Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1105200.31 | 994782.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 294745.20 | 194736.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 810455.11 | 800046.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 240078.13 | 240078.13 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 240078.13 | 240078.13 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1345478.44 | 1235060.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme nedokončenou stavbu skleníku pro praktickou výuku oboru zahradnické práce ve výši 22.400,-Kč a nedokončenou stavbu bikramového oplocení, které bude do konce kalendářního roku dokončeno | 113019.64 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 6/2018 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou po lhůtě splatnosti uhrazeny. | 250924.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 187241.00 |
B.II.5. | Celkovou částku tvoří opravné položky z bývalé ZvŠI Běleč tzv. ošetřovné 570.588,37Kč a refundace mezd za zaměstnance z projektu MPSV "Správná cesta" 156.719,-Kč | 727307.37 |
B.II.9. | Částku 24.177,-Kč tvoří půjčky FKSP 23.000,-Kč a částka 1.117,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnani uhrazeny | 24177.00 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky a došlé dotace na tento ÚZ. | 1875900.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří především tvoří čerpání mezd ÚZ 33353 14.582.191,24Kč dále pak projekty mobility osob Erasmus+ 4.008.066,51Kč, projekt Šablony ÚZ 33063 237.108,-Kč, projekt MPSV "Správná cesta" 2.875.197,25Kč, projekt OP VVV "Zažít úspěch" 1.637.697,53Kč, čerpání dotace od Města Kladna 4.608,-Kč a čerpání nájemného a stipendií 521.876,-Kč | 23857456.53 |
B.III.17. | Celkovou výši tvoří pokladna školy jejíž zůstatek nepřesáhl výši stanovenou ve vnitřní směrnici 43.928,,-Kč, a projekty Erasmu+, MPSV a OP VVV 44.648,68Kč. | 88576.68 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestvby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy | 11812054.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti ve výši 570.588,37Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč tzv. ošetřovné. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 570588.37 |
C.III.3. | Uvedená částka je nerozdělení zisk z roku 2017. Chyba byla způsobena při vyplňování tabulky o schvalování HV. Do tabulky zasílané na KÚ byla omylem vyplněná špatná částka. Do fondů jsme rozdělili schválenou částku Radou Kraje a o rozdělení teto částky budeme žádat v následujícím účetním období. | 8120.71 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 3.736.606,77Kč, dotace na projekt Šablony 369.328,80Kč, projekt MPSV Správná cesta 2.015.624,97Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 1.500.000,-Kč. | 7621560.54 |
D.III.7. | Částku tvoří krátkodobé zálohy na stravné. | 17255.00 |
D.III.19. | Tato částka je za poskytnutou plochy za nápojový automat. V dalším období bude částka zaslána na bankovní účet zřizovateli. | 300.00 |
D.III.32. | Tuto částku tvoří přijaté dotace na mzdy ÚZ 33353 14.314.407,-Kč, dotace na stipendia ÚZ 004 230.800,-Kč, dotace na nájemné ÚZ 007 337.7000,-Kč a účelová dotace od Statutárního města Kladna 35.000,-Kč. | 14918007.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za le. energii, vody, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 395353.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Nejvyšší podíl z celkové částky tvoří cestovné dětí a pedagogů v rámci projektu Erasmus+ 1.374.399,65Kč, dále pak projekt OP VVV Zažít úspěch 215.049,83Kč, projekt MPSV Správná cesta 8.598,89Kč a cestovné žáků a pedagogů v rámci školy 39.603,11Kč. | 1637651.48 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP za I. a II.Q r. 2018 | 209135.38 |
A.I.18. | Částka je doplatek za silniční daň 1.050--Kč a silniční daň za DČ 3.600,-Kč. | 4650.00 |
A.I.20. | Tato částka je za ověřování listin. | 330.00 |
A.I.23. | Tuto částku tvoří administrativní poplatek za neuhrazenou fakturu. | 121.00 |
A.I.36. | Částka je skutečné čerpání stipendií ÚZ 004 158.700,-Kč, haléřové vyrovnání 14.38Kč, vyrovnávací účet k DPH 46.321,37Kč, pojistné z projetku Erasmus+ 10.469,-Kč a neživotní pojištění 75.553,-Kč | 291057.75 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 10.442.363,-Kč, OPPP 237.582,-Kč, odvody 3.565.367,-Kč, FKSP 208.846,99Kč, přímé ONIV 128.032,25Kč, ONIV provozní 2.272.976,-Kč, čerpání projektu Šablony 237.108,-Kč, projektu MPSV 1.526.144,89Kč, projetku OP VVV 1.256.327,03Kč a projektu Erasmus+ 1.590.079,09Kč | 21464826.25 |