Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny, příspěvková organizace, vykazuje ke dni mezitímní účetní závěrky sestavené k 30.6.2018 zhoršený výsledek hospodaření ve výši 198 263,27 Kč. z toho v hlavní činnosti vykazuje ztrátu 302 849 ,48 Kč v doplňkové zisk 104 261,84 Kč. Zhoršený výsledek hospodaření neomezuje organizaci pokračovat ve své dosavadní činnosti. Pro první pololetí roku, kdy se vybavují pobočky na sezónu a hlavní sezóna začíná v letních měsících , je finanční hospodaření muzea obvyklé.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., postupuje v uspořádání položek rozvahy, zisků a ztrát a přílohy, podle aktuální platné legislativy. Uspořádání a označení položek se nezměnilo. Účetnictví organizace se řídí zákonem 563/91 Sb. v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb. ve znění platných doplňků a změn a Českými účetními standardy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzezn Vysočiny Jihlava, vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými postupy ú čtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení majetku má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. Nevyužívá možnost snížení finančního limitu majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s Pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtu: Účet č. 901 0984 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 391 963,08 Kč podává informace o nák up u kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 232 620,18 Kč. Účet č. 902 0985 - " Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" ( do 2 999 Kč) se z ůstatkem 2 571 449,01 Kč vede nákupy drobného majetku, z toho ve vlastnictví muzea za 351 812,31 Kč. Pod Org 1630 je veden svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP- 1 etapa rekonstrukce hradu Roštejna za 855 369 Kč. Celkem majetek zřizovatele je za 2 219 636,70 Kč. Na účtu 915 0100 - " Krátkodobé podmíněné pohledávky" se zůstat kem 539 973,41 Kč je vedeno čerpání dotace z MK ČR na projekt NAKI II " Kampanologické památky Vysočiny". Na anal. účtu č. 0200 se zůstatkem 200 360 Kč je vede no čerpá ní dotace z MK ČR na projekt NAKI II "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" a na anal. účtu č. 0300 se zůstatkem 450 985,20 Kč je vede no čerpání z navýšení rozpočtu 121 993 Kč na realizaci výstavy 100 let republiky a na stěhování pobočky muze v Telči čerpáno 37 111,80 Kč. Na účtu č. 924 0999 pod Orj 30 " Dlouhodobé podmíněné pohledávky" jsou vyčísleny výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 431 570 Kč, pod Orj 31 jsou vedeny výpůjčky dlouhodobého hmotn ého majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv(OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 - " Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 70 76 5 403,65 Kč ve de pod Orj 30 zápůjčky sbírkových předmětů za 5 082 000 Kč a pod Orj 31 vedeme zapůjčení dlouhodobého majetku za 390 041,08 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky ze smluv o "Výpůjčce nebytových prostor" za depozitář v Heleníně, s NPÚ Praha pro pobočku muzea v Telči, nebytové prostory v Třešti, depozitář v Gymnáziu Jihlav a za 65 293 362, 57 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2953412.09 2117743.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 381963.08 364778.48
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2571449.01 1702964.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 50000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1191228.61 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1191228.61 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 12884626.00 12884626.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 12884626.00 12884626.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 70941394.25 70941394.25
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 70765403.65 70941394.25
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 175990.60 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -53912127.55 -55939025.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle Pr, vložka 1292 ze dne 5.března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o., nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitímní účetní závěrky významná událost, která by negativně ovlivnila finanční hospodaření muzea. Mezitímní účetní závěrka sestavená ke dni 30.6.2018 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vsočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., je krytý finančními prostředky uloženými na bankovním účtu organizace číslo 174 -146 606 0309/0800 vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., nedošlo ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6.2018 k vzájemnému zúčtování částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 13089373.47 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 150358.20 300535.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
146070.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o., jsou ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30.6.2018 vedeny 3 sbírky muzejní povahy o 145 969 položkách oceněných v účetnictví muzea třemi korunami. Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 111 291 položek a v účetnictví muzea je oceněna 1Kč. Sbírka č. 2 MTŘ/002-05-07/149 002 čítá 20 156 položek a je v účetnictví muzea oceněna 1 Kč. Sbírka č. 3 MTL 002-05-07/148002 0 14 623 položkách je v účetnictví organizace oceněna 1 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018 - " Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu počítačových programů
395854.50
A.II.2.
Účet č. O32 - "Kulturní předměty" vede tři sbírky Muzea Vysočiny Jihlava oceněné v účetnictví organizace třemi korunami. Podle Metodického sdělení č. 2/2018 byly sbírk y přeúčtování z anal. účtu 0301 -0303 Kulturní předměty na anal. účty 0201, 0211,0221 Sbírky muzejní povahy- svěřený majetek.
3.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" vykazuje oproti mezitímní účetní závěrce sestavené k 30.3.2018 pod Org 1630 nárůst o 14 534 748,30 Kč. Jedná se o I. etapu rekonstrukce hradu Roš tejna z programu IROP.
