Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku nedošlo k organizačním změnám. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2018 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2018 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2018 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2018 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1167014.89 1165764.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 266264.90 266264.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 876655.99 875405.99
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 24094.00 24094.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 94326.40 239076.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 94326.40 239076.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1261341.29 1404840.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti nemáme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V letošním roce popř. v příštím roce by se měla ve škole realizovat výměna oken a zateplení budovy školy, kterou bude financovat Krajský úřad Olomouckého kraje. V současné době nám však ještě není známa celková částka, která bude na tuto rekonstrukci vynaložena ani přesný termín započetí prací. Také nám byla schválena rekonstrukce školního hřiště, kterou bude financovat KÚ. V současné době je tato rekonstrukce také v přípravné fázi.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
V průběhu roku 2018 se zakoupila učební pomůcka z projektu šablony SŠ diktafon (1.103,-- Kč), Big Shot plus (5.169,-- Kč) a dále z finančích prostředků na Oniv učební pomůcka Druhý krok pro ZŠ (8.847,45 Kč). V rámci inventáře byla zakoupena roletová zamykací skříň (8.891,-- Kč) a lednice (4.193,-- Kč)
0.00
B.II1.
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny v měsíci červnu 2018, které jsou splatné v červenci 2018. Pohledávky staršího data v naší škole žádné neevidujeme.
0.00
B.II.9.
Zůstatek pol. 9 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří předpis úhrad za používání mobilních telefonů v květnu, daný do srážek z mezd v červnu a uhrazený z mezd na začátku července 2018.
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 30. 6. 2018
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 30. 6. 2018
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je k 30. 6. 2018 - 137.468,27 Kč. Počáteční stav RF částka 91.588,48 Kč byla v tomto roce navýšena o 45.879,79 Kč rozdělení zisku z roku 2017
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 209.398,45 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 176.280,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 147.500,- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 9.084,26 Kč.
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 151.924,33 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2018 kdy byl stav 64.687,59 Kč představuje k 30. 6. 2018 příděl ve výši 2 % z HM 114.334,74 Kč, nepežitý dar u příležitosti živ. výročí ve výši 1000,-- Kč, na kulturní akci školy 6.444,-- Kč a školské časopisy v částce 3.174,--Kč, na rekreaci 6.580,-- Kč, na kulturu, tělovýchovu a sport 7.400,-- Kč, na penzijní připojištění 2.500,-- Kč.
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 30. 6. 2018 a splatných v červenci 2018. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc červen, finančně převedené dne 04. 07. 2018 z účtu školy.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu ke dni 30. 6. 2018 za vodu, plyn a el. energii.
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 30. 6. 2018, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce července 2018.
0.00
D.III.7.
pol č.7. - krátkodobé přijaté zálohy představují zaplacené zálohy na obědy žáků
0.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: Sofwarový balíček (30.000,--Kč), WIN-english intl. (11.129,60 Kč), WIN -czech UPgAdv (7.742,-- Kč), VP "Sova" (8.865,-- Kč), O FFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Interaktivní ŠVP (20.000,-- Kč), program pro vzdálenou správu (13.800,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu.
0.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2018
0.00
A.II.1.
parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,--
0.00
A.II.3.
stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46
0.00
A.II.4.
Součástí je demonstrační soustava (pořízení r. 1982) - 10.360,-- Kč, školní rozvaděč C011 (pořízení r. 1985) - 12.425,-- a digitální kopírka Toshiba (pořízení r. 2006) - 41.933,-- Kč
0.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní tvoří čerpání obdržené 1. zálohy + 2. zálohy výzvy 022 - 206.652,16 Kč a 1. zálohy výzvy 035 - 136.754,-- Kč, UZ 33353 - 7.840.294,07 Kč, UZ 302 152.655,-- Kč
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období - předplatné Eset antivir na rok 2019 a 2020
0.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33063 - výzva 022 - 361.874,-- Kč a výzva 035 - 141.489,60
0.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří záloha na plyn v částce 85.000,-- Kč, záloha na elektřinu 8.800,-- Kč a zaplacená záloha na konferenci Školství 2019 - 690,-- Kč
0.00
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi tvoří dosud neobržený příspěvek na provoz 305.000,-- Kč a příspěvek na odpisy 164.000,-- kč
0.00
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33353 - 8.226.120,-- Kč
0.00
D.III.36.
