Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Náhvrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Oceňování a odpisování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku: - PO používání ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. - zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, je odpisován rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný z důvodu odepisování do 31. 12. 2012. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účltováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby , hygienické a čisticí prostředky. Organizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2018 osvobození bezúplatných příjjmů podle §19b., odst. 2 pískeno b) bod 1 záikona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2018. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Pracuje se však na realizaci energeticky úsporných opatření s dotací od zřizovatele a MŽP. V současné době má PO otevřený účet u České spořitelny, odkud bude čerpat úvěr na úhradu nákladů, spojených s touto akcí. Zatím není vybrána firma, které bude zakázka zadána. Příspěvek na provoz na rok 2018 je stanoven ve výši 3 470 tis. Kč, v 1. pololetí PO obdržela 1 802 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 30 330 272 Kč. Za 1. pololetí je profinancováno 14 816 381 Kč. PO čerpá i prostředky projektu Erasmus KA-2, v 1. pololetí je profinancováno 247 469 Kč. Projekt bude ukončen v srpnu t. r.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4321100.59 4303797.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4207154.91 4189851.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 11750272.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 11750272.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 119289.00 119289.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 119289.00 119289.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15952083.59 4184508.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje, příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí 2018 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků PPO v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možné tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 1. pololetí í t. r. nedošlo k PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
21570.00
A.I.5.
- DDNM v pořiizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Jedná se především o systém agendy školy, oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky 16 837 956 Kč, zůstatková cena je 4 523 273 Kč
4523273.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 2 685 771,60 Kč, oprávky 2 521 973,60, zůstatková cena 163 798 Kč.
163798.00
A.II.6.
-- DDHM v pořizovací ceně 7 723 613,05 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na projekt realizace Energeticky úsporných opatření
717423.00
A.IV.5.
- pohledávky za zapůjčené čipy
3400.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
20000.00
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, výdejník vody a žákovské akce
159971.40
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Uninon bankou
3076865.11
B.II.9.
- SÚ 335 - nevyúčtované zálohy na žákovské akce
42000.00
B.II.18.
- SÚ 348 - pohledávka za zřizovatelem, zůstatek provozní dotace na rok 2018, která bude PO poskytnuta
1640000.00
B.II.32.
- SÚ 388 - zůstatek dotace na projekt Erasmus KA-2, který bude ukončen v letošním roce
561025.48
B.II.33.
- SÚ 377 - neuhrazená pohledávka za pronájem učebny (2 250 Kč) a 61 Kč za nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP
2311.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, je analyticky rozdělený na prostředky DČ, účet školy, účty FO, RF, FKSP a na účty školních akcí, které si hradí žáci z vlastních prostředků a na účet u České spořitelny na poskytnutí úvěru na Realizaci energeticky úsportných opatření.
10046338.42
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
51836.85
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 1 672 Kč, stravenky 116 ks po 65 Kč = 7 540 Kč, dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v roce 2018 v hodnotě 12 000 Kč.
21212.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami. Zvlášť je vedená pokladna FKSP (77 616 Kč) a pokladna doplňkové činnosti (810 Kč).
105584.00
C.I.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5504269.10
C.II.
- fondy - stav FO, RF a IF nesouhlasí s jejich finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při krachu Union banky
4938243.36
C.II.1.
- SÚ 411 - fond odměn - jeho reálná hodnota je o 40 tis. Kč nižší. Tento fond bude čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část nákladů je hrazena z vlastních zdrojů. Protože tyto zdroje (např. zisk z úroků v bance) nejsou dostačující, financuje se část nákladů z FO.
82533.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 2149 734,22 Kč, finanční krytí na účtu 243 je 51 836,85 Kč, Stav pokladní hotovosti FKSP je 77 616 Kč. Připočítává se SÚ 263 poukázky na dary 12 000 Kč, stav SÚ 377 ve výši 61 Kč, odečítá se 13,63 Kč za úrok mínus daň za červen. Rozdíl je 8 220,37 Kč, což je způsobeno neuhrazenými doplatky na tábory pro děti zaměstnanců a opravou úroku na účtu FKSP.
