Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Zboží na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 25,495 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2018, a to 21,130 Kč / 1 USD. Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Hospodářská - doplňková činnost v- 3,5 % klíčování - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% Pohledávka za Václav Vrzáň z roku 2016,řešeno soudně,následně exekucí ve výši 78785,47 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 996709.74 1085990.08
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 12465.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 984244.74 1073525.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 996709.74 1085990.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 8308418,93 - PASIVA : 2912882,19 = 5395536,74 FI je krytý. Viz E.1 C.II. 5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--
163510.00
B.II.1
311 - Odběratelé : fa 20180052 JU 48000,--;fa 20180053 EKOEKO 2780,--;fa 20180054 Centrum exp. divadla 49990,--;fa 20180055 Janáčkův máj 150000,--;fa CB systém 39142,--
289912.00
B.II.4
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy : vodné Kněžská 30780,--;vodné Česká 7120,--zál fa R.Landgráf 1700,--
39600.00
B.II.9
335 - Pohledávky za zaměstnanci : poskytn. záloha na služ. cestu 250,- €
6373.75
B.II.30
381 - Náklady příštích období :dod fa Ready - tisk brožur + abo materiálů 150509,50
150509.50
B.II.33
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky : Václav Vrzáň pohledávka z roku 2016 - řešeno soudně a následně formou exekuce
78785.47
C.I.1
401- Jmění účetné jednotky v částce 25364085,10 Kč.Stálá aktiva jsou ve výši 25357482,88,z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč
25364085.10
C.I.5
406 - Oceňovací rozdíly při prvním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013.(Zbytková hodnota činila 5 %).
-682657.96
C.II.1
411 - Fond odměn : beze změn,tvorba 0;použití 0
136182.19
C.II.2
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb : Počáteční stav 66771,88;příděl 187004,41;čerpání : stravenky 223114,--;životní jubileum Ludvíková 2000,--;životní jubileum Peška 2000,--
26662.29
C.II.3
413 - Fond rezervní : Počáteční stav 209052,70,tvorba : příděl ze zlepšeného HV za rok 2017 činí 1988,06
211040.76
C.II.5
416 - Fond investic : Počáteční stav 2528852,01;příděl z odpisů 459342,--;dotace od zřizovatele 2000000,--;čerpání Ing. Tomáš Fuit - projekt. karty 18150,--;Ing Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,-.VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA 241=8235973,33;261=32845,60;314=39600,-- = 8308418,93 PASIVA : 411=136182,19;321=156175,--;324=314007,--;331=1301687,--;336=520203,--;337=222958,--;342=200051,--;343=61619,--= 2912882,19 ROZDÍL 5395536,74 Kč INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
4939794.01
D.III.5
321 - Dodavatelé - dodavatelé z honorářových smluv 156175,--
156175.00
D.III.7
324 - Krátkodobé přijaté zálohy : kavárna energie 15000,--;pokladna 104000,--;platební karty 195007,--
314007.00
D.III.36
384 - Výnosy příštích období - ABO + koncerty rok 2019
17112.66
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30.6.2018 činí 902870,82
902870.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - Spotřeba materiálu - hlavní činnost
253575.59
A.I.2
502 - Spotřeba energie - hlavní činnost : největší část tvoří dodávka tepla Kněžská 241701,29;spotřeba elektřina Kněžská 82908,10
357032.63
A.I.4
504 - Prodané zboží - hospodářská činnost
21666.43
A.I.8
511 - Opravy a udržování - hlavní činnost
95247.78
A.I.9
512 - Cestovné - hlavní činnost
95476.00
A.I.10
513 - Náklady na reprezantaci - hlavní činnost
28233.61
A.I.12
518 - Ostatní služby - hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 73628,99;pronájem vozidla 165561,03;nájemné 319407,--;parkovací karty 70200,--;honoráře sólistů v Kč 1373250,--;honoráře sólistů v € 148800,--;honoráře výpomocí 337350,--;nástroje náhrady 106548,--;inzerce a reklama 179852,75;autorské poplatky 114774,27;ubytování 280669,18,--;doprava 119526,29;honoráře natáčení 92750,--;aranže notového materiálu 144759,--;web paušál 152460,--;zvučení 132335,--;kompl. zajištění akce Jih. ples 945930,--;tisk ABO materiálů 184983,--
5407746.45
A.I.12
518 - Ostatní služby - hospodářská činnost
