A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice 0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1496927.38 | 1494513.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1496927.38 | 1494513.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1496927.38 | 1494513.06 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 30.6.2018 je fond investic v záporné hodnotě. Důvodem je jeho čerpání při pořizování DHM projekt IROP. Finanční prostředky přijdou III.Q/2018. V případě, že prostředky nebudou zaslány, k 31.12.2018 bude storno čerpání FI. Majetek IROP pořízen za Kč 6 968 902,- Kč Kofinancování JČ kraj 643 465,88 Kč Z EU finanční prostředky 6 241 192,95 Kč. FI bez DHM IROP činí k 30.6.2018 2 036 478,96 Kč a je kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
5980.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2018 vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky - firma PRAAM s.r.o. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1020132.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 707668.96 | 1238893.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost realizace. | 3000.00 |
A.II.3. | Stavby V I.Q 2018 0,- v II.Q 2018: kuchyňská linka (TZ VOŠ) 53 497,- bezbarierový přístup RAMPA + úprava WC (TZ VOŠ) 180 290,- | 127356400.89 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V rámci projektu IROP "Modernizace síťové infrastruktury a výukových učeben" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001854 - byl v I.Q/2018 pořízen tento majetek: 1. soubor movitého majetku - jazyková laboratoř + homework 1 541 084,- Kč 2. interaktivní tabule 141 328,- Kč 3. modernizace serveru, konektivita, síťové trasy 2 049 619,- Kč V rámci projektu IROP "Modernizace síťové infrastruktury a výukových učeben" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001854 - byl v II.Q/2018 pořízen tento majetek: 1. soubor movitého majetku - nábytek do jazykové učebny 152 224,05 Kč a v rámci projektu IROP "Středisko praxe - Lesnické školy Písek" CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 050/0001824 byl pořízen DDHM: 1 ks simulátor harvestoru a vyvážecího traktoru 1 533 675,- Kč 3 ks simulátor harvestoru a vyvářecího traktoru - laptop 3 x 567 732,- Kč | 29456501.58 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pořízení DDHM v I. a II.Q 2018 učební pomůcky: z finančního daru Lesů ČR pily UO 308 090,- z projektu ŠABLONY 12 x notebook 197 340,- pásmo - těžba SŠ, mixer do mysl. kuchyně (2 489,-) školní jídelna: kuchyňské nářadí, lednice ŠJ (29 916,- Kč) provozní DDHM: 10 x PC do počítačové učebny 125 730,- Kč PC mzdová účetní 15 950,- Kč sporák služ.byt 2x 8 769,-Kč, 15 816,- Kč televizor SDM/klubovna 11 619,- Kč (ostatní: varné konvice, svítilna,has.přístroj,nástěnky hodiny,..) | 22104490.70 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stavební úpravy arboretum - studie - 27 212,90 Kč TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč Energetický audit 60 000,- Kč Budova VOŠ - projektová dokumentace na střechu a fasádu (realizace r.2019, přísp. z FRŠ) - Kč 165 770,- | 282192.30 |
B.I.2. | Materiál na skladě Potraviny (93 957,22) Čistící prostředky (30 975,06) Materiál pro výuku - v tom kurzy DČ, HÚL, bezpečnostní vázání stromů (51 256,87) Stravovací čipy (13 853,64) Ostatní - prádlo na skladě, kanc. potřeby, ND těžba, OOPP učni (27 962,61) | 218005.40 |
B.II.13. | Daň z příjmů Přeplatek na dani z příjmu PO 2017 ve výši 22 280,- byl navýšen opravou DPPO 2017 v r.2018 o Kč 11 780,-. Jedná se o uplatnění daňových odpisů v rámci přiznání k DPPO 2017 - výpočet dodatečně v r.2018. V 6/2018 uhrazena záloha na DPPO 2018 34 300,- Kč | 68360.00 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Provozní příspěvek zřizovatele | 3935001.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 první zálohová platba - Kč 446 036,40 Přímá dotace UZ 33353 ve výši skutečných nákladů za I.a II.Q/18 13 361 601,66 Kč IROP - modernizace infrastruktury (neinv.) 129 038,36 Kč IROP - stř.praxe 124 955,03 (neinv.) | 14061631.45 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Ostátní pohledávky - služby a nájem byty (7 320,-) Kopírování, popl.FKSP, | 9242.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč E.ON - záloha 2x prázdný byt (možnost pronájmu) (6 844,04) zál. Jelení Vrchy Záloha tonery 491,- | 37335.04 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Školné VOŠ 10 000,- Stravování a ubytování žáků 357 021,- Kč | 367021.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Soukromé tel. 6/18 80,- Kč FKSP obědy 6/18 (bude převod v 7/18)) 6 347,- Kč 1/3 úhrada za pořízené uniformy (vnitřní předpis) 15 005,- | 21432.00 |
