Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení jakékoliv z činností.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ od 1.1.2013 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí KÚSK 051-27/2012/RK a v soulůadu s vyhl. 410/2009. Rozhodnutí KÚSK 051-27/2012/RK bylo, vzhledem k připravované konsolidaci, zrušeno dopisem č.j. 172022/2013/KUSK a následně upraveno dopisem č. 038934/2014/KUSK, kterým se obnovilo účtování ÚJ ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ účtuje dle platných ŠÚS, Vyhlášek, Zákonů, metodik a smětnic. ÚJ používá hlavně tyto účetní metody - 1. zásoby zpuso A, 2. odpisy majetku rovnoměrně dle schváleného odpisového plánu, 3. časové rozlišení a dohadné položky dle vnitřních směrnic. ÚJ používá vlastní směrnice č.1-9. Organizace neeviduje žádné nevymahatelné pohledávky ani závazky. Do závěrky byly řádně zahrnuty veškeré doklady s obdobím a činností související, včetně časového rozlišení tak, aby nebyl zkreslen HV žádné z činností. ÚJ netvoří rezervy ani opravné položky. ÚJ nevlastní žádný majetek formou leasingu. Ke konci období vykazuje organizace ztrátu ve výši 311 173,49 Kč, což je způsobeno hlavně nekrytými odpisy majetku a zvýšenými náklady na energie v zimních měsících. ÚJ od 1.1.2018 účtuje o odpisech takto: odpisy z investičních transferů jsou účtovány přes účty 403/672 a přes účty 401/416 se účtují jen odpisy, které nejsou z transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky186510.45174083.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek69712.0064421.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 116798.45109662.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů302347.600.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 302347.600.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty114000.0057000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 114000.0057000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 374858.05117083.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.majetek v rozmezí 5001-60000 Kč dle směrnice zřizovatele, k účtu 018 jsou tvořeny 100% oprávky0.00
A.II.6.majetek v rozmezí 1001-40000 Kč dle směrnice zřizovatele, k účtu 028 jsou tvořeny 100% oprávky0.00
A.II.8.nákup investic na projekt učebna pohonů - neuzavřená akce523430.00
B.II.4.především zálohy na energie, významné částky účtovány i jako dohadné položky258997.03
B.II.9.nedoplatky půjček a rekreací FKSP, provozní zálohy zaměstnancům33500.00
B.II.30.náklady vztahující se k roku 2019 a výše0.00
B.II.32.účtování dotací dle skutečnosti k závěrovému datu9060136.95
B.III.9.na účtu 241 jsou veškeré finanční prostředky ÚJ kromě FKSP, fondy jsou odděleny analytickým účtováním9580550.46
B.III.10.FKSP má svůj vlastní účet v KB. Rozpis = banka 355054,18 (účet 243)+2000 záloha (účet 335)+500 kauce (účet 344)+500 splátky (účet 335)-3320 příspěvek na stravu 6/18 převedený v 7/18+24074,19 2% z mezd 6/18 převedené v 7/18+15000 nedoplatek půjček (účet 335)+4500 nedoplatek rekreace (účet 335)-1 faktura 6/18 uhrazená v 7/18 = 398307,37 (účet 412)355054.18
C.I.1.účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtů 401, 403 a 406 je roven (po odečtení odpisů 403x672) součtu třídy 058207719.84
C.I.3.majetek z transferů ponížený o odpisy tohoto majetku12237295.39
C.II.2.viz. výpočet u účtu 243398307.37
D.II.2.příjem zálohy na investiční dotaci - projekt učebna pohonů2000000.00
D.II.8.přijatá část dotace na projekt Šablony ÚZ33063453521.40
D.III.18.vybrané prníze od žáků na stravu-vybírá se dopředu a ke konci měsíce se z tohoto účtu odúčtovává skutečná spotřeba14126.00
D.III.20.předpis odvodu zřizovateli za pronájem státního majetku 6/18 odvedený v 7/184385.00
D.III.37.významné nevyfakturované energie1543930.38
D.III.38.závazky ze srážek z mezd - exekuce a spoření71250.00
D.III.36.předpis dotace ÚZ008 a její odúčtovávání dle skutečnosti, výnosy příštích období za služby vyfakturované dopředu1398813.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.20.poplatky MÚ za ubytování, dálniční známky, úpravy DPH, poplatky CCS28140.75
A.I.36.stipendia žákům, odměny předsedů maturit a ZZ, pojistné319429.42
B.I.16.čerpání FO na odměny zaměstnanců177000.00
B.I.17.náhrady od pojišťoven, postihy, ostatní15977.06

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.301458.58
A.II. Tvorba fondu140736.79
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992140736.79
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu43888.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování24320.00
3. Rekreace5000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14568.00
A.IV. Konečný stav fondu398307.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.295405.87
D.II. Tvorba fondu90207.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření73707.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové16500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu385612.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1491948.64
F.II. Tvorba fondu4188568.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu258568.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele3930000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu452428.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku452428.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu5228088.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby79887184.5514050751.0065836433.5566061259.55
G.1.Bytové domy a bytové jednotky77852530.0513387017.0064465513.0564664833.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky108936.0062326.0046610.0046880.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1925718.50601408.001324310.501349546.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2329699.000.002329699.002329699.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha628000.000.00628000.00628000.00
H.5.Ostatní pozemky1701699.000.001701699.001701699.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640930
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00