Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2018 došlo ke změně zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s účinností od 1.1.2018 a novelizaci vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky ( novelizováno vyhláškou č. 397/2017 Sb.), s účinností od 1.1.2018. Od 13.1.2018 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění účinném k 13.1.2018. Od 1.1.2018 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.1.2018
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a)Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B)Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvaho vé evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c)Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem A s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob B. D)Pohledávky při v zniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E)Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F)Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G)Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému d ni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do j ednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710. Účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením zři zovatele č. 1/2014 a s jeho dodatkem č. 1. z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky postupovat odchylně od účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy. Částku ve výši časového rozliš ení přijatých investičních transferů zachytila v účetní závěrce zápisem na stranu MD účtu 403 a na stranu Dal účtu 401. Tento zápis zajišťuje věrný a poctivý obraz v souladu s § 7 odst. 2zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 473863.05 481235.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 416852.05 424224.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 9769600.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 9769600.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1217307.30 1609883.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1217307.30 1609883.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1280928.43 1408044.83
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1280928.43 1408044.83
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10179841.92 683074.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.6.2016 do 31.12.2018 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV na základě Smlouvy o vydání pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID O 01716. 0002. Projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 je hrazen z ESF dotačního programu OPZ a částky připadající na nezpůsobilé výdaje uživatelů 65+ jsou hrazeny z prostředků Kraje Vysočina. Za rok 2017 vznikla daňová povinnost na dani z příjmu právn ických osob ve výši 51.650,00 Kč. Individuální dotace z rozpočtu města Hrotovice ve výši 15.000,- Kč. Na základě usnesení rady kraje č. 1117/18/2018/RK ze dne 12.6.2018 byl snížen příspěvek na provoz na částku 2.464.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fond investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 540820.98 1081651.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 220.962,68 Kč, z toho ve správě PO 149.646,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 71.316,00 Kč
220962.68
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 119.291.413,29 Kč, z toho ve správě PO 119.291.413,29 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
119291413.29
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 4.887.322,00 Kč, z toho ve správě PO 4.887.322,00 Kč a movité věci vlastní 0 Kč
4887322.00
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 10.400.334,44 Kč, z toho ve správě PO 7.110.238,97 Kč a movité věci vlastní 3.290.095,47 Kč
10400334.44
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený DHM: zůstatek 850.130,50 Kč, z toho stavby 850.130,50 Kč (výstavba kanalizace v Pucově)
850130.50
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 318.427,00 Kč, vykazuje pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 2..Q/2018 a odběratelskou fakturu ve výši 3.456,- Kč
318427.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 53.540,00 Kč (eviduje zálohy za služby ve výši 370,00 Kč a na spotřebu vodného ve výši 53.170,00 Kč)
53540.00
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 1.162.721,90 Kč (příspěvky na provoz rozpouštěné měsíčně do výnosů). V červnu 2018 byl na základě usnesení rady kraje č. 1117/18/2018/RK ze dne 12.6.2018 snížen příspěvek na provoz.
1162721.90
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 14.669.072,06 Kč, (dohad dotace s ÚZ 13305 z MPSV ve výši 12.211.998,00 Kč, dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV ve výši 1.973.089,71 Kč a do had zdravotních pojišťoven ve výši 483 984,35 Kč)
14669072.06
B.II.33.
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 32.356,00 Kč (pohledávka za klienty - obstarání pohřebních služeb)
32356.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 8.811.056,68 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 7.455.716,65 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 118.610,63 Kč, prostředky fondu investic 1.236.729,40 Kč
8811056.68
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 255 537,78 Kč
255537.78
B.III.5.
SÚ 245 Účet cizích prostředků: zůstatek 1.146.485,74 Kč (prostředky klientů)
1146485.74
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 139.563,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0240 zůstatek 51.285,00 Kč (Pokladna k depozitnímu účtu - peněžní prostředky klientů) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 18.200,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 19 .282,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 33.544,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 17.252,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
139563.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 74.716,77 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 5.629,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 63.577,77 Kč (Potraviny kavárna)
74716.77
B.II.9.
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 30.528 Kč (zálohy na stravu a výdaje jednotlivých domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář a ambulantní služby, pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům).
30528.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 31.676.410,32 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.771.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0403 zůstatek 4.733.260,16 Kč, (časové rozlišení investičních transferů) SÚ 401 AÚ 0901 z ůstatek 6.672.725,30 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
31676410.32
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 89.085.501,31 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 93.208.628,65 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 4.733.260,16 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
89085501.31
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 298 940,04 Kč, fond je finančně krytý
298940.04
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 103.260,00 Kč, fond je finančně krytý
103260.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 1.236.729,40 Kč, fond je finančně krytý
1236729.40
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 2.258.179,70 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV, poskytovatel Kraj Vysočina)
2258179.70
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 190.439,02 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2018)
190439.02
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 402.927,95 Kč (přijaté zálohy od zdravotních pojišťoven za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
402927.95
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.012.636,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2018)
2012636.00
D.III.12.