149734.22
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota rezervního fondu je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky ve výši 2,911 854,26 Kč. Rezervní fond bude v tomto roce použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazenou z vlastních zdrojů.
3541793.29
C.II.4.
- SÚ 414 rezervní fond - obsahuje finanční dar účelově neurčený
10000.00
C.II.5.
- SÚ 416 - IF má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu o 1,014 390,85 Kč způsobenou ztrátou prostředků při krachu Union banky
1154182.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření z 1. pololetí je ztrátový. Je to způsobeno vyššími provozními náklady - jen za vytápění budovy školy bylo uhrazeno přes 600 tis. Kč. Dotace na provoz na 1. pololetí je 1 802 tis. Kč.
-76517.82
C.III.2.
- SÚ 431 - hospodářský výsledek za rok 2017 bude převeden do RF až po schválení Radou JMK.
0.00
D.II.4.
- SˇU 455 - přijaté zálohy na čipy
22405.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zde je vedena přijatá záloha na projekt Erasmus KA-2. Bude zúčtována až po ukončení projektu v srpnu t. r.
462862.42
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků
501235.20
D.III.12.
- SÚ 336 - závazky na sociálním pojištění za červen t. r.
715474.00
D.III.13.
- SÚ 337 - závazky na zdravotním pojištění za červen t. r.
306644.00
D.III.16.
- SÚ 342 - daně za červen t. r.
311844.00
D.III.20.
- SÚ 349 - uhrazený závazek - odvod do IF zřizovatele
157000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - nevyčerpaný příspěvek z ÚZ 33353
5431619.00
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen t. r.
6739.00
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek schváleného příspěvku na provoz na rok 2018
1668000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen
100800.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a neuhrazené exekuce za červen
1775191.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, hmotný majetek do 3 tis. Kč, ostatní spotřební materiál
242851.71
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
216354.69
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady spotřebovanou vodu a na vytápění budovy
689679.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
79594.60
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
121266.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-36247.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na akce žáků, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
1752529.51
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1. pololetí t. r.
10988948.00
A.I.14.
- SÚ 524 - zdravotní a sociální pojištění hrazené organizací za 1-6/2018
3661392.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
44762.00
A.I.16.
- SÚ 527 - příděl do FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
237674.42
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává zápornou hodnotu SÚ 516 - náklady na mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
36247.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
227500.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení učebních pomůcek (dataprojektor), tabule, kopírka, skartovačk, mapy a vybavení kabinetů
143565.40
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech
816.96
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na školní akce, které si hradí žáci z vlastních prostředků
1196009.00
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtu FKSP a z běžného účtu
2873.47
B.IV.2.
- SÚ 672 - příspěvek na provoz bez účelového určení 1 802 000 Kč - profinancované náklady z ÚZ 33353 14 816 381 Kč - profinancované náklady projektu Erasmus KA-2 247 469 Kč
16865850.00
C.2.
- HV je v hlavní činnosti záporný vzhledem k vyšším nákladům na energie a služby . Je však předpoklad, že se tento trend v průběhu roku upraví. V případě nutnosti má PO dostatečně velký rezervní fond na dokrytí případné hrozící ztráty.
-76517.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 320720.20
A.II. Tvorba fondu 104779.76
1. Základní příděl 104779.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 275765.74
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 43660.70
3. Rekreace 18000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 208105.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.04
A.IV. Konečný stav fondu 149734.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3294487.23
D.II. Tvorba fondu 406612.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 396612.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 149305.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 149305.94
D.IV. Konečný stav fondu 3551793.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1089682.85
F.II. Tvorba fondu 227500.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 227500.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 163000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 163000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1154182.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 16837956.00 4523273.00 4656781.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 16837956.00 4523273.00 4656781.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00