Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Pro sledovaný rok nedošlo k žádné legislativní změně vztahující se k Zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ani změně Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka se řídí Metodickým sdělením č. 1/2018 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, v platném znění. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je v souladu s Návrhem účtového rozvrhu na rok 2018 pro PO Jihomoravského kraje. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je jí předaný k hospodaření. V březnu 2018 předal zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 4169/4 dle Dodatku č. 2 ZL. Do DDHM organizace zařazuje majetek již od 2 000,- Kc. Příspěvková organizace používá k odepisování majetku rovnoměrný způsob. Majetek odepisuje měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012 používá jednotka majetek i plně odepsaný. PO neúčtuje o zásobách, používá zbůsob B. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi Hlavní činností a Hospodářskou činností se řídí vnitřní směrnicí č. 9 EKO 2017.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3668750.25 3636886.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 446792.20 446792.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3054109.05 3017245.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 167849.00 172849.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 627861.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 627861.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3668750.25 4264747.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ 00567191, příspěvková organizace zřízena JMK na základě Zřizovací listiny č.j. 20/42 ze dne 30. 4. 2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky nevykazuje organizace skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily její finanční situaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Usnesením č. 1003/18/Z 13, byl Dodatkem č. 2 ke ZL předán do užívání pozemek v k.ú. Královo Pole - p. č. 4169/4 zastavěná plocha a nádvoří v účetní hodnotě 24,12 Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Bankovní krytí fondu investic je vyrovnané.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Vlastníkem veškerého majetku je KÚ JMK, který je zřizovatelem PO.
137725086.21
A.I.5.
Vlastníkem veškerého nehmotného majetku je KÚ JMK, který je zřizovatelem PO.
0.00
A.II.1.
Budova školy a její přilehlé části jsou rozloženy na pozemku, který je ve vlastnictví zřizovatele.
3865403.12
A.II.2.
Umělecké dílo - obraz "Vznik života" je vlastnictvím příspěvkové oprganizace.
45000.00
A.II.3.
Do užívání jsou svěřeny budovy, které spadají do vlastnictví zřizovatele. Organizace dbá na jejich modernizaci, údrždu a funkčnost objektů tak, aby jejich životnost byla co nejdelší.
132375103.78
A.II.4.
Veškeré samostatné movité věci a soubory zahrnují inventář, který je veden v této části účetnictví organizace.
1439579.31
B.
Stav pohledávek a finančního majetku školy zahrnuje i účet oběžných aktiv.
17550278.87
B.II.
Krátkodobé pohledávky vykazují kumulativně částky, které budou umořovány během následujících účetních období. Výjimkou je pouze pohledávka za zaměstnanci, kteří podléhají soudním exkucím a jejich částka bude umořována několik let. Poskytnutý příspěvek na provoz bez účelového určení od zřizovatele podléhá celoročnímu předpisu a je pravidelnými měsíčními splátkami snižován.
4521537.28
B.II.4.
Účet vykazuje zálohy zveřejnění organizace v Atlase školství, předplatné periodik.
37765.00
B.II.5.
V předešlých letech 2015, 2016 a 2017 škola platila silniční daň, která jí bude Finančním úřadem vrácena.
7380.00
B.II.9.
Exekuce zaměstnanců jsou průběžně umořovány.
632957.28
B.II.18.
Provozní příspěvek bez účelového určení od zřizovatele.
3760500.00
B.II.30.
Částka se týká předplatného časopisů a periodik pro příští kalendářní období.
22210.00
B.II.32.
Jedná se o prostředky projektu "Projekt podpora vzdělávání na SŠ F. D. R." - Šablony.
27739.00
B.II.33.
Pohledávka za Kooperativou vyplývající z vyplacených náhrad na ztrátě na výdělku - pracovní úrazy zamětnanců.
32986.00
B.III.
Škola má zřízen běžný bankovní účet u ČNB.
13028741.59
B.III.9.
Běžný účet u ČNB Brno je určený k bezhotovostnímu styku s odběrateli, dodavateli, zahrnuje prostředky státního rozpočtu ke krytí přímých nákladů na vzdělávání. Součástí jsou finanční prostředky jednotlivých fondů organizace. Samostatný účet je zřízený pro úhrady prostředků od žáků souvisejících se školním stravováním. Pro hotovostní potřeby na doplnění provozních prostředků do pokladny školy je zřízený bankovní účet u Moneta Money Bank Brno.