B.III.15. | Ceniny Známky 270,- Stravenky 64 960,- | 65230.00 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 - poníženo v I.Q/18 o skutečné náklady ve výši Kč 44 021,- Kč a v II.Q/18 o skutečné náklady ve výši Kč 231 350,- Kč | 152365.40 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond Tvorba v r.2018 - odpisy 1-6/18 1 448 324,40 - dotace JČ Kraje - kofinancování projektu "Modernizace síťové infrastruktury a výkukové učebny" a "Středisko praxe - Lesnické školy"(IROP) inv. 369 778,78 Kč a 323 687,10 Kč Čerpání v r.2018 - nákup souboru movitých věcí v rámci projektu IROP - 1 682 412,- (jazyková laboratoř 20+1, homework, interaktivní tabule) - kuchyňská linka - služební byt 53 497,- - proj.dokumentace fasáda a střecha budovy VOŠ 165 770,- Kč - soubor movitých věcí v rámci projektu IROP - 2 049 619,- + 152 224,05 - TZ budova VOŠ bezbarier.rampa, WC 180 290,- - nákup movitých věcí v rámci projektu IROP (Stř.lesy) 3 246 871,- - stavební práce - služební byt 221 841,40 Kč K 30.6.2018 je fond investic v záporné hodnotě. Důvodem je jeho čerpání při pořizování DHM projekt IROP. Finanční prostředky přijdou v III.Q/2018. V případě, že prostředky nebudou zaslány k 31.12.2018, bude storno čerpání FI. Majetek IROP pořízen za Kč 6 968 902,- Kč Kofinancování JČ kraj 643 465,88 Kč Z EU finanční prostředky 6 241 192,95 Kč. FI bez DHM IROP činí k 30.6.2018 2 036 478,96 Kč a je kryt finančními prostředky. | -4204713.99 |
D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé JČ kraj z rozpočtu poskytl návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu "Modernizace síťové infrastruktury a výukové učebny" UZ 107 č.sml.SFV/OEZI/52/18) ve výši 3 452 855,57 Kč a na realizaci projektu "Středisko praxe - Lesnické školy" (č.sml.SDO/OEZI/2209/18) ve výši 3 025 643,42 Kč). | 6478498.99 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 Kč 446 036,40 | 446036.40 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Transfer "Prevence kriminality" UZ 454 15 600,- IROP kofin.JČ Kraj - UZ107100106 inv. 369 778,78 - UZ107100106 neinv. 13 871,84 IROP kofin.JČ Kraj - UZ 106 inv.323 687,10 UZ 106 neinv.12 495,51 Přímá dotace UZ33353 I.-II.Q/18 13 614 038,- | 14349471.23 |
D.III.35. | Výdaje příštích období Na základě vyúčtování projektů VOŠ-KREDITY a SŠ-LES zůstatek rozdílu nepřímých nákladů mezi skutečností a % nárokem. Postupně čerpáno dle příručky k projektům pro HČ. | 5507.45 |
D.III.36. | Výnosy příštích období Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/18 | 4968650.91 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky Jistina na stravovací čipy (42 600,-) Penzijní poj. z FKSP 6/18 (8600,-) Obědy z FKSP 6/18 (6 347,-) Popl. OH 6/18 (1 501,-) Rekr.a ubyt.popl.Obec Stožec (Jelení Vrchy) (1 080,-) | 60128.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 682 836,- Přijaté zálohy byty zam. 1 586,70 Přijatá záloha na ubytování v rámci DČ 86 960,- | 771382.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Největší položka: Potraviny 1 388 272,56 PHM (služ.auta, harvestor ROP) 74 647,69 Provozní materiál ND 131 177,70 Čistící prostředky 89 576,01 Materiál, ND na počítače a kopírky 19 957,73 Materiál pro výuku 38 964,99 Ostatní (hnojivo, předplatné,knihy, přiručky, kanc.potřeby, DDHM pod hranici 500,- Kč, semena,sazenice) | 1714835.31 |
A.I.12. | 0statní služby Autoškola 218 281,36 Lyžařský výcvik 2018 - 106 039,- (hradí žáci) Exkurze, praxe 217 228,- (hradí žáci) Údržba SW, upgr. 107 411,66 Odborný výcvik KŠH 142 008,79 Revize 53 192,85 Služby projekt IROP (neinv.) 253 993,39 Ostatní (praní a čištění prádla,internet,odvoz odpadu,poštovné, telefony, daň.poradce,bankovní poplatky,) | 1227660.12 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců I.a II.Q 2018 | 39778.71 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady Příděly do FKSP (191 401,30) školení akreditované, neakreditované (42 956,96) OOPP zaměst.,periodické zdravotní prohl. (29 133,34) stravování zaměstnanců (31 840,-) | 295331.60 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady OOPP žáci 1.C - pracovní boty 4 500,- | 4500.00 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky 4 500,- | 4500.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 99 631,- DPH 441 199,20 Členské příspěvky 19 660,- Odměny státní maturity 17 290,- | 577780.20 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad | -4733.69 |
