Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.,Českých účetních standartů a ustanovením §36 odst.1 zákonač.563/1991 Sb.zákona č.563/1991 sb. o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb.o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetního období nedošlo k žídným odchylkám od použitých účetních metod .
Účetní jednotce není známo , že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s §7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb.
Nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9715.009715.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů38580359.680.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 38580359.680.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou56245.6056245.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 56245.6056245.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky614287402.37466755227.14
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 147532175.230.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 466755227.14466755227.14
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku182356.00182356.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 171775.00171775.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 652751366.65466638831.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1 - iČO 00023311
Příspěvková organizace .
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1
Dle zřizovací listiny ze dne 27.prosince 2000 č.j. 17 464/2000.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Schválený rozpočet na odpisy dlouhodobého majetku činí na rok 2018 - 1 492 668,- Kč .
K 30.6.2018 činí odpisy : 2 183 231,- Kč , tj. 146,26 % z rozpočtované částky.
Odhadovaná výše odpisů za rok 2018 činí cca 4 380 000,- Kč
Tuto výši odpisů nemá organizace finančně krytou a proto byl požádán zřizovatel o řešení cestou nařízeného odvodů z odpisů .
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 31.3.2018 nedošlo k žádným vzájemným zúčtováním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00PNP vede v evidenci : podsbírka Ex libris , Podsbírka výtvarné umění , Podsbírka Karáskova galerie , Podsbírka písemnosti a tisky , Podsbírka č.1808.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se PNP

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Ve sledovaném období organizace nepořídila žádný software1778276.77
A.I.5.K 30.6.2018 nebyl pořízen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1429124.47
A.II.1.K rozvahovému dni nebyl zapsán do katastru žádný pozemek22100160.35
A.II.3.PNP ve sledovaném období nezařadil žádnou stavbu308943355.90
A.II.6.K 30.6.2018 organizace pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši : 69 212,32 Kč a vyřadila nepotřebný , ztastaralý majetek ve výši : 68 937,- Kč.9483858.06
A.II.8.V položce 042- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou k 30.6.2018 proúčtovány investiční akce : 1/ rekonstrukce centrálního depozitáře Litoměřice ve výši : 32 428 206,70 Kč , 2/ rekonstrukce sídla PNP V Sadech 44 , Praha 6 ve výši : 15 883 742,48 Kč . Tyto projekty budou pokračovat i v následujícím období.112166674.06
B.I.3.Materiál na skladě : kancelářské potřeby , tiskopisy, drogerie , pracovní pomůcky , elektromateriál - sklad je doplňován průběžně.227824.59
B.I.8.Zboží na skladě - publikace + prodejní stánky PNP+ OLH2300603.62
B.II.1.Účet 311 / odběratelé tuzemští : 16 913,- Kč , zahraniční : 2 639,- Kč19552.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 ve výši : 397 700,16 - jedná se o provozní zálohy na energie , vodné , stočné .397700.16
