Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 41/2009 Sb. Platné od 1.1.2012. Překročení hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého majetku se již neposuzuje pouze v rámci jednoho účetního období. Pořízení drobného dlouhodobého majetku nelze ú čtovat přes účty 041 a 042. Hranice významnosti pro účtování na účet 408 - Opravy minulých období - 3 % aktiv netto za minulé účetní období nebo částka 260tis. Kč. Od 1.1.2012 bylo zahájeno odepisování dlouhodobého majetku. S účinností od 1.1.2013 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, především novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnitví č. 410/2009 Sb.. Změna metod se týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami ( ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody: zákon o účetnictví, vyhláška 410/2009 Sb., ČÚS 701-710. Dohadné položky - tvoří se vždy až k 31.12. daného účetního období. Časové rozlišení - tvoří se u příjmů, výnosů, výdajů a nákladů. Účetní jednotka provádí účetní odpisy měs íčně. Odpisový plán je stanoven dle přílohy ČÚS 708. Náklady na žádosti a administraci započítává účetní jednotka do hodnoty dlouhodobého majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Od 1.9.2012 dochází k zásadní změně v systému oceňová ní, kde je v zákoně o účetnictví nově použit koncept převzetí ocenění od předávající vybrané účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 26053571.17 26051749.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 930849.01 929027.01
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 25122722.16 25122722.16
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 157000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 157000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 481287.00 132685.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 481287.00 132685.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 174963.36 174963.36
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 174963.36 174963.36
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 11134418.27 50309059.48
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 1452000.00 27194940.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 8565038.27 22169239.48
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1117380.00 944880.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15382476.54 -24299588.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni byl podán návrh na vklad pod sp.zn. V-3393/2018-710 na prodej pozemku p.č. 382/67, který byl GP oddělen z p.č. 382/8, kupní smlouva byla podepsána 21.5.2018, vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí bylo doručeno dne 11.7.2 018. K rozvahovému dni byl podán návrh na vklad pod sp.zn. V-3391/2018-710 na prodej pozemku p.č. st. 583, který byl GP oddělen z p.č. 723/1, kupní smlouva byla podepsána 17.5.2018, dne 28.6.2018 bylo řízení přerušeno, z důvodu odstranění nedostatku náv rhu na vklad, nejdéle však na dobu 90 dnů.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní celek není příspěvkovou organizací (neřesí krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky nebo se jednalo o nevýznamné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3400000.00 3520000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 246555.65 475855.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00
A.II.2 (032)-kulturní předměty: 1. Kaplička sv.Jana Nepomuckého - 1,- 2. Kříž u č.p. 27 - 1,- 3. Socha sv.Floriána - 1,- 4. Socha sv.Jana Nepomuckého - 1,- 5. Socha sv.Josefa - 1,-
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
AÚ 0100 Rekonstrukce budovy č.p. 71 708.270,- AÚ 0200 Intenzifikace ČOV Dukovany 1.088.370,- AÚ 0301 ZŠ Dukovany- přístavba nářaď. 14.500,- AÚ 0302 Dostavba SH II. a III.etapa 699.415,- AÚ 0306 Legalizace kina 15.020,- AÚ 0401 Rekonstrukce sítí-Kunštát 30.950.359,29 AÚ 0601 Revitalizace návsi 148.580,- AÚ 0602 Revit.veř.prostr.-okolo kostela 58.080,- AÚ 0901 Projekt-zámek 817.130,-
34499724.29
A.III.1.
Mjetková účast ve společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o. - 100 % vklad-základní kapitál - v roce 2015 - vklad-základní kapitál 50 % 100.000,- - v roce 2016 - přikoupení 1% vkladu-základní kapitál 2.000,- - v roce 2016 - příplatek mimo základní kapit ál 510.000,- - v roce 2016 - příplatek mimo základní kapitál 11.488.000,- - v roce 2017 - příplatek mimo základní kapitál 1.530.000,- - v roce 2018 - odkoupení 49% vkladu-základní kapitál 98.000,- - v roce 2018 - odkoupení podílu společnosti 24.902.0 00,-
38630000.00
D.II.1.
AÚ 0203 Dlouhodobý úvěr - splatnost 02/2020
1662168.00
B.I.6.
Vybudovaný teplod v lokalitě 9 parcel-Podevsí bude prodán do vlastnictví společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o.
1280165.27
D.III.7.
Přijaté zálohy na energie od nájemníků bytových a nebytových prostor. Nájemníci platí dle nájení smlouvy zálohy na vodu a teplo.
199486.84
B.II.6.
Dne 20.12.2017 byla ZO obce Dukovany schválena zápůjčka společnosti Dukovanské teplárenské s.r.o., v které je obec 51 % vlastníkem. Tato zápůjčka je úročena úrok 0,05 % a vrácení zápůjčky je nejpozději dne 30.6.2018. Částka byla společnosti uhrazena na BÚ dne 21.12.2017.
