Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3919007.75 | 3904283.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 78600.00 | 78600.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3840407.75 | 3825683.75 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3115853.76 | 3101129.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - bez pohybu, z celk. částky 75 % pořízeno z ESF projektů | 316248.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 86 tis.Kč, odúčtování majetku za 15 tis. - oprava chyby roku 2017 | 9177962.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 53 tis.(při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí), Au 020 - zásoby čistících prostředků 20 tis. dle stavu k 31.12.2017, účtován metodou B 1x ročně.
| 72959.26 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti, uhrazeno v 7/18 | 31700.00 |
B.II.4. | ú. 314 - záloha na výrobu a výměnu oken 208 tis. Kč, na ubytování na letní pobytové akce 41 tis. Zálohy za energie nevyfakturované k datu uzávěrky proúčtovány do nákladů v plné výši záloh. | 248540.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - čerpané zálohy na zajištění letních táborů a akcí | 396158.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek 434, přísp. na provoz do výše závaz. ukazatele 470, příspěvek na nájemné do výše závaz. ukazatele 99 | 1002967.74 |
B.II.30. | ú. 381 - předpis zbývajícího odvodu odpisů (celorok) - 171 tis. Kč, pořízení zimní výbavy lyžařských instruktorů částečně hrazeno z N r. 2018 a částečně rozlišeno do r. 2019 - 26 tis. | 197599.90 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům (proti účtu 672)- do výše nákladů Uz 33353 v objemu 7313 tis. Kč a Uz 33166 v objemu 328 tis. Kč, Uz 302 - do výše přijatého příspěvku na odpisy 192 tis. Kč. Ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací | 8291593.68 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (811), prostředky na mzdy a odvody za 6/18 (1316), výnosy příštích období ponížené o vyplac. zálohy zaměst.na akce (2270), přijaté transfery s finančním vypořádáním - nečerpané, započtení pohledávek a závazků aj. | 4551866.68 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - vyšší oproti hodnotě fondu o 4 tis. Kč, tj. tvorba za 6/18 (+20), převod za stravenky (-24) převedeno v červenci | 208773.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - z toho 16 tis. Kč zásoba Sodexo stravenek určená k čerpání FKSP, 6 tis. Kč zůstatková hodnota dárkového poukazu firmy Decathlon k nákupu sport. pomůcek a drobných odměn pro akce DDM | 21923.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno o příděl z HV roku 2017 ve výši 18 tis. | 32930.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 168, základní příděl 101, čerpání dle druhů: stravenky 42, rekreace 7, sport a vzděl.kurz 10, dary 2, kulturní akce 3 | 205052.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 281, převod HV roku 2017 - navýšení 257, čerpání - převod se souhlasem zřizovatele na posílení IF na opravy v objemu 281 | 257737.83 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - přijaté účelové dary (5 různých), čerpáno 1400 Kč na materiál | 48775.67 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 155, navýšeno převodem z RF na plánované opravy + 281,tvorba ve výši odpisů +206 poníženo o odvody zřizovateli -171 | 470757.83 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery - neuzavřený projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,uhrazeny v 7/2018 | 85609.60 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/18 uhrazeno v červenci | 1052546.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli - předpis odvodu z odpisů celorok 171 tis., předpis odvodu z přijatých pronájmů 13 tis. | 184057.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období v tis. Kč: čas.rozlišení výnosů na letní akce a tábory (1836), ), nečerpané příjmy z rozpočtu SmOl (245), schválené dotace minister.kultury (15), předpis příspěvku na provoz (470) a nájem (99) - do výše celoroku | 2666069.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy v tis. Kč - přijaté transfery: na přímé náklady 7593, na soutěže MŠMT 373, na odpisy 191, na přísp. z KÚ na legorobotiku 10 | 8166150.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Celkový objem nákladů za HČ i DČ. Vzhledem k omezené vypovídací schopnosti k datu mezitimní uzávěrky jsou klíčovány pouze odpisy - výnosovou metodou v poměru 92% HČ a 8 % DČ a zákonné pojištění vypočtené z platů DČ za 10-12/17, odváděné v 1/18. | 10912710.72 |
A.I.1. | ú. 501 - největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 274, odměny-ceny na soutěže 117, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 96, DHM a učební pomůcky s PC do 3 tis. v objemu 76, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 130, čistící prostředky 32, tonery 30 materiál na propagaci 18, PHM 18, ostatní položky v objemech do 10 tis. Kč. | 806977.60 |
A.I.2. | ú. 502 - nevyfakturované N na energie převedeny do nákladů ve výši hrazených záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 439, elektřina 208 a vodné, stočné, srážková voda 92. | 738489.29 |
A.I.8. | ú. 511 - Hlavní objem oprav směřován na období letních prázdnin. Uhrazeno 33 tis. Kč na opravy movitého MAJ, u nemovitého MAJ za 54 tis. Kč elektroopravy, za 60 tis. zednické práce, 21 tis. opravy vodoinstalací a odpadu, 14 tis. malířské práce, 13 truhlářské, 12 tis. ostatní | 207843.70 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné - na pobytové akce a lyžařské výjezdy 32 tis. Kč, ve výši 23 tis. cestovné školám na soutěže MŠMT | 55820.64 |
A.I.12. | ú. 518 - struktura v tis.Kč: pronájmy nebytových prostor 171 + služby související s pronájmem 15, služby související s realizací pobyt.akcí - stravování 100, ubytování 144, doprava 88, permanentky a vstupné 65. Dále náklady na zpracování mezd vč.dohod na zajištění soutěží MŠMT 116, pronájem movitého MAJ 29, FENIX 33, vývoz odpadu a fekál 33, kopírování a tisk 24,SOS 19, instalace elektorn.zámků 14,revize 14, ostatní služby v objemech do 10 tis. | 957135.99 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady v tis. Kč: z dotací MŠMT 5 595 + 9 tis. PN, z vlastních zdrojů 293, z dotací KÚ 31, z dotace Min. kultury 15. Z celkového objemu je 5031 tis. Kč na platy, 903 na OON a 9 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 5942780.00 |
A.I.20. | ú. 538 - dálniční známka a správní poplatek | 1750.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízen v tis.Kč: drobný dlouhod. nehmot. MAJ 49, vybavení učeben a kanceláří 22, provozní DDHM 17, učební pom. 11, VYT 14, drobný bez specifikace - různé v součtu za 23 | 135582.00 |
B. | výnosy celkem - z toho 10 935 v HČ a 400 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). | 11335071.17 |
B.I.2. | ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 1664 ,lyžařské pobytové akce 212, lyžařské výjezdy 163, příjmy za pobytové akce 149, příměstské tábory a akce 41 (PŘÍJMY NA LETNÍ TÁBORY A AKCE PŘEVEDENY DO ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ, vesměs nečerpáno, aby nedošlo ke zkreslení HV). Příjmy za jednodenní akce 115, příjmy z využití TZ Ochoz 28, programy pro školy 54, ostatní příjmy 6 | 2433116.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 227, příjmy z půjčovny lyží 38, ubytování 129, ostatní nájmy 5 | 399736.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání RF z darovací smlouvy | 3935.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ | 2000.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - výnosy z transferů v tis. Kč - dotace z MŠMT 7313 na přímé náklady a na soutěže MŠMT 328, příspěvek zřizovatele na soutěže 58, transfer zřizovatele bez vypořádání: 471 na provoz, 192 na odpisy, 39 na nájemné. Příspěvky z rozpočtu SMOl do výše čerpání 95 tis. | 8496284.17 |