A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace bude i nadále vykonávat činnosti, ke kterým byla zřízena bez omezení. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V obdoví od 1.1.2018 do 30.6.2018 nedošlo v organizaci ke změnám v uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly ze zaokrouhlení jsou vedeny na účtu 649,549. Odpisový plán je sestaven dle odpisových skupin stanovených v závazných ukazatelích, majetek je odepisovám měsičně. Do evidence je majetek zařazován podle druhu a hodnoty. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 595416.28 | 534776.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 22136.06 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 435700.37 | 397196.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 137579.85 | 137579.85 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 595416.28 | 534776.08 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace nemá přidělené identifikační číslo osoby. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
V organizaci nedošlo k 30.6.2018 k převodu vlastnických práv k nemovitostem. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Rezervní fond 414.xxx - tvorba ve výši 0,00, čerpání ve výši 113614,80 - nespotřebovaná dotace z roku 2017,, Šablony", rezervní fond 413.xxx - tvorba 34481,71 - VH 2017, řerpání 0,00 Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | bez zápisu |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 4992040.92 | 462000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 187469.07 | 85440.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
8185.00 | počet karet majetku |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | hodnota potravin na skladě, další vedené sklady PHM, OOPP, čistící prostředky | 58296.88 |
A.II.3. | navýšení hodnoty budovy o hodnotu projektu | 173030.00 |
A.II.4. | bezúplatný převod automobilu na rozvoz jídel | 1320743.00 |
A.II.4. | vyřazení majetku - soustruhy, automobil - vše po schválení od zřizovatele | 1151066.00 |
A.II.6. | pořízení majetku z projektů | 905687.94 |
A.II.8. | položka zahrnuje nezařazený majetek pořizený z projektů, majetek bude zařazen do užívání při zahájení nového školního roku | 4686951.41 |
B.II.1. | pohledávky po splatnosti - řešeno upomínkami a soudním vymáháním | 73957.00 |
B.II.4. | zálohy na vodné a elektřinu | 56400.00 |
B.II.16. | částka za OON z projektu Gramotnosti zasílaná po vyúčtování měsíce | 49524.00 |
B.II.33. | pohledávky za stravné hrazené následující měsíc | 153638.00 |
B.III.10. | rozdíl oproti účetnímu stavu - stravné a faktury - převod v následujícím měsíci | 6340.40 |
B.III.9. | účet fondu investic | 470518.13 |
B.III.17. | pokladní limit | 70000.00 |
D.III.5. | závazky po splatnosti - závazky z projektů, organizace čeká na předfinancování | 4230992.00 |
D.III.7. | zálohy na el. energie - nájemníci | 63989.88 |
D.III.10. | mzdy zaměstnaců vyplácející se následující měsíc | 1052628.00 |
D.III.16. | daň z příjmu - záloha z mezd | 145099.00 |
D.III.17. | daňová povinnost | 527.00 |
D.III.20. | vratka z dotace na stipendia | 11100.00 |
D.III.38. | zákonné pojištění 2Q/2018 | 18154.00 |
D.III.38. | nevyzvednuté stipendium | 5800.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | spotřeba potravin v hlavní činnosti | 1026859.77 |
A.I.1. | materiál na opravy a údržbu spojený s rekonstrukcí DM | 274580.66 |
A.I.2. | největší položka - plyn | 690035.17 |
A.I.8. | opravy nem. majetku do 100 tis. - malířské práce, oprava střecha apod. | 284607.61 |
A.I.12. | autoškola | 840244.00 |
A.I.12. | reklamní a propagační akce | 223788.33 |
A.I.13. | rozdíl oproti výkazu P1-04 - náhrady | 21425.00 |
A.I.35. | pořízení majetku z prostředků projektů | 905687.94 |
A.I.36. | neuplatněné DPH | 360902.50 |
B.I.2. | stravné | 2352721.61 |
B.I.2. | produktivní činnost | 537096.00 |
B.I.2. | ubytování žáků | 234900.00 |
B.I.3. | pronájem nebytových prostor | 370991.72 |
B.I.16. | nespotřebovaná dotace - Šablony | 113614.80 |
B.I.17. | proplacení pobytových nákladů v rámci projektu Erasmus - partnerská škola Tvrdošín | 123627.00 |
C.2. | výsledek hospodaření v doplňkové činnosti | 554633.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 233195.52 |
A.II. Tvorba fondu | 165849.00 |
1. Základní příděl | 165849.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 88631.60 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25560.00 |
3. Rekreace | 9500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 10792.60 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 20167.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 5900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 16712.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 310412.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 206971.27 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 148096.51 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 34481.71 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 113614.80 |
D.IV. Konečný stav fondu | 58874.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 126574.13 |
F.II. Tvorba fondu | 921480.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 921480.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 558530.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 173030.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 385500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 489524.13 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47122212.02 | 19462606.21 | 27659605.81 | 27970535.81 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8836557.40 | 4470991.51 | 4365565.89 | 4401493.89 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37906454.62 | 14802610.18 | 23103844.44 | 23377448.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 208724.00 | 87740.38 | 120983.62 | 121925.62 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 120561.00 | 58692.56 | 61868.44 | 62270.44 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 49915.00 | 42571.58 | 7343.42 | 7397.42 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2024961.00 | 0.00 | 2024961.00 | 2024961.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 223531.00 | 0.00 | 223531.00 | 223531.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 969878.00 | 0.00 | 969878.00 | 969878.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 831552.00 | 0.00 | 831552.00 | 831552.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 29735.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 29735.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |