Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná její činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný majetek. Majetek odepisuje dle schváleného plánu zřizovatele. O zásobách účtuje způsobem A. Netvoří žádné rezervy. Pohledávky po lhůtě splatnosti byly urgovány. V účtování použila dohadné položky pasivní i aktivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2657553.892617361.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek245230.00234703.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2412323.892382658.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů268386.00268386.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 268386.00268386.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku146891.00139503.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 126203.00126203.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 20688.0013300.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2779048.892746244.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka k 31.12.2017 měla plně krytý investiční fond peněžními prostředky na běžném účtu.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002120.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0023968.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota účtu se skládá s nakoupených potravin na sklad v hodnotě 169 320,88 Kč, čístících prostředků v hodnotě 13 938,13 Kč a čipů na stravné v hodnotě 15 186,-Kč.198445.01
B.II.1.Vyfakturované pronájmy a odebrané obědy za měsíc červen 2018.60184.73
B.II.4.Poskytnutá záloha na elektřinu za měsíc červenec v hodnotě 30 038,-Kč, poskytnutá záloha na školní zájezd v hodnotě 180 000,-Kč, a poskytnutá záloha na plyn v hodnotě 250,-Kč.210288.00
B.II.18.Zbývající nárok na provozní prostředky v roce 20182173200.00
B.II.30.Náklady na licenci antivirového programu na rok 2018, zaplacenou v roce 2017.10370.00
B.II.32.Záloha na projekt OPVVV 402 579,-Kč a čerpání provozních nákladů ve výši 11 337 886,92 Kč.11740465.92
B.III.5.Transparentní účet školy43400.00
B.III.9.Běžný účet školy4526337.46
B.III.10.FKSP účet332434.24
B.III.15.Stravenky11720.00
B.III.17.Pokladna hlavní v hodnotě 22 202,-Kč a pokladna v jídelně školy v hodnotě 2 109,-Kč.24311.00
C.I.7.Oprávky chybně zařazeného majetku na majetkové účty.495744.80
C.III.3.Nerozdělená ztráta z roku 2004,-Kč, finančně nekryté odpisy, zatím nebyla poskytnuta od zřizovatele metodika na likvidaci tohoto záznamu.278251.69
D.II.8.Přijatá záloha na projetk OPVVV402579.00
D.III.5.Dodavatelské faktury neuhrazené do 30.6.2018.108176.46
D.III.7.Zálohy na divadla a školní akce ve výši 223 400,40 Kč, zálohy na stravování v hlavní činnosti ve výši 269 849,-Kč, zálohy na stravné v doplňkové činnosti ve výši 1885,-Kč.495134.40
D.III.10.Nevyplacené mzdy za červen 20181237758.00
D.III.12.Sociální pojištění za červen 2018.506840.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za červen 2018.217227.00
D.III.16.Zálohová daň a srážková daň za červen 2018.216065.00
D.III.20.Neodvedené příjmy z pronájmu.12200.00
D.III.32.Přijaté zálohy na přímé náklady.11631891.00
D.III.36.Nárok na provozní prostředky v roce 20182173200.00
D.III.38.Zákonné pojištění 2 kvartál, odborový příspěvěk a exekuce stržené zaměstnancům za červen.20943.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba potravin v hlavní činnosti 1 023 175, 27 Kč, ve vedlejší činnosti 26 653,11 Kč. Spotřeba léků 1392,-Kč, Spotřeba materiálu na údržbu školy v hlavní činnosti 125 641,50 Kč, ve vedlejší činnosti 235,84 Kč. . Spotřeba materiálu dále evidovaného v podrozvaze 11 559,-Kč. Spotřeba pracovních oděvů v hlavní činnosti 3 755,92 Kč, ve vedlejší činnosti 150,08 Kč. Nákupy učebnic pro žáky 14 784,-Kč. Nákupy učebních pomůcek 4 941,-Kč. Nákupy učebních pomůcek z darů 1168,-Kč. Nákupy čipů ve vedlejší činnosti 2760,-Kč. Nákupy předplatného čas. a publikací 13 945,-Kč1230160.72
