Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2017, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19109728.54 19305019.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 144984.59 143764.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 17230259.32 17502726.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1674964.63 1658528.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 59520.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1173364250.29 1173185247.29
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25608836.49 25125126.49
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 16807599.68 17182409.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 491381.00 421278.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1130456433.12 1130456433.12
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 12000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 12000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 54364653.96 62507945.46
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 54364653.96 62507945.46
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1038584797.97 -1030079212.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let). Zůstatek k 30.6.2018 = 2 686 649,71 Kč Účetní jednotka eviduje k 30.6.2018 dlouhodobé úvěry ve výši Kč 16 745 301,29 Kč. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2018 kontokorentní úvěr ve výši 34 731 561,22 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 7672706.35 31733343.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2543943.71 4978092.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 226 363,73 Kč
116385651.73
022
z toho: movité věci ve správě:118 374 072,78 Kč, vlastní:307 714 422,84 Kč
426088495.62
028
z toho: Drobný DHM ve správě: 71 484 394,79 Kč, vlastní:20 538 025,03 Kč
90656420.81
042
z toho: Nedokončený DHM - stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 204 970,- Kč
3162198.52
241
z toho: Běžný účet - provozní prostředky:44 833 455,78 Kč, rezervní fond: 3 370 482,95 Kč, investiční prostředky: 1 892,52 Kč
48205831.25
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
34731561.22
311
z toho: Odběratelé - zdravotní pojišťovny:79 129 199,81 Kč
80108549.95
314
Krátkodobé poskytnuté zálohy- z toho: Poskytnuté zálohy - plyn:247 800 Kč, elektřina: 327 092,93 Kč
679014.20
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
142753.84
321
Dodavatelé
122815686.54
3461000
z toho: Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - provoz: Kraj Vysočina: 136 670,77 Kč (TBC)
136670.77
3481100
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - provoz kraj:nájemné: 5 600 500 Kč, LSPP: 2 302 000 Kč, vybr.čin.: 483 000 Kč, ohledání zemřelých: 352 000 Kč
8737500.00
3481200
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj: Standard ICT 2017: 883 400 Kč
883400.00
3740000
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: z toho: mimořádný příspěvek na provoz: 17 947 700 Kč, sociální lůžka: 274 200 Kč
18221900.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
2212925.00
377
Ostatní krátkodobé pohledávky - z toho: základní příděl FKSP: 374 200,-Kč
878762.19
378
Ostatní krátkodobé závazky - z toho: FKSP:374 200,-Kč, srážky ze mzdy: 274 121,-Kč, nepoužité poukázky na regul. popl.: 79 830 Kč
739851.00
381
Náklady příštích období - z toho:Linde Gas: 353 487,18 Kč, AutoCont CZ:186 607,79 Kč, SEKK: 120 394,37Kč
722378.88
383
Výdaje příštích období
0.00
384
Výnosy příštích období (nájemné: 5 600 5000 Kč, LSPP: 2 300 000Kč, vybr.čin.: 483 000 Kč, ohledání zemřelých: 350 000 Kč)
8733500.00
385
Příjmy příštích období
0.00
388
Dohadné účty aktivní
33676270.37
3881
z toho: Dohadné účty aktivní - zdravotní pojišťovny
17380968.34
3882000
Dohadné účty aktivní - ostatní - finanční bonusy
2387892.91
3882001
Dohadné účty aktivní - ostatní SR: rezidenti: 2 207 464,28 Kč, sociální lůžka: 228 499 Kč
2435963.28
3882002
z toho:Dohadné účty aktivní - ostatní - transfery na pořízení DM: dohad dotace na projekt IROP
10831811.44
3882003
Dohadné účty aktivní - ostatní - příkazní smlouva BK
639634.40
401
Jmění účetní jednotky - z toho: fond dl. maj.: 203 804 609,39 Kč, investiční transfery: 623 400 Kč, bezúplatné převody:0 Kč, dary:14 910 Kč
204442919.39
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
48987936.61
4031000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
89476.12
4031001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
14400.00
4031002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Rudolec-laparoskopická věž
3600.00
4031003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3600.00
4031004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Jámy-laparoskopická věž
7200.00
4031005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Obyčtov-laparoskopická věž
5040.00
4031006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Vysoké-laparoskopická věž
7200.00
4031007
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Sirákov-laparoskopická věž
3600.00
4031008
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
108000.00
4031009
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
158400.00
4031011
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Strachujov - sanitní vůz
8999.98
4031012
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4499.98
4031013
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - SDH Věcov - sanitní vůz
4499.98
4031014
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
81583.07
4031015
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - sanitní vůz
134999.78
4031016
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město - sanitní vůz
107999.82
4031017
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní - sanitní vůz
241199.52
4031018
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - urologická operační věž
673744.00
4032000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - jednotlivé dotační tituly dle subjektů
401998.52
4032001
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
190666.58
