Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3683702.20 | 3664242.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 151725.74 | 151725.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1827295.96 | 1816565.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1704680.50 | 1695950.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 67505.00 | 67505.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 15899.00 | 15899.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 51606.00 | 51606.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3616197.20 | 3596737.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 14.000 Kč (doplatek za červen 2018). | 14000.00 |
B.II.18. | Středočeský kraj ÚZ 008 - 2.131.400 Kč | 2131400.00 |
B.II.32. | ÚZ 33353 - 17.420.004 Kč, ÚZ 33038 - 102.397 Kč, ÚZ 33166 - 23.433 Kč, Město Příbram - 30.062 Kč, ÚZ 003 - 8.820 Kč, ÚZ 555 - 20.400 Kč, ERASMUS+ 812.155,54 Kč, OP VVV - 769.976,40 Kč. | 19187247.94 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky v roce 2018 sníženo o tvorbu zdrojů ve výši odpisů (577.278 Kč). | 91711850.43 |
C.I.3. | Účet transferů na pořízení dlouhodobého majetku snížen v roce 2018 o zaúčtované výnosy z investičního transferu projektu CPTO (34.530 Kč). | 989263.10 |
C.I.7. | V roce 2015 bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulých období, byla korekce oprávek naúčtována na SÚ 408. | -4050559.10 |
C.II.4. | Zaúčtovány finanční dary (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., INTERNET Pb, spol. s r.o., NOHEL GARDEN a.s.) ve výši 53.792,67 Kč a nespotřebované dotace ERASMUS+ a OP VVV (834.054,58 Kč). | 887847.25 |
C.II.5. | Fond investic v roce 2018 navýšen o tvorbu zdrojů ve výši odpisů (577.278 Kč) a investiční příspěvek zřizovatele na kofinancování projektu IKAP (4.000 Kč). | 1894886.03 |
D.II.2. | Návratná finanční výpomoc přijata na předfinancování projektu IKAP (neinv. 1.534.497,38 Kč, inv. 76.000 Kč). | 1610497.38 |
D.II.8. | Šablony pro SŠ - 769.964 Kč, IKAP - 80.763,02 Kč, ERASMUS+ 812.155,54 Kč. | 1662882.96 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚSK za pronájem TEV, kantýny, učebny a místa pro kopírku, nápojové a potravinové automaty za II. čtvrtletí 2018. | 10265.70 |
D.III.32. | ÚZ 33353 - 18.126.331 Kč, ÚZ 003 - 8.820 Kč, ÚZ 33038 - 102.397 Kč, ÚZ 33166 - 23.433 Kč, ÚZ 555 - 20.400 Kč, KPBI - 15.000 Kč, ČNFB - 44.255,54 Kč, Město Příbram - 83.548 Kč. | 18424184.54 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů na školou pořádané kurzy, zájezdy, provoz kopírky pro studenty a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 108857.00 |
D.III.36. | ÚZ 008 - 2.131.400 Kč | 2131400.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění - Kooperativa | 53511.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, na preventivní prohlídky zaměstnanců a nákup pracovních oděvů. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 269141.00 |
B.I.3. | Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, potravinových a nápojových automatů. | 148830.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - poskytnuté dary (30.800 Kč). | 30800.00 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, příspěvek od SRPG a přijaté peníze od studentů na pořádané kurzy, zájezdy a ostatní služby. | 1541519.79 |
B.IV.2. | ÚZ 008 - 1.925.600 Kč, ÚZ 33353 - 17.420.004 Kč, ÚZ 33038 - 102.397 Kč, ÚZ 003 - 8.820 Kč, ÚZ 33166 - 23.433 Kč, ÚZ 555 - 20.400 Kč, OP VVV - 182.738 Kč, ERASMUS+ 372.937,90, Město Příbram - 132.243,95 Kč, ÚP ČR - 84.000 Kč, výnosy z investičního transferu CPTO 34.530 Kč. | 20362357.85 |