15300000.00
D.III.17.
Účetní jednotce vznikla povinnost úhrady DPH za 6/2018
698923.00
B.II.28.
Poskytnutá záloha na krátkodobý transfer AÚ 0100 příspěvek na nemovit.-občané) 272.520,- AÚ 0500 poskyt.transfer-SDH Dukovany 235.500,- AÚ 0501 poskyt.transfer-SFK Dukovany 457.000,- AÚ 0502 JK Dukovany 20.000,- AÚ 0503 TJ Sokol Dukovany 108.000,- AÚ 0504 poskyt.transfer-ZO techn.sportů 93.000,- AÚ 0505 Mysliveské sdružení 25.000,- AÚ 0507 DIAKONIE 20.000,- AÚ 0508 SRPŠ Mohelno 500,- AÚ 0509 ZŠ Mohelno 2.000,- AÚ 0512 Charita 25.000,- AÚ 0513 mentálně postižení 5.000,- AÚ 0514 sdruž.zdrav.postižených 3.000,- AÚ 0515 Český svaz chovatelů 15.000,- AÚ 0516 český svaz včelařů 5.000,- AÚ 0518 Linka bezpečí, z.s. 1. 000,- AÚ 0520 Nemocnice Třebíč 15.000,- AÚ 0521 cent.pro zdrav.postižené 5.000,- AÚ 0522 chovat.stanice Pavlov 1.000,- AÚ 0523 Římsk.farnost Dukovany 90.000,- AÚ 0524 p oskyt.transfer-Občan.poradna 10.000,- AÚ 0525 Diana Třebíč, o.p.s. 2.000,-
1410520.00
D.III.20.
Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Dukovany
898940.00
B.II.1.
K rozvahovému dni jsou pohledávky hrazeny v termínu splatnosti, pohledávky jsou: nájemné bytových a nebytových prostor, pachtovné a předepsané poplatky za kabelovou televizi
720561.59
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou na energie - teplo, elektrina, plyn, voda a služby.
1061477.73
D.II.7.
Dne 22.6.2018 byla podepsána smlouva o převodu podílu Společnosti Dukovanská teplárenská s.r.o., IČ: 039 33 482 od společnosti TTS energo s.r.o., IČ: 607 24 692 na Obec Dukovany, kdy obec získala podíl ve výši 100 %. Převod podílu je převodem úplatným v h odnotě 25.000.000,-. Smluvní strany sjednaly splatnost ceny podílu následovně: a) první část ceny podílu ve výši 6.042.750,- bude uhrazena do 31.12.2018, b) druhá část ceny podílu ve výši 6.042.750,- bude uhrazena do 30.6.2019, c) třetí část ceny po dílu ve výši 12.914.500,- bude hrazena v pravidelných ročních splátkách ve výši každé 1.291.450,-. Splátky budou splatné vždy nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku, za který se splátka kupní ceny platí, poprvné do 30.6.2020.
25000000.00
D.III.5.
K rozvahovému dni jsou závazky hrazeny v termínu splatnosti.
3267398.41
A.II.3.
Účetní jednotka k rozvahovému dni zařadila majetek: - TZ-sportovní hala Síťový systém proti ptactvu + 66.550,- Kč - Rozšíření kabelové sítě-VO (samota) + 300.667,61
367217.61
A.II.4.
Účetní jednotka k rozvahovému dni zařadila majetek: - tažný postřikovač + 42.229,- - solární ukazatel rychlosti + 68.365,-
110594.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.23.
Generální finanční ředitelství vydalo Rozhodnutí o prominutí daně pod Č.j. 13563/18/7500-30470-010198, rozhodlo na základě žádosti daňového subjektu ze dne 6.3.2017 o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.
-336125.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 192749034.92 26998713.00 165750321.92 166527949.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 24673102.70 8122513.00 16550589.70 16822347.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 58752440.01 6776812.00 51975628.01 52211696.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 16424583.90 848915.00 15575668.90 15710980.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 39921353.26 6407484.00 33513869.26 33461872.65
G.5.Jiné inženýrské sítě 11006251.83 1378320.00 9627931.83 9695143.83
G.6.Ostatní stavby 41971303.22 3464669.00 38506634.22 38625908.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 18127952.51 0.00 18127952.51 18128358.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 266062.20 0.00 266062.20 266062.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9790225.68 0.00 9790225.68 9790225.68
H.4.Zastavěná plocha 6058204.51 0.00 6058204.51 6058204.51
H.5.Ostatní pozemky 2013460.12 0.00 2013460.12 2013866.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 10125583.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 10125583.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289329
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 8179049.35
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 8179049.35
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00