59430849.67
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné hmotné movité věci" pod UZ 86 005 Orj 3 vykazujeme majetek pořízený z finnčních prostředků programu ROP "Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě, za 4 419 402,79 Kč, pod UZ 999 Orj 3 majetek muzea pořízený z finančních prostředků grantového projektu REILA (Dolnorakouská zemská výstava - DRZV) ve výši 3 745 107 Kč, pod Orj 1 majetek muzea pořízený z investiční dotace od zřizovatele za 8 081 439,27 Kč, majetek bzúplatně převzatý za 100 695,10. V měsíci červnu 2018 došlo k nárůstu majetku zřizovatele o 2 509 607 Kč za I. etapu rekonstrukce hradu Roštejn z programu IROP, který vykazujeme pod Org 1630. Majetek ve vlastnictví zřizovatele celkem =6 737 748,20 Kč.
23084392.26
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek". Pod Orj 3 vedeme majetek ve vlastnictví muzea ve výši 3 475 598,35 Kč. Majetek pořízený z grantového programu ROP ve výši 1 311 436,62 je veden pod UZ 86 005 Orj 3, pod Orj 25 Org 56 vedeme majetek pořízený z projektu NAKI II " Kampanologické památky Vysočiny " ve výši 45 308 Kč. U majetku zřizovatele došlo v červnu 2018 k navýšení o 2 499 791 Kč z důvodu zahájení I. etapy rekonstrukce hradu Roštejn z programu IROP, majetek je veden pod Org 1630. Majetek zřizovatele celkem 9 625677,20Kč.
14458020.18
B.II.1.
Účet č. 0311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky před lhůtou splatnosti.
142830.00
B.II.4.
Účetč. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách na vodu a energie.
507637.00
B.II.17.
Účet č. 346 - "Pohledávky za vybranými ústředními institucemi" vykazuje dotaci z Úřadu práce za vyplacené mzdové nároky v měsíci červnu 2018.
10000.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" vykazuje na anal. účtu 0100 nárok na dotaci od zřizovatele ve výši 10 305 000 Kč. Na anal účtu 0200 je veden nárok na čerpání navýšení rozpočtu ve výši 450 895,20 Kč ( na stěhování pobočky v Telči čerpáno 37 111,80 Kč a na realizaci výstavy k 100 výročí vzniku Československé republiky čerpáno 121 993 Kč). Na anal účtu č. 0500 je veden investiční příspěvek na nákup akvizic ve výši 40 000 Kč.
10755895.20
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede přehled o nákupech placených v běžném roce, ale zúčtovaných v následujícím období. (Program ESET)
30624.00
B.II.32.
Účet č. 388 - "Dohadné účty aktivní" vede čerpání nákladů na projekty: dva grantové projekty NAKI II financované z MK ČR. Na anal. účtu 0145 na projekt" Kampanologické památky Vysočiny" ve výši čerpání 273 026,59 Kč a na anal. účtu 0148 na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví ve výši čerp ání 32 640 Kč. Na anal. účtu 0300 je vedeno čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu "Sto let republiky - očekává ní, n aděje, skutečnost".
395666.59
B.III.9.
Účet č. 241 - "Běžný účet" v anal. členění účtu 0310, vede peněžní prostředky na běžném provozním účtu organizace ve výši 2 144 288,05 Kč. Z toho na fondu odměn- anal. účet 0360 je vedejo 456 647,51 Kč. Anal. účet č. 0320 se zůstatkem 539 973,41 Kč vede čerpání peněžních prostředků projektu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny ." Anal. účet č.0330 se zůstatkem 200 360 Kč vede čerpání peněžních prostředků projektu NAKI II "Vrcholně středovká keramika" Anal. účet 0340 vede finanční prostřed ky F ondu investic (předčíslí bankovního účtu174) ve výši 2 530 626,36 Kč. Anal účet 0350 vede peněžní prostředky Rezervního fondu (předčíslí bankovního účtu 123) ve výši 702 247,34 Kč. Pro Fond odměn bankovní účet zřízen není, peněžní prostředky fondu jsou uloženy na běžném provozním účtu muzea.
4654430.75
C.I.1.
Účet č. 401 - "Jmění účetní jednotky". Anal. účet č. 0901 vykazuje pohyb investičního majetku organizace ( odpisy , odvod odpisů a navýšení majetku z programu IROP na I.část rekonstrukce hradu Roštejna ve výši 1 445 374,83 Kč). Pod Orj 2 je vedena investiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři muzea v Heleníně ve výši 7 053 965 Kč. Analytický účet č 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč vede informaci o bezúpltném převodu majetku z roku 2009.