B.II.9.Pohledávky za zaměstnaci ve výši : 31 288,- Kč - v tom běžné roční zálohy : 8 000,- Kč , běžné zálohy : 13 298,- Kč / zúčtovány po 30.6. /, prodejní stánky : 9 990,- Kč.31288.00
B.II.30.Náklady příštích období - předplatné tisku , hrobová místa , certifikátů.12525.00
AKTIVADohadné účty aktivní : účet 388 v celkové výši : 3 219 734,07 Kč . V tom : projekt GAČR/Portman - dohadné položky z roku 2016-2017 - 787 124,56 Kč a dohadná položka 1-6/2018 - 76 451,85 Kč , projekt NAKI/ P -Od pramene k edici dohadná položka 1-6/18 - 1 055 804,- Kč , NAKI/K - Zkušenost exilu dohadná položka 1-6/18 - 705 270,66 Kč , Stěhování sbírkových fondů : 53 083,- Kč , VVaI / kniha Vokolek - 20 000,- Kč , VVaI/kniha Naše Francie - 522 000,- Kč .3219734.07
B.III.9.23 832 544,35 / běžný účet+FRM+RF / projekt GAČR/Portman - 509 439,74 Kč , NAKI/P Od pramene k edici : 1 959 230,82 Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 1 419 800,75 Kč . Všechny bankovní účty jsou vedeny u ČNB.27721015.66
B.III.10.Běžný účet FKSP činí k 30.6.2018 - 190 421,63 Kč190421.63
B.III.15.Ceniny-stravenky EDENRED - 2 570ks á 80,- Kč.205600.00
B.III.17.Pokladna korunová : 84 516,- Kč , valutová : 6 649,04 , NAKI/P Od pramene k edici : 5 000,- Kč , NAKI/K Zkušenost exilu : 7 314,- Kč103479.04
C.II.1.Fond odměn nebyl ve sledovaném období čerpán.293217.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb - příděl 1-6/18 - 291 439,- Kč , čerpání : 294 464,26 / stravné / , 16 720,- / odměny a dary-životní a pracovní jubilea / , 7 198,- / ostatní - zájezd pořádaný ZOO PNP /.182490.19
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ve sledovaném období nebyl čerpán.1817471.29
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry - nevyužité finanční prostředky z roku 2017 na projekty NAKI/K Zkušenost exilu : 2 938,- Kč a NAKI/P Od pramene k edici : 801,- Kč.3739.00
D.III.5.Dodavatelé - účet 321 / tuzemští / : 362 610,80 Kč a dodavatelé / investiční / : 6 008 366,19 Kč - v tom 122 790,51 Kč - zádržné a 5 818 575,68 Kč investiční faktury zaplacené po 30.6.2018.6370976.99
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy - 12 348,- Kč / zálohy na služby od Městské knihovny /12348.00
D.III.10.Zaměstnanci - mzda vyplácena v pokladně PNP : 322 901,- Kč , mzda vyplacena na účet : 2 040 490,- Kč.2363391.00
D.III.32.Organizace obdržela ve sledovaném období dle úpravy SR č.3 finanční prostředky na projekty NAKI/ Od pramene k edici : 2 714 000,- Kč a NAKI/Zkušenost exilu : 1 852 000,- a VVaI-Institucionální podpora : 602 000,- , poskytovatelem prostředků je odbor výzkumu a vývoje.Dle úpravy SR č. 5 obdržel PNP finační prostředky ve výši 18 000,- na projekt VISK 3 - poskytovatelem prostředků je odbor umění , literatury a knihoven . Dle úpravy SR č.6 organizace obdržela finanční prostředky 53 000,- na projekt ISO/B - poskytovatelem prostředků je Samostatné oddělení ochrany kulturních statků.Dle úpravy SR č. 7 obdržela organizace finanční prostředky ve výši : 208 000,- na projekt ISO/D - poskytovatelem je Samostatné oddělení ochrany kulturních statků . Památník národního písemnictví obdržel dle smlouvy finanční prostředky od Grantové agentury na projekt Portman ve sledovaném období ve výši : 638 000,- , na tento projekt byly poskytnuty finanční prostředky v minulém období - rok 2016 až 2017 ve výši 787 000,- Kč , celková částka činí : 1 425 000,- Kč.
Organizace čerpala k 30.6. 39 502,32 Kč z finančních prostředků na Centrální depozitář Litoměřice - II.etapa - viz úprava SR č.1.
Na Stěhování sbírkových fondů z úpravy SR bylo vyčerpáno k 30.6. - 53 083,- Kč - viz úprava SR č.4.
