291/18/Z15 z 21.06.2018 Kč na akci "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 tis.Kč 5.Usnesením č. 1291/18 Z15 z 21.06.2018 byl schválen investiční příspěvek ve výši 3.200 tis. Kč na akci "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie" Byla prodloužena použitelnost: účelově určeného příspěveku na provoz na akci - "Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč (schváleno usnesením č. ZJMK č. 535/17/Z6 z 22.6.2017 a usne sením č. 830/17/Z11 ze dne 14.12.2017) Organizaci bylo pro rok 2018 stanoveno: 1. vrácení finančních prostředků do rozpočtu JMK - nedočerpaný investiční příspěvek na akci "Zateplení části stropu ve 3.NP" ve výši 9 809,35(usnesení č. 3623/18/R50 z 12.2.2018) 2. odvod investičních zdrojů ve výši 1.374 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 965/18/Z13 z 1.3.2018). 3. v souladu se smlouvou č. 048281/17/OZ z října 2017 a usnesením č 686/17/Z8 z 21.09.2017 byl orgnizaci poskytnut příspěvek na provoz s účelovým určením "Stabilizace v ybraných nelékařskýc pracovníků ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu" ve výši 498.420,-Kč. Nedočerpaná část tohoto příspěvku ve výši 83.524-Kč byla dne 16.0 1.2018 vrácena zpět poskytovateli. Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku. Za předchozí rok 2017 všechny zdravotní pojišťovny provedly v daném termínu vyúčtování.Organizace nemá za r. 2017 žádnou pohledávku vůči ZP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 663569.30 657230.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 100104.50 114333.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 563464.80 542897.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 183465.50 179465.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 183465.50 179465.50
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 480103.80 477765.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" byly k 1.1. rozpuštěny konečné stavy zásob odepisovaných metodou "B" do nákladů ve výši 332 tis.Kč.
534962.40
B.II.1.
311 - Odběratelé Z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami činí 6.317 tis. Kč.
7167978.03
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi 1. Příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1.470 tis. Kč (červenec-prosinec) 2. Investiční příspěvek JMK na akci "Vybavení NMB nástěnnými rampami" ve výši 2.250 tis. Kč. 3. Investiční příspěvek JMK na akci "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie" ve výši 3.200 tis. Kč 4. Investiční příspěvek JMK na akci "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč 5. Investiční příspěvek JMK na akci "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 tis. Kč.
8620000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní Účelový příspěvek na provoz z JMK na akci 1. "Oprava a ošetření krovů NMB Letovice": Kč 500.000,- (kolaudace 07/2018)
500000.00
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
672614.00
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 131.091,- Kč, finanční prostředky NMB činí 51.742,- Kč.
182833.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 80.699.384,44 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč 3. Investiční příspěvek JMK na akci: "Vybavení NMB nástěnnými rampami" ve výši 2.250.000,-- Kč. "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie" ve výši 3.200.000,-- Kč "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice" ve výši 500.000,-- Kč "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 000,-- Kč.
88214027.99
C.II.5.
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic Čerpání: 1.doplatek faktur z r. 2017: na akci "Výměna oken ve 2. NP západní stěny NMB Letovice" 11.600,-- Kč rehabilitační přístroj 169.473,57 Kč 2.vratka do FI JMK nedočerpaného investičního příspěvku na akci "Zateplení části stropu ve 3.NP") 9 908,35 Kč 3.akce:"Úprava v NMB - 2. NP MB" 31 460,-- Kč
1437719.98
D.II.8.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pokračující investiční akce roku 2017 s použitelností 2018, schv. usn. 830/17/Z11 z 14.12.2017: ######"Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" ve výši 500 tis. Kč (kolaudace červenec 2018)
500000.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
803705.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu Zaúčtovány konečné stavy zásob odepisovaných metodou "B" ve výši 332 284,74 Kč.
5776803.75
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: 1. výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 37.896 tis. Kč 2. služby testování informačního systému pro zdravotnická zařízení(DČ)ve výši 761 tis. Kč
39543523.47
B.IV.2.
- Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 1. Přísp. na pr. z JMK bez účel. určení ve výši 1.470 tis. Kč 2. Přísp. z Úřadu práce ve výši 25 tis. Kč 3. Účel. urč.přísp.na:"Oprava a ošetření krovů NMB Letovice" 30 tis. Kč
1524743.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 507884.15
A.II. Tvorba fondu 396070.00
1. Základní příděl 396070.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 283307.90
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 98086.00
3. Rekreace 61400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 103321.90
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 20500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 620646.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2442436.61
D.II. Tvorba fondu 218346.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 136746.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 81600.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2660782.61

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 759275.90
F.II. Tvorba fondu 890977.65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 900787.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -9809.35
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 212533.57
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 212533.57
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1437719.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 107347586.47 32040735.00 75306851.47 75991385.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 97327383.24 28451038.00 68876345.24 69433247.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 590166.00 2992514.85 3014918.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 988775.00 920180.38 943712.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 2010756.00 2517811.00 2599507.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00