42169794.99
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Na anal. účtu č. 0300 jsou vyčísleny celkové náklady na investice financované z programu ERDF OP ROP na pr ojekt "Modernizace a dokončení expozic v Jihlavě" ( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč, odpisy majetku (od roku 2014) jsou vedeny na anal. účtu č.0500 ve výši 1 127 116,30 K č. (100 % náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,74 Kč). Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je vedeno 90% investičních nákladů z programu IROP na rekonstrukci hradu Roštejn ve výši 13 089 373,47 Kč.
15718749.52
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn" má peněžní prostředky uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeného u České spořitelny a.s. pod číslem 146 606 0309/0800. V účetni ctví organizace je veden pod číslem 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn.
460919.00
C.II.3.
Účet č. 413 - "Rezervní fond" je na anal. účtu č. 0510 navýšen o zlepšený výsledek hospodaření ve výši 17 087,48 Kč.
702247.34
C.II.5.
Účet č. 416 - "Fond investic". Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy odpisy majetku za I. pololetí roku 2018 ve výši 1 355 005 Kč, na anal. účtu č. 0321 eviduj eme navýšení na nákup sbírkových přsedmětů ve výši 40 000 Kč, na anal. účtu č. 0490 je vyčíslen odvod odpisů zřizovateli ve výši 608 000 Kč. Snížení fondu - převod do provozu na opravy - evidujem na anal. účtu č. 0470 ve výši 127 014,61 Kč.
2530626.36
C.III.2.
Účet č. 431 - "Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" nevykazuje ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky 30.6.2018 zůstatek.
0.00
D.III.7.
Účet č. 324 - "Krátkodobé přijaté zálohy"eviduje přijatou zálohu na služby od firmy Pivovary Lobkowicz Jihlava.
40000.00
D.III.20.
Účet č. 349 - "Závazky k vybraným místním vládním institucím" vede na anal. účtu č. 0100 zůstatek odvodu odpisů zřizovateli.
608000.00
D.III.32.
Účet č. 374 - "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" podává informaci o poskytnutí účelové podpory z MK ČR. Na výzkum a vývoj na dva grantové projekty z programu NAKI II. Na anal účtu č. 0301 je vedena podpora ve výši 233 000 Kč na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví" Na anal účtu č. 0 302 je vedena podpora ve výši 813 000 Kč na projekt "Kampanologické sbírky Vysočiny" Na anal. účtu 0300 je vedena dotace ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu "S to l et republiky" a 55 000 Kč na projekt "Edukační programy k historickým událostem let 1919-1968.
1191000.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Na anal. účtu č. 0100 evidujeme nárok dotace od zřizovatele a čerpání navýšení rozpočtu na realizaci výstavy Sto let republiky ( 121 993 Kč). Na anal. účtu č. 0200 jsou vedeny příspěvky od dětí na příměstský letní tábor v rámici edukačních programů ve výši 25 772 Kč. Na anal. účtu č. 0300 je vedena podpora od Města Jihlava na projekt "Muzeum na dlažbě na 25 000 Kč.
10806667.20
D.III.37.
Účet č.389 - Dohadné účty pasivní" vede náklady na energie za sledované účetní období podle skutečně naměřené spotřeby.
502576.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672 - " Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal účtu č. 0311 vedeme čerpání provozní dotace od zřizovatele za I.pololetí roku 2018 ve výši 10 23 0 000 Kč. Na anal. účtu č. 0312 evidujeme čerpání z navýšení rozpočtu ke krytí nákladů na realizaci výstavy ke 100 letům vzniku Československé republiky ve výši 121 993 Kč, na anal účtu 0312 evidujeme čerpání z navýšení rozpočtu na krytí nákladů při stěhování pobočky muzea Telči ve výši 37 111,80 č. Na anal. účtu č. 0330 pod UZ 34070 je vedena dotace z MK ČR na pokrytí nákladů vzniklých realizací výstavy 100 let republiky. Na anal. účtu č. 0340 je veden příspěvek od Úřadu práce ve výši 50 000 Kč. Krytí nákladů z projektu NAKI II je vedeno na anal účtu 0345 Orj 25 "Kampanologické sbírky vysočiny" ve výši 273 026,59 Kč, a na anal. účtu č. 0348 pod Or j 26 "Vrcholně střeověká keramika " ve výši 32 640 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 451444.25
A.II. Tvorba fondu 111334.00
1. Základní příděl 111334.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 65590.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 52176.00
3. Rekreace 3400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2924.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5190.00
A.IV. Konečný stav fondu 497188.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 685159.86
D.II. Tvorba fondu 17087.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření 17087.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 702247.34

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1870635.97
F.II. Tvorba fondu 1395005.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1355005.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 40000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 735014.61
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 608000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 127014.61
F.IV. Konečný stav fondu 2530626.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 59430849.67 15201184.00 44229665.67 30302609.37
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 59430849.67 15201184.00 44229665.67 30302609.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00