Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádaní a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2018 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 203236.67 4234248.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 132158.67 132248.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 71078.00 4102000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 300000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 300000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 6900640.00 6900640.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 6900640.00 6900640.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 108925.32 106337.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 108925.32 106337.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 40120951.36 40138843.92
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 27000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 40091160.60 40091160.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 29790.76 20683.32
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 879953.00 879953.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 879953.00 879953.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -33488102.37 -29777570.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 31237.00 62556.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ve výši 624.396,26 Kč.
624396.26
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 13.009,25 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
13009.25
A.II.2.
Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny sbírkové předměty, které jsou zařezeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES - hodnota těchto sbírkových předmětů za 1. pololetí činí 326.398,- Kč (ucelená sbírka p. Naňáka, socha p. Štáfla, harmonium a sbírka známek). Účet 032.0010 - na tomto účtu vedeme bezúplatně nabyté předměty určené do sbírek - za 1. pol. jsou tyto předměty v hodnotě 630,- Kč Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za 1. pololetí zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
327031.00
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek 3 306 595,03 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy.
3306595.03
A.II.6.
Účet 028 - zde organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 4,932.673,15 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 2,577.437,33 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč 028.0005 bezúplatně nabytý majetek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - hodnota majetku 7.550,- Kč
4932673.15
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 30. 06. 2018 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. K 30. 6. 2018 nemá naše organizace ani žádnou investici neuvedenou do provozu.
0.00
B.I.2.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 30. 6. 2018 - kniha Konec II. SV na Havlíčkobrodsku (135.380,96)a sborník Havlíčkobrodska č. 31 v hodnotě 1.043,28. Kniha Konec II. SV vydaná v loňském roce byla k 30. 6. 2018 zcela vyprodána, stav na účtu představuje dotisk této knihy.
136424.24
B.I.8.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30.06.2018 je ve výši 465.087,29 Kč.
465087.29
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30.06.2018 měla naše organizace pohledávky ve výši 5.350,- Kč, z toho žádné po lhůtě splatnosti. Účet 311.0100 - Smluvní odběratelé - částka 10.933 představuje pohledávku - přeplatek elektrické energie.
16283.00
B.II.4.
Účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 2.200,- (2* 1.100,- Kč) Účet 314.0400 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu elektrické energie byly poskytnuty ve výši 23.460,- Kč.
25660.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - zůstatek na účtu je ve výši 3,286.000,- Kč a představuje dosud neobdržený příspěvek na provoz od zřizovatele. Předpis je ve výši 6,678.000,- a byl v březnu 2018 snížen o částku 80.000,- Kč - odvod finančních prostředků do fondu investic na nákup sbírkových předmětů. Účet 348.0210 - zde probíhá zúčtování nákladů na projekt DOA 2018 proti výnosům. Částku dotace obdržíme až po vyúčtování dotace KV. Za 1. pololetí 2018 byly do výnosů zúčtovány náklady ve výši 18.490,50 Kč.
3304490.50
B.II.32.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - organizace má k 30.06.2018 pouze jedinou pohledávku ve výši 508,- Kč - nákup publikace na dobírku.
508.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30.06.2018 celkem: 1,187.250,18 Kč, z toho: 241.0000 BÚ Muzeum: 637.648,13 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 480.321,60 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 19.925,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 49.186,45 Kč 241.0300 BÚ projekt Porta Culturae : 169 Kč
1175670.31
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30.06.2018 je ve výši 73.454,32 Kč.
73454.32
B.III.15.
Účet 263 - ceniny - celkem ve výši 16.224,- Kč a z toho: 263.0100 - stravenky - ve výši 15.920,- Kč 263.0500 - známky - ve výši 304,- Kč k 1.2.2018 došlo ke zdražení poštovních známek z 16,- Kč na 1-,- za 1 ks. Jelikož jsme měli nakoupeny známky v hodnotě "A", tak jsme provedli přecenění známek na nominá lní hodnotu.
16224.00
B.III.17.
Účet 261 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 30.547,- Kč.
30547.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - stav na účtu k poslednímu dni sledovaného období je 1,- Kč a představuje zůstatek majetku pořízeného z dotace. Tento majetek je tímto zcela odepsán.
1.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu činí 19.925,-- Kč. V měsíci květnu byl proveden příděl ze zlepšeného HV za rok 2017 ve výši 11.961,14 Kč. Celková výše fondu odměn k 30.6.2018 po přídělu činí 19.925,-- Kč.
19925.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly čerpány v 1. pololetí 2018 pouze na stravenky. Zůstatek činí 79.415,32 Kč.