6964585.32
D.III.36.Účet 384- výnosy příštích období - Památník národního písemnictví obdržel dle schváleného rozpočtu finanční prostředky na KA ve výši : 3 517 400,- Kč - v tom : výstava Naše Francie 1 717 900,- Kč , publikace Literární kronika první republiky 452 000,- Kč , Padesát na pátou / 50 na 5/ 277 500,- Kč , Z rodinného alba 400 000,- Kč , NČKR 200 000,- Kč , Metodické centrum 470 000,- Kč a dle úpravy SR č. 2 byl navýšen příspěvek na NČKR o 50 000,- Kč. K 30.6. byly proúčtovány dohadné položky ve výši : 1 729 373,- Kč a z projektu NČKR skutečné náklady ve výši : 250 000,- Kč.1588027.00
D.III.37.K rozvahovému dni 30.6.2018 byly proúčtovány doahdné položky nevyfakturovaných nákladů v celkové výši : 448 794,- Kč / energie , pojištění , vodné , stočné /.448794.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu - v tom : pohonné hmoty : 68 699,- Kč , propagace : 520 627,76 Kč , tisk nesbírkový : 22 145,- Kč , drogerie : 18 645,66 Kč , kancelářské potřeby : 78 869,82 Kč , údržba+úklidové prostředky : 29 245,26 Kč . Spotřeba materiálu - účelové prostředky :
NAKI + GAČR : 62 379,85 Kč. Celkové čerpání materiálu k 30.6. činí 56,43 %.
819365.70
A.I.2.Spotřeba energie - elektrická energie : 1 892 428,75 Kč a plyn : 33 907,- Kč1926335.75
A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek - vodné : 20 244,68 Kč.20244.68
A.I.8.Opravy a udržování DHM : 208 231,72 Kč , DNM : 137 862,22 Kč , depo Litoměřice : 316 155,55 Kč , ostatní : 42 218,24 Kč.704467.73
A.I.9.Cestovné tuzemské : 25 673,- Kč , zahraniční : 9 628,52 Kč , účelové NAKI + GAČR : 1 219,- Kč.36520.52
A.I.12.Ostatní služby z toho inzerce : 19 707,- Kč , odvoz odpadu : 55 594,- Kč , bankovní poplatek . 4 608,74 Kč , knihy a periodika : 84 849,30 Kč , výkup : 181 000,- Kč , poštovné + telefony + internet : 205 724,16 Kč , nájemné : 2 508 280,78 Kč , právní služby : 108 900,- Kč , ostraha : 980 673,50 Kč , zahradní služby : 23 139,- Kč , kulturní pořady : 188 251,- Kč , úklidové služby : 273 522,40 , výstavní činnost /KA/ : NČKR : 250 000,- Kč , Naše Francie : 1 378 499,- Kč , KA/Metodické centrum : 59 952,- Kč , projekt NAKI : 136 391,66 Kč , stěhování sbírkových fondů / účel / : 53 083,- Kč , VVaI/kniha Naše francie : 380 000,- Kč , výstavní činnost - NČKR+ muzejní noc / PNP / : 186 951,05 Kč.7461414.91
A.I.13.Mzdové náklady : 15 418 447,- Kč - v tom mzdové náklady PNP : 13 562 815 ,- Kč , náhrada mzdy PNP : 63 336,- Kč , mzdy NAKI/Od pramene k edici : 591 141,- Kč , mzdy NAKI/zkušenost exilu : 271 707,- Kč , mzdy KA/Metodické centrum : 31 550,- Kč , mzdy GAČR/portman : 49 914,- Kč , OON NAKI/Od pramene k edici : 166 300,- Kč , OON NAKI/Zkušenost exilu : 161 169,- Kč , OON/VVaI-kniha Vokolek : 20 000,- Kč , OON PNP : 36 265,- Kč , OON GAČR/Portman : 74 250,- Kč , OON/KA Literární kronika : 78 000,- Kč , OON VVaI/ kniha Naše Francie : 142 000,- Kč , OON/KA výstava Naše Francie : 170 000,- Kč . Mzdové náklady jsou čerpány rovnoměrně. Z celkové rozpočtované částky je k 30.6. vyčerpáno : 46,83 %.15418447.00
A.I.16.Zákonné sociální pojištění - PNP : 3 392 387,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 183 141,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 81 242,- Kč , KA/Metodické centrum : 7 889,- Kč , GAČR/Portman : 12 176,- Kč , zákonné zdravotní pojištění : PNP : 1 222 119,- Kč , NAKI/Od pramene k edci : 65 928,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 29 244,- Kč , KA/Metodické centrum : 2 840,- Kč , GAČR/Portman : 4 382,- Kč ,5001348.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění : pojištění Kooperativa PNP + KA/Metodické centrum : 42 021,- Kč , účely NAKI + GAČR : 3 041,- Kč45062.00
