Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účetní jednotka neočekává omezení nebo ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny obsahového vymezení účtů: od r. 2012 se bankovní poplatky účtují na účtě 518, daňové výnosy se zachycují
prostřednictvím účtové skupiny 68, účty poskytnutých a přijatých záloh se člení na krátkodobé a dlouhodobé (účty 4741, 472)
Došlo ke změnám m
etod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především
č. 410/2009 Sb. S účinností od 1.1.2013.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
-spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč
účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč.
-op
ravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy
-odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně
-dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na tr
ansfery k vyúčtování. Dohadná položka k
ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy.
-zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo z obecního lesa) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky412398.72287362.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek81845.1057203.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 330553.62230158.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů254076.00274076.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 254076.00274076.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.001818596.40
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.001818596.40
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů805410.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 805410.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku27845.9627845.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27845.9627845.96
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1444038.762352188.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2017 nebyly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se nás.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30. 6. 2017 nebylo provedeno vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00829194.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti882693.882377295.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
215755.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
12298035.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2016 nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.042 Nedokončený majetek:
počáteční stav / zůstatek
AU 0001 319.042,00 Kč / 323.942,00 Kč Kanalizace v části obce Lhotiska
AU 0011 285.940,00 Kč / 298.621,50 Kč Víceúčelové hřiště
AU 0012 4
97.899,56 Kč / 544.274,56 Kč Víceúčelová tělocvična
AU 0014 27.830,00 Kč / 1.385.084,79 Kč Komunikace Lhotiska
AU 0015 25.000,00 Kč / 25.000,00 Kč Vodovodní řád Lhotiska
AU 0017 15.000,00 Kč / 68
.040,00 Kč Územní plán
AU 0018 30.000,00 Kč / 75.254,00 Kč Chodníky Lhotiska
AU 0020 32.000,00 Kč / 72.500,00 Kč Podzemní kontejnery
AU 0021 83.543,00 Kč / 175.959,00 Kč Veřejné osvětlení Lhoti
ska
AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač
AU 0023 0,00 Kč / 60.500,00 Kč Rekonstrukce SŠ - mateřská škola
AU 0024 0,00 Kč / 184.175,50 Kč Rekonstrukce ZŠ - bezbariérovo
st, konektivita
AU 0025 0,00 Kč / 77.194,00 Kč Chodník pro pěší obce Pňovice, zastávka bus
AU 0026 0,00 Kč / 103.010,00 Kč Zateplení ZŠ, vstup do MŠ, centrální větrání
AU 0027
0,00 Kč / 673.552,00 Kč Revitalizace návsi obce Pňovice
AU 0031 0,00 Kč / 447.415,00 Kč Veřejné osvětlení BOUDY
AU 0032 0,00 Kč / 30.546,00 Kč Hřbitovní zídka
AU 0033
0,00 Kč / 9.680,00 Kč Nová mateřská školka
AU 0034 0,00 Kč / 31.000,00 Kč Chodník u kostela
AU 0035 0,00 Kč / 1.000,00 Kč Revitalizace Remízku
4616748.35
A.III.2.062
40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.
40000.00
B.II.1.311 odběratelé
AU 000 188 520,00 Kč ostatní odběratelé
AU 0013 338 493,00 Kč stočné - splašková kanalizace
AU 0014 8.700,00 Kč nájemné nebytových prostor
AU 0016 219.334,00 Kč nájemné ostatního majetku
755047.00
B.II.4.314
AU 0010 267 550,00 Kč - záloha elektrické energie
AU 0012 1 500,00 Kč - záloha elektrické energie - pošta Partner
AU 0020 224 300,00 Kč - záloha na plyn
AU 0030 22 450,00 Kč - provozní zálohy
AU 0040 3.000,00 Kč - Sazka
- kauce
518800.00
B.II.5.315
AU 0011 950,00 Kč poplatky za psa
AU 0012 167 288,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu
AU 0015 6 050,00 Kč poplatky za odvoz komunálního odpadu - podnikatelé
AU 0016 3 820,00 Kč nájem hrobového místa
178108.00
B.II.9.335
1.910,00 Kč - náhrada škody zaměstnancem při opravě kanalizace (ČOV)
1910.00
B.III.11.231
AU 0100 6 106 426,57 Kč ZBÚ ČS
AU 0110 1.633.023,50 Kč ČS podúčet
AU 0120 857 509,22 Kč ČNB
8596959.29
B.III.17.261
AU 301 44 245,00 Kč pokladna č. 1
AU 302 30 884,00 Kč pokladna č. 2
75129.00
D.II.1.451 nesplacená jistina úvěru: 5 859 893,32 Kč
AU 0200 -1 950 000,00 Kč - splaceno ( od 11/2017 měsíčně 50.000,- Kč)
AU 0200 ORG 1 7.500.893,32 Kč - jistina
5559893.32
D.II.2.452 nesplacená výpůjčka: 3 102 341,44
NFV od SFŽP
AU 0140 -3 603 182,00 Kč - splaceno
AU 0140 ÚZ 054 1 90877 6.541.742,44 Kč - výše výpůjčky od SFŽP
2938560.44
D.II.7.459
Dlouhodobý úvěr na akci: Energetické úspory ZŠ
AU 0100 174 661,91 Kč zbývá uhradit
174661.91
D.II.8.472
Dotace na dětskou skupinu
1. část dotace přijata 24. 07. 2017 ve výši 224.654,10 Kč
2. část dotace přijata 20. 12. 2017 ve výši 281.939,10 Kč
506593.20
D.III.37.389
AU 0010 267 550,00 Kč - záloha elektrická energie
AU 0012 1 500,00 Kč - záloha elektrické energie - pošta Partner
AU 0020 224 300,00 Kč - záloha na plyn
493350.00
B.II.17.346
dotace na výkon státní správy na rok 2018
124200.00
D.III.32.374
6.307,50 Kč - vratka dotace na volbu prezidenta ČR
10.000,00 Kč - nadační příspěvek z Nadace Český hudební fond
16307.50
D.III.20.349
2.400.000 provozní příspěvek ZŠ
2400000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.27.548
AU 0301 32 .250,00,00 Kč příspěvky do Sociálního fondu Náklo
61511.00
A.III.2.572
AU 0300 3.100.000,00 Kč - provozní příspěvek ZŠ
AU 0340 33 005,00 Kč - KIDSOK - příspěvek na dopravní obslužnost
AU 0390 185 000,00 Kč - finanční dary neziskovým organizacím, čl. příspěvky MAS (18.900,-) a SOMU (4.000,-)
AU 0400
77 000,00 Kč - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím
3414345.00
B.I.17.649

AU 0300 19 179,00 Kč přefakturace nákladů - založení chrániček pro kabelové vedení NN v souvislosti se stavbou ČEZ
AU 0310 61 878,50 Kč EKO-KOM - odměna za zajištěné zpětného odběru a využití odpadů z obalů
AU 0311
4 958,40 Kč nepotřebné věci - likvidace stolárna
86015.90
B.IV.2.672
AU 0301 189.000,00 Kč dotace na výkon SS
AU 0302 135 000,00 Kč dotace na VPP
AU 0303 19579,50 Kč Volba prezidenta - dotace
AU 0700 882 693,88 Kč rozpuštění transferů (odpisy)
1226273.38
A.I.35.558
AU 0300 85 291,20 Kč technické vybavení kanceláře (3x px, 2x monitor), televize (stará škola)
AU 0301 15 367,00 Kč TRUHLÁŘSTVÍ Roman Tégl - dětská skupina - šatní skříně včetně botníku
100658.20

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby119547666.6920579815.0098967851.6999238122.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu16277380.694074944.0012202436.6911578440.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky164772.0041305.00123467.00125117.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12458569.813075548.009383021.819345806.81
G.5.Jiné inženýrské sítě83286449.1812246024.0071040425.1871873543.18
G.6.Ostatní stavby7360495.011141994.006218501.016315215.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky48931993.040.0048931993.0448847748.48
H.1.Stavební pozemky267472.060.00267472.06267472.06
H.2.Lesní pozemky1544805.800.001544805.801544805.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17165233.810.0017165233.8117165233.81
H.4.Zastavěná plocha28771531.110.0028771531.1128771531.11
H.5.Ostatní pozemky1182950.260.001182950.261098705.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00