A.I.8. | Opravy a udržování Opr.a údržba nemovitého majetku (287 406,26): I.Q 2018 Oprava rozvodů vody - nový domov mládeže 21 538,20 Stavební práce - služební byt v budově VOŠ 221 841,40 (čerpán FI) Ostatní drobné práce (údržba výtahů, zednické práce, bílení,opr.rolet,..) Oprava a údržba movitého majetku (65 389,11): Oprava želeného koně (z projektu SŠ LES) 39 950,- Ostatní drobné práce (opr.FABIE,servis zaříz. ŠJ, oprava Renault,údržba ústředny,..) II.Q 2018 Nemovitý maj. Stavební úpravy byt v budově VOŠ 31 487,83 Kč (běžna oprava a údržba: potrubí NDM,kanalizace,výtahy NDM,ŠJ, vzduchotechnika) Movitý maj. Oprava železného koně (ROP) 34 150,- (běžné opravy: služ.auta, servis kotlů,servis zařízení ŠJ, lednice ŠJ, oprava sekaček, kopírky, tel.ústředny, oprava pil) | 462818.89 |
A.V.1. | Daň z příjmů Přeplatek na dani z příjmu PO 2017 ve výši 22 280,- byl navýšen opravou DPPO 2017 v roce 2018 o Kč 11 780,- Jedná se o uplatnění daňových odpisů v rámci přiznání k DPPO 2017 - výpočet dodatečně v roce 2018. | -6037.00 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V prvním čtvrtletí bylo pořízeno: vybavení ŠJ, nový sporák služ.byt 21 181,64 Z učebních pomůcek: pásmo (těžba SŠ) 2 489,- V II.Q 2018 pořízeno: UP pily OU/finanční dar Lesy ČR 308 090,- UP notebook 12x z projektu ŠABLONY 197 340,- provoz: 10 x PC do učebny 125 730,- PC mzdová účetní 15 950,- televizor SDM/VOŠ 11 619,- elektrické sporáky služ.byty (8769,-+6969,-+15816,-) (ostatní DDHM - hodiny na maturity,alkoholtester,nástěnky, sud na vodu, svítilna NDM tiskárna) | 742978.14 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání fondu investic: Stavební práce služební byt v budově VOŠ 221 841,40 Čerpání rezervního fondu: 10 x počítač do PC učebny 125 730,- pily OU /dar Lesy ČR 308 000,- ZRUŠENÍ čerpání RF z r.2016 - přípravné práce pro projekt IROP realizace r.2018 ... -96 800,- | 558771.40 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Soukromé telefony 547,93 Náhrady škod od žáků 13 221,- | 13768.93 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Služby spojené s pronájmem, ubytování, stravování 2 759 770,11 Školné VOŠ 100 000,- Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 106 039,- Náhrady od žáků - exkurze, praxe 168 750,- Ostatní výnosy 63 944,73 (soukr.kopírování, opis matur.vysv., reg.kolo YPEF zajištění 28871,90 Kč, přef.doprava žáci Terezín 14 157 Kč, ) | 3198503.84 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem pozemků, nemovitostí (208 401,15) a movitých věcí (6 312,90) (služební byty, aula, tělocvična, učebna) | 216562.05 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-6/18 13 361 601,66 Čerpání provozní dotace 1-6/18 2 901 349,09 Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 707 668,96 Projekt ŠABLONY k 31.06.2018 doh.pol.dle skutečných N 275 371,- Neinvestiční výdaje IROP stř.praxe 124 955,03 Neinvestiční výdaje IROP jazyk.učebna 129 038,36 | 17499984.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 341407.52 |
A.II. Tvorba fondu | 191505.10 |
1. Základní příděl | 191505.10 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 119265.59 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 43365.00 |
3. Rekreace | 1000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 41600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 28800.59 |
A.IV. Konečný stav fondu | 413647.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1803541.41 |
D.II. Tvorba fondu | 808000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 500000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 308000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 612301.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 612301.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1999240.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1396020.54 |
F.II. Tvorba fondu | 2141789.92 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1448324.04 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 693465.88 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7742524.45 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 7520683.05 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 221841.40 |
F.IV. Konečný stav fondu | -4204713.99 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 127356400.89 | 48232404.00 | 79123996.89 | 79991115.89 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 352126.00 | 125629.00 | 226497.00 | 229491.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 120691172.55 | 46319865.00 | 74371307.55 | 75161584.55 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 99670.00 | 99670.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 415806.00 | 482807.93 | 493595.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 5314818.41 | 1271434.00 | 4043384.41 | 4106444.41 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |