Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotce není známo, že by měl být porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování a obsahové vymezení položek rozvahy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu dle zákona č.563/1991 Sb. a provádějících předpisů tak,
aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zásoby - účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou - t.j. cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů.
V průběhu účetního období nejsou používány účty zásob materiálu na skladě ani účty pořízení zásob materiálu.
Na majetkových účtech zásob materiálu jsou po celé účetní období počáteční stavy, dodávky materiálu
se účtují přímo na vrub nákladových účtů. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy majetkových účtů materiálu
převedenou na stranu MD nákladů a stav zásob se převede na majetkové účty zásob.
Po provedené inventarizaci se zaúčtují případné inventarizační rozdíly.
Zásoby zboží jsou účtovány způsobem A bez použití účtu pořízení zboží.
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč.
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč.
Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila odpisový plán, kde byla pro jednotlivé druhy majetku stanovena doba používání
v letech dle účetní odpisové skupiny dle přílohy č.2 ČÚS č.708.
Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: Účetní jednotka používá denní kurz ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
Účetní jednotka nemá žádné peněžní fondy.
Oceňování reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: Účetní jednotka nemá vnitřní směrnici na oceňování majetku
reálnou hodnotou, proto všechny pozemky určené k prodeji oceňuje reálnou hodnotou dle znaleckých posudků nebo cenou obvyklou.
U opakujících se účetních operací, které významným způsobem neovlivní výsledek hospodaření, není provedeno časové
rozlišení nákladů a výnosů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky388870132.40390108220.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek117186.2861291.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2244301.242230294.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 4800.004800.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 850.00850.00
P.I.5.909Ostatní majetek 386502994.88387810984.88
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů9407342.249815935.24
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 9407342.249815935.24
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou164357.10164357.10
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5559.005559.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 158798.10158798.10
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů920880.00920880.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 920880.00920880.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku7900498.007900498.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7900498.007900498.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky47134241.2047134241.20
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 47134241.2047134241.20
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty424365.00424365.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 424365.00424365.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 344750637.54346397318.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána do obchodního rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce
a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 30.06.2018 došlo k vzájemnému zápočtu pohledávek a závazků
mezi Městem Zbiroh a firmou Energie AG Teplo Rokycany, s.r.o.
ve výši 151 250,00 Kč, pohledávka Města Zbiroh za nájemné za tepelné zařízení,
závazek města - výměna plynového kotle v kotelně ZŠ Zbiroh (část Fa 20286/2017),
modernizace domovních předávacích stanic čp.390-1,394-5,496 a 498 (část Fa 20319).
Dále došlo k vzájemnému zúčtování pohledávky a závazku ze směny pozemků
(COLLOREDO-MANNSFELD JEROME 1 090 430,00 Kč, Kuchta P. 18 200,00 Kč,
Ing.T.Janda 67 100,00 Kč).
Zápočet mezi Městem Zbiroh a Služby a obchod města Zbiroh ve výši 7 688 Kč.
Zápočet pohl. a závazku s firmou Z.Smejkal, INZULA Rokycany ve výši 137 310 Kč,
pohledávka Města Zbiroh za nájemné tepelného hospodářství a závazek města -
za provedené technické zhodnocení v roce 2010 předmětu pronájmu tepelného hospodářství-
předávací stanice tepla BJ č.583 - 590 a plynové kotelny.
Další vzájemné zápočty ve výši 31 500,00 Kč jsou zúčtovány za nájemcem bytu
v hasičské zbrojnici se závazkem města za provedené práce a služby v HZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období10000.009240018.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1342234.532356213.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.0010040 evidenčních čísel předmětů muzejní sbírky - ocenění 1,00 Kč
rukopis J.V.Sládka pořízený v roce 2011 - cena 8 000,00 Kč
kulturní památky - sochy 3 ks / 1 Kč.
Pamětní kámen před vilou J.V.Sládka: 20 839,20 Kč
Obraz od Václava Jedličky: 37 000,00 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5679276.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
323718732.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.
Přefakturace nákladů za energie roku 2014 - objekt č.p.468 65 981,00 Kč
Přefakturace nákladů za energie roku 2015 - objekt č.p.468 64 396,00 Kč
Přefakturace nákladů za energie roku 2016 - objekt č.p.468 32 627,00 Kč
Přefakturace nákladů za energie roku 2017 - objekt č.p.468 32 627,00 K
Dotace - Hasičská technika (ve výši profinancovaných výdajů) 6 877 035,00 Kč

7072666.00
C.I.1.Jmění účetní jednotky - změna oproti minulému období:


Úbytky:
Předání majetku MŠ Zbiroh - Mycí stroj v hotnotě 284 834,00 Kč
Předání majetku ZŠ J.V.Sládka Zbiroh - rekonstrukce toalet
u tělocvičny v hodnotě 154 985,00 Kč.