79415.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek po přídělu ze zlepšeného HV za rok 2017 a po následném uhrazení ztráty minulých období je ve výši 49.186,45 Kč.
49186.45
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek činí 480.321,60 Kč.
480321.60
C.III.1.
Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2018 představuje zisk ve výši 190.412,88 Kč.
190412.88
C.III.3.
Výsledek hospodaření za předchozí roky činil celkem ztrátu ve výši 87.152,82 Kč a tato ztráta byla umazána v rámci rozdělení HV za rok 2017 z rezervního fondu.
0.00
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtovávána dotace na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc a to měsíčně ve výši 549.800,- Kč. Zde byla také celková výše příspěvku ponížena o odvod do FI na nákup sbírkových předmětů. Zůstatek pohledávky vůči zřizovateli je k 30.06.2018 ve výši 3,299.200 Kč. Účet 384.0000 org. 0080- zde je zůstatek již nulový, jelikož k 30.6.2018 se prodaly všechny kusy publikace Konec II. SV na Havlíčkobrodsku, na kterou jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny a na konci roku bylo provedeno časové rozlišení výnosů úměrně k počtu prodaných kusů.
3299200.00
B.II.30.
Účet 381 - náklady na předplatné spravování webových stránek v r. 2019 tzv. webhosting ve výši 1.129,- Kč.
1129.00
D.III.35.
Účet 383.0300 - zůstatek na tomto účtu k 30.06.2018 ve výši 83.223,01 Kč představuje hodnotu zboží pořízeného z dotace.
83223.01
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 30.06.2018 je zůstatek ve výši 2.351,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za 2.Q.2018 a který bude uhrazen v červenci 2018.
2351.00
C.II.4.
Účet 414.0540 - Rezervní fond z ostatních titulů - zde je zaúčtován finanční účelový dar ve výši 15.000,- Kč. Bude čerpán v r. 2018 na akci vydání knihy o pokladu na Humpolecku.
15000.00
B.II.32.
Účet 388.0000 org.0000 - dohadné účty aktivní - zůstatek ve výši 12.000,- Kč představuje předpokládané výnosy z archeologických dohledů vykonaných v r. 2017 a které budou vyfakturovány v dalších obdobích. Účet 388.0000 org.2020 (projekt DOA 2018) - stav na tomto účtu představuje dohadnou položku - zúčtování nákladů projektu do výnosů.
12000.00
D.II.7.
Účet 459.0900 - zůstatek ve výši 100.000,- Kč představuje dlouhodobý závazek - nákup na splátky ucelené sbírky p. Naňáka, v letošíním roce bylo uhrazeno 200.000,- Kč (150.000,- mimořádná akvizice, 50.000,- prostředky FI na nákup sbírkových předmětů), v roce 2019 bude uhrazeno dalších 50. tis. Kč z vlastních prostředků a taktéž i v roce 2020.
100000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
úč. 672.0310 org. 0080 (kniha)- k 30.6.2018 byly prodány všechny publikace Konec II. SV a k tomuto datu bylo zúčtováno i časové rozlišení dotace z Fondu Vysočiny ve výši 10.237,50 Kč (dle počtu prodaných kusů). úč. 672.0310 org. 2020 (DOA) - zde jsou zúčtovány proti výnosům náklady vynaložené na projekt DOA 2018 a to k 30. 6. 2018 ve výši 18.490,50 Kč. úč. 672.0311 - poměrná výši příspěvku od zřizovatele na provoz muzea za 1.pololetí 2018 je zúčtována ve výši 3,298.800,- Kč. úč. 672.0330 org. 1040 (O.Štáfl)- zde jsou zúčtovány do výnosů náklady dosud vynaložené na projekt Kulturní aktivity (výstava O.Štáfla) - proti dohadnemu účtu 388 - ve výši 70.764,- Kč.
3398282.00
B.I.16.

0.00
B.I.17.
účet 649.0341 - částka 20.762,32 Kč představuje výnosy od GVU za pronájem depozitáře za 1.pololetí 2018.
20762.32

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 65113.32
A.II. Tvorba fondu 31807.00
1. Základní příděl 31807.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 17505.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 17505.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 79415.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 16339.70
D.II. Tvorba fondu 134999.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 134999.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 87152.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 87152.82
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 64186.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 358277.10
F.II. Tvorba fondu 348442.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 118442.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 230000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 226398.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 226398.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 480321.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13009.25 0.00 13009.25 13009.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3793.59 0.00 3793.59 3793.59
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 215.66 0.00 215.66 215.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00