Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve 2. čtvrtletí roku 2018 byl dosažen kladný hospodářský výsledek. Ve vykazovaném období se NTM neodchýlilo od běžného používání účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by měla ukončit svou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NTM ve vykazovaném období dodržovalo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dluhy a pohledávky jsou ve vykazovaném období oceňovány nominální hodnotou. U pohledávek po splatnosti déle než 90 dní jsou tvořeny opravné položky. Finanční prostředky určené na financování kulturních aktivit byly v plné výši proúčtovány na účet 384.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky10071938.179253790.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek880738.90864677.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6036518.745912806.31
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 6816.006816.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3147864.532469490.13
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů70469060.990.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 70469060.990.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou659603569.00831464770.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 350000.00350000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 42241200.00216130100.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 17942520.0017199520.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 597279150.00597279150.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 1450699.00166000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 340000.00340000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky120428095.10116019624.82
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2114173.974206101.06
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9821875.446085572.46
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 40915609.590.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 60452886.1098604401.30
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 5000000.005000000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2123550.002123550.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů68666156.9027937776.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 68666156.9027937776.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky85171814.3080250200.89
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 7469886.181147357.08
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 32171737.0336832384.58
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 45530191.0942270459.23
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 844067005.86904425760.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Rozhodnutím ministryně kultury č. 3/2013, ze dne 20. června 2013, se vydala zřizovací listina státní příspěvkové organizace Národní technické muzeum, IČO 00023299.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ve 2. čtvrtletí 2018 byl kladný hospodářský výsledek ve výši Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00207804.80
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Název: Sbírka Národního technického muzea v Praze Evid. číslo: NTM/002-04-30/116002
Podsbírky:
23 - věda, technika a průmyslová výroba (67 610 inv. č.)
25 - jiná - Sbírka architektury, stavitelství a průmyslového designu NTM (4 799 inv. č.)
24 - další - Železniční sbírka NTM (1 568 inv. č.)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.4.Zůstatek na tomto účtu představuje částku odpovídající nákladům na nedokončené publikace a katalogy za rok 2018.1198306.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Položky účtu 671 jsou tvořeny:

Min. kultury příspěvek na provoz 2/2018 9 197 600,00
Min. kultury příspěvek na provoz 1/2018 9 197 600,00
Min. kultury příspěvek na provoz 3/2018 9 197 600,00
Min. kultury příspěvek na provoz 4/2018 9 197 600,00
Min. kultury příspěvek na provoz 5/2018 9 197 600,00
Min. kultury příspěvek na provoz 6/2018 9 197 600,00
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18003 537 524,28
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18030 255 066,3
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18038 209 329,3
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18051 393 863,33
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18052 118 520,37
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18054 466 564,81
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 18059 301 568,8
Dohadná položka - předpokládané příjmy NAKI za I.-II.Q 2018 - 28 234 000
Dohadná položka - předpokládané příjmy RVO za I.-II.Q 2018 - 0066 1 241 529,46
Dohadná položka - předpokládané příjmy CD04 za I.-II.Q 2018 - CD04 789 626,5
Dohadná položka - předpokládané příjmy Made in Czech 1918 za I.-II.Q 2018 - 1918 12 141 223,78
71874416.93
B.I.16.Položky účtu 648 jsou tvořeny:

Čerpání FRM jako doplňkového zdroje za 1 - 6/2018 9 335 772,93
Čerpání daru – ETA 264 000,00
9599772.93

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.501315.49
A.II. Tvorba fondu493356.32
1. Základní příděl493356.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu365058.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování229456.00
3. Rekreace11000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary8409.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění76600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu29593.00
A.IV. Konečný stav fondu629613.81

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7578270.40
C.II. Tvorba fondu344474.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření309474.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové35000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu334029.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové264000.00
7. Ostatní čerpání70029.50
C.IV. Konečný stav fondu7588714.95

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.30190792.23
E.II. Tvorba fondu10252875.62
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku10247593.62
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku5282.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu16166893.78
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6831120.85
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku9335772.93
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu24276774.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1125273365.11118154603.091007118762.021011698859.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení15303898.641631663.0013672235.6413863503.64
G.5.Jiné inženýrské sítě13254528.444192307.009062221.449233170.44
G.6.Ostatní stavby1096714938.03112330633.09984384304.94988602185.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky367064556.660.00367064556.66367064556.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha241047808.800.00241047808.80241047808.80
H.5.Ostatní pozemky126016747.860.00126016747.86126016747.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00