A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 16046745.90 | 16046745.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 16046745.90 | 16046745.90 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 2876180.66 | 3110930.66 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 2869750.00 | 3104500.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6430.66 | 6430.66 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2636776.44 | 136776.44 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 136776.44 | 136776.44 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2500000.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 147887.18 | 147887.18 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 147887.18 | 147887.18 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 23946967.36 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 23946967.36 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 45358783.18 | 19146565.82 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 17613081.21 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1244685.88 | 8508627.07 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | vícenález - zařazení do majetku "Kanalizace" - oceněno dle metodiky MZE - 2 567 522,11 Kč; zařazení do majetku splašková kanalizace Příkopy 863 721,56 Kč a část kanaliz ace Příkopy - 63 871,72 Kč; vodovodní řad a kanalizace Polní - 1,- Kč; zařazení do majetku - přeložka NN ZŠ Kobeřice - 127 640,- Kč | 359480009.37 |
028 | počáteční stav 5 399 757,10 Kč; věcné břemeno - Pospěchová 7 413,- Kč; zřízení služebnosti - manželé Melečtí - 5 400,- Kč nákup DDHM ve výši 131 245,69 Kč | 5543815.79 |
042 | 042/11 - tělocvična - 587 156,70 Kč; 042/14 - vrt pitné vody - 126 709,50 Kč; 042/15 - regenerace ÚT - 98 500,- Kč; 042/16 - cyklostezka U Bílé vody - 60 637,80 Kč; 042/21 - obecní dům - 19 762 272,11 Kč; 042/26 - sociální zařízení TJ Sokol - 79 075,- Kč; 042/43 - kotelna a rozvody ZŠ Kobeřice - 2 066 114,34 Kč; 042/45 - přírodě blízka protipovodňová opatření - 800 920,30 Kč; 042/47 - společenská místnost TJ Sokol Kobeřice - 84 095,- Kč; 042/50 - rozšíření stokové sítě Chaloupky - 46 500,- Kč; 042/54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; 042/55 - přípojky kanalizace vodovodu ul. Šípková - 48 200,- Kč; 042/66 - rekonstrukce šaten na sběrném dvoře - 2 379 000,36 Kč ; 042/67 - vrt ppitné vody 38 400,- Kč; | 27839598.57 |
031 | věcné břemeno s ČEZ Distribuce - Schwenzner - NNk parc.č. 1027/1, 1028/2, 1032/1; nákup pozemku od p. Hájka 2479/ 2 - 1 336 m2 - návrh nebyl zapsán, zpětvzetí 11.6.2018 | 62982793.50 |
462 | předfinancování projektů DomA - z.s. 1500000,- Kč; předfinancování projektu ZŠ Kobeřice 5 200 000,- Kč | 6700000.00 |
311 | předpisy nájmů nebytových a bytových prostor, poplatky za odpady, vodné a stočné | 1122105.70 |
314 | záloha na el.energii a plyn | 318731.17 |
315 | poplatky za psy a přestupky | 30008.00 |
335 | předpis mezd a stravenek 6/2018 | 16184.00 |
342 | záloha na silniční daň, poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr pitné vody - ČIŽP, předpis mezd 4/2018 | 129805.00 |
343 | DPH za II.Q/2018 | 2416156.34 |
346 | dotace Úřadu práce, souhrnný dotační vztah | 1039550.00 |
373 | příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu | 1114500.00 |
381 | příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice | 2116500.00 |
377 | předpis stravenek - 8 245,- Kč; p. Hájek - předpis pohledávky při zpětvzetí návrhu na vklad za prodej pozemku | 46062.00 |
451 | čerpání úvěrky - I.žádost o platbu | 4053032.64 |
331 | předpis - mzdy 6/2018 | 697146.00 |
336 | předpis - mzdy 6/2018 | 217359.00 |
337 | předpis - mzdy 6/2018 | 97059.00 |
018 | dvouletá licence na platformu "Mobilní rozhlas"- 54 329,- Kč | 327508.15 |
349 | příspěvek ZŠ Kobeřice | 2116500.00 |
374 | dotace na volby Prezidenta ČR | 64718.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | nákup drobného materiálu | 946298.75 |
506 | aktivace mezd při akci "Příkopy-kanalizace" | 22097.04 |
511 | oprava automobilu - dodávky 17 870,- Kč; oprava veřejného osvětlenjí 18 849,- Kč; oprava dmýchadla 32 357,- Kč; oprava ultrazvukového hladinoměru 17 463,- Kč; ostatní drobné opravy | 291148.55 |
558 | dvouletá licence na platformu "Obecní rozhlas" 54 329,- Kč;, traktorový přívěs 36 905,- Kč; ostatní DDHM 107 153,69 Kč | 198387.69 |
572 | příspěvek ZŠ Kobeřice 2 116 500,- Kč; dopravní obslužnost 79 819,- Kč; členské příspěvky sdružením 159 665,20 Kč; finanční dary - 23 800,-Kč | 2379784.20 |
591 | daň z příjmů právnických osob - vyúčtování za r. 2017 | -504320.00 |
602 | drobný prodej, platby za odpady | 1015300.57 |
603 | pronájem bytových a nebytových prostor, platby za zapůjčení vozidla | 934037.47 |
672 | souhrnný dotační vztah - 1 039 550,- Kč; odpisy - 1 244 685,88 Kč; finanční dary na kulturní akce obce 32 000,-; Úřad práce 239 656,- Kč | 2555891.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 184394.95 |
G.II. Tvorba fondu | 146198.84 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 146198.84 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 159252.20 |
G.IV. Konečný stav fondu | 171341.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 359480009.37 | 100939256.85 | 258540752.52 | 257908680.13 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8448587.65 | 1252710.00 | 7195877.65 | 7281437.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 117361015.17 | 42180928.00 | 75180087.17 | 75793637.17 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1509522.10 | 883321.80 | 626200.30 | 635902.30 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 82305144.73 | 30340775.66 | 51964369.07 | 52831984.07 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 94163912.31 | 17569086.40 | 76594825.91 | 73765415.52 |
G.6. | Ostatní stavby | 55691827.41 | 8712434.99 | 46979392.42 | 47600303.42 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62982793.50 | 11308.00 | 62971485.50 | 62971485.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14560.50 | 0.00 | 14560.50 | 14560.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 7205079.22 | 0.00 | 7205079.22 | 7205079.22 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8840325.15 | 0.00 | 8840325.15 | 8840325.15 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46922828.63 | 11308.00 | 46911520.63 | 46911520.63 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |