Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočt u 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 14) 2/2018 Stanoveni pevného kurzu eura

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 57281110.07 59120715.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39294.50 44727.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 774873.33 772620.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 697904.24 2515825.64
P.I.4.906Vyřazené závazky 238.00 14229.00
P.I.5.909Ostatní majetek 55768800.00 55773313.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 425600.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 425600.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 612947.00 803139.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 593200.00 777100.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 19747.00 26039.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5468290.83 8822047.89
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5468290.83 8822047.89
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 3.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 3.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 726.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 726.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1924774.00 1925084.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1924774.00 1925084.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 65711519.90 70642525.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 30.06.2018 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 2693068.93
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 980015.32 2077265.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 169 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
978400.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55768800.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.
Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 30.06.2018 nesplacený zůstatek 16 156 046,51 Kč - spláceno rovnoměrně, konečná splatnost v roce 2024
16156046.51
D.III.20.
Závazky k vybraným místním vládním institucím: 2 600 000,00 příspěvek PO ZŠ a MŠ Kamenický Šenov 315 000,00 příspěvek PO ZŠ a MŠ Prácheň 180 450,00 příspěvek Libereckému kraji na dopravní obslužnost
3095450.00
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 8 942 572,40 chodník II.etapa 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 631 620,00 nakládání s bioodpady 380 389,10 sportareál Tyršova ul. 258 895,00 rekonstrukce sokolovny 139 769,00 n ákup pozemku
11576025.50
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 6 242 024,96 záloha na transfer-chodník II.etapa 1 132 169,40 záloha na transfer-analýza rizik skládky
7374194.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy a udržování: 2 030 554,90 opravy různé běžné 893 829,00 opravy veřejného osvětlení 701 230,94 opravy hřbitova 578 737,03 opravy komunikací 364 006,60 opravy dešťové kanalizace 207 112,50 opravy bytového fondu
4775470.97
A.I.12.
Ostatní služby: 1 614 322,50 služby různé běžné 1 607 230,00 nakládání s odpady 147 944,20 půjčovné, nájemné 85 249,00 školení zaměstnanců 73 044,45 telefon, internet, rozhlasové poplatky 35 622,90 poštovné, přepravné 37 250,72 bankovní poplatky
3600663.77
A.I.13.
Mzdové náklady: 6 958 953,00 hrubá mzda 270 505,00 OON 819 256,00 odměna zastupitelům 55 774,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 4 876,00 refundace mzdy (hasiči) 25 875,76 průměrný plat 42 zaměstnanců
8109364.00
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 5 430 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 3 000,00 dary cizím PO 20 000,00 transfery nevýdělečným subjektům 30 000,00 dary nevýdělečným subjektům 44 453,30 členské příspěvky 15 000,00 transfery fyzickým osobám 20 000,00 dary fyzickým osobám 68 620,01 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 180 450,00 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnos t
5811523.31
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 980 015,32 časové rozlišení transferů 2 210 500,00 souhrnný dotační vztah 537 216,00 transfer od Úřadu práce na VPP
3727731.32
A.I.23.
Jiné pokuty a penále: 717 671,23 smluvní pokuta za neodebranou elektřinu a plyn
717671.23

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 419712.48
G.II. Tvorba fondu 220000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 220000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 39614.00
G.IV. Konečný stav fondu 600098.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 439429747.49 138952101.00 300477646.49 302086273.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 93897517.49 19298596.00 74598921.49 74920179.49
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 239212361.79 91438525.00 147773836.79 148614622.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 12034216.00 2579768.00 9454448.00 9276470.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 33334867.74 15200339.00 18134528.74 18302384.74
G.5.Jiné inženýrské sítě 11178386.28 2042057.00 9136329.28 9209907.28
G.6.Ostatní stavby 49772398.19 8392816.00 41379582.19 41762709.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12686580.49 0.00 12686580.49 12712207.99
H.1.Stavební pozemky 70473.32 0.00 70473.32 70473.32
H.2.Lesní pozemky 1683289.94 0.00 1683289.94 1683289.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2583218.72 0.00 2583218.72 2583276.22
H.4.Zastavěná plocha 671018.81 0.00 671018.81 671018.81
H.5.Ostatní pozemky 7678579.70 0.00 7678579.70 7704149.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 352450.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 352450.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00