Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1461515.83 | 1459677.33 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 373118.30 | 371828.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1008836.25 | 1008287.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1411595.83 | 1409757.33 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Faktury za pronájem prostor v budově školy vystavené v červnu 2018 se splatností v červenci 2018. FO 13/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2000,-- Kč, FO 14/Diana Kašparová, Rakovník - 2200,-- Kč, FO 15/Very Goodies, Praha - 2580,-- Kč, FO 16/Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FO 17/COME vending, Opava - 450,-- Kč, FK 5/Very Goodies, Praha - 726,-- Kč, FK 6/Delikomat, Modřice - 726,-- Kč, FK 7/COME vending, Opava - 450,-- Kč. | 9882.00 |
B.II.4. | Nevyúčtované poskytnuté zálohy Ravos, Rakovník 49 600,-- Kč (8 x 6 200,-- Kč), záloha na plyn - 365 200,-- Kč, záloha na el. energii - 81 690,-- Kč. | 496490.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku na provozní prostředky 1 888 000,-- Kč + 405 000,-- Kč + 30 000,-- Kč byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200,-- Kč (duben), 200 800 ,-- Kč (květen), 200 800,-- Kč (červen). | 1234800.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 20 909,10 Kč, předplatné tisku - 3 488,50 Kč, pojištění majetku - 11 157,50 Kč. | 35555.10 |
B.II.32. | Čerpání dotací - UZ 33 353 leden 1 778 127,-- Kč, únor 1 663 472,92 Kč, březen 1 753 133,40 Kč, duben - 1 767 019,18 Kč, květen - 1 683 286,72 Kč, červen - 1 744 935,78 Kč ; UZ 003 - 24 000,-- Kč, UZ 33 063 - 584 314,80 Kč, UZ 007 - 16 200,-- Kč. | 11014489.80 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2018. Jedná se o částku 12 190,98 Kč (příspěvek na pen. připojištění 8 100,-- Kč, příděl do FKSP - 25 330,98 Kč, příspěvek na obědy 5 040,-- Kč). | 413632.38 |
C.I.1. | Je odepisován dle odpisového plánu a odpisy jsou zcela kryté. | 22848609.65 |
C.II.5. | Je tvořen krytými odpisy dle odpisového plánu. | 415676.68 |
D.III.5. | Faktrury se splatností v červenci 2018 - FD 124/ Anexia Bus, Rakovník - 13 000,-- Kč, FD 125/MÚZO, Praha - 4 202,-- Kč, FD 114/O2, Praha - 2,42 Kč. | 17204.42 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 6/2018 se splatností v červenci 2018. | 1012733.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 06/2018 se splatností 07/2018. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení za 6/2018 se splatností 7/2018. | 396476.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2018 se splatností 07/2018. | 170044.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 6/2018 se splatností 07/2018. | 161793.00 |
D.III.20. | Vyúčtováné nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 6628.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - (leden-únor 3 604 360,-- Kč, březen-duben 3 703 047,-- Kč, květen-červen 3 653 703,-- Kč), UZ 007 - 14 800,-- Kč (2x7 400,-- Kč), UZ 33 038 - 46 543,-- Kč, UZ 003 - 24 000,-- Kč, MěÚ Rakovník - 16 000,-- Kč. | 11062453.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců 6/2018 (6 804,-- Kč), obědy studentů - (20 352,-- Kč), telefony - (1210,-- Kč), pronájem hřiště (20 160,-- Kč). | 48526.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku provozních prostředků bylo již čerpáno za leden 236 000,-- Kč, únor 150 200,-- Kč, březen 150 200,-- Kč, duben - 150 200,-- Kč , květen - 200 800,-- Kč, červen - 200 800,-- Kč. | 1234800.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 136 150,-- Kč, plyn 465 017,-- Kč, vodné - 40 850,-- Kč, stočné - 44 275,-- Kč. | 686292.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnanců (2 176,-- Kč), učebnice pro žáky (7 200,-- Kč), fakturace výletu (13 000,-- Kč) ISIC (180,-- Kč). | -3804.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na el. energii - 138 569,25 Kč, plyn topný - 245 000,-- Kč, vodné - 15 561,50 Kč. | 399220.75 |
A.I.12. | Účtovany služby poskytnuté škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, stočné, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize. | 485712.15 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. - 2. Q 2018. | 33013.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. - 2. Q 2018. | 150384.70 |
B.I.2. | Kopírovací služby - 14569,-- Kč, opisy maturitního vysvědčení 500,-- Kč. | 15069.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 9267.75 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - 7 600,-- Kč, FKSP - 5 111,-- Kč. | 12711.00 |
B.I.17. | Úhrada ztracené učebnice 502,-- Kč, finanční náhrada za reklamované zboží z roku 2017 - 4 968,-- Kč. | 5470.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotací - UZ 33 353 - 10389975,-- Kč, UZ 003 - 24 000,-- Kč, UZ 33 063 - 225 984,-- Kč, UZ 008 - 1 088 200,-- Kč, UZ 007 - 16 200,-- Kč, MěÚ Rakovník - 12 800,-- Kč. | 11757159.00 |