Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 897711.55 | 887277.55 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 112813.00 | 111365.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 784898.55 | 775912.55 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 897711.55 | 887277.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | poskytnuté zálohy za energie | 274770.00 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, odvodů na SP a ZP, záloha na daň a finanční krytí fondů | 1518292.27 |
B.III.10. | obsah účtu 243 je nižší o 140,97 než účet 412 rozdíl je způsoben nepřevedenými bankovními poplatky z BÚ na FKSP | 101547.78 |
B.III.15. | známky nepoužité k 30.6.2018 | 57.00 |
B.III.17. | zústatek hotovosti v pokladně k 30.6.2018 | 712.00 |
B.II.18. | pohledávky - provozní dotace | 425100.00 |
B.II.32. | skutečné čerpání přímích dotací | 5022515.00 |
A.I. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 5000 | 55479.00 |
A.II.4. | samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 130960.00 |
A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 1000 Kč | 3948452.33 |
C.II.1. | fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet na základě sloučení organizací | 6008.00 |
C.II.2. | rozdíl mezi účtem 243 - 412 jsou zaúčtované poplatky bance do nákladů, úroky z vkladu do výnosů, ale prostředky nejsou převedeny na účet FKSP | 101688.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení radou Středočeského kraje | 114427.78 |
C.II.4. | účelově neurčité finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
D.III.5. | žádné závazky po splatnosti nemáme, účet obsahuje neuhrazené závazky k 30.6.2018 | 2829.07 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za červen 2018 | 540342.00 |
D.III.12. | odvody na sociálního pojištění za červen 2018 | 223471.00 |
D.III.13. | odvody na zdravotní pojištění za červen 2018 | 95778.00 |
D.III.16. | odvod zálohy na daň ze závislé činnosti za zaměstnance za červen 2018 | 98850.00 |
D.III.32. | přijaté zálohy - účelový znak 33353 a nájemné ÚZ 007 | 5274549.00 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky energie zaúčtovány na dohadné účty pasivní | 299900.00 |
D.III.36. | nevyčerpané provozní dotace z rozpočtu | 425100.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet obsahuje drobné nákupy kanc.potřeb, spotřeba materiálu na provoz školy, nákup drobného majetku do 1000 Kč, učeních pomůcek , učebnic a školních potřeb | 50714.26 |
A.I.2. | spotřeba energie - plyn, elektrika, voda | 145254.00 |
A.I.8. | drobné opravy budovy a zařízení | 12573.00 |
A.I.9. | cestovní náhrady zaměstnanců při služebních cestách | 2352.00 |
A.I.12. | účet obsahuje nákup služeb - revize el. a plynového zařízení, odvoz odpadu, stočné, nájemné za budovu, telef.poplatky, poštovné, internet a dodavatelské služby | 371156.31 |
A.I.13. | mzdové náklady, OPPP a náhrady za nemoc | 3490680.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 1180855.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zákon 125/93 Sb., | 15982.00 |
A.I.16. | příděl do fondu FKSP z mezd a vyplacených náhrad za nemoc | 71046.00 |
A.I.17. | náklady na obědy žáků | 10360.00 |
A.I.35. | drobný dlouhodobý hmotný majetek - skříňky do spec.třídy, židle na zahradu | 7899.00 |
A.II.2. | nedaňový úrok z vkladu běžného účtu a účtu FKSP | 77.95 |
B.I.3. | Z úsporých důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé mateřské školce. Budova je majetkem města. KÚ nám příspívá na nájemné sníženou účelovou dotací. | 22922.00 |
B.II.2. | výnosy z úroků běžného účtu a FKSP | 410.22 |
B.IV.2. | zůčtovnání dotací na analitických účtech bylo následovně: ÚZ 007 - nájemné 237.100,- , ÚZ 008 - provozní dotace 465.900,- , ÚZ 33353 přímé ONIV 4.785.415 Kč | 5488415.00 |