A.I.16.Jiné sociální náklady : příděl do FKSP PNP : 272 527,- Kč , KA/Metodické centrum : 632,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 11 824,- Kč , NAKI/Zkušenost exilu : 5 434,- Kč , GAČR/POrtman : 1 022,- Kč , stravné : 144 343,34 Kč , závodní preventivní péče : 5 330,- Kč , školení zaměstannců : 34 096,- Kč , BOZ : 4 166,44 Kč479374.78
A.I.28.Odpisy - účet 551 činí k 30.6.2018 2 183 231,- Kč . Je významnou položkou v rozpočtu organizace , plnění této položky k 30.6. 2018
je 146,26 %.
2183231.00
A.I.36.Ostatní finanční náklady - členské poplatky : Český institut interních auditorů : 3 000,- Kč , Moravské zemské muzeum ICOM : 15 231,- Kč , Spolek Exlibris : 800,- Kč , SKIP : 3 000,- Kč , AMG ČR : 30 950,- Kč , Sdružení knihoven : 2 000,- Kč.54981.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb - vstupné Letohrádek Hvězda : 184 855,- Kč , vstupné Pelléova : 5 850,- Kč , ostatní výnosy : 83 638,- Kč / kopírování , skenování , kancelářské práce , registrační poplatek /274343.00
B.I.3.Výnosy z pronájmu - PNP : 14 000,- Kč , Letohrádek Hvězda : 99 500,- Kč , správní domek Letohrádek Hvězda : 25 200,- Kč , Městská knihovna - byt Borského : 41 652,- Kč .180352.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží : 102 626,46 - prodané publikace ve stáncích PNP .102626.46
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti : v tom : příspěvky NČKR : 111 500,- Kč , Dillia : 3 301,- Kč , ostatní : 45 948,- kč.160749.60
B.IV.1.V položce účtu 671 - čerpání provozního limitu v celkové výši : 28 623 000,- Kč / měsíční limit PNP činí : 4 770 500,- Kč / + vyčerpané finanční prostředky KA / NČKR : 250 000,- Kč + dohadná položka skutečných nákladů 1-6/2018 - KA/ Literární kronika : 78 000,- Kč ,
KA/Metodické centrum : 102 874,- Kč , KA/výstava Naše Francie : 1 548 499,- Kč , GAČR/Portman : 76 451,85 Kč , Naki/zkušenost exilu : 705 270,66 Kč , stěhování sbírkových fondů : 53 083,- Kč , NAKI/Od pramene k edici : 1 055 804,- Kč , VVaI / kniha Vokolek : 20 000,- Kč , VVaI/ kniha Naše Francie : 522 000,- Kč.
33034982.51

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.209433.45
A.II. Tvorba fondu291439.00
1. Základní příděl291439.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu318382.26
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování294464.26
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16720.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7198.00
A.IV. Konečný stav fondu182490.19

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1817471.29
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1817471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8821535.97
E.II. Tvorba fondu1492668.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1492668.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu10314203.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby308943355.9066238538.23242704817.67244449677.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0022296.003545254.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby305375805.9066216242.23239159563.67240926719.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22100160.350.0022100160.3522100160.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00