-439819.00
C.I.3.Rozpuštění transferů na pořízení dlouhodobého majetku
do výnosů za l.pololetí 2018 v částce 1 342 234,53 Kč.
Přijatý dar na úhradu poplatku za registrační značku na přání
na nové vozidlo TATRA T815-7 pro SDH Zbiroh ve výši 10 000,00 Kč.
-1332234.53
C.I.5.Doúčtování dooprávkování majetku (budova ošetřovny, IČ 64 B - bezúplatný převod)
k dokladu č.40437/20211
ÚJ dooprávkovala majetek od doby zařazení a nezohlednila stáří majetku.
2661250.32
C.III.3.Ve prospěch účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období byl zaúčtován HV-zisk roku 2017.
6424988.03
D.II.1.Zůstatek úvěru z roku 2007 na ČOV Zbiroh.
Úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami v souladu se splátkovým
kalendářem.
Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby plus marže 0,20% per
annum. Konečná splátka úvěru: 30.09.2024
7608700.00
D.III.1.Čerpání úvěru na předfinancování dotace
vybavení SDH JPO II města hasičskou technikou.
6740910.00
D.III.32.Zůstatek dotace na volby prezidenta: 47 678,00 Kč
Dotace MV GŘ HZS - akceschopnost 250 000,00 Kč
297678.00
D.III.37.Nevyúčtované poskytnuté dotace z rozpočtu města: 31 000,00 Kč
Nevyfakturované spotřeba el.energie v částce 533 785,00 Kč
Nevyfakturovaná spotřeby plynu v částce 55 332,00 Kč
DPH k pronájmu traktoru Fa č.21098/2015 17 420,00 Kč
637537.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28 - Odpisy HDM: 4 858 206,00 Kč
Odpisy NDM: 32 796,00 Kč
ZC vyřazeného DHM (IČ 482 P-kopírka):1 619,00 Kč

I. 30 Dron 19 008,00 Kč
Buňky pro zařízení MIOX: 69 998,00 Kč
Budova ošetřovny IČ 64 B 1 165 943,00 Kč


I.33 Tvorba a zúčtování OP - účtování čtvrtletně
Tvorba OP za každých 90 dnů po splatnosti pohledávky ve výši 10% hodnoty pohledávky.
Tvorba OP: 63 832,07 Kč
Zúčtování OP: 49 904,80 Kč


III.2.
Náklady na transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
včetně nepeněžního příspěvku na odpisy HIM 3 244 906,00 Kč
Podbrdské vydavatelství-finanční dar 5 000,00 Kč
OS ČČK Plzeň-město-dar 885,00 Kč
PK-dotace na provoz spojů
dohrazení ztráty roku 2017 3 571,41 Kč
M.Horák-modelářský kroužek-dotace 2018 5 000,00 Kč
Mikroregion Zbirožsko-členský příspěvek
MAS Světovina o.p.s. 24 850,00 Kč





B.IV.Příspěvek na výkon státní správy-rok 2018 2 667 800,00 Kč
Obec Plískov - smlouva o spolupráci a sdružení prostředků mezi obcemi
k zajištění požární ochrany - 10 000,00 Kč
Obce-veřejnoprávní smlouvy 5 450,00 Kč
Rozpuštění dotací na investice do výnosů 1 342 234,53 Kč
Odvod z odpisů zřízených PO-nepeněžní operace 371 435,00 Kč
Volba prezidenta 58 489,00 Kč
Příspěvek na mzdové náklady - VPP 15 000,00 Kč
Finanční dary na kulturní účely 4 500,00 Kč
Finanční dar na pořízení mobilního telefonu 6 000,00 Kč
Dotace na dovybavní sběrného dvora (haléř.vyrovnání) - 0,51 Kč





0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby468275780.22141876570.53326399209.69334293940.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky99392360.6036494115.0062898245.6063519515.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu109768273.8224143093.6085625180.2285460731.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky54171105.7311546506.0042624599.7349464739.53
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení41179745.7418050000.3523129745.3922498659.39
G.5.Jiné inženýrské sítě129931680.8135673351.0094258329.8194805471.81
G.6.Ostatní stavby33832613.5215969504.5817863108.9418544822.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky33892915.510.0033892915.5132335989.73
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky23835602.610.0023835602.6123836199.21
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2260944.570.002260944.572175644.57
H.4.Zastavěná plocha1965330.210.001965330.211543836.83
H.5.Ostatní pozemky5831038.120.005831038.124780309.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou2593355.1718156.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642593355.1718156.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259225
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2014607.8214987.34
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642014607.8214987.34
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00