Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009 Sb..

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky157578385.69168824885.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 36953841.0837144425.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 134995.00134995.00
P.I.5.909Ostatní majetek 120489549.61131545465.54
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů432446217.27142273500.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 432446217.27142273500.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů60227167.6492629251.04
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 60227167.6492629251.04
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty591595648.46284802889.87
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 320215451.850.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 271380196.61284802889.87
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1241577429.06-688260536.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze 23. července 2013 pod spisovou značkou Pr 1342.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Od konce rozvahového dne do dnešního dne nenastaly žádné změny, které by významným způsobem měnily pohled na situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K rozvahovému dni nemá účetní jednotka žádné podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku je zcela pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období123883779.74203223721.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti822656.5225419667.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 3 657 264,78 Kč (zůstatková cena 1 933 014,33 Kč), LOM Praha v celkové výši 29 463,60 Kč (zůstatková cena 29 463,60 Kč), ÚZSVM v celkové výši 5 263 399,70 Kč (zůstatková cena 1 650 140,96 Kč), od zřizovatele v celkové výši 1 360 975,33 Kč (zůstatková cena 45 645,86 Kč) a od VLS v celkové výši 3 066 827,00 Kč (zůstatková cena 1 788 927,00 Kč)3731397337.51
B.I.2.Od počátku roku byly bezúplatně převedeny zásoby od zřizovatele v celkové výši 9 892,46 Kč.6609269.38
B.II.1.Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.).7955059.46
B.II.14.Nárok na odpočet spotřební daně za období 6/2018 bude vypořádán do 25.7.2018.221422.00
B.II.17.Nevypořádané nároky na příspěvek (119 987,00 Kč) a dotace ISPROFIN (33 799 819,60 Kč).33919806.60
B.II.32.Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích.7340667.47
B.II.33.Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky.749776.18
B.III.15.K 30.6.2018 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti.78868.00
B.III.16.Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce.591550.00
B.III.17.K 30.6.2018 byla provedena inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti.655754.00
C.I.3.Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky.52479261.38
D.I.1.Zústatek rezerv na spotřebu energií pro AČR, provoz vojenských vleček a CBO na rok 2018.67050996.54
D.III.5.Neuhrazené dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč) a přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.).86023759.42
D.III.Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 11.7.2018.11782996.00
D.III.16.Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 11.7.2018.1218928.00
D.III.17.Odvod DPH za období 6/2018 byl vypořádán 24.7.2018.1235848.00
D.III.36.Zůstatek časového rozlišení příspěvku na pokrytí výdajů spojených s provozování dětské skupiny (časové rozlišení příspěvku na sanaci letiště Přerov bylo již celé zúčtováno).5469156.13
D.III.37.Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií).22430288.06
D.III.38.Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (71 750 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 13.7.2018). Od 1.1. do 30.6.2018 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 437 938,75 Kč.2785143.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.4.Zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život".93265.00
A.I.13.Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 53672,21 a OON 4793,41 (schváleno 127137,05: platy 116210,70 a OON 10926,35 ), jiná OON 8,32 a náhrady za pracovní neschopnost 140,31 (vše v tis Kč).58614250.00
A.I.20.Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR.47220806.95
A.I.23.Úrok z prodlení k FI-133 dle nařízení soudu.34305.97
A.I.23.Pokuta od Specializovaného FÚ za porušení zákona o cenách.30000.00
A.I.32.Zúčtování rezerv na provoz vojenských vleček a CBO Těchonín.-6090468.00
A.I.33.Vyšší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb..12183149.96
A.I.36.Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady.1146033.44
B.I.1.Výnosy převážně z dodávek tepla a vody.7871423.49
B.I.2.Výnosy převážně z ubytovacích služeb.33683934.73
B.I.3.Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor.6445464.33
B.I.4.Výnosy z prodeje zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život".3743.60
B.I.12.Prodej kovového odpadu z likvidací.265241.00
B.I.14.Prodej drobného majetku manželům Štěrbovým.64085.70
B.I.17.Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy.62111.67
B.IV.1.Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2018 ( 472 648 239,82 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 804 965,76 Kč ) a z dotací SFŽP ( 17 690,76 Kč).473470896.34
C.Ztráta z hlavní činnosti.-4554692.20
C.Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk.216320.11

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2805808.82
A.II. Tvorba fondu1073445.00
1. Základní příděl1073445.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu877896.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování806364.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary45500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu26032.00
A.IV. Konečný stav fondu3001357.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11443456.57
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu11443456.57

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.294302631.07
E.II. Tvorba fondu68440503.74
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku68440503.74
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu78394234.96
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku78394234.96
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu284348899.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5456954644.512535379724.572921574919.942958082079.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky25395212.6211289219.5014105993.1214193184.72
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3067558009.351505109800.011562448209.341591187319.34
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky640493073.99269745682.70370747391.29376210790.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení517836593.55205548397.69312288195.86315863587.24
G.5.Jiné inženýrské sítě991352957.99435773263.42555579694.57552683345.96
G.6.Ostatní stavby214318797.01107913361.25106405435.76107943852.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky80874911.626040715.5474834196.0874409451.63
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky1030880.001030880.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1655694.22965005.01690689.21690689.21
H.4.Zastavěná plocha40158825.59584820.6139574004.9839514813.75
H.5.Ostatní pozemky38029511.813460009.9234569501.8934203948.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60460580
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00