12734214.46
B.III.10.
ČNB Brno poskytuje škole samostaný bankovní účet pro potřeby FKSP.
226673.13
B.III.15.
Benefity formou stravenek, čipy žáků na stravování, poštovní známky.
46356.00
B.III.17.
Škola má odděleny dvě hotovostní pokladny, které využívá pro provozní platby a jednu pro platby FKSP.
21498.00
C.
Veškerý majetek je příspěvkové organizaci svěřen do užívání, majitelem je KÚ JMK. Zahrnuje Fondy účetní jednotky.
138884387.54
C.I.
Majitelem je KÚ JMK.
136919545.72
C.I.1.
Majitelem je KÚ JMK, škola ho má pouze k užívání.
136919545.72
C.II.
Příspěvková organizace má zřízeny čtyři fondy.
1470670.28
C.II.1.
Fond odměn je tvořen z HV předešlých účetních období.
85040.00
C.II.2.
2% hrubých mezd a náhrad za prvních čtrnáct dnů pracovní neschopnosti tvoří FKSP. Zahrnuje i zůstatky z předešlých let.
279475.37
C.II.3.
Rezervní fond je tvořen z HV předešlých let.
663564.03
C.II.5.
Každoměsíční odpisy z majetku jsou součástí tohoto fondu. I pro toto účetní období stanovil zřizovatel povinný odvod do IF JMK ve výši 1,828 tis. Kč. Částka je rozložena dle splátkového kalendáře do tří splátek, 1. splátka ve výši 932 tis. Kč byla odvedena v měsíci červnu na účet IF JMK
442590.88
C.III.1.
Částka vykazovaná za první pololetí sledovaného roku zahrnuje HV jak HČ tak i DČ.
494171.54
D.II.
Exekuční příkazy zaměstnanců jsou stanoveny na několik let.
1009673.88
D.II.7.
Exekuční příkazy zaměstnanců jsou stanoveny na několik let.
632957.28
D.II.8.
Projekt "Podpora vzdělávání na Střední škole F. D. Roosevelta Brno, p. o.".
376716.60
D.III.
Částka zahrnuje dodavatelské vztahy, mzdy zaměstnanců za měsíc červen, odvody pojišťoven atd.
15381303.66
D.III.5.
Veškeré závazky k dodavatelům nejsou mimo datum splatnosti a budou v řádném termínu uhrazeny.
201486.64
D.III.7.
Na účtu jsou evidovány prostředky žáků vztahující se ke školnímu stravování.
536.00
D.III.10.
Mzda zaměstnanců za měsíc červen bude v remínu splatnosti převedena na osobní bankovní účty.
1848108.00
D.III.12.
MSSZ obdrží povinné sociální plnění v řádném termínu.
754801.00
D.III.13.
Částka na zdravotní pojištění pro všechny zdravotní pojišťovny bude v řádném termínu odvedena.
324156.00
D.III.16.
Finančímu úřadu bude převod prostředků odveden.
292557.00
D.III.20.
Předpis odvodu prostředků z IF organizace do IF JMK.
896000.00
D.III.32.
Prostřednictvím zřizovatele jsou poskytovány prostředky ze SR na přímé náklady na vzdělávání. MŠMT zasílá částku ve dvouměsíčních intervalech, poslouží ke krytí nákladů v měsíci červenci a srpnu. Organizaci byly poskytnuty JMK finanční prostředky účelově určené na "Preventivní programy škol" - čísla akce 16 440 - Stavíme se na nohy a č. 10 410 - Lékařské prohlídky.
7303159.02
D.III.36.
Předpis provozního příspěvku bez účelového určení je každoměsíčně uspokojován ze strany zřizovatele.
3760500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.
Náklady školy jsou děleny na dvě činnosti, na hlavní a hospodářskou.
21362525.26
A.I.
Hospodářská činnost pokrývá pouze 0,02% celkových nákladů činností.
21362522.26
A.I.1.
Pro činnost školy jsou potřebné prostředky různého charakteru jako jsou kancelářské potřeby, tonery, PHM, úklidové prostředky a nemalou část tvoří učební pomůcky k řádnému chodu výuky žáků.
627915.20
A.I.2.
Spotřeba energie je sledována v souladu s celoročním plánem, odděleně jsou účtovány náklady vztahující se k hospodářské činnosti organizace.
447690.10
A.I.3.
Voda, teplo jsou taktéž v souladu s celoročním rozpočtem.
131334.74
A.I.8.
Ke svěřenému majetku do užívání přistupuje organizace zodpovědně, částky, které vynakládá na opravy a modernizaci jsou v souladu plánovaným čerpáním celoročních nákladů.
230963.48
A.I.9.
Zaměstnanci se zúčastňují seminářů, školení a akcí se žáky školy, čímž vznikají cestovní náklady.
30529.00
A.I.10.
Náklady na reprezentaci jsou v souladu s celoročním rozpočtem.
3401.00
A.I.12.
Převážnou část nákladů, které jsou evidovány na tomto účtu jsou spojeny s odborným výcvikem žáků v oboru elektro. SŠE a E v Sokolnicích zabezpečuje jejich vzdělávání. Náklad tvoří také bankovní poplatky, poštovní služby, nájemné v prostorách objektu Centra Kociánka, kde se připravují naši žáci na obor zahradník, brašnář, elektromechanik. Taktéž využívá škola prostory tělocvičny a bazénu Centra Kociánka.
746923.97
A.I.13.
MŠMT poskytuje prostřednictvím zřizovatele účelovou dotaci na krytí mzdových nákladů včetně odvodů. Celoroční rozpočet je průběžně sledován a je v souladu s krytím nákladů v jednotlivých měsících.
12805240.00
A.I.14.
Sociální pojištění a zdravotní pojištění organizace je v návaznosti na mzdové náklady.
4308999.00
A.I.15.
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je poskytováno pojišťovně Kooperativa ve výši 4,2 promile vyměřovacího základu.
53174.58
A.I.16.
Příděl do FKSP činí pro sledované období 2% hrubých mezd. Na odborný rozvoj zaměstnanců vznikají náklady spojené se školeními, účastí na seminářích a další zákonné náklady .
540340.20
A.I.28.
Organizace tvoří každý měsíc dle ročního odpisového plánu náklad z používaného svěřeného majetku.
1227891.10
A.I.35.
Dle potřeb k zabezpečení výuky a provozu doplňuje škola potřebný drobný majetek.
207870.40
A.I.36.
Haléřové vyrovnání a úhrada za výjezd Městské policie.
249.49
A.V.
Srážková daň.
3.00
A.V.1.
Sražená daň z přijatých úroků na BÚ.
3.00
B.
Organizace je financována ze zdrojů státního rozpočtu. Na krytí provozních nákladů poskytuje příspěvek zřizovatel KÚ JMK.
21856696.80
B.I.17.
Přijaté dary.
430.00
B.II.6.
Žáci různých oborů utrží na prodejních výstavách finanční prostředky za vlastní výrobky. Účet zahrnuje i poplatky za druhopisy vysvědčení a příspěvek žáků na OV vaření.
143475.00
B.IV.
Transfer ze SR a příspěvek na provoz od zřizovatele.
21704579.98
B.IV.2.
Organizace je financována ze zdrojů státního rozpočtu. Transfer je škole poskytován ve dvouměsíčních zálohových platbách a kryje náklady ÚZ 33 353. Provozní příspěvek poskytuje zřizovatel KÚ JMK. Částku převádí škole ve dvouměsíčních intervalech.
21704579.98
C.
Hospodářský výsledek za sledované čtvrtletí je jak z hlavní, tak z hospodářské činnosti.
0.00
C.2.
Hospodářský výsledek za sledované čtvrtletí je jak z hlavní, tak z hospodářské činnosti.
494171.54

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 200091.07
A.II. Tvorba fondu 255242.30
1. Základní příděl 255242.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 175858.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 74290.00
3. Rekreace 36000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 53068.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 279475.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 569647.66
D.II. Tvorba fondu 93916.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření 93916.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 663564.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 146699.78
F.II. Tvorba fondu 1227891.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1227891.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 932000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 932000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 442590.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 157098980.78 24723877.00 132375103.78 133517929.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 153905484.90 23928948.00 129976536.90 131080032.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3193495.88 794929.00 2398566.88 2437896.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3865403.12 0.00 3865403.12 3865379.00
H.1.Stavební pozemky 3865403.12 0.00 3865403.12 3865379.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00567191
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00