Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9548577.23 | 9492528.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2475387.13 | 2459654.13 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7055201.10 | 7014885.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 17989.00 | 17989.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 315729.80 | 315729.80 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 257069.80 | 257069.80 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 58660.00 | 58660.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9285671.93 | 9229623.16 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.1. | Dne 23.3.2018 byl vyřazen nehmotný majetek (výsledek výzkumné činnosti s názvem Ochrana archivního materiálu před živelními pohromami) ve výši 871 754,- Kč. Důvodem pro vyřazení byla oprava chyby z minulých let. Protože byl majetek zařazen do užívání 7.12.2004, promítlo se vyřazení tohoto majetku do snížení hodnoty jmění účetní jednotky na účtu 401000000. | 871754.00 |
B.III.15. | V souladu s Čl. XIII. Služebního předpisu ředitelky Národního archivu č. 1/2018 byly dne 19.2.2018 zakoupeny poukázky Unišek+ FKSP v celkové výši 264 121,- Kč. Poukázky jsou postupně vydávány zaměstnancům Národního archivu k uspokojování kulturních a tělovýchovných potřeb. Z důvodu dlouhodobých nemocí dosud nebyly vydány poukázky čtyřem zaměstnancům a částka je tak evidována stále na účtu cenin. Jakmile budou vydány poukázky všem zaměstnancům, bude částka vyúčtována proti účtu 412090000. | 264121.00 |
D.III.37. | Částka 270 640,- Kč odpovídá odhadu spotřeby vody v objektu na Chodovci za rok 2017. Fakturu za vodné a stočné dodavatel dosud nezaslal, očekává se na konci července 2018. | 270640.00 |
C.II.4. | Rozpis částek na účtu: Jde o nespotřebované finanční prostředky ve výši: - 40 000,- Kč poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945, - 60 000,- Kč poskytnuté dne 7. 12. 2016 v celkové výši 825 577,- Kč (30 679,20 EUR) na projekt ENArC - "Kultura evropské unie". | 100000.00 |
B.II.28. | Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,-. Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým #Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 #Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Masarykův ústav vyúčtoval v roce 2017 náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt budou vyúčtovány v prosinci 2018. | 529300.00 |
B.II.4. | Nejvýznamnější položkou jsou zálohy na vodné a stočné v celkové výši 587 230,- Kč. Částka 21 133,48 Kč je rovna zálohám na předplatné časopisů a knih a na vzdělávací kurzy. | 608363.48 |
A.II.8. | Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý majetek movitý - 128 260,- Kč Jde o náklady na administrace veřejných zakázek "Pořízení archivního portálu" a "Zvýšení kapacity a stability informačního systému Národního digitálního archivu" (NDA). Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů NA, 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ na administraci probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do roku 2019. 2) nedokončený dlouhodobý majetek nemovitý - 5 256 493,-Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. d) Studie proveditelnosti k NDA II. - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: projekt NDA II. není dosud ukončen. e) Rekonstrukce objektu KIII - 2. etapa - 459 800,- Kč Důvod nezařazení: není dokončeno, je součástí výdajů akce, která má termín dokončení 31.12.2018 (vedená v EDS/SMVS). | 5384753.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 988229.94 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 888229.94 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 828229.94 |
2. Peněžní dary - účelové | 60000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 100000.00 |