Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2657553.89 | 2617361.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 245230.00 | 234703.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2412323.89 | 2382658.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 268386.00 | 268386.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 268386.00 | 268386.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 146891.00 | 139503.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 126203.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 20688.00 | 13300.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2779048.89 | 2746244.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá s nakoupených potravin na sklad v hodnotě 169 320,88 Kč, čístících prostředků v hodnotě 13 938,13 Kč a čipů na stravné v hodnotě 15 186,-Kč. | 198445.01 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy a odebrané obědy za měsíc červen 2018. | 60184.73 |
B.II.4. | Poskytnutá záloha na elektřinu za měsíc červenec v hodnotě 30 038,-Kč, poskytnutá záloha na školní zájezd v hodnotě 180 000,-Kč, a poskytnutá záloha na plyn v hodnotě 250,-Kč. | 210288.00 |
B.II.18. | Zbývající nárok na provozní prostředky v roce 2018 | 2173200.00 |
B.II.30. | Náklady na licenci antivirového programu na rok 2018, zaplacenou v roce 2017. | 10370.00 |
B.II.32. | Záloha na projekt OPVVV 402 579,-Kč a čerpání provozních nákladů ve výši 11 337 886,92 Kč. | 11740465.92 |
B.III.5. | Transparentní účet školy | 43400.00 |
B.III.9. | Běžný účet školy | 4526337.46 |
B.III.10. | FKSP účet | 332434.24 |
B.III.15. | Stravenky | 11720.00 |
B.III.17. | Pokladna hlavní v hodnotě 22 202,-Kč a pokladna v jídelně školy v hodnotě 2 109,-Kč. | 24311.00 |
C.I.7. | Oprávky chybně zařazeného majetku na majetkové účty. | 495744.80 |
C.III.3. | Nerozdělená ztráta z roku 2004,-Kč, finančně nekryté odpisy, zatím nebyla poskytnuta od zřizovatele metodika na likvidaci tohoto záznamu. | 278251.69 |
D.II.8. | Přijatá záloha na projetk OPVVV | 402579.00 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury neuhrazené do 30.6.2018. | 108176.46 |
D.III.7. | Zálohy na divadla a školní akce ve výši 223 400,40 Kč, zálohy na stravování v hlavní činnosti ve výši 269 849,-Kč, zálohy na stravné v doplňkové činnosti ve výši 1885,-Kč. | 495134.40 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za červen 2018 | 1237758.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za červen 2018. | 506840.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za červen 2018. | 217227.00 |
D.III.16. | Zálohová daň a srážková daň za červen 2018. | 216065.00 |
D.III.20. | Neodvedené příjmy z pronájmu. | 12200.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na přímé náklady. | 11631891.00 |
D.III.36. | Nárok na provozní prostředky v roce 2018 | 2173200.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění 2 kvartál, odborový příspěvěk a exekuce stržené zaměstnancům za červen. | 20943.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba potravin v hlavní činnosti 1 023 175, 27 Kč, ve vedlejší činnosti 26 653,11 Kč. Spotřeba léků 1392,-Kč, Spotřeba materiálu na údržbu školy v hlavní činnosti 125 641,50 Kč, ve vedlejší činnosti 235,84 Kč. . Spotřeba materiálu dále evidovaného v podrozvaze 11 559,-Kč. Spotřeba pracovních oděvů v hlavní činnosti 3 755,92 Kč, ve vedlejší činnosti 150,08 Kč. Nákupy učebnic pro žáky 14 784,-Kč. Nákupy učebních pomůcek 4 941,-Kč. Nákupy učebních pomůcek z darů 1168,-Kč. Nákupy čipů ve vedlejší činnosti 2760,-Kč. Nákupy předplatného čas. a publikací 13 945,-Kč | 1230160.72 |
A.I.2. | Spotřeba elektrické energie v hlavní činnosti 299 997,61, ve vedlejší činnosti 2 508,48 Kč. Spotřeba vody v hlavní činnosti 25 551,50 Kč, ve vedlejší činnosti 664,64. Spotřeba plynu v hlavní činnosti 293,-Kč. Spotřeba tepla v hlavní činnosti 408 306,86 Kč, ve vedlejší činnosti 3 666,24 Kč. | 740988.33 |
A.I.8. | Opravy a udržování v hlavní činnosti 181 423,98 Kč, ve vedlejší činnosti 1125,60 Kč. | 182549.58 |
A.I.9. | Cestovné pedagogů na školení 4 977,-Kč, cestovné nepedagogů na školení 1224,-Kč. Cestovné pedagogů s žáky na exkurze a soutěže 39 409,-Kč, cestovné pro maturitní komisi 1346,-Kč. Cestovné na školení pro pedagogy z grantu OPVVV 8 605,-Kč. | 55561.00 |
A.I.12. | Aktualizace zakoupených licencí z hlavní činnosti 53 843,56 Kč a z vedlejší činnosti 289,44 Kč. Nákup nových licencí 17 569,-Kč. Vzdělávání pedagogů 10 050,-Kč a nepedagogů 4 513,-Kč. Stočné za vodu v hlavní činnosti 109 016,04, ve vedlejší činnosti 1 220,18 Kč. Poštovné 21 025,-Kč. Poplatky za telefonní služby v hlavní činnosti 19 428,22 Kč, ve vedlejší činnosti 182,24 Kč. Bankovní poplatky 11 432,-Kč. Vedení mzdového účetnictví 57 668,-Kč. Vzdělávání pedagogů z grantu OPVVV 95 982,-Kč. | 579302.30 |
A.I.13. | Hrubá mzda zaměstnanců 8 073 630,-Kč, náhrady v době nemoci 42 077,-Kč, OON 163 340,-Kč, OON z grantu OPVVV 26 140,-Kč. | 8305187.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění 2 047 897,-Kč, zdravotní pojištění 737 229,-Kč. | 2785126.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovednosti za 1 a 2 Q | 34406.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP z mezd | 162520.00 |
A.I.20. | Poplatek za zřízení živnostenského oprávnění k vedlejší činnosti. | 1000.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku do října 2018 54 639,-Kč, odměna maturitní komisi 10 290,-Kč, odvod za nesplnění podílu zaměstnávání zdravotně postižených 21 571,-Kč, členské příspěvky 850,-Kč. | 87350.00 |
B.I.1. | Tržby za prodej obědů z hlavní činnosti 1 006 122,-Kč, z vedlejší činnosti 70 260,-Kč. | 1076382.00 |
B.I.2. | Tržba za prodej čipů | 2805.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu majetku (dosud neuhrazené). | 6720.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - sponzorské dary 63 376,-Kč, čerpání FKSP na nákup majetku 27 225,-Kč. | 90601.00 |
B.I.17. | Tržby a opis vysvědčení a prodej vstupenek na společenský večer GJP 31 171,-Kč (použit na náklady na společ. večer). | 31863.10 |
B.IV.2. | Čerpání tranferu na přímé náklady 11 337 886,92 Kč, na provozní náklady 1 474 493,-Kč, na náklady z grantu OPVVV 130 727,-Kč. | 12943106.92 |