SÚ 336 - Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 811.566,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2018)
811566.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 347.840,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2018)
347840.00
B.II.14.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 327.892,00 Kč, z toho zálohová daň 336.125,00 Kč, srážková daň 3.927,00 Kč a zaplacená silniční daň na rok 2018.
327892.00
B.II.13.
SÚ 341 Daň z příjmů: zůstatek 20.700,00 Kč (zaplacená záloha na daň z příjmu PO na rok 2018)
20700.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 14.669.400,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 14.654.400,00 Kč a dotace od města Hrotovice 15.000,- Kč)
14669400.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 1.209.126,74 Kč (deponované mzdy v souvislosti s exekucí zaměstnanců ve výši 9.890,00 Kč, depozita klientů ve výši 1.197.770,74 Kč a vratky PnP klientům ve výši 1.466,00 Kč)
1209126.74
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 53.170,00 Kč (dohady spotřeby vody jednotlivých domácností organizace)
53170.00
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 15.350,63 Kč, fond je finančně krytý
15350.63
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybr. míst. vlád. Institucím: zůstatek 1.195.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
1195000.00
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 12.329,00 Kč (neuhrazené přeplatky od dodavatelů za energie)
12329.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vyb.míst.vlad.in. - Příspěvek na provoz: zůstatek 952.000,00 Kč (Na základě usnesení rady kraje č. 1117/18/2018/RK ze dne 12.6.2018 byl snížen příspěvek na provoz na částku 2.464.000,- Kč.)
952000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 6.822.545,40 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 2.461.431,69 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.571.130,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 334.845,31 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 80.192,00 K č (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek - 4.548,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek -33.908,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 3.305,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 1.425.600,0 0 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek 24.402,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 416.768,37 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 zůstatek 592.131,03 Kč (tržby - STD kavárna Pohodička a kompletace katalogů)
6822545.40
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání rezervního fondu: zůstatek 96.940,00 (čerpání RF z darů)
96940.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 5.002,42 Kč, z toho SÚ 649 AÚ 0322 zůstatek 5.000,00 Kč (náhrada od fyz.osob) SÚ 649 AÚ 0340 zůstatek 2,42 Kč (zaokrouhlovací rozdíly)
5002.42
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 13.905.852,00 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.301.278,10 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2018, která byla proúčtována do výnosů) SÚ 672 AÚ 0313 zů statek 392.575,90 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočna, individuální projekt IV) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 12.211.998,00 Kč (ÚZ 13305 dotace za 1.pololetí 2018 za pobytové a ambulantní služby)
13905852.00
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 677.240,54 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 173.867,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0316 zůstatek 200.008,36 Kč (spotřeba potravin pro STD kavárnu) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 78.383,05 Kč (s potřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0401 zůstatek 26.783,00 Kč (materiál pro terapeutické účely) SÚ 501 AÚ 0422 + AÚ 0421 zůstatek 65.839,96 Kč (spotřeba čistících a dezinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 52.601,79 Kč (sp otřeba všeobecného materiálu)
677240.54
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 639.408,11 Kč SÚ 502 AÚ 0311 zůstatek 141.138,09 (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331 zůstatek 151.856,16 (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341 zůstatek 346.413,86 (el. energie)
639408.11
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 150.999,15 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 69.541,40 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 zůstatek 64.854,87 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě ICT) SÚ 511 AÚ 0330 + AÚ 0351 zůstatek 16.602,88 Kč (oprava a údržba ICT)
150999.15
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 426.370,78 Kč SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 166.480,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0393 zůstatek 24.720,00 Kč (odvoz a likvidace splaškové vody, fekálií) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 63.142,48 (softwarové služb y)
426370.78
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 471.770,50 Kč SÚ 527 AÚ 0310 zůstatek 232.907,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 zůstatek 167.924,50 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 25.361,00 Kč (náklady na O OP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 6.950,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 zůstatek 38.628,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců) A.I.16. 471.770,50
471770.50
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 3 905,64 Kč SÚ 549 AÚ 0370 zůstatek 5,64 Kč (zaokrouhlovací rozdíly) SÚ 549 AÚ 0380 zůstatek 3.900,00 Kč (členský poplatek APSS ČR 2018)
3905.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 164923.04
A.II. Tvorba fondu 232907.00
1. Základní příděl 232907.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 98890.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56670.00
3. Rekreace 8660.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 23060.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4000.00
A.IV. Konečný stav fondu 298940.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143340.00
D.II. Tvorba fondu 135454.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 78594.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 38360.00
5. Peněžní dary - neúčelové 18500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 160183.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 63243.83
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 96940.00
D.IV. Konečný stav fondu 118610.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1266642.40
F.II. Tvorba fondu 771696.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 771696.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 801609.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 801609.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1236729.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119291413.29 5313934.00 113977479.29 114576165.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 4776261.00 113925220.43 114416674.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 534370.00 -534370.00 -427168.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 3118.00 191927.93 191927.93
G.6.Ostatní stavby 394885.93 185.00 394700.93 394730.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00