4032002
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MZ Praha - iktové centrum
5683149.66
4032003
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
91898.64
4032004
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
420466.05
4032005
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Město N. Město - zastávka MHD
253851.15
4032006
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
34227344.99
4033000
z toho: Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Kraj Vysočina - vybavení ROP
6060518.77
412
Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky
550025.17
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
3370482.95
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
1892.52
451
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP
16745301.29
455
Dlouhodobé přijaté zálohy (zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd - zaměstnanci)
194800.00
459
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
1791099.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
85096923.91
50101
Spotřeba biologického materiálu
466721.01
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
40126046.24
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4412856.21
50104
Spotřeba SZM
28645229.50
50105
Spotřeba pohonných hmot
1124446.11
50106
Spotřeba potravin
6072755.03
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
3654259.33
50109
Spotřeba prádla, OOPP
578455.98
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
16154.50
502
Energie (eletřina: 2 950 773,21 Kč, voda: 2 022 004,84 Kč, plyn: 4 605 633,15 Kč)
9589870.06
504
Prodané zboží (léky:33 819 906,23 Kč, SZM: 3 101 448,30 Kč)
37597639.72
518
Ostatní služby (nájemné: 6 893 321,14 Kč, úklid: 5 923 199,04 Kč, praní a opravy prádla: 2 842 148,73 Kč, údržba SW: 2 317 287,92 Kč)
25169466.50
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný:11 910 715 Kč, nehmotný:846 264 Kč
12756979.00
558
Drobný dlouhodobý majetek (zdravotnické vybavení: 616 348,26 Kč, výpočetní technika: 977 410 Kč, ostatní: 428 129 Kč)
2021887.26
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
268524389.18
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
100121690.55
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
884603.27
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
31042.74
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
5546213.46
602702000
z toho: stravování
2243569.44
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
898091.56
602714000
z toho: regulační poplatky
703530.00
604
Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 19 840 307,44 Kč, SZM: 1 310 915,62 Kč)
46153915.16
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
10896820.25
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
118564.00
672100100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - soc. sestra + knihovna …
291600.00
672100166
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ICT standard
0.00
672100501
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - podpora vzdělávání
0.00
672100510
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z nájemného
5600500.00
672100520
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z příkazní smlouvy BK
639634.53
672100580
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání zemřelých:350 000 Kč
2650000.00
672100600
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - živelní pojištění majetku
194400.00
672101100
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - TBC
273441.44
672101200
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - servis ERP
0.00
672118140
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: náborový příspěvek
704000.00
672213305
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
228499.00
672335015
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
2207464.28
672400000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: NOR: 0,- Kč, dotace na navýšení platu ve směnn.provozu: 0,-Kč
0.00
672600000
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
2543943.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2169471.17
A.II. Tvorba fondu 4105393.00
1. Základní příděl 4105393.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5724839.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 995594.00
3. Rekreace 3865900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 396000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 461345.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 550025.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3735973.95
D.II. Tvorba fondu 431483.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 256245.00
5. Peněžní dary - neúčelové 175238.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 796974.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 678410.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 118564.00
D.IV. Konečný stav fondu 3370482.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1822307.42
F.II. Tvorba fondu 13779082.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 12756928.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 343744.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 678410.00
F.III. Čerpání fondu 15599496.90
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4821240.65
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 10778256.25
F.IV. Konečný stav fondu 1892.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 116385651.73 11506885.00 104878766.73 105614325.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 89243607.12 7554717.00 81688890.12 82135111.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 10654.00 481038.00 483497.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1015424.00 7546985.96 7646905.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 619613.00 3131653.00 3178546.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 2306477.00 12030199.65 12170265.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2500.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2500.00 0.00