Výnosy příštích období představuje dosud dosud neobdržený příspěvek na provoz 305.000,-- Kč a schválený příspěvek na odpisy 328.000,-- Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje pomůcek v rámci projektu šablony za 1.251,-- Kč, dalších spotřebních pomůcek za 1.517,-- Kč, učitelské a žákovské tiskopisy 2.976,-- Kč, materiál pro ICT 60,-- Kč, toner 1.646,-- Kč, materiál do dílen 8.751,-- Kč, materiál na opravu budovy a inventáře či učebních pomůcek 1.342,-- Kč, nákup čistících a hygienických prostředků 789,80 Kč
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 18.385,50 Kč, srážkové vody za 15.570 Kč, plynu ve výši 110.134,-- Kč a el. energie ve výši 54.048 Kč..
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí celkem 9.084,26 Kč - servis výtahu (4.916,50 Kč), údržba EZS (3.910,-- Kč), oprava žaluzíí (1.288,-- Kč), snížený o opravy v DČ - 1.030,40 Kč
0.00
A.I.9.
Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců s žáky na sportovní soutěže, cestovné zaměst. na školení a ředitelky školy na poradu ředitelů
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (2.522,-- Kč), internet a registrace domény (421,14 Kč), bankovní poplatky ( 4.258 Kč) stravování (137.014,-- Kč), účast. popl. porada ředitelů (390,-- Kč) telefony (3084,44 Kč), revize (7.484,-- Kč), zpracování mezd (60.750,-- Kč), zpracování dat (15.700,12 Kč) monitorování a ochrana majetku (5.808 Kč) odpad (3.144,- Kč), údržba software (5.132,33 Kč), jízdné žáků na plavání (25.000,-- Kč), vstupné žáků na plavání (3.312,-- Kč), výuka plavání žáků (5.500,-- Kč), inzerce (871,20 Kč), držák na houpačku (640,-- Kč), manipulační poplatky a ost. platby na fa (530,-- Kč)., servisní práce Mitranet - 320,-- Kč
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2018.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje FKSP UZ 33353 - 114.261,92 Kč, prac. lékařské prohlídky zaměstnanců 650,-- Kč a školení zaměstnanců 18.770,-- Kč
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 152.655,-- Kč.
0.00
A.II.5.
ostatní finanční náklady - zaokrouhlení faktur
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky.
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 9.084,26 Kč .
0.00
B.II.6.
FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky a zaokrouhlení faktur.
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33070 - 21.000 ,-- Kč, obdržené dotace UZ 300 - 305.000,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce152.655,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 7.840.294,07 Kč, UZ 33063 - výzva 022 - 139.832,16,-- Kč a výzva 035 - 78.054,-- Kč
0.00
B.I.3.
V doplňkové činnosti jsme dosáhli tržeb celkem 93.555,-- z toho za pronájem plochy k reklamním účelům ve výši 21.000,- Kč- Kč a pronájem tělocvičny ve výši 72.555,- Kč.
0.00
A.I.1.
Celkové náklady doplňkové činnosti činily celkem 46.046,52 Kč a odvíjely se od kalkulovaných nákladů na jednotku výkonu - 1 hod. pronájmu.
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30. 06.2018 : ztráta v hlavní činnosti ve výši 45.368,13 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 47.508,48 Kč, celkový zisk 2.140,35 Kč
0.00
B.I.17
částka 2.661,-- Kč jsou výnosy za sběr papíru
0.00
A.I.17
odměna předsedovi zkušební komise
0.00
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku - nákup skříň roletová (8.891,-- Kč), lednice Zanussi (4.193,-- Kč), učební pomůcka Druhý krok pro ZŠ (8.847,45 Kč), Big Shot Plus (5.169,-- Kč) , diktafon Olympus (1.103,-- Kč)
0.00
A.I.36
vratka neoprávněně použité dotace z UZ 33353
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64687.59
A.II. Tvorba fondu 114334.74
1. Základní příděl 114334.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 27098.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 6580.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13844.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4174.00
A.IV. Konečný stav fondu 151924.33

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 324682.48
D.II. Tvorba fondu 45879.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření 45879.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 233094.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 233094.00
D.IV. Konečný stav fondu 137468.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209398.45
F.II. Tvorba fondu 176280.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 176280.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 156584.26
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 147500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 9084.26
F.IV. Konečný stav fondu 229094.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36143094.06 10578585.00 25564509.06 25740789.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35943388.60 10532998.00 25410390.60 25585638.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 45587.00 154118.46 155150.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00