Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17153276.74 | 17218513.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1500931.73 | 1515848.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3389107.04 | 3439426.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17153276.74 | 17218513.41 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.31. | účet 388 - skutečné čerpání nákladů projektu Šablony pro SŠ a VOŠ, čerpání nákladů zahraničních projektů Erasmus+, čerpání přímých nákladů, UZ33353 za pololetí (vazba na účet 672) | 11692487.76 |
A.IV. | A.4.PI/3 podrozvahové účty - ostatní majetek 903 - pronajatá budova Města a pozemek Města ( s analytikou v účetnictví )
| 1171937.50 |
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za červen | 1518655.00 |
D.III.35. | účet 384 .. provozní příspěvek UZ 88888, ponížený od leden až červen (to samé na účtu 348) | 1537500.00 |
B.II.5. | účet 315...... pohledávka za Městem splatnost červenec | 9945.00 |
B.II.29. | účet 381 ... aktualizace programů VYT a předplatného na r. 2019 převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | 73254.64 |
D.III.32. | účet 374 - přijatá záloha na projekt Erasmus+ Zahraniční praxe, č. CZ01-KA102-034744 (v eurech) , přijatá záloha na přímé náklady, UZ 33353, 33038
| 10537077.88 |
D.II.8. | účet 472 záloha na nové projekty Erasmus+ č.2017-1-CZ01-KA101-034754, č.2017-1-CZ01-KA219-035484 záloha na nový projekt z OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 | 1340530.66 |
D.III.38. | účet 378 ...ISIC revalidační známka, program ZAV, nevyfakturováno | 7700.00 |
D.III.37. | účt 389 .... vodné stočné, není faktura | 20080.00 |
D.III.5. | účet 321.....dodavatelské faktury splatnost v červenci | 22764.00 |
B.II.4. | účet 314.... Teplárna, ČEVAK, školení z projektu Šablony pro SŠ-UZ33063 | 153140.00 |
C.II.4. | Stav 414 ponížený o čerpání RF: nespotřebované zálohy projektů r. 2017, fin. prostředky použity na skutečné náklady projektů za pololetí | 1098900.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 9020336,39 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA219 School 240636,62 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA1 Zahraniční stáže 1031800,79 Kč provozní příspěvek UZ 88888 1537500,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 9948,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA101 Mobilita učitelů 111742,13 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu z OPVVV"Šablony pro SŠ" 166332,00 Kč | 12118295.93 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní | 154200.00 |
B.I.2. | účet 602 ... platby školného studentů VOŠE | 59100.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... skutečné výnosy do výše faktur za kurzy žáků ( souvztažně na 518 ) LVK Rakousko doprava, TK Vávrovka 3.ročníky | 60553.00 |
A.I.12. | účet 518 ..inzerce, prezentace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky, internet,vyúčtování kurzů pro žáky, významnou položku tvoří služby financované ze zahraničních projektů Erasmus+ (oddělené účetnictví pod UZ 55666,66066,66666). | 1545009.06 |
B.I.12. | účet 644... vratná záloha studentům VOŠE na šatnové klíče (při předčasném ukončení studia, dle vnitřní směrnice školy) | -2400.00 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady UZ 33353 celkem 6533826,00 Kč, mzdové náklady financované z projektů Erasmus+ 80400,00 Kč, mzdové náklady z projektu OPVVV Šablony 141320,00 Kč. Se mzdovými náklady s účelovým UZ souvisí i účet 524 a FKSP 527. | 6755546.00 |
A.I.9. | účet 512 ... cestovní náhrady z ONIV 49239 Kč, ostatní náklady z projektů Erasmus+ s účelovým UZ | 194808.68 |
C.1. | Výsledek hospodaření je z provozních prostředků, v tomto období není zaúčtován nájem budovy Města (v účetnictví proběhne nákladově v září). | 589717.12 |