Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek účetní závěrky je zabezpečeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2018.
V případech neupravených legislativou se účetní jednotka řídila zásadou věrného a poctivého zobrazení skutečností, které jsou předmětem účetnictví.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém VEMA - programové vybavení firmy VEMA a.s., Brno s dodržením stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů.

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena DDM nakoupeného je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 000,- Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla u zásob uplatněna.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky.

Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek na provoz, odpisy a účelově určený příspěvek z rozpočtu KÚOK na pořízení investic a realizaci oprav:
- neinvestiční příspěvek na opravy ve výši 1 575 000,00 Kč,
- investiční příspěvek ve výši 7 633 300,00 Kč,
- příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 6 054 500,00 Kč,
- příspěvek na odpisy ve výši 2 563 666,00 Kč.
- příspěvek na sociální hospitalizaci ve výši 901 280,00 Kč.

Na účtu 916 je zaúčtovaný dosud neuhrazený závazek z titulu nařízeného odvodu z FI ve výši 90 % příspěvku na odpisy pro hlavní činnost.

Na účtu 955 je evidována podmíněná pohledávka vůči Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši očekávané dotace k projektu Kybernetická bezpečnost ICT.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č.S211.

V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období.

Odchylky od metod dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví - §7 odst. 5 nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky15623359.2116512615.43
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek395994.57395994.57
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7712173.218754292.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1335690.431316082.43
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6179501.006046246.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů21035080.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 18727746.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2307334.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky151343.43151343.43
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 26343.4326343.43
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů4497134.400.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4497134.400.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku35853.0035845.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35802.0035802.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 51.0043.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36662247.7916633965.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Odborný léčebný ústav Paseka nabyl k datu 30.12.2017 nemovitý majetek svěřený k hospodaření na základě Usnesení ZOK ze dne 18.12.2017 v úhrnné hodnotě 348 537 517,34 Kč, z toho budovy a stavby v hodnotě 345 404 976,18 Kč a pozemky v hodnotě 3 132 541,16 Kč. K tomuto svěřenému nemovitému majetku k hospodaření zřizovatel podal dne 23.01.2018 návrh na provedení změny údajů v katastru nemovitostí - zápis hospodaření dle dodatku č. 15 ke zřizovací listině.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku,fond investic je zcela kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00100000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1334148.001930241.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2018

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 202 824,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 212 000,00 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2018

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2018 - Stavby

Technické zhodnocení: 74 747,54 Kč
Svěření majetku do hospodaření: 0,00 Kč
Odpisy: 2 495 350,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč


0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2018

Zařazeno do užívání: 2 144 167,02 Kč
Technické zhodnocení: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 3 223 278,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 2 794 722,50 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2018

Úplatný nákup: 140 392,32 Kč
Aktivace: 0,00 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 0,00 Kč
Věcný dar: 0,00 Kč
Vyřazeno: 1 303 634,61 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 512 132,50 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 1. etapa, 2. část a 2 etapa" za 2 583 970,11 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč.
Studie k akci "Sanace zdiva budovy A" 21 667,72 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 98 400,00 Kč.
Studie proveditelnosti projektu Kybernetická bezpečnost ICT za 179 062,41 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč.
THERA-Trainer tigo za 159 492,50 Kč.
5297538.24
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 75 970,11 Kč
Fakultní nemocnie Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu 1 000,00 Kč
76970.11
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo záloh na energie evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
Dále je zde evidována krátkodobá záloha na vydání tankovacích karet se společností Axigon ve výši 12 000,00 Kč, nevyčerpaná záloha na jízdné Student Agency ve výši 428,00 Kč a uhrazená záloha za 6-ti denní školení mezd ve výši 8 290,00 Kč.
291692.56
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 2 363 891,56 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání dotace na provozní výdaje od KÚOK ve výši 15 081 498,00 Kč, dotace na provozní výdaje - odpisy ve výši skutečných odpisů na hlavní činnost ve výši 5 821 577,33 Kč a provozní dotace na sociální hospitalizaci ve výši 1 126 602,00 Kč a dohadná výše účelově určeného provozního příspěvku na realizaci opravy výtahu,chladících boxů, malby a nátěry dle schváleného plánu oprav ve výši 857 811,90 Kč.

