Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v jednoduchém rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování probíhá dle platné legislativy, během účetního období není uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty měněno. ÚJ ke konci sledovaného období k 30.6.2018 dosáhla v hlavní činnosti ztráty ve výši 18 035,79 Kč a v DČ zisku 67 003,23 Kč, který pokrývá ztrátu HČ. Ztráta byla dosažena z důvodu nákupu šatních skríněk, laviček na odloučené pracoviště MŠ Sluneční v celkové výši 86 859,- Kč a zakoupení záložního serveru z důvodu zajištění dat dle legislativy GDPR, IT zabezpečení výpočetní techniky. Ztráta bude v následujících obdobích vyrovnána.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směšrnicí. Odpisový plán na rok 2018 je stanoven ve výši 512 069,- Kč. Odpisy jsou uplatňovány čtvrtletně.ÚJ měla schváleno použití IF na nákup interaktivní tabule ve výši 120 183,00Kč. Ve II. IV. byly použity prostředky IF ke krytí zvýšených oprav - oprava soc. zařízení ŠJ Zahradní, použití bylo schváleno zřizovatelem. Ve II. IV. bylo odčerpáno 246 075,- Kč z poskytnuté dotace zřizovatele na dovybavení nového odloučeného pracoviště.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2540593.962540593.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2540593.962540593.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku35904230.0335904230.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35904230.0335904230.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -33363636.07-33363636.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
V účetním období nedošlo ke změnám v zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nevlastní žádné nemovitosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace týkající se § 66 odst. 6 nejsou v organizaci aktuální
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má krytý investiční fond finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Informace týkající se §66 odst. 3 nejsou v organizaci aktuální.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4Zařazení nového DHIM - interaktivní tabule120183.00
B.II.1Fakturace odebrané stravy jinou MŠ73112.00
B.II.4zálohy za energie886987.00
B.II.5pohledávky za stravné a školné dětí, zaměstnanců, cizích str.327283.00
B.II.32Dohadné účty - transféry na PN8518241.00
B.II.32Dohadné účty - čerpání mzd. nákl. z OPVV699997.52
B.II.32Dohadné účty - čerpání OPVVV - mater. náklady198098.48
D.II.8Dlouh. přijaté zálohy na transféry - OPVVV898096.00
D.III.5Dodavatelé z obchodního styku531296.35
D.III.7Krátkodobé přijaté zálohy - záloha školného95340.00
D.III.7Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy stravné cizí9290.00
D.III.32Krátkodobé přijazté zálohy - dotace na krytí PN8487590.00
D.III.36Příspěvek od zřizovatele na vybavení nové budovy514925.00
D.III.37Dohadné účty pasivní - nevyfakturované náklady na energie876959.66
D.III.38Ostatní krátkodobé závazky - chybná platba0.00
C.II.4Čerpání rezevního fondu OPVVV ve výši skutečných nákladů352703.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1spotřeba materiálu - potraviny1356607.00
A.I.1spotřeba materiálu - úklidové a čistící prostředky51403.00
A.I.2spotřeba energií - el. energie168835.00
A.I.2spotřeba energií - voda128632.00
A.I.2spotřeba energií - plyn3166.00
A.I.2spotřeba energií - teplo405096.00
A.I.8oprava a údržba budov124551.00
A.I.8oprava a údržba ostatního majetku61044.00
A.I.12ostatní služby - revize, kontroly26890.00
A.I.12ostatní služby údržba zahrad, úklid sněhu83960.00
A.I.12ostatní služby - ostraha17424.00
A.I.12ostatní služby - svoz odpadu38712.00
A.I.12ostatní služby - doprava stravy32226.00
A.I.12ostatní služby - poč. servis, aktualizace softwaru65381.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - školné556440.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - stravné děti1195963.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - stravné zaměstnanci145174.00
B.I.2Výnosy z prodeje služeb - režn. náklady 50035.00
B.IV.2Výnosy vybr. m. vl. inst. prov. příspěvek zřizovatele1468500.00
B.IV.2Výnosy vybr.m.vl.inst. dotace na krytí PN8518241.00
B.IV.2Výnosy vybr.m.vl.inst. - projekt OPVVV124071.00
B.IV.2Výnosy z příspěvku zřizovatele na vybavení nového zařízení246075.00
B.I.16Čerpání prostř. IF na opravy40423.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.211086.13
A.II. Tvorba fondu128700.00
1. Základní příděl128700.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu57636.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30036.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění10000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu282150.13

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.798224.60
D.II. Tvorba fondu82355.02
1. Zlepšený výsledek hospodaření82355.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu124071.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání124071.00
D.IV. Konečný stav fondu756508.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.547448.61
F.II. Tvorba fondu256288.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu256288.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu160606.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku120183.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost40423.00
F.IV. Konečný stav fondu643131.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby471359.0025220.20446138.80450872.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu471359.0025220.20446138.80450872.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00