76970.38
A.I.13
521 - Mzdové náklady - hlavní činnost Mzdy – stav k 30.6.2018 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 52, přepočtený 51,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –1 (rodičovská dovolená ) Průměrný platový tarif - 26.108 Kč Průměrný celkový plat – 30.586 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 30.6.2018počet osob 13 - ředitel1 12 - koncertní mistr1 12 - vedoucí pers. eko.tech. oddělení1 11 - 1. hráči dechů6 11 - 2. hráči dechů6 11 - vedoucí marketingového odd.1 11 - vedoucí smyčcových skupin3 11 - zástupce koncertního mistra2 11 - tajemník uměleckého provozu1 11 – dramaturg1 10 - hráči smyčců, bicí21 10 - propagační referent1 10 - účetní1 6 - archivář/technik1 5 - kustód/údržbář1 4 - pokladní1 3 - vrátní2 2 - uklízečka1 CELKEM52 Počet zaměstnanců na DPP - 10 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
9699622.00
A.I.14
524 - Zákonné sociální náklady - hlavní činnost : zák. sociální pojištění 2393459,--;zdravotní pojištění 861639,--
3255098.00
A.I.15
525 - Jiné sociální pojištění - hlavní činnost (KOOPERATIVA)
2681.00
A.I.16
527 - Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : příspěvek na stravné 272021,--;zákonný příděl do FKSP 186404,41;
458425.41
A.I.20
538 - Jiné daně a poplatky - hlavní činnost : dálniční známky Rakousko 2090,--
2090.00
A.I.22
541 - Smluvní pokuty a penále : hlavní činnost - úroky z prodlení OSSZ
855.00
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - hlavní činnost
441958.50
A.I.28
551 - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - hospodářská činnost
17383.50
A.I.35
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : fagotová hoblice 35789,74;kávovar 39990,--;skříně 13136,--;notebook 13093,--;stroj na hřebenovou vazbu 3570,--;židle 26654,--;stolek 9910,--;vlajka s podstavcem 4526,--;indukční vařič 3617,--
150285.74
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti - hlavní činnost : společné akce 11715,--;připojištění zahraničí 668,--;storno poplatky letenka 7824,25;storno poplatek vstupenky 1039,52
21246.77
A.II.3
563 - Kurzové ztráty - hlavní činnost
5124.26
B.I.2
602- Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : programy 8005,--;šatna 16390,--,vstupné 2103082,04
2127477.04
B.I.3
603 - Výnosy z pronájmů - hospodářská činnost : kavárna 120000,--;galerie 20144,--;květiny 81348,--;zaměstnanci Česká 36000,--;reklamní plocha 318356,20;výuka varhan 22727,27;pronájem sálu 161752,05
760327.52
B.I.4
604 - Výnosy z prodaného zboží - hospodářská činnost (přísluš. pro hudebníky,plecháčky)
24179.72
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost : refundace ASOPS 20039,28;vrác. platba za jízdenky a letenku 8247,20;storno poplatek za ubytování 9110,12;soukr. telefonní hovory 24333,--;z honorářů 511,--;výnosy z exekuce Václav Vrzáň 53245,47
115486.07
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - přef. ladění klavíru
7000.00
B.II.2
662 - Úroky - hlavní činnost
1530.00
B.II.3
663 - Kurzové zisky - hlavní činnost
7389.52
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů - hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele 18250200,--
18250200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66771.88
A.II. Tvorba fondu 187004.41
1. Základní příděl 187004.41
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 227114.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 223114.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 26662.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 209052.70
D.II. Tvorba fondu 1988.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1988.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 211040.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2528852.01
F.II. Tvorba fondu 2459342.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 459342.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 48400.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 48400.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 4939794.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4394300.80 16809950.31 16947890.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 2939413.80 13723180.01 13837942.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1454887.00 3086770.30 3109948.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00