Tvorba dohadné výše čerpání neinvestiční dotace v rámci projektu Kybernetická bezpečnost ICT od Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancované Olomouckým krajem v celkové výši 540 198,40 Kč.
25791579.19
C.I.3.Transfery na pořízení DHM

Zůstatek tvoří neodepsané části transferů na pořízení dlouhodobého majetku.


68179045.50
C.I.7.Na účtu 408 - Opravy předcházejících období bylo zaúčtováno v roce 2013 - 777 000,00 Kč - zrušení smluvní pokuty dle článku XV.1.Smlouvy o dílo vztahující se k vystavené faktuře č. 33120222
z roku 2012 společnosti LINDAUR STAVBY s.r.o.., kdy se jednalo o neoprávněnou pohledávku. Zaúčtováno účetním zápisem 315/408.
-777000.00
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Investiční příspěvek od Olomouckého kraje na investice účelově určené vedené pod UZ014 ve výši 238 300,00 Kč - koupě 2 ks myček podložních mís, 214 046,38 Kč - nákup chladícího boxu, 475 814,71 Kč - nákup hematologického analyzátoru, 203 487,00 Kč - nákup hygienické židle, 786 427,82 Kč - plynový konvektomat a 106 178,00 Kč - koupě myčky nádobí.

Investiční dotace od města Uničov na nákup 1 ks aktivně-pasivního léčebného pohybového přístroje ve výši 100 000,00 Kč.
2124253.91
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů za rok 2014, 2015, 2016 a 2017.
12920.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Část neúčelového příspěvku na provoz od Olomouckého kraje ve výši 24 108 500,00 Kč.

Část účelového příspěvku na odpisy od Olomouckého kraje ve výši 5 127 334,00 Kč.

Část účelového příspěvku na sociální služby od Olomouckého kraje ve výši 1 351 920,00 Kč.

Účelově určený příspěvek na opravy dle schváleného plánu oprav a investic od Olomouckého kraje ve výši 753 701,23 Kč.

Neinvestiční dotace od města Litovel na pořízení transportního vozíku ve výši 40 000,00 Kč.

Investiční dotace od města Uničov na pořízení aktivně-pasivního léčebného pohybového přístroje dolních a horních končetin ve výši 100 000,00 Kč.
31481455.23
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky

Z celkové částky tvoří 1 717 068,67 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu.
3580118.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 15 081 498,00 Kč.

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 5 821 577,33 Kč.

Příspěvek na sociální hospitalizaci od Olomouckého kraje: 1 126 602 ,00 Kč.

Dotace ze státního rozpočtu na provozní účely od Úřadu práce České republiky - pracovní příležitost v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 90 000,00 Kč.

Dotace účelově určená na opravy nemovitého majetku od Olomouckého kraje ve výši 857 811,90 Kč.

Dotace ze SR a SF od Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancována Olomouckým krajem na kybernetickou bezpečnost ICT ve výši 540 198,40 Kč.

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 1 334 148,00 Kč

24851835.63

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.568114.40
A.II. Tvorba fondu1522063.56
1. Základní příděl1522063.56
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1773597.06
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování625488.22
3. Rekreace365480.04
4. Kultura, tělovýchova a sport635100.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary108000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39528.80
A.IV. Konečný stav fondu316580.90

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8835783.26
D.II. Tvorba fondu628606.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření600606.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové26000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu9464389.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59196.85
F.II. Tvorba fondu7223013.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu5198759.19
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2024253.91
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6185965.47
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1548439.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele4637526.27
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1096244.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby400460312.30114890633.00285569679.30287990281.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6633281.791533167.005100114.795134416.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu316696753.4681614229.00235082524.46236978168.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky30382581.238923093.0021459488.2321536777.23
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18967220.156062220.0012905000.1512991964.15
G.5.Jiné inženýrské sítě11951185.196867736.005083449.195187519.19
G.6.Ostatní stavby15829290.489890188.005939102.486161435.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3132541.160.003132541.163132541.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.00115848.15
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky143116.560.00143116.56149923.36
H.4.Zastavěná plocha422271.660.00422271.66323188.83
H.5.Ostatní pozemky2567152.940.002567152.942543580.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00