A.I.2.Spotřeba elektrické energie v hlavní činnosti 299 997,61, ve vedlejší činnosti 2 508,48 Kč. Spotřeba vody v hlavní činnosti 25 551,50 Kč, ve vedlejší činnosti 664,64. Spotřeba plynu v hlavní činnosti 293,-Kč. Spotřeba tepla v hlavní činnosti 408 306,86 Kč, ve vedlejší činnosti 3 666,24 Kč.740988.33
A.I.8.Opravy a udržování v hlavní činnosti 181 423,98 Kč, ve vedlejší činnosti 1125,60 Kč.182549.58
A.I.9.Cestovné pedagogů na školení 4 977,-Kč, cestovné nepedagogů na školení 1224,-Kč. Cestovné pedagogů s žáky na exkurze a soutěže 39 409,-Kč, cestovné pro maturitní komisi 1346,-Kč. Cestovné na školení pro pedagogy z grantu OPVVV 8 605,-Kč.55561.00
A.I.12.Aktualizace zakoupených licencí z hlavní činnosti 53 843,56 Kč a z vedlejší činnosti 289,44 Kč. Nákup nových licencí 17 569,-Kč. Vzdělávání pedagogů 10 050,-Kč a nepedagogů 4 513,-Kč. Stočné za vodu v hlavní činnosti 109 016,04, ve vedlejší činnosti 1 220,18 Kč. Poštovné 21 025,-Kč. Poplatky za telefonní služby v hlavní činnosti 19 428,22 Kč, ve vedlejší činnosti 182,24 Kč. Bankovní poplatky 11 432,-Kč. Vedení mzdového účetnictví 57 668,-Kč. Vzdělávání pedagogů z grantu OPVVV 95 982,-Kč.579302.30
A.I.13.Hrubá mzda zaměstnanců 8 073 630,-Kč, náhrady v době nemoci 42 077,-Kč, OON 163 340,-Kč, OON z grantu OPVVV 26 140,-Kč.8305187.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění 2 047 897,-Kč, zdravotní pojištění 737 229,-Kč.2785126.00
A.I.15.Zákonné pojištění odpovednosti za 1 a 2 Q34406.00
A.I.16.Tvorba FKSP z mezd162520.00
A.I.20.Poplatek za zřízení živnostenského oprávnění k vedlejší činnosti.1000.00
A.I.36.Pojištění majetku do října 2018 54 639,-Kč, odměna maturitní komisi 10 290,-Kč, odvod za nesplnění podílu zaměstnávání zdravotně postižených 21 571,-Kč, členské příspěvky 850,-Kč.87350.00
B.I.1.Tržby za prodej obědů z hlavní činnosti 1 006 122,-Kč, z vedlejší činnosti 70 260,-Kč.1076382.00
B.I.2.Tržba za prodej čipů2805.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu majetku (dosud neuhrazené).6720.00
B.I.16.Čerpání rezervního fondu - sponzorské dary 63 376,-Kč, čerpání FKSP na nákup majetku 27 225,-Kč.90601.00
B.I.17.Tržby a opis vysvědčení a prodej vstupenek na společenský večer GJP 31 171,-Kč (použit na náklady na společ. večer).31863.10
B.IV.2.Čerpání tranferu na přímé náklady 11 337 886,92 Kč, na provozní náklady 1 474 493,-Kč, na náklady z grantu OPVVV 130 727,-Kč.12943106.92

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.317924.07
A.II. Tvorba fondu162520.00
1. Základní příděl162520.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu123693.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování46090.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu73603.40
A.IV. Konečný stav fondu356750.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.665298.32
D.II. Tvorba fondu307121.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření241912.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové65209.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu202103.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání202103.00
D.IV. Konečný stav fondu770316.40

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.613298.00
F.II. Tvorba fondu333776.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu333776.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu947074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby239083892.7317637455.00221446437.73221653629.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu233742970.7315334461.00218408509.73218525383.73
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5340922.002302994.003037928.003128246.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1537679.000.001537679.001537679.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1481553.000.001481553.001481553.00
H.5.Ostatní pozemky56126.000.0056126.0056126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518917
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00