A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma: státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti: správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny předpokládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Stejný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4550813.88 | 4501109.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 947541.94 | 936394.94 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3583081.49 | 3544508.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 20190.45 | 20190.45 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 16.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 50970553.01 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 50970553.01 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 5134762.88 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 5134762.88 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 29696653.40 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 29696653.40 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 3457883.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 3457883.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 57198246.77 | 34197763.15 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
112816.00 | Kulturní předměty jsou evidovány v hodnotě 16 Kč +kulturní předměty za rok 2018 112.800,-Kč |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostor sloužicích podníkání čj. UPM/787/2017 s panem Kamilem Gruževským evidována kauce ve výši 100 000 Kč. | 100000.00 |
B.II.32. | Na položce B.II.32.č. účet č. 388 Dohadné účty aktivní je vykázána částka 4 967 999,75 Kč, v tom: - 254 134,73 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze evidované v rámci programu Peče o národní kulturní poklad, - 1 794 733,12 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 1 702 783,57 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 1 075 570,48 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 42 700 Kč – dotace na financování projektu Pokračování rekatologizace fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze do elektronického katalogu z prostředků podprogramu VISK 5, - 98 077,85 Kč - dotace na výzkumný projekt Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design poskytnutá Grantovou agenturou ČR. | 4967999.75 |
D.III.32. | Na položce č. D. III.32., účet č. 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je vykázána částka 9 542 418,85 Kč, v tom: - 254 134,73 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze evidované v rámci programu Peče o národní kulturní poklad, - 1 794 733,12 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 4 764 000 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 605 000 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 105 000 Kč – dotace na financování projektu Pokračování rekatologizace fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze do elektronického katalogu z prostředků podprogramu VISK 5, - 198 000 Kč – dotace na financování projektu Ochrana a zpřístupnění digitalizovaných dokumentů z fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze, - 972 000 Kč, - systémová dotace na financování akce č. SMVS 134V515000113 v rámci programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) určena na pořízení vybavení restaurátorských ateliérů a restaurovaní sbírkových předmětů, - 430 000 Kč - dotace Grantové agentury ČR na výzkumný projekt – Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design, - 419 551 Kč - dotace Technologické agentury ČR na výzkumný projekt Vývoj a realizace prototypu chytrého sedácího nábytku pro nivou stálou expozici UPM. | 9542418.85 |
D.III.36. | Na položce D.III.36. účet 384 Výnosy příštích období je vykázána částka 2 524 007,91 Kč, v tom: - 1 195 057 Kč – příspěvek na provoz – kulturní aktivity Krásná jizba 1927 – 1948, Design ve službách demokracie, - 29 358,11 Kč příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě rozhodnutí zřizovatele v roce 2017, - 669 253,93 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Lída & Zika Ascher – textil a móda, osudy 20. století na základě rozhodnutí zřizovatele, - 540 338,87 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017, - 90 000 Kč – příspěvek na provoz – kulturní aktivity na financování vydání katalogu Czech Grand Design. | 2524007.91 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | Na položce č. B. IV. 1. účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je proúčtována částka 43 177 330,09 Kč, v tom: - 36 272 400 Kč – příspěvek na provoz, - 254 134,73 Kč - individuální dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000004 Rekonstrukce historické budovy UPM v Praze evidované v rámci programu Peče o národní kulturní poklad, - 1 794 733,12 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu 134V124, - 1 702 783,57 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 1 075 570,48 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 1 333 503,38 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017, - 367 737,89 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Koudelka Návraty na základě rozhodnutí zřizovatele v roce 2017, - 130 746,07 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Lída & Zika Ascher – textil a móda, osudy 20. století na základě rozhodnutí zřizovatele, - 104 943 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Krásní jizba 1927 – 1948 – Design ve službách demokracie na základě usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 10. 5. 2017, - 42 700 Kč – dotace na financování projektu Pokračování rekatologizace fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze do elektronického katalogu z prostředků podprogramu VISK 5, - 98 077,85 Kč - dotace na výzkumný projekt Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design poskytnutá Grantovou agenturou ČR. Příspěvek na provoz – kulturní aktivity na realizaci výstavy Koudelka Návraty zaúčtovaný na účtu č. 671 v celkové výši 1 701 241,27 Kč zahrnuje rozpuštění výnosů příštích období z minulého období částkou 1 581 580,14 Kč a čerpání příspěvku poskytnutého na rok 2018 v objemu 119 661,13 Kč. | 43177330.09 |
C.2. | Na položce č. C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázána částka 1 406 715,46 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek je ovlivněn výrazným překročením plánovaných výnosů ze vstupného vzhledem k mimořádnému zájmu veřejnosti o výstavní projekty realizované v prostorách historické budovy, výnosů z prodaného zboží a výnosů z pronájmů prostor v historické budově. Celkové výnosy jsou vykázány v objemu 52 163 tis. Kč a celkové náklady byly čerpány částkou 50 756 tis. Kč. Příspěvek na provoz včetně příspěvků na kulturní aktivity byl zaúčtován ve výši 38 209 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 4 968 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 8 986 tis. Kč. Osobní náklady činí 24 958 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 25 798 tis. Kč. Vlastní výnosy Vlastní výnosy dosáhly výše 69 % ročního rozpočtu a činí 8 986 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou realizovány ve výši 7 533 tis. Kč (121 % ročního rozpočtu), z toho na tržby ze vstupného připadá 6 330 tis. Kč s plněním 146 % schváleného rozpočtu. Překročení plánu bylo dosaženo v tržbách ze vstupného na výstavy a kulturní programy realizované v historické budově. V závěru ledna ve třech sálech 4 NP byla otevřena výstava Panelová sídliště, jako součást I. etapy přípravy stálé expozice a bezprostředně poté od 16. února ve dvou sálech 2 NP i výstava Small World – Domečky pro panenky, která představuje výjimečný fond Victoria & Albert musea v Londýně. Následující měsíc se 21. března otevřela výstava “Koudelka Návraty”, která je ve všech 7 sálech 6 NP. Současně do 2. dubna probíhala výstava Director´s Choice, kterou byl v listopadu 2017 zahájen návštěvnický provoz v historické budově. Výnosy z těchto výstav činily ve sledovaném období částku 5 665 tis. Kč a počet návštěvníků 44 tisíc osob. Tento mimořádný výsledek byl dosažen díky vysoké úrovni zpracování a prezentace atraktivních témat výstavních projektů, příznivých ohlasů v mediích, účinné reklamní kampaně a propracované cenové strategii. Na položce výnosy z prodeje služeb jsou dále vykázány tržby od zahraničních partnerů ve výši 766 tis. Kč za pořádání výstavy “Mucha and the others – Treasures of Art Nouveau” ve spolupráci s Galerii hlavního města Prahy v Guang Dong Muzeu v provincii Guang Zhou v Číně. Skutečnost výnosů za reprodukční práva, osvědčení k vývozům, služby spojené s pronájmem, a z dalších ostatních služeb včetně refundace nákladů za výpůjčky sbírkových předmětů činí 437 tis. Kč. V položce výnosy z pronájmu je rozpočet plněn na 59 % částkou 783 tis. Kč. Vyšší plnění výnosů z pronájmu je ovlivněno skutečnosti, že se ve druhém čtvrtletí podařilo zajistit pronájmy sálů, které byly k dispozici po ukončení výstavy Director´s Choice. Výnosy z prodaného zboží dosáhly výše 86 % ročního rozpočtu a jsou vykázány částkou 501 tis. Kč. Vyšší plnění tržeb z prodeje je způsobeno širokou nabídkou atraktivních muzejních publikací v nově otevřeném obchodě v prostorách historické budovy a dále mimořádně vysokou návštěvnosti muzea. Rezervní fond byl čerpán ve výši 128 tis. Kč a jednalo se o použití daru aukční síně Sotheby na pořádání výstavy Koudelka Návraty. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje nebyly ve sledovaném období zapojeny do hospodaření muzea. Provozní náklady Celkové náklady byly čerpány částkou 50 756 tis. Kč, z toho na zajištění provozu bylo vynaloženo 43 851 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 22 545 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 21 306 tis. Kč. Plnění provozních věcných nákladů dosáhlo výše 51 % ročního rozpočtu. Plán spotřeby materiálu je plněn na 44 % částkou 921 tis. Kč. Náklady na opravy a udržování byly čerpány v objemu 1 112 tis. Kč na úrovni 44 % rozpočtu. Větší čerpání výše uvedených nákladů bude realizováno v dalších měsících podle harmonogramu údržby technologií a zařízení Centrálního depozitáře a historické budovy. Nižší plnění ve výši 31 % ročního rozpočtu částkou 2 221 tis. Kč je zaznamenáno u spotřeby energií, vodného a stočného vzhledem k tomu, že úhrady spotřeby energií v pobočkách muzea jsou zálohovány a náklady budou zaúčtovány po vyúčtování zálohových plateb v pozdějších obdobích. Náklady na prodané zboží byly čerpány částkou 196 tis. Kč. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 10 508 tis. Kč, což představuje 60 % plnění ročního rozpočtu. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly čerpány částkou 271 tis. Kč (44 % ročního rozpočtu). Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 4 824 tis. Kč (98 % ročního rozpočtu). Překročení plánu nákladů na ostrahu je způsobeno skutečnosti, že rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 nezajištoval v potřebné výši provozní náklady muzea vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele a proto tato položka byla v rozpočtu oproti skutečné potřebě podhodnocena. Čerpání rozpočtovaných nákladů na zajištění úklidu v objemu 574 tis. Kč je na úrovni 39 % rozpočtu. Na správu počítačových sítí bylo vynaloženo 39 % ročního rozpočtu částkou 571 tis. Kč. Náklady na výstavní činnost jsou plněny v objemu 1 236 tis. Kč ve výši 59 % ročního rozpočtu a na propagaci bylo vynaloženo 1 311 tis. Kč (109 % ročního rozpočtu), což souvisí se skutečnosti, že ve sledovaném období byly zahájeny 3 stěžejní výstavy, které zůstávají po delší období, a náklady na jejich realizaci a propagaci již byly realizovány. Překročení nákladů na reklamní kampaně bylo vyvoláno potřebou oslovit co nejširší veřejnost za účelem zvýšení návštěvnosti muzea a tím i tržeb ze vstupného. Hodnoty vybraného vstupného dokládají, že cíl byl splněn. Na položce náklady na revize zařízení budov je vykázána částka 282 tis. Kč, která nebyla rozpočtována, neboť, jak je shora uvedeno, schválený rozpis rozpočtu nezajišťoval v potřebné výši provozní náklady muzea. Plán nákladů na nájemné, pokladní služby, přepravné, odvoz odpadu, překlady a další služby je plněn na 31 % částkou 1 438 tis. Kč. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění zejména na úhradu pojistného a členských příspěvků v objemu 433 tis. Kč na úrovni 62 % ročního rozpočtu, překročení je způsobeno skutečnosti, že většina plateb za pojištění budov a vozidel se soustřeďuje do I. pololetí. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány v objemu 5 488 tis. Kč, tj. ve výši 50 % ročního rozpočtu. Výrazně vyšší čerpání částkou 315 tis. Kč (79 % ročního rozpočtu) je vykázáno na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku, který se pořizuje dle aktuální potřeby. Pokud se podaří ve zbývajících obdobích roku dosahovat plnění výnosů ze vstupného minimálně na úrovní I. pololetí lze předpokládat, že hospodaření muzea bude vyrovnané. | 1406715.46 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 849991.18 |
A.II. Tvorba fondu | 359434.86 |
1. Základní příděl | 359434.86 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 240630.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 240630.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 968796.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4051693.58 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 128082.16 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 128082.16 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 3923611.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5104297.78 |
E.II. Tvorba fondu | 2030028.80 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2030028.80 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 725191.50 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 725191.50 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 6409135.08 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 771908804.13 | 76782075.20 | 695126728.93 | 688770151.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 771908804.13 | 76782075.20 | 695126728.93 | 688770151.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62912319.70 | 0.00 | 62912319.70 | 62912319.70 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 97480.30 | 0.00 | 97480.30 | 97480.30 |
H.4. | Zastavěná plocha | 17730094.60 | 0.00 | 17730094.60 | 17730094.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45084744.80 | 0.00 | 45